インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年8月25日
【ファンド名】 インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第91期
期別・計算期間
(2023年5月19日~2023年6月19日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 39,132,739円
期末受益権口数 42,083,057口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,299円
期中騰落率 3.71%
第92期
期別・計算期間
(2023年6月20日~2023年7月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 38,494,890円
期末受益権口数 42,171,461口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,128円
期中騰落率 △1.62%
第93期
期別・計算期間
(2023年7月19日~2023年8月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 41,084,239円
期末受益権口数 43,192,758口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,512円
期中騰落率 4.43%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ インカム・ナビゲーター<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第91期
期別・計算期間
(2023年5月19日~2023年6月19日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 10,512,701円
期末受益権口数 13,081,113口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,037円
期中騰落率 0.14%
第92期
期別・計算期間
(2023年6月20日~2023年7月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 10,522,898円
期末受益権口数 13,123,157口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 8,019円
期中騰落率 0.02%
第93期
期別・計算期間
(2023年7月19日~2023年8月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 10,402,378円
期末受益権口数 13,095,616口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 7,943円
期中騰落率 △0.70%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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