りそなアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/10/26－2023/07/25)

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年10月25日       提出
      【計算期間】                      第1期(自     2022年10月26日至         2023年7月25日)
      【ファンド名】                      Ｓｍａｒｔ－ｉ　世界株式気候変動インデックス
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西山　明宏
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【連絡場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        ＭＳＣＩ　ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目
        指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








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       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（株式　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（株式）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
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       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
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      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額













       ・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2022年10月26日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2023年7月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、金融商品取引所に上場または店頭登録されて
            ＊1              ＊2
          いる   日本を含む先進国の株式              のうち、ＭＳＣＩ　ワールド気候変動インデックス（配当込み、
          円換算ベース）に採用されている株式に投資し、ＭＳＣＩ　ワールド気候変動インデックス（配当
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          込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、ＭＳＣＩ　
          ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、日本を含む
          先 進国の株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）、国内外の金融商品取引所に上
          場されている株価指数先物取引を活用することがあります。
          ＊1　上場予定、店頭登録予定を含みます。
          ＊2　ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等
             を含みます。
        ②　マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
        ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、前述の「運用プロセスの

         イメージ」をご参照ください。
    （２）【投資対象】

        ＲＭ世界株式気候変動インデックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を
        含む先進国の株式等に直接投資することがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ世界株式気候変動インデックスマザーファンド」の
        受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
        各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
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        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うこと
        ができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ世界株式気候変動インデックスマザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩ　ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算
                  ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象            ＭＳＣＩ　ワールド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用さ
                  れている株式を主要投資対象とします。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    ＊1
      投資方針
                  ①　主として、金融商品取引所に上場または店頭登録されている                                  日本を含む
                            ＊2
                     先進国の株式        のうち、ＭＳＣＩ　ワールド気候変動インデックス（配当
                     込み、円換算ベース）に採用されている株式に投資し、ＭＳＣＩ　ワール
                     ド気候変動インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投
                     資成果を目指して運用を行います。なお、ＭＳＣＩ　ワールド気候変動イ
                     ンデックス（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、日本を
                     含む先進国の株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）、
                     国内外の金融商品取引所に上場されている株価指数先物取引を活用するこ
                     とがあります。
                     ＊1　上場予定、店頭登録予定を含みます。
                     ＊2　ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を
                        表示する証券および証書等を含みます。
                  ②　株式（ＥＴＦ（上場投資信託証券）、株価指数先物取引を含みます。）の
                     組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年7月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
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    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
       ※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン














        ス・リスク管理委員会は3名程度                で構成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと                                              ともに、流
         動性リスクを含む         運用リスクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
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       ※上記の運用体制は、           2023年7月末      現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
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           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図
         １．委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
           ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
           取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるもの
           とします（以下同じ。）。
         ２．委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引
           所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができま
           す。
         ３．委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
           に外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができ
           ます。
       11）スワップ取引の運用指図
         １．委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
           もとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができ
           ます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ４．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ４．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
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         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       14）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       15）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       16）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
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          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落 する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩ　ワールド気候変動インデックス（配当込
          み、円換算ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指し
          て運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合
          があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、        流動性リスクを含む運用リスクの状況、                     法令・主な投資
        制限  等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に                                運用評価     委員会に報告します。
       ②運用   評価  委員会は、運用実績          、流動性リスクを含む運用リスクの状況、                      主な投資制限等の遵守状況              およ
        び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                                                 に対
        する管理・指導        、改善提案等       を行い   ます。   なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
        結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
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        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2023年7月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ４【手数料等及び税金】

















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    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.308％（税抜0.28％）の率
        を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.13％                 0.13％                 0.02％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
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     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示することができません。

     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度
        （NISA）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となりま
        す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ≪確定拠出年金の場合≫
       確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかか
       りません。
       なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
       す。
     ≪確定拠出年金でない場合≫
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」                         をご利用の場合
         少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
         ・少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」                       および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
          NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
          当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座
          を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・
          譲渡所得との損益通算はできません。                   詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ・2024年1月1日以降は、NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに
          購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
          ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
          ります。また、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることが
          できます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ・ 確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する場合は、NISAをご利用になれません。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
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         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








    ※上記は2023年7月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの
     課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認さ
     れることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【Ｓｍａｒｔ－ｉ　世界株式気候変動インデックス】

    以下の運用状況は2023年             7月31日現在です。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本              620,420,565            99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―                901,790           0.15
                合計（純資産総額）                              621,322,355            100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ世界株式気候変動インデックス               513,635,703        1.2038     618,365,615        1.2079     620,420,565     99.85
         益証券    マザーファンド
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2023年    7月25日)             619         619       1.2008         1.2008
                  2022年10月末日              509         ―       1.0169           ―
                  　　　11月末日              495         ―       0.9821           ―
                  　　　12月末日              461         ―       0.9127           ―
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                  2023年    1月末日           484         ―       0.9530           ―
                      2月末日           507         ―       0.9957           ―
                      3月末日           510         ―       1.0014           ―
                      4月末日           523         ―       1.0248           ―
                      5月末日           559         ―       1.0981           ―
                      6月末日           608         ―       1.1872           ―
                      7月末日           621         ―       1.2047           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2022年10月26日～2023年            7月25日                             0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2022年10月26日～2023年            7月25日                              20.08
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2022年10月26日～2023年            7月25日               520,953,116             5,383,402
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    ＲＭ世界株式気候変動インデックスマザーファンド

    以下の運用状況は2023年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本               32,064,460            5.17
                              アメリカ               414,035,496            66.74
                               カナダ               13,175,764            2.12
                               パナマ                  75,590          0.01
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                               ドイツ               12,091,454            1.95
                              イタリア                2,988,126            0.48
                              フランス                18,747,711            3.02
                              オランダ                9,908,901            1.60
                              スペイン                4,334,189            0.70
                              ベルギー                1,131,633            0.18
                             オーストリア                   347,595           0.06
                            ルクセンブルク                   116,177           0.02
                             フィンランド                  1,726,233            0.28
                             アイルランド                  9,947,486            1.60
                              ポルトガル                  580,515           0.09
                              イギリス                16,582,214            2.67
                               スイス               17,088,877            2.75
                             スウェーデン                  4,744,602            0.76
                              ノルウェー                  520,355           0.08
                              デンマーク                 7,108,926            1.15
                              ケイマン                  802,232           0.13
                              リベリア                  137,746           0.02
                            オーストラリア                  7,582,355            1.22
                              バミューダ                  511,413           0.08
                            ニュージーランド                    637,621           0.10
                               香港               2,980,695            0.48
                             シンガポール                  1,538,954            0.25
                              イスラエル                  953,356           0.15
                              キュラソー                  161,129           0.03
                              ジャージー                 1,746,768            0.28
                               マン島                 109,227           0.02
                               小計              584,477,800            94.21
              投資証券                 日本                977,500           0.16
                              アメリカ                14,637,025            2.36
                              フランス                  145,895           0.02
                              ベルギー                  50,669          0.01
                              イギリス                  276,648           0.04
                            オーストラリア                   770,860           0.12
                               香港                211,291           0.03
                             シンガポール                   324,387           0.05
                               小計               17,394,275            2.80
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              18,530,934            2.99
                合計（純資産総額）                              620,403,009            100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株価指数先物取引           買建        アメリカ                 12,987,565                2.09
                 買建        ドイツ                 3,669,367                0.59
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―                1,127,408               △0.18
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半         576    62,889.53      36,224,373       65,903.47      37,960,402     6.12
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       1,109     27,171.96      30,133,712       27,606.15      30,615,226     4.93
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自         777    37,929.38      29,471,134       37,560.04      29,184,156     4.70
                       動車部品
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ         610    48,650.15      29,676,596       47,700.01      29,097,012     4.69
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       一般消費        817    18,156.93      14,834,217       18,637.64      15,226,955     2.45
                       財・サービ
                       ス流通・小
                        売り
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・         405    17,132.08      6,938,494      18,689.80      7,569,370    1.22
                        娯楽
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC-CLASS    A メディア・         150    41,108.26      6,166,239      45,882.91      6,882,437    1.11
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・         365    17,181.42      6,271,219      18,750.41      6,843,903    1.10
                        娯楽
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ         251    24,117.14      6,053,404      24,596.44      6,173,708    1.00
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ         78    64,750.33      5,050,526      64,631.92      5,041,290    0.81
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   BROADCOM    INC       半導体・半         39   127,097.12       4,956,788      126,843.38       4,946,892    0.80
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   SALESFORCE    INC      ソフトウェ         152    31,811.28      4,835,316      31,802.82      4,834,030    0.78
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア         64    71,708.60      4,589,351      70,895.21      4,537,294    0.73
                       機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行       203    22,273.25      4,521,471      22,119.60      4,490,279    0.72
                                 29/104


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    アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半         815    4,740.82      3,863,769       5,191.92      4,231,419    0.68
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   ORACLE   CORP        ソフトウェ         256    16,644.32      4,260,948      16,351.10      4,185,884    0.67
                       ア・サービ
                        ス
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半         38    95,649.00      3,634,662      101,443.55       3,854,855    0.62
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   金融サービ         78    49,287.34      3,844,413      49,312.71      3,846,392    0.62
                        ス
            B
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ         247    15,336.12      3,788,023      14,990.74      3,702,715    0.60
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    金融サービ         110    33,937.11      3,733,083      33,233.68      3,655,705    0.59
                        ス
    デンマー     株式   NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ         163    22,934.99      3,738,404      22,034.27      3,591,587    0.58
    ク                  イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    ドイツ     株式   SAP  SE         ソフトウェ         168    18,607.82      3,126,115      19,198.15      3,225,290    0.52
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       一般消費         69    45,830.75      3,162,322      46,713.23      3,223,213    0.52
                       財・サービ
                       ス流通・小
                        売り
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  金融サービ         58    57,063.24      3,309,668      55,395.56      3,212,943    0.52
                        ス
    アメリカ     株式   INTL  BUSINESS    MACHINES     ソフトウェ         152    19,670.95      2,989,985      20,222.14      3,073,766    0.50
                       ア・サービ
            CORP
                        ス
    イギリス     株式   ASTRAZENECA     PLC      医薬品・バ         151    19,533.36      2,949,538      20,037.09      3,025,602    0.49
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ         69    44,307.00      3,057,183      43,642.79      3,011,353    0.49
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    フランス     株式   LVMH  MOET  HENNESSY    LOUIS   耐久消費         23   133,228.17       3,064,248      130,680.43       3,005,650    0.48
                       財・アパレ
            VUI
                        ル
    アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ        406    7,486.91      3,039,688       7,343.12      2,981,310    0.48
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    スイス     株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ         203    14,709.59      2,986,048      14,620.49      2,967,961    0.48
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    建設業                             0.16
                    食料品                             0.03
                    化学                             0.25
                    医薬品                             0.47
                    ガラス・土石製品                             0.07
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                    非鉄金属                             0.08
                    金属製品                             0.03
                    機械                             0.15
                    電気機器                             1.03
                    輸送用機器                             0.04
                    精密機器                             0.23
                    その他製品                             0.27
                    電気・ガス業                             0.03
                    陸運業                             0.50
                    情報・通信業                             0.36
                    卸売業                             0.14
                    小売業                             0.09
                    銀行業                             0.40
                    証券、商品先物取引業                             0.08
                    保険業                             0.15
                    その他金融業                             0.14
                    不動産業                             0.16
                    サービス業                             0.29
                国外    エネルギー                             0.22
                    素材                             1.95
                    資本財                             5.47
                    商業・専門サービス                             1.24
                    運輸                             1.61
                    自動車・自動車部品                             4.91
                    耐久消費財・アパレル                             1.73
                    消費者サービス                             1.69
                    メディア・娯楽                             4.99
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             4.45
                    生活必需品流通・小売り                             1.27
                    食品・飲料・タバコ                             1.27
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.67
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.37
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             9.20
                    銀行                             4.72
                    金融サービス                             5.34
                    保険                             2.57
                    ソフトウェア・サービス                            10.57
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.50
                    電気通信サービス                             0.95
                    公益事業                             1.68
                    半導体・半導体製造装置                            11.33
                    不動産管理・開発                             0.36
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       投資証券         ―   ―                             2.80
       合　　計                                         97.01
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIC2309       買建     4米ドル        91,670     12,922,720        92,130     12,987,565      2.09
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002309     買建     1ユーロ        23,365      3,629,753        23,620      3,669,367     0.59
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 売建       8,000.00       1,127,360        1,127,408      △0.18
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （５）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （６）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                   に取得申込口数を乗じて得た額です。
    （７）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
    （８）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （９）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
        ※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
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    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、                                         所得税および地方税は
         かかりません。
        ※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合
         があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
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      ②　有価証券などの評価基準
       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限   とします（      2022年10月26日        設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年7月26日から翌年7月25日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）  信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
                                 36/104


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           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
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        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2022年10月26日から

        2023年    7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【Ｓｍａｒｔ－ｉ　世界株式気候変動インデックス】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 2023年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                        1,501,921
        コール・ローン
                                       618,186,815
        親投資信託受益証券
                                         524,600
        未収入金
                                       620,213,336
        流動資産合計
                                       620,213,336
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         681,924
        未払解約金
                                          31,395
        未払受託者報酬
                                         408,108
        未払委託者報酬
                                            4
        未払利息
                                          9,527
        その他未払費用
                                        1,130,958
        流動負債合計
                                        1,130,958
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       515,569,714
        元本
        剰余金
                                       103,512,664
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       102,231,395
          （分配準備積立金）
                                       619,082,378
        元本等合計
                                       619,082,378
       純資産合計
                                       620,213,336
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2022年10月26日
                                至　2023年      7月25日
     営業収益
                                       103,987,015
       有価証券売買等損益
                                       103,987,015
       営業収益合計
     営業費用
                                           679
       支払利息
                                          85,278
       受託者報酬
                                        1,108,441
       委託者報酬
                                          25,891
       その他費用
                                        1,220,289
       営業費用合計
                                       102,766,726
     営業利益又は営業損失（△）
                                       102,766,726
     経常利益又は経常損失（△）
                                       102,766,726
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         535,331
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        1,286,292
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,286,292
       額
                                          5,023
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          5,023
       額
                                            -
     分配金
                                       103,512,664
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2022年10月26日）から
      なる事項                2023年    7月25日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               第1期

                            2023年    7月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                               501,000,000円
       期中追加設定元本額                                               19,953,116円
       期中一部解約元本額                                                5,383,402円
    ２.   計算期間の末日における受益権の総数
                                                      515,569,714口
    ３.
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.2008円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (12,008円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期

                            自  2022年10月26日
                            至  2023年    7月25日
       分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                                                6,157,469円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額                                               96,073,926円
      C   収益調整金額                                                1,281,269円
     D  分配準備積立金額                                                    0円
     E  当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)                                               103,512,664円
     F  当ファンドの期末残存口数                                               515,569,714口
      G   10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)                                                  2,007円
     H  10,000口当たり分配金額                                                    0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                                                    0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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                               第1期
                            自  2022年10月26日
                            至  2023年    7月25日
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第1期

                            2023年    7月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期

                            自  2022年10月26日
                            至  2023年    7月25日
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

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    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                       第1期

                                    自  2022年10月26日
           種類
                                    至  2023年    7月25日
                              計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                                                   104,545,921

           合計                                            104,545,921

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ世界株式気候変動インデックスマザーファ                          513,486,847           618,186,815

               ンド
                    合計                     513,486,847           618,186,815

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

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    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＭ世界株式気候変動インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸
    借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ世界株式気候変動インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                 2023年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               12,201,977
        コール・ローン                                 957,305
        株式                               582,119,883
        投資証券                               17,824,826
        派生商品評価勘定                                 501,395
        未収配当金                                 408,250
                                        4,683,402
        差入委託証拠金
                                       618,697,038
        流動資産合計
                                       618,697,038
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 524,600
                                            2
        未払利息
                                         524,602
        流動負債合計
                                         524,602
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               513,486,847
        剰余金
                                       104,685,589
          剰余金又は欠損金（△）
                                       618,172,436
        元本等合計
                                       618,172,436
       純資産合計
                                       618,697,038
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年10月26日
       期首元本額                                               500,248,500円
       期中追加設定元本額                                               18,264,111円
       期中一部解約元本額                                                5,025,764円
       期末元本額                                               513,486,847円
       期末元本の内訳※
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　世界株式気候変動インデックス                                               513,486,847円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                      513,486,847口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.2039円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (12,039円)
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    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    7月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

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    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    7月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                   104,265,388

    投資証券                                                    1,237,096

           合計                                            105,502,484

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2023年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建              16,138,538              －      16,639,933           501,395

            合計              16,138,538              －      16,639,933           501,395

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    日本円        清水建設                           100      957.90         95,790

            鹿島建設                           100     2,229.00          222,900

            大和ハウス工業                           100     3,843.00          384,300

            積水ハウス                           100     2,930.00          293,000

            キリンホールディングス                           100     2,091.00          209,100

            信越化学工業                           100     4,563.00          456,300

            ＪＳＲ                           100     4,055.00          405,500

            花王                           100     5,210.00          521,000

            日本ペイントホールディングス                           100     1,222.00          122,200

            協和キリン                           100     2,708.50          270,850

            武田薬品工業                           100     4,373.00          437,300

            アステラス製薬                           200     2,080.00          416,000

            中外製薬                           100     3,992.00          399,200

            第一三共                           200     4,122.00          824,400

            大塚ホールディングス                           100     5,245.00          524,500

            ＴＯＴＯ                           100     4,350.00          435,000

            住友金属鉱山                           100     4,917.00          491,700

            ＬＩＸＩＬ                           100     1,905.00          190,500

            クボタ                           100     2,115.50          211,550

            ダイフク                           100     3,033.00          303,300

            マキタ                           100     4,033.00          403,300

            ミネベアミツミ                           100     2,693.00          269,300

            三菱電機                           100     2,101.00          210,100

            安川電機                           100     6,355.00          635,500

            ルネサスエレクトロニクス                           100     2,696.50          269,650

            セイコーエプソン                           100     2,280.50          228,050

            パナソニック　ホールディングス                           100     1,756.50          175,650

            ソニーグループ                           100     13,155.00         1,315,500

            ＴＤＫ                           100     5,418.00          541,800

            横河電機                           100     2,664.50          266,450

            アズビル                           100     4,502.00          450,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ファナック                           100     4,768.00          476,800
            村田製作所                           100     8,259.00          825,900

            小糸製作所                           100     2,656.50          265,650

            キヤノン                           100     3,760.00          376,000

            リコー                           100     1,255.00          125,500

            トヨタ自動車                           100     2,344.50          234,450

            テルモ                           100     4,448.00          444,800

            島津製作所                           100     4,343.00          434,300

            オリンパス                           100     2,287.00          228,700

            朝日インテック                           100     2,845.50          284,550

            バンダイナムコホールディングス                           100     3,120.00          312,000

            凸版印刷                           100     3,241.00          324,100

            大日本印刷                           100     4,024.00          402,400

            任天堂                           100     6,443.00          644,300

            関西電力                           100     1,801.00          180,100

            東武鉄道                           100     3,650.00          365,000

            東急                           100     1,719.50          171,950

            小田急電鉄                           100     1,914.50          191,450

            東日本旅客鉄道                           100     7,882.00          788,200

            西日本旅客鉄道                           100     5,728.00          572,800

            阪急阪神ホールディングス                           100     4,617.00          461,700

            ヤマトホールディングス                           100     2,668.50          266,850

            ＳＧホールディングス                           100     2,163.00          216,300

            野村総合研究所                           100     3,866.00          386,600

            Ｚホールディングス                           200      391.60         78,320

            日本電信電話                          2,500       163.00         407,500

            ＫＤＤＩ                           100     4,299.00          429,900

            ＮＴＴデータグループ                           100     1,965.50          196,550

            ソフトバンクグループ                           100     6,966.00          696,600

            神戸物産                           100     3,684.00          368,400

            丸紅                           100     2,454.00          245,400

            ミスミグループ本社                           100     2,724.50          272,450

            パン・パシフィック・インターナショナルホー

            ルディングス                           100     2,718.00          271,800
            イオン                           100     2,951.00          295,100

            ゆうちょ銀行                           200     1,137.00          227,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                           800     1,071.00          856,800
            りそなホールディングス                           200      704.00         140,800

            三井住友フィナンシャルグループ                           100     6,344.00          634,400

            みずほフィナンシャルグループ                           200     2,240.50          448,100

            ＳＢＩホールディングス                           100     2,921.50          292,150

            大和証券グループ本社                           100      759.70         75,970

            野村ホールディングス                           200      577.80         115,560

            第一生命ホールディングス                           100     2,662.50          266,250

            東京海上ホールディングス                           200     3,180.00          636,000

            オリックス                           200     2,655.50          531,100

            三菱ＨＣキャピタル                           100      902.90         90,290

            日本取引所グループ                           100     2,387.50          238,750

            三井不動産                           100     2,856.50          285,650

            三菱地所                           200     1,738.00          347,600

            住友不動産                           100     3,713.00          371,300

            エムスリー                           100     3,138.00          313,800

            電通グループ                           100     4,653.00          465,300

            ユー・エス・エス                           100     2,419.50          241,950

            楽天グループ                           100      531.00         53,100

            リクルートホールディングス                           100     4,760.00          476,000

            日本郵政                           200     1,031.50          206,300

                日本円    小計

                                     12,900               31,536,880
    米ドル        BAKER   HUGHES    COMPANY

                                        14      35.84         501.76
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                        3     159.55         478.65
            CHEVRON    CORP

                                        6     161.82         970.92
            CONOCOPHILLIPS                            4     114.72         458.88

            DEVON   ENERGY    CORP

                                        2      53.09         106.18
            EOG  RESOURCES     INC

                                        2     126.15         252.30
            HALLIBURTON      CO

                                        13      38.26         497.38
            HESS   CORP

                                        1     145.66         145.66
            KINDER    MORGAN    INC

                                        8      18.11         144.88
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                        3      62.32         186.96
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                        1     218.03         218.03
            SCHLUMBERGER       LTD

                                        20      57.02        1,140.40
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP

                                        1    1,491.23         1,491.23
            WILLIAMS     COS  INC

                                        5      33.96         169.80
                                 51/104


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            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC
                                        10      302.10        3,021.00
            ALBEMARLE     CORP

                                        9     210.80        1,897.20
            AVERY   DENNISON     CORP

                                        7     177.61        1,243.27
            BALL   CORP

                                        6      57.95         347.70
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                        2      80.55         161.10
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                        8      90.52         724.16
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                        27      75.49        2,038.23
            ECOLAB    INC

                                        7     189.43        1,326.01
            FMC  CORP

                                        11      95.41        1,049.51
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                        4      32.37         129.48
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                        21      84.97        1,784.37
            LINDE   PLC

                                        25      384.69        9,617.25
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                        3     458.51        1,375.53
            MOSAIC    CO/THE

                                        5      39.53         197.65
            NEWMONT    CORP

                                        62      43.23        2,680.26
            NUCOR   CORP

                                        4     166.65         666.60
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                        6     138.67         832.02
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                        19      145.87        2,771.53
            RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM

                                        5     287.41        1,437.05
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                        8      91.99         735.92
            SEALED    AIR  CORP

                                        12      46.05         552.60
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                        21      268.02        5,628.42
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                        11      101.98        1,121.78
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                        11      222.60        2,448.60
            WESTROCK     CO

                                        3      30.76         92.28
            3M  CO

                                        33      104.27        3,440.91
            AECOM                            25      87.86        2,196.50

            AERCAP    HOLDINGS     NV

                                        12      65.00         780.00
            ALLEGION     PLC

                                        9     126.35        1,137.15
            AMETEK    INC

                                        22      158.23        3,481.06
            AXON   ENTERPRISE      INC

                                        7     178.30        1,248.10
            BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC

                                        3     138.25         414.75
            CARLISLE     COS  INC

                                        4     266.69        1,066.76
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                        66      53.81        3,551.46
            CATERPILLAR      INC

                                        4     259.37        1,037.48
                                 52/104


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            CUMMINS    INC
                                        3     257.89         773.67
            DEERE   & CO

                                        23      442.59        10,179.57
            DOVER   CORP

                                        10      152.09        1,520.90
            EATON   CORP   PLC

                                        34      207.36        7,050.24
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                        15      92.24        1,383.60
            FASTENAL     CO

                                        46      58.42        2,687.32
            FERGUSON     PLC

                                        18      159.58        2,872.44
            FORTIVE    CORP

                                        35      74.03        2,591.05
            FORTUNE    BRANDS    INNOVATIONS      I

                                        13      72.89         947.57
            GENERAC    HOLDINGS     INC

                                        13      146.60        1,905.80
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                        6     110.25         661.50
            GRACO   INC

                                        17      86.53        1,471.01
            HEICO   CORP

                                        3     177.74         533.22
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                        6     141.32         847.92
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                        43      209.32        9,000.76
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                        8      50.07         400.56
            HUBBELL    INC

                                        4     333.78        1,335.12
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                        4     231.22         924.88
            IDEX   CORP

                                        6     214.85        1,289.10
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                        24      254.34        6,104.16
            INGERSOLL-RAND        INC

                                        40      65.27        2,610.80
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                        54      68.90        3,720.60
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                        15      200.67        3,010.05
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                        3     331.91         995.73
            MASCO   CORP

                                        18      59.38        1,068.84
            NORDSON    CORP

                                        4     244.91         979.64
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                        33      87.23        2,878.59
            OWENS   CORNING

                                        9     130.77        1,176.93
            PACCAR    INC

                                        12      88.70        1,064.40
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                        10      397.87        3,978.70
            PENTAIR    PLC

                                        16      66.26        1,060.16
            QUANTA    SERVICES     INC

                                        31      203.81        6,318.11
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                        32      97.01        3,104.32
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                        12      338.13        4,057.56
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                        13      46.48         604.24
                                 53/104


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SMITH   (A.O.)    CORP
                                        13      75.42         980.46
            SNAP-ON    INC

                                        4     274.61        1,098.44
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                        12      96.43        1,157.16
            TEXTRON    INC

                                        5      67.98         339.90
            TORO   CO

                                        7     103.18         722.26
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                        18      194.47        3,500.46
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                        5     882.04        4,410.20
            UNITED    RENTALS    INC

                                        6     450.21        2,701.26
            WABTEC    CORP

                                        13      113.25        1,472.25
            WATSCO    INC

                                        3     366.99        1,100.97
            WW  GRAINGER     INC

                                        4     769.26        3,077.04
            XYLEM   INC

                                        15      113.96        1,709.40
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                        27      239.50        6,466.50
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                        9     115.87        1,042.83
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                        8     169.86        1,358.88
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC

                                        11      68.42         752.62
            CINTAS    CORP

                                        6     510.57        3,063.42
            COPART    INC

                                        27      89.65        2,420.55
            COSTAR    GROUP   INC

                                        25      90.58        2,264.50
            EQUIFAX    INC

                                        8     206.55        1,652.40
            JACOBS    SOLUTIONS     INC

                                        8     126.00        1,008.00
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                        8      91.43         731.44
            PAYCHEX    INC

                                        21      125.25        2,630.25
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                        3     350.98        1,052.94
            PAYLOCITY     HOLDING    CORP

                                        2     219.73         439.46
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                        12      154.30        1,851.60
            ROBERT    HALF   INC

                                        8      80.09         640.72
            ROLLINS    INC

                                        20      44.75         895.00
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                        15      61.77         926.55
            TRANSUNION                            14      78.97        1,105.58

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                        10      234.16        2,341.60
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                        14      145.25        2,033.50
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                        22      171.80        3,779.60
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                        10      97.94         979.40
            CSX  CORP

                                       135       32.52        4,390.20
                                 54/104


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            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                                        13      124.99        1,624.87
            FEDEX   CORP

                                        20      258.77        5,175.40
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                        7     198.34        1,388.38
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                        11      57.48         632.28
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                        20      235.37        4,707.40
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                        9     389.46        3,505.14
            U-HAUL    HOLDING    CO

                                        6      58.50         351.00
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                       161       47.32        7,618.52
            UNION   PACIFIC    CORP

                                        19      216.94        4,121.86
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                        60      188.34        11,300.40
            APTIV   PLC

                                        54      109.43        5,909.22
            FORD   MOTOR   CO

                                        30      13.96         418.80
            GENERAL    MOTORS    CO

                                        11      39.30         432.30
            TESLA   INC

                                       777      269.06       209,059.62
            DECKERS    OUTDOOR    CORP

                                        2     549.47        1,098.94
            DR  HORTON    INC

                                        27      130.01        3,510.27
            GARMIN    LTD

                                        13      105.87        1,376.31
            HASBRO    INC

                                        11      64.98         714.78
            LENNAR    CORP-A

                                        21      127.30        2,673.30
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                        11      380.39        4,184.29
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                        4     111.38         445.52
            NIKE   INC  -CL  B

                                       101      108.77        10,985.77
            PULTEGROUP      INC

                                        20      78.53        1,570.60
            VF  CORP

                                        27      19.52         527.04
            WHIRLPOOL     CORP

                                        1     150.76         150.76
            AIRBNB    INC-CLASS     A

                                        28      147.62        4,133.36
            ARAMARK                            15      42.67         640.05

            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                        3    2,893.76         8,681.28
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC

                                        14      57.77         808.78
            CARNIVAL     CORP

                                        29      17.85         517.65
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                        2    2,082.99         4,165.98
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                        7     170.08        1,190.56
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                        2     385.90         771.80
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                        11      116.83        1,285.13
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                        16      150.46        2,407.36
                                 55/104


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            LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                                        21      56.53        1,187.13
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                        11      194.27        2,136.97
            MCDONALD'S      CORP

                                        48      295.31        14,174.88
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                        20      49.00         980.00
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                        9     102.93         926.37
            STARBUCKS     CORP

                                        74      102.78        7,605.72
            VAIL   RESORTS    INC

                                        3     236.05         708.15
            WYNN   RESORTS    LTD

                                        7     107.51         752.57
            YUM!   BRANDS    INC

                                        19      137.94        2,620.86
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                        51      92.55        4,720.05
            ALPHABET     INC-CL    A

                                       405      121.53        49,219.65
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                       365      121.88        44,486.20
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                        7     399.43        2,796.01
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                       283       43.29       12,251.07
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                        19      137.76        2,617.44
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                        28      32.63         913.64
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                        10      88.86         888.60
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                        12      97.16        1,165.92
            MATCH   GROUP   INC

                                        20      45.60         912.00
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A

                                       150      291.61        43,741.50
            NETFLIX    INC

                                        30      428.37        12,851.10
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                        19      19.34         367.46
            OMNICOM    GROUP

                                        15      83.09        1,246.35
            PARAMOUNT     GLOBAL

                                        44      15.48         681.12
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                        40      27.79        1,111.60
            ROKU   INC

                                        6      71.86         431.16
            SEA  LTD-ADR

                                        26      61.16        1,590.16
            SNAP   INC  - A

                                        78      12.68         989.04
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                        11      150.28        1,653.08
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                        31      82.07        2,544.17
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                       123       86.60       10,651.80
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC

                                       155       12.61        1,954.55
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                        1      72.76         72.76
            AMAZON.COM      INC

                                       817      128.80       105,229.60
            AUTOZONE     INC

                                        2    2,494.79         4,989.58
                                 56/104


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            BATH   & BODY   WORKS   INC
                                        22      35.25         775.50
            BEST   BUY  CO  INC

                                        17      84.79        1,441.43
            BURLINGTON      STORES    INC

                                        6     174.22        1,045.32
            CARMAX    INC

                                        14      83.79        1,173.06
            DICK'S    SPORTING     GOODS   INC

                                        6     130.97         785.82
            EBAY   INC

                                        50      48.94        2,447.00
            ETSY   INC

                                        11      96.54        1,061.94
            GENUINE    PARTS   CO

                                        3     157.55         472.65
            HOME   DEPOT   INC

                                        69      325.11        22,432.59
            LKQ  CORP

                                        24      56.92        1,366.08
            LOWE'S    COS  INC

                                        40      234.00        9,360.00
            MERCADOLIBRE       INC

                                        4    1,198.43         4,793.72
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                        5     957.98        4,789.90
            POOL   CORP

                                        4     365.16        1,460.64
            ROSS   STORES    INC

                                        29      112.70        3,268.30
            TJX  COMPANIES     INC

                                        97      86.59        8,399.23
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                        9     214.66        1,931.94
            ULTA   BEAUTY    INC

                                        5     454.67        2,273.35
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                        13      563.93        7,331.09
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                        19      167.67        3,185.73
            DOLLAR    TREE   INC

                                        19      150.80        2,865.20
            KROGER    CO

                                        5      48.74         243.70
            SYSCO   CORP

                                        41      75.81        3,108.21
            TARGET    CORP

                                        39      135.41        5,280.99
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                        59      30.64        1,807.76
            WALMART    INC

                                       123      159.30        19,593.90
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                        12      83.11         997.32
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                        26      69.09        1,796.34
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                        16      46.41         742.56
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE

                                        18      64.73        1,165.14
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                        37      33.26        1,230.62
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                        12      271.26        3,255.12
            DARLING    INGREDIENTS      INC

                                        13      67.49         877.37
            GENERAL    MILLS   INC

                                        48      77.25        3,708.00
            HERSHEY    CO/THE

                                        11      245.82        2,704.02
                                 57/104


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HORMEL    FOODS   CORP
                                        16      40.52         648.32
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                        7     153.13        1,071.91
            KELLOGG    CO

                                        20      67.85        1,357.00
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                        76      32.36        2,459.36
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                        43      36.35        1,563.05
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                        8     112.69         901.52
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                        19      88.77        1,686.63
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                        11      69.85         768.35
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                        71      58.38        4,144.98
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                        4      53.47         213.88
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                        24      98.08        2,353.92
            CLOROX    COMPANY

                                        11      155.16        1,706.76
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                        23      177.04        4,071.92
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                        21      137.17        2,880.57
            ABBOTT    LABORATORIES

                                       142      114.62        16,276.04
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                        6     337.01        2,022.06
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                        4     191.45         765.80
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                        41      48.28        1,979.48
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                        28      279.97        7,839.16
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                       139       52.17        7,251.63
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                        6      93.05         558.30
            CENTENE    CORP

                                        40      70.86        2,834.40
            CIGNA   GROUP/THE

                                        20      292.06        5,841.20
            COOPER    COS  INC/THE

                                        4     386.96        1,547.84
            CVS  HEALTH    CORP

                                        86      75.95        6,531.70
            DAVITA    INC

                                        3     102.10         306.30
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                        19      40.46         768.74
            DEXCOM    INC

                                        37      127.72        4,725.64
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                        59      91.40        5,392.60
            ELEVANCE     HEALTH    INC

                                        16      471.16        7,538.56
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                        14      285.18        3,992.52
            HENRY   SCHEIN    INC

                                        9      79.41         714.69
            HOLOGIC    INC

                                        22      81.32        1,789.04
            HUMANA    INC

                                        9     453.44        4,080.96
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                        8     554.03        4,432.24
                                 58/104


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            INSULET    CORP
                                        6     279.60        1,677.60
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                        34      323.56        11,001.04
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                        6     218.82        1,312.92
            MASIMO    CORP

                                        3     112.72         338.16
            MCKESSON     CORP

                                        12      413.18        4,958.16
            MEDTRONIC     PLC

                                       114       88.76       10,118.64
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                        4     313.97        1,255.88
            NOVOCURE     LTD

                                        9      38.33         344.97
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                        8     144.02        1,152.16
            RESMED    INC

                                        12      218.16        2,617.92
            STERIS    PLC

                                        10      232.17        2,321.70
            STRYKER    CORP

                                        29      290.73        8,431.17
            TELEFLEX     INC

                                        5     257.17        1,285.85
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                        64      508.68        32,555.52
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                        10      196.98        1,969.80
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                        20      140.87        2,817.40
            ABBVIE    INC

                                       119      143.18        17,038.42
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                        29      127.72        3,703.88
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                        7     192.32        1,346.24
            AMGEN   INC

                                        36      235.42        8,475.12
            AVANTOR    INC

                                        64      22.84        1,461.76
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                        2     416.90         833.80
            BIO-TECHNE      CORP

                                        17      87.91        1,494.47
            BIOGEN    INC

                                        9     277.00        2,493.00
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                        10      87.41         874.10
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                       207       64.73       13,399.11
            CATALENT     INC

                                        12      47.94         575.28
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES

                                        4     207.25         829.00
            DANAHER    CORP

                                        67      257.98        17,284.66
            ELI  LILLY   & CO

                                        78      459.32        35,826.96
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                        10      93.84         938.40
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                        86      77.66        6,678.76
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC

                                        12      100.40        1,204.80
            ILLUMINA     INC

                                        16      188.07        3,009.12
            INCYTE    CORP

                                        10      63.46         634.60
                                 59/104


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            IQVIA   HOLDINGS     INC
                                        19      228.16        4,335.04
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                        6     131.89         791.34
            JOHNSON    & JOHNSON

                                       251      171.08        42,941.08
            MERCK   & CO.  INC.

                                       247      108.79        26,871.13
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                        2    1,362.02         2,724.04
            MODERNA    INC

                                        21      123.01        2,583.21
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                        5     100.02         500.10
            PFIZER    INC

                                       552       37.51       20,705.52
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                        7     727.13        5,089.91
            REPLIGEN     CORP

                                        6     176.51        1,059.06
            REVVITY    INC

                                        13      130.01        1,690.13
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A

                                        39      31.00        1,209.00
            SEAGEN    INC

                                        10      196.23        1,962.30
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                       117       8.64       1,010.88
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                        37      571.52        21,146.24
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP

                                        3     245.73         737.19
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                        18      357.05        6,426.90
            VIATRIS    INC

                                        83      10.62         881.46
            WATERS    CORP

                                        6     286.97        1,721.82
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                        7     376.06        2,632.42
            ZOETIS    INC

                                        46      185.58        8,536.68
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                       499       32.65       16,292.35
            CITIGROUP     INC

                                       137       47.66        6,529.42
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                        27      32.14         867.78
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                        39      28.66        1,117.74
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A

                                        1    1,386.73         1,386.73
            FIRST   HORIZON    CORP

                                        28      13.20         369.60
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                        80      12.11         968.80
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                       203      158.00        32,074.00
            KEYCORP                            51      11.89         606.39

            M & T BANK   CORP

                                        10      139.79        1,397.90
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                        26      135.60        3,525.60
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                        51      20.00        1,020.00
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                        96      33.50        3,216.00
            US  BANCORP

                                       109       39.26        4,279.34
                                 60/104


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP
                                        13      46.37         602.81
            WELLS   FARGO   & CO

                                       262       46.42       12,162.04
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                        22      29.61         651.42
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                        42      167.79        7,047.18
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                        7     354.98        2,484.86
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                        28      80.84        2,263.52
            ARES   MANAGEMENT      CORP   - A

                                        10      100.47        1,004.70
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                        52      45.51        2,366.52
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                        78      349.63        27,271.14
            BLACKROCK     INC

                                        10      756.58        7,565.80
            BLACKSTONE      INC

                                        47      105.13        4,941.11
            BLOCK   INC

                                        33      77.14        2,545.62
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                        26      117.22        3,047.72
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                        13      34.51         448.63
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                        7     142.31         996.17
            CME  GROUP   INC

                                        24      191.04        4,584.96
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                        18      108.84        1,959.12
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                        27      28.81         777.87
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                        2     436.74         873.48
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                        40      61.84        2,473.60
            FISERV    INC

                                        40      129.75        5,190.00
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                        5     251.71        1,258.55
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                        20      29.53         590.60
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                        18      112.50        2,025.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                        23      358.93        8,255.39
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                        37      116.28        4,302.36
            INVESCO    LTD

                                        24      17.96         431.04
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                        5     173.29         866.45
            KKR  & CO  INC

                                        37      60.77        2,248.49
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC

                                        6     232.07        1,392.42
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                        3     271.31         813.93
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                        58      404.79        23,477.82
            MOODY'S    CORP

                                        11      356.88        3,925.68
            MORGAN    STANLEY

                                        85      94.67        8,046.95
            NASDAQ    INC

                                        24      51.05        1,225.20
                                 61/104


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            NORTHERN     TRUST   CORP
                                        14      79.58        1,114.12
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                        72      73.69        5,305.68
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                        13      109.65        1,425.45
            S&P  GLOBAL    INC

                                        22      422.80        9,301.60
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                       103       66.56        6,855.68
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                        8      64.08         512.64
            STATE   STREET    CORP

                                        25      71.24        1,781.00
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                        32      35.84        1,146.88
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                        16      120.69        1,931.04
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                        7      74.87         524.09
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                       110      240.74        26,481.40
            AFLAC   INC

                                        40      72.46        2,898.40
            ALLSTATE     CORP

                                        18      112.11        2,017.98
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                        5     120.41         602.05
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                        53      60.26        3,193.78
            AON  PLC

                                        14      342.57        4,795.98
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                        24      81.19        1,948.56
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                        15      219.64        3,294.60
            ASSURANT     INC

                                        4     130.51         522.04
            BROWN   & BROWN   INC

                                        15      70.63        1,059.45
            CHUBB   LTD

                                        28      200.54        5,615.12
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                        10      102.74        1,027.40
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                        1     208.48         208.48
            EVEREST    GROUP   LTD

                                        3     370.11        1,110.33
            FNF  GROUP

                                        17      38.00         646.00
            GLOBE   LIFE   INC

                                        6     114.51         687.06
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                        21      74.84        1,571.64
            MARKEL    GROUP   INC

                                        1    1,424.97         1,424.97
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                        33      192.47        6,351.51
            METLIFE    INC

                                        46      61.98        2,851.08
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                        17      83.71        1,423.07
            PROGRESSIVE      CORP

                                        41      125.24        5,134.84
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                        24      96.52        2,316.48
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                        16      174.84        2,797.44
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                        8     232.25        1,858.00
                                 62/104


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WR  BERKLEY    CORP
                                        13      61.32         797.16
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                        44      313.29        13,784.76
            ADOBE   INC

                                        30      523.86        15,715.80
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                        10      92.80         928.00
            ANSYS   INC

                                        6     339.84        2,039.04
            ASPEN   TECHNOLOGY      INC

                                        2     173.21         346.42
            AUTODESK     INC

                                        32      210.53        6,736.96
            BLACK   KNIGHT    INC

                                        10      70.80         708.00
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                        18      241.27        4,342.86
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                        7     127.28         890.96
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A

                                        16      65.39        1,046.24
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                        35      67.45        2,360.75
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                        16      149.74        2,395.84
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                        4     156.99         627.96
            DATADOG    INC  - CLASS   A

                                        14      111.49        1,560.86
            DOCUSIGN     INC

                                        13      51.82         673.66
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                        14      26.80         375.20
            DYNATRACE     INC

                                        15      52.08         781.20
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                        4     235.21         940.84
            FAIR   ISAAC   CORP

                                        2     834.78        1,669.56
            FORTINET     INC

                                        45      77.27        3,477.15
            GARTNER    INC

                                        5     357.21        1,786.05
            GEN  DIGITAL    INC

                                        38      19.31         733.78
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                        11      74.92         824.12
            HUBSPOT    INC

                                        3     536.12        1,608.36
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                       152      139.54        21,210.08
            INTUIT    INC

                                        19      488.50        9,281.50
            MICROSOFT     CORP

                                       610      345.11       210,517.10
            MONGODB    INC

                                        4     410.58        1,642.32
            OKTA   INC

                                        12      70.50         846.00
            ORACLE    CORP

                                       256      118.07        30,225.92
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                        21      243.33        5,109.93
            PTC  INC

                                        7     143.09        1,001.63
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                        7     495.16        3,466.12
            SALESFORCE      INC

                                       152      225.66        34,300.32
                                 63/104


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SERVICENOW      INC
                                        32      578.04        18,497.28
            SPLUNK    INC

                                        25      103.58        2,589.50
            SYNOPSYS     INC

                                        10      450.75        4,507.50
            TWILIO    INC  - A

                                        11      61.35         674.85
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                        3     402.70        1,208.10
            VERISIGN     INC

                                        7     211.88        1,483.16
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                        41      160.43        6,577.63
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                        14      223.12        3,123.68
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                        15      69.51        1,042.65
            ZSCALER    INC

                                        5     148.33         741.65
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                        58      83.59        4,848.22
            APPLE   INC

                                      1,109       192.75       213,759.75
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                        25      171.72        4,293.00
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                        1     138.97         138.97
            CDW  CORP/DE

                                        11      189.99        2,089.89
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                       406       53.11       21,562.66
            COGNEX    CORP

                                        17      54.58         927.86
            CORNING    INC

                                        61      33.19        2,024.59
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                        55      53.73        2,955.15
            F5  INC

                                        13      150.21        1,952.73
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                       113       17.35        1,960.55
            HP  INC

                                        19      32.43         616.17
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                        33      29.37         969.21
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                        18      168.29        3,029.22
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                        17      295.56        5,024.52
            NETAPP    INC

                                        17      78.45        1,333.65
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS

                                        15      59.28         889.20
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                        25      140.47        3,511.75
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                        4     413.81        1,655.24
            TRIMBLE    INC

                                        20      52.95        1,059.00
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                        23      38.92         895.16
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                        4     302.59        1,210.36
            AT&T   INC

                                       457       14.95        6,832.15
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                        13      20.19         262.47
            T-MOBILE     US  INC

                                        40      141.37        5,654.80
                                 64/104


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                                       281       33.98        9,548.38
            AES  CORP

                                        8      21.62         172.96
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                        2      55.55         111.10
            AMEREN    CORPORATION

                                        2      87.28         174.56
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                        20      87.60        1,752.00
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                        18      147.72        2,658.96
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                        12      30.87         370.44
            CMS  ENERGY    CORP

                                        3      62.67         188.01
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                        9      97.13         874.17
            DOMINION     ENERGY    INC

                                        31      53.89        1,670.59
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                        2     115.01         230.02
            DUKE   ENERGY    CORP

                                        30      94.77        2,843.10
            EDISON    INTERNATIONAL

                                       106       72.54        7,689.24
            ENTERGY    CORP

                                        2     104.46         208.92
            EVERGY    INC

                                        2      61.15         122.30
            EVERSOURCE      ENERGY

                                        9      73.70         663.30
            EXELON    CORP

                                        29      42.83        1,242.07
            FIRSTENERGY      CORP

                                        24      40.00         960.00
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                        97      75.50        7,323.50
            PPL  CORP

                                        7      27.80         194.60
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                        9      64.56         581.04
            SEMPRA    ENERGY

                                        5     151.25         756.25
            SOUTHERN     CO/THE

                                        10      72.95         729.50
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                        1      92.21         92.21
            XCEL   ENERGY    INC

                                        7      65.08         455.56
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                       147      110.61        16,259.67
            ANALOG    DEVICES    INC

                                        51      192.37        9,810.87
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                        70      138.35        9,684.50
            BROADCOM     INC

                                        39      901.59        35,162.01
            ENPHASE    ENERGY    INC

                                        42      177.81        7,468.02
            ENTEGRIS     INC

                                        12      104.86        1,258.32
            FIRST   SOLAR   INC

                                        31      197.66        6,127.46
            INTEL   CORP

                                       815       33.63       27,408.45
            KLA  CORP

                                        13      460.98        5,992.74
            LAM  RESEARCH     CORP

                                        11      639.03        7,029.33
                                 65/104


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LATTICE    SEMICONDUCTOR       CORP
                                        10      86.47         864.70
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC

                                        83      63.11        5,238.13
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                        50      88.87        4,443.50
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                        64      65.48        4,190.72
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC

                                        4     533.22        2,132.88
            NVIDIA    CORP

                                       576      446.12       256,965.12
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                        21      210.88        4,428.48
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                        25      97.69        2,442.25
            QORVO   INC

                                        7     106.75         747.25
            QUALCOMM     INC

                                        93      124.10        11,541.30
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                        13      112.59        1,463.67
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC

                                        17      260.09        4,421.53
            TERADYNE     INC

                                        14      115.14        1,611.96
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                        85      183.89        15,630.65
            WOLFSPEED     INC

                                        8      62.43         499.44
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                        30      87.24        2,617.20
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                        83       3.66        303.78
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                        11      53.54         588.94
                                     21,818              3,013,566.54

                米ドル    小計
                                                   (426,660,750)
    カナダドル        CAMECO    CORP

                                        12      43.44         521.28
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                        4      78.63         314.52
            ENBRIDGE     INC

                                        10      49.65         496.50
            TC  ENERGY    CORP

                                        16      50.89         814.24
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                        49      68.26        3,344.74
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                        15      65.00         975.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                        40      34.68        1,387.20
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                        19      192.71        3,661.49
            KINROSS    GOLD   CORP

                                       132       6.54        863.28
            LUNDIN    MINING    CORP

                                        37      11.23         415.51
            NUTRIEN    LTD

                                        9      87.22         784.98
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                        21      21.15         444.15
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                        45      58.64        2,638.80
            CAE  INC

                                        35      28.80        1,008.00
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD

                                        9     108.64         977.76
                                 66/104


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WSP  GLOBAL    INC
                                        12      178.68        2,144.16
            RB  GLOBAL    INC

                                        9      84.13         757.17
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                        11      173.29        1,906.19
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                        19      156.72        2,977.68
            CANADIAN     PACIFIC    KANSAS    CITY

                                        31      108.32        3,357.92
            TFI  INTERNATIONAL       INC

                                        7     161.41        1,129.87
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                        19      41.50         788.50
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                        21      101.20        2,125.20
            DOLLARAMA     INC

                                        26      89.15        2,317.90
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                        10      36.64         366.40
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                        15      120.60        1,809.00
            METRO   INC

                                        21      74.07        1,555.47
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                        7     156.96        1,098.72
            BANK   OF  MONTREAL

                                        52      123.42        6,417.84
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                        81      67.11        5,435.91
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                        61      58.07        3,542.27
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                        23      102.03        2,346.69
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                        94      132.06        12,413.64
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                       131       86.32       11,307.92
            BROOKFIELD      CORP

                                        27      46.76        1,262.52
            ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      COR

                                        77      20.93        1,611.61
            TMX  GROUP   LTD

                                        15      30.15         452.25
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                        2    1,012.47         2,024.94
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                        21      39.95         838.95
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                        9      93.12         838.08
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                        13      198.64        2,582.32
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                       132       25.91        3,420.12
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                        41      37.59        1,541.19
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                        41      69.35        2,843.35
            CGI  INC

                                        15      135.19        2,027.85
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                        1    2,806.13         2,806.13
            DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE

                                        5     104.30         521.50
            OPEN   TEXT   CORP

                                        23      55.62        1,279.26
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                        79      87.15        6,884.85
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                        25      59.44        1,486.00
                                 67/104


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TELUS   CORP
                                        34      24.66         838.44
            FORTIS    INC

                                        12      57.11         685.32
            HYDRO   ONE  LTD

                                        75      38.19        2,864.25
            NORTHLAND     POWER   INC

                                        69      27.16        1,874.04
            FIRSTSERVICE       CORP

                                        3     206.81         620.43
                                      1,822               121,749.30

               カナダドル      小計
                                                    (13,086,832)
    ユーロ        NESTE   OYJ

                                        8      37.89         303.12
            TOTALENERGIES       SE

                                        14      54.79         767.06
            AIR  LIQUIDE    SA

                                        7     160.78        1,125.46
            AKZO   NOBEL

                                        13      74.22         964.86
            CRH  PLC

                                        12      53.16         637.92
            DSM-FIRMENICH       AG

                                        15      100.88        1,513.20
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                        3      34.29         102.87
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                        9      10.13         91.21
            SYMRISE    AG

                                        11      96.08        1,056.88
            UMICORE                            5      27.37         136.85

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                        41      28.70        1,176.70
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                        22      30.45         669.90
            AIRBUS    SE

                                        14      136.36        1,909.04
            ALSTOM                            80      27.42        2,193.60

            BOUYGUES     SA

                                        49      31.91        1,563.59
            BRENNTAG     SE

                                        16      68.94        1,103.04
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                        91      13.99        1,273.54
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                        12      58.41         700.92
            EIFFAGE                            8      95.76         766.08

            FERROVIAL     SE

                                        63      30.17        1,900.71
            GEA  GROUP   AG

                                        3      37.89         113.67
            IMCD   NV

                                        6     136.90         821.40
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                        35      70.00        2,450.00
            KNORR-BREMSE       AG

                                        18      62.20        1,119.60
            KONE   OYJ-B

                                        26      46.25        1,202.50
            LEGRAND    SA

                                        24      90.38        2,169.12
            METSO   CORPORATION

                                        52      10.30         535.86
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                        2     229.10         458.20
                                 68/104


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PRYSMIAN     SPA
                                        27      36.40         982.80
            SAFRAN    SA

                                        9     143.08        1,287.72
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                       117      162.92        19,061.64
            SIEMENS    AG-REG

                                        50      151.10        7,555.00
            SIEMENS    ENERGY    AG

                                       108       15.54        1,678.86
            THALES    SA

                                        3     132.30         396.90
            VINCI   SA

                                        45      107.68        4,845.60
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                       107       11.58        1,239.59
            BUREAU    VERITAS    SA

                                        20      24.14         482.80
            RANDSTAD     NV

                                        9      51.44         462.96
            TELEPERFORMANCE                            4     156.85         627.40

            WOLTERS    KLUWER

                                        18      112.75        2,029.50
            ADP                            3     127.20         381.60

            AENA   SME  SA

                                        6     141.90         851.40
            DEUTSCHE     GROUP   AG

                                        90      46.29        4,166.10
            GETLINK                            36      16.04         577.44

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                        8     108.60         868.80
            FERRARI    NV

                                        3     287.00         861.00
            MICHELIN(CGDE)                            12      28.66         343.92

            ADIDAS    AG

                                        15      174.80        2,622.00
            HERMES    INTERNATIONAL

                                        3    1,897.40         5,692.20
            KERING                            6     532.60        3,195.60

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                        23      857.60        19,724.80
            MONCLER    SPA

                                        21      62.38        1,309.98
            PUMA   SE

                                        10      56.62         566.20
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                        31      67.28        2,085.68
            DELIVERY     HERO   SE

                                        18      40.30         725.49
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                        11      177.90        1,956.90
            SODEXO                            6      97.36         584.16

            PUBLICIS     GROUPE

                                        16      69.88        1,118.08
            SCOUT24    SE

                                        5      60.20         301.00
            VIVENDI                            58       8.36        485.22

            D'IETEREN     GROUP

                                        3     155.70         467.10
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                        94      34.49        3,242.06
            ZALANDO    SE

                                        23      30.82         708.86
                                 69/104


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CARREFOUR     SA
                                        52      17.63         917.02
            HELLOFRESH      SE

                                        14      23.47         328.58
            JERONIMO     MARTINS

                                        21      26.86         564.06
            KESKO   OYJ-B   SHS

                                        24      17.83         428.04
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                        86      31.46        2,705.56
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                        51      52.70        2,687.70
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                        53      12.53         664.35
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                        7      81.40         569.80
            HEINEKEN     NV

                                        16      98.20        1,571.20
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                        13      89.42        1,162.46
            PERNOD    RICARD    SA

                                        18      201.20        3,621.60
            REMY   COINTREAU

                                        2     145.55         291.10
            BEIERSDORF      AG

                                        7     114.90         804.30
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                        11      63.28         696.08
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                        12      70.22         842.64
            L'OREAL                            23      407.60        9,374.80

            AMPLIFON     SPA

                                        11      31.17         342.87
            BIOMERIEUX                            5      95.40         477.00

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                        5     102.25         511.25
            ESSILORLUXOTTICA                            29      176.00        5,104.00

            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                        16      48.59         777.44
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                        30      28.00         840.00
            ARGENX    SE

                                        5     478.90        2,394.50
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                        12      61.20         734.40
            IPSEN                            4     111.40         445.60

            MERCK   KGAA

                                        11      157.55        1,733.05
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                        9      34.96         314.64
            QIAGEN    N.V.

                                        22      42.29         930.38
            RECORDATI     SPA

                                        11      45.06         495.66
            SANOFI                           112       98.17       10,995.04

            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                        2     358.80         717.60
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                        2     272.90         545.80
            UCB  SA

                                        11      81.42         895.62
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                        30      15.64         469.35
            AIB  GROUP   PLC

                                        93       3.97        369.21
                                 70/104


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA
                                       389       7.11       2,768.90
            BANCO   SANTANDER     SA

                                      1,087        3.52       3,826.24
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC

                                        68       9.30        632.40
            BNP  PARIBAS

                                        80      58.37        4,669.60
            CAIXABANK     S.A

                                       276       3.78       1,045.48
            COMMERZBANK      AG

                                        77      11.20         862.78
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                        73      11.19         817.45
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                        22      34.59         760.98
            FINECOBANK      SPA

                                        48      13.83         663.84
            ING  GROEP   NV-CVA

                                       251       13.31        3,341.31
            INTESA    SANPAOLO

                                      1,135        2.53       2,878.36
            KBC  GROEP   NV

                                        14      67.18         940.52
            MEDIOBANCA      SPA

                                        48      11.55         554.40
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                        49      24.51        1,200.99
            UNICREDIT     SPA

                                       129       22.38        2,887.02
            ADYEN   NV

                                        2    1,566.60         3,133.20
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                       147       10.27        1,510.27
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                        13      166.75        2,167.75
            EDENRED                            17      59.18        1,006.06

            EURONEXT     NV

                                        7      64.40         450.80
            EXOR   NV

                                        8      83.14         665.12
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                        7      72.94         510.58
            WORLDLINE     SA

                                        17      34.62         588.54
            AEGON   NV

                                       140       4.83        677.04
            AGEAS                            12      38.26         459.12

            ALLIANZ    SE-REG

                                        27      215.25        5,811.75
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                        80      19.10        1,528.00
            AXA  SA

                                       125       27.77        3,471.87
            HANNOVER     RUECK   SE

                                        4     195.50         782.00
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                        9     340.60        3,065.40
            NN  GROUP   NV

                                        19      34.50         655.50
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                        52      10.23         531.96
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                        31      39.86        1,235.66
            CAPGEMINI     SA

                                        11      171.60        1,887.60
            DASSAULT     SYSTEMES     SE

                                       107       40.03        4,283.74
                                 71/104


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            NEMETSCHEK      SE
                                        4      64.40         257.60
            SAP  SE

                                       168      119.78        20,123.04
            NOKIA   OYJ

                                       468       3.58       1,678.24
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                        36      36.70        1,321.20
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                       209       19.89        4,157.84
            ELISA   OYJ

                                        10      48.99         489.90
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                       228       3.31        756.27
            ORANGE                           131       10.85        1,422.39

            TELEFONICA      SA

                                       335       3.77       1,265.29
            ACCIONA    SA

                                        7     141.70         991.90
            CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVA

                                        27      29.00         783.00
            E.ON   SE

                                        20      11.59         231.80
            EDP  RENOVAVEIS      SA

                                        79      17.75        1,402.25
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                       747       4.27       3,194.17
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                        10      113.70        1,137.00
            ENEL   SPA

                                       683       6.19       4,231.18
            IBERDROLA     SA

                                       492       11.47        5,643.24
            REDEIA    CORP   SA

                                       111       15.31        1,699.41
            RWE  AG

                                        8      39.85         318.80
            TERNA   SPA

                                       329       7.80       2,566.85
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                        41      29.60        1,213.60
            VERBUND    AG

                                        20      76.70        1,534.00
            ASM  INTERNATIONAL       NV

                                        4     379.75        1,519.00
            ASML   HOLDING    NV

                                        38      615.70        23,396.60
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                       116       36.82        4,271.70
            STMICROELECTRONICS          NV

                                        60      45.67        2,740.20
            LEG  IMMOBILIEN      SE

                                        7      63.94         447.58
            VONOVIA    SE

                                        77      21.11        1,625.47
                                     11,553               331,327.71

                ユーロ    小計
                                                    (51,919,052)
    英ポンド        ANGLO   AMERICAN     PLC

                                        26      23.90         621.53
            ANTOFAGASTA      PLC

                                        30      15.54         466.35
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                        12      56.62         679.44
            ENDEAVOUR     MINING    PLC

                                        12      19.38         232.56
            MONDI   PLC

                                        4      13.05         52.22
                                 72/104


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            RIO  TINTO   PLC
                                        17      51.77         880.09
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                        40      55.88        2,235.20
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                        70       9.19        643.72
            BUNZL   PLC

                                        33      28.36         935.88
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                       187       1.56        293.02
            SMITHS    GROUP   PLC

                                        26      16.78         436.28
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                        7     108.65         760.55
            EXPERIAN     PLC

                                        62      30.12        1,867.44
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                        12      42.21         506.52
            RELX   PLC

                                       126       25.82        3,253.32
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                       224       6.40       1,434.04
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                        98       4.58        448.84
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE

                                        10      43.09         430.90
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                        37      21.82         807.34
            PERSIMMON     PLC

                                        31      11.87         367.97
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                       217       1.15        250.74
            COMPASS    GROUP   PLC

                                       113       21.26        2,402.38
            ENTAIN    PLC

                                        44      12.75         561.22
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                        8      56.12         448.96
            PEARSON    PLC

                                        50       8.62        431.10
            WHITBREAD     PLC

                                        14      33.95         475.30
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                        71       6.50        461.50
            INFORMA    PLC

                                       110       7.46        820.82
            WPP  PLC

                                        82       8.11        665.67
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                       162       1.57        254.50
            KINGFISHER      PLC

                                       152       2.43        369.36
            NEXT   PLC

                                        13      71.50         929.50
            OCADO   GROUP   PLC

                                        57       7.85        447.45
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                        30       2.82         84.75
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                        7      20.91         146.37
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                        13      23.96         311.48
            DIAGEO    PLC

                                       209       34.39        7,188.55
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                        58      58.96        3,419.68
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                        75      12.01         901.12
            ASTRAZENECA      PLC

                                       151      107.80        16,277.80
                                 73/104


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            GSK  PLC
                                       401       13.95        5,597.15
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                        12      20.45         245.40
            BARCLAYS     PLC

                                      1,102        1.64       1,811.24
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                      1,380        6.42       8,869.26
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                      4,445        0.46       2,046.70
            NATWEST    GROUP   PLC

                                       343       2.52        866.07
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                       172       7.19       1,237.36
            3I  GROUP   PLC

                                       163       19.65        3,202.95
            ABRDN   PLC

                                       103       2.33        240.19
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                        27      83.46        2,253.42
            SCHRODERS     PLC

                                        35       4.58        160.47
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                        42      11.73         492.66
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                        11      22.27         244.97
            AVIVA   PLC

                                       193       4.04        780.10
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                       411       2.33        960.91
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC

                                        38       5.56        211.35
            PRUDENTIAL      PLC

                                       185       10.53        1,948.97
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                        74       9.19        680.35
            HALMA   PLC

                                        26      22.54         586.04
            BT  GROUP   PLC

                                       474       1.25        597.00
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                      1,743        0.76       1,333.56
            NATIONAL     GRID   PLC

                                        86      10.60         911.60
            SEVERN    TRENT   PLC

                                        26      25.72         668.72
            SSE  PLC

                                        62      18.09        1,121.58
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                        65      10.06         653.90
                                     14,319                91,923.38

                英ポンド     小計
                                                    (16,685,012)
    スイスフラン        EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                        1     712.00         712.00
            GIVAUDAN-REG                            1    2,873.00         2,873.00

            HOLCIM    LTD

                                        5      59.20         296.00
            SIG  GROUP   AG

                                        26      24.80         644.80
            SIKA   AG-REG

                                        11      257.40        2,831.40
            ABB  LTD-REG

                                       135       35.10        4,738.50
            GEBERIT    AG-REG

                                        3     474.60        1,423.80
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                        3     202.00         606.00
                                 74/104


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            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                                        3     211.00         633.00
            VAT  GROUP   AG

                                        2     354.40         708.80
            ADECCO    SA-REG

                                        10      33.00         330.00
            SGS  SA-REG

                                        12      82.88         994.56
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                        6     265.20        1,591.20
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                        43      138.20        5,942.60
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                        2     268.10         536.20
            ALCON   INC

                                        45      72.82        3,276.90
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                        6     238.40        1,430.40
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                        12      139.70        1,676.40
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B

                                        3      74.45         223.35
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                        7     485.50        3,398.50
            NOVARTIS     AG-REG

                                       203       90.80       18,432.40
            ROCHE   HOLDING    AG-BR

                                        4     293.80        1,175.20
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                        69      273.50        18,871.50
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                        14      61.04         854.56
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                        4     969.40        3,877.60
            UBS  GROUP   AG-REG

                                       221       18.63        4,117.23
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                        3     135.10         405.30
            HELVETIA     HOLDING    AG-REG

                                        3     128.60         385.80
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                        2     544.20        1,088.40
            SWISS   RE  AG

                                        20      93.28        1,865.60
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                        10      422.30        4,223.00
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                        4      73.08         292.32
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                        13      54.96         714.48
            SWISSCOM     AG-REG

                                        2     561.00        1,122.00
            BKW  AG

                                        5     153.90         769.50
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                        7      83.10         581.70
                                       920              93,644.00

               スイスフラン       小計
                                                    (15,253,671)
    スウェーデンク        BOLIDEN    AB

                                        27      288.65        7,793.55
    ローナ
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B
                                        62      132.10        8,190.20
            ALFA   LAVAL   AB

                                        10      384.30        3,843.00
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                        88      252.60        22,228.80
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                       242      148.15        35,852.30
                                 75/104


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                                       148      128.55        19,025.40
            BEIJER    REF  AB

                                        25      140.40        3,510.00
            INDUTRADE     AB

                                        29      220.30        6,388.70
            LIFCO   AB-B   SHS

                                        13      206.60        2,685.80
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                       357       93.48       33,372.36
            SANDVIK    AB

                                        94      207.30        19,486.20
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                        37      167.35        6,191.95
            SKF  AB-B   SHARES

                                        6     193.40        1,160.40
            VOLVO   AB-B   SHS

                                        37      228.50        8,454.50
            EVOLUTION     AB

                                        13     1,289.80         16,767.40
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                        72      176.64        12,718.08
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                        43      258.50        11,115.50
            GETINGE    AB-B   SHS

                                        25      191.90        4,797.50
            NORDEA    BANK   ABP

                                       233      119.76        27,904.08
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                       120      125.90        15,108.00
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                       110       91.28       10,040.80
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                        68      192.75        13,107.00
            EQT  AB

                                        23      244.90        5,632.70
            INVESTOR     AB-A   SHS

                                        47      213.00        10,011.00
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                       131      215.20        28,191.20
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                       297       53.43       15,868.71
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                       185      114.85        21,247.25
            TELE2   AB-B   SHS

                                        27      81.72        2,206.44
            TELIA   CO  AB

                                       192       24.37        4,679.04
            SAGAX   AB-B

                                        14      235.80        3,301.20
                                      2,775               380,879.06

             スウェーデンクローナ           小計
                                                    (5,183,764)
    ノルウェーク        KONGSBERG     GRUPPEN    ASA

                                        8     446.00        3,568.00
    ローネ
            MOWI   ASA
                                        46      176.95        8,139.70
            ORKLA   ASA

                                        82      80.34        6,587.88
            DNB  BANK   ASA

                                        66      207.80        13,714.80
            TELENOR    ASA

                                        52      111.35        5,790.20
                                       254              37,800.58

             ノルウェークローネ          小計
                                                     (532,232)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                        11      500.00        5,500.00
                                 76/104


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    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                        48      332.20        15,945.60
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS

                                        2    1,785.00         3,570.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                       265      189.28        50,159.20
            DSV  A/S

                                        15     1,464.50         21,967.50
            PANDORA    A/S

                                        9     663.20        5,968.80
            CARLSBERG     AS-B

                                        6    1,034.50         6,207.00
            COLOPLAST-B                            13      817.80        10,631.40

            DEMANT    A/S

                                        6     270.00        1,620.00
            GENMAB    A/S

                                        4    2,694.00         10,776.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                       163     1,100.00        179,300.00
            DANSKE    BANK   A/S

                                        47      162.00        7,614.00
            TRYG   A/S

                                        26      135.75        3,529.50
            ORSTED    A/S

                                        48      616.00        29,568.00
                                       663              352,357.00

             デンマーククローネ          小計
                                                    (7,410,067)
    オーストラリア        FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                        37      22.19         821.03
    ドル
            IGO  LTD
                                        68      14.00         952.00
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                        31      41.33        1,281.23
            MINERAL    RESOURCES     LTD

                                        17      68.31        1,161.27
            NEWCREST     MINING    LTD

                                        64      26.48        1,694.72
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                        82      11.59         950.38
            PILBARA    MINERALS     LTD

                                        31       4.59        142.29
            RIO  TINTO   LTD

                                        6     115.25         691.50
            BRAMBLES     LTD

                                        95      14.05        1,334.75
            COMPUTERSHARE       LTD

                                        42      25.07        1,052.94
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                       139       3.75        521.25
            TRANSURBAN      GROUP

                                       311       14.08        4,378.88
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                        40      38.66        1,546.40
            LOTTERY    CORP   LTD/THE

                                       174       5.07        882.18
            REA  GROUP   LTD

                                        5     148.28         741.40
            SEEK   LTD

                                        18      23.59         424.62
            WESFARMERS      LTD

                                        93      49.26        4,581.18
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                       101       38.83        3,921.83
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                        80      11.18         894.40
            COCHLEAR     LTD

                                        5     234.78        1,173.90
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            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                                        10      56.58         565.80
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                        25      35.50         887.50
            CSL  LTD

                                        34      266.27        9,053.18
            ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                       228       25.12        5,727.36
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                       112      104.43        11,696.16
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                       207       27.69        5,731.83
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                       225       21.96        4,941.00
            ASX  LTD

                                        16      61.80         988.80
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                        25      183.59        4,589.75
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                       194       5.90       1,144.60
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                       179       3.50        626.50
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                       103       15.84        1,631.52
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                       100       13.96        1,396.00
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                        16      81.56        1,304.96
            XERO   LTD

                                        10      120.72        1,207.20
            TELSTRA    GROUP   LTD

                                       297       4.25       1,262.25
            LENDLEASE     GROUP

                                        58       8.31        481.98
                                      3,278               82,384.54

             オーストラリアドル          小計
                                                    (7,853,718)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                        94       8.37        786.78
    ドドル
            EBOS   GROUP   LTD
                                        15      38.30         574.50
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 

                                        49      24.52        1,201.48
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                       116       5.10        592.18
            MERCURY    NZ  LTD

                                       174       6.45       1,122.30
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                       319       5.52       1,760.88
                                       767               6,038.12

             ニュージーランドドル           小計
                                                     (529,784)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                        84      47.20        3,964.80
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                       127       83.50       10,604.50
            MTR  CORP

                                       445       35.15       15,641.75
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                       160       53.05        8,488.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                       222       27.55        6,116.10
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                       304       22.75        6,916.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                        56      113.30        6,344.80
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                        84      290.20        24,376.80
                                 78/104


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            AIA  GROUP   LTD
                                       806       75.70       61,014.20
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                       195       9.34       1,821.30
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                       228       42.70        9,735.60
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                       177       22.75        4,026.75
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                       113       18.08        2,043.04
            SINO   LAND   CO

                                       278       9.28       2,579.84
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                       156       96.05       14,983.80
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                       203       39.35        7,988.05
                                      3,638               186,645.33

                香港ドル     小計
                                                    (3,382,013)
    シンガポールド        SINGAPORE     TECH   ENGINEERING

                                        38       3.69        140.22
    ル
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                                       121       7.41        896.61
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                       440       0.93        409.20
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                       126       32.44        4,087.44
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                       240       12.64        3,033.60
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                        85      28.36        2,410.60
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                        47       9.50        446.50
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                       592       2.62       1,551.04
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI

                                       295       3.31        976.45
                                      1,984               13,951.66

              シンガポールドル         小計
                                                    (1,483,340)
    イスラエルシュ        ELBIT   SYSTEMS    LTD

                                        2     775.50        1,551.00
    ケル
            BANK   HAPOALIM     BM
                                        92      32.22        2,964.24
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                       111       29.39        3,262.29
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                       113       19.59        2,213.67
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                        12      136.50        1,638.00
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                        5     789.80        3,949.00
                                       335              15,578.20

             イスラエルシュケル          小計
                                                     (602,768)
                                     77,026               582,119,883

                 合　計
                                                   (550,583,003)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

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      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      日本円            ＧＬＰ投資法人                         1        140,300

                      日本プロロジスリート投資法人                         1        297,600

                      野村不動産マスターファンド投資                         1        161,800

                      法人
                      日本都市ファンド投資法人                         1        95,000

                      大和ハウスリート投資法人                         1        280,100

                                日本円    小計

                                               5        974,800
          米ドル            ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT             16        1,969.76

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A             28        1,044.12

                      AMERICAN     TOWER   CORP                 44        8,396.52

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN           33         671.22

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC             14        2,750.72

                      BOSTON    PROPERTIES      INC               14         902.44

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 9       1,015.47

                      CROWN   CASTLE    INC                  42        4,681.74

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC              71        8,741.52

                      EQUINIX    INC                    21       17,201.10

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                16        1,145.60

                      EQUITY    RESIDENTIAL                     32        2,196.48

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC              6       1,466.40

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC              12        1,756.68

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE               22        1,088.12

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC            28         564.20

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC             48        1,061.76

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC             64        1,115.52

                      INVITATION      HOMES   INC                53        1,916.48

                      IRON   MOUNTAIN     INC                 27        1,678.05

                      KIMCO   REALTY    CORP                  57        1,194.72

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM             10        1,547.60

                      PROLOGIS     INC                    89       11,303.89

                      PUBLIC    STORAGE                     15        4,434.75

                      REALTY    INCOME    CORP                 63        3,992.31

                      REGENCY    CENTERS    CORP                18        1,183.68

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP               11        2,503.71

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC              32        3,981.12
                      SUN  COMMUNITIES      INC                10        1,402.50

                      UDR  INC                       29        1,253.67

                      VENTAS    INC                     36        1,788.48

                      VICI   PROPERTIES      INC                94        3,090.72

                      WELLTOWER     INC                   48        3,968.16

                      WEYERHAEUSER       CO                  61        2,091.69

                      WP  CAREY   INC                    17        1,240.49

                                             1,190        106,341.39

                                米ドル    小計
                                                    (15,055,813)
          ユーロ            GECINA    SA                     3        296.40

                      KLEPIERRE                         12         287.40

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                         7        367.92

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA               12         334.32

                                              34        1,286.04

                                ユーロ    小計
                                                      (201,522)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC                65         221.58

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC             44         286.79

                      SEGRO   PLC                     136        1,062.16

                                              245        1,570.53

                               英ポンド     小計
                                                      (285,066)
          オーストラリアドル            DEXUS/AU                         80         648.00

                      GOODMAN    GROUP                    183        3,788.10

                      GPT  GROUP                      145         619.15

                      MIRVAC    GROUP                    301         701.33

                      SCENTRE    GROUP                    401        1,110.77

                      STOCKLAND                        183         761.28

                      VICINITY     CENTRES                   288         565.92

                                             1,581         8,194.55

                          オーストラリアドル          小計
                                                      (781,186)
          香港ドル            LINK   REIT                      265        11,448.00

                                              265        11,448.00

                               香港ドル     小計
                                                      (207,437)
          シンガポールドル            CAPITALAND      ASCENDAS     REIT              438        1,226.40

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER             649        1,298.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST              280         476.00

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                                             1,367         3,000.40
                           シンガポールドル         小計
                                                      (319,002)
                                                     17,824,826

                    合計
                                                    (16,850,026)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        522銘柄          96.6  %        ―           75.2  %

                  投資証券         35銘柄           ―        3.4  %           2.7  %

    カナダドル               株式        55銘柄         100.0   %        ―            2.3  %

    ユーロ               株式        161銘柄          99.6  %        ―            9.1  %

                  投資証券          4銘柄          ―        0.4  %           0.0  %

    英ポンド               株式        65銘柄         98.3  %        ―            2.9  %

                  投資証券          3銘柄          ―        1.7  %           0.1  %

    スイスフラン               株式        36銘柄         100.0   %        ―            2.7  %

    スウェーデンクローナ               株式        30銘柄         100.0   %        ―            0.9  %

    ノルウェークローネ               株式         5銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    デンマーククローネ               株式        14銘柄         100.0   %        ―            1.3  %

    オーストラリアドル               株式        37銘柄         91.0  %        ―            1.4  %

                  投資証券          7銘柄          ―        9.0  %           0.1  %

    ニュージーランドドル               株式         6銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    香港ドル               株式        16銘柄         94.2  %        ―            0.6  %

                  投資証券          1銘柄          ―        5.8  %           0.0  %

    シンガポールドル               株式         9銘柄         82.3  %        ―            0.3  %

                  投資証券          3銘柄          ―       17.7  %           0.1  %

    イスラエルシュケル               株式         6銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2023年                7月31日現在です。
    【Ｓｍａｒｔ－ｉ　世界株式気候変動インデックス】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                621,354,200      円　

    Ⅱ　負債総額                                   31,845   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                621,322,355      円　
    Ⅳ　発行済口数                                515,750,526      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2047   円　
    （参考）

    ＲＭ世界株式気候変動インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                                620,403,058      円　

    Ⅱ　負債総額                                     49 円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                620,403,009      円　
    Ⅳ　発行済口数                                513,635,703      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2079   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
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        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期 間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2023年7月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

        該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構（2023年7月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
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    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2023年7月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     152           1,579,856
           単位型株式投資信託                      5            22,206
           単位型公社債投資信託                       8            15,705
               合計                 165           1,617,769
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
     （２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第８期事業年度（自                                             2022年４月１日         至
        2023年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2022年３月31日）               （2023年３月31日）
     資産の部
      流動資産
       預金                               7,480,501               9,745,910
       前払費用                                270,287               323,722
       未収入金                                   247               314
       未収委託者報酬                                972,599               948,037
       未収運用受託報酬                               3,009,122               2,750,484
       未収投資助言報酬                                507,363               479,787
       流動資産計                               12,240,121               14,248,255
      固定資産
       有形固定資産
                           ※１
        建物                                8,415              11,556
                           ※１
                                        15,450               17,947
        器具備品
        有形固定資産計                                23,866               29,503
       無形固定資産
        ソフトウェア                                3,919              11,002
                                         3,100                 －
        ソフトウェア仮勘定
        無形固定資産計                                7,019              11,002
       投資その他の資産
         投資有価証券                                37,596               60,103
                                        118,572               117,863
         繰延税金資産
         投資その他の資産計                               156,168               177,967
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       固定資産計                                187,054               218,474
      資産合計                                12,427,176               14,466,729
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2022年３月31日）               （2023年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                               274,374               252,008
                          ※２
        その他未払金                              1,568,028                263,623
       未払費用                                105,943               111,825
       未払法人税等                                250,779               607,485
       未払消費税等                                276,917                99,188
       預り金                                  2,465               2,245
       賞与引当金                                253,537               265,505
       流動負債計                               2,732,047               1,601,882
      負債合計                                2,732,047               1,601,882
     純資産の部
      株主資本
       資本金                               1,000,000               1,000,000
       資本剰余金
                                        490,000               490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                               490,000               490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       8,203,810              11,375,212
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                              8,203,810              11,375,212
       株主資本計                               9,693,810              12,865,212
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                1,318               △364
        評価・換算差額等計                                1,318               △364
      純資産合計                                9,695,129              12,864,847
     負債・純資産合計                                 12,427,176               14,466,729
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2021年４月１日               （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）               至　2023年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 4,788,765               4,696,038
      運用受託報酬                                 5,438,177               5,142,361
      投資助言報酬                                  982,472               952,145
      営業収益計                                11,209,415               10,790,545
     営業費用
      支払手数料                                 1,460,131               1,210,415
      広告宣伝費                                   49,322               68,988
      調査費
       調査費                                1,502,951               1,772,867
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       委託調査費                                 137,291               148,470
      委託計算費                                  269,116               300,448
      事務委託費                                   23,751               26,903
      営業雑経費
       印刷費                                 95,519               114,901
       協会費                                 12,887               13,978
       販売促進費                                  2,277                836
                                         64,110               70,972
       その他
      営業費用計                                 3,617,359               3,728,783
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 127,995               124,995
       給料・手当                                1,260,284               1,361,136
       賞与                                 169,303               192,845
       賞与引当金繰入額                                 253,537               265,505
      旅費交通費                                   6,944               20,681
      租税公課                                   92,204               85,343
      不動産賃借料                                   99,813               113,302
      固定資産減価償却費                                   15,365               13,938
                                        270,995               267,977
      諸経費
      一般管理費計                                 2,296,443               2,445,724
     営業利益                                  5,295,612               4,616,037
      営業外収益
       受取利息                                    －              5,137
       受取配当金                                   506                64
       投資有価証券売却益                                   866               564
       雑収入                                  3,244               2,431
       営業外収益計                                  4,617               8,198
      営業外費用
       投資有価証券売却損                                    －               290
       為替差損                                   170              64,517
                                         1,455                 22
       雑損失
       営業外費用計                                  1,625               64,829
     経常利益                                  5,298,604               4,559,406
      特別損失
                                           －              2,368
       固定資産除去損
       特別損失計                                    －              2,368
     税引前当期純利益                                  5,298,604               4,557,038
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                       1,632,846               1,384,185
     法人税等調整額                                    10,297                1,450
     法人税等計                                  1,643,143               1,385,636
     当期純利益                                  3,655,460               3,171,401
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2021年４月１日　　至　2022年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                 89/104


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                       6,038,350
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    3,655,460       3,655,460       3,655,460
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    3,655,460       3,655,460       3,655,460
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,804       1,804     6,040,155
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,655,460
      株主資本以外の項目
                      △486       △486       △486
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △486       △486     3,654,974
    当期末残高                  1,318       1,318     9,695,129
    当事業年度（自　2022年４月１日　　至　2023年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
    当期変動額
      当期純利益                  －       －       －    3,171,401       3,171,401       3,171,401
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    3,171,401       3,171,401       3,171,401
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      11,375,212       11,375,212       12,865,212
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,318       1,318     9,695,129
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,171,401
      株主資本以外の項目
                     △1,682       △1,682       △1,682
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                 △1,682       △1,682      3,169,718
    当期末残高                  △364       △364    12,864,847
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
        ります。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
                                 90/104


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        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　５～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
      充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
        当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人
       税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合
       の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号                                2021年８月12日。以下「実務対応報告第42
       号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の
       適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
    （会計方針の変更）

    （時価の算定に関する会計基準等の適用）
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                       2021年６月17日。以下　
      「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
      27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわ
      たって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品
      関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
      た。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2022年３月31日）                 （2023年３月31日）
     建物                           2,073千円                 2,865千円
                                 91/104


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     器具備品                           32,416千円                 40,455千円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2022年３月31日）                 （2023年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                        1,311,908千円                       －
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2021年４月１日                 （自　2022年４月１日
                        至　2022年３月31日）                 至　2023年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                         1,311,417千円                       －
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
       報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
       が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                 92/104

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              （単位：千円）
                       貸借対照表             時価           差額
                        計上額
     投資有価証券                       37,596           37,596              －
     資産計                       37,596           37,596              －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                       １年以内          １年超          ５年超          10年超

                       （千円）         ５年以内          10年以内          （千円）
                                （千円）          （千円）
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期
     があるもの
       その他                     －        19,725          2,959           －
           合計                －        19,725          2,959           －
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     投資有価証券                       60,103           60,103             －
     資産計                       60,103           60,103             －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                       １年以内          １年超          ５年超          10年超

                       （千円）         ５年以内          10年以内          （千円）
                                （千円）          （千円）
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期
     があるもの
       その他                     －       34,625          1,996           －
           合計                 －       34,625          1,996           －
    ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
       ルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
       価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係
       るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
       れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                      時価
           区分
                       レベル１         レベル２          レベル３           合計
     投資有価証券
                                 93/104

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資信託                      －       37,596            －       37,596
           資産計                 －       37,596            －       37,596
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                      時価
           区分
                       レベル１         レベル２          レベル３           合計
     投資有価証券
      投資信託                      －       60,103            －       60,103
           資産計                 －       60,103            －       60,103
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              17,169           14,100           3,069
                     小計            17,169           14,100           3,069
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              20,427           21,596          △1,169
                     小計            20,427           21,596          △1,169
              合計                   37,596           35,696           1,900

    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              29,229           26,990           2,239
                     小計            29,229           26,990           2,239
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              30,874           33,639          △2,764
                     小計            30,874           33,639          △2,764
              合計                   60,103           60,629           △525

    ２．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   7,866              866              －
          合計                  7,866              866              －
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                 94/104


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   9,274              564              290
          合計                  9,274              564              290
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度             当事業年度
                                   （2022年３月31日）             （2023年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                  77,607千円             81,271千円
      未払事業所税                                   1,363千円             1,628千円
      未払事業税                                  36,333千円             31,451千円
      未確定債務                                    757千円             961千円
      減価償却超過額                                   3,090千円             2,390千円
      その他有価証券評価差額金                                    357千円             846千円
     繰延税金資産小計                                   119,511千円             118,549千円
     評価性引当額                                        －             －
     繰延税金資産合計                                   119,511千円             118,549千円
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                                    939千円             685千円
     繰延税金負債合計                                     939千円             685千円
     繰延税金資産の純額                                   118,572千円             117,863千円
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.02％
        住民税均等割                             0.07％
        その他                           　　0.31％
                                     31.01％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.04％
        住民税均等割                             0.08％
        その他                           　△0.32％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                            　30.41％
    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
       載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ２．収益を理解するための基礎となる情報

     （重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
    ３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
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    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,964,710
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,545,681
                                 96/104


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    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,552   持株会社      (直接)    連結納税            1,311,417     その他     1,311,908
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の            5,202,291          2,880,437
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注１）
    親会社
                                               762,418          432,666
                                        投資助言           未収投資
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注２）
                                               922,420
                                        支払手数料           未払      175,773
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）兄弟会社等
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                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の            4,790,900          2,557,553
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注１）
    親会社
                                               754,781          410,936
                                        投資助言           未収投資
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注２）
                                               801,950
                                        支払手数料           未払      161,752
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年４月１日                （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）                至　2023年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 2,448円26銭                3,248円70銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       923円09銭                800円86銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年４月１日                （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）                至　2023年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  3,655,460                3,171,401
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       3,655,460                3,171,401
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
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        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2023年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2023年3月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2023年3月末      現在）
        株式会社ＳＢＩ証券                            48,323百万円
                                            金融商品取引法に定める第
        松井証券株式会社                            11,945百万円        一種金融商品取引業を営ん
                                            でいます。
        楽天証券株式会社                            19,495百万円
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                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は提出されており
        ません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年5月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       松　崎　　雅　則　　　
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       石　坂　　武　嗣　　　
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第8期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
    報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
    ない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
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      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                     2023年10月10日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＳｍａｒｔ－ｉ　世界株式気候変動インデックスの2022年10月26日から2023年7月25日までの計算期間の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    Ｓｍａ
    ｒｔ－ｉ　世界株式気候変動インデックス                    の2023年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
    益の状況を、      全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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