三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月26日 提出
【ファンド名】 ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券
ファンド（南アランド）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）、ＳＭＢＣ・日興
ニューワールド債券ファンド（豪ドル）およびＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）は、そ
の信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品
取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基
づき本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）
第165計算期間
自2023年 6月13日
計算期間
至2023年 7月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 13,439,419,933円
期末受益権口数 54,255,007,788口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,477円
期中騰落率 1.76％
第166計算期間
自2023年 7月13日
計算期間
至2023年 8月14日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 13,884,941,666円
期末受益権口数 53,623,303,703口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,589円
期中騰落率 4.93％
第167計算期間
自2023年 8月15日
計算期間
至2023年 9月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 13,693,282,298円
期末受益権口数 53,050,426,597口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,581円
期中騰落率 0.08％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）
第165計算期間
自2023年 6月13日
計算期間
至2023年 7月12日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 273,938,969円
期末受益権口数 646,176,934口
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,239円
期中騰落率 2.63％
第166計算期間
自2023年 7月13日
計算期間
至2023年 8月14日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 279,831,899円
期末受益権口数 644,094,747口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,345円
期中騰落率 2.85％
第167計算期間
自2023年 8月15日
計算期間
至2023年 9月12日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 270,916,363円
期末受益権口数 620,018,895口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,369円
期中騰落率 0.90％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）
第165計算期間
自2023年 6月13日
計算期間
至2023年 7月12日
１万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,141,156,349円
期末受益権口数 1,257,985,170口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,071円
期中騰落率 0.53％
第166計算期間
自2023年 7月13日
計算期間
至2023年 8月14日
１万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,169,244,522円
期末受益権口数 1,248,182,419口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,368円
期中騰落率 3.60％
第167計算期間
自2023年 8月15日
計算期間
至2023年 9月12日
１万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,136,819,786円
期末受益権口数 1,214,127,085口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,363円
期中騰落率 0.27％
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臨時報告書（内国特定有価証券）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）
第165計算期間
自2023年 6月13日
計算期間
至2023年 7月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 5,521,503,430円
期末受益権口数 10,885,784,362口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,072円
期中騰落率 0.18％
第166計算期間
自2023年 7月13日
計算期間
至2023年 8月14日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 5,598,171,545円
期末受益権口数 10,849,258,559口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,160円
期中騰落率 1.93％
第167計算期間
自2023年 8月15日
計算期間
至2023年 9月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 5,439,873,052円
期末受益権口数 10,630,679,051口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,117円
期中騰落率 △0.64％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）
第165計算期間
自2023年 6月13日
計算期間
至2023年 7月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 4,109,511,937円
期末受益権口数 7,430,292,124口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,531円
期中騰落率 0.24％
第166計算期間
自2023年 7月13日
計算期間
至2023年 8月14日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 4,099,862,880円
期末受益権口数 7,368,410,483口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,564円
期中騰落率 0.78％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第167計算期間
自2023年 8月15日
計算期間
至2023年 9月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 4,043,680,946円
期末受益権口数 7,346,534,102口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,504円
期中騰落率 △0.90％
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