インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年8月22日
【ファンド名】 インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジあり>
(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第97期
期別・計算期間
(2023年5月16日~2023年6月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 28,882,004円
期末受益権口数 49,473,915口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 5,838円
期中騰落率 3.98%
第98期
期別・計算期間
(2023年6月16日~2023年7月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 30,043,204円
期末受益権口数 51,366,562口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 5,849円
期中騰落率 0.87%
第99期
期別・計算期間
(2023年7月19日~2023年8月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 33,465,835円
期末受益権口数 55,112,173口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 6,072円
期中騰落率 4.50%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
2/3
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ 新興国債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第97期
期別・計算期間
(2023年5月16日~2023年6月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 11,038,132円
期末受益権口数 20,199,901口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 5,464円
期中騰落率 0.46%
第98期
期別・計算期間
(2023年6月16日~2023年7月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 11,233,877円
期末受益権口数 20,386,957口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 5,510円
期中騰落率 1.39%
第99期
期別・計算期間
(2023年7月19日~2023年8月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 30円
期末純資産額(分配落) 11,183,058円
期末受益権口数 20,502,302口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 5,455円
期中騰落率 △0.45%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
3/3