株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス 四半期報告書 第13期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

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                                              株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス(E25165)
                                                            四半期報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   四半期報告書

     【根拠条文】                   金融商品取引法第24条の４の７第１項
     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年８月10日
     【四半期会計期間】                   第13期第１四半期（自　2023年４月１日　至　2023年６月30日）
     【会社名】                   株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス
     【英訳名】                   TOKAI   Holdings     Corporation
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　小栗　勝男
     【本店の所在の場所】                   静岡市葵区常磐町２丁目６番地の８
     【電話番号】                   静岡　054（275）0007番（代表）
     【事務連絡者氏名】                   常務執行役員　中村　俊則
     【最寄りの連絡場所】                   静岡市葵区常磐町２丁目６番地の８
     【電話番号】                   静岡　054（275）0007番（代表）
     【事務連絡者氏名】                   常務執行役員　中村　俊則
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    第一部【企業情報】
    第１【企業の概況】
     １【主要な経営指標等の推移】
                              第12期           第13期
              回次               第１四半期           第１四半期            第12期
                            連結累計期間           連結累計期間
                           自2022年４月１日           自2023年４月１日           自2022年４月１日
             会計期間
                           至2022年６月30日           至2023年６月30日           至2023年３月31日
                                  51,803           53,971           230,190
     売上高               （百万円）
                                  3,389           2,617           13,289

     経常利益               （百万円）
     親会社株主に帰属する四半期
                                  1,795           1,338           6,465
                    （百万円）
     （当期）純利益
                                  2,544           1,916           7,725
     四半期包括利益又は包括利益               （百万円）
                                  79,256           82,117           82,304

     純資産額               （百万円）
                                 183,065           188,637           193,339

     総資産額               （百万円）
     １株当たり四半期（当期）
                                  13.72           10.25           49.41
                     （円）
     純利益
     潜在株式調整後１株当たり四半
                     （円）              －           －           －
     期（当期）純利益
                                   42.3           42.4           41.5
     自己資本比率                （％）
     営業活動によるキャッシュ・フ
                                  6,049           8,414           21,193
                    （百万円）
     ロー
     投資活動によるキャッシュ・フ
                    （百万円）             △ 4,262          △ 4,252          △ 14,152
     ロー
     財務活動によるキャッシュ・フ
                    （百万円）             △ 2,067          △ 3,678          △ 7,459
     ロー
     現金及び現金同等物の四半期末
                                  4,170           4,516           4,028
                    （百万円）
     （期末）残高
     （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載
           しておりません。
         ２．１株当たり四半期（当期）純利益を算定するための普通株式の期中平均株式数については、株式会社日本
           カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式を控除しております。
         ３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在し
           ないため記載しておりません。
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     ２【事業の内容】
        当社グループは、当社、子会社39社及び関連会社10社により構成されております。事業内容が、エネルギー、情報
      通信サービス、ＣＡＴＶ、建築・設備・不動産関連、アクア、介護サービス等と多岐にわたっておりますが、事業セ
      グメントは６区分としております。
        当第１四半期連結累計期間におけるセグメントごとの主な事業内容の変更と関係会社の異動は、次のとおりであり
      ます。なお、当第１四半期連結会計期間よりセグメントの記載順序を変更しております。
       ①  エネルギー
         事業の内容について重要な変更はなく、また主要な関係会社にも異動はありません。
       ②  情報通信

         事業の内容について重要な変更はなく、また主要な関係会社にも異動はありません。
       ③  ＣＡＴＶ

         事業の内容について重要な変更はなく、また主要な関係会社にも異動はありません。
       ④  建築設備不動産

         事業の内容について重要な変更はなく、また主要な関係会社にも異動はありません。
       ⑤  アクア

         事業の内容について重要な変更はなく、また主要な関係会社にも異動はありません。
       ⑥  その他

         事業の内容について重要な変更はなく、また主要な関係会社にも異動はありません。
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    第２【事業の状況】
     １【事業等のリスク】
        当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
        また、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
     ２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        以下に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
      (1)  財政状態及び経営成績の状況

         当第１四半期連結累計期間における国内経済は、長引く円安の進行やウクライナ情勢によりエネルギー価格は
        高止まりの状況が続いております。一方で、企業による大幅な賃上げや成長投資の拡大などを背景として、個人
        消費の持ち直しや景気の回復が期待されております。
         このような状況のなか、当社グループは新たに「中期経営計画2025」を策定し2023年５月に公表しました。こ
        の中期経営計画では、当社グループの持続的成長に向け①事業収益力の成長、②持続的成長基盤の強化、③人
        財・組織の活力最大化の３つをキーメッセージとして掲げております。
         当第１四半期連結累計期間における業績につきましては、グループの継続取引顧客件数は13千件増加（前年同
        期は19千件増加）し、3,312千件となりました。ＴＬＣ会員数は17千件増加（前年同期は19千件増加）し、1,175
        千件となりました。グループ顧客件数の増加等により、売上高は53,971百万円（前年同期比4.2％増）と過去最高
        を更新しましたが、顧客獲得費用の増加や賃上げによる人件費の増加等により、営業利益は2,484百万円（同
        26.0％減）、経常利益は2,617百万円（同22.8％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,338百万円（同
        25.4％減）となりました。
         セグメントごとの業績は次のとおりであります。なお、当第１四半期連結会計期間よりセグメントの記載順序

        を変更しております。
        （エネルギー）

          ＬＰガス事業につきましては、引き続き顧客獲得を推進した結果、需要家件数は前連結会計年度末から９千
         件増加し755千件となりました。一方、高気温等により家庭用ガス販売量が減少し、売上高は19,336百万円（前
         年同期並み）となりました。
          都市ガス事業につきましては、需要家件数は前連結会計年度末から１千件増加し75千件となりました。ま
         た、原料費調整制度の影響により、売上高は4,629百万円（同17.5％増）となりました。
          これらにより、当セグメントの売上高は23,966百万円（同3.0％増）となりましたが、顧客獲得費用の増加等
         により、営業利益は62百万円（同94.4％減）となりました。
        （情報通信）

          コンシューマー向け事業につきましては、ＩＳＰ事業は大手携帯キャリアとの提携による獲得強化、モバイ
         ル事業はＬＩＢＭＯのサービスメニューの拡充や固定回線とのセットプラン等により顧客獲得を推進しまし
         た。これらの施策の結果、ブロードバンド顧客は前連結会計年度末並みの665千件、ＬＩＢＭＯは前連結会計年
         度末から１千件増加し72千件となり、売上高は6,034百万円（同1.2％増）となりました。
          法人向け事業につきましては、キャリアサービス及びクラウドサービスが順調に進捗、受託開発案件の増加
         等により、売上高は7,433百万円（同7.5％増）となりました。
          これらにより、当セグメントの売上高は13,468百万円（同4.6％増）、営業利益は1,107百万円（同25.6％
         増）となりました。
        （ＣＡＴＶ）

          ＣＡＴＶ事業につきましては、地域密着の事業者として地元の情報発信や番組制作に注力するとともに、大
         手動画配信事業者と提携する等コンテンツの充実に努めてまいりました。また、営業活動を積極的に実施した
         ことで、放送サービスの顧客件数は前連結会計年度末から１千件増加し915千件、通信サービスの顧客件数は前
         連結会計年度末から５千件増加し379千件となりました。
          これらにより、当セグメントの売上高は8,820百万円（同7.1％増）、営業利益は1,451百万円（同4.0％増）
         となりました。
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        （建築設備不動産）
         建築設備不動産事業につきましては、事業用新築案件の受注が増加したこと等により、当セグメントの売上高
         は4,852百万円（同4.5％増）、営業損失は40百万円（前年同期は98百万円の営業損失）となりました。
        （アクア）

          アクア事業につきましては、新たに浄水サーバーの取扱いを開始し、更なる顧客基盤の拡充に取り組みまし
         た。また、大型商業施設等での催事営業やＷＥＢ獲得、テレマーケティング等の非対面営業にも取り組み、顧
         客件数は前連結会計年度末から１千件増加し165千件となりました。
          これらにより、当セグメントの売上高は1,871百万円（同0.6％増）、営業利益は20百万円（前年同期は９百
         万円の営業損失）となりました。
        （その他）

          その他の事業のうち、介護事業につきましては利用者数が減少したことにより、売上高は345百万円（同
         3.8％減）となりました。船舶修繕事業につきましては、修繕隻数が増加したことにより、売上高は189百万円
         （同51.0％増）となりました。婚礼催事事業につきましては婚礼、宴会事業ともに回復がみられ、売上高は260
         百万円（同20.2％増）となりました。
          これらにより、当セグメントの売上高は992百万円（同8.5％増）となりましたが、船舶修繕事業に係る原価
         の増加等により、営業損失は37百万円（前年同期は38百万円の営業利益）となりました。
         財政状態につきましては、当第１四半期連結会計期間末における資産合計は188,637百万円となり、前連結会計

        年度末と比較して4,702百万円の減少となりました。これは主として、投資その他の資産「その他」が1,028百万
        円、仕掛品が666百万円、それぞれ増加した一方で、季節的要因等により受取手形、売掛金及び契約資産が6,585
        百万円減少したこと等によるものであります。
         負債合計は106,520百万円となり、前連結会計年度末と比較して4,514百万円の減少となりました。これは主と
        して、短期借入金が1,965百万円増加した一方で、季節的要因等により支払手形及び買掛金が3,818百万円、長期
        借入金が2,328百万円、それぞれ減少したこと等によるものであります。
         純資産合計は82,117百万円となり、前連結会計年度末と比較して187百万円の減少となりました。これは主とし
        て、親会社株主に帰属する四半期純利益1,338百万円を計上したことに加え、その他有価証券評価差額金が499百
        万円、為替換算調整勘定が118百万円、それぞれ増加した一方で、剰余金の配当2,101百万円を実施したこと等に
        よるものであります。
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      (2)  キャッシュ・フローの状況
         当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、前連結会計年度
        末から487百万円増加し4,516百万円となりました。
         当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
        （営業活動によるキャッシュ・フロー）

          営業活動によるキャッシュ・フローは、8,414百万円の資金の増加（前年同期比＋2,364百万円）となりまし
         た。これは法人税等の支払、仕入債務の減少等により資金が減少した一方で、税金等調整前四半期純利益、売
         上債権の減少及び非資金項目である減価償却費等の要因により資金が増加したことによるものであります。
        （投資活動によるキャッシュ・フロー）

          投資活動によるキャッシュ・フローは、4,252百万円の資金の減少（同＋10百万円）となりました。これは有
         形及び無形固定資産の取得による支出等によるものであります。
        （財務活動によるキャッシュ・フロー）

          財務活動によるキャッシュ・フローは、3,678百万円の資金の減少（同△1,610百万円）となりました。これ
         は借入金による資金調達等の一方で、借入金及びリース債務の返済、配当金の支払等を行ったことによるもの
         であります。
      (3)  会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

         前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状
        況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
      (4)  経営方針・経営戦略等

         当第１四半期連結累計期間において、経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
      (5)  優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

         当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき課題について重要な変更はありませ
        ん。
      (6)  研究開発活動

         該当事項はありません。
     ３【経営上の重要な契約等】

        当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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    第３【提出会社の状況】
     １【株式等の状況】
      （１）【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                    種類                     発行可能株式総数（株）
                   普通株式                              300,000,000

                    計                             300,000,000

        ②【発行済株式】

                第１四半期会計期間                          上場金融商品取引所名
                            提出日現在発行数（株）
          種類      末現在発行数（株）                          又は登録認可金融商品              内容
                             （2023年８月10日）
                （2023年６月30日）                          取引業協会名
                                           東京証券取引所           単元株式数
                   139,679,977             139,679,977
         普通株式
                                          （プライム市場）             100株
                   139,679,977             139,679,977
          計                                    －          －
      （２）【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
      （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
      （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

                   発行済株式                            資本準備金       資本準備金
                         発行済株式総       資本金増減額        資本金残高
           年月日       総数増減数                            増減額       残高
                         数残高（株）       （百万円）       （百万円）
                    （株）                           （百万円）       （百万円）
        2023年４月１日～
                       －  139,679,977            －     14,000         －     3,500
        2023年６月30日
      （５）【大株主の状況】

           当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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      （６）【議決権の状況】
           当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、
          記載することができないことから、直前の基準日（2023年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており
          ます。
        ①【発行済株式】

                                                  2023年６月30日現在
                                         議決権の数
               区分              株式数（株）                       内容
                                          （個）
        無議決権株式                              －        －        －
        議決権制限株式（自己株式等）                              －        －        －

        議決権制限株式（その他）                              －        －        －

                                  8,323,500
        完全議決権株式（自己株式等）                 普通株式                    －   単元株式数100株
                                 131,184,700         1,311,847
        完全議決権株式（その他）                 普通株式                           同上
                                                １単元（100株）未満の
                                   171,777
        単元未満株式                 普通株式                    －
                                                株式
                                 139,679,977
        発行済株式総数                                     －        －
                                          1,311,847
        総株主の議決権                              －               －
        （注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が9,400株含まれております。
             また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数94個が含まれておりま
             す。
           ２．株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式782,100株（議決権の数7,821個）につき
             ましては、「完全議決権株式（その他）」に含めて表示しております。
        ②【自己株式等】

                                                  2023年６月30日現在
                                                   発行済株式総数に
                              自己名義所有       他人名義所有       所有株式数の
        所有者の氏名又は名称             所有者の住所                              対する所有株式数
                              株式数（株）       株式数（株）       合計（株）
                                                   の割合（％）
                    静岡市葵区常磐町
        ㈱ＴＯＫＡＩホール
                               8,323,500               8,323,500           5.96
                                         －
                    ２丁目６番地の８
        ディングス
                               8,323,500               8,323,500           5.96
             計           －                  －
        （注）当第１四半期会計期間末現在の自己株式数は8,323,757株であります。なお、株式会社日本カストディ銀行
           （信託Ｅ口）が所有する当社株式782,100株は、上記自己株式に含めておりません。
     ２【役員の状況】

        該当事項はありません。
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                                                            四半期報告書
    第４【経理の状況】
     １．四半期連結財務諸表の作成方法について
        当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府
      令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。
        なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま
      す。
     ２．監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2023年４月１日から2023
      年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2023年４月１日から2023年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸
      表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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     １【四半期連結財務諸表】
      （１）【四半期連結貸借対照表】
                                                  （単位：百万円）
                                 前連結会計年度            当第１四半期連結会計期間
                                (2023年３月31日)              (2023年６月30日)
     資産の部
       流動資産
                                         4,359              4,842
        現金及び預金
                                        29,899              23,313
        受取手形、売掛金及び契約資産
                                         5,448              5,156
        商品及び製品
                                         1,130              1,796
        仕掛品
                                         1,589              1,589
        原材料及び貯蔵品
                                         9,850              10,279
        その他
                                         △ 454             △ 457
        貸倒引当金
                                        51,824              46,520
        流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産
                                        36,188              35,912
          建物及び構築物（純額）
                                        26,038              25,844
          機械装置及び運搬具（純額）
                                        24,841              24,591
          土地
                                        23,316              23,780
          その他（純額）
                                        110,384              110,129
          有形固定資産合計
        無形固定資産
                                         5,904              5,882
          のれん
                                         4,588              4,458
          その他
                                        10,492              10,341
          無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                         4,092              4,101
          退職給付に係る資産
                                        16,785              17,813
          その他
                                         △ 243             △ 273
          貸倒引当金
                                        20,634              21,642
          投資その他の資産合計
                                        141,511              142,112
        固定資産合計
                                           3              3
        繰延資産
                                        193,339              188,637
       資産合計
                                10/24










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                                                            四半期報告書
                                                  （単位：百万円）

                                 前連結会計年度            当第１四半期連結会計期間
                                (2023年３月31日)              (2023年６月30日)
     負債の部
       流動負債
                                        19,801              15,982
        支払手形及び買掛金
                                        15,753              17,719
        短期借入金
                                         2,247              1,449
        未払法人税等
                                         1,570                88
        その他の引当金
                                        21,673              23,460
        その他
                                        61,046              58,700
        流動負債合計
       固定負債
                                        30,855              28,527
        長期借入金
                                          342              345
        その他の引当金
                                         1,377              1,409
        退職給付に係る負債
                                        17,412              17,538
        その他
                                        49,988              47,819
        固定負債合計
                                        111,034              106,520
       負債合計
     純資産の部
       株主資本
                                        14,000              14,000
        資本金
                                        25,566              25,566
        資本剰余金
                                        38,526              37,763
        利益剰余金
                                        △ 2,601             △ 2,601
        自己株式
                                        75,492              74,729
        株主資本合計
       その他の包括利益累計額
                                         1,458              1,958
        その他有価証券評価差額金
                                          741              860
        為替換算調整勘定
                                         2,492              2,412
        退職給付に係る調整累計額
                                         4,692              5,230
        その他の包括利益累計額合計
       新株予約権                                    36              43
                                         2,083              2,113
       非支配株主持分
                                        82,304              82,117
       純資産合計
                                        193,339              188,637
     負債純資産合計
                                11/24









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      （２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
        【四半期連結損益計算書】
         【第１四半期連結累計期間】
                                                  （単位：百万円）
                              前第１四半期連結累計期間              当第１四半期連結累計期間
                                (自　2022年４月１日              (自　2023年４月１日
                               　至　2022年６月30日)              　至　2023年６月30日)
                                        51,803              53,971
     売上高
                                        31,267              33,620
     売上原価
                                        20,536              20,350
     売上総利益
                                        17,181              17,866
     販売費及び一般管理費
                                         3,355              2,484
     営業利益
     営業外収益
                                           5              1
       受取利息
                                          100              111
       受取配当金
                                           8              7
       受取手数料
                                          112              100
       その他
                                          227              222
       営業外収益合計
     営業外費用
                                          65              73
       支払利息
                                          99
       持分法による投資損失                                                  －
                                          28              15
       その他
                                          193               88
       営業外費用合計
                                         3,389              2,617
     経常利益
     特別利益
                                           8              3
       固定資産売却益
                                          21
       投資有価証券売却益                                                  －
                                          31              14
       伝送路設備補助金
                                                         2
                                          －
       補助金収入
                                          61              20
       特別利益合計
     特別損失
                                           0
       固定資産売却損                                                  －
                                          187              254
       固定資産除却損
                                          302
                                                         －
       投資有価証券評価損
                                          490              254
       特別損失合計
                                         2,960              2,383
     税金等調整前四半期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                    1,269              1,388
                                         △ 151             △ 382
     法人税等調整額
                                         1,117              1,006
     法人税等合計
                                         1,842              1,377
     四半期純利益
                                          47              38
     非支配株主に帰属する四半期純利益
                                         1,795              1,338
     親会社株主に帰属する四半期純利益
                                12/24







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        【四半期連結包括利益計算書】
         【第１四半期連結累計期間】
                                                  （単位：百万円）
                              前第１四半期連結累計期間              当第１四半期連結累計期間
                                (自　2022年４月１日              (自　2023年４月１日
                               　至　2022年６月30日)              　至　2023年６月30日)
                                         1,842              1,377
     四半期純利益
     その他の包括利益
                                          411              499
       その他有価証券評価差額金
                                           0              2
       為替換算調整勘定
       退職給付に係る調整額                                   △ 80             △ 79
                                          370              117
       持分法適用会社に対する持分相当額
                                          702              539
       その他の包括利益合計
                                         2,544              1,916
     四半期包括利益
     （内訳）
                                         2,495              1,877
       親会社株主に係る四半期包括利益
                                          49              39
       非支配株主に係る四半期包括利益
                                13/24















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      （３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  （単位：百万円）
                              前第１四半期連結累計期間              当第１四半期連結累計期間
                                (自　2022年４月１日              (自　2023年４月１日
                               　至　2022年６月30日)              　至　2023年６月30日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         2,960              2,383
       税金等調整前四半期純利益
                                         3,731              3,893
       減価償却費
                                          244              244
       のれん償却額
       賞与引当金の増減額（△は減少）                                 △ 1,424             △ 1,490
       退職給付に係る資産及び負債の増減額                                  △ 102              △ 91
       受取利息及び受取配当金                                  △ 106             △ 113
       投資有価証券売却損益（△は益）                                   △ 21              －
                                          65              73
       支払利息
       固定資産売却損益（△は益）                                   △ 8             △ 3
                                          302
       投資有価証券評価損益（△は益）                                                  －
                                          187              254
       固定資産除却損
                                         6,312              6,952
       売上債権の増減額（△は増加）
       棚卸資産の増減額（△は増加）                                 △ 2,427              △ 115
       仕入債務の増減額（△は減少）                                 △ 2,592             △ 3,821
                                         3,028              3,168
       未払費用の増減額（△は減少）
                                         △ 953             △ 414
       その他
                                         9,197              10,919
       小計
       法人税等の支払額                                 △ 3,147             △ 2,505
                                         6,049              8,414
       営業活動によるキャッシュ・フロー
     投資活動によるキャッシュ・フロー
                                          116              128
       利息及び配当金の受取額
       有価証券の取得による支出                                  △ 729              △ 2
                                          32
       有価証券の売却による収入                                                  －
       有形及び無形固定資産の取得による支出                                 △ 3,761             △ 4,616
                                          162              290
       有形及び無形固定資産の売却による収入
                                           5              1
       貸付金の回収による収入
                                         △ 88             △ 53
       その他
       投資活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 4,262             △ 4,252
     財務活動によるキャッシュ・フロー
       利息の支払額                                   △ 65             △ 75
                                         3,850              2,309
       短期借入金の純増減額（△は減少）
       リース債務の返済による支出                                 △ 1,157             △ 1,210
       長期借入金の返済による支出                                 △ 2,546             △ 2,671
       自己株式の取得による支出                                   △ 0             △ 0
       配当金の支払額                                 △ 2,140             △ 2,020
                                          △ 8             △ 9
       その他
       財務活動によるキャッシュ・フロー                                 △ 2,067             △ 3,678
                                           3              4
     現金及び現金同等物に係る換算差額
                                                        487
     現金及び現金同等物の増減額（△は減少）                                    △ 277
                                         4,447              4,028
     現金及び現金同等物の期首残高
                                       ※１  4,170             ※１  4,516
     現金及び現金同等物の四半期末残高
                                14/24






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      【注記事項】
        （追加情報）
         （株式給付信託（ＢＢＴ））
         (1)  取引の概要
           当社は、2016年５月10日開催の取締役会において、当社の取締役、執行役員、理事並びに一部の当社子会社
          の取締役、理事（社外取締役を除きます。以下、「役員」といいます。）に対する新たな株式報酬制度「株式
          給付信託（ＢＢＴ（Board            Benefit    Trust））」（以下、「本制度」といいます。）の導入を決議し、2016年
          ６月24日開催の第５回定時株主総会において、役員報酬として決議されました。
           本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、役員に対して、当社及び本
          制度の対象となる当社子会社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を退任日時点の時価
          で換算した金額相当の金銭（以下、「当社株式等」といいます。）が信託を通じて給付される株式報酬制度で
          あります。なお、役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として役員の退任時としております。
           当該取引については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実
          務対応報告第30号　2015年３月26日）に準じて、総額法を適用しております。
         (2)  信託に残存する自社の株式
           信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己
          株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額は、前連結会計年度末599百万円、当第１四半期連結
          会計期間末599百万円であります。また、当該自己株式の期末株式数は、前連結会計年度末782,100株、当第１
          四半期連結会計期間末782,100株であります。
                                15/24














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        （四半期連結貸借対照表関係）
         １．偶発債務
         (1)  保証予約
                 前連結会計年度                        当第１四半期連結会計期間
                （2023年３月31日）                          （2023年６月30日）
        （借入債務）                          （借入債務）
        ＴＯＫＡＩグループ共済会                    103百万円      ＴＯＫＡＩグループ共済会                     98百万円
         (2)  債権流動化に伴う買戻義務

                               前連結会計年度              当第１四半期連結会計期間
                              （2023年３月31日）                 （2023年６月30日）
        債権流動化に伴う買戻義務                           1,418百万円                 1,169百万円
        （四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

        ※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                 前第１四半期連結累計期間             当第１四半期連結累計期間
                                  （自　2022年４月１日             （自　2023年４月１日
                                   至　2022年６月30日）             至　2023年６月30日）
        現金及び預金勘定                                4,481百万円             4,842百万円
        預入期間が３か月を超える定期預金等                                △311             △325
        現金及び現金同等物                                4,170             4,516
        （株主資本等関係）

         Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）
          配当金支払額
                                  １株当たり
                          配当金の総額
           （決議）        株式の種類                       基準日      効力発生日      配当の原資
                          （百万円）       配当額    (円)
                                                2022年
          2022年６月28日                                2022年
                   普通株式         2,233       17.00                  利益剰余金
         定時株主総会決議                                ３月31日
                                                ６月29日
        （注）普通株式の配当金の総額2,233百万円については、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当
          社株式に係る配当金８百万円が含まれております。
         Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年６月30日）

          配当金支払額
                                  １株当たり
                          配当金の総額
           （決議）        株式の種類                       基準日      効力発生日      配当の原資
                          （百万円）       配当額    (円)
                                                2023年
          2023年６月28日                                2023年
                   普通株式         2,101       16.00                  利益剰余金
         定時株主総会決議                                ３月31日
                                                ６月29日
        （注）普通株式の配当金の総額2,101百万円については、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当
          社株式に係る配当金12百万円が含まれております。
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                                              株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス(E25165)
                                                            四半期報告書
        （セグメント情報等）
         【セグメント情報】
         当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの記載順序を変更しております。これに伴い、前第１四半期
        連結累計期間の報告セグメントの記載順序を同様に変更しております。
           Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）

            報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                    （単位：百万円）
                                                       四半期連結
                        報告セグメント
                                          その他         調整額    損益計算書
                                               合計
               エネル             建築設備
                                         （注）１         （注）２      計上額
                   情報通信    ＣＡＴＶ         アクア     計
                ギー             不動産
                                                       （注）３
      売上高
       外部顧客への
               23,274     12,873     8,239     4,641    1,860    50,888      915   51,803          51,803
                                                     －
       売上高
       セグメント間の
                 50    971    122     210     5  1,360      94   1,454
       内部売上高又は                                            △ 1,454       －
       振替高
               23,324     13,844     8,362     4,851    1,865    52,249     1,009    53,258          51,803
         計                                          △ 1,454
      セグメント利益
                1,125      881   1,396             3,295      38   3,333      21    3,355
                              △ 98    △ 9
      又は損失（△）
            （注）１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、婚礼催事事業、船舶
                修繕事業、介護事業、保険事業等を含んでおります。
               ２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、主にセグメント間取引消去であります。
               ３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っておりま
                す。
           Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年６月30日）

            報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
                                                    （単位：百万円）
                                                       四半期連結
                        報告セグメント
                                          その他         調整額    損益計算書
                                               合計
               エネル             建築設備
                                         （注）１         （注）２      計上額
                   情報通信    ＣＡＴＶ         アクア     計
                ギー             不動産
                                                       （注）３
      売上高
       外部顧客への
               23,966     13,468     8,820     4,852    1,871    52,979      992   53,971          53,971
                                                     －
       売上高
       セグメント間の
                 42   1,561     106     214     6  1,931      85   2,016
       内部売上高又は                                            △ 2,016       －
       振替高
               24,008     15,029     8,926     5,066    1,878    54,910     1,077    55,987          53,971
         計                                          △ 2,016
      セグメント利益
                 62   1,107    1,451           20   2,601         2,564          2,484
                              △ 40            △ 37        △ 80
      又は損失（△）
            （注）１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、婚礼催事事業、船舶
                修繕事業、介護事業、保険事業等を含んでおります。
               ２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、主にセグメント間取引消去であります。
               ３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っておりま
                す。
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                                                            四半期報告書
        （収益認識関係）
         顧客との契約から生じる収益を分解した情報
         当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの記載順序を変更しております。これに伴い、前第１四半期

        連結累計期間の報告セグメントの記載順序を同様に変更しております。
         Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）

                                                   （単位：百万円）
                             報告セグメント
                                                  その他
                                                        合計
                                 建築設備
                                                 （注）１
                エネルギー      情報通信     ＣＡＴＶ           アクア      計
                                 不動産
     家庭・業務用ＬＰガス             13,718       －     －     －     －   13,718       －   13,718
     産業用ガス             5,533       －     －     －     －    5,533       －    5,533
     都市ガス             3,959       －     －     －     －    3,959       －    3,959
     ブロードバンド通信               －    5,961       －     －     －    5,961       －    5,961
     システムインテグレー
                    －    7,887       －     －     －    7,887       －    7,887
     ション
     ＣＡＴＶ               －     －    8,247       －     －    8,247       －    8,247
     建築・設備工事               －     －     －    2,965       －    2,965       －    2,965
     不動産販売・管理               －     －     －    1,359       －    1,359       －    1,359
     土木工事               －     －     －     376      －     376      －     376
     飲料水               －     －     －     －    2,085     2,085       －    2,085
     婚礼催事               －     －     －     －     －     －     243     243
     船舶修繕               －     －     －     －     －     －     125     125
     介護               －     －     －     －     －     －     359     359
     その他             1,008       －     184     173      －    1,365      280    1,645
     内部売上高             △945     △975     △192     △232     △225    △2,570       △94    △2,665
     外部顧客への売上高             23,274     12,873      8,239     4,641     1,860     50,888       915    51,803
    （注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、婚礼催事事業、船舶修繕事業、介護
         事業、保険事業等を含んでおります。
        ２．顧客との契約から生じる収益以外の収益に重要性が乏しいため、顧客との契約から生じる収益との区分表示は
         しておりません。
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                                              株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス(E25165)
                                                            四半期報告書
         Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年６月30日）
                                                   （単位：百万円）
                             報告セグメント
                                                  その他
                                                        合計
                                 建築設備
                                                 （注）１
                エネルギー      情報通信     ＣＡＴＶ           アクア      計
                                 不動産
     家庭・業務用ＬＰガス             13,780       －     －     －     －   13,780       －   13,780
     産業用ガス             5,419       －     －     －     －    5,419       －    5,419
     都市ガス             4,634       －     －     －     －    4,634       －    4,634
     ブロードバンド通信               －    6,034       －     －     －    6,034       －    6,034
     システムインテグレー
                    －    9,011       －     －     －    9,011       －    9,011
     ション
     ＣＡＴＶ               －     －    8,762       －     －    8,762       －    8,762
     建築・設備工事               －     －     －    3,059       －    3,059       －    3,059
     不動産販売・管理               －     －     －    1,487       －    1,487       －    1,487
     土木工事               －     －     －     376      －     376      －     376
     飲料水               －     －     －     －    2,093     2,093       －    2,093
     婚礼催事               －     －     －     －     －     －     282     282
     船舶修繕               －     －     －     －     －     －     189     189
     介護               －     －     －     －     －     －     345     345
     その他             1,012       －     225     169      －    1,407      259    1,666
     内部売上高             △880    △1,578      △167     △240     △221    △3,088       △85    △3,174
     外部顧客への売上高             23,966     13,468      8,820     4,852     1,871     52,979       992    53,971
    （注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、婚礼催事事業、船舶修繕事業、介護
         事業、保険事業等を含んでおります。
        ２．「エネルギー」における収益には、「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により収受する補助金等が、「家
         庭・業務用ＬＰガス」に40百万円、「産業用ガス」に103百万円、「都市ガス」に777百万円、それぞれ含まれて
         おります。
        ３．顧客との契約から生じる収益以外の収益に重要性が乏しいため、顧客との契約から生じる収益との区分表示は
         しておりません。
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                                              株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス(E25165)
                                                            四半期報告書
        （１株当たり情報）
          １株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以
         下のとおりであります。
                                  前第１四半期連結累計期間             当第１四半期連結累計期間

                                  （自　2022年４月１日             （自　2023年４月１日
                                   至　2022年６月30日）             至　2023年６月30日）
         （1）１株当たり四半期純利益                               13円72銭             10円25銭

         （算定上の基礎）

          親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）                                1,795             1,338

          普通株主に帰属しない金額（百万円）                                 －             －

          普通株式に係る親会社株主に帰属する
                                          1,795             1,338
          四半期純利益（百万円）
          普通株式の期中平均株式数（千株）                               130,860             130,574
         （2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益                                  －             －

         （算定上の基礎）

          親会社株主に帰属する四半期純利益調整額
                                           －             －
          （百万円）
          希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
          当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株
                                       －             －
          式で、前連結会計年度末から重要な変動があった
          ものの概要
         （注）１．１株当たり四半期純利益を算定するための普通株式の期中平均株式数については、株式会社日本カス
             トディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式を控除しております（前第１四半期連結累計期間496,900
             株、当第１四半期連結累計期間782,100株）。
            ２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない
             ため記載しておりません。
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                                                          EDINET提出書類
                                              株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス(E25165)
                                                            四半期報告書
     ２【その他】
        該当事項はありません。
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                                              株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス(E25165)
                                                            四半期報告書
    第二部【提出会社の保証会社等の情報】
           該当事項はありません。
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                                                            四半期報告書
                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                   2023年８月10日

    株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス

    　　　取　締　役　会　　　　御　中

                           有限責任監査法人トーマツ

                           　　　静　岡　事　務　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             西　川　　福　之
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                             嶋　田　　　　聖
                            業務執行社員
    監査人の結論

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＴＯＫ
    ＡＩホールディングスの2023年４月１日から2024年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2023年４月
    １日から2023年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2023年４月１日から2023年６月30日まで）に係る四半期連
    結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ
    シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
     当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
    られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス及び連結子会社の2023年６月30
    日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正
    に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
    監査人の結論の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
    た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
    手したと判断している。
    四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
    務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
    作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
    企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
    連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
      ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
      実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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                                                            四半期報告書
     ・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
      当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな
      いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
      において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の
      注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
      企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
      成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結
      財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと
      信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
     ・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
      査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
      監査人の結論に対して責任を負う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な
    発見事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
    びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
    又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以　上

     （注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

         ２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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