パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年8月25日
【ファンド名】 パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)
パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)
【発行者名】 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白 勢 菊 夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目3番1号 JAビル
【事務連絡者氏名】 小 林 徹 也
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03(5208)5947
【縦覧に供する場所】 該当なし
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EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「 パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)」および 「 パイン
ブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)」 について、下記の通り金融商 品取引法第24条
の5第4項の規定および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定により臨
時報告書を提出すべき事項に該当する事項がありますので、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
2023年8月16日に当ファンドの第31計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内
容は以下の通りです。
《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)
第31期
計算期間
(2023年5月17日~2023年8月16日)
収益分配金(円)
100
(税込み、1万口当り)
期末純資産総額(円) 89,515,830,864
期末受益権口数(口) 79,307,821,313
期末基準価額(円)
11,287
(分配後、1万口当り)
期中騰落率(%) 10.55
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)
計算期間 第31期
(2023年5月17日~2023年8月16日)
収益分配金(円)
100
(税込み、1万口当り)
期末純資産総額(円) 73,662,275,672
期末受益権口数(口) 91,567,092,987
期末基準価額(円)
8,045
(分配後、1万口当り)
期中騰落率(%) 1.70
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