ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社(E14732)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年8月28日
【ファンド名】 米国エネルギー・ハイインカム・ファンド
【発行者名】 ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ロジャー・ステファン・サージ・クラウド
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル
【事務連絡者氏名】 伊藤 妙子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル
【電話番号】 03-6777-6900
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社(E14732)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、投資信託財産の計算に関する
書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
「米国エネルギー・ハイインカム・ファンド」
第 39 期計算期間
期別/計算期間
( 2023 年 5 月 23 日~ 2023 年 8 月 21 日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 77 円
期末純資産総額 799,501,839 円
期末受益権口数 2,640,283,979 口
1万口当たり期末基準価額(分配後) 3,028 円
期中騰落率 13.40 %
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