ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー 臨時報告書（外国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（外国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー |
| カテゴリ | 臨時報告書（外国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
臨時報告書（外国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年８月17日
【ファンド名】 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ－
ワールド・インカム・ポートフォリオ
（BlackRock Global Investment Series - World Income
Portfolio）
【発行者名】 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・
エー
（BlackRock Fund Management Company S.A.）
【代表者の役職氏名】 取締役 ジョアン・フィッツジェラルド
（Joanne Fitzgerald）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－1855、
Ｊ．Ｆ．ケネディ通り 35Ａ番
（35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
弁護士 十 枝 美紀子
弁護士 三 宅 章 仁
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03（6775）1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
臨時報告書（外国特定有価証券）
１【提出理由】
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー（以下「管理会社」といいま
す。）は、ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ－ワールド・インカム・ポート
フォリオ（以下「本ポートフォリオ」といいます。）に係る信託の終了を決定いたしましたので、金融商
品取引法第24条の５第４項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第１項および同
条第２項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
（イ）当該解散等の年月日
2023年10月30日（予定）
（ロ）当該解散等に係る決定に至った理由
本ポートフォリオについては、新規投資家の関心が低く、近い将来に大規模な追加買付けがなされる
見込みもありません。そのため、取締役会および運用チームは、現在の資産規模で本ポートフォリオの
運用を続けた場合、相対的に投資コストが増加することとなると判断しました。
英文目論見書および約款第20条によれば、本ポートフォリオの純資産が連続30日間を超えて3,000万米
ドル相当額未満となった場合には、管理会社は、本ポートフォリオの終了を決定することができること
とされています。そのため、取締役会は、英文目論見書および約款第20条に基づき、本ポートフォリオ
資産を現金化し、受益者の皆様に償還金をお支払いすることを決定しました。
（ハ）法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に
対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
管理会社作成の2023年８月17日付書面により、日本における販売会社および販売取扱会社に通知しま
す。
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