フィデリティ投信株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ投信株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年８月25日提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【電話番号】 03－4560－6000
【届出の対象とした募集 フィデリティ・欧州中小型株・オープン
（売出）内国投資信託受益 Ａコース（為替ヘッジ付き）
証券に係るファンドの名
フィデリティ・欧州中小型株・オープン
称】
Ｂコース（為替ヘッジなし）
【届出の対象とした募集 各ファンドにつき２兆円を上限とします。
（売出）内国投資信託受益
証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2023年２月22日付けをもって提出した有価証券届
出書（2023年６月30日付提出の有価証券届出書の訂正届出書で訂正済み。以下「原届出書」といいま
す。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報について訂正すべき事項があ
りますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
（略）
④ 委託会社の概況（ 2022年12月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
（略）
④ 委託会社の概況（ 2023年６月 末日現在）
（略）
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜訂正前＞
（略）
＊１
② ファンドのベンチマーク
（略）
（注）2023年７月１日付でEMIXスモーラー・ヨーロピアン・カンパニー・インデックス(税引
前配当金込/円ベース)から変更となりま す。
（略）
＜訂正後＞
（略）
＊１
② ファンドのベンチマーク
（略）
（注）2023年７月１日付でEMIXスモーラー・ヨーロピアン・カンパニー・インデックス(税引
前配当金込/円ベース)から変更 となりま した。
（略）
（２）【投資対象】
＜訂正前＞
① 投資対象とする資産の種類
（略）
(a）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第
１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
（略）
２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
下記「④ その他の投資対象」 ２． から ６． に定めるものに限ります。）
（略）
④ その他の投資対象
１．信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
により行なうことの指図をすることができるものとします。
２． 信託財産が 運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所
における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引なら
びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることがで
きます。なお、選択権取引は、オプション取引に含むものとします（以下同じ。）。
３． 信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨
に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション
取引を行なうことの指図をすることができます。
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４． 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利
に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似
の取引を行なうことの指図をすることができます。
５． 信託財産に属する資産の 効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為
替変動リスクを回避するため 、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行なうことの指図をすることができます。なお、スワップ取引を行なうにあた
り、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図
を行なうものとします。
６． 信託財産に属する資産の 効率的な運用に資するため 、金利先渡取引および為替先渡取引
を行なうことの指図をすることができます。なお、金利先渡取引および為替先渡取引を行
なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入
れの指図を行なうものとします。
７． 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指
図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の
受入れの指図を行なうものとします。
８． 実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができま
す。
９． 信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の
手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
れ（コール市場を通じる場合を含みます。）をすることができます。
＜訂正後＞
① 投資対象とする資産の種類
（略）
(a）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第
１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
（略）
２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
下記「④ その他の投資対象」 １． から ５． に定めるものに限ります。）
（略）
④ その他の投資対象
１． 信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所
における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引なら
びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることがで
きます。なお、選択権取引は、オプション取引に含むものとします（以下同じ。）。
２． 信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨
に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション
取引を行なうことの指図をすることができます。
３． 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利
に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似
の取引を行なうことの指図をすることができます。
４． 信託財産に属する資産の 価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに
投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的の場合に限り 、異なった通貨、
異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
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なお、スワップ取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
５． 信託財産に属する資産の 価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに
投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的の場合に限り 、金利先渡取引お
よび為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。なお、金利先渡取引および
為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
６． 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指
図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の
受入れの指図を行なうものとします。
７． 実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができま
す。
８． 信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の
手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
れ（コール市場を通じる場合を含みます。）をすることができます。
（５）【投資制限】
＜訂正前＞
① ファンドの信託約款に基づく制限
（略）
(h） マザーファンド 受益証券以外の投資信託証券 への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の ５ ％以下とします。
(i） 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(j）信用取引の指図は、次の１）から６）に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
いて行なうことができるものとし、かつ次の１）から６）に掲げる株券数の合計数を超え
ないものとします。
１）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２）株式分割により取得する株券
３）有償増資により取得する株券
４）売り出しにより取得する株券
５）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社
債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ま
たは信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記
５）に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
（略）
（参考情報）
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンドの概要
（略）
２．運用方法
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（略）
(3）投資制限
（略）
⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
＜訂正後＞
① ファンドの信託約款に基づく制限
（略）
(h） 投資信託証券（マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。） への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 なお、上場投資信託証券への実質投資
割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
(i）デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避す
る目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
(j） 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（略）
（参考情報）
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンドの概要
（略）
２．運用方法
（略）
(3）投資制限
（略）
⑦ 投資信託証券 （上場投資信託証券を除きます。） への投資割合は、信託財産の純資産総
額の５％以下とします。 なお、上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑧ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避す
る目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用
しません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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３【投資リスク】
＜訂正前＞
(1）投資リスク
（略）
■その他の変動要因
（略）
＜デリバティブ（派生商品）に関するリスク＞
ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ（派生商品）を
用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額
の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が
履行されず損失を被る可能性があります。
（略）
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＜訂正後＞
(1）投資リスク
（略）
■その他の変動要因
（略）
＜デリバティブ（派生商品）に関するリスク＞
ファンドは、 ヘッジ目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
の場合に限り、 有 価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ（派生商品）を
用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額
の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が
履行されず損失を被る可能性があります。
（略）
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
（略）
② 個人、法人別の課税の取扱いについて
（略）
１．個人の受益者に対する課税
（略）
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、「ジュニ
アＮＩＳＡ」の適用対象で す。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新
たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税と
なります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 202 2年12月 末日現在のものですので、税法
が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
＜訂正後＞
（略）
② 個人、法人別の課税の取扱いについて
（略）
１．個人の受益者に対する課税
（略）
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、「ジュニ
アＮＩＳＡ」の適用対象で あり、2024年１月１日以降は一定の要件を満たしたファンド
のみがＮＩＳＡの適用対象となります。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の
範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間
非課税となりますが、2024年１月１日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の
範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で
非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
方が対象となります。また、2024年１月１日以降は、税法上の要件を満たした商品を購
入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。
当ファンドは、2024年１月１日以降のＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘
定）」の対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 202 3年６月 末日現在のものですので、税法
が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」につきましては、以下
の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
（１）【投資状況】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2023年６月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
2,535,580,247 101.40
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △34,948,786 △1.40
合計（純資産総額） 2,500,631,461 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2023年６月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
為替予約取引（売建） 2,513,816,993 △100.53
日本
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2023年６月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
9,758,268,654 100.15
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △14,228,151 △0.15
合計（純資産総額） 9,744,040,503 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（参考）マザーファンドの投資状況
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
（2023年６月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
4,469,514,108 36.30
イギリス
株式
1,038,506,985 8.43
フランス
975,657,770 7.92
オランダ
933,689,399 7.58
アイルランド
761,237,774 6.18
ドイツ
613,977,452 4.99
スイス
492,950,316 4.00
スウェーデン
486,366,578 3.95
スペイン
427,087,493 3.47
ノルウェー
275,061,526 2.23
イタリア
269,103,806 2.19
オーストリア
252,954,414 2.05
ジャージィー
184,701,920 1.50
ベルギー
163,875,317 1.33
ギリシャ
151,670,877 1.23
デンマーク
142,097,180 1.15
アメリカ
121,120,564 0.98
フィンランド
60,395,188 0.49
ルクセンブルグ
0 0.00
トルコ
11,819,968,667 96.00
小計
275,744,303 2.24
バミューダ
投資証券
101,252,079 0.82
イギリス
376,996,382 3.06
小計
預金・その他の資産（負債控除後） － 116,072,872 0.94
合計（純資産総額） 12,313,037,921 100.00
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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その他資産の投資状況
（2023年６月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
為替予約取引（買建） 105,987,289 0.86
日本
為替予約取引（売建） 202,405,415 △1.64
日本
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2023年６月30日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
種 類 銘柄名 国・地域 額単価 金額 単価 金額 比率
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
親投資 フィデリティ・欧州
１ 信託受 中小型株・オープ 日本 126,029,139 19.4895 2,456,251,891 20.1190 2,535,580,247 101.40
益証券 ン・マザーファンド
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2023年６月30日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
種 類 銘柄名 国・地域 額単価 金額 単価 金額 比率
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
親投資 フィデリティ・欧州
１ 信託受 中小型株・オープ 日本 485,027,519 19.4895 9,452,971,108 20.1190 9,758,268,654 100.15
益証券 ン・マザーファンド
種類別投資比率
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2023年６月30日現在）
投資比率(％)
種 類
101.40
親投資信託受益証券
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2023年６月30日現在）
投資比率(％)
種 類
100.15
親投資信託受益証券
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（参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
（2023年６月30日現在）
投資
順 通 貨 種 類 簿価単価(円) 評価単価(円)
銘柄名 数 量 比率
位 地 域 業 種
簿価金額(円) 時価金額(円)
(％)
OAKLEY CAPITAL
イギリス・ポンド 投資証券 854.37 812.30
１ 339,462 2.24
INVESTMENTS LTD バミューダ － 290,028,355 275,744,303
スイス・フラン 株式 12,250.44 13,008.03
VZ HOLDING AG
２ 19,108 2.02
スイス 金融サービス 234,081,407 248,557,494
株式
イギリス・ポンド 245.88 231.98
PREMIER FOODS PLC
３ 食品・飲料・タ 885,483 1.67
イギリス 217,726,809 205,414,876
バコ
IRISH CONTL GRP
ユーロ 株式 726.53 748.60
４ 254,425 1.55
PLC UNITS (IR) アイルランド 運輸 184,848,921 190,462,555
株式
イギリス・ポンド 124.40 127.15
COATS GROUP PLC
５ 耐久消費財・ア 1,475,892 1.52
イギリス 183,609,820 187,660,036
パレル
ユーロ 株式 7,073.08 6,477.36
KBC ANCORA
６ 28,515 1.50
ベルギー 銀行 201,689,104 184,701,920
ユーロ 株式 6,415.89 6,356.01
ASR NEDERLAND NV
７ 28,349 1.46
オランダ 保険 181,884,235 180,186,470
DALATA HOTEL GROUP
ユーロ 株式 684.77 718.66
８ 238,914 1.39
アイルランド 消費者サービス 163,601,617 171,696,979
LTD
株式
ユーロ 1,418.40 1,468.83
APPLUS SERVICES SA
９ 商業・専門サー 113,868 1.36
スペイン 161,510,371 167,252,962
ビス
HELLENIC
株式
TELECOMMUNICATIONS
ユーロ 2,255.25 2,458.56
10 電気通信サービ 66,655 1.33
ORGANIZATION S.A ギリシャ 150,324,088 163,875,316
ス
(OTE S.A)
株式
イギリス・ポンド 5,799.51 5,942.22
CRANSWICK PLC
11 食品・飲料・タ 27,087 1.31
イギリス 157,091,462 160,956,804
バコ
ユーロ 株式 9,913.04 9,850.00
EURONEXT NV
12 15,965 1.28
オランダ 金融サービス 158,261,683 157,255,250
INTERMEDIATE
イギリス・ポンド 株式 2,466.16 2,500.01
13 62,415 1.27
CAPITAL GROUP PLC イギリス 金融サービス 153,925,750 156,038,232
VITESCO
株式
ユーロ 9,589.96 11,670.28
14 TECHNOLOGIES GROUP 自動車・自動車 13,335 1.26
ドイツ 127,882,116 155,623,183
部品
AG
デンマーク・ク 株式
GN STORE NORDIC
3,799.27 3,578.16
15 ローネ 耐久消費財・ア 42,388 1.23
161,043,795 151,670,876
LTD
デンマーク パレル
ユーロ 株式 3,947.88 4,242.59
SCOR SE
16 35,313 1.22
フランス 保険 139,411,486 149,818,651
ユーロ 株式 3,044.83 3,498.72
REXEL SA
17 42,242 1.20
フランス 資本財 128,619,793 147,792,930
ユーロ 株式 5,412.37 5,673.60
18 IMERYS 26,042 1.20
フランス 素材
140,949,098 147,751,891
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式
イギリス・ポンド 246.04 233.26
DOWLAIS GROUP PLC
19 自動車・自動車 622,020 1.18
イギリス 153,045,750 145,093,162
部品
ユーロ 株式 4,694.90 4,925.00
BANCA GENERALI SPA
20 29,197 1.17
イタリア 金融サービス 137,077,112 143,795,225
イギリス・ポンド 株式 1,314.30 1,303.52
JTC PLC
21 109,207 1.16
ジャージィー 金融サービス 143,531,605 142,353,371
株式
アメリカ・ドル 12,203.80 12,303.85
AUTOLIV INC
22 自動車・自動車 11,549 1.15
アメリカ 140,941,782 142,097,179
部品
株式
ユーロ 512.20 472.01
UNIPHAR PLC
23 ヘルスケア機 300,706 1.15
アイルランド 154,021,613 141,936,840
器・サービス
BALFOUR BEATTY
イギリス・ポンド 株式 682.03 619.83
24 227,894 1.15
イギリス 資本財 155,432,276 141,256,585
PLC
FORBO HOLDING AS
スイス・フラン 株式 215,349.84 203,744.16
25 681 1.13
スイス 資本財 146,653,241 138,749,772
(REG)
ノルウェー・ク
SCHIBSTED ASA A
株式 2,753.15 2,568.49
26 ローネ 53,802 1.12
メディア・娯楽 148,124,976 138,189,764
SHARES
ノルウェー
ユーロ 株式 868.69 878.15
BANKINTER SA
27 155,785 1.11
スペイン 銀行 135,329,058 136,802,161
ユーロ 株式 6,351.28 5,969.89
AALBERTS NV
28 22,588 1.10
オランダ 資本財 143,462,712 134,847,830
ユーロ 株式 7,296.88 7,950.92
IPSOS SA
29 16,887 1.09
フランス メディア・娯楽 123,222,412 134,267,186
ユーロ 株式 5,253.97 4,357.64
LANXESS AG
30 30,574 1.08
ドイツ 素材 160,634,892 133,230,485
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
（2023年６月30日現在）
投資比率
種 類 国内／外国 業 種
(％)
2.71
エネルギー
株式 外国
12.53
素材
10.71
資本財
8.24
商業・専門サービス
2.45
運輸
4.77
自動車・自動車部品
6.14
耐久消費財・アパレル
1.99
消費者サービス
1.70
一般消費財・サービス流通・小売り
0.67
生活必需品流通・小売り
4.68
食品・飲料・タバコ
3.67
ヘルスケア機器・サービス
2.61
銀行
10.31
金融サービス
4.16
保険
エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴ） 0.63
5.22
ソフトウェア・サービス
3.29
電気通信サービス
0.82
公益事業
1.70
半導体・半導体製造装置
6.26
メディア・娯楽
0.74
不動産管理・開発
96.00
小計
－ 3.06
外国
投資証券
3.06
小計
合計（対純資産総額比） 99.06
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③【その他投資資産の主要なもの】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2023年６月30日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
アメリカ・ドル 売建 197,500 27,851,530 28,501,225 △1.14
為替予約取引
デンマーク・クローネ 売建
1,476,000 30,774,950 31,143,600 △1.25
ノルウェー・クローネ 売建 6,411,200 85,019,565 85,781,856 △3.43
スウェーデン・クローナ 売建 7,643,600 101,360,252 101,736,316 △4.07
スイス・フラン 売建 915,400 145,091,816 147,315,322 △5.89
ユーロ 売建 6,259,900 971,646,029 983,430,290 △39.33
イギリス・ポンド 売建 6,236,800 1,122,428,790 1,135,908,384 △45.42
Ｂコース（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
（注１）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
（2023年６月30日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
アメリカ・ドル 買建 699,579 100,810,676 101,385,892 0.82
為替予約取引
イギリス・ポンド 買建 25,162 4,582,926 4,601,397 0.04
ユーロ 売建 641,185 100,810,676 101,019,689 △0.82
アメリカ・ドル 売建 699,578 100,916,583 101,385,726 △0.82
（注１）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年６月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推
移は次のとおりです。
Ａコース（為替ヘッジ付き）
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
期 年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2013年12月２日) 2,088 2,134 1.8018 1.8418
35期
(2014年５月30日) 2,191 2,243 1.8820 1.9270
36期
(2014年12月１日) 2,249 2,298 1.8282 1.8682
37期
(2015年６月１日) 9,532 9,803 2.1122 2.1722
38期
(2015年11月30日) 6,970 7,153 2.0968 2.1518
39期
(2016年５月30日) 4,333 4,447 2.0918 2.1468
40期
(2016年11月30日) 2,185 2,242 2.1108 2.1658
41期
(2017年５月30日) 2,200 2,266 2.4888 2.5638
42期
(2017年11月30日) 10,134 10,442 2.4682 2.5432
43期
(2018年５月30日) 10,925 11,260 2.4479 2.5229
44期
(2018年11月30日) 7,128 7,331 2.1058 2.1658
45期
(2019年５月30日) 4,988 5,129 2.1182 2.1782
46期
(2019年12月２日) 4,274 4,397 2.2499 2.3149
47期
(2020年６月１日) 2,978 3,040 1.9156 1.9556
48期
(2020年11月30日) 3,386 3,477 2.2485 2.3085
49期
(2021年５月31日) 3,747 3,859 2.6753 2.7553
50期
(2021年11月30日) 4,498 4,637 2.5893 2.6693
51期
(2022年５月30日) 3,541 3,642 2.2688 2.3338
52期
(2022年11月30日) 2,946 3,025 2.0296 2.0846
53期
(2023年５月30日) 2,574 2,644 2.0136 2.0686
54期
3,212 － 2.0651 －
2022年６月末日
3,284 － 2.1489 －
2022年７月末日
3,089 － 2.0587 －
2022年８月末日
2,839 － 1.8155 －
2022年９月末日
3,092 － 1.9461 －
2022年10月末日
2,946 － 2.0296 －
2022年11月末日
2,822 － 2.0077 －
2022年12月末日
2,959 － 2.1258 －
2023年１月末日
2,896 － 2.1361 －
2023年２月末日
2,775 － 2.0606 －
2023年３月末日
2,780 － 2.1067 －
2023年４月末日
2,615 － 2.0086 －
2023年５月末日
2,500 － 1.9653 －
2023年６月末日
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｂコース（為替ヘッジなし）
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
期 年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2013年12月２日) 5,405 5,558 2.3002 2.3652
35期
(2014年５月30日) 6,145 6,325 2.3960 2.4660
36期
(2014年12月１日) 5,318 5,478 2.4931 2.5681
37期
(2015年６月１日) 5,744 5,915 2.8471 2.9321
38期
(2015年11月30日) 5,824 6,007 2.7019 2.7869
39期
(2016年５月30日) 4,914 5,055 2.4501 2.5201
40期
(2016年11月30日) 4,292 4,413 2.2994 2.3644
41期
(2017年５月30日) 4,584 4,725 2.7678 2.8528
42期
(2017年11月30日) 30,102 31,036 2.8999 2.9899
43期
(2018年５月30日) 32,285 33,292 2.7255 2.8105
44期
(2018年11月30日) 23,209 23,935 2.3965 2.4715
45期
(2019年５月30日) 16,777 17,291 2.2861 2.3561
46期
(2019年12月２日) 14,747 15,202 2.4351 2.5101
47期
(2020年６月１日) 9,745 9,941 1.9911 2.0311
48期
(2020年11月30日) 14,193 14,606 2.4085 2.4785
49期
(2021年５月31日) 15,485 15,954 3.1352 3.2302
50期
(2021年11月30日) 15,665 16,144 2.9393 3.0293
51期
(2022年５月30日) 11,278 11,610 2.7200 2.8000
52期
(2022年11月30日) 9,440 9,737 2.5463 2.6263
53期
(2023年５月30日) 9,551 9,838 2.6688 2.7488
54期
10,645 － 2.5856 －
2022年６月末日
10,602 － 2.6382 －
2022年７月末日
9,964 － 2.5268 －
2022年８月末日
8,755 － 2.2475 －
2022年９月末日
9,792 － 2.5252 －
2022年10月末日
9,440 － 2.5463 －
2022年11月末日
9,172 － 2.4568 －
2022年12月末日
9,660 － 2.6213 －
2023年１月末日
9,881 － 2.7000 －
2023年２月末日
9,776 － 2.6242 －
2023年３月末日
10,091 － 2.7265 －
2023年４月末日
9,710 － 2.6615 －
2023年５月末日
9,744 － 2.7511 －
2023年６月末日
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
１口当たりの分配金(円)
期
0.0400
第35期
0.0450
第36期
0.0400
第37期
0.0600
第38期
0.0550
第39期
0.0550
第40期
0.0550
第41期
0.0750
第42期
0.0750
第43期
0.0750
第44期
0.0600
第45期
0.0600
第46期
0.0650
第47期
0.0400
第48期
0.0600
第49期
0.0800
第50期
0.0800
第51期
0.0650
第52期
0.0550
第53期
0.0550
第54期
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｂコース（為替ヘッジなし）
１口当たりの分配金(円)
期
0.0650
第35期
0.0700
第36期
0.0750
第37期
0.0850
第38期
0.0850
第39期
0.0700
第40期
0.0650
第41期
0.0850
第42期
0.0900
第43期
0.0850
第44期
0.0750
第45期
0.0700
第46期
0.0750
第47期
0.0400
第48期
0.0700
第49期
0.0950
第50期
0.0900
第51期
0.0800
第52期
0.0800
第53期
0.0800
第54期
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
収益率(％)
期
13.8
第35期
6.9
第36期
△0.7
第37期
18.8
第38期
1.9
第39期
2.4
第40期
3.5
第41期
21.5
第42期
2.2
第43期
2.2
第44期
△11.5
第45期
3.4
第46期
9.3
第47期
△13.1
第48期
20.5
第49期
22.5
第50期
△0.2
第51期
△9.9
第52期
△8.1
第53期
1.9
第54期
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｂコース（為替ヘッジなし）
収益率(％)
期
22.4
第35期
7.2
第36期
7.2
第37期
17.6
第38期
△2.1
第39期
△6.7
第40期
△3.5
第41期
24.1
第42期
8.0
第43期
△3.1
第44期
△9.3
第45期
△1.7
第46期
9.8
第47期
△16.6
第48期
24.5
第49期
34.1
第50期
△3.4
第51期
△4.7
第52期
△3.4
第53期
8.0
第54期
（注）収益率とは、各計算期間末の基準価額（分配付）から前計算期間末の基準価額（分配落）を控除
した額を前計算期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおり
です。
Ａコース（為替ヘッジ付き）
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
668,206,517 66,561,830 1,158,979,421
第35期
206,196,727 200,822,943 1,164,353,205
第36期
467,265,550 401,433,995 1,230,184,760
第37期
4,103,535,485 820,800,777 4,512,919,468
第38期
846,594,127 2,035,191,420 3,324,322,175
第39期
494,716,538 1,747,601,991 2,071,436,722
第40期
128,612,044 1,164,612,104 1,035,436,662
第41期
188,340,812 339,796,926 883,980,548
第42期
3,597,343,412 375,220,569 4,106,103,391
第43期
1,226,419,874 869,185,079 4,463,338,186
第44期
283,856,986 1,362,056,395 3,385,138,777
第45期
122,310,163 1,152,625,100 2,354,823,840
第46期
122,543,734 577,494,916 1,899,872,658
第47期
95,472,499 440,456,045 1,554,889,112
第48期
272,266,054 320,984,125 1,506,171,041
第49期
331,599,377 436,994,007 1,400,776,411
第50期
721,335,690 384,888,991 1,737,223,110
第51期
126,405,516 302,741,304 1,560,887,322
第52期
210,590,265 319,957,422 1,451,520,165
第53期
48,320,551 221,438,907 1,278,401,809
第54期
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｂコース（為替ヘッジなし）
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
816,113,207 217,394,141 2,349,884,157
第35期
834,111,721 619,058,113 2,564,937,765
第36期
367,698,738 799,448,440 2,133,188,063
第37期
673,344,601 788,969,804 2,017,562,860
第38期
563,649,786 425,471,627 2,155,741,019
第39期
207,848,676 357,616,076 2,005,973,619
第40期
121,576,212 260,782,277 1,866,767,554
第41期
253,939,167 464,400,576 1,656,306,145
第42期
9,843,452,196 1,119,331,961 10,380,426,380
第43期
3,825,162,486 2,360,009,185 11,845,579,681
第44期
1,273,531,521 3,434,588,403 9,684,522,799
第45期
313,471,042 2,659,095,126 7,338,898,715
第46期
212,060,815 1,494,558,975 6,056,400,555
第47期
345,380,289 1,507,130,690 4,894,650,154
第48期
2,051,284,264 1,052,867,004 5,893,067,414
第49期
1,283,514,837 2,237,271,203 4,939,311,048
第50期
1,994,793,141 1,604,593,745 5,329,510,444
第51期
525,793,934 1,708,805,226 4,146,499,152
第52期
284,626,577 723,500,693 3,707,625,036
第53期
260,353,057 388,922,157 3,579,055,936
第54期
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容
に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は６か月であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第54期計算期間（2022年12月１日
から2023年５月30日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
す。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【財務諸表】
【フィデリティ・欧州中小型株・オープンＡコース（為替ヘッジ付き）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第53期計算期間 第54期計算期間
2022年11月30日現在 2023年５月30日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 1,260,105 145,212
親投資信託受益証券 2,921,301,019 2,573,110,144
派生商品評価勘定 10,499,120 1,921,537
125,549,563 199,255,952
未収入金
流動資産合計 3,058,609,807 2,774,432,845
資産合計 3,058,609,807 2,774,432,845
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
1,088,017 9,652,478
未払金 2,544,541 68,021,753
未払収益分配金 79,833,609 70,312,099
未払解約金 1,489,478 27,871,179
未払受託者報酬 1,761,587 1,549,951
未払委託者報酬 25,191,411 22,164,897
687,563 685,608
その他未払費用
流動負債合計 112,596,206 200,257,965
負債合計 112,596,206 200,257,965
純資産の部
元本等
元本 1,451,520,165 1,278,401,809
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,494,493,436 1,295,773,071
（分配準備積立金） 62,079,865 －
2,946,013,601 2,574,174,880
元本等合計
純資産合計 2,946,013,601 2,574,174,880
負債純資産合計 3,058,609,807 2,774,432,845
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第53期計算期間 第54期計算期間
自 2022年５月31日 自 2022年12月１日
至 2022年11月30日 至 2023年５月30日
営業収益
有価証券売買等損益 △66,660,094 241,709,524
△164,986,198 △158,997,751
為替差損益
営業収益合計 △231,646,292 82,711,773
営業費用
受託者報酬 1,761,587 1,549,951
委託者報酬 25,191,411 22,164,897
808,267 845,085
その他費用
営業費用合計 27,761,265 24,559,933
営業利益又は営業損失（△） △259,407,557 58,151,840
経常利益又は経常損失（△） △259,407,557 58,151,840
当期純利益又は当期純損失（△） △259,407,557 58,151,840
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△51,888,528 9,318,107
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,980,456,702 1,494,493,436
剰余金増加額又は欠損金減少額 199,181,383 50,822,923
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
199,181,383 50,822,923
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 397,792,011 228,064,922
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
397,792,011 228,064,922
額
79,833,609 70,312,099
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,494,493,436 1,295,773,071
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券
価方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
２．デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の
対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
（貸借対照表に関する注記）
第53期計算期間 第54期計算期間
項 目
2022年11月30日現在 2023年５月30日現在
１．元本の推移
1,560,887,322 円 1,451,520,165 円
期首元本額
210,590,265 円 48,320,551 円
期中追加設定元本額
319,957,422 円 221,438,907 円
期中一部解約元本額
1,451,520,165 口 1,278,401,809 口
２．受益権の総数
2.0296 円 2.0136 円
３．１口当たり純資産額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第53期計算期間 第54期計算期間
自 2022年５月31日 自 2022年12月１日
至 2022年11月30日 至 2023年５月30日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
一部を委託するために要する費用として、委託者 一部を委託するために要する費用として、委託者
報酬の中から支弁している額 報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.32％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（0円）、有価証券売買等損益から費用を した額（0円）、有価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託 控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託
約款に規定される収益調整金（1,955,515,348 約款に規定される収益調整金（1,732,223,895
円）及び分配準備積立金（141,913,474円）より 円）及び分配準備積立金（52,852,286円）より分
分配対象収益は2,097,428,822円（１口当たり 配対象収益は1,785,076,181円（１口当たり
1.444988円）であり、うち79,833,609円（１口当 1.396334円）であり、うち70,312,099円（１口当
たり0.055000円）を分配金額としております。 たり0.055000円）を分配金額としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第53期計算期間 第54期計算期間
2022年11月30日現在 2023年５月30日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△28,615,254 204,264,869
親投資信託受益証券
△28,615,254 204,264,869
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第53期計算期間 第54期計算期間
2022年11月30日 現在 2023年５月30日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
う う
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
売建 2,918,594,648 － 2,909,183,545 9,411,103 2,553,524,282 － 2,561,255,223 △7,730,941
アメリカ・ドル 36,048,901 － 35,674,971 373,930 28,842,450 － 29,190,360 △347,910
イギリス・ポン
1,402,070,603 － 1,402,283,380 △212,777 1,168,761,619 － 1,175,315,856 △6,554,237
ド
カナダ・ドル 26,866,584 － 26,239,452 627,132 － － － －
スイス・フラン 173,775,791 － 172,217,387 1,558,404 147,632,304 － 148,451,680 △819,376
スウェーデン・
124,693,658 － 124,696,508 △2,850 96,897,044 － 95,679,060 1,217,984
クローナ
デンマーク・ク
－ － － － 32,519,158 － 32,588,255 △69,097
ローネ
ノルウェー・ク
61,935,932 － 62,808,322 △872,390 91,256,239 － 90,554,280 701,959
ローネ
ユーロ 1,093,203,179 － 1,085,263,525 7,939,654 987,615,468 － 989,475,732 △1,860,264
合計 2,918,594,648 － 2,909,183,545 9,411,103 2,553,524,282 － 2,561,255,223 △7,730,941
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益証 フィデリティ・欧州中小型株・オープン・
132,025,457 2,573,110,144
券 マザーファンド
132,025,457 2,573,110,144
親投資信託受益証券 合計
132,025,457 2,573,110,144
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【フィデリティ・欧州中小型株・オープンＢコース（為替ヘッジなし）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第53期計算期間 第54期計算期間
2022年11月30日現在 2023年５月30日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 1,816,728 3,238,754
親投資信託受益証券 9,399,699,169 9,493,255,971
425,966,863 437,531,233
未収入金
流動資産合計 9,827,482,760 9,934,025,958
資産合計 9,827,482,760 9,934,025,958
負債の部
流動負債
未払収益分配金 296,610,002 286,324,474
未払解約金
2,427,666 14,330,761
未払受託者報酬 5,635,691 5,276,200
未払委託者報酬 80,019,623 74,941,514
1,918,059 1,352,466
その他未払費用
流動負債合計 386,611,041 382,225,415
負債合計 386,611,041 382,225,415
純資産の部
元本等
元本 3,707,625,036 3,579,055,936
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 5,733,246,683 5,972,744,607
（分配準備積立金） 553,080,318 211,250,067
9,440,871,719 9,551,800,543
元本等合計
純資産合計 9,440,871,719 9,551,800,543
負債純資産合計 9,827,482,760 9,934,025,958
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第53期計算期間 第54期計算期間
自 2022年５月31日 自 2022年12月１日
至 2022年11月30日 至 2023年５月30日
営業収益
△287,084,076 843,993,226
有価証券売買等損益
営業収益合計 △287,084,076 843,993,226
営業費用
受託者報酬
5,635,691 5,276,200
委託者報酬 80,019,623 74,941,514
1,920,651 1,354,408
その他費用
営業費用合計 87,575,965 81,572,122
営業利益又は営業損失（△） △374,660,041 762,421,104
経常利益又は経常損失（△） △374,660,041 762,421,104
当期純利益又は当期純損失（△） △374,660,041 762,421,104
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△89,995,951 46,220,303
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 7,132,053,531 5,733,246,683
剰余金増加額又は欠損金減少額 422,272,291 411,290,785
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
422,272,291 411,290,785
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,239,805,047 601,669,188
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,239,805,047 601,669,188
額
296,610,002 286,324,474
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 5,733,246,683 5,972,744,607
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
第53期計算期間 第54期計算期間
項 目
2022年11月30日現在 2023年５月30日現在
１．元本の推移
4,146,499,152 円 3,707,625,036 円
期首元本額
284,626,577 円 260,353,057 円
期中追加設定元本額
723,500,693 円 388,922,157 円
期中一部解約元本額
3,707,625,036 口 3,579,055,936 口
２．受益権の総数
2.5463 円 2.6688 円
３．１口当たり純資産額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第53期計算期間 第54期計算期間
自 2022年５月31日 自 2022年12月１日
至 2022年11月30日 至 2023年５月30日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
一部を委託するために要する費用として、委託者 一部を委託するために要する費用として、委託者
報酬の中から支弁している額 報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.32％以内の額 同左
２．分配金の計算過程 ２．分配金の計算過程
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額（0円）、有価証券売買等損益から費用を した額（0円）、有価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託 控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託
約款に規定される収益調整金（6,472,233,330 約款に規定される収益調整金（6,284,118,486
円）及び分配準備積立金（849,690,320円）より 円）及び分配準備積立金（497,574,541円）より
分配対象収益は7,321,923,650円（１口当たり 分配対象収益は6,781,693,027円（１口当たり
1.974829円）であり、うち296,610,002円（１口 1.894827円）であり、うち286,324,474円（１口
当たり0.080000円）を分配金額としております。 当たり0.080000円）を分配金額としております。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
組方針 託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第53期計算期間 第54期計算期間
2022年11月30日現在 2023年５月30日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△216,695,925 760,778,641
親投資信託受益証券
△216,695,925 760,778,641
合 計
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益証 フィデリティ・欧州中小型株・オープン・
487,095,922 9,493,255,971
券 マザーファンド
487,095,922 9,493,255,971
親投資信託受益証券 合計
487,095,922 9,493,255,971
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考情報）
ファンドは、「フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受
益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
（１）貸借対照表
2022年11月30日現在 2023年５月30日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
731,034,876 688,273,165
預金
61,500,825 31,109,138
金銭信託
11,612,625,668 11,389,379,402
株式
191,878,410 158,792,578
投資信託受益証券
386,812,117 395,872,111
投資証券
13,204,460 7,890,264
派生商品評価勘定
194,006,042 43,262,590
未収入金
15,077,545 46,298,493
未収配当金
13,206,139,943 12,760,877,741
流動資産合計
13,206,139,943 12,760,877,741
資産合計
負債の部
流動負債
9,439,342 12,069,221
派生商品評価勘定
306,624,910 27,969,193
未払金
551,028,748 635,890,657
未払解約金
413 431
その他未払費用
867,093,413 675,929,502
流動負債合計
867,093,413 675,929,502
負債合計
純資産の部
元本等
688,755,118 620,075,337
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 11,650,291,412 11,464,872,902
12,339,046,530 12,084,948,239
元本等合計
12,339,046,530 12,084,948,239
純資産合計
13,206,139,943 12,760,877,741
負債純資産合計
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評 （１）株式、投資証券
価方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融
商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しておりま
す。
（２）投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについ
ては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場さ
れていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
２．デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の
対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．その他財務諸表作成のため 外貨建取引等の処理基準
の基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国
通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61
条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、
外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建
純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の
売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定
と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計
理処理を採用しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項 目 2022年11月30日現在 2023年５月30日現在
１．元本の推移
期首元本額 799,444,822 円 688,755,118 円
期中追加設定元本額 67,791,947 円 42,418,857 円
期中一部解約元本額 178,481,651 円 111,098,638 円
２．期末元本額及びその内訳
フィデリティ・欧州中小型株・オープンＡコー
163,064,528 円 132,025,457 円
ス（為替ヘッジ付き）
フィデリティ・欧州中小型株・オープンＢコー
524,683,180 円 487,095,922 円
ス（為替ヘッジなし）
フィデリティ・欧州中小型株・オープン（適格
1,007,410 円 953,958 円
機関投資家専用）
計 688,755,118 円 620,075,337 円
688,755,118 口 620,075,337 口
３．受益権の総数
17.9150 円 19.4895 円
４．１口当たり純資産額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
当該金融商品に係る 引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
リスク に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年11月30日現在 2023年５月30日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△1,025,989,521 11,348,894
株式
△1,627,329 2,415,166
投資信託受益証券
△5,901,993 20,036,400
投資証券
△1,033,518,843 33,800,460
合 計
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（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2022年11月30日 現在 2023年５月30日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
う う
種類
ち ち
１ １
年 年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,205,334,805 － 1,192,194,397 13,140,408 1,309,876,179 － 1,321,643,315 △11,767,136
アメリカ・ドル 631,761,873 － 626,024,713 5,737,160 670,396,714 － 678,342,201 △7,945,487
イギリス・ポンド － － － － 2,414,093 － 2,427,920 △13,827
スウェーデン・ク
5,056,450 － 5,040,835 15,615 － － － －
ローナ
ノルウェー・ク
14,175,787 － 14,190,034 △14,247 － － － －
ローネ
ユーロ 554,340,695 － 546,938,815 7,401,880 637,065,372 － 640,873,194 △3,807,822
買建 715,806,882 － 706,431,592 △9,375,290 705,094,660 － 712,682,839 7,588,179
アメリカ・ドル 634,798,084 － 625,527,418 △9,270,666 670,588,603 － 678,341,010 7,752,407
イギリス・ポンド 2,228,583 － 2,226,654 △1,929 808,594 － 805,544 △3,050
ユーロ 78,780,215 － 78,677,520 △102,695 33,697,463 － 33,536,285 △161,178
合計 1,921,141,687 － 1,898,625,989 3,765,118 2,014,970,839 － 2,034,326,154 △4,178,957
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しておりま
す。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出し
たレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（３）附属明細表
① 有価証券明細表
（ア）株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
AUTOLIV INC 11,549 84.17 972,079.33
アメリカ・ドル
11,549 972,079.33
アメリカ・ドル 小計
(136,353,568)
BALFOUR BEATTY
イギリス・ポン
227,894 3.72 849,588.83
PLC
ド
DCC PLC 16,149 47.10 760,617.90
RS GROUP PLC 86,779 8.03 697,008.92
INTERMEDIATE
62,415 13.48 841,354.20
CAPITAL GROUP PLC
KENMARE RESOURCES
113,917 4.34 494,969.36
PLC (UK)
APTITUDE SOFTWARE
134,571 3.10 417,170.10
GROUP PLC
MORGAN ADVANCED
219,997 2.85 626,991.45
MATERIALS PLC
SIG PLC 930,659 0.41 385,292.82
CENTRICA PLC 459,190 1.18 543,680.96
HEADLAM GROUP PLC 157,267 2.40 377,440.80
SYNTHOMER PLC 482,301 0.98 474,584.18
VISTRY GROUP PLC 109,945 7.40 813,593.00
4IMPRINT GROUP PLC 14,594 44.50 649,433.00
JOHN WOOD GROUP
492,502 1.40 690,980.30
PLC
CRANSWICK PLC 27,087 31.70 858,657.90
RWS HOLDINGS PLC 221,902 2.39 531,233.38
PREMIER FOODS PLC 890,491 1.34 1,196,819.90
FUTURE PLC 67,605 7.76 524,614.80
IG GROUP HOLDINGS
99,061 6.85 678,567.85
PLC
ESSENTRA PLC 233,628 1.82 426,137.47
BRITVIC PLC 61,849 8.97 555,094.77
CRANEWARE PLC 51,236 13.30 681,438.80
ACCESSO TECHNOLOGY
60,316 7.06 425,830.96
GROUP PLC
COATS GROUP PLC 1,475,892 0.68 1,003,606.56
CAIRN HOMES PLC 500,244 0.90 450,219.60
WIZZ AIR HOLDINGS
22,234 28.83 641,006.22
PLC
THE GYM GROUP PLC 426,064 0.98 417,542.72
SMART METERING
83,183 7.82 650,491.06
SYSTEMS PLC
CONVATEC PLC 292,386 2.07 605,823.79
ALPHA FINANCIAL
148,257 4.55 674,569.35
MARKETS CONSUL
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RHI MAGNESITA NV 22,829 20.50 467,994.50
JTC PLC 103,026 7.19 741,272.07
FINTEL PLC 331,743 1.97 655,192.42
TEAM17 GROUP LTD 99,803 3.80 379,251.40
GLOBALDATA PLC 45,286 13.40 606,832.40
CREO MEDICAL GROUP
135,777 0.24 33,401.14
PLC
TRITAX EUROBOX PLC 824,886 0.60 494,931.60
MOLTEN VENTURES
134,720 2.84 383,413.12
PLC
WATCHES OF
SWITZERLAND GRP 96,133 6.64 638,803.78
LTD
ALPHA GROUP
33,380 22.60 754,388.00
INTERNATIONAL PLC
INSPIRED PLC 4,379,099 0.11 516,733.68
THE PEBBLE GROUP 593,353 1.02 608,186.82
SCS GROUP PLC 174,578 1.67 291,894.41
ADRIATIC METALS
168,841 1.68 283,652.88
PLC
BYTES TECHNOLOGY
130,313 4.62 602,046.06
GROUP PLC
DR. MARTENS LTD 405,317 1.61 653,776.32
JADESTONE ENERGY
778,058 0.47 368,799.49
PLC
POD POINT GROUP
206,838 0.74 154,301.14
HOLDINGS PLC
KISTOS PLC 152,989 2.43 371,763.27
DOWLAIS GROUP PLC 587,558 1.35 793,203.30
BIG TECHNOLOGIES
111,975 2.95 330,326.25
PLC
LBG MEDIA PLC 226,863 0.98 223,233.19
17,912,980 29,297,758.19
イギリス・ポンド 小計
(5,078,766,382)
FORBO HOLDING AS
681 1,336.00 909,816.00
スイス・フラン
(REG)
AMS-OSRAM AG 103,327 6.62 684,644.70
VZ HOLDING AG 19,108 76.00 1,452,208.00
ALUFLEXPACK AG 39,953 17.34 692,785.02
SIG GROUP AG 31,236 25.70 802,765.20
194,305 4,542,218.92
スイス・フラン 小計
(704,816,109)
スウェーデン・
TELE2 AB B SHS 92,396 101.60 9,387,433.60
クローナ
AAK AB 42,607 210.80 8,981,555.60
HEXPOL AB B 80,504 111.40 8,968,145.60
KARNOV GROUP AB 126,907 49.00 6,218,443.00
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORDIC
WATERPROOFING 13,449 142.80 1,920,517.20
HOLDING
355,863 35,476,095.00
スウェーデン・クローナ 小計
(459,770,191)
GN STORE NORDIC
デンマーク・ク
42,388 179.55 7,610,765.40
ローネ LTD
42,388 7,610,765.40
デンマーク・クローネ 小計
(153,433,030)
KOYTAS TEKSTIL
17,695 - -
トルコ・リラ
SANAYI VE TIC
17,695 -
トルコ・リラ 小計
(－)
ノルウェー・ク
ATEA ASA 61,080 145.60 8,893,248.00
ローネ
SCHIBSTED ASA A
53,802 205.00 11,029,410.00
SHARES
TGS ASA 40,341 160.70 6,482,798.70
ELOPAK ASA 313,988 23.20 7,284,521.60
469,211 33,689,978.30
ノルウェー・クローネ 小計
(425,167,526)
FUCHS PETROLU SE
20,495 34.66 710,356.70
ユーロ
(GERW) PFD
KENDRION NV 32,760 18.26 598,197.60
WIENERBERGER AG 29,392 26.86 789,469.12
GRUPO CATALANA
27,278 29.15 795,153.70
OCCIDENTE SA
IMERYS 4,867 33.54 163,239.18
AIXTRON SE 21,653 29.20 632,267.60
HELLENIC
TELECOMMUNICATIONS
75,633 14.31 1,082,308.23
ORGANIZATION S.A
(OTE S.A)
HUHTAMAKI OYJ 25,406 31.34 796,224.04
IRISH CONTL GRP
254,425 4.61 1,172,899.25
PLC UNITS (IR)
LANXESS AG 25,404 34.71 881,772.84
KBC ANCORA 28,515 44.88 1,279,753.20
TKH GROUP NV DUTCH
18,826 47.44 893,105.44
CERTIFICATE
VIENNA INSURANCE
12,495 25.80 322,371.00
GROUP AG WIEN
BANCA GENERALI SPA 29,197 29.79 869,778.63
NABALTEC AG 21,060 21.20 446,472.00
SCOR SE 35,313 25.05 884,590.65
REXEL SA 42,242 19.32 816,115.44
AALBERTS NV 22,588 40.30 910,296.40
DALATA HOTEL GROUP
238,914 4.34 1,038,081.33
LTD
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
APPLUS SERVICES SA 113,868 9.00 1,024,812.00
EURONEXT NV 15,965 62.90 1,004,198.50
INWIT SPA 69,409 11.74 814,861.66
STABILUS SE 13,828 57.50 795,110.00
ASR NEDERLAND NV 28,349 40.71 1,154,087.79
SHOP APOTHEKE
5,586 96.10 536,814.60
EUROPE NV
GLENVEAGH
PROPERTIES PLC 675,548 1.04 706,623.20
144U
UNIPHAR PLC 300,706 3.25 977,294.50
CTP BV 48,878 12.14 593,378.92
LINEA DIRECTA
473,649 0.85 406,390.84
ASEGURADORA SA C
SYNLAB AG 51,687 9.24 477,587.88
VITESCO
TECHNOLOGIES GROUP 16,010 60.85 974,208.50
AG
ANTIN
INFRASTRUCTURE 45,612 14.42 657,725.04
PARTNERS
NOVEM GROUP SA 25,750 9.60 247,200.00
DO & CO AG 1,654 111.00 183,594.00
BANKINTER SA 155,785 5.51 858,686.92
ALTEN 5,539 153.20 848,574.80
SOPRA STERIA GROUP 4,109 172.50 708,802.50
IPSOS SA 16,887 46.30 781,868.10
TELEPERFORMANCE 4,612 146.30 674,735.60
3,039,894 29,509,007.70
ユーロ 小計
(4,431,072,596)
22,043,885 11,389,379,402
合計
(11,389,379,402)
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（イ）株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
DB X-TRACKRS DJ EUR
14,968.00 1,057,489.20
ユーロ
投資信託受益証券
STX 50 ETF
14,968.00 1,057,489.20
ユーロ 小計
(158,792,578)
158,792,578
投資信託受益証券 合計
(158,792,578)
OAKLEY CAPITAL
350,918.00 1,638,787.06
投資証券 イギリス・ポンド
INVESTMENTS LTD
URBAN LOGISTICS
486,328.00 644,870.92
REIT PLC
837,246.00 2,283,657.98
イギリス・ポンド 小計
(395,872,111)
395,872,111
投資証券 合計
(395,872,111)
554,664,689
合計
(554,664,689)
（注）投資信託受益証券および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
３．外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資信託受益証券 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
100% -% -% 1.14%
アメリカ・ドル 株式 1銘柄
92.77% -% -%
イギリス・ポンド 株式 52銘柄
45.84%
-% -% 7.23%
投資証券 2銘柄
100% -% -% 5.90%
スイス・フラン 株式 5銘柄
スウェーデン・クロー
100% -% -% 3.85%
株式 5銘柄
ナ
100% -% -% 1.28%
デンマーク・クローネ 株式 1銘柄
100% -% -% 0.00%
トルコ・リラ 株式 1銘柄
100% -% -% 3.56%
ノルウェー・クローネ 株式 4銘柄
96.54% -% -%
ユーロ 株式 39銘柄
38.43%
-% 3.46% -%
投資信託受益証券 1銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（2023年６月30日現在）
種 類 金 額 単 位
2,571,393,595
Ⅰ 資産総額 円
70,762,134
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,500,631,461
円
1,272,392,152
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9653
円
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2023年６月30日現在）
種 類 金 額 単 位
9,823,033,653
Ⅰ 資産総額 円
78,993,150
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,744,040,503
円
3,541,930,283
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7511
円
（参考）マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド
（2023年６月30日現在）
種 類 金 額 単 位
12,434,706,165
Ⅰ 資産総額 円
121,668,244
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 12,313,037,921
円
612,010,665
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 20.1190
円
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
(1）資本金等（ 2022年12月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
(1）資本金等（ 2023年６月 末日現在）
（略）
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
（略）
202 2年12月30日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 177本 、単位型
株式投資信託４本、親投資信託 46本 で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額
4,142,950,259,653円 です。
＜訂正後＞
（略）
202 3年６月30日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 181本 、単位型
株式投資信託４本、親投資信託 47本 で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額
4,792,670,596,913円 です。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第２ その他の関係法人の概況 １ 名称、資本金の額及
び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
（2023年３月末日現在）
おける役割
受託会社
銀行法に基づき銀行業
を営むとともに、金融
機関の信託業務の兼営
野村信託銀行株式会社 50,000百万円
等に関する法律（兼営
法）に基づき信託業務
を営んでいます。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
販売会社
金融商品取引法に定め
野村證券株式会社 10,000百万円
る第一種金融商品取引
三菱ＵＦＪモルガン・
業を営んでいます。
スタンレー証券株式会 40,500百万円
社
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
楽天証券株式会社 19,495百万円
フィデリティ証券株式
11,757百万円
会社
ＦＦＧ証券株式会社 3,000百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
auカブコム証券株式会
7,196百万円
社
マネックス証券株式会
12,200百万円
社
大和証券株式会社 100,000百万円
ちばぎん証券株式会社 4,374百万円
岡三証券株式会社 5,000百万円
百五証券株式会社 3,000百万円
むさし証券株式会社 5,000百万円
七十七証券株式会社 3,000百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
ぐんぎん証券株式会社 3,000百万円
西日本シティＴＴ証券
3,000百万円
株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式
10,000百万円
会社
ＯＫＢ証券株式会社 1,500百万円
銀行法に基づき銀行業
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
を営んでいます。
株式会社福岡銀行 82,329百万円
株式会社熊本銀行 10,000百万円
株式会社十八親和銀行 36,878百万円
株式会社南都銀行 37,924百万円
株式会社池田泉州銀行 61,385百万円
株式会社三菱ＵＦＪ銀
1,711,958百万円
行
PayPay銀行株式会社 72,216百万円
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銀行法に基づき銀行業
を営むとともに、金融
三菱ＵＦＪ信託銀行株 機関の信託業務の兼営
324,279百万円
式会社 等に関する法律（兼営
法）に基づき信託業務
を営んでいます。
運用の委託先
主として英国および
ヨーロッパにおいて投
225,365英ポンド
＊
FILインベストメンツ・ 資信託の販売および投
（約36百万円 ）
インターナショナル 資信託会社に対する投
＊１英ポンド160円で換算
（2022年12月末日現在）
資運用業務を営んでい
ます。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年8月23日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているフィデリティ・欧州中小型株・オープン Ａコース（為替ヘッジ付き）の2022
年12月1日から2023年5月30日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、フィデリティ・欧州中小型株・オープン Ａコース（為替ヘッジ付き）の2023年5月30日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれ
る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年8月23日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているフィデリティ・欧州中小型株・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）の2022
年12月1日から2023年5月30日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、フィデリティ・欧州中小型株・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）の2023年5月30日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれ
る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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