りそなアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年10月25日       提出
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西山　明宏
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      りそなラップ型ファンド（安定型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           りそなラップ型ファンド（安定成長型）
                           りそなラップ型ファンド（成長型）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      りそなラップ型ファンド（安定型）
      信託受益証券の金額】
                           　1兆円を上限とします。
                           りそなラップ型ファンド（安定成長型）
                           　1兆円を上限とします。
                           りそなラップ型ファンド（成長型）
                           　1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        りそなラップ型ファンド（安定型）
        りそなラップ型ファンド（安定成長型）
        りそなラップ型ファンド（成長型）
        ・以下、上記を総称して「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。また、各々につい
         ては、正式名称ではなく、以下の略称および愛称を使用することがあります。
         ファンドの名称                       略称            愛称
         りそなラップ型ファンド（安定型）                       安定型            Ｒ２４６（安定型）
                                            Ｒ２４６（安定成長
         りそなラップ型ファンド（安定成長型）                       安定成長型
                                            型）
         りそなラップ型ファンド（成長型）                       成長型            Ｒ２４６（成長型）
        ・愛称として「Ｒ２４６」という名称を用いることがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド、1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        申込手数料      （スイッチングの際の申込手数料を含みます。）                         につきましては、販売会社が定めるものと
        します。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
        ・販売会社における申込手数料率は                  2.2％（税抜2％）         が上限となっております。
    （６）【申込単位】

        販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2023年10月26日から2024年4月25日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
       ＜りそなラップ型ファンド（安定型）＞
        信託財産の中長期的な安定性を重視した成長を目指して運用を行います。
       ＜りそなラップ型ファンド（安定成長型）＞
        信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した成長を目指して運用を行います。
       ＜りそなラップ型ファンド（成長型）＞
        信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。




       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）資産配分変更型）))と
       収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
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       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
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      ③　ファンドの特色
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      ④　信託金限度額

















       ・ 各ファンド      、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

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        2016年2月26日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
        2019年9月3日
        ・投資対象に「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」（2021年4月24日付で名称を「Ｒ
         Ｍ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」に変更）を追加する旨の約款変更を実施
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2023年7月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
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    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

        以下に掲げるマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
        ⅰ　ＲＭ国内債券マザーファンド受益証券
        ⅱ　ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）受益証券
        ⅲ　ＲＭ先進国債券マザーファンド受益証券
        ⅳ　ＲＭ新興国債券マザーファンド受益証券
        ⅴ　ＲＭ国内株式マザーファンド受益証券
        ⅵ　ＲＭ先進国株式マザーファンド受益証券
        ⅶ　ＲＭ新興国株式マザーファンド受益証券
        ⅷ　ＲＭ国内リートマザーファンド受益証券
        ⅸ　ＲＭ先進国リートマザーファンド受益証券
       ＜りそなラップ型ファンド（安定型）＞

        ①　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
          株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等（上場投資信託証券を
          含む。）への分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性を重視した運用を行います。
        ②　各マザーファンド受益証券への投資比率は、5年から10年程度の中長期的な運用収益目標（円短期金
           ※1    ※2
          利  ＋2％    （年率））の追求および当ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定すると
          ともに、投資環境に応じて変更します。
          ※1　無担保コールＯ／Ｎ物レート（確報）です。
          ※2　信託報酬控除後のものです。その他の費用については考慮しておりません。
        ③　株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
        ④　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑤　各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘
          案して、投資比率を引き下げる場合があります。
        ⑥　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜りそなラップ型ファンド（安定成長型）＞
        ①　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
          株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等（上場投資信託証券を
          含む。）への分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した運用を
          行います。
        ②　各マザーファンド受益証券への投資比率は、5年から10年程度の中長期的な運用収益目標（円短期金
           ※1    ※2
          利  ＋4％    （年率））の追求および当ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定すると
          ともに、投資環境に応じて変更します。
          ※1　無担保コールＯ／Ｎ物レート（確報）です。
          ※2　信託報酬控除後のものです。その他の費用については考慮しておりません。
        ③　株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
        ④　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑤　各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘
          案して、投資比率を引き下げる場合があります。
        ⑥　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜りそなラップ型ファンド（成長型）＞
        ①　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等（上場投資信託証券を
          含む。）への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長性を重視した運用を行います。
        ②　各マザーファンド受益証券への投資比率は、5年から10年程度の中長期的な運用収益目標（円短期金
           ※1    ※2
          利  ＋6％    （年率））の追求および当ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定すると
          ともに、投資環境に応じて変更します。
          ※1　無担保コールＯ／Ｎ物レート（確報）です。
          ※2　信託報酬控除後のものです。その他の費用については考慮しておりません。
        ③　株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
        ④　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑤　各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘
          案して、投資比率を引き下げる場合があります。
        ⑥　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、                 各マザーファンドの受益証券               、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざ
                   して運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針             ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投
                     資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標とし
                     て運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高め
                     るため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                   ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                   ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象             FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されてい
                   る先進国の債券を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資方針             ①　主として、        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                     ス）に採用されている先進国の債券に投資し、                         FTSE  世界国債インデック
                     ス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指
                     して運用を行います。なお、               FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円
                     ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象
                     指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活
                     用することがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      基本方針             この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動
                   きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先
                    進国の債券
      投資方針             ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採
                     用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く
                     日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
                     います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
                     への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあり
                     ます。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
                                 19/444

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                   （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                    ス）に採用されている新興国の債券
                   ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新
                     興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資
                     し、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                     算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。な
                     お、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                     算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用するこ
                     とがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
                                 20/444


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投
                   資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針             ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株
                     式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投
                     資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、
                     配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取
                     引を活用することがあります。
                   ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組
                     入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）
                   の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                    び店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。
                    以下同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                        示する証券および証書等を含みます。
                   ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当
                     込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行い
                     ます。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベー
                     ス）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価
                     指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                    び店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                       示する証券および証書等を含みます。
                   ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴ
                     Ｆ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット
                     指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして
                     運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当
                     込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市
                     場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を
                   めざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般
                    社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資方針             ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資
                     信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投
                     資成果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                     み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指
                     数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を
                     活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                     通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                    ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託
                    証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいい
                    ます。）
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                    ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                   ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投
                    資信託証券）
      投資方針             ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先
                     進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場
                     投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当
                     込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
                     ます。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                     ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
                     指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                     通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
                                 26/444


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
       ※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン














        ス・リスク管理委員会は3名程度                で構成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと                                              ともに、流
         動性リスクを含む         運用リスクの管理を行っています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、           2023年7月末      現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、信託財産の中
         長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           へ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
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           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           も のとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
          クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
          ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
          相当分のコストがかかります。
        ②　資産配分リスク
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①「目標リターン」とは、必ず一定の収益を得ることのできる運用を意味するものではなく、記載さ
          れている目標リターンの数値は、その達成を示唆・保証するものではありません。したがって、投
          資者の元本が保証されるものではなく、各ファンドの基準価額は下落することがあります。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
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    （２）リスク管理体制
     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、        流動性リスクを含む運用リスクの状況、                     法令・主な投資
        制限  等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に                                運用評価     委員会に報告します。
       ②運用   評価  委員会は、運用実績          、流動性リスクを含む運用リスクの状況、                      主な投資制限等の遵守状況              およ
        び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                                                 に対
        する管理・指導        、改善提案等       を行い   ます。   なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
        結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2023年7月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】
















    （１）【申込手数料】

        申込手数料（スイッチングの際の申込手数料を含みます。）につきましては、販売会社が定めるものと
        します。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
        ・販売会社における申込手数料率は                  2.2％（税抜2％）         が上限となっております。
        ・申込手数料の額（１口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得
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         た額とします。
        ・＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口
         数については、申込手数料はかかりません。
        ※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
         トの対価です。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た
        額とします。
        ＜りそなラップ型ファンド（安定型）＞
         年率0.66％（税抜0.60％）
        ＜りそなラップ型ファンド（安定成長型）＞
         年率1.10％（税抜1.00％）
        ＜りそなラップ型ファンド（成長型）＞
         年率1.21％（税抜1.10％）
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                                信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
               ファンド
                              合計       委託会社        販売会社        受託会社
        りそなラップ型ファンド（安定型）                      0.60％        0.28％        0.28％
        りそなラップ型ファンド（安定成長
                             1.00％        0.48％        0.48％        0.04％
        型）
        りそなラップ型ファンド（成長型）                      1.10％        0.53％        0.53％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
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        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度
        （NISA）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となりま
        す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
         少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
         ・少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
          NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
          当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座
          を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・
          譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ・2024年1月1日以降は、NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに
          購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
          ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
          ります。また、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることが
          できます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








     ※上記は2023年7月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
       更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
       します。
    ５【運用状況】

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    【りそなラップ型ファンド（安定型）】

    以下の運用状況は2023年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             52,683,963,551              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              77,591,325            0.15
                合計（純資産総額）                            52,761,554,876              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド（為              26,655,995,355         0.8865    23,630,539,883         0.8559    22,814,866,424      43.24
         益証券    替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド              12,843,743,709         1.0001    12,845,028,084         1.0069    12,932,365,540      24.51
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド              1,738,295,594         2.1499    3,737,161,698         2.5268    4,392,325,306      8.32
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド              2,474,654,842         1.6374    4,052,162,797         1.7697    4,379,396,673      8.30
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド              2,528,794,422         1.0760    2,720,982,799         1.1521    2,913,424,053      5.52
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド              1,095,912,905         1.3859    1,518,873,194         1.5135    1,658,664,181      3.14
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド              1,025,657,749         1.4153    1,451,613,413         1.4555    1,492,844,853      2.83
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド               593,839,711        1.6173     960,416,965        1.7850    1,060,003,884      2.01
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド               796,807,353        1.1448     912,185,058        1.3053    1,040,072,637      1.97
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年    1月25日)           20,784         20,784         1.0185         1.0185
      第2計算期間末          (2018年    1月25日)           22,683         22,683         1.0567         1.0567
      第3計算期間末          (2019年    1月25日)           25,807         25,807         1.0330         1.0330
      第4計算期間末          (2020年    1月27日)           30,465         30,465         1.0764         1.0764
      第5計算期間末          (2021年    1月25日)           42,570         42,570         1.1028         1.1028
      第6計算期間末          (2022年    1月25日)           55,845         55,845         1.1121         1.1121
      第7計算期間末          (2023年    1月25日)           52,737         52,737         1.0401         1.0401
                  2022年    7月末日         55,395           ―       1.0820           ―
                      8月末日         54,400           ―       1.0673           ―
                      9月末日         52,318           ―       1.0302           ―
                  　　　10月末日             53,357           ―       1.0483           ―
                  　　　11月末日             53,396           ―       1.0501           ―
                  　　　12月末日             51,888           ―       1.0199           ―
                  2023年    1月末日         52,498           ―       1.0350           ―
                      2月末日         52,452           ―       1.0337           ―
                      3月末日         52,374           ―       1.0434           ―
                      4月末日         52,446           ―       1.0484           ―
                      5月末日         52,572           ―       1.0553           ―
                      6月末日         53,046           ―       1.0734           ―
                      7月末日         52,761           ―       1.0695           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                             0.0000
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                             0.0000
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                             0.0000
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                             0.0000
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日                             0.0000
         第6期       2021年    1月26日～2022年        1月25日                             0.0000
         第7期       2022年    1月26日～2023年        1月25日                             0.0000
        当中間期        2023年    1月26日～2023年        7月25日                               ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                              1.85
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                              3.75
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                             △2.24
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                              4.20
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日                              2.45
         第6期       2021年    1月26日～2022年        1月25日                              0.84
         第7期       2022年    1月26日～2023年        1月25日                             △6.47
        当中間期        2023年    1月26日～2023年        7月25日                              3.27
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日             25,381,905,439            4,973,752,236
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日              6,097,994,810            5,039,903,818
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日              7,006,194,546            3,489,739,773
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日              8,485,272,377            5,165,483,563
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日             16,343,902,608            6,042,857,533
         第6期       2021年    1月26日～2022年        1月25日             17,991,903,564            6,378,710,842
         第7期       2022年    1月26日～2023年        1月25日              6,025,270,820            5,539,188,136
        当中間期        2023年    1月26日～2023年        7月25日              1,421,026,199            2,711,217,368
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【りそなラップ型ファンド（安定成長型）】

    以下の運用状況は2023年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             61,812,036,186              99.61
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              239,162,950             0.39
                合計（純資産総額）                            62,051,199,136              100.00
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    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド              7,808,079,194         2.1061    16,444,732,297         2.5268    19,729,454,507      31.80
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド（為              16,275,203,044         0.8853    14,409,582,115         0.8559    13,929,946,285      22.45
         益証券    替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド              9,750,099,567         1.0016    9,766,137,033         1.0069    9,817,375,254     15.82
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド              3,306,096,784         1.6210    5,359,387,123         1.7697    5,850,799,478      9.43
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド              2,333,489,421         1.5947    3,721,315,127         1.7850    4,165,278,616      6.71
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド              1,710,967,750         1.3795    2,360,449,088         1.5135    2,589,549,689      4.17
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド              2,212,233,031         1.0749    2,377,941,537         1.1521    2,548,713,675      4.11
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド              1,356,881,495         1.4112    1,914,831,166         1.4555    1,974,941,015      3.18
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド               923,908,425        1.1448    1,057,690,365         1.3053    1,205,977,667      1.94
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.61
                 合　　計                                99.61
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年    1月25日)           11,533         11,533         1.0254         1.0254
      第2計算期間末          (2018年    1月25日)           13,222         13,222         1.1092         1.1092
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第3計算期間末          (2019年    1月25日)           15,814         15,814         1.0460         1.0460
      第4計算期間末          (2020年    1月27日)           21,818         21,818         1.1280         1.1280
      第5計算期間末          (2021年    1月25日)           27,905         27,905         1.1726         1.1726
      第6計算期間末          (2022年    1月25日)           46,339         46,339         1.2410         1.2410
      第7計算期間末          (2023年    1月25日)           55,976         55,976         1.2008         1.2008
                  2022年    7月末日         54,582           ―       1.2390           ―
                      8月末日         55,036           ―       1.2304           ―
                      9月末日         53,779           ―       1.1797           ―
                  　　　10月末日             55,453           ―       1.2208           ―
                  　　　11月末日             55,712           ―       1.2170           ―
                  　　　12月末日             54,260           ―       1.1718           ―
                  2023年    1月末日         55,665           ―       1.1972           ―
                      2月末日         56,361           ―       1.2046           ―
                      3月末日         57,123           ―       1.2143           ―
                      4月末日         57,899           ―       1.2287           ―
                      5月末日         59,182           ―       1.2545           ―
                      6月末日         61,459           ―       1.3047           ―
                      7月末日         62,051           ―       1.3098           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                             0.0000
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                             0.0000
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                             0.0000
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                             0.0000
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日                             0.0000
         第6期       2021年    1月26日～2022年        1月25日                             0.0000
         第7期       2022年    1月26日～2023年        1月25日                             0.0000
        当中間期        2023年    1月26日～2023年        7月25日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                              2.54
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                              8.17
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                             △5.70
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                              7.84
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日                              3.95
         第6期       2021年    1月26日～2022年        1月25日                              5.83
         第7期       2022年    1月26日～2023年        1月25日                             △3.24
                                 44/444

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        当中間期        2023年    1月26日～2023年        7月25日                              9.16
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日             13,938,406,425            2,689,976,686
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日              3,629,066,210            2,956,644,450
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日              5,192,436,946            1,994,834,117
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日              6,629,563,738            2,405,436,519
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日              8,246,883,187            3,790,679,482
         第6期       2021年    1月26日～2022年        1月25日             18,505,700,189            4,964,755,424
         第7期       2022年    1月26日～2023年        1月25日             13,294,353,008            4,020,070,867
        当中間期        2023年    1月26日～2023年        7月25日              4,083,544,657            3,351,488,329
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【りそなラップ型ファンド（成長型）】

    以下の運用状況は2023年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             38,770,622,984              99.78
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              85,361,180            0.22
                合計（純資産総額）                            38,855,984,164              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド              6,792,044,834         2.1050    14,297,697,594         2.5268    17,162,138,886      44.17
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド              4,087,314,457         1.5650    6,396,934,871         1.7697    7,233,320,394     18.62
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド              2,181,449,751         1.6219    3,538,285,128         1.7850    3,893,887,805     10.02
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド              2,501,228,021         1.3675    3,420,560,082         1.5135    3,785,608,609      9.74
         益証券
                                 45/444


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド              2,408,603,594         1.0026    2,415,027,198         1.0069    2,425,222,958      6.24
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド              1,641,968,982         1.3944    2,289,648,373         1.4555    2,389,885,853      6.15
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド               579,800,062        1.1490     666,215,286        1.3053     756,813,020     1.95
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド               653,669,374        1.0798     705,865,757        1.1521     753,092,485     1.94
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド（為               433,056,402        0.8836     382,672,036        0.8559     370,652,974     0.95
         益証券    替ヘッジあり）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.78
                 合　　計                                99.78
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年    1月25日)            4,579         4,579        1.0940         1.0940
      第2計算期間末          (2018年    1月25日)            5,569         5,569        1.2340         1.2340
      第3計算期間末          (2019年    1月25日)            7,562         7,562        1.1363         1.1363
      第4計算期間末          (2020年    1月27日)           11,154         11,154         1.3102         1.3102
      第5計算期間末          (2021年    1月25日)           14,999         14,999         1.3197         1.3197
      第6計算期間末          (2022年    1月25日)           25,917         25,917         1.4980         1.4980
      第7計算期間末          (2023年    1月25日)           34,023         34,023         1.5379         1.5379
                  2022年    7月末日         31,681           ―       1.5641           ―
                      8月末日         32,068           ―       1.5704           ―
                      9月末日         31,198           ―       1.4911           ―
                  　　　10月末日             33,581           ―       1.5804           ―
                  　　　11月末日             34,071           ―       1.5665           ―
                  　　　12月末日             32,676           ―       1.4879           ―
                  2023年    1月末日         34,057           ―       1.5374           ―
                      2月末日         34,503           ―       1.5640           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      3月末日         34,761           ―       1.5600           ―
                      4月末日         35,369           ―       1.5921           ―
                      5月末日         36,591           ―       1.6461           ―
                      6月末日         38,038           ―       1.7493           ―
                      7月末日         38,855           ―       1.7701           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                             0.0000
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                             0.0000
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                             0.0000
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                             0.0000
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日                             0.0000
         第6期       2021年    1月26日～2022年        1月25日                             0.0000
         第7期       2022年    1月26日～2023年        1月25日                             0.0000
        当中間期        2023年    1月26日～2023年        7月25日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日                              9.40
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日                              12.80
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日                             △7.92
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日                              15.30
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日                              0.73
         第6期       2021年    1月26日～2022年        1月25日                              13.51
         第7期       2022年    1月26日～2023年        1月25日                              2.66
        当中間期        2023年    1月26日～2023年        7月25日                              14.80
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2016年    2月26日～2017年        1月25日              5,825,054,815            1,639,445,533
         第2期       2017年    1月26日～2018年        1月25日              2,050,607,361            1,722,691,092
         第3期       2018年    1月26日～2019年        1月25日              3,485,323,161            1,344,051,033
         第4期       2019年    1月26日～2020年        1月27日              4,205,065,813            2,346,609,085
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第5期       2020年    1月28日～2021年        1月25日              5,660,248,833            2,807,367,924
         第6期       2021年    1月26日～2022年        1月25日              8,389,590,851            2,453,741,504
         第7期       2022年    1月26日～2023年        1月25日              7,028,388,102            2,206,080,560
        当中間期        2023年    1月26日～2023年        7月25日              2,980,314,650            3,223,157,681
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本            134,556,102,410               85.26
             地方債証券                  日本             7,342,793,195              4.65
              特殊債券                 日本             8,592,675,194              5.44
              社債券                 日本             5,692,230,000              3.61
                              フランス               499,695,000             0.32
                               韓国              100,106,000             0.06
                               小計             6,292,031,000              3.99
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,040,814,085              0.66
                合計（純資産総額）                           157,824,415,884              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第４４４回利付国        5,350,000,000         100.13    5,357,063,900         100.08    5,354,547,500      0.005   2025/1/1    3.39
            債（２年）
    日本    国債証券    第１４７回利付国        2,110,000,000         100.06    2,111,327,900         100.01    2,110,274,300      0.005  2026/3/20    1.34
            債（５年）
    日本    国債証券    第１５８回利付国        1,930,000,000         100.00    1,930,106,400         99.79   1,925,985,600      0.100  2028/3/20    1.22
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４６回利付国        1,860,000,000         100.36    1,866,733,200         100.26    1,864,873,200      0.100  2025/12/20     1.18
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６６回日本国        1,860,000,000         98.34   1,829,302,400         97.47   1,813,053,600      0.200  2032/3/20    1.15
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        1,810,000,000         98.89   1,789,945,500         98.85   1,789,257,400      0.100  2029/9/20    1.13
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        1,770,000,000         100.31    1,775,556,500         100.24    1,774,336,500      0.100  2025/9/20    1.12
            債（５年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第１５０回利付国        1,740,000,000         99.96   1,739,445,000         99.91   1,738,521,000      0.005  2026/12/20     1.10
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国        1,720,000,000         100.21    1,723,612,000         100.22    1,723,801,200      0.100  2024/12/20     1.09
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国        1,740,000,000         98.71   1,717,713,700         98.28   1,710,176,400      0.100  2030/6/20    1.08
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６２回利付国        1,750,000,000         97.86   1,712,606,400         97.52   1,706,687,500      0.100  2031/3/20    1.08
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４８回利付国        1,700,000,000         100.07    1,701,355,800         99.98   1,699,745,000      0.005  2026/6/20    1.08
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国        1,690,000,000         99.79   1,686,451,000         100.08    1,691,385,800      0.100  2027/9/20    1.07
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４９回利付国        1,540,000,000         100.02    1,540,344,600         99.95   1,539,260,800      0.005  2026/9/20    0.98
            債（５年）
    日本    国債証券    第１５３回利付国        1,540,000,000         99.90   1,538,587,400         99.78   1,536,704,400      0.005  2027/6/20    0.97
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国        1,540,000,000         99.37   1,530,351,400         99.36   1,530,159,400      0.100  2028/12/20     0.97
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国        1,510,000,000         98.74   1,491,009,700         98.68   1,490,128,400      0.100  2029/12/20     0.94
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６７回日本国        1,520,000,000         99.04   1,505,474,300         97.24   1,478,063,200      0.200  2032/6/20    0.94
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６４回利付国        1,510,000,000         97.52   1,472,641,200         97.06   1,465,636,200      0.100  2031/9/20    0.93
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５１回利付国        1,360,000,000         99.70   1,356,037,500         99.66   1,355,376,000      0.100  2028/6/20    0.86
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        1,380,000,000         97.66   1,347,836,300         97.29   1,342,698,600      0.100  2031/6/20    0.85
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国        1,340,000,000         99.63   1,335,109,000         99.95   1,339,410,400      0.100  2027/12/20     0.85
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５２回利付国        1,310,000,000         100.31    1,314,158,100         100.19    1,312,606,900      0.100  2027/3/20    0.83
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        1,310,000,000         100.00    1,310,000,000         100.19    1,312,606,900      0.100  2027/3/20    0.83
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国        1,320,000,000         98.16   1,295,764,900         97.77   1,290,656,400      0.100  2030/12/20     0.82
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５８回利付国        1,310,000,000         99.03   1,297,342,700         98.50   1,290,441,700      0.100  2030/3/20    0.82
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６８回日本国        1,280,000,000         99.45   1,272,993,100         96.99   1,241,561,600      0.200  2032/9/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４４９回利付国        1,230,000,000         100.09    1,231,177,500         100.02    1,230,332,100      0.005   2025/6/1    0.78
            債（２年）
    日本    国債証券    第３６９回日本国        1,230,000,000         100.76    1,239,398,100         99.50   1,223,960,700      0.500  2032/12/20     0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        1,230,000,000         98.26   1,208,684,200         97.98   1,205,227,800      0.100  2030/9/20    0.76
            債（１０年）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                85.26
                地方債証券                                 4.65
                 特殊債券                                5.44
                 社債券                                3.99
                 合　　計                                99.34
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
                                 49/444

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    以下の運用状況は2023年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              83,835,613,952              47.25
                               カナダ              3,499,058,028              1.97
                              メキシコ              1,754,294,033              0.99
                               ドイツ             11,412,146,301               6.43
                              イタリア              13,375,767,515               7.54
                              フランス              14,383,068,386               8.11
                              オランダ              2,740,326,246              1.54
                              スペイン              8,745,627,012              4.93
                              ベルギー              3,209,694,447              1.81
                             オーストリア               2,189,115,948              1.23
                             フィンランド                908,586,020             0.51
                             アイルランド               1,028,272,796              0.58
                              イギリス              8,561,036,963              4.82
                             スウェーデン                369,190,362             0.21
                              ノルウェー                301,977,119             0.17
                              デンマーク                577,220,601             0.33
                              ポーランド                890,307,607             0.50
                            オーストラリア                2,609,240,896              1.47
                            ニュージーランド                  378,819,167             0.21
                             シンガポール                778,134,284             0.44
                              マレーシア                920,187,377             0.52
                               中国             9,945,558,433              5.60
                              イスラエル                520,887,794             0.29
                               小計            172,934,131,287               97.46
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             4,509,021,681              2.54
                合計（純資産総額）                           177,443,152,968              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

                                 50/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       為替予約取引          売建         ―             174,556,765,492                 △98.37
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,760,000      13,142.55     1,019,861,919        12,789.72      992,482,538      2.750  2032/8/15    0.56
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,620,000      14,117.48      934,577,616       13,574.97      898,663,043      3.500  2033/2/15    0.51
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,110,000      13,610.76      831,617,654       13,672.02      835,360,766      2.375  2024/8/15    0.47
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,090,000      13,462.91      819,891,237       13,280.08      808,757,472      2.875  2028/5/15    0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,390,000      14,679.23      791,210,932       14,248.98      768,020,198      4.125  2032/11/15     0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,930,000      13,258.75      786,244,349       12,942.80      767,508,521      2.875  2032/5/15    0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,390,000      12,226.87      781,297,028       11,964.82      764,552,558      1.875  2032/2/15    0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,280,000      12,100.84      759,932,959       11,893.79      746,930,206      1.625  2031/5/15    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,570,000      13,387.19      745,666,708       13,331.30      742,553,496      2.250  2025/11/15     0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,470,000      11,674.16      755,318,521       11,475.28      742,451,161      1.250  2031/8/15    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,300,000      13,135.54      696,183,653       13,341.21      707,084,320      0.375  2024/9/15    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,010,000      11,735.75      705,318,726       11,527.05      692,775,752      1.375  2031/11/15     0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,590,000      12,111.30      677,021,965       12,090.38      675,852,250      0.750  2028/1/31    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,830,000      11,769.31      686,150,822       11,523.19      671,802,338      1.125  2031/2/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,010,000      11,308.61      679,647,665       11,171.87      671,429,537      0.625  2030/8/15    0.38
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,790,000      18,559.66      703,411,285       17,656.66      669,187,473      5.500  2029/4/25    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,190,000      12,607.23      654,315,666       12,683.99      658,299,388      0.375  2026/1/31    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,480,000      14,292.94      640,324,084       14,001.73      627,277,735      4.125  2027/10/31     0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,850,000      12,815.58      621,555,761       12,780.36      619,847,565      1.500  2027/1/31    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,460,000      11,499.57      627,876,883       11,349.18      619,665,569      0.875  2030/11/15     0.35
    イタリア    国債証券    GOV  OF ITALY       3,470,000      18,325.08      635,880,484       17,848.68      619,349,532      6.000   2031/5/1    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,550,000      13,592.59      618,462,923       13,538.90      616,020,041      2.625  2025/4/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,640,000      13,463.04      624,685,121       13,254.75      615,020,834      2.875  2028/8/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,900,000      12,414.17      608,294,361       12,252.27      600,361,490      1.625  2029/8/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,230,000      11,302.52      591,122,311       11,241.25      587,917,701      0.625  2030/5/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,530,000      12,684.48      574,606,971       12,693.35      575,009,087      1.125  2026/10/31     0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,700,000      12,282.88      577,295,828       12,184.26      572,660,615      1.250  2028/9/30    0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,680,000      15,864.34      583,807,785       15,210.46      559,745,088      2.500  2030/5/25    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,000,000      14,161.97      566,479,137       13,875.08      555,003,294      3.875  2027/11/30     0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,340,000      12,647.65      548,908,105       12,751.72      553,424,980      0.375  2025/11/30     0.31
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.46
                 合　　計                                97.46
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 売建    603,877,000.00        84,778,408,422        84,651,350,484        △47.71
            カナダドル                 売建    33,616,000.00        3,560,539,488        3,556,653,478        △2.00
            メキシコペソ                 売建    212,907,000.00        1,778,168,179        1,774,941,786        △1.00
            ユーロ                 売建    378,677,000.00        58,626,475,228        58,598,712,154        △33.02
            英ポンド                 売建    47,637,000.00        8,585,325,962        8,584,803,160        △4.84
            スウェーデンクローナ                 売建    27,616,000.00         368,201,366        367,930,729       △0.21
            ノルウェークローネ                 売建    22,194,000.00         306,032,844        305,604,721       △0.17
            デンマーククローネ                 売建    28,078,000.00         584,151,558        583,171,636       △0.33
            ポーランドズロチ                 売建    25,417,000.00         890,116,048        887,711,600       △0.50
            オーストラリアドル                 売建    27,924,000.00        2,613,415,537        2,611,818,284        △1.47
            ニュージーランドドル                 売建     4,448,000.00         385,086,934        384,044,768       △0.22
            シンガポールドル                 売建     7,432,000.00         784,825,145        783,801,759       △0.44
            マレーシアリンギット                 売建    29,220,000.00         902,684,694        905,419,686       △0.51
            中国元                 売建    510,518,000.00        10,096,055,019        10,040,204,350         △5.66
            イスラエルシュケル                 売建    13,701,000.00         521,548,773        520,596,897       △0.29
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              26,698,245,306              47.89
                               カナダ              1,114,105,430              2.00
                              メキシコ               554,582,624             0.99
                               ドイツ              3,663,172,652              6.57
                              イタリア              4,272,625,085              7.66
                              フランス              4,604,868,890              8.26
                              オランダ               870,757,122             1.56
                              スペイン              2,797,114,513              5.02
                              ベルギー              1,016,317,607              1.82
                                 52/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             オーストリア                697,467,914             1.25
                             フィンランド                285,631,021             0.51
                             アイルランド                322,322,066             0.58
                              イギリス              2,732,515,210              4.90
                             スウェーデン                109,828,655             0.20
                              ノルウェー                89,776,837            0.16
                              デンマーク                169,760,038             0.30
                              ポーランド                277,348,376             0.50
                            オーストラリア                 837,709,470             1.50
                            ニュージーランド                  114,179,941             0.20
                             シンガポール                243,381,292             0.44
                              マレーシア                288,126,637             0.52
                               中国             3,174,635,289              5.69
                              イスラエル                160,883,090             0.29
                               小計             55,095,355,065              98.82
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              655,450,848             1.18
                合計（純資産総額）                            55,750,805,913              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,680,000      12,309.50      329,894,610       11,893.79      318,753,654      1.625  2031/5/15    0.57
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,470,000      12,842.95      317,221,008       12,714.28      314,042,777      0.750  2026/4/30    0.56
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,120,000      14,054.70      297,959,831       13,826.34      293,118,590      3.875  2025/3/31    0.53
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,060,000      13,931.56      286,990,329       13,574.97      279,644,392      3.500  2033/2/15    0.50
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,320,000      11,918.72      276,514,489       11,523.19      267,338,152      1.125  2031/2/15    0.48
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,990,000      13,430.75      267,272,098       12,942.80      257,561,882      2.875  2032/5/15    0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,110,000      11,869.01      250,436,177       11,475.28      242,128,585      1.250  2031/8/15    0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,880,000      12,869.19      241,940,801       12,718.13      239,100,979      0.875  2026/6/30    0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,920,000      12,402.05      238,119,474       11,964.82      229,724,712      1.875  2032/2/15    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,590,000      14,770.30      234,847,778       14,248.98      226,558,834      4.125  2032/11/15     0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,820,000      12,574.52      228,856,336       12,306.79      223,983,597      1.250  2028/4/30    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,930,000      11,937.33      230,390,654       11,527.05      222,472,079      1.375  2031/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,650,000      13,301.84      219,480,377       12,789.72      211,030,436      2.750  2032/8/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,580,000      13,238.51      209,168,532       13,308.17      210,269,145      0.750  2024/11/15     0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,800,000      11,687.82      210,380,809       11,349.18      204,285,352      0.875  2030/11/15     0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,510,000      13,718.57      207,150,480       13,437.30      202,903,294      3.375  2033/5/15    0.36
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       1,390,000      14,205.85      197,461,389       14,068.55      195,552,958      0.750  2028/5/25    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,360,000      14,413.08      196,017,904       14,001.73      190,423,597      4.125  2027/10/31     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,450,000      12,958.22      187,894,286       12,780.36      185,315,251      1.500  2027/1/31    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,370,000      14,041.14      192,363,715       13,125.62      179,821,111      3.625  2053/2/15    0.32
                                 53/444

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    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,300,000      14,099.11      183,288,489       13,827.44      179,756,849      3.875  2026/1/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,270,000      15,064.25      191,316,044       14,060.65      178,570,333      4.000  2052/11/15     0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,340,000      13,608.01      182,347,338       13,280.08      177,953,203      2.875  2028/5/15    0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       1,190,000      14,697.78      174,903,686       14,733.55      175,329,292      0.000  2025/3/25    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,300,000      13,482.45      175,271,965       13,331.30      173,306,919      2.250  2025/11/15     0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,360,000      12,734.65      173,191,337       12,688.40      172,562,257      0.500  2026/2/28    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,230,000      13,798.26      169,718,655       13,770.57      169,378,022      3.000  2024/7/31    0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,320,000      12,712.63      167,806,724       12,683.99      167,428,745      0.375  2026/1/31    0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,310,000      12,724.19      166,686,947       12,631.13      165,467,831      0.875  2026/9/30    0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,270,000      12,840.95      163,080,158       12,750.62      161,932,955      0.250  2025/10/31     0.29
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.82
                 合　　計                                98.82
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ              1,992,899,769              19.00
                             アイルランド               8,262,464,617              78.76
                               小計             10,255,364,386              97.76
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              234,662,720             2.24
                合計（純資産総額）                            10,490,027,106              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                 54/444


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       1,282,247       6,267.39     8,036,343,851        6,443.73     8,262,464,617     78.76
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   J.P.MORGAN    EM LOCAL        545,832      3,566.54     1,946,732,207        3,651.12     1,992,899,769     19.00
          証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.76
                 合　　計                                97.76
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本            118,193,973,760               99.18
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              982,341,473             0.82
                合計（純資産総額）                           119,176,315,233              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本                884,260,000                 0.74
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機      1,965,000       1,950.03     3,831,822,145        2,386.00     4,688,490,000      3.93
                        器
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器       253,100      11,941.04     3,022,278,103        13,315.00     3,370,026,500      2.83
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      2,207,300        944.61    2,085,046,390        1,146.00     2,529,565,800      2.12
            ル・グループ
    日本     株式   キーエンス          電気機器       35,800     61,196.69     2,190,841,704        63,760.00     2,282,608,000      1.92
    日本     株式   日本電信電話          情報・通      11,497,100        158.89    1,826,783,552         162.90    1,872,877,590      1.57
                       信業
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      250,500      5,689.45     1,425,207,225        6,694.00     1,676,847,000      1.41
            ループ
    日本     株式   三菱商事           卸売業      230,800      5,093.61     1,175,606,931        7,265.00     1,676,762,000      1.41
    日本     株式   日立製作所          電気機器       175,800      7,445.18     1,308,862,845        9,298.00     1,634,588,400      1.37
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       75,700     16,451.39     1,245,370,367        21,245.00     1,608,246,500      1.35
    日本     株式   三井物産           卸売業      268,700      4,216.81     1,133,058,082        5,541.00     1,488,866,700      1.25
    日本     株式   任天堂          その他製       225,900      5,646.60     1,275,567,814        6,450.00     1,457,055,000      1.22
                        品
    日本     株式   信越化学工業           化学      298,000      3,925.70     1,169,858,985        4,679.00     1,394,342,000      1.17
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      317,600      4,336.18     1,377,173,043        4,341.00     1,378,701,600      1.16
    日本     株式   第一三共           医薬品      312,700      4,404.50     1,377,288,845        4,347.00     1,359,306,900      1.14
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       272,300      4,073.87     1,109,317,364        4,933.00     1,343,255,900      1.13
            ス            業
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      233,300      4,458.70     1,040,215,362        5,750.00     1,341,475,000      1.13
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       290,900      3,531.32     1,027,261,325        4,513.00     1,312,831,700      1.10
                        器
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       177,000      5,885.67     1,041,765,335        7,242.00     1,281,834,000      1.08
                       信業
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       75,800     14,597.98     1,106,526,952        16,530.00     1,252,974,000      1.05
    日本     株式   ダイキン工業           機械      43,100     24,011.78     1,034,907,897        28,690.00     1,236,539,000      1.04
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      509,700      2,039.63     1,039,601,014        2,404.00     1,225,318,800      1.03
            ループ
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       277,300      4,112.03     1,140,268,209        4,187.00     1,161,055,100      0.97
                       信業
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業      348,400      2,825.63     984,449,793        3,259.00     1,135,435,600      0.95
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       194,700      4,675.31     910,284,344        5,450.00     1,061,115,000      0.89
                        業
    日本     株式   ソフトバンク          情報・通       576,800      1,507.80     869,700,006        1,578.00     910,190,400     0.76
                       信業
    日本     株式   村田製作所          電気機器       108,500      7,739.17     839,700,109        8,325.00     903,262,500     0.76
    日本     株式   ＳＭＣ           機械      11,700     68,766.98      804,573,745       74,150.00      867,555,000     0.73
    日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      130,500      5,965.16     778,454,066        5,893.00     769,036,500     0.65
            ングス
    日本     株式   三菱電機          電気機器       373,500      1,586.91     592,711,335        2,051.00     766,048,500     0.64
    日本     株式   ファナック          電気機器       174,500      4,535.05     791,366,571        4,348.00     758,726,000     0.64
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.33
                    建設業                             2.03
                    食料品                             3.23
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    繊維製品                             0.43
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             5.93
                    医薬品                             4.91
                    石油・石炭製品                             0.43
                    ゴム製品                             0.70
                    ガラス・土石製品                             0.67
                    鉄鋼                             0.94
                    非鉄金属                             0.68
                    金属製品                             0.51
                    機械                             5.47
                    電気機器                            17.86
                    輸送用機器                             8.03
                    精密機器                             2.50
                    その他製品                             2.28
                    電気・ガス業                             1.30
                    陸運業                             2.88
                    海運業                             0.59
                    空運業                             0.50
                    倉庫・運輸関連業                             0.14
                    情報・通信業                             8.03
                    卸売業                             6.89
                    小売業                             4.32
                    銀行業                             6.51
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             2.28
                    その他金融業                             1.15
                    不動産業                             1.80
                    サービス業                             4.87
       合　　計                                         99.18
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     38 日本円        842,670,900       884,260,000      0.74
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ             133,583,696,440               65.70
                               カナダ              6,596,341,393              3.24
                               パナマ               65,851,508            0.03
                               ドイツ              4,791,555,013              2.36
                              イタリア              1,054,201,681              0.52
                              フランス              6,255,127,434              3.08
                              オランダ              3,815,436,311              1.88
                              スペイン              1,411,052,695              0.69
                              ベルギー               430,587,658             0.21
                             オーストリア                100,472,348             0.05
                            ルクセンブルク                 109,768,504             0.05
                             フィンランド                604,505,808             0.30
                             アイルランド               3,518,846,049              1.73
                              ポルトガル                94,826,537            0.05
                              イギリス              7,859,569,052              3.87
                               スイス              6,248,369,538              3.07
                             スウェーデン               1,660,662,338              0.82
                              ノルウェー                365,845,563             0.18
                              デンマーク               1,637,948,172              0.81
                              ケイマン               361,869,800             0.18
                              リベリア                87,866,653            0.04
                            オーストラリア                3,793,721,780              1.87
                              バミューダ                279,456,574             0.14
                            ニュージーランド                  152,051,082             0.07
                               香港             1,052,440,810              0.52
                             シンガポール                633,847,781             0.31
                              イスラエル                357,496,129             0.18
                              キュラソー                282,321,669             0.14
                              ジャージー                691,673,230             0.34
                               マン島               42,002,885            0.02
                               小計            187,939,412,435               92.43
              投資証券                アメリカ              3,371,683,506              1.66
                               カナダ               16,241,232            0.01
                              フランス                66,941,240            0.03
                                 58/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              ベルギー                17,421,676            0.01
                              イギリス                68,116,754            0.03
                            オーストラリア                 220,965,275             0.11
                               香港               53,420,976            0.03
                             シンガポール                 75,727,517            0.04
                               小計             3,890,518,176              1.91
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            11,500,471,617               5.66
                合計（純資産総額）                           203,330,402,228              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                9,318,578,668                  4.58
                 買建        ドイツ               2,201,620,200                  1.08
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               315,898,562                 0.16
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       391,985      20,474.48     8,025,690,140        27,606.15     10,821,198,707      5.32
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       175,194      35,057.82     6,141,921,346        47,700.01     8,356,757,111      4.11
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC      一般消費       228,670      13,844.66     3,165,859,248        18,637.64     4,261,869,985      2.10
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       61,185     29,252.68     1,789,825,513        65,903.47     4,032,304,118      1.98
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       147,533      13,988.45     2,063,758,451        18,689.80     2,757,362,647      1.36
                        娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       70,617     21,817.92     1,540,716,544        37,560.04     2,652,377,825      1.30
                       動車部品
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       54,860     21,345.67     1,171,023,862        45,882.91     2,517,136,750      1.24
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       133,044      14,132.24     1,880,210,072        18,750.41     2,494,630,839      1.23
                        娯楽
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       23,097     69,054.15     1,594,943,807        70,895.22     1,637,466,959      0.81
                      機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      72,555     19,442.58     1,410,656,566        22,119.60     1,604,887,774      0.79
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   金融サービ       32,147     43,893.82     1,411,054,918        49,312.71     1,585,255,872      0.78
                        ス
            B
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       64,334     23,539.17     1,514,369,001        24,596.44     1,582,387,731      0.78
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       100,509      15,956.39     1,603,761,235        14,683.43     1,475,817,389      0.73
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    金融サービ       40,235     31,588.55     1,270,965,615        33,233.67     1,337,157,014      0.66
                        ス
    アメリカ     株式   BROADCOM    INC       半導体・半       10,324     84,493.18      872,307,682       126,843.39     1,309,531,223      0.64
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ       19,997     49,349.36      986,839,310       64,631.92     1,292,444,616      0.64
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       58,429     20,021.96     1,169,863,632        22,049.11     1,288,307,898      0.63
                      パーソナル
                        用品
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       68,056     18,165.05     1,236,241,323        17,392.32     1,183,651,730      0.58
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC      一般消費       25,060     44,313.91     1,110,506,822        46,713.22     1,170,633,516      0.58
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  金融サービ       21,073     53,295.11     1,123,088,026        55,395.57     1,167,350,872      0.57
                        ス
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半        9,974     96,062.22      958,124,642       101,443.55     1,011,797,968      0.50
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       44,550     25,196.97     1,122,525,361        22,395.90      997,737,519     0.49
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       62,811     15,262.82      958,673,107       14,990.74      941,583,986     0.46
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ       43,655     20,812.81      908,583,255       21,265.32      928,337,741     0.46
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       34,073     24,211.59      824,961,762       26,828.00      914,110,468     0.45
                      料・タバコ
    デンマー     株式   NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ       41,004     20,252.85      830,448,107       22,034.27      903,493,617     0.44
    ク                  イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       101,672      8,537.14     867,988,423        8,807.80     895,507,211     0.44
                      料・タバコ
    フランス     株式   LVMH  MOET  HENNESSY    LOUIS   耐久消費       6,835    123,945.99      847,170,893       130,680.42      893,200,671     0.44
                      財・アパレ
            VUI
                        ル
    アメリカ     株式   COSTCO   WHOLESALE    CORP    生活必需品       10,971     69,589.84      763,470,140       79,411.22      871,220,499     0.43
                      流通・小売
                        り
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ       11,354     51,442.77      584,081,237       74,554.80      846,495,243     0.42
                      ア・サービ
                        ス
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             投資比率
        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.59
                    素材                             3.91
                    資本財                             6.30
                    商業・専門サービス                             1.46
                    運輸                             1.80
                    自動車・自動車部品                             2.17
                    耐久消費財・アパレル                             1.58
                    消費者サービス                             2.03
                    メディア・娯楽                             5.70
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             4.15
                    生活必需品流通・小売り                             1.64
                    食品・飲料・タバコ                             3.74
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.60
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.29
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.81
                    銀行                             5.18
                    金融サービス                             6.17
                    保険                             2.85
                    ソフトウェア・サービス                             8.83
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.61
                    電気通信サービス                             1.10
                    公益事業                             2.68
                    半導体・半導体製造装置                             5.89
                    不動産管理・開発                             0.34
       投資証券         ―   ―                             1.91
       合　　計                                         94.34
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2309       買建    287 米ドル     64,093,262.5      9,035,227,216        66,103,275      9,318,578,668       4.58
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002309     買建    600 ユーロ      13,742,798      2,134,943,675        14,172,000      2,201,620,200       1.08
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     1,690,000.00        236,371,543        238,185,349        0.12
            ユーロ                 買建      260,000.00        40,395,341        40,382,947        0.02
            英ポンド                 買建      158,000.00        28,631,097        28,619,341        0.01
            スウェーデンクローナ                 買建      300,000.00        4,049,340        4,013,520       0.00
            オーストラリアドル                 買建      50,000.00        4,745,840        4,697,405       0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ               121,099,170             0.43
                              メキシコ               711,612,389             2.53
                              ブラジル              1,435,868,938              5.11
                               チリ              145,290,420             0.52
                              コロンビア                27,188,648            0.10
                               ペルー                5,923,619            0.02
                              オランダ                15,496,077            0.06
                            ルクセンブルク                  27,156,351            0.10
                              ギリシャ               117,855,909             0.42
                               トルコ               161,808,275             0.58
                               チェコ               40,475,320            0.14
                              キプロス                     0        0.00
                              ハンガリー                59,925,845            0.21
                              ポーランド                206,052,294             0.73
                               ロシア                    0        0.00
                              ケイマン              4,650,634,273              16.54
                              バミューダ                118,536,889             0.42
                               香港              266,157,723             0.95
                             シンガポール                  7,157,691            0.03
                              マレーシア                359,979,094             1.28
                               タイ              512,696,982             1.82
                              フィリピン                168,533,557             0.60
                             インドネシア                506,929,889             1.80
                               韓国             3,255,405,842              11.58
                               台湾             3,854,278,181              13.70
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               中国             2,987,992,883              10.62
                               インド              3,712,706,873              13.20
                              カタール               242,589,554             0.86
                              エジプト                18,521,864            0.07
                              南アフリカ                874,656,353             3.11
                              ジャージー                     0        0.00
                            英ヴァージン諸島                       0        0.00
                            アラブ首長国連邦                  335,360,281             1.19
                              クウェート                214,058,357             0.76
                            サウジアラビア                1,088,139,621              3.87
                               小計             26,250,089,162              93.34
              投資証券                メキシコ                20,790,331            0.07
                              南アフリカ                 8,252,404            0.03
                               小計               29,042,735            0.10
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,844,961,927              6.56
                合計（純資産総額）                            28,124,093,824              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                1,850,201,627                  6.58
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                22,645,379                0.08
                 売建         ―                 520,556              △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       652,000      2,261.73     1,474,654,435        2,543.61     1,658,439,392      5.90
                      導体製造装
            MANUFAC
                        置
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       164,400      7,003.46     1,151,370,271        6,335.23     1,041,512,141      3.70
                        娯楽
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       126,333      6,850.40     865,432,303        7,801.30     985,561,633     3.50
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD  一般消費       437,740      1,958.38     857,265,065        1,733.87     758,985,129     2.70
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        80,649      4,123.74     332,575,529        4,347.90     350,653,948     1.25
    ケイマン     株式   MEITUAN          消費者サー       133,810      2,930.85     392,177,491        2,574.59     344,506,156     1.22
                        ビス
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      136,870      1,501.16     205,463,955        1,713.46     234,521,818     0.83
    インド     株式   HDFC  BANK  LIMITED        銀行      73,394      2,823.49     207,227,869        2,826.81     207,471,627     0.74
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     2,546,000        92.70    236,028,142         80.99    206,221,926     0.73
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        14,474      9,679.03     140,094,411       14,144.00      204,720,256     0.73
                      導体製造装
                        置
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        87,548      2,607.55     228,286,173        2,305.66     201,855,922     0.72
                      ア・サービ
                        ス
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      89,704      2,750.83     246,760,613        2,014.27     180,688,829     0.64
    ケイマン     株式   JD.COM   INC  - CL A     一般消費       62,210      3,917.72     243,721,951        2,773.47     172,537,693     0.61
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      168,000      1,093.56     183,719,651        1,015.19     170,552,256     0.61
            CO-H
    ケイマン     株式   PDD  HOLDINGS    INC      一般消費       13,382     13,021.76      174,257,198       12,595.66      168,555,249     0.60
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       330,800       443.56     146,732,171        491.22     162,498,206     0.58
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   BAIDU  INC-CLASS    A    メディア・        59,530      2,380.90     141,735,560        2,688.49     160,046,167     0.57
                        娯楽
    ケイマン     株式   NETEASE   INC       メディア・        52,100      2,532.24     131,930,169        3,046.48     158,721,608     0.56
                        娯楽
    サウジア     株式   AL RAJHI  BANK        銀行      51,979      2,963.21     154,025,050        2,823.00     146,736,717     0.52
    ラビア
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS     一般消費        5,199     27,333.80      142,108,450       27,721.88      144,126,101     0.51
    カ                  財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       21,845      6,135.33     134,026,304        6,475.30     141,452,929     0.50
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        24,319      5,843.36     142,104,870        5,771.28     140,351,953     0.50
                      ア・サービ
                        ス
    韓国     株式   POSCO  HOLDINGS    INC      素材       1,912     34,775.30      66,490,387       68,399.50      130,779,844     0.47
    中国     株式   BYD  CO LTD-H        自動車・自        26,500      4,118.93     109,151,818        4,903.29     129,937,344     0.46
                       動車部品
    インドネ     株式   BANK  CENTRAL   ASIA  TBK  PT   銀行     1,473,900        78.43    115,609,300         85.77    126,423,772     0.45
    シア
    メキシコ     株式   AMERICA   MOVIL  SAB  DE CV   電気通信       830,200       166.10     137,901,292        151.34     125,645,027     0.45
                       サービス
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        39,800      3,068.32     122,119,474        2,951.85     117,483,781     0.42
                      導体製造装
                        置
    サウジア     株式   THE  SAUDI  NATIONAL    BANK    銀行      78,054      1,354.75     105,744,043        1,494.30     116,636,717     0.41
    ラビア
    ブラジル     株式   PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       126,500       785.93     99,421,260        886.36     112,125,285     0.40
            PR
    ブラジル     株式   ITAU  UNIBANCO    HOLDING   S-   銀行      129,000       756.78     97,624,962        850.02     109,653,825     0.39
            PREF
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.57
                    素材                             7.73
                    資本財                             3.94
                    商業・専門サービス                             0.05
                    運輸                             1.94
                    自動車・自動車部品                             3.56
                    耐久消費財・アパレル                             1.28
                    消費者サービス                             2.69
                    メディア・娯楽                             6.33
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             5.58
                    生活必需品流通・小売り                             1.51
                    食品・飲料・タバコ                             3.58
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.76
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.08
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.49
                    銀行                            15.22
                    金融サービス                             2.43
                    保険                             2.61
                    ソフトウェア・サービス                             2.11
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             8.50
                    電気通信サービス                             2.84
                    公益事業                             2.39
                    半導体・半導体製造装置                             8.55
                    不動産管理・開発                             1.59
       投資証券         ―   ―                             0.10
       合　　計                                         93.44
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2309    買建    249 米ドル      12,679,485      1,787,427,000        13,124,790      1,850,201,627       6.58
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      160,689.20        22,402,344        22,645,379        0.08
            オフショア人民元                 売建      26,401.82         513,609        520,556     △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2023年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             45,965,456,900              98.76
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              575,922,196             1.24
                合計（純資産総額）                            46,541,379,096              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                561,214,500                 1.21
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 5,052     568,094.47     2,870,013,269         596,000    3,010,992,000      6.47
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 4,449     553,407.31     2,462,109,133         572,000    2,544,828,000      5.47
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 14,005     155,121.18     2,172,472,171         169,200    2,369,646,000      5.09
             人
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 7,545     293,649.48     2,215,585,390         290,700    2,193,331,500      4.71
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 14,629     144,261.6     2,110,403,084         140,100    2,049,522,900      4.40
    日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 20,759     98,725.95     2,049,451,996         97,500    2,024,002,500      4.35
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 6,528     280,021.73     1,827,981,857         280,000    1,827,840,000      3.93
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 8,629     176,893.57     1,526,414,686         180,900    1,560,986,100      3.35
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 9,688     148,236.2     1,436,112,346         153,500    1,487,108,000      3.20
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 4,114     330,843.9     1,361,091,804         346,500    1,425,501,000      3.06
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 20,968     55,804.35     1,170,105,679         58,900    1,235,015,200      2.65
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 13,014      74,422.8     968,538,329        84,400    1,098,381,600      2.36
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 2,962     354,139.02     1,048,959,784         354,000    1,048,548,000      2.25
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                 1,495     601,769.44      899,645,319        674,000    1,007,630,000      2.17
             法人
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 13,966     80,641.65     1,126,241,341         70,600     985,999,600     2.12
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 6,608     148,421.75      980,770,950        148,800     983,270,400     2.11
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 2,272     393,051.55      893,013,133        414,000     940,608,000     2.02
             法人
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 1,711     465,531.03      796,523,608        506,000     865,766,000     1.86
             資法人
    日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                 2,520     315,516.78      795,102,290        338,000     851,760,000     1.83
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 5,536     156,350.19      865,554,675        152,100     842,025,600     1.81
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 2,774     303,471.09      841,828,803        300,500     833,587,000     1.79
             人
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 5,312     149,077.38      791,899,052        149,700     795,206,400     1.71
    日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                 1,607     491,638.17      790,062,552        472,500     759,307,500     1.63
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 5,093     150,207.56      765,007,153        144,700     736,957,100     1.58
    日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 3,179     205,046.22      651,841,961        222,500     707,327,500     1.52
             クスト投資法人
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 2,074      310,979     644,970,450        340,500     706,197,000     1.52
             法人
    日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 6,008     110,485.97      663,799,733        113,900     684,311,200     1.47
    日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 4,052     155,213.44      628,924,886        165,000     668,580,000     1.44
    日本    投資証券    森トラストリート投資法人                 8,348     72,136.46      602,195,179        73,300     611,908,400     1.31
    日本    投資証券    三菱地所物流リート投資法人                 1,495     404,789.4      605,160,153        407,000     608,465,000     1.31
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.76
                 合　　計                                98.76
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     301 日本円        556,863,210       561,214,500      1.21
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2023年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

                                 67/444


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               株式               アメリカ               546,692,569             0.91
                            オーストラリア                  36,145,608            0.06
                               小計              582,838,177             0.97
              投資証券                アメリカ              46,022,814,653              76.58
                               カナダ              1,001,005,272              1.67
                               ドイツ               24,338,420            0.04
                              イタリア                5,676,376            0.01
                              フランス              1,041,243,814              1.73
                              オランダ               117,403,147             0.20
                              スペイン               245,822,292             0.41
                              ベルギー               627,666,526             1.04
                             アイルランド                 19,959,578            0.03
                              イギリス              2,734,911,424              4.55
                            オーストラリア                3,906,572,656              6.50
                            ニュージーランド                  244,930,917             0.41
                               香港              747,069,396             1.24
                             シンガポール               2,257,025,117              3.76
                               韓国              134,695,402             0.22
                              イスラエル                74,344,505            0.12
                              ガーンジー                123,333,177             0.21
                               小計             59,328,812,672              98.72
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              186,721,454             0.31
                合計（純資産総額）                            60,098,372,303              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                17,754,914                0.03
                 売建         ―                2,034,529               △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             299,967      17,447.13     5,233,563,606        17,430.94     5,228,706,929      8.70
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              30,377     100,425.49     3,050,625,265        112,403.83     3,414,491,423      5.68
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              51,400     42,306.29     2,174,543,739        39,687.28     2,039,926,403      3.39
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           218,732      9,020.72     1,973,121,790        8,665.42     1,895,405,938      3.15
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        106,242      16,448.83     1,747,556,864        17,547.94     1,864,328,836      3.10
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             161,467      10,497.49     1,694,998,597        11,419.97     1,843,949,862      3.07
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         94,644     14,149.25     1,339,142,074        17,308.29     1,638,126,423      2.73
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          326,234      4,668.25     1,522,942,274        4,481.43     1,461,996,890      2.43
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         68,617     21,090.58     1,447,172,982        19,854.21     1,362,336,657      2.27
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        46,138     24,165.27     1,114,937,254        26,238.74     1,210,603,268      2.01
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             556,344      1,822.16     1,013,748,645        1,926.18     1,071,618,686      1.78
    ラリア
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              110,810      8,622.75     955,486,930        9,136.26     1,012,389,602      1.68
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          188,908      4,494.13     848,977,666        5,000.20     944,578,896     1.57
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        51,174     19,350.76      990,256,089       17,834.11      912,642,986     1.52
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              130,004      6,656.15     865,326,782        6,784.88     882,062,333     1.47
    アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           94,767      7,459.02     706,869,448        8,537.14     809,039,450     1.35
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        37,914     21,760.33      825,021,229       20,967.87      794,976,119     1.32
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           40,433     20,322.34      821,693,313       18,537.55      749,528,961     1.25
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         20,861     30,276.64      631,601,078       33,453.59      697,875,356     1.16
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             69,537     11,081.37      770,565,918        9,604.28     667,853,243     1.11
    香港    投資証券    LINK  REIT              828,600       993.09     822,878,201        797.32     660,665,981     1.10
    アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        230,278      2,404.28     553,654,195        2,562.83     590,164,426     0.98
    アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           201,600      2,862.57     577,095,327        2,844.77     573,506,559     0.95
    アメリカ    投資証券    GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         85,362      7,257.22     619,491,129        6,690.43     571,109,015     0.95
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          56,903      9,456.94     538,128,414       10,035.65      571,058,837     0.95
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               100,586      5,709.50     574,296,395        5,672.63     570,587,443     0.95
    アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        177,827      3,387.36     602,364,416        3,063.27     544,733,555     0.91
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              398,356      1,430.74     569,944,577        1,366.61     544,397,452     0.91
    アメリカ    投資証券    AMERICAN    HOMES  4 RENT-  A       102,151      4,594.36     469,319,476        5,214.48     532,664,377     0.89
    アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           34,709     15,559.35      540,049,537       15,296.65      530,931,588     0.88
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エクイティ不動産投資信託（REIT）                             0.97
       投資証券         ―   ―                            98.72
       合　　計                                         99.69
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       英ポンド                 買建      98,000.00       17,754,189        17,754,914        0.03
            オーストラリアドル                 売建      18,000.00        1,690,808        1,691,065      △0.00
            香港ドル                 売建      19,000.00         343,400        343,464     △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
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        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）スイッチング
       ・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得するこ
        とで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。
       ・申込みの際に、スイッチングの旨をご指示ください。
       ※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合や全部または一部のファンド間でスイッ
        チングが行なえない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （４）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （５）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （６）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が                       下記のいずれか        に該当する場合は、取得の申込み                 （スイッ
        チングを含みます。）           の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （７）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
        る消費税等相当額を加算した額です。
    （８）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
    （９）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （10）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込み                       （スイッチングを含みます。以下同じ。）                      の受付を中止す
        ること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
        ※金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が                       下記のいずれか        に該当する場合は、解約請求               （スイッチン
        グを含みます。）         の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
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        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求（スイッチングを含みます。以下同じ。）の受付を中止するこ
        と、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
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      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
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    （３）【信託期間】

        無期限   とします（      2016年2月26日       設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
        させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年1月26日から翌年1月25日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）各ファンドの         信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
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         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
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    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    りそなラップ型ファンド（安定型）

    りそなラップ型ファンド（安定成長型）
    りそなラップ型ファンド（成長型）
    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2022年                                                  1月26日から

        2023年    1月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【りそなラップ型ファンド（安定型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 2022年    1月25日現在            2023年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                       364,480,197               329,994,458
        コール・ローン
                                      55,695,865,597               52,584,688,597
        親投資信託受益証券
                                                     3,146,000,000
                                            -
        未収入金
                                      56,060,345,794               56,060,683,055
        流動資産合計
                                      56,060,345,794               56,060,683,055
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                     3,091,000,000
        未払金                                    -
                                        32,803,878               52,149,438
        未払解約金
                                        12,000,769               11,850,972
        未払受託者報酬
                                       168,010,689               165,913,562
        未払委託者報酬
                                           988               895
        未払利息
                                        2,340,061               1,807,167
        その他未払費用
                                       215,156,385              3,322,722,034
        流動負債合計
                                       215,156,385              3,322,722,034
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      50,216,725,579               50,702,808,263
        元本
        剰余金
                                      5,628,463,830               2,035,152,758
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,240,787,943               2,655,118,310
          （分配準備積立金）
                                      55,845,189,409               52,737,961,021
        元本等合計
                                      55,845,189,409               52,737,961,021
       純資産合計
                                      56,060,345,794               56,060,683,055
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 自　2021年      1月26日         自　2022年      1月26日
                                 至　2022年      1月25日         至　2023年      1月25日
     営業収益
                                       606,822,280
                                                    △ 3,298,177,000
       有価証券売買等損益
                                       606,822,280
                                                    △ 3,298,177,000
       営業収益合計
     営業費用
                                         375,506               308,873
       支払利息
                                        22,229,128               23,838,895
       受託者報酬
                                       311,207,639               333,744,465
       委託者報酬
                                        4,336,478               3,651,931
       その他費用
                                       338,148,751               361,544,164
       営業費用合計
                                       268,673,529
                                                    △ 3,659,721,164
     営業利益又は営業損失（△）
                                       268,673,529
                                                    △ 3,659,721,164
     経常利益又は経常損失（△）
                                       268,673,529
                                                    △ 3,659,721,164
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       119,685,649
                                                     △ 243,404,993
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      3,966,853,322               5,628,463,830
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      2,184,259,191                433,107,125
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,184,259,191                433,107,125
       額
                                       671,636,563               610,102,026
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       671,636,563               610,102,026
       額
                                            -               -
     分配金
                                      5,628,463,830               2,035,152,758
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第6期                            第7期

              2022年    1月25日現在                         2023年    1月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 38,603,532,857円           期首元本額                 50,216,725,579円
       期中追加設定元本額                 17,991,903,564円           期中追加設定元本額                  6,025,270,820円
       期中一部解約元本額                  6,378,710,842円          期中一部解約元本額                  5,539,188,136円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        50,216,725,579口                            50,702,808,263口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.1121円       当たりの純資産の額                     1.0401円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (11,121円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (10,401円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自  2021年    1月26日                       自  2022年    1月26日
              至  2022年    1月25日                       至  2023年    1月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   489,326,800円        A  費用控除後の配当等収益額                   645,348,229円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  3,387,675,887円          C   収益調整金額                  3,413,744,935円
     D  分配準備積立金額                  1,751,461,143円         D  分配準備積立金額                  2,009,770,081円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  5,628,463,830円         E  当ファンドの分配対象収益額                  6,068,863,245円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 50,216,725,579口         F  当ファンドの期末残存口数                 50,702,808,263口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,120円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,196円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                 82/444


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                 第6期                            第7期

              自  2021年    1月26日                       自  2022年    1月26日
              至  2022年    1月25日                       至  2023年    1月25日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第6期                            第7期

              2022年    1月25日現在                         2023年    1月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
                                 83/444


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    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自  2021年    1月26日                       自  2022年    1月26日
              至  2022年    1月25日                       至  2023年    1月25日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期

                          自  2021年    1月26日               自  2022年    1月26日
           種類
                          至  2022年    1月25日               至  2023年    1月25日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             △485,798,045                   △3,182,748,610

           合計                      △485,798,045                   △3,182,748,610

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ国内債券マザーファンド                         13,596,348,496           13,597,708,130

               ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ                         24,000,433,835           21,331,585,592

               り）
               ＲＭ先進国債券マザーファンド                         3,630,480,533           3,906,397,053

               ＲＭ新興国債券マザーファンド                          912,101,071          1,044,355,726

               ＲＭ国内株式マザーファンド                         1,569,377,569           2,335,861,573

               ＲＭ先進国株式マザーファンド                         2,964,337,586           6,168,490,082

               ＲＭ新興国株式マザーファンド                          641,737,070          1,041,731,785

               ＲＭ国内リートマザーファンド                         1,128,301,118           1,570,031,005

               ＲＭ先進国リートマザーファンド                         1,118,366,412           1,588,527,651

                    合計                    49,561,483,690           52,584,688,597

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【りそなラップ型ファンド（安定成長型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 2022年    1月25日現在            2023年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                       449,798,825               564,261,960
        コール・ローン
                                      46,138,006,822               55,815,851,019
        親投資信託受益証券
                                                     3,279,000,000
                                            -
        未収入金
                                      46,587,805,647               59,659,112,979
        流動資産合計
                                      46,587,805,647               59,659,112,979
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                     3,366,000,000
        未払金                                    -
                                        12,808,854                9,588,749
        未払解約金
                                        9,350,654               12,212,451
        未払受託者報酬
                                       224,415,644               293,098,632
        未払委託者報酬
                                          1,220               1,530
        未払利息
                                        1,823,294               1,862,306
        その他未払費用
                                       248,399,666              3,682,763,668
        流動負債合計
                                       248,399,666              3,682,763,668
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      37,339,730,017               46,614,012,158
        元本
        剰余金
                                      8,999,675,964               9,362,337,153
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      3,362,213,413               3,503,755,816
          （分配準備積立金）
                                      46,339,405,981               55,976,349,311
        元本等合計
                                      46,339,405,981               55,976,349,311
       純資産合計
                                      46,587,805,647               59,659,112,979
     負債純資産合計
                                 86/444









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 自　2021年      1月26日         自　2022年      1月26日
                                 至　2022年      1月25日         至　2023年      1月25日
     営業収益
                                      1,976,674,199
       有価証券売買等損益                                              △ 1,160,155,803
                                                          145
                                            -
       その他収益
                                      1,976,674,199
                                                    △ 1,160,155,658
       営業収益合計
     営業費用
                                         320,455               406,247
       支払利息
                                        16,407,015               23,131,698
       受託者報酬
                                       393,768,267               555,160,668
       委託者報酬
                                        3,201,272               3,546,851
       その他費用
                                       413,697,009               582,245,464
       営業費用合計
                                      1,562,977,190
                                                    △ 1,742,401,122
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,562,977,190
                                                    △ 1,742,401,122
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,562,977,190
                                                    △ 1,742,401,122
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       278,074,760
                                                      △ 90,178,534
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      4,106,565,757               8,999,675,964
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      4,527,763,994               2,975,717,520
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      4,527,763,994               2,975,717,520
       額
                                       919,556,217               960,833,743
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       919,556,217               960,833,743
       額
                                            -               -
     分配金
                                      8,999,675,964               9,362,337,153
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 87/444











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第6期                            第7期

              2022年    1月25日現在                         2023年    1月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 23,798,785,252円           期首元本額                 37,339,730,017円
       期中追加設定元本額                 18,505,700,189円           期中追加設定元本額                 13,294,353,008円
       期中一部解約元本額                  4,964,755,424円          期中一部解約元本額                  4,020,070,867円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        37,339,730,017口                            46,614,012,158口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.2410円       当たりの純資産の額                     1.2008円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (12,410円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (12,008円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自  2021年    1月26日                       自  2022年    1月26日
              至  2022年    1月25日                       至  2023年    1月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   466,667,481円        A  費用控除後の配当等収益額                   441,211,142円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   818,234,949円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  5,637,462,551円          C   収益調整金額                  7,260,601,799円
     D  分配準備積立金額                  2,077,310,983円         D  分配準備積立金額                  3,062,544,674円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  8,999,675,964円         E  当ファンドの分配対象収益額                 10,764,357,615円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 37,339,730,017口         F  当ファンドの期末残存口数                 46,614,012,158口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      2,410円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      2,309円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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                 第6期                            第7期

              自  2021年    1月26日                       自  2022年    1月26日
              至  2022年    1月25日                       至  2023年    1月25日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第6期                            第7期

              2022年    1月25日現在                         2023年    1月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自  2021年    1月26日                       自  2022年    1月26日
              至  2022年    1月25日                       至  2023年    1月25日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期

                          自  2021年    1月26日               自  2022年    1月26日
           種類
                          至  2022年    1月25日               至  2023年    1月25日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              946,140,245                  △1,645,497,291

           合計                       946,140,245                  △1,645,497,291

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ国内債券マザーファンド                         11,405,098,992           11,406,239,501

               ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ                         17,546,285,911           15,595,138,917

               り）
               ＲＭ先進国債券マザーファンド                         1,024,807,449           1,102,692,815

               ＲＭ新興国債券マザーファンド                          965,406,675          1,105,390,642

               ＲＭ国内株式マザーファンド                         1,516,644,666           2,257,373,920

               ＲＭ先進国株式マザーファンド                         8,530,114,689          17,750,315,656

               ＲＭ新興国株式マザーファンド                         1,717,031,906           2,787,257,893

               ＲＭ国内リートマザーファンド                         1,305,154,145           1,816,121,992

               ＲＭ先進国リートマザーファンド                         1,404,759,000           1,995,319,683

                    合計                    45,415,303,433           55,815,851,019

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                 91/444









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    【りそなラップ型ファンド（成長型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 2022年    1月25日現在            2023年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                       337,556,661               367,918,420
        コール・ローン
                                      25,732,595,694               33,926,838,063
        親投資信託受益証券
                                                     2,043,000,000
                                            -
        未収入金
                                      26,070,152,355               36,337,756,483
        流動資産合計
                                      26,070,152,355               36,337,756,483
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                     2,104,000,000
        未払金                                    -
                                        7,818,493               8,844,118
        未払解約金
                                        5,227,291               7,266,012
        未払受託者報酬
                                       138,523,166               192,549,037
        未払委託者報酬
                                           915               997
        未払利息
                                        1,019,228               1,107,986
        その他未払費用
                                       152,589,093              2,313,768,150
        流動負債合計
                                       152,589,093              2,313,768,150
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      17,301,984,663               22,124,292,205
        元本
        剰余金
                                      8,615,578,599               11,899,696,128
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      3,133,848,372               3,420,617,108
          （分配準備積立金）
                                      25,917,563,262               34,023,988,333
        元本等合計
                                      25,917,563,262               34,023,988,333
       純資産合計
                                      26,070,152,355               36,337,756,483
     負債純資産合計
                                 92/444









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                 自　2021年      1月26日         自　2022年      1月26日
                                 至　2022年      1月25日         至　2023年      1月25日
     営業収益
                                      2,264,879,524               1,106,242,369
       有価証券売買等損益
                                                          425
                                            -
       その他収益
                                      2,264,879,524               1,106,242,794
       営業収益合計
     営業費用
                                         179,962               244,113
       支払利息
                                        9,072,866               13,470,511
       受託者報酬
                                       240,430,855               356,968,187
       委託者報酬
                                        1,769,647               2,067,594
       その他費用
                                       251,453,330               372,750,405
       営業費用合計
                                      2,013,426,194                733,492,389
     営業利益又は営業損失（△）
                                      2,013,426,194                733,492,389
     経常利益又は経常損失（△）
                                      2,013,426,194                733,492,389
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       300,729,600               116,225,094
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      3,633,338,375               8,615,578,599
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      4,118,977,067               3,778,523,700
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      4,118,977,067               3,778,523,700
       額
                                       849,433,437              1,111,673,466
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       849,433,437              1,111,673,466
       額
                                            -               -
     分配金
                                      8,615,578,599               11,899,696,128
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 93/444











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第6期                            第7期

              2022年    1月25日現在                         2023年    1月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 11,366,135,316円           期首元本額                 17,301,984,663円
       期中追加設定元本額                  8,389,590,851円          期中追加設定元本額                  7,028,388,102円
       期中一部解約元本額                  2,453,741,504円          期中一部解約元本額                  2,206,080,560円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        17,301,984,663口                            22,124,292,205口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.4980円       当たりの純資産の額                     1.5379円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (14,980円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (15,379円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自  2021年    1月26日                       自  2022年    1月26日
              至  2022年    1月25日                       至  2023年    1月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   309,857,090円        A  費用控除後の配当等収益額                   416,189,400円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                  1,402,839,504円         B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   201,077,895円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  5,481,730,227円          C   収益調整金額                  8,479,079,020円
     D  分配準備積立金額                  1,421,151,778円         D  分配準備積立金額                  2,803,349,813円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  8,615,578,599円         E  当ファンドの分配対象収益額                 11,899,696,128円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 17,301,984,663口         F  当ファンドの期末残存口数                 22,124,292,205口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      4,979円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      5,378円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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                 第6期                            第7期

              自  2021年    1月26日                       自  2022年    1月26日
              至  2022年    1月25日                       至  2023年    1月25日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第6期                            第7期

              2022年    1月25日現在                         2023年    1月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自  2021年    1月26日                       自  2022年    1月26日
              至  2022年    1月25日                       至  2023年    1月25日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期

                          自  2021年    1月26日               自  2022年    1月26日
           種類
                          至  2022年    1月25日               至  2023年    1月25日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             1,556,808,824                     364,483,564

           合計                      1,556,808,824                     364,483,564

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券
               ＲＭ国内債券マザーファンド                         3,495,087,406           3,495,436,914
               ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ                         1,651,900,021           1,468,208,738

               り）
               ＲＭ先進国債券マザーファンド                          619,893,617           667,005,531

               ＲＭ新興国債券マザーファンド                          583,453,000           668,053,685

               ＲＭ国内株式マザーファンド                         1,917,521,688           2,854,039,280

               ＲＭ先進国株式マザーファンド                         8,428,455,996          17,538,774,082

               ＲＭ新興国株式マザーファンド                         2,011,165,305           3,264,724,639

               ＲＭ国内リートマザーファンド                         1,158,752,348           1,612,403,892

               ＲＭ先進国リートマザーファンド                         1,660,230,430           2,358,191,302

                    合計                    21,526,459,811           33,926,838,063

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    「りそなラップ型ファンド」の各ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債券マザーファ
    ンド（為替ヘッジあり）」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＭ新興国債券マザーファンド」、「Ｒ
    Ｍ国内株式マザーファンド」、「ＲＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＭ新興国株式マザーファンド」、
    「ＲＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＭ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
    ており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                 97/444


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                                      （単位：円）
                                2023年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 645,118
        コール・ローン                               527,841,603
        国債証券                             143,453,681,530
        地方債証券                              9,066,529,910
        特殊債券                             10,372,818,501
        社債券                              7,450,157,000
        未収入金                              8,479,162,900
        未収利息                               232,618,269
                                        8,655,114
        前払費用
                                     179,592,109,945
        流動資産合計
                                     179,592,109,945
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                              7,084,655,300
        未払解約金                              1,316,067,400
                                          1,431
        未払利息
                                      8,400,724,131
        流動負債合計
                                      8,400,724,131
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             171,182,009,039
        剰余金
                                        9,376,775
          剰余金又は欠損金（△）
                                     171,191,385,814
        元本等合計
                                     171,191,385,814
       純資産合計
                                     179,592,109,945
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    1月26日
       期首元本額                                             118,230,260,033円
       期中追加設定元本額                                             89,047,922,326円
       期中一部解約元本額                                             36,096,173,320円
       期末元本額                                             171,182,009,039円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             13,596,348,496円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             11,405,098,992円
                                 98/444

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              3,495,087,406円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               858,049,384円
       つみたてバランスファンド                                              5,538,869,083円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              4,596,660,297円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,243,149,707円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               382,170,119円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               596,531,553円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               182,033,642円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               42,193,543円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               41,142,183円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 245,635円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 192,048円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 82,056円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                 530,254円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               418,215,997円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             104,272,690,221円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              1,962,707,861円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,587,373,196円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,274,170,931円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               517,607,873円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              8,865,472,563円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              9,285,550,992円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               27,245,427円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               66,882,768円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               114,713,143円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               82,516,487円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               728,477,182円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    171,182,009,039口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0001円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,001円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    1月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                 △6,118,644,650

    地方債証券                                                  △223,943,405

    特殊債券                                                  △345,438,368

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    社債券                                                  △161,347,000
           合計                                          △6,849,373,423

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    国債証券          第４３３回利付国債（２年）                          470,000,000           470,258,500
               第４３４回利付国債（２年）                          330,000,000           330,178,200
               第４３５回日本国債（２年）                         1,780,000,000           1,780,943,400
               第４３６回利付国債（２年）                          430,000,000           430,215,000
               第４３７回利付国債（２年）                          920,000,000           920,432,400
               第４３８回利付国債（２年）                         1,020,000,000           1,020,428,400
               第４３９回利付国債（２年）                          820,000,000           820,369,000
               第４４０回利付国債（２年）                         1,580,000,000           1,580,742,600
               第４４１回利付国債（２年）                          100,000,000           100,050,000
               第４４２回利付国債（２年）                          100,000,000           100,044,000
               第４４３回利付国債（２年）                          850,000,000           850,391,000
               第１３９回利付国債（５年）                         1,980,000,000           1,983,168,000
               第１４０回利付国債（５年）                         1,930,000,000           1,933,223,100
               第１４１回利付国債（５年）                         1,170,000,000           1,172,304,900
               第１４２回利付国債（５年）                         2,770,000,000           2,776,038,600
               第１４３回利付国債（５年）                         2,070,000,000           2,074,885,200
               第１４４回利付国債（５年）                         2,390,000,000           2,395,998,900
               第１４５回利付国債（５年）                         2,290,000,000           2,296,366,200
               第１４６回利付国債（５年）                         1,790,000,000           1,795,173,100
               第１４７回利付国債（５年）                         1,990,000,000           1,989,681,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１４８回利付国債（５年）                         2,030,000,000           2,028,619,600
               第１４９回利付国債（５年）                         1,880,000,000           1,877,255,200
               第１５０回利付国債（５年）                         1,930,000,000           1,925,117,100
               第１５１回利付国債（５年）                          920,000,000           916,384,400
               第１５２回利付国債（５年）                         1,190,000,000           1,190,000,000
               第１５３回利付国債（５年）                         1,510,000,000           1,502,072,500
               第１５４回利付国債（５年）                         1,170,000,000           1,167,566,400
               第１回利付国債（４０年）                          100,000,000           119,486,000
               第２回利付国債（４０年）                          180,000,000           207,559,800
               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           127,184,200
               第４回利付国債（４０年）                          170,000,000           196,662,800
               第５回利付国債（４０年）                          220,000,000           245,542,000
               第６回利付国債（４０年）                          340,000,000           368,995,200
               第７回利付国債（４０年）                          360,000,000           372,906,000
               第８回利付国債（４０年）                          410,000,000           393,427,800
               第９回利付国債（４０年）                          680,000,000           476,428,400
               第１０回利付国債（４０年）                          620,000,000           512,287,400
               第１１回利付国債（４０年）                          480,000,000           381,595,200
               第１２回利付国債（４０年）                          520,000,000           367,541,200
               第１３回利付国債（４０年）                          640,000,000           448,787,200
               第１４回利付国債（４０年）                          660,000,000           494,122,200
               第１５回利付国債（４０年）                          500,000,000           408,140,000
               第３３３回利付国債（１０年）                          225,000,000           226,649,250
               第３３４回利付国債（１０年）                          261,000,000           263,260,260
               第３３５回利付国債（１０年）                          345,000,000           347,956,650
               第３３６回利付国債（１０年）                          210,000,000           212,053,800
               第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           171,016,600
               第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           636,546,490
               第３３９回利付国債（１０年）                          385,000,000           388,738,350
               第３４０回利付国債（１０年）                          934,000,000           944,021,820
               第３４１回利付国債（１０年）                          440,000,000           443,823,600
               第３４２回利付国債（１０年）                          380,000,000           381,071,600
               第３４３回利付国債（１０年）                          780,000,000           781,981,200
               第３４４回利付国債（１０年）                          960,000,000           961,920,000
               第３４５回利付国債（１０年）                         1,070,000,000           1,071,241,200
               第３４６回利付国債（１０年）                         1,310,000,000           1,310,000,000
               第３４７回利付国債（１０年）                          750,000,000           749,175,000
               第３４８回利付国債（１０年）                         1,820,000,000           1,816,214,400
               第３４９回利付国債（１０年）                         1,340,000,000           1,335,109,000
               第３５０回利付国債（１０年）                         1,910,000,000           1,900,755,600
               第３５１回利付国債（１０年）                         1,190,000,000           1,183,002,800
               第３５２回利付国債（１０年）                         1,240,000,000           1,231,010,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３５３回利付国債（１０年）                         1,730,000,000           1,714,914,400
               第３５４回利付国債（１０年）                         1,330,000,000           1,316,327,600
               第３５５回利付国債（１０年）                         1,330,000,000           1,313,707,500
               第３５６回利付国債（１０年）                         2,110,000,000           2,081,114,100
               第３５７回利付国債（１０年）                         1,410,000,000           1,388,582,100
               第３５８回利付国債（１０年）                         1,190,000,000           1,172,530,800
               第３５９回利付国債（１０年）                         2,050,000,000           2,009,410,000
               第３６０回利付国債（１０年）                         1,530,000,000           1,495,926,900
               第３６１回利付国債（１０年）                         1,470,000,000           1,433,485,200
               第３６２回利付国債（１０年）                         1,790,000,000           1,742,815,600
               第３６３回利付国債（１０年）                         1,460,000,000           1,419,222,200
               第３６４回利付国債（１０年）                         1,280,000,000           1,242,700,800
               第３６５回利付国債（１０年）                         1,440,000,000           1,398,067,200
               第３６６回日本国債（１０年）                         1,500,000,000           1,474,830,000
               第３６７回日本国債（１０年）                         1,150,000,000           1,147,872,500
               第３６８回日本国債（１０年）                         1,380,000,000           1,386,555,000
               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           69,824,400
               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           46,676,400
               第１０回利付国債（３０年）                           30,000,000           31,630,800
               第１１回利付国債（３０年）                           80,000,000           89,048,000
               第１２回利付国債（３０年）                           80,000,000           92,334,400
               第１３回利付国債（３０年）                          200,000,000           228,760,000
               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           71,207,400
               第１５回利付国債（３０年）                          200,000,000           239,642,000
               第１６回利付国債（３０年）                          140,000,000           167,865,600
               第１７回利付国債（３０年）                          160,000,000           190,188,800
               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           70,705,800
               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           117,915,000
               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           120,357,000
               第２１回利付国債（３０年）                          180,000,000           212,437,800
               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           60,289,000
               第２３回利付国債（３０年）                          220,000,000           265,414,600
               第２４回利付国債（３０年）                          170,000,000           205,057,400
               第２５回利付国債（３０年）                          200,000,000           236,194,000
               第２６回利付国債（３０年）                          205,000,000           244,966,800
               第２７回利付国債（３０年）                          295,000,000           356,551,750
               第２８回利付国債（３０年）                          290,000,000           350,441,800
               第２９回利付国債（３０年）                          150,000,000           179,022,000
               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           223,711,700
               第３１回利付国債（３０年）                          170,000,000           197,285,000
               第３２回利付国債（３０年）                          335,000,000           392,985,150
               第３３回利付国債（３０年）                          290,000,000           325,925,200
               第３４回利付国債（３０年）                          335,000,000           386,935,050
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               第３５回利付国債（３０年）                          406,000,000           456,189,720
               第３６回利付国債（３０年）                          425,000,000           477,185,750
               第３７回利付国債（３０年）                          570,000,000           630,431,400
               第３８回利付国債（３０年）                          520,000,000           565,567,600
               第３９回利付国債（３０年）                          320,000,000           353,516,800
               第４０回利付国債（３０年）                          325,000,000           352,888,250
               第４１回利付国債（３０年）                          345,000,000           367,980,450
               第４２回利付国債（３０年）                          350,000,000           372,911,000
               第４３回利付国債（３０年）                          310,000,000           329,926,800
               第４４回利付国債（３０年）                          390,000,000           414,601,200
               第４５回利付国債（３０年）                          340,000,000           348,323,200
               第４６回利付国債（３０年）                          560,000,000           572,852,000
               第４７回利付国債（３０年）                          470,000,000           488,941,000
               第４８回利付国債（３０年）                          493,000,000           493,423,980
               第４９回利付国債（３０年）                          440,000,000           439,617,200
               第５０回利付国債（３０年）                          470,000,000           413,473,100
               第５１回利付国債（３０年）                          470,000,000           365,669,400
               第５２回利付国債（３０年）                          500,000,000           407,380,000
               第５３回利付国債（３０年）                          410,000,000           341,181,500
               第５４回利付国債（３０年）                          500,000,000           434,875,000
               第５５回利付国債（３０年）                          250,000,000           216,805,000
               第５６回利付国債（３０年）                          410,000,000           354,522,900
               第５７回利付国債（３０年）                          460,000,000           396,593,600
               第５８回利付国債（３０年）                          670,000,000           575,952,100
               第５９回利付国債（３０年）                          450,000,000           376,519,500
               第６０回利付国債（３０年）                          390,000,000           341,905,200
               第６１回利付国債（３０年）                          360,000,000           299,300,400
               第６２回利付国債（３０年）                          400,000,000           314,540,000
               第６３回利付国債（３０年）                          380,000,000           289,461,200
               第６４回利付国債（３０年）                          440,000,000           333,867,600
               第６５回利付国債（３０年）                          320,000,000           242,764,800
               第６６回利付国債（３０年）                          500,000,000           378,215,000
               第６７回利付国債（３０年）                          400,000,000           318,948,000
               第６８回利付国債（３０年）                          500,000,000           397,670,000
               第６９回利付国債（３０年）                          460,000,000           375,433,600
               第７０回利付国債（３０年）                          650,000,000           529,282,000
               第７１回利付国債（３０年）                          480,000,000           390,312,000
               第７２回利付国債（３０年）                          460,000,000           373,897,200
               第７３回利付国債（３０年）                          430,000,000           348,695,600
               第７４回利付国債（３０年）                          540,000,000           475,599,600
               第７５回利付国債（３０年）                          510,000,000           484,739,700
               第７６回利付国債（３０年）                          360,000,000           350,096,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,444,400
               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000           92,309,400
               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           61,470,600
               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           113,720,200
               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           103,102,000
               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           217,343,700
               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           186,886,800
               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           104,527,000
               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           104,098,000
               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,862,400
               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           52,283,500
               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,961,400
               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000           94,541,400
               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           31,593,600
               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           179,480,900
               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,608,700
               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           126,956,400
               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           159,856,500
               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           107,200,000
               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000           96,196,500
               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           199,285,700
               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           128,858,400
               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           183,346,700
               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           86,572,000
               第９２回利付国債（２０年）                          255,000,000           275,178,150
               第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           86,292,000
               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           151,589,200
               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           202,639,750
               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           76,062,000
               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           142,369,500
               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           76,337,100
               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           92,946,650
               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           166,506,190
               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,257,800
               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           162,033,150
               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           111,213,000
               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,014,500
               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           13,258,800
               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           44,419,200
               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           88,654,400
               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           241,241,000
               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           87,961,600
               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           216,765,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           56,033,000
               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           228,447,900
               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000           95,005,350
               第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           179,403,200
               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           112,803,000
               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           158,606,000
               第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           253,329,750
               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           146,585,070
               第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           165,622,500
               第１２０回利付国債（２０年）                          240,000,000           261,535,200
               第１２１回利付国債（２０年）                          205,000,000           228,160,900
               第１２２回利付国債（２０年）                          190,000,000           210,054,500
               第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           299,492,400
               第１２４回利付国債（２０年）                          200,000,000           224,500,000
               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           136,983,600
               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           112,532,000
               第１２７回利付国債（２０年）                          130,000,000           145,267,200
               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           252,009,000
               第１２９回利付国債（２０年）                          240,000,000           266,863,200
               第１３０回利付国債（２０年）                          220,000,000           245,236,200
               第１３１回利付国債（２０年）                           30,000,000           33,190,800
               第１３２回利付国債（２０年）                           80,000,000           88,745,600
               第１３３回利付国債（２０年）                          355,000,000           396,850,950
               第１３４回利付国債（２０年）                           45,000,000           50,424,300
               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           44,450,400
               第１３６回利付国債（２０年）                          220,000,000           242,541,200
               第１３７回利付国債（２０年）                          260,000,000           289,432,000
               第１３８回利付国債（２０年）                           90,000,000           98,519,400
               第１３９回利付国債（２０年）                          440,000,000           485,839,200
               第１４０回利付国債（２０年）                          520,000,000           579,306,000
               第１４１回利付国債（２０年）                           85,000,000           94,664,500
               第１４２回利付国債（２０年）                          290,000,000           325,710,600
               第１４３回利付国債（２０年）                          335,000,000           369,685,900
               第１４４回利付国債（２０年）                          580,000,000           634,467,800
               第１４５回利付国債（２０年）                          815,000,000           907,176,500
               第１４６回利付国債（２０年）                          830,000,000           923,698,700
               第１４７回利付国債（２０年）                          565,000,000           622,477,450
               第１４８回利付国債（２０年）                          835,000,000           910,175,050
               第１４９回利付国債（２０年）                          600,000,000           653,418,000
               第１５０回利付国債（２０年）                          890,000,000           958,129,500
               第１５１回利付国債（２０年）                          875,000,000           921,025,000
               第１５２回利付国債（２０年）                          700,000,000           735,882,000
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１５３回利付国債（２０年）                          610,000,000           647,319,800
               第１５４回利付国債（２０年）                          688,000,000           720,852,000
               第１５５回利付国債（２０年）                          820,000,000           837,703,800
               第１５６回利付国債（２０年）                          800,000,000           756,088,000
               第１５７回利付国債（２０年）                          800,000,000           733,048,000
               第１５８回利付国債（２０年）                          490,000,000           465,607,800
               第１５９回利付国債（２０年）                          730,000,000           700,778,100
               第１６０回利付国債（２０年）                          820,000,000           795,424,600
               第１６１回利付国債（２０年）                          570,000,000           543,352,500
               第１６２回利付国債（２０年）                          640,000,000           607,673,600
               第１６３回利付国債（２０年）                          650,000,000           614,692,000
               第１６４回利付国債（２０年）                          810,000,000           751,785,300
               第１６５回利付国債（２０年）                          660,000,000           609,859,800
               第１６６回利付国債（２０年）                          940,000,000           892,182,200
               第１６７回利付国債（２０年）                          620,000,000           568,118,400
               第１６８回利付国債（２０年）                          880,000,000           789,588,800
               第１６９回利付国債（２０年）                          480,000,000           421,387,200
               第１７０回利付国債（２０年）                          860,000,000           751,029,400
               第１７１回利付国債（２０年）                          580,000,000           503,828,600
               第１７２回利付国債（２０年）                          730,000,000           641,932,800
               第１７３回利付国債（２０年）                          730,000,000           639,042,000
               第１７４回利付国債（２０年）                          990,000,000           862,082,100
               第１７５回利付国債（２０年）                          590,000,000           521,082,100
               第１７６回利付国債（２０年）                          890,000,000           783,164,400
               第１７７回利付国債（２０年）                          710,000,000           611,494,600
               第１７８回利付国債（２０年）                          870,000,000           760,954,200
               第１７９回利付国債（２０年）                          460,000,000           401,124,600
               第１８０回利付国債（２０年）                          880,000,000           809,441,600
               第１８１回利付国債（２０年）                          610,000,000           570,429,300
               第１８２回利付国債（２０年）                          640,000,000           619,475,200
                               国債証券合計        145,577,000,000           143,453,681,530
    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           110,035,000
               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           100,909,000
               第７５１回東京都公募公債                          100,000,000           100,693,000
               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           99,637,000
               第７８５回東京都公募公債                          100,000,000           99,169,000
               第７８９回東京都公募公債                          100,000,000           98,240,000
               第８０８回東京都公募公債                          100,000,000           96,485,000
               第８１７回東京都公募公債                          100,000,000           95,333,000
               第８２９回東京都公募公債                          100,000,000           97,547,000
               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           99,496,000
               第１５回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           110,090,000
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               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,623,000
               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           99,827,000
               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,820,000
               第１７０回大阪府公募公債                          100,000,000           99,710,000
               第４４４回大阪府公募公債                          100,000,000           97,798,000
               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           97,079,000
               第４７１回大阪府公募公債                          140,000,000           133,369,600
               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           99,937,000
               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           99,716,000
               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           99,759,000
               令和元年度第２回兵庫県公募公債                          100,000,000           97,914,000
               第６回静岡県公募公債（１５年）                          100,000,000           103,815,000
               平成２６年度第６回静岡県公募公債                          100,000,000           100,719,000
               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           98,615,000
               令和４年度第５回静岡県公募公債                          100,000,000           97,024,000
               平成２２年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           109,638,000
               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           99,625,000
               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           99,718,000
               令和３年度第１２回愛知県公募公債                          100,000,000           85,284,000
               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           99,423,000
               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           99,266,000
               令和３年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           96,087,000
               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           111,097,000
               第１４回埼玉県公募公債（２０年）                          100,000,000           107,607,000
               第１６回埼玉県公募公債                          100,000,000           103,260,000
               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           100,737,000
               令和３年度第９回埼玉県公募公債                          100,000,000           91,271,000
               平成２４年度第２回福岡県公募公債                          100,000,000           109,711,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債（２０年）                          200,000,000           208,404,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           101,105,000
               第１１回千葉県公募公債                          100,000,000           110,456,000
               第１９回千葉県公募公債                          100,000,000           102,499,000
               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           99,704,000
               令和４年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           98,134,000
               第１５回千葉県公募公債                           95,000,000           93,024,950
               令和３年度第３回茨城県公募公債                          100,000,000           99,430,000
               令和４年度第２回大分県公募公債                          100,000,000           98,305,000
               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,745,000
               第１５２回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,047,000
               第１５３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,984,000
               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,889,000
               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,866,000
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               第１７２回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,844,000
               第１７４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,401,000
               第１８１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,200,000
               第１８５回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,343,000
               第１８７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,375,000
               第１９１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           98,369,000
               第１９７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           97,382,000
               第２０７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           97,150,000
               第２０９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           96,709,000
               第２１６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           96,690,000
               第２１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           96,580,000
               第２３１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           97,289,000
               第２３４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           98,236,000
               令和３年度第２回堺市公募公債                           95,000,000           93,235,850
               令和元年度第３回堺市公募公債                          100,000,000           97,396,000
               令和４年度第２回長崎県公募公債（２０年・定                          100,000,000           98,350,000
               時償還）
               令和４年度第１回島根県公募公債                          100,000,000           94,333,000
               令和２年度第１回佐賀県公募公債                          100,000,000           96,444,000
               令和４年度第３回奈良県公募公債（２０年・定                          100,000,000           98,376,000
               時償還）
               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           100,990,000
               第１１回大阪市公募公債                          100,000,000           112,258,000
               第１７回名古屋市公募公債                          100,000,000           103,238,000
               令和元年度第４回京都市公募公債                          114,500,000           111,749,710
               平成２２年度第９回神戸市公募公債                          100,000,000           111,382,000
               第２３回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           111,787,000
               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           109,041,000
               第２１回横浜市公募公債                          100,000,000           110,234,000
               令和４年度第３回札幌市公募公債（１０年）                          100,000,000           97,769,000
               第１２回川崎市公募公債（３０年）                          100,000,000           74,891,000
               第３７回川崎市公募公債                           95,000,000           93,149,400
               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           100,751,000
               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           100,984,000
               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           119,504,400
               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           99,251,000
               令和２年度第１回山梨県公募公債（１０年）                          100,000,000           96,567,000
               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           99,604,000
                              地方債証券合計          9,059,500,000           9,066,529,910
    特殊債券          第３４回新関西国際空港株式会社社債（一般担                          100,000,000           96,782,000
               保付）
               第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,797,000
               債
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               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           99,356,000
               債
               第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債                          100,000,000           99,315,000
               第１１７回株式会社日本政策投資銀行無担保社                          100,000,000           72,748,000
               債（社債間限定同順
               第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社                          100,000,000           77,057,000
               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           107,082,000
               第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           119,649,000
               第２７回道路債券                          100,000,000           102,648,000
               第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          150,000,000           165,798,000
               第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           111,445,000
               済機構債券
               第１３８回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           111,114,000
               済機構債券
               第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           110,684,000
               済機構債券
               第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債                          100,000,000           101,979,000
               券
               第１８３回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           109,808,000
               済機構債券
               第２０５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           108,279,000
               済機構債券
               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           114,937,080
               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           128,007,110
               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,759,000
               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,968,000
               済機構債券
               第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          103,000,000           104,219,520
               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           133,919,030
               済機構債券
               第２７０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,021,000
               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,780,000
               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,544,000
               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,547,000
               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,094,000
               済機構債券
               第３７５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           98,359,000
               済機構債券
               第３８７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           97,496,000
               済機構債券
               第２８３回日本高速道路保有・債務返済機構債                          100,000,000           93,105,000
               券
               第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           105,399,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）                          200,000,000           222,990,000
               第１３回公営企業債券                          100,000,000           104,796,000
               第１８回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           108,067,000
               第３０回地方公共団体金融機構債券（５年）                          100,000,000           99,053,000
               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           100,830,000
               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,288,000
               第９５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           99,549,000
               第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券                          120,000,000           119,520,000
               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           144,496,850
               第９７回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           198,952,000
               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          213,000,000           211,766,730
               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,364,000
               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           104,757,000
               Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           99,227,000
               Ｆ１４回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           77,603,000
               Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           94,935,000
               第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般                          100,000,000           111,277,000
               担保付）
               第９７回都市再生債券                          100,000,000           103,029,000
               第１１７回都市再生債券                          100,000,000           101,043,000
               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           107,841,000
               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           54,719,000           53,940,895
               第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           58,512,000           57,782,355
               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           110,241,000
               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           104,947,000
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           75,038,000           73,074,255
               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           74,889,000           72,712,725
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           76,792,000           74,369,212
               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           75,754,000           73,504,863
               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           79,300,000           76,536,395
               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           79,807,000           77,425,559
               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           86,185,000           81,591,339
               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           87,719,000           83,492,698
               第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,426,000           86,298,957
               第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,480,000           88,491,337
               第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           93,620,000           89,286,330
               第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,758,000           89,926,289
               第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,686,000           89,830,501
               第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,106,000           90,314,559
               第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,190,000           90,843,624
               第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,027,000           91,510,850
               第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,407,000           94,845,650
               第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          197,884,000           190,200,164
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               第１８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,180,000           95,970,535
               第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,463,000           97,575,192
               第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,862,000           98,113,416
               第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,217,000
               第２２３回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           97,310,000
               第３５１回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           93,804,000
               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           38,192,000           37,864,694
               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           39,260,000           38,950,238
               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           40,328,000           39,977,549
               第３３４回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           84,416,000
               第２７回成田国際空港株式会社社債（一般担保                          100,000,000           90,427,000
               付）
               い第８６６号商工債                          100,000,000           99,357,000
               い第８７０号商工債                          100,000,000           99,407,000
               第３５８回信金中金債（５年）                          100,000,000           99,748,000
               第３７２回信金中金債                          100,000,000           99,646,000
               第３７６回信金中金債                          100,000,000           99,543,000
               第３８５回信金中金債                          100,000,000           99,147,000
               第２５回国際協力機構債券                          100,000,000           106,848,000
               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           100,976,000
               第５８回東日本高速道路株式会社社債（一般担                          100,000,000           97,903,000
               保付、独立行政法人
               第７９回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,142,000
               第８５回東日本高速道路株式会社社債（一般担                          100,000,000           95,327,000
               保付、独立行政法人
               第８７回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,299,000
               第８８回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,203,000
               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          200,000,000           200,180,000
               第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,716,000
               第７５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券                          100,000,000           102,287,000
               第９３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券                          100,000,000           90,757,000
               第１０３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           85,460,000
               券
                               特殊債券合計        10,418,584,000           10,372,818,501
    社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           99,363,000
               Ｍ）円貨社債
               第３８回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           99,700,000
               Ｍ）円貨社債（２０２
               第１回新韓銀行円貨社債（２０２２）（ソー                          100,000,000           99,893,000
               シャルボンド）
               第２７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                          100,000,000           99,086,000
               期限前償還条項付円
               第１７回クレディ・アグリコル・エス・エー円                          100,000,000           99,797,000
               貨社債
               第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債                          100,000,000           99,344,000
               （特定社債間限定同順
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           97,131,000
               債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           99,681,000
               ルディングス社債
               第２７回味の素株式会社無担保社債                          100,000,000           97,583,000
               第１８回旭化成株式会社無担保社債                          100,000,000           95,325,000
               第３５回昭和電工株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           95,102,000
               限定同順位特約付）
               第１３回イビデン株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           99,769,000
               限定同順位特約付）
               第５４回三井化学株式会社無担保社債                          100,000,000           95,267,000
               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           99,129,000
               第１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）                          100,000,000           99,958,000
               第２０回株式会社オリエンタルランド無担保社                          100,000,000           99,237,000
               債
               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           98,905,000
               債
               第１８回富士フイルムホールディングス株式会                          100,000,000           98,063,000
               社無担保社債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,634,000
               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           98,519,000
               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           99,578,000
               第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディング                          100,000,000           99,688,000
               ス株式会社無担保社
               第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           99,803,000
               第３０回ダイキン工業株式会社無担保社債（社                          100,000,000           98,790,000
               債間限定同順位特約
               第１６回日本電産株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           99,580,000
               限定同順位特約付）
               第１９回パナソニック株式会社無担保社債（社                          100,000,000           97,333,000
               債間限定同順位特約
               第３８回ソニーグループ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,714,000
               第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                          100,000,000           99,346,000
               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           97,444,000
               第３０回豊田通商株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           99,056,000
               限定同順位特約付）
               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           98,314,000
               グループ無担保社債
               第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           98,974,000
               第２１回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           98,687,000
               第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           97,833,000
               債
               第２１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,139,000
               債
               第７１回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          100,000,000           98,996,000
               債
               第７３回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          100,000,000           98,873,000
               債
               第２９回ＳＢＩホールディングス株式会社無担                          100,000,000           99,738,000
               保社債
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第９６回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,424,000
               債
               第８１アコム株式会社無担保社債                          100,000,000           98,572,000
               第２０５回オリックス株式会社無担保社債                          100,000,000           97,635,000
               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           99,871,000
               社無担保社債
               第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           99,741,000
               第５回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債                          100,000,000           97,612,000
               第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社                          100,000,000           99,126,000
               債
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           99,079,000
               第１３４回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           97,979,000
               第４４回相鉄ホールディングス株式会社無担保                          100,000,000           98,980,000
               社債（相模鉄道株式
               第１４回東急株式会社無担保社債（社債間限定                          100,000,000           98,788,000
               同順位特約付）
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           100,238,000
               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           86,525,000
               社債
               第３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           95,101,000
               第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           110,904,000
               第１０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           83,303,000
               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           98,675,000
               第５４３回中部電力株式会社社債                          100,000,000           99,518,000
               第５３６回関西電力株式会社社債                          100,000,000           94,841,000
               第５４１回関西電力株式会社社債                          100,000,000           93,593,000
               第４１３回中国電力株式会社社債                          100,000,000           97,258,000
               第４３３回中国電力株式会社社債（一般担保                          100,000,000           98,624,000
               付）
               第３３８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           94,842,000
               第３４３回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           93,669,000
               第５３１回東北電力株式会社社債                          100,000,000           93,501,000
               第５４４回東北電力株式会社社債（一般担保                          100,000,000           95,261,000
               付）
               第４６２回九州電力株式会社社債                          100,000,000           98,132,000
               第５０３回九州電力株式会社社債（一般担保                          100,000,000           98,632,000
               付）
               第３７５回北海道電力株式会社社債                          100,000,000           99,488,000
               第３２回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）                          100,000,000           99,836,000
               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           98,226,000
               第４７回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           93,793,000
               第５２回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           99,665,000
               第５８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,188,000
               （一般担保付）
               第１０回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債                          100,000,000           99,434,000
               第７０回東京瓦斯株式会社無担保社債                          100,000,000           99,076,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第４９回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           90,254,000
               限定同順位特約付）
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           99,401,000
               社債
                                社債券合計        7,600,000,000           7,450,157,000
                    合計                              170,343,186,941
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               59,162,490
        コール・ローン                               267,858,865
        国債証券                             224,781,397,208
        派生商品評価勘定                              1,381,261,512
        未収入金                              9,991,854,228
        未収利息                              1,562,053,866
                                       196,661,794
        前払費用
                                     238,240,249,963
        流動資産合計
                                     238,240,249,963
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               961,190,380
        未払金                               34,674,756
        未払解約金                              9,686,943,000
                                           726
        未払利息
                                     10,682,808,862
        流動負債合計
                                     10,682,808,862
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             256,025,207,102
        剰余金
                                    △28,467,766,001
          剰余金又は欠損金（△）
                                     227,557,441,101
        元本等合計
                                     227,557,441,101
       純資産合計
                                     238,240,249,963
     負債純資産合計
    注記表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    1月26日
       期首元本額                                             282,322,025,242円
       期中追加設定元本額                                             100,865,846,284円
       期中一部解約元本額                                             127,162,664,424円
       期末元本額                                             256,025,207,102円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             24,000,433,835円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             17,546,285,911円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,651,900,021円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              5,144,566,208円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,382,976,759円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               423,866,273円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               670,837,240円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               205,622,476円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               47,224,983円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               46,448,087円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                              2,939,680,443円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 475,956円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 333,582円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 41,889円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                 219,595円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               230,587,453円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             179,105,952,443円
                                116/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                              1,593,303,711円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,784,576,151円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,419,940,992円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               579,595,356円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              8,122,562,796円
       投資家専用）
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               485,936,626円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,841,808,059円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               48,106,260円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               97,834,248円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               22,067,311円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               374,713,158円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                              3,228,442,301円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                              1,028,866,979円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    256,025,207,102口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                             28,467,766,001円
    ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.8888円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (8,888円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                117/444


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                            2023年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    1月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                  △222,805,726

           合計                                           △222,805,726

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

                                118/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (通貨関連)
     （2023年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            売建            230,642,313,503                －   230,222,242,371            420,071,132
             米ドル           115,750,757,360                －   114,433,120,023           1,317,637,337

             カナダドル            4,798,432,320               －    4,801,671,983           △3,239,663

             メキシコペソ            1,893,612,043               －    1,940,620,691          △47,008,648

             ユーロ           77,722,722,086               －    78,226,412,508          △503,690,422

             英ポンド           11,119,261,742               －    11,200,012,858           △80,751,116

             スウェーデンク

                          444,769,282              －     449,414,098          △4,644,816
             ローナ
             ノルウェークロー

                          468,926,902              －     463,789,975           5,136,927
             ネ
             デンマーククロー

                          763,534,401              －     768,522,867          △4,988,466
             ネ
             ポーランドズロチ            1,012,915,326               －    1,015,355,517           △2,440,191

             オーストラリアド

                         3,743,174,676               －    3,848,514,890          △105,340,214
             ル
             ニュージーランド

                          488,758,847              －     493,320,452          △4,561,605
             ドル
             シンガポールドル            1,079,162,439               －    1,083,841,977           △4,679,538

             マレーシアリン

                         1,236,554,903               －    1,271,295,012          △34,740,109
             ギット
             中国元            9,345,428,686               －    9,429,238,694          △83,810,008

             イスラエルシュケ

                          774,302,490              －     797,110,826         △22,808,336
             ル
            合計            230,642,313,503                －   230,222,242,371            420,071,132

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                                119/444


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         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           1,875,834.89

                      US  TREASURY     N/B             3,810,000.00           3,645,866.87

                      US  TREASURY     N/B             3,410,000.00           3,326,379.40

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,447,985.49

                      US  TREASURY     N/B             4,280,000.00           4,117,697.69

                      US  TREASURY     N/B             4,880,000.00           4,781,120.07

                      US  TREASURY     N/B             5,950,000.00           5,671,618.95

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,751,625.00

                      US  TREASURY     N/B             3,360,000.00           3,278,756.24

                      US  TREASURY     N/B             5,590,000.00           5,401,555.84

                      US  TREASURY     N/B             6,130,000.00           5,832,838.68

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,282,712.89

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,722,562.50

                      US  TREASURY     N/B             4,280,000.00           4,065,665.64

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,246,050.00

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           2,855,073.04

                      US  TREASURY     N/B             3,870,000.00           3,769,621.87

                      US  TREASURY     N/B             6,740,000.00           6,561,495.27

                      US  TREASURY     N/B             4,330,000.00           4,093,710.55

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,035,374.22

                                120/444


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           1,946,367.18
                      US  TREASURY     N/B             3,180,000.00           2,997,895.32

                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,296,978.91

                      US  TREASURY     N/B             3,440,000.00           3,308,312.50

                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,370,386.72

                      US  TREASURY     N/B             4,990,000.00           4,700,930.84

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,429,760.94

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           3,842,343.76

                      US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,133,802.71

                      US  TREASURY     N/B             6,110,000.00           5,921,210.53

                      US  TREASURY     N/B             2,660,000.00           2,499,153.12

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,537,648.44

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,360,262.50

                      US  TREASURY     N/B             1,730,000.00           1,699,454.68

                      US  TREASURY     N/B             5,300,000.00           4,969,785.14

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,430,520.31

                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00           1,202,561.71

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           3,993,281.24

                      US  TREASURY     N/B             3,740,000.00           3,513,700.79

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,336,056.25

                      US  TREASURY     N/B             1,990,000.00           1,895,863.66

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,805,437.50

                      US  TREASURY     N/B             5,460,000.00           5,271,032.78

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           2,817,304.68

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,251,250.00

                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,264,811.71

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,015,625.00

                      US  TREASURY     N/B             5,970,000.00           5,623,460.12

                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           2,313,375.00

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,630,113.28

                      US  TREASURY     N/B             4,100,000.00           3,864,730.47

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           2,536,385.16

                      US  TREASURY     N/B             3,290,000.00           3,114,190.62

                      US  TREASURY     N/B             4,250,000.00           4,070,205.06

                      US  TREASURY     N/B             3,340,000.00           3,166,346.08

                                121/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,236,390.62
                      US  TREASURY     N/B             2,630,000.00           2,473,638.29

                      US  TREASURY     N/B             5,140,000.00           4,893,641.39

                      US  TREASURY     N/B             2,530,000.00           2,453,655.27

                      US  TREASURY     N/B             4,340,000.00           4,021,789.85

                      US  TREASURY     N/B             4,550,000.00           4,410,300.80

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,474,217.96

                      US  TREASURY     N/B             3,490,000.00           3,214,071.87

                      US  TREASURY     N/B             3,120,000.00           2,988,253.13

                      US  TREASURY     N/B             4,920,000.00           4,779,895.32

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,406,030.85

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,308,359.36

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,020,320.32

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,059,381.25

                      US  TREASURY     N/B             4,190,000.00           3,834,586.51

                      US  TREASURY     N/B             3,090,000.00           3,017,940.24

                      US  TREASURY     N/B             2,250,000.00           2,192,080.07

                      US  TREASURY     N/B             2,980,000.00           2,717,271.09

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           5,997,304.65

                      US  TREASURY     N/B             3,260,000.00           3,192,762.50

                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           1,833,300.00

                      US  TREASURY     N/B             4,920,000.00           4,473,932.82

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,757,843.75

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,371,907.81

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,288,868.75

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,124,582.03

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,147,062.50

                      US  TREASURY     N/B             5,200,000.00           4,705,593.77

                      US  TREASURY     N/B             5,570,000.00           5,327,182.81

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,672,767.18

                      US  TREASURY     N/B             4,340,000.00           3,932,446.87

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,642,757.80

                      US  TREASURY     N/B             5,700,000.00           5,162,062.50

                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           2,723,833.60

                      US  TREASURY     N/B             5,190,000.00           4,680,325.80

                                122/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,960,000.00           2,771,415.61
                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,633,626.95

                      US  TREASURY     N/B             3,650,000.00           3,297,261.73

                      US  TREASURY     N/B             2,670,000.00           2,547,033.97

                      US  TREASURY     N/B             3,070,000.00           2,792,260.93

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,392,968.75

                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           2,558,048.45

                      US  TREASURY     N/B             5,420,000.00           5,059,654.66

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,560,781.25

                      US  TREASURY     N/B             3,880,000.00           3,512,915.60

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,539,740.23

                      US  TREASURY     N/B             4,070,000.00           3,695,114.82

                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,440,953.11

                      US  TREASURY     N/B             7,300,000.00           6,554,031.25

                      US  TREASURY     N/B             5,830,000.00           5,395,710.53

                      US  TREASURY     N/B             1,280,000.00           1,178,600.00

                      US  TREASURY     N/B             4,670,000.00           4,204,276.96

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,191,665.63

                      US  TREASURY     N/B             4,600,000.00           4,152,039.07

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,336,512.50

                      US  TREASURY     N/B             4,530,000.00           4,119,999.62

                      US  TREASURY     N/B             5,740,000.00           5,393,133.57

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,363,232.41

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            912,656.25

                      US  TREASURY     N/B             2,720,000.00           2,531,884.36

                      US  TREASURY     N/B             3,300,000.00           3,007,382.79

                      US  TREASURY     N/B             7,150,000.00           6,572,414.06

                      US  TREASURY     N/B             5,530,000.00           5,237,730.87

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            905,468.75

                      US  TREASURY     N/B             5,060,000.00           4,716,473.46

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,476,140.63

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,056,249.98

                      US  TREASURY     N/B             2,650,000.00           2,324,650.38

                      US  TREASURY     N/B             2,900,000.00           2,796,800.77

                      US  TREASURY     N/B             4,620,000.00           4,386,653.91

                                123/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             3,600,000.00           3,149,929.69
                      US  TREASURY     N/B             1,900,000.00           1,822,886.71

                      US  TREASURY     N/B             4,280,000.00           3,738,061.73

                      US  TREASURY     N/B             4,200,000.00           4,133,882.80

                      US  TREASURY     N/B             4,670,000.00           4,046,117.18

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,098,764.05

                      US  TREASURY     N/B             3,850,000.00           3,630,956.05

                      US  TREASURY     N/B             4,290,000.00           3,730,121.49

                      US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,135,889.04

                      US  TREASURY     N/B             4,270,000.00           3,683,542.18

                      US  TREASURY     N/B             3,900,000.00           3,985,464.83

                      US  TREASURY     N/B             2,310,000.00           1,999,142.58

                      US  TREASURY     N/B             4,480,000.00           4,580,450.02

                      US  TREASURY     N/B             5,240,000.00           4,930,410.16

                      US  TREASURY     N/B             5,250,000.00           4,562,167.99

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,053,125.00

                      US  TREASURY     N/B             4,780,000.00           4,145,716.41

                      US  TREASURY     N/B             5,590,000.00           4,868,758.96

                      US  TREASURY     N/B             5,850,000.00           5,621,484.37

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,141,835.95

                      US  TREASURY     N/B             3,890,000.00           3,462,707.81

                      US  TREASURY     N/B             3,770,000.00           3,350,882.01

                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           5,878,753.12

                      US  TREASURY     N/B             6,500,000.00           5,766,972.64

                      US  TREASURY     N/B             6,170,000.00           5,467,680.49

                      US  TREASURY     N/B             5,450,000.00           4,754,273.43

                      US  TREASURY     N/B             4,640,000.00           4,475,334.38

                      US  TREASURY     N/B             4,790,000.00           4,200,418.34

                      US  TREASURY     N/B             4,700,000.00           4,144,261.70

                      US  TREASURY     N/B             4,850,000.00           4,300,585.93

                      US  TREASURY     N/B             6,480,000.00           6,330,403.10

                      US  TREASURY     N/B             2,900,000.00           2,587,230.47

                      US  TREASURY     N/B             4,120,000.00           3,646,521.85

                      US  TREASURY     N/B             6,360,000.00           5,742,632.82

                      US  TREASURY     N/B             6,610,000.00           6,274,594.12

                                124/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             3,600,000.00           3,271,078.11
                      US  TREASURY     N/B             4,620,000.00           4,318,436.70

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           673,394.53

                      US  TREASURY     N/B             5,320,000.00           4,969,835.95

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,628,703.14

                      US  TREASURY     N/B             3,030,000.00           2,978,040.22

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,599,460.92

                      US  TREASURY     N/B             4,900,000.00           4,373,250.00

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,549,609.37

                      US  TREASURY     N/B             3,880,000.00           3,987,306.25

                      US  TREASURY     N/B             2,830,000.00           2,543,683.57

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,572,734.37

                      US  TREASURY     N/B             4,300,000.00           3,783,832.04

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           915,860.15

                      US  TREASURY     N/B             8,140,000.00           6,678,297.66

                      US  TREASURY     N/B             8,470,000.00           6,915,622.69

                      US  TREASURY     N/B             9,260,000.00           7,678,203.92

                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00           1,368,670.70

                      US  TREASURY     N/B             10,290,000.00           8,691,030.51

                      US  TREASURY     N/B             8,100,000.00           7,067,250.00

                      US  TREASURY     N/B             9,170,000.00           7,720,710.10

                      US  TREASURY     N/B             8,440,000.00           7,138,064.08

                      US  TREASURY     N/B             8,990,000.00           7,909,092.92

                      US  TREASURY     N/B             8,050,000.00           7,687,750.00

                      US  TREASURY     N/B             8,060,000.00           7,605,365.62

                      US  TREASURY     N/B             6,340,000.00           6,688,204.71

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           602,469.13

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           854,214.06

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           760,428.51

                      US  TREASURY     N/B             1,620,000.00           1,809,527.34

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           954,712.50

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,404,033.98

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,501,271.09

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           1,764,562.49

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           886,884.37

                                125/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,045,909.17
                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           1,768,181.23

                      US  TREASURY     N/B             1,410,000.00           1,459,019.52

                      US  TREASURY     N/B             4,740,000.00           3,157,932.42

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,321,793.75

                      US  TREASURY     N/B             4,240,000.00           2,948,290.61

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           2,075,414.05

                      US  TREASURY     N/B             5,510,000.00           4,159,834.77

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,243,926.95

                      US  TREASURY     N/B             4,550,000.00           3,647,287.09

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,090,546.86

                      US  TREASURY     N/B             5,810,000.00           4,256,278.87

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            957,287.50

                      US  TREASURY     N/B             5,720,000.00           4,367,979.67

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,229,031.25

                      US  TREASURY     N/B             3,960,000.00           3,217,500.00

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00            960,575.78

                      US  TREASURY     N/B             3,790,000.00           3,532,102.32

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           206,437.50

                      US  TREASURY     N/B             3,300,000.00           3,132,421.87

                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           1,596,112.50

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,348,851.55

                      US  TREASURY     N/B             2,240,000.00           2,040,587.49

                      US  TREASURY     N/B             2,720,000.00           2,376,812.48

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,386,288.47

                      US  TREASURY     N/B             2,260,000.00           2,256,910.15

                      US  TREASURY     N/B             1,740,000.00           1,704,520.32

                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00           1,140,188.67

                      US  TREASURY     N/B             2,930,000.00           2,652,451.17

                      US  TREASURY     N/B             1,370,000.00           1,213,466.80

                      US  TREASURY     N/B             3,380,000.00           2,737,800.00

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00            971,738.28

                      US  TREASURY     N/B             1,390,000.00           1,200,666.79

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,076,221.09

                      US  TREASURY     N/B             1,270,000.00           1,022,498.83

                                126/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,090,000.00           1,681,633.60
                      US  TREASURY     N/B             2,950,000.00           2,255,943.35

                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00           1,086,208.59

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           2,590,645.32

                      US  TREASURY     N/B             2,290,000.00           2,017,883.60

                      US  TREASURY     N/B             2,230,000.00           1,876,161.70

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           2,692,249.98

                      US  TREASURY     N/B             3,300,000.00           2,908,511.72

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,255,810.55

                      US  TREASURY     N/B             4,190,000.00           3,696,611.11

                      US  TREASURY     N/B             4,880,000.00           4,612,839.08

                      US  TREASURY     N/B             2,980,000.00           2,635,495.69

                      US  TREASURY     N/B             4,090,000.00           3,533,296.68

                      US  TREASURY     N/B             4,100,000.00           3,108,392.57

                      US  TREASURY     N/B             3,540,000.00           2,757,051.54

                      US  TREASURY     N/B             4,190,000.00           2,996,668.34

                      US  TREASURY     N/B             5,760,000.00           3,385,800.00

                      US  TREASURY     N/B             4,720,000.00           2,863,528.13

                      US  TREASURY     N/B             6,070,000.00           3,931,747.68

                      US  TREASURY     N/B             5,760,000.00           3,974,062.52

                      US  TREASURY     N/B             5,840,000.00           4,528,509.38

                      US  TREASURY     N/B             7,510,000.00           5,331,073.23

                      US  TREASURY     N/B             5,940,000.00           4,080,965.62

                      US  TREASURY     N/B             5,360,000.00           4,031,515.63

                      US  TREASURY     N/B             5,340,000.00           4,606,584.37

                      US  TREASURY     N/B             4,910,000.00           4,349,569.54

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,926,000.00

                                        938,210,000.00           852,557,109.34

                                米ドル    小計
                                                  (111,173,447,057)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 810,000.00           780,990.66

                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           185,958.51

                      GOV  OF  CANADA                1,670,000.00           1,595,314.26

                      GOV  OF  CANADA                1,310,000.00           1,267,969.96

                      GOV  OF  CANADA                 910,000.00           891,862.79

                      GOV  OF  CANADA                1,360,000.00           1,336,140.16

                                127/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 810,000.00           780,778.44
                      GOV  OF  CANADA                1,260,000.00           1,197,535.50

                      GOV  OF  CANADA                1,420,000.00           1,401,424.98

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           800,989.56

                      GOV  OF  CANADA                 950,000.00           909,264.95

                      GOV  OF  CANADA                1,250,000.00           1,217,670.00

                      GOV  OF  CANADA                2,770,000.00           2,571,288.51

                      GOV  OF  CANADA                1,150,000.00           1,138,658.70

                      GOV  OF  CANADA                1,400,000.00           1,277,691.80

                      GOV  OF  CANADA                 850,000.00           807,439.65

                      GOV  OF  CANADA                1,340,000.00           1,245,172.22

                      GOV  OF  CANADA                1,380,000.00           1,288,318.32

                      GOV  OF  CANADA                 920,000.00           850,063.44

                      GOV  OF  CANADA                1,170,000.00           1,160,201.25

                      GOV  OF  CANADA                 550,000.00           565,186.60

                      GOV  OF  CANADA                 690,000.00           662,155.05

                      GOV  OF  CANADA                 880,000.00          1,028,456.00

                      GOV  OF  CANADA                 720,000.00           697,117.68

                      GOV  OF  CANADA                2,810,000.00           2,522,219.47

                      GOV  OF  CANADA                2,210,000.00           1,852,086.08

                      GOV  OF  CANADA                3,230,000.00           2,912,235.83

                      GOV  OF  CANADA                2,560,000.00           2,293,230.08

                      GOV  OF  CANADA                1,370,000.00           1,275,356.29

                      GOV  OF  CANADA                1,750,000.00           1,697,192.00

                      GOV  OF  CANADA                1,020,000.00           1,276,227.06

                      GOV  OF  CANADA                 690,000.00           848,108.67

                      GOV  OF  CANADA                 680,000.00           772,496.32

                      GOV  OF  CANADA                 910,000.00           981,997.38

                      GOV  OF  CANADA                 850,000.00           812,440.20

                      GOV  OF  CANADA                3,250,000.00           2,629,506.75

                      GOV  OF  CANADA                2,720,000.00           2,049,922.56

                      GOV  OF  CANADA                 550,000.00           520,142.15

                                         51,200,000.00           48,100,809.83

                              カナダドル      小計
                                                   (4,688,866,942)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE           25,630,000.00           24,797,522.47

                      UNITED    MEXICAN    STATE           21,730,000.00           21,858,378.01

                                128/444

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UNITED    MEXICAN    STATE           11,220,000.00           10,207,395.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE           36,180,000.00           32,937,103.02

                      UNITED    MEXICAN    STATE           14,270,000.00           12,611,255.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE           30,670,000.00           29,290,463.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE           18,890,000.00           18,797,250.10

                      UNITED    MEXICAN    STATE           36,496,000.00           34,654,046.88

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,370,000.00           5,908,032.94

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,200,000.00           6,740,784.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,100,000.00           6,789,605.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           19,670,000.00           19,346,428.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE           22,320,000.00           20,219,464.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE           18,950,000.00           17,503,925.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,500,000.00           6,935,195.91

                                        283,196,000.00           268,596,850.73

                             メキシコペソ       小計
                                                   (1,861,617,912)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 930,000.00           896,912.46

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,100,000.00           1,083,441.70

                      GOV  OF  AUSTRIA                 580,000.00           548,384.78

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,270,000.00           1,229,680.04

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,030,000.00           1,109,158.59

                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           216,472.08

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,180,000.00           1,108,238.30

                      GOV  OF  AUSTRIA                 430,000.00           396,512.89

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,220,000.00           1,412,047.52

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,130,000.00           1,035,534.26

                      GOV  OF  AUSTRIA                 140,000.00           120,894.90

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,190,000.00           1,051,852.90

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,000,000.00            831,921.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 950,000.00           768,836.90

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,050,000.00            899,652.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 690,000.00           665,454.63

                      GOV  OF  AUSTRIA                 500,000.00           356,132.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,400,000.00           1,615,696.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 550,000.00           335,493.95

                      GOV  OF  AUSTRIA                 780,000.00           819,035.64

                                129/444


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                 560,000.00           434,893.00
                      GOV  OF  AUSTRIA                 430,000.00           359,162.23

                      GOV  OF  AUSTRIA                 490,000.00           306,010.88

                      GOV  OF  AUSTRIA                 310,000.00           382,943.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 360,000.00           179,670.24

                      GOV  OF  AUSTRIA                 440,000.00           205,575.83

                      GOV  OF  AUSTRIA                 450,000.00           366,544.35

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           172,575.52

                      GOV  OF  BELGIUM                1,190,000.00           1,189,058.71

                      GOV  OF  BELGIUM                1,140,000.00           1,101,409.86

                      GOV  OF  BELGIUM                2,090,000.00           2,008,831.90

                      GOV  OF  BELGIUM                 920,000.00           976,535.84

                      GOV  OF  BELGIUM                1,510,000.00           1,439,830.30

                      GOV  OF  BELGIUM                1,430,000.00           1,331,450.12

                      GOV  OF  BELGIUM                 530,000.00           471,728.62

                      GOV  OF  BELGIUM                1,770,000.00           2,026,556.19

                      GOV  OF  BELGIUM                1,480,000.00           1,357,722.40

                      GOV  OF  BELGIUM                1,570,000.00           1,425,820.62

                      GOV  OF  BELGIUM                1,150,000.00            965,310.00

                      GOV  OF  BELGIUM                1,460,000.00           1,287,522.90

                      GOV  OF  BELGIUM                1,030,000.00            821,606.28

                      GOV  OF  BELGIUM                 870,000.00           962,022.51

                      GOV  OF  BELGIUM                1,250,000.00           1,010,305.73

                      GOV  OF  BELGIUM                 230,000.00           200,607.38

                      GOV  OF  BELGIUM                 780,000.00           792,866.10

                      GOV  OF  BELGIUM                2,100,000.00           2,560,947.90

                      GOV  OF  BELGIUM                 580,000.00           479,880.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 680,000.00           592,426.20

                      GOV  OF  BELGIUM                1,110,000.00            723,464.70

                      GOV  OF  BELGIUM                1,580,000.00           1,852,207.60

                      GOV  OF  BELGIUM                 810,000.00           905,727.42

                      GOV  OF  BELGIUM                1,060,000.00            803,798.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 960,000.00           727,053.12

                      GOV  OF  BELGIUM                 860,000.00           589,044.10

                      GOV  OF  BELGIUM                 550,000.00           466,991.80

                                130/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 750,000.00           620,130.75
                      GOV  OF  BELGIUM                 440,000.00           203,200.80

                      GOV  OF  FINLAND                 450,000.00           446,985.45

                      GOV  OF  FINLAND                 260,000.00           249,610.08

                      GOV  OF  FINLAND                 520,000.00           539,744.60

                      GOV  OF  FINLAND                 590,000.00           566,240.11

                      GOV  OF  FINLAND                 610,000.00           575,048.22

                      GOV  OF  FINLAND                 230,000.00           210,304.41

                      GOV  OF  FINLAND                 260,000.00           248,281.54

                      GOV  OF  FINLAND                 630,000.00           575,096.25

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           476,127.29

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           455,624.82

                      GOV  OF  FINLAND                 460,000.00           402,294.84

                      GOV  OF  FINLAND                 430,000.00           353,341.22

                      GOV  OF  FINLAND                 490,000.00           422,791.15

                      GOV  OF  FINLAND                 560,000.00           452,698.72

                      GOV  OF  FINLAND                 550,000.00           495,561.10

                      GOV  OF  FINLAND                 390,000.00           329,379.57

                      GOV  OF  FINLAND                 480,000.00           340,680.96

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           64,955.40

                      GOV  OF  FINLAND                 550,000.00           542,344.00

                      GOV  OF  FINLAND                 330,000.00           217,170.36

                      GOV  OF  FINLAND                 520,000.00           409,193.20

                      GOV  OF  FINLAND                 400,000.00           206,303.79

                      GOV  OF  FRANCE                1,780,000.00           1,729,957.78

                      GOV  OF  FRANCE                3,190,000.00           3,093,658.81

                      GOV  OF  FRANCE                3,590,000.00           3,570,999.92

                      GOV  OF  FRANCE                3,850,000.00           3,791,980.50

                      GOV  OF  FRANCE                2,090,000.00           1,979,456.54

                      GOV  OF  FRANCE                3,700,000.00           3,498,313.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,540,000.00           3,376,608.64

                      GOV  OF  FRANCE                3,250,000.00           3,548,395.50

                      GOV  OF  FRANCE                3,410,000.00           3,273,160.11

                      GOV  OF  FRANCE                2,990,000.00           2,770,548.95

                      GOV  OF  FRANCE                5,110,000.00           5,270,913.90

                                131/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                3,740,000.00           3,507,795.55
                      GOV  OF  FRANCE                3,380,000.00           3,112,336.95

                      GOV  OF  FRANCE                3,880,000.00           3,517,060.92

                      GOV  OF  FRANCE                3,380,000.00           3,181,161.36

                      GOV  OF  FRANCE                4,070,000.00           4,125,677.60

                      GOV  OF  FRANCE                2,050,000.00           1,883,103.35

                      GOV  OF  FRANCE                5,050,000.00           4,624,456.70

                      GOV  OF  FRANCE                4,940,000.00           4,491,961.76

                      GOV  OF  FRANCE                4,140,000.00           4,864,152.24

                      GOV  OF  FRANCE                4,320,000.00           3,834,470.88

                      GOV  OF  FRANCE                3,480,000.00           2,951,868.24

                      GOV  OF  FRANCE                4,830,000.00           4,854,594.36

                      GOV  OF  FRANCE                3,960,000.00           3,275,038.80

                      GOV  OF  FRANCE                5,150,000.00           4,788,737.80

                      GOV  OF  FRANCE                3,850,000.00           3,093,016.85

                      GOV  OF  FRANCE                2,860,000.00           2,259,445.76

                      GOV  OF  FRANCE                3,240,000.00           4,120,583.40

                      GOV  OF  FRANCE                2,070,000.00           1,963,939.41

                      GOV  OF  FRANCE                3,780,000.00           3,238,862.76

                      GOV  OF  FRANCE                2,480,000.00           2,977,289.60

                      GOV  OF  FRANCE                3,970,000.00           3,282,646.11

                      GOV  OF  FRANCE                 780,000.00           623,129.52

                      GOV  OF  FRANCE                2,000,000.00           2,273,620.00

                      GOV  OF  FRANCE                2,820,000.00           2,425,515.84

                      GOV  OF  FRANCE                1,810,000.00           1,223,374.62

                      GOV  OF  FRANCE                3,460,000.00           4,225,421.20

                      GOV  OF  FRANCE                 200,000.00           186,964.60

                      GOV  OF  FRANCE                1,450,000.00            907,468.00

                      GOV  OF  FRANCE                2,630,000.00           2,773,050.96

                      GOV  OF  FRANCE                2,540,000.00           2,133,305.36

                      GOV  OF  FRANCE                3,020,000.00           2,235,337.56

                      GOV  OF  FRANCE                2,620,000.00           1,539,265.72

                      GOV  OF  FRANCE                2,400,000.00           1,376,774.40

                      GOV  OF  FRANCE                1,820,000.00           2,209,927.72

                      GOV  OF  FRANCE                1,390,000.00           1,725,750.33

                                132/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                1,310,000.00            973,746.58
                      GOV  OF  FRANCE                 850,000.00           358,752.86

                      GOV  OF  GERMANY                2,090,000.00           2,072,151.40

                      GOV  OF  GERMANY                1,580,000.00           1,535,728.40

                      GOV  OF  GERMANY                2,550,000.00           2,474,647.50

                      GOV  OF  GERMANY                1,730,000.00           1,707,034.25

                      GOV  OF  GERMANY                1,460,000.00           1,413,791.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,870,000.00           1,827,373.49

                      GOV  OF  GERMANY                1,240,000.00           1,197,844.96

                      GOV  OF  GERMANY                2,060,000.00           1,972,934.10

                      GOV  OF  GERMANY                1,360,000.00           1,351,430.64

                      GOV  OF  GERMANY                3,050,000.00           2,932,498.75

                      GOV  OF  GERMANY                1,800,000.00           1,706,819.40

                      GOV  OF  GERMANY                2,530,000.00           2,443,387.98

                      GOV  OF  GERMANY                1,800,000.00           1,690,099.20

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           329,523.60

                      GOV  OF  GERMANY                2,930,000.00           2,776,922.15

                      GOV  OF  GERMANY                2,280,000.00           2,121,523.63

                      GOV  OF  GERMANY                2,560,000.00           2,367,470.08

                      GOV  OF  GERMANY                2,130,000.00           1,961,272.05

                      GOV  OF  GERMANY                2,400,000.00           2,221,269.60

                      GOV  OF  GERMANY                1,880,000.00           1,713,413.20

                      GOV  OF  GERMANY                1,680,000.00           1,983,177.84

                      GOV  OF  GERMANY                2,500,000.00           2,321,507.50

                      GOV  OF  GERMANY                 970,000.00           931,665.60

                      GOV  OF  GERMANY                2,460,000.00           2,219,685.06

                      GOV  OF  GERMANY                1,730,000.00           2,008,339.70

                      GOV  OF  GERMANY                2,170,000.00           2,000,907.09

                      GOV  OF  GERMANY                1,630,000.00           1,845,306.70

                      GOV  OF  GERMANY                2,590,000.00           2,338,288.26

                      GOV  OF  GERMANY                2,190,000.00           1,939,218.72

                      GOV  OF  GERMANY                2,810,000.00           2,516,234.17

                      GOV  OF  GERMANY                1,300,000.00           1,134,251.30

                      GOV  OF  GERMANY                 600,000.00           598,419.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,150,000.00           1,454,428.00

                                133/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                2,310,000.00           1,997,660.63
                      GOV  OF  GERMANY                2,750,000.00           2,354,497.75

                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           600,605.60

                      GOV  OF  GERMANY                2,370,000.00           2,948,393.76

                      GOV  OF  GERMANY                2,330,000.00           1,974,425.69

                      GOV  OF  GERMANY                2,840,000.00           2,380,553.32

                      GOV  OF  GERMANY                 500,000.00           419,440.00

                      GOV  OF  GERMANY                2,740,000.00           2,268,863.14

                      GOV  OF  GERMANY                2,220,000.00           2,139,354.06

                      GOV  OF  GERMANY                2,160,000.00           2,721,481.20

                      GOV  OF  GERMANY                1,780,000.00           1,357,823.81

                      GOV  OF  GERMANY                1,500,000.00           1,117,867.50

                      GOV  OF  GERMANY                2,420,000.00           2,932,105.88

                      GOV  OF  GERMANY                 830,000.00           697,008.27

                      GOV  OF  GERMANY                1,830,000.00           2,336,802.03

                      GOV  OF  GERMANY                1,860,000.00           2,526,899.28

                      GOV  OF  GERMANY                1,710,000.00           1,988,482.05

                      GOV  OF  GERMANY                2,550,000.00           2,695,648.35

                      GOV  OF  GERMANY                2,780,000.00           2,972,331.52

                      GOV  OF  GERMANY                3,100,000.00           2,591,603.10

                      GOV  OF  GERMANY                3,780,000.00           2,166,743.21

                      GOV  OF  GERMANY                1,170,000.00            645,803.73

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           446,392.32

                      GOV  OF  IRELAND                 590,000.00           595,828.72

                      GOV  OF  IRELAND                1,100,000.00           1,165,330.64

                      GOV  OF  IRELAND                 850,000.00           814,114.70

                      GOV  OF  IRELAND                 770,000.00           701,212.05

                      GOV  OF  IRELAND                 700,000.00           647,524.50

                      GOV  OF  IRELAND                 930,000.00           857,296.32

                      GOV  OF  IRELAND                 900,000.00           897,884.10

                      GOV  OF  IRELAND                 530,000.00           446,280.40

                      GOV  OF  IRELAND                 660,000.00           608,417.70

                      GOV  OF  IRELAND                 740,000.00           594,433.86

                      GOV  OF  IRELAND                 430,000.00           348,707.21

                      GOV  OF  IRELAND                 500,000.00           439,886.00

                                134/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  IRELAND                 310,000.00           234,506.63
                      GOV  OF  IRELAND                 570,000.00           492,931.15

                      GOV  OF  IRELAND                 460,000.00           308,246.46

                      GOV  OF  IRELAND                 890,000.00           756,524.03

                      GOV  OF  IRELAND                 680,000.00           510,684.08

                      GOV  OF  ITALY                1,290,000.00           1,253,486.55

                      GOV  OF  ITALY                1,220,000.00           1,184,289.38

                      GOV  OF  ITALY                1,980,000.00           2,011,440.42

                      GOV  OF  ITALY                1,530,000.00           1,475,952.75

                      GOV  OF  ITALY                1,900,000.00           1,872,165.00

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           176,897.82

                      GOV  OF  ITALY                1,120,000.00           1,100,575.84

                      GOV  OF  ITALY                1,080,000.00           1,031,668.92

                      GOV  OF  ITALY                2,190,000.00           2,215,850.76

                      GOV  OF  ITALY                1,680,000.00           1,636,393.92

                      GOV  OF  ITALY                2,270,000.00           2,253,957.91

                      GOV  OF  ITALY                1,180,000.00           1,116,659.96

                      GOV  OF  ITALY                1,240,000.00           1,176,753.80

                      GOV  OF  ITALY                2,350,000.00           2,446,223.10

                      GOV  OF  ITALY                1,500,000.00           1,451,832.00

                      GOV  OF  ITALY                1,460,000.00           1,412,258.00

                      GOV  OF  ITALY                1,170,000.00           1,138,011.87

                      GOV  OF  ITALY                1,140,000.00           1,088,469.72

                      GOV  OF  ITALY                1,910,000.00           1,882,744.30

                      GOV  OF  ITALY                1,880,000.00           1,826,156.80

                      GOV  OF  ITALY                 830,000.00           838,075.90

                      GOV  OF  ITALY                1,660,000.00           1,536,155.70

                      GOV  OF  ITALY                2,660,000.00           2,767,929.50

                      GOV  OF  ITALY                1,740,000.00           1,575,281.16

                      GOV  OF  ITALY                1,930,000.00           1,836,985.58

                      GOV  OF  ITALY                1,490,000.00           1,439,334.04

                      GOV  OF  ITALY                1,800,000.00           1,613,154.60

                      GOV  OF  ITALY                1,930,000.00           1,798,675.08

                      GOV  OF  ITALY                1,520,000.00           1,390,337.92

                      GOV  OF  ITALY                1,380,000.00           1,266,863.46

                                135/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,630,000.00           1,565,272.70
                      GOV  OF  ITALY                 820,000.00           779,332.92

                      GOV  OF  ITALY                1,800,000.00           1,623,128.40

                      GOV  OF  ITALY                2,580,000.00           2,950,617.00

                      GOV  OF  ITALY                1,580,000.00           1,530,675.56

                      GOV  OF  ITALY                2,030,000.00           1,907,540.25

                      GOV  OF  ITALY                1,290,000.00           1,101,079.50

                      GOV  OF  ITALY                 540,000.00           538,630.02

                      GOV  OF  ITALY                1,290,000.00           1,104,356.10

                      GOV  OF  ITALY                2,660,000.00           2,843,351.14

                      GOV  OF  ITALY                1,830,000.00           1,773,639.66

                      GOV  OF  ITALY                1,620,000.00           1,351,647.00

                      GOV  OF  ITALY                 770,000.00           736,489.60

                      GOV  OF  ITALY                2,200,000.00           2,137,590.40

                      GOV  OF  ITALY                2,880,000.00           3,193,488.00

                      GOV  OF  ITALY                 520,000.00           525,965.44

                      GOV  OF  ITALY                2,260,000.00           2,253,685.56

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           188,909.60

                      GOV  OF  ITALY                1,610,000.00           1,325,017.12

                      GOV  OF  ITALY                2,500,000.00           2,154,475.00

                      GOV  OF  ITALY                1,970,000.00           1,583,444.63

                      GOV  OF  ITALY                3,850,000.00           4,494,085.75

                      GOV  OF  ITALY                1,780,000.00           1,377,342.64

                      GOV  OF  ITALY                1,850,000.00           1,460,852.50

                      GOV  OF  ITALY                2,180,000.00           1,828,257.00

                      GOV  OF  ITALY                1,750,000.00           1,362,646.25

                      GOV  OF  ITALY                1,360,000.00           1,207,371.28

                      GOV  OF  ITALY                2,530,000.00           2,896,951.20

                      GOV  OF  ITALY                 80,000.00           82,504.40

                      GOV  OF  ITALY                1,550,000.00           1,343,214.50

                      GOV  OF  ITALY                2,240,000.00           2,431,260.16

                      GOV  OF  ITALY                1,390,000.00           1,290,787.36

                      GOV  OF  ITALY                1,340,000.00            992,649.22

                      GOV  OF  ITALY                1,370,000.00           1,117,925.48

                      GOV  OF  ITALY                2,390,000.00           2,381,097.25

                                136/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,700,000.00           1,147,472.80
                      GOV  OF  ITALY                 630,000.00           567,089.40

                      GOV  OF  ITALY                1,090,000.00            947,564.25

                      GOV  OF  ITALY                2,270,000.00           2,500,518.50

                      GOV  OF  ITALY                1,320,000.00           1,152,759.96

                      GOV  OF  ITALY                1,930,000.00           2,132,592.10

                      GOV  OF  ITALY                1,200,000.00            852,264.00

                      GOV  OF  ITALY                1,480,000.00           1,602,942.12

                      GOV  OF  ITALY                1,220,000.00            767,288.50

                      GOV  OF  ITALY                1,640,000.00           1,437,894.60

                      GOV  OF  ITALY                1,410,000.00           1,125,309.72

                      GOV  OF  ITALY                1,510,000.00           1,367,273.29

                      GOV  OF  ITALY                1,310,000.00           1,257,588.21

                      GOV  OF  ITALY                1,450,000.00           1,073,585.80

                      GOV  OF  ITALY                1,220,000.00            754,572.51

                      GOV  OF  ITALY                 850,000.00           572,848.15

                      GOV  OF  ITALY                 930,000.00           691,066.26

                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           224,836.06

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,130,000.00           1,101,677.68

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,540,000.00           1,528,205.14

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,700,000.00           1,611,765.66

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 850,000.00           791,185.92

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,530,000.00           1,435,808.61

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,330,000.00           1,213,688.84

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,200,000.00           1,121,648.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,490,000.00           1,708,439.96

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,070,000.00            984,959.61

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,160,000.00           1,009,876.28

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,090,000.00            955,455.85

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,130,000.00            952,289.42

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,260,000.00           1,034,603.64

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 910,000.00           763,831.25

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,330,000.00           1,334,782.68

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,640,000.00           1,931,916.72

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 870,000.00           604,731.78

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,060,000.00            775,855.34
                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,560,000.00           1,861,713.36

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,750,000.00           1,882,359.50

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,160,000.00            618,928.76

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 470,000.00           438,645.36

                      GOV  OF  SPAIN                1,090,000.00           1,111,834.88

                      GOV  OF  SPAIN                1,770,000.00           1,792,505.55

                      GOV  OF  SPAIN                1,530,000.00           1,476,811.08

                      GOV  OF  SPAIN                1,490,000.00           1,437,559.45

                      GOV  OF  SPAIN                2,440,000.00           2,444,606.72

                      GOV  OF  SPAIN                1,350,000.00           1,280,125.35

                      GOV  OF  SPAIN                1,730,000.00           1,690,348.40

                      GOV  OF  SPAIN                1,550,000.00           1,454,893.13

                      GOV  OF  SPAIN                2,610,000.00           2,734,951.14

                      GOV  OF  SPAIN                2,100,000.00           2,074,327.50

                      GOV  OF  SPAIN                1,380,000.00           1,273,265.28

                      GOV  OF  SPAIN                1,800,000.00           1,760,634.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,490,000.00           2,760,229.74

                      GOV  OF  SPAIN                2,230,000.00           2,124,761.84

                      GOV  OF  SPAIN                1,800,000.00           1,615,851.00

                      GOV  OF  SPAIN                2,130,000.00           2,031,055.77

                      GOV  OF  SPAIN                1,820,000.00           1,674,507.38

                      GOV  OF  SPAIN                1,980,000.00           1,869,506.10

                      GOV  OF  SPAIN                 860,000.00           750,487.60

                      GOV  OF  SPAIN                2,010,000.00           1,878,260.58

                      GOV  OF  SPAIN                1,710,000.00           1,593,077.04

                      GOV  OF  SPAIN                2,040,000.00           2,293,488.36

                      GOV  OF  SPAIN                2,640,000.00           3,114,070.08

                      GOV  OF  SPAIN                1,690,000.00           1,563,199.30

                      GOV  OF  SPAIN                1,000,000.00            879,171.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,900,000.00           1,645,491.20

                      GOV  OF  SPAIN                2,490,000.00           2,112,354.15

                      GOV  OF  SPAIN                1,950,000.00           1,830,816.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,350,000.00           1,198,809.45

                      GOV  OF  SPAIN                2,090,000.00           1,661,947.10

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                1,760,000.00           1,427,432.16
                      GOV  OF  SPAIN                2,040,000.00           1,659,478.80

                      GOV  OF  SPAIN                2,650,000.00           3,261,816.10

                      GOV  OF  SPAIN                1,420,000.00           1,354,544.39

                      GOV  OF  SPAIN                1,540,000.00           1,434,064.94

                      GOV  OF  SPAIN                1,410,000.00           1,208,511.09

                      GOV  OF  SPAIN                1,910,000.00           2,099,577.05

                      GOV  OF  SPAIN                1,190,000.00            844,635.82

                      GOV  OF  SPAIN                2,070,000.00           2,483,805.42

                      GOV  OF  SPAIN                1,210,000.00            851,398.35

                      GOV  OF  SPAIN                1,950,000.00           2,294,171.10

                      GOV  OF  SPAIN                 460,000.00           302,742.56

                      GOV  OF  SPAIN                 510,000.00           504,744.96

                      GOV  OF  SPAIN                1,550,000.00           1,958,538.15

                      GOV  OF  SPAIN                1,470,000.00           1,347,684.24

                      GOV  OF  SPAIN                1,440,000.00           1,256,978.88

                      GOV  OF  SPAIN                1,940,000.00           1,103,978.34

                      GOV  OF  SPAIN                 570,000.00           398,323.98

                      GOV  OF  SPAIN                1,350,000.00           1,309,860.45

                      GOV  OF  SPAIN                 570,000.00           294,253.38

                                        572,530,000.00           539,848,507.18

                                ユーロ    小計
                                                  (76,626,097,109)
          英ポンド            UK  TREASURY                  2,050,000.00           1,982,383.62

                      UK  TREASURY                  1,790,000.00           1,739,319.37

                      UK  TREASURY                   900,000.00           890,989.73

                      UK  TREASURY                  3,170,000.00           2,972,699.20

                      UK  TREASURY                  1,040,000.00           1,077,728.49

                      UK  TREASURY                  1,350,000.00           1,272,307.50

                      UK  TREASURY                  1,340,000.00           1,300,164.54

                      UK  TREASURY                  1,110,000.00           1,015,983.00

                      UK  TREASURY                  1,350,000.00           1,274,500.66

                      UK  TREASURY                  1,970,000.00           1,773,591.00

                      UK  TREASURY                   980,000.00          1,007,040.54

                      UK  TREASURY                  1,240,000.00           1,141,345.60

                      UK  TREASURY                  1,480,000.00           1,548,291.93

                                139/444


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  1,330,000.00           1,140,950.07
                      UK  TREASURY                   770,000.00           708,135.12

                      UK  TREASURY                  1,210,000.00           1,383,259.90

                      UK  TREASURY                  1,780,000.00           1,510,953.00

                      UK  TREASURY                  1,190,000.00           1,023,757.00

                      UK  TREASURY                  1,320,000.00           1,063,392.00

                      UK  TREASURY                  1,430,000.00           1,580,994.27

                      UK  TREASURY                  2,460,000.00           1,908,714.00

                      UK  TREASURY                  2,970,000.00           2,432,311.20

                      UK  TREASURY                  1,630,000.00           1,756,435.84

                      UK  TREASURY                  1,440,000.00           1,118,404.80

                      UK  TREASURY                  1,350,000.00           1,485,540.00

                      UK  TREASURY                  1,350,000.00            956,691.00

                      UK  TREASURY                  1,220,000.00           1,309,792.00

                      UK  TREASURY                  1,550,000.00           1,222,667.90

                      UK  TREASURY                   360,000.00           363,315.60

                      UK  TREASURY                  1,710,000.00           1,935,791.82

                      UK  TREASURY                  1,550,000.00           1,075,204.00

                      UK  TREASURY                   970,000.00          1,036,556.55

                      UK  TREASURY                  1,320,000.00           1,412,967.60

                      UK  TREASURY                  1,950,000.00           1,308,138.00

                      UK  TREASURY                  1,510,000.00           1,676,130.20

                      UK  TREASURY                  1,870,000.00           1,740,203.30

                      UK  TREASURY                  1,570,000.00           1,516,510.10

                      UK  TREASURY                  1,340,000.00            756,778.40

                      UK  TREASURY                  1,430,000.00           1,545,973.00

                      UK  TREASURY                  1,530,000.00            992,266.20

                      UK  TREASURY                   980,000.00           667,321.20

                      UK  TREASURY                  1,080,000.00           1,178,744.40

                      UK  TREASURY                  1,120,000.00            538,512.12

                      UK  TREASURY                  2,030,000.00           1,175,309.10

                      UK  TREASURY                  1,010,000.00           1,028,079.00

                      UK  TREASURY                   990,000.00           604,593.00

                      UK  TREASURY                   790,000.00           497,124.88

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,646,032.50

                                140/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  1,700,000.00           1,098,999.00
                      UK  TREASURY                  1,150,000.00           1,259,192.50

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00            567,317.10

                      UK  TREASURY                  1,310,000.00           1,032,149.00

                      UK  TREASURY                  1,200,000.00           1,207,440.00

                      UK  TREASURY                  1,130,000.00            669,728.40

                      UK  TREASURY                   840,000.00           397,202.40

                                         78,150,000.00           68,525,922.65

                               英ポンド     小計
                                                  (11,008,004,214)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                6,330,000.00           6,321,898.86

                      GOV  OF  SWEDEN                7,460,000.00           7,112,910.07

                      GOV  OF  SWEDEN                5,250,000.00           4,881,553.68

                      GOV  OF  SWEDEN                5,400,000.00           4,951,724.72

                      GOV  OF  SWEDEN                4,020,000.00           3,436,550.86

                      GOV  OF  SWEDEN                4,350,000.00           4,447,853.25

                      GOV  OF  SWEDEN                3,660,000.00           4,468,843.89

                                         36,470,000.00           35,621,335.33

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (455,240,665)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                6,250,000.00           6,239,177.18

                      GOV  OF  NORWAY                4,890,000.00           4,769,857.59

                      GOV  OF  NORWAY                4,030,000.00           3,877,291.21

                      GOV  OF  NORWAY                3,690,000.00           3,548,053.81

                      GOV  OF  NORWAY                3,230,000.00           3,110,070.10

                      GOV  OF  NORWAY                3,830,000.00           3,592,850.23

                      GOV  OF  NORWAY                4,650,000.00           4,198,675.65

                      GOV  OF  NORWAY                3,510,000.00           3,082,145.04

                      GOV  OF  NORWAY                2,880,000.00           2,707,045.05

                                         36,960,000.00           35,125,165.86

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (464,003,441)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                5,350,000.00           5,099,486.25

                      GOV  OF  DENMARK                3,760,000.00           3,678,099.68

                      GOV  OF  DENMARK                6,580,000.00           6,010,011.44

                      GOV  OF  DENMARK                5,670,000.00           5,003,101.97

                      GOV  OF  DENMARK                7,040,000.00           5,714,832.64

                      GOV  OF  DENMARK               10,160,000.00           13,037,356.70

                      GOV  OF  DENMARK                4,790,000.00           2,785,640.11

                                141/444

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         43,350,000.00           41,328,528.79
                          デンマーククローネ          小計
                                                    (788,548,329)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                2,510,000.00           2,407,592.00

                      GOV  OF  POLAND                1,380,000.00           1,264,425.00

                      GOV  OF  POLAND                3,030,000.00           2,845,509.36

                      GOV  OF  POLAND                3,240,000.00           2,889,934.20

                      GOV  OF  POLAND                3,170,000.00           2,970,353.40

                      GOV  OF  POLAND                4,370,000.00           3,899,604.46

                      GOV  OF  POLAND                2,380,000.00           1,935,654.00

                      GOV  OF  POLAND                2,240,000.00           2,052,400.00

                      GOV  OF  POLAND                2,910,000.00           2,530,972.50

                      GOV  OF  POLAND                3,590,000.00           3,089,385.27

                      GOV  OF  POLAND                1,120,000.00           1,118,432.00

                      GOV  OF  POLAND                3,550,000.00           2,960,167.50

                      GOV  OF  POLAND                4,000,000.00           2,866,160.00

                      GOV  OF  POLAND                2,270,000.00           1,603,528.00

                                         39,760,000.00           34,434,117.69

                           ポーランドズロチ         小計
                                                   (1,036,914,585)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                1,130,000.00           1,125,691.32

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,470,000.00           2,349,655.69

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,670,000.00           1,679,670.97

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,560,000.00           1,443,930.87

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,900,000.00           1,969,859.39

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,870,000.00           1,704,567.66

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,800,000.00           1,917,028.44

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,350,000.00           1,326,851.27

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,310,000.00           1,251,770.77

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,140,000.00           1,112,972.07

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,610,000.00           1,611,265.46

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,290,000.00           1,248,017.39

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,010,000.00           1,902,913.36

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,800,000.00           1,505,012.22

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,150,000.00           1,851,876.95

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,740,000.00           2,235,597.51

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,280,000.00           1,883,589.25

                                142/444


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,230,000.00           1,914,412.42
                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,650,000.00           1,796,484.85

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,620,000.00           1,548,033.56

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,550,000.00           1,583,471.94

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 600,000.00           548,975.56

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,040,000.00           1,044,753.11

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 910,000.00           848,420.73

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 980,000.00           835,349.35

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,270,000.00           1,090,111.57

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,600,000.00           1,016,950.08

                                         43,530,000.00           40,347,233.76

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (3,717,594,118)
          ニュージーランドドル            GOV  OF  NEWZEALAND                 700,000.00           661,863.89

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 740,000.00           712,689.51

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 510,000.00           451,357.06

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 620,000.00           628,659.23

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 450,000.00           369,194.98

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 700,000.00           659,818.27

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 540,000.00           444,229.22

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 420,000.00           353,764.74

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 400,000.00           380,225.33

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 320,000.00           322,629.92

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 480,000.00           401,793.30

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 360,000.00           241,752.87

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 420,000.00           315,608.30

                                         6,660,000.00           5,943,586.62

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (501,817,018)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 690,000.00           680,850.20

                      GOV  OF  SINGAPORE                 910,000.00           908,575.85

                      GOV  OF  SINGAPORE                 760,000.00           749,736.32

                      GOV  OF  SINGAPORE                 440,000.00           412,130.53

                      GOV  OF  SINGAPORE                 600,000.00           585,891.94

                      GOV  OF  SINGAPORE                 370,000.00           350,011.29

                      GOV  OF  SINGAPORE                 870,000.00           892,761.63

                      GOV  OF  SINGAPORE                 230,000.00           231,206.12

                      GOV  OF  SINGAPORE                 460,000.00           455,641.54

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SINGAPORE                 590,000.00           591,184.01
                      GOV  OF  SINGAPORE                 790,000.00           791,583.16

                      GOV  OF  SINGAPORE                 440,000.00           400,320.19

                      GOV  OF  SINGAPORE                 240,000.00           236,114.44

                      GOV  OF  SINGAPORE                 520,000.00           545,463.93

                      GOV  OF  SINGAPORE                 740,000.00           693,650.10

                      GOV  OF  SINGAPORE                 240,000.00           227,396.45

                      GOV  OF  SINGAPORE                 500,000.00           504,465.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 590,000.00           596,466.87

                      GOV  OF  SINGAPORE                 570,000.00           486,771.77

                      GOV  OF  SINGAPORE                 370,000.00           321,128.55

                      GOV  OF  SINGAPORE                 230,000.00           255,858.78

                                         11,150,000.00           10,917,208.67

                           シンガポールドル         小計
                                                   (1,078,511,044)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                1,920,000.00           1,929,410.88

                      GOV  OF  MALAYSIA                 950,000.00           964,192.71

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,260,000.00           1,277,901.57

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,330,000.00           1,345,222.51

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,460,000.00           2,495,999.14

                      GOV  OF  MALAYSIA                 730,000.00           752,395.08

                      GOV  OF  MALAYSIA                 940,000.00           956,086.69

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,980,000.00           2,010,420.32

                      GOV  OF  MALAYSIA                 130,000.00           132,065.57

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,790,000.00           1,791,556.58

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,920,000.00           1,954,393.53

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,520,000.00           2,540,224.76

                      GOV  OF  MALAYSIA                 520,000.00           543,597.08

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,860,000.00           1,881,002.19

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,130,000.00           1,186,604.86

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,200,000.00           1,108,627.75

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,450,000.00           1,503,399.44

                      GOV  OF  MALAYSIA                 930,000.00           918,724.24

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,140,000.00           1,135,600.74

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,100,000.00           1,171,355.35

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,100,000.00           1,091,862.42

                                144/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,860,000.00           1,919,762.91
                      GOV  OF  MALAYSIA                2,260,000.00           2,457,549.31

                      GOV  OF  MALAYSIA                 890,000.00           983,783.92

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,150,000.00           2,048,966.77

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,150,000.00           1,232,313.55

                      GOV  OF  MALAYSIA                 860,000.00           934,292.04

                      GOV  OF  MALAYSIA                 700,000.00           743,076.39

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,280,000.00           1,397,281.92

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,260,000.00           2,162,649.79

                                         41,770,000.00           42,570,320.01

                         マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,296,972,911)
          中国元            GOV  OF  CHINA               14,910,000.00           14,922,168.05

                      GOV  OF  CHINA               17,330,000.00           17,462,499.98

                      GOV  OF  CHINA                9,400,000.00           9,385,257.69

                      GOV  OF  CHINA               12,400,000.00           12,412,318.16

                      GOV  OF  CHINA               18,010,000.00           17,909,468.35

                      GOV  OF  CHINA               14,370,000.00           14,314,676.93

                      GOV  OF  CHINA                9,490,000.00           9,401,016.54

                      GOV  OF  CHINA                7,880,000.00           7,843,912.66

                      GOV  OF  CHINA               27,500,000.00           27,301,151.35

                      GOV  OF  CHINA               17,280,000.00           17,532,455.61

                      GOV  OF  CHINA               22,990,000.00           23,338,868.65

                      GOV  OF  CHINA               20,200,000.00           20,236,735.72

                      GOV  OF  CHINA               15,880,000.00           15,689,085.08

                      GOV  OF  CHINA               12,100,000.00           11,986,129.07

                      GOV  OF  CHINA               10,920,000.00           10,981,252.46

                      GOV  OF  CHINA               19,690,000.00           19,493,475.09

                      GOV  OF  CHINA               11,890,000.00           12,248,765.29

                      GOV  OF  CHINA               24,290,000.00           24,613,389.76

                      GOV  OF  CHINA               14,250,000.00           14,350,540.87

                      GOV  OF  CHINA               13,700,000.00           13,677,587.07

                      GOV  OF  CHINA               12,740,000.00           12,660,062.23

                      GOV  OF  CHINA               18,000,000.00           17,710,987.86

                      GOV  OF  CHINA               13,050,000.00           12,880,525.91

                      GOV  OF  CHINA               13,030,000.00           13,505,484.24

                      GOV  OF  CHINA               13,590,000.00           13,750,855.31

                                145/444

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CHINA                6,250,000.00           6,247,289.25
                      GOV  OF  CHINA                6,960,000.00           6,848,498.49

                      GOV  OF  CHINA                6,400,000.00           6,301,619.71

                      GOV  OF  CHINA                8,220,000.00           8,043,266.54

                      GOV  OF  CHINA               13,300,000.00           12,937,105.64

                      GOV  OF  CHINA                3,110,000.00           3,538,063.51

                      GOV  OF  CHINA                4,600,000.00           5,044,956.16

                      GOV  OF  CHINA                5,670,000.00           5,745,007.29

                      GOV  OF  CHINA               11,170,000.00           12,184,577.80

                      GOV  OF  CHINA                8,970,000.00           9,635,452.00

                      GOV  OF  CHINA                9,640,000.00          10,037,434.06

                      GOV  OF  CHINA               11,400,000.00           11,483,343.12

                                        480,580,000.00           483,655,283.50

                                中国元    小計
                                                   (9,276,314,875)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                1,470,000.00           1,515,790.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,580,000.00           1,494,443.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,940,000.00           1,821,757.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,840,000.00           1,773,484.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,580,000.00           1,460,078.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,490,000.00           1,658,668.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,230,000.00           1,185,043.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,950,000.00           1,865,760.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,150,000.00           1,856,310.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 650,000.00           554,872.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,520,000.00           1,214,404.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,670,000.00           2,149,624.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,110,000.00           2,265,190.50

                                         21,180,000.00           20,815,425.00

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (807,446,988)
                                                   224,781,397,208

                    合計
                                                  (224,781,397,208)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           257銘柄           100.0   %             49.4  %

    カナダドル                 国債証券           38銘柄          100.0   %             2.1  %

    メキシコペソ                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.8  %

    ユーロ                 国債証券           355銘柄           100.0   %             34.0  %

    英ポンド                 国債証券           55銘柄          100.0   %             4.9  %

    スウェーデンクローナ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.2  %

    ノルウェークローネ                 国債証券            9銘柄          100.0   %             0.2  %

    デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.4  %

    ポーランドズロチ                 国債証券           14銘柄          100.0   %             0.5  %

    オーストラリアドル                 国債証券           27銘柄          100.0   %             1.7  %

    ニュージーランドドル                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.2  %

    シンガポールドル                 国債証券           21銘柄          100.0   %             0.5  %

    マレーシアリンギット                 国債証券           30銘柄          100.0   %             0.6  %

    中国元                 国債証券           37銘柄          100.0   %             4.1  %

    イスラエルシュケル                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.4  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    貸借対照表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                2023年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               62,075,438
        コール・ローン                               222,191,142
        国債証券                             47,723,901,435
        派生商品評価勘定                                 84,650
        未収利息                               312,070,653
                                       26,103,807
        前払費用
                                     48,346,427,125
        流動資産合計
                                     48,346,427,125
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 70,153
        未払金                               125,084,980
        未払解約金                               36,122,200
                                           602
        未払利息
                                       161,277,935
        流動負債合計
                                       161,277,935
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             44,782,131,861
        剰余金
                                      3,403,017,329
          剰余金又は欠損金（△）
                                     48,185,149,190
        元本等合計
                                     48,185,149,190
       純資産合計
                                     48,346,427,125
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2023年    1月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    1月26日
       期首元本額                                             43,461,502,818円
       期中追加設定元本額                                              8,968,793,089円
       期中一部解約元本額                                              7,648,164,046円
       期末元本額                                             44,782,131,861円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,630,480,533円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,024,807,449円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               619,893,617円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               89,272,900円
       つみたてバランスファンド                                              1,282,022,182円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               961,364,975円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               255,288,741円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               76,351,906円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               124,819,205円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               37,828,019円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                8,859,860円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                8,089,586円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               314,747,453円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 75,798円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 18,830円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 19,017円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               58,017,330円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               84,212,938円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             32,200,577,075円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                              1,521,765,515円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               330,155,306円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               263,584,382円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               104,537,494円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               874,749,256円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                7,235,724円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                6,431,129円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               22,969,532円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               95,693,783円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               778,262,326円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    44,782,131,861口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0760円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,760円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    1月25日現在

    該当事項はありません。
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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                 △6,363,827,256

           合計                                          △6,363,827,256

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2023年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              114,489,758              －     114,504,255            14,497
              米ドル             45,385,278             －      45,386,113             835

              カナダドル              1,170,564             －      1,169,611            △953

              メキシコペソ              2,480,224             －      2,480,474             250

              ユーロ             34,572,825             －      34,616,800            43,975

              英ポンド             12,364,082             －      12,303,629           △60,453

              ポーランドズロチ             10,458,817             －      10,450,070           △8,747

              オーストラリアド

                           8,057,968             －      8,097,558           39,590
              ル
            合計              114,489,758              －     114,504,255            14,497

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B              140,000.00           136,779.62

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           441,529.74

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,638,914.25

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           775,105.55

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           409,700.68

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           430,482.17

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            962,078.90

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           676,019.02

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,267,773.64

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           476,831.25

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           331,778.90

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           367,189.84

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           390,124.61

                      US  TREASURY     N/B             1,540,000.00           1,495,905.47

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           291,703.12

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           227,981.25
                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           309,800.00

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           679,779.29

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           701,325.00

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           827,488.27

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           652,346.48

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           628,341.79

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           827,206.05

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,253,836.72

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           376,395.70

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           577,031.25

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           783,078.12

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            989,173.82

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           212,532.03

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           701,227.73

                      US  TREASURY     N/B             1,230,000.00           1,203,934.56

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           920,646.48

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           591,904.68

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           624,799.80

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           571,031.25

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           687,640.62

                      US  TREASURY     N/B             1,190,000.00           1,115,857.41

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           212,188.28

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           677,633.98

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           499,160.15

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,005,256.64

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           299,246.87

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00            981,276.16

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           700,656.25

                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           724,042.96

                      US  TREASURY     N/B             1,580,000.00           1,483,780.46

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           385,000.00

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           666,121.09

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,003,906.25

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,064,407.02

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           385,562.50
                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           821,551.95

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           659,832.03

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           416,276.95

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           520,609.37

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           699,117.57

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           881,647.25

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           330,596.87

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           902,925.00

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           466,514.45

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           242,456.05

                      US  TREASURY     N/B             1,160,000.00           1,074,948.44

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           581,578.12

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           243,525.39

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00            976,193.75

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           545,930.86

                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           854,940.62

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           233,784.37

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           778,613.27

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           876,867.19

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           281,707.81

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           594,864.25

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           761,810.15

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           457,901.17

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           574,456.64

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           771,082.02

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           293,812.50

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           300,700.00

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            909,335.94

                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,344,912.50

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           224,501.56

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,071,771.87

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           503,964.84

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           556,284.37

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           696,789.84

                                154/444


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,243,328.12
                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,015,234.38

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           466,818.74

                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           887,971.87

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           401,375.00

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           289,898.43

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,023,356.25

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           318,746.48

                      US  TREASURY     N/B             1,320,000.00           1,190,371.88

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00            992,466.40

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           336,334.96

                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,228,568.75

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           410,196.48

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            909,531.25

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           430,734.37

                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           789,185.16

                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           821,493.74

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           445,765.62

                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00            986,875.77

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           423,290.03

                      US  TREASURY     N/B              280,000.00           254,209.37

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           488,190.62

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            942,703.12

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,045,823.82

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           294,650.00

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00            927,281.64

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           371,468.75

                      US  TREASURY     N/B             1,310,000.00           1,182,428.51

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           324,515.62

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,064,105.86

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           798,634.76

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           278,027.34

                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00           1,104,314.06

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           409,569.52

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           820,195.30

                                155/444


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,332,867.18
                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           132,600.78

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,104,671.87

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           438,091.40

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           265,300.78

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            993,281.24

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00            991,266.01

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           337,544.92

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           550,705.47

                      US  TREASURY     N/B             1,120,000.00            979,978.12

                      US  TREASURY     N/B              660,000.00           633,213.27

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,030,587.11

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           482,286.32

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00            953,046.87

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           385,531.24

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           754,484.37

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           356,491.79

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           636,847.64

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           698,751.56

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           592,710.15

                      US  TREASURY     N/B             1,230,000.00           1,064,478.51

                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,390,493.75

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           649,233.39

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,025,401.56

                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           749,828.12

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            901,996.87

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,001,623.04

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           816,796.87

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            984,041.01

                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           872,353.12

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           817,721.87

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,293,518.75

                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           1,375,201.16

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,081,129.69

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           724,045.31

                                156/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,128,478.71
                      US  TREASURY     N/B             1,280,000.00           1,122,449.99

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           811,217.18

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            886,718.75

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           869,453.51

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            990,284.76

                      US  TREASURY     N/B             1,440,000.00           1,274,512.49

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           803,607.42

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,082,153.90

                      US  TREASURY     N/B             1,520,000.00           1,381,121.87

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           467,363.28

                      US  TREASURY     N/B              510,000.00           490,616.01

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           868,787.11

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            954,921.88

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           471,768.74

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           378,890.62

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           758,625.00

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           507,385.93

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           724,089.06

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           482,998.43

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           611,203.12

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           857,456.24

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           844,762.50

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           140,901.56

                      US  TREASURY     N/B             1,430,000.00           1,173,214.45

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,404,353.12

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           1,741,277.34

                      US  TREASURY     N/B              160,000.00           180,981.24

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,452,728.13

                      US  TREASURY     N/B             2,070,000.00           1,806,075.00

                      US  TREASURY     N/B             2,110,000.00           1,776,521.08

                      US  TREASURY     N/B             2,050,000.00           1,733,771.48

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           1,689,149.99

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           1,833,600.00

                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,556,929.68

                                157/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,128,766.41
                      US  TREASURY     N/B               80,000.00           89,254.68

                      US  TREASURY     N/B               90,000.00          105,314.06

                      US  TREASURY     N/B              280,000.00           308,579.68

                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           111,699.21

                      US  TREASURY     N/B               70,000.00           69,614.45

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           152,375.78

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           212,866.79

                      US  TREASURY     N/B               40,000.00           44,114.06

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           216,035.93

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           231,200.97

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           636,277.33

                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           155,214.84

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            739,515.82

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           227,521.87

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00            834,421.87

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           265,191.79

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            838,006.64

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           275,205.07

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           569,137.10

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           232,246.09

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00            981,654.67

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           119,660.93

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00            985,086.32

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           165,093.75

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           682,500.00

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           179,546.87

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           671,006.24

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           172,031.25

                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           835,312.50

                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           746,568.75

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           311,273.43

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           291,512.49

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           515,558.59

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           353,524.21

                                158/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           319,562.49
                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           401,639.84

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           367,498.82

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           389,267.57

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           336,582.03

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           429,300.00

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           282,687.50

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           354,153.51

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           255,823.04

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           426,712.11

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           370,120.31

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           474,130.46

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           301,724.60

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           502,267.97

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           308,410.15

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           521,623.43

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           437,490.62

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           564,075.00

                      US  TREASURY     N/B              760,000.00           685,766.40

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           555,815.03

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           784,560.74

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           716,359.56

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           837,970.11

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           606,515.62

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           552,967.96

                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           615,067.96

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00            623,081.25

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00            697,681.64

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00            861,486.72

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00            786,533.20

                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,085,601.56

                      US  TREASURY     N/B             1,380,000.00            979,611.32

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            721,382.81

                      US  TREASURY     N/B             1,240,000.00            932,664.06

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            905,789.06

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           850,424.99
                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           834,600.00

                                        200,670,000.00           181,799,311.16

                                米ドル    小計
                                                  (23,706,630,175)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 130,000.00           125,344.18

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           205,533.09

                      GOV  OF  CANADA                 530,000.00           506,297.34

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           145,187.40

                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           166,611.73

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           225,964.88

                      GOV  OF  CANADA                 180,000.00           173,506.32

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           218,597.75

                      GOV  OF  CANADA                 270,000.00           266,468.13

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           160,315.04

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           190,711.80

                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           181,852.99

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           146,120.40

                      GOV  OF  CANADA                 590,000.00           547,675.17

                      GOV  OF  CANADA                 110,000.00           108,915.18

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           319,422.95

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           123,490.77

                      GOV  OF  CANADA                 360,000.00           334,523.88

                      GOV  OF  CANADA                 400,000.00           373,425.60

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           147,837.12

                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           188,408.75

                      GOV  OF  CANADA                 40,000.00           41,104.48

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           143,946.75

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           140,244.00

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           125,868.47

                      GOV  OF  CANADA                 80,000.00           77,324.32

                      GOV  OF  CANADA                 590,000.00           529,576.33

                      GOV  OF  CANADA                 470,000.00           393,882.56

                      GOV  OF  CANADA                 670,000.00           604,086.07

                      GOV  OF  CANADA                 570,000.00           510,602.01

                      GOV  OF  CANADA                 460,000.00           428,221.82

                                160/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 370,000.00           358,834.88
                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           200,192.48

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           147,497.16

                      GOV  OF  CANADA                 140,000.00           159,043.36

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           215,823.60

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           191,162.40

                      GOV  OF  CANADA                 730,000.00           590,627.67

                      GOV  OF  CANADA                 510,000.00           384,360.48

                      GOV  OF  CANADA                 110,000.00           104,028.43

                                         10,910,000.00           10,202,637.74

                              カナダドル      小計
                                                    (994,553,126)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            6,100,000.00           5,901,868.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,770,000.00           4,798,180.53

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,610,000.00           1,464,697.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,470,000.00           6,800,446.64

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,360,000.00           2,085,673.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,980,000.00           5,711,019.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,130,000.00           5,104,811.70

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,560,000.00           7,178,446.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,370,000.00           1,270,644.44

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,810,000.00           1,694,558.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,470,000.00           1,636,183.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,980,000.00           3,914,529.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,230,000.00           3,831,914.70

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,350,000.00           4,018,051.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,360,000.00           1,257,582.18

                                         59,550,000.00           56,668,608.29

                             メキシコペソ       小計
                                                    (392,764,457)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           183,240.18

                      GOV  OF  AUSTRIA                 240,000.00           236,387.28

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           104,004.01

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           251,745.52

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           129,222.36

                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           78,717.12

                      GOV  OF  AUSTRIA                 310,000.00           291,147.35

                      GOV  OF  AUSTRIA                 280,000.00           258,194.44

                                161/444

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           150,464.08
                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           201,608.44

                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00           51,812.10

                      GOV  OF  AUSTRIA                 230,000.00           203,299.30

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           158,064.99

                      GOV  OF  AUSTRIA                 250,000.00           202,325.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 230,000.00           197,066.76

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           154,308.32

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           85,471.68

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           300,057.94

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           79,298.57

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           168,007.31

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           100,957.29

                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           66,820.88

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           68,696.32

                      GOV  OF  AUSTRIA                 70,000.00           86,471.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00           29,945.04

                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           37,377.42

                      GOV  OF  AUSTRIA                 104,000.00           84,712.47

                      GOV  OF  AUSTRIA                 50,000.00           33,187.60

                      GOV  OF  BELGIUM                 290,000.00           289,770.61

                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           202,891.29

                      GOV  OF  BELGIUM                 420,000.00           403,688.71

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           201,675.88

                      GOV  OF  BELGIUM                 320,000.00           305,129.60

                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           251,392.68

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           151,309.18

                      GOV  OF  BELGIUM                 350,000.00           400,731.45

                      GOV  OF  BELGIUM                 290,000.00           266,040.20

                      GOV  OF  BELGIUM                 360,000.00           326,939.76

                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           209,850.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 340,000.00           299,834.10

                      GOV  OF  BELGIUM                 330,000.00           263,233.08

                      GOV  OF  BELGIUM                 110,000.00           121,635.03

                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           202,061.14

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           130,830.90
                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           162,639.20

                      GOV  OF  BELGIUM                 370,000.00           451,214.63

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           115,833.20

                      GOV  OF  BELGIUM                 180,000.00           156,818.70

                      GOV  OF  BELGIUM                 80,000.00           77,611.36

                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           97,765.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 310,000.00           363,407.82

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           190,090.94

                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           159,243.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 200,000.00           151,469.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 180,000.00           123,288.30

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           101,889.12

                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           124,026.15

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           46,182.00

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           49,665.05

                      GOV  OF  FINLAND                 130,000.00           124,805.03

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           83,037.63

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           95,972.90

                      GOV  OF  FINLAND                 130,000.00           122,551.26

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           73,149.36

                      GOV  OF  FINLAND                 40,000.00           38,197.16

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           109,542.14

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           70,912.57

                      GOV  OF  FINLAND                 140,000.00           125,073.48

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           104,946.48

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           98,606.84

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           51,770.34

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           80,839.06

                      GOV  OF  FINLAND                 20,000.00           18,020.40

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           67,565.04

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           56,780.16

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           45,468.78

                      GOV  OF  FINLAND                 110,000.00           108,468.80

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           65,809.20

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           55,083.70
                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           36,103.16

                      GOV  OF  FRANCE                 460,000.00           447,067.73

                      GOV  OF  FRANCE                 720,000.00           698,255.28

                      GOV  OF  FRANCE                 710,000.00           706,242.32

                      GOV  OF  FRANCE                 700,000.00           689,451.00

                      GOV  OF  FRANCE                 460,000.00           435,669.85

                      GOV  OF  FRANCE                 890,000.00           841,486.10

                      GOV  OF  FRANCE                 890,000.00           848,921.37

                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           371,216.76

                      GOV  OF  FRANCE                 890,000.00           854,285.19

                      GOV  OF  FRANCE                1,010,000.00            935,871.05

                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           567,319.50

                      GOV  OF  FRANCE                 900,000.00           844,121.92

                      GOV  OF  FRANCE                 810,000.00           745,855.89

                      GOV  OF  FRANCE                 700,000.00           634,521.30

                      GOV  OF  FRANCE                 810,000.00           762,349.32

                      GOV  OF  FRANCE                 940,000.00           952,859.20

                      GOV  OF  FRANCE                 680,000.00           624,639.16

                      GOV  OF  FRANCE                1,020,000.00            934,048.68

                      GOV  OF  FRANCE                1,020,000.00            927,490.08

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           728,447.92

                      GOV  OF  FRANCE                 940,000.00           834,352.46

                      GOV  OF  FRANCE                 920,000.00           780,378.96

                      GOV  OF  FRANCE                1,060,000.00           1,065,397.52

                      GOV  OF  FRANCE                 940,000.00           777,408.20

                      GOV  OF  FRANCE                1,030,000.00            957,747.56

                      GOV  OF  FRANCE                 950,000.00           763,211.95

                      GOV  OF  FRANCE                 590,000.00           466,109.44

                      GOV  OF  FRANCE                 720,000.00           915,685.20

                      GOV  OF  FRANCE                 410,000.00           388,992.83

                      GOV  OF  FRANCE                 720,000.00           616,926.24

                      GOV  OF  FRANCE                 580,000.00           696,301.60

                      GOV  OF  FRANCE                 790,000.00           653,221.77

                      GOV  OF  FRANCE                 130,000.00           103,854.92

                                164/444


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           545,668.80
                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           412,853.76

                      GOV  OF  FRANCE                 430,000.00           290,635.96

                      GOV  OF  FRANCE                 730,000.00           891,490.60

                      GOV  OF  FRANCE                 130,000.00           121,526.99

                      GOV  OF  FRANCE                 280,000.00           175,235.20

                      GOV  OF  FRANCE                 520,000.00           548,283.84

                      GOV  OF  FRANCE                 530,000.00           445,138.52

                      GOV  OF  FRANCE                 590,000.00           436,705.02

                      GOV  OF  FRANCE                 570,000.00           334,878.42

                      GOV  OF  FRANCE                 540,000.00           309,774.24

                      GOV  OF  FRANCE                 370,000.00           449,271.02

                      GOV  OF  FRANCE                 290,000.00           360,048.63

                      GOV  OF  FRANCE                 280,000.00           208,129.04

                      GOV  OF  FRANCE                 170,000.00           71,750.57

                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           436,242.40

                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           252,714.80

                      GOV  OF  GERMANY                 430,000.00           417,293.50

                      GOV  OF  GERMANY                 410,000.00           404,557.25

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           280,821.50

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           469,058.43

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           338,101.40

                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           421,403.40

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           337,857.66

                      GOV  OF  GERMANY                 640,000.00           615,344.00

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           398,257.86

                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           473,225.34

                      GOV  OF  GERMANY                 510,000.00           478,861.44

                      GOV  OF  GERMANY                 650,000.00           616,040.75

                      GOV  OF  GERMANY                 470,000.00           437,331.61

                      GOV  OF  GERMANY                 570,000.00           527,132.01

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           423,561.10

                      GOV  OF  GERMANY                 660,000.00           610,849.14

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           337,214.30

                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           165,264.82

                                165/444


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           510,731.65
                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           509,054.40

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           496,271.05

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           197,351.30

                      GOV  OF  GERMANY                 670,000.00           617,791.59

                      GOV  OF  GERMANY                 190,000.00           215,097.10

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           496,547.70

                      GOV  OF  GERMANY                 470,000.00           416,179.36

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           474,592.21

                      GOV  OF  GERMANY                 570,000.00           497,325.57

                      GOV  OF  GERMANY                 160,000.00           159,578.40

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           265,591.20

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           458,337.70

                      GOV  OF  GERMANY                 610,000.00           522,270.41

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           145,861.36

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           460,297.76

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           389,800.78

                      GOV  OF  GERMANY                 800,000.00           670,578.40

                      GOV  OF  GERMANY                 520,000.00           430,587.15

                      GOV  OF  GERMANY                 560,000.00           539,656.88

                      GOV  OF  GERMANY                 390,000.00           491,378.55

                      GOV  OF  GERMANY                 390,000.00           297,500.70

                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           365,170.05

                      GOV  OF  GERMANY                 540,000.00           654,271.56

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           176,351.49

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           434,159.94

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           502,662.76

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           372,113.60

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           507,416.16

                      GOV  OF  GERMANY                 600,000.00           641,510.40

                      GOV  OF  GERMANY                 620,000.00           518,320.62

                      GOV  OF  GERMANY                 640,000.00           366,855.94

                      GOV  OF  GERMANY                 130,000.00           74,810.45

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           160,071.01

                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           130,197.76

                                166/444


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           131,284.29
                      GOV  OF  IRELAND                 200,000.00           211,878.30

                      GOV  OF  IRELAND                 170,000.00           162,822.94

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           145,706.40

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           138,755.25

                      GOV  OF  IRELAND                 200,000.00           184,364.80

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           159,623.84

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           126,305.77

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           110,621.40

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           128,526.24

                      GOV  OF  IRELAND                 50,000.00           40,547.35

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           96,774.92

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           68,082.57

                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           112,422.89

                      GOV  OF  IRELAND                 80,000.00           53,608.08

                      GOV  OF  IRELAND                 190,000.00           161,505.13

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           82,610.66

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           242,923.75

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           436,828.05

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           203,175.80

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           385,870.00

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           325,165.50

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           245,691.42

                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           353,756.52

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           238,812.25

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           273,187.08

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           321,434.52

                      GOV  OF  ITALY                 550,000.00           546,113.15

                      GOV  OF  ITALY                 170,000.00           160,874.74

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           417,557.80

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           385,150.02

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           338,760.80

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           212,806.00

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           330,704.30

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           362,823.24

                                167/444


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           305,576.30
                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           310,835.20

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           121,167.60

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           351,650.10

                      GOV  OF  ITALY                 530,000.00           551,504.75

                      GOV  OF  ITALY                 580,000.00           525,093.72

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           418,794.64

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           318,778.68

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           241,973.19

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           372,782.40

                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           329,290.56

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           257,044.76

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           384,116.00

                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           389,666.46

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           306,590.92

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           514,642.50

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           213,132.04

                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           469,837.50

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           341,420.00

                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           359,557.80

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           374,125.15

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           426,448.88

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           250,305.00

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           315,638.40

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           427,518.08

                      GOV  OF  ITALY                 480,000.00           532,248.00

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           151,720.80

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           508,575.06

                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           352,058.80

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           288,047.20

                      GOV  OF  ITALY                 490,000.00           422,277.10

                      GOV  OF  ITALY                 520,000.00           417,965.08

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           466,918.00

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           301,777.32

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           292,170.50

                                168/444


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           369,006.00
                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           334,821.65

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           275,209.63

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           389,313.60

                      GOV  OF  ITALY                 80,000.00           82,504.40

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           303,306.50

                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           466,715.12

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           241,442.24

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           148,662.77

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           259,274.05

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           261,121.28

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           508,100.25

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           249,744.08

                      GOV  OF  ITALY                 110,000.00           99,015.60

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           278,184.00

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           440,620.00

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           244,524.84

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           419,888.60

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           205,963.80

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           368,243.46

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           144,652.75

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           289,332.45

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           247,408.52

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           307,862.86

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           220,797.93

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           207,313.12

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           197,920.65

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           101,090.85

                      GOV  OF  ITALY                 160,000.00           118,893.12

                      GOV  OF  ITALY                 90,000.00           56,209.01

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 280,000.00           272,982.08

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 290,000.00           287,778.89

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 380,000.00           360,277.03

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 80,000.00           74,464.55

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 360,000.00           337,837.32

                                169/444


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 280,000.00           255,513.44
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 300,000.00           280,412.10

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           240,786.84

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           303,772.59

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 270,000.00           235,057.41

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           184,078.65

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 260,000.00           219,110.84

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 270,000.00           221,700.78

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 200,000.00           167,875.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 250,000.00           250,899.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           388,739.34

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 130,000.00           90,362.22

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 310,000.00           226,901.09

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           393,823.98

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 370,000.00           397,984.58

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 240,000.00           128,054.19

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 80,000.00           74,663.04

                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           295,809.28

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           405,086.00

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           357,137.32

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           328,033.70

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           390,736.32

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           350,849.17

                      GOV  OF  SPAIN                 470,000.00           459,227.60

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           319,137.83

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           356,277.16

                      GOV  OF  SPAIN                 480,000.00           474,132.00

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           378,288.96

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           410,814.60

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           399,069.36

                      GOV  OF  SPAIN                 500,000.00           476,404.00

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           305,216.30

                      GOV  OF  SPAIN                 540,000.00           514,915.54

                      GOV  OF  SPAIN                 380,000.00           349,622.42

                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           415,445.80

                                170/444


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           261,798.00
                      GOV  OF  SPAIN                 450,000.00           420,506.10

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           363,333.36

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           404,733.24

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           483,624.52

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           379,237.70

                      GOV  OF  SPAIN                 240,000.00           211,001.04

                      GOV  OF  SPAIN                 430,000.00           372,400.64

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           356,300.70

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           384,940.80

                      GOV  OF  SPAIN                 480,000.00           426,243.36

                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           349,883.60

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           332,526.81

                      GOV  OF  SPAIN                 490,000.00           398,600.30

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           480,040.86

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           381,561.79

                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           409,732.84

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           359,982.02

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           395,731.80

                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           163,248.94

                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           419,967.10

                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           204,054.15

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           470,599.20

                      GOV  OF  SPAIN                 130,000.00           85,557.68

                      GOV  OF  SPAIN                 100,000.00           98,969.60

                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           341,164.71

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           311,709.28

                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           279,328.64

                      GOV  OF  SPAIN                 380,000.00           216,243.18

                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           125,786.52

                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           261,972.09

                      GOV  OF  SPAIN                 100,000.00           51,623.40

                                        122,914,000.00           114,729,146.97

                                ユーロ    小計
                                                  (16,284,655,120)
          英ポンド            UK  TREASURY                   570,000.00           551,199.34

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   280,000.00           272,072.30
                      UK  TREASURY                   210,000.00           207,897.60

                      UK  TREASURY                   640,000.00           600,166.40

                      UK  TREASURY                   250,000.00           259,069.35

                      UK  TREASURY                   290,000.00           273,310.50

                      UK  TREASURY                   250,000.00           242,568.01

                      UK  TREASURY                   240,000.00           219,672.00

                      UK  TREASURY                   250,000.00           236,018.64

                      UK  TREASURY                   470,000.00           423,141.00

                      UK  TREASURY                   210,000.00           215,794.39

                      UK  TREASURY                   300,000.00           276,132.00

                      UK  TREASURY                   280,000.00           292,920.09

                      UK  TREASURY                   300,000.00           257,357.15

                      UK  TREASURY                   280,000.00           257,503.68

                      UK  TREASURY                   140,000.00           160,046.60

                      UK  TREASURY                   370,000.00           314,074.50

                      UK  TREASURY                   260,000.00           223,678.00

                      UK  TREASURY                   370,000.00           298,072.00

                      UK  TREASURY                   280,000.00           309,565.31

                      UK  TREASURY                   470,000.00           364,673.00

                      UK  TREASURY                   670,000.00           548,703.20

                      UK  TREASURY                   350,000.00           377,148.80

                      UK  TREASURY                   350,000.00           271,834.50

                      UK  TREASURY                   220,000.00           242,088.00

                      UK  TREASURY                   390,000.00           276,377.40

                      UK  TREASURY                   270,000.00           289,872.00

                      UK  TREASURY                   400,000.00           315,527.20

                      UK  TREASURY                   80,000.00           80,736.80

                      UK  TREASURY                   280,000.00           316,971.76

                      UK  TREASURY                   340,000.00           235,851.20

                      UK  TREASURY                   210,000.00           224,409.15

                      UK  TREASURY                   240,000.00           256,903.20

                      UK  TREASURY                   450,000.00           301,878.00

                      UK  TREASURY                   340,000.00           377,406.80

                      UK  TREASURY                   320,000.00           297,788.80

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   360,000.00           347,734.80
                      UK  TREASURY                   320,000.00           180,723.20

                      UK  TREASURY                   300,000.00           324,330.00

                      UK  TREASURY                   360,000.00           233,474.40

                      UK  TREASURY                   210,000.00           142,997.40

                      UK  TREASURY                   210,000.00           229,200.30

                      UK  TREASURY                   250,000.00           120,203.59

                      UK  TREASURY                   400,000.00           231,588.00

                      UK  TREASURY                   240,000.00           244,296.00

                      UK  TREASURY                   210,000.00           128,247.00

                      UK  TREASURY                   240,000.00           151,025.28

                      UK  TREASURY                   300,000.00           335,925.00

                      UK  TREASURY                   320,000.00           206,870.40

                      UK  TREASURY                   220,000.00           240,889.00

                      UK  TREASURY                   320,000.00           123,497.60

                      UK  TREASURY                   250,000.00           196,975.00

                      UK  TREASURY                   280,000.00           281,736.00

                      UK  TREASURY                   210,000.00           124,462.80

                      UK  TREASURY                   170,000.00           80,386.20

                                         16,790,000.00           14,592,990.64

                               英ポンド     小計
                                                   (2,344,218,016)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                1,320,000.00           1,318,310.66

                      GOV  OF  SWEDEN                1,470,000.00           1,401,605.60

                      GOV  OF  SWEDEN                1,060,000.00            985,608.93

                      GOV  OF  SWEDEN                1,200,000.00           1,100,383.27

                      GOV  OF  SWEDEN                 930,000.00           795,022.96

                      GOV  OF  SWEDEN                 790,000.00           807,771.05

                      GOV  OF  SWEDEN                 780,000.00           952,376.56

                                         7,550,000.00           7,361,079.03

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (94,074,590)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                1,210,000.00           1,207,904.70

                      GOV  OF  NORWAY                1,040,000.00           1,014,448.24

                      GOV  OF  NORWAY                 930,000.00           894,759.51

                      GOV  OF  NORWAY                 750,000.00           721,149.15

                      GOV  OF  NORWAY                 720,000.00           693,266.40

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NORWAY                 890,000.00           834,892.09
                      GOV  OF  NORWAY                1,060,000.00            957,117.46

                      GOV  OF  NORWAY                 640,000.00           561,986.56

                      GOV  OF  NORWAY                 540,000.00           507,570.94

                                         7,780,000.00           7,393,095.05

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (97,662,785)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                 950,000.00           905,516.25

                      GOV  OF  DENMARK                 860,000.00           841,267.48

                      GOV  OF  DENMARK                1,160,000.00           1,059,515.69

                      GOV  OF  DENMARK                1,240,000.00           1,094,152.81

                      GOV  OF  DENMARK                1,170,000.00            949,766.22

                      GOV  OF  DENMARK                2,090,000.00           2,681,897.19

                      GOV  OF  DENMARK                 910,000.00           529,213.46

                                         8,380,000.00           8,061,329.10

                          デンマーククローネ          小計
                                                    (153,810,159)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                 520,000.00           498,784.00

                      GOV  OF  POLAND                 140,000.00           128,275.00

                      GOV  OF  POLAND                 860,000.00           807,636.32

                      GOV  OF  POLAND                 570,000.00           508,414.35

                      GOV  OF  POLAND                 700,000.00           655,914.00

                      GOV  OF  POLAND                 840,000.00           749,580.72

                      GOV  OF  POLAND                 570,000.00           463,581.00

                      GOV  OF  POLAND                 580,000.00           531,425.00

                      GOV  OF  POLAND                 610,000.00           530,547.50

                      GOV  OF  POLAND                 590,000.00           507,726.27

                      GOV  OF  POLAND                 190,000.00           189,734.00

                      GOV  OF  POLAND                 820,000.00           683,757.00

                      GOV  OF  POLAND                 620,000.00           444,254.80

                      GOV  OF  POLAND                 660,000.00           466,224.00

                                         8,270,000.00           7,165,853.96

                           ポーランドズロチ         小計
                                                    (215,785,360)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                 280,000.00           278,932.36

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 510,000.00           485,151.57

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           331,911.03

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 390,000.00           360,982.71

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           393,971.87

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 520,000.00           473,997.42
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           351,455.21

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           324,341.42

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 230,000.00           219,776.54

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 280,000.00           273,361.55

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 340,000.00           340,267.24

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           319,260.26

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 410,000.00           388,156.45

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 360,000.00           301,002.43

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 450,000.00           387,602.15

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 590,000.00           481,387.78

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 580,000.00           479,158.67

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 480,000.00           412,070.83

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 340,000.00           370,184.75

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 410,000.00           391,786.26

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 230,000.00           234,966.80

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 190,000.00           173,842.26

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 220,000.00           221,005.46

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 190,000.00           177,142.79

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 240,000.00           204,575.35

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 240,000.00           206,005.33

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 350,000.00           222,457.82

                                         9,530,000.00           8,804,754.31

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (811,270,062)
          ニュージーランドドル            GOV  OF  NEWZEALAND                 150,000.00           141,827.97

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 120,000.00           115,571.27

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 150,000.00           132,752.07

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 120,000.00           121,675.98

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 100,000.00           82,043.32

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 130,000.00           122,537.68

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 120,000.00           98,717.60

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 90,000.00           75,806.73

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 80,000.00           76,045.06

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 70,000.00           70,575.29

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 100,000.00           83,706.93

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 80,000.00           53,722.86
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 80,000.00           60,115.86

                                         1,390,000.00           1,235,098.62

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (104,279,376)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 170,000.00           167,745.70

                      GOV  OF  SINGAPORE                 160,000.00           159,749.60

                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           128,244.37

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           112,399.23

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           117,178.38

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           104,057.41

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           123,139.53

                      GOV  OF  SINGAPORE                 40,000.00           40,209.76

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           69,336.75

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           120,240.81

                      GOV  OF  SINGAPORE                 180,000.00           180,360.72

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           109,178.23

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           115,386.60

                      GOV  OF  SINGAPORE                 160,000.00           149,978.40

                      GOV  OF  SINGAPORE                 50,000.00           47,374.26

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           110,982.30

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           111,205.68

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           102,478.26

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           60,754.05

                      GOV  OF  SINGAPORE                 40,000.00           44,497.18

                                         2,230,000.00           2,174,497.22

                           シンガポールドル         小計
                                                    (214,818,580)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 260,000.00           261,274.39

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           274,033.71

                      GOV  OF  MALAYSIA                 240,000.00           243,409.82

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           101,144.55

                      GOV  OF  MALAYSIA                 520,000.00           527,609.57

                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           216,442.42

                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           284,791.78

                      GOV  OF  MALAYSIA                 440,000.00           446,760.07

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           270,234.79

                      GOV  OF  MALAYSIA                 620,000.00           631,106.24

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 350,000.00           352,808.98
                      GOV  OF  MALAYSIA                 160,000.00           167,260.64

                      GOV  OF  MALAYSIA                 470,000.00           475,307.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           262,523.20

                      GOV  OF  MALAYSIA                 430,000.00           397,258.27

                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           217,733.71

                      GOV  OF  MALAYSIA                 360,000.00           355,635.18

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           189,266.79

                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           298,163.18

                      GOV  OF  MALAYSIA                 420,000.00           416,892.92

                      GOV  OF  MALAYSIA                 220,000.00           227,068.73

                      GOV  OF  MALAYSIA                 330,000.00           358,845.69

                      GOV  OF  MALAYSIA                 150,000.00           165,806.28

                      GOV  OF  MALAYSIA                 500,000.00           476,503.90

                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           192,883.86

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           152,094.05

                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           191,076.78

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           272,906.62

                      GOV  OF  MALAYSIA                 460,000.00           440,185.35

                                         8,740,000.00           8,867,028.47

                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (270,148,209)
          中国元            GOV  OF  CHINA                4,260,000.00           4,263,476.58

                      GOV  OF  CHINA                3,270,000.00           3,295,001.43

                      GOV  OF  CHINA                1,560,000.00           1,557,553.40

                      GOV  OF  CHINA                2,470,000.00           2,472,453.69

                      GOV  OF  CHINA                3,100,000.00           3,082,695.82

                      GOV  OF  CHINA                2,200,000.00           2,191,530.22

                      GOV  OF  CHINA                1,930,000.00           1,911,903.25

                      GOV  OF  CHINA                3,140,000.00           3,125,620.02

                      GOV  OF  CHINA                1,700,000.00           1,687,707.53

                      GOV  OF  CHINA                6,540,000.00           6,635,547.43

                      GOV  OF  CHINA                 900,000.00           893,974.83

                      GOV  OF  CHINA                4,480,000.00           4,547,983.10

                      GOV  OF  CHINA                4,650,000.00           4,658,456.49

                      GOV  OF  CHINA                2,990,000.00           2,954,053.17

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CHINA                2,740,000.00           2,714,214.34
                      GOV  OF  CHINA                3,130,000.00           3,147,556.78

                      GOV  OF  CHINA                1,700,000.00           1,683,032.38

                      GOV  OF  CHINA                 920,000.00           908,170.98

                      GOV  OF  CHINA                2,080,000.00           2,142,761.29

                      GOV  OF  CHINA                4,070,000.00           4,124,186.75

                      GOV  OF  CHINA                2,860,000.00           2,880,178.73

                      GOV  OF  CHINA                2,250,000.00           2,246,319.04

                      GOV  OF  CHINA                4,020,000.00           3,994,776.29

                      GOV  OF  CHINA                2,880,000.00           2,833,758.04

                      GOV  OF  CHINA                3,530,000.00           3,484,157.58

                      GOV  OF  CHINA                2,140,000.00           2,218,091.81

                      GOV  OF  CHINA                2,040,000.00           2,064,146.05

                      GOV  OF  CHINA                1,200,000.00           1,199,479.53

                      GOV  OF  CHINA                1,260,000.00           1,239,814.37

                      GOV  OF  CHINA                2,460,000.00           2,422,185.07

                      GOV  OF  CHINA                1,400,000.00           1,369,899.41

                      GOV  OF  CHINA                 500,000.00           486,357.35

                      GOV  OF  CHINA                1,480,000.00           1,467,187.77

                      GOV  OF  CHINA                 740,000.00           841,854.34

                      GOV  OF  CHINA                 860,000.00           943,187.45

                      GOV  OF  CHINA                 950,000.00           962,567.36

                      GOV  OF  CHINA                1,950,000.00           2,127,119.67

                      GOV  OF  CHINA                1,340,000.00           1,439,409.77

                      GOV  OF  CHINA                1,880,000.00           1,957,507.88

                      GOV  OF  CHINA                3,250,000.00           3,273,760.09

                      GOV  OF  CHINA                 300,000.00           291,147.84

                                         97,120,000.00           97,740,784.92

                                中国元    小計
                                                   (1,874,629,158)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                 300,000.00           309,345.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 390,000.00           368,881.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 430,000.00           403,791.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 280,000.00           269,878.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 290,000.00           267,989.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 260,000.00           289,432.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 380,000.00           366,111.00

                                178/444

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ISRAEL                 320,000.00           306,176.00
                      GOV  OF  ISRAEL                 490,000.00           423,066.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 70,000.00           59,755.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 350,000.00           279,632.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 340,000.00           437,648.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 430,000.00           461,626.50

                                         4,330,000.00           4,243,332.50

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (164,602,262)
                                                   47,723,901,435

                    合計
                                                  (47,723,901,435)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           262銘柄           100.0   %             49.7  %

    カナダドル                 国債証券           40銘柄          100.0   %             2.1  %

    メキシコペソ                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.8  %

    ユーロ                 国債証券           355銘柄           100.0   %             34.1  %

    英ポンド                 国債証券           55銘柄          100.0   %             4.9  %

    スウェーデンクローナ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.2  %

    ノルウェークローネ                 国債証券            9銘柄          100.0   %             0.2  %

    デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.3  %

    ポーランドズロチ                 国債証券           14銘柄          100.0   %             0.5  %

    オーストラリアドル                 国債証券           27銘柄          100.0   %             1.7  %

    ニュージーランドドル                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.2  %

    シンガポールドル                 国債証券           20銘柄          100.0   %             0.5  %

    マレーシアリンギット                 国債証券           29銘柄          100.0   %             0.6  %

    中国元                 国債証券           41銘柄          100.0   %             3.9  %

    イスラエルシュケル                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.3  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

                                179/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                1,324,229
        コール・ローン                               16,123,461
        投資信託受益証券                              9,527,127,969
        未収入金                                4,415,900
                                       199,433,122
        未収配当金
                                      9,748,424,681
        流動資産合計
                                      9,748,424,681
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                1,789,100
                                            43
        未払利息
                                        1,789,143
        流動負債合計
                                        1,789,143
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,512,322,931
        剰余金
                                      1,234,312,607
          剰余金又は欠損金（△）
                                      9,746,635,538
        元本等合計
                                      9,746,635,538
       純資産合計
                                      9,748,424,681
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
                                180/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    1月26日
       期首元本額                                              6,592,999,606円
       期中追加設定元本額                                              3,982,168,773円
       期中一部解約元本額                                              2,062,845,448円
       期末元本額                                              8,512,322,931円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               912,101,071円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               965,406,675円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               583,453,000円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               22,311,191円
       つみたてバランスファンド                                              1,217,860,698円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               317,517,315円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               200,237,238円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               134,522,731円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               66,886,944円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               44,130,446円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               24,169,638円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               45,390,755円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               118,497,353円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               44,983,344円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                1,927,063円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                                9,461,884円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               13,065,242円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 17,606円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 17,782円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 17,957円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                                8,816,483円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              3,213,507,078円
                                181/444

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               64,939,524円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               201,109,290円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               241,462,188円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,826,167円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                6,058,447円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               21,638,347円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               15,291,462円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               15,698,012円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     8,512,322,931口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1450円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,450円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
                                182/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    1月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                                                  △794,424,742

           合計                                           △794,424,742

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                183/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND         1,350,047         60,009,589.15

    益証券
                      VANECK    J.P.MORGAN      EM  LOCAL           514,232        13,051,208.16
                                           1,864,279         73,060,797.31

                                米ドル    小計
                                                   (9,527,127,969)
                                                    9,527,127,969

                    合計
                                                   (9,527,127,969)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
          通貨               銘柄数
                                       受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル              投資信託受益証券              2銘柄          100.0   %            100.0   %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。


    ＲＭ国内株式マザーファンド


                                184/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               358,248,558
        株式                             53,812,616,200
        派生商品評価勘定                                6,007,850
        未収入金                               944,229,100
        未収配当金                               90,281,889
                                       11,925,000
        差入委託証拠金
                                     55,223,308,597
        流動資産合計
                                     55,223,308,597
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                                5,635,000
        未払金                               947,296,449
        未払解約金                               174,119,800
                                           971
        未払利息
                                      1,127,052,220
        流動負債合計
                                      1,127,052,220
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             36,346,376,657
        剰余金
                                     17,749,879,720
          剰余金又は欠損金（△）
                                     54,096,256,377
        元本等合計
                                     54,096,256,377
       純資産合計
                                     55,223,308,597
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                185/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2023年    1月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    1月26日
       期首元本額                                             47,369,957,599円
       期中追加設定元本額                                             46,764,566,479円
       期中一部解約元本額                                             57,788,147,421円
       期末元本額                                             36,346,376,657円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,569,377,569円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,516,644,666円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,917,521,688円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               38,574,491円
       つみたてバランスファンド                                              5,792,197,773円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               491,530,572円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               322,076,332円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               215,613,069円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               103,914,306円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               68,793,884円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               37,735,378円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               70,485,917円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 37,918円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 24,739円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 74,268円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                 98,027円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               150,168,188円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             16,125,365,365円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              2,651,090,954円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               102,905,405円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               318,872,340円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               387,324,893円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               512,456,603円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                              1,094,035,720円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               112,783,705円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,714,549,367円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                3,116,692円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               10,246,904円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               72,401,920円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               38,704,423円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               53,295,468円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               615,563,495円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               238,794,618円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    36,346,376,657口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4884円
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       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,884円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    1月25日現在

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    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  1,868,125,847

           合計                                           1,868,125,847

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2023年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             251,327,150              －     257,335,000           6,007,850

            合計              251,327,150              －     257,335,000           6,007,850

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                          1,000      3,820.00         3,820,000

    ニッスイ                         26,400        531.00       14,018,400

    マルハニチロ                          3,900      2,432.00         9,484,800

    雪国まいたけ                          2,300      1,014.00         2,332,200

    カネコ種苗                           900     1,591.00         1,431,900

    サカタのタネ                          3,300      4,055.00        13,381,500

    ホクト                          2,400      1,881.00         4,514,400

    ホクリヨウ                           400      811.00         324,400

    住石ホールディングス                          4,100       432.00        1,771,200

    日鉄鉱業                          1,100      3,610.00         3,971,000

    三井松島ホールディングス                          1,200      3,305.00         3,966,000

    ＩＮＰＥＸ                         97,800       1,472.00        143,961,600

    石油資源開発                          3,100      4,275.00        13,252,500

    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,200      2,010.00         2,412,000

    ショーボンドホールディングス                          3,600      5,360.00        19,296,000

    ミライト・ワン                          9,200      1,579.00        14,526,800

    タマホーム                          1,900      3,110.00         5,909,000

    サンヨーホームズ                           300      716.00         214,800

    日本アクア                          1,100       833.00         916,300

    ファーストコーポレーション                           700      710.00         497,000

    ベステラ                           600      981.00         588,600

    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                          4,400       170.00         748,000

    キャンディル                           400      505.00         202,000

    ダイセキ環境ソリューション                           500     1,014.00          507,000

    第一カッター興業                           700     1,055.00          738,500

    安藤・間                         15,300        860.00       13,158,000

    東急建設                          7,500       658.00        4,935,000

    コムシスホールディングス                          8,900      2,411.00        21,457,900

    ビーアールホールディングス                          4,200       339.00        1,423,800

    高松コンストラクショングループ                          1,700      1,957.00         3,326,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東建コーポレーション                           900     7,840.00         7,056,000
    ソネック                           300      956.00         286,800

    ヤマウラ                          1,300      1,055.00         1,371,500

    オリエンタル白石                          9,500       308.00        2,926,000

    大成建設                         18,400       4,470.00        82,248,000

    大林組                         66,100        992.00       65,571,200

    清水建設                         55,600        717.00       39,865,200

    飛島建設                          2,000      1,037.00         2,074,000

    長谷工コーポレーション                         19,100       1,486.00        28,382,600

    松井建設                          1,700       582.00         989,400

    錢高組                           200     2,711.00          542,200

    鹿島建設                         41,000       1,566.00        64,206,000

    不動テトラ                          1,300      1,532.00         1,991,600

    大末建設                           700     1,168.00          817,600

    鉄建建設                          1,300      1,821.00         2,367,300

    西松建設                          3,100      4,045.00        12,539,500

    三井住友建設                         14,900        418.00        6,228,200

    大豊建設                           800     3,615.00         2,892,000

    佐田建設                          1,200       479.00         574,800

    ナカノフドー建設                          1,300       330.00         429,000

    奥村組                          3,000      3,015.00         9,045,000

    東鉄工業                          2,500      2,669.00         6,672,500

    イチケン                           400     1,808.00          723,200

    富士ピー・エス                           800      448.00         358,400

    淺沼組                          1,500      3,205.00         4,807,500

    戸田建設                         22,700        706.00       16,026,200

    熊谷組                          3,200      2,650.00         8,480,000

    北野建設                           300     2,604.00          781,200

    植木組                           500     1,315.00          657,500

    矢作建設工業                          2,500       809.00        2,022,500

    ピーエス三菱                          2,300       638.00        1,467,400

    日本ハウスホールディングス                          3,700       385.00        1,424,500

    新日本建設                          2,600       784.00        2,038,400

    東亜道路工業                           400     6,110.00         2,444,000

    日本道路                           400     6,130.00         2,452,000

    東亜建設工業                          1,600      2,474.00         3,958,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本国土開発                          5,500       548.00        3,014,000
    若築建設                           800     2,899.00         2,319,200

    東洋建設                          6,000       885.00        5,310,000

    五洋建設                         26,200        644.00       16,872,800

    世紀東急工業                          2,400       799.00        1,917,600

    福田組                           700     4,570.00         3,199,000

    住友林業                         14,200       2,400.00        34,080,000

    日本基礎技術                          1,100       530.00         583,000

    巴コーポレーション                          2,100       401.00         842,100

    大和ハウス工業                         51,700       3,117.00        161,148,900

    ライト工業                          3,500      1,897.00         6,639,500

    積水ハウス                         57,900       2,499.50        144,721,050

    日特建設                          1,800       928.00        1,670,400

    北陸電気工事                          1,300       689.00         895,700

    ユアテック                          4,100       756.00        3,099,600

    日本リーテック                          1,200       898.00        1,077,600

    四電工                           800     1,795.00         1,436,000

    中電工                          2,900      2,109.00         6,116,100

    関電工                         10,100        859.00        8,675,900

    きんでん                         13,000       1,420.00        18,460,000

    東京エネシス                          1,800       952.00        1,713,600

    トーエネック                           600     3,520.00         2,112,000

    住友電設                          1,800      2,343.00         4,217,400

    日本電設工業                          3,000      1,609.00         4,827,000

    エクシオグループ                          8,500      2,319.00        19,711,500

    新日本空調                          1,000      1,918.00         1,918,000

    九電工                          4,500      3,350.00        15,075,000

    三機工業                          4,100      1,533.00         6,285,300

    日揮ホールディングス                         18,300       1,714.00        31,366,200

    中外炉工業                           600     1,711.00         1,026,600

    ヤマト                          1,500       729.00        1,093,500

    太平電業                          1,100      3,390.00         3,729,000

    高砂熱学工業                          4,500      1,820.00         8,190,000

    三晃金属工業                           200     3,490.00          698,000

    朝日工業社                           800     2,088.00         1,670,400

    明星工業                          3,200       831.00        2,659,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大氣社                          2,200      3,505.00         7,711,000
    ダイダン                          1,200      2,203.00         2,643,600

    日比谷総合設備                          1,600      1,981.00         3,169,600

    フィル・カンパニー                           300     1,081.00          324,300

    テスホールディングス                          2,000      1,155.00         2,310,000

    インフロニア・ホールディングス                         19,400       1,035.00        20,079,000

    東洋エンジニアリング                          2,400       628.00        1,507,200

    レイズネクスト                          2,700      1,315.00         3,550,500

    ニップン                          5,000      1,607.00         8,035,000

    日清製粉グループ本社                         17,200       1,620.00        27,864,000

    日東富士製粉                           300     4,380.00         1,314,000

    昭和産業                          1,600      2,496.00         3,993,600

    鳥越製粉                          1,500       588.00         882,000

    中部飼料                          2,600      1,035.00         2,691,000

    フィード・ワン                          2,700       699.00        1,887,300

    東洋精糖                           300      872.00         261,600

    日本甜菜製糖                          1,100      1,653.00         1,818,300

    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          1,800      2,001.00         3,601,800

    塩水港精糖                          2,200       194.00         426,800

    ウェルネオシュガー                          1,000      1,642.00         1,642,000

    森永製菓                          3,400      3,790.00        12,886,000

    中村屋                           500     3,090.00         1,545,000

    江崎グリコ                          5,300      3,545.00        18,788,500

    名糖産業                           700     1,678.00         1,174,600

    井村屋グループ                          1,000      2,263.00         2,263,000

    不二家                          1,300      2,505.00         3,256,500

    山崎製パン                         12,400       1,508.00        18,699,200

    第一屋製パン                           300      383.00         114,900

    モロゾフ                           600     3,435.00         2,061,000

    亀田製菓                          1,200      4,290.00         5,148,000

    寿スピリッツ                          2,000      8,480.00        16,960,000

    カルビー                          8,500      2,929.00        24,896,500

    森永乳業                          3,400      4,745.00        16,133,000

    六甲バター                          1,400      1,315.00         1,841,000

    ヤクルト本社                         13,300       9,310.00        123,823,000

    明治ホールディングス                         11,500       6,700.00        77,050,000

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    雪印メグミルク                          4,500      1,783.00         8,023,500
    プリマハム                          2,500      2,148.00         5,370,000

    日本ハム                          7,300      3,780.00        27,594,000

    林兼産業                           600      471.00         282,600

    丸大食品                          1,900      1,461.00         2,775,900

    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          2,000      2,861.00         5,722,000

    柿安本店                           700     2,032.00         1,422,400

    伊藤ハム米久ホールディングス                         14,400        705.00       10,152,000

    サッポロホールディングス                          6,100      3,070.00        18,727,000

    アサヒグループホールディングス                         42,900       4,296.00        184,298,400

    キリンホールディングス                         83,800       1,994.50        167,139,100

    宝ホールディングス                         12,700       1,051.00        13,347,700

    オエノンホールディングス                          5,500       255.00        1,402,500

    養命酒製造                           600     1,817.00         1,090,200

    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

    ディングス                         14,500       1,348.00        19,546,000
    サントリー食品インターナショナル                         13,100       4,360.00        57,116,000

    ダイドーグループホールディングス                          1,100      4,760.00         5,236,000

    伊藤園                          6,900      4,155.00        28,669,500

    キーコーヒー                          2,100      2,099.00         4,407,900

    ユニカフェ                           600      896.00         537,600

    ジャパンフーズ                           300     1,077.00          323,100

    日清オイリオグループ                          2,600      3,140.00         8,164,000

    不二製油グループ本社                          4,300      2,019.00         8,681,700

    かどや製油                           200     3,505.00          701,000

    Ｊ－オイルミルズ                          1,900      1,557.00         2,958,300

    キッコーマン                         12,300       6,840.00        84,132,000

    味の素                         45,400       4,262.00        193,494,800

    ブルドックソース                           700     1,870.00         1,309,000

    キユーピー                         10,000       2,213.00        22,130,000

    ハウス食品グループ本社                          5,700      2,737.00        15,600,900

    カゴメ                          8,600      3,075.00        26,445,000

    焼津水産化学工業                           800      809.00         647,200

    アリアケジャパン                          1,600      4,240.00         6,784,000

    ピエトロ                           300     1,826.00          547,800

    エバラ食品工業                           500     3,080.00         1,540,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    やまみ                           200     1,355.00          271,000
    ニチレイ                          8,500      2,685.00        22,822,500

    東洋水産                          9,400      5,150.00        48,410,000

    イートアンドホールディングス                           800     2,315.00         1,852,000

    大冷                           200     1,902.00          380,400

    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,200       822.00         986,400

    日清食品ホールディングス                          6,500      10,090.00         65,585,000

    永谷園ホールディングス                           900     2,048.00         1,843,200

    一正蒲鉾                           800      708.00         566,400

    フジッコ                          1,900      1,893.00         3,596,700

    ロック・フィールド                          2,300      1,569.00         3,608,700

    日本たばこ産業                         122,200       2,675.50        326,946,100

    ケンコーマヨネーズ                          1,300      1,369.00         1,779,700

    わらべや日洋ホールディングス                          1,400      1,901.00         2,661,400

    なとり                          1,200      2,091.00         2,509,200

    イフジ産業                           300      918.00         275,400

    ファーマフーズ                          2,900      1,321.00         3,830,900

    ユーグレナ                         12,000        999.00       11,988,000

    紀文食品                          1,400       952.00        1,332,800

    ピックルスホールディングス                          1,100      1,209.00         1,329,900

    ミヨシ油脂                           700      927.00         648,900

    理研ビタミン                          1,600      1,885.00         3,016,000

    片倉工業                          1,700      1,756.00         2,985,200

    グンゼ                          1,400      4,175.00         5,845,000

    東洋紡                          8,200      1,014.00         8,314,800

    ユニチカ                          5,700       244.00        1,390,800

    富士紡ホールディングス                           700     3,295.00         2,306,500

    倉敷紡績                          1,400      2,205.00         3,087,000

    シキボウ                          1,000       966.00         966,000

    日本毛織                          5,000       959.00        4,795,000

    ダイトウボウ                          3,000        83.00        249,000

    トーア紡コーポレーション                           700      349.00         244,300

    ダイドーリミテッド                          2,800       255.00         714,000

    帝国繊維                          2,100      1,534.00         3,221,400

    帝人                         18,100       1,300.00        23,530,000

    東レ                         126,500        783.90       99,163,350

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    住江織物                           300     1,839.00          551,700
    日本フエルト                          1,000       410.00         410,000

    イチカワ                           200     1,324.00          264,800

    日東製網                           200     1,515.00          303,000

    アツギ                          1,100       401.00         441,100

    ダイニック                           500      639.00         319,500

    セーレン                          3,600      2,308.00         8,308,800

    ソトー                           600      839.00         503,400

    東海染工                           200     1,120.00          224,000

    小松マテーレ                          2,700       764.00        2,062,800

    ワコールホールディングス                          3,600      2,397.00         8,629,200

    ホギメディカル                          2,500      3,570.00         8,925,000

    クラウディアホールディングス                           400      366.00         146,400

    ＴＳＩホールディングス                          6,800       492.00        3,345,600

    マツオカコーポレーション                           500     1,155.00          577,500

    ワールド                          2,400      1,302.00         3,124,800

    三陽商会                           700     1,305.00          913,500

    ナイガイ                           600      261.00         156,600

    オンワードホールディングス                         12,200        321.00        3,916,200

    ルックホールディングス                           500     2,516.00         1,258,000

    キムラタン                         10,100        22.00        222,200

    ゴールドウイン                          3,300      9,670.00        31,911,000

    デサント                          3,300      3,195.00        10,543,500

    キング                           800      496.00         396,800

    ヤマトインターナショナル                          1,500       246.00         369,000

    特種東海製紙                           800     2,870.00         2,296,000

    王子ホールディングス                         78,700        529.00       41,632,300

    日本製紙                          9,800       935.00        9,163,000

    三菱製紙                          2,200       281.00         618,200

    北越コーポレーション                         11,900        830.00        9,877,000

    中越パルプ工業                           800      993.00         794,400

    巴川製紙所                           600      714.00         428,400

    大王製紙                          8,300       985.00        8,175,500

    阿波製紙                           500      793.00         396,500

    レンゴー                         17,200        910.00       15,652,000

    トーモク                          1,100      1,676.00         1,843,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ザ・パック                          1,400      2,530.00         3,542,000
    北の達人コーポレーション                          8,000       308.00        2,464,000

    クラレ                         30,000       1,051.00        31,530,000

    旭化成                         117,900        952.70       112,323,330

    共和レザー                          1,100       517.00         568,700

    レゾナック・ホールディングス                         18,300       2,225.00        40,717,500

    住友化学                         140,100        491.00       68,789,100

    住友精化                           800     4,135.00         3,308,000

    日産化学                          9,000      6,000.00        54,000,000

    ラサ工業                           700     1,953.00         1,367,100

    クレハ                          1,600      8,510.00        13,616,000

    多木化学                           700     4,620.00         3,234,000

    テイカ                          1,300      1,223.00         1,589,900

    石原産業                          3,400      1,097.00         3,729,800

    片倉コープアグリ                           400     1,732.00          692,800

    日本曹達                          2,000      4,085.00         8,170,000

    東ソー                         25,200       1,622.00        40,874,400

    トクヤマ                          6,100      1,837.00        11,205,700

    セントラル硝子                          3,000      2,798.00         8,394,000

    東亞合成                          9,700      1,175.00        11,397,500

    大阪ソーダ                          1,100      4,180.00         4,598,000

    関東電化工業                          3,700       959.00        3,548,300

    デンカ                          6,900      2,652.00        18,298,800

    信越化学工業                         31,900      17,475.00        557,452,500

    日本カーバイド工業                           700     1,310.00          917,000

    堺化学工業                          1,400      1,813.00         2,538,200

    第一稀元素化学工業                          1,700      1,085.00         1,844,500

    エア・ウォーター                         17,800       1,557.00        27,714,600

    日本酸素ホールディングス                         18,300       2,096.00        38,356,800

    日本化学工業                           600     1,858.00         1,114,800

    東邦アセチレン                           400     1,141.00          456,400

    日本パーカライジング                          9,300       951.00        8,844,300

    高圧ガス工業                          2,700       661.00        1,784,700

    チタン工業                           200     1,487.00          297,400

    四国化成ホールディングス                          2,200      1,366.00         3,005,200

    戸田工業                           400     2,542.00         1,016,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ステラ　ケミファ                          1,100      2,567.00         2,823,700
    保土谷化学工業                           500     3,340.00         1,670,000

    日本触媒                          2,900      5,390.00        15,631,000

    大日精化工業                          1,300      1,772.00         2,303,600

    カネカ                          4,300      3,340.00        14,362,000

    三菱瓦斯化学                         14,100       1,851.00        26,099,100

    三井化学                         15,900       3,055.00        48,574,500

    ＪＳＲ                         17,600       2,946.00        51,849,600

    東京応化工業                          3,300      6,480.00        21,384,000

    大阪有機化学工業                          1,400      2,117.00         2,963,800

    三菱ケミカルグループ                         127,400        731.50       93,193,100

    ＫＨネオケム                          3,100      2,770.00         8,587,000

    ダイセル                         27,800        947.00       26,326,600

    住友ベークライト                          2,800      4,245.00        11,886,000

    積水化学工業                         38,600       1,919.00        74,073,400

    日本ゼオン                         11,300       1,320.00        14,916,000

    アイカ工業                          4,800      3,065.00        14,712,000

    ＵＢＥ                          9,700      1,988.00        19,283,600

    積水樹脂                          2,700      1,934.00         5,221,800

    タキロンシーアイ                          4,100       520.00        2,132,000

    旭有機材                          1,300      2,918.00         3,793,400

    ニチバン                          1,200      1,841.00         2,209,200

    リケンテクノス                          4,100       530.00        2,173,000

    大倉工業                           900     1,898.00         1,708,200

    積水化成品工業                          2,600       386.00        1,003,600

    群栄化学工業                           400     2,476.00          990,400

    タイガースポリマー                           900      405.00         364,500

    ミライアル                           600     1,543.00          925,800

    ダイキアクシス                           700      683.00         478,100

    ダイキョーニシカワ                          4,200       593.00        2,490,600

    竹本容器                           600      758.00         454,800

    森六ホールディングス                          1,000      1,809.00         1,809,000

    恵和                          1,200      1,603.00         1,923,600

    日本化薬                         14,400       1,181.00        17,006,400

    カーリットホールディングス                          1,700       742.00        1,261,400

    日本精化                          1,100      2,399.00         2,638,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    扶桑化学工業                          1,800      3,655.00         6,579,000
    トリケミカル研究所                          2,500      2,401.00         6,002,500

    ＡＤＥＫＡ                          6,600      2,136.00        14,097,600

    日油                          5,800      5,440.00        31,552,000

    新日本理化                          2,600       232.00         603,200

    ハリマ化成グループ                          1,300       837.00        1,088,100

    花王                         46,000       5,230.00        240,580,000

    第一工業製薬                           700     2,009.00         1,406,300

    石原ケミカル                           900     1,274.00         1,146,600

    日華化学                           800      815.00         652,000

    ニイタカ                           400     1,966.00          786,400

    三洋化成工業                          1,200      4,180.00         5,016,000

    有機合成薬品工業                          1,400       297.00         415,800

    大日本塗料                          2,300       787.00        1,810,100

    日本ペイントホールディングス                         83,600       1,194.00        99,818,400

    関西ペイント                         17,300       1,709.00        29,565,700

    神東塗料                          1,500       129.00         193,500

    中国塗料                          3,400      1,006.00         3,420,400

    日本特殊塗料                          1,200       865.00        1,038,000

    藤倉化成                          2,500       440.00        1,100,000

    太陽ホールディングス                          2,900      2,356.00         6,832,400

    ＤＩＣ                          7,400      2,375.00        17,575,000

    サカタインクス                          4,200      1,071.00         4,498,200

    東洋インキＳＣホールディングス                          3,700      1,828.00         6,763,600

    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,700      1,265.00         2,150,500

    富士フイルムホールディングス                         36,300       6,920.00        251,196,000

    資生堂                         39,500       6,484.00        256,118,000

    ライオン                         22,700       1,422.00        32,279,400

    高砂香料工業                          1,300      2,545.00         3,308,500

    マンダム                          4,100      1,420.00         5,822,000

    ミルボン                          2,800      5,590.00        15,652,000

    ファンケル                          8,300      2,656.00        22,044,800

    コーセー                          3,800      14,130.00         53,694,000

    コタ                          1,600      1,702.00         2,723,200

    シーボン                           200     1,613.00          322,600

    ポーラ・オルビスホールディングス                          9,700      1,789.00        17,353,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノエビアホールディングス                          1,700      5,610.00         9,537,000
    アジュバンホールディングス                           500      980.00         490,000

    新日本製薬                          1,100      1,405.00         1,545,500

    エステー                          1,500      1,582.00         2,373,000

    アグロ　カネショウ                           800     1,587.00         1,269,600

    コニシ                          3,200      1,827.00         5,846,400

    長谷川香料                          3,900      3,080.00        12,012,000

    星光ＰＭＣ                          1,000       567.00         567,000

    小林製薬                          5,500      9,170.00        50,435,000

    荒川化学工業                          1,600       995.00        1,592,000

    メック                          1,600      2,475.00         3,960,000

    日本高純度化学                           500     2,459.00         1,229,500

    タカラバイオ                          5,100      1,745.00         8,899,500

    ＪＣＵ                          2,100      3,185.00         6,688,500

    新田ゼラチン                          1,200       851.00        1,021,200

    ＯＡＴアグリオ                           800     1,476.00         1,180,800

    デクセリアルズ                          5,500      2,769.00        15,229,500

    アース製薬                          1,700      5,000.00         8,500,000

    北興化学工業                          1,900       824.00        1,565,600

    大成ラミック                           600     3,000.00         1,800,000

    クミアイ化学工業                          7,500       860.00        6,450,000

    日本農薬                          3,500       697.00        2,439,500

    アキレス                          1,200      1,260.00         1,512,000

    有沢製作所                          3,100      1,384.00         4,290,400

    日東電工                         13,700       8,110.00        111,107,000

    レック                          2,700       998.00        2,694,600

    三光合成                          2,600       490.00        1,274,000

    きもと                          2,700       232.00         626,400

    藤森工業                          1,500      3,325.00         4,987,500

    前澤化成工業                          1,200      1,372.00         1,646,400

    未来工業                           700     1,493.00         1,045,100

    ウェーブロックホールディングス                           600      620.00         372,000

    ＪＳＰ                          1,300      1,547.00         2,011,100

    エフピコ                          3,600      3,445.00        12,402,000

    天馬                          1,600      2,201.00         3,521,600

    信越ポリマー                          3,500      1,235.00         4,322,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東リ                          4,200       222.00         932,400
    ニフコ                          6,800      3,315.00        22,542,000

    バルカー                          1,600      2,775.00         4,440,000

    ユニ・チャーム                         39,400       4,930.00        194,242,000

    ショーエイコーポレーション                           500      583.00         291,500

    協和キリン                         22,800       2,930.00        66,804,000

    武田薬品工業                         167,300       4,220.00        706,006,000

    アステラス製薬                         181,200       1,977.50        358,323,000

    住友ファーマ                         14,000        897.00       12,558,000

    塩野義製薬                         24,200       6,296.00        152,363,200

    わかもと製薬                          1,700       226.00         384,200

    日本新薬                          4,500      6,760.00        30,420,000

    中外製薬                         59,200       3,463.00        205,009,600

    科研製薬                          3,200      3,815.00        12,208,000

    エーザイ                         23,000       8,316.00        191,268,000

    ロート製薬                         18,300       2,332.00        42,675,600

    小野薬品工業                         36,500       2,921.50        106,634,750

    久光製薬                          4,200      3,965.00        16,653,000

    持田製薬                          2,300      3,450.00         7,935,000

    参天製薬                         35,600       1,022.00        36,383,200

    扶桑薬品工業                           600     1,960.00         1,176,000

    日本ケミファ                           200     1,737.00          347,400

    ツムラ                          6,000      2,753.00        16,518,000

    日医工                          5,500        70.00        385,000

    キッセイ薬品工業                          2,900      2,553.00         7,403,700

    生化学工業                          3,600       842.00        3,031,200

    栄研化学                          3,100      1,658.00         5,139,800

    鳥居薬品                          1,000      3,080.00         3,080,000

    ＪＣＲファーマ                          6,400      1,687.00        10,796,800

    東和薬品                          2,900      2,044.00         5,927,600

    富士製薬工業                          1,200      1,050.00         1,260,000

    ゼリア新薬工業                          2,600      2,180.00         5,668,000

    第一三共                         164,700       4,390.00        723,033,000

    キョーリン製薬ホールディングス                          4,100      1,716.00         7,035,600

    大幸薬品                          3,400       388.00        1,319,200

    ダイト                          1,400      2,579.00         3,610,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大塚ホールディングス                         43,300       4,226.00        182,985,800
    大正製薬ホールディングス                          4,200      5,480.00        23,016,000

    ペプチドリーム                          9,200      2,069.00        19,034,800

    あすか製薬ホールディングス                          1,900      1,281.00         2,433,900

    サワイグループホールディングス                          4,300      3,935.00        16,920,500

    日本コークス工業                         17,100        92.00       1,573,200

    ニチレキ                          2,200      1,347.00         2,963,400

    ユシロ化学工業                          1,000       798.00         798,000

    ビーピー・カストロール                           700      898.00         628,600

    富士石油                          3,800       266.00        1,010,800

    ＭＯＲＥＳＣＯ                           600     1,189.00          713,400

    出光興産                         21,000       3,375.00        70,875,000

    ＥＮＥＯＳホールディングス                         341,600        477.20       163,011,520

    コスモエネルギーホールディングス                          7,500      3,765.00        28,237,500

    横浜ゴム                         10,800       2,112.00        22,809,600

    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         10,900       1,524.00        16,611,600

    ブリヂストン                         60,400       4,876.00        294,510,400

    住友ゴム工業                         18,500       1,149.00        21,256,500

    藤倉コンポジット                          1,300       885.00        1,150,500

    オカモト                          1,000      3,835.00         3,835,000

    フコク                          1,000      1,050.00         1,050,000

    ニッタ                          1,900      2,833.00         5,382,700

    住友理工                          3,700       651.00        2,408,700

    三ツ星ベルト                          2,800      3,685.00        10,318,000

    バンドー化学                          3,000      1,019.00         3,057,000

    日東紡績                          2,300      2,020.00         4,646,000

    ＡＧＣ                         19,200       4,735.00        90,912,000

    日本板硝子                          9,600       611.00        5,865,600

    石塚硝子                           300     1,433.00          429,900

    日本山村硝子                           700      538.00         376,600

    日本電気硝子                          7,700      2,418.00        18,618,600

    オハラ                           900     1,191.00         1,071,900

    住友大阪セメント                          2,700      3,240.00         8,748,000

    太平洋セメント                         12,000       2,116.00        25,392,000

    日本ヒューム                          1,700       669.00        1,137,300

    日本コンクリート工業                          3,600       230.00         828,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三谷セキサン                           800     4,030.00         3,224,000
    アジアパイルホールディングス                          3,000       591.00        1,773,000

    東海カーボン                         15,900       1,121.00        17,823,900

    日本カーボン                          1,100      4,405.00         4,845,500

    東洋炭素                          1,200      4,060.00         4,872,000

    ノリタケカンパニーリミテド                           900     4,060.00         3,654,000

    ＴＯＴＯ                         12,500       5,040.00        63,000,000

    日本碍子                         22,400       1,764.00        39,513,600

    日本特殊陶業                         14,400       2,560.00        36,864,000

    ダントーホールディングス                          1,300       251.00         326,300

    ＭＡＲＵＷＡ                           700     17,630.00         12,341,000

    品川リフラクトリーズ                           500     4,185.00         2,092,500

    黒崎播磨                           400     5,900.00         2,360,000

    ヨータイ                          1,300      1,527.00         1,985,100

    東京窯業                          1,700       276.00         469,200

    ニッカトー                           800      536.00         428,800

    フジミインコーポレーテッド                          1,500      6,810.00        10,215,000

    クニミネ工業                           600      864.00         518,400

    エーアンドエーマテリアル                           300      902.00         270,600

    ニチアス                          4,800      2,437.00        11,697,600

    ニチハ                          2,400      2,735.00         6,564,000

    日本製鉄                         87,100       2,731.50        237,913,650

    神戸製鋼所                         39,100        692.00       27,057,200

    中山製鋼所                          4,000       979.00        3,916,000

    合同製鐵                          1,000      2,504.00         2,504,000

    ＪＦＥホールディングス                         52,000       1,713.00        89,076,000

    東京製鐵                          5,500      1,373.00         7,551,500

    共英製鋼                          2,200      1,400.00         3,080,000

    大和工業                          3,200      5,180.00        16,576,000

    東京鐵鋼                           900     1,661.00         1,494,900

    大阪製鐵                           900     1,275.00         1,147,500

    淀川製鋼所                          2,200      2,732.00         6,010,400

    丸一鋼管                          5,900      2,827.00        16,679,300

    モリ工業                           400     2,907.00         1,162,800

    大同特殊鋼                          2,500      4,735.00        11,837,500

    日本高周波鋼業                           600      331.00         198,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本冶金工業                          1,400      4,625.00         6,475,000
    山陽特殊製鋼                          1,900      2,436.00         4,628,400

    愛知製鋼                          1,100      2,304.00         2,534,400

    日本金属                           400      933.00         373,200

    大平洋金属                          1,400      2,037.00         2,851,800

    新日本電工                         12,400        389.00        4,823,600

    栗本鐵工所                           900     1,848.00         1,663,200

    虹技                           200      941.00         188,200

    日本鋳鉄管                           200     1,000.00          200,000

    三菱製鋼                          1,200      1,133.00         1,359,600

    日亜鋼業                          1,900       256.00         486,400

    日本精線                           300     4,490.00         1,347,000

    エンビプロ・ホールディングス                          1,300       771.00        1,002,300

    シンニッタン                          2,100       235.00         493,500

    新家工業                           400     2,389.00          955,600

    大紀アルミニウム工業所                          2,800      1,438.00         4,026,400

    日本軽金属ホールディングス                          5,200      1,605.00         8,346,000

    三井金属鉱業                          5,700      3,395.00        19,351,500

    東邦亜鉛                          1,100      2,194.00         2,413,400

    三菱マテリアル                         13,000       2,235.00        29,055,000

    住友金属鉱山                         22,600       5,333.00        120,525,800

    ＤＯＷＡホールディングス                          4,400      4,460.00        19,624,000

    古河機械金属                          2,900      1,319.00         3,825,100

    エス・サイエンス                         11,600        25.00        290,000

    大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,900      3,920.00        11,368,000

    東邦チタニウム                          3,500      2,739.00         9,586,500

    ＵＡＣＪ                          2,700      2,520.00         6,804,000

    ＣＫサンエツ                           500     4,300.00         2,150,000

    古河電気工業                          6,500      2,473.00        16,074,500

    住友電気工業                         67,200       1,537.00        103,286,400

    フジクラ                         20,900        989.00       20,670,100

    昭和電線ホールディングス                          2,200      1,818.00         3,999,600

    タツタ電線                          3,800       713.00        2,709,400

    カナレ電気                           300     1,408.00          422,400

    平河ヒューテック                          1,100      1,177.00         1,294,700

    リョービ                          2,100      1,206.00         2,532,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アーレスティ                          2,200       438.00         963,600
    アサヒホールディングス                          7,900      2,053.00        16,218,700

    稲葉製作所                          1,100      1,387.00         1,525,700

    宮地エンジニアリンググループ                           500     3,645.00         1,822,500

    トーカロ                          5,300      1,241.00         6,577,300

    アルファＣｏ                           700      925.00         647,500

    ＳＵＭＣＯ                         37,000       1,982.00        73,334,000

    川田テクノロジーズ                           500     3,370.00         1,685,000

    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          1,300      4,035.00         5,245,500

    ジェイテックコーポレーション                           300     3,285.00          985,500

    信和                          1,100       802.00         882,200

    東洋製罐グループホールディングス                         12,900       1,658.00        21,388,200

    ホッカンホールディングス                          1,000      1,390.00         1,390,000

    コロナ                          1,100       900.00         990,000

    横河ブリッジホールディングス                          2,600      1,900.00         4,940,000

    駒井ハルテック                           300     1,557.00          467,100

    高田機工                           200     2,523.00          504,600

    三和ホールディングス                         17,900       1,265.00        22,643,500

    文化シヤッター                          5,600      1,148.00         6,428,800

    三協立山                          2,700       651.00        1,757,700

    アルインコ                          1,500      1,024.00         1,536,000

    東洋シヤッター                           400      509.00         203,600

    ＬＩＸＩＬ                         28,300       2,162.00        61,184,600

    日本フイルコン                          1,300       452.00         587,600

    ノーリツ                          2,900      1,467.00         4,254,300

    長府製作所                          2,000      2,064.00         4,128,000

    リンナイ                          3,500      9,970.00        34,895,000

    ダイニチ工業                          1,000       684.00         684,000

    日東精工                          2,800       509.00        1,425,200

    三洋工業                           200     1,828.00          365,600

    岡部                          3,100       725.00        2,247,500

    ジーテクト                          2,200      1,496.00         3,291,200

    東プレ                          3,400      1,230.00         4,182,000

    高周波熱錬                          3,200       683.00        2,185,600

    東京製綱                          1,100      1,055.00         1,160,500

    サンコール                          1,700       654.00        1,111,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    モリテック　スチール                          1,400       290.00         406,000
    パイオラックス                          2,700      1,763.00         4,760,100

    エイチワン                          2,000       644.00        1,288,000

    日本発條                         17,200        878.00       15,101,600

    中央発條                          1,100       745.00         819,500

    アドバネクス                           200     1,058.00          211,600

    立川ブラインド工業                           900     1,233.00         1,109,700

    三益半導体工業                          1,800      2,596.00         4,672,800

    日本ドライケミカル                           500     1,430.00          715,000

    日本製鋼所                          5,200      2,684.00        13,956,800

    三浦工業                          8,000      3,255.00        26,040,000

    タクマ                          5,900      1,269.00         7,487,100

    ツガミ                          4,200      1,364.00         5,728,800

    オークマ                          1,900      5,080.00         9,652,000

    芝浦機械                          1,900      2,827.00         5,371,300

    アマダ                         30,400       1,143.00        34,747,200

    アイダエンジニアリング                          3,900       799.00        3,116,100

    ＴＡＫＩＳＡＷＡ                           500     1,128.00          564,000

    ＦＵＪＩ                          8,300      2,127.00        17,654,100

    牧野フライス製作所                          2,100      4,515.00         9,481,500

    オーエスジー                          9,100      1,983.00        18,045,300

    ダイジェット工業                           200      863.00         172,600

    旭ダイヤモンド工業                          5,300       729.00        3,863,700

    ＤＭＧ森精機                         11,500       1,969.00        22,643,500

    ソディック                          5,300       752.00        3,985,600

    ディスコ                          3,100      39,000.00        120,900,000

    日東工器                           900     1,546.00         1,391,400

    日進工具                          1,600      1,048.00         1,676,800

    パンチ工業                          1,700       471.00         800,700

    冨士ダイス                           900      588.00         529,200

    豊和工業                          1,000       942.00         942,000

    ニデックオーケーケー                           800      945.00         756,000

    石川製作所                           500     1,439.00          719,500

    東洋機械金属                          1,300       557.00         724,100

    津田駒工業                           300      545.00         163,500

    エンシュウ                           400      688.00         275,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    島精機製作所                          3,000      1,963.00         5,889,000
    オプトラン                          2,800      2,603.00         7,288,400

    ＮＣホールディングス                           400     2,026.00          810,400

    イワキポンプ                          1,300      1,264.00         1,643,200

    フリュー                          2,000      1,134.00         2,268,000

    ヤマシンフィルタ                          4,500       556.00        2,502,000

    日阪製作所                          1,800       847.00        1,524,600

    やまびこ                          3,100      1,109.00         3,437,900

    野村マイクロ・サイエンス                           600     4,655.00         2,793,000

    平田機工                           900     6,220.00         5,598,000

    ペガサスミシン製造                          2,100       828.00        1,738,800

    マルマエ                           900     1,698.00         1,528,200

    タツモ                          1,000      1,984.00         1,984,000

    ナブテスコ                         11,900       3,700.00        44,030,000

    三井海洋開発                          2,400      1,398.00         3,355,200

    レオン自動機                          2,000      1,088.00         2,176,000

    ＳＭＣ                          6,200      65,000.00        403,000,000

    ホソカワミクロン                          1,500      2,749.00         4,123,500

    ユニオンツール                           800     3,370.00         2,696,000

    オイレス工業                          2,700      1,518.00         4,098,600

    日精エー・エス・ビー機械                           900     4,630.00         4,167,000

    サトーホールディングス                          2,700      2,070.00         5,589,000

    技研製作所                          2,000      2,848.00         5,696,000

    日本エアーテック                          1,000      1,115.00         1,115,000

    カワタ                           500      835.00         417,500

    日精樹脂工業                          1,400       982.00        1,374,800

    オカダアイヨン                           600     1,558.00          934,800

    ワイエイシイホールディングス                           800     1,949.00         1,559,200

    小松製作所                         89,200       3,125.00        278,750,000

    住友重機械工業                         11,300       2,790.00        31,527,000

    日立建機                          7,600      3,075.00        23,370,000

    日工                          2,800       630.00        1,764,000

    巴工業                           800     2,416.00         1,932,800

    井関農機                          1,800      1,217.00         2,190,600

    ＴＯＷＡ                          1,900      2,009.00         3,817,100

    丸山製作所                           300     1,609.00          482,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北川鉄工所                           700     1,180.00          826,000
    ローツェ                          1,000      10,140.00         10,140,000

    タカキタ                           500      436.00         218,000

    クボタ                         100,800       1,918.50        193,384,800

    荏原実業                           900     2,466.00         2,219,400

    三菱化工機                           600     2,193.00         1,315,800

    月島機械                          2,600      1,032.00         2,683,200

    帝国電機製作所                          1,400      2,411.00         3,375,400

    東京機械製作所                           400      600.00         240,000

    新東工業                          3,800       714.00        2,713,200

    澁谷工業                          1,800      2,416.00         4,348,800

    アイチ　コーポレーション                          2,700       773.00        2,087,100

    小森コーポレーション                          4,400       885.00        3,894,000

    鶴見製作所                          1,500      2,013.00         3,019,500

    住友精密工業                           200     3,635.00          727,000

    日本ギア工業                           600      347.00         208,200

    酒井重工業                           300     3,515.00         1,054,500

    荏原製作所                          7,800      5,520.00        43,056,000

    石井鐵工所                           200     2,311.00          462,200

    酉島製作所                          1,600      1,506.00         2,409,600

    北越工業                          1,900      1,366.00         2,595,400

    ダイキン工業                         22,700      22,955.00        521,078,500

    オルガノ                          2,600      3,260.00         8,476,000

    トーヨーカネツ                           700     2,649.00         1,854,300

    栗田工業                         10,700       5,930.00        63,451,000

    椿本チエイン                          2,700      3,070.00         8,289,000

    大同工業                           800      756.00         604,800

    木村化工機                          1,500       718.00        1,077,000

    アネスト岩田                          3,200       870.00        2,784,000

    ダイフク                          9,800      7,160.00        70,168,000

    サムコ                           600     3,710.00         2,226,000

    加藤製作所                           900      728.00         655,200

    油研工業                           300     1,877.00          563,100

    タダノ                         10,000        943.00        9,430,000

    フジテック                          7,000      3,225.00        22,575,000

    ＣＫＤ                          5,300      2,007.00        10,637,100

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    平和                          6,300      2,338.00        14,729,400
    理想科学工業                          1,700      2,134.00         3,627,800

    ＳＡＮＫＹＯ                          3,700      5,180.00        19,166,000

    日本金銭機械                          2,100      1,166.00         2,448,600

    マースグループホールディングス                          1,100      2,261.00         2,487,100

    フクシマガリレイ                          1,400      4,370.00         6,118,000

    オーイズミ                           700      489.00         342,300

    ダイコク電機                          1,000      1,980.00         1,980,000

    竹内製作所                          3,500      2,811.00         9,838,500

    アマノ                          5,400      2,409.00        13,008,600

    ＪＵＫＩ                          2,900       632.00        1,832,800

    サンデン                          2,800       216.00         604,800

    ジャノメ                          1,900       598.00        1,136,200

    マックス                          2,300      1,971.00         4,533,300

    グローリー                          4,900      2,231.00        10,931,900

    新晃工業                          1,900      1,556.00         2,956,400

    大和冷機工業                          2,900      1,214.00         3,520,600

    セガサミーホールディングス                         15,300       2,029.00        31,043,700

    日本ピストンリング                           600     1,235.00          741,000

    リケン                           800     2,338.00         1,870,400

    ＴＰＲ                          2,200      1,287.00         2,831,400

    ツバキ・ナカシマ                          4,700      1,124.00         5,282,800

    ホシザキ                         12,300       4,630.00        56,949,000

    大豊工業                          1,600       650.00        1,040,000

    日本精工                         35,000        725.00       25,375,000

    ＮＴＮ                         37,500        270.00       10,125,000

    ジェイテクト                         16,900        935.00       15,801,500

    不二越                          1,400      3,755.00         5,257,000

    日本トムソン                          4,700       594.00        2,791,800

    ＴＨＫ                         11,000       2,724.00        29,964,000

    ユーシン精機                          1,500       686.00        1,029,000

    前澤給装工業                          1,300       953.00        1,238,900

    イーグル工業                          2,100      1,124.00         2,360,400

    前澤工業                          1,200       606.00         727,200

    日本ピラー工業                          1,800      3,105.00         5,589,000

    キッツ                          7,000       810.00        5,670,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マキタ                         23,700       3,485.00        82,594,500
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          8,600       398.00        3,422,800

    日立造船                         15,600        836.00       13,041,600

    三菱重工業                         33,300       5,059.00        168,464,700

    ＩＨＩ                         12,000       3,895.00        46,740,000

    サノヤスホールディングス                          2,400       129.00         309,600

    スター精密                          3,600      1,664.00         5,990,400

    日清紡ホールディングス                         15,500        962.00       14,911,000

    イビデン                         10,900       5,280.00        57,552,000

    コニカミノルタ                         42,500        552.00       23,460,000

    ブラザー工業                         25,400       1,994.00        50,647,600

    ミネベアミツミ                         33,100       2,189.00        72,455,900

    日立製作所                         95,600       6,917.00        661,265,200

    東芝                         36,600       4,539.00        166,127,400

    三菱電機                         196,800       1,405.00        276,504,000

    富士電機                         11,600       5,330.00        61,828,000

    東洋電機製造                           700      852.00         596,400

    安川電機                         22,600       4,890.00        110,514,000

    シンフォニアテクノロジー                          2,100      1,560.00         3,276,000

    明電舎                          2,900      1,917.00         5,559,300

    オリジン                           400     1,286.00          514,400

    山洋電気                           800     6,130.00         4,904,000

    デンヨー                          1,500      1,557.00         2,335,500

    ＰＨＣホールディングス                          2,600      1,576.00         4,097,600

    ソシオネクスト                          2,000      7,940.00        15,880,000

    東芝テック                          2,800      3,690.00        10,332,000

    芝浦メカトロニクス                           400     11,180.00         4,472,000

    マブチモーター                          4,700      3,680.00        17,296,000

    日本電産                         46,200       7,145.00        330,099,000

    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,400       493.00         690,200

    トレックス・セミコンダクター                           900     2,744.00         2,469,600

    東光高岳                          1,100      2,205.00         2,425,500

    ダブル・スコープ                          6,200      1,400.00         8,680,000

    ダイヘン                          1,700      4,165.00         7,080,500

    ヤーマン                          3,700      1,325.00         4,902,500

    ＪＶＣケンウッド                         17,300        377.00        6,522,100

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ミマキエンジニアリング                          1,800       609.00        1,096,200
    Ｉ－ＰＥＸ                          1,100      1,166.00         1,282,600

    日新電機                          4,600      1,332.00         6,127,200

    大崎電気工業                          4,500       544.00        2,448,000

    オムロン                         17,400       7,153.00        124,462,200

    日東工業                          2,600      2,426.00         6,307,600

    ＩＤＥＣ                          2,800      3,085.00         8,638,000

    正興電機製作所                           700      933.00         653,100

    不二電機工業                           400     1,140.00          456,000

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          6,300      2,262.00        14,250,600

    サクサホールディングス                           400     1,231.00          492,400

    メルコホールディングス                           500     3,420.00         1,710,000

    テクノメディカ                           500     1,821.00          910,500

    ダイヤモンドエレクトリックホールディング

    ス                           600     1,302.00          781,200
    日本電気                         26,900       4,610.00        124,009,000

    富士通                         19,000      18,850.00        358,150,000

    沖電気工業                          8,600       730.00        6,278,000

    岩崎通信機                           800      736.00         588,800

    電気興業                           800     1,965.00         1,572,000

    サンケン電気                          1,800      7,220.00        12,996,000

    ナカヨ                           300     1,070.00          321,000

    アイホン                          1,200      1,914.00         2,296,800

    ルネサスエレクトロニクス                         124,200       1,352.50        167,980,500

    セイコーエプソン                         25,400       1,991.00        50,571,400

    ワコム                         15,100        633.00        9,558,300

    アルバック                          4,500      6,070.00        27,315,000

    アクセル                           700     1,603.00         1,122,100

    ＥＩＺＯ                          1,400      3,615.00         5,061,000

    ジャパンディスプレイ                         73,100        44.00       3,216,400

    日本信号                          4,300      1,055.00         4,536,500

    京三製作所                          4,000       409.00        1,636,000

    能美防災                          2,600      1,692.00         4,399,200

    ホーチキ                          1,400      1,437.00         2,011,800

    星和電機                           800      436.00         348,800

    エレコム                          4,600      1,340.00         6,164,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    パナソニック　ホールディングス                         224,900       1,171.50        263,470,350
    シャープ                         22,900       1,071.00        24,525,900

    アンリツ                         13,400       1,280.00        17,152,000

    富士通ゼネラル                          5,400      3,705.00        20,007,000

    ソニーグループ                         133,400       11,665.00       1,556,111,000

    ＴＤＫ                         30,200       4,610.00        139,222,000

    帝国通信工業                           900     1,489.00         1,340,100

    タムラ製作所                          8,200       754.00        6,182,800

    アルプスアルパイン                         17,000       1,291.00        21,947,000

    池上通信機                           600      606.00         363,600

    日本電波工業                          2,300      1,554.00         3,574,200

    鈴木                          1,100       974.00        1,071,400

    メイコー                          2,100      2,881.00         6,050,100

    日本トリム                           400     2,985.00         1,194,000

    ローランド　ディー．ジー．                          1,100      2,911.00         3,202,100

    フォスター電機                          1,800       938.00        1,688,400

    ＳＭＫ                           500     2,456.00         1,228,000

    ヨコオ                          1,500      2,236.00         3,354,000

    ティアック                          2,900       120.00         348,000

    ホシデン                          4,600      1,560.00         7,176,000

    ヒロセ電機                          3,100      16,850.00         52,235,000

    日本航空電子工業                          3,900      2,246.00         8,759,400

    ＴＯＡ                          2,200       786.00        1,729,200

    マクセル                          4,100      1,447.00         5,932,700

    古野電気                          2,500       946.00        2,365,000

    スミダコーポレーション                          1,700      1,404.00         2,386,800

    アイコム                           700     2,574.00         1,801,800

    リオン                           800     1,865.00         1,492,000

    横河電機                         20,800       2,246.00        46,716,800

    新電元工業                           700     3,315.00         2,320,500

    アズビル                         13,200       3,660.00        48,312,000

    東亜ディーケーケー                           900      766.00         689,400

    日本光電工業                          8,700      3,325.00        28,927,500

    チノー                           800     1,864.00         1,491,200

    共和電業                          1,800       339.00         610,200

    日本電子材料                          1,200      1,471.00         1,765,200

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    堀場製作所                          4,200      5,970.00        25,074,000
    アドバンテスト                         14,900       9,840.00        146,616,000

    小野測器                           700      397.00         277,900

    エスペック                          1,500      1,974.00         2,961,000

    キーエンス                         18,900      59,940.00       1,132,866,000

    日置電機                          1,000      6,590.00         6,590,000

    シスメックス                         16,300       8,643.00        140,880,900

    日本マイクロニクス                          3,100      1,419.00         4,398,900

    メガチップス                          1,500      2,687.00         4,030,500

    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           900     3,695.00         3,325,500

    澤藤電機                           200     1,152.00          230,400

    原田工業                           800      837.00         669,600

    コーセル                          2,500      1,109.00         2,772,500

    イリソ電子工業                          1,700      4,350.00         7,395,000

    オプテックスグループ                          3,500      2,060.00         7,210,000

    千代田インテグレ                           700     2,293.00         1,605,100

    レーザーテック                          9,300      26,380.00        245,334,000

    スタンレー電気                         13,400       2,688.00        36,019,200

    岩崎電気                           600     2,418.00         1,450,800

    ウシオ電機                          9,800      1,726.00        16,914,800

    岡谷電機産業                          1,400       256.00         358,400

    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,700       504.00         856,800

    エノモト                           500     1,796.00          898,000

    日本セラミック                          1,900      2,370.00         4,503,000

    遠藤照明                           800      775.00         620,000

    古河電池                          1,400      1,099.00         1,538,600

    双信電機                           800      390.00         312,000

    山一電機                          1,600      1,811.00         2,897,600

    図研                          1,600      3,035.00         4,856,000

    日本電子                          4,700      3,845.00        18,071,500

    カシオ計算機                         14,000       1,356.00        18,984,000

    ファナック                         18,500      22,270.00        411,995,000

    日本シイエムケイ                          4,000       500.00        2,000,000

    エンプラス                           500     3,740.00         1,870,000

    大真空                          2,300       760.00        1,748,000

    ローム                          8,700      10,340.00         89,958,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    浜松ホトニクス                         15,100       7,060.00        106,606,000
    三井ハイテック                          1,900      6,900.00        13,110,000

    新光電気工業                          6,700      3,830.00        25,661,000

    京セラ                         29,300       6,682.00        195,782,600

    太陽誘電                          9,200      4,505.00        41,446,000

    村田製作所                         57,200       7,578.00        433,461,600

    双葉電子工業                          3,600       560.00        2,016,000

    北陸電気工業                           700     1,253.00          877,100

    ニチコン                          3,800      1,279.00         4,860,200

    日本ケミコン                          1,900      1,653.00         3,140,700

    ＫＯＡ                          2,900      1,958.00         5,678,200

    市光工業                          2,700       376.00        1,015,200

    小糸製作所                         22,700       2,118.00        48,078,600

    ミツバ                          3,500       481.00        1,683,500

    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          3,200      9,690.00        31,008,000

    キヤノン電子                          2,100      1,560.00         3,276,000

    キヤノン                         103,400       2,939.00        303,892,600

    リコー                         47,300       1,010.00        47,773,000

    象印マホービン                          5,600      1,618.00         9,060,800

    ＭＵＴＯＨホールディングス                           300     1,631.00          489,300

    東京エレクトロン                         13,300      46,380.00        616,854,000

    イノテック                          1,300      1,351.00         1,756,300

    トヨタ紡織                          7,900      1,885.00        14,891,500

    芦森工業                           300     1,418.00          425,400

    ユニプレス                          3,400       771.00        2,621,400

    豊田自動織機                         13,800       7,930.00        109,434,000

    モリタホールディングス                          3,300      1,172.00         3,867,600

    三櫻工業                          2,900       647.00        1,876,300

    デンソー                         38,900       6,923.00        269,304,700

    東海理化電機製作所                          5,300      1,461.00         7,743,300

    川崎重工業                         14,200       2,926.00        41,549,200

    名村造船所                          4,800       370.00        1,776,000

    日本車輌製造                           700     1,985.00         1,389,500

    三菱ロジスネクスト                          3,000       699.00        2,097,000

    近畿車輛                           300     1,080.00          324,000

    日産自動車                         267,800        444.40       119,010,320

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    いすゞ自動車                         54,800       1,605.00        87,954,000
    トヨタ自動車                        1,035,300        1,905.00       1,972,246,500

    日野自動車                         24,300        530.00       12,879,000

    三菱自動車工業                         73,600        497.00       36,579,200

    エフテック                          1,300       522.00         678,600

    レシップホールディングス                           700      463.00         324,100

    ＧＭＢ                           400      709.00         283,600

    ファルテック                           300      598.00         179,400

    武蔵精密工業                          4,600      1,719.00         7,907,400

    日産車体                          3,300       863.00        2,847,900

    新明和工業                          5,900      1,047.00         6,177,300

    極東開発工業                          3,300      1,465.00         4,834,500

    トピー工業                          1,500      1,647.00         2,470,500

    ティラド                           500     2,722.00         1,361,000

    曙ブレーキ工業                         11,500        150.00        1,725,000

    タチエス                          3,000      1,174.00         3,522,000

    ＮＯＫ                          7,300      1,207.00         8,811,100

    フタバ産業                          5,000       373.00        1,865,000

    ＫＹＢ                          1,800      3,615.00         6,507,000

    大同メタル工業                          3,700       490.00        1,813,000

    プレス工業                          8,400       438.00        3,679,200

    ミクニ                          2,100       329.00         690,900

    太平洋工業                          4,300      1,059.00         4,553,700

    河西工業                          2,400       149.00         357,600

    アイシン                         14,500       3,710.00        53,795,000

    マツダ                         62,400       1,007.00        62,836,800

    今仙電機製作所                          1,200       700.00         840,000

    本田技研工業                         153,300       3,147.00        482,435,100

    スズキ                         34,600       4,720.00        163,312,000

    ＳＵＢＡＲＵ                         59,700       2,082.00        124,295,400

    安永                           800      670.00         536,000

    ヤマハ発動機                         29,600       3,175.00        93,980,000

    ＴＢＫ                          1,800       251.00         451,800

    エクセディ                          3,100      1,650.00         5,115,000

    豊田合成                          5,500      2,095.00        11,522,500

    愛三工業                          3,100       725.00        2,247,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    盟和産業                           300      932.00         279,600
    日本プラスト                          1,500       415.00         622,500

    ヨロズ                          1,800       722.00        1,299,600

    エフ・シー・シー                          3,300      1,398.00         4,613,400

    シマノ                          7,700      23,245.00        178,986,500

    テイ・エス　テック                          8,600      1,584.00        13,622,400

    ジャムコ                          1,000      1,501.00         1,501,000

    テルモ                         58,900       3,817.00        224,821,300

    クリエートメディック                           600      882.00         529,200

    日機装                          4,700       992.00        4,662,400

    日本エム・ディ・エム                          1,100       888.00         976,800

    島津製作所                         23,000       3,970.00        91,310,000

    ＪＭＳ                          1,700       503.00         855,100

    クボテック                           400      217.00         86,800

    長野計器                          1,400      1,146.00         1,604,400

    ブイ・テクノロジー                           900     2,732.00         2,458,800

    東京計器                          1,400      1,311.00         1,835,400

    愛知時計電機                           700     1,373.00          961,100

    インターアクション                          1,100      1,574.00         1,731,400

    オーバル                          1,700       437.00         742,900

    東京精密                          4,100      4,605.00        18,880,500

    マニー                          8,300      1,915.00        15,894,500

    ニコン                         29,300       1,261.00        36,947,300

    トプコン                          9,900      1,626.00        16,097,400

    オリンパス                         117,900       2,418.00        285,082,200

    理研計器                          1,200      4,630.00         5,556,000

    タムロン                          1,400      3,095.00         4,333,000

    ＨＯＹＡ                         40,300      14,350.00        578,305,000

    シード                          1,000       517.00         517,000

    ノーリツ鋼機                          1,800      2,382.00         4,287,600

    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                          2,700      1,065.00         2,875,500

    朝日インテック                         24,900       2,287.00        56,946,300

    シチズン時計                         20,700        598.00       12,378,600

    リズム                           600     1,550.00          930,000

    大研医器                          1,400       458.00         641,200

    メニコン                          6,500      2,845.00        18,492,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シンシア                           200      504.00         100,800
    松風                           900     2,337.00         2,103,300

    セイコーグループ                          2,900      2,877.00         8,343,300

    ニプロ                         15,700       1,038.00        16,296,600

    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                          2,800       124.00         347,200

    中本パックス                           600     1,581.00          948,600

    スノーピーク                          3,200      2,078.00         6,649,600

    パラマウントベッドホールディングス                          4,400      2,523.00        11,101,200

    トランザクション                          1,400      1,511.00         2,115,400

    粧美堂                           500      354.00         177,000

    ニホンフラッシュ                          1,800       913.00        1,643,400

    前田工繊                          2,000      3,245.00         6,490,000

    永大産業                          2,000       220.00         440,000

    アートネイチャー                          1,900       761.00        1,445,900

    バンダイナムコホールディングス                         17,200       8,615.00        148,178,000

    アイフィスジャパン                           500      603.00         301,500

    ＳＨＯＥＩ                          2,000      5,230.00        10,460,000

    フランスベッドホールディングス                          2,300       976.00        2,244,800

    パイロットコーポレーション                          2,900      4,540.00        13,166,000

    萩原工業                          1,300      1,179.00         1,532,700

    フジシールインターナショナル                          3,800      1,645.00         6,251,000

    タカラトミー                          8,700      1,266.00        11,014,200

    広済堂ホールディングス                          1,300      1,908.00         2,480,400

    エステールホールディングス                           400      625.00         250,000

    タカノ                           700      675.00         472,500

    プロネクサス                          1,600       973.00        1,556,800

    ホクシン                          1,400       156.00         218,400

    ウッドワン                           600      925.00         555,000

    大建工業                          1,100      2,188.00         2,406,800

    凸版印刷                         24,700       2,058.00        50,832,600

    大日本印刷                         22,400       3,000.00        67,200,000

    共同印刷                           500     2,860.00         1,430,000

    ＮＩＳＳＨＡ                          3,600      1,903.00         6,850,800

    光村印刷                           200     1,173.00          234,600

    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          1,300      2,087.00         2,713,100

    アシックス                         17,400       2,954.00        51,399,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ツツミ                           400     1,925.00          770,000
    ローランド                          1,400      3,565.00         4,991,000

    小松ウオール工業                           700     1,859.00         1,301,300

    ヤマハ                         11,900       4,990.00        59,381,000

    河合楽器製作所                           500     2,605.00         1,302,500

    クリナップ                          2,100       647.00        1,358,700

    ピジョン                         12,000       2,057.00        24,684,000

    兼松サステック                           100     1,597.00          159,700

    キングジム                          1,700       902.00        1,533,400

    リンテック                          3,800      2,186.00         8,306,800

    イトーキ                          3,900       693.00        2,702,700

    任天堂                         119,000       5,574.00        663,306,000

    三菱鉛筆                          2,700      1,426.00         3,850,200

    タカラスタンダード                          3,600      1,391.00         5,007,600

    コクヨ                          9,100      1,824.00        16,598,400

    ナカバヤシ                          2,000       488.00         976,000

    グローブライド                          1,500      2,608.00         3,912,000

    オカムラ                          5,700      1,421.00         8,099,700

    美津濃                          1,900      2,810.00         5,339,000

    東京電力ホールディングス                         170,000        466.00       79,220,000

    中部電力                         69,500       1,281.00        89,029,500

    関西電力                         72,800       1,238.00        90,126,400

    中国電力                         30,000        669.00       20,070,000

    北陸電力                         17,800        508.00        9,042,400

    東北電力                         46,100        662.00       30,518,200

    四国電力                         16,100        724.00       11,656,400

    九州電力                         43,500        718.00       31,233,000

    北海道電力                         18,200        453.00        8,244,600

    沖縄電力                          4,400      1,030.00         4,532,000

    電源開発                         14,200       2,066.00        29,337,200

    エフオン                          1,400       523.00         732,200

    イーレックス                          3,300      2,394.00         7,900,200

    レノバ                          5,000      2,290.00        11,450,000

    東京瓦斯                         39,900       2,530.00        100,947,000

    大阪瓦斯                         38,200       2,042.00        78,004,400

    東邦瓦斯                          7,400      2,374.00        17,567,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北海道瓦斯                          1,100      1,676.00         1,843,600
    広島ガス                          4,000       340.00        1,360,000

    西部ガスホールディングス                          1,800      1,732.00         3,117,600

    静岡ガス                          4,300      1,066.00         4,583,800

    メタウォーター                          2,400      1,674.00         4,017,600

    ＳＢＳホールディングス                          1,700      2,934.00         4,987,800

    東武鉄道                         20,700       3,055.00        63,238,500

    相鉄ホールディングス                          6,200      2,207.00        13,683,400

    東急                         52,900       1,657.00        87,655,300

    京浜急行電鉄                         21,400       1,348.00        28,847,200

    小田急電鉄                         28,600       1,674.00        47,876,400

    京王電鉄                         10,000       4,635.00        46,350,000

    京成電鉄                         12,200       3,770.00        45,994,000

    富士急行                          2,300      4,640.00        10,672,000

    東日本旅客鉄道                         32,000       7,392.00        236,544,000

    西日本旅客鉄道                         24,100       5,588.00        134,670,800

    東海旅客鉄道                         14,500      16,130.00        233,885,000

    西武ホールディングス                         22,800       1,476.00        33,652,800

    鴻池運輸                          3,200      1,507.00         4,822,400

    西日本鉄道                          5,000      2,397.00        11,985,000

    ハマキョウレックス                          1,500      3,145.00         4,717,500

    サカイ引越センター                           900     4,350.00         3,915,000

    近鉄グループホールディングス                         18,800       4,220.00        79,336,000

    阪急阪神ホールディングス                         25,100       3,895.00        97,764,500

    南海電気鉄道                          9,000      2,843.00        25,587,000

    京阪ホールディングス                          7,800      3,545.00        27,651,000

    神戸電鉄                           500     3,215.00         1,607,500

    名古屋鉄道                         20,800       2,152.00        44,761,600

    山陽電気鉄道                          1,400      2,166.00         3,032,400

    アルプス物流                          1,500      1,182.00         1,773,000

    ヤマトホールディングス                         24,100       2,100.00        50,610,000

    山九                          4,800      4,810.00        23,088,000

    丸運                           900      220.00         198,000

    丸全昭和運輸                          1,200      3,020.00         3,624,000

    センコーグループホールディングス                         10,000        975.00        9,750,000

    トナミホールディングス                           400     3,620.00         1,448,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッコンホールディングス                          6,000      2,424.00        14,544,000
    日本石油輸送                           200     2,247.00          449,400

    福山通運                          1,400      3,075.00         4,305,000

    セイノーホールディングス                         11,700       1,188.00        13,899,600

    エスライン                           500      807.00         403,500

    神奈川中央交通                           500     3,315.00         1,657,500

    日立物流                          1,200      8,900.00        10,680,000

    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                          4,500      1,631.00         7,339,500

    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,800      1,228.00         2,210,400

    九州旅客鉄道                         13,300       2,943.00        39,141,900

    ＳＧホールディングス                         36,100       1,867.00        67,398,700

    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン

    グス                          7,000      7,350.00        51,450,000
    日本郵船                         50,400       3,242.00        163,396,800

    商船三井                         33,200       3,395.00        112,714,000

    川崎汽船                         16,000       2,872.00        45,952,000

    ＮＳユナイテッド海運                          1,000      3,940.00         3,940,000

    明治海運                          1,800       651.00        1,171,800

    飯野海運                          6,900       911.00        6,285,900

    共栄タンカー                           300      947.00         284,100

    乾汽船                          2,400      1,997.00         4,792,800

    日本航空                         46,200       2,747.00        126,911,400

    ＡＮＡホールディングス                         51,200       2,885.00        147,712,000

    パスコ                           400     1,416.00          566,400

    トランコム                           500     7,620.00         3,810,000

    日新                          1,400      2,165.00         3,031,000

    三菱倉庫                          4,000      2,958.00        11,832,000

    三井倉庫ホールディングス                          1,800      3,690.00         6,642,000

    住友倉庫                          5,200      1,971.00        10,249,200

    澁澤倉庫                           800     2,094.00         1,675,200

    東陽倉庫                          2,500       268.00         670,000

    日本トランスシティ                          3,800       518.00        1,968,400

    ケイヒン                           300     1,486.00          445,800

    中央倉庫                           900      958.00         862,200

    川西倉庫                           300      991.00         297,300

    安田倉庫                          1,300       940.00        1,222,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファイズホールディングス                           300      900.00         270,000
    東洋埠頭                           500     1,294.00          647,000

    上組                          9,000      2,641.00        23,769,000

    サンリツ                           400      734.00         293,600

    キムラユニティー                           900      797.00         717,300

    キユーソー流通システム                          1,100       916.00        1,007,600

    東海運                          1,100       284.00         312,400

    エーアイテイー                          1,200      1,462.00         1,754,400

    内外トランスライン                           700     2,151.00         1,505,700

    日本コンセプト                           600     1,513.00          907,800

    ＮＥＣネッツエスアイ                          6,300      1,759.00        11,081,700

    クロスキャット                          1,100      1,535.00         1,688,500

    システナ                         31,800        409.00       13,006,200

    デジタルアーツ                          1,200      5,700.00         6,840,000

    日鉄ソリューションズ                          3,200      3,340.00        10,688,000

    キューブシステム                          1,100      1,100.00         1,210,000

    コア                           800     1,525.00         1,220,000

    手間いらず                           300     5,150.00         1,545,000

    ラクーンホールディングス                          1,900      1,180.00         2,242,000

    ソリトンシステムズ                          1,000      1,167.00         1,167,000

    ソフトクリエイトホールディングス                           800     3,415.00         2,732,000

    ＴＩＳ                         21,200       3,720.00        78,864,000

    ＪＮＳホールディングス                           800      317.00         253,600

    グリー                         10,100        702.00        7,090,200

    ＧＭＯペパボ                           300     1,906.00          571,800

    コーエーテクモホールディングス                         11,800       2,444.00        28,839,200

    三菱総合研究所                           900     5,000.00         4,500,000

    ボルテージ                           500      317.00         158,500

    電算                           200     1,636.00          327,200

    ＡＧＳ                           800      721.00         576,800

    ファインデックス                          1,500       524.00         786,000

    ブレインパッド                          1,900       747.00        1,419,300

    ＫＬａｂ                          3,700       425.00        1,572,500

    ポールトゥウィンホールディングス                          3,200       890.00        2,848,000

    ネクソン                         48,900       3,135.00        153,301,500

    アイスタイル                          6,000       494.00        2,964,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エムアップホールディングス                          2,300      1,270.00         2,921,000
    エイチーム                          1,400       784.00        1,097,600

    エニグモ                          2,400       638.00        1,531,200

    テクノスジャパン                          1,600       486.00         777,600

    ｅｎｉｓｈ                          1,400       365.00         511,000

    コロプラ                          7,300       663.00        4,839,900

    オルトプラス                          1,400       202.00         282,800

    ブロードリーフ                         11,000        458.00        5,038,000

    クロス・マーケティンググループ                           800      754.00         603,200

    デジタルハーツホールディングス                          1,200      1,844.00         2,212,800

    システム情報                          1,700       858.00        1,458,600

    メディアドゥ                           800     1,745.00         1,396,000

    じげん                          5,500       380.00        2,090,000

    ブイキューブ                          2,300       748.00        1,720,400

    エンカレッジ・テクノロジ                           400      500.00         200,000

    サイバーリンクス                           600      999.00         599,400

    ディー・エル・イー                          1,300       262.00         340,600

    フィックスターズ                          2,100      1,218.00         2,557,800

    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           900     1,681.00         1,512,900

    オプティム                          1,600      1,141.00         1,825,600

    セレス                           800     1,009.00          807,200

    ＳＨＩＦＴ                          1,400      25,250.00         35,350,000

    ティーガイア                          2,000      1,648.00         3,296,000

    セック                           300     3,070.00          921,000

    テクマトリックス                          3,500      1,796.00         6,286,000

    プロシップ                           800     1,561.00         1,248,800

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          5,800      2,176.00        12,620,800

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          4,300      12,220.00         52,546,000

    ザッパラス                           700      353.00         247,100

    システムリサーチ                           600     2,211.00         1,326,600

    インターネットイニシアティブ                         10,600       2,366.00        25,079,600

    さくらインターネット                          2,100       507.00        1,064,700

    ヴィンクス                           600     1,461.00          876,600

    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           600     4,260.00         2,556,000

    ＳＲＡホールディングス                          1,000      3,100.00         3,100,000

    システムインテグレータ                           600      426.00         255,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    朝日ネット                          2,000       595.00        1,190,000
    ｅＢＡＳＥ                          2,700       588.00        1,587,600

    アバントグループ                          2,400      1,470.00         3,528,000

    アドソル日進                           800     1,378.00         1,102,400

    ＯＤＫソリューションズ                           400      616.00         246,400

    フリービット                          1,200      1,077.00         1,292,400

    コムチュア                          2,500      2,458.00         6,145,000

    サイバーコム                           300     1,441.00          432,300

    アステリア                          1,500       786.00        1,179,000

    アイル                          1,100      1,948.00         2,142,800

    マークラインズ                          1,000      2,682.00         2,682,000

    メディカル・データ・ビジョン                          2,800       954.00        2,671,200

    ｇｕｍｉ                          3,100       848.00        2,628,800

    ショーケース                           400      310.00         124,000

    モバイルファクトリー                           400      929.00         371,600

    テラスカイ                           800     2,003.00         1,602,400

    デジタル・インフォメーション・テクノロ

    ジー                          1,000      1,827.00         1,827,000
    ＰＣＩホールディングス                           800     1,020.00          816,000

    アイビーシー                           300      404.00         121,200

    ネオジャパン                           600     1,016.00          609,600

    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           500     1,823.00          911,500

    ラクス                          8,900      1,826.00        16,251,400

    ランドコンピュータ                           500      964.00         482,000

    ダブルスタンダード                           800     2,207.00         1,765,600

    オープンドア                          1,300      1,824.00         2,371,200

    マイネット                           600      372.00         223,200

    アカツキ                           900     2,280.00         2,052,000

    ベネフィットジャパン                           100     1,259.00          125,900

    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           600     2,213.00         1,327,800

    カナミックネットワーク                          2,700       573.00        1,547,100

    ノムラシステムコーポレーション                          1,600       117.00         187,200

    チェンジ                          4,600      2,355.00        10,833,000

    シンクロ・フード                          1,200       449.00         538,800

    オークネット                           900     1,816.00         1,634,400

    キャピタル・アセット・プランニング                           400      595.00         238,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セグエグループ                           500      873.00         436,500
    エイトレッド                           300     1,460.00          438,000

    マクロミル                          4,300      1,096.00         4,712,800

    ビーグリー                           300     1,163.00          348,900

    オロ                           600     1,927.00         1,156,200

    ユーザーローカル                           700     1,304.00          912,800

    テモナ                           400      283.00         113,200

    ニーズウェル                           600      800.00         480,000

    マネーフォワード                          4,600      4,995.00        22,977,000

    サインポスト                           700      605.00         423,500

    電算システムホールディングス                           900     2,181.00         1,962,900

    ソルクシーズ                          1,500       352.00         528,000

    フェイス                           500      499.00         249,500

    プロトコーポレーション                          2,400      1,205.00         2,892,000

    ハイマックス                           600     1,490.00          894,000

    野村総合研究所                         38,800       3,260.00        126,488,000

    サイバネットシステム                          1,600       985.00        1,576,000

    ＣＥホールディングス                          1,000       504.00         504,000

    日本システム技術                           800     1,682.00         1,345,600

    インテージホールディングス                          2,600      1,563.00         4,063,800

    東邦システムサイエンス                           500     1,011.00          505,500

    ソースネクスト                          9,600       303.00        2,908,800

    インフォコム                          2,400      2,203.00         5,287,200

    シンプレクス・ホールディングス                          3,200      2,254.00         7,212,800

    ＨＥＲＯＺ                           600     1,107.00          664,200

    ラクスル                          2,700      2,910.00         7,857,000

    メルカリ                          8,500      2,703.00        22,975,500

    ＩＰＳ                           600     2,873.00         1,723,800

    ＦＩＧ                          2,200       374.00         822,800

    システムサポート                           800     1,540.00         1,232,000

    イーソル                          1,200       789.00         946,800

    アルテリア・ネットワークス                          1,800      1,251.00         2,251,800

    東海ソフト                           300      937.00         281,100

    ウイングアーク１ｓｔ                          1,900      1,944.00         3,693,600

    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン

    グス                           500     1,670.00          835,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サーバーワークス                           400     2,492.00          996,800
    東名                           100     2,045.00          204,500

    ヴィッツ                           200      970.00         194,000

    トビラシステムズ                           500      837.00         418,500

    Ｓａｎｓａｎ                          7,100      1,680.00        11,928,000

    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           400      975.00         390,000

    ギフティ                          2,000      2,105.00         4,210,000

    メドレー                          1,900      4,755.00         9,034,500

    ベース                           600     4,305.00         2,583,000

    ＪＭＤＣ                          3,100      4,310.00        13,361,000

    フォーカスシステムズ                          1,400      1,072.00         1,500,800

    クレスコ                          1,500      1,866.00         2,799,000

    フジ・メディア・ホールディングス                         18,200       1,082.00        19,692,400

    オービック                          6,300      20,960.00        132,048,000

    ジャストシステム                          2,700      3,165.00         8,545,500

    ＴＤＣソフト                          1,600      1,545.00         2,472,000

    Ｚホールディングス                         269,100        378.80       101,935,080

    トレンドマイクロ                         10,900       6,300.00        68,670,000

    ＩＤホールディングス                          1,300       959.00        1,246,700

    日本オラクル                          3,600      8,880.00        31,968,000

    アルファシステムズ                           600     4,175.00         2,505,000

    フューチャー                          4,700      1,665.00         7,825,500

    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,200      1,456.00         1,747,200

    ＳＢテクノロジー                           800     1,931.00         1,544,800

    トーセ                           500      752.00         376,000

    オービックビジネスコンサルタント                          3,700      4,990.00        18,463,000

    伊藤忠テクノソリューションズ                         10,200       3,125.00        31,875,000

    アイティフォー                          2,500       865.00        2,162,500

    東計電算                           300     5,310.00         1,593,000

    エックスネット                           300     1,005.00          301,500

    大塚商会                         10,700       4,230.00        45,261,000

    サイボウズ                          2,600      2,609.00         6,783,400

    電通国際情報サービス                          2,300      4,170.00         9,591,000

    ＡＣＣＥＳＳ                          2,200       951.00        2,092,200

    デジタルガレージ                          3,400      4,580.00        15,572,000

    ＥＭシステムズ                          3,200       922.00        2,950,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ウェザーニューズ                           700     7,090.00         4,963,000
    ＣＩＪ                          1,700       949.00        1,613,300

    ビジネスエンジニアリング                           400     2,404.00          961,600

    日本エンタープライズ                          1,800       129.00         232,200

    ＷＯＷＯＷ                          1,100      1,268.00         1,394,800

    スカラ                          1,900       731.00        1,388,900

    インテリジェント　ウェイブ                          1,000       754.00         754,000

    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ　ＧＲＯＵＰ                           300     1,091.00          327,300

    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,600       688.00        1,100,800

    ネットワンシステムズ                          7,000      3,540.00        24,780,000

    システムソフト                          6,400        90.00        576,000

    アルゴグラフィックス                          1,700      3,760.00         6,392,000

    マーベラス                          3,100       695.00        2,154,500

    エイベックス                          3,200      1,730.00         5,536,000

    ＢＩＰＲＯＧＹ                          7,000      3,385.00        23,695,000

    兼松エレクトロニクス                          1,200      4,605.00         5,526,000

    都築電気                          1,000      1,345.00         1,345,000

    ＴＢＳホールディングス                          9,700      1,516.00        14,705,200

    日本テレビホールディングス                         16,700       1,046.00        17,468,200

    朝日放送グループホールディングス                          1,800       645.00        1,161,000

    テレビ朝日ホールディングス                          4,600      1,325.00         6,095,000

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         16,800        498.00        8,366,400

    テレビ東京ホールディングス                          1,400      1,942.00         2,718,800

    日本ＢＳ放送                           700      910.00         637,000

    ビジョン                          2,500      1,463.00         3,657,500

    スマートバリュー                           500      427.00         213,500

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,700      2,220.00         3,774,000

    ワイヤレスゲート                           800      256.00         204,800

    コネクシオ                          1,200      1,910.00         2,292,000

    日本通信                         17,500        220.00        3,850,000

    クロップス                           300     1,015.00          304,500

    日本電信電話                         242,300       3,899.00        944,727,700

    ＫＤＤＩ                         146,100       4,096.00        598,425,600

    ソフトバンク                         303,800       1,489.50        452,510,100

    光通信                          2,200      19,030.00         41,866,000

    エムティーアイ                          1,700       512.00         870,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＧＭＯインターネットグループ                          7,000      2,579.00        18,053,000
    ファイバーゲート                          1,000       928.00         928,000

    アイドママーケティングコミュニケーション                           400      282.00         112,800

    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         10,000       2,464.00        24,640,000

    学研ホールディングス                          3,100       968.00        3,000,800

    ゼンリン                          3,200       810.00        2,592,000

    昭文社ホールディングス                           800      290.00         232,000

    インプレスホールディングス                          1,600       206.00         329,600

    アイネット                          1,100      1,360.00         1,496,000

    松竹                          1,100      10,810.00         11,891,000

    東宝                         11,800       4,785.00        56,463,000

    東映                           500     17,260.00         8,630,000

    エヌ・ティ・ティ・データ                         59,300       2,003.00        118,777,900

    ピー・シー・エー                          1,100      1,353.00         1,488,300

    ビジネスブレイン太田昭和                           800     2,013.00         1,610,400

    ＤＴＳ                          4,000      3,025.00        12,100,000

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                          9,500      6,220.00        59,090,000

    シーイーシー                          2,700      1,501.00         4,052,700

    カプコン                         18,800       4,225.00        79,430,000

    アイ・エス・ビー                          1,000      1,207.00         1,207,000

    ジャステック                          1,200      1,222.00         1,466,400

    ＳＣＳＫ                         15,400       2,077.00        31,985,800

    ＮＳＷ                           700     2,085.00         1,459,500

    アイネス                          1,300      1,361.00         1,769,300

    ＴＫＣ                          3,400      3,605.00        12,257,000

    富士ソフト                          2,100      7,660.00        16,086,000

    ＮＳＤ                          6,700      2,313.00        15,497,100

    コナミグループ                          8,100      6,400.00        51,840,000

    福井コンピュータホールディングス                          1,300      2,915.00         3,789,500

    ＪＢＣＣホールディングス                          1,400      1,835.00         2,569,000

    ミロク情報サービス                          1,700      1,560.00         2,652,000

    ソフトバンクグループ                         109,300       6,183.00        675,801,900

    高千穂交易                           700     2,304.00         1,612,800

    オルバヘルスケアホールディングス                           300     1,535.00          460,500

    伊藤忠食品                           400     4,930.00         1,972,000

    エレマテック                          1,800      1,697.00         3,054,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    あらた                          1,500      4,165.00         6,247,500
    トーメンデバイス                           300     6,020.00         1,806,000

    東京エレクトロン　デバイス                           700     7,760.00         5,432,000

    円谷フィールズホールディングス                          1,700      2,345.00         3,986,500

    双日                         21,200       2,559.00        54,250,800

    アルフレッサ　ホールディングス                         20,000       1,621.00        32,420,000

    横浜冷凍                          5,400      1,086.00         5,864,400

    神栄                           300      808.00         242,400

    ラサ商事                           900     1,202.00         1,081,800

    アルコニックス                          2,600      1,389.00         3,611,400

    神戸物産                         15,400       3,855.00        59,367,000

    ハイパー                           400      453.00         181,200

    あい　ホールディングス                          3,200      2,149.00         6,876,800

    ディーブイエックス                           500     1,065.00          532,500

    ダイワボウホールディングス                          8,200      1,942.00        15,924,400

    マクニカホールディングス                          4,900      3,395.00        16,635,500

    ラクト・ジャパン                           800     1,996.00         1,596,800

    グリムス                           800     2,066.00         1,652,800

    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          2,900       839.00        2,433,100

    八洲電機                          1,600      1,100.00         1,760,000

    メディアスホールディングス                          1,300       751.00         976,300

    レスターホールディングス                          1,900      2,192.00         4,164,800

    ジューテックホールディングス                           500     1,248.00          624,000

    大光                           900      637.00         573,300

    ＯＣＨＩホールディングス                           500     1,311.00          655,500

    ＴＯＫＡＩホールディングス                          9,800       853.00        8,359,400

    黒谷                           500      614.00         307,000

    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           400      742.00         296,800

    三洋貿易                          2,000      1,147.00         2,294,000

    ビューティガレージ                           400     3,685.00         1,474,000

    ウイン・パートナーズ                          1,500      1,010.00         1,515,000

    ミタチ産業                           500     1,129.00          564,500

    シップヘルスケアホールディングス                          7,200      2,530.00        18,216,000

    明治電機工業                           700     1,125.00          787,500

    デリカフーズホールディングス                           800      512.00         409,600

    スターティアホールディングス                           400     1,056.00          422,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コメダホールディングス                          4,900      2,398.00        11,750,200
    ピーバンドットコム                           300      519.00         155,700

    アセンテック                           700      497.00         347,900

    富士興産                           400     1,281.00          512,400

    協栄産業                           200     1,778.00          355,600

    フルサト・マルカホールディングス                          2,000      3,395.00         6,790,000

    ヤマエグループホールディングス                          1,100      1,395.00         1,534,500

    小野建                          1,800      1,526.00         2,746,800

    南陽                           400     1,961.00          784,400

    佐鳥電機                          1,300      1,405.00         1,826,500

    エコートレーディング                           400      720.00         288,000

    伯東                          1,100      4,525.00         4,977,500

    コンドーテック                          1,500      1,030.00         1,545,000

    中山福                          1,000       326.00         326,000

    ナガイレーベン                          2,500      1,930.00         4,825,000

    三菱食品                          1,800      3,075.00         5,535,000

    松田産業                          1,500      2,367.00         3,550,500

    第一興商                          3,900      4,000.00        15,600,000

    メディパルホールディングス                         20,700       1,724.00        35,686,800

    ＳＰＫ                           900     1,476.00         1,328,400

    萩原電気ホールディングス                           800     2,607.00         2,085,600

    アズワン                          2,900      5,770.00        16,733,000

    スズデン                           700     2,399.00         1,679,300

    尾家産業                           500      918.00         459,000

    シモジマ                          1,400       942.00        1,318,800

    ドウシシャ                          2,100      1,635.00         3,433,500

    小津産業                           400     1,553.00          621,200

    高速                          1,000      1,849.00         1,849,000

    たけびし                           800     1,587.00         1,269,600

    リックス                           400     2,194.00          877,600

    丸文                          1,800      1,050.00         1,890,000

    ハピネット                          1,700      2,016.00         3,427,200

    橋本総業ホールディングス                           800     1,077.00          861,600

    日本ライフライン                          5,800       951.00        5,515,800

    タカショー                          1,700       682.00        1,159,400

    ＩＤＯＭ                          6,000       798.00        4,788,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    進和                          1,300      2,124.00         2,761,200
    エスケイジャパン                           500      550.00         275,000

    ダイトロン                           800     2,403.00         1,922,400

    シークス                          2,800      1,364.00         3,819,200

    田中商事                           600      571.00         342,600

    オーハシテクニカ                          1,000      1,503.00         1,503,000

    白銅                           700     2,672.00         1,870,400

    ダイコー通産                           200     1,086.00          217,200

    伊藤忠商事                         122,900       4,161.00        511,386,900

    丸紅                         157,500       1,592.50        250,818,750

    高島                           300     2,920.00          876,000

    長瀬産業                          9,400      2,049.00        19,260,600

    蝶理                          1,100      2,322.00         2,554,200

    豊田通商                         17,500       5,360.00        93,800,000

    三共生興                          2,900       480.00        1,392,000

    兼松                          7,700      1,515.00        11,665,500

    ツカモトコーポレーション                           300     1,402.00          420,600

    三井物産                         146,000       3,910.00        570,860,000

    日本紙パルプ商事                          1,100      4,935.00         5,428,500

    カメイ                          2,100      1,361.00         2,858,100

    東都水産                           100     5,220.00          522,000

    ＯＵＧホールディングス                           300     2,374.00          712,200

    スターゼン                          1,500      2,117.00         3,175,500

    山善                          5,400      1,040.00         5,616,000

    椿本興業                           300     4,210.00         1,263,000

    住友商事                         123,500       2,329.00        287,631,500

    内田洋行                           900     4,680.00         4,212,000

    三菱商事                         124,700       4,445.00        554,291,500

    第一実業                           700     4,630.00         3,241,000

    キヤノンマーケティングジャパン                          4,600      3,055.00        14,053,000

    西華産業                           800     1,647.00         1,317,600

    佐藤商事                          1,400      1,321.00         1,849,400

    菱洋エレクトロ                          1,700      2,399.00         4,078,300

    東京産業                          1,800       768.00        1,382,400

    ユアサ商事                          1,800      3,625.00         6,525,000

    神鋼商事                           500     5,570.00         2,785,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トルク                          1,000       207.00         207,000
    阪和興業                          3,600      4,005.00        14,418,000

    正栄食品工業                          1,300      4,110.00         5,343,000

    カナデン                          1,600      1,136.00         1,817,600

    菱電商事                          1,600      1,758.00         2,812,800

    岩谷産業                          4,500      5,570.00        25,065,000

    ナイス                           500     1,302.00          651,000

    ニチモウ                           200     2,911.00          582,200

    極東貿易                          1,200      1,410.00         1,692,000

    アステナホールディングス                          3,400       416.00        1,414,400

    三愛オブリ                          5,500      1,310.00         7,205,000

    稲畑産業                          4,000      2,479.00         9,916,000

    ＧＳＩクレオス                          1,200      1,502.00         1,802,400

    明和産業                          2,700       678.00        1,830,600

    クワザワホールディングス                           600      432.00         259,200

    ワキタ                          3,700      1,194.00         4,417,800

    東邦ホールディングス                          5,000      2,082.00        10,410,000

    サンゲツ                          5,000      2,269.00        11,345,000

    ミツウロコグループホールディングス                          2,600      1,157.00         3,008,200

    シナネンホールディングス                           600     3,935.00         2,361,000

    伊藤忠エネクス                          4,900      1,098.00         5,380,200

    サンリオ                          5,700      4,675.00        26,647,500

    サンワテクノス                          1,000      1,631.00         1,631,000

    リョーサン                          2,100      3,070.00         6,447,000

    新光商事                          2,700      1,294.00         3,493,800

    トーホー                           900     1,574.00         1,416,600

    三信電気                           800     2,509.00         2,007,200

    東陽テクニカ                          2,200      1,375.00         3,025,000

    モスフードサービス                          2,900      3,060.00         8,874,000

    加賀電子                          1,600      4,255.00         6,808,000

    ソーダニッカ                          1,500       724.00        1,086,000

    立花エレテック                          1,500      1,821.00         2,731,500

    フォーバル                           800     1,060.00          848,000

    ＰＡＬＴＡＣ                          3,100      4,705.00        14,585,500

    三谷産業                          3,500       320.00        1,120,000

    太平洋興発                           700      901.00         630,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           500     3,505.00         1,752,500
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     1,669.00          333,800

    コーア商事ホールディングス                          1,400       652.00         912,800

    ＫＰＰグループホールディングス                          4,600       822.00        3,781,200

    ヤマタネ                           900     1,694.00         1,524,600

    丸紅建材リース                           200     1,749.00          349,800

    日鉄物産                          1,300      9,240.00        12,012,000

    泉州電業                          1,000      3,320.00         3,320,000

    トラスコ中山                          4,200      2,081.00         8,740,200

    オートバックスセブン                          6,900      1,417.00         9,777,300

    モリト                          1,400       959.00        1,342,600

    加藤産業                          2,400      3,565.00         8,556,000

    北恵                           400      689.00         275,600

    イエローハット                          3,500      1,718.00         6,013,000

    ＪＫホールディングス                          1,600      1,071.00         1,713,600

    日伝                          1,200      1,777.00         2,132,400

    北沢産業                          1,000       221.00         221,000

    杉本商事                           900     2,025.00         1,822,500

    因幡電機産業                          5,200      2,783.00        14,471,600

    東テク                           700     3,635.00         2,544,500

    ミスミグループ本社                         30,100       3,245.00        97,674,500

    アルテック                          1,100       268.00         294,800

    タキヒヨー                           500      890.00         445,000

    蔵王産業                           300     1,795.00          538,500

    スズケン                          6,200      3,390.00        21,018,000

    ジェコス                          1,300       889.00        1,155,700

    グローセル                          2,400       414.00         993,600

    ローソン                          5,000      5,120.00        25,600,000

    サンエー                          1,500      4,055.00         6,082,500

    カワチ薬品                          1,600      2,250.00         3,600,000

    エービーシー・マート                          2,900      6,900.00        20,010,000

    ハードオフコーポレーション                           800     1,242.00          993,600

    アスクル                          4,800      1,726.00         8,284,800

    ゲオホールディングス                          2,100      1,844.00         3,872,400

    アダストリア                          2,400      2,141.00         5,138,400

    ジーフット                          1,000       295.00         295,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           300      405.00         121,500
    くら寿司                          2,300      3,055.00         7,026,500

    キャンドゥ                           700     2,305.00         1,613,500

    ＩＫホールディングス                           600      388.00         232,800

    パルグループホールディングス                          2,000      2,717.00         5,434,000

    エディオン                          7,900      1,296.00        10,238,400

    サーラコーポレーション                          4,200       745.00        3,129,000

    ワッツ                          1,000       684.00         684,000

    ハローズ                           900     3,075.00         2,767,500

    フジオフードグループ本社                          1,700      1,393.00         2,368,100

    あみやき亭                           500     2,919.00         1,459,500

    ひらまつ                          4,200       187.00         785,400

    大黒天物産                           700     5,010.00         3,507,000

    ハニーズホールディングス                          1,800      1,425.00         2,565,000

    ファーマライズホールディングス                           400      629.00         251,600

    アルペン                          1,600      1,930.00         3,088,000

    ハブ                           700      656.00         459,200

    クオールホールディングス                          2,700      1,179.00         3,183,300

    ジンズホールディングス                          1,200      4,000.00         4,800,000

    ビックカメラ                         13,300       1,207.00        16,053,100

    ＤＣＭホールディングス                         12,200       1,184.00        14,444,800

    ペッパーフードサービス                          4,100       177.00         725,700

    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         28,300       1,991.00        56,345,300

    東京一番フーズ                           500      483.00         241,500

    ＤＤホールディングス                          1,300       730.00         949,000

    きちりホールディングス                           500      565.00         282,500

    アークランドサービスホールディングス                          1,600      2,154.00         3,446,400

    Ｊ．フロント　リテイリング                         24,800       1,212.00        30,057,600

    ドトール・日レスホールディングス                          3,500      1,768.00         6,188,000

    マツキヨココカラ＆カンパニー                         12,100       6,570.00        79,497,000

    ブロンコビリー                          1,100      2,441.00         2,685,100

    ＺＯＺＯ                         13,200       3,245.00        42,834,000

    トレジャー・ファクトリー                           600     2,130.00         1,278,000

    物語コーポレーション                          1,100      6,480.00         7,128,000

    三越伊勢丹ホールディングス                         33,600       1,418.00        47,644,800

    Ｈａｍｅｅ                           800      769.00         615,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マーケットエンタープライズ                           200      991.00         198,200
    ウエルシアホールディングス                         10,300       2,913.00        30,003,900

    クリエイトＳＤホールディングス                          3,300      3,450.00        11,385,000

    丸善ＣＨＩホールディングス                          2,300       331.00         761,300

    ミサワ                           400      671.00         268,400

    ティーライフ                           300     1,289.00          386,700

    エー・ピーホールディングス                           400      455.00         182,000

    チムニー                           600     1,117.00          670,200

    シュッピン                          1,500      1,112.00         1,668,000

    オイシックス・ラ・大地                          2,700      2,156.00         5,821,200

    ネクステージ                          4,600      2,657.00        12,222,200

    ジョイフル本田                          6,400      1,935.00        12,384,000

    鳥貴族ホールディングス                           700     2,061.00         1,442,700

    ホットランド                          1,500      1,404.00         2,106,000

    すかいらーくホールディングス                         27,300       1,528.00        41,714,400

    ＳＦＰホールディングス                          1,100      1,753.00         1,928,300

    綿半ホールディングス                          1,500      1,398.00         2,097,000

    ヨシックスホールディングス                           400     2,117.00          846,800

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

    ディングス                          6,500      1,117.00         7,260,500
    ゴルフダイジェスト・オンライン                           900     1,477.00         1,329,300

    ＢＥＥＮＯＳ                          1,100      1,927.00         2,119,700

    あさひ                          1,700      1,394.00         2,369,800

    日本調剤                          1,400      1,179.00         1,650,600

    コスモス薬品                          2,300      12,780.00         29,394,000

    トーエル                           900      740.00         666,000

    セブン＆アイ・ホールディングス                         68,700       6,129.00        421,062,300

    クリエイト・レストランツ・ホールディング

    ス                         15,000        965.00       14,475,000
    ツルハホールディングス                          4,900      9,610.00        47,089,000

    サンマルクホールディングス                          1,600      1,737.00         2,779,200

    フェリシモ                           400      997.00         398,800

    トリドールホールディングス                          5,000      2,784.00        13,920,000

    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          2,000       376.00         752,000

    ウイルプラスホールディングス                           400     1,097.00          438,800

    ＪＭホールディングス                          1,700      1,783.00         3,031,100

    サツドラホールディングス                           900      770.00         693,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アレンザホールディングス                          1,500      1,050.00         1,575,000
    串カツ田中ホールディングス                           500     1,653.00          826,500

    バロックジャパンリミテッド                          1,300       845.00        1,098,500

    クスリのアオキホールディングス                          2,000      7,440.00        14,880,000

    力の源ホールディングス                          1,100      1,020.00         1,122,000

    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ

    Ｓ                         11,500       3,080.00        35,420,000
    メディカルシステムネットワーク                          1,700       405.00         688,500

    一家ホールディングス                           400      637.00         254,800

    ジャパンクラフトホールディングス                           600      604.00         362,400

    はるやまホールディングス                           800      433.00         346,400

    ノジマ                          6,500      1,377.00         8,950,500

    カッパ・クリエイト                          3,100      1,428.00         4,426,800

    ライトオン                          1,500       566.00         849,000

    良品計画                         25,700       1,435.00        36,879,500

    パリミキホールディングス                          2,500       269.00         672,500

    アドヴァングループ                          1,900       892.00        1,694,800

    アルビス                           700     2,415.00         1,690,500

    コナカ                          2,200       338.00         743,600

    ハウス　オブ　ローゼ                           200     1,639.00          327,800

    Ｇ－７ホールディングス                          2,500      1,578.00         3,945,000

    イオン北海道                          2,900       964.00        2,795,600

    コジマ                          3,800       566.00        2,150,800

    ヒマラヤ                           600      931.00         558,600

    コーナン商事                          2,700      3,280.00         8,856,000

    エコス                           700     1,877.00         1,313,900

    ワタミ                          2,400       977.00        2,344,800

    マルシェ                           700      393.00         275,100

    パン・パシフィック・インターナショナル

    ホールディングス                         44,700       2,408.00        107,637,600
    西松屋チェーン                          4,400      1,497.00         6,586,800

    ゼンショーホールディングス                         10,900       3,285.00        35,806,500

    幸楽苑ホールディングス                          1,300      1,082.00         1,406,600

    ハークスレイ                           700      829.00         580,300

    サイゼリヤ                          3,300      3,150.00        10,395,000

    ＶＴホールディングス                          7,600       495.00        3,762,000

    魚力                           600     2,166.00         1,299,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ポプラ                           600      140.00         84,000
    フジ・コーポレーション                          1,100      1,310.00         1,441,000

    ユナイテッドアローズ                          2,100      1,722.00         3,616,200

    ハイデイ日高                          3,000      2,032.00         6,096,000

    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ

    ｎｇｓ                          1,100       200.00         220,000
    コロワイド                          9,200      1,803.00        16,587,600

    ピーシーデポコーポレーション                          2,200       284.00         624,800

    壱番屋                          1,600      4,700.00         7,520,000

    トップカルチャー                           600      187.00         112,200

    ＰＬＡＮＴ                           500      683.00         341,500

    スギホールディングス                          4,000      5,750.00        23,000,000

    薬王堂ホールディングス                          1,100      2,669.00         2,935,900

    ヴィア・ホールディングス                          2,800       102.00         285,600

    スクロール                          3,000       724.00        2,172,000

    ヨンドシーホールディングス                          1,700      1,786.00         3,036,200

    木曽路                          3,000      2,119.00         6,357,000

    ＳＲＳホールディングス                          3,300       889.00        2,933,700

    千趣会                          3,700       396.00        1,465,200

    タカキュー                          1,500        77.00        115,500

    リテールパートナーズ                          3,000      1,348.00         4,044,000

    ケーヨー                          3,200       897.00        2,870,400

    上新電機                          1,800      1,968.00         3,542,400

    日本瓦斯                         10,700       2,052.00        21,956,400

    ロイヤルホールディングス                          3,900      2,434.00         9,492,600

    東天紅                           100      761.00         76,100

    いなげや                          1,900      1,308.00         2,485,200

    チヨダ                          1,900       791.00        1,502,900

    ライフコーポレーション                          1,700      2,778.00         4,722,600

    リンガーハット                          2,600      2,257.00         5,868,200

    ＭｒＭａｘＨＤ                          2,800       658.00        1,842,400

    テンアライド                          2,100       262.00         550,200

    ＡＯＫＩホールディングス                          3,700       683.00        2,527,100

    オークワ                          3,200       923.00        2,953,600

    コメリ                          3,100      2,657.00         8,236,700

    青山商事                          4,300       875.00        3,762,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    しまむら                          2,300      12,230.00         28,129,000
    はせがわ                           900      331.00         297,900

    高島屋                         15,000       1,801.00        27,015,000

    松屋                          3,400      1,183.00         4,022,200

    エイチ・ツー・オー　リテイリング                          9,700      1,272.00        12,338,400

    近鉄百貨店                           600     2,578.00         1,546,800

    丸井グループ                         14,700       2,172.00        31,928,400

    アクシアル　リテイリング                          1,400      3,490.00         4,886,000

    井筒屋                           900      344.00         309,600

    イオン                         67,600       2,611.00        176,503,600

    イズミ                          3,000      2,886.00         8,658,000

    平和堂                          3,300      2,109.00         6,959,700

    フジ                          3,100      1,841.00         5,707,100

    ヤオコー                          2,300      6,750.00        15,525,000

    ゼビオホールディングス                          2,700       920.00        2,484,000

    ケーズホールディングス                         15,900       1,157.00        18,396,300

    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           700      510.00         357,000

    日産東京販売ホールディングス                          2,500       296.00         740,000

    シルバーライフ                           500     1,683.00          841,500

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          1,000      3,715.00         3,715,000

    ナルミヤ・インターナショナル                           300      919.00         275,700

    ブックオフグループホールディングス                          1,200      1,238.00         1,485,600

    ギフトホールディングス                           400     4,265.00         1,706,000

    アインホールディングス                          2,700      5,640.00        15,228,000

    元気寿司                           600     3,045.00         1,827,000

    ヤマダホールディングス                         81,800        471.00       38,527,800

    アークランズ                          2,900      1,439.00         4,173,100

    ニトリホールディングス                          8,100      17,060.00        138,186,000

    グルメ杵屋                          1,600      1,014.00         1,622,400

    愛眼                          1,400       167.00         233,800

    ケーユーホールディングス                          1,200      1,443.00         1,731,600

    吉野家ホールディングス                          7,800      2,339.00        18,244,200

    松屋フーズホールディングス                           900     4,010.00         3,609,000

    サガミホールディングス                          3,200      1,225.00         3,920,000

    関西フードマーケット                          1,800      1,321.00         2,377,800

    王将フードサービス                          1,300      5,950.00         7,735,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    プレナス                           600     2,634.00         1,580,400
    ミニストップ                          1,400      1,411.00         1,975,400

    アークス                          3,700      2,155.00         7,973,500

    バローホールディングス                          3,800      1,831.00         6,957,800

    ベルク                          1,000      5,470.00         5,470,000

    大庄                          1,100      1,042.00         1,146,200

    ファーストリテイリング                          3,000      77,440.00        232,320,000

    サンドラッグ                          7,600      3,650.00        27,740,000

    サックスバー　ホールディングス                          1,900       778.00        1,478,200

    ヤマザワ                           400     1,315.00          526,000

    やまや                           400     2,532.00         1,012,800

    ベルーナ                          4,800       684.00        3,283,200

    いよぎんホールディングス                         22,100        716.00       15,823,600

    しずおかフィナンシャルグループ                         42,000       1,076.00        45,192,000

    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         15,600        944.00       14,726,400

    島根銀行                           600      487.00         292,200

    じもとホールディングス                          1,200       442.00         530,400

    めぶきフィナンシャルグループ                         92,100        326.00       30,024,600

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,400      2,821.00         6,770,400

    九州フィナンシャルグループ                         32,700        465.00       15,205,500

    ゆうちょ銀行                         52,900       1,143.00        60,464,700

    富山第一銀行                          4,600       633.00        2,911,800

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         102,300        568.00       58,106,400

    西日本フィナンシャルホールディングス                         11,800       1,054.00        12,437,200

    三十三フィナンシャルグループ                          1,700      1,638.00         2,784,600

    第四北越フィナンシャルグループ                          2,900      2,898.00         8,404,200

    ひろぎんホールディングス                         24,200        660.00       15,972,000

    おきなわフィナンシャルグループ                          1,800      2,344.00         4,219,200

    十六フィナンシャルグループ                          2,400      3,030.00         7,272,000

    北國フィナンシャルホールディングス                          1,600      4,180.00         6,688,000

    プロクレアホールディングス                          2,300      2,259.00         5,195,700

    あいちフィナンシャルグループ                          2,600      2,318.00         6,026,800

    ＳＢＩ新生銀行                          5,500      2,350.00        12,925,000

    あおぞら銀行                         11,700       2,622.00        30,677,400

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,179,000         962.20      1,134,433,800

    りそなホールディングス                         237,000        729.90       172,986,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友トラスト・ホールディングス                         33,700       4,741.00        159,771,700
    三井住友フィナンシャルグループ                         135,700       5,660.00        768,062,000

    千葉銀行                         51,700        970.00       50,149,000

    群馬銀行                         36,000        492.00       17,712,000

    武蔵野銀行                          2,400      2,198.00         5,275,200

    千葉興業銀行                          4,300       472.00        2,029,600

    筑波銀行                          8,100       236.00        1,911,600

    七十七銀行                          5,900      2,170.00        12,803,000

    秋田銀行                          1,200      1,833.00         2,199,600

    山形銀行                          2,100      1,271.00         2,669,100

    岩手銀行                          1,300      2,049.00         2,663,700

    東邦銀行                         14,700        236.00        3,469,200

    東北銀行                           900     1,023.00          920,700

    ふくおかフィナンシャルグループ                         14,800       3,015.00        44,622,000

    スルガ銀行                         16,400        418.00        6,855,200

    八十二銀行                         38,100        552.00       21,031,200

    山梨中央銀行                          1,900      1,181.00         2,243,900

    大垣共立銀行                          3,500      1,900.00         6,650,000

    福井銀行                          1,700      1,619.00         2,752,300

    清水銀行                           700     1,541.00         1,078,700

    富山銀行                           300     1,807.00          542,100

    滋賀銀行                          3,100      2,749.00         8,521,900

    南都銀行                          2,800      2,625.00         7,350,000

    百五銀行                         17,500        403.00        7,052,500

    京都銀行                          5,900      5,940.00        35,046,000

    紀陽銀行                          6,600      1,591.00        10,500,600

    ほくほくフィナンシャルグループ                         11,800       1,001.00        11,811,800

    山陰合同銀行                         11,600        783.00        9,082,800

    鳥取銀行                           600     1,170.00          702,000

    百十四銀行                          1,700      2,009.00         3,415,300

    四国銀行                          2,900       982.00        2,847,800

    阿波銀行                          2,700      2,128.00         5,745,600

    大分銀行                          1,100      2,149.00         2,363,900

    宮崎銀行                          1,200      2,609.00         3,130,800

    佐賀銀行                          1,100      1,791.00         1,970,100

    琉球銀行                          4,300       932.00        4,007,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セブン銀行                         66,500        264.00       17,556,000
    みずほフィナンシャルグループ                         268,500       2,027.50        544,383,750

    高知銀行                           600      724.00         434,400

    山口フィナンシャルグループ                         20,500        876.00       17,958,000

    長野銀行                           600     1,399.00          839,400

    名古屋銀行                          1,200      3,480.00         4,176,000

    北洋銀行                         28,100        271.00        7,615,100

    大光銀行                           600     1,237.00          742,200

    愛媛銀行                          2,500       916.00        2,290,000

    トマト銀行                           600     1,051.00          630,600

    京葉銀行                          8,600       597.00        5,134,200

    栃木銀行                          8,500       302.00        2,567,000

    北日本銀行                           700     2,184.00         1,528,800

    東和銀行                          3,400       608.00        2,067,200

    福島銀行                          1,900       255.00         484,500

    大東銀行                           700      735.00         514,500

    トモニホールディングス                         15,000        385.00        5,775,000

    フィデアホールディングス                          1,900      1,455.00         2,764,500

    池田泉州ホールディングス                         23,800        250.00        5,950,000

    ＦＰＧ                          7,500      1,067.00         8,002,500

    ジャパンインベストメントアドバイザー                          1,500      1,191.00         1,786,500

    マーキュリアホールディングス                          1,100       664.00         730,400

    ＳＢＩホールディングス                         26,900       2,752.00        74,028,800

    日本アジア投資                          1,400       229.00         320,600

    ジャフコ　グループ                          6,200      2,365.00        14,663,000

    大和証券グループ本社                         132,800        606.00       80,476,800

    野村ホールディングス                         342,000        517.00       176,814,000

    岡三証券グループ                         16,300        427.00        6,960,100

    丸三証券                          6,200       428.00        2,653,600

    東洋証券                          6,200       279.00        1,729,800

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         20,200        382.00        7,716,400

    光世証券                           400      370.00         148,000

    水戸証券                          5,000       299.00        1,495,000

    いちよし証券                          3,400       634.00        2,155,600

    松井証券                         11,000        778.00        8,558,000

    マネックスグループ                         20,700        490.00       10,143,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    極東証券                          2,300       609.00        1,400,700
    岩井コスモホールディングス                          2,100      1,369.00         2,874,900

    アイザワ証券グループ                          2,700       729.00        1,968,300

    マネーパートナーズグループ                          1,900       268.00         509,200

    スパークス・グループ                          2,100      1,762.00         3,700,200

    小林洋行                           800      222.00         177,600

    かんぽ生命保険                         22,500       2,329.00        52,402,500

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         31,900       5,767.00        183,967,300

    アニコム　ホールディングス                          6,300       617.00        3,887,100

    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

    ディングス                         37,800       4,245.00        160,461,000
    第一生命ホールディングス                         94,500       3,061.00        289,264,500

    東京海上ホールディングス                         187,000       2,774.00        518,738,000

    Ｔ＆Ｄホールディングス                         49,800       2,032.00        101,193,600

    アドバンスクリエイト                          1,100      1,141.00         1,255,100

    全国保証                          4,900      4,860.00        23,814,000

    あんしん保証                           900      265.00         238,500

    ジェイリース                           600     2,522.00         1,513,200

    イントラスト                           700      852.00         596,400

    日本モーゲージサービス                          1,000       875.00         875,000

    Ｃａｓａ                           700      876.00         613,200

    アルヒ                          2,300      1,015.00         2,334,500

    プレミアグループ                          3,100      1,613.00         5,000,300

    ネットプロテクションズホールディングス                          6,100       572.00        3,489,200

    クレディセゾン                         11,800       1,692.00        19,965,600

    芙蓉総合リース                          1,700      8,770.00        14,909,000

    みずほリース                          2,800      3,425.00         9,590,000

    東京センチュリー                          3,500      4,530.00        15,855,000

    日本証券金融                          7,400      1,166.00         8,628,400

    アイフル                         30,800        381.00       11,734,800

    リコーリース                          1,800      3,785.00         6,813,000

    イオンフィナンシャルサービス                         10,700       1,310.00        14,017,000

    アコム                         33,100        313.00       10,360,300

    ジャックス                          2,000      4,095.00         8,190,000

    オリエントコーポレーション                          4,800      1,155.00         5,544,000

    オリックス                         124,200       2,270.50        281,996,100

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三菱ＨＣキャピタル                         72,400        664.00       48,073,600
    九州リースサービス                           900      781.00         702,900

    日本取引所グループ                         52,200       1,903.00        99,336,600

    イー・ギャランティ                          3,000      2,400.00         7,200,000

    アサックス                           800      595.00         476,000

    ＮＥＣキャピタルソリューション                           900     2,265.00         2,038,500

    大東建託                          6,800      14,130.00         96,084,000

    いちご                         21,400        298.00        6,377,200

    日本駐車場開発                         22,100        263.00        5,812,300

    スター・マイカ・ホールディングス                          1,700       693.00        1,178,100

    ＳＲＥホールディングス                           900     3,950.00         3,555,000

    ＡＤワークスグループ                          4,600       143.00         657,800

    ヒューリック                         43,300       1,049.00        45,421,700

    三栄建築設計                           900     1,480.00         1,332,000

    野村不動産ホールディングス                         11,600       2,836.00        32,897,600

    三重交通グループホールディングス                          4,000       497.00        1,988,000

    サムティ                          3,000      2,032.00         6,096,000

    ディア・ライフ                          2,800       624.00        1,747,200

    コーセーアールイー                           600      878.00         526,800

    地主                          1,400      1,860.00         2,604,000

    プレサンスコーポレーション                          2,400      1,618.00         3,883,200

    ＴＨＥグローバル社                          1,000       222.00         222,000

    ハウスコム                           300     1,103.00          330,900

    ＪＰＭＣ                           900     1,012.00          910,800

    サンセイランディック                           500      822.00         411,000

    エストラスト                           200      602.00         120,400

    フージャースホールディングス                          2,900       784.00        2,273,600

    オープンハウスグループ                          6,800      4,965.00        33,762,000

    東急不動産ホールディングス                         55,800        638.00       35,600,400

    飯田グループホールディングス                         16,300       2,142.00        34,914,600

    イーグランド                           300     1,537.00          461,100

    ムゲンエステート                          1,200       492.00         590,400

    ビーロット                          1,300       532.00         691,600

    ファーストブラザーズ                           400      866.00         346,400

    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          1,100       829.00         911,900

    シーアールイー                           800     1,125.00          900,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    プロパティエージェント                           200     1,218.00          243,600
    ケイアイスター不動産                           900     4,840.00         4,356,000

    アグレ都市デザイン                           300     1,592.00          477,600

    グッドコムアセット                          1,700       783.00        1,331,100

    ジェイ・エス・ビー                           500     4,220.00         2,110,000

    ロードスターキャピタル                           800     1,640.00         1,312,000

    テンポイノベーション                           600     1,050.00          630,000

    グローバル・リンク・マネジメント                           400     1,147.00          458,800

    フェイスネットワーク                           300     1,390.00          417,000

    パーク２４                         14,500       2,214.00        32,103,000

    パラカ                           700     1,950.00         1,365,000

    宮越ホールディングス                           800      932.00         745,600

    三井不動産                         80,700       2,407.00        194,244,900

    三菱地所                         112,000       1,675.00        187,600,000

    平和不動産                          3,000      3,665.00        10,995,000

    東京建物                         17,700       1,584.00        28,036,800

    京阪神ビルディング                          2,300      1,356.00         3,118,800

    住友不動産                         33,600       3,158.00        106,108,800

    テーオーシー                          3,400       669.00        2,274,600

    東京楽天地                           300     4,220.00         1,266,000

    レオパレス２１                         20,900        325.00        6,792,500

    スターツコーポレーション                          2,700      2,533.00         6,839,100

    フジ住宅                          2,600       688.00        1,788,800

    空港施設                          2,200       520.00        1,144,000

    明和地所                           900      845.00         760,500

    ゴールドクレスト                          1,800      1,704.00         3,067,200

    エスリード                           900     1,955.00         1,759,500

    日神グループホールディングス                          3,000       452.00        1,356,000

    日本エスコン                          4,200       787.00        3,305,400

    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                          9,400       382.00        3,590,800

    ＡＶＡＮＴＩＡ                           900      794.00         714,600

    イオンモール                          9,600      1,820.00        17,472,000

    毎日コムネット                           700      674.00         471,800

    ファースト住建                           800     1,032.00          825,600

    ランド                         111,800          9.00       1,006,200

    カチタス                          5,000      3,055.00        15,275,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トーセイ                          3,100      1,474.00         4,569,400
    穴吹興産                           400     1,997.00          798,800

    サンフロンティア不動産                          3,100      1,104.00         3,422,400

    ＦＪネクストホールディングス                          2,000      1,006.00         2,012,000

    インテリックス                           500      522.00         261,000

    ランドビジネス                           700      224.00         156,800

    サンネクスタグループ                           600      911.00         546,600

    グランディハウス                          1,600       574.00         918,400

    日本空港ビルデング                          6,600      6,830.00        45,078,000

    明豊ファシリティワークス                          1,000       718.00         718,000

    日本工営                          1,400      3,495.00         4,893,000

    ＬＩＦＵＬＬ                          6,600       223.00        1,471,800

    ＭＩＸＩ                          4,400      2,518.00        11,079,200

    ジェイエイシーリクルートメント                          1,800      2,377.00         4,278,600

    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         33,300       1,743.00        58,041,900

    メンバーズ                           600     1,995.00         1,197,000

    中広                           300      380.00         114,000

    ＵＴグループ                          2,800      2,608.00         7,302,400

    アイティメディア                           700     1,597.00         1,117,900

    Ｅ・Ｊホールディングス                          1,200      1,326.00         1,591,200

    オープンアップグループ                          7,100      1,920.00        13,632,000

    コシダカホールディングス                          5,800       900.00        5,220,000

    アルトナー                           500     1,021.00          510,500

    パソナグループ                          2,400      2,111.00         5,066,400

    ＣＤＳ                           500     1,776.00          888,000

    リンクアンドモチベーション                          5,600       640.00        3,584,000

    エス・エム・エス                          7,400      3,430.00        25,382,000

    サニーサイドアップグループ                           700      552.00         386,400

    パーソルホールディングス                         21,700       2,838.00        61,584,600

    リニカル                          1,100       705.00         775,500

    クックパッド                          5,300       223.00        1,181,900

    エスクリ                           800      314.00         251,200

    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          1,000       626.00         626,000

    学情                           900     1,420.00         1,278,000

    スタジオアリス                          1,000      2,161.00         2,161,000

    シミックホールディングス                          1,100      1,780.00         1,958,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エプコ                           400      770.00         308,000
    ＮＪＳ                           400     2,144.00          857,600

    綜合警備保障                          7,200      3,530.00        25,416,000

    カカクコム                         14,500       2,160.00        31,320,000

    アイロムグループ                           700     2,391.00         1,673,700

    セントケア・ホールディング                          1,200       829.00         994,800

    サイネックス                           300      560.00         168,000

    ルネサンス                          1,400       914.00        1,279,600

    ディップ                          3,400      3,925.00        13,345,000

    デジタルホールディングス                          1,500      1,286.00         1,929,000

    新日本科学                          2,100      2,285.00         4,798,500

    キャリアデザインセンター                           400     1,472.00          588,800

    ベネフィット・ワン                          9,000      2,126.00        19,134,000

    エムスリー                         38,300       3,632.00        139,105,600

    ツカダ・グローバルホールディング                          1,200       376.00         451,200

    ブラス                           300     1,001.00          300,300

    アウトソーシング                         11,500        991.00       11,396,500

    ウェルネット                          1,700       584.00         992,800

    ワールドホールディングス                           900     2,598.00         2,338,200

    ディー・エヌ・エー                          8,300      1,785.00        14,815,500

    博報堂ＤＹホールディングス                         24,700       1,389.00        34,308,300

    ぐるなび                          3,600       399.00        1,436,400

    タカミヤ                          2,600       392.00        1,019,200

    ジャパンベストレスキューシステム                          1,200       836.00        1,003,200

    ファンコミュニケーションズ                          3,800       419.00        1,592,200

    ライク                           700     2,164.00         1,514,800

    ビジネス・ブレークスルー                           700      374.00         261,800

    エスプール                          5,600       782.00        4,379,200

    ＷＤＢホールディングス                          1,000      2,126.00         2,126,000

    ティア                          1,100       425.00         467,500

    ＣＤＧ                           200     1,085.00          217,000

    アドウェイズ                          2,700       511.00        1,379,700

    バリューコマース                          1,500      1,976.00         2,964,000

    インフォマート                         20,100        414.00        8,321,400

    ＪＰホールディングス                          5,600       378.00        2,116,800

    エコナックホールディングス                          3,300        89.00        293,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＣＬホールディングス                           500      819.00         409,500
    プレステージ・インターナショナル                          8,200       763.00        6,256,600

    アミューズ                          1,100      1,715.00         1,886,500

    ドリームインキュベータ                           600     2,525.00         1,515,000

    クイック                          1,500      2,060.00         3,090,000

    ＴＡＣ                           900      203.00         182,700

    電通グループ                         19,000       4,300.00        81,700,000

    テイクアンドギヴ・ニーズ                           700     1,290.00          903,000

    ぴあ                           600     3,295.00         1,977,000

    イオンファンタジー                           800     2,753.00         2,202,400

    シーティーエス                          2,100       814.00        1,709,400

    ネクシィーズグループ                           600      655.00         393,000

    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          5,700      2,807.00        15,999,900

    アルプス技研                          1,700      2,240.00         3,808,000

    サニックス                          3,100       220.00         682,000

    日本空調サービス                          2,100       709.00        1,488,900

    オリエンタルランド                         20,500      21,115.00        432,857,500

    ダスキン                          4,300      3,040.00        13,072,000

    明光ネットワークジャパン                          2,500       612.00        1,530,000

    ファルコホールディングス                           900     1,873.00         1,685,700

    秀英予備校                           400      438.00         175,200

    田谷                           300      539.00         161,700

    ラウンドワン                         16,200        460.00        7,452,000

    リゾートトラスト                          7,700      2,356.00        18,141,200

    ビー・エム・エル                          2,400      3,325.00         7,980,000

    りらいあコミュニケーションズ                          3,100      1,457.00         4,516,700

    リソー教育                          8,800       364.00        3,203,200

    早稲田アカデミー                          1,100      1,155.00         1,270,500

    ユー・エス・エス                         19,900       2,098.00        41,750,200

    東京個別指導学院                          2,300       539.00        1,239,700

    サイバーエージェント                         46,400       1,243.00        57,675,200

    楽天グループ                         89,700        658.00       59,022,600

    クリーク・アンド・リバー社                          1,100      2,177.00         2,394,700

    モーニングスター                          3,200       463.00        1,481,600

    テー・オー・ダブリュー                          4,100       291.00        1,193,100

    山田コンサルティンググループ                          1,000      1,193.00         1,193,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セントラルスポーツ                           700     2,491.00         1,743,700
    フルキャストホールディングス                          1,900      2,829.00         5,375,100

    エン・ジャパン                          3,500      2,493.00         8,725,500

    リソルホールディングス                           200     4,630.00          926,000

    テクノプロ・ホールディングス                         13,000       3,980.00        51,740,000

    アトラグループ                           500      186.00         93,000

    インターワークス                           500      367.00         183,500

    アイ・アールジャパンホールディングス                          1,000      1,881.00         1,881,000

    ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,400      3,450.00         4,830,000

    ファーストロジック                           300      864.00         259,200

    三機サービス                           300      884.00         265,200

    Ｇｕｎｏｓｙ                          1,200       591.00         709,200

    デザインワン・ジャパン                           600      205.00         123,000

    イー・ガーディアン                           700     2,723.00         1,906,100

    リブセンス                           900      308.00         277,200

    ジャパンマテリアル                          5,900      2,420.00        14,278,000

    ベクトル                          3,000      1,273.00         3,819,000

    ウチヤマホールディングス                           800      265.00         212,000

    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,600      1,183.00         1,892,800

    キャリアリンク                           700     2,720.00         1,904,000

    ＩＢＪ                          1,200       995.00        1,194,000

    アサンテ                          1,000      1,648.00         1,648,000

    バリューＨＲ                          1,700      1,720.00         2,924,000

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,800      5,030.00         9,054,000

    ライドオンエクスプレスホールディングス                           700     1,112.00          778,400

    ＥＲＩホールディングス                           500     1,335.00          667,500

    アビスト                           300     2,940.00          882,000

    シグマクシス・ホールディングス                          2,900      1,347.00         3,906,300

    ウィルグループ                          1,600      1,239.00         1,982,400

    エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,000       147.00         294,000

    メドピア                          1,500      1,475.00         2,212,500

    レアジョブ                           400      974.00         389,600

    リクルートホールディングス                         143,500       4,266.00        612,171,000

    エラン                          2,600       997.00        2,592,200

    土木管理総合試験所                           800      306.00         244,800

    日本郵政                         254,000       1,114.00        282,956,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ベルシステム２４ホールディングス                          2,600      1,490.00         3,874,000
    鎌倉新書                          2,200      1,044.00         2,296,800

    ＳＭＮ                           500      471.00         235,500

    一蔵                           200      454.00         90,800

    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           300      816.00         244,800

    エアトリ                          1,200      2,642.00         3,170,400

    アトラエ                          1,500      1,275.00         1,912,500

    ストライク                          1,000      4,755.00         4,755,000

    ソラスト                          5,300       674.00        3,572,200

    セラク                           700     1,451.00         1,015,700

    インソース                          4,800      1,624.00         7,795,200

    ベイカレント・コンサルティング                         15,300       5,530.00        84,609,000

    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           400     2,059.00          823,600

    アイモバイル                          1,000      1,215.00         1,215,000

    キャリアインデックス                           700      327.00         228,900

    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           600     1,066.00          639,600

    船場                           300      710.00         213,000

    ジャパンエレベーターサービスホールディン

    グス                          6,900      1,819.00        12,551,100
    フルテック                           300     1,089.00          326,700

    グリーンズ                           700     1,149.00          804,300

    ツナググループ・ホールディングス                           500      497.00         248,500

    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           600      353.00         211,800

    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           200      594.00         118,800

    ウェルビー                          1,400       737.00        1,031,800

    エル・ティー・エス                           200     2,814.00          562,800

    ミダックホールディングス                          1,200      2,874.00         3,448,800

    日総工産                          1,500       589.00         883,500

    キュービーネットホールディングス                          1,000      1,482.00         1,482,000

    ＲＰＡホールディングス                          2,600       318.00         826,800

    スプリックス                           700      914.00         639,800

    マネジメントソリューションズ                          1,100      3,610.00         3,971,000

    プロレド・パートナーズ                           500      516.00         258,000

    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           600      368.00         220,800

    テノ．ホールディングス                           200      904.00         180,800

    フロンティア・マネジメント                           600     1,451.00          870,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ピアラ                           300      548.00         164,400
    コプロ・ホールディングス                           300     1,135.00          340,500

    ギークス                           300      928.00         278,400

    カーブスホールディングス                          6,000       816.00        4,896,000

    フォーラムエンジニアリング                          1,100       883.00         971,300

    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                           700     1,186.00          830,200

    ダイレクトマーケティングミックス                          2,200      1,657.00         3,645,400

    ポピンズ                           300     2,045.00          613,500

    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          1,500      2,465.00         3,697,500

    アドバンテッジリスクマネジメント                           900      400.00         360,000

    リログループ                         10,800       2,215.00        23,922,000

    東祥                          1,400      1,163.00         1,628,200

    ビーウィズ                           600     1,406.00          843,600

    ＴＲＥホールディングス                          4,100      1,497.00         6,137,700

    人・夢・技術グループ                           900     1,490.00         1,341,000

    エイチ・アイ・エス                          5,100      2,139.00        10,908,900

    ラックランド                           600     2,926.00         1,755,600

    共立メンテナンス                          3,300      5,830.00        19,239,000

    イチネンホールディングス                          2,100      1,280.00         2,688,000

    建設技術研究所                          1,000      3,350.00         3,350,000

    スペース                          1,400       926.00        1,296,400

    燦ホールディングス                           900     1,869.00         1,682,100

    スバル興業                           100     9,230.00          923,000

    東京テアトル                           700     1,122.00          785,400

    タナベコンサルティンググループ                           700      654.00         457,800

    ナガワ                           500     7,950.00         3,975,000

    東京都競馬                          1,600      3,930.00         6,288,000

    常磐興産                           700     1,203.00          842,100

    カナモト                          3,600      2,255.00         8,118,000

    西尾レントオール                          1,800      3,090.00         5,562,000

    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                          9,900        23.00        227,700

    トランス・コスモス                          2,400      3,370.00         8,088,000

    乃村工藝社                          8,500       921.00        7,828,500

    藤田観光                           900     3,345.00         3,010,500

    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,200      1,685.00         2,022,000

    日本管財                          2,000      2,549.00         5,098,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トーカイ                          1,700      1,936.00         3,291,200
    白洋舎                           200     1,814.00          362,800

    セコム                         19,700       7,758.00        152,832,600

    セントラル警備保障                          1,000      2,565.00         2,565,000

    丹青社                          3,800       730.00        2,774,000

    メイテック                          7,700      2,507.00        19,303,900

    応用地質                          1,800      2,134.00         3,841,200

    船井総研ホールディングス                          4,100      2,794.00        11,455,400

    進学会ホールディングス                           600      299.00         179,400

    オオバ                          1,200       710.00         852,000

    いであ                           400     1,733.00          693,200

    学究社                           800     1,952.00         1,561,600

    ベネッセホールディングス                          7,200      1,982.00        14,270,400

    イオンディライト                          2,100      3,065.00         6,436,500

    ナック                           900      965.00         868,500

    ダイセキ                          4,000      4,455.00        17,820,000

    ステップ                           800     1,790.00         1,432,000

             合　計              22,133,600               53,812,616,200

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国株式マザーファンド

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    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                             12,085,384,695
        コール・ローン                               274,391,517
        株式                             144,236,609,808
        投資証券                              3,455,720,974
        派生商品評価勘定                               287,815,289
        未収入金                              1,047,010,500
        未収配当金                               115,414,058
                                      4,142,660,654
        差入委託証拠金
                                     165,645,007,495
        流動資産合計
                                     165,645,007,495
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,624,130
        未払解約金                                3,410,000
                                           744
        未払利息
                                        6,034,874
        流動負債合計
                                        6,034,874
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             79,601,577,812
        剰余金
                                     86,037,394,809
          剰余金又は欠損金（△）
                                     165,638,972,621
        元本等合計
                                     165,638,972,621
       純資産合計
                                     165,645,007,495
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
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    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    1月26日
       期首元本額                                             61,552,790,809円
       期中追加設定元本額                                             61,277,872,580円
       期中一部解約元本額                                             43,229,085,577円
       期末元本額                                             79,601,577,812円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,964,337,586円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              8,530,114,689円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              8,428,455,996円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               72,919,371円
       つみたてバランスファンド                                              2,764,401,954円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              2,101,071,395円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,359,036,419円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               906,651,803円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               441,084,736円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               291,308,298円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               159,955,400円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               302,281,952円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 51,907円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 165,325円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 247,285円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                 53,131円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               181,382,481円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               238,389,340円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             30,416,476,344円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                             13,359,251,730円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               449,525,701円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,354,650,916円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                              1,648,507,565円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               149,793,146円
                                251/444

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       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               121,814,241円
       本）
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               401,169,924円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               79,789,155円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,168,791,106円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                5,956,315円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               62,652,964円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               324,237,877円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               96,834,392円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               252,658,039円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               798,623,009円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               168,936,320円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    79,601,577,812口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 2.0809円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (20,809円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
                                252/444


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      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    1月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                 △5,222,012,811

    投資証券                                                  △412,396,121

           合計                                          △5,634,408,932

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2023年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

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       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            17,643,283,820                －    17,928,498,619           285,214,799

            合計            17,643,283,820                －    17,928,498,619           285,214,799

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2023年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建             1,310,668,495               －    1,310,644,855            △23,640
             米ドル             951,656,470              －     951,663,040             6,570

             カナダドル             52,668,954             －      52,625,808           △43,146

             ユーロ             120,480,955              －     120,632,510            151,555

             英ポンド             61,330,290             －      61,029,368          △300,922

             スイスフラン             38,192,472             －      38,164,743           △27,729

             スウェーデンク

                           13,383,720             －      13,417,110            33,390
             ローナ
             デンマーククロー

                           10,671,024             －      10,683,456            12,432
             ネ
             オーストラリアド

                           32,085,200             －      32,242,840           157,640
             ル
             香港ドル             20,308,120             －      20,309,340            1,220

             シンガポールドル              9,891,290             －      9,876,640          △14,650

            合計             1,310,668,495               －    1,310,644,855            △23,640

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

                                254/444


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        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        APA  CORP

                                      7,486        44.06       329,833.16
            BAKER   HUGHES    COMPANY

                                     23,300        30.15       702,495.00
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      5,017       151.02       757,667.34
            CHESAPEAKE      ENERGY    CORP

                                      2,373        91.84       217,936.32
            CHEVRON    CORP

                                     42,560        180.83      7,696,124.80
            CONOCOPHILLIPS                          29,155        118.81      3,463,905.55

            COTERRA    ENERGY    INC

                                     18,362        25.20       462,722.40
            DEVON   ENERGY    CORP

                                     14,296        63.97       914,515.12
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC

                                      3,895       147.24       573,499.80
            EOG  RESOURCES     INC

                                     13,438        132.76      1,784,028.88
            EQT  CORP

                                      7,361        34.21       251,819.81
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     95,370        113.81      10,854,059.70
            HALLIBURTON      CO

                                     20,869        39.84       831,420.96
            HESS   CORP

                                      6,406       153.88       985,755.28
            HF  SINCLAIR     CORP

                                      3,758        58.40       219,467.20
            KINDER    MORGAN    INC

                                     46,839        18.57       869,800.23
            MARATHON     OIL  CORP

                                     15,148        27.85       421,871.80
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                     11,442        130.21      1,489,862.82
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                     21,372        64.43      1,376,997.96
                                255/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ONEOK   INC
                                     10,291        69.51       715,327.41
            OVINTIV    INC

                                      5,876        50.21       295,033.96
            PHILLIPS     66

                                     11,045        107.01      1,181,925.45
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                      5,204       237.74      1,237,198.96
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     32,442        55.47      1,799,557.74
            TARGA   RESOURCES     CORP

                                      4,794        75.09       359,981.46
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP

                                       131     2,070.48        271,232.88
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      8,923       145.03      1,294,102.69
            WILLIAMS     COS  INC

                                     28,005        31.44       880,477.20
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                      5,093       313.34      1,595,840.62
            ALBEMARLE     CORP

                                      2,701       264.59       714,657.59
            ALCOA   CORP

                                      4,122        52.87       217,930.14
            AMCOR   PLC

                                     33,475        11.74       392,996.50
            AVERY   DENNISON     CORP

                                      1,820       189.90       345,618.00
            BALL   CORP

                                      7,123        57.05       406,367.15
            CELANESE     CORP

                                      2,288       122.33       279,891.04
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      4,424        84.94       375,774.56
            CLEVELAND-CLIFFS         INC

                                     11,727        20.19       236,768.13
            CORTEVA    INC

                                     16,528        62.51      1,033,165.28
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      2,893        87.26       252,443.18
            DOW  INC

                                     16,016        58.20       932,131.20
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                     11,542        74.94       864,957.48
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                      2,948        90.61       267,118.28
            ECOLAB    INC

                                      5,907       153.67       907,728.69
            FMC  CORP

                                      2,662       129.22       343,983.64
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     32,856        44.59      1,465,049.04
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      7,843        36.75       288,230.25
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                      5,891       110.84       652,958.44
            LINDE   PLC

                                     11,417        328.63      3,751,968.71
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      6,040        92.74       560,149.60
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                      1,443       346.42       499,884.06
            MOSAIC    CO/THE

                                      7,681        48.46       372,221.26
            NEWMONT    CORP

                                     18,287        53.39       976,342.93
            NUCOR   CORP

                                      5,856       154.03       901,999.68
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                      2,087       130.03       271,372.61
                                256/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PPG  INDUSTRIES      INC
                                      5,420       130.97       709,857.40
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      2,885        87.74       253,129.90
            SEALED    AIR  CORP

                                      3,468        52.40       181,723.20
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                      5,656       249.36      1,410,380.16
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                      4,203       108.03       454,050.09
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      3,073       178.30       547,915.90
            WESTLAKE     CORP

                                       709      114.12        80,911.08
            WESTROCK     CO

                                      5,696        36.51       207,960.96
            3M  CO

                                     12,717        115.00      1,462,455.00
            AERCAP    HOLDINGS     NV

                                      3,113        63.69       198,266.97
            ALLEGION     PLC

                                      2,011       113.39       228,027.29
            AMETEK    INC

                                      5,299       144.08       763,479.92
            BOEING    CO/THE

                                     12,942        211.98      2,743,445.16
            CARLISLE     COS  INC

                                      1,097       240.32       263,631.04
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                     18,677        43.70       816,184.90
            CATERPILLAR      INC

                                     12,104        257.61      3,118,111.44
            CUMMINS    INC

                                      3,252       247.86       806,040.72
            DEERE   & CO

                                      6,657       416.67      2,773,772.19
            DOVER   CORP

                                      3,331       143.21       477,032.51
            EATON   CORP   PLC

                                      9,152       161.69      1,479,786.88
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                     13,596        89.48      1,216,570.08
            FASTENAL     CO

                                     13,275        49.58       658,174.50
            FERGUSON     PLC

                                      4,842       138.53       670,762.26
            FORTIVE    CORP

                                      7,831        67.24       526,556.44
            FORTUNE    BRANDS    INNOVATIONS      I

                                      3,093        62.85       194,395.05
            GENERAC    HOLDINGS     INC

                                      1,351       114.39       154,540.89
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      5,359       235.45      1,261,776.55
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     25,160        80.70      2,030,412.00
            HEICO   CORP

                                       850      167.68       142,528.00
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                      1,635       131.54       215,067.90
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                     15,441        206.93      3,195,206.13
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                      8,389        39.41       330,610.49
            HUBBELL    INC

                                      1,246       229.44       285,882.24
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       887      220.15       195,273.05
            IDEX   CORP

                                      1,612       232.35       374,548.20
                                257/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ILLINOIS     TOOL   WORKS
                                      7,112       229.35      1,631,137.20
            INGERSOLL-RAND        INC

                                      9,347        56.38       526,983.86
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                      3,600        52.40       188,640.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                     15,857        68.06      1,079,227.42
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      4,406       194.72       857,936.32
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       740      249.50       184,630.00
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      5,472       449.23      2,458,186.56
            MASCO   CORP

                                      5,082        51.12       259,791.84
            NORDSON    CORP

                                      1,109       242.45       268,877.05
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      3,375       459.31      1,550,171.25
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                      9,699        82.11       796,384.89
            OWENS   CORNING

                                      2,008        89.71       180,137.68
            PACCAR    INC

                                      8,018       111.08       890,639.44
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      2,960       312.69       925,562.40
            PENTAIR    PLC

                                      3,662        50.38       184,491.56
            PLUG   POWER   INC

                                     10,512        16.74       175,970.88
            QUANTA    SERVICES     INC

                                      3,318       151.51       502,710.18
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                     33,842        99.47      3,366,263.74
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                      2,666       277.98       741,094.68
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      3,195        46.58       148,823.10
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                      2,663        60.67       161,564.21
            SNAP-ON    INC

                                      1,132       240.96       272,766.72
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      3,460        87.63       303,199.80
            TEXTRON    INC

                                      4,797        69.60       333,871.20
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                      5,338       174.76       932,868.88
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                      1,190       694.25       826,157.50
            UNITED    RENTALS    INC

                                      1,620       393.80       637,956.00
            WABTEC    CORP

                                      3,728       104.99       391,402.72
            WW  GRAINGER     INC

                                      1,058       570.83       603,938.14
            XYLEM   INC

                                      4,182       103.57       433,129.74
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      2,829        96.20       272,149.80
            CINTAS    CORP

                                      2,033       440.24       895,007.92
            CLARIVATE     PLC

                                      5,086        10.82       55,030.52
            COPART    INC

                                      9,918        65.10       645,661.80
            COSTAR    GROUP   INC

                                      9,166        78.63       720,722.58
                                258/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EQUIFAX    INC
                                      2,845       221.98       631,533.10
            JACOBS    SOLUTIONS     INC

                                      2,891       121.35       350,822.85
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      2,918        97.30       283,921.40
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      5,122       123.21       631,081.62
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                      2,237        79.10       176,946.70
            ROLLINS    INC

                                      4,981        36.32       180,909.92
            TRANSUNION                          4,324        69.66       301,209.84

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      3,639       183.35       667,210.65
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      5,943       129.69       770,747.67
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      9,507       152.27      1,447,630.89
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                      2,744        99.09       271,902.96
            CSX  CORP

                                     49,426        31.86      1,574,712.36
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      2,928        38.80       113,606.40
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      3,580       108.35       387,893.00
            FEDEX   CORP

                                      5,730       189.25      1,084,402.50
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A

                                     34,707         3.60      124,945.20
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                      1,787       191.88       342,889.56
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      3,209        57.30       183,875.70
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      5,430       255.88      1,389,428.40
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                      2,222       320.90       713,039.80
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                      3,155        36.68       115,725.40
            U-HAUL    HOLDING    CO

                                      1,611        62.87       101,283.57
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     34,478        29.93      1,031,926.54
            UNION   PACIFIC    CORP

                                     14,352        203.18      2,916,039.36
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                     16,819        179.99      3,027,251.81
            ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV

                                      1,867        18.69       34,894.23
            APTIV   PLC

                                      6,301       106.02       668,032.02
            BORGWARNER      INC

                                      5,370        44.52       239,072.40
            FORD   MOTOR   CO

                                     91,108        12.74      1,160,715.92
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     31,952        36.20      1,156,662.40
            LEAR   CORP

                                      1,321       134.94       178,255.74
            LUCID   GROUP   INC

                                      7,369        8.60       63,373.40
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A

                                      6,658        18.05       120,176.90
            TESLA   INC

                                     60,981        143.89      8,774,556.09
            DR  HORTON    INC

                                      7,736        97.00       750,392.00
                                259/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GARMIN    LTD
                                      3,296        98.16       323,535.36
            HASBRO    INC

                                      2,959        63.82       188,843.38
            LENNAR    CORP-A

                                      6,014        99.09       595,927.26
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      2,701       311.21       840,578.21
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                      1,164       116.60       135,722.40
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                      9,042        15.75       142,411.50
            NIKE   INC  -CL  B

                                     29,052        126.83      3,684,665.16
            NVR  INC

                                       70     5,039.19        352,743.30
            PULTEGROUP      INC

                                      5,004        51.62       258,306.48
            VF  CORP

                                      7,064        30.26       213,756.64
            WHIRLPOOL     CORP

                                      1,180       152.73       180,221.40
            AIRBNB    INC-CLASS     A

                                      8,762       104.13       912,387.06
            ARAMARK                          5,568        44.76       249,223.68

            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       912     2,402.34       2,190,934.08
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC

                                      5,148        51.09       263,011.32
            CARNIVAL     CORP

                                     21,713        10.68       231,894.84
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       641     1,595.09       1,022,452.69
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      2,770       145.98       404,364.60
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       770      339.34       261,291.80
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      3,366       115.17       387,662.22
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      6,112       140.24       857,146.88
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      7,277        55.47       403,655.19
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                      6,363       169.63      1,079,355.69
            MCDONALD'S      CORP

                                     16,859        269.56      4,544,512.04
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      7,436        40.28       299,522.08
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      5,129        63.98       328,153.42
            STARBUCKS     CORP

                                     26,330        106.64      2,807,831.20
            VAIL   RESORTS    INC

                                       907      254.26       230,613.82
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      2,440        99.13       241,877.20
            YUM!   BRANDS    INC

                                      6,575       128.51       844,953.25
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                     18,163        75.11      1,364,222.93
            ALPHABET     INC-CL    A

                                     137,361         97.70     13,420,169.70
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                     127,083         99.21     12,607,904.43
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                      2,595       392.03      1,017,317.85
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     101,295         39.75      4,026,476.25
                                260/444


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            DISH   NETWORK    CORP-A
                                      5,559        14.28       79,382.52
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      6,516       127.49       830,724.84
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                      6,268        32.67       204,775.56
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      2,680        30.63       82,088.40
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      8,480        36.48       309,350.40
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      2,684        90.72       243,492.48
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                      4,198        69.80       293,020.40
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                      3,736        39.96       149,290.56
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                      1,676        40.04       67,107.04
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      3,704        77.00       285,208.00
            MATCH   GROUP   INC

                                      6,184        50.85       314,456.40
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A

                                     52,352        143.14      7,493,665.28
            NETFLIX    INC

                                     10,243        363.83      3,726,710.69
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      7,871        19.53       153,720.63
            OMNICOM    GROUP

                                      4,650        86.14       400,551.00
            PARAMOUNT     GLOBAL

                                     13,751        20.83       286,433.33
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                     12,990        25.83       335,531.70
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A

                                      7,627        35.59       271,444.93
            ROKU   INC

                                      2,563        52.61       134,839.43
            SEA  LTD-ADR

                                      8,556        64.00       547,584.00
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     18,628         5.79      107,856.12
            SNAP   INC  - A

                                     23,591        10.26       242,043.66
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      3,987       111.27       443,633.49
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                     10,565        47.62       503,105.30
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                     41,910        106.00      4,442,460.00
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC

                                     54,588        13.38       730,387.44
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC

                                      5,643        26.73       150,837.39
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                      1,197       147.27       176,282.19
            AMAZON.COM      INC

                                     209,843         96.32     20,212,077.76
            AUTOZONE     INC

                                       450     2,341.56       1,053,702.00
            BATH   & BODY   WORKS   INC

                                      4,827        45.28       218,566.56
            BEST   BUY  CO  INC

                                      4,752        83.63       397,409.76
            BURLINGTON      STORES    INC

                                      1,583       224.58       355,510.14
            CARMAX    INC

                                      3,422        66.72       228,315.84
            CHEWY   INC  - CLASS   A

                                      1,778        43.50       77,343.00
                                261/444


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            DOLLAR    GENERAL    CORP
                                      5,203       234.12      1,218,126.36
            DOLLAR    TREE   INC

                                      5,197       146.52       761,464.44
            DOORDASH     INC  - A

                                      5,455        59.53       324,736.15
            EBAY   INC

                                     12,480        46.69       582,691.20
            ETSY   INC

                                      2,859       136.68       390,768.12
            GENUINE    PARTS   CO

                                      3,295       165.44       545,124.80
            HOME   DEPOT   INC

                                     23,451        317.69      7,450,148.19
            LKQ  CORP

                                      5,731        57.41       329,016.71
            LOWE'S    COS  INC

                                     14,250        206.41      2,941,342.50
            MERCADOLIBRE       INC

                                      1,048      1,109.91       1,163,185.68
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                      1,446       799.09      1,155,484.14
            POOL   CORP

                                       850      364.26       309,621.00
            ROSS   STORES    INC

                                      8,099       117.72       953,414.28
            TARGET    CORP

                                     10,595        163.55      1,732,812.25
            TJX  COMPANIES     INC

                                     26,695        81.30      2,170,303.50
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      2,589       214.86       556,272.54
            ULTA   BEAUTY    INC

                                      1,160       501.53       581,774.80
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                     10,153        492.11      4,996,392.83
            KROGER    CO

                                     15,290        44.26       676,735.40
            SYSCO   CORP

                                     11,702        78.11       914,043.22
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                     17,067        35.90       612,705.30
            WALMART    INC

                                     34,555        143.02      4,942,056.10
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     41,364        44.78      1,852,279.92
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                     12,903        85.77      1,106,690.31
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      7,197        67.16       483,350.52
            BUNGE   LTD

                                      3,397        96.57       328,048.29
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      4,494        51.40       230,991.60
            COCA-COLA     CO/THE

                                     94,099        60.55      5,697,694.45
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE

                                      4,720        55.25       260,780.00
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                     11,189        37.26       416,902.14
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      3,587       227.50       816,042.50
            DARLING    INGREDIENTS      INC

                                      3,733        64.59       241,114.47
            GENERAL    MILLS   INC

                                     13,720        77.01      1,056,577.20
            HERSHEY    CO/THE

                                      3,393       220.29       747,443.97
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      6,349        44.60       283,165.40
                                262/444


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            JM  SMUCKER    CO/THE
                                      2,428       149.60       363,228.80
            KELLOGG    CO

                                      5,674        67.67       383,959.58
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                     18,019        34.98       630,304.62
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                     17,019        39.82       677,696.58
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                      3,348        96.98       324,689.04
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                      5,822        78.60       457,609.20
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      4,430        51.47       228,012.10
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                     31,468        64.84      2,040,385.12
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      9,115       103.02       939,027.30
            PEPSICO    INC

                                     31,610        170.69      5,395,510.90
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     35,538        101.30      3,599,999.40
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      6,742        65.24       439,848.08
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      5,609        82.72       463,976.48
            CLOROX    COMPANY

                                      2,844       140.98       400,947.12
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                     18,181        75.94      1,380,665.14
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      5,312       277.16      1,472,273.92
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      7,754       134.63      1,043,921.02
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                     54,595        141.82      7,742,662.90
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     40,136        112.53      4,516,504.08
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                      1,588       252.63       401,176.44
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      3,606       161.43       582,116.58
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                     11,671        44.91       524,144.61
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      6,559       245.75      1,611,874.25
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     32,937        45.84      1,509,832.08
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                      6,008        74.85       449,698.80
            CENTENE    CORP

                                     12,787        75.76       968,743.12
            CIGNA   CORP

                                      6,913       308.99      2,136,047.87
            COOPER    COS  INC/THE

                                      1,046       343.15       358,934.90
            CVS  HEALTH    CORP

                                     30,113        86.02      2,590,320.26
            DAVITA    INC

                                      1,175        77.31       90,839.25
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      4,858        35.89       174,353.62
            DEXCOM    INC

                                      9,054       106.03       959,995.62
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                     14,291        77.11      1,101,979.01
            ELEVANCE     HEALTH    INC

                                      5,506       478.52      2,634,731.12
            GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGIES       I

                                      8,386        69.60       583,665.60
                                263/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HCA  HEALTHCARE      INC
                                      5,165       252.68      1,305,092.20
            HENRY   SCHEIN    INC

                                      3,081        80.75       248,790.75
            HOLOGIC    INC

                                      5,505        81.59       449,152.95
            HUMANA    INC

                                      2,910       500.35      1,456,018.50
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                      1,925       486.70       936,897.50
            INSULET    CORP

                                      1,616       291.68       471,354.88
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      8,200       257.98      2,115,436.00
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                      1,965       253.99       499,090.35
            MASIMO    CORP

                                      1,017       167.58       170,428.86
            MCKESSON     CORP

                                      3,310       376.50      1,246,215.00
            MEDTRONIC     PLC

                                     30,525        80.80      2,466,420.00
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                      1,354       296.21       401,068.34
            NOVOCURE     LTD

                                      2,101        87.66       184,173.66
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                      2,591       143.90       372,844.90
            RESMED    INC

                                      3,386       233.62       791,037.32
            STERIS    PLC

                                      2,331       204.82       477,435.42
            STRYKER    CORP

                                      7,825       255.75      2,001,243.75
            TELEFLEX     INC

                                      1,063       235.62       250,464.06
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     21,412        491.60      10,526,139.20
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                      1,578       146.15       230,624.70
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      3,249       168.09       546,124.41
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                      4,870       125.48       611,087.60
            ABBVIE    INC

                                     40,486        147.69      5,979,377.34
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      6,816       155.69      1,061,183.04
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      2,778       228.11       633,689.58
            AMGEN   INC

                                     12,260        259.70      3,183,922.00
            AVANTOR    INC

                                     15,657        23.04       360,737.28
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       437      457.00       199,709.00
            BIO-TECHNE      CORP

                                      3,324        80.15       266,418.60
            BIOGEN    INC

                                      3,343       291.88       975,754.84
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      4,308       113.82       490,336.56
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     48,928        72.34      3,539,451.52
            CATALENT     INC

                                      3,320        49.57       164,572.40
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES

                                      1,128       246.26       277,781.28
            DANAHER    CORP

                                     15,834        271.58      4,300,197.72
                                264/444


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            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                                      9,434        12.95       122,170.30
            ELI  LILLY   & CO

                                     18,493        346.39      6,405,790.27
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      3,857        65.30       251,862.10
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                     28,750        84.02      2,415,575.00
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC

                                      4,848       112.84       547,048.32
            ILLUMINA     INC

                                      3,630       215.15       780,994.50
            INCYTE    CORP

                                      3,980        83.64       332,887.20
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      4,152       225.78       937,438.56
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      1,394       153.15       213,491.10
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     60,178        168.31      10,128,559.18
            MERCK   & CO.  INC.

                                     58,009        108.52      6,295,136.68
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       520     1,534.75        798,070.00
            MODERNA    INC

                                      7,645       196.76      1,504,230.20
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                      2,222       108.66       241,442.52
            PERKINELMER      INC

                                      2,800       134.87       377,636.00
            PFIZER    INC

                                     128,514         44.71      5,745,860.94
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                      2,461       727.47      1,790,303.67
            REPLIGEN     CORP

                                      1,261       183.99       232,011.39
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A

                                      8,124        38.26       310,824.24
            SEAGEN    INC

                                      3,213       136.85       439,699.05
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                     27,916        10.26       286,418.16
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      8,974       580.72      5,211,381.28
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      5,888       313.57      1,846,300.16
            VIATRIS    INC

                                     25,584        11.60       296,774.40
            WATERS    CORP

                                      1,390       334.03       464,301.70
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                      1,720       258.33       444,327.60
            ZOETIS    INC

                                     10,754        165.89      1,783,981.06
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     165,519         34.57      5,721,991.83
            CITIGROUP     INC

                                     44,379        51.42      2,281,968.18
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                     10,929        41.82       457,050.78
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                     15,801        35.15       555,405.15
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A

                                       253      799.29       202,220.37
            FIRST   HORIZON    CORP

                                     12,379        24.59       304,399.61
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      4,210       136.21       573,444.10
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                     33,237        14.68       487,919.16
                                265/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JPMORGAN     CHASE   & CO
                                     67,107        138.45      9,290,964.15
            KEYCORP                          21,515        17.93       385,763.95

            M & T BANK   CORP

                                      4,039       154.94       625,802.66
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      9,404       158.42      1,489,781.68
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                     21,539        22.83       491,735.37
            SIGNATURE     BANK

                                      1,320       127.43       168,207.60
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                      1,242       288.35       358,130.70
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     30,422        48.34      1,470,599.48
            US  BANCORP

                                     32,372        46.67      1,510,801.24
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP

                                      3,958        46.92       185,709.36
            WELLS   FARGO   & CO

                                     86,841        44.45      3,860,082.45
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      6,518        31.36       204,404.48
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                     14,637        155.33      2,273,565.21
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      2,502       341.00       853,182.00
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      9,280        67.70       628,256.00
            ARES   MANAGEMENT      CORP   - A

                                      3,613        78.56       283,837.28
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                     17,760        49.46       878,409.60
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     29,790        311.30      9,273,627.00
            BLACKROCK     INC

                                      3,461       752.07      2,602,914.27
            BLACKSTONE      INC

                                     16,152        88.22      1,424,929.44
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      8,656       106.51       921,950.56
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                      3,559        34.44       122,571.96
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      2,271       121.57       276,085.47
            CME  GROUP   INC

                                      8,273       173.13      1,432,304.49
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A

                                      2,729        53.55       146,151.59
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      6,332       111.49       705,954.68
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      7,916        30.59       242,150.44
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                       886      419.64       371,801.04
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      5,894        29.93       176,407.42
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR

                                      1,496        53.14       79,497.44
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      7,832       348.33      2,728,120.56
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                     12,859        106.25      1,366,268.75
            INVESCO    LTD

                                      7,706        18.52       142,715.12
            KKR  & CO  INC

                                     12,961        53.37       691,728.57
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC

                                      1,862       230.91       429,954.42
                                266/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                                       905      329.52       298,215.60
            MOODY'S    CORP

                                      3,808       315.36      1,200,890.88
            MORGAN    STANLEY

                                     29,553        95.51      2,822,607.03
            MSCI   INC

                                      1,859       519.84       966,382.56
            NASDAQ    INC

                                      8,045        61.92       498,146.40
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                      4,621        94.77       437,932.17
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      4,520       117.00       528,840.00
            S&P  GLOBAL    INC

                                      7,819       367.72      2,875,202.68
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     33,376        79.25      2,645,048.00
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      2,390        62.57       149,542.30
            STATE   STREET    CORP

                                      8,531        87.03       742,452.93
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                     11,238        35.37       397,488.06
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      5,236       117.48       615,125.28
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                      2,509        71.60       179,644.40
            AFLAC   INC

                                     13,396        72.80       975,228.80
            ALLSTATE     CORP

                                      6,234       127.26       793,338.84
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                      1,681       138.21       232,331.01
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                     17,327        63.16      1,094,373.32
            AON  PLC

                                      4,847       324.34      1,572,075.98
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      8,018        64.04       513,472.72
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      4,846       197.01       954,710.46
            ASSURANT     INC

                                      1,121       128.84       144,429.64
            BROWN   & BROWN   INC

                                      5,303        58.71       311,339.13
            CHUBB   LTD

                                      9,585       228.35      2,188,734.75
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      3,369       105.50       355,429.50
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                       563      251.23       141,442.49
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       878      343.50       301,593.00
            FNF  GROUP

                                      5,699        42.87       244,316.13
            GLOBE   LIFE   INC

                                      1,918       119.43       229,066.74
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      7,482        76.39       571,549.98
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      3,629        32.53       118,051.37
            LOEWS   CORP

                                      4,757        60.23       286,514.11
            MARKEL    CORP

                                       300     1,389.55        416,865.00
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                     11,455        173.49      1,987,327.95
            METLIFE    INC

                                     15,598        70.97      1,106,990.06
                                267/444


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                                      5,566        89.77       499,659.82
            PROGRESSIVE      CORP

                                     13,429        129.19      1,734,892.51
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      8,573       100.88       864,844.24
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      5,465       193.25      1,056,111.25
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      2,453       252.74       619,971.22
            WR  BERKLEY    CORP

                                      4,929        70.78       348,874.62
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      7,515        83.20       625,248.00
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                     20,100         4.80       96,480.00
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      3,663        44.62       163,443.06
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                     14,500        274.87      3,985,615.00
            ADOBE   INC

                                     10,732        361.32      3,877,686.24
            AFFIRM    HOLDINGS     INC

                                      4,245        14.32       60,788.40
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      3,418        87.75       299,929.50
            ANSYS   INC

                                      2,029       257.60       522,670.40
            ASPEN   TECHNOLOGY      INC

                                       677      198.25       134,215.25
            AUTODESK     INC

                                      5,016       206.43      1,035,452.88
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      9,539       239.15      2,281,251.85
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B

                                      4,314        38.32       165,312.48
            BILL.COM     HOLDINGS     INC

                                      1,987       108.66       215,907.42
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      3,497        60.53       211,673.41
            BLOCK   INC

                                     12,260        80.79       990,485.40
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                      2,738       150.26       411,411.88
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      6,319       182.38      1,152,459.22
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC

                                      3,080        73.03       224,932.40
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      2,181       128.10       279,386.10
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A

                                      5,395        46.67       251,784.65
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                     11,994        63.92       766,656.48
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                      4,702       104.60       491,829.20
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                      1,022       136.13       139,124.86
            DATADOG    INC  - CLASS   A

                                      5,770        73.69       425,191.30
            DOCUSIGN     INC

                                      4,585        57.95       265,700.75
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      6,720        22.93       154,089.60
            DYNATRACE     INC

                                      4,836        36.98       178,835.28
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                      1,338       331.95       444,149.10
            FAIR   ISAAC   CORP

                                       579      640.22       370,687.38
                                268/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                                     14,045        74.41      1,045,088.45
            FISERV    INC

                                     13,987        103.71      1,450,591.77
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,512       199.57       301,749.84
            FORTINET     INC

                                     15,029        51.09       767,831.61
            GARTNER    INC

                                      1,835       332.93       610,926.55
            GEN  DIGITAL    INC

                                     13,976        22.66       316,696.16
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      6,430       112.29       722,024.70
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      3,564        80.96       288,541.44
            HUBSPOT    INC

                                      1,014       346.92       351,776.88
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                     20,721        141.49      2,931,814.29
            INTUIT    INC

                                      6,153       401.55      2,470,737.15
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                      1,553       178.43       277,101.79
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                     19,762        380.01      7,509,757.62
            MICROSOFT     CORP

                                     162,099        242.04      39,234,441.96
            MONGODB    INC

                                      1,448       199.88       289,426.24
            OKTA   INC

                                      3,626        68.70       249,106.20
            ORACLE    CORP

                                     36,685        89.70      3,290,644.50
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A

                                     36,959         7.02      259,452.18
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      6,890       151.14      1,041,354.60
            PAYCHEX    INC

                                      7,484       118.62       887,752.08
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                      1,092       319.92       349,352.64
            PAYLOCITY     HOLDING    CORP

                                       968      197.83       191,499.44
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     25,243        79.58      2,008,837.94
            PTC  INC

                                      2,369       133.62       316,545.78
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      2,446       446.18      1,091,356.28
            SALESFORCE      INC

                                     22,933        154.86      3,551,404.38
            SERVICENOW      INC

                                      4,643       443.41      2,058,752.63
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                      5,157       145.79       751,839.03
            SPLUNK    INC

                                      3,594        92.32       331,798.08
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      4,920        57.58       283,293.60
            SYNOPSYS     INC

                                      3,525       349.28      1,231,212.00
            TOAST   INC-CLASS     A

                                      5,782        21.46       124,081.72
            TWILIO    INC  - A

                                      3,661        56.41       206,517.01
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                       926      319.00       295,394.00
            UNITY   SOFTWARE     INC

                                      5,673        34.96       198,328.08
                                269/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VERISIGN     INC
                                      2,101       215.51       452,786.51
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                     37,442        223.89      8,382,889.38
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                      4,910       125.74       617,383.40
            WESTERN    UNION   CO

                                      7,286        14.14       103,024.04
            WIX.COM    LTD

                                      1,409        86.84       122,357.56
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      4,660       172.53       803,989.80
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                      4,828        69.43       335,208.04
            ZSCALER    INC

                                      1,891       122.65       231,931.15
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                     13,668        79.44      1,085,785.92
            APPLE   INC

                                     367,634        142.53      52,398,874.02
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                      5,604       121.77       682,399.08
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                      1,364       115.85       158,019.40
            CDW  CORP/DE

                                      3,119       197.14       614,879.66
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     94,820        47.81      4,533,344.20
            COGNEX    CORP

                                      3,981        52.84       210,356.04
            CORNING    INC

                                     18,514        35.81       662,986.34
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                      6,107        40.59       247,883.13
            F5  INC

                                      1,224       146.47       179,279.28
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                     30,029        16.17       485,568.93
            HP  INC

                                     23,819        28.40       676,459.60
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      7,685        32.01       245,996.85
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      4,129       180.21       744,087.09
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      3,835       256.23       982,642.05
            NETAPP    INC

                                      4,730        66.86       316,247.80
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS

                                      4,380        62.23       272,567.40
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      7,090       124.65       883,768.50
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,045       410.32       428,784.40
            TRIMBLE    INC

                                      5,583        56.28       314,211.24
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      6,591        41.10       270,890.10
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                      1,172       310.08       363,413.76
            AT&T   INC

                                     163,673         19.16      3,135,974.68
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      2,864        21.18       60,659.52
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                      6,233        21.96       136,876.68
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC

                                     19,713         5.29      104,281.77
            T-MOBILE     US  INC

                                     14,427        145.81      2,103,600.87
                                270/444


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                                     96,395        40.42      3,896,285.90
            AES  CORP

                                     15,531        26.99       419,181.69
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                      5,300        54.33       287,949.00
            AMEREN    CORPORATION

                                      5,992        86.47       518,128.24
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                     11,827        92.70      1,096,362.90
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      4,207       154.54       650,149.78
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      3,253       114.85       373,607.05
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                     14,634        30.19       441,800.46
            CMS  ENERGY    CORP

                                      6,748        61.79       416,958.92
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      7,867        94.05       739,891.35
            CONSTELLATION       ENERGY

                                      7,553        83.91       633,772.23
            DOMINION     ENERGY    INC

                                     19,162        62.48      1,197,241.76
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      4,494       113.43       509,754.42
            DUKE   ENERGY    CORP

                                     17,686        101.37      1,792,829.82
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      8,839        67.82       599,460.98
            ENTERGY    CORP

                                      4,717       107.27       505,992.59
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                      5,291        46.86       247,936.26
            EVERGY    INC

                                      4,852        61.35       297,670.20
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      8,013        80.25       643,043.25
            EXELON    CORP

                                     22,866        41.51       949,167.66
            FIRSTENERGY      CORP

                                     12,600        41.18       518,868.00
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                     45,029        83.90      3,777,933.10
            NISOURCE     INC

                                      8,577        27.32       234,323.64
            NRG  ENERGY    INC

                                      5,306        32.90       174,567.40
            P  G  & E CORP

                                     34,575        15.83       547,322.25
            PPL  CORP

                                     17,089        29.49       503,954.61
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                     11,535        60.95       703,058.25
            SEMPRA    ENERGY

                                      7,234       159.12      1,151,074.08
            SOUTHERN     CO/THE

                                     25,003        66.70      1,667,700.10
            UGI  CORP

                                      4,854        39.48       191,635.92
            VISTRA    CORP

                                      8,462        22.83       193,187.46
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                      7,016        92.88       651,646.08
            XCEL   ENERGY    INC

                                     12,616        68.34       862,177.44
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     36,961        74.70      2,760,986.70
            ANALOG    DEVICES    INC

                                     11,781        168.86      1,989,339.66
                                271/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            APPLIED    MATERIALS     INC
                                     19,703        112.99      2,226,241.97
            BROADCOM     INC

                                      9,242       585.03      5,406,847.26
            ENPHASE    ENERGY    INC

                                      3,107       219.47       681,893.29
            ENTEGRIS     INC

                                      3,427        79.34       271,898.18
            FIRST   SOLAR   INC

                                      2,207       171.48       378,467.39
            INTEL   CORP

                                     94,009        29.92      2,812,749.28
            KLA  CORP

                                      3,258       423.14      1,378,590.12
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      3,139       487.50      1,530,262.50
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC

                                     19,562        42.51       831,580.62
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                     12,672        75.72       959,523.84
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     25,279        61.26      1,548,591.54
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC

                                       934      419.13       391,467.42
            NVIDIA    CORP

                                     56,972        192.65      10,975,655.80
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      6,022       173.17      1,042,829.74
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      9,946        70.08       697,015.68
            QORVO   INC

                                      2,183       108.11       236,004.13
            QUALCOMM     INC

                                     25,709        130.70      3,360,166.30
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      3,548       107.31       380,735.88
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,280       308.37       394,713.60
            TERADYNE     INC

                                      3,421       103.02       352,431.42
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                     20,915        177.04      3,702,791.60
            WOLFSPEED     INC

                                      2,944        81.61       240,259.84
                                    7,771,825               793,315,437.13

                米ドル    小計
                                                 (103,448,333,001)
    カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD

                                     14,325        16.66       238,654.50
            CAMECO    CORP

                                      9,839        36.04       354,597.56
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     25,247        80.92      2,042,987.24
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     32,136        25.51       819,789.36
            ENBRIDGE     INC

                                     46,509        55.55      2,583,574.95
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      5,025        69.49       349,187.25
            KEYERA    CORP

                                      5,549        30.94       171,686.06
            PARKLAND     CORP

                                      2,817        31.12       87,665.04
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                     12,921        47.57       614,651.97
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     31,491        44.78      1,410,166.98
            TC  ENERGY    CORP

                                     23,312        57.43      1,338,808.16
                                272/444


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            TOURMALINE      OIL  CORP
                                      7,440        64.71       481,442.40
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                     10,636        76.66       815,355.76
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     41,118        25.95      1,067,012.10
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                      3,584        61.40       220,057.60
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                     12,743        30.63       390,318.09
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      4,449       198.23       881,925.27
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A

                                     14,737        12.40       182,738.80
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     27,690         6.44      178,323.60
            LUNDIN    MINING    CORP

                                     12,629         9.52      120,228.08
            NUTRIEN    LTD

                                     12,151        105.27      1,279,135.77
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                      4,015        25.46       102,221.90
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                     10,239        57.12       584,851.68
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                      1,240       104.51       129,592.40
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                     10,165        61.13       621,386.45
            CAE  INC

                                      6,696        29.08       194,719.68
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD

                                      1,967       106.02       208,541.34
            WSP  GLOBAL    INC

                                      2,813       174.69       491,402.97
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT

                                      4,269        42.33       180,706.77
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS

                                      2,324        78.57       182,596.68
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      3,974       158.03       628,011.22
            AIR  CANADA

                                      3,291        22.19       73,027.29
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                     13,579        165.91      2,252,891.89
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                     21,491        106.94      2,298,247.54
            TFI  INTERNATIONAL       INC

                                      2,080       146.27       304,241.60
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      6,389        81.25       519,106.25
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING

                                       766      107.96        82,697.36
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      3,962        40.71       161,293.02
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                      6,826        90.56       618,162.56
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      3,143        31.52       99,067.36
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                     11,777        39.50       465,191.50
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                      1,201       158.79       190,706.79
            DOLLARAMA     INC

                                      5,999        85.18       510,994.82
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC

                                     18,329        62.36      1,142,996.44
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                      3,510        36.42       127,834.20
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      3,547       119.39       423,476.33
                                273/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            METRO   INC
                                      5,501        75.58       415,765.58
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                      1,755       175.13       307,353.15
            SAPUTO    INC

                                      5,255        35.12       184,555.60
            BANK   OF  MONTREAL

                                     15,435        133.26      2,056,868.10
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     27,504        69.42      1,909,327.68
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                     20,846        58.37      1,216,781.02
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      7,797        99.20       773,462.40
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     31,908        135.12      4,311,408.96
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     41,712        89.87      3,748,657.44
            BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A

                                      8,106        43.01       348,639.06
            BROOKFIELD      CORP

                                     32,425        49.10      1,592,067.50
            ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      COR

                                     10,091        19.06       192,334.46
            IGM  FINANCIAL     INC

                                      1,623        41.16       66,802.68
            ONEX   CORPORATION

                                      1,383        69.13       95,606.79
            TMX  GROUP   LTD

                                      1,422       135.37       192,496.14
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       536      841.03       450,792.08
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      5,509        34.31       189,013.79
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      2,549        81.68       208,202.32
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                      4,086       198.40       810,662.40
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     44,202        25.74      1,137,759.48
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                     12,454        35.56       442,864.24
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                     13,631        65.59       894,057.29
            FIRSTSERVICE       CORP

                                       953      188.00       179,164.00
            CGI  INC

                                      4,885       117.39       573,450.15
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       469     2,336.99       1,096,048.31
            DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE

                                      2,169        96.16       208,571.04
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG

                                       829       45.01       37,313.29
            OPEN   TEXT   CORP

                                      6,497        44.45       288,791.65
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                     27,469        57.09      1,568,205.21
            BCE  INC

                                      1,259        61.91       77,944.69
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      8,465        66.49       562,837.85
            TELUS   CORP

                                      9,885        28.52       281,920.20
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                     14,143         9.80      138,601.40
            ALTAGAS    LTD

                                      5,431        24.91       135,286.21
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A

                                      2,056        42.37       87,112.72
                                274/444


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                                      2,375        37.78       89,727.50
            EMERA   INC

                                      6,490        54.38       352,926.20
            FORTIS    INC

                                     11,220        55.69       624,841.80
            HYDRO   ONE  LTD

                                      7,776        37.44       291,133.44
            NORTHLAND     POWER   INC

                                      5,997        36.80       220,689.60
                                     924,038              56,582,316.00

               カナダドル      小計
                                                  (5,515,644,163)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     57,490        14.18       815,208.20
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                     13,641        12.80       174,604.80
            NESTE   OYJ

                                      9,889        45.38       448,762.82
            OMV  AG

                                      3,282        44.74       146,836.68
            REPSOL    SA

                                     30,744        15.29       470,075.76
            TENARIS    SA

                                     10,411        16.04       166,992.44
            TOTALENERGIES       SE

                                     57,050        58.69      3,348,264.50
            AIR  LIQUIDE    SA

                                     12,036        144.68      1,741,368.48
            AKZO   NOBEL

                                      4,402        68.80       302,857.60
            ARCELORMITTAL                          11,999        28.52       342,271.47

            ARKEMA                          1,423        92.36       131,428.28

            BASF   SE

                                     21,247        53.04      1,126,940.88
            COVESTRO     AG

                                      4,419        42.64       188,426.16
            CRH  PLC

                                     17,317        41.44       717,703.06
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      3,922        20.20       79,224.40
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      3,445        58.20       200,499.00
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      4,150       121.00       502,150.00
            OCI  NV

                                      1,927        31.10       59,929.70
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                      5,917        39.50       233,721.50
            SOLVAY    SA

                                      1,924       104.20       200,480.80
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                     13,282        14.01       186,147.23
            SYMRISE    AG

                                      2,879        98.36       283,178.44
            UMICORE                          4,473        34.69       155,168.37

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                     12,540        33.98       426,109.20
            VOESTALPINE      AG

                                      3,116        29.64       92,358.24
            (Right)ACS      ACTIVIDADES      DE  CONSTRUCC

                                      5,784        0.46       2,676.83
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                      5,784        26.98       156,052.32
            AIRBUS    SE

                                     13,614        120.78      1,644,298.92
                                275/444


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALSTOM                          7,511        26.71       200,618.81
            BOUYGUES     SA

                                      4,570        30.13       137,694.10
            BRENNTAG     SE

                                      3,573        68.06       243,178.38
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                     23,050        15.78       363,844.25
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                     11,526        53.34       614,796.84
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG

                                      9,751        30.49       297,356.74
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                       468      158.70        74,271.60
            EIFFAGE                          1,969        98.62       194,182.78

            FERROVIAL     SA

                                     11,692        27.26       318,723.92
            GEA  GROUP   AG

                                      3,741        40.66       152,109.06
            IMCD   NV

                                      1,315       147.30       193,699.50
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      3,621        58.46       211,683.66
            KNORR-BREMSE       AG

                                      1,728        60.24       104,094.72
            KONE   OYJ-B

                                      7,679        51.56       395,929.24
            LEGRAND    SA

                                      6,229        82.34       512,895.86
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                      1,320       227.30       300,036.00
            PRYSMIAN     SPA

                                      6,238        37.64       234,798.32
            RATIONAL     AG

                                       80      628.50        50,280.00
            RHEINMETALL      AG

                                      1,007       223.10       224,661.70
            SAFRAN    SA

                                      7,905       131.28      1,037,768.40
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                     12,481        146.08      1,823,224.48
            SIEMENS    AG-REG

                                     17,593        143.30      2,521,076.90
            SIEMENS    ENERGY    AG

                                     10,387        18.94       196,729.78
            THALES    SA

                                      2,408       122.90       295,943.20
            VINCI   SA

                                     12,405        104.54      1,296,818.70
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                     11,668         8.72      101,791.63
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      7,102        26.39       187,421.78
            RANDSTAD     NV

                                      2,469        59.22       146,214.18
            TELEPERFORMANCE                          1,407       251.60       354,001.20

            WOLTERS    KLUWER

                                      6,208       100.10       621,420.80
            ADP                           539      144.95        78,128.05

            AENA   SME  SA

                                      1,629       137.40       223,824.60
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                     10,938         9.65      105,595.45
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                     23,190        39.96       926,788.35
            GETLINK                          10,511        15.72       165,232.92

                                276/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                                      7,767        91.79       712,932.93
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                      1,050        86.35       90,667.50
            CONTINENTAL      AG

                                      2,088        63.26       132,086.88
            DR  ING  HC  F PORSCHE    AG

                                      2,738       102.80       281,466.40
            FERRARI    NV

                                      2,932       223.40       655,008.80
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG

                                     18,616        67.75      1,261,234.00
            MICHELIN(CGDE)                          15,288        28.85       441,135.24

            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                      3,290        54.66       179,831.40
            RENAULT    SA

                                      4,503        37.33       168,119.50
            STELLANTIS      NV

                                     51,038        14.02       715,552.76
            VALEO   SA

                                      3,692        18.84       69,575.74
            VOLKSWAGEN      AG

                                       591      159.00        93,969.00
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                      4,365       123.80       540,387.00
            ADIDAS    AG

                                      4,127       148.72       613,767.44
            HERMES    INTERNATIONAL

                                       737     1,650.50       1,216,418.50
            KERING                          1,747       538.80       941,283.60

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                      6,358       794.80      5,053,338.40
            MONCLER    SPA

                                      4,725        56.52       267,057.00
            PUMA   SE

                                      2,198        62.28       136,891.44
            SEB  SA

                                       417       90.50       37,738.50
            ACCOR   SA

                                      3,306        29.42       97,262.52
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      3,851       146.75       565,134.25
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                      2,283        40.20       91,776.60
            SODEXO                          2,000        91.82       183,640.00

            BOLLORE    SE

                                     14,850         5.29       78,556.50
            PUBLICIS     GROUPE

                                      5,586        64.08       357,950.88
            SCOUT24    SE

                                      1,621        51.28       83,124.88
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                      1,775        19.60       34,798.87
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV

                                     16,732        23.44       392,198.08
            VIVENDI                          16,007         9.57      153,283.03

            D'IETEREN     GROUP

                                       470      173.40        81,498.00
            DELIVERY     HERO   SE

                                      3,729        50.82       189,507.78
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                     24,659        27.50       678,122.50
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      3,517        22.85       80,363.45
            PROSUS    NV

                                     19,369        76.47      1,481,147.43
                                277/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZALANDO    SE
                                      5,091        41.99       213,771.09
            CARREFOUR     SA

                                     13,184        17.20       226,830.72
            HELLOFRESH      SE

                                      3,031        22.90       69,409.90
            JERONIMO     MARTINS

                                      6,820        19.94       135,990.80
            KESKO   OYJ-B   SHS

                                      5,801        21.56       125,069.56
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                     24,758        27.11       671,189.38
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                     20,178        54.76      1,104,947.28
            DANONE                          14,905        50.15       747,485.75

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                     12,123         9.94      120,551.11
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      1,820        74.35       135,317.00
            HEINEKEN     NV

                                      6,163        91.04       561,079.52
            JDE  PEET'S    BV

                                      1,184        29.16       34,525.44
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      3,473        87.72       304,651.56
            PERNOD    RICARD    SA

                                      4,613       193.75       893,768.75
            REMY   COINTREAU

                                       422      177.90        75,073.80
            BEIERSDORF      AG

                                      2,145       111.20       238,524.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                      2,048        60.85       124,620.80
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      3,792        64.98       246,404.16
            L'OREAL                          5,546       379.50      2,104,707.00

            AMPLIFON     SPA

                                      3,038        25.89       78,653.82
            BIOMERIEUX                           820       96.62       79,228.40

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       869      131.95       114,664.55
            DIASORIN     ITALIA    SPA

                                       614      124.75        76,596.50
            ESSILORLUXOTTICA                          6,718       170.95      1,148,442.10

            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                      4,431        33.35       147,773.85
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                     10,090        27.71       279,593.90
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     19,924        15.65       311,930.14
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                      6,726        49.31       331,659.06
            ARGENX    SE

                                      1,304       356.60       465,006.40
            BAYER   AG-REG

                                     22,697        55.52      1,260,137.44
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                      2,880        64.28       185,126.40
            GRIFOLS    SA

                                      5,405        12.21       65,995.05
            IPSEN                           693       98.00       67,914.00

            MERCK   KGAA

                                      3,028       189.60       574,108.80
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                      2,029        49.00       99,421.00
                                278/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QIAGEN    N.V.
                                      5,387        46.21       248,933.27
            RECORDATI     SPA

                                      1,969        41.31       81,339.39
            SANOFI                          26,208        89.38      2,342,471.04

            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                       526      403.00       211,978.00
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                       663      306.00       202,878.00
            UCB  SA

                                      2,890        76.52       221,142.80
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      7,957        14.79       117,684.03
            AIB  GROUP   PLC

                                     25,437         3.76       95,643.12
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     140,748         6.43      905,150.38
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     377,195         3.10     1,170,813.28
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC

                                     25,460         9.46      240,953.44
            BNP  PARIBAS

                                     25,546        60.75      1,551,919.50
            CAIXABANK     S.A

                                     104,486         3.97      415,331.85
            COMMERZBANK      AG

                                     25,045         9.67      242,385.51
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     26,413        10.65       281,404.10
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                      7,178        33.53       240,678.34
            FINECOBANK      SPA

                                     13,301        16.01       213,015.51
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     85,903        12.80      1,099,558.40
            INTESA    SANPAOLO

                                     383,841         2.28      877,268.60
            KBC  GROEP   NV

                                      5,579        67.54       376,805.66
            MEDIOBANCA      SPA

                                     14,388         9.68      139,333.39
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                     18,766        25.09       470,932.77
            UNICREDIT     SPA

                                     44,731        15.25       682,416.13
            AMUNDI    SA

                                      1,142        60.60       69,205.20
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     46,931        11.97       562,045.65
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      4,430       162.25       718,767.50
            EURAZEO                           846       64.40       54,482.40

            EURONEXT     NV

                                      1,663        74.88       124,525.44
            EXOR   NV

                                      2,215        72.00       159,480.00
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                      2,398        78.94       189,298.12
            SOFINA                           272      222.80        60,601.60

            WENDEL                           663       97.55       64,675.65

            AEGON   NV

                                     41,151         5.03      206,989.53
            AGEAS                          3,491        44.50       155,349.50

            ALLIANZ    SE-REG

                                      9,404       220.70      2,075,462.80
                                279/444


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            ASSICURAZIONI       GENERALI
                                     24,617        17.91       441,013.55
            AXA  SA

                                     43,126        28.27      1,219,172.02
            HANNOVER     RUECK   SE

                                      1,434       188.00       269,592.00
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      3,247       331.70      1,077,029.90
            NN  GROUP   NV

                                      6,780        39.15       265,437.00
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                     12,729         9.64      122,783.93
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                     10,633        48.93       520,272.69
            AROUNDTOWN      SA

                                     15,379         2.74       42,215.35
            LEG  IMMOBILIEN      SE

                                      1,545        73.10       112,939.50
            VONOVIA    SE

                                     17,142        26.67       457,177.14
            ADYEN   NV

                                       511     1,353.00        691,383.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                     10,618        57.14       606,712.52
            BECHTLE    AG

                                      1,242        38.26       47,518.92
            CAPGEMINI     SA

                                      3,815       173.15       660,567.25
            DASSAULT     SYSTEMES     SE

                                     15,591        34.72       541,397.47
            EDENRED                          5,637        49.91       281,342.67

            NEMETSCHEK      SE

                                       886       48.49       42,962.14
            NEXI   SPA

                                     14,056         8.14      114,472.06
            SAP  SE

                                     24,025        106.62      2,561,545.50
            WORLDLINE     SA

                                      5,197        40.22       209,023.34
            NOKIA   OYJ

                                     126,022         4.23      533,829.19
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                     12,433        36.56       454,550.48
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     75,062        20.12      1,510,622.75
            ELISA   OYJ

                                      3,078        51.88       159,686.64
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                      5,911        10.16       60,085.31
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     72,379         3.05      221,190.22
            ORANGE                          47,229         9.62      454,768.04

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     148,026         0.25       38,101.89
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                     22,275         2.57       57,447.22
            TELEFONICA      SA

                                     124,289         3.54      440,231.63
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                      1,747        21.66       37,840.02
            ACCIONA    SA

                                       470      188.60        88,642.00
            CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVA

                                      1,625        37.26       60,547.50
            E.ON   SE

                                     52,782        10.10       533,362.11
            EDF                          13,021        12.00       156,252.00

                                280/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EDP  RENOVAVEIS      SA
                                      5,568        20.27       112,863.36
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     61,699         4.79      295,723.30
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                       575      134.50        77,337.50
            ENAGAS    SA

                                      4,788        16.87       80,797.50
            ENDESA    SA

                                      6,805        18.39       125,143.95
            ENEL   SPA

                                     187,418         5.49     1,030,049.32
            ENGIE                          42,512        12.96       551,040.54

            FORTUM    OYJ

                                     10,734        14.41       154,676.94
            IBERDROLA     SA

                                     139,576         10.84      1,513,701.72
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      3,070        26.00       79,820.00
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                     10,476        16.54       173,325.42
            RWE  AG

                                     15,001        42.15       632,292.15
            SNAM   SPA

                                     44,814         4.73      212,104.66
            TERNA   SPA

                                     32,839         7.36      241,826.39
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                     15,053        27.26       410,344.78
            VERBUND    AG

                                      1,686        77.30       130,327.80
            ASM  INTERNATIONAL       NV

                                      1,005       311.65       313,208.25
            ASML   HOLDING    NV

                                      9,325       615.70      5,741,402.50
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     30,147        31.69       955,509.16
            STMICROELECTRONICS          NV

                                     15,799        39.09       617,661.90
                                    4,118,072               106,239,359.80

                ユーロ    小計
                                                  (15,079,614,730)
    英ポンド        BP  PLC

                                     431,862         4.75     2,052,424.15
            SHELL   PLC-NEW

                                     166,465         23.47      3,907,765.87
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     29,328        35.80      1,049,942.40
            ANTOFAGASTA      PLC

                                      7,429        17.63       130,973.27
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      2,969        70.18       208,364.42
            GLENCORE     PLC

                                     225,012         5.65     1,272,667.87
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                      4,353        21.38       93,067.14
            MONDI   PLC

                                     11,896        15.12       179,927.00
            RIO  TINTO   PLC

                                     25,875        62.80      1,624,950.00
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                     10,256        50.54       518,338.24
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     72,706         8.59      624,544.54
            BUNZL   PLC

                                      7,683        29.35       225,496.05
            DCC  PLC

                                      1,785        45.05       80,414.25
                                281/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                                     89,877         1.44      130,052.01
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     205,443         1.11      228,863.50
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      8,753        17.29       151,339.37
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                      1,807       115.70       209,069.90
            EXPERIAN     PLC

                                     20,547        29.62       608,602.14
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      3,717        42.83       159,199.11
            RELX   PLC

                                     44,361        23.77      1,054,460.97
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     59,316         5.11      303,579.28
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     20,828         4.55       94,954.85
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE

                                      2,062        41.91       86,418.42
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      9,077        23.81       216,123.37
            PERSIMMON     PLC

                                      6,187        14.07       87,051.09
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     77,119         1.15       89,342.36
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     40,956        19.22       787,379.10
            ENTAIN    PLC

                                     14,526        15.59       226,532.97
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      4,214        57.00       240,198.00
            WHITBREAD     PLC

                                      4,984        30.89       153,955.76
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     22,112         5.93      131,256.83
            INFORMA    PLC

                                     36,951         6.59      243,654.89
            PEARSON    PLC

                                     14,318         9.39      134,503.29
            WPP  PLC

                                     26,173         9.37      245,398.04
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                     46,411         1.60       74,652.09
            KINGFISHER      PLC

                                     48,904         2.63      128,666.42
            NEXT   PLC

                                      3,213        65.06       209,037.78
            OCADO   GROUP   PLC

                                     11,932         7.33       87,485.42
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                     39,265         2.42       95,060.56
            TESCO   PLC

                                     176,051         2.43      429,388.38
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      8,443        18.32       154,675.76
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     49,184        30.93      1,521,507.04
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                      3,818        19.36       73,916.48
            DIAGEO    PLC

                                     52,345        36.88      1,930,483.60
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     21,117        20.55       433,954.35
            HALEON    PLC

                                     113,045         3.13      354,113.46
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                     16,485        56.96       938,985.60
            UNILEVER     PLC

                                     58,388        40.99      2,393,616.06
                                282/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NMC  HEALTH    PLC
                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                     18,768        11.43       214,612.08
            ASTRAZENECA      PLC

                                     35,525        107.10      3,804,727.50
            GSK  PLC

                                     93,688        13.87      1,299,452.56
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      2,679        16.65       44,618.74
            BARCLAYS     PLC

                                     371,820         1.79      668,383.63
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     458,083         5.94     2,724,677.68
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                    1,533,797           0.50      768,892.43
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     124,130         2.98      370,776.31
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     54,932         7.12      391,335.56
            3I  GROUP   PLC

                                     22,306        14.68       327,563.61
            ABRDN   PLC

                                     51,021         2.08      106,480.82
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      5,595        8.65       48,396.75
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      7,342        72.64       533,322.88
            M&G  PLC

                                     53,635         2.06      110,917.18
            SCHRODERS     PLC

                                     11,347         4.76       54,102.49
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                     12,910        12.00       154,920.00
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                      3,709        21.34       79,150.06
            AVIVA   PLC

                                     60,105         4.41      265,243.36
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     140,152         2.59      363,834.59
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC

                                     16,924         6.34      107,298.16
            PRUDENTIAL      PLC

                                     63,864        13.12       838,215.00
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                     23,420         7.63      178,741.44
            HALMA   PLC

                                      8,955        21.28       190,562.40
            BT  GROUP   PLC

                                     167,081         1.31      218,959.65
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     595,452         0.92      548,649.47
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     84,651        10.31       872,751.81
            SEVERN    TRENT   PLC

                                      5,734        27.85       159,691.90
            SSE  PLC

                                     24,979        17.31       432,511.38
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                     15,622        10.58       165,358.87
                                    6,428,212               42,420,501.76

                英ポンド     小計
                                                  (6,814,429,402)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                      4,450        15.51       69,019.50
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                       128      676.50        86,592.00
            GIVAUDAN-REG                           215     2,930.00        629,950.00

                                283/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HOLCIM    LTD
                                     12,903        52.90       682,568.70
            SIG  GROUP   AG

                                      7,130        23.06       164,417.80
            SIKA   AG-REG

                                      3,387       259.70       879,603.90
            ABB  LTD-REG

                                     36,239        31.54      1,142,978.06
            GEBERIT    AG-REG

                                       779      504.80       393,239.20
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       370      186.00        68,820.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       879      197.10       173,250.90
            VAT  GROUP   AG

                                       557      293.60       163,535.20
            ADECCO    SA-REG

                                      3,318        33.91       112,513.38
            SGS  SA-REG

                                       140     2,331.00        326,340.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                      1,260       220.70       278,082.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                     12,111        139.35      1,687,667.85
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       667      321.90       214,707.30
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       959       58.80       56,389.20
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                       70     1,913.00        133,910.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                       29    10,180.00         295,220.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        2   101,900.00         203,800.00
            NESTLE    SA-REG

                                     63,016        112.56      7,093,080.96
            ALCON   INC

                                     11,636        67.98       791,015.28
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                      1,216       234.00       284,544.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                      2,527       121.45       306,904.15
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B

                                       580       81.40       47,212.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                      1,727       485.80       838,976.60
            NOVARTIS     AG-REG

                                     49,627        85.06      4,221,272.62
            ROCHE   HOLDING    AG-BR

                                       608      348.40       211,827.20
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                     16,108        295.40      4,758,303.20
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG

                                       737       89.65       66,072.05
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     69,392         3.18      220,944.12
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      4,582        58.36       267,405.52
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                       534      884.20       472,162.80
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     77,494        19.63      1,521,594.69
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                      1,130       150.80       170,404.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       682      548.20       373,872.40
            SWISS   RE  AG

                                      7,040        95.78       674,291.20
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      3,468       454.70      1,576,899.60
                                284/444


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SWISS   PRIME   SITE-REG
                                      1,443        82.80       119,480.40
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                      1,169        62.70       73,296.30
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      4,113        53.92       221,772.96
            SWISSCOM     AG-REG

                                       600      541.20       324,720.00
            BKW  AG

                                       522      133.00        69,426.00
                                     405,544              32,468,083.04

               スイスフラン       小計
                                                  (4,589,688,218)
    スウェーデンク        BOLIDEN    AB

                                      6,926       464.55      3,217,473.30
    ローナ
            HOLMEN    AB-B   SHARES
                                      1,774       436.90       775,060.60
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B

                                     14,303        147.10      2,103,971.30
            ALFA   LAVAL   AB

                                      6,202       326.20      2,023,092.40
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     23,916        244.50      5,847,462.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                     63,273        132.66      8,393,796.18
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                     36,070        117.90      4,252,653.00
            EPIROC    AB-A

                                     15,455        213.20      3,295,006.00
            EPIROC    AB-B

                                      7,209       182.35      1,314,561.15
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      8,099        80.48       651,807.52
            INDUTRADE     AB

                                      5,147       234.70      1,208,000.90
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      2,737       220.00       602,140.00
            LIFCO   AB-B   SHS

                                      4,582       191.70       878,369.40
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                     37,034        113.50      4,203,359.00
            SANDVIK    AB

                                     25,633        217.10      5,564,924.30
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      8,250       184.80      1,524,600.00
            SKF  AB-B   SHARES

                                      9,296       185.35      1,723,013.60
            VOLVO   AB-A   SHS

                                      3,298       216.80       715,006.40
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     35,764        206.15      7,372,748.60
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                     12,044        98.10      1,181,516.40
            VOLVO   CAR  AB-B

                                     10,746        48.99       526,500.27
            ELECTROLUX      AB-B

                                      3,653       151.14       552,114.42
            EVOLUTION     AB

                                      4,204      1,180.00       4,960,720.00
            EMBRACER     GROUP   AB

                                     12,140        44.97       545,996.50
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                     16,091        128.66      2,070,268.06
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                     14,757        280.30      4,136,387.10
            GETINGE    AB-B   SHS

                                      4,823       239.50      1,155,108.50
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB

                                      3,105       225.40       699,867.00
                                285/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NORDEA    BANK   ABP
                                     78,807        119.12      9,387,489.84
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     38,702        127.55      4,936,440.10
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     33,754        109.55      3,697,750.70
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     20,969        193.70      4,061,695.30
            EQT  AB

                                      6,572       235.30      1,546,391.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS

                                      2,067       274.70       567,804.90
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                      3,625       274.10       993,612.50
            INVESTOR     AB-A   SHS

                                     10,067        207.20      2,085,882.40
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                     43,029        204.25      8,788,673.25
            KINNEVIK     AB  - B

                                      5,852       162.50       950,950.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                      1,611       480.10       773,441.10
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS

                                     10,369        57.55       596,735.95
            SAGAX   AB-B

                                      3,246       265.60       862,137.60
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     70,119        59.67      4,184,000.73
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                     46,331        116.90      5,416,093.90
            TELE2   AB-B   SHS

                                     13,442        93.36      1,254,945.12
            TELIA   CO  AB

                                     59,405        27.69      1,644,924.45
                                     844,498              123,244,493.34

            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (1,575,064,624)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA

                                      7,243       300.10      2,173,624.30
    ローネ
            EQUINOR    ASA
                                     22,244        300.90      6,693,219.60
            NORSK   HYDRO   ASA

                                     30,507        80.20      2,446,661.40
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      3,696       444.60      1,643,241.60
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA

                                      1,670       400.20       668,334.00
            ADEVINTA     ASA

                                      3,943        86.35       340,478.05
            MOWI   ASA

                                     10,271        179.85      1,847,239.35
            ORKLA   ASA

                                     18,647        73.66      1,373,538.02
            SALMAR    ASA

                                      1,148       438.80       503,742.40
            DNB  BANK   ASA

                                     22,114        185.35      4,098,829.90
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                      4,317       190.70       823,251.90
            TELENOR    ASA

                                     17,808        103.35      1,840,456.80
                                     143,608              24,452,617.32

             ノルウェークローネ          小計
                                                   (323,019,074)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      2,533       500.00      1,266,500.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      4,472       351.60      1,572,355.20
                                286/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS
                                       129     1,880.00        242,520.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                     23,577        201.75      4,756,659.75
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                       57    14,830.00         845,310.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                       122     15,160.00        1,849,520.00
            DSV  A/S

                                      4,405      1,129.50       4,975,447.50
            PANDORA    A/S

                                      2,289       577.00      1,320,753.00
            CARLSBERG     AS-B

                                      2,199       983.00      2,161,617.00
            COLOPLAST-B                          2,586       848.00      2,192,928.00

            DEMANT    A/S

                                      1,941       197.00       382,377.00
            GENMAB    A/S

                                      1,532      2,680.00       4,105,760.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     37,965        957.20      36,340,098.00
            DANSKE    BANK   A/S

                                     15,836        141.30      2,237,626.80
            TRYG   A/S

                                      8,276       162.55      1,345,263.80
            ORSTED    A/S

                                      4,095       604.20      2,474,199.00
                                     112,014              68,068,935.05

             デンマーククローネ          小計
                                                  (1,298,755,280)
    オーストラリア        AMPOL   LTD

                                      4,435        30.53       135,400.55
    ドル
            SANTOS    LTD
                                     68,005         7.36      500,516.80
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                      3,985        28.52       113,652.20
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD

                                     43,479        37.75      1,641,332.25
            BHP  GROUP   LTD

                                     115,964         49.71      5,764,570.44
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                     10,228        19.01       194,434.28
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     38,941        22.51       876,561.91
            IGO  LTD

                                     16,726        15.84       264,939.84
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                     10,937        30.64       335,109.68
            MINERAL    RESOURCES     LTD

                                      3,996        96.28       384,734.88
            NEWCREST     MINING    LTD

                                     20,981        23.39       490,745.59
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                     27,345        12.80       350,016.00
            ORICA   LTD

                                      9,000        15.00       135,000.00
            PILBARA    MINERALS     LTD

                                     62,262         5.08      316,290.96
            RIO  TINTO   LTD

                                      8,529       127.44      1,086,935.76
            SOUTH32    LTD

                                     99,280         4.83      479,522.40
            REECE   LTD

                                      5,105        15.55       79,382.75
            BRAMBLES     LTD

                                     32,920        11.71       385,493.20
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     45,292         3.70      167,580.40
                                287/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QANTAS    AIRWAYS    LTD
                                     17,415         6.41      111,630.15
            TRANSURBAN      GROUP

                                     71,475        13.75       982,781.25
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                     12,771        34.10       435,491.10
            IDP  EDUCATION     LTD

                                      4,049        30.49       123,454.01
            LOTTERY    CORP   LTD/THE

                                     47,158         4.74      223,528.92
            REA  GROUP   LTD

                                       942      122.65       115,536.30
            SEEK   LTD

                                      7,251        24.39       176,851.89
            WESFARMERS      LTD

                                     26,180        49.16      1,287,008.80
            COLES   GROUP   LTD

                                     31,219        17.25       538,527.75
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI

                                     31,223         6.60      206,071.80
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     28,085        34.79       977,077.15
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                     15,054        14.35       216,024.90
            COCHLEAR     LTD

                                      1,631       203.41       331,761.71
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      4,302        68.00       292,536.00
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                     10,672        31.89       340,330.08
            CSL  LTD

                                     11,036        297.81      3,286,631.16
            ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     68,419        24.62      1,684,475.78
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     38,927        108.05      4,206,062.35
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     72,464        31.34      2,271,021.76
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                     80,114        23.65      1,894,696.10
            ASX  LTD

                                      4,690        69.05       323,844.50
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                      8,446       184.43      1,557,695.78
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     57,437         5.06      290,631.22
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     64,169         2.91      186,731.79
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                     32,943        13.60       448,024.80
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     30,987        12.72       394,154.64
            LENDLEASE     GROUP

                                     13,105         8.38      109,819.90
            COMPUTERSHARE       LTD

                                     12,831        24.01       308,072.31
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      2,666        56.05       149,429.30
            XERO   LTD

                                      2,838        76.31       216,567.78
            TELSTRA    GROUP   LTD

                                     89,416         4.09      365,711.44
            APA  GROUP

                                     29,125        10.66       310,472.50
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     41,376         7.30      302,044.80
                                    1,597,826               38,366,919.61

             オーストラリアドル          小計
                                                  (3,535,127,972)
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    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                                     22,815         8.41      191,874.15
    ドドル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 
                                     15,859        25.20       399,646.80
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     46,094         5.18      238,997.39
            MERCURY    NZ  LTD

                                     15,009         5.85       87,802.65
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                     22,959         5.27      120,993.93
                                     122,736               1,039,314.92

            ニュージーランドドル           小計
                                                    (87,749,358)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     59,000        49.70      2,932,300.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                     33,000        96.25      3,176,250.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD

                                     30,000        16.90       507,000.00
            MTR  CORP

                                     35,000        42.45      1,485,750.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                     24,000        16.48       395,520.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                     54,000        54.90      2,964,600.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     54,600        30.00      1,638,000.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     31,300        25.00       782,500.00
            WH  GROUP   LTD

                                     210,000         4.76      999,600.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     81,500        27.20      2,216,800.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                     18,600        128.20      2,384,520.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                     28,100        368.40      10,352,040.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     275,000         87.60     24,090,000.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     47,000        49.75      2,338,250.00
            ESR  GROUP   LTD

                                     39,200        17.54       687,568.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     45,000        15.00       675,000.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     32,916        29.65       975,959.40
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     38,000        23.65       898,700.00
            SINO   LAND   CO

                                     58,000        10.38       602,040.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     35,200        111.60      3,928,320.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                      9,700        72.20       700,340.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                     21,400        22.25       476,150.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     40,000        46.40      1,856,000.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                     69,000        10.10       696,900.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                     11,900        44.00       523,600.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     38,500        58.00      2,233,000.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                     65,000         5.30      344,500.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     266,717         7.68     2,048,386.56
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            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                                     28,500        43.95      1,252,575.00
                                    1,780,133               74,162,168.96

                香港ドル     小計
                                                  (1,234,800,113)
    シンガポールド        JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD

                                      2,400        28.96       69,504.00
    ル
            KEPPEL    CORP   LTD
                                     34,600         7.35      254,310.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING

                                     33,900         3.51      118,989.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                     27,000         5.88      158,760.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     134,800         0.99      133,452.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     45,400         4.06      184,324.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     41,400        34.55      1,430,370.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     77,400        12.66       979,884.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     27,000        29.40       793,800.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     18,300         9.21      168,543.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI

                                     62,600         3.91      244,766.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      7,800        8.04       62,712.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      9,400        6.80       63,920.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      6,500        18.22       118,430.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     193,000         2.45      472,850.00
                                     721,500               5,254,614.00

              シンガポールドル         小計
                                                   (519,103,317)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                     17,069        27.12       462,911.28
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       724      576.80       417,603.20
            BANK   HAPOALIM     BM

                                     26,257        32.35       849,413.95
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     33,124        30.42      1,007,632.08
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                     26,569        18.26       485,149.94
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      3,321       117.70       390,881.70
            AZRIELI    GROUP

                                       723      231.50       167,374.50
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                      1,508       717.60      1,082,140.80
            BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CO

                                     53,789         5.67      304,983.63
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD

                                      2,636       144.80       381,692.80
                                     165,720               5,549,783.88

             イスラエルシュケル          小計
                                                   (215,280,556)
                                   25,135,726               144,236,609,808

                 合　計
                                                 (144,236,609,808)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           3,631        575,949.22

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           6,649        219,882.43

                      AMERICAN     TOWER   CORP               10,709        2,304,255.53

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN          9,689        217,130.49

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            3,274        566,696.66

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              3,163        224,098.55

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               2,283        269,462.49

                      CROWN   CASTLE    INC                9,997       1,452,664.07

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            6,692        716,044.00

                      EQUINIX    INC                   2,102       1,512,641.24

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              3,754        256,360.66

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   8,377        524,400.20

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            1,474        322,172.18

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             3,146        478,475.14

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             5,439        283,698.24

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           9,221        197,698.24

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           11,461         311,739.20

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           16,124         292,328.12

                      INVITATION      HOMES   INC              14,364         458,355.24

                      IRON   MOUNTAIN     INC                6,841        356,758.15

                      KIMCO   REALTY    CORP                13,105         287,523.70

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          13,440         177,676.80

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            2,717        438,089.08

                      PROLOGIS     INC                  21,226        2,682,966.40

                      PUBLIC    STORAGE                   3,658       1,074,756.98

                      REALTY    INCOME    CORP               14,331         961,610.10

                      REGENCY    CENTERS    CORP               3,278        215,954.64

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             2,511        721,686.51

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            7,597        953,043.65

                      SUN  COMMUNITIES      INC               2,902        435,880.40

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                      UDR  INC                     7,646        310,656.98
                      VENTAS    INC                   9,406        479,706.00

                      VICI   PROPERTIES      INC              21,420         727,423.20

                      WELLTOWER     INC                 10,789         807,880.32

                      WEYERHAEUSER       CO                17,340         558,348.00

                      WP  CAREY   INC                  4,540        384,810.40

                                            294,296        22,758,823.21

                                米ドル    小計
                                                   (2,967,750,546)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           1,821         88,136.40

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          2,998         68,804.10

                                             4,819        156,940.50

                              カナダドル      小計
                                                    (15,298,559)
          ユーロ            COVIVIO                        968        60,354.80

                      GECINA    SA                   1,087        118,809.10

                      KLEPIERRE                       5,091        119,078.49

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       2,561        150,561.19

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             4,126        118,498.72

                                            13,833         567,302.30

                                ユーロ    小計
                                                    (80,522,888)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              19,992         87,145.12

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           14,625         102,228.75

                      SEGRO   PLC                   27,922         227,005.86

                                            62,539         416,379.73

                               英ポンド     小計
                                                    (66,887,239)
          オーストラリアドル            DEXUS/AU                       25,345         205,041.05

                      GOODMAN    GROUP                  39,454         771,325.70

                      GPT  GROUP                    46,863         215,569.80

                      MIRVAC    GROUP                   83,568         193,042.08

                      SCENTRE    GROUP                  121,583         378,123.13

                      STOCKLAND                       56,253         220,511.76

                      VICINITY     CENTRES                  97,692         207,107.04

                                            470,758        2,190,720.56

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (201,852,992)
          香港ドル            LINK   REIT                    52,200        3,317,310.00

                                            52,200        3,317,310.00

                               香港ドル     小計
                                                    (55,233,211)
                                292/444


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          シンガポールドル            CAPITALAND      ASCENDAS     REIT            81,100         227,080.00
                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           126,063         263,471.67

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            73,000         119,720.00

                      MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA             44,600         79,834.00

                                            324,763         690,105.67

                           シンガポールドル         小計
                                                    (68,175,539)
                                                    3,455,720,974

                    合計
                                                   (3,455,720,974)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        601銘柄          97.2  %        ―           70.1  %

                  投資証券         36銘柄           ―        2.8  %           2.0  %

    カナダドル               株式        86銘柄         99.7  %        ―            3.7  %

                  投資証券          2銘柄          ―        0.3  %           0.0  %

    ユーロ               株式        223銘柄          99.5  %        ―           10.3  %

                  投資証券          5銘柄          ―        0.5  %           0.1  %

    英ポンド               株式        78銘柄         99.0  %        ―            4.6  %

                  投資証券          3銘柄          ―        1.0  %           0.0  %

    スイスフラン               株式        43銘柄         100.0   %        ―            3.1  %

    スウェーデンクローナ               株式        45銘柄         100.0   %        ―            1.1  %

    ノルウェークローネ               株式        12銘柄         100.0   %        ―            0.2  %

    デンマーククローネ               株式        16銘柄         100.0   %        ―            0.9  %

    オーストラリアドル               株式        52銘柄         94.6  %        ―            2.4  %

                  投資証券          7銘柄          ―        5.4  %           0.1  %

    ニュージーランドドル               株式         5銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    香港ドル               株式        29銘柄         95.7  %        ―            0.8  %

                  投資証券          1銘柄          ―        4.3  %           0.0  %

    シンガポールドル               株式        15銘柄         88.4  %        ―            0.4  %

                  投資証券          4銘柄          ―       11.6  %           0.0  %

    イスラエルシュケル               株式        10銘柄         100.0   %        ―            0.1  %

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    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               983,506,516
        コール・ローン                               14,633,314
        株式                             19,870,865,748
        投資証券                               26,246,649
        派生商品評価勘定                               22,901,295
        未収入金                                 984,507
        未収配当金                                5,794,816
                                       401,715,802
        差入委託証拠金
                                     21,326,648,647
        流動資産合計
                                     21,326,648,647
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  1,924
        未払金                                1,964,439
        未払解約金                               47,632,000
                                            39
        未払利息
                                       49,598,402
        流動負債合計
                                       49,598,402
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             13,107,003,203
        剰余金
                                      8,170,047,042
          剰余金又は欠損金（△）
                                     21,277,050,245
        元本等合計
                                     21,277,050,245
       純資産合計
                                     21,326,648,647
     負債純資産合計
    注記表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    1月26日
       期首元本額                                             11,528,471,845円
       期中追加設定元本額                                              6,292,191,119円
       期中一部解約元本額                                              4,713,659,761円
       期末元本額                                             13,107,003,203円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               641,737,070円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,717,031,906円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,011,165,305円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               15,769,536円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       つみたてバランスファンド                                               880,190,127円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               445,532,496円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               292,889,228円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               197,900,021円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               93,821,165円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               62,071,184円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               34,064,285円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               64,158,824円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               145,236,475円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               97,709,556円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                1,356,938円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               18,578,616円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               41,479,835円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 12,386円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 33,713円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 62,957円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                  3,520円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               150,892,372円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              3,036,739,748円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              2,191,369,742円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               94,852,103円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               293,031,629円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               359,083,585円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               26,511,541円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               21,540,967円
       本）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,285,903円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               12,181,924円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               79,452,259円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               30,690,281円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               48,566,006円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    13,107,003,203口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.6233円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (16,233円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
                                296/444


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      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    1月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

                                297/444

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    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                 △1,709,923,882

    投資証券                                                    1,606,686

           合計                                          △1,708,317,196

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2023年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            1,357,189,508               －    1,379,999,728           22,810,220

            合計             1,357,189,508               －    1,379,999,728           22,810,220

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2023年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              10,448,867             －      10,539,942            91,075
              米ドル             10,448,867             －      10,539,942            91,075

             売建              44,437,755             －      44,439,679           △1,924

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              米ドル             44,329,200             －      44,330,016            △816
              ブラジルレアル               108,555            －       109,663          △1,108

            合計               54,886,622             －      54,979,621            89,151

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B

                                     20,800         1.49       31,096.00
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                      1,600        0.00         0.00
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                     13,769         0.00         0.00
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                      4,090        0.00         0.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                      5,573        8.52       47,481.96
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                     11,117         0.00         0.00
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                      2,773        0.00         0.00
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                      2,330        0.00         0.00
            PHOSAGRO     PJSC(BLOCKED)-GDR

                                       15       0.00         0.00
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                      1,288        0.00         0.00
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                      3,862        0.00         0.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                      1,777        75.40       133,985.80
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      9,405        28.82       271,052.10
                                299/444


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            NIO  INC  - ADR
                                     30,594        11.68       357,337.92
            H WORLD   GROUP   LTD

                                      4,282        48.98       209,732.36
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                     10,276         8.10       83,235.60
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                     12,100        38.63       467,423.00
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      9,307        61.82       575,358.74
            AUTOHOME     INC-ADR

                                      1,781        36.64       65,255.84
            IQIYI   INC-ADR

                                      9,845        5.78       56,904.10
            JOYY   INC

                                      1,098        37.58       41,262.84
            KANZHUN    LTD

                                      4,082        25.13       102,580.66
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                     15,895         8.56      136,061.20
            VK  CO  LTD

                                      2,211        0.00         0.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                      1,731        22.30       38,601.30
            YANDEX    NV-A

                                      5,354        0.00         0.00
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR

                                       920       0.00         0.00
            PINDUODUO     INC-ADR

                                     11,229        96.31      1,081,464.99
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      9,335        15.09       140,865.15
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                        1      0.00         0.00
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                      2,296        0.00         0.00
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR

                                      1,137        54.23       61,659.51
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                      2,033        45.54       92,582.82
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                     63,788         1.63      103,974.44
            CREDICORP     LTD

                                      1,607       139.55       224,256.85
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S

                                      2,188        0.00         0.00
            360  DIGITECH     INC

                                      2,555        22.38       57,180.90
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR

                                     16,257         2.75       44,706.75
            KE  HOLDINGS     INC

                                     14,782        18.44       272,580.08
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     10,080         0.83       8,366.40
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B

                                      9,490        3.15       29,959.93
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR

                                      1,392        46.67       64,964.64
                                     336,045               4,799,931.88

                米ドル    小計
                                                   (625,911,117)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                     346,600         9.50     3,292,700.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                     69,700        83.69      5,833,193.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      2,650       285.52       756,628.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                     19,800        38.86       769,428.00
                                300/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALFA   S.A.B.-A
                                     56,600        13.79       780,514.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      7,400        94.68       700,632.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                      8,300       348.22      2,890,226.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      4,520       550.17      2,486,768.40
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                      4,405       184.15       811,180.75
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                     59,200        21.98      1,301,216.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                     116,700         75.22      8,778,174.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                     10,100        166.10      1,677,610.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                     12,030        141.13      1,697,793.90
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                     43,500        161.64      7,031,340.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      4,125       274.59      1,132,683.75
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                     30,100        95.53      2,875,453.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                     30,200        35.94      1,085,388.00
            BANCO   DEL  BAJIO   SA

                                     16,500        70.58      1,164,570.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                     57,800        159.32      9,208,696.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     46,100        40.22      1,854,142.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                     617,900         19.87     12,277,673.00
                                    1,564,230               68,406,009.80

               メキシコペソ       小計
                                                   (474,115,213)
    ブラジルレアル        COSAN   SA

                                     28,600        16.63       475,618.00
            PETRO   RIO  SA

                                     16,400        41.03       672,892.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                     83,100        30.29      2,517,099.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                     106,200         26.60      2,824,920.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                     14,100        12.97       182,877.00
            BRASKEM    SA-PREF    A

                                      2,900        22.89       66,381.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                     12,400        17.63       218,612.00
            GERDAU    SA-PREF

                                     25,900        32.39       838,901.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                     18,200        19.60       356,720.00
            SUZANO    SA

                                     16,907        47.51       803,251.57
            VALE   SA

                                     85,004        95.30      8,100,881.20
            WEG  SA

                                     37,600        37.21      1,399,096.00
            CCR  SA

                                     23,400        11.75       274,950.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                     16,910        58.23       984,669.30
            RUMO   SA

                                     30,400        18.82       572,128.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                     23,620        21.29       502,869.80
                                301/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MAGAZINE     LUIZA   SA
                                     55,000         4.39      241,450.00
            VIBRA   ENERGIA    SA

                                     28,100        15.46       434,426.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                     11,300        16.14       182,382.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                     24,800        24.71       612,808.00
            SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA

                                     22,100        21.05       465,205.00
            AMBEV   SA

                                     105,800         13.61      1,439,938.00
            BRF  SA

                                     12,600         8.02      101,052.00
            JBS  SA

                                     15,700        22.10       346,970.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                     16,400        13.37       219,268.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                     108,692         4.48      486,940.16
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA

                                     11,100        28.81       319,791.00
            HYPERA    SA

                                      9,800        44.04       431,592.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                     36,315        12.59       457,205.85
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                     119,036         14.20      1,690,311.20
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                     19,400        39.57       767,658.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                      8,100        28.84       233,604.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                     107,900         25.53      2,754,687.00
            ITAUSA    SA

                                     114,370         8.56      979,007.20
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                     136,500         12.84      1,752,660.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                     26,900        21.15       568,935.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                     13,700        35.70       489,090.00
            TOTVS   SA

                                     12,700        30.22       383,794.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.

                                      9,700        40.60       393,820.00
            TIM  SA

                                     17,100        11.46       195,966.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                      4,800        43.38       208,224.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER

                                     27,300        41.64      1,136,772.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     26,934        11.41       307,316.94
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                      8,100        53.83       436,023.00
            CPFL   ENERGIA    SA

                                      4,500        33.02       148,590.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                      3,900        41.29       161,031.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      4,075        38.81       158,150.75
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                     23,500        27.23       639,905.00
                                    1,687,863               39,936,438.97

              ブラジルレアル        小計
                                                  (1,012,232,975)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      7,351      6,082.00       44,708,782.00
                                302/444


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            EMPRESAS     CMPC   SA
                                     23,076       1,404.00       32,398,704.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                      3,234      73,201.00       236,732,034.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES

                                     284,456         70.70     20,111,039.20
            FALABELLA     SA

                                     14,299       1,938.00       27,711,462.00
            CENCOSUD     SA

                                     35,890       1,401.00       50,281,890.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                      3,292      6,166.70       20,300,776.40
            BANCO   DE  CHILE

                                    1,054,767          85.00     89,655,195.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                      1,072      24,050.00       25,781,600.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                    1,641,012          31.60     51,855,979.20
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     517,290        105.00      54,315,450.00
            ENEL   CHILE   SA

                                     486,150         36.95     17,963,242.50
                                    4,071,889               671,816,154.30

                チリペソ     小計
                                                   (109,229,916)
    コロンビアペソ        BANCOLOMBIA      SA

                                      6,380      42,000.00       267,960,000.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                     10,944      34,390.00       376,364,160.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      8,188      20,910.00       171,211,080.00
                                     25,512             815,535,240.00

              コロンビアペソ        小計
                                                    (23,505,356)
    ユーロ        MYTILINEOS      S.A.

                                      1,925        22.76       43,813.00
            OPAP   SA

                                      4,870        13.35       65,014.50
            JUMBO   SA

                                      2,215        16.30       36,104.50
            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS

                                     50,929         1.17       60,070.75
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A

                                     51,021         1.17       59,694.57
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE

                                     10,331         4.22       43,658.80
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                      4,849        14.66       71,086.34
            PUBLIC    POWER   CORP

                                      5,654        7.15       40,426.10
            TERNA   ENERGY    SA

                                      1,400        20.86       29,204.00
                                     133,194                449,072.56

                ユーロ    小計
                                                    (63,741,359)
    英ポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC

                                      5,948        0.00         0.00
                                      5,948                  0.00

                英ポンド     小計
                                                        (0)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                      2,516       622.10      1,565,203.60
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     34,746        39.10      1,358,568.60
            HEKTAS    TICARET    T.A.S

                                     23,334        34.28       799,889.52
                                303/444


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            SASA   POLYESTER     SANAYI
                                      8,934       107.70       962,191.80
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                     15,288        63.00       963,144.00
            KOC  HOLDING    AS

                                     18,208        81.30      1,480,310.40
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI

                                     28,207        42.50      1,198,797.50
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO

                                     11,099        149.70      1,661,520.30
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                      1,780       512.70       912,606.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                     11,198        136.90      1,533,006.20
            AKBANK    T.A.S.

                                     62,081        18.31      1,136,703.11
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING

                                     20,913        42.16       881,692.08
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     90,125        12.03      1,084,203.75
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI

                                     60,107        10.02       602,272.14
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                     31,132        40.52      1,261,468.64
                                     419,668              17,401,577.64

               トルコリラ      小計
                                                   (120,629,476)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                      1,528       713.00      1,089,464.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                      7,045        78.50       553,032.50
            CEZ  AS

                                      3,754       844.50      3,170,253.00
                                     12,327              4,812,749.50

               チェココルナ       小計
                                                    (28,610,351)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                      9,364      2,658.00       24,889,512.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      3,237      8,420.00       27,255,540.00
            OTP  BANK   PLC

                                      5,009      11,550.00       57,853,950.00
                                     17,610             109,999,002.00

            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (40,090,786)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN

                                     14,225        64.84       922,349.00
    チ
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                                      3,195       148.70       475,096.50
            LPP  SA

                                       26    10,510.00         273,260.00
            CD  PROJEKT    SA

                                      1,602       133.92       214,539.84
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      4,876        19.23       93,765.48
            ALLEGRO.EU      SA

                                      8,738        29.40       256,897.20
            PEPCO   GROUP   NV

                                      3,432        40.46       138,858.72
            DINO   POLSKA    SA

                                      1,116       374.10       417,495.60
            BANK   PEKAO   SA

                                      4,179        96.40       402,855.60
            MBANK   SA

                                       290      329.00        95,410.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                     19,416        33.98       659,755.68
                                304/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA
                                       668      293.20       195,857.60
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                     13,743        36.63       503,406.09
            PGE  SA

                                     17,929         7.58      135,973.53
                                     93,435              4,785,520.84

             ポーランドズロチ         小計
                                                   (144,106,389)
    ロシアルーブル        GAZPROM    PJSC

                                     209,472         0.00         0.00
            LUKOIL    PJSC

                                      7,345        0.00         0.00
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC

                                     20,180         0.00         0.00
            SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                         131,600         0.00         0.00

            ALROSA    PJSC

                                     46,260         0.00         0.00
            UNITED    CO  RUSAL   INTERNATIONA

                                     55,000         0.00         0.00
            MAGNIT    PJSC

                                      1,334        0.00         0.00
            SBERBANK     OF  RUSSIA    PJSC

                                     190,680         0.00         0.00
            VTB  BANK   PJSC

                                   65,736,000           0.00         0.00
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ

                                     22,980         0.00         0.00
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JO

                                     16,768         0.00         0.00
            INTER   RAO  UES  PJSC

                                     725,000         0.00         0.00
                                   67,162,619                    0.00

              ロシアルーブル        小計
                                                        (0)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO-H

                                     46,000         6.61      304,060.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     40,000         9.25      370,000.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                     566,000         4.18     2,365,880.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                     75,000        25.10      1,882,500.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                     468,000         4.02     1,881,360.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H

                                     34,000        26.75       909,500.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                     88,000         4.08      359,040.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     27,500        30.25       831,875.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     52,000         8.95      465,400.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                     88,000         7.23      636,240.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                     50,000         4.65      232,500.00
            CMOC   GROUP   LTD-H

                                     66,000         4.18      275,880.00
            DONGYUE    GROUP

                                     35,000         9.54      333,900.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  LTD-H

                                      8,040        68.95       554,358.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                     24,000        13.72       329,280.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                     33,000         7.31      241,230.00
                                305/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H
                                     14,500        15.66       227,070.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                     24,000         9.26      222,240.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                     128,000         13.02      1,666,560.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                     61,000         4.01      244,610.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      4,900        67.05       328,545.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     42,000         3.13      131,460.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                     37,500        16.90       633,750.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                     26,000         9.09      236,340.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     80,000         4.38      350,400.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                     40,000         9.30      372,000.00
            CITIC   LTD

                                     129,000         9.01     1,162,290.00
            CRRC   CORP   LTD  - H

                                     81,000         3.55      287,550.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                     58,000         7.55      437,900.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                     13,000        23.75       308,750.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL

                                     27,000         8.18      220,860.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                     43,000        11.86       509,980.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                     12,800         7.95      101,760.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                     12,100        42.90       519,090.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED

                                     74,000         3.63      268,620.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                     42,000         7.61      319,620.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                     46,000         6.18      284,280.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                     32,000        11.30       361,600.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     46,000         5.60      257,600.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                     71,700         8.10      580,770.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                     46,000         6.52      299,920.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     30,000         7.81      234,300.00
            ORIENT    OVERSEAS     INTL   LTD

                                      3,000       133.00       399,000.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                     32,500         8.20      266,500.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     32,000         6.77      216,640.00
            BYD  CO  LTD-H

                                     18,500        226.40      4,188,400.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                     56,000         4.70      263,200.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                     14,000        37.50       525,000.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                     135,000         12.04      1,625,400.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                     67,000        10.84       726,280.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                     56,000         5.65      316,400.00
                                306/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LI  AUTO   INC-CLASS     A
                                     25,088        85.15      2,136,243.20
            MINTH   GROUP   LTD

                                     18,000        22.75       409,500.00
            XPENG   INC-CLASS     A SHARES

                                     19,264        36.30       699,283.20
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     28,000        17.34       485,520.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                     27,400        119.20      3,266,080.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                     78,000         4.41      343,980.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H

                                     51,800        30.05      1,556,590.00
            LI  NING   CO  LTD

                                     52,500        74.40      3,906,000.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                     18,600        101.80      1,893,480.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                     26,000        10.54       274,040.00
            HAICHANG     OCEAN   PARK   HOLDINGS

                                     65,000         1.93      125,450.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                     25,000        22.60       565,000.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD

                                     17,000        22.15       376,550.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING

                                      8,500        73.70       626,450.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC

                                     34,410        37.40      1,286,934.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LT

                                     28,000        19.70       551,600.00
            BAIDU   INC-CLASS     A

                                     48,980        131.20      6,426,176.00
            BILIBILI     INC-CLASS     Z

                                      4,117       201.20       828,340.40
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      9,800        40.00       392,000.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LIMITED

                                     136,000         2.29      311,440.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                     22,200        28.90       641,580.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY

                                     39,200        70.10      2,747,920.00
            NETEASE    INC

                                     43,800        141.00      6,175,800.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                     138,700        391.80      54,342,660.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD

                                     328,940        116.30      38,255,722.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                     106,000         7.37      781,220.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS

                                     14,000        19.84       277,760.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-H

                                      1,400       254.00       355,600.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU

                                     44,800        17.06       764,288.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC

                                     24,750        68.50      1,695,375.00
            JD.COM    INC  - CL  A

                                     47,860        238.80      11,428,968.00
            MEITUAN                         111,610        168.10      18,761,641.00

            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                     10,300        22.35       230,205.00
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP

                                     10,800        26.40       285,120.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                     38,000         7.73      293,740.00
                                307/444


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS
                                     13,500        45.45       613,575.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B

                                      2,200       139.99       307,978.00
            CHINA   FEIHE   LTD

                                     81,000         7.94      643,140.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                     70,000        37.50      2,625,000.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                     36,000        61.70      2,221,200.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     45,000         3.66      164,700.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H

                                     39,000        42.95      1,675,050.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING

                                     40,000        12.12       484,800.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                     44,000        13.02       572,880.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                     14,000        77.95      1,091,300.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                     31,000         7.64      236,840.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     109,000         5.43      591,870.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                     11,000        28.90       317,900.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                     15,000        39.70       595,500.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                      9,000        23.75       213,750.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C 

                                      7,800        62.90       490,620.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP

                                     14,700        25.55       375,585.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     56,400        13.98       788,472.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                     16,400        14.16       232,224.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                     29,600        19.32       571,872.00
            3SBIO   INC

                                     31,000         8.86      274,660.00
            BEIGENE    LTD

                                     13,696        166.30      2,277,644.80
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                     28,000        13.92       389,760.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                     34,000         6.00      204,000.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                     56,000         3.89      217,840.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                     200,000         9.35     1,870,000.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     26,000        27.70       720,200.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H

                                      2,700       109.10       294,570.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                     24,000        16.80       403,200.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                     23,500        43.10      1,012,850.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H

                                      3,900        68.00       265,200.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                     10,000        27.00       270,000.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     230,250         4.84     1,114,410.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                      7,868       107.20       843,449.60
            WUXI   BIOLOGICS     (CAYMAN)     INC.

                                     80,500        71.35      5,743,675.00
                                308/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H
                                     646,000         2.84     1,834,640.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                    1,761,000           2.99     5,265,390.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                     193,000         4.87      939,910.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                     197,000         3.80      748,600.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                    2,133,000           5.13     10,942,290.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                     69,000         2.52      173,880.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                     86,500        50.65      4,381,225.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     136,600         2.93      400,238.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                    1,251,000           4.22     5,279,220.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                     175,000         5.44      952,000.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                     181,000         1.18      213,580.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                     82,000         4.37      358,340.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                     34,000        17.72       602,480.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     46,500        18.50       860,250.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     29,000         7.28      211,120.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                     21,600        13.20       285,120.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     65,200         5.57      363,164.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     35,800        10.20       365,160.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                     165,000         15.02      2,478,300.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                     58,400        21.65      1,264,360.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                     33,400        11.52       384,768.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                     17,300        22.15       383,195.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                     163,000         2.69      438,470.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                     152,000         7.60     1,155,200.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                     140,500         62.15      8,732,075.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                     16,400        27.50       451,000.00
            C&D  INTERNATIONAL       INVESTMENT

                                     13,000        24.90       323,700.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                     94,000         1.85      173,900.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                     86,000        21.75      1,870,500.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD

                                     30,000        10.38       311,400.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     72,000        39.75      2,862,000.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY

                                     15,600        44.50       694,200.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                     38,100        16.48       627,888.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                     276,000         2.88      794,880.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                     49,000        21.05      1,031,450.00
                                309/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS
                                     21,500        12.36       265,740.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                     36,000         5.80      208,800.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     42,000        25.00      1,050,000.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     20,000         4.42       88,400.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                     32,800        11.32       371,296.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD

                                     64,000         6.98      446,720.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A

                                     20,224        22.05       445,939.20
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                     58,000        17.66      1,024,280.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                     20,000        16.88       337,600.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                     17,500        21.55       377,125.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                     16,000        26.95       431,200.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                     15,500        30.95       479,725.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                     24,000         9.43      226,320.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     162,000         6.21     1,006,020.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                     15,900        106.90      1,699,710.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     339,400         11.86      4,025,284.00
            ZTE  CORP-H

                                     15,400        19.74       303,996.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                     984,000         0.91      895,440.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                     12,000        27.40       328,800.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                     76,000         2.08      158,080.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     236,000         1.94      457,840.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                     68,000        12.08       821,440.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                     74,000        11.22       830,280.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                     126,000         3.55      447,300.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                     20,600        33.45       689,070.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                     42,000        16.86       708,120.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                     17,600        124.10      2,184,160.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                     68,000         8.96      609,280.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     76,000         3.77      286,520.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                     90,000         6.49      584,100.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H

                                      7,000        24.65       172,550.00
            GCL  TECHNOLOGY      HOLDINGS     LTD

                                     459,000         2.22     1,018,980.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                     14,000        31.15       436,100.00
            SHANGHAI     FUDAN   MICROELECT-H

                                      7,000        32.45       227,150.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                     108,000         10.34      1,116,720.00
                                310/444


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                                   18,464,197               308,195,637.40
                香港ドル     小計
                                                  (5,131,457,362)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     95,700         2.55      244,035.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      5,900        23.08       136,172.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     56,100         8.50      476,850.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                     86,900         5.28      458,832.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                     12,300         7.18       88,314.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     56,700         2.38      134,946.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     13,800         7.21       99,498.00
            MISC   BHD

                                     26,800         7.39      198,052.00
            GENTING    BHD

                                     41,300         4.94      204,022.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     55,700         2.84      158,188.00
            MR  DIY  GROUP   M BHD

                                     47,550         1.96       93,198.00
            IOI  CORP   BHD

                                     49,600         3.90      193,440.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                      8,300        21.30       176,790.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                      1,800       135.20       243,360.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                     16,120        17.52       282,422.40
            QL  RESOURCES     BHD

                                     30,350         5.97      181,189.50
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                     41,900         4.45      186,455.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                     33,500         1.59       53,265.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     31,800         5.97      189,846.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                     153,200         0.89      137,114.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                     36,600         4.06      148,596.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                     154,600         5.77      892,042.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                     12,300        20.82       256,086.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      5,300        19.10       101,230.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                     108,500         8.80      954,800.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     327,700         4.29     1,405,833.00
            RHB  BANK   BHD

                                     26,900         5.68      152,792.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     72,600         3.10      225,060.00
            DIGI.COM     BHD

                                     74,500         4.17      310,665.00
            MAXIS   BHD

                                     45,700         4.10      187,370.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                     19,100         5.19       99,129.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                     17,400        17.28       300,672.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     59,900         9.45      566,055.00
                                311/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INARI   AMERTRON     BHD
                                     74,800         2.68      200,464.00
                                    1,901,220                9,736,782.90

            マレーシアリンギット           小計
                                                   (296,646,669)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                     31,600        172.00      5,435,200.00
            PTT  PCL-NVDR

                                     225,500         33.50      7,554,250.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                     22,300        58.75      1,310,125.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     33,200        41.75      1,386,100.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                     54,100        51.00      2,759,100.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR

                                     32,200        53.50      1,722,700.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                     17,700        348.00      6,159,600.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                     97,100        75.25      7,306,775.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                     154,900         9.75     1,510,275.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     157,400         8.70     1,369,380.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR

                                     190,600         6.05     1,153,130.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     75,900        33.25      2,523,675.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                     33,225        43.50      1,445,287.50
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                     145,900         14.50      2,115,550.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR

                                     54,500        23.30      1,269,850.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                     19,100        36.25       692,375.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                     131,000         70.00      9,170,000.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR

                                      4,900        99.50       487,550.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                     94,100        24.00      2,258,400.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                     31,400        29.75       934,150.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                     48,600        16.20       787,320.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                     232,800         29.50      6,867,600.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                     14,100        209.00      2,946,900.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR

                                     13,200        143.50      1,894,200.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                     84,100        17.80      1,496,980.00
            SCB  X PCL-NVDR

                                     15,400        107.00      1,647,800.00
            JMT  NETWORK    SERVICES-NVDR

                                     13,400        63.00       844,200.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR

                                     23,600        56.50      1,333,400.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                     16,300        39.75       647,925.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                     16,200        54.25       878,850.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                     46,500        69.75      3,243,375.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                     207,600         9.65     2,003,340.00
                                312/444


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR
                                      7,100       884.00      6,276,400.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                     27,000        200.00      5,400,000.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     21,200        73.50      1,558,200.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                     195,800         4.88      955,504.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                     25,200        42.00      1,058,400.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                      4,300       175.00       752,500.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     38,600        88.00      3,396,800.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                     13,300        74.00       984,200.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                     67,400        54.00      3,639,600.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR

                                     21,900        43.25       947,175.00
                                    2,760,225               108,124,141.50

               タイバーツ      小計
                                                   (430,334,083)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     29,260        57.85      1,692,691.00
            AYALA   CORPORATION

                                      5,950       745.00      4,432,750.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     72,731        55.20      4,014,751.20
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      5,570       945.00      5,263,650.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                     24,500        212.00      5,194,000.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                     11,290        246.00      2,777,340.00
            MONDE   NISSIN    CORP

                                     123,700         13.96      1,726,852.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                     17,410        144.00      2,507,040.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                     42,950        108.30      4,651,485.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                     54,146        122.40      6,627,470.40
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     36,812        58.90      2,168,226.80
            AYALA   LAND   INC

                                     152,200         32.85      4,999,770.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     262,000         37.50      9,825,000.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                       450     2,120.00        954,000.00
            PLDT   INC

                                      1,640      1,504.00       2,466,560.00
            ACEN   CORP

                                     168,850         7.35     1,241,047.50
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      4,650       290.00      1,348,500.00
                                    1,014,109               61,891,133.90

              フィリピンペソ        小計
                                                   (148,179,752)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                     355,100       3,200.00     1,136,320,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     33,800      26,125.00       883,025,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK

                                     175,600       2,320.00      407,392,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     561,484        835.00     468,839,140.00
                                313/444


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK
                                     53,900       8,800.00      474,320,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT

                                     292,209       4,950.00     1,446,434,550.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     63,189       7,100.00      448,641,900.00
            VALE   INDONESIA     TBK

                                     49,100       7,400.00      363,340,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                     463,100       5,925.00     2,743,867,500.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P

                                     333,700       2,670.00      890,979,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     181,300       5,975.00     1,083,267,500.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                     47,000      10,400.00       488,800,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                     81,200       6,925.00      562,310,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                     140,700       4,830.00      679,581,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                     526,300       2,060.00     1,084,178,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                    1,238,700        8,225.00     10,188,307,500.00
            BANK   JAGO   TBK  PT

                                     70,000       3,190.00      223,300,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                     421,100       9,900.00     4,168,890,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                     172,900       9,050.00     1,564,745,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                    1,527,345        4,620.00     7,056,333,900.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT

                                     412,300       1,115.00      459,714,500.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK

                                    1,118,000        3,850.00     4,304,300,000.00
                                    8,318,027             41,126,886,490.00

             インドネシアルピア          小計
                                                   (361,916,601)
    韓国ウォン        HD  HYUNDAI

                                      1,185      63,200.00       74,892,000.00
            S-OIL   CORP

                                      1,083      88,200.00       95,520,600.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                      1,257     156,500.00       196,720,500.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      2,345      45,500.00       106,697,500.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                      1,620      35,200.00       57,024,000.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                       189    566,000.00       106,974,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       458    148,000.00        67,784,000.00
            LG  CHEM   LTD

                                      1,109     625,000.00       693,125,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                       197    286,000.00        56,342,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                       484    187,500.00        90,750,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                       576    184,500.00       106,272,000.00
            POSCO   HOLDINGS     INC

                                      1,754     308,500.00       541,109,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD

                                       491     62,800.00       30,834,800.00
            SKC  CO  LTD

                                       401     93,100.00       37,333,100.00
            CJ  CORP

                                       425     85,300.00       36,252,500.00
                                314/444


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DOOSAN    BOBCAT    INC
                                       883     34,750.00       30,684,250.00
            DOOSAN    ENERBILITY

                                      9,589      16,250.00       155,821,250.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD

                                      1,151      99,400.00       114,409,400.00
            GS  HOLDINGS

                                       848     45,400.00       38,499,200.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                      1,469      38,600.00       56,703,400.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO

                                       355    108,500.00        38,517,500.00
            HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD

                                       517     76,500.00       39,550,500.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                      1,409      47,400.00       66,786,600.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                      1,038      76,300.00       79,199,400.00
            LG  CORP

                                      2,138      82,600.00       176,598,800.00
            LG  ENERGY    SOLUTION

                                       786    469,500.00       369,027,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                      1,897     119,500.00       226,691,500.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                      3,781      24,350.00       92,067,350.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                     12,107       5,130.00       62,108,910.00
            SK                           841    194,000.00       163,154,000.00

            S-1  CORPORATION

                                       428     58,800.00       25,166,400.00
            HMM  CO  LTD

                                      6,342      21,350.00       135,401,700.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                       365    178,500.00        65,152,500.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                      3,876      24,500.00       94,962,000.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                      5,356      5,950.00       31,868,200.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                      1,393      33,000.00       45,969,000.00
            HANON   SYSTEMS

                                      3,541      8,760.00       31,019,160.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                      1,383     209,500.00       289,738,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      3,106     164,500.00       510,937,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                       870     79,900.00       69,513,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                       533     79,700.00       42,480,100.00
            KIA  CORP

                                      5,939      64,300.00       381,877,700.00
            COWAY   CO  LTD

                                      1,045      55,100.00       57,579,500.00
            F&F  CO  LTD  / NEW

                                       325    142,000.00        46,150,000.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                      2,411      96,300.00       232,179,300.00
            KANGWON    LAND   INC

                                      1,879      23,850.00       44,814,150.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                      1,926      21,900.00       42,179,400.00
            HYBE   CO  LTD

                                       434    187,000.00        81,158,000.00
            KAKAO   CORP

                                      6,995      61,200.00       428,094,000.00
            KAKAO   GAMES   CORP

                                       600     45,250.00       27,150,000.00
                                315/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KRAFTON    INC
                                       600    172,500.00       103,500,000.00
            NAVER   CORP

                                      2,938     196,000.00       575,848,000.00
            NCSOFT    CORP

                                       383    456,500.00       174,839,500.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       392     57,000.00       22,344,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                       460     44,400.00       20,424,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       602     82,800.00       49,845,600.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                       222    100,000.00        22,200,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                       138    192,500.00        26,565,000.00
            E-MART    INC

                                       374    105,500.00        39,457,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       160    340,000.00        54,400,000.00
            KT&G   CORP

                                      2,480      94,700.00       234,856,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       591    122,000.00        72,102,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       611    148,500.00        90,733,500.00
            LG  H&H

                                       215    754,000.00       162,110,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                      2,118      58,100.00       123,055,800.00
            HLB  INC

                                      2,266      31,050.00       70,359,300.00
            SD  BIOSENSOR     INC

                                       691     29,100.00       20,108,100.00
            CELLTRION     INC

                                      2,302     162,500.00       374,075,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                       355     65,200.00       23,146,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       139    259,000.00        36,001,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       401    800,000.00       320,800,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD

                                       783     71,700.00       56,141,100.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD

                                       417     74,300.00       30,983,100.00
            YUHAN   CORP

                                      1,069      53,400.00       57,084,600.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      6,630      51,500.00       341,445,000.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      6,372      10,450.00       66,587,400.00
            KAKAOBANK     CORP

                                      3,051      27,800.00       84,817,800.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      8,674      57,000.00       494,418,000.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                     10,320      43,300.00       446,856,000.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                     12,598      12,700.00       159,994,600.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                       832     61,700.00       51,334,400.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                      6,080      6,930.00       42,134,400.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT

                                      5,653      6,840.00       38,666,520.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 

                                      2,964      9,480.00       28,098,720.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                      1,222      35,350.00       43,197,700.00
                                316/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DB  INSURANCE     CO  LTD
                                       911     68,500.00       62,403,500.00
            MERITZ    FIRE   & MARINE    INSURAN

                                       581     55,800.00       32,419,800.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       716    206,000.00       147,496,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                      1,826      71,100.00       129,828,600.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       829    122,500.00       101,552,500.00
            ILJIN   MATERIALS     CO  LTD

                                       440     59,500.00       26,180,000.00
            L&F  CO  LTD

                                       560    180,300.00       100,968,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      5,817      13,200.00       76,784,400.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       276    276,000.00        76,176,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                      1,277     148,000.00       188,996,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     106,034       61,800.00      6,552,901,200.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                     18,344      55,900.00      1,025,429,600.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                      1,228     619,000.00       760,132,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      4,303      11,450.00       49,269,350.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                      5,903      20,400.00       120,421,200.00
            SK  HYNIX   INC

                                     12,154      87,600.00      1,064,690,400.00
            SK  SQUARE    CO  LTD

                                      2,400      35,250.00       84,600,000.00
                                     349,832            21,849,617,360.00

               韓国ウォン      小計
                                                  (2,309,504,554)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     24,000        83.10      1,994,400.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                     54,000        42.65      2,303,100.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     264,000         31.20      8,236,800.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                     79,000        72.60      5,735,400.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                     93,000        88.60      8,239,800.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     106,000         75.00      7,950,000.00
            TAIWAN    CEMENT

                                     138,917         36.00      5,001,012.00
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      3,600       999.00      3,596,400.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                     75,000        32.35      2,426,250.00
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY

                                      1,500      1,525.00       2,287,500.00
            WALSIN    LIHWA   CORP

                                     60,000        47.70      2,862,000.00
            CHINA   AIRLINES     LTD

                                     55,000        18.95      1,042,250.00
            EVA  AIRWAYS    CORP

                                     50,000        28.40      1,420,000.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                     23,420        152.50      3,571,550.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     38,000        29.10      1,105,800.00
            WAN  HAI  LINES   LTD

                                     12,650        73.60       931,040.00
                                317/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT
                                     41,000        62.00      2,542,000.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                     44,000        34.50      1,518,000.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                      4,020       491.50      1,975,830.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                     10,080        207.00      2,086,560.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      6,000       213.00      1,278,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      3,000       321.00       963,000.00
            POU  CHEN

                                     45,000        34.30      1,543,500.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      7,000       626.00      4,382,000.00
            MOMO.COM     INC

                                      1,200       798.00       957,600.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                     13,000        271.50      3,529,500.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     108,000         67.90      7,333,200.00
            PHARMAESSENTIA        CORP

                                      4,000       476.50      1,906,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     94,265        17.60      1,659,064.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     391,000         23.20      9,071,200.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     287,123         24.15      6,934,020.45
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     236,168         26.75      6,317,494.00
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 

                                     198,430         22.95      4,553,968.50
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     249,125         32.00      7,972,000.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     233,814         17.75      4,150,198.50
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                     246,445         15.80      3,893,831.00
            TAIWAN    BUSINESS     BANK

                                     128,000         13.45      1,721,600.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                     218,741         26.70      5,840,384.70
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     78,000        47.10      3,673,800.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     32,245        230.00      7,416,350.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     225,437         22.70      5,117,419.90
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     191,000         42.00      8,022,000.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                     353,000         13.05      4,606,650.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     165,825         59.80      9,916,335.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                     304,835         8.97     2,734,369.95
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                     34,608        43.90      1,519,291.20
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                     10,000        252.50      2,525,000.00
            ACER   INC

                                     56,000        24.50      1,372,000.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      9,299       338.00      3,143,062.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                     16,000        268.00      4,288,000.00
            AUO  CORP

                                     156,200         15.85      2,475,770.00
                                318/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD
                                     13,000        175.00      2,275,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     100,000         22.85      2,285,000.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     44,000        286.00      12,584,000.00
            E INK  HOLDINGS     INC

                                     20,000        176.00      3,520,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     277,800         98.10     27,252,180.00
            INNOLUX    CORP

                                     216,475         11.45      2,478,638.75
            INVENTEC     CORP

                                     52,000        25.70      1,336,400.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                      2,200      2,075.00       4,565,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                     47,000        65.70      3,087,900.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                     13,000        127.50      1,657,500.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD

                                      4,000       234.50       938,000.00
            PEGATRON     CORP

                                     47,000        64.70      3,040,900.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     61,000        75.00      4,575,000.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     26,000        60.20      1,565,200.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP

                                     29,000        127.00      3,683,000.00
            WIWYNN    CORP

                                      2,000       785.00      1,570,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                     35,960        47.50      1,708,100.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      7,524       519.00      3,904,956.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                     13,000        107.00      1,391,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     85,000        114.00      9,690,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                     37,000        66.70      2,467,900.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     39,000        95.20      3,712,800.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     73,000        101.50      7,409,500.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC

                                      1,400      1,500.00       2,100,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      5,000       493.00      2,465,000.00
            MEDIATEK     INC

                                     33,800        693.00      23,423,400.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     30,000        57.70      1,731,000.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                     13,000        348.00      4,524,000.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD

                                      1,400       893.00      1,250,200.00
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU

                                     70,000        32.30      2,261,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                     11,000        316.50      3,481,500.00
            SILERGY    CORP

                                      6,640       526.00      3,492,640.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                     547,000        503.00     275,141,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                     264,000         45.95     12,130,800.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                     21,000        92.00      1,932,000.00
                                319/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                                      6,000       180.00      1,080,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     51,000        21.00      1,071,000.00
                                    7,586,146               640,423,815.95

               新台湾ドル      小計
                                                  (2,749,403,484)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                     20,037        348.95      6,991,911.15
            COAL   INDIA   LTD

                                     35,461        227.60      8,070,923.60
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                     14,851        249.20      3,700,869.20
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     52,920        83.15      4,400,298.00
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                     53,062        152.15      8,073,383.30
            PETRONET     LNG  LTD

                                     18,996        230.05      4,370,029.80
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                     67,652       2,415.95      163,443,849.40
            ACC  LTD

                                      1,469      2,335.70       3,431,143.30
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                     13,736        498.95      6,853,577.20
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      8,602      2,810.60       24,176,781.20
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                      4,076       562.00      2,290,712.00
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                      6,005      1,603.20       9,627,216.00
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                     30,465        484.65      14,764,862.25
            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD

                                      8,017       598.70      4,799,777.90
            JSW  STEEL   LTD

                                     16,439        722.05      11,869,779.95
            PI  INDUSTRIES      LTD

                                      1,583      3,035.65       4,805,433.95
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                      3,491      2,382.35       8,316,783.85
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       251     22,608.40        5,674,708.40
            SRF  LTD

                                      3,498      2,127.90       7,443,394.20
            TATA   STEEL   LTD

                                     164,795        120.40      19,841,318.00
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      2,279      6,809.70       15,519,306.30
            UPL  LTD

                                     11,468        745.95      8,554,554.60
            VEDANTA    LTD

                                     13,970        329.65      4,605,210.50
            ABB  INDIA   LTD

                                      1,147      2,945.05       3,377,972.35
            ADANI   ENTERPRISES      LTD

                                      6,387      3,442.00       21,984,054.00
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD

                                     83,460        100.65      8,400,249.00
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                      5,762      1,193.40       6,876,370.80
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                     15,386       2,207.50       33,964,595.00
            SIEMENS    LTD

                                      1,348      3,038.00       4,095,224.00
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO

                                      4,422       643.20      2,844,230.40
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                     12,130        761.20      9,233,356.00
                                320/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD
                                      5,358       680.35      3,645,315.30
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                      1,928      2,102.35       4,053,330.80
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                      1,477      3,686.50       5,444,960.50
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD

                                      1,609      2,249.30       3,619,123.70
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      6,216       870.45      5,410,717.20
            EICHER    MOTORS    LTD

                                      3,133      3,226.55       10,108,781.15
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      2,256      2,771.90       6,253,406.40
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                     19,513       1,323.90       25,833,260.70
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                      2,713      8,698.80       23,599,844.40
            MRF  LTD

                                       38    90,414.50        3,435,751.00
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN

                                     35,488        73.80      2,619,014.40
            TATA   MOTORS    LTD

                                     37,508        422.15      15,834,002.20
            TUBE   INVESTMENTS      OF  INDIA   LT

                                      2,245      2,638.85       5,924,218.25
            TVS  MOTOR   CO  LTD

                                      4,621       983.85      4,546,370.85
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       149     40,116.65        5,977,380.85
            TITAN   CO  LTD

                                      8,026      2,370.75       19,027,639.50
            INDIAN    HOTELS    CO  LTD

                                     17,870        300.65      5,372,615.50
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD

                                      7,490       503.20      3,768,968.00
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                      1,429      3,726.50       5,325,168.50
            TRENT   LTD

                                      4,453      1,202.75       5,355,845.75
            ZOMATO    LTD

                                     64,296        52.10      3,349,821.60
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                      3,647      3,513.50       12,813,734.50
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                      2,464      4,396.05       10,831,867.20
            ITC  LTD

                                     66,772        338.95      22,632,369.40
            MARICO    LTD

                                     12,369        503.40      6,226,554.60
            NESTLE    INDIA   LTD

                                       762     19,290.70       14,699,513.40
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                     11,092        740.90      8,218,062.80
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      5,758       816.70      4,702,558.60
            VARUN   BEVERAGES     LTD

                                      4,760      1,248.55       5,943,098.00
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                      2,394      1,459.25       3,493,444.50
            DABUR   INDIA   LTD

                                     14,363        566.95      8,143,102.85
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      9,434       929.40      8,767,959.60
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                     18,370       2,600.50       47,771,185.00
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE

                                      2,332      4,305.00       10,039,260.00
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      4,528       438.25      1,984,396.00
                                321/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BIOCON    LTD
                                      8,322       246.15      2,048,460.30
            CIPLA   LTD

                                     11,036       1,062.15       11,721,887.40
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                      3,039      3,356.05       10,199,035.95
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                      2,658      4,252.75       11,303,809.50
            LUPIN   LTD

                                      4,421       752.05      3,324,813.05
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                     21,596       1,040.70       22,474,957.20
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD

                                      2,579      1,584.65       4,086,812.35
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD

                                      3,156       634.70      2,003,113.20
            AXIS   BANK   LTD

                                     50,651        910.20      46,102,540.20
            BANDHAN    BANK   LTD

                                     12,468        248.35      3,096,427.80
            ICICI   BANK   LTD

                                     114,538        870.75      99,733,963.50
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD

                                     12,452       1,760.25       21,918,633.00
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     39,948        594.35      23,743,093.80
            YES  BANK   LTD

                                     275,079         18.20      5,006,437.80
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                      6,094      5,855.05       35,680,674.70
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                      8,688      1,332.70       11,578,497.60
            BAJAJ   HOLDINGS     AND  INVESTMEN

                                       576     5,890.90       3,393,158.40
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND

                                      9,802       725.50      7,111,351.00
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                     38,384       2,775.40      106,530,953.60
            MUTHOOT    FINANCE    LTD

                                      2,371      1,058.35       2,509,347.85
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES

                                      4,344       745.00      3,236,280.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                      5,012      1,265.30       6,341,683.60
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     21,852        589.55      12,882,846.60
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                      5,683      1,143.60       6,499,078.80
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                      8,896       469.95      4,180,675.20
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     10,172       1,273.25       12,951,499.00
            DLF  LTD

                                     11,721        364.90      4,276,992.90
            GODREJ    PROPERTIES      LTD

                                      2,400      1,215.65       2,917,560.00
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     24,329       1,137.85       27,682,752.65
            INFOSYS    LTD

                                     74,858       1,551.90      116,172,130.20
            LTIMINDTREE      LTD

                                      1,868      4,509.45       8,423,652.60
            MPHASIS    LTD

                                      1,924      2,117.20       4,073,492.80
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                     20,374       3,436.30       70,011,176.20
            TATA   ELXSI   LTD

                                       666     6,698.85       4,461,434.10
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                     13,217       1,070.60       14,150,120.20
                                322/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WIPRO   LTD
                                     31,098        406.60      12,644,446.80
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                     49,701        775.65      38,550,580.65
            INDUS   TOWERS    LTD

                                     13,541        170.45      2,308,063.45
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD

                                      7,170      1,916.80       13,743,456.00
            ADANI   POWER   LTD

                                     15,041        274.65      4,131,010.65
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD

                                      6,173      3,891.75       24,023,772.75
            ADANI   TRANSMISSION       LTD

                                      6,288      2,762.15       17,368,399.20
            GAIL   INDIA   LTD

                                     44,731        102.00      4,562,562.00
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD

                                      6,370       424.20      2,702,154.00
            NTPC   LTD

                                     87,664        166.05      14,556,607.20
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                     70,905        220.95      15,666,459.75
            TATA   POWER   CO  LTD

                                     30,523        205.85      6,283,159.55
                                    2,274,405              1,665,544,533.65

               インドルピー       小計
                                                  (2,681,526,699)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                     12,160        17.95       218,272.00
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)

                                     48,704         3.89      189,896.89
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                     107,154         2.23      238,953.42
            INDUSTRIES      QATAR

                                     34,380        13.90       477,882.00
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                     75,179         5.19      390,179.01
            MASRAF    AL  RAYAN

                                     129,554         3.04      393,844.16
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                     20,296        10.99       223,053.04
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                     37,196        20.05       745,779.80
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                     103,010         18.64      1,920,106.40
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                     40,684         2.95      120,017.80
            OOREDOO    QPSC

                                     18,307         9.19      168,314.55
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                      8,098        17.80       144,144.40
                                     634,722               5,230,443.47

              カタールリアル        小計
                                                   (187,092,962)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                      5,798       218.84      1,268,834.32
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD
                                      2,290       296.63       679,282.70
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD

                                      1,197      1,319.62       1,579,585.14
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                      9,357       380.00      3,555,660.00
            GOLD   FIELDS    LTD

                                     19,910        205.83      4,098,075.30
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD

                                     10,759        64.18       690,512.62
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                     18,997        215.80      4,099,552.60
                                323/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KUMBA   IRON   ORE  LTD
                                      1,067       508.95       543,049.65
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT

                                      7,347       183.98      1,351,701.06
            SASOL   LTD

                                     12,667        316.86      4,013,665.62
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                     64,120        47.22      3,027,746.40
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      6,743       226.14      1,524,862.02
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      7,242       119.50       865,419.00
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      6,240       163.66      1,021,238.40
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                      4,843      3,436.14       16,641,226.02
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD

                                     33,135        20.79       688,876.65
            THE  FOSCHINI     GROUP   LTD

                                      6,447       108.61       700,208.67
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                     22,905        76.23      1,746,048.15
            BID  CORP   LTD

                                      7,598       361.59      2,747,360.82
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      5,651       273.49      1,545,491.99
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                     11,381        247.19      2,813,269.39
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                      3,680       132.69       488,299.20
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      7,294       145.81      1,063,538.14
            ABSA   GROUP   LTD

                                     18,890        201.57      3,807,657.30
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                      1,940      1,852.00       3,592,880.00
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                     10,474        224.95      2,356,126.30
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                     29,880        173.45      5,182,686.00
            FIRSTRAND     LTD

                                     112,537         64.70      7,281,143.90
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                      2,729       327.98       895,057.42
            REMGRO    LTD

                                     12,291        144.22      1,772,608.02
            DISCOVERY     LTD

                                     11,544        137.85      1,591,340.40
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     90,974        11.64      1,058,937.36
            SANLAM    LTD

                                     40,702        54.47      2,217,037.94
            NEPI   ROCKCASTLE      N.V.

                                     10,844        107.00      1,160,308.00
            MTN  GROUP   LTD

                                     37,812        137.89      5,213,896.68
            VODACOM    GROUP   LTD

                                     13,461        123.27      1,659,337.47
                                     670,746              94,542,520.65

             南アフリカランド         小計
                                                   (715,686,881)
    アラブディルハ        MULTIPLY     GROUP

                                     68,027         4.60      312,924.20
    ム
            Q HOLDING    PJSC
                                     43,518         3.80      165,368.40
            ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO

                                     72,302         4.49      324,635.98
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK

                                     62,615         8.85      554,142.75
                                324/444


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            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK
                                     27,087         9.15      247,846.05
            DUBAI   ISLAMIC    BANK

                                     65,665         5.67      372,320.55
            EMIRATES     NBD  PJSC

                                     42,656        12.95       552,395.20
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                     98,538        15.80      1,556,900.40
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                     87,747         4.59      402,758.73
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                     90,600         5.88      532,728.00
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                     77,571        25.66      1,990,471.86
                                     736,326               7,012,492.12

             アラブディルハム         小計
                                                   (249,364,219)
    クウェートディ        AGILITY                          35,573         0.60       21,592.81

    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C
                                     27,890         0.81       22,646.68
            GULF   BANK

                                     31,180         0.31       9,915.24
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE

                                     164,482         0.84      138,822.80
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT

                                     159,702         1.10      177,109.51
            MABANEE    CO  KPSC

                                     12,240         0.85       10,404.00
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                     50,682         0.56       28,686.01
                                     481,749                409,177.05

            クウェートディナール           小計
                                                   (175,111,410)
    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A

                                      9,800        6.34       62,132.00
    元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                     47,900         4.54      217,466.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A

                                      8,900        28.71       255,519.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A

                                      3,400        14.32       48,688.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                      9,700        10.56       102,432.00
            INNER   MONGOLIA     DIAN   TOU  EN-A

                                      2,700        13.34       36,018.00
            JIZHONG    ENERGY    RESOURCES-A

                                      4,900        6.83       33,467.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                       500       6.73       3,365.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                     33,500         5.19      173,865.00
            PINGDINGSHAN       TIANAN    COAL   -A

                                      3,200        11.48       36,736.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                     11,700        20.02       234,234.00
            SHAN   XI  HUA  YANG   GROUP   NEW-A

                                      3,400        15.47       52,598.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A

                                      4,420        11.98       52,951.60
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                      2,900        20.83       60,407.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-A

                                      2,891        36.19       104,625.29
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                       900       32.27       29,043.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                     12,700         5.20       66,040.00
                                325/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A
                                      6,200        29.48       182,776.00
            ANHUI   HONGLU    STEEL   CONSTRU-A

                                       650       33.89       22,028.50
            ASIA-POTASH      INTERNATIONAL-A

                                      1,500        28.05       42,075.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                     33,700         6.13      206,581.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                       900       2.49       2,241.00
            CHENGTUN     MINING    GROUP   CO  -A

                                      4,400        6.38       28,072.00
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A

                                      1,400        41.94       58,716.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                      7,414        14.75       109,356.50
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                      5,700        28.71       163,647.00
            CHINA   RARE   EARTH   RESOURCES-A

                                      1,900        38.51       73,169.00
            CMOC   GROUP   LTD-A

                                     28,400         5.13      145,692.00
            CNGR   ADVANCED     MATERIAL     CO  -A

                                       600       76.19       45,714.00
            CNNC   HUA  YUAN   TITANIUM     -A

                                      4,785        7.16       34,260.60
            DO-FLUORIDE      NEW  MATERIALS     -A

                                      1,500        36.09       54,135.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  L-A

                                      1,940        78.20       151,708.00
            GEM  CO  LTD-A

                                      3,500        7.88       27,580.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A

                                      2,380        47.58       113,240.40
            HANGZHOU     OXYGEN    PLANT   GROU-A

                                      2,000        37.72       75,440.00
            HENAN   SHENHUO    COAL   & POWER-A

                                      3,500        17.57       61,495.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                      9,320        16.90       157,508.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                      1,950        7.39       14,410.50
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                      1,500        2.38       3,570.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A

                                       700       90.60       63,420.00
            HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD  -A

                                      4,600        7.58       34,868.00
            HUAIBEI    MINING    HOLDINGS     CO-A

                                      3,700        13.81       51,097.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                      1,100        16.05       17,655.00
            HUBEI   FEILIHUA     QUARTZ    GLAS-A

                                      1,000        50.82       50,820.00
            HUBEI   XINGFA    CHEMICALS     GRP-A

                                      1,900        31.65       60,135.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                      3,500        4.94       17,290.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                     73,300         2.01      147,333.00
            INNER   MONGOLIA     EERDUOSI     RE-A

                                      2,100        16.82       35,322.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                     15,700         4.43       69,551.00
            INNER   MONGOLIA     YUAN   XING-A

                                      5,900        8.78       51,802.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A

                                      7,600        14.68       111,568.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                       300      105.30        31,590.00
                                326/444


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            JIANGSU    YOKE   TECHNOLOGY-A
                                       500       52.50       26,250.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                      2,000        19.60       39,200.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A

                                      4,500        20.29       91,305.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A

                                      1,900        13.20       25,080.00
            LUXIANG    COMPANY,LTD.

                                       400      114.24        45,696.00
            NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD-A

                                      2,300        19.20       44,160.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A

                                      6,100        13.30       81,130.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                      7,200        5.07       36,504.00
            QINGHAI    SALT   LAKE   INDUSTRY-A

                                      8,400        25.02       210,168.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                     15,750        12.72       200,340.00
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A

                                      3,290        17.79       58,529.10
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                      3,468        20.00       69,360.00
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                      3,520        34.52       121,510.40
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                     10,000         3.59       35,900.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                      2,200        11.36       24,992.00
            SHANDONG     WEIFANG    RAINBOW    C-A

                                       400       85.09       34,036.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A

                                      1,440        54.31       78,206.40
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A

                                      3,700        9.41       34,817.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                      4,800        4.57       21,936.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A

                                      1,700        15.84       26,928.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A

                                      1,080        48.35       52,218.00
            SHENZHEN     DYNANONIC     CO  LTD-A

                                       200      253.40        50,680.00
            SHENZHEN     SENIOR    TECHNOLOGY-A

                                      1,798        23.64       42,504.72
            SHENZHEN     YUTO   PACKAGING     TE-A

                                      1,700        31.70       53,890.00
            SICHUAN    HEBANG    BIOTECHNOL-      A

                                     14,200         3.19       45,298.00
            SICHUAN    YAHUA   INDUSTRIAL-A

                                      1,900        25.38       48,222.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A

                                      2,200        23.63       51,986.00
            SINOMINE     RESOURCE     GROUP   CO-A

                                       700       86.20       60,340.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                       600       3.25       1,950.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A

                                       560      124.48        69,708.80
            SUZHOU    TA&A   ULTRA   CLEAN   TE-A

                                       800       62.95       50,360.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A

                                      3,700        8.61       31,857.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A

                                      2,300        93.98       216,154.00
            TIANSHAN     ALUMINUM     GROUP   CO-A

                                      7,500        8.91       66,825.00
            TIBET   SUMMIT    RESOURCES     CO-A

                                      1,500        24.15       36,225.00
                                327/444


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            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A
                                      1,500        15.36       23,040.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                     10,400         3.52       36,608.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                      4,400        94.92       417,648.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                       400       68.80       27,520.00
            WESTERN    MINING    CO  -A

                                      3,300        11.66       38,478.00
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A

                                       400       94.72       37,888.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                      1,200        21.46       25,752.00
            XINJIANG     ZHONGTAI     CHEMICAL-A

                                      4,100        7.58       31,078.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A

                                      2,380        12.61       30,011.80
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A

                                       700      110.31        77,217.00
            YUNNAN    ALUMINIUM     CO  LTD-A

                                      3,100        13.43       41,633.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 

                                      1,400       149.93       209,902.00
            YUNNAN    TIN  CO  LTD-A

                                      3,500        14.98       52,430.00
            YUNNAN    YUNTIANHUA      CO-A

                                      1,500        22.34       33,510.00
            ZANGGE    MINING    CO  LTD-A

                                      3,300        28.00       92,400.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                      1,708        65.00       111,020.00
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                      2,300        16.27       37,421.00
            ZHEJIANG     YONGTAI    TECH-A

                                      1,500        23.37       35,055.00
            ZIBO   QIXIANG    TENGDA    CHEMIC-A

                                      4,500        7.12       32,040.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                     29,500        11.91       351,345.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                      1,000        24.68       24,680.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                      3,100        43.80       135,780.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A

                                      3,000        10.56       31,680.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                       500       45.55       22,775.00
            BEIJING    EASPRING     MATERIAL-A

                                       700       64.38       45,066.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                      1,400        28.62       40,068.00
            BEIJING    UNITED    INFORMATION-A

                                       580       97.68       56,654.40
            CHINA   BAOAN   GROUP-A

                                      4,500        12.27       55,215.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A

                                      6,900        23.66       163,254.00
            CHINA   ENERGY    ENGINEERING      COR

                                     52,300         2.35      122,905.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                      9,700        8.61       83,517.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                     31,200         5.77      180,024.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                     59,700         5.57      332,529.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                      3,300       452.00      1,491,600.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPMENT      CO

                                     18,400         2.51       46,184.00
                                328/444


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            CRRC   CORP   LTD-A
                                     36,500         5.30      193,450.00
            DAJIN   HEAVY   INDUSTRY     CO  LT-A

                                      1,200        44.20       53,040.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                      4,400        21.42       94,248.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                      3,020        84.87       256,307.40
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                       417       6.43       2,681.31
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A

                                       600      174.56       104,736.00
            GOODWE    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A

                                       200      366.50        73,300.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                      1,800        31.79       57,222.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A

                                       400      103.29        41,316.00
            GUANGZHOU     GREAT   POWER   ENER-A

                                      1,000        73.13       73,130.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,680        37.57       63,117.60
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                      1,436        68.16       97,877.76
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                      5,300        15.46       81,938.00
            JIANGXI    SPECIAL    ELECTRIC     -A

                                      2,500        19.12       47,800.00
            KEDA   INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD

                                      2,800        15.68       43,904.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A

                                      2,200        18.15       39,930.00
            LUOYANG    XINQIANGLIAN       SLEWI-A

                                       340       60.04       20,413.60
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                     21,800         3.38       73,684.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A

                                      1,800        27.30       49,140.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      9,735        26.79       260,800.65
            NINGBO    DEYE   TECHNOLOGY      CO  -A

                                       300      327.15        98,145.00
            NINGBO    ORIENT    WIRES   & CABL-A

                                      1,000        64.20       64,200.00
            NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY    T-A

                                       450       76.34       34,353.00
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A

                                      2,400        20.92       50,208.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                     16,500         7.04      116,160.00
            PYLON   TECHNOLOGIES       CO  LTD-A

                                       200      298.00        59,600.00
            RIYUE   HEAVY   INDUSTRY     CO  LT-A

                                      2,000        21.47       42,940.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                     12,600        17.27       217,602.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                      5,600        2.63       14,728.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                     10,400         4.07       42,328.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                      3,900        71.11       277,329.00
            SHENZHEN     KSTAR   SCIENCE    AND-A

                                      1,200        58.60       70,320.00
            SICHUAN    NEW  ENERGY    POWER   CO

                                      2,400        19.35       46,440.00
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      GROUP-A

                                      4,500        11.54       51,930.00
            SIEYUAN    ELECTRIC     CO  LTD-A

                                      1,500        44.16       66,240.00
                                329/444


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            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A
                                      2,200       128.55       282,810.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                      1,300        22.90       29,770.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A

                                       256      445.54       114,058.24
            TBEA   CO  LTD-A

                                      5,500        21.24       116,820.00
            TITAN   WIND   ENERGY    SUZHOU-A

                                      2,800        16.10       45,080.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                      9,500        11.07       105,165.00
            WUXI   SHANGJI    AUTOMATION      CO-A

                                       700      113.68        79,576.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                     20,700         5.66      117,162.00
            XIAMEN     C  & D INC-A

                                      4,400        13.29       58,476.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                      3,400        11.51       39,134.00
            ZHEFU   HOLDING    GROUP   CO  LTD-A

                                      5,300        4.11       21,783.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                      2,000        33.11       66,220.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                       420       50.87       21,365.40
            ZHEJIANG     HANGKE    TECHNOLOGY-A

                                       800       47.41       37,928.00
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                      1,300        23.42       30,446.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-A

                                       800       56.69       45,352.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A

                                      4,000        12.56       50,240.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                      6,400        5.84       37,376.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A

                                      2,600        4.80       12,480.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                      1,800        57.26       103,068.00
            ZHEJIANG     WEIMING    ENVIRONME-A

                                      2,340        19.55       45,747.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                     11,400        10.76       122,664.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                     10,800         5.44       58,752.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                     17,600         7.85      138,160.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                     15,070        10.42       157,029.40
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A

                                     24,100         6.70      161,470.00
            LIAONING     PORT   CO  LTD-A

                                     21,900         1.63       35,697.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A

                                      7,100        60.37       428,627.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                      2,100        61.99       130,179.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                      8,900        5.32       47,348.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A

                                      4,000        21.33       85,320.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                      4,870        13.39       65,209.30
            BETHEL    AUTOMOTIVE      SAFETY    S-A

                                       900       80.88       72,792.00
            BYD  CO  LTD  -A

                                      2,500       270.07       675,175.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                       200      129.09        25,818.00
                                330/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A
                                     10,226        13.54       138,460.04
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,200        8.00       25,600.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                      1,900        37.15       70,585.00
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A

                                      3,300        30.40       100,320.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-A

                                      6,900        11.53       79,557.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                      3,000        17.88       53,640.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A

                                       500      123.91        61,955.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                      1,200        15.28       18,336.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100        64.83       71,313.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                      8,610        14.84       127,772.40
            SAILUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,100        10.14       31,434.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                      1,300        22.36       29,068.00
            SHENZHEN     KEDALI    INDUSTRY     C-A

                                       400      139.12        55,648.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A

                                       600       87.25       52,350.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A

                                      3,100        35.05       108,655.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                      9,400        26.39       248,066.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                      1,000        30.92       30,920.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A

                                      1,040        43.80       45,552.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                       540      128.62        69,454.80
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A

                                     28,900         4.12      119,068.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A

                                       300       52.65       15,795.00
            BTG  HOTELS    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,600        24.30       38,880.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                      1,700        57.77       98,209.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                      8,300        5.51       45,733.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                      5,080        15.13       76,860.40
            37  INTERACTIVE      ENTERTAINME-A

                                      3,900        21.19       82,641.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                      1,300        9.31       12,103.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                     15,900         7.00      111,300.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI

                                       100      359.50        35,950.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                      3,110        32.08       99,768.80
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                      1,350        14.27       19,264.50
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A

                                      7,100        3.97       28,187.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A

                                      2,700       230.50       622,350.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                      5,000        7.92       39,600.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                      6,000        4.81       28,860.00
                                331/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A
                                       864       39.57       34,188.48
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                       546       58.74       32,072.04
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                       700       43.00       30,100.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                       600      288.95       173,370.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                       500       56.92       28,460.00
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A

                                       600       69.03       41,418.00
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                       400      162.28        64,912.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                      6,600        9.10       60,060.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A

                                      3,900        10.84       42,276.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                       800      123.97        99,176.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                       700       26.32       18,424.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                      5,409        79.74       431,313.66
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                       900       23.11       20,799.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                      1,800        62.84       113,112.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                      2,500        14.10       35,250.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                      4,800        25.60       122,880.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                      9,200        32.33       297,436.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                      2,000        57.41       114,820.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                      2,200       183.11       402,842.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A

                                       400      139.20        55,680.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                       300       38.20       11,460.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                       300       53.82       16,146.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                      1,700      1,860.01       3,162,017.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                      2,100       247.80       520,380.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                      7,616        48.10       366,329.60
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                      7,600        12.86       97,736.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A

                                      1,372        37.23       51,079.56
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                      1,720       296.40       509,808.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                       400       82.77       33,108.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                       980       16.10       15,778.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                      6,600        41.93       276,738.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                       900      105.16        94,644.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                     10,060        20.66       207,839.60
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                      5,300       208.72      1,106,216.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A

                                      2,200        45.39       99,858.00
                                332/444


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            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A
                                      1,100        17.17       18,887.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                      1,300        24.05       31,265.00
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A

                                       140      165.81        23,213.40
            YUNNAN    BOTANEE    BIO-TECHNOL-A

                                       400      138.99        55,596.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                     10,129        33.76       341,955.04
            CHINA   MEHECO    CO  LTD  -A

                                      2,240        15.24       34,137.60
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                      1,400        30.34       42,476.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                       700       86.66       60,662.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                      1,740        48.91       85,103.40
            IRAY   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       200      465.40        93,080.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                      1,180        34.36       40,544.80
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                       500       31.65       15,825.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                       200       13.66        2,732.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                      1,900        23.68       44,992.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                       480       6.62       3,177.60
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                       920       37.65       34,638.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                      4,400        18.74       82,456.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A

                                      1,700       341.05       579,785.00
            SHENZHEN     NEW  INDUSTRIES      BI-A

                                      1,000        55.90       55,900.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                       300      169.42        50,826.00
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A

                                       900       24.96       22,464.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                       680      169.00       114,920.00
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A

                                      2,300        46.98       108,054.00
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A

                                       725      135.80        98,455.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                       300       61.40       18,420.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                       300       54.57       16,371.00
            BLOOMAGE     BIOTECHNOLOGY       COR-A

                                       400      129.01        51,604.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                       700      208.60       146,020.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                      1,500        49.22       73,830.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                      2,000       104.58       209,160.00
            DAAN   GENE   CO  LTD-A

                                       960       15.88       15,244.80
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                       100       44.04        4,404.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                       300      123.38        37,014.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                      1,780        23.20       41,296.00
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A

                                      1,300        29.30       38,090.00
                                333/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A
                                      1,400        27.45       38,430.00
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A

                                       300      611.90       183,570.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                      7,916        43.54       344,662.64
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                      1,600        12.01       19,216.00
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A

                                       784       66.43       52,081.12
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                       500       34.51       17,255.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                      1,098        19.47       21,378.06
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-A

                                      1,050        82.70       86,835.00
            PORTON    PHARMA    SOLUTIONS     L-A

                                       800       48.57       38,856.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                       260       21.23        5,519.80
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                      3,600        36.31       130,716.00
            SHANGHAI     JUNSHI    BIOSCIENCE-A

                                       835       63.59       53,097.65
            SHANGHAI     MEDICILON     INC-A

                                       280      232.12        64,993.60
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A

                                     10,500         6.39       67,095.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                       960       37.47       35,971.20
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                      1,700        37.05       62,985.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                      2,600        28.90       75,140.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                      2,400        27.81       66,744.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                      1,500        40.81       61,215.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                      3,728        97.50       363,480.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                      2,960        58.25       172,420.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                       900      317.77       285,993.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                      1,210        22.18       26,837.80
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A

                                      1,300        46.03       59,839.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                      5,463        19.52       106,637.76
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                       400       55.47       22,188.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                     101,400         2.92      296,088.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                     32,600         4.27      139,202.00
            BANK   OF  CHANGSHA     CO  LTD-A

                                      7,500        6.94       52,050.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                      5,400        14.36       77,544.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                     52,600         3.22      169,372.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                     49,100         4.87      239,117.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                      5,800        13.28       77,024.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                     14,900         7.52      112,048.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                     15,500        10.66       165,230.00
                                334/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A
                                      7,900        33.21       262,359.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                     13,610         6.05       82,340.50
            BANK   OF  SUZHOU    CO  LTD-A

                                      5,100        7.87       40,137.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                      9,200        5.63       51,796.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                     56,300         3.10      174,530.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                     27,900        41.05      1,145,295.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                     46,000         3.50      161,000.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A

                                     16,900         3.01       50,869.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A

                                      8,500        3.60       30,600.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                     12,300         5.23       64,329.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                     77,400         4.33      335,142.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                     28,700        17.96       515,452.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                     27,400        15.13       414,562.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A

                                     29,400         4.90      144,060.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                     36,600         7.36      269,376.00
            SHANGHAI     RURAL   COMMERCIAL      -A

                                     13,500         5.97       80,595.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A

                                     13,900         4.94       68,666.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A

                                      3,000        11.40       34,200.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,800        7.89       69,432.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                      6,800        5.85       39,780.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A

                                      2,800        9.94       27,832.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A

                                      3,000        9.26       27,780.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPTAL-A

                                      1,200        40.03       48,036.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                      8,200        14.60       119,720.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                     17,600        21.67       381,392.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                      5,000        27.35       136,750.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                      6,200        8.54       52,948.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                     18,844        23.23       437,746.12
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                      6,600        16.28       107,448.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                       500       6.09       3,045.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                      9,500        17.80       169,100.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    CAPITAL    H-A

                                      4,374        6.72       29,393.28
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      2,200        12.16       26,752.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                     11,300         9.49      107,237.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                      8,300        14.49       120,267.00
                                335/444


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            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      9,500        7.19       68,305.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                     18,700         9.42      176,154.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                      1,000       118.90       118,900.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,100        13.13       106,353.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       8.27       2,481.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                     16,300         6.96      113,448.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                     10,800        11.03       119,124.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                      2,500        3.61       9,025.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       6.02       2,408.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                     27,200         4.21      114,512.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      9,700        7.23       70,131.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,800        4.05       15,390.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                     10,000         6.76       67,600.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      6,000        10.80       64,800.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A

                                     10,500         7.04       73,920.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                      4,500        36.10       162,450.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                      8,900        26.29       233,981.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                      1,900        33.13       62,947.00
            PICC   HOLDING    CO-A

                                     15,500         5.30       82,150.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                     14,800        52.10       771,080.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                     12,100        14.45       174,845.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                     12,800        18.58       237,824.00
            GEMDALE    CORP-A

                                      7,200        9.95       71,640.00
            HANGZHOU     BINJIANG     REAL   EST-A

                                      5,600        10.46       58,576.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                     17,400        15.80       274,920.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A

                                      1,680        12.34       20,731.20
            YOUNGOR    GROUP   CO-A

                                      3,100        6.51       20,181.00
            ZHEJIANG     CHINA   COMMODITIES-A

                                     13,000         5.05       65,650.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                      8,400        7.04       59,136.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A

                                       600      294.70       176,820.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                       196       17.25        3,381.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A

                                       900       79.57       71,613.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                       400       6.18       2,472.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                      3,073        46.21       142,003.33
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                      2,500        37.88       94,700.00
                                336/444


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            NAVINFO    CO  LTD-A
                                       900       11.83       10,647.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       400      153.57        61,428.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                      2,496        50.30       125,548.80
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A

                                       900      106.60        95,940.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                      3,708        26.08       96,704.64
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A

                                      2,300        29.42       67,666.00
            BEIJING    YUANLIU    HONGYUAN     E-A

                                       200      104.25        20,850.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                     57,300         4.03      230,919.00
            CETC   CYBERSPACE      SECURITY     T-A

                                      1,300        34.24       44,512.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                      1,800        34.50       62,100.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                      2,600        11.52       29,952.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-A

                                     11,000         4.84       53,240.00
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A

                                       500      113.34        56,670.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                     13,500         9.53      128,655.00
            GOERTEK    INC  -A

                                      3,300        18.85       62,205.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                      2,200        10.15       22,330.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                      6,900        4.97       34,293.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                       300       8.68       2,604.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A

                                       500       63.61       31,805.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A

                                      3,700        15.10       55,870.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A

                                      1,000        18.70       18,700.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                       600       23.86       14,316.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      9,600        11.27       108,192.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                     10,433        31.09       324,361.97
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A

                                       576      138.55        79,804.80
            NINESTAR     CORP-A

                                      1,800        53.68       96,624.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A

                                       400       5.06       2,024.00
            RAYTRON    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       700       45.11       31,577.00
            SHANGHAI     FRIENDESS     ELECTRO-A

                                       280      219.00        61,320.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                      2,300        16.04       36,892.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                       780       77.40       60,372.00
            SHENZHEN     SUNLORD    ELECTRONI-A

                                       800       28.96       23,168.00
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A

                                      1,000        85.83       85,830.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                      3,300        26.45       87,285.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A

                                       700       34.77       24,339.00
                                337/444


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            TIANMA    MICROELECTRONICS-A
                                      2,400        9.35       22,440.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                      4,876        23.76       115,853.76
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,200        59.51       71,412.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                      2,665        11.51       30,674.15
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                      1,760        12.73       22,404.80
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A

                                       400      172.90        69,160.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       900       62.00       55,800.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                      2,400        12.68       30,432.00
            ZHEJIANG     SUPCON    TECHNOLOGY-A

                                       600       94.81       56,886.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                       500       28.99       14,495.00
            ZHUZHOU    HONGDA    ELECTRONICS-A

                                       700       47.15       33,005.00
            ZTE  CORP-A

                                      6,400        27.36       175,104.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A

                                     46,500         5.53      257,145.00
            CECEP   SOLAR   ENERGY    CO  LT-A

                                      6,500        7.64       49,660.00
            CECEP   WIND   POWER   CORP-A

                                      7,900        3.93       31,047.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                     23,000         6.02      138,460.00
            CHINA   THREE   GORGES    RENEWAB-A

                                     42,200         5.80      244,760.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                     31,400        21.03       660,342.00
            DATANG    INTL   POWER   GEN  CO-A

                                     20,000         2.74       54,800.00
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A

                                      4,800        18.37       88,176.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A

                                     31,000         4.18      129,580.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                     12,500         5.89       73,625.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                     11,300         7.31       82,603.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A

                                      7,100        9.82       69,722.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                       600       6.11       3,666.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                      5,200        12.61       65,572.00
            3PEAK   INC-A

                                       200      297.90        59,580.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A

                                       943      108.35       102,174.05
            AMLOGIC    SHANGHAI     INC-A

                                       600       80.80       48,480.00
            CHINA   RESOURCES     MICROELECT-A

                                      1,200        56.46       67,752.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-A

                                      2,300        37.77       86,871.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                      4,300        3.11       13,373.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       I-A

                                       756      122.63        92,708.28
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A

                                      1,680        73.92       124,185.60
            HANGZHOU     LION   ELECTRONICS      -A

                                      1,000        47.03       47,030.00
                                338/444


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            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A
                                      2,000        35.66       71,320.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A

                                       400       79.99       31,996.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      3,080        66.00       203,280.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,900        27.25       51,775.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                     10,536        47.15       496,772.40
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,514        64.65       97,880.10
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                       600      245.69       147,414.00
            SG  MICRO   CORP-A

                                       375      186.75        70,031.25
            SHANGHAI     FUDAN   MICROELE-DO-A

                                       800       69.00       55,200.00
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A

                                       300      118.98        35,694.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A

                                       200      345.42        69,084.00
            TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE     EN-A

                                      4,300        41.65       179,095.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A

                                      1,900        8.91       16,929.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A

                                       800       18.35       14,680.00
            TRINA   SOLAR   CO  LTD-A

                                      3,200        71.00       227,200.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                      1,119       126.00       140,994.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                      1,485        96.58       143,421.30
            YANGZHOU     YANGJIE    ELECTRONI-A

                                       700       58.77       41,139.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A

                                      1,800        66.95       120,510.00
                                    3,119,038               53,244,675.15

             オフショア人民元         小計
                                                  (1,022,617,230)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                      7,849        11.18       87,751.82
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     54,125        33.20      1,796,950.00
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                      2,256        47.30       106,708.80
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 

                                      8,294        12.94       107,324.36
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO

                                      4,851       139.80       678,169.80
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                      8,590        37.90       325,561.00
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                     19,292        74.20      1,431,466.40
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                     20,112        95.80      1,926,729.60
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                      6,906        24.48       169,058.88
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                     13,830        13.48       186,428.40
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                      6,143        44.45       273,056.35
            SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP

                                       714      193.60       138,230.40
            JARIR   MARKETING     CO

                                      1,472       150.00       220,800.00
            NAHDI   MEDICAL    CO

                                       871      181.00       157,651.00
                                339/444


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            ALMARAI    CO
                                      5,792        55.00       318,560.00
            SAVOLA                          6,673        29.20       194,851.60

            DALLAH    HEALTHCARE      CO

                                       835      128.00       106,880.00
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL

                                      1,997       228.20       455,715.40
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO

                                       955      207.60       198,258.00
            AL  RAJHI   BANK

                                     43,624        79.50      3,468,108.00
            ALINMA    BANK

                                     22,082        32.95       727,601.90
            ARAB   NATIONAL     BANK

                                     13,673        28.35       387,629.55
            BANK   AL-JAZIRA

                                      7,789        19.56       152,352.84
            BANK   ALBILAD

                                     11,116        45.20       502,443.20
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                     13,377        39.90       533,742.30
            RIYAD   BANK

                                     30,297        32.30       978,593.10
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                     20,802        35.70       742,631.40
            SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE

                                      9,393        17.36       163,062.48
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK

                                     48,900        48.40      2,366,760.00
            SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING

                                       911      171.20       155,963.20
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                      1,460       146.00       213,160.00
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                     10,941        11.66       127,572.06
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                      8,295        8.11       67,272.45
            ARABIAN    INTERNET     & COMMUNICA

                                       542      242.60       131,489.20
            ELM  CO

                                       483      341.00       164,703.00
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                      8,980        36.00       323,280.00
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                      9,085        10.60       96,301.00
            SAUDI   TELECOM    CO

                                     33,623        37.50      1,260,862.50
            ACWA   POWER   CO

                                      1,553       156.00       242,268.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO

                                     19,076        23.20       442,563.20
                                     487,559              22,128,511.19

            サウジアラビアリアル           小計
                                                   (769,850,904)
                                   124,328,641                19,870,865,748

                 合　計
                                                  (19,870,865,748)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

                                340/444


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      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          71,600        1,811,480.00

                      OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1          33,000         722,370.00

                                            104,600        2,533,850.00

                             メキシコペソ       小計
                                                    (17,561,860)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           81,251        1,147,264.12

                                            81,251        1,147,264.12

                           南アフリカランド         小計
                                                     (8,684,789)
                                                     26,246,649

                    合計
                                                    (26,246,649)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        42銘柄         100.0   %        ―            3.1  %

    メキシコペソ               株式        21銘柄         96.4  %        ―            2.4  %

                  投資証券          2銘柄          ―        3.6  %           0.1  %

    ブラジルレアル               株式        48銘柄         100.0   %        ―            5.1  %

    チリペソ               株式        12銘柄         100.0   %        ―            0.5  %

    コロンビアペソ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    ユーロ               株式         9銘柄        100.0   %        ―            0.3  %

    英ポンド               株式         1銘柄          ―         ―             ―

    トルコリラ               株式        15銘柄         100.0   %        ―            0.6  %

    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ポーランドズロチ               株式        14銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    ロシアルーブル               株式        12銘柄           ―         ―             ―

    香港ドル               株式        191銘柄         100.0   %        ―           25.9  %

    マレーシアリンギット               株式        34銘柄         100.0   %        ―            1.5  %

    タイバーツ               株式        42銘柄         100.0   %        ―            2.2  %

    フィリピンペソ               株式        17銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    インドネシアルピア               株式        22銘柄         100.0   %        ―            1.8  %

                                341/444


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    韓国ウォン               株式        102銘柄         100.0   %        ―           11.6  %
    新台湾ドル               株式        88銘柄         100.0   %        ―           13.9  %

    インドルピー               株式        113銘柄         100.0   %        ―           13.5  %

    カタールリアル               株式        12銘柄         100.0   %        ―            0.9  %

    南アフリカランド               株式        36銘柄         98.8  %        ―            3.6  %

                  投資証券          1銘柄          ―        1.2  %           0.0  %

    アラブディルハム               株式        11銘柄         100.0   %        ―            1.3  %

    クウェートディナール               株式         7銘柄        100.0   %        ―            0.9  %

    オフショア人民元               株式        491銘柄         100.0   %        ―            5.1  %

    サウジアラビアリアル               株式        40銘柄         100.0   %        ―            3.9  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               290,911,316
        投資証券                             33,717,034,200
        派生商品評価勘定                                 786,280
        未収入金                               165,432,300
        未収配当金                               184,270,054
        前払金                               12,947,600
                                       27,346,000
        差入委託証拠金
                                     34,398,727,750
        流動資産合計
                                     34,398,727,750
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               13,948,100
                                342/444


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                                2023年    1月25日現在
        未払金                               154,011,500
        未払解約金                               92,816,700
                                           789
        未払利息
                                       260,777,089
        流動負債合計
                                       260,777,089
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             24,532,566,630
        剰余金
                                      9,605,384,031
          剰余金又は欠損金（△）
                                     34,137,950,661
        元本等合計
                                     34,137,950,661
       純資産合計
                                     34,398,727,750
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    1月26日
       期首元本額                                             20,977,046,765円
       期中追加設定元本額                                             20,000,393,005円
       期中一部解約元本額                                             16,444,873,140円
       期末元本額                                             24,532,566,630円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,128,301,118円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,305,154,145円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,158,752,348円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               27,721,856円
       つみたてバランスファンド                                              2,019,538,183円
                                343/444


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       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               261,246,958円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               164,774,822円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               110,680,427円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               55,050,420円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               36,339,007円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               19,897,581円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               37,218,471円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               90,837,886円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               43,301,546円
       りそな国内リートインデックス（ラップ専用）                                               465,486,739円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                2,383,554円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               17,678,323円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               21,425,915円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 21,787円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 22,141円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 39,772円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                 11,247円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              5,146,039,694円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              4,464,840,281円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              3,074,460,441円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               52,520,126円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               165,518,647円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               198,734,904円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,906,079,484円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               108,803,359円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                2,259,638円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                8,610,911円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               43,420,142円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               12,761,994円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               13,013,498円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家                                               139,252,159円
       専用）
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               230,367,106円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    24,532,566,630口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3915円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,915円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    1月25日現在

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    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    1月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

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    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                 △1,672,196,867

           合計                                          △1,672,196,867

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)

     （2023年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

      区分         種類           契約額等                   時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引     不動産投信指数先物取引

           買建                417,090,820             －     403,929,000         △13,161,820

            合計               417,090,820             －     403,929,000         △13,161,820

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

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        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              665       80,864,000

               サンケイリアルエステート投資法人                             1,049        93,780,600

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                             1,628        213,756,400

               東海道リート投資法人                              397       47,640,000

               日本アコモデーションファンド投資法人                             1,130        654,270,000

               森ヒルズリート投資法人                             3,849        582,353,700

               産業ファンド投資法人                             4,892        721,080,800

               アドバンス・レジデンス投資法人                             3,273       1,068,634,500

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             2,401        476,358,400

               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             1,728        675,648,000

               ＧＬＰ投資法人                             10,565       1,523,473,000

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             1,523        448,371,200

               日本プロロジスリート投資法人                             5,518       1,614,015,000

               星野リゾート・リート投資法人                              573       429,750,000

               Ｏｎｅリート投資法人                              571       140,694,400

               イオンリート投資法人                             3,624        533,452,800

               ヒューリックリート投資法人                             3,063        472,927,200

               日本リート投資法人                             1,063        353,979,000

               積水ハウス・リート投資法人                             9,836        702,290,400

               トーセイ・リート投資法人                              726       94,888,200

               ケネディクス商業リート投資法人                             1,423        350,769,500

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              807       135,011,100

               サムティ・レジデンシャル投資法人                              851       94,631,200

               野村不動産マスターファンド投資法人                             10,586       1,621,775,200

               いちごホテルリート投資法人                              542       62,004,800

               ラサールロジポート投資法人                             4,007        627,496,200

               スターアジア不動産投資法人                             4,087        222,741,500

               マリモ地方創生リート投資法人                              500       62,950,000

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                             1,293        581,203,500

               大江戸温泉リート投資法人                              528       32,683,200

               投資法人みらい                             3,977        175,783,400

               森トラスト・ホテルリート投資法人                              768       104,064,000

               三菱地所物流リート投資法人                             1,125        453,937,500

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                             1,268        228,493,600

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               ザイマックス・リート投資法人                              531       62,286,300
               タカラレーベン不動産投資法人                             1,434        140,962,200

               アドバンス・ロジスティクス投資法人                             1,427        198,923,800

               日本ビルファンド投資法人                             3,819       2,161,554,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                             3,273       1,832,880,000

               日本都市ファンド投資法人                             16,516       1,653,251,600

               オリックス不動産投資法人                             6,522       1,167,438,000

               日本プライムリアルティ投資法人                             2,239        800,442,500

               ＮＴＴ都市開発リート投資法人                             3,147        426,103,800

               東急リアル・エステート投資法人                             2,195        438,780,500

               グローバル・ワン不動産投資法人                             2,409        259,449,300

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             7,322       1,096,835,600

               森トラスト総合リート投資法人                             2,340        342,108,000

               インヴィンシブル投資法人                             14,408        806,848,000

               フロンティア不動産投資法人                             1,215        611,145,000

               平和不動産リート投資法人                             2,237        341,813,600

               日本ロジスティクスファンド投資法人                             2,207        664,307,000

               福岡リート投資法人                             1,693        281,038,000

               ケネディクス・オフィス投資法人                             1,905        595,312,500

               いちごオフィスリート投資法人                             2,682        227,701,800

               大和証券オフィス投資法人                              678       424,428,000

               阪急阪神リート投資法人                             1,479        214,159,200

               スターツプロシード投資法人                              567       128,028,600

               大和ハウスリート投資法人                             4,934       1,382,013,400

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             10,556        904,649,200

               大和証券リビング投資法人                             4,536        494,424,000

               ジャパンエクセレント投資法人                             3,003        378,378,000

                    合計                       195,110       33,717,034,200

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               144,571,542
        コール・ローン                                4,559,062
        株式                               283,516,765
        投資証券                             30,912,086,599
        派生商品評価勘定                                 71,637
        未収入金                               139,492,100
                                       37,241,889
        未収配当金
                                     31,521,539,594
        流動資産合計
                                     31,521,539,594
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  9,993
        未払金                               209,057,694
        未払解約金                               18,077,300
                                            12
        未払利息
                                       227,144,999
        流動負債合計
                                       227,144,999
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             22,031,677,932
        剰余金
                                      9,262,716,663
          剰余金又は欠損金（△）
                                     31,294,394,595
        元本等合計
                                     31,294,394,595
       純資産合計
                                     31,521,539,594
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                                349/444


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    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    1月26日
       期首元本額                                             19,224,785,743円
       期中追加設定元本額                                             19,099,697,856円
       期中一部解約元本額                                             16,292,805,667円
       期末元本額                                             22,031,677,932円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,118,366,412円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,404,759,000円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,660,230,430円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               27,478,281円
       つみたてバランスファンド                                              1,003,723,558円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               509,408,387円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               333,741,791円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               223,542,659円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               107,733,987円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               71,321,844円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               39,116,833円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               74,100,214円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               178,624,485円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               85,206,151円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                2,364,261円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               23,462,073円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               26,475,250円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 21,620円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 22,148円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 71,181円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                  4,082円
                                350/444

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       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              6,256,581,968円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              4,999,573,911円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              2,572,843,067円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               107,562,361円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               330,633,672円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               401,562,414円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               100,156,811円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                2,239,693円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                3,539,395円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               72,523,380円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               26,739,474円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               55,886,629円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               212,060,510円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    22,031,677,932口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4204円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,204円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    1月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    1月25日現在

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    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    1月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    1月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                    △845,610

    投資証券                                                 △2,286,597,834

           合計                                          △2,287,443,444

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

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     （2023年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              131,663,432              －     131,725,220            61,788
              米ドル             106,898,398              －     106,899,136              738

              ユーロ              2,551,361             －      2,554,570            3,209

              オーストラリアド

                           13,750,800             －      13,818,360            67,560
              ル
              ニュージーランド

                           1,353,248             －      1,350,724           △2,524
              ドル
              香港ドル              2,163,980             －      2,164,110             130

              シンガポールドル              4,945,645             －      4,938,320           △7,325

             売建               7,822,800             －      7,822,944            △144

              米ドル              7,822,800             －      7,822,944            △144

            合計              139,486,232              －     139,548,164            61,644

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
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    米ドル        AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC
                                     47,920        30.95      1,483,124.00
            BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A

                                     30,419        17.48       531,724.12
                                     78,339              2,014,848.12

                米ドル    小計
                                                   (262,736,194)
    オーストラリア

            CENTURIA     CAPITAL    GROUP
    ドル                                 120,929         1.86      225,532.58
                                     120,929                225,532.58

             オーストラリアドル          小計
                                                    (20,780,571)
                                     199,268               283,516,765

                 合　計
                                                   (283,516,765)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               17,023         258,068.68

                      AGREE   REALTY    CORP                15,746        1,161,582.42

                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC            13,017         249,405.72

                      ALEXANDER'S      INC                  402        94,461.96

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           26,563        4,213,423.06

                      ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST           1,626         31,934.64

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            9,340        252,833.80

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           54,625        1,806,448.75

                      APARTMENT     INCOME    REIT   CO           26,439         978,507.39

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          27,149         207,418.36

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           37,940         655,603.20

                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN         11,755         143,646.10

                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             6,888         41,741.28

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           24,879        4,306,306.11

                      BLUEROCK     HOMES   TRUST   INC             607        13,135.48

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             25,405        1,799,944.25

                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          10,664         54,279.76

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             30,608         190,687.84

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           53,315        1,211,849.95

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                      BRT  APARTMENTS      CORP               1,983         39,858.30
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              18,954        2,237,140.62

                      CARETRUST     REIT   INC               17,413         339,379.37

                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              4,482        117,293.94

                      CENTERSPACE                       2,648        170,769.52

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               8,733        116,410.89

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              7,609         68,709.27

                      CLIPPER    REALTY    INC               2,188         14,834.64

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         4,070        168,579.40

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              19,719         556,864.56

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             26,633         688,729.38

                      CTO  REALTY    GROWTH    INC              3,129         58,543.59

                      CUBESMART                       39,927        1,740,817.20

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          37,624         343,130.88

                      DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT             53,000         30,475.00

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            51,110        5,468,770.00

                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           38,904         28,275.42

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               31,548         476,374.80

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000             ―

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            16,231         252,878.98

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            7,752       1,294,041.36

                      ELME   COMMUNITIES                    15,711         291,753.27

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            22,891         170,995.77

                      EPR  PROPERTIES                     13,180         545,256.60

                      EQUINIX    INC                  16,449       11,837,029.38

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   19,182         495,854.70

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              31,128        2,125,731.12

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   60,492        3,786,799.20

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            25,029         605,701.80

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            11,520        2,517,926.40

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            23,807        3,620,806.63

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              9,217        119,728.83

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            12,993        1,432,868.04

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          23,507        1,238,348.76

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                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           15,041         424,908.25
                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          15,600         44,928.00

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             45,781        2,387,936.96

                      GETTY   REALTY    CORP                7,627        272,131.36

                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            6,850        113,436.00

                      GLADSTONE     LAND   CORP               6,161        118,599.25

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC            10,971         117,938.25

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              18,611         265,765.08

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          67,732        1,452,174.08

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           95,614        2,600,700.80

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             5,354         48,346.62

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            18,453         531,815.46

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           127,215        2,306,407.95

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         22,912         231,640.32

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         39,462         718,997.64

                      INDUS   REALTY    TRUST   INC             1,021         65,109.17

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            11,286         44,353.98

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            4,915        421,608.70

                      INVENTRUST      PROPERTIES      CORP           12,098         298,578.64

                      INVITATION      HOMES   INC             103,311        3,296,654.01

                      IRON   MOUNTAIN     INC               51,681        2,695,164.15

                      ISTAR   INC                   16,058         141,149.82

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 17,741         340,804.61

                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           128,600          63,657.00

                      KILROY    REALTY    CORP               18,787         719,917.84

                      KIMCO   REALTY    CORP               109,936        2,411,995.84

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             38,455         810,246.85

                      LIFE   STORAGE    INC                15,112        1,552,455.76

                      LTC  PROPERTIES      INC               7,262        266,588.02

                      LXP  INDUSTRIAL      TRUST               48,448         551,822.72

                      MACERICH     CO/THE                  37,543         478,673.25

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          293,400          88,020.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC         106,425        1,406,938.50

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           20,540        3,311,869.60

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              31,772        1,498,367.52

                                356/444


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                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              14,854         573,067.32
                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            7,793        439,836.92

                      NECESSITY     RETAIL    REIT   INC/TH           24,802         163,197.16

                      NETSTREIT     CORP                  9,824        189,504.96

                      NEXPOINT     DIVERSIFIED      REAL   ES          6,181         77,756.98

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  4,067        185,861.90

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          8,370        134,171.10

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              41,690        1,201,922.70

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           3,119         72,204.85

                      ORION   OFFICE    REIT   INC              9,619         85,512.91

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              28,541         174,670.92

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           39,252         529,116.96

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             23,627         358,185.32

                      PHILLIPS     EDISON    & COMPANY    IN         20,533         671,018.44

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             40,072         616,307.36

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           22,033         219,008.02

                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          7,075        149,707.00

                      POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A          3,573         54,238.14

                      PRIME   US  REIT                 114,900          54,003.00

                      PROLOGIS     INC                 164,082        20,739,964.80

                      PUBLIC    STORAGE                   28,099        8,255,767.19

                      REALTY    INCOME    CORP               111,477        7,480,106.70

                      REGENCY    CENTERS    CORP              27,377        1,803,596.76

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             22,357         348,322.06

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         32,633        2,020,635.36

                      RLJ  LODGING    TRUST                29,122         338,980.08

                      RPT  REALTY                     14,602         148,356.32

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              9,830        867,006.00

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           40,518         536,458.32

                      SAFEHOLD     INC                  4,307        144,198.36

                      SAUL   CENTERS    INC                2,332         97,291.04

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             29,705         245,363.30

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            58,115        7,290,526.75

                      SITE   CENTERS    CORP                32,298         428,917.44

                      SL  GREEN   REALTY    CORP              11,535         425,064.75

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                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           24,542        1,020,947.20
                      STAG   INDUSTRIAL      INC              31,562        1,103,091.90

                      STORE   CAPITAL    CORP               47,346        1,522,173.90

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          18,166         143,693.06

                      SUN  COMMUNITIES      INC              22,036        3,309,807.20

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          36,595         376,196.60

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           18,732         347,478.60

                      TERRENO    REALTY    CORP               11,776         747,304.96

                      UDR  INC                     54,447        2,212,181.61

                      UMH  PROPERTIES      INC               9,621        163,557.00

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            2,262        119,750.28

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 21,075         326,873.25

                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           5,560        103,694.00

                      VENTAS    INC                   71,085        3,625,335.00

                      VERIS   RESIDENTIAL      INC             14,166         229,347.54

                      VICI   PROPERTIES      INC              171,200        5,813,952.00

                      VORNADO    REALTY    TRUST               28,283         625,337.13

                      WELLTOWER     INC                 84,014        6,290,968.32

                      WHITESTONE      REIT                 8,812         89,177.44

                      WP  CAREY   INC                  37,021        3,137,899.96

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           20,449         293,852.13

                                           4,519,593        181,494,124.64

                                米ドル    小計
                                                  (23,666,833,853)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           11,226         327,125.64

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT             10,168         95,782.56

                      AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E         2,822         34,710.60

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            3,904        210,776.96

                      BSR  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         3,438         65,218.86

                      BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         5,776         22,064.32

                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          14,993         725,661.20

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             28,890         448,950.60

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             8,648        145,459.36

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          8,829        146,296.53

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           22,562         310,904.36

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          4,430         73,449.40

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                      EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES          7,098         24,843.00
                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         18,806         341,328.90

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             5,621        448,555.80

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          23,407         304,056.93

                      INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM            2,543         11,341.78

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           12,377         176,248.48

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            9,905        181,162.45

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            2,991         49,680.51

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               3,128         56,178.88

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NEXUS   INDUSTRIAL      REIT              4,813         50,343.98

                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            21,025         210,670.50

                      PRIMARIS     REIT                  8,688        132,144.48

                      PRO  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         4,341         27,956.04

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          26,661         611,869.95

                      SLATE   GROCERY    REIT                5,585         88,969.05

                      SLATE   OFFICE    REIT                6,335         28,317.45

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          12,728         363,766.24

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          16,761         383,659.29

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         7,115         44,041.85

                                            325,614        6,141,535.95

                              カナダドル      小計
                                                    (598,676,924)
          ユーロ            AEDIFICA                       7,127        591,541.00

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               2,209         17,119.75

                      ALTAREA                        856       109,054.40

                      CARE   PROPERTY     INVEST                6,424         93,918.88

                      CARMILA                       10,798         152,899.68

                      COFINIMMO                       5,376        453,465.60

                      COVIVIO                       8,149        508,090.15

                      CROMWELL     REIT   EUR               61,040         90,949.60

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV          7,538        170,208.04

                      GECINA    SA                   9,695       1,059,663.50

                      HAMBORNER     REIT   AG               12,082         86,748.76

                      ICADE                       5,741        255,015.22

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             8,670         29,998.20

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           51,885         343,738.12

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                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  4,086         85,601.70
                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             75,745         87,864.20

                      KLEPIERRE                       34,267         801,505.13

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           10,240         46,592.00

                      MERCIALYS                       13,736         141,480.80

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          59,869         545,406.59

                      MONTEA    NV                   2,140        158,146.00

                      NSI  NV                     3,124         76,694.20

                      RETAIL    ESTATES                   2,074        134,187.80

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       18,993        1,116,598.47

                      VASTNED    RETAIL    NV               3,095         66,387.75

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             27,272         783,251.84

                      WERELDHAVE      NV                 7,138         97,576.46

                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            4,102        127,777.30

                                            463,471        8,231,481.14

                                ユーロ    小計
                                                   (1,168,376,433)
          英ポンド            ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST           69,217         46,098.52

                      AEW  UK  REIT   PLC                25,892         26,927.68

                      ASSURA    PLC                  528,626         294,180.36

                      BALANCED     COMM   PROPERTY     TRUST          137,208         114,843.09

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              31,402         367,717.42

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              167,671         730,877.88

                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE            151,190         170,542.32

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC          107,433          57,691.52

                      CLS  HOLDINGS     PLC                34,118         48,993.44

                      CUSTODIAN     PROPERTY     INCOME    REIT         83,137         77,234.27

                      PLC
                      DERWENT    LONDON    PLC               20,115         514,139.40

                      EDISTON    PROPERTY     INVESTMENT              31,999         20,415.36

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC         105,840          92,504.16

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           45,180         244,197.90

                      HAMMERSON     PLC                 711,531         192,113.37

                      HOME   REIT   PLC                 147,401          56,086.08

                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           73,393         77,943.36

                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549             ―

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           134,134         937,596.66

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                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           175,662         331,122.87
                      LXI  REIT   PLC                 306,891         355,993.56

                      NEWRIVER     REIT   PLC               51,998         47,474.17

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           96,244         78,535.10

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              238,576         267,205.12

                      PRS  REIT   PLC/THE                  94,798         82,379.46

                      REGIONAL     REIT   LTD               74,637         43,065.54

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             38,028         372,864.54

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            97,686         48,354.57

                      SEGRO   PLC                   215,206        1,749,624.78

                      SHAFTESBURY      PLC                51,256         195,080.33

                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          221,445         217,458.99

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            74,108         38,091.51

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            327,531         487,038.59

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          145,900          87,102.30

                      UNITE   GROUP   PLC                71,436         699,715.62

                      URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC            80,869         115,238.32

                      WAREHOUSE     REIT   PLC               72,323         77,674.90

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              24,222         123,047.76

                                           5,181,852         9,487,170.82

                               英ポンド     小計
                                                   (1,524,019,120)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              71,623         197,679.48

                      ARENA   REIT                   60,568         232,581.12

                      BWP  TRUST                     85,935         339,443.25

                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            96,244         316,642.76

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              78,185         126,659.70

                      CHARTER    HALL   GROUP                84,569        1,134,070.29

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT          116,526         541,845.90

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            92,310         372,009.30

                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            58,282         201,072.90

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             248,461         181,376.53

                      DEXUS   INDUSTRIA     REIT              36,946         113,424.22

                      DEXUS/AU                      191,965        1,552,996.85

                      GDI  PROPERTY     GROUP                81,966         65,982.63

                      GOODMAN    GROUP                  304,307        5,949,201.85

                      GPT  GROUP                    341,946        1,572,951.60

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                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           51,451         167,215.75
                      HEALTHCO     REIT                  53,419         88,408.44

                      HMC  CAPITAL    LTD                33,719         158,479.30

                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT            276,281         370,216.54

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               33,830         122,802.90

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            65,321         301,783.02

                      MIRVAC    GROUP                  704,235        1,626,782.85

                      NATIONAL     STORAGE    REIT             192,510         450,473.40

                      RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE           50,842         39,402.55

                      REGION    RE  LTD                 202,751         555,537.74

                      RURAL   FUNDS   GROUP                67,267         166,822.16

                      SCENTRE    GROUP                  923,040        2,870,654.40

                      STOCKLAND                      425,987        1,669,869.04

                      VICINITY     CENTRES                 680,231        1,442,089.72

                      WAYPOINT     REIT                 127,004         354,341.16

                                           5,837,721         23,282,817.35

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (2,145,278,790)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              148,270         171,993.20

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             187,118         385,463.08

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            277,142         256,356.35

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          250,420         313,025.00

                      STRIDE    STAPLED    GROUP               94,596         132,434.40

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         81,467         196,335.47

                                           1,039,013         1,455,607.50

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (122,896,941)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 333,000        1,175,490.00

                      FORTUNE    REIT                  260,000        1,742,000.00

                      LINK   REIT                   371,600        23,615,180.00

                      PROSPERITY      REIT                204,000         448,800.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           179,000         633,660.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            405,000         988,200.00

                                           1,752,600         28,603,330.00

                               香港ドル     小計
                                                    (476,245,444)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         93,500         122,485.00

                      CAPITALAND      ASCENDAS     REIT            591,200        1,655,360.00

                                362/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      CAPITALAND      ASCOTT    TRUST             368,996         402,205.64
                      CAPITALAND      CHINA   TRUST             200,000         240,000.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           884,632        1,848,880.88

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              149,100         196,812.00

                      DAIWA   HOUSE   LOGISTICS     TRUST           115,400          73,279.00

                      EC  WORLD   REIT                  50,000         22,000.00

                      ESR-LOGOS     REIT                1,002,450          370,906.50

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           191,500         125,432.50

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST          199,000          52,735.00

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            191,600         413,856.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI            519,279         638,713.17

                      KEPPEL    DC  REIT                 235,900         455,287.00

                      KEPPEL    REIT                  352,500         317,250.00

                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             333,000         231,435.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           350,900         810,579.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            565,500         927,420.00

                      MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA            402,000         719,580.00

                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        433,400         151,690.00

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              66,600         253,080.00

                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            102,900          81,291.00

                      SPH  REIT                    188,600         180,113.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              248,700         140,515.50

                      SUNTEC    REIT                  401,700         558,363.00

                                           8,238,357         10,989,269.19

                           シンガポールドル         小計
                                                   (1,085,629,903)
          韓国ウォン            D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD            8,140       31,135,500.00

                      E KOCREF    CR-REIT    CO  LTD             3,951       21,532,950.00

                      ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L         28,989       129,290,940.00

                      IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           7,910       40,103,700.00

                      JR  REIT   XXVII                  25,315       117,967,900.00

                      KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             8,199       43,864,650.00

                      LOTTE   REIT   CO  LTD               21,452       90,634,700.00

                      MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1            18,410       78,610,700.00

                      NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD             4,876       18,723,840.00

                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD           12,006       85,122,540.00

                      SHINHAN    SEOBU   T&D  REIT   CO  LT          4,632       19,361,760.00

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                      SK  REITS   CO  LTD                12,904       70,842,960.00
                                            156,784       747,192,140.00

                              韓国ウォン      小計
                                                    (78,978,209)
          イスラエルシュケル            MENIVIM-     THE  NEW  REIT   LTD           127,380         216,928.14

                      REIT   1 LTD                   34,269         627,808.08

                      SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT         36,973         319,224.88

                                            198,622        1,163,961.10

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (45,150,982)
                                                   30,912,086,599

                    合計
                                                  (30,912,086,599)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式         2銘柄         1.1  %        ―            0.8  %

                  投資証券         144銘柄           ―       98.9  %           75.9  %

    カナダドル              投資証券         31銘柄           ―       100.0   %           1.9  %

    ユーロ              投資証券         28銘柄           ―       100.0   %           3.7  %

    英ポンド              投資証券         38銘柄           ―       100.0   %           4.9  %

    オーストラリアドル               株式         1銘柄         1.0  %        ―            0.1  %

                  投資証券         30銘柄           ―       99.0  %           6.9  %

    ニュージーランドドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0   %           0.4  %

    香港ドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0   %           1.5  %

    シンガポールドル              投資証券         25銘柄           ―       100.0   %           3.5  %

    韓国ウォン              投資証券         12銘柄           ―       100.0   %           0.3  %

    イスラエルシュケル              投資証券          3銘柄          ―       100.0   %           0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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    【中間財務諸表】

    りそなラップ型ファンド（安定型）

    りそなラップ型ファンド（安定成長型）
    りそなラップ型ファンド（成長型）
    （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年

        大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
        する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載して
        いる金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期中間計算期間(2023年                                                    1月26日

        から2023年      7月25日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
        ております。
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    【りそなラップ型ファンド（安定型）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期            第8期中間計算期間末
                                 2023年    1月25日現在            2023年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                       329,994,458               380,333,534
        コール・ローン
                                      52,584,688,597               52,904,463,977
        親投資信託受益証券
                                      3,146,000,000
                                                           -
        未収入金
                                      56,060,683,055               53,284,797,511
        流動資産合計
                                      56,060,683,055               53,284,797,511
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                      3,091,000,000
        未払金                                                   -
                                        52,149,438               37,668,537
        未払解約金
                                        11,850,972               11,472,741
        未払受託者報酬
                                       165,913,562               160,618,396
        未払委託者報酬
                                           895              1,031
        未払利息
                                        1,807,167               1,749,504
        その他未払費用
                                      3,322,722,034                211,510,209
        流動負債合計
                                      3,322,722,034                211,510,209
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      50,702,808,263               49,412,617,094
        元本
        剰余金
                                      2,035,152,758               3,660,670,208
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      2,655,118,310               2,514,961,915
          （分配準備積立金）
                                      52,737,961,021               53,073,287,302
        元本等合計
                                      52,737,961,021               53,073,287,302
       純資産合計
                                      56,060,683,055               53,284,797,511
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第7期中間計算期間               第8期中間計算期間
                                 自　2022年      1月26日         自　2023年      1月26日
                                 至　2022年      7月25日         至　2023年      7月25日
     営業収益
                                                     1,859,775,380
                                     △ 1,657,706,339
       有価証券売買等損益
                                                     1,859,775,380
                                     △ 1,657,706,339
       営業収益合計
     営業費用
                                         166,366               119,000
       支払利息
                                        11,987,923               11,472,741
       受託者報酬
                                       167,830,903               160,618,396
       委託者報酬
                                        1,842,423               1,756,523
       その他費用
                                       181,827,615               173,966,660
       営業費用合計
                                                     1,685,808,720
                                     △ 1,839,533,954
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     1,685,808,720
                                     △ 1,839,533,954
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     1,685,808,720
                                     △ 1,839,533,954
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                                       29,267,962
                                      △ 107,960,985
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      5,628,463,830               2,035,152,758
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       332,630,356                77,972,983
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       332,630,356                77,972,983
       額
                                       336,072,184               108,996,291
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       336,072,184               108,996,291
       額
                                            -               -
     分配金
                                      3,893,449,033               3,660,670,208
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                 第7期                         第8期中間計算期間末

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 50,216,725,579円           期首元本額                 50,702,808,263円
       期中追加設定元本額                  6,025,270,820円          期中追加設定元本額                  1,421,026,199円
       期中一部解約元本額                  5,539,188,136円          期中一部解約元本額                  2,711,217,368円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                        50,702,808,263口                            49,412,617,094口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.0401円       単位当たりの純資産の額                     1.0741円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,401円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (10,741円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                 第7期                         第8期中間計算期間末

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

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    【りそなラップ型ファンド（安定成長型）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期            第8期中間計算期間末
                                 2023年    1月25日現在            2023年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                       564,261,960               605,382,955
        コール・ローン
                                      55,815,851,019               61,845,805,126
        親投資信託受益証券
                                      3,279,000,000
                                                           -
        未収入金
                                      59,659,112,979               62,451,188,081
        流動資産合計
                                      59,659,112,979               62,451,188,081
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                      3,366,000,000
        未払金                                                   -
                                        9,588,749               71,599,366
        未払解約金
                                        12,212,451               12,706,009
        未払受託者報酬
                                       293,098,632               304,944,196
        未払委託者報酬
                                          1,530               1,641
        未払利息
                                        1,862,306               1,937,576
        その他未払費用
                                      3,682,763,668                391,188,788
        流動負債合計
                                      3,682,763,668                391,188,788
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      46,614,012,158               47,346,068,486
        元本
        剰余金
                                      9,362,337,153               14,713,930,807
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      3,503,755,816               3,262,813,816
          （分配準備積立金）
                                      55,976,349,311               62,059,999,293
        元本等合計
                                      55,976,349,311               62,059,999,293
       純資産合計
                                      59,659,112,979               62,451,188,081
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第7期中間計算期間               第8期中間計算期間
                                 自　2022年      1月26日          自　2023年      1月26日
                                 至　2022年      7月25日          至　2023年      7月25日
     営業収益
                                                     5,509,954,107
                                      △ 108,683,810
       有価証券売買等損益
                                                     5,509,954,107
                                      △ 108,683,810
       営業収益合計
     営業費用
                                         195,077               186,004
       支払利息
                                        10,919,247               12,706,009
       受託者報酬
                                       262,062,036               304,944,196
       委託者報酬
                                        1,680,601               1,948,177
       その他費用
                                       274,856,961               319,784,386
       営業費用合計
                                                     5,190,169,721
                                      △ 383,540,771
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     5,190,169,721
                                      △ 383,540,771
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     5,190,169,721
                                      △ 383,540,771
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                                      166,092,779
                                       △ 25,683,644
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      8,999,675,964               9,362,337,153
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      1,862,548,410               1,003,910,656
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,862,548,410               1,003,910,656
       額
                                       401,573,150               676,393,944
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       401,573,150               676,393,944
       額
                                            -               -
     分配金
                                      10,102,794,097               14,713,930,807
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                 第7期                         第8期中間計算期間末

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 37,339,730,017円           期首元本額                 46,614,012,158円
       期中追加設定元本額                 13,294,353,008円           期中追加設定元本額                  4,083,544,657円
       期中一部解約元本額                  4,020,070,867円          期中一部解約元本額                  3,351,488,329円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                        46,614,012,158口                            47,346,068,486口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.2008円       単位当たりの純資産の額                     1.3108円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (12,008円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (13,108円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                 第7期                         第8期中間計算期間末

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

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    【りそなラップ型ファンド（成長型）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期            第8期中間計算期間末
                                 2023年    1月25日現在            2023年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                       367,918,420               421,616,676
        コール・ローン
                                      33,926,838,063               38,472,838,956
        親投資信託受益証券
                                      2,043,000,000
                                                           -
        未収入金
                                      36,337,756,483               38,894,455,632
        流動資産合計
                                      36,337,756,483               38,894,455,632
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                      2,104,000,000
        未払金                                                   -
                                        8,844,118               47,430,870
        未払解約金
                                        7,266,012               7,793,868
        未払受託者報酬
                                       192,549,037               206,537,549
        未払委託者報酬
                                           997              1,143
        未払利息
                                        1,107,986               1,188,475
        その他未払費用
                                      2,313,768,150                262,951,905
        流動負債合計
                                      2,313,768,150                262,951,905
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      22,124,292,205               21,881,449,174
        元本
        剰余金
                                      11,899,696,128               16,750,054,553
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      3,420,617,108               2,955,749,846
          （分配準備積立金）
                                      34,023,988,333               38,631,503,727
        元本等合計
                                      34,023,988,333               38,631,503,727
       純資産合計
                                      36,337,756,483               38,894,455,632
     負債純資産合計
                                375/444









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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第7期中間計算期間               第8期中間計算期間
                                 自　2022年      1月26日          自　2023年      1月26日
                                 至　2022年      7月25日          至　2023年      7月25日
     営業収益
                                      1,204,105,091               5,273,000,893
       有価証券売買等損益
                                      1,204,105,091               5,273,000,893
       営業収益合計
     営業費用
                                         117,397               126,615
       支払利息
                                        6,204,499               7,793,868
       受託者報酬
                                       164,419,150               206,537,549
       委託者報酬
                                         957,259              1,196,016
       その他費用
                                       171,698,305               215,654,048
       営業費用合計
                                      1,032,406,786               5,057,346,845
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,032,406,786               5,057,346,845
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,032,406,786               5,057,346,845
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        33,230,216               326,681,831
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      8,615,578,599               11,899,696,128
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      1,958,986,643               1,862,962,629
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,958,986,643               1,862,962,629
       額
                                       453,679,392              1,743,269,218
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       453,679,392              1,743,269,218
       額
                                            -               -
     分配金
                                      11,120,062,420               16,750,054,553
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                376/444











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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                 第7期                         第8期中間計算期間末

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 17,301,984,663円           期首元本額                 22,124,292,205円
       期中追加設定元本額                  7,028,388,102円          期中追加設定元本額                  2,980,314,650円
       期中一部解約元本額                  2,206,080,560円          期中一部解約元本額                  3,223,157,681円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                        22,124,292,205口                            21,881,449,174口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.5379円       単位当たりの純資産の額                     1.7655円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (15,379円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (17,655円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                 第7期                         第8期中間計算期間末

              2023年    1月25日現在                         2023年    7月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                377/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）



    「りそなラップ型ファンド」の各ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債券マザーファ
    ンド（為替ヘッジあり）」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＭ新興国債券マザーファンド」、「Ｒ
    Ｍ国内株式マザーファンド」、「ＲＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＭ新興国株式マザーファンド」、
    「ＲＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＭ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
    ており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券で
    す。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 509,392
        コール・ローン                               959,303,448
        国債証券                             136,237,564,090
        地方債証券                              7,392,042,190
        特殊債券                              8,670,155,392
        社債券                              6,318,945,000
        未収入金                               731,285,600
        未収利息                               183,336,524
                                       50,413,947
        前払費用
                                     160,543,555,583
        流動資産合計
                                378/444


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年    7月25日現在
                                     160,543,555,583
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               100,000,000
        未払解約金                               988,319,200
                                          2,601
        未払利息
                                      1,088,321,801
        流動負債合計
                                      1,088,321,801
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             156,564,944,985
        剰余金
                                      2,890,288,797
          剰余金又は欠損金（△）
                                     159,455,233,782
        元本等合計
                                     159,455,233,782
       純資産合計
                                     160,543,555,583
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2023年    1月26日
       期首元本額                                             171,182,009,039円
       期中追加設定元本額                                             65,805,952,167円
       期中一部解約元本額                                             80,423,016,221円
       期末元本額                                             156,564,944,985円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             12,843,743,709円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              9,750,099,567円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,370,364,550円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               946,080,326円
       つみたてバランスファンド                                              7,107,817,779円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              5,618,684,666円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,602,599,049円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               504,158,054円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               845,285,135円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               261,202,221円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               62,070,871円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               73,210,665円
                                379/444

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               122,392,626円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               88,569,991円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               23,185,522円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                               67,210,852円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 345,270円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 299,410円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 226,186円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 148,851円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 60,506円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 14,565円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                              1,802,392,727円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             89,699,979,446円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              2,356,647,442円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,788,438,074円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,334,968,083円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               332,675,100円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              9,521,824,437円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              6,573,847,393円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               151,731,050円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               45,455,157円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               46,899,381円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               82,154,212円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               197,050,874円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               343,111,238円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    156,564,944,985口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0185円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,185円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                380/444

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               130,345,300
        コール・ローン                               163,048,619
        国債証券                             174,645,275,009
        派生商品評価勘定                              2,156,979,848
        未収入金                               645,734,901
        未収利息                              1,340,810,977
                                       96,298,803
        前払費用
                                     179,178,493,457
        流動資産合計
                                     179,178,493,457
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               47,431,862
        未払金                                9,732,151
        未払解約金                               626,939,300
                                           442
        未払利息
                                       684,103,755
        流動負債合計
                                       684,103,755
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             207,619,502,212
        剰余金
                                    △29,125,112,510
          剰余金又は欠損金（△）
                                     178,494,389,702
        元本等合計
                                     178,494,389,702
       純資産合計
                                     179,178,493,457
     負債純資産合計
                                381/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2023年    1月26日
       期首元本額                                             256,025,207,102円
       期中追加設定元本額                                             25,150,110,418円
       期中一部解約元本額                                             73,555,815,308円
       期末元本額                                             207,619,502,212円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             26,655,995,355円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             16,275,203,044円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               431,891,579円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              6,666,369,802円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,901,589,164円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               600,376,780円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                              1,002,921,163円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               309,914,798円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               73,645,687円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               86,186,741円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               250,543,482円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               153,741,693円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                5,209,170円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                               30,952,637円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 410,458円
                                382/444

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 352,513円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 266,267円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 175,442円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 71,529円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 17,416円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                              1,888,198,956円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             129,872,810,199円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                              2,284,155,562円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              2,122,055,192円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,583,946,335円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               394,747,345円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              8,550,722,518円
       投資家専用）
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               430,208,798円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,023,655,758円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               308,999,159円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               71,408,710円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                                9,658,846円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               386,444,844円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               933,189,901円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               405,812,514円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                                 550,678円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               907,102,177円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    207,619,502,212口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                             29,125,112,510円
    ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.8597円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (8,597円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                                383/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2023年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            売建            178,942,125,266                －   176,832,577,280           2,109,547,986
             米ドル           87,387,882,223               －    85,703,597,150          1,684,285,073

             カナダドル            3,659,457,307               －    3,608,902,609           50,554,698

             メキシコペソ            1,782,320,490               －    1,783,476,552           △1,156,062

             ユーロ           59,729,798,681               －    59,527,527,286           202,271,395

             英ポンド            8,706,180,723               －    8,665,923,903           40,256,820

             スウェーデンク

                          367,734,163              －     375,547,012          △7,812,849
             ローナ
             ノルウェークロー

                          297,164,416              －     312,183,772         △15,019,356
             ネ
             デンマーククロー

                          592,431,754              －     589,868,336           2,563,418
             ネ
             ポーランドズロチ             895,765,034              －     892,886,953           2,878,081

             オーストラリアド

                         2,666,150,971               －    2,658,629,243            7,521,728
             ル
             ニュージーランド

                          389,880,988              －     389,699,510            181,478
             ドル
             シンガポールドル             792,077,575              －     789,413,588           2,663,987

                                384/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             マレーシアリン
                          902,684,694              －     903,719,082          △1,034,388
             ギット
             中国元           10,222,496,714               －    10,084,208,063           138,288,651

             イスラエルシュケ

                          550,099,533              －     546,994,221           3,105,312
             ル
            合計            178,942,125,266                －   176,832,577,280           2,109,547,986

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               104,409,636
        コール・ローン                               82,126,337
        国債証券                             55,638,709,991
        未収利息                               364,246,865
                                       59,743,299
        前払費用
                                     56,249,236,128
        流動資産合計
                                     56,249,236,128
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               20,200,000
                                           222
        未払利息
                                       20,200,222
        流動負債合計
                                       20,200,222
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             48,349,695,889
        剰余金
                                      7,879,340,017
          剰余金又は欠損金（△）
                                     56,229,035,906
        元本等合計
                                     56,229,035,906
       純資産合計
                                385/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年    7月25日現在
                                     56,249,236,128
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2023年    1月26日
       期首元本額                                             44,782,131,861円
       期中追加設定元本額                                             21,363,434,992円
       期中一部解約元本額                                             17,795,870,964円
       期末元本額                                             48,349,695,889円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,528,794,422円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,212,233,031円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               643,302,203円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               67,761,670円
       つみたてバランスファンド                                              1,548,717,725円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,104,749,358円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               315,436,859円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               98,075,749円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               167,047,397円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               51,453,331円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               12,081,623円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               13,804,861円
                                386/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               25,921,732円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                8,870,743円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                5,757,561円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 52,631円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 18,181円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 18,612円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 19,133円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 18,181円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                  2,609円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               85,781,661円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               109,690,731円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             34,490,404,595円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                              1,927,246,746円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               346,025,516円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               258,019,552円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               62,532,714円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               911,192,894円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               14,261,889円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                5,317,651円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               14,718,758円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               93,207,283円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               92,103,995円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               17,904,533円
       りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専                                              1,117,149,759円
       用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    48,349,695,889口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1630円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,630円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
                                387/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    ＲＭ新興国債券マザーファンド



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                6,842,277
        コール・ローン                               55,384,273
        投資信託受益証券                             10,255,992,194
        未収入金                                1,375,800
                                       215,558,011
        未収配当金
                                     10,535,152,555
        流動資産合計
                                     10,535,152,555
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                5,354,000
                                           150
        未払利息
                                        5,354,150
        流動負債合計
                                        5,354,150
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,031,483,237
        剰余金
                                      2,498,315,168
          剰余金又は欠損金（△）
                                     10,529,798,405
        元本等合計
                                     10,529,798,405
       純資産合計
                                     10,535,152,555
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                388/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2023年    1月26日
       期首元本額                                              8,512,322,931円
       期中追加設定元本額                                               816,797,665円
       期中一部解約元本額                                              1,297,637,359円
       期末元本額                                              8,031,483,237円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               796,807,353円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               923,908,425円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               574,429,492円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               21,325,951円
       つみたてバランスファンド                                              1,384,380,885円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               303,158,851円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               218,805,194円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               149,121,741円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               76,956,662円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               52,390,313円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               28,867,198円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               60,554,560円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               111,341,202円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               35,517,117円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                3,320,596円
                                389/444


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               23,063,343円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               29,566,858円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                7,601,766円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                7,907,711円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                5,132,220円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 15,642円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 16,302円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 16,779円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 17,089円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 17,324円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 37,433円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               51,802,522円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              2,475,589,996円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               76,595,370円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               245,376,010円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               318,983,804円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                9,532,998円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                4,749,077円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               13,150,387円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               14,899,990円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                6,525,076円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     8,031,483,237口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3111円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,111円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    ＲＭ国内株式マザーファンド



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               944,085,580
        株式                             116,137,223,070
        派生商品評価勘定                               27,242,450
        未収入金                               890,412,400
        未収配当金                               125,758,065
                                       36,900,000
        差入委託証拠金
                                     118,161,621,565
        流動資産合計
                                     118,161,621,565
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                               24,600,000
        未払金                              1,017,745,629
        未払解約金                                5,929,000
                                          2,560
        未払利息
                                      1,048,277,189
        流動負債合計
                                      1,048,277,189
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             67,260,687,267
        剰余金
                                     49,852,657,109
          剰余金又は欠損金（△）
                                     117,113,344,376
        元本等合計
                                     117,113,344,376
       純資産合計
                                     118,161,621,565
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                391/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2023年    1月26日
       期首元本額                                             36,346,376,657円
       期中追加設定元本額                                             48,927,646,342円
       期中一部解約元本額                                             18,013,335,732円
       期末元本額                                             67,260,687,267円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,474,654,842円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,306,096,784円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              4,044,771,051円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               68,733,479円
       つみたてバランスファンド                                              6,296,076,948円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               465,401,205円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               329,126,633円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               224,344,678円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               115,618,986円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               78,569,012円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               43,297,249円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               91,481,415円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               23,511,557円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               39,650,078円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               43,215,771円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                               20,787,253円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                  35,634円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                  43,748円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                  57,796円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                  78,769円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 124,956円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                  56,343円
                                392/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               467,561,757円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             39,816,786,682円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              3,325,220,987円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               119,020,233円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               374,001,968円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               480,377,117円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               502,563,301円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               942,771,143円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               154,590,767円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,031,776,086円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               31,488,146円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               30,130,549円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               41,127,800円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               54,195,207円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               20,479,134円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               71,650,208円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               51,445,968円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                                  25,204円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               325,957,353円
       りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専                                               753,783,470円
       用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    67,260,687,267口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.7412円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (17,412円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                393/444


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2023年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

      区分        種類         契約額等                     時価         評価損益


                                 うち1年超
     市場取引     株価指数先物取引

           買建              909,197,550               －     936,440,000          27,242,450

           合計              909,197,550               －     936,440,000          27,242,450

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              7,394,285,467
        コール・ローン                               315,823,572
        株式                             187,439,672,211
        投資証券                              3,996,977,318
        派生商品評価勘定                               284,106,444
        未収入金                               775,929,200
        未収配当金                               144,131,452
                                      2,224,572,072
        差入委託証拠金
                                     202,575,497,736
        流動資産合計
                                394/444

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年    7月25日現在
                                     202,575,497,736
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,333,049
        未払解約金                               40,000,000
                                           856
        未払利息
                                       42,333,905
        流動負債合計
                                       42,333,905
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             80,327,808,384
        剰余金
                                     122,205,355,447
          剰余金又は欠損金（△）
                                     202,533,163,831
        元本等合計
                                     202,533,163,831
       純資産合計
                                     202,575,497,736
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
                                395/444


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2023年    1月26日
       期首元本額                                             79,601,577,812円
       期中追加設定元本額                                             24,867,642,123円
       期中一部解約元本額                                             24,141,411,551円
       期末元本額                                             80,327,808,384円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,738,295,594円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              7,808,079,194円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              6,792,044,834円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               44,927,255円
       つみたてバランスファンド                                              2,902,870,484円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,939,434,246円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,391,099,991円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               950,533,500円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               490,877,437円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               333,100,052円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               182,824,337円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               380,003,895円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               15,716,261円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               49,955,087円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               49,721,616円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                               11,051,664円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 41,678円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 97,223円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 133,753円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 168,900円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 188,086円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 237,343円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               130,613,250円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               162,331,583円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             30,708,758,680円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                             16,160,356,003円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               479,374,874円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,609,031,757円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                              2,044,120,610円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               250,163,935円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               162,345,482円
       本）
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               279,703,198円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               104,412,175円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,357,494,098円
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       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               28,255,600円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               36,549,704円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               178,089,363円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               76,322,838円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               93,261,069円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               116,127,095円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               78,936,552円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                                 132,283円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               220,154,581円
       りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専                                               969,871,224円
       用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    80,327,808,384口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 2.5213円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (25,213円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

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    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2023年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            10,905,577,321                －    11,187,135,699           281,558,378

            合計            10,905,577,321                －    11,187,135,699           281,558,378

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2023年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建             1,160,449,380               －    1,160,664,397             215,017
             米ドル             848,233,184              －     849,233,587           1,000,403

             カナダドル             40,702,516             －      40,834,985           132,469

             ユーロ             111,780,558              －     111,232,704           △547,854

             英ポンド             60,030,550             －      59,880,486          △150,064

             スイスフラン             37,563,496             －      37,460,901          △102,595

             スウェーデンク

                           9,547,860             －      9,525,180          △22,680
             ローナ
             ノルウェークロー

                           2,815,940             －      2,815,040            △900
             ネ
             デンマーククロー

                           10,589,750             －      10,512,750           △77,000
             ネ
             オーストラリアド

                           23,844,825             －      23,826,375           △18,450
             ル
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             ニュージーランド
                           3,507,168             －      3,507,896             728
             ドル
             香港ドル              6,520,608             －      6,520,428            △180

             シンガポールドル              5,312,925             －      5,314,065            1,140

            合計             1,160,449,380               －    1,160,664,397             215,017

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               907,557,701
        コール・ローン                               112,660,003
        株式                             25,613,009,125
        投資証券                               28,751,861
        派生商品評価勘定                               21,024,443
        未収入金                                7,171,828
        未収配当金                               150,166,792
                                       494,213,979
        差入委託証拠金
                                     27,334,555,732
        流動資産合計
                                     27,334,555,732
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,031,725
        未払金                                3,140,393
        未払解約金                                9,840,000
                                           305
        未払利息
                                       14,012,423
        流動負債合計
                                       14,012,423
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             15,689,394,124
        剰余金
                                399/444

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                                2023年    7月25日現在
                                     11,631,149,185
          剰余金又は欠損金（△）
                                     27,320,543,309
        元本等合計
                                     27,320,543,309
       純資産合計
                                     27,334,555,732
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2023年    1月26日
       期首元本額                                             13,107,003,203円
       期中追加設定元本額                                              3,876,695,352円
                                400/444


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       期中一部解約元本額                                              1,294,304,431円
       期末元本額                                             15,689,394,124円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               593,839,711円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,333,489,421円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,152,574,198円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               15,894,621円
       つみたてバランスファンド                                              1,036,134,667円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               459,372,542円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               331,507,170円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               225,980,305円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               116,436,536円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               79,131,353円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               43,607,375円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               91,049,505円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               156,780,672円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               83,565,205円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                2,479,103円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               50,413,131円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               108,054,658円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                5,687,765円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               15,207,628円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               17,180,373円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                 845,843円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 11,784円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 22,135円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 35,192円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 47,850円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 57,514円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 56,688円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               144,696,807円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              3,894,142,575円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              2,555,467,790円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               115,443,902円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               375,120,422円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               483,935,665円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               45,127,311円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               29,288,196円
       本）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                7,055,860円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               10,006,362円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               60,362,538円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               28,864,277円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               20,419,474円
                                401/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    15,689,394,124口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.7413円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (17,413円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2023年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            1,677,481,606               －    1,696,580,040           19,098,434

                                402/444


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計             1,677,481,606               －    1,696,580,040           19,098,434
    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2023年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              130,195,853              －     131,090,110            894,257
              米ドル             130,195,853              －     131,090,110            894,257

             売建                18,404           －        18,377            27

              オフショア人民元               18,404           －        18,377            27

            合計              130,214,257              －     131,108,487            894,284

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    7月25日現在
     資産の部
                                403/444

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年    7月25日現在
       流動資産
        コール・ローン                               325,196,432
        投資証券                             45,186,018,200
        派生商品評価勘定                                5,614,670
        未収入金                               127,785,700
        未収配当金                               233,425,471
                                       28,462,500
        差入委託証拠金
                                     45,906,502,973
        流動資産合計
                                     45,906,502,973
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 120,800
        前受金                                6,913,200
        未払金                               110,387,080
        未払解約金                               82,572,000
                                           882
        未払利息
                                       199,993,962
        流動負債合計
                                       199,993,962
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             31,374,352,452
        剰余金
                                     14,332,156,559
          剰余金又は欠損金（△）
                                     45,706,509,011
        元本等合計
                                     45,706,509,011
       純資産合計
                                     45,906,502,973
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2023年    1月26日
                                404/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期首元本額                                             24,532,566,630円
       期中追加設定元本額                                             14,580,070,052円
       期中一部解約元本額                                              7,738,284,230円
       期末元本額                                             31,374,352,452円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,025,657,749円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,356,881,495円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,638,562,987円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               28,693,532円
       つみたてバランスファンド                                              2,479,261,030円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               264,718,090円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               193,718,894円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               132,472,943円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               68,139,964円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               46,388,700円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               25,560,249円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               53,938,901円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               141,866,936円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               61,839,718円
       りそな国内リートインデックス（ラップ専用）                                              1,373,005,735円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                4,135,127円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               43,981,399円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               47,862,663円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                9,614,989円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               16,041,571円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               17,347,158円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                2,705,125円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 14,228円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 14,435円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 22,690円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 31,197円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 47,754円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 33,508円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              7,394,346,213円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              6,389,585,209円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              3,154,539,336円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               64,448,907円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               219,992,220円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               287,348,487円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              4,113,199,227円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               162,109,460円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               12,051,598円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               12,028,214円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               16,808,510円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               16,961,960円
                                405/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                5,829,101円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               14,177,252円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                                 14,832円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家                                               136,541,799円
       専用）
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               341,811,360円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    31,374,352,452口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4568円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,568円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (投資証券関連)

     （2023年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

                                406/444


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      区分          種類          契約額等                   時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引     不動産投信指数先物取引

            買建                466,604,130             －     472,098,000           5,493,870

             合計              466,604,130             －     472,098,000           5,493,870

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               464,919,738
        コール・ローン                                4,218,646
        株式                               592,027,060
        投資証券                             60,544,329,181
        派生商品評価勘定                                 88,760
        未収入金                               100,614,700
                                       91,305,885
        未収配当金
                                     61,797,503,970
        流動資産合計
                                     61,797,503,970
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 208,705
        未払金                               466,572,534
        未払解約金                               12,967,000
                                            11
        未払利息
                                       479,748,250
        流動負債合計
                                       479,748,250
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             39,496,849,883
        剰余金
                                     21,820,905,837
          剰余金又は欠損金（△）
                                     61,317,755,720
        元本等合計
                                     61,317,755,720
       純資産合計
                                     61,797,503,970
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                407/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      配当株式
                      原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計
                      上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2023年    1月26日
       期首元本額                                             22,031,677,932円
       期中追加設定元本額                                             24,968,633,241円
       期中一部解約元本額                                              7,503,461,290円
       期末元本額                                             39,496,849,883円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,095,912,905円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,710,967,750円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,501,228,021円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               28,193,527円
       つみたてバランスファンド                                              1,182,527,079円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               541,769,255円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               385,879,347円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               264,423,561円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               132,746,082円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               90,222,214円
                                408/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               50,155,959円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               104,547,171円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               266,443,248円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               120,203,068円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                4,507,339円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               59,485,542円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               60,028,141円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               10,317,666円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               22,200,187円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               27,618,990円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                 957,848円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 27,409円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 28,514円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 44,643円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 59,948円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 92,355円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５                                                 64,666円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                             14,121,520,749円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                             12,199,010,692円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              2,744,849,243円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               137,246,955円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               443,871,291円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               572,472,688円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               141,140,145円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               13,046,089円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                8,250,061円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               85,527,533円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               34,759,359円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               23,132,123円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               13,745,742円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                                 28,474円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               297,596,304円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    39,496,849,883口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.5525円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (15,525円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
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      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2023年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              146,597,936              －     146,389,231           △208,705
              米ドル             105,610,976              －     105,444,394           △166,582

              オーストラリアド

                           30,047,850             －      30,025,075           △22,775
              ル
              香港ドル              5,078,640             －      5,072,872           △5,768

              シンガポールドル              5,860,470             －      5,846,890          △13,580

             売建              56,712,000             －      56,623,240            88,760

              米ドル             56,712,000             －      56,623,240            88,760

            合計              203,309,936              －     203,012,471           △119,945

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

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        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2023年                7月31日現在です。
    【りそなラップ型ファンド（安定型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              52,829,599,199       円　

    Ⅱ　負債総額                                68,044,323     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              52,761,554,876       円　
    Ⅳ　発行済口数                              49,332,972,059       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0695   円　
    【りそなラップ型ファンド（安定成長型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              62,150,475,687       円　

    Ⅱ　負債総額                                99,276,551     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              62,051,199,136       円　
    Ⅳ　発行済口数                              47,373,515,249       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3098   円　
    【りそなラップ型ファンド（成長型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              38,980,426,622       円　

    Ⅱ　負債総額                                124,442,458      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              38,855,984,164       円　
    Ⅳ　発行済口数                              21,951,210,764       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7701   円　
    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              157,919,618,291        円　
    Ⅱ　負債総額                                95,202,407     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              157,824,415,884        円　
    Ⅳ　発行済口数                              156,749,768,517        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0069   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              177,808,243,231        円　

    Ⅱ　負債総額                                365,090,263      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              177,443,152,968        円　
    Ⅳ　発行済口数                              207,321,106,262        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8559   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              55,776,606,277       円　

    Ⅱ　負債総額                                25,800,364     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              55,750,805,913       円　
    Ⅳ　発行済口数                              48,390,022,502       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1521   円　
    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              10,535,756,057       円　

    Ⅱ　負債総額                                45,728,951     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,490,027,106       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,036,763,258       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3053   円　
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              119,892,245,022        円　

    Ⅱ　負債総額                                715,929,789      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              119,176,315,233        円　
    Ⅳ　発行済口数                              67,343,764,471       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7697   円　
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              203,343,465,907        円　

    Ⅱ　負債総額                                13,063,679     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              203,330,402,228        円　
    Ⅳ　発行済口数                              80,469,138,052       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5268   円　
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              28,131,067,564       円　

    Ⅱ　負債総額                                 6,973,740     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              28,124,093,824       円　
    Ⅳ　発行済口数                              15,755,431,837       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7850   円　
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              46,934,599,459       円　

    Ⅱ　負債総額                                393,220,363      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              46,541,379,096       円　
    Ⅳ　発行済口数                              31,977,289,943       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4555   円　
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              60,172,150,860       円　

    Ⅱ　負債総額                                73,778,557     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              60,098,372,303       円　
    Ⅳ　発行済口数                              39,708,182,480       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5135   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
                                415/444




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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2023年7月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

        該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構（2023年7月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
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    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2023年7月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     152           1,579,856
           単位型株式投資信託                      5            22,206
           単位型公社債投資信託                       8            15,705
               合計                 165           1,617,769
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
     （２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第８期事業年度（自                                             2022年４月１日         至
        2023年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2022年３月31日）               （2023年３月31日）
     資産の部
      流動資産
       預金                               7,480,501               9,745,910
       前払費用                                270,287               323,722
       未収入金                                   247               314
       未収委託者報酬                                972,599               948,037
       未収運用受託報酬                               3,009,122               2,750,484
       未収投資助言報酬                                507,363               479,787
       流動資産計                               12,240,121               14,248,255
      固定資産
       有形固定資産
                           ※１
        建物                                8,415              11,556
                           ※１
                                        15,450               17,947
        器具備品
        有形固定資産計                                23,866               29,503
       無形固定資産
        ソフトウェア                                3,919              11,002
                                         3,100                 －
        ソフトウェア仮勘定
        無形固定資産計                                7,019              11,002
       投資その他の資産
         投資有価証券                                37,596               60,103
                                        118,572               117,863
         繰延税金資産
         投資その他の資産計                               156,168               177,967
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       固定資産計                                187,054               218,474
      資産合計                                12,427,176               14,466,729
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2022年３月31日）               （2023年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                               274,374               252,008
                          ※２
        その他未払金                              1,568,028                263,623
       未払費用                                105,943               111,825
       未払法人税等                                250,779               607,485
       未払消費税等                                276,917                99,188
       預り金                                  2,465               2,245
       賞与引当金                                253,537               265,505
       流動負債計                               2,732,047               1,601,882
      負債合計                                2,732,047               1,601,882
     純資産の部
      株主資本
       資本金                               1,000,000               1,000,000
       資本剰余金
                                        490,000               490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                               490,000               490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       8,203,810              11,375,212
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                              8,203,810              11,375,212
       株主資本計                               9,693,810              12,865,212
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                1,318               △364
        評価・換算差額等計                                1,318               △364
      純資産合計                                9,695,129              12,864,847
     負債・純資産合計                                 12,427,176               14,466,729
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2021年４月１日               （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）               至　2023年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 4,788,765               4,696,038
      運用受託報酬                                 5,438,177               5,142,361
      投資助言報酬                                  982,472               952,145
      営業収益計                                11,209,415               10,790,545
     営業費用
      支払手数料                                 1,460,131               1,210,415
      広告宣伝費                                   49,322               68,988
      調査費
       調査費                                1,502,951               1,772,867
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       委託調査費                                 137,291               148,470
      委託計算費                                  269,116               300,448
      事務委託費                                   23,751               26,903
      営業雑経費
       印刷費                                 95,519               114,901
       協会費                                 12,887               13,978
       販売促進費                                  2,277                836
                                         64,110               70,972
       その他
      営業費用計                                 3,617,359               3,728,783
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 127,995               124,995
       給料・手当                                1,260,284               1,361,136
       賞与                                 169,303               192,845
       賞与引当金繰入額                                 253,537               265,505
      旅費交通費                                   6,944               20,681
      租税公課                                   92,204               85,343
      不動産賃借料                                   99,813               113,302
      固定資産減価償却費                                   15,365               13,938
                                        270,995               267,977
      諸経費
      一般管理費計                                 2,296,443               2,445,724
     営業利益                                  5,295,612               4,616,037
      営業外収益
       受取利息                                    －              5,137
       受取配当金                                   506                64
       投資有価証券売却益                                   866               564
       雑収入                                  3,244               2,431
       営業外収益計                                  4,617               8,198
      営業外費用
       投資有価証券売却損                                    －               290
       為替差損                                   170              64,517
                                         1,455                 22
       雑損失
       営業外費用計                                  1,625               64,829
     経常利益                                  5,298,604               4,559,406
      特別損失
                                           －              2,368
       固定資産除去損
       特別損失計                                    －              2,368
     税引前当期純利益                                  5,298,604               4,557,038
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                       1,632,846               1,384,185
     法人税等調整額                                    10,297                1,450
     法人税等計                                  1,643,143               1,385,636
     当期純利益                                  3,655,460               3,171,401
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2021年４月１日　　至　2022年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
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                                                       6,038,350
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    3,655,460       3,655,460       3,655,460
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    3,655,460       3,655,460       3,655,460
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,804       1,804     6,040,155
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,655,460
      株主資本以外の項目
                      △486       △486       △486
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △486       △486     3,654,974
    当期末残高                  1,318       1,318     9,695,129
    当事業年度（自　2022年４月１日　　至　2023年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
    当期変動額
      当期純利益                  －       －       －    3,171,401       3,171,401       3,171,401
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    3,171,401       3,171,401       3,171,401
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      11,375,212       11,375,212       12,865,212
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,318       1,318     9,695,129
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,171,401
      株主資本以外の項目
                     △1,682       △1,682       △1,682
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                 △1,682       △1,682      3,169,718
    当期末残高                  △364       △364    12,864,847
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
        ります。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
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        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　５～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
      充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
        当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人
       税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合
       の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号                                2021年８月12日。以下「実務対応報告第42
       号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の
       適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
    （会計方針の変更）

    （時価の算定に関する会計基準等の適用）
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                       2021年６月17日。以下　
      「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
      27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわ
      たって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品
      関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
      た。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2022年３月31日）                 （2023年３月31日）
     建物                           2,073千円                 2,865千円
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     器具備品                           32,416千円                 40,455千円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2022年３月31日）                 （2023年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                        1,311,908千円                       －
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2021年４月１日                 （自　2022年４月１日
                        至　2022年３月31日）                 至　2023年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                         1,311,417千円                       －
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
       報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
       が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                422/444

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              （単位：千円）
                       貸借対照表             時価           差額
                        計上額
     投資有価証券                       37,596           37,596              －
     資産計                       37,596           37,596              －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                       １年以内          １年超          ５年超          10年超

                       （千円）         ５年以内          10年以内          （千円）
                                （千円）          （千円）
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期
     があるもの
       その他                     －        19,725          2,959           －
           合計                －        19,725          2,959           －
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     投資有価証券                       60,103           60,103             －
     資産計                       60,103           60,103             －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                       １年以内          １年超          ５年超          10年超

                       （千円）         ５年以内          10年以内          （千円）
                                （千円）          （千円）
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期
     があるもの
       その他                     －       34,625          1,996           －
           合計                 －       34,625          1,996           －
    ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
       ルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
       価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係
       るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
       れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                      時価
           区分
                       レベル１         レベル２          レベル３           合計
     投資有価証券
                                423/444

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資信託                      －       37,596            －       37,596
           資産計                 －       37,596            －       37,596
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                      時価
           区分
                       レベル１         レベル２          レベル３           合計
     投資有価証券
      投資信託                      －       60,103            －       60,103
           資産計                 －       60,103            －       60,103
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              17,169           14,100           3,069
                     小計            17,169           14,100           3,069
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              20,427           21,596          △1,169
                     小計            20,427           21,596          △1,169
              合計                   37,596           35,696           1,900

    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              29,229           26,990           2,239
                     小計            29,229           26,990           2,239
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              30,874           33,639          △2,764
                     小計            30,874           33,639          △2,764
              合計                   60,103           60,629           △525

    ２．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   7,866              866              －
          合計                  7,866              866              －
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                424/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   9,274              564              290
          合計                  9,274              564              290
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度             当事業年度
                                   （2022年３月31日）             （2023年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                  77,607千円             81,271千円
      未払事業所税                                   1,363千円             1,628千円
      未払事業税                                  36,333千円             31,451千円
      未確定債務                                    757千円             961千円
      減価償却超過額                                   3,090千円             2,390千円
      その他有価証券評価差額金                                    357千円             846千円
     繰延税金資産小計                                   119,511千円             118,549千円
     評価性引当額                                        －             －
     繰延税金資産合計                                   119,511千円             118,549千円
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                                    939千円             685千円
     繰延税金負債合計                                     939千円             685千円
     繰延税金資産の純額                                   118,572千円             117,863千円
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.02％
        住民税均等割                             0.07％
        その他                           　　0.31％
                                     31.01％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.04％
        住民税均等割                             0.08％
        その他                           　△0.32％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                            　30.41％
    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
       載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ２．収益を理解するための基礎となる情報

     （重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
    ３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
                                425/444

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,964,710
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,545,681
                                426/444


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    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,552   持株会社      (直接)    連結納税            1,311,417     その他     1,311,908
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の            5,202,291          2,880,437
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注１）
    親会社
                                               762,418          432,666
                                        投資助言           未収投資
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注２）
                                               922,420
                                        支払手数料           未払      175,773
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）兄弟会社等
                                427/444



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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の            4,790,900          2,557,553
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注１）
    親会社
                                               754,781          410,936
                                        投資助言           未収投資
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注２）
                                               801,950
                                        支払手数料           未払      161,752
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年４月１日                （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）                至　2023年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 2,448円26銭                3,248円70銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       923円09銭                800円86銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年４月１日                （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）                至　2023年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  3,655,460                3,171,401
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       3,655,460                3,171,401
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2023年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2023年3月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2023年3月末      現在）
        auカブコム証券株式会社                             7,196百万円
                                            金融商品取引法に定める第
        株式会社ＳＢＩ証券                            48,323百万円
                                            一種金融商品取引業を営ん
        松井証券株式会社                            11,945百万円
                                            でいます。
        楽天証券株式会社                            19,495百万円
                                429/444


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        株式会社関西みらい銀行                            38,971百万円
        株式会社京葉銀行                            49,759百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            んでいます。
        株式会社埼玉りそな銀行                            70,000百万円
        株式会社広島銀行                            54,573百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

     （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
         書）」という名称を用いることがあります。
     （２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
         とがあります。
     （３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     （４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
         ①　ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
         ②　本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
         ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
         ④　交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
           に掲載されております。
         ⑤　ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
         ⑥　ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     （５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
         があります。
     （６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年5月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       松　崎　　雅　則　　　
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       石　坂　　武　嗣　　　
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第8期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
    報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
    ない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
                                431/444


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      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                432/444











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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年4月10日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているりそなラップ型ファンド（安定型）の2022年1月26日から2023年1月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    りそな
    ラップ型ファンド（安定型）の2023年1月25日                     現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、
    全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                433/444

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                434/444











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年4月10日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているりそなラップ型ファンド（安定成長型）の2022年1月26日から2023年1月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    りそな
    ラップ型ファンド（安定成長型）の2023年1月25日                       現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
    を、  全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年4月10日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているりそなラップ型ファンド（成長型）の2022年1月26日から2023年1月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    りそな
    ラップ型ファンド（成長型）の2023年1月25日                     現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、
    全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                     2023年10月10日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているりそなラップ型ファンド（安定型）の2023年1月26日から2023年7月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すな
    わち、   中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  りそなラップ型ファンド（安定型）の2023年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期
    間（2023年1月26日から2023年7月25日まで                    ）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                     2023年10月10日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているりそなラップ型ファンド（安定成長型）の2023年1月26日から2023年7月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、
    すなわち、     中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  りそなラップ型ファンド（安定成長型）の2023年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計
    算期間（2023年1月26日から2023年7月25日まで                      ）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                442/444















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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                     2023年10月10日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているりそなラップ型ファンド（成長型）の2023年1月26日から2023年7月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すな
    わち、   中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  りそなラップ型ファンド（成長型）の2023年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期
    間（2023年1月26日から2023年7月25日まで                    ）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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