野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月6日 提出
【ファンド名】 野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
第119計算期間
計算期間
(2023年 5月30日~2023年 6月27日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,899,058,304 円
期末受益権口数 9,820,215,710 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,970 円
期中騰落率 2.29 %
第120計算期間
計算期間
(2023年 6月28日~2023年 7月27日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,858,921,511 円
期末受益権口数 9,677,016,777 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,988 円
期中騰落率 0.71 %
第121計算期間
計算期間
(2023年 7月28日~2023年 8月28日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,770,436,794 円
期末受益権口数 9,588,496,769 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,932 円
期中騰落率 △1.15 %
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