りそなアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年10月25日       提出
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西山　明宏
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      つみたてバランスファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        つみたてバランスファンド（以下「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        ありません。
    （６）【申込単位】

        販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2023年10月26日から2024年4月25日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
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       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）（資産配分固定
       型））))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
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      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
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       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額
















       ・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2017年10月26日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
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    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2023年7月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

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        ＲＭ国内株式マザーファンド、ＲＭ先進国株式マザーファンド、ＲＭ新興国株式マザーファンド、ＲＭ
        国内債券マザーファンド、ＲＭ先進国債券マザーファンド、ＲＭ新興国債券マザーファンド、ＲＭ国内
        リー  トマザーファンドおよびＲＭ先進国リートマザーファンド（以下、各々を「マザーファンド」とい
        います。）の各受益証券を主要投資対象とします。
        ①　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の株式・

          債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等への分散投資を行い、信託財産の長期的な
          成長を目標とした運用を行います。
        ②　以下の指数を「基本的資産配分」で組合わせたものを合成ベンチマークとし、当該合成ベンチマー
          クに連動する投資成果を目指します。
             実質的な                                          基本的
                                  指数名称
             投資対象                                         資産配分
           国内株式           東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）                                  30％
           先進国株式           ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）                                  20％
           新興国株式           ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                                                        5％
                     （配当込み、円換算ベース）
           国内債券           ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                  20％
           先進国債券           FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）                                   5％
           新興国債券           ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                                                        5％
                     （円換算ベース）
           国内リート           東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）                                  10％
           先進国リート           Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                                                        5％
                     ベース）
        ③　合成ベンチマークへの連動性を高めるため、株価指数先物取引、債券先物取引、不動産投信指数先
          物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を活用することがあります。
        ④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ⑤　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
        ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、前述の「運用プロセスの

         イメージ」をご参照ください。
    （２）【投資対象】

     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
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        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
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     《参考情報》
     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ国内株式マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
                  成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針            ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
                     に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資
                     成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当
                     込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
                     用することがあります。
                  ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入
                     比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
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     ＜ＲＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の
                  動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下
                    同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
                     み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
                     す。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
                     取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                  ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                     （配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
                     行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
                     換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
                     る株価指数先物取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざし
                  て運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針            ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資
                     し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運
                     用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるた
                     め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動き
                  に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進
                    国の債券
      投資方針            ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用
                     されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
                     本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
                     す。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連
                     動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
                                 19/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                  （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                    に採用されている新興国の債券
                  ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
                     国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｊ
                     ＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                     ス）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ
                     モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                     への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
                  ざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社
                    団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信
                     託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成
                     果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への
                     連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること
                     があります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
                  ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証
                    券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
                    す。）
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                  ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                    信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
                     国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
                     円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
                     お、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
                     を活用することがあります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
       ※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン














        ス・リスク管理委員会は3名程度                で構成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと                                              ともに、流
         動性リスクを含む         運用リスクの管理を行っています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制
         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、           2023年7月末      現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
             券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
             託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数
             にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
             のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1
             号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額
             等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
             の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
             額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
             権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
             当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
             に受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
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           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
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         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
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         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　資産配分リスク
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドは合成ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由
          から、当ファンドの投資成果は合成ベンチマークの動きから乖離する場合があります。
          ・組入資産の時価変動等の理由により、基本的資産配分から実際の資産配分比率が乖離する場合が
           あること。
          ・合成ベンチマークを構成する指数の全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、
           構成銘柄以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、合成ベンチマークを構
           成する指数の算出に使用される有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、合成ベンチマークを構成す
           る指数の算出に使用される為替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
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          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、        流動性リスクを含む運用リスクの状況、                     法令・主な投資
        制限  等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に                                運用評価     委員会に報告します。
       ②運用   評価  委員会は、運用実績          、流動性リスクを含む運用リスクの状況、                      主な投資制限等の遵守状況              およ
        び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                                                 に対
        する管理・指導        、改善提案等       を行い   ます。   なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
        結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2023年7月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

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      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.2145％（税抜0.195％）の
        率を乗じて得た額とします。
        ※ただし、ＲＭ新興国債券マザーファンドがＥＴＦ（上場投資信託証券）を保有した場合に受益者が負
         担する実質的な信託報酬率の合計値は年率0.237％程度（税込）
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.075％                 0.100％                 0.020％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券          、上場不動産投資信託証券              は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
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     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度
        （NISA）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となりま
        す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」                         をご利用の場合
         少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
         ・少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」、                       未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA」                            お
          よび非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみたてNISA」                                        をご利用の場合、毎
          年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一
          定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
          件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はで
          きません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ・つみたてNISA        をご利用の場合、毎年、年間40万円の範囲で販売会社との契約に基づいて定期的かつ
          継続的な方法で購入することにより生じる配当所得および譲渡所得が20年間非課税となります。な
          お、「NISA」と「つみたてNISA」の投資枠は、年ごとに選択制であり、同一年において両方の適用
          を受けることはできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ・2024年1月1日以降は、NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに
          購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
          ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
          ります。また、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることが
          できます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
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         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








     ※上記は2023年7月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
       更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
       します。
    ５【運用状況】

    【つみたてバランスファンド】

    以下の運用状況は2023年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

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           親投資信託受益証券                    日本             36,411,380,428              99.70
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              108,484,926             0.30
                合計（純資産総額）                            36,519,865,354              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド              6,261,183,233         1.7412    10,901,972,246         1.7697    11,080,415,967      30.34
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド              2,902,870,484         2.5213    7,319,007,351         2.5268    7,334,973,138     20.08
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド              7,107,817,779         1.0185    7,239,312,407         1.0069    7,156,861,721     19.60
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド              2,479,261,030         1.4568    3,611,787,468         1.4555    3,608,564,429      9.88
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド              1,036,134,667         1.7413    1,804,221,295         1.7850    1,849,500,380      5.06
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド              1,384,380,885         1.3111    1,815,061,778         1.3053    1,807,032,369      4.95
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド              1,182,527,079         1.5525    1,835,873,290         1.5135    1,789,754,734      4.90
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド              1,548,717,725         1.1630    1,801,158,714         1.1521    1,784,277,690      4.89
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.70
                 合　　計                                99.70
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

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              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2018年    7月25日)             556         556       1.0211         1.0211
      第2計算期間末          (2019年    7月25日)            3,291         3,291        1.0322         1.0322
      第3計算期間末          (2020年    7月27日)            7,744         7,744        1.0317         1.0317
      第4計算期間末          (2021年    7月26日)           15,835         15,835         1.2671         1.2671
      第5計算期間末          (2022年    7月25日)           24,171         24,171         1.2987         1.2987
      第6計算期間末          (2023年    7月25日)           36,477         36,477         1.4465         1.4465
                  2022年    7月末日         24,251           ―       1.3044           ―
                      8月末日         25,136           ―       1.3143           ―
                      9月末日         24,721           ―       1.2568           ―
                  　　　10月末日             26,508           ―       1.3101           ―
                  　　　11月末日             27,262           ―       1.3118           ―
                  　　　12月末日             26,896           ―       1.2583           ―
                  2023年    1月末日         28,335           ―       1.2903           ―
                      2月末日         29,470           ―       1.3080           ―
                      3月末日         30,244           ―       1.3104           ―
                      4月末日         31,604           ―       1.3375           ―
                      5月末日         33,138           ―       1.3727           ―
                      6月末日         35,501           ―       1.4407           ―
                      7月末日         36,519           ―       1.4497           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年10月26日～2018年            7月25日                             0.0000
         第2期       2018年    7月26日～2019年        7月25日                             0.0000
         第3期       2019年    7月26日～2020年        7月27日                             0.0000
         第4期       2020年    7月28日～2021年        7月26日                             0.0000
         第5期       2021年    7月27日～2022年        7月25日                             0.0000
         第6期       2022年    7月26日～2023年        7月25日                             0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年10月26日～2018年            7月25日                              2.11
         第2期       2018年    7月26日～2019年        7月25日                              1.09
         第3期       2019年    7月26日～2020年        7月27日                             △0.05
         第4期       2020年    7月28日～2021年        7月26日                              22.82
         第5期       2021年    7月27日～2022年        7月25日                              2.49
         第6期       2022年    7月26日～2023年        7月25日                              11.38
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年10月26日～2018年            7月25日               548,362,039             3,063,179
         第2期       2018年    7月26日～2019年        7月25日              2,744,605,538             101,031,481
         第3期       2019年    7月26日～2020年        7月27日              4,603,201,837             284,995,956
         第4期       2020年    7月28日～2021年        7月26日              5,615,036,613             624,482,362
         第5期       2021年    7月27日～2022年        7月25日              6,848,125,159             734,419,987
         第6期       2022年    7月26日～2023年        7月25日              7,786,544,191            1,179,699,953
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    ＲＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本            118,193,973,760               99.18
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              982,341,473             0.82
                合計（純資産総額）                           119,176,315,233              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本                884,260,000                 0.74
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機      1,965,000       1,950.03     3,831,822,145        2,386.00     4,688,490,000      3.93
                        器
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器       253,100      11,941.04     3,022,278,103        13,315.00     3,370,026,500      2.83
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      2,207,300        944.61    2,085,046,390        1,146.00     2,529,565,800      2.12
            ル・グループ
    日本     株式   キーエンス          電気機器       35,800     61,196.69     2,190,841,704        63,760.00     2,282,608,000      1.92
    日本     株式   日本電信電話          情報・通      11,497,100        158.89    1,826,783,552         162.90    1,872,877,590      1.57
                       信業
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      250,500      5,689.45     1,425,207,225        6,694.00     1,676,847,000      1.41
            ループ
    日本     株式   三菱商事           卸売業      230,800      5,093.61     1,175,606,931        7,265.00     1,676,762,000      1.41
    日本     株式   日立製作所          電気機器       175,800      7,445.18     1,308,862,845        9,298.00     1,634,588,400      1.37
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       75,700     16,451.39     1,245,370,367        21,245.00     1,608,246,500      1.35
    日本     株式   三井物産           卸売業      268,700      4,216.81     1,133,058,082        5,541.00     1,488,866,700      1.25
    日本     株式   任天堂          その他製       225,900      5,646.60     1,275,567,814        6,450.00     1,457,055,000      1.22
                        品
    日本     株式   信越化学工業           化学      298,000      3,925.70     1,169,858,985        4,679.00     1,394,342,000      1.17
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      317,600      4,336.18     1,377,173,043        4,341.00     1,378,701,600      1.16
    日本     株式   第一三共           医薬品      312,700      4,404.50     1,377,288,845        4,347.00     1,359,306,900      1.14
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       272,300      4,073.87     1,109,317,364        4,933.00     1,343,255,900      1.13
            ス            業
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      233,300      4,458.70     1,040,215,362        5,750.00     1,341,475,000      1.13
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       290,900      3,531.32     1,027,261,325        4,513.00     1,312,831,700      1.10
                        器
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       177,000      5,885.67     1,041,765,335        7,242.00     1,281,834,000      1.08
                       信業
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       75,800     14,597.98     1,106,526,952        16,530.00     1,252,974,000      1.05
    日本     株式   ダイキン工業           機械      43,100     24,011.78     1,034,907,897        28,690.00     1,236,539,000      1.04
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      509,700      2,039.63     1,039,601,014        2,404.00     1,225,318,800      1.03
            ループ
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       277,300      4,112.03     1,140,268,209        4,187.00     1,161,055,100      0.97
                       信業
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業      348,400      2,825.63     984,449,793        3,259.00     1,135,435,600      0.95
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       194,700      4,675.31     910,284,344        5,450.00     1,061,115,000      0.89
                        業
    日本     株式   ソフトバンク          情報・通       576,800      1,507.80     869,700,006        1,578.00     910,190,400     0.76
                       信業
    日本     株式   村田製作所          電気機器       108,500      7,739.17     839,700,109        8,325.00     903,262,500     0.76
    日本     株式   ＳＭＣ           機械      11,700     68,766.98      804,573,745       74,150.00      867,555,000     0.73
    日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      130,500      5,965.16     778,454,066        5,893.00     769,036,500     0.65
            ングス
    日本     株式   三菱電機          電気機器       373,500      1,586.91     592,711,335        2,051.00     766,048,500     0.64
    日本     株式   ファナック          電気機器       174,500      4,535.05     791,366,571        4,348.00     758,726,000     0.64
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.33
                    建設業                             2.03
                    食料品                             3.23
                    繊維製品                             0.43
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             5.93
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    医薬品                             4.91
                    石油・石炭製品                             0.43
                    ゴム製品                             0.70
                    ガラス・土石製品                             0.67
                    鉄鋼                             0.94
                    非鉄金属                             0.68
                    金属製品                             0.51
                    機械                             5.47
                    電気機器                            17.86
                    輸送用機器                             8.03
                    精密機器                             2.50
                    その他製品                             2.28
                    電気・ガス業                             1.30
                    陸運業                             2.88
                    海運業                             0.59
                    空運業                             0.50
                    倉庫・運輸関連業                             0.14
                    情報・通信業                             8.03
                    卸売業                             6.89
                    小売業                             4.32
                    銀行業                             6.51
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             2.28
                    その他金融業                             1.15
                    不動産業                             1.80
                    サービス業                             4.87
       合　　計                                         99.18
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     38 日本円        842,670,900       884,260,000      0.74
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ             133,583,696,440               65.70
                               カナダ              6,596,341,393              3.24
                               パナマ               65,851,508            0.03
                               ドイツ              4,791,555,013              2.36
                              イタリア              1,054,201,681              0.52
                              フランス              6,255,127,434              3.08
                              オランダ              3,815,436,311              1.88
                              スペイン              1,411,052,695              0.69
                              ベルギー               430,587,658             0.21
                             オーストリア                100,472,348             0.05
                            ルクセンブルク                 109,768,504             0.05
                             フィンランド                604,505,808             0.30
                             アイルランド               3,518,846,049              1.73
                              ポルトガル                94,826,537            0.05
                              イギリス              7,859,569,052              3.87
                               スイス              6,248,369,538              3.07
                             スウェーデン               1,660,662,338              0.82
                              ノルウェー                365,845,563             0.18
                              デンマーク               1,637,948,172              0.81
                              ケイマン               361,869,800             0.18
                              リベリア                87,866,653            0.04
                            オーストラリア                3,793,721,780              1.87
                              バミューダ                279,456,574             0.14
                            ニュージーランド                  152,051,082             0.07
                               香港             1,052,440,810              0.52
                             シンガポール                633,847,781             0.31
                              イスラエル                357,496,129             0.18
                              キュラソー                282,321,669             0.14
                              ジャージー                691,673,230             0.34
                               マン島               42,002,885            0.02
                               小計            187,939,412,435               92.43
              投資証券                アメリカ              3,371,683,506              1.66
                               カナダ               16,241,232            0.01
                              フランス                66,941,240            0.03
                              ベルギー                17,421,676            0.01
                              イギリス                68,116,754            0.03
                            オーストラリア                 220,965,275             0.11
                               香港               53,420,976            0.03
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             シンガポール                 75,727,517            0.04
                               小計             3,890,518,176              1.91
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            11,500,471,617               5.66
                合計（純資産総額）                           203,330,402,228              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                9,318,578,668                  4.58
                 買建        ドイツ               2,201,620,200                  1.08
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               315,898,562                 0.16
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       391,985      20,474.48     8,025,690,140        27,606.15     10,821,198,707      5.32
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       175,194      35,057.82     6,141,921,346        47,700.01     8,356,757,111      4.11
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC      一般消費       228,670      13,844.66     3,165,859,248        18,637.64     4,261,869,985      2.10
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       61,185     29,252.68     1,789,825,513        65,903.47     4,032,304,118      1.98
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       147,533      13,988.45     2,063,758,451        18,689.80     2,757,362,647      1.36
                        娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       70,617     21,817.92     1,540,716,544        37,560.04     2,652,377,825      1.30
                       動車部品
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       54,860     21,345.67     1,171,023,862        45,882.91     2,517,136,750      1.24
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       133,044      14,132.24     1,880,210,072        18,750.41     2,494,630,839      1.23
                        娯楽
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       23,097     69,054.15     1,594,943,807        70,895.22     1,637,466,959      0.81
                      機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      72,555     19,442.58     1,410,656,566        22,119.60     1,604,887,774      0.79
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   金融サービ       32,147     43,893.82     1,411,054,918        49,312.71     1,585,255,872      0.78
                        ス
            B
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       64,334     23,539.17     1,514,369,001        24,596.44     1,582,387,731      0.78
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       100,509      15,956.39     1,603,761,235        14,683.43     1,475,817,389      0.73
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    金融サービ       40,235     31,588.55     1,270,965,615        33,233.67     1,337,157,014      0.66
                        ス
    アメリカ     株式   BROADCOM    INC       半導体・半       10,324     84,493.18      872,307,682       126,843.39     1,309,531,223      0.64
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ       19,997     49,349.36      986,839,310       64,631.92     1,292,444,616      0.64
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       58,429     20,021.96     1,169,863,632        22,049.11     1,288,307,898      0.63
                      パーソナル
                        用品
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       68,056     18,165.05     1,236,241,323        17,392.32     1,183,651,730      0.58
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC      一般消費       25,060     44,313.91     1,110,506,822        46,713.22     1,170,633,516      0.58
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  金融サービ       21,073     53,295.11     1,123,088,026        55,395.57     1,167,350,872      0.57
                        ス
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半        9,974     96,062.22      958,124,642       101,443.55     1,011,797,968      0.50
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       44,550     25,196.97     1,122,525,361        22,395.90      997,737,519     0.49
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       62,811     15,262.82      958,673,107       14,990.74      941,583,986     0.46
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ       43,655     20,812.81      908,583,255       21,265.32      928,337,741     0.46
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       34,073     24,211.59      824,961,762       26,828.00      914,110,468     0.45
                      料・タバコ
    デンマー     株式   NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ       41,004     20,252.85      830,448,107       22,034.27      903,493,617     0.44
    ク                  イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       101,672      8,537.14     867,988,423        8,807.80     895,507,211     0.44
                      料・タバコ
    フランス     株式   LVMH  MOET  HENNESSY    LOUIS   耐久消費       6,835    123,945.99      847,170,893       130,680.42      893,200,671     0.44
                      財・アパレ
            VUI
                        ル
    アメリカ     株式   COSTCO   WHOLESALE    CORP    生活必需品       10,971     69,589.84      763,470,140       79,411.22      871,220,499     0.43
                      流通・小売
                        り
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ       11,354     51,442.77      584,081,237       74,554.80      846,495,243     0.42
                      ア・サービ
                        ス
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.59
                    素材                             3.91
                    資本財                             6.30
                                 43/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    商業・専門サービス                             1.46
                    運輸                             1.80
                    自動車・自動車部品                             2.17
                    耐久消費財・アパレル                             1.58
                    消費者サービス                             2.03
                    メディア・娯楽                             5.70
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             4.15
                    生活必需品流通・小売り                             1.64
                    食品・飲料・タバコ                             3.74
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.60
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.29
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.81
                    銀行                             5.18
                    金融サービス                             6.17
                    保険                             2.85
                    ソフトウェア・サービス                             8.83
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.61
                    電気通信サービス                             1.10
                    公益事業                             2.68
                    半導体・半導体製造装置                             5.89
                    不動産管理・開発                             0.34
       投資証券         ―   ―                             1.91
       合　　計                                         94.34
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2309       買建    287 米ドル     64,093,262.5      9,035,227,216        66,103,275      9,318,578,668       4.58
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002309     買建    600 ユーロ      13,742,798      2,134,943,675        14,172,000      2,201,620,200       1.08
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     1,690,000.00        236,371,543        238,185,349        0.12
            ユーロ                 買建      260,000.00        40,395,341        40,382,947        0.02
                                 44/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            英ポンド                 買建      158,000.00        28,631,097        28,619,341        0.01
            スウェーデンクローナ                 買建      300,000.00        4,049,340        4,013,520       0.00
            オーストラリアドル                 買建      50,000.00        4,745,840        4,697,405       0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ               121,099,170             0.43
                              メキシコ               711,612,389             2.53
                              ブラジル              1,435,868,938              5.11
                               チリ              145,290,420             0.52
                              コロンビア                27,188,648            0.10
                               ペルー                5,923,619            0.02
                              オランダ                15,496,077            0.06
                            ルクセンブルク                  27,156,351            0.10
                              ギリシャ               117,855,909             0.42
                               トルコ               161,808,275             0.58
                               チェコ               40,475,320            0.14
                              キプロス                     0        0.00
                              ハンガリー                59,925,845            0.21
                              ポーランド                206,052,294             0.73
                               ロシア                    0        0.00
                              ケイマン              4,650,634,273              16.54
                              バミューダ                118,536,889             0.42
                               香港              266,157,723             0.95
                             シンガポール                  7,157,691            0.03
                              マレーシア                359,979,094             1.28
                               タイ              512,696,982             1.82
                              フィリピン                168,533,557             0.60
                             インドネシア                506,929,889             1.80
                               韓国             3,255,405,842              11.58
                               台湾             3,854,278,181              13.70
                               中国             2,987,992,883              10.62
                               インド              3,712,706,873              13.20
                              カタール               242,589,554             0.86
                              エジプト                18,521,864            0.07
                              南アフリカ                874,656,353             3.11
                                 45/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              ジャージー                     0        0.00
                            英ヴァージン諸島                       0        0.00
                            アラブ首長国連邦                  335,360,281             1.19
                              クウェート                214,058,357             0.76
                            サウジアラビア                1,088,139,621              3.87
                               小計             26,250,089,162              93.34
              投資証券                メキシコ                20,790,331            0.07
                              南アフリカ                 8,252,404            0.03
                               小計               29,042,735            0.10
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,844,961,927              6.56
                合計（純資産総額）                            28,124,093,824              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                1,850,201,627                  6.58
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                22,645,379                0.08
                 売建         ―                 520,556              △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       652,000      2,261.73     1,474,654,435        2,543.61     1,658,439,392      5.90
                      導体製造装
            MANUFAC
                        置
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       164,400      7,003.46     1,151,370,271        6,335.23     1,041,512,141      3.70
                        娯楽
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       126,333      6,850.40     865,432,303        7,801.30     985,561,633     3.50
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD  一般消費       437,740      1,958.38     857,265,065        1,733.87     758,985,129     2.70
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        80,649      4,123.74     332,575,529        4,347.90     350,653,948     1.25
    ケイマン     株式   MEITUAN          消費者サー       133,810      2,930.85     392,177,491        2,574.59     344,506,156     1.22
                        ビス
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      136,870      1,501.16     205,463,955        1,713.46     234,521,818     0.83
    インド     株式   HDFC  BANK  LIMITED        銀行      73,394      2,823.49     207,227,869        2,826.81     207,471,627     0.74
                                 46/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     2,546,000        92.70    236,028,142         80.99    206,221,926     0.73
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        14,474      9,679.03     140,094,411       14,144.00      204,720,256     0.73
                      導体製造装
                        置
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        87,548      2,607.55     228,286,173        2,305.66     201,855,922     0.72
                      ア・サービ
                        ス
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      89,704      2,750.83     246,760,613        2,014.27     180,688,829     0.64
    ケイマン     株式   JD.COM   INC  - CL A     一般消費       62,210      3,917.72     243,721,951        2,773.47     172,537,693     0.61
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      168,000      1,093.56     183,719,651        1,015.19     170,552,256     0.61
            CO-H
    ケイマン     株式   PDD  HOLDINGS    INC      一般消費       13,382     13,021.76      174,257,198       12,595.66      168,555,249     0.60
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       330,800       443.56     146,732,171        491.22     162,498,206     0.58
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   BAIDU  INC-CLASS    A    メディア・        59,530      2,380.90     141,735,560        2,688.49     160,046,167     0.57
                        娯楽
    ケイマン     株式   NETEASE   INC       メディア・        52,100      2,532.24     131,930,169        3,046.48     158,721,608     0.56
                        娯楽
    サウジア     株式   AL RAJHI  BANK        銀行      51,979      2,963.21     154,025,050        2,823.00     146,736,717     0.52
    ラビア
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS     一般消費        5,199     27,333.80      142,108,450       27,721.88      144,126,101     0.51
    カ                  財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       21,845      6,135.33     134,026,304        6,475.30     141,452,929     0.50
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        24,319      5,843.36     142,104,870        5,771.28     140,351,953     0.50
                      ア・サービ
                        ス
    韓国     株式   POSCO  HOLDINGS    INC      素材       1,912     34,775.30      66,490,387       68,399.50      130,779,844     0.47
    中国     株式   BYD  CO LTD-H        自動車・自        26,500      4,118.93     109,151,818        4,903.29     129,937,344     0.46
                       動車部品
    インドネ     株式   BANK  CENTRAL   ASIA  TBK  PT   銀行     1,473,900        78.43    115,609,300         85.77    126,423,772     0.45
    シア
    メキシコ     株式   AMERICA   MOVIL  SAB  DE CV   電気通信       830,200       166.10     137,901,292        151.34     125,645,027     0.45
                       サービス
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        39,800      3,068.32     122,119,474        2,951.85     117,483,781     0.42
                      導体製造装
                        置
    サウジア     株式   THE  SAUDI  NATIONAL    BANK    銀行      78,054      1,354.75     105,744,043        1,494.30     116,636,717     0.41
    ラビア
    ブラジル     株式   PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       126,500       785.93     99,421,260        886.36     112,125,285     0.40
            PR
    ブラジル     株式   ITAU  UNIBANCO    HOLDING   S-   銀行      129,000       756.78     97,624,962        850.02     109,653,825     0.39
            PREF
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.57
                    素材                             7.73
                    資本財                             3.94
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    商業・専門サービス                             0.05
                    運輸                             1.94
                    自動車・自動車部品                             3.56
                    耐久消費財・アパレル                             1.28
                    消費者サービス                             2.69
                    メディア・娯楽                             6.33
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             5.58
                    生活必需品流通・小売り                             1.51
                    食品・飲料・タバコ                             3.58
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.76
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.08
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.49
                    銀行                            15.22
                    金融サービス                             2.43
                    保険                             2.61
                    ソフトウェア・サービス                             2.11
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             8.50
                    電気通信サービス                             2.84
                    公益事業                             2.39
                    半導体・半導体製造装置                             8.55
                    不動産管理・開発                             1.59
       投資証券         ―   ―                             0.10
       合　　計                                         93.44
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2309    買建    249 米ドル      12,679,485      1,787,427,000        13,124,790      1,850,201,627       6.58
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      160,689.20        22,402,344        22,645,379        0.08
            オフショア人民元                 売建      26,401.82         513,609        520,556     △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

                                 48/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本            134,556,102,410               85.26
             地方債証券                  日本             7,342,793,195              4.65
              特殊債券                 日本             8,592,675,194              5.44
              社債券                 日本             5,692,230,000              3.61
                              フランス               499,695,000             0.32
                               韓国              100,106,000             0.06
                               小計             6,292,031,000              3.99
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,040,814,085              0.66
                合計（純資産総額）                           157,824,415,884              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第４４４回利付国        5,350,000,000         100.13    5,357,063,900         100.08    5,354,547,500      0.005   2025/1/1    3.39
            債（２年）
    日本    国債証券    第１４７回利付国        2,110,000,000         100.06    2,111,327,900         100.01    2,110,274,300      0.005  2026/3/20    1.34
            債（５年）
    日本    国債証券    第１５８回利付国        1,930,000,000         100.00    1,930,106,400         99.79   1,925,985,600      0.100  2028/3/20    1.22
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４６回利付国        1,860,000,000         100.36    1,866,733,200         100.26    1,864,873,200      0.100  2025/12/20     1.18
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６６回日本国        1,860,000,000         98.34   1,829,302,400         97.47   1,813,053,600      0.200  2032/3/20    1.15
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        1,810,000,000         98.89   1,789,945,500         98.85   1,789,257,400      0.100  2029/9/20    1.13
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        1,770,000,000         100.31    1,775,556,500         100.24    1,774,336,500      0.100  2025/9/20    1.12
            債（５年）
    日本    国債証券    第１５０回利付国        1,740,000,000         99.96   1,739,445,000         99.91   1,738,521,000      0.005  2026/12/20     1.10
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国        1,720,000,000         100.21    1,723,612,000         100.22    1,723,801,200      0.100  2024/12/20     1.09
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国        1,740,000,000         98.71   1,717,713,700         98.28   1,710,176,400      0.100  2030/6/20    1.08
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６２回利付国        1,750,000,000         97.86   1,712,606,400         97.52   1,706,687,500      0.100  2031/3/20    1.08
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４８回利付国        1,700,000,000         100.07    1,701,355,800         99.98   1,699,745,000      0.005  2026/6/20    1.08
            債（５年）
                                 49/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第３４８回利付国        1,690,000,000         99.79   1,686,451,000         100.08    1,691,385,800      0.100  2027/9/20    1.07
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４９回利付国        1,540,000,000         100.02    1,540,344,600         99.95   1,539,260,800      0.005  2026/9/20    0.98
            債（５年）
    日本    国債証券    第１５３回利付国        1,540,000,000         99.90   1,538,587,400         99.78   1,536,704,400      0.005  2027/6/20    0.97
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国        1,540,000,000         99.37   1,530,351,400         99.36   1,530,159,400      0.100  2028/12/20     0.97
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国        1,510,000,000         98.74   1,491,009,700         98.68   1,490,128,400      0.100  2029/12/20     0.94
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６７回日本国        1,520,000,000         99.04   1,505,474,300         97.24   1,478,063,200      0.200  2032/6/20    0.94
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６４回利付国        1,510,000,000         97.52   1,472,641,200         97.06   1,465,636,200      0.100  2031/9/20    0.93
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５１回利付国        1,360,000,000         99.70   1,356,037,500         99.66   1,355,376,000      0.100  2028/6/20    0.86
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        1,380,000,000         97.66   1,347,836,300         97.29   1,342,698,600      0.100  2031/6/20    0.85
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国        1,340,000,000         99.63   1,335,109,000         99.95   1,339,410,400      0.100  2027/12/20     0.85
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５２回利付国        1,310,000,000         100.31    1,314,158,100         100.19    1,312,606,900      0.100  2027/3/20    0.83
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        1,310,000,000         100.00    1,310,000,000         100.19    1,312,606,900      0.100  2027/3/20    0.83
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国        1,320,000,000         98.16   1,295,764,900         97.77   1,290,656,400      0.100  2030/12/20     0.82
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５８回利付国        1,310,000,000         99.03   1,297,342,700         98.50   1,290,441,700      0.100  2030/3/20    0.82
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６８回日本国        1,280,000,000         99.45   1,272,993,100         96.99   1,241,561,600      0.200  2032/9/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４４９回利付国        1,230,000,000         100.09    1,231,177,500         100.02    1,230,332,100      0.005   2025/6/1    0.78
            債（２年）
    日本    国債証券    第３６９回日本国        1,230,000,000         100.76    1,239,398,100         99.50   1,223,960,700      0.500  2032/12/20     0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        1,230,000,000         98.26   1,208,684,200         97.98   1,205,227,800      0.100  2030/9/20    0.76
            債（１０年）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                85.26
                地方債証券                                 4.65
                 特殊債券                                5.44
                 社債券                                3.99
                 合　　計                                99.34
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    以下の運用状況は2023年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              26,698,245,306              47.89
                               カナダ              1,114,105,430              2.00
                              メキシコ               554,582,624             0.99
                               ドイツ              3,663,172,652              6.57
                              イタリア              4,272,625,085              7.66
                              フランス              4,604,868,890              8.26
                              オランダ               870,757,122             1.56
                              スペイン              2,797,114,513              5.02
                              ベルギー              1,016,317,607              1.82
                             オーストリア                697,467,914             1.25
                             フィンランド                285,631,021             0.51
                             アイルランド                322,322,066             0.58
                              イギリス              2,732,515,210              4.90
                             スウェーデン                109,828,655             0.20
                              ノルウェー                89,776,837            0.16
                              デンマーク                169,760,038             0.30
                              ポーランド                277,348,376             0.50
                            オーストラリア                 837,709,470             1.50
                            ニュージーランド                  114,179,941             0.20
                             シンガポール                243,381,292             0.44
                              マレーシア                288,126,637             0.52
                               中国             3,174,635,289              5.69
                              イスラエル                160,883,090             0.29
                               小計             55,095,355,065              98.82
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              655,450,848             1.18
                合計（純資産総額）                            55,750,805,913              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,680,000      12,309.50      329,894,610       11,893.79      318,753,654      1.625  2031/5/15    0.57
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,470,000      12,842.95      317,221,008       12,714.28      314,042,777      0.750  2026/4/30    0.56
                                 51/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,120,000      14,054.70      297,959,831       13,826.34      293,118,590      3.875  2025/3/31    0.53
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,060,000      13,931.56      286,990,329       13,574.97      279,644,392      3.500  2033/2/15    0.50
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,320,000      11,918.72      276,514,489       11,523.19      267,338,152      1.125  2031/2/15    0.48
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,990,000      13,430.75      267,272,098       12,942.80      257,561,882      2.875  2032/5/15    0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,110,000      11,869.01      250,436,177       11,475.28      242,128,585      1.250  2031/8/15    0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,880,000      12,869.19      241,940,801       12,718.13      239,100,979      0.875  2026/6/30    0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,920,000      12,402.05      238,119,474       11,964.82      229,724,712      1.875  2032/2/15    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,590,000      14,770.30      234,847,778       14,248.98      226,558,834      4.125  2032/11/15     0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,820,000      12,574.52      228,856,336       12,306.79      223,983,597      1.250  2028/4/30    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,930,000      11,937.33      230,390,654       11,527.05      222,472,079      1.375  2031/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,650,000      13,301.84      219,480,377       12,789.72      211,030,436      2.750  2032/8/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,580,000      13,238.51      209,168,532       13,308.17      210,269,145      0.750  2024/11/15     0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,800,000      11,687.82      210,380,809       11,349.18      204,285,352      0.875  2030/11/15     0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,510,000      13,718.57      207,150,480       13,437.30      202,903,294      3.375  2033/5/15    0.36
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       1,390,000      14,205.85      197,461,389       14,068.55      195,552,958      0.750  2028/5/25    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,360,000      14,413.08      196,017,904       14,001.73      190,423,597      4.125  2027/10/31     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,450,000      12,958.22      187,894,286       12,780.36      185,315,251      1.500  2027/1/31    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,370,000      14,041.14      192,363,715       13,125.62      179,821,111      3.625  2053/2/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,300,000      14,099.11      183,288,489       13,827.44      179,756,849      3.875  2026/1/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,270,000      15,064.25      191,316,044       14,060.65      178,570,333      4.000  2052/11/15     0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,340,000      13,608.01      182,347,338       13,280.08      177,953,203      2.875  2028/5/15    0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       1,190,000      14,697.78      174,903,686       14,733.55      175,329,292      0.000  2025/3/25    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,300,000      13,482.45      175,271,965       13,331.30      173,306,919      2.250  2025/11/15     0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,360,000      12,734.65      173,191,337       12,688.40      172,562,257      0.500  2026/2/28    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,230,000      13,798.26      169,718,655       13,770.57      169,378,022      3.000  2024/7/31    0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,320,000      12,712.63      167,806,724       12,683.99      167,428,745      0.375  2026/1/31    0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,310,000      12,724.19      166,686,947       12,631.13      165,467,831      0.875  2026/9/30    0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,270,000      12,840.95      163,080,158       12,750.62      161,932,955      0.250  2025/10/31     0.29
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.82
                 合　　計                                98.82
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ              1,992,899,769              19.00
                             アイルランド               8,262,464,617              78.76
                               小計             10,255,364,386              97.76
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              234,662,720             2.24
                合計（純資産総額）                            10,490,027,106              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       1,282,247       6,267.39     8,036,343,851        6,443.73     8,262,464,617     78.76
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   J.P.MORGAN    EM LOCAL        545,832      3,566.54     1,946,732,207        3,651.12     1,992,899,769     19.00
          証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.76
                 合　　計                                97.76
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2023年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

                                 53/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              投資証券                 日本             45,965,456,900              98.76
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              575,922,196             1.24
                合計（純資産総額）                            46,541,379,096              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                561,214,500                 1.21
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 5,052     568,094.47     2,870,013,269         596,000    3,010,992,000      6.47
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 4,449     553,407.31     2,462,109,133         572,000    2,544,828,000      5.47
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 14,005     155,121.18     2,172,472,171         169,200    2,369,646,000      5.09
             人
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 7,545     293,649.48     2,215,585,390         290,700    2,193,331,500      4.71
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 14,629     144,261.6     2,110,403,084         140,100    2,049,522,900      4.40
    日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 20,759     98,725.95     2,049,451,996         97,500    2,024,002,500      4.35
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 6,528     280,021.73     1,827,981,857         280,000    1,827,840,000      3.93
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 8,629     176,893.57     1,526,414,686         180,900    1,560,986,100      3.35
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 9,688     148,236.2     1,436,112,346         153,500    1,487,108,000      3.20
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 4,114     330,843.9     1,361,091,804         346,500    1,425,501,000      3.06
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 20,968     55,804.35     1,170,105,679         58,900    1,235,015,200      2.65
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 13,014      74,422.8     968,538,329        84,400    1,098,381,600      2.36
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 2,962     354,139.02     1,048,959,784         354,000    1,048,548,000      2.25
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                 1,495     601,769.44      899,645,319        674,000    1,007,630,000      2.17
             法人
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 13,966     80,641.65     1,126,241,341         70,600     985,999,600     2.12
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 6,608     148,421.75      980,770,950        148,800     983,270,400     2.11
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 2,272     393,051.55      893,013,133        414,000     940,608,000     2.02
             法人
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 1,711     465,531.03      796,523,608        506,000     865,766,000     1.86
             資法人
    日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                 2,520     315,516.78      795,102,290        338,000     851,760,000     1.83
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 5,536     156,350.19      865,554,675        152,100     842,025,600     1.81
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 2,774     303,471.09      841,828,803        300,500     833,587,000     1.79
             人
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 5,312     149,077.38      791,899,052        149,700     795,206,400     1.71
    日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                 1,607     491,638.17      790,062,552        472,500     759,307,500     1.63
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 5,093     150,207.56      765,007,153        144,700     736,957,100     1.58
    日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 3,179     205,046.22      651,841,961        222,500     707,327,500     1.52
             クスト投資法人
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 2,074      310,979     644,970,450        340,500     706,197,000     1.52
             法人
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 6,008     110,485.97      663,799,733        113,900     684,311,200     1.47
    日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 4,052     155,213.44      628,924,886        165,000     668,580,000     1.44
    日本    投資証券    森トラストリート投資法人                 8,348     72,136.46      602,195,179        73,300     611,908,400     1.31
    日本    投資証券    三菱地所物流リート投資法人                 1,495     404,789.4      605,160,153        407,000     608,465,000     1.31
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.76
                 合　　計                                98.76
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     301 日本円        556,863,210       561,214,500      1.21
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2023年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ               546,692,569             0.91
                            オーストラリア                  36,145,608            0.06
                               小計              582,838,177             0.97
              投資証券                アメリカ              46,022,814,653              76.58
                               カナダ              1,001,005,272              1.67
                               ドイツ               24,338,420            0.04
                              イタリア                5,676,376            0.01
                              フランス              1,041,243,814              1.73
                              オランダ               117,403,147             0.20
                              スペイン               245,822,292             0.41
                              ベルギー               627,666,526             1.04
                             アイルランド                 19,959,578            0.03
                              イギリス              2,734,911,424              4.55
                            オーストラリア                3,906,572,656              6.50
                                 55/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            ニュージーランド                  244,930,917             0.41
                               香港              747,069,396             1.24
                             シンガポール               2,257,025,117              3.76
                               韓国              134,695,402             0.22
                              イスラエル                74,344,505            0.12
                              ガーンジー                123,333,177             0.21
                               小計             59,328,812,672              98.72
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              186,721,454             0.31
                合計（純資産総額）                            60,098,372,303              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                17,754,914                0.03
                 売建         ―                2,034,529               △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             299,967      17,447.13     5,233,563,606        17,430.94     5,228,706,929      8.70
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              30,377     100,425.49     3,050,625,265        112,403.83     3,414,491,423      5.68
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              51,400     42,306.29     2,174,543,739        39,687.28     2,039,926,403      3.39
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           218,732      9,020.72     1,973,121,790        8,665.42     1,895,405,938      3.15
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        106,242      16,448.83     1,747,556,864        17,547.94     1,864,328,836      3.10
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             161,467      10,497.49     1,694,998,597        11,419.97     1,843,949,862      3.07
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         94,644     14,149.25     1,339,142,074        17,308.29     1,638,126,423      2.73
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          326,234      4,668.25     1,522,942,274        4,481.43     1,461,996,890      2.43
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         68,617     21,090.58     1,447,172,982        19,854.21     1,362,336,657      2.27
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        46,138     24,165.27     1,114,937,254        26,238.74     1,210,603,268      2.01
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             556,344      1,822.16     1,013,748,645        1,926.18     1,071,618,686      1.78
    ラリア
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              110,810      8,622.75     955,486,930        9,136.26     1,012,389,602      1.68
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          188,908      4,494.13     848,977,666        5,000.20     944,578,896     1.57
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        51,174     19,350.76      990,256,089       17,834.11      912,642,986     1.52
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              130,004      6,656.15     865,326,782        6,784.88     882,062,333     1.47
    アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           94,767      7,459.02     706,869,448        8,537.14     809,039,450     1.35
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        37,914     21,760.33      825,021,229       20,967.87      794,976,119     1.32
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           40,433     20,322.34      821,693,313       18,537.55      749,528,961     1.25
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         20,861     30,276.64      631,601,078       33,453.59      697,875,356     1.16
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             69,537     11,081.37      770,565,918        9,604.28     667,853,243     1.11
    香港    投資証券    LINK  REIT              828,600       993.09     822,878,201        797.32     660,665,981     1.10
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    アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        230,278      2,404.28     553,654,195        2,562.83     590,164,426     0.98
    アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           201,600      2,862.57     577,095,327        2,844.77     573,506,559     0.95
    アメリカ    投資証券    GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         85,362      7,257.22     619,491,129        6,690.43     571,109,015     0.95
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          56,903      9,456.94     538,128,414       10,035.65      571,058,837     0.95
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               100,586      5,709.50     574,296,395        5,672.63     570,587,443     0.95
    アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        177,827      3,387.36     602,364,416        3,063.27     544,733,555     0.91
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              398,356      1,430.74     569,944,577        1,366.61     544,397,452     0.91
    アメリカ    投資証券    AMERICAN    HOMES  4 RENT-  A       102,151      4,594.36     469,319,476        5,214.48     532,664,377     0.89
    アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           34,709     15,559.35      540,049,537       15,296.65      530,931,588     0.88
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エクイティ不動産投資信託（REIT）                             0.97
       投資証券         ―   ―                            98.72
       合　　計                                         99.69
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       英ポンド                 買建      98,000.00       17,754,189        17,754,914        0.03
            オーストラリアドル                 売建      18,000.00        1,690,808        1,691,065      △0.00
            香港ドル                 売建      19,000.00         343,400        343,464     △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
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        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （５）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （６）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                   に取得申込口数を乗じて得た額です。
    （７）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
    （８）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （９）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
        ※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （５）解約価額
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        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
                                 60/332


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        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限   とします（      2017年10月26日        設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年7月26日から翌年7月25日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）  信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
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       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
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      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
                                 63/332



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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2022年                                                  7月26日から

        2023年    7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【つみたてバランスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 2022年    7月25日現在            2023年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                        88,775,527               142,920,018
        コール・ローン
                                      24,113,274,295               36,389,151,484
        親投資信託受益証券
                                      24,202,049,822               36,532,071,502
        流動資産合計
                                      24,202,049,822               36,532,071,502
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        7,142,517               19,994,226
        未払解約金
                                        2,344,098               3,473,244
        未払受託者報酬
                                        20,510,773               30,390,854
        未払委託者報酬
                                           240               387
        未払利息
                                         914,113              1,059,242
        その他未払費用
                                        30,911,741               54,917,953
        流動負債合計
                                        30,911,741               54,917,953
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      18,611,338,221               25,218,182,459
        元本
        剰余金
                                      5,559,799,860               11,258,971,090
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,735,531,591               6,131,858,883
          （分配準備積立金）
                                      24,171,138,081               36,477,153,549
        元本等合計
                                      24,171,138,081               36,477,153,549
       純資産合計
                                      24,202,049,822               36,532,071,502
     負債純資産合計
                                 65/332










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2021年      7月27日         自　2022年      7月26日
                                 至　2022年      7月25日         至　2023年      7月25日
     営業収益
                                       546,824,489              3,637,477,189
       有価証券売買等損益
                                                          851
                                            -
       その他収益
                                       546,824,489              3,637,478,040
       営業収益合計
     営業費用
                                         105,629               101,512
       支払利息
                                        4,336,855               6,370,959
       受託者報酬
                                        37,947,313               55,745,761
       委託者報酬
                                        1,695,845               1,946,661
       その他費用
                                        44,085,642               64,164,893
       営業費用合計
                                       502,738,847              3,573,313,147
     営業利益又は営業損失（△）
                                       502,738,847              3,573,313,147
     経常利益又は経常損失（△）
                                       502,738,847              3,573,313,147
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        9,728,744               33,949,858
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      3,337,627,581               5,559,799,860
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      1,927,610,041               2,512,842,262
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,927,610,041               2,512,842,262
       額
                                       198,447,865               353,034,321
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       198,447,865               353,034,321
       額
                                            -               -
     分配金
                                      5,559,799,860               11,258,971,090
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 66/332











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第5期                            第6期

              2022年    7月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 12,497,633,049円           期首元本額                 18,611,338,221円
       期中追加設定元本額                  6,848,125,159円          期中追加設定元本額                  7,786,544,191円
       期中一部解約元本額                   734,419,987円         期中一部解約元本額                  1,179,699,953円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        18,611,338,221口                            25,218,182,459口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.2987円       当たりの純資産の額                     1.4465円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (12,987円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (14,465円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2021年    7月27日                       自  2022年    7月26日
              至  2022年    7月25日                       至  2023年    7月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   389,872,573円        A  費用控除後の配当等収益額                   688,712,448円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   103,137,530円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                  2,850,650,841円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  2,824,268,269円          C   収益調整金額                  5,127,112,207円
     D  分配準備積立金額                  2,242,521,488円         D  分配準備積立金額                  2,592,495,594円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  5,559,799,860円         E  当ファンドの分配対象収益額                 11,258,971,090円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 18,611,338,221口         F  当ファンドの期末残存口数                 25,218,182,459口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      2,987円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      4,464円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                 67/332


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                 第5期                            第6期

              自  2021年    7月27日                       自  2022年    7月26日
              至  2022年    7月25日                       至  2023年    7月25日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第5期                            第6期

              2022年    7月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
                                 68/332


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    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2021年    7月27日                       自  2022年    7月26日
              至  2022年    7月25日                       至  2023年    7月25日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                          自  2021年    7月27日               自  2022年    7月26日
           種類
                          至  2022年    7月25日               至  2023年    7月25日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              546,824,489                   3,621,792,643

           合計                       546,824,489                   3,621,792,643

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                 69/332


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                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ国内株式マザーファンド                         6,296,076,948          10,962,729,181

               ＲＭ国内リートマザーファンド                         2,479,261,030           3,611,787,468

               ＲＭ先進国株式マザーファンド                         2,902,870,484           7,319,007,351

               ＲＭ新興国株式マザーファンド                         1,036,134,667           1,804,221,295

               ＲＭ先進国リートマザーファンド                         1,182,527,079           1,835,873,290

               ＲＭ国内債券マザーファンド                         7,107,817,779           7,239,312,407

               ＲＭ先進国債券マザーファンド                         1,548,717,725           1,801,158,714

               ＲＭ新興国債券マザーファンド                         1,384,380,885           1,815,061,778

                    合計                    23,937,786,597           36,389,151,484

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＭ新興国株式マ
    ザーファンド」、「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＭ新興国債券
    マザーファンド」、「ＲＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＭ先進国リートマザーファンド」受益証券
    を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託
    の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                 70/332

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                                2023年    7月25日現在
        コール・ローン                               944,085,580
        株式                             116,137,223,070
        派生商品評価勘定                               27,242,450
        未収入金                               890,412,400
        未収配当金                               125,758,065
                                       36,900,000
        差入委託証拠金
                                     118,161,621,565
        流動資産合計
                                     118,161,621,565
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                               24,600,000
        未払金                              1,017,745,629
        未払解約金                                5,929,000
                                          2,560
        未払利息
                                      1,048,277,189
        流動負債合計
                                      1,048,277,189
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             67,260,687,267
        剰余金
                                     49,852,657,109
          剰余金又は欠損金（△）
                                     117,113,344,376
        元本等合計
                                     117,113,344,376
       純資産合計
                                     118,161,621,565
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    7月26日
       期首元本額                                             39,273,926,119円
       期中追加設定元本額                                             74,024,630,887円
                                 71/332

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期中一部解約元本額                                             46,037,869,739円
       期末元本額                                             67,260,687,267円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,474,654,842円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,306,096,784円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              4,044,771,051円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               68,733,479円
       つみたてバランスファンド                                              6,296,076,948円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               465,401,205円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               329,126,633円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               224,344,678円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               115,618,986円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               78,569,012円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               43,297,249円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               91,481,415円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               23,511,557円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               39,650,078円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               43,215,771円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                               20,787,253円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 35,634円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 43,748円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 57,796円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 78,769円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 124,956円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 56,343円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               467,561,757円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             39,816,786,682円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              3,325,220,987円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               119,020,233円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               374,001,968円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               480,377,117円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               502,563,301円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               942,771,143円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               154,590,767円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,031,776,086円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               31,488,146円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               30,130,549円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               41,127,800円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               54,195,207円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               20,479,134円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               71,650,208円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               51,445,968円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                                 25,204円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               325,957,353円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専                                               753,783,470円
       用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    67,260,687,267口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.7412円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (17,412円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    7月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    7月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                 12,588,207,586

           合計                                          12,588,207,586

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2023年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             909,197,550              －     936,440,000          27,242,450

            合計              909,197,550              －     936,440,000          27,242,450

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                          1,900      3,660.00         6,954,000

    ニッスイ                         49,900        674.70       33,667,530

    マルハニチロ                          7,400      2,475.50        18,318,700

    雪国まいたけ                          4,200       935.00        3,927,000

    カネコ種苗                          1,500      1,465.00         2,197,500

    サカタのタネ                          5,700      3,895.00        22,201,500

    ホクト                          4,400      1,840.00         8,096,000

    ホクリヨウ                           600      897.00         538,200

    住石ホールディングス                          6,000       358.00        2,148,000

    日鉄鉱業                          2,000      4,945.00         9,890,000

    三井松島ホールディングス                          2,300      2,613.00         6,009,900

    ＩＮＰＥＸ                         184,400       1,840.00        339,296,000

    石油資源開発                          5,800      4,865.00        28,217,000

    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          2,300      2,275.00         5,232,500

    ショーボンドホールディングス                          6,800      5,702.00        38,773,600

    ミライト・ワン                         16,500       1,824.00        30,096,000

    タマホーム                          3,100      3,505.00        10,865,500

    サンヨーホームズ                           500      721.00         360,500

    日本アクア                          1,600       887.00        1,419,200

    ファーストコーポレーション                          1,000       737.00         737,000

    ベステラ                           800     1,086.00          868,800

    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                          8,400       196.00        1,646,400

    キャンディル                           700      604.00         422,800

    ダイセキ環境ソリューション                           800     1,338.00         1,070,400

    第一カッター興業                          1,300      1,441.00         1,873,300

    安藤・間                         28,900       1,120.00        32,368,000

    東急建設                         14,200        760.00       10,792,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コムシスホールディングス                         15,900       2,811.00        44,694,900
    ビーアールホールディングス                          7,900       399.00        3,152,100

    高松コンストラクショングループ                          3,200      2,672.00         8,550,400

    東建コーポレーション                          1,400      7,420.00        10,388,000

    ソネック                           400      973.00         389,200

    ヤマウラ                          2,500      1,155.00         2,887,500

    オリエンタル白石                         17,900        306.00        5,477,400

    大成建設                         32,600       5,408.00        176,300,800

    大林組                         124,800       1,311.00        163,612,800

    清水建設                         98,900        957.90       94,736,310

    飛島建設                          3,900      1,370.00         5,343,000

    長谷工コーポレーション                         36,000       1,833.00        65,988,000

    松井建設                          3,300       769.00        2,537,700

    錢高組                           300     3,165.00          949,500

    鹿島建設                         77,300       2,229.00        172,301,700

    不動テトラ                          2,400      1,874.00         4,497,600

    大末建設                          1,000      1,376.00         1,376,000

    鉄建建設                          2,500      2,046.00         5,115,000

    西松建設                          5,900      3,709.00        21,883,100

    三井住友建設                         28,100        373.00       10,481,300

    大豊建設                          1,400      3,945.00         5,523,000

    佐田建設                          1,700       480.00         816,000

    ナカノフドー建設                          1,900       398.00         756,200

    奥村組                          5,700      4,200.00        23,940,000

    東鉄工業                          4,800      2,727.00        13,089,600

    イチケン                           600     2,048.00         1,228,800

    富士ピー・エス                          1,200       447.00         536,400

    淺沼組                          2,800      3,470.00         9,716,000

    戸田建設                         42,900        779.80       33,453,420

    熊谷組                          5,800      3,180.00        18,444,000

    北野建設                           500     3,105.00         1,552,500

    植木組                           800     1,420.00         1,136,000

    矢作建設工業                          4,700      1,334.00         6,269,800

    ピーエス三菱                          4,400       780.00        3,432,000

    日本ハウスホールディングス                          6,900       374.00        2,580,600

    新日本建設                          4,900      1,261.00         6,178,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東亜道路工業                          1,400      4,880.00         6,832,000
    日本道路                           700     9,340.00         6,538,000

    東亜建設工業                          3,000      3,145.00         9,435,000

    日本国土開発                          9,900       611.00        6,048,900

    若築建設                          1,600      3,205.00         5,128,000

    東洋建設                         11,300       1,081.00        12,215,300

    五洋建設                         49,500        762.70       37,753,650

    世紀東急工業                          4,500      1,447.00         6,511,500

    福田組                          1,300      4,840.00         6,292,000

    住友林業                         26,900       3,424.00        92,105,600

    日本基礎技術                          1,600       502.00         803,200

    巴コーポレーション                          3,000       517.00        1,551,000

    大和ハウス工業                         96,500       3,843.00        370,849,500

    ライト工業                          6,500      2,038.00        13,247,000

    積水ハウス                         105,800       2,930.00        309,994,000

    日特建設                          3,300      1,108.00         3,656,400

    北陸電気工事                          2,400       987.00        2,368,800

    ユアテック                          7,700       889.00        6,845,300

    日本リーテック                          3,100      1,460.00         4,526,000

    四電工                          1,500      2,313.00         3,469,500

    中電工                          5,400      2,386.00        12,884,400

    関電工                         19,100       1,236.00        23,607,600

    きんでん                         24,600       1,996.00        49,101,600

    東京エネシス                          3,500       985.00        3,447,500

    トーエネック                          1,200      3,725.00         4,470,000

    住友電設                          3,300      3,205.00        10,576,500

    日本電設工業                          5,700      2,131.00        12,146,700

    エクシオグループ                         16,100       2,909.00        46,834,900

    新日本空調                          1,900      2,363.00         4,489,700

    九電工                          8,500      4,115.00        34,977,500

    三機工業                          7,700      1,537.00        11,834,900

    日揮ホールディングス                         34,500       1,972.50        68,051,250

    中外炉工業                          1,100      2,081.00         2,289,100

    ヤマト                          2,300       905.00        2,081,500

    太平電業                          2,200      4,410.00         9,702,000

    高砂熱学工業                          8,400      2,549.00        21,411,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三晃金属工業                           300     4,525.00         1,357,500
    朝日工業社                          1,400      2,450.00         3,430,000

    明星工業                          6,000       988.00        5,928,000

    大氣社                          4,000      4,230.00        16,920,000

    ダイダン                          2,300      2,980.00         6,854,000

    日比谷総合設備                          3,000      2,235.00         6,705,000

    フィル・カンパニー                           600      765.00         459,000

    テスホールディングス                          7,500       608.00        4,560,000

    インフロニア・ホールディングス                         36,600       1,371.50        50,196,900

    東洋エンジニアリング                          4,600       666.00        3,063,600

    レイズネクスト                          5,000      1,446.00         7,230,000

    ニップン                          9,400      1,847.00        17,361,800

    日清製粉グループ本社                         32,400       1,720.50        55,744,200

    日東富士製粉                           600     4,825.00         2,895,000

    昭和産業                          3,100      2,701.00         8,373,100

    鳥越製粉                          2,200       623.00        1,370,600

    中部飼料                          4,800      1,086.00         5,212,800

    フィード・ワン                          5,100       753.00        3,840,300

    東洋精糖                           500     1,762.00          881,000

    日本甜菜製糖                          2,000      1,921.00         3,842,000

    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          3,500      2,834.00         9,919,000

    塩水港精糖                          3,200       217.00         694,400

    ウェルネオシュガー                          1,800      2,075.00         3,735,000

    森永製菓                          6,400      4,535.00        29,024,000

    中村屋                           900     3,075.00         2,767,500

    江崎グリコ                         10,000       3,772.00        37,720,000

    名糖産業                          1,400      1,641.00         2,297,400

    井村屋グループ                          1,900      2,245.00         4,265,500

    不二家                          2,400      2,441.00         5,858,400

    山崎製パン                         23,400       2,154.50        50,415,300

    第一屋製パン                           500      389.00         194,500

    モロゾフ                          1,100      3,785.00         4,163,500

    亀田製菓                          2,200      4,345.00         9,559,000

    寿スピリッツ                          3,700      11,030.00         40,811,000

    カルビー                         16,000       2,735.00        43,760,000

    森永乳業                          6,400      4,697.00        30,060,800

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    六甲バター                          2,600      1,322.00         3,437,200
    ヤクルト本社                         25,000       8,811.00        220,275,000

    明治ホールディングス                         42,900       3,333.00        142,985,700

    雪印メグミルク                          8,500      1,980.00        16,830,000

    プリマハム                          4,700      2,220.00        10,434,000

    日本ハム                         13,700       4,082.00        55,923,400

    林兼産業                           800      491.00         392,800

    丸大食品                          3,500      1,518.00         5,313,000

    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          3,900      3,345.00        13,045,500

    柿安本店                          1,400      2,343.00         3,280,200

    伊藤ハム米久ホールディングス                         26,800        722.00       19,349,600

    サッポロホールディングス                         11,500       3,664.00        42,136,000

    アサヒグループホールディングス                         80,900       5,662.00        458,055,800

    キリンホールディングス                         158,000       2,091.00        330,378,000

    宝ホールディングス                         23,900       1,222.00        29,205,800

    オエノンホールディングス                         10,500        367.00        3,853,500

    養命酒製造                          1,200      1,867.00         2,240,400

    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

    ディングス                         27,400       1,616.50        44,292,100
    サントリー食品インターナショナル                         24,700       5,108.00        126,167,600

    ダイドーグループホールディングス                          2,000      5,100.00        10,200,000

    伊藤園                         11,900       4,075.00        48,492,500

    キーコーヒー                          3,900      2,069.00         8,069,100

    ユニカフェ                           900      915.00         823,500

    ジャパンフーズ                           400     1,098.00          439,200

    日清オイリオグループ                          4,900      3,740.00        18,326,000

    不二製油グループ本社                          8,200      1,993.50        16,346,700

    かどや製油                           300     3,455.00         1,036,500

    Ｊ－オイルミルズ                          3,600      1,678.00         6,040,800

    キッコーマン                         23,200       8,074.00        187,316,800

    味の素                         84,600       5,591.00        472,998,600

    ブルドックソース                          1,900      1,933.00         3,672,700

    キユーピー                         18,800       2,332.50        43,851,000

    ハウス食品グループ本社                         10,700       3,357.00        35,919,900

    カゴメ                         16,300       3,145.00        51,263,500

    焼津水産化学工業                          1,100       819.00         900,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アリアケジャパン                          3,100      5,087.00        15,769,700
    ピエトロ                           400     1,819.00          727,600

    エバラ食品工業                           900     2,929.00         2,636,100

    やまみ                           300     1,344.00          403,200

    ニチレイ                         16,000       3,185.00        50,960,000

    東洋水産                         17,700       6,125.00        108,412,500

    イートアンドホールディングス                          1,500      2,102.00         3,153,000

    大冷                           300     1,978.00          593,400

    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          2,200      1,081.00         2,378,200

    日清食品ホールディングス                         12,300      11,705.00        143,971,500

    永谷園ホールディングス                          1,700      2,151.00         3,656,700

    一正蒲鉾                          1,200       734.00         880,800

    フジッコ                          3,600      1,857.00         6,685,200

    ロック・フィールド                          3,900      1,477.00         5,760,300

    日本たばこ産業                         230,600       3,108.00        716,704,800

    ケンコーマヨネーズ                          2,400      1,309.00         3,141,600

    わらべや日洋ホールディングス                          2,600      2,747.00         7,142,200

    なとり                          2,200      1,951.00         4,292,200

    イフジ産業                           500     1,199.00          599,500

    ファーマフーズ                          5,000      1,622.00         8,110,000

    ユーグレナ                         22,600        891.00       20,136,600

    紀文食品                          2,700      1,070.00         2,889,000

    ピックルスホールディングス                          2,100      1,218.00         2,557,800

    ミヨシ油脂                          1,000      1,033.00         1,033,000

    理研ビタミン                          3,000      2,045.00         6,135,000

    片倉工業                          3,300      1,634.00         5,392,200

    グンゼ                          2,500      4,420.00        11,050,000

    東洋紡                         15,400       1,061.50        16,347,100

    ユニチカ                         10,700        232.00        2,482,400

    富士紡ホールディングス                          1,400      3,395.00         4,753,000

    倉敷紡績                          2,700      2,368.00         6,393,600

    シキボウ                          1,500      1,034.00         1,551,000

    日本毛織                          9,400      1,166.00        10,960,400

    ダイトウボウ                          4,500        97.00        436,500

    トーア紡コーポレーション                          1,100       479.00         526,900

    ダイドーリミテッド                          4,000       270.00        1,080,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    帝国繊維                          4,000      1,699.00         6,796,000
    帝人                         34,200       1,496.50        51,180,300

    東レ                         238,700        794.80       189,718,760

    住江織物                           600     2,325.00         1,395,000

    日本フエルト                          1,500       420.00         630,000

    イチカワ                           300     1,382.00          414,600

    日東製網                           300     1,414.00          424,200

    アツギ                          1,600       448.00         716,800

    ダイニック                           700      781.00         546,700

    セーレン                          6,900      2,430.00        16,767,000

    ソトー                           900      762.00         685,800

    東海染工                           300     1,090.00          327,000

    小松マテーレ                          5,200       737.00        3,832,400

    ワコールホールディングス                          6,500      3,024.00        19,656,000

    ホギメディカル                          4,800      3,120.00        14,976,000

    クラウディアホールディングス                           600      880.00         528,000

    ＴＳＩホールディングス                         12,000        726.00        8,712,000

    マツオカコーポレーション                           800     1,278.00         1,022,400

    ワールド                          4,600      1,762.00         8,105,200

    三陽商会                          1,100      2,053.00         2,258,300

    ナイガイ                           900      288.00         259,200

    オンワードホールディングス                         23,100        563.00       13,005,300

    ルックホールディングス                           800     2,699.00         2,159,200

    キムラタン                         15,700        21.00        329,700

    ゴールドウイン                          6,300      11,520.00         72,576,000

    デサント                          6,100      4,075.00        24,857,500

    キング                          1,200       640.00         768,000

    ヤマトインターナショナル                          2,200       310.00         682,000

    特種東海製紙                          1,600      3,275.00         5,240,000

    王子ホールディングス                         148,400        551.60       81,857,440

    日本製紙                         18,600       1,265.00        23,529,000

    三菱製紙                          3,300       581.00        1,917,300

    北越コーポレーション                         22,500        863.00       19,417,500

    中越パルプ工業                          1,100      1,347.00         1,481,700

    巴川製紙所                           900      710.00         639,000

    大王製紙                         15,700       1,151.00        18,070,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    阿波製紙                           700      552.00         386,400
    レンゴー                         32,400        879.60       28,499,040

    トーモク                          2,100      2,160.00         4,536,000

    ザ・パック                          2,600      3,235.00         8,411,000

    北の達人コーポレーション                         15,000        259.00        3,885,000

    クラレ                         56,600       1,406.50        79,607,900

    旭化成                         222,500        961.10       213,844,750

    共和レザー                          1,600       612.00         979,200

    レゾナック・ホールディングス                         34,400       2,333.50        80,272,400

    住友化学                         264,300        444.60       117,507,780

    住友精化                          1,500      4,640.00         6,960,000

    日産化学                         16,800       6,254.00        105,067,200

    ラサ工業                          1,400      2,136.00         2,990,400

    クレハ                          3,000      8,400.00        25,200,000

    多木化学                          1,400      4,165.00         5,831,000

    テイカ                          2,400      1,453.00         3,487,200

    石原産業                          6,400      1,364.00         8,729,600

    片倉コープアグリ                           600     1,265.00          759,000

    日本曹達                          3,800      5,170.00        19,646,000

    東ソー                         47,600       1,819.00        86,584,400

    トクヤマ                         11,500       2,369.50        27,249,250

    セントラル硝子                          5,700      3,065.00        17,470,500

    東亞合成                         17,900       1,296.00        23,198,400

    大阪ソーダ                          2,100      5,480.00        11,508,000

    関東電化工業                          6,900       930.00        6,417,000

    デンカ                         13,000       2,747.50        35,717,500

    信越化学工業                         296,200       4,563.00       1,351,560,600

    日本カーバイド工業                          1,100      1,501.00         1,651,100

    堺化学工業                          2,700      1,977.00         5,337,900

    第一稀元素化学工業                          3,200       979.00        3,132,800

    エア・ウォーター                         33,600       1,968.00        66,124,800

    日本酸素ホールディングス                         34,600       3,165.00        109,509,000

    日本化学工業                          1,200      1,937.00         2,324,400

    東邦アセチレン                           600     1,470.00          882,000

    日本パーカライジング                         17,600       1,095.00        19,272,000

    高圧ガス工業                          5,200       765.00        3,978,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    チタン工業                           300     1,393.00          417,900
    四国化成ホールディングス                          4,200      1,469.00         6,169,800

    戸田工業                           800     2,220.00         1,776,000

    ステラ　ケミファ                          2,100      3,105.00         6,520,500

    保土谷化学工業                          1,000      3,395.00         3,395,000

    日本触媒                          5,400      5,423.00        29,284,200

    大日精化工業                          2,500      2,211.00         5,527,500

    カネカ                          8,100      4,155.00        33,655,500

    三菱瓦斯化学                         26,600       2,123.00        56,471,800

    三井化学                         29,400       4,044.00        118,893,600

    ＪＳＲ                         33,300       4,055.00        135,031,500

    東京応化工業                          6,200      8,424.00        52,228,800

    大阪有機化学工業                          2,700      2,678.00         7,230,600

    三菱ケミカルグループ                         240,400        833.00       200,253,200

    ＫＨネオケム                          5,900      2,296.00        13,546,400

    ダイセル                         49,600       1,290.00        63,984,000

    住友ベークライト                          5,300      6,069.00        32,165,700

    積水化学工業                         72,200       2,060.50        148,768,100

    日本ゼオン                         21,400       1,338.50        28,643,900

    アイカ工業                          9,000      3,157.00        28,413,000

    ＵＢＥ                         18,400       2,535.00        46,644,000

    積水樹脂                          4,900      2,205.00        10,804,500

    タキロンシーアイ                          7,800       576.00        4,492,800

    旭有機材                          2,400      4,295.00        10,308,000

    ニチバン                          2,200      2,030.00         4,466,000

    リケンテクノス                          7,700       673.00        5,182,100

    大倉工業                          1,700      2,272.00         3,862,400

    積水化成品工業                          5,000       457.00        2,285,000

    群栄化学工業                           800     2,864.00         2,291,200

    タイガースポリマー                          1,300       690.00         897,000

    ミライアル                           800     1,557.00         1,245,600

    ダイキアクシス                          1,000       715.00         715,000

    ダイキョーニシカワ                          7,900       780.00        6,162,000

    竹本容器                           900      812.00         730,800

    森六ホールディングス                          1,800      2,101.00         3,781,800

    恵和                          2,300      1,123.00         2,582,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本化薬                         27,200       1,256.50        34,176,800
    カーリットホールディングス                          3,200       812.00        2,598,400

    日本精化                          2,000      2,895.00         5,790,000

    扶桑化学工業                          3,300      4,495.00        14,833,500

    トリケミカル研究所                          4,800      2,556.00        12,268,800

    ＡＤＥＫＡ                         12,400       2,794.50        34,651,800

    日油                         11,000       5,982.00        65,802,000

    新日本理化                          3,800       239.00         908,200

    ハリマ化成グループ                          1,900       890.00        1,691,000

    花王                         86,800       5,210.00        452,228,000

    第一工業製薬                          1,300      1,800.00         2,340,000

    石原ケミカル                          1,600      1,600.00         2,560,000

    日華化学                          1,100       840.00         924,000

    ニイタカ                           500     1,997.00          998,500

    三洋化成工業                          2,200      4,275.00         9,405,000

    有機合成薬品工業                          2,000       303.00         606,000

    大日本塗料                          4,300       939.00        4,037,700

    日本ペイントホールディングス                         157,700       1,222.00        192,709,400

    関西ペイント                         32,600       2,323.50        75,746,100

    神東塗料                          2,200       126.00         277,200

    中国塗料                          5,900      1,183.00         6,979,700

    日本特殊塗料                          1,800      1,130.00         2,034,000

    藤倉化成                          4,800       453.00        2,174,400

    太陽ホールディングス                          5,400      2,614.00        14,115,600

    ＤＩＣ                         13,900       2,657.50        36,939,250

    サカタインクス                          7,900      1,225.00         9,677,500

    東洋インキＳＣホールディングス                          7,000      2,136.00        14,952,000

    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          3,200      1,175.00         3,760,000

    富士フイルムホールディングス                         68,500       8,134.00        557,179,000

    資生堂                         74,500       6,172.00        459,814,000

    ライオン                         42,800       1,338.00        57,266,400

    高砂香料工業                          2,400      2,766.00         6,638,400

    マンダム                          7,700      1,382.00        10,641,400

    ミルボン                          5,300      4,939.00        26,176,700

    ファンケル                         15,600       2,451.00        38,235,600

    コーセー                          7,300      13,515.00         98,659,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コタ                          3,300      1,616.00         5,332,800
    シーボン                           400     1,553.00          621,200

    ポーラ・オルビスホールディングス                         18,300       2,021.00        36,984,300

    ノエビアホールディングス                          3,200      5,410.00        17,312,000

    アジュバンホールディングス                           700      930.00         651,000

    新日本製薬                          2,000      1,424.00         2,848,000

    アクシージア                          1,800      1,296.00         2,332,800

    エステー                          2,800      1,510.00         4,228,000

    アグロ　カネショウ                          1,400      1,624.00         2,273,600

    コニシ                          6,000      2,201.00        13,206,000

    長谷川香料                          6,800      3,435.00        23,358,000

    星光ＰＭＣ                          1,400       571.00         799,400

    小林製薬                         10,400       7,634.00        79,393,600

    荒川化学工業                          3,000      1,014.00         3,042,000

    メック                          2,900      3,415.00         9,903,500

    日本高純度化学                           900     2,492.00         2,242,800

    タカラバイオ                          9,600      1,772.00        17,011,200

    ＪＣＵ                          4,000      3,350.00        13,400,000

    新田ゼラチン                          1,700       749.00        1,273,300

    ＯＡＴアグリオ                          1,100      2,047.00         2,251,700

    デクセリアルズ                          9,700      3,250.00        31,525,000

    アース製薬                          3,200      5,040.00        16,128,000

    北興化学工業                          3,600       880.00        3,168,000

    大成ラミック                          1,100      3,005.00         3,305,500

    クミアイ化学工業                         14,200       1,082.00        15,364,400

    日本農薬                          6,500       729.00        4,738,500

    アキレス                          2,200      1,498.00         3,295,600

    有沢製作所                          5,800      1,082.00         6,275,600

    日東電工                         25,900      10,360.00        268,324,000

    レック                          5,100       847.00        4,319,700

    三光合成                          4,500       645.00        2,902,500

    きもと                          4,000       194.00         776,000

    藤森工業                          2,800      3,495.00         9,786,000

    前澤化成工業                          2,300      1,534.00         3,528,200

    未来工業                          1,300      2,775.00         3,607,500

    ウェーブロックホールディングス                           800      605.00         484,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＳＰ                          2,500      1,842.00         4,605,000
    エフピコ                          6,700      2,881.50        19,306,050

    天馬                          2,900      2,594.00         7,522,600

    信越ポリマー                          6,600      1,436.00         9,477,600

    東リ                          6,200       366.00        2,269,200

    ニフコ                         12,900       4,049.00        52,232,100

    バルカー                          3,000      3,795.00        11,385,000

    ユニ・チャーム                         74,300       5,217.00        387,623,100

    ショーエイコーポレーション                           800      599.00         479,200

    協和キリン                         43,100       2,708.50        116,736,350

    武田薬品工業                         315,700       4,373.00       1,380,556,100

    アステラス製薬                         337,000       2,080.00        700,960,000

    住友ファーマ                         26,500        662.20       17,548,300

    塩野義製薬                         45,000       5,880.00        264,600,000

    わかもと製薬                          2,600       235.00         611,000

    日本新薬                          8,400      5,680.00        47,712,000

    中外製薬                         111,700       3,992.00        445,906,400

    科研製薬                          6,100      3,502.00        21,362,200

    エーザイ                         43,400       8,994.00        390,339,600

    ロート製薬                         34,600       3,045.00        105,357,000

    小野薬品工業                         68,800       2,640.50        181,666,400

    久光製薬                          7,900      4,335.00        34,246,500

    持田製薬                          4,100      3,240.00        13,284,000

    参天製薬                         65,000       1,205.00        78,325,000

    扶桑薬品工業                          1,100      2,050.00         2,255,000

    日本ケミファ                           300     1,912.00          573,600

    ツムラ                         11,200       2,646.00        29,635,200

    キッセイ薬品工業                          5,500      2,994.00        16,467,000

    生化学工業                          6,800       755.00        5,134,000

    栄研化学                          5,800      1,583.00         9,181,400

    鳥居薬品                          1,900      3,550.00         6,745,000

    ＪＣＲファーマ                         12,100       1,229.00        14,870,900

    東和薬品                          5,500      1,794.00         9,867,000

    富士製薬工業                          2,600      1,166.00         3,031,600

    ゼリア新薬工業                          4,900      2,340.00        11,466,000

    そーせいグループ                         12,300       1,794.00        22,066,200

                                 86/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一三共                         310,800       4,122.00       1,281,117,600
    杏林製薬                          7,700      1,764.00        13,582,800

    大幸薬品                          6,900       346.00        2,387,400

    ダイト                          2,500      2,268.00         5,670,000

    大塚ホールディングス                         81,600       5,245.00        427,992,000

    大正製薬ホールディングス                          7,900      5,406.00        42,707,400

    ペプチドリーム                         17,300       1,837.50        31,788,750

    あすか製薬ホールディングス                          3,700      1,516.00         5,609,200

    サワイグループホールディングス                          8,200      3,544.00        29,060,800

    日本コークス工業                         32,200        113.00        3,638,600

    ニチレキ                          4,200      2,081.00         8,740,200

    ユシロ化学工業                          1,800      1,121.00         2,017,800

    ビーピー・カストロール                          1,100       867.00         953,700

    富士石油                          7,300       295.00        2,153,500

    ＭＯＲＥＳＣＯ                           900     1,192.00         1,072,800

    出光興産                         39,600       3,018.00        119,512,800

    ＥＮＥＯＳホールディングス                         605,100        512.50       310,113,750

    コスモエネルギーホールディングス                         14,100       4,314.00        60,827,400

    横浜ゴム                         20,300       3,149.00        63,924,700

    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         20,500       1,963.00        40,241,500

    ブリヂストン                         113,900       5,836.00        664,720,400

    住友ゴム工業                         35,000       1,460.00        51,100,000

    藤倉コンポジット                          2,000       984.00        1,968,000

    オカモト                          1,900      3,880.00         7,372,000

    フコク                          1,900      1,610.00         3,059,000

    ニッタ                          3,600      3,225.00        11,610,000

    住友理工                          6,900       828.00        5,713,200

    三ツ星ベルト                          5,200      4,440.00        23,088,000

    バンドー化学                          5,700      1,441.00         8,213,700

    日東紡績                          4,000      2,602.00        10,408,000

    ＡＧＣ                         36,300       5,080.00        184,404,000

    日本板硝子                         18,200        647.00       11,775,400

    石塚硝子                           400     1,625.00          650,000

    日本山村硝子                          1,000      1,115.00         1,115,000

    日本電気硝子                         14,600       2,572.50        37,558,500

    オハラ                          1,700      1,391.00         2,364,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    住友大阪セメント                          5,000      3,896.00        19,480,000
    太平洋セメント                         22,700       2,875.00        65,262,500

    日本ヒューム                          3,100       757.00        2,346,700

    日本コンクリート工業                          6,900       336.00        2,318,400

    三谷セキサン                          1,500      4,600.00         6,900,000

    アジアパイルホールディングス                          5,600       620.00        3,472,000

    東海カーボン                         29,900       1,233.50        36,881,650

    日本カーボン                          2,000      4,275.00         8,550,000

    東洋炭素                          2,200      5,310.00        11,682,000

    ノリタケカンパニーリミテド                          1,800      5,410.00         9,738,000

    ＴＯＴＯ                         23,500       4,350.00        102,225,000

    日本碍子                         41,500       1,721.00        71,421,500

    日本特殊陶業                         27,200       2,991.00        81,355,200

    ダントーホールディングス                          2,000       737.00        1,474,000

    ＭＡＲＵＷＡ                          1,300      22,240.00         28,912,000

    品川リフラクトリーズ                          1,000      6,020.00         6,020,000

    黒崎播磨                           700     9,680.00         6,776,000

    ヨータイ                          1,900      1,513.00         2,874,700

    東京窯業                          2,500       348.00         870,000

    ニッカトー                          1,200       672.00         806,400

    フジミインコーポレーテッド                          8,500      3,460.00        29,410,000

    クニミネ工業                           800     1,048.00          838,400

    エーアンドエーマテリアル                           500     1,143.00          571,500

    ニチアス                          9,000      2,909.00        26,181,000

    ニチハ                          4,500      3,270.00        14,715,000

    日本製鉄                         164,300       3,180.00        522,474,000

    神戸製鋼所                         73,800       1,463.50        108,006,300

    中山製鋼所                          7,600       903.00        6,862,800

    合同製鐵                          1,800      3,935.00         7,083,000

    ＪＦＥホールディングス                         98,100       2,204.00        216,212,400

    東京製鐵                         10,300       1,687.00        17,376,100

    共英製鋼                          4,200      2,184.00         9,172,800

    大和工業                          6,100      6,381.00        38,924,100

    東京鐵鋼                          1,700      3,360.00         5,712,000

    大阪製鐵                          1,700      1,501.00         2,551,700

    淀川製鋼所                          4,200      3,345.00        14,049,000

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    中部鋼鈑                          3,000      2,042.00         6,126,000
    丸一鋼管                         11,200       3,329.00        37,284,800

    モリ工業                           700     3,495.00         2,446,500

    大同特殊鋼                          4,600      6,231.00        28,662,600

    日本高周波鋼業                          1,000       361.00         361,000

    日本冶金工業                          2,700      4,255.00        11,488,500

    山陽特殊製鋼                          3,600      2,717.00         9,781,200

    愛知製鋼                          2,100      3,500.00         7,350,000

    日本金属                           600      961.00         576,600

    大平洋金属                          2,600      1,587.00         4,126,200

    新日本電工                         21,900        286.00        6,263,400

    栗本鐵工所                          1,700      2,476.00         4,209,200

    虹技                           300     1,298.00          389,400

    日本鋳鉄管                           300     1,170.00          351,000

    三菱製鋼                          2,300      1,656.00         3,808,800

    日亜鋼業                          2,900       328.00         951,200

    日本精線                           500     4,925.00         2,462,500

    エンビプロ・ホールディングス                          2,000       568.00        1,136,000

    シンニッタン                          3,000       253.00         759,000

    新家工業                           600     2,511.00         1,506,600

    大紀アルミニウム工業所                          5,200      1,557.00         8,096,400

    日本軽金属ホールディングス                          9,900      1,472.00        14,572,800

    三井金属鉱業                         10,700       3,298.00        35,288,600

    東邦亜鉛                          2,200      1,743.00         3,834,600

    三菱マテリアル                         24,500       2,547.50        62,413,750

    住友金属鉱山                         42,500       4,917.00        208,972,500

    ＤＯＷＡホールディングス                          8,200      4,527.00        37,121,400

    古河機械金属                          5,400      1,648.00         8,899,200

    エス・サイエンス                         17,100        24.00        410,400

    大阪チタニウムテクノロジーズ                          5,400      3,295.00        17,793,000

    東邦チタニウム                          6,600      1,879.00        12,401,400

    ＵＡＣＪ                          5,100      2,751.00        14,030,100

    ＣＫサンエツ                           900     4,205.00         3,784,500

    古河電気工業                         12,200       2,752.00        33,574,400

    住友電気工業                         126,700       1,817.50        230,277,250

    フジクラ                         39,400       1,187.50        46,787,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＷＣＣ                          4,100      1,954.00         8,011,400
    タツタ電線                          5,400       714.00        3,855,600

    カナレ電気                           400     1,488.00          595,200

    平河ヒューテック                          2,100      1,693.00         3,555,300

    リョービ                          3,900      2,885.00        11,251,500

    アーレスティ                          3,200       748.00        2,393,600

    ＡＲＥホールディングス                         14,800       1,928.00        28,534,400

    稲葉製作所                          1,900      1,594.00         3,028,600

    宮地エンジニアリンググループ                          1,000      4,330.00         4,330,000

    トーカロ                          9,800      1,433.00        14,043,400

    アルファＣｏ                          1,000      1,256.00         1,256,000

    ＳＵＭＣＯ                         69,900       2,049.50        143,260,050

    川田テクノロジーズ                           900     5,770.00         5,193,000

    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,400      2,979.00         7,149,600

    ジェイテックコーポレーション                           400     2,396.00          958,400

    信和                          1,600       785.00        1,256,000

    東洋製罐グループホールディングス                         21,900       2,246.50        49,198,350

    ホッカンホールディングス                          2,000      1,390.00         2,780,000

    コロナ                          2,000       915.00        1,830,000

    横河ブリッジホールディングス                          4,600      2,579.00        11,863,400

    駒井ハルテック                           500     1,976.00          988,000

    高田機工                           200     2,823.00          564,600

    三和ホールディングス                         33,800       1,900.00        64,220,000

    文化シヤッター                         10,600       1,076.00        11,405,600

    三協立山                          4,200       920.00        3,864,000

    アルインコ                          2,800      1,095.00         3,066,000

    東洋シヤッター                           700      657.00         459,900

    ＬＩＸＩＬ                         53,500       1,905.00        101,917,500

    日本フイルコン                          1,900       471.00         894,900

    ノーリツ                          5,400      1,718.00         9,277,200

    長府製作所                          3,700      2,550.00         9,435,000

    リンナイ                         20,000       3,112.00        62,240,000

    ダイニチ工業                          1,400       745.00        1,043,000

    日東精工                          5,300       611.00        3,238,300

    三洋工業                           300     1,972.00          591,600

    岡部                          5,900       748.00        4,413,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジーテクト                          4,100      1,854.00         7,601,400
    東プレ                          6,500      1,639.00        10,653,500

    高周波熱錬                          5,700      1,035.00         5,899,500

    東京製綱                          2,200      1,290.00         2,838,000

    サンコール                          2,500       535.00        1,337,500

    モリテック　スチール                          2,100       321.00         674,100

    パイオラックス                          5,100      2,232.00        11,383,200

    エイチワン                          3,800       828.00        3,146,400

    日本発條                         32,500       1,118.50        36,351,250

    中央発條                          2,700       703.00        1,898,100

    アドバネクス                           300      985.00         295,500

    立川ブラインド工業                          1,700      1,248.00         2,121,600

    三益半導体工業                          2,800      2,915.00         8,162,000

    日本ドライケミカル                           700     1,702.00         1,191,400

    日本製鋼所                          9,900      2,982.50        29,526,750

    三浦工業                         15,000       3,609.00        54,135,000

    タクマ                         11,000       1,539.00        16,929,000

    ツガミ                          8,000      1,277.00        10,216,000

    オークマ                          3,600      7,428.00        26,740,800

    芝浦機械                          3,600      4,610.00        16,596,000

    アマダ                         57,300       1,401.50        80,305,950

    アイダエンジニアリング                          7,400       997.00        7,377,800

    ＴＡＫＩＳＡＷＡ                           700     2,531.00         1,771,700

    ＦＵＪＩ                         15,600       2,647.50        41,301,000

    牧野フライス製作所                          4,000      5,790.00        23,160,000

    オーエスジー                         17,100       1,885.00        32,233,500

    ダイジェット工業                           300      932.00         279,600

    旭ダイヤモンド工業                         10,000        910.00        9,100,000

    ＤＭＧ森精機                         21,800       2,456.00        53,540,800

    ソディック                          9,500       747.00        7,096,500

    ディスコ                         17,300      24,660.00        426,618,000

    日東工器                          1,700      1,904.00         3,236,800

    日進工具                          3,000      1,136.00         3,408,000

    パンチ工業                          2,500       476.00        1,190,000

    冨士ダイス                          1,300       674.00         876,200

    豊和工業                          1,500       818.00        1,227,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    石川製作所                           700     1,369.00          958,300
    東洋機械金属                          1,900       690.00        1,311,000

    津田駒工業                           500      413.00         206,500

    エンシュウ                           600      838.00         502,800

    島精機製作所                          5,700      1,892.00        10,784,400

    オプトラン                          5,300      2,322.00        12,306,600

    ＮＣホールディングス                           600     2,179.00         1,307,400

    イワキポンプ                          2,400      1,440.00         3,456,000

    フリュー                          3,800      1,446.00         5,494,800

    ヤマシンフィルタ                          8,600       301.00        2,588,600

    日阪製作所                          3,500       932.00        3,262,000

    やまびこ                          5,900      1,552.00         9,156,800

    野村マイクロ・サイエンス                          1,200      6,280.00         7,536,000

    平田機工                          1,700      8,000.00        13,600,000

    ＰＥＧＡＳＵＳ                          4,000       577.00        2,308,000

    マルマエ                          1,600      1,754.00         2,806,400

    タツモ                          2,000      2,293.00         4,586,000

    ナブテスコ                         22,500       3,091.00        69,547,500

    三井海洋開発                          4,500      1,524.00         6,858,000

    レオン自動機                          3,800      1,455.00         5,529,000

    ＳＭＣ                         11,600      74,610.00        865,476,000

    ホソカワミクロン                          2,300      3,490.00         8,027,000

    ユニオンツール                          1,600      3,315.00         5,304,000

    瑞光                          2,600      1,209.00         3,143,400

    オイレス工業                          5,000      1,932.00         9,660,000

    日精エー・エス・ビー機械                          1,400      4,040.00         5,656,000

    サトーホールディングス                          5,100      1,973.00        10,062,300

    技研製作所                          3,400      2,089.00         7,102,600

    日本エアーテック                          1,800      1,265.00         2,277,000

    カワタ                           800     1,209.00          967,200

    日精樹脂工業                          2,700      1,004.00         2,710,800

    オカダアイヨン                           900     2,215.00         1,993,500

    ワイエイシイホールディングス                          1,200      2,770.00         3,324,000

    小松製作所                         168,300       3,956.00        665,794,800

    住友重機械工業                         21,300       3,485.00        74,230,500

    日立建機                         14,300       4,284.00        61,261,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日工                          5,300       671.00        3,556,300
    巴工業                          1,500      2,868.00         4,302,000

    井関農機                          3,400      1,275.00         4,335,000

    ＴＯＷＡ                          3,700      2,378.00         8,798,600

    丸山製作所                           500     2,006.00         1,003,000

    北川鉄工所                          1,400      1,203.00         1,684,200

    ローツェ                          1,900      10,000.00         19,000,000

    タカキタ                           800      490.00         392,000

    クボタ                         190,100       2,115.50        402,156,550

    荏原実業                          1,700      2,976.00         5,059,200

    三菱化工機                          1,200      2,724.00         3,268,800

    月島ホールディングス                          4,900      1,271.00         6,227,900

    帝国電機製作所                          2,500      2,664.00         6,660,000

    東京機械製作所                           700      461.00         322,700

    新東工業                          7,300      1,082.00         7,898,600

    澁谷工業                          3,400      2,600.00         8,840,000

    アイチ　コーポレーション                          5,000       891.00        4,455,000

    小森コーポレーション                          8,300      1,114.00         9,246,200

    鶴見製作所                          2,700      2,579.00         6,963,300

    日本ギア工業                           900      354.00         318,600

    酒井重工業                           400     5,210.00         2,084,000

    荏原製作所                         14,700       6,852.00        100,724,400

    石井鐵工所                           300     2,677.00          803,100

    酉島製作所                          3,100      1,904.00         5,902,400

    北越工業                          3,600      1,531.00         5,511,600

    ダイキン工業                         42,900      28,910.00       1,240,239,000

    オルガノ                          4,900      4,100.00        20,090,000

    トーヨーカネツ                          1,400      3,675.00         5,145,000

    栗田工業                         20,100       5,569.00        111,936,900

    椿本チエイン                          5,100      3,845.00        19,609,500

    大同工業                          1,100       755.00         830,500

    木村化工機                          2,700       725.00        1,957,500

    アネスト岩田                          6,100      1,163.00         7,094,300

    ダイフク                         55,600       3,033.00        168,634,800

    サムコ                          1,000      5,200.00         5,200,000

    加藤製作所                          1,300      1,209.00         1,571,700

                                 93/332


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    油研工業                           400     2,085.00          834,000
    タダノ                         18,900       1,128.50        21,328,650

    フジテック                         12,600       3,625.00        45,675,000

    ＣＫＤ                          9,900      2,164.00        21,423,600

    平和                         11,900       2,408.00        28,655,200

    理想科学工業                          2,900      2,348.00         6,809,200

    ＳＡＮＫＹＯ                          7,100      5,819.00        41,314,900

    日本金銭機械                          3,900      1,130.00         4,407,000

    マースグループホールディングス                          2,100      2,857.00         5,999,700

    フクシマガリレイ                          2,600      4,895.00        12,727,000

    オーイズミ                          1,000       512.00         512,000

    ダイコク電機                          2,000      3,935.00         7,870,000

    竹内製作所                          6,500      4,645.00        30,192,500

    アマノ                         10,200       2,965.00        30,243,000

    ＪＵＫＩ                          5,600       582.00        3,259,200

    サンデン                          4,100       194.00         795,400

    ジャノメ                          3,600       653.00        2,350,800

    マックス                          4,400      2,608.00        11,475,200

    グローリー                          8,600      2,844.00        24,458,400

    新晃工業                          3,600      1,923.00         6,922,800

    大和冷機工業                          5,500      1,439.00         7,914,500

    セガサミーホールディングス                         28,900       3,028.00        87,509,200

    日本ピストンリング                           900     1,696.00         1,526,400

    リケン                          1,400      3,310.00         4,634,000

    ＴＰＲ                          4,100      1,788.00         7,330,800

    ツバキ・ナカシマ                          8,900       816.00        7,262,400

    ホシザキ                         23,100       5,203.00        120,189,300

    大豊工業                          3,100       957.00        2,966,700

    日本精工                         66,000        916.50       60,489,000

    ＮＴＮ                         70,800        317.00       22,443,600

    ジェイテクト                         32,000       1,358.00        43,456,000

    不二越                          2,700      3,855.00        10,408,500

    日本トムソン                          8,800       589.00        5,183,200

    ＴＨＫ                         20,700       2,911.50        60,268,050

    ユーシン精機                          2,800       709.00        1,985,200

    前澤給装工業                          2,500      1,157.00         2,892,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イーグル工業                          4,000      1,783.00         7,132,000
    前澤工業                          1,600       906.00        1,449,600

    日本ピラー工業                          3,300      4,450.00        14,685,000

    キッツ                         13,200       1,041.00        13,741,200

    マキタ                         44,700       4,033.00        180,275,100

    三井Ｅ＆Ｓ                         17,000        497.00        8,449,000

    日立造船                         29,400        919.00       27,018,600

    三菱重工業                         62,800       6,669.00        418,813,200

    ＩＨＩ                         22,600       3,730.00        84,298,000

    サノヤスホールディングス                          3,700       142.00         525,400

    スター精密                          6,800      1,764.00        11,995,200

    日清紡ホールディングス                         29,200       1,213.50        35,434,200

    イビデン                         20,600       8,611.00        177,386,600

    コニカミノルタ                         80,200        512.80       41,126,560

    ブラザー工業                         48,000       2,223.50        106,728,000

    ミネベアミツミ                         62,500       2,693.00        168,312,500

    日立製作所                         174,700       8,886.00       1,552,384,200

    東芝                         69,100       4,540.00        313,714,000

    三菱電機                         371,300       2,101.00        780,101,300

    富士電機                         21,800       6,067.00        132,260,600

    東洋電機製造                           900      971.00         873,900

    安川電機                         42,600       6,355.00        270,723,000

    シンフォニアテクノロジー                          4,000      1,777.00         7,108,000

    明電舎                          5,500      2,037.00        11,203,500

    オリジン                           600     1,310.00          786,000

    山洋電気                          1,600      7,480.00        11,968,000

    デンヨー                          2,700      2,123.00         5,732,100

    ＰＨＣホールディングス                          5,000      1,491.00         7,455,000

    ソシオネクスト                          5,000      15,520.00         77,600,000

    東芝テック                          5,400      3,975.00        21,465,000

    芝浦メカトロニクス                           600     23,990.00         14,394,000

    マブチモーター                          8,900      3,971.00        35,341,900

    ニデック                         87,400       8,362.00        730,838,800

    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          2,600       525.00        1,365,000

    トレックス・セミコンダクター                          1,700      2,376.00         4,039,200

    東光高岳                          2,200      2,125.00         4,675,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダブル・スコープ                         11,800       1,460.00        17,228,000
    ダイヘン                          3,200      5,470.00        17,504,000

    ヤーマン                          6,200      1,011.00         6,268,200

    ＪＶＣケンウッド                         32,700        488.00       15,957,600

    ミマキエンジニアリング                          3,400       960.00        3,264,000

    Ｉ－ＰＥＸ                          2,000      1,315.00         2,630,000

    大崎電気工業                          8,500       553.00        4,700,500

    オムロン                         32,900       8,496.00        279,518,400

    日東工業                          4,800      3,635.00        17,448,000

    ＩＤＥＣ                          5,300      3,045.00        16,138,500

    正興電機製作所                          1,100      1,032.00         1,135,200

    不二電機工業                           600     1,185.00          711,000

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         11,800       2,850.00        33,630,000

    サクサホールディングス                           600     2,152.00         1,291,200

    メルコホールディングス                           900     3,185.00         2,866,500

    テクノメディカ                           900     2,097.00         1,887,300

    ダイヤモンドエレクトリックホールディング

    ス                          1,200       887.00        1,064,400
    日本電気                         50,800       6,869.00        348,945,200

    富士通                         35,800      18,435.00        659,973,000

    沖電気工業                         16,200        881.00       14,272,200

    岩崎通信機                          1,200       794.00         952,800

    電気興業                          1,400      2,392.00         3,348,800

    サンケン電気                          3,300      13,530.00         44,649,000

    ナカヨ                           400     1,179.00          471,600

    アイホン                          2,200      2,477.00         5,449,400

    ルネサスエレクトロニクス                         234,400       2,696.50        632,059,600

    セイコーエプソン                         46,100       2,280.50        105,131,050

    ワコム                         27,300        619.00       16,898,700

    アルバック                          8,500      6,039.00        51,331,500

    アクセル                          1,000      1,579.00         1,579,000

    ＥＩＺＯ                          2,600      4,785.00        12,441,000

    ジャパンディスプレイ                         137,900         38.00       5,240,200

    日本信号                          8,200      1,031.00         8,454,200

    京三製作所                          7,500       512.00        3,840,000

    能美防災                          4,900      1,703.00         8,344,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ホーチキ                          2,700      1,791.00         4,835,700
    星和電機                          1,100       526.00         578,600

    エレコム                          8,600      1,505.00        12,943,000

    パナソニック　ホールディングス                         424,300       1,756.50        745,282,950

    シャープ                         43,300        804.40       34,830,520

    アンリツ                         25,300       1,238.50        31,334,050

    富士通ゼネラル                         10,200       3,305.00        33,711,000

    ソニーグループ                         251,600       13,155.00       3,309,798,000

    ＴＤＫ                         56,900       5,418.00        308,284,200

    帝国通信工業                          1,600      1,650.00         2,640,000

    タムラ製作所                         15,400        622.00        9,578,800

    アルプスアルパイン                         32,100       1,247.50        40,044,750

    池上通信機                           900      721.00         648,900

    日本電波工業                          4,300      1,205.00         5,181,500

    鈴木                          1,900       930.00        1,767,000

    メイコー                          3,900      2,727.00        10,635,300

    日本トリム                           800     3,220.00         2,576,000

    ローランド　ディー．ジー．                          2,000      3,540.00         7,080,000

    フォスター電機                          3,300       924.00        3,049,200

    ＳＭＫ                           900     2,516.00         2,264,400

    ヨコオ                          2,900      1,859.00         5,391,100

    ティアック                          4,300       119.00         511,700

    ホシデン                          8,400      1,806.00        15,170,400

    ヒロセ電機                          5,800      18,300.00        106,140,000

    日本航空電子工業                          7,400      2,932.00        21,696,800

    ＴＯＡ                          4,100       977.00        4,005,700

    マクセル                          7,300      1,562.00        11,402,600

    古野電気                          4,700      1,238.00         5,818,600

    スミダコーポレーション                          3,800      1,465.00         5,567,000

    アイコム                          1,400      2,863.00         4,008,200

    リオン                          1,500      1,979.00         2,968,500

    横河電機                         39,300       2,664.50        104,714,850

    新電元工業                          1,400      3,280.00         4,592,000

    アズビル                         24,800       4,502.00        111,649,600

    東亜ディーケーケー                          1,300       846.00        1,099,800

    日本光電工業                         16,400       3,719.00        60,991,600

                                 97/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    チノー                          1,500      2,262.00         3,393,000
    共和電業                          2,600       358.00         930,800

    日本電子材料                          2,400      1,754.00         4,209,600

    堀場製作所                          7,900      8,078.00        63,816,200

    アドバンテスト                         28,000      20,505.00        574,140,000

    小野測器                          1,000       449.00         449,000

    エスペック                          2,800      2,331.00         6,526,800

    キーエンス                         35,600      66,230.00       2,357,788,000

    日置電機                          1,900      8,110.00        15,409,000

    シスメックス                         30,700       9,566.00        293,676,200

    日本マイクロニクス                          5,900      2,119.00        12,502,100

    メガチップス                          2,900      4,105.00        11,904,500

    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,900      4,110.00         7,809,000

    澤藤電機                           300     1,219.00          365,700

    原田工業                          1,200       822.00         986,400

    コーセル                          4,300      1,250.00         5,375,000

    イリソ電子工業                          3,300      3,915.00        12,919,500

    オプテックスグループ                          6,500      1,863.00        12,109,500

    千代田インテグレ                          1,200      2,457.00         2,948,400

    レーザーテック                         16,300      20,655.00        336,676,500

    スタンレー電気                         25,300       2,744.50        69,435,850

    ウシオ電機                         18,100       1,962.00        35,512,200

    岡谷電機産業                          2,100       280.00         588,000

    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          2,500       490.00        1,225,000

    エノモト                           700     1,783.00         1,248,100

    日本セラミック                          3,600      2,537.00         9,133,200

    遠藤照明                          1,200      1,315.00         1,578,000

    古河電池                          2,600      1,017.00         2,644,200

    双信電機                          1,100       357.00         392,700

    山一電機                          2,900      2,283.00         6,620,700

    図研                          3,100      3,940.00        12,214,000

    日本電子                          8,900      4,844.00        43,111,600

    カシオ計算機                         26,500       1,197.00        31,720,500

    ファナック                         173,400       4,768.00        826,771,200

    日本シイエムケイ                          7,600       515.00        3,914,000

    エンプラス                          1,000      5,310.00         5,310,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大真空                          4,300       641.00        2,756,300
    ローム                         16,400      13,170.00        215,988,000

    浜松ホトニクス                         28,500       6,815.00        194,227,500

    三井ハイテック                          3,700      9,380.00        34,706,000

    新光電気工業                         12,600       5,724.00        72,122,400

    京セラ                         55,200       7,606.00        419,851,200

    太陽誘電                         17,300       4,355.00        75,341,500

    村田製作所                         107,900       8,259.00        891,146,100

    双葉電子工業                          6,800       495.00        3,366,000

    北陸電気工業                          1,000      1,270.00         1,270,000

    ニチコン                          7,300      1,465.00        10,694,500

    日本ケミコン                          3,500      1,399.00         4,896,500

    ＫＯＡ                          5,400      1,865.00        10,071,000

    市光工業                          5,100       537.00        2,738,700

    小糸製作所                         42,800       2,656.50        113,698,200

    ミツバ                          6,700       843.00        5,648,100

    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          6,100      15,265.00         93,116,500

    キヤノン電子                          3,900      1,891.00         7,374,900

    キヤノン                         195,100       3,760.00        733,576,000

    リコー                         89,200       1,255.00        111,946,000

    象印マホービン                         10,600       1,975.00        20,935,000

    ＭＵＴＯＨホールディングス                           400     1,790.00          716,000

    東京エレクトロン                         75,300      19,665.00       1,480,774,500

    イノテック                          2,400      1,667.00         4,000,800

    トヨタ紡織                         15,000       2,618.50        39,277,500

    芦森工業                           500     2,075.00         1,037,500

    ユニプレス                          6,400      1,142.00         7,308,800

    豊田自動織機                         26,000      10,445.00        271,570,000

    モリタホールディングス                          6,200      1,554.00         9,634,800

    三櫻工業                          5,400       873.00        4,714,200

    デンソー                         73,400       9,734.00        714,475,600

    東海理化電機製作所                         10,000       2,181.00        21,810,000

    川崎重工業                         26,800       3,653.00        97,900,400

    名村造船所                          7,100       586.00        4,160,600

    日本車輌製造                          1,400      2,048.00         2,867,200

    三菱ロジスネクスト                          5,700      1,309.00         7,461,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    近畿車輛                           400     1,640.00          656,000
    日産自動車                         505,300        665.00       336,024,500

    いすゞ自動車                         103,400       1,861.00        192,427,400

    トヨタ自動車                        1,953,100        2,344.50       4,579,042,950

    日野自動車                         45,900        631.40       28,981,260

    三菱自動車工業                         138,800        584.20       81,086,960

    エフテック                          1,900       947.00        1,799,300

    レシップホールディングス                          1,100       544.00         598,400

    ＧＭＢ                           500     1,398.00          699,000

    ファルテック                           400      609.00         243,600

    武蔵精密工業                          8,700      1,789.00        15,564,300

    日産車体                          6,300       982.00        6,186,600

    新明和工業                         11,200       1,411.00        15,803,200

    極東開発工業                          5,900      1,829.00        10,791,100

    トピー工業                          2,900      2,453.00         7,113,700

    ティラド                           900     1,877.00         1,689,300

    曙ブレーキ工業                         21,700        143.00        3,103,100

    タチエス                          5,600      1,564.00         8,758,400

    ＮＯＫ                         13,800       2,131.00        29,407,800

    フタバ産業                          9,500       597.00        5,671,500

    ＫＹＢ                          3,400      5,050.00        17,170,000

    大同メタル工業                          7,000       538.00        3,766,000

    プレス工業                         15,900        639.00       10,160,100

    ミクニ                          3,200       528.00        1,689,600

    太平洋工業                          8,200      1,373.00        11,258,600

    河西工業                          3,600       171.00         615,600

    アイシン                         27,400       4,708.00        128,999,200

    マツダ                         117,700       1,450.50        170,723,850

    今仙電機製作所                          1,700       611.00        1,038,700

    本田技研工業                         289,100       4,481.00       1,295,457,100

    スズキ                         65,300       5,578.00        364,243,400

    ＳＵＢＡＲＵ                         112,500       2,721.00        306,112,500

    安永                          1,200       945.00        1,134,000

    ヤマハ発動機                         55,900       4,163.00        232,711,700

    ＴＢＫ                          2,700       424.00        1,144,800

    エクセディ                          5,800      2,485.00        14,413,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    豊田合成                         10,400       2,855.00        29,692,000
    愛三工業                          5,900      1,164.00         6,867,600

    盟和産業                           400     1,015.00          406,000

    日本プラスト                          2,200       462.00        1,016,400

    ヨロズ                          3,300       950.00        3,135,000

    エフ・シー・シー                          6,300      1,860.00        11,718,000

    シマノ                         14,400      23,630.00        340,272,000

    テイ・エス　テック                         16,300       1,840.00        29,992,000

    ジャムコ                          1,500      1,573.00         2,359,500

    テルモ                         109,400       4,448.00        486,611,200

    クリエートメディック                           900      886.00         797,400

    日機装                          8,300       913.00        7,577,900

    日本エム・ディ・エム                          2,100       971.00        2,039,100

    島津製作所                         43,300       4,343.00        188,051,900

    ＪＭＳ                          3,300       582.00        1,920,600

    クボテック                           600      300.00         180,000

    長野計器                          2,600      2,080.00         5,408,000

    ブイ・テクノロジー                          1,700      2,438.00         4,144,600

    東京計器                          2,700      1,311.00         3,539,700

    愛知時計電機                          1,400      1,548.00         2,167,200

    インターアクション                          1,700      1,139.00         1,936,300

    オーバル                          2,400       394.00         945,600

    東京精密                          7,800      7,470.00        58,266,000

    マニー                         14,200       1,866.50        26,504,300

    ニコン                         51,400       1,828.50        93,984,900

    トプコン                         18,700       2,053.50        38,400,450

    オリンパス                         218,900       2,287.00        500,624,300

    理研計器                          2,200      5,350.00        11,770,000

    タムロン                          2,700      4,370.00        11,799,000

    ＨＯＹＡ                         75,400      15,845.00       1,194,713,000

    シード                          1,400       598.00         837,200

    ノーリツ鋼機                          3,400      2,461.00         8,367,400

    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                          5,200      1,838.00         9,557,600

    朝日インテック                         39,700       2,845.50        112,966,350

    シチズン時計                         39,100        904.00       35,346,400

    リズム                           900     1,558.00         1,402,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大研医器                          2,100       513.00        1,077,300
    メニコン                         12,200       2,491.00        30,390,200

    シンシア                           300      583.00         174,900

    松風                          1,600      2,349.00         3,758,400

    セイコーグループ                          5,500      2,617.00        14,393,500

    ニプロ                         29,600       1,031.50        30,532,400

    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                          4,100       181.00         742,100

    中本パックス                           800     1,627.00         1,301,600

    スノーピーク                          6,100      1,737.00        10,595,700

    パラマウントベッドホールディングス                          8,200      2,306.00        18,909,200

    トランザクション                          2,300      1,801.00         4,142,300

    粧美堂                           700      416.00         291,200

    ニホンフラッシュ                          3,300       968.00        3,194,400

    前田工繊                          3,000      3,110.00         9,330,000

    永大産業                          2,900       218.00         632,200

    アートネイチャー                          3,700       793.00        2,934,100

    バンダイナムコホールディングス                         97,400       3,120.00        303,888,000

    アイフィスジャパン                           800      612.00         489,600

    ＳＨＯＥＩ                          8,000      2,540.00        20,320,000

    フランスベッドホールディングス                          4,100      1,185.00         4,858,500

    パイロットコーポレーション                          5,600      4,532.00        25,379,200

    萩原工業                          2,400      1,543.00         3,703,200

    フジシールインターナショナル                          7,200      1,542.00        11,102,400

    タカラトミー                         16,400       1,874.00        30,733,600

    広済堂ホールディングス                          1,900      2,290.00         4,351,000

    エステールホールディングス                           600      621.00         372,600

    タカノ                          1,000       832.00         832,000

    プロネクサス                          2,900      1,047.00         3,036,300

    ホクシン                          2,000       136.00         272,000

    ウッドワン                           900     1,190.00         1,071,000

    大建工業                          2,200      2,325.00         5,115,000

    凸版印刷                         43,700       3,241.00        141,631,700

    大日本印刷                         38,900       4,024.00        156,533,600

    共同印刷                          1,000      3,205.00         3,205,000

    ＮＩＳＳＨＡ                          6,800      1,693.00        11,512,400

    光村印刷                           200     1,239.00          247,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          2,300      2,316.00         5,326,800
    アシックス                         32,800       4,282.00        140,449,600

    ツツミ                           600     2,204.00         1,322,400

    ローランド                          2,600      4,100.00        10,660,000

    小松ウオール工業                          1,300      2,745.00         3,568,500

    ヤマハ                         22,400       5,351.00        119,862,400

    河合楽器製作所                          1,000      3,510.00         3,510,000

    クリナップ                          4,000       727.00        2,908,000

    ピジョン                         22,700       1,910.50        43,368,350

    キングジム                          3,100       880.00        2,728,000

    リンテック                          7,100      2,313.50        16,425,850

    イトーキ                          7,300      1,083.00         7,905,900

    任天堂                         224,600       6,443.00       1,447,097,800

    三菱鉛筆                          5,100      1,638.00         8,353,800

    タカラスタンダード                          6,600      1,862.00        12,289,200

    コクヨ                         17,100       2,033.00        34,764,300

    ナカバヤシ                          3,800       510.00        1,938,000

    グローブライド                          2,900      2,233.00         6,475,700

    オカムラ                         10,700       1,965.00        21,025,500

    美津濃                          3,500      3,705.00        12,967,500

    東京電力ホールディングス                         320,600        523.80       167,930,280

    中部電力                         131,100       1,729.00        226,671,900

    関西電力                         137,300       1,801.00        247,277,300

    中国電力                         56,600        991.80       56,135,880

    北陸電力                         33,600        830.60       27,908,160

    東北電力                         87,000        899.80       78,282,600

    四国電力                         30,400       1,006.50        30,597,600

    九州電力                         82,000        923.10       75,694,200

    北海道電力                         34,400        573.70       19,735,280

    沖縄電力                          8,300      1,179.00         9,785,700

    電源開発                         26,800       2,208.00        59,174,400

    エフオン                          2,300       557.00        1,281,100

    イーレックス                          6,300      1,128.00         7,106,400

    レノバ                          9,500      1,517.00        14,411,500

    東京瓦斯                         75,200       3,187.00        239,662,400

    大阪瓦斯                         72,000       2,184.50        157,284,000

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    東邦瓦斯                         14,000       2,470.00        34,580,000
    北海道瓦斯                          2,100      2,360.00         4,956,000

    広島ガス                          7,500       377.00        2,827,500

    西部ガスホールディングス                          3,300      2,048.00         6,758,400

    静岡ガス                          8,100      1,067.00         8,642,700

    メタウォーター                          4,300      1,798.00         7,731,400

    ＳＢＳホールディングス                          3,200      3,340.00        10,688,000

    東武鉄道                         39,100       3,650.00        142,715,000

    相鉄ホールディングス                         11,700       2,487.50        29,103,750

    東急                         99,700       1,719.50        171,434,150

    京浜急行電鉄                         40,300       1,319.50        53,175,850

    小田急電鉄                         53,900       1,914.50        103,191,550

    京王電鉄                         18,800       4,453.00        83,716,400

    京成電鉄                         22,900       5,807.00        132,980,300

    富士急行                          4,400      5,450.00        23,980,000

    東日本旅客鉄道                         60,300       7,882.00        475,284,600

    西日本旅客鉄道                         45,400       5,728.00        260,051,200

    東海旅客鉄道                         27,400      17,750.00        486,350,000

    西武ホールディングス                         43,000       1,504.50        64,693,500

    鴻池運輸                          6,100      1,793.00        10,937,300

    西日本鉄道                          9,500      2,474.50        23,507,750

    ハマキョウレックス                          2,800      3,855.00        10,794,000

    サカイ引越センター                          1,700      5,120.00         8,704,000

    近鉄グループホールディングス                         35,500       4,639.00        164,684,500

    阪急阪神ホールディングス                         47,400       4,617.00        218,845,800

    南海電気鉄道                         17,000       2,985.50        50,753,500

    京阪ホールディングス                         19,600       3,791.00        74,303,600

    神戸電鉄                          1,000      3,015.00         3,015,000

    名古屋鉄道                         39,200       2,215.00        86,828,000

    山陽電気鉄道                          2,700      2,185.00         5,899,500

    アルプス物流                          2,800      1,575.00         4,410,000

    ヤマトホールディングス                         45,500       2,668.50        121,416,750

    山九                          9,000      4,846.00        43,614,000

    丸運                          1,300       241.00         313,300

    丸全昭和運輸                          2,200      4,130.00         9,086,000

    センコーグループホールディングス                         18,800       1,032.00        19,401,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トナミホールディングス                           800     5,040.00         4,032,000
    ニッコンホールディングス                         11,400       2,937.00        33,481,800

    日本石油輸送                           300     2,847.00          854,100

    福山通運                          2,700      4,080.00        11,016,000

    セイノーホールディングス                         22,100       2,167.00        47,890,700

    エスライングループ本社                           800      857.00         685,600

    神奈川中央交通                          1,000      3,180.00         3,180,000

    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                          8,600      1,965.00        16,899,000

    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          3,400      1,319.00         4,484,600

    九州旅客鉄道                         25,100       3,062.00        76,856,200

    ＳＧホールディングス                         68,100       2,163.00        147,300,300

    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン

    グス                         13,300       8,272.00        110,017,600
    日本郵船                         95,000       3,451.00        327,845,000

    商船三井                         62,600       3,730.00        233,498,000

    川崎汽船                         26,700       4,264.00        113,848,800

    ＮＳユナイテッド海運                          1,900      3,640.00         6,916,000

    明治海運                          2,700       598.00        1,614,600

    飯野海運                         13,000        893.00       11,609,000

    共栄タンカー                           500      870.00         435,000

    乾汽船                          4,500      1,288.00         5,796,000

    日本航空                         87,200       3,074.00        268,052,800

    ＡＮＡホールディングス                         96,600       3,400.00        328,440,000

    パスコ                           500     1,845.00          922,500

    トランコム                          1,000      6,930.00         6,930,000

    日新                          2,700      2,585.00         6,979,500

    三菱倉庫                          7,600      3,517.00        26,729,200

    三井倉庫ホールディングス                          3,300      3,580.00        11,814,000

    住友倉庫                          9,600      2,436.00        23,385,600

    澁澤倉庫                          1,400      2,950.00         4,130,000

    東陽倉庫                          3,600       274.00         986,400

    日本トランスシティ                          7,100       638.00        4,529,800

    ケイヒン                           500     1,810.00          905,000

    中央倉庫                          1,700      1,103.00         1,875,100

    川西倉庫                           500     1,039.00          519,500

    安田倉庫                          2,400      1,012.00         2,428,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファイズホールディングス                           500     1,197.00          598,500
    東洋埠頭                           800     1,404.00         1,123,200

    上組                         17,000       3,241.00        55,097,000

    サンリツ                           600      740.00         444,000

    キムラユニティー                          1,300      1,312.00         1,705,600

    キユーソー流通システム                          1,700       932.00        1,584,400

    東海運                          1,600       291.00         465,600

    エーアイテイー                          2,200      1,851.00         4,072,200

    内外トランスライン                          1,300      2,687.00         3,493,100

    日本コンセプト                          1,100      2,013.00         2,214,300

    ＮＥＣネッツエスアイ                         11,900       1,922.00        22,871,800

    クロスキャット                          2,000      1,122.00         2,244,000

    システナ                         60,000        287.00       17,220,000

    デジタルアーツ                          2,300      5,360.00        12,328,000

    日鉄ソリューションズ                          6,100      3,940.00        24,034,000

    キューブシステム                          2,100      1,196.00         2,511,600

    コア                          1,600      1,750.00         2,800,000

    手間いらず                           600     3,750.00         2,250,000

    ラクーンホールディングス                          3,000       697.00        2,091,000

    ソリトンシステムズ                          1,800      1,226.00         2,206,800

    ソフトクリエイトホールディングス                          2,900      1,670.00         4,843,000

    ＴＩＳ                         39,000       3,479.00        135,681,000

    ＪＮＳホールディングス                          1,300       439.00         570,700

    グリー                          9,600       626.00        6,009,600

    ＧＭＯペパボ                           500     1,717.00          858,500

    コーエーテクモホールディングス                         22,400       2,363.00        52,931,200

    三菱総合研究所                          1,700      5,290.00         8,993,000

    ボルテージ                           800      310.00         248,000

    電算                           300     1,593.00          477,900

    ＡＧＳ                          1,200       766.00         919,200

    ファインデックス                          2,800       609.00        1,705,200

    ブレインパッド                          2,700       933.00        2,519,100

    ＫＬａｂ                          7,100       308.00        2,186,800

    ポールトゥウィンホールディングス                          6,100       698.00        4,257,800

    ネクソン                         90,900       2,657.00        241,521,300

    アイスタイル                         10,400        492.00        5,116,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エムアップホールディングス                          4,400      1,150.00         5,060,000
    エイチーム                          2,100       708.00        1,486,800

    エニグモ                          4,500       375.00        1,687,500

    テクノスジャパン                          2,300       630.00        1,449,000

    ｅｎｉｓｈ                          2,100       319.00         669,900

    コロプラ                         13,800        660.00        9,108,000

    オルトプラス                          2,300       234.00         538,200

    ブロードリーフ                         20,800        440.00        9,152,000

    クロス・マーケティンググループ                          1,700       825.00        1,402,500

    デジタルハーツホールディングス                          2,200      1,450.00         3,190,000

    システム情報                          2,800       735.00        2,058,000

    メディアドゥ                          1,400      1,320.00         1,848,000

    じげん                         10,400        752.00        7,820,800

    ブイキューブ                          4,300       449.00        1,930,700

    エンカレッジ・テクノロジ                           600      513.00         307,800

    サイバーリンクス                           900      708.00         637,200

    ディー・エル・イー                          2,000       255.00         510,000

    フィックスターズ                          4,000      1,424.00         5,696,000

    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,700      1,231.00         2,092,700

    オプティム                          2,900       956.00        2,772,400

    セレス                          1,400      1,026.00         1,436,400

    ＳＨＩＦＴ                          2,400      31,990.00         76,776,000

    ティーガイア                          3,700      1,779.00         6,582,300

    セック                           400     2,975.00         1,190,000

    テクマトリックス                          6,500      1,748.00        11,362,000

    プロシップ                          1,600      1,360.00         2,176,000

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         10,400       2,739.50        28,490,800

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          7,100      10,685.00         75,863,500

    ザッパラス                           800      373.00         298,400

    システムリサーチ                          1,100      2,566.00         2,822,600

    インターネットイニシアティブ                         19,500       2,582.00        50,349,000

    さくらインターネット                          4,000      1,059.00         4,236,000

    ヴィンクス                           800     1,286.00         1,028,800

    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          1,100      2,954.00         3,249,400

    ＳＲＡホールディングス                          1,800      3,170.00         5,706,000

    システムインテグレータ                           800      426.00         340,800

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    朝日ネット                          3,800       653.00        2,481,400
    ｅＢＡＳＥ                          5,000       716.00        3,580,000

    アバントグループ                          4,500      1,444.00         6,498,000

    アドソル日進                          1,500      1,635.00         2,452,500

    ＯＤＫソリューションズ                           600      571.00         342,600

    フリービット                          1,900      1,234.00         2,344,600

    コムチュア                          4,700      2,020.00         9,494,000

    サイバーコム                           400     1,443.00          577,200

    アステリア                          2,800       845.00        2,366,000

    アイル                          1,700      2,647.00         4,499,900

    マークラインズ                          1,900      2,715.00         5,158,500

    メディカル・データ・ビジョン                          5,300       678.00        3,593,400

    ｇｕｍｉ                          5,300       701.00        3,715,300

    ショーケース                           600      374.00         224,400

    モバイルファクトリー                           600      847.00         508,200

    テラスカイ                          1,500      2,051.00         3,076,500

    デジタル・インフォメーション・テクノロ

    ジー                          2,100      1,776.00         3,729,600
    ＰＣＩホールディングス                          1,100      1,128.00         1,240,800

    アイビーシー                           400      583.00         233,200

    ネオジャパン                          1,200      1,036.00         1,243,200

    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           900     1,565.00         1,408,500

    ラクス                         16,900       2,431.50        41,092,350

    ランドコンピュータ                           700     1,243.00          870,100

    ダブルスタンダード                          1,400      2,376.00         3,326,400

    オープンドア                          2,500      1,209.00         3,022,500

    マイネット                           900      338.00         304,200

    アカツキ                          1,700      2,096.00         3,563,200

    ベネフィットジャパン                           200     1,254.00          250,800

    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          1,100      1,393.00         1,532,300

    カナミックネットワーク                          3,800       459.00        1,744,200

    ノムラシステムコーポレーション                          2,500       117.00         292,500

    チェンジホールディングス                          8,700      1,849.00        16,086,300

    シンクロ・フード                          1,800       700.00        1,260,000

    オークネット                          1,800      1,726.00         3,106,800

    キャピタル・アセット・プランニング                           500      799.00         399,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セグエグループ                           800     1,109.00          887,200
    エイトレッド                           400     1,407.00          562,800

    マクロミル                          7,000       789.00        5,523,000

    ビーグリー                           500     1,117.00          558,500

    オロ                          1,100      1,900.00         2,090,000

    ユーザーローカル                          1,300      2,264.00         2,943,200

    テモナ                           600      285.00         171,000

    ニーズウェル                          1,500       751.00        1,126,500

    マネーフォワード                          8,600      5,548.00        47,712,800

    サインポスト                          1,100       463.00         509,300

    Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ                          2,500      1,106.00         2,765,000

    電算システムホールディングス                          1,700      3,165.00         5,380,500

    Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ                         13,500       1,639.00        22,126,500

    ソルクシーズ                          2,200       425.00         935,000

    フェイス                           800      508.00         406,400

    プロトコーポレーション                          4,500      1,224.00         5,508,000

    ハイマックス                          1,100      1,412.00         1,553,200

    野村総合研究所                         71,100       3,866.00        274,872,600

    サイバネットシステム                          3,000       804.00        2,412,000

    ＣＥホールディングス                          1,400       619.00         866,600

    日本システム技術                          1,200      2,390.00         2,868,000

    インテージホールディングス                          4,000      1,650.00         6,600,000

    東邦システムサイエンス                           800     1,226.00          980,800

    ソースネクスト                         18,100        192.00        3,475,200

    インフォコム                          4,600      2,261.00        10,400,600

    シンプレクス・ホールディングス                          6,100      2,541.00        15,500,100

    ＨＥＲＯＺ                          1,200      1,843.00         2,211,600

    ラクスル                          8,600      1,447.00        12,444,200

    メルカリ                         21,500       3,580.00        76,970,000

    ＩＰＳ                          1,200      2,303.00         2,763,600

    ＦＩＧ                          3,200       282.00         902,400

    システムサポート                          1,400      1,965.00         2,751,000

    イーソル                          2,300       838.00        1,927,400

    アルテリア・ネットワークス                          2,700      1,979.00         5,343,300

    東海ソフト                           400     1,093.00          437,200

    ウイングアーク１ｓｔ                          3,700      2,618.00         9,686,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          1,000      1,516.00         1,516,000
    サーバーワークス                           700     3,110.00         2,177,000

    東名                           200     2,762.00          552,400

    ヴィッツ                           300     1,176.00          352,800

    トビラシステムズ                           700      918.00         642,600

    Ｓａｎｓａｎ                         11,700       1,513.00        17,702,100

    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           700      911.00         637,700

    ギフティ                          3,900      1,641.00         6,399,900

    メドレー                          4,800      4,840.00        23,232,000

    ベース                          1,200      5,310.00         6,372,000

    ＪＭＤＣ                          5,900      5,392.00        31,812,800

    フォーカスシステムズ                          2,600      1,028.00         2,672,800

    クレスコ                          2,800      2,037.00         5,703,600

    フジ・メディア・ホールディングス                         34,300       1,567.00        53,748,100

    オービック                         11,900      22,985.00        273,521,500

    ジャストシステム                          5,100      4,195.00        21,394,500

    ＴＤＣソフト                          3,000      1,891.00         5,673,000

    Ｚホールディングス                         507,700        391.60       198,815,320

    トレンドマイクロ                         20,600       6,514.00        134,188,400

    ＩＤホールディングス                          2,400      1,284.00         3,081,600

    日本オラクル                          6,800      10,250.00         69,700,000

    アルファシステムズ                          1,100      3,335.00         3,668,500

    フューチャー                          8,900      1,786.00        15,895,400

    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,200      1,696.00         3,731,200

    ＳＢテクノロジー                          1,500      2,640.00         3,960,000

    トーセ                           800      752.00         601,600

    オービックビジネスコンサルタント                          7,000      5,360.00        37,520,000

    伊藤忠テクノソリューションズ                         19,200       3,503.00        67,257,600

    アイティフォー                          4,700      1,096.00         5,151,200

    東計電算                           500     6,190.00         3,095,000

    エックスネット                           400     1,021.00          408,400

    大塚商会                         20,200       5,542.00        111,948,400

    サイボウズ                          4,900      2,296.00        11,250,400

    電通国際情報サービス                          4,300      5,040.00        21,672,000

    ＡＣＣＥＳＳ                          4,200       904.00        3,796,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    デジタルガレージ                          6,300      4,025.00        25,357,500
    ＥＭシステムズ                          5,900       860.00        5,074,000

    ウェザーニューズ                          1,100      6,320.00         6,952,000

    ＣＩＪ                          5,900       536.00        3,162,400

    ビジネスエンジニアリング                           600     2,997.00         1,798,200

    日本エンタープライズ                          2,900       140.00         406,000

    ＷＯＷＯＷ                          2,700      1,152.00         3,110,400

    スカラ                          3,300       751.00        2,478,300

    インテリジェント　ウェイブ                          1,500       802.00        1,203,000

    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          3,000       664.00        1,992,000

    ネットワンシステムズ                         13,300       3,013.00        40,072,900

    システムソフト                         12,200        82.00       1,000,400

    アルゴグラフィックス                          3,300      3,560.00        11,748,000

    マーベラス                          5,800       682.00        3,955,600

    エイベックス                          6,100      1,504.00         9,174,400

    ＢＩＰＲＯＧＹ                         13,100       3,377.00        44,238,700

    都築電気                          1,900      1,969.00         3,741,100

    ＴＢＳホールディングス                         18,300       2,625.00        48,037,500

    日本テレビホールディングス                         31,600       1,350.00        42,660,000

    朝日放送グループホールディングス                          3,300       682.00        2,250,600

    テレビ朝日ホールディングス                          8,700      1,772.00        15,416,400

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         31,600        589.00       18,612,400

    テレビ東京ホールディングス                          2,600      3,445.00         8,957,000

    日本ＢＳ放送                          1,000       940.00         940,000

    ビジョン                          4,700      1,669.00         7,844,300

    スマートバリュー                           700      383.00         268,100

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,000      3,390.00        13,560,000

    ワイヤレスゲート                          1,200       225.00         270,000

    日本通信                         32,900        233.00        7,665,700

    クロップス                           400      990.00         396,000

    日本電信電話                       11,427,400          163.00      1,862,666,200

    ＫＤＤＩ                         275,700       4,299.00       1,185,234,300

    ソフトバンク                         573,300       1,542.00        884,028,600

    光通信                          4,200      20,720.00         87,024,000

    エムティーアイ                          2,400       560.00        1,344,000

    ＧＭＯインターネットグループ                         13,200       2,746.50        36,253,800

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファイバーゲート                          1,900      1,391.00         2,642,900
    アイドママーケティングコミュニケーション                           600      275.00         165,000

    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         18,900       3,438.00        64,978,200

    学研ホールディングス                          5,900       886.00        5,227,400

    ゼンリン                          6,100       943.00        5,752,300

    昭文社ホールディングス                          1,200       314.00         376,800

    インプレスホールディングス                          2,400       215.00         516,000

    アイネット                          2,200      1,624.00         3,572,800

    松竹                          2,000      10,845.00         21,690,000

    東宝                         22,300       5,488.00        122,382,400

    東映                          1,000      17,330.00         17,330,000

    ＮＴＴデータグループ                         111,900       1,965.50        219,939,450

    ピー・シー・エー                          2,000      1,510.00         3,020,000

    ビジネスブレイン太田昭和                          1,500      2,197.00         3,295,500

    ＤＴＳ                          7,600      3,340.00        25,384,000

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         17,900       6,328.00        113,271,200

    シーイーシー                          5,000      1,722.00         8,610,000

    カプコン                         35,400       5,683.00        201,178,200

    アイ・エス・ビー                          1,800      1,552.00         2,793,600

    ジャステック                          2,200      1,353.00         2,976,600

    ＳＣＳＫ                         29,100       2,184.00        63,554,400

    ＮＳＷ                          1,400      2,438.00         3,413,200

    アイネス                          2,500      1,493.00         3,732,500

    ＴＫＣ                          5,700      3,715.00        21,175,500

    富士ソフト                          8,100      4,595.00        37,219,500

    ＮＳＤ                         12,700       2,734.00        34,721,800

    コナミグループ                         15,300       7,588.00        116,096,400

    福井コンピュータホールディングス                          2,500      2,632.00         6,580,000

    ＪＢＣＣホールディングス                          2,600      2,515.00         6,539,000

    ミロク情報サービス                          3,200      1,646.00         5,267,200

    ソフトバンクグループ                         176,000       6,966.00       1,226,016,000

    高千穂交易                          1,000      3,115.00         3,115,000

    オルバヘルスケアホールディングス                           400     1,764.00          705,600

    伊藤忠食品                           800     5,140.00         4,112,000

    エレマテック                          3,400      1,819.00         6,184,600

    あらた                          2,900      4,850.00        14,065,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トーメンデバイス                           500     4,960.00         2,480,000
    東京エレクトロン　デバイス                          1,400      10,080.00         14,112,000

    円谷フィールズホールディングス                          6,500      2,970.00        19,305,000

    双日                         37,500       3,307.00        124,012,500

    アルフレッサ　ホールディングス                         37,800       2,179.00        82,366,200

    横浜冷凍                         10,200       1,202.00        12,260,400

    神栄                           400     1,072.00          428,800

    ラサ商事                          1,300      1,476.00         1,918,800

    アルコニックス                          4,900      1,426.00         6,987,400

    神戸物産                         29,100       3,684.00        107,204,400

    ハイパー                           600      453.00         271,800

    あい　ホールディングス                          6,000      2,256.00        13,536,000

    ディーブイエックス                           800      863.00         690,400

    ダイワボウホールディングス                         15,400       2,695.00        41,503,000

    マクニカホールディングス                          8,900      5,880.00        52,332,000

    ラクト・ジャパン                          1,500      1,963.00         2,944,500

    グリムス                          1,600      2,672.00         4,275,200

    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          5,500       967.00        5,318,500

    八洲電機                          3,000      1,360.00         4,080,000

    メディアスホールディングス                          2,400       803.00        1,927,200

    レスターホールディングス                          3,600      2,351.00         8,463,600

    ジューテックホールディングス                           700     1,210.00          847,000

    大光                          1,200       583.00         699,600

    ＯＣＨＩホールディングス                           700     1,342.00          939,400

    ＴＯＫＡＩホールディングス                         18,600        893.00       16,609,800

    黒谷                           800      618.00         494,400

    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           600      875.00         525,000

    三洋貿易                          4,200      1,350.00         5,670,000

    ビューティガレージ                           600     4,590.00         2,754,000

    ウイン・パートナーズ                          2,700      1,078.00         2,910,600

    ミタチ産業                           700     1,091.00          763,700

    シップヘルスケアホールディングス                         13,500       2,277.00        30,739,500

    明治電機工業                          1,400      1,523.00         2,132,200

    デリカフーズホールディングス                          1,100       600.00         660,000

    スターティアホールディングス                           600     1,231.00          738,600

    コメダホールディングス                          9,200      2,730.00        25,116,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ピーバンドットコム                           400      460.00         184,000
    アセンテック                          1,300       663.00         861,900

    富士興産                           700     1,686.00         1,180,200

    協栄産業                           300     2,022.00          606,600

    フルサト・マルカホールディングス                          3,700      2,559.00         9,468,300

    ヤマエグループホールディングス                          2,100      3,230.00         6,783,000

    小野建                          3,700      1,695.00         6,271,500

    南陽                           600     2,159.00         1,295,400

    佐鳥電機                          1,800      1,492.00         2,685,600

    エコートレーディング                           600     1,178.00          706,800

    伯東                          2,200      5,570.00        12,254,000

    コンドーテック                          2,900      1,224.00         3,549,600

    中山福                          1,500       347.00         520,500

    ナガイレーベン                          4,800      2,274.00        10,915,200

    三菱食品                          3,500      3,720.00        13,020,000

    松田産業                          2,900      2,303.00         6,678,700

    第一興商                         14,600       2,831.50        41,339,900

    メディパルホールディングス                         36,000       2,410.00        86,760,000

    ＳＰＫ                          1,700      1,805.00         3,068,500

    萩原電気ホールディングス                          1,500      3,220.00         4,830,000

    アズワン                          5,400      5,488.00        29,635,200

    スズデン                          1,300      2,198.00         2,857,400

    尾家産業                           700     1,329.00          930,300

    シモジマ                          2,600      1,069.00         2,779,400

    ドウシシャ                          4,000      2,267.00         9,068,000

    小津産業                           600     1,587.00          952,200

    高速                          2,000      2,049.00         4,098,000

    たけびし                          1,400      1,738.00         2,433,200

    リックス                           600     3,140.00         1,884,000

    丸文                          3,400      1,217.00         4,137,800

    ハピネット                          3,200      2,172.00         6,950,400

    橋本総業ホールディングス                          1,500      1,230.00         1,845,000

    日本ライフライン                         11,000        988.00       10,868,000

    タカショー                          3,300       669.00        2,207,700

    ＩＤＯＭ                         11,400        815.00        9,291,000

    進和                          2,300      2,216.00         5,096,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エスケイジャパン                           700      672.00         470,400
    ダイトロン                          1,500      3,070.00         4,605,000

    シークス                          5,400      1,514.00         8,175,600

    田中商事                           800      653.00         522,400

    オーハシテクニカ                          1,800      1,582.00         2,847,600

    白銅                          1,400      2,370.00         3,318,000

    ダイコー通産                           300     1,130.00          339,000

    伊藤忠商事                         231,900       5,622.00       1,303,741,800

    丸紅                         293,700       2,454.00        720,739,800

    高島                           500     3,585.00         1,792,500

    長瀬産業                         17,300       2,412.00        41,727,600

    蝶理                          2,000      3,020.00         6,040,000

    豊田通商                         33,000       7,589.00        250,437,000

    三共生興                          5,400       637.00        3,439,800

    兼松                         14,600       2,073.00        30,265,800

    ツカモトコーポレーション                           400     1,301.00          520,400

    三井物産                         267,100       5,412.00       1,445,545,200

    日本紙パルプ商事                          2,000      4,550.00         9,100,000

    カメイ                          4,000      1,492.00         5,968,000

    東都水産                           100     6,500.00          650,000

    ＯＵＧホールディングス                           400     2,459.00          983,600

    スターゼン                          2,900      2,346.00         6,803,400

    山善                         10,100       1,174.00        11,857,400

    椿本興業                           600     4,585.00         2,751,000

    住友商事                         233,100       3,015.00        702,796,500

    内田洋行                          1,500      5,250.00         7,875,000

    三菱商事                         229,400       7,153.00       1,640,898,200

    第一実業                          1,300      5,390.00         7,007,000

    キヤノンマーケティングジャパン                          8,700      3,695.00        32,146,500

    西華産業                          1,500      1,997.00         2,995,500

    佐藤商事                          2,600      1,501.00         3,902,600

    菱洋エレクトロ                          3,200      3,615.00        11,568,000

    東京産業                          3,400       869.00        2,954,600

    ユアサ商事                          3,200      4,570.00        14,624,000

    神鋼商事                           900     5,900.00         5,310,000

    トルク                          1,500       248.00         372,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    阪和興業                          6,800      4,850.00        32,980,000
    正栄食品工業                          2,500      4,255.00        10,637,500

    カナデン                          2,500      1,349.00         3,372,500

    ＲＹＯＤＥＮ                          3,000      2,151.00         6,453,000

    岩谷産業                          8,600      7,384.00        63,502,400

    ナイス                           800     1,523.00         1,218,400

    ニチモウ                           400     4,030.00         1,612,000

    極東貿易                          2,200      1,778.00         3,911,600

    アステナホールディングス                          6,500       445.00        2,892,500

    三愛オブリ                          9,900      1,588.00        15,721,200

    稲畑産業                          7,600      3,305.00        25,118,000

    ＧＳＩクレオス                          2,200      2,027.00         4,459,400

    明和産業                          5,000       685.00        3,425,000

    クワザワホールディングス                           900      550.00         495,000

    ワキタ                          6,900      1,277.00         8,811,300

    東邦ホールディングス                          9,400      2,766.50        26,005,100

    サンゲツ                          9,400      2,583.00        24,280,200

    ミツウロコグループホールディングス                          4,800      1,356.00         6,508,800

    シナネンホールディングス                          1,200      3,840.00         4,608,000

    伊藤忠エネクス                          9,300      1,366.00        12,703,800

    サンリオ                         10,700       6,089.00        65,152,300

    サンワテクノス                          1,900      2,350.00         4,465,000

    リョーサン                          4,000      4,420.00        17,680,000

    新光商事                          5,100      1,137.00         5,798,700

    トーホー                          1,600      2,612.00         4,179,200

    三信電気                          1,500      2,145.00         3,217,500

    東陽テクニカ                          3,800      1,391.00         5,285,800

    モスフードサービス                          5,500      3,235.00        17,792,500

    加賀電子                          3,100      6,310.00        19,561,000

    ソーダニッカ                          2,100       841.00        1,766,100

    立花エレテック                          2,700      2,725.00         7,357,500

    フォーバル                          1,500      1,213.00         1,819,500

    ＰＡＬＴＡＣ                          5,900      4,765.00        28,113,500

    三谷産業                          6,600       324.00        2,138,400

    太平洋興発                          1,000       774.00         774,000

    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          1,000      4,575.00         4,575,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     2,034.00          406,800
    コーア商事ホールディングス                          2,100       692.00        1,453,200

    ＫＰＰグループホールディングス                          8,800       615.00        5,412,000

    ヤマタネ                          1,700      1,819.00         3,092,300

    丸紅建材リース                           300     2,451.00          735,300

    泉州電業                          1,900      3,850.00         7,315,000

    トラスコ中山                          7,900      2,164.00        17,095,600

    オートバックスセブン                         13,100       1,556.50        20,390,150

    モリト                          2,700      1,152.00         3,110,400

    加藤産業                          4,700      3,825.00        17,977,500

    北恵                           700      795.00         556,500

    イエローハット                          6,600      1,845.00        12,177,000

    ＪＫホールディングス                          2,900      1,010.00         2,929,000

    日伝                          2,200      2,422.00         5,328,400

    北沢産業                          1,500       342.00         513,000

    杉本商事                          1,700      2,120.00         3,604,000

    因幡電機産業                          9,800      3,150.00        30,870,000

    東テク                          1,300      5,280.00         6,864,000

    ミスミグループ本社                         56,800       2,724.50        154,751,600

    アルテック                          1,600       259.00         414,400

    タキヒヨー                           700     1,209.00          846,300

    蔵王産業                           500     2,458.00         1,229,000

    スズケン                         11,000       4,102.00        45,122,000

    ジェコス                          2,200       888.00        1,953,600

    グローセル                          3,500       421.00        1,473,500

    ローソン                          9,300      6,927.00        64,421,100

    サンエー                          2,900      4,690.00        13,601,000

    カワチ薬品                          2,900      2,176.00         6,310,400

    エービーシー・マート                          5,500      7,734.00        42,537,000

    ハードオフコーポレーション                          1,200      1,523.00         1,827,600

    アスクル                          7,800      1,982.00        15,459,600

    ゲオホールディングス                          3,700      1,922.00         7,111,400

    アダストリア                          4,500      2,836.00        12,762,000

    ジーフット                          2,000       285.00         570,000

    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           400      820.00         328,000

    くら寿司                          4,400      3,065.00        13,486,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    キャンドゥ                          1,300      2,654.00         3,450,200
    ＩＫホールディングス                           900      372.00         334,800

    パルグループホールディングス                          3,700      4,000.00        14,800,000

    エディオン                         14,900       1,460.00        21,754,000

    サーラコーポレーション                          7,900       734.00        5,798,600

    ワッツ                          1,400       640.00         896,000

    ハローズ                          1,700      3,655.00         6,213,500

    フジオフードグループ本社                          4,200      1,409.00         5,917,800

    あみやき亭                           900     3,410.00         3,069,000

    ひらまつ                          6,200       249.00        1,543,800

    大黒天物産                          1,200      6,070.00         7,284,000

    ハニーズホールディングス                          3,000      1,614.00         4,842,000

    ファーマライズホールディングス                           600      620.00         372,000

    アルペン                          3,100      1,948.00         6,038,800

    ハブ                          1,000       882.00         882,000

    クオールホールディングス                          5,200      1,676.00         8,715,200

    ジンズホールディングス                          2,200      3,560.00         7,832,000

    ビックカメラ                         20,000       1,071.00        21,420,000

    ＤＣＭホールディングス                         21,900       1,205.00        26,389,500

    ペッパーフードサービス                          9,300       118.00        1,097,400

    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         53,300       1,779.00        94,820,700

    東京一番フーズ                           700      510.00         357,000

    ＤＤグループ                          1,900      1,558.00         2,960,200

    きちりホールディングス                           700      856.00         599,200

    アークランドサービスホールディングス                          3,100      3,050.00         9,455,000

    Ｊ．フロント　リテイリング                         46,800       1,364.50        63,858,600

    ドトール・日レスホールディングス                          6,700      2,227.00        14,920,900

    マツキヨココカラ＆カンパニー                         22,800       8,061.00        183,790,800

    ブロンコビリー                          2,000      2,938.00         5,876,000

    ＺＯＺＯ                         24,900       2,771.50        69,010,350

    トレジャー・ファクトリー                          1,800      1,403.00         2,525,400

    物語コーポレーション                          6,300      3,535.00        22,270,500

    三越伊勢丹ホールディングス                         63,400       1,479.50        93,800,300

    Ｈａｍｅｅ                          1,300      1,053.00         1,368,900

    マーケットエンタープライズ                           300     1,517.00          455,100

    ウエルシアホールディングス                         19,500       2,693.50        52,523,250

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クリエイトＳＤホールディングス                          6,200      3,455.00        21,421,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                          3,400       356.00        1,210,400

    ミサワ                           500      615.00         307,500

    ティーライフ                           400     1,577.00          630,800

    エー・ピーホールディングス                           600      877.00         526,200

    チムニー                           900     1,343.00         1,208,700

    シュッピン                          2,800      1,052.00         2,945,600

    オイシックス・ラ・大地                          5,100      2,298.00        11,719,800

    ネクステージ                          8,600      3,645.00        31,347,000

    ジョイフル本田                         10,900       1,635.00        17,821,500

    鳥貴族ホールディングス                          1,400      2,576.00         3,606,400

    ホットランド                          2,900      1,699.00         4,927,100

    すかいらーくホールディングス                         51,400       1,807.00        92,879,800

    ＳＦＰホールディングス                          2,100      2,228.00         4,678,800

    綿半ホールディングス                          2,900      1,370.00         3,973,000

    ヨシックスホールディングス                           600     2,611.00         1,566,600

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

    ディングス                         12,300       1,111.00        13,665,300
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          1,700       788.00        1,339,600

    ＢＥＥＮＯＳ                          1,600      1,946.00         3,113,600

    あさひ                          3,100      1,250.00         3,875,000

    日本調剤                          2,600      1,200.00         3,120,000

    コスモス薬品                          3,700      15,805.00         58,478,500

    トーエル                          1,300       754.00         980,200

    セブン＆アイ・ホールディングス                         129,700       5,884.00        763,154,800

    クリエイト・レストランツ・ホールディング

    ス                         28,300       1,091.00        30,875,300
    ツルハホールディングス                          7,900      10,490.00         82,871,000

    サンマルクホールディングス                          3,000      1,921.00         5,763,000

    フェリシモ                           700     1,006.00          704,200

    トリドールホールディングス                          9,400      3,345.00        31,443,000

    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          3,900       343.00        1,337,700

    ウイルプラスホールディングス                           500     1,162.00          581,000

    ＪＭホールディングス                          2,800      1,946.00         5,448,800

    サツドラホールディングス                          1,300       759.00         986,700

    アレンザホールディングス                          2,800      1,008.00         2,822,400

    串カツ田中ホールディングス                          1,000      1,520.00         1,520,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    バロックジャパンリミテッド                          2,400       903.00        2,167,200
    クスリのアオキホールディングス                          3,400      7,869.00        26,754,600

    力の源ホールディングス                          1,700      2,105.00         3,578,500

    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ

    Ｓ                         20,100       2,629.00        52,842,900
    メディカルシステムネットワーク                          3,300       374.00        1,234,200

    一家ホールディングス                           700      704.00         492,800

    ジャパンクラフトホールディングス                          1,700       244.00         414,800

    はるやまホールディングス                          1,200       510.00         612,000

    ノジマ                         12,300       1,391.00        17,109,300

    カッパ・クリエイト                          5,900      1,525.00         8,997,500

    ライトオン                          2,200       592.00        1,302,400

    良品計画                         41,100       1,796.00        73,815,600

    パリミキホールディングス                          3,600       326.00        1,173,600

    アドヴァングループ                          3,600       995.00        3,582,000

    アルビス                          1,200      2,441.00         2,929,200

    コナカ                          3,200       399.00        1,276,800

    ハウス　オブ　ローゼ                           400     1,606.00          642,400

    Ｇ－７ホールディングス                          4,700      1,246.00         5,856,200

    イオン北海道                          5,600       861.00        4,821,600

    コジマ                          6,200       643.00        3,986,600

    ヒマラヤ                           900      958.00         862,200

    コーナン商事                          5,100      3,455.00        17,620,500

    エコス                          1,400      2,030.00         2,842,000

    ワタミ                          4,500       893.00        4,018,500

    マルシェ                           900      256.00         230,400

    パン・パシフィック・インターナショナル

    ホールディングス                         76,000       2,718.00        206,568,000
    西松屋チェーン                          8,300      1,708.00        14,176,400

    ゼンショーホールディングス                         20,600       7,156.00        147,413,600

    幸楽苑ホールディングス                          2,500      1,017.00         2,542,500

    ハークスレイ                          1,000       658.00         658,000

    サイゼリヤ                          5,600      4,360.00        24,416,000

    ＶＴホールディングス                         14,300        530.00        7,579,000

    魚力                          1,200      2,154.00         2,584,800

    ポプラ                           700      233.00         163,100

    フジ・コーポレーション                          2,100      1,767.00         3,710,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ユナイテッドアローズ                          4,000      2,406.00         9,624,000
    ハイデイ日高                          5,600      2,522.00        14,123,200

    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ

    ｎｇｓ                          1,700       184.00         312,800
    コロワイド                         17,300       2,063.00        35,689,900

    ピーシーデポコーポレーション                          3,400       480.00        1,632,000

    壱番屋                          3,000      5,480.00        16,440,000

    トップカルチャー                           900      194.00         174,600

    ＰＬＡＮＴ                           700      760.00         532,000

    スギホールディングス                          7,600      6,176.00        46,937,600

    薬王堂ホールディングス                          2,100      2,552.00         5,359,200

    ヴィア・ホールディングス                          4,600        87.00        400,200

    スクロール                          5,600       941.00        5,269,600

    ヨンドシーホールディングス                          3,200      1,900.00         6,080,000

    木曽路                          5,700      2,453.00        13,982,100

    ＳＲＳホールディングス                          6,200       998.00        6,187,600

    千趣会                          6,900       395.00        2,725,500

    タカキュー                          1,900        85.00        161,500

    リテールパートナーズ                          5,600      1,537.00         8,607,200

    ケーヨー                          6,100       862.00        5,258,200

    上新電機                          3,400      2,006.00         6,820,400

    日本瓦斯                         19,900       1,950.00        38,805,000

    ロイヤルホールディングス                          7,300      2,633.00        19,220,900

    東天紅                           200      839.00         167,800

    いなげや                          3,700      1,473.00         5,450,100

    チヨダ                          3,600      1,036.00         3,729,600

    ライフコーポレーション                          3,300      3,490.00        11,517,000

    リンガーハット                          4,900      2,451.00        12,009,900

    ＭｒＭａｘＨＤ                          5,300       598.00        3,169,400

    テンアライド                          3,300       297.00         980,100

    ＡＯＫＩホールディングス                          6,900       920.00        6,348,000

    オークワ                          6,000       856.00        5,136,000

    コメリ                          5,800      2,972.00        17,237,600

    青山商事                          8,000      1,289.00        10,312,000

    しまむら                          4,400      13,785.00         60,654,000

    はせがわ                          1,400       369.00         516,600

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    高島屋                         28,400       1,982.50        56,303,000
    松屋                          6,400      1,017.00         6,508,800

    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         18,300       1,515.00        27,724,500

    近鉄百貨店                          1,600      2,440.00         3,904,000

    丸井グループ                         27,800       2,455.50        68,262,900

    アクシアル　リテイリング                          2,600      3,680.00         9,568,000

    井筒屋                          1,400       361.00         505,400

    イオン                         127,600       2,951.00        376,547,600

    イズミ                          5,700      3,520.00        20,064,000

    平和堂                          6,300      2,374.00        14,956,200

    フジ                          5,800      1,804.00        10,463,200

    ヤオコー                          4,300      7,513.00        32,305,900

    ゼビオホールディングス                          5,100      1,109.00         5,655,900

    ケーズホールディングス                         26,600       1,288.00        34,260,800

    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          1,100       528.00         580,800

    日産東京販売ホールディングス                          3,700       398.00        1,472,600

    シルバーライフ                           700     1,363.00          954,100

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          1,600      4,975.00         7,960,000

    ナルミヤ・インターナショナル                           500     1,063.00          531,500

    ブックオフグループホールディングス                          1,900      1,174.00         2,230,600

    ギフトホールディングス                           800     4,625.00         3,700,000

    アインホールディングス                          5,200      5,032.00        26,166,400

    元気寿司                          1,100      3,890.00         4,279,000

    ヤマダホールディングス                         154,300        431.00       66,503,300

    アークランズ                          5,500      1,643.00         9,036,500

    ニトリホールディングス                         15,200      16,990.00        258,248,000

    グルメ杵屋                          3,000      1,049.00         3,147,000

    愛眼                          2,100       185.00         388,500

    ケーユーホールディングス                          2,200      1,216.00         2,675,200

    吉野家ホールディングス                         14,700       2,730.00        40,131,000

    松屋フーズホールディングス                          1,800      4,155.00         7,479,000

    サガミホールディングス                          6,000      1,304.00         7,824,000

    関西フードマーケット                          3,400      1,425.00         4,845,000

    王将フードサービス                          2,500      6,710.00        16,775,000

    ミニストップ                          2,700      1,466.00         3,958,200

    アークス                          6,900      2,437.00        16,815,300

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    バローホールディングス                          7,200      2,061.00        14,839,200
    ベルク                          1,900      6,580.00        12,502,000

    大庄                          1,600      1,141.00         1,825,600

    ファーストリテイリング                         16,900      34,190.00        577,811,000

    サンドラッグ                         14,300       4,136.00        59,144,800

    サックスバー　ホールディングス                          3,600      1,031.00         3,711,600

    ヤマザワ                           500     1,261.00          630,500

    やまや                           600     2,685.00         1,611,000

    ベルーナ                          9,100       705.00        6,415,500

    いよぎんホールディングス                         41,700        882.60       36,804,420

    しずおかフィナンシャルグループ                         77,800       1,091.50        84,918,700

    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         29,500        895.80       26,426,100

    楽天銀行                         12,200       1,989.00        24,265,800

    島根銀行                           900      506.00         455,400

    じもとホールディングス                          2,400       407.00         976,800

    めぶきフィナンシャルグループ                         173,800        348.00       60,482,400

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          4,500      3,335.00        15,007,500

    九州フィナンシャルグループ                         61,600        643.40       39,633,440

    ゆうちょ銀行                         96,200       1,137.00        109,379,400

    富山第一銀行                         11,100        757.00        8,402,700

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         188,000        590.30       110,976,400

    西日本フィナンシャルホールディングス                         21,700       1,408.00        30,553,600

    三十三フィナンシャルグループ                          3,100      1,647.00         5,105,700

    第四北越フィナンシャルグループ                          5,500      3,265.00        17,957,500

    ひろぎんホールディングス                         45,700        833.50       38,090,950

    おきなわフィナンシャルグループ                          3,200      2,125.00         6,800,000

    十六フィナンシャルグループ                          4,500      3,305.00        14,872,500

    北國フィナンシャルホールディングス                          3,700      4,560.00        16,872,000

    プロクレアホールディングス                          4,300      2,059.00         8,853,700

    あいちフィナンシャルグループ                          4,900      2,341.00        11,470,900

    ＳＢＩ新生銀行                          7,700      2,819.00        21,706,300

    あおぞら銀行                         22,000       2,815.00        61,930,000

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        2,193,900        1,071.00       2,349,666,900

    りそなホールディングス                         442,800        704.00       311,731,200

    三井住友トラスト・ホールディングス                         63,700       5,281.00        336,399,700

    三井住友フィナンシャルグループ                         256,000       6,344.00       1,624,064,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    千葉銀行                         97,600        919.80       89,772,480
    群馬銀行                         68,000        552.10       37,542,800

    武蔵野銀行                          4,500      2,364.00        10,638,000

    千葉興業銀行                          6,400       631.00        4,038,400

    筑波銀行                         15,400        209.00        3,218,600

    七十七銀行                         11,200       2,711.00        30,363,200

    秋田銀行                          2,300      1,755.00         4,036,500

    山形銀行                          3,900      1,085.00         4,231,500

    岩手銀行                          2,400      2,135.00         5,124,000

    東邦銀行                         27,700        234.00        6,481,800

    東北銀行                          1,300      1,039.00         1,350,700

    ふくおかフィナンシャルグループ                         28,000       3,097.00        86,716,000

    スルガ銀行                         30,900        576.00       17,798,400

    八十二銀行                         74,000        671.40       49,683,600

    山梨中央銀行                          3,600      1,300.00         4,680,000

    大垣共立銀行                          6,700      1,854.00        12,421,800

    福井銀行                          3,100      1,509.00         4,677,900

    清水銀行                          1,400      1,473.00         2,062,200

    富山銀行                           400     1,683.00          673,200

    滋賀銀行                          5,800      2,832.00        16,425,600

    南都銀行                          5,300      2,441.00        12,937,300

    百五銀行                         33,000        445.00       14,685,000

    京都銀行                         11,100       7,673.00        85,170,300

    紀陽銀行                         12,500       1,450.00        18,125,000

    ほくほくフィナンシャルグループ                         22,300       1,180.50        26,325,150

    山陰合同銀行                         21,900        859.00       18,812,100

    鳥取銀行                           900     1,182.00         1,063,800

    百十四銀行                          3,200      2,012.00         6,438,400

    四国銀行                          5,600       892.00        4,995,200

    阿波銀行                          4,900      2,043.00        10,010,700

    大分銀行                          2,100      2,275.00         4,777,500

    宮崎銀行                          2,300      2,468.00         5,676,400

    佐賀銀行                          2,100      1,729.00         3,630,900

    琉球銀行                          8,000       955.00        7,640,000

    セブン銀行                         125,500        292.10       36,658,550

    みずほフィナンシャルグループ                         506,600       2,240.50       1,135,037,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    高知銀行                           900      848.00         763,200
    山口フィナンシャルグループ                         38,700       1,040.00        40,248,000

    名古屋銀行                          2,300      3,610.00         8,303,000

    北洋銀行                         53,100        286.00       15,186,600

    大光銀行                           800     1,146.00          916,800

    愛媛銀行                          4,700       843.00        3,962,100

    トマト銀行                           900     1,069.00          962,100

    京葉銀行                         16,000        562.00        8,992,000

    栃木銀行                         16,000        262.00        4,192,000

    北日本銀行                          1,200      2,030.00         2,436,000

    東和銀行                          6,400       564.00        3,609,600

    福島銀行                          2,800       217.00         607,600

    大東銀行                          1,100       657.00         722,700

    トモニホールディングス                         28,300        380.00       10,754,000

    フィデアホールディングス                          3,600      1,437.00         5,173,200

    池田泉州ホールディングス                         44,900        244.00       10,955,600

    ＦＰＧ                         11,800       1,329.00        15,682,200

    ジャパンインベストメントアドバイザー                          2,900      1,282.00         3,717,800

    マーキュリアホールディングス                          1,600       763.00        1,220,800

    ＳＢＩホールディングス                         50,700       2,921.50        148,120,050

    日本アジア投資                          2,100       231.00         485,100

    ジャフコ　グループ                         11,700       1,816.00        21,247,200

    大和証券グループ本社                         250,500        759.70       190,304,850

    野村ホールディングス                         645,100        577.80       372,738,780

    岡三証券グループ                         30,800        522.00       16,077,600

    丸三証券                         11,700        501.00        5,861,700

    東洋証券                         11,600        343.00        3,978,800

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         38,100        414.00       15,773,400

    光世証券                           600      641.00         384,600

    水戸証券                          9,400       388.00        3,647,200

    いちよし証券                          6,500       645.00        4,192,500

    松井証券                         20,700        798.00       16,518,600

    マネックスグループ                         37,700        549.00       20,697,300

    極東証券                          4,400       723.00        3,181,200

    岩井コスモホールディングス                          4,000      1,616.00         6,464,000

    アイザワ証券グループ                          5,100       824.00        4,202,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マネーパートナーズグループ                          2,800       268.00         750,400
    スパークス・グループ                          3,900      1,485.00         5,791,500

    小林洋行                          1,100       230.00         253,000

    かんぽ生命保険                         40,800       2,234.00        91,147,200

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         60,100       6,224.00        374,062,400

    アニコム　ホールディングス                         11,900        614.00        7,306,600

    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

    ディングス                         71,300       5,118.00        364,913,400
    第一生命ホールディングス                         171,100       2,662.50        455,553,750

    東京海上ホールディングス                         346,300       3,180.00       1,101,234,000

    Ｔ＆Ｄホールディングス                         94,000       2,121.50        199,421,000

    アドバンスクリエイト                          2,000      1,215.00         2,430,000

    全国保証                          9,200      4,982.00        45,834,400

    あんしん保証                          1,300       314.00         408,200

    ジェイリース                           900     2,329.00         2,096,100

    イントラスト                          1,000       970.00         970,000

    日本モーゲージサービス                          1,500       566.00         849,000

    Ｃａｓａ                          1,100       940.00        1,034,000

    アルヒ                          4,300       990.00        4,257,000

    プレミアグループ                          5,900      1,726.00        10,183,400

    ネットプロテクションズホールディングス                         11,600        322.00        3,735,200

    クレディセゾン                         22,200       2,257.00        50,105,400

    芙蓉総合リース                          3,200      11,460.00         36,672,000

    みずほリース                          5,200      4,715.00        24,518,000

    東京センチュリー                          6,500      5,367.00        34,885,500

    日本証券金融                         12,900       1,150.00        14,835,000

    アイフル                         58,000        340.00       19,720,000

    リコーリース                          3,300      4,300.00        14,190,000

    イオンフィナンシャルサービス                         20,100       1,245.00        25,024,500

    アコム                         62,500        359.60       22,475,000

    ジャックス                          3,700      5,160.00        19,092,000

    オリエントコーポレーション                          9,100      1,139.00        10,364,900

    オリックス                         229,900       2,655.50        610,499,450

    三菱ＨＣキャピタル                         136,600        902.90       123,336,140

    九州リースサービス                          1,300       876.00        1,138,800

    日本取引所グループ                         98,400       2,387.50        234,930,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イー・ギャランティ                          5,700      2,081.00        11,861,700
    アサックス                          1,200       648.00         777,600

    ＮＥＣキャピタルソリューション                          1,700      3,175.00         5,397,500

    大東建託                         12,800      14,550.00        186,240,000

    いちご                         40,300        272.00       10,961,600

    日本駐車場開発                         37,100        217.00        8,050,700

    スター・マイカ・ホールディングス                          3,200       624.00        1,996,800

    ＳＲＥホールディングス                          1,700      3,615.00         6,145,500

    ＡＤワークスグループ                          6,900       197.00        1,359,300

    ヒューリック                         81,700       1,238.00        101,144,600

    三栄建築設計                          1,700      1,481.00         2,517,700

    野村不動産ホールディングス                         21,900       3,461.00        75,795,900

    三重交通グループホールディングス                          7,500       559.00        4,192,500

    サムティ                          5,600      2,259.00        12,650,400

    ディア・ライフ                          6,000       844.00        5,064,000

    コーセーアールイー                           900      800.00         720,000

    地主                          2,700      1,893.00         5,111,100

    プレサンスコーポレーション                          5,500      2,016.00        11,088,000

    ＴＨＥグローバル社                          1,600       278.00         444,800

    ハウスコム                           400      918.00         367,200

    ＪＰＭＣ                          1,800      1,092.00         1,965,600

    サンセイランディック                           800     1,003.00          802,400

    エストラスト                           300      642.00         192,600

    フージャースホールディングス                          5,400      1,039.00         5,610,600

    オープンハウスグループ                         12,800       5,373.00        68,774,400

    東急不動産ホールディングス                         105,300        828.90       87,283,170

    飯田グループホールディングス                         30,700       2,488.50        76,396,950

    イーグランド                           400     1,538.00          615,200

    ムゲンエステート                          1,800       895.00        1,611,000

    ビーロット                          1,900       738.00        1,402,200

    ファーストブラザーズ                           500     1,078.00          539,000

    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          2,100      1,070.00         2,247,000

    シーアールイー                          1,900      1,382.00         2,625,800

    プロパティエージェント                           300     1,170.00          351,000

    ケイアイスター不動産                          1,700      5,060.00         8,602,000

    アグレ都市デザイン                           500     1,573.00          786,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    グッドコムアセット                          3,200       842.00        2,694,400
    ジェイ・エス・ビー                           900     5,240.00         4,716,000

    ロードスターキャピタル                          2,000      1,706.00         3,412,000

    テンポイノベーション                           800     1,140.00          912,000

    グローバル・リンク・マネジメント                           500     1,500.00          750,000

    フェイスネットワーク                           700     1,462.00         1,023,400

    パーク２４                         27,300       1,836.50        50,136,450

    パラカ                          1,200      1,957.00         2,348,400

    宮越ホールディングス                          1,600      1,016.00         1,625,600

    三井不動産                         149,500       2,856.50        427,046,750

    三菱地所                         211,400       1,738.00        367,413,200

    平和不動産                          5,700      3,880.00        22,116,000

    東京建物                         33,400       1,904.00        63,593,600

    京阪神ビルディング                          5,900      1,207.00         7,121,300

    住友不動産                         63,300       3,713.00        235,032,900

    テーオーシー                          6,300       602.00        3,792,600

    東京楽天地                           600     4,200.00         2,520,000

    レオパレス２１                         39,400        307.00       12,095,800

    スターツコーポレーション                          5,000      2,903.00        14,515,000

    フジ住宅                          4,900       697.00        3,415,300

    空港施設                          4,200       558.00        2,343,600

    明和地所                          1,300      1,137.00         1,478,100

    ゴールドクレスト                          3,300      1,882.00         6,210,600

    エスリード                          1,600      2,900.00         4,640,000

    日神グループホールディングス                          5,600       515.00        2,884,000

    日本エスコン                          7,900       855.00        6,754,500

    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         17,700        477.00        8,442,900

    ＡＶＡＮＴＩＡ                          1,500       886.00        1,329,000

    イオンモール                         18,200       1,759.00        32,013,800

    毎日コムネット                          1,000       733.00         733,000

    ファースト住建                          1,100      1,113.00         1,224,300

    ランド                         209,000         8.00       1,672,000

    カチタス                          9,400      2,565.00        24,111,000

    トーセイ                          5,800      1,819.00        10,550,200

    穴吹興産                           500     2,162.00         1,081,000

    サンフロンティア不動産                          5,800      1,482.00         8,595,600

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＦＪネクストホールディングス                          3,700      1,036.00         3,833,200
    インテリックス                           700      515.00         360,500

    ランドビジネス                          1,000       273.00         273,000

    サンネクスタグループ                           800      973.00         778,400

    グランディハウス                          2,300       606.00        1,393,800

    日本空港ビルデング                         12,400       6,357.00        78,826,800

    明豊ファシリティワークス                          1,400       778.00        1,089,200

    ＬＩＦＵＬＬ                         12,500        291.00        3,637,500

    ＭＩＸＩ                          8,300      2,665.00        22,119,500

    ジェイエイシーリクルートメント                          3,300      2,664.00         8,791,200

    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         62,700       1,067.00        66,900,900

    メンバーズ                          1,100      1,651.00         1,816,100

    中広                           400      412.00         164,800

    ＵＴグループ                          5,400      2,844.00        15,357,600

    アイティメディア                          1,400      1,320.00         1,848,000

    Ｅ・Ｊホールディングス                          2,100      1,610.00         3,381,000

    オープンアップグループ                         11,000       2,078.00        22,858,000

    コシダカホールディングス                         10,900       1,087.00        11,848,300

    アルトナー                           700     1,890.00         1,323,000

    パソナグループ                          4,400      1,665.00         7,326,000

    ＣＤＳ                           700     1,746.00         1,222,200

    リンクアンドモチベーション                         10,500        423.00        4,441,500

    エス・エム・エス                         13,900       2,762.50        38,398,750

    サニーサイドアップグループ                           800      695.00         556,000

    パーソルホールディングス                         40,300       2,705.00        109,011,500

    リニカル                          1,600       775.00        1,240,000

    クックパッド                         10,000        160.00        1,600,000

    エスクリ                          1,200       396.00         475,200

    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          1,400       609.00         852,600

    学情                          1,700      1,907.00         3,241,900

    スタジオアリス                          1,800      2,129.00         3,832,200

    シミックホールディングス                          1,800      1,926.00         3,466,800

    エプコ                           600      739.00         443,400

    ＮＪＳ                           800     2,893.00         2,314,400

    綜合警備保障                         67,900        785.10       53,308,290

    カカクコム                         26,800       2,009.50        53,854,600

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイロムグループ                          1,300      1,935.00         2,515,500
    セントケア・ホールディング                          2,300       779.00        1,791,700

    サイネックス                           500      621.00         310,500

    ルネサンス                          2,600       910.00        2,366,000

    ディップ                          6,400      3,530.00        22,592,000

    デジタルホールディングス                          2,900      1,052.00         3,050,800

    新日本科学                          3,900      2,031.00         7,920,900

    キャリアデザインセンター                           600     1,730.00         1,038,000

    ベネフィット・ワン                         16,900       1,430.50        24,175,450

    エムスリー                         72,200       3,138.00        226,563,600

    ツカダ・グローバルホールディング                          1,800       486.00         874,800

    ブラス                           300      941.00         282,300

    アウトソーシング                         21,800       1,413.00        30,803,400

    ウェルネット                          2,200       565.00        1,243,000

    ワールドホールディングス                          1,600      2,632.00         4,211,200

    ディー・エヌ・エー                         14,600       1,731.00        25,272,600

    博報堂ＤＹホールディングス                         46,600       1,589.00        74,047,400

    ぐるなび                          6,700       377.00        2,525,900

    タカミヤ                          5,000       528.00        2,640,000

    ジャパンベストレスキューシステム                          1,800       763.00        1,373,400

    ファンコミュニケーションズ                          7,200       401.00        2,887,200

    ライク                          1,400      1,717.00         2,403,800

    ビジネス・ブレークスルー                          1,100       433.00         476,300

    エスプール                         10,500        569.00        5,974,500

    ＷＤＢホールディングス                          1,900      2,058.00         3,910,200

    ティア                          1,700       453.00         770,100

    ＣＤＧ                           300     1,378.00          413,400

    アドウェイズ                          5,000       676.00        3,380,000

    バリューコマース                          2,800      1,310.00         3,668,000

    インフォマート                         38,000        388.00       14,744,000

    ＪＰホールディングス                         10,500        323.00        3,391,500

    エコナックホールディングス                          4,900        91.00        445,900

    ＣＬホールディングス                          1,000       847.00         847,000

    プレステージ・インターナショナル                         15,400        593.00        9,132,200

    アミューズ                          2,000      1,747.00         3,494,000

    ドリームインキュベータ                          1,100      2,721.00         2,993,100

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クイック                          2,800      2,377.00         6,655,600
    ＴＡＣ                          1,300       201.00         261,300

    電通グループ                         35,900       4,653.00        167,042,700

    テイクアンドギヴ・ニーズ                          1,100      1,192.00         1,311,200

    ぴあ                          1,200      3,285.00         3,942,000

    イオンファンタジー                          1,600      2,817.00         4,507,200

    シーティーエス                          4,000       740.00        2,960,000

    ネクシィーズグループ                           900      648.00         583,200

    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         10,700       2,786.50        29,815,550

    アルプス技研                          3,200      2,773.00         8,873,600

    サニックス                          5,800       336.00        1,948,800

    日本空調サービス                          3,900       785.00        3,061,500

    オリエンタルランド                         193,500       5,426.00       1,049,931,000

    ダスキン                          8,100      3,177.00        25,733,700

    明光ネットワークジャパン                          4,400       653.00        2,873,200

    ファルコホールディングス                          1,700      1,844.00         3,134,800

    秀英予備校                           600      412.00         247,200

    田谷                           500      479.00         239,500

    ラウンドワン                         30,600        558.00       17,074,800

    リゾートトラスト                         14,400       2,181.50        31,413,600

    ビー・エム・エル                          4,500      2,980.00        13,410,000

    リソー教育                         16,600        257.00        4,266,200

    早稲田アカデミー                          2,000      1,378.00         2,756,000

    ユー・エス・エス                         37,600       2,419.50        90,973,200

    東京個別指導学院                          4,300       469.00        2,016,700

    サイバーエージェント                         80,800       1,010.50        81,648,400

    楽天グループ                         219,600        531.00       116,607,600

    クリーク・アンド・リバー社                          2,100      1,967.00         4,130,700

    ＳＢＩグローバルアセットマネジメント                          6,000       515.00        3,090,000

    テー・オー・ダブリュー                          7,200       308.00        2,217,600

    山田コンサルティンググループ                          1,900      1,568.00         2,979,200

    セントラルスポーツ                          1,400      2,360.00         3,304,000

    フルキャストホールディングス                          3,500      2,281.00         7,983,500

    エン・ジャパン                          6,600      2,575.00        16,995,000

    リソルホールディングス                           300     4,725.00         1,417,500

    テクノプロ・ホールディングス                         21,600       3,469.00        74,930,400

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アトラグループ                           600      175.00         105,000
    インターワークス                           700      355.00         248,500

    アイ・アールジャパンホールディングス                          1,900      1,619.00         3,076,100

    ＫｅｅＰｅｒ技研                          2,300      6,070.00        13,961,000

    ファーストロジック                           300     1,065.00          319,500

    三機サービス                           400     1,044.00          417,600

    Ｇｕｎｏｓｙ                          2,900       574.00        1,664,600

    デザインワン・ジャパン                           600      173.00         103,800

    イー・ガーディアン                          1,400      2,087.00         2,921,800

    リブセンス                          1,300       277.00         360,100

    ジャパンマテリアル                         11,200       2,402.00        26,902,400

    ベクトル                          5,700      1,322.00         7,535,400

    ウチヤマホールディングス                          1,200       338.00         405,600

    チャーム・ケア・コーポレーション                          3,000      1,359.00         4,077,000

    キャリアリンク                          1,300      2,877.00         3,740,100

    ＩＢＪ                          2,200       706.00        1,553,200

    アサンテ                          1,800      1,722.00         3,099,600

    バリューＨＲ                          3,200      1,291.00         4,131,200

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          3,000      3,185.00         9,555,000

    ライドオンエクスプレスホールディングス                          1,300      1,048.00         1,362,400

    ＥＲＩホールディングス                           700     1,962.00         1,373,400

    アビスト                           400     3,230.00         1,292,000

    シグマクシス・ホールディングス                          5,500      1,312.00         7,216,000

    ウィルグループ                          3,100      1,105.00         3,425,500

    エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,900       140.00         406,000

    メドピア                          3,200       993.00        3,177,600

    レアジョブ                           500     1,014.00          507,000

    リクルートホールディングス                         270,700       4,760.00       1,288,532,000

    エラン                          4,800       879.00        4,219,200

    土木管理総合試験所                          1,200       335.00         402,000

    日本郵政                         439,900       1,031.50        453,756,850

    ベルシステム２４ホールディングス                          4,900      1,388.00         6,801,200

    鎌倉新書                          4,200       675.00        2,835,000

    ＳＭＮ                           700      464.00         324,800

    一蔵                           400      601.00         240,400

    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           500      674.00         337,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エアトリ                          2,700      2,508.00         6,771,600
    アトラエ                          2,200       772.00        1,698,400

    ストライク                          1,500      3,315.00         4,972,500

    ソラスト                         10,100        684.00        6,908,400

    セラク                          1,100      1,375.00         1,512,500

    インソース                          7,900      1,126.00         8,895,400

    ベイカレント・コンサルティング                         28,900       4,704.00        135,945,600

    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           800     1,189.00          951,200

    アイモバイル                          1,600      1,282.00         2,051,200

    キャリアインデックス                          1,000       296.00         296,000

    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           900     1,176.00         1,058,400

    船場                           500      758.00         379,000

    ジャパンエレベーターサービスホールディン

    グス                         13,000       1,763.00        22,919,000
    フルテック                           400     1,116.00          446,400

    グリーンズ                          1,000      1,447.00         1,447,000

    ツナググループ・ホールディングス                           800      679.00         543,200

    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           800      317.00         253,600

    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           300      644.00         193,200

    ウェルビー                          2,700       455.00        1,228,500

    エル・ティー・エス                           500     3,550.00         1,775,000

    ミダックホールディングス                          2,200      1,702.00         3,744,400

    日総工産                          2,700       875.00        2,362,500

    キュービーネットホールディングス                          1,700      1,461.00         2,483,700

    ＲＰＡホールディングス                          4,900       392.00        1,920,800

    スプリックス                           800      804.00         643,200

    マネジメントソリューションズ                          2,000      3,720.00         7,440,000

    プロレド・パートナーズ                           900      516.00         464,400

    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           800      364.00         291,200

    テノ．ホールディングス                           300      646.00         193,800

    フロンティア・マネジメント                          1,200      1,352.00         1,622,400

    ピアラ                           500      474.00         237,000

    コプロ・ホールディングス                           500     2,169.00         1,084,500

    ギークス                           400      710.00         284,000

    アンビスホールディングス                          3,900      2,836.00        11,060,400

    カーブスホールディングス                         10,000        761.00        7,610,000

                                133/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フォーラムエンジニアリング                          2,100      1,224.00         2,570,400
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                          1,200      1,470.00         1,764,000

    ダイレクトマーケティングミックス                          4,400       768.00        3,379,200

    ポピンズ                           500     1,414.00          707,000

    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,800      2,193.00         6,140,400

    アドバンテッジリスクマネジメント                          1,300       586.00         761,800

    リログループ                         20,400       1,924.50        39,259,800

    東祥                          2,500      1,308.00         3,270,000

    ＩＤ＆Ｅホールディングス                          2,200      3,460.00         7,612,000

    ビーウィズ                           900     2,499.00         2,249,100

    ＴＲＥホールディングス                          7,700      1,231.00         9,478,700

    人・夢・技術グループ                          1,400      1,737.00         2,431,800

    大栄環境                          9,300      2,415.00        22,459,500

    日本管財ホールディングス                          3,800      2,614.00         9,933,200

    エイチ・アイ・エス                          9,600      1,998.00        19,180,800

    ラックランド                          1,500      3,195.00         4,792,500

    共立メンテナンス                          6,300      5,296.00        33,364,800

    イチネンホールディングス                          3,900      1,360.00         5,304,000

    建設技術研究所                          1,900      3,420.00         6,498,000

    スペース                          2,700      1,092.00         2,948,400

    燦ホールディングス                          1,600      2,270.00         3,632,000

    スバル興業                           200     9,980.00         1,996,000

    東京テアトル                          1,000      1,116.00         1,116,000

    タナベコンサルティンググループ                          1,100      1,011.00         1,112,100

    ナガワ                          1,000      6,990.00         6,990,000

    東京都競馬                          3,100      3,865.00        11,981,500

    常磐興産                          1,000      1,227.00         1,227,000

    カナモト                          6,700      2,439.00        16,341,300

    ニシオホールディングス                          3,400      3,540.00        12,036,000

    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                         15,700        25.00        392,500

    トランス・コスモス                          4,500      3,480.00        15,660,000

    乃村工藝社                         15,900        888.00       14,119,200

    藤田観光                          1,600      3,805.00         6,088,000

    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          2,200      1,417.00         3,117,400

    トーカイ                          3,200      1,892.00         6,054,400

    白洋舎                           400     2,810.00         1,124,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セコム                         37,200       9,195.00        342,054,000
    セントラル警備保障                          2,000      2,823.00         5,646,000

    丹青社                          7,100       793.00        5,630,300

    メイテック                         14,300       2,510.00        35,893,000

    応用地質                          3,400      2,518.00         8,561,200

    船井総研ホールディングス                          7,600      2,576.00        19,577,600

    進学会ホールディングス                           900      291.00         261,900

    オオバ                          1,800       856.00        1,540,800

    いであ                           600     1,679.00         1,007,400

    学究社                          1,500      2,049.00         3,073,500

    ベネッセホールディングス                         13,600       1,839.00        25,010,400

    イオンディライト                          4,000      2,958.00        11,832,000

    ナック                          1,600       980.00        1,568,000

    ダイセキ                          7,500      4,380.00        32,850,000

    ステップ                          1,300      1,764.00         2,293,200

             合　計              53,096,800               116,137,223,070

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                2023年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              7,394,285,467
        コール・ローン                               315,823,572
        株式                             187,439,672,211
        投資証券                              3,996,977,318
        派生商品評価勘定                               284,106,444
        未収入金                               775,929,200
        未収配当金                               144,131,452
                                      2,224,572,072
        差入委託証拠金
                                     202,575,497,736
        流動資産合計
                                     202,575,497,736
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,333,049
        未払解約金                               40,000,000
                                           856
        未払利息
                                       42,333,905
        流動負債合計
                                       42,333,905
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             80,327,808,384
        剰余金
                                     122,205,355,447
          剰余金又は欠損金（△）
                                     202,533,163,831
        元本等合計
                                     202,533,163,831
       純資産合計
                                     202,575,497,736
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    7月26日
       期首元本額                                             65,729,431,517円
       期中追加設定元本額                                             55,073,787,869円
       期中一部解約元本額                                             40,475,411,002円
       期末元本額                                             80,327,808,384円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,738,295,594円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              7,808,079,194円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              6,792,044,834円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               44,927,255円
       つみたてバランスファンド                                              2,902,870,484円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,939,434,246円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,391,099,991円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               950,533,500円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               490,877,437円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               333,100,052円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               182,824,337円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               380,003,895円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               15,716,261円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               49,955,087円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               49,721,616円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                               11,051,664円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 41,678円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 97,223円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 133,753円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 168,900円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 188,086円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 237,343円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               130,613,250円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               162,331,583円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             30,708,758,680円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                             16,160,356,003円
                                137/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               479,374,874円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,609,031,757円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                              2,044,120,610円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               250,163,935円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               162,345,482円
       本）
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               279,703,198円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               104,412,175円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,357,494,098円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               28,255,600円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               36,549,704円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               178,089,363円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               76,322,838円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               93,261,069円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               116,127,095円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               78,936,552円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                                 132,283円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               220,154,581円
       りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専                                               969,871,224円
       用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    80,327,808,384口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 2.5213円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (25,213円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    7月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
                                138/332



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    7月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                 17,224,610,051

                                139/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資証券                                                  △75,860,839
           合計                                          17,148,749,212

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2023年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            10,905,577,321                －    11,187,135,699           281,558,378

            合計            10,905,577,321                －    11,187,135,699           281,558,378

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2023年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建             1,160,449,380               －    1,160,664,397             215,017
             米ドル             848,233,184              －     849,233,587           1,000,403

             カナダドル             40,702,516             －      40,834,985           132,469

             ユーロ             111,780,558              －     111,232,704           △547,854

             英ポンド             60,030,550             －      59,880,486          △150,064

             スイスフラン             37,563,496             －      37,460,901          △102,595

             スウェーデンク

                           9,547,860             －      9,525,180          △22,680
             ローナ
             ノルウェークロー

                           2,815,940             －      2,815,040            △900
             ネ
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             デンマーククロー
                           10,589,750             －      10,512,750           △77,000
             ネ
             オーストラリアド

                           23,844,825             －      23,826,375           △18,450
             ル
             ニュージーランド

                           3,507,168             －      3,507,896             728
             ドル
             香港ドル              6,520,608             －      6,520,428            △180

             シンガポールドル              5,312,925             －      5,314,065            1,140

            合計             1,160,449,380               －    1,160,664,397             215,017

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        APA  CORP

                                      7,486        39.28       294,050.08
            BAKER   HUGHES    COMPANY

                                     24,845        35.84       890,444.80
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      5,987       159.55       955,225.85
            CHESAPEAKE      ENERGY    CORP

                                      3,035        83.42       253,179.70
            CHEVRON    CORP

                                     44,550        161.82      7,209,081.00
            CONOCOPHILLIPS                          29,958        114.72      3,436,781.76

            COTERRA    ENERGY    INC

                                     20,285        26.87       545,057.95
            DEVON   ENERGY    CORP

                                     16,058        53.09       852,519.22
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            DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                                      4,216       144.45       609,001.20
            EOG  RESOURCES     INC

                                     14,501        126.15      1,829,301.15
            EQT  CORP

                                      9,515        39.70       377,745.50
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     100,509        105.52      10,605,709.68
            HALLIBURTON      CO

                                     22,158        38.26       847,765.08
            HESS   CORP

                                      6,795       145.66       989,759.70
            HF  SINCLAIR     CORP

                                      3,758        50.28       188,952.24
            KINDER    MORGAN    INC

                                     49,715        18.11       900,338.65
            MARATHON     OIL  CORP

                                     14,890        25.64       381,779.60
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                     10,881        128.39      1,397,011.59
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                     17,681        62.32      1,101,879.92
            ONEOK   INC

                                     10,972        67.25       737,867.00
            OVINTIV    INC

                                      5,876        42.25       248,261.00
            PHILLIPS     66

                                     11,345        106.85      1,212,213.25
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                      5,757       218.03      1,255,198.71
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     35,043        57.02      1,998,151.86
            TARGA   RESOURCES     CORP

                                      5,417        81.38       440,835.46
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP

                                       151     1,491.23        225,175.73
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      9,053       125.71      1,138,052.63
            WILLIAMS     COS  INC

                                     29,974        33.96      1,017,917.04
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                      5,476       302.10      1,654,299.60
            ALBEMARLE     CORP

                                      2,934       210.80       618,487.20
            ALCOA   CORP

                                      4,122        33.75       139,117.50
            AMCOR   PLC

                                     36,707        10.11       371,107.77
            AVERY   DENNISON     CORP

                                      2,036       177.61       361,613.96
            BALL   CORP

                                      7,893        57.95       457,399.35
            CELANESE     CORP

                                      2,671       122.00       325,862.00
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      4,912        80.55       395,661.60
            CLEVELAND-CLIFFS         INC

                                     11,727        16.51       193,612.77
            CORTEVA    INC

                                     17,521        56.70       993,440.70
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      2,893        90.52       261,874.36
            DOW  INC

                                     17,396        52.55       914,159.80
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                     11,264        75.49       850,319.36
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                      2,948        86.50       255,002.00
            ECOLAB    INC

                                      6,306       189.43      1,194,545.58
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            FMC  CORP
                                      3,105        95.41       296,248.05
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     35,256        42.10      1,484,277.60
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      7,868        32.37       254,687.16
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                      6,226        84.97       529,023.22
            LINDE   PLC

                                     12,128        384.69      4,665,520.32
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      6,534        90.81       593,352.54
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                      1,559       458.51       714,817.09
            MOSAIC    CO/THE

                                      8,511        39.53       336,439.83
            NEWMONT    CORP

                                     19,504        43.23       843,157.92
            NUCOR   CORP

                                      6,400       166.65      1,066,560.00
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                      2,403       138.67       333,224.01
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                      5,779       145.87       842,982.73
            RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM

                                      1,573       287.41       452,095.93
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      3,056        91.99       281,121.44
            SEALED    AIR  CORP

                                      3,468        46.05       159,701.40
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                      6,054       268.02      1,622,593.08
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                      4,203       101.98       428,621.94
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      3,262       222.60       726,121.20
            WESTLAKE     CORP

                                       709      128.59        91,170.31
            WESTROCK     CO

                                      7,139        30.76       219,595.64
            3M  CO

                                     13,599        104.27      1,417,967.73
            AECOM                          3,137        87.86       275,616.82

            AERCAP    HOLDINGS     NV

                                      4,225        65.00       274,625.00
            ALLEGION     PLC

                                      2,088       126.35       263,818.80
            AMETEK    INC

                                      5,665       158.23       896,372.95
            AXON   ENTERPRISE      INC

                                      1,836       178.30       327,358.80
            BOEING    CO/THE

                                     14,072        215.87      3,037,722.64
            BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC

                                      3,662       138.25       506,271.50
            CARLISLE     COS  INC

                                      1,273       266.69       339,496.37
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                     20,556        53.81      1,106,118.36
            CATERPILLAR      INC

                                     12,767        259.37      3,311,376.79
            CUMMINS    INC

                                      3,481       257.89       897,715.09
            DEERE   & CO

                                      6,959       442.59      3,079,983.81
            DOVER   CORP

                                      3,420       152.09       520,147.80
            EATON   CORP   PLC

                                      9,828       207.36      2,037,934.08
                                143/332


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            EMERSON    ELECTRIC     CO
                                     14,085        92.24      1,299,200.40
            FASTENAL     CO

                                     14,036        58.42       819,983.12
            FERGUSON     PLC

                                      5,190       159.58       828,220.20
            FORTIVE    CORP

                                      8,662        74.03       641,247.86
            FORTUNE    BRANDS    INNOVATIONS      I

                                      3,093        72.89       225,448.77
            GENERAC    HOLDINGS     INC

                                      1,681       146.60       246,434.60
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      5,755       217.64      1,252,518.20
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     26,953        110.25      2,971,568.25
            GRACO   INC

                                      3,957        86.53       342,399.21
            HEICO   CORP

                                      1,073       177.74       190,715.02
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                      1,964       141.32       277,552.48
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                     16,462        209.32      3,445,825.84
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                      9,573        50.07       479,320.11
            HUBBELL    INC

                                      1,422       333.78       474,635.16
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                      1,111       231.22       256,885.42
            IDEX   CORP

                                      1,857       214.85       398,976.45
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      7,526       254.34      1,914,162.84
            INGERSOLL-RAND        INC

                                     10,133        65.27       661,380.91
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                      3,600        48.94       176,184.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                     16,930        68.90      1,166,477.00
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      4,673       200.67       937,730.91
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       759      331.91       251,919.69
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      5,633       456.80      2,573,154.40
            MASCO   CORP

                                      5,980        59.38       355,092.40
            NORDSON    CORP

                                      1,267       244.91       310,300.97
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      3,565       452.21      1,612,128.65
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                     10,165        87.23       886,692.95
            OWENS   CORNING

                                      2,157       130.77       282,070.89
            PACCAR    INC

                                     12,869        88.70      1,141,480.30
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      3,161       397.87      1,257,667.07
            PENTAIR    PLC

                                      4,364        66.26       289,158.64
            QUANTA    SERVICES     INC

                                      3,563       203.81       726,175.03
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                     36,187        97.01      3,510,500.87
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                      2,824       338.13       954,879.12
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      3,993        46.48       185,594.64
                                144/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SMITH   (A.O.)    CORP
                                      3,305        75.42       249,263.10
            SNAP-ON    INC

                                      1,311       274.61       360,013.71
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      4,061        96.43       391,602.23
            TEXTRON    INC

                                      5,445        67.98       370,151.10
            TORO   CO

                                      2,478       103.18       255,680.04
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                      5,641       194.47      1,097,005.27
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                      1,345       882.04      1,186,343.80
            UNITED    RENTALS    INC

                                      1,732       450.21       779,763.72
            WABTEC    CORP

                                      4,404       113.25       498,753.00
            WATSCO    INC

                                       883      366.99       324,052.17
            WW  GRAINGER     INC

                                      1,135       769.26       873,110.10
            XYLEM   INC

                                      5,872       113.96       669,173.12
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                     10,214        239.50      2,446,253.00
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      3,274       115.87       379,358.38
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                      2,853       169.86       484,610.58
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC

                                      3,672        68.42       251,238.24
            CINTAS    CORP

                                      2,245       510.57      1,146,229.65
            CLARIVATE     PLC

                                     10,336         9.50       98,192.00
            COPART    INC

                                     10,502        89.65       941,504.30
            COSTAR    GROUP   INC

                                     10,230        90.58       926,633.40
            EQUIFAX    INC

                                      3,087       206.55       637,619.85
            JACOBS    SOLUTIONS     INC

                                      3,361       126.00       423,486.00
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      3,453        91.43       315,707.79
            PAYCHEX    INC

                                      7,937       125.25       994,109.25
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                      1,316       350.98       461,889.68
            PAYLOCITY     HOLDING    CORP

                                       968      219.73       212,698.64
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      5,560       154.30       857,908.00
            ROBERT    HALF   INC

                                      2,833        80.09       226,894.97
            ROLLINS    INC

                                      6,535        44.75       292,441.25
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      5,673        61.77       350,421.21
            TRANSUNION                          5,124        78.97       404,642.28

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      3,528       234.16       826,116.48
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      6,301       145.25       915,220.25
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                     10,012        171.80      1,720,061.60
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                      2,734        97.94       267,767.96
                                145/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CSX  CORP
                                     50,746        32.52      1,650,259.92
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      3,957        47.48       187,878.36
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      3,825       124.99       478,086.75
            FEDEX   CORP

                                      5,915       258.77      1,530,624.55
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A

                                     57,786         3.60      208,029.60
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                      2,050       198.34       406,597.00
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      3,939        57.48       226,413.72
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      5,639       235.37      1,327,251.43
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                      2,451       389.46       954,566.46
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                      3,155        37.20       117,366.00
            U-HAUL    HOLDING    CO

                                      2,277        58.50       133,204.50
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     44,901        47.32      2,124,715.32
            UNION   PACIFIC    CORP

                                     15,119        216.94      3,279,915.86
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                     17,920        188.34      3,375,052.80
            APTIV   PLC

                                      6,809       109.43       745,108.87
            BORGWARNER      INC

                                      6,496        46.15       299,790.40
            FORD   MOTOR   CO

                                     96,339        13.96      1,344,892.44
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     34,159        39.30      1,342,448.70
            LEAR   CORP

                                      1,641       151.26       248,217.66
            LUCID   GROUP   INC

                                     16,974         7.17      121,703.58
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A

                                     17,047        25.81       439,983.07
            TESLA   INC

                                     70,617        269.06      19,000,210.02
            DECKERS    OUTDOOR    CORP

                                       699      549.47       384,079.53
            DR  HORTON    INC

                                      7,522       130.01       977,935.22
            GARMIN    LTD

                                      3,824       105.87       404,846.88
            HASBRO    INC

                                      3,664        64.98       238,086.72
            LENNAR    CORP-A

                                      6,398       127.30       814,465.40
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      2,830       380.39      1,076,503.70
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                      1,164       111.38       129,646.32
            NIKE   INC  -CL  B

                                     30,378        108.77      3,304,215.06
            NVR  INC

                                       78     6,230.69        485,993.82
            PULTEGROUP      INC

                                      5,387        78.53       423,041.11
            VF  CORP

                                      8,818        19.52       172,127.36
            WHIRLPOOL     CORP

                                      1,517       150.76       228,702.92
            AIRBNB    INC-CLASS     A

                                     10,181        147.62      1,502,919.22
                                146/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ARAMARK                          5,568        42.67       237,586.56
            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       930     2,893.76       2,691,196.80
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC

                                      5,148        57.77       297,399.96
            CARNIVAL     CORP

                                     25,264        17.85       450,962.40
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       680     2,082.99       1,416,433.20
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      3,060       170.08       520,444.80
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       878      385.90       338,820.20
            DOORDASH     INC  - A

                                      6,214        84.31       523,902.34
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      3,721       116.83       434,724.43
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      6,529       150.46       982,353.34
            HYATT   HOTELS    CORP   - CL  A

                                      1,264       120.21       151,945.44
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      8,597        56.53       485,988.41
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                      6,461       194.27      1,255,178.47
            MCDONALD'S      CORP

                                     18,060        295.31      5,333,298.60
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      7,436        49.00       364,364.00
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      5,741       102.93       590,921.13
            STARBUCKS     CORP

                                     28,393        102.78      2,918,232.54
            VAIL   RESORTS    INC

                                       955      236.05       225,427.75
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      2,440       107.51       262,324.40
            YUM!   BRANDS    INC

                                      6,880       137.94       949,027.20
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                     18,408        92.55      1,703,660.40
            ALPHABET     INC-CL    A

                                     147,533        121.53      17,929,685.49
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                     133,044        121.88      16,215,402.72
            ATLANTA    BRAVES    HOLDINGS     IN-C

                                       141       36.99        5,215.59
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                      2,422       399.43       967,419.46
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     104,121         43.29      4,507,398.09
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      6,761       137.76       931,395.36
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                      7,650        33.20       253,980.00
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      2,680        31.14       83,455.20
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      9,761        32.63       318,501.43
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      3,126        88.86       277,776.36
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                      4,896        70.48       345,070.08
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                      3,736        31.72       118,505.92
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      4,305        97.16       418,273.80
            MATCH   GROUP   INC

                                      7,064        45.60       322,118.40
                                147/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A
                                     54,860        291.61      15,997,724.60
            NETFLIX    INC

                                     11,024        428.37      4,722,350.88
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      9,625        19.34       186,147.50
            OMNICOM    GROUP

                                      5,185        83.09       430,821.65
            PARAMOUNT     GLOBAL

                                     13,751        15.48       212,865.48
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                     14,550        27.79       404,344.50
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A

                                     10,327        39.55       408,432.85
            ROKU   INC

                                      3,276        71.86       235,413.36
            SEA  LTD-ADR

                                      9,530        61.16       582,854.80
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     18,628         6.00      111,768.00
            SNAP   INC  - A

                                     24,460        12.68       310,152.80
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      4,150       150.28       623,662.00
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                     10,946        82.07       898,338.22
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                     45,214        86.60      3,915,532.40
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC

                                     56,995        12.61       718,706.95
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC

                                      7,968        25.82       205,733.76
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                      1,536        72.76       111,759.36
            AMAZON.COM      INC

                                     228,670        128.80      29,452,696.00
            AUTOZONE     INC

                                       452     2,494.79       1,127,645.08
            BATH   & BODY   WORKS   INC

                                      5,832        35.25       205,578.00
            BEST   BUY  CO  INC

                                      4,752        84.79       402,922.08
            BURLINGTON      STORES    INC

                                      1,583       174.22       275,790.26
            CARMAX    INC

                                      4,066        83.79       340,690.14
            CHEWY   INC  - CLASS   A

                                      1,778        33.89       60,256.42
            DICK'S    SPORTING     GOODS   INC

                                      1,663       130.97       217,803.11
            EBAY   INC

                                     13,552        48.94       663,234.88
            ETSY   INC

                                      3,342        96.54       322,636.68
            GENUINE    PARTS   CO

                                      3,526       157.55       555,521.30
            HOME   DEPOT   INC

                                     25,060        325.11      8,147,256.60
            LKQ  CORP

                                      7,165        56.92       407,831.80
            LOWE'S    COS  INC

                                     14,734        234.00      3,447,756.00
            MERCADOLIBRE       INC

                                      1,113      1,198.43       1,333,852.59
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                      1,515       957.98      1,451,339.70
            POOL   CORP

                                       967      365.16       353,109.72
            ROSS   STORES    INC

                                      8,390       112.70       945,553.00
                                148/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TJX  COMPANIES     INC
                                     28,444        86.59      2,462,965.96
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      2,756       214.66       591,602.96
            ULTA   BEAUTY    INC

                                      1,224       454.67       556,516.08
            ALBERTSONS      COS  INC  - CLASS   A

                                      7,590        22.05       167,359.50
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                     10,971        563.93      6,186,876.03
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                      5,375       167.67       901,226.25
            DOLLAR    TREE   INC

                                      5,419       150.80       817,185.20
            KROGER    CO

                                     16,693        48.74       813,616.82
            SYSCO   CORP

                                     12,454        75.81       944,137.74
            TARGET    CORP

                                     11,338        135.41      1,535,278.58
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                     17,852        30.64       546,985.28
            WALMART    INC

                                     36,676        159.30      5,842,486.80
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     44,044        45.60      2,008,406.40
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                     13,413        83.11      1,114,754.43
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      7,800        69.09       538,902.00
            BUNGE   LTD

                                      3,961       106.08       420,182.88
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      5,192        46.41       240,960.72
            COCA-COLA     CO/THE

                                     101,672         62.46      6,350,433.12
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE

                                      5,522        64.73       357,439.06
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                     12,600        33.26       419,076.00
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      4,075       271.26      1,105,384.50
            DARLING    INGREDIENTS      INC

                                      3,777        67.49       254,909.73
            GENERAL    MILLS   INC

                                     14,427        77.25      1,114,485.75
            HERSHEY    CO/THE

                                      3,609       245.82       887,164.38
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      7,411        40.52       300,293.72
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                      2,684       153.13       411,000.92
            KELLOGG    CO

                                      7,243        67.85       491,437.55
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                     22,343        32.36       723,019.48
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                     19,491        36.35       708,497.85
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                      3,850       112.69       433,856.50
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                      6,105        88.77       541,940.85
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      4,430        69.85       309,435.50
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                     33,643        74.32      2,500,347.76
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                     19,279        58.38      1,125,508.02
            PEPSICO    INC

                                     34,073        190.92      6,505,217.16
                                149/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                                     38,359        97.62      3,744,605.58
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      7,546        53.47       403,484.62
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      6,088        98.08       597,111.04
            CLOROX    COMPANY

                                      3,082       155.16       478,203.12
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                     19,542        77.48      1,514,114.16
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      5,723       177.04      1,013,199.92
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      8,336       137.17      1,143,449.12
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                     58,429        153.42      8,964,177.18
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     42,990        114.62      4,927,513.80
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                      1,828       337.01       616,054.28
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      4,220       191.45       807,919.00
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                     12,621        48.28       609,341.88
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      7,005       279.97      1,961,189.85
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     35,470        52.17      1,850,469.90
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                      6,303        93.05       586,494.15
            CENTENE    CORP

                                     14,103        70.86       999,338.58
            CIGNA   GROUP/THE

                                      7,332       292.06      2,141,383.92
            COOPER    COS  INC/THE

                                      1,215       386.96       470,156.40
            CVS  HEALTH    CORP

                                     31,601        75.95      2,400,095.95
            DAVITA    INC

                                      1,175       102.10       119,967.50
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      4,858        40.46       196,554.68
            DEXCOM    INC

                                      9,545       127.72      1,219,087.40
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                     14,934        91.40      1,364,967.60
            ELEVANCE     HEALTH    INC

                                      5,862       471.16      2,761,939.92
            GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGIES       I

                                     10,043        80.63       809,767.09
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                      5,127       285.18      1,462,117.86
            HENRY   SCHEIN    INC

                                      3,593        79.41       285,320.13
            HOLOGIC    INC

                                      6,146        81.32       499,792.72
            HUMANA    INC

                                      3,082       453.44      1,397,502.08
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                      2,040       554.03      1,130,221.20
            INSULET    CORP

                                      1,737       279.60       485,665.20
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      8,656       323.56      2,800,735.36
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                      2,351       218.82       514,445.82
            MASIMO    CORP

                                      1,285       112.72       144,845.20
            MCKESSON     CORP

                                      3,375       413.18      1,394,482.50
                                150/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MEDTRONIC     PLC
                                     32,876        88.76      2,918,073.76
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                      1,538       313.97       482,885.86
            NOVOCURE     LTD

                                      2,644        38.33       101,344.52
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                      2,872       144.02       413,625.44
            RESMED    INC

                                      3,605       218.16       786,466.80
            STERIS    PLC

                                      2,425       232.17       563,012.25
            STRYKER    CORP

                                      8,429       290.73      2,450,563.17
            TELEFLEX     INC

                                      1,243       257.17       319,662.31
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     23,097        508.68      11,748,981.96
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                      1,578       148.32       234,048.96
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      3,560       196.98       701,248.80
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                      5,145       140.87       724,776.15
            ABBVIE    INC

                                     43,655        143.18      6,250,522.90
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      7,265       127.72       927,885.80
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      3,032       192.32       583,114.24
            AMGEN   INC

                                     13,204        235.42      3,108,485.68
            AVANTOR    INC

                                     17,912        22.84       409,110.08
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       545      416.90       227,210.50
            BIO-TECHNE      CORP

                                      3,857        87.91       339,068.87
            BIOGEN    INC

                                      3,554       277.00       984,458.00
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      4,978        87.41       435,126.98
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     51,999        64.73      3,365,895.27
            CATALENT     INC

                                      4,393        47.94       210,600.42
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES

                                      1,351       207.25       279,994.75
            DANAHER    CORP

                                     17,131        257.98      4,419,455.38
            ELI  LILLY   & CO

                                     19,997        459.32      9,185,022.04
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      4,549        93.84       426,878.16
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                     30,846        77.66      2,395,500.36
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC

                                      5,364       100.40       538,545.60
            ILLUMINA     INC

                                      3,876       188.07       728,959.32
            INCYTE    CORP

                                      4,649        63.46       295,025.54
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      4,579       228.16      1,044,744.64
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      1,672       131.89       220,520.08
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     64,334        171.08      11,006,260.72
            MERCK   & CO.  INC.

                                     62,811        108.79      6,833,208.69
                                151/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL
                                       556     1,362.02        757,283.12
            MODERNA    INC

                                      8,062       123.01       991,706.62
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                      2,714       100.02       271,454.28
            PFIZER    INC

                                     139,650         37.51      5,238,271.50
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                      2,653       727.13      1,929,075.89
            REPLIGEN     CORP

                                      1,261       176.51       222,579.11
            REVVITY    INC

                                      3,104       130.01       403,551.04
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A

                                      9,995        31.00       309,845.00
            SEAGEN    INC

                                      3,439       196.23       674,834.97
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                     29,745         8.64      256,996.80
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      9,542       571.52      5,453,443.84
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP

                                      1,099       245.73       270,057.27
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      6,361       357.05      2,271,195.05
            VIATRIS    INC

                                     29,814        10.62       316,624.68
            WATERS    CORP

                                      1,566       286.97       449,395.02
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                      1,852       376.06       696,463.12
            ZOETIS    INC

                                     11,418        185.58      2,118,952.44
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     177,990         32.65      5,811,373.50
            CITIGROUP     INC

                                     47,986        47.66      2,287,012.76
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                     12,086        32.14       388,444.04
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                     17,207        28.66       493,152.62
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A

                                       257     1,386.73        356,389.61
            FIRST   HORIZON    CORP

                                     12,379        13.20       163,402.80
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                     38,289        12.11       463,679.79
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     72,555        158.00      11,463,690.00
            KEYCORP                          25,737        11.89       306,012.93

            M & T BANK   CORP

                                      4,275       139.79       597,602.25
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      9,798       135.60      1,328,608.80
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                     24,798        20.00       495,960.00
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     32,548        33.50      1,090,358.00
            US  BANCORP

                                     37,617        39.26      1,476,843.42
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP

                                      3,958        46.37       183,532.46
            WELLS   FARGO   & CO

                                     92,980        46.42      4,316,131.60
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      6,439        29.61       190,658.79
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                     15,635        167.79      2,623,396.65
                                152/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                                      2,673       354.98       948,861.54
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      9,817        80.84       793,606.28
            ARES   MANAGEMENT      CORP   - A

                                      4,230       100.47       424,988.10
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                     19,788        45.51       900,551.88
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     32,147        349.63      11,239,555.61
            BLACKROCK     INC

                                      3,705       756.58      2,803,128.90
            BLACKSTONE      INC

                                     17,436        105.13      1,833,046.68
            BLOCK   INC

                                     13,320        77.14      1,027,504.80
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      9,420       117.22      1,104,212.40
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                      4,906        34.51       169,306.06
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      2,618       142.31       372,567.58
            CME  GROUP   INC

                                      8,880       191.04      1,696,435.20
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A

                                      4,412        98.85       436,126.20
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      6,374       108.84       693,746.16
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      9,273        28.81       267,155.13
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                      1,023       436.74       446,785.02
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                     14,572        61.84       901,132.48
            FISERV    INC

                                     15,390        129.75      1,996,852.50
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,761       251.71       443,261.31
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      7,382        29.53       217,990.46
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR

                                      1,496        49.38       73,872.48
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      6,475       112.50       728,437.50
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      8,251       358.93      2,961,531.43
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                     13,813        116.28      1,606,175.64
            INVESCO    LTD

                                      7,706        17.96       138,399.76
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                      1,802       173.29       312,268.58
            KKR  & CO  INC

                                     14,825        60.77       900,915.25
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC

                                      2,100       232.07       487,347.00
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       905      271.31       245,535.55
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                     21,073        404.79      8,530,139.67
            MOODY'S    CORP

                                      4,069       356.88      1,452,144.72
            MORGAN    STANLEY

                                     31,005        94.67      2,935,243.35
            MSCI   INC

                                      1,971       502.75       990,920.25
            NASDAQ    INC

                                      9,140        51.05       466,597.00
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                      5,559        79.58       442,385.22
                                153/332


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                     26,338        73.69      1,940,847.22
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      5,010       109.65       549,346.50
            S&P  GLOBAL    INC

                                      8,110       422.80      3,428,908.00
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     37,123        66.56      2,470,906.88
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      2,972        64.08       190,445.76
            STATE   STREET    CORP

                                      8,253        71.24       587,943.72
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                     11,238        35.84       402,769.92
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      5,637       120.69       680,329.53
            TOAST   INC-CLASS     A

                                      8,567        22.47       192,500.49
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                      2,509        74.87       187,848.83
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                     40,235        240.74      9,686,173.90
            AFLAC   INC

                                     14,749        72.46      1,068,712.54
            ALLSTATE     CORP

                                      6,640       112.11       744,410.40
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                      1,681       120.41       202,409.21
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                     17,973        60.26      1,083,052.98
            AON  PLC

                                      5,048       342.57      1,729,293.36
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      9,069        81.19       736,312.11
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      5,249       219.64      1,152,890.36
            ASSURANT     INC

                                      1,479       130.51       193,024.29
            BROWN   & BROWN   INC

                                      6,060        70.63       428,017.80
            CHUBB   LTD

                                     10,199        200.54      2,045,307.46
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      4,189       102.74       430,377.86
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                       563      208.48       117,374.24
            EVEREST    GROUP   LTD

                                      1,143       370.11       423,035.73
            FNF  GROUP

                                      6,744        38.00       256,272.00
            GLOBE   LIFE   INC

                                      2,275       114.51       260,510.25
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      7,576        74.84       566,987.84
            LOEWS   CORP

                                      4,757        61.48       292,460.36
            MARKEL    GROUP   INC

                                       332     1,424.97        473,090.04
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                     12,202        192.47      2,348,518.94
            METLIFE    INC

                                     16,652        61.98      1,032,090.96
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      6,160        83.71       515,653.60
            PROGRESSIVE      CORP

                                     14,415        125.24      1,805,334.60
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      8,959        96.52       864,722.68
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      5,654       174.84       988,545.36
                                154/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                                      2,715       232.25       630,558.75
            WR  BERKLEY    CORP

                                      4,929        61.32       302,246.28
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                     15,629        313.29      4,896,409.41
            ADOBE   INC

                                     11,354        523.86      5,947,906.44
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      3,929        92.80       364,611.20
            ANSYS   INC

                                      2,178       339.84       740,171.52
            ASPEN   TECHNOLOGY      INC

                                       677      173.21       117,263.17
            ATLASSIAN     CORP-CL    A

                                      3,741       173.09       647,529.69
            AUTODESK     INC

                                      5,294       210.53      1,114,545.82
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B

                                      5,957        53.18       316,793.26
            BILL   HOLDINGS     INC

                                      2,332       124.25       289,751.00
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      4,374        70.80       309,679.20
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      6,746       241.27      1,627,607.42
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      2,185       127.28       278,106.80
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A

                                      7,252        65.39       474,208.28
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                     12,836        67.45       865,788.20
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                      5,486       149.74       821,473.64
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                      1,005       156.99       157,774.95
            DATADOG    INC  - CLASS   A

                                      6,137       111.49       684,214.13
            DOCUSIGN     INC

                                      4,808        51.82       249,150.56
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      6,720        26.80       180,096.00
            DYNATRACE     INC

                                      5,767        52.08       300,345.36
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                      1,534       235.21       360,812.14
            FAIR   ISAAC   CORP

                                       617      834.78       515,059.26
            FORTINET     INC

                                     16,438        77.27      1,270,164.26
            GARTNER    INC

                                      1,978       357.21       706,561.38
            GEN  DIGITAL    INC

                                     13,976        19.31       269,876.56
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      3,564        74.92       267,014.88
            HUBSPOT    INC

                                      1,152       536.12       617,610.24
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                     22,434        139.54      3,130,440.36
            INTUIT    INC

                                      6,939       488.50      3,389,701.50
            MICROSOFT     CORP

                                     175,194        345.11      60,461,201.34
            MONDAY.COM      LTD

                                       475      171.84        81,624.00
            MONGODB    INC

                                      1,722       410.58       707,018.76
            OKTA   INC

                                      3,667        70.50       258,523.50
                                155/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ORACLE    CORP
                                     40,088        118.07      4,733,190.16
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A

                                     44,191        16.32       721,197.12
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      7,476       243.33      1,819,135.08
            PTC  INC

                                      2,758       143.09       394,642.22
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      2,621       495.16      1,297,814.36
            SALESFORCE      INC

                                     24,750        225.66      5,585,085.00
            SERVICENOW      INC

                                      5,038       578.04      2,912,165.52
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                      6,411       174.80      1,120,642.80
            SPLUNK    INC

                                      4,021       103.58       416,495.18
            SYNOPSYS     INC

                                      3,761       450.75      1,695,270.75
            TWILIO    INC  - A

                                      4,478        61.35       274,725.30
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                      1,045       402.70       420,821.50
            UIPATH    INC  - CLASS   A

                                      9,453        17.00       160,701.00
            UNITY   SOFTWARE     INC

                                      5,673        43.55       247,059.15
            VERISIGN     INC

                                      2,384       211.88       505,121.92
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                      5,801       160.43       930,654.43
            WIX.COM    LTD

                                      1,273        83.79       106,664.67
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      5,030       223.12      1,122,293.60
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                      6,246        69.51       434,159.46
            ZSCALER    INC

                                      2,316       148.33       343,532.28
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                     14,684        83.59      1,227,435.56
            APPLE   INC

                                     391,985        192.75      75,555,108.75
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                      6,419       171.72      1,102,270.68
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                      1,364       138.97       189,555.08
            CDW  CORP/DE

                                      3,396       189.99       645,206.04
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     101,376         53.11      5,384,079.36
            COGNEX    CORP

                                      4,114        54.58       224,542.12
            CORNING    INC

                                     20,148        33.19       668,712.12
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                      6,107        53.73       328,129.11
            F5  INC

                                      1,530       150.21       229,821.30
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                     31,783        17.35       551,435.05
            HP  INC

                                     21,791        32.43       706,682.13
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      7,685        29.37       225,708.45
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      4,474       168.29       752,929.46
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      4,131       295.56      1,220,958.36
                                156/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NETAPP    INC
                                      5,397        78.45       423,394.65
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS

                                      4,584        59.28       271,739.52
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      7,802       140.47      1,095,946.94
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,153       413.81       477,122.93
            TRIMBLE    INC

                                      6,056        52.95       320,665.20
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      8,076        38.92       314,317.92
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                      1,301       302.59       393,669.59
            AT&T   INC

                                     176,235         14.95      2,634,713.25
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      2,864        19.11       54,731.04
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                      6,233        20.19       125,844.27
            T-MOBILE     US  INC

                                     14,879        141.37      2,103,444.23
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     103,878         33.98      3,529,774.44
            AES  CORP

                                     17,804        21.62       384,922.48
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                      6,232        55.55       346,187.60
            AMEREN    CORPORATION

                                      6,393        87.28       557,981.04
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                     12,638        87.60      1,107,088.80
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      4,759       147.72       702,999.48
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      3,846       123.17       473,711.82
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                     15,334        30.87       473,360.58
            CMS  ENERGY    CORP

                                      7,101        62.67       445,019.67
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      8,840        97.13       858,629.20
            CONSTELLATION       ENERGY

                                      8,015        96.55       773,848.25
            DOMINION     ENERGY    INC

                                     20,521        53.89      1,105,876.69
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      5,024       115.01       577,810.24
            DUKE   ENERGY    CORP

                                     18,993        94.77      1,799,966.61
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      9,348        72.54       678,103.92
            ENTERGY    CORP

                                      5,164       104.46       539,431.44
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                      6,186        42.68       264,018.48
            EVERGY    INC

                                      5,701        61.15       348,616.15
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      8,692        73.70       640,600.40
            EXELON    CORP

                                     24,412        42.83      1,045,565.96
            FIRSTENERGY      CORP

                                     13,582        40.00       543,280.00
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                     50,009        75.50      3,775,679.50
            NISOURCE     INC

                                     10,083        28.05       282,828.15
            NRG  ENERGY    INC

                                      6,483        37.88       245,576.04
                                157/332


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            P  G  & E CORP
                                     43,973        17.88       786,237.24
            PPL  CORP

                                     18,425        27.80       512,215.00
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                     12,212        64.56       788,406.72
            SEMPRA    ENERGY

                                      7,733       151.25      1,169,616.25
            SOUTHERN     CO/THE

                                     26,914        72.95      1,963,376.30
            UGI  CORP

                                      4,854        26.45       128,388.30
            VISTRA    CORP

                                      8,462        28.30       239,474.60
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                      7,713        92.21       711,215.73
            XCEL   ENERGY    INC

                                     13,487        65.08       877,733.96
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     39,828        110.61      4,405,375.08
            ANALOG    DEVICES    INC

                                     12,505        192.37      2,405,586.85
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                     20,902        138.35      2,891,791.70
            BROADCOM     INC

                                     10,324        901.59      9,308,015.16
            ENPHASE    ENERGY    INC

                                      3,595       177.81       639,226.95
            ENTEGRIS     INC

                                      3,670       104.86       384,836.20
            FIRST   SOLAR   INC

                                      2,665       197.66       526,763.90
            INTEL   CORP

                                     103,182         33.63      3,470,010.66
            KLA  CORP

                                      3,420       460.98      1,576,551.60
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      3,335       639.03      2,131,165.05
            LATTICE    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      3,791        86.47       327,807.77
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC

                                     21,142        63.11      1,334,271.62
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                     13,512        88.87      1,200,811.44
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     27,030        65.48      1,769,924.40
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC

                                      1,103       533.22       588,141.66
            NVIDIA    CORP

                                     61,185        446.12      27,295,852.20
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      6,409       210.88      1,351,529.92
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                     10,636        97.69      1,039,030.84
            QORVO   INC

                                      2,616       106.75       279,258.00
            QUALCOMM     INC

                                     27,580        124.10      3,422,678.00
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      3,887       112.59       437,637.33
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,474       260.09       383,372.66
            TERADYNE     INC

                                      3,798       115.14       437,301.72
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                     22,450        183.89      4,128,330.50
            WOLFSPEED     INC

                                      2,944        62.43       183,793.92
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      7,998        87.24       697,745.52
                                158/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                                     20,100         3.66       73,566.00
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      3,663        53.54       196,117.02
                                    8,424,101               978,263,982.30

                米ドル    小計
                                                 (138,502,614,614)
    カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD

                                     13,964        19.36       270,343.04
            CAMECO    CORP

                                     11,404        43.44       495,389.76
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     27,329        78.63      2,148,879.27
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     35,098        23.64       829,716.72
            ENBRIDGE     INC

                                     50,010        49.65      2,482,996.50
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      5,025        68.98       346,624.50
            KEYERA    CORP

                                      5,128        32.58       167,070.24
            PARKLAND     CORP

                                      4,484        36.17       162,186.28
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                     14,460        41.86       605,295.60
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     33,706        39.80      1,341,498.80
            TC  ENERGY    CORP

                                     25,075        50.89      1,276,066.75
            TOURMALINE      OIL  CORP

                                      8,465        67.99       575,535.35
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                     12,059        68.26       823,147.34
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     43,252        22.88       989,605.76
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                      3,584        65.00       232,960.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                     14,762        34.68       511,946.16
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      4,702       192.71       906,122.42
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A

                                     14,737        12.70       187,159.90
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     35,977         6.54      235,289.58
            LUNDIN    MINING    CORP

                                     18,302        11.23       205,531.46
            NUTRIEN    LTD

                                     12,942        87.22      1,128,801.24
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                      9,012        21.15       190,603.80
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                     11,132        56.40       627,844.80
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                      1,240       115.27       142,934.80
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                     11,194        58.64       656,416.16
            CAE  INC

                                      7,267        28.80       209,289.60
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD

                                      1,967       108.64       213,694.88
            WSP  GLOBAL    INC

                                      3,109       178.68       555,516.12
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT

                                      6,180        49.25       304,365.00
            RB  GLOBAL    INC

                                      4,078        84.13       343,082.14
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      3,934       173.29       681,722.86
                                159/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AIR  CANADA
                                      5,799        25.58       148,338.42
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                     14,086        156.72      2,207,557.92
            CANADIAN     PACIFIC    KANSAS    CITY

                                     23,075        108.32      2,499,484.00
            TFI  INTERNATIONAL       INC

                                      1,832       161.41       295,703.12
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      7,184        82.20       590,524.80
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING

                                       766      113.70        87,094.20
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      5,096        41.50       211,484.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                      7,233       101.20       731,979.60
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      4,795        32.82       157,371.90
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                      1,212       185.82       225,213.84
            DOLLARAMA     INC

                                      6,948        89.15       619,414.20
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC

                                     19,313        67.15      1,296,867.95
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                      3,510        36.64       128,606.40
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      4,129       120.60       497,957.40
            METRO   INC

                                      5,501        74.07       407,459.07
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                      1,755       156.96       275,464.80
            SAPUTO    INC

                                      6,950        28.38       197,241.00
            BANK   OF  MONTREAL

                                     17,474        123.42      2,156,641.08
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     29,326        67.11      1,968,067.86
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                     22,211        58.07      1,289,792.77
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      8,382       102.03       855,215.46
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     34,233        132.06      4,520,809.98
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     44,972        86.32      3,881,983.04
            BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A

                                      9,424        44.45       418,896.80
            BROOKFIELD      CORP

                                     34,774        46.76      1,626,032.24
            ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      COR

                                     10,091        20.93       211,204.63
            IGM  FINANCIAL     INC

                                      1,623        41.73       67,727.79
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG

                                      1,979        43.40       85,888.60
            ONEX   CORPORATION

                                      2,236        78.70       175,973.20
            TMX  GROUP   LTD

                                      7,110        30.15       214,366.50
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       545     1,012.47        551,796.15
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      7,067        39.95       282,326.65
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      2,549        93.12       237,362.88
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                      4,377       198.64       869,447.28
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     46,930        25.91      1,215,956.30
                                160/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            POWER   CORP   OF  CANADA
                                     13,995        37.59       526,072.05
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                     14,332        69.35       993,924.20
            CGI  INC

                                      5,277       135.19       713,397.63
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       497     2,806.13       1,394,646.61
            DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE

                                      2,169       104.30       226,226.70
            OPEN   TEXT   CORP

                                      6,235        55.62       346,790.70
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                     29,594        87.15      2,579,117.10
            BCE  INC

                                      1,259        58.39       73,513.01
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      9,507        59.44       565,096.08
            TELUS   CORP

                                      9,885        24.66       243,764.10
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                     15,163        10.87       164,821.81
            ALTAGAS    LTD

                                      7,887        24.81       195,676.47
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A

                                      3,622        42.24       152,993.28
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                      2,375        34.23       81,296.25
            EMERA   INC

                                      6,165        55.09       339,629.85
            FORTIS    INC

                                     11,815        57.11       674,754.65
            HYDRO   ONE  LTD

                                      7,776        38.19       296,965.44
            NORTHLAND     POWER   INC

                                      5,997        27.16       162,878.52
            FIRSTSERVICE       CORP

                                       925      206.81       191,299.25
                                    1,012,540               60,977,752.36

               カナダドル      小計
                                                  (6,554,498,601)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     57,627        13.80       795,713.61
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                      9,563        11.50       109,974.50
            NESTE   OYJ

                                     10,953        37.89       415,009.17
            OMV  AG

                                      3,234        41.63       134,631.42
            REPSOL    SA

                                     33,572        13.89       466,315.08
            TENARIS    SA

                                     10,411        15.04       156,581.44
            TOTALENERGIES       SE

                                     58,669        54.79      3,214,474.51
            AIR  LIQUIDE    SA

                                     12,987        160.78      2,088,049.86
            AKZO   NOBEL

                                      4,402        74.22       326,716.44
            ARCELORMITTAL                          13,149        25.22       331,617.78

            ARKEMA                          1,423        93.18       132,595.14

            BASF   SE

                                     22,081        47.33      1,045,093.73
            COVESTRO     AG

                                      5,325        48.79       259,806.75
            CRH  PLC

                                     18,912        53.16      1,005,361.92
                                161/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DSM-FIRMENICH       AG
                                      4,212       100.88       424,906.56
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      5,594        18.28       102,258.32
            HEIDELBERG      MATERIALS     AG

                                      3,445        70.50       242,872.50
            OCI  NV

                                      1,927        25.45       49,042.15
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                      6,131        34.29       210,231.99
            SOLVAY    SA

                                      1,924       104.45       200,961.80
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                     12,773        10.13       129,454.35
            SYMRISE    AG

                                      3,344        96.08       321,291.52
            UMICORE                          6,087        27.37       166,601.19

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                     14,037        28.70       402,861.90
            VOESTALPINE      AG

                                      3,524        28.98       102,125.52
            WACKER    CHEMIE    AG

                                       498      138.00        68,724.00
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                      5,784        30.45       176,122.80
            AIRBUS    SE

                                     14,713        136.36      2,006,264.68
            ALSTOM                          7,670        27.42       210,311.40

            BOUYGUES     SA

                                      5,825        31.91       185,875.75
            BRENNTAG     SE

                                      4,188        68.94       288,720.72
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                     25,382        13.99       355,221.09
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                     12,202        58.41       712,718.82
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG

                                     12,180        33.04       402,427.20
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                       468      170.60        79,840.80
            EIFFAGE                          1,743        95.76       166,909.68

            FERROVIAL     SE

                                     12,314        30.17       371,513.38
            GEA  GROUP   AG

                                      3,741        37.89       141,746.49
            IMCD   NV

                                      1,562       136.90       213,837.80
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      3,621        70.00       253,470.00
            KNORR-BREMSE       AG

                                      1,728        62.20       107,481.60
            KONE   OYJ-B

                                      8,387        46.25       387,898.75
            LEGRAND    SA

                                      6,649        90.38       600,936.62
            METSO   CORPORATION

                                     15,281        10.30       157,470.70
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                      1,320       229.10       302,412.00
            PRYSMIAN     SPA

                                      6,004        36.40       218,545.60
            RATIONAL     AG

                                       80      671.00        53,680.00
            RHEINMETALL      AG

                                      1,033       255.10       263,518.30
            SAFRAN    SA

                                      8,493       143.08      1,215,178.44
                                162/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                                     13,463        162.92      2,193,391.96
            SIEMENS    AG-REG

                                     18,818        151.10      2,843,399.80
            SIEMENS    ENERGY    AG

                                     13,258        15.54       206,095.61
            THALES    SA

                                      2,680       132.30       354,564.00
            VINCI   SA

                                     13,200        107.68      1,421,376.00
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                     11,668        11.58       135,173.78
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      7,102        24.14       171,442.28
            RANDSTAD     NV

                                      3,070        51.44       157,920.80
            TELEPERFORMANCE                          1,407       156.85       220,687.95

            WOLTERS    KLUWER

                                      6,251       112.75       704,800.25
            ADP                           539      127.20        68,560.80

            AENA   SME  SA

                                      1,862       141.90       264,217.80
            DEUTSCHE     GROUP   AG

                                     25,025        46.29      1,158,407.25
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                     15,976         8.82      140,940.27
            GETLINK                          10,511        16.04       168,596.44

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      8,115       108.60       881,289.00
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                      1,607       101.20       162,628.40
            CONTINENTAL      AG

                                      2,802        73.50       205,947.00
            DR  ING  HC  F PORSCHE    AG

                                      2,745       111.55       306,204.75
            FERRARI    NV

                                      3,102       287.00       890,274.00
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG

                                     21,071        71.40      1,504,469.40
            MICHELIN(CGDE)                          16,951        28.66       485,815.66

            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                      3,959        54.46       215,607.14
            RENAULT    SA

                                      5,408        40.00       216,320.00
            STELLANTIS      NV

                                     55,357        16.77       928,669.03
            VALEO   SA

                                      5,805        21.48       124,691.40
            VOLKSWAGEN      AG

                                       591      150.75        89,093.25
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                      5,029       125.60       631,642.40
            ADIDAS    AG

                                      3,954       174.80       691,159.20
            HERMES    INTERNATIONAL

                                       782     1,897.40       1,483,766.80
            KERING                          1,834       532.60       976,788.40

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                      6,835       857.60      5,861,696.00
            MONCLER    SPA

                                      5,451        62.38       340,033.38
            PUMA   SE

                                      2,836        56.62       160,574.32
            SEB  SA

                                       417       98.85       41,220.45
                                163/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ACCOR   SA
                                      4,678        33.76       157,929.28
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                     11,010        67.28       740,752.80
            DELIVERY     HERO   SE

                                      4,095        40.30       165,048.97
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      4,347       177.90       773,331.30
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      6,444        15.73       101,402.78
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                      2,283        35.42       80,863.86
            SODEXO                          2,449        97.36       238,434.64

            BOLLORE    SE

                                     14,850         5.98       88,877.25
            PUBLICIS     GROUPE

                                      5,747        69.88       401,600.36
            SCOUT24    SE

                                      1,621        60.20       97,584.20
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV

                                     19,894        21.70       431,699.80
            VIVENDI                          16,007         8.36      133,914.56

            D'IETEREN     GROUP

                                       470      155.70        73,179.00
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                     26,700        34.49       920,883.00
            PROSUS    NV

                                     19,665        67.45      1,326,404.25
            ZALANDO    SE

                                      5,907        30.82       182,053.74
            CARREFOUR     SA

                                     15,170        17.63       267,522.95
            HELLOFRESH      SE

                                      5,039        23.47       118,265.33
            JERONIMO     MARTINS

                                      6,820        26.86       183,185.20
            KESKO   OYJ-B   SHS

                                      7,834        17.83       139,719.39
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                     23,766        31.46       747,678.36
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                     21,501        52.70      1,133,102.70
            DANONE                          15,918        56.29       896,024.22

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                     12,123        12.53       151,961.80
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      2,621        81.40       213,349.40
            HEINEKEN     NV

                                      6,531        98.20       641,344.20
            JDE  PEET'S    BV

                                      3,184        27.14       86,413.76
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      3,858        89.42       344,982.36
            PERNOD    RICARD    SA

                                      5,116       201.20      1,029,339.20
            REMY   COINTREAU

                                       644      145.55        93,734.20
            BEIERSDORF      AG

                                      2,515       114.90       288,973.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                      2,048        63.28       129,597.44
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      4,445        70.22       312,127.90
            L'OREAL                          5,982       407.60      2,438,263.20

            AMPLIFON     SPA

                                      3,038        31.17       94,694.46
                                164/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BIOMERIEUX                           820       95.40       78,228.00
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       869      102.25        88,855.25
            DIASORIN     ITALIA    SPA

                                       614       94.02       57,728.28
            ESSILORLUXOTTICA                          7,224       176.00      1,271,424.00

            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                      5,474        48.59       265,981.66
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                     10,090        28.00       282,520.00
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     22,486        19.62       441,355.20
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                      7,641        51.24       391,524.84
            ARGENX    SE

                                      1,383       478.90       662,318.70
            BAYER   AG-REG

                                     24,293        51.49      1,250,846.57
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                      3,415        61.20       208,998.00
            GRIFOLS    SA

                                      8,799        13.28       116,894.71
            IPSEN                           693      111.40        77,200.20

            MERCK   KGAA

                                      3,261       157.55       513,770.55
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                      2,913        34.96       101,838.48
            QIAGEN    N.V.

                                      6,261        42.29       264,777.69
            RECORDATI     SPA

                                      3,050        45.06       137,433.00
            SANOFI                          28,143        98.17      2,762,798.31

            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                       611      358.80       219,226.80
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                       663      272.90       180,932.70
            UCB  SA

                                      3,287        81.42       267,627.54
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                     10,185        15.64       159,344.32
            AIB  GROUP   PLC

                                     38,239         3.97      151,808.83
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     147,551         7.11     1,050,268.01
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     403,850         3.52     1,421,552.00
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC

                                     24,991         9.30      232,416.30
            BNP  PARIBAS

                                     27,509        58.37      1,605,700.33
            CAIXABANK     S.A

                                     104,486         3.78      395,792.96
            COMMERZBANK      AG

                                     25,045        11.20       280,629.22
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     29,943        11.19       335,301.71
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                      8,330        34.59       288,134.70
            FINECOBANK      SPA

                                     14,124        13.83       195,334.92
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     88,506        13.31      1,178,191.87
            INTESA    SANPAOLO

                                     398,952         2.53     1,011,742.27
            KBC  GROEP   NV

                                      6,163        67.18       414,030.34
                                165/332


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MEDIOBANCA      SPA
                                     14,388        11.55       166,181.40
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                     18,766        24.51       459,954.66
            UNICREDIT     SPA

                                     45,573        22.38      1,019,923.74
            ADYEN   NV

                                       531     1,566.60        831,864.60
            AMUNDI    SA

                                      1,142        57.40       65,550.80
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     47,876        10.27       491,878.02
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      4,699       166.75       783,558.25
            EDENRED                          6,289        59.18       372,183.02

            EURAZEO                           846       61.85       52,325.10

            EURONEXT     NV

                                      2,215        64.40       142,646.00
            EXOR   NV

                                      2,777        83.14       230,879.78
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                      2,398        72.94       174,910.12
            NEXI   SPA

                                     14,056         7.58      106,544.48
            SOFINA                           272      199.40        54,236.80

            WENDEL                           663       93.40       61,924.20

            WORLDLINE     SA

                                      6,107        34.62       211,424.34
            AEGON   NV

                                     41,151         4.83      199,006.23
            AGEAS                          4,697        38.26       179,707.22

            ALLIANZ    SE-REG

                                      9,962       215.25      2,144,320.50
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     24,961        19.10       476,755.10
            AXA  SA

                                     45,400        27.77      1,260,985.00
            HANNOVER     RUECK   SE

                                      1,645       195.50       321,597.50
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      3,452       340.60      1,175,751.20
            NN  GROUP   NV

                                      6,780        34.50       233,910.00
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                     12,729        10.23       130,217.67
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                     10,968        39.86       437,184.48
            TALANX    AG

                                      1,722        54.95       94,623.90
            BECHTLE    AG

                                      1,242        37.96       47,146.32
            CAPGEMINI     SA

                                      4,111       171.60       705,447.60
            DASSAULT     SYSTEMES     SE

                                     16,650        40.03       666,582.75
            NEMETSCHEK      SE

                                       886       64.40       57,058.40
            SAP  SE

                                     25,866        119.78      3,098,229.48
            NOKIA   OYJ

                                     135,587         3.58      486,214.98
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                     14,400        36.70       528,480.00
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     80,208        19.89      1,595,657.95
                                166/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ELISA   OYJ
                                      3,137        48.99       153,681.63
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                      9,768        11.65       113,846.04
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     85,923         3.31      285,006.59
            ORANGE                          46,438        10.85       504,223.80

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     282,105         0.26       74,729.61
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                     22,275         2.44       54,506.92
            TELEFONICA      SA

                                     126,395         3.77      477,393.91
            ACCIONA    SA

                                       678      141.70        96,072.60
            CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVA

                                      1,625        29.00       47,125.00
            E.ON   SE

                                     55,274        11.59       640,625.66
            EDP  RENOVAVEIS      SA

                                      7,288        17.75       129,362.00
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     76,676         4.27      327,866.57
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                       575      113.70        65,377.50
            ENAGAS    SA

                                      6,843        16.28       111,404.04
            ENDESA    SA

                                      6,805        19.30       131,336.50
            ENEL   SPA

                                     201,453         6.19     1,248,001.33
            ENGIE                          45,320        15.39       697,656.08

            FORTUM    OYJ

                                     10,734        12.53       134,497.02
            IBERDROLA     SA

                                     143,308         11.47      1,643,742.76
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      3,070        27.54       84,547.80
            REDEIA    CORP   SA

                                     10,476        15.31       160,387.56
            RWE  AG

                                     16,151        39.85       643,617.35
            SNAM   SPA

                                     53,892         4.84      260,945.06
            TERNA   SPA

                                     32,839         7.80      256,209.87
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                     16,855        29.60       498,908.00
            VERBUND    AG

                                      1,686        76.70       129,316.20
            ASM  INTERNATIONAL       NV

                                      1,168       379.75       443,548.00
            ASML   HOLDING    NV

                                      9,974       615.70      6,140,991.80
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     32,335        36.82      1,190,736.37
            STMICROELECTRONICS          NV

                                     17,030        45.67       777,760.10
            LEG  IMMOBILIEN      SE

                                      2,018        63.94       129,030.92
            VONOVIA    SE

                                     17,755        21.11       374,808.05
                                    4,508,721               118,861,732.59

                ユーロ    小計
                                                  (18,625,633,496)
    英ポンド        BP  PLC

                                     437,791         4.83     2,117,595.06
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            SHELL   PLC-NEW
                                     169,539         24.43      4,141,837.77
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     31,334        23.90       749,039.27
            ANTOFAGASTA      PLC

                                      9,832        15.54       152,838.44
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      3,481        56.62       197,094.22
            ENDEAVOUR     MINING    PLC

                                      5,026        19.38       97,403.88
            GLENCORE     PLC

                                     263,695         4.78     1,262,176.11
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                      4,353        18.28       79,594.60
            MONDI   PLC

                                     11,896        13.05       155,302.28
            RIO  TINTO   PLC

                                     27,824        51.77      1,440,448.48
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                     11,008        55.88       615,127.04
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     75,384         9.19      693,231.26
            BUNZL   PLC

                                      9,080        28.36       257,508.80
            DCC  PLC

                                      2,603        45.56       118,592.68
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     205,443         1.56      321,929.18
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      8,753        16.78       146,875.34
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                      1,807       108.65       196,330.55
            EXPERIAN     PLC

                                     23,213        30.12       699,175.56
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      3,767        42.21       159,005.07
            RELX   PLC

                                     46,905        25.82      1,211,087.10
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     61,408         6.40      393,134.01
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     27,219         4.58      124,663.02
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE

                                      2,907        43.09       125,262.63
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      8,921        21.82       194,656.22
            PERSIMMON     PLC

                                      8,500        11.87       100,895.00
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     102,300         1.15      118,207.65
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     43,059        21.26       915,434.34
            ENTAIN    PLC

                                     16,920        12.75       215,814.60
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      4,209        56.12       236,209.08
            PEARSON    PLC

                                     18,520         8.62      159,679.44
            WHITBREAD     PLC

                                      4,984        33.95       169,206.80
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     22,112         6.50      143,728.00
            INFORMA    PLC

                                     36,756         7.46      274,273.27
            WPP  PLC

                                     26,173         8.11      212,472.41
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                     67,369         1.57      105,836.69
            KINGFISHER      PLC

                                     48,904         2.43      118,836.72
                                168/332


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            NEXT   PLC
                                      3,213        71.50       229,729.50
            OCADO   GROUP   PLC

                                     11,932         7.85       93,666.20
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                     39,265         2.82      110,923.62
            TESCO   PLC

                                     179,490         2.61      469,186.86
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      8,443        20.91       176,543.13
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     52,442        26.55      1,392,335.10
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                      5,331        23.96       127,730.76
            DIAGEO    PLC

                                     55,718        34.39      1,916,420.61
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     21,473        18.35       394,029.55
            HALEON    PLC

                                     125,835         3.36      423,183.10
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                     17,744        58.96      1,046,186.24
            UNILEVER     PLC

                                     62,586        40.18      2,515,018.41
            NMC  HEALTH    PLC

                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                     21,683        12.01       260,521.24
            ASTRAZENECA      PLC

                                     38,370        107.80      4,136,286.00
            GSK  PLC

                                     101,237         13.95      1,413,066.04
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      2,679        20.45       54,785.55
            BARCLAYS     PLC

                                     397,261         1.64      652,938.17
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     494,017         6.42     3,175,047.25
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                    1,627,689           0.46      749,469.40
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     139,557         2.52      352,381.42
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     61,177         7.19      440,107.33
            3I  GROUP   PLC

                                     24,778        19.65       486,887.70
            ABRDN   PLC

                                     51,021         2.33      118,980.97
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      5,595        9.06       50,735.46
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      9,923        83.46       828,173.58
            M&G  PLC

                                     53,635         2.01      108,020.89
            SCHRODERS     PLC

                                     19,357         4.58       88,751.84
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                     12,910        11.73       151,434.30
            WISE   PLC  - A

                                     16,616         7.62      126,680.38
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                      6,108        22.27       136,025.16
            AVIVA   PLC

                                     69,482         4.04      280,846.24
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     145,077         2.33      339,190.02
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC

                                     16,924         5.56       94,131.28
            PRUDENTIAL      PLC

                                     67,610        10.53       712,271.35
                                169/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAGE   GROUP   PLC/THE
                                     27,848         9.19      256,034.51
            HALMA   PLC

                                      9,001        22.54       202,882.54
            BT  GROUP   PLC

                                     167,081         1.25      210,438.51
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     564,910         0.76      432,212.64
            CENTRICA     PLC

                                     133,494         1.25      168,135.69
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     90,679        10.60       961,197.40
            SEVERN    TRENT   PLC

                                      6,844        25.72       176,027.68
            SSE  PLC

                                     26,768        18.09       484,233.12
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                     18,553        10.06       186,643.18
                                    6,864,789               45,149,992.49

                英ポンド     小計
                                                  (8,195,175,136)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                      4,450        13.76       61,232.00
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                       128      712.00        91,136.00
            GIVAUDAN-REG                           226     2,873.00        649,298.00

            HOLCIM    LTD

                                     13,620        59.20       806,304.00
            SIG  GROUP   AG

                                      7,142        24.80       177,121.60
            SIKA   AG-REG

                                      3,591       257.40       924,323.40
            ABB  LTD-REG

                                     38,776        35.10      1,361,037.60
            GEBERIT    AG-REG

                                       891      474.60       422,868.60
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       370      202.00        74,740.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                      1,097       211.00       231,467.00
            VAT  GROUP   AG

                                       716      354.40       253,750.40
            ADECCO    SA-REG

                                      4,419        33.00       145,827.00
            SGS  SA-REG

                                      4,000        82.88       331,520.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                      1,386       265.20       367,567.20
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                     12,837        138.20      1,774,073.40
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       667      268.10       178,822.70
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       959       50.90       48,813.10
            DUFRY   AG-REG

                                      3,059        42.00       128,478.00
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                       90     1,651.00        148,590.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                       22    10,790.00         237,380.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        3   107,000.00         321,000.00
            NESTLE    SA-REG

                                     68,056        104.40      7,105,046.40
            ALCON   INC

                                     12,288        72.82       894,812.16
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                      1,404       238.40       334,713.60
                                170/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                      2,819       139.70       393,814.30
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B

                                       580       74.45       43,181.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                      1,833       485.50       889,921.50
            NOVARTIS     AG-REG

                                     50,712        90.80      4,604,649.60
            ROCHE   HOLDING    AG-BR

                                       863      293.80       253,549.40
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                     17,383        273.50      4,754,250.50
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG

                                       737       97.40       71,783.80
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      5,378        61.04       328,273.12
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                       577      969.40       559,343.80
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     81,191        18.63      1,512,588.33
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                      1,130       135.10       152,663.00
            HELVETIA     HOLDING    AG-REG

                                      1,070       128.60       137,602.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       766      544.20       416,857.20
            SWISS   RE  AG

                                      7,356        93.28       686,167.68
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      3,703       422.30      1,563,776.90
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                      1,696        73.08       123,943.68
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      3,865        54.96       212,420.40
            SWISSCOM     AG-REG

                                       661      561.00       370,821.00
            BKW  AG

                                       522      153.90        80,335.80
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                      2,082        83.10       173,014.20
                                     365,121              34,398,879.37

               スイスフラン       小計
                                                  (5,603,233,460)
    スウェーデンク        BOLIDEN    AB

                                      6,682       288.65      1,928,759.30
    ローナ
            HOLMEN    AB-B   SHARES
                                      1,774       385.60       684,054.40
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B

                                     17,171        132.10      2,268,289.10
            ALFA   LAVAL   AB

                                      7,597       384.30      2,919,527.10
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     25,285        252.60      6,386,991.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                     67,317        148.15      9,973,013.55
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                     40,380        128.55      5,190,849.00
            BEIJER    REF  AB

                                     10,131        140.40      1,422,392.40
            EPIROC    AB-A

                                     17,281        202.10      3,492,490.10
            EPIROC    AB-B

                                      7,209       174.70      1,259,412.30
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      8,099        98.64       798,885.36
            INDUTRADE     AB

                                      5,147       220.30      1,133,884.10
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      2,737       208.60       570,938.20
                                171/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LIFCO   AB-B   SHS
                                      4,582       206.60       946,641.20
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                     38,567        93.48      3,605,243.16
            SAAB   AB-B

                                      2,409       568.00      1,368,312.00
            SANDVIK    AB

                                     26,969        207.30      5,590,673.70
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      8,250       167.35      1,380,637.50
            SKF  AB-B   SHARES

                                      9,296       193.40      1,797,846.40
            VOLVO   AB-A   SHS

                                      3,298       234.60       773,710.80
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     37,909        228.50      8,662,206.50
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                     12,044        89.62      1,079,383.28
            VOLVO   CAR  AB-B

                                     10,746        53.00       569,538.00
            EVOLUTION     AB

                                      4,614      1,289.80       5,951,137.20
            EMBRACER     GROUP   AB

                                     12,140        28.59       347,143.30
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                     16,091        176.64      2,842,314.24
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                     15,619        258.50      4,037,511.50
            GETINGE    AB-B   SHS

                                      6,454       191.90      1,238,522.60
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB

                                      3,105       204.40       634,662.00
            NORDEA    BANK   ABP

                                     80,934        119.76      9,692,655.84
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     42,139        125.90      5,305,300.10
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     37,765        91.28      3,447,189.20
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     21,356        192.75      4,116,369.00
            EQT  AB

                                      8,465       244.90      2,073,078.50
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS

                                      2,067       294.20       608,111.40
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                      3,625       293.20      1,062,850.00
            INVESTOR     AB-A   SHS

                                     10,067        213.00      2,144,271.00
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                     43,445        215.20      9,349,364.00
            KINNEVIK     AB  - B

                                      5,852       141.50       828,058.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                      1,611       456.30       735,099.30
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     76,779        53.43      4,102,301.97
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                     52,429        114.85      6,021,470.65
            TELE2   AB-B   SHS

                                     13,442        81.72      1,098,480.24
            TELIA   CO  AB

                                     75,050        24.37      1,828,968.50
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS

                                     17,865        48.84       872,526.60
            SAGAX   AB-B

                                      3,246       235.80       765,406.80
                                     925,040              132,906,470.39

            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (1,808,857,062)
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    ノルウェーク        AKER   BP  ASA
                                      8,475       279.40      2,367,915.00
    ローネ
            EQUINOR    ASA
                                     24,419        315.85      7,712,741.15
            NORSK   HYDRO   ASA

                                     32,396        62.30      2,018,270.80
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      3,755       407.80      1,531,289.00
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA

                                      1,670       446.00       744,820.00
            ADEVINTA     ASA

                                      3,943        71.25       280,938.75
            MOWI   ASA

                                      9,892       176.95      1,750,389.40
            ORKLA   ASA

                                     18,647        80.34      1,498,099.98
            SALMAR    ASA

                                      2,244       451.10      1,012,268.40
            DNB  BANK   ASA

                                     24,205        207.80      5,029,799.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                      4,317       159.80       689,856.60
            TELENOR    ASA

                                     17,808        111.35      1,982,920.80
                                     151,771              26,619,308.88

             ノルウェークローネ          小計
                                                   (374,799,869)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      2,533       500.00      1,266,500.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      5,223       332.20      1,735,080.60
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS

                                       129     1,785.00        230,265.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                     24,975        189.28      4,727,268.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                       78    13,340.00        1,040,520.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                       122     13,610.00        1,660,420.00
            DSV  A/S

                                      4,636      1,464.50       6,789,422.00
            PANDORA    A/S

                                      2,289       663.20      1,518,064.80
            CARLSBERG     AS-B

                                      2,455      1,034.50       2,539,697.50
            COLOPLAST-B                          2,990       817.80      2,445,222.00

            DEMANT    A/S

                                      1,941       270.00       524,070.00
            GENMAB    A/S

                                      1,630      2,694.00       4,391,220.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     41,004       1,100.00       45,104,400.00
            DANSKE    BANK   A/S

                                     16,850        162.00      2,729,700.00
            TRYG   A/S

                                     10,027        135.75      1,361,165.25
            ORSTED    A/S

                                      4,796       616.00      2,954,336.00
                                     121,678              81,017,351.15

             デンマーククローネ          小計
                                                  (1,703,794,894)
    オーストラリア        AMPOL   LTD

                                      6,343        32.89       208,621.27
    ドル
            SANTOS    LTD
                                     85,587         7.90      676,137.30
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD

                                     47,076        37.25      1,753,581.00
                                173/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BHP  GROUP   LTD
                                     125,515         44.34      5,565,335.10
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                     10,228        20.29       207,526.12
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     41,881        22.19       929,339.39
            IGO  LTD

                                     16,726        14.00       234,164.00
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                     10,393        41.33       429,542.69
            MINERAL    RESOURCES     LTD

                                      4,720        68.31       322,423.20
            NEWCREST     MINING    LTD

                                     23,571        26.48       624,160.08
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                     26,877        11.59       311,504.43
            ORICA   LTD

                                     13,514        15.26       206,223.64
            PILBARA    MINERALS     LTD

                                     63,063         4.59      289,459.17
            RIO  TINTO   LTD

                                      9,198       115.25      1,060,069.50
            SOUTH32    LTD

                                     113,540         3.72      422,368.80
            REECE   LTD

                                      5,105        18.86       96,280.30
            BRAMBLES     LTD

                                     32,920        14.05       462,526.00
            COMPUTERSHARE       LTD

                                     13,214        25.07       331,274.98
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     45,292         3.75      169,845.00
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                     17,415         6.69      116,506.35
            TRANSURBAN      GROUP

                                     77,119        14.08      1,085,835.52
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                     14,554        38.66       562,657.64
            IDP  EDUCATION     LTD

                                      6,171        23.18       143,043.78
            LOTTERY    CORP   LTD/THE

                                     59,224         5.07      300,265.68
            REA  GROUP   LTD

                                      1,458       148.28       216,192.24
            SEEK   LTD

                                      7,251        23.59       171,051.09
            WESFARMERS      LTD

                                     28,061        49.26      1,382,284.86
            COLES   GROUP   LTD

                                     34,879        18.09       630,961.11
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI

                                     40,049         5.96      238,692.04
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     30,143        38.83      1,170,452.69
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                     19,494        11.18       217,942.92
            COCHLEAR     LTD

                                      1,539       234.78       361,326.42
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      4,302        56.58       243,407.16
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                     10,437        35.50       370,513.50
            CSL  LTD

                                     11,954        266.27      3,182,991.58
            ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     74,201        25.12      1,863,929.12
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     41,783        104.43      4,363,398.69
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     77,573        27.69      2,147,996.37
                                174/332


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            WESTPAC    BANKING    CORP
                                     86,706        21.96      1,904,063.76
            ASX  LTD

                                      4,554        61.80       281,437.20
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                      9,111       183.59      1,672,688.49
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                      6,799        32.46       220,695.54
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     56,323         5.90      332,305.70
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     64,169         3.50      224,591.50
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                     39,069        15.84       618,852.96
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     29,257        13.96       408,427.72
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      3,650        81.56       297,694.00
            XERO   LTD

                                      3,659       120.72       441,714.48
            TELSTRA    GROUP   LTD

                                     101,989         4.25      433,453.25
            APA  GROUP

                                     29,125         9.84      286,590.00
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     40,047         8.59      344,003.73
            LENDLEASE     GROUP

                                     19,139         8.31      159,045.09
                                    1,745,967               40,695,394.15

             オーストラリアドル          小計
                                                  (3,879,491,924)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                     30,815         8.37      257,921.55
    ドドル
            EBOS   GROUP   LTD
                                      3,341        38.30       127,960.30
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 

                                     14,964        24.52       366,917.28
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     46,094         5.10      235,309.87
            MERCURY    NZ  LTD

                                     15,009         6.45       96,808.05
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                     33,959         5.52      187,453.68
                                     144,182               1,272,370.73

            ニュージーランドドル           小計
                                                   (111,637,807)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     70,000        47.20      3,304,000.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                     33,000        83.50      2,755,500.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD

                                     52,000        11.24       584,480.00
            MTR  CORP

                                     44,500        35.15      1,564,175.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                     24,000        15.66       375,840.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                     54,000        53.05      2,864,700.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     56,600        27.55      1,559,330.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     45,800        18.40       842,720.00
            WH  GROUP   LTD

                                     210,000         3.97      833,700.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     94,500        22.75      2,149,875.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                     18,600        113.30      2,107,380.00
                                175/332


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            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                                     29,500        290.20      8,560,900.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     286,600         75.70     21,695,620.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                     69,000         9.34      644,460.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                     11,900        40.55       482,545.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     43,500        61.40      2,670,900.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     311,717         6.37     1,985,637.29
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                     37,500        40.40      1,515,000.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     47,000        42.70      2,006,900.00
            ESR  GROUP   LTD

                                     39,200        12.74       499,408.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     45,000        11.10       499,500.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     32,916        22.75       748,839.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     38,000        18.08       687,040.00
            SINO   LAND   CO

                                     106,000         9.28      983,680.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     35,200        96.05      3,380,960.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                     13,700        64.15       878,855.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                     21,400        17.94       383,916.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     40,000        39.35      1,574,000.00
                                    1,911,133               68,139,860.29

                香港ドル     小計
                                                  (1,234,694,268)
    シンガポールド        JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD

                                      2,400        33.29       79,896.00
    ル
            KEPPEL    CORP   LTD
                                     34,600         6.72      232,512.00
            SEATRIUM     LTD

                                     849,242         0.14      123,140.09
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING

                                     33,900         3.69      125,091.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                     27,000         7.41      200,070.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     178,600         0.93      166,098.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     45,400         3.74      169,796.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     44,400        32.44      1,440,336.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     82,700        12.64      1,045,328.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     32,700        28.36       927,372.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     18,200         9.50      172,900.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      6,500        14.46       93,990.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     214,800         2.62      562,776.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI

                                     62,600         3.31      207,206.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                     20,000         7.05      141,000.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      9,400        6.75       63,450.00
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                                    1,662,442                5,750,961.09
              シンガポールドル         小計
                                                   (611,442,183)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                     17,069        24.02       409,997.38
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       724      775.50       561,462.00
            BANK   HAPOALIM     BM

                                     30,571        32.22       984,997.62
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     37,127        29.39      1,091,162.53
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                     34,303        19.59       671,995.77
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      4,617       136.50       630,220.50
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                      1,508       789.80      1,191,018.40
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD

                                      2,636       132.20       348,479.20
            AZRIELI    GROUP

                                       723      211.70       153,059.10
                                     129,278               6,042,392.50

             イスラエルシュケル          小計
                                                   (233,798,897)
                                   27,966,763               187,439,672,211

                 合　計
                                                 (187,439,672,211)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           4,011        493,794.21

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           8,191        305,442.39

                      AMERICAN     TOWER   CORP               11,506        2,195,689.98

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         12,077         245,646.18

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            3,540        695,539.20

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              3,897        251,200.62

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               2,862        322,919.46

                      CROWN   CASTLE    INC                10,676        1,190,053.72

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            7,148        880,061.76

                      EQUINIX    INC                   2,307       1,889,663.70

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              4,429        317,116.40

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   9,106        625,035.84

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            1,729        422,567.60

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             5,217        763,716.63

                                177/332


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                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             6,429        317,978.34
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           9,221        185,803.15

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           13,518         299,018.16

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           17,410         303,456.30

                      INVITATION      HOMES   INC              14,931         539,904.96

                      IRON   MOUNTAIN     INC                7,115        442,197.25

                      KIMCO   REALTY    CORP                15,495         324,775.20

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            2,845        440,292.20

                      PROLOGIS     INC                  22,815        2,897,733.15

                      PUBLIC    STORAGE                   3,893       1,150,965.45

                      REALTY    INCOME    CORP               16,233        1,028,685.21

                      REGENCY    CENTERS    CORP               4,031        265,078.56

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             2,721        619,326.81

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            8,027        998,639.07

                      SUN  COMMUNITIES      INC               3,036        425,799.00

                      UDR  INC                     7,646        330,536.58

                      VENTAS    INC                   9,762        484,976.16

                      VICI   PROPERTIES      INC              24,630         809,834.40

                      WELLTOWER     INC                 12,198        1,008,408.66

                      WEYERHAEUSER       CO                18,644         639,302.76

                      WP  CAREY   INC                  5,737        418,628.89

                                            313,033        24,529,787.95

                                米ドル    小計
                                                   (3,472,927,377)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           1,821         95,602.50

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          2,998         60,619.56

                                             4,819        156,222.06

                              カナダドル      小計
                                                    (16,792,309)
          ユーロ            COVIVIO                        968        43,734.24

                      GECINA    SA                   1,087        107,395.60

                      KLEPIERRE                       5,091        121,929.45

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       3,132        164,617.92

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             4,126        114,950.36

                                            14,404         552,627.57

                                ユーロ    小計
                                                    (86,596,740)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              19,992         68,152.72

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           14,625         95,325.75

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                      SEGRO   PLC                   28,480         222,428.80
                                            63,097         385,907.27

                               英ポンド     小計
                                                    (70,046,028)
          オーストラリアドル            DEXUS/AU                       25,345         205,294.50

                      GOODMAN    GROUP                  44,620         923,634.00

                      GPT  GROUP                    46,863         200,105.01

                      MIRVAC    GROUP                  109,547         255,244.51

                      SCENTRE    GROUP                  121,224         335,790.48

                      STOCKLAND                       56,253         234,012.48

                      VICINITY     CENTRES                  97,692         191,964.78

                                            501,544        2,346,045.76

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (223,648,542)
          香港ドル            LINK   REIT                    67,000        2,894,400.00

                                            67,000        2,894,400.00

                               香港ドル     小計
                                                    (52,446,528)
          シンガポールドル            CAPITALAND      ASCENDAS     REIT            81,100         227,080.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           115,763         231,526.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            70,800         120,360.00

                      MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA             73,900         121,935.00

                                            341,563         700,901.00

                           シンガポールドル         小計
                                                    (74,519,794)
                                                    3,996,977,318

                    合計
                                                   (3,996,977,318)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        605銘柄          97.6  %        ―           72.4  %

                  投資証券         35銘柄           ―        2.4  %           1.8  %

    カナダドル               株式        85銘柄         99.7  %        ―            3.5  %

                  投資証券          2銘柄          ―        0.3  %           0.0  %

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ユーロ               株式        221銘柄          99.5  %        ―            9.8  %
                  投資証券          5銘柄          ―        0.5  %           0.0  %

    英ポンド               株式        80銘柄         99.2  %        ―            4.4  %

                  投資証券          3銘柄          ―        0.8  %           0.0  %

    スイスフラン               株式        44銘柄         100.0   %        ―            2.9  %

    スウェーデンクローナ               株式        46銘柄         100.0   %        ―            0.9  %

    ノルウェークローネ               株式        12銘柄         100.0   %        ―            0.2  %

    デンマーククローネ               株式        16銘柄         100.0   %        ―            0.9  %

    オーストラリアドル               株式        52銘柄         94.5  %        ―            2.0  %

                  投資証券          7銘柄          ―        5.5  %           0.1  %

    ニュージーランドドル               株式         6銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    香港ドル               株式        28銘柄         95.9  %        ―            0.6  %

                  投資証券          1銘柄          ―        4.1  %           0.0  %

    シンガポールドル               株式        16銘柄         89.1  %        ―            0.3  %

                  投資証券          4銘柄          ―       10.9  %           0.0  %

    イスラエルシュケル               株式         9銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               907,557,701
        コール・ローン                               112,660,003
                                180/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年    7月25日現在
        株式                             25,613,009,125
        投資証券                               28,751,861
        派生商品評価勘定                               21,024,443
        未収入金                                7,171,828
        未収配当金                               150,166,792
                                       494,213,979
        差入委託証拠金
                                     27,334,555,732
        流動資産合計
                                     27,334,555,732
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,031,725
        未払金                                3,140,393
        未払解約金                                9,840,000
                                           305
        未払利息
                                       14,012,423
        流動負債合計
                                       14,012,423
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             15,689,394,124
        剰余金
                                     11,631,149,185
          剰余金又は欠損金（△）
                                     27,320,543,309
        元本等合計
                                     27,320,543,309
       純資産合計
                                     27,334,555,732
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                                181/332

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    7月26日
       期首元本額                                             11,723,887,865円
       期中追加設定元本額                                              7,602,935,904円
       期中一部解約元本額                                              3,637,429,645円
       期末元本額                                             15,689,394,124円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               593,839,711円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,333,489,421円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,152,574,198円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               15,894,621円
       つみたてバランスファンド                                              1,036,134,667円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               459,372,542円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               331,507,170円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               225,980,305円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               116,436,536円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               79,131,353円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               43,607,375円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               91,049,505円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               156,780,672円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               83,565,205円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                2,479,103円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               50,413,131円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               108,054,658円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                5,687,765円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               15,207,628円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               17,180,373円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                 845,843円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 11,784円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 22,135円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 35,192円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 47,850円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 57,514円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 56,688円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               144,696,807円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              3,894,142,575円
                                182/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              2,555,467,790円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               115,443,902円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               375,120,422円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               483,935,665円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               45,127,311円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               29,288,196円
       本）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                7,055,860円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               10,006,362円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               60,362,538円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               28,864,277円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               20,419,474円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    15,689,394,124口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.7413円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (17,413円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    7月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
                                183/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    7月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  △115,926,505

    投資証券                                                   △2,605,217

           合計                                           △118,531,722

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2023年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            1,677,481,606               －    1,696,580,040           19,098,434

            合計             1,677,481,606               －    1,696,580,040           19,098,434

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2023年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              130,195,853              －     131,090,110            894,257
              米ドル             130,195,853              －     131,090,110            894,257

             売建                18,404           －        18,377            27

              オフショア人民元               18,404           －        18,377            27

            合計              130,214,257              －     131,108,487            894,284

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B

                                     29,100         1.39       40,536.30
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                      1,600        0.00         0.00
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                     13,769         0.00         0.00
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                      4,090        0.00         0.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                      5,573        7.49       41,741.77
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                     11,117         0.00         0.00
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                      2,773        0.00         0.00
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                      2,330        0.00         0.00
            PHOSAGRO     PJSC(BLOCKED)-GDR

                                       15       0.00         0.00
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                      1,288        0.00         0.00
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                      3,862        0.00         0.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                      2,307        79.37       183,106.59
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                     11,187        26.63       297,909.81
            NIO  INC  - ADR

                                     36,208        11.73       424,719.84
            H WORLD   GROUP   LTD

                                      5,136        42.77       219,666.72
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                     11,675         6.31       73,669.25
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                     11,085        58.17       644,814.45
            AUTOHOME     INC-ADR

                                      2,118        30.23       64,027.14
            IQIYI   INC-ADR

                                     11,203         5.36       60,048.08
            JOYY   INC

                                      1,098        33.40       36,673.20
            KANZHUN    LTD

                                      4,502        17.29       77,839.58
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                     19,111         6.88      131,483.68
            VK  CO  LTD

                                      2,211        0.00         0.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                      1,731        14.29       24,735.99
            MINISO    GROUP   HOLDING    LTD-ADR

                                      2,291        20.34       46,598.94
            PDD  HOLDINGS     INC

                                     13,382        78.85      1,055,170.70
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      9,598        17.52       168,156.96
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                        1      0.00         0.00
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            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR
                                      2,296        0.00         0.00
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR

                                      1,616        73.03       118,016.48
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                     105,788         1.23      130,965.54
            CREDICORP     LTD

                                      1,808       154.91       280,077.28
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S

                                      2,188        0.00         0.00
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR

                                     16,257         1.70       27,636.90
            QIFU   TECHNOLOGY      INC

                                      3,164        19.08       60,369.12
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B

                                     14,388         2.59       37,322.47
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR

                                      1,554        37.70       58,585.80
            KE  HOLDINGS     INC

                                     17,711        15.84       280,542.24
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     31,080         0.63       19,673.64
                                     418,211               4,604,088.47

                米ドル    小計
                                                   (651,846,845)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                     385,000         12.44      4,789,400.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                     83,000        85.75      7,117,250.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      5,350       233.28      1,248,048.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                     27,700        38.58      1,068,666.00
            ALFA   S.A.B.-A

                                     87,800        10.30       904,340.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                     14,500        129.84      1,882,680.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                     10,200        299.15      3,051,330.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      5,295       453.92      2,403,506.40
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                      5,980       176.33      1,054,453.40
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                     59,200        16.32       966,144.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                     139,200         68.24      9,499,008.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                     13,400        173.38      2,323,292.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                     14,350        137.86      1,978,291.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                     51,800        181.63      9,408,434.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      5,455       289.89      1,581,349.95
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                     33,400        86.79      2,898,786.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                     40,200        39.89      1,603,578.00
            BANCO   DEL  BAJIO   SA

                                     22,200        56.21      1,247,862.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                     69,000        148.51      10,247,190.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     54,000        41.89      2,262,060.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV

                                     830,200         17.67     14,669,634.00
                                    1,957,230               82,205,302.75

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               メキシコペソ       小計
                                                   (690,886,246)
    ブラジルレアル        COSAN   SA

                                     34,500        20.09       693,105.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                     99,000        34.00      3,366,000.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                     126,500         30.30      3,832,950.00
            PRIO   SA

                                     19,700        46.17       909,549.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                     20,900        19.46       406,714.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                     17,000        13.05       221,850.00
            GERDAU    SA-PREF

                                     31,695        28.02       888,093.90
            KLABIN    SA  - UNIT

                                     18,200        21.70       394,940.00
            SUZANO    SA

                                     21,307        45.02       959,241.14
            VALE   SA

                                     89,704        69.85      6,265,824.40
            WEG  SA

                                     45,000        41.54      1,869,300.00
            CCR  SA

                                     26,700        13.48       359,916.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                     23,710        69.55      1,649,030.50
            RUMO   SA

                                     36,000        24.02       864,720.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                     23,620        18.86       445,473.20
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                     86,300         3.01      259,763.00
            VIBRA   ENERGIA    SA

                                     28,100        17.70       497,370.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                     19,100        11.15       212,965.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                     33,876        28.56       967,498.56
            SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA

                                     34,700        12.78       443,466.00
            AMBEV   SA

                                     126,400         15.12      1,911,168.00
            JBS  SA

                                     21,300        17.89       381,057.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                     22,400        17.89       400,736.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                     150,892         4.34      654,871.28
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA

                                     14,200        35.91       509,922.00
            HYPERA    SA

                                      9,800        44.20       433,160.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                     42,615        14.84       632,406.60
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                     142,636         16.60      2,367,757.60
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                     22,000        47.57      1,046,540.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                      8,100        29.78       241,218.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                     129,000         28.54      3,681,660.00
            ITAUSA    SA

                                     129,170         9.82     1,268,449.40
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                     153,300         15.10      2,314,830.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                     32,400        33.70      1,091,880.00
                                188/332


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            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES
                                     18,600        31.47       585,342.00
            TOTVS   SA

                                     12,700        29.53       375,031.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.

                                     11,000        41.22       453,420.00
            TIM  SA

                                     24,000        14.19       340,560.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                      7,100        43.42       308,282.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER

                                     30,800        38.87      1,197,196.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     34,434        12.68       436,623.12
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                      8,100        55.51       449,631.00
            CPFL   ENERGIA    SA

                                      7,200        35.78       257,616.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                      6,100        50.88       310,368.00
            ENEVA   SA

                                     22,700        13.12       297,824.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      6,275        45.44       285,136.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                     28,200        34.46       971,772.00
                                    2,057,034               48,712,226.70

              ブラジルレアル        小計
                                                  (1,457,484,436)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      9,594      6,489.80       62,263,141.20
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                     33,869       1,631.00       55,240,339.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                      3,822      60,100.00       229,702,200.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES

                                     466,759         60.00     28,005,540.00
            FALABELLA     SA

                                     21,259       2,204.90       46,873,969.10
            CENCOSUD     SA

                                     35,890       1,824.90       65,495,661.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                      3,292      7,217.60       23,760,339.20
            BANCO   DE  CHILE

                                    1,244,596          94.80     117,987,700.80
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                      1,739      24,698.00       42,949,822.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                    1,641,012          43.80     71,876,325.60
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     517,290        110.35      57,082,951.50
            ENEL   CHILE   SA

                                     827,632         62.50     51,727,000.00
                                    4,806,754               852,964,989.40

                チリペソ     小計
                                                   (145,654,007)
    コロンビアペソ        BANCOLOMBIA      SA

                                      6,380      33,100.00       211,178,000.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                     10,944      29,400.00       321,753,600.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                     12,989      17,200.00       223,410,800.00
                                     30,313             756,342,400.00

              コロンビアペソ        小計
                                                    (27,086,134)
    ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA

                                      1,474        23.24       34,255.76
                                189/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MYTILINEOS      S.A.
                                      2,599        35.74       92,888.26
            OPAP   SA

                                      4,870        16.22       78,991.40
            JUMBO   SA

                                      2,974        28.08       83,509.92
            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS

                                     65,690         1.62      106,549.18
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A

                                     74,565         1.63      121,540.95
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE

                                     14,028         6.21       87,169.99
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                      4,849        14.41       69,874.09
            PUBLIC    POWER   CORP

                                      5,654        11.00       62,194.00
            TERNA   ENERGY    SA

                                      1,400        17.92       25,088.00
                                     178,103                762,061.55

                ユーロ    小計
                                                   (119,415,044)
    英ポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC

                                      5,948        0.00         0.00
                                      5,948                  0.00

                英ポンド     小計
                                                        (0)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                     27,711        91.85      2,545,255.35
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     34,746        37.96      1,318,958.16
            HEKTAS    TICARET    T.A.S

                                     35,672        30.20      1,077,294.40
            KOZA   ALTIN   ISLETMELERI      AS

                                     25,931        26.18       678,873.58
            SASA   POLYESTER     SANAYI

                                     27,188        60.75      1,651,671.00
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                     15,288        70.30      1,074,746.40
            KOC  HOLDING    AS

                                     18,208        117.50      2,139,440.00
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI

                                     37,427        47.92      1,793,501.84
            PEGASUS    HAVA   TASIMACILIGI       AS

                                      1,253       757.50       949,147.50
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO

                                     14,261        221.80      3,163,089.80
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                      1,780       900.00      1,602,000.00
            TOFAS   TURK   OTOMOBIL     FABRIKA

                                      3,208       260.80       836,646.40
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                     11,198        198.30      2,220,563.40
            AKBANK    T.A.S.

                                     83,796        24.80      2,078,140.80
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING

                                     30,648        52.25      1,601,358.00
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     90,125        13.90      1,252,737.50
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI

                                     92,810        12.78      1,186,111.80
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                     31,132        45.70      1,422,732.40
                                     582,382              28,592,268.33

               トルコリラ      小計
                                                   (150,289,540)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                      2,117       703.00      1,488,251.00
                                190/332


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            MONETA    MONEY   BANK   AS
                                      7,045        83.40       587,553.00
            CEZ  AS

                                      4,323       905.00      3,912,315.00
                                     13,485              5,988,119.00

               チェココルナ       小計
                                                    (38,884,449)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                     11,609       2,816.00       32,690,944.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      3,960      8,915.00       35,303,400.00
            OTP  BANK   PLC

                                      6,308      12,845.00       81,026,260.00
                                     21,877             149,020,604.00

            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (61,810,468)
    ポーランドズロ        ORLEN   SA

                                     14,813        71.12      1,053,500.56
    チ
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                                      3,988       117.00       466,596.00
            LPP  SA

                                       26    14,450.00         375,700.00
            CD  PROJEKT    SA

                                      1,602       158.25       253,516.50
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      8,679        16.50       143,203.50
            ALLEGRO.EU      SA

                                     11,388        32.70       372,387.60
            PEPCO   GROUP   NV

                                      5,086        35.62       181,163.32
            DINO   POLSKA    SA

                                      1,364       480.00       654,720.00
            BANK   PEKAO   SA

                                      5,176       114.15       590,840.40
            MBANK   SA

                                       290      461.00       133,690.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                     22,290        39.80       887,142.00
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       977      405.00       395,685.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                     15,971        38.89       621,112.19
            PGE  SA

                                     29,021         8.53      247,607.17
                                     120,671               6,376,864.24

             ポーランドズロチ         小計
                                                   (224,478,374)
    ロシアルーブル        GAZPROM    PJSC

                                     209,472         0.00         0.00
            LUKOIL    PJSC

                                      7,345        0.00         0.00
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC

                                     20,180         0.00         0.00
            SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                         131,600         0.00         0.00

            ALROSA    PJSC

                                     46,260         0.00         0.00
            UNITED    CO  RUSAL   INTERNATIONA

                                     55,000         0.00         0.00
            YANDEX    NV-A

                                      5,354        0.00         0.00
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR

                                       920       0.00         0.00
            MAGNIT    PJSC

                                      1,334        0.00         0.00
            SBERBANK     OF  RUSSIA    PJSC

                                     190,680         0.00         0.00
                                191/332


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            VTB  BANK   PJSC
                                   65,736,000           0.00         0.00
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ

                                     22,980         0.00         0.00
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JO

                                     16,768         0.00         0.00
            INTER   RAO  UES  PJSC

                                     725,000         0.00         0.00
                                   67,168,893                    0.00

              ロシアルーブル        小計
                                                        (0)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO-H

                                     58,000         5.62      325,960.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     50,000         8.91      445,500.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                     650,000         4.53     2,944,500.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                     89,500        22.75      2,036,125.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H

                                     38,000         8.29      315,020.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                     560,000         5.76     3,225,600.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H

                                     57,000        11.54       657,780.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                     110,000         3.40      374,000.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     30,500        19.68       600,240.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     64,500         6.39      412,155.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                     100,000         4.27      427,000.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                     68,000         2.96      201,280.00
            CMOC   GROUP   LTD-H

                                     87,000         4.77      414,990.00
            DONGYUE    GROUP

                                     44,000         7.75      341,000.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  LTD-H

                                      9,640        46.95       452,598.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                     31,000        12.00       372,000.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                     42,000         4.82      202,440.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H

                                     20,500        15.84       324,720.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                     31,500        11.58       364,770.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                     152,000         12.48      1,896,960.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                     61,000         3.81      232,410.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      6,100        65.00       396,500.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     68,000         3.67      249,560.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                     43,000         8.83      379,690.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                     26,000         4.64      120,640.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     113,000         4.92      555,960.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                     58,000         9.30      539,400.00
            CITIC   LTD

                                     155,000         8.17     1,266,350.00
            CRRC   CORP   LTD  - H

                                     118,000         4.20      495,600.00
                                192/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD
                                     72,500         5.33      386,425.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                     17,000        17.38       295,460.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL

                                     27,000        11.20       302,400.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                     49,000        11.18       547,820.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                     13,800        29.80       411,240.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED

                                     92,000         2.95      271,400.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                     42,000         6.02      252,840.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                     46,000         4.86      223,560.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                     40,000        10.48       419,200.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     46,000         4.70      216,200.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                     83,700         8.01      670,437.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                     46,000         4.75      218,500.00
            JD  LOGISTICS     INC

                                     52,200        11.66       608,652.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     30,000         7.07      212,100.00
            ORIENT    OVERSEAS     INTL   LTD

                                      3,500       119.50       418,250.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                     32,500         7.17      233,025.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     32,000         6.10      195,200.00
            BYD  CO  LTD-H

                                     26,500        260.40      6,900,600.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                     70,000         3.49      244,300.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                     16,400        32.60       534,640.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                     161,000         9.37     1,508,570.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                     64,000         9.38      600,320.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                     70,000         4.54      317,800.00
            LI  AUTO   INC-CLASS     A

                                     29,688        142.30      4,224,602.40
            MINTH   GROUP   LTD

                                     22,000        22.05       485,100.00
            XPENG   INC-CLASS     A SHARES

                                     27,664        57.65      1,594,829.60
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     32,000        17.02       544,640.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                     32,400        81.65      2,645,460.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                     110,000         3.38      371,800.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H

                                     61,000        23.05      1,406,050.00
            LI  NING   CO  LTD

                                     62,500        39.55      2,471,875.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                     21,900        75.05      1,643,595.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                     41,500         7.48      310,420.00
            EAST   BUY  HOLDING    LTD

                                     10,500        31.15       327,075.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                     44,000        17.74       780,560.00
                                193/332


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD
                                     27,000        12.48       336,960.00
            MEITUAN                         133,810        125.00      16,726,250.00

            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC

                                     41,510        38.20      1,585,682.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LT

                                     34,800        17.50       609,000.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                     25,000        14.00       350,000.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                     14,460        283.40      4,097,964.00
            BAIDU   INC-CLASS     A

                                     59,530        135.30      8,054,409.00
            BILIBILI     INC-CLASS     Z

                                      5,117       121.50       621,715.50
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      9,800        32.35       317,030.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LIMITED

                                     136,000         2.57      349,520.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                     24,200        32.25       780,450.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY

                                     61,100        58.35      3,565,185.00
            NETEASE    INC

                                     52,100        158.00      8,231,800.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                     164,400        325.00      53,430,000.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD

                                     437,740         89.55     39,199,617.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS

                                     20,000         7.93      158,600.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-H

                                      1,900       102.70       195,130.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU

                                     49,600        12.64       626,944.00
            JD.COM    INC  - CL  A

                                     62,210        141.40      8,796,494.00
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP

                                     15,000        19.00       285,000.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                     50,000         6.75      337,500.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                     19,500        26.50       516,750.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                     118,000         5.05      595,900.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC

                                     29,550        51.15      1,511,482.50
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                     15,000        18.60       279,000.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B

                                      2,600       138.01       358,826.00
            CHINA   FEIHE   LTD

                                     95,000         4.37      415,150.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                     84,000        26.95      2,263,800.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                     42,000        48.50      2,037,000.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     66,500         3.57      237,405.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H

                                     46,800        42.75      2,000,700.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING

                                     48,000         7.95      381,600.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                     50,000        11.62       581,000.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                     16,000        68.35      1,093,600.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                     31,000         6.41      198,710.00
                                194/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD
                                     123,000         5.25      645,750.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                     14,000        15.80       221,200.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                     17,500        30.25       529,375.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                      9,000        16.70       150,300.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C 

                                      9,000        45.30       407,700.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP

                                     24,200        15.00       363,000.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     64,000        10.50       672,000.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                     21,500        14.08       302,720.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                     33,600        23.75       798,000.00
            3SBIO   INC

                                     52,500         7.42      389,550.00
            AKESO   INC

                                     13,000        38.55       501,150.00
            BEIGENE    LTD

                                     18,296        119.10      2,179,053.60
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                     33,000        12.12       399,960.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                     43,500         5.87      255,345.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                     90,000         3.40      306,000.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                     240,000         6.27     1,504,800.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     30,000        19.18       575,400.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H

                                      2,700        46.50       125,550.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                     32,000        12.50       400,000.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                     29,500        33.20       979,400.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H

                                      9,600        17.44       167,424.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                     14,000        20.35       284,900.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     279,250         3.43      957,827.50
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                     10,168        69.60       707,692.80
            WUXI   BIOLOGICS     (CAYMAN)     INC.

                                     101,500         40.55      4,115,825.00
            ZAI  LAB  LTD

                                     23,030        23.85       549,265.50
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                     772,000         2.63     2,030,360.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                    2,100,000           2.73     5,733,000.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                     232,000         4.45     1,032,400.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                     245,000         3.61      884,450.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                    2,546,000           4.27     10,871,420.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                     69,000         2.20      151,800.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                     103,000         32.55      3,352,650.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     171,600         2.80      480,480.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                    1,497,000           3.59     5,374,230.00
                                195/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H
                                     214,000         4.40      941,600.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                     250,000         0.76      190,000.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                     82,000         3.95      323,900.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                     38,800        13.92       540,096.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     53,000        13.78       730,340.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     38,000         5.50      209,000.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                     26,800        10.24       274,432.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     65,200         4.99      325,348.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     35,800         9.68      346,544.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                     199,000         11.20      2,228,800.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                     71,200        17.94      1,277,328.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                     33,400         7.35      245,490.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                     20,700        18.60       385,020.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                     224,000         2.76      618,240.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                     184,000         8.29     1,525,360.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                     168,000         48.80      8,198,400.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                     19,800        21.75       430,650.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD

                                     80,000         4.31      344,800.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A

                                     25,524        10.76       274,638.24
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                     72,000        10.82       779,040.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                     17,500        17.06       298,550.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                     19,500        27.45       535,275.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                     19,000        20.25       384,750.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                     24,000         7.39      177,360.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     196,000         8.41     1,648,360.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                     19,100        66.25      1,265,375.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     403,400         11.02      4,445,468.00
            ZTE  CORP-H

                                     18,800        29.50       554,600.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                    1,178,000           0.84      989,520.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                     14,500        28.25       409,625.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                     122,000         1.90      231,800.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     285,000         1.89      538,650.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                     78,000         8.23      641,940.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                     88,000         7.54      663,520.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                     126,000         3.09      389,340.00
                                196/332


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            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT
                                     24,200        25.45       615,890.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                     52,000        17.22       895,440.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                     21,000        85.60      1,797,600.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                     78,000         6.26      488,280.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     96,000         4.57      438,720.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                     102,000         6.03      615,060.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H

                                     11,000        22.45       246,950.00
            GCL  TECHNOLOGY      HOLDINGS     LTD

                                     517,000         1.58      816,860.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                     16,000        24.80       396,800.00
            SHANGHAI     FUDAN   MICROELECT-H

                                      7,000        19.84       138,880.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                     130,000         7.87     1,023,100.00
            C&D  INTERNATIONAL       INVESTMENT

                                     16,000        18.64       298,240.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                     94,000         1.04       97,760.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                     102,000         15.80      1,611,600.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD

                                     40,000         7.99      319,600.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     86,000        30.80      2,648,800.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY

                                     18,800        35.25       662,700.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                     56,400         9.35      527,340.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                     276,000         1.26      347,760.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                     57,000         7.41      422,370.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS

                                     21,500         7.29      156,735.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                     36,000         3.80      136,800.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     50,500        14.78       746,390.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     20,000         4.42       88,400.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                     50,800         8.40      426,720.00
                                   22,221,387               312,219,800.64

                香港ドル     小計
                                                  (5,657,422,787)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     95,700         2.20      210,540.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      5,900        22.18       130,862.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     66,900         6.50      434,850.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                     102,800         4.81      494,468.00
            GAMUDA    BHD

                                     49,000         4.57      223,930.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     56,700         2.12      120,204.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     13,800         6.88       94,944.00
            MISC   BHD

                                     36,800         7.14      262,752.00
                                197/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GENTING    BHD
                                     57,900         4.22      244,338.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     91,400         2.54      232,156.00
            MR  DIY  GROUP   M BHD

                                     92,550         1.44      133,272.00
            IOI  CORP   BHD

                                     69,200         4.07      281,644.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                     12,000        23.32       279,840.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                      1,800       131.80       237,240.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                     16,120        16.56       266,947.20
            QL  RESOURCES     BHD

                                     30,350         5.42      164,497.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                     63,000         4.57      287,910.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     59,200         5.85      346,320.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                     153,200         0.87      134,050.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                     36,600         3.69      135,054.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                     172,800         5.35      924,480.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                     16,200        18.94       306,828.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      5,300        17.68       93,704.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                     142,900         8.92     1,274,668.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     389,100         3.98     1,548,618.00
            RHB  BANK   BHD

                                     39,200         5.55      217,560.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     72,600         2.60      188,760.00
            CELCOMDIGI      BHD

                                     90,500         4.43      400,915.00
            MAXIS   BHD

                                     64,700         4.05      262,035.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                     36,600         5.00      183,000.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                     22,900        17.00       389,300.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     71,400         9.46      675,444.00
            INARI   AMERTRON     BHD

                                     74,800         3.10      231,880.00
                                    2,309,920               11,413,010.20

            マレーシアリンギット           小計
                                                   (353,296,578)
    タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR

                                     201,000         9.40     1,889,400.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                     37,900        159.50      6,045,050.00
            PTT  PCL-NVDR

                                     270,400         34.50      9,328,800.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                     31,600        48.50      1,532,600.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     53,800        33.00      1,775,400.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                     54,100        37.25      2,015,225.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR

                                     32,200        38.50      1,239,700.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                     19,700        319.00      6,284,300.00
                                198/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR
                                     115,700         71.00      8,214,700.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                     234,600         8.80     2,064,480.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     207,000         7.70     1,593,900.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR

                                     190,600         4.34      827,204.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     75,900        31.00      2,352,900.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                     45,225        40.75      1,842,918.75
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                     145,900         14.10      2,057,190.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR

                                     85,300        21.20      1,808,360.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                     36,100        34.25      1,236,425.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                     157,200         63.00      9,903,600.00
            CP  AXTRA   PCL-NVDR

                                     59,000        34.25      2,020,750.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR

                                      4,900        70.00       343,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                     94,100        19.70      1,853,770.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                     31,400        28.75       902,750.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                     280,500         28.75      8,064,375.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                     16,900        217.00      3,667,300.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR

                                     13,200        124.50      1,643,400.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                     84,100        20.20      1,698,820.00
            SCB  X PCL-NVDR

                                     21,200        107.50      2,279,000.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR

                                     23,600        46.50      1,097,400.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                     16,300        34.75       566,425.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                     16,200        46.75       757,350.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR

                                     84,500        109.00      9,210,500.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                     30,000        222.00      6,660,000.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     28,600        76.00      2,173,600.00
            TRUE   CORP   PCL/NEW-NVDR

                                     327,315         6.90     2,258,473.50
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                     25,200        36.75       926,100.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                      6,300       137.50       866,250.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     48,000        55.75      2,676,000.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                     21,300        55.00      1,171,500.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                     81,400        48.75      3,968,250.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR

                                     21,900        37.25       815,775.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                     57,400        64.50      3,702,300.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                     207,600         8.50     1,764,600.00
                                    3,595,140               123,099,841.25

                                199/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               タイバーツ      小計
                                                   (504,709,349)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     51,250        53.65      2,749,562.50
            AYALA   CORPORATION

                                      7,910       639.00      5,054,490.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     72,731        43.90      3,192,890.90
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      6,870       923.00      6,341,010.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                     24,500        204.00      4,998,000.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                     11,290        258.00      2,912,820.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                     24,530        131.10      3,215,883.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                     54,578        115.00      6,276,470.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                     65,396        150.00      9,809,400.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     45,472        57.60      2,619,187.20
            PLDT   INC

                                      1,865      1,300.00       2,424,500.00
            ACEN   CORP

                                     14,250         5.43       77,377.50
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      7,490       347.00      2,599,030.00
            AYALA   LAND   INC

                                     181,100         27.50      4,980,250.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     252,700         33.30      8,414,910.00
                                     821,932              65,665,781.10

              フィリピンペソ        小計
                                                   (170,166,305)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                     355,100       2,470.00      877,097,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     45,500      25,400.00      1,155,700,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK

                                     175,600       1,975.00      346,810,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     909,184        770.00     700,071,680.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     89,700       8,950.00      802,815,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT

                                     292,209       3,370.00      984,744,330.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     101,289       6,950.00      703,958,550.00
            VALE   INDONESIA     TBK

                                     49,100       6,575.00      322,832,500.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                     507,600       6,550.00     3,324,780,000.00
            GOTO   GOJEK   TOKOPEDIA     TBK  PT

                                   22,100,000          111.00    2,453,100,000.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P

                                     409,300       2,840.00     1,162,412,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     181,300       5,075.00      920,097,500.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                     75,400      11,525.00       868,985,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                     117,600       7,275.00      855,540,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                     202,200       4,290.00      867,438,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                     526,300       1,970.00     1,036,811,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                    1,473,900        9,100.00     13,412,490,000.00
                                200/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT
                                     999,900       5,500.00     5,499,450,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                     207,300       9,025.00     1,870,882,500.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                    1,816,545        5,600.00     10,172,652,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT

                                     412,300       1,025.00      422,607,500.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK

                                    1,327,300        3,900.00     5,176,470,000.00
                                   32,374,627              53,937,744,560.00

             インドネシアルピア          小計
                                                   (512,408,573)
    韓国ウォン        HD  HYUNDAI

                                      1,185      59,500.00       70,507,500.00
            S-OIL   CORP

                                      1,083      72,500.00       78,517,500.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                      1,402     196,500.00       275,493,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      2,898      43,200.00       125,193,600.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                      2,249      33,950.00       76,353,550.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                       231    469,500.00       108,454,500.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       458    122,300.00        56,013,400.00
            LG  CHEM   LTD

                                      1,320     713,000.00       941,160,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                       197    446,000.00        87,862,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                       484    147,800.00        71,535,200.00
            POSCO   FUTURE    M CO  LTD

                                       803    542,000.00       435,226,000.00
            POSCO   HOLDINGS     INC

                                      1,912     642,000.00      1,227,504,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD

                                       775    100,000.00        77,500,000.00
            SKC  CO  LTD

                                       602     99,000.00       59,598,000.00
            CJ  CORP

                                       425     62,900.00       26,732,500.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                      1,487      60,000.00       89,220,000.00
            DOOSAN    ENERBILITY

                                     11,421      17,280.00       197,354,880.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD

                                      1,314     404,500.00       531,513,000.00
            GS  HOLDINGS

                                      1,411      38,200.00       53,900,200.00
            HANWHA    AEROSPACE     CO  LTD

                                       957    129,100.00       123,548,700.00
            HD  HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES

                                       607    140,600.00        85,344,200.00
            HD  KOREA   SHIPBUILDING       & OFFS

                                      1,038     126,400.00       131,203,200.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                      2,000      37,800.00       75,600,000.00
            HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD

                                       517     89,600.00       46,323,200.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                      1,854      51,300.00       95,110,200.00
            LG  CORP

                                      2,401      87,300.00       209,607,300.00
            LG  ENERGY    SOLUTION

                                       938    597,000.00       559,986,000.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP

                                      1,476      66,000.00       97,416,000.00
                                201/332


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    C&T  CORP
                                      2,130     102,700.00       218,751,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                      3,781      33,200.00       125,529,200.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                     15,535       8,480.00      131,736,800.00
            SK                          1,030     148,200.00       152,646,000.00

            SK  SQUARE    CO  LTD

                                      2,400      43,950.00       105,480,000.00
            HMM  CO  LTD

                                      6,429      17,650.00       113,471,850.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                       524    184,500.00        96,678,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                      4,956      25,600.00       126,873,600.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                      5,356      4,805.00       25,735,580.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                      1,948      36,350.00       70,809,800.00
            HANON   SYSTEMS

                                      3,541      8,710.00       30,842,110.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                      1,635     240,000.00       392,400,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      3,690     199,200.00       735,048,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                       870    103,700.00        90,219,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                       533    103,700.00        55,272,100.00
            KIA  CORP

                                      7,008      83,500.00       585,168,000.00
            COWAY   CO  LTD

                                      1,442      43,100.00       62,150,200.00
            F&F  CO  LTD  / NEW

                                       518     99,700.00       51,644,600.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                      2,914     120,000.00       349,680,000.00
            KANGWON    LAND   INC

                                      3,072      15,890.00       48,814,080.00
            HYBE   CO  LTD

                                       525    262,000.00       137,550,000.00
            KAKAO   CORP

                                      8,310      49,850.00       414,253,500.00
            KAKAO   GAMES   CORP

                                      1,051      31,850.00       33,474,350.00
            KRAFTON    INC

                                       724    177,500.00       128,510,000.00
            NAVER   CORP

                                      3,490     203,000.00       708,470,000.00
            NCSOFT    CORP

                                       383    276,000.00       105,708,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       392     47,150.00       18,482,800.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                       960     56,500.00       54,240,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       885     70,600.00       62,481,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                       138    164,000.00        22,632,000.00
            E-MART    INC

                                       557     75,600.00       42,109,200.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       221    273,000.00        60,333,000.00
            KT&G   CORP

                                      2,766      82,000.00       226,812,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       591    117,800.00        69,619,800.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       788    101,600.00        80,060,800.00
                                202/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LG  H&H
                                       260    432,500.00       112,450,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                      2,829      64,100.00       181,338,900.00
            HLB  INC

                                      2,982      32,300.00       96,318,600.00
            CELLTRION     INC

                                      2,900     147,400.00       427,460,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                       355     84,300.00       29,926,500.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       214    278,000.00        59,492,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       477    742,000.00       353,934,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD

                                       783     84,600.00       66,241,800.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD

                                       710     74,900.00       53,179,000.00
            YUHAN   CORP

                                      1,526      65,900.00       100,563,400.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      7,972      38,500.00       306,922,000.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      6,372      10,160.00       64,739,520.00
            KAKAOBANK     CORP

                                      4,052      24,800.00       100,489,600.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                     10,410      47,650.00       496,036,500.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                     11,243      33,300.00       374,391,900.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                     15,149      11,670.00       176,788,830.00
            KAKAOPAY     CORP

                                       730     49,150.00       35,879,500.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                      1,162      48,550.00       56,415,100.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC

                                      2,513      47,800.00       120,121,400.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT

                                      5,653      6,830.00       38,609,990.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 

                                      2,964      9,640.00       28,572,960.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                      1,943      35,400.00       68,782,200.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                      1,260      71,300.00       89,838,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       856    236,500.00       202,444,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                      2,205      68,400.00       150,822,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                      1,032     127,500.00       131,580,000.00
            COSMOAM&T     CO  LTD

                                       620    212,000.00       131,440,000.00
            L&F  CO  LTD

                                       644    281,000.00       180,964,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      5,817      13,810.00       80,332,770.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       384    279,000.00       107,136,000.00
            LOTTE   ENERGY    MATERIALS     CORP

                                       440     53,100.00       23,364,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                      1,437     150,900.00       216,843,300.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     126,333       70,400.00      8,893,843,200.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                     21,845      58,300.00      1,273,563,500.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                      1,461     712,000.00      1,040,232,000.00
                                203/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KT  CORP
                                      1,598      29,900.00       47,780,200.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      6,485      10,270.00       66,600,950.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                      7,197      19,440.00       139,909,680.00
            SK  HYNIX   INC

                                     14,474      114,000.00      1,650,036,000.00
                                     411,825            29,522,847,300.00

               韓国ウォン      小計
                                                  (3,256,370,057)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     31,000        78.40      2,430,400.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                     54,000        38.20      2,062,800.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     315,000         29.40      9,261,000.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                     88,000        64.10      5,640,800.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                     102,000         82.20      8,384,400.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     127,000         70.00      8,890,000.00
            TAIWAN    CEMENT

                                     152,917         36.50      5,581,470.50
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      3,600       958.00      3,448,800.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                     92,000        29.15      2,681,800.00
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY

                                      1,500      1,770.00       2,655,000.00
            WALSIN    LIHWA   CORP

                                     74,000        39.10      2,893,400.00
            CHINA   AIRLINES     LTD

                                     75,000        25.30      1,897,500.00
            EVA  AIRWAYS    CORP

                                     66,000        36.75      2,425,500.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                     27,420        99.30      2,722,806.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     55,000        30.05      1,652,750.00
            WAN  HAI  LINES   LTD

                                     18,650        49.30       919,445.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT

                                     41,000        45.75      1,875,750.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                     53,000        38.00      2,014,000.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                      5,420       535.00      2,899,700.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                     10,080        205.00      2,066,400.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      9,000       241.50      2,173,500.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      5,000       311.50      1,557,500.00
            POU  CHEN

                                     61,000        31.00      1,891,000.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      8,000       757.00      6,056,000.00
            MOMO.COM     INC

                                      2,000       618.00      1,236,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                     16,000        283.50      4,536,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     130,000         76.30      9,919,000.00
            PHARMAESSENTIA        CORP

                                      7,000       357.00      2,499,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     151,265         18.55      2,805,965.75
                                204/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT
                                     470,000         26.10     12,267,000.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     359,578         26.25      9,438,922.50
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     285,168         28.05      7,998,962.40
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 

                                     222,430         21.90      4,871,217.00
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     297,125         39.00     11,587,875.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     276,814         18.00      4,982,652.00
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                     276,445         19.15      5,293,921.75
            TAIWAN    BUSINESS     BANK

                                     172,000         14.10      2,425,200.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                     244,741         28.20      6,901,696.20
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     106,000         43.50      4,611,000.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     38,245        205.00      7,840,225.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     251,437         24.10      6,059,631.70
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     252,000         44.20     11,138,400.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                     414,000         12.25      5,071,500.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     198,825         62.60     12,446,445.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                     366,835         9.12     3,345,535.20
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                     14,000        401.50      5,621,000.00
            ACER   INC

                                     78,000        37.05      2,889,900.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                     12,427        400.00      4,970,800.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                     18,000        366.00      6,588,000.00
            AUO  CORP

                                     176,200         18.90      3,330,180.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     16,000        176.00      2,816,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     100,000         31.65      3,165,000.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     52,000        361.00      18,772,000.00
            E INK  HOLDINGS     INC

                                     24,000        208.50      5,004,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     330,800        108.00      35,726,400.00
            INNOLUX    CORP

                                     254,475         15.60      3,969,810.00
            INVENTEC     CORP

                                     73,000        70.20      5,124,600.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                      2,500      2,195.00       5,487,500.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                     56,000        149.00      8,344,000.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                     17,000        192.00      3,264,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD

                                      6,000       261.50      1,569,000.00
            PEGATRON     CORP

                                     56,000        78.80      4,412,800.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     72,000        248.50      17,892,000.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     34,000        58.40      1,985,600.00
                                205/332


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP
                                     35,000        199.50      6,982,500.00
            WISTRON    CORP

                                     73,000        158.00      11,534,000.00
            WIWYNN    CORP

                                      2,000      2,115.00       4,230,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                     35,960        56.80      2,042,528.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      8,524       457.50      3,899,730.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                     18,000        105.00      1,890,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     101,000        116.00      11,716,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                     44,000        71.70      3,154,800.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     47,000        93.90      4,413,300.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     82,000        110.50      9,061,000.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC

                                      1,800      1,965.00       3,537,000.00
            GLOBAL    UNICHIP    CORP

                                      2,300      1,885.00       4,335,500.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      6,000       508.00      3,048,000.00
            MEDIATEK     INC

                                     39,800        675.00      26,865,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     30,000        69.30      2,079,000.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                     16,000        405.50      6,488,000.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD

                                      2,000       849.00      1,698,000.00
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU

                                     70,000        29.60      2,072,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                     13,000        406.50      5,284,500.00
            SILERGY    CORP

                                      8,640       327.00      2,825,280.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                     652,000        558.00     363,816,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                     298,000         45.05     13,424,900.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                     21,000        77.60      1,629,600.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      9,000       172.50      1,552,500.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     77,000        27.25      2,098,250.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                     49,608        35.15      1,743,721.20
                                    9,148,529               863,711,570.20

               新台湾ドル      小計
                                                  (3,897,066,604)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                     19,660        389.55      7,658,553.00
            COAL   INDIA   LTD

                                     42,402        230.95      9,792,741.90
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                     14,851        300.95      4,469,408.45
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     70,217        99.85      7,011,167.45
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                     81,360        171.00      13,912,560.00
            PETRONET     LNG  LTD

                                     18,996        223.85      4,252,254.60
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                     80,649       2,487.40      200,606,322.60
                                206/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ACC  LTD
                                      1,469      1,804.60       2,650,957.40
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                     13,736        422.75      5,806,894.00
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                     10,272       3,543.70       36,400,886.40
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                      6,576       685.85      4,510,149.60
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                      7,281      1,813.05       13,200,817.05
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                     31,670        432.95      13,711,526.50
            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD

                                     10,594        629.35      6,667,333.90
            JSW  STEEL   LTD

                                     15,763        775.65      12,226,570.95
            PI  INDUSTRIES      LTD

                                      2,083      3,631.20       7,563,789.60
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                      4,189      2,651.60       11,107,552.40
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       251     23,237.00        5,832,487.00
            SRF  LTD

                                      4,133      2,144.35       8,862,598.55
            TATA   STEEL   LTD

                                     197,316        115.50      22,789,998.00
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      3,033      8,219.85       24,930,805.05
            UPL  LTD

                                     13,811        632.15      8,730,623.65
            VEDANTA    LTD

                                     18,821        271.30      5,106,137.30
            ABB  INDIA   LTD

                                      1,585      4,322.05       6,850,449.25
            ADANI   ENTERPRISES      LTD

                                      4,197      2,418.20       10,149,185.40
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD

                                     102,464        126.00      12,910,464.00
            CG  POWER   AND  INDUSTRIAL      SOLU

                                     15,444        401.85      6,206,171.40
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                      7,120      1,296.70       9,232,504.00
            HINDUSTAN     AERONAUTICS      LTD

                                      2,237      3,885.25       8,691,304.25
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                     18,402       2,605.25       47,941,810.50
            SIEMENS    LTD

                                      2,310      3,694.90       8,535,219.00
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO

                                      6,472       620.30      4,014,581.60
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                     14,130        735.30      10,389,789.00
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                      7,859       680.55      5,348,442.45
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                      3,501      2,670.65       9,349,945.65
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                      1,903      4,882.75       9,291,873.25
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD

                                      2,334      2,373.85       5,540,565.90
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      6,216       852.20      5,297,275.20
            EICHER    MOTORS    LTD

                                      3,761      3,307.85       12,440,823.85
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      2,952      3,134.05       9,251,715.60
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                     24,535       1,546.85       37,951,964.75
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                      3,577      9,694.80       34,678,299.60
                                207/332


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MRF  LTD
                                       54    102,723.50        5,547,069.00
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN

                                     53,088        97.05      5,152,190.40
            SONA   BLW  PRECISION     FORGINGS

                                     10,800        580.80      6,272,640.00
            TATA   MOTORS    LTD

                                     44,047        629.25      27,716,574.75
            TUBE   INVESTMENTS      OF  INDIA   LT

                                      2,841      3,174.25       9,018,044.25
            TVS  MOTOR   CO  LTD

                                      6,191      1,307.10       8,092,256.10
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       149     37,457.50        5,581,167.50
            TITAN   CO  LTD

                                      9,515      2,979.20       28,347,088.00
            INDIAN    HOTELS    CO  LTD

                                     22,920        391.60      8,975,472.00
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD

                                     10,195        467.00      4,761,065.00
            ZOMATO    LTD

                                     116,147         81.30      9,442,751.10
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                      1,911      4,568.05       8,729,543.55
            TRENT   LTD

                                      4,453      1,709.20       7,611,067.60
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                      4,103      3,668.20       15,050,624.60
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                      3,003      4,968.90       14,921,606.70
            ITC  LTD

                                     79,816        471.35      37,621,271.60
            MARICO    LTD

                                     12,369        535.40      6,622,362.60
            NESTLE    INDIA   LTD

                                       851     22,820.10       19,419,905.10
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                     15,548        863.10      13,419,478.80
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      7,422       977.65      7,256,118.30
            VARUN   BEVERAGES     LTD

                                     11,762        817.70      9,617,787.40
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                      3,413      1,888.60       6,445,791.80
            DABUR   INDIA   LTD

                                     17,113        565.30      9,673,978.90
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                     11,134       1,036.40       11,539,277.60
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                     21,860       2,580.25       56,404,265.00
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE

                                      2,793      5,180.80       14,469,974.40
            MAX  HEALTHCARE      INSTITUTE     LTD

                                     20,500        611.65      12,538,825.00
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      7,383       785.30      5,797,869.90
            CIPLA   LTD

                                     13,421       1,048.95       14,077,957.95
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                      3,145      3,686.00       11,592,470.00
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                      2,966      5,391.70       15,991,782.20
            LUPIN   LTD

                                      4,421       936.80      4,141,592.80
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                     25,785       1,100.40       28,373,814.00
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD

                                      2,579      1,941.00       5,005,839.00
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD

                                      5,313       739.15      3,927,103.95
                                208/332


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AXIS   BANK   LTD
                                     60,500        971.50      58,775,750.00
            BANDHAN    BANK   LTD

                                     19,777        218.65      4,324,241.05
            BANK   OF  BARODA

                                     27,026        198.35      5,360,607.10
            HDFC   BANK   LIMITED

                                     73,394       1,678.40      123,184,489.60
            ICICI   BANK   LTD

                                     136,870        992.00     135,775,040.00
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD

                                     28,784       1,897.25       54,610,444.00
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     47,984        617.65      29,637,317.60
            YES  BANK   LTD

                                     275,079         17.40      4,786,374.60
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                      7,278      7,581.60       55,178,884.80
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                      9,746      1,657.50       16,153,995.00
            BAJAJ   HOLDINGS     AND  INVESTMEN

                                       806     7,428.10       5,987,048.60
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND

                                     11,638       1,145.35       13,329,583.30
            MUTHOOT    FINANCE    LTD

                                      2,371      1,296.75       3,074,594.25
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES

                                      7,713       859.80      6,631,637.40
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                      7,408      1,796.30       13,306,990.40
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     24,553        653.15      16,036,791.95
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                      5,683      1,387.50       7,885,162.50
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                      8,896       570.20      5,072,499.20
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     11,421       1,317.15       15,043,170.15
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     25,519       1,112.90       28,400,095.10
            INFOSYS    LTD

                                     87,548       1,336.60      117,016,656.80
            LTIMINDTREE      LTD

                                      2,255      4,879.05       11,002,257.75
            MPHASIS    LTD

                                      1,924      2,272.60       4,372,482.40
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                     24,319       3,394.75       82,556,925.25
            TATA   ELXSI   LTD

                                       853     7,256.70       6,189,965.10
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                     14,666       1,161.85       17,039,692.10
            WIPRO   LTD

                                     37,402        404.05      15,112,278.10
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                     59,315        888.15      52,680,617.25
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD

                                      7,170       989.15      7,092,205.50
            ADANI   POWER   LTD

                                     20,741        238.00      4,936,358.00
            GAIL   INDIA   LTD

                                     58,140        112.05      6,514,587.00
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD

                                      7,746       470.55      3,644,880.30
            NTPC   LTD

                                     113,658        195.90      22,265,602.20
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                     90,939        247.45      22,502,855.55
            TATA   POWER   CO  LTD

                                     39,023        217.35      8,481,649.05
                                209/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DLF  LTD
                                     15,745        493.80      7,774,881.00
            GODREJ    PROPERTIES      LTD

                                      3,754      1,648.40       6,188,093.60
                                    2,836,787              2,148,957,850.40

               インドルピー       小計
                                                  (3,739,186,659)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                     16,008        16.53       264,612.24
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)

                                     68,061         4.24      289,191.18
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                     107,154         1.91      205,628.52
            INDUSTRIES      QATAR

                                     41,380        12.23       506,077.40
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                     89,506         6.00      537,036.00
            DUKHAN    BANK

                                     47,311         4.13      195,820.22
            MASRAF    AL  RAYAN

                                     156,266         2.48      388,633.54
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                     26,217        10.11       265,053.87
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                     41,163        19.36       796,915.68
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                     122,744         15.96      1,958,994.24
            OOREDOO    QPSC

                                     18,307        11.31       207,052.17
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                     11,535        18.11       208,898.85
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                     60,279         2.84      171,192.36
                                     805,931               5,995,106.27

              カタールリアル        小計
                                                   (233,269,584)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                      5,798       165.56       959,916.88
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD
                                      2,290       199.37       456,557.30
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD

                                      1,807       900.51      1,627,221.57
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                     11,272        398.18      4,488,284.96
            GOLD   FIELDS    LTD

                                     23,923        273.27      6,537,438.21
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD

                                     15,256        80.32      1,225,361.92
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                     23,265        130.50      3,036,082.50
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                      1,694       439.00       743,666.00
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT

                                      9,656       147.06      1,420,011.36
            SASOL   LTD

                                     14,307        238.83      3,416,940.81
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                     72,813        31.85      2,319,094.05
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      8,221       267.38      2,198,130.98
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      9,584        82.85       794,034.40
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      6,240       145.80       909,792.00
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                      5,199      3,246.52       16,878,657.48
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD

                                     52,043        16.56       861,832.08
                                210/332


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            THE  FOSCHINI     GROUP   LTD
                                     10,240        96.09       983,961.60
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                     22,905        76.71      1,757,042.55
            BID  CORP   LTD

                                      8,546       421.57      3,602,737.22
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      6,931       258.99      1,795,059.69
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                     12,899        242.86      3,132,651.14
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      9,547       193.81      1,850,304.07
            ABSA   GROUP   LTD

                                     22,911        182.54      4,182,173.94
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                      2,173      1,663.00       3,613,699.00
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                     12,732        228.88      2,914,100.16
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                     35,808        187.00      6,696,096.00
            FIRSTRAND     LTD

                                     134,868         70.98      9,572,930.64
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                      3,701       426.40      1,578,106.40
            REMGRO    LTD

                                     14,915        157.51      2,349,261.65
            DISCOVERY     LTD

                                     13,990        152.85      2,138,371.50
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     121,527         12.60      1,531,240.20
            OUTSURANCE      GROUP   LTD

                                     22,382        37.96       849,620.72
            SANLAM    LTD

                                     49,120        63.63      3,125,505.60
            MTN  GROUP   LTD

                                     45,604        134.75      6,145,139.00
            VODACOM    GROUP   LTD

                                     15,613        115.09      1,796,900.17
            NEPI   ROCKCASTLE      N.V.

                                     10,844        109.61      1,188,610.84
                                     840,624              108,676,534.59

             南アフリカランド         小計
                                                   (866,151,980)
    アラブディルハ        MULTIPLY     GROUP

                                     88,559         3.28      290,473.52
    ム
            AMERICANA     RESTAURANTS      INTERN
                                     70,134         3.78      265,106.52
            ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO

                                     88,102         4.00      352,408.00
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK

                                     73,466         8.75      642,827.50
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK

                                     35,275        11.26       397,196.50
            DUBAI   ISLAMIC    BANK

                                     80,564         5.70      459,214.80
            EMIRATES     NBD  PJSC

                                     47,764        16.20       773,776.80
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                     117,934         14.30      1,686,456.20
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                     92,661        22.36      2,071,899.96
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                     106,834         5.24      559,810.16
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                     179,649         6.70     1,203,648.30
                                     980,942               8,702,818.26

             アラブディルハム         小計
                                                   (336,015,813)
                                211/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クウェートディ        AGILITY                          35,573         0.64       22,766.72
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C
                                     38,661         0.64       24,743.04
            GULF   BANK

                                     32,739         0.27       8,970.48
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE

                                     216,159         0.78      169,252.49
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT

                                     200,495         0.96      193,878.66
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                     52,466         0.52       27,334.78
            MABANEE    CO  KPSC

                                     20,333         0.86       17,506.71
                                     596,426                464,452.88

            クウェートディナール           小計
                                                   (214,540,074)
    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A

                                     18,900         6.32      119,448.00
    元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                     47,900         6.36      304,644.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A

                                     11,500        27.58       317,170.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A

                                      8,100        14.05       113,805.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                      9,700        6.71       65,087.00
            INNER   MONGOLIA     DIAN   TOU  EN-A

                                      2,700        13.50       36,450.00
            JIZHONG    ENERGY    RESOURCES-A

                                      4,900        6.42       31,458.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                     10,500         6.40       67,200.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                     33,500         7.96      266,660.00
            PINGDINGSHAN       TIANAN    COAL   -A

                                      3,200        7.61       24,352.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                     15,700        16.10       252,770.00
            SHAN   XI  HUA  YANG   GROUP   NEW-A

                                      5,100        7.91       40,341.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A

                                     12,420         8.66      107,557.20
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                      6,500        16.46       106,990.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-A

                                      6,736        17.61       118,620.96
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                       900       27.05       24,345.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                     23,100         5.76      133,056.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                      6,200        23.88       148,056.00
            ANHUI   HONGLU    STEEL   CONSTRU-A

                                       650       30.30       19,695.00
            ASIA-POTASH      INTERNATIONAL-A

                                      1,500        26.24       39,360.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                     33,700         5.76      194,112.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                       900       2.27       2,043.00
            CANMAX    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A

                                      1,040        31.43       32,687.20
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A

                                      1,400        26.84       37,576.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                      7,414        13.92       103,202.88
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                      5,700        23.64       134,748.00
                                212/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   RARE   EARTH   RESOURCES-A
                                      1,900        29.64       56,316.00
            CMOC   GROUP   LTD-A

                                     28,400         5.75      163,300.00
            CNGR   ADVANCED     MATERIAL     CO  -A

                                       600       58.33       34,998.00
            CNNC   HUA  YUAN   TITANIUM     -A

                                      4,785        5.65       27,035.25
            DO-FLUORIDE      NEW  MATERIALS     -A

                                      2,100        18.62       39,102.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  L-A

                                      2,740        55.46       151,960.40
            GEM  CO  LTD-A

                                     10,800         6.84       73,872.00
            GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY      H-A

                                      6,300        6.70       42,210.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A

                                      4,180        33.62       140,531.60
            HANGZHOU     OXYGEN    PLANT   GROU-A

                                      2,000        32.62       65,240.00
            HENAN   SHENHUO    COAL   & POWER-A

                                      3,500        14.07       49,245.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                      9,320        14.59       135,978.80
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                      1,950        7.01       13,669.50
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                      1,500        2.24       3,360.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A

                                      1,400        69.80       97,720.00
            HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD  -A

                                      4,600        7.38       33,948.00
            HUAIBEI    MINING    HOLDINGS     CO-A

                                      3,700        12.16       44,992.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                      1,100        12.43       13,673.00
            HUBEI   FEILIHUA     QUARTZ    GLAS-A

                                      1,000        41.88       41,880.00
            HUBEI   XINGFA    CHEMICALS     GRP-A

                                      1,900        24.73       46,987.00
            HUNAN   CHANGYUAN     LICO   CO  LT-A

                                      3,324        10.84       36,032.16
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                     14,600         5.22       76,212.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                     73,300         1.79      131,207.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                     15,700         4.23       66,411.00
            INNER   MONGOLIA     YUAN   XING-A

                                      5,900        7.14       42,126.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A

                                      7,600        11.58       88,008.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                       390       69.78       27,214.20
            JIANGSU    YOKE   TECHNOLOGY-A

                                       500       72.96       36,480.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                      2,000        18.92       37,840.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A

                                      6,700        11.00       73,700.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A

                                      4,500        17.29       77,805.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A

                                      1,900        10.42       19,798.00
            LUXIANG    COMPANY,LTD.

                                       400       59.60       23,840.00
            NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD-A

                                      2,300        14.73       33,879.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A

                                     11,900        13.39       159,341.00
                                213/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A
                                     18,100         3.90       70,590.00
            QINGHAI    SALT   LAKE   INDUSTRY-A

                                      8,400        19.09       160,356.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                     15,750        11.98       188,685.00
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A

                                      8,090        15.28       123,615.20
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                      6,368        25.57       162,829.76
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                      3,520        32.35       113,872.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                     10,000         3.07       30,700.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                      2,200        11.10       24,420.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A

                                      4,408        37.15       163,757.20
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A

                                      3,700        7.44       27,528.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                      4,800        4.01       19,248.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A

                                      1,700        12.24       20,808.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A

                                      1,080        48.19       52,045.20
            SHENZHEN     DYNANONIC     CO  LTD-A

                                       320      108.41        34,691.20
            SHENZHEN     SENIOR    TECHNOLOGY-A

                                      1,798        16.18       29,091.64
            SHENZHEN     YUTO   PACKAGING     TE-A

                                      1,700        25.08       42,636.00
            SICHUAN    HEBANG    BIOTECHNOL-      A

                                     14,200         2.59       36,778.00
            SICHUAN    YAHUA   INDUSTRIAL-A

                                      1,900        16.77       31,863.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A

                                      2,200        19.78       43,516.00
            SINOMINE     RESOURCE     GROUP   CO-A

                                       980       44.66       43,766.80
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                       600       3.08       1,848.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A

                                       784       68.30       53,547.20
            SUNRESIN     NEW  MATERIALS     CO  -A

                                      1,200        59.16       70,992.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A

                                      3,700        7.55       27,935.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A

                                      2,300        63.04       144,992.00
            TIANSHAN     ALUMINUM     GROUP   CO-A

                                      7,500        6.51       48,825.00
            TIBET   SUMMIT    RESOURCES     CO-A

                                      1,500        17.20       25,800.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,500        14.41       21,615.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                     10,400         3.08       32,032.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                      5,500        92.00       506,000.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                       640       29.01       18,566.40
            WESTERN    MINING    CO  -A

                                      3,300        11.49       37,917.00
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A

                                       560       51.65       28,924.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                      1,200        18.37       22,044.00
            XINJIANG     ZHONGTAI     CHEMICAL-A

                                      4,100        6.83       28,003.00
                                214/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A
                                      2,380        13.25       31,535.00
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A

                                       910       51.68       47,028.80
            YUNNAN    ALUMINIUM     CO  LTD-A

                                      7,300        13.15       95,995.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 

                                      1,400        90.85       127,190.00
            YUNNAN    TIN  CO  LTD-A

                                      3,500        15.85       55,475.00
            YUNNAN    YUNTIANHUA      CO-A

                                      1,500        17.94       26,910.00
            ZANGGE    MINING    CO  LTD-A

                                      3,300        22.72       74,976.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                      2,708        49.25       133,369.00
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                      5,700        15.38       87,666.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A

                                      6,700        9.49       63,583.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A

                                     10,000        10.96       109,600.00
            ZIBO   QIXIANG    TENGDA    CHEMIC-A

                                      4,500        6.48       29,160.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                     36,000        12.43       447,480.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                      1,000        22.92       22,920.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                      4,600        40.27       185,242.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                       500       40.46       20,230.00
            BEIJING    EASPRING     MATERIAL-A

                                       700       46.71       32,697.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                      3,700        24.54       90,798.00
            BEIJING    UNITED    INFORMATION-A

                                       841       34.42       28,947.22
            CHINA   BAOAN   GROUP-A

                                      4,500        11.46       51,570.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A

                                      6,900        32.27       222,663.00
            CHINA   ENERGY    ENGINEERING      COR

                                     52,300         2.35      122,905.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                      9,700        8.25       80,025.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                     31,200         7.66      238,992.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                     73,200         5.56      406,992.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                      6,960       218.98      1,524,100.80
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPMENT      CO

                                     18,400         2.51       46,184.00
            CRRC   CORP   LTD-A

                                     36,500         6.46      235,790.00
            DAJIN   HEAVY   INDUSTRY     CO  LT-A

                                      1,200        29.47       35,364.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                      4,400        19.10       84,040.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                      3,020        54.64       165,012.80
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                       417       5.94       2,476.98
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,200        8.94       28,608.00
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A

                                       600       95.60       57,360.00
            GOLDWIND     SCIENCE    &TECHNOL-A

                                      3,400        10.82       36,788.00
                                215/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GOODWE    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A
                                       280      158.41        44,354.80
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                      3,900        25.79       100,581.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A

                                       400       56.31       22,524.00
            GUANGZHOU     GREAT   POWER   ENER-A

                                      1,000        46.28       46,280.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,680        33.05       55,524.00
            HOYMILES     POWER   ELECTRONICS-A

                                       298      334.73        99,749.54
            HOYUAN    GREEN   ENERGY    CO  LTD

                                       978       47.98       46,924.44
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                      2,436        66.18       161,214.48
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                      5,300        15.54       82,362.00
            JIANGXI    SPECIAL    ELECTRIC     -A

                                      2,500        11.48       28,700.00
            KEDA   INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD

                                      2,800        10.82       30,296.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A

                                      2,200        14.59       32,098.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                     39,700         4.01      159,197.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A

                                      4,300        16.57       71,251.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                     11,682        23.83       278,382.06
            NINGBO    DEYE   TECHNOLOGY      CO  -A

                                       540      128.20        69,228.00
            NINGBO    ORIENT    WIRES   & CABL-A

                                      1,000        44.62       44,620.00
            NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY    T-A

                                       450       48.20       21,690.00
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A

                                      2,400        17.16       41,184.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                     26,400         5.67      149,688.00
            PYLON   TECHNOLOGIES       CO  LTD-A

                                       200      173.66        34,732.00
            RIYUE   HEAVY   INDUSTRY     CO  LT-A

                                      2,000        17.67       35,340.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                     12,600        17.13       215,838.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                      5,600        2.79       15,624.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                     24,000         4.65      111,600.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                      2,400        66.66       159,984.00
            SHENZHEN     KSTAR   SCIENCE    AND-A

                                      1,200        33.92       40,704.00
            SICHUAN    NEW  ENERGY    POWER   CO

                                      2,400        14.10       33,840.00
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      GROUP-A

                                     13,860         9.67      134,026.20
            SIEYUAN    ELECTRIC     CO  LTD-A

                                      1,500        50.67       76,005.00
            SINOMA    INTERNATIONAL       ENGIN-A

                                      5,500        12.54       68,970.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A

                                      2,200       106.90       235,180.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                      1,300        15.53       20,189.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A

                                       409      182.80        74,765.20
            TBEA   CO  LTD-A

                                     10,920        16.08       175,593.60
                                216/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TITAN   WIND   ENERGY    SUZHOU-A
                                      2,800        13.78       38,584.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                      9,500        12.57       119,415.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                     20,700         7.02      145,314.00
            XIAMEN     C  & D INC-A

                                      4,400        9.19       40,436.00
            ZHEFU   HOLDING    GROUP   CO  LTD-A

                                      5,300        4.26       22,578.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                      4,100        27.26       111,766.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                       420       59.92       25,166.40
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A

                                      3,800        27.06       102,828.00
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                      1,300        20.01       26,013.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-A

                                       800       41.63       33,304.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A

                                      4,000        8.31       33,240.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                     15,500         6.61      102,455.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                      1,800        42.55       76,590.00
            ZHEJIANG     WEIMING    ENVIRONME-A

                                      2,340        17.43       40,786.20
            AIR  CHINA   LTD-A

                                     11,400         8.83      100,662.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A

                                     56,400         5.49      309,636.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                     24,800         4.74      117,552.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                     17,600         6.60      116,160.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                     20,770         9.85      204,584.50
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A

                                     24,100         7.19      173,279.00
            HAINAN    AIRLINES     HOLDING    CO-A

                                     81,700         1.60      130,720.00
            JUNEYAO    AIRLINES     CO  LTD-A

                                      3,500        17.60       61,600.00
            LIAONING     PORT   CO  LTD-A

                                     21,900         1.61       35,259.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A

                                      8,600        46.36       398,696.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                      2,100        43.78       91,938.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                      8,900        5.27       46,903.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A

                                      1,900        61.66       117,154.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A

                                      7,400        15.39       113,886.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                      4,870        9.70       47,239.00
            BETHEL    AUTOMOTIVE      SAFETY    S-A

                                       900       82.28       74,052.00
            BYD  CO  LTD  -A

                                      2,800       257.50       721,000.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                       200      130.80        26,160.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                     10,226        13.27       135,699.02
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                      3,400        36.39       123,726.00
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A

                                      3,300        24.89       82,137.00
                                217/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-A
                                      6,900        10.71       73,899.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                      7,100        18.10       128,510.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A

                                      1,000       151.50       151,500.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                      1,200        19.14       22,968.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,900        71.28       135,432.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                     12,410        14.23       176,594.30
            SAILUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,100        11.05       34,255.00
            SERES   GROUP   CO  L-A

                                      3,100        40.84       126,604.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                      1,300        23.64       30,732.00
            SHENZHEN     KEDALI    INDUSTRY     C-A

                                       400      120.60        48,240.00
            BEIJING    ROBOROCK     TECHNOLOG-A

                                       280      254.48        71,254.40
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A

                                       600       70.38       42,228.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A

                                      4,600        36.62       168,452.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                      9,400        22.68       213,192.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                      1,000        24.66       24,660.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A

                                      1,040        39.81       41,402.40
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                      1,040        91.33       94,983.20
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A

                                     31,790         4.26      135,425.40
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A

                                       300       50.12       15,036.00
            BTG  HOTELS    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,600        19.75       31,600.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A

                                     10,200         4.55       46,410.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                      1,700        45.47       77,299.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                      8,300        4.50       37,350.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                      5,080        12.73       64,668.40
            37  INTERACTIVE      ENTERTAINME-A

                                      3,900        27.26       106,314.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                      1,300        8.08       10,504.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                     23,800         7.10      168,980.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI

                                       100      407.11        40,711.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                      4,100        14.56       59,696.00
            KUNLUN    TECH   CO  LTD-A

                                      2,500        38.27       95,675.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                      3,110        33.14       103,065.40
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                      4,450        14.86       66,127.00
            WANDA   FILM   HOLDING    CO  LTD-A

                                      4,500        14.03       63,135.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A

                                     17,100         5.71       97,641.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A

                                      3,400       111.27       378,318.00
                                218/332


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            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A
                                      5,000        7.19       35,950.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                      6,000        4.90       29,400.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A

                                      1,036        26.85       27,816.60
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                      2,164        37.06       80,197.84
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                       700       35.35       24,745.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                       600      248.09       148,854.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                       500       53.73       26,865.00
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A

                                       600       65.44       39,264.00
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                       400      148.50        59,400.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                      6,600        6.83       45,078.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A

                                      3,900        11.02       42,978.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                       800       85.70       68,560.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                       910       18.00       16,380.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                      8,170        43.75       357,437.50
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                       900       20.39       18,351.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                      2,800        47.61       133,308.00
            HEBEI   YANGYUAN     ZHIHUI    BEVERA

                                      2,600        25.70       66,820.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                      2,500        14.04       35,100.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                      7,400        24.32       179,968.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                     11,500        27.27       313,605.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                      2,000        55.69       111,380.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                      2,700       133.29       359,883.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A

                                       400       94.07       37,628.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                       300       34.65       10,395.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                       300       36.85       11,055.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                      2,000      1,771.15       3,542,300.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                      2,500       223.07       557,675.00
            MEIHUA    HOLDINGS     GROUP   CO  -A

                                      5,400        9.03       48,762.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                      9,416        42.74       402,439.84
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                      7,600        11.77       89,452.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A

                                      1,372        35.03       48,061.16
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                      2,120       209.30       443,716.00
            SHEDE   SPIRITS    CO  LTD-A

                                       700      127.68        89,376.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                       400       63.67       25,468.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                      1,176        9.92       11,665.92
                                219/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A
                                      1,500        95.67       143,505.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                     10,060        18.82       189,329.20
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                      6,400       169.36      1,083,904.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A

                                      2,200        39.80       87,560.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                      1,100        15.96       17,556.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                      1,300        20.89       27,157.00
            YUNNAN    BOTANEE    BIO-TECHNOL-A

                                       400       92.03       36,812.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                     13,168        19.63       258,487.84
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A

                                      1,000        55.71       55,710.00
            CHINA   MEHECO    CO  LTD  -A

                                      2,240        13.11       29,366.40
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                      3,300        31.24       103,092.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                       700       71.79       50,253.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                      2,940        44.39       130,506.60
            IRAY   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       280      276.00        77,280.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                      1,180        22.07       26,042.60
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                       500       35.08       17,540.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                      5,960        9.97       59,421.20
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                      1,900        21.62       41,078.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                      8,380        7.21       60,419.80
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                       920       32.19       29,614.80
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                      4,400        20.31       89,364.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A

                                      1,900       297.72       565,668.00
            SHENZHEN     NEW  INDUSTRIES      BI-A

                                      1,000        62.02       62,020.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                       300      106.76        32,028.00
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A

                                       900       17.06       15,354.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                       680      118.38        80,498.40
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A

                                      3,300        25.47       84,051.00
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A

                                      2,300        52.02       119,646.00
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A

                                      1,015        66.98       67,984.70
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                       300       51.89       15,567.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                       300       58.05       17,415.00
            BLOOMAGE     BIOTECHNOLOGY       COR-A

                                       800       93.30       74,640.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                       700      143.28       100,296.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                      1,500        54.20       81,300.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                      4,050        46.49       188,284.50
                                220/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DAAN   GENE   CO  LTD-A
                                       960       9.94       9,542.40
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                      1,200        52.25       62,700.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                       300       64.38       19,314.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                      4,680        22.45       105,066.00
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A

                                      1,300        28.00       36,400.00
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A

                                      3,800        24.68       93,784.00
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A

                                       300      444.50       133,350.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                     11,016        47.29       520,946.64
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                      1,600        12.41       19,856.00
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A

                                       784       37.23       29,188.32
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                       500       37.61       18,805.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                      1,098        13.80       15,152.40
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-A

                                      2,450        37.87       92,781.50
            PORTON    PHARMA    SOLUTIONS     L-A

                                       800       27.29       21,832.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                       260       20.21        5,254.60
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                      3,600        30.87       111,132.00
            SHANGHAI     JUNSHI    BIOSCIENCE-A

                                       835       39.79       33,224.65
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A

                                     10,500         7.55       79,275.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                       960       28.99       27,830.40
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                      1,700        33.56       57,052.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                      2,600        24.32       63,232.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                      2,400        28.60       68,640.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                      3,000        26.51       79,530.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                      3,728        67.73       252,497.44
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                      2,960        53.22       157,531.20
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                       900      277.53       249,777.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                      1,210        18.15       21,961.50
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A

                                      1,300        25.24       32,812.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                      5,463        16.29       88,992.27
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                       400       34.79       13,916.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                     125,400         3.43      430,122.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                     32,600         4.57      148,982.00
            BANK   OF  CHANGSHA     CO  LTD-A

                                      7,500        7.71       57,825.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                      5,400        12.83       69,282.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                     52,600         3.71      195,146.00
                                221/332


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            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A
                                     62,200         5.52      343,344.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                     13,000        11.31       147,030.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                     23,800         6.97      165,886.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                     15,500         8.15      126,325.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                      9,900        24.47       242,253.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                     24,610         6.00      147,660.00
            BANK   OF  SUZHOU    CO  LTD-A

                                      5,100        6.64       33,864.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                      9,200        5.88       54,096.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                     78,400         2.96      232,064.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                     34,000        31.45      1,069,300.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                     46,000         3.91      179,860.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A

                                     21,970         2.58       56,682.60
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A

                                      8,500        3.74       31,790.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                     24,300         5.54      134,622.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                     94,400         4.57      431,408.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                     35,300        15.66       552,798.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                     34,400        11.26       387,344.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A

                                     42,400         4.75      201,400.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                     44,600         7.13      317,998.00
            SHANGHAI     RURAL   COMMERCIAL      -A

                                     13,500         5.66       76,410.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A

                                     13,900         3.77       52,403.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A

                                      3,000        10.50       31,500.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,800        7.50       66,000.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                      6,800        6.06       41,208.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A

                                      8,000        11.66       93,280.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A

                                      3,000        8.13       24,390.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPTAL-A

                                      3,500        35.96       125,860.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                     11,900        13.94       165,886.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                     21,500        20.39       438,385.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                      7,500        24.45       183,375.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                      6,200        8.19       50,778.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                     27,812        14.09       391,871.08
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                      6,600        16.36       107,976.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                       500       5.75       2,875.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                     17,000         6.73      114,410.00
                                222/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A
                                      9,500        14.69       139,555.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    CAPITAL    H-A

                                      4,374        6.44       28,168.56
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      2,200        9.14       20,108.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                     11,300         9.04      102,152.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                     12,000        14.45       173,400.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      9,500        6.70       63,650.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                     18,700         9.60      179,520.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                      1,000       157.49       157,490.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                     13,100        14.66       192,046.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       8.31       2,493.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                     16,300         6.31      102,853.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD

                                      7,600        8.17       62,092.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                     10,800         9.75      105,300.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                     11,000         7.32       80,520.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       5.78       2,312.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                     45,600         4.65      212,040.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      7,700        8.80       67,760.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      9,700        7.59       73,623.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,800        3.76       14,288.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                     10,000         6.62       66,200.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      6,000        10.01       60,060.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A

                                     10,500         6.97       73,185.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                      4,500        31.60       142,200.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                     11,100        26.14       290,154.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                      3,800        38.39       145,882.00
            PICC   HOLDING    CO-A

                                     15,500         5.90       91,450.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                     16,500        46.62       769,230.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                     11,700        11.73       137,241.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A

                                       800      415.36       332,288.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                      4,674        13.58       63,472.92
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A

                                      1,170        50.54       59,131.80
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                       400       6.71       2,684.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                      3,073        36.64       112,594.72
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                      3,600        63.41       228,276.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                      4,800        11.15       53,520.00
                                223/332


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            QI  AN  XIN  TECHNOLOGY      GROUP-A
                                      1,252        48.61       60,859.72
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       900      107.91        97,119.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                      2,995        50.43       151,037.85
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A

                                       900       89.38       80,442.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                      5,908        18.14       107,171.12
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A

                                      2,300        23.96       55,108.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                     57,300         4.18      239,514.00
            CETC   CYBERSPACE      SECURITY     T-A

                                      1,300        26.09       33,917.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                      4,500        31.96       143,820.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                      6,700        12.16       81,472.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-A

                                     11,000         5.86       64,460.00
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A

                                      1,200        93.28       111,936.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                     17,600        23.66       416,416.00
            GOERTEK    INC  -A

                                      6,100        17.43       106,323.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                      2,200        11.35       24,970.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                      6,900        6.68       46,092.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                       300       10.17        3,051.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A

                                      1,500        60.85       91,275.00
            HENGDIAN     GROUP   DMEGC   -A

                                      2,700        17.03       45,981.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A

                                      3,700        15.03       55,611.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A

                                      2,700        39.43       106,461.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                      2,400        45.86       110,064.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      9,600        12.02       115,392.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                     10,433        32.03       334,168.99
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A

                                       576      113.70        65,491.20
            NINESTAR     CORP-A

                                      1,800        33.36       60,048.00
            RAYTRON    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       700       45.77       32,039.00
            SHANGHAI     FRIENDESS     ELECTRO-A

                                       280      210.33        58,892.40
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                      2,300        15.83       36,409.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                       780       77.58       60,512.40
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A

                                      3,500        19.50       68,250.00
            SHENZHEN     SUNLORD    ELECTRONI-A

                                       800       25.23       20,184.00
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A

                                      1,794       127.75       229,183.50
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                      3,300        22.49       74,217.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A

                                       700       28.60       20,020.00
                                224/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A
                                      2,400        9.25       22,200.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                      4,876        28.25       137,747.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      2,700        44.17       119,259.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                      3,464        8.29       28,716.56
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                      1,760        24.19       42,574.40
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A

                                       400      130.67        52,268.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                      2,240        40.90       91,616.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                      6,300        20.85       131,355.00
            ZHEJIANG     SUPCON    TECHNOLOGY-A

                                       870       54.48       47,397.60
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                      1,700       131.00       222,700.00
            ZTE  CORP-A

                                      6,400        41.18       263,552.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A

                                     46,500         5.18      240,870.00
            CECEP   SOLAR   ENERGY    CO  LT-A

                                      6,500        6.48       42,120.00
            CECEP   WIND   POWER   CORP-A

                                      7,900        3.55       28,045.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                     32,500         7.14      232,050.00
            CHINA   THREE   GORGES    RENEWAB-A

                                     42,200         5.29      223,238.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                     35,300        21.56       761,068.00
            DATANG    INTL   POWER   GEN  CO-A

                                     20,000         3.11       62,200.00
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A

                                      4,800        18.80       90,240.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A

                                     31,000         3.59      111,290.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                     12,500         6.03       75,375.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                     18,200         9.26      168,532.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                     13,800        12.70       175,260.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A

                                      7,100        10.28       72,988.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                     11,600         6.74       78,184.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                      5,200        14.81       77,012.00
            ZHEJIANG     ZHENENG    ELECTRIC-A

                                     21,300         5.04      107,352.00
            3PEAK   INC-A

                                       200      233.35        46,670.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A

                                       943      132.09       124,560.87
            AMLOGIC    SHANGHAI     INC-A

                                       600       92.13       55,278.00
            CAMBRICON     TECHNOLOGIES-A

                                       800      167.16       133,728.00
            CHINA   RESOURCES     MICROELECT-A

                                      2,200        54.60       120,120.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-A

                                      2,300        33.45       76,935.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       I-A

                                      1,356       110.93       150,421.08
            HANGZHOU     CHANG   CHUAN   TECHN-A

                                      1,300        41.45       53,885.00
                                225/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A
                                      2,352        32.33       76,040.16
            HANGZHOU     LION   ELECTRONICS      -A

                                      1,000        36.09       36,090.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                      2,000        29.62       59,240.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A

                                      1,200        90.13       108,156.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      4,312        31.97       137,854.64
            JCET   GROUP   CO  LTD-A

                                      3,800        34.30       130,340.00
            JIANGSU    PACIFIC    QUARTZ    CO  -A

                                       700      102.79        71,953.00
            JINKO   SOLAR   CO  LTD-A

                                     13,400        11.98       160,532.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                     12,936        28.34       366,606.24
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,514        58.59       88,705.26
            NATIONAL     SILICON    INDUSTRY     -A

                                      5,600        20.61       115,416.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                       900      267.44       240,696.00
            RISEN   ENERGY    CO  LTD-A

                                      2,400        23.10       55,440.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A

                                      9,900        16.41       162,459.00
            SG  MICRO   CORP-A

                                      1,007        83.48       84,064.36
            SHANGHAI     AIKO   SOLAR   ENERGY-A

                                      3,220        26.58       85,587.60
            SHANGHAI     FUDAN   MICROELE-DO-A

                                       800       55.35       44,280.00
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A

                                       300       97.00       29,100.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A

                                       200      212.72        42,544.00
            TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE     EN-A

                                      5,375        28.72       154,370.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A

                                      1,900        9.67       18,373.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A

                                      3,200        23.91       76,512.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                      6,600        33.19       219,054.00
            TRINA   SOLAR   CO  LTD-A

                                      3,200        35.34       113,088.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                      1,819        88.22       160,472.18
            VERISILICON      MICROELECTRONI-A

                                      1,000        65.86       65,860.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                      2,185       101.18       221,078.30
            WUXI   AUTOWELL     TECHNOLOGY      C-A

                                       400      178.39        71,356.00
            XINJIANG     DAQO   NEW  ENERGY    C-A

                                      3,600        40.30       145,080.00
            YANGZHOU     YANGJIE    ELECTRONI-A

                                       700       40.88       28,616.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A

                                      1,800        62.32       112,176.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                     12,100        12.43       150,403.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                     16,400        13.80       226,320.00
            GEMDALE    CORP-A

                                      7,200        6.84       49,248.00
            HAINAN    AIRPORT    INFRASTRUCT-A

                                     21,800         4.12       89,816.00
                                226/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HANGZHOU     BINJIANG     REAL   EST-A
                                      5,600        8.78       49,168.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                     17,400        12.61       219,414.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A

                                      1,680        12.23       20,546.40
            YOUNGOR    GROUP   CO-A

                                      3,100        6.67       20,677.00
            ZHEJIANG     CHINA   COMMODITIES-A

                                     13,000         8.17      106,210.00
                                    4,121,493               61,532,226.02

             オフショア人民元         小計
                                                  (1,212,941,698)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                      7,849        10.60       83,199.40
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     70,868        32.25      2,285,493.00
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                      3,568        46.60       166,268.80
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 

                                      8,294        14.50       120,263.00
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO

                                      6,122       131.60       805,655.20
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                     10,211        36.90       376,785.90
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                     34,492        42.80      1,476,257.60
            SAUDI   ARAMCO    BASE   OIL  CO

                                      1,374       145.60       200,054.40
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                     23,960        85.20      2,041,392.00
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                      9,618        25.00       240,450.00
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                     18,931        12.64       239,287.84
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                      7,669        46.70       358,142.30
            SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP

                                      1,076       170.80       183,780.80
            JARIR   MARKETING     CO

                                     14,720        15.82       232,870.40
            NAHDI   MEDICAL    CO

                                       871      174.60       152,076.60
            ALMARAI    CO

                                      6,924        65.90       456,291.60
            SAVOLA                          6,673        41.10       274,260.30

            DALLAH    HEALTHCARE      CO

                                       835      180.00       150,300.00
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL

                                      2,355       296.40       698,022.00
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO

                                      1,322       262.40       346,892.80
            AL  RAJHI   BANK

                                     51,979        73.90      3,841,248.10
            ALINMA    BANK

                                     24,489        36.65       897,521.85
            ARAB   NATIONAL     BANK

                                     16,584        28.25       468,498.00
            BANK   AL-JAZIRA

                                     11,133        18.28       203,511.24
            BANK   ALBILAD

                                     13,423        45.15       606,048.45
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                     16,111        44.15       711,300.65
            RIYAD   BANK

                                     38,641        34.40      1,329,250.40
            SAUDI   AWWAL   BANK

                                     26,419        40.80      1,077,895.20
                                227/332


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            SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE
                                     13,432        17.52       235,328.64
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK

                                     78,054        40.30      3,145,576.20
            SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING

                                      1,363       197.40       269,056.20
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                      1,990       184.20       366,558.00
            ARABIAN    INTERNET     & COMMUNICA

                                       542      364.00       197,288.00
            ELM  CO

                                       642      694.00       445,548.00
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                     10,475        49.05       513,798.75
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                     13,459        13.76       185,195.84
            SAUDI   TELECOM    CO

                                     52,586        45.80      2,408,438.80
            ACWA   POWER   CO

                                      2,007       184.60       370,492.20
            SAUDI   ELECTRICITY      CO

                                     21,376        22.86       488,655.36
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                     14,772        16.16       238,715.52
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                      8,295        9.12       75,650.40
                                     655,504              28,963,319.74

            サウジアラビアリアル           小計
                                                  (1,091,627,521)
                                   159,081,968                25,613,009,125

                 合　計
                                                  (25,613,009,125)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          76,400        1,911,528.00

                      OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1          33,000         533,280.00

                                            109,400        2,444,808.00

                             メキシコペソ       小計
                                                    (20,547,144)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           81,251        1,029,450.17

                                            81,251        1,029,450.17

                           南アフリカランド         小計
                                                     (8,204,717)
                                                     28,751,861

                    合計
                                                    (28,751,861)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        39銘柄         100.0   %        ―            2.5  %

    メキシコペソ               株式        21銘柄         97.1  %        ―            2.7  %

                  投資証券          2銘柄          ―        2.9  %           0.1  %

    ブラジルレアル               株式        47銘柄         100.0   %        ―            5.7  %

    チリペソ               株式        12銘柄         100.0   %        ―            0.6  %

    コロンビアペソ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    ユーロ               株式        10銘柄         100.0   %        ―            0.5  %

    英ポンド               株式         1銘柄          ―         ―             ―

    トルコリラ               株式        18銘柄         100.0   %        ―            0.6  %

    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ポーランドズロチ               株式        14銘柄         100.0   %        ―            0.9  %

    ロシアルーブル               株式        14銘柄           ―         ―             ―

    香港ドル               株式        194銘柄         100.0   %        ―           22.0  %

    マレーシアリンギット               株式        33銘柄         100.0   %        ―            1.4  %

    タイバーツ               株式        42銘柄         100.0   %        ―            2.0  %

    フィリピンペソ               株式        15銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    インドネシアルピア               株式        22銘柄         100.0   %        ―            2.0  %

    韓国ウォン               株式        102銘柄         100.0   %        ―           12.7  %

    新台湾ドル               株式        90銘柄         100.0   %        ―           15.1  %

    インドルピー               株式        114銘柄         100.0   %        ―           14.6  %

    カタールリアル               株式        13銘柄         100.0   %        ―            0.9  %

    南アフリカランド               株式        36銘柄         99.1  %        ―            3.4  %

                  投資証券          1銘柄          ―        0.9  %           0.0  %

    アラブディルハム               株式        11銘柄         100.0   %        ―            1.3  %

    クウェートディナール               株式         7銘柄        100.0   %        ―            0.8  %

    オフショア人民元               株式        521銘柄         100.0   %        ―            4.7  %

    サウジアラビアリアル               株式        41銘柄         100.0   %        ―            4.3  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 509,392
        コール・ローン                               959,303,448
        国債証券                             136,237,564,090
        地方債証券                              7,392,042,190
        特殊債券                              8,670,155,392
        社債券                              6,318,945,000
        未収入金                               731,285,600
        未収利息                               183,336,524
                                       50,413,947
        前払費用
                                     160,543,555,583
        流動資産合計
                                     160,543,555,583
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               100,000,000
        未払解約金                               988,319,200
                                          2,601
        未払利息
                                      1,088,321,801
        流動負債合計
                                      1,088,321,801
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             156,564,944,985
        剰余金
                                      2,890,288,797
          剰余金又は欠損金（△）
                                     159,455,233,782
        元本等合計
                                     159,455,233,782
       純資産合計
                                     160,543,555,583
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    7月26日
       期首元本額                                             137,316,275,841円
       期中追加設定元本額                                             115,726,818,219円
       期中一部解約元本額                                             96,478,149,075円
       期末元本額                                             156,564,944,985円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             12,843,743,709円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              9,750,099,567円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,370,364,550円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               946,080,326円
       つみたてバランスファンド                                              7,107,817,779円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              5,618,684,666円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,602,599,049円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               504,158,054円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               845,285,135円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               261,202,221円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               62,070,871円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               73,210,665円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               122,392,626円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               88,569,991円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               23,185,522円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                               67,210,852円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 345,270円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 299,410円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 226,186円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 148,851円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 60,506円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 14,565円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                              1,802,392,727円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             89,699,979,446円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              2,356,647,442円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,788,438,074円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,334,968,083円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               332,675,100円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              9,521,824,437円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              6,573,847,393円
                                231/332


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       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               151,731,050円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               45,455,157円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               46,899,381円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               82,154,212円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               197,050,874円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               343,111,238円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    156,564,944,985口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0185円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,185円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    7月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                232/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    7月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                  1,307,646,050

    地方債証券                                                   43,463,730

    特殊債券                                                   107,654,774

    社債券                                                   44,736,000

           合計                                           1,503,500,554

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                233/332


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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    国債証券          第４３９回利付国債（２年）                          340,000,000           340,499,800

               第４４１回利付国債（２年）                           60,000,000           60,096,000

               第４４４回利付国債（２年）                         5,350,000,000           5,357,650,500

               第４４５回利付国債（２年）                          210,000,000           210,287,700

               第４４６回利付国債（２年）                          130,000,000           130,165,100

               第４４７回利付国債（２年）                         1,160,000,000           1,161,357,200

               第４４８回利付国債（２年）                          420,000,000           420,441,000

               第４４９回利付国債（２年）                         1,230,000,000           1,231,242,300

               第１４１回利付国債（５年）                          520,000,000           521,346,800

               第１４２回利付国債（５年）                         1,720,000,000           1,724,816,000

               第１４３回利付国債（５年）                         1,010,000,000           1,012,828,000

               第１４４回利付国債（５年）                         1,000,000,000           1,003,140,000

               第１４５回利付国債（５年）                         1,770,000,000           1,776,088,800

               第１４６回利付国債（５年）                         1,860,000,000           1,866,919,200

               第１４７回利付国債（５年）                         2,110,000,000           2,113,059,500

               第１４８回利付国債（５年）                         1,700,000,000           1,702,465,000

               第１４９回利付国債（５年）                         1,540,000,000           1,541,940,400

               第１５０回利付国債（５年）                         1,740,000,000           1,741,774,800

               第１５１回利付国債（５年）                          270,000,000           270,197,100

               第１５２回利付国債（５年）                         1,310,000,000           1,315,488,900

               第１５３回利付国債（５年）                         1,540,000,000           1,540,600,600

               第１５４回利付国債（５年）                         1,160,000,000           1,164,083,200

               第１５５回利付国債（５年）                           90,000,000           91,027,800

               第１５６回利付国債（５年）                         1,190,000,000           1,198,365,700

               第１５７回利付国債（５年）                          220,000,000           221,375,000

               第１５８回利付国債（５年）                         1,930,000,000           1,932,682,700

               第１回利付国債（４０年）                          100,000,000           125,087,000

               第２回利付国債（４０年）                          180,000,000           217,004,400

               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           132,612,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第４回利付国債（４０年）                          170,000,000           205,079,500
               第５回利付国債（４０年）                          220,000,000           255,884,200

               第６回利付国債（４０年）                          200,000,000           228,616,000

               第７回利付国債（４０年）                          320,000,000           349,584,000

               第８回利付国債（４０年）                          370,000,000           375,350,200

               第９回利付国債（４０年）                          610,000,000           456,932,700

               第１０回利付国債（４０年）                          550,000,000           481,041,000

               第１１回利付国債（４０年）                          450,000,000           378,612,000

               第１２回利付国債（４０年）                          470,000,000           353,035,800

               第１３回利付国債（４０年）                          620,000,000           460,839,800

               第１４回利付国債（４０年）                          600,000,000           475,356,000

               第１５回利付国債（４０年）                          670,000,000           583,750,900

               第１６回利付国債（４０年）                          140,000,000           133,203,000

               第３３５回利付国債（１０年）                          345,000,000           347,487,450

               第３３６回利付国債（１０年）                          210,000,000           211,768,200

               第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           170,953,700

               第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           635,896,560

               第３３９回利付国債（１０年）                          385,000,000           388,407,250

               第３４０回利付国債（１０年）                          934,000,000           943,255,940

               第３４１回利付国債（１０年）                          440,000,000           443,757,600

               第３４２回利付国債（１０年）                          380,000,000           381,508,600

               第３４３回利付国債（１０年）                          780,000,000           783,283,800

               第３４４回利付国債（１０年）                          960,000,000           964,089,600

               第３４５回利付国債（１０年）                         1,070,000,000           1,074,547,500

               第３４６回利付国債（１０年）                         1,310,000,000           1,315,488,900

               第３４７回利付国債（１０年）                          750,000,000           753,067,500

               第３４８回利付国債（１０年）                         1,690,000,000           1,695,948,800

               第３４９回利付国債（１０年）                         1,340,000,000           1,343,524,200

               第３５０回利付国債（１０年）                          980,000,000           981,587,600

               第３５１回利付国債（１０年）                         1,360,000,000           1,360,326,400

               第３５２回利付国債（１０年）                         1,180,000,000           1,179,386,400

               第３５３回利付国債（１０年）                         1,540,000,000           1,537,921,000

               第３５４回利付国債（１０年）                         1,090,000,000           1,087,547,500

               第３５５回利付国債（１０年）                         1,200,000,000           1,196,136,000

               第３５６回利付国債（１０年）                         1,810,000,000           1,802,271,300

               第３５７回利付国債（１０年）                         1,510,000,000           1,501,876,200

                                235/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３５８回利付国債（１０年）                         1,310,000,000           1,300,974,100
               第３５９回利付国債（１０年）                         1,740,000,000           1,725,210,000

               第３６０回利付国債（１０年）                         1,230,000,000           1,217,023,500

               第３６１回利付国債（１０年）                         1,320,000,000           1,303,236,000

               第３６２回利付国債（１０年）                         1,750,000,000           1,723,820,000

               第３６３回利付国債（１０年）                         1,380,000,000           1,356,595,200

               第３６４回利付国債（１０年）                         1,510,000,000           1,481,234,500

               第３６５回利付国債（１０年）                          900,000,000           881,271,000

               第３６６回日本国債（１０年）                         1,860,000,000           1,833,495,000

               第３６７回日本国債（１０年）                         1,520,000,000           1,495,786,400

               第３６８回日本国債（１０年）                         1,280,000,000           1,256,832,000

               第３６９回日本国債（１０年）                         1,230,000,000           1,238,892,900

               第３７０回利付国債（１０年）                         1,200,000,000           1,206,660,000

               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           69,651,600

               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           46,670,800

               第１０回利付国債（３０年）                           30,000,000           31,862,100

               第１１回利付国債（３０年）                           80,000,000           89,606,400

               第１２回利付国債（３０年）                           80,000,000           92,861,600

               第１３回利付国債（３０年）                          200,000,000           230,576,000

               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           71,743,800

               第１５回利付国債（３０年）                          200,000,000           241,600,000

               第１６回利付国債（３０年）                          140,000,000           169,489,600

               第１７回利付国債（３０年）                          160,000,000           192,275,200

               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           71,573,400

               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           119,414,000

               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           121,936,000

               第２１回利付国債（３０年）                          180,000,000           215,695,800

               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           61,169,000

               第２３回利付国債（３０年）                          220,000,000           269,728,800

               第２４回利付国債（３０年）                          170,000,000           208,741,300

               第２５回利付国債（３０年）                          200,000,000           240,684,000

               第２６回利付国債（３０年）                          205,000,000           249,505,500

               第２７回利付国債（３０年）                          295,000,000           363,847,100

               第２８回利付国債（３０年）                          290,000,000           358,640,100

               第２９回利付国債（３０年）                          150,000,000           183,676,500

               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           230,278,100

                                236/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３１回利付国債（３０年）                          170,000,000           203,753,500
               第３２回利付国債（３０年）                          335,000,000           406,736,900

               第３３回利付国債（３０年）                          290,000,000           338,659,100

               第３４回利付国債（３０年）                          335,000,000           401,936,350

               第３５回利付国債（３０年）                          406,000,000           473,838,540

               第３６回利付国債（３０年）                          425,000,000           496,089,750

               第３７回利付国債（３０年）                          570,000,000           655,619,700

               第３８回利付国債（３０年）                          220,000,000           248,901,400

               第３９回利付国債（３０年）                          380,000,000           436,764,400

               第４０回利付国債（３０年）                          245,000,000           277,175,850

               第４１回利付国債（３０年）                          315,000,000           350,582,400

               第４２回利付国債（３０年）                          330,000,000           367,022,700

               第４３回利付国債（３０年）                          240,000,000           266,966,400

               第４４回利付国債（３０年）                          340,000,000           377,923,600

               第４５回利付国債（３０年）                          370,000,000           397,013,700

               第４６回利付国債（３０年）                          450,000,000           482,314,500

               第４７回利付国債（３０年）                          430,000,000           469,185,900

               第４８回利付国債（３０年）                          443,000,000           465,841,080

               第４９回利付国債（３０年）                          420,000,000           441,058,800

               第５０回利付国債（３０年）                          430,000,000           399,723,700

               第５１回利付国債（３０年）                          450,000,000           372,226,500

               第５２回利付国債（３０年）                          430,000,000           371,756,500

               第５３回利付国債（３０年）                          400,000,000           352,924,000

               第５４回利付国債（３０年）                          440,000,000           405,336,800

               第５５回利付国債（３０年）                          210,000,000           192,962,700

               第５６回利付国債（３０年）                          400,000,000           366,604,000

               第５７回利付国債（３０年）                          410,000,000           374,797,400

               第５８回利付国債（３０年）                          640,000,000           583,526,400

               第５９回利付国債（３０年）                          380,000,000           337,424,800

               第６０回利付国債（３０年）                          350,000,000           324,691,500

               第６１回利付国債（３０年）                          350,000,000           308,423,500

               第６２回利付国債（３０年）                          380,000,000           316,950,400

               第６３回利付国債（３０年）                          290,000,000           234,650,600

               第６４回利付国債（３０年）                          380,000,000           306,371,200

               第６５回利付国債（３０年）                          280,000,000           225,153,600

               第６６回利付国債（３０年）                          480,000,000           384,225,600

                                237/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第６７回利付国債（３０年）                          340,000,000           286,286,800
               第６８回利付国債（３０年）                          440,000,000           369,292,000

               第６９回利付国債（３０年）                          430,000,000           370,019,300

               第７０回利付国債（３０年）                          570,000,000           489,487,500

               第７１回利付国債（３０年）                          440,000,000           377,445,200

               第７２回利付国債（３０年）                          440,000,000           377,040,400

               第７３回利付国債（３０年）                          340,000,000           290,744,200

               第７４回利付国債（３０年）                          510,000,000           471,658,200

               第７５回利付国債（３０年）                          440,000,000           438,156,400

               第７６回利付国債（３０年）                          330,000,000           336,619,800

               第７７回利付国債（３０年）                          410,000,000           438,027,600

               第７８回利付国債（３０年）                          540,000,000           550,373,400

               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           215,397,000

               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           185,308,200

               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           103,583,000

               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           103,252,000

               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,683,600

               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           51,870,000

               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,786,200

               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000           93,708,900

               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           31,332,300

               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           177,916,900

               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,518,400

               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           125,932,800

               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           158,554,500

               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           106,234,000

               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000           95,371,200

               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           197,602,200

               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           127,826,400

               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           181,993,500

               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           85,896,800

               第９２回利付国債（２０年）                          255,000,000           273,451,800

               第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           85,885,600

               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           150,810,800

               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           201,638,900

               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           75,749,100

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           141,789,700
               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           76,057,800

               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           92,695,050

               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           165,980,710

               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,169,800

               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           161,305,250

               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           110,757,000

               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,978,100

               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           13,227,000

               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           44,295,200

               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           88,502,400

               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           241,018,800

               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           87,916,000

               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           216,481,200

               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           56,012,000

               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           228,449,950

               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000           95,047,850

               第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           179,500,800

               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           112,821,000

               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           158,425,400

               第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           253,134,000

               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           146,900,780

               第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           166,167,000

               第１２０回利付国債（２０年）                          240,000,000           262,603,200

               第１２１回利付国債（２０年）                          115,000,000           128,469,950

               第１２２回利付国債（２０年）                          190,000,000           210,919,000

               第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           300,411,950

               第１２４回利付国債（２０年）                          200,000,000           225,274,000

               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           137,253,600

               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           112,880,000

               第１２７回利付国債（２０年）                          130,000,000           145,771,600

               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           252,785,250

               第１２９回利付国債（２０年）                          240,000,000           267,784,800

               第１３０回利付国債（２０年）                          220,000,000           245,872,000

               第１３１回利付国債（２０年）                           30,000,000           33,289,500

               第１３２回利付国債（２０年）                           80,000,000           88,924,000

                                239/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１３３回利付国債（２０年）                          355,000,000           397,500,600
               第１３４回利付国債（２０年）                           45,000,000           50,477,400

               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           44,533,200

               第１３６回利付国債（２０年）                          220,000,000           243,084,600

               第１３７回利付国債（２０年）                          160,000,000           178,414,400

               第１３８回利付国債（２０年）                           60,000,000           65,871,000

               第１４０回利付国債（２０年）                          790,000,000           881,853,300

               第１４１回利付国債（２０年）                          145,000,000           162,081,000

               第１４２回利付国債（２０年）                          240,000,000           270,446,400

               第１４３回利付国債（２０年）                          335,000,000           371,655,700

               第１４４回利付国債（２０年）                          490,000,000           539,073,500

               第１４５回利付国債（２０年）                          755,000,000           845,660,400

               第１４６回利付国債（２０年）                          730,000,000           818,600,100

               第１４７回利付国債（２０年）                          565,000,000           628,319,550

               第１４８回利付国債（２０年）                          755,000,000           832,176,100

               第１４９回利付国債（２０年）                          540,000,000           595,204,200

               第１５０回利付国債（２０年）                          780,000,000           851,455,800

               第１５１回利付国債（２０年）                          745,000,000           796,531,650

               第１５２回利付国債（２０年）                          740,000,000           790,926,800

               第１５３回利付国債（２０年）                          500,000,000           539,775,000

               第１５４回利付国債（２０年）                          778,000,000           830,406,080

               第１５５回利付国債（２０年）                          700,000,000           730,212,000

               第１５６回利付国債（２０年）                          720,000,000           697,737,600

               第１５７回利付国債（２０年）                          710,000,000           668,784,500

               第１５８回利付国債（２０年）                          450,000,000           439,420,500

               第１５９回利付国債（２０年）                          620,000,000           611,648,600

               第１６０回利付国債（２０年）                          720,000,000           717,760,800

               第１６１回利付国債（２０年）                          530,000,000           520,316,900

               第１６２回利付国債（２０年）                          530,000,000           518,827,600

               第１６３回利付国債（２０年）                          620,000,000           605,547,800

               第１６４回利付国債（２０年）                          720,000,000           691,675,200

               第１６５回利付国債（２０年）                          620,000,000           593,650,000

               第１６６回利付国債（２０年）                          840,000,000           825,854,400

               第１６７回利付国債（２０年）                          570,000,000           542,457,600

               第１６８回利付国債（２０年）                          750,000,000           700,477,500

               第１６９回利付国債（２０年）                          460,000,000           421,309,400

                                240/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１７０回利付国債（２０年）                          770,000,000           702,856,000
               第１７１回利付国債（２０年）                          520,000,000           473,038,800

               第１７２回利付国債（２０年）                          630,000,000           580,601,700

               第１７３回利付国債（２０年）                          640,000,000           587,449,600

               第１７４回利付国債（２０年）                          850,000,000           777,597,000

               第１７５回利付国債（２０年）                          590,000,000           547,077,500

               第１７６回利付国債（２０年）                          750,000,000           693,217,500

               第１７７回利付国債（２０年）                          640,000,000           579,052,800

               第１７８回利付国債（２０年）                          790,000,000           725,409,600

               第１７９回利付国債（２０年）                          330,000,000           302,006,100

               第１８０回利付国債（２０年）                          720,000,000           694,087,200

               第１８１回利付国債（２０年）                          610,000,000           596,976,500

               第１８２回利付国債（２０年）                          590,000,000           596,602,100

               第１８３回利付国債（２０年）                          490,000,000           520,154,600

               第１８４回利付国債（２０年）                          550,000,000           554,026,000

                               国債証券合計        135,821,000,000           136,237,564,090

    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           109,632,000

               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           100,827,000

               第７５１回東京都公募公債                          100,000,000           100,695,000

               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           99,940,000

               第７８５回東京都公募公債                          100,000,000           99,821,000

               第７８９回東京都公募公債                          100,000,000           98,987,000

               第８１７回東京都公募公債                          100,000,000           96,801,000

               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           99,838,000

               第１５回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           110,807,000

               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,566,000

               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,000,000

               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,990,000

               第１７０回大阪府公募公債                          100,000,000           99,871,000

               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           98,135,000

               第４７１回大阪府公募公債                          140,000,000           135,238,600

               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           100,079,000

               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,195,000

               令和元年度第２回兵庫県公募公債                          100,000,000           98,797,000

               第６回静岡県公募公債（１５年）                          100,000,000           104,370,000

               平成２６年度第６回静岡県公募公債                          100,000,000           100,604,000

                                241/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           99,334,000
               平成２２年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           110,345,000

               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           99,909,000

               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           100,253,000

               令和３年度第１２回愛知県公募公債                          100,000,000           89,731,000

               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           99,832,000

               令和３年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           97,513,000

               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           111,256,000

               第１４回埼玉県公募公債（２０年）                          100,000,000           108,702,000

               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           100,637,000

               令和３年度第９回埼玉県公募公債                          100,000,000           93,543,000

               平成２７年度第１回福岡県公募公債（２０年）                          200,000,000           211,274,000

               令和５年度第２回福岡県公募公債（２０年）                          100,000,000           100,697,000

               第１１回千葉県公募公債                          100,000,000           110,978,000

               令和４年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           99,544,000

               第１５回千葉県公募公債                           92,500,000           88,327,325

               令和３年度第３回茨城県公募公債                          100,000,000           99,725,000

               第１５２回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,981,000

               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,039,000

               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,315,000

               第１７２回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,354,000

               第１７４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,958,000

               第１８１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,788,000

               第１８５回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,949,000

               第１８７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,020,000

               第１９１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,176,000

               第１９７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           98,390,000

               第２０７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           98,416,000

               第２０９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           98,072,000

               第２１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           97,977,000

               第２３１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           97,784,000

               令和３年度第２回堺市公募公債                           92,500,000           88,181,175

               令和４年度第２回長崎県公募公債（２０年・定                           97,500,000           94,114,800

               時償還）
               令和４年度第１回島根県公募公債                          100,000,000           96,863,000

               令和２年度第１回佐賀県公募公債                          100,000,000           97,863,000

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               令和４年度第３回奈良県公募公債（２０年・定                           97,500,000           94,997,175
               時償還）
               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           100,934,000

               第１１回大阪市公募公債                          100,000,000           112,344,000

               第１７回名古屋市公募公債                          100,000,000           104,754,000

               令和元年度第４回京都市公募公債                          114,500,000           112,939,365

               平成２２年度第９回神戸市公募公債                          100,000,000           112,066,000

               第２３回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           112,533,000

               第２１回横浜市公募公債                          100,000,000           110,809,000

               令和４年度第３回札幌市公募公債（１０年）                          100,000,000           98,297,000

               第１２回川崎市公募公債（３０年）                          100,000,000           79,605,000

               第３７回川崎市公募公債                           92,500,000           87,984,150

               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           100,653,000

               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           100,939,000

               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           120,183,600

               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           99,835,000

               令和２年度第１回山梨県公募公債（１０年）                          100,000,000           97,955,000

               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           100,179,000

                              地方債証券合計          7,347,000,000           7,392,042,190

    特殊債券          第３４回新関西国際空港株式会社社債（一般担                          100,000,000           101,680,000

               保付）
               第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,687,000

               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           99,918,000

               債
               第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債                          100,000,000           100,088,000

               第１１７回株式会社日本政策投資銀行無担保社                          100,000,000           79,442,000

               債（社債間限定同順
               第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社                          100,000,000           83,777,000

               債
               第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           122,034,000

               第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           111,563,000

               済機構債券
               第１３８回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           111,146,000

               済機構債券
               第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           110,581,000

               済機構債券
               第１８３回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           110,440,000

               済機構債券
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               第２０５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           108,765,000
               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,649,000

               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,858,000

               済機構債券
               第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          103,000,000           104,072,230

               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           133,901,740

               済機構債券
               第２７０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,651,000

               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,120,000

               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,108,000

               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,693,000

               済機構債券
               第３７５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,089,000

               済機構債券
               第３８７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           98,378,000

               済機構債券
               第２８３回日本高速道路保有・債務返済機構債                          100,000,000           95,958,000

               券
               第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           111,488,000

               第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）                          100,000,000           111,657,000

               第１３回公営企業債券                          100,000,000           103,936,000

               第１８回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           107,174,000

               第３０回地方公共団体金融機構債券（５年）                          100,000,000           99,535,000

               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           100,777,000

               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,773,000

               第９５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           100,166,000

               第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券                          120,000,000           120,064,800

               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           145,189,950

               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          213,000,000           212,880,720

               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,020,000

               Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           104,250,000

               Ｆ１４回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           84,047,000

               Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           96,386,000

               第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般                          100,000,000           111,444,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               担保付）
               第１１７回都市再生債券                          100,000,000           102,255,000

               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           106,950,000

               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           48,172,000           47,749,531

               第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           51,475,000           51,121,881

               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           111,010,000

               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           105,071,000

               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           72,715,000           71,462,847

               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           72,464,000           71,010,372

               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           74,551,000           72,884,039

               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           73,253,000           71,749,848

               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           76,648,000           74,791,585

               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           77,483,000           76,000,750

               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           83,735,000           80,256,648

               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           85,362,000           82,282,992

               第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           87,877,000           84,916,423

               第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,981,000           87,148,398

               第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           91,215,000           88,141,054

               第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,441,000           88,906,056

               第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           91,977,000           88,442,323

               第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,591,000           89,124,392

               第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,913,000           89,853,374

               第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           93,816,000           90,543,697

               第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,352,000           94,175,408

               第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          193,280,000           188,428,672

               第１８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,049,000           95,239,036

               第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,348,000           96,973,210

               第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,631,000           97,405,472

               第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,857,000           99,775,975

               第２２３回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           97,799,000

               第３５１回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           96,849,000

               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           34,228,000           34,050,698

               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           35,258,000           35,096,518

               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           36,282,000           36,229,753

               第３３４回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           89,598,000

               第２７回成田国際空港株式会社社債（一般担保                          100,000,000           94,715,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               付）
               い第８６６号商工債                          100,000,000           99,819,000

               い第８７０号商工債                          100,000,000           99,892,000

               第３５８回信金中金債（５年）                          100,000,000           99,952,000

               第３７２回信金中金債                          100,000,000           99,847,000

               第３７６回信金中金債                          100,000,000           99,773,000

               第３８５回信金中金債                          100,000,000           99,554,000

               第２５回国際協力機構債券                          100,000,000           107,761,000

               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           100,921,000

               第５８回東日本高速道路株式会社社債（一般担                          100,000,000           98,987,000

               保付、独立行政法人
               第８７回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,736,000

               第８８回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,694,000

               第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,922,000

               第７５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券                          100,000,000           103,896,000

               第９３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券                          100,000,000           93,349,000

               第１０３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           92,657,000

               券
                               特殊債券合計         8,647,954,000           8,670,155,392

    社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           99,923,000

               Ｍ）円貨社債
               第３８回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           100,504,000

               Ｍ）円貨社債（２０２
               第１回新韓銀行円貨社債（２０２２）（ソー                          100,000,000           100,119,000

               シャルボンド）
               第２７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                          100,000,000           100,303,000

               期限前償還条項付円
               第１７回クレディ・アグリコル・エス・エー円                          100,000,000           100,182,000

               貨社債
               第６回フランス電力円貨社債（２０２３）                          100,000,000           99,824,000

               第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債                          100,000,000           99,930,000

               （特定社債間限定同順
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           98,112,000

               債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           99,929,000

               ルディングス社債
               第２７回味の素株式会社無担保社債                          100,000,000           98,412,000

               第１８回旭化成株式会社無担保社債                          100,000,000           95,080,000

               第３５回昭和電工株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           94,864,000

               限定同順位特約付）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１３回イビデン株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           99,966,000
               限定同順位特約付）
               第５４回三井化学株式会社無担保社債                          100,000,000           94,865,000

               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           99,559,000

               第１回アステラス製薬株式会社無担保社債（社                          100,000,000           100,091,000

               債間限定
               第２０回株式会社オリエンタルランド無担保社                          100,000,000           99,533,000

               債
               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           99,109,000

               債
               第１８回富士フイルムホールディングス株式会                          100,000,000           98,298,000

               社無担保社債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,840,000

               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           99,187,000

               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           99,864,000

               第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディング                          100,000,000           99,940,000

               ス株式会社無担保社
               第３０回ダイキン工業株式会社無担保社債（社                          100,000,000           99,203,000

               債間限定同順位特約
               第１６回日本電産株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           99,728,000

               限定同順位特約付）
               第１９回パナソニック株式会社無担保社債（社                          100,000,000           96,983,000

               債間限定同順位特約
               第３８回ソニーグループ株式会社無担保社債                          100,000,000           100,171,000

               第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                          100,000,000           99,714,000

               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           98,042,000

               第３０回豊田通商株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           98,453,000

               限定同順位特約付）
               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           98,146,000

               グループ無担保社債
               第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           99,559,000

               第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           98,372,000

               債
               第２１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,542,000

               債
               第７１回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          100,000,000           99,448,000

               債
               第２９回ＳＢＩホールディングス株式会社無担                          100,000,000           100,144,000

               保社債
               第８１アコム株式会社無担保社債                          100,000,000           99,228,000

               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           100,083,000

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               社無担保社債
               第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社                          100,000,000           99,569,000

               債
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           99,698,000

               第１３４回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           98,538,000

               第４４回相鉄ホールディングス株式会社無担保                          100,000,000           99,700,000

               社債（相模鉄道株式
               第１４回東急株式会社無担保社債（社債間限定                          100,000,000           99,011,000

               同順位特約付）
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           100,374,000

               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           90,399,000

               社債
               第３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           95,966,000

               第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           110,916,000

               第１０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           87,371,000

               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,056,000

               第５４３回中部電力株式会社社債                          100,000,000           99,761,000

               第５３６回関西電力株式会社社債                          100,000,000           97,380,000

               第５４１回関西電力株式会社社債                          100,000,000           95,893,000

               第４３３回中国電力株式会社社債（一般担保                          100,000,000           99,626,000

               付）
               第３３８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           96,942,000

               第５３１回東北電力株式会社社債                          100,000,000           95,933,000

               第５０３回九州電力株式会社社債（一般担保                          100,000,000           99,887,000

               付）
               第３７５回北海道電力株式会社社債                          100,000,000           99,835,000

               第３２回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）                          100,000,000           100,009,000

               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,501,000

               第４７回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           96,287,000

               第１０回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債                          100,000,000           99,950,000

               第７０回東京瓦斯株式会社無担保社債                          100,000,000           99,441,000

               第４９回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           92,770,000

               限定同順位特約付）
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           99,882,000

               社債
                                社債券合計        6,400,000,000           6,318,945,000

                    合計                              158,618,706,672

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               104,409,636
        コール・ローン                               82,126,337
        国債証券                             55,638,709,991
        未収利息                               364,246,865
                                       59,743,299
        前払費用
                                     56,249,236,128
        流動資産合計
                                     56,249,236,128
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               20,200,000
                                           222
        未払利息
                                       20,200,222
        流動負債合計
                                       20,200,222
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             48,349,695,889
        剰余金
                                      7,879,340,017
          剰余金又は欠損金（△）
                                     56,229,035,906
        元本等合計
                                     56,229,035,906
       純資産合計
                                     56,249,236,128
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                                249/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    7月26日
       期首元本額                                             41,861,413,400円
       期中追加設定元本額                                             25,982,304,007円
       期中一部解約元本額                                             19,494,021,518円
       期末元本額                                             48,349,695,889円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,528,794,422円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,212,233,031円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               643,302,203円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               67,761,670円
       つみたてバランスファンド                                              1,548,717,725円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,104,749,358円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               315,436,859円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               98,075,749円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               167,047,397円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               51,453,331円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               12,081,623円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               13,804,861円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               25,921,732円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                8,870,743円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                5,757,561円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 52,631円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 18,181円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 18,612円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 19,133円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 18,181円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                  2,609円
                                250/332

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       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               85,781,661円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               109,690,731円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             34,490,404,595円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                              1,927,246,746円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               346,025,516円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               258,019,552円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               62,532,714円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               911,192,894円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               14,261,889円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                5,317,651円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               14,718,758円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               93,207,283円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               92,103,995円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               17,904,533円
       りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専                                              1,117,149,759円
       用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    48,349,695,889口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1630円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,630円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    7月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                251/332


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                            2023年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    7月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                 △1,046,814,385

           合計                                          △1,046,814,385

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

                                252/332


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    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B              390,000.00           378,012.39

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           580,268.42

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00           1,000,746.57

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           212,963.60

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           703,971.40

                      US  TREASURY     N/B             1,230,000.00           1,201,134.77

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           920,879.16

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           370,138.18

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           625,993.16

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           573,855.46

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           684,250.00

                      US  TREASURY     N/B             1,190,000.00           1,125,270.50

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           211,969.13

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           679,173.24

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           888,802.73

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,011,233.58

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           298,526.36

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00            982,402.73

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           692,056.63

                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           721,625.97

                      US  TREASURY     N/B             1,580,000.00           1,490,569.53

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           383,867.18

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           666,080.07

                                253/332


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                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            989,902.34
                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,066,459.56

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           383,742.18

                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           819,267.57

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           552,475.00

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           659,900.38

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           413,413.08

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           519,803.71

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           758,239.45

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           695,766.99

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           879,522.07

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           327,907.42

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           901,781.25

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           843,541.98

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           559,128.71

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           240,249.02

                      US  TREASURY     N/B             1,160,000.00           1,075,469.53

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,079,297.65

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           576,210.93

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           240,961.91

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00            977,705.07

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           392,359.37

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           541,845.11

                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           845,968.74

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           231,164.06

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           779,642.57

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           866,548.82

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           278,405.66

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           594,965.81

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           752,273.43

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           452,136.32

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           574,579.68

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           765,133.59

                      US  TREASURY     N/B              820,000.00           792,389.05

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           297,115.62

                                254/332


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                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            909,492.19
                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           895,400.78

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           221,455.85

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,070,942.18

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           494,248.04

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           548,402.34

                      US  TREASURY     N/B             1,270,000.00           1,148,531.44

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,229,312.50

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            994,375.00

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           460,331.25

                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           886,268.36

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           393,585.93

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           285,890.62

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,020,310.54

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,275,599.61

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           314,221.87

                      US  TREASURY     N/B             1,320,000.00           1,187,407.02

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00            983,315.62

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           708,848.43

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           332,007.81

                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,223,893.75

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           310,121.09

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           404,972.65

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            905,039.06

                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           959,136.72

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           424,687.50

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,227,920.70

                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           812,831.25

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           440,129.29

                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00            980,638.08

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           197,921.87

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           418,122.07

                      US  TREASURY     N/B             1,880,000.00           1,696,369.53

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           481,944.53

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            936,714.84

                                255/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,034,347.26
                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           291,531.25

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00            920,039.45

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           366,773.43

                      US  TREASURY     N/B             1,310,000.00           1,173,754.87

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           320,414.06

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,053,434.17

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           231,513.67

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           274,154.29

                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00           1,091,670.50

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           403,261.72

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           810,966.79

                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,315,053.70

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           316,332.81

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           527,208.78

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           431,289.25

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           262,435.54

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            975,385.93

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00            981,025.38

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           519,911.13

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           540,374.22

                      US  TREASURY     N/B             1,120,000.00            970,090.62

                      US  TREASURY     N/B              660,000.00           620,644.91

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,019,340.23

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           471,481.44

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00            942,498.05

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           377,367.18

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           739,718.75

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           352,287.69

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00           1,004,739.25

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           690,635.74

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           576,714.84

                      US  TREASURY     N/B             1,230,000.00           1,051,601.95

                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,352,748.43

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           636,066.79

                                256/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,012,264.84
                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           729,434.76

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            889,992.18

                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           739,335.93

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00            987,540.04

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           582,644.53

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           798,867.18

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            968,323.24

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           545,756.83

                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           858,591.01

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           205,061.71

                      US  TREASURY     N/B             1,820,000.00           1,591,469.13

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           757,696.87

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,264,415.62

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,021,350.58

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           909,147.65

                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           758,242.38

                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00            935,845.89

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,102,565.03

                      US  TREASURY     N/B             1,280,000.00           1,104,074.99

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           796,932.03

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            870,566.41

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           847,916.20

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            971,380.08

                      US  TREASURY     N/B             1,020,000.00            885,567.18

                      US  TREASURY     N/B             1,190,000.00           1,052,638.66

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,056,058.59

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            889,531.25

                      US  TREASURY     N/B             1,120,000.00           1,022,459.37

                      US  TREASURY     N/B              790,000.00           740,516.99

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           848,225.38

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            930,410.16

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           458,803.12

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           830,830.07

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           741,458.98

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              660,000.00           626,316.79
                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           702,026.36

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           467,989.65

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           596,142.18

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           831,025.78

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           494,755.86

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           581,214.84

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           659,162.11

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           618,425.78

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           585,750.00

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            969,062.50

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           135,750.00

                      US  TREASURY     N/B             1,430,000.00           1,145,396.48

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           885,515.62

                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           692,720.50

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,456,242.19

                      US  TREASURY     N/B              160,000.00           174,862.49

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           1,905,753.11

                      US  TREASURY     N/B             2,680,000.00           2,273,707.81

                      US  TREASURY     N/B             2,110,000.00           1,727,562.50

                      US  TREASURY     N/B             1,930,000.00           1,587,952.73

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           1,640,100.00

                      US  TREASURY     N/B             1,990,000.00           1,839,117.58

                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,507,236.32

                      US  TREASURY     N/B             1,590,000.00           1,618,321.87

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           1,998,200.00

                      US  TREASURY     N/B             1,510,000.00           1,449,717.95

                      US  TREASURY     N/B               80,000.00           85,845.31

                      US  TREASURY     N/B               90,000.00          101,406.44

                      US  TREASURY     N/B              280,000.00           296,138.28

                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           106,978.51

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           447,904.48

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           145,452.34

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           202,921.48

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           462,756.25

                                258/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           205,660.15
                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           220,356.44

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           289,045.89

                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           147,747.07

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            706,844.53

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           216,722.46

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00            795,492.19

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           252,061.13

                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00            871,200.00

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           261,088.86

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            847,307.22

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           220,525.97

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00            934,440.62

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           113,752.53

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00            936,786.91

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           157,021.87

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           648,358.59

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           170,542.96

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           707,531.24

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           163,421.87

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           611,588.28

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           326,179.68

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           787,500.00

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           276,162.49

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           782,219.52

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           488,524.60

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           376,837.50

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           334,293.75

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           680,442.18

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           379,970.70

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           347,602.73

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           196,820.70

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           317,960.54

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           405,387.88

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           267,143.75

                                259/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           497,435.93
                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           241,521.28

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           136,778.90

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           349,375.39

                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           627,283.58

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           284,833.00

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           640,182.81

                      US  TREASURY     N/B              170,000.00           141,269.33

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           492,064.45

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           610,871.67

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           157,974.60

                      US  TREASURY     N/B              760,000.00           646,608.59

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00            939,930.47

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           739,364.64

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           341,869.52

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           790,758.39

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           143,281.25

                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00            802,704.10

                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00            851,336.71

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00            587,202.73

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            601,330.06

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00            813,923.63

                      US  TREASURY     N/B             1,680,000.00           1,095,609.37

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           659,794.92

                      US  TREASURY     N/B             1,380,000.00            926,810.15

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            682,766.60

                      US  TREASURY     N/B             1,240,000.00            883,596.86

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            858,128.90

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           645,747.26

                      US  TREASURY     N/B             1,270,000.00           1,287,660.93

                      US  TREASURY     N/B             1,370,000.00           1,296,469.52

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           681,974.99

                                        212,820,000.00           190,182,619.05

                                米ドル    小計
                                                  (26,926,055,205)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 180,000.00           173,229.31

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           218,828.36
                      GOV  OF  CANADA                 540,000.00           526,521.40

                      GOV  OF  CANADA                 340,000.00           334,121.49

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           189,159.59

                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           179,810.45

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           196,542.53

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           143,603.87

                      GOV  OF  CANADA                 100,000.00           97,767.40

                      GOV  OF  CANADA                 600,000.00           550,821.49

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           154,689.61

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           314,358.95

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           221,790.05

                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           231,607.10

                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           226,880.34

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           316,805.36

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           143,435.52

                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           162,055.93

                      GOV  OF  CANADA                 360,000.00           353,968.79

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           138,531.50

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           155,753.51

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           133,078.60

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           120,676.74

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           120,017.46

                      GOV  OF  CANADA                 610,000.00           523,567.37

                      GOV  OF  CANADA                 670,000.00           537,888.28

                      GOV  OF  CANADA                 510,000.00           438,458.91

                      GOV  OF  CANADA                 720,000.00           614,475.28

                      GOV  OF  CANADA                 310,000.00           274,172.16

                      GOV  OF  CANADA                 490,000.00           450,789.84

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           189,418.47

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           215,854.71

                      GOV  OF  CANADA                 50,000.00           48,957.02

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           139,537.22

                      GOV  OF  CANADA                 140,000.00           149,717.81

                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           192,165.76

                                261/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 260,000.00           232,412.46
                      GOV  OF  CANADA                 690,000.00           519,484.61

                      GOV  OF  CANADA                 560,000.00           391,647.90

                      GOV  OF  CANADA                 60,000.00           52,952.74

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           104,107.57

                                         11,590,000.00           10,479,663.46

                              カナダドル      小計
                                                   (1,126,459,025)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            3,600,000.00           3,488,389.66

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,150,000.00           5,121,558.76

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,310,000.00           4,926,671.10

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,930,000.00           7,237,169.53

                      UNITED    MEXICAN    STATE             500,000.00           465,760.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,670,000.00           5,010,579.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,280,000.00           5,942,512.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,760,000.00           5,681,145.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,760,000.00           7,308,756.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,070,000.00           2,812,273.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,490,000.00           2,309,026.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,470,000.00           1,612,972.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,480,000.00           2,409,816.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,210,000.00           5,571,425.70

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,950,000.00           3,624,559.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,660,000.00           2,417,062.20

                                         70,290,000.00           65,939,678.35

                             メキシコペソ       小計
                                                    (554,183,432)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 70,000.00           67,810.68

                      GOV  OF  AUSTRIA                 280,000.00           274,632.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                 240,000.00           227,281.44

                      GOV  OF  AUSTRIA                 310,000.00           297,621.70

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           125,480.78

                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           77,728.08

                      GOV  OF  AUSTRIA                 380,000.00           354,443.10

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           173,841.26

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           145,983.37

                      GOV  OF  AUSTRIA                 250,000.00           227,292.75

                                262/332


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           163,534.71
                      GOV  OF  AUSTRIA                 210,000.00           184,400.58

                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00           60,067.93

                      GOV  OF  AUSTRIA                 230,000.00           190,313.96

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           208,469.56

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           219,692.46

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           188,003.67

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           150,672.14

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           111,267.52

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           288,829.47

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           76,753.43

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           160,878.88

                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           131,933.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           62,323.28

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           91,551.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           92,001.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00           26,775.35

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           44,657.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 84,000.00           60,947.37

                      GOV  OF  AUSTRIA                 50,000.00           29,789.05

                      GOV  OF  BELGIUM                 240,000.00           231,623.70

                      GOV  OF  BELGIUM                 410,000.00           392,043.47

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           196,883.70

                      GOV  OF  BELGIUM                 320,000.00           302,273.28

                      GOV  OF  BELGIUM                 330,000.00           304,419.48

                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           186,016.59

                      GOV  OF  BELGIUM                 350,000.00           390,068.70

                      GOV  OF  BELGIUM                 370,000.00           336,030.30

                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           242,148.96

                      GOV  OF  BELGIUM                 300,000.00           248,896.26

                      GOV  OF  BELGIUM                 340,000.00           294,353.64

                      GOV  OF  BELGIUM                 320,000.00           251,854.96

                      GOV  OF  BELGIUM                 110,000.00           118,515.96

                      GOV  OF  BELGIUM                 350,000.00           278,452.26

                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           128,634.18

                                263/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 240,000.00           238,658.70
                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           138,429.07

                      GOV  OF  BELGIUM                 370,000.00           435,141.46

                      GOV  OF  BELGIUM                 130,000.00           104,384.54

                      GOV  OF  BELGIUM                 180,000.00           150,908.63

                      GOV  OF  BELGIUM                 70,000.00           65,296.77

                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           156,241.58

                      GOV  OF  BELGIUM                 310,000.00           347,550.23

                      GOV  OF  BELGIUM                 50,000.00           50,360.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           179,990.90

                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           149,460.78

                      GOV  OF  BELGIUM                 200,000.00           140,747.60

                      GOV  OF  BELGIUM                 180,000.00           113,281.92

                      GOV  OF  BELGIUM                 200,000.00           193,640.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 80,000.00           62,112.08

                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           110,375.85

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           40,523.00

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           86,631.62

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           81,175.72

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           95,424.00

                      GOV  OF  FINLAND                 130,000.00           121,730.83

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           72,967.12

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           66,176.39

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           108,995.54

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           69,753.81

                      GOV  OF  FINLAND                 140,000.00           124,411.14

                      GOV  OF  FINLAND                 150,000.00           130,441.50

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           98,068.68

                      GOV  OF  FINLAND                 40,000.00           34,205.28

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           80,104.64

                      GOV  OF  FINLAND                 140,000.00           124,135.48

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           50,103.36

                      GOV  OF  FINLAND                 90,000.00           74,674.62

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           55,307.08

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           66,579.02

                                264/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 30,000.00           18,700.62
                      GOV  OF  FINLAND                 130,000.00           121,804.02

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           61,999.70

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           58,235.14

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           46,227.80

                      GOV  OF  FRANCE                 530,000.00           518,986.92

                      GOV  OF  FRANCE                 740,000.00           702,943.69

                      GOV  OF  FRANCE                1,190,000.00           1,128,120.00

                      GOV  OF  FRANCE                 650,000.00           618,886.77

                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           360,874.47

                      GOV  OF  FRANCE                 690,000.00           657,712.83

                      GOV  OF  FRANCE                1,040,000.00            962,042.64

                      GOV  OF  FRANCE                 820,000.00           829,794.90

                      GOV  OF  FRANCE                 980,000.00           914,432.12

                      GOV  OF  FRANCE                 460,000.00           452,939.00

                      GOV  OF  FRANCE                 580,000.00           530,791.99

                      GOV  OF  FRANCE                 970,000.00           874,796.44

                      GOV  OF  FRANCE                 740,000.00           689,720.70

                      GOV  OF  FRANCE                1,040,000.00           1,035,207.93

                      GOV  OF  FRANCE                 430,000.00           391,556.71

                      GOV  OF  FRANCE                1,390,000.00           1,260,296.32

                      GOV  OF  FRANCE                 960,000.00           863,032.80

                      GOV  OF  FRANCE                 490,000.00           487,398.10

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           706,310.20

                      GOV  OF  FRANCE                1,100,000.00            965,251.92

                      GOV  OF  FRANCE                 880,000.00           738,928.08

                      GOV  OF  FRANCE                1,060,000.00           1,041,092.36

                      GOV  OF  FRANCE                 970,000.00           791,297.62

                      GOV  OF  FRANCE                1,030,000.00            937,086.79

                      GOV  OF  FRANCE                1,160,000.00            918,406.80

                      GOV  OF  FRANCE                 570,000.00           444,106.38

                      GOV  OF  FRANCE                 720,000.00           884,377.94

                      GOV  OF  FRANCE                 950,000.00           880,859.00

                      GOV  OF  FRANCE                 200,000.00           200,941.05

                      GOV  OF  FRANCE                 760,000.00           637,871.04

                                265/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 580,000.00           675,276.60
                      GOV  OF  FRANCE                 780,000.00           628,636.32

                      GOV  OF  FRANCE                 260,000.00           200,929.45

                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           527,107.20

                      GOV  OF  FRANCE                 370,000.00           305,319.19

                      GOV  OF  FRANCE                 730,000.00           474,308.37

                      GOV  OF  FRANCE                 730,000.00           853,717.48

                      GOV  OF  FRANCE                 210,000.00           186,148.20

                      GOV  OF  FRANCE                 380,000.00           224,647.07

                      GOV  OF  FRANCE                 510,000.00           507,914.61

                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           431,869.90

                      GOV  OF  FRANCE                 530,000.00           364,248.86

                      GOV  OF  FRANCE                 720,000.00           386,763.84

                      GOV  OF  FRANCE                 600,000.00           314,284.80

                      GOV  OF  FRANCE                 220,000.00           205,347.29

                      GOV  OF  FRANCE                 380,000.00           429,120.70

                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           388,943.39

                      GOV  OF  FRANCE                 270,000.00           180,093.78

                      GOV  OF  FRANCE                 240,000.00           90,798.84

                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           253,872.64

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           338,629.85

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           259,251.30

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           335,107.65

                      GOV  OF  GERMANY                 640,000.00           614,528.64

                      GOV  OF  GERMANY                 600,000.00           593,630.55

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           275,208.84

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           358,071.12

                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           470,498.16

                      GOV  OF  GERMANY                 610,000.00           571,731.04

                      GOV  OF  GERMANY                 50,000.00           46,937.35

                      GOV  OF  GERMANY                 650,000.00           612,611.35

                      GOV  OF  GERMANY                 520,000.00           482,002.56

                      GOV  OF  GERMANY                 570,000.00           525,062.10

                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           403,533.48

                      GOV  OF  GERMANY                 580,000.00           533,614.50

                                266/332


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           326,895.12
                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           160,197.38

                      GOV  OF  GERMANY                 740,000.00           682,155.68

                      GOV  OF  GERMANY                 630,000.00           598,680.18

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           493,886.80

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           192,022.20

                      GOV  OF  GERMANY                 670,000.00           613,056.03

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           414,071.28

                      GOV  OF  GERMANY                 190,000.00           209,954.37

                      GOV  OF  GERMANY                 770,000.00           690,082.47

                      GOV  OF  GERMANY                 280,000.00           246,347.36

                      GOV  OF  GERMANY                 630,000.00           559,471.28

                      GOV  OF  GERMANY                 800,000.00           692,832.80

                      GOV  OF  GERMANY                 470,000.00           460,952.05

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           257,777.62

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           291,379.20

                      GOV  OF  GERMANY                 610,000.00           517,295.25

                      GOV  OF  GERMANY                 80,000.00           67,939.20

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           447,724.05

                      GOV  OF  GERMANY                 660,000.00           553,583.58

                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           580,791.40

                      GOV  OF  GERMANY                 650,000.00           532,839.45

                      GOV  OF  GERMANY                 670,000.00           634,306.30

                      GOV  OF  GERMANY                 660,000.00           654,977.83

                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           598,044.51

                      GOV  OF  GERMANY                 450,000.00           337,950.90

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           336,113.58

                      GOV  OF  GERMANY                 540,000.00           631,146.60

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           235,758.40

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           415,294.83

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           481,735.89

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           409,294.00

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           549,651.30

                      GOV  OF  GERMANY                 560,000.00           563,146.08

                      GOV  OF  GERMANY                 650,000.00           508,105.65

                                267/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 800,000.00           421,816.80
                      GOV  OF  GERMANY                 130,000.00           68,926.16

                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           221,068.97

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           266,421.02

                      GOV  OF  GERMANY                 110,000.00           94,776.11

                      GOV  OF  IRELAND                 200,000.00           207,151.78

                      GOV  OF  IRELAND                 180,000.00           170,902.47

                      GOV  OF  IRELAND                 180,000.00           162,901.62

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           137,483.95

                      GOV  OF  IRELAND                 190,000.00           173,203.85

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           156,464.00

                      GOV  OF  IRELAND                 140,000.00           116,591.23

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           108,672.84

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           87,860.09

                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           104,368.68

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           95,562.01

                      GOV  OF  IRELAND                 100,000.00           74,893.00

                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           109,797.48

                      GOV  OF  IRELAND                 80,000.00           51,803.68

                      GOV  OF  IRELAND                 80,000.00           78,388.32

                      GOV  OF  IRELAND                 170,000.00           138,041.70

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           112,152.00

                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           353,483.64

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           270,136.59

                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           418,091.58

                      GOV  OF  ITALY                 550,000.00           541,921.05

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           285,460.84

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           418,874.72

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           377,785.91

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           348,547.50

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           337,155.00

                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           394,697.53

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           329,069.00

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           362,042.78

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           303,109.32

                                268/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           309,026.56
                      GOV  OF  ITALY                 190,000.00           189,750.15

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           352,292.30

                      GOV  OF  ITALY                 530,000.00           542,159.26

                      GOV  OF  ITALY                 580,000.00           527,674.72

                      GOV  OF  ITALY                 90,000.00           90,540.00

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           417,072.48

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           316,742.91

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           242,863.38

                      GOV  OF  ITALY                 570,000.00           529,557.93

                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           328,889.52

                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           394,243.35

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           257,272.12

                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           387,506.17

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           207,329.82

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           502,899.43

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           298,735.60

                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           468,000.50

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           343,980.00

                      GOV  OF  ITALY                 480,000.00           476,448.30

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           301,439.44

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           282,439.36

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           368,933.60

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           423,525.74

                      GOV  OF  ITALY                 60,000.00           50,497.56

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           315,161.22

                      GOV  OF  ITALY                 560,000.00           540,989.68

                      GOV  OF  ITALY                 480,000.00           523,921.63

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           262,109.64

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           505,124.40

                      GOV  OF  ITALY                 530,000.00           456,988.79

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           229,338.32

                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           348,804.12

                      GOV  OF  ITALY                 570,000.00           493,756.80

                      GOV  OF  ITALY                 520,000.00           421,716.88

                                269/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           461,126.00
                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           328,755.00

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           295,331.04

                      GOV  OF  ITALY                 520,000.00           438,659.62

                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           393,029.00

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           402,493.50

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           388,756.00

                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           425,870.69

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           307,071.72

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           226,736.96

                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           466,325.54

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           242,767.20

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           119,372.42

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           260,396.50

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           260,969.60

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           504,514.95

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           250,660.57

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           197,336.04

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           216,101.25

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           435,600.80

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           329,249.10

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           415,309.60

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           232,644.72

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           325,408.76

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           360,646.84

                      GOV  OF  ITALY                 110,000.00           68,217.05

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           282,749.94

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           178,526.00

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           298,515.24

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           307,076.22

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           142,840.00

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           191,336.71

                      GOV  OF  ITALY                 140,000.00           91,442.74

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           122,301.60

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           106,763.85

                                270/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 140,000.00           82,607.34
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 310,000.00           305,943.89

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 380,000.00           359,642.71

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 200,000.00           185,962.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 340,000.00           317,078.56

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 370,000.00           335,856.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 350,000.00           323,602.30

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           233,488.29

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 400,000.00           363,563.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 300,000.00           258,794.70

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 50,000.00           43,329.33

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 130,000.00           128,273.57

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           182,990.72

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 360,000.00           291,694.59

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           182,075.01

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 250,000.00           245,910.50

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 100,000.00           98,335.20

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           373,616.43

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 260,000.00           174,163.69

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 310,000.00           217,902.10

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           375,451.16

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 370,000.00           372,281.79

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 320,000.00           153,217.13

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 130,000.00           110,878.82

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           289,909.80

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           386,259.12

                      GOV  OF  SPAIN                 380,000.00           360,970.74

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           407,431.50

                      GOV  OF  SPAIN                 510,000.00           479,365.97

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           348,570.04

                      GOV  OF  SPAIN                 480,000.00           468,564.48

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           387,275.28

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           405,831.30

                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           345,479.75

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           386,798.76

                                271/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 310,000.00           292,072.95
                      GOV  OF  SPAIN                 650,000.00           581,811.86

                      GOV  OF  SPAIN                 550,000.00           518,071.40

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           300,984.75

                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           410,400.32

                      GOV  OF  SPAIN                 590,000.00           512,754.25

                      GOV  OF  SPAIN                 450,000.00           415,873.04

                      GOV  OF  SPAIN                 510,000.00           469,334.33

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           394,246.80

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           468,124.26

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           373,865.47

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           357,225.36

                      GOV  OF  SPAIN                 430,000.00           368,362.51

                      GOV  OF  SPAIN                 510,000.00           427,976.70

                      GOV  OF  SPAIN                 500,000.00           461,443.74

                      GOV  OF  SPAIN                 480,000.00           419,978.40

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           307,298.55

                      GOV  OF  SPAIN                 470,000.00           377,128.47

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           273,757.80

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           464,252.88

                      GOV  OF  SPAIN                 480,000.00           450,469.99

                      GOV  OF  SPAIN                 500,000.00           490,780.00

                      GOV  OF  SPAIN                 380,000.00           347,351.16

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           282,851.80

                      GOV  OF  SPAIN                 240,000.00           201,343.83

                      GOV  OF  SPAIN                 470,000.00           499,642.28

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           195,027.70

                      GOV  OF  SPAIN                 130,000.00           132,187.53

                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           400,134.66

                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           197,340.48

                      GOV  OF  SPAIN                 470,000.00           528,101.87

                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           112,928.61

                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           170,194.72

                      GOV  OF  SPAIN                 380,000.00           454,119.90

                      GOV  OF  SPAIN                 220,000.00           190,184.50

                                272/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           221,418.66
                      GOV  OF  SPAIN                 470,000.00           249,824.74

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           197,394.00

                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           235,690.64

                      GOV  OF  SPAIN                 130,000.00           62,680.15

                                        131,014,000.00           119,843,447.63

                                ユーロ    小計
                                                  (18,779,468,243)
          英ポンド            UK  TREASURY                   350,000.00           340,977.84

                      UK  TREASURY                   430,000.00           400,521.78

                      UK  TREASURY                   250,000.00           250,191.25

                      UK  TREASURY                   370,000.00           342,097.78

                      UK  TREASURY                   250,000.00           235,468.50

                      UK  TREASURY                   140,000.00           135,081.24

                      UK  TREASURY                   500,000.00           447,000.69

                      UK  TREASURY                   250,000.00           228,465.00

                      UK  TREASURY                   700,000.00           610,085.00

                      UK  TREASURY                   400,000.00           391,292.30

                      UK  TREASURY                   240,000.00           211,884.00

                      UK  TREASURY                   280,000.00           276,934.00

                      UK  TREASURY                   300,000.00           247,815.00

                      UK  TREASURY                   160,000.00           159,134.92

                      UK  TREASURY                   320,000.00           279,808.00

                      UK  TREASURY                   140,000.00           150,557.40

                      UK  TREASURY                   550,000.00           446,105.00

                      UK  TREASURY                   270,000.00           220,795.30

                      UK  TREASURY                   390,000.00           297,656.58

                      UK  TREASURY                   280,000.00           289,646.00

                      UK  TREASURY                   470,000.00           344,773.20

                      UK  TREASURY                   640,000.00           494,042.88

                      UK  TREASURY                   480,000.00           483,096.00

                      UK  TREASURY                   400,000.00           369,194.23

                      UK  TREASURY                   430,000.00           313,525.90

                      UK  TREASURY                   220,000.00           224,422.00

                      UK  TREASURY                   430,000.00           283,099.10

                      UK  TREASURY                   270,000.00           268,329.78

                                273/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   400,000.00           289,729.20
                      UK  TREASURY                   160,000.00           148,375.87

                      UK  TREASURY                   280,000.00           290,953.15

                      UK  TREASURY                   340,000.00           215,133.64

                      UK  TREASURY                   330,000.00           322,985.52

                      UK  TREASURY                   240,000.00           234,616.03

                      UK  TREASURY                   290,000.00           176,027.68

                      UK  TREASURY                   450,000.00           452,917.44

                      UK  TREASURY                   380,000.00           318,216.33

                      UK  TREASURY                   360,000.00           311,580.50

                      UK  TREASURY                   370,000.00           183,631.00

                      UK  TREASURY                   300,000.00           290,187.00

                      UK  TREASURY                   350,000.00           199,556.00

                      UK  TREASURY                   210,000.00           125,055.00

                      UK  TREASURY                   220,000.00           213,555.32

                      UK  TREASURY                   340,000.00           139,060.00

                      UK  TREASURY                   430,000.00           214,409.68

                      UK  TREASURY                   240,000.00           214,634.40

                      UK  TREASURY                   320,000.00           167,820.60

                      UK  TREASURY                   250,000.00           222,520.00

                      UK  TREASURY                   240,000.00           129,330.24

                      UK  TREASURY                   310,000.00           304,537.80

                      UK  TREASURY                   280,000.00           154,394.80

                      UK  TREASURY                   280,000.00           265,177.80

                      UK  TREASURY                   400,000.00           124,808.80

                      UK  TREASURY                   120,000.00           113,657.02

                      UK  TREASURY                   260,000.00           173,193.80

                      UK  TREASURY                   270,000.00           231,471.00

                      UK  TREASURY                   290,000.00           141,517.10

                      UK  TREASURY                   170,000.00           65,178.00

                                         18,790,000.00           15,176,231.39

                               英ポンド     小計
                                                   (2,754,637,759)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                1,460,000.00           1,439,660.25

                      GOV  OF  SWEDEN                1,480,000.00           1,393,090.95

                      GOV  OF  SWEDEN                1,300,000.00           1,192,471.78

                      GOV  OF  SWEDEN                1,220,000.00           1,098,070.03

                                274/332

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SWEDEN                1,080,000.00            901,215.72
                      GOV  OF  SWEDEN                 790,000.00           777,861.80

                      GOV  OF  SWEDEN                 600,000.00           565,517.35

                      GOV  OF  SWEDEN                 770,000.00           867,343.40

                                         8,700,000.00           8,235,231.28

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (112,081,497)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                1,080,000.00           1,039,591.47

                      GOV  OF  NORWAY                 880,000.00           825,418.00

                      GOV  OF  NORWAY                 810,000.00           750,909.69

                      GOV  OF  NORWAY                 720,000.00           662,326.56

                      GOV  OF  NORWAY                 690,000.00           614,031.00

                      GOV  OF  NORWAY                1,060,000.00            905,425.50

                      GOV  OF  NORWAY                 940,000.00           778,738.30

                      GOV  OF  NORWAY                 470,000.00           414,258.00

                      GOV  OF  NORWAY                 560,000.00           528,803.52

                                         7,210,000.00           6,519,502.04

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (91,794,588)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                1,070,000.00           1,025,512.62

                      GOV  OF  DENMARK                1,090,000.00           1,058,755.46

                      GOV  OF  DENMARK                1,100,000.00           1,002,598.51

                      GOV  OF  DENMARK                1,240,000.00           1,090,027.95

                      GOV  OF  DENMARK                1,250,000.00           1,009,494.66

                      GOV  OF  DENMARK                2,000,000.00           2,458,000.00

                      GOV  OF  DENMARK                1,040,000.00            543,196.16

                                         8,790,000.00           8,187,585.36

                          デンマーククローネ          小計
                                                    (172,184,920)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                 80,000.00           75,720.00

                      GOV  OF  POLAND                 860,000.00           825,987.00

                      GOV  OF  POLAND                 570,000.00           527,164.50

                      GOV  OF  POLAND                 820,000.00           788,415.32

                      GOV  OF  POLAND                 840,000.00           777,000.00

                      GOV  OF  POLAND                 990,000.00           847,093.50

                      GOV  OF  POLAND                 220,000.00           209,176.00

                      GOV  OF  POLAND                 610,000.00           552,050.00

                      GOV  OF  POLAND                 460,000.00           413,839.00

                                275/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  POLAND                 570,000.00           624,832.74
                      GOV  OF  POLAND                 190,000.00           195,187.00

                      GOV  OF  POLAND                 980,000.00           855,785.00

                      GOV  OF  POLAND                 640,000.00           489,917.44

                      GOV  OF  POLAND                 690,000.00           519,535.50

                      GOV  OF  POLAND                 190,000.00           199,880.00

                                         8,710,000.00           7,901,583.00

                           ポーランドズロチ         小計
                                                    (278,151,524)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                 550,000.00           522,669.49

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 390,000.00           384,681.44

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           302,959.93

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           382,975.81

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 560,000.00           503,722.54

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           339,818.52

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 280,000.00           267,695.26

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 310,000.00           288,272.19

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 280,000.00           265,095.59

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 340,000.00           328,874.33

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 250,000.00           233,906.83

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 560,000.00           512,657.75

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 490,000.00           398,067.39

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 320,000.00           267,054.44

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 550,000.00           435,072.62

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 640,000.00           511,022.86

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 440,000.00           363,813.53

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 440,000.00           458,041.27

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           302,513.03

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 430,000.00           420,490.54

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           314,454.54

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 190,000.00           166,926.60

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 190,000.00           182,732.81

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 190,000.00           169,429.56

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 250,000.00           203,739.05

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 250,000.00           202,775.68

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 370,000.00           218,887.29

                                276/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         9,970,000.00           8,948,350.89
                          オーストラリアドル          小計
                                                    (853,046,290)
          ニュージーランドドル            GOV  OF  NEWZEALAND                 130,000.00           124,479.92

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 150,000.00           132,676.57

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 190,000.00           187,990.74

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 100,000.00           81,083.82

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 110,000.00           100,868.22

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 100,000.00           99,184.49

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 120,000.00           95,796.22

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 120,000.00           97,626.91

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 120,000.00           109,869.32

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 90,000.00           87,122.35

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 110,000.00           88,002.71

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 80,000.00           50,795.40

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 100,000.00           69,081.18

                                         1,520,000.00           1,324,577.85

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (116,218,460)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           119,340.67

                      GOV  OF  SINGAPORE                 250,000.00           245,201.25

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           112,608.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           125,970.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           103,411.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 180,000.00           182,412.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 40,000.00           39,788.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           68,893.65

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           119,400.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 180,000.00           179,100.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           108,840.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           97,384.96

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           114,056.80

                      GOV  OF  SINGAPORE                 150,000.00           140,700.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           95,593.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           112,674.65

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           123,960.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 150,000.00           132,000.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SINGAPORE                 50,000.00           44,526.50
                      GOV  OF  SINGAPORE                 40,000.00           47,020.00

                                         2,370,000.00           2,312,880.98

                           シンガポールドル         小計
                                                    (245,905,505)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 240,000.00           242,109.81

                      GOV  OF  MALAYSIA                 410,000.00           414,540.38

                      GOV  OF  MALAYSIA                 520,000.00           525,974.90

                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           215,073.72

                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           283,892.70

                      GOV  OF  MALAYSIA                 440,000.00           445,245.85

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           269,360.16

                      GOV  OF  MALAYSIA                 620,000.00           628,170.48

                      GOV  OF  MALAYSIA                 80,000.00           79,768.89

                      GOV  OF  MALAYSIA                 350,000.00           351,358.14

                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           187,211.61

                      GOV  OF  MALAYSIA                 470,000.00           474,094.40

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           261,011.05

                      GOV  OF  MALAYSIA                 430,000.00           396,301.59

                      GOV  OF  MALAYSIA                 340,000.00           349,598.40

                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           205,521.48

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           190,361.58

                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           299,285.70

                      GOV  OF  MALAYSIA                 420,000.00           415,130.05

                      GOV  OF  MALAYSIA                 220,000.00           226,131.31

                      GOV  OF  MALAYSIA                 550,000.00           593,369.03

                      GOV  OF  MALAYSIA                 150,000.00           164,899.45

                      GOV  OF  MALAYSIA                 450,000.00           433,358.35

                      GOV  OF  MALAYSIA                 340,000.00           367,223.42

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           154,405.90

                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           302,826.60

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           276,658.20

                      GOV  OF  MALAYSIA                 490,000.00           473,488.17

                      GOV  OF  MALAYSIA                 90,000.00           93,898.53

                                         9,150,000.00           9,320,269.85

                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (288,514,545)
          中国元            GOV  OF  CHINA                2,770,000.00           2,785,865.45

                                278/332

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CHINA                3,100,000.00           3,100,993.55
                      GOV  OF  CHINA                3,320,000.00           3,332,396.88

                      GOV  OF  CHINA                3,130,000.00           3,138,509.21

                      GOV  OF  CHINA                4,720,000.00           4,742,905.68

                      GOV  OF  CHINA                5,130,000.00           5,120,317.94

                      GOV  OF  CHINA                3,140,000.00           3,148,148.61

                      GOV  OF  CHINA                4,800,000.00           4,803,045.10

                      GOV  OF  CHINA                2,690,000.00           2,744,246.26

                      GOV  OF  CHINA                4,450,000.00           4,457,533.40

                      GOV  OF  CHINA                2,500,000.00           2,516,412.00

                      GOV  OF  CHINA                4,480,000.00           4,582,205.37

                      GOV  OF  CHINA                3,500,000.00           3,569,351.80

                      GOV  OF  CHINA                3,300,000.00           3,402,704.58

                      GOV  OF  CHINA                4,650,000.00           4,711,463.70

                      GOV  OF  CHINA                 320,000.00           329,383.68

                      GOV  OF  CHINA                1,960,000.00           1,962,184.22

                      GOV  OF  CHINA                2,740,000.00           2,753,028.97

                      GOV  OF  CHINA                7,030,000.00           7,158,821.23

                      GOV  OF  CHINA                2,630,000.00           2,640,652.55

                      GOV  OF  CHINA                3,120,000.00           3,124,856.28

                      GOV  OF  CHINA                3,630,000.00           3,774,988.00

                      GOV  OF  CHINA                3,200,000.00           3,233,354.88

                      GOV  OF  CHINA                3,090,000.00           3,120,130.59

                      GOV  OF  CHINA                1,030,000.00           1,057,698.76

                      GOV  OF  CHINA                2,200,000.00           2,349,376.04

                      GOV  OF  CHINA                4,360,000.00           4,455,133.89

                      GOV  OF  CHINA                1,900,000.00           1,980,293.62

                      GOV  OF  CHINA                3,850,000.00           3,907,074.32

                      GOV  OF  CHINA                2,300,000.00           2,404,431.27

                      GOV  OF  CHINA                1,220,000.00           1,233,096.82

                      GOV  OF  CHINA                2,920,000.00           2,925,924.09

                      GOV  OF  CHINA                4,140,000.00           4,187,883.65

                      GOV  OF  CHINA                4,000,000.00           4,050,588.40

                      GOV  OF  CHINA                4,080,000.00           4,100,540.76

                      GOV  OF  CHINA                4,540,000.00           4,768,031.03

                                279/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CHINA                2,690,000.00           2,767,500.77
                      GOV  OF  CHINA                1,820,000.00           1,851,121.45

                      GOV  OF  CHINA                2,260,000.00           2,273,403.60

                      GOV  OF  CHINA                2,170,000.00           2,183,562.06

                      GOV  OF  CHINA                1,970,000.00           1,971,679.02

                      GOV  OF  CHINA                1,900,000.00           1,886,832.58

                      GOV  OF  CHINA                2,060,000.00           2,082,351.00

                      GOV  OF  CHINA                3,770,000.00           3,843,036.96

                      GOV  OF  CHINA                1,700,000.00           1,707,543.58

                      GOV  OF  CHINA                1,740,000.00           2,067,140.70

                      GOV  OF  CHINA                2,260,000.00           2,598,070.68

                      GOV  OF  CHINA                3,670,000.00           3,910,393.07

                      GOV  OF  CHINA                3,150,000.00           3,602,801.47

                      GOV  OF  CHINA                1,340,000.00           1,517,358.24

                      GOV  OF  CHINA                2,430,000.00           2,659,817.97

                      GOV  OF  CHINA                 750,000.00           791,760.15

                      GOV  OF  CHINA                1,150,000.00           1,178,279.65

                      GOV  OF  CHINA                 700,000.00           729,169.84

                                        157,470,000.00           161,295,395.37

                                中国元    小計
                                                   (3,176,293,443)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                 390,000.00           372,079.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 750,000.00           704,737.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 50,000.00           48,452.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 290,000.00           267,061.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 260,000.00           290,108.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 380,000.00           358,891.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 430,000.00           409,102.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 440,000.00           370,788.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 200,000.00           164,210.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 360,000.00           269,262.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 370,000.00           451,363.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 430,000.00           414,133.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 140,000.00           110,943.00

                                         4,490,000.00           4,231,130.50

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (163,715,555)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   55,638,709,991
                    合計
                                                  (55,638,709,991)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           265銘柄           100.0   %             48.4  %

    カナダドル                 国債証券           41銘柄          100.0   %             2.0  %

    メキシコペソ                 国債証券           16銘柄          100.0   %             1.0  %

    ユーロ                 国債証券           365銘柄           100.0   %             33.8  %

    英ポンド                 国債証券           58銘柄          100.0   %             5.0  %

    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.2  %

    ノルウェークローネ                 国債証券            9銘柄          100.0   %             0.2  %

    デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.3  %

    ポーランドズロチ                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.5  %

    オーストラリアドル                 国債証券           27銘柄          100.0   %             1.5  %

    ニュージーランドドル                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.2  %

    シンガポールドル                 国債証券           20銘柄          100.0   %             0.4  %

    マレーシアリンギット                 国債証券           29銘柄          100.0   %             0.5  %

    中国元                 国債証券           54銘柄          100.0   %             5.7  %

    イスラエルシュケル                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.3  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                6,842,277
        コール・ローン                               55,384,273
        投資信託受益証券                             10,255,992,194
        未収入金                                1,375,800
                                       215,558,011
        未収配当金
                                     10,535,152,555
        流動資産合計
                                     10,535,152,555
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                5,354,000
                                           150
        未払利息
                                        5,354,150
        流動負債合計
                                        5,354,150
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,031,483,237
        剰余金
                                      2,498,315,168
          剰余金又は欠損金（△）
                                     10,529,798,405
        元本等合計
                                     10,529,798,405
       純資産合計
                                     10,535,152,555
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    7月26日
       期首元本額                                              8,250,061,279円
       期中追加設定元本額                                              1,854,479,535円
       期中一部解約元本額                                              2,073,057,577円
       期末元本額                                              8,031,483,237円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               796,807,353円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               923,908,425円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               574,429,492円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               21,325,951円
       つみたてバランスファンド                                              1,384,380,885円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               303,158,851円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               218,805,194円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               149,121,741円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               76,956,662円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               52,390,313円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               28,867,198円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               60,554,560円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               111,341,202円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               35,517,117円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                3,320,596円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               23,063,343円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               29,566,858円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                7,601,766円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                7,907,711円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                5,132,220円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 15,642円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 16,302円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 16,779円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 17,089円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 17,324円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 37,433円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               51,802,522円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              2,475,589,996円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               76,595,370円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               245,376,010円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               318,983,804円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                9,532,998円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                4,749,077円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               13,150,387円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               14,899,990円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                6,525,076円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     8,031,483,237口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3111円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,111円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    7月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    7月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                                                   275,141,474

           合計                                            275,141,474

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND         1,275,247         58,329,797.78

    益証券
                      VANECK    J.P.MORGAN      EM  LOCAL           545,832        14,109,757.20
                                           1,821,079         72,439,554.98

                                米ドル    小計
                                                  (10,255,992,194)
                                                   10,255,992,194

                    合計
                                                  (10,255,992,194)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
          通貨               銘柄数
                                       受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル              投資信託受益証券               2銘柄          100.0   %            100.0   %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＭ国内リートマザーファンド



    貸借対照表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                2023年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               325,196,432
        投資証券                             45,186,018,200
        派生商品評価勘定                                5,614,670
        未収入金                               127,785,700
        未収配当金                               233,425,471
                                       28,462,500
        差入委託証拠金
                                     45,906,502,973
        流動資産合計
                                     45,906,502,973
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 120,800
        前受金                                6,913,200
        未払金                               110,387,080
        未払解約金                               82,572,000
                                           882
        未払利息
                                       199,993,962
        流動負債合計
                                       199,993,962
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             31,374,352,452
        剰余金
                                     14,332,156,559
          剰余金又は欠損金（△）
                                     45,706,509,011
        元本等合計
                                     45,706,509,011
       純資産合計
                                     45,906,502,973
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
                                287/332

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期首                                              2022年    7月26日
       期首元本額                                             20,399,310,082円
       期中追加設定元本額                                             25,821,018,361円
       期中一部解約元本額                                             14,845,975,991円
       期末元本額                                             31,374,352,452円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,025,657,749円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,356,881,495円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,638,562,987円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               28,693,532円
       つみたてバランスファンド                                              2,479,261,030円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               264,718,090円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               193,718,894円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               132,472,943円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               68,139,964円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               46,388,700円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               25,560,249円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               53,938,901円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               141,866,936円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               61,839,718円
       りそな国内リートインデックス（ラップ専用）                                              1,373,005,735円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                4,135,127円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               43,981,399円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               47,862,663円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                9,614,989円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               16,041,571円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               17,347,158円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                2,705,125円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 14,228円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 14,435円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 22,690円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 31,197円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 47,754円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 33,508円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              7,394,346,213円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              6,389,585,209円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              3,154,539,336円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               64,448,907円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               219,992,220円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               287,348,487円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              4,113,199,227円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               162,109,460円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               12,051,598円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               12,028,214円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               16,808,510円
       資家専用）
                                288/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               16,961,960円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                5,829,101円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               14,177,252円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                                 14,832円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家                                               136,541,799円
       専用）
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               341,811,360円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    31,374,352,452口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4568円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,568円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    7月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
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    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    7月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                  1,155,177,015

           合計                                           1,155,177,015

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)

     （2023年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

      区分          種類          契約額等                   時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引     不動産投信指数先物取引

            買建                466,604,130             －     472,098,000           5,493,870

             合計              466,604,130             －     472,098,000           5,493,870

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    （注）時価の算定方法
     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              862       103,871,000

               サンケイリアルエステート投資法人                             1,358        129,281,600

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                             2,109        270,373,800

               東海道リート投資法人                              705       88,336,500

               日本アコモデーションファンド投資法人                             1,464        979,416,000

               森ヒルズリート投資法人                             4,987        732,091,600

               産業ファンド投資法人                             6,470        984,087,000

               アドバンス・レジデンス投資法人                             4,240       1,511,560,000

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             3,110        699,439,000

               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             2,225        930,050,000

               ＧＬＰ投資法人                             14,297       2,005,869,100

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             2,028        711,828,000

               日本プロロジスリート投資法人                             7,373       2,194,204,800

               星野リゾート・リート投資法人                              742       467,460,000

               Ｏｎｅリート投資法人                              740       190,920,000

               イオンリート投資法人                             4,868        747,238,000

               ヒューリックリート投資法人                             3,968        653,132,800

               日本リート投資法人                             1,377        469,557,000

               積水ハウス・リート投資法人                             12,743       1,102,269,500

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               トーセイ・リート投資法人                              941       127,505,500
               ケネディクス商業リート投資法人                             1,843        517,145,800

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                             1,046        165,895,600

               サムティ・レジデンシャル投資法人                             1,102        133,121,600

               野村不動産マスターファンド投資法人                             13,713       2,218,763,400

               いちごホテルリート投資法人                              703       78,033,000

               ラサールロジポート投資法人                             5,421        822,907,800

               スターアジア不動産投資法人                             5,295        311,346,000

               マリモ地方創生リート投資法人                              648       83,462,400

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                             1,675        852,575,000

               大江戸温泉リート投資法人                              684       44,665,200

               投資法人みらい                             5,152        238,795,200

               三菱地所物流リート投資法人                             1,457        587,899,500

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                             1,817        322,699,200

               ザイマックス・リート投資法人                              688       79,739,200

               タカラレーベン不動産投資法人                             1,999        192,303,800

               アドバンス・ロジスティクス投資法人                             1,848        244,675,200

               日本ビルファンド投資法人                             4,947       3,052,299,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                             4,349       2,491,977,000

               日本都市ファンド投資法人                             21,396       2,032,620,000

               オリックス不動産投資法人                             8,449       1,518,285,300

               日本プライムリアルティ投資法人                             2,900       1,025,150,000

               ＮＴＴ都市開発リート投資法人                             4,076        552,298,000

               東急リアル・エステート投資法人                             2,843        549,267,600

               グローバル・ワン不動産投資法人                             3,121        366,405,400

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             9,486       1,486,456,200

               森トラストリート投資法人                             7,893        566,717,400

               インヴィンシブル投資法人                             18,665       1,058,305,500

               フロンティア不動産投資法人                             1,573        742,456,000

               平和不動産リート投資法人                             2,988        431,766,000

               日本ロジスティクスファンド投資法人                             2,859        874,854,000

               福岡リート投資法人                             2,193        364,476,600

               ケネディクス・オフィス投資法人                             2,468        832,950,000

               いちごオフィスリート投資法人                             3,475        308,927,500

               大和証券オフィス投資法人                              878       558,408,000

               阪急阪神リート投資法人                             1,915        274,419,500

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               スターツプロシード投資法人                              735       162,949,500
               大和ハウスリート投資法人                             6,392       1,790,399,200

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             13,675        949,045,000

               大和証券リビング投資法人                             5,876        681,028,400

               ジャパンエクセレント投資法人                             3,890        522,038,000

                    合計                       258,740       45,186,018,200

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               464,919,738
        コール・ローン                                4,218,646
        株式                               592,027,060
        投資証券                             60,544,329,181
        派生商品評価勘定                                 88,760
        未収入金                               100,614,700
                                       91,305,885
        未収配当金
                                     61,797,503,970
        流動資産合計
                                     61,797,503,970
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 208,705
        未払金                               466,572,534
        未払解約金                               12,967,000
                                            11
        未払利息
                                       479,748,250
        流動負債合計
                                       479,748,250
       負債合計
     純資産の部
       元本等
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年    7月25日現在
        元本                             39,496,849,883
        剰余金
                                     21,820,905,837
          剰余金又は欠損金（△）
                                     61,317,755,720
        元本等合計
                                     61,317,755,720
       純資産合計
                                     61,797,503,970
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      配当株式
                      原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計
                      上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    7月26日
       期首元本額                                             19,526,755,514円
       期中追加設定元本額                                             34,511,453,269円
       期中一部解約元本額                                             14,541,358,900円
       期末元本額                                             39,496,849,883円
                                294/332

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,095,912,905円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,710,967,750円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,501,228,021円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               28,193,527円
       つみたてバランスファンド                                              1,182,527,079円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               541,769,255円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               385,879,347円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               264,423,561円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               132,746,082円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               90,222,214円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               50,155,959円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               104,547,171円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               266,443,248円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               120,203,068円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                4,507,339円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               59,485,542円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               60,028,141円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               10,317,666円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               22,200,187円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               27,618,990円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                 957,848円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 27,409円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 28,514円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 44,643円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 59,948円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 92,355円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 64,666円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                             14,121,520,749円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                             12,199,010,692円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              2,744,849,243円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               137,246,955円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               443,871,291円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               572,472,688円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               141,140,145円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               13,046,089円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                8,250,061円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               85,527,533円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               34,759,359円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               23,132,123円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               13,745,742円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                                 28,474円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               297,596,304円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    39,496,849,883口
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    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.5525円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (15,525円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    7月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                            2023年    7月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    7月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                   42,280,293

    投資証券                                                  1,433,638,270

           合計                                           1,475,918,563

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2023年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              146,597,936              －     146,389,231           △208,705
              米ドル             105,610,976              －     105,444,394           △166,582

              オーストラリアド

                           30,047,850             －      30,025,075           △22,775
              ル
              香港ドル              5,078,640             －      5,072,872           △5,768

              シンガポールドル              5,860,470             －      5,846,890          △13,580

             売建              56,712,000             －      56,623,240            88,760

              米ドル             56,712,000             －      56,623,240            88,760

            合計              203,309,936              －     203,012,471           △119,945

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    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC

                                     86,828        33.08      2,872,270.24
            BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A

                                     59,516        16.87      1,004,034.92
            STAR   HOLDINGS

                                      3,563        15.29       54,478.27
                                     149,907               3,930,783.43

                米ドル    小計
                                                   (556,520,318)
    オーストラリア

            CENTURIA     CAPITAL    GROUP
    ドル                                 222,365         1.67      372,461.37
                                     222,365                372,461.37

             オーストラリアドル          小計
                                                    (35,506,742)
                                     372,272               592,027,060

                 合　計
                                                   (592,027,060)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

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      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               31,077         485,733.51

                      AGREE   REALTY    CORP                30,188        2,059,123.48

                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC            22,884         442,576.56

                      ALEXANDER'S      INC                  738       139,231.08

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           50,911        6,267,653.21

                      ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST           3,468         59,302.80

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC           16,990         380,745.90

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A          101,523        3,785,792.67

                      APARTMENT     INCOME    REIT   CO           48,219        1,747,938.75

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          48,768         433,547.52

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           69,391        1,051,273.65

                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN         21,671         264,386.20

                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST            12,741         48,288.39

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           45,878        9,014,109.44

                      BLUEROCK     HOMES   TRUST   INC             607        9,778.77

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             46,198        2,977,923.08

                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          21,236         76,874.32

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             55,191         256,638.15

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           97,325        2,251,127.25

                      BRT  APARTMENTS      CORP               3,225         64,951.50

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              34,497        3,892,296.51

                      CARETRUST     REIT   INC               31,518         665,975.34

                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              8,439        189,033.60

                      CENTERSPACE                       4,898        314,304.66

                      CHATHAM    LODGING    TRUST              17,055         157,929.30

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              14,501         81,350.61

                      CLIPPER    REALTY    INC               2,188         13,959.44

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         8,122        297,752.52

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              36,572         947,946.24

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             49,201        1,179,347.97

                      CTO  REALTY    GROWTH    INC              6,920        124,560.00

                      CUBESMART                       72,731        3,245,257.22

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          66,372         537,613.20

                      DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT             92,300         47,996.00

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                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            94,164       11,593,471.68
                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           82,808         205,363.84

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               55,281         761,219.37

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000             ―

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            29,974         444,214.68

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            14,278        2,656,279.12

                      ELME   COMMUNITIES                    28,983         477,060.18

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            42,453         336,652.29

                      EPR  PROPERTIES                     24,436        1,101,819.24

                      EQUINIX    INC                  30,220       24,753,202.00

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   34,709         715,005.40

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              56,557        4,049,481.20

                      EQUITY    RESIDENTIAL                  110,178        7,562,617.92

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            48,291        1,246,873.62

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            20,737        5,068,122.80

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            68,277        9,995,070.03

                      FARMLAND     PARTNERS     INC             15,087         198,243.18

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            23,585        2,433,028.60

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          42,813        2,266,948.35

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           27,857         763,838.94

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          33,544         51,657.76

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             84,906        4,199,450.76

                      GETTY   REALTY    CORP                14,649         496,601.10

                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            13,837         186,937.87

                      GLADSTONE     LAND   CORP               11,212         193,070.64

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC            21,276         214,462.08

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              33,604         375,020.64

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          122,343        2,465,211.45

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           176,835        3,911,590.20

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             8,823         53,908.53

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            34,295         874,865.45

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           230,278        4,013,745.54

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         39,736         224,111.04

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         71,361        1,263,803.31

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                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            17,584         71,742.72
                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            8,924        707,048.52

                      INVENTRUST      PROPERTIES      CORP           21,401         520,900.34

                      INVITATION      HOMES   INC             187,821        6,791,607.36

                      IRON   MOUNTAIN     INC               94,318        5,861,863.70

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 30,544         498,783.52

                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           274,900          83,844.50

                      KILROY    REALTY    CORP               34,224        1,166,353.92

                      KIMCO   REALTY    CORP               200,517        4,202,836.32

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             71,081        1,660,452.16

                      LTC  PROPERTIES      INC               13,323         471,101.28

                      LXP  INDUSTRIAL      TRUST               94,968         999,063.36

                      MACERICH     CO/THE                  68,338         867,209.22

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          635,700          68,655.60

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC         193,545        2,024,480.70

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           37,693        5,833,368.68

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              26,147         912,268.83

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC           13,760         773,036.80

                      NECESSITY     RETAIL    REIT   INC/TH           42,346         313,360.40

                      NETSTREIT     CORP                 18,899         349,631.50

                      NEXPOINT     DIVERSIFIED      REAL   ES         11,428         143,649.96

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  7,337        349,387.94

                      NNN  REIT   INC                  58,523        2,618,904.25

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          17,029         134,529.10

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              75,791        2,488,976.44

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           5,669        118,085.27

                      ORION   OFFICE    REIT   INC             19,499         131,033.28

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              52,275         263,466.00

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           70,332         913,612.68

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             40,092         560,085.24

                      PHILLIPS     EDISON    & COMPANY    IN         38,045        1,347,173.45

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             77,193        1,171,789.74

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           39,816         293,045.76

                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          12,349         289,337.07

                      POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A          6,456         98,970.48

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      PRIME   US  REIT                 183,100          30,028.40
                      PROLOGIS     INC                 298,372        37,896,227.72

                      PUBLIC    STORAGE                   51,141       15,119,836.65

                      REALTY    INCOME    CORP               217,576        13,787,791.12

                      REGENCY    CENTERS    CORP              49,794        3,274,453.44

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             41,175         599,096.25

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         65,006        3,655,937.44

                      RLJ  LODGING    TRUST                50,339         496,845.93

                      RPT  REALTY                     27,355         303,914.05

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES             19,028        1,758,377.48

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           73,389         972,404.25

                      SAFEHOLD     INC                  12,956         316,774.20

                      SAUL   CENTERS    INC                4,442        171,105.84

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             52,270         447,431.20

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC           105,679        13,147,524.39

                      SITE   CENTERS    CORP                57,839         843,292.62

                      SL  GREEN   REALTY    CORP              20,343         737,026.89

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           45,775        1,917,057.00

                      STAG   INDUSTRIAL      INC              58,074        2,230,622.34

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          33,606         210,037.50

                      SUN  COMMUNITIES      INC              40,196        5,637,489.00

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          65,630         638,579.90

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           33,411         797,186.46

                      TERRENO    REALTY    CORP               24,017        1,476,565.16

                      UDR  INC                     99,978        4,322,048.94

                      UMH  PROPERTIES      INC               18,720         306,820.80

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            4,387        215,664.92

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 37,301         637,847.10

                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           9,974        226,808.76

                      VENTAS    INC                  129,294        6,423,325.92

                      VERIS   RESIDENTIAL      INC             26,189         444,165.44

                      VICI   PROPERTIES      INC              324,507        10,669,790.16

                      VORNADO    REALTY    TRUST               52,358        1,092,187.88

                      WELLTOWER     INC                 160,603        13,277,050.01

                      WHITESTONE      REIT                 15,983         161,428.30

                                302/332


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      WP  CAREY   INC                  69,166        5,047,043.02
                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           35,531         438,452.54

                                           8,235,301        333,493,162.76

                                米ドル    小計
                                                  (47,215,961,983)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           20,562         466,757.40

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT             20,272         145,350.24

                      AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E         5,322         63,544.68

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            7,377        500,455.68

                      BSR  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         6,564        117,889.44

                      BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         14,969         50,445.53

                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          26,590        1,395,975.00

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             52,611         731,292.90

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME            15,851         221,438.47

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR         16,684         259,269.36

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           39,654         567,845.28

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          5,350         78,056.50

                      EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES         15,851         45,967.90

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         32,437         486,555.00

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             9,850        767,906.00

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          42,850         452,924.50

                      INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM            2,543         9,332.81

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           22,620         295,643.40

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE           18,755         337,965.10

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            5,378         82,552.30

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               6,979        114,944.13

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NEXUS   INDUSTRIAL      REIT              12,242         103,322.48

                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            37,128         263,980.08

                      PRIMARIS     REIT                  14,963         203,047.91

                      PRO  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         8,626         46,839.18

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          47,761         965,727.42

                      SLATE   GROCERY    REIT               10,423         141,961.26

                      SLATE   OFFICE    REIT                6,335         12,226.55

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          23,279         587,329.17

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         16,181         43,526.89

                                            566,007        9,560,072.56

                                303/332


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                              カナダドル      小計
                                                   (1,027,612,199)
          ユーロ            AEDIFICA                       15,227         951,687.50

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               2,209         11,221.72

                      ALTAREA                       1,602        164,365.20

                      CARE   PROPERTY     INVEST               11,306         145,395.16

                      CARMILA                       18,272         286,504.96

                      COFINIMMO                       9,912        714,655.20

                      COVIVIO                       15,119         683,076.42

                      CROMWELL     REIT   EUR               114,140         180,341.20

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV         13,695         308,411.40

                      GECINA    SA                   17,501        1,729,098.80

                      HAMBORNER     REIT   AG               22,165         147,618.90

                      ICADE                       10,070         371,381.60

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             14,471         37,335.18

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           93,814         536,616.08

                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  9,152        122,636.80

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             132,455         127,024.34

                      KLEPIERRE                       63,217        1,514,047.15

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           19,976         118,857.20

                      MERCIALYS                       26,360         218,788.00

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA         108,344         913,881.64

                      MONTEA    NV                   4,410        324,135.00

                      NSI  NV                     5,397        105,241.50

                      RETAIL    ESTATES                   3,532        203,443.20

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       34,458        1,811,112.48

                      VASTNED    RETAIL    NV               6,207        122,277.90

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             50,026        1,393,724.36

                      WERELDHAVE      NV                 13,508         214,101.80

                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            8,062        225,736.00

                                            844,607        13,682,716.69

                                ユーロ    小計
                                                   (2,144,081,705)
          英ポンド            ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST           141,815          71,616.57

                      AEW  UK  REIT   PLC                42,887         42,715.45

                      ASSURA    PLC                  936,180         445,996.15

                      BALANCED     COMM   PROPERTY     TRUST          252,276         181,386.44

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              55,646         595,968.66

                                304/332

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                      BRITISH    LAND   CO  PLC              302,823        1,032,323.60
                      CLS  HOLDINGS     PLC                64,468         91,931.36

                      CUSTODIAN     PROPERTY     INCOME    REIT         153,661         134,299.71

                      PLC
                      DERWENT    LONDON    PLC               36,322         801,989.76

                      EDISTON    PROPERTY     INVESTMENT              57,084         35,506.24

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC         188,158         162,568.51

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           83,526         356,656.02

                      HAMMERSON     PLC                1,312,197          328,311.68

                      HELICAL    PLC                  33,175         88,577.25

                      HOME   REIT   PLC                 147,401          56,086.08

                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC          142,814         132,245.76

                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549             ―

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           242,000        1,577,356.00

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           320,018         585,952.95

                      LXI  REIT   PLC                 558,595         530,665.25

                      NEWRIVER     REIT   PLC               107,134          91,492.43

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD          190,871         139,717.57

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              421,955         405,709.73

                      PRS  REIT   PLC/THE                 171,235         144,008.63

                      REGIONAL     REIT   LTD               151,551          70,471.21

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             69,285         629,107.80

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM           197,166          87,147.37

                      SEGRO   PLC                   395,950        3,092,369.50

                      SHAFTESBURY      CAPITAL    PLC            634,595         782,455.63

                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          398,928         309,568.12

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            106,966          63,323.87

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            607,025         847,406.90

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          267,793         142,198.08

                      UNITE   GROUP   PLC                129,490        1,223,680.50

                      URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC           147,659         178,076.75

                      WAREHOUSE     REIT   PLC              145,941         129,011.84

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              43,511         224,951.87

                                           9,375,650         15,812,851.24

                               英ポンド     小計
                                                   (2,870,190,628)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              126,889         331,180.29

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      ARENA   REIT                   111,944         420,909.44
                      BWP  TRUST                    155,714         582,370.36

                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            176,579         561,521.22

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              150,261         216,375.84

                      CHARTER    HALL   GROUP               153,730        1,734,074.40

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT          212,716         861,499.80

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            169,064         633,990.00

                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            102,691         312,180.64

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             432,684         244,466.46

                      DEXUS   INDUSTRIA     REIT              71,835         201,856.35

                      DEXUS/AU                      345,560        2,799,036.00

                      GDI  PROPERTY     GROUP               181,458         122,484.15

                      GOODMAN    GROUP                  553,340        11,454,138.00

                      GPT  GROUP                    621,294        2,652,925.38

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           88,398         251,934.30

                      HEALTHCO     REIT                 136,880         192,316.40

                      HMC  CAPITAL    LTD                77,093         399,341.74

                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT            507,628         609,153.60

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               67,652         206,338.60

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            119,014         490,337.68

                      MIRVAC    GROUP                 1,267,475         2,953,216.75

                      NATIONAL     STORAGE    REIT             397,707         898,817.82

                      RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE           96,236         69,771.10

                      REGION    RE  LTD                 362,765         874,263.65

                      RURAL   FUNDS   GROUP                133,000         271,320.00

                      SCENTRE    GROUP                 1,680,919         4,656,145.63

                      STOCKLAND                      766,711        3,189,517.76

                      VICINITY     CENTRES                1,255,947         2,467,935.85

                      WAYPOINT     REIT                 219,293         565,775.94

                                          10,742,477         41,225,195.15

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (3,929,997,853)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              256,643         310,538.03

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             342,168         768,167.16

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            498,622         468,704.68

                      PRECINCT     PROPERTIES      GROUP            432,348         566,375.88

                                306/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      STRIDE    STAPLED    GROUP              186,933         280,399.50
                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         159,328         379,200.64

                                           1,876,042         2,773,385.89

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (243,336,877)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 601,000        1,664,770.00

                      FORTUNE    REIT                  470,000        2,655,500.00

                      LINK   REIT                   823,300        35,566,560.00

                      PROSPERITY      REIT                431,000         741,320.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           345,000        1,010,850.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            795,000        1,248,150.00

                                           3,465,300         42,887,150.00

                               香港ドル     小計
                                                    (777,115,158)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         184,100         230,125.00

                      CAPITALAND      ASCENDAS     REIT           1,081,400         3,027,920.00

                      CAPITALAND      ASCOTT    TRUST             695,096         764,605.60

                      CAPITALAND      CHINA   TRUST             376,400         391,456.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER          1,620,532         3,241,064.00

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              266,200         319,440.00

                      DAIWA   HOUSE   LOGISTICS     TRUST           209,200         128,658.00

                      EC  WORLD   REIT                  50,000         14,750.00

                      ESR-LOGOS     REIT                2,101,050          714,357.00

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           321,400         210,517.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST          461,400         122,271.00

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            338,500         744,700.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI            942,479        1,215,797.91

                      KEPPEL    DC  REIT                 432,200         981,094.00

                      KEPPEL    REIT                  649,200         590,772.00

                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             611,800         416,024.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           650,700        1,483,596.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST           1,069,600         1,818,320.00

                      MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA            750,400        1,238,160.00

                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        779,700         237,808.50

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE             126,100         481,702.00

                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            188,100         134,491.50

                      SPH  REIT                    333,900         315,535.50

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              435,300         222,003.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SUNTEC    REIT                  734,500         954,850.00
                                          15,409,257         20,000,018.01

                           シンガポールドル         小計
                                                   (2,126,401,914)
          韓国ウォン            D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD            15,215       47,242,575.00

                      E KOCREF    CR-REIT    CO  LTD             3,951       20,466,180.00

                      ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L         43,823       170,690,585.00

                      IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD          16,308       71,755,200.00

                      JR  REIT   XXVII                  47,106       192,428,010.00

                      KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT            14,612       81,681,080.00

                      LOTTE   REIT   CO  LTD               44,180       161,036,100.00

                      MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1            34,232       140,864,680.00

                      NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD             11,869       39,464,425.00

                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD           26,417       165,106,250.00

                      SHINHAN    SEOBU   T&D  REIT   CO  LT          4,632       14,822,400.00

                      SK  REITS   CO  LTD                27,542       135,644,350.00

                                            289,887      1,241,201,835.00

                              韓国ウォン      小計
                                                    (136,904,562)
          イスラエルシュケル            MENIVIM-     THE  NEW  REIT   LTD           237,765         378,284.11

                      REIT   1 LTD                   62,662        1,008,231.58

                      SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT         64,116         493,052.04

                                            364,543        1,879,567.73

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (72,726,302)
                                                   60,544,329,181

                    合計
                                                  (60,544,329,181)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式         3銘柄         1.2  %        ―            0.9  %

                  投資証券         140銘柄           ―       98.8  %           77.2  %

    カナダドル              投資証券         30銘柄           ―       100.0   %           1.7  %

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    ユーロ              投資証券         28銘柄           ―       100.0   %           3.5  %
    英ポンド              投資証券         37銘柄           ―       100.0   %           4.7  %

    オーストラリアドル               株式         1銘柄         0.9  %        ―            0.1  %

                  投資証券         30銘柄           ―       99.1  %           6.4  %

    ニュージーランドドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0   %           0.4  %

    香港ドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0   %           1.3  %

    シンガポールドル              投資証券         25銘柄           ―       100.0   %           3.5  %

    韓国ウォン              投資証券         12銘柄           ―       100.0   %           0.2  %

    イスラエルシュケル              投資証券          3銘柄          ―       100.0   %           0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2023年                7月31日現在です。
    【つみたてバランスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              36,542,792,655       円　

    Ⅱ　負債総額                                22,927,301     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              36,519,865,354       円　
    Ⅳ　発行済口数                              25,191,111,982       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4497   円　
    （参考）

    ＲＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              119,892,245,022        円　

    Ⅱ　負債総額                                715,929,789      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              119,176,315,233        円　
    Ⅳ　発行済口数                              67,343,764,471       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7697   円　
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              203,343,465,907        円　

    Ⅱ　負債総額                                13,063,679     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              203,330,402,228        円　
    Ⅳ　発行済口数                              80,469,138,052       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5268   円　
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              28,131,067,564       円　
    Ⅱ　負債総額                                 6,973,740     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              28,124,093,824       円　
    Ⅳ　発行済口数                              15,755,431,837       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7850   円　
    ＲＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              157,919,618,291        円　

    Ⅱ　負債総額                                95,202,407     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              157,824,415,884        円　
    Ⅳ　発行済口数                              156,749,768,517        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0069   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              55,776,606,277       円　

    Ⅱ　負債総額                                25,800,364     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              55,750,805,913       円　
    Ⅳ　発行済口数                              48,390,022,502       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1521   円　
    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              10,535,756,057       円　

    Ⅱ　負債総額                                45,728,951     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,490,027,106       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,036,763,258       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3053   円　
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              46,934,599,459       円　

    Ⅱ　負債総額                                393,220,363      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              46,541,379,096       円　
    Ⅳ　発行済口数                              31,977,289,943       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4555   円　
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              60,172,150,860       円　

    Ⅱ　負債総額                                73,778,557     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              60,098,372,303       円　
    Ⅳ　発行済口数                              39,708,182,480       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5135   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
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        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2023年7月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

        該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構（2023年7月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
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    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2023年7月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     152           1,579,856
           単位型株式投資信託                      5            22,206
           単位型公社債投資信託                       8            15,705
               合計                 165           1,617,769
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
     （２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第８期事業年度（自                                             2022年４月１日         至
        2023年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2022年３月31日）               （2023年３月31日）
     資産の部
      流動資産
       預金                               7,480,501               9,745,910
       前払費用                                270,287               323,722
       未収入金                                   247               314
       未収委託者報酬                                972,599               948,037
       未収運用受託報酬                               3,009,122               2,750,484
       未収投資助言報酬                                507,363               479,787
       流動資産計                               12,240,121               14,248,255
      固定資産
       有形固定資産
                           ※１
        建物                                8,415              11,556
                           ※１
                                        15,450               17,947
        器具備品
        有形固定資産計                                23,866               29,503
       無形固定資産
        ソフトウェア                                3,919              11,002
                                         3,100                 －
        ソフトウェア仮勘定
        無形固定資産計                                7,019              11,002
       投資その他の資産
         投資有価証券                                37,596               60,103
                                        118,572               117,863
         繰延税金資産
         投資その他の資産計                               156,168               177,967
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       固定資産計                                187,054               218,474
      資産合計                                12,427,176               14,466,729
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2022年３月31日）               （2023年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                               274,374               252,008
                          ※２
        その他未払金                              1,568,028                263,623
       未払費用                                105,943               111,825
       未払法人税等                                250,779               607,485
       未払消費税等                                276,917                99,188
       預り金                                  2,465               2,245
       賞与引当金                                253,537               265,505
       流動負債計                               2,732,047               1,601,882
      負債合計                                2,732,047               1,601,882
     純資産の部
      株主資本
       資本金                               1,000,000               1,000,000
       資本剰余金
                                        490,000               490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                               490,000               490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       8,203,810              11,375,212
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                              8,203,810              11,375,212
       株主資本計                               9,693,810              12,865,212
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                1,318               △364
        評価・換算差額等計                                1,318               △364
      純資産合計                                9,695,129              12,864,847
     負債・純資産合計                                 12,427,176               14,466,729
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2021年４月１日               （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）               至　2023年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 4,788,765               4,696,038
      運用受託報酬                                 5,438,177               5,142,361
      投資助言報酬                                  982,472               952,145
      営業収益計                                11,209,415               10,790,545
     営業費用
      支払手数料                                 1,460,131               1,210,415
      広告宣伝費                                   49,322               68,988
      調査費
       調査費                                1,502,951               1,772,867
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       委託調査費                                 137,291               148,470
      委託計算費                                  269,116               300,448
      事務委託費                                   23,751               26,903
      営業雑経費
       印刷費                                 95,519               114,901
       協会費                                 12,887               13,978
       販売促進費                                  2,277                836
                                         64,110               70,972
       その他
      営業費用計                                 3,617,359               3,728,783
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 127,995               124,995
       給料・手当                                1,260,284               1,361,136
       賞与                                 169,303               192,845
       賞与引当金繰入額                                 253,537               265,505
      旅費交通費                                   6,944               20,681
      租税公課                                   92,204               85,343
      不動産賃借料                                   99,813               113,302
      固定資産減価償却費                                   15,365               13,938
                                        270,995               267,977
      諸経費
      一般管理費計                                 2,296,443               2,445,724
     営業利益                                  5,295,612               4,616,037
      営業外収益
       受取利息                                    －              5,137
       受取配当金                                   506                64
       投資有価証券売却益                                   866               564
       雑収入                                  3,244               2,431
       営業外収益計                                  4,617               8,198
      営業外費用
       投資有価証券売却損                                    －               290
       為替差損                                   170              64,517
                                         1,455                 22
       雑損失
       営業外費用計                                  1,625               64,829
     経常利益                                  5,298,604               4,559,406
      特別損失
                                           －              2,368
       固定資産除去損
       特別損失計                                    －              2,368
     税引前当期純利益                                  5,298,604               4,557,038
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                       1,632,846               1,384,185
     法人税等調整額                                    10,297                1,450
     法人税等計                                  1,643,143               1,385,636
     当期純利益                                  3,655,460               3,171,401
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2021年４月１日　　至　2022年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                       6,038,350
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    3,655,460       3,655,460       3,655,460
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    3,655,460       3,655,460       3,655,460
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,804       1,804     6,040,155
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,655,460
      株主資本以外の項目
                      △486       △486       △486
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △486       △486     3,654,974
    当期末残高                  1,318       1,318     9,695,129
    当事業年度（自　2022年４月１日　　至　2023年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
    当期変動額
      当期純利益                  －       －       －    3,171,401       3,171,401       3,171,401
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    3,171,401       3,171,401       3,171,401
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      11,375,212       11,375,212       12,865,212
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,318       1,318     9,695,129
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,171,401
      株主資本以外の項目
                     △1,682       △1,682       △1,682
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                 △1,682       △1,682      3,169,718
    当期末残高                  △364       △364    12,864,847
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
        ります。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
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        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　５～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
      充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
        当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人
       税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合
       の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号                                2021年８月12日。以下「実務対応報告第42
       号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の
       適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
    （会計方針の変更）

    （時価の算定に関する会計基準等の適用）
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                       2021年６月17日。以下　
      「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
      27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわ
      たって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品
      関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
      た。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2022年３月31日）                 （2023年３月31日）
     建物                           2,073千円                 2,865千円
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     器具備品                           32,416千円                 40,455千円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2022年３月31日）                 （2023年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                        1,311,908千円                       －
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2021年４月１日                 （自　2022年４月１日
                        至　2022年３月31日）                 至　2023年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                         1,311,417千円                       －
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
       報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
       が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

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                                              （単位：千円）
                       貸借対照表             時価           差額
                        計上額
     投資有価証券                       37,596           37,596              －
     資産計                       37,596           37,596              －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                       １年以内          １年超          ５年超          10年超

                       （千円）         ５年以内          10年以内          （千円）
                                （千円）          （千円）
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期
     があるもの
       その他                     －        19,725          2,959           －
           合計                －        19,725          2,959           －
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     投資有価証券                       60,103           60,103             －
     資産計                       60,103           60,103             －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                       １年以内          １年超          ５年超          10年超

                       （千円）         ５年以内          10年以内          （千円）
                                （千円）          （千円）
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期
     があるもの
       その他                     －       34,625          1,996           －
           合計                 －       34,625          1,996           －
    ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
       ルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
       価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係
       るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
       れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                      時価
           区分
                       レベル１         レベル２          レベル３           合計
     投資有価証券
                                321/332

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資信託                      －       37,596            －       37,596
           資産計                 －       37,596            －       37,596
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                      時価
           区分
                       レベル１         レベル２          レベル３           合計
     投資有価証券
      投資信託                      －       60,103            －       60,103
           資産計                 －       60,103            －       60,103
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              17,169           14,100           3,069
                     小計            17,169           14,100           3,069
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              20,427           21,596          △1,169
                     小計            20,427           21,596          △1,169
              合計                   37,596           35,696           1,900

    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              29,229           26,990           2,239
                     小計            29,229           26,990           2,239
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              30,874           33,639          △2,764
                     小計            30,874           33,639          △2,764
              合計                   60,103           60,629           △525

    ２．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   7,866              866              －
          合計                  7,866              866              －
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                322/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   9,274              564              290
          合計                  9,274              564              290
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度             当事業年度
                                   （2022年３月31日）             （2023年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                  77,607千円             81,271千円
      未払事業所税                                   1,363千円             1,628千円
      未払事業税                                  36,333千円             31,451千円
      未確定債務                                    757千円             961千円
      減価償却超過額                                   3,090千円             2,390千円
      その他有価証券評価差額金                                    357千円             846千円
     繰延税金資産小計                                   119,511千円             118,549千円
     評価性引当額                                        －             －
     繰延税金資産合計                                   119,511千円             118,549千円
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                                    939千円             685千円
     繰延税金負債合計                                     939千円             685千円
     繰延税金資産の純額                                   118,572千円             117,863千円
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.02％
        住民税均等割                             0.07％
        その他                           　　0.31％
                                     31.01％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.04％
        住民税均等割                             0.08％
        その他                           　△0.32％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                            　30.41％
    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
       載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ２．収益を理解するための基礎となる情報

     （重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
    ３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
                                323/332

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    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,964,710
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,545,681
                                324/332


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    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,552   持株会社      (直接)    連結納税            1,311,417     その他     1,311,908
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の            5,202,291          2,880,437
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注１）
    親会社
                                               762,418          432,666
                                        投資助言           未収投資
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注２）
                                               922,420
                                        支払手数料           未払      175,773
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）兄弟会社等
                                325/332



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                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の            4,790,900          2,557,553
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注１）
    親会社
                                               754,781          410,936
                                        投資助言           未収投資
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注２）
                                               801,950
                                        支払手数料           未払      161,752
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年４月１日                （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）                至　2023年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 2,448円26銭                3,248円70銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       923円09銭                800円86銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年４月１日                （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）                至　2023年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  3,655,460                3,171,401
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       3,655,460                3,171,401
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
                                326/332


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        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2023年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2023年3月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                  資本金の額
                名　　称                                  事業の内容
                                （ 2023年3月末      現在）
        auカブコム証券株式会社                              7,196百万円
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                              10,000百万円
        株式会社ＳＢＩ証券                              48,323百万円
                                             金融商品取引法に定める第一
        岡三証券株式会社                              5,000百万円       種金融商品取引業を営んでい
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                                             ます。
        松井証券株式会社                              11,945百万円
        マネックス証券株式会社（注）                              12,200百万円
        楽天証券株式会社                              19,495百万円
        株式会社関西みらい銀行                              38,971百万円
                                             銀行法に基づき銀行業を営ん
        株式会社埼玉りそな銀行                              70,000百万円
                                             でいます。
        株式会社みなと銀行                              39,984百万円
                                             銀行法に基づき銀行業を営む
                                             とともに、金融機関の信託業
        株式会社りそな銀行                             279,928百万円        務の兼営等に関する法律に基
                                             づき信託業務を営んでいま
                                             す。
       （注）マネックス証券株式会社は、株式会社                       ＳＢＩ   新生銀行との金融商品仲介業務における包括的業務提
          携に伴い、株式会社          ＳＢＩ   新生銀行に募集の取扱いを委託します。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

     （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
         書）」という名称を用いることがあります。
     （２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
         とがあります。
     （３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     （４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
         ①　ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
         ②　本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
         ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
         ④　交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
           に掲載されております。
         ⑤　ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
         ⑥　ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     （５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
         があります。
     （６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年5月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       松　崎　　雅　則　　　
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       石　坂　　武　嗣　　　
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第8期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
    報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
    ない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
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      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                     2023年10月10日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているつみたてバランスファンドの2022年7月26日から2023年7月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    つみた
    てバランスファンド         の2023年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、                                          全て  の重
    要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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