大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年9月5日
【ファンド名】 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
「ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)」(以下、当ファンドといいま
す。)につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第 24 条の 5
第 4 項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 14 号の規定に従い、本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
イ.繰上償還の年月日
2023 年 11 月 27 日(予定)
ロ.繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、 2005 年 10 月に設定され、 2007 年 4 月に純資産総額が約 13 億円、受益権口数が約 11 億口
まで増加しましたが、その後は一貫して資金流出傾向が続き、 2023 年 7 月末現在では、純資産総額が約
2.5 億円、受益権口数が約 2.1 億口となっています。長期間にわたり受益権口数の減少が続き、純資産総
額も少額となっているため、信託約款の規定に基づき、繰上償還を行ないます。
ハ.繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
異議申立手続きを行なうため、 2023 年 9 月 6 日現在の当ファンドの知られたる受益者に対して、繰上償
還にかかる情報を記載した書面を交付します。
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