三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年10月20日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      上坪　直樹
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）

    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

       ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
    （６）【申込単位】

       1円以上1円単位とします。

    （７）【申込期間】

         2023年10月21日から2024年               4月22日までとします。

         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
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    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
        コース）専用ファンドです。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資の場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引
        所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に
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        おける取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他や
        むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすで
        に 受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨークの取引所の休業日
        ロンドンの取引所の休業日
        ニューヨークの銀行の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に分
        散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
       ＜信託金限度額＞


        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産         決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバル       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般               （日本を含       ファンド       （　　）
       大型株         年2回       む）                     ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                       ファンド・       なし
                年4回       日本       オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                        ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回       北米                              絶対収益追求
       公債         （隔月）                                    型
       社債               欧州
       その他債券         年12回                                    その他
       クレジット属         （毎月）       アジア                              （　　　）
       性
       （　　　　）         日々       オセアニア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 中近東
      式、債券）資産                 （中東）
      配分固定型））
                      エマージン
      資産複合                 グ
      （　　　）
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

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    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
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       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

       ＜ファンドの特色＞

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            資産                         インデックス

                             ※1
       ①国内債券
                    NOMURA-BPI総合
                                                ※2
       ②先進国債券
                    FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
                    JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マー
       ③新興国債券
                                                     ※3
                    ケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
                                           ※4
       ④国内株式
                    ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）
                                                      ※5
       ⑤先進国株式
                    ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
                    MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
       ⑥新興国株式
                       ※6
                    ス）
       ＊  資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の
         獲得を目指します。
       ※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利
         はそれぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧くださ
         い。
       ※1「NOMURA-BPI総合」とは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公

         表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づい
         て構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
         同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属し
         ます。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確
         性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活
         動・サービスに関し一切責任を負いません。
       ※2「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE                        Fixed    Income    LLCにより運営され、世界主要国の国債
         の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE                                            Fixed    Income
         LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行って
         おりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                                 Fixed
         Income    LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延に
         つき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は
         FTSE   Fixed    Income    LLCに帰属します。
       ※3「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
         ディバーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セ
         キュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算
         ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。
         同指数に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガ
         ン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
       ※4「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、日本の株式市
         場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、
         浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮し
         て算出した指数です。TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みＴＯＰＩＸ」と
         いう。）の指数値及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式
         会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値
         の公表、利用など配当込みＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みＴＯＰＩＸ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸ
         の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸに
         よ り提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因する
         いかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
       ※5「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI                           Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市
         場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当
         収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独
         自に円換算した指数です。MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその
         他の一切の権利はMSCI             Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.はMSCIコクサイ・インデックスの内
         容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。　
       ※6「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI                                    Inc.が開発した世界の新興国株
         式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、
         配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社
         が独自に円換算した指数です。MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等
         の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI                         Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.はMSCIエマー
         ジング・マーケット・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有していま
         す。
    （２）【ファンドの沿革】











       2013年7月12日　当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

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    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2023年               8月31日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
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    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

     ①基本方針

       当ファンドは、確定拠出年金法にもとづく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、投資信託
       財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
     ②投資対象
       「国内債券インデックス              マザーファンド」、「国内株式インデックス                         マザーファンド」、「外国債
       券インデックス         マザーファンド」、「外国株式インデックス                         マザーファンド」、「新興国債券イン
       デックス     マザーファンド」、「新興国株式インデックス                          マザーファンド」（以下総称して、又はそ
       れぞれを「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券（以下総称して、又はそれぞれを
       「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象とします。
     ③投資態度
       イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の公社債及び
         株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりな
         がら、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。
       ロ．株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）と債券の基本資産配分比率は、原則として株式25％、債
         券75％とします。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で
         配分比率を調整する場合もあります。
       ハ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のＧＤＰ（Gross                                         Domestic     Product（国内
         総生産））を参考に決定するものとします。また、各マザーファンド受益証券の基本組入比率に
         は一定の変動幅を設けます。
       ニ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は原則として年1回見直しを行います。
       ホ．実質組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行
         いません。
       へ．資金動向及び市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上
         記の運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
        1.有価証券
        2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約
         款第21条、第22条及び第23条に定めるものに限ります。）
        3.金銭債権
        4.約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
        1.為替手形
     ②有価証券の指図範囲
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       委託会社は、信託金を主として、次に掲げる第1号から第6号までの三井住友トラスト・アセットマネ
       ジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファン
       ド の受益証券並びに第7号から第28号までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
       証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       1.国内債券インデックス              マザーファンド
       2.国内株式インデックス              マザーファンド
       3.外国債券インデックス              マザーファンド
       4.外国株式インデックス              マザーファンド
       5.新興国債券インデックス               マザーファンド
       6.新興国株式インデックス               マザーファンド
       7.株券又は新株引受権証書
       8.国債証券
       9.地方債証券
      10.特別の法律により法人の発行する債券
      11.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
        付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
      12.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
        をいいます。）
      13.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
        ものをいいます。）
      14.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
        す。）
      15.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融
        商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
      16.コマーシャル・ペーパー
      17.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
        株予約権証券
      18.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、第7号から第17号の証券又は証書の性質を有するも
        の
      19.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
        す。）
      20.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
        のをいいます。）
      21.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
      22.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
        価証券に係るものに限ります。）
      23.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
      24.外国法人が発行する譲渡性預金証書
      25.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
      26.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
      27.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
      28.外国の者に対する権利で第27号の有価証券の性質を有するもの
       なお、第7号の証券又は証書、第18号ならびに第23号の証券又は証書のうち第7号の証券又は証書の性
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       質を有するものを以下「株式」といい、第8号から第12号までの証券及び第18号ならびに第23号の証
       券又は証書のうち第8号から第12号までの証券の性質を有するもの、及び第20号に記載する証券のう
       ち 投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第19号及び
       第20号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）
       を以下「投資信託証券」といいます。
     ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
     (参考)マザーファンドの概要

    「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要
     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
        として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
          す。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
          先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
          に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
          引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
          を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
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          新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
          得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
          号 及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
          す。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資は、行いません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
    「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)(配当込み)と連動
        する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東
          証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
          等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
          産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
          がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
        ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
        日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
          証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
          ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
          ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
          きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
          われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
          取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
          貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
          行うことができます。
         ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
          引及び為替先渡取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、  原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
    「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、ＭＳＣＩ
        コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行いま
        す。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         原則として、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国の株
         式を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、ＭＳ
          ＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標とし
          て運用を行います。
         ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
          証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
          び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
          引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
          似の取引を行うことができます。
         ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
          とに交換する取引を行うことができます。
         ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
          ます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、         新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
        デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
        する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         新興国の債券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
          クス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
          する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
          国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
         ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式への投資は行いません。
         ②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た 場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
    「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
        す。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連
        動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま
         す。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債
         券を活用することがあります。
       (2)投資態度
         ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
          し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投
          資成果を目標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの
          騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
         ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
          ん。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          つ いて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
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    （４）【分配方針】

       年1回の毎決算時（決算日は毎年1月20日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則とし

       て次の通り収益分配を行う方針です。
       ・分配対象額は、経費控除後の配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
        配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運
        用を行います。
       ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

     ＜約款に定める投資制限＞

       イ．株式への投資割合
         株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、投資信託財産の
         純資産総額の35％以下とします。
       ロ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
         額の5％以下とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ．投資する株式等の範囲
         委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、取引所（金融
         商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取
         引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当
         該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するも
         の、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
         し、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券につい
         ては、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株
         引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるもの
         については、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ．信用取引の指図範囲
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買戻しによ
         り行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価
         証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券
         数の合計数を超えないものとします。
         1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2.株式分割により取得する株券
         3.有償増資により取得する株券
         4.売出しにより取得する株券
         5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行
           使により取得可能な株券
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         6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに
           投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（第5号に定める
           も のを除きます。）の行使により取得可能な株券
       へ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
         イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
         に掲げるものをいいます。）及び有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
         に掲げるものをいいます。）ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの
         取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引
         に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の
         効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
         通貨に係る先物取引及びオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけ
         る通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができます。また、委託会
         社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
         するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引ならびに委託会社が
         適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することがで
         きます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利
         とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うこ
         とを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則
         として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
         部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当
         該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る
         スワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信
         託財産の純資産総額を超えないものとします。
       チ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことを指図すること
         ができます。金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則とし
         て本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解
         約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資
         信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先
         渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産
         に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額と、
         マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属す
         るとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっては、
         当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係
         る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資
         信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産（以下「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。）の
         時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち投資
         信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社債
         を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の
          時価合計額を超えないものとします。
         2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有
          する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託
         財産に属さない公社債を売り付けることを指図することができます。なお、当該売付の決済につ
         いては、公社債（投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡し又は買戻しによ
         り行うことを指図することができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額
         が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
         ます。
       ヲ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
         ることができます。この指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資信託
         財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信託財産
         に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に
         属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超
         えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財
         産に属する外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リス
         クを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
       ワ．資金の借入れ
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
         支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。）
         を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
         （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
         もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る
         借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金
         の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の
         解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有
         価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は
         当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただ
         し、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこ
         ととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁
         される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。な
         お、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       カ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
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       ヨ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
         オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
         て、  一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
         純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     ＜関連法令に基づく投資制限＞
       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②為替変動リスク
       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
      ③金利変動リスク
       債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
       債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ④信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑤カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
       落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
       能性があります。
      ⑥流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
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      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
       ④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
        の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
        場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
        これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
        となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
      ⑤確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
       スクを実質的に負うこととなります。
    (2)リスクの管理体制

     委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令
       等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       ありません。

    （２）【換金（解約）手数料】

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       ＜解約手数料＞
        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
        する新興国債券インデックス                マザーファンド及び新興国株式インデックス                        マザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.495％（税抜　0.45％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                     ＝  運用期間中の基準価額×信
       託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社       年率　0.2255％          （税抜　0.205％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座
        販売会社       年率　0.2255％          （税抜　0.205％）             内でのファンドの管理、購入後の情
                                      報提供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指
        受託会社       年率　0.044％          （税抜　0.04％）
                                      図の実行の対価
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
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        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
      受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
      の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
      ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
      適用されます。
       ※上記は、2023年          8月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】




    以下は、2023年8月31日現在の状況について記載してあります。
    【ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                 35,826,630,941              99.10
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  323,761,961             0.90
                合計(純資産総額)                           36,150,392,902              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

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    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ              4,355,481,699         3.0070    13,097,140,889         3.3251    14,482,412,197      40.06
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー              4,503,324,610         1.8259    8,222,983,200         2.1424    9,647,922,644     26.69
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ              1,005,678,972         4.1560    4,179,607,551         5.2777    5,307,671,910     14.68
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー               775,612,011        3.5439    2,748,764,520         3.9172    3,038,227,369      8.40
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ              1,786,784,561         1.3393    2,393,043,515         1.3397    2,393,755,276      6.62
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ               403,629,191        1.9477     786,177,885        2.3701     956,641,545     2.65
        益証券     ンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.10
                  合計                               99.10
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2014年    1月20日)        1,070,781         1,070,781          10,708         10,708
    第2期計算期間末             (2015年    1月20日)      1,511,892,680         1,511,892,680            11,996         11,996
    第3期計算期間末             (2016年    1月20日)      3,769,356,945         3,769,356,945            10,806         10,806
    第4期計算期間末             (2017年    1月20日)      5,951,230,510         5,951,230,510            11,445         11,445
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    第5期計算期間末             (2018年    1月22日)      10,598,819,384         10,598,819,384             12,729         12,729
    第6期計算期間末             (2019年    1月21日)      14,352,111,502         14,352,111,502             11,903         11,903
    第7期計算期間末             (2020年    1月20日)      19,297,710,395         19,297,710,395             13,136         13,136
    第8期計算期間末             (2021年    1月20日)      23,026,069,017         23,026,069,017             13,664         13,664
    第9期計算期間末             (2022年    1月20日)      27,004,013,251         27,004,013,251             14,418         14,418
    第10期計算期間末             (2023年    1月20日)      29,845,055,410         29,845,055,410             14,231         14,231
                  2022年    8月末日     29,924,917,594               ―       14,782           ―
                      9月末日     29,677,345,089               ―       14,446           ―
                  　　　10月末日         30,840,593,208               ―       14,935           ―
                  　　　11月末日         30,748,916,331               ―       14,717           ―
                  　　　12月末日         29,637,113,491               ―       14,093           ―
                  2023年    1月末日     30,443,756,086               ―       14,432           ―
                      2月末日     30,700,106,569               ―       14,593           ―
                      3月末日     31,482,298,966               ―       14,737           ―
                      4月末日     31,929,705,698               ―       14,890           ―
                      5月末日     33,315,149,448               ―       15,315           ―
                      6月末日     35,399,259,775               ―       16,100           ―
                      7月末日     35,421,304,619               ―       16,034           ―
                      8月末日     36,150,392,902               ―       16,276           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2013年    7月12日～2014年        1月20日                          0
       第2期計算期間                2014年    1月21日～2015年        1月20日                          0
       第3期計算期間                2015年    1月21日～2016年        1月20日                          0
       第4期計算期間                2016年    1月21日～2017年        1月20日                          0
       第5期計算期間                2017年    1月21日～2018年        1月22日                          0
       第6期計算期間                2018年    1月23日～2019年        1月21日                          0
       第7期計算期間                2019年    1月22日～2020年        1月20日                          0
       第8期計算期間                2020年    1月21日～2021年        1月20日                          0
       第9期計算期間                2021年    1月21日～2022年        1月20日                          0
       第10期計算期間                2022年    1月21日～2023年        1月20日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2013年    7月12日～2014年        1月20日                         7.1
       第2期計算期間                2014年    1月21日～2015年        1月20日                        12.0
       第3期計算期間                2015年    1月21日～2016年        1月20日                        △9.9
       第4期計算期間                2016年    1月21日～2017年        1月20日                         5.9
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       第5期計算期間                2017年    1月21日～2018年        1月22日                        11.2
       第6期計算期間                2018年    1月23日～2019年        1月21日                        △6.5
       第7期計算期間                2019年    1月22日～2020年        1月20日                        10.4
       第8期計算期間                2020年    1月21日～2021年        1月20日                         4.0
       第9期計算期間                2021年    1月21日～2022年        1月20日                         5.5
       第10期計算期間                2022年    1月21日～2023年        1月20日                        △1.3
      第11期中間計算期間                 2023年    1月21日～2023年        7月20日                        12.2
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2013年    7月12日～2014年        1月20日          1,000,000            ―      1,000,000
      第2期計算期間           2014年    1月21日～2015年        1月20日        1,264,200,461          4,819,258       1,260,381,203
      第3期計算期間           2015年    1月21日～2016年        1月20日        2,314,726,589          86,743,414        3,488,364,378
      第4期計算期間           2016年    1月21日～2017年        1月20日        1,917,237,311         205,920,631        5,199,681,058
      第5期計算期間           2017年    1月21日～2018年        1月22日        3,590,828,070         463,827,028        8,326,682,100
      第6期計算期間           2018年    1月23日～2019年        1月21日        4,302,064,238         571,611,813        12,057,134,525
      第7期計算期間           2019年    1月22日～2020年        1月20日        3,471,717,558         838,615,756        14,690,236,327
      第8期計算期間           2020年    1月21日～2021年        1月20日        3,142,690,133         980,872,638        16,852,053,822
      第9期計算期間           2021年    1月21日～2022年        1月20日        3,096,946,530        1,219,467,367         18,729,532,985
     第10期計算期間           2022年    1月21日～2023年        1月20日        3,463,965,366        1,222,261,483         20,971,236,868
    第11期中間計算期間            2023年    1月21日～2023年        7月20日        1,850,033,976         840,284,916        21,980,985,928
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    国内債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       日本                544,546,881,890               84.35
    地方債証券                       日本                 32,950,781,350               5.10
    特殊債券                       日本                 36,503,207,087               5.65
    社債券                       日本                 27,533,630,000               4.26
                           フランス                 1,694,196,000              0.26
                           スペイン                  398,544,000             0.06
                           韓国                   99,587,000            0.02
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                               小計             29,725,957,000               4.60
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,881,281,179              0.29
                合計(純資産総額)                           645,608,108,506              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    日本    国債証券    第３５０回利付国        6,670,000,000         100.04    6,673,134,900         99.61   6,644,387,200      0.100  2028/3/20    1.03
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５０回利付国        6,410,000,000         100.08    6,415,128,000         99.73   6,393,077,600      0.005  2026/12/20     0.99
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４８回利付国        6,210,000,000         100.15    6,219,794,300         99.84   6,200,436,600      0.005  2026/6/20    0.96
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６５回利付国        6,367,000,000         97.88   6,232,019,600         96.65   6,154,151,190      0.100  2031/12/20     0.95
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国        5,900,000,000         100.44    5,926,373,000         100.09    5,905,369,000      0.100  2026/9/20    0.91
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５３回利付国        5,810,000,000         99.98   5,809,007,400         99.54   5,783,622,600      0.005  2027/6/20    0.90
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        5,750,000,000         100.39    5,772,942,500         99.98   5,748,965,000      0.100  2027/3/20    0.89
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        5,430,000,000         98.19   5,331,733,000         97.14   5,274,810,600      0.100  2031/6/20    0.82
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５４回利付国        5,180,000,000         100.30    5,195,603,800         99.83   5,171,608,400      0.100  2027/9/20    0.80
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        5,120,000,000         100.37    5,138,944,000         100.17    5,128,908,800      0.100  2025/9/20    0.79
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国        5,120,000,000         100.18    5,129,267,200         99.74   5,106,841,600      0.100  2027/12/20     0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６８回利付国        5,230,000,000         98.21   5,136,876,900         96.77   5,061,227,900      0.200  2032/9/20    0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４９回利付国        5,070,000,000         100.13    5,076,741,500         99.80   5,059,961,400      0.005  2026/9/20    0.78
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        5,050,000,000         100.33    5,066,665,000         100.18    5,059,090,000      0.100  2025/6/20    0.78
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４１回利付国        5,020,000,000         100.90    5,065,631,800         100.62    5,051,124,000      0.300  2025/12/20     0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６６回利付国        5,160,000,000         98.53   5,084,268,600         97.26   5,018,667,600      0.200  2032/3/20    0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        5,070,000,000         98.82   5,010,412,800         97.94   4,965,659,400      0.100  2030/9/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６４回利付国        5,050,000,000         98.02   4,950,010,000         96.90   4,893,601,500      0.100  2031/9/20    0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５１回利付国        4,835,000,000         99.94   4,832,534,150         99.47   4,809,712,950      0.100  2028/6/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３７０回利付国        4,860,000,000         100.83    4,900,471,300         98.96   4,809,553,200      0.500  2033/3/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４６回利付国        4,800,000,000         100.39    4,818,720,000         100.16    4,807,680,000      0.100  2025/12/20     0.74
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４２回利付国        4,760,000,000         100.42    4,780,039,600         100.13    4,766,616,400      0.100  2026/3/20    0.74
            債（１０年）
                                 34/340


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    日本    国債証券    第３６７回利付国        4,900,000,000         98.42   4,822,727,000         97.02   4,754,029,000      0.200  2032/6/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６９回利付国        4,740,000,000         100.79    4,777,800,400         99.20   4,702,364,400      0.500  2032/12/20     0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国        4,720,000,000         99.71   4,706,406,400         99.07   4,676,104,000      0.100  2029/3/20    0.72
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６２回利付国        4,760,000,000         98.46   4,686,863,400         97.40   4,636,668,400      0.100  2031/3/20    0.72
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５５回利付国        4,660,000,000         99.64   4,643,224,000         98.91   4,609,485,600      0.100  2029/6/20    0.71
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３８回利付国        4,560,000,000         100.85    4,599,124,800         100.65    4,590,004,800      0.400  2025/3/20    0.71
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国        4,690,000,000         98.58   4,623,759,600         97.66   4,580,394,700      0.100  2030/12/20     0.71
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        4,630,000,000         99.53   4,608,540,800         98.75   4,572,217,600      0.100  2029/9/20    0.71
            債（１０年）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                84.35
                地方債証券                                 5.10
                 特殊債券                                5.65
                 社債券                                4.60
                  合計                               99.71
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                572,309,482,080               99.46
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,080,850,851              0.54
                合計(純資産総額)                           575,390,332,931              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     2,889,820,000                  0.50
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      9,474,700       1,933.20    18,316,568,285         2,515.00    23,828,870,500      4.14
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,220,600      13,273.18     16,201,249,583        12,145.00     14,824,187,000      2.58
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      10,643,000        929.89    9,896,838,868        1,163.50    12,383,130,500      2.15
            ル・グループ
    日本    株式    キーエンス          電気機器       172,600      68,599.15     11,840,213,795        60,520.00     10,445,752,000      1.82
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      55,437,200        162.74    9,022,344,400         168.30    9,330,080,760      1.62
                      信業
    日本    株式    日立製作所          電気機器       847,500      8,140.92     6,899,432,191        9,694.00     8,215,665,000      1.43
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,207,800       5,657.14     6,832,697,785        6,681.00     8,069,311,800      1.40
            ループ
    日本    株式    三菱商事          卸売業      1,113,100       5,920.19     6,589,768,511        7,196.00     8,009,867,600      1.39
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       365,200      19,731.43     7,205,918,772        21,575.00     7,879,190,000      1.37
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,295,700       4,643.81     6,016,992,509        5,432.00     7,038,242,400      1.22
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,531,500       4,537.53     6,949,232,317        4,508.00     6,904,002,000      1.20
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,313,300       4,444.89     5,837,480,468        5,220.00     6,855,426,000      1.19
            ス          業
    日本    株式    任天堂          その他製      1,089,400       5,913.83     6,442,534,791        6,267.00     6,827,269,800      1.19
                      品
    日本    株式    信越化学工業          化学      1,436,700       4,405.13     6,328,859,104        4,659.00     6,693,585,300      1.16
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,402,600       4,030.30     5,652,899,504        4,703.00     6,596,427,800      1.15
                      器
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,507,600       4,542.39     6,848,110,847        4,299.00     6,481,172,400      1.13
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,124,900       4,952.08     5,570,598,905        5,472.00     6,155,452,800      1.07
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,457,700       2,077.66     5,106,286,091        2,410.00     5,923,057,000      1.03
            ループ
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       365,600      17,157.02     6,272,608,313        16,155.00     5,906,268,000      1.03
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,337,300       4,356.19     5,825,543,454        4,325.00     5,783,822,500      1.01
                      信業
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       853,700      5,557.36     4,744,319,815        6,545.00     5,587,466,500      0.97
                      信業
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業      1,679,800       3,112.44     5,228,279,266        3,227.00     5,420,714,600      0.94
    日本    株式    ダイキン工業          機械       208,100      26,765.02     5,569,801,008        25,225.00     5,249,322,500      0.91
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    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       938,800      5,374.73     5,045,800,593        5,249.00     4,927,761,200      0.86
                      業
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通      2,781,400       1,511.19     4,203,240,848        1,670.00     4,644,938,000      0.81
                      信業
    日本    株式    村田製作所          電気機器       523,300      8,258.05     4,321,442,503        8,185.00     4,283,210,500      0.74
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        56,500     74,555.98     4,212,413,139        70,600.00     3,988,900,000      0.69
    日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       629,200      6,147.32     3,867,899,404        5,981.00     3,763,245,200      0.65
            ングス
    日本    株式    アステラス製薬          医薬品      1,634,800       2,294.22     3,750,593,009        2,214.50     3,620,264,600      0.63
    日本    株式    デンソー          輸送用機       355,900      8,788.32     3,127,764,669        9,959.00     3,544,408,100      0.62
                      器
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.36
                    建設業                             2.10
                    食料品                             3.37
                    繊維製品                             0.41
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             5.94
                    医薬品                             5.11
                    石油・石炭製品                             0.46
                    ゴム製品                             0.68
                    ガラス・土石製品                             0.68
                    鉄鋼                             0.98
                    非鉄金属                             0.66
                    金属製品                             0.51
                    機械                             5.48
                    電気機器                            17.22
                    輸送用機器                             8.31
                    精密機器                             2.38
                    その他製品                             2.27
                    電気・ガス業                             1.37
                    陸運業                             2.95
                    海運業                             0.66
                    空運業                             0.49
                    倉庫・運輸関連業                             0.14
                    情報・通信業                             8.06
                    卸売業                             6.80
                    小売業                             4.36
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                    銀行業                             6.54
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             2.24
                    その他金融業                             1.16
                    不動産業                             1.88
                    サービス業                             4.89
                                          小計      99.46
        合計                                        99.46
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建    124 円       2,828,834,150       2,889,820,000       0.50
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       アメリカ                138,132,338,685               47.67
                           フランス                 23,757,955,024               8.20
                           イタリア                 21,815,912,993               7.53
                           ドイツ                 18,735,722,743               6.47
                           中国                 17,403,324,988               6.01
                           スペイン                 14,156,305,805               4.89
                           イギリス                 14,113,967,022               4.87
                           カナダ                 5,719,273,086              1.97
                           ベルギー                 5,237,404,044              1.81
                           オランダ                 4,260,493,331              1.47
                           オーストラリア                 4,206,738,164              1.45
                           オーストリア                 3,466,486,807              1.20
                           メキシコ                 2,890,041,510              1.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           アイルランド                 1,691,697,359              0.58
                           フィンランド                 1,500,988,793              0.52
                           マレーシア                 1,500,271,597              0.52
                           ポーランド                 1,438,349,470              0.50
                           シンガポール                 1,264,722,223              0.44
                           デンマーク                  926,320,520             0.32
                           イスラエル                  854,697,308             0.29
                           ニュージーランド                  625,411,811             0.22
                           スウェーデン                  559,463,659             0.19
                           ノルウェー                  461,801,500             0.16
                               小計            284,719,688,442               98.26
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 5,027,857,560              1.74
                合計(純資産総額)                           289,747,546,002              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            買建   アメリカ                      884,328,400                 0.31
                 買建   ドイツ                      852,305,241                 0.29
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     1,991,737,271                  0.69
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    T 2.75%  08/15/32      13,800,000       13,425.84     1,852,766,324        13,104.88     1,808,474,588      2.750  2032/8/15    0.62
    アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      11,690,000       13,719.67     1,603,829,506        13,588.60     1,588,507,879      2.375  2027/5/15    0.55
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  11/15/24      10,860,000       13,765.35     1,494,917,902        13,854.16     1,504,562,136      0.750  2024/11/15     0.52
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   11/15/31      12,580,000       12,084.19     1,520,191,795        11,834.20     1,488,742,939      1.375  2031/11/15     0.51
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   08/15/25      10,200,000       14,128.90     1,441,148,549        14,136.28     1,441,900,923      3.125  2025/8/15    0.50
    アメリカ    国債証券    T 1.875%   02/15/32      11,720,000       12,550.07     1,470,868,287        12,271.66     1,438,238,845      1.875  2032/2/15    0.50
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      10,150,000       14,070.03     1,428,108,723        14,105.44     1,431,702,623      2.250  2024/11/15     0.49
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/28      10,060,000       13,907.02     1,399,046,913        13,722.24     1,380,457,406      2.875  2028/5/15    0.48
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   08/15/30      11,950,000       11,698.56     1,397,979,104        11,499.82     1,374,229,598      0.625  2030/8/15    0.47
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/32      10,100,000       13,587.46     1,372,333,713        13,268.22     1,340,090,326      2.875  2032/5/15    0.46
    アメリカ    国債証券    T 0.875%   11/15/30      11,150,000       11,884.17     1,325,085,549        11,686.00     1,302,989,659      0.875  2030/11/15     0.45
    中国    国債証券    CGB  2.69%  08/12/26     63,900,000       2,021.26     1,291,590,178        2,027.94     1,295,857,911      2.690  2026/8/12    0.45
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  04/30/26      9,500,000      13,228.24     1,256,683,233        13,212.82     1,255,218,375      0.750  2026/4/30    0.43
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   09/30/27      9,880,000      12,509.23     1,235,912,665        12,446.98     1,229,762,445      0.375  2027/9/30    0.42
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  11/30/24       8,800,000      13,908.98     1,223,990,972        13,960.38     1,228,514,027      1.500  2024/11/30     0.42
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   12/31/27      9,600,000      12,563.20     1,206,067,767        12,481.25     1,198,200,378      0.625  2027/12/31     0.41
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  09/30/28      9,500,000      12,728.82     1,209,238,187        12,598.32     1,196,841,171      1.250  2028/9/30    0.41
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  09/30/24       8,500,000      13,965.24     1,187,045,482        14,034.62     1,192,943,460      1.500  2024/9/30    0.41
    アメリカ    国債証券    T 2% 02/15/25        8,460,000      13,965.52     1,181,483,553        13,980.37     1,182,739,725      2.000  2025/2/15    0.41
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   02/28/25      8,500,000      13,743.08     1,168,162,269        13,783.91     1,171,633,094      1.125  2025/2/28    0.40
    アメリカ    国債証券    T 3.875%   11/30/29      8,130,000      14,493.36     1,178,310,829        14,305.04     1,162,999,895      3.875  2029/11/30     0.40
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      8,400,000      14,026.91     1,178,261,202        13,825.60     1,161,351,118      3.125  2028/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  06/30/28      9,000,000      12,761.32     1,148,518,902        12,682.85     1,141,456,500      1.250  2028/6/30    0.39
    アメリカ    国債証券    T 1% 12/15/24        8,000,000      13,783.91     1,102,713,500        13,854.16     1,108,333,065      1.000  2024/12/15     0.38
    アメリカ    国債証券    T 4.125%   11/15/32      7,550,000      14,980.93     1,131,060,309        14,593.15     1,101,783,471      4.125  2032/11/15     0.38
    アメリカ    国債証券    T 4% 11/15/52        7,800,000      14,752.49     1,150,694,512        14,058.04     1,096,527,412      4.000  2052/11/15     0.38
    アメリカ    国債証券    T 3.625%   02/15/53      8,350,000      13,963.19     1,165,926,950        13,123.73     1,095,831,819      3.625  2053/2/15    0.38
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  08/15/31      9,230,000      12,021.80     1,109,612,973        11,792.51     1,088,449,115      1.250  2031/8/15    0.38
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   04/30/25      8,000,000      13,490.66     1,079,252,974        13,540.06     1,083,204,935      0.375  2025/4/30    0.37
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  03/31/28      8,480,000      12,869.59     1,091,341,882        12,758.23     1,081,898,273      1.250  2028/3/31    0.37
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.26
                  合計                               98.26
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     買建                                     投資
     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    23 アメリカ     2,455,908.19       359,053,777      2,456,507.87       359,141,450      0.12
    物取引   カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    16 アメリカ     1,773,294.88       259,255,712        1,773,500      259,285,700      0.09
       カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    15 アメリカ       1,818,792      265,907,390        1,818,750      265,901,250      0.09
       カ   取引所                 ドル
       ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    10 ユーロ       1,049,871      167,811,381        1,049,600      167,768,064      0.06
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    13 ユーロ      1,502,957.3       240,232,694        1,503,710      240,353,006      0.08
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    21 ユーロ      2,776,324.1       443,767,644        2,778,930      444,184,171      0.15
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     6,980,000.00       1,009,734,253        1,017,984,838         0.35
            カナダドル                 買建      720,000.00        77,121,520        77,588,712        0.03
            ユーロ                 買建     4,150,000.00        655,425,126        662,176,905        0.23
            イギリスポンド                 買建      560,000.00       102,713,327        103,885,768        0.04
            オフショア人民元                 買建     6,510,000.00        129,856,408        130,101,048        0.04
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       アメリカ                410,763,890,131               68.45
                           イギリス                 23,903,792,974               3.98
                           カナダ                 19,975,930,424               3.33
                           フランス                 19,010,551,334               3.17
                           スイス                 18,715,940,846               3.12
                           ドイツ                 14,228,503,990               2.37
                           オーストラリア                 11,190,502,349               1.86
                           オランダ                 11,110,085,107               1.85
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           アイルランド                 10,951,759,132               1.82
                           デンマーク                 5,562,706,419              0.93
                           スウェーデン                 4,832,001,747              0.81
                           スペイン                 4,317,215,226              0.72
                           イタリア                 3,214,159,469              0.54
                           香港                 3,019,438,592              0.50
                           フィンランド                 1,868,208,784              0.31
                           シンガポール                 1,846,211,992              0.31
                           ジャージー                 1,667,341,999              0.28
                           ベルギー                 1,271,592,216              0.21
                           イスラエル                 1,175,350,477              0.20
                           ノルウェー                 1,135,403,917              0.19
                           キュラソー                  910,573,951             0.15
                           バミューダ                  894,930,680             0.15
                           ケイマン                  850,688,149             0.14
                           ニュージーランド                  442,851,482             0.07
                           ルクセンブルク                  358,834,170             0.06
                           ポルトガル                  335,591,110             0.06
                           オーストリア                  331,542,270             0.06
                           リベリア                  247,583,419             0.04
                           パナマ                  166,613,131             0.03
                           マン島                  107,422,051             0.02
                               小計            574,407,217,538               95.72
    投資信託受益証券                       オーストラリア                  117,785,441             0.02
                           香港                   49,940,509            0.01
                               小計              167,725,950             0.03
    投資証券                       アメリカ                 10,034,038,043               1.67
                           オーストラリア                  731,082,483             0.12
                           シンガポール                  243,800,043             0.04
                           フランス                  231,389,059             0.04
                           イギリス                  217,860,148             0.04
                           香港                  122,974,673             0.02
                           カナダ                   58,725,127            0.01
                           ベルギー                   54,494,187            0.01
                               小計             11,694,363,763               1.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 13,834,620,058               2.31
                合計(純資産総額)                           600,103,927,309              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     10,020,897,052                  1.67
                 買建   カナダ                      473,830,560                 0.08
                 買建   ドイツ                     2,058,219,679                  0.34
                 買建   イギリス                      640,158,908                 0.11
                 買建   オーストラリア                      481,605,614                 0.08
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      944,050,498                 0.16
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,176,051      25,647.86     30,163,198,457        27,434.43     32,264,288,836      5.38
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       525,636      48,665.59     25,580,388,167        48,069.09     25,266,848,396      4.21
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM          一般消費       686,233      17,560.08     12,050,307,752        19,747.23     13,551,203,630      2.26
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・半       184,802      57,028.85     10,539,045,621        72,023.96     13,310,173,334      2.22
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       442,712      18,217.98     8,065,319,247        19,865.65     8,794,764,299      1.47
                      娯楽
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・自       213,419      28,401.37     6,061,393,096        37,558.78     8,015,757,269      1.34
                      動車部品
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       399,244      18,337.86     7,321,282,973        20,019.16     7,992,531,910      1.33
                      娯楽
    アメリカ    株式    META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       165,576      38,338.01     6,347,855,475        43,143.61     7,143,548,025      1.19
                      娯楽
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   金融サービ        97,275     46,919.21     4,564,066,635        52,786.97     5,134,852,701      0.86
                      ス
            B
                                 43/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        69,912     70,410.30     4,922,525,377        71,861.68     5,023,994,192      0.84
                      機器・サー
                      ビス
    アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       301,729      15,346.61     4,630,518,495        16,210.65     4,891,225,024      0.82
    アメリカ    株式    ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ        60,535     62,405.09     3,777,692,140        80,116.13     4,849,830,414      0.81
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       217,897      20,019.16     4,362,116,214        21,660.99     4,719,865,174      0.79
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    金融サービ       120,784      32,890.61     3,972,659,922        35,998.82     4,348,082,200      0.72
                      ス
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       179,427      22,565.96     4,048,944,299        23,937.32     4,295,002,592      0.72
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    BROADCOM    INC       半導体・半        30,991     118,821.12     3,682,385,516        130,451.33     4,042,817,354      0.67
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       177,374      21,271.88     3,773,080,148        22,520.64     3,994,577,418      0.67
                      パーソナル
                      用品
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  金融サービ        63,267     54,732.89     3,462,786,004        60,513.64     3,828,516,588      0.64
                      ス
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT        一般消費        75,273     42,811.74     3,222,568,557        48,338.10     3,638,554,253      0.61
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       199,766      18,649.08     3,725,454,033        17,700.15     3,535,888,884      0.59
                      料・タバコ
    デンマー    株式    NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ       123,050      24,401.52     3,002,607,036        27,627.60     3,399,576,180      0.57
    ク                  イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       135,745      22,539.40     3,059,611,365        23,418.31     3,178,919,305      0.53
    アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       191,177      16,235.34     3,103,824,992        16,112.70     3,080,378,030      0.51
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・半        29,993     109,007.68     3,269,467,442        97,614.28     2,927,745,340      0.49
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    ABBVIE   INC        医薬品・バ       133,056      20,134.09     2,678,961,485        21,684.38     2,885,237,397      0.48
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフトウェ        34,096     60,730.01     2,070,650,694        79,731.63     2,718,529,725      0.45
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    PEPSICO   INC       食品・飲       102,377      26,836.47     2,747,437,494        26,473.89     2,710,318,051      0.45
                      料・タバコ
    アメリカ    株式    COCA-COLA    CO      食品・飲       305,497      8,810.01     2,691,432,236        8,840.71     2,700,811,605      0.45
                      料・タバコ
    フランス    株式    LVMH          耐久消費        20,525     134,825.04     2,767,283,946        128,511.36     2,637,695,664      0.44
                      財・アパレ
                      ル
    アメリカ    株式    COSTCO   WHOLESALE    CORP    生活必需品        32,965     74,161.41     2,444,730,947        79,278.41     2,613,412,852      0.44
                      流通・小売
                      り
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                 44/340


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                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             5.00
                    素材                             3.95
                    資本財                             6.57
                    商業・専門サービス                             1.52
                    運輸                             1.79
                    自動車・自動車部品                             2.15
                    耐久消費財・アパレル                             1.60
                    消費者サービス                             2.06
                    メディア・娯楽                             5.93
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             4.39
                    生活必需品流通・小売り                             1.68
                    食品・飲料・タバコ                             3.81
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.72
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.35
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.41
                    銀行                             5.13
                    金融サービス                             6.43
                    保険                             2.96
                    エクイティ不動産投資信託（REIT）                             0.04
                    ソフトウェア・サービス                             9.21
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.76
                    電気通信サービス                             1.11
                    公益事業                             2.69
                    半導体・半導体製造装置                             6.11
                    不動産管理・開発                             0.33
                                          小計      95.72
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.03
       投資証券         ―   ―                             1.95
        合計                                        97.69
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
       アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    303 アメリカ     67,885,896.15       9,924,918,017       68,542,387.5      10,020,897,052       1.67
       カ   取引所                 ドル
                                 45/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    株価指
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    18 カナダド       4,342,313      468,969,804        4,387,320      473,830,560      0.08
    数先物
          オール取引                 ル
    取引
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    35 スイスフ       3,870,915      644,429,929        3,888,150      647,299,212      0.11
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    204 ユーロ      8,744,892.8      1,397,783,665        8,827,080     1,410,920,467       0.24
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    28 オースト       5,000,096      473,909,099        5,081,300      481,605,614      0.08
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    46 イギリス      3,408,197.5       633,754,325        3,442,640      640,158,908      0.11
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     5,270,000.00        769,472,700        770,348,574        0.13
            ユーロ                 買建      410,000.00        65,488,480        65,496,229        0.01
            スイスフラン                 買建      650,000.00       108,020,250        108,205,695        0.02
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       中国                 11,600,224,494               9.93
                           インドネシア                 11,508,370,682               9.85
                           ブラジル                 11,493,552,340               9.84
                           マレーシア                 11,467,593,470               9.82
                           メキシコ                 11,456,198,219               9.81
                           タイ                 11,196,024,063               9.58
                           南アフリカ                 9,355,423,938              8.01
                           ポーランド                 8,625,626,872              7.38
                           チェコ                 7,030,936,507              6.02
                           コロンビア                 5,005,973,682              4.29
                           ルーマニア                 4,265,405,687              3.65
                           ハンガリー                 3,456,618,917              2.96
                                 46/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           ペルー                 2,768,801,124              2.37
                           チリ                 2,338,416,573              2.00
                           ウルグアイ                  256,412,460             0.22
                           ドミニカ共和国                  210,115,321             0.18
                           フィリピン                   74,787,439            0.06
                               小計            112,110,481,788               95.97
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,706,129,122              4.03
                合計(純資産総額)                           116,816,610,910              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    コロンビ   国債証券    COLOM  9.85%     65,300,000,000          3.04   1,986,796,361          3.50   2,289,268,594      9.850  2027/6/28    1.96
    ア
            06/28/27
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 01/01/26      76,500,000       2,077.80     1,589,517,055        2,384.74     1,824,330,925      0.000   2026/1/1    1.56
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/26      78,000,000       2,241.76     1,748,577,560        2,272.27     1,772,374,657      0.000   2026/7/1    1.52
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/25     55,300,000       2,890.79     1,598,609,054        2,963.11     1,638,603,763      10.000   2025/1/1    1.40
    南アフリ   国債証券    SAGB  10.5%       198,400,000        825.82    1,638,445,530         818.11    1,623,144,178      10.500   2026/12/21     1.39
    カ
            12/21/26
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/27     50,400,000       2,785.01     1,403,648,209        2,966.41     1,495,074,709      10.000   2027/1/1    1.28
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/29     49,700,000       2,790.07     1,386,666,534        2,911.29     1,446,913,372      10.000   2029/1/1    1.24
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.75%       176,100,000        783.14    1,379,123,653         798.02    1,405,324,400      7.750  2031/5/29    1.20
            05/29/31
    メキシコ   国債証券    MBONO  5.75%       175,300,000        775.53    1,359,518,336         791.70    1,387,865,587      5.750   2026/3/5    1.19
            03/05/26
    南アフリ   国債証券    SAGB  8% 01/31/30      190,600,000        689.44    1,314,087,203         701.90    1,337,829,453      8.000  2030/1/31    1.15
    カ
    コロンビ   国債証券    COLTES   7.25%     45,100,000,000          2.35   1,061,400,406          2.79   1,261,110,957      7.250  2034/10/18     1.08
    ア
            10/18/34
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/25      46,400,000       2,219.84     1,030,006,280        2,502.43     1,161,132,068      0.000   2025/7/1    0.99
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.5%       139,000,000        811.42    1,127,883,207         815.20    1,133,137,441      7.500   2027/6/3    0.97
            06/03/27
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.25%       165,500,000        666.94    1,103,789,718         664.39    1,099,576,538      8.250  2032/3/31    0.94
    カ
            03/31/32
    メキシコ   国債証券    MBONO  8% 09/05/24     128,400,000        841.40    1,080,364,304         847.02    1,087,574,516      8.000   2024/9/5    0.93
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.75%       181,700,000        611.19    1,110,546,581         567.24    1,030,675,625      8.750  2048/2/28    0.88
    カ
            02/28/48
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/24      37,250,000       2,489.70     927,415,013       2,738.78     1,020,198,642      0.000   2024/7/1    0.87
    マレーシ   国債証券    MGS  2.632%        34,300,000       2,767.44     949,232,574       2,897.56     993,863,546      2.632  2031/4/15    0.85
    ア
            04/15/31
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.875%       151,000,000        660.93     998,016,278        645.30     974,404,887      8.875  2035/2/28    0.83
    カ
            02/28/35
    マレーシ   国債証券    MGS  3.955%        28,700,000       3,159.89     906,889,244       3,179.44     912,502,054      3.955  2025/9/15    0.78
    ア
            09/15/25
                                 47/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    メキシコ   国債証券    MBONO  8.5%       105,600,000        835.77     882,580,393        841.28     888,394,851      8.500  2029/5/31    0.76
            05/31/29
    コロンビ   国債証券    COLTES   7.25%     34,900,000,000          2.00    699,949,223         2.45    855,098,255      7.250  2050/10/26     0.73
    ア
            10/26/50
    タイ   国債証券    THAIGB   2.125%      203,100,000        417.28     847,509,413        415.01     842,901,279      2.125  2026/12/17     0.72
            12/17/26
    メキシコ   国債証券    MBONO  5.5%       109,000,000        759.71     828,090,099        766.20     835,164,390      5.500   2027/3/4    0.71
            03/04/27
    マレーシ   国債証券    MGS  3.757%        27,350,000       2,831.44     774,400,126       3,012.22     823,844,807      3.757  2040/5/22    0.71
    ア
            05/22/40
    タイ   国債証券    THAIGB   3.775%      180,000,000        445.45     801,810,108        451.84     813,320,775      3.775  2032/6/25    0.70
            06/25/32
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.75%       26,100,000       2,648.33     691,215,241       3,100.60     809,259,180      2.750  2029/10/25     0.69
    ド
            10/25/29
    メキシコ   国債証券    MBONO  8.5%       98,300,000        780.68     767,417,058        810.57     796,791,504      8.500  2038/11/18     0.68
            11/18/38
    ポーラン   国債証券    POLGB  3.25%       23,050,000       3,201.97     738,055,154       3,449.21     795,044,513      3.250  2025/7/25    0.68
    ド
            07/25/25
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.5%  01/31/37     129,700,000        620.01     804,160,249        599.96     778,153,567      8.500  2037/1/31    0.67
    カ
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                95.97
                  合計                               95.97
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    新興国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       ケイマン                 27,050,109,745              16.89
                           インド                 23,322,598,626              14.56
                           台湾                 22,794,651,273              14.23
                           韓国                 19,422,872,079              12.13
                           中国                 17,018,040,802              10.63
                           ブラジル                 7,978,681,363              4.98
                                 48/340

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           サウジアラビア                 6,464,812,403              4.04
                           南アフリカ                 4,737,447,425              2.96
                           メキシコ                 4,020,147,696              2.51
                           タイ                 3,132,806,039              1.96
                           インドネシア                 3,065,647,592              1.91
                           マレーシア                 2,157,469,773              1.35
                           アラブ首長国連邦                 2,069,520,439              1.29
                           香港                 1,488,858,995              0.93
                           カタール                 1,456,529,995              0.91
                           クウェート                 1,224,904,979              0.76
                           ポーランド                 1,174,632,262              0.73
                           トルコ                 1,109,786,899              0.69
                           フィリピン                  934,104,855             0.58
                           チリ                  799,303,067             0.50
                           ギリシャ                  740,207,123             0.46
                           アメリカ                  709,711,762             0.44
                           バミューダ                  644,968,275             0.40
                           ハンガリー                  402,864,849             0.25
                           チェコ                  258,967,055             0.16
                           ルクセンブルク                  211,452,811             0.13
                           コロンビア                  144,748,861             0.09
                           エジプト                   71,450,718            0.04
                           オランダ                   26,228,656            0.02
                           シンガポール                   25,982,888            0.02
                           ペルー                   21,360,683            0.01
                           ロシア                      115         0.00
                           キプロス                       －         －
                           英ヴァージン諸島                       －         －
                               小計            154,680,870,103               96.59
    投資信託受益証券                       ブラジル                  355,233,604             0.22
                           メキシコ                  126,888,000             0.08
                               小計              482,121,604             0.30
    投資証券                       メキシコ                   87,334,076            0.05
                           南アフリカ                   45,240,747            0.03
                               小計              132,574,823             0.08
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,843,165,986              3.02
                合計(純資産総額)                           160,138,732,516              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     4,904,004,144                  3.06
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      654,995,910                 0.41
                 売建   ―                       6,202,266               △0.00
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      3,886,389       2,026.81     7,876,980,972        2,544.61     9,889,381,234      6.18
                      導体製造装
            MANUFAC
                      置
    ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・      1,059,100       4,874.71     5,162,807,428        6,069.65     6,428,370,551      4.01
                      娯楽
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       750,499      6,937.71     5,206,751,043        7,434.67     5,579,719,905      3.48
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD  一般消費      2,603,988       1,377.57     3,587,198,318        1,683.22     4,383,085,983      2.74
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       481,342      4,144.46     1,994,905,192        4,304.57     2,071,972,258      1.29
    ケイマン    株式    MEITUAN-CLASS      B     消費者サー       806,150      2,613.26     2,106,684,633        2,500.14     2,015,492,698      1.26
                      ビス
    インド    株式    ICICI  BANK  LTD      銀行       812,223      1,611.54     1,308,934,697        1,705.95     1,385,613,451      0.87
    インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       532,498      2,639.84     1,405,713,267        2,554.38     1,360,207,034      0.85
                      ア・サービ
                      ス
    インド    株式    HDFC  BANK  LTD       銀行       461,405      2,696.20     1,244,042,716        2,810.53     1,296,793,056      0.81
    中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      15,201,620        85.04   1,292,835,965          78.05   1,186,633,897      0.74
    ケイマン    株式    PDD  HOLDINGS    INC-ADR     一般消費        80,974      9,257.32     749,602,947       14,348.06     1,161,820,458      0.73
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        87,370     10,035.82      876,830,454       13,229.51     1,155,863,162      0.72
                      導体製造装
                      置
                                 50/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ブラジル    株式    VALE  SA         素材       525,387      2,250.87     1,182,579,364        1,941.35     1,019,962,929      0.64
    ケイマン    株式    NETEASE   INC       メディア・       313,630      1,948.94     611,248,553        3,029.23     950,059,914     0.59
                      娯楽
    台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,938,248        469.80     910,597,723        485.99     941,987,365     0.59
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    JD.COM   INC  - CL A    一般消費       379,111      3,160.42     1,198,150,676        2,455.43     930,882,039     0.58
                      財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険      1,058,000        741.94     784,972,790        876.54     927,380,907     0.58
            CO-H
    ケイマン    株式    BAIDU  INC-CLASS    A    メディア・       351,450      1,721.78     605,121,198        2,542.99     893,735,593     0.56
                      娯楽
    インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ       143,181      5,741.36     822,054,016        6,034.28     863,995,533     0.54
                      ア・サービ
                      ス
    サウジア    株式    AL RAJHI  BANK       銀行       291,473      3,283.65     957,096,599        2,830.39     824,985,179     0.52
    ラビア
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ       133,027      6,249.73     831,383,918        6,082.92     809,192,599     0.51
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    台湾    株式    MEDIATEK    INC       半導体・半       241,804      2,974.66     719,285,736        3,250.69     786,030,836     0.49
                      導体製造装
                      置
    中国    株式    BYD  CO LTD-H        自動車・自       169,000      3,822.00     645,918,192        4,560.62     770,745,456     0.48
                      動車部品
    インドネ    株式    BANK  CENTRAL   ASIA  PT   銀行      8,689,300        85.26    740,932,970         88.32    767,438,976     0.48
    シア
    南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     一般消費        30,591     18,494.47      565,764,347       24,867.43      760,719,566     0.48
    カ                  財・サービ
                      ス流通・小
                      売り
    韓国    株式    POSCO  HOLDINGS    INC     素材        11,785     33,122.33      390,346,755       64,264.00      757,351,240     0.47
    ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       728,040       800.46     582,770,316        974.56     709,519,859     0.44
            PR
    ブラジル    株式    ITAU  UNIBANCO    HOLDING   SA  銀行       780,281       824.16     643,077,880        826.67     645,038,370     0.40
    ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS  エネルギー       594,100       894.79     531,596,040        1,060.60     630,105,490     0.39
    インド    株式    AXIS  BANK  LTD       銀行       359,795      1,554.55     559,320,228        1,748.93     629,259,508     0.39
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             5.01
                    素材                             7.76
                    資本財                             4.54
                    商業・専門サービス                             0.04
                    運輸                             2.04
                    自動車・自動車部品                             3.65
                    耐久消費財・アパレル                             1.29
                    消費者サービス                             2.78
                    メディア・娯楽                             6.73
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             5.69
                    生活必需品流通・小売り                             1.59
                    食品・飲料・タバコ                             3.59
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.76
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.02
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.66
                    銀行                            15.76
                    金融サービス                             2.43
                    保険                             2.68
                    ソフトウェア・サービス                             2.37
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             8.60
                    電気通信サービス                             2.67
                    公益事業                             2.43
                    半導体・半導体製造装置                             8.90
                    不動産管理・開発                             1.62
                                          小計      96.59
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.30
       投資証券         ―   ―                             0.08
        合計                                        96.98
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    676 アメリカ      33,979,399      4,967,788,134        33,543,120      4,904,004,144       3.06
    数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
    取引      ル取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     1,932,623.78        282,243,235        282,437,910        0.18
            香港ドル                 買建    20,000,000.00         372,180,000        372,558,000        0.23
            ブラジルレアル                 売建      207,599.05        6,242,935        6,202,266      △0.00
                                 52/340


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    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

                                 53/340


















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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

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        当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
        規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
        成 した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
        の申込みのみの取扱いとなります。
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨークの取引所の休業日
        ロンドンの取引所の休業日
        ニューヨークの銀行の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象
        国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権
        の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがで
        きます。
       ＜その他＞

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        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る 口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        1口以上1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
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       ＜受付不可日＞
        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨークの取引所の休業日
        ロンドンの取引所の休業日
        ニューヨークの銀行の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態によ
        る市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止するこ
        と、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
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        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        （イ）国内上場株式、国内上場投信
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま
           す。）
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        （ハ）公社債等
           計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           c.価格情報会社の提供する価額
           ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2013年               7月12日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
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      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

      原則として、毎年1月21日から翌年1月20日までとします。

      ただし、第1計算期間は2013年7月12日から2014年1月20日までとします。
      なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
      終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
      最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

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        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
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       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
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       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
                                 62/340
















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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2022年1月21日から2023

      年1月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第9期               第10期
                                （2022年     1月20日現在）          （2023年     1月20日現在）
     資産の部
       流動資産
                                       271,524,974               304,289,093
        コール・ローン
                                      26,737,528,744               29,627,075,911
        親投資信託受益証券
                                        73,530,000                8,880,000
        未収入金
                                      27,082,583,718               29,940,245,004
        流動資産合計
                                      27,082,583,718               29,940,245,004
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        11,117,505               19,263,208
        未払解約金
                                        5,929,909               6,675,386
        未払受託者報酬
                                        60,781,472               68,422,595
        未払委託者報酬
                                           407               118
        未払利息
                                         741,174               828,287
        その他未払費用
                                        78,570,467               95,189,594
        流動負債合計
                                        78,570,467               95,189,594
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      18,729,532,985               20,971,236,868
        元本
        剰余金
                                      8,274,480,266               8,873,818,542
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      3,700,714,903               4,113,023,031
          （分配準備積立金）
                                      27,004,013,251               29,845,055,410
        元本等合計
                                      27,004,013,251               29,845,055,410
       純資産合計
                                      27,082,583,718               29,940,245,004
     負債純資産合計
                                 64/340










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第9期               第10期
                                 自　2021年      1月21日         自　2022年      1月21日
                                 至　2022年      1月20日         至　2023年      1月20日
     営業収益
                                          1,421               1,183
       受取利息
                                      1,430,158,958
                                                     △ 272,552,833
       有価証券売買等損益
                                      1,430,160,379
                                                     △ 272,551,650
       営業収益合計
     営業費用
                                         106,126               129,424
       支払利息
                                        11,280,755               12,707,504
       受託者報酬
                                       115,627,566               130,251,779
       委託者報酬
                                        1,409,965               1,582,246
       その他費用
                                       128,424,412               144,670,953
       営業費用合計
                                      1,301,735,967
                                                     △ 417,222,603
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,301,735,967
                                                     △ 417,222,603
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,301,735,967
                                                     △ 417,222,603
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        73,872,679               10,876,059
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      6,174,015,195               8,274,480,266
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      1,324,941,546               1,568,280,588
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,324,941,546               1,568,280,588
       額
                                       452,339,763               540,843,650
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       452,339,763               540,843,650
       額
                                            -               -
     分配金
                                      8,274,480,266               8,873,818,542
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 65/340











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                          第9期                      第10期

                      (2022年    1月20日現在)                  (2023年    1月20日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        18,729,532,985口                      20,971,236,868口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.4418円    1口当たり純資産額                   1.4231円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (14,418円)     (1万口当たり純資産額)                  (14,231円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第9期                            第10期

               自 2021年   1月21日                        自 2022年   1月21日
               至 2022年   1月20日                        至 2023年   1月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      554,798,187円         費用控除後の配当等収益額              A      633,264,244円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      673,065,101円         費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,764,828,108円          収益調整金額               C      6,004,144,357円
       分配準備積立金額              D     2,472,851,615円          分配準備積立金額              D     3,479,758,787円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,465,543,011円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,117,167,388円
       当ファンドの期末残存口数              F    18,729,532,985口          当ファンドの期末残存口数              F     20,971,236,868口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          4,519円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          4,824円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
                                 66/340


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                                        第10期
                                     自  2022年    1月21日
                                     至  2023年    1月20日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第10期

                                    (2023年    1月20日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

                                 67/340


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    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第9期                 第10期

                               自  2021年    1月21日            自  2022年    1月21日
               区分
                               至  2022年    1月20日            至  2023年    1月20日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               16,852,053,822円                 18,729,532,985円
    期中追加設定元本額                                3,096,946,530円                 3,463,965,366円
    期中一部解約元本額                                1,219,467,367円                 1,222,261,483円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             第9期                    第10期

                         (2022年    1月20日現在)                (2023年    1月20日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                          1,306,394,426                    △261,396,172
           合計                      1,306,394,426                    △261,396,172
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          新興国株式インデックス　マザーファンド                          652,105,639          2,297,302,955
               国内株式インデックス　マザーファンド                          451,231,786           871,012,716
               外国株式インデックス　マザーファンド                         1,159,690,263           4,765,051,321
               国内債券インデックス　マザーファンド                         1,489,833,358           1,995,035,849
                                 68/340


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               外国債券インデックス　マザーファンド                         4,336,806,318          12,983,530,754
               新興国債券インデックス　マザーファンド                         3,712,484,695           6,715,142,316
                    合計                    11,802,152,059           29,627,075,911
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    1月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               341,254,424
        国債証券                             517,425,640,200
        地方債証券                             32,279,236,026
        特殊債券                             35,805,277,552
        社債券                             27,112,818,000
        未収入金                               572,278,800
        未収利息                              1,029,061,386
        前払費用                               27,848,318
        流動資産合計                             614,593,414,706
       資産合計                              614,593,414,706
     負債の部
       流動負債
        未払金                               300,783,000
        未払解約金                               330,660,849
        未払利息                                   132
        流動負債合計                               631,443,981
       負債合計                                631,443,981
     純資産の部
       元本等
        元本                             458,486,364,988
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           155,475,605,737
        元本等合計                             613,961,970,725
       純資産合計                              613,961,970,725
     負債純資産合計                                614,593,414,706
                                 69/340


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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    1月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    1月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              458,486,364,988口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                             99,464,000円
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.3391円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (13,391円)
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    1月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2023年    1月20日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    1月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

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    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    1月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    1月21日
    期首
    期首元本額                                               462,000,831,762円
    期中追加設定元本額                                                41,971,742,256円
    期中一部解約元本額                                                45,486,209,030円
    期末元本額                                               458,486,364,988円
    期末元本額の内訳

    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,216,590,150円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,992,721円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                20,828,567,326円
    世界経済インデックスファンド                                                 4,474,680,459円
    ＤＣマイセレクション２５                                                26,492,233,516円
    ＤＣマイセレクション５０                                                30,587,380,068円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 9,173,506,828円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  427,729,787円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                91,252,806,556円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                65,126,080,268円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                13,843,731,749円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                15,476,859,759円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 3,552,121,149円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  680,069,386円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 2,368,936,357円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  901,782,215円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,647,598,836円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,358,293円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  26,997,148円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   7,397,367円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                    979,351円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  75,767,706円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  107,462,272円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  30,772,282円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  24,072,703円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,518,901,671円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  718,627,692円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,007,141,096円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  64,919,215円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  50,856,804円
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                                               2023年    1月20日現在
                       区分
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  931,432,253円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,041,689,868円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,357,962,014円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  134,416,893円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,571,025,390円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                16,946,270,649円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                19,987,138,934円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                24,771,108,099円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  186,809,751円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,489,833,358円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  73,459,012円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  37,233,267円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  59,243,192円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  45,156,031円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  88,711,621円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  142,957,127円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  13,032,560円
    グローバル経済コア                                                  235,061,622円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  36,238,981円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  22,008,452円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  40,324,858円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  22,762,948円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   6,101,198円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   4,857,354円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）                                                  96,560,472円
    １０資産分散投資ファンド                                                    175,145円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                84,968,067,970円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  46,819,018円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  18,599,074円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  407,159,907円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    1月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                          △20,302,808,500
         地方債証券                                            △857,815,284
          特殊債券                                            △950,228,872
          社債券                                           △787,031,000
           合計                                         △22,897,883,656
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における
      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第４３３回利付国債（２年）                        1,520,000,000           1,520,775,200
          第４３４回利付国債（２年）                        1,715,000,000           1,715,840,350
          第４３５回利付国債（２年）                        2,730,000,000           2,731,283,100
          第４３６回利付国債（２年）                        1,470,000,000           1,470,646,800
          第４３７回利付国債（２年）                        3,110,000,000           3,111,244,000
          第４３８回利付国債（２年）                         540,000,000           540,189,000
          第４３９回利付国債（２年）                         470,000,000           470,141,000
          第４４０回利付国債（２年）                        1,930,000,000           1,930,617,600
          第４４１回利付国債（２年）                         350,000,000           350,115,500
          第４４２回利付国債（２年）                         80,000,000           80,028,000
          第４４３回利付国債（２年）                        3,920,000,000           3,921,450,400
          第４４４回利付国債（２年）                         280,000,000           280,081,200
          第１３９回利付国債（５年）                        5,590,000,000           5,598,664,500
          第１４０回利付国債（５年）                        4,260,000,000           4,266,560,400
          第１４１回利付国債（５年）                        7,650,000,000           7,663,923,000
          第１４２回利付国債（５年）                        3,910,000,000           3,918,171,900
          第１４３回利付国債（５年）                        4,750,000,000           4,760,735,000
          第１４４回利付国債（５年）                        5,110,000,000           5,122,264,000
          第１４５回利付国債（５年）                        5,360,000,000           5,373,507,200
          第１４６回利付国債（５年）                        4,220,000,000           4,231,014,200
          第１４７回利付国債（５年）                        4,090,000,000           4,088,036,800
          第１４８回利付国債（５年）                        6,460,000,000           6,453,346,200
          第１４９回利付国債（５年）                        4,820,000,000           4,810,311,800
          第１５０回利付国債（５年）                        6,860,000,000           6,837,293,400
          第１５１回利付国債（５年）                        4,000,000,000           3,980,960,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１５２回利付国債（５年）                         210,000,000           209,825,700
          第１５３回利付国債（５年）                        5,340,000,000           5,308,387,200
          第１５４回利付国債（５年）                        5,740,000,000           5,724,042,800
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           477,964,000
          第２回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,300,562,200
          第３回利付国債（４０年）                         650,000,000           750,087,000
          第４回利付国債（４０年）                         950,000,000          1,095,720,500
          第５回利付国債（４０年）                        1,070,000,000           1,186,940,300
          第６回利付国債（４０年）                        1,260,000,000           1,360,396,800
          第７回利付国債（４０年）                        1,240,000,000           1,276,394,000
          第８回利付国債（４０年）                        1,490,000,000           1,420,685,200
          第９回利付国債（４０年）                        2,260,000,000           1,570,451,400
          第１０回利付国債（４０年）                        2,100,000,000           1,720,257,000
          第１１回利付国債（４０年）                        1,525,000,000           1,201,837,250
          第１２回利付国債（４０年）                        1,290,000,000            904,870,500
          第１３回利付国債（４０年）                        2,120,000,000           1,475,180,800
          第１４回利付国債（４０年）                        2,130,000,000           1,583,889,300
          第１５回利付国債（４０年）                        1,910,000,000           1,548,379,700
          第３３３回利付国債（１０年）                        4,110,000,000           4,140,085,200
          第３３４回利付国債（１０年）                        4,260,000,000           4,296,508,200
          第３３５回利付国債（１０年）                        2,310,000,000           2,329,519,500
          第３３６回利付国債（１０年）                        1,210,000,000           1,221,761,200
          第３３７回利付国債（１０年）                        2,800,000,000           2,816,548,000
          第３３８回利付国債（１０年）                        4,560,000,000           4,599,763,200
          第３３９回利付国債（１０年）                        4,670,000,000           4,714,925,400
          第３４０回利付国債（１０年）                        4,430,000,000           4,476,470,700
          第３４１回利付国債（１０年）                        5,020,000,000           5,062,268,400
          第３４２回利付国債（１０年）                        4,760,000,000           4,771,995,200
          第３４３回利付国債（１０年）                        2,670,000,000           2,675,900,700
          第３４４回利付国債（１０年）                        5,900,000,000           5,908,555,000
          第３４５回利付国債（１０年）                        3,780,000,000           3,781,436,400
          第３４６回利付国債（１０年）                        5,750,000,000           5,745,227,500
          第３４７回利付国債（１０年）                        3,550,000,000           3,543,752,000
          第３４８回利付国債（１０年）                        4,260,000,000           4,248,157,200
          第３４９回利付国債（１０年）                        4,930,000,000           4,909,589,800
          第３５０回利付国債（１０年）                        6,390,000,000           6,355,749,600       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        4,820,000,000           4,787,802,400
          第３５２回利付国債（１０年）                        4,330,000,000           4,294,927,000
          第３５３回利付国債（１０年）                        4,835,000,000           4,787,181,850
          第３５４回利付国債（１０年）                        4,790,000,000           4,733,525,900
          第３５５回利付国債（１０年）                        4,070,000,000           4,015,055,000
          第３５６回利付国債（１０年）                        4,280,000,000           4,214,473,200
                                 75/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３５７回利付国債（１０年）                        3,480,000,000           3,421,327,200
          第３５８回利付国債（１０年）                        3,260,000,000           3,208,720,200
          第３５９回利付国債（１０年）                        3,660,000,000           3,586,177,800
          第３６０回利付国債（１０年）                        4,890,000,000           4,781,001,900
          第３６１回利付国債（１０年）                        4,670,000,000           4,553,857,100
          第３６２回利付国債（１０年）                        3,750,000,000           3,649,612,500
          第３６３回利付国債（１０年）                        5,300,000,000           5,149,745,000
          第３６４回利付国債（１０年）                        5,110,000,000           4,958,897,300
          第３６５回利付国債（１０年）                        6,237,000,000           6,055,191,450
          第３６６回利付国債（１０年）                        5,370,000,000           5,275,112,100
          第３６７回利付国債（１０年）                        5,310,000,000           5,271,024,600
          第３６８回利付国債（１０年）                        4,280,000,000           4,257,786,800
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           127,866,200
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           183,028,800
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           136,750,800
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           131,062,800
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           57,178,000
          第６回利付国債（３０年）                         350,000,000           408,793,000
          第７回利付国債（３０年）                         380,000,000           443,083,800
          第８回利付国債（３０年）                         850,000,000           954,422,500
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           260,143,200
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           168,624,000
          第１１回利付国債（３０年）                         260,000,000           289,283,800
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           219,206,800
          第１３回利付国債（３０年）                         400,000,000           457,324,000
          第１４回利付国債（３０年）                         800,000,000           949,040,000
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           407,435,600
          第１６回利付国債（３０年）                         200,000,000           239,834,000
          第１７回利付国債（３０年）                        1,150,000,000           1,367,867,500
          第１８回利付国債（３０年）                         315,000,000           371,448,000
          第１９回利付国債（３０年）                         530,000,000           625,007,800
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           577,771,200
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           590,155,000
          第２２回利付国債（３０年）                         540,000,000           650,797,200
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           518,816,500
          第２４回利付国債（３０年）                         780,000,000           940,937,400
          第２５回利付国債（３０年）                         600,000,000           708,636,000
          第２６回利付国債（３０年）                        1,390,000,000           1,659,034,500
          第２７回利付国債（３０年）                        1,920,000,000           2,317,785,600
          第２８回利付国債（３０年）                        2,220,000,000           2,679,340,200
          第２９回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           1,991,892,500
          第３０回利付国債（３０年）                        1,770,000,000           2,082,741,300
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          第３１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,275,725,000
          第３２回利付国債（３０年）                        1,460,000,000           1,714,054,600
          第３３回利付国債（３０年）                        2,020,000,000           2,273,671,600
          第３４回利付国債（３０年）                        1,665,000,000           1,926,105,300
          第３５回利付国債（３０年）                        2,300,000,000           2,584,418,000
          第３６回利付国債（３０年）                        2,130,000,000           2,395,376,700
          第３７回利付国債（３０年）                        2,255,000,000           2,498,111,550
          第３８回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,534,827,300
          第３９回利付国債（３０年）                        1,460,000,000           1,614,278,200
          第４０回利付国債（３０年）                        1,130,000,000           1,228,004,900
          第４１回利付国債（３０年）                        1,310,000,000           1,398,438,100
          第４２回利付国債（３０年）                        1,310,000,000           1,396,931,600
          第４３回利付国債（３０年）                        1,270,000,000           1,352,791,300
          第４４回利付国債（３０年）                        1,200,000,000           1,276,800,000
          第４５回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,476,518,400
          第４６回利付国債（３０年）                        1,800,000,000           1,842,894,000
          第４７回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           1,738,820,700
          第４８回利付国債（３０年）                        1,740,000,000           1,742,992,800
          第４９回利付国債（３０年）                        1,600,000,000           1,600,000,000
          第５０回利付国債（３０年）                        1,630,000,000           1,433,911,000
          第５１回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           1,299,193,200
          第５２回利付国債（３０年）                        1,660,000,000           1,352,418,600
          第５３回利付国債（３０年）                        1,520,000,000           1,264,807,200
          第５４回利付国債（３０年）                        1,720,000,000           1,495,918,400
          第５５回利付国債（３０年）                        1,470,000,000           1,274,769,300
          第５６回利付国債（３０年）                        1,550,000,000           1,340,223,000
          第５７回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,214,503,500
          第５８回利付国債（３０年）                        2,280,000,000           1,958,109,600
          第５９回利付国債（３０年）                        1,370,000,000           1,144,169,200
          第６０回利付国債（３０年）                        1,420,000,000           1,242,571,000
          第６１回利付国債（３０年）                        1,280,000,000           1,062,195,200
          第６２回利付国債（３０年）                         340,000,000           266,614,400
          第６３回利付国債（３０年）                        1,590,000,000           1,207,779,900
          第６４回利付国債（３０年）                        1,760,000,000           1,331,721,600
          第６５回利付国債（３０年）                        1,405,000,000           1,063,851,950
          第６６回利付国債（３０年）                        1,110,000,000            837,250,800
          第６７回利付国債（３０年）                        1,905,000,000           1,513,236,750
          第６８回利付国債（３０年）                        1,490,000,000           1,180,541,900
          第６９回利付国債（３０年）                        1,420,000,000           1,154,502,600
          第７０回利付国債（３０年）                        2,260,000,000           1,833,153,800
          第７１回利付国債（３０年）                        1,400,000,000           1,132,908,000
          第７２回利付国債（３０年）                        1,150,000,000            929,292,000
          第７３回利付国債（３０年）                        1,810,000,000           1,460,597,600
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          第７４回利付国債（３０年）                        1,740,000,000           1,523,352,600
          第７５回利付国債（３０年）                        1,340,000,000           1,267,211,200
          第７６回利付国債（３０年）                        1,960,000,000           1,896,398,000
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           132,901,600
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          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           399,605,700
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           413,548,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           206,212,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           652,031,100
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           373,798,800
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           208,048,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           135,892,900
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           281,075,400
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           302,522,200
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           177,769,000
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           282,987,000
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           231,112,200
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           410,673,900
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           633,396,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           307,611,700
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           497,175,400
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           309,006,600
          第８６回利付国債（２０年）                         510,000,000           546,643,500
          第８７回利付国債（２０年）                        1,830,000,000           1,955,721,000
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           452,356,800
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           375,774,000
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           679,196,700
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           486,783,000
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000           949,044,800
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           441,943,100
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           660,050,500
          第９５回利付国債（２０年）                         830,000,000           908,692,300
          第９６回利付国債（２０年）                        1,590,000,000           1,726,819,500
          第９７回利付国債（２０年）                         900,000,000           985,104,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           479,569,200
          第９９回利付国債（２０年）                        1,290,000,000           1,410,460,200
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           529,099,200
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           795,437,500
          第１０２回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,317,765,000
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           444,560,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         160,000,000           176,115,200
          第１０５回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,302,861,600
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          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           421,689,800
          第１０７回利付国債（２０年）                         700,000,000           775,152,000
          第１０８回利付国債（２０年）                         840,000,000           920,404,800
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           570,954,800
          第１１０回利付国債（２０年）                        1,100,000,000           1,221,099,000
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,085,818,000
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           879,364,800
          第１１３回利付国債（２０年）                        2,020,000,000           2,255,107,800
          第１１４回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,608,481,600
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           788,389,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,490,000,000           1,685,890,300
          第１１７回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,214,438,400
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           738,335,400
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           585,045,800
          第１２０回利付国債（２０年）                        1,570,000,000           1,710,420,800
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,470,000,000           1,636,859,700
          第１２２回利付国債（２０年）                         940,000,000          1,039,705,800
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,820,000,000           2,057,127,800
          第１２４回利付国債（２０年）                         610,000,000           684,804,300
          第１２５回利付国債（２０年）                        1,770,000,000           2,019,959,400
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           821,250,000
          第１２７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,139,452,200
          第１２８回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,086,545,500
          第１２９回利付国債（２０年）                         740,000,000           822,909,600
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,985,000,000           2,211,984,750
          第１３１回利付国債（２０年）                        1,000,000,000           1,106,000,000
          第１３２回利付国債（２０年）                         660,000,000           731,583,600
          第１３３回利付国債（２０年）                         730,000,000           815,439,200
          第１３４回利付国債（２０年）                         430,000,000           481,243,100
          第１３５回利付国債（２０年）                         630,000,000           699,230,700
          第１３６回利付国債（２０年）                        1,050,000,000           1,156,155,000
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,060,000,000           1,178,497,400
          第１３８回利付国債（２０年）                         620,000,000           677,821,200
          第１３９回利付国債（２０年）                         830,000,000           915,299,100
          第１４０回利付国債（２０年）                        2,420,000,000           2,693,726,200
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,600,000,000           1,781,232,000
          第１４２回利付国債（２０年）                         980,000,000          1,100,255,800
          第１４３回利付国債（２０年）                        1,920,000,000           2,117,932,800
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,100,000,000           1,202,795,000
          第１４５回利付国債（２０年）                        2,675,000,000           2,976,285,250
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,940,000,000           3,270,485,400
          第１４７回利付国債（２０年）                        2,260,000,000           2,488,802,400
          第１４８回利付国債（２０年）                        1,870,000,000           2,037,402,400
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          第１４９回利付国債（２０年）                        2,600,000,000           2,830,152,000
          第１５０回利付国債（２０年）                        2,680,000,000           2,885,288,000
          第１５１回利付国債（２０年）                        2,635,000,000           2,773,706,400
          第１５２回利付国債（２０年）                        3,130,000,000           3,290,537,700
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,560,000,000           2,716,697,600
          第１５４回利付国債（２０年）                        2,745,000,000           2,876,156,100
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,950,000,000           3,013,720,000
          第１５６回利付国債（２０年）                        2,270,000,000           2,144,060,400
          第１５７回利付国債（２０年）                        2,930,000,000           2,683,030,300
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,420,000,000           2,298,056,200
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,390,000,000           2,292,870,400
          第１６０回利付国債（２０年）                        1,850,000,000           1,792,298,500
          第１６１回利付国債（２０年）                        2,070,000,000           1,970,702,100
          第１６２回利付国債（２０年）                        1,230,000,000           1,166,347,500
          第１６３回利付国債（２０年）                        2,320,000,000           2,191,077,600
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,500,000,000           1,390,320,000
          第１６５回利付国債（２０年）                        2,150,000,000           1,983,977,000
          第１６６回利付国債（２０年）                        1,850,000,000           1,753,485,500
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,210,000,000           2,022,260,500
          第１６８回利付国債（２０年）                        1,610,000,000           1,442,543,900
          第１６９回利付国債（２０年）                        1,990,000,000           1,744,493,700
          第１７０回利付国債（２０年）                        2,740,000,000           2,389,362,200
          第１７１回利付国債（２０年）                        1,720,000,000           1,492,977,200
          第１７２回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,048,792,300
          第１７３回利付国債（２０年）                        2,350,000,000           2,057,096,000
          第１７４回利付国債（２０年）                        2,800,000,000           2,439,836,000
          第１７５回利付国債（２０年）                        2,030,000,000           1,794,093,700
          第１７６回利付国債（２０年）                        2,740,000,000           2,412,734,400
          第１７７回利付国債（２０年）                        2,310,000,000           1,989,395,100
          第１７８回利付国債（２０年）                        2,120,000,000           1,854,194,400
          第１７９回利付国債（２０年）                        2,765,000,000           2,410,997,050
          第１８０回利付国債（２０年）                        2,360,000,000           2,172,380,000
          第１８１回利付国債（２０年）                        1,690,000,000           1,581,552,700
          第１８２回利付国債（２０年）                        2,400,000,000           2,324,832,000
              国債証券合計                  518,857,000,000           517,425,640,200
    地方債証券     第２回東京都公募公債（東京ソーシャルボン                         100,000,000           99,535,000
          ド（５年））
          第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           102,512,000
          第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド                         100,000,000           78,984,000
          （３０年））
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           104,057,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           116,403,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           113,369,000
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          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           109,145,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           106,341,000
          第１６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           218,468,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           109,695,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           110,388,000
          第１９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           79,194,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           220,358,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           218,170,000
          第３３回東京都公募公債（５年）                         200,000,000           199,274,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           100,681,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           99,856,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           99,604,000
          第７８１回東京都公募公債                         300,000,000           296,739,000
          第８００回東京都公募公債                         200,000,000           194,128,000
          第８３０回東京都公募公債                         300,000,000           290,961,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           100,243,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           99,779,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           99,974,000
          平成３０年度第１４回北海道公募公債                         200,000,000           197,404,000
          第３１回１号宮城県公募公債（１０年）                         200,000,000           202,064,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         200,000,000           240,104,000
          第１１回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           110,098,000
          第１５回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           220,362,000
          第１７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           110,929,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           109,877,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           105,816,000
          第７８回神奈川県公募公債（５年）                         200,000,000           199,688,000
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           201,284,000
          第２１５回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,887,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,173,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         100,000,000           99,794,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           99,604,000
          第２４３回神奈川県公募公債                         200,000,000           194,062,000
          第６回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           220,782,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           219,960,000
          第１０回大阪府公募公債（２０年）                         100,000,000           110,347,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,717,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           152,038,880
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,021,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,002,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           155,680,200
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           198,748,000
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          第４３９回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           197,382,000
          第４４０回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           98,576,000
          第４６５回大阪府公募公債（１０年）                         160,000,000           153,654,400
          第４６８回大阪府公募公債（１０年）                         182,000,000           174,503,420
          第４６９回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           191,672,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           110,992,000
          年）
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           109,722,000
          年）
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           101,040,000
          平成２８年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           91,284,000
          年）
          平成２９年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           93,662,000
          年）
          令和２年度第１２回京都府公募公債                         140,500,000           135,359,105
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           109,630,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           100,979,000
          第６回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           105,238,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           104,109,000
          第８回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           103,883,000
          第９回兵庫県公募公債（２０年）                         400,000,000           446,212,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           100,721,000
          第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           91,782,000
          令和元年度第１７回兵庫県公募公債                         300,000,000           292,581,000
          第１回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           105,440,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           100,393,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           83,569,000
          第１５回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           109,995,000
          第１８回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           106,683,000
          平成２６年度第３回静岡県公募公債                         100,000,000           100,765,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           99,647,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           99,734,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           99,678,000
          令和２年度第１１回静岡県公募公債                         310,000,000           300,718,600
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           111,356,000
          年）
          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,718,000
          年）
          平成２６年度第５回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           201,482,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,742,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           99,692,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           199,504,000
          年）
                                  300,000,000           278,808,000
                                 82/340

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          平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０
          年）
          平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           99,148,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           82,377,000
          年）
          令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           194,268,000
          年）
          令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）                         100,000,000           96,988,000
          令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）                         200,000,000           157,246,000
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           110,893,000
          年）
          平成２１年度第１回広島県公募公債（２０                         200,000,000           221,684,000
          年）
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           126,458,506
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         100,000,000           99,632,000
          令和２年度第７回広島県公募公債                         390,000,000           377,551,200
          令和４年度第２回広島県公募公債                         100,000,000           97,950,000
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           109,406,000
          第６回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           110,449,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           87,738,000
          第７回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           222,854,000
          第８回埼玉県公募公債（１５年）                         200,000,000           184,678,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           220,362,000
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           183,338,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,659,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,975,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           99,615,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,051,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           99,646,000
          令和２年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           96,599,000
          令和２年度第８回埼玉県公募公債                         100,000,000           96,340,000
          令和３年度第８回埼玉県公募公債                         150,000,000           143,595,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           109,542,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           109,464,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           104,350,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           111,069,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           104,913,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           112,206,000
          年）
          平成２６年度第８回福岡県公募公債                         100,000,000           100,627,000
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           103,927,000
          年）
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          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           100,960,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           82,377,000
          年）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           92,285,000
          年）
          令和２年度第１回福岡県公募公債                         300,000,000           291,456,000
          令和３年度第２回福岡県公募公債                         100,000,000           96,198,000
          令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）                         100,000,000           91,074,000
          第５回千葉県公募公債（２０年）                         200,000,000           220,898,000
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           111,026,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           109,995,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           100,655,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           100,998,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           99,616,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         120,000,000           119,770,800
          令和元年度第７回千葉県公募公債                         300,000,000           291,165,000
          令和２年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           96,844,000
          平成２７年度第１回新潟県公募公債                         100,000,000           100,983,000
          令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）                         300,000,000           289,671,000
          令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）                         300,000,000           291,060,000
          第１回群馬県公募公債（２０年）                         200,000,000           218,812,000
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           99,587,000
          年）
          第１３１回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,620,000
          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           301,989,000
          第１３４回共同発行市場公募地方債                         112,000,000           112,852,320
          第１３５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,775,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,747,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,715,000
          第１３９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,754,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,436,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,286,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,016,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           126,741,780
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,037,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,890,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,795,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,386,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,162,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           398,284,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,389,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,809,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,035,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,248,000
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          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           193,046,765
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,634,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           297,369,000
          第２１９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           96,051,000
          第２２８回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           192,056,000
          第２３３回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           195,008,000
          令和４年度第３回長崎県公募公債（１０年）                         100,000,000           97,820,000
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           99,612,000
          平成３０年度第１回浜松市公募公債                         100,000,000           98,342,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           221,946,000
          第１５回大阪市公募公債（３０年）                         100,000,000           78,364,000
          第２２回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           275,802,000
          第２４回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           94,528,000
          平成２５年度第８回大阪市公募公債                         100,000,000           100,699,000
          令和３年度第２回大阪市公募公債                         200,000,000           192,494,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           118,483,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           118,192,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           109,580,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           105,176,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           99,917,000
          第５１２回名古屋市公募公債（１０年）                         300,000,000           291,462,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         200,000,000           199,618,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           129,729,600
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           221,290,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           111,743,000
          年）
          平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           109,385,000
          年）
          令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           78,323,000
          令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           78,531,000
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           104,933,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           331,452,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           99,789,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           99,864,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           99,229,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           99,431,000
          第３０回横浜市公募公債（２０年）                         200,000,000           211,014,000
          令和２年度第１回横浜市公募公債                         300,000,000           291,474,000
          令和３年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           96,245,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           105,074,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           100,601,000
          年）
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          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           109,399,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           99,767,000
          第９３回川崎市公募公債                         100,000,000           96,520,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           100,626,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           100,996,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         100,000,000           99,779,000
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           110,661,000
          年）
          平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           107,250,000
          年）
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           201,496,000
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           150,946,500
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           100,656,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           104,776,350
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           169,138,100
          令和元年度第６回広島市公募公債                         550,000,000           535,122,500
          令和２年度第３回広島市公募公債（５年）                         300,000,000           299,091,000
          令和元年度第５回千葉市公募公債                         200,000,000           194,110,000
          令和３年度第８回千葉市公募公債                         300,000,000           288,342,000
          令和４年度第１回千葉市公募公債                         100,000,000           96,802,000
          平成２５年度第４回福井県公募公債                         100,000,000           100,755,000
          平成２７年度第１回山梨県公募公債（１０                         100,000,000           101,009,000
          年）
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           200,866,000
          年）
          平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０                         100,000,000           98,196,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           109,421,000
              地方債証券合計                   32,011,430,000           32,279,236,026
     特殊債券     第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           99,651,000
          社債
          第５２回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           99,850,000
          社債
          第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社                         100,000,000           99,561,000
          債
          第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         100,000,000           66,486,000
          社債
          第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           108,162,000
          券
          第２１回道路債券                         100,000,000           118,572,000
          第２７回道路債券                         400,000,000           410,624,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           239,050,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           241,556,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           109,958,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           121,699,000
          券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           110,464,000
          券
          第４２回道路債券                         100,000,000           104,441,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           111,430,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           117,932,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           221,814,000
          済機構債券
          第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           223,496,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           110,734,000
          券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           114,293,000
          返済機構債券
          第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,659,000
          債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           112,137,000
          返済機構債券
          第１２５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,630,000
          債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           105,926,000
          債券
          第１３４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,548,000
          債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,641,000
          債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           103,001,000
          債券
          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           206,076,000
          債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           110,089,000
          返済機構債券
          第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           555,576,000
          債券
          第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           110,853,000
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           82,847,000
          債券
          第２０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         533,000,000           536,805,620
          返済機構債券
          第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           302,097,000
          返済機構債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           214,996,000
          返済機構債券
          第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務                         102,000,000           102,790,500
          返済機構債券
          第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,815,000
          返済機構債券
          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,801,000
          返済機構債券
          第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           212,850,000
          返済機構債券
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          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         259,000,000           260,955,450
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          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           301,485,000
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          第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,524,000
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          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           78,546,000
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          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           106,322,690
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          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           99,750,000
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          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           199,360,000
          返済機構債券
          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           99,611,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           119,390,400
          返済機構債券
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           198,158,000
          返済機構債券
          第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           277,800,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           212,469,900
          返済機構債券
          第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           97,460,000
          返済機構債券
          第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           97,129,000
          返済機構債券
          第４０３回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           116,456,400
          返済機構債券
          第２回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           345,963,000
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           103,987,000
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           358,317,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           102,442,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         200,000,000           238,396,000
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           41,000,000
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           117,288,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           220,830,000
          第１０回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           216,706,000
          年）
                                  600,000,000           599,286,000
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          第１１回政府保証地方公共団体金融機構債券
          （４年）
          第１１回地方公共団体金融機構債券（３０                         200,000,000           151,514,000
          年）
          第１８回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           108,079,000
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           219,410,000
          年）
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           109,967,000
          年）
          第３４回地方公共団体金融機構債券（２０                         500,000,000           539,880,000
          年）
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         700,000,000           704,606,000
          第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,682,000
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,743,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           302,145,000
          第６７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,715,000
          第６９回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,708,000
          第７６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           201,868,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           209,498,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,833,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,763,000
          第８３回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           199,428,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,451,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,651,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           250,259,550
          Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,439,000
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,664,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,637,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           109,468,700
          券
          Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,683,000
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           154,948,560
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           99,317,000
          券
          第１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           97,970,000
          第１１９回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           97,556,000
          第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           97,420,000
          券
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,362,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           205,400,000
          Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           205,000,000
          Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,284,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,086,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,608,000
          Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,520,000
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          Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,317,000
          第２９回首都高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,056,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           104,264,000
          第２７回阪神高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,448,000
          第１９回水資源債券（サステナビリティボン                         200,000,000           199,468,000
          ド）
          第４回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           110,558,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           111,667,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           125,701,380
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           99,663,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           208,498,500
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           185,683,520
          第５４回政府保証日本政策金融公庫債券                         220,000,000           219,711,800
          第８７回株式会社日本政策金融公庫社債                         200,000,000           199,738,000
          第８９回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           99,731,000
          第１１７回都市再生債券                         200,000,000           202,134,000
          第１５９回都市再生債券                         200,000,000           125,712,000
          第１６１回都市再生債券                         100,000,000           69,632,000
          第１７１回都市再生債券                         200,000,000           148,178,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           103,912,000
          第６２回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           96,919,000
          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                          9,904,000           9,943,120
          券
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         117,780,000           116,833,048
          券
          第３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           107,959,000
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         80,656,000           79,953,486
          券
          第４回一般担保住宅金融公庫債券                         100,000,000           108,172,000
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         10,705,000           10,820,935
          券
          第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         141,612,000           139,888,581
          券
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         10,555,000           10,664,349
          券
          第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         164,157,000           161,807,913
          券
          第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         58,512,000           57,772,993
          券
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         11,062,000           11,232,022
          券
          第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         201,765,000           198,254,289
          券
          第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         138,624,000           136,381,063
          券
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         11,112,000           11,305,793
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           109,185,000
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          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         14,718,000           15,362,059
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         14,536,000           15,199,713
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         16,603,000           17,463,699
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,628,000           19,539,095
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,982,000           21,016,867
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         20,571,000           21,592,144
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,464,000           44,493,779
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,386,000           20,229,872
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,722,000           20,576,159
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,363,000           20,223,104
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,299,000           19,098,300
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,769,000           10,906,735
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,674,000           40,148,252
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         20,244,000           21,025,215
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,458,000           10,568,645
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         27,069,000           28,021,016
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         25,848,000           26,756,298
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         26,001,000           26,954,976
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         56,622,000           58,524,499
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         69,602,000           71,312,817
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         36,018,000           36,847,494
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         37,003,000           38,161,193
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         37,387,000           38,597,217
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         32,787,000           33,803,069
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         32,048,000           32,793,756
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         37,382,000           38,650,371
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           166,614,000
          第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         97,161,000           99,428,737
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         131,512,000           134,506,528
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,095,000           38,835,566
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         39,578,000           40,354,520
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         40,166,000           40,819,500
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           109,878,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         127,125,000           129,057,300
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         43,497,000           43,977,641
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         92,366,000           92,616,311
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         51,484,000           51,733,182
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         55,272,000           55,301,846
          第９６回一般担保住宅金融支援機構債券                         300,000,000           315,609,000
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         54,643,000           54,942,443
          第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         169,704,000           171,139,695
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         114,358,000           115,102,470
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          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         55,605,000           55,847,437
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         59,958,000           60,138,473
          券
          第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         66,395,000           64,419,748
          券
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         71,994,000           69,969,528
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         71,500,000           69,289,935
          券
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         71,995,000           70,019,457
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         72,407,000           70,706,883
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         72,846,000           70,982,599
          券
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         74,549,000           72,426,589
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         75,038,000           72,950,442
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         74,949,000           72,647,316
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         74,889,000           72,585,414
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         75,730,000           73,402,059
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         153,584,000           148,483,475
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         75,754,000           73,376,839
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         155,060,000           150,445,414
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,053,000           74,572,663
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         154,292,000           148,975,097
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,978,000           75,383,671
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         157,314,000           151,620,806
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         158,600,000           152,804,756
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           109,705,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         79,807,000           77,295,473
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         79,400,000           77,075,168
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         79,602,000           76,558,815
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         164,342,000           157,198,053
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,451,000           78,749,774
          券
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          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         81,552,000           78,009,381
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         165,758,000           158,177,886
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         84,283,000           79,786,501
          券
          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         254,250,000           239,312,812
          券
          第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         170,896,000           160,778,956
          券
          第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         86,853,000           82,796,096
          券
          第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,719,000           83,339,190
          券
          第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         180,182,000           171,929,664
          券
          第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,153,000           86,808,648
          券
          第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         182,554,000           173,756,722
          券
          第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         184,206,000           174,934,912
          券
          第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,461,000           87,161,418
          券
          第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         184,116,000           176,158,506
          券
          第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         184,960,000           176,658,995
          券
          第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,308,000           88,999,036
          券
          第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,758,000           89,757,620
          券
          第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         284,058,000           268,985,882
          券
          第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,106,000           90,148,124
          券
          第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,251,000           92,464,485
          券
          第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,518,000           93,704,071
          券
          第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,407,000           94,682,295
          券
          第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         197,884,000           189,865,740
          券
          第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,862,000           97,956,633
          券
          第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         200,000,000           200,138,000
          券
          第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           88,934,000
          第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           77,325,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           104,507,000
          第２４回沖縄振興開発金融公庫債券                         600,000,000           599,574,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          い第８２９号商工債                         200,000,000           199,898,000
          い第８３２号商工債                         200,000,000           199,646,000
          い第８３３号商工債                         100,000,000           99,789,000
          い第８４３号商工債                         200,000,000           199,610,000
          い第８４７号商工債                         100,000,000           99,651,000
          い第８５０号商工債                         200,000,000           199,180,000
          第３６０回信金中金債（５年）                         200,000,000           199,426,000
          第３７６回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,542,000
          第３７９回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,387,000
          第３８５回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,068,000
          第２５４号商工債（３年）                         300,000,000           299,661,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           100,880,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           108,710,000
          第６４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           96,884,000
          第６７回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           194,680,000
          第７３回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           483,850,000
          第８６回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           98,728,000
          第８５回中日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,098,000
          第２７回西日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           201,846,000
          第５４回西日本高速道路株式会社社債                         600,000,000           597,906,000
          第６６回西日本高速道路株式会社社債                         800,000,000           799,200,000
          第７０回西日本高速道路株式会社社債                         300,000,000           299,454,000
          第７１回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,407,000
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           99,361,000
          券
          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           186,986,000
          債券
              特殊債券合計                  35,643,776,000           35,805,277,552
     社債券    第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           99,426,000
          Ｍ）円貨社債
          第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         300,000,000           297,852,000
          Ｍ）円貨社債
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           99,454,000
          （ソーシャルボンド）
          第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           98,701,000
          非上位円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           98,163,000
          エー円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           99,589,000
          円貨社債
          第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー                         400,000,000           395,356,000
          円貨社債
          第３９回大成建設株式会社無担保社債                         100,000,000           97,182,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           98,953,000
          第１１回西松建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,316,000
          第８回戸田建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,037,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         300,000,000           297,402,000
          第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         100,000,000           95,588,000
          第２９回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,796,000
          第２回ＤＭ三井製糖ホールディングス株式会                         100,000,000           99,916,000
          社無担保社債
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           99,971,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,006,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           100,700,000
          担保社債
          第１９回キリンホールディングス株式会社無                         200,000,000           197,874,000
          担保社債
          第８回サントリーホールディングス株式会社                         300,000,000           299,193,000
          無担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           99,795,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           98,509,000
          第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会                         100,000,000           98,357,000
          社無担保社債
          第２５回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           98,372,000
          社無担保社債
          第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ                         200,000,000           199,166,000
          ングス無担保社債
          第１３回旭化成株式会社無担保社債                         100,000,000           99,652,000
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           98,734,000
          保社債
          第２５回トクヤマ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,515,000
          第１３回イビデン株式会社無担保社債                         200,000,000           199,428,000
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           98,434,000
          第１３回ＪＳＲ株式会社無担保社債                         100,000,000           98,999,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           98,712,000
          グス無担保社債
          第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           197,508,000
          グス無担保社債
          第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           199,434,000
          グス無担保社債
          第４０回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           99,035,000
          グス無担保社債
          第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           85,000,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           98,817,000
          第４回株式会社電通グループ無担保社債                         100,000,000           99,855,000
          第６回株式会社電通無担保社債                         200,000,000           196,220,000
          第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債                         300,000,000           282,426,000
          第１回アステラス製薬株式会社無担保社債                         100,000,000           99,916,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           99,722,000
          社債
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           95,369,000
          第１５回楽天グループ株式会社無担保社債                         100,000,000           97,348,000
                                 95/340


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
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          第１９回楽天グループ株式会社無担保社債                         100,000,000           78,416,000
          第１０回株式会社資生堂無担保社債                         100,000,000           99,605,000
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           101,104,000
          第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社                         100,000,000           98,441,000
          無担保社債
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,736,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,210,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,712,000
          第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           98,126,000
          第１１回住友理工株式会社無担保社債                         100,000,000           99,595,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,578,000
          第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         300,000,000           299,637,000
          担保社債
          第１５回大同特殊鋼株式会社無担保社債                         100,000,000           99,246,000
          第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債                         100,000,000           99,112,000
          第１４回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債                         100,000,000           99,227,000
          第８回株式会社タダノ無担保社債                         100,000,000           99,388,000
          第１７回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           104,359,000
          第２０回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           97,314,000
          第１回株式会社安川電機無担保社債                         100,000,000           99,357,000
          第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           99,706,000
          債
          第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           96,861,000
          債
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           199,888,000
          第２１回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,451,000
          第２３回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           95,896,000
          第３７回ソニーグループ株式会社無担保社債                         200,000,000           199,914,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,072,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,640,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,190,000
          第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,247,000
          第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債                         100,000,000           99,489,000
          第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債                         200,000,000           192,876,000
          第４回豊田合成株式会社無担保社債                         100,000,000           99,736,000
          第８回楽天カード株式会社無担保社債                         100,000,000           93,030,000
          第１回オリックス銀行株式会社無担保社債                         100,000,000           99,303,000
          第６回大日本印刷株式会社無担保社債                         100,000,000           85,854,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,722,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           99,069,000
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           110,874,000
          第７３回三井物産株式会社無担保社債                         200,000,000           195,108,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           98,973,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           98,533,000
          第６０回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           97,478,000
          第３回岩谷産業株式会社無担保社債                         100,000,000           98,800,000
          第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                         100,000,000           97,176,000
          プ無担保社債（劣後特
          第２４回株式会社りそなホールディングス無                         100,000,000           98,867,000
          担保社債
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           112,492,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           107,804,000
          社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           100,450,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           100,490,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           301,449,000
          除特約・劣後特約）
          第９回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           96,755,000
          第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           199,252,000
          社債
          第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           194,746,000
          社債
          第３４回東京センチュリー株式会社無担保社                         100,000,000           97,123,000
          債
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,376,000
          社債
          第７６回株式会社ホンダファイナンス無担保                         200,000,000           199,554,000
          社債
          第７８回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,886,000
          社債
          第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           99,699,000
          社債
          第９８回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           99,890,000
          社債
          第４１回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           98,805,000
          第１６回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           99,248,000
          会社無担保社債
          第１７回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           98,811,000
          会社無担保社債
          第３０回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,155,000
          第３２回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           98,773,000
          第３５回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           98,406,000
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           101,553,000
          第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           96,209,000
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           197,792,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           98,909,000
          債
          第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           98,373,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           98,607,000
          保社債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３回野村ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           98,254,000
          社債
          第４回野村ホールディングス株式会社無担保                         300,000,000           299,232,000
          社債
          第５回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           198,556,000
          社債
          第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保                         200,000,000           197,934,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           199,504,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           197,766,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           86,477,000
          第１３５回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           95,000,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           100,811,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           100,833,000
          第１０９回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           95,334,000
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           101,843,000
          第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           97,905,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           82,779,000
          第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           87,306,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           101,649,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           86,959,000
          第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           78,065,000
          第４２回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           87,626,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           97,976,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           107,488,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           220,204,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           98,889,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           86,378,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           81,221,000
          通社債
          第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           96,780,000
          通社債
          第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           77,081,000
          通社債
          第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           84,349,000
          通社債
          第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           72,796,000
          通社債
          第１８４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         300,000,000           299,187,000
          通社債
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           109,483,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           76,465,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           84,480,000
          第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         500,000,000           498,255,000
                                 98/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           84,085,000
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           112,422,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           103,130,000
          債
          第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           102,336,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           81,785,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           69,193,000
          第４０回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           63,622,000
          第５４回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           74,384,000
          第５６回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           82,816,000
          第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社                         200,000,000           156,586,000
          無担保社債
          第６回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           99,290,000
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           98,540,000
          第３０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,974,000
          第１１回ソフトバンク株式会社無担保社債                         400,000,000           395,776,000
          第３１回株式会社光通信無担保社債                         200,000,000           167,200,000
          第３３回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           88,981,000
          第３６回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           87,644,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           100,570,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           98,898,000
          第５１９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           92,372,000
          第５４０回中部電力株式会社社債                         100,000,000           83,027,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,171,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           198,292,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           98,715,000
          第５２４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           97,995,000
          第５３６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           94,823,000
          第５３８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           94,262,000
          第５５０回関西電力株式会社社債                         100,000,000           98,796,000
          第５５４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,836,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           99,035,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           98,551,000
          第４１６回中国電力株式会社社債                         200,000,000           193,106,000
          第４２５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           95,524,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           101,990,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           99,005,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         200,000,000           192,926,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           98,663,000
          第５０８回東北電力株式会社社債                         100,000,000           97,177,000
          第５２１回東北電力株式会社社債                         200,000,000           192,146,000
          第５２７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           93,792,000
                                 99/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第５３５回東北電力株式会社社債                         100,000,000           96,745,000
          第３０９回四国電力株式会社社債                         100,000,000           95,896,000
          第３１４回四国電力株式会社社債                         100,000,000           93,475,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           197,726,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           97,488,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           97,725,000
          第４８４回九州電力株式会社社債                         200,000,000           191,724,000
          第４８９回九州電力株式会社社債                         100,000,000           95,777,000
          第４９４回九州電力株式会社社債                         100,000,000           93,308,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           99,070,000
          第３５０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           89,026,000
          第４４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           90,101,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           98,872,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           97,400,000
          第７７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           98,888,000
          第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         200,000,000           194,898,000
          債
          第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           97,354,000
          債
          第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           296,283,000
          債
          第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           97,275,000
          債
          第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           98,420,000
          債
          第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           94,478,000
          債
          第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           260,934,000
          債
          第５５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         200,000,000           199,332,000
          債
          第５８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           100,133,000
          債
          第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債                         100,000,000           94,305,000
          第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           77,556,000
          第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           191,664,000
          第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           189,960,000
          第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           84,159,000
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           198,224,000
          保社債
               社債券合計                  28,000,000,000           27,112,818,000
                合計                           612,622,971,778
    (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

      でおります。
    第２　信用取引契約残高明細表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    1月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,324,470,853
        株式                             500,699,054,270
        派生商品評価勘定                               37,473,150
        未収入金                               885,588,576
        未収配当金                               865,025,555
        差入委託証拠金                               125,875,800
        流動資産合計                             504,937,488,204
       資産合計                              504,937,488,204
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 226,650
        前受金                               37,258,600
        未払解約金                              1,429,313,035
        未払利息                                   905
        流動負債合計                              1,466,799,190
       負債合計                               1,466,799,190
     純資産の部
       元本等
        元本                             260,822,185,787
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           242,648,503,227
        元本等合計                             503,470,689,014
       純資産合計                              503,470,689,014
     負債純資産合計                                504,937,488,204
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    1月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                                101/340


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                                     2023年    1月20日現在

    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    1月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              260,822,185,787口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.9303円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (19,303円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    1月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
                                102/340



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                                     2023年    1月20日現在

    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    1月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

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    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    1月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    1月21日
    期首
    期首元本額                                               254,903,427,075円
    期中追加設定元本額                                                31,158,361,913円
    期中一部解約元本額                                                25,239,603,201円
    期末元本額                                               260,822,185,787円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  379,722,200円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,091,941,634円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  14,347,857円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                11,993,311,741円
    世界経済インデックスファンド                                                 4,527,869,495円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,225,514,441円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,161,086,279円
    ＤＣマイセレクション５０                                                19,056,918,948円
    ＤＣマイセレクション７５                                                19,465,160,148円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 6,250,299,193円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,251,989,076円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,588,540,932円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 7,470,728,844円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 8,718,962,796円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  159,664,689円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  693,739,354円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  519,347,559円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,864,346,739円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,322,023,875円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,252,143円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  16,503,636円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,793,533円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  170,487,432円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,280,372円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  25,051,962円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  94,669,650円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  22,513,920円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  60,370,555円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  770,395,001円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  408,144,273円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,651,724,891円
                                104/340

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                                               2023年    1月20日現在
                       区分
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  37,995,017円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  16,235,877円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  441,764,429円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  245,511,658円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  324,016,487円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  33,926,824円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  554,138,742円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 3,322,989,958円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,994,638,673円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,723,583,109円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,756,334,500円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,561,018,872円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,384,583,887円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  537,298,610円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  451,231,786円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,270,142,343円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  223,665,330円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,958,677円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  56,461,378円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                28,175,884,896円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  452,804,007円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  55,787,053円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  212,785,937円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  38,496,939円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  10,384,586円
    グローバル経済コア                                                  223,069,619円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  30,854,912円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  506,006,422円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  26,229,547円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,247,297,494円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  249,450,124円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  21,774,857円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  19,170,274円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   7,834,148円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  10,711,315円
    １０資産分散投資ファンド                                                    61,550円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                44,665,711,246円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  772,517,574円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  352,560,500円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  25,915,833円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  564,059,010円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                44,975,169,543円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  20,082,107円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2023年    1月20日現在
                       区分
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  214,366,969円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    1月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           1,394,878,163
           合計                                           1,394,878,163
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2023年     1月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         2,523,656,400               －    2,560,915,000           37,258,600
            合計             2,523,656,400               －    2,560,915,000           37,258,600
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          9,600      3,760.00        36,096,000
    ニッスイ                         252,900        526.00       133,025,400
    マルハニチロ                         37,600       2,424.00        91,142,400
    雪国まいたけ                         21,500       1,005.00        21,607,500
    カネコ種苗                          8,300      1,473.00        12,225,900
    サカタのタネ                         32,000       4,005.00        128,160,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ホクト                         22,500       1,877.00        42,232,500
    ホクリヨウ                          3,600       793.00        2,854,800
    住石ホールディングス                         39,300        432.00       16,977,600
    日鉄鉱業                         10,100       3,520.00        35,552,000
    三井松島ホールディングス                         11,500       3,345.00        38,467,500
    ＩＮＰＥＸ                         935,300       1,441.00       1,347,767,300
    石油資源開発                         29,300       4,130.00        121,009,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         11,500       1,972.00        22,678,000
    ショーボンドホールディングス                         34,400       5,290.00        181,976,000
    ミライト・ワン                         87,700       1,539.00        134,970,300
    タマホーム                         17,900       2,979.00        53,324,100
    サンヨーホームズ                          3,100       707.00        2,191,700
    日本アクア                         10,600        812.00        8,607,200
    ファーストコーポレーション                          6,500       704.00        4,576,000
    ベステラ                          5,500       942.00        5,181,000
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         43,000        164.00        7,052,000
    キャンディル                          3,900       498.00        1,942,200
    ダイセキ環境ソリューション                          5,100       966.00        4,926,600
    第一カッター興業                          6,500      1,015.00         6,597,500
    安藤・間                         146,500        852.00       124,818,000
    東急建設                         72,000        647.00       46,584,000
    コムシスホールディングス                         85,600       2,371.00        202,957,600
    ビーアールホールディングス                         40,200        329.00       13,225,800
    高松コンストラクショングループ                         16,400       1,937.00        31,766,800
    東建コーポレーション                          8,200      7,710.00        63,222,000
    ソネック                          2,700       942.00        2,543,400
    ヤマウラ                         12,800       1,030.00        13,184,000
    オリエンタル白石                         90,900        305.00       27,724,500
    大成建設                         176,100       4,290.00        755,469,000
    大林組                         632,700        966.00       611,188,200
    清水建設                         531,900        697.00       370,734,300
    飛島建設                         19,500       1,020.00        19,890,000
    長谷工コーポレーション                         182,600       1,453.00        265,317,800
    松井建設                         16,500        555.00        9,157,500
    錢高組                          2,200      2,623.00         5,770,600
    鹿島建設                         392,300       1,526.00        598,649,800
    不動テトラ                         12,200       1,507.00        18,385,400
    大末建設                          6,400      1,154.00         7,385,600
    鉄建建設                         12,700       1,774.00        22,529,800
    西松建設                         30,000       3,955.00        118,650,000
    三井住友建設                         142,600        416.00       59,321,600
    大豊建設                          7,300      3,440.00        25,112,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    佐田建設                         11,300        448.00        5,062,400
    ナカノフドー建設                         12,600        322.00        4,057,200
    奥村組                         28,700       2,968.00        85,181,600
    東鉄工業                         24,400       2,628.00        64,123,200
    イチケン                          4,000      1,790.00         7,160,000
    富士ピー・エス                          7,900       437.00        3,452,300
    淺沼組                         14,200       3,210.00        45,582,000
    戸田建設                         217,600        689.00       149,926,400
    熊谷組                         30,600       2,604.00        79,682,400
    北野建設                          3,300      2,521.00         8,319,300
    植木組                          5,000      1,295.00         6,475,000
    矢作建設工業                         24,100        776.00       18,701,600
    ピーエス三菱                         22,400        618.00       13,843,200
    日本ハウスホールディングス                         35,100        378.00       13,267,800
    新日本建設                         24,800        767.00       19,021,600
    東亜道路工業                          3,500      5,980.00        20,930,000
    日本道路                          3,600      5,830.00        20,988,000
    東亜建設工業                         15,200       2,409.00        36,616,800
    日本国土開発                         53,000        537.00       28,461,000
    若築建設                          7,900      2,842.00        22,451,800
    東洋建設                         57,300        874.00       50,080,200
    五洋建設                         250,800        640.00       160,512,000
    世紀東急工業                         23,300        788.00       18,360,400
    福田組                          6,700      4,455.00        29,848,500
    住友林業                         135,700       2,348.00        318,623,600
    日本基礎技術                         10,700        510.00        5,457,000
    巴コーポレーション                         19,800        399.00        7,900,200
    大和ハウス工業                         494,400       3,077.00       1,521,268,800
    ライト工業                         33,700       1,867.00        62,917,900
    積水ハウス                         554,200       2,437.00       1,350,585,400
    日特建設                         16,900        921.00       15,564,900
    北陸電気工事                         12,100        677.00        8,191,700
    ユアテック                         39,000        729.00       28,431,000
    日本リーテック                         11,700        884.00       10,342,800
    四電工                          7,400      1,757.00        13,001,800
    中電工                         27,500       2,084.00        57,310,000
    関電工                         96,900        845.00       81,880,500
    きんでん                         124,500       1,407.00        175,171,500
    東京エネシス                         17,600        921.00       16,209,600
    トーエネック                          5,900      3,450.00        20,355,000
    住友電設                         16,800       2,330.00        39,144,000
    日本電設工業                         29,100       1,582.00        46,036,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エクシオグループ                         81,500       2,270.00        185,005,000
    新日本空調                          9,800      1,882.00        18,443,600
    九電工                         43,000       3,340.00        143,620,000
    三機工業                         39,200       1,520.00        59,584,000
    日揮ホールディングス                         175,000       1,653.00        289,275,000
    中外炉工業                          5,800      1,651.00         9,575,800
    ヤマト                         14,700        675.00        9,922,500
    太平電業                         11,000       3,180.00        34,980,000
    高砂熱学工業                         42,600       1,779.00        75,785,400
    三晃金属工業                          2,200      3,460.00         7,612,000
    朝日工業社                          7,300      1,949.00        14,227,700
    明星工業                         30,400        812.00       24,684,800
    大氣社                         21,300       3,405.00        72,526,500
    ダイダン                         11,600       2,161.00        25,067,600
    日比谷総合設備                         15,200       1,909.00        29,016,800
    フィル・カンパニー                          3,100       976.00        3,025,600
    テスホールディングス                         19,000       1,128.00        21,432,000
    インフロニア・ホールディングス                         185,400       1,012.00        187,624,800
    東洋エンジニアリング                         23,400        587.00       13,735,800
    レイズネクスト                         25,600       1,285.00        32,896,000
    ニップン                         47,900       1,596.00        76,448,400
    日清製粉グループ本社                         164,200       1,615.00        265,183,000
    日東富士製粉                          3,200      4,280.00        13,696,000
    昭和産業                         15,500       2,452.00        38,006,000
    鳥越製粉                         14,200        577.00        8,193,400
    中部飼料                         24,600       1,032.00        25,387,200
    フィード・ワン                         26,000        704.00       18,304,000
    東洋精糖                          3,300       868.00        2,864,400
    日本甜菜製糖                         10,300       1,632.00        16,809,600
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         17,600       1,994.00        35,094,400
    塩水港精糖                         21,200        193.00        4,091,600
    ウェルネオシュガー                          9,200      1,759.00        16,182,800
    森永製菓                         32,900       3,735.00        122,881,500
    中村屋                          4,400      3,065.00        13,486,000
    江崎グリコ                         50,800       3,560.00        180,848,000
    名糖産業                          7,000      1,659.00        11,613,000
    井村屋グループ                          9,700      2,221.00        21,543,700
    不二家                         12,200       2,478.00        30,231,600
    山崎製パン                         118,900       1,508.00        179,301,200
    第一屋製パン                          3,400       376.00        1,278,400
    モロゾフ                          5,700      3,330.00        18,981,000
    亀田製菓                         11,300       4,390.00        49,607,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    寿スピリッツ                         18,900       8,410.00        158,949,000
    カルビー                         81,300       2,917.00        237,152,100
    森永乳業                         32,300       4,805.00        155,201,500
    六甲バター                         13,000       1,286.00        16,718,000
    ヤクルト本社                         126,900       9,080.00       1,152,252,000
    明治ホールディングス                         110,100       6,630.00        729,963,000
    雪印メグミルク                         43,000       1,742.00        74,906,000
    プリマハム                         23,900       2,122.00        50,715,800
    日本ハム                         69,400       3,665.00        254,351,000
    林兼産業                          5,400       469.00        2,532,600
    丸大食品                         17,900       1,432.00        25,632,800
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         19,600       2,798.00        54,840,800
    柿安本店                          6,900      2,010.00        13,869,000
    伊藤ハム米久ホールディングス                         138,000        696.00       96,048,000
    サッポロホールディングス                         58,500       2,976.00        174,096,000
    アサヒグループホールディングス                         410,400       4,148.00       1,702,339,200
    キリンホールディングス                         801,500       1,959.00       1,570,138,500
    宝ホールディングス                         121,200       1,029.00        124,714,800
    オエノンホールディングス                         53,100        248.00       13,168,800
    養命酒製造                          5,800      1,808.00        10,486,400
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         139,100       1,340.00        186,394,000
    サントリー食品インターナショナル                         125,100       4,315.00        539,806,500
    ダイドーグループホールディングス                         10,100       4,665.00        47,116,500
    伊藤園                         66,200       4,225.00        279,695,000
    キーコーヒー                         19,900       2,074.00        41,272,600
    ユニカフェ                          5,900       894.00        5,274,600
    ジャパンフーズ                          2,800      1,067.00         2,987,600
    日清オイリオグループ                         25,000       3,100.00        77,500,000
    不二製油グループ本社                         41,300       1,969.00        81,319,700
    かどや製油                          2,100      3,470.00         7,287,000
    Ｊ－オイルミルズ                         18,100       1,531.00        27,711,100
    キッコーマン                         117,700       6,690.00        787,413,000
    味の素                         434,700       4,094.00       1,779,661,800
    ブルドックソース                          7,100      1,812.00        12,865,200
    キユーピー                         95,400       2,172.00        207,208,800
    ハウス食品グループ本社                         54,400       2,708.00        147,315,200
    カゴメ                         82,700       3,025.00        250,167,500
    焼津水産化学工業                          7,900       794.00        6,272,600
    アリアケジャパン                         15,500       4,170.00        64,635,000
    ピエトロ                          2,600      1,823.00         4,739,800
    エバラ食品工業                          4,800      3,010.00        14,448,000
    やまみ                          1,700      1,387.00         2,357,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニチレイ                         81,400       2,682.00        218,314,800
    東洋水産                         89,800       4,975.00        446,755,000
    イートアンドホールディングス                          7,500      2,319.00        17,392,500
    大冷                          2,200      1,900.00         4,180,000
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                         11,200        785.00        8,792,000
    日清食品ホールディングス                         62,400       9,970.00        622,128,000
    永谷園ホールディングス                          8,700      2,016.00        17,539,200
    一正蒲鉾                          7,600       704.00        5,350,400
    フジッコ                         18,200       1,895.00        34,489,000
    ロック・フィールド                         21,700       1,534.00        33,287,800
    日本たばこ産業                        1,169,200        2,630.00       3,074,996,000
    ケンコーマヨネーズ                         12,200       1,331.00        16,238,200
    わらべや日洋ホールディングス                         13,100       1,898.00        24,863,800
    なとり                         11,200       2,051.00        22,971,200
    イフジ産業                          3,000       901.00        2,703,000
    ファーマフーズ                         27,500       1,319.00        36,272,500
    ユーグレナ                         114,400        998.00       114,171,200
    紀文食品                         13,900        941.00       13,079,900
    ピックルスホールディングス                         10,400       1,234.00        12,833,600
    ミヨシ油脂                          6,300       913.00        5,751,900
    理研ビタミン                         15,300       1,825.00        27,922,500
    片倉工業                         17,000       1,723.00        29,291,000
    グンゼ                         13,700       4,075.00        55,827,500
    東洋紡                         78,800        993.00       78,248,400
    ユニチカ                         57,500        239.00       13,742,500
    富士紡ホールディングス                          7,300      3,215.00        23,469,500
    倉敷紡績                         13,800       2,122.00        29,283,600
    シキボウ                         10,000        954.00        9,540,000
    日本毛織                         48,400        938.00       45,399,200
    トーア紡コーポレーション                          7,100       343.00        2,435,300
    帝国繊維                         20,800       1,505.00        31,304,000
    帝人                         174,100       1,294.00        225,285,400
    東レ                        1,211,500         751.50       910,442,250
    住江織物                          3,300      1,839.00         6,068,700
    日本フエルト                         11,700        399.00        4,668,300
    イチカワ                          2,800      1,306.00         3,656,800
    日東製網                          2,100      1,467.00         3,080,700
    アツギ                         11,100        397.00        4,406,700
    ダイニック                          4,600       623.00        2,865,800
    セーレン                         35,200       2,314.00        81,452,800
    ソトー                          6,000       749.00        4,494,000
    東海染工                          1,900      1,106.00         2,101,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小松マテーレ                         26,500        750.00       19,875,000
    ワコールホールディングス                         34,900       2,370.00        82,713,000
    ホギメディカル                         24,300       3,445.00        83,713,500
    ＴＳＩホールディングス                         65,100        474.00       30,857,400
    マツオカコーポレーション                          5,100      1,077.00         5,492,700
    ワールド                         23,400       1,290.00        30,186,000
    三陽商会                          6,900      1,310.00         9,039,000
    ナイガイ                          6,800       258.00        1,754,400
    オンワードホールディングス                         117,900        317.00       37,374,300
    ルックホールディングス                          5,300      2,470.00        13,091,000
    ゴールドウイン                         32,000       9,420.00        301,440,000
    デサント                         31,200       3,110.00        97,032,000
    キング                          8,300       488.00        4,050,400
    ヤマトインターナショナル                         15,100        242.00        3,654,200
    特種東海製紙                          8,100      2,809.00        22,752,900
    王子ホールディングス                         752,700        522.00       392,909,400
    日本製紙                         94,100        924.00       86,948,400
    三菱製紙                         21,700        274.00        5,945,800
    北越コーポレーション                         114,200        822.00       93,872,400
    中越パルプ工業                          7,300       971.00        7,088,300
    巴川製紙所                          5,700       681.00        3,881,700
    大王製紙                         79,800        964.00       76,927,200
    阿波製紙                          4,300       610.00        2,623,000
    レンゴー                         164,600        889.00       146,329,400
    トーモク                         10,400       1,671.00        17,378,400
    ザ・パック                         13,400       2,475.00        33,165,000
    北の達人コーポレーション                         76,100        315.00       23,971,500
    クラレ                         287,200       1,036.00        297,539,200
    旭化成                        1,128,300         943.80      1,064,889,540
    共和レザー                         10,400        499.00        5,189,600
    レゾナック・ホールディングス                         174,600       2,096.00        365,961,600
    住友化学                        1,340,300         479.00       642,003,700
    住友精化                          7,500      4,010.00        30,075,000
    日産化学                         85,800       5,830.00        500,214,000
    ラサ工業                          7,000      1,899.00        13,293,000
    クレハ                         15,400       8,230.00        126,742,000
    多木化学                          7,000      4,505.00        31,535,000
    テイカ                         12,100       1,186.00        14,350,600
    石原産業                         32,700       1,071.00        35,021,700
    片倉コープアグリ                          3,700      1,606.00         5,942,200
    日本曹達                         19,400       4,000.00        77,600,000
    東ソー                         241,200       1,561.00        376,513,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トクヤマ                         58,400       1,789.00        104,477,600
    セントラル硝子                         29,000       2,728.00        79,112,000
    東亞合成                         92,900       1,140.00        105,906,000
    大阪ソーダ                         10,800       4,060.00        43,848,000
    関東電化工業                         34,900        925.00       32,282,500
    デンカ                         65,700       2,641.00        173,513,700
    信越化学工業                         304,900       16,800.00       5,122,320,000
    日本カーバイド工業                          6,900      1,296.00         8,942,400
    堺化学工業                         13,800       1,795.00        24,771,000
    第一稀元素化学工業                         16,500       1,047.00        17,275,500
    エア・ウォーター                         170,500       1,521.00        259,330,500
    日本酸素ホールディングス                         175,300       2,025.00        354,982,500
    日本化学工業                          6,000      1,807.00        10,842,000
    東邦アセチレン                          3,800      1,123.00         4,267,400
    日本パーカライジング                         89,400        930.00       83,142,000
    高圧ガス工業                         26,200        648.00       16,977,600
    チタン工業                          2,200      1,456.00         3,203,200
    四国化成ホールディングス                         21,400       1,325.00        28,355,000
    戸田工業                          4,100      2,484.00        10,184,400
    ステラ　ケミファ                         10,700       2,530.00        27,071,000
    保土谷化学工業                          5,100      3,130.00        15,963,000
    日本触媒                         27,500       5,250.00        144,375,000
    大日精化工業                         12,600       1,723.00        21,709,800
    カネカ                         41,300       3,265.00        134,844,500
    三菱瓦斯化学                         134,900       1,809.00        244,034,100
    三井化学                         151,900       2,943.00        447,041,700
    ＪＳＲ                         168,700       2,850.00        480,795,000
    東京応化工業                         31,600       6,230.00        196,868,000
    大阪有機化学工業                         13,600       1,968.00        26,764,800
    三菱ケミカルグループ                        1,219,200         705.20       859,779,840
    ＫＨネオケム                         30,100       2,745.00        82,624,500
    ダイセル                         265,600        930.00       247,008,000
    住友ベークライト                         26,800       4,030.00        108,004,000
    積水化学工業                         369,500       1,876.00        693,182,000
    日本ゼオン                         108,400       1,299.00        140,811,600
    アイカ工業                         45,600       3,020.00        137,712,000
    ＵＢＥ                         93,100       1,956.00        182,103,600
    積水樹脂                         26,300       1,870.00        49,181,000
    タキロンシーアイ                         39,500        508.00       20,066,000
    旭有機材                         12,000       2,771.00        33,252,000
    ニチバン                         11,200       1,818.00        20,361,600
    リケンテクノス                         38,900        499.00       19,411,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大倉工業                          8,400      1,876.00        15,758,400
    積水化成品工業                         25,400        379.00        9,626,600
    群栄化学工業                          4,200      2,400.00        10,080,000
    タイガースポリマー                          8,200       396.00        3,247,200
    ミライアル                          5,500      1,503.00         8,266,500
    ダイキアクシス                          6,600       682.00        4,501,200
    ダイキョーニシカワ                         39,900        569.00       22,703,100
    竹本容器                          6,100       747.00        4,556,700
    森六ホールディングス                          9,200      1,746.00        16,063,200
    恵和                         11,700       1,546.00        18,088,200
    日本化薬                         138,000       1,147.00        158,286,000
    カーリットホールディングス                         16,200        749.00       12,133,800
    日本精化                         10,300       2,354.00        24,246,200
    扶桑化学工業                         16,800       3,435.00        57,708,000
    トリケミカル研究所                         24,100       2,238.00        53,935,800
    ＡＤＥＫＡ                         63,000       2,101.00        132,363,000
    日油                         55,900       5,360.00        299,624,000
    新日本理化                         24,900        228.00        5,677,200
    ハリマ化成グループ                         12,700        815.00       10,350,500
    花王                         440,000       5,193.00       2,284,920,000
    第一工業製薬                          6,500      1,935.00        12,577,500
    石原ケミカル                          8,300      1,239.00        10,283,700
    日華化学                          7,300       778.00        5,679,400
    ニイタカ                          3,600      1,946.00         7,005,600
    三洋化成工業                         11,100       4,110.00        45,621,000
    有機合成薬品工業                         13,300        290.00        3,857,000
    大日本塗料                         22,000        775.00       17,050,000
    日本ペイントホールディングス                         799,500       1,116.00        892,242,000
    関西ペイント                         165,500       1,635.00        270,592,500
    神東塗料                         15,100        127.00        1,917,700
    中国塗料                         32,400        968.00       31,363,200
    日本特殊塗料                         11,500        848.00        9,752,000
    藤倉化成                         24,300        426.00       10,351,800
    太陽ホールディングス                         27,500       2,265.00        62,287,500
    ＤＩＣ                         70,600       2,346.00        165,627,600
    サカタインクス                         40,200       1,025.00        41,205,000
    東洋インキＳＣホールディングス                         35,400       1,791.00        63,401,400
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         16,100       1,275.00        20,527,500
    富士フイルムホールディングス                         347,100       6,709.00       2,328,693,900
    資生堂                         377,700       6,426.00       2,427,100,200
    ライオン                         217,100       1,396.00        303,071,600
    高砂香料工業                         12,200       2,499.00        30,487,800
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    マンダム                         39,100       1,385.00        54,153,500
    ミルボン                         26,800       5,400.00        144,720,000
    ファンケル                         79,100       2,590.00        204,869,000
    コーセー                         36,800      13,570.00        499,376,000
    コタ                         15,100       1,680.00        25,368,000
    シーボン                          2,300      1,561.00         3,590,300
    ポーラ・オルビスホールディングス                         92,700       1,768.00        163,893,600
    ノエビアホールディングス                         16,100       5,550.00        89,355,000
    アジュバンホールディングス                          4,400       955.00        4,202,000
    新日本製薬                         10,300       1,380.00        14,214,000
    エステー                         14,000       1,545.00        21,630,000
    アグロ　カネショウ                          7,200      1,536.00        11,059,200
    コニシ                         30,200       1,770.00        53,454,000
    長谷川香料                         37,500       2,983.00        111,862,500
    星光ＰＭＣ                          9,200       530.00        4,876,000
    小林製薬                         52,600       9,030.00        474,978,000
    荒川化学工業                         15,300        991.00       15,162,300
    メック                         14,900       2,408.00        35,879,200
    日本高純度化学                          4,500      2,352.00        10,584,000
    タカラバイオ                         48,700       1,690.00        82,303,000
    ＪＣＵ                         20,400       3,105.00        63,342,000
    新田ゼラチン                         11,200        834.00        9,340,800
    ＯＡＴアグリオ                          7,400      1,460.00        10,804,000
    デクセリアルズ                         52,200       2,698.00        140,835,600
    アース製薬                         16,400       4,930.00        80,852,000
    北興化学工業                         18,200        802.00       14,596,400
    大成ラミック                          5,700      2,911.00        16,592,700
    クミアイ化学工業                         71,900        840.00       60,396,000
    日本農薬                         33,200        680.00       22,576,000
    アキレス                         11,800       1,230.00        14,514,000
    有沢製作所                         29,600       1,352.00        40,019,200
    日東電工                         131,300       7,840.00       1,029,392,000
    レック                         25,700        970.00       24,929,000
    三光合成                         24,800        480.00       11,904,000
    きもと                         26,600        224.00        5,958,400
    藤森工業                         14,300       3,220.00        46,046,000
    前澤化成工業                         11,700       1,354.00        15,841,800
    未来工業                          6,500      1,462.00         9,503,000
    ウェーブロックホールディングス                          5,400       611.00        3,299,400
    ＪＳＰ                         12,700       1,513.00        19,215,100
    エフピコ                         34,200       3,420.00        116,964,000
    天馬                         15,400       2,085.00        32,109,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    信越ポリマー                         33,400       1,176.00        39,278,400
    東リ                         40,600        223.00        9,053,800
    ニフコ                         65,300       3,260.00        212,878,000
    バルカー                         15,100       2,678.00        40,437,800
    ユニ・チャーム                         376,900       4,788.00       1,804,597,200
    ショーエイコーポレーション                          5,200       580.00        3,016,000
    協和キリン                         218,600       2,856.00        624,321,600
    武田薬品工業                        1,601,000        4,172.00       6,679,372,000
    アステラス製薬                        1,733,700        1,958.50       3,395,451,450
    住友ファーマ                         134,300        884.00       118,721,200
    塩野義製薬                         231,200       6,108.00       1,412,169,600
    わかもと製薬                         17,400        217.00        3,775,800
    日本新薬                         42,700       6,690.00        285,663,000
    中外製薬                         566,300       3,352.00       1,898,237,600
    科研製薬                         31,000       3,775.00        117,025,000
    エーザイ                         220,100       8,394.00       1,847,519,400
    ロート製薬                         175,300       2,251.00        394,600,300
    小野薬品工業                         349,100       2,894.50       1,010,469,950
    久光製薬                         40,200       3,860.00        155,172,000
    持田製薬                         21,700       3,315.00        71,935,500
    参天製薬                         340,500       1,026.00        349,353,000
    扶桑薬品工業                          5,800      1,927.00        11,176,600
    日本ケミファ                          1,900      1,715.00         3,258,500
    ツムラ                         57,000       2,702.00        154,014,000
    キッセイ薬品工業                         28,000       2,534.00        70,952,000
    生化学工業                         34,600        826.00       28,579,600
    栄研化学                         29,400       1,599.00        47,010,600
    鳥居薬品                          9,800      2,977.00        29,174,600
    ＪＣＲファーマ                         61,300       1,550.00        95,015,000
    東和薬品                         27,900       2,038.00        56,860,200
    富士製薬工業                         11,800       1,029.00        12,142,200
    ゼリア新薬工業                         25,100       2,141.00        53,739,100
    第一三共                        1,576,000        4,208.00       6,631,808,000
    キョーリン製薬ホールディングス                         39,300       1,689.00        66,377,700
    大幸薬品                         33,100        372.00       12,313,200
    ダイト                         13,700       2,582.00        35,373,400
    大塚ホールディングス                         413,900       4,158.00       1,720,996,200
    大正製薬ホールディングス                         40,200       5,440.00        218,688,000
    ペプチドリーム                         87,800       2,025.00        177,795,000
    あすか製薬ホールディングス                         18,600       1,241.00        23,082,600
    サワイグループホールディングス                         41,400       3,915.00        162,081,000
    日本コークス工業                         163,200         91.00       14,851,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニチレキ                         21,400       1,316.00        28,162,400
    ユシロ化学工業                          9,400       778.00        7,313,200
    ビーピー・カストロール                          7,000       867.00        6,069,000
    富士石油                         36,900        260.00        9,594,000
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,900      1,153.00         6,802,700
    出光興産                         200,900       3,215.00        645,893,500
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        3,268,400         468.10      1,529,938,040
    コスモエネルギーホールディングス                         71,500       3,680.00        263,120,000
    横浜ゴム                         102,900       2,065.00        212,488,500
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         104,000       1,483.00        154,232,000
    ブリヂストン                         577,700       4,749.00       2,743,497,300
    住友ゴム工業                         177,400       1,126.00        199,752,400
    藤倉コンポジット                         12,800        858.00       10,982,400
    オカモト                         10,000       3,750.00        37,500,000
    フコク                          9,500      1,028.00         9,766,000
    ニッタ                         18,400       2,838.00        52,219,200
    住友理工                         35,100        655.00       22,990,500
    三ツ星ベルト                         26,400       3,610.00        95,304,000
    バンドー化学                         28,700        971.00       27,867,700
    日東紡績                         21,600       1,971.00        42,573,600
    ＡＧＣ                         184,100       4,615.00        849,621,500
    日本板硝子                         92,200        597.00       55,043,400
    石塚硝子                          2,900      1,405.00         4,074,500
    日本山村硝子                          6,900       516.00        3,560,400
    日本電気硝子                         73,900       2,379.00        175,808,100
    オハラ                          8,700      1,144.00         9,952,800
    住友大阪セメント                         25,500       3,230.00        82,365,000
    太平洋セメント                         115,200       2,110.00        243,072,000
    日本ヒューム                         16,000        653.00       10,448,000
    日本コンクリート工業                         35,500        222.00        7,881,000
    三谷セキサン                          7,600      3,815.00        28,994,000
    アジアパイルホールディングス                         28,400        599.00       17,011,600
    東海カーボン                         151,800       1,069.00        162,274,200
    日本カーボン                         10,400       4,300.00        44,720,000
    東洋炭素                         11,400       3,795.00        43,263,000
    ノリタケカンパニーリミテド                          9,000      3,995.00        35,955,000
    ＴＯＴＯ                         119,400       4,895.00        584,463,000
    日本碍子                         214,100       1,701.00        364,184,100
    日本特殊陶業                         137,800       2,465.00        339,677,000
    ＭＡＲＵＷＡ                          6,700      16,920.00        113,364,000
    品川リフラクトリーズ                          5,100      4,190.00        21,369,000
    黒崎播磨                          3,700      5,780.00        21,386,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヨータイ                         12,100       1,505.00        18,210,500
    東京窯業                         16,900        271.00        4,579,900
    ニッカトー                          8,300       517.00        4,291,100
    フジミインコーポレーテッド                         14,400       6,500.00        93,600,000
    クニミネ工業                          5,400       832.00        4,492,800
    エーアンドエーマテリアル                          3,400       882.00        2,998,800
    ニチアス                         45,800       2,373.00        108,683,400
    ニチハ                         22,700       2,675.00        60,722,500
    日本製鉄                         833,400       2,628.00       2,190,175,200
    神戸製鋼所                         374,400        667.00       249,724,800
    中山製鋼所                         38,400        918.00       35,251,200
    合同製鐵                          9,300      2,477.00        23,036,100
    ＪＦＥホールディングス                         497,400       1,642.00        816,730,800
    東京製鐵                         52,300       1,252.00        65,479,600
    共英製鋼                         21,200       1,347.00        28,556,400
    大和工業                         30,700       5,020.00        154,114,000
    東京鐵鋼                          8,900      1,630.00        14,507,000
    大阪製鐵                          8,600      1,253.00        10,775,800
    淀川製鋼所                         21,200       2,634.00        55,840,800
    丸一鋼管                         56,700       2,758.00        156,378,600
    モリ工業                          4,300      2,956.00        12,710,800
    大同特殊鋼                         23,500       4,535.00        106,572,500
    日本高周波鋼業                          6,400       310.00        1,984,000
    日本冶金工業                         13,600       4,530.00        61,608,000
    山陽特殊製鋼                         18,400       2,267.00        41,712,800
    愛知製鋼                         10,800       2,217.00        23,943,600
    日本金属                          4,100       905.00        3,710,500
    大平洋金属                         13,200       1,993.00        26,307,600
    新日本電工                         119,100        383.00       45,615,300
    栗本鐵工所                          8,900      1,753.00        15,601,700
    虹技                          2,300       912.00        2,097,600
    三菱製鋼                         11,700       1,113.00        13,022,100
    日亜鋼業                         19,100        247.00        4,717,700
    日本精線                          2,500      4,390.00        10,975,000
    エンビプロ・ホールディングス                         12,900        718.00        9,262,200
    シンニッタン                         20,300        234.00        4,750,200
    新家工業                          4,100      2,341.00         9,598,100
    大紀アルミニウム工業所                         26,600       1,407.00        37,426,200
    日本軽金属ホールディングス                         50,300       1,583.00        79,624,900
    三井金属鉱業                         54,200       3,315.00        179,673,000
    東邦亜鉛                         11,100       2,171.00        24,098,100
    三菱マテリアル                         124,200       2,197.00        272,867,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    住友金属鉱山                         215,800       5,219.00       1,126,260,200
    ＤＯＷＡホールディングス                         41,800       4,395.00        183,711,000
    古河機械金属                         27,400       1,285.00        35,209,000
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         27,300       3,750.00        102,375,000
    東邦チタニウム                         33,700       2,680.00        90,316,000
    ＵＡＣＪ                         26,100       2,464.00        64,310,400
    ＣＫサンエツ                          4,500      4,110.00        18,495,000
    古河電気工業                         62,000       2,384.00        147,808,000
    住友電気工業                         642,700       1,490.50        957,944,350
    フジクラ                         199,700        945.00       188,716,500
    昭和電線ホールディングス                         20,900       1,756.00        36,700,400
    タツタ電線                         38,000        713.00       27,094,000
    カナレ電気                          3,000      1,383.00         4,149,000
    平河ヒューテック                         10,800       1,121.00        12,106,800
    リョービ                         19,900       1,174.00        23,362,600
    アーレスティ                         20,900        426.00        8,903,400
    アサヒホールディングス                         75,300       1,998.00        150,449,400
    稲葉製作所                         10,900       1,384.00        15,085,600
    宮地エンジニアリンググループ                          5,100      3,545.00        18,079,500
    トーカロ                         51,200       1,179.00        60,364,800
    アルファＣｏ                          6,800       908.00        6,174,400
    ＳＵＭＣＯ                         354,300       1,877.00        665,021,100
    川田テクノロジーズ                          4,400      3,330.00        14,652,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                         12,200       3,805.00        46,421,000
    ジェイテックコーポレーション                          2,500      2,930.00         7,325,000
    信和                         10,300        793.00        8,167,900
    東洋製罐グループホールディングス                         123,200       1,629.00        200,692,800
    ホッカンホールディングス                         10,000       1,372.00        13,720,000
    コロナ                         10,400        888.00        9,235,200
    横河ブリッジホールディングス                         24,600       1,868.00        45,952,800
    駒井ハルテック                          3,000      1,550.00         4,650,000
    高田機工                          1,500      2,477.00         3,715,500
    三和ホールディングス                         171,400       1,235.00        211,679,000
    文化シヤッター                         53,600       1,130.00        60,568,000
    三協立山                         25,500        617.00       15,733,500
    アルインコ                         14,200       1,006.00        14,285,200
    東洋シヤッター                          4,300       494.00        2,124,200
    ＬＩＸＩＬ                         271,100       2,068.00        560,634,800
    日本フイルコン                         12,100        442.00        5,348,200
    ノーリツ                         27,400       1,427.00        39,099,800
    長府製作所                         18,700       1,979.00        37,007,300
    リンナイ                         33,700       9,720.00        327,564,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイニチ工業                          9,300       680.00        6,324,000
    日東精工                         27,000        497.00       13,419,000
    三洋工業                          2,100      1,839.00         3,861,900
    岡部                         29,900        713.00       21,318,700
    ジーテクト                         20,700       1,437.00        29,745,900
    東プレ                         32,800       1,175.00        38,540,000
    高周波熱錬                         30,400        667.00       20,276,800
    東京製綱                         11,000        993.00       10,923,000
    サンコール                         16,500        645.00       10,642,500
    モリテック　スチール                         13,700        274.00        3,753,800
    パイオラックス                         25,700       1,725.00        44,332,500
    エイチワン                         19,200        630.00       12,096,000
    日本発條                         164,600        857.00       141,062,200
    中央発條                         10,300        722.00        7,436,600
    アドバネクス                          2,300      1,059.00         2,435,700
    立川ブラインド工業                          8,400      1,191.00        10,004,400
    三益半導体工業                         16,800       2,439.00        40,975,200
    日本ドライケミカル                          4,400      1,409.00         6,199,600
    日本製鋼所                         50,200       2,591.00        130,068,200
    三浦工業                         76,100       3,140.00        238,954,000
    タクマ                         56,100       1,230.00        69,003,000
    ツガミ                         40,600       1,259.00        51,115,400
    オークマ                         18,300       4,805.00        87,931,500
    芝浦機械                         18,300       2,761.00        50,526,300
    アマダ                         290,800       1,105.00        321,334,000
    アイダエンジニアリング                         37,700        778.00       29,330,600
    ＴＡＫＩＳＡＷＡ                          4,900      1,090.00         5,341,000
    ＦＵＪＩ                         79,200       2,050.00        162,360,000
    牧野フライス製作所                         20,200       4,360.00        88,072,000
    オーエスジー                         87,100       1,915.00        166,796,500
    ダイジェット工業                          2,000       835.00        1,670,000
    旭ダイヤモンド工業                         51,100        711.00       36,332,100
    ＤＭＧ森精機                         110,500       1,847.00        204,093,500
    ソディック                         50,400        730.00       36,792,000
    ディスコ                         29,200      39,100.00       1,141,720,000
    日東工器                          8,900      1,510.00        13,439,000
    日進工具                         15,300        992.00       15,177,600
    パンチ工業                         16,000        443.00        7,088,000
    冨士ダイス                          8,700       568.00        4,941,600
    豊和工業                         10,100        920.00        9,292,000
    ニデックオーケーケー                          7,300       962.00        7,022,600
    東洋機械金属                         12,800        551.00        7,052,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    津田駒工業                          3,300       545.00        1,798,500
    エンシュウ                          4,100       665.00        2,726,500
    島精機製作所                         29,100       1,879.00        54,678,900
    オプトラン                         27,000       2,491.00        67,257,000
    ＮＣホールディングス                          3,700      1,957.00         7,240,900
    イワキポンプ                         12,200       1,249.00        15,237,800
    フリュー                         19,200       1,070.00        20,544,000
    ヤマシンフィルタ                         43,600        533.00       23,238,800
    日阪製作所                         17,800        828.00       14,738,400
    やまびこ                         29,800       1,084.00        32,303,200
    野村マイクロ・サイエンス                          6,200      4,285.00        26,567,000
    平田機工                          8,700      5,970.00        51,939,000
    ペガサスミシン製造                         20,200        780.00       15,756,000
    マルマエ                          8,900      1,670.00        14,863,000
    タツモ                         10,000       1,806.00        18,060,000
    ナブテスコ                         114,400       3,505.00        400,972,000
    三井海洋開発                         22,900       1,386.00        31,739,400
    レオン自動機                         19,200       1,029.00        19,756,800
    ＳＭＣ                         59,100      61,300.00       3,622,830,000
    ホソカワミクロン                         14,000       2,661.00        37,254,000
    ユニオンツール                          8,000      3,270.00        26,160,000
    オイレス工業                         25,500       1,472.00        37,536,000
    日精エー・エス・ビー機械                          8,300      4,660.00        38,678,000
    サトーホールディングス                         26,000       1,961.00        50,986,000
    技研製作所                         19,100       2,787.00        53,231,700
    日本エアーテック                          9,300      1,061.00         9,867,300
    カワタ                          5,400       814.00        4,395,600
    日精樹脂工業                         13,700        956.00       13,097,200
    オカダアイヨン                          5,700      1,534.00         8,743,800
    ワイエイシイホールディングス                          7,800      2,005.00        15,639,000
    小松製作所                         853,700       2,977.50       2,541,891,750
    住友重機械工業                         107,800       2,685.00        289,443,000
    日立建機                         72,600       2,952.00        214,315,200
    日工                         27,300        618.00       16,871,400
    巴工業                          7,900      2,327.00        18,383,300
    井関農機                         17,200       1,185.00        20,382,000
    ＴＯＷＡ                         18,600       1,927.00        35,842,200
    丸山製作所                          3,200      1,534.00         4,908,800
    北川鉄工所                          7,300      1,164.00         8,497,200
    ローツェ                          9,500      9,760.00        92,720,000
    タカキタ                          5,300       434.00        2,300,200
    クボタ                         964,100       1,874.50       1,807,205,450
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    荏原実業                          8,800      2,372.00        20,873,600
    三菱化工機                          6,000      2,143.00        12,858,000
    月島機械                         24,800        975.00       24,180,000
    帝国電機製作所                         13,200       2,368.00        31,257,600
    新東工業                         37,100        693.00       25,710,300
    澁谷工業                         17,200       2,306.00        39,663,200
    アイチ　コーポレーション                         26,000        767.00       19,942,000
    小森コーポレーション                         42,400        842.00       35,700,800
    鶴見製作所                         14,000       1,958.00        27,412,000
    日本ギア工業                          6,400       344.00        2,201,600
    酒井重工業                          3,000      3,480.00        10,440,000
    荏原製作所                         74,600       4,930.00        367,778,000
    石井鐵工所                          2,100      2,253.00         4,731,300
    酉島製作所                         15,800       1,487.00        23,494,600
    北越工業                         18,400       1,289.00        23,717,600
    ダイキン工業                         217,500       21,770.00       4,734,975,000
    オルガノ                         25,100       3,075.00        77,182,500
    トーヨーカネツ                          7,000      2,643.00        18,501,000
    栗田工業                         101,900       5,590.00        569,621,000
    椿本チエイン                         25,900       3,010.00        77,959,000
    大同工業                          7,500       732.00        5,490,000
    木村化工機                         14,100        705.00        9,940,500
    アネスト岩田                         31,100        851.00       26,466,100
    ダイフク                         94,000       6,590.00        619,460,000
    サムコ                          6,000      3,365.00        20,190,000
    加藤製作所                          8,800       694.00        6,107,200
    油研工業                          2,800      1,810.00         5,068,000
    タダノ                         96,300        921.00       88,692,300
    フジテック                         66,700       3,030.00        202,101,000
    ＣＫＤ                         50,400       1,931.00        97,322,400
    平和                         60,600       2,349.00        142,349,400
    理想科学工業                         16,200       2,061.00        33,388,200
    ＳＡＮＫＹＯ                         35,800       5,190.00        185,802,000
    日本金銭機械                         20,100       1,196.00        24,039,600
    マースグループホールディングス                         10,800       2,294.00        24,775,200
    フクシマガリレイ                         13,400       4,220.00        56,548,000
    オーイズミ                          7,000       508.00        3,556,000
    ダイコク電機                         10,000       2,075.00        20,750,000
    竹内製作所                         33,100       2,714.00        89,833,400
    アマノ                         51,800       2,329.00        120,642,200
    ＪＵＫＩ                         28,400        613.00       17,409,200
    ジャノメ                         18,600        585.00       10,881,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マックス                         22,500       1,919.00        43,177,500
    グローリー                         47,300       2,189.00        103,539,700
    新晃工業                         18,400       1,509.00        27,765,600
    大和冷機工業                         28,000       1,158.00        32,424,000
    セガサミーホールディングス                         146,500       1,992.00        291,828,000
    日本ピストンリング                          6,200      1,226.00         7,601,200
    リケン                          7,200      2,288.00        16,473,600
    ＴＰＲ                         21,400       1,235.00        26,429,000
    ツバキ・ナカシマ                         45,000       1,085.00        48,825,000
    ホシザキ                         117,300       4,435.00        520,225,500
    大豊工業                         15,900        622.00        9,889,800
    日本精工                         334,800        702.00       235,029,600
    ＮＴＮ                         359,200        260.00       93,392,000
    ジェイテクト                         162,200        905.00       146,791,000
    不二越                         13,500       3,605.00        48,667,500
    日本トムソン                         44,800        566.00       25,356,800
    ＴＨＫ                         105,100       2,616.00        274,941,600
    ユーシン精機                         14,600        672.00        9,811,200
    前澤給装工業                         12,900        916.00       11,816,400
    イーグル工業                         20,200       1,077.00        21,755,400
    前澤工業                         11,900        591.00        7,032,900
    日本ピラー工業                         16,900       3,055.00        51,629,500
    キッツ                         67,200        790.00       53,088,000
    マキタ                         226,700       3,345.00        758,311,500
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         82,700        385.00       31,839,500
    日立造船                         149,500        799.00       119,450,500
    三菱重工業                         318,600       4,898.00       1,560,502,800
    ＩＨＩ                         114,800       3,720.00        427,056,000
    スター精密                         34,400       1,629.00        56,037,600
    日清紡ホールディングス                         148,300        941.00       139,550,300
    イビデン                         104,600       4,915.00        514,109,000
    コニカミノルタ                         407,700        509.00       207,519,300
    ブラザー工業                         243,600       1,945.00        473,802,000
    ミネベアミツミ                         317,100       2,097.00        664,958,700
    日立製作所                         914,700       6,643.00       6,076,352,100
    東芝                         350,600       4,529.00       1,587,867,400
    三菱電機                        1,882,900        1,317.00       2,479,779,300
    富士電機                         110,800       5,050.00        559,540,000
    東洋電機製造                          6,500       839.00        5,453,500
    安川電機                         215,900       4,705.00       1,015,809,500
    シンフォニアテクノロジー                         20,100       1,513.00        30,411,300
    明電舎                         27,600       1,853.00        51,142,800
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    オリジン                          4,100      1,257.00         5,153,700
    山洋電気                          7,900      5,920.00        46,768,000
    デンヨー                         13,900       1,489.00        20,697,100
    ＰＨＣホールディングス                         25,600       1,558.00        39,884,800
    ソシオネクスト                         18,800       7,450.00        140,060,000
    東芝テック                         27,200       3,570.00        97,104,000
    芝浦メカトロニクス                          3,500      10,770.00         37,695,000
    マブチモーター                         45,400       3,625.00        164,575,000
    日本電産                         442,500       7,215.00       3,192,637,500
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                         14,300        477.00        6,821,100
    トレックス・セミコンダクター                          8,700      2,676.00        23,281,200
    東光高岳                         11,200       2,140.00        23,968,000
    ダブル・スコープ                         59,600       1,356.00        80,817,600
    ダイヘン                         16,500       4,030.00        66,495,000
    ヤーマン                         35,800       1,319.00        47,220,200
    ＪＶＣケンウッド                         167,200        357.00       59,690,400
    ミマキエンジニアリング                         18,000        601.00       10,818,000
    Ｉ－ＰＥＸ                         10,500       1,146.00        12,033,000
    日新電機                         43,600       1,286.00        56,069,600
    大崎電気工業                         43,200        536.00       23,155,200
    オムロン                         166,900       6,790.00       1,133,251,000
    日東工業                         24,600       2,373.00        58,375,800
    ＩＤＥＣ                         26,900       2,946.00        79,247,400
    正興電機製作所                          7,300       924.00        6,745,200
    不二電機工業                          4,000      1,132.00         4,528,000
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         60,000       2,154.00        129,240,000
    サクサホールディングス                          3,800      1,189.00         4,518,200
    メルコホールディングス                          5,000      3,115.00        15,575,000
    テクノメディカ                          4,700      1,753.00         8,239,100
    日本電気                         257,700       4,470.00       1,151,919,000
    富士通                         181,500       18,310.00       3,323,265,000
    沖電気工業                         82,400        710.00       58,504,000
    岩崎通信機                          8,000       763.00        6,104,000
    電気興業                          7,300      1,931.00        14,096,300
    サンケン電気                         16,900       6,860.00        115,934,000
    ナカヨ                          2,900      1,044.00         3,027,600
    アイホン                         11,100       1,819.00        20,190,900
    ルネサスエレクトロニクス                        1,189,000        1,292.00       1,536,188,000
    セイコーエプソン                         242,600       1,897.00        460,212,200
    ワコム                         145,000        612.00       88,740,000
    アルバック                         43,300       5,800.00        251,140,000
    アクセル                          7,100      1,720.00        12,212,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＥＩＺＯ                         13,300       3,525.00        46,882,500
    日本信号                         41,500       1,040.00        43,160,000
    京三製作所                         38,200        399.00       15,241,800
    能美防災                         24,900       1,624.00        40,437,600
    ホーチキ                         13,900       1,406.00        19,543,400
    星和電機                          8,200       430.00        3,526,000
    エレコム                         43,900       1,318.00        57,860,200
    パナソニック　ホールディングス                        2,151,900        1,146.50       2,467,153,350
    シャープ                         219,400       1,029.00        225,762,600
    アンリツ                         128,300       1,240.00        159,092,000
    富士通ゼネラル                         51,600       3,595.00        185,502,000
    ソニーグループ                        1,276,000        11,430.00       14,584,680,000
    ＴＤＫ                         288,600       4,430.00       1,278,498,000
    帝国通信工業                          8,500      1,405.00        11,942,500
    タムラ製作所                         78,200        728.00       56,929,600
    アルプスアルパイン                         163,100       1,236.00        201,591,600
    池上通信機                          5,700       566.00        3,226,200
    日本電波工業                         22,100       1,477.00        32,641,700
    鈴木                         11,200        975.00       10,920,000
    メイコー                         20,000       2,763.00        55,260,000
    日本トリム                          4,200      2,928.00        12,297,600
    ローランド　ディー．ジー．                         10,400       2,830.00        29,432,000
    フォスター電機                         16,900        938.00       15,852,200
    ＳＭＫ                          4,400      2,389.00        10,511,600
    ヨコオ                         14,700       2,147.00        31,560,900
    ホシデン                         43,900       1,535.00        67,386,500
    ヒロセ電機                         30,100      16,240.00        488,824,000
    日本航空電子工業                         37,400       2,163.00        80,896,200
    ＴＯＡ                         20,700        772.00       15,980,400
    マクセル                         39,900       1,394.00        55,620,600
    古野電気                         24,100        909.00       21,906,900
    スミダコーポレーション                         17,000       1,343.00        22,831,000
    アイコム                          7,000      2,530.00        17,710,000
    リオン                          7,700      1,786.00        13,752,200
    横河電機                         199,300       2,157.00        429,890,100
    新電元工業                          7,000      3,230.00        22,610,000
    アズビル                         126,000       3,505.00        441,630,000
    東亜ディーケーケー                          9,000       757.00        6,813,000
    日本光電工業                         83,500       3,285.00        274,297,500
    チノー                          7,500      1,861.00        13,957,500
    共和電業                         17,000        335.00        5,695,000
    日本電子材料                         11,900       1,450.00        17,255,000
                                125/340


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    堀場製作所                         40,200       5,700.00        229,140,000
    アドバンテスト                         142,100       9,440.00       1,341,424,000
    小野測器                          7,800       384.00        2,995,200
    エスペック                         14,700       1,888.00        27,753,600
    キーエンス                         180,500       56,800.00       10,252,400,000
    日置電機                          9,500      6,300.00        59,850,000
    シスメックス                         155,600       8,432.00       1,312,019,200
    日本マイクロニクス                         30,000       1,393.00        41,790,000
    メガチップス                         15,000       2,574.00        38,610,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,600      3,650.00        31,390,000
    澤藤電機                          2,500      1,073.00         2,682,500
    原田工業                          8,500       821.00        6,978,500
    コーセル                         24,500       1,058.00        25,921,000
    イリソ電子工業                         16,700       4,185.00        69,889,500
    オプテックスグループ                         33,300       1,962.00        65,334,600
    千代田インテグレ                          6,500      2,210.00        14,365,000
    レーザーテック                         89,100      25,295.00       2,253,784,500
    スタンレー電気                         128,500       2,574.00        330,759,000
    岩崎電気                          6,000      2,291.00        13,746,000
    ウシオ電機                         94,500       1,685.00        159,232,500
    岡谷電機産業                         15,600        246.00        3,837,600
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         17,600        468.00        8,236,800
    エノモト                          4,800      1,782.00         8,553,600
    日本セラミック                         18,600       2,325.00        43,245,000
    遠藤照明                          8,700       733.00        6,377,100
    古河電池                         13,700       1,081.00        14,809,700
    双信電機                          8,400       368.00        3,091,200
    山一電機                         16,000       1,782.00        28,512,000
    図研                         15,800       2,993.00        47,289,400
    日本電子                         45,300       3,730.00        168,969,000
    カシオ計算機                         134,400       1,319.00        177,273,600
    ファナック                         177,100       21,560.00       3,818,276,000
    日本シイエムケイ                         39,200        482.00       18,894,400
    エンプラス                          5,400      3,595.00        19,413,000
    大真空                         22,600        747.00       16,882,200
    ローム                         83,400       9,970.00        831,498,000
    浜松ホトニクス                         144,800       6,700.00        970,160,000
    三井ハイテック                         18,700       6,760.00        126,412,000
    新光電気工業                         63,900       3,650.00        233,235,000
    京セラ                         280,300       6,506.00       1,823,631,800
    太陽誘電                         87,900       4,385.00        385,441,500
    村田製作所                         547,100       7,308.00       3,998,206,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    双葉電子工業                         35,100        544.00       19,094,400
    北陸電気工業                          7,100      1,252.00         8,889,200
    ニチコン                         37,200       1,224.00        45,532,800
    日本ケミコン                         18,100       1,604.00        29,032,400
    ＫＯＡ                         27,500       1,883.00        51,782,500
    市光工業                         27,200        361.00        9,819,200
    小糸製作所                         217,100       2,031.00        440,930,100
    ミツバ                         33,800        464.00       15,683,200
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         30,800       9,250.00        284,900,000
    キヤノン電子                         20,200       1,518.00        30,663,600
    キヤノン                         989,600       2,858.00       2,828,276,800
    リコー                         452,300        969.00       438,278,700
    象印マホービン                         54,200       1,491.00        80,812,200
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,700      1,586.00         4,282,200
    東京エレクトロン                         127,300       44,450.00       5,658,485,000
    イノテック                         12,300       1,310.00        16,113,000
    トヨタ紡織                         76,000       1,832.00        139,232,000
    芦森工業                          3,300      1,298.00         4,283,400
    ユニプレス                         32,400        757.00       24,526,800
    豊田自動織機                         131,900       7,620.00       1,005,078,000
    モリタホールディングス                         31,600       1,155.00        36,498,000
    三櫻工業                         27,500        640.00       17,600,000
    デンソー                         372,000       6,709.00       2,495,748,000
    東海理化電機製作所                         50,900       1,425.00        72,532,500
    川崎重工業                         135,900       2,836.00        385,412,400
    名村造船所                         46,200        361.00       16,678,200
    日本車輌製造                          6,900      1,963.00        13,544,700
    三菱ロジスネクスト                         28,800        655.00       18,864,000
    近畿車輛                          2,500      1,078.00         2,695,000
    日産自動車                        2,562,300         430.40      1,102,813,920
    いすゞ自動車                         524,400       1,506.00        789,746,400
    トヨタ自動車                        9,904,500        1,883.00      18,650,173,500
    日野自動車                         232,500        509.00       118,342,500
    三菱自動車工業                         703,700        484.00       340,590,800
    エフテック                         12,500        508.00        6,350,000
    レシップホールディングス                          7,100       457.00        3,244,700
    ＧＭＢ                          3,500       693.00        2,425,500
    ファルテック                          2,800       595.00        1,666,000
    武蔵精密工業                         44,100       1,649.00        72,720,900
    日産車体                         31,800        836.00       26,584,800
    新明和工業                         56,700       1,031.00        58,457,700
    極東開発工業                         31,700       1,421.00        45,045,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トピー工業                         14,600       1,604.00        23,418,400
    ティラド                          4,500      2,633.00        11,848,500
    曙ブレーキ工業                         110,100        146.00       16,074,600
    タチエス                         28,500       1,147.00        32,689,500
    ＮＯＫ                         70,100       1,175.00        82,367,500
    フタバ産業                         48,300        358.00       17,291,400
    ＫＹＢ                         17,400       3,535.00        61,509,000
    大同メタル工業                         35,300        480.00       16,944,000
    プレス工業                         80,600        421.00       33,932,600
    ミクニ                         20,700        320.00        6,624,000
    太平洋工業                         41,400       1,027.00        42,517,800
    河西工業                         24,000        132.00        3,168,000
    アイシン                         139,100       3,590.00        499,369,000
    マツダ                         596,600        963.00       574,525,800
    今仙電機製作所                         11,400        704.00        8,025,600
    本田技研工業                        1,466,200        3,069.00       4,499,767,800
    スズキ                         331,300       4,329.00       1,434,197,700
    ＳＵＢＡＲＵ                         570,700       2,014.50       1,149,675,150
    安永                          7,900       646.00        5,103,400
    ヤマハ発動機                         283,500       3,065.00        868,927,500
    ＴＢＫ                         17,900        234.00        4,188,600
    エクセディ                         29,500       1,619.00        47,760,500
    豊田合成                         52,600       2,040.00        107,304,000
    愛三工業                         29,800        700.00       20,860,000
    盟和産業                          2,600       922.00        2,397,200
    日本プラスト                         14,100        405.00        5,710,500
    ヨロズ                         16,900        699.00       11,813,100
    エフ・シー・シー                         32,000       1,372.00        43,904,000
    シマノ                         73,800      21,620.00       1,595,556,000
    テイ・エス　テック                         82,600       1,530.00        126,378,000
    ジャムコ                          9,800      1,378.00        13,504,400
    テルモ                         563,600       3,761.00       2,119,699,600
    クリエートメディック                          5,900       873.00        5,150,700
    日機装                         45,100        961.00       43,341,100
    日本エム・ディ・エム                         10,700        828.00        8,859,600
    島津製作所                         219,700       3,810.00        837,057,000
    ＪＭＳ                         16,700        494.00        8,249,800
    長野計器                         13,100       1,113.00        14,580,300
    ブイ・テクノロジー                          8,800      2,646.00        23,284,800
    東京計器                         13,800       1,288.00        17,774,400
    愛知時計電機                          7,000      1,337.00         9,359,000
    インターアクション                         10,900       1,486.00        16,197,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オーバル                         16,000        433.00        6,928,000
    東京精密                         39,600       4,435.00        175,626,000
    マニー                         79,300       1,843.00        146,149,900
    ニコン                         280,400       1,222.00        342,648,800
    トプコン                         95,000       1,545.00        146,775,000
    オリンパス                        1,127,600        2,380.00       2,683,688,000
    理研計器                         11,200       4,450.00        49,840,000
    タムロン                         13,500       3,100.00        41,850,000
    ＨＯＹＡ                         385,300       13,500.00       5,201,550,000
    シード                          9,200       501.00        4,609,200
    ノーリツ鋼機                         17,100       2,288.00        39,124,800
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         26,300       1,019.00        26,799,700
    朝日インテック                         238,200       2,192.00        522,134,400
    シチズン時計                         198,400        592.00       117,452,800
    リズム                          5,600      1,551.00         8,685,600
    大研医器                         13,600        454.00        6,174,400
    メニコン                         61,900       2,663.00        164,839,700
    シンシア                          1,700       500.00         850,000
    松風                          8,200      2,289.00        18,769,800
    セイコーグループ                         27,900       2,810.00        78,399,000
    ニプロ                         150,400       1,016.00        152,806,400
    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                         26,800        118.00        3,162,400
    中本パックス                          5,500      1,566.00         8,613,000
    スノーピーク                         30,900       2,254.00        69,648,600
    パラマウントベッドホールディングス                         41,700       2,474.00        103,165,800
    トランザクション                         13,900       1,431.00        19,890,900
    粧美堂                          4,900       349.00        1,710,100
    ニホンフラッシュ                         16,900        903.00       15,260,700
    前田工繊                         19,600       3,170.00        62,132,000
    永大産業                         19,200        222.00        4,262,400
    アートネイチャー                         18,600        747.00       13,894,200
    バンダイナムコホールディングス                         164,700       8,319.00       1,370,139,300
    アイフィスジャパン                          5,000       586.00        2,930,000
    ＳＨＯＥＩ                         19,000       5,040.00        95,760,000
    フランスベッドホールディングス                         22,300        966.00       21,541,800
    パイロットコーポレーション                         28,200       4,485.00        126,477,000
    萩原工業                         12,100       1,165.00        14,096,500
    フジシールインターナショナル                         36,500       1,608.00        58,692,000
    タカラトミー                         83,300       1,230.00        102,459,000
    広済堂ホールディングス                         12,100       1,802.00        21,804,200
    エステールホールディングス                          4,200       623.00        2,616,600
    タカノ                          6,700       661.00        4,428,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    プロネクサス                         15,000        963.00       14,445,000
    ホクシン                         13,800        154.00        2,125,200
    ウッドワン                          6,000       895.00        5,370,000
    大建工業                         11,000       2,152.00        23,672,000
    凸版印刷                         235,900       1,921.00        453,163,900
    大日本印刷                         214,000       2,571.00        550,194,000
    共同印刷                          5,100      2,758.00        14,065,800
    ＮＩＳＳＨＡ                         34,300       1,809.00        62,048,700
    光村印刷                          1,500      1,164.00         1,746,000
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                         12,400       2,070.00        25,668,000
    アシックス                         166,500       2,896.00        482,184,000
    ツツミ                          4,100      1,906.00         7,814,600
    ローランド                         13,300       3,575.00        47,547,500
    小松ウオール工業                          6,600      1,843.00        12,163,800
    ヤマハ                         113,700       4,780.00        543,486,000
    河合楽器製作所                          4,900      2,546.00        12,475,400
    クリナップ                         20,200        639.00       12,907,800
    ピジョン                         114,900       1,956.00        224,744,400
    兼松サステック                          1,300      1,595.00         2,073,500
    キングジム                         15,900        886.00       14,087,400
    リンテック                         36,200       2,148.00        77,757,600
    イトーキ                         37,000        672.00       24,864,000
    任天堂                        1,138,800        5,510.00       6,274,788,000
    三菱鉛筆                         25,600       1,389.00        35,558,400
    タカラスタンダード                         34,900       1,346.00        46,975,400
    コクヨ                         86,800       1,800.00        156,240,000
    ナカバヤシ                         19,400        475.00        9,215,000
    グローブライド                         14,600       2,562.00        37,405,200
    オカムラ                         54,300       1,412.00        76,671,600
    美津濃                         17,900       2,713.00        48,562,700
    東京電力ホールディングス                        1,626,000         452.00       734,952,000
    中部電力                         664,700       1,273.00        846,163,100
    関西電力                         696,500       1,205.00        839,282,500
    中国電力                         287,300        666.00       191,341,800
    北陸電力                         170,300        510.00       86,853,000
    東北電力                         441,000        661.00       291,501,000
    四国電力                         154,000        712.00       109,648,000
    九州電力                         415,800        709.00       294,802,200
    北海道電力                         174,300        440.00       76,692,000
    沖縄電力                         42,200       1,021.00        43,086,200
    電源開発                         135,800       2,035.00        276,353,000
    エフオン                         13,100        500.00        6,550,000
                                130/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イーレックス                         32,000       2,326.00        74,432,000
    レノバ                         48,000       2,343.00        112,464,000
    東京瓦斯                         381,300       2,525.00        962,782,500
    大阪瓦斯                         365,400       2,034.00        743,223,600
    東邦瓦斯                         71,000       2,329.00        165,359,000
    北海道瓦斯                         10,800       1,668.00        18,014,400
    広島ガス                         38,000        339.00       12,882,000
    西部ガスホールディングス                         16,900       1,703.00        28,780,700
    静岡ガス                         41,100       1,031.00        42,374,100
    メタウォーター                         22,600       1,601.00        36,182,600
    ＳＢＳホールディングス                         16,100       2,805.00        45,160,500
    東武鉄道                         198,100       3,005.00        595,290,500
    相鉄ホールディングス                         59,600       2,163.00        128,914,800
    東急                         505,800       1,637.00        827,994,600
    京浜急行電鉄                         204,600       1,349.00        276,005,400
    小田急電鉄                         273,400       1,645.00        449,743,000
    京王電鉄                         95,400       4,580.00        436,932,000
    京成電鉄                         116,300       3,605.00        419,261,500
    富士急行                         22,200       4,545.00        100,899,000
    東日本旅客鉄道                         305,900       7,347.00       2,247,447,300
    西日本旅客鉄道                         230,400       5,497.00       1,266,508,800
    東海旅客鉄道                         139,000       15,935.00       2,214,965,000
    西武ホールディングス                         218,200       1,496.00        326,427,200
    鴻池運輸                         30,700       1,477.00        45,343,900
    西日本鉄道                         48,200       2,376.00        114,523,200
    ハマキョウレックス                         14,100       3,045.00        42,934,500
    サカイ引越センター                          8,600      4,275.00        36,765,000
    近鉄グループホールディングス                         180,100       4,200.00        756,420,000
    阪急阪神ホールディングス                         240,100       3,825.00        918,382,500
    南海電気鉄道                         86,100       2,807.00        241,682,700
    京阪ホールディングス                         74,400       3,495.00        260,028,000
    神戸電鉄                          4,900      3,150.00        15,435,000
    名古屋鉄道                         199,000       2,119.00        421,681,000
    山陽電気鉄道                         13,600       2,160.00        29,376,000
    アルプス物流                         14,400       1,155.00        16,632,000
    ヤマトホールディングス                         230,600       2,046.00        471,807,600
    山九                         45,800       4,675.00        214,115,000
    丸運                          8,800       217.00        1,909,600
    丸全昭和運輸                         11,100       2,943.00        32,667,300
    センコーグループホールディングス                         95,400        973.00       92,824,200
    トナミホールディングス                          4,000      3,550.00        14,200,000
    ニッコンホールディングス                         57,600       2,357.00        135,763,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本石油輸送                          1,800      2,128.00         3,830,400
    福山通運                         13,700       3,035.00        41,579,500
    セイノーホールディングス                         112,100       1,164.00        130,484,400
    エスライン                          5,100       783.00        3,993,300
    神奈川中央交通                          5,100      3,250.00        16,575,000
    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         43,500       1,586.00        68,991,000
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         17,300       1,130.00        19,549,000
    九州旅客鉄道                         127,300       2,876.00        366,114,800
    ＳＧホールディングス                         345,600       1,847.00        638,323,200
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                         67,200       7,160.00        481,152,000
    日本郵船                         482,300       3,180.00       1,533,714,000
    商船三井                         317,900       3,345.00       1,063,375,500
    川崎汽船                         154,000       2,787.00        429,198,000
    ＮＳユナイテッド海運                         10,100       3,885.00        39,238,500
    飯野海運                         67,900        886.00       60,159,400
    共栄タンカー                          5,000       928.00        4,640,000
    乾汽船                         23,700       1,968.00        46,641,600
    日本航空                         442,300       2,723.00       1,204,382,900
    ＡＮＡホールディングス                         490,000       2,865.50       1,404,095,000
    パスコ                          3,500      1,389.00         4,861,500
    トランコム                          5,200      7,330.00        38,116,000
    日新                         13,700       2,096.00        28,715,200
    三菱倉庫                         38,700       2,914.00        112,771,800
    三井倉庫ホールディングス                         16,800       3,610.00        60,648,000
    住友倉庫                         49,400       1,935.00        95,589,000
    澁澤倉庫                          7,200      2,055.00        14,796,000
    東陽倉庫                         23,900        249.00        5,951,100
    日本トランスシティ                         36,200        503.00       18,208,600
    ケイヒン                          3,200      1,444.00         4,620,800
    中央倉庫                          8,700       952.00        8,282,400
    川西倉庫                          3,000       988.00        2,964,000
    安田倉庫                         12,300        929.00       11,426,700
    ファイズホールディングス                          3,300       882.00        2,910,600
    東洋埠頭                          5,200      1,239.00         6,442,800
    上組                         86,300       2,611.00        225,329,300
    サンリツ                          4,000       704.00        2,816,000
    キムラユニティー                          8,600       772.00        6,639,200
    キユーソー流通システム                         10,800        894.00        9,655,200
    東海運                         10,500        281.00        2,950,500
    エーアイテイー                         11,300       1,418.00        16,023,400
    内外トランスライン                          6,500      2,126.00        13,819,000
    日本コンセプト                          5,600      1,507.00         8,439,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＮＥＣネッツエスアイ                         60,600       1,709.00        103,565,400
    クロスキャット                         10,500       1,471.00        15,445,500
    システナ                         304,700        397.00       120,965,900
    デジタルアーツ                         11,500       5,470.00        62,905,000
    日鉄ソリューションズ                         30,900       3,250.00        100,425,000
    キューブシステム                         11,000       1,051.00        11,561,000
    コア                          8,200      1,471.00        12,062,200
    手間いらず                          3,100      5,240.00        16,244,000
    ラクーンホールディングス                         18,200       1,129.00        20,547,800
    ソリトンシステムズ                          9,500      1,136.00        10,792,000
    ソフトクリエイトホールディングス                          7,500      3,210.00        24,075,000
    ＴＩＳ                         203,400       3,580.00        728,172,000
    ＪＮＳホールディングス                          8,900       311.00        2,767,900
    グリー                         97,300        684.00       66,553,200
    ＧＭＯペパボ                          2,700      1,891.00         5,105,700
    コーエーテクモホールディングス                         113,400       2,317.00        262,747,800
    三菱総合研究所                          8,900      4,890.00        43,521,000
    電算                          2,300      1,548.00         3,560,400
    ＡＧＳ                          7,900       687.00        5,427,300
    ファインデックス                         14,800        515.00        7,622,000
    ブレインパッド                         18,300        709.00       12,974,700
    ＫＬａｂ                         35,600        439.00       15,628,400
    ポールトゥウィンホールディングス                         31,100        847.00       26,341,700
    ネクソン                         467,700       2,939.00       1,374,570,300
    アイスタイル                         58,300        491.00       28,625,300
    エムアップホールディングス                         22,300       1,284.00        28,633,200
    エイチーム                         13,600        763.00       10,376,800
    エニグモ                         23,400        614.00       14,367,600
    テクノスジャパン                         15,300        463.00        7,083,900
    コロプラ                         70,500        651.00       45,895,500
    ブロードリーフ                         106,100        441.00       46,790,100
    クロス・マーケティンググループ                          7,600       741.00        5,631,600
    デジタルハーツホールディングス                         11,400       1,727.00        19,687,800
    システム情報                         16,200        825.00       13,365,000
    メディアドゥ                          7,400      1,605.00        11,877,000
    じげん                         53,300        374.00       19,934,200
    ブイキューブ                         22,000        725.00       15,950,000
    エンカレッジ・テクノロジ                          4,600       494.00        2,272,400
    サイバーリンクス                          6,000       995.00        5,970,000
    フィックスターズ                         20,600       1,159.00        23,875,400
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          8,600      1,635.00        14,061,000
    オプティム                         15,100       1,091.00        16,474,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セレス                          7,500       986.00        7,395,000
    ＳＨＩＦＴ                         13,200      24,010.00        316,932,000
    ティーガイア                         19,000       1,631.00        30,989,000
    セック                          2,600      2,890.00         7,514,000
    テクマトリックス                         33,200       1,748.00        58,033,600
    プロシップ                          8,000      1,520.00        12,160,000
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         55,500       2,125.00        117,937,500
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         41,300      11,520.00        475,776,000
    ザッパラス                          7,200       331.00        2,383,200
    システムリサーチ                          5,700      2,187.00        12,465,900
    インターネットイニシアティブ                         101,000       2,323.00        234,623,000
    さくらインターネット                         20,700        492.00       10,184,400
    ヴィンクス                          5,500      1,402.00         7,711,000
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          5,600      4,105.00        22,988,000
    ＳＲＡホールディングス                          9,300      3,060.00        28,458,000
    システムインテグレータ                          5,900       412.00        2,430,800
    朝日ネット                         19,800        585.00       11,583,000
    ｅＢＡＳＥ                         25,800        574.00       14,809,200
    アバントグループ                         23,000       1,394.00        32,062,000
    アドソル日進                          7,800      1,333.00        10,397,400
    ＯＤＫソリューションズ                          4,300       598.00        2,571,400
    フリービット                         11,300       1,062.00        12,000,600
    コムチュア                         24,000       2,381.00        57,144,000
    サイバーコム                          3,100      1,431.00         4,436,100
    アステリア                         14,400        769.00       11,073,600
    アイル                         10,300       1,857.00        19,127,100
    マークラインズ                          9,900      2,604.00        25,779,600
    メディカル・データ・ビジョン                         27,200        917.00       24,942,400
    ｇｕｍｉ                         29,800        858.00       25,568,400
    ショーケース                          4,800       308.00        1,478,400
    モバイルファクトリー                          4,000       888.00        3,552,000
    テラスカイ                          7,900      1,852.00        14,630,800
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          9,500      1,764.00        16,758,000
    ＰＣＩホールディングス                          7,700      1,011.00         7,784,700
    アイビーシー                          3,300       391.00        1,290,300
    ネオジャパン                          6,200      1,006.00         6,237,200
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          4,600      1,791.00         8,238,600
    ラクス                         85,700       1,758.00        150,660,600
    ランドコンピュータ                          4,600       933.00        4,291,800
    ダブルスタンダード                          7,400      2,191.00        16,213,400
    オープンドア                         12,800       1,841.00        23,564,800
    マイネット                          6,400       367.00        2,348,800
                                134/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アカツキ                          8,700      2,205.00        19,183,500
    ベネフィットジャパン                          1,300      1,226.00         1,593,800
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          5,700      2,307.00        13,149,900
    カナミックネットワーク                         26,400        589.00       15,549,600
    ノムラシステムコーポレーション                         18,800        116.00        2,180,800
    チェンジ                         44,400       2,327.00        103,318,800
    シンクロ・フード                         11,900        464.00        5,521,600
    オークネット                          9,000      1,753.00        15,777,000
    キャピタル・アセット・プランニング                          3,800       579.00        2,200,200
    セグエグループ                          5,200       846.00        4,399,200
    エイトレッド                          2,900      1,432.00         4,152,800
    マクロミル                         41,200       1,071.00        44,125,200
    ビーグリー                          3,200      1,140.00         3,648,000
    オロ                          5,600      1,860.00        10,416,000
    ユーザーローカル                          6,700      1,250.00         8,375,000
    テモナ                          4,300       288.00        1,238,400
    ニーズウェル                          5,800       790.00        4,582,000
    マネーフォワード                         43,600       4,535.00        197,726,000
    サインポスト                          7,000       584.00        4,088,000
    電算システムホールディングス                          8,800      2,113.00        18,594,400
    ソルクシーズ                         15,300        346.00        5,293,800
    フェイス                          5,500       501.00        2,755,500
    プロトコーポレーション                         22,800       1,171.00        26,698,800
    ハイマックス                          5,800      1,448.00         8,398,400
    野村総合研究所                         371,200       3,180.00       1,180,416,000
    サイバネットシステム                         15,400        985.00       15,169,000
    ＣＥホールディングス                          9,700       495.00        4,801,500
    日本システム技術                          7,700      1,640.00        12,628,000
    インテージホールディングス                         24,700       1,501.00        37,074,700
    東邦システムサイエンス                          5,300       988.00        5,236,400
    ソースネクスト                         92,700        291.00       26,975,700
    インフォコム                         23,400       2,114.00        49,467,600
    シンプレクス・ホールディングス                         30,400       2,155.00        65,512,000
    ＨＥＲＯＺ                          6,300       984.00        6,199,200
    ラクスル                         25,600       2,992.00        76,595,200
    メルカリ                         81,400       2,711.00        220,675,400
    ＩＰＳ                          5,900      2,767.00        16,325,300
    ＦＩＧ                         21,500        366.00        7,869,000
    システムサポート                          7,900      1,441.00        11,383,900
    イーソル                         11,900        763.00        9,079,700
    アルテリア・ネットワークス                         17,000       1,236.00        21,012,000
    東海ソフト                          3,200       943.00        3,017,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ウイングアーク１ｓｔ                         18,700       1,901.00        35,548,700
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          5,000      1,602.00         8,010,000
    サーバーワークス                          3,700      2,571.00         9,512,700
    東名                          1,400      2,070.00         2,898,000
    ヴィッツ                          2,000       950.00        1,900,000
    トビラシステムズ                          4,800       804.00        3,859,200
    Ｓａｎｓａｎ                         67,700       1,580.00        106,966,000
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          3,700       971.00        3,592,700
    ギフティ                         19,600       1,911.00        37,455,600
    メドレー                         18,200       4,340.00        78,988,000
    ベース                          6,200      4,225.00        26,195,000
    ＪＭＤＣ                         29,700       4,050.00        120,285,000
    フォーカスシステムズ                         13,400       1,056.00        14,150,400
    クレスコ                         14,100       1,802.00        25,408,200
    フジ・メディア・ホールディングス                         174,000       1,039.00        180,786,000
    オービック                         60,500      20,070.00       1,214,235,000
    ジャストシステム                         26,100       3,005.00        78,430,500
    ＴＤＣソフト                         15,400       1,492.00        22,976,800
    Ｚホールディングス                        2,575,000         364.50       938,587,500
    トレンドマイクロ                         104,500       6,150.00        642,675,000
    ＩＤホールディングス                         12,400        928.00       11,507,200
    日本オラクル                         34,600       8,540.00        295,484,000
    アルファシステムズ                          5,700      3,960.00        22,572,000
    フューチャー                         45,100       1,618.00        72,971,800
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         11,200       1,443.00        16,161,600
    ＳＢテクノロジー                          7,800      1,870.00        14,586,000
    トーセ                          5,000       735.00        3,675,000
    オービックビジネスコンサルタント                         35,700       4,505.00        160,828,500
    伊藤忠テクノソリューションズ                         97,200       3,050.00        296,460,000
    アイティフォー                         24,100        837.00       20,171,700
    東計電算                          2,600      5,150.00        13,390,000
    エックスネット                          2,700      1,001.00         2,702,700
    大塚商会                         102,600       4,150.00        425,790,000
    サイボウズ                         25,000       2,430.00        60,750,000
    電通国際情報サービス                         22,000       4,090.00        89,980,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         21,600        929.00       20,066,400
    デジタルガレージ                         32,200       4,450.00        143,290,000
    ＥＭシステムズ                         30,400        849.00       25,809,600
    ウェザーニューズ                          6,400      6,950.00        44,480,000
    ＣＩＪ                         16,800        903.00       15,170,400
    ビジネスエンジニアリング                          3,900      2,335.00         9,106,500
    日本エンタープライズ                         20,400        125.00        2,550,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＷＯＷＯＷ                         10,400       1,240.00        12,896,000
    スカラ                         18,200        718.00       13,067,600
    インテリジェント　ウェイブ                          9,900       737.00        7,296,300
    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ　ＧＲＯＵＰ                          3,400      1,088.00         3,699,200
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         15,400        657.00       10,117,800
    ネットワンシステムズ                         67,500       3,480.00        234,900,000
    システムソフト                         65,300        90.00       5,877,000
    アルゴグラフィックス                         16,600       3,625.00        60,175,000
    マーベラス                         29,700        685.00       20,344,500
    エイベックス                         30,900       1,685.00        52,066,500
    ＢＩＰＲＯＧＹ                         66,600       3,300.00        219,780,000
    兼松エレクトロニクス                         11,600       4,580.00        53,128,000
    都築電気                          9,700      1,317.00        12,774,900
    ＴＢＳホールディングス                         92,700       1,467.00        135,990,900
    日本テレビホールディングス                         160,400       1,015.00        162,806,000
    朝日放送グループホールディングス                         17,300        638.00       11,037,400
    テレビ朝日ホールディングス                         44,100       1,289.00        56,844,900
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         160,900        490.00       78,841,000
    テレビ東京ホールディングス                         13,100       1,871.00        24,510,100
    日本ＢＳ放送                          6,700       910.00        6,097,000
    ビジョン                         23,900       1,485.00        35,491,500
    スマートバリュー                          4,900       410.00        2,009,000
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         16,300       2,094.00        34,132,200
    ワイヤレスゲート                          8,800       233.00        2,050,400
    コネクシオ                         12,200       1,910.00        23,302,000
    クロップス                          3,100       964.00        2,988,400
    日本電信電話                        2,318,100        3,801.00       8,811,098,100
    ＫＤＤＩ                        1,398,000        3,984.00       5,569,632,000
    ソフトバンク                        2,906,300        1,468.50       4,267,901,550
    光通信                         21,300      18,290.00        389,577,000
    エムティーアイ                         16,900        505.00        8,534,500
    ＧＭＯインターネットグループ                         67,300       2,491.00        167,644,300
    ファイバーゲート                         10,000        910.00        9,100,000
    アイドママーケティングコミュニケーション                          4,900       272.00        1,332,800
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         95,700       2,405.00        230,158,500
    学研ホールディングス                         30,300        939.00       28,451,700
    ゼンリン                         31,200        789.00       24,616,800
    昭文社ホールディングス                          8,500       285.00        2,422,500
    インプレスホールディングス                         16,900        201.00        3,396,900
    アイネット                         11,100       1,326.00        14,718,600
    松竹                         10,400      10,510.00        109,304,000
    東宝                         113,300       4,600.00        521,180,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東映                          5,000      16,930.00         84,650,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         567,700       1,928.00       1,094,525,600
    ピー・シー・エー                         11,100       1,332.00        14,785,200
    ビジネスブレイン太田昭和                          7,800      1,979.00        15,436,200
    ＤＴＳ                         38,600       2,981.00        115,066,600
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         91,000       6,080.00        553,280,000
    シーイーシー                         25,500       1,477.00        37,663,500
    カプコン                         179,800       4,050.00        728,190,000
    アイ・エス・ビー                          9,400      1,196.00        11,242,400
    ジャステック                         11,300       1,212.00        13,695,600
    ＳＣＳＫ                         147,700       2,025.00        299,092,500
    ＮＳＷ                          7,100      2,025.00        14,377,500
    アイネス                         12,800       1,327.00        16,985,600
    ＴＫＣ                         32,500       3,465.00        112,612,500
    富士ソフト                         20,500       7,600.00        155,800,000
    ＮＳＤ                         64,600       2,263.00        146,189,800
    コナミグループ                         77,500       6,080.00        471,200,000
    福井コンピュータホールディングス                         12,600       2,759.00        34,763,400
    ＪＢＣＣホールディングス                         13,300       1,813.00        24,112,900
    ミロク情報サービス                         16,600       1,491.00        24,750,600
    ソフトバンクグループ                        1,046,000        5,882.00       6,152,572,000
    高千穂交易                          6,800      2,240.00        15,232,000
    オルバヘルスケアホールディングス                          3,200      1,502.00         4,806,400
    伊藤忠食品                          4,300      4,895.00        21,048,500
    エレマテック                         17,200       1,632.00        28,070,400
    あらた                         14,600       4,060.00        59,276,000
    トーメンデバイス                          2,800      5,710.00        15,988,000
    東京エレクトロン　デバイス                          7,100      7,380.00        52,398,000
    円谷フィールズホールディングス                         16,400       2,375.00        38,950,000
    双日                         202,600       2,504.00        507,310,400
    アルフレッサ　ホールディングス                         191,600       1,604.00        307,326,400
    横浜冷凍                         52,000       1,068.00        55,536,000
    ラサ商事                          8,800      1,204.00        10,595,200
    アルコニックス                         25,100       1,341.00        33,659,100
    神戸物産                         147,700       3,820.00        564,214,000
    ハイパー                          3,700       439.00        1,624,300
    あい　ホールディングス                         30,600       2,099.00        64,229,400
    ディーブイエックス                          5,300      1,050.00         5,565,000
    ダイワボウホールディングス                         78,000       1,909.00        148,902,000
    マクニカホールディングス                         46,800       3,215.00        150,462,000
    ラクト・ジャパン                          7,400      1,933.00        14,304,200
    グリムス                          7,900      2,051.00        16,202,900
                                138/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         27,900        835.00       23,296,500
    八洲電機                         15,500       1,068.00        16,554,000
    メディアスホールディングス                         12,300        714.00        8,782,200
    レスターホールディングス                         18,300       2,136.00        39,088,800
    ジューテックホールディングス                          4,400      1,204.00         5,297,600
    大光                          8,200       625.00        5,125,000
    ＯＣＨＩホールディングス                          4,400      1,292.00         5,684,800
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         94,300        842.00       79,400,600
    黒谷                          5,300       611.00        3,238,300
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          3,800       737.00        2,800,600
    三洋貿易                         19,600       1,107.00        21,697,200
    ビューティガレージ                          3,500      3,460.00        12,110,000
    ウイン・パートナーズ                         13,900        996.00       13,844,400
    ミタチ産業                          4,900      1,086.00         5,321,400
    シップヘルスケアホールディングス                         68,600       2,529.00        173,489,400
    明治電機工業                          7,100      1,091.00         7,746,100
    デリカフーズホールディングス                          7,500       507.00        3,802,500
    スターティアホールディングス                          3,800      1,041.00         3,955,800
    コメダホールディングス                         46,700       2,377.00        111,005,900
    ピーバンドットコム                          2,800       517.00        1,447,600
    アセンテック                          6,500       477.00        3,100,500
    富士興産                          4,300      1,225.00         5,267,500
    協栄産業                          1,800      1,748.00         3,146,400
    フルサト・マルカホールディングス                         19,000       3,300.00        62,700,000
    ヤマエグループホールディングス                         10,800       1,406.00        15,184,800
    小野建                         17,600       1,498.00        26,364,800
    南陽                          3,600      1,956.00         7,041,600
    佐鳥電機                         12,000       1,407.00        16,884,000
    エコートレーディング                          3,700       744.00        2,752,800
    伯東                         10,900       4,350.00        47,415,000
    コンドーテック                         14,700        993.00       14,597,100
    中山福                         10,300        321.00        3,306,300
    ナガイレーベン                         24,100       1,876.00        45,211,600
    三菱食品                         17,600       3,040.00        53,504,000
    松田産業                         14,500       2,273.00        32,958,500
    第一興商                         36,900       3,900.00        143,910,000
    メディパルホールディングス                         198,000       1,704.00        337,392,000
    ＳＰＫ                          8,500      1,444.00        12,274,000
    萩原電気ホールディングス                          7,300      2,572.00        18,775,600
    アズワン                         27,900       5,610.00        156,519,000
    スズデン                          6,700      2,270.00        15,209,000
    尾家産業                          4,500       903.00        4,063,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シモジマ                         13,100        930.00       12,183,000
    ドウシシャ                         20,200       1,615.00        32,623,000
    小津産業                          4,300      1,539.00         6,617,700
    高速                          9,900      1,783.00        17,651,700
    たけびし                          7,300      1,551.00        11,322,300
    リックス                          4,000      2,167.00         8,668,000
    丸文                         17,100       1,038.00        17,749,800
    ハピネット                         16,200       2,020.00        32,724,000
    橋本総業ホールディングス                          7,600      1,046.00         7,949,600
    日本ライフライン                         56,000        916.00       51,296,000
    タカショー                         16,700        673.00       11,239,100
    ＩＤＯＭ                         57,700        776.00       44,775,200
    進和                         12,700       2,081.00        26,428,700
    エスケイジャパン                          4,700       537.00        2,523,900
    ダイトロン                          7,500      2,344.00        17,580,000
    シークス                         27,200       1,294.00        35,196,800
    田中商事                          5,400       566.00        3,056,400
    オーハシテクニカ                          9,600      1,475.00        14,160,000
    白銅                          6,900      2,610.00        18,009,000
    ダイコー通産                          2,300      1,052.00         2,419,600
    伊藤忠商事                        1,176,000        4,078.00       4,795,728,000
    丸紅                        1,506,700        1,544.00       2,326,344,800
    高島                          3,000      2,925.00         8,775,000
    長瀬産業                         89,700       1,995.00        178,951,500
    蝶理                         10,300       2,230.00        22,969,000
    豊田通商                         167,200       5,140.00        859,408,000
    三共生興                         27,500        473.00       13,007,500
    兼松                         74,100       1,476.00        109,371,600
    ツカモトコーポレーション                          2,700      1,376.00         3,715,200
    三井物産                        1,396,400        3,842.00       5,364,968,800
    日本紙パルプ商事                         10,100       4,815.00        48,631,500
    カメイ                         20,300       1,285.00        26,085,500
    東都水産                          1,000      5,160.00         5,160,000
    ＯＵＧホールディングス                          2,800      2,331.00         6,526,800
    スターゼン                         14,500       2,075.00        30,087,500
    山善                         51,500       1,013.00        52,169,500
    椿本興業                          3,100      3,975.00        12,322,500
    住友商事                        1,181,900        2,258.00       2,668,730,200
    内田洋行                          8,400      4,580.00        38,472,000
    三菱商事                        1,193,200        4,312.00       5,145,078,400
    第一実業                          6,700      4,420.00        29,614,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         44,200       2,943.00        130,080,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    西華産業                          7,500      1,602.00        12,015,000
    佐藤商事                         13,300       1,287.00        17,117,100
    菱洋エレクトロ                         16,300       2,372.00        38,663,600
    東京産業                         17,500        746.00       13,055,000
    ユアサ商事                         17,200       3,515.00        60,458,000
    神鋼商事                          4,800      5,530.00        26,544,000
    トルク                         10,400        201.00        2,090,400
    阪和興業                         34,300       3,825.00        131,197,500
    正栄食品工業                         12,700       4,015.00        50,990,500
    カナデン                         15,500       1,124.00        17,422,000
    菱電商事                         15,400       1,714.00        26,395,600
    岩谷産業                         43,500       5,490.00        238,815,000
    ナイス                          5,200      1,259.00         6,546,800
    ニチモウ                          2,200      2,847.00         6,263,400
    極東貿易                         11,400       1,425.00        16,245,000
    アステナホールディングス                         33,100        405.00       13,405,500
    三愛オブリ                         52,700       1,270.00        66,929,000
    稲畑産業                         38,500       2,421.00        93,208,500
    ＧＳＩクレオス                         11,100       1,475.00        16,372,500
    明和産業                         25,400        653.00       16,586,200
    クワザワホールディングス                          6,200       430.00        2,666,000
    ワキタ                         35,100       1,175.00        41,242,500
    東邦ホールディングス                         47,500       2,072.00        98,420,000
    サンゲツ                         47,900       2,193.00        105,044,700
    ミツウロコグループホールディングス                         24,600       1,088.00        26,764,800
    シナネンホールディングス                          6,200      3,805.00        23,591,000
    伊藤忠エネクス                         47,300       1,078.00        50,989,400
    サンリオ                         54,100       4,510.00        243,991,000
    サンワテクノス                          9,800      1,660.00        16,268,000
    リョーサン                         20,300       2,986.00        60,615,800
    新光商事                         25,700       1,232.00        31,662,400
    トーホー                          8,200      1,579.00        12,947,800
    三信電気                          7,700      2,383.00        18,349,100
    東陽テクニカ                         21,100       1,343.00        28,337,300
    モスフードサービス                         28,100       3,045.00        85,564,500
    加賀電子                         15,500       4,130.00        64,015,000
    ソーダニッカ                         14,000        717.00       10,038,000
    立花エレテック                         14,000       1,763.00        24,682,000
    フォーバル                          7,500      1,010.00         7,575,000
    ＰＡＬＴＡＣ                         30,000       4,560.00        136,800,000
    三谷産業                         33,500        311.00       10,418,500
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          4,900      3,490.00        17,101,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,700      1,660.00         2,822,000
    コーア商事ホールディングス                         13,400        632.00        8,468,800
    ＫＰＰグループホールディングス                         44,500        759.00       33,775,500
    ヤマタネ                          8,400      1,659.00        13,935,600
    丸紅建材リース                          1,700      1,725.00         2,932,500
    日鉄物産                         13,100       9,240.00        121,044,000
    泉州電業                          9,600      3,095.00        29,712,000
    トラスコ中山                         40,100       2,000.00        80,200,000
    オートバックスセブン                         66,400       1,410.00        93,624,000
    モリト                         13,700        960.00       13,152,000
    加藤産業                         23,200       3,535.00        82,012,000
    北恵                          4,300       664.00        2,855,200
    イエローハット                         33,700       1,719.00        57,930,300
    ＪＫホールディングス                         15,100       1,036.00        15,643,600
    日伝                         11,300       1,741.00        19,673,300
    北沢産業                         10,400        213.00        2,215,200
    杉本商事                          8,500      1,961.00        16,668,500
    因幡電機産業                         49,500       2,678.00        132,561,000
    東テク                          6,400      3,485.00        22,304,000
    ミスミグループ本社                         288,000       3,070.00        884,160,000
    アルテック                         10,700        262.00        2,803,400
    タキヒヨー                          4,700       886.00        4,164,200
    蔵王産業                          3,200      1,770.00         5,664,000
    スズケン                         59,400       3,325.00        197,505,000
    ジェコス                         12,300        868.00       10,676,400
    グローセル                         21,000        422.00        8,862,000
    ローソン                         47,400       5,070.00        240,318,000
    サンエー                         14,600       4,050.00        59,130,000
    カワチ薬品                         15,100       2,212.00        33,401,200
    エービーシー・マート                         27,900       6,810.00        189,999,000
    ハードオフコーポレーション                          7,900      1,205.00         9,519,500
    アスクル                         46,200       1,678.00        77,523,600
    ゲオホールディングス                         20,200       1,871.00        37,794,200
    アダストリア                         23,200       2,177.00        50,506,400
    くら寿司                         22,400       3,030.00        67,872,000
    キャンドゥ                          6,900      2,253.00        15,545,700
    ＩＫホールディングス                          6,900       374.00        2,580,600
    パルグループホールディングス                         18,900       2,648.00        50,047,200
    エディオン                         75,800       1,278.00        96,872,400
    サーラコーポレーション                         40,500        738.00       29,889,000
    ワッツ                          9,800       677.00        6,634,600
    ハローズ                          8,800      3,060.00        26,928,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フジオフードグループ本社                         15,900       1,411.00        22,434,900
    あみやき亭                          4,700      2,878.00        13,526,600
    大黒天物産                          6,900      4,805.00        33,154,500
    ハニーズホールディングス                         17,200       1,424.00        24,492,800
    ファーマライズホールディングス                          4,600       610.00        2,806,000
    アルペン                         15,900       1,917.00        30,480,300
    ハブ                          6,700       640.00        4,288,000
    クオールホールディングス                         26,500       1,141.00        30,236,500
    ジンズホールディングス                         11,400       3,955.00        45,087,000
    ビックカメラ                         127,200       1,209.00        153,784,800
    ＤＣＭホールディングス                         116,800       1,172.00        136,889,600
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         270,700       1,943.00        525,970,100
    東京一番フーズ                          5,000       477.00        2,385,000
    きちりホールディングス                          5,100       570.00        2,907,000
    アークランドサービスホールディングス                         15,800       2,153.00        34,017,400
    Ｊ．フロント　リテイリング                         237,500       1,191.00        282,862,500
    ドトール・日レスホールディングス                         34,000       1,744.00        59,296,000
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         115,800       6,450.00        746,910,000
    ブロンコビリー                         10,300       2,390.00        24,617,000
    ＺＯＺＯ                         126,200       3,140.00        396,268,000
    トレジャー・ファクトリー                          5,900      2,288.00        13,499,200
    物語コーポレーション                         10,600       6,550.00        69,430,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         321,400       1,405.00        451,567,000
    Ｈａｍｅｅ                          8,100       725.00        5,872,500
    マーケットエンタープライズ                          2,300       965.00        2,219,500
    ウエルシアホールディングス                         99,100       2,862.00        283,624,200
    クリエイトＳＤホールディングス                         31,600       3,335.00        105,386,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         23,500        324.00        7,614,000
    ミサワ                          3,900       675.00        2,632,500
    ティーライフ                          2,800      1,276.00         3,572,800
    チムニー                          5,900      1,108.00         6,537,200
    シュッピン                         14,500       1,113.00        16,138,500
    オイシックス・ラ・大地                         25,800       2,200.00        56,760,000
    ネクステージ                         43,700       2,577.00        112,614,900
    ジョイフル本田                         61,600       1,913.00        117,840,800
    鳥貴族ホールディングス                          7,200      2,104.00        15,148,800
    ホットランド                         14,800       1,410.00        20,868,000
    すかいらーくホールディングス                         261,100       1,512.00        394,783,200
    ＳＦＰホールディングス                         10,400       1,736.00        18,054,400
    綿半ホールディングス                         15,000       1,357.00        20,355,000
    ヨシックスホールディングス                          3,900      2,131.00         8,310,900
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         62,500       1,109.00        69,312,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          8,800      1,566.00        13,780,800
    ＢＥＥＮＯＳ                         11,000       1,898.00        20,878,000
    あさひ                         16,200       1,395.00        22,599,000
    日本調剤                         13,200       1,156.00        15,259,200
    コスモス薬品                         21,600      12,940.00        279,504,000
    トーエル                          8,900       730.00        6,497,000
    セブン＆アイ・ホールディングス                         657,800       5,961.00       3,921,145,800
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         143,500        948.00       136,038,000
    ツルハホールディングス                         46,800       9,430.00        441,324,000
    サンマルクホールディングス                         15,600       1,707.00        26,629,200
    フェリシモ                          4,600       993.00        4,567,800
    トリドールホールディングス                         47,600       2,769.00        131,804,400
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         20,500        359.00        7,359,500
    ウイルプラスホールディングス                          3,900      1,074.00         4,188,600
    ＪＭホールディングス                         16,400       1,738.00        28,503,200
    サツドラホールディングス                          9,100       755.00        6,870,500
    アレンザホールディングス                         14,600       1,016.00        14,833,600
    串カツ田中ホールディングス                          5,300      1,646.00         8,723,800
    バロックジャパンリミテッド                         12,800        828.00       10,598,400
    クスリのアオキホールディングス                         19,200       7,300.00        140,160,000
    力の源ホールディングス                         11,000       1,023.00        11,253,000
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         109,700       2,961.00        324,821,700
    メディカルシステムネットワーク                         17,300        405.00        7,006,500
    はるやまホールディングス                          8,700       430.00        3,741,000
    ノジマ                         62,500       1,350.00        84,375,000
    カッパ・クリエイト                         30,000       1,416.00        42,480,000
    ライトオン                         14,400        562.00        8,092,800
    良品計画                         246,400       1,381.00        340,278,400
    パリミキホールディングス                         25,100        260.00        6,526,000
    アドヴァングループ                         18,500        860.00       15,910,000
    アルビス                          6,400      2,369.00        15,161,600
    コナカ                         20,800        336.00        6,988,800
    ハウス　オブ　ローゼ                          2,600      1,618.00         4,206,800
    Ｇ－７ホールディングス                         24,000       1,550.00        37,200,000
    イオン北海道                         28,400       1,061.00        30,132,400
    コジマ                         37,400        557.00       20,831,800
    ヒマラヤ                          6,300       915.00        5,764,500
    コーナン商事                         25,800       3,225.00        83,205,000
    エコス                          7,200      1,851.00        13,327,200
    ワタミ                         23,000        955.00       21,965,000
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    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         428,100       2,353.00       1,007,319,300
    西松屋チェーン                         42,500       1,538.00        65,365,000
    ゼンショーホールディングス                         104,600       3,295.00        344,657,000
    幸楽苑ホールディングス                         12,400       1,060.00        13,144,000
    ハークスレイ                          7,100       803.00        5,701,300
    サイゼリヤ                         31,800       3,205.00        101,919,000
    ＶＴホールディングス                         73,100        489.00       35,745,900
    魚力                          6,100      2,145.00        13,084,500
    フジ・コーポレーション                         11,000       1,313.00        14,443,000
    ユナイテッドアローズ                         20,600       1,727.00        35,576,200
    ハイデイ日高                         28,500       2,016.00        57,456,000
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                         13,000        198.00        2,574,000
    コロワイド                         87,900       1,788.00        157,165,200
    ピーシーデポコーポレーション                         22,500        279.00        6,277,500
    壱番屋                         15,100       4,680.00        70,668,000
    ＰＬＡＮＴ                          4,900       653.00        3,199,700
    スギホールディングス                         38,500       5,780.00        222,530,000
    薬王堂ホールディングス                         10,800       2,630.00        28,404,000
    スクロール                         28,800        720.00       20,736,000
    ヨンドシーホールディングス                         16,600       1,772.00        29,415,200
    木曽路                         29,000       2,114.00        61,306,000
    ＳＲＳホールディングス                         31,800        888.00       28,238,400
    千趣会                         35,900        395.00       14,180,500
    リテールパートナーズ                         28,600       1,328.00        37,980,800
    ケーヨー                         31,000        885.00       27,435,000
    上新電機                         17,200       1,926.00        33,127,200
    日本瓦斯                         102,400       1,998.00        204,595,200
    ロイヤルホールディングス                         37,000       2,408.00        89,096,000
    いなげや                         18,700       1,267.00        23,692,900
    チヨダ                         18,600        784.00       14,582,400
    ライフコーポレーション                         16,800       2,738.00        45,998,400
    リンガーハット                         24,600       2,266.00        55,743,600
    ＭｒＭａｘＨＤ                         27,200        656.00       17,843,200
    ＡＯＫＩホールディングス                         36,000        674.00       24,264,000
    オークワ                         30,700        883.00       27,108,100
    コメリ                         29,500       2,621.00        77,319,500
    青山商事                         41,200        854.00       35,184,800
    しまむら                         22,400      12,430.00        278,432,000
    はせがわ                         10,000        334.00        3,340,000
    高島屋                         144,000       1,784.00        256,896,000
    松屋                         32,600       1,090.00        35,534,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         93,100       1,259.00        117,212,900
    近鉄百貨店                          6,300      2,532.00        15,951,600
    丸井グループ                         140,800       2,172.00        305,817,600
    アクシアル　リテイリング                         13,100       3,340.00        43,754,000
    イオン                         647,000       2,549.00       1,649,203,000
    イズミ                         29,100       2,877.00        83,720,700
    平和堂                         32,000       2,077.00        66,464,000
    フジ                         29,400       1,801.00        52,949,400
    ヤオコー                         21,600       6,620.00        142,992,000
    ゼビオホールディングス                         26,200        907.00       23,763,400
    ケーズホールディングス                         152,100       1,131.00        172,025,100
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,700       500.00        3,850,000
    日産東京販売ホールディングス                         25,400        286.00        7,264,400
    シルバーライフ                          4,600      1,710.00         7,866,000
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          9,500      3,650.00        34,675,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          3,400       912.00        3,100,800
    ブックオフグループホールディングス                         11,500       1,159.00        13,328,500
    ギフトホールディングス                          4,100      4,285.00        17,568,500
    アインホールディングス                         26,300       5,670.00        149,121,000
    元気寿司                          6,100      2,958.00        18,043,800
    ヤマダホールディングス                         783,200        461.00       361,055,200
    アークランズ                         28,100       1,413.00        39,705,300
    ニトリホールディングス                         77,200      16,320.00       1,259,904,000
    グルメ杵屋                         15,800       1,000.00        15,800,000
    愛眼                         14,100        165.00        2,326,500
    ケーユーホールディングス                         11,400       1,322.00        15,070,800
    吉野家ホールディングス                         74,800       2,311.00        172,862,800
    松屋フーズホールディングス                          9,100      3,970.00        36,127,000
    サガミホールディングス                         30,900       1,211.00        37,419,900
    関西フードマーケット                         17,500       1,318.00        23,065,000
    王将フードサービス                         12,600       5,900.00        74,340,000
    ミニストップ                         14,000       1,401.00        19,614,000
    アークス                         35,200       2,103.00        74,025,600
    バローホールディングス                         36,600       1,812.00        66,319,200
    ベルク                          9,600      5,400.00        51,840,000
    大庄                         10,600       1,020.00        10,812,000
    ファーストリテイリング                         28,600      75,440.00       2,157,584,000
    サンドラッグ                         72,500       3,580.00        259,550,000
    サックスバー　ホールディングス                         18,500        771.00       14,263,500
    ヤマザワ                          3,700      1,275.00         4,717,500
    やまや                          4,100      2,498.00        10,241,800
    ベルーナ                         46,400        673.00       31,227,200
                                146/340


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    いよぎんホールディングス                         211,400        716.00       151,362,400
    しずおかフィナンシャルグループ                         401,400       1,072.00        430,300,800
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         149,600        941.00       140,773,600
    島根銀行                          6,100       487.00        2,970,700
    じもとホールディングス                         11,800        432.00        5,097,600
    めぶきフィナンシャルグループ                         881,500        327.00       288,250,500
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         22,700       2,761.00        62,674,700
    九州フィナンシャルグループ                         312,600        461.00       144,108,600
    ゆうちょ銀行                         505,800       1,129.00        571,048,200
    富山第一銀行                         44,300        619.00       27,421,700
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         979,100        568.00       556,128,800
    西日本フィナンシャルホールディングス                         112,500       1,049.00        118,012,500
    三十三フィナンシャルグループ                         15,900       1,637.00        26,028,300
    第四北越フィナンシャルグループ                         27,900       2,875.00        80,212,500
    ひろぎんホールディングス                         231,800        651.00       150,901,800
    おきなわフィナンシャルグループ                         16,900       2,329.00        39,360,100
    十六フィナンシャルグループ                         23,000       2,955.00        67,965,000
    北國フィナンシャルホールディングス                         15,000       4,295.00        64,425,000
    プロクレアホールディングス                         21,700       2,232.00        48,434,400
    あいちフィナンシャルグループ                         24,800       2,327.00        57,709,600
    ＳＢＩ新生銀行                         52,400       2,310.00        121,044,000
    あおぞら銀行                         111,700       2,638.00        294,664,600
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       11,279,500          937.60     10,575,659,200
    りそなホールディングス                        2,267,300         709.40      1,608,422,620
    三井住友トラスト・ホールディングス                         322,800       4,691.00       1,514,254,800
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,298,200        5,467.00       7,097,259,400
    千葉銀行                         495,100        965.00       477,771,500
    群馬銀行                         344,700        492.00       169,592,400
    武蔵野銀行                         22,800       2,180.00        49,704,000
    千葉興業銀行                         41,600        463.00       19,260,800
    筑波銀行                         78,000        233.00       18,174,000
    七十七銀行                         56,900       2,181.00        124,098,900
    秋田銀行                         11,900       1,788.00        21,277,200
    山形銀行                         19,700       1,241.00        24,447,700
    岩手銀行                         12,200       2,048.00        24,985,600
    東邦銀行                         140,500        231.00       32,455,500
    東北銀行                          8,700      1,006.00         8,752,200
    ふくおかフィナンシャルグループ                         141,800       2,989.00        423,840,200
    スルガ銀行                         156,600        414.00       64,832,400
    八十二銀行                         364,400        552.00       201,148,800
    山梨中央銀行                         18,200       1,157.00        21,057,400
    大垣共立銀行                         33,900       1,885.00        63,901,500
                                147/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    福井銀行                         15,900       1,563.00        24,851,700
    清水銀行                          7,100      1,516.00        10,763,600
    富山銀行                          2,700      1,781.00         4,808,700
    滋賀銀行                         29,500       2,773.00        81,803,500
    南都銀行                         26,700       2,602.00        69,473,400
    百五銀行                         167,100        399.00       66,672,900
    京都銀行                         56,300       5,950.00        334,985,000
    紀陽銀行                         63,600       1,584.00        100,742,400
    ほくほくフィナンシャルグループ                         112,900        988.00       111,545,200
    山陰合同銀行                         111,200        769.00       85,512,800
    鳥取銀行                          5,700      1,152.00         6,566,400
    百十四銀行                         16,200       1,987.00        32,189,400
    四国銀行                         28,200        979.00       27,607,800
    阿波銀行                         26,300       2,097.00        55,151,100
    大分銀行                         10,700       2,105.00        22,523,500
    宮崎銀行                         11,600       2,576.00        29,881,600
    佐賀銀行                         10,400       1,756.00        18,262,400
    琉球銀行                         40,700        921.00       37,484,700
    セブン銀行                         636,400        264.00       168,009,600
    みずほフィナンシャルグループ                        2,569,200        1,987.00       5,105,000,400
    高知銀行                          6,100       723.00        4,410,300
    山口フィナンシャルグループ                         196,100        872.00       170,999,200
    長野銀行                          5,500      1,400.00         7,700,000
    名古屋銀行                         11,700       3,435.00        40,189,500
    北洋銀行                         269,200        270.00       72,684,000
    大光銀行                          5,300      1,213.00         6,428,900
    愛媛銀行                         23,900        895.00       21,390,500
    トマト銀行                          5,800      1,018.00         5,904,400
    京葉銀行                         82,500        592.00       48,840,000
    栃木銀行                         81,300        303.00       24,633,900
    北日本銀行                          6,200      2,213.00        13,720,600
    東和銀行                         32,600        594.00       19,364,400
    福島銀行                         18,700        249.00        4,656,300
    大東銀行                          6,900       720.00        4,968,000
    トモニホールディングス                         143,600        382.00       54,855,200
    フィデアホールディングス                         18,400       1,454.00        26,753,600
    池田泉州ホールディングス                         227,500        249.00       56,647,500
    ＦＰＧ                         72,300       1,044.00        75,481,200
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         14,700       1,160.00        17,052,000
    マーキュリアホールディングス                         10,800        590.00        6,372,000
    ＳＢＩホールディングス                         257,200       2,675.00        688,010,000
    ジャフコ　グループ                         59,400       2,351.00        139,649,400
                                148/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大和証券グループ本社                        1,270,700         595.00       756,066,500
    野村ホールディングス                        3,272,100         507.60      1,660,917,960
    岡三証券グループ                         156,500        413.00       64,634,500
    丸三証券                         59,600        414.00       24,674,400
    東洋証券                         59,700        281.00       16,775,700
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         194,000        374.00       72,556,000
    光世証券                          4,700       367.00        1,724,900
    水戸証券                         48,700        222.00       10,811,400
    いちよし証券                         33,100        618.00       20,455,800
    松井証券                         105,200        774.00       81,424,800
    マネックスグループ                         198,900        475.00       94,477,500
    極東証券                         22,500        596.00       13,410,000
    岩井コスモホールディングス                         20,400       1,342.00        27,376,800
    アイザワ証券グループ                         26,000        701.00       18,226,000
    マネーパートナーズグループ                         19,300        258.00        4,979,400
    スパークス・グループ                         19,900       1,684.00        33,511,600
    かんぽ生命保険                         215,700       2,308.00        497,835,600
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         304,900       5,705.00       1,739,454,500
    アニコム　ホールディングス                         60,300        594.00       35,818,200
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         361,500       4,151.00       1,500,586,500
    第一生命ホールディングス                         904,300       2,987.50       2,701,596,250
    東京海上ホールディングス                        1,788,900        2,727.00       4,878,330,300
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         476,800       2,009.00        957,891,200
    アドバンスクリエイト                         10,300       1,132.00        11,659,600
    全国保証                         46,600       4,810.00        224,146,000
    あんしん保証                         10,900        257.00        2,801,300
    イントラスト                          7,500       864.00        6,480,000
    日本モーゲージサービス                         10,500        863.00        9,061,500
    Ｃａｓａ                          7,500       858.00        6,435,000
    アルヒ                         22,500       1,010.00        22,725,000
    プレミアグループ                         30,200       1,562.00        47,172,400
    ネットプロテクションズホールディングス                         59,800        526.00       31,454,800
    クレディセゾン                         112,900       1,650.00        186,285,000
    芙蓉総合リース                         16,400       8,570.00        140,548,000
    みずほリース                         26,600       3,385.00        90,041,000
    東京センチュリー                         33,300       4,415.00        147,019,500
    日本証券金融                         71,700       1,148.00        82,311,600
    アイフル                         295,700        377.00       111,478,900
    リコーリース                         17,000       3,730.00        63,410,000
    イオンフィナンシャルサービス                         102,400       1,282.00        131,276,800
    アコム                         318,900        307.00       97,902,300
    ジャックス                         19,100       4,025.00        76,877,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オリエントコーポレーション                         46,900       1,145.00        53,700,500
    オリックス                        1,188,500        2,200.50       2,615,294,250
    三菱ＨＣキャピタル                         693,500        651.00       451,468,500
    九州リースサービス                          9,000       775.00        6,975,000
    日本取引所グループ                         499,500       1,881.50        939,809,250
    イー・ギャランティ                         28,900       2,354.00        68,030,600
    アサックス                          9,000       592.00        5,328,000
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          9,000      2,228.00        20,052,000
    大東建託                         65,200      13,880.00        904,976,000
    いちご                         211,100        285.00       60,163,500
    日本駐車場開発                         218,200        256.00       55,859,200
    スター・マイカ・ホールディングス                         18,700        639.00       11,949,300
    ＳＲＥホールディングス                          9,200      3,770.00        34,684,000
    ＡＤワークスグループ                         44,700        141.00        6,302,700
    ヒューリック                         416,200       1,036.00        431,183,200
    三栄建築設計                          9,800      1,429.00        14,004,200
    野村不動産ホールディングス                         111,700       2,794.00        312,089,800
    三重交通グループホールディングス                         41,800        484.00       20,231,200
    サムティ                         29,100       2,003.00        58,287,300
    ディア・ライフ                         30,200        606.00       18,301,200
    地主                         14,600       1,867.00        27,258,200
    プレサンスコーポレーション                         24,600       1,557.00        38,302,200
    ハウスコム                          4,500      1,100.00         4,950,000
    ＪＰＭＣ                         10,800       1,009.00        10,897,200
    サンセイランディック                          7,300       808.00        5,898,400
    フージャースホールディングス                         27,400        765.00       20,961,000
    オープンハウスグループ                         65,400       4,855.00        317,517,000
    東急不動産ホールディングス                         537,200        626.00       336,287,200
    飯田グループホールディングス                         156,500       2,066.00        323,329,000
    イーグランド                          3,900      1,495.00         5,830,500
    ムゲンエステート                         15,500        479.00        7,424,500
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                         10,600        808.00        8,564,800
    シーアールイー                          9,700      1,108.00        10,747,600
    ケイアイスター不動産                          9,000      4,825.00        43,425,000
    グッドコムアセット                         18,800        768.00       14,438,400
    ジェイ・エス・ビー                          4,800      4,205.00        20,184,000
    ロードスターキャピタル                          8,700      1,577.00        13,719,900
    テンポイノベーション                          7,200      1,022.00         7,358,400
    フェイスネットワーク                          3,800      1,371.00         5,209,800
    パーク２４                         139,400       2,161.00        301,243,400
    パラカ                          7,200      1,910.00        13,752,000
    三井不動産                         772,900       2,372.00       1,833,318,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三菱地所                        1,073,100        1,652.00       1,772,761,200
    平和不動産                         29,300       3,655.00        107,091,500
    東京建物                         170,500       1,573.00        268,196,500
    京阪神ビルディング                         23,800       1,319.00        31,392,200
    住友不動産                         321,700       3,099.00        996,948,300
    テーオーシー                         34,800        647.00       22,515,600
    東京楽天地                          3,500      4,100.00        14,350,000
    スターツコーポレーション                         26,200       2,476.00        64,871,200
    フジ住宅                         27,600        675.00       18,630,000
    空港施設                         24,900        511.00       12,723,900
    明和地所                         11,400        833.00        9,496,200
    ゴールドクレスト                         18,000       1,649.00        29,682,000
    エスリード                          9,300      1,890.00        17,577,000
    日神グループホールディングス                         32,700        444.00       14,518,800
    日本エスコン                         39,900        769.00       30,683,100
    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         89,800        373.00       33,495,400
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         11,300        785.00        8,870,500
    イオンモール                         93,200       1,803.00        168,039,600
    毎日コムネット                          9,200       671.00        6,173,200
    ファースト住建                          9,000      1,013.00         9,117,000
    カチタス                         48,400       2,943.00        142,441,200
    トーセイ                         30,900       1,410.00        43,569,000
    穴吹興産                          5,100      1,976.00        10,077,600
    サンフロンティア不動産                         31,300       1,085.00        33,960,500
    ＦＪネクストホールディングス                         20,600        985.00       20,291,000
    インテリックス                          4,300       510.00        2,193,000
    ランドビジネス                          6,500       221.00        1,436,500
    サンネクスタグループ                          7,700       896.00        6,899,200
    グランディハウス                         18,300        564.00       10,321,200
    日本空港ビルデング                         63,100       6,860.00        432,866,000
    明豊ファシリティワークス                          9,800       705.00        6,909,000
    日本工営                         13,300       3,400.00        45,220,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         64,900        214.00       13,888,600
    ＭＩＸＩ                         42,400       2,451.00        103,922,400
    ジェイエイシーリクルートメント                         16,900       2,274.00        38,430,600
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         318,300       1,681.00        535,062,300
    メンバーズ                          5,600      1,918.00        10,740,800
    中広                          3,500       372.00        1,302,000
    ＵＴグループ                         27,400       2,511.00        68,801,400
    アイティメディア                          7,300      1,579.00        11,526,700
    Ｅ・Ｊホールディングス                         12,200       1,298.00        15,835,600
    オープンアップグループ                         67,900       1,908.00        129,553,200
                                151/340


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コシダカホールディングス                         55,900        871.00       48,688,900
    アルトナー                          4,800      1,029.00         4,939,200
    パソナグループ                         22,700       2,065.00        46,875,500
    ＣＤＳ                          4,800      1,756.00         8,428,800
    リンクアンドモチベーション                         53,400        646.00       34,496,400
    エス・エム・エス                         70,600       3,280.00        231,568,000
    サニーサイドアップグループ                          7,100       555.00        3,940,500
    パーソルホールディングス                         207,700       2,737.00        568,474,900
    リニカル                         11,000        672.00        7,392,000
    クックパッド                         52,400        220.00       11,528,000
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          9,600       622.00        5,971,200
    学情                          8,600      1,419.00        12,203,400
    スタジオアリス                          9,400      2,145.00        20,163,000
    シミックホールディングス                         10,400       1,777.00        18,480,800
    エプコ                          4,400       707.00        3,110,800
    ＮＪＳ                          4,200      2,083.00         8,748,600
    綜合警備保障                         68,900       3,500.00        241,150,000
    カカクコム                         138,600       2,137.00        296,188,200
    アイロムグループ                          6,800      2,380.00        16,184,000
    セントケア・ホールディング                         12,200        806.00        9,833,200
    サイネックス                          3,700       556.00        2,057,200
    ルネサンス                         13,400        902.00       12,086,800
    ディップ                         32,500       3,870.00        125,775,000
    デジタルホールディングス                         14,700       1,256.00        18,463,200
    新日本科学                         19,800       2,238.00        44,312,400
    キャリアデザインセンター                          4,100      1,444.00         5,920,400
    ベネフィット・ワン                         86,100       1,999.00        172,113,900
    エムスリー                         366,500       3,635.00       1,332,227,500
    ツカダ・グローバルホールディング                         11,900        373.00        4,438,700
    アウトソーシング                         110,800        965.00       106,922,000
    ウェルネット                         17,100        581.00        9,935,100
    ワールドホールディングス                          8,500      2,541.00        21,598,500
    ディー・エヌ・エー                         79,200       1,771.00        140,263,200
    博報堂ＤＹホールディングス                         236,700       1,361.00        322,148,700
    ぐるなび                         35,000        382.00       13,370,000
    タカミヤ                         26,100        377.00        9,839,700
    ジャパンベストレスキューシステム                         11,500        839.00        9,648,500
    ファンコミュニケーションズ                         37,100        414.00       15,359,400
    ライク                          7,100      2,191.00        15,556,100
    ビジネス・ブレークスルー                          7,900       361.00        2,851,900
    エスプール                         53,800        744.00       40,027,200
    ＷＤＢホールディングス                          9,600      2,062.00        19,795,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ティア                         11,700        417.00        4,878,900
    ＣＤＧ                          2,300      1,030.00         2,369,000
    アドウェイズ                         26,200        489.00       12,811,800
    バリューコマース                         14,100       1,922.00        27,100,200
    インフォマート                         193,300        388.00       75,000,400
    ＪＰホールディングス                         54,300        356.00       19,330,800
    エコナックホールディングス                         36,000        86.00       3,096,000
    ＣＬホールディングス                          5,500       805.00        4,427,500
    プレステージ・インターナショナル                         78,400        730.00       57,232,000
    アミューズ                         10,200       1,691.00        17,248,200
    ドリームインキュベータ                          5,800      2,604.00        15,103,200
    クイック                         14,300       2,021.00        28,900,300
    ＴＡＣ                         10,600        203.00        2,151,800
    電通グループ                         182,300       4,200.00        765,660,000
    イオンファンタジー                          8,100      2,730.00        22,113,000
    シーティーエス                         20,900        796.00       16,636,400
    ネクシィーズグループ                          6,300       630.00        3,969,000
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         54,400       2,802.00        152,428,800
    アルプス技研                         16,300       2,200.00        35,860,000
    日本空調サービス                         20,400        696.00       14,198,400
    オリエンタルランド                         196,300       20,055.00       3,936,796,500
    ダスキン                         41,400       2,963.00        122,668,200
    明光ネットワークジャパン                         24,900        606.00       15,089,400
    ファルコホールディングス                          8,600      1,811.00        15,574,600
    ラウンドワン                         155,800        455.00       70,889,000
    リゾートトラスト                         73,300       2,309.00        169,249,700
    ビー・エム・エル                         23,100       3,195.00        73,804,500
    りらいあコミュニケーションズ                         30,800       1,461.00        44,998,800
    リソー教育                         85,200        366.00       31,183,200
    早稲田アカデミー                         10,600       1,147.00        12,158,200
    ユー・エス・エス                         190,900       2,058.00        392,872,200
    東京個別指導学院                         22,600        531.00       12,000,600
    サイバーエージェント                         443,900       1,199.00        532,236,100
    楽天グループ                         858,600        633.00       543,493,800
    クリーク・アンド・リバー社                         11,000       2,110.00        23,210,000
    モーニングスター                         31,000        461.00       14,291,000
    テー・オー・ダブリュー                         40,800        288.00       11,750,400
    山田コンサルティンググループ                          9,700      1,150.00        11,155,000
    セントラルスポーツ                          7,100      2,438.00        17,309,800
    フルキャストホールディングス                         17,800       2,707.00        48,184,600
    エン・ジャパン                         33,700       2,381.00        80,239,700
    リソルホールディングス                          1,800      4,605.00         8,289,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    テクノプロ・ホールディングス                         124,400       3,825.00        475,830,000
    アトラグループ                          4,200       184.00         772,800
    インターワークス                          5,700       354.00        2,017,800
    アイ・アールジャパンホールディングス                          9,800      1,809.00        17,728,200
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         13,500       3,480.00        46,980,000
    ファーストロジック                          3,300       862.00        2,844,600
    三機サービス                          3,600       871.00        3,135,600
    Ｇｕｎｏｓｙ                         12,000        577.00        6,924,000
    デザインワン・ジャパン                          7,200       199.00        1,432,800
    イー・ガーディアン                          7,100      2,597.00        18,438,700
    リブセンス                          9,700       308.00        2,987,600
    ジャパンマテリアル                         56,900       2,306.00        131,211,400
    ベクトル                         29,400       1,246.00        36,632,400
    ウチヤマホールディングス                          9,200       263.00        2,419,600
    チャーム・ケア・コーポレーション                         15,700       1,187.00        18,635,900
    キャリアリンク                          6,900      2,666.00        18,395,400
    ＩＢＪ                         11,700       1,009.00        11,805,300
    アサンテ                          9,400      1,621.00        15,237,400
    バリューＨＲ                         16,400       1,659.00        27,207,600
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         17,200       4,935.00        84,882,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          6,900      1,106.00         7,631,400
    ＥＲＩホールディングス                          5,500      1,274.00         7,007,000
    アビスト                          3,000      2,922.00         8,766,000
    シグマクシス・ホールディングス                         28,400       1,259.00        35,755,600
    ウィルグループ                         15,700       1,214.00        19,059,800
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         21,900        143.00        3,131,700
    メドピア                         14,800       1,437.00        21,267,600
    レアジョブ                          3,900       919.00        3,584,100
    リクルートホールディングス                        1,372,900        4,158.00       5,708,518,200
    エラン                         24,900        969.00       24,128,100
    土木管理総合試験所                          8,900       304.00        2,705,600
    日本郵政                        2,430,500        1,084.50       2,635,877,250
    ベルシステム２４ホールディングス                         25,100       1,435.00        36,018,500
    鎌倉新書                         21,400        990.00       21,186,000
    ＳＭＮ                          5,200       458.00        2,381,600
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          3,300       711.00        2,346,300
    エアトリ                         12,100       2,688.00        32,524,800
    アトラエ                         14,800       1,241.00        18,366,800
    ストライク                          9,200      4,635.00        42,642,000
    ソラスト                         51,600        654.00       33,746,400
    セラク                          6,800      1,463.00         9,948,400
    インソース                         46,200       1,582.00        73,088,400
                                154/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ベイカレント・コンサルティング                         146,800       5,550.00        814,740,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          4,100      2,033.00         8,335,300
    アイモバイル                          9,900      1,209.00        11,969,100
    キャリアインデックス                          7,400       313.00        2,316,200
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          6,400      1,051.00         6,726,400
    船場                          3,600       701.00        2,523,600
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         66,300       1,742.00        115,494,600
    フルテック                          2,900      1,050.00         3,045,000
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          6,600       338.00        2,230,800
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,700       595.00        1,606,500
    ウェルビー                         14,100        724.00       10,208,400
    エル・ティー・エス                          2,500      2,845.00         7,112,500
    ミダックホールディングス                         11,400       2,777.00        31,657,800
    日総工産                         14,500        586.00        8,497,000
    キュービーネットホールディングス                          9,900      1,468.00        14,533,200
    ＲＰＡホールディングス                         26,300        290.00        7,627,000
    スプリックス                          6,800       859.00        5,841,200
    マネジメントソリューションズ                         10,300       3,560.00        36,668,000
    プロレド・パートナーズ                          5,200       494.00        2,568,800
    テノ．ホールディングス                          2,800       623.00        1,744,400
    フロンティア・マネジメント                          6,400      1,442.00         9,228,800
    ピアラ                          3,700       534.00        1,975,800
    コプロ・ホールディングス                          3,300      1,136.00         3,748,800
    ギークス                          2,900       895.00        2,595,500
    カーブスホールディングス                         57,400        782.00       44,886,800
    フォーラムエンジニアリング                         11,200        866.00        9,699,200
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                          6,600      1,156.00         7,629,600
    ダイレクトマーケティングミックス                         21,500       1,636.00        35,174,000
    ポピンズ                          2,900      1,880.00         5,452,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         14,600       2,390.00        34,894,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          9,300       385.00        3,580,500
    リログループ                         103,400       2,138.00        221,069,200
    東祥                         13,200       1,109.00        14,638,800
    ビーウィズ                          5,800      1,311.00         7,603,800
    ＴＲＥホールディングス                         39,300       1,448.00        56,906,400
    人・夢・技術グループ                          8,500      1,429.00        12,146,500
    エイチ・アイ・エス                         48,600       2,138.00        103,906,800
    ラックランド                          5,900      2,916.00        17,204,400
    共立メンテナンス                         31,800       5,780.00        183,804,000
    イチネンホールディングス                         19,900       1,246.00        24,795,400
    建設技術研究所                          9,700      3,300.00        32,010,000
    スペース                         13,800        920.00       12,696,000
                                155/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    燦ホールディングス                          8,400      1,790.00        15,036,000
    スバル興業                          1,200      9,210.00        11,052,000
    東京テアトル                          6,800      1,105.00         7,514,000
    タナベコンサルティンググループ                          7,700       638.00        4,912,600
    ナガワ                          5,000      7,750.00        38,750,000
    東京都競馬                         15,600       3,810.00        59,436,000
    カナモト                         34,100       2,248.00        76,656,800
    西尾レントオール                         17,300       3,025.00        52,332,500
    トランス・コスモス                         23,100       3,330.00        76,923,000
    乃村工藝社                         81,300        897.00       72,926,100
    藤田観光                          8,200      3,415.00        28,003,000
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         11,100       1,705.00        18,925,500
    日本管財                         19,600       2,485.00        48,706,000
    トーカイ                         16,600       1,892.00        31,407,200
    セコム                         188,900       7,639.00       1,443,007,100
    セントラル警備保障                         10,100       2,423.00        24,472,300
    丹青社                         36,400        718.00       26,135,200
    メイテック                         74,100       2,459.00        182,211,900
    応用地質                         17,500       2,128.00        37,240,000
    船井総研ホールディングス                         39,100       2,718.00        106,273,800
    進学会ホールディングス                          7,200       296.00        2,131,200
    オオバ                         12,200        710.00        8,662,000
    いであ                          4,300      1,670.00         7,181,000
    学究社                          7,600      1,895.00        14,402,000
    ベネッセホールディングス                         69,400       1,952.00        135,468,800
    イオンディライト                         20,600       3,050.00        62,830,000
    ナック                          8,600       948.00        8,152,800
    ダイセキ                         37,900       4,365.00        165,433,500
    ステップ                          7,800      1,747.00        13,626,600
             合　計              209,052,800               500,699,054,270
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    1月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               209,230,586
        コール・ローン                              2,168,856,219
        国債証券                             289,121,955,728
        派生商品評価勘定                               42,608,182
        未収入金                                 116,725
        未収利息                              1,908,379,856
        前払費用                               129,050,593
        差入委託証拠金                               473,805,328
        流動資産合計                             294,054,003,217
       資産合計                              294,054,003,217
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                8,365,500
        前受金                               40,779,906
        未払金                               998,636,819
        未払解約金                               35,220,237
        未払利息                                   844
        流動負債合計                              1,083,003,306
       負債合計                               1,083,003,306
     純資産の部
       元本等
        元本                             97,859,127,765
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           195,111,872,146
        元本等合計                             292,970,999,911
       純資産合計                              292,970,999,911
     負債純資産合計                                294,054,003,217
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    1月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (1)先物取引

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                                     2023年    1月20日現在

    ２.デリバティブの評価基準及び評価方

                      債券先物取引
      法
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    1月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              97,859,127,765口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.9938円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (29,938円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    1月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                158/340


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                                     2023年    1月20日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                      格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                      為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                      発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    1月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


                                159/340


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    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    1月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    1月21日
    期首
    期首元本額                                                99,838,150,047円
    期中追加設定元本額                                                19,452,040,327円
    期中一部解約元本額                                                21,431,062,609円
    期末元本額                                                97,859,127,765円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,247,646,942円
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  540,994,084円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  371,830,524円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,236,755,754円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   8,447,944円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 8,777,978,789円
    世界経済インデックスファンド                                                16,187,500,289円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,927,873,494円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,688,006,327円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 1,177,554,601円
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,323,309,132円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  981,696,360円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  781,582,220円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  458,122,897円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  24,960,450円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  93,633,191円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  48,840,775円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                13,647,623,930円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  476,062,321円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,485,612円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,003,475円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  20,678,589円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  37,173,409円
                                160/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2023年    1月20日現在
                       区分
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  57,778,434円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  68,635,332円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  61,342,231円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,079,275,484円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  402,499,575円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,627,210,313円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  60,331,726円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  36,092,292円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  398,489,277円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  149,472,699円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  195,371,149円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  696,255,518円
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 3,262,197,076円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  677,802,405円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  734,992,118円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  191,540,029円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  956,949,109円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  276,386,697円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  590,656,608円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  615,420,989円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 4,336,806,318円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  139,967,722円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  253,947,315円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  109,172,323円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,386,425,129円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  191,426,369円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                10,158,748,823円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  301,490,675円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  378,083,139円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  613,577,484円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   6,184,071円
    グローバル経済コア                                                  861,615,355円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  18,578,003円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,893,109円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  102,830,030円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  21,180,418円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  21,263,099円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  24,771,487円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  11,342,613円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  16,917,804円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル債券インデックス（ノーロード）                                                  107,813,513円
    １０資産分散投資ファンド                                                    15,676円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  151,398,438円
                                161/340


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2023年    1月20日現在
                       区分
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                11,652,608,399円
    外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  328,663,677円
    外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  298,380,940円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  184,320,133円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  813,519,705円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  112,389,929円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  54,335,899円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    1月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                          △13,838,479,516
           合計                                         △13,838,479,516
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2023年     1月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         1,968,383,495               －    2,009,163,401           40,779,906
            合計             1,968,383,495               －    2,009,163,401           40,779,906
    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2023年     1月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
              為替予約取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場取引以外
                買建         2,897,910,218               －    2,891,372,994           △6,537,224
      の取引
               アメリカドル          1,487,719,448               －    1,484,678,782           △3,040,666
               カナダドル            95,745,242             －      95,045,855          △699,387
                ユーロ          989,108,626              －     986,172,782          △2,935,844
              イギリスポンド            159,903,384              －     161,030,976           1,127,592
              オーストラリアド
                           25,647,310             －      25,648,839            1,529
                 ル
              オフショア人民元             139,786,208              －     138,795,760           △990,448
            合計             2,897,910,218               －    2,891,372,994           △6,537,224
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 0.125%    01/15/24             10,000,000.00           9,564,523.20
            ル
                T 0.125%    02/15/24             4,710,000.00           4,489,269.52
                T 0.25%   03/15/24             13,000,000.00           12,373,359.44
                T 0.25%   05/15/24             10,000,000.00           9,457,031.20
                T 0.25%   05/31/25             10,900,000.00           10,001,601.50
                T 0.25%   06/15/24              9,000,000.00           8,489,003.94
                T 0.25%   06/30/25              3,800,000.00           3,483,234.35
                T 0.25%   07/31/25              5,200,000.00           4,749,671.88
                T 0.25%   09/30/25              7,500,000.00           6,827,636.70
                T 0.25%   10/31/25              3,600,000.00           3,264,890.61
                T 0.375%    01/31/26             8,000,000.00           7,231,875.04
                T 0.375%    04/15/24             7,000,000.00           6,652,187.50
                T 0.375%    04/30/25             8,000,000.00           7,379,375.04
                T 0.375%    07/15/24             9,010,000.00           8,493,684.74
                T 0.375%    07/31/27             5,500,000.00           4,783,281.25
                T 0.375%    08/15/24             5,000,000.00           4,701,367.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 0.375%    09/15/24             6,600,000.00           6,192,398.45
                T 0.375%    09/30/27             9,880,000.00           8,551,024.20
                T 0.375%    11/30/25             3,000,000.00           2,724,023.43
                T 0.375%    12/31/25             4,000,000.00           3,629,843.76
                T 0.5%   02/28/26              4,500,000.00           4,075,488.27
                T 0.5%   03/31/25              7,220,000.00           6,699,370.27
                T 0.5%   04/30/27              11,940,000.00           10,513,729.74
                T 0.5%   05/31/27              3,500,000.00           3,073,369.14
                T 0.5%   06/30/27              6,960,000.00           6,101,418.71
                T 0.5%   08/31/27              4,660,000.00           4,066,669.13
                T 0.5%   10/31/27              7,500,000.00           6,515,185.57
                T 0.625%    03/31/27             7,500,000.00           6,655,957.05
                T 0.625%    05/15/30             12,000,000.00           9,885,937.44
                T 0.625%    07/31/26             8,000,000.00           7,202,812.48
                T 0.625%    08/15/30             11,950,000.00           9,797,599.57
                T 0.625%    10/15/24             5,080,000.00           4,777,680.46
                T 0.625%    11/30/27             2,500,000.00           2,181,591.80
                T 0.625%    12/31/27             3,000,000.00           2,612,636.73
                T 0.75%   01/31/28              8,500,000.00           7,433,681.63
                T 0.75%   03/31/26              6,000,000.00           5,471,484.36
                T 0.75%   04/30/26              9,500,000.00           8,640,546.87
                T 0.75%   05/31/26              4,000,000.00           3,630,859.36
                T 0.75%   08/31/26             11,830,000.00           10,678,885.51
                T 0.75%   11/15/24             10,860,000.00           10,210,308.97
                T 0.75%   12/31/23              3,370,000.00           3,247,855.49
                T 0.875%    06/30/26             8,000,000.00           7,282,812.48
                T 0.875%    09/30/26             6,000,000.00           5,432,109.36
                T 0.875%    11/15/30             11,150,000.00           9,284,117.18
                T 1.125%    01/15/25             6,800,000.00           6,417,632.80
                T 1.125%    02/15/31             15,050,000.00           12,772,217.71
                T 1.125%    02/28/25             8,500,000.00           8,005,937.50
                T 1.125%    02/29/28             8,000,000.00           7,121,875.04
                T 1.125%    05/15/40             1,710,000.00           1,153,582.03
                T 1.125%    08/15/40             5,200,000.00           3,484,812.50
                T 1.125%    08/31/28             10,210,000.00           8,990,383.64
                T 1.25%   03/31/28              5,150,000.00           4,604,220.71
                T 1.25%   04/30/28              8,000,000.00           7,141,562.48
                T 1.25%   05/15/50              8,650,000.00           5,125,462.86
                T 1.25%   05/31/28              8,000,000.00           7,128,124.96
                T 1.25%   06/30/28              4,000,000.00           3,559,687.52
                T 1.25%   08/15/31             13,380,000.00           11,314,462.50
                T 1.25%   09/30/28             14,500,000.00           12,840,996.13
                                164/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.25%   11/30/26              7,000,000.00           6,409,101.58
                T 1.25%   12/31/26              7,130,000.00           6,519,215.25
                T 1.375%    01/31/25             4,000,000.00           3,791,640.64
                T 1.375%    08/15/50             9,900,000.00           6,057,175.80
                T 1.375%    10/31/28             3,520,000.00           3,134,862.50
                T 1.375%    11/15/31             11,030,000.00           9,366,451.98
                T 1.375%    11/15/40             6,000,000.00           4,194,960.96
                T 1.375%    12/31/28             4,900,000.00           4,355,640.62
                T 1.5%   01/31/27              6,000,000.00           5,534,648.46
                T 1.5%   02/15/30              6,470,000.00           5,720,137.09
                T 1.5%   08/15/26              7,500,000.00           6,960,644.55
                T 1.5%   09/30/24              8,500,000.00           8,120,820.27
                T 1.5%   11/30/24              8,800,000.00           8,384,406.27
                T 1.5%   11/30/28              7,500,000.00           6,718,066.42
                T 1.625%    02/15/26             5,600,000.00           5,256,343.73
                T 1.625%    05/15/26             2,270,000.00           2,124,666.79
                T 1.625%    05/15/31             11,150,000.00           9,768,445.31
                T 1.625%    08/15/29             6,750,000.00           6,052,851.56
                T 1.625%    10/31/26             2,800,000.00           2,604,546.86
                T 1.625%    11/15/50             6,900,000.00           4,506,292.98
                T 1.625%    11/30/26             4,780,000.00           4,443,159.37
                T 1.75%   01/31/29              6,000,000.00           5,440,312.50
                T 1.75%   03/15/25              2,100,000.00           2,002,710.94
                T 1.75%   06/30/24              2,400,000.00           2,310,234.38
                T 1.75%   08/15/41              4,680,000.00           3,447,203.90
                T 1.75%   11/15/29              3,000,000.00           2,710,078.14
                T 1.875%    02/15/32             11,720,000.00           10,355,718.74
                T 1.875%    02/15/41             7,900,000.00           6,001,685.53
                T 1.875%    02/15/51             6,600,000.00           4,589,062.50
                T 1.875%    02/28/27             4,000,000.00           3,741,796.88
                T 1.875%    07/31/26             5,190,000.00           4,886,506.65
                T 1.875%    08/31/24             6,000,000.00           5,772,890.64
                T 1.875%    11/15/51             9,300,000.00           6,443,156.25
                T 1%  07/31/28               7,000,000.00           6,129,648.42
                T 1%  12/15/24               8,000,000.00           7,544,062.48
                T 2.125%    02/29/24             5,100,000.00           4,963,933.58
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,190,140.58
                T 2.125%    05/15/25             4,230,000.00           4,058,817.18
                T 2.125%    05/31/26             3,600,000.00           3,424,218.76
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           4,641,562.51
                T 2.125%    09/30/24             5,000,000.00           4,827,929.70
                T 2.25%   01/31/24              4,000,000.00           3,902,851.48
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           8,506,345.72
                                165/340

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.25%   02/15/52              4,300,000.00           3,260,609.37
                T 2.25%   03/31/24              5,900,000.00           5,740,976.59
                T 2.25%   03/31/26              7,500,000.00           7,175,390.62
                T 2.25%   04/30/24              7,000,000.00           6,802,578.16
                T 2.25%   05/15/41              6,460,000.00           5,210,141.42
                T 2.25%   08/15/27             11,530,000.00           10,917,468.75
                T 2.25%   08/15/46              4,190,000.00           3,226,954.68
                T 2.25%   08/15/49              5,500,000.00           4,204,277.33
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,088,851.59
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           9,811,402.29
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,218,328.13
                T 2.25%   11/15/27              7,650,000.00           7,227,158.18
                T 2.25%   12/31/23              4,500,000.00           4,398,424.69
                T 2.25%   12/31/24              5,400,000.00           5,212,054.67
                T 2.375%    02/15/42             5,500,000.00           4,494,101.59
                T 2.375%    02/29/24             5,760,000.00           5,621,849.97
                T 2.375%    03/31/29             4,900,000.00           4,601,119.15
                T 2.375%    04/30/26             2,600,000.00           2,495,898.44
                T 2.375%    05/15/27             11,690,000.00           11,141,118.02
                T 2.375%    05/15/29             8,010,000.00           7,516,102.11
                T 2.375%    05/15/51             8,150,000.00           6,366,869.16
                T 2.375%    08/15/24             5,000,000.00           4,850,781.25
                T 2.375%    11/15/49             4,100,000.00           3,220,261.72
                T 2.5%   01/31/24              3,470,000.00           3,394,670.11
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           4,847,851.55
                T 2.5%   02/15/45              4,810,000.00           3,919,210.54
                T 2.5%   02/15/46              3,950,000.00           3,201,042.94
                T 2.5%   05/15/24              7,900,000.00           7,697,562.50
                T 2.5%   05/15/46              1,450,000.00           1,174,556.63
                T 2.625%    01/31/26             4,690,000.00           4,542,521.49
                T 2.625%    02/15/29             13,340,000.00           12,719,116.78
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           7,043,828.12
                T 2.625%    12/31/25             5,820,000.00           5,639,034.37
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           2,940,504.24
                T 2.75%   02/15/28              6,550,000.00           6,320,238.31
                T 2.75%   05/31/29              5,700,000.00           5,466,990.21
                T 2.75%   06/30/25              5,500,000.00           5,352,832.04
                T 2.75%   08/15/32             13,800,000.00           13,081,968.75
                T 2.75%   08/15/42              8,700,000.00           7,522,101.60
                T 2.75%   08/15/47              4,050,000.00           3,431,900.38
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           6,708,902.36
                T 2.75%   11/15/42              6,020,000.00           5,193,660.95
                                166/340


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.75%   11/15/47              3,050,000.00           2,584,636.73
                T 2.875%    04/30/25             4,000,000.00           3,904,218.76
                T 2.875%    04/30/29             9,800,000.00           9,469,824.18
                T 2.875%    05/15/28             7,260,000.00           7,037,095.34
                T 2.875%    05/15/32             10,100,000.00           9,690,476.51
                T 2.875%    05/15/43             4,150,000.00           3,644,056.65
                T 2.875%    05/15/49             5,570,000.00           4,850,904.31
                T 2.875%    05/15/52             5,800,000.00           5,043,281.25
                T 2.875%    05/31/25             3,820,000.00           3,727,932.04
                T 2.875%    07/31/25             5,460,000.00           5,331,178.12
                T 2.875%    08/15/28             3,920,000.00           3,795,815.61
                T 2.875%    08/15/45             2,300,000.00           1,998,664.07
                T 2.875%    11/15/46             2,500,000.00           2,169,628.90
                T 2%  02/15/25               8,460,000.00           8,115,321.07
                T 2%  02/15/50               5,000,000.00           3,603,515.60
                T 2%  04/30/24               6,230,000.00           6,034,825.81
                T 2%  05/31/24               3,310,000.00           3,201,907.81
                T 2%  06/30/24               5,500,000.00           5,312,656.25
                T 2%  08/15/25               6,890,000.00           6,575,643.75
                T 2%  08/15/51               7,850,000.00           5,617,962.87
                T 2%  11/15/26               10,220,000.00           9,634,745.36
                T 2%  11/15/41               8,200,000.00           6,295,582.06
                T 3.125%    02/15/42             1,050,000.00            968,173.82
                T 3.125%    02/15/43             2,000,000.00           1,830,781.24
                T 3.125%    05/15/48             5,930,000.00           5,390,508.99
                T 3.125%    08/15/44             1,840,000.00           1,675,190.62
                T 3.125%    08/31/29             7,150,000.00           7,007,977.54
                T 3.125%    11/15/28             8,400,000.00           8,241,515.60
                T 3.125%    11/15/41             1,750,000.00           1,619,160.16
                T 3.25%   05/15/42              1,750,000.00           1,639,394.54
                T 3.375%    05/15/44             3,010,000.00           2,851,269.51
                T 3.375%    11/15/48             5,300,000.00           5,048,250.00
                T 3.5%   02/15/39               770,000.00           769,608.98
                T 3.625%    02/15/44             2,400,000.00           2,363,531.25
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           1,973,125.00
                T 3.75%   08/15/41              2,000,000.00           2,029,296.88
                T 3.75%   11/15/43              3,000,000.00           3,011,367.18
                T 3.875%    08/15/40             1,450,000.00           1,506,980.47
                T 3%  02/15/47               1,600,000.00           1,419,687.50
                T 3%  02/15/48               4,450,000.00           3,951,634.75
                T 3%  02/15/49               5,000,000.00           4,456,640.60
                T 3%  05/15/42               1,620,000.00           1,461,986.72
                T 3%  05/15/45               2,500,000.00           2,220,703.12
                                167/340

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 3%  05/15/47               3,210,000.00           2,847,119.51
                T 3%  07/15/25               6,900,000.00           6,753,914.02
                T 3%  08/15/48               3,250,000.00           2,889,326.18
                T 3%  08/15/52               5,200,000.00           4,645,875.00
                T 3%  09/30/25               4,200,000.00           4,109,601.55
                T 3%  10/31/25               5,000,000.00           4,891,406.25
                T 3%  11/15/44               2,800,000.00           2,494,187.50
                T 4.125%    10/31/27             3,100,000.00           3,182,464.83
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00           984,708.98
                T 4.25%   10/15/25              6,900,000.00           6,972,503.88
                T 4.25%   11/15/40              2,350,000.00           2,557,919.91
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,107,929.69
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,101,800.78
                T 4.375%    05/15/41             1,950,000.00           2,156,501.95
                T 4.375%    11/15/39             2,960,000.00           3,281,206.23
                T 4.5%   02/15/36              1,090,000.00           1,222,311.52
                T 4.5%   05/15/38               550,000.00           617,718.75
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           1,914,425.77
                T 4.625%    02/15/40             1,380,000.00           1,575,787.50
                T 4.75%   02/15/41               750,000.00           868,300.78
                T 4%  11/15/52               5,000,000.00           5,393,750.00
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,294,175.78
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,418,777.34
                T 5.375%    02/15/31             1,950,000.00           2,216,411.12
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           1,810,632.80
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,616,750.00
                T 6.25%   05/15/30              1,050,000.00           1,238,405.26
                                1,231,230,000.00           1,116,329,077.50
                アメリカドル       小計
                                          (143,682,715,565)
          カナダドル      CAN  0.25%   03/01/26             2,280,000.00           2,087,034.48
                CAN  0.25%   04/01/24             2,400,000.00           2,293,236.00
                CAN  0.5%   09/01/25             3,010,000.00           2,801,394.96
                CAN  0.5%   12/01/30             3,360,000.00           2,836,354.08
                CAN  0.75%   02/01/24             1,300,000.00           1,253,549.70
                CAN  0.75%   10/01/24              700,000.00           666,426.60
                CAN  1.25%   03/01/25             1,440,000.00           1,375,660.80
                CAN  1.25%   03/01/27             2,980,000.00           2,794,036.08
                CAN  1.25%   06/01/30             3,980,000.00           3,596,562.82
                CAN  1.5%   04/01/25             1,460,000.00           1,400,893.36
                CAN  1.5%   05/01/24             1,590,000.00           1,540,751.34
                CAN  1.5%   06/01/26              910,000.00           867,571.25
                CAN  1.5%   06/01/31             3,970,000.00           3,606,085.98
                                168/340


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CAN  1.5%   09/01/24             1,200,000.00           1,158,572.40
                CAN  1.5%   12/01/31             4,320,000.00           3,901,050.72
                CAN  1.75%   12/01/53             3,090,000.00           2,393,476.92
                CAN  1%  06/01/27               810,000.00           751,841.19
                CAN  1%  09/01/26              1,530,000.00           1,427,148.81
                CAN  2.25%   03/01/24             2,300,000.00           2,252,433.70
                CAN  2.25%   06/01/25             1,280,000.00           1,250,176.00
                CAN  2.25%   06/01/29              760,000.00           741,110.20
                CAN  2.25%   12/01/29              510,000.00           496,802.22
                CAN  2.5%   06/01/24             1,330,000.00           1,305,175.55
                CAN  2.5%   12/01/32             2,300,000.00           2,251,175.60
                CAN  2.75%   08/01/24              840,000.00           826,553.28
                CAN  2.75%   09/01/27              760,000.00           757,552.04
                CAN  2.75%   12/01/48             1,050,000.00           1,028,112.75
                CAN  2.75%   12/01/64              760,000.00           741,412.68
                CAN  2%  06/01/28               410,000.00           395,845.16
                CAN  2%  06/01/32              1,520,000.00           1,427,322.56
                CAN  2%  12/01/51              4,710,000.00           3,913,647.33
                CAN  3.5%   03/01/28             1,160,000.00           1,198,730.08
                CAN  3.5%   12/01/45             1,050,000.00           1,158,606.75
                CAN  3%  11/01/24              2,160,000.00           2,135,870.64
                CAN  4.0%   06/01/41             1,050,000.00           1,214,879.40
                CAN  5.75%   06/01/29             1,020,000.00           1,200,162.60
                CAN  5.75%   06/01/33             1,120,000.00           1,414,455.84
                CAN  5%  06/01/37               440,000.00           548,942.68
                                 66,860,000.00           63,010,614.55
                カナダドル      小計
                                           (6,022,554,538)
          メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             8,550,000.00           9,490,927.50
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            30,560,000.00           30,768,181.44
                MBONO   5.5%   03/04/27            12,500,000.00           11,108,125.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           45,330,000.00           41,389,255.48
                MBONO   5%  03/06/25             12,480,000.00           11,411,836.80
                MBONO   7.5%   05/26/33            7,890,000.00           7,321,330.45
                MBONO   7.5%   06/03/27            38,910,000.00           37,369,942.20
                MBONO   7.75%   05/29/31           50,050,000.00           47,758,711.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           28,610,000.00           25,787,337.40
                MBONO   7.75%   11/23/34            8,850,000.00           8,289,972.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            28,650,000.00           28,615,047.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            26,670,000.00           26,032,053.60
                MBONO   8%  07/31/53             3,700,000.00           3,404,149.66
                MBONO   8%  09/05/24             34,470,000.00           33,346,719.90
                MBONO   8%  11/07/47             28,400,000.00           26,107,836.00
                                169/340


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                                 365,620,000.00           348,201,425.43
                メキシコペソ       小計
                                           (2,360,387,822)
           ユーロ     BGB  0.1%   06/22/30             1,040,000.00            880,994.40
                BGB  0.35%   06/22/32             1,910,000.00           1,563,055.89
                BGB  0.4%   06/22/40             1,010,000.00            673,809.38
                BGB  0.5%   10/22/24             1,420,000.00           1,372,641.93
                BGB  0.65%   06/22/71              640,000.00           314,024.90
                BGB  0.8%   06/22/25             2,680,000.00           2,578,883.60
                BGB  0.8%   06/22/27             1,690,000.00           1,580,182.11
                BGB  0.8%   06/22/28             1,460,000.00           1,347,185.80
                BGB  0.9%   06/22/29             2,140,000.00           1,959,499.56
                BGB  0%  10/22/27               780,000.00           697,710.00
                BGB  0%  10/22/31              1,780,000.00           1,437,179.12
                BGB  1.25%   04/22/33              740,000.00           654,180.72
                BGB  1.4%   06/22/53             1,050,000.00            745,872.75
                BGB  1.45%   06/22/37              800,000.00           674,400.00
                BGB  1.6%   06/22/47             1,240,000.00            970,261.56
                BGB  1.7%   06/22/50             1,300,000.00           1,017,240.00
                BGB  1.9%   06/22/38             1,050,000.00            932,617.35
                BGB  1%  06/22/26              1,460,000.00           1,395,902.35
                BGB  1%  06/22/31              2,070,000.00           1,845,734.13
                BGB  2.15%   06/22/66              880,000.00           758,445.60
                BGB  2.25%   06/22/57              770,000.00           677,976.99
                BGB  2.6%   06/22/24             1,730,000.00           1,728,707.69
                BGB  2.75%   04/22/39              400,000.00           395,827.60
                BGB  3.75%   06/22/45              930,000.00          1,067,964.57
                BGB  3%  06/22/34              1,150,000.00           1,185,663.80
                BGB  4.25%   03/28/41             1,990,000.00           2,385,168.23
                BGB  4.5%   03/28/26             1,140,000.00           1,212,683.55
                BGB  4%  03/28/32              1,080,000.00           1,207,880.64
                BGB  5.5%   03/28/28             2,780,000.00           3,199,371.34
                BGB  5%  03/28/35              2,290,000.00           2,833,078.08
                BKO  0.2%   06/14/24             1,060,000.00           1,026,562.30
                BKO  0.4%   09/13/24             1,820,000.00           1,759,044.92
                BKO  0%  03/15/24              1,850,000.00           1,798,459.00
                BKO  2.2%   12/12/24              300,000.00           298,326.69
                BTPS   0.25%   03/15/28            1,680,000.00           1,443,565.20
                BTPS   0.35%   02/01/25             580,000.00           551,718.04
                BTPS   0.45%   02/15/29            2,070,000.00           1,742,683.32
                BTPS   0.5%   02/01/26             1,910,000.00           1,773,322.31
                BTPS   0.5%   07/15/28             2,280,000.00           1,966,267.44
                BTPS   0.6%   08/01/31             3,160,000.00           2,474,810.88
                BTPS   0.85%   01/15/27            2,250,000.00           2,067,822.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   0.9%   04/01/31             4,420,000.00           3,594,034.60
                BTPS   0.95%   03/01/37            1,020,000.00            702,088.44
                BTPS   0.95%   06/01/32            2,550,000.00           2,011,842.90
                BTPS   0.95%   08/01/30            2,230,000.00           1,854,842.64
                BTPS   0.95%   09/15/27            1,490,000.00           1,351,140.94
                BTPS   0.95%   12/01/31            2,140,000.00           1,710,900.04
                BTPS   0%  01/15/24              1,000,000.00            971,789.00
                BTPS   0%  01/30/24              1,630,000.00           1,582,408.89
                BTPS   0%  04/01/26              3,860,000.00           3,506,613.14
                BTPS   0%  04/15/24              1,460,000.00           1,409,155.50
                BTPS   0%  08/01/26              1,280,000.00           1,151,712.00
                BTPS   0%  08/15/24              1,500,000.00           1,434,888.00
                BTPS   0%  12/15/24              2,900,000.00           2,750,648.46
                BTPS   1.1%   04/01/27             1,000,000.00            922,268.00
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           1,825,593.90
                BTPS   1.35%   04/01/30            2,600,000.00           2,255,440.20
                BTPS   1.45%   03/01/36             700,000.00           527,635.50
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,233,336.04
                BTPS   1.45%   11/15/24            2,400,000.00           2,342,779.20
                BTPS   1.5%   04/30/45             1,250,000.00            805,443.75
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,410,000.00           2,338,229.06
                BTPS   1.6%   06/01/26             2,830,000.00           2,703,948.97
                BTPS   1.65%   03/01/32            2,100,000.00           1,783,160.40
                BTPS   1.65%   12/01/30            2,540,000.00           2,212,662.58
                BTPS   1.7%   09/01/51             1,680,000.00           1,068,209.52
                BTPS   1.75%   05/30/24            1,910,000.00           1,878,829.12
                BTPS   1.75%   07/01/24            1,000,000.00            983,960.69
                BTPS   1.8%   03/01/41             1,360,000.00            986,054.40
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,450,000.00           2,416,000.86
                BTPS   1.85%   07/01/25            2,700,000.00           2,633,887.80
                BTPS   2.05%   08/01/27            2,740,000.00           2,618,094.66
                BTPS   2.1%   07/15/26             2,640,000.00           2,560,190.16
                BTPS   2.15%   03/01/72             590,000.00           378,512.87
                BTPS   2.15%   09/01/52            1,020,000.00            706,721.28
                BTPS   2.2%   06/01/27             2,280,000.00           2,200,653.72
                BTPS   2.25%   09/01/36            2,850,000.00           2,366,047.20
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,640,000.00           2,321,344.08
                BTPS   2.45%   09/01/50            1,810,000.00           1,373,487.73
                BTPS   2.5%   11/15/25             1,250,000.00           1,237,997.50
                BTPS   2.5%   12/01/24             2,950,000.00           2,934,687.43
                BTPS   2.5%   12/01/32             2,050,000.00           1,843,556.80
                BTPS   2.65%   12/01/27            1,760,000.00           1,715,120.00
                                171/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   2.7%   03/01/47             1,710,000.00           1,395,693.45
                BTPS   2.8%   03/01/67             1,130,000.00            861,413.69
                BTPS   2.8%   06/15/29             3,620,000.00           3,494,259.30
                BTPS   2.8%   12/01/28             2,020,000.00           1,973,598.58
                BTPS   2.95%   09/01/38            1,180,000.00           1,045,358.46
                BTPS   2%  02/01/28              2,260,000.00           2,136,735.80
                BTPS   2%  12/01/25              3,220,000.00           3,138,147.60
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,420,000.00           1,263,740.36
                BTPS   3.25%   03/01/38             960,000.00           879,390.72
                BTPS   3.25%   09/01/46            2,270,000.00           2,038,360.99
                BTPS   3.35%   03/01/35            2,370,000.00           2,233,682.34
                BTPS   3.45%   03/01/48            2,120,000.00           1,962,462.80
                BTPS   3.5%   03/01/30             3,960,000.00           3,990,531.60
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,179,026.07
                BTPS   3.85%   09/01/49            1,470,000.00           1,442,525.70
                BTPS   3%  08/01/29              2,170,000.00           2,127,515.74
                BTPS   4.4%   05/01/33              400,000.00           417,736.00
                BTPS   4.5%   03/01/24             2,750,000.00           2,795,980.82
                BTPS   4.5%   03/01/26             2,080,000.00           2,172,870.54
                BTPS   4.75%   09/01/28            2,630,000.00           2,831,660.51
                BTPS   4.75%   09/01/44            2,100,000.00           2,317,627.20
                BTPS   4%  02/01/37              3,550,000.00           3,594,506.35
                BTPS   5.0%   08/01/39             3,000,000.00           3,361,599.00
                BTPS   5.25%   11/01/29            3,560,000.00           3,983,996.00
                BTPS   5.75%   02/01/33            2,280,000.00           2,639,993.76
                BTPS   5%  03/01/25              3,660,000.00           3,819,846.84
                BTPS   5%  08/01/34              2,970,000.00           3,271,261.95
                BTPS   5%  09/01/40              2,850,000.00           3,204,682.50
                BTPS   6.5%   11/01/27             3,600,000.00           4,140,702.00
                BTPS   6%  05/01/31              1,140,000.00           1,344,538.80
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,613,787.00
                DBR  0.25%   02/15/27             3,890,000.00           3,611,262.05
                DBR  0.25%   02/15/29             2,410,000.00           2,170,691.82
                DBR  0.25%   08/15/28             2,630,000.00           2,386,333.13
                DBR  0.5%   02/15/25             3,080,000.00           2,964,213.56
                DBR  0.5%   02/15/26             3,000,000.00           2,848,260.00
                DBR  0.5%   02/15/28             2,860,000.00           2,648,932.00
                DBR  0.5%   08/15/27             2,930,000.00           2,731,688.81
                DBR  0%  02/15/30              2,470,000.00           2,150,888.35
                DBR  0%  02/15/31              2,030,000.00           1,735,020.70
                DBR  0%  02/15/32              3,660,000.00           3,059,800.26
                DBR  0%  05/15/35              2,380,000.00           1,838,983.16
                DBR  0%  05/15/36              2,730,000.00           2,063,366.76
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DBR  0%  08/15/26              2,350,000.00           2,178,377.15
                DBR  0%  08/15/29              3,500,000.00           3,072,891.50
                DBR  0%  08/15/30              3,830,000.00           3,304,133.34
                DBR  0%  08/15/30              1,980,000.00           1,711,315.98
                DBR  0%  08/15/31              4,370,000.00           3,695,892.54
                DBR  0%  08/15/50              4,780,000.00           2,837,135.54
                DBR  0%  08/15/52              1,990,000.00           1,140,449.10
                DBR  0%  11/15/27              2,420,000.00           2,192,897.52
                DBR  0%  11/15/28              1,720,000.00           1,531,346.96
                DBR  1.25%   08/15/48             3,580,000.00           3,076,014.76
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,260,477.32
                DBR  1.7%   08/15/32             3,160,000.00           3,075,030.76
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,636,585.50
                DBR  1.8%   08/15/53              850,000.00           814,598.35
                DBR  1%  05/15/38              1,160,000.00            989,452.16
                DBR  1%  08/15/24              2,000,000.00           1,955,425.74
                DBR  1%  08/15/25              3,640,000.00           3,520,280.40
                DBR  2.1%   11/15/29             1,600,000.00           1,605,039.04
                DBR  2.5%   07/04/44             3,360,000.00           3,625,436.64
                DBR  2.5%   08/15/46             3,390,000.00           3,707,714.19
                DBR  3.25%   07/04/42             2,230,000.00           2,642,079.47
                DBR  4.0%   01/04/37             3,190,000.00           3,913,874.80
                DBR  4.25%   07/04/39             2,150,000.00           2,786,658.00
                DBR  4.75%   07/04/28             2,550,000.00           2,901,244.65
                DBR  4.75%   07/04/34             2,530,000.00           3,221,413.58
                DBR  4.75%   07/04/40             2,030,000.00           2,799,370.00
                DBR  5.5%   01/04/31             2,840,000.00           3,559,326.56
                DBR  5.625%    01/04/28            2,360,000.00           2,750,818.36
                DBR  6.25%   01/04/24             3,230,000.00           3,340,294.81
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           1,590,626.25
                DBR  6.5%   07/04/27             1,880,000.00           2,227,219.08
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,680,000.00           4,323,991.23
                FRTR   0.5%   05/25/25             5,590,000.00           5,338,888.42
                FRTR   0.5%   05/25/26             3,550,000.00           3,337,969.15
                FRTR   0.5%   05/25/29             3,950,000.00           3,529,506.70
                FRTR   0.5%   05/25/40             3,210,000.00           2,216,106.96
                FRTR   0.5%   05/25/72              990,000.00           445,351.50
                FRTR   0.5%   06/25/44             1,980,000.00           1,273,813.20
                FRTR   0.75%   02/25/28            2,150,000.00           1,985,821.70
                FRTR   0.75%   05/25/28            6,290,000.00           5,790,485.94
                FRTR   0.75%   05/25/52            3,080,000.00           1,876,526.96
                FRTR   0.75%   05/25/53            3,160,000.00           1,880,414.88
                                173/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   0.75%   11/25/28            5,850,000.00           5,350,433.40
                FRTR   0%  02/25/24              2,850,000.00           2,770,549.98
                FRTR   0%  02/25/25              4,900,000.00           4,646,630.98
                FRTR   0%  02/25/26              5,160,000.00           4,791,751.44
                FRTR   0%  02/25/27              4,560,000.00           4,148,774.64
                FRTR   0%  03/25/24              4,260,000.00           4,131,088.14
                FRTR   0%  03/25/25              4,790,000.00           4,535,363.60
                FRTR   0%  05/25/32              3,280,000.00           2,621,818.80
                FRTR   0%  11/25/29              6,130,000.00           5,239,813.66
                FRTR   0%  11/25/30              8,300,000.00           6,923,652.50
                FRTR   0%  11/25/31              5,500,000.00           4,465,026.50
                FRTR   1.25%   05/25/34            4,390,000.00           3,812,368.19
                FRTR   1.25%   05/25/36            5,450,000.00           4,577,575.87
                FRTR   1.5%   05/25/31             6,170,000.00           5,791,421.14
                FRTR   1.5%   05/25/50             3,590,000.00           2,740,713.70
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,380,000.00           1,070,987.95
                FRTR   1.75%   06/25/39            2,920,000.00           2,558,994.56
                FRTR   1.75%   11/25/24            4,160,000.00           4,100,819.84
                FRTR   1%  05/25/27              4,650,000.00           4,395,012.60
                FRTR   1%  11/25/25              5,280,000.00           5,077,987.20
                FRTR   2.25%   05/25/24            4,100,000.00           4,079,028.50
                FRTR   2.5%   05/25/30             4,980,000.00           5,044,251.96
                FRTR   2.5%   05/25/43              520,000.00           496,925.23
                FRTR   2.75%   10/25/27            5,580,000.00           5,683,509.00
                FRTR   2%  05/25/48              3,560,000.00           3,073,412.08
                FRTR   2%  11/25/32              2,670,000.00           2,560,927.83
                FRTR   3.25%   05/25/45            3,230,000.00           3,485,008.50
                FRTR   3.5%   04/25/26             5,600,000.00           5,791,800.00
                FRTR   4.5%   04/25/41             4,300,000.00           5,344,418.40
                FRTR   4.75%   04/25/35            2,940,000.00           3,574,510.80
                FRTR   4%  04/25/55              2,420,000.00           3,026,026.56
                FRTR   4%  04/25/60              2,030,000.00           2,602,455.94
                FRTR   4%  10/25/38              3,370,000.00           3,891,194.09
                FRTR   5.5%   04/25/29             6,520,000.00           7,712,247.20
                FRTR   5.75%   10/25/32            4,340,000.00           5,572,872.48
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,079,171.90
                IRISH   0.2%   05/15/27             930,000.00           850,122.30
                IRISH   0.2%   10/18/30            1,100,000.00            934,292.70
                IRISH   0.35%   10/18/32             470,000.00           386,175.97
                IRISH   0.4%   05/15/35             610,000.00           468,361.05
                IRISH   0.55%   04/22/41             500,000.00           342,382.50
                IRISH   0.9%   05/15/28             770,000.00           716,017.29
                IRISH   0%  10/18/31              850,000.00           690,014.70
                                174/340

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                IRISH   1.1%   05/15/29            1,200,000.00           1,113,489.60
                IRISH   1.3%   05/15/33             670,000.00           597,042.36
                IRISH   1.35%   03/18/31             790,000.00           735,548.46
                IRISH   1.5%   05/15/50             880,000.00           681,083.04
                IRISH   1.7%   05/15/37             580,000.00           510,629.10
                IRISH   1%  05/15/26             1,000,000.00            960,205.00
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,210,000.00           1,215,413.54
                IRISH   2%  02/18/45             1,100,000.00            954,027.80
                IRISH   3.4%   03/18/24             970,000.00           979,473.99
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,160,000.00           1,231,377.12
                NETHER    0.25%   07/15/25           2,310,000.00           2,192,397.13
                NETHER    0.25%   07/15/29            750,000.00           661,323.75
                NETHER    0.5%   01/15/40            1,780,000.00           1,322,340.64
                NETHER    0.5%   07/15/26            1,420,000.00           1,335,119.50
                NETHER    0.5%   07/15/32            1,570,000.00           1,331,328.60
                NETHER    0.75%   07/15/27           1,560,000.00           1,463,109.96
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,700,000.00           1,571,974.70
                NETHER    0%  01/15/24             1,630,000.00           1,590,087.82
                NETHER    0%  01/15/26             1,190,000.00           1,109,045.49
                NETHER    0%  01/15/27             1,840,000.00           1,683,338.72
                NETHER    0%  01/15/29             1,710,000.00           1,495,740.42
                NETHER    0%  01/15/38              960,000.00           676,906.56
                NETHER    0%  01/15/52             1,410,000.00            773,910.93
                NETHER    0%  07/15/30             1,350,000.00           1,145,979.90
                NETHER    0%  07/15/31             1,910,000.00           1,581,840.99
                NETHER    2.5%   01/15/33            1,630,000.00           1,653,309.00
                NETHER    2.75%   01/15/47           2,330,000.00           2,547,622.00
                NETHER    2%  01/15/54              480,000.00           458,408.64
                NETHER    2%  07/15/24             1,990,000.00           1,975,767.52
                NETHER    3.75%   01/15/42           1,960,000.00           2,372,086.08
                NETHER    4%  01/15/37             2,180,000.00           2,595,976.70
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,730,000.00           1,988,569.26
                OBL  0%  04/05/24              3,330,000.00           3,232,098.00
                OBL  0%  04/10/26              3,070,000.00           2,861,878.56
                OBL  0%  04/11/25              1,250,000.00           1,186,330.20
                OBL  0%  04/16/27              2,550,000.00           2,331,462.45
                OBL  0%  10/09/26              3,900,000.00           3,599,204.70
                OBL  0%  10/10/25              5,000,000.00           4,701,740.00
                OBL  0%  10/18/24              2,410,000.00           2,309,588.55
                OBL  1.3%   10/15/27             3,550,000.00           3,423,463.80
                RAGB   0.25%   10/20/36             600,000.00           432,525.60
                RAGB   0.5%   02/20/29             1,410,000.00           1,253,708.55
                                175/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RAGB   0.5%   04/20/27             1,090,000.00           1,009,655.01
                RAGB   0.7%   04/20/71              280,000.00           145,429.20
                RAGB   0.75%   02/20/28            1,210,000.00           1,114,712.50
                RAGB   0.75%   03/20/51             860,000.00           549,732.64
                RAGB   0.75%   10/20/26            2,080,000.00           1,961,352.64
                RAGB   0.85%   06/30/20             330,000.00           161,742.24
                RAGB   0.9%   02/20/32             1,560,000.00           1,349,970.96
                RAGB   0%  02/20/30              1,210,000.00           1,014,088.90
                RAGB   0%  02/20/31              1,430,000.00           1,168,812.37
                RAGB   0%  04/20/25              1,030,000.00            975,142.20
                RAGB   0%  07/15/24              1,440,000.00           1,388,083.68
                RAGB   0%  10/20/28               730,000.00           634,450.30
                RAGB   0%  10/20/40               670,000.00           413,505.24
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,070,000.00           1,036,981.94
                RAGB   1.5%   02/20/47              930,000.00           738,016.38
                RAGB   1.5%   11/02/86              270,000.00           186,555.15
                RAGB   1.65%   10/21/24             990,000.00           975,225.34
                RAGB   1.85%   05/23/49             460,000.00           392,207.50
                RAGB   2.1%   09/20/17              810,000.00           684,245.88
                RAGB   2.4%   05/23/34              730,000.00           713,210.00
                RAGB   3.15%   06/20/44             830,000.00           884,435.55
                RAGB   3.8%   01/26/62              420,000.00           530,428.92
                RAGB   4.15%   03/15/37            1,820,000.00           2,117,147.76
                RAGB   4.85%   03/15/26            1,370,000.00           1,477,994.36
                RAGB   6.25%   07/15/27            1,180,000.00           1,372,473.34
                RFGB   0.125%    04/15/36             440,000.00           317,035.84
                RFGB   0.125%    04/15/52             460,000.00           244,658.24
                RFGB   0.125%    09/15/31             540,000.00           441,238.86
                RFGB   0.25%   09/15/40             500,000.00           331,178.62
                RFGB   0.5%   04/15/26              620,000.00           585,948.36
                RFGB   0.5%   04/15/43              490,000.00           328,976.14
                RFGB   0.5%   09/15/27              870,000.00           796,899.12
                RFGB   0.5%   09/15/28              650,000.00           583,746.80
                RFGB   0.5%   09/15/29              740,000.00           651,569.40
                RFGB   0.75%   04/15/31             800,000.00           697,340.00
                RFGB   0.875%    09/15/25             440,000.00           422,911.28
                RFGB   0%  09/15/24               420,000.00           403,345.74
                RFGB   0%  09/15/26               300,000.00           275,084.64
                RFGB   0%  09/15/30               640,000.00           530,287.74
                RFGB   1.125%    04/15/34             530,000.00           453,489.14
                RFGB   1.375%    04/15/27             350,000.00           335,293.23
                RFGB   1.375%    04/15/47             570,000.00           458,289.12
                RFGB   1.5%   09/15/32              490,000.00           446,778.08
                                176/340

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RFGB   2.625%    07/04/42             520,000.00           521,463.28
                RFGB   2.75%   07/04/28             550,000.00           559,780.65
                RFGB   2%  04/15/24               510,000.00           506,641.65
                RFGB   4%  07/04/25               830,000.00           862,819.86
                SPGB   0.1%   04/30/31             2,700,000.00           2,167,335.90
                SPGB   0.25%   07/30/24            2,290,000.00           2,209,852.29
                SPGB   0.5%   04/30/30             3,400,000.00           2,906,908.20
                SPGB   0.5%   10/31/31             2,570,000.00           2,105,667.82
                SPGB   0.6%   10/31/29             1,220,000.00           1,064,578.10
                SPGB   0.7%   04/30/32             2,200,000.00           1,809,372.40
                SPGB   0.8%   07/30/27             2,440,000.00           2,255,267.60
                SPGB   0.8%   07/30/29             3,000,000.00           2,656,763.18
                SPGB   0.85%   07/30/37            1,460,000.00           1,053,845.52
                SPGB   0%  01/31/25              2,280,000.00           2,163,941.16
                SPGB   0%  01/31/26              3,060,000.00           2,829,153.60
                SPGB   0%  01/31/27              1,810,000.00           1,631,550.64
                SPGB   0%  01/31/28              1,930,000.00           1,693,038.46
                SPGB   0%  05/31/24              2,110,000.00           2,036,236.51
                SPGB   0%  05/31/25              2,310,000.00           2,172,048.17
                SPGB   1.2%   10/31/40             2,810,000.00           2,017,742.98
                SPGB   1.25%   10/31/30            1,990,000.00           1,782,349.48
                SPGB   1.3%   10/31/26             4,250,000.00           4,064,032.75
                SPGB   1.4%   04/30/28             2,170,000.00           2,038,871.24
                SPGB   1.4%   07/30/28             3,030,000.00           2,839,446.33
                SPGB   1.45%   04/30/29            2,690,000.00           2,504,640.00
                SPGB   1.45%   10/31/27            3,040,000.00           2,885,040.25
                SPGB   1.45%   10/31/71             660,000.00           356,490.42
                SPGB   1.5%   04/30/27             2,000,000.00           1,915,838.00
                SPGB   1.6%   04/30/25             3,050,000.00           2,985,794.45
                SPGB   1.85%   07/30/35            2,180,000.00           1,894,149.68
                SPGB   1.9%   10/31/52             1,190,000.00            858,651.64
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,300,000.00           2,255,488.10
                SPGB   1.95%   07/30/30            2,740,000.00           2,592,597.50
                SPGB   1%  07/30/42               890,000.00           600,127.89
                SPGB   1%  10/31/50              2,330,000.00           1,372,041.47
                SPGB   2.15%   10/31/25            2,810,000.00           2,782,048.93
                SPGB   2.35%   07/30/33            2,150,000.00           2,024,345.40
                SPGB   2.55%   10/31/32            1,980,000.00           1,908,225.00
                SPGB   2.7%   10/31/48             1,760,000.00           1,579,265.60
                SPGB   2.75%   10/31/24            1,350,000.00           1,353,249.58
                SPGB   2.9%   10/31/46             2,190,000.00           2,056,858.95
                SPGB   3.45%   07/30/43             570,000.00           575,419.10
                                177/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,780,000.00           1,791,943.80
                SPGB   3.8%   04/30/24             2,520,000.00           2,552,150.16
                SPGB   4.2%   01/31/37             2,530,000.00           2,820,160.64
                SPGB   4.65%   07/30/25            2,840,000.00           2,983,207.00
                SPGB   4.7%   07/30/41             1,700,000.00           2,035,960.80
                SPGB   4.8%   01/31/24             1,840,000.00           1,877,629.84
                SPGB   4.9%   07/30/40             2,030,000.00           2,476,411.21
                SPGB   5.15%   10/31/28            3,490,000.00           3,946,984.78
                SPGB   5.15%   10/31/44            1,740,000.00           2,244,807.06
                SPGB   5.75%   07/30/32            2,860,000.00           3,554,359.38
                SPGB   5.9%   07/30/26             2,060,000.00           2,291,179.38
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,246,210.77
                                 747,450,000.00           707,509,654.77
                 ユーロ    小計
                                           (98,605,620,585)
          イギリスポ      UKT  0.125%    01/30/26            1,260,000.00           1,149,183.00
            ンド
                UKT  0.125%    01/31/24            3,300,000.00           3,187,426.44
                UKT  0.125%    01/31/28            1,460,000.00           1,248,665.00
                UKT  0.25%   01/31/25             3,960,000.00           3,708,421.20
                UKT  0.25%   07/31/31             3,710,000.00           2,874,879.00
                UKT  0.375%    10/22/26            2,970,000.00           2,664,684.00
                UKT  0.375%    10/22/30            2,150,000.00           1,729,030.00
                UKT  0.5%   01/31/29             1,930,000.00           1,635,482.00
                UKT  0.5%   10/22/61             1,740,000.00            676,947.00
                UKT  0.625%    06/07/25            1,700,000.00           1,598,425.00
                UKT  0.625%    07/31/35            2,450,000.00           1,736,011.20
                UKT  0.625%    10/22/50            1,070,000.00            515,918.90
                UKT  0.875%    01/31/46            1,620,000.00            917,487.00
                UKT  0.875%    07/31/33            1,260,000.00            978,377.40
                UKT  0.875%    10/22/29            1,700,000.00           1,458,940.00
                UKT  1.125%    01/31/39            1,720,000.00           1,197,481.20
                UKT  1.125%    10/22/73             870,000.00           413,431.83
                UKT  1.25%   07/22/27              950,000.00           871,410.30
                UKT  1.25%   07/31/51             3,020,000.00           1,753,264.61
                UKT  1.25%   10/22/41             2,460,000.00           1,658,416.87
                UKT  1.5%   07/22/26             1,600,000.00           1,505,728.64
                UKT  1.5%   07/22/47             2,370,000.00           1,540,945.56
                UKT  1.5%   07/31/53             1,070,000.00            654,404.51
                UKT  1.625%    10/22/28            1,070,000.00            980,655.00
                UKT  1.625%    10/22/54            1,340,000.00            844,870.00
                UKT  1.625%    10/22/71            1,480,000.00            882,158.73
                UKT  1.75%   01/22/49             1,300,000.00            887,109.60
                UKT  1.75%   07/22/57             2,060,000.00           1,338,714.89
                UKT  1.75%   09/07/37             2,190,000.00           1,731,063.60
                                178/340

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UKT  1%  01/31/32              3,600,000.00           2,947,572.00
                UKT  1%  04/22/24              1,800,000.00           1,746,861.84
                UKT  2.5%   07/22/65             1,820,000.00           1,442,222.60
                UKT  2.75%   09/07/24             1,690,000.00           1,671,024.34
                UKT  2%  09/07/25              1,780,000.00           1,723,680.80
                UKT  3.25%   01/22/44             2,010,000.00           1,874,027.91
                UKT  3.5%   01/22/45             2,120,000.00           2,048,806.16
                UKT  3.5%   07/22/68             1,830,000.00           1,849,398.00
                UKT  3.75%   01/29/38              550,000.00           556,556.00
                UKT  3.75%   07/22/52             1,100,000.00           1,121,285.00
                UKT  4.125%    01/29/27            1,540,000.00           1,577,626.35
                UKT  4.25%   03/07/36             1,940,000.00           2,086,313.24
                UKT  4.25%   06/07/32             2,100,000.00           2,262,750.00
                UKT  4.25%   09/07/39             1,620,000.00           1,738,088.28
                UKT  4.25%   12/07/27             2,060,000.00           2,148,755.10
                UKT  4.25%   12/07/40             1,750,000.00           1,880,130.00
                UKT  4.25%   12/07/46             1,990,000.00           2,155,687.40
                UKT  4.25%   12/07/49             1,510,000.00           1,651,368.01
                UKT  4.25%   12/07/55             1,910,000.00           2,144,614.85
                UKT  4.5%   09/07/34             1,570,000.00           1,729,041.00
                UKT  4.5%   12/07/42             2,050,000.00           2,285,238.73
                UKT  4.75%   12/07/30             1,460,000.00           1,612,782.86
                UKT  4.75%   12/07/38             1,650,000.00           1,872,354.00
                UKT  4%  01/22/60              1,250,000.00           1,374,937.50
                UKT  5%  03/07/25              1,180,000.00           1,219,443.86
                UKT  6.0%   12/07/28             1,850,000.00           2,108,900.10
                                 101,510,000.00           89,168,998.41
               イギリスポンド        小計
                                           (14,214,430,036)
          スウェーデ      SGB  0.125%    05/12/31            6,470,000.00           5,592,477.13
          ンクローナ
                SGB  0.75%   05/12/28             6,430,000.00           6,017,475.95
                SGB  0.75%   11/12/29             7,560,000.00           6,993,859.04
                SGB  1%  11/12/26              9,640,000.00           9,223,241.59
                SGB  2.25%   06/01/32             5,510,000.00           5,697,505.30
                SGB  2.5%   05/12/25             8,180,000.00           8,181,429.85
                SGB  3.5%   03/30/39             4,440,000.00           5,533,416.60
                                 48,230,000.00           47,239,405.46
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (588,602,992)
          ノルウェー      NGB  1.25%   09/17/31             4,340,000.00           3,835,475.00
           クローネ
                NGB  1.375%    08/19/30            6,480,000.00           5,882,738.40
                NGB  1.5%   02/19/26             4,820,000.00           4,642,937.30
                NGB  1.75%   02/17/27             4,230,000.00           4,075,118.55
                NGB  1.75%   03/13/25             6,570,000.00           6,412,320.00
                                179/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NGB  1.75%   09/06/29             4,250,000.00           4,000,950.00
                NGB  2.125%    05/18/32            3,360,000.00           3,182,061.12
                NGB  2%  04/26/28              6,020,000.00           5,813,417.68
                NGB  3%  03/14/24              7,530,000.00           7,517,801.24
                                 47,600,000.00           45,362,819.29
              ノルウェークローネ          小計
                                            (589,263,022)
          デンマーク      DGB  0.25%   11/15/52             6,210,000.00           3,736,877.99
           クローネ
                DGB  0.5%   11/15/27             6,850,000.00           6,286,447.76
                DGB  0.5%   11/15/29             8,280,000.00           7,355,248.20
                DGB  0%  11/15/24              3,840,000.00           3,663,187.20
                DGB  0%  11/15/31              7,790,000.00           6,379,375.87
                DGB  1.75%   11/15/25             8,530,000.00           8,360,376.68
                DGB  4.5%   11/15/39             12,270,000.00           15,972,823.42
                                 53,770,000.00           51,754,337.12
              デンマーククローネ          小計
                                            (969,358,734)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26            2,290,000.00           1,868,388.10
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25            3,560,000.00           3,184,954.00
                POLGB   0%  07/25/24             2,160,000.00           1,983,238.92
                POLGB   1.25%   10/25/30            4,150,000.00           2,989,411.00
                POLGB   1.75%   04/25/32            2,650,000.00           1,879,115.00
                POLGB   2.25%   10/25/24            3,930,000.00           3,699,309.00
                POLGB   2.5%   04/25/24            3,130,000.00           3,004,643.50
                POLGB   2.5%   07/25/26            7,650,000.00           6,846,306.30
                POLGB   2.5%   07/25/27            4,260,000.00           3,714,933.00
                POLGB   2.75%   04/25/28            4,460,000.00           3,853,464.97
                POLGB   2.75%   10/25/29            6,550,000.00           5,465,483.75
                POLGB   3.25%   07/25/25            3,180,000.00           2,993,016.00
                POLGB   3.75%   05/25/27            1,960,000.00           1,808,198.00
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           601,080.00
                                 50,530,000.00           43,891,541.54
               ポーランドズロチ         小計
                                           (1,296,200,615)
          オーストラ      ACGB   0.25%   11/21/24            2,800,000.00           2,666,902.80
           リアドル
                ACGB   0.25%   11/21/25            2,100,000.00           1,947,678.20
                ACGB   0.5%   09/21/26             2,810,000.00           2,569,200.05
                ACGB   1.25%   05/21/32            3,290,000.00           2,750,755.93
                ACGB   1.5%   06/21/31             2,170,000.00           1,888,824.98
                ACGB   1.75%   06/21/51            1,970,000.00           1,288,212.86
                ACGB   1.75%   11/21/32            3,050,000.00           2,651,380.18
                ACGB   1%  11/21/31              3,610,000.00           2,979,120.29
                ACGB   1%  12/21/30              2,360,000.00           1,992,585.17
                ACGB   2.25%   05/21/28            1,480,000.00           1,421,778.76
                ACGB   2.5%   05/21/30             2,760,000.00           2,635,454.53
                ACGB   2.75%   04/21/24            1,450,000.00           1,445,699.62
                                180/340

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ACGB   2.75%   05/21/41            1,630,000.00           1,419,385.10
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,200,000.00           1,114,544.06

                ACGB   2.75%   11/21/27            1,930,000.00           1,905,635.77
                ACGB   2.75%   11/21/28            1,660,000.00           1,630,241.03
                ACGB   2.75%   11/21/29            2,070,000.00           2,018,137.14
                ACGB   3.25%   04/21/25            2,560,000.00           2,580,224.25
                ACGB   3.25%   04/21/29            2,200,000.00           2,216,842.32
                ACGB   3.25%   06/21/39            1,120,000.00           1,063,909.38
                ACGB   3.75%   04/21/37            1,460,000.00           1,490,158.77
                ACGB   3.75%   05/21/34            1,490,000.00           1,542,994.37
                ACGB   3%  03/21/47              1,360,000.00           1,193,252.08
                ACGB   3%  11/21/33              1,840,000.00           1,781,594.29
                ACGB   4.25%   04/21/26            2,130,000.00           2,214,696.46
                ACGB   4.5%   04/21/33             2,310,000.00           2,544,993.06
                ACGB   4.75%   04/21/27            2,320,000.00           2,480,523.12
                                 57,130,000.00           53,434,724.57
              オーストラリアドル          小計
                                           (4,751,950,056)
          ニュージー      NZGB   0.25%   05/15/28             590,000.00           487,839.95
          ランドドル
                NZGB   0.5%   05/15/24             1,000,000.00            945,650.39
                NZGB   0.5%   05/15/26              670,000.00           595,654.01
                NZGB   1.5%   05/15/31              820,000.00           682,794.13
                NZGB   1.75%   05/15/41             470,000.00           323,828.14
                NZGB   2.75%   04/15/25             850,000.00           821,206.67
                NZGB   2.75%   04/15/37             630,000.00           537,781.79
                NZGB   2.75%   05/15/51             520,000.00           402,898.42
                NZGB   2%  05/15/32               580,000.00           494,953.35
                NZGB   3.5%   04/14/33              540,000.00           520,455.67
                NZGB   3%  04/20/29               830,000.00           789,166.67
                NZGB   4.25%   05/15/34             440,000.00           449,963.58
                NZGB   4.5%   04/15/27              840,000.00           856,648.71
                                  8,780,000.00           7,908,841.48
              ニュージーランドドル           小計
                                            (650,976,742)
          シンガポー      SIGB   0.5%   11/01/25              750,000.00           702,600.00
           ルドル
                SIGB   1.25%   11/01/26             810,000.00           766,665.00
                SIGB   1.625%    07/01/31             840,000.00           765,887.61
                SIGB   1.875%    03/01/50             770,000.00           662,585.00
                SIGB   1.875%    10/01/51             320,000.00           278,915.20
                SIGB   2.125%    06/01/26            1,080,000.00           1,055,160.00
                SIGB   2.25%   08/01/36             890,000.00           836,622.25
                SIGB   2.375%    06/01/25             940,000.00           927,780.00
                SIGB   2.375%    07/01/39             430,000.00           408,930.00
                SIGB   2.625%    05/01/28             610,000.00           604,937.00
                SIGB   2.625%    08/01/32             350,000.00           345,046.49
                                181/340

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SIGB   2.75%   03/01/46             760,000.00           772,160.00
                SIGB   2.75%   04/01/42             630,000.00           637,994.70
                SIGB   2.875%    07/01/29             650,000.00           652,405.00
                SIGB   2.875%    09/01/30             630,000.00           632,709.00
                SIGB   2%  02/01/24               680,000.00           671,398.25
                SIGB   3.375%    09/01/33             830,000.00           873,575.00
                SIGB   3.5%   03/01/27              740,000.00           760,202.00
                SIGB   3%  08/01/72               280,000.00           312,902.96
                SIGB   3%  09/01/24              1,210,000.00           1,208,088.20
                                 14,200,000.00           13,876,563.66
               シンガポールドル         小計
                                           (1,351,577,300)
          マレーシア      MGS  2.632%    04/15/31            3,380,000.00           3,085,287.66
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24            1,920,000.00           1,923,427.20
                MGS  3.502%    05/31/27            1,510,000.00           1,509,293.83
                MGS  3.582%    07/15/32             710,000.00           698,876.29
                MGS  3.733%    06/15/28            3,620,000.00           3,633,656.45
                MGS  3.757%    05/22/40            2,360,000.00           2,223,486.78
                MGS  3.828%    07/05/34            1,770,000.00           1,735,609.62
                MGS  3.844%    04/15/33            1,670,000.00           1,651,904.61
                MGS  3.882%    03/14/25            1,370,000.00           1,384,078.12
                MGS  3.885%    08/15/29            2,160,000.00           2,167,358.68
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,147,388.77
                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           2,003,201.19
                MGS  3.9%   11/30/26             2,470,000.00           2,509,072.18
                MGS  3.906%    07/15/26             600,000.00           608,568.36
                MGS  3.955%    09/15/25            3,120,000.00           3,156,541.12
                MGS  4.059%    09/30/24            1,280,000.00           1,293,992.83
                MGS  4.065%    06/15/50            2,340,000.00           2,192,792.35
                MGS  4.181%    07/15/24            1,280,000.00           1,295,064.57
                MGS  4.232%    06/30/31            2,490,000.00           2,550,967.40
                MGS  4.254%    05/31/35            1,750,000.00           1,777,237.52
                MGS  4.392%    04/15/26            2,500,000.00           2,569,419.25
                MGS  4.498%    04/15/30             580,000.00           603,464.88
                MGS  4.642%    11/07/33            1,770,000.00           1,867,857.45
                MGS  4.696%    10/15/42            1,050,000.00           1,112,797.77
                MGS  4.736%    03/15/46            1,480,000.00           1,543,469.50
                MGS  4.762%    04/07/37            2,280,000.00           2,428,990.47
                MGS  4.893%    06/08/38            1,840,000.00           2,013,991.50
                MGS  4.921%    07/06/48            1,680,000.00           1,785,177.24
                MGS  4.935%    09/30/43            1,030,000.00           1,109,536.18
                                 53,110,000.00           53,582,509.77
              マレーシアリンギット           小計
                                           (1,603,001,153)
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          イスラエル      ILGOV   0.4%   10/31/24            2,040,000.00           1,927,315.08
           シェケル
                ILGOV   0.5%   02/27/26            1,130,000.00           1,040,429.64
                ILGOV   0.5%   04/30/25            2,420,000.00           2,261,142.00
                ILGOV   1.3%   04/30/32             950,000.00           810,232.20
                ILGOV   1.5%   05/31/37            1,970,000.00           1,579,907.69
                ILGOV   1.75%   08/31/25            1,240,000.00           1,187,413.83
                ILGOV   1%  03/31/30             2,830,000.00           2,439,510.37
                ILGOV   2.25%   09/28/28            2,610,000.00           2,494,105.29
                ILGOV   2%  03/31/27             2,750,000.00           2,613,422.90
                ILGOV   3.75%   03/31/24            3,030,000.00           3,030,429.65
                ILGOV   3.75%   03/31/47            2,680,000.00           2,852,436.02
                ILGOV   5.5%   01/31/42            2,130,000.00           2,791,700.47
                ILGOV   6.25%   10/30/26            1,340,000.00           1,477,256.33
                                 27,120,000.00           26,505,301.47
              イスラエルシェケル          小計
                                           (1,001,521,369)
          オフショア      CGB  1.99%   04/09/25            79,870,000.00           79,116,427.34
           人民元
                CGB  2.18%   06/25/24            22,500,000.00           22,466,353.50
                CGB  2.28%   03/17/24             9,700,000.00           9,707,990.86
                CGB  2.28%   11/25/25            30,220,000.00           30,016,152.50
                CGB  2.47%   09/02/24            32,480,000.00           32,525,358.32
                CGB  2.48%   04/15/27            20,000,000.00           19,826,287.00
                CGB  2.5%   07/25/27             9,520,000.00           9,427,870.39
                CGB  2.6%   09/01/32             10,800,000.00           10,492,192.11
                CGB  2.62%   09/25/29            20,000,000.00           19,715,532.00
                CGB  2.68%   05/21/30            15,030,000.00           14,828,931.21
                CGB  2.69%   08/12/26            17,240,000.00           17,280,019.21
                CGB  2.75%   02/17/32            23,500,000.00           23,164,931.59
                CGB  2.75%   06/15/29            25,700,000.00           25,559,848.13
                CGB  2.79%   12/15/29            13,000,000.00           12,948,867.49
                CGB  2.8%   03/24/29             19,750,000.00           19,733,933.57
                CGB  2.84%   04/08/24            11,650,000.00           11,742,611.67
                CGB  2.85%   06/04/27            29,530,000.00           29,683,913.31
                CGB  2.89%   11/18/31            20,780,000.00           20,772,974.48
                CGB  2.91%   10/14/28            13,150,000.00           13,244,114.55
                CGB  3.01%   05/13/28            10,930,000.00           11,078,849.11
                CGB  3.02%   05/27/31            21,690,000.00           21,985,790.86
                CGB  3.03%   03/11/26            46,760,000.00           47,483,709.19
                CGB  3.12%   10/25/52             6,900,000.00           6,733,977.51
                CGB  3.27%   11/19/30             6,850,000.00           7,099,976.36
                CGB  3.28%   12/03/27            19,110,000.00           19,680,953.29
                CGB  3.39%   03/16/50            15,920,000.00           16,169,109.79
                CGB  3.53%   10/18/51             7,450,000.00           7,761,466.62
                CGB  3.72%   04/12/51             7,890,000.00           8,497,915.82
                                183/340

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                CGB  3.81%   09/14/50             8,860,000.00           9,674,772.68
                CGB  3.86%   07/22/49            11,980,000.00           13,172,083.07
                CGB  4.08%   10/22/48             9,060,000.00          10,318,835.35
                                 597,820,000.00           601,911,748.88
               オフショア人民元         小計
                                           (11,433,795,199)
                                           289,121,955,728
                合計
                                          (289,121,955,728)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 国債証券      213銘柄               100.0   %             49.7  %
    カナダドル                 国債証券      38銘柄               100.0   %             2.1  %
    メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.8  %
    ユーロ                 国債証券      350銘柄               100.0   %             34.1  %
    イギリスポンド                 国債証券      55銘柄               100.0   %             4.9  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.2  %
    ノルウェークローネ                 国債証券      9銘柄               100.0   %             0.2  %
    デンマーククローネ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.3  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             0.4  %
    オーストラリアドル                 国債証券      27銘柄               100.0   %             1.6  %
    ニュージーランドドル                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.2  %
    シンガポールドル                 国債証券      20銘柄               100.0   %             0.5  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      29銘柄               100.0   %             0.6  %
    イスラエルシェケル                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.3  %
    オフショア人民元                 国債証券      31銘柄               100.0   %             4.0  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    1月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              8,472,030,038
        コール・ローン                               716,135,261
        株式                             485,195,101,079
        投資信託受益証券                               222,372,912
        投資証券                             11,488,330,326
        派生商品評価勘定                               170,065,787
        未収入金                               56,123,999
        未収配当金                               371,447,551
        差入委託証拠金                              3,273,599,671
        流動資産合計                             509,965,206,624
       資産合計                              509,965,206,624
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               136,971,517
        前受金                               31,329,935
        未払解約金                               25,912,820
        未払利息                                   278
        流動負債合計                               194,214,550
       負債合計                                194,214,550
     純資産の部
       元本等
        元本                             124,064,922,029
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           385,706,070,045
        元本等合計                             509,770,992,074
       純資産合計                              509,770,992,074
     負債純資産合計                                509,965,206,624
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    1月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                                185/340



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                                     2023年    1月20日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
                                186/340


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    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年    1月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              124,064,922,029口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              4.1089円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (41,089円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    1月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    1月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                                187/340


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2023年    1月20日現在

                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    1月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    1月21日
    期首
    期首元本額                                               125,379,065,422円
    期中追加設定元本額                                                18,294,691,504円
    期中一部解約元本額                                                19,608,834,897円
    期末元本額                                               124,064,922,029円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,857,489,778円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,410,575円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                33,680,584,956円
    世界経済インデックスファンド                                                12,221,973,520円
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                                               2023年    1月20日現在
                       区分
    外国株式インデックス・オープン                                                  906,584,924円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  790,889,678円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 3,650,170,343円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,380,398,216円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                12,351,858,101円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  410,124,321円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,880,749,719円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,679,807,473円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  35,169,919円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  152,334,812円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  114,042,766円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                10,187,857,170円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,195,846,362円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,091,662円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,459,609円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  26,183,802円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  11,072,290円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  40,738,460円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  10,417,138円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  27,941,094円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  221,282,846円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  156,544,697円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,158,239,971円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  90,086,955円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  23,089,991円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  145,137,181円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  46,640,315円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  966,793,660円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,031,914,515円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,173,742,543円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  491,761,850円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,181,204,042円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,580,128,367円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 8,402,108,841円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,419,546,321円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,159,690,263円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  366,726,441円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  584,146,294円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  29,177,092円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  152,058,789円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  311,714,378円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                10,351,860,472円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  225,132,145円
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                                               2023年    1月20日現在
                       区分
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  870,529,583円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  162,116,032円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,602,728円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  469,419,593円
    グローバル経済コア                                                  644,588,355円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  14,713,152円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   5,766,779円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  456,682,822円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  92,249,421円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  57,723,175円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  51,152,961円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  20,793,307円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  28,361,571円
    １０資産分散投資ファンド                                                    34,985円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  235,976,745円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  187,286,113円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  888,483,139円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,443,187,978円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  103,588,823円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  84,904,553円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  82,725,067円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  74,587,096円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  223,103,117円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  213,286,445円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  212,187,298円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  217,861,630円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  215,611,827円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      109,473,077円
    関投資家専用）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    1月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                         △20,097,431,844
        投資信託受益証券                                              △37,097,376
          投資証券                                           △1,559,670,200
           合計                                         △21,694,199,420
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
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    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2023年     1月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        13,711,091,461                －    13,742,421,396            31,329,935
            合計            13,711,091,461                －    13,742,421,396            31,329,935
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2023年     1月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         1,632,104,790               －    1,633,869,125            1,764,335
               アメリカドル          1,157,100,000               －    1,157,823,000             723,000
                ユーロ          236,331,700              －     236,869,930            538,230
              イギリスポンド             74,408,990             －      74,898,025           489,035
               スイスフラン            84,262,200             －      84,271,500            9,300
              オーストラリアド
                           80,001,900             －      80,006,670            4,770
                 ル
            合計             1,632,104,790               －    1,633,869,125            1,764,335
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        APA  CORP                       27,671        45.16      1,249,622.36
            BAKER   HUGHES    CO                   83,542        30.49      2,547,195.58
            CHENIERE     ENERGY    INC                 18,243        150.59      2,747,213.37
            CHESAPEAKE      ENERGY    CORP                 8,482        90.90       771,013.80
            CHEVRON    CORP                     148,184        179.00      26,524,936.00
            CONOCOPHILLIPS                         101,873        119.64      12,188,085.72
            COTERRA    ENERGY    INC                  64,000        25.30      1,619,200.00
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   50,256        64.08      3,220,404.48
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,267        146.43      1,942,686.81
            EOG  RESOURCES     INC                  46,173        131.29      6,062,053.17
            EQT  CORPORATION                       27,026        33.93       916,992.18
            EXXON   MOBIL                      332,418        111.32      37,004,771.76
            HALLIBURTON      CO                   70,302        40.19      2,825,437.38
            HESS   CORP                       22,781        153.83      3,504,401.23
            HF  SINCLAIR     CORP                   13,429        54.91       737,386.39
            KINDER    MORGAN    INC                  168,208         18.75      3,153,900.00
            MARATHON     OIL  CORP                   57,281        27.39      1,568,926.59
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                39,098        123.23      4,818,046.54
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               73,085        65.67      4,799,491.95
            ONEOK   INC                      35,533        69.60      2,473,096.80
            OVINTIV    INC                     20,998        49.41      1,037,511.18
            PHILLIPS     66                     37,618        104.38      3,926,566.84
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 18,288        238.38      4,359,493.44
            SCHLUMBERGER                         111,773         57.38      6,413,534.74
            TARGA   RESOURCES     CORP                 17,298        74.87      1,295,101.26
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP                 533     2,090.75       1,114,369.75
            VALERO    ENERGY    CORP                  30,789        138.47      4,263,352.83
            WILLIAMS     COS                     98,553        31.93      3,146,797.29
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       17,457        299.89      5,235,179.73
            ALBEMARLE     CORP                     9,440       239.11      2,257,198.40
            ALCOA   CORP                      15,500        49.52       767,560.00
            AMCOR   PLC                      126,534         11.75      1,486,774.50
            AVERY   DENNISON     CORP                  6,638       186.14      1,235,597.32
            BALL   CORP                       25,605        56.63      1,450,011.15
            CELANESE     CORP-SERIES      A               8,582       116.58      1,000,489.56
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              16,527        85.39      1,411,240.53
            CLEVELAND-CLIFFS         INC                 43,000        20.38       876,340.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CORTEVA    INC                     58,500        62.22      3,639,870.00
            CROWN   HOLDINGS     INC                  9,940        85.52       850,068.80
            DOW  INC                       55,796        56.60      3,158,053.60
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                40,980        72.80      2,983,344.00
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 8,832        87.02       768,560.64
            ECOLAB    INC                      19,940        148.60      2,963,084.00
            FMC  CORP                       10,507        126.57      1,329,870.99
            FREEPORT-MCMORAN         INC                111,600         44.14      4,926,024.00
            INT'L   PAPER   CO                   25,191        36.63       922,746.33
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  21,024        112.27      2,360,364.48
            LINDE   PLC                      39,906        324.54      12,951,093.24
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              21,835        90.29      1,971,482.15
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,192       343.10      1,781,375.20
            MOSAIC    CO/THE                      27,732        46.72      1,295,639.04
            NEWMONT    CORPORATION                     61,808        52.47      3,243,065.76
            NUCOR   CORP                      20,956        150.80      3,160,164.80
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 7,687       129.77       997,541.99
            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,278        123.60      2,382,760.80
            RPM  INTERNATIONAL       INC                10,456        83.67       874,853.52
            SEALED    AIR  CORP                    11,690        53.38       624,012.20
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 19,339        234.34      4,531,901.26
            STEEL   DYNAMICS     INC                  15,552        107.33      1,669,196.16
            VULCAN    MATERIALS     CO                 10,153        176.67      1,793,730.51
            WESTLAKE     CORP                     2,222       110.56       245,664.32
            WESTROCK     CO                     21,356        36.45       778,426.20
            3 M COMPANY                       45,028        118.43      5,332,666.04
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,005        61.67       678,678.35
            ALLEGION     PLC                     7,601       108.26       822,884.26
            AMETEK    INC                      17,753        139.03      2,468,199.59
            BOEING    CO                      44,686        207.09      9,254,023.74
            CARLISLE     COS  INC                   4,378       233.92      1,024,101.76
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  68,158        41.91      2,856,501.78
            CATERPILLAR                          42,201        245.75      10,370,895.75
            CUMMINS    INC                     11,372        235.48      2,677,878.56
            DEERE&CO                          23,165        408.60      9,465,219.00
            DOVER   CORP                      12,041        135.88      1,636,131.08
            EATON   CORP                      31,311        151.86      4,754,888.46
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 46,386        86.89      4,030,479.54
            FASTENAL     CO                     47,949        46.80      2,244,013.20
            FERGUSON     PLC                     16,011        135.21      2,164,847.31
            FORTIVE    CORP                     28,348        65.12      1,846,021.76
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          10,310        59.86       617,156.60
                                193/340


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            GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGY                  29,921        63.94      1,913,148.74
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 5,211       105.32       548,822.52
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 18,970        231.55      4,392,503.50
            GENERAL    ELECTRIC     CO                 89,763        76.86      6,899,184.18
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,667       547.73      2,008,525.91
            HEICO   CORP                       3,640       160.50       584,220.00
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449       125.79       811,219.71
            HONEYWELL     INTL   INC                  53,841        200.66      10,803,735.06
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 31,594        38.43      1,214,157.42
            HUBBELL    INC                      4,432       223.55       990,773.60
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       217.71       766,774.62
            IDEX   CORP                       5,916       226.47      1,339,796.52
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  24,371        220.99      5,385,747.29
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        53.88      1,700,560.56
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              12,700        51.89       659,003.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 53,782        64.83      3,486,687.06
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              15,684        191.45      3,002,701.80
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,526       233.14       588,911.64
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 18,902        439.31      8,303,837.62
            MASCO   CORP                      19,462        48.24       938,846.88
            NORDSON    CORP                      4,121       228.37       941,112.77
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 11,590        442.31      5,126,372.90
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  33,858        79.65      2,696,789.70
            OWENS   CORNING                       8,642        86.69       749,174.98
            PACCAR    INC                      28,106        98.01      2,754,669.06
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 10,579        297.81      3,150,531.99
            PENTAIR    PLC                     14,533        48.03       698,019.99
            PLUG   POWER   INC                    41,884        15.31       641,244.04
            QUANTA    SERVICES     INC                 11,465        143.49      1,645,112.85
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              118,485         94.24     11,166,026.40
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                9,188       265.32      2,437,760.16
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        43.68       604,007.04
            SMITH   (A.O.)    CORP                   9,016        57.79       521,034.64
            SNAP-ON    INC                      4,000       234.49       937,960.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     12,598        83.40      1,050,673.20
            TEXTRON                          16,934        66.42      1,124,756.28
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                18,638        167.05      3,113,477.90
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  3,986       660.24      2,631,716.64
            UNITED    RENTALS    INC                  5,364       373.33      2,002,542.12
            WABTEC    CORP                      12,976        100.08      1,298,638.08
            XYLEM   INC                      15,077        108.63      1,637,814.51
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               11,364        92.51      1,051,283.64
                                194/340


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            CINTAS    CORP                      7,423       427.59      3,174,000.57
            CLARIVATE     PLC                    27,357        10.43       285,333.51
            COPART    INC                      32,281        61.51      1,985,604.31
            COSTAR    GROUP   INC                   32,116        76.62      2,460,727.92
            EQUIFAX    INC                      9,230       217.45      2,007,063.50
            JACOBS    SOLUTIONS     INC                 10,661        118.65      1,264,927.65
            LEIDOS    HOLDINGS                      11,220        94.57      1,061,075.40
            REPUBLIC     SERVICES     INC                18,296        121.62      2,225,159.52
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        75.72       724,337.52
            ROLLINS    INC                     17,468        35.83       625,878.44
            TRANSUNION                          15,741        65.36      1,028,831.76
            VERISK    ANALYTICS     INC                 12,079        178.31      2,153,806.49
            WASTE   CONNECTIONS      INC                21,275        127.35      2,709,371.25
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 32,506        150.49      4,891,827.94
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             10,277        92.79       953,602.83
            CSX  CORP                       169,261         31.55      5,340,184.55
            DELTA   AIR  LINES   INC                 14,609        38.35       560,255.15
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               12,280        105.51      1,295,662.80
            FEDEX   CORP                      19,274        184.23      3,550,849.02
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A              83,011         3.59      298,009.49
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,052       184.83      1,303,421.16
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   13,697        55.63       761,964.11
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 19,087        249.88      4,769,459.56
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               7,302       310.74      2,269,023.48
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                13,533        36.45       493,277.85
            U-HAUL    HOLDING    CO                  6,606        58.68       387,640.08
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                120,334         29.03      3,493,296.02
            UNION   PACIFIC    CORP                  49,838        205.50      10,241,709.00
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              58,729        176.15      10,345,113.35
            ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV              7,175        17.51       125,634.25
            APTIV   PLC                      22,415        101.10      2,266,156.50
            BORGWARNER      INC                    19,781        43.70       864,429.70
            FORD   MOTOR   COMPANY                   321,972         12.18      3,921,618.96
            GENERAL    MOTORS    CO                 108,298         35.73      3,869,487.54
            LEAR   CORP                       5,287       134.29       709,991.23
            LUCID   GROUP   INC                   31,234         7.45      232,693.30
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                26,935        15.79       425,303.65
            TESLA   INC                      212,202        127.17      26,985,728.34
            DR  HORTON    INC                    25,466        92.02      2,343,381.32
            GARMIN    LTD                      12,854        95.34      1,225,500.36
            HASBRO    INC                      10,572        61.54       650,600.88
            LENNAR    CORP-CL    A                  20,844        95.70      1,994,770.80
                                195/340


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            LULULEMON     ATHLETICA     INC                9,374       307.94      2,886,629.56
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 4,163       111.37       463,633.31
            NEWELL    BRANDS    INC                  31,461        14.83       466,566.63
            NIKE   B                      101,374        124.53      12,624,104.22
            NVR  INC                         247     4,928.90       1,217,438.30
            PULTE   GROUP   INC                   16,747        50.18       840,364.46
            VF  CORP                        25,718        28.42       730,905.56
            WHIRLPOOL     CORP                     3,785       145.49       550,679.65
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 31,141        99.10      3,086,073.10
            ARAMARK                          20,955        44.26       927,468.30
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,135      2,315.40       7,258,779.00
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              17,560        45.52       799,331.20
            CARNIVAL     CORPORATION                     84,361        10.12       853,733.32
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,159      1,504.14       3,247,438.26
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                9,207       145.39      1,338,605.73
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  2,848       348.85       993,524.80
            EXPEDIA    GROUP   INC                  11,638        107.07      1,246,080.66
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            22,125        135.06      2,988,202.50
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 29,096        54.37      1,581,949.52
            MARRIOTT     INTL   A                  21,339        161.03      3,436,219.17
            MCDONALD'S      CORP                    59,058        263.58      15,566,507.64
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   22,754        38.16       868,292.64
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             20,179        60.78      1,226,479.62
            STARBUCKS     CORP                    90,925        104.26      9,479,840.50
            VAIL   RESORTS    INC                   3,014       245.33       739,424.62
            WYNN   RESORTS    LTD                   9,302        98.93       920,246.86
            YUM  BRANDS    INC                    21,705        126.05      2,735,915.25
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               61,442        73.76      4,531,961.92
            ALPHABET     INC-CL    A                 478,431         93.05     44,518,004.55
            ALPHABET     INC-CL     C                  442,515         93.91     41,556,583.65
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              8,752       384.20      3,362,518.40
            COMCAST    CORP-CL    A                 349,773         38.14     13,340,342.22
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   20,132        13.21       265,943.72
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 21,551        123.72      2,666,289.72
            FOX  CORP   - CLASS   A                 27,658        31.31       865,971.98
            FOX  CORP-   CLASS   B                 10,345        29.41       304,246.45
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834        35.30      1,194,340.20
            LIBERTY    BROADBAND-C                     11,268        87.45       985,386.60
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  15,379        66.11      1,016,705.69
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  13,584        39.93       542,409.12
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        40.19       256,572.96
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   14,491        73.22      1,061,031.02
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            MATCH   GROUP   INC                   22,730        47.84      1,087,403.20
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A            181,679        136.15      24,735,595.85
            NETFLIX    INC                     35,601        315.78      11,242,083.78
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        18.71       626,392.09
            OMNICOM    GROUP                     16,538        82.11      1,357,935.18
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B              48,586        19.57       950,828.02
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               45,767        26.77      1,225,182.59
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A                28,059        33.41       937,451.19
            ROKU   INC                       9,122        49.94       455,552.68
            SEA  LTD-ADR                       28,338        61.32      1,737,686.16
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                60,468         5.79      350,109.72
            SNAP   INC  - A                    83,375         9.62      802,067.50
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               12,867        102.26      1,315,779.42
            THE  WALT   DISNEY    CO                 144,835         99.08     14,350,251.80
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            36,671        44.26      1,623,058.46
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC              192,233         12.47      2,397,145.51
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC              21,935        25.63       562,194.05
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   5,324       143.27       762,769.48
            AMAZON.COM                         732,070         93.68     68,580,317.60
            AUTOZONE     INC                     1,572      2,327.54       3,658,892.88
            BATH   & BODY   WORKS   INC                19,806        44.25       876,415.50
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 15,285        81.52      1,246,033.20
            BURLINGTON      STORES    INC                 5,108       222.93      1,138,726.44
            CARMAX    INC                      13,591        62.19       845,224.29
            CHEWY   INC  - CLASS   A                 6,878        39.90       274,432.20
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  17,687        224.47      3,970,200.89
            DOLLAR    TREE   INC                   17,931        142.81      2,560,726.11
            DOORDASH     INC  - A                  19,212        54.65      1,049,935.80
            EBAY                          41,952        45.54      1,910,494.08
            ETSY   INC                       10,294        128.97      1,327,617.18
            GENUINE    PARTS   CO                  11,319        161.37      1,826,547.03
            HOME   DEPOT                       81,584        310.88      25,362,833.92
            LKQ  CORP                       19,286        55.01      1,060,922.86
            LOWES   COMPANIES                      49,752        202.13      10,056,371.76
            MERCADOLIBRE       INC                   3,725      1,072.74       3,995,956.50
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                5,175       793.73      4,107,552.75
            POOL   CORP                       3,304       344.78      1,139,153.12
            ROSS   STORES    INC                   28,076        115.75      3,249,797.00
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  36,243        159.10      5,766,261.30
            TJX  COMPANIES     INC                  91,766        79.41      7,287,138.06
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  8,922       206.86      1,845,604.92
            ULTA   BEAUTY    INC                    3,920       488.12      1,913,430.40
                                197/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 35,343        469.49      16,593,185.07
            KROGER    CO                      56,126        44.00      2,469,544.00
            SYSCO   CORP                      39,357        76.97      3,029,308.29
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             59,767        35.41      2,116,349.47
            WALMART    INC                     119,948        138.83      16,652,380.84
            ALTRIA    GROUP   INC                  142,110         44.54      6,329,579.40
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              43,835        85.31      3,739,563.85
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             24,006        65.90      1,581,995.40
            BUNGE   LIMITED                      11,604        98.39      1,141,717.56
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        52.39       831,376.91
            COCA-COLA     CO                    327,127         59.72     19,536,024.44
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              15,394        55.80       858,985.20
            CONAGRA    BRANDS    INC                  40,304        38.27      1,542,434.08
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               12,940        216.59      2,802,674.60
            DARLING    INGREDIENTS      INC               13,242        64.61       855,565.62
            GENERAL    MILLS   INC                  46,616        77.45      3,610,409.20
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  12,019        216.12      2,597,546.28
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,338        44.46      1,037,607.48
            JM  SMUCKER    CO                    9,145       150.06      1,372,298.70
            KELLOGG    CO                     21,630        67.31      1,455,915.30
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 62,155        34.36      2,135,645.80
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   56,727        40.04      2,271,349.08
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               11,876        95.64      1,135,820.64
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              20,790        76.65      1,593,553.50
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              14,669        49.59       727,435.71
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             108,308         63.84      6,914,382.72
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 32,267        99.86      3,222,182.62
            PEPSICO    INC                     109,867        169.63      18,636,739.21
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  123,101        101.19      12,456,590.19
            TYSON   FOODS   INC                   23,306        63.49      1,479,697.94
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                19,346        80.55      1,558,320.30
            CLOROX    COMPANY                      9,570       139.79      1,337,790.30
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                62,289        75.20      4,684,132.80
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                18,174        259.51      4,716,334.74
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  26,373        132.16      3,485,455.68
            PROCTER    & GAMBLE    CO                190,677        142.42      27,156,218.34
            ABBOTT    LABORATORIES                     139,251        111.80      15,568,261.80
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 5,943       236.30      1,404,330.90
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,896        162.94      2,101,274.24
            BAXTER    INTERNATIONAL                      40,013        43.64      1,746,167.32
            BECTON    DICKINSON     & CO                22,473        253.96      5,707,243.08
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                116,818         45.46      5,310,546.28
                                198/340


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            CARDINAL     HEALTH                     21,902        75.48      1,653,162.96
            CENTENE    CORP                     45,335        75.86      3,439,113.10
            CIGNA   CORP                      24,609        310.66      7,645,031.94
            CVS  HEALTH    CORP                   105,886         87.48      9,262,907.28
            DAVITA    INC                      4,627        79.53       367,985.31
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,774        36.62       650,883.88
            DEXCOM    INC                      30,645        106.20      3,254,499.00
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               48,456        78.47      3,802,342.32
            ELEVANCE     HEALTH    INC                 19,014        480.22      9,130,903.08
            HCA  HEALTHCARE      INC                  18,595        256.98      4,778,543.10
            HENRY   SCHEIN    INC                   11,747        80.22       942,344.34
            HOLOGIC    INC                     18,875        78.76      1,486,595.00
            HUMANA    INC                      9,946       491.72      4,890,647.12
            IDEXX   LABORATORIES       INC                6,751       475.13      3,207,602.63
            INSULET    CORP                      5,246       292.38      1,533,825.48
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                28,238        252.50      7,130,095.00
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 7,595       252.59      1,918,421.05
            MASIMO    CORP                      4,147       163.00       675,961.00
            MCKESSON     CORP                     11,489        378.72      4,351,114.08
            MEDTRONIC     PLC                    105,263         79.52      8,370,513.76
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 4,545       298.07      1,354,728.15
            NOVOCURE     LTD                     7,933        88.03       698,341.99
            QUEST   DIAGNOSTICS                      10,005        145.30      1,453,726.50
            RESMED    INC                      12,169        229.30      2,790,351.70
            STERIS    PLC                      8,018       199.17      1,596,945.06
            STRYKER    CORP                     26,887        253.31      6,810,745.97
            TELEFLEX     INC                     3,934       235.20       925,276.80
            THE  COOPER    COS  INC                  4,134       342.39      1,415,440.26
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                74,618        484.36      36,141,974.48
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 4,672       146.29       683,466.88
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             11,255        158.27      1,781,328.85
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              16,923        121.95      2,063,759.85
            ABBVIE    INC                     140,845        148.71      20,945,059.95
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     23,785        152.87      3,636,012.95
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              9,643       228.56      2,204,004.08
            AMGEN                          42,448        262.03      11,122,649.44
            AVANTOR    INC                     58,029        22.65      1,314,356.85
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,853       450.55       834,869.15
            BIO-TECHNE      CORP                    12,980        80.79      1,048,654.20
            BIOGEN    INC                      11,860        280.13      3,322,341.80
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             14,783        109.20      1,614,303.60
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              171,311         73.75     12,634,186.25
                                199/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CATALENT     INC                     13,739        49.29       677,195.31
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                   4,204       233.53       981,760.12
            DANAHER    CORP                     54,935        270.78      14,875,299.30
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               36,061        12.94       466,629.34
            EXACT   SCIENCES     CORP                  14,756        66.19       976,699.64
            GILEAD    SCIENCES     INC                 101,090         83.62      8,453,145.80
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               17,926        113.06      2,026,713.56
            ILLUMINA     INC                     12,687        196.38      2,491,473.06
            INCYTE    CORP                      15,212        83.88      1,275,982.56
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  15,126        222.29      3,362,358.54
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       156.12       776,072.52
            JOHNSON    & JOHNSON                    209,738        169.53      35,556,883.14
            LILLY   (ELI)   & CO                  64,340        351.08      22,588,487.20
            MERCK   & CO                     201,784        109.90      22,176,061.60
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  1,808      1,518.46       2,745,375.68
            MODERNA    INC                     26,107        190.38      4,970,250.66
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              8,474       109.97       931,885.78
            PERKINELMER      INC                   10,545        133.01      1,402,590.45
            PFIZER                         447,027         44.96     20,098,333.92
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     8,615       715.57      6,164,635.55
            REPLIGEN     CORP                     4,353       184.11       801,430.83
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              30,752        38.18      1,174,111.36
            SEAGEN    INC                      10,981        132.00      1,449,492.00
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              92,141        10.55       972,087.55
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             31,174        583.86      18,201,251.64
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              20,685        307.94      6,369,738.90
            VIATRIS    INC                     89,720        11.52      1,033,574.40
            WATERS    CORP                      4,749       332.04      1,576,857.96
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                5,767       254.78      1,469,316.26
            ZOETIS    INC                      36,859        161.95      5,969,315.05
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 575,705         33.23     19,130,677.15
            CITIGROUP                         153,036         49.37      7,555,387.32
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                39,522        40.27      1,591,550.94
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   57,420        33.64      1,931,608.80
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A              950      790.23       750,718.50
            FIRST   HORIZON    CORP                  44,308        24.60      1,089,976.80
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  14,984        130.99      1,962,754.16
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              114,112         14.02      1,599,850.24
            JPMORGAN     CHASE   & CO                233,844        134.75      31,510,479.00
            KEY  CORP                       82,287        16.45      1,353,621.15
            M & T BANK   CORP                    14,929        153.81      2,296,229.49
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              33,294        148.02      4,928,177.88
                                200/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            REGIONS    FINL   CORP                   79,314        21.69      1,720,320.66
            SIGNATURE     BANK                     4,686       118.91       557,212.26
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,545       250.04      1,136,431.80
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                104,155         47.71      4,969,235.05
            US  BANCORP                       111,007         45.63      5,065,249.41
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP                14,273        45.15       644,425.95
            WELLS   FARGO   & CO                  304,746         42.95     13,088,840.70
            ALLY   FINANCIAL     INC                  27,761        26.19       727,060.59
            AMERICAN     EXPRESS                     50,389        146.85      7,399,624.65
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               8,702       323.17      2,812,225.34
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             31,854        65.78      2,095,356.12
            ARES   MANAGEMENT      CORP   - A              12,780        75.93       970,385.40
            BANK   NEW  YORK   CO                  61,254        48.92      2,996,545.68
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            103,759        305.23      31,670,359.57
            BLACKROCK     INC                    11,937        729.87      8,712,458.19
            BLACKSTONE      INC                    57,841        80.52      4,657,357.32
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              31,266        97.91      3,061,254.06
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  15,669        32.88       515,196.72
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                8,875       122.29      1,085,323.75
            CME  GROUP   INC                    29,373        174.27      5,118,832.71
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A            9,576        49.42       473,245.92
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                21,002        101.90      2,140,103.80
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                34,355        29.63      1,017,938.65
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,148       421.45      1,326,724.60
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        29.34       764,893.80
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                   4,316        51.68       223,050.88
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               27,241        350.75      9,554,780.75
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            43,833        106.92      4,686,624.36
            INVESCO    LTD                     26,420        18.58       490,883.60
            KKR  & CO  INC                     44,282        50.50      2,236,241.00
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC              6,386       220.44      1,407,729.84
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,207       327.13      1,049,105.91
            MOODY'S    CORP                     13,365        312.96      4,182,710.40
            MORGAN    STANLEY                     102,856         94.15      9,683,892.40
            MSCI   INC                       6,518       495.79      3,231,559.22
            NASDAQ    INC                      28,971        61.00      1,767,231.00
            NORTHERN     TRUST   CORP                  15,902        90.46      1,438,494.92
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                17,907        114.00      2,041,398.00
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             15,486        112.44      1,741,245.84
            S&P  GLOBAL    INC                    27,238        361.13      9,836,458.94
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                116,338         76.32      8,878,916.16
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  9,550        60.82       580,831.00
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            STATE   STREET    CORP                   30,359        80.52      2,444,506.68
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    41,566        32.58      1,354,220.28
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        71.15       644,690.15
            AFLAC                          46,816        70.68      3,308,954.88
            ALLSTATE     CORP                     22,174        124.64      2,763,767.36
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             6,319       137.31       867,661.89
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  62,635        61.72      3,865,832.20
            AON  PLC                       16,687        318.96      5,322,485.52
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                29,726        63.39      1,884,331.14
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               17,431        190.89      3,327,403.59
            ASSURANT     INC                     4,726       125.86       594,814.36
            BROWN   & BROWN   INC                  19,873        60.25      1,197,348.25
            CHUBB   LTD                      33,210        219.25      7,281,292.50
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               12,791        101.15      1,293,809.65
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       243.07       526,489.62
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,288       344.49      1,132,683.12
            FNF  GROUP                       20,461        41.23       843,607.03
            GLOBE   LIFE   INC                    8,106       117.32       950,995.92
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                24,731        74.31      1,837,760.61
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 13,484        29.93       403,576.12
            LOEWS   CORP                      16,741        58.07       972,149.87
            MARKEL    CORP                      1,156      1,371.73       1,585,719.88
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 39,396        169.60      6,681,561.60
            METLIFE    INC                     54,127        69.43      3,758,037.61
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               20,719        86.91      1,800,688.29
            PROGRESSIVE      CORP                   47,167        125.92      5,939,268.64
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               31,146        96.94      3,019,293.24
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  18,521        184.04      3,408,604.84
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               8,448       251.72      2,126,530.56
            WR  BERKLEY    CORP                    17,572        69.80      1,226,525.60
            CBRE   GROUP   INC-A                    25,904        83.39      2,160,134.56
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         4.75      468,825.00
            WEYERHAEUSER       CO                   59,710        31.10      1,856,981.00
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   13,427        41.81       561,382.87
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 50,787        272.89      13,859,264.43
            ADOBE   INC                      37,482        342.53      12,838,709.46
            AFFIRM    HOLDINGS     INC                 12,816        12.25       156,996.00
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      13,673        86.59      1,183,945.07
            ANSYS   INC                       6,794       248.40      1,687,629.60
            ASPEN   TECHNOLOGY      INC                 2,394       193.77       463,885.38
            AUTODESK     INC                     17,467        196.05      3,424,405.35
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  32,866        233.32      7,668,295.12
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            13,996        37.10       519,251.60
            BILL.COM     HOLDINGS     INC                 7,443        99.72       742,215.96
            BLACK   KNIGHT    INC                   11,543        58.28       672,726.04
            BLOCK   INC                      41,057        70.94      2,912,583.58
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,742       142.34      1,386,676.28
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  21,364        171.95      3,673,539.80
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               10,668        67.25       717,423.00
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               8,124       131.84      1,071,068.16
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              20,283        42.70       866,084.10
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  39,936        61.37      2,450,872.32
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            16,831        99.85      1,680,575.35
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       124.17       384,927.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               20,137        67.43      1,357,837.91
            DOCUSIGN     INC                     14,969        53.99       808,176.31
            DROPBOX    INC-CLASS     A                23,068        22.53       519,722.04
            DYNATRACE     INC                    14,790        36.02       532,735.80
            EPAM   SYSTEMS    INC                   4,779       336.00      1,605,744.00
            FAIR   ISAAC   CORP                    2,125       623.86      1,325,702.50
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          49,912        71.03      3,545,249.36
            FISERV    INC                      47,748        102.18      4,878,890.64
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               6,002       192.59      1,155,925.18
            FORTINET     INC                     51,829        48.42      2,509,560.18
            GARTNER    INC                      6,340       324.47      2,057,139.80
            GEN  DIGITAL    INC                   52,157        21.94      1,144,324.58
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 22,567        108.64      2,451,678.88
            GODADDY    INC  - CLASS   A               13,798        77.95      1,075,554.10
            HUBSPOT    INC                      3,646       311.82      1,136,895.72
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              71,616        140.62      10,070,641.92
            INTUIT    INC                      21,209        378.60      8,029,727.40
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              6,291       176.84      1,112,500.44
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               68,745        367.94      25,294,035.30
            MICROSOFT     CORP                    566,793        231.93     131,456,300.49
            MONGODB    INC                      5,325       189.31      1,008,075.75
            OKTA   INC                       11,505        67.67       778,543.35
            ORACLE    CORP                     127,935         85.94     10,994,733.90
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              125,244         6.73      842,892.12
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                24,237        140.71      3,410,388.27
            PAYCHEX    INC                     26,693        115.52      3,083,575.36
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,235       304.80      1,290,828.00
            PAYLOCITY     HOLDING    CORP                 3,423       195.63       669,641.49
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 86,747        76.75      6,657,832.25
            PTC  INC                        8,226       127.57      1,049,390.82
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,672       432.18      3,747,864.96
            SALESFORCE      INC                    80,093        146.41      11,726,416.13
            SERVICENOW      INC                    16,202        428.43      6,941,422.86
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               17,680        135.24      2,391,043.20
            SPLUNK    INC                      13,355        87.55      1,169,230.25
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                19,335        55.59      1,074,832.65
            SYNOPSYS     INC                     12,539        331.28      4,153,919.92
            TOAST   INC-CLASS     A                 20,341        19.28       392,174.48
            TWILIO    INC  - A                   12,842        52.10       669,068.20
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,339       305.34      1,019,530.26
            UNITY   SOFTWARE     INC                  21,912        28.90       633,256.80
            VERISIGN     INC                     7,790       211.64      1,648,675.60
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                130,324        220.41      28,724,712.84
            VMWARE    INC-CLASS     A                 16,717        122.94      2,055,187.98
            WESTERN    UNION   CO                  29,297        13.94       408,400.18
            WIX.COM    LTD                      5,010        81.88       410,218.80
            WORKDAY    INC-CLASS     A                16,567        167.54      2,775,635.18
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    19,002        66.83      1,269,998.67
            ZSCALER    INC                      7,204       110.37       795,105.48
            AMPHENOL     CORPORATION                     47,254        77.38      3,656,514.52
            APPLE   INC                     1,285,830         135.27     173,934,224.10
            ARISTA    NETWORKS     INC                 20,350        111.51      2,269,228.50
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 4,338       113.32       491,582.16
            CDW  CORP/DE                       10,882        197.29      2,146,909.78
            CISCO   SYSTEMS                      332,924         46.46     15,467,649.04
            COGNEX    CORP                      14,352        50.63       726,641.76
            CORNING                          64,989        35.75      2,323,356.75
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                22,481        39.46       887,100.26
            F5  INC                         4,851       140.95       683,748.45
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 109,530         15.81      1,731,669.30
            HP  INC                        83,910        26.96      2,262,213.60
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 25,321        31.45       796,345.45
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              13,838        176.72      2,445,451.36
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                13,014        252.53      3,286,425.42
            NETAPP    INC                      18,303        64.51      1,180,726.53
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                16,583        58.19       964,964.77
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 26,068        121.34      3,163,091.12
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,899       400.83      1,562,836.17
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   21,176        54.20      1,147,739.20
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 25,790        37.55       968,414.50
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,162       287.72      1,197,490.64
            AT&T   INC                      569,160         18.94     10,779,890.40
                                204/340


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        20.81       322,887.96
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  27,487        21.58       593,169.46
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC                73,769         5.03      371,058.07
            T-MOBILE     US  INC                   49,791        145.14      7,226,665.74
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     337,746         40.06     13,530,104.76
            AES  CORP                       54,375        26.64      1,448,550.00
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  20,778        53.21      1,105,597.38
            AMEREN    CORPORATION                      20,898        86.04      1,798,063.92
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                39,907        91.63      3,656,678.41
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             15,165        150.19      2,277,631.35
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,302        112.04      1,266,276.08
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                47,466        30.28      1,437,270.48
            CMS  ENERGY    CORP                    23,697        61.10      1,447,886.70
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               29,197        92.48      2,700,138.56
            CONSTELLATION       ENERGY                  25,114        80.84      2,030,215.76
            DOMINION     ENERGY    INC                 66,179        62.01      4,103,759.79
            DTE  ENERGY    COMPANY                    15,851        112.56      1,784,188.56
            DUKE   ENERGY    CORP                   60,751        101.97      6,194,779.47
            EDISON    INTL                      30,339        65.67      1,992,362.13
            ENTERGY    CORP                     16,181        107.00      1,731,367.00
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,399        46.50       948,553.50
            EVERGY    INC                      18,475        59.25      1,094,643.75
            EVERSOURCE      ENERGY                    28,450        79.78      2,269,741.00
            EXELON    CORP                      81,218        42.04      3,414,404.72
            FIRSTENERGY      CORP                   45,165        41.90      1,892,413.50
            NEXTERA    ENERGY    INC                 158,046         82.59     13,053,019.14
            NISOURCE     INC                     32,351        26.83       867,977.33
            NRG  ENERGY    INC                    19,068        31.03       591,680.04
            PG&E   CORP                      118,132         15.44      1,823,958.08
            PPL  CORPORATION                       58,459        29.15      1,704,079.85
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  39,468        60.02      2,368,869.36
            SEMPRA    ENERGY                      24,582        155.78      3,829,383.96
            SOUTHERN     CO                     85,837        66.45      5,703,868.65
            UGI  CORP                       18,019        38.90       700,939.10
            VISTRA    CORP                      31,797        21.39       680,137.83
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 26,033        91.80      2,389,829.40
            XCEL   ENERGY    INC                   43,741        68.00      2,974,388.00
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 127,756         67.71      8,650,358.76
            ANALOG    DEVICES                      41,391        163.13      6,752,113.83
            APPLIED    MATERIALS                     68,040        106.16      7,223,126.40
            BROADCOM     INC                     32,135        563.22      18,099,074.70
            ENPHASE    ENERGY    INC                  11,020        222.97      2,457,129.40
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            ENTEGRIS     INC                     12,483        75.54       942,965.82
            FIRST   SOLAR   INC                    7,921       165.01      1,307,044.21
            INTEL   CORP                      325,216         28.42      9,242,638.72
            KLA  CORP                       11,591        402.10      4,660,741.10
            LAM  RESEARCH     CORP                   10,752        453.89      4,880,225.28
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC                70,444        38.57      2,717,025.08
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               44,289        71.75      3,177,735.75
            MICRON    TECHNOLOGY                      86,632        56.36      4,882,579.52
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             3,531       383.29      1,353,396.99
            NVIDIA    CORP                     198,506        167.65      33,279,530.90
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                20,458        165.00      3,375,570.00
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 34,468        63.49      2,188,373.32
            QORVO   INC                       8,556        98.79       845,247.24
            QUALCOMM                          89,829        117.58      10,562,093.82
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                13,372        99.92      1,336,130.24
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              4,156       286.72      1,191,608.32
            TERADYNE     INC                     12,318        93.85      1,156,044.30
            TEXAS   INSTRUMENTS                      72,551        170.93      12,401,142.43
            WOLFSPEED     INC                    10,256        76.31       782,635.36
                                   27,362,121              2,692,470,843.52
               アメリカドル       小計
                                                 (346,547,922,269)
    カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                  54,860        16.60       910,676.00
            CAMECO    CORP                      31,793        34.09      1,083,823.37
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 91,162        80.07      7,299,341.34
            CENOVUS    ENERGY    INC                 111,293         25.38      2,824,616.34
            ENBRIDGE                         159,030         55.74      8,864,332.20
            IMPERIAL     OIL                     20,285        68.34      1,386,276.90
            KEYERA    CORP                      18,607        31.17       579,980.19
            PARKLAND     CORP                     14,075        31.09       437,591.75
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 45,666        48.36      2,208,407.76
            SUNCOR    ENERGY                     109,226         44.59      4,870,387.34
            TC  ENERGY    CORP                    78,423        57.91      4,541,475.93
            TOURMALINE      OIL  CORP                  25,009        67.82      1,696,110.38
            AGNICO    EAGLE   MINES                   36,354        74.76      2,717,825.04
            BARRICK    GOLD   CORP                  133,727         25.22      3,372,594.94
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139        60.00       788,340.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              51,836        29.94      1,551,969.84
            FRANCO-NEVADA       CORP                  15,363        196.96      3,025,896.48
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               51,847        12.11       627,867.17
            KINROSS    GOLD   CORP                  108,451         6.31      684,325.81
            LUNDIN    MINING    CORP                  62,243         9.37      583,216.91
            NUTRIEN    LTD                     41,509        102.68      4,262,144.12
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            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               18,411        25.03       460,827.33
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              40,179        56.07      2,252,836.53
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               6,100        96.80       590,480.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             32,518        60.54      1,968,639.72
            CAE  INC                       25,999        28.28       735,251.72
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                7,585       101.63       770,863.55
            WSP  GLOBAL    INC                    9,951       172.21      1,713,661.71
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            13,505        40.88       552,084.40
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   10,245        80.28       822,468.60
            THOMSON    REUTERS    CORP                 13,293        157.58      2,094,710.94
            AIR  CANADA                       13,805        21.56       297,635.80
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              46,034        163.80      7,540,369.20
            CP  RAILWAY    LIMITED                    72,867        104.81      7,637,190.27
            TFI  INTERNATIONAL       INC                 5,837       142.62       832,472.94
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               23,282        84.99      1,978,737.18
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING                  3,070       105.22       323,025.40
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,079        41.43       707,582.97
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         23,073        88.22      2,035,500.06
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        30.06       456,912.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               34,180        38.40      1,312,512.00
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              4,513       155.84       703,305.92
            DOLLARAMA     INC                    22,000        81.40      1,790,800.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC             67,467        62.93      4,245,698.31
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  15,253        36.52       557,039.56
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 12,913        117.74      1,520,376.62
            METRO   INC                      18,840        74.52      1,403,956.80
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  5,226       171.78       897,722.28
            SAPUTO    INC                      20,898        36.02       752,745.96
            BANK   MONTREAL                       52,473        131.36      6,892,853.28
            BANK   NOVA   SCOTIA                    93,348        68.96      6,437,278.08
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                69,593        57.98      4,035,002.14
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 27,289        97.33      2,656,038.37
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  111,488        134.47      14,991,791.36
            TORONTO-DOMINION         BANK                145,422         88.57     12,880,026.54
            BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A                 29,001        42.25      1,225,292.25
            BROOKFIELD      CORP                   108,921         48.01      5,229,297.21
            ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      CORPORATION             32,579        19.50       635,290.50
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        40.51       311,319.35
            ONEX   CORP                       6,603        66.70       440,420.10
            TMX  GROUP   LTD                     4,685       135.20       633,412.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              1,754       798.11      1,399,884.94
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        34.02       809,267.76
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                10,099        80.80       815,999.20
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,255        196.91      2,610,042.05
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               154,778         25.13      3,889,571.14
            POWER   CORP   OF  CANADA                  43,577        35.04      1,526,938.08
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                44,467        64.65      2,874,791.55
            FIRSTSERVICE       CORP                   2,690       182.13       489,929.70
            CGI  INC  - CL  A                   18,300        116.23      2,127,009.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,604      2,275.11       3,649,276.44
            DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE                 6,984        94.91       662,851.44
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              4,301        42.46       182,620.46
            OPEN   TEXT   CORP                    20,463        43.85       897,302.55
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               91,833        51.29      4,710,114.57
            BCE  INC                        6,203        62.16       385,578.48
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            30,196        64.77      1,955,794.92
            TELUS   CORP                      32,908        28.23       928,992.84
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818         9.41      487,607.38
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        24.21       590,602.95
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               11,295        41.78       471,905.10
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        37.79       390,143.96
            EMERA   INC                      23,223        54.10      1,256,364.30
            FORTIS    INC                      40,183        55.89      2,245,827.87
            HYDRO   ONE  LTD                    28,888        37.35      1,078,966.80
            NORTHLAND     POWER   INC                 17,854        38.31       683,986.74
                                    3,277,488               194,761,998.98
               カナダドル      小計
                                                  (18,615,351,862)
    ユーロ        ENI                         198,271         14.25      2,826,154.83
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              39,662        12.56       498,154.72
            NESTE   OIL  OYJ                    36,735        44.53      1,635,809.55
            OMV  AG                       12,549        45.50       570,979.50
            REPSOL    SA                     111,112         15.14      1,682,235.68
            TENARIS    SA                     40,648        16.35       664,594.80
            TOTALENERGIES       SE                  199,624         58.34     11,646,064.16
            AIR  LIQUIDE                       41,239        144.80      5,971,407.20
            AKZO   NOBEL                       15,301        66.92      1,023,942.92
            ARCELORMITTAL                          41,072        27.89      1,145,703.44
            ARKEMA                          4,369        91.42       399,413.98
            BASF   SE                       73,837        52.18      3,852,814.66
            COVESTRO     AG                     14,454        40.71       588,422.34
            CRH  PLC                       60,480        41.14      2,488,449.60
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                16,037        19.73       316,410.01
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 13,041        58.50       762,898.50
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 13,707        122.10      1,673,624.70
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OCI  NV                        7,248        32.50       235,560.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,504        38.82       757,145.28
            SOLVAY    SA                      5,356       102.50       548,990.00
            STORA   ENSO   OYJ  R                  42,169        13.81       582,564.73
            SYMRISE    AG                     10,018        104.60      1,047,882.80
            UMICORE                          17,605        33.72       593,640.60
            UPM  KYMMENE    OYJ                   42,324        33.14      1,402,617.36
            VOESTALPINE      AG                    7,152        28.46       203,545.92
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               15,358        28.05       430,791.90
            AIRBUS    SE                      46,560        116.92      5,443,795.20
            ALSTOM                          24,388        25.45       620,674.60
            BOUYGUES     ORD                     16,606        29.52       490,209.12
            BRENNTAG     SE                     12,514        66.36       830,429.04
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  81,026        15.48      1,254,687.61
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG              39,584        29.10      1,151,894.40
            DASSAULT     AVIATION     SA                 2,130       159.00       338,670.00
            EIFFAGE                          5,924        97.16       575,575.84
            FERROVIAL     SA                    37,026        26.39       977,116.14
            GEA  GROUP   AG                    13,382        40.37       540,231.34
            IMCD   NV                       4,641       146.00       677,586.00
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  12,398        56.74       703,462.52
            KNORR-BREMSE       AG                   5,022        57.04       286,454.88
            KONE   OYJ-B                       26,369        51.04      1,345,873.76
            LEGRAND    SA                     21,768        80.56      1,753,630.08
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 3,962       225.00       891,450.00
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        36.26       767,080.30
            RATIONAL     AG                      483      623.00       300,909.00
            RHEINMETALL      AG                    3,660       223.20       816,912.00
            SAFRAN    SA                      26,468        127.22      3,367,258.96
            SAINT-GOBAIN                          40,093        53.08      2,128,136.44
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                42,646        142.98      6,097,525.08
            SIEMENS                          60,788        140.60      8,546,792.80
            SIEMENS    ENERGY    AG                  36,841        18.74       690,400.34
            THALES    SA                      8,524       118.00      1,005,832.00
            VINCI   S.A.                      43,377        102.38      4,440,937.26
            WARTSILA     OYJ                     41,917         8.58      359,899.36
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        26.17       656,160.41
            RANDSTAD     NV                     10,558        59.10       623,977.80
            TELEPERFORMANCE                          4,734       250.00      1,183,500.00
            WOLTERS    KLUWER                     20,644        100.60      2,076,786.40
            ADP                          2,382       139.25       331,693.50
            AENA   SME  SA                     5,508       134.85       742,753.80
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     45,343         9.35      423,957.05
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  76,659        39.33      3,014,998.47
            GETLINK                          35,220        15.39       542,211.90
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             26,705        90.02      2,403,984.10
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        84.95       423,985.45
            CONTINENTAL      AG                    8,168        62.60       511,316.80
            DR  ING  HC  F PORSCHE    AG                9,400       104.20       979,480.00
            FERRARI    NV                     10,170        219.40      2,231,298.00
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG               62,534        65.52      4,097,227.68
            MICHELIN                          55,356        28.86      1,597,574.16
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            11,745        54.26       637,283.70
            RENAULT    SA                     17,362        36.50       633,713.00
            STELLANTIS      NV                   175,794         13.91      2,445,294.54
            VALEO   SA                      16,596        18.90       313,664.40
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    14,083        123.14      1,734,180.62
            VOLKSWAGEN      STAMM                    2,486       157.15       390,674.90
            ADIDAS    AG                      13,972        144.14      2,013,924.08
            HERMES    INTERNATIONAL                      2,516      1,614.50       4,062,082.00
            KERING                          5,787       530.00      3,067,110.00
            LVMH                          22,241        776.60      17,272,360.60
            MONCLER    SPA                     14,541        55.02       800,045.82
            PUMA   SE                       9,220        61.54       567,398.80
            SEB  SA                        2,282        90.35       206,178.70
            ACCOR                          14,436        28.88       416,911.68
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              12,563        140.75      1,768,242.25
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               8,108        39.84       323,022.72
            SODEXO                          8,122        90.64       736,178.08
            BOLLORE    SE                     83,646         5.28      442,069.11
            PUBLICIS     GROUPE                     20,082        61.82      1,241,469.24
            SCOUT24    SE                      7,492        50.04       374,899.68
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      7,071        19.23       135,975.33
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV              61,243        22.88      1,401,239.84
            VIVENDI    SE                     61,243         9.46      579,481.26
            D'IETEREN     GROUP                     2,217       172.70       382,875.90
            DELIVERY     HERO   SE                  13,414        49.98       670,431.72
            INDITEX                          87,326        26.90      2,349,069.40
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     15,572        24.03       374,195.16
            PROSUS                          64,875        74.36      4,824,105.00
            ZALANDO    SE                     17,664        40.95       723,340.80
            CARREFOUR                          52,544        17.04       895,612.48
            HELLOFRESH      SE                    13,805        22.93       316,548.65
            JERONIMO     MARTINS                     24,901        19.84       494,035.84
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KESKO   OYJ-B   SHS                   20,083        20.81       417,927.23
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                86,170        27.84      2,399,403.65
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               67,606        55.05      3,721,710.30
            DANONE    (GROUPE)                      51,543        50.21      2,587,974.03
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              49,077         9.84      483,310.29
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 9,251        74.15       685,961.65
            HEINEKEN     NV                     20,157        90.84      1,831,061.88
            JDE  PEET'S    BV                    7,000        27.68       193,760.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   13,050        87.68      1,144,224.00
            PERNOD-RICARD                          16,694        192.30      3,210,256.20
            REMY   COINTREAU                       1,382       172.20       237,980.40
            BEIERSDORF      AG                    7,430       111.15       825,844.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  8,780        61.25       537,775.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               14,439        66.14       954,995.46
            LOREAL                          19,143        376.60      7,209,253.80
            AMPLIFON     SPA                     11,650        26.43       307,909.50
            BIOMERIEUX                          3,044        97.20       295,876.80
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       131.65       451,559.50
            DIASORIN     ITALIA    SPA                  2,070       127.35       263,614.50
            ESSILORLUXOTTICA                          22,662        170.95      3,874,068.90
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          16,985        33.22       564,241.70
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 33,689        28.00       943,292.00
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   71,755        14.94      1,072,450.23
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               21,567        48.34      1,042,548.78
            ARGENX    SE                      4,713       354.20      1,669,344.60
            BAYER                          76,626        55.72      4,269,600.72
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     10,220        64.34       657,554.80
            GRIFOLS    SA                     27,685        12.06       333,881.10
            IPSEN                          3,532       103.50       365,562.00
            MERCK   KGAA                      10,555        189.00      1,994,895.00
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        49.54       488,167.16
            QIAGEN    N.V.                      17,038        46.09       785,281.42
            RECORDATI     SPA                     9,859        41.63       410,430.17
            SANOFI                          90,096        91.25      8,221,260.00
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,824       396.80       723,763.20
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 2,539       310.10       787,343.90
            UCB  (GROUPE)                        9,389        77.46       727,271.94
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  39,921        14.28       570,271.48
            AIB  GROUP   PLC                    88,299         3.68      325,116.91
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  500,450         6.31     3,157,839.50
            BANCO   SANTANDER     SA                1,306,699           3.04     3,982,165.20
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              88,378         9.04      799,644.14
                                211/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BNP  PARIBAS                       89,599        58.90      5,277,381.10
            CAIXABANK                         326,789         3.86     1,261,732.32
            COMMERZBANK      AG                   81,889         9.52      779,910.83
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 99,453        10.43      1,037,692.60
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 25,376        32.64       828,272.64
            FINECOBANK      SPA                    53,120        16.23       862,403.20
            ING  GROEP   NV-CVA                    308,335         12.16      3,751,203.61
            INTESA    SANPAOLO                    1,322,943           2.22     2,940,902.28
            KBC  GROEP   NV                    18,281        66.44      1,214,589.64
            MEDIOBANCA                          53,990         9.43      509,449.64
            SOCIETE    GENERALE                     63,329        24.21      1,533,511.73
            UNICREDIT     SPA                    149,896         14.62      2,191,479.52
            AMUNDI    SA                      4,626        59.50       275,247.00
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  157,109         11.75      1,846,659.18
            DEUTSCHE     BOERSE                     14,594        165.95      2,421,874.30
            EURAZEO    SA                      3,357        63.65       213,673.05
            EURONEXT     NV                     6,480        74.90       485,352.00
            EXOR   NV                       7,825        71.46       559,174.50
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,515        77.94       663,659.10
            SOFINA                          1,238       209.20       258,989.60
            WENDEL                          2,023        95.20       192,589.60
            AEGON                         148,741         4.91      731,656.97
            AGEAS                          11,086        43.77       485,234.22
            ALLIANZ    SE-REG                     32,633        217.10      7,084,624.30
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  82,625        17.37      1,435,196.25
            AXA  SA                       145,657         27.88      4,060,917.16
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            5,399       187.80      1,013,932.20
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    11,181        326.60      3,651,714.60
            NN  GROUP   NV                     22,611        38.70       875,045.70
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         9.55      439,726.32
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   38,655        48.54      1,876,313.70
            AROUNDTOWN      SA                    64,068         2.67      171,638.17
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  5,275        71.94       379,483.50
            VONOVIA    SE                     59,080        26.15      1,544,942.00
            ADYEN   NV                       1,746      1,303.20       2,275,387.20
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              35,321        55.78      1,970,205.38
            BECHTLE    AG                      7,659        36.06       276,183.54
            CAPGEMINI     SA                    12,468        172.00      2,144,496.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                52,767        34.83      1,838,138.44
            EDENRED                          20,131        50.32      1,012,991.92
            NEMETSCHEK      SE                    5,455        49.72       271,222.60
            NEXI   SPA                       48,458         8.02      388,923.90
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAP  SE                       82,544        106.50      8,790,936.00
            WORLDLINE     SA                    20,332        39.63       805,757.16
            NOKIA   OYJ                      409,217         4.38     1,793,802.71
            CELLNEX    TELECOM    SA                 46,824        33.23      1,555,961.52
            DEUTSCHE     TELEKOM                    256,698         20.18      5,181,449.13
            ELISA   A                      10,227        51.36       525,258.72
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375         9.90      300,712.50
            KPN  (KON.)                       282,927         3.00      851,044.41
            ORANGE                         149,082         9.57     1,427,161.98
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.25      217,144.99
            TELEFONICA                         431,420         3.52     1,519,461.24
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              98,715         2.52      249,057.94
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        21.96       208,905.48
            ACCIONA    SA                      2,181       186.80       407,410.80
            CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVA               5,437        38.30       208,237.10
            E.ON   SE                      165,549         9.86     1,633,306.43
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  21,466        20.41       438,121.06
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  39,521        12.00       474,252.00
            ELIA   GROUP   SA/NV                    3,125       136.10       425,312.50
            ENAGAS                          21,663        16.67       361,122.21
            ENDESA                          25,972        18.30       475,417.46
            ENEL                         630,812         5.65     3,568,503.48
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              225,753         4.73     1,068,714.70
            ENGIE                         145,658         12.47      1,816,646.57
            FORTUM    OYJ                      32,550        14.16       460,908.00
            IBERDROLA     SA                    478,499         10.80      5,170,181.69
            IBERDROLA     SA-RIGHTS                    478,499         0.18       89,957.81
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               10,010        26.00       260,260.00
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            30,678        16.60       509,408.19
            RWE  STAMM                       50,344        40.93      2,060,579.92
            SNAM   SPA                      147,559         4.90      723,039.10
            TERNA   SPA                      122,810         7.29      895,776.14
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      49,273        26.48      1,304,749.04
            VERBUND    AG                      6,430        76.50       491,895.00
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 3,995       295.90      1,182,120.50
            ASML   HOLDING    NV                   32,300        590.60      19,076,380.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES                    105,329         31.35      3,302,064.15
            STMICROELECTRONICS                          55,076        38.04      2,095,366.42
                                   15,169,585               364,874,263.17
                ユーロ    小計
                                                  (50,852,526,058)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,484,181           4.74     7,045,407.20
            SHELL   PLC-NEW                      576,687         23.60     13,612,696.63
                                213/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 101,345         35.63      3,611,429.07
            ANTOFAGASTA      PLC                   29,856        17.23       514,418.88
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               10,924        69.32       757,251.68
            GLENCORE     PLC                    797,868         5.64     4,500,773.38
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        21.40       360,547.20
            MONDI   PLC                      41,710        14.82       618,142.20
            RIO  TINTO   PLC  REG                  88,610        61.51      5,450,401.10
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  33,317        49.30      1,642,528.10
            BAE  SYSTEMS    PLC                   260,104         8.43     2,193,717.13
            BUNZL   PLC                      23,700        29.17       691,329.00
            DCC  PLC                        6,622        44.51       294,745.22
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               369,777         1.45      538,949.97
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              635,909         1.05      668,213.17
            SMITHS    GROUP   PLC                   26,476        17.07       452,077.70
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             5,514       114.15       629,423.10
            EXPERIAN     PLC                     74,115        29.62      2,195,286.30
            INTERTEK     GROUP   PLC                  13,890        42.93       596,297.70
            RELX   PLC                      149,499         23.77      3,553,591.23
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                212,480         5.03     1,069,624.32
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               73,202         4.45      326,114.91
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  10,688        41.89       447,720.32
            BURBERRY     GROUP   PLC                  29,776        23.03       685,741.28
            PERSIMMON     PLC                    25,686        13.79       354,209.94
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  264,104         1.13      298,569.57
            COMPASS    GROUP   PLC                  142,427         18.98      2,703,264.46
            ENTAIN    PLC                      49,630        14.82       735,516.60
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 14,811        55.60       823,491.60
            WHITBREAD     PLC                    17,434        29.62       516,395.08
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                72,462         5.72      414,917.41
            INFORMA    PLC                     110,598         6.60      730,389.19
            PEARSON                          55,305         9.42      521,083.71
            WPP  PLC                       85,821         9.15      785,777.07
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                206,825         1.52      315,925.18
            KINGFISHER      PLC                   153,717         2.58      397,973.31
            NEXT   PLC                       11,468        64.02       734,181.36
            OCADO   GROUP   PLC                   54,753         7.07      387,541.73
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         2.41      357,635.68
            TESCO   PLC                      601,050         2.48     1,491,806.10
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             25,740        18.14       466,923.60
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                169,799         31.08      5,277,352.92
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        19.29       346,448.40
            DIAGEO                         179,481         36.92      6,626,438.52
                                214/340


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            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 76,080        20.51      1,560,400.80
            HALEON    PLC                     405,046         3.13     1,269,009.11
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             56,052        58.40      3,273,436.80
            UNILEVER     PLC                    204,465         40.91      8,365,685.47
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  68,595        11.31       775,809.45
            ASTRAZENECA                         124,743        114.20      14,245,650.60
            GSK  PLC                       318,698         14.18      4,521,049.82
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454        16.99       279,553.46
            BARCLAYS                        1,339,545           1.77     2,376,084.92
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,595,458           5.85     9,341,406.59
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             5,254,644           0.48     2,564,529.00
            NATWEST    GROUP   PLC                  412,008         2.92     1,206,359.42
            STANDARD     CHARTERED     PLC               212,446         6.95     1,477,349.48
            3I  GROUP   PLC                     74,757        14.15      1,058,185.33
            ABRDN   PLC                      153,430         2.01      308,394.30
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079         8.87      293,543.04
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              26,297        74.98      1,971,749.06
            M&G  PLC                       229,107         2.01      462,567.03
            SCHRODERS     PLC                    49,376         4.66      230,437.79
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 40,934        12.29       503,283.53
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        21.16       343,955.80
            AVIVA   PLC                      240,378         4.36     1,048,528.83
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 490,759         2.53     1,242,601.78
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              51,001         6.21      316,920.21
            PRUDENTIAL                         212,226         12.83      2,722,859.58
            SAGE   GROUP   PLC                    76,660         7.53      577,403.12
            HALMA   PLC                      31,069        21.08       654,934.52
            BT  GROUP   PLC                    607,358         1.27      772,255.69
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,204,746           0.90     1,990,003.73
            NATIONAL     GRID   PLC                  302,035         10.35      3,126,062.25
            SEVERN    TRENT   PLC                   22,468        28.02       629,553.36
            SSE  PLC                       90,604        17.02      1,542,080.08
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              50,580        10.40       526,284.90
                                   22,567,857               148,320,197.07
              イギリスポンド        小計
                                                  (23,643,722,614)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        15.41       268,103.18
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 574      659.50       378,553.00
            GIVAUDAN-REG                           748     2,951.00       2,207,348.00
            HOLCIM    LTD                      44,847        51.82      2,323,971.54
            SIG  GROUP   AG                    26,203        22.46       588,519.38
            SIKA   AG-BR                       11,714        256.30      3,002,298.20
            ABB  LTD                       122,184         30.68      3,748,605.12
                                215/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GEBERIT    AG-REG                      2,964       489.70      1,451,470.80
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,048       182.00       372,736.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,092       192.55       595,364.60
            VAT  GROUP   AG                     1,956       279.80       547,288.80
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   16,208        32.99       534,701.92
            SGS  SA                         506     2,304.00       1,165,824.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                4,577       217.10       993,666.70
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             40,941        135.05      5,529,082.05
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       296.60       736,457.80
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        54.60       215,014.80
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     1,920.00        537,600.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8    99,300.00         794,400.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  82     9,950.00        815,900.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   220,071        112.32      24,718,374.72
            ALCON   INC                      38,399        68.08      2,614,203.92
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  4,686       232.30      1,088,557.80
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 8,540       120.60      1,029,924.00
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B               1,850        82.30       152,255.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    5,733       489.60      2,806,876.80
            NOVARTIS                         171,758         84.51     14,515,268.58
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   2,215       350.60       776,579.00
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  55,824        294.45      16,437,376.80
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 2,487        87.05       216,493.35
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               297,417         2.98      886,897.49
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                18,897        57.46      1,085,821.62
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,833       851.20      1,560,249.60
            UBS  GROUP   AG                    261,888         19.15      5,015,155.20
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               2,968       147.60       438,076.80
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,419       524.40      1,268,523.60
            SWISS   RE  LTD                     24,445        92.98      2,272,896.10
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              11,854        439.80      5,213,389.20
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    5,679        82.20       466,813.80
            TEMENOS    AG  - REG                   5,150        61.04       314,356.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     14,686        50.94       748,104.84
            SWISSCOM                          2,187       533.80      1,167,420.60
            BKW  AG                        1,744       132.30       230,731.20
                                    1,465,481               111,831,251.91
               スイスフラン       小計
                                                  (15,708,935,955)
    スウェーデンク        BOLIDEN    AB                     22,252        445.80      9,919,941.60
    ローナ
            HOLMEN    AB-B   SHARES                   10,000        428.80      4,288,000.00
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 53,887        143.80      7,748,950.60
            ALFA   LAVAL   AB                    19,283        318.60      6,143,563.80
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASSA   ABLOY   AB-B                    84,158        241.40      20,315,741.20
            ATLAS   COPCO   A                   207,097        129.20      26,756,932.40
            ATLAS   COPCO   B                   127,608        114.10      14,560,072.80
            EPIROC    AB-A                      53,479        207.00      11,070,153.00
            EPIROC    AB-B                      28,804        177.75      5,119,911.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        77.98      3,018,761.76
            INDUTRADE     AB                    22,644        225.00      5,094,900.00
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              14,002        211.30      2,958,622.60
            LIFCO   AB-B   SHS                    17,970        187.20      3,363,984.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              122,848        102.55      12,598,062.40
            SANDVIK    AB                     87,644        204.90      17,958,255.60
            SKANSKA    B                     25,507        180.25      4,597,636.75
            SKF  AB-B                       25,671        178.65      4,586,124.15
            VOLVO   AB-A   SHS                    13,514        208.40      2,816,317.60
            VOLVO   B                      126,238        198.42      25,048,143.96
            SECURITAS     B                    49,533        93.96      4,654,120.68
            VOLVO   CAR  AB-B                    49,839        48.00      2,392,272.00
            ELECTROLUX      AB-SER    B                21,269        150.00      3,190,350.00
            EVOLUTION     AB                    15,096       1,151.80       17,387,572.80
            EMBRACER     GROUP   AB                  53,147        44.47      2,363,447.09
            HENNES    & MAURITZ    B                 55,229        125.34      6,922,402.86
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      49,474        285.60      14,129,774.40
            GETINGE    AB-B   SHS                   17,796        221.70      3,945,373.20
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB             14,335        228.40      3,274,114.00
            NORDEA    BANK   ABP                   258,570        117.96      30,500,917.20
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          131,245        123.55      16,215,319.75
            SVENSKA    HANDELSBK     A                120,736        108.05      13,045,524.80
            SWEDBANK     AB-A                     72,526        187.65      13,609,503.90
            EQT  AB                       23,207        222.50      5,163,557.50
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               11,818        269.30      3,182,587.40
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               11,168        268.70      3,000,841.60
            INVESTOR     AB-A   SHS                  38,925        202.90      7,897,882.50
            INVESTOR     AB-B   SHS                  150,321        200.95      30,207,004.95
            KINNEVIK     AB  - B                  18,792        156.70      2,944,706.40
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       470.30      3,423,784.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              56,700        55.54      3,149,118.00
            SAGAX   AB-B                      17,402        254.70      4,432,289.40
            ERICSSON     (LM)   B                  214,689         61.91     13,291,395.99
            HEXAGON    AB-B   SHS                  163,838        116.20      19,037,975.60
            TELE2   AB-B   SHS                    46,762        92.72      4,335,772.64
            TELIA   CO  AB                    230,643         27.67      6,381,891.81
                                    3,001,658               426,043,575.69
                                217/340


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            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (5,308,502,953)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                     27,755        306.00      8,493,030.00
    ローネ
            EQUINOR    ASA                     73,436        303.40      22,280,482.40
            NORSK   HYDRO                      124,309         79.88      9,929,802.92
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                12,498        446.70      5,582,856.60
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA                 8,645       392.80      3,395,756.00
            ADEVINTA     ASA                     19,117        81.10      1,550,388.70
            MOWI   ASA                       31,968        176.40      5,639,155.20
            ORKLA                          69,804        72.88      5,087,315.52
            SALMAR    ASA                      5,423       417.80      2,265,729.40
            DNB  BANK   ASA                     71,795        182.45      13,098,997.75
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        186.10      3,456,621.40
            TELENOR    ASA                     51,193        104.05      5,326,631.65
                                     514,517              86,106,767.54
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (1,118,526,910)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                8,483       497.20      4,217,747.60
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    17,111        347.30      5,942,650.30
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS                   755     1,868.50       1,410,717.50
            VESTAS    WIND   SYSYEMS    A/S               81,654        201.15      16,424,702.10
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              219     14,360.00        3,144,840.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  434     14,680.00        6,371,120.00
            DSV  A/S                       15,307       1,123.50       17,197,414.50
            PANDORA    A/S                      8,163       552.80      4,512,506.40
            CARLSBERG     AS-B                     6,830       980.00      6,693,400.00
            COLOPLAST-B                          9,208       851.20      7,837,849.60
            DEMANT    A/S                      8,512       196.00      1,668,352.00
            GENMAB    A/S                      5,250      2,708.00       14,217,000.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  131,530        958.10     126,018,893.00
            DANSKE    BANK   A/S                   56,132        139.85      7,850,060.20
            TRYG   A/S                       29,772        161.50      4,808,178.00
            ORSTED    A/S                      15,439        666.50      10,290,093.50
                                     394,799              238,605,524.70
             デンマーククローネ          小計
                                                  (4,469,081,477)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        29.60       610,618.40
    ドル
            SANTOS                         265,406         7.24     1,921,539.44
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                23,456        28.58       670,372.48
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD              147,086         36.78      5,409,823.08
            BHP  GROUP   LTD                    406,499         49.68     20,194,870.32
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 34,770        18.81       654,023.70
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             138,592         22.58      3,129,407.36
            IGO  LTD                       56,345        14.34       807,987.30
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             36,948        29.70      1,097,355.60
                                218/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MINERAL    RESOURCES     LTD                14,409        88.06      1,268,856.54
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 73,939        22.54      1,666,585.06
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             101,628         12.16      1,235,796.48
            ORICA   LTD                      38,288        15.08       577,383.04
            PILBARA    MINERALS     LTD                209,485         4.02      842,129.70
            RIO  TINTO   LTD                    28,272        125.96      3,561,141.12
            SOUTH32    LTD                     407,531         4.56     1,858,341.36
            REECE   LTD                      16,814        15.64       262,970.96
            BRAMBLES     LTD                    108,007         11.73      1,266,922.11
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                119,591         3.74      447,270.34
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         6.54      555,900.00
            TRANSURBAN      GROUP                   249,674         13.74      3,430,520.76
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                46,210        33.48      1,547,110.80
            IDP  EDUCATION     LTD                  17,793        30.10       535,569.30
            LOTTERY    CORP   LTD/THE                  182,013         4.83      879,122.79
            REA  GROUP   LTD                     3,586       123.57       443,122.02
            SEEK   LTD                       28,001        24.16       676,504.16
            WESFARMERS      LTD                    91,917        49.32      4,533,346.44
            COLES   GROUP   LTD                   108,486         17.19      1,864,874.34
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 109,901         6.47      711,059.47
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 99,901        34.93      3,489,541.93
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              63,960        14.11       902,475.60
            COCHLEAR     LIMITED                     4,783       214.25      1,024,757.75
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                16,248        67.75      1,100,802.00
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 37,251        31.66      1,179,366.66
            CSL  LIMITED                       38,852        295.25      11,471,053.00
            ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD               247,511         24.88      6,158,073.68
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              134,440        108.74      14,619,005.60
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               255,876         31.71      8,113,827.96
            WESTPAC    BANKING                     283,793         23.95      6,796,842.35
            ASX  LTD                       14,549        69.29      1,008,100.21
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 29,094        181.98      5,294,526.12
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               166,662         5.00      833,310.00
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                232,183         2.91      675,652.53
            QBE  INSURANCE     GROUP                  104,454         13.44      1,403,861.76
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  94,864        12.36      1,172,519.04
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        23.70      1,051,711.20
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 13,801        54.38       750,498.38
            XERO   LTD                       11,340        73.64       835,077.60
            TELSTRA    GROUP   LTD                  308,467         4.15     1,280,138.05
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  151,467         7.29     1,104,194.43
                                    5,524,148               132,925,860.32
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             オーストラリアドル          小計
                                                  (11,821,096,758)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              117,871         8.36      985,401.56
    ドドル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             39,980        24.99       999,100.20
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                173,118         5.21      902,810.37
            MERCURY    NZ  LTD                    64,613         5.85      378,309.11
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         5.29      584,777.76
                                     506,126               3,850,399.00
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (316,926,341)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              213,996         49.40     10,571,402.40
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              107,000         98.70     10,560,900.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD             172,000         16.68      2,868,960.00
            MTR  CORP                       125,000         42.40      5,300,000.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               120,000         16.24      1,948,800.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           174,000         54.35      9,456,900.00
            SANDS   CHINA   LTD                   198,000         29.75      5,890,500.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            145,900         24.85      3,625,615.00
            WH  GROUP   LTD                    658,301         4.69     3,087,431.69
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             281,500         26.95      7,586,425.00
            HANG   SENG   BANK                    59,400        127.50      7,573,500.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              94,400        361.40      34,116,160.00
            AIA  GROUP   LTD                    956,200         87.45     83,619,690.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                164,496         49.50      8,142,552.00
            ESR  GROUP   LTD                    157,000         17.14      2,690,980.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         14.98      2,591,540.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         29.50      3,694,226.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    136,375         22.90      3,122,987.50
            SINO   LAND   CO                    315,400         10.22      3,223,388.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  104,500        110.30      11,526,350.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  40,500        70.80      2,867,400.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        21.95      2,111,590.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                123,000         45.50      5,596,500.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            67,500        43.70      2,949,750.00
            CLP  HOLDINGS                       137,500         57.65      7,926,875.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                904,657         7.61     6,884,439.77
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              112,000         44.30      4,961,600.00
                                    5,963,053               254,496,462.36
                香港ドル     小計
                                                  (4,181,376,876)
    シンガポールド        JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             8,000        28.59       228,720.00
    ル
            KEPPEL    CORP   LTD                   112,800         7.32      825,696.00
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             147,400         3.50      515,900.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         5.82      630,492.24
            GENTING    SINGAPORE     LTD                615,000         0.97      599,625.00
                                220/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         4.07      726,902.00
            DBS  GROUP                       140,400         34.53      4,848,012.00
            OCBC   BANK                      282,100         12.59      3,551,639.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 93,900        29.21      2,742,819.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                66,000         9.22      608,520.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              223,500         3.86      862,710.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         8.07      345,396.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         6.75      320,625.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        18.05       463,885.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    680,943         2.45     1,668,310.35
                                    2,772,975               18,939,251.59
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,844,683,104)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       59,427        27.22      1,617,602.94
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       580.40      1,245,538.40
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        31.90      3,136,089.00
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   134,557         29.78      4,007,107.46
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        18.11      1,801,945.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        116.40      1,455,349.20
            AZRIELI    GROUP                      4,323       235.60      1,018,498.80
            NICE   LTD                       4,991       699.90      3,493,200.90
            BEZEQ   ISRAELI    TELECOM    CORP              176,957         5.75     1,018,741.44
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD               10,000        149.00      1,490,000.00
                                     602,714              20,284,073.14
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (766,447,902)
                                   89,122,522               485,195,101,079
                 合　計
                                                 (485,195,101,079)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                  109,658        1,159,085.06
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                64,786         540,315.24
                                    174,444        1,699,400.30
              オーストラリアドル          小計
                                            (151,127,668)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,186,290.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           315,000        3,150,000.00
                                    535,500        4,336,290.00
                 香港ドル     小計
                                             (71,245,244)
                                    709,944         222,372,912
            投資信託受益証券合計
                                            (222,372,912)
     投資証券     アメリカド      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         12,503        1,929,713.02
            ル
                AMERICAN     HOMES   4 RENT-A            24,974         798,668.52
                                221/340


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                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             37,110        8,288,518.50
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             37,402         840,048.92
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          11,332        1,911,708.40
                BOSTON    PROPERTIES                 11,259         792,971.37
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             7,749        887,570.46
                CROWN   CASTLE    INC              35,305        5,127,698.20
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          23,431        2,459,317.76
                EQUINIX    INC                 7,423       5,216,587.48
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            14,090         946,143.50
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           29,592        1,796,530.32
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,205       1,125,373.05
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           10,868        1,630,200.00
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           21,791        1,130,299.17
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC         30,400         635,360.00
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          45,265        1,204,501.65
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         56,773         969,682.84
                INVITATION      HOMES   INC            51,127        1,581,869.38
                IRON   MOUNTAIN     INC              23,326        1,191,958.60
                KIMCO   REALTY    CORP              47,897        1,012,542.58
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        50,036         667,480.24
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          9,195       1,427,615.70
                PROLOGIS     INC                73,626        8,930,097.54
                PUBLIC    STORAGE                 12,922        3,715,721.10
                REALTY    INCOME    CORP              49,865        3,256,683.15
                REGENCY    CENTERS    CORP             12,511         793,948.06
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            8,583       2,527,264.35
                SIMON   PROPERTY     GROUP             25,472        3,080,328.96
                SUN  COMMUNITIES      INC             10,227        1,495,187.40
                UDR  INC                   23,815         943,312.15
                VENTAS    INC                 31,565        1,526,483.40
                VICI   PROPERTIES      INC             75,143        2,493,244.74
                WELLTOWER     INC                37,724        2,702,924.60
                WP  CAREY   INC                16,024        1,321,980.00
                                    981,530        76,359,535.11
                アメリカドル       小計
                                           (9,828,235,764)
          カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         4,887        230,813.01
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         347,440.70
                                     20,377         578,253.71
                カナダドル      小計
                                             (55,269,489)
           ユーロ     COVIVIO(FP)                     4,962        300,697.20
                GECINA    SA                  3,139        334,931.30
                KLEPIERRE                     17,225         387,562.50
                                222/340


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                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     10,455         583,911.75
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           12,914         371,148.36
                                     48,695        1,978,251.11
                 ユーロ    小計
                                            (275,708,857)
          イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         345,927.38
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          56,289         391,884.01
                SEGRO   PLC                 103,383         848,154.13
                                    239,086        1,585,965.52
               イギリスポンド        小計
                                            (252,818,763)
          オーストラ      DEXUS                     94,090         748,956.40
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                133,807        2,567,756.33
                GPT  GROUP                  167,884         752,120.32
                MIRVAC    GROUP                 266,683         605,370.41
                SCENTRE    GROUP                381,283        1,155,287.49
                STOCKLAND                    207,412         804,758.56
                VICINITY     CENTERS                305,149         628,606.94
                                   1,556,308         7,262,856.45
              オーストラリアドル          小計
                                            (645,885,824)
           香港ドル     LINK   REIT                  170,500        10,809,700.00
                                    170,500        10,809,700.00
                 香港ドル     小計
                                            (177,603,371)
          シンガポー      CAPITALAND      ASCENDAS     REIT          284,138         792,745.02
           ルドル
                CAPITALAND      INTEGRATED               460,429         953,088.03
                COMMERCIAL      TRUST
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST          283,189         455,934.29
                MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA           220,000         393,800.00
                                   1,247,756         2,595,567.34
               シンガポールドル         小計
                                            (252,808,258)
                                   4,264,252        11,488,330,326
              投資証券合計
                                           (11,488,330,326)
                                            11,710,703,238
                合計
                                           (11,710,703,238)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    602銘柄            97.2  %        ―         ―        69.7  %
                                223/340

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               投資証券     35銘柄              ―         ―        2.8  %        2.0  %
    カナダドル           株式    86銘柄            99.7  %        ―         ―        3.7  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.3  %        0.0  %
    ユーロ           株式    223銘柄            99.5  %        ―         ―        10.2  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―        0.5  %        0.1  %
    イギリスポンド           株式    77銘柄            98.9  %        ―         ―        4.8  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        1.1  %        0.1  %
    スイスフラン           株式    43銘柄            100.0   %        ―         ―        3.2  %
    スウェーデンクロー           株式    45銘柄            100.0   %        ―         ―        1.1  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    16銘柄            100.0   %        ―         ―        0.9  %
    オーストラリアドル           株式    50銘柄            93.7  %        ―         ―        2.4  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.2  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        5.1  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    5銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    27銘柄            94.4  %        ―         ―        0.8  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.6  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        4.0  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    15銘柄            87.9  %        ―         ―        0.4  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       12.1  %        0.1  %
    イスラエルシェケル           株式    10銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    1月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               565,508,934
        コール・ローン                               748,768,842
                                224/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年    1月20日現在
                項目                  金額（円）
        国債証券                             84,563,945,179
        未収利息                              1,156,288,841
        前払費用                               78,638,895
        流動資産合計                             87,113,150,691
       資産合計                               87,113,150,691
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               22,090,364
        未払利息                                   291
        流動負債合計                               22,090,655
       負債合計                                 22,090,655
     純資産の部
       元本等
        元本                             48,149,126,521
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            38,941,933,515
        元本等合計                             87,091,060,036
       純資産合計                               87,091,060,036
     負債純資産合計                                87,113,150,691
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    1月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
                                225/340



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2023年    1月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              48,149,126,521口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.8088円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (18,088円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    1月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    1月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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                                     2023年    1月20日現在

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    1月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    1月21日
    期首
    期首元本額                                                47,259,879,384円
    期中追加設定元本額                                                 8,242,220,712円
    期中一部解約元本額                                                 7,352,973,575円
    期末元本額                                                48,149,126,521円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,961,952,565円
    世界経済インデックスファンド                                                14,254,449,289円
    ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 5,339,687,007円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                11,679,357,233円
    新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                   3,979,516円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  35,878,977円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  181,683,363円
    新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  35,943,806円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  227,137,108円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  487,361,674円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  514,732,553円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 3,712,484,695円
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                                               2023年    1月20日現在
                       区分
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  26,479,588円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  210,312,850円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  94,157,198円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  163,895,881円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 1,942,180,440円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  393,590,085円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  492,537,829円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  798,733,912円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  10,984,859円
    グローバル経済コア                                                  752,220,743円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  19,402,087円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   3,565,644円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  37,001,184円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  29,857,037円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  11,489,769円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  14,986,502円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国債券インデックス（ノーロード）                                                  26,310,075円
    １０資産分散投資ファンド                                                    26,901円
    ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  24,843,489円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  232,296,785円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  146,379,794円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  10,019,110円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  257,515,051円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  259,681,915円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  258,343,972円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  250,693,866円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  246,972,169円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    1月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            3,001,170,454
           合計                                           3,001,170,454
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

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    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            31,800,000.00           35,299,590.00
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            104,250,000.00           104,960,173.93
                MBONO   5.5%   03/04/27            46,000,000.00           40,877,900.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           175,300,000.00           160,060,368.12
                MBONO   5%  03/06/25             32,500,000.00           29,718,325.00
                MBONO   7.5%   06/03/27           139,000,000.00           133,498,380.00
                MBONO   7.75%   05/29/31           158,100,000.00           150,862,182.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           84,500,000.00           76,163,230.00
                MBONO   7.75%   11/23/34           32,100,000.00           30,068,712.00
                MBONO   8.5%   05/31/29           100,100,000.00           99,977,878.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            98,300,000.00           95,948,664.00
                MBONO   8%  07/31/53             28,000,000.00           25,761,132.60
                MBONO   8%  09/05/24            128,400,000.00           124,215,806.08
                MBONO   8%  11/07/47            100,600,000.00           92,480,574.00
                MBONO   8%  12/07/23             88,000,000.00           85,977,222.32
                                1,346,950,000.00           1,285,870,138.05
                メキシコペソ       小計
                                           (8,716,656,491)
          ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/24             104,100,000.00           92,530,803.77
            アル
                BLTN   0%  01/01/26             76,500,000.00           53,775,205.29
                BLTN   0%  07/01/24             30,850,000.00           25,872,751.08
                BLTN   0%  07/01/25             38,900,000.00           29,169,845.75
                BNTNF   10%  01/01/25            63,800,000.00           61,011,817.11
                BNTNF   10%  01/01/27            41,200,000.00           38,112,959.97
                BNTNF   10%  01/01/29            26,700,000.00           23,908,057.73
                BNTNF   10%  01/01/31            13,850,000.00           12,074,268.42
                BNTNF   10%  01/01/33             9,500,000.00           8,108,394.24
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,304,478.00
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           1,839,390.00
                                 408,700,000.00           347,707,971.36
               ブラジルレアル        小計
                                           (8,639,291,339)
           チリペソ     BTPCL   2.3%   10/01/28           625,000,000.00           534,972,175.00
                                229/340


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                BTPCL   2.5%   03/01/25          2,985,000,000.00           2,757,819,011.01
                BTPCL   4.5%   03/01/26          1,920,000,000.00           1,858,303,560.96
                BTPCL   4.7%   09/01/30          2,160,000,000.00           2,086,114,685.76
                BTPCL   5%  03/01/35           2,210,000,000.00           2,156,868,598.82
                BTPCL   5%  10/01/28            660,000,000.00           651,615,941.46
                BTPCL   6%  01/01/43           1,870,000,000.00           2,038,162,951.44
                BTPCL   7%  05/01/34            280,000,000.00           320,768,034.72
                               12,710,000,000.00           12,404,624,959.17
                 チリペソ     小計
                                           (1,931,350,487)
          コロンビア      COLOM   9.85%   06/28/27         65,300,000,000.00           59,429,530,000.00
            ペソ
                COLTES    6.25%   11/26/25         14,900,000,000.00           12,920,037,340.00
                COLTES    7.25%   10/18/34         38,600,000,000.00           26,368,836,142.00
                COLTES    7.25%   10/26/50         25,400,000,000.00           15,173,858,400.00
                               144,200,000,000.00           113,892,261,882.00
               コロンビアペソ        小計
                                           (3,135,909,538)
          ペルーソル      PERUGB    5.35%   08/12/40           4,500,000.00           3,349,408.45
                PERUGB    5.4%   08/12/34            6,350,000.00           5,101,293.77
                PERUGB    5.7%   08/12/24            3,700,000.00           3,627,030.00
                PERUGB    5.94%   02/12/29           8,700,000.00           7,893,437.35
                PERUGB    6.15%   08/12/32           8,300,000.00           7,279,848.40
                PERUGB    6.35%   08/12/28           8,350,000.00           7,871,206.82
                PERUGB    6.9%   08/12/37            8,250,000.00           7,402,391.77
                PERUGB    6.95%   08/12/31           7,350,000.00           6,914,769.89
                PERUGB    8.2%   08/12/26            6,550,000.00           6,784,765.49
                                 62,050,000.00           56,224,151.94
                ペルーソル      小計
                                           (1,873,602,394)
          ウルグアイ      URUGUA    8.25%   05/21/31           25,000,000.00           22,562,500.00
            ペソ
                URUGUA    8.5%   03/15/28           17,000,000.00           15,827,553.35
                                 42,000,000.00           38,390,053.35
               ウルグアイペソ        小計
                                            (126,172,749)
          ドミニカペ      DOMREP    9.75%   06/05/26           33,000,000.00           32,257,500.00
            ソ
                                 33,000,000.00           32,257,500.00
                ドミニカペソ       小計
                                             (73,201,944)
          チェココル      CZGB   0.05%   11/29/29            26,100,000.00           19,572,651.00
            ナ
                CZGB   0.25%   02/10/27            69,200,000.00           58,138,380.00
                CZGB   0.45%   10/25/23            47,000,000.00           44,948,450.00
                CZGB   0.95%   05/15/30            68,900,000.00           54,737,880.60
                CZGB   0%  12/12/24             24,000,000.00           21,726,000.00
                CZGB   1.2%   03/13/31            72,000,000.00           57,146,400.00
                CZGB   1.25%   02/14/25            58,500,000.00           54,071,550.00
                CZGB   1.5%   04/24/40            22,700,000.00           15,027,400.00
                CZGB   1.75%   06/23/32            51,500,000.00           41,895,250.00
                                230/340


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                CZGB   1%  06/26/26             62,800,000.00           55,529,016.00
                CZGB   2.4%   09/17/25            62,700,000.00           58,502,109.60
                CZGB   2.5%   08/25/28            53,300,000.00           48,455,030.00
                CZGB   2.75%   07/23/29            80,500,000.00           73,278,345.00
                CZGB   2%  10/13/33             64,500,000.00           52,533,057.00
                CZGB   3.5%   05/30/35            22,000,000.00           20,537,000.00
                CZGB   4.2%   12/04/36            34,500,000.00           34,394,430.00
                CZGB   5.5%   12/12/28            24,000,000.00           25,368,000.00
                CZGB   5.7%   05/25/24            45,200,000.00           45,253,200.40
                CZGB   5%  09/30/30             20,000,000.00           20,970,000.00
                CZGB   6%  02/26/26             39,500,000.00           40,813,375.00
                                 948,900,000.00           842,897,524.60
                チェココルナ       小計
                                           (4,911,395,296)
          ハンガリー      HGB  1.5%   04/22/26            610,500,000.00           483,424,425.00
          フォリント
                HGB  1.5%   08/23/23            222,500,000.00           209,582,762.50
                HGB  1.5%   08/26/26            514,000,000.00           397,579,000.00
                HGB  1%  11/26/25             835,000,000.00           661,773,321.50
                HGB  2.25%   04/20/33            712,000,000.00           463,369,600.00
                HGB  2.25%   06/22/34            256,000,000.00           160,256,000.00
                HGB  2.5%   10/24/24            548,000,000.00           473,395,280.00
                HGB  2.75%   12/22/26            580,500,000.00           464,181,964.20
                HGB  2%  05/23/29             403,000,000.00           294,024,971.50
                HGB  3.25%   10/22/31            812,000,000.00           604,737,000.00
                HGB  3%  04/25/41             371,000,000.00           214,289,600.00
                HGB  3%  06/26/24             402,500,000.00           359,506,962.50
                HGB  3%  08/21/30             615,000,000.00           469,245,000.00
                HGB  3%  10/27/27             592,000,000.00           470,847,200.00
                HGB  3%  10/27/38             380,000,000.00           230,527,000.00
                HGB  4.5%   03/23/28            193,000,000.00           164,406,664.00
                HGB  4.75%   11/24/32            300,000,000.00           247,100,238.00
                HGB  5.5%   06/24/25            660,000,000.00           591,515,892.00
                HGB  6.0%   11/24/23            476,000,000.00           450,971,539.20
                HGB  6.75%   10/22/28            537,000,000.00           507,783,870.60
                               10,020,000,000.00           7,918,518,291.00
              ハンガリーフォリント           小計
                                           (2,801,468,830)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26           18,500,000.00           15,093,965.00
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25           14,300,000.00           12,793,495.00
                POLGB   1.25%   10/25/30           18,700,000.00           13,470,358.00
                POLGB   1.75%   04/25/32           17,400,000.00           12,338,340.00
                POLGB   2.25%   10/25/24           17,950,000.00           16,896,335.00
                POLGB   2.5%   04/25/24            19,800,000.00           19,007,010.00
                POLGB   2.5%   07/25/26            24,100,000.00           21,568,102.20
                POLGB   2.5%   07/25/27            17,600,000.00           15,348,080.00
                                231/340

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                POLGB   2.75%   04/25/28           18,800,000.00           16,243,305.28
                POLGB   2.75%   10/25/29           26,100,000.00           21,778,492.50

                POLGB   3.25%   07/25/25           23,050,000.00           21,694,660.00
                POLGB   3.75%   05/25/27           14,700,000.00           13,561,485.00
                POLGB   4%  10/25/23             9,700,000.00           9,568,759.00
                                 240,700,000.00           209,362,386.98
               ポーランドズロチ         小計
                                           (6,182,869,076)
          ルーマニア      ROMGB   2.5%   10/25/27            3,000,000.00           2,441,844.27
            レイ
                ROMGB   3.25%   04/29/24            1,200,000.00           1,154,160.00
                ROMGB   3.25%   06/24/26            6,500,000.00           5,759,199.87
                ROMGB   3.65%   07/28/25           12,600,000.00           11,712,125.62
                ROMGB   3.65%   09/24/31            6,000,000.00           4,652,100.00
                ROMGB   3.7%   11/25/24            10,000,000.00           9,506,008.60
                ROMGB   4.15%   01/26/28           10,500,000.00           9,154,465.95
                ROMGB   4.15%   10/24/30            6,400,000.00           5,235,626.62
                ROMGB   4.5%   06/17/24            2,200,000.00           2,138,334.00
                ROMGB   4.75%   02/24/25            3,200,000.00           3,075,232.00
                ROMGB   4.75%   10/11/34            5,800,000.00           4,564,165.00
                ROMGB   4.85%   04/22/26            4,700,000.00           4,395,604.50
                ROMGB   4.85%   07/25/29            2,800,000.00           2,439,108.00
                ROMGB   4%  10/25/23             14,900,000.00           14,652,362.00
                ROMGB   5.8%   07/26/27            10,100,000.00           9,545,156.50
                ROMGB   5%  02/12/29             6,000,000.00           5,327,190.00
                ROMGB   6.7%   02/25/32            6,800,000.00           6,504,378.70
                                 112,700,000.00           102,257,061.63
               ルーマニアレイ        小計
                                           (2,895,858,631)
          マレーシア      MGS  2.632%    04/15/31            27,300,000.00           24,919,631.10
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24            9,650,000.00           9,667,225.25
                MGS  3.502%    05/31/27            18,650,000.00           18,641,278.14
                MGS  3.582%    07/15/32            8,500,000.00           8,366,828.88
                MGS  3.733%    06/15/28            19,000,000.00           19,071,677.50
                MGS  3.757%    05/22/40            18,350,000.00           17,288,551.95
                MGS  3.8%   08/17/23             4,800,000.00           4,821,288.00
                MGS  3.828%    07/05/34            8,200,000.00           8,040,677.36
                MGS  3.882%    03/14/25            6,100,000.00           6,162,683.60
                MGS  3.885%    08/15/29            20,300,000.00           20,369,158.04
                MGS  3.899%    11/16/27            10,300,000.00           10,473,590.02
                MGS  3.9%   11/30/26             14,450,000.00           14,678,580.21
                MGS  3.906%    07/15/26            17,100,000.00           17,344,198.26
                MGS  3.955%    09/15/25            23,000,000.00           23,269,373.70
                MGS  4.059%    09/30/24            19,550,000.00           19,763,718.64
                MGS  4.065%    06/15/50            13,250,000.00           12,416,452.43
                MGS  4.181%    07/15/24            9,100,000.00           9,207,099.72
                                232/340

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MGS  4.254%    05/31/35            20,050,000.00           20,362,064.21
                MGS  4.504%    04/30/29            7,700,000.00           8,010,667.28
                MGS  4.696%    10/15/42            6,200,000.00           6,570,805.88
                MGS  4.762%    04/07/37            9,550,000.00          10,174,060.98
                                 291,100,000.00           289,619,611.15
              マレーシアリンギット           小計
                                           (8,664,405,096)
          タイバーツ      THAIGB    0.75%   06/17/24          102,500,000.00           101,469,828.87
                THAIGB    0.95%   06/17/25          142,200,000.00           139,970,072.21
                THAIGB    1.45%   12/17/24          197,000,000.00           196,404,870.88
                THAIGB    1.585%    12/17/35          59,800,000.00           52,909,620.34
                THAIGB    1.6%   06/17/35           65,100,000.00           57,918,130.24
                THAIGB    1.6%   12/17/29           99,100,000.00           95,997,518.91
                THAIGB    1%  06/17/27            163,000,000.00           157,243,417.02
                THAIGB    2.125%    12/17/26          126,100,000.00           127,663,413.02
                THAIGB    2.4%   12/17/23           123,000,000.00           124,349,789.70
                THAIGB    2.875%    06/17/46          90,100,000.00           86,021,849.65
                THAIGB    2.875%    12/17/28          151,000,000.00           158,491,457.30
                THAIGB    2%  06/17/42            78,600,000.00           67,105,835.46
                THAIGB    2%  12/17/31            31,000,000.00           30,354,236.52
                THAIGB    3.3%   06/17/38           122,700,000.00           130,492,517.49
                THAIGB    3.4%   06/17/36           132,200,000.00           140,256,783.58
                THAIGB    3.65%   06/20/31          159,500,000.00           175,427,973.05
                THAIGB    3.775%    06/25/32          180,000,000.00           201,566,772.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25          105,400,000.00           111,747,978.50
                THAIGB    4.875%    06/22/29          119,500,000.00           139,638,414.85
                                2,247,800,000.00           2,295,030,479.59
                タイバーツ      小計
                                           (8,996,519,479)
          フィリピン      PHILIP    6.25%   01/14/36           30,000,000.00           27,842,659.80
            ペソ
                                 30,000,000.00           27,842,659.80
               フィリピンペソ        小計
                                             (65,558,326)
          インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30         7,300,000,000.00           9,033,000,290.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25          7,500,000,000.00           8,385,288,750.00
                INDOGB    5.125%    04/15/27        44,000,000,000.00           42,910,261,240.00
                INDOGB    5.5%   04/15/26         43,000,000,000.00           42,383,856,870.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28        16,000,000,000.00           15,837,963,520.00
                INDOGB    6.25%   06/15/36         17,800,000,000.00           17,094,713,092.00
                INDOGB    6.375%    04/15/32        62,000,000,000.00           61,386,116,300.00
                INDOGB    6.375%    07/15/37        16,100,000,000.00           15,632,716,820.00
                INDOGB    6.375%    08/15/28        34,000,000,000.00           34,137,530,000.00
                INDOGB    6.5%   02/15/31         62,500,000,000.00           61,850,126,875.00
                INDOGB    6.5%   06/15/25         50,000,000,000.00           50,770,610,000.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33        20,000,000,000.00           19,957,341,400.00
                                233/340

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                INDOGB    7.125%    06/15/42        31,300,000,000.00           32,099,160,990.00
                INDOGB    7.125%    06/15/43        13,500,000,000.00           14,032,777,500.00
                INDOGB    7.5%   04/15/40         34,000,000,000.00           35,881,859,200.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38         19,700,000,000.00           20,988,791,730.00
                INDOGB    7.5%   06/15/35         34,700,000,000.00           37,137,733,990.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32         18,400,000,000.00           19,624,177,760.00
                INDOGB    7%  02/15/33          14,000,000,000.00           14,411,810,000.00
                INDOGB    7%  05/15/27          38,600,000,000.00           39,829,521,940.00
                INDOGB    7%  09/15/30          43,000,000,000.00           44,253,527,400.00
                INDOGB    8.125%    05/15/24        46,800,000,000.00           48,266,875,800.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         31,200,000,000.00           34,124,597,520.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         33,700,000,000.00           38,054,329,820.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         13,400,000,000.00           14,829,110,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24        57,600,000,000.00           59,359,530,240.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34        44,000,000,000.00           49,929,554,400.00
                INDOGB    8.375%    04/15/39        21,200,000,000.00           24,211,788,600.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26        40,100,000,000.00           43,062,002,540.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         23,700,000,000.00           26,970,976,830.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31         11,400,000,000.00           13,389,403,740.00
                INDOGB    9%  03/15/29          28,700,000,000.00           32,348,226,330.00
                               979,200,000,000.00          1,022,185,281,487.00
              インドネシアルピア          小計
                                           (8,790,793,420)
          南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26           181,400,000.00           195,212,158.80
           ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            72,200,000.00           48,623,090.00
                SAGB   6.5%   02/28/41            64,100,000.00           40,818,880.00
                SAGB   7%  02/28/31             75,700,000.00           62,747,730.00
                SAGB   8.25%   03/31/32           125,500,000.00           110,032,125.00
                SAGB   8.5%   01/31/37            113,700,000.00           92,409,675.00
                SAGB   8.75%   01/31/44           104,000,000.00           82,243,200.00
                SAGB   8.75%   02/28/48           158,200,000.00           125,460,510.00
                SAGB   8.875%    02/28/35           110,000,000.00           94,820,000.00
                SAGB   8%  01/31/30             182,600,000.00           166,786,840.00
                SAGB   9%  01/31/40             100,300,000.00           82,697,350.00
                                1,287,700,000.00           1,101,851,558.80
               南アフリカランド         小計
                                           (8,208,794,113)
          オフショア      CGB  1.99%   04/09/25            13,600,000.00           13,471,684.13
           人民元
                CGB  2.18%   08/25/25            10,200,000.00           10,126,510.32
                CGB  2.26%   02/24/25             3,000,000.00           2,989,055.49
                CGB  2.44%   10/15/27             6,500,000.00           6,421,001.27
                CGB  2.48%   04/15/27             5,400,000.00           5,353,097.49
                CGB  2.5%   07/25/27             6,000,000.00           5,941,935.12
                CGB  2.6%   09/01/32             12,400,000.00           12,046,590.94
                CGB  2.68%   05/21/30            27,300,000.00           26,934,785.24
                                234/340

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CGB  2.69%   08/12/26            10,000,000.00           10,023,213.00
                CGB  2.69%   08/15/32            10,000,000.00           9,797,462.60
                CGB  2.75%   02/17/32             7,700,000.00           7,590,211.62
                CGB  2.75%   06/15/29            10,900,000.00           10,840,558.15
                CGB  2.8%   03/24/29             12,000,000.00           11,990,238.12
                CGB  2.84%   04/08/24            11,700,000.00           11,793,009.15
                CGB  2.85%   06/04/27            18,400,000.00           18,495,902.64
                CGB  2.88%   11/05/23             6,900,000.00           6,943,908.15
                CGB  2.89%   11/18/31             8,000,000.00           7,997,295.28
                CGB  2.91%   10/14/28             6,000,000.00           6,042,942.00
                CGB  2.94%   10/17/24            23,000,000.00           23,250,996.70
                CGB  3.01%   05/13/28             9,800,000.00           9,933,460.32
                CGB  3.02%   05/27/31             8,500,000.00           8,615,916.20
                CGB  3.02%   10/22/25            22,300,000.00           22,623,630.98
                CGB  3.03%   03/11/26             7,500,000.00           7,616,078.25
                CGB  3.12%   12/05/26            20,000,000.00           20,412,656.00
                CGB  3.13%   11/21/29            15,300,000.00           15,660,948.42
                CGB  3.19%   04/11/24            24,100,000.00           24,416,946.33
                CGB  3.22%   12/06/25             5,600,000.00           5,722,914.40
                CGB  3.25%   06/06/26            22,000,000.00           22,510,549.60
                CGB  3.25%   11/22/28            10,300,000.00           10,599,406.58
                CGB  3.27%   11/19/30            22,000,000.00           22,802,843.80
                CGB  3.28%   12/03/27             9,700,000.00           9,989,808.84
                CGB  3.29%   05/23/29            14,200,000.00           14,708,993.32
                CGB  3.29%   10/18/23            10,000,000.00           10,099,927.00
                CGB  3.53%   10/18/51             8,800,000.00           9,167,906.88
                CGB  3.72%   04/12/51             8,500,000.00           9,154,915.65
                CGB  3.81%   09/14/50            16,500,000.00           18,017,353.20
                                 444,100,000.00           450,104,653.18
               オフショア人民元         小計
                                           (8,550,097,970)
                                            84,563,945,179
                合計
                                           (84,563,945,179)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             10.3  %
                                235/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ブラジルレアル                 国債証券      11銘柄               100.0   %             10.2  %
    チリペソ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             2.3  %
    コロンビアペソ                 国債証券      4銘柄               100.0   %             3.7  %
    ペルーソル                 国債証券      9銘柄               100.0   %             2.2  %
    ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    ドミニカペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
    チェココルナ                 国債証券      20銘柄               100.0   %             5.8  %
    ハンガリーフォリント                 国債証券      20銘柄               100.0   %             3.3  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             7.3  %
    ルーマニアレイ                 国債証券      17銘柄               100.0   %             3.4  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      21銘柄               100.0   %             10.2  %
    タイバーツ                 国債証券      19銘柄               100.0   %             10.6  %
    フィリピンペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
    インドネシアルピア                 国債証券      32銘柄               100.0   %             10.4  %
    南アフリカランド                 国債証券      11銘柄               100.0   %             9.7  %
    オフショア人民元                 国債証券      36銘柄               100.0   %             10.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    新興国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    1月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,792,418,748
        コール・ローン                               37,554,101
        株式                             112,381,411,947
        投資信託受益証券                               247,491,294
        投資証券                               117,983,567
        派生商品評価勘定                               235,409,096
        未収入金                                 259,428
        未収配当金                               104,864,798
        差入委託証拠金                              1,128,082,480
        流動資産合計                             117,045,475,459
       資産合計                              117,045,475,459
     負債の部
       流動負債
                                236/340


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                                2023年    1月20日現在
                項目                  金額（円）
        派生商品評価勘定                                   230
        前受金                               235,366,184
        未払金                                 27,221
        未払株式払込金                                5,779,231
        未払解約金                                6,063,498
        未払利息                                   14
        流動負債合計                               247,236,378
       負債合計                                247,236,378
     純資産の部
       元本等
        元本                             33,154,306,941
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            83,643,932,140
        元本等合計                             116,798,239,081
       純資産合計                              116,798,239,081
     負債純資産合計                                117,045,475,459
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    1月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                                237/340


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                                     2023年    1月20日現在

                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    1月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              33,154,306,941口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.5229円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (35,229円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                238/340




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                                     2023年    1月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    1月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    1月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    1月21日
    期首
    期首元本額                                                28,827,989,077円
    期中追加設定元本額                                                 5,387,813,231円
    期中一部解約元本額                                                 1,061,495,367円
    期末元本額                                                33,154,306,941円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,799,067,307円
    世界経済インデックスファンド                                                 6,919,290,916円
    ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 5,696,732,087円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 5,768,918,324円
    新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  124,768,948円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  276,729,621円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,486,419,585円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  867,282,584円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  652,105,639円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  342,980,177円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  16,500,749円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  80,921,332円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  194,709,987円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  780,358,134円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  131,641,702円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,417,117円
    グローバル経済コア                                                  361,146,234円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  90,331,362円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  35,777,603円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  31,691,002円
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                                               2023年    1月20日現在
                       区分
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  12,872,817円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  17,554,927円
    １０資産分散投資ファンド                                                     8,110円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,282,585,275円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  96,867,103円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  71,841,688円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                   9,786,611円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    1月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          10,726,144,531
        投資信託受益証券                                              △28,345,895
          投資証券                                              9,477,422
           合計                                          10,707,276,058
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2023年     1月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         3,803,957,121               －    4,039,323,305           235,366,184
            合計             3,803,957,121               －    4,039,323,305           235,366,184
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2023年     1月20日現在）
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       区分         種類        契約額等(円)                     時価         評価損益
                                  うち1年超
                                             (円)          (円)
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          23,115,600             －      23,158,512            42,912
               アメリカドル            23,115,600             －      23,158,512            42,912
                売建          12,865,610             －      12,865,840            △230
               アメリカドル            12,865,610             －      12,865,840            △230
            合計               35,981,210             －      36,024,352            42,682
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              139,400         1.49      208,542.40
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930         8.18      138,487.40
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                  4      0.00          －
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S                171       0.00          －
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               38,773         0.00          －
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 11,571        76.16       881,247.36
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                53,727        28.33      1,522,085.91
            NIO  INC  - ADR                    171,200         10.77      1,843,824.00
            H WORLD   GROUP   LTD-ADR                  24,287        46.90      1,139,060.30
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               41,058         7.79      319,841.82
            TRIP.COM     GROUP   LTD                  75,496        37.58      2,837,139.68
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                54,093        58.20      3,148,212.60
            AUTOHOME     INC-ADR                     12,283        36.53       448,697.99
            IQIYI   INC-ADR                      28,984         5.44      157,672.96
            JOYY   INC                       6,185        36.95       228,535.75
            KANZHUN    LTD                     22,125        23.42       518,167.50
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  113,547         8.23      934,491.81
            VK  CO  LTD                      19,368         0.00          －
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        21.20       111,278.80
            YANDEX    NV-A                      32,725         0.00          －
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            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR                7,523        0.00          －
            PINDUODUO     INC-ADR                    65,522        90.22      5,911,394.84
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              52,765        14.95       788,836.75
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS                 1      0.00          －
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR                  6,299        54.56       343,673.44
            ZAI  LAB  LTD-ADR                     12,825        45.69       585,974.25
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             403,900         1.53      617,967.00
            CREDICORP     LTD                     8,778       142.87      1,254,112.86
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S            14,044         0.00          －
            360  DIGITECH     INC                   8,061        21.60       174,117.60
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR                  114,133         2.61      297,887.13
            KE  HOLDINGS     INC                   80,573        19.15      1,542,972.95
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                152,432         0.82      126,061.26
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B                24,700         3.11       76,891.10
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR                  7,835        44.48       348,500.80
                                    1,826,567               26,505,676.26
               アメリカドル       小計
                                                  (3,411,545,591)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     2,063,461           9.27     19,128,283.47
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           422,992         80.35     33,987,407.20
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            14,500        286.79      4,158,455.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            178,552         38.98      6,959,956.96
            ALFA   S.A.B.-A                      313,500         13.76      4,313,760.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            37,500        92.19      3,457,125.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              23,305        526.59      12,272,179.95
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               43,680        330.72      14,445,849.60
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             42,685        180.36      7,698,666.60
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             288,490         21.78      6,283,312.20
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              666,680         72.79     48,527,637.20
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             50,475        160.65      8,108,808.75
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                279,940        158.86      44,471,268.40
            GRUMA   S.A.B.-B                      25,960        274.37      7,122,645.20
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             181,800         92.66     16,845,588.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         35.20      6,399,360.00
            BANCO   DEL  BAJIO   SA                 65,200        67.90      4,427,080.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                324,600        153.96      49,975,416.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                252,500         37.22      9,398,050.00
            AMERICA    MOVIL-SAB     DE  C-SER   L          3,513,640          19.64     69,007,889.60
            OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1             221,100         21.57      4,769,127.00
                                    9,192,360               381,757,866.13
               メキシコペソ       小計
                                                  (2,587,860,222)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      162,100         17.46      2,830,266.00
            PETRO   RIO  SA                    84,700        40.52      3,432,044.00
                                243/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              496,300         29.50     14,640,850.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              576,440         25.83     14,889,445.20
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600        12.87       972,972.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 19,300        21.95       423,635.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             99,400        17.41      1,730,554.00
            GERDAU    SA-PREF                     141,800         33.50      4,750,300.00
            SUZANO    SA                      90,079        49.34      4,444,497.86
            VALE   SA                      504,687         93.74     47,309,359.38
            WEG  SA                       217,544         37.91      8,247,093.04
            CCR  SA                       125,600         11.99      1,505,944.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 92,735        56.91      5,277,548.85
            LOCALIZA     RENT   A CAR  SA-RIGHTS                 405       15.20        6,156.00
            RUMO   SA                      159,700         19.07      3,045,479.00
            LOJAS   RENNER    S.A.                  115,947         20.80      2,411,697.60
            MAGAZINE     LUIZA   SA                 305,500         3.81     1,163,955.00
            VIBRA   ENERGIA    SA                  173,000         15.33      2,652,090.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              41,500        15.01       622,915.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  122,500         24.26      2,971,850.00
            SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA               81,500        20.18      1,644,670.00
            AMBEV   SA                      628,600         13.64      8,574,104.00
            BRF  SA                       106,300         7.72      820,636.00
            JBS  SA                       110,000         21.70      2,387,000.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA               100,308         12.25      1,228,773.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE             613,154         4.37     2,679,482.98
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA                45,600        29.52      1,346,112.00
            HYPERA    SA                      54,500        44.81      2,442,145.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 326,023         13.11      4,274,161.53
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 584,982         14.88      8,704,532.16
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 116,000         39.11      4,536,760.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              612,281         26.57     16,268,306.17
            ITAUSA    SA                     774,657         8.69     6,731,769.33
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               799,809         12.97     10,373,522.73
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  69,000        35.04      2,417,760.00
            TOTVS   SA                      57,900        29.65      1,716,735.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                52,300        40.07      2,095,661.00
            TIM  SA                       96,100        11.64      1,118,604.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            37,000        43.72      1,617,640.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER               159,400         41.70      6,646,980.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              211,827         11.68      2,474,139.36
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             50,500        55.34      2,794,670.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   27,200        33.08       899,776.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   46,250        38.70      1,789,875.00
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            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             165,100         27.39      4,522,089.00
                                    9,531,128               223,434,556.19
              ブラジルレアル        小計
                                                  (5,551,544,356)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  44,730       6,156.00      275,357,880.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965       1,489.00      202,451,885.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               18,037      68,612.00      1,237,554,644.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES             2,461,188          70.50     173,513,754.00
            FALABELLA     SA                    70,837       1,860.00      131,756,820.00
            CENCOSUD     SA                    137,988       1,340.00      184,903,920.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              7,385      5,790.00       42,759,150.00
            BANCO   DE  CHILE                   4,862,640          82.90     403,112,856.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                6,193      23,810.00       147,455,330.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE               11,550,169          32.18     371,684,438.42
            ENEL   AMERICAS     SA                 3,491,315         114.29     399,022,391.35
            ENEL   CHILE   SA                  2,561,278          37.50     96,047,925.00
                                   25,347,725              3,665,620,993.77
                チリペソ     小計
                                                   (570,722,526)
    コロンビアペソ        BANCOLOMBIA      SA                   29,376      42,800.00      1,257,292,800.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   61,565      34,300.00      2,111,679,500.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      21,790.00      1,100,634,690.00
                                     141,452             4,469,606,990.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (123,066,158)
    ユーロ        MYTILINEOS      S.A.                    9,898        21.42       212,015.16
            OPAP   SA                       38,972        13.10       510,533.20
            JUMBO   SA                      19,341        16.17       312,743.97
            ALPHA   SERVICES     AND  HLD               263,668         1.15      303,218.20
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A           427,661         1.15      493,520.79
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                 73,640         4.07      300,230.28
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               26,207        14.44       378,429.08
            PUBLIC    POWER   CORP                   20,834         7.00      145,838.00
            TERNA   ENERGY    SA                   13,651        20.08       274,112.08
                                     893,872               2,930,640.76
                ユーロ    小計
                                                   (408,443,402)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              11,603        584.10      6,777,312.30
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              116,755         40.36      4,712,231.80
            HEKTAS    TICARET    T.A.S                 133,067         38.20      5,083,159.40
            SASA   POLYESTER     SANAYI                  51,315        120.70      6,193,720.50
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                99,566        61.70      6,143,222.20
            KOC  HOLDING    AS                   89,884        79.45      7,141,283.80
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                298,748         44.36     13,252,461.28
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                86,615        154.60      13,390,679.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               6,501       509.00      3,309,009.00
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            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              42,824        135.30      5,794,087.20
            AKBANK    T.A.S.                     276,321         17.59      4,860,486.39
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                211,372         42.84      9,055,176.48
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   384,463         11.62      4,467,460.06
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI                  371,127         9.70     3,599,931.90
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            143,091         37.32      5,340,156.12
                                    2,323,252               99,120,377.43
               トルコリラ      小計
                                                   (678,647,488)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  13,303        700.00      9,312,100.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                60,710        79.30      4,814,303.00
            CEZ  AS                       17,997        806.50      14,514,580.50
                                     92,010              28,640,983.50
               チェココルナ       小計
                                                   (166,885,282)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            44,523       2,700.00      120,212,100.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  15,178       8,325.00      126,356,850.00
            OTP  BANK   NYRT                     29,500      11,395.00       336,152,500.00
                                     89,201             582,721,450.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                   (206,159,273)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA              83,330        63.30      5,274,789.00
    チ
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                20,186        146.40      2,955,230.40
            LPP  SA                         124     10,440.00        1,294,560.00
            CD  PROJEKT    SA                    6,704       132.50       888,280.00
            CYFROWY    POLSAT    SA                  36,098        19.05       687,666.90
            ALLEGRO.EU      SA                    39,203        29.52      1,157,272.56
            PEPCO   GROUP   NV                   22,887        40.84       934,705.08
            DINO   POLSKA    SA                    5,945       354.70      2,108,691.50
            BANK   PEKAO   SA                    27,684        95.20      2,635,516.80
            M BANK   SA                      1,423       331.00       471,013.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 130,297         33.90      4,417,068.30
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               7,343       288.20      2,116,252.60
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                86,529        36.30      3,141,002.70
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            63,496         7.30      463,901.77
                                     531,249              28,545,950.61
             ポーランドズロチ         小計
                                                   (843,016,158)
    ロシアルーブル        GAZPROM    PJSC                    1,310,610           0.00         0.13
            LUKOIL    PJSC                      44,089         0.00          －
            NOVATEK    PJSC                     105,900         0.00         0.01
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC                 134,073         0.00         0.01
            SURGUTNEFTEGAS        PJSC                1,232,060           0.00         0.12
            TATNEFT    PJSC                     179,460         0.00         0.01
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC                7,220        0.00          －
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC                195,980         0.00         0.01
                                246/340


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            PHOSAGRO     PJSC                     8,882        0.00          －
            POLYUS    PJSC                      3,969        0.00          －
            MAGNIT    PJSC                      7,985        0.00          －
            SBERBANK     OF  RUSSIA    PJSC              1,141,420           0.00         0.11
            VTB  BANK   PJSC                  756,074,000            0.00         75.60
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JO            79,708         0.00          －
                                   760,525,356                    76.00
              ロシアルーブル        小計
                                                       (141)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO  - H             329,000         6.35     2,089,150.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 242,000         9.00     2,178,000.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               3,343,400           4.05     13,540,770.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             460,000         24.50     11,270,000.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 2,648,000           3.88     10,274,240.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   COMPANY    LIMITED-H          196,000         25.80      5,056,800.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000         4.01     1,363,400.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              144,500         29.75      4,298,875.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              219,000         8.66     1,896,540.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             412,000         7.04     2,900,480.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 288,000         4.56     1,313,280.00
            CMOC   GROUP   LTD-H                   810,000         4.07     3,296,700.00
            DONGYUE    GROUP                     147,000         9.25     1,359,750.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  LTD-H             54,040        64.80      3,501,792.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              67,000        13.26       888,420.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               364,000         7.30     2,657,200.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H             95,000        15.10      1,434,500.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            181,000         9.06     1,639,860.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              729,000         12.58      9,170,820.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               275,000         3.94     1,083,500.00
            BOC  AVIATION     LTD                   23,800        65.55      1,560,090.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              196,000         2.99      586,040.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               243,000         16.18      3,931,740.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           128,000         9.35     1,196,800.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               706,000         4.26     3,007,560.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            170,000         9.19     1,562,300.00
            CITIC   LTD                      768,000         8.83     6,781,440.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    409,000         3.46     1,415,140.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000         7.56     2,177,280.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              78,000        23.30      1,817,400.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL              160,000         8.14     1,302,400.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                211,800         11.60      2,456,880.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                141,216         7.75     1,094,424.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300        43.15      2,688,245.00
                                247/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT      GROUP   LTD       385,074         3.53     1,359,311.22
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    214,000         7.53     1,611,420.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              248,000         6.15     1,525,200.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              165,547         11.10      1,837,571.70
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             176,000         5.57      980,320.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             518,050         7.95     4,118,497.50
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              250,774         6.49     1,627,523.26
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               322,000         7.54     2,427,880.00
            ORIENT    OVERSEAS     INTERNATIONAL       LTD          17,500        137.60      2,408,000.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  142,387         8.10     1,153,334.70
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               310,000         6.71     2,080,100.00
            BYD  CO  LTD-H                     108,500        226.60      24,586,100.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000         4.64     1,234,240.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               58,400        37.50      2,190,000.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            758,000         11.86      8,989,880.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                493,750         10.62      5,243,625.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              358,344         5.61     2,010,309.84
            LI  AUTO   INC-CLASS     A                135,142         85.00     11,487,070.00
            MINTH   GROUP   LTD                   64,000        23.05      1,475,200.00
            XPENG   INC  - CLASS   A SHARES               106,462         36.20      3,853,924.40
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD              108,000         17.24      1,861,920.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              151,600        116.50      17,661,400.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               438,000         4.46     1,953,480.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H               303,000         29.50      8,938,500.00
            LI  NING   CO  LTD                   292,000         72.55     21,184,600.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              99,600        101.60      10,119,360.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS               165,000         10.48      1,729,200.00
            HAICHANG     OCEAN   PARK   HOLDINGS              1,485,000           1.78     2,643,300.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI             116,000         22.00      2,552,000.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD             57,000        21.20      1,208,400.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING               44,000        66.70      2,934,800.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC            244,500         33.20      8,117,400.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LTD            166,800         19.04      3,175,872.00
            BAIDU   INC-CLASS     A                 281,900        125.10      35,265,690.00
            BILIBILI     INC-CLASS     Z                26,600        202.80      5,394,480.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 51,600        39.05      2,014,980.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD               268,000         2.08      557,440.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  92,000        28.55      2,626,600.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                    243,400         68.15     16,587,710.00
            NETEASE    INC                     258,430        138.00      35,663,340.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                801,500        382.80     306,814,200.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD             1,908,888         112.20     214,177,233.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           784,000         7.09     5,558,560.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS               104,000         19.54      2,032,160.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-H             9,000       251.20      2,260,800.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             252,000         17.06      4,299,120.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC             150,850         66.75     10,069,237.50
            JD.COM    INC  - CL  A                 283,411        231.80      65,694,669.80
            MEITUAN-CLASS       B                  651,350        160.20     104,346,270.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              53,700        21.90      1,176,030.00
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP              64,600        26.10      1,686,060.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             114,000         7.66      873,240.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 92,000        44.90      4,130,800.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             15,200        137.40      2,088,480.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   564,000         7.83     4,416,120.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               402,000         37.10     14,914,200.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              208,000         61.10     12,708,800.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               246,000         3.65      897,900.00
            HUISHAN    DAIRY   UNTRADE                  435,000           －         －
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H                227,600         43.25      9,843,700.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING              195,000         12.16      2,371,200.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            228,000         13.00      2,964,000.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               88,000        78.05      6,868,400.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         7.83      626,400.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            560,000         5.50     3,080,000.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               48,000        28.85      1,384,800.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               87,500        39.80      3,482,500.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               25,000        23.80       595,000.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C             35,200        64.45      2,268,640.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP               66,000        25.65      1,692,900.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               399,200         13.68      5,461,056.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    128,400         14.00      1,797,600.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 191,200         19.22      3,674,864.00
            3SBIO   INC                      119,000         8.69     1,034,110.00
            BEIGENE    LTD                     79,105        163.40      12,925,757.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              247,000         13.88      3,428,360.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP             1,144,160           9.16     10,480,505.60
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 339,000         5.91     2,003,490.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            486,000         3.82     1,856,520.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                132,000         27.70      3,656,400.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H                 5,100       110.30       562,530.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              122,000         16.64      2,030,080.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC               139,000         42.50      5,907,500.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H               33,450        67.75      2,266,237.50
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            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  73,000        26.60      1,941,800.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     1,381,000           4.74     6,545,940.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  42,288        105.90      4,478,299.20
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              490,500         70.40     34,531,200.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             3,910,000           2.81     10,987,100.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                10,228,200           2.96     30,275,472.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,371,475           4.84     6,637,939.00
            CHINA   CITIC   BANK-H                   951,200         3.75     3,567,000.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              12,669,620           5.08     64,361,669.60
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            375,000         2.50      937,500.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 494,923         49.65     24,572,926.95
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 674,400         2.91     1,962,504.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                7,043,515           4.18     29,441,892.70
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            1,059,000           5.39     5,708,010.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000         1.19      990,080.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             483,000         4.32     2,086,560.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               203,600         17.40      3,542,640.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               285,775         18.26      5,218,251.50
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                240,000         7.26     1,742,400.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600        13.24      1,173,064.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              357,200         5.49     1,961,028.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              266,000         10.04      2,670,640.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H             1,106,000          14.74     16,302,440.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             386,600         21.05      8,137,930.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        184,024         10.90      2,005,861.60
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H             96,400        21.70      2,091,880.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H              939,000         2.62     2,460,180.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 889,288         7.51     6,678,552.88
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             819,000         60.45     49,508,550.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H               116,100         26.80      3,111,480.00
            C&D  INTERNATIONAL       INVESTMENT                85,000        24.30      2,065,500.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              625,900         1.82     1,139,138.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        468,540         21.65     10,143,891.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             225,000         10.68      2,403,000.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              405,111         38.65     15,657,540.15
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY               67,600        44.55      3,011,580.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 315,500         16.44      5,186,820.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO            1,852,654           2.78     5,150,378.12
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             232,000         20.30      4,709,600.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 72,500        12.20       884,500.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000         5.76     1,036,800.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     229,000         24.90      5,702,100.00
                                250/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD              132,500         4.42      585,650.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD               115,600         11.24      1,299,344.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD             276,000         6.89     1,901,640.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A               126,700         22.45      2,844,415.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              311,000         17.22      5,355,420.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000        16.76      1,324,040.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500        20.55      1,469,325.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              60,500        26.00      1,573,000.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000        30.30      2,030,100.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000         9.23      636,870.00
            LENOVO    GROUP   LTD                  900,000         6.08     5,472,000.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  92,900        105.40      9,791,660.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               1,906,200          11.58     22,073,796.00
            ZTE  CORP-H                       82,908        19.24      1,595,149.92
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               4,566,000           0.89     4,063,740.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           59,500        26.80      1,594,600.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            610,000         2.08     1,268,800.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,428,000           1.91     2,727,480.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               466,400         11.76      5,484,864.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              452,000         11.02      4,981,040.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   666,000         3.54     2,357,640.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            106,000         33.25      3,524,500.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              257,400         16.64      4,283,136.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED               98,600        123.80      12,206,680.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              446,000         8.89     3,964,940.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               704,000         3.70     2,604,800.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              548,000         6.26     3,430,480.00
            CHINA   COMMON    RICH   RENEWABLE     ENERGY-SPV           650,000           －         －
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H               64,000        23.50      1,504,000.00
            GCL  TECHNOLOGY      HOLDINGS     LTD            3,149,000           2.11     6,644,390.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              90,000        31.00      2,790,000.00
            SHANGHAI     FUDAN   MICROELECT-H                  43,000        31.80      1,367,400.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              625,987         10.06      6,297,429.22
                                   109,400,038               1,749,358,194.46
                香港ドル     小計
                                                  (28,741,955,134)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  413,668         2.57     1,063,126.76
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                25,100        22.88       574,288.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            269,900         8.50     2,294,150.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              480,200         5.29     2,540,258.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     38,200         7.02      268,164.00
            SIME   DARBY   BERHAD                   336,346         2.39      803,866.94
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             106,594         7.26      773,872.44
                                251/340


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MISC   BHD                      217,540         7.37     1,603,269.80
            GENTING    BHD                     271,600         4.94     1,341,704.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                369,700         2.84     1,049,948.00
            MR  DIY  GROUP   M BHD                 303,450         1.96      594,762.00
            IOI  CORPORATION      BHD                 270,340         3.88     1,048,919.20
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               50,646        21.30      1,078,759.80
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 7,200       135.10       972,720.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    73,480        17.52      1,287,369.60
            QL  RESOURCES     BHD                  124,800         5.96      743,808.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046         4.36     1,077,120.56
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               181,300         1.61      291,893.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300         5.99     1,373,507.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                 504,900         0.89      451,885.50
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  300,700         4.06     1,220,842.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               943,302         5.69     5,367,388.38
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 61,292        20.70      1,268,744.40
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               16,633        19.04       316,692.32
            MALAYAN    BANKING    BHD                 716,505         8.80     6,305,244.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD                  1,870,400           4.29     8,024,016.00
            RHB  BANK   BHD                    217,058         5.68     1,232,889.44
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  541,089         3.06     1,655,732.34
            DIGI.COM     BERHAD                    498,000         4.20     2,091,600.00
            MAXIS   BHD                      267,900         3.98     1,066,242.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                271,552         5.19     1,409,354.88
            PETRONAS     GAS  BHD                   75,500        17.28      1,304,640.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 441,775         9.50     4,196,862.50
            INARI   AMERTRON     BHD                 274,700         2.61      716,967.00
                                   11,017,716                57,410,607.86
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (1,717,524,450)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                200,800        172.00      34,537,600.00
            PTT  PCL-NVDR                      1,393,600          33.50     46,685,600.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    130,305         58.00      7,557,690.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         41.75      8,617,200.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               486,134         51.25     24,914,367.50
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR                  202,700         55.25     11,199,175.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   102,600        356.00      36,525,600.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              527,000         74.50     39,261,500.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000         9.65     7,884,050.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               809,500         8.60     6,961,700.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR                810,300         6.20     5,023,860.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               362,738         33.00     11,970,354.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               182,200         44.00      8,016,800.00
                                252/340


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               840,135         14.80     12,433,998.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR                289,000         23.80      6,878,200.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               177,600         36.25      6,438,000.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                     783,800         68.75     53,886,250.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR                  46,300        101.50      4,699,450.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                556,400         24.20     13,464,880.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     293,100         30.00      8,793,000.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                184,900         16.50      3,050,850.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               1,176,900          30.25     35,601,225.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               82,700        211.00      17,449,700.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                   83,200        153.50      12,771,200.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                438,650         17.40      7,632,510.00
            SCB  X PCL-NVDR                      185,600        111.00      20,601,600.00
            JMT  NETWORK    SERVICES-NVDR                   72,600        66.25      4,809,750.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 101,500         58.50      5,937,750.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800        41.25      3,704,250.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  76,300        55.75      4,253,725.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 226,300         69.50     15,727,850.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               872,000         9.70     8,458,400.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                38,900        862.00      33,531,800.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  153,200        202.00      30,946,400.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                121,850         75.50      9,199,675.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                    961,409         4.86     4,672,447.74
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  53,400        42.25      2,256,150.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                16,900        175.50      2,965,950.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 219,900         90.00     19,791,000.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   68,200        73.50      5,012,700.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   402,900         54.00     21,756,600.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                    81,450        44.00      3,583,800.00
                                   14,926,171               629,464,607.24
               タイバーツ      小計
                                                  (2,467,501,260)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         57.90     13,776,726.00
            AYALA   CORPORATION                      28,280        746.00      21,096,880.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               303,513         57.50     17,451,997.50
            SM  INVESTMENTS      CORP                  36,285        930.50      33,763,192.50
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            153,130        218.00      33,382,340.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        248.00      15,130,480.00
            MONDE   NISSIN    CORP                  490,500         14.80      7,259,400.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 95,560        142.00      13,569,520.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS               212,515        110.50      23,482,907.50
            BDO  UNIBANK    INC                   263,893        122.70      32,379,671.10
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               161,287         59.45      9,588,512.15
                                253/340


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AYALA   LAND   INC                   794,100         32.00     25,411,200.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               1,567,750          38.30     60,044,825.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   5,044      2,156.00       10,874,864.00
            PLDT   INC                       10,460       1,485.00       15,533,100.00
            ACEN   CORP                      821,840         7.11     5,843,282.40
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 53,180        291.20      15,486,016.00
                                    5,296,287               354,074,914.15
              フィリピンペソ        小計
                                                   (833,704,792)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBKPT            2,162,300        3,230.00     6,984,229,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               200,900       26,250.00      5,273,625,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK  PT                985,800       2,270.00     2,237,766,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              2,892,209         840.00    2,429,455,560.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200       8,750.00     2,136,750,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT            1,623,297        4,830.00     7,840,524,510.00
            PT  VALE   INDONESIA     TBK                304,200       7,500.00     2,281,500,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             394,904       7,125.00     2,813,691,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            2,542,000        5,850.00     14,870,700,000.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P          2,138,700        2,750.00     5,881,425,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            792,300       6,050.00     4,793,415,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           599,400       10,500.00      6,293,700,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100       6,875.00     2,950,062,500.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT            1,157,400        4,800.00     5,555,520,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                4,188,500        2,100.00     8,795,850,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT               7,015,200        8,325.00     58,401,540,000.00
            BANK   JAGO   TBK  PT                  474,900       3,210.00     1,524,429,000.00
            BANK   MANDIRI                     2,513,096        9,750.00     24,502,686,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              810,200       8,950.00     7,251,290,000.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                8,723,602        4,610.00     40,215,805,220.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT            2,840,600        1,160.00     3,295,096,000.00
            TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK           6,241,700        3,890.00     24,280,213,000.00
                                   49,274,508             240,609,272,790.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (2,069,239,745)
    韓国ウォン        HD  HYUNDAI                        5,180      62,500.00       323,750,000.00
            S-OIL   CORPORATION                       6,387      88,000.00       562,056,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 6,766     154,500.00      1,045,347,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORPORATION                 12,381      45,750.00       566,430,750.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                  11,189      34,300.00       383,782,700.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                   1,204     555,000.00       668,220,000.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              1,898     148,500.00       281,853,000.00
            LG  CHEM   LTD                      6,776     621,000.00      4,207,896,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                       877    288,000.00       252,576,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                  2,316     185,000.00       428,460,000.00
                                254/340


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 3,350     184,500.00       618,075,000.00
            POSCO   HOLDINGS     INC                  10,105      300,500.00      3,036,552,500.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD                2,338      61,000.00       142,618,000.00
            SKC  CO  LTD                      1,734      92,300.00       160,048,200.00
            CJ  CORP                        1,230      87,400.00       107,502,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      34,750.00       149,703,000.00
            DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD               55,063      16,100.00       886,514,300.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD                   6,568      97,500.00       640,380,000.00
            GS  HOLDINGS     CORP                    6,593      45,350.00       298,992,550.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               9,768      36,000.00       351,648,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO             2,115     107,500.00       227,362,500.00
            HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD                   2,883      76,200.00       219,684,600.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                  5,828      46,300.00       269,836,400.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               4,354      75,200.00       327,420,800.00
            LG  CORP                        11,686      82,300.00       961,757,800.00
            LG  ENERGY    SOLUTION                     4,893     456,000.00      2,231,208,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                   11,910      119,000.00      1,417,290,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      23,950.00       443,458,200.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  95,169       5,090.00      484,410,210.00
            SK  INC                        4,545     193,000.00       877,185,000.00
            S-1  CORPORATION                        3,573      58,600.00       209,377,800.00
            HMM  CO  LTD                      35,545      21,350.00       758,885,750.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 2,793     182,500.00       509,722,500.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD               23,739      24,700.00       586,353,300.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       5,990.00      178,118,640.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      33,050.00       233,531,300.00
            HANON   SYSTEMS                      19,000       8,690.00      165,110,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                      8,137     208,000.00      1,692,496,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  16,824      164,000.00      2,759,136,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             6,042      80,700.00       487,589,400.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,449      80,300.00       276,954,700.00
            KIA  CORP                       32,718      64,300.00      2,103,767,400.00
            COWAY   CO  LTD                     9,036      55,900.00       505,112,400.00
            F&F  CO  LTD  / NEW                   3,017     141,500.00       426,905,500.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  13,527      96,300.00      1,302,650,100.00
            KANGWON    LAND   INC                   7,703      23,700.00       182,561,100.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC               9,880      22,550.00       222,794,000.00
            HYBE   CO  LTD                      2,474     188,000.00       465,112,000.00
            KAKAO   CORP                      44,290      60,800.00      2,692,832,000.00
            KAKAO   GAMES   CORP                    3,021      45,000.00       135,945,000.00
            KRAFTON    INC                      3,554     172,500.00       613,065,000.00
            NAVER   CORP                      17,071      196,000.00      3,345,916,000.00
                                255/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NCSOFT    CORPORATION                      1,939     469,000.00       909,391,000.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465      57,300.00       141,244,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP                    4,605      44,150.00       203,310,750.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  4,363      83,500.00       364,310,500.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                  1,034     101,500.00       104,951,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                   1,632     192,500.00       314,160,000.00
            EMART                          3,594     106,000.00       380,964,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                   775    345,000.00       267,375,000.00
            KT&G   CORP                       18,829      94,100.00      1,771,808,900.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              3,142     121,500.00       381,753,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   3,762     147,000.00       553,014,000.00
            LG  H&H  CO  LTD                     1,321     766,000.00      1,011,886,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              9,205      58,300.00       536,651,500.00
            HLB  INC                       11,376      31,200.00       354,931,200.00
            SD  BIOSENSOR     INC                   3,909      29,600.00       115,706,400.00
            CELLTRION     INC                    12,774      164,000.00      2,094,936,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  2,066      66,000.00       136,356,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                  1,179     256,500.00       302,413,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               2,224     801,000.00      1,781,424,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD             3,197      72,200.00       230,823,400.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD                 2,100      77,200.00       162,120,000.00
            YUHAN   CORPORATION                      13,195      53,000.00       699,335,000.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  41,045      50,800.00      2,085,086,000.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330      10,500.00       297,465,000.00
            KAKAOBANK     CORP                    18,421      27,200.00       501,051,200.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                55,773      57,200.00      3,190,215,600.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             59,426      42,450.00      2,522,633,700.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              77,054      12,500.00       963,175,000.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      61,700.00       283,943,400.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               47,904       6,990.00      334,848,960.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD            31,015       6,910.00      214,313,650.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             12,107       9,450.00      114,411,150.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               5,776      35,550.00       205,336,800.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  4,209      69,000.00       290,421,000.00
            MERITZ    FIRE   & MARINE    INSURAN               7,329      56,200.00       411,889,800.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               4,139     207,500.00       858,842,500.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              12,131      72,000.00       873,432,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  3,725     123,500.00       460,037,500.00
            ILJIN   MATERIALS     CO  LTD                2,166      58,400.00       126,494,400.00
            L&F  CO  LTD                      3,026     178,000.00       538,628,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  38,301      13,300.00       509,403,300.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,415     277,000.00       391,955,000.00
                                256/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             6,845     152,000.00      1,040,440,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             610,572       61,500.00     37,550,178,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     107,783       55,500.00      5,981,956,500.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  6,847     610,000.00      4,176,670,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     22,125      11,400.00       252,225,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               26,459      20,300.00       537,117,700.00
            SK  HYNIX   INC                     68,932      85,500.00      5,893,686,000.00
            SK  SQUARE    CO  LTD                   11,660      35,300.00       411,598,000.00
                                    2,047,928             126,262,275,210.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (13,219,660,214)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              112,240         83.10      9,327,144.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   234,176         42.65      9,987,606.40
            CHINA   STEEL                     1,494,261          31.20     46,620,943.20
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               420,061         72.60     30,496,428.60
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                504,824         88.60     44,727,406.40
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 647,752         75.00     48,581,400.00
            TAIWAN    CEMENT                     913,419         36.00     32,883,084.00
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               18,557        999.00      18,538,443.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             348,028         32.35     11,258,705.80
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY                  9,000      1,525.00       13,725,000.00
            WALSIN    LIHWA   CORP                  309,213         47.70     14,749,460.10
            CHINA   AIRLINES     LTD                 465,000         18.95      8,811,750.00
            EVA  AIRWAYS    CORP                   386,000         28.40     10,962,400.00
            EVERGREEN     MARINE                    123,215        152.50      18,790,287.50
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             472,000         29.10     13,735,200.00
            WAN  HAI  LINES   LIMITED                  74,635        73.60      5,493,136.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT                217,000         62.00     13,454,000.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         34.50      6,108,604.50
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              19,937        491.50      9,799,035.50
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              70,448        207.00      14,582,736.00
            GIANT   MANUFACTURING                      35,713        213.00      7,606,869.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             31,000        321.00      9,951,000.00
            POU  CHEN                       273,780         34.30      9,390,654.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               42,000        626.00      26,292,000.00
            MOMO.COM     INC                     6,000       798.00      4,788,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              88,544        271.50      24,039,696.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            645,395         67.90     43,822,320.50
            PHARMAESSENTIA        CORP                  25,000        476.50      11,912,500.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              593,540         17.60     10,446,304.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        2,258,237          23.20     52,391,098.40
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,851,629          24.15     44,716,840.35
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,273,202          26.75     34,058,153.50
                                257/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C           1,095,361          22.95     25,138,534.95
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           1,394,622          32.00     44,627,904.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,168,457          17.75     20,740,111.75
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               1,348,011          15.80     21,298,573.80
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 780,000         13.45     10,491,000.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              1,110,787          26.70     29,658,012.90
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            484,985         47.10     22,842,793.50
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              180,375        230.00      41,486,250.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          1,389,633          22.70     31,544,669.10
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO           1,099,057          42.00     46,160,394.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,896,226          13.05     24,745,749.30
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO             954,906         59.80     57,103,378.80
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,931,866           8.97     17,328,838.02
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             310,086         43.90     13,612,775.40
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                70,000        252.50      17,675,000.00
            ACER   INC                      255,803         24.50      6,267,173.50
            ADVANTECH     CO  LTD                   43,336        338.00      14,647,568.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 92,092        268.00      24,680,656.00
            AUO  CORP                       756,072         15.85     11,983,741.20
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              118,700        175.00      20,772,500.00
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                1,390,080          11.45     15,916,416.00
            COMPAL    ELECTRONICS                     431,760         22.85      9,865,716.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                239,903        286.00      68,612,258.00
            E INK  HOLDINGS     INC                  94,000        176.00      16,544,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,585,248          98.10     155,512,828.80
            INVENTEC     CO  LTD                   280,511         25.70      7,209,132.70
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               15,040       2,075.00       31,208,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               225,452         65.70     14,812,196.40
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO            100,000        127.50      12,750,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD              21,000        234.50      4,924,500.00
            PEGATRON     CORP                    340,474         64.70     22,028,667.80
            QUANTA    COMPUTER     INC                 408,270         75.00     30,620,250.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             202,100         60.20     12,166,420.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP              141,000        127.00      17,907,000.00
            WIWYNN    CORP                      8,000       785.00      6,280,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  260,692         47.50     12,382,870.00
            YAGEO   CORPORATION                      43,588        519.00      22,622,172.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING              137,922        107.00      14,757,654.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               505,315        114.00      57,605,910.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             216,000         66.70     14,407,200.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                245,200         95.20     23,343,040.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            427,315        101.50      43,372,472.50
                                258/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC                6,000      1,500.00       9,000,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 24,000        493.00      11,832,000.00
            MEDIATEK     INC                    196,804        693.00     136,385,172.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                115,000         57.70      6,635,500.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             74,045        348.00      25,767,660.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD                8,000       893.00      7,144,000.00
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU             301,000         32.30      9,722,300.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              61,944        316.50      19,605,276.00
            SILERGY    CORP                     53,000        526.00      27,878,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             3,172,389         503.00    1,595,711,667.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            1,526,000          45.95     70,119,700.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI              89,000        92.00      8,188,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        180.00      5,760,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               349,000         21.00      7,329,000.00
                                   43,948,294              3,720,780,810.17
               新台湾ドル      小計
                                                  (15,757,134,652)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              96,221        349.25      33,605,184.25
            COAL   INDIA   LTD                   180,326        223.90      40,374,991.40
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        245.80      14,606,665.00
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 597,036         83.25     49,703,247.00
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             381,562        151.65      57,863,877.30
            PETRONET     LNG  LTD                   83,779        222.95      18,678,528.05
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               396,254       2,471.10      979,183,259.40
            ACC  LTD                       14,288       2,390.85       34,160,464.80
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  73,533        519.00      38,163,627.00
            ASIAN   PAINTS    LTD                   46,971       2,868.05      134,715,176.55
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               29,449        563.00      16,579,787.00
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                31,529       1,678.65       52,926,155.85
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               180,501        499.35      90,133,174.35
            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD               69,774        604.90      42,206,292.60
            JSW  STEEL   LTD                    99,332        759.70      75,462,520.40
            PI  INDUSTRIES      LTD                  12,797       3,248.50       41,571,054.50
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               18,199       2,451.40       44,613,028.60
            SHREE   CEMENT    LTD                   1,387      24,418.30       33,868,182.10
            SRF  LTD                       19,164       2,137.95       40,971,673.80
            TATA   STEEL   LTD                   940,850        123.50     116,194,975.00
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 13,371       7,212.35       96,436,331.85
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                69,651        747.15      52,039,744.65
            VEDANTA    LTD                     107,173        330.70      35,442,111.10
            ABB  LTD  INDIA                      5,256      2,918.75       15,340,950.00
            ADANI   ENTERPRISES      LTD                34,272       3,461.60      118,635,955.20
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD               507,405        102.75      52,135,863.75
                                259/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HAVELLS    INDIA   LTD                  35,666       1,206.30       43,023,895.80
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 93,544       2,272.60      212,588,094.40
            SIEMENS    INDIA   LTD                  11,025       3,046.80       33,590,970.00
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO            22,993        640.20      14,720,118.60
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE         64,743        776.05      50,243,805.15
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        711.70      18,828,023.50
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD               14,831       2,121.60       31,465,449.60
            BAJAJ   AUTO   LTD                    9,644      3,574.70       34,474,406.80
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD               8,831      2,217.80       19,585,391.80
            BHARAT    FORGE   LTD                   30,322        874.30      26,510,524.60
            EICHER    MOTORS    LTD                  17,872       3,167.80       56,614,921.60
            HERO   MOTOCORP     LTD                  12,238       2,767.45       33,868,053.10
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               110,799       1,319.70      146,221,440.30
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               15,707       8,502.85      133,554,264.95
            MRF  LTD                         432     90,510.00       39,100,320.00
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN              186,639         74.20     13,848,613.80
            TATA   MOTORS    LTD                   218,977        400.75      87,755,032.75
            TUBE   INVESTMENTS      OF  INDIA   LT            11,313       2,596.30       29,371,941.90
            TVS  MOTOR   CO  LTD                   18,276       1,013.80       18,528,208.80
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   886     40,688.15       36,049,700.90
            TITAN   CO  LTD                     46,501       2,385.35      110,921,160.35
            INDIAN    HOTELS    CO  LIMITED                 86,270        299.55      25,842,178.50
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                43,930        510.70      22,435,051.00
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                  7,855      3,715.50       29,185,252.50
            TRENT   LTD                      19,255       1,197.10       23,050,160.50
            ZOMATO    LTD                     427,818         51.10     21,861,499.80
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                21,281       3,565.60       75,879,533.60
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               14,526       4,370.00       63,478,620.00
            ITC  LTD                       414,459        332.10     137,641,833.90
            MARICO    LTD                      81,711        501.80      41,002,579.80
            NESTLE    INDIA   LIMITED                   3,906      19,675.40       76,852,112.40
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD              61,013        738.80      45,076,404.40
            UNITED    SPIRITS    LTD                  32,483        834.55      27,108,687.65
            VARUN   BEVERAGES     LTD                 20,941       1,224.70       25,646,442.70
            COLGATE-PALMOLIVE         (INDIA)                 9,566      1,499.95       14,348,521.70
            DABUR   INDIA   LTD                   79,726        554.80      44,231,984.80
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             63,396        928.90      58,888,544.40
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD               104,076       2,650.25      275,827,419.00
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE                 13,485       4,313.40       58,166,199.00
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 35,415        445.15      15,764,987.25
            BIOCON    LTD                      58,256        249.05      14,508,656.80
            CIPLA   LTD                      59,934       1,065.00       63,829,710.00
                                260/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               14,782       3,377.75       49,929,900.50
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   12,644       4,331.45       54,766,853.80
            LUPIN   LTD                      26,552        759.55      20,167,571.60
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS               122,226       1,040.50      127,176,153.00
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD             12,220       1,600.65       19,559,943.00
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD              30,134        621.45      18,726,774.30
            AXIS   BANK   LTD                    288,046        928.45     267,436,308.70
            BANDHAN    BANK   LTD                   74,811        236.20      17,670,358.20
            ICICI   BANK   LTD                   679,237        866.30     588,423,013.10
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD               73,561       1,767.90      130,048,491.90
            STATE   BANK   OF  INDIA                  226,932        589.90     133,867,186.80
            YES  BANK   LTD                   1,020,164          20.15     20,556,304.60
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  34,450       6,012.25      207,122,012.50
            BAJAJ   FINSERV    LTD                  55,000       1,354.65       74,505,750.00
            BAJAJ   HOLDINGS     AND  INVESTMENT                2,387      5,652.90       13,493,472.30
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND             54,812        701.30      38,439,655.60
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               228,143       2,692.00      614,160,956.00
            MUTHOOT    FINANCE    LTD                 12,423       1,049.70       13,040,423.10
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES               31,013        768.70      23,839,693.10
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                38,585       1,294.35       49,942,494.75
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             129,053        605.15      78,096,422.95
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              33,631       1,169.65       39,336,499.15
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              31,732        482.65      15,315,449.80
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              53,770       1,322.85       71,129,644.50
            DLF  LTD                       87,983        375.55      33,042,015.65
            GODREJ    PROPERTIES      LTD                12,724       1,255.25       15,971,801.00
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                139,804       1,111.35      155,371,175.40
            INFOSYS    LTD                     443,828       1,541.30      684,072,096.40
            LTIMINDTREE      LTD                   10,316       4,244.30       43,784,198.80
            MPHASIS    LTD                      7,796      2,066.20       16,108,095.20
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              117,320       3,372.40      395,649,968.00
            TATA   ELXSI   LTD                    4,179      6,299.75       26,326,655.25
            TECH   MAHINDRA     LTD                  72,109       1,052.85       75,919,960.65
            WIPRO   LTD                      179,580        403.35      72,433,593.00
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  294,891        771.90     227,626,362.90
            INDUS   TOWERS    LTD                   90,578        176.25      15,964,372.50
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD                42,580       1,950.90       83,069,322.00
            ADANI   POWER   LTD                   85,623        277.90      23,794,631.70
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD                 33,068       3,848.70      127,268,811.60
            ADANI   TRANSMISSION       LTD                32,827       2,735.30       89,791,693.10
            GAIL   INDIA   LTD                   262,152         97.50     25,559,820.00
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 26,724        419.90      11,221,407.60
                                261/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NTPC   LTD                      664,141        168.45     111,874,551.45
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            380,361        220.75      83,964,690.75
            TATA   POWER   CO  LTD                  199,512        205.25      40,949,838.00
                                   13,160,905              9,723,619,934.10
               インドルピー       小計
                                                  (15,460,555,695)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    59,914        18.00      1,078,452.00
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)                    469,730         3.82     1,798,126.44
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             443,925         2.17      963,317.25
            INDUSTRIES      QATAR                   196,788         13.71      2,697,963.48
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 531,391         5.18     2,752,605.38
            MASRAF    AL  RAYAN                    732,376         3.03     2,222,028.78
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               98,559        10.21      1,006,287.39
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  206,340         19.00      3,920,460.00
            QATAR   NATIONAL     BANK                 590,025         17.60     10,384,440.00
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                207,490         2.87      595,703.79
            OOREDOO    QSC                     72,800         9.25      673,400.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            96,512        17.79      1,716,948.48
                                    3,705,850               29,809,732.99
              カタールリアル        小計
                                                  (1,053,475,963)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 34,217        217.51      7,442,539.67
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD             14,670        302.16      4,432,687.20
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              5,906      1,390.00       8,209,340.00
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                51,324        384.00      19,708,416.00
            GOLD   FIELDS    LTD                   120,051        209.46      25,145,882.46
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD              56,301        65.45      3,684,900.45
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD            114,090        215.80      24,620,622.00
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  5,372       514.02      2,761,315.44
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT            48,069        184.27      8,857,674.63
            SASOL   LTD                      72,299        294.56      21,296,393.44
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               394,924         48.55     19,173,560.20
            BIDVEST    GROUP   LTD                  27,702        223.57      6,193,336.14
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        119.66      4,849,700.14
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  28,510        177.44      5,058,814.40
            NASPERS    LTD-N   SHS                  27,673       3,344.94       92,564,524.62
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                 144,533         21.12      3,052,536.96
            THE  FOSCHINI     GROUP   LIMITED                37,554        114.89      4,314,579.06
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               110,495         73.33      8,102,598.35
            BID  CORP   LTD                     43,999        355.07      15,622,724.93
            CLICKS    GROUP   LTD                   35,422        276.52      9,794,891.44
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                60,003        244.38      14,663,533.14
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    23,274        137.86      3,208,553.64
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            56,182        147.15      8,267,181.30
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ABSA   GROUP   LTD                   109,198        196.98      21,509,822.04
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD              11,355       1,874.55       21,285,515.25
            NEDBANK    GROUP   LTD                  63,111        215.33      13,589,691.63
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               173,745        169.23      29,402,866.35
            FIRSTRAND     LTD                    699,138         64.36     44,996,521.68
            REINET    INVESTMENTS      SCA                17,187        327.27      5,624,789.49
            REMGRO    LTD                      74,679        138.81      10,366,191.99
            DISCOVERY     LIMITED                    59,544        136.53      8,129,542.32
            OLD  MUTUAL    LTD                   974,656         11.57     11,276,769.92
            SANLAM    LTD                     214,053         53.69     11,492,505.57
            NEPI   ROCKCASTLE      N.V.                 60,556        108.86      6,592,126.16
            MTN  GROUP   LTD                    219,239        135.23      29,647,689.97
            VODACOM    GROUP                     84,493        124.36      10,507,549.48
                                    4,314,053               545,447,887.46
             南アフリカランド         小計
                                                  (4,063,586,761)
    アラブ首長国連        MULTIPLY     GROUP                    392,077         4.73     1,854,524.21
    邦ディルハム
            Q HOLDING    PJSC                    189,678         3.80      720,776.40
            ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO            444,022         4.50     1,998,099.00
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              327,038         8.78     2,871,393.64
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK                185,781         9.12     1,694,322.72
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  335,455         5.60     1,878,548.00
            EMIRATES     NBD  PJSC                  270,260         12.70      3,432,302.00
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              596,059         15.70      9,358,126.30
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                487,034         4.37     2,128,338.58
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                576,832         5.85     3,374,467.20
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             435,702         25.70     11,197,541.40
                                    4,239,938               40,508,439.45
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                  (1,421,846,224)
    クウェートディ        AGILITY                         157,695         0.58       92,093.88
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C                  152,875         0.80      123,675.87
            GULF   BANK                      137,143         0.30       41,965.75
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE                 932,130         0.82      764,346.60
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT                974,155         1.10     1,071,570.50
            MABANEE    CO  KPSC                   133,798         0.83      111,186.13
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            296,830         0.56      166,224.80
                                    2,784,626                2,371,063.53
            クウェートディナール           小計
                                                  (1,001,584,656)
    オフショア人民        CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A               20,000        28.56       571,200.00
    元
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  100,000         5.10      510,000.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             96,200        19.89      1,913,418.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A                79,600        11.80       939,280.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   9,900        19.92       197,208.00
                                263/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A                   28,000        32.09       898,520.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               20,700        35.08       726,156.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             164,300         5.03      826,429.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440        29.06       855,526.40
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A               38,700         6.08      235,296.00
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A              20,600        40.33       830,798.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A                92,200        14.59      1,345,198.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            20,800        27.40       569,920.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  L-A             11,200        75.78       848,736.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A            24,826        46.68      1,158,877.68
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             37,100        16.72       620,312.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A             147,500         7.34     1,082,650.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A             2,400        89.10       213,840.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 10,000        15.69       156,900.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              461,000         1.94      894,340.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             60,000         4.38      262,800.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A            22,300        14.67       327,141.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A             7,800       104.99       818,922.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A                   15,300        20.22       309,366.00
            NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD-A                47,100        19.02       895,842.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A              79,200        13.20      1,045,440.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A              19,500         5.00       97,500.00
            QINGHAI    SALT   LAKE   INDUSTRY-A                47,600        24.79      1,180,004.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A                 48,450        12.41       601,264.50
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A              55,475        17.59       975,805.25
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A              7,252        19.37       140,471.24
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  17,940        34.58       620,365.20
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A                286,600         3.51     1,005,966.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A              11,200        52.87       592,144.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A             109,678         9.28     1,017,811.84
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A                 137,400         4.49      616,926.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A                49,300        15.28       753,304.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A                 10,800        49.50       534,600.00
            SHENZHEN     DYNANONIC     CO  LTD-A                600      248.22       148,932.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A            49,900        23.25      1,160,175.00
            SUZHOU    TA&A   ULTRA   CLEAN   TE-A             16,100        61.67       992,887.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A                  11,400        89.03      1,014,942.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 9,800        15.28       149,744.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A               331,600         3.53     1,170,548.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             17,500        95.85      1,677,375.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                  9,220        68.70       633,414.00
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A             11,775        94.99      1,118,507.25
                                264/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A                 1,400       106.78       149,492.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C             4,100       152.29       624,389.00
            ZANGGE    MINING    CO  LTD-A                 37,400        27.17      1,016,158.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A             7,410        64.40       477,204.00
            ZHEJIANG     YONGTAI    TECH-A                 43,000        23.11       993,730.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A              105,600         11.58      1,222,848.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400        43.60       497,040.00
            AVICOPTER     PLC-A                    15,500        45.63       707,265.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               8,400        28.35       238,140.00
            CHINA   BAOAN   GROUP-A                   64,000        12.12       775,680.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A               55,215        23.60      1,303,074.00
            CHINA   ENERGY    ENGINEERING      COR            603,100         2.31     1,393,161.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            210,900         5.39     1,136,751.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               17,700        446.77      7,907,829.00
            CRRC   CORP   LTD-A                    185,800         5.24      973,592.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A              43,200        21.39       924,048.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                   7,573        83.75       634,238.75
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                22,800         6.37      145,236.00
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A              2,400       171.70       412,080.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A                5,800        31.30       181,540.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A                 6,300       102.55       646,065.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A               26,320        37.05       975,156.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             11,456        67.93       778,206.08
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A                41,100        15.16       623,076.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A              48,100        17.98       864,838.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              330,900         3.29     1,088,661.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A              36,200        26.82       970,884.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                69,984        26.92      1,883,969.28
            NINGBO    DEYE   TECHNOLOGY      CO  -A             3,300       326.31      1,076,823.00
            NINGBO    ORIENT    WIRES   & CABL-A              12,534        64.28       805,685.52
            NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY    T-A             11,675        76.66       895,005.50
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A              40,400        20.73       837,492.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             163,200         6.93     1,130,976.00
            PYLON   TECHNOLOGIES       CO  LTD-A               2,752       296.78       816,738.56
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900        17.12       717,328.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                28,393        67.81      1,925,329.33
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      GROUP-A               17,900        11.32       202,628.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A             10,000        120.10      1,201,000.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A              40,700        22.62       920,634.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A                  2,560       446.20      1,142,272.00
            TBEA   CO  LTD-A                     22,519        20.43       460,063.17
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 43,200        11.05       477,360.00
                                265/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WUXI   SHANGJI    AUTOMATION      CO-A              5,320       111.46       592,967.20
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                199,400         5.58     1,112,652.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                20,111        11.33       227,857.63
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  31,600        33.12      1,046,592.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             8,260        51.00       421,260.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A             90,200        12.41      1,119,382.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             80,100         5.79      463,779.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               42,581         4.78      203,537.18
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A             11,000        57.51       632,610.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    25,900        10.69       276,871.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         5.39      215,600.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A             183,500         10.27      1,884,545.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              160,500         6.66     1,068,930.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A                  20,300        61.03      1,238,909.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        61.83       328,873.77
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         5.27      233,988.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A               55,700        21.22      1,181,954.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 21,840        13.23       288,943.20
            BETHEL    AUTOMOTIVE      SAFETY    S-A             26,300        81.78      2,150,814.00
            BYD  CO  LTD  -A                    9,700       270.50      2,623,850.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A                 9,000       129.19      1,162,710.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                43,352        13.22       573,113.44
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               18,500        37.32       690,420.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             34,300        17.67       606,081.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A                 8,400       122.56      1,029,504.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             29,300        15.32       448,876.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A                700       64.09       44,863.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600        14.75       628,350.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A            39,254        21.80       855,737.20
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A                2,800        88.58       248,024.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             43,500        35.10      1,526,850.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                  27,760        31.03       861,392.80
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A             7,932        44.56       353,449.92
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 7,700       128.00       985,600.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                 26,000        26.36       685,360.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              102,000         4.13      421,260.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               8,000        52.36       418,880.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A                26,200        57.27      1,500,474.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                79,300         5.44      431,392.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              33,480        15.02       502,869.60
            37  INTERACTIVE      ENTERTAINME-A                  24,500        21.11       517,195.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             53,600         9.42      504,912.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             139,400         7.00      975,800.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  2,900       360.28      1,044,812.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             16,300        32.90       536,270.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 22,800        14.36       327,408.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A             61,500         3.96      243,540.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             12,200        231.64      2,826,008.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A             110,500         7.87      869,635.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A             18,576        39.03       725,021.28
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             10,140        59.21       600,389.40
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  10,700        42.95       459,565.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              1,600       293.00       468,800.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             2,200        56.84       125,048.00
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A             18,300        69.45      1,270,935.00
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD-A               3,000       160.23       480,690.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                59,500         8.74      520,030.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 7,900       125.18       988,922.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 4,600        26.20       120,520.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            20,248        80.65      1,633,001.20
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                  27,400        22.75       623,350.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               17,000        63.37      1,077,290.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                  1,200        25.67       30,804.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               34,302        32.42      1,112,070.84
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               17,300        57.85      1,000,805.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              9,100       184.47      1,678,677.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A                 5,600       141.88       794,528.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 11,500        39.10       449,650.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                  7,000        54.16       379,120.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                9,200      1,880.21       17,297,932.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 9,800       247.38      2,424,324.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               33,558        47.99      1,610,448.42
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800        12.80       343,040.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               9,380       298.48      2,799,742.40
            TONGWEI    CO  LTD-A                    31,600        40.94      1,293,704.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            38,160        20.75       791,820.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                30,200        205.30      6,200,060.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A               10,100        45.60       460,560.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A              5,300        16.93       89,729.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   29,700        23.89       709,533.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             70,574        34.20      2,413,630.80
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               16,000        30.18       482,880.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 2,838        86.14       244,465.32
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                9,720        48.70       473,364.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               12,350        34.66       428,051.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     10,400        13.65       141,960.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   14,800        24.04       355,792.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                24,840         6.41      159,224.40
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   7,209        38.17       275,167.53
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 8,400       341.51      2,868,684.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 2,000       169.09       338,180.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A                280      171.85        48,118.00
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A               28,400        46.65      1,324,860.00
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A                  7,491       138.88      1,040,350.08
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             16,100        62.36      1,003,996.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  5,500        54.48       299,640.00
            BLOOMAGE     BIOTECHNOLOGY       COR-A              9,067       132.69      1,203,100.23
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               2,200       213.80       470,360.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200        47.67       486,234.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 9,900       105.48      1,044,252.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                 22,193        44.03       977,157.79
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 8,000       124.93       999,440.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                18,850        23.49       442,786.50
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A                 2,080       631.00      1,312,480.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             38,102        43.64      1,662,771.28
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A             11,116        67.14       746,328.24
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A               27,682        19.64       543,674.48
            SHANGHAI     JUNSHI    BIOSCIENCE-A                 19,078        61.63      1,175,777.14
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               64,100         6.40      410,240.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 10,880        37.93       412,678.40
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        36.86       258,020.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A                9,440        28.57       269,700.80
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  11,232        28.11       315,731.52
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               17,000        40.99       696,830.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  16,464        97.49      1,605,075.36
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              9,940        57.88       575,327.20
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900       312.80      1,219,920.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                  9,020        22.10       199,342.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 34,848        19.30       672,566.40
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  9,700        56.37       546,789.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              353,600         2.92     1,032,512.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         4.26      247,080.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A              98,900         4.88      482,632.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A               112,700         13.31      1,500,037.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A               229,740         7.52     1,727,644.80
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A             147,500         10.64      1,569,400.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              58,300        33.26      1,939,058.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               45,500         6.04      274,820.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900         5.62      701,938.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              128,900         3.09      398,301.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 137,700         40.65      5,597,505.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 273,600         3.48      952,128.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A             308,600         2.99      922,714.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 119,400         5.21      622,074.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                578,600         4.33     2,505,338.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A              95,200        18.07      1,720,264.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 119,400         15.09      1,801,746.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A             141,500         4.83      683,445.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              138,300         7.33     1,013,739.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A              122,500         4.49      550,025.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A             79,400        11.53       915,482.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              57,330         7.98      457,493.40
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             19,900         5.89      117,211.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 46,700         9.48      442,716.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 28,660        14.59       418,149.40
            CITIC   SECURITIES      CO-A                 49,680        21.62      1,074,081.60
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 24,100        27.18       655,038.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A              97,856        23.34      2,283,959.04
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A              3,600        16.48       59,328.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             60,200         6.12      368,424.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 60,600        18.16      1,100,496.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    CAPITAL    H-A            171,679         6.78     1,163,983.62
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             72,300        14.41      1,041,843.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A              152,050         7.29     1,108,444.50
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,400       120.40       650,160.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A               31,500        13.05       411,075.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              114,270         7.03      803,318.10
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               40,576        11.15       452,422.40
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             207,200         4.24      878,528.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             114,000         4.10      467,400.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              43,700        10.94       478,078.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             18,200        25.84       470,288.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             66,800        51.81      3,460,908.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              54,700        14.67       802,449.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A                53,700        18.55       996,135.00
            GEMDALE    CORP-A                     45,500         9.86      448,630.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              81,800        15.70      1,284,260.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800        21.16       270,848.00
                                269/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             26,900         7.04      189,376.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A              4,823       294.68      1,421,241.64
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            26,460        16.60       439,236.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               55,700         6.15      342,555.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               16,562        46.39       768,311.18
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800        38.61       416,988.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    33,200        11.82       392,424.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,000       155.00       465,000.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                 7,943        48.26       383,329.18
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A                 5,500       106.00       583,000.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  13,170        25.32       333,464.40
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A            37,900        29.58      1,121,082.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600         4.04      462,984.00
            CETC   CYBERSPACE      SECURITY     T-A             20,100        33.96       682,596.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              28,000        35.00       980,000.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 34,800        11.15       388,020.00
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A                9,100       114.77      1,044,407.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A                45,100         9.53      429,803.00
            GOERTEK    INC  -A                   26,900        18.72       503,568.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A             50,000         4.99      249,500.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 7,000        64.92       454,440.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                19,712        23.78       468,751.36
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                16,800        11.26       189,168.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                46,450        31.00      1,439,950.00
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A             1,728       138.00       238,464.00
            NINESTAR     CORP-A                     18,543        53.98      1,000,951.14
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  31,300         5.05      158,065.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            24,300        16.00       388,800.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,760        77.39       368,376.40
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A                6,435        87.14       560,745.90
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 28,500        26.50       755,250.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      47,000         9.38      440,860.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                18,340        23.85       437,409.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              4,200        59.55       250,110.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             41,316        11.49       474,720.84
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A               4,700       174.46       819,962.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                 11,250        61.66       693,675.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  30,300        12.59       381,477.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               8,700        28.86       251,082.00
            ZTE  CORP-A                       12,600        26.81       337,806.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A                  422,800         5.17     2,185,876.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             173,800         6.00     1,042,800.00
                                270/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   THREE   GORGES    RENEWAB-A               241,300         5.75     1,387,475.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             179,880         20.42      3,673,149.60
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A                55,600        18.14      1,008,584.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A             315,700         4.07     1,284,899.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A             92,300        12.54      1,157,442.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A                     7,097       108.93       773,076.21
            AMLOGIC    SHANGHAI     INC-A                 10,138        80.79       819,049.02
            CHINA   RESOURCES     MICROELECT-A                 21,032        56.44      1,187,046.08
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              82,500         3.07      253,275.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       I-A             6,272       118.83       745,301.76
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A              15,120        73.10      1,105,272.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  7,500        35.65       267,375.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A             7,500        79.73       597,975.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A              24,430        65.59      1,602,363.70
            JCET   GROUP   CO  LTD-A                  29,800        26.91       801,918.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                47,040        44.73      2,104,099.20
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A              21,055        62.97      1,325,833.35
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              3,100       245.66       761,546.00
            SG  MICRO   CORP-A                     3,150       187.20       589,680.00
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A              7,900       117.50       928,250.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A              2,800       347.99       974,372.00
            TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE     EN-A             29,500        40.90      1,206,550.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A                 32,750         8.89      291,147.50
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              22,466        18.28       410,678.48
            TRINA   SOLAR   CO  LTD-A                  25,418        71.25      1,811,032.50
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                  6,859       126.60       868,349.40
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A                7,290        97.45       710,410.50
            YANGZHOU     YANGJIE    ELECTRONI-A                 14,200        59.24       841,208.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A                17,022        66.61      1,133,835.42
                                   16,719,866               300,130,614.12
             オフショア人民元         小計
                                                  (5,701,221,119)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               44,939        10.96       492,531.44
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                306,676         32.20      9,874,967.20
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO             11,775        46.60       548,715.00
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C             31,928        12.76       407,401.28
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO               28,237        139.00      3,924,943.00
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               47,241        37.50      1,771,537.50
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO              106,575         74.80      7,971,810.00
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP             119,170         94.50     11,261,565.00
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               38,414        23.98       921,167.72
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            103,431         13.18      1,363,220.58
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  26,556        42.40      1,125,974.40
                                271/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP              4,207       194.40       817,840.80
            JARIR   MARKETING     CO                 12,500        150.40      1,880,000.00
            NAHDI   MEDICAL    CO                   6,431       177.00      1,138,287.00
            ALMARAI    CO                     30,130        56.00      1,687,280.00
            SAVOLA                          25,336        29.20       739,811.20
            DALLAH    HEALTHCARE      CO                 6,833       132.80       907,422.40
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL               11,717        227.80      2,669,132.60
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO             7,962       209.00      1,664,058.00
            AL  RAJHI   BANK                    248,500         77.70     19,308,450.00
            ALINMA    BANK                     124,211         32.30      4,012,015.30
            ARAB   NATIONAL     BANK                  86,031        28.70      2,469,089.70
            BANK   AL-JAZIRA                       35,813        19.00       680,447.00
            BANK   ALBILAD                       61,145        44.65      2,730,124.25
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   67,536        40.00      2,701,440.00
            RIYAD   BANK                      166,012         32.00      5,312,384.00
            SAUDI   BRITISH    BANK                  116,762         35.90      4,191,755.80
            SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE                 70,640        17.48      1,234,787.20
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK               276,263         48.05     13,274,437.15
            SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING                3,929       167.00       656,143.00
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                  7,578       146.40      1,109,419.20
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV            100,991         11.78      1,189,673.98
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  46,187         8.09      373,652.83
            ARABIAN    INTERNET     & COMMUNICA                4,417       243.00      1,073,331.00
            ELM  CO                        2,436       336.00       818,496.00
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 48,844        36.00      1,758,384.00
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            90,508        10.66       964,815.28
            SAUDI   TELECOM    CO                  183,517         37.50      6,881,887.50
            ACWA   POWER   CO                    9,184       161.80      1,485,971.20
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                111,901         23.34      2,611,769.34
                                    2,832,463               126,006,138.85
            サウジアラビアリアル           小計
                                                  (4,324,530,685)
                                  1,094,162,815                112,381,411,947
                 合　計
                                                 (112,381,411,947)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         58,400        7,784,136.00
      益証券       ソ
                                     58,400        7,784,136.00
                メキシコペソ       小計
                                             (52,767,101)
                BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT           131,500        2,896,945.00
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          ブラジルレ
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             45,900        1,355,886.00
            アル
                ENERGISA     SA-UNITS                37,400        1,575,288.00
                KLABIN    SA-UNIT                 100,000        2,009,000.00
                                    314,800        7,837,119.00
               ブラジルレアル        小計
                                            (194,724,193)
                                    373,200         247,491,294
            投資信託受益証券合計
                                            (247,491,294)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        391,700        9,733,745.00
            ソ
                                    391,700        9,733,745.00
                メキシコペソ       小計
                                             (65,983,110)
          南アフリカ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         478,733        6,979,927.14
           ランド
                                    478,733        6,979,927.14
               南アフリカランド         小計
                                             (52,000,457)
                                    870,433         117,983,567
              投資証券合計
                                            (117,983,567)
                                             365,474,861
                合計
                                            (365,474,861)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    35銘柄            100.0   %        ―         ―        3.0  %
    メキシコペソ           株式    21銘柄            95.6  %        ―         ―        2.3  %
              投資信託受      1銘柄              ―        1.9  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        2.4  %        0.1  %
    ブラジルレアル           株式    45銘柄            96.6  %        ―         ―        4.9  %
              投資信託受      4銘柄              ―        3.4  %        ―        0.2  %
               益証券
    チリペソ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.5  %
    コロンビアペソ           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ユーロ           株式    9銘柄            100.0   %        ―         ―        0.4  %
    トルコリラ           株式    15銘柄            100.0   %        ―         ―        0.6  %
    チェココルナ           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ト
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ポーランドズロチ           株式    14銘柄            100.0   %        ―         ―        0.7  %
    ロシアルーブル           株式    14銘柄            100.0   %        ―         ―        0.0  %
    香港ドル           株式    193銘柄            100.0   %        ―         ―        25.5  %
    マレーシアリンギッ           株式    34銘柄            100.0   %        ―         ―        1.5  %
    ト
    タイバーツ           株式    42銘柄            100.0   %        ―         ―        2.2  %
    フィリピンペソ           株式    17銘柄            100.0   %        ―         ―        0.7  %
    インドネシアルピア           株式    22銘柄            100.0   %        ―         ―        1.8  %
    韓国ウォン           株式    102銘柄            100.0   %        ―         ―        11.7  %
    新台湾ドル           株式    88銘柄            100.0   %        ―         ―        14.0  %
    インドルピー           株式    113銘柄            100.0   %        ―         ―        13.7  %
    カタールリアル           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.9  %
    南アフリカランド           株式    36銘柄            98.7  %        ―         ―        3.6  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―        1.3  %        0.0  %
    アラブ首長国連邦           株式    11銘柄            100.0   %        ―         ―        1.3  %
    ディルハム
    クウェートディナー           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.9  %
    ル
    オフショア人民元           株式    328銘柄            100.0   %        ―         ―        5.1  %
    サウジアラビアリア           株式    40銘柄            100.0   %        ―         ―        3.8  %
    ル
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    【中間財務諸表】

    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期中間計算期間(2023年1月21日から

      2023年7月20日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
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    【ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第10期            第11期中間計算期間
                                （2023年     1月20日現在）          （2023年     7月20日現在）
     資産の部
       流動資産
                                       304,289,093               328,903,905
        コール・ローン
                                      29,627,075,911               34,755,116,289
        親投資信託受益証券
                                        8,880,000              124,830,473
        未収入金
                                      29,940,245,004               35,208,850,667
        流動資産合計
                                      29,940,245,004               35,208,850,667
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        19,263,208               33,178,550
        未払解約金
                                        6,675,386               7,008,717
        未払受託者報酬
                                        68,422,595               71,839,249
        未払委託者報酬
                                           118               738
        未払利息
                                         828,287               823,819
        その他未払費用
                                        95,189,594               112,851,073
        流動負債合計
                                        95,189,594               112,851,073
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      20,971,236,868               21,980,985,928
        元本
        剰余金
                                      8,873,818,542               13,115,013,666
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      4,113,023,031               3,954,809,630
          （分配準備積立金）
                                      29,845,055,410               35,095,999,594
        元本等合計
                                      29,845,055,410               35,095,999,594
       純資産合計
                                      29,940,245,004               35,208,850,667
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第10期中間計算期間               第11期中間計算期間
                                 自　2022年      1月21日         自　2023年      1月21日
                                 至　2022年      7月20日         至　2023年      7月20日
     営業収益
                                           847               471
       受取利息
                                       726,033,721              3,796,060,378
       有価証券売買等損益
                                                          473
                                            -
       その他収益
                                       726,034,568              3,796,061,322
       営業収益合計
     営業費用
                                          43,351               67,471
       支払利息
                                        6,032,118               7,008,717
       受託者報酬
                                        61,829,184               71,839,249
       委託者報酬
                                         753,959               823,819
       その他費用
                                        68,658,612               79,739,256
       営業費用合計
                                       657,375,956              3,716,322,066
     営業利益又は営業損失（△）
                                       657,375,956              3,716,322,066
     経常利益又は経常損失（△）
                                       657,375,956              3,716,322,066
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                                       66,125,199
                                       △ 1,560,814
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      8,274,480,266               8,873,818,542
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       833,662,108               948,362,939
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       833,662,108               948,362,939
       額
                                       262,812,948               357,364,682
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       262,812,948               357,364,682
       額
                                            -               -
     分配金
                                      9,504,266,196               13,115,013,666
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）


                         第10期                   第11期中間計算期間

                      (2023年    1月20日現在)                  (2023年    7月20日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        20,971,236,868口                      21,980,985,928口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.4231円    1口当たり純資産額                   1.5967円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (14,231円)     (1万口当たり純資産額)                  (15,967円)
       資産の額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     第11期中間計算期間

                                    (2023年    7月20日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第10期              第11期中間計算期間

                               自  2022年    1月21日            自  2023年    1月21日
               区分
                               至  2023年    1月20日            至  2023年    7月20日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               18,729,532,985円                 20,971,236,868円
    期中追加設定元本額                                3,463,965,366円                 1,850,033,976円
    期中一部解約元本額                                1,222,261,483円                  840,284,916円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
    信託受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    7月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               293,934,777
        国債証券                             547,445,419,170
        地方債証券                             33,056,844,602
        特殊債券                             37,042,853,346
        社債券                             29,529,178,000
        未収入金                              1,057,516,200
        未収利息                              1,062,347,310
        前払費用                               40,051,109
        流動資産合計                             649,528,144,514
       資産合計                              649,528,144,514
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                                2023年    7月20日現在
                項目                  金額（円）
     負債の部
       流動負債
        未払金                               800,000,000
        未払解約金                               279,673,880
        未払利息                                   659
        流動負債合計                              1,079,674,539
       負債合計                               1,079,674,539
     純資産の部
       元本等
        元本                             476,040,194,213
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           172,408,275,762
        元本等合計                             648,448,469,975
       純資産合計                              648,448,469,975
     負債純資産合計                                649,528,144,514
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    7月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    7月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              476,040,194,213口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            100,116,000円
    ３.                      1口当たり純資産額                              1.3622円
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                                       2023年    7月20日現在
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産
                           (1万口当たり純資産額)                             (13,622円)
       の額
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年    7月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    7月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    1月21日
    期首
    期首元本額                                               458,486,364,988円
    期中追加設定元本額                                                30,323,261,716円
    期中一部解約元本額                                                12,769,432,491円
    期末元本額                                               476,040,194,213円
    期末元本額の内訳

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                                               2023年    7月20日現在
                       区分
    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 5,435,630,864円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,553,656円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                20,037,321,860円
    世界経済インデックスファンド                                                 5,710,008,054円
    ＤＣマイセレクション２５                                                28,142,948,409円
    ＤＣマイセレクション５０                                                33,460,654,037円
    ＤＣマイセレクション７５                                                10,681,510,915円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  422,831,649円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                90,996,998,065円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                64,330,614,401円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                15,418,197,365円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                17,835,734,121円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 4,305,729,866円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  591,396,482円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 2,559,658,880円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  991,337,342円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,413,172,705円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,105,261円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  19,141,909円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   7,961,710円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   1,103,784円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  61,788,166円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  108,513,635円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  28,069,651円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  24,022,632円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,328,173,632円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  740,944,059円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,181,221,156円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  64,171,905円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  49,798,808円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  928,889,098円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,037,200,399円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,357,755,913円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  104,048,252円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,640,983,636円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                16,949,185,588円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                19,225,644,223円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                25,755,853,956円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  270,687,240円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,766,393,935円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  98,267,564円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  42,234,115円
                                282/340


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                                               2023年    7月20日現在
                       区分
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  73,370,291円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  44,478,817円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  96,374,221円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  151,767,494円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  14,999,501円
    グローバル経済コア                                                  231,391,015円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  39,408,538円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  26,127,376円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  109,077,412円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  62,803,967円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  17,707,205円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  12,028,004円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）                                                  398,669,441円
    １０資産分散投資ファンド                                                  301,745,252円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                88,803,435,970円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  40,691,367円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  15,180,665円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  455,251,539円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    国内株式インデックス　マザーファンド


    貸借対照表

                                2023年    7月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,383,069,479
        株式                             551,849,520,170
        派生商品評価勘定                               37,392,000
        未収入金                                 731,450
        未収配当金                               782,077,770
        差入委託証拠金                               82,608,000
        流動資産合計                             555,135,398,869
       資産合計                              555,135,398,869
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                5,940,400
        前受金                               31,489,000
        未払解約金                               107,629,970
        未払利息                                  5,350
                                283/340


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                                2023年    7月20日現在
                項目                  金額（円）
        流動負債合計                               145,064,720
       負債合計                                145,064,720
     純資産の部
       元本等
        元本                             241,603,393,016
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           313,386,941,133
        元本等合計                             554,990,334,149
       純資産合計                              554,990,334,149
     負債純資産合計                                555,135,398,869
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    7月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    7月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              241,603,393,016口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.2971円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (22,971円)
                                284/340


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    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年    7月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    7月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    1月21日
    期首
    期首元本額                                               260,822,185,787円
    期中追加設定元本額                                                10,152,260,879円
    期中一部解約元本額                                                29,371,053,650円
    期末元本額                                               241,603,393,016円
                                285/340


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                                               2023年    7月20日現在
                       区分
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  333,807,141円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,482,590,483円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  11,884,295円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                11,426,028,905円
    世界経済インデックスファンド                                                 4,767,149,824円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,057,045,957円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 5,513,810,709円
    ＤＣマイセレクション５０                                                17,745,364,314円
    ＤＣマイセレクション７５                                                18,465,879,281円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 6,035,929,479円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,247,755,784円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,442,498,973円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 8,039,678,278円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 8,992,918,992円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  131,066,627円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  680,893,327円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  519,669,142円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,696,799,337円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  968,154,158円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,668,401円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   9,733,110円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,125,814円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  159,146,848円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,122,651円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  20,132,476円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  75,886,863円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  17,211,066円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  50,507,405円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  615,838,198円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  334,928,128円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,258,517,106円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  31,476,423円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  13,322,230円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  351,674,621円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  202,413,739円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  261,002,017円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  21,853,388円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  448,329,043円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 2,690,339,794円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,799,722,904円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,241,824,743円
                                286/340


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                                               2023年    7月20日現在
                       区分
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,805,562,216円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,671,155,657円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,232,800,431円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  564,648,414円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  399,691,267円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,322,566,262円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  206,301,414円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                   9,580,527円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  50,574,065円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                18,429,154,212円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  285,794,619円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  49,517,723円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  200,933,128円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  34,253,201円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  11,362,657円
    グローバル経済コア                                                  211,659,400円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  33,133,453円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  803,017,852円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  28,119,655円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  980,337,953円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  220,635,518円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  54,634,531円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  49,245,030円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  19,931,023円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  20,703,957円
    １０資産分散投資ファンド                                                  93,091,386円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                42,243,013,277円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  546,319,201円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  292,534,209円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  22,074,377円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  665,912,379円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                45,643,248,671円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  16,998,999円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  201,184,378円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2023年     7月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
                                287/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         2,972,316,000               －    3,003,805,000           31,489,000
            合計             2,972,316,000               －    3,003,805,000           31,489,000
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    7月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               277,373,140
        コール・ローン                              1,762,477,430
        国債証券                             278,126,919,589
        派生商品評価勘定                               20,334,557
        未収入金                                3,371,248
        未収利息                              1,903,376,701
        前払費用                               158,667,972
        差入委託証拠金                               148,079,528
        流動資産合計                             282,400,600,165
       資産合計                              282,400,600,165
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 918,950
        前受金                               10,870,441
        未払金                               10,351,120
        未払解約金                               55,363,650
        未払利息                                  3,957
        流動負債合計                               77,508,118
       負債合計                                 77,508,118
     純資産の部
       元本等
        元本                             86,781,420,969
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           195,541,671,078
        元本等合計                             282,323,092,047
       純資産合計                              282,323,092,047
     負債純資産合計                                282,400,600,165
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    7月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                                288/340


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                                     2023年    7月20日現在

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお

                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    7月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              86,781,420,969口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.2533円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (32,533円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                289/340


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                                     2023年    7月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    7月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    1月21日
    期首
    期首元本額                                                97,859,127,765円
    期中追加設定元本額                                                 7,140,817,821円
    期中一部解約元本額                                                18,218,524,617円
    期末元本額                                                86,781,420,969円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,189,496,896円
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  541,135,926円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  368,681,116円
                                290/340

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                                               2023年    7月20日現在
                       区分
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,473,833,451円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   8,225,246円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 8,755,570,324円
    世界経済インデックスファンド                                                17,392,679,051円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 2,012,344,043円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,786,196,850円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 1,347,536,935円
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,265,142,625円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 1,061,880,081円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  950,779,040円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  506,072,165円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  21,705,356円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  100,197,858円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  52,916,321円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                13,462,259,152円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  377,525,235円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                    989,865円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,033,203円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  18,977,261円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  29,649,867円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  55,458,058円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  58,090,610円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  56,828,132円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  967,164,485円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  397,547,660円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,627,034,678円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  55,340,786円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  32,776,514円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  382,700,147円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  145,771,846円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  190,622,109円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  665,820,486円
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 2,502,081,320円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  652,471,026円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  737,028,963円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  276,386,697円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  604,847,674円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  659,294,612円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 4,309,305,480円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  240,162,528円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  103,313,728円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,308,641,883円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  179,428,985円
                                291/340


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                                               2023年    7月20日現在
                       区分
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  348,261,798円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  452,238,291円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  712,709,234円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   7,119,420円
    グローバル経済コア                                                  770,265,383円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  20,535,735円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   2,191,575円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  56,600,961円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  67,187,792円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  30,401,943円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  34,495,801円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル債券インデックス（ノーロード）                                                  237,323,801円
    １０資産分散投資ファンド                                                  26,157,930円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                12,104,442,828円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  191,993,510円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  610,083,679円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  119,129,458円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  57,335,556円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2023年     7月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         1,400,299,240               －    1,411,169,681           10,870,441
            合計             1,400,299,240               －    1,411,169,681           10,870,441
    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2023年     7月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
                                292/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         1,527,080,552               －    1,535,625,718            8,545,166
               アメリカドル            775,059,133              －     776,397,852           1,338,719
               カナダドル            62,081,713             －      62,439,700           357,987
                ユーロ          511,807,938              －     518,914,008           7,106,070
              イギリスポンド             82,932,060             －      82,878,798           △53,262
              オフショア人民元             95,199,708             －      94,995,360          △204,348
            合計             1,527,080,552               －    1,535,625,718            8,545,166
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    貸借対照表

                                2023年    7月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              6,169,740,107
        コール・ローン                              2,390,220,769
        株式                             557,309,223,895
        投資信託受益証券                               178,601,103
        投資証券                             11,396,725,396
        派生商品評価勘定                               356,878,093
        未収入金                                    1
        未収配当金                               383,715,593
        差入委託証拠金                              4,977,751,997
        流動資産合計                             583,162,856,954
       資産合計                              583,162,856,954
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 130,590
        前受金                               353,360,392
        未払解約金                              1,653,668,822
        未払利息                                  5,366
        流動負債合計                              2,007,165,170
       負債合計                               2,007,165,170
     純資産の部
       元本等
        元本                             113,361,330,765
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           467,794,361,019
        元本等合計                             581,155,691,784
       純資産合計                              581,155,691,784
     負債純資産合計                                583,162,856,954
                                293/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    7月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
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                                     2023年    7月20日現在

    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    7月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              113,361,330,765口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              5.1266円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (51,266円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年    7月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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                                     2023年    7月20日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    7月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    1月21日
    期首
    期首元本額                                               124,064,922,029円
    期中追加設定元本額                                                 7,111,310,777円
    期中一部解約元本額                                                17,814,902,041円
    期末元本額                                               113,361,330,765円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,582,230,032円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,396,334円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                33,981,153,163円
    世界経済インデックスファンド                                                12,029,014,250円
    外国株式インデックス・オープン                                                  884,064,474円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  652,987,154円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 3,543,984,675円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,370,460,827円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                12,472,411,255円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  418,896,514円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,885,518,400円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,856,393,192円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  29,442,438円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  153,057,045円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  116,841,267円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,318,475,456円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  989,833,379円
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                                               2023年    7月20日現在
                       区分
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,908,623円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   3,528,471円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  23,435,133円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,866,275円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  35,966,805円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   7,918,160円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  23,236,774円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  192,603,630円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  138,827,090円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,066,005,451円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  72,308,836円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  18,352,619円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  123,433,740円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  40,958,421円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  846,331,991円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  913,377,545円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,125,394,505円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  110,398,678円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  275,426,462円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,605,994,046円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,989,687,127円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,421,529,011円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  995,873,433円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  129,730,185円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  519,236,348円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  24,142,850円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  128,237,801円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  81,452,152円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 4,213,955,034円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  242,172,091円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  978,274,062円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  165,816,624円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,135,677円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  902,414,022円
    グローバル経済コア                                                  537,915,830円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  15,387,987円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   6,330,215円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  111,777,690円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  25,088,180円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  146,900,531円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  134,295,255円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  54,141,200円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  55,700,395円
                                297/340


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                                               2023年    7月20日現在
                       区分
    １０資産分散投資ファンド                                                  53,468,754円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  70,308,610円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  23,545,574円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  446,266,918円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,419,761,544円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  107,904,886円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  68,475,569円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  82,943,840円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  69,510,675円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  194,200,383円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  209,372,552円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  208,311,048円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  189,041,134円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  187,171,165円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      86,426,656円
    関投資家専用）
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                  134,994,647円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2023年     7月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        11,693,244,411                －    12,046,604,803           353,360,392
            合計            11,693,244,411                －    12,046,604,803           353,360,392
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2023年     7月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
              為替予約取引
                                298/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場取引以外
                買建          715,543,420              －     718,935,737           3,392,317
      の取引
               アメリカドル           597,700,000              －     600,617,120           2,917,120
                ユーロ          117,843,420              －     118,318,617            475,197
                売建          191,265,700              －     191,270,906            △5,206
               アメリカドル           191,265,700              －     191,270,906            △5,206
            合計              906,809,120              －     910,206,643           3,387,111
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    7月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,394,407,756
        コール・ローン                               985,475,092
        国債証券                             108,930,133,130
        未収利息                              1,510,073,231
        前払費用                               167,604,351
        流動資産合計                             112,987,693,560
       資産合計                              112,987,693,560
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               126,301,637
        未払利息                                  2,212
        流動負債合計                               126,303,849
       負債合計                                126,303,849
     純資産の部
       元本等
        元本                             53,809,320,015
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            59,052,069,696
        元本等合計                             112,861,389,711
       純資産合計                              112,861,389,711
     負債純資産合計                                112,987,693,560
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                299/340



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                                     2023年    7月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    7月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              53,809,320,015口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.0974円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (20,974円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年    7月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                                300/340


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                                     2023年    7月20日現在

                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    7月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    1月21日
    期首
    期首元本額                                                48,149,126,521円
    期中追加設定元本額                                                 8,673,129,909円
    期中一部解約元本額                                                 3,012,936,415円
    期末元本額                                                53,809,320,015円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,829,446,706円
    世界経済インデックスファンド                                                18,004,662,020円
    ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 5,736,378,493円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                13,947,300,533円
    新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  10,594,542円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  227,137,108円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  494,740,113円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  682,365,137円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 4,458,109,703円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  248,918,492円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  107,091,155円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  186,048,020円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  448,952,303円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  582,833,519円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  918,932,477円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  12,200,185円
                                301/340


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                                               2023年    7月20日現在
                       区分
    グローバル経済コア                                                  798,694,903円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  92,638,971円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  77,007,134円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  29,349,819円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  29,009,040円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国債券インデックス（ノーロード）                                                  92,672,128円
    １０資産分散投資ファンド                                                  42,833,626円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  249,338,059円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  153,804,851円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                   9,957,375円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  235,564,617円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  244,878,189円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  243,636,550円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  229,306,395円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  227,038,587円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２３－０２（適格機関投資家専用）                                                  157,879,265円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    新興国株式インデックス　マザーファンド


    貸借対照表

                                2023年    7月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,405,205,271
        コール・ローン                               163,570,472
        株式                             149,575,681,161
        投資信託受益証券                               460,014,765
        投資証券                               127,983,177
        派生商品評価勘定                               90,097,259
        未収入金                               23,197,696
        未収配当金                               995,741,757
        差入委託証拠金                              1,334,933,726
        流動資産合計                             155,176,425,284
       資産合計                              155,176,425,284
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,348,578
        前受金                               86,060,089
        未払金                                 520,809
        未払解約金                               14,824,127
                                302/340

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                                2023年    7月20日現在
                項目                  金額（円）
        未払利息                                   367
        流動負債合計                               104,753,970
       負債合計                                104,753,970
     純資産の部
       元本等
        元本                             40,261,256,266
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           114,810,415,048
        元本等合計                             155,071,671,314
       純資産合計                              155,071,671,314
     負債純資産合計                                155,176,425,284
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    7月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                                303/340



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                                     2023年    7月20日現在

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先

                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    7月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              40,261,256,266口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.8516円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (38,516円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年    7月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
                                304/340


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                                     2023年    7月20日現在

    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    7月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    1月21日
    期首
    期首元本額                                                33,154,306,941円
    期中追加設定元本額                                                10,081,804,174円
    期中一部解約元本額                                                 2,974,854,849円
    期末元本額                                                40,261,256,266円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,765,360,963円
    世界経済インデックスファンド                                                 9,199,935,387円
    ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 5,945,960,578円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 7,101,688,164円
    新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  105,811,931円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  48,466,827円
                                305/340


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                                               2023年    7月20日現在
                       区分
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  120,923,879円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  309,401,097円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,517,431,406円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,091,024,373円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  767,332,047円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  56,957,230円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  395,592,101円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  18,358,597円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  96,902,567円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  35,711,445円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 1,854,690,498円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  229,231,508円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  932,504,921円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  158,596,051円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   6,226,238円
    グローバル経済コア                                                  405,942,173円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  170,177,289円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  49,096,565円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  11,025,606円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  94,089,304円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  85,627,427円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                  34,360,275円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                  35,024,019円
    １０資産分散投資ファンド                                                  13,164,952円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,375,613,365円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  101,903,956円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  78,226,427円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  10,242,411円
    ＦＯＦｓ用　新興国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  38,654,689円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2023年     7月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         4,751,957,667               －    4,838,017,756           86,060,089
            合計             4,751,957,667               －    4,838,017,756           86,060,089
    (注)1.時価の算定方法

                                306/340


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       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2023年     7月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          143,972,042              －     144,680,160            708,118
               アメリカドル           143,972,042              －     144,680,160            708,118
                売建           2,192,042             －      2,211,568          △19,526
              ブラジルレアル             2,192,042             －      2,211,568          △19,526
            合計              146,164,084              －     146,891,728            688,592
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    ２【ファンドの現況】

    【ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）】

    【純資産額計算書】

                                 （2023年     8月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              36,184,928,975       円　

    Ⅱ　負債総額                                34,536,073     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              36,150,392,902       円　
    Ⅳ　発行済口数                              22,211,159,812       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6276   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （16,276    円）
    （参考）

    国内債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     8月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              660,626,263,905        円　

    Ⅱ　負債総額                              15,018,155,399       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              645,608,108,506        円　
    Ⅳ　発行済口数                              481,897,857,642        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3397   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,397    円）
    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     8月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              575,668,922,016        円　

    Ⅱ　負債総額                                278,589,085      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              575,390,332,931        円　
    Ⅳ　発行済口数                              242,767,472,998        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3701   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （23,701    円）
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    外国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     8月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              289,833,283,229        円　

    Ⅱ　負債総額                                85,737,227     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              289,747,546,002        円　
    Ⅳ　発行済口数                              87,139,172,738       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.3251   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （33,251    円）
    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     8月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              602,926,128,225        円　

    Ⅱ　負債総額                               2,822,200,916       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              600,103,927,309        円　
    Ⅳ　発行済口数                              113,704,942,556        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   5.2777   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （52,777    円）
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     8月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              116,820,799,303        円　

    Ⅱ　負債総額                                 4,188,393     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              116,816,610,910        円　
    Ⅳ　発行済口数                              54,525,865,164       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1424   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （21,424    円）
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

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                                 （2023年     8月31日現在）
    Ⅰ　資産総額                              163,842,215,024        円　

    Ⅱ　負債総額                               3,703,482,508       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              160,138,732,516        円　
    Ⅳ　発行済口数                              40,880,680,444       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.9172   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （39,172    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2023年             8月31日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2023年10月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2023年8月31日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              531             14,695,810
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              67              204,896
       単位型公社債投資信託                              50              169,396
                  合計                   648             15,070,102
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2022年4月1日　至　
      2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                            21,675                   23,067
       金銭の信託                            14,913                   14,693
       前払費用                             166                   198
       未収委託者報酬                            9,067                   9,147
       未収運用受託報酬                            6,252                   5,815
       未収収益                             179                   176
       短期差入証拠金                            2,528                   3,541
       その他                            2,363                   1,566
       流動資産合計                            57,146                   58,207
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          289         ※1          255
                          ※1          687         ※1          560
        器具備品
        有形固定資産合計                            976                   816
       無形固定資産
        ソフトウェア                           6,292                   7,203
                                     31                   40
        その他
        無形固定資産合計                           6,324                   7,244
       投資その他の資産
        投資有価証券                           6,607                   4,063
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            907                  1,181
                                     31                   31
        その他
        投資その他の資産合計                           13,182                   10,911
       固定資産合計                            20,482                   18,972
      資産合計                             77,629                   77,179
                                                 （単位：百万円）




                            前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     負債の部
                                314/340


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      流動負債
       預り金                              47                   49
       未払金                            8,285                   7,174
                                                        0
        未払収益分配金                             0
                                                      4,586
        未払手数料                           4,561
                                                      2,588
        その他未払金                           3,723
       未払費用                            1,049                   1,089
       未払法人税等                             504                   726
       賞与引当金                             578                   613
                                   1,958                    303
       その他
       流動負債合計                            12,423                    9,958
      固定負債
       退職給付引当金                             820                   904
       資産除去債務                             153                   153
       その他                              12                   27
       固定負債合計                             986                  1,086
      負債合計                             13,410                   11,044
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   41,948                   44,755
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           44,548                   47,355
       株主資本合計                            63,788                   66,595
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             941                    49
       繰延ヘッジ損益                            △509                   △510
       評価・換算差額等合計                             431                  △460
      純資産合計                             64,219                   66,134
     負債・純資産合計                              77,629                   77,179
    （２）【損益計算書】



                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                                315/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            41,730                   40,724
      運用受託報酬                            11,883                   10,918
                                    390                   351
      その他営業収益
      営業収益合計                            54,004                   51,993
     営業費用
      支払手数料                            20,567                   20,123
      広告宣伝費                              286                   307
      公告費                              －                    2
      調査費                             5,567                   5,309
       調査費                            1,062                   1,104
       委託調査費                            4,487                   4,191
       図書費                             17                   13
      営業雑経費                             5,201                   5,842
       通信費                             68                   77
       印刷費                             454                   419
       協会費                             55                   58
       諸会費                             35                   38
       情報機器関連費                            4,473                   5,153
                                    112                    94
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          31,622                   31,585
     一般管理費
      給料                             6,295                   6,451
       役員報酬                             249                   318
       給料・手当                            5,072                   5,144
       賞与                             972                   987
      退職給付費用                              254                   252
      福利費                              632                   671
      交際費                               3                   7
      旅費交通費                              20                   122
      租税公課                              327                   289
      不動産賃借料                              323                   327
      寄付金                               5                   －
      減価償却費                              989                  1,698
      業務委託費                             1,081                   1,277
      諸経費
                                   1,301                   1,454
        一般管理費合計                          11,234                   12,553
     営業利益
                                   11,147                    7,854
                                                 （単位：百万円）


                            前事業年度                    当事業年度
                         （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                          至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業外収益
                                316/340

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      受取利息                              2                    57
      収益分配金                             16                     4
      投資有価証券売却益                              0                    738
      投資有価証券償還益                             219                     121
      デリバティブ利益                             －                    565
                                    8                    11
      その他
      営業外収益合計                             247                    1,499
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             332                     158
      投資有価証券売却損                              0                    16
      為替差損                             291                    1,227
      デリバティブ費用                            1,191                      －
                                    33                     32
      その他
      営業外費用合計                            1,848                     1,435
     経常利益                             9,545                     7,918
     特別損失
                                   120                     －
      退職給付費用
      特別損失合計                             120                     －
     税引前当期純利益                             9,425                     7,918
     法人税、住民税及び事業税
                                  3,403                     2,350
                                  △465                      119
     法人税等調整額
     法人税等合計                             2,937                     2,470
     当期純利益                             6,487                     5,448
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当                              △2,797         △2,797         △2,797
                                317/340


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益                               6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    791         △65            726         60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,797
      当期純利益                                                 6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295           △295
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    149        △444            △295           3,394
     当期末残高                    941        △509             431         64,219
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
     当期変動額
      剰余金の配当                              △2,641         △2,641         △2,641
      当期純利益                               5,448         5,448         5,448
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       2,807         2,807         2,807
     当期末残高                 500       2,100        44,755         47,355         66,595
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    941        △509             431         64,219
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,641
                                318/340

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      当期純利益                                                 5,448
      株主資本以外の項目の
                        △891          △0          △891          △891
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △891          △0          △891          1,915
     当期末残高                    49        △510            △460          66,134
    注記事項


    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
       定額法によっております。
    （2）無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    ７．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
       内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
    （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
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    （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    ８．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ９．グループ通算制度の適用

       グループ通算制度を適用しております。
    （会計方針の変更）

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下、「時価算定会計
       基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取
       り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
       た。これによる財務諸表への影響はありません。
       なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事
       項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりませ
       ん。
    （表示方法の変更）

    （貸借対照表関係）
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、
       当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の
       組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入
       証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。
    （貸借対照表関係）

     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
     建      物
                                   146    百万円            184    百万円
     器具備品                              535    〃           681    〃
      計                             681    〃           866    〃
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    （株主資本等変動計算書関係）
    前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －           3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式            2,797       932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2022年6月23日          普通
                        2,641    利益剰余金         880,447     2022年3月31日         2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －          3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2022年6月23日
                普通株式            2,641       880,447      2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2023年6月22日          普通
                        3,367    利益剰余金        1,122,459      2023年3月31日         2023年6月26日
     定時株主総会          株式
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
       該価額が異なることもあります。
    ２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合出資
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
                対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
                プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
                それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
                ります。
      （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

    前事業年度（2022年3月31日）
                              貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
           区　分
                       レベル1          レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*3)                       －         196         －         196
      資産計                      －         196         －         196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                          (1,333)           (80)          －      (1,413)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (71)          －        (71)
      デリバティブ取引計                   (1,333)           (151)          －      (1,485)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
       は上記に含めておりません。
    （*3)   金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
       840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2023年3月31日）

                               貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*2)                      1,029         12,703           －       13,733
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                      －        3,844          －       3,844
      資産計                    1,029         16,547           －       17,577
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                           (10)          (48)          －        (58)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (88)          －        (88)
      デリバティブ取引計                     (10)         (136)          －       (147)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額は960百万円）は上記に含めておりません。組合出
       資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。
    （*3)   投資有価証券のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額218百万円）は上記に含めておりません。
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    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に
       ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め
       られないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券

        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し
       ております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   （単位:百万円）
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           （2022年3月31日）                  （2023年3月31日）
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                   1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 21,675              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,067             －           －          －
     未収運用受託報酬                  6,252             －           －          －
     投資有価証券
                        －           108          1,712            0
      投資信託
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

                  1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 23,067              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,147             －           －          －
     未収運用受託報酬                  5,815             －           －          －
     投資有価証券
      投資信託                  －           594         2,144           38
    （有価証券関係）

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    １．子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                          前事業年度                   当事業年度
           区分
                        （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
                                                      5,636
     子会社株式                              5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                           貸借対照表
             区分                          取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                           4,888            3,403           1,485
             小計                    4,888            3,403           1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           1,585            1,711           △126
             小計                    1,585            1,711           △126
             合計                    6,474            5,115           1,358
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:    百万円）

                           貸借対照表
             区分                           取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                            986            622           364
             小計                     986            622           364
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           2,857            3,150           △292
             小計                    2,857            3,150           △292
             合計                    3,844            3,772            71
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ

      ん。
      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                               前事業年度                 当事業年度
             区分
                             （2022年3月31日）                 （2023年3月31日）
     非上場株式                                     0                0
     組合出資金等                                   133                218
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                            7              0          0
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                          3,429               738          16
    （デリバティブ取引関係）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                   契約額等の
                           契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                           (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                   (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             5,498          －         △54         △54
                 英ポンド              277         －         △1         △1
       市場取引以外          カナダドル              111         －         △1         △1
         の取引        スイスフラン              139         －         △2         △2
                 香港ドル              190         －         △1         △1
                 ユーロ              676         －         △18         △18
                買建
                 ユーロ               21         －          0         0
               合計               6,915          －         △80         △80
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル               5,923           －       △21        △21
                 英ポンド                256          －        △6        △6
       市場取引以外          カナダドル                109          －        △1        △1
         の取引        スイスフラン                163          －        △2        △2
                 香港ドル                202          －        △0        △0
                 ユーロ                651          －       △19        △19
                買建
                 米ドル                152          －         3        3
               合計                 7,458           －       △48        △48
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    （2）株式関連

       前事業年度（2022年3月31日）
                                     契約額等の
                            契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
        市場取引
                 売建
                               17,197           －      △1,333        △1,333
               合計                17,197           －      △1,333        △1,333
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（2023年3月31日）
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
                               12,195           －        △9        △9
                 売建
        市場取引
               債券先物取引
                 売建
                                 182          －        △0        △0
               合計                12,378           －       △10        △10
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                        4,422          －       △43
         原則的         英ポンド          投資有価証券              3,297          －       △21
        処理方法         スイスフラン          関係会社株式               79        －       △1
                 香港ドル                         119        －       △1
                 ユーロ                         125        －       △3
                 人民元                          13        －       △0
                    合計                      8,057          －       △71

       当事業年度（2023年3月31日）

                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引

                売建
                 米ドル                        1,729          －       △6
         原則的                   投資有価証券
                 英ポンド                        3,228          －       △81
        処理方法                   関係会社株式
                 スイスフラン                          20        －       △0
                 香港ドル                          83        －       △0
                 ユーロ                          21        －       △0
                    合計                      5,082          －       △88

    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
    ２．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                   （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                     626               820
                                327/340

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        勤務費用                                    124               133
        利息費用                                     2               3
        数理計算上の差異の発生額                                     －               6
        退職給付の支払額                                    △81               △57
        簡便法で計算した退職給付費用                                     8               6
        簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    120               －
        その他                                     18               －
       退職給付債務の期末残高                                     820               911
       （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                            820               911
                                            －              △6
       未認識数理計算上の差異
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
       退職給付引当金
                                            820               904
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       勤務費用                                     124               133
       利息費用                                      2               3
       簡便法で計算した退職給付費用                                      8               6
       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                     120               －
       その他                                     18               －
       確定給付制度に係る退職給付費用                                     274               142
      （5）年金資産に関する事項

         該当事項はありません。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       割引率                                     0.4%               0.4%
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度109百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            112   百万円            58   百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            177    〃          187     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            251    〃          277     〃
        税務上の収益認識差額                             74    〃          －    〃
        税務上の費用認識差額                            439              412
        繰延ヘッジ損益                            224    〃          225     〃
                                328/340


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        その他                             76    〃          75    〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                   1,357              1,236
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △415     〃         △21     〃
        その他                            △34     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                   △450              △54
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                    907             1,181
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    ３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

       当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合
       の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人
       税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
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    ３．主要な顧客ごとの情報
       前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）
                    顧客の名称                            営業収益
      三井住友信託銀行株式会社                                        10,395百万円
      次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

                    顧客の名称                            営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,887百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

     前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有                取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)                （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                未収運用
                     信託業         営業上
                                  運用受託報酬         10,090             5,421
     親会社    三井住
                                                受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                   投信販売              未払
      社   銀行㈱
                                           9,701            1,995
                      務        兼任
                                  代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
     当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有               取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)               （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                               未収運用
                     信託業         営業上
                                 運用受託報酬         9,593            5,271
     親会社    三井住
                                               受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                  投信販売             未払
      社   銀行㈱
                                           9,445            2,029
                      務        兼任
                                 代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2022年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2023年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                             至   2022年3月31日）              至   2023年3月31日）
     1株当たり純資産額                         21,406,512円22銭                22,044,962円63銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,162,405円20銭                1,816,227円49銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                              至   2022年3月31日）              至   2023年3月31日）
     当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
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        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府 令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2023年10月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2023年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                        資本金の額（百万円）
            名称                                 事業の内容
                        （2023年3月末日現在）
                                      銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                      に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     三井住友信託銀行株式会社                        342,037
                                      する法律に基づき信託業務を営んでい
                                      ます。
                                332/340


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    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2023年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットやＳＮＳのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、名称や利用上の注
      意 事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等
      の情報を入手できる旨を記載することがあります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
                                334/340















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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2023年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        三　上　和　彦
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        藤　澤　　　孝
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年４月
    １日から2023年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                      2023年4月3日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているDC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）の2022年1月21日から2023年1
     月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
     細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）の2023年1月20日現在の信託財産の状態及び同日
     をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の中間監査報告書

                                                     2023年10月2日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
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                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているDC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）の2023年1月21日から2023年7月20日
    までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記
    表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
    準に準拠して、DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）の2023年7月20日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する中間計算期間（2023年1月21日から2023年7月20日まで）の損益の状況に関する有用な情
    報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
    中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
    諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
    れる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
    して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
    いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
    まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
     スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
     らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
     監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
     虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
     択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
     用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
     証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
     書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
     記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
     人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
     ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
     に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
       しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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