三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/06/28－2023/06/26)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/06/28－2023/06/26) |
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| 提出者 | 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/06/28－2023/06/26) |
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月25日 提出
【計算期間】 第6期(自 2022年6月28日至 2023年6月26日)
【ファンド名】 つみたて先進国株式
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 ※２０２３年１０月１日より三菱ＵＦＪア
セットマネジメント株式会社に変更
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-4223-3037
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を除く） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ＭＳＣＩコク ショート型／
公債 （毎月） オセアニア サイ・インデッ 絶対収益
社債 日々 中南米 クス（配当込 追求型
その他債券 その他 アフリカ み、円換算ベー
クレジット （ ） 中近東 ス）） その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証
券（株式 一
般））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
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※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後
追加型 の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ
従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
地域 に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証
券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資
産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運
ネージメント・ファン 営に関する規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運
ザーブ・ファンド） 営に関する規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令
480号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託
ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４
の２に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起す
ることが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記
載があるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをい
資産 います。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのも
のをいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものを
いいます。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別
属性 して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を
投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付
債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象と
する旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性とし
て併記します。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載
があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以
外に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをい
います。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをい
います。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをい
います。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをい
います。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載がある
ものをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいい
ます。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング
地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場
合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいい
ます。
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投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資
するものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関
ファンズ する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
います。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載がある
ものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいま
す。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す
デックス 旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す
旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目
指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指
す旨の記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償
還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記
載があるものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型／絶対収益追求型 を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求
を目指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該
当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものを
いいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2017年8月16日 設定日、信託契約締結、運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社と
「信託契約」 しての業務に関する事項、受益者に関する事項
等が定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に
関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届
け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の
内容等が定められています。
③委託会社の概況（2023年6月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会
社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合
併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
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三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進
国の株式に直接投資することがあります。
外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに
採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動
率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を
超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファ
ンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げ
るものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
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るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜外国株式インデックスマザーファンドの概要＞
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
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ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定しま
す。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤運用部門による自律的な運用管理
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな
是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運
用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
⑥管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、（a）運用に関するパフォーマンス測
定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）リスク
管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
（a）についてはファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部に
フィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバッ
クされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
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受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
商 品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
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証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
ことができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑥外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
⑦公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
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以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑩有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑪特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑫デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑬信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
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（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これ
により、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可
能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する
ことをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先
物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じる
こと、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を
構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることが
あります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管
理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善
策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理
態勢について、監督します。
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具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の
状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
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※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.220％
（税抜0.200％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
委託会社 0.09％
額の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
販売会社 0.09％
入後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
受託会社 0.02％
指図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財
産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに
関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
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ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
上記は2023年12月末までの制度となります。
※2024年１月１日以降、ＮＩＳＡの拡充・恒久化が図られ、公募株式投資信託は一定の要件を
満たした場合に当該制度の適用対象となります。ファンドはＮＩＳＡ（少額投資非課税制
度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）およびつみたて投資枠（特定累積投資勘定）」
の対象となる予定です。
販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
ＮＩＳＡの「成長投資枠およびつみたて投資枠」をご利用の場合、一定の額を上限として、
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はで
きません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。また、2024年１月１日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非
課税の適用を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
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②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファ ンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2023年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【つみたて先進国株式】
（１）【投資状況】
2023年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 140,483,752,511 100.00
コール・ローン、その他資産 ― 6,982,879 0.00
（負債控除後）
純資産総額 140,490,735,390 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
2023年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 25,382,819,447 5.4213 137,609,426,631 5.5346 140,483,752,511 100.00
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
2023年 6月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.00
合計 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (2018年 6月25日) 775,868,700 775,868,700 10,972 10,972
第2計算期間末日 (2019年 6月25日) 4,515,873,577 4,515,873,577 11,389 11,389
第3計算期間末日 (2020年 6月25日) 13,344,216,447 13,344,216,447 11,538 11,538
第4計算期間末日 (2021年 6月25日) 37,356,444,228 37,356,444,228 16,965 16,965
第5計算期間末日 (2022年 6月27日) 71,124,524,378 71,124,524,378 18,283 18,283
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第6計算期間末日 (2023年 6月26日) 136,211,012,912 136,211,012,912 21,939 21,939
2022年 6月末日 71,932,092,550 ― 18,219 ―
7月末日 77,773,207,381 ― 18,932 ―
8月末日 81,126,180,724 ― 19,058 ―
9月末日 80,923,953,330 ― 18,121 ―
10月末日 92,548,921,952 ― 19,852 ―
11月末日 93,459,891,217 ― 19,264 ―
12月末日 92,312,281,428 ― 18,080 ―
2023年 1月末日 99,770,844,063 ― 18,762 ―
2月末日 105,710,866,023 ― 19,417 ―
3月末日 110,690,350,652 ― 19,317 ―
4月末日 116,817,630,067 ― 19,844 ―
5月末日 126,098,696,129 ― 20,768 ―
6月末日 140,490,735,390 ― 22,396 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 9.72
第2計算期間 3.80
第3計算期間 1.30
第4計算期間 47.03
第5計算期間 7.76
第6計算期間 19.99
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
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第1計算期間 785,972,584 78,828,493 707,144,091
第2計算期間 3,611,954,294 353,836,042 3,965,262,343
第3計算期間 8,705,783,942 1,105,662,444 11,565,383,841
第4計算期間 13,134,919,404 2,681,199,721 22,019,103,524
第5計算期間 20,041,015,918 3,158,459,762 38,901,659,680
第6計算期間 28,411,491,836 5,225,561,926 62,087,589,590
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
2023年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 1,978,867,769,574 69.23
イギリス 116,358,047,081 4.07
カナダ 93,052,260,480 3.26
フランス 90,235,882,653 3.16
スイス 81,106,375,556 2.84
ドイツ 68,051,208,776 2.38
オーストラリア 55,800,707,155 1.95
オランダ 49,361,411,753 1.73
スウェーデン 25,817,714,862 0.90
デンマーク 24,160,479,077 0.85
スペイン 20,400,024,608 0.71
香港 18,783,536,360 0.66
イタリア 14,499,895,886 0.51
シンガポール 8,816,738,759 0.31
フィンランド 7,027,059,563 0.25
アイルランド 6,473,113,784 0.23
ベルギー 5,942,635,493 0.21
ノルウェー 5,075,396,913 0.18
イスラエル 3,129,774,462 0.11
ニュージーランド 1,551,004,225 0.05
オーストリア 1,438,020,129 0.05
ルクセンブルグ 1,428,943,206 0.05
ポルトガル 1,407,246,589 0.05
小計 2,678,785,246,944 93.72
投資証券 アメリカ 48,564,342,012 1.70
オーストラリア 3,021,012,600 0.11
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シンガポール 1,105,096,102 0.04
イギリス 961,324,507 0.03
フランス 947,663,699 0.03
香港 698,670,630 0.02
カナダ 248,305,016 0.01
ベルギー 198,261,758 0.01
小計 55,744,676,324 1.95
コール・ローン、その他資産 ― 123,706,512,396 4.33
（負債控除後）
純資産総額 2,858,236,435,664 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
2023年 6月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 89,171,276,770 3.12
買建 カナダ 4,262,829,832 0.15
買建 ドイツ 14,571,979,680 0.51
買建 オーストラリア 4,110,831,480 0.14
買建 イギリス 5,187,872,901 0.18
買建 スイス 3,504,837,988 0.12
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
2023年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 5,669,603 25,207.07 142,914,088,457 27,488.65 155,849,755,751 5.45
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 2,533,947 45,006.23 114,043,417,408 48,578.89 123,096,356,651 4.31
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 一般消費 3,308,197 16,301.87 53,929,818,583 18,544.22 61,347,936,280 2.15
財・サー
ビス流
通・小売
り
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アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 885,082 41,810.80 37,005,993,615 59,187.81 52,386,072,154 1.83
半導体製
造装置
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 1,021,909 25,396.48 25,952,892,070 37,334.92 38,152,895,872 1.33
自動車部
品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 2,131,346 16,921.70 36,066,004,034 17,268.30 36,804,741,314 1.29
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 1,926,910 16,972.19 32,703,889,553 17,400.24 33,528,715,535 1.17
ア・娯楽
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS メディ 793,481 34,263.38 27,187,345,472 40,819.03 32,389,128,473 1.13
ア・娯楽
A
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 334,220 70,880.14 23,689,560,953 69,079.03 23,087,595,278 0.81
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 金融サー 465,013 46,818.83 21,771,367,280 48,848.58 22,715,225,150 0.79
ビス
B
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネル 1,454,345 15,344.31 22,315,924,316 15,470.43 22,499,346,881 0.79
ギー
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 931,139 23,338.17 21,731,088,249 23,792.85 22,154,458,936 0.78
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 1,050,273 19,729.83 20,721,708,361 20,795.91 21,841,388,770 0.76
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サー 582,213 33,470.75 19,487,108,124 33,974.05 19,780,137,532 0.69
ビス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・ 289,397 63,169.43 18,281,046,422 67,346.40 19,489,847,597 0.68
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・ 149,408 91,638.99 13,691,598,952 125,064.02 18,685,565,743 0.65
半導体製
造装置
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用 845,518 22,369.90 18,914,159,981 21,658.60 18,312,741,397 0.64
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A 金融サー 304,946 55,531.96 16,934,250,196 56,208.27 17,140,488,110 0.60
ビス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 985,231 18,534.20 18,260,471,556 17,234.43 16,979,899,432 0.59
料・タバ
コ
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 一般消費 362,727 41,765.57 15,149,501,234 44,630.82 16,188,804,099 0.57
財・サー
ビス流
通・小売
り
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 144,384 93,785.31 13,541,099,411 105,339.84 15,209,387,459 0.53
半導体製
造装置
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・ 909,363 17,015.31 15,473,096,092 16,462.16 14,970,083,387 0.52
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネル 644,907 22,660.90 14,614,175,129 22,653.23 14,609,231,501 0.51
ギー
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・ 592,508 24,438.66 14,480,106,174 22,573.48 13,374,972,228 0.47
ク バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY LOUIS 耐久消費 98,982 139,663.96 13,824,219,015 134,748.00 13,337,626,536 0.47
財・アパ
VUI
レル
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アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 493,721 28,275.61 13,960,267,207 26,660.76 13,162,977,680 0.46
料・タバ
コ
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 1,473,183 9,246.10 13,621,203,878 8,702.29 12,820,080,126 0.45
料・タバ
コ
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 生活必需 158,876 72,836.22 11,571,928,645 77,089.73 12,247,708,436 0.43
品流通・
小売り
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・ 632,063 21,229.69 13,418,504,882 19,317.01 12,209,572,159 0.43
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 WALMART INC 生活必需 531,371 22,196.20 11,794,422,103 22,369.05 11,886,268,293 0.42
品流通・
小売り
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
2023年 6月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 4.61
素材 3.92
資本財 6.47
商業・専門サービス 1.56
運輸 1.79
自動車・自動車部品 2.21
耐久消費財・アパレル 1.65
消費者サービス 2.06
メディア・娯楽 5.51
一般消費財・サービス流通・小売り 4.22
生活必需品流通・小売り 1.66
食品・飲料・タバコ 3.82
家庭用品・パーソナル用品 1.66
ヘルスケア機器・サービス 4.44
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 8.03
サイエンス
銀行 5.07
金融サービス 6.23
保険 2.92
ソフトウェア・サービス 9.08
テクノロジー・ハードウェアおよび機 6.81
器
電気通信サービス 1.18
公益事業 2.77
半導体・半導体製造装置 5.76
不動産管理・開発 0.28
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小計 93.72
投資証券 ― 1.95
合計 95.67
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
2023年 6月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2309 買建 2,773 アメリカ 610,291,037.84 88,486,097,576 615,016,737.5 89,171,276,770 3.12
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602309 買建 162 カナダド 38,866,465.5 4,249,659,337 38,986,920 4,262,829,832 0.15
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2309 買建 2,111 ユーロ 92,030,478.73 14,504,003,448 92,461,800 14,571,979,680 0.51
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2309 買建 240 オースト 42,749,185 4,094,089,447 42,924,000 4,110,831,480 0.14
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2309 買建 379 イギリス 28,734,698.75 5,257,013,136 28,356,780 5,187,872,901 0.18
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2309 買建 194 スイスフ 21,985,418.9 3,543,829,672 21,743,520 3,504,837,988 0.12
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
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１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、当ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市
況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
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（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
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ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2017年8月16日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年６月26日から翌年６月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
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併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
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ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（2022年 6月
28日から2023年 6月26日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人によ
り監査を受けております。
１【財務諸表】
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【つみたて先進国株式】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第5期 第6期
［ 2022年 6月27日現在 ］ ［ 2023年 6月26日現在 ］
資産の部
流動資産
100,063,991 263,487,356
コール・ローン
71,115,472,018 136,193,134,673
親投資信託受益証券
71,215,536,009 136,456,622,029
流動資産合計
71,215,536,009 136,456,622,029
資産合計
負債の部
流動負債
20,735,170 122,469,045
未払解約金
6,920,382 12,125,994
未払受託者報酬
62,283,357 109,133,950
未払委託者報酬
123 662
未払利息
1,072,599 1,879,466
その他未払費用
91,011,631 245,609,117
流動負債合計
91,011,631 245,609,117
負債合計
純資産の部
元本等
38,901,659,680 62,087,589,590
元本
剰余金
32,222,864,698 74,123,423,322
期末剰余金又は期末欠損金（△）
11,050,071,934 30,098,793,437
（分配準備積立金）
71,124,524,378 136,211,012,912
元本等合計
71,124,524,378 136,211,012,912
純資産合計
71,215,536,009 136,456,622,029
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期 第6期
自 2021年 6月26日 自 2022年 6月28日
至 2022年 6月27日 至 2023年 6月26日
営業収益
271 390
受取利息
3,418,607,309 20,930,080,946
有価証券売買等損益
3,418,607,580 20,930,081,336
営業収益合計
営業費用
15,806 65,615
支払利息
11,928,566 21,436,982
受託者報酬
107,356,945 192,932,806
委託者報酬
1,848,806 3,322,611
その他費用
121,150,123 217,758,014
営業費用合計
3,297,457,457 20,712,323,322
営業利益又は営業損失（△）
3,297,457,457 20,712,323,322
経常利益又は経常損失（△）
3,297,457,457 20,712,323,322
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
315,389,429 585,956,652
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
15,337,340,704 32,222,864,698
期首剰余金又は期首欠損金（△）
16,181,667,192 26,195,490,256
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
16,181,667,192 26,195,490,256
額
2,278,211,226 4,421,298,302
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,278,211,226 4,421,298,302
額
- -
分配金
32,222,864,698 74,123,423,322
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドは、原則として毎年6月25日を計算期間の末日としておりますが、前
計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は2022年
6月28日から2023年 6月26日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第5期 第6期
[2022年 6月27日現在] [2023年 6月26日現在]
１. 期首元本額 22,019,103,524円 38,901,659,680円
期中追加設定元本額 20,041,015,918円 28,411,491,836円
期中一部解約元本額 3,158,459,762円 5,225,561,926円
２. 受益権の総数 38,901,659,680口 62,087,589,590口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第5期 第6期
自 2021年 6月26日 自 2022年 6月28日
至 2022年 6月27日 至 2023年 6月26日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 891,104,561円 費用控除後の配当等収益額 A 1,951,344,833円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,090,963,467円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 18,175,021,837円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 21,172,792,764円 収益調整金額 C 44,024,629,885円
分配準備積立金額 D 8,068,003,906円 分配準備積立金額 D 9,972,426,767円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 32,222,864,698円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 74,123,423,322円
当ファンドの期末残存口数 F 38,901,659,680口 当ファンドの期末残存口数 F 62,087,589,590口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 8,283円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 11,938円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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第5期 第6期
自 2021年 6月26日 自 2022年 6月28日
至 2022年 6月27日 至 2023年 6月26日
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2021年 6月26日 自 2022年 6月28日
区分
至 2022年 6月27日 至 2023年 6月26日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 ファンドのコンセプトに応じて、適切
にコントロールするため、委託会社で にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、 れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。 範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部 また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング 署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果 等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に はリスク管理委員会等を通じて運用部門
フィードバックされます。 にフィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
区分
［2022年 6月27日現在］ ［2023年 6月26日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
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第5期 第6期
区分
［2022年 6月27日現在］ ［2023年 6月26日現在］
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第5期 第6期
［2022年 6月27日現在］ ［2023年 6月26日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 3,421,474,880 20,909,886,163
合計 3,421,474,880 20,909,886,163
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第5期 第6期
［2022年 6月27日現在］ ［2023年 6月26日現在］
1口当たり純資産額 1.8283円 2.1939円
(1万口当たり純資産額) (18,283円) (21,939円)
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 外国株式インデックスマザーファンド 25,121,859,088 136,193,134,673
証券
合計 25,121,859,088 136,193,134,673
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［2023年 6月26日現在］
資産の部
流動資産
預金 54,589,557,147
コール・ローン 2,069,494,655
株式 2,625,881,399,370
投資証券 53,108,109,750
派生商品評価勘定 16,933,446
未収入金 25,310,427
未収配当金 2,921,163,483
48,833,297,713
差入委託証拠金
2,787,445,265,991
流動資産合計
2,787,445,265,991
資産合計
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［2023年 6月26日現在］
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 711,007,647
未払解約金 1,832,138,676
5,201
未払利息
2,543,151,524
流動負債合計
2,543,151,524
負債合計
純資産の部
元本等
元本 513,699,458,357
剰余金
2,271,202,656,110
剰余金又は欠損金（△）
2,784,902,114,467
元本等合計
2,784,902,114,467
純資産合計
2,787,445,265,991
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2023年 6月26日現在]
１. 期首 2022年 6月28日
期首元本額 357,084,936,417円
期中追加設定元本額 243,309,943,163円
期中一部解約元本額 86,695,421,223円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 211,444,667円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 978,532,740円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 887,649,261円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[2023年 6月26日現在]
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 2,952,434,413円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 3,933,814,037円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 1,631,191,199円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 9,559,960,211円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 10,383,564,848円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 50,881,214円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 134,361,748円
ファンド・マネジャー（海外株式） 780,227円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 13,622,180,308円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,103,875,175円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 64,918,726円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 1,773,644,299円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 216,053,789円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 266,984,449円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 246,221,961円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 90,745,972,847円
海外株式セレクション（ラップ向け） 2,638,277,146円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 4,839,185,694円
つみたて先進国株式 25,121,859,088円
つみたて８資産均等バランス 2,314,820,675円
つみたて４資産均等バランス 786,065,784円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,863,912円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 3,186,183円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 5,245,918円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 185,992,614円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 207,074,585円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 135,909,554円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 58,644,907円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 482,817,482円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 1,186,533,996円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 45,089,316,498円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 495,577,491円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式） 3,729,376,227円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 187,968,197,682円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 122,686,055円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 43,501,720円
つみたて全世界株式 243,935,161円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[2023年 6月26日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 51,514,851円
金）
ラップ向けインデックスｆ 先進国株式 2,366,909,917円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０） 20,451,896円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け） 4,165,374,904円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド 45,353,986円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 29,878,516,345円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 4,742,993,306円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 521,192,661円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 1,004,727,709円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 238,493,975円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 544,642,972円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 220,394,941円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 327,526,945円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 84,385,707円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 113,771,878円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 458,978,049円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 368,326,422円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 697,461,533円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 1,510,003,896円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 13,678円
関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 5,404,105円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,714,074,709円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 43,761,271円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 744,776,967円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 9,942,007,162円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 70,276円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 589,734,609円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 5,180,411,998円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 11,373,564円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 68,797,438円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 1,512,887,530円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 469,899,565円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 312,483,824円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 53,500,956円
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[2023年 6月26日現在]
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 1,832,116,112円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 75,763,745円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,386,887,414円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 203,552,549円
資家限定）
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 8,431,155,095円
ド（適格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格 40,626,164円
機関投資家転売制限付）
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定） 120,855円
外国株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定） 2,613,987,832円
海外株式インデックスファンドＳ 3,071,905,584円
外国株式インデックスオープンＶ（適格機関投資家限定） 1,297,972円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,688,602,205円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 770,789円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 2,091,495円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 627,809円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 1,973,858円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 23,404,937円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 853,128円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 8,778,629円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 920,193円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 12,281,181円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 6,543,007,603円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 92,048,758円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 394,219,553円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 419,254,105円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 418,456,756円
（積極型）
合計 513,699,458,357円
２. 受益権の総数 513,699,458,357口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2022年 6月28日
区分
至 2023年 6月26日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［2023年 6月26日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［2023年 6月26日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 82,161,686,799
投資証券 △2,272,383,360
合計 79,889,303,439
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［2023年 6月26日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 108,878,687,963 ― 108,184,216,614 △694,471,349
合計 108,878,687,963 ― 108,184,216,614 △694,471,349
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［2023年 6月26日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 1,998,445,787 ― 1,998,951,250 505,463
カナダドル 96,397,297 ― 96,394,200 △3,097
オーストラリアド
101,257,530 ― 101,014,167 △243,363
ル
イギリスポンド 85,110,706 ― 85,108,702 △2,004
スイスフラン 96,361,164 ― 96,400,922 39,758
香港ドル 17,197,785 ― 17,198,066 281
シンガポールドル 17,517,555 ― 17,517,060 △495
スウェーデンク
23,177,675 ― 23,177,329 △346
ローネ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デンマーククロー
19,830,608 ― 19,829,664 △944
ネ
ユーロ 230,765,225 ― 230,759,767 △5,458
売建
ユーロ 48,611,100 ― 48,503,747 107,353
合計 2,734,672,432 ― 2,734,854,874 397,148
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［2023年 6月26日現在］
1口当たり純資産額 5.4213円
(1万口当たり純資産額) (54,213円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル APA CORP 115,689 32.58 3,769,147.62
BAKER HUGHES CO 363,477 29.77 10,820,710.29
CHENIERE ENERGY INC 85,699 148.56 12,731,443.44
CHESAPEAKE ENERGY CORP 44,592 80.59 3,593,669.28
CHEVRON CORP 644,907 151.35 97,606,674.45
CONOCOPHILLIPS 434,366 100.46 43,636,408.36
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COTERRA ENERGY INC 274,210 23.72 6,504,261.20
DEVON ENERGY CORP 230,471 47.15 10,866,707.65
DIAMONDBACK ENERGY INC 61,070 125.40 7,658,178.00
EOG RESOURCES INC 211,328 106.82 22,574,056.96
EQT CORP 131,720 39.18 5,160,789.60
EXXON MOBIL CORP 1,454,345 102.40 148,924,928.00
HALLIBURTON CO 321,798 30.89 9,940,340.22
HESS CORP 99,334 131.61 13,073,347.74
HF SINCLAIR CORP 59,686 42.50 2,536,655.00
KINDER MORGAN INC 722,362 16.32 11,788,947.84
MARATHON OIL CORP 217,347 21.95 4,770,766.65
MARATHON PETROLEUM CORP 160,298 111.64 17,895,668.72
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 258,261 56.07 14,480,694.27
ONEOK INC 162,313 57.69 9,363,836.97
OVINTIV INC 82,940 34.97 2,900,411.80
PHILLIPS 66 167,010 90.86 15,174,528.60
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 84,951 198.66 16,876,365.66
SCHLUMBERGER LTD 509,318 46.59 23,729,125.62
TARGA RESOURCES CORP 76,008 69.92 5,314,479.36
TEXAS PACIFIC LAND CORP 2,158 1,282.66 2,767,980.28
VALERO ENERGY CORP 129,312 111.30 14,392,425.60
WILLIAMS COS INC 436,341 30.59 13,347,671.19
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 79,744 286.26 22,827,517.44
ALBEMARLE CORP 42,904 220.18 9,446,602.72
ALCOA CORP 65,943 32.84 2,165,568.12
AMCOR PLC 523,563 9.87 5,167,566.81
AVERY DENNISON CORP 27,835 167.85 4,672,104.75
BALL CORP 110,807 55.81 6,184,138.67
CELANESE CORP 35,523 109.46 3,888,347.58
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 69,306 70.56 4,890,231.36
CLEVELAND-CLIFFS INC 171,019 15.83 2,707,230.77
CORTEVA INC 253,670 57.23 14,517,534.10
CROWN HOLDINGS INC 43,629 85.74 3,740,750.46
DOW INC 251,154 51.36 12,899,269.44
DUPONT DE NEMOURS INC 161,201 67.78 10,926,203.78
EASTMAN CHEMICAL CO 40,284 78.55 3,164,308.20
ECOLAB INC 90,750 178.15 16,167,112.50
FMC CORP 43,553 105.73 4,604,858.69
FREEPORT-MCMORAN INC 503,689 38.37 19,326,546.93
INTERNATIONAL PAPER CO 111,608 30.60 3,415,204.80
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 91,686 75.28 6,902,122.08
LINDE PLC 175,628 370.59 65,085,980.52
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LYONDELLBASELL INDU-CL A 96,083 88.33 8,487,011.39
MARTIN MARIETTA MATERIALS 21,677 442.38 9,589,471.26
MOSAIC CO/THE 113,000 34.21 3,865,730.00
NEWMONT CORP 284,516 41.58 11,830,175.28
NUCOR CORP 92,207 153.79 14,180,514.53
PACKAGING CORP OF AMERICA 30,858 128.82 3,975,127.56
PPG INDUSTRIES INC 84,081 138.89 11,678,010.09
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 21,500 258.26 5,552,590.00
RPM INTERNATIONAL INC 45,708 82.17 3,755,826.36
SEALED AIR CORP 49,467 38.06 1,882,714.02
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 88,653 247.04 21,900,837.12
STEEL DYNAMICS INC 60,768 102.68 6,239,658.24
VULCAN MATERIALS CO 48,952 214.43 10,496,777.36
WESTLAKE CORP 13,051 112.80 1,472,152.80
WESTROCK CO 100,519 27.23 2,737,132.37
3M CO 199,587 100.72 20,102,402.64
AECOM 50,248 84.99 4,270,577.52
AERCAP HOLDINGS NV 56,854 60.60 3,445,352.40
ALLEGION PLC 31,093 115.50 3,591,241.50
AMETEK INC 83,048 156.06 12,960,470.88
AXON ENTERPRISE INC 24,900 188.71 4,698,879.00
BOEING CO/THE 203,893 205.41 41,881,661.13
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 48,400 127.52 6,171,968.00
CARLISLE COS INC 19,189 241.66 4,637,213.74
CARRIER GLOBAL CORP 299,382 48.05 14,385,305.10
CATERPILLAR INC 185,039 234.44 43,380,543.16
CUMMINS INC 50,613 232.02 11,743,228.26
DEERE & CO 100,862 404.45 40,793,635.90
DOVER CORP 49,146 141.13 6,935,974.98
EATON CORP PLC 142,339 194.46 27,679,241.94
EMERSON ELECTRIC CO 207,149 86.68 17,955,675.32
FASTENAL CO 206,429 56.89 11,743,745.81
FERGUSON PLC 75,182 150.62 11,323,912.84
FORTIVE CORP 124,354 71.03 8,832,864.62
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I 47,372 67.57 3,200,926.04
GENERAC HOLDINGS INC 21,013 129.07 2,712,147.91
GENERAL DYNAMICS CORP 84,811 212.39 18,013,008.29
GENERAL ELECTRIC CO 390,203 103.78 40,495,267.34
GRACO INC 63,107 83.55 5,272,589.85
HEICO CORP 15,479 173.74 2,689,321.46
HEICO CORP-CLASS A 28,213 139.26 3,928,942.38
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 238,513 200.09 47,724,066.17
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HOWMET AEROSPACE INC 137,808 46.35 6,387,400.80
HUBBELL INC 18,346 317.07 5,816,966.22
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 13,307 216.96 2,887,086.72
IDEX CORP 27,872 203.04 5,659,130.88
ILLINOIS TOOL WORKS 109,645 242.25 26,561,501.25
INGERSOLL-RAND INC 149,438 63.37 9,469,886.06
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 52,400 50.45 2,643,580.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 243,745 64.99 15,840,987.55
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 68,494 191.90 13,143,998.60
LENNOX INTERNATIONAL INC 11,485 311.71 3,579,989.35
LOCKHEED MARTIN CORP 81,683 459.36 37,521,902.88
MASCO CORP 84,835 55.26 4,687,982.10
NORDSON CORP 17,492 235.74 4,123,564.08
NORTHROP GRUMMAN CORP 51,113 454.05 23,207,857.65
OTIS WORLDWIDE CORP 149,651 86.37 12,925,356.87
OWENS CORNING 34,823 124.06 4,320,141.38
PACCAR INC 186,598 78.44 14,636,747.12
PARKER HANNIFIN CORP 45,567 370.12 16,865,258.04
PENTAIR PLC 62,808 60.12 3,776,016.96
QUANTA SERVICES INC 51,971 186.61 9,698,308.31
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 523,979 96.91 50,778,804.89
ROCKWELL AUTOMATION INC 41,132 313.27 12,885,421.64
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 60,064 43.12 2,589,959.68
SMITH (A.O.) CORP 41,076 69.49 2,854,371.24
SNAP-ON INC 18,428 273.62 5,042,269.36
STANLEY BLACK & DECKER INC 56,055 87.81 4,922,189.55
TEXTRON INC 76,878 64.91 4,990,150.98
TORO CO 34,600 97.41 3,370,386.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 81,860 186.16 15,239,057.60
TRANSDIGM GROUP INC 19,761 850.26 16,801,987.86
UNITED RENTALS INC 24,930 404.38 10,081,193.40
WABTEC CORP 63,893 102.32 6,537,531.76
WATSCO INC 11,800 365.27 4,310,186.00
WW GRAINGER INC 16,351 737.90 12,065,402.90
XYLEM INC 83,624 111.03 9,284,772.72
AUTOMATIC DATA PROCESSING 148,407 213.83 31,733,868.81
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 46,380 107.44 4,983,067.20
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 43,509 158.01 6,874,857.09
CERIDIAN HCM HOLDING INC 54,780 63.46 3,476,338.80
CINTAS CORP 32,315 482.59 15,594,895.85
CLARIVATE PLC 115,796 8.80 1,019,004.80
COPART INC 152,925 89.19 13,639,380.75
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COSTAR GROUP INC 146,649 86.75 12,721,800.75
EQUIFAX INC 44,323 224.03 9,929,681.69
JACOBS SOLUTIONS INC 47,103 114.50 5,393,293.50
LEIDOS HOLDINGS INC 49,801 84.72 4,219,140.72
PAYCHEX INC 116,279 108.38 12,602,318.02
PAYCOM SOFTWARE INC 19,097 306.20 5,847,501.40
PAYLOCITY HOLDING CORP 13,942 176.75 2,464,248.50
REPUBLIC SERVICES INC 79,804 146.53 11,693,680.12
ROBERT HALF INTL INC 38,389 70.53 2,707,576.17
ROLLINS INC 92,741 41.39 3,838,549.99
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 80,381 58.49 4,701,484.69
TRANSUNION 70,635 74.22 5,242,529.70
VERISK ANALYTICS INC 50,689 224.35 11,372,077.15
WASTE CONNECTIONS INC 91,490 136.10 12,451,789.00
WASTE MANAGEMENT INC 147,134 165.59 24,363,919.06
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 40,475 90.45 3,660,963.75
CSX CORP 737,513 32.74 24,146,175.62
DELTA AIR LINES INC 53,589 42.86 2,296,824.54
EXPEDITORS INTL WASH INC 53,436 114.45 6,115,750.20
FEDEX CORP 86,494 232.34 20,096,015.96
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 661,326 3.20 2,116,243.20
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 28,551 175.18 5,001,564.18
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 58,606 54.00 3,164,724.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 81,885 218.00 17,850,930.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 35,010 326.63 11,435,316.30
SOUTHWEST AIRLINES CO 50,383 33.93 1,709,495.19
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING 36,932 46.74 1,726,201.68
UBER TECHNOLOGIES INC 650,488 43.34 28,192,149.92
UNION PACIFIC CORP 219,037 199.89 43,783,305.93
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 259,561 169.29 43,941,081.69
APTIV PLC 99,071 97.40 9,649,515.40
BORGWARNER INC 78,768 45.23 3,562,676.64
FORD MOTOR CO 1,394,215 14.02 19,546,894.30
GENERAL MOTORS CO 501,280 36.18 18,136,310.40
LEAR CORP 20,206 136.39 2,755,896.34
LUCID GROUP INC 324,874 5.47 1,777,060.78
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 227,100 13.53 3,072,663.00
TESLA INC 1,021,909 256.60 262,221,849.40
DECKERS OUTDOOR CORP 9,300 506.12 4,706,916.00
DR HORTON INC 108,467 120.40 13,059,426.80
GARMIN LTD 53,987 101.56 5,482,919.72
HASBRO INC 51,810 60.00 3,108,600.00
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LENNAR CORP-A 90,104 122.30 11,019,719.20
LULULEMON ATHLETICA INC 41,156 374.25 15,402,633.00
MOHAWK INDUSTRIES INC 22,320 97.82 2,183,342.40
NIKE INC -CL B 441,660 109.52 48,370,603.20
NVR INC 1,154 6,160.21 7,108,882.34
PULTEGROUP INC 84,307 76.27 6,430,094.89
VF CORP 121,637 18.23 2,217,442.51
WHIRLPOOL CORP 20,470 140.59 2,877,877.30
AIRBNB INC-CLASS A 149,871 124.73 18,693,409.83
ARAMARK 78,822 39.29 3,096,916.38
BOOKING HOLDINGS INC 13,464 2,623.93 35,328,593.52
CAESARS ENTERTAINMENT INC 70,724 45.21 3,197,432.04
CARNIVAL CORP 370,350 15.80 5,851,530.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 9,986 2,043.68 20,408,188.48
DARDEN RESTAURANTS INC 41,711 161.30 6,727,984.30
DOMINO'S PIZZA INC 12,458 316.82 3,946,943.56
DOORDASH INC - A 87,546 72.64 6,359,341.44
EXPEDIA GROUP INC 53,423 104.79 5,598,196.17
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 92,759 137.11 12,718,186.49
HYATT HOTELS CORP - CL A 16,700 107.54 1,795,918.00
LAS VEGAS SANDS CORP 127,829 57.28 7,322,045.12
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 94,730 171.45 16,241,458.50
MCDONALD'S CORP 261,439 289.91 75,793,780.49
MGM RESORTS INTERNATIONAL 104,054 41.38 4,305,754.52
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 79,355 97.92 7,770,441.60
STARBUCKS CORP 411,366 98.34 40,453,732.44
VAIL RESORTS INC 13,389 243.63 3,261,962.07
WYNN RESORTS LTD 38,455 104.20 4,007,011.00
YUM! BRANDS INC 99,990 135.60 13,558,644.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 268,167 81.90 21,962,877.30
ALPHABET INC-CL A 2,131,346 122.34 260,748,869.64
ALPHABET INC-CL C 1,926,910 123.02 237,048,468.20
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 34,877 326.28 11,379,667.56
COMCAST CORP-CLASS A 1,506,525 40.09 60,396,587.25
ELECTRONIC ARTS INC 99,184 125.25 12,422,796.00
FOX CORP - CLASS A 99,915 32.67 3,264,223.05
FOX CORP - CLASS B 50,847 30.63 1,557,443.61
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 142,963 38.48 5,501,216.24
LIBERTY BROADBAND-C 43,606 70.76 3,085,560.56
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 50,965 29.72 1,514,679.80
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 72,629 75.56 5,487,847.24
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 57,466 87.76 5,043,216.16
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MATCH GROUP INC 95,483 41.24 3,937,718.92
META PLATFORMS INC-CLASS A 793,481 288.73 229,101,769.13
NETFLIX INC 159,524 424.02 67,641,366.48
NEWS CORP - CLASS A 130,626 18.76 2,450,543.76
OMNICOM GROUP 69,272 93.18 6,454,764.96
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 177,253 15.36 2,722,606.08
PINTEREST INC- CLASS A 222,288 26.24 5,832,837.12
ROBLOX CORP -CLASS A 147,825 37.85 5,595,176.25
ROKU INC 48,057 62.57 3,006,926.49
SEA LTD-ADR 134,213 58.91 7,906,487.83
SIRIUS XM HOLDINGS INC 234,669 3.83 898,782.27
SNAP INC - A 350,310 10.82 3,790,354.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 60,511 141.85 8,583,485.35
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 159,875 76.24 12,188,870.00
WALT DISNEY CO/THE 654,030 88.10 57,620,043.00
WARNER BROS DISCOVERY INC 841,804 11.79 9,924,869.16
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 110,986 23.99 2,662,554.14
ADVANCE AUTO PARTS INC 19,129 65.67 1,256,201.43
AMAZON.COM INC 3,308,197 129.33 427,849,118.01
AUTOZONE INC 6,474 2,423.73 15,691,228.02
BATH & BODY WORKS INC 83,543 37.21 3,108,635.03
BEST BUY CO INC 70,326 79.13 5,564,896.38
BURLINGTON STORES INC 24,572 157.98 3,881,884.56
CARMAX INC 59,580 86.21 5,136,391.80
CHEWY INC - CLASS A 31,027 39.25 1,217,809.75
DICK'S SPORTING GOODS INC 22,300 134.57 3,000,911.00
EBAY INC 195,518 43.37 8,479,615.66
ETSY INC 47,624 88.93 4,235,202.32
GENUINE PARTS CO 51,814 159.67 8,273,141.38
HOME DEPOT INC 362,727 300.81 109,111,908.87
LKQ CORP 100,144 54.42 5,449,836.48
LOWE'S COS INC 213,460 215.22 45,940,861.20
MERCADOLIBRE INC 16,296 1,226.49 19,986,881.04
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 21,999 924.76 20,343,795.24
POOL CORP 14,653 352.34 5,162,838.02
ROSS STORES INC 120,008 108.66 13,040,069.28
TJX COMPANIES INC 414,067 82.06 33,978,338.02
TRACTOR SUPPLY COMPANY 39,195 218.70 8,571,946.50
ULTA BEAUTY INC 17,726 453.45 8,037,854.70
ALBERTSONS COS INC - CLASS A 101,400 21.46 2,176,044.00
COSTCO WHOLESALE CORP 158,876 524.44 83,320,929.44
DOLLAR GENERAL CORP 76,806 171.15 13,145,346.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DOLLAR TREE INC 79,492 143.67 11,420,615.64
KROGER CO 246,544 46.14 11,375,540.16
SYSCO CORP 180,836 72.45 13,101,568.20
TARGET CORP 165,672 131.83 21,840,539.76
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 255,139 31.40 8,011,364.60
WALMART INC 531,371 155.46 82,606,935.66
ALTRIA GROUP INC 640,483 43.42 27,809,771.86
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 195,276 72.90 14,235,620.40
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 113,860 65.04 7,405,454.40
BUNGE LTD 51,318 94.04 4,825,944.72
CAMPBELL SOUP CO 69,241 45.59 3,156,697.19
COCA-COLA CO/THE 1,473,183 61.20 90,158,799.60
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 75,211 65.04 4,891,723.44
CONAGRA BRANDS INC 178,677 34.09 6,091,098.93
CONSTELLATION BRANDS INC-A 59,373 242.38 14,390,827.74
DARLING INGREDIENTS INC 61,326 58.84 3,608,421.84
GENERAL MILLS INC 208,647 81.32 16,967,174.04
HERSHEY CO/THE 52,460 259.09 13,591,861.40
HORMEL FOODS CORP 104,570 40.47 4,231,947.90
JM SMUCKER CO/THE 37,304 150.32 5,607,537.28
KELLOGG CO 94,905 65.16 6,184,009.80
KEURIG DR PEPPER INC 321,012 31.18 10,009,154.16
KRAFT HEINZ CO/THE 280,103 35.91 10,058,498.73
LAMB WESTON HOLDINGS INC 52,797 114.69 6,055,287.93
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 91,298 93.79 8,562,839.42
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 71,471 66.18 4,729,950.78
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 488,320 73.10 35,696,192.00
MONSTER BEVERAGE CORP 285,792 59.11 16,893,165.12
PEPSICO INC 493,721 186.07 91,866,666.47
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 556,325 96.30 53,574,097.50
TYSON FOODS INC-CL A 99,095 49.50 4,905,202.50
CHURCH & DWIGHT CO INC 88,299 97.12 8,575,598.88
CLOROX COMPANY 44,784 156.14 6,992,573.76
COLGATE-PALMOLIVE CO 284,459 77.11 21,934,633.49
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 81,772 191.94 15,695,317.68
KIMBERLY-CLARK CORP 119,148 136.97 16,319,701.56
PROCTER & GAMBLE CO/THE 845,518 148.46 125,525,602.28
ABBOTT LABORATORIES 622,122 108.05 67,220,282.10
ALIGN TECHNOLOGY INC 25,443 328.83 8,366,421.69
AMERISOURCEBERGEN CORP 60,505 187.67 11,354,973.35
BAXTER INTERNATIONAL INC 187,314 45.04 8,436,622.56
BECTON DICKINSON AND CO 101,388 256.55 26,011,091.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BOSTON SCIENTIFIC CORP 509,193 53.97 27,481,146.21
CARDINAL HEALTH INC 89,557 91.72 8,214,168.04
CENTENE CORP 193,432 66.33 12,830,344.56
COOPER COS INC/THE 16,931 372.78 6,311,538.18
CVS HEALTH CORP 458,311 69.60 31,898,445.60
DAVITA INC 22,235 97.73 2,173,026.55
DENTSPLY SIRONA INC 77,655 38.44 2,985,058.20
DEXCOM INC 140,706 126.75 17,834,485.50
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 216,400 90.34 19,549,576.00
ELEVANCE HEALTH INC 84,929 450.40 38,252,021.60
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 146,596 79.82 11,701,292.72
HCA HEALTHCARE INC 74,407 295.40 21,979,827.80
HENRY SCHEIN INC 47,391 78.90 3,739,149.90
HOLOGIC INC 91,537 81.46 7,456,604.02
HUMANA INC 45,225 445.95 20,168,088.75
IDEXX LABORATORIES INC 29,446 487.78 14,363,169.88
INSULET CORP 25,647 287.85 7,382,488.95
INTUITIVE SURGICAL INC 125,236 327.26 40,984,733.36
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 32,185 234.83 7,558,003.55
MASIMO CORP 16,542 162.00 2,679,804.00
MCKESSON CORP 49,498 415.76 20,579,288.48
MEDTRONIC PLC 475,887 87.48 41,630,594.76
MOLINA HEALTHCARE INC 21,512 287.94 6,194,165.28
NOVOCURE LTD 30,832 41.77 1,287,852.64
QUEST DIAGNOSTICS INC 38,458 141.49 5,441,422.42
RESMED INC 52,417 215.27 11,283,807.59
STERIS PLC 36,698 210.81 7,736,305.38
STRYKER CORP 122,785 297.88 36,575,195.80
TELEFLEX INC 15,654 237.30 3,714,694.20
THE CIGNA GROUP 106,317 274.85 29,221,227.45
UNITEDHEALTH GROUP INC 334,220 477.00 159,422,940.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 24,352 151.43 3,687,623.36
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 51,065 200.76 10,251,809.40
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 76,881 143.99 11,070,095.19
ABBVIE INC 632,063 135.92 85,910,002.96
AGILENT TECHNOLOGIES INC 105,244 119.42 12,568,238.48
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 42,810 192.69 8,249,058.90
AMGEN INC 191,390 227.11 43,466,582.90
AVANTOR INC 253,057 19.67 4,977,631.19
BIO-RAD LABORATORIES-A 8,004 365.80 2,927,863.20
BIO-TECHNE CORP 54,867 76.62 4,203,909.54
BIOGEN INC 51,000 284.52 14,510,520.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 69,383 93.50 6,487,310.50
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 754,020 65.04 49,041,460.80
CATALENT INC 70,521 44.06 3,107,155.26
CHARLES RIVER LABORATORIES 18,126 207.81 3,766,764.06
DANAHER CORP 247,997 238.18 59,067,925.46
ELI LILLY & CO 289,397 458.84 132,786,919.48
EXACT SCIENCES CORP 65,656 92.62 6,081,058.72
GILEAD SCIENCES INC 447,242 77.47 34,647,837.74
HORIZON THERAPEUTICS PLC 79,314 102.56 8,134,443.84
ILLUMINA INC 56,880 201.67 11,470,989.60
INCYTE CORP 66,688 62.45 4,164,665.60
IQVIA HOLDINGS INC 66,737 214.06 14,285,722.22
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 20,987 124.86 2,620,436.82
JOHNSON & JOHNSON 931,139 165.48 154,084,881.72
MERCK & CO. INC. 909,363 114.60 104,212,999.80
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 8,085 1,288.25 10,415,501.25
MODERNA INC 115,841 118.50 13,727,158.50
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 37,628 96.39 3,626,962.92
PFIZER INC 2,022,851 38.30 77,475,193.30
REGENERON PHARMACEUTICALS 38,486 779.73 30,008,688.78
REPLIGEN CORP 17,444 149.57 2,609,099.08
REVVITY INC 47,435 115.97 5,501,036.95
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 142,126 30.95 4,398,799.70
SEAGEN INC 50,904 198.22 10,090,190.88
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 437,021 7.62 3,330,100.02
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 138,135 524.21 72,411,748.35
UNITED THERAPEUTICS CORP 17,600 222.36 3,913,536.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 92,152 347.00 31,976,744.00
VIATRIS INC 431,866 9.76 4,215,012.16
WATERS CORP 21,987 259.84 5,713,102.08
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 26,923 367.00 9,880,741.00
ZOETIS INC 166,068 168.37 27,960,869.16
BANK OF AMERICA CORP 2,578,388 27.75 71,550,267.00
CITIGROUP INC 700,564 46.02 32,239,955.28
CITIZENS FINANCIAL GROUP 171,073 25.47 4,357,229.31
FIFTH THIRD BANCORP 236,722 25.54 6,045,879.88
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 3,794 1,208.38 4,584,593.72
FIRST HORIZON CORP 173,558 11.00 1,909,138.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 505,449 10.21 5,160,634.29
JPMORGAN CHASE & CO 1,050,273 138.85 145,830,406.05
KEYCORP 306,076 9.35 2,861,810.60
M & T BANK CORP 60,159 115.87 6,970,623.33
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 142,909 123.03 17,582,094.27
REGIONS FINANCIAL CORP 348,054 16.95 5,899,515.30
TRUIST FINANCIAL CORP 475,419 30.00 14,262,570.00
US BANCORP 556,131 31.88 17,729,456.28
WEBSTER FINANCIAL CORP 57,805 36.51 2,110,460.55
WELLS FARGO & CO 1,347,784 40.61 54,733,508.24
ALLY FINANCIAL INC 96,450 26.37 2,543,386.50
AMERICAN EXPRESS CO 226,494 168.07 38,066,846.58
AMERIPRISE FINANCIAL INC 38,139 317.02 12,090,825.78
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 185,468 20.12 3,731,616.16
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 146,808 73.00 10,716,984.00
ARES MANAGEMENT CORP - A 57,459 90.41 5,194,868.19
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 290,658 42.84 12,451,788.72
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 465,013 335.25 155,895,608.25
BLACKROCK INC 53,591 680.45 36,465,995.95
BLACKSTONE INC 252,535 87.84 22,182,674.40
BLOCK INC 191,970 62.86 12,067,234.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 135,060 106.60 14,397,396.00
CARLYLE GROUP INC/THE 80,098 30.00 2,402,940.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 39,246 135.33 5,311,161.18
CME GROUP INC 128,760 181.67 23,391,829.20
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 58,300 61.47 3,583,701.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 93,741 115.42 10,819,586.22
EQUITABLE HOLDINGS INC 136,406 25.43 3,468,804.58
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 14,108 394.05 5,559,257.40
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 214,322 52.75 11,305,485.50
FISERV INC 218,503 120.49 26,327,426.47
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 23,896 238.56 5,700,629.76
FRANKLIN RESOURCES INC 117,877 25.53 3,009,399.81
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 20,000 38.99 779,800.00
GLOBAL PAYMENTS INC 91,798 98.84 9,073,314.32
GOLDMAN SACHS GROUP INC 119,412 314.71 37,580,150.52
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 200,526 111.09 22,276,433.34
INVESCO LTD 115,882 16.01 1,855,270.82
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 27,787 162.80 4,523,723.60
KKR & CO INC 211,878 53.59 11,354,542.02
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 27,042 208.24 5,631,226.08
MARKETAXESS HOLDINGS INC 14,393 263.00 3,785,359.00
MASTERCARD INC - A 304,946 379.81 115,821,540.26
MOODY'S CORP 59,716 337.28 20,141,012.48
MORGAN STANLEY 449,659 83.58 37,582,499.22
MSCI INC 28,527 465.15 13,269,334.05
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NASDAQ INC 127,376 49.64 6,322,944.64
NORTHERN TRUST CORP 75,740 71.28 5,398,747.20
PAYPAL HOLDINGS INC 382,065 66.94 25,575,431.10
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 71,929 97.19 6,990,779.51
S&P GLOBAL INC 117,241 390.36 45,766,196.76
SCHWAB (CHARLES) CORP 538,058 53.17 28,608,543.86
SEI INVESTMENTS COMPANY 39,270 56.98 2,237,604.60
STATE STREET CORP 118,212 71.07 8,401,326.84
SYNCHRONY FINANCIAL 154,684 32.70 5,058,166.80
T ROWE PRICE GROUP INC 82,987 106.33 8,824,007.71
TOAST INC-CLASS A 105,437 21.54 2,271,112.98
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 37,148 69.38 2,577,328.24
VISA INC-CLASS A SHARES 582,213 229.55 133,646,994.15
AFLAC INC 210,984 67.14 14,165,465.76
ALLSTATE CORP 95,954 107.53 10,317,933.62
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 28,005 116.03 3,249,420.15
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 265,451 55.22 14,658,204.22
AON PLC-CLASS A 74,132 331.43 24,569,568.76
ARCH CAPITAL GROUP LTD 135,954 72.41 9,844,429.14
ARTHUR J GALLAGHER & CO 77,089 212.46 16,378,328.94
ASSURANT INC 18,269 123.81 2,261,884.89
BROWN & BROWN INC 83,573 66.43 5,551,754.39
CHUBB LTD 148,349 193.24 28,666,960.76
CINCINNATI FINANCIAL CORP 57,094 95.71 5,464,466.74
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 9,638 211.10 2,034,581.80
EVEREST RE GROUP LTD 14,562 345.66 5,033,500.92
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 86,645 33.72 2,921,669.40
GLOBE LIFE INC 30,200 106.28 3,209,656.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 110,821 70.47 7,809,555.87
LOEWS CORP 65,826 57.90 3,811,325.40
MARKEL GROUP INC 4,594 1,324.05 6,082,685.70
MARSH & MCLENNAN COS 177,225 183.73 32,561,549.25
METLIFE INC 239,601 53.33 12,777,921.33
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 82,864 72.40 5,999,353.60
PROGRESSIVE CORP 209,632 132.77 27,832,840.64
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 133,653 83.89 11,212,150.17
TRAVELERS COS INC/THE 83,116 173.72 14,438,911.52
WILLIS TOWERS WATSON PLC 37,225 232.52 8,655,557.00
WR BERKLEY CORP 79,680 58.21 4,638,172.80
ACCENTURE PLC-CL A 226,134 298.43 67,485,169.62
ADOBE INC 164,274 484.72 79,626,893.28
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 54,596 88.63 4,838,843.48
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ANSYS INC 31,125 319.54 9,945,682.50
ASPEN TECHNOLOGY INC 10,737 162.60 1,745,836.20
ATLASSIAN CORP-CL A 54,856 162.41 8,909,162.96
AUTODESK INC 76,613 202.00 15,475,826.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 78,632 51.72 4,066,847.04
BILL HOLDINGS INC 36,094 108.19 3,905,009.86
BLACK KNIGHT INC 51,474 57.00 2,934,018.00
CADENCE DESIGN SYS INC 98,503 225.32 22,194,695.96
CHECK POINT SOFTWARE TECH 33,201 126.06 4,185,318.06
CLOUDFLARE INC - CLASS A 96,116 63.41 6,094,715.56
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 185,117 62.04 11,484,658.68
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 78,368 143.65 11,257,563.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 14,727 153.17 2,255,734.59
DATADOG INC - CLASS A 91,575 93.67 8,577,830.25
DOCUSIGN INC 70,528 50.08 3,532,042.24
DROPBOX INC-CLASS A 105,126 26.33 2,767,967.58
DYNATRACE INC 82,144 50.58 4,154,843.52
EPAM SYSTEMS INC 20,043 214.00 4,289,202.00
FAIR ISAAC CORP 9,075 776.05 7,042,653.75
FORTINET INC 235,042 71.59 16,826,656.78
GARTNER INC 28,305 338.19 9,572,467.95
GEN DIGITAL INC 212,134 17.71 3,756,893.14
GODADDY INC - CLASS A 50,548 72.35 3,657,147.80
HUBSPOT INC 17,107 512.21 8,762,376.47
INTL BUSINESS MACHINES CORP 324,952 129.43 42,058,537.36
INTUIT INC 100,402 452.69 45,450,981.38
MICROSOFT CORP 2,533,947 335.02 848,922,923.94
MONDAY.COM LTD 6,900 169.52 1,169,688.00
MONGODB INC 25,298 389.99 9,865,967.02
OKTA INC 53,584 69.25 3,710,692.00
ORACLE CORP 580,144 118.64 68,828,284.16
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 631,976 14.03 8,866,623.28
PALO ALTO NETWORKS INC 108,254 243.94 26,407,480.76
PTC INC 41,723 140.86 5,877,101.78
ROPER TECHNOLOGIES INC 38,571 460.81 17,773,902.51
SALESFORCE INC 358,114 210.09 75,236,170.26
SERVICENOW INC 72,880 542.99 39,573,111.20
SNOWFLAKE INC-CLASS A 94,423 178.25 16,830,899.75
SPLUNK INC 53,603 100.98 5,412,830.94
SYNOPSYS INC 54,774 419.56 22,980,979.44
TWILIO INC - A 67,301 64.03 4,309,283.03
TYLER TECHNOLOGIES INC 15,174 396.93 6,023,015.82
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UIPATH INC - CLASS A 126,300 15.73 1,986,699.00
UNITY SOFTWARE INC 81,932 37.47 3,069,992.04
VERISIGN INC 32,791 221.33 7,257,632.03
VMWARE INC-CLASS A 82,508 137.83 11,372,077.64
WIX.COM LTD 21,919 77.59 1,700,695.21
WORKDAY INC-CLASS A 72,049 222.25 16,012,890.25
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 84,291 66.62 5,615,466.42
ZSCALER INC 32,383 142.70 4,621,054.10
AMPHENOL CORP-CL A 209,585 80.19 16,806,621.15
APPLE INC 5,669,603 186.68 1,058,401,488.04
ARISTA NETWORKS INC 94,671 148.82 14,088,938.22
ARROW ELECTRONICS INC 22,583 135.08 3,050,511.64
CDW CORP/DE 47,028 177.40 8,342,767.20
CISCO SYSTEMS INC 1,464,054 50.33 73,685,837.82
COGNEX CORP 56,700 53.35 3,024,945.00
CORNING INC 294,609 33.86 9,975,460.74
DELL TECHNOLOGIES -C 86,496 50.87 4,400,051.52
F5 INC 20,124 144.45 2,906,911.80
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 470,924 16.52 7,779,664.48
HP INC 312,209 29.61 9,244,508.49
JUNIPER NETWORKS INC 122,932 29.91 3,676,896.12
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 65,236 157.98 10,305,983.28
MOTOROLA SOLUTIONS INC 60,882 278.61 16,962,334.02
NETAPP INC 79,448 73.21 5,816,388.08
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 70,743 60.32 4,267,217.76
TE CONNECTIVITY LTD 113,158 133.11 15,062,461.38
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 16,214 399.09 6,470,845.26
TRIMBLE INC 92,751 49.55 4,595,812.05
WESTERN DIGITAL CORP 118,289 37.86 4,478,421.54
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 18,052 264.33 4,771,685.16
AT&T INC 2,556,678 15.45 39,500,675.10
LIBERTY GLOBAL PLC- C 82,999 17.39 1,443,352.61
LIBERTY GLOBAL PLC-A 55,653 16.59 923,283.27
T-MOBILE US INC 216,311 132.80 28,726,100.80
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,507,981 35.51 53,548,405.31
AES CORP 236,364 20.43 4,828,916.52
ALLIANT ENERGY CORP 87,688 51.83 4,544,869.04
AMEREN CORPORATION 92,575 80.83 7,482,837.25
AMERICAN ELECTRIC POWER 181,349 83.49 15,140,828.01
AMERICAN WATER WORKS CO INC 70,014 145.76 10,205,240.64
ATMOS ENERGY CORP 53,948 114.42 6,172,730.16
CENTERPOINT ENERGY INC 234,182 28.47 6,667,161.54
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CMS ENERGY CORP 100,621 58.59 5,895,384.39
CONSOLIDATED EDISON INC 121,209 90.74 10,998,504.66
CONSTELLATION ENERGY 119,373 90.36 10,786,544.28
DOMINION ENERGY INC 294,826 51.82 15,277,883.32
DTE ENERGY COMPANY 74,910 110.00 8,240,100.00
DUKE ENERGY CORP 276,780 89.72 24,832,701.60
EDISON INTERNATIONAL 140,232 67.76 9,502,120.32
ENTERGY CORP 78,733 97.13 7,647,336.29
ESSENTIAL UTILITIES INC 96,524 40.01 3,861,925.24
EVERGY INC 80,215 57.31 4,597,121.65
EVERSOURCE ENERGY 128,003 69.73 8,925,649.19
EXELON CORP 352,321 39.87 14,047,038.27
FIRSTENERGY CORP 195,855 38.49 7,538,458.95
NEXTERA ENERGY INC 725,343 74.17 53,798,690.31
NISOURCE INC 155,640 26.72 4,158,700.80
NRG ENERGY INC 77,774 34.69 2,697,980.06
P G & E CORP 632,257 16.89 10,678,820.73
PPL CORP 265,319 26.38 6,999,115.22
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 179,815 61.50 11,058,622.50
SEMPRA ENERGY 110,773 143.75 15,923,618.75
SOUTHERN CO/THE 391,593 70.45 27,587,726.85
UGI CORP 77,644 26.45 2,053,683.80
VISTRA CORP 119,689 25.10 3,004,193.90
WEC ENERGY GROUP INC 114,226 87.90 10,040,465.40
XCEL ENERGY INC 195,612 62.10 12,147,505.20
ADVANCED MICRO DEVICES 576,673 110.01 63,439,796.73
ANALOG DEVICES INC 181,285 185.94 33,708,132.90
APPLIED MATERIALS INC 303,004 136.07 41,229,754.28
BROADCOM INC 149,408 822.15 122,835,787.20
ENPHASE ENERGY INC 49,183 158.69 7,804,850.27
ENTEGRIS INC 53,642 103.54 5,554,092.68
FIRST SOLAR INC 35,704 184.52 6,588,102.08
INTEL CORP 1,494,955 33.00 49,333,515.00
KLA CORP 49,693 456.95 22,707,216.35
LAM RESEARCH CORP 48,510 608.76 29,530,947.60
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 48,200 85.35 4,113,870.00
MARVELL TECHNOLOGY INC 308,322 57.82 17,827,178.04
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 195,214 81.97 16,001,691.58
MICRON TECHNOLOGY INC 395,862 65.28 25,841,871.36
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 16,542 506.00 8,370,252.00
NVIDIA CORP 885,082 422.09 373,584,261.38
NXP SEMICONDUCTORS NV 91,824 188.69 17,326,270.56
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ON SEMICONDUCTOR 153,718 87.52 13,453,399.36
QORVO INC 38,881 97.32 3,783,898.92
QUALCOMM INC 399,744 113.43 45,342,961.92
SKYWORKS SOLUTIONS INC 55,375 102.02 5,649,357.50
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 19,580 243.65 4,770,667.00
TERADYNE INC 58,440 105.16 6,145,550.40
TEXAS INSTRUMENTS INC 325,426 167.68 54,567,431.68
WOLFSPEED INC 40,925 49.45 2,023,741.25
CBRE GROUP INC - A 107,372 75.23 8,077,595.56
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 356,100 3.90 1,388,790.00
ZILLOW GROUP INC - C 51,785 48.07 2,489,304.95
121,746,342 13,500,903,873.32
アメリカドル 小計
(1,937,244,696,782)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 205,200 18.01 3,695,652.00
CAMECO CORP 160,500 39.45 6,331,725.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 399,100 70.35 28,076,685.00
CENOVUS ENERGY INC 497,400 21.15 10,520,010.00
ENBRIDGE INC 723,300 47.74 34,530,342.00
IMPERIAL OIL LTD 75,500 63.38 4,785,190.00
KEYERA CORP 76,700 29.37 2,252,679.00
PARKLAND CORP 42,600 32.35 1,378,110.00
PEMBINA PIPELINE CORP 193,232 39.76 7,682,904.32
SUNCOR ENERGY INC 481,600 37.51 18,064,816.00
TC ENERGY CORP 359,300 51.81 18,615,333.00
TOURMALINE OIL CORP 122,200 60.05 7,338,110.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 177,140 64.79 11,476,900.60
BARRICK GOLD CORP 643,200 21.69 13,951,008.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 50,500 61.89 3,125,445.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 223,400 31.55 7,048,270.00
FRANCO-NEVADA CORP 70,100 183.59 12,869,659.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 193,100 12.35 2,384,785.00
KINROSS GOLD CORP 392,200 6.09 2,388,498.00
LUNDIN MINING CORP 222,100 10.32 2,292,072.00
NUTRIEN LTD 175,759 77.56 13,631,868.04
PAN AMERICAN SILVER CORP 125,900 19.05 2,398,395.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 168,700 52.14 8,796,018.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 18,200 107.00 1,947,400.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 165,000 56.21 9,274,650.00
CAE INC 122,100 28.00 3,418,800.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 28,300 104.30 2,951,690.00
WSP GLOBAL INC 44,300 168.61 7,469,423.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 76,600 48.53 3,717,398.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RB GLOBAL INC 67,700 73.06 4,946,162.00
THOMSON REUTERS CORP 60,632 176.17 10,681,539.44
AIR CANADA 62,200 22.88 1,423,136.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 201,100 155.32 31,234,852.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 334,400 105.57 35,302,608.00
TFI INTERNATIONAL INC 25,900 139.54 3,614,086.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 102,800 68.63 7,055,164.00
BRP INC/CA- SUB VOTING 15,700 103.52 1,625,264.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 57,100 39.98 2,282,858.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 108,010 99.38 10,734,033.80
QUEBECOR INC -CL B 55,600 31.52 1,752,512.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 19,100 170.53 3,257,123.00
DOLLARAMA INC 103,800 86.36 8,964,168.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 275,900 63.48 17,514,132.00
EMPIRE CO LTD 'A' 55,300 35.51 1,963,703.00
LOBLAW COMPANIES LTD 56,300 116.39 6,552,757.00
METRO INC/CN 84,000 71.91 6,040,440.00
WESTON (GEORGE) LTD 21,311 152.35 3,246,730.85
SAPUTO INC 95,600 29.63 2,832,628.00
BANK OF MONTREAL 256,900 115.70 29,723,330.00
BANK OF NOVA SCOTIA 429,000 63.28 27,147,120.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 325,000 55.25 17,956,250.00
NATIONAL BANK OF CANADA 119,900 94.62 11,344,938.00
ROYAL BANK OF CANADA 496,200 122.32 60,695,184.00
TORONTO-DOMINION BANK 652,500 78.00 50,895,000.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A 135,688 41.77 5,667,687.76
BROOKFIELD CORP 503,450 41.32 20,802,554.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR 126,200 20.21 2,550,502.00
IGM FINANCIAL INC 39,400 39.26 1,546,844.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 17,800 35.81 637,418.00
ONEX CORPORATION 24,300 70.09 1,703,187.00
TMX GROUP LTD 98,000 28.47 2,790,060.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 7,700 965.07 7,431,039.00
GREAT-WEST LIFECO INC 104,600 37.19 3,890,074.00
IA FINANCIAL CORP INC 34,100 86.87 2,962,267.00
INTACT FINANCIAL CORP 63,100 195.74 12,351,194.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 675,000 24.02 16,213,500.00
POWER CORP OF CANADA 209,000 34.36 7,181,240.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 212,900 66.40 14,136,560.00
CGI INC 76,000 134.11 10,192,360.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 7,200 2,660.96 19,158,912.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 29,200 100.86 2,945,112.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OPEN TEXT CORP 91,800 52.87 4,853,466.00
SHOPIFY INC - CLASS A 428,000 84.11 35,999,080.00
BCE INC 22,600 58.82 1,329,332.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 123,300 58.57 7,221,681.00
TELUS CORP 145,100 25.35 3,678,285.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 241,500 10.61 2,562,315.00
ALTAGAS LTD 94,600 22.80 2,156,880.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 54,950 41.88 2,301,306.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 58,500 34.35 2,009,475.00
EMERA INC 102,300 53.38 5,460,774.00
FORTIS INC 176,700 55.43 9,794,481.00
HYDRO ONE LTD 110,100 37.13 4,088,013.00
NORTHLAND POWER INC 79,600 26.79 2,132,484.00
FIRSTSERVICE CORP 13,900 191.87 2,666,993.00
14,421,772 829,614,630.81
カナダドル 小計
(90,386,514,026)
オーストラリア AMPOL LTD 82,331 29.80 2,453,463.80
ドル
SANTOS LTD 1,164,635 7.30 8,501,835.50
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 671,153 33.74 22,644,702.22
BHP GROUP LTD 1,810,121 44.60 80,731,396.60
BLUESCOPE STEEL LTD 157,082 20.09 3,155,777.38
FORTESCUE METALS GROUP LTD 616,506 21.41 13,199,393.46
IGO LTD 231,962 15.06 3,493,347.72
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 169,026 38.73 6,546,376.98
MINERAL RESOURCES LTD 62,759 71.96 4,516,137.64
NEWCREST MINING LTD 330,667 25.88 8,557,661.96
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 379,080 12.30 4,662,684.00
ORICA LTD 158,310 14.90 2,358,819.00
PILBARA MINERALS LTD 924,776 4.90 4,531,402.40
RIO TINTO LTD 133,167 113.13 15,065,182.71
SOUTH32 LTD 1,717,801 3.72 6,390,219.72
REECE LTD 81,800 18.26 1,493,668.00
BRAMBLES LTD 523,031 14.05 7,348,585.55
COMPUTERSHARE LTD 216,679 22.67 4,912,112.93
AURIZON HOLDINGS LTD 607,049 3.84 2,331,068.16
QANTAS AIRWAYS LTD 318,258 6.20 1,973,199.60
TRANSURBAN GROUP 1,121,113 14.22 15,942,226.86
ARISTOCRAT LEISURE LTD 218,650 38.03 8,315,259.50
IDP EDUCATION LTD 98,033 21.71 2,128,296.43
LOTTERY CORP LTD/THE 820,014 5.07 4,157,470.98
REA GROUP LTD 16,523 132.70 2,192,602.10
SEEK LTD 111,070 21.59 2,398,001.30
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WESFARMERS LTD 405,622 48.07 19,498,249.54
COLES GROUP LTD 465,135 18.40 8,558,484.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 584,671 6.27 3,665,887.17
WOOLWORTHS GROUP LTD 436,753 39.86 17,408,974.58
TREASURY WINE ESTATES LTD 245,838 11.44 2,812,386.72
COCHLEAR LTD 23,404 227.96 5,335,175.84
RAMSAY HEALTH CARE LTD 66,537 54.92 3,654,212.04
SONIC HEALTHCARE LTD 163,646 34.74 5,685,062.04
CSL LTD 172,787 282.00 48,725,934.00
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 1,087,384 22.82 24,814,102.88
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 604,918 98.51 59,590,472.18
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1,134,650 25.78 29,251,277.00
WESTPAC BANKING CORP 1,270,160 20.75 26,355,820.00
ASX LTD 70,918 61.63 4,370,676.34
MACQUARIE GROUP LTD 129,694 172.78 22,408,529.32
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 89,647 31.95 2,864,221.65
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 818,967 5.65 4,627,163.55
MEDIBANK PRIVATE LTD 936,375 3.60 3,370,950.00
QBE INSURANCE GROUP LTD 544,402 15.40 8,383,790.80
SUNCORP GROUP LTD 426,844 13.48 5,753,857.12
WISETECH GLOBAL LTD 55,637 76.80 4,272,921.60
XERO LTD 54,063 111.34 6,019,374.42
TELSTRA GROUP LTD 1,517,761 4.32 6,556,727.52
APA GROUP 397,094 10.01 3,974,910.94
ORIGIN ENERGY LTD 666,776 8.46 5,640,924.96
LENDLEASE GROUP 244,789 7.00 1,713,523.00
25,356,068 575,314,501.71
オーストラリアドル 小計
(55,097,869,828)
イギリスポンド BP PLC 6,328,436 4.54 28,772,234.27
SHELL PLC 2,450,361 23.18 56,811,619.78
ANGLO AMERICAN PLC 450,535 22.48 10,128,026.80
ANTOFAGASTA PLC 155,265 14.52 2,255,224.12
CRODA INTERNATIONAL PLC 52,230 55.64 2,906,077.20
ENDEAVOUR MINING PLC 64,300 18.86 1,212,698.00
GLENCORE PLC 3,843,997 4.32 16,631,053.02
JOHNSON MATTHEY PLC 58,854 16.79 988,452.93
MONDI PLC 161,979 11.85 1,919,451.15
RIO TINTO PLC 402,282 49.71 19,999,449.63
ASHTEAD GROUP PLC 160,184 53.82 8,621,102.88
BAE SYSTEMS PLC 1,092,626 9.37 10,246,646.62
BUNZL PLC 125,108 29.77 3,724,465.16
DCC PLC 39,599 43.52 1,723,348.48
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 2,934,768 1.54 4,538,618.71
SMITHS GROUP PLC 140,644 16.35 2,299,529.40
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 24,603 101.70 2,502,125.10
EXPERIAN PLC 327,003 29.07 9,505,977.21
INTERTEK GROUP PLC 55,231 42.69 2,357,811.39
RELX PLC 682,935 26.04 17,783,627.40
RENTOKIL INITIAL PLC 885,676 6.22 5,508,904.72
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 378,223 4.07 1,540,880.50
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 43,223 37.73 1,630,803.79
BURBERRY GROUP PLC 126,278 21.40 2,702,349.20
PERSIMMON PLC 103,740 10.59 1,098,606.60
TAYLOR WIMPEY PLC 1,180,533 1.00 1,188,796.73
COMPASS GROUP PLC 616,090 21.82 13,443,083.80
ENTAIN PLC 198,717 12.30 2,444,219.10
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 65,460 52.62 3,444,505.20
PEARSON PLC 248,798 8.21 2,044,621.96
WHITBREAD PLC 78,523 32.71 2,568,487.33
AUTO TRADER GROUP PLC 333,922 5.91 1,975,482.55
INFORMA PLC 532,178 6.93 3,687,993.54
WPP PLC 408,201 8.40 3,430,521.20
JD SPORTS FASHION PLC 969,434 1.43 1,394,046.09
KINGFISHER PLC 726,268 2.25 1,634,103.00
NEXT PLC 41,419 66.12 2,738,624.28
OCADO GROUP PLC 164,438 5.37 884,018.68
SAINSBURY (J) PLC 620,861 2.57 1,596,854.49
TESCO PLC 2,671,626 2.48 6,647,005.48
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 119,280 19.53 2,329,538.40
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 761,960 26.25 20,001,450.00
COCA-COLA HBC AG-DI 79,436 23.41 1,859,596.76
DIAGEO PLC 806,442 33.05 26,652,908.10
IMPERIAL BRANDS PLC 319,866 17.72 5,669,624.85
HALEON PLC 1,858,087 3.27 6,075,944.49
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 257,290 60.82 15,648,377.80
UNILEVER PLC 904,983 40.90 37,013,804.70
SMITH & NEPHEW PLC 318,038 12.36 3,930,949.68
ASTRAZENECA PLC 555,018 114.22 63,394,155.96
GSK PLC 1,469,204 14.25 20,939,095.40
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 54,192 18.55 1,005,261.60
BARCLAYS PLC 5,689,892 1.45 8,262,861.16
HSBC HOLDINGS PLC 7,146,380 6.02 43,035,500.36
LLOYDS BANKING GROUP PLC 23,843,154 0.42 10,090,422.77
NATWEST GROUP PLC 2,026,809 2.29 4,645,446.22
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
STANDARD CHARTERED PLC 872,285 6.57 5,730,912.45
3I GROUP PLC 343,324 18.57 6,375,526.68
ABRDN PLC 805,516 2.06 1,663,390.54
HARGREAVES LANSDOWN PLC 123,322 7.72 952,045.84
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 145,454 84.22 12,250,135.88
M&G PLC 725,660 1.89 1,376,939.85
SCHRODERS PLC 321,906 4.30 1,387,092.95
ST JAMES'S PLACE PLC 199,717 10.60 2,117,000.20
WISE PLC - A 218,500 5.29 1,156,302.00
ADMIRAL GROUP PLC 81,719 21.16 1,729,174.04
AVIVA PLC 934,484 3.86 3,608,977.20
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 2,050,970 2.23 4,573,663.10
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 293,906 5.30 1,558,289.61
PRUDENTIAL PLC 969,729 10.78 10,453,678.62
SAGE GROUP PLC/THE 358,305 8.71 3,122,986.38
HALMA PLC 139,177 22.59 3,144,008.43
BT GROUP PLC 2,429,600 1.27 3,097,740.00
VODAFONE GROUP PLC 8,111,593 0.72 5,896,316.95
CENTRICA PLC 2,029,600 1.18 2,406,090.80
NATIONAL GRID PLC 1,334,272 10.38 13,856,414.72
SEVERN TRENT PLC 83,766 26.83 2,247,441.78
SSE PLC 401,010 18.25 7,320,437.55
UNITED UTILITIES GROUP PLC 232,410 9.98 2,320,381.44
99,360,804 635,431,332.75
イギリスポンド 小計
(116,086,950,180)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 99,007 12.49 1,236,597.43
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 2,396 668.50 1,601,726.00
GIVAUDAN-REG 3,333 2,958.00 9,859,014.00
HOLCIM LTD 198,952 59.56 11,849,581.12
SIG GROUP AG 103,650 24.64 2,553,936.00
SIKA AG-REG 51,919 240.50 12,486,519.50
ABB LTD-REG 564,633 34.30 19,366,911.90
GEBERIT AG-REG 11,835 454.70 5,381,374.50
SCHINDLER HOLDING AG-REG 7,216 191.40 1,381,142.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 14,965 200.70 3,003,475.50
VAT GROUP AG 10,059 350.50 3,525,679.50
ADECCO GROUP AG-REG 55,553 28.80 1,599,926.40
SGS SA-REG 56,139 84.18 4,725,781.02
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 19,929 258.60 5,153,639.40
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 186,684 146.15 27,283,866.60
SWATCH GROUP AG/THE-BR 9,553 258.00 2,464,674.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 17,907 48.40 866,698.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DUFRY AG-REG 36,100 38.57 1,392,377.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG 1,298 1,703.00 2,210,494.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 350 10,900.00 3,815,000.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 42 109,000.00 4,578,000.00
NESTLE SA-REG 985,231 108.78 107,173,428.18
ALCON INC 179,222 72.28 12,954,166.16
SONOVA HOLDING AG-REG 19,536 233.20 4,555,795.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG 41,421 137.75 5,705,742.75
BACHEM HOLDING AG 12,632 80.00 1,010,560.00
LONZA GROUP AG-REG 26,290 529.80 13,928,442.00
NOVARTIS AG-REG 733,974 90.69 66,564,102.06
ROCHE HOLDING AG-BR 11,378 297.80 3,388,368.40
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 251,727 276.50 69,602,515.50
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 9,251 93.05 860,805.55
JULIUS BAER GROUP LTD 74,047 54.62 4,044,447.14
PARTNERS GROUP HOLDING AG 8,302 817.80 6,789,375.60
UBS GROUP AG-REG 1,178,465 17.72 20,888,292.12
BALOISE HOLDING AG - REG 15,786 135.70 2,142,160.20
HELVETIA HOLDING AG-REG 13,700 123.80 1,696,060.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 11,319 529.80 5,996,806.20
SWISS RE AG 108,777 88.50 9,626,764.50
ZURICH INSURANCE GROUP AG 53,995 424.80 22,937,076.00
TEMENOS AG - REG 22,921 69.16 1,585,216.36
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 58,091 49.90 2,898,740.90
SWISSCOM AG-REG 8,956 556.20 4,981,327.20
BKW AG 6,450 152.10 981,045.00
SWISS PRIME SITE-REG 28,756 76.15 2,189,769.40
5,311,747 498,837,421.49
スイスフラン 小計
(79,888,813,051)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 988,868 48.15 47,613,994.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 465,000 81.15 37,734,750.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 656,000 11.60 7,609,600.00
MTR CORP 552,000 36.20 19,982,400.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 352,000 13.64 4,801,280.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 767,000 52.05 39,922,350.00
SANDS CHINA LTD 943,600 28.00 26,420,800.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 562,000 20.75 11,661,500.00
WH GROUP LTD 2,846,000 4.20 11,953,200.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,321,000 24.00 31,704,000.00
HANG SENG BANK LTD 287,300 111.90 32,148,870.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 426,600 301.40 128,577,240.00
AIA GROUP LTD 4,171,200 78.15 325,979,280.00
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 1,165,000 9.05 10,543,250.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 253,000 41.15 10,410,950.00
CLP HOLDINGS LTD 622,000 61.55 38,284,100.00
HONG KONG & CHINA GAS 3,767,348 6.75 25,429,599.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 514,500 40.70 20,940,150.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 750,868 42.95 32,249,780.60
ESR GROUP LTD 632,800 13.10 8,289,680.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 724,000 12.24 8,861,760.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 559,641 23.15 12,955,689.15
NEW WORLD DEVELOPMENT 552,250 19.52 10,779,920.00
SINO LAND CO 1,247,400 9.39 11,713,086.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 525,000 97.65 51,266,250.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 145,000 52.35 7,590,750.00
SWIRE PROPERTIES LTD 500,800 18.72 9,374,976.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 639,000 40.20 25,687,800.00
26,937,175 1,010,487,004.95
香港ドル 小計
(18,512,121,930)
シンガポールド JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 30,200 33.25 1,004,150.00
ル
KEPPEL CORP LTD 477,500 6.64 3,170,600.00
SEATRIUM LTD 15,794,803 0.12 1,974,350.37
SINGAPORE TECH ENGINEERING 529,600 3.61 1,911,856.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 461,640 7.41 3,420,752.40
GENTING SINGAPORE LTD 1,914,500 0.93 1,790,057.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD 670,600 3.92 2,628,752.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 644,400 31.43 20,253,492.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 1,230,300 12.32 15,157,296.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 466,100 27.99 13,046,139.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 303,500 9.58 2,907,530.00
VENTURE CORP LTD 123,900 14.96 1,853,544.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 2,888,260 2.50 7,220,650.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 1,026,100 3.27 3,355,347.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 224,100 6.72 1,505,952.00
UOL GROUP LTD 194,000 6.39 1,239,660.00
26,979,503 82,440,128.27
シンガポールドル 小計
(8,754,317,220)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 418,085 8.46 3,536,999.10
ドドル
EBOS GROUP LTD 54,700 36.80 2,012,960.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 205,994 24.00 4,943,856.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 630,447 5.12 3,227,888.64
MERCURY NZ LTD 216,705 6.41 1,389,079.05
MERIDIAN ENERGY LTD 445,023 5.40 2,403,124.20
1,970,954 17,513,906.99
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランドドル 小計
(1,546,828,265)
スウェーデンク BOLIDEN AB 107,054 308.70 33,047,569.80
ローネ
HOLMEN AB-B SHARES 33,017 382.50 12,629,002.50
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 201,215 138.55 27,878,338.25
ALFA LAVAL AB 107,071 379.40 40,622,737.40
ASSA ABLOY AB-B 348,981 246.00 85,849,326.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 951,688 153.85 146,417,198.80
ATLAS COPCO AB-B SHS 580,662 134.05 77,837,741.10
BEIJER REF AB 120,100 134.30 16,129,430.00
EPIROC AB-A 235,563 195.75 46,111,457.25
EPIROC AB-B 132,310 166.20 21,989,922.00
HUSQVARNA AB-B SHS 159,232 94.18 14,996,469.76
INDUTRADE AB 90,200 242.40 21,864,480.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 58,459 205.90 12,036,708.10
LIFCO AB-B SHS 96,300 223.60 21,532,680.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 558,696 100.90 56,372,426.40
SAAB AB-B 28,000 592.00 16,576,000.00
SANDVIK AB 370,537 203.70 75,478,386.90
SKANSKA AB-B SHS 104,733 141.60 14,830,192.80
SKF AB-B SHARES 141,090 188.20 26,553,138.00
VOLVO AB-A SHS 62,474 219.40 13,706,795.60
VOLVO AB-B SHS 551,007 212.80 117,254,289.60
SECURITAS AB-B SHS 156,813 84.00 13,172,292.00
VOLVO CAR AB-B 207,500 42.68 8,856,100.00
EVOLUTION AB 67,611 1,340.20 90,612,262.20
EMBRACER GROUP AB 230,400 26.01 5,992,704.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 219,361 155.38 34,084,312.18
ESSITY AKTIEBOLAG-B 211,829 285.70 60,519,545.30
GETINGE AB-B SHS 85,916 182.65 15,692,557.40
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 60,727 210.80 12,801,251.60
NORDEA BANK ABP 1,181,740 112.26 132,662,132.40
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 591,053 114.75 67,823,331.75
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 515,326 88.62 45,668,190.12
SWEDBANK AB - A SHARES 294,827 178.30 52,567,654.10
EQT AB 117,771 208.80 24,590,584.80
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 44,871 288.60 12,949,770.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 53,600 287.70 15,420,720.00
INVESTOR AB-A SHS 168,800 209.90 35,431,120.00
INVESTOR AB-B SHS 617,963 208.95 129,123,368.85
KINNEVIK AB - B 80,928 140.35 11,358,244.80
LUNDBERGS AB-B SHS 24,225 445.30 10,787,392.50
ERICSSON LM-B SHS 1,083,625 54.18 58,710,802.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HEXAGON AB-B SHS 728,684 127.10 92,615,736.40
TELE2 AB-B SHS 198,238 88.26 17,496,485.88
TELIA CO AB 910,648 23.10 21,035,968.80
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 296,348 37.94 11,243,443.12
SAGAX AB-B 64,700 211.30 13,671,110.00
13,251,893 1,894,601,371.56
スウェーデンクローネ 小計
(25,387,658,378)
ノルウェーク AKER BP ASA 103,871 246.30 25,583,427.30
ローネ
EQUINOR ASA 347,894 308.55 107,342,693.70
NORSK HYDRO ASA 519,804 62.32 32,394,185.28
YARA INTERNATIONAL ASA 61,095 376.90 23,026,705.50
KONGSBERG GRUPPEN ASA 32,500 487.20 15,834,000.00
ADEVINTA ASA 106,857 74.85 7,998,246.45
MOWI ASA 166,963 170.15 28,408,754.45
ORKLA ASA 250,892 77.26 19,383,915.92
SALMAR ASA 25,891 423.40 10,962,249.40
DNB BANK ASA 315,870 190.95 60,315,376.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 69,251 172.50 11,945,797.50
TELENOR ASA 268,841 109.50 29,438,089.50
2,269,729 372,633,441.50
ノルウェークローネ 小計
(4,948,572,103)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 40,357 475.00 19,169,575.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 71,863 318.90 22,917,110.70
ROCKWOOL A/S-B SHS 3,501 1,630.00 5,706,630.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 365,695 180.06 65,847,041.70
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 1,039 11,690.00 12,145,910.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,814 11,805.00 21,414,270.00
DSV A/S 67,683 1,358.50 91,947,355.50
PANDORA A/S 30,806 576.20 17,750,417.20
CARLSBERG AS-B 34,731 1,067.50 37,075,342.50
COLOPLAST-B 39,767 860.80 34,231,433.60
DEMANT A/S 34,228 280.30 9,594,108.40
GENMAB A/S 24,118 2,618.00 63,140,924.00
NOVO NORDISK A/S-B 592,508 1,088.40 644,885,707.20
DANSKE BANK A/S 256,587 159.00 40,797,333.00
TRYG A/S 137,570 149.20 20,525,444.00
ORSTED A/S 68,474 625.60 42,837,334.40
1,770,741 1,149,985,937.20
デンマーククローネ 小計
(24,161,204,540)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 299,785 20.75 6,220,538.75
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 10,169 760.50 7,733,524.50
BANK HAPOALIM BM 445,216 30.43 13,547,922.88
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BANK LEUMI LE-ISRAEL 520,979 27.50 14,326,922.50
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 403,741 18.37 7,416,722.17
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 48,267 124.20 5,994,761.40
NICE LTD 22,115 750.00 16,586,250.00
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 35,700 139.40 4,976,580.00
AZRIELI GROUP LTD 14,806 215.60 3,192,173.60
1,800,778 79,995,395.80
イスラエルシェケル 小計
(3,166,433,753)
ユーロ ENI SPA 815,099 12.79 10,430,006.80
GALP ENERGIA SGPS SA 199,355 10.54 2,101,201.70
NESTE OYJ 158,677 34.70 5,506,091.90
OMV AG 55,701 37.57 2,092,686.57
REPSOL SA 480,018 12.95 6,216,233.10
TENARIS SA 169,211 12.80 2,166,746.85
TOTALENERGIES SE 849,270 52.05 44,204,503.50
AIR LIQUIDE SA 187,778 158.58 29,777,835.24
AKZO NOBEL N.V. 59,754 70.42 4,207,876.68
ARCELORMITTAL 171,834 24.57 4,221,961.38
ARKEMA 19,014 80.12 1,523,401.68
BASF SE 324,771 42.23 13,716,703.18
COVESTRO AG 64,321 49.00 3,151,729.00
CRH PLC 265,682 48.83 12,973,252.06
DSM-FIRMENICH AG 63,631 94.44 6,009,311.64
EVONIK INDUSTRIES AG 76,974 16.67 1,283,156.58
HEIDELBERG MATERIALS AG 49,251 73.08 3,599,263.08
OCI NV 34,955 22.35 781,244.25
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 96,855 30.32 2,936,643.60
SOLVAY SA 29,153 98.96 2,884,980.88
STORA ENSO OYJ-R SHS 225,908 10.55 2,383,329.40
SYMRISE AG 47,263 93.42 4,415,309.46
UMICORE 77,865 25.73 2,003,466.45
UPM-KYMMENE OYJ 196,377 27.16 5,333,599.32
VOESTALPINE AG 39,061 32.04 1,251,514.44
WACKER CHEMIE AG 6,600 120.25 793,650.00
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 80,655 30.97 2,497,885.35
AIRBUS SE 212,511 126.74 26,933,644.14
ALSTOM 114,969 26.87 3,089,217.03
BOUYGUES SA 69,916 29.60 2,069,513.60
BRENNTAG SE 58,066 70.06 4,068,103.96
CNH INDUSTRIAL NV 357,627 12.87 4,604,447.62
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 177,863 54.05 9,613,495.15
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 170,311 30.74 5,235,360.14
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DASSAULT AVIATION SA 9,266 178.20 1,651,201.20
EIFFAGE 27,982 94.74 2,651,014.68
FERROVIAL SE 180,338 28.55 5,148,649.90
GEA GROUP AG 52,112 37.84 1,971,918.08
IMCD NV 19,265 127.30 2,452,434.50
KINGSPAN GROUP PLC 59,240 57.16 3,386,158.40
KNORR-BREMSE AG 25,881 65.40 1,692,617.40
KONE OYJ-B 126,054 47.39 5,973,699.06
LEGRAND SA 92,909 87.02 8,084,941.18
METSO CORP 226,750 10.61 2,406,951.25
MTU AERO ENGINES AG 20,142 237.30 4,779,696.60
PRYSMIAN SPA 95,781 35.08 3,359,997.48
RATIONAL AG 2,060 629.00 1,295,740.00
RHEINMETALL AG 16,260 255.90 4,160,934.00
SAFRAN SA 120,274 139.48 16,775,817.52
SCHNEIDER ELECTRIC SE 194,700 158.10 30,782,070.00
SIEMENS AG-REG 272,023 156.98 42,702,170.54
SIEMENS ENERGY AG 176,654 14.65 2,587,981.10
THALES SA 36,648 134.65 4,934,653.20
VINCI SA 188,356 104.00 19,589,024.00
WARTSILA OYJ ABP 161,062 10.26 1,653,301.43
BUREAU VERITAS SA 94,880 24.41 2,316,020.80
RANDSTAD NV 40,342 47.27 1,906,966.34
TELEPERFORMANCE 19,579 153.15 2,998,523.85
WOLTERS KLUWER 92,837 117.30 10,889,780.10
ADP 10,260 132.10 1,355,346.00
AENA SME SA 28,703 144.95 4,160,499.85
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 227,150 9.21 2,092,278.65
DEUTSCHE POST AG-REG 363,590 43.19 15,703,452.10
GETLINK SE 131,636 15.45 2,034,434.38
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 118,302 108.62 12,849,963.24
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 19,307 100.40 1,938,422.80
CONTINENTAL AG 41,850 66.82 2,796,417.00
DR ING HC F PORSCHE AG 38,470 108.40 4,170,148.00
FERRARI NV 45,897 282.60 12,970,492.20
MERCEDES-BENZ GROUP AG 307,649 72.03 22,159,957.47
MICHELIN (CGDE) 250,848 26.26 6,587,268.48
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 54,611 54.14 2,956,639.54
RENAULT SA 69,801 35.67 2,489,801.67
STELLANTIS NV 806,485 15.11 12,190,827.26
VALEO 72,083 19.19 1,383,272.77
VOLKSWAGEN AG 12,382 150.75 1,866,586.50
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VOLKSWAGEN AG-PREF 73,649 122.36 9,011,691.64
ADIDAS AG 56,468 176.88 9,988,059.84
HERMES INTERNATIONAL 11,363 1,901.40 21,605,608.20
KERING 26,497 502.20 13,306,793.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 98,982 830.10 82,164,958.20
MONCLER SPA 70,646 62.44 4,411,136.24
PUMA SE 43,656 51.90 2,265,746.40
SEB SA 9,694 88.40 856,949.60
ACCOR SA 72,993 32.83 2,396,360.19
AMADEUS IT GROUP SA 162,444 68.34 11,101,422.96
DELIVERY HERO SE 67,819 34.71 2,353,997.49
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 62,568 180.05 11,265,368.40
JUST EAT TAKEAWAY 90,381 12.43 1,123,978.11
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 37,870 35.44 1,342,112.80
SODEXO SA 32,194 102.40 3,296,665.60
BOLLORE SE 294,489 5.50 1,621,161.94
PUBLICIS GROUPE 84,876 71.04 6,029,591.04
SCOUT24 SE 27,257 57.34 1,562,916.38
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 289,337 19.28 5,579,864.04
VIVENDI SE 236,529 8.26 1,955,148.71
D'IETEREN GROUP 8,226 157.20 1,293,127.20
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 388,239 33.90 13,161,302.10
PROSUS NV 288,997 62.89 18,175,021.33
ZALANDO SE 72,249 26.65 1,925,435.85
CARREFOUR SA 225,687 16.40 3,702,395.23
HELLOFRESH SE 67,988 20.52 1,395,113.76
JERONIMO MARTINS 95,613 25.26 2,415,184.38
KESKO OYJ-B SHS 93,457 16.97 1,586,432.57
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 358,353 30.24 10,836,594.72
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 315,521 52.40 16,533,300.40
DANONE 228,893 56.09 12,838,608.37
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 210,240 12.29 2,584,900.80
HEINEKEN HOLDING NV 44,614 80.20 3,578,042.80
HEINEKEN NV 94,366 95.46 9,008,178.36
JDE PEET'S NV 53,600 27.32 1,464,352.00
KERRY GROUP PLC-A 54,517 87.10 4,748,430.70
PERNOD RICARD SA 72,925 196.75 14,347,993.75
REMY COINTREAU 6,746 139.90 943,765.40
BEIERSDORF AG 37,736 120.60 4,550,961.60
HENKEL AG & CO KGAA 34,620 63.68 2,204,601.60
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 64,021 72.00 4,609,512.00
L'OREAL 86,374 406.40 35,102,393.60
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AMPLIFON SPA 42,891 33.30 1,428,270.30
BIOMERIEUX 13,869 90.84 1,259,859.96
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 15,246 103.85 1,583,297.10
DIASORIN SPA 9,103 96.10 874,798.30
ESSILORLUXOTTICA 104,796 167.56 17,559,617.76
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 67,833 44.84 3,041,631.72
FRESENIUS SE & CO KGAA 148,916 25.19 3,751,194.04
KONINKLIJKE PHILIPS NV 329,605 18.74 6,177,456.91
SIEMENS HEALTHINEERS AG 105,017 51.24 5,381,071.08
ARGENX SE 19,640 363.20 7,133,248.00
BAYER AG-REG 353,807 50.50 17,867,253.50
EUROFINS SCIENTIFIC 44,948 56.58 2,543,157.84
GRIFOLS SA 126,564 11.46 1,451,056.26
IPSEN 13,860 108.60 1,505,196.00
MERCK KGAA 47,749 152.95 7,303,209.55
ORION OYJ-CLASS B 34,824 38.22 1,330,973.28
QIAGEN N.V. 77,251 41.41 3,198,963.91
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 32,103 43.13 1,384,602.39
SANOFI 406,908 98.60 40,121,128.80
SARTORIUS AG-VORZUG 9,986 309.30 3,088,669.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 10,076 231.50 2,332,594.00
UCB SA 42,461 83.68 3,553,136.48
ABN AMRO BANK NV-CVA 133,234 13.47 1,795,328.15
AIB GROUP PLC 464,870 3.81 1,771,154.70
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 2,147,930 6.65 14,288,030.36
BANCO SANTANDER SA 5,909,329 3.06 18,118,002.71
BANK OF IRELAND GROUP PLC 407,946 8.69 3,545,866.63
BNP PARIBAS 397,772 54.85 21,817,794.20
CAIXABANK SA 1,458,488 3.65 5,323,481.20
COMMERZBANK AG 404,922 9.62 3,895,349.64
CREDIT AGRICOLE SA 418,393 10.47 4,380,574.71
ERSTE GROUP BANK AG 130,693 30.43 3,976,987.99
FINECOBANK SPA 218,566 11.97 2,616,235.02
ING GROEP NV 1,316,248 11.70 15,402,734.09
INTESA SANPAOLO 5,725,255 2.33 13,368,470.42
KBC GROUP NV 86,970 60.74 5,282,557.80
MEDIOBANCA SPA 181,481 10.76 1,952,735.56
SOCIETE GENERALE SA 259,372 22.70 5,887,744.40
UNICREDIT SPA 653,147 20.14 13,157,646.31
ADYEN NV 7,846 1,540.20 12,084,409.20
AMUNDI SA 21,837 52.05 1,136,615.85
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 673,219 9.16 6,170,052.13
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHE BOERSE AG 67,667 167.70 11,347,755.90
EDENRED 92,849 59.88 5,559,798.12
EURAZEO SE 19,619 62.70 1,230,111.30
EURONEXT NV 28,504 63.35 1,805,728.40
EXOR NV 41,814 79.34 3,317,522.76
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV 33,261 71.44 2,376,165.84
NEXI SPA 224,714 6.92 1,555,020.88
SOFINA 5,291 191.00 1,010,581.00
WENDEL 9,312 92.90 865,084.80
WORLDLINE SA 79,835 31.81 2,539,551.35
AEGON NV 589,592 4.51 2,659,059.92
AGEAS 51,936 36.91 1,916,957.76
ALLIANZ SE-REG 144,526 209.15 30,227,612.90
ASSICURAZIONI GENERALI 352,127 18.26 6,429,839.02
AXA SA 660,925 26.41 17,455,029.25
HANNOVER RUECK SE 22,584 190.30 4,297,735.20
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 49,353 330.60 16,316,101.80
NN GROUP NV 91,002 32.49 2,956,654.98
POSTE ITALIANE SPA 188,025 9.52 1,790,374.05
SAMPO OYJ-A SHS 164,393 41.07 6,751,620.51
TALANX AG 23,200 50.80 1,178,560.00
BECHTLE AG 26,787 36.12 967,546.44
CAPGEMINI SE 59,342 169.35 10,049,567.70
DASSAULT SYSTEMES SE 242,531 39.68 9,623,630.08
NEMETSCHEK SE 20,683 68.92 1,425,472.36
SAP SE 373,883 122.58 45,830,578.14
NOKIA OYJ 1,876,698 3.75 7,037,617.50
CELLNEX TELECOM SA 202,660 36.34 7,364,664.40
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 1,166,888 19.55 22,821,995.50
ELISA OYJ 51,319 49.07 2,518,223.33
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 114,083 11.74 1,339,334.42
KONINKLIJKE KPN NV 1,105,850 3.21 3,555,307.75
ORANGE 662,271 10.36 6,866,425.72
TELECOM ITALIA SPA 3,630,827 0.25 936,753.36
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 297,838 2.59 773,783.12
TELEFONICA SA 1,919,526 3.64 6,990,913.69
ACCIONA SA 8,326 154.00 1,282,204.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA 19,200 29.96 575,232.00
E.ON SE 814,754 11.37 9,263,752.98
EDP RENOVAVEIS SA 96,779 18.72 1,812,186.77
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 985,811 4.48 4,421,362.33
ELIA GROUP SA/NV 10,658 113.60 1,210,748.80
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ENAGAS SA 82,825 17.71 1,467,244.87
ENDESA SA 108,855 20.85 2,269,626.75
ENEL SPA 2,941,489 6.05 17,816,598.87
ENGIE 663,487 14.11 9,363,128.54
FORTUM OYJ 143,538 12.39 1,779,153.51
IBERDROLA SA 2,090,263 11.67 24,403,820.52
NATURGY ENERGY GROUP SA 45,200 26.60 1,202,320.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 131,018 15.91 2,084,496.38
RWE AG 220,320 39.73 8,753,313.60
SNAM SPA 693,764 4.70 3,261,384.56
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 533,994 7.61 4,063,694.34
VEOLIA ENVIRONNEMENT 241,804 28.18 6,814,036.72
VERBUND AG 22,697 69.45 1,576,306.65
ASM INTERNATIONAL NV 16,045 376.70 6,044,151.50
ASML HOLDING NV 144,384 640.80 92,521,267.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG 461,063 35.70 16,462,254.41
STMICROELECTRONICS NV 247,489 42.63 10,551,693.51
LEG IMMOBILIEN SE 21,715 50.70 1,100,950.50
VONOVIA SE 243,159 17.32 4,211,513.88
64,464,732 1,666,023,896.44
ユーロ 小計
(260,699,419,314)
405,642,238 2,625,881,399,370
合 計
(2,625,881,399,370)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 58,549 6,386,524.92
ドル
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 123,849 4,176,188.28
AMERICAN TOWER CORP 166,549 30,983,110.47
AVALONBAY COMMUNITIES INC 50,716 9,198,360.92
BOSTON PROPERTIES INC 49,858 2,567,687.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 39,024 4,131,080.64
CROWN CASTLE INC 157,148 17,198,277.12
DIGITAL REALTY TRUST INC 104,868 10,922,002.20
EQUINIX INC 33,078 24,679,826.58
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 67,474 4,404,027.98
EQUITY RESIDENTIAL 132,621 8,270,245.56
ESSEX PROPERTY TRUST INC 24,085 5,299,181.70
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EXTRA SPACE STORAGE INC 49,518 7,029,575.28
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 96,691 4,565,749.02
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 140,933 2,555,115.29
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 205,056 3,951,429.12
HOST HOTELS & RESORTS INC 267,777 4,348,698.48
INVITATION HOMES INC 222,743 7,292,605.82
IRON MOUNTAIN INC 106,039 5,722,924.83
KIMCO REALTY CORP 235,990 4,346,935.80
MID-AMERICA APARTMENT COMM 43,604 6,350,486.56
PROLOGIS INC 329,588 38,528,837.20
PUBLIC STORAGE 55,625 15,774,137.50
REALTY INCOME CORP 233,241 13,705,241.16
REGENCY CENTERS CORP 55,581 3,223,698.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 39,725 8,861,853.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 117,661 12,676,796.14
SUN COMMUNITIES INC 43,591 5,454,541.83
UDR INC 113,375 4,561,076.25
VENTAS INC 137,514 6,115,247.58
VICI PROPERTIES INC 366,959 11,239,954.17
WELLTOWER INC 177,395 13,531,690.60
WEYERHAEUSER CO 265,250 8,066,252.50
WP CAREY INC 76,740 5,087,094.60
4,388,415 321,206,454.10
アメリカドル合計
(46,089,914,098)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 23,300 1,113,507.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 58,600 1,077,654.00
81,900 2,191,161.00
カナダドル合計
(238,726,990)
オースト 投資証券 DEXUS/AU 413,611 3,172,396.37
ラリアド
GOODMAN GROUP 587,247 11,527,658.61
ル
GPT GROUP 656,296 2,638,309.92
MIRVAC GROUP 1,521,680 3,347,696.00
SCENTRE GROUP 1,734,337 4,335,842.50
STOCKLAND 815,965 3,272,019.65
VICINITY CENTRES 1,315,193 2,354,195.47
7,044,329 30,648,118.52
オーストラリアドル合計
(2,935,170,310)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 317,051 943,226.72
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 250,833 1,403,661.46
SEGRO PLC 403,906 2,841,882.61
971,790 5,188,770.79
イギリスポンド合計
(947,936,535)
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香港ドル 投資証券 LINK REIT 865,200 38,155,320.00
865,200 38,155,320.00
香港ドル合計
(699,005,462)
シンガ 投資証券 CAPITALAND ASCENDAS REIT 1,134,200 3,028,314.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,879,771 3,590,362.61
ル
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,470,700 2,397,241.00
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST 764,700 1,231,167.00
5,249,371 10,247,084.61
シンガポールドル合計
(1,088,137,914)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 13,302 571,453.92
GECINA SA 16,340 1,533,509.00
KLEPIERRE 71,486 1,557,679.94
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 47,386 2,160,801.60
WAREHOUSES DE PAUW SCA 50,808 1,265,119.20
199,322 7,088,563.66
ユーロ合計
(1,109,218,441)
53,108,109,750
合計
(53,108,109,750)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 605銘柄 97.68 % ― 72.31 %
投資証券 34銘柄 ― 2.32 % 1.72 %
カナダドル 株式 85銘柄 99.74 % ― 3.37 %
投資証券 2銘柄 ― 0.26 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 52銘柄 94.94 % ― 2.06 %
投資証券 7銘柄 ― 5.06 % 0.11 %
イギリスポンド 株式 79銘柄 99.19 % ― 4.33 %
投資証券 3銘柄 ― 0.81 % 0.04 %
スイスフラン 株式 44銘柄 100.00 % ― 2.98 %
香港ドル 株式 28銘柄 96.36 % ― 0.69 %
投資証券 1銘柄 ― 3.64 % 0.03 %
シンガポールドル 株式 16銘柄 88.94 % ― 0.33 %
投資証券 4銘柄 ― 11.06 % 0.04 %
ニュージーランドドル 株式 6銘柄 100.00 % ― 0.06 %
スウェーデンクローネ 株式 46銘柄 100.00 % ― 0.95 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.18 %
デンマーククローネ 株式 16銘柄 100.00 % ― 0.90 %
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イスラエルシェケル 株式 9銘柄 100.00 % ― 0.12 %
ユーロ 株式 221銘柄 99.58 % ― 9.73 %
投資証券 5銘柄 ― 0.42 % 0.04 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【つみたて先進国株式】
【純資産額計算書】
2023年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 140,572,481,512
Ⅱ 負債総額 81,746,122
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 140,490,735,390
Ⅳ 発行済口数 62,729,030,042 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2396
（10,000口当たり） （22,396 ）
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023年 6月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 2,859,178,846,198
Ⅱ 負債総額 942,410,534
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,858,236,435,664
Ⅳ 発行済口数 516,432,750,856 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 5.5346
（10,000口当たり） （55,346 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2023年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定し
ます。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤運用部門による自律的な運用管理
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速や
かな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行
い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
⑥管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図
した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）リスク管理および法
令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）について
はファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックさ
れ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に
応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示され
ます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
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ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2023年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 865 26,216,265
追加型公社債投資信託 16 1,572,275
単位型株式投資信託 92 417,827
単位型公社債投資信託 49 110,246
合 計 1,022 28,316,612
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度（自 2022年4月
1日 至 2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受け
ております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 51,593,362 ※2 51,733,041
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有価証券 293,326 1,579,691
前払費用 645,109 770,747
未収入金 61,092 81,854
未収委託者報酬 15,750,264 16,753,855
未収収益 ※2 783,790 ※2 688,142
金銭の信託 8,401,300 10,400,000
その他 295,584 745,576
流動資産合計
77,823,830 82,752,908
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 391,042 ※1 181,551
器具備品 ※1 1,079,023 ※1 730,357
土地 628,433 628,433
建設仮勘定 - 1,111,177
有形固定資産合計
2,098,499 2,651,520
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 4,381,293 4,183,644
ソフトウェア仮勘定 1,581,652 1,907,739
無形固定資産合計
5,978,768 6,107,206
投資その他の資産
投資有価証券 16,803,642 12,022,365
関係会社株式 159,536 159,536
投資不動産 ※1 810,684 ※1 807,066
長期差入保証金 524,244 689,492
前払年金費用 189,708 118,832
繰延税金資産 982,406 1,675,132
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
19,491,852 15,494,056
固定資産合計
27,569,120 24,252,782
資産合計
105,392,950 107,005,691
(単位：千円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 565,222 507,559
未払金
未払収益分配金 197,334 114,094
未払償還金 7,418 7,418
未払手数料 ※2 6,423,139 ※2 6,139,595
その他未払金 ※2 4,565,457 ※2 955,697
未払費用 ※2 4,328,968 ※2 5,778,896
未払消費税等 1,112,923 439,657
未払法人税等 769,692 2,375,281
賞与引当金 942,287 849,840
役員賞与引当金 149,028 154,872
その他 5,517 5,517
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流動負債合計
19,066,990 17,328,431
固定負債
長期未払金 10,800 -
退職給付引当金 1,246,300 1,333,882
役員退職慰労引当金 117,938 75,667
時効後支払損引当金 250,214 254,296
固定負債合計
1,625,252 1,663,846
負債合計
20,692,243 18,992,277
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 29,000,498 33,267,700
利益剰余金合計
36,341,088 40,608,289
株主資本合計
83,073,932 87,341,133
(単位：千円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,626,775 672,279
評価・換算差額等合計
1,626,775 672,279
純資産合計
84,700,707 88,013,413
負債純資産合計
105,392,950 107,005,691
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業収益
委託者報酬 79,977,953 84,121,445
投資顧問料 2,711,169 2,750,601
その他営業収益 13,459 10,412
営業収益合計
82,702,582 86,882,459
営業費用
支払手数料 ※2 31,644,834 ※2 31,461,274
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広告宣伝費 720,785 798,894
公告費 500 375
調査費
調査費 2,430,158 2,849,042
委託調査費 14,557,009 19,236,505
事務委託費 1,450,062 1,751,807
営業雑経費
通信費 138,868 113,480
印刷費 379,428 367,379
協会費 49,590 58,128
諸会費 17,729 18,447
事務機器関連費 2,172,978 2,238,382
その他営業雑経費 649 -
営業費用合計
53,562,596 58,893,717
一般管理費
給料
役員報酬 414,260 416,461
給料・手当 6,496,233 6,565,766
賞与引当金繰入 942,287 849,840
役員賞与引当金繰入 149,028
154,872
福利厚生費 1,282,310 1,279,885
交際費 4,874 8,942
旅費交通費 21,698 75,274
租税公課 430,233 403,955
不動産賃借料 724,961 719,707
退職給付費用 494,615 388,176
固定資産減価償却費 2,249,287 2,418,341
諸経費 379,054 444,313
一般管理費合計
13,588,846 13,725,534
営業利益
15,551,139 14,263,207
(単位：千円)
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業外収益
受取配当金 243,133 47,353
受取利息 ※2 7,408 ※2 10,279
投資有価証券償還益 1,089,101 609,102
収益分配金等時効完成分
137,485 94,351
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 36,211 36,894
営業外収益合計
1,579,148 863,788
営業外費用
投資有価証券償還損 3,074 32,995
時効後支払損引当金繰入
16,548 31,951
事務過誤費 76,076 2,680
賃貸関連費用 15,780 14,262
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その他 7,585 32,394
営業外費用合計
119,066 114,284
経常利益
17,011,221 15,012,711
特別利益
投資有価証券売却益 605,706 387,113
特別利益合計
605,706 387,113
特別損失
投資有価証券売却損 28,188 15,828
投資有価証券評価損 36,558 104,554
固定資産除却損 ※1 13,094 ※1 32,791
減損損失 - ※3 315,350
特別損失合計
77,840 468,524
税引前当期純利益
17,539,087 14,931,300
法人税、住民税及び事業税
※2 5,366,608 ※2 4,860,444
法人税等調整額 22,446 △271,471
法人税等合計
5,389,054 4,588,973
当期純利益
12,150,032 10,342,327
（３）【株主資本等変動計算書】
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本 その他 資本
準備金 資本剰余金 剰余金合計
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
会計方針の変更に
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ―
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更に
475,687 475,687 475,687
よる累積的影響額
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会計方針の変更を
342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
当期純利益 12,150,032 12,150,032 12,150,032
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 1,573,521 1,573,521 1,573,521
当期末残高 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
当期純利益 12,150,032
株主資本以外の項目の
△674,831 △674,831 △674,831
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690
当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本 その他 資本
準備金 資本剰余金 剰余金合計
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ―
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
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当期変動額
剰余金の配当 △6,075,125 △6,075,125 △6,075,125
当期純利益 10,342,327 10,342,327 10,342,327
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 4,267,201 4,267,201 4,267,201
当期末残高 342,589 6,998,000 33,267,700 40,608,289 87,341,133
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
当期変動額
剰余金の配当 △6,075,125
当期純利益 10,342,327
株主資本以外の項目の
△954,495 △954,495 △954,495
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △954,495 △954,495 3,312,705
当期末残高 672,279 672,279 88,013,413
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
ております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並
びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 5年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
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5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
は契約期間にわたり収益として認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
（会計方針の変更）
時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以
下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準
適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな
会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準適用指針の適
用による、財務諸表への影響はありません。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
建物 805,250千円 1,006,606千円
器具備品 2,054,366千円 1,985,072千円
投資不動産 157,995千円 163,978千円
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※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
預金 43,782,913千円 40,165,058千円
未収収益 13,741千円 15,046千円
未払手数料 836,105千円 790,279千円
その他未払金 3,887,520千円 77,007千円
未払費用 337,847千円 277,358千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
建物 2,599千円 1,047千円
器具備品 10,495千円 29,762千円
ソフトウェア - 1,981千円
計 13,094千円 32,791千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
支払手数料 5,153,589千円 4,893,312千円
受取利息 7,377千円 10,236千円
受取賃貸料 65,808千円 68,168千円
法人税、住民税及び事業税 4,062,765千円 3,947,200千円
※3.減損損失
当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。
場所 用途 種類 金額
東京都千代田区（本社） ホームページ ソフトウェア 315,350千円
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピン
グとしております。
翌期において、ホームページのリニューアルを予定しており、現行のホームページについて将来の
利用終了が見込まれるため帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損
失に計上しました。
なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いた
め考慮していません。
（株主資本等変動計算書関係）
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
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合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
2021年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② １株当たり配当額 49,988円
③ 基準日 2021年3月31日
④ 効力発生日 2021年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 28,713円
④ 基準日 2022年3月31日
⑤ 効力発生日 2022年6月29日
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② １株当たり配当額 28,713円
③ 基準日 2022年3月31日
④ 効力発生日 2022年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提
案しております。
① 配当金の総額 5,171,039千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 24,440円
④ 基準日 2023年3月31日
⑤ 効力発生日 2023年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第37期 第38期
（2022年3月31日現在） （2023年3月31日現在）
1年内 709,808千円 962,809千円
1年超 414,054千円 1,532,728千円
合計 1,123,863千円 2,495,537千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
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資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第37期(2022年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 有価証券 293,326 293,326 －
(2) 金銭の信託 8,401,300 8,401,300 －
(3) 投資有価証券 16,772,282 16,772,282 －
資産計 25,466,909 25,466,909 －
（注1） 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注2） 市場価格のない株式等
非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
投資有価証券」には含めておりません。また、関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額
159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。
（注3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
（注4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期(2022年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 51,593,362 － － －
金銭の信託 8,401,300 － － －
未収委託者報酬 15,750,264 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 293,326 6,911,464 3,695,585 －
合計 76,038,253 6,911,464 3,695,585 －
第38期(2023年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 有価証券 1,579,691 1,579,691 －
(2) 金銭の信託 10,400,000 10,400,000 －
(3) 投資有価証券 12,022,365 12,022,365 －
資産計 24,002,056 24,002,056 －
（注1） 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注2） 市場価格のない株式等
関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159,536千円）は、市場価格がないため、記
載しておりません。
（注3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
（注4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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第38期(2023年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 51,733,041 － － －
金銭の信託 10,400,000 － － －
未収委託者報酬 16,753,855 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,579,691 4,859,714 1,433,213 －
合計 80,466,587 4,859,714 1,433,213 －
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ
れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定
した時価
レベル2の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の
時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、
それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優
先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
第37期(2022年3月31日現在)
時価（千円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 － 8,401,300 － 8,401,300
資産計 － 8,401,300 － 8,401,300
※財務諸表等規則附則（2021年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資信託（貸
借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、表には含めておりま
せん。
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
第38期(2023年3月31日現在)
時価（千円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券 － 1,579,691 － 1,579,691
金銭の信託 － 10,400,000 － 10,400,000
投資有価証券 1,794,704 10,227,661 － 12,022,365
資産計 1,794,704 22,207,352 － 24,002,056
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されてい
るため、レベル1の時価に分類しております。
ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可
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能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
第37期（2022年3月31日現在）及び第38期（2023年3月31日現在）
関連会社株式（貸借対照表計上額は159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第37期(2022年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額が 株式 － － －
取得原価を超えるもの
債券 － － －
その他 19,193,250 16,560,340 2,632,910
小計 19,193,250 16,560,340 2,632,910
貸借対照表計上額が 株式 － － －
取得原価を超えないもの
債券 － － －
その他 6,273,658 6,561,836 △288,177
小計 6,273,658 6,561,836 △288,177
合計 25,466,909 23,122,176 2,344,732
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
8,400,000千円）を含めております。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
第38期(2023年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額が 株式 － － －
取得原価を超えるもの
債券 － － －
その他 8,983,713 7,558,314 1,425,399
小計 8,983,713 7,558,314 1,425,399
貸借対照表計上額が 株式 － － －
取得原価を超えないもの
債券 － － －
その他 15,018,343 15,474,760 △456,417
小計 15,018,343 15,474,760 △456,417
合計 24,002,056 23,033,074 968,982
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は10,400,000千円、取得原価は
10,400,000千円）を含めております。
3.売却したその他有価証券
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 4,164,921 605,706 28,188
合計 4,164,921 605,706 28,188
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 17,240 － 14,120
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債券 － － －
その他 1,551,405 387,113 1,708
合計 1,568,645 387,113 15,828
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について104,554千円（その他有価証券のその他104,554千円）減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,729,235 千円 3,723,521 千円
勤務費用 198,457 196,190
利息費用 21,549 25,925
数理計算上の差異の △46,069 △186,130
発生額
退職給付の支払額 △179,650 △176,727
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,723,521 3,582,778
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
年金資産の期首残高 2,649,846 千円 2,583,927 千円
期待運用収益 47,588 46,453
数理計算上の差異の 1,824 △103,934
発生額
事業主からの拠出額 － －
退職給付の支払額 △115,331 △100,694
年金資産の期末残高 2,583,927 2,425,752
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
積立型制度の 2,675,015 千円 2,468,195 千円
退職給付債務
年金資産 △2,583,927 △2,425,752
91,087 42,442
非積立型制度の退職給付 1,048,506 1,114,583
債務
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未積立退職給付債務 1,139,593 1,157,025
未認識数理計算上の差異 205,679 281,343
未認識過去勤務費用 △288,681 △223,319
貸借対照表に計上された 1,056,591 1,215,049
負債と資産の純額
退職給付引当金 1,246,300 1,333,882
前払年金費用 △189,708 △118,832
貸借対照表に計上された 1,056,591 1,215,049
負債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
勤務費用 198,457 千円 196,190 千円
利息費用 21,549 25,925
期待運用収益 △47,588 △46,453
数理計算上の差異の △3,547 △6,532
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 109,013 1,600
確定給付制度に係る 343,245 236,091
退職給付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
債券 62.0 ％ 63.6 ％
株式 36.3 34.2
その他 1.7 2.2
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
割引率 0.078～0.72％ 0.066～1.13％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,370千円、当事業年度152,084千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
繰延税金資産
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減損損失 410,082 千円 499,742 千円
投資有価証券評価損 65,490 47,876
未払事業税 165,702 169,997
賞与引当金 288,528 260,221
役員賞与引当金 25,799 29,828
役員退職慰労引当金 36,112 23,169
退職給付引当金 381,617 408,434
減価償却超過額 145,316 227,100
差入保証金 - 52,869
長期差入保証金 52,869 -
時効後支払損引当金 76,615 77,865
連結納税適用による時価評価 35,311 35,311
76,257 177,003
その他
繰延税金資産 小計 1,759,702 2,009,420
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 1,759,702 2,009,420
繰延税金負債
前払年金費用 △58,088 △36,386
連結納税適用による時価評価 △1,149 △1,098
その他有価証券評価差額金 △717,957 △296,702
△101 △101
その他
△777,296 △334,288
繰延税金負債 合計
982,406 1,675,132
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第37期（2022年3月31日現在）及び第38期（2023年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用
する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42 号 2021 年8 月12 日）に従って、
法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っておりま
す。
（収益認識関係）
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業
年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）及び第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第37期（自2021年4月1日 至 2022年3月31日）及び第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注5） （注5）
割合
㈱三菱UFJ 連結納税に その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 4,062,765 3,887,520
親
フィナンシャル・ 伴う支払
千代田 百万円 会社業 間接 千円 千円
会
グループ （注1）
区 100.0％
社
当社投資信託の 投資信託に
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 5,153,589 未払手数料 836,105
募集の取扱及び 係る事務代
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 千円 千円
投資信託に係る 行手数料の
区 100.0％
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
投資助言料
社 投資の助言 499,388 未払費用 272,264
（注3）
千円 千円
役員の兼任
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注5） （注5）
割合
㈱三菱UFJ 連結納税等に その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税等 3,947,200 77,007
親
フィナンシャル・ 伴う支払
千代田 百万円 会社業 間接 千円 千円
会
グループ （注4）
区 100.0％
社
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当社投資信託の 投資信託に
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 4,893,312 未払手数料 790,279
募集の取扱及び 係る事務代
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 千円 千円
投資信託に係る 行手数料の
区 100.0％
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
投資助言料
社 投資の助言 463,416 未払費用 253,093
（注3）
千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４．連結納税制度及びグループ通算制度に基づく法人税の支払予定額であります。
５. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注2） （注2）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,097,951 未払手数料 838,058
同
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
一 銀行
区 投資信託に係る 行手数料
の
事務代行の委託 の支払
親
等 （注1）
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 7,025,984 未払手数料 1,319,958
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注2） （注2）
割合
同 ㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,052,979 未払手数料 868,785
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
の 区 投資信託に係る 行手数料
親 事務代行の委託 の支払
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,661,991 未払手数料 1,218,051
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
２. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
１株当たり純資産額 400,322.84円 415,979.76円
１株当たり当期純利益金額 57,424.97円 48,881.17円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期 第38期
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 12,150,032 10,342,327
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
12,150,032 10,342,327
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款について2023年10月１日付で以下の変更を行います。
・商号の変更（三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更）
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2023年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2023年３月末現在）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
ＰａｙＰａｙ銀行株式会
72,216 百万円 銀行業務を営んでいます。
社
株式会社北海道銀行 93,524 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社青森銀行 19,562 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社みちのく銀行 36,986 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山形銀行 12,008 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社東邦銀行 23,519 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社群馬銀行 48,652 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行 145,069 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行 215,628 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山梨中央銀行 15,400 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社静岡銀行 90,845 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社十六銀行 36,839 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社滋賀銀行 33,076 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社京都銀行 42,103 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社池田泉州銀行 61,385 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社南都銀行 37,924 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社紀陽銀行 80,096 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社広島銀行 54,573 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行 37,322 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社伊予銀行 20,948 百万円 銀行業務を営んでいます。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式会社福岡銀行 82,329 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社佐賀銀行 16,062 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社十八親和銀行 36,878 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大分銀行 19,598 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社宮崎銀行 14,697 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社琉球銀行 56,967 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式 銀行業務および信託業務を営んで
324,279 百万円
会社 います。
株式会社あおぞら銀行 100,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社東和銀行 38,653 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社東日本銀行 38,300 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社東京スター銀行 26,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大光銀行 10,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡中央銀行 4,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社熊本銀行 10,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
京都信用金庫 11,725 百万円※ 金融業務を営んでいます。
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
ａｕカブコム証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
7,196 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
池田泉州ＴＴ証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
1,250 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
いちよし証券株式会社 14,577 百万円
融商品取引業を営んでいます。
四国アライアンス証券株 金融商品取引法に定める第一種金
3,000 百万円
式会社 融商品取引業を営んでいます。
とちぎんＴＴ証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
1,001 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ぐんぎん証券株式会社 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
静銀ティーエム証券株式 金融商品取引法に定める第一種金
3,000 百万円
会社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 19,495 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
ＳＭＢＣ日興証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
10,000 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ＦＦＧ証券株式会社 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,945 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
丸八証券株式会社 3,751 百万円
融商品取引業を営んでいます。
※京都信用金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2023年6月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2022年 9月26日 有価証券届出書
2022年 9月26日 有価証券報告書
2023年 3月24日 有価証券届出書の訂正届出書
2023年 3月24日 半期報告書
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023年6月9日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の2022年4月1日から2023年3
月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
その監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
かなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年８月30日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 西郷 篤
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているつみたて先進国株式の2022年６月28日から2023年６月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、つみ
たて先進国株式の2023年６月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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