野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年9月28日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      アジア好配当株投信
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2023年3月30日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （１）ファンドの目的及び基本的性格

      ＜更新後＞

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2023年1月19日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定め
                            るMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
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            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2023年8月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

         日本を除くアジア諸国・地域（韓国、台湾、香港、中国、シンガポール、インド等）の株式を実質的

        な主要投資対象とします。
         ※投資対象には、DR（預託証券）、優先株式、不動産投資信託証券および償還金額等が企業の株価に連動する効
          果を有するリンク債等も一部含まれます。また、アジア諸国・地域の周辺諸国・地域の有価証券等に投資する
          場合があります。
         ファンドは、親投資信託である「アジア好配当株投信　マザーファンド」受益証券を主要投資対象と

        します。なお、株式等に直接投資する場合があります。
        ①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)

          この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
            めるものをいいます。以下同じ。）
            イ．有価証券
            ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制
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               限  ⑪、⑫および⑯」に定めるものに限ります。）に係る権利
            ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
            ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
            イ．為替手形
            ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
               ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、または
                これらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこ
                れと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
               ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
               ・前号に掲げるものまたは本号イに掲げるものに該当しないもの
        ②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
          委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
         受託者として締結された親投資信託であるアジア好配当株投信　マザーファンド(以下「マザーファ
         ンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有
         価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
           1．株券または新株引受権証書
           2．国債証券
           3．地方債証券
           4．特別の法律により法人の発行する債券
           5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
            受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。
           6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
            す。）
           7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
            めるものをいいます。）
           8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
            ます。）
           9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
            2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
           10．コマーシャル・ペーパー
           11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
           12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
           13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
            いいます。）
           14．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
            めるものをいいます。）
           15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
           16．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
           17．外国法人が発行する譲渡性預金証書
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           18．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に表示されるべきもの
           19．外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
           20．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
            益証券に限ります。）
           21．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
           なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第1号の証券また
           は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号なら
           びに第16号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社
           債」といい、第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
        ③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
          委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
         なされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           5の2．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
           6．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれら
            と類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似する
            ものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以
            外のもの
        ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
                    ※
         3．直物為替先渡取引
            ※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について
              あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）を受渡日として行った先物外国為替
              取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その
              他これに類似する取引をいいます。
    (参考)マザーファンドの概要

    「アジア好配当株投信　マザーファンド」
                        運　用　の　基　本　方　針

    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

       この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
    ２．運用方法

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     (1)  投資対象
      日本を除くアジア諸国・地域（韓国、台湾、香港、中国、シンガポール、インド等）の株式を主要投資対
     象とします。なお投資対象には、DR（預託証券）、優先株式、不動産投資信託証券および償還金額等が企業
     の株価に連動する効果を有するリンク債等も一部含まれます。また、アジア諸国・地域の周辺諸国・地域の
     有価証券等に投資する場合があります。
     (2)  投資態度
       ①　配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的なキャピタルゲインの追求を目指し
        ます。
       ②　株式への投資にあたっては、配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、
        企業の業績などのファンダメンタルズ、株価の割安性（バリュエーション）等に関する評価・分析に
        より、投資銘柄を選別します。
       ③　ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の流動性等を勘案しながら銘柄分散を図るとともに、
        国別配分および業種別配分については、投資比率が過度に集中しないように一定の配慮を行なうこと
        を基本とします。なお、銘柄の入れ替えは適宜行いますが、ポートフォリオの平均配当利回りは市場
        平均を上回る水準に維持することを基本とします。
       ④　株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、投資環境、資金動向等を勘案して、一時
        的に株式の組入比率を引き下げる場合があります。
       ⑤　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ⑥　ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド(NOMURA　ASSET　MANAGEMENT　
        SINGAPORE　LIMITED)に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
       ⑦　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
       ①　株式への投資割合には制限を設けません。
       ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％
        以内とします。
       ④　有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行ないます。
       ⑤　スワップ取引は約款第19条の範囲で行ないます。
       ⑥　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内
        とします。
       ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
       ⑨　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
        超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
        行ないません。
       ⑪　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
        それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
        従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）運用体制

      ＜更新後＞

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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （５）投資制限

      ＜訂正前＞

        ①株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)

          株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ②同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針　2．運用方法　(3)投資制限)
          同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
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        ③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
           一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
         を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用
         は 行ないません。(運用の基本方針　2．運用方法　(3)投資制限)
        ④外貨建資産への投資割合(運用の基本方針　2．運用方法　(3)投資制限)
          外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
        ⑤新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針　2．運用方法　(3)投資制限)
          新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
         の20％以内とします。
        ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針　2．運用方法　(3)投
         資制限)
          同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
         5％以内とします。
        ⑦同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針　2．運用方法　(3)投資制限)
                                        ※
          同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                               への実質投資割合は、信託財産の純資
         産総額の10％以内とします。
         ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                       条第1   項第3   号の財産が
          当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
          得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
          第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
        ⑧投資信託証券への投資割合(運用の基本方針　2．運用方法　(3)投資制限)
          投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
         の5％以内とします。
        ⑨投資する株式等の範囲(約款第24条)
         (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
           取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
           により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
           ん。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
           資することを指図することができるものとします。
        ⑩信用取引の指図範囲(約款第26条)
          委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
         することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより
         行なうことの指図をすることができるものとします。
          信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるも
         のとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株
            予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
           6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
            財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)
            の行使により取得可能な株券
        ⑪先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第27条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
           商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
           ます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
           のをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
           ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
           と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
           ション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
             象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
             す。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
             有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る
             先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、
             この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投
             資対象③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲
             内とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
             ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上
             回らない範囲内とします。
         (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオ
           プション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予
             約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」
             といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの
             信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
             た額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に
             占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計
             額の範囲内とします。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予
             約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
             計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定
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             する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
           の取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額がヘッジ対象と
             する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             上記「(2)投資対象③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されて
             いるものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
             限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象③金
             融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において
             「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨
             建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額
             を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債およ
             び組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償
             還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信
             託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限
             度とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
             計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で
             規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
        ⑫スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第28条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
           を回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一
           定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をする
           ことができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
           じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
           により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
           を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
           部の解約を指図するものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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         (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑬有価証券の貸付の指図および範囲(約款第30条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
           囲内で貸付の指図をすることができます。
            1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額の50％を超えないものとします。
            2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
        ⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第31条)
          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
        ⑮外国為替予約の指図(約款第32条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
           信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンド
           の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との
           合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することが
           できます。
         (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
           たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑯直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（約款第33条）
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、直物
           為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         (ⅲ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下
           本項において同じ。）が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、
           信託財産の一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して直物為替先渡取引の想定元本の合
           計額が当該時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当
           する直物為替先渡取引の一部解約（反対の売買による解消を含む。）を指図するものとします。
         (ⅳ)上記（ⅲ）においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のう
           ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の
           想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファ
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           ンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (ⅴ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
           額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅵ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑰資金の借入れ(約款第41条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的
           として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
           ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
           価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑱一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
         それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
         従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2．運用方法　(3)投資制
         限)
        ⑲同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
          同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該
         株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
           (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
           (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
      ＜訂正後＞


        ①株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)

          株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ②同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針　2．運用方法　(3)投資制限)
          同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
        ③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。                           なお、デリバティブ取引は実質的に投資の対象とす
         る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で実
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         質的に行ないます。
           一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
         を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用
         は 行ないません。(運用の基本方針　2．運用方法　(3)投資制限)
        ④外貨建資産への投資割合(運用の基本方針　2．運用方法　(3)投資制限)
          外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
        ⑤新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針　2．運用方法　(3)投資制限)
          新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
         の20％以内とします。
        ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針　2．運用方法　(3)投
         資制限)
          同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
         5％以内とします。
        ⑦同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針　2．運用方法　(3)投資制限)
                                        ※
          同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                               への実質投資割合は、信託財産の純資
         産総額の10％以内とします。
         ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                       条第1   項第3   号の財産が
          当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
          得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
          第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
        ⑧投資信託証券への投資割合(運用の基本方針　2．運用方法　(3)投資制限)
          投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
         の5％以内とします。
        ⑨投資する株式等の範囲(約款第24条)
         (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
           取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
           により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
           ん。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
           資することを指図することができるものとします。
        ⑩信用取引の指図範囲(約款第26条)
          委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
         することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより
         行なうことの指図をすることができるものとします。
          信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるも
         のとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2．株式分割により取得する株券
           3．有償増資により取得する株券
           4．売り出しにより取得する株券
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           5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株
            予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
           6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
            財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)
            の行使により取得可能な株券
        ⑪先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第27条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
           商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
           ます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
           のをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
           ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
           と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
           ション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
             象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
             す。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
             有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る
             先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、
             この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投
             資対象③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲
             内とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
             ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上
             回らない範囲内とします。
         (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオ
           プション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予
             約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」
             といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの
             信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
             た額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に
             占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計
             額の範囲内とします。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予
             約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
             計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定
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             する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
           の取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額がヘッジ対象と
             する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             上記「(2)投資対象③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されて
             いるものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
             限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象③金
             融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において
             「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨
             建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額
             を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債およ
             び組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償
             還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信
             託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限
             度とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
             計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で
             規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
        ⑫スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第28条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
           を回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一
           定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をする
           ことができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
           じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
           により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
           を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
           部の解約を指図するものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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         (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑬有価証券の貸付の指図および範囲(約款第30条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
           囲内で貸付の指図をすることができます。
            1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額の50％を超えないものとします。
            2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
        ⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第31条)
          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
        ⑮外国為替予約の指図(約款第32条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
           信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンド
           の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との
           合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することが
           できます。
         (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
           たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑯直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（約款第33条）
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、直物
           為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         (ⅲ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下
           本項において同じ。）が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、
           信託財産の一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して直物為替先渡取引の想定元本の合
           計額が当該時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当
           する直物為替先渡取引の一部解約（反対の売買による解消を含む。）を指図するものとします。
         (ⅳ)上記（ⅲ）においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のう
           ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の
           想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファ
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           ンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (ⅴ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
           額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅵ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑰資金の借入れ(約款第41条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的
           として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
           ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
           価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑱一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
         それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
         従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2．運用方法　(3)投資制
         限)
        ⑲同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
          同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該
         株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
           (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
           (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３投資リスク


      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金

















    （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

      課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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      ■個人、法人別の課税について■
      ◆個人の投資家に対する課税
       ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
       ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
         および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一

         定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの「成
         長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合が
         あります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ＊少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

         少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、
         一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非
         課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課
         税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
         また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受
         けることができます。（2023年7月末現在）
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ◆法人の投資家に対する課税

        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
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                                  ※
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]

                           ※
          換金(解約)時および償還時の差益                  については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
           ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課
            税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
          換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益

       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







     ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり

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      ます。
     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2023年7月末現在）が変更になる場合があ
      ります。
    ５運用状況

    以下は2023年7月31日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

    アジア好配当株投信

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             20,566,237,016              99.50
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              101,372,027             0.49
                合計（純資産総額）                            20,667,609,043              100.00
    （参考）アジア好配当株投信　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           香港             6,183,772,740              30.06
                             シンガポール               1,984,264,608              9.64
                              マレーシア                190,340,591             0.92
                               タイ             1,150,338,447              5.59
                              フィリピン                37,057,795            0.18
                             インドネシア               1,636,058,552              7.95
                               韓国             1,842,519,981              8.95
                               台湾             5,252,024,167              25.53
                               インド              1,087,365,222              5.28
                               小計             19,363,742,103              94.15
    投資証券                           香港              116,233,678             0.56
                             シンガポール                299,936,685             1.45
                               タイ               67,229,895            0.32
                               小計              483,400,258             2.35
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              719,363,132             3.49
                合計（純資産総額）                            20,566,505,493              100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

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    アジア好配当株投信

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    アジア好配当株投信　マザーファ             6,330,800,042         3.1349    19,846,425,052         3.2486    20,566,237,016      99.50
          受益証券    ンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.50
                 合　　計                                99.50
    （参考）アジア好配当株投信　マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半       435,872      1,962.89     855,570,122        2,543.61     1,108,692,170      5.39
                       導体製造装
                       置
     2 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・      2,015,800        482.25    972,131,141        491.22     990,217,302     4.81
                       機器・部品
              INDUSTRY
     3 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      11,791,190        81.90    965,726,760         80.99    955,067,524     4.64
              BANK-H
     4 シンガ    株式     UNITED   OVERSEAS    BANK  銀行       262,624      2,788.34     732,286,842        3,165.35     831,297,141     4.04
      ポール
     5 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       788,500       978.27    771,371,593        1,015.19     800,478,892     3.89
              GROUP  CO-H
     6 シンガ    株式     DBS  GROUP  HLDGS    銀行       214,164      3,514.82     752,748,125        3,628.13     777,015,690     3.77
      ポール
     7 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       117,238      5,701.43     668,425,291        6,475.29     759,151,221     3.69
                       タ・周辺機
              PFD
                       器
     8 インドネ    株式     BANK  RAKYAT      銀行      13,906,111        41.07    571,235,227         53.57    745,089,427     3.62
      シア
              INDONESIA
     9 台湾    株式     CTBC  FINANCIAL      銀行      5,563,000        91.74    510,353,765        118.20     657,595,193     3.19
              HOLDING
     10 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半       209,000      2,508.67     524,313,752        2,951.85     616,937,444     2.99
                       導体製造装
                       置
     11 香港    株式     SUN  HUNG  KAI     不動産管       326,500      1,619.06     528,624,396        1,793.53     585,589,504     2.84
                       理・開発
              PROPERTIES
     12 タイ    株式     PTT  PCL(F)       石油・ガ      3,854,800        141.79    546,591,366        142.82     550,552,173     2.67
                       ス・消耗燃
                       料
     13 香港    株式     CHINA  RESOURCES    LAND  不動産管       778,000       577.65    449,416,368        659.01     512,714,448     2.49
                       理・開発
              LTD
     14 香港    株式     CK ASSET  HOLDINGS     不動産管       403,000       852.47    343,546,216        818.12     329,702,360     1.60
                       理・開発
              LTD
     15 韓国    株式     POSCO  HOLDINGS    INC  金属・鉱業        4,511     72,887.62      328,796,054       68,399.50      308,550,145     1.50
     16 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      4,131,270        66.89    276,365,437         67.61    279,353,172     1.35
              CHINA-H
     17 香港    株式     AIA  GROUP  LTD    保険       193,800      1,247.52     241,769,376        1,409.33     273,129,317     1.32
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     18 タイ    株式     PTT  EXPLORATION     &  石油・ガ       414,400       687.43    284,874,650        655.54     271,657,848     1.32
                       ス・消耗燃
              PRODUCTION    (F)
                       料
     19 インド    株式     HERO  MOTOCORP    LTD   自動車        48,164      4,993.93     240,527,785        5,456.70     262,816,499     1.27
     20 台湾    株式     TECO  ELECTRIC    &   電気設備      1,012,000        125.38    126,891,133        244.94     247,880,353     1.20
              MACHINERY
     21 インド    株式     ITC  LTD       タバコ       302,563       563.90    170,615,881        805.73     243,785,296     1.18
     22 インドネ    株式     TELKOM   INDONESIA      各種電気通      6,749,400        41.51    280,170,294         34.96    236,013,019     1.14
      シア                 信サービス
              PERSERO   TBK
     23 台湾    株式     QUANTA   COMPUTER    INC  コンピュー       191,000      1,133.48     216,496,158        1,186.57     226,635,529     1.10
                       タ・周辺機
                       器
     24 シンガ    株式     KEPPEL   CORP.      コングロマ       263,100       701.39    184,537,819        762.48     200,608,488     0.97
      ポール                 リット
     25 香港    株式     FUYAO  GLASS  INDUSTRY    自動車用部       315,200       562.28    177,233,178        620.14     195,469,389     0.95
                       品
              GROUP  CO LTD
     26 香港    株式     SHENZHOU        繊維・アパ       135,200      1,331.63     180,036,438        1,427.41     192,986,643     0.93
                       レル・贅沢
              INTERNATIONAL      GROUP
                       品
     27 香港    株式     CHINA  OVERSEAS    LAND  不動産管       569,000       382.39    217,581,048        332.67     189,290,368     0.92
                       理・開発
              & INVESTMENT
     28 インドネ    株式     BANK  MANDIRI      銀行      3,356,500        43.71    146,712,615         53.58    179,841,270     0.87
      シア
     29 台湾    株式     POYA  CO LTD     大規模小売        76,132      1,792.23     136,446,645        2,328.28     177,257,062     0.86
                       り
     30 インド    株式     BAJAJ  AUTO  LIMITED    自動車        20,960      6,696.75     140,364,080        8,415.10     176,380,496     0.85
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    不動産管理・開発                            10.22
                    石油・ガス・消耗燃料                             3.99
                    化学                             1.26
                    建設資材                             1.02
                    金属・鉱業                             2.08
                    建設関連製品                             0.75
                    電気設備                             2.03
                    コングロマリット                             1.58
                    商社・流通業                             0.61
                    海上運輸                             0.16
                    運送インフラ                             1.18
                    自動車用部品                             1.28
                    自動車                             2.13
                    レジャー用品                             0.57
                    繊維・アパレル・贅沢品                             0.93
                    大規模小売り                             0.86
                    専門小売り                             1.34
                    生活必需品流通・小売り                             0.85
                    食品                             0.48
                    タバコ                             1.82
                    医薬品                             0.39
                    銀行                            22.64
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                    金融サービス                             0.26
                    保険                             6.81
                    情報技術サービス                             0.84
                    コンピュータ・周辺機器                             5.57
                    電子装置・機器・部品                             6.70
                    半導体・半導体製造装置                             9.70
                    各種電気通信サービス                             1.81
                    無線通信サービス                             0.95
                    ガス                             0.61
                    消費者金融                             0.26
                    資本市場                             1.16
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             1.12
       投資証券         ―   ―                             2.35
       合　　計                                         96.50
    ②投資不動産物件

    アジア好配当株投信

    該当事項はありません。
    （参考）アジア好配当株投信　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    アジア好配当株投信

    該当事項はありません。

    （参考）アジア好配当株投信　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    アジア好配当株投信

    2023年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
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    第14特定期間             (2014年    1月10日)
                               39,919         40,307         1.0294         1.0394
    第15特定期間             (2014年    7月10日)
                               37,609         37,960         1.0704         1.0804
    第16特定期間             (2015年    1月13日)
                               37,269         37,585         1.1820         1.1920
    第17特定期間             (2015年    7月10日)
                               34,617         34,907         1.1961         1.2061
    第18特定期間             (2016年    1月12日)
                               25,300         25,562         0.9645         0.9745
    第19特定期間             (2016年    7月11日)
                               22,443         22,695         0.8909         0.9009
    第20特定期間             (2017年    1月10日)
                               24,438         24,676         1.0272         1.0372
    第21特定期間             (2017年    7月10日)
                               25,192         25,414         1.1360         1.1460
    第22特定期間             (2018年    1月10日)
                               26,169         26,377         1.2571         1.2671
    第23特定期間             (2018年    7月10日)
                               23,278         23,482         1.1411         1.1511
    第24特定期間             (2019年    1月10日)
                               20,455         20,654         1.0311         1.0411
    第25特定期間             (2019年    7月10日)
                               21,055         21,249         1.0864         1.0964
    第26特定期間             (2020年    1月10日)
                               21,360         21,544         1.1566         1.1666
    第27特定期間             (2020年    7月10日)
                               18,268         18,447         1.0208         1.0308
    第28特定期間             (2021年    1月12日)
                               20,253         20,425         1.1728         1.1828
    第29特定期間             (2021年    7月12日)
                               19,876         20,041         1.2021         1.2121
    第30特定期間             (2022年    1月11日)
                               20,516         20,677         1.2690         1.2790
    第31特定期間             (2022年    7月11日)
                               19,881         20,040         1.2434         1.2534
    第32特定期間             (2023年    1月10日)
                               19,412         19,571         1.2199         1.2299
    第33特定期間             (2023年    7月10日)
                               19,939         20,097         1.2687         1.2787
                  2022年    7月末日
                               19,984           ―       1.2446           ―
                      8月末日
                               20,277           ―       1.2676           ―
                      9月末日
                               18,992           ―       1.1927           ―
                  　　　10月末日             18,892           ―       1.1794           ―
                  　　　11月末日             19,763           ―       1.2409           ―
                  　　　12月末日             18,924           ―       1.1887           ―
                  2023年    1月末日
                               19,947           ―       1.2526           ―
                      2月末日
                               19,775           ―       1.2458           ―
                      3月末日
                               19,607           ―       1.2362           ―
                      4月末日
                               19,445           ―       1.2209           ―
                      5月末日
                               20,001           ―       1.2646           ―
                      6月末日
                               20,814           ―       1.3219           ―
                      7月末日
                               20,667           ―       1.3136           ―
    ②分配の推移

    アジア好配当株投信

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第14特定期間         2013年    7月11日～2014年        1月10日                            0.0200円
       第15特定期間         2014年    1月11日～2014年        7月10日                            0.0200円
       第16特定期間         2014年    7月11日～2015年        1月13日                            0.0200円
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       第17特定期間         2015年    1月14日～2015年        7月10日                            0.0300円
       第18特定期間         2015年    7月11日～2016年        1月12日                            0.0200円
       第19特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                            0.0200円
       第20特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                            0.0200円
       第21特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                            0.0200円
       第22特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                            0.0200円
       第23特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                            0.0200円
       第24特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                            0.0200円
       第25特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                            0.0200円
       第26特定期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                            0.0200円
       第27特定期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                            0.0200円
       第28特定期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                            0.0200円
       第29特定期間         2021年    1月13日～2021年        7月12日                            0.0300円
       第30特定期間         2021年    7月13日～2022年        1月11日                            0.0200円
       第31特定期間         2022年    1月12日～2022年        7月11日                            0.0400円
       第32特定期間         2022年    7月12日～2023年        1月10日                            0.0300円
       第33特定期間         2023年    1月11日～2023年        7月10日                            0.0300円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    ③収益率の推移

    アジア好配当株投信

                            計算期間                       収益率

       第14特定期間         2013年    7月11日～2014年        1月10日                             10.4％
       第15特定期間         2014年    1月11日～2014年        7月10日                              5.9％
       第16特定期間         2014年    7月11日～2015年        1月13日                             12.3％
       第17特定期間         2015年    1月14日～2015年        7月10日                              3.7％
       第18特定期間         2015年    7月11日～2016年        1月12日                            △17.7％
       第19特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                             △5.6％
       第20特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                             17.5％
       第21特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                             12.5％
       第22特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                             12.4％
       第23特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                             △7.6％
       第24特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                             △7.9％
       第25特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                              7.3％
       第26特定期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                              8.3％
       第27特定期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                            △10.0％
       第28特定期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                             16.8％
       第29特定期間         2021年    1月13日～2021年        7月12日                              5.1％
       第30特定期間         2021年    7月13日～2022年        1月11日                              7.2％
       第31特定期間         2022年    1月12日～2022年        7月11日                              1.1％
                                27/76


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       第32特定期間         2022年    7月12日～2023年        1月10日                              0.5％
       第33特定期間         2023年    1月11日～2023年        7月10日                              6.5％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    アジア好配当株投信

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第14特定期間        2013年    7月11日～2014年        1月10日           737,224,163       10,023,870,739         38,779,578,171
      第15特定期間        2014年    1月11日～2014年        7月10日           430,558,575       4,073,134,904         35,137,001,842
      第16特定期間        2014年    7月11日～2015年        1月13日           470,343,231       4,077,406,241         31,529,938,832
      第17特定期間        2015年    1月14日～2015年        7月10日           598,155,977       3,184,877,750         28,943,217,059
      第18特定期間        2015年    7月11日～2016年        1月12日           285,812,588       2,997,248,587         26,231,781,060
      第19特定期間        2016年    1月13日～2016年        7月11日           309,523,977       1,350,382,167         25,190,922,870
      第20特定期間        2016年    7月12日～2017年        1月10日           303,307,792       1,703,249,722         23,790,980,940
      第21特定期間        2017年    1月11日～2017年        7月10日           279,715,704       1,893,224,412         22,177,472,232
      第22特定期間        2017年    7月11日～2018年        1月10日           292,149,525       1,652,376,552         20,817,245,205
      第23特定期間        2018年    1月11日～2018年        7月10日           323,416,574        740,618,226        20,400,043,553
      第24特定期間        2018年    7月11日～2019年        1月10日           223,132,501        785,024,908        19,838,151,146
      第25特定期間        2019年    1月11日～2019年        7月10日           283,619,417        741,594,992        19,380,175,571
      第26特定期間        2019年    7月11日～2020年        1月10日           226,689,611       1,138,363,832         18,468,501,350
      第27特定期間        2020年    1月11日～2020年        7月10日           362,559,851        933,800,283        17,897,260,918
      第28特定期間        2020年    7月11日～2021年        1月12日           250,043,655        878,225,459        17,269,079,114
      第29特定期間        2021年    1月13日～2021年        7月12日           268,632,341       1,003,409,503         16,534,301,952
      第30特定期間        2021年    7月13日～2022年        1月11日           160,759,422        527,927,882        16,167,133,492
      第31特定期間        2022年    1月12日～2022年        7月11日           295,992,031        473,886,399        15,989,239,124
      第32特定期間        2022年    7月12日～2023年        1月10日           281,218,088        357,499,005        15,912,958,207
      第33特定期間        2023年    1月11日～2023年        7月10日           269,149,556        465,888,035        15,716,219,728
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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    第２【管理及び運営】


















    ３資産管理等の概要

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    （３）信託期間

      ＜訂正前＞

         2027年4月12日まで          とします(2006年11月15日設定)                。

         なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者
        と協議のうえ、信託期間を延長することができます                          。
      ＜訂正後＞

         無期限   とします(2006年11月15日設定)。

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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2023年1月11日から2023年7月10日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    アジア好配当株投信

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2023年    1月10日現在)           (2023年    7月10日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               318,519,096               339,053,729
                                      19,316,122,672               19,840,241,978
        親投資信託受益証券
                                      19,634,641,768               20,179,295,707
        流動資産合計
                                      19,634,641,768               20,179,295,707
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               159,129,582               157,162,197
        未払解約金                                4,924,778               21,583,037
        未払受託者報酬                                5,292,949               5,498,575
        未払委託者報酬                                52,929,446               54,985,707
        未払利息                                   310               163
                                         158,759               164,928
        その他未払費用
                                       222,435,824               239,394,607
        流動負債合計
                                       222,435,824               239,394,607
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              15,912,958,207               15,716,219,728
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             3,499,247,737               4,223,681,372
                                      4,383,033,776               4,343,036,217
          （分配準備積立金）
                                      19,412,205,944               19,939,901,100
        元本等合計
                                      19,412,205,944               19,939,901,100
       純資産合計
                                      19,634,641,768               20,179,295,707
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2022年      7月12日         自　2023年      1月11日
                                 至　2023年      1月10日         至　2023年      7月10日
     営業収益
       受取利息                                      -               17
                                       226,789,411              1,374,544,323
       有価証券売買等損益
                                       226,789,411              1,374,544,340
       営業収益合計
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                 自　2022年      7月12日         自　2023年      1月11日
                                 至　2023年      1月10日         至　2023年      7月10日
     営業費用
       支払利息                                   26,217               23,937
       受託者報酬                                 10,846,922               10,802,641
       委託者報酬                                 108,469,147               108,026,292
                                         325,346               324,020
       その他費用
                                       119,667,632               119,176,890
       営業費用合計
                                       107,121,779              1,255,367,450
     営業利益又は営業損失（△）
                                       107,121,779              1,255,367,450
     経常利益又は経常損失（△）
                                       107,121,779              1,255,367,450
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        5,442,035               21,533,714
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 3,891,827,108               3,499,247,737
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  60,940,702               61,179,193
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        60,940,702               61,179,193
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  77,843,927               96,514,032
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        77,843,927               96,514,032
       額
                                       477,355,890               474,065,262
     分配金
                                      3,499,247,737               4,223,681,372
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2023年                 1月11日から2023年         7月10日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2023年    1月10日現在                         2023年    7月10日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        15,912,958,207口                            15,716,219,728口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2199円        1口当たり純資産額                     1.2687円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,199円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,687円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
               自 2022年   7月12日                        自 2023年   1月11日
               至 2023年   1月10日                        至 2023年   7月10日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象であるアジア好配当株投信                      マ      当ファンドの主要投資対象であるアジア好配当株投信                      マ
       ザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限                            ザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限
       の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約                            の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約
       により当社は運用会社であるNOMURA               ASSET   MANAGEMENT          により当社は運用会社であるNOMURA               ASSET   MANAGEMENT
       SINGAPORE     LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント                  シン      SINGAPORE     LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント                  シン
       ガポール    リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払ってお                        ガポール    リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払ってお
       ります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりま                            ります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりま
       せん。                            せん。
       また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
       　支払金額　20,601,955円                            　支払金額　20,523,476円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       2022年   7月12日から2022年10月11日まで                         2023年   1月11日から2023年        4月10日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      109,107,078円         費用控除後の配当等収益額              A      69,684,319円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,817,219,653円          収益調整金額               C      1,885,697,121円
       分配準備積立金額              D     4,738,460,943円          分配準備積立金額              D     4,342,027,452円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,664,787,674円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,297,408,892円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,911,315,437口          当ファンドの期末残存口数              F    15,845,153,258口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,188円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,974円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         200円      10,000口当たり分配金額              H         200円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        318,226,308円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        316,903,065円
       2022年10月12日から2023年           1月10日まで                 2023年   4月11日から2023年        7月10日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      64,869,916円        費用控除後の配当等収益額              A      484,958,662円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,870,738,497円          収益調整金額               C      1,918,476,639円
       分配準備積立金額              D     4,477,293,442円          分配準備積立金額              D     4,015,239,752円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,412,901,855円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,418,675,053円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,912,958,207口          当ファンドの期末残存口数              F    15,716,219,728口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,029円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,084円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         100円      10,000口当たり分配金額              H         100円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        159,129,582円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        157,162,197円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                33/76


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自  2022年    7月12日                       自  2023年    1月11日
              至  2023年    1月10日                       至  2023年    7月10日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2023年    1月10日現在                         2023年    7月10日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期

              自  2022年    7月12日                       自  2023年    1月11日
              至  2023年    1月10日                       至  2023年    7月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2022年    7月12日                       自  2023年    1月11日
              至  2023年    1月10日                       至  2023年    7月10日
    期首元本額                    15,989,239,124円        期首元本額                    15,912,958,207円
    期中追加設定元本額                     281,218,088円       期中追加設定元本額                     269,149,556円
    期中一部解約元本額                     357,499,005円       期中一部解約元本額                     465,888,035円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2022年    7月12日               自  2023年    1月11日
           種類
                          至  2023年    1月10日               至  2023年    7月10日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              524,593,015                   1,192,145,753

           合計                       524,593,015                   1,192,145,753

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年7月10日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年7月10日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

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    親投資信託受益        日本円         アジア好配当株投信　マザーファン                    6,328,222,116          19,840,241,978
    証券                 ド
            小計
                     銘柄数：1                    6,328,222,116          19,840,241,978
                     組入時価比率：99.5%                                  100.0%
            合計                                       19,840,241,978
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「アジア好配当株投信　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上
    された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    アジア好配当株投信　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    7月10日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               301,802,975
        コール・ローン                               81,821,656
        株式                             18,659,172,751
        投資証券                               465,000,798
        派生商品評価勘定                                 314,411
        未収入金                               79,250,771
                                       312,637,797
        未収配当金
                                     19,900,001,159
        流動資産合計
                                     19,900,001,159
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               59,950,123
                                            39
        未払利息
                                       59,950,162
        流動負債合計
                                       59,950,162
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,328,222,116
        剰余金
                                     13,511,828,881
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     19,840,050,997
        元本等合計
                                     19,840,050,997
       純資産合計
                                     19,900,001,159
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      配当株式
                      配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
                      配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    7月10日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               3.1352円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (31,352円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2023年    1月11日

                            至  2023年    7月10日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    7月10日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    7月10日現在

                                                     2023年    1月11日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 6,606,964,931円
    同期中における追加設定元本額                                                  101,652,484円
    同期中における一部解約元本額                                                  380,395,299円
    期末元本額                                                 6,328,222,116円
    期末元本額の内訳＊
    アジア好配当株投信                                                 6,328,222,116円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年7月10日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      香港ドル      ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            392,000         20.10      7,879,200.00
                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         664,000         4.59     3,047,760.00
                XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         685,000         11.78      8,069,300.00
                BOC  AVIATION     LTD               107,300         63.30      6,792,090.00
                SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS            115,000         14.64      1,683,600.00
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           572,000         10.54      6,028,880.00
                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            677,000         6.82     4,617,140.00
                YUEXIU    TRANSPORT      INFRASTRUCTURE           1,460,000           3.79     5,533,400.00
                LTD
                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      315,200         31.05      9,786,960.00
                LTD
                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          73,400        75.10      5,512,340.00
                NISSIN    FOODS   CO  LTD             887,000         6.55     5,809,850.00
                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           354,000         11.86      4,198,440.00
                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          89,000        22.35      1,989,150.00
                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H          11,791,190           4.37     51,527,500.30
                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            5,656,270           3.61     20,419,134.70
                AIA  GROUP   LTD                193,800         76.55     14,835,390.00
                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         936,800         20.00     18,736,000.00
                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         788,500         48.90     38,557,650.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            812,000         9.23     7,494,760.00
                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD         1,116,000           5.93     6,617,880.00
                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         27,300        282.20      7,704,060.00
                LTD
                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          569,000         16.60      9,445,400.00
                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           854,000         31.70     27,071,800.00
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            403,000         42.05     16,946,150.00
                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           533,000         11.54      6,150,820.00
                SINO   LAND   CO.LTD                679,816         9.30     6,322,288.80
                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               326,500         95.10     31,050,150.00
                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            116,000         38.35      4,448,600.00
              小計
                銘柄数：28                                   338,275,693.80
                                                   (6,160,000,384)
                組入時価比率：31.0%                                        32.9%
        シンガポールド       KEPPEL    CORP.                  263,100         6.45     1,696,995.00
           ル
                SHENG   SIONG   GROUP   LTD           1,009,600           1.61     1,625,456.00
                                39/76


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                DBS  GROUP   HLDGS                220,364         30.67      6,758,563.88
                UNITED    OVERSEAS     BANK             262,624         27.40      7,195,897.60
              小計
                銘柄数：4                                    17,276,912.48
                                                   (1,828,242,878)
                組入時価比率：9.2%                                        9.8%
          リンギ     BERMAZ    AUTO   BHD              2,281,100           2.30     5,246,530.00
                INARI   AMERTRON     BHD              502,600         2.70     1,357,020.00
              小計
                銘柄数：2                                    6,603,550.00
                                                    (202,032,970)
                組入時価比率：1.0%                                        1.1%
          バーツ     PTT  EXPLORATION      & PRODUCTION      (F)       414,400        150.50      62,367,200.00
                PTT  PCL(F)                  3,854,800          33.75     130,099,500.00
                TISCO   FINANCIAL-FOREIGN                  399,600         96.50     38,561,400.00
                SUPALAI    PUBLIC    CO  LTD-FOR           1,908,400          20.20     38,549,680.00
              小計
                銘柄数：4                                   269,577,780.00
                                                   (1,094,485,786)
                組入時価比率：5.5%                                        5.9%
        フィリピンペソ       GLOBE   TELECOM    INC               7,480      1,810.00       13,538,800.00
              小計
                銘柄数：1                                    13,538,800.00
                                                    (34,690,467)
                組入時価比率：0.2%                                        0.2%
          ルピア     PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         2,028,900        6,825.00     13,847,242,500.00
                BANK   MANDIRI                  4,575,000        5,150.00     23,561,250,000.00
                BANK   RAKYAT    INDONESIA              13,906,111         5,375.00     74,745,346,625.00
                TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK        6,749,400        3,960.00     26,727,624,000.00
                INDOSAT    TBK  PT              1,902,900        9,075.00     17,268,817,500.00
                BFI  FINANCE    INDONESIA     TBK  PT       4,477,100        1,350.00     6,044,085,000.00
              小計
                銘柄数：6                                 162,194,365,625.00
                                                   (1,540,846,473)
                組入時価比率：7.8%                                        8.3%
          ウォン     LG  CHEM   LTD  - PREFERRED               3,476     367,000.00      1,275,692,000.00
                KOREA   ZINC   CO  LTD               2,612     444,500.00      1,161,034,000.00
                HYUNDAI    MOBIS                  2,713     232,500.00       630,772,500.00
                KT  &  G  CORP                  14,338      81,300.00      1,165,679,400.00
                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            19,489      46,500.00       906,238,500.00
                DB  INSURANCE     CO  LTD              24,518      72,200.00      1,770,199,600.00
                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD           117,238       58,300.00      6,834,975,400.00
                SK  TELECOM    CO  LTD               10,105      43,550.00       440,072,750.00
                MACQUARIE     KOREA   INFRA   FUND           59,091      12,480.00       737,455,680.00
                MACQUARIE     KOREA   INFRA   FUND   RTS         4,515        0.00         0.00
              小計
                銘柄数：10                                  14,922,119,830.00
                                                   (1,633,972,121)
                組入時価比率：8.2%                                        8.8%
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         新台湾ドル      FORMOSA    PLASTIC                 298,000         82.00     24,436,000.00
                BIZLINK    HOLDING    INC             122,040        313.00      38,198,520.00
                TECO   ELECTRIC     & MACHINERY            1,012,000          51.00     51,612,000.00
                GIANT   MANUFACTURING                  112,952        232.00      26,204,864.00
                POYA   CO  LTD                  76,132        539.00      41,035,148.00
                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             5,563,000          24.60     136,849,800.00
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           59,982        201.00      12,056,382.00
                WIWYNN    CORP                  19,000       1,505.00       28,595,000.00
                CHROMA    ATE  INC                90,000        256.50      23,085,000.00
                E INK  HOLDINGS     INC              137,000        212.50      29,112,500.00
                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY           2,015,800         105.50     212,666,900.00
                LOTES   CO  LTD                 15,000        829.00      12,435,000.00
                PRIMAX    ELECTRONICS      LTD            286,000         60.60     17,331,600.00
                GLOBALWAFERS       CO  LTD              18,000        491.00      8,838,000.00
                MEDIATEK     INC                 209,000        682.00     142,538,000.00
                NANYA   TECHNOLOGY      CO             400,000         69.10     27,640,000.00
                PARADE    TECHNOLOGIES       LTD            11,000       1,010.00       11,110,000.00
                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                  532,872        565.00     301,072,680.00
              小計
                銘柄数：18                                  1,144,817,394.00
                                                   (5,209,377,069)
                組入時価比率：26.3%                                        27.9%
         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD          139,720        391.65      54,721,338.00
                BAJAJ   AUTO   LIMITED                20,960       4,834.00      101,320,640.00
                HERO   MOTOCORP     LTD               48,164       3,148.20      151,629,904.80
                ITC  LTD                   302,563        468.40     141,720,509.20
                INFOSYS    LTD                  74,996       1,330.20       99,759,679.20
              小計
                銘柄数：5                                   549,152,071.20
                                                    (955,524,603)
                組入時価比率：4.8%                                        5.1%
           合計                                        18,659,172,751
                                                  (18,659,172,751)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (2)株式以外の有価証券(2023年7月10日現在)
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       香港ドル         LINK   REIT                    145,779        6,115,429.05
            小計
                     銘柄数：1                       145,779        6,115,429.05
                                                   (111,361,963)
                     組入時価比率：0.6%                                  23.9%
            シンガポールドル         CAPITALAND      INDIA   TRUST              852,800         963,664.00
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                     CAPITALAND      INDIA   TRUST-RIGHTS              101,483          7,103.81
                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST             367,708         786,895.12
                     LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             1,358,370          889,732.35
            小計
                     銘柄数：4                      2,680,361         2,647,395.28
                                                   (280,147,368)
                     組入時価比率：1.4%                                  60.3%
            バーツ         DIGITAL    TELECOMMUNICATIONS          INFRA-        1,660,674         18,101,346.60
                     F
            小計
                     銘柄数：1                      1,660,674         18,101,346.60
                                                    (73,491,467)
                     組入時価比率：0.4%                                  15.8%
            合計                                         465,000,798
                                                   (465,000,798)
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2023年   7月10日現在

         種類
                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引
     為替予約取引
      売建                  62,740,600             －        62,426,189             314,411
       シンガポールドル                 62,740,600             －        62,426,189             314,411
         合計              62,740,600             －        62,426,189             314,411
    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    アジア好配当株投信

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                                    2023年7月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              20,699,696,417       円　

    Ⅱ　負債総額                                32,087,374     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              20,667,609,043       円　
    Ⅳ　発行済口数                              15,734,138,383       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3136   円　
    （参考）アジア好配当株投信　マザーファンド

                                    2023年7月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              20,566,505,826       円　

    Ⅱ　負債総額                                    333  円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              20,566,505,493       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,330,800,042       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.2486   円　
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2023年8月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
      ＜更新後＞

     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2023年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託               1,012          44,968,856
            単位型株式投資信託                188           688,054
           追加型公社債投資信託                 14         6,846,397
           単位型公社債投資信託                 474          1,013,943
               合計           1,688          53,517,250
    ３委託会社等の経理状況

       ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,006              1,865
      金銭の信託                            35,894              42,108
      有価証券                            29,300              21,900
      前払金                              11              11
      前払費用                              454              775
      未収入金                              694             1,775
      未収委託者報酬                            27,176              26,116
      未収運用受託報酬                             4,002              3,780
      短期貸付金                             1,835              1,001
      未収還付法人税等                               -            2,083
      その他                              57              84
      貸倒引当金                             △15              △15
          流動資産計                        101,417              101,486
     固定資産
      有形固定資産                             1,744              1,335
       建物             ※２      1,219                906
                                46/76


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       器具備品             ※２       525               428
      無形固定資産                             5,210              5,563
       ソフトウェア                    5,209               5,562
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,067              16,336
       投資有価証券                    2,201               1,793
       関係会社株式                    9,214              10,025
       長期差入保証金                     443               520
       長期前払費用                     13               10
       前払年金費用                    1,297               1,553
       繰延税金資産                    2,784               2,340
       その他                     112               92
          固定資産計                         23,023              23,235
          資産合計                       124,440              124,722
                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              120              124
      未払金                            17,615              17,879
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      17               57
       未払手数料                    8,357               8,409
       関係会社未払金                    8,149               8,911
       その他未払金                    1,089                500
      未払費用              ※１              9,512              9,682
      未払法人税等                             1,319              1,024
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             4,416              3,635
      その他                              121               46
         流動負債計                         33,127              32,414
     固定負債
      退職給付引当金                             3,194              2,940
      時効後支払損引当金                              588              595
      資産除去債務                             1,123              1,123
         固定負債計                         4,905              4,659
          負債合計                        38,033              37,074
         (純資産の部)
     株主資本                             86,232              87,419
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             55,322              56,509
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     54,637               55,823
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,030               31,217
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     評価・換算差額等                               174              229
     　その他有価証券評価差額金                               174              229
          純資産合計                         86,407              87,648
        負債・純資産合計                          124,440              124,722
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日               (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)               至　2023年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,733              113,491
      運用受託報酬                            17,671              18,198
      その他営業収益                              530              331
          営業収益計                        133,935              132,021
     営業費用
      支払手数料                            39,087              38,684
      広告宣伝費                              804             1,187
      公告費                               0              0
      調査費                            26,650              29,050
       調査費                    4,867               6,045
       委託調査費                   21,783               23,004
      委託計算費                             1,384              1,363
      営業雑経費                             3,094              3,302
       通信費                      72               89
       印刷費                     918               903
       協会費                      79               83
       諸経費                    2,023               2,225
          営業費用計                        71,021              73,587
     一般管理費
      給料                            12,033              11,316
       役員報酬                     229               226
       給料・手当                    7,375               7,752
       賞与                    4,427               3,337
      交際費                              47              78
      寄付金                              73              115
      旅費交通費                              65              283
      租税公課                             1,049               963
      不動産賃借料                             1,432              1,232
      退職給付費用                             1,212               829
      固定資産減価償却費                             2,525              2,409
      諸経費                            11,116              12,439
         一般管理費計                         29,556              29,669
          営業利益                        33,357              28,763
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                            前事業年度               当事業年度
                          (自　2021年4月1日
                                        (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)
                                        至　2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      3,530               7,645
      受取利息                      10               45
      為替差益                       -              49
      その他                     1,268                637
         営業外収益計                         4,809               8,377
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                      1,387               1,736
     　時効後支払損引当金繰入額                        12               10
      為替差損                      23               -
      その他                      266                8
         営業外費用計                         1,689               1,755
          経常利益                        36,477               35,385
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      26               10
      株式報酬受入益                      53               46
      固定資産売却益                       9               -
      資産除去債務履行差額                      141                -
          特別利益計                          230               57
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       0              16
      関係会社株式評価損                      727                -
      固定資産除却損               ※２       374               52
      資産除去債務履行差額                       0               -
      事務所移転費用                      54               -
          特別損失計                         1,158                69
        税引前当期純利益                          35,549               35,374
     法人税、住民税及び事業税                             10,474               8,890
     法人税等調整額                               171               419
          当期純利益                        24,904               26,064

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
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     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                  (単位：百万円)

                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △26,268
     　当期純利益                                  24,904
      株主資本以外の項目の
                       116        116         116
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   116        116       △1,247
     当期末残高                   174        174        86,407
      当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,877      △24,877      △24,877
      当期純利益                                       26,064      26,064      26,064
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －     1,186      1,186      1,186
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,217      56,509      87,419
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                                  (単位：百万円)

                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                   174        174        86,407

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △24,877
     　当期純利益                                  26,064
      株主資本以外の項目の
                        54        54          54
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   54        54        1,240
     当期末残高                   229        229        87,648
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         市場価格のない        　　…     時価法
                         株式等以外のもの            (評価差額は全部純資産直入法により処理
                                     し、売却原価は移動平均法により算定)
                         市場価格のない        　　…     移動平均法による原価法
                         株式等
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
                          く将来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

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        （時価の算定に関する会計基準の適用）
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2021年6月17日。以下
       「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
       針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
       を将来にわたって適用することとしております。
        これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       等の注記を行うこととしました。
        なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
       託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
       ものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]

         該当事項はありません。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2022年3月31日)                           (2023年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,223百万円          未払費用                 1,350百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 589百万円         建物                  901百万円
        器具備品                 618         器具備品                  657
        合計                1,207          合計                 1,559
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2021年4月１日                           (自　2022年4月１日
             至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                3,525百万円          受取配当金                7,634百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                 346百万円         建物                  0百万円
        器具備品                  28         器具備品                  0
        ソフトウェア                  -        ソフトウェア                  52
        合計                 374         合計                  52
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

                                53/76


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     55,782百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                       10,830円
            基準日                     2023年3月31日
                                54/76

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            効力発生日                     2023年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                                55/76


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                前事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
           組合出資金等                              1,886
           合計                              11,415
    　　　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　　　　2　非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                    1年超       5年超
                             1年以内                     10年超
                                    5年以内      10年以内
           預金                    2,006         -       -       -
           金銭の信託                   35,894          -       -       -
           未収委託者報酬                   27,176          -       -       -
           未収運用受託報酬                    4,002         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   29,300          -       -       -
           短期貸付金                    1,835
           合計                   100,215          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      1,736          -      1,736
        （※）
        資産計                          -      1,736          -      1,736
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -       121         -       121
        負債計                          -       121         -       121
                                56/76


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      （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157

      百万円は表中に含まれておりません。
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
       当事業年度（自         2022年4月１日         至  2023年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
                                57/76


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項


          2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          42,108          42,108            -
               資産計                  42,108          42,108            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            46          46          -
               負債計                     46          46          -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              当事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）                             10,261
           組合出資金等                             1,557
           合計                             11,819
    　　　　　（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                    1年超       5年超
                            1年以内                      10年超
                                   5年以内       10年以内
           預金                    1,865         -       -       -
           金銭の信託                   42,108          -       -       -
           未収委託者報酬                   26,116          -       -       -
           未収運用受託報酬                    3,780         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   21,900          -       -       -
           短期貸付金                    1,001
           合計                   96,772          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
                                58/76

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      42,108           -      42,108
        資産計                          -      42,108           -      42,108
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -        46         -        46
        負債計                          -        46         -        46
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
    しております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      前事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,107
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
                                59/76


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             29,300       29,300         -
            小計          29,300       29,300         -
            合計          29,300       29,300         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2023年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2023年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      当事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,919
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2023年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             21,900       21,900         -
            小計          21,900       21,900         -
            合計          21,900       21,900         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百
                                60/76

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        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2022年4月1日        至  2023年3月31日）

           区分        売却額(百万円)          売却益の合計額(百万円)             売却損の合計額(百万円)

           株式                66             -            16
           合計                66             -            16
    ◇　デリバティブ取引関係


      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建           952        -    △46      △46
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


                   前事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
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         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表
            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)


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         １．採用している退職給付制度の概要
           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,967   百万円
            　勤務費用                             853
            　利息費用                             188
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,476
            　退職給付の支払額                           △1,133
            　その他                             △83
            退職給付債務の期末残高                            20,314
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,687   百万円
            　期待運用収益                             462
            　数理計算上の差異の発生額                            △716
            　事業主からの拠出額                             819
            　退職給付の支払額                            △874
            年金資産の期末残高                            19,378
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            17,386   百万円
            年金資産                           △19,378
                                        △1,991
            非積立型制度の退職給付債務                            2,927
            未積立退職給付債務                             935
            未認識数理計算上の差異                             398
            未認識過去勤務費用                              53
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
            退職給付引当金                            2,940

            前払年金費用                           △1,553
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             853  百万円
            利息費用                             188
            期待運用収益                            △462
            数理計算上の差異の費用処理額                             127
            過去勤務費用の費用処理額                             △52
            確定給付制度に係る退職給付費用                             653
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             34%
            株式                             27%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                             21%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             1.4%
            退職一時金制度の割引率                             1.1%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


    1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
               前事業年度末                            当事業年度末

               (2022年3月31日)                            (2023年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
     内訳                             内訳
      繰延税金資産                       百万円      繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,381      賞与引当金                      1,138
       退職給付引当金                       990     退職給付引当金                       911
       関係会社株式評価減                      1,010      関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       285     未払事業税                       227
       投資有価証券評価減                       110     投資有価証券評価減                        11
       減価償却超過額                       272     減価償却超過額                       331
       時効後支払損引当金                       182     時効後支払損引当金                       184
       関係会社株式売却損                       505     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                        92     ゴルフ会員権評価減                        78
       資産除去債務                       348     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                       114     未払社会保険料                        85
                               84                            44
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,376      繰延税金資産小計                      4,878
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,795                            △1,696
      繰延税金資産合計                       3,581     繰延税金資産合計                       3,181
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △233      資産除去債務に対応する除去費用                      △171
       関係会社株式評価益                       △81      関係会社株式評価益                       △84
       その他有価証券評価差額金                       △78      その他有価証券評価差額金                      △102
                             △402                            △481
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △796     繰延税金負債合計                       △840
      繰延税金資産の純額                       2,784     繰延税金資産の純額                       2,340
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

     との差異の原因となった主な項目別の内訳                             との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.3％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △2.9％       ない項目                      △6.4％
      タックスヘイブン税制                       1.8％      タックスヘイブン税制                       2.1％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.4％      国源泉税                       0.7％
      その他                       0.1％      その他                      △0.8％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.9％                            26.3％
      率
    2.　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

                                64/76

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      当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
    合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法
    人 税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2021年4月        1日     自　2022年4月        1日
                         至　2022年3月31日             至　2023年3月31日
       期首残高                           1,371              1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                             48      -              
       資産除去債務の履行による減少                           △296
                                                  -
       期末残高                           1,123              1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）
                           前事業年度
              区分           (自　2021年4月         1日
                         至　2022年3月31日）
        委託者報酬                      115,670百万円
        運用受託報酬                       16,675百万円
        成功報酬（注）                       1,058百万円
        その他営業収益                        530百万円
        合計                      133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       当事業年度      （自   2022年4月１日          至  2023年3月31日）

                           当事業年度
              区分           (自　2022年4月         1日
                         至　2023年3月31日）
        委託者報酬                      113,491百万円
        運用受託報酬                       17,245百万円
        成功報酬（注）                        952百万円
        その他営業収益                        331百万円
        合計                      132,021百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       1,709
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息         9 未収利息        4
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       5,736
                                                        1,001
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       6,489
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息        44 未収利息        11
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       27,180          5,773
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

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     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2021年4月1日                           (自　2022年4月1日
              至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,775円81銭       １株当たり純資産額                   17,016円74銭

     １株当たり当期純利益                    4,835円10銭       １株当たり当期純利益                    5,060円34銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,064百万円
      普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,064百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    第２【その他の関係法人の概況】



    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

     (1)  受託者

                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     野村信託銀行株式会社                        35,000百万円
                                     する法律（兼営法）に基づき信託業務
                                     を営んでいます。
      ＊　2023年7月末現在
     (2)  販売会社

                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
     野村證券株式会社                        10,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金
                                     融商品取引業を営んでいます。
     ａｕカブコム証券株式会社                         7,196百万円
     株式会社ＳＢＩ証券                        48,323百万円
     岡地証券株式会社                         1,500百万円
     東海東京証券株式会社                         6,000百万円
     フィデリティ証券株式会社                        12,658百万円
     マネックス証券株式会社                        12,200百万円
     楽天証券株式会社                        19,495百万円
     株式会社青森銀行                        19,562百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいま
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                                     す。
     株式会社足利銀行                        135,000百万円
     株式会社徳島大正銀行                        11,036百万円
     株式会社みちのく銀行                        36,986百万円
     株式会社宮崎銀行                        14,697百万円
      ＊　2023年7月末現在
     (3)  運用の委託先

                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     シンガポールの証券先物法(The　
    NOMURA      ASSET      MANAGEMENT
                                     Securities　＆　Futures　Act)及び関
    SINGAPORE      LIMITED（ノムラ・ア
                             SG$2,800,000
    セット・マネジメント・シンガ
                                     連する諸法令に基づき、投資助言、資
    ポール・リミテッド）
                                     産運用業務を営んでいます。
      ＊　2023年3月末現在
    ３資本関係


      ＜訂正前＞

     (202  2 年 9 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
     (3)  運用の委託先
        委託会社は、NOMURA           ASSET   MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED（ノムラ・アセット・マネジメント・シンガ
       ポール・リミテッド）の株式の100.0％を保有しています。
      ＜訂正後＞

     (202  3 年 3 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
     (3)  運用の委託先
        委託会社は、NOMURA           ASSET   MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED（ノムラ・アセット・マネジメント・シンガ
       ポール・リミテッド）の株式の100.0％を保有しています。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年９月５日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているアジア好配当株投信の２０２３年１月１１日から２０２３年７月
    １０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、アジア好配当株投信の２０２３年７月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２３年６月９日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
     ４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
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     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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