三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月19日 提出
【ファンド名】 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としてお
り、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
第170計算期間
自2023年 6月 6日
計算期間
至2023年 7月 5日
1万口当たり収益分配金 25円
期末純資産総額 23,342,526,282円
期末受益権口数 29,765,793,823口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,842円
期中騰落率 2.70%
第171計算期間
自2023年 7月 6日
計算期間
至2023年 8月 7日
1万口当たり収益分配金 25円
期末純資産総額 23,023,001,880円
期末受益権口数 30,107,230,018口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,647円
期中騰落率 △2.17%
第172計算期間
自2023年 8月 8日
計算期間
至2023年 9月 5日
1万口当たり収益分配金 25円
期末純資産総額 23,508,232,421円
期末受益権口数 29,969,142,968口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,844円
期中騰落率 2.90%
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