三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年9月25日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社　※２０２３年１０月１日より三菱ＵＦＪア
                           セットマネジメント株式会社に変更
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-4223-3037
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      １兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）（「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       １兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
          います。
          なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
       確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位とします。
    （７）【申込期間】

       2023年    9月26日から2024年           9月24日まで

       ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
    （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
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       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
    （９）【払込期日】

       取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
    （１１）【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

       該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）と連動する
       投資成果をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
                                株式
                     国内                     ＭＭＦ
          単位型                      債券                  インデックス型
                     海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                    その他資産                       特殊型

                     内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                               資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象        特殊型
                                       ヘッジ      インデックス
       株式          年１回      グローバル        ファミリー         あり      日経２２５        ブル・ベア型
        一般         年２回      （日本を除く）         ファンド      （ フルヘッジ      ）
        大型株         年４回        日本                    ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株         年６回        北米      ファンド・         なし
       債券         （隔月）        欧州       オブ・               その他        ロング・
        一般         年12回       アジア       ファンズ              （ＭＳＣＩコ        ショート型／
                                             クサイ・イン
        公債        （毎月）      オセアニア                               絶対収益
                                             デックス（配
        社債         日々      中南米                     当込み、円         追求型
                                             ヘッジ・円
        その他債券         その他      アフリカ
                                             ベース））
        クレジット         （　　　）       中近東                               その他
        属性               （中東）                              （　　　）
        （　　　）              エマージング
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証
       券（株式　一
       般））
       資産複合
       （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

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        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型             当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後
       追加型                   の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型             一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ
                          従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
       地域                   に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                          に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外             信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を
                          実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
       資産                   に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                          に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証
                          券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                          に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の
                          記載があるものをいいます。
             資産複合             信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資
                          産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                          の記載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ             一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運
             ネージメント・ファン             営に関する規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ             一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運
             ザーブ・ファンド）             営に関する規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ             投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令
                          480号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託
                          ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４
                          の２に規定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型             信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型             信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起す
                          ることが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記
                          載があるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象        株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものを
       資産                   いいます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載
                          があるものをいいます。
               債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全ての
                          ものをいいます。
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                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国
                          債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含み
                          ます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるも
                          のをいいます。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として
                          投資する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選
                   属性       別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以
                          上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて
                          高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投
                          資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券
                          の属性として併記します。
               不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記
                          載があるものをいいます。
               その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信
                          以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
               資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載が
                          あるものをいいます。
       決算頻度        年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものを
                          いいます。
               年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものを
                          いいます。
               年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものを
                          いいます。
               年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものを
                          いいます。
               年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があ
                          るものをいいます。
               日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをい
                          います。
               その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象        グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産
       地域                   を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
               日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
               北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
               欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
               アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く
                          アジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいい
                          ます。
               オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア
                          地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
               中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
               アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地
                          域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
               中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
               エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージン
                          グ地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れてい
                          る場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるもの
                          をいいます。
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       投資形態        ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファン
                          ズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として
                          投資するものをいいます。
               ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に
               ファンズ            関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズ
                          をいいます。
       為替ヘッジ        あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に
                          為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
               なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があ
                          るものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをい
                          います。
       対  象  イ  ン 日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指
       デックス                   す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
               ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
               その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を
                          目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型        ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積
                          極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もし
                          くは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）
                          を目指す旨の記載があるものをいいます。
               条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕
                          組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価
                          額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的
                          な指標等の値により定められる一定の条件によって決定さ
                          れる旨の記載があるものをいいます。
               ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追
               型／絶対収益追求型            求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の
                          追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
               その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも
                          該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも
                          のをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

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            市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。


















    （２）【ファンドの沿革】


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        2017年8月16日                設定日、信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                金の支払いの取扱い等を行います。
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                          委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
           　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                              概要
         委託会社と受託会社との契約                         運用に関する事項、委託会社および受託会社と
         「信託契約」                         しての業務に関する事項、受益者に関する事項
                                 等が定められています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に
                                 関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届
                                 け出られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                         分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の
                                 内容等が定められています。
       ③委託会社の概況（2023年6月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月           東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月           東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会
                    社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月           三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合
                    併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月           三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を
                    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所              所有株式数        所有比率
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                        東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                        211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を
       除く先進国の株式に直接投資することがあります。
       ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象イン
       デックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
       産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を
       超える場合があります。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかりま
       す。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
         ハ．約束手形
         ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするヘッジ付外国株式インデックスマ
        ザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、
        次に掲げるものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
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        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
        22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
        ７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
           該当するものを除きます。）
        ８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
        ９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
           項第３号で定めるものをいいます。）
        10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
        11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
           商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
        12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンドの概要＞

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）と連動す
       る投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
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       ①投資対象
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）に採用されている株式を
        主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
         ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        ・組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッ
         ジを行います。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、為替ヘッジ比率を引き
         下げる、あるいは為替ヘッジ比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがありま
         す。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
    （３）【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定










        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定しま
        す。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤運用部門による自律的な運用管理
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな
        是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運
        用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
       ⑥管理担当部署による運用管理
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、（a）運用に関するパフォーマンス測
        定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）リスク
        管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        （a）についてはファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部に
        フィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバッ
        クされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
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        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
         ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
         産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
         る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
         株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ②投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
         され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
         いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
         おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
         うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
         ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
         の割合を乗じて得た額とします。
       ③同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
         株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
         ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
         め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
         号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
         換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
         せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
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         転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ④スワップ取引
       ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
         条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
         ことができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
         ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
         限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
         価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑤信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
         戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
         ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑥外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
         の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
         す。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
         割合を乗じて得た額とします。
       ⑦公社債の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
         の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
         り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑧資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
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         償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑨投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
         品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
         場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
         は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
         限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
         社が投資することを指図することができます。
       ⑩有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
         次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑪特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑫デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑬信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
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       ※留意事項








       ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
        の適用はありません。
       ・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
        引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
        から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これ
        により、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可
        能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
        せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
        りが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
        とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
        ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ヘッジ・円ベース）の動きに連
        動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価
        指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が
        生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該
        指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じる
        ことがあります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管
       理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善
       策を審議しています。
       また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
       グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
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       どを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理
       態勢について、監督します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の
        状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ②リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ③内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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       ありません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.220％
        （税抜0.200％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
          委託会社          0.09％
                            額の算出、目論見書等の作成等
                            交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
          販売会社          0.09％
                            入後の情報提供等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
          受託会社          0.02％
                            指図の実行等
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
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           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
         税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
         ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
         投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
         生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
         ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
         上記は2023年12月末までの制度となります。
        ※2024年１月１日以降、ＮＩＳＡの拡充・恒久化が図られ、公募株式投資信託は一定の要件を
         満たした場合に当該制度の適用対象となります。ファンドはＮＩＳＡ（少額投資非課税制
         度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）およびつみたて投資枠（特定累積投資勘定）」
         の対象となる予定です。
         販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
         ＮＩＳＡの「成長投資枠およびつみたて投資枠」をご利用の場合、一定の額を上限として、
         毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
         所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はで
         きません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。また、2024年１月１日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非
         課税の適用を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       （＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資

          産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
          お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
          適用されます。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
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         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2023年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】






    【つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）】

    （１）【投資状況】

                                                   2023年    6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             1,589,695,749             100.00
         コール・ローン、その他資産                      ―                79,314          0.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          1,589,775,063             100.00
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    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                   2023年    6月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価     投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額     比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (％)
     日本   親投資信託受     ヘッジ付外国株式インデックスマ               628,214,088        2.5002    1,570,715,814         2.5305    1,589,695,749     100.00
         益証券    ザーファンド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                          2023年    6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  100.00
                  合計                              100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (2018年    6月25日)         27,548,201         27,548,201           10,939         10,939
      第2計算期間末日          (2019年    6月25日)        128,962,624         128,962,624           11,484         11,484
      第3計算期間末日          (2020年    6月25日)        289,865,467         289,865,467           11,524         11,524
      第4計算期間末日          (2021年    6月25日)        664,130,270         664,130,270           15,977         15,977
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      第5計算期間末日          (2022年    6月27日)        972,275,723         972,275,723           14,439         14,439
      第6計算期間末日          (2023年    6月26日)       1,559,477,610         1,559,477,610            15,445         15,445
                 2022年    6月末日        964,349,408             ―       14,167           ―
                    7月末日       1,055,958,890              ―       14,924           ―
                    8月末日       1,070,994,347              ―       14,631           ―
                    9月末日       1,019,700,283              ―       13,343           ―
                 　　　10月末日           1,136,571,724              ―       14,226           ―
                 　　　11月末日           1,205,478,102              ―       14,551           ―
                 　　　12月末日           1,223,898,001              ―       14,169           ―
                 2023年    1月末日       1,330,775,569              ―       14,820           ―
                    2月末日       1,361,129,691              ―       14,711           ―
                    3月末日       1,423,866,213              ―       14,802           ―
                    4月末日       1,478,591,725              ―       15,056           ―
                    5月末日       1,515,341,193              ―       15,138           ―
                    6月末日       1,589,775,063              ―       15,631           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           9.39
                第2計算期間                                           4.98
                第3計算期間                                           0.34
                第4計算期間                                          38.64
                第5計算期間                                          △9.62
                第6計算期間                                           6.96
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

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                         設定口数             解約口数             発行済口数
          第1計算期間                   36,960,507             11,777,262             25,183,245
          第2計算期間                   94,101,839              6,985,013            112,300,071
          第3計算期間                   176,292,521              37,066,376             251,526,216
          第4計算期間                   229,020,791              64,855,343             415,691,664
          第5計算期間                   312,648,593              54,962,516             673,377,741
          第6計算期間                   458,180,443             121,863,887            1,009,694,297
    （参考）

    ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                   2023年    6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ              22,290,457,385              69.64
                              イギリス              1,312,678,130              4.10
                               カナダ              1,050,725,329              3.28
                              フランス              1,017,463,790              3.18
                               スイス               914,819,760             2.86
                               ドイツ               764,608,717             2.39
                            オーストラリア                 629,413,663             1.97
                              オランダ               559,958,677             1.75
                             スウェーデン                290,892,421             0.91
                              デンマーク                271,017,002             0.85
                              スペイン               227,225,051             0.71
                               香港              211,981,019             0.66
                              イタリア               162,988,686             0.51
                             シンガポール                 99,771,375            0.31
                             フィンランド                 78,892,882            0.25
                             アイルランド                 71,315,898            0.22
                              ベルギー                68,213,673            0.21
                              ノルウェー                56,895,626            0.18
                              イスラエル                34,923,360            0.11
                            ニュージーランド                  18,356,190            0.06
                            ルクセンブルグ                  18,217,940            0.06
                              ポルトガル                18,080,197            0.06
                             オーストリア                 14,799,696            0.05
                               小計             30,183,696,467              94.30
              投資証券                アメリカ               546,797,556             1.71
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            オーストラリア                  35,684,766            0.11
                              フランス                12,609,883            0.04
                             シンガポール                 10,748,869            0.03
                              イギリス                10,294,960            0.03
                               香港               8,398,260            0.03
                              ベルギー                1,592,088            0.00
                               カナダ                1,501,894            0.00
                               小計              627,628,276             1.96
         コール・ローン、その他資産                      ―             1,197,922,456              3.74
            （負債控除後）
                  純資産総額                          32,009,247,199              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                   2023年    6月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建        アメリカ                1,929,418,177                  6.03
                 買建        カナダ                 78,941,293                0.25
                 買建        ドイツ                303,726,720                 0.95
                 買建      オーストラリア                   85,642,322                0.27
                 買建        イギリス                 109,506,552                 0.34
                 買建        スイス                 72,264,700                0.23
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                   2023年    6月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       63,880     25,192.01     1,609,265,759        27,488.65     1,755,975,224      5.49
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       28,521     44,962.84     1,282,385,414        48,578.89     1,385,518,793      4.33
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC      一般消費       37,303     16,264.97      606,732,482       18,544.22      691,755,076     2.16
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半        9,925     41,435.24      411,244,779       59,187.81      587,439,092     1.84
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       11,552     24,989.85      288,682,827       37,334.92      431,293,054     1.35
                       動車部品
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       23,942     16,901.48      404,655,337       17,268.30      413,437,854     1.29
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       21,788     16,949.33      369,292,024       17,400.24      379,116,645     1.18
                        娯楽
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC-CLASS    A メディア・        8,897     34,187.19      304,163,448       40,819.03      363,166,952     1.13
                        娯楽
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        3,798     70,865.31      269,146,456       69,079.03      262,362,177     0.82
                      機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   金融サービ        5,186     46,779.57      242,598,869       48,848.58      253,328,741     0.79
                        ス
            B
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       16,317     15,338.49      250,278,175       15,470.43      252,431,055     0.79
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       10,491     23,341.94      244,880,294       23,792.85      249,610,884     0.78
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      11,812     19,725.88      233,002,207       20,795.91      245,641,356     0.77
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    金融サービ        6,523     33,494.13      218,482,275       33,974.05      221,612,773     0.69
                        ス
    アメリカ     株式   ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ        3,287     63,150.39      207,575,347       67,346.40      221,367,634     0.69
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   BROADCOM    INC       半導体・半        1,691     91,005.87      153,890,932       125,064.02      211,483,265     0.66
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・        9,502     22,385.00      212,702,328       21,658.60      205,800,076     0.64
                      パーソナル
                        用品
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       11,101     18,565.86      206,099,659       17,234.43      191,319,461     0.60
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A    金融サービ        3,394     55,587.71      188,664,709       56,208.27      190,770,880     0.60
                        ス
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC      一般消費       4,061     41,712.17      169,393,135       44,630.82      181,245,767     0.57
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半        1,642     93,504.07      153,533,699       105,339.83      172,968,017     0.54
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       10,193     17,043.57      173,725,155       16,462.16      167,798,844     0.52
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー        7,250     22,650.33      164,214,949       22,653.23      164,235,973     0.51
    フランス     株式   LVMH  MOET  HENNESSY    LOUIS   耐久消費       1,135    139,885.76      158,770,338       134,748.00      152,938,980     0.48
                      財・アパレ
            VUI
                        ル
    デンマー     株式   NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ        6,663     24,452.49      162,926,981       22,573.48      150,407,151     0.47
      ク                 イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       5,550     28,322.34      157,189,024       26,660.76      147,967,225     0.46
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       16,505      9,259.06     152,820,808        8,702.29     143,631,458     0.45
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   COSTCO   WHOLESALE    CORP    生活必需品        1,805     72,769.03      131,348,101       77,089.73      139,146,968     0.43
                      流通・小売
                        り
                                 29/112


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ        7,079     21,254.08      150,457,661       19,317.01      136,745,168     0.43
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   WALMART   INC       生活必需品        5,966     22,200.86      132,450,383       22,369.05      133,453,795     0.42
                      流通・小売
                        り
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                  2023年    6月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          4.64
               素材                          3.94
               資本財                          6.51
               商業・専門サービス                          1.58
               運輸                          1.78
               自動車・自動車部品                          2.22
               耐久消費財・アパレル                          1.67
               消費者サービス                          2.09
               メディア・娯楽                          5.54
               一般消費財・サービス流通・小売り                          4.26
               生活必需品流通・小売り                          1.67
               食品・飲料・タバコ                          3.84
               家庭用品・パーソナル用品                          1.67
               ヘルスケア機器・サービス                          4.49
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          8.08
               サイエンス
               銀行                          5.10
               金融サービス                          6.27
               保険                          2.93
               ソフトウェア・サービス                          9.13
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          6.86
               器
               電気通信サービス                          1.19
               公益事業                          2.78
               半導体・半導体製造装置                          5.80
               不動産管理・開発                          0.27
                       小計                 94.30
        投資証券       ―                          1.96
         合計                                96.26
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
                                 30/112


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    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                   2023年    6月30日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2309      買建    60 アメリカ     13,189,172.3      1,912,298,091        13,307,250      1,929,418,177       6.03
    数先物    カ  取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    SP/TSE602309       買建     3 カナダド      714,996.25       78,177,690        721,980      78,941,293      0.25
          オール取引                  ル
          所
       ドイツ   ユーレック    EURO  ST 2309    買建    44 ユーロ     1,920,247.92       302,631,072        1,927,200      303,726,720      0.95
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  2309    買建     5 オースト      888,763.75       85,116,904        894,250      85,642,322      0.27
       トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                    ル
       イギリ   インターコ    FTSE100   2309    買建     8 イギリス       606,115     110,888,739        598,560     109,506,552      0.34
        ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
       スイス   ユーレック    SWISS  IX2309     買建     4 スイスフ      452,627.4      72,959,010        448,320      72,264,700      0.23
          ス・チュー                 ラン
          リッヒ取引
          所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    ≪参考情報≫

                                 31/112










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    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ロンドン証券取引所の休業日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
        があります。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
        すことがあります。
        また、信託金の限度額に達しない場合でも、当ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市
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        況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ロンドン証券取引所の休業日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
        あります。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
        消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
        撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
        た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

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    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
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         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       無期限（2017年8月16日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
    （４）【計算期間】

       毎年６月26日から翌年６月25日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
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        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
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        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（2022年                                                  6月

       28日から2023年          6月26日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人によ
       り監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                               ［  2022年    6月27日現在      ］    ［  2023年    6月26日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        1,177,866               3,700,011
        コール・ローン
                                       972,152,622              1,559,272,512
        親投資信託受益証券
                                                        321,535
                                            -
        未収入金
                                       973,330,488              1,563,294,058
        流動資産合計
                                       973,330,488              1,563,294,058
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          2,756             2,250,452
        未払解約金
                                         103,604               154,222
        未払受託者報酬
                                         932,406              1,387,922
        未払委託者報酬
                                            1               9
        未払利息
                                          15,998               23,843
        その他未払費用
                                        1,054,765               3,816,448
        流動負債合計
                                        1,054,765               3,816,448
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       673,377,741              1,009,694,297
        元本
        剰余金
                                       298,897,982               549,783,313
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       139,830,386               146,121,486
          （分配準備積立金）
                                       972,275,723              1,559,477,610
        元本等合計
                                       972,275,723              1,559,477,610
       純資産合計
                                       973,330,488              1,563,294,058
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2021年      6月26日         自　2022年      6月28日
                                 至　2022年      6月27日         至　2023年      6月26日
     営業収益
                                            1               3
       受取利息
                                                      101,115,027
                                      △ 105,001,851
       有価証券売買等損益
                                                      101,115,030
                                      △ 105,001,850
       営業収益合計
     営業費用
                                           148               826
       支払利息
                                         189,882               275,113
       受託者報酬
                                        1,708,826               2,475,913
       委託者報酬
                                          29,310               42,523
       その他費用
                                        1,928,166               2,794,375
       営業費用合計
                                                       98,320,655
                                      △ 106,930,016
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       98,320,655
                                      △ 106,930,016
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       98,320,655
                                      △ 106,930,016
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,902,503               4,595,086
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       248,438,606               298,897,982
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       192,811,995               211,440,980
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       192,811,995               211,440,980
       額
                                        33,520,100               54,281,218
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        33,520,100               54,281,218
       額
                                            -               -
     分配金
                                       298,897,982               549,783,313
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 41/112











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年6月25日を計算期間の末日としておりますが、前
                      計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は2022年
                      6月28日から2023年         6月26日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第5期              第6期

                                   [2022年    6月27日現在]         [2023年    6月26日現在]
    １.   期首元本額                                 415,691,664円              673,377,741円
       期中追加設定元本額                                 312,648,593円              458,180,443円
       期中一部解約元本額                                  54,962,516円             121,863,887円
    ２.   受益権の総数                                 673,377,741口            1,009,694,297口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

               自 2021年   6月26日                        自 2022年   6月28日
               至 2022年   6月27日                        至 2023年   6月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,338,650円        費用控除後の配当等収益額              A      24,563,914円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       161,041,782円         収益調整金額               C       403,661,827円
       分配準備積立金額              D      126,491,736円         分配準備積立金額              D      121,557,572円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       300,872,168円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       549,783,313円
       当ファンドの期末残存口数              F      673,377,741口         当ファンドの期末残存口数              F     1,009,694,297口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,468円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          5,445円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
                                 42/112


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第5期                            第6期
               自 2021年   6月26日                        自 2022年   6月28日
               至 2022年   6月27日                        至 2023年   6月26日
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               第5期                   第6期

                            自  2021年    6月26日              自  2022年    6月28日
    区分
                            至  2022年    6月27日              至  2023年    6月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   ファンドのコンセプトに応じて、適切
                      にコントロールするため、委託会社で                   にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま                   は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、                   れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの                   ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。                   範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部                   また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング                   署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果                   等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に                   はリスク管理委員会等を通じて運用部門
                      フィードバックされます。                   にフィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第5期                   第6期

    区分
                          ［2022年     6月27日現在］              ［2023年     6月26日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
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                               第5期                   第6期
    区分
                          ［2022年     6月27日現在］              ［2023年     6月26日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                        ［2022年     6月27日現在］                ［2023年     6月26日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                          △105,282,023                     100,404,768
           合計                      △105,282,023                     100,404,768
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第5期                   第6期

                           ［2022年     6月27日現在］              ［2023年     6月26日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.4439円                   1.5445円
    (1万口当たり純資産額)                                (14,439円)                   (15,445円)
                                 44/112


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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド                            623,634,169           1,559,272,512
       証券
                   合計                     623,634,169           1,559,272,512
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［2023年     6月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                               896,363,190
        コール・ローン                               656,633,510
        株式                             29,587,477,842
        投資証券                               597,821,276
        派生商品評価勘定                                 403,924
        未収入金                                 281,816
        未収配当金                               33,892,906
                                       509,163,490
        差入委託証拠金
                                     32,282,037,954
        流動資産合計
                                     32,282,037,954
       資産合計
                                 45/112

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                               ［2023年     6月26日現在］
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              1,076,812,015
        未払解約金                               24,462,952
                                          1,650
        未払利息
                                      1,101,276,617
        流動負債合計
                                      1,101,276,617
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             12,470,959,896
        剰余金
                                     18,709,801,441
          剰余金又は欠損金（△）
                                     31,180,761,337
        元本等合計
                                     31,180,761,337
       純資産合計
                                     32,282,037,954
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [2023年    6月26日現在]

    １.   期首                                              2022年    6月28日
       期首元本額                                              7,242,821,151円
       期中追加設定元本額                                              7,555,557,872円
       期中一部解約元本額                                              2,327,419,127円
       元本の内訳※
       つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）                                               623,634,169円
       ラップ向けインデックスｆ　先進国株式（為替ヘッジあり）                                              3,730,863,237円
       ラップ向けアクティブアロケーションファンド                                               13,590,414円
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                                            [2023年    6月26日現在]
       ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                               785,810,689円
       アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）                                               31,301,918円
       ヘッジ付先進国株式インデックスオープン                                               483,501,240円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               957,674,882円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                1,154,852円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               995,022,167円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,335,578,560円
       ＭＵＫＡＭ　ヘッジ付外国株式インデックスファンド（適格機関投                                              1,725,105,421円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　ヘッジ付外国株式インデックスファンド２（適格機関                                              1,369,660,630円
       投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               22,000,341円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               21,619,842円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               21,436,099円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               21,465,912円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               22,579,810円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               22,660,076円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適                                               22,121,197円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適                                               21,314,355円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適                                               22,543,390円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適                                               23,276,679円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０３（適                                               23,459,282円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０５（適                                               24,769,405円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０７（適                                               25,809,044円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０９（適                                               25,466,024円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－１１（適                                               24,009,488円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２３－０１（適                                               25,019,907円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２３－０３（適                                               24,011,522円
       格機関投資家限定）
                                 47/112


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                                            [2023年    6月26日現在]
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２３－０５（適                                               24,499,344円
       格機関投資家限定）
       合計                                             12,470,959,896円
    ２.   受益権の総数                                             12,470,959,896口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  2022年    6月28日

    区分
                                     至  2023年    6月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
                      有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［2023年     6月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    ［2023年     6月26日現在］
    区分
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［2023年     6月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                            942,880,128
          投資証券                                            △25,600,412
           合計                                            917,279,716
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［2023年     6月26日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            2,093,810,874               ―    2,085,422,556           △8,388,318
            合計             2,093,810,874               ―    2,085,422,556           △8,388,318
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［2023年     6月26日現在］
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            売建
             アメリカドル           21,569,071,597               ―    22,235,504,000          △666,432,403
             カナダドル            1,048,899,126               ―    1,116,614,400          △67,715,274
             オーストラリアド
                          690,256,160              ―     728,062,680         △37,806,520
             ル
             イギリスポンド            1,373,221,745               ―    1,449,353,118          △76,131,373
             スイスフラン             957,493,511              ―     994,612,840         △37,119,329
             香港ドル             231,966,996              ―     239,028,088          △7,061,092
             シンガポールドル             121,157,988              ―     124,726,560          △3,568,572
             ニュージーランド
                           23,092,080             ―      24,247,657         △1,155,577
             ドル
             スウェーデンク
                          306,021,785              ―     319,486,982         △13,465,197
             ローネ
             ノルウェークロー
                           61,586,602             ―      65,600,281         △4,013,679
             ネ
             デンマーククロー
                          295,735,957              ―     309,056,760         △13,320,803
             ネ
             イスラエルシェケ
                           37,704,798             ―      39,808,925         △2,104,127
             ル
             ユーロ            3,037,916,883               ―    3,176,042,710          △138,125,827
            合計            29,754,125,228               ―    30,822,145,001         △1,068,019,773
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                         ［2023年     6月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.5003円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (25,003円)
                                 50/112

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    アメリカドル        APA  CORP                        1,381        32.58       44,992.98
            BAKER   HUGHES    CO                   3,957        29.77       117,799.89
            CHENIERE     ENERGY    INC                   955      148.56       141,874.80
            CHESAPEAKE      ENERGY    CORP                  540       80.59       43,518.60
            CHEVRON    CORP                      7,250       151.35      1,097,287.50
            CONOCOPHILLIPS                          4,918       100.46       494,062.28
            COTERRA    ENERGY    INC                  3,107        23.72       73,698.04
            DEVON   ENERGY    CORP                   2,585        47.15       121,882.75
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                 672      125.40        84,268.80
            EOG  RESOURCES     INC                   2,437       106.82       260,320.34
            EQT  CORP                        1,520        39.18       59,553.60
            EXXON   MOBIL   CORP                   16,317        102.40      1,670,860.80
            HALLIBURTON      CO                    3,571        30.89       110,308.19
            HESS   CORP                       1,077       131.61       141,743.97
            HF  SINCLAIR     CORP                     446       42.50       18,955.00
            KINDER    MORGAN    INC                   8,137        16.32       132,795.84
            MARATHON     OIL  CORP                   2,173        21.95       47,697.35
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                1,774       111.64       198,049.36
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               2,863        56.07       160,528.41
            ONEOK   INC                       1,779        57.69       102,630.51
            OVINTIV    INC                       938       34.97       32,801.86
            PHILLIPS     66                     1,885        90.86       171,271.10
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO              957      198.66       190,117.62
            SCHLUMBERGER       LTD                   5,874        46.59       273,669.66
            TARGA   RESOURCES     CORP                   851       69.92       59,501.92
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP                  26     1,282.66         33,349.16
            VALERO    ENERGY    CORP                   1,521       111.30       169,287.30
            WILLIAMS     COS  INC                   4,899        30.59       149,860.41
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC              914      286.26       261,641.64
            ALBEMARLE     CORP                      449      220.18        98,860.82
            ALCOA   CORP                        862       32.84       28,308.08
            AMCOR   PLC                       6,258        9.87       61,766.46
            AVERY   DENNISON     CORP                   332      167.85        55,726.20
                                 51/112


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            BALL   CORP                       1,280        55.81       71,436.80
            CELANESE     CORP                      473      109.46        51,774.58
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC               930       70.56       65,620.80
            CLEVELAND-CLIFFS         INC                 2,523        15.83       39,939.09
            CORTEVA    INC                      2,759        57.23       157,897.57
            CROWN   HOLDINGS     INC                   588       85.74       50,415.12
            DOW  INC                        2,779        51.36       142,729.44
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                 1,800        67.78       122,004.00
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                  423       78.55       33,226.65
            ECOLAB    INC                      1,074       178.15       191,333.10
            FMC  CORP                         521      105.73        55,085.33
            FREEPORT-MCMORAN         INC                 5,706        38.37       218,939.22
            INTERNATIONAL       PAPER   CO                1,396        30.60       42,717.60
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  1,033        75.28       77,764.24
            LINDE   PLC                       1,924       370.59       713,015.16
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              1,137        88.33       100,431.21
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                   251      442.38       111,037.38
            MOSAIC    CO/THE                      1,405        34.21       48,065.05
            NEWMONT    CORP                      3,171        41.58       131,850.18
            NUCOR   CORP                        995      153.79       153,021.05
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                  405      128.82        52,172.10
            PPG  INDUSTRIES      INC                   898      138.89       124,723.22
            RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM                  259      258.26        66,889.34
            RPM  INTERNATIONAL       INC                  565       82.17       46,426.05
            SEALED    AIR  CORP                     377       38.06       14,348.62
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 1,031       247.04       254,698.24
            STEEL   DYNAMICS     INC                   662      102.68        67,974.16
            VULCAN    MATERIALS     CO                  532      214.43       114,076.76
            WESTLAKE     CORP                      104      112.80        11,731.20
            WESTROCK     CO                      987       27.23       26,876.01
            3M  CO                        2,211       100.72       222,691.92
            AECOM                           606       84.99       51,503.94
            AERCAP    HOLDINGS     NV                   668       60.60       40,480.80
            ALLEGION     PLC                      388      115.50        44,814.00
            AMETEK    INC                       863      156.06       134,679.78
            AXON   ENTERPRISE      INC                   301      188.71        56,801.71
            BOEING    CO/THE                      2,329       205.41       478,399.89
            BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC                600      127.52        76,512.00
            CARLISLE     COS  INC                    214      241.66        51,715.24
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  3,352        48.05       161,063.60
            CATERPILLAR      INC                    2,124       234.44       497,950.56
            CUMMINS    INC                       537      232.02       124,594.74
                                 52/112


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DEERE   & CO                      1,172       404.45       474,015.40
            DOVER   CORP                        525      141.13        74,093.25
            EATON   CORP   PLC                    1,619       194.46       314,830.74
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 2,280        86.68       197,630.40
            FASTENAL     CO                     2,245        56.89       127,718.05
            FERGUSON     PLC                      865      150.62       130,286.30
            FORTIVE    CORP                      1,470        71.03       104,414.10
            FORTUNE    BRANDS    INNOVATIONS      I             502       67.57       33,920.14
            GENERAC    HOLDINGS     INC                  182      129.07        23,490.74
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                  958      212.39       203,469.62
            GENERAL    ELECTRIC     CO                 4,400       103.78       456,632.00
            GRACO   INC                        745       83.55       62,244.75
            HEICO   CORP                        118      173.74        20,501.32
            HEICO   CORP-CLASS      A                  356      139.26        49,576.56
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC              2,629       200.09       526,036.61
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 1,320        46.35       61,182.00
            HUBBELL    INC                       228      317.07        72,291.96
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                 188      216.96        40,788.48
            IDEX   CORP                        318      203.04        64,566.72
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   1,241       242.25       300,632.25
            INGERSOLL-RAND        INC                  1,601        63.37       101,455.37
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD               600       50.45       30,270.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 2,868        64.99       186,391.32
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC                734      191.90       140,854.60
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC                 83      311.71        25,871.93
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                   960      459.36       440,985.60
            MASCO   CORP                        957       55.26       52,883.82
            NORDSON    CORP                       140      235.74        33,003.60
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                  606      454.05       275,154.30
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  1,649        86.37       142,424.13
            OWENS   CORNING                        259      124.06        32,131.54
            PACCAR    INC                      2,089        78.44       163,861.16
            PARKER    HANNIFIN     CORP                   537      370.12       198,754.44
            PENTAIR    PLC                       593       60.12       35,651.16
            QUANTA    SERVICES     INC                   548      186.61       102,262.28
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP               5,818        96.91       563,822.38
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                 435      313.27       136,272.45
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING                606       43.12       26,130.72
            SMITH   (A.O.)    CORP                    579       69.49       40,234.71
            SNAP-ON    INC                       224      273.62        61,290.88
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC               593       87.81       52,071.33
            TEXTRON    INC                       845       64.91       54,848.95
                                 53/112


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TORO   CO                        482       97.41       46,951.62
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                 859      186.16       159,911.44
            TRANSDIGM     GROUP   INC                   221      850.26       187,907.46
            UNITED    RENTALS    INC                   266      404.38       107,565.08
            WABTEC    CORP                       701      102.32        71,726.32
            WATSCO    INC                       100      365.27        36,527.00
            WW  GRAINGER     INC                     176      737.90       129,870.40
            XYLEM   INC                       1,020       111.03       113,250.60
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  1,701       213.83       363,724.83
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS                 567      107.44        60,918.48
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO                496      158.01        78,372.96
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC                614       63.46       38,964.44
            CINTAS    CORP                       387      482.59       186,762.33
            CLARIVATE     PLC                      891       8.80       7,840.80
            COPART    INC                      1,730        89.19       154,298.70
            COSTAR    GROUP   INC                   1,574        86.75       136,544.50
            EQUIFAX    INC                       483      224.03       108,206.49
            JACOBS    SOLUTIONS     INC                  518      114.50        59,311.00
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                   545       84.72       46,172.40
            PAYCHEX    INC                      1,281       108.38       138,834.78
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                   186      306.20        56,953.20
            PAYLOCITY     HOLDING    CORP                  214      176.75        37,824.50
            REPUBLIC     SERVICES     INC                  840      146.53       123,085.20
            ROBERT    HALF   INTL   INC                  540       70.53       38,086.20
            ROLLINS    INC                      1,097        41.39       45,404.83
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                  968       58.49       56,618.32
            TRANSUNION                           757       74.22       56,184.54
            VERISK    ANALYTICS     INC                  611      224.35       137,077.85
            WASTE   CONNECTIONS      INC                  985      136.10       134,058.50
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 1,587       165.59       262,791.33
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC               394       90.45       35,637.30
            CSX  CORP                        8,171        32.74       267,518.54
            DELTA   AIR  LINES   INC                   476       42.86       20,401.36
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC                650      114.45        74,392.50
            FEDEX   CORP                        930      232.34       216,076.20
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A              8,000        3.20       25,600.00
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC               334      175.18        58,510.12
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                    739       54.00       39,906.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                  864      218.00       188,352.00
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE                359      326.63       117,260.17
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                 710       33.93       24,090.30
            U-HAUL    HOLDING    CO-NON    VOTING                407       46.74       19,023.18
                                 54/112


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                 7,297        43.34       316,251.98
            UNION   PACIFIC    CORP                   2,421       199.89       483,933.69
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             2,872       169.29       486,200.88
            APTIV   PLC                       1,049        97.40       102,172.60
            BORGWARNER      INC                    1,045        45.23       47,265.35
            FORD   MOTOR   CO                    15,802        14.02       221,544.04
            GENERAL    MOTORS    CO                  5,582        36.18       201,956.76
            LEAR   CORP                        246      136.39        33,551.94
            LUCID   GROUP   INC                    2,600        5.47       14,222.00
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                 2,600        13.53       35,178.00
            TESLA   INC                      11,552        256.60      2,964,243.20
            DECKERS    OUTDOOR    CORP                   100      506.12        50,612.00
            DR  HORTON    INC                     1,237       120.40       148,934.80
            GARMIN    LTD                       586      101.56        59,514.16
            HASBRO    INC                       479       60.00       28,740.00
            LENNAR    CORP-A                      1,040       122.30       127,192.00
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                 444      374.25       166,167.00
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                  145       97.82       14,183.90
            NIKE   INC  -CL  B                   4,977       109.52       545,081.04
            NVR  INC                          13     6,160.21         80,082.73
            PULTEGROUP      INC                    1,028        76.27       78,405.56
            VF  CORP                        1,608        18.23       29,313.84
            WHIRLPOOL     CORP                      242      140.59        34,022.78
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 1,603       124.73       199,942.19
            ARAMARK                           898       39.29       35,282.42
            BOOKING    HOLDINGS     INC                  159     2,623.93        417,204.87
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC                965       45.21       43,627.65
            CARNIVAL     CORP                     3,757        15.80       59,360.60
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC               118     2,043.68        241,154.24
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                 506      161.30        81,617.80
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   131      316.82        41,503.42
            DOORDASH     INC  - A                  1,061        72.64       77,071.04
            EXPEDIA    GROUP   INC                    624      104.79        65,388.96
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN             1,044       137.11       143,142.84
            HYATT   HOTELS    CORP   - CL  A               200      107.54        21,508.00
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                  1,363        57.28       78,072.64
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            1,038       171.45       177,965.10
            MCDONALD'S      CORP                    2,958       289.91       857,553.78
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    1,145        41.38       47,380.10
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD               950       97.92       93,024.00
            STARBUCKS     CORP                     4,588        98.34       451,183.92
            VAIL   RESORTS    INC                    200      243.63        48,726.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WYNN   RESORTS    LTD                    454      104.20        47,306.80
            YUM!   BRANDS    INC                    1,150       135.60       155,940.00
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC                3,029        81.90       248,075.10
            ALPHABET     INC-CL    A                 23,942        122.34      2,929,064.28
            ALPHABET     INC-CL     C                  21,788        123.02      2,680,359.76
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A               414      326.28       135,079.92
            COMCAST    CORP-CLASS      A                16,979        40.09       680,688.11
            ELECTRONIC      ARTS   INC                  1,144       125.25       143,286.00
            FOX  CORP   - CLASS   A                 1,178        32.67       38,485.26
            FOX  CORP   - CLASS   B                  528       30.63       16,172.64
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             1,541        38.48       59,297.68
            LIBERTY    BROADBAND-C                       429       70.76       30,356.04
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C              740       29.72       21,992.80
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                    796       75.56       60,145.76
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN              727       87.76       63,801.52
            MATCH   GROUP   INC                     984       41.24       40,580.16
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A             8,897       288.73      2,568,830.81
            NETFLIX    INC                      1,829       424.02       775,532.58
            NEWS   CORP   - CLASS   A                 1,462        18.76       27,427.12
            OMNICOM    GROUP                       895       93.18       83,396.10
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B              2,488        15.36       38,215.68
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               2,411        26.24       63,264.64
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A                1,752        37.85       66,313.20
            ROKU   INC                        664       62.57       41,546.48
            SEA  LTD-ADR                        1,458        58.91       85,890.78
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                2,407        3.83       9,218.81
            SNAP   INC  - A                    4,643        10.82       50,237.26
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE                662      141.85        93,904.70
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A             1,735        76.24       132,276.40
            WALT   DISNEY    CO/THE                    7,406        88.10       652,468.60
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC               9,395        11.79       110,767.05
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC               1,200        23.99       28,788.00
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                 307       65.67       20,160.69
            AMAZON.COM      INC                    37,303        129.33      4,824,396.99
            AUTOZONE     INC                       79     2,423.73        191,474.67
            BATH   & BODY   WORKS   INC                  841       37.21       31,293.61
            BEST   BUY  CO  INC                     749       79.13       59,268.37
            BURLINGTON      STORES    INC                  262      157.98        41,390.76
            CARMAX    INC                       691       86.21       59,571.11
            CHEWY   INC  - CLASS   A                  222       39.25        8,713.50
            DICK'S    SPORTING     GOODS   INC                200      134.57        26,914.00
            EBAY   INC                       2,146        43.37       93,072.02
                                 56/112


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ETSY   INC                        453       88.93       40,285.29
            GENUINE    PARTS   CO                    561      159.67        89,574.87
            HOME   DEPOT   INC                    4,061       300.81      1,221,589.41
            LKQ  CORP                        1,045        54.42       56,868.90
            LOWE'S    COS  INC                    2,388       215.22       513,945.36
            MERCADOLIBRE       INC                    191     1,226.49        234,259.59
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                 262      924.76       242,287.12
            POOL   CORP                        132      352.34        46,508.88
            ROSS   STORES    INC                    1,333       108.66       144,843.78
            TJX  COMPANIES     INC                   4,678        82.06       383,876.68
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                   484      218.70       105,850.80
            ULTA   BEAUTY    INC                     199      453.45        90,236.55
            ALBERTSONS      COS  INC  - CLASS   A            1,100        21.46       23,606.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 1,805       524.44       946,614.20
            DOLLAR    GENERAL    CORP                   852      171.15       145,819.80
            DOLLAR    TREE   INC                     841      143.67       120,826.47
            KROGER    CO                      2,771        46.14       127,853.94
            SYSCO   CORP                       2,154        72.45       156,057.30
            TARGET    CORP                      1,826       131.83       240,721.58
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             2,841        31.40       89,207.40
            WALMART    INC                      5,966       155.46       927,474.36
            ALTRIA    GROUP   INC                   7,319        43.42       317,790.98
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              2,215        72.90       161,473.50
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B              1,355        65.04       88,129.20
            BUNGE   LTD                        544       94.04       51,157.76
            CAMPBELL     SOUP   CO                    772       45.59       35,195.48
            COCA-COLA     CO/THE                    16,505        61.20      1,010,106.00
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE                866       65.04       56,324.64
            CONAGRA    BRANDS    INC                  2,016        34.09       68,725.44
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A                628      242.38       152,214.64
            DARLING    INGREDIENTS      INC                 749       58.84       44,071.16
            GENERAL    MILLS   INC                   2,352        81.32       191,264.64
            HERSHEY    CO/THE                       600      259.09       155,454.00
            HORMEL    FOODS   CORP                   1,237        40.47       50,061.39
            JM  SMUCKER    CO/THE                     437      150.32        65,689.84
            KELLOGG    CO                      1,166        65.16       75,976.56
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 3,571        31.18       111,343.78
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    3,133        35.91       112,506.03
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC                589      114.69        67,552.41
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS               960       93.79       90,038.40
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B             847       66.18       56,054.46
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A              5,504        73.10       402,342.40
                                 57/112


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 3,146        59.11       185,960.06
            PEPSICO    INC                      5,550       186.07      1,032,688.50
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                   6,287        96.30       605,438.10
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                1,137        49.50       56,281.50
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                 983       97.12       95,468.96
            CLOROX    COMPANY                       493      156.14        76,977.02
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                 3,122        77.11       240,737.42
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A              961      191.94       184,454.34
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  1,323       136.97       181,211.31
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                 9,502       148.46      1,410,666.92
            ABBOTT    LABORATORIES                      7,003       108.05       756,674.15
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                  338      328.83       111,144.54
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                  693      187.67       130,055.31
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               2,046        45.04       92,151.84
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               1,174       256.55       301,189.70
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                 5,889        53.97       317,829.33
            CARDINAL     HEALTH    INC                  1,058        91.72       97,039.76
            CENTENE    CORP                      2,249        66.33       149,176.17
            COOPER    COS  INC/THE                     208      372.78        77,538.24
            CVS  HEALTH    CORP                    5,160        69.60       359,136.00
            DAVITA    INC                       252       97.73       24,627.96
            DENTSPLY     SIRONA    INC                  1,089        38.44       41,861.16
            DEXCOM    INC                      1,645       126.75       208,503.75
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               2,388        90.34       215,731.92
            ELEVANCE     HEALTH    INC                   973      450.40       438,239.20
            GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGY                   1,652        79.82       131,862.64
            HCA  HEALTHCARE      INC                   788      295.40       232,775.20
            HENRY   SCHEIN    INC                    637       78.90       50,259.30
            HOLOGIC    INC                       955       81.46       77,794.30
            HUMANA    INC                       522      445.95       232,785.90
            IDEXX   LABORATORIES       INC                 316      487.78       154,138.48
            INSULET    CORP                       310      287.85        89,233.50
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                1,375       327.26       449,982.50
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS               345      234.83        81,016.35
            MASIMO    CORP                       234      162.00        37,908.00
            MCKESSON     CORP                      584      415.76       242,803.84
            MEDTRONIC     PLC                     5,381        87.48       470,729.88
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                  210      287.94        60,467.40
            NOVOCURE     LTD                      437       41.77       18,253.49
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                  501      141.49        70,886.49
            RESMED    INC                       557      215.27       119,905.39
            STERIS    PLC                       402      210.81        84,745.62
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            STRYKER    CORP                      1,409       297.88       419,712.92
            TELEFLEX     INC                      171      237.30        40,578.30
            THE  CIGNA   GROUP                     1,151       274.85       316,352.35
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                3,798       477.00      1,811,646.00
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                  186      151.43        28,165.98
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A               545      200.76       109,414.20
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC               811      143.99       116,775.89
            ABBVIE    INC                      7,079       135.92       962,177.68
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               1,222       119.42       145,931.24
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC               488      192.69        94,032.72
            AMGEN   INC                       2,159       227.11       490,330.49
            AVANTOR    INC                      3,146        19.67       61,881.82
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                       112      365.80        40,969.60
            BIO-TECHNE      CORP                     659       76.62       50,492.58
            BIOGEN    INC                       556      284.52       158,193.12
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC               798       93.50       74,613.00
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO               8,430        65.04       548,287.20
            CATALENT     INC                      705       44.06       31,062.30
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                    215      207.81        44,679.15
            DANAHER    CORP                      2,826       238.18       673,096.68
            ELI  LILLY   & CO                    3,287       458.84      1,508,207.08
            EXACT   SCIENCES     CORP                   736       92.62       68,168.32
            GILEAD    SCIENCES     INC                  4,976        77.47       385,490.72
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC                845      102.56        86,663.20
            ILLUMINA     INC                      614      201.67       123,825.38
            INCYTE    CORP                       798       62.45       49,835.10
            IQVIA   HOLDINGS     INC                   708      214.06       151,554.48
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC                301      124.86        37,582.86
            JOHNSON    & JOHNSON                    10,491        165.48      1,736,050.68
            MERCK   & CO.  INC.                   10,193        114.60      1,168,117.80
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                    86     1,288.25        110,789.50
            MODERNA    INC                      1,386       118.50       164,241.00
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC               430       96.39       41,447.70
            PFIZER    INC                      22,758        38.30       871,631.40
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                      436      779.73       339,962.28
            REPLIGEN     CORP                      257      149.57        38,439.49
            REVVITY    INC                       525      115.97        60,884.25
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              1,483        30.95       45,898.85
            SEAGEN    INC                       599      198.22       118,733.78
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              4,974        7.62       37,901.88
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             1,597       524.21       837,163.37
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP                 210      222.36        46,695.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              1,047       347.00       363,309.00
            VIATRIS    INC                      5,020        9.76       48,995.20
            WATERS    CORP                       194      259.84        50,408.96
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                 296      367.00       108,632.00
            ZOETIS    INC                      1,828       168.37       307,780.36
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 28,976        27.75       804,084.00
            CITIGROUP     INC                     7,824        46.02       360,060.48
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                1,967        25.47       50,099.49
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    2,707        25.54       69,136.78
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A               33     1,208.38         39,876.54
            FIRST   HORIZON    CORP                   2,432        11.00       26,752.00
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC               5,742        10.21       58,625.82
            JPMORGAN     CHASE   & CO                 11,812        138.85      1,640,096.20
            KEYCORP                          4,358        9.35       40,747.30
            M & T BANK   CORP                     676      115.87        78,328.12
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              1,662       123.03       204,475.86
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                 3,676        16.95       62,308.20
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                 5,512        30.00       165,360.00
            US  BANCORP                        5,836        31.88       186,051.68
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP                  791       36.51       28,879.41
            WELLS   FARGO   & CO                  15,092        40.61       612,886.12
            ALLY   FINANCIAL     INC                  1,073        26.37       28,295.01
            AMERICAN     EXPRESS    CO                 2,513       168.07       422,359.91
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC                451      317.02       142,976.02
            ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN             2,136        20.12       42,976.32
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             1,734        73.00       126,582.00
            ARES   MANAGEMENT      CORP   - A               728       90.41       65,818.48
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP              3,273        42.84       140,215.32
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B             5,186       335.25      1,738,606.50
            BLACKROCK     INC                      616      680.45       419,157.20
            BLACKSTONE      INC                    2,926        87.84       257,019.84
            BLOCK   INC                       2,184        62.86       137,286.24
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP               1,584       106.60       168,854.40
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                    967       30.00       29,010.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                 446      135.33        60,357.18
            CME  GROUP   INC                     1,485       181.67       269,779.95
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A             600       61.47       36,882.00
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                1,060       115.42       122,345.20
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                1,599        25.43       40,662.57
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC              127      394.05        50,044.35
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV              2,394        52.75       126,283.50
            FISERV    INC                      2,505       120.49       301,827.45
                                 60/112


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC                330      238.56        78,724.80
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                1,489        25.53       38,014.17
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                    110       38.99        4,288.90
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                  1,035        98.84       102,299.40
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC                1,371       314.71       431,467.41
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN             2,320       111.09       257,728.80
            INVESCO    LTD                       864       16.01       13,832.64
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC               304      162.80        49,491.20
            KKR  & CO  INC                     2,526        53.59       135,368.34
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC               312      208.24        64,970.88
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC                155      263.00        40,765.00
            MASTERCARD      INC  - A                 3,394       379.81      1,289,075.14
            MOODY'S    CORP                       695      337.28       234,409.60
            MORGAN    STANLEY                      5,039        83.58       421,159.62
            MSCI   INC                        303      465.15       140,940.45
            NASDAQ    INC                      1,306        49.64       64,829.84
            NORTHERN     TRUST   CORP                   913       71.28       65,078.64
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                  4,328        66.94       289,716.32
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC               829       97.19       80,570.51
            S&P  GLOBAL    INC                    1,271       390.36       496,147.56
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 6,051        53.17       321,731.67
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                   291       56.98       16,581.18
            STATE   STREET    CORP                   1,405        71.07       99,853.35
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     1,598        32.70       52,254.60
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                 912      106.33        96,972.96
            TOAST   INC-CLASS     A                  1,262        21.54       27,183.48
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A             560       69.38       38,852.80
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                 6,523       229.55      1,497,354.65
            AFLAC   INC                       2,417        67.14       162,277.38
            ALLSTATE     CORP                     1,003       107.53       107,852.59
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC              329      116.03        38,173.87
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP              3,052        55.22       168,531.44
            AON  PLC-CLASS     A                    835      331.43       276,744.05
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                1,424        72.41       103,111.84
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO                874      212.46       185,690.04
            ASSURANT     INC                      149      123.81        18,447.69
            BROWN   & BROWN   INC                    821       66.43       54,539.03
            CHUBB   LTD                       1,662       193.24       321,164.88
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP                596       95.71       57,043.16
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A              72      211.10        15,199.20
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                  159      345.66        54,959.94
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                 1,057        33.72       35,642.04
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GLOBE   LIFE   INC                     364      106.28        38,685.92
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP              1,252        70.47       88,228.44
            LOEWS   CORP                        842       57.90       48,751.80
            MARKEL    GROUP   INC                     62     1,324.05         82,091.10
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 1,995       183.73       366,541.35
            METLIFE    INC                      2,616        53.33       139,511.28
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP                 934       72.40       67,621.60
            PROGRESSIVE      CORP                    2,361       132.77       313,469.97
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               1,379        83.89       115,684.31
            TRAVELERS     COS  INC/THE                    964      173.72       167,466.08
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC                410      232.52        95,333.20
            WR  BERKLEY    CORP                     827       58.21       48,139.67
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 2,588       298.43       772,336.84
            ADOBE   INC                       1,818       484.72       881,220.96
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC                 689       88.63       61,066.07
            ANSYS   INC                        340      319.54       108,643.60
            ASPEN   TECHNOLOGY      INC                   80      162.60        13,008.00
            ATLASSIAN     CORP-CL    A                  577      162.41        93,710.57
            AUTODESK     INC                      833      202.00       168,266.00
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B              800       51.72       41,376.00
            BILL   HOLDINGS     INC                    400      108.19        43,276.00
            BLACK   KNIGHT    INC                    749       57.00       42,693.00
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                1,155       225.32       260,244.60
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH                457      126.06        57,609.42
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              1,056        63.41       66,960.96
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  2,069        62.04       128,360.76
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A             904      143.65       129,859.60
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                  113      153.17        17,308.21
            DATADOG    INC  - CLASS   A                 994       93.67       93,107.98
            DOCUSIGN     INC                      836       50.08       41,866.88
            DROPBOX    INC-CLASS     A                  810       26.33       21,327.30
            DYNATRACE     INC                      918       50.58       46,432.44
            EPAM   SYSTEMS    INC                    257      214.00        54,998.00
            FAIR   ISAAC   CORP                      88      776.05        68,292.40
            FORTINET     INC                     2,833        71.59       202,814.47
            GARTNER    INC                       301      338.19       101,795.19
            GEN  DIGITAL    INC                    2,794        17.71       49,481.74
            GODADDY    INC  - CLASS   A                 516       72.35       37,332.60
            HUBSPOT    INC                       168      512.21        86,051.28
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              3,686       129.43       477,078.98
            INTUIT    INC                      1,114       452.69       504,296.66
            MICROSOFT     CORP                    28,521        335.02      9,555,105.42
                                 62/112


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MONDAY.COM      LTD                     100      169.52        16,952.00
            MONGODB    INC                       242      389.99        94,377.58
            OKTA   INC                        664       69.25       45,982.00
            ORACLE    CORP                      6,492       118.64       770,210.88
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A               7,085        14.03       99,402.55
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                1,174       243.94       286,385.56
            PTC  INC                         440      140.86        61,978.40
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                 447      460.81       205,982.07
            SALESFORCE      INC                    4,030       210.09       846,662.70
            SERVICENOW      INC                     856      542.99       464,799.44
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A                1,069       178.25       190,549.25
            SPLUNK    INC                       666      100.98        67,252.68
            SYNOPSYS     INC                      644      419.56       270,196.64
            TWILIO    INC  - A                    791       64.03       50,647.73
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                 175      396.93        69,462.75
            UIPATH    INC  - CLASS   A                1,500        15.73       23,595.00
            UNITY   SOFTWARE     INC                   946       37.47       35,446.62
            VERISIGN     INC                      345      221.33        76,358.85
            VMWARE    INC-CLASS     A                  911      137.83       125,563.13
            WIX.COM    LTD                       145       77.59       11,250.55
            WORKDAY    INC-CLASS     A                  871      222.25       193,579.75
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                     819       66.62       54,561.78
            ZSCALER    INC                       363      142.70        51,800.10
            AMPHENOL     CORP-CL    A                 2,485        80.19       199,272.15
            APPLE   INC                      63,880        186.68      11,925,118.40
            ARISTA    NETWORKS     INC                  1,030       148.82       153,284.60
            ARROW   ELECTRONICS      INC                  176      135.08        23,774.08
            CDW  CORP/DE                         522      177.40        92,602.80
            CISCO   SYSTEMS    INC                  16,498        50.33       830,344.34
            COGNEX    CORP                       858       53.35       45,774.30
            CORNING    INC                      3,488        33.86       118,103.68
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                 1,032        50.87       52,497.84
            F5  INC                          216      144.45        31,201.20
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                  5,165        16.52       85,325.80
            HP  INC                        3,548        29.61       105,056.28
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 1,570        29.91       46,958.70
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN                701      157.98       110,743.98
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                 698      278.61       194,469.78
            NETAPP    INC                       881       73.21       64,498.01
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                 796       60.32       48,014.72
            TE  CONNECTIVITY       LTD                  1,200       133.11       159,732.00
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC                190      399.09        75,827.10
                                 63/112


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TRIMBLE    INC                       983       49.55       48,707.65
            WESTERN    DIGITAL    CORP                  1,340        37.86       50,732.40
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A             249      264.33        65,818.17
            AT&T   INC                       28,759        15.45       444,326.55
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C                  894       17.39       15,546.66
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  1,317        16.59       21,849.03
            T-MOBILE     US  INC                    2,430       132.80       322,704.00
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC              16,871        35.51       599,089.21
            AES  CORP                        2,649        20.43       54,119.07
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  1,087        51.83       56,339.21
            AMEREN    CORPORATION                      1,020        80.83       82,446.60
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                 2,129        83.49       177,750.21
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC               805      145.76       117,336.80
            ATMOS   ENERGY    CORP                    580      114.42        66,363.60
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                2,304        28.47       65,594.88
            CMS  ENERGY    CORP                    1,208        58.59       70,776.72
            CONSOLIDATED       EDISON    INC                1,456        90.74       132,117.44
            CONSTELLATION       ENERGY                   1,260        90.36       113,853.60
            DOMINION     ENERGY    INC                  3,348        51.82       173,493.36
            DTE  ENERGY    COMPANY                     866      110.00        95,260.00
            DUKE   ENERGY    CORP                    3,091        89.72       277,324.52
            EDISON    INTERNATIONAL                      1,651        67.76       111,871.76
            ENTERGY    CORP                       800       97.13       77,704.00
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC                1,016        40.01       40,650.16
            EVERGY    INC                       922       57.31       52,839.82
            EVERSOURCE      ENERGY                    1,357        69.73       94,623.61
            EXELON    CORP                      4,195        39.87       167,254.65
            FIRSTENERGY      CORP                    2,094        38.49       80,598.06
            NEXTERA    ENERGY    INC                  8,113        74.17       601,741.21
            NISOURCE     INC                     1,809        26.72       48,336.48
            NRG  ENERGY    INC                     885       34.69       30,700.65
            P  G  & E CORP                      7,262        16.89       122,655.18
            PPL  CORP                        3,194        26.38       84,257.72
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP             2,008        61.50       123,492.00
            SEMPRA    ENERGY                      1,298       143.75       186,587.50
            SOUTHERN     CO/THE                     4,321        70.45       304,414.45
            UGI  CORP                        1,078        26.45       28,513.10
            VISTRA    CORP                      1,346        25.10       33,784.60
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 1,209        87.90       106,271.10
            XCEL   ENERGY    INC                    2,155        62.10       133,825.50
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  6,449       110.01       709,454.49
            ANALOG    DEVICES    INC                  2,076       185.94       386,011.44
                                 64/112


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            APPLIED    MATERIALS     INC                 3,394       136.07       461,821.58
            BROADCOM     INC                     1,691       822.15      1,390,255.65
            ENPHASE    ENERGY    INC                   580      158.69        92,040.20
            ENTEGRIS     INC                      550      103.54        56,947.00
            FIRST   SOLAR   INC                     384      184.52        70,855.68
            INTEL   CORP                      16,810        33.00       554,730.00
            KLA  CORP                         578      456.95       264,117.10
            LAM  RESEARCH     CORP                    556      608.76       338,470.56
            LATTICE    SEMICONDUCTOR       CORP                600       85.35       51,210.00
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC                3,497        57.82       202,196.54
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               2,223        81.97       182,219.31
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                 4,499        65.28       293,694.72
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC              158      506.00        79,948.00
            NVIDIA    CORP                      9,925       422.09      4,189,243.25
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                1,085       188.69       204,728.65
            ON  SEMICONDUCTOR                        1,748        87.52       152,984.96
            QORVO   INC                        409       97.32       39,803.88
            QUALCOMM     INC                     4,470       113.43       507,032.10
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                 651      102.02        66,415.02
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC               244      243.65        59,450.60
            TERADYNE     INC                      642      105.16        67,512.72
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                 3,665       167.68       614,547.20
            WOLFSPEED     INC                      583       49.45       28,829.35
            CBRE   GROUP   INC  - A                 1,231        75.23       92,608.13
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              2,700        3.90       10,530.00
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C                  474       48.07       22,785.18
                                    1,372,485               152,080,549.45
               アメリカドル       小計
                                                  (21,822,038,040)
    カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                   1,700        18.01       30,617.00
            CAMECO    CORP                      1,700        39.45       67,065.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 4,500        70.35       316,575.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                  5,600        21.15       118,440.00
            ENBRIDGE     INC                     8,400        47.74       401,016.00
            IMPERIAL     OIL  LTD                   1,000        63.38       63,380.00
            KEYERA    CORP                      1,000        29.37       29,370.00
            PARKLAND     CORP                      400       32.35       12,940.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 2,257        39.76       89,738.32
            SUNCOR    ENERGY    INC                   5,700        37.51       213,807.00
            TC  ENERGY    CORP                     4,100        51.81       212,421.00
            TOURMALINE      OIL  CORP                  1,300        60.05       78,065.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD                1,955        64.79       126,664.45
            BARRICK    GOLD   CORP                   7,100        21.69       153,999.00
                                 65/112


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B               800       61.89       49,512.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              2,500        31.55       78,875.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                    800      183.59       146,872.00
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               1,800        12.35       22,230.00
            KINROSS    GOLD   CORP                   3,100        6.09       18,879.00
            LUNDIN    MINING    CORP                   1,600        10.32       16,512.00
            NUTRIEN    LTD                      1,988        77.56       154,189.28
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP                1,400        19.05       26,670.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B              1,800        52.14       93,852.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD                300      107.00        32,100.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP              1,800        56.21       101,178.00
            CAE  INC                        1,700        28.00       47,600.00
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                 400      104.30        41,720.00
            WSP  GLOBAL    INC                     500      168.61        84,305.00
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT             1,100        48.53       53,383.00
            RB  GLOBAL    INC                      700       73.06       51,142.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                   723      176.17       127,370.91
            AIR  CANADA                         300       22.88        6,864.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO               2,300       155.32       357,236.00
            CANADIAN     PACIFIC    KANSAS    CITY              3,800       105.57       401,166.00
            TFI  INTERNATIONAL       INC                  400      139.54        55,816.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC                1,200        68.63       82,356.00
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING                   100      103.52        10,352.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                  700       39.98       27,986.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                 1,180        99.38       117,268.40
            QUEBECOR     INC  -CL  B                  400       31.52       12,608.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A              200      170.53        34,106.00
            DOLLARAMA     INC                     1,200        86.36       103,632.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC             3,200        63.48       203,136.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   1,000        35.51       35,510.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                  600      116.39        69,834.00
            METRO   INC/CN                       1,000        71.91       71,910.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                   216      152.35        32,907.60
            SAPUTO    INC                       700       29.63       20,741.00
            BANK   OF  MONTREAL                      2,800       115.70       323,960.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                   4,800        63.28       303,744.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                3,600        55.25       198,900.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 1,300        94.62       123,006.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                   5,600       122.32       684,992.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                 7,300        78.00       569,400.00
            BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A                 1,550        41.77       64,743.50
            BROOKFIELD      CORP                    6,100        41.32       252,052.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      COR             1,200        20.21       24,252.00
            IGM  FINANCIAL     INC                    200       39.26        7,852.00
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG               200       35.81        7,162.00
            ONEX   CORPORATION                        200       70.09       14,018.00
            TMX  GROUP   LTD                     1,500        28.47       42,705.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD               60      965.07        57,904.20
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                  800       37.19       29,752.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                  500       86.87       43,435.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                  700      195.74       137,018.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP                7,300        24.02       175,346.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                   2,200        34.36       75,592.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                2,700        66.40       179,280.00
            CGI  INC                         800      134.11       107,288.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC                80     2,660.96        212,876.80
            DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE                  400      100.86        40,344.00
            OPEN   TEXT   CORP                     1,300        52.87       68,731.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                4,900        84.11       412,139.00
            BCE  INC                         200       58.82       11,764.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B               1,500        58.57       87,855.00
            TELUS   CORP                       1,100        25.35       27,885.00
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                 2,900        10.61       30,769.00
            ALTAGAS    LTD                       800       22.80       18,240.00
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A                300       41.88       12,564.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                 300       34.35       10,305.00
            EMERA   INC                       1,300        53.38       69,394.00
            FORTIS    INC                      2,000        55.43       110,860.00
            HYDRO   ONE  LTD                     1,500        37.13       55,695.00
            NORTHLAND     POWER   INC                  1,100        26.79       29,469.00
            FIRSTSERVICE       CORP                    200      191.87        38,374.00
                                     159,509               9,363,583.46
               カナダドル      小計
                                                  (1,020,162,417)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                        557       29.80       16,598.60
    ドル
            SANTOS    LTD                      13,333         7.30       97,330.90
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD               7,688        33.74       259,393.12
            BHP  GROUP   LTD                    20,342        44.60       907,253.20
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                  1,219        20.09       24,489.71
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD              6,951        21.41       148,820.91
            IGO  LTD                        1,942        15.06       29,246.52
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                   1,441        38.73       55,809.93
            MINERAL    RESOURCES     LTD                  566       71.96       40,729.36
            NEWCREST     MINING    LTD                  3,558        25.88       92,081.04
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD              4,679        12.30       57,551.70
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ORICA   LTD                        941       14.90       14,020.90
            PILBARA    MINERALS     LTD                 10,953         4.90       53,669.70
            RIO  TINTO   LTD                     1,585       113.13       179,311.05
            SOUTH32    LTD                     20,872         3.72       77,643.84
            REECE   LTD                        697       18.26       12,727.22
            BRAMBLES     LTD                     6,412        14.05       90,088.60
            COMPUTERSHARE       LTD                   2,006        22.67       45,476.02
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                 4,881        3.84       18,743.04
            QANTAS    AIRWAYS    LTD                  2,324        6.20       14,408.80
            TRANSURBAN      GROUP                    12,501        14.22       177,764.22
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                2,536        38.03       96,444.08
            IDP  EDUCATION     LTD                    622       21.71       13,503.62
            LOTTERY    CORP   LTD/THE                   11,955         5.07       60,611.85
            REA  GROUP   LTD                      142      132.70        18,843.40
            SEEK   LTD                        880       21.59       18,999.20
            WESFARMERS      LTD                    4,560        48.07       219,199.20
            COLES   GROUP   LTD                    6,199        18.40       114,061.60
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                  7,955        6.27       49,877.85
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 4,697        39.86       187,222.42
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD               3,911        11.44       44,741.84
            COCHLEAR     LTD                      321      227.96        73,175.16
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                 745       54.92       40,915.40
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 2,069        34.74       71,877.06
            CSL  LTD                        1,980       282.00       558,360.00
            ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD                11,968        22.82       273,109.76
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL               6,851        98.51       674,892.01
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             12,644        25.78       325,962.32
            WESTPAC    BANKING    CORP                 14,758        20.75       306,228.50
            ASX  LTD                         952       61.63       58,671.76
            MACQUARIE     GROUP   LTD                  1,519       172.78       262,452.82
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                1,006        31.95       32,141.70
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP                9,767        5.65       55,183.55
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                 10,961         3.60       39,459.60
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD                5,744        15.40       88,457.60
            SUNCORP    GROUP   LTD                   5,303        13.48       71,484.44
            WISETECH     GLOBAL    LTD                   877       76.80       67,353.60
            XERO   LTD                        657      111.34        73,150.38
            TELSTRA    GROUP   LTD                  13,973         4.32       60,363.36
            APA  GROUP                        4,887        10.01       48,918.87
            ORIGIN    ENERGY    LTD                   7,063        8.46       59,752.98
            LENDLEASE     GROUP                     1,565        7.00       10,955.00
                                     284,515               6,489,529.31
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             オーストラリアドル          小計
                                                   (621,502,222)
    イギリスポンド        BP  PLC                        71,505         4.54      325,097.48
            SHELL   PLC                      27,641        23.18       640,856.58
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  5,129        22.48       115,299.92
            ANTOFAGASTA      PLC                    2,067        14.52       30,023.17
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                 508       55.64       28,265.12
            ENDEAVOUR     MINING    PLC                  700       18.86       13,202.00
            GLENCORE     PLC                     42,640         4.32      184,481.96
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                   520       16.79        8,733.40
            MONDI   PLC                       1,934        11.85       22,917.90
            RIO  TINTO   PLC                     4,527        49.71       225,059.80
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   1,805        53.82       97,145.10
            BAE  SYSTEMS    PLC                   12,194         9.37      114,355.33
            BUNZL   PLC                       1,389        29.77       41,350.53
            DCC  PLC                         253       43.52       11,010.56
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC               34,913         1.54       53,992.95
            SMITHS    GROUP   PLC                   1,453        16.35       23,756.55
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC              328      101.70        33,357.60
            EXPERIAN     PLC                     3,682        29.07       107,035.74
            INTERTEK     GROUP   PLC                   793       42.69       33,853.17
            RELX   PLC                       7,888        26.04       205,403.52
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                 10,250         6.22       63,755.00
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               3,010        4.07       12,262.74
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                   290       37.73       10,941.70
            BURBERRY     GROUP   PLC                  1,895        21.40       40,553.00
            PERSIMMON     PLC                      813       10.59        8,609.67
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                   8,804        1.00       8,865.62
            COMPASS    GROUP   PLC                   7,101        21.82       154,943.82
            ENTAIN    PLC                      2,438        12.30       29,987.40
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU               720       52.62       37,886.40
            PEARSON    PLC                      1,922        8.21       15,794.99
            WHITBREAD     PLC                      854       32.71       27,934.34
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                 4,960        5.91       29,343.36
            INFORMA    PLC                      6,469        6.93       44,830.17
            WPP  PLC                        3,763        8.40       31,624.25
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                 6,745        1.43       9,699.31
            KINGFISHER      PLC                    5,496        2.25       12,366.00
            NEXT   PLC                        607       66.12       40,134.84
            OCADO   GROUP   PLC                    1,100        5.37       5,913.60
            SAINSBURY     (J)  PLC                   4,929        2.57       12,677.38
            TESCO   PLC                      28,569         2.48       71,079.67
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             1,415        19.53       27,634.95
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC             8,771        26.25       230,238.75
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                    947       23.41       22,169.27
            DIAGEO    PLC                      9,049        33.05       299,069.45
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                  3,548        17.72       62,888.30
            HALEON    PLC                      19,634         3.27       64,203.18
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC              3,000        60.82       182,460.00
            UNILEVER     PLC                     10,203        40.90       417,302.70
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  3,687        12.36       45,571.32
            ASTRAZENECA      PLC                    6,233       114.22       711,933.26
            GSK  PLC                       16,759        14.25       238,849.26
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC                361       18.55        6,696.55
            BARCLAYS     PLC                     62,684         1.45       91,029.70
            HSBC   HOLDINGS     PLC                  80,529         6.02      484,945.63
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC              266,618         0.42      112,832.73
            NATWEST    GROUP   PLC                  23,760         2.29       54,457.92
            STANDARD     CHARTERED     PLC                10,866         6.57       71,389.62
            3I  GROUP   PLC                     3,950        18.57       73,351.50
            ABRDN   PLC                       6,100        2.06       12,596.50
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC                 905       7.72       6,986.60
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP               1,612        84.22       135,762.64
            M&G  PLC                        6,694        1.89       12,701.86
            SCHRODERS     PLC                     3,430        4.30       14,779.87
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 2,372        10.60       25,143.20
            WISE   PLC  - A                    2,600        5.29       13,759.20
            ADMIRAL    GROUP   PLC                    891       21.16       18,853.56
            AVIVA   PLC                      11,704         3.86       45,200.84
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              25,141         2.23       56,064.43
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              3,072        5.30       16,287.74
            PRUDENTIAL      PLC                    11,729        10.78       126,438.62
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    4,334        8.71       37,775.14
            HALMA   PLC                       1,757        22.59       39,690.63
            BT  GROUP   PLC                     29,512         1.27       37,627.80
            VODAFONE     GROUP   PLC                  93,390         0.72       67,885.19
            CENTRICA     PLC                     23,300         1.18       27,622.15
            NATIONAL     GRID   PLC                  15,490        10.38       160,863.65
            SEVERN    TRENT   PLC                   1,067        26.83       28,627.61
            SSE  PLC                        4,243        18.25       77,455.96
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              2,504        9.98       24,999.93
                                    1,106,465                7,168,548.85
              イギリスポンド        小計
                                                  (1,309,622,189)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                      508       12.49        6,344.92
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                  17      668.50        11,364.50
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GIVAUDAN-REG                            36     2,958.00        106,488.00
            HOLCIM    LTD                      2,137        59.56       127,279.72
            SIG  GROUP   AG                     1,257        24.64       30,972.48
            SIKA   AG-REG                        585      240.50       140,692.50
            ABB  LTD-REG                        6,423        34.30       220,308.90
            GEBERIT    AG-REG                       148      454.70        67,295.60
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                  113      191.40        21,628.20
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT               154      200.70        30,907.80
            VAT  GROUP   AG                      128      350.50        44,864.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG                    890       28.80       25,632.00
            SGS  SA-REG                         600       84.18       50,508.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG                 229      258.60        59,219.40
            CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG             2,124       146.15       310,422.60
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                    139      258.00        35,862.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    243       48.40       11,761.20
            DUFRY   AG-REG                        400       38.57       15,428.00
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   20     1,703.00         34,060.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                   8    10,900.00         87,200.00
            NESTLE    SA-REG                      11,101        108.78      1,207,566.78
            ALCON   INC                       2,009        72.28       145,210.52
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   216      233.20        50,371.20
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  480      137.75        66,120.00
            BACHEM    HOLDING    AG                    90      80.00        7,200.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                     286      529.80       151,522.80
            NOVARTIS     AG-REG                     8,272        90.69       750,187.68
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                    149      297.80        44,372.20
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                   2,817       276.50       778,900.50
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                  100       93.05        9,305.00
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                  842       54.62       45,990.04
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG                94      817.80        76,873.20
            UBS  GROUP   AG-REG                    13,279        17.72       235,370.27
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG                230      135.70        31,211.00
            HELVETIA     HOLDING    AG-REG                  150      123.80        18,570.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                 120      529.80        63,576.00
            SWISS   RE  AG                     1,197        88.50       105,934.50
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG               603      424.80       256,154.40
            TEMENOS    AG  - REG                    172       69.16       11,895.52
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                      685       49.90       34,181.50
            SWISSCOM     AG-REG                      103      556.20        57,288.60
            BKW  AG                          60      152.10        9,126.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                     364       76.15       27,718.60
                                     59,578              5,622,886.13
                                 71/112


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               スイスフラン       小計
                                                   (900,505,213)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              10,332        48.15       497,485.80
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD             6,000        81.15       486,900.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD               4,000        11.60       46,400.00
            MTR  CORP                        8,000        36.20       289,600.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS                4,000        13.64       54,560.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L            9,000        52.05       468,450.00
            SANDS   CHINA   LTD                   10,000        28.00       280,000.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT             8,000        20.75       166,000.00
            WH  GROUP   LTD                     21,000         4.20       88,200.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD              17,000        24.00       408,000.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                  2,900       111.90       324,510.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR               4,700       301.40      1,416,580.00
            AIA  GROUP   LTD                    47,600        78.15      3,719,940.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                10,000         9.05       90,500.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            1,500        41.15       61,725.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                   6,500        61.55       400,075.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                44,474         6.75      300,199.50
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD               7,000        40.70       284,900.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                 9,832        42.95       422,284.40
            ESR  GROUP   LTD                     4,400        13.10       57,640.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD               5,000        12.24       61,200.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                  4,118        23.15       95,331.70
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                     4,250        19.52       82,960.00
            SINO   LAND   CO                    17,000         9.39      159,630.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   6,500        97.65       634,725.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A              1,000        52.35       52,350.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 7,200        18.72       134,784.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                 8,000        40.20       321,600.00
                                     289,306              11,406,530.40
                香港ドル     小計
                                                   (208,967,636)
    シンガポールド        JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD              400       33.25       13,300.00
    ル
            KEPPEL    CORP   LTD                    6,100        6.64       40,504.00
            SEATRIUM     LTD                     66,797         0.12       8,349.62
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                  8,500        3.61       30,685.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD                5,900        7.41       43,719.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD                26,300         0.93       24,590.50
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD               7,900        3.92       30,968.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD                7,700        31.43       242,011.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             14,600        12.32       179,872.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD               4,600        27.99       128,754.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                4,200        9.58       40,236.00
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            VENTURE    CORP   LTD                    700       14.96       10,472.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    34,400         2.50       86,000.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              11,900         3.27       38,913.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                 1,100        6.72       7,392.00
            UOL  GROUP   LTD                     1,100        6.39       7,029.00
                                     202,197                932,795.12
              シンガポールドル         小計
                                                    (99,053,513)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD               7,379        8.46       62,426.34
    ドドル
            EBOS   GROUP   LTD                     979       36.80       36,027.20
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             2,411        24.00       57,864.00
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                 4,546        5.12       23,275.52
            MERCURY    NZ  LTD                    1,273        6.41       8,159.93
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                  3,652        5.40       19,720.80
                                     20,240               207,473.79
            ニュージーランドドル           小計
                                                    (18,324,085)
    スウェーデンク        BOLIDEN    AB                      1,225       308.70       378,157.50
    ローネ
            HOLMEN    AB-B   SHARES                     252      382.50        96,390.00
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B               2,922       138.55       404,843.10
            ALFA   LAVAL   AB                    1,376       379.40       522,054.40
            ASSA   ABLOY   AB-B                    4,073       246.00      1,001,958.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 11,114        153.85      1,709,888.90
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 5,979       134.05       801,484.95
            BEIJER    REF  AB                    1,400       134.30       188,020.00
            EPIROC    AB-A                      2,618       195.75       512,473.50
            EPIROC    AB-B                      2,211       166.20       367,468.20
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  1,008        94.18       94,933.44
            INDUTRADE     AB                      800      242.40       193,920.00
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS               423      205.90        87,095.70
            LIFCO   AB-B   SHS                    1,047       223.60       234,109.20
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS               6,107       100.90       616,196.30
            SAAB   AB-B                        300      592.00       177,600.00
            SANDVIK    AB                      4,260       203.70       867,762.00
            SKANSKA    AB-B   SHS                   1,927       141.60       272,863.20
            SKF  AB-B   SHARES                     1,382       188.20       260,092.40
            VOLVO   AB-A   SHS                    1,869       219.40       410,058.60
            VOLVO   AB-B   SHS                    5,273       212.80      1,122,094.40
            SECURITAS     AB-B   SHS                   897       84.00       75,348.00
            VOLVO   CAR  AB-B                     1,500        42.68       64,020.00
            EVOLUTION     AB                      789     1,340.20       1,057,417.80
            EMBRACER     GROUP   AB                  1,300        26.01       33,813.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS               2,789       155.38       433,354.82
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      2,366       285.70       675,966.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GETINGE    AB-B   SHS                    567      182.65       103,562.55
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB              458      210.80        96,546.40
            NORDEA    BANK   ABP                   12,996        112.26      1,458,930.96
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A              6,423       114.75       737,039.25
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS              5,968        88.62       528,884.16
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                  3,577       178.30       637,779.10
            EQT  AB                        1,724       208.80       359,971.20
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS                 531      288.60       153,246.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS                1,044       287.70       300,358.80
            INVESTOR     AB-A   SHS                   1,961       209.90       411,613.90
            INVESTOR     AB-B   SHS                   6,998       208.95      1,462,232.10
            KINNEVIK     AB  - B                    570      140.35        79,999.50
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   218      445.30        97,075.40
            ERICSSON     LM-B   SHS                  11,774        54.18       637,915.32
            HEXAGON    AB-B   SHS                   8,535       127.10      1,084,798.50
            TELE2   AB-B   SHS                    1,425        88.26       125,770.50
            TELIA   CO  AB                     10,158        23.10       234,649.80
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              1,722        37.94       65,332.68
            SAGAX   AB-B                        500      211.30       105,650.00
                                     144,356              21,340,740.33
            スウェーデンクローネ           小計
                                                   (285,965,920)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      1,571       246.30       386,937.30
    ローネ
            EQUINOR    ASA                      3,756       308.55      1,158,913.80
            NORSK   HYDRO   ASA                    5,537        62.32       345,065.84
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                 934      376.90       352,024.60
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA                  191      487.20        93,055.20
            ADEVINTA     ASA                      545       74.85       40,793.25
            MOWI   ASA                       2,348       170.15       399,512.20
            ORKLA   ASA                       1,843        77.26       142,390.18
            SALMAR    ASA                       163      423.40        69,014.20
            DNB  BANK   ASA                     3,605       190.95       688,374.75
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA                557      172.50        96,082.50
            TELENOR    ASA                      3,694       109.50       404,493.00
                                     24,744              4,176,656.82
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (55,466,002)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                 387      475.00       183,825.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                   919      318.90       293,069.10
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS                    21     1,630.00         34,230.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S                3,967       180.06       714,298.02
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A                   20    11,690.00         233,800.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                   13    11,805.00         153,465.00
            DSV  A/S                         743     1,358.50       1,009,365.50
                                 74/112


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PANDORA    A/S                       455      576.20       262,171.00
            CARLSBERG     AS-B                      404     1,067.50        431,270.00
            COLOPLAST-B                           512      860.80       440,729.60
            DEMANT    A/S                       235      280.30        65,870.50
            GENMAB    A/S                       240     2,618.00        628,320.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   6,663      1,088.40       7,252,009.20
            DANSKE    BANK   A/S                    2,679       159.00       425,961.00
            TRYG   A/S                       1,827       149.20       272,588.40
            ORSTED    A/S                       798      625.60       499,228.80
                                     19,883              12,900,201.12
             デンマーククローネ          小計
                                                   (271,033,225)
    イスラエルシェ        ICL  GROUP   LTD                     1,984        20.75       41,168.00
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                    62      760.50        47,151.00
            BANK   HAPOALIM     BM                   6,230        30.43       189,578.90
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    7,509        27.50       206,497.50
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                  7,431        18.37       136,507.47
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD                381      124.20        47,320.20
            NICE   LTD                        214      750.00       160,500.00
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD                 300      139.40        41,820.00
            AZRIELI    GROUP   LTD                    97      215.60        20,913.20
                                     24,208               891,456.27
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (35,286,246)
    ユーロ        ENI  SPA                        9,447        12.79       120,883.81
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                 2,025        10.54       21,343.50
            NESTE   OYJ                       1,715        34.70       59,510.50
            OMV  AG                         826       37.57       31,032.82
            REPSOL    SA                      5,273        12.95       68,285.35
            TENARIS    SA                      2,501        12.80       32,025.30
            TOTALENERGIES       SE                   9,498        52.05       494,370.90
            AIR  LIQUIDE    SA                    2,155       158.58       341,739.90
            AKZO   NOBEL   N.V.                     703       70.42       49,505.26
            ARCELORMITTAL                          1,863        24.57       45,773.91
            ARKEMA                           244       80.12       19,549.28
            BASF   SE                       3,573        42.23       150,905.65
            COVESTRO     AG                      782       49.00       38,318.00
            CRH  PLC                        2,876        48.83       140,435.08
            DSM-FIRMENICH       AG                    745       94.44       70,357.80
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                 1,243        16.67       20,720.81
            HEIDELBERG      MATERIALS     AG                574       73.08       41,947.92
            OCI  NV                         260       22.35        5,811.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC                1,261        30.32       38,233.52
            SOLVAY    SA                       357       98.96       35,328.72
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 2,470        10.55       26,058.50
            SYMRISE    AG                       512       93.42       47,831.04
            UMICORE                          1,075        25.73       27,659.75
            UPM-KYMMENE      OYJ                    2,285        27.16       62,060.60
            VOESTALPINE      AG                     334       32.04       10,701.36
            WACKER    CHEMIE    AG                    50      120.25        6,012.50
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV               938       30.97       29,049.86
            AIRBUS    SE                      2,423       126.74       307,091.02
            ALSTOM                          1,467        26.87       39,418.29
            BOUYGUES     SA                      660       29.60       19,536.00
            BRENNTAG     SE                      667       70.06       46,730.02
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  4,636        12.87       59,688.50
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN                1,974        54.05       106,694.70
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG               2,162        30.74       66,459.88
            DASSAULT     AVIATION     SA                  154      178.20        27,442.80
            EIFFAGE                           269       94.74       25,485.06
            FERROVIAL     SE                     2,035        28.55       58,099.25
            GEA  GROUP   AG                      570       37.84       21,568.80
            IMCD   NV                        271      127.30        34,498.30
            KINGSPAN     GROUP   PLC                   695       57.16       39,726.20
            KNORR-BREMSE       AG                    163       65.40       10,660.20
            KONE   OYJ-B                       1,436        47.39       68,052.04
            LEGRAND    SA                      1,090        87.02       94,851.80
            METSO   CORP                       2,801        10.61       29,732.61
            MTU  AERO   ENGINES    AG                  195      237.30        46,273.50
            PRYSMIAN     SPA                     1,270        35.08       44,551.60
            RATIONAL     AG                       13      629.00        8,177.00
            RHEINMETALL      AG                     193      255.90        49,388.70
            SAFRAN    SA                      1,369       139.48       190,948.12
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                2,202       158.10       348,136.20
            SIEMENS    AG-REG                      3,056       156.98       479,730.88
            SIEMENS    ENERGY    AG                  1,948        14.65       28,538.20
            THALES    SA                       378      134.65        50,897.70
            VINCI   SA                       2,141       104.00       222,664.00
            WARTSILA     OYJ  ABP                   2,007        10.26       20,601.85
            BUREAU    VERITAS    SA                  1,404        24.41       34,271.64
            RANDSTAD     NV                      429       47.27       20,278.83
            TELEPERFORMANCE                           215      153.15        32,927.25
            WOLTERS    KLUWER                      1,100       117.30       129,030.00
            ADP                            62      132.10        8,190.20
            AENA   SME  SA                      297      144.95        43,050.15
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     2,723        9.21       25,081.55
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   4,035        43.19       174,271.65
            GETLINK    SE                      1,857        15.45       28,699.93
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             1,397       108.62       151,742.14
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                 159      100.40        15,963.60
            CONTINENTAL      AG                     586       66.82       39,156.52
            DR  ING  HC  F PORSCHE    AG                 427      108.40        46,286.80
            FERRARI    NV                       483      282.60       136,495.80
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG                3,417        72.03       246,126.51
            MICHELIN     (CGDE)                     2,525        26.26       66,306.50
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                  630       54.14       34,108.20
            RENAULT    SA                       907       35.67       32,352.69
            STELLANTIS      NV                    9,112        15.11       137,736.99
            VALEO                           541       19.19       10,381.79
            VOLKSWAGEN      AG                      85      150.75        12,813.75
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                     837      122.36       102,415.32
            ADIDAS    AG                       664      176.88       117,448.32
            HERMES    INTERNATIONAL                       133     1,901.40        252,886.20
            KERING                           286      502.20       143,629.20
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             1,135       830.10       942,163.50
            MONCLER    SPA                       735       62.44       45,893.40
            PUMA   SE                        593       51.90       30,776.70
            SEB  SA                          52      88.40        4,596.80
            ACCOR   SA                        797       32.83       26,165.51
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 1,767        68.34       120,756.78
            DELIVERY     HERO   SE                    738       34.71       25,615.98
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC-DI                667      180.05       120,093.35
            JUST   EAT  TAKEAWAY                      417       12.43        5,185.81
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM                450       35.44       15,948.00
            SODEXO    SA                       376      102.40        38,502.40
            BOLLORE    SE                      2,292        5.50       12,617.46
            PUBLICIS     GROUPE                      863       71.04       61,307.52
            SCOUT24    SE                       199       57.34       11,410.66
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV               2,869        19.28       55,328.66
            VIVENDI    SE                      2,927        8.26       24,194.58
            D'IETEREN     GROUP                      66      157.20        10,375.20
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL                4,507        33.90       152,787.30
            PROSUS    NV                      3,360        62.89       211,310.40
            ZALANDO    SE                      1,193        26.65       31,793.45
            CARREFOUR     SA                     2,601        16.40       42,669.40
            HELLOFRESH      SE                     407       20.52        8,351.64
            JERONIMO     MARTINS                     1,616        25.26       40,820.16
            KESKO   OYJ-B   SHS                     701       16.97       11,899.47
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N            3,864        30.24       116,847.36
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               3,603        52.40       188,797.20
            DANONE                          2,565        56.09       143,870.85
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV               2,156        12.29       26,508.02
            HEINEKEN     HOLDING    NV                  559       80.20       44,831.80
            HEINEKEN     NV                      997       95.46       95,173.62
            JDE  PEET'S    NV                     306       27.32        8,359.92
            KERRY   GROUP   PLC-A                     622       87.10       54,176.20
            PERNOD    RICARD    SA                    806      196.75       158,580.50
            REMY   COINTREAU                         59      139.90        8,254.10
            BEIERSDORF      AG                     420      120.60        50,652.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   683       63.68       43,493.44
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VOR-PREF                 561       72.00       40,392.00
            L'OREAL                           991      406.40       402,742.40
            AMPLIFON     SPA                      308       33.30       10,256.40
            BIOMERIEUX                           121       90.84       10,991.64
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR               100      103.85        10,385.00
            DIASORIN     SPA                       77      96.10        7,399.70
            ESSILORLUXOTTICA                          1,196       167.56       200,401.76
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &              999       44.84       44,795.16
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                 1,809        25.19       45,568.71
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV                3,726        18.74       69,832.69
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               1,100        51.24       56,364.00
            ARGENX    SE                       227      363.20        82,446.40
            BAYER   AG-REG                       4,084        50.50       206,242.00
            EUROFINS     SCIENTIFIC                      636       56.58       35,984.88
            GRIFOLS    SA                       945       11.46       10,834.42
            IPSEN                            84      108.60        9,122.40
            MERCK   KGAA                        495      152.95        75,710.25
            ORION   OYJ-CLASS     B                   302       38.22       11,542.44
            QIAGEN    N.V.                      1,052        41.41       43,563.32
            RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA                 259       43.13       11,170.67
            SANOFI                          4,583        98.60       451,883.80
            SARTORIUS     AG-VORZUG                      104      309.30        32,167.20
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                  140      231.50        32,410.00
            UCB  SA                         401       83.68       33,555.68
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                   2,053        13.47       27,664.17
            AIB  GROUP   PLC                     3,189        3.81       12,150.09
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA               24,389         6.65      162,235.62
            BANCO   SANTANDER     SA                 66,613         3.06      204,235.45
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC               4,910        8.69       42,677.72
            BNP  PARIBAS                        4,489        54.85       246,221.65
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CAIXABANK     SA                    16,916         3.65       61,743.40
            COMMERZBANK      AG                    3,630        9.62       34,920.60
            CREDIT    AGRICOLE     SA                  5,426        10.47       56,810.22
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 1,252        30.43       38,098.36
            FINECOBANK      SPA                    2,331        11.97       27,902.07
            ING  GROEP   NV                    14,468        11.70       169,304.53
            INTESA    SANPAOLO                      65,240         2.33      152,335.40
            KBC  GROUP   NV                     1,025        60.74       62,258.50
            MEDIOBANCA      SPA                    2,276        10.76       24,489.76
            SOCIETE    GENERALE     SA                 2,923        22.70       66,352.10
            UNICREDIT     SPA                     7,442        20.14       149,919.09
            ADYEN   NV                         84     1,540.20        129,376.80
            AMUNDI    SA                       166       52.05        8,640.30
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                   8,185        9.16       75,015.52
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                   775      167.70       129,967.50
            EDENRED                           905       59.88       54,191.40
            EURAZEO    SE                       89      62.70        5,580.30
            EURONEXT     NV                      361       63.35       22,869.35
            EXOR   NV                        485       79.34       38,479.90
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    NV              286       71.44       20,431.84
            NEXI   SPA                       2,562        6.92       17,729.04
            SOFINA                            37      191.00        7,067.00
            WENDEL                            66      92.90        6,131.40
            WORLDLINE     SA                     1,170        31.81       37,217.70
            AEGON   NV                       7,811        4.51       35,227.61
            AGEAS                           837       36.91       30,893.67
            ALLIANZ    SE-REG                      1,589       209.15       332,339.35
            ASSICURAZIONI       GENERALI                   4,263        18.26       77,842.38
            AXA  SA                        7,334        26.41       193,690.94
            HANNOVER     RUECK   SE                   255      190.30        48,526.50
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG                 581      330.60       192,078.60
            NN  GROUP   NV                     1,184        32.49       38,468.16
            POSTE   ITALIANE     SPA                  1,649        9.52       15,701.77
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    1,934        41.07       79,429.38
            TALANX    AG                       250       50.80       12,700.00
            BECHTLE    AG                       184       36.12        6,646.08
            CAPGEMINI     SE                      681      169.35       115,327.35
            DASSAULT     SYSTEMES     SE                 2,583        39.68       102,493.44
            NEMETSCHEK      SE                     131       68.92        9,028.52
            SAP  SE                        4,210       122.58       516,061.80
            NOKIA   OYJ                      21,056         3.75       78,960.00
            CELLNEX    TELECOM    SA                  2,270        36.34       82,491.80
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                 13,017        19.55       254,586.48
            ELISA   OYJ                        717       49.07       35,183.19
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL               742       11.74        8,711.08
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 14,661         3.21       47,135.11
            ORANGE                          8,233        10.36       85,359.74
            TELECOM    ITALIA    SPA                  29,748         0.25       7,674.98
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              1,533        2.59       3,982.73
            TELEFONICA      SA                    21,283         3.64       77,512.68
            ACCIONA    SA                       68      154.00        10,472.00
            CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVA                200       29.96        5,992.00
            E.ON   SE                       9,803        11.37       111,460.11
            EDP  RENOVAVEIS      SA                   748       18.72       14,006.30
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA             11,754         4.48       52,716.69
            ELIA   GROUP   SA/NV                     178      113.60        20,220.80
            ENAGAS    SA                       745       17.71       13,197.67
            ENDESA    SA                      1,330        20.85       27,730.50
            ENEL   SPA                       33,075         6.05      200,335.27
            ENGIE                          7,071        14.11       99,785.95
            FORTUM    OYJ                      1,124        12.39       13,931.98
            IBERDROLA     SA                    23,611        11.67       275,658.42
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA                286       26.60        7,607.60
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA             2,086        15.91       33,188.26
            RWE  AG                        2,477        39.73       98,411.21
            SNAM   SPA                       9,302        4.70       43,728.70
            TERNA-RETE      ELETTRICA     NAZIONA               6,123        7.61       46,596.03
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      2,776        28.18       78,227.68
            VERBUND    AG                       172       69.45       11,945.40
            ASM  INTERNATIONAL       NV                  187      376.70        70,442.90
            ASML   HOLDING    NV                   1,642       640.80      1,052,193.60
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG               5,289        35.70       188,843.74
            STMICROELECTRONICS          NV                2,748        42.63       117,160.98
            LEG  IMMOBILIEN      SE                   186       50.70        9,430.20
            VONOVIA    SE                      3,089        17.32       53,501.48
                                     718,958              18,785,475.04
                ユーロ    小計
                                                  (2,939,551,134)
                                    4,426,444               29,587,477,842
                 合　計
                                                  (29,587,477,842)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT               616         67,193.28
    ドル
                 AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A              1,316          44,375.52
                 AMERICAN     TOWER   CORP                  1,921         357,363.63
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC                546         99,028.02
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                  579         29,818.50
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                   442         46,790.12
                 CROWN   CASTLE    INC                   1,819         199,071.36
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               1,124         117,064.60
                 EQUINIX    INC                       384        286,506.24
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                  662         43,208.74
                 EQUITY    RESIDENTIAL                       1,417          88,364.12
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                272         59,845.44
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                 594         84,324.24
                 GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                1,014          47,881.08
                 HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC              1,572          28,500.36
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC               2,301          44,340.27
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC               2,978          48,362.72
                 INVITATION      HOMES   INC                 2,415          79,067.10
                 IRON   MOUNTAIN     INC                   1,141          61,579.77
                 KIMCO   REALTY    CORP                   2,597          47,836.74
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM                464         67,576.96
                 PROLOGIS     INC                      3,692         431,594.80
                 PUBLIC    STORAGE                        660        187,162.80
                 REALTY    INCOME    CORP                   2,639         155,067.64
                 REGENCY    CENTERS    CORP                   599         34,742.00
                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                 418         93,247.44
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               1,377         148,357.98
                 SUN  COMMUNITIES      INC                   507         63,440.91
                 UDR  INC                        1,395          56,120.85
                 VENTAS    INC                       1,799          80,001.53
                 VICI   PROPERTIES      INC                  3,943         120,774.09
                 WELLTOWER     INC                     2,007         153,093.96
                 WEYERHAEUSER       CO                   2,920          88,797.20
                 WP  CAREY   INC                       840         55,683.60
                                          48,970         3,616,183.61
    アメリカドル合計
                                                   (518,886,186)
    カナダド       投資証券      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA               200         9,558.00
    ル
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR              200         3,678.00
                                            400         13,236.00
    カナダドル合計
                                                    (1,442,062)
                                 81/112


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    オースト       投資証券      DEXUS/AU                          4,310          33,057.70
    ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                      6,917         135,780.71
    ル
                 GPT  GROUP                        8,117          32,630.34
                 MIRVAC    GROUP                      16,699          36,737.80
                 SCENTRE    GROUP                      25,276          63,190.00
                 STOCKLAND                          10,086          40,444.86
                 VICINITY     CENTRES                     11,078          19,829.62
                                          82,483          361,671.03
    オーストラリアドル合計
                                                   (34,637,234)
    イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                  2,026          6,027.35
    ポンド
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC               1,851          10,358.19
                 SEGRO   PLC                       5,574          39,218.66
                                           9,451          55,604.20
    イギリスポンド合計
                                                   (10,158,331)
    香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       10,400          458,640.00
                                          10,400          458,640.00
    香港ドル合計
                                                    (8,402,284)
    シンガ       投資証券      CAPITALAND      ASCENDAS     REIT               12,900          34,443.00
    ポールド
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER              23,199          44,310.09
    ル
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST                8,800          14,344.00
                 MAPLETREE     PAN  ASIA   COM  TRUST              4,100          6,601.00
                                          48,999          99,698.09
    シンガポールドル合計
                                                   (10,586,940)
    ユーロ       投資証券      COVIVIO                           129         5,541.84
                 GECINA    SA                        213         19,990.05
                 KLEPIERRE                           951         20,722.29
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                           684         31,190.40
                 WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA                 408         10,159.20
                                           2,385          87,603.78
    ユーロ合計
                                                   (13,708,239)
                                                    597,821,276
                      合計
                                                   (597,821,276)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
       アメリカドル         株式          605銘柄         97.68   %        ―           72.29   %
                 投資証券           34銘柄           ―       2.32  %           1.72  %
        カナダドル         株式           85銘柄         99.86   %        ―           3.38  %
                                 82/112


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 投資証券           2銘柄          ―       0.14  %           0.00  %
      オーストラリアドル           株式           52銘柄         94.72   %        ―           2.06  %
                 投資証券           7銘柄          ―       5.28  %           0.11  %
       イギリスポンド          株式           79銘柄         99.23   %        ―           4.34  %
                 投資証券           3銘柄          ―       0.77  %           0.03  %
       スイスフラン         株式           43銘柄        100.00   %        ―           2.98  %
        香港ドル        株式           28銘柄         96.13   %        ―           0.69  %
                 投資証券           1銘柄          ―       3.87  %           0.03  %
      シンガポールドル          株式           16銘柄         90.34   %        ―           0.33  %
                 投資証券           4銘柄          ―       9.66  %           0.04  %
     ニュージーランドドル           株式           6銘柄        100.00   %        ―           0.06  %
     スウェーデンクローネ           株式           46銘柄        100.00   %        ―           0.95  %
      ノルウェークローネ           株式           12銘柄        100.00   %        ―           0.18  %
      デンマーククローネ           株式           16銘柄        100.00   %        ―           0.90  %
      イスラエルシェケル           株式           9銘柄        100.00   %        ―           0.12  %
         ユーロ        株式          221銘柄         99.54   %        ―           9.74  %
                 投資証券           5銘柄          ―       0.46  %           0.05  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    【つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）】

    【純資産額計算書】

                                   2023年    6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               1,590,481,090

    Ⅱ　負債総額                                  706,027
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,589,775,063
    Ⅳ　発行済口数                               1,017,051,992       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5631
    　　（10,000口当たり）                                  （15,631    ）
    （参考）

    ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                   2023年    6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              33,377,046,677

    Ⅱ　負債総額                               1,367,799,478
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              32,009,247,199
    Ⅳ　発行済口数                              12,649,563,010       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5305
    　　（10,000口当たり）                                  （25,305    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

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       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2023年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定し
         ます。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤運用部門による自律的な運用管理
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速や
         かな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行
         い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
        ⑥管理担当部署による運用管理
         運用部から独立した管理担当部署は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図
         した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）リスク管理および法
         令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）について
         はファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックさ
         れ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に
         応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示され
         ます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
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        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2023年    6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          865            26,216,265
             追加型公社債投資信託                           16            1,572,275
             単位型株式投資信託                          92             417,827
             単位型公社債投資信託                           49             110,246
                 合　計                     1,022             28,316,612
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度（自                                             2022年4月
        1日   至  2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受け
        ております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                             第37期                    第38期
                         (2022年3月31日現在)                    (2023年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2          51,593,362           ※2          51,733,041
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     　有価証券                               293,326                   1,579,691
     　前払費用                               645,109                    770,747
     　未収入金                                61,092                    81,854
     　未収委託者報酬                             15,750,264                    16,753,855
     　未収収益                    ※2           783,790         ※2            688,142
     　金銭の信託                              8,401,300                    10,400,000
     　その他                               295,584                    745,576
      流動資産合計
                                  77,823,830                    82,752,908
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           391,042         ※1            181,551
     　　器具備品                    ※1          1,079,023          ※1            730,357
     　　土地                               628,433                    628,433
     　　建設仮勘定                                   -                1,111,177
     　　有形固定資産合計
                                   2,098,499                    2,651,520
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                    15,822
     　　ソフトウェア                              4,381,293                    4,183,644
     　　ソフトウェア仮勘定                              1,581,652                    1,907,739
     　　無形固定資産合計
                                   5,978,768                    6,107,206
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             16,803,642                    12,022,365
     　　関係会社株式                               159,536                    159,536
     　　投資不動産                    ※1           810,684         ※1            807,066
     　　長期差入保証金                               524,244                    689,492
     　　前払年金費用                               189,708                    118,832
     　　繰延税金資産                               982,406                   1,675,132
     　　その他                                45,230                    45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                    △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                  19,491,852                    15,494,056
      固定資産合計
                                  27,569,120                    24,252,782
     資産合計
                                 105,392,950                    107,005,691
                                                     (単位：千円)

                             第37期                    第38期
                         (2022年3月31日現在)                    (2023年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                                565,222                    507,559
     　未払金
     　　未払収益分配金                                197,334                    114,094
     　　未払償還金                                 7,418                    7,418
     　　未払手数料                     ※2         6,423,139          ※2         6,139,595
     　　その他未払金                     ※2         4,565,457          ※2           955,697
     　未払費用                     ※2         4,328,968          ※2         5,778,896
     　未払消費税等                              1,112,923                     439,657
     　未払法人税等                                769,692                   2,375,281
     　賞与引当金                                942,287                    849,840
     　役員賞与引当金                                149,028                    154,872
     　その他                                 5,517                    5,517
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      流動負債合計
                                   19,066,990                    17,328,431
     固定負債

     　長期未払金                                10,800                       -
     　退職給付引当金                              1,246,300                    1,333,882
     　役員退職慰労引当金                                117,938                    75,667
     　時効後支払損引当金                                250,214                    254,296
      固定負債合計
                                   1,625,252                    1,663,846
     負債合計
                                   20,692,243                    18,992,277
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                    2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                    3,572,096
     　　その他資本剰余金                              41,160,616                    41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                   44,732,712                    44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                                342,589                    342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                    6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                              29,000,498                    33,267,700
     　　利益剰余金合計
                                   36,341,088                    40,608,289
     　株主資本合計
                                   83,073,932                    87,341,133
                                                     (単位：千円)

                             第37期                    第38期
                         (2022年3月31日現在)                    (2023年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                              1,626,775                     672,279
     　評価・換算差額等合計
                                   1,626,775                     672,279
     純資産合計
                                  84,700,707                    88,013,413
     負債純資産合計
                                  105,392,950                    107,005,691
    （２）【損益計算書】


                                                     (単位：千円)

                           第37期                     第38期
                        （自   2021年4月1日                  （自   2022年4月1日
                         至  2022年3月31日）                   至  2023年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                            79,977,953                     84,121,445
     　投資顧問料                             2,711,169                     2,750,601
     　その他営業収益                               13,459                     10,412
      営業収益合計
                                 82,702,582                     86,882,459
     営業費用
     　支払手数料                    ※2        31,644,834             ※2        31,461,274
                                 89/112


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     　広告宣伝費                              720,785                     798,894
     　公告費                                500                     375
     　調査費
     　　調査費                             2,430,158                     2,849,042
     　　委託調査費                            14,557,009                     19,236,505
     　事務委託費                             1,450,062                     1,751,807
     　営業雑経費
     　　通信費                              138,868                     113,480
     　　印刷費                              379,428                     367,379
     　　協会費                               49,590                     58,128
     　　諸会費                               17,729                     18,447
     　　事務機器関連費                             2,172,978                     2,238,382
       その他営業雑経費                              649                      -
      営業費用合計
                                 53,562,596                     58,893,717
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                              414,260                     416,461
     　　給料・手当                             6,496,233                     6,565,766
     　　賞与引当金繰入                              942,287                     849,840
       役員賞与引当金繰入                            149,028
                                                        154,872
     　福利厚生費                             1,282,310                     1,279,885
     　交際費                               4,874                     8,942
     　旅費交通費                               21,698                     75,274
     　租税公課                              430,233                     403,955
     　不動産賃借料                              724,961                     719,707
     　退職給付費用                              494,615                     388,176
     　固定資産減価償却費                             2,249,287                     2,418,341
     　諸経費                              379,054                     444,313
      一般管理費合計
                                 13,588,846                     13,725,534
     営業利益
                                 15,551,139                     14,263,207
                                                     (単位：千円)

                           第37期                     第38期
                        （自   2021年4月1日                  （自   2022年4月1日
                         至  2022年3月31日）                   至  2023年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                              243,133                      47,353
     　受取利息                    ※2           7,408          ※2           10,279
     　投資有価証券償還益                             1,089,101                      609,102
      収益分配金等時効完成分
                                   137,485                      94,351
      受取賃貸料                   ※2           65,808           ※2           65,808
     　その他                               36,211                     36,894
      営業外収益合計
                                  1,579,148                      863,788
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               3,074                     32,995
      時効後支払損引当金繰入
                                    16,548                     31,951
      事務過誤費                              76,076                      2,680
      賃貸関連費用                              15,780                     14,262
                                 90/112


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      その他                              7,585                     32,394
      営業外費用合計
                                   119,066                     114,284
     経常利益
                                 17,011,221                     15,012,711
     特別利益
     　投資有価証券売却益                              605,706                     387,113
      特別利益合計
                                   605,706                     387,113
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               28,188                     15,828
     　投資有価証券評価損                               36,558                     104,554
     　固定資産除却損                    ※1           13,094           ※1           32,791
     　減損損失                                  -        ※3          315,350
      特別損失合計
                                    77,840                     468,524
     税引前当期純利益
                                 17,539,087                     14,931,300
     法人税、住民税及び事業税
                         ※2         5,366,608            ※2         4,860,444
     法人税等調整額                               22,446                   △271,471
     法人税等合計
                                  5,389,054                     4,588,973
     当期純利益
                                 12,150,032                     10,342,327
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第37期（自          2021年4月1日        至  2022年3月31日）
                                                    (単位：千円)
                                    株主資本
                                        資本剰余金
                     資本金
                               資本         その他           資本
                               準備金         資本剰余金           剰余金合計
    当期首残高                  2,000,131          3,572,096          41,160,616           44,732,712
      会計方針の変更に
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
                      2,000,131          3,572,096          41,160,616           44,732,712
    反映した当期首残高
    当期変動額
    剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
      当期変動額合計                     ―          ―          ―           ―
    当期末残高                  2,000,131          3,572,096          41,160,616           44,732,712
                                利益剰余金

                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                     利益                      利益剰余金
                             別途       繰越利益
                     準備金                         合計
                            積立金        剰余金
    当期首残高                 342,589       6,998,000       26,951,289         34,291,879        81,024,723
      会計方針の変更に
                                      475,687         475,687        475,687
      よる累積的影響額
                                 91/112


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    会計方針の変更を
                      342,589       6,998,000       27,426,976         34,767,566        81,500,410
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                             △10,576,511         △10,576,511        △10,576,511
      当期純利益                              12,150,032         12,150,032        12,150,032
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    ―        ―    1,573,521         1,573,521        1,573,521
    当期末残高                 342,589       6,998,000       29,000,498         36,341,088        83,073,932
                        評価・換算差額等

                      その他
                                         純資産合計
                               評価・換算
                     有価証券
                               差額等合計
                     評価差額金
    当期首残高                   2,301,606          2,301,606          83,326,329
      会計方針の変更に
                                             475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
                       2,301,606          2,301,606          83,802,017
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                                    △10,576,511
      当期純利益                                     12,150,032
      株主資本以外の項目の
                       △674,831          △674,831          △674,831
      当期変動額(純額)
    当期変動額合計                   △674,831          △674,831           898,690
    当期末残高                   1,626,775          1,626,775          84,700,707
    　　　第38期（自          2022年4月1日        至  2023年3月31日）

                                                    (単位：千円)
                                    株主資本
                                        資本剰余金
                     資本金
                                資本          その他           資本
                               準備金         資本剰余金          剰余金合計
    当期首残高                  2,000,131          3,572,096          41,160,616          44,732,712
    当期変動額
    剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
      当期変動額合計                     ―          ―          ―          ―
    当期末残高                  2,000,131          3,572,096          41,160,616          44,732,712
                                利益剰余金

                              その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                     利益                       利益剰余金
                             別途       繰越利益
                     準備金                         合計
                            積立金        剰余金
    当期首残高                 342,589       6,998,000        29,000,498        36,341,088        83,073,932
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    当期変動額
      剰余金の配当                               △6,075,125        △6,075,125        △6,075,125
      当期純利益                               10,342,327        10,342,327        10,342,327
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    ―        ―     4,267,201        4,267,201        4,267,201
    当期末残高                 342,589       6,998,000        33,267,700        40,608,289        87,341,133
                        評価・換算差額等

                      その他
                                         純資産合計
                               評価・換算
                     有価証券
                               差額等合計
                     評価差額金
    当期首残高                   1,626,775          1,626,775          84,700,707
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △6,075,125
      当期純利益                                     10,342,327
      株主資本以外の項目の
                       △954,495          △954,495          △954,495
      当期変動額(純額)
    当期変動額合計                   △954,495          △954,495          3,312,705
    当期末残高                    672,279          672,279        88,013,413
    [注記事項]


    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
    　　　　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
          ております。
        市場価格のない株式等
    　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並
        びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
        す。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          5年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
                                 93/112

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     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.収益及び費用の計上基準
        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
     7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
       グループ通算制度の適用
         グループ通算制度を適用しております。　
    （会計方針の変更）

       時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用
         「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          2021年6月17日。以
         下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準
         適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな
         会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準適用指針の適
         用による、財務諸表への影響はありません。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第37期                  第38期
                            (2022年3月31日現在)                  (2023年3月31日現在)
        建物                           805,250千円                 1,006,606千円
        器具備品                          2,054,366千円                  1,985,072千円
        投資不動産                           157,995千円                  163,978千円
                                 94/112


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      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第37期                  第38期
                            (2022年3月31日現在)                  (2023年3月31日現在)
        預金                         43,782,913千円                  40,165,058千円
        未収収益                            13,741千円                  15,046千円
        未払手数料                           836,105千円                  790,279千円
        その他未払金                          3,887,520千円                    77,007千円
        未払費用                           337,847千円                  277,358千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第37期                  第38期
                            （自   2021年4月1日               （自   2022年4月1日
                             至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
        建物                            2,599千円                  1,047千円
        器具備品                            10,495千円                  29,762千円
        ソフトウェア                                 -             1,981千円
                計                    13,094千円                  32,791千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第37期                  第38期
                            （自   2021年4月1日               （自   2022年4月1日
                             至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
        支払手数料                          5,153,589千円                  4,893,312千円
        受取利息                            7,377千円                 10,236千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  68,168千円
        法人税、住民税及び事業税                          4,062,765千円                  3,947,200千円
      ※3.減損損失

       当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。
             場所                 用途              種類          金額

       東京都千代田区（本社）                ホームページ                  ソフトウェア            315,350千円
       当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピン

      グとしております。
       翌期において、ホームページのリニューアルを予定しており、現行のホームページについて将来の
      利用終了が見込まれるため帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損
      失に計上しました。
       なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いた
      め考慮していません。
    （株主資本等変動計算書関係）

    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
        発行済株式
        普通株式               211,581              －           －        211,581
                                 95/112


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          合計            211,581              －           －        211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         2021年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ①    配当金の総額                  10,576,511千円
           ②    １株当たり配当額                      49,988円
           ③    基準日                   2021年3月31日
           ④    効力発生日                   2021年6月29日
       (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ①    配当金の総額                   6,075,125千円
           ②    配当の原資                    利益剰余金
           ③    １株当たり配当額                      28,713円
           ④    基準日                   2022年3月31日
           ⑤    効力発生日                   2022年6月29日
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
        発行済株式
        普通株式               211,581              －           －        211,581
          合計            211,581              －           －        211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ①    配当金の総額                   6,075,125千円
           ②    １株当たり配当額                      28,713円
           ③    基準日                   2022年3月31日
           ④    効力発生日                   2022年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2023年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提
         案しております。
           ①    配当金の総額                   5,171,039千円
           ②    配当の原資                    利益剰余金
           ③    １株当たり配当額                      24,440円
           ④    基準日                   2023年3月31日
           ⑤    効力発生日                   2023年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第37期                   第38期
                          （2022年3月31日現在）                   （2023年3月31日現在）
         1年内                          709,808千円                   962,809千円
         1年超                          414,054千円                  1,532,728千円
         合計                         1,123,863千円                   2,495,537千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
      い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
      第37期(2022年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
      (1)     有価証券                     293,326             293,326              －
      (2)     金銭の信託                    8,401,300             8,401,300                －
      (3)     投資有価証券                   16,772,282             16,772,282                －
          資産計                   25,466,909             25,466,909                －
    （注1）　      「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため
          時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）　      市場価格のない株式等
            非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
          投資有価証券」には含めておりません。また、関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額
          159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。
    （注3）　      金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）　      金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第37期(2022年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                       1年超        5年超
                              1年以内                         10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                        51,593,362              －        －        －
      金銭の信託                         8,401,300             －        －        －
      未収委託者報酬                        15,750,264              －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                          293,326        6,911,464        3,695,585            －
               合計               76,038,253         6,911,464        3,695,585            －
      第38期(2023年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
      (1)     有価証券                   1,579,691             1,579,691               －
      (2)     金銭の信託                   10,400,000             10,400,000                －
      (3)     投資有価証券                   12,022,365             12,022,365                －
           資産計                   24,002,056             24,002,056                －
    （注1）　      「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため
          時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）　      市場価格のない株式等
            関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159,536千円）は、市場価格がないため、記
          載しておりません。
    （注3）　      金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）　      金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第38期(2023年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                       1年超         5年超
                              1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                        51,733,041              －        －       －
      金銭の信託                        10,400,000              －        －       －
      未収委託者報酬                        16,753,855              －        －       －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                         1,579,691         4,859,714        1,433,213           －
               合計               80,466,587         4,859,714        1,433,213           －
    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
      レベル1の時価：            観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ
                  れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定
                  した時価
      レベル2の時価：            観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の
                  時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価：            観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                  時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、
                  それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優
                  先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
       時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

       第37期(2022年3月31日現在)
                                      時価（千円）
              区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                      －      8,401,300             －     8,401,300
          資産計                     －      8,401,300             －     8,401,300
      　※財務諸表等規則附則（2021年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資信託（貸
         借対照表計上額         有価証券     293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、表には含めておりま
         せん。
      （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

        金銭の信託
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
       第38期(2023年3月31日現在)

                                      時価（千円）
              区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        有価証券                      －      1,579,691             －     1,579,691
        金銭の信託                      －     10,400,000             －     10,400,000
        投資有価証券                  1,794,704          10,227,661             －     12,022,365
          資産計                 1,794,704          22,207,352             －     24,002,056
      （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

        有価証券及び投資有価証券
          ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されてい
        るため、レベル1の時価に分類しております。
          ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。
        金銭の信託
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
      第37期（2022年3月31日現在）及び第38期（2023年3月31日現在）
       関連会社株式（貸借対照表計上額は159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第37期(2022年3月31日現在)
                            貸借対照表計上額              取得原価
                       種類                             差額（千円）
                              （千円）           （千円）
      貸借対照表計上額が                株式               －           －           －
      取得原価を超えるもの
                     債券               －           －           －
                     その他           19,193,250           16,560,340            2,632,910
                       小計         19,193,250           16,560,340            2,632,910
      貸借対照表計上額が                株式               －           －           －
      取得原価を超えないもの
                     債券               －           －           －
                     その他           6,273,658           6,561,836           △288,177
                       小計          6,273,658           6,561,836           △288,177
               合計                 25,466,909           23,122,176            2,344,732
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
        8,400,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
    第38期(2023年3月31日現在)

                            貸借対照表計上額              取得原価
                       種類                             差額（千円）
                              （千円）           （千円）
      貸借対照表計上額が                株式               －           －           －
      取得原価を超えるもの
                     債券               －           －           －
                     その他           8,983,713           7,558,314           1,425,399
                       小計          8,983,713           7,558,314           1,425,399
      貸借対照表計上額が                株式               －           －           －
      取得原価を超えないもの
                     債券               －           －           －
                     その他           15,018,343           15,474,760            △456,417
                       小計         15,018,343           15,474,760            △456,417
               合計                 24,002,056           23,033,074             968,982
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は10,400,000千円、取得原価は
        10,400,000千円）を含めております。
    3.売却したその他有価証券

    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
      株式                       －               －               －
      債券                       －               －               －
      その他                   4,164,921                605,706                28,188
         合計                4,164,921                605,706                28,188
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
      株式                     17,240                 －             14,120
                                 99/112

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      債券                       －               －               －
      その他                   1,551,405                387,113                1,708
         合計                1,568,645                387,113                15,828
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について104,554千円（その他有価証券のその他104,554千円）減損処
      理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第37期                    第38期
                          （自   2021年4月1日                 （自   2022年4月1日
                           至  2022年3月31日）                  至  2023年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                     3,729,235       千円             3,723,521       千円
        　勤務費用                       198,457                    196,190
        　利息費用                       21,549                    25,925
         数理計算上の差異の                     △46,069                   △186,130
         発生額
         退職給付の支払額                    △179,650                    △176,727
         過去勤務費用の発生額                        －                    －
        退職給付債務の期末残高                     3,723,521                    3,582,778
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第37期                    第38期
                          （自   2021年4月1日                 （自   2022年4月1日
                           至  2022年3月31日）                  至  2023年3月31日）
        年金資産の期首残高                     2,649,846       千円             2,583,927       千円
        　期待運用収益                       47,588                    46,453
         数理計算上の差異の                       1,824                  △103,934
         発生額
        　事業主からの拠出額                          －                    －
        　退職給付の支払額                     △115,331                    △100,694
        年金資産の期末残高                     2,583,927                    2,425,752
    　(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第37期                    第38期
                          (2022年3月31日現在)                    (2023年3月31日現在)
        積立型制度の                     2,675,015       千円              2,468,195       千円
        退職給付債務
        年金資産                    △2,583,927                    △2,425,752
                               91,087                    42,442
        非積立型制度の退職給付                     1,048,506                    1,114,583
        債務
                                100/112


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        未積立退職給付債務                     1,139,593                    1,157,025
        未認識数理計算上の差異                      205,679                    281,343
        未認識過去勤務費用                     △288,681                    △223,319
        貸借対照表に計上された                     1,056,591                    1,215,049
        負債と資産の純額
        退職給付引当金                     1,246,300                    1,333,882

        前払年金費用                     △189,708                    △118,832
        貸借対照表に計上された                     1,056,591                    1,215,049
        負債と資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第37期                    第38期
                          （自   2021年4月1日                 （自   2022年4月1日
                           至  2022年3月31日）                  至  2023年3月31日）
        勤務費用                      198,457     千円               196,190     千円
        利息費用                       21,549                    25,925
        期待運用収益                      △47,588                     △46,453
        数理計算上の差異の                      △3,547                     △6,532
        費用処理額
        過去勤務費用の費用処理額                       65,361                    65,361
        その他                      109,013                      1,600
        確定給付制度に係る                      343,245                     236,091
        退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                               第37期                   第38期
                           (2022年3月31日現在)                   (2023年3月31日現在)
        　債券                        62.0    ％                 63.6    ％
        　株式                        36.3                    34.2
        　その他                         1.7                    2.2
        　　　合計                         100                    100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第37期                    第38期
                          (2022年3月31日現在)                    (2023年3月31日現在)
        　割引率                   0.078～0.72％                     0.066～1.13％
        　長期期待運用収益率                    1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,370千円、当事業年度152,084千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第37期                   第38期
                        (2022年3月31日現在)                   (2023年3月31日現在)
    繰延税金資産
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　減損損失                          410,082    千円                499,742    千円
    　投資有価証券評価損                           65,490                    47,876
    　未払事業税                          165,702                    169,997
    　賞与引当金                          288,528                    260,221
    　役員賞与引当金                           25,799                    29,828
    　役員退職慰労引当金                           36,112                    23,169
    　退職給付引当金                          381,617                    408,434
    　減価償却超過額                          145,316                    227,100
    　差入保証金                              -                 52,869
    　長期差入保証金                           52,869                       -
    　時効後支払損引当金                           76,615                    77,865
     連結納税適用による時価評価                          35,311                    35,311
                               76,257                   177,003
    　その他
    繰延税金資産　小計                         1,759,702                    2,009,420
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         1,759,702                    2,009,420
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △58,088                    △36,386
      連結納税適用による時価評価                         △1,149                    △1,098
    　その他有価証券評価差額金                         △717,957                    △296,702
                                △101                    △101
    　その他
                             △777,296                    △334,288
    繰延税金負債　合計
                              982,406                   1,675,132

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第37期（2022年3月31日現在）及び第38期（2023年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

       当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用
      する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42                                    号  2021   年8  月12   日）に従って、
      法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っておりま
      す。
    （収益認識関係）

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
      要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
      す。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
      記載のとおりであります。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業
      年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
      に関する情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）及び第38期（自                  2022年4月1日        至  2023年3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第37期（自2021年4月1日              至  2022年3月31日）及び第38期（自                  2022年4月1日        至  2023年3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称               内容   (被所有)      との関係           （注5）           （注5）
                              割合
        ㈱三菱UFJ                                連結納税に          その他未払金
                東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税             4,062,765           3,887,520
       親
        フィナンシャル・                                伴う支払
                千代田      百万円   会社業     間接                  千円           千円
       会
        グループ                                （注1）
                区             100.0％
       社
                                 当社投資信託の       投資信託に
        三菱UFJ       東京都     324,279   信託業、     被所有                 5,153,589    未払手数料        836,105
                                 募集の取扱及び       係る事務代
        信託銀行㈱       千代田      百万円   銀行業     直接                  千円           千円
                                 投資信託に係る       行手数料の
                区             100.0％
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       （注2）
       親
       会
                                        投資助言料
       社                          投資の助言              499,388   未払費用        272,264
                                        （注3）
                                                千円           千円
                                 役員の兼任
       第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

                             議決権等
       種   会社等の               事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                    取引の内容            科目
       類    名称              内容    (被所有)      との関係           （注5）           （注5）
                              割合
        ㈱三菱UFJ                                連結納税等に          その他未払金
                東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税等             3,947,200            77,007
       親
        フィナンシャル・                                伴う支払
                千代田     百万円    会社業     間接                  千円           千円
       会
        グループ                                （注4）
                区             100.0％
       社
                                103/112


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 当社投資信託の       投資信託に
        三菱UFJ       東京都     324,279    信託業、     被所有                 4,893,312    未払手数料       790,279
                                 募集の取扱及び       係る事務代
        信託銀行㈱       千代田     百万円    銀行業     直接                  千円           千円
                                 投資信託に係る       行手数料の
                区             100.0％
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       （注2）
       親
       会
                                        投資助言料
       社                          投資の助言              463,416   未払費用       253,093
                                        （注3）
                                                千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４．連結納税制度及びグループ通算制度に基づく法人税の支払予定額であります。
           ５.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,097,951    未払手数料        838,058
       同
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       一  銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
       の
                              事務代行の委託       の支払
       親
                              等       （注1）
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        7,025,984    未払手数料       1,319,958
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
       同 ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,052,979    未払手数料        868,785
       一       千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        銀行
       の       区                投資信託に係る       行手数料
       親                       事務代行の委託       の支払
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
                                104/112


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        6,661,991    未払手数料       1,218,051
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第37期                第38期
                             （自   2021年4月1日             （自   2022年4月1日
                              至  2022年3月31日）               至  2023年3月31日）
     １株当たり純資産額                              400,322.84円                415,979.76円
     １株当たり当期純利益金額                               57,424.97円                48,881.17円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第37期                第38期
                             （自   2021年4月1日             （自   2022年4月1日
                              至  2022年3月31日）               至  2023年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                               12,150,032                10,342,327
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                    12,150,032                10,342,327
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    ４【利害関係人との取引制限】


     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款について2023年10月１日付で以下の変更を行います。
       ・商号の変更（三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更）
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2023年３月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                        ②資本金の額
        ①名称                                ③事業の内容
                          （2023年３月末現在）
        ＰａｙＰａｙ銀行株式会社                    72,216     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社山形銀行                    12,008     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社千葉銀行                   145,069      百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社横浜銀行                   215,628      百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社八十二銀行                    52,243     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社静岡銀行                    90,845     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社南都銀行                    37,924     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社百十四銀行                    37,322     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社琉球銀行                    56,967     百万円       銀行業務を営んでいます。
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会                                銀行業務および信託業務を営んで
                           324,279      百万円
        社                                います。
        株式会社あおぞら銀行                   100,000      百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社大光銀行                    10,000     百万円       銀行業務を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
        ａｕカブコム証券株式会社                     7,196    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
        株式会社ＳＢＩ証券                    48,323     百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
        楽天証券株式会社                    19,495     百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
        東海東京証券株式会社                     6,000    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                    10,000     百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        金融商品取引法に定める第一種金
        マネックス証券株式会社                    12,200     百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
        浜銀ＴＴ証券株式会社                     3,307    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
        松井証券株式会社                    11,945     百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
        丸八証券株式会社                     3,751    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2023年6月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【その他】

    （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレス、ファンドの管理番
        号などを記載することがあります。
    （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
    （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

    （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
    （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
    （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

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    （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                      独立監査人の監査報告書

                                                  2023年6月9日

       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

         取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                      有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                         東　   京　   事　   務　   所
                      指定有限責任社

                      員　　　　業務執        公認会計士
                                      青　　    木　　    裕　　    晃
                      行社員
                      指定有限責任社

                      員　　　　業務執        公認会計士
                                      伊　　    藤　　    鉄　　    也
                      行社員
       監査意見

        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
       会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の2022年4月1日から2023年3
       月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
       計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
        当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
       準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
       終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
       監査意見の根拠

        当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
       た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
       れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
       り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
       礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       その他の記載内容

        その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
       その監査報告書以外の情報である。
        当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
       かなる作業も実施していない。
       財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
       諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
       財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
       とが含まれる。
        財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
       適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
       づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
        監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
       を監視することにある。
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       財務諸表監査における監査人の責任

        監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
       よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
       場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
       可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
       見込まれる場合に、重要性があると判断される。
        監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
       じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
        ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
         スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
         る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
        ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
         監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
         査に関連する内部統制を検討する。
        ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
         計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
        ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
         手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
         関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
         確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
         と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
         て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
         入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
         できなくなる可能性がある。
        ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
         基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
         び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
         する。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
       程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
       ているその他の事項について報告を行う。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
       規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
       害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
       う。
       利害関係

        会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
       係はない。
                                                      以　上
       （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

          ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2023年８月30日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　大畑　茂
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　西郷　篤
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているつみたて先進国株式（為替ヘッジあり）の2022年６月28日から2023年６月26日までの計算期間の財
    務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、つみ
    たて先進国株式（為替ヘッジあり）の2023年６月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
    益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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