りそなアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | りそなアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月20日 提出
【発行者名】 りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 西山 明宏
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目５番６５号
【事務連絡者氏名】 塚田 光子
【電話番号】 03-6704-3821
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス（以下「ファンド」といいます。）
・愛称として「九州コンチェルト」という名称を用いることがあります。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
1兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
（５）【申込手数料】
申込手数料につきましては、 販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、 販売会社
にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は 2.2％ （税抜2.0％）が上限となっております。
（６）【申込単位】
販売会社にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2023年10月21日から2024年4月19日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号：0120-223351
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
ホームページ アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
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（９）【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
（１０）【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
１）商品分類
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
２）属性区分
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
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当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）))と
収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
＜商品分類の定義＞
1．単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信： 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2．投資対象地域による区分
(1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3．投資対象資産による区分
(1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4．独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
＜補足として使用する商品分類＞
(1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
＜属性区分の定義＞
1．投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
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債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券： 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2．決算頻度による属性区分
①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4．投資形態による属性区分
①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
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5．為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7．特殊型
①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2021年11月18日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2023年4月21日
・信託期間を無期限に変更
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況（ 2023年7月末 現在）
１）資本金
1,000百万円
２）沿革
2015年8月3日： りそなアセットマネジメント株式会社設立
2020年1月1日： 株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
株式会社りそなホールディングス 東京都江東区木場一丁目5番65号 3,960,000株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
ＲＭ国内債券マザーファンド（九州重視型）、ＲＭ米ドル建ＳＤＧｓ債券マザーファンド(為替ヘッジあ
り)、ＲＭユーロ建ＳＤＧｓ債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、ＲＭ新興国債券マザーファンド、Ｒ
Ｍ国内株式ＥＳＧマザーファンド、ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド、ＲＭ新興国株式マザーファ
ンド、ＲＭ国内リートマザーファンド、ＲＭ先進国リートマザーファンド（以下、各々を「マザーファ
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ンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象とします。
① 主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債
券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。
また、株価指数先物取引、債券先物取引、不動産投信指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）
等を利用することがあります。
② 各マザーファンド受益証券への投資比率は、信託財産の中長期的な成長を目的に独自の定量モデル
にて算出した基本的資産配分比率に基づき決定します。また、基本的資産配分比率は原則として年
１回程度見直します。
③ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
④ 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘
案して、投資比率を引き下げる場合があります。
⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。）
イ）有価証券
ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
２）次に掲げる特定資産以外の資産
イ）為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、 各マザーファンドの受益証券 、ならびに次の有価証券（金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
を指図することができます。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。）
８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
るもの
13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。）
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14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。）
15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。）
17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
資金の借入れの指図を行うことができます。
《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
＜ＲＭ国内債券マザーファンド（九州重視型）＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運
用を行います。
主な投資対象 わが国の国債および九州の地方公共団体が発行する公募地方債を主要投資対象と
します。
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投資方針 ① 主として、わが国の国債および九州の地方公共団体が発行する公募地方債
に投資を行い、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指し
ます。なお、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがありま
す。
② 投資する債券の残存年限を幅広く分散させることにより、金利変動に対す
るリスク分散効果や、利息収入の平準化を図り、安定した収益の確保を目
指します。
③ 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
③ 外貨建資産への投資は行いません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年7月20日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ米ドル建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運
用を行います。
主な投資対象 米ドル建のＳＤＧｓ債および先進国（日本を除く）の国債を主要投資対象としま
す。
20/223
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資方針 ① 主として、米ドル建のＳＤＧｓ債および先進国（日本を除く）の国債に投
資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を
行います。なお、先進国債券（除く日本）を対象とした債券先物取引を活
用することがあります。
② 米ドル建のＳＤＧｓ債は、発行体の信用力・ＥＳＧ評価および当該債券の
流動性等を勘案して投資を行います。
③ ポートフォリオの構築は、残存期間が10年程度までの米ドル建のＳＤＧｓ
債および先進国（日本を除く）の国債を、各残存期間の投資金額がほぼ同
程度となるように組み入れることにより、金利変動に対するリスク分散効
果や、利息収入の平準化を図り、安定した収益の確保を目指します。
④ 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
⑤ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
⑥ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年5月10日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭユーロ建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運
用を行います。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資対象 ユーロ建のＳＤＧｓ債および先進国（日本を除く）の国債を主要投資対象としま
す。
投資方針 ① 主として、ユーロ建のＳＤＧｓ債および先進国（日本を除く）の国債に投
資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を
行います。なお、先進国債券（除く日本）を対象とした債券先物取引を活
用することがあります。
② ユーロ建のＳＤＧｓ債は、発行体の信用力・ＥＳＧ評価および当該債券の
流動性等を勘案して投資を行います。
③ ポートフォリオの構築は、残存期間が10年程度までのユーロ建のＳＤＧｓ
債および先進国（日本を除く）の国債を、各残存期間の投資金額がほぼ同
程度となるように組み入れることにより、金利変動に対するリスク分散効
果や、利息収入の平準化を図り、安定した収益の確保を目指します。
④ 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
⑤ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
⑥ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年5月10日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞
運用の基本方針
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基本方針 この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
（円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
に採用されている新興国の債券
・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
投資方針 ① 主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
（円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｊ
ＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
ス）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ
モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
す。
② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩ ジャパン ＥＳＧ セレクト・リーダーズ指数（配
当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象 国内の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）のうち、ＭＳＣＩ
ジャパン ＥＳＧ セレクト・リーダーズ指数（配当込み）に採用されている株
式を主要投資対象とします。
投資方針 ① 主として、国内の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）のう
ち、ＭＳＣＩ ジャパン ＥＳＧ セレクト・リーダーズ指数（配当込
み）に採用されている株式に投資し、ＭＳＣＩ ジャパン ＥＳＧ セレ
クト・リーダーズ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して
運用を行います。なお、ＭＳＣＩ ジャパン ＥＳＧ セレクト・リー
ダーズ指数（配当込み）への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象
指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）、国内株式を対象とした株価指数
先物取引を活用することがあります。
② 株式（ＥＴＦ（上場投資信託証券）、株価指数先物取引を含みます。）の
組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額
の50％以下を基本とします。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他
決算日 毎年11月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳＧ リーダーズ指数（配当込
み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象 金融商品取引所上場または店頭登録（上場予定および店頭登録予定を含みま
＊
す。）されている日本を除く先進国の株式 のうち、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ
Ｉ ＥＳＧ リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式
を主要投資対象とします。
＊ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証
券および証書等を含みます。
投資方針 ① 主として、金融商品取引所に上場または店頭登録（上場予定および店頭登
録予定を含みます。）されている日本を除く先進国の株式のうち、ＭＳＣ
Ｉ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳＧ リーダーズ指数（配当込み、円換算ベー
ス）に採用されている株式に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳ
Ｇ リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行います。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳ
Ｇ リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるた
め、先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）、海
外の金融商品取引所に上場されている株価指数先物取引を活用することが
あります。
② 株式（ＥＴＦ（上場投資信託証券）、株価指数先物取引を含みます。）の
組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年11月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
（*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
投資方針 ① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
る株価指数先物取引を活用することがあります。
② 株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
26/223
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
ざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社
団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
投資方針 ① 主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信
託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への
連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥ
ＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること
があります。
② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
27/223
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証
券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
す。）
・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
信託証券）
投資方針 ① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
お、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
を活用することがあります。
② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20％以下とします。
③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
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委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
（３）【運用体制】
① ファンドの運用体制は以下のとおりです。
※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン
ス・リスク管理委員会は3名程度 で構成されています。
② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと ともに、流
動性リスクを含む 運用リスクの管理を行っています。
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③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
受け取っております。
※上記の運用体制は、 2023年7月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
１）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には、分配を行わないことがあります。
３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース（一般コース）＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
１）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20％以下とします。
３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
８）投資する株式等の範囲
１．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
２． 前記１． の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
９）信用取引の指図範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
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２． 前記１． の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ）株式分割により取得する株券
ハ）有償増資により取得する株券
ニ）売出しにより取得する株券
ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
を除きます。）の行使により取得可能な株券
10）先物取引等の運用指図
１．委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
２．委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができま
す。
３．委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
に外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができ
ます。
11）スワップ取引の運用指図
１．委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができ
ます。
２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
３．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
４．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
１．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
４．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13）直物為替先渡取引の運用指図
１．委託者は、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
３．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
４．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
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担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14）有価証券の貸付けの指図および範囲
１．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
16）外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
17）資金の借入れ
１．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
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株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・金利（債券価格）変動リスク
金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
相当分のコストがかかります。
② 資産配分リスク
複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
③ 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
④ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
とがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
（その他の留意点）
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
はありません。
②当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
③当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
代金のお支払いが遅延する可能性があります。
④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
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相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
⑥当資料に記載している指数の知的財産権、その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属
します。
（２）リスク管理体制
○委託会社における投資リスクに対する管理体制
①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
的にパフォーマンス評価を実施 するとともに、 流動性リスクを含む運用リスクの状況、 法令・主な投資
制限 等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に 運用評価 委員会に報告します。
②運用 評価 委員会は、運用実績 、流動性リスクを含む運用リスクの状況、 主な投資制限等の遵守状況 およ
び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門 に対
する管理・指導 、改善提案等 を行い ます。 なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
運用 リスク を 管理 する部門 は、 運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える または 受益者
の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
ついては定期的に 取締役会 等 に報告します。
※上記体制は 2023年7月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込手数料につきましては、 販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、 販売会社
にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は 2.2％ （税抜2.0％）が上限となっております。
・申込手数料の額（１口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得
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た額とします。
・＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口
数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 1.1％ （税抜 1.0％ ）の率を
乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
0.485％ 0.485％ 0.030％
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
支払先 主な役務
ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
委託会社
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
販売会社
供等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
① 監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
② 有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
とし、当該益金から支払われます。
⑤ その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
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す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
の計算方法の概要等を記載することができません。
○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示
することができません。
○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
示すことができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度
（NISA）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
・少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座
を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・
譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・2024年1月1日以降は、NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに
購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
ります。また、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることが
できます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2023年7月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
５【運用状況】
【九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス】
以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 日本 2,333,518,863 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 3,541,222 0.15
合計（純資産総額） 2,337,060,085 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファン 419,041,242 1.8581 778,620,532 1.8777 786,833,740 33.67
益証券 ド
日本 親投資信託受 ＲＭ米ドル建ＳＤＧｓ債券マザー 385,258,141 0.8796 338,873,061 0.8708 335,482,789 14.35
益証券 ファンド（為替ヘッジあり）
日本 親投資信託受 ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド 179,738,088 1.4936 268,456,809 1.5352 275,933,912 11.81
益証券
日本 親投資信託受 ＲＭ国内債券マザーファンド（九州 246,756,687 0.9835 242,685,202 0.9788 241,525,445 10.33
益証券 重視型）
日本 親投資信託受 ＲＭユーロ建ＳＤＧｓ債券マザー 260,784,613 0.8724 227,508,497 0.8710 227,143,397 9.72
益証券 ファンド（為替ヘッジあり）
日本 親投資信託受 ＲＭ先進国リートマザーファンド 119,634,945 1.5180 181,605,847 1.5135 181,067,489 7.75
益証券
日本 親投資信託受 ＲＭ新興国株式マザーファンド 83,565,205 1.7307 144,626,300 1.7850 149,163,890 6.38
益証券
日本 親投資信託受 ＲＭ国内リートマザーファンド 61,839,718 1.4542 89,927,318 1.4555 90,007,709 3.85
益証券
日本 親投資信託受 ＲＭ新興国債券マザーファンド 35,517,117 1.2953 46,005,322 1.3053 46,360,492 1.98
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.85
合 計 99.85
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
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純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2022年 7月20日) 2,698 2,698 0.9719 0.9719
第2計算期間末 (2023年 7月20日) 2,347 2,347 1.0411 1.0411
2022年 7月末日 2,720 ― 0.9803 ―
8月末日 2,690 ― 0.9710 ―
9月末日 2,530 ― 0.9295 ―
10月末日 2,629 ― 0.9653 ―
11月末日 2,617 ― 0.9621 ―
12月末日 2,517 ― 0.9269 ―
2023年 1月末日 2,574 ― 0.9488 ―
2月末日 2,566 ― 0.9553 ―
3月末日 2,562 ― 0.9583 ―
4月末日 2,588 ― 0.9729 ―
5月末日 2,599 ― 0.9976 ―
6月末日 2,480 ― 1.0398 ―
7月末日 2,337 ― 1.0475 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2021年11月18日～2022年 7月20日 0.0000
第2期 2022年 7月21日～2023年 7月20日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第1期 2021年11月18日～2022年 7月20日 △2.81
第2期 2022年 7月21日～2023年 7月20日 7.12
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2021年11月18日～2022年 7月20日 2,879,487,008 103,252,540
第2期 2022年 7月21日～2023年 7月20日 30,165,358 551,988,172
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
ＲＭ国内債券マザーファンド（九州重視型）
以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 424,398,660 34.84
地方債証券 日本 781,631,000 64.17
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 12,088,992 0.99
合計（純資産総額） 1,218,118,652 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 国債証券 第１４８回利付国 100,000,000 100.14 100,145,000 99.98 99,985,000 0.005 2026/6/20 8.21
債（５年）
日本 地方債証券 令和４年度第１回 100,000,000 100.15 100,151,000 99.87 99,870,000 0.210 2027/11/30 8.20
宮崎県公募公債
日本 地方債証券 令和４年度第１回 100,000,000 99.89 99,893,000 99.64 99,641,000 0.145 2027/10/29 8.18
鹿児島県公募公債
日本 地方債証券 令和３年度第１回 100,000,000 99.67 99,678,000 99.50 99,504,000 0.001 2026/10/29 8.17
鹿児島県公募公債
日本 国債証券 第１４３回利付国 98,000,000 100.28 98,277,340 100.21 98,207,760 0.100 2025/3/20 8.06
債（５年）
日本 地方債証券 令和４年度第３回 100,000,000 98.50 98,501,000 97.49 97,496,000 0.444 2032/10/28 8.00
熊本県公募公債
日本 地方債証券 令和４年度第２回 100,000,000 98.50 98,500,000 97.45 97,453,000 0.444 2032/10/29 8.00
大分県公募公債
日本 地方債証券 令和３年度第４回 100,000,000 96.64 96,640,000 95.92 95,929,000 0.135 2031/10/28 7.88
熊本県公募公債
日本 地方債証券 令和３年度第２回 100,000,000 96.63 96,639,000 95.92 95,927,000 0.135 2031/10/29 7.88
大分県公募公債
日本 地方債証券 令和３年度第１回 100,000,000 96.52 96,529,000 95.81 95,811,000 0.130 2031/11/28 7.87
宮崎県公募公債
日本 国債証券 第４２７回利付国 88,000,000 100.00 88,004,400 100.00 88,000,000 0.005 2023/8/1 7.22
債（２年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 80,000,000 99.78 79,827,200 99.36 79,488,800 0.100 2028/12/20 6.53
債（１０年）
日本 国債証券 第３６０回利付国 50,000,000 98.73 49,367,500 97.98 48,993,000 0.100 2030/9/20 4.02
債（１０年）
日本 国債証券 第３６７回日本国 10,000,000 98.10 9,810,900 97.24 9,724,100 0.200 2032/6/20 0.80
債（１０年）
ロ.種類別の投資比率
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率（％）
国債証券 34.84
地方債証券 64.17
合 計 99.01
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ＲＭ米ドル建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 126,542,907 5.64
特殊債券 ドイツ 126,402,561 5.64
国際機関 2,042,595,820 91.12
小計 2,168,998,381 96.75
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― △53,797,061 △2.40
合計（純資産総額） 2,241,744,227 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 売建 ― 2,322,442,529 △103.60
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
国際機関 特殊債券 INTL BK RECON & 1,000,000 13,773.90 137,739,031 13,790.86 137,908,697 2.250 2024/3/28 6.15
DEVELOP
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国際機関 特殊債券 INTL BK RECON & 1,000,000 14,062.48 140,624,892 13,646.20 136,462,075 3.625 2029/9/21 6.09
DEVELOP
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 1,000,000 13,780.80 137,808,015 13,559.08 135,590,881 2.875 2025/6/13 6.05
INVESTMENT BANK
国際機関 特殊債券 INTER-AMERICAN 1,000,000 13,958.71 139,587,148 13,552.57 135,525,782 3.500 2029/9/14 6.05
DEVEL BK
国際機関 特殊債券 EUROPEAN BK RECON 1,000,000 13,555.92 135,559,257 13,499.29 134,992,924 1.625 2024/9/27 6.02
& DEV
国際機関 特殊債券 INTL BK RECON & 1,000,000 13,806.52 138,065,211 13,429.58 134,295,830 3.125 2027/6/15 5.99
DEVELOP
国際機関 特殊債券 INTER-AMERICAN 1,000,000 13,801.14 138,011,448 13,391.12 133,911,288 3.500 2033/4/12 5.97
DEVEL BK
国際機関 特殊債券 INTL FINANCE CORP 1,000,000 13,442.12 134,421,272 13,199.52 131,995,249 2.125 2026/4/7 5.89
国際機関 特殊債券 INTL BK RECON & 1,000,000 12,980.78 129,807,881 12,813.53 128,135,338 0.500 2025/10/28 5.72
DEVELOP
ドイツ 特殊債券 KFW 1,000,000 12,886.53 128,865,390 12,640.25 126,402,561 1.000 2026/10/1 5.64
国際機関 特殊債券 INTL BK RECON & 1,000,000 12,836.48 128,364,803 12,467.82 124,678,249 2.500 2032/3/29 5.56
DEVELOP
国際機関 特殊債券 INTL BK RECON & 1,000,000 12,666.58 126,665,810 12,335.43 123,354,372 1.375 2028/4/20 5.50
DEVELOP
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 1,000,000 12,377.05 123,770,517 12,104.83 121,048,304 0.625 2027/10/21 5.40
INVESTMENT BANK
国際機関 特殊債券 INTL BK RECON & 1,000,000 12,381.56 123,815,645 12,039.85 120,398,543 1.125 2028/9/13 5.37
DEVELOP
国際機関 特殊債券 INTL BK RECON & 1,000,000 12,000.65 120,006,563 11,693.92 116,939,276 1.625 2031/11/3 5.22
DEVELOP
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 1,000,000 11,756.87 117,568,794 11,386.65 113,866,547 0.875 2030/5/17 5.08
INVESTMENT BANK
国際機関 特殊債券 INTER-AMERICAN 1,000,000 11,753.58 117,535,848 11,349.24 113,492,465 1.125 2031/1/13 5.06
DEVEL BK
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 370,000 14,625.68 54,115,034 14,248.98 52,721,237 4.125 2032/11/15 2.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 420,000 12,142.69 50,999,312 11,893.79 49,953,930 1.625 2031/5/15 2.23
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 170,000 13,981.61 23,768,748 14,039.84 23,867,740 2.875 2023/9/30 1.06
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 5.64
特殊債券 96.75
合 計 102.40
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 米ドル 売建 16,533,900.00 2,211,886,485 2,322,442,529 △103.60
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＲＭユーロ建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 フランス 137,596,836 8.52
特殊債券 ドイツ 133,424,056 8.26
国際機関 1,396,609,515 86.48
小計 1,530,033,571 94.75
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― △52,753,576 △3.27
合計（純資産総額） 1,614,876,831 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 売建 ― 1,671,350,882 △103.50
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 1,000,000 15,323.52 153,235,220 15,407.10 154,071,003 0.500 2023/11/15 9.54
INVESTMENT BANK
国際機関 特殊債券 INTL BK RECON & 1,000,000 15,307.36 153,073,656 15,217.07 152,170,762 2.900 2033/1/19 9.42
DEVELOP
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 1,000,000 14,919.37 149,193,790 14,810.09 148,100,903 2.250 2030/3/15 9.17
INVESTMENT BANK
国際機関 特殊債券 ASIAN DEVELOPMENT 1,000,000 14,619.44 146,194,448 14,609.51 146,095,176 0.350 2025/7/16 9.05
BANK
国際機関 特殊債券 EUROPEAN UNION 1,000,000 14,475.12 144,751,247 14,475.28 144,752,800 0.000 2025/11/4 8.96
国際機関 特殊債券 INTL BK RECON & 1,000,000 13,959.20 139,592,072 13,914.56 139,145,643 0.000 2027/1/15 8.62
DEVELOP
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 1,000,000 13,708.14 137,081,462 13,665.99 136,659,997 0.000 2027/11/15 8.46
INVESTMENT BANK
ドイツ 特殊債券 KFW 1,000,000 13,400.84 134,008,483 13,342.40 133,424,056 0.000 2028/9/15 8.26
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 1,000,000 12,964.18 129,641,876 12,930.09 129,300,990 0.050 2029/11/15 8.01
INVESTMENT BANK
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 1,000,000 12,512.19 125,121,997 12,493.49 124,934,956 0.010 2030/11/15 7.74
INVESTMENT BANK
国際機関 特殊債券 INTL DEVELOPMENT 1,000,000 12,161.26 121,612,640 12,137.72 121,377,285 0.000 2031/7/15 7.52
ASSOC
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 160,000 15,409.93 24,655,897 15,376.72 24,602,767 2.250 2024/5/25 1.52
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 150,000 15,280.93 22,921,406 15,215.50 22,823,261 1.750 2024/11/25 1.41
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 120,000 14,171.42 17,005,705 14,068.55 16,882,270 0.750 2028/5/25 1.05
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 110,000 14,574.93 16,032,431 14,497.06 15,946,766 0.500 2026/5/25 0.99
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 110,000 13,690.99 15,060,094 13,606.11 14,966,726 0.500 2029/5/25 0.93
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 100,000 14,577.56 14,577,562 14,469.62 14,469,625 1.000 2027/5/25 0.90
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 120,000 12,061.87 14,474,247 12,034.77 14,441,734 0.000 2032/5/25 0.89
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 110,000 12,269.34 13,496,280 12,239.71 13,463,687 0.000 2031/11/25 0.83
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 8.52
特殊債券 94.75
合 計 103.27
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 ユーロ 売建 10,785,400.00 1,574,292,852 1,671,350,882 △103.50
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ＲＭ新興国債券マザーファンド
以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 アメリカ 1,992,899,769 19.00
アイルランド 8,262,464,617 78.76
小計 10,255,364,386 97.76
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 234,662,720 2.24
合計（純資産総額） 10,490,027,106 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
アイルラ 投資信託受益 ISHARES JPM EM LCL GOV BND 1,282,247 6,267.39 8,036,343,851 6,443.73 8,262,464,617 78.76
ンド 証券
アメリカ 投資信託受益 VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL 545,832 3,566.54 1,946,732,207 3,651.12 1,992,899,769 19.00
証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 97.76
合 計 97.76
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド
以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 3,312,128,290 90.80
投資証券 日本 42,202,500 1.16
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 293,413,737 8.04
合計（純資産総額） 3,647,744,527 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 288,548,000 7.91
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 105,800 2,023.53 214,090,334 2,386.00 252,438,800 6.92
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 12,600 11,634.37 146,593,181 13,315.00 167,769,000 4.60
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 4,500 15,691.27 70,610,745 21,245.00 95,602,500 2.62
日本 株式 日立製作所 電気機器 9,400 7,420.55 69,753,220 9,298.00 87,401,200 2.40
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 13,000 4,932.61 64,123,987 6,694.00 87,022,000 2.39
ループ
日本 株式 第一三共 医薬品 18,500 4,558.79 84,337,667 4,347.00 80,419,500 2.20
日本 株式 ダイキン工業 機械 2,600 23,430.56 60,919,474 28,690.00 74,594,000 2.04
日本 株式 三井物産 卸売業 13,100 4,077.81 53,419,338 5,541.00 72,587,100 1.99
日本 株式 リクルートホールディング サービス 14,400 4,285.47 61,710,774 4,933.00 71,035,200 1.95
ス 業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 11,900 4,401.20 52,374,324 5,750.00 68,425,000 1.88
日本 株式 任天堂 その他製 10,400 5,818.23 60,509,680 6,450.00 67,080,000 1.84
品
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 14,900 4,112.66 61,278,741 4,187.00 62,386,300 1.71
信業
日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 1,700 27,143.46 46,143,887 35,560.00 60,452,000 1.66
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 3,600 17,492.38 62,972,586 16,530.00 59,508,000 1.63
日本 株式 オリエンタルランド サービス 10,900 4,254.12 46,370,006 5,450.00 59,405,000 1.63
業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 18,000 2,824.71 50,844,940 3,259.00 58,662,000 1.61
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 24,100 2,062.62 49,709,209 2,404.00 57,936,400 1.59
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 5,700 7,688.92 43,826,859 8,325.00 47,452,500 1.30
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 28,700 1,507.50 43,265,279 1,578.00 45,288,600 1.24
信業
日本 株式 ファナック 電気機器 9,600 4,234.24 40,648,726 4,348.00 41,740,800 1.14
日本 株式 パナソニック ホールディ 電気機器 22,000 1,288.24 28,341,317 1,760.00 38,720,000 1.06
ングス
日本 株式 丸紅 卸売業 15,300 1,667.85 25,518,231 2,513.50 38,456,550 1.05
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 18,100 2,089.62 37,822,263 2,080.50 37,657,050 1.03
日本 株式 アドバンテスト 電気機器 1,900 10,638.64 20,213,424 19,525.00 37,097,500 1.02
日本 株式 小松製作所 機械 9,200 3,219.54 29,619,799 3,964.00 36,468,800 1.00
日本 株式 ルネサスエレクトロニクス 電気機器 12,700 2,313.43 29,380,679 2,755.50 34,994,850 0.96
日本 株式 ブリヂストン ゴム製品 5,700 5,267.77 30,026,289 5,893.00 33,590,100 0.92
日本 株式 富士通 電気機器 1,800 18,525.68 33,346,239 18,385.00 33,093,000 0.91
日本 株式 オリックス その他金 11,700 2,267.44 26,529,129 2,731.00 31,952,700 0.88
融業
日本 株式 富士フイルムホールディン 化学 3,700 7,356.16 27,217,795 8,247.00 30,513,900 0.84
グス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／国外 業種
（％）
株式 国内 鉱業 0.49
建設業 1.55
食料品 3.11
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繊維製品 0.40
化学 5.11
医薬品 4.75
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.93
ガラス・土石製品 0.38
鉄鋼 1.18
非鉄金属 0.58
金属製品 0.14
機械 5.48
電気機器 20.14
輸送用機器 7.41
精密機器 2.07
その他製品 2.62
電気・ガス業 0.97
陸運業 2.51
海運業 0.45
空運業 0.15
倉庫・運輸関連業 0.02
情報・通信業 5.14
卸売業 5.06
小売業 3.31
銀行業 4.93
証券、商品先物取引業 0.75
保険業 3.08
その他金融業 0.94
不動産業 1.91
サービス業 4.83
投資証券 ― ― 1.16
合 計 91.96
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 5日本円 111,912,750 116,350,000 3.19
取引
大阪取引所 ミニＴＯＰＩＸ先物 買建 74 日本円 167,164,890 172,198,000 4.72
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド
以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 4,508,015,854 66.17
カナダ 228,183,291 3.35
ドイツ 95,988,748 1.41
イタリア 33,520,617 0.49
フランス 249,406,171 3.66
オランダ 158,901,162 2.33
スペイン 34,505,451 0.51
ベルギー 6,147,608 0.09
オーストリア 2,875,419 0.04
ルクセンブルク 1,859,540 0.03
フィンランド 29,336,639 0.43
アイルランド 175,789,901 2.58
ポルトガル 3,455,237 0.05
イギリス 267,393,209 3.92
スイス 169,890,178 2.49
スウェーデン 57,157,213 0.84
ノルウェー 21,886,282 0.32
デンマーク 100,216,240 1.47
ケイマン 2,524,421 0.04
オーストラリア 99,474,579 1.46
バミューダ 12,032,119 0.18
ニュージーランド 6,166,824 0.09
香港 39,055,821 0.57
シンガポール 12,305,865 0.18
イスラエル 2,937,261 0.04
キュラソー 18,964,849 0.28
ジャージー 22,251,470 0.33
小計 6,360,241,969 93.36
投資証券 アメリカ 116,712,485 1.71
カナダ 1,243,589 0.02
フランス 2,367,956 0.03
イギリス 2,936,844 0.04
オーストラリア 15,341,453 0.23
シンガポール 1,865,280 0.03
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計 140,467,607 2.06
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 312,073,240 4.58
合計（純資産総額） 6,812,782,816 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 253,257,534 3.72
買建 ドイツ 58,709,872 0.86
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 11,416,291 0.17
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 11,815 35,201.61 415,907,125 47,700.01 563,575,723 8.27
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 4,126 24,947.46 102,933,224 65,903.47 271,917,738 3.99
導体製造装
置
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 9,953 13,792.50 137,276,800 18,689.80 186,019,605 2.73
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 4,762 25,648.08 122,136,166 37,560.04 178,860,943 2.63
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 8,969 13,853.12 124,248,650 18,750.41 168,172,514 2.47
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 4,336 24,465.34 106,081,729 24,596.44 106,650,188 1.57
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービ 2,713 30,157.71 81,817,873 33,233.67 90,162,967 1.32
ス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 1,348 50,338.97 67,856,942 64,631.92 87,123,836 1.28
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 3,938 20,622.50 81,211,410 22,049.11 86,829,425 1.27
パーソナル
用品
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 一般消費 1,689 44,783.34 75,639,078 46,713.22 78,898,644 1.16
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A 金融サービ 1,421 49,618.62 70,508,060 55,395.57 78,717,107 1.16
ス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 673 90,531.76 60,927,878 101,443.54 68,271,509 1.00
導体製造装
置
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 4,232 15,078.15 63,810,736 14,990.74 63,440,853 0.93
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 2,296 25,801.73 59,240,793 26,828.00 61,597,090 0.90
料・タバコ
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 2,760 18,389.07 50,753,846 22,034.28 60,814,613 0.89
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 6,852 8,771.15 60,099,943 8,807.80 60,351,084 0.89
料・タバコ
フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY LOUIS 耐久消費 461 117,261.28 54,057,454 130,680.42 60,243,674 0.88
財・アパレ
VUI
ル
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 765 47,922.75 36,660,905 74,554.80 57,034,425 0.84
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 SALESFORCE INC ソフトウェ 1,667 22,025.15 36,715,930 31,802.83 53,015,321 0.78
ア・サービ
ス
イギリス 株式 ASTRAZENECA PLC 医薬品・バ 2,583 19,982.73 51,615,407 20,037.09 51,755,819 0.76
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MCDONALD'S CORP 消費者サー 1,216 38,427.01 46,727,247 41,449.40 50,402,481 0.74
ビス
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 3,417 14,119.91 48,247,766 14,620.49 49,958,248 0.73
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アイルラ 株式 ACCENTURE PLC-CL A ソフトウェ 1,053 41,022.26 43,196,450 44,483.08 46,840,687 0.69
ンド ア・サービ
ス
アイルラ 株式 LINDE PLC 素材 817 48,159.58 39,346,378 54,796.44 44,768,699 0.66
ンド
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 7,012 5,547.16 38,896,753 6,376.07 44,709,025 0.66
娯楽
アメリカ 株式 DANAHER CORP 医薬品・バ 1,153 32,369.53 37,322,069 36,662.06 42,271,364 0.62
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
イギリス 株式 HSBC HOLDINGS PLC 銀行 33,272 925.93 30,807,609 1,172.00 38,994,836 0.57
アメリカ 株式 TEXAS INSTRUMENTS INC 半導体・半 1,513 25,160.32 38,067,573 25,144.81 38,044,111 0.56
導体製造装
置
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 3,045 13,913.73 42,367,335 12,141.74 36,971,617 0.54
娯楽
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 6,953 4,167.07 28,973,660 5,191.92 36,099,455 0.53
導体製造装
置
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／国外 業種
（％）
株式 国外 エネルギー 3.04
素材 3.97
資本財 5.78
51/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
商業・専門サービス 1.76
運輸 2.62
自動車・自動車部品 3.18
耐久消費財・アパレル 2.49
消費者サービス 1.67
メディア・娯楽 7.07
一般消費財・サービス流通・小売り 3.32
生活必需品流通・小売り 0.94
食品・飲料・タバコ 2.99
家庭用品・パーソナル用品 3.00
ヘルスケア機器・サービス 2.66
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 9.41
銀行 3.77
金融サービス 7.10
保険 3.35
ソフトウェア・サービス 14.07
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 0.58
電気通信サービス 1.07
公益事業 1.88
半導体・半導体製造装置 7.39
不動産管理・開発 0.26
投資証券 ― ― 2.06
合 計 95.42
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP500MIN2309 買建 3米ドル 666,975 94,023,465 690,975 97,406,745 1.43
数先物 カ 取引所
取引
アメリ シカゴ商業 SP500MIC2309 買建 48 米ドル 1,084,140 152,831,220 1,105,560 155,850,789 2.29
カ 取引所
ドイツ ユーレック STX E6002309 買建 16 ユーロ 365,400 56,764,893 377,920 58,709,872 0.86
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 米ドル 買建 70,000.00 9,862,902 9,863,294 0.14
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 買建 10,000.00 1,552,921 1,552,997 0.02
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ＲＭ新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 121,099,170 0.43
メキシコ 711,612,389 2.53
ブラジル 1,435,868,938 5.11
チリ 145,290,420 0.52
コロンビア 27,188,648 0.10
ペルー 5,923,619 0.02
オランダ 15,496,077 0.06
ルクセンブルク 27,156,351 0.10
ギリシャ 117,855,909 0.42
トルコ 161,808,275 0.58
チェコ 40,475,320 0.14
キプロス 0 0.00
ハンガリー 59,925,845 0.21
ポーランド 206,052,294 0.73
ロシア 0 0.00
ケイマン 4,650,634,273 16.54
バミューダ 118,536,889 0.42
香港 266,157,723 0.95
シンガポール 7,157,691 0.03
マレーシア 359,979,094 1.28
タイ 512,696,982 1.82
フィリピン 168,533,557 0.60
インドネシア 506,929,889 1.80
韓国 3,255,405,842 11.58
台湾 3,854,278,181 13.70
中国 2,987,992,883 10.62
インド 3,712,706,873 13.20
カタール 242,589,554 0.86
エジプト 18,521,864 0.07
南アフリカ 874,656,353 3.11
ジャージー 0 0.00
英ヴァージン諸島 0 0.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アラブ首長国連邦 335,360,281 1.19
クウェート 214,058,357 0.76
サウジアラビア 1,088,139,621 3.87
小計 26,250,089,162 93.34
投資証券 メキシコ 20,790,331 0.07
南アフリカ 8,252,404 0.03
小計 29,042,735 0.10
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,844,961,927 6.56
合計（純資産総額） 28,124,093,824 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,850,201,627 6.58
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 22,645,379 0.08
売建 ― 520,556 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 652,000 2,261.73 1,474,654,435 2,543.61 1,658,439,392 5.90
導体製造装
MANUFAC
置
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 164,400 7,003.46 1,151,370,271 6,335.23 1,041,512,141 3.70
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 126,333 6,850.40 865,432,303 7,801.30 985,561,633 3.50
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 一般消費 437,740 1,958.38 857,265,065 1,733.87 758,985,129 2.70
財・サービ
ス流通・小
売り
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 80,649 4,123.74 332,575,529 4,347.90 350,653,948 1.25
ケイマン 株式 MEITUAN 消費者サー 133,810 2,930.85 392,177,491 2,574.59 344,506,156 1.22
ビス
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 136,870 1,501.16 205,463,955 1,713.46 234,521,818 0.83
インド 株式 HDFC BANK LIMITED 銀行 73,394 2,823.49 207,227,869 2,826.81 207,471,627 0.74
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 2,546,000 92.70 236,028,142 80.99 206,221,926 0.73
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 14,474 9,679.03 140,094,411 14,144.00 204,720,256 0.73
導体製造装
置
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 87,548 2,607.55 228,286,173 2,305.66 201,855,922 0.72
ア・サービ
ス
ブラジル 株式 VALE SA 素材 89,704 2,750.83 246,760,613 2,014.27 180,688,829 0.64
ケイマン 株式 JD.COM INC - CL A 一般消費 62,210 3,917.72 243,721,951 2,773.47 172,537,693 0.61
財・サービ
ス流通・小
売り
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 168,000 1,093.56 183,719,651 1,015.19 170,552,256 0.61
CO-H
ケイマン 株式 PDD HOLDINGS INC 一般消費 13,382 13,021.76 174,257,198 12,595.66 168,555,249 0.60
財・サービ
ス流通・小
売り
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 330,800 443.56 146,732,171 491.22 162,498,206 0.58
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 BAIDU INC-CLASS A メディア・ 59,530 2,380.90 141,735,560 2,688.49 160,046,167 0.57
娯楽
ケイマン 株式 NETEASE INC メディア・ 52,100 2,532.24 131,930,169 3,046.48 158,721,608 0.56
娯楽
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 51,979 2,963.21 154,025,050 2,823.00 146,736,717 0.52
ラビア
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 一般消費 5,199 27,333.80 142,108,450 27,721.88 144,126,101 0.51
カ 財・サービ
ス流通・小
売り
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 21,845 6,135.33 134,026,304 6,475.30 141,452,929 0.50
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 24,319 5,843.36 142,104,870 5,771.28 140,351,953 0.50
ア・サービ
ス
韓国 株式 POSCO HOLDINGS INC 素材 1,912 34,775.30 66,490,387 68,399.50 130,779,844 0.47
中国 株式 BYD CO LTD-H 自動車・自 26,500 4,118.93 109,151,818 4,903.29 129,937,344 0.46
動車部品
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 1,473,900 78.43 115,609,300 85.77 126,423,772 0.45
シア
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE CV 電気通信 830,200 166.10 137,901,292 151.34 125,645,027 0.45
サービス
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 39,800 3,068.32 122,119,474 2,951.85 117,483,781 0.42
導体製造装
置
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 78,054 1,354.75 105,744,043 1,494.30 116,636,717 0.41
ラビア
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 126,500 785.93 99,421,260 886.36 112,125,285 0.40
PR
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING S- 銀行 129,000 756.78 97,624,962 850.02 109,653,825 0.39
PREF
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／国外 業種
（％）
株式 国外 エネルギー 4.57
素材 7.73
資本財 3.94
商業・専門サービス 0.05
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運輸 1.94
自動車・自動車部品 3.56
耐久消費財・アパレル 1.28
消費者サービス 2.69
メディア・娯楽 6.33
一般消費財・サービス流通・小売り 5.58
生活必需品流通・小売り 1.51
食品・飲料・タバコ 3.58
家庭用品・パーソナル用品 0.76
ヘルスケア機器・サービス 1.08
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.49
銀行 15.22
金融サービス 2.43
保険 2.61
ソフトウェア・サービス 2.11
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.50
電気通信サービス 2.84
公益事業 2.39
半導体・半導体製造装置 8.55
不動産管理・開発 1.59
投資証券 ― ― 0.10
合 計 93.44
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
（％）
株価指 アメリ インターコ MSCIEMG 2309 買建 249 米ドル 12,679,485 1,787,427,000 13,124,790 1,850,201,627 6.58
数先物 カ ンチネンタ
取引 ル取引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 米ドル 買建 160,689.20 22,402,344 22,645,379 0.08
オフショア人民元 売建 26,401.82 513,609 520,556 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ＲＭ国内リートマザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 45,965,456,900 98.76
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 575,922,196 1.24
合計（純資産総額） 46,541,379,096 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 561,214,500 1.21
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 5,052 568,094.47 2,870,013,269 596,000 3,010,992,000 6.47
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 4,449 553,407.31 2,462,109,133 572,000 2,544,828,000 5.47
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 14,005 155,121.18 2,172,472,171 169,200 2,369,646,000 5.09
人
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 7,545 293,649.48 2,215,585,390 290,700 2,193,331,500 4.71
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 14,629 144,261.6 2,110,403,084 140,100 2,049,522,900 4.40
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 20,759 98,725.95 2,049,451,996 97,500 2,024,002,500 4.35
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 6,528 280,021.73 1,827,981,857 280,000 1,827,840,000 3.93
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 8,629 176,893.57 1,526,414,686 180,900 1,560,986,100 3.35
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 9,688 148,236.2 1,436,112,346 153,500 1,487,108,000 3.20
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 4,114 330,843.9 1,361,091,804 346,500 1,425,501,000 3.06
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 20,968 55,804.35 1,170,105,679 58,900 1,235,015,200 2.65
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 13,014 74,422.8 968,538,329 84,400 1,098,381,600 2.36
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 2,962 354,139.02 1,048,959,784 354,000 1,048,548,000 2.25
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 1,495 601,769.44 899,645,319 674,000 1,007,630,000 2.17
法人
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 13,966 80,641.65 1,126,241,341 70,600 985,999,600 2.12
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 6,608 148,421.75 980,770,950 148,800 983,270,400 2.11
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 2,272 393,051.55 893,013,133 414,000 940,608,000 2.02
法人
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 1,711 465,531.03 796,523,608 506,000 865,766,000 1.86
資法人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 2,520 315,516.78 795,102,290 338,000 851,760,000 1.83
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 5,536 156,350.19 865,554,675 152,100 842,025,600 1.81
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 2,774 303,471.09 841,828,803 300,500 833,587,000 1.79
人
日本 投資証券 イオンリート投資法人 5,312 149,077.38 791,899,052 149,700 795,206,400 1.71
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 1,607 491,638.17 790,062,552 472,500 759,307,500 1.63
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 5,093 150,207.56 765,007,153 144,700 736,957,100 1.58
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 3,179 205,046.22 651,841,961 222,500 707,327,500 1.52
クスト投資法人
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 2,074 310,979 644,970,450 340,500 706,197,000 1.52
法人
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 6,008 110,485.97 663,799,733 113,900 684,311,200 1.47
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 4,052 155,213.44 628,924,886 165,000 668,580,000 1.44
日本 投資証券 森トラストリート投資法人 8,348 72,136.46 602,195,179 73,300 611,908,400 1.31
日本 投資証券 三菱地所物流リート投資法人 1,495 404,789.4 605,160,153 407,000 608,465,000 1.31
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 98.76
合 計 98.76
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
不動産投信指 大阪取引所 東証ＲＥＩＴ指数先物 買建 301 日本円 556,863,210 561,214,500 1.21
数先物取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ＲＭ先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 546,692,569 0.91
オーストラリア 36,145,608 0.06
小計 582,838,177 0.97
投資証券 アメリカ 46,022,814,653 76.58
カナダ 1,001,005,272 1.67
ドイツ 24,338,420 0.04
イタリア 5,676,376 0.01
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フランス 1,041,243,814 1.73
オランダ 117,403,147 0.20
スペイン 245,822,292 0.41
ベルギー 627,666,526 1.04
アイルランド 19,959,578 0.03
イギリス 2,734,911,424 4.55
オーストラリア 3,906,572,656 6.50
ニュージーランド 244,930,917 0.41
香港 747,069,396 1.24
シンガポール 2,257,025,117 3.76
韓国 134,695,402 0.22
イスラエル 74,344,505 0.12
ガーンジー 123,333,177 0.21
小計 59,328,812,672 98.72
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 186,721,454 0.31
合計（純資産総額） 60,098,372,303 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 17,754,914 0.03
売建 ― 2,034,529 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 299,967 17,447.13 5,233,563,606 17,430.94 5,228,706,929 8.70
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 30,377 100,425.49 3,050,625,265 112,403.83 3,414,491,423 5.68
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 51,400 42,306.29 2,174,543,739 39,687.28 2,039,926,403 3.39
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 218,732 9,020.72 1,973,121,790 8,665.42 1,895,405,938 3.15
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 106,242 16,448.83 1,747,556,864 17,547.94 1,864,328,836 3.10
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 161,467 10,497.49 1,694,998,597 11,419.97 1,843,949,862 3.07
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 94,644 14,149.25 1,339,142,074 17,308.29 1,638,126,423 2.73
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 326,234 4,668.25 1,522,942,274 4,481.43 1,461,996,890 2.43
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 68,617 21,090.58 1,447,172,982 19,854.21 1,362,336,657 2.27
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 46,138 24,165.27 1,114,937,254 26,238.74 1,210,603,268 2.01
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 556,344 1,822.16 1,013,748,645 1,926.18 1,071,618,686 1.78
ラリア
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 110,810 8,622.75 955,486,930 9,136.26 1,012,389,602 1.68
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 188,908 4,494.13 848,977,666 5,000.20 944,578,896 1.57
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 51,174 19,350.76 990,256,089 17,834.11 912,642,986 1.52
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 130,004 6,656.15 865,326,782 6,784.88 882,062,333 1.47
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 94,767 7,459.02 706,869,448 8,537.14 809,039,450 1.35
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 37,914 21,760.33 825,021,229 20,967.87 794,976,119 1.32
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 40,433 20,322.34 821,693,313 18,537.55 749,528,961 1.25
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 20,861 30,276.64 631,601,078 33,453.59 697,875,356 1.16
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 69,537 11,081.37 770,565,918 9,604.28 667,853,243 1.11
香港 投資証券 LINK REIT 828,600 993.09 822,878,201 797.32 660,665,981 1.10
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 230,278 2,404.28 553,654,195 2,562.83 590,164,426 0.98
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 201,600 2,862.57 577,095,327 2,844.77 573,506,559 0.95
アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 85,362 7,257.22 619,491,129 6,690.43 571,109,015 0.95
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 56,903 9,456.94 538,128,414 10,035.65 571,058,837 0.95
アメリカ 投資証券 UDR INC 100,586 5,709.50 574,296,395 5,672.63 570,587,443 0.95
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 177,827 3,387.36 602,364,416 3,063.27 544,733,555 0.91
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 398,356 1,430.74 569,944,577 1,366.61 544,397,452 0.91
アメリカ 投資証券 AMERICAN HOMES 4 RENT- A 102,151 4,594.36 469,319,476 5,214.48 532,664,377 0.89
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 34,709 15,559.35 540,049,537 15,296.65 530,931,588 0.88
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／国外 業種
（％）
株式 国外 エクイティ不動産投資信託（REIT） 0.97
投資証券 ― ― 98.72
合 計 99.69
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
（％）
為替予約取引 英ポンド 買建 98,000.00 17,754,189 17,754,914 0.03
オーストラリアドル 売建 18,000.00 1,690,808 1,691,065 △0.00
香港ドル 売建 19,000.00 343,400 343,464 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（２）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
＜分配金受取りコース（一般コース）＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（５）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
（７）申込単位
最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（９）受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
２【換金（解約）手続等】
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（３）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
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い。
（５）解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号：0120-223351
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
ホームページ アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（７）解約単位
最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産（受入担保金代用有価証券を除きます。） を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。なお、ファンドは １万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
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・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債（国内・外国）
＊
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号：0120-223351
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
ホームページ アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限 とします（ 2021年11月18日 設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年7月21日から翌年7月20日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ） 信託財産の純資産総額が20億円 を下回ることとなったとき
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ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、委託会社は書面による決議（以下 「書面決議」 といいます。）を行ないます。（後述の
「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２） この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
１）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
３） 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
ないます。
４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
６） 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
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⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
ります。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2022年 7月21日から
2023年 7月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
2022年 7月20日現在 2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
19,048,993 20,280,397
コール・ローン
2,684,332,713 2,341,698,863
親投資信託受益証券
25,689,000
-
未収入金
2,703,381,706 2,387,668,260
流動資産合計
2,703,381,706 2,387,668,260
資産合計
負債の部
流動負債
26,635,393
未払解約金 -
152,708 418,258
未払受託者報酬
4,937,563 13,523,502
未払委託者報酬
51 55
未払利息
39,675 84,947
その他未払費用
5,129,997 40,662,155
流動負債合計
5,129,997 40,662,155
負債合計
純資産の部
元本等
2,776,234,468 2,254,411,654
元本
剰余金
92,594,451
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 77,982,759
8,734,406 104,309,026
（分配準備積立金）
2,698,251,709 2,347,006,105
元本等合計
2,698,251,709 2,347,006,105
純資産合計
2,703,381,706 2,387,668,260
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2021年11月18日 自 2022年 7月21日
至 2022年 7月20日 至 2023年 7月20日
営業収益
204,315,150
△ 48,285,287
有価証券売買等損益
204,315,150
△ 48,285,287
営業収益合計
営業費用
17,856 13,791
支払利息
568,859 854,895
受託者報酬
18,393,004 27,641,389
委託者報酬
148,755 174,152
その他費用
19,128,474 28,684,227
営業費用合計
175,630,923
△ 67,413,761
営業利益又は営業損失（△）
175,630,923
△ 67,413,761
経常利益又は経常損失（△）
175,630,923
△ 67,413,761
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
19,614,449
△ 3,024,388
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） - △ 77,982,759
298,788 15,536,530
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
298,788 15,536,530
額
13,892,174 975,794
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
13,892,174 975,794
額
- -
分配金
92,594,451
△ 77,982,759
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
2022年 7月20日現在 2023年 7月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況 １. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,064,524,277円 期首元本額 2,776,234,468円
期中追加設定元本額 814,962,731円 期中追加設定元本額 30,165,358円
期中一部解約元本額 103,252,540円 期中一部解約元本額 551,988,172円
２. 計算期間の末日における受益権 ２. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
2,776,234,468口 2,254,411,654口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場
合におけるその差額 77,982,759円
４. 計算期間の末日における1単位 ３. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 0.9719円 当たりの純資産の額 1.0411円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (9,719円) (10,000口当たり純資産額) (10,411円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
自 2021年11月18日 自 2022年 7月21日
至 2022年 7月20日 至 2023年 7月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 8,734,406円 A 費用控除後の配当等収益額 33,956,316円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 63,338,605円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 625,896円 C 収益調整金額 615,987円
D 分配準備積立金額 0円 D 分配準備積立金額 7,014,105円
E 当ファンドの分配対象収益額 9,360,302円 E 当ファンドの分配対象収益額 104,925,013円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 2,776,234,468口 F 当ファンドの期末残存口数 2,254,411,654口
G 10,000口当たり収益分配対象額 33円 G 10,000口当たり収益分配対象額 465円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
自 2021年11月18日 自 2022年 7月21日
至 2022年 7月20日 至 2023年 7月20日
１.金融商品に対する取組方針 １.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 同左
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
2022年 7月20日現在 2023年 7月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 １.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
２.時価の算定方法 ２.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を 同左
採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第1期 第2期
自 2021年11月18日 自 2022年 7月21日
至 2022年 7月20日 至 2023年 7月20日
該当事項はありません。 同左
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第1期 第2期
自 2021年11月18日 自 2022年 7月21日
種類
至 2022年 7月20日 至 2023年 7月20日
計算期間の損益に含まれた評価差額（円） 計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △43,727,140 169,154,134
合計 △43,727,140 169,154,134
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 ＲＭ国内債券マザーファンド（九州重視型） 248,049,358 243,956,543
ＲＭ米ドル建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為 386,146,040 339,654,056
替ヘッジあり）
ＲＭユーロ建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為 263,687,720 230,041,166
替ヘッジあり）
ＲＭ新興国債券マザーファンド 35,686,190 46,224,321
ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド 182,517,280 272,607,809
ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド 425,895,319 791,356,092
ＲＭ新興国株式マザーファンド 83,565,205 144,626,300
ＲＭ国内リートマザーファンド 62,415,293 90,764,319
ＲＭ先進国リートマザーファンド 120,203,068 182,468,257
合計 1,808,165,473 2,341,698,863
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド（九州重視型）」、「ＲＭ米ドル建ＳＤＧｓ債券マザーファンド
（為替ヘッジあり）」、「ＲＭユーロ建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、「ＲＭ新興国債
券マザーファンド」、「ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド」、「ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド」、
「ＲＭ新興国株式マザーファンド」、「ＲＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＭ先進国リートマザー
ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、
すべて同親投資信託の受益証券です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
ＲＭ国内債券マザーファンド（九州重視型）
貸借対照表
（単位：円）
2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 12,904,636
国債証券 425,432,340
地方債証券 786,531,000
398,536
未収利息
1,225,266,512
流動資産合計
1,225,266,512
資産合計
負債の部
流動負債
35
未払利息
35
流動負債合計
35
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,245,851,646
剰余金
△20,585,169
剰余金又は欠損金（△）
1,225,266,477
元本等合計
1,225,266,477
純資産合計
1,225,266,512
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 7月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 7月21日
期首元本額 1,335,668,450円
期中追加設定元本額 10,612,535円
期中一部解約元本額 100,429,339円
期末元本額 1,245,851,646円
期末元本の内訳※
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 248,049,358円
りそな国内債券ファンド（九州重視型）（適格機関投資家専用） 997,802,288円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 計算日における受益権の総数
1,245,851,646口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 20,585,169円
４.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9835円
(10,000口当たり純資産額) (9,835円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 7月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 7月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
国債証券、地方債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
2023年 7月20日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 7月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 △821,460
地方債証券 △7,363,000
合計 △8,184,460
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券 第４２７回利付国債（２年） 88,000,000 88,004,400
第１４３回利付国債（５年） 98,000,000 98,277,340
第１４８回利付国債（５年） 100,000,000 100,145,000
第３５３回利付国債（１０年） 80,000,000 79,827,200
第３６０回利付国債（１０年） 50,000,000 49,367,500
第３６７回日本国債（１０年） 10,000,000 9,810,900
国債証券合計 426,000,000 425,432,340
地方債証券 令和３年度第２回大分県公募公債 100,000,000 96,639,000
令和４年度第２回大分県公募公債 100,000,000 98,500,000
令和３年度第４回熊本県公募公債 100,000,000 96,640,000
令和４年度第３回熊本県公募公債 100,000,000 98,501,000
令和３年度第１回宮崎県公募公債 100,000,000 96,529,000
令和４年度第１回宮崎県公募公債 100,000,000 100,151,000
令和３年度第１回鹿児島県公募公債 100,000,000 99,678,000
令和４年度第１回鹿児島県公募公債 100,000,000 99,893,000
地方債証券合計 800,000,000 786,531,000
合計 1,211,963,340
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ＲＭ米ドル建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
貸借対照表
（単位：円）
2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
預金 4,520,478
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 7月20日現在
コール・ローン 30,450,525
国債証券 127,050,230
特殊債券 2,168,065,097
派生商品評価勘定 26,510
未収利息 11,618,718
868,912
前払費用
2,342,600,470
流動資産合計
2,342,600,470
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 85,811,466
未払金 1,359,268
未払解約金 1,853,000
82
未払利息
89,023,816
流動負債合計
89,023,816
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,562,031,575
剰余金
△308,454,921
剰余金又は欠損金（△）
2,253,576,654
元本等合計
2,253,576,654
純資産合計
2,342,600,470
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、特殊債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 7月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期首 2022年 7月21日
期首元本額 844,224,449円
期中追加設定元本額 1,947,417,180円
期中一部解約元本額 229,610,054円
期末元本額 2,562,031,575円
期末元本の内訳※
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 1,560,489,292円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 386,146,040円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） 62,803,933円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） 230,537,150円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型） 23,036,299円
りそな米ドル建ＳＤＧｓ債券ファンド（為替ヘッジあり）（適格機 299,018,861円
関投資家専用）
２. 計算日における受益権の総数
2,562,031,575口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 308,454,921円
４.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.8796円
(10,000口当たり純資産額) (8,796円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 7月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 7月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
国債証券、特殊債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2023年 7月20日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 7月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 △671,754
特殊債券 △30,168,486
合計 △30,840,240
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
（2023年 7月20日現在） （単位：円）
80/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 2,211,886,485 － 2,297,671,441 △85,784,956
米ドル 2,211,886,485 － 2,297,671,441 △85,784,956
合計 2,211,886,485 － 2,297,671,441 △85,784,956
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 170,000.00 169,164.93
US TREASURY N/B 420,000.00 359,879.29
US TREASURY N/B 370,000.00 380,406.25
960,000.00 909,450.47
米ドル 小計
(127,050,230)
127,050,230
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券合計
(127,050,230)
特殊債券 米ドル EUROPEAN BK RECON & DEV 1,000,000.00 958,337.65
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000,000.00 964,135.32
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000,000.00 865,033.79
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000,000.00 819,269.94
INTER-AMERICAN DEVEL BK 1,000,000.00 973,245.96
INTER-AMERICAN DEVEL BK 1,000,000.00 817,185.99
INTER-AMERICAN DEVEL BK 1,000,000.00 966,034.34
INTL BK RECON & DEVELOP 1,000,000.00 978,170.59
INTL BK RECON & DEVELOP 1,000,000.00 911,271.83
INTL BK RECON & DEVELOP 1,000,000.00 958,817.34
INTL BK RECON & DEVELOP 1,000,000.00 883,058.35
INTL BK RECON & DEVELOP 1,000,000.00 862,457.39
INTL BK RECON & DEVELOP 1,000,000.00 979,796.64
INTL BK RECON & DEVELOP 1,000,000.00 843,333.93
INTL BK RECON & DEVELOP 1,000,000.00 898,577.23
INTL FINANCE CORP 1,000,000.00 940,084.99
KFW 1,000,000.00 900,623.92
17,000,000.00 15,519,435.20
米ドル 小計
(2,168,065,097)
2,168,065,097
特殊債券合計
(2,168,065,097)
2,295,115,327
合計
(2,295,115,327)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 3銘柄 5.5 % 5.5 %
特殊債券 17銘柄 94.5 % 94.5 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＭユーロ建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
貸借対照表
（単位：円）
2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
預金 4,048,721
コール・ローン 32,984,788
国債証券 138,956,263
特殊債券 1,544,453,319
未収利息 3,313,716
1,203,652
前払費用
1,724,960,459
流動資産合計
1,724,960,459
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 110,027,474
未払金 966,094
未払解約金 808,000
89
未払利息
111,801,657
流動負債合計
111,801,657
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,849,111,108
剰余金
△235,952,306
剰余金又は欠損金（△）
1,613,158,802
元本等合計
1,613,158,802
純資産合計
1,724,960,459
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、特殊債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 7月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 7月21日
期首元本額 775,039,813円
期中追加設定元本額 1,366,824,450円
期中一部解約元本額 292,753,155円
期末元本額 1,849,111,108円
期末元本の内訳※
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 1,071,853,404円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 263,687,720円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） 42,702,010円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） 156,758,850円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型） 15,450,545円
りそなユーロ建ＳＤＧｓ債券ファンド（為替ヘッジあり）（適格機 298,658,579円
関投資家専用）
２. 計算日における受益権の総数
1,849,111,108口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 235,952,306円
４.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.8724円
(10,000口当たり純資産額) (8,724円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 7月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 7月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
国債証券、特殊債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2023年 7月20日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 7月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 △495,223
特殊債券 △2,675,970
合計 △3,171,193
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
（2023年 7月20日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 1,574,292,852 － 1,684,320,326 △110,027,474
ユーロ 1,574,292,852 － 1,684,320,326 △110,027,474
合計 1,574,292,852 － 1,684,320,326 △110,027,474
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 ユーロ GOV OF FRANCE 160,000.00 158,308.48
GOV OF FRANCE 150,000.00 146,871.30
GOV OF FRANCE 110,000.00 102,553.44
GOV OF FRANCE 100,000.00 93,151.70
GOV OF FRANCE 120,000.00 108,730.68
GOV OF FRANCE 110,000.00 96,467.85
GOV OF FRANCE 110,000.00 87,051.80
GOV OF FRANCE 120,000.00 93,461.21
980,000.00 886,596.46
ユーロ 小計
(138,956,263)
138,956,263
国債証券合計
(138,956,263)
特殊債券 ユーロ ASIAN DEVELOPMENT BANK 1,000,000.00 938,985.55
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000,000.00 990,970.00
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000,000.00 879,208.00
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000,000.00 833,118.00
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000,000.00 954,997.00
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,000,000.00 805,724.00
EUROPEAN UNION 1,000,000.00 930,337.00
INTL BK RECON & DEVELOP 1,000,000.00 894,718.50
INTL BK RECON & DEVELOP 1,000,000.00 983,979.00
INTL DEVELOPMENT ASSOC 1,000,000.00 783,323.00
KFW 1,000,000.00 858,869.00
11,000,000.00 9,854,229.05
ユーロ 小計
(1,544,453,319)
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,544,453,319
特殊債券合計
(1,544,453,319)
1,683,409,582
合計
(1,683,409,582)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
ユーロ 国債証券 8銘柄 8.3 % 8.3 %
特殊債券 11銘柄 91.7 % 91.7 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＭ新興国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
預金 6,751,420
コール・ローン 34,495,053
投資信託受益証券 10,132,519,198
212,695,680
未収配当金
10,386,461,351
流動資産合計
10,386,461,351
資産合計
88/223
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 7月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金 2,707,400
93
未払利息
2,707,493
流動負債合計
2,707,493
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,016,360,322
剰余金
2,367,393,536
剰余金又は欠損金（△）
10,383,753,858
元本等合計
10,383,753,858
純資産合計
10,386,461,351
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 7月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 7月21日
期首元本額 8,217,837,630円
期中追加設定元本額 1,908,647,534円
期中一部解約元本額 2,110,124,842円
期末元本額 8,016,360,322円
89/223
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 796,807,353円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 923,908,425円
りそなラップ型ファンド（成長型） 574,429,492円
ＤＣりそな グローバルバランス 21,325,951円
つみたてバランスファンド 1,372,083,901円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 303,158,851円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 218,805,194円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 149,121,741円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 76,956,662円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 52,390,313円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 28,867,198円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 59,940,132円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 111,489,487円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 35,686,190円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） 3,320,596円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） 22,440,648円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型） 28,436,162円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型） 6,900,032円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型） 7,131,514円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型） 4,962,069円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） 15,642円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） 16,302円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） 16,779円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） 17,089円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） 17,324円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５ 37,433円
ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド 51,802,522円
ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド 2,477,907,702円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 76,595,370円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 245,376,010円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 318,983,804円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投 9,532,998円
資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機 4,749,077円
関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投 13,150,387円
資家専用）
りそなＦＴ マルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 14,899,990円
りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 5,079,982円
２. 計算日における受益権の総数
8,016,360,322口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2953円
(10,000口当たり純資産額) (12,953円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
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Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 7月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 7月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
2023年 7月20日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 7月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 284,201,317
合計 284,201,317
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 米ドル ISHARES JPM EM LCL GOV BND 1,275,247 58,355,302.72
益証券
VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL 545,832 14,175,257.04
1,821,079 72,530,559.76
米ドル 小計
(10,132,519,198)
10,132,519,198
合計
(10,132,519,198)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
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(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数
受益証券
対する比率
時価比率
米ドル 投資信託受益証券 2銘柄 100.0 % 100.0 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 258,270,997
株式 3,221,661,810
投資証券 42,656,700
派生商品評価勘定 1,702,320
未収配当金 3,681,923
10,177,500
差入委託証拠金
3,538,151,250
流動資産合計
3,538,151,250
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 426,500
前受金 4,333,000
未払金 940
未払解約金 8,600,000
700
未払利息
13,361,140
流動負債合計
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2023年 7月20日現在
13,361,140
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,359,889,618
剰余金
1,164,900,492
剰余金又は欠損金（△）
3,524,790,110
元本等合計
3,524,790,110
純資産合計
3,538,151,250
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 7月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 7月21日
期首元本額 1,950,746,165円
期中追加設定元本額 1,432,968,206円
期中一部解約元本額 1,023,824,753円
期末元本額 2,359,889,618円
期末元本の内訳※
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 404,943,794円
国内株式ＥＳＧインデックス・オープン 93,491,642円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 182,517,280円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） 11,787,954円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） 121,766,225円
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ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型） 163,519,559円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 国内株式ＥＳＧインデックス 790,570,789円
国内株式ＥＳＧインデックスファンド（適格機関投資家専用） 591,292,375円
２. 計算日における受益権の総数
2,359,889,618口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4936円
(10,000口当たり純資産額) (14,936円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 7月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされて
おります。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 7月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式、投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2023年 7月20日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 7月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
株式 331,506,758
投資証券 △1,091,232
合計 330,415,526
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
（2023年 7月20日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 253,934,680 － 255,210,500 1,275,820
合計 253,934,680 － 255,210,500 1,275,820
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（注）時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
ＩＮＰＥＸ 9,700 1,726.00 16,742,200
大林組 6,500 1,252.00 8,138,000
清水建設 5,500 913.40 5,023,700
大和ハウス工業 6,000 3,706.00 22,236,000
積水ハウス 6,100 2,910.00 17,751,000
高砂熱学工業 400 2,485.00 994,000
大氣社 200 4,135.00 827,000
明治ホールディングス 2,200 3,340.00 7,348,000
サッポロホールディングス 600 3,603.00 2,161,800
アサヒグループホールディングス 4,800 5,487.00 26,337,600
キリンホールディングス 7,800 2,070.50 16,149,900
サントリー食品インターナショナル 1,400 5,021.00 7,029,400
伊藤園 400 3,985.00 1,594,000
キッコーマン 1,400 7,951.00 11,131,400
味の素 4,500 5,546.00 24,957,000
キユーピー 1,000 2,365.00 2,365,000
カゴメ 800 3,157.00 2,525,600
ニチレイ 1,100 3,186.00 3,504,600
日清食品ホールディングス 600 11,855.00 7,113,000
東洋紡 800 1,058.50 846,800
帝人 1,800 1,465.00 2,637,000
東レ 13,800 780.10 10,765,380
クラレ 2,800 1,373.00 3,844,400
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旭化成 12,500 947.50 11,843,750
住友化学 14,000 433.20 6,064,800
東ソー 2,600 1,791.00 4,656,600
デンカ 800 2,706.00 2,164,800
カネカ 500 4,123.00 2,061,500
三井化学 1,700 4,027.00 6,845,900
ＪＳＲ 1,800 4,070.00 7,326,000
東京応化工業 300 8,663.00 2,598,900
三菱ケミカルグループ 12,800 828.30 10,602,240
ダイセル 2,600 1,276.50 3,318,900
積水化学工業 3,600 2,027.00 7,297,200
ＵＢＥ 900 2,486.50 2,237,850
花王 4,600 5,158.00 23,726,800
日本ペイントホールディングス 9,500 1,182.50 11,233,750
関西ペイント 1,600 2,193.50 3,509,600
ＤＩＣ 800 2,616.00 2,092,800
富士フイルムホールディングス 3,700 8,161.00 30,195,700
日東電工 1,500 10,115.00 15,172,500
信越ポリマー 400 1,444.00 577,600
ニフコ 800 4,052.00 3,241,600
ユニ・チャーム 4,000 5,213.00 20,852,000
協和キリン 2,700 2,670.00 7,209,000
アステラス製薬 18,100 2,070.50 37,476,050
塩野義製薬 2,600 5,842.00 15,189,200
エーザイ 2,500 9,085.00 22,712,500
小野薬品工業 3,900 2,531.50 9,872,850
第一三共 18,500 3,970.00 73,445,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 28,700 494.20 14,183,540
ブリヂストン 5,700 5,771.00 32,894,700
住友理工 400 814.00 325,600
太平洋セメント 1,200 2,764.50 3,317,400
ＴＯＴＯ 1,300 4,244.00 5,517,200
日本特殊陶業 1,500 2,903.00 4,354,500
日本製鉄 8,100 3,065.00 24,826,500
神戸製鋼所 3,600 1,386.50 4,991,400
ＪＦＥホールディングス 4,900 2,089.00 10,236,100
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日本軽金属ホールディングス 600 1,436.00 861,600
三井金属鉱業 500 3,225.00 1,612,500
三菱マテリアル 1,200 2,469.00 2,962,800
住友金属鉱山 2,500 4,733.00 11,832,500
ＤＯＷＡホールディングス 500 4,449.00 2,224,500
ＵＡＣＪ 300 2,683.00 804,900
ＬＩＸＩＬ 2,900 1,865.50 5,409,950
三浦工業 900 3,499.00 3,149,100
アマダ 3,400 1,377.00 4,681,800
ナブテスコ 1,100 3,021.00 3,323,100
小松製作所 9,200 3,835.00 35,282,000
日立建機 1,100 4,051.00 4,456,100
クボタ 10,100 2,028.50 20,487,850
荏原製作所 900 6,817.00 6,135,300
ダイキン工業 2,600 28,470.00 74,022,000
栗田工業 1,000 5,532.00 5,532,000
ダイフク 3,000 2,939.00 8,817,000
グローリー 400 2,759.50 1,103,800
セガサミーホールディングス 1,600 3,080.00 4,928,000
ＮＴＮ 4,000 305.60 1,222,400
日立造船 1,600 907.00 1,451,200
三菱重工業 3,200 6,561.00 20,995,200
イビデン 1,100 8,454.00 9,299,400
コニカミノルタ 4,500 504.60 2,270,700
ブラザー工業 2,300 2,207.00 5,076,100
日立製作所 9,400 8,862.00 83,302,800
富士電機 1,300 6,039.00 7,850,700
安川電機 2,400 6,190.00 14,856,000
オムロン 1,700 8,397.00 14,274,900
日本電気 2,500 6,801.00 17,002,500
富士通 1,800 18,100.00 32,580,000
ルネサスエレクトロニクス 12,700 2,737.50 34,766,250
セイコーエプソン 2,900 2,234.50 6,480,050
アルバック 500 6,174.00 3,087,000
パナソニック ホールディングス 22,000 1,687.50 37,125,000
シャープ 2,300 803.30 1,847,590
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アンリツ 1,400 1,227.50 1,718,500
ソニーグループ 12,600 13,075.00 164,745,000
ＴＤＫ 3,900 5,373.00 20,954,700
アルプスアルパイン 1,900 1,236.00 2,348,400
横河電機 2,300 2,631.00 6,051,300
アズビル 1,100 4,468.00 4,914,800
アドバンテスト 1,900 20,990.00 39,881,000
シスメックス 1,700 9,363.00 15,917,100
スタンレー電気 1,300 2,681.50 3,485,950
ファナック 9,600 4,720.00 45,312,000
太陽誘電 1,200 4,285.00 5,142,000
村田製作所 5,700 8,231.00 46,916,700
リコー 5,500 1,237.50 6,806,250
東京エレクトロン 4,500 20,450.00 92,025,000
川崎重工業 1,500 3,623.00 5,434,500
トヨタ自動車 105,800 2,287.00 241,964,600
ヤマハ発動機 3,000 4,080.00 12,240,000
島津製作所 2,400 4,315.00 10,356,000
ニコン 3,000 1,819.00 5,457,000
ＨＯＹＡ 3,600 15,660.00 56,376,000
前田工繊 200 3,105.00 621,000
大日本印刷 2,200 3,974.00 8,742,800
ＮＩＳＳＨＡ 400 1,673.00 669,200
アシックス 1,600 4,198.00 6,716,800
ヤマハ 1,400 5,273.00 7,382,200
リンテック 400 2,297.50 919,000
任天堂 10,400 6,426.00 66,830,400
コクヨ 800 2,009.00 1,607,200
美津濃 200 3,665.00 733,000
東北電力 4,500 856.30 3,853,350
九州電力 4,000 885.60 3,542,400
電源開発 1,500 2,158.00 3,237,000
レノバ 400 1,508.00 603,200
東京瓦斯 3,900 3,154.00 12,300,600
大阪瓦斯 3,700 2,148.50 7,949,450
東邦瓦斯 700 2,418.00 1,692,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
西部ガスホールディングス 200 1,996.00 399,200
東武鉄道 1,900 3,605.00 6,849,500
相鉄ホールディングス 800 2,469.00 1,975,200
東急 5,300 1,701.00 9,015,300
京王電鉄 1,000 4,380.00 4,380,000
西日本旅客鉄道 2,200 5,775.00 12,705,000
西武ホールディングス 2,300 1,480.50 3,405,150
西日本鉄道 600 2,425.00 1,455,000
阪急阪神ホールディングス 2,300 4,562.00 10,492,600
南海電気鉄道 1,000 2,954.50 2,954,500
京阪ホールディングス 1,000 3,721.00 3,721,000
名古屋鉄道 1,900 2,210.00 4,199,000
ヤマトホールディングス 2,800 2,603.50 7,289,800
山九 500 4,738.00 2,369,000
センコーグループホールディングス 1,100 1,018.00 1,119,800
九州旅客鉄道 1,300 3,068.00 3,988,400
ＳＧホールディングス 3,200 2,138.50 6,843,200
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
グス 700 8,165.00 5,715,500
日本郵船 4,800 3,443.00 16,526,400
ＡＮＡホールディングス 1,600 3,340.00 5,344,000
トランコム 100 6,990.00 699,000
ＴＩＳ 2,200 3,499.00 7,697,800
ＳＨＩＦＴ 100 32,210.00 3,221,000
ティーガイア 200 1,745.00 349,000
オープンドア 100 1,252.00 125,200
マネーフォワード 400 5,637.00 2,254,800
ビジョナル 200 7,800.00 1,560,000
野村総合研究所 3,800 3,934.00 14,949,200
メルカリ 1,100 3,502.00 3,852,200
Ｚホールディングス 26,700 390.30 10,421,010
伊藤忠テクノソリューションズ 1,000 3,557.00 3,557,000
ＢＩＰＲＯＧＹ 800 3,390.00 2,712,000
ビジョン 400 1,744.00 697,600
ＫＤＤＩ 14,900 4,261.00 63,488,900
ソフトバンク 28,700 1,539.00 44,169,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＮＴＴデータグループ 6,300 1,951.50 12,294,450
カプコン 1,700 5,732.00 9,744,400
ＳＣＳＫ 1,600 2,216.50 3,546,400
ＴＯＫＡＩホールディングス 1,000 888.00 888,000
アズワン 300 5,478.00 1,643,400
伊藤忠商事 11,900 5,539.00 65,914,100
丸紅 15,300 2,431.50 37,201,950
三井物産 13,100 5,312.00 69,587,200
キヤノンマーケティングジャパン 500 3,666.00 1,833,000
モスフードサービス 200 3,220.00 644,000
ローソン 500 6,875.00 3,437,500
ゲオホールディングス 200 1,847.00 369,400
アダストリア 200 2,849.00 569,800
ジンズホールディングス 100 3,610.00 361,000
ＤＣＭホールディングス 1,100 1,197.00 1,316,700
Ｊ．フロント リテイリング 2,400 1,355.00 3,252,000
マツキヨココカラ＆カンパニー 1,100 8,103.00 8,913,300
ＺＯＺＯ 1,200 2,779.00 3,334,800
オイシックス・ラ・大地 300 2,263.00 678,900
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 500 1,112.00 556,000
イオン北海道 400 852.00 340,800
スギホールディングス 300 6,294.00 1,888,200
日本瓦斯 1,000 1,910.00 1,910,000
マックスバリュ東海 100 2,755.00 275,500
丸井グループ 1,800 2,444.00 4,399,200
イオン 6,500 2,864.00 18,616,000
平和堂 300 2,329.00 698,700
ヤオコー 200 7,492.00 1,498,400
ヤマダホールディングス 5,800 427.70 2,480,660
ファーストリテイリング 1,700 34,160.00 58,072,000
サンドラッグ 700 4,113.00 2,879,100
りそなホールディングス 21,300 709.80 15,118,740
三井住友トラスト・ホールディングス 3,300 5,280.00 17,424,000
三井住友フィナンシャルグループ 13,000 6,443.00 83,759,000
みずほフィナンシャルグループ 24,100 2,245.50 54,116,550
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大和証券グループ本社 13,300 738.70 9,824,710
野村ホールディングス 29,000 557.80 16,176,200
ＳＯＭＰＯホールディングス 3,100 6,460.00 20,026,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 4,300 5,099.00 21,925,700
東京海上ホールディングス 18,000 3,163.00 56,934,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 5,000 2,082.00 10,410,000
東京センチュリー 400 5,247.00 2,098,800
オリックス 11,700 2,594.00 30,349,800
ヒューリック 3,800 1,216.50 4,622,700
野村不動産ホールディングス 1,100 3,437.00 3,780,700
三井不動産 9,000 2,832.50 25,492,500
三菱地所 11,200 1,721.00 19,275,200
平和不動産 300 3,840.00 1,152,000
東京建物 1,900 1,874.00 3,560,600
住友不動産 2,800 3,663.00 10,256,400
ディップ 400 3,615.00 1,446,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 500 2,763.50 1,381,750
オリエンタルランド 10,900 5,407.00 58,936,300
ダスキン 400 3,189.00 1,275,600
リゾートトラスト 800 2,169.00 1,735,200
サイバーエージェント 4,300 1,009.00 4,338,700
楽天グループ 14,900 534.10 7,958,090
テクノプロ・ホールディングス 1,100 3,431.00 3,774,100
リクルートホールディングス 14,400 4,798.00 69,091,200
エラン 300 879.00 263,700
インソース 500 1,183.00 591,500
カーブスホールディングス 500 744.00 372,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 200 2,238.00 447,600
乃村工藝社 800 896.00 716,800
セコム 2,100 9,214.00 19,349,400
ベネッセホールディングス 700 1,824.50 1,277,150
合 計 1,020,000 3,221,661,810
(2)株式以外の有価証券
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（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 森ヒルズリート投資法人 15 2,211,000
日本プロロジスリート投資法人 22 6,454,800
ヒューリックリート投資法人 13 2,133,300
積水ハウス・リート投資法人 42 3,624,600
日本ビルファンド投資法人 15 9,195,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 13 7,436,000
日本プライムリアルティ投資法人 8 2,840,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 29 4,413,800
日本ロジスティクスファンド投資法人 9 2,745,000
ジャパンエクセレント投資法人 12 1,603,200
合計 178 42,656,700
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
預金 197,382,588
コール・ローン 32,831,751
株式 6,294,341,572
投資証券 140,578,266
派生商品評価勘定 6,578,945
未収配当金 4,092,995
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 7月20日現在
43,417,524
差入委託証拠金
6,719,223,641
流動資産合計
6,719,223,641
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 33,579,000
89
未払利息
33,579,089
流動負債合計
33,579,089
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,598,118,896
剰余金
3,087,525,656
剰余金又は欠損金（△）
6,685,644,552
元本等合計
6,685,644,552
純資産合計
6,719,223,641
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 7月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 7月21日
期首元本額 2,713,754,291円
期中追加設定元本額 1,706,218,051円
期中一部解約元本額 821,853,446円
期末元本額 3,598,118,896円
期末元本の内訳※
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 853,032,291円
先進国株式ＥＳＧインデックス・オープン 34,306,198円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 425,895,319円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） 16,425,328円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） 239,654,743円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型） 585,277,377円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国株式ＥＳＧインデックス 1,443,527,640円
２. 計算日における受益権の総数
3,598,118,896口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.8581円
(10,000口当たり純資産額) (18,581円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 7月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
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運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 7月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式、投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2023年 7月20日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 7月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
株式 717,471,326
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投資証券 630,509
合計 718,101,835
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
（2023年 7月20日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 229,686,745 － 236,265,690 6,578,945
合計 229,686,745 － 236,265,690 6,578,945
（注）時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES COMPANY
1,724 35.20 60,684.80
CHENIERE ENERGY INC
409 157.38 64,368.42
HALLIBURTON CO
1,481 37.01 54,811.81
HF SINCLAIR CORP
270 47.40 12,798.00
KINDER MORGAN INC
3,479 17.29 60,151.91
MARATHON PETROLEUM CORP
745 122.11 90,971.95
ONEOK INC
769 64.77 49,808.13
PHILLIPS 66
776 102.46 79,508.96
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SCHLUMBERGER LTD
2,354 57.36 135,025.44
TARGA RESOURCES CORP
372 78.74 29,291.28
VALERO ENERGY CORP
619 118.02 73,054.38
WILLIAMS COS INC
2,007 33.32 66,873.24
AMCOR PLC
2,580 9.98 25,748.40
AVERY DENNISON CORP
133 177.42 23,596.86
BALL CORP
544 57.00 31,008.00
ECOLAB INC
423 187.28 79,219.44
INTERNATIONAL PAPER CO
545 31.56 17,200.20
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
440 84.07 36,990.80
LINDE PLC
817 374.71 306,138.07
LYONDELLBASELL INDU-CL A
434 91.25 39,602.50
MARTIN MARIETTA MATERIALS
107 454.26 48,605.82
NEWMONT CORP
1,366 45.18 61,715.88
NUCOR CORP
415 167.12 69,354.80
PPG INDUSTRIES INC
387 150.26 58,150.62
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
407 268.01 109,080.07
STEEL DYNAMICS INC
269 105.30 28,325.70
WESTROCK CO
414 30.22 12,511.08
3M CO
913 103.48 94,477.24
AECOM 231 88.70 20,489.70
ALLEGION PLC
139 125.80 17,486.20
AXON ENTERPRISE INC
113 189.53 21,416.89
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
227 144.32 32,760.64
CARRIER GLOBAL CORP
1,379 55.23 76,162.17
CATERPILLAR INC
859 262.75 225,702.25
CUMMINS INC
243 258.85 62,900.55
DOVER CORP
243 150.13 36,481.59
EATON CORP PLC
661 209.81 138,684.41
EMERSON ELECTRIC CO
960 91.67 88,003.20
FASTENAL CO
940 57.29 53,852.60
FERGUSON PLC
343 157.92 54,166.56
FORTIVE CORP
581 74.36 43,203.16
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I
207 73.30 15,173.10
GENERAC HOLDINGS INC
101 146.93 14,839.93
109/223
EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GRACO INC
273 87.42 23,865.66
IDEX CORP
131 211.18 27,664.58
ILLINOIS TOOL WORKS
515 254.96 131,304.40
INGERSOLL-RAND INC
700 65.72 46,004.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
1,136 69.47 78,917.92
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
318 198.83 63,227.94
LENNOX INTERNATIONAL INC
51 334.25 17,046.75
MASCO CORP
343 60.57 20,775.51
OTIS WORLDWIDE CORP
681 88.08 59,982.48
OWENS CORNING
152 136.34 20,723.68
PENTAIR PLC
260 66.33 17,245.80
QUANTA SERVICES INC
247 199.95 49,387.65
ROCKWELL AUTOMATION INC
189 344.00 65,016.00
TORO CO
183 103.80 18,995.40
TRANE TECHNOLOGIES PLC
378 195.85 74,031.30
UNITED RENTALS INC
120 460.49 55,258.80
WW GRAINGER INC
75 766.05 57,453.75
XYLEM INC
412 111.46 45,921.52
AUTOMATIC DATA PROCESSING
687 237.33 163,045.71
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
196 169.67 33,255.32
CERIDIAN HCM HOLDING INC
261 71.58 18,682.38
CINTAS CORP
154 504.06 77,625.24
CLARIVATE PLC
662 9.78 6,474.36
PAYCHEX INC
546 123.31 67,327.26
PAYLOCITY HOLDING CORP
74 224.96 16,647.04
ROBERT HALF INC
174 84.56 14,713.44
TRANSUNION 319 81.00 25,839.00
WASTE MANAGEMENT INC
688 166.70 114,689.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
196 98.32 19,270.72
CSX CORP
3,400 33.80 114,920.00
DELTA AIR LINES INC
259 48.55 12,574.45
EXPEDITORS INTL WASH INC
252 124.51 31,376.52
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
144 195.23 28,113.12
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
294 56.37 16,572.78
NORFOLK SOUTHERN CORP
386 237.41 91,640.26
110/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OLD DOMINION FREIGHT LINE
162 395.20 64,022.40
UNION PACIFIC CORP
1,016 214.25 217,678.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
1,204 186.02 223,968.08
APTIV PLC
468 110.38 51,657.84
BORGWARNER INC
369 45.93 16,948.17
LEAR CORP
107 149.04 15,947.28
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
1,051 24.83 26,096.33
TESLA INC
4,762 291.26 1,386,980.12
DECKERS OUTDOOR CORP
44 543.72 23,923.68
HASBRO INC
208 64.61 13,438.88
LULULEMON ATHLETICA INC
192 390.51 74,977.92
NIKE INC -CL B
2,054 109.88 225,693.52
NVR INC
5 6,445.95 32,229.75
PULTEGROUP INC
375 81.96 30,735.00
VF CORP
592 20.46 12,112.32
WHIRLPOOL CORP
98 156.10 15,297.80
ARAMARK 420 43.01 18,064.20
BOOKING HOLDINGS INC
63 2,927.88 184,456.44
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
436 148.92 64,929.12
MCDONALD'S CORP
1,216 294.13 357,662.08
VAIL RESORTS INC
63 241.29 15,201.27
YUM! BRANDS INC
472 135.93 64,158.96
ALPHABET INC-CL A
9,953 122.03 1,214,564.59
ALPHABET INC-CL C
8,969 122.78 1,101,213.82
COMCAST CORP-CLASS A
7,012 42.71 299,482.52
ELECTRONIC ARTS INC
453 136.84 61,988.52
FOX CORP - CLASS A
509 33.72 17,163.48
FOX CORP- CLASS B
235 31.68 7,444.80
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
673 37.66 25,345.18
OMNICOM GROUP
337 87.78 29,581.86
SIRIUS XM HOLDINGS INC
1,044 5.49 5,731.56
SNAP INC - A
1,641 13.11 21,513.51
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
290 152.01 44,082.90
WALT DISNEY CO/THE
3,045 87.04 265,036.80
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
427 28.85 12,318.95
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ADVANCE AUTO PARTS INC
96 72.44 6,954.24
AUTOZONE INC
31 2,505.89 77,682.59
BEST BUY CO INC
350 84.22 29,477.00
BURLINGTON STORES INC
113 176.37 19,929.81
CARMAX INC
255 85.14 21,710.70
EBAY INC
935 49.03 45,843.05
GENUINE PARTS CO
243 168.07 40,841.01
HOME DEPOT INC
1,689 319.48 539,601.72
LKQ CORP
439 58.29 25,589.31
LOWE'S COS INC
993 230.89 229,273.77
MERCADOLIBRE INC
75 1,225.75 91,931.25
POOL CORP
68 365.97 24,885.96
TJX COMPANIES INC
1,916 85.59 163,990.44
TRACTOR SUPPLY COMPANY
190 211.16 40,120.40
ULTA BEAUTY INC
82 471.21 38,639.22
KROGER CO
1,173 46.98 55,107.54
TARGET CORP
761 132.70 100,984.70
BUNGE LTD
264 103.93 27,437.52
CAMPBELL SOUP CO
348 45.89 15,969.72
COCA-COLA CO/THE
6,852 61.64 422,357.28
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
327 64.76 21,176.52
CONAGRA BRANDS INC
839 32.57 27,326.23
DARLING INGREDIENTS INC
292 66.74 19,488.08
GENERAL MILLS INC
969 75.21 72,878.49
HORMEL FOODS CORP
532 39.56 21,045.92
JM SMUCKER CO/THE
180 149.69 26,944.20
KELLOGG CO
463 67.18 31,104.34
KEURIG DR PEPPER INC
1,548 31.89 49,365.72
LAMB WESTON HOLDINGS INC
246 112.37 27,643.02
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
406 86.06 34,940.36
PEPSICO INC
2,296 186.26 427,652.96
CHURCH & DWIGHT CO INC
407 98.27 39,995.89
CLOROX COMPANY
212 154.74 32,804.88
COLGATE-PALMOLIVE CO
1,313 76.42 100,339.46
KIMBERLY-CLARK CORP
559 135.35 75,660.65
112/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PROCTER & GAMBLE CO/THE
3,938 150.29 591,842.02
ALIGN TECHNOLOGY INC
118 342.58 40,424.44
AMERISOURCEBERGEN CORP
289 191.94 55,470.66
CIGNA GROUP/THE
492 292.66 143,988.72
COOPER COS INC/THE
82 394.84 32,376.88
DAVITA INC
97 104.76 10,161.72
DENTSPLY SIRONA INC
353 40.67 14,356.51
DEXCOM INC
638 133.63 85,255.94
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
1,024 91.62 93,818.88
ELEVANCE HEALTH INC
394 463.21 182,504.74
HCA HEALTHCARE INC
352 286.71 100,921.92
HOLOGIC INC
425 78.54 33,379.50
HUMANA INC
212 447.26 94,819.12
IDEXX LABORATORIES INC
136 547.75 74,494.00
INSULET CORP
120 287.82 34,538.40
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
153 217.11 33,217.83
MOLINA HEALTHCARE INC
96 312.45 29,995.20
QUEST DIAGNOSTICS INC
197 143.10 28,190.70
STERIS PLC
160 227.44 36,390.40
TELEFLEX INC
84 251.30 21,109.20
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
352 140.79 49,558.08
AGILENT TECHNOLOGIES INC
506 123.08 62,278.48
AMGEN INC
888 232.05 206,060.40
AVANTOR INC
1,116 21.83 24,362.28
BIO-TECHNE CORP
270 83.88 22,647.60
BIOGEN INC
247 276.89 68,391.83
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
3,500 62.06 217,210.00
DANAHER CORP
1,153 243.88 281,193.64
ELI LILLY & CO
1,348 453.56 611,398.88
GILEAD SCIENCES INC
2,074 78.96 163,763.04
ILLUMINA INC
270 184.53 49,823.10
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
97 131.19 12,725.43
JOHNSON & JOHNSON
4,336 158.74 688,296.64
MERCK & CO. INC.
4,232 105.95 448,380.40
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
38 1,340.03 50,921.14
113/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPLIGEN CORP
94 158.59 14,907.46
WATERS CORP
102 280.08 28,568.16
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
127 385.62 48,973.74
ZOETIS INC
767 170.89 131,072.63
CITIZENS FINANCIAL GROUP
844 30.97 26,138.68
HUNTINGTON BANCSHARES INC
2,472 11.88 29,367.36
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
659 132.37 87,231.83
REGIONS FINANCIAL CORP
1,601 20.02 32,052.02
TRUIST FINANCIAL CORP
2,187 35.59 77,835.33
US BANCORP
2,588 38.91 100,699.08
WEBSTER FINANCIAL CORP
281 44.33 12,456.73
ALLY FINANCIAL INC
438 29.66 12,991.08
AMERICAN EXPRESS CO
1,054 177.12 186,684.48
AMERIPRISE FINANCIAL INC
174 352.47 61,329.78
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
1,322 45.60 60,283.20
BLACKROCK INC
250 747.30 186,825.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC
184 140.19 25,794.96
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
437 121.85 53,248.45
EQUITABLE HOLDINGS INC
593 28.47 16,882.71
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
66 425.18 28,061.88
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
999 60.83 60,769.17
FISERV INC
1,056 127.63 134,777.28
FRANKLIN RESOURCES INC
483 30.00 14,490.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
931 115.66 107,679.46
INVESCO LTD
468 18.04 8,442.72
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
138 229.26 31,637.88
MARKETAXESS HOLDINGS INC
59 261.14 15,407.26
MASTERCARD INC-CLASS A
1,421 398.27 565,941.67
MOODY'S CORP
274 359.54 98,513.96
MORGAN STANLEY
2,090 93.16 194,704.40
NASDAQ INC
595 50.43 30,005.85
NORTHERN TRUST CORP
343 81.28 27,879.04
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
335 109.59 36,712.65
S&P GLOBAL INC
547 422.53 231,123.91
SCHWAB (CHARLES) CORP
2,502 66.04 165,232.08
114/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STATE STREET CORP
566 69.38 39,269.08
SYNCHRONY FINANCIAL
732 36.11 26,432.52
T ROWE PRICE GROUP INC
386 121.27 46,810.22
VISA INC-CLASS A SHARES
2,713 241.42 654,972.46
AFLAC INC
956 71.32 68,181.92
ALLSTATE CORP
430 105.79 45,489.70
ARCH CAPITAL GROUP LTD
634 80.25 50,878.50
ASSURANT INC
86 128.01 11,008.86
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
507 72.43 36,722.01
MARSH & MCLENNAN COS
821 187.36 153,822.56
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
420 82.51 34,654.20
PROGRESSIVE CORP
970 118.22 114,673.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
631 94.30 59,503.30
TRAVELERS COS INC/THE
387 170.56 66,006.72
WILLIS TOWERS WATSON PLC
173 226.72 39,222.56
ACCENTURE PLC-CL A
1,053 318.80 335,696.40
ADOBE INC
765 527.17 403,285.05
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
261 93.98 24,528.78
ANSYS INC
150 348.81 52,321.50
AUTODESK INC
355 219.07 77,769.85
BLACK KNIGHT INC
282 70.08 19,762.56
CADENCE DESIGN SYS INC
453 242.49 109,847.97
DOCUSIGN INC
362 54.18 19,613.16
FAIR ISAAC CORP
42 844.85 35,483.70
GARTNER INC
133 367.68 48,901.44
GEN DIGITAL INC
910 19.32 17,581.20
HUBSPOT INC
79 568.62 44,920.98
INTL BUSINESS MACHINES CORP
1,510 135.48 204,574.80
INTUIT INC
467 500.56 233,761.52
MICROSOFT CORP
11,815 355.08 4,195,270.20
PTC INC
187 146.64 27,421.68
SALESFORCE INC
1,667 234.37 390,694.79
SERVICENOW INC
339 603.25 204,501.75
SPLUNK INC
256 108.67 27,819.52
SYNOPSYS INC
258 457.33 117,991.14
115/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TWILIO INC - A
319 67.61 21,567.59
VMWARE INC-CLASS A
397 166.69 66,175.93
WORKDAY INC-CLASS A
345 231.68 79,929.60
ZSCALER INC
144 161.04 23,189.76
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
2,210 17.27 38,166.70
HP INC
1,494 32.93 49,197.42
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
290 172.58 50,048.20
NETAPP INC
357 79.31 28,313.67
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
309 59.86 18,496.74
TRIMBLE INC
424 53.67 22,756.08
WESTERN DIGITAL CORP
499 38.93 19,426.07
LIBERTY GLOBAL PLC-A
277 18.87 5,226.99
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
457 19.85 9,071.45
VERIZON COMMUNICATIONS INC
6,992 33.97 237,518.24
AMERICAN WATER WORKS CO INC
334 143.98 48,089.32
ATMOS ENERGY CORP
246 121.17 29,807.82
CMS ENERGY CORP
486 60.51 29,407.86
CONSOLIDATED EDISON INC
584 93.49 54,598.16
EDISON INTERNATIONAL
661 70.64 46,693.04
ESSENTIAL UTILITIES INC
399 41.50 16,558.50
EVERSOURCE ENERGY
603 72.15 43,506.45
EXELON CORP
1,641 41.51 68,117.91
SEMPRA ENERGY
520 146.53 76,195.60
UGI CORP
330 26.60 8,778.00
APPLIED MATERIALS INC
1,408 141.78 199,626.24
INTEL CORP
6,953 34.46 239,600.38
LAM RESEARCH CORP
225 640.11 144,024.75
MARVELL TECHNOLOGY INC
1,451 65.63 95,229.13
NVIDIA CORP
4,126 470.77 1,942,397.02
NXP SEMICONDUCTORS NV
443 220.28 97,584.04
TEXAS INSTRUMENTS INC
1,513 183.67 277,892.71
CBRE GROUP INC - A
513 88.91 45,610.83
251,683 33,525,516.50
米ドル 小計
(4,683,514,655)
カナダドル CAMECO CORP
679 43.33 29,421.07
116/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENBRIDGE INC
3,353 48.52 162,687.56
KEYERA CORP
324 31.76 10,290.24
PARKLAND CORP
182 35.39 6,440.98
PEMBINA PIPELINE CORP
957 40.86 39,103.02
AGNICO EAGLE MINES LTD
790 70.58 55,758.20
IVANHOE MINES LTD-CL A
1,023 12.80 13,094.40
KINROSS GOLD CORP
2,391 6.79 16,234.89
LUNDIN MINING CORP
1,264 11.59 14,649.76
NUTRIEN LTD
836 84.88 70,959.68
WEST FRASER TIMBER CO LTD
104 115.77 12,040.08
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
785 59.06 46,362.10
CAE INC
528 29.10 15,364.80
TOROMONT INDUSTRIES LTD
137 109.04 14,938.48
RB GLOBAL INC
282 81.86 23,084.52
THOMSON REUTERS CORP
281 174.66 49,079.46
CANADIAN NATL RAILWAY CO
941 155.37 146,203.17
MAGNA INTERNATIONAL INC
476 81.35 38,722.60
GILDAN ACTIVEWEAR INC
337 42.38 14,282.06
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
92 184.87 17,008.04
DOLLARAMA INC
474 88.06 41,740.44
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
1,318 67.08 88,411.44
METRO INC
388 72.91 28,289.08
BANK OF MONTREAL
1,200 123.38 148,056.00
BANK OF NOVA SCOTIA
1,967 67.02 131,828.34
NATIONAL BANK OF CANADA
579 100.95 58,450.05
TORONTO-DOMINION BANK
3,025 86.05 260,301.25
BROOKFIELD CORP
2,335 47.11 110,001.85
INTACT FINANCIAL CORP
302 196.43 59,321.86
SUN LIFE FINANCIAL INC
975 68.46 66,748.50
OPEN TEXT CORP
437 55.47 24,240.39
SHOPIFY INC - CLASS A
1,986 89.91 178,561.26
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
618 59.31 36,653.58
TELUS CORP
717 24.29 17,415.93
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
1,266 10.91 13,812.06
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
204 42.43 8,655.72
117/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORTIS INC
838 56.70 47,514.60
HYDRO ONE LTD
509 37.90 19,291.10
FIRSTSERVICE CORP
67 209.72 14,051.24
34,967 2,149,069.80
カナダドル 小計
(228,274,194)
ユーロ GALP ENERGIA SGPS SA
947 11.27 10,672.69
NESTE OYJ
739 36.70 27,121.30
OMV AG
239 40.82 9,755.98
REPSOL SA
2,213 12.95 28,669.41
TENARIS SA
798 14.42 11,507.16
TOTALENERGIES SE
3,937 52.32 205,983.84
AKZO NOBEL
280 74.22 20,781.60
COVESTRO AG
348 48.84 16,996.32
CRH PLC
1,246 51.78 64,517.88
DSM-FIRMENICH AG
304 103.30 31,403.20
EVONIK INDUSTRIES AG
352 18.31 6,445.12
HEIDELBERG MATERIALS AG
228 72.10 16,438.80
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
389 33.94 13,202.66
STORA ENSO OYJ-R SHS
932 11.53 10,745.96
SYMRISE AG
210 97.00 20,370.00
UMICORE 377 27.76 10,465.52
UPM-KYMMENE OYJ
938 28.96 27,164.48
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
375 30.30 11,362.50
BOUYGUES SA
366 31.34 11,470.44
BRENNTAG SE
249 67.50 16,807.50
CNH INDUSTRIAL NV
1,795 13.86 24,887.67
EIFFAGE 135 94.50 12,757.50
GEA GROUP AG
292 37.80 11,037.60
KINGSPAN GROUP PLC
247 72.16 17,823.52
KNORR-BREMSE AG
129 62.66 8,083.14
METSO CORPORATION
1,125 11.29 12,701.25
PRYSMIAN SPA
411 36.69 15,079.59
SCHNEIDER ELECTRIC SE
902 157.86 142,389.72
WARTSILA OYJ ABP
698 10.49 7,325.51
TELEPERFORMANCE 104 156.85 16,312.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WOLTERS KLUWER
420 112.90 47,418.00
ADP 49 130.40 6,389.60
DEUTSCHE GROUP AG
1,711 45.78 78,338.13
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,009 8.79 8,875.16
GETLINK 682 16.08 10,966.56
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
548 107.20 58,745.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
93 99.45 9,248.85
MICHELIN(CGDE) 1,183 28.09 33,230.47
VALEO SA
298 21.30 6,347.40
ADIDAS AG
267 172.30 46,004.10
HERMES INTERNATIONAL
53 1,882.20 99,756.60
KERING 123 530.40 65,239.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
461 850.40 392,034.40
MONCLER SPA
342 62.00 21,204.00
PUMA SE
201 58.80 11,818.80
AMADEUS IT GROUP SA
760 66.98 50,904.80
JUST EAT TAKEAWAY
406 16.15 6,557.71
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
1,368 21.70 29,685.60
PROSUS NV
1,325 67.87 89,927.75
ZALANDO SE
359 29.75 10,680.25
CARREFOUR SA
1,051 17.45 18,339.95
HELLOFRESH SE
235 24.00 5,640.00
JERONIMO MARTINS
453 26.38 11,950.14
KESKO OYJ-B SHS
438 17.43 7,636.53
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
1,633 30.82 50,337.22
DANONE 1,057 55.55 58,716.35
JDE PEET'S BV
101 26.98 2,724.98
KERRY GROUP PLC-A
284 90.52 25,707.68
BEIERSDORF AG
178 114.75 20,425.50
HENKEL AG & CO KGAA
164 63.54 10,420.56
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
286 71.04 20,317.44
L'OREAL 401 406.30 162,926.30
MERCK KGAA
225 149.05 33,536.25
BNP PARIBAS
1,840 57.96 106,646.40
COMMERZBANK AG
1,725 11.09 19,138.87
119/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CREDIT AGRICOLE SA
2,015 11.11 22,398.74
FINECOBANK SPA
1,099 13.74 15,105.75
ING GROEP NV-CVA
6,116 13.08 79,997.28
KBC GROEP NV
424 65.36 27,712.64
MEDIOBANCA SPA
1,012 11.44 11,577.28
SOCIETE GENERALE SA
1,215 23.90 29,038.50
DEUTSCHE BOERSE AG
314 165.25 51,888.50
NEXI SPA
1,129 7.68 8,675.23
WORLDLINE SA
381 34.46 13,129.26
ASSICURAZIONI GENERALI
1,662 18.76 31,187.43
AXA SA
3,085 26.63 82,168.97
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
236 332.50 78,470.00
NN GROUP NV
453 33.29 15,080.37
POSTE ITALIANE SPA
774 9.96 7,715.23
DASSAULT SYSTEMES SE
1,125 41.36 46,535.62
NOKIA OYJ
8,850 3.52 31,209.52
ELISA OYJ
226 48.80 11,028.80
KONINKLIJKE KPN NV
5,834 3.24 18,913.82
ORANGE 3,109 10.57 32,874.56
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
1,281 2.43 3,115.39
ENEL SPA
13,391 6.27 84,028.52
IBERDROLA SA
9,999 11.17 111,688.83
NATURGY ENERGY GROUP SA
198 26.86 5,318.28
REDEIA CORP SA
644 15.23 9,811.34
TERNA SPA
2,313 7.65 17,703.70
VERBUND AG
119 74.25 8,835.75
ASML HOLDING NV
673 651.90 438,728.70
STMICROELECTRONICS NV
1,151 46.93 54,022.18
LEG IMMOBILIEN SE
106 63.72 6,754.32
VONOVIA SE
1,200 21.12 25,344.00
113,168 3,858,175.92
ユーロ 小計
(604,691,911)
英ポンド ANGLO AMERICAN PLC
2,126 23.03 48,961.78
ANTOFAGASTA PLC
654 14.86 9,721.71
CRODA INTERNATIONAL PLC
227 58.18 13,206.86
120/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENDEAVOUR MINING PLC
307 19.67 6,038.69
JOHNSON MATTHEY PLC
257 18.38 4,724.94
MONDI PLC
802 13.22 10,606.45
ASHTEAD GROUP PLC
722 54.72 39,507.84
DCC PLC
185 45.73 8,460.05
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
118 110.10 12,991.80
INTERTEK GROUP PLC
263 41.94 11,030.22
RELX PLC
3,208 25.72 82,509.76
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
1,858 4.54 8,435.32
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
180 43.00 7,740.00
BURBERRY GROUP PLC
628 21.94 13,778.32
TAYLOR WIMPEY PLC
5,889 1.16 6,848.90
AUTO TRADER GROUP PLC
1,644 6.60 10,860.26
INFORMA PLC
2,317 7.43 17,215.31
WPP PLC
1,731 8.60 14,886.60
KINGFISHER PLC
3,200 2.48 7,945.60
OCADO GROUP PLC
775 6.83 5,299.45
SAINSBURY (J) PLC
3,312 2.83 9,376.27
TESCO PLC
11,922 2.57 30,651.46
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
564 21.03 11,860.92
COCA-COLA HBC AG-DI
348 23.49 8,174.52
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
1,190 58.60 69,734.00
UNILEVER PLC
4,211 40.85 172,019.35
NMC HEALTH PLC
5 0.00 0.00
ASTRAZENECA PLC
2,583 105.02 271,266.66
HSBC HOLDINGS PLC
33,272 6.28 209,214.33
LLOYDS BANKING GROUP PLC
109,110 0.46 50,948.91
3I GROUP PLC
1,625 19.53 31,736.25
ABRDN PLC
3,791 2.31 8,761.00
SCHRODERS PLC
1,456 4.61 6,719.44
ST JAMES'S PLACE PLC
1,011 11.61 11,737.71
ADMIRAL GROUP PLC
365 21.78 7,949.70
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
10,341 2.36 24,487.48
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
1,289 5.52 7,115.28
PRUDENTIAL PLC
4,530 10.64 48,199.20
121/223
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAGE GROUP PLC/THE
1,812 9.43 17,101.65
BT GROUP PLC
12,272 1.25 15,407.49
VODAFONE GROUP PLC
38,026 0.73 27,930.09
NATIONAL GRID PLC
6,089 10.40 63,325.60
276,215 1,444,487.17
英ポンド 小計
(261,264,394)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
406 13.65 5,541.90
GIVAUDAN-REG 15 2,973.00 44,595.00
SIG GROUP AG
540 25.24 13,629.60
SIKA AG-REG
241 256.30 61,768.30
ABB LTD-REG
2,610 33.45 87,304.50
GEBERIT AG-REG
56 474.10 26,549.60
VAT GROUP AG
47 373.40 17,549.80
SGS SA-REG
241 81.40 19,617.40
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
96 268.60 25,785.60
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
3 10,840.00 32,520.00
SONOVA HOLDING AG-REG
91 239.30 21,776.30
LONZA GROUP AG-REG
123 553.20 68,043.60
NOVARTIS AG-REG
3,417 88.95 303,942.15
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
54 96.85 5,229.90
JULIUS BAER GROUP LTD
354 57.42 20,326.68
BALOISE HOLDING AG - REG
79 133.10 10,514.90
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
53 535.00 28,355.00
SWISS RE AG
521 91.00 47,411.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG
253 411.90 104,210.70
TEMENOS GROUP AG-REG
107 73.34 7,847.38
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
293 54.70 16,027.10
SWISSCOM AG-REG
43 553.60 23,804.80
9,643 992,351.21
スイスフラン 小計
(161,673,859)
スウェーデンク BOLIDEN AB
435 327.55 142,484.25
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES
114 406.80 46,375.20
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
984 143.00 140,712.00
ALFA LAVAL AB
480 368.90 177,072.00
ASSA ABLOY AB-B
1,639 254.50 417,125.50
122/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ATLAS COPCO AB-A SHS
4,475 145.80 652,455.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
2,536 126.55 320,930.80
BEIJER REF AB
572 129.10 73,845.20
EPIROC AB-A
1,182 199.05 235,277.10
EPIROC AB-B
610 171.10 104,371.00
HUSQVARNA AB-B SHS
588 98.04 57,647.52
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
2,675 95.08 254,339.00
SANDVIK AB
1,870 205.40 384,098.00
SKF AB-B SHARES
646 190.90 123,321.40
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
1,039 178.70 185,669.30
ESSITY AKTIEBOLAG-B
1,062 282.50 300,015.00
NORDEA BANK ABP
5,409 117.88 637,612.92
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
2,340 91.56 214,250.40
EQT AB
595 237.70 141,431.50
KINNEVIK AB - B
456 140.50 64,068.00
TELE2 AB-B SHS
1,080 80.38 86,810.40
TELIA CO AB
4,305 24.29 104,568.45
35,092 4,864,479.94
スウェーデンクローナ 小計
(66,302,861)
ノルウェーク AKER BP ASA
498 272.70 135,804.60
ローネ
EQUINOR ASA
1,569 301.80 473,524.20
NORSK HYDRO ASA
2,253 62.60 141,037.80
MOWI ASA
709 175.60 124,500.40
ORKLA ASA
1,575 80.04 126,063.00
SALMAR ASA
139 445.80 61,966.20
DNB BANK ASA
1,638 203.00 332,514.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
244 157.40 38,405.60
TELENOR ASA
1,123 103.45 116,174.35
9,748 1,549,990.15
ノルウェークローネ 小計
(21,606,862)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
170 505.80 85,986.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
367 338.20 124,119.40
ROCKWOOL A/S-B SHS
17 1,803.50 30,659.50
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
1,657 187.82 311,217.74
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
5 13,760.00 68,800.00
123/223
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
8 14,040.00 112,320.00
DSV A/S
314 1,477.00 463,778.00
PANDORA A/S
147 656.60 96,520.20
COLOPLAST-B 188 805.00 151,340.00
GENMAB A/S
114 2,717.00 309,738.00
NOVO NORDISK A/S-B
2,760 1,064.40 2,937,744.00
ORSTED A/S
307 625.00 191,875.00
6,054 4,884,097.84
デンマーククローネ 小計
(102,712,577)
オーストラリア WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
3,134 36.05 112,980.70
ドル
BLUESCOPE STEEL LTD
782 20.25 15,835.50
FORTESCUE METALS GROUP LTD
2,765 22.29 61,631.85
IGO LTD
1,162 14.77 17,162.74
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
716 40.51 29,005.16
MINERAL RESOURCES LTD
272 72.06 19,600.32
NEWCREST MINING LTD
1,569 27.75 43,539.75
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
1,919 12.59 24,160.21
ORICA LTD
891 15.15 13,498.65
PILBARA MINERALS LTD
4,599 5.13 23,592.87
BRAMBLES LTD
2,449 13.96 34,188.04
COMPUTERSHARE LTD
874 24.35 21,281.90
AURIZON HOLDINGS LTD
2,643 3.71 9,805.53
TRANSURBAN GROUP
5,068 13.92 70,546.56
ARISTOCRAT LEISURE LTD
1,039 38.34 39,835.26
IDP EDUCATION LTD
356 23.16 8,244.96
REA GROUP LTD
103 149.57 15,405.71
SEEK LTD
653 24.47 15,978.91
COLES GROUP LTD
2,355 18.09 42,601.95
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
2,324 5.89 13,688.36
COCHLEAR LTD
105 235.13 24,688.65
RAMSAY HEALTH CARE LTD
306 56.85 17,396.10
SONIC HEALTHCARE LTD
726 35.31 25,635.06
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
4,959 25.46 126,256.14
ASX LTD
312 61.76 19,269.12
MACQUARIE GROUP LTD
610 183.90 112,179.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QBE INSURANCE GROUP LTD
2,584 15.24 39,380.16
SUNCORP GROUP LTD
1,985 13.83 27,452.55
XERO LTD
222 126.80 28,149.60
TELSTRA GROUP LTD
6,669 4.21 28,076.49
APA GROUP
1,923 9.84 18,922.32
LENDLEASE GROUP
954 7.94 7,574.76
57,028 1,107,564.88
オーストラリアドル 小計
(105,008,226)
ニュージーラン EBOS GROUP LTD
262 37.90 9,929.80
ドドル
SPARK NEW ZEALAND LTD
2,779 5.07 14,089.53
MERCURY NZ LTD
826 6.40 5,286.40
MERIDIAN ENERGY LTD
2,181 5.38 11,733.78
6,048 41,039.51
ニュージーランドドル 小計
(3,594,240)
香港ドル MTR CORP
2,523 34.95 88,178.85
WH GROUP LTD
17,000 4.03 68,510.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
5,742 22.65 130,056.30
HANG SENG BANK LTD
1,261 109.20 137,701.20
AIA GROUP LTD
19,400 78.50 1,522,900.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
7,289 9.25 67,423.25
HONG KONG & CHINA GAS
20,079 6.43 129,107.97
SINO LAND CO
6,000 9.39 56,340.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
672 62.20 41,798.40
SWIRE PROPERTIES LTD
1,804 18.68 33,698.72
81,770 2,275,714.69
香港ドル 小計
(40,712,535)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
2,509 6.86 17,211.74
ル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
2,100 28.64 60,144.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
1,380 9.44 13,027.20
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
4,405 3.36 14,800.80
CITY DEVELOPMENTS LTD
968 6.92 6,698.56
11,362 111,882.30
シンガポールドル 小計
(11,804,701)
イスラエルシュ
BANK LEUMI LE-ISRAEL
ケル 2,644 30.89 81,673.16
2,644 81,673.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イスラエルシュケル 小計
(3,180,557)
895,422 6,294,341,572
合 計
(6,294,341,572)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AMERICAN TOWER CORP 774 146,371.14
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 755 15,500.15
BOSTON PROPERTIES INC 235 15,138.70
CROWN CASTLE INC 717 81,379.50
DIGITAL REALTY TRUST INC 487 59,009.79
EQUINIX INC 155 125,973.15
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 940 20,134.80
IRON MOUNTAIN INC 480 29,870.40
PROLOGIS INC 1,536 188,590.08
SBA COMMUNICATIONS CORP 187 43,808.49
WELLTOWER INC 815 65,542.30
WEYERHAEUSER CO 1,275 43,694.25
8,356 835,012.75
米ドル 小計
(116,651,281)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 115 6,052.45
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 292 5,840.00
407 11,892.45
カナダドル 小計
(1,263,216)
ユーロ GECINA SA 65 6,532.50
KLEPIERRE 368 8,787.84
433 15,320.34
ユーロ 小計
(2,401,156)
英ポンド SEGRO PLC 2,149 17,097.44
2,149 17,097.44
英ポンド 小計
(3,092,413)
オーストラリアドル DEXUS/AU 2,103 17,139.45
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GOODMAN GROUP 2,959 60,718.68
GPT GROUP 3,278 13,931.50
MIRVAC GROUP 6,751 15,864.85
SCENTRE GROUP 8,253 22,695.75
STOCKLAND 4,073 16,943.68
VICINITY CENTRES 7,638 14,779.53
35,055 162,073.44
オーストラリアドル 小計
(15,366,182)
シンガポールドル CAPITALAND INTEGRATED COMMER 8,592 17,098.08
8,592 17,098.08
シンガポールドル 小計
(1,804,018)
140,578,266
合計
(140,578,266)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 285銘柄 97.6 % ― 72.9 %
投資証券 12銘柄 ― 2.4 % 1.8 %
カナダドル 株式 39銘柄 99.4 % ― 3.5 %
投資証券 2銘柄 ― 0.6 % 0.0 %
ユーロ 株式 95銘柄 99.6 % ― 9.5 %
投資証券 2銘柄 ― 0.4 % 0.0 %
英ポンド 株式 42銘柄 98.8 % ― 4.2 %
投資証券 1銘柄 ― 1.2 % 0.0 %
スイスフラン 株式 22銘柄 100.0 % ― 2.5 %
スウェーデンクローナ 株式 22銘柄 100.0 % ― 1.0 %
ノルウェークローネ 株式 9銘柄 100.0 % ― 0.3 %
デンマーククローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― 1.6 %
オーストラリアドル 株式 32銘柄 87.2 % ― 1.6 %
投資証券 7銘柄 ― 12.8 % 0.2 %
ニュージーランドドル 株式 4銘柄 100.0 % ― 0.1 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港ドル 株式 10銘柄 100.0 % ― 0.6 %
シンガポールドル 株式 5銘柄 86.7 % ― 0.2 %
投資証券 1銘柄 ― 13.3 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 1銘柄 100.0 % ― 0.0 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＭ新興国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
預金 823,104,460
コール・ローン 32,476,441
株式 25,479,697,457
投資証券 28,361,520
派生商品評価勘定 12,852,494
未収入金 3,873,846
未収配当金 161,135,154
487,651,454
差入委託証拠金
27,029,152,826
流動資産合計
27,029,152,826
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,403,244
未払解約金 14,172,700
88
未払利息
15,576,032
流動負債合計
15,576,032
負債合計
純資産の部
元本等
元本 15,608,210,450
剰余金
11,405,366,344
剰余金又は欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 7月20日現在
27,013,576,794
元本等合計
27,013,576,794
純資産合計
27,029,152,826
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 7月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 7月21日
期首元本額 11,648,718,312円
期中追加設定元本額 7,603,707,517円
期中一部解約元本額 3,644,215,379円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期末元本額 15,608,210,450円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 593,839,711円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 2,305,137,861円
りそなラップ型ファンド（成長型） 2,152,574,198円
ＤＣりそな グローバルバランス 15,894,621円
つみたてバランスファンド 1,030,406,494円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 459,372,542円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 331,507,170円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 225,980,305円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 116,436,536円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 79,131,353円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 43,607,375円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 89,738,797円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 156,780,672円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 83,565,205円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） 2,479,103円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） 48,805,029円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型） 102,765,629円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型） 5,104,864円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型） 13,561,458円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型） 16,429,974円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 646,529円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） 11,784円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） 22,135円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） 34,960円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） 47,850円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） 57,514円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５ 56,688円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド 124,473,775円
ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド 3,895,558,216円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 新興国株式インデックス 2,543,597,002円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 115,443,902円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 375,120,422円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 483,935,665円
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス 44,838,020円
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ 全世界株式インデックス（除く日 28,953,346円
本）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投 7,055,860円
資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機 10,006,362円
関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投 60,362,538円
資家専用）
りそなＦＴ マルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 28,864,277円
りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 16,004,708円
２. 計算日における受益権の総数
15,608,210,450口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7307円
(10,000口当たり純資産額) (17,307円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 7月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 7月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式、投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
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2023年 7月20日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 7月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
株式 29,774,504
投資証券 △2,707,438
合計 27,067,066
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
（2023年 7月20日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,520,112,720 － 1,531,561,834 11,449,114
合計 1,520,112,720 － 1,531,561,834 11,449,114
（注）時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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(通貨関連)
（2023年 7月20日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 50,641,976 － 50,642,622 646
米ドル 50,641,976 － 50,642,622 646
売建 389,576 － 390,086 △510
オフショア人民元 389,576 － 390,086 △510
合計 51,031,552 － 51,032,708 136
（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
29,100 1.39 40,681.80
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
1,600 0.00 0.00
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
13,769 0.00 0.00
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR
4,090 0.00 0.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
5,573 7.69 42,856.37
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
11,117 0.00 0.00
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
2,773 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S
2,330 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR
15 0.00 0.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR
1,288 0.00 0.00
SEVERSTAL - GDR REG S
3,862 0.00 0.00
SOUTHERN COPPER CORP
2,307 76.76 177,085.32
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
11,187 26.43 295,672.41
NIO INC - ADR
36,208 10.64 385,253.12
H WORLD GROUP LTD
5,136 40.93 210,216.48
TAL EDUCATION GROUP- ADR
11,675 6.10 71,217.50
YUM CHINA HOLDINGS INC
11,085 58.85 652,352.25
AUTOHOME INC-ADR
2,118 29.26 61,972.68
IQIYI INC-ADR
11,203 5.26 58,927.78
JOYY INC
1,098 33.22 36,475.56
KANZHUN LTD
4,502 15.98 71,941.96
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
19,111 7.02 134,159.22
VK CO LTD
2,211 0.00 0.00
WEIBO CORP-SPON ADR
1,731 13.79 23,870.49
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR
2,291 17.89 40,985.99
PDD HOLDINGS INC
13,382 75.23 1,006,727.86
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
9,598 16.52 158,558.96
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
1 0.00 0.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
2,296 0.00 0.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR
1,616 70.42 113,798.72
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
105,788 1.18 124,829.84
CREDICORP LTD
1,808 156.29 282,572.32
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S
2,188 0.00 0.00
LUFAX HOLDING LTD-ADR
16,257 1.59 25,848.63
QIFU TECHNOLOGY INC
3,164 18.18 57,521.52
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B
14,388 2.63 37,969.93
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
1,554 38.39 59,658.06
KE HOLDINGS INC
17,711 14.89 263,716.79
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
31,080 0.63 19,611.48
418,211 4,454,483.04
134/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
米ドル 小計
(622,291,280)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
385,000 12.48 4,804,800.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
83,000 84.21 6,989,430.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
5,350 238.19 1,274,316.50
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
27,700 37.92 1,050,384.00
ALFA S.A.B.-A
87,800 10.15 891,170.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
14,500 129.15 1,872,675.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
10,200 313.62 3,198,924.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
5,295 477.60 2,528,892.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
5,980 170.82 1,021,503.60
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
59,200 16.65 985,680.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
139,200 68.44 9,526,848.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
13,400 174.36 2,336,424.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
14,350 139.82 2,006,417.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
51,800 180.96 9,373,728.00
GRUMA S.A.B.-B
5,455 285.07 1,555,056.85
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
33,400 87.79 2,932,186.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
40,200 38.82 1,560,564.00
BANCO DEL BAJIO SA
22,200 56.14 1,246,308.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
69,000 150.07 10,354,830.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
54,000 42.15 2,276,100.00
AMERICA MOVIL SAB DE CV
830,200 17.59 14,603,218.00
1,957,230 82,389,454.95
メキシコペソ 小計
(688,817,038)
ブラジルレアル COSAN SA
34,500 19.32 666,540.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
99,000 32.46 3,213,540.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
126,500 29.10 3,681,150.00
PRIO SA
19,700 44.14 869,558.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
20,900 18.88 394,592.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
17,000 12.70 215,900.00
GERDAU SA-PREF
31,695 27.43 869,393.85
KLABIN SA - UNIT
18,200 20.95 381,290.00
SUZANO SA
21,307 43.47 926,215.29
VALE SA
89,704 67.24 6,031,696.96
WEG SA
45,000 37.91 1,705,950.00
135/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CCR SA
26,700 13.53 361,251.00
LOCALIZA RENT A CAR
23,710 69.46 1,646,896.60
RUMO SA
36,000 22.80 820,800.00
LOJAS RENNER S.A.
23,620 17.78 419,963.60
MAGAZINE LUIZA SA
86,300 2.94 253,722.00
VIBRA ENERGIA SA
28,100 16.86 473,766.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
19,100 10.70 204,370.00
RAIA DROGASIL SA
33,876 27.99 948,189.24
SENDAS DISTRIBUIDORA SA
34,700 12.14 421,258.00
AMBEV SA
126,400 14.63 1,849,232.00
JBS SA
21,300 18.21 387,873.00
NATURA &CO HOLDING SA
22,400 15.93 356,832.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
150,892 4.13 623,183.96
REDE D'OR SAO LUIZ SA
14,200 32.95 467,890.00
HYPERA SA
9,800 44.02 431,396.00
BANCO BRADESCO S.A.
42,615 14.59 621,752.85
BANCO BRADESCO SA-PREF
142,636 16.51 2,354,920.36
BANCO DO BRASIL S.A.
22,000 47.43 1,043,460.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
8,100 29.50 238,950.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
129,000 27.97 3,608,130.00
ITAUSA SA
129,170 9.66 1,247,782.20
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
153,300 14.60 2,238,180.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
32,400 32.89 1,065,636.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
18,600 30.18 561,348.00
TOTVS SA
12,700 29.01 368,427.00
TELEFONICA BRASIL S.A.
11,000 40.29 443,190.00
TIM SA
24,000 13.78 330,720.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
7,100 42.49 301,679.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
30,800 37.81 1,164,548.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
34,434 12.40 426,981.60
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
8,100 54.17 438,777.00
CPFL ENERGIA SA
7,200 35.16 253,152.00
ENERGISA SA-UNITS
6,100 49.40 301,340.00
ENEVA SA
22,700 12.52 284,204.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
6,275 44.55 279,551.25
136/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
28,200 33.36 940,752.00
2,057,034 47,135,930.76
ブラジルレアル 小計
(1,373,107,371)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
9,594 6,368.00 61,094,592.00
EMPRESAS CMPC SA
33,869 1,628.90 55,169,214.10
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
3,822 64,550.00 246,710,100.00
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES
466,759 59.60 27,818,836.40
FALABELLA SA
21,259 2,279.80 48,466,268.20
CENCOSUD SA
35,890 1,816.80 65,204,952.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
3,292 6,898.00 22,708,216.00
BANCO DE CHILE
1,244,596 88.88 110,619,692.48
BANCO DE CREDITO E INVERSION
1,739 23,781.00 41,355,159.00
BANCO SANTANDER CHILE
1,641,012 42.22 69,283,526.64
ENEL AMERICAS SA
517,290 109.79 56,793,269.10
ENEL CHILE SA
827,632 60.00 49,657,920.00
4,806,754 854,881,745.92
チリペソ 小計
(147,776,568)
コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA
6,380 33,600.00 214,368,000.00
BANCOLOMBIA SA-PREF
10,944 29,780.00 325,912,320.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
12,989 17,300.00 224,709,700.00
30,313 764,990,020.00
コロンビアペソ 小計
(26,845,794)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA
1,474 22.82 33,636.68
MYTILINEOS S.A.
2,599 35.68 92,732.32
OPAP SA
4,870 16.28 79,283.60
JUMBO SA
2,974 27.90 82,974.60
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS
65,690 1.62 106,647.71
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A
74,565 1.63 121,540.95
NATIONAL BANK OF GREECE
14,028 6.22 87,254.16
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
4,849 14.60 70,795.40
PUBLIC POWER CORP
5,654 10.75 60,780.50
TERNA ENERGY SA
1,400 18.11 25,354.00
178,103 760,999.92
ユーロ 小計
(119,271,517)
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
5,948 0.00 0.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,948 0.00
英ポンド 小計
(0)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
27,711 89.45 2,478,748.95
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
34,746 37.68 1,309,229.28
HEKTAS TICARET T.A.S
35,672 31.36 1,118,673.92
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS
25,931 27.30 707,916.30
SASA POLYESTER SANAYI
27,188 62.25 1,692,453.00
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
15,288 71.60 1,094,620.80
KOC HOLDING AS
18,208 114.50 2,084,816.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
37,427 49.94 1,869,104.38
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS
1,253 731.70 916,820.10
TURK HAVA YOLLARI AO
14,261 223.60 3,188,759.60
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
1,780 835.00 1,486,300.00
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA
3,208 253.70 813,869.60
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
11,198 199.90 2,238,480.20
AKBANK T.A.S.
83,796 25.02 2,096,575.92
HACI OMER SABANCI HOLDING
30,648 52.35 1,604,422.80
TURKIYE IS BANKASI-C
90,125 14.27 1,286,083.75
YAPI VE KREDI BANKASI
92,810 13.22 1,226,948.20
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
31,132 47.12 1,466,939.84
582,382 28,680,762.64
トルコリラ 小計
(149,117,021)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
2,117 715.00 1,513,655.00
MONETA MONEY BANK AS
7,045 83.20 586,144.00
CEZ AS
4,323 897.00 3,877,731.00
13,485 5,977,530.00
チェココルナ 小計
(39,171,949)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
11,609 3,190.00 37,032,710.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
3,960 8,800.00 34,848,000.00
OTP BANK PLC
6,308 12,500.00 78,850,000.00
21,877 150,730,710.00
ハンガリーフォリント 小計
(62,476,221)
ポーランドズロ ORLEN SA
14,813 70.44 1,043,427.72
チ
KGHM POLSKA MIEDZ SA
3,988 116.60 465,000.80
LPP SA
26 14,420.00 374,920.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CD PROJEKT SA
1,602 160.00 256,320.00
CYFROWY POLSAT SA
8,679 16.66 144,635.53
ALLEGRO.EU SA
11,388 32.50 370,110.00
PEPCO GROUP NV
5,086 35.48 180,451.28
DINO POLSKA SA
1,364 474.00 646,536.00
BANK PEKAO SA
5,176 114.95 594,981.20
MBANK SA
290 465.80 135,082.00
PKO BANK POLSKI SA
22,290 39.89 889,148.10
SANTANDER BANK POLSKA SA
977 406.00 396,662.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
15,971 38.79 619,515.09
PGE SA
29,021 8.44 245,111.36
120,671 6,361,901.08
ポーランドズロチ 小計
(223,952,278)
ロシアルーブル GAZPROM PJSC
209,472 0.00 0.00
LUKOIL PJSC
7,345 0.00 0.00
ROSNEFT OIL CO PJSC
20,180 0.00 0.00
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 131,600 0.00 0.00
ALROSA PJSC
46,260 0.00 0.00
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA
55,000 0.00 0.00
YANDEX NV-A
5,354 0.00 0.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR
920 0.00 0.00
MAGNIT PJSC
1,334 0.00 0.00
SBERBANK OF RUSSIA PJSC
190,680 0.00 0.00
VTB BANK PJSC
65,736,000 0.00 0.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ
22,980 0.00 0.00
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO
16,768 0.00 0.00
INTER RAO UES PJSC
725,000 0.00 0.00
67,168,893 0.00
ロシアルーブル 小計
(0)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO-H
58,000 5.79 335,820.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H
50,000 9.01 450,500.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
650,000 4.58 2,977,000.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
89,500 23.15 2,071,925.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H
38,000 8.50 323,000.00
PETROCHINA CO LTD-H
560,000 5.87 3,287,200.00
139/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H
57,000 11.72 668,040.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
110,000 3.48 382,800.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
30,500 19.74 602,070.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
64,500 6.63 427,635.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
100,000 4.44 444,000.00
CHINA RESOURCES CEMENT
68,000 3.00 204,000.00
CMOC GROUP LTD-H
87,000 4.73 411,510.00
DONGYUE GROUP
44,000 7.60 334,400.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H
9,640 51.25 494,050.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H
31,000 12.48 386,880.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
42,000 4.85 203,700.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
20,500 16.14 330,870.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
31,500 11.72 369,180.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
152,000 12.64 1,921,280.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
61,000 3.88 236,680.00
BOC AVIATION LTD
6,100 65.45 399,245.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
68,000 3.62 246,160.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
43,000 9.06 389,580.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
26,000 4.71 122,460.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
113,000 4.94 558,220.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
58,000 9.39 544,620.00
CITIC LTD
155,000 8.48 1,314,400.00
CRRC CORP LTD - H
118,000 4.30 507,400.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
72,500 5.32 385,700.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
17,000 18.38 312,460.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL
27,000 11.06 298,620.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
49,000 11.36 556,640.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H
13,800 31.30 431,940.00
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED
92,000 3.05 280,600.00
AIR CHINA LTD-H
42,000 5.95 249,900.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
46,000 4.99 229,540.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
40,000 10.42 416,800.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
46,000 4.63 212,980.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H
83,700 8.13 680,481.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
46,000 4.62 212,520.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JD LOGISTICS INC
52,200 12.12 632,664.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
30,000 6.93 207,900.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
3,500 121.00 423,500.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
32,500 7.12 231,400.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
32,000 6.05 193,600.00
BYD CO LTD-H
26,500 265.20 7,027,800.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
70,000 3.52 246,400.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
16,400 33.05 542,020.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
161,000 9.69 1,560,090.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
64,000 9.48 606,720.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
70,000 4.64 324,800.00
LI AUTO INC-CLASS A
29,688 145.80 4,328,510.40
MINTH GROUP LTD
22,000 22.90 503,800.00
XPENG INC-CLASS A SHARES
27,664 57.20 1,582,380.80
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
32,000 17.10 547,200.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
32,400 82.95 2,687,580.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
110,000 3.43 377,300.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
61,000 23.90 1,457,900.00
LI NING CO LTD
62,500 40.50 2,531,250.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
21,900 78.25 1,713,675.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS
41,500 7.91 328,265.00
EAST BUY HOLDING LTD
10,500 29.90 313,950.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
44,000 18.16 799,040.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD
27,000 13.16 355,320.00
MEITUAN 133,810 127.70 17,087,537.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC
41,510 35.00 1,452,850.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT
34,800 17.70 615,960.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
25,000 13.42 335,500.00
TRIP.COM GROUP LTD
14,460 286.00 4,135,560.00
BAIDU INC-CLASS A
59,530 142.10 8,459,213.00
BILIBILI INC-CLASS Z
5,117 124.20 635,531.40
CHINA LITERATURE LTD
9,800 32.65 319,970.00
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED
136,000 2.59 352,240.00
KINGSOFT CORP LTD
24,200 34.15 826,430.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
61,100 57.90 3,537,690.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETEASE INC
52,100 163.10 8,497,510.00
TENCENT HOLDINGS LTD
164,400 333.00 54,745,200.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
437,740 90.35 39,549,809.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
20,000 8.74 174,800.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H
1,900 108.20 205,580.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU
49,600 13.04 646,784.00
JD.COM INC - CL A
62,210 142.80 8,883,588.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP
15,000 18.90 283,500.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
50,000 6.76 338,000.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
19,500 26.90 524,550.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
118,000 4.96 585,280.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
29,550 51.85 1,532,167.50
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
15,000 18.68 280,200.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
2,600 138.58 360,308.00
CHINA FEIHE LTD
95,000 4.40 418,000.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO
84,000 27.75 2,331,000.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
42,000 48.95 2,055,900.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
66,500 3.55 236,075.00
NONGFU SPRING CO LTD-H
46,800 43.20 2,021,760.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
48,000 7.88 378,240.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
50,000 11.80 590,000.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
16,000 67.60 1,081,600.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
31,000 6.30 195,300.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
123,000 5.27 648,210.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
14,000 16.64 232,960.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
17,500 30.65 536,375.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
9,000 18.24 164,160.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C
9,000 45.00 405,000.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
24,200 14.30 346,060.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
64,000 10.30 659,200.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
21,500 14.18 304,870.00
SINOPHARM GROUP CO-H
33,600 23.90 803,040.00
3SBIO INC
52,500 7.19 377,475.00
AKESO INC
13,000 35.90 466,700.00
BEIGENE LTD
18,296 117.30 2,146,120.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
33,000 12.06 397,980.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
43,500 6.06 263,610.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
90,000 3.36 302,400.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
240,000 6.22 1,492,800.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
30,000 16.38 491,400.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
2,700 44.55 120,285.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
32,000 12.38 396,160.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
29,500 30.75 907,125.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H
9,600 16.66 159,936.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
14,000 20.40 285,600.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
279,250 3.41 952,242.50
WUXI APPTEC CO LTD-H
10,168 69.55 707,184.40
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.
101,500 40.05 4,065,075.00
ZAI LAB LTD
23,030 23.05 530,841.50
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
772,000 2.61 2,014,920.00
BANK OF CHINA LTD-H
2,100,000 2.74 5,754,000.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
232,000 4.46 1,034,720.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
245,000 3.62 886,900.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
2,546,000 4.29 10,922,340.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
69,000 2.20 151,800.00
CHINA MERCHANTS BANK-H
103,000 33.25 3,424,750.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
171,600 2.88 494,208.00
IND & COMM BK OF CHINA-H
1,497,000 3.59 5,374,230.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
214,000 4.44 950,160.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
250,000 0.78 195,000.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
82,000 3.99 327,180.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
38,800 14.08 546,304.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
53,000 14.14 749,420.00
FAR EAST HORIZON LTD
38,000 5.70 216,600.00
GF SECURITIES CO LTD-H
26,800 10.60 284,080.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
65,200 4.93 321,436.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
35,800 9.79 350,482.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
199,000 11.64 2,316,360.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
71,200 19.18 1,365,616.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
33,400 7.50 250,500.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
20,700 19.10 395,370.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
224,000 2.82 631,680.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
184,000 8.45 1,554,800.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
168,000 50.25 8,442,000.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
19,800 22.00 435,600.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
80,000 4.97 397,600.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A
25,524 11.38 290,463.12
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
72,000 11.58 833,760.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
17,500 18.72 327,600.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
19,500 27.75 541,125.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
19,000 20.70 393,300.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
24,000 7.64 183,360.00
LENOVO GROUP LTD
196,000 8.63 1,691,480.00
SUNNY OPTICAL TECH
19,100 78.00 1,489,800.00
XIAOMI CORP-CLASS B
403,400 11.16 4,501,944.00
ZTE CORP-H
18,800 30.20 567,760.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
1,178,000 0.86 1,013,080.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
14,500 28.15 408,175.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
122,000 1.90 231,800.00
CGN POWER CO LTD-H
285,000 1.92 547,200.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
78,000 8.42 656,760.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
88,000 7.79 685,520.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
126,000 3.07 386,820.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
24,200 25.50 617,100.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
52,000 17.38 903,760.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
21,000 88.75 1,863,750.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
78,000 6.37 496,860.00
HUANENG POWER INTL INC-H
96,000 4.91 471,360.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
102,000 6.16 628,320.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H
11,000 23.15 254,650.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD
517,000 1.61 832,370.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
16,000 26.60 425,600.00
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H
7,000 21.10 147,700.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
130,000 8.12 1,055,600.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT
16,000 18.76 300,160.00
144/223
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
94,000 1.10 103,400.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
102,000 16.20 1,652,400.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
40,000 8.19 327,600.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
86,000 31.45 2,704,700.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY
18,800 36.40 684,320.00
CHINA VANKE CO LTD-H
56,400 9.71 547,644.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
276,000 1.41 389,160.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
57,000 8.92 508,440.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
21,500 7.41 159,315.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
36,000 3.77 135,720.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
50,500 15.84 799,920.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
20,000 4.42 88,400.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
50,800 8.52 432,816.00
22,221,387 317,641,382.42
香港ドル 小計
(5,682,604,331)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
95,700 2.23 213,411.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
5,900 22.20 130,980.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
66,900 6.31 422,139.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
102,800 4.85 498,580.00
GAMUDA BHD
49,000 4.45 218,050.00
SIME DARBY BERHAD
56,700 2.06 116,802.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
13,800 6.90 95,220.00
MISC BHD
36,800 7.15 263,120.00
GENTING BHD
57,900 4.20 243,180.00
GENTING MALAYSIA BHD
91,400 2.54 232,156.00
MR DIY GROUP M BHD
92,550 1.48 136,974.00
IOI CORP BHD
69,200 3.88 268,496.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
12,000 22.80 273,600.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
1,800 131.40 236,520.00
PPB GROUP BERHAD
16,120 16.14 260,176.80
QL RESOURCES BHD
30,350 5.32 161,462.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
63,000 4.40 277,200.00
IHH HEALTHCARE BHD
59,200 5.84 345,728.00
TOP GLOVE CORP BHD
153,200 0.92 140,944.00
AMMB HOLDINGS BHD
36,600 3.64 133,224.00
145/223
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
172,800 5.22 902,016.00
HONG LEONG BANK BERHAD
16,200 18.92 306,504.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
5,300 17.60 93,280.00
MALAYAN BANKING BHD
142,900 8.82 1,260,378.00
PUBLIC BANK BERHAD
389,100 3.96 1,540,836.00
RHB BANK BHD
39,200 5.50 215,600.00
AXIATA GROUP BERHAD
72,600 2.51 182,226.00
CELCOMDIGI BHD
90,500 4.26 385,530.00
MAXIS BHD
64,700 4.07 263,329.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
36,600 4.84 177,144.00
PETRONAS GAS BHD
22,900 16.94 387,926.00
TENAGA NASIONAL BHD
71,400 9.10 649,740.00
INARI AMERTRON BHD
74,800 3.10 231,880.00
2,309,920 11,264,351.80
マレーシアリンギット 小計
(345,158,888)
タイバーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
201,000 9.45 1,899,450.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
37,900 157.50 5,969,250.00
PTT PCL-NVDR
270,400 34.50 9,328,800.00
THAI OIL PCL-NVDR
31,600 47.25 1,493,100.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
53,800 33.75 1,815,750.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
54,100 39.00 2,109,900.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR
32,200 39.50 1,271,900.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
19,700 324.00 6,382,800.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
115,700 71.75 8,301,475.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
234,600 8.80 2,064,480.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
207,000 7.70 1,593,900.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
190,600 4.50 857,700.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
75,900 32.25 2,447,775.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
45,225 40.75 1,842,918.75
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
145,900 14.00 2,042,600.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
85,300 21.50 1,833,950.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
36,100 34.75 1,254,475.00
CP ALL PCL-NVDR
157,200 62.75 9,864,300.00
CP AXTRA PCL-NVDR
59,000 35.00 2,065,000.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR
4,900 70.50 345,450.00
146/223
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
94,100 19.70 1,853,770.00
OSOTSPA PCL-NVDR
31,400 29.50 926,300.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
280,500 28.75 8,064,375.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR
16,900 222.00 3,751,800.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR
13,200 134.50 1,775,400.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
84,100 20.10 1,690,410.00
SCB X PCL-NVDR
21,200 111.00 2,353,200.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
23,600 46.50 1,097,400.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
16,300 37.75 615,325.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
16,200 49.00 793,800.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
84,500 105.50 8,914,750.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
30,000 221.00 6,630,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
28,600 76.75 2,195,050.00
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR
327,315 7.05 2,307,570.75
B GRIMM POWER PCL-NVDR
25,200 36.50 919,800.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
6,300 138.50 872,550.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
48,000 56.75 2,724,000.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
21,300 55.25 1,176,825.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
81,400 49.00 3,988,600.00
RATCH GROUP PCL-NVDR
21,900 36.75 804,825.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
57,400 65.75 3,774,050.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
207,600 8.50 1,764,600.00
3,595,140 123,779,374.50
タイバーツ 小計
(509,971,022)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
51,250 53.30 2,731,625.00
AYALA CORPORATION
7,910 620.00 4,904,200.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
72,731 44.70 3,251,075.70
SM INVESTMENTS CORP
6,870 921.00 6,327,270.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
24,500 207.60 5,086,200.00
JOLLIBEE FOODS CORP
11,290 255.00 2,878,950.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
24,530 131.00 3,213,430.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
54,578 113.40 6,189,145.20
BDO UNIBANK INC
65,396 141.70 9,266,613.20
METROPOLITAN BANK & TRUST
45,472 56.00 2,546,432.00
PLDT INC
1,865 1,306.00 2,435,690.00
147/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACEN CORP
14,250 5.37 76,522.50
MANILA ELECTRIC COMPANY
7,490 349.80 2,620,002.00
AYALA LAND INC
181,100 26.05 4,717,655.00
SM PRIME HOLDINGS INC
252,700 33.00 8,339,100.00
821,932 64,583,910.60
フィリピンペソ 小計
(165,457,520)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
355,100 2,330.00 827,383,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
45,500 24,250.00 1,103,375,000.00
ANEKA TAMBANG TBK
175,600 1,990.00 349,444,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
909,184 775.00 704,617,600.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
89,700 8,725.00 782,632,500.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
292,209 3,160.00 923,380,440.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
101,289 6,775.00 686,232,975.00
VALE INDONESIA TBK
49,100 6,425.00 315,467,500.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
507,600 6,575.00 3,337,470,000.00
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT
22,100,000 115.00 2,541,500,000.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P
409,300 2,750.00 1,125,575,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
181,300 5,325.00 965,422,500.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
75,400 11,750.00 885,950,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
117,600 7,350.00 864,360,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
202,200 4,270.00 863,394,000.00
KALBE FARMA TBK PT
526,300 2,000.00 1,052,600,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
1,473,900 9,150.00 13,486,185,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
999,900 5,350.00 5,349,465,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
207,300 8,900.00 1,844,970,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
1,816,545 5,625.00 10,218,065,625.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
412,300 1,050.00 432,915,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
1,327,300 3,850.00 5,110,105,000.00
32,374,627 53,770,510,140.00
インドネシアルピア 小計
(505,442,795)
韓国ウォン HD HYUNDAI
1,185 59,400.00 70,389,000.00
S-OIL CORP
1,083 69,800.00 75,593,400.00
SK INNOVATION CO LTD
1,402 169,500.00 237,639,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
2,898 44,450.00 128,816,100.00
HYUNDAI STEEL CO
2,249 33,450.00 75,229,050.00
148/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KOREA ZINC CO LTD
231 462,500.00 106,837,500.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
458 125,500.00 57,479,000.00
LG CHEM LTD
1,320 687,000.00 906,840,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE
197 388,000.00 76,436,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
484 146,200.00 70,760,800.00
POSCO FUTURE M CO LTD
803 480,000.00 385,440,000.00
POSCO HOLDINGS INC
1,912 499,500.00 955,044,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
775 91,300.00 70,757,500.00
SKC CO LTD
602 96,300.00 57,972,600.00
CJ CORP
425 61,900.00 26,307,500.00
DOOSAN BOBCAT INC
1,487 59,400.00 88,327,800.00
DOOSAN ENERBILITY
11,421 17,670.00 201,809,070.00
ECOPRO BM CO LTD
1,314 361,000.00 474,354,000.00
GS HOLDINGS
1,411 38,050.00 53,688,550.00
HANWHA AEROSPACE CO LTD
957 127,900.00 122,400,300.00
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
607 144,800.00 87,893,600.00
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS
1,038 126,500.00 131,307,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
2,000 37,450.00 74,900,000.00
HYUNDAI MIPO DOCKYARD
517 91,500.00 47,305,500.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
1,854 52,300.00 96,964,200.00
LG CORP
2,401 86,400.00 207,446,400.00
LG ENERGY SOLUTION
938 560,000.00 525,280,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP
1,476 46,950.00 69,298,200.00
SAMSUNG C&T CORP
2,130 103,300.00 220,029,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
3,781 32,450.00 122,693,450.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
15,535 8,560.00 132,979,600.00
SK 1,030 147,000.00 151,410,000.00
SK SQUARE CO LTD
2,400 46,450.00 111,480,000.00
HMM CO LTD
6,429 19,020.00 122,279,580.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
524 188,000.00 98,512,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
4,956 25,450.00 126,130,200.00
PAN OCEAN CO LTD
5,356 4,960.00 26,565,760.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
1,948 37,000.00 72,076,000.00
HANON SYSTEMS
3,541 9,200.00 32,577,200.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD
1,635 244,000.00 398,940,000.00
149/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HYUNDAI MOTOR CO
3,690 202,000.00 745,380,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
870 106,700.00 92,829,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
533 106,400.00 56,711,200.00
KIA CORP
7,008 86,000.00 602,688,000.00
COWAY CO LTD
1,442 44,100.00 63,592,200.00
F&F CO LTD / NEW
518 105,300.00 54,545,400.00
LG ELECTRONICS INC
2,914 123,500.00 359,879,000.00
KANGWON LAND INC
3,072 16,410.00 50,411,520.00
HYBE CO LTD
525 263,500.00 138,337,500.00
KAKAO CORP
8,310 50,400.00 418,824,000.00
KAKAO GAMES CORP
1,051 32,850.00 34,525,350.00
KRAFTON INC
724 183,300.00 132,709,200.00
NAVER CORP
3,490 204,500.00 713,705,000.00
NCSOFT CORP
383 287,500.00 110,112,500.00
NETMARBLE CORPORATION
392 48,700.00 19,090,400.00
PEARL ABYSS CORP
960 56,600.00 54,336,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD
885 72,800.00 64,428,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
138 164,100.00 22,645,800.00
E-MART INC
557 78,400.00 43,668,800.00
CJ CHEILJEDANG CORP
221 278,000.00 61,438,000.00
KT&G CORP
2,766 82,000.00 226,812,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
591 117,100.00 69,206,100.00
AMOREPACIFIC CORP
788 105,800.00 83,370,400.00
LG H&H
260 454,000.00 118,040,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
2,829 63,900.00 180,773,100.00
HLB INC
2,982 31,000.00 92,442,000.00
CELLTRION INC
2,900 149,900.00 434,710,000.00
CELLTRION PHARM INC
355 82,200.00 29,181,000.00
HANMI PHARM CO LTD
214 275,000.00 58,850,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
477 741,000.00 353,457,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
783 81,600.00 63,892,800.00
SK BIOSCIENCE CO LTD
710 76,000.00 53,960,000.00
YUHAN CORP
1,526 60,000.00 91,560,000.00
HANA FINANCIAL GROUP
7,972 38,750.00 308,915,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
6,372 10,180.00 64,866,960.00
150/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KAKAOBANK CORP
4,052 25,500.00 103,326,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC
10,410 48,150.00 501,241,500.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
11,243 33,550.00 377,202,650.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
15,149 11,660.00 176,637,340.00
KAKAOPAY CORP
730 49,950.00 36,463,500.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
1,162 50,600.00 58,797,200.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC
2,513 45,200.00 113,587,600.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
5,653 6,990.00 39,514,470.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
2,964 9,680.00 28,691,520.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
1,943 36,200.00 70,336,600.00
DB INSURANCE CO LTD
1,260 72,100.00 90,846,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
856 237,500.00 203,300,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
2,205 69,100.00 152,365,500.00
SAMSUNG SDS CO LTD
1,032 129,600.00 133,747,200.00
COSMOAM&T CO LTD
620 202,500.00 125,550,000.00
L&F CO LTD
644 279,000.00 179,676,000.00
LG DISPLAY CO LTD
5,817 14,930.00 86,847,810.00
LG INNOTEK CO LTD
384 288,000.00 110,592,000.00
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP
440 53,800.00 23,672,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
1,437 153,200.00 220,148,400.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
126,333 71,700.00 9,058,076,100.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
21,845 59,800.00 1,306,331,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD
1,461 695,000.00 1,015,395,000.00
KT CORP
1,598 29,400.00 46,981,200.00
LG UPLUS CORP
6,485 10,330.00 66,990,050.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
7,197 20,200.00 145,379,400.00
SK HYNIX INC
14,474 117,500.00 1,700,695,000.00
411,825 29,340,473,130.00
韓国ウォン 小計
(3,242,122,280)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
31,000 79.30 2,458,300.00
ASIA CEMENT CORP
54,000 44.80 2,419,200.00
CHINA STEEL CORP
315,000 29.30 9,229,500.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
88,000 64.30 5,658,400.00
FORMOSA PLASTICS CORP
102,000 82.80 8,445,600.00
NAN YA PLASTICS CORP
127,000 70.30 8,928,100.00
151/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAIWAN CEMENT
152,917 36.60 5,596,762.20
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
3,600 961.00 3,459,600.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
92,000 29.75 2,737,000.00
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY
1,500 1,810.00 2,715,000.00
WALSIN LIHWA CORP
74,000 40.40 2,989,600.00
CHINA AIRLINES LTD
75,000 24.50 1,837,500.00
EVA AIRWAYS CORP
66,000 36.10 2,382,600.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD
27,420 98.10 2,689,902.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
55,000 30.25 1,663,750.00
WAN HAI LINES LTD
18,650 50.90 949,285.00
YANG MING MARINE TRANSPORT
41,000 46.80 1,918,800.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
53,000 38.40 2,035,200.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
5,420 507.00 2,747,940.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
10,080 202.50 2,041,200.00
GIANT MANUFACTURING
9,000 228.50 2,056,500.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
5,000 319.00 1,595,000.00
POU CHEN
61,000 30.60 1,866,600.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
8,000 767.00 6,136,000.00
MOMO.COM INC
2,000 637.00 1,274,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
16,000 284.00 4,544,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
130,000 76.40 9,932,000.00
PHARMAESSENTIA CORP
7,000 376.00 2,632,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
151,265 18.70 2,828,655.50
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
470,000 26.05 12,243,500.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
359,578 26.45 9,510,838.10
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
285,168 28.15 8,027,479.20
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
222,430 22.10 4,915,703.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
297,125 38.85 11,543,306.25
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
276,814 18.00 4,982,652.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
276,445 19.25 5,321,566.25
TAIWAN BUSINESS BANK
172,000 14.25 2,451,000.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
244,741 28.35 6,938,407.35
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
106,000 44.30 4,695,800.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
38,245 212.00 8,107,940.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
251,437 24.10 6,059,631.70
152/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
252,000 44.50 11,214,000.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
414,000 12.30 5,092,200.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
198,825 64.80 12,883,860.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
366,835 9.10 3,338,198.50
ACCTON TECHNOLOGY CORP
14,000 385.50 5,397,000.00
ACER INC
78,000 36.30 2,831,400.00
ADVANTECH CO LTD
12,427 400.00 4,970,800.00
ASUSTEK COMPUTER INC
18,000 298.00 5,364,000.00
AUO CORP
176,200 18.85 3,321,370.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
16,000 177.50 2,840,000.00
COMPAL ELECTRONICS
100,000 31.10 3,110,000.00
DELTA ELECTRONICS INC
52,000 357.00 18,564,000.00
E INK HOLDINGS INC
24,000 219.00 5,256,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
330,800 108.50 35,891,800.00
INNOLUX CORP
254,475 15.75 4,007,981.25
INVENTEC CORP
73,000 63.60 4,642,800.00
LARGAN PRECISION CO LTD
2,500 2,270.00 5,675,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
56,000 136.50 7,644,000.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
17,000 187.00 3,179,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD
6,000 266.50 1,599,000.00
PEGATRON CORP
56,000 76.80 4,300,800.00
QUANTA COMPUTER INC
72,000 198.00 14,256,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
34,000 59.30 2,016,200.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
35,000 203.00 7,105,000.00
WISTRON CORP
73,000 128.00 9,344,000.00
WIWYNN CORP
2,000 1,800.00 3,600,000.00
WPG HOLDINGS LTD
35,960 57.80 2,078,488.00
YAGEO CORPORATION
8,524 486.00 4,142,664.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
18,000 105.00 1,890,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
101,000 115.00 11,615,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
44,000 70.90 3,119,600.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
47,000 94.20 4,427,400.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
82,000 112.50 9,225,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC
1,800 2,050.00 3,690,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP
2,300 1,850.00 4,255,000.00
153/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GLOBALWAFERS CO LTD
6,000 517.00 3,102,000.00
MEDIATEK INC
39,800 696.00 27,700,800.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
30,000 70.40 2,112,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
16,000 404.50 6,472,000.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD
2,000 919.00 1,838,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU
70,000 30.10 2,107,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
13,000 415.00 5,395,000.00
SILERGY CORP
8,640 340.50 2,941,920.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
652,000 581.00 378,812,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
298,000 47.50 14,155,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
21,000 80.00 1,680,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
9,000 171.50 1,543,500.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
77,000 27.95 2,152,150.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
49,608 35.10 1,741,240.80
9,148,529 874,205,991.10
新台湾ドル 小計
(3,926,408,788)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
19,660 384.55 7,560,253.00
COAL INDIA LTD
42,402 228.60 9,693,097.20
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
14,851 297.90 4,424,112.90
INDIAN OIL CORP LTD
70,217 98.25 6,898,820.25
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
81,360 166.75 13,566,780.00
PETRONET LNG LTD
18,996 224.85 4,271,250.60
RELIANCE INDUSTRIES LTD
80,649 2,841.85 229,192,360.65
ACC LTD
1,469 1,800.05 2,644,273.45
AMBUJA CEMENTS LTD
13,736 419.30 5,759,504.80
ASIAN PAINTS LTD
10,272 3,514.65 36,102,484.80
BERGER PAINTS INDIA LTD
6,576 683.55 4,495,024.80
GRASIM INDUSTRIES LTD
7,281 1,784.20 12,990,760.20
HINDALCO INDUSTRIES LTD
31,670 439.20 13,909,464.00
JINDAL STEEL & POWER LTD
10,594 640.05 6,780,689.70
JSW STEEL LTD
15,763 791.90 12,482,719.70
PI INDUSTRIES LTD
2,083 3,645.95 7,594,513.85
PIDILITE INDUSTRIES LTD
4,189 2,685.95 11,251,444.55
SHREE CEMENT LTD
251 24,028.30 6,031,103.30
SRF LTD
4,133 2,241.25 9,263,086.25
154/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TATA STEEL LTD
197,316 116.70 23,026,777.20
ULTRATECH CEMENT LTD
3,033 8,329.20 25,262,463.60
UPL LTD
13,811 639.15 8,827,300.65
VEDANTA LTD
18,821 283.65 5,338,576.65
ABB INDIA LTD
1,585 4,493.50 7,122,197.50
ADANI ENTERPRISES LTD
4,197 2,423.75 10,172,478.75
BHARAT ELECTRONICS LTD
102,464 126.90 13,002,681.60
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU
15,444 417.40 6,446,325.60
HAVELLS INDIA LTD
7,120 1,364.00 9,711,680.00
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD
2,237 3,860.90 8,636,833.30
LARSEN & TOUBRO LTD
18,402 2,494.15 45,897,348.30
SIEMENS LTD
2,310 3,710.35 8,570,908.50
INDIAN RAILWAY CATERING & TO
6,472 625.50 4,048,236.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
14,130 731.40 10,334,682.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
7,859 685.90 5,390,488.10
INTERGLOBE AVIATION LTD
3,501 2,700.50 9,454,450.50
BAJAJ AUTO LTD
1,903 4,823.65 9,179,405.95
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
2,334 2,430.20 5,672,086.80
BHARAT FORGE LTD
6,216 855.55 5,318,098.80
EICHER MOTORS LTD
3,761 3,330.15 12,524,694.15
HERO MOTOCORP LTD
2,952 3,096.65 9,141,310.80
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
24,535 1,544.45 37,893,080.75
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
3,577 9,607.55 34,366,206.35
MRF LTD
54 102,718.15 5,546,780.10
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN
53,088 96.20 5,107,065.60
SONA BLW PRECISION FORGINGS
10,800 553.95 5,982,660.00
TATA MOTORS LTD
44,047 620.60 27,335,568.20
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT
2,841 3,194.20 9,074,722.20
TVS MOTOR CO LTD
6,191 1,334.10 8,259,413.10
PAGE INDUSTRIES LTD
149 36,460.45 5,432,607.05
TITAN CO LTD
9,515 2,995.65 28,503,609.75
INDIAN HOTELS CO LTD
22,920 400.25 9,173,730.00
JUBILANT FOODWORKS LTD
10,195 476.00 4,852,820.00
ZOMATO LTD
116,147 77.65 9,018,814.55
INFO EDGE INDIA LTD
1,911 4,679.50 8,942,524.50
155/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRENT LTD
4,453 1,716.45 7,643,351.85
AVENUE SUPERMARTS LTD
4,103 3,705.85 15,205,102.55
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
3,003 5,065.90 15,212,897.70
ITC LTD
79,816 478.85 38,219,891.60
MARICO LTD
12,369 531.85 6,578,452.65
NESTLE INDIA LTD
851 22,940.95 19,522,748.45
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
15,548 860.45 13,378,276.60
UNITED SPIRITS LTD
7,422 970.95 7,206,390.90
VARUN BEVERAGES LTD
11,762 819.85 9,643,075.70
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
3,413 1,828.85 6,241,865.05
DABUR INDIA LTD
17,113 574.55 9,832,274.15
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
11,134 1,043.90 11,622,782.60
HINDUSTAN UNILEVER LTD
21,860 2,671.60 58,401,176.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
2,793 5,175.60 14,455,450.80
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD
20,500 611.55 12,536,775.00
AUROBINDO PHARMA LTD
7,383 751.10 5,545,371.30
CIPLA LTD
13,421 1,035.80 13,901,471.80
DIVI'S LABORATORIES LTD
3,145 3,638.05 11,441,667.25
DR. REDDY'S LABORATORIES
2,966 5,221.35 15,486,524.10
LUPIN LTD
4,421 932.75 4,123,687.75
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
25,785 1,081.85 27,895,502.25
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
2,579 1,924.55 4,963,414.45
AU SMALL FINANCE BANK LTD
5,313 769.35 4,087,556.55
AXIS BANK LTD
60,500 964.30 58,340,150.00
BANDHAN BANK LTD
19,777 214.55 4,243,155.35
BANK OF BARODA
27,026 200.00 5,405,200.00
HDFC BANK LIMITED
73,394 1,685.10 123,676,229.40
ICICI BANK LTD
136,870 973.45 133,236,101.50
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
28,784 1,906.60 54,879,574.40
STATE BANK OF INDIA
47,984 601.45 28,859,976.80
YES BANK LTD
275,079 17.45 4,800,128.55
BAJAJ FINANCE LTD
7,278 7,584.70 55,201,446.60
BAJAJ FINSERV LTD
9,746 1,644.10 16,023,398.60
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN
806 7,456.65 6,010,059.90
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
11,638 1,170.30 13,619,951.40
156/223
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MUTHOOT FINANCE LTD
2,371 1,292.75 3,065,110.25
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
7,713 865.75 6,677,529.75
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
6,408 1,785.75 11,443,086.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
24,553 659.05 16,181,654.65
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
5,683 1,366.45 7,765,535.35
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
8,896 559.45 4,976,867.20
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
11,421 1,310.45 14,966,649.45
HCL TECHNOLOGIES LTD
25,519 1,169.05 29,832,986.95
INFOSYS LTD
87,548 1,474.95 129,128,922.60
LTIMINDTREE LTD
2,255 4,990.50 11,253,577.50
MPHASIS LTD
1,924 2,169.80 4,174,695.20
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
24,319 3,470.05 84,388,145.95
TATA ELXSI LTD
853 7,558.90 6,447,741.70
TECH MAHINDRA LTD
14,666 1,244.70 18,254,770.20
WIPRO LTD
37,402 417.95 15,632,165.90
BHARTI AIRTEL LTD
59,315 870.75 51,648,536.25
ADANI GREEN ENERGY LTD
7,170 979.65 7,024,090.50
ADANI POWER LTD
20,741 245.70 5,096,063.70
GAIL INDIA LTD
58,140 109.50 6,366,330.00
INDRAPRASTHA GAS LTD
7,746 497.05 3,850,149.30
NTPC LTD
113,658 192.55 21,884,847.90
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
90,939 243.25 22,120,911.75
TATA POWER CO LTD
39,023 219.50 8,565,548.50
DLF LTD
15,745 501.00 7,888,245.00
GODREJ PROPERTIES LTD
3,754 1,607.50 6,034,555.00
2,835,787 2,189,590,167.00
インドルピー 小計
(3,744,199,185)
カタールリアル QATAR FUEL QSC
16,008 16.55 264,932.40
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
68,061 4.19 285,175.59
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
107,154 1.91 204,664.14
INDUSTRIES QATAR
41,380 12.15 502,767.00
COMMERCIAL BANK PQSC
89,506 5.85 523,610.10
DUKHAN BANK
47,311 4.12 195,347.11
MASRAF AL RAYAN
156,266 2.47 386,602.08
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
26,217 10.00 262,170.00
157/223
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QATAR ISLAMIC BANK
41,163 18.65 767,689.95
QATAR NATIONAL BANK
122,744 15.97 1,960,221.68
OOREDOO QPSC
18,307 11.41 208,882.87
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
11,535 18.10 208,783.50
BARWA REAL ESTATE CO
60,279 2.60 157,147.35
805,931 5,927,993.77
カタールリアル 小計
(227,575,680)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
5,798 163.10 945,653.80
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
2,290 201.14 460,610.60
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
1,807 900.00 1,626,300.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
11,272 414.63 4,673,709.36
GOLD FIELDS LTD
23,923 285.23 6,823,557.29
HARMONY GOLD MINING CO LTD
15,256 83.01 1,266,400.56
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
23,265 136.28 3,170,554.20
KUMBA IRON ORE LTD
1,694 445.94 755,422.36
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT
9,656 142.56 1,376,559.36
SASOL LTD
14,307 236.71 3,386,609.97
SIBANYE STILLWATER LTD
72,813 33.01 2,403,557.13
BIDVEST GROUP LTD
8,221 266.68 2,192,376.28
MULTICHOICE GROUP LTD
9,584 83.13 796,717.92
MR PRICE GROUP LTD
6,240 143.81 897,374.40
NASPERS LTD-N SHS
5,199 3,374.28 17,542,881.72
PEPKOR HOLDINGS LTD
52,043 16.25 845,698.75
THE FOSCHINI GROUP LTD
10,240 94.35 966,144.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
22,905 76.61 1,754,752.05
BID CORP LTD
8,546 421.06 3,598,378.76
CLICKS GROUP LTD
6,931 257.99 1,788,128.69
SHOPRITE HOLDINGS LTD
12,899 237.53 3,063,899.47
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
9,547 186.62 1,781,661.14
ABSA GROUP LTD
22,911 180.45 4,134,289.95
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
2,173 1,637.74 3,558,809.02
NEDBANK GROUP LTD
12,732 225.51 2,871,193.32
STANDARD BANK GROUP LTD
35,808 185.35 6,637,012.80
FIRSTRAND LTD
134,868 70.60 9,521,680.80
REINET INVESTMENTS SCA
3,701 443.42 1,641,097.42
158/223
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REMGRO LTD
14,915 157.27 2,345,682.05
DISCOVERY LTD
13,990 152.15 2,128,578.50
OLD MUTUAL LTD
121,527 12.62 1,533,670.74
OUTSURANCE GROUP LTD
22,382 37.95 849,396.90
SANLAM LTD
49,120 63.78 3,132,873.60
MTN GROUP LTD
45,604 134.59 6,137,842.36
VODACOM GROUP LTD
15,613 114.03 1,780,350.39
NEPI ROCKCASTLE N.V.
10,844 111.00 1,203,684.00
840,624 109,593,109.66
南アフリカランド 小計
(857,018,117)
アラブディルハ MULTIPLY GROUP
88,559 3.26 288,702.34
ム
AMERICANA RESTAURANTS INTERN
70,134 3.88 272,119.92
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO
88,102 3.97 349,764.94
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
73,466 8.30 609,767.80
ABU DHABI ISLAMIC BANK
35,275 11.04 389,436.00
DUBAI ISLAMIC BANK
80,564 5.64 454,380.96
EMIRATES NBD PJSC
47,764 16.35 780,941.40
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
117,934 13.72 1,618,054.48
EMIRATES TELECOM GROUP CO
92,661 22.30 2,066,340.30
ALDAR PROPERTIES PJSC
106,834 5.29 565,151.86
EMAAR PROPERTIES PJSC
179,649 6.66 1,196,462.34
980,942 8,591,122.34
アラブディルハム 小計
(326,376,737)
クウェートディ AGILITY 35,573 0.65 23,335.88
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C
38,661 0.65 25,168.31
GULF BANK
32,739 0.27 9,035.96
KUWAIT FINANCE HOUSE
216,159 0.78 169,252.49
NATIONAL BANK OF KUWAIT
200,495 0.98 196,886.09
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
52,466 0.53 27,911.91
MABANEE CO KPSC
20,333 0.87 17,750.70
596,426 469,341.34
クウェートディナール 小計
(214,273,095)
オフショア人民 CHINA MERCHANTS ENERGY -A
18,900 6.50 122,850.00
元
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
47,900 6.53 312,787.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
11,500 27.96 321,540.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A
8,100 14.50 117,450.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A
9,700 6.83 66,251.00
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A
2,700 13.69 36,963.00
JIZHONG ENERGY RESOURCES-A
4,900 6.52 31,948.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A
10,500 6.58 69,090.00
PETROCHINA CO LTD-A
33,500 8.14 272,690.00
PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A
3,200 7.74 24,768.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
15,700 16.28 255,596.00
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A
5,100 8.05 41,055.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A
12,420 8.85 109,917.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A
6,500 16.88 109,720.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A
6,736 18.30 123,268.80
YANTAI JEREH OILFIELD-A
900 26.81 24,129.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
23,100 5.80 133,980.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
6,200 23.57 146,134.00
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A
650 30.00 19,500.00
ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A
1,500 26.04 39,060.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
33,700 5.74 193,438.00
BBMG CORPORATION-A
900 2.20 1,980.00
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A
1,040 33.53 34,871.20
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A
1,400 28.12 39,368.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
7,414 13.77 102,090.78
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A
5,700 23.99 136,743.00
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A
1,900 30.49 57,931.00
CMOC GROUP LTD-A
28,400 5.85 166,140.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A
600 58.83 35,298.00
CNNC HUA YUAN TITANIUM -A
4,785 5.79 27,705.15
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A
2,100 19.09 40,089.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A
2,740 59.77 163,769.80
GEM CO LTD-A
10,800 6.97 75,276.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A
6,300 6.93 43,659.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A
4,180 35.09 146,676.20
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A
2,000 32.89 65,780.00
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A
3,500 14.30 50,050.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
9,320 14.90 138,868.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A
1,950 7.04 13,728.00
HESTEEL CO LTD-A
1,500 2.25 3,375.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A
1,400 71.23 99,722.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A
4,600 7.42 34,132.00
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A
3,700 12.36 45,732.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A
1,100 12.45 13,695.00
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A
1,000 43.90 43,900.00
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A
1,900 24.85 47,215.00
HUNAN CHANGYUAN LICO CO LT-A
3,324 10.91 36,264.84
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A
14,600 5.28 77,088.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
73,300 1.81 132,673.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
15,700 4.25 66,725.00
INNER MONGOLIA YUAN XING-A
5,900 7.29 43,011.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A
7,600 11.90 90,440.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A
390 69.65 27,163.50
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A
500 76.19 38,095.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
2,000 19.67 39,340.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A
6,700 11.35 76,045.00
LB GROUP CO LTD-A
4,500 17.09 76,905.00
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A
1,900 11.27 21,413.00
LUXIANG COMPANY,LTD.
400 61.58 24,632.00
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A
2,300 14.97 34,431.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A
11,900 13.54 161,126.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A
18,100 3.96 71,676.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A
8,400 19.37 162,708.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A
15,750 12.21 192,307.50
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A
8,090 15.75 127,417.50
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
6,368 25.90 164,931.20
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
3,520 32.81 115,491.20
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
10,000 3.10 31,000.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A
2,200 11.15 24,530.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A
4,408 38.33 168,958.64
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
3,700 7.73 28,601.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A
4,800 3.98 19,104.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A
1,700 12.38 21,046.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A
1,080 49.52 53,481.60
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A
320 116.28 37,209.60
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A
1,798 16.42 29,523.16
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A
1,700 25.66 43,622.00
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A
14,200 2.52 35,784.00
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A
1,900 17.49 33,231.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A
2,200 20.22 44,484.00
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A
980 47.31 46,363.80
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A
600 3.13 1,878.00
SKSHU PAINT CO LTD-A
784 69.05 54,135.20
SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A
1,200 59.50 71,400.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A
3,700 7.47 27,639.00
TIANQI LITHIUM CORP-A
2,300 67.84 156,032.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A
7,500 6.40 48,000.00
TIBET SUMMIT RESOURCES CO-A
1,500 17.78 26,670.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
1,500 14.68 22,020.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A
10,400 3.10 32,240.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
5,500 91.15 501,325.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
640 29.56 18,918.40
WESTERN MINING CO -A
3,300 11.66 38,478.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A
560 52.03 29,136.80
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A
1,200 18.50 22,200.00
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A
4,100 6.79 27,839.00
YINTAI GOLD CO LTD-A
2,380 13.60 32,368.00
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A
910 55.03 50,077.30
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A
7,300 13.18 96,214.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C
1,400 91.89 128,646.00
YUNNAN TIN CO LTD-A
3,500 16.40 57,400.00
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A
1,500 18.27 27,405.00
ZANGGE MINING CO LTD-A
3,300 23.39 77,187.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
2,708 47.82 129,496.56
ZHEJIANG JUHUA CO-A
5,700 14.97 85,329.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A
6,700 9.39 62,913.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A
10,000 11.24 112,400.00
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMIC-A
4,500 6.50 29,250.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
36,000 12.59 453,240.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A
1,000 23.25 23,250.00
AECC AVIATION POWER CO-A
4,600 41.48 190,808.00
AVICOPTER PLC-A
500 41.71 20,855.00
BEIJING EASPRING MATERIAL-A
700 48.23 33,761.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
3,700 25.32 93,684.00
BEIJING UNITED INFORMATION-A
841 34.29 28,837.89
CHINA BAOAN GROUP-A
4,500 11.47 51,615.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A
6,900 31.85 219,765.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR
52,300 2.37 123,951.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
9,700 8.33 80,801.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
31,200 7.69 239,928.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
73,200 5.65 413,580.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
6,960 219.50 1,527,720.00
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO
18,400 2.52 46,368.00
CRRC CORP LTD-A
36,500 6.58 240,170.00
DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LT-A
1,200 30.73 36,876.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
4,400 19.31 84,964.00
EVE ENERGY CO LTD-A
3,020 56.05 169,271.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
417 5.97 2,489.49
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A
3,200 9.18 29,376.00
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A
600 101.39 60,834.00
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A
3,400 10.91 37,094.00
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A
280 171.17 47,927.60
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A
3,900 26.49 103,311.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A
400 54.81 21,924.00
GUANGZHOU GREAT POWER ENER-A
1,000 49.48 49,480.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
1,680 33.78 56,750.40
HOYMILES POWER ELECTRONICS-A
298 347.25 103,480.50
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD
978 49.95 48,851.10
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
2,436 68.68 167,304.48
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
5,300 15.56 82,468.00
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A
2,500 11.95 29,875.00
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD
2,800 11.19 31,332.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A
2,200 14.89 32,758.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
39,700 4.04 160,388.00
MING YANG SMART ENERGY GRO-A
4,300 17.00 73,100.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
11,682 24.60 287,377.20
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A
540 132.90 71,766.00
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A
1,000 45.22 45,220.00
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A
450 50.19 22,585.50
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A
2,400 17.25 41,400.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
26,400 5.73 151,272.00
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A
200 188.32 37,664.00
RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LT-A
2,000 18.45 36,900.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
12,600 17.37 218,862.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
5,600 2.75 15,400.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
24,000 4.74 113,760.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
2,400 67.01 160,824.00
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND-A
1,200 37.73 45,276.00
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO
2,400 14.63 35,112.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A
13,860 9.91 137,352.60
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A
1,500 51.64 77,460.00
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A
5,500 12.80 70,400.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A
2,200 110.70 243,540.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
1,300 15.90 20,670.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A
409 191.73 78,417.57
TBEA CO LTD-A
10,920 16.41 179,197.20
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A
2,800 13.98 39,144.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
9,500 12.75 121,125.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A
20,700 6.99 144,693.00
XIAMEN C & D INC-A
4,400 9.12 40,128.00
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A
5,300 4.30 22,790.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
4,100 27.32 112,012.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A
420 59.64 25,048.80
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
3,800 28.07 106,666.00
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A
1,300 20.02 26,026.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A
800 43.08 34,464.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A
4,000 8.55 34,200.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
15,500 7.07 109,585.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
1,800 42.57 76,626.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A
2,340 17.51 40,973.40
AIR CHINA LTD-A
11,400 8.70 99,180.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A
56,400 5.57 314,148.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
24,800 4.71 116,808.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
17,600 6.52 114,752.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
20,770 9.96 206,869.20
DAQIN RAILWAY CO LTD -A
24,100 7.21 173,761.00
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A
81,700 1.60 130,720.00
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A
3,500 16.91 59,185.00
LIAONING PORT CO LTD-A
21,900 1.56 34,164.00
S F HOLDING CO LTD-A
8,600 47.10 405,060.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
2,100 44.99 94,479.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A
8,900 5.30 47,170.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A
1,900 60.52 114,988.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A
7,400 15.74 116,476.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A
4,870 9.78 47,628.60
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A
900 86.22 77,598.00
BYD CO LTD -A
2,800 264.83 741,524.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
200 131.61 26,322.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
10,226 13.76 140,709.76
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A
3,400 36.28 123,352.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A
3,300 25.33 83,589.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A
6,900 10.92 75,348.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A
7,100 18.25 129,575.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A
1,000 157.89 157,890.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A
1,200 19.84 23,808.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A
1,900 75.90 144,210.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
12,410 14.28 177,214.80
SAILUN GROUP CO LTD-A
3,100 11.58 35,898.00
SERES GROUP CO L-A
3,100 42.91 133,021.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
1,300 23.40 30,420.00
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A
400 120.65 48,260.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A
200 363.75 72,750.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A
600 75.05 45,030.00
165/223
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
4,600 37.51 172,546.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
9,400 23.06 216,764.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
1,000 25.13 25,130.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A
1,040 40.31 41,922.40
OPPEIN HOME GROUP INC-A
1,040 94.00 97,760.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
31,790 4.40 139,876.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
300 51.78 15,534.00
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A
1,600 20.04 32,064.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A
10,200 4.63 47,226.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
1,700 44.48 75,616.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
8,300 4.46 37,018.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
5,080 12.70 64,516.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A
3,900 28.60 111,540.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
1,300 8.24 10,712.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
23,800 7.31 173,978.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI
100 422.00 42,200.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A
4,100 15.14 62,074.00
KUNLUN TECH CO LTD-A
2,500 38.53 96,325.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
3,110 34.17 106,268.70
PERFECT WORLD CO LTD-A
4,450 15.21 67,684.50
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A
4,500 14.47 65,115.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
17,100 6.32 108,072.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
3,400 114.23 388,382.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
5,000 7.00 35,000.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
6,000 4.88 29,280.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A
1,036 26.77 27,733.72
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
2,164 36.00 77,904.00
ANGEL YEAST CO LTD-A
700 35.19 24,633.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
600 244.32 146,592.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
500 53.02 26,510.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A
600 64.21 38,526.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD
400 146.70 58,680.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
6,600 7.03 46,398.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A
3,900 11.25 43,875.00
CHONGQING BREWERY CO-A
800 86.38 69,104.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHONGQING FULING ZHACAI-A
910 17.94 16,325.40
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
8,170 44.20 361,114.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A
900 20.59 18,531.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
2,800 48.72 136,416.00
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA
2,600 25.19 65,494.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A
2,500 14.13 35,325.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
7,400 24.33 180,042.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
11,500 27.24 313,260.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
2,000 55.39 110,780.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
2,700 131.61 355,347.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A
400 91.15 36,460.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
300 34.28 10,284.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A
300 36.79 11,037.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
2,000 1,723.00 3,446,000.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
2,500 221.15 552,875.00
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A
5,400 8.97 48,438.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
9,416 42.45 399,709.20
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
7,600 11.89 90,364.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A
1,372 35.01 48,033.72
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
2,120 212.95 451,454.00
SHEDE SPIRITS CO LTD-A
700 129.92 90,944.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
400 63.00 25,200.00
TOLY BREAD CO LTD-A
1,176 9.64 11,336.64
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
1,500 94.42 141,630.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A
10,060 18.77 188,826.20
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
6,400 168.32 1,077,248.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A
2,200 40.13 88,286.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A
1,100 16.15 17,765.00
BY-HEALTH CO LTD-A
1,300 20.58 26,754.00
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A
400 89.58 35,832.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
13,168 19.14 252,035.52
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A
1,000 53.57 53,570.00
CHINA MEHECO CO LTD -A
2,240 12.88 28,851.20
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
3,300 31.20 102,960.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
700 69.91 48,937.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUADONG MEDICINE CO LTD-A
2,940 43.74 128,595.60
IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A
280 266.25 74,550.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A
1,180 21.62 25,511.60
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
500 35.31 17,655.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
5,960 9.93 59,182.80
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
1,900 21.11 40,109.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
8,380 6.91 57,905.80
OVCTEK CHINA INC-A
920 31.13 28,639.60
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
4,400 20.84 91,696.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
1,900 297.52 565,288.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A
1,000 59.00 59,000.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
300 103.16 30,948.00
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A
900 16.66 14,994.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
680 118.07 80,287.60
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A
3,300 24.81 81,873.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A
2,300 52.01 119,623.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A
1,015 64.02 64,980.30
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A
300 49.84 14,952.00
BGI GENOMICS CO LTD-A
300 57.57 17,271.00
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A
800 89.64 71,712.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
700 143.84 100,688.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
1,500 54.68 82,020.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
4,050 45.88 185,814.00
DAAN GENE CO LTD-A
960 9.77 9,379.20
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A
1,200 52.12 62,544.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
300 62.81 18,843.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
4,680 21.67 101,415.60
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A
1,300 27.31 35,503.00
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A
3,800 24.38 92,644.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A
300 440.01 132,003.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
11,016 46.69 514,337.04
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A
1,600 12.29 19,664.00
JOINN LABORATORIES CHINA C-A
784 37.75 29,596.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A
500 36.88 18,440.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
1,098 13.20 14,493.60
168/223
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PHARMARON BEIJING CO LTD-A
2,450 37.83 92,683.50
PORTON PHARMA SOLUTIONS L-A
800 27.17 21,736.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
260 19.98 5,194.80
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
3,600 30.56 110,016.00
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A
835 38.52 32,164.20
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
10,500 7.57 79,485.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
960 25.60 24,576.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A
1,700 31.79 54,043.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A
2,600 24.25 63,050.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A
2,400 27.70 66,480.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
3,000 26.25 78,750.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
3,728 67.87 253,019.36
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
2,960 53.99 159,810.40
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
900 282.90 254,610.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
1,210 18.15 21,961.50
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A
1,300 24.82 32,266.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
5,463 16.19 88,445.97
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A
400 34.09 13,636.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
125,400 3.40 426,360.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
32,600 4.63 150,938.00
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A
7,500 7.95 59,625.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
5,400 12.87 69,498.00
BANK OF CHINA LTD-A
52,600 3.72 195,672.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
62,200 5.52 343,344.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
13,000 11.32 147,160.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
23,800 7.03 167,314.00
BANK OF NANJING CO LTD -A
15,500 8.12 125,860.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
9,900 24.30 240,570.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
24,610 5.95 146,429.50
BANK OF SUZHOU CO LTD-A
5,100 6.72 34,272.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
9,200 5.89 54,188.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
78,400 2.94 230,496.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
34,000 31.58 1,073,720.00
CHINA MINSHENG BANKING-A
46,000 3.92 180,320.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A
21,970 2.58 56,682.60
169/223
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A
8,500 3.69 31,365.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
24,300 5.52 134,136.00
IND & COMM BK OF CHINA-A
94,400 4.56 430,464.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
35,300 15.72 554,916.00
PING AN BANK CO LTD-A
34,400 11.31 389,064.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A
42,400 4.78 202,672.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
44,600 7.41 330,486.00
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A
13,500 5.58 75,330.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A
13,900 3.82 53,098.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A
3,000 10.61 31,830.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
8,800 7.51 66,088.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
6,800 6.10 41,480.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A
8,000 11.92 95,360.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A
3,000 8.27 24,810.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A
3,500 36.63 128,205.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
11,900 14.01 166,719.00
CITIC SECURITIES CO-A
21,500 20.41 438,815.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A
7,500 24.67 185,025.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
6,200 8.24 51,088.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
27,812 14.37 399,658.44
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A
6,600 16.66 109,956.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
500 5.76 2,880.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
17,000 6.75 114,750.00
GF SECURITIES CO LTD-A
9,500 14.90 141,550.00
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A
4,374 6.50 28,431.00
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A
2,200 9.25 20,350.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
11,300 9.08 102,604.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
12,000 14.61 175,320.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
9,500 6.73 63,935.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
18,700 9.64 180,268.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A
1,000 165.10 165,100.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
13,100 14.68 192,308.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
300 8.43 2,529.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
16,300 6.35 103,505.00
NANJING SECURITIES CO LTD
7,600 8.28 62,928.00
170/223
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
10,800 9.91 107,028.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A
11,000 7.44 81,840.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A
400 5.77 2,308.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
45,600 4.68 213,408.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A
7,700 8.91 68,607.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
9,700 7.59 73,623.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
3,800 3.74 14,212.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
10,000 6.58 65,800.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
6,000 10.07 60,420.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A
10,500 7.02 73,710.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
4,500 32.59 146,655.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
11,100 27.55 305,805.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
3,800 39.97 151,886.00
PICC HOLDING CO-A
15,500 6.03 93,465.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
16,500 47.77 788,205.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
11,700 12.00 140,400.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A
800 451.00 360,800.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
4,674 13.15 61,463.10
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A
1,170 49.29 57,669.30
DHC SOFTWARE CO LTD -A
400 6.85 2,740.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
3,073 37.74 115,975.02
IFLYTEK CO LTD - A
3,600 67.76 243,936.00
NAVINFO CO LTD-A
4,800 11.29 54,192.00
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP-A
1,252 48.98 61,322.96
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
900 111.09 99,981.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
2,995 52.71 157,866.45
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A
900 98.12 88,308.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
5,908 18.83 111,247.64
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A
2,300 24.61 56,603.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
57,300 4.30 246,390.00
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A
1,300 27.06 35,178.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A
4,500 31.74 142,830.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
6,700 12.59 84,353.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A
11,000 6.04 66,440.00
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A
1,200 93.05 111,660.00
171/223
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
17,600 25.09 441,584.00
GOERTEK INC -A
6,100 18.03 109,983.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
2,200 11.55 25,410.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A
6,900 6.89 47,541.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
300 10.18 3,054.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A
1,500 62.50 93,750.00
HENGDIAN GROUP DMEGC -A
2,700 17.50 47,250.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A
3,700 15.36 56,832.00
HUAGONG TECH CO LTD-A
2,700 44.16 119,232.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
2,400 45.11 108,264.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
9,600 12.29 117,984.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
10,433 33.56 350,131.48
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A
576 121.97 70,254.72
NINESTAR CORP-A
1,800 32.88 59,184.00
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A
700 47.60 33,320.00
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRO-A
280 211.11 59,110.80
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A
2,300 15.94 36,662.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A
780 79.70 62,166.00
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A
3,500 21.16 74,060.00
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A
800 25.36 20,288.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A
1,794 133.36 239,247.84
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
3,300 23.60 77,880.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A
700 28.62 20,034.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
2,400 9.19 22,056.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
4,876 28.69 139,892.44
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
2,700 47.01 126,927.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
3,464 8.11 28,093.04
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
1,760 24.42 42,979.20
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A
400 133.20 53,280.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
2,240 39.86 89,286.40
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
6,300 22.02 138,726.00
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY-A
870 55.22 48,041.40
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
1,700 149.00 253,300.00
ZTE CORP-A
6,400 42.19 270,016.00
CHINA UNITED NETWORK-A
46,500 5.23 243,195.00
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CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A
6,500 6.59 42,835.00
CECEP WIND POWER CORP-A
7,900 3.63 28,677.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
32,500 7.18 233,350.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A
42,200 5.32 224,504.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
35,300 22.50 794,250.00
DATANG INTL POWER GEN CO-A
20,000 3.15 63,000.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A
4,800 18.99 91,152.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A
31,000 3.67 113,770.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
12,500 6.06 75,750.00
HUANENG POWER INTL INC-A
18,200 9.26 168,532.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
13,800 12.58 173,604.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A
7,100 10.27 72,917.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A
11,600 6.81 78,996.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
5,200 14.63 76,076.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A
21,300 4.91 104,583.00
3PEAK INC-A
200 226.12 45,224.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A
943 137.00 129,191.00
AMLOGIC SHANGHAI INC-A
600 94.73 56,838.00
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A
800 182.37 145,896.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A
2,200 53.84 118,448.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A
2,300 34.52 79,396.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A
1,356 114.60 155,397.60
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A
1,300 43.79 56,927.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A
2,352 33.90 79,732.80
HANGZHOU LION ELECTRONICS -A
1,000 37.03 37,030.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
2,000 30.69 61,380.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A
1,200 92.29 110,748.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A
4,312 32.76 141,261.12
JCET GROUP CO LTD-A
3,800 35.16 133,608.00
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO -A
700 104.68 73,276.00
JINKO SOLAR CO LTD-A
13,400 12.20 163,480.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
12,936 29.24 378,248.64
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A
1,514 59.19 89,613.66
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A
5,600 20.30 113,680.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
900 276.63 248,967.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RISEN ENERGY CO LTD-A
2,400 23.88 57,312.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A
9,900 16.89 167,211.00
SG MICRO CORP-A
1,007 85.30 85,897.10
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A
3,220 27.72 89,258.40
SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO-A
800 58.43 46,744.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A
300 101.36 30,408.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A
200 222.64 44,528.00
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A
5,375 29.60 159,100.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
1,900 9.97 18,943.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A
3,200 24.24 77,568.00
TONGWEI CO LTD-A
6,600 33.80 223,080.00
TRINA SOLAR CO LTD-A
3,200 36.19 115,808.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
1,819 90.81 165,183.39
VERISILICON MICROELECTRONI-A
1,000 68.59 68,590.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
2,185 103.87 226,955.95
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY C-A
400 184.10 73,640.00
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A
3,600 40.52 145,872.00
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A
700 43.08 30,156.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A
1,800 64.11 115,398.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
12,100 12.46 150,766.00
CHINA VANKE CO LTD -A
16,400 13.90 227,960.00
GEMDALE CORP-A
7,200 6.88 49,536.00
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A
21,800 4.09 89,162.00
HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A
5,600 8.57 47,992.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
17,400 12.75 221,850.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A
1,680 12.22 20,529.60
YOUNGOR GROUP CO-A
3,100 6.56 20,336.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A
13,000 8.57 111,410.00
4,121,413 62,277,842.08
オフショア人民元 小計
(1,204,802,221)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE
7,849 10.66 83,670.34
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO
70,868 32.30 2,289,036.40
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
3,568 46.20 164,841.60
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
8,294 14.60 121,092.40
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
6,122 129.40 792,186.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
10,211 36.10 368,617.10
SAUDI ARABIAN MINING CO
34,492 43.80 1,510,749.60
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO
1,374 146.00 200,604.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
23,960 85.50 2,048,580.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
9,618 24.58 236,410.44
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
18,931 12.50 236,637.50
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
7,669 45.90 352,007.10
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP
1,076 180.60 194,325.60
JARIR MARKETING CO
14,720 16.18 238,169.60
NAHDI MEDICAL CO
871 179.20 156,083.20
ALMARAI CO
6,924 65.70 454,906.80
SAVOLA 6,673 41.10 274,260.30
DALLAH HEALTHCARE CO
835 172.80 144,288.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
2,355 302.80 713,094.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO
1,322 262.80 347,421.60
AL RAJHI BANK
51,979 70.80 3,680,113.20
ALINMA BANK
24,489 36.45 892,624.05
ARAB NATIONAL BANK
16,584 27.70 459,376.80
BANK AL-JAZIRA
11,133 18.30 203,733.90
BANK ALBILAD
13,423 43.35 581,887.05
BANQUE SAUDI FRANSI
16,111 44.15 711,300.65
RIYAD BANK
38,641 34.60 1,336,978.60
SAUDI AWWAL BANK
26,419 41.50 1,096,388.50
SAUDI INVESTMENT BANK/THE
13,432 17.66 237,209.12
THE SAUDI NATIONAL BANK
78,054 40.60 3,168,992.40
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING
1,363 197.20 268,783.60
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
1,990 183.00 364,170.00
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA
542 365.00 197,830.00
ELM CO
642 656.40 421,408.80
ETIHAD ETISALAT CO
10,475 47.55 498,086.25
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
13,459 13.86 186,541.74
SAUDI TELECOM CO
52,586 45.30 2,382,145.80
ACWA POWER CO
2,007 191.20 383,738.40
SAUDI ELECTRICITY CO
21,376 22.66 484,380.16
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
14,772 16.04 236,942.88
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EMAAR ECONOMIC CITY
8,295 8.98 74,489.10
655,504 28,794,103.38
サウジアラビアリアル 小計
(1,075,459,761)
159,080,888 25,479,697,457
合 計
(25,479,697,457)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 76,400 1,905,416.00
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 33,000 546,810.00
109,400 2,452,226.00
メキシコペソ 小計
(20,501,835)
南アフリカランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 81,251 1,005,074.87
81,251 1,005,074.87
南アフリカランド 小計
(7,859,685)
28,361,520
合計
(28,361,520)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 39銘柄 100.0 % ― 2.4 %
メキシコペソ 株式 21銘柄 97.1 % ― 2.7 %
投資証券 2銘柄 ― 2.9 % 0.1 %
ブラジルレアル 株式 47銘柄 100.0 % ― 5.4 %
チリペソ 株式 12銘柄 100.0 % ― 0.6 %
コロンビアペソ 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.1 %
ユーロ 株式 10銘柄 100.0 % ― 0.5 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
英ポンド 株式 1銘柄 ― ― ―
トルコリラ 株式 18銘柄 100.0 % ― 0.6 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.2 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.2 %
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.0 % ― 0.9 %
ロシアルーブル 株式 14銘柄 ― ― ―
香港ドル 株式 194銘柄 100.0 % ― 22.2 %
マレーシアリンギット 株式 33銘柄 100.0 % ― 1.4 %
タイバーツ 株式 42銘柄 100.0 % ― 2.0 %
フィリピンペソ 株式 15銘柄 100.0 % ― 0.6 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0 % ― 2.0 %
韓国ウォン 株式 102銘柄 100.0 % ― 12.7 %
新台湾ドル 株式 90銘柄 100.0 % ― 15.4 %
インドルピー 株式 114銘柄 100.0 % ― 14.7 %
カタールリアル 株式 13銘柄 100.0 % ― 0.9 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 99.1 % ― 3.4 %
投資証券 1銘柄 ― 0.9 % 0.0 %
アラブディルハム 株式 11銘柄 100.0 % ― 1.3 %
クウェートディナール 株式 7銘柄 100.0 % ― 0.8 %
オフショア人民元 株式 521銘柄 100.0 % ― 4.7 %
サウジアラビアリアル 株式 41銘柄 100.0 % ― 4.2 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＭ国内リートマザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
（単位：円）
2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 246,194,688
投資証券 44,994,987,700
派生商品評価勘定 4,945,670
未収配当金 262,035,677
25,087,500
差入委託証拠金
45,533,251,235
流動資産合計
45,533,251,235
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 4,524,200
未払解約金 42,990,800
667
未払利息
47,515,667
流動負債合計
47,515,667
負債合計
純資産の部
元本等
元本 31,278,827,263
剰余金
14,206,908,305
剰余金又は欠損金（△）
45,485,735,568
元本等合計
45,485,735,568
純資産合計
45,533,251,235
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 7月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期首 2022年 7月21日
期首元本額 18,033,890,177円
期中追加設定元本額 28,033,752,454円
期中一部解約元本額 14,788,815,368円
期末元本額 31,278,827,263円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 1,025,657,749円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 1,356,881,495円
りそなラップ型ファンド（成長型） 1,638,562,987円
ＤＣりそな グローバルバランス 28,693,532円
つみたてバランスファンド 2,479,261,030円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 264,718,090円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 193,718,894円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 132,472,943円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 68,139,964円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 46,388,700円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 25,560,249円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 53,503,127円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 141,866,936円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 62,415,293円
りそな国内リートインデックス（ラップ専用） 1,332,776,499円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） 4,135,127円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） 42,809,280円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型） 46,007,425円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型） 8,721,958円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型） 14,455,951円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型） 16,760,508円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 2,116,442円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） 14,228円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） 14,435円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） 22,690円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） 31,197円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） 45,421円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５ 33,508円
ＦＷりそな国内リートインデックスオープン 7,396,252,073円
ＦＷりそな国内リートインデックスファンド 6,375,177,493円
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｊリートインデックス 3,174,521,535円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 64,448,907円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 219,992,220円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 287,348,487円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用） 4,144,144,077円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用） 134,466,226円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投 12,051,598円
資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機 12,028,214円
関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投 16,808,510円
資家専用）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
りそなＦＴ マルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 16,961,960円
りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 4,584,406円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 14,177,252円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用） 12,093円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家 136,541,799円
専用）
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用） 283,524,755円
２. 計算日における受益権の総数
31,278,827,263口
３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4542円
(10,000口当たり純資産額) (14,542円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 7月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 7月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
2023年 7月20日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 7月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
投資証券 1,074,533,595
合計 1,074,533,595
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(投資証券関連)
（2023年 7月20日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物取引
買建 410,503,330 － 415,449,000 4,945,670
合計 410,503,330 － 415,449,000 4,945,670
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（注）時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 860 103,458,000
サンケイリアルエステート投資法人 1,355 127,641,000
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 2,104 271,416,000
東海道リート投資法人 704 88,140,800
日本アコモデーションファンド投資法人 1,461 968,643,000
森ヒルズリート投資法人 4,974 733,167,600
産業ファンド投資法人 6,455 978,578,000
アドバンス・レジデンス投資法人 4,230 1,478,385,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 3,102 692,986,800
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 2,219 926,432,500
ＧＬＰ投資法人 14,262 1,996,680,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 2,023 712,096,000
日本プロロジスリート投資法人 7,355 2,157,957,000
星野リゾート・リート投資法人 740 479,520,000
Ｏｎｅリート投資法人 738 190,182,600
イオンリート投資法人 4,856 739,083,200
ヒューリックリート投資法人 3,958 649,507,800
日本リート投資法人 1,374 471,282,000
積水ハウス・リート投資法人 12,712 1,097,045,600
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トーセイ・リート投資法人 938 127,099,000
ケネディクス商業リート投資法人 1,839 516,023,400
ヘルスケア＆メディカル投資法人 1,043 164,376,800
サムティ・レジデンシャル投資法人 1,100 132,550,000
野村不動産マスターファンド投資法人 13,680 2,233,944,000
いちごホテルリート投資法人 701 72,553,500
ラサールロジポート投資法人 5,407 829,433,800
スターアジア不動産投資法人 5,282 307,940,600
マリモ地方創生リート投資法人 646 83,269,400
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 1,671 848,868,000
大江戸温泉リート投資法人 683 44,121,800
投資法人みらい 5,139 238,963,500
三菱地所物流リート投資法人 1,453 587,738,500
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 1,812 326,522,400
ザイマックス・リート投資法人 686 79,301,600
タカラレーベン不動産投資法人 1,994 193,218,600
アドバンス・ロジスティクス投資法人 1,844 245,252,000
日本ビルファンド投資法人 4,935 3,025,155,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 4,338 2,481,336,000
日本都市ファンド投資法人 21,344 2,055,427,200
オリックス不動産投資法人 8,429 1,514,691,300
日本プライムリアルティ投資法人 2,893 1,027,015,000
ＮＴＴ都市開発リート投資法人 4,066 552,976,000
東急リアル・エステート投資法人 2,836 540,258,000
グローバル・ワン不動産投資法人 3,113 363,287,100
ユナイテッド・アーバン投資法人 9,463 1,440,268,600
森トラストリート投資法人 7,873 561,344,900
インヴィンシブル投資法人 18,619 1,031,492,600
フロンティア不動産投資法人 1,570 745,750,000
平和不動産リート投資法人 2,980 430,312,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 2,852 869,860,000
福岡リート投資法人 2,188 362,551,600
ケネディクス・オフィス投資法人 2,461 831,818,000
いちごオフィスリート投資法人 3,466 308,820,600
大和証券オフィス投資法人 876 561,516,000
阪急阪神リート投資法人 1,911 277,095,000
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スターツプロシード投資法人 733 163,752,200
大和ハウスリート投資法人 6,377 1,780,458,400
ジャパン・ホテル・リート投資法人 13,642 980,859,800
大和証券リビング投資法人 5,862 677,061,000
ジャパンエクセレント投資法人 3,881 518,501,600
合計 258,108 44,994,987,700
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
ＲＭ先進国リートマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
預金 387,774,462
コール・ローン 55,338,439
株式 577,936,943
投資証券 58,740,032,146
派生商品評価勘定 220,684
未収入金 104,307
106,126,046
未収配当金
59,867,533,027
流動資産合計
59,867,533,027
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 477
未払解約金 7,138,300
150
未払利息
7,138,927
流動負債合計
7,138,927
負債合計
純資産の部
元本等
元本 39,434,592,049
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2023年 7月20日現在
剰余金
20,425,802,051
剰余金又は欠損金（△）
59,860,394,100
元本等合計
59,860,394,100
純資産合計
59,867,533,027
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
配当株式
原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計
上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 7月20日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2022年 7月21日
期首元本額 21,136,405,855円
期中追加設定元本額 34,712,952,354円
期中一部解約元本額 16,414,766,160円
期末元本額 39,434,592,049円
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期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド（安定型） 1,095,912,905円
りそなラップ型ファンド（安定成長型） 1,710,967,750円
りそなラップ型ファンド（成長型） 2,501,228,021円
ＤＣりそな グローバルバランス 28,193,527円
つみたてバランスファンド 1,182,527,079円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 542,559,769円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 385,879,347円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 264,423,561円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ 132,746,082円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ 90,222,214円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ 50,155,959円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ 102,954,944円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ 270,795,035円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス 120,203,068円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） 4,507,339円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） 58,384,313円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型） 58,176,263円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型） 9,438,188円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型） 20,178,143円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型） 26,912,629円
りそな つみたてリスクコントロールファンド 746,784円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） 27,409円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） 28,514円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） 44,643円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） 59,948円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） 90,869円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５ 64,666円
ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン 14,127,528,562円
ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド 12,202,495,406円
Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国リートインデックス 2,742,263,743円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定型 137,246,955円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型 443,871,291円
Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型 572,472,688円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用） 121,316,490円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投 13,046,089円
資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機 8,250,061円
関投資家専用）
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投 85,527,533円
資家専用）
りそなＦＴ マルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 34,759,359円
りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 18,816,657円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） 13,745,742円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用） 23,823円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用） 255,798,681円
２. 計算日における受益権の総数
39,434,592,049口
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３.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5180円
(10,000口当たり純資産額) (15,180円)
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2023年 7月20日現在
１.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 7月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法
株式、投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
187/223
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年 7月20日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2023年 7月20日現在
種類
損益に含まれた評価差額（円）
株式 35,208,156
投資証券 764,241,831
合計 799,449,987
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
（2023年 7月20日現在） （単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 45,939,179 － 46,159,863 220,684
米ドル 33,345,624 － 33,507,312 161,688
カナダドル 4,219,172 － 4,246,400 27,228
ユーロ 3,120,778 － 3,133,276 12,498
シンガポールドル 5,253,605 － 5,272,875 19,270
売建 16,225,610 － 16,226,087 △477
米ドル 14,659,050 － 14,659,449 △399
ユーロ 1,566,560 － 1,566,638 △78
合計 62,164,789 － 62,385,950 220,207
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（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル AMERICOLD REALTY TRUST INC
86,828 32.97 2,862,719.16
BROADSTONE NET LEASE INC-A
59,516 16.31 970,705.96
STAR HOLDINGS
3,563 15.10 53,801.30
149,907 3,887,226.42
米ドル 小計
(543,045,530)
オーストラリア
CENTURIA CAPITAL GROUP
ドル 222,365 1.65 368,014.07
222,365 368,014.07
オーストラリアドル 小計
(34,891,413)
372,272 577,936,943
合 計
(577,936,943)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
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種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 31,077 485,111.97
AGREE REALTY CORP 29,682 1,963,167.48
ALEXANDER & BALDWIN INC 22,884 443,034.24
ALEXANDER'S INC 738 137,747.70
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 50,525 6,033,695.50
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 3,468 57,395.40
AMERICAN ASSETS TRUST INC 16,990 377,687.70
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 100,780 3,657,306.20
APARTMENT INCOME REIT CO 47,496 1,711,755.84
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 48,768 427,207.68
APPLE HOSPITALITY REIT INC 67,649 1,047,206.52
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 21,671 270,454.08
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 12,741 47,396.52
AVALONBAY COMMUNITIES INC 45,534 8,853,175.62
BLUEROCK HOMES TRUST INC 607 9,875.89
BOSTON PROPERTIES INC 45,852 2,953,785.84
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 21,236 82,395.68
BRANDYWINE REALTY TRUST 55,191 271,539.72
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 95,732 2,202,793.32
BRT APARTMENTS CORP 3,225 65,596.50
CAMDEN PROPERTY TRUST 34,244 3,814,439.16
CARETRUST REIT INC 31,518 651,477.06
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 8,439 190,383.84
CENTERSPACE 4,898 309,308.70
CHATHAM LODGING TRUST 17,055 164,580.75
CITY OFFICE REIT INC 14,501 83,090.73
CLIPPER REALTY INC 2,188 13,521.84
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC 8,122 290,848.82
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 35,648 931,125.76
COUSINS PROPERTIES INC 48,167 1,181,054.84
CTO REALTY GROWTH INC 6,920 122,553.20
CUBESMART 72,107 3,304,663.81
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 66,372 546,241.56
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 92,300 46,150.00
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DIGITAL REALTY TRUST INC 93,472 11,326,002.24
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 82,808 226,893.92
DOUGLAS EMMETT INC 53,708 758,356.96
EAGLE HOSPITALITY TRUST 82,000 ―
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 29,974 439,418.84
INC
EASTGROUP PROPERTIES INC 14,278 2,605,449.44
ELME COMMUNITIES 28,983 476,480.52
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 42,453 346,841.01
EPR PROPERTIES 23,947 1,084,080.69
EQUINIX INC 29,993 24,376,210.89
EQUITY COMMONWEALTH 34,709 712,228.68
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 56,143 3,760,458.14
EQUITY RESIDENTIAL 109,356 7,442,769.36
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 47,347 1,200,246.45
ESSEX PROPERTY TRUST INC 20,584 5,002,941.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 43,320 6,452,947.20
FARMLAND PARTNERS INC 15,087 196,281.87
FEDERAL REALTY INVS TRUST 23,585 2,416,754.95
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 42,158 2,219,197.12
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 27,857 740,439.06
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 33,544 56,018.48
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 84,277 4,121,145.30
GETTY REALTY CORP 14,649 484,735.41
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 13,837 190,120.38
GLADSTONE LAND CORP 11,212 191,052.48
GLOBAL MEDICAL REIT INC 21,276 211,908.96
GLOBAL NET LEASE INC 33,604 376,028.76
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 122,343 2,374,677.63
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 175,602 3,761,394.84
HERSHA HOSPITALITY TRUST 8,823 56,202.51
HIGHWOODS PROPERTIES INC 33,399 877,057.74
HOST HOTELS & RESORTS INC 228,459 4,036,870.53
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 39,736 229,276.72
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC 71,361 1,253,099.16
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INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 17,584 72,270.24
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 8,924 722,397.80
INVENTRUST PROPERTIES CORP 21,401 517,048.16
INVITATION HOMES INC 186,423 6,580,731.90
IRON MOUNTAIN INC 93,554 5,821,865.42
JBG SMITH PROPERTIES 30,544 505,503.20
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 274,900 85,219.00
KILROY REALTY CORP 33,433 1,157,784.79
KIMCO REALTY CORP 199,050 4,152,183.00
KITE REALTY GROUP TRUST 69,825 1,635,999.75
LIFE STORAGE INC 27,305 3,634,295.50
LTC PROPERTIES INC 13,323 464,306.55
LXP INDUSTRIAL TRUST 92,811 964,306.29
MACERICH CO/THE 68,338 875,409.78
MANULIFE US REAL ESTATE INV 635,700 73,741.20
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 190,397 1,985,840.71
MID-AMERICA APARTMENT COMM 37,413 5,721,195.96
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 26,147 922,466.16
NATL HEALTH INVESTORS INC 13,760 754,873.60
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH 42,346 315,477.70
NETSTREIT CORP 18,899 334,323.31
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES 11,428 144,107.08
NEXPOINT RESIDENTIAL 7,337 346,159.66
NNN REIT INC 58,523 2,548,676.65
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 17,029 146,619.69
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 74,619 2,438,548.92
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 5,669 118,028.58
ORION OFFICE REIT INC 19,499 133,568.15
PARAMOUNT GROUP INC 52,275 263,466.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 68,442 921,913.74
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 40,092 570,910.08
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN 37,327 1,300,845.95
PHYSICIANS REALTY TRUST 75,745 1,121,783.45
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 39,816 317,731.68
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 12,349 283,656.53
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POSTAL REALTY TRUST INC- A 6,456 98,324.88
PRIME US REIT 183,100 34,789.00
PROLOGIS INC 296,121 36,357,736.38
PUBLIC STORAGE 50,741 14,865,083.36
REALTY INCOME CORP 215,940 13,329,976.20
REGENCY CENTERS CORP 49,435 3,200,916.25
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 41,175 589,626.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 64,555 3,485,324.45
RLJ LODGING TRUST 50,339 507,920.51
RPT REALTY 27,355 303,366.95
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 19,028 1,782,733.32
SABRA HEALTH CARE REIT INC 73,389 943,048.65
SAFEHOLD INC 12,956 319,235.84
SAUL CENTERS INC 4,442 169,817.66
SERVICE PROPERTIES TRUST 52,270 478,270.50
SIMON PROPERTY GROUP INC 104,887 12,944,104.67
SITE CENTERS CORP 57,839 834,616.77
SL GREEN REALTY CORP 20,343 731,127.42
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 44,994 1,866,351.12
STAG INDUSTRIAL INC 57,181 2,141,428.45
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 33,606 219,447.18
SUN COMMUNITIES INC 39,899 5,381,178.13
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 65,630 662,206.70
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 33,411 794,513.58
TERRENO REALTY CORP 23,614 1,395,115.12
UDR INC 99,241 4,243,545.16
UMH PROPERTIES INC 18,720 302,889.60
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 4,387 212,418.54
URBAN EDGE PROPERTIES 37,301 625,910.78
URSTADT BIDDLE - CLASS A 9,974 223,417.60
VENTAS INC 128,357 6,188,090.97
VERIS RESIDENTIAL INC 26,189 439,189.53
VICI PROPERTIES INC 322,067 10,354,454.05
VORNADO REALTY TRUST 51,097 1,049,021.41
WELLTOWER INC 159,408 12,819,591.36
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WHITESTONE REIT 15,983 161,588.13
WP CAREY INC 68,655 4,852,535.40
XENIA HOTELS & RESORTS INC 35,531 452,309.63
8,186,052 326,065,834.34
米ドル 小計
(45,551,397,057)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 20,562 463,878.72
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 20,272 145,755.68
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 5,322 62,586.72
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 7,377 493,668.84
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T 6,564 116,839.20
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 14,969 50,295.84
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 25,958 1,366,169.54
CHOICE PROPERTIES REIT 50,425 681,241.75
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 15,851 219,853.37
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 16,684 259,102.52
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 39,654 566,259.12
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 5,350 75,970.00
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 15,851 45,492.37
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 32,437 476,499.53
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 9,850 765,837.50
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 42,850 451,639.00
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 2,543 9,256.52
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 22,620 290,667.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 18,755 334,401.65
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 5,378 82,552.30
MORGUARD NORTH AMERICAN 6,979 116,968.04
RESIDENTIAL REIT
NEXUS INDUSTRIAL REIT 12,242 103,812.16
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 37,128 263,237.52
PRIMARIS REIT 14,963 200,504.20
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T 8,626 46,925.44
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 47,761 955,220.00
SLATE GROCERY REIT 10,423 142,273.95
SLATE OFFICE REIT 6,335 12,289.90
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 22,146 553,650.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 16,181 44,335.94
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
562,056 9,397,184.32
カナダドル 小計
(998,168,918)
ユーロ AEDIFICA 14,913 953,686.35
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 2,209 11,243.81
ALTAREA 1,602 165,967.20
CARE PROPERTY INVEST 11,306 146,978.00
CARMILA 18,272 287,966.72
COFINIMMO 9,647 706,642.75
COVIVIO 14,674 677,645.32
CROMWELL REIT EUR 114,140 180,341.20
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 13,695 301,837.80
GECINA SA 17,501 1,758,850.50
HAMBORNER REIT AG 22,165 144,737.45
ICADE 10,070 390,917.40
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 14,471 37,335.18
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 93,814 540,368.64
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 9,152 128,311.04
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 132,455 129,673.44
KLEPIERRE 62,063 1,482,064.44
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 19,976 119,656.24
MERCIALYS 26,360 215,097.60
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 105,872 887,736.72
MONTEA NV 4,410 326,340.00
NSI NV 5,397 105,673.26
RETAIL ESTATES 3,532 204,856.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 34,458 1,822,828.20
VASTNED RETAIL NV 6,207 125,071.05
WAREHOUSES DE PAUW SCA 50,026 1,395,725.40
WERELDHAVE NV 13,508 206,807.48
XIOR STUDENT HOUSING NV 8,062 227,751.50
839,957 13,682,110.69
ユーロ 小計
(2,144,397,208)
英ポンド ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 141,815 74,452.87
AEW UK REIT PLC 42,887 42,286.58
ASSURA PLC 936,180 456,668.60
BALANCED COMM PROPERTY TRUST 252,276 184,161.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BIG YELLOW GROUP PLC 55,646 610,993.08
BRITISH LAND CO PLC 302,823 1,072,901.88
CLS HOLDINGS PLC 64,468 92,576.04
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT 153,661 136,758.29
PLC
DERWENT LONDON PLC 36,322 816,518.56
EDISTON PROPERTY INVESTMENT 57,084 35,506.24
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 188,158 168,777.72
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 83,526 363,672.20
HAMMERSON PLC 1,312,197 336,709.75
HELICAL PLC 33,175 88,245.50
HOME REIT PLC 147,401 56,086.08
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 142,814 133,673.90
INTU PROPERTIES PLC 117,549 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 242,000 1,600,588.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 310,639 570,643.84
LXI REIT PLC 541,292 522,617.42
NEWRIVER REIT PLC 107,134 93,206.58
PICTON PROPERTY INCOME LTD 190,871 141,244.54
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 421,955 418,790.33
PRS REIT PLC/THE 171,235 143,666.16
REGIONAL REIT LTD 151,551 72,441.37
SAFESTORE HOLDINGS PLC 69,285 628,761.37
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 197,166 88,527.53
SEGRO PLC 393,422 3,130,065.43
SHAFTESBURY CAPITAL PLC 618,851 767,375.24
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 398,928 312,759.55
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 106,966 64,179.60
TRITAX BIG BOX REIT PLC 594,580 848,465.66
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 267,793 145,679.39
UNITE GROUP PLC 127,291 1,229,631.06
URBAN LOGISTICS REIT PLC 147,659 182,211.20
WAREHOUSE REIT PLC 145,941 130,179.37
WORKSPACE GROUP PLC 43,511 231,260.96
9,316,052 15,992,283.37
英ポンド 小計
(2,892,524,293)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 126,889 343,869.19
ARENA REIT 111,944 411,953.92
BWP TRUST 155,714 573,027.52
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 176,579 550,926.48
CENTURIA OFFICE REIT 150,261 214,873.23
CHARTER HALL GROUP 149,818 1,707,925.20
CHARTER HALL LONG WALE REIT 204,710 845,452.30
CHARTER HALL RETAIL REIT 169,064 637,371.28
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 102,691 304,992.27
CROMWELL PROPERTY GROUP 432,684 244,466.46
DEXUS INDUSTRIA REIT 71,835 197,546.25
DEXUS/AU 345,560 2,816,314.00
GDI PROPERTY GROUP 181,458 118,854.99
GOODMAN GROUP 549,007 11,265,623.64
GPT GROUP 608,304 2,585,292.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 88,398 251,050.32
HEALTHCO REIT 136,880 186,156.80
HMC CAPITAL LTD 77,093 396,258.02
HOMECO DAILY NEEDS REIT 507,628 604,077.32
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 67,652 208,368.16
INGENIA COMMUNITIES GROUP 119,014 468,915.16
MIRVAC GROUP 1,267,475 2,978,566.25
NATIONAL STORAGE REIT 397,707 898,817.82
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE 96,236 67,365.20
REGION RE LTD 362,765 870,636.00
RURAL FUNDS GROUP 133,000 266,000.00
SCENTRE GROUP 1,666,601 4,583,152.75
STOCKLAND 766,711 3,189,517.76
VICINITY CENTRES 1,229,748 2,379,562.38
WAYPOINT REIT 219,293 563,583.01
10,672,719 40,730,515.68
オーストラリアドル 小計
(3,861,660,191)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 256,643 297,705.88
GOODMAN PROPERTY TRUST 342,168 752,769.60
KIWI PROPERTY GROUP LTD 498,622 456,239.13
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PRECINCT PROPERTIES GROUP 432,348 557,728.92
STRIDE STAPLED GROUP 186,933 265,444.86
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 159,328 374,420.80
1,876,042 2,704,309.19
ニュージーランドドル 小計
(236,843,398)
香港ドル CHAMPION REIT 601,000 1,658,760.00
FORTUNE REIT 470,000 2,660,200.00
LINK REIT 817,400 35,270,810.00
PROSPERITY REIT 431,000 728,390.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 345,000 997,050.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 795,000 1,311,750.00
3,459,400 42,626,960.00
香港ドル 小計
(762,596,314)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 184,100 228,284.00
CAPITALAND ASCENDAS REIT 1,081,400 2,995,478.00
CAPITALAND ASCOTT TRUST 695,096 757,654.64
CAPITALAND CHINA TRUST 376,400 391,456.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,620,532 3,224,858.68
CDL HOSPITALITY TRUSTS 266,200 314,116.00
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST 209,200 127,612.00
EC WORLD REIT 50,000 15,000.00
ESR-LOGOS REIT 2,101,050 714,357.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 321,400 205,696.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 461,400 119,964.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 338,500 744,700.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 918,579 1,175,781.12
KEPPEL DC REIT 419,500 935,485.00
KEPPEL REIT 649,200 594,018.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 611,800 416,024.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 635,700 1,436,682.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,069,600 1,807,624.00
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 729,700 1,218,599.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 779,700 241,707.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 126,100 462,787.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 188,100 136,372.50
SPH REIT 333,900 315,535.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STARHILL GLOBAL REIT 435,300 226,356.00
SUNTEC REIT 709,600 922,480.00
15,312,057 19,728,627.44
シンガポールドル 小計
(2,081,567,481)
韓国ウォン D&D PLATFORM REIT CO LTD 15,215 48,383,700.00
E KOCREF CR-REIT CO LTD 3,951 20,387,160.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 43,823 173,319,965.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 7,910 35,199,500.00
JR REIT XXVII 47,106 195,489,900.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 14,612 81,534,960.00
LOTTE REIT CO LTD 44,180 160,594,300.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 34,232 142,747,440.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 11,869 39,642,460.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 26,417 161,407,870.00
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT 4,632 15,054,000.00
SK REITS CO LTD 27,542 136,057,480.00
281,489 1,209,818,735.00
韓国ウォン 小計
(133,684,970)
イスラエルシュケル MENIVIM- THE NEW REIT LTD 237,765 413,948.86
REIT 1 LTD 62,662 1,053,348.22
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT 64,116 514,915.59
364,543 1,982,212.67
イスラエルシュケル 小計
(77,192,316)
58,740,032,146
合計
(58,740,032,146)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 3銘柄 1.2 % ― 0.9 %
投資証券 141銘柄 ― 98.8 % 76.8 %
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カナダドル 投資証券 30銘柄 ― 100.0 % 1.7 %
ユーロ 投資証券 28銘柄 ― 100.0 % 3.6 %
英ポンド 投資証券 37銘柄 ― 100.0 % 4.9 %
オーストラリアドル 株式 1銘柄 0.9 % ― 0.1 %
投資証券 30銘柄 ― 99.1 % 6.5 %
ニュージーランドドル 投資証券 6銘柄 ― 100.0 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 ― 100.0 % 1.3 %
シンガポールドル 投資証券 25銘柄 ― 100.0 % 3.5 %
韓国ウォン 投資証券 12銘柄 ― 100.0 % 0.2 %
イスラエルシュケル 投資証券 3銘柄 ― 100.0 % 0.1 %
（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2023年 7月31日現在です。
【九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 2,346,297,788 円
Ⅱ 負債総額 9,237,703 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,337,060,085 円
Ⅳ 発行済口数 2,231,002,246 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0475 円
（参考）
ＲＭ国内債券マザーファンド（九州重視型）
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 1,218,118,683 円
Ⅱ 負債総額 31 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,218,118,652 円
Ⅳ 発行済口数 1,244,558,975 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9788 円
ＲＭ米ドル建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 2,353,765,369 円
Ⅱ 負債総額 112,021,142 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,241,744,227 円
Ⅳ 発行済口数 2,574,434,758 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8708 円
ＲＭユーロ建ＳＤＧｓ債券マザーファンド（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
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Ⅰ 資産総額 1,712,958,954 円
Ⅱ 負債総額 98,082,123 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,614,876,831 円
Ⅳ 発行済口数 1,854,022,269 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8710 円
ＲＭ新興国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 10,535,756,057 円
Ⅱ 負債総額 45,728,951 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 10,490,027,106 円
Ⅳ 発行済口数 8,036,763,258 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3053 円
ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 3,660,725,904 円
Ⅱ 負債総額 12,981,377 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,647,744,527 円
Ⅳ 発行済口数 2,375,998,820 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5352 円
ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 6,831,483,513 円
Ⅱ 負債総額 18,700,697 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,812,782,816 円
Ⅳ 発行済口数 3,628,285,542 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8777 円
ＲＭ新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
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Ⅰ 資産総額 28,131,067,564 円
Ⅱ 負債総額 6,973,740 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 28,124,093,824 円
Ⅳ 発行済口数 15,755,431,837 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7850 円
ＲＭ国内リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 46,934,599,459 円
Ⅱ 負債総額 393,220,363 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 46,541,379,096 円
Ⅳ 発行済口数 31,977,289,943 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4555 円
ＲＭ先進国リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 60,172,150,860 円
Ⅱ 負債総額 73,778,557 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 60,098,372,303 円
Ⅳ 発行済口数 39,708,182,480 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5135 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
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するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2023年7月末現在 資本金の額 1,000,000,000円
発行可能株式総数 3,960,000株
発行済株式総数 3,960,000株
●過去５年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。
（２）委託会社の機構（2023年7月末現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。 取締役会は、業務執行を分担して行う責
任者を執行役員として選任することができます。 また、取締役会は、取締役 および執行役員の職務
執行を監督します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
取締役 社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、 議決に加わることができる 取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
をもって行います。
取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までです。
経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
監査等委員会としての意見を決定します。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN：計画
・運用戦略部は、運用基本方針や 主な投資制限 などを策定し、運用委員会 にて協議します 。
○DO：実行
・運用 部門 のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用 部門の各部長 は、ファンド の運用 が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK：検証→ACTION：改善
・法令等や 主な投資制限 の遵守状況等については、運用部門から独立した 運用リスク管理部 がモ
ニタリングを行います。その結果は、 運用評価 委員会に報告するとともにすみやかに運用 部門
にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用 評価 委員会が統括し、運用 部門 に対する管理・指導を行います。
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２【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業 および第二種金融商品取引業 を行ってい
ます。
2023年7月末現在 、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
す。）。
ファンドの種類 本数 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 152 1,579,856
単位型株式投資信託 5 22,206
単位型公社債投資信託 8 15,705
合計 165 1,617,769
３【委託会社等の経理状況】
（１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
ております。
（２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
（３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第８期事業年度（自 2022年４月１日 至
2023年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2022年３月31日） （2023年３月31日）
資産の部
流動資産
預金 7,480,501 9,745,910
前払費用 270,287 323,722
未収入金 247 314
未収委託者報酬 972,599 948,037
未収運用受託報酬 3,009,122 2,750,484
未収投資助言報酬 507,363 479,787
流動資産計 12,240,121 14,248,255
固定資産
有形固定資産
※１
建物 8,415 11,556
※１
15,450 17,947
器具備品
有形固定資産計 23,866 29,503
無形固定資産
ソフトウェア 3,919 11,002
3,100 －
ソフトウェア仮勘定
無形固定資産計 7,019 11,002
投資その他の資産
投資有価証券 37,596 60,103
118,572 117,863
繰延税金資産
投資その他の資産計 156,168 177,967
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固定資産計 187,054 218,474
資産合計 12,427,176 14,466,729
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2022年３月31日） （2023年３月31日）
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 274,374 252,008
※２
その他未払金 1,568,028 263,623
未払費用 105,943 111,825
未払法人税等 250,779 607,485
未払消費税等 276,917 99,188
預り金 2,465 2,245
賞与引当金 253,537 265,505
流動負債計 2,732,047 1,601,882
負債合計 2,732,047 1,601,882
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
490,000 490,000
資本準備金
資本剰余金計 490,000 490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
8,203,810 11,375,212
繰越利益剰余金
利益剰余金計 8,203,810 11,375,212
株主資本計 9,693,810 12,865,212
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,318 △364
評価・換算差額等計 1,318 △364
純資産合計 9,695,129 12,864,847
負債・純資産合計 12,427,176 14,466,729
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
営業収益
委託者報酬 4,788,765 4,696,038
運用受託報酬 5,438,177 5,142,361
投資助言報酬 982,472 952,145
営業収益計 11,209,415 10,790,545
営業費用
支払手数料 1,460,131 1,210,415
広告宣伝費 49,322 68,988
調査費
調査費 1,502,951 1,772,867
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託調査費 137,291 148,470
委託計算費 269,116 300,448
事務委託費 23,751 26,903
営業雑経費
印刷費 95,519 114,901
協会費 12,887 13,978
販売促進費 2,277 836
64,110 70,972
その他
営業費用計 3,617,359 3,728,783
一般管理費
給料
役員報酬 127,995 124,995
給料・手当 1,260,284 1,361,136
賞与 169,303 192,845
賞与引当金繰入額 253,537 265,505
旅費交通費 6,944 20,681
租税公課 92,204 85,343
不動産賃借料 99,813 113,302
固定資産減価償却費 15,365 13,938
270,995 267,977
諸経費
一般管理費計 2,296,443 2,445,724
営業利益 5,295,612 4,616,037
営業外収益
受取利息 － 5,137
受取配当金 506 64
投資有価証券売却益 866 564
雑収入 3,244 2,431
営業外収益計 4,617 8,198
営業外費用
投資有価証券売却損 － 290
為替差損 170 64,517
1,455 22
雑損失
営業外費用計 1,625 64,829
経常利益 5,298,604 4,559,406
特別損失
－ 2,368
固定資産除去損
特別損失計 － 2,368
税引前当期純利益 5,298,604 4,557,038
法人税、住民税及び事業税 ※1
1,632,846 1,384,185
法人税等調整額 10,297 1,450
法人税等計 1,643,143 1,385,636
当期純利益 3,655,460 3,171,401
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計
合計 合計
繰越利益
剰余金
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6,038,350
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 4,548,350 4,548,350
当期変動額
－ － －
当期純利益 3,655,460 3,655,460 3,655,460
株主資本以外の項目
－ － － － － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － － 3,655,460 3,655,460 3,655,460
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 8,203,810 8,203,810 9,693,810
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,804 1,804 6,040,155
当期変動額
当期純利益 － － 3,655,460
株主資本以外の項目
△486 △486 △486
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △486 △486 3,654,974
当期末残高 1,318 1,318 9,695,129
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 8,203,810 8,203,810 9,693,810
当期変動額
当期純利益 － － － 3,171,401 3,171,401 3,171,401
株主資本以外の項目
－ － － － － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － － 3,171,401 3,171,401 3,171,401
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 11,375,212 11,375,212 12,865,212
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,318 1,318 9,695,129
当期変動額
当期純利益 － － 3,171,401
株主資本以外の項目
△1,682 △1,682 △1,682
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △1,682 △1,682 3,169,718
当期末残高 △364 △364 12,864,847
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
ります。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
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2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ５～15年
器具備品 ３～20年
（２）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
３．引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
４．収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
①投資運用業（投資信託委託業）
投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
②投資運用業（投資一任業）
投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
③投資助言・代理業
投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（１）グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人
税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合
の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日。以下「実務対応報告第42
号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の
適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
（会計方針の変更）
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわ
たって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品
関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
た。
注記事項
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2022年３月31日） （2023年３月31日）
建物 2,073千円 2,865千円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
器具備品 32,416千円 40,455千円
※２ 関係会社に対する資産及び負債
前事業年度 当事業年度
（2022年３月31日） （2023年３月31日）
流動負債
その他未払金 1,311,908千円 －
（注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
（損益計算書関係）
※１ 関係会社に対する主な取引
前事業年度 当事業年度
（自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
法人税、住民税及び事業税 1,311,417千円 －
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
－
普通株式（株） 3,960,000 － 3,960,000
２．配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
－
普通株式（株） 3,960,000 － 3,960,000
２．配当に関する事項
該当事項はありません。
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 37,596 37,596 －
資産計 37,596 37,596 －
（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
１年以内 １年超 ５年超 10年超
（千円） ５年以内 10年以内 （千円）
（千円） （千円）
投資有価証券
その他有価証券のうち満期
があるもの
その他 － 19,725 2,959 －
合計 － 19,725 2,959 －
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
（単位：千円）
貸借対照表 時価 差額
計上額
投資有価証券 60,103 60,103 －
資産計 60,103 60,103 －
（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
１年以内 １年超 ５年超 10年超
（千円） ５年以内 10年以内 （千円）
（千円） （千円）
投資有価証券
その他有価証券のうち満期
があるもの
その他 － 34,625 1,996 －
合計 － 34,625 1,996 －
３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係
るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
（単位：千円）
時価
区分
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信託 － 37,596 － 37,596
資産計 － 37,596 － 37,596
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
（単位：千円）
時価
区分
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
投資信託 － 60,103 － 60,103
資産計 － 60,103 － 60,103
（有価証券関係）
１．その他有価証券
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
（単位：千円）
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 － － －
原価を超えるもの (2)債券 － － －
(3)その他 17,169 14,100 3,069
小計 17,169 14,100 3,069
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 － － －
原価を超えないもの (2)債券 － － －
(3)その他 20,427 21,596 △1,169
小計 20,427 21,596 △1,169
合計 37,596 35,696 1,900
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
（単位：千円）
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 － － －
原価を超えるもの (2)債券 － － －
(3)その他 29,229 26,990 2,239
小計 29,229 26,990 2,239
貸借対照表計上額が取得 (1)株式 － － －
原価を超えないもの (2)債券 － － －
(3)その他 30,874 33,639 △2,764
小計 30,874 33,639 △2,764
合計 60,103 60,629 △525
２．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
（単位：千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 7,866 866 －
合計 7,866 866 －
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
（単位：千円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 9,274 564 290
合計 9,274 564 290
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2022年３月31日） （2023年３月31日）
繰延税金資産
賞与引当金 77,607千円 81,271千円
未払事業所税 1,363千円 1,628千円
未払事業税 36,333千円 31,451千円
未確定債務 757千円 961千円
減価償却超過額 3,090千円 2,390千円
その他有価証券評価差額金 357千円 846千円
繰延税金資産小計 119,511千円 118,549千円
評価性引当額 － －
繰延税金資産合計 119,511千円 118,549千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 939千円 685千円
繰延税金負債合計 939千円 685千円
繰延税金資産の純額 118,572千円 117,863千円
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
法定実効税率 30.61％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.02％
住民税均等割 0.07％
その他 0.31％
31.01％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
法定実効税率 30.61％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.04％
住民税均等割 0.08％
その他 △0.32％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.41％
（収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
２．収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 5,964,710
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１．セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 5,545,681
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１．関連当事者との取引
（１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) （千円）
(百万円)
割合
連結納税
株式会社 東京都 50,552 持株会社 (直接) 連結納税 1,311,417 その他 1,311,908
親
に係る
りそなホール 江東区 としての 100％ 未払金
個別帰属額
会
（注１）
ディングス 経営管理
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
（２）兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 （千円）
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) （注４）
割合
投資信託の 5,202,291 2,880,437
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 運用受託 未収運用
販売委託
りそな銀行 中央区 及び 報酬 受託報酬
投資助言
投資一任
信託業務 （注１）
親会社
762,418 432,666
投資助言 未収投資
の －
報酬 助言報酬
子会社
（注２）
922,420
支払手数料 未払 175,773
（注３） 手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
（注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
２．親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１．関連当事者との取引
（１）兄弟会社等
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議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 （千円）
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) （注４）
割合
投資信託の 4,790,900 2,557,553
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 運用受託 未収運用
販売委託
りそな銀行 中央区 及び 報酬 受託報酬
投資助言
投資一任
信託業務 （注１）
親会社
754,781 410,936
投資助言 未収投資
の －
報酬 助言報酬
子会社
（注２）
801,950
支払手数料 未払 161,752
（注３） 手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
（注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
２．親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
１株当たり純資産額 2,448円26銭 3,248円70銭
１株当たり当期純利益金額又は
923円09銭 800円86銭
１株当たり当期純損失（△）
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 3,655,460 3,171,401
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益又は
3,655,460 3,171,401
当期純損失（△）（千円）
普通株式の期中平均株式数（株） 3,960,000 3,960,000
（重要な後発事象）
前事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
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（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2023年3月末 現在）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
＜再信託受託会社の概要＞
名称 ：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 ：51,000百万円（ 2023年3月末 現在）
事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2023年3月末 現在）
金融商品取引法に定める第
九州ＦＧ証券株式会社 3,000百万円
一種金融商品取引業を営ん
野村證券株式会社（注） 10,000百万円
でいます。
株式会社鹿児島銀行 18,130百万円
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社肥後銀行 18,128百万円
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んでいます。
株式会社宮崎銀行 14,697百万円
（注）募集の取扱いを行ないません。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【その他】
（１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
（２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
とがあります。
（３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
（４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
① ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
② 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
に掲載されております。
⑤ ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑥ ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
（５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
（６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
2023年5月22日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 石 坂 武 嗣
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
れているりそなアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第8期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
トマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2023年10月3日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 松 崎 雅 則
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ている九州ＳＤＧｓ・グローバルバランスの2022年7月21日から2023年7月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 九州Ｓ
ＤＧｓ・グローバルバランスの2023年7月20日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、
全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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