日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年8月31日 提出
【ファンド名】 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース
自 2023年 5月18日
計算期間
至 2023年 6月19日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 14,170,871,956 円
期末受益権総口数 15,475,425,371 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,157 円
期中騰落率 7.28 %
自 2023年 6月20日
計算期間
至 2023年 7月18日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 14,577,751,651 円
期末受益権総口数 15,922,622,638 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,155 円
期中騰落率 0.58 %
自 2023年 7月19日
計算期間
至 2023年 8月17日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 15,509,314,904 円
期末受益権総口数 16,364,282,999 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,478 円
期中騰落率 4.13 %
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース
自 2023年 5月18日
計算期間
至 2023年 6月19日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 39,601,837,547 円
期末受益権総口数 53,324,098,651 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,427 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.40 %
自 2023年 6月20日
計算期間
至 2023年 7月18日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 39,913,182,265 円
期末受益権総口数 54,023,613,133 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,388 円
期中騰落率 0.15 %
自 2023年 7月19日
計算期間
至 2023年 8月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 39,950,643,939 円
期末受益権総口数 53,962,435,604 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,403 円
期中騰落率 0.88 %
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