フィデリティ投信株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | フィデリティ投信株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和5年8月22日
【ファンド名】 フィデリティ世界バリュー株式ファンド Aコース(年2回決算・為
替ヘッジあり) フィデリティ世界バリュー株式ファンド Bコース
(年2回決算・為替ヘッジなし)フィデリティ世界バリュー株式ファ
ンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想
分配金提示型・為替ヘッジなし)
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【電話番号】 03-4560-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)(以
下「Cコース」といいます。)およびフィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分
配金提示型・為替ヘッジなし)(以下「Dコース」といいます。)について、第23期から第25期までの計算期
間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第
29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
CコースおよびDコースの第 23 期から第 25 期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の
内容は以下のとおりです。
Cコース
第23期 第24期 第25期
(2023年5月16日~ (2023年6月16日~ (2023年7月19日~
2023年6月15日) 2023年7月18日) 2023年8月15日)
収益分配金
0 円 0 円 0 円
(一万口当たり)
期末純資産総額 877,566,142 円 910,586,528 円 864,095,532 円
期末受益権口数 957,748,402口 949,494,614口 887,474,148口
期末基準価額(一万口当たり、分
9,163円 9,590円 9,737円
配落)
期中騰落率 4.48% 4.66% 1.53%
Dコース
第23期 第24期 第25期
(2023年5月16日~ (2023年6月16日~ (2023年7月19日~
2023年6月15日) 2023年7月18日) 2023年8月15日)
収益分配金
100 円 200 円 200 円
(一万口当たり)
期末純資産総額 14,831,213,148 円 14,646,687,162 円 14,246,630,912 円
期末受益権口数 13,935,845,433口 13,441,816,085口 12,464,947,011口
期末基準価額(一万口当たり、分
10,642円 10,896円 11,429円
配落)
期中騰落率 8.31% 4.27% 6.73%
(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。
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