アセットマネジメントOne株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アセットマネジメントOne株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年8月28日 提出
【ファンド名】 ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉原 規之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
第162期計算期間 第163期計算期間 第164期計算期間
計算期間 自 2023年5月13日 自 2023年6月13日 自 2023年7月13日
至 2023年6月12日 至 2023年7月12日 至 2023年8月14日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
(税込み)
期末純資産総額 1,150,063,335円 1,126,079,873円 1,256,494,062円
期末受益権口数 1,197,528,410口 1,169,250,236口 1,259,055,947口
期末基準価額
9,604円 9,631円 9,980円
(分配後、1万口当たり)
3.58% 0.54% 3.88%
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
第162期計算期間 第163期計算期間 第164期計算期間
計算期間 自 2023年5月13日 自 2023年6月13日 自 2023年7月13日
至 2023年6月12日 至 2023年7月12日 至 2023年8月14日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込み)
期末純資産総額 1,054,563,056円 1,039,867,008円 1,042,744,787円
期末受益権口数 1,705,202,476口 1,700,508,040口 1,672,157,332口
期末基準価額
6,184円 6,115円 6,236円
(分配後、1万口当たり)
4.04% △0.79% 2.31%
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
第162期計算期間 第163期計算期間 第164期計算期間
計算期間 自 2023年5月13日 自 2023年6月13日 自 2023年7月13日
至 2023年6月12日 至 2023年7月12日 至 2023年8月14日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込み)
期末純資産総額 4,037,192,749円 4,026,230,679円 4,206,993,742円
期末受益権口数 14,326,008,444口 14,232,374,111口 14,152,769,996口
期末基準価額
2,818円 2,829円 2,973円
(分配後、1万口当たり)
6.12% 0.75% 5.44%
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
第162期計算期間 第163期計算期間 第164期計算期間
計算期間 自 2023年5月13日 自 2023年6月13日 自 2023年7月13日
至 2023年6月12日 至 2023年7月12日 至 2023年8月14日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込み)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 489,617,209円 493,331,456円 492,348,888円
期末受益権口数 677,291,824口 681,351,985口 659,111,895口
期末基準価額
7,229円 7,240円 7,470円
(分配後、1万口当たり)
3.33% 0.71% 3.73%
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
第162期計算期間 第163期計算期間 第164期計算期間
計算期間 自 2023年5月13日 自 2023年6月13日 自 2023年7月13日
至 2023年6月12日 至 2023年7月12日 至 2023年8月14日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込み)
期末純資産総額 419,594,847円 413,138,446円 425,188,825円
期末受益権口数 489,980,461口 486,886,468口 485,657,729口
期末基準価額
8,564円 8,485円 8,755円
(分配後、1万口当たり)
0.90% △0.46% 3.65%
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
第162期計算期間 第163期計算期間 第164期計算期間
計算期間 自 2023年5月13日 自 2023年6月13日 自 2023年7月13日
至 2023年6月12日 至 2023年7月12日 至 2023年8月14日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込み)
期末純資産総額 78,702,039円 79,062,022円 80,800,041円
期末受益権口数 227,621,834口 227,067,542口 226,202,011口
期末基準価額
3,458円 3,482円 3,572円
(分配後、1万口当たり)
6.05% 1.56% 3.45%
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
第118期計算期間 第119期計算期間 第120期計算期間
計算期間 自 2023年5月13日 自 2023年6月13日 自 2023年7月13日
至 2023年6月12日 至 2023年7月12日 至 2023年8月14日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
(税込み)
期末純資産総額 768,390,754円 733,790,057円 757,612,568円
期末受益権口数 993,369,002口 929,258,016口 914,909,896口
期末基準価額
7,735円 7,897円 8,281円
(分配後、1万口当たり)
5.93% 2.55% 5.31%
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
第118期計算期間 第119期計算期間 第120期計算期間
計算期間 自 2023年5月13日 自 2023年6月13日 自 2023年7月13日
至 2023年6月12日 至 2023年7月12日 至 2023年8月14日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 15円
(税込み)
期末純資産総額 517,185,943円 556,516,947円 599,715,279円
期末受益権口数 2,553,666,475口 2,886,268,830口 3,103,357,415口
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額
2,025円 1,928円 1,932円
(分配後、1万口当たり)
△3.51% △3.06% 0.99%
期中騰落率
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