野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年9月8日      提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村中国債券ファンド（毎月分配型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村中国債券ファンド（年２回決算型）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村中国債券ファンド（毎月分配型）
      信託受益証券の金額】
                           　2兆円を上限とします。
                           野村中国債券ファンド（年２回決算型）
                           　2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2023年3月10日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （１）ファンドの目的及び基本的性格

      ＜更新後＞

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2023年1月19日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定め
                            るMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
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            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2023年7月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （１）投資方針

      ＜更新後＞

                ※
      ◆中国関連の発行体           が発行する公社債等を実質的な投資対象とする投資信託証券を複数選定し、投資を行
       ないます。
         ※中国関連の発行体とは、中国政府、中国の企業、およびその子会社や関連会社、金融子会社等、ならびに、投
          資対象とする投資信託証券の運用会社が、事業を通じて中国と関連があると判断する発行体（アジア開発銀
          行、国際復興開発銀行等の国際機関を含みます。）のことを指します。
      ◆投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。

      ◆投資信託証券への投資にあたっては、以下に示す投資信託証券の一部もしくは全てに投資を行なうこと

       を基本とします。投資する投資信託証券は、投資対象市場の動向等を勘案して適宜見直しを行ないま
       す。この際、既投資の投資信託証券が投資対象から外れたり、新たな投資信託証券を投資対象に追加す
       る場合があります。
                   投資対象とする投資信託証券（2023年9月8日現在）
                        中国人民元建債券マザーファンド
          ノムラ・インベストメント・ファンズ・ルクセンブルク－チャイナ・ボンド・ファンド
                            －クラスA      JPY-N
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             ノムラ・セレクション・ファンド－チャイナ・ボンド・ファンド－クラスCNY
      ◆投資対象とする投資信託証券の投資比率には特に制限は設けず、投資対象ファンドの収益性および流動

       性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。
      ◆中国人民元建ての公社債等への投資にあたっては、野村東方国際証券有限公司から情報提供を受けま
       す。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）投資対象

      ＜更新後＞

                                         ※
      ◆中国人民元建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券                                    を主要投資対象とします。なお、コ
       マーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
       ※中国人民元建ての公社債等を実質的な主要投資対象とする投資信託証券のほか、米ドル建ての公社債等を実質的な
        主要投資対象とし、為替予約取引等を活用して中国人民元への投資効果を追求する投資信託証券を含みます。
      ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
        委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の
        規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限り
        ます。）に投資することを指図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
      ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第
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        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指
        図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
     (参考)投資対象とする投資信託証券について

        以下はファンドが投資を行なう投資信託証券の投資方針、関係法人等について、2023年9月8日現在で委
       託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。）。
        今後、投資対象とする投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる
       場合があります。
        また、ここに記載した投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、投資対象から除外される場
       合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに追加となる場合等があります。
        ファンド名          中国人民元建債券マザーファンド

         委託会社          野村アセットマネジメント株式会社
        投資顧問会社           ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド
                   中国関連の発行体が発行する中国人民元建ての公社債等（国債、ソブリン債
        主要投資対象
                   （含む国際機関債）、準ソブリン債、社債等）
                   ①投資する公社債は、主として、中国の国債、ソブリン債、準ソブリン債、取
                   得時においてB格相当以上の格付を有している公社債等および取得時において
                   委託者がそれと同等の信用度を有すると判断した公社債等とします。
                   ②B格相当未満の格付を有している公社債および格付が付与されていない公社
                   債への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の20%以内とします。た
                   だし、国債、ソブリン債、準ソブリン債については、この限りではありませ
                   ん。
         投資態度
                   ③ポートフォリオのデュレーションは、原則として8年程度以内に維持するこ
                   とを基本とします。
                   ④ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド（NOMURA
                   ASSET   MANAGEMENT      SINGAPORE      LIMITED）に当ファンドの公社債等（含む短期金
                   融商品）の運用に関する権限の一部を委託します。
                   ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり
                   ます。
                   ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                   ②株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新株予約権
                   付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものおよび社債権者割当等によ
                   り取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5％以内
                   とします。
                   ③有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行ないます。
                   ④スワップ取引は約款第19条の範囲で行ないます。
                   ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内としま
                   す。
         投資制限
                   ⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                   ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
                   信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定め
                   るデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
                   ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                   託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                   内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当
                   該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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                   ノムラ・インベストメント・ファンズ・ルクセンブルク－チャイナ・ボンド・

      ファンド名（形態）
                   ファンド－クラスA          JPY-N（ルクセンブルク籍円建外国投資法人）
        投資顧問会社           野村アセットマネジメント株式会社
       副投資顧問会社           ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド
         管理会社          グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
                   中国関連の発行体が発行する中国人民元建ての公社債等（国債、ソブリン債
        主要投資対象
                   （含む国際機関債）、準ソブリン債、社債等）
                   ・投資する公社債は、主として、中国の国債、ソブリン債、準ソブリン債、取
                   得時においてB格相当以上の格付を有している公社債等および取得時において
                   投資顧問会社がそれと同等の信用度を有すると判断した公社債等とします。た
                   だし、国債、ソブリン債、準ソブリン債については、この限りではありませ
                   ん。
         投資方針          ・ABS、譲渡性預金およびコマーシャル・ペーパーに投資する場合がありま
                   す。
                   ・ポートフォリオの残存年数や満期構成は、市場水準を参考にしつつ流動性に
                   配慮した上で決定します。
                   ・資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり
                   ます。
                   ・同一発行体の発行する公社債への投資割合は信託財産の純資産総額の10％以
                   内とします。ただし、中国政府または中国政府機関が発行または保証する現地
                   通貨建ての債券については、この限りではありません。
                   ・B格相当未満の格付を有している公社債および格付が付与されていない公社
                   債への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の20％以内とします。た
                   だし、国債、ソブリン債、準ソブリン債については、この限りではありませ
        主な投資制限
                   ん。
                   ・ABSへの投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
                   ・株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新
                   株予約権を行使したものおよび社債権者割当等により取得したものに限り、株
                   式への投資割合は信託財産の純資産総額の10％以内とします。
                   ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                   ノムラ・セレクション・ファンド－チャイナ・ボンド・ファンド－クラスCNY

      ファンド名（形態）
                   （ケイマン諸島籍円建外国投資信託）
        投資顧問会社           ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド
       副投資顧問会社           野村アセットマネジメント株式会社
         受託会社          グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
                   中国関連の発行体が発行する米ドル建ての公社債等（国債、ソブリン債（含む
        主要投資対象
                   国際機関債）、準ソブリン債、社債等）
                   ・投資する公社債は、主として、中国の国債、ソブリン債、準ソブリン債、取
                   得時においてB格相当以上の格付を有している公社債等および取得時において
                   投資顧問会社がそれと同等の信用度を有すると判断した公社債等とします。
                   ・ポートフォリオのデュレーションは、原則として8年程度以内に維持するこ
         投資方針          とを基本とします。
                   ・米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、中国人民元を買う為替
                   取引を行ないます。
                   ・資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり
                   ます。
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                   ・同一発行体の発行する公社債への投資割合は信託財産の純資産総額の10％以
                   内とします。
                   ・B格相当未満の格付を有している公社債および格付が付与されていない公社
                   債への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の20%以内とします。た
                   だし、国債、ソブリン債、準ソブリン債については、この限りではありませ
        主な投資制限           ん。
                   ・株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新
                   株予約権を行使したものおよび社債権者割当等により取得したものに限り、株
                   式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。
                   ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
                   ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要
    件を満たしております。
    （３）運用体制

      ＜更新後＞

    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
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     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付 け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    ３投資リスク

      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金









    （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
          および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴
          収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
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                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場
           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一

         定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの対象
         とならない予定です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ＊少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

         少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、
         一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非
         課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課
         税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
         また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受
         けることができます。（2023年7月末現在）
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                ※
        は、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                         が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

         ［個人の投資家の場合］
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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       ■個別元本について■
       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
       同額の場合または受益者の個別元本を上回って
       いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
       ます。
      ②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を


       下回っている場合には、その下回る部分の額が
       元本払戻金（特別分配金）となり、分配金から
       元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通
       分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
       （特別分配金）を受け取った場合、分配金発生
       時にその個別元本から元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が、その後の受益者の個別元
       本となります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま

       せん。
    ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり

     ます。
    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2023年7月末現在)が変更になる場合があり
     ます。
    ５運用状況

    以下は   2023年7月31日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

    野村中国債券ファンド（毎月分配型）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                  59,732,733            23.59
                             ケイマン諸島                181,120,695            71.53
                               小計              240,853,428            95.12
    親投資信託受益証券                           日本               10,550,675            4.16
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    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,800,300            0.71
                合計（純資産総額）                              253,204,403            100.00
    野村中国債券ファンド（年２回決算型）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                  67,179,728            23.38
                             ケイマン諸島                203,358,383            70.77
                               小計              270,538,111            94.15
    親投資信託受益証券                           日本               12,006,419            4.17
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               4,780,604            1.66
                合計（純資産総額）                              287,325,134            100.00
    （参考）中国人民元建債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           中国               20,028,663            88.78
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,528,921           11.21
                合計（純資産総額）                              22,557,584           100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村中国債券ファンド（毎月分配型）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・セレクション・ファンド                16,485      10,916     179,950,260        10,987     181,120,695     71.53
      諸島    益証券    －チャイナ・ボンド・ファンド－
              クラスCNY
     2 ルクセン    投資信託受    ノムラ・インベストメント・ファ               5,258.16       11,288     59,354,146        11,360     59,732,733    23.59
      ブルグ    益証券    ンズ・ルクセンブルク－チャイ
              ナ・ボンド・ファンド－クラスA
              JPY-N
     3 日本    親投資信託    中国人民元建債券マザーファンド               7,743,047        1.3381     10,360,971        1.3626     10,550,675     4.16
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  95.12
              親投資信託受益証券                                   4.16
                 合　　計                                99.28
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    野村中国債券ファンド（年２回決算型）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・セレクション・ファンド                18,509      11,073     204,950,157        10,987     203,358,383     70.77
      諸島    益証券    －チャイナ・ボンド・ファンド－
              クラスCNY
     2 ルクセン    投資信託受    ノムラ・インベストメント・ファ                5,913.7       11,348     67,108,764        11,360     67,179,728    23.38
      ブルグ    益証券    ンズ・ルクセンブルク－チャイ
              ナ・ボンド・ファンド－クラスA
              JPY-N
     3 日本    親投資信託    中国人民元建債券マザーファンド               8,811,404        1.3412     11,817,855        1.3626     12,006,419     4.17
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  94.15
              親投資信託受益証券                                   4.17
                 合　　計                                98.33
    （参考）中国人民元建債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 中国    国債証券    CHINA         500,000      2,017.01      10,085,070       2,022.94      10,114,746      3.38   2026/7/4   44.83
              GOVERNMENT    BOND
     2 中国    国債証券    CHINA         500,000      1,980.47      9,902,382       1,982.78      9,913,917     2.75  2027/6/17    43.94
              GOVERNMENT    BOND
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                88.78
                 合　　計                                88.78
    ②投資不動産物件

    野村中国債券ファンド（毎月分配型）

    該当事項はありません。
    野村中国債券ファンド（年２回決算型）

    該当事項はありません。
    （参考）中国人民元建債券マザーファンド

    該当事項はありません。
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    ③その他投資資産の主要なもの

    野村中国債券ファンド（毎月分配型）

    該当事項はありません。

    野村中国債券ファンド（年２回決算型）

    該当事項はありません。

    （参考）中国人民元建債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村中国債券ファンド（毎月分配型）

    2023年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2019年    6月13日)
                                 185         186       0.9687         0.9707
    第2特定期間             (2019年12月13日)               186         186       0.9759         0.9779
    第3特定期間             (2020年    6月15日)
                                 185         186       0.9721         0.9741
    第4特定期間             (2020年12月14日)               196         196       1.0259         1.0279
    第5特定期間             (2021年    6月14日)
                                 216         217       1.1007         1.1027
    第6特定期間             (2021年12月13日)               228         228       1.1360         1.1380
    第7特定期間             (2022年    6月13日)
                                 271         271       1.2187         1.2207
    第8特定期間             (2022年12月13日)               261         261       1.1649         1.1669
    第9特定期間             (2023年    6月13日)
                                 257         257       1.1443         1.1463
                  2022年    7月末日
                                 285         ―       1.2324           ―
                      8月末日
                                 279         ―       1.2185           ―
                      9月末日
                                 275         ―       1.1935           ―
                  　　　10月末日              274         ―       1.1973           ―
                  　　　11月末日              261         ―       1.1418           ―
                  　　　12月末日              254         ―       1.1330           ―
                  2023年    1月末日
                                 256         ―       1.1435           ―
                      2月末日
                                 256         ―       1.1472           ―
                                16/80


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                      3月末日
                                 255         ―       1.1413           ―
                      4月末日
                                 257         ―       1.1457           ―
                      5月末日
                                 261         ―       1.1608           ―
                      6月末日
                                 260         ―       1.1633           ―
                      7月末日
                                 253         ―       1.1382           ―
    野村中国債券ファンド（年２回決算型）

    2023年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2019年    6月13日)
                                 185         185       0.9706         0.9706
    第2計算期間             (2019年12月13日)               189         189       0.9902         0.9902
    第3計算期間             (2020年    6月15日)
                                 190         190       0.9984         0.9984
    第4計算期間             (2020年12月14日)               204         204       1.0645         1.0655
    第5計算期間             (2021年    6月14日)
                                 240         241       1.1535         1.1545
    第6計算期間             (2021年12月13日)               246         246       1.2026         1.2036
    第7計算期間             (2022年    6月13日)
                                 277         278       1.3034         1.3044
    第8計算期間             (2022年12月13日)               292         292       1.2563         1.2573
    第9計算期間             (2023年    6月13日)
                                 290         290       1.2460         1.2470
                  2022年    7月末日
                                 303         ―       1.3195           ―
                      8月末日
                                 303         ―       1.3067           ―
                      9月末日
                                 308         ―       1.2819           ―
                  　　　10月末日              301         ―       1.2883           ―
                  　　　11月末日              286         ―       1.2302           ―
                  　　　12月末日              283         ―       1.2218           ―
                  2023年    1月末日
                                 287         ―       1.2354           ―
                      2月末日
                                 288         ―       1.2415           ―
                      3月末日
                                 288         ―       1.2373           ―
                      4月末日
                                 289         ―       1.2442           ―
                      5月末日
                                 294         ―       1.2628           ―
                      6月末日
                                 293         ―       1.2666           ―
                      7月末日
                                 287         ―       1.2414           ―
    ②分配の推移

    野村中国債券ファンド（毎月分配型）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2019年    3月25日～2019年        6月13日                            0.0020円
       第2特定期間         2019年    6月14日～2019年12月13日                                     0.0120円
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       第3特定期間         2019年12月14日～2020年            6月15日                            0.0120円
       第4特定期間         2020年    6月16日～2020年12月14日                                     0.0120円
       第5特定期間         2020年12月15日～2021年            6月14日                            0.0120円
       第6特定期間         2021年    6月15日～2021年12月13日                                     0.0120円
       第7特定期間         2021年12月14日～2022年            6月13日                            0.0120円
       第8特定期間         2022年    6月14日～2022年12月13日                                     0.0120円
       第9特定期間         2022年12月14日～2023年            6月13日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村中国債券ファンド（年２回決算型）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2019年    3月25日～2019年        6月13日                            0.0000円
       第2計算期間         2019年    6月14日～2019年12月13日                                     0.0000円
       第3計算期間         2019年12月14日～2020年            6月15日                            0.0000円
       第4計算期間         2020年    6月16日～2020年12月14日                                     0.0010円
       第5計算期間         2020年12月15日～2021年            6月14日                            0.0010円
       第6計算期間         2021年    6月15日～2021年12月13日                                     0.0010円
       第7計算期間         2021年12月14日～2022年            6月13日                            0.0010円
       第8計算期間         2022年    6月14日～2022年12月13日                                     0.0010円
       第9計算期間         2022年12月14日～2023年            6月13日                            0.0010円
    ③収益率の推移

    野村中国債券ファンド（毎月分配型）

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2019年    3月25日～2019年        6月13日                             △2.9％
       第2特定期間         2019年    6月14日～2019年12月13日                                      2.0％
       第3特定期間         2019年12月14日～2020年            6月15日                              0.8％
       第4特定期間         2020年    6月16日～2020年12月14日                                      6.8％
       第5特定期間         2020年12月15日～2021年            6月14日                              8.5％
       第6特定期間         2021年    6月15日～2021年12月13日                                      4.3％
       第7特定期間         2021年12月14日～2022年            6月13日                              8.3％
       第8特定期間         2022年    6月14日～2022年12月13日                                     △3.4％
       第9特定期間         2022年12月14日～2023年            6月13日                             △0.7％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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    野村中国債券ファンド（年２回決算型）

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2019年    3月25日～2019年        6月13日                             △2.9％
       第2計算期間         2019年    6月14日～2019年12月13日                                      2.0％
       第3計算期間         2019年12月14日～2020年            6月15日                              0.8％
       第4計算期間         2020年    6月16日～2020年12月14日                                      6.7％
       第5計算期間         2020年12月15日～2021年            6月14日                              8.5％
       第6計算期間         2021年    6月15日～2021年12月13日                                      4.3％
       第7計算期間         2021年12月14日～2022年            6月13日                              8.5％
       第8計算期間         2022年    6月14日～2022年12月13日                                     △3.5％
       第9計算期間         2022年12月14日～2023年            6月13日                             △0.7％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    野村中国債券ファンド（毎月分配型）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2019年    3月25日～2019年        6月13日           191,626,349            868     191,625,481
      第2特定期間        2019年    6月14日～2019年12月13日                      45,870        611,935       191,059,416
      第3特定期間        2019年12月14日～2020年            6月15日             369,092        326,104       191,102,404
      第4特定期間        2020年    6月16日～2020年12月14日                      369,489         46,823       191,425,070
      第5特定期間        2020年12月15日～2021年            6月14日            22,505,368        17,045,933         196,884,505
      第6特定期間        2021年    6月15日～2021年12月13日                     7,942,110        3,955,795        200,870,820
      第7特定期間        2021年12月14日～2022年            6月13日            37,521,007        15,780,831         222,610,996
      第8特定期間        2022年    6月14日～2022年12月13日                    17,095,072        15,325,935         224,380,133
      第9特定期間        2022年12月14日～2023年            6月13日            3,747,805        3,143,019        224,984,919
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村中国債券ファンド（年２回決算型）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2019年    3月25日～2019年        6月13日           191,147,145             ―     191,147,145
      第2計算期間        2019年    6月14日～2019年12月13日                       6,620          ―     191,153,765
      第3計算期間        2019年12月14日～2020年            6月15日             243,541        144,529       191,252,777
      第4計算期間        2020年    6月16日～2020年12月14日                      736,600        288,737       191,700,640
      第5計算期間        2020年12月15日～2021年            6月14日            39,433,911        22,316,376         208,818,175
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      第6計算期間        2021年    6月15日～2021年12月13日                     9,130,037        13,135,830         204,812,382
      第7計算期間        2021年12月14日～2022年            6月13日            21,534,823        13,055,374         213,291,831
      第8計算期間        2022年    6月14日～2022年12月13日                    33,492,731        13,975,175         232,809,387
      第9計算期間        2022年12月14日～2023年            6月13日            2,308,686        2,118,473        232,999,600
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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    第２【管理及び運営】

















    １申込（販売）手続等

      ＜訂正前＞

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        ・ 申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
        ・取得申込の受付け          に つい  ては、午後      ３ 時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
         かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
        ・ 販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則
         として取得およびスイッチングの申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤ
         ル」でもご確認いただけます。）
         〇中国の銀行休業日が3日以上連続（土曜日、日曜日を除きます。）する場合、当該期間の期間開始
         日より4営業日前までの期間
         〇申込日当日が、以下のいずれかの休業日と同日の場合または12月24日である場合
           ・中国の銀行                 ・ニューヨークの銀行
           ・香港の銀行                 ・ルクセンブルグの銀行
           ・シンガポールの銀行
          ファンドの申込        (販売   )手続についてご不明な点があ               る場合には      、下記   の 照 会 先 まで  お問い合わせ下

         さい  。
                野村アセ     ッ トマネジメ      ン ト株式会社
                サポートダ      イ ヤル　0120-753104(フリーダ               イ ヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日              の 午前9時～午後5時
                イン  ターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
        ・販売の単位は、１口単位または１円単位（当初元本１口＝１円）（分配金を再投資する場合には1口単

         位）とします。
       ■ 積立方式     ■
                                          ※
         販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定す
       る取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
        ・ 受 益権  の 販 売 価額  は、取得申込       日 の 翌営業日     の 基準価額とし       ます。

        ・販売会社の定め         る 期日ま   でに申込     代金を   申込みの     販売会社に支払うも          の と します。
          ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください                     。
                                          ※

        「野村中国債券ファンド」を構成                 する  各 ファンド     間でスイッチング          ができます。
        スイッチング       の 方法等は、購入、換金の場合と同様です。
        販売  会社  に よっ  て は、スイッチングのお取扱いを行                 な わない   場合  があります。
        なお、スイッチングの際             には、   換金時と同様       の 費用・税金がかかり          ま すの  で ご留意下さ      い 。（詳しくは
        「第１　ファンドの状況　４　手数料等及び税金」をご覧                              下さい。     ）
        ※スイッチングとは、「           野村  中国債券ファ      ン ド」を構成するいずれかのファンドをご換金した場合の手取金をもっ
         て、そのご換金のお申込み日の午後3時までに、「野村中国債券ファンド」を構成する他のファンドの取得申込み
         が行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売                        会社  所定の事務手続きが完了したものをいいます。
        ・金融商品取引所（金融商品取引法第                    2 条第  1 6 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                            2 条

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         第 8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取
         引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                          28 条第  8 項第  3 号も
         し くは同項第      5 号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合
         があります。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、投資対象とする投資
         信託証券の解約または換金の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
         （実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デ                             フ ォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む
         規制の導入、自然災害、ク              ー デターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流
         動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付け（ス                                    イ ッチングの申込みを含みま
         す。）を中止することおよびすでに                   受付  けた取得申込       の 受付け（ス      イ ッチ  ン グの申込みを含みま
         す。）を取り消す場合があります。また、委託者は、実質的な投資対象国の市場の流動性等を勘案
         し、取得申込の受付け（スイ               ッ チングの申込みを含みます。）を制限することができます。
        ※購入およびスイッチングのお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異な

         る場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ＜訂正後＞

      (1)受益権の募集

        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
        販売会社     に よっ  ては、   一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
      (2)申込締切時間

        午後  3 時までに取得申込みが行             な われかつ当該取得申込みの受               け 付けにかかる販売会社所定の事務手続き
        が完了したものを当日の申込み分とします。
      (3)申込不可日

        販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則と
        して取得およびスイッチングの申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」
        でもご確認いただけます。）
        〇中国の銀行休業日が3日以上連続（土曜日、日曜日を除きます。）する場合、当該期間の期間開始日
         より4営業日前までの期間
        〇申込日当日が、以下のいずれかの休業日と同日の場合または12月24日である場合
           ・中国の銀行                 ・ニューヨークの銀行
           ・香港の銀行                 ・ルクセンブルグの銀行
           ・シンガポールの銀行
      ( 4) 販売  単位

        １口単位または１円単位（当初元本１口＝１円）（分配金を再投資す                                   る場合には      1口単位）とします。
      (5)販売価額

        取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
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      (6)申込代金      の 支払い
        販売  会 社の定める期日        まで  に支払うものとします           。
      (7)スイ    ッ チ ン グ

        「毎月分配型」「年2回決算型」間でス                    イ ッチングができます。
        ス イ ッチングの方法等は、購入、換金                 の 場合と同様です。
        販売会社によっては、ス             イ ッチ  ン グのお取扱いを行なわない場合があります。
      (8)  積立方式

                                        ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
        取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
      (9)申込    受 け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）等における取引の停止（個別銘柄                     の売  買停止等を含みます。）、投資対象とする投資信託証券の
        解約または換金の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資
        対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然
        災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少
        等）があるとき        は、  受益権の     取得申込の      受付け（スイッチング            の 申込みを含み       ます。   ）を中止す      る こと
        およびす     でに  受付けた取得       申込  の受付け（スイッチングの              申込  みを含   み ます。）を取り消す場合があり
        ます。また、委託者は、実質的な投資対象国                       の 市場  の 流動性等を勘案        し 、取得申込の受付け（スイッチ
        ングの申込みを含み          ます。   ）を制限することができます               。
      (10)申込手続等に関          する  照会先

        ファンドの      申込（   販売  ）手続等     に つい  て ご不明   な 点がある     場合には、      下記  の 照会先   まで  お問  い 合わせ   下
        さい。
        野村  アセットマネジメ         ン ト株式   会社
        サポートダイヤル　0           12 0-75  3 104(  フ リ ー ダ イ ヤル)
        ＜ 受付  時間＞　営業日        の 午前9時～午後5時
        イン  ターネ   ッ トホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入およびスイッチングのお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場

       合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    ２換金（解約）手続等

      ＜訂正前＞

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        ・受益者は、委託者に１口単位または１円単位で一部                           解約の   実行を   請求  することができます。
        ・ 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
         ます。
        ・ 一部解約の実行の請求の受付けについては、午後                         ３ 時までに     、 解約請求の      お 申込みが行われかつ、そ
         の解約請求の       お 申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の                                      お 申込み分
         とします。
        ・ 販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求                                              の受付けを
         行い  ません。     ( 申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
        ・ 換金価額     は、  換金  のお  申込  み 日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
         す。
          ファンドの      基準価額     については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
        ・原則として１日１件5億円を超える解約はできません。また、1日1件5億円以下の金額であっても、

         ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設
         ける場合や一部解約の受付時間に制限を設ける場合があります。
        ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払い
         ます。ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、投資
         対象である投資信託証券の解約または換金の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他や
         むを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や
         資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の
         閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）等により、投資対象資産の売却（投資対象とする投資信託証券
         の解約または換金を含みます。）や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期
         する場合があります。
        ・金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、投資対象である投資
         信託証券の解約または換金の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
         （実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む
         規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流
         動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに
         受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
         また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
         た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回
         しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の
         計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算された価額とし
         ます。
        ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。

         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＜訂正後＞

      (1)  解約の請求

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求の受              け 付けについては、午後           3 時までに解約請求の申込みが行われ                  、 かつ、その解
        約請求の申込みの受           け 付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま
        す。
      (3)申込不可日

        販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求                                               ができ    ませ
        ん。  （ 申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。                                     ）
      (4 ) 換金単位

        １口単位または１円単位で一部解約の実行を請求することができます。
      (5)  換金価額

        換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となり                                        ます。
      (6)換金制限

        １日１件5億円を超える解約はできません。また、1日1件5億円以下の金額であっても、ファンドの残
        高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部
        解約の受付時間に制限を設ける場合があります。
      (7)換金代金の支払い

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。
        ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、投資対象であ
        る投資信託証券の解約または換金の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない
        事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含
        む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流
        動性の極端な減少等）等により、投資対象資産の売却（投資対象とする投資信託証券の解約または換金
        を含みます。）や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合がありま
        す。
      (8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、投資対象である投資信
        託証券の解約または換金の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質
        的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導
        入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端
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        な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部
        解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
        当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
        い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
        に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算された価額とし                                                ます。
      (9)換金手続等に関する照会先

        ファンドの      換金（解約）手続等          について     ご不明な点がある場合に             は 、 下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
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    第３【ファンドの経理状況】

    野村中国債券ファンド（毎月分配型）
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2022年12月14日から2023年6月13日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村中国債券ファンド（年２回決算型）

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2022年12月14日から2023年6月13日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    野村中国債券ファンド（毎月分配型）

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2023年    6月13日現在)
                                (2022年12月13日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                5,968,191               5,630,204
        投資信託受益証券                               246,909,677               242,208,040
        親投資信託受益証券                                10,333,096               10,384,974
                                        4,502,972                   -
        未収入金
                                       267,713,936               258,223,218
        流動資産合計
                                       267,713,936               258,223,218
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 448,760               449,969
        未払解約金                                5,572,425                 25,256
        未払受託者報酬                                  9,271               9,088
        未払委託者報酬                                 301,289               295,331
        未払利息                                    9               10
                                           454               441
        その他未払費用
                                        6,332,208                780,095
        流動負債合計
                                        6,332,208                780,095
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               224,380,133               224,984,919
        剰余金
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                                                   当期
                                    前期
                                               (2023年    6月13日現在)
                                (2022年12月13日現在)
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              37,001,595               32,458,204
                                        42,460,496               42,349,336
          （分配準備積立金）
                                       261,381,728               257,443,123
        元本等合計
                                       261,381,728               257,443,123
       純資産合計
                                       267,713,936               258,223,218
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2022年12月14日
                                 自　2022年      6月14日
                                                至　2023年      6月13日
                                 至　2022年12月13日
     営業収益
       受取配当金                                  4,671,744               4,587,378
                                       △12,526,110                △4,649,759
       有価証券売買等損益
                                       △7,854,366                 △62,381
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,057                610
       受託者報酬                                   61,175               56,430
       委託者報酬                                  1,987,993               1,834,026
                                          2,992               2,760
       その他費用
                                        2,053,217               1,893,826
       営業費用合計
                                       △9,907,583               △1,956,207
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △9,907,583               △1,956,207
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △9,907,583               △1,956,207
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △252,226                △14,358
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   48,676,780               37,001,595
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   3,897,832                564,165
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        3,897,832                564,165
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   3,171,654                472,743
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,171,654                472,743
       額
                                        2,746,006               2,692,964
     分配金
                                        37,001,595               32,458,204
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
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                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年12月14日から2023年                          6月13日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2023年    6月13日現在
              2022年12月13日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          224,380,133口                            224,984,919口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1649円        1口当たり純資産額                     1.1443円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,649円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,443円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2022年   6月14日                        自 2022年12月14日
               至 2022年12月13日                           至 2023年   6月13日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象である中国人民元建債券マザー                            当ファンドの主要投資対象である中国人民元建債券マザー
       ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全                            ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全
       部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ                            部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ
       り当社は運用会社であるNOMURA             ASSET   MANAGEMENT            り当社は運用会社であるNOMURA             ASSET   MANAGEMENT
       SINGAPORE     LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント                  シン      SINGAPORE     LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント                  シン
       ガポール    リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払ってお                        ガポール    リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払ってお
       ります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりま                            ります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりま
       せん。                            せん。
       また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
       　支払金額　33,785円                            　支払金額　32,730円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       2022年   6月14日から2022年        7月13日まで                 2022年12月14日から2023年           1月13日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       751,035円       費用控除後の配当等収益額              A       466,204円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      5,221,180円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       10,937,781円        収益調整金額               C       11,846,009円
       分配準備積立金額              D      39,207,729円        分配準備積立金額              D      42,398,612円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        56,117,725円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        54,710,825円
       当ファンドの期末残存口数              F      228,764,920口         当ファンドの期末残存口数              F      224,597,477口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,453円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,435円
       額                            額
                                31/80


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          457,529円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          449,194円
       2022年   7月14日から2022年        8月15日まで                 2023年   1月14日から2023年        2月13日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       426,238円       費用控除後の配当等収益額              A       467,561円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       11,061,695円        収益調整金額               C       11,918,997円
       分配準備積立金額              D      44,066,672円        分配準備積立金額              D      42,186,747円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        55,554,605円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        54,573,305円
       当ファンドの期末残存口数              F      229,626,618口         当ファンドの期末残存口数              F      223,940,074口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,419円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,436円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          459,253円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          447,880円
       2022年   8月16日から2022年        9月13日まで                 2023年   2月14日から2023年        3月13日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       772,612円       費用控除後の配当等収益額              A       741,036円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       11,945,978円        収益調整金額               C       11,997,910円
       分配準備積立金額              D      43,845,617円        分配準備積立金額              D      42,122,959円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        56,564,207円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        54,861,905円
       当ファンドの期末残存口数              F      229,755,885口         当ファンドの期末残存口数              F      223,916,395口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,461円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,450円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          459,511円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          447,832円
       2022年   9月14日から2022年10月13日まで                         2023年   3月14日から2023年        4月13日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       464,400円       費用控除後の配当等収益額              A       557,518円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       11,663,235円        収益調整金額               C       12,129,798円
       分配準備積立金額              D      44,013,539円        分配準備積立金額              D      42,369,268円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        56,141,174円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        55,056,584円
       当ファンドの期末残存口数              F      230,714,744口         当ファンドの期末残存口数              F      224,262,939口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,433円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,454円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          461,429円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          448,525円
       2022年10月14日から2022年11月14日まで                            2023年   4月14日から2023年        5月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       446,599円       費用控除後の配当等収益額              A       454,241円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       11,877,007円        収益調整金額               C       12,324,613円
                                32/80

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       分配準備積立金額              D      43,578,811円        分配準備積立金額              D      42,412,329円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        55,902,417円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        55,191,183円
       当ファンドの期末残存口数              F      229,762,132口         当ファンドの期末残存口数              F      224,782,339口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,433円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,455円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          459,524円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          449,564円
       2022年11月15日から2022年12月13日まで                            2023年   5月16日から2023年        6月13日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       480,661円       費用控除後の配当等収益額              A       481,690円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       11,730,210円        収益調整金額               C       12,475,608円
       分配準備積立金額              D      42,428,595円        分配準備積立金額              D      42,317,615円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        54,639,466円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        55,274,913円
       当ファンドの期末残存口数              F      224,380,133口         当ファンドの期末残存口数              F      224,984,919口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,435円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,456円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          448,760円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          449,969円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2022年    6月14日                       自  2022年12月14日
              至  2022年12月13日                           至  2023年    6月13日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2023年    6月13日現在
              2022年12月13日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2022年    6月14日                       自  2022年12月14日
              至  2022年12月13日                           至  2023年    6月13日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2022年    6月14日                       自  2022年12月14日
              至  2022年12月13日                           至  2023年    6月13日
    期首元本額                     222,610,996円       期首元本額                     224,380,133円
    期中追加設定元本額                      17,095,072円      期中追加設定元本額                      3,747,805円
    期中一部解約元本額                      15,325,935円      期中一部解約元本額                      3,143,019円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2022年    6月14日               自  2022年12月14日
           種類
                          至  2022年12月13日                   至  2023年    6月13日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △4,414,861                    △2,027,512

    親投資信託受益証券                                △28,649                     20,132

           合計                       △4,443,510                    △2,007,380

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年6月13日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年6月13日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・インベストメント・ファン                      5,258.163          59,669,635
    券                 ズ・ルクセンブルク－チャイナ・ボ
                     ンド・ファンド－クラスA            JPY-N
                     ノムラ・セレクション・ファンド－                       16,485        182,538,405
                     チャイナ・ボンド・ファンド－クラ
                     スCNY
            小計
                     銘柄数：2                     21,743.163          242,208,040
                     組入時価比率：94.1%                                  95.9%
            合計                                        242,208,040
    親投資信託受益        日本円         中国人民元建債券マザーファンド                      7,743,047          10,384,974
    証券
            小計
                     銘柄数：1                      7,743,047          10,384,974
                                35/80


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                     組入時価比率：4.0%                                   4.1%
            合計                                         10,384,974
            合計                                         252,593,014
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村中国債券ファンド（年２回決算型）

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   第9期
                                    第8期
                                               (2023年    6月13日現在)
                                (2022年12月13日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                5,878,627               8,810,993
        投資信託受益証券                               277,338,134               272,058,921
                                        11,758,818               11,817,855
        親投資信託受益証券
                                       294,975,579               292,687,769
        流動資産合計
                                       294,975,579               292,687,769
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 232,809               232,999
        未払解約金                                  32,575               10,991
        未払受託者報酬                                  66,187               63,390
        未払委託者報酬                                2,151,218               2,060,313
        未払利息                                    9               16
                                          3,253               3,114
        その他未払費用
                                        2,486,051               2,370,823
        流動負債合計
                                        2,486,051               2,370,823
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               232,809,387               232,999,600
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              59,680,141               57,317,346
                                        54,266,165               56,722,643
          （分配準備積立金）
                                       292,489,528               290,316,946
        元本等合計
                                       292,489,528               290,316,946
       純資産合計
                                       294,975,579               292,687,769
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   第9期
                                    第8期
                                                自　2022年12月14日
                                 自　2022年      6月14日
                                                至　2023年      6月13日
                                 至　2022年12月13日
     営業収益
       受取配当金                                  5,045,893               5,151,804
                                       △14,354,965                △5,220,176
       有価証券売買等損益
                                       △9,309,072                 △68,372
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,207                828
                                36/80


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                                                   第9期
                                    第8期
                                                自　2022年12月14日
                                 自　2022年      6月14日
                                                至　2023年      6月13日
                                 至　2022年12月13日
       受託者報酬                                   66,187               63,390
       委託者報酬                                  2,151,218               2,060,313
                                          3,253               3,114
       その他費用
                                        2,221,865               2,127,645
       営業費用合計
                                       △11,530,937                △2,196,017
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △11,530,937                △2,196,017
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △11,530,937                △2,196,017
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △141,831                △47,028
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   64,706,853               59,680,141
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   10,839,049                 557,045
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        10,839,049                 557,045
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   4,243,846                537,852
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,243,846                537,852
       額
                                         232,809               232,999
     分配金
                                        59,680,141               57,317,346
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年12月14日から2023年                                     6月
                      13日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第9期

                 第8期
                                          2023年    6月13日現在
              2022年12月13日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                                37/80


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          232,809,387口                            232,999,600口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2563円        1口当たり純資産額                     1.2460円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,563円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,460円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第8期                            第9期

               自 2022年   6月14日                        自 2022年12月14日
               至 2022年12月13日                           至 2023年   6月13日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象である中国人民元建債券マザー                            当ファンドの主要投資対象である中国人民元建債券マザー
       ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全                            ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全
       部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ                            部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ
       り当社は運用会社であるNOMURA             ASSET   MANAGEMENT            り当社は運用会社であるNOMURA             ASSET   MANAGEMENT
       SINGAPORE     LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント                  シン      SINGAPORE     LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント                  シン
       ガポール    リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払ってお                        ガポール    リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払ってお
       ります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりま                            ります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりま
       せん。                            せん。
       また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
       　支払金額　33,785円                            　支払金額　32,730円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,902,422円        費用控除後の配当等収益額              A      3,176,614円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       16,739,351円        収益調整金額               C       17,299,642円
       分配準備積立金額              D      51,596,552円        分配準備積立金額              D      53,779,028円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        71,238,325円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        74,255,284円
       当ファンドの期末残存口数              F      232,809,387口         当ファンドの期末残存口数              F      232,999,600口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,059円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,186円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          232,809円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          232,999円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第8期                            第9期

              自  2022年    6月14日                       自  2022年12月14日
              至  2022年12月13日                           至  2023年    6月13日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
                                38/80



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第9期

                 第8期
                                          2023年    6月13日現在
              2022年12月13日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                39/80


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                 第8期                            第9期
              自  2022年    6月14日                       自  2022年12月14日
              至  2022年12月13日                           至  2023年    6月13日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第8期                            第9期

              自  2022年    6月14日                       自  2022年12月14日
              至  2022年12月13日                           至  2023年    6月13日
    期首元本額                     213,291,831円       期首元本額                     232,809,387円
    期中追加設定元本額                      33,492,731円      期中追加設定元本額                      2,308,686円
    期中一部解約元本額                      13,975,175円      期中一部解約元本額                      2,118,473円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第8期                    第9期

                          自  2022年    6月14日               自  2022年12月14日
           種類
                          至  2022年12月13日                   至  2023年    6月13日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △14,307,414                     △5,279,213

    親投資信託受益証券                                △8,812                     59,037

           合計                       △14,316,226                     △5,220,176

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年6月13日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年6月13日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

                                40/80


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・インベストメント・ファン                      5,913.708          67,108,764
    券                 ズ・ルクセンブルク－チャイナ・ボ
                     ンド・ファンド－クラスA            JPY-N
                     ノムラ・セレクション・ファンド－                       18,509        204,950,157
                     チャイナ・ボンド・ファンド－クラ
                     スCNY
            小計
                     銘柄数：2                     24,422.708          272,058,921
                     組入時価比率：93.7%                                  95.8%
            合計                                        272,058,921
    親投資信託受益        日本円         中国人民元建債券マザーファンド                      8,811,404          11,817,855
    証券
            小計
                     銘柄数：1                      8,811,404          11,817,855
                     組入時価比率：4.1%                                   4.2%
            合計                                         11,817,855
            合計                                         283,876,776
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村中国債券ファンド（毎月分配型）」および「野村中国債券ファンド（年２回決算型）」は「中国人民元建債券マザー
    ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投
    資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    中国人民元建債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    6月13日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                                1,628,915
        コール・ローン                                 526,125
        国債証券                               19,773,266
                                         273,836
        未収利息
                                       22,202,142
        流動資産合計
                                       22,202,142
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                            -
        流動負債合計
                                            -
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               16,554,451
        剰余金
                                        5,647,691
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       22,202,142
        元本等合計
                                       22,202,142
       純資産合計
                                41/80


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                                (2023年    6月13日現在)
                                       22,202,142
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    6月13日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3412円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,412円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年12月14日

                            至  2023年    6月13日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                42/80




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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    6月13日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    6月13日現在

    期首                                                 2022年12月14日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                  16,554,451円
    同期中における追加設定元本額                                                       0円
    同期中における一部解約元本額                                                       0円
    期末元本額                                                  16,554,451円
    期末元本額の内訳＊
    野村中国債券ファンド（毎月分配型）                                                   7,743,047円
    野村中国債券ファンド（年２回決算型）                                                   8,811,404円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年6月13日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年6月13日現在)

                                43/80


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    国債証券       オフショア人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND            500,000.00           511,460.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            500,000.00           502,195.00
            小計
                     銘柄数：2                    1,000,000.00           1,013,655.00
                                                    (19,773,266)
                     組入時価比率：89.1%                                  100.0%
            合計                                         19,773,266
                                                    (19,773,266)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村中国債券ファンド（毎月分配型）

                                    2023年7月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                254,267,429      円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,063,026     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                253,204,403      円　
    Ⅳ　発行済口数                                222,469,207      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1382   円　
    野村中国債券ファンド（年２回決算型）

                                    2023年7月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                288,534,381      円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,209,247     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                287,325,134      円　
    Ⅳ　発行済口数                                231,444,231      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2414   円　
    （参考）中国人民元建債券マザーファンド

                                    2023年7月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                22,557,585     円　

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    Ⅱ　負債総額                                     1 円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                22,557,584     円　
    Ⅳ　発行済口数                                16,554,451     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3626   円　
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2023年7月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
      ＜更新後＞

     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2023年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託               1,008          45,137,414
            単位型株式投資信託                191           783,018
           追加型公社債投資信託                 14         6,831,005
           単位型公社債投資信託                 474          1,037,809
               合計           1,687          53,789,246
    ３委託会社等の経理状況

       ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,006              1,865
      金銭の信託                            35,894              42,108
      有価証券                            29,300              21,900
      前払金                              11              11
      前払費用                              454              775
      未収入金                              694             1,775
      未収委託者報酬                            27,176              26,116
      未収運用受託報酬                             4,002              3,780
      短期貸付金                             1,835              1,001
      未収還付法人税等                               -            2,083
      その他                              57              84
      貸倒引当金                             △15              △15
          流動資産計                        101,417              101,486
     固定資産
      有形固定資産                             1,744              1,335
       建物             ※２      1,219                906
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       器具備品             ※２       525               428
      無形固定資産                             5,210              5,563
       ソフトウェア                    5,209               5,562
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,067              16,336
       投資有価証券                    2,201               1,793
       関係会社株式                    9,214              10,025
       長期差入保証金                     443               520
       長期前払費用                     13               10
       前払年金費用                    1,297               1,553
       繰延税金資産                    2,784               2,340
       その他                     112               92
          固定資産計                         23,023              23,235
          資産合計                       124,440              124,722
                            前事業年度               当事業年度

                          (2022年3月31日)               (2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              120              124
      未払金                            17,615              17,879
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      17               57
       未払手数料                    8,357               8,409
       関係会社未払金                    8,149               8,911
       その他未払金                    1,089                500
      未払費用              ※１              9,512              9,682
      未払法人税等                             1,319              1,024
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             4,416              3,635
      その他                              121               46
         流動負債計                         33,127              32,414
     固定負債
      退職給付引当金                             3,194              2,940
      時効後支払損引当金                              588              595
      資産除去債務                             1,123              1,123
         固定負債計                         4,905              4,659
          負債合計                        38,033              37,074
         (純資産の部)
     株主資本                             86,232              87,419
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             55,322              56,509
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     54,637               55,823
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,030               31,217
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     評価・換算差額等                               174              229
     　その他有価証券評価差額金                               174              229
          純資産合計                         86,407              87,648
        負債・純資産合計                          124,440              124,722
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2021年4月1日               (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)               至　2023年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,733              113,491
      運用受託報酬                            17,671              18,198
      その他営業収益                              530              331
          営業収益計                        133,935              132,021
     営業費用
      支払手数料                            39,087              38,684
      広告宣伝費                              804             1,187
      公告費                               0              0
      調査費                            26,650              29,050
       調査費                    4,867               6,045
       委託調査費                   21,783               23,004
      委託計算費                             1,384              1,363
      営業雑経費                             3,094              3,302
       通信費                      72               89
       印刷費                     918               903
       協会費                      79               83
       諸経費                    2,023               2,225
          営業費用計                        71,021              73,587
     一般管理費
      給料                            12,033              11,316
       役員報酬                     229               226
       給料・手当                    7,375               7,752
       賞与                    4,427               3,337
      交際費                              47              78
      寄付金                              73              115
      旅費交通費                              65              283
      租税公課                             1,049               963
      不動産賃借料                             1,432              1,232
      退職給付費用                             1,212               829
      固定資産減価償却費                             2,525              2,409
      諸経費                            11,116              12,439
         一般管理費計                         29,556              29,669
          営業利益                        33,357              28,763
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                            前事業年度               当事業年度
                          (自　2021年4月1日
                                        (自　2022年4月1日
                          至　2022年3月31日)
                                        至　2023年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      3,530               7,645
      受取利息                      10               45
      為替差益                       -              49
      その他                     1,268                637
         営業外収益計                         4,809               8,377
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                      1,387               1,736
     　時効後支払損引当金繰入額                        12               10
      為替差損                      23               -
      その他                      266                8
         営業外費用計                         1,689               1,755
          経常利益                        36,477               35,385
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      26               10
      株式報酬受入益                      53               46
      固定資産売却益                       9               -
      資産除去債務履行差額                      141                -
          特別利益計                          230               57
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       0              16
      関係会社株式評価損                      727                -
      固定資産除却損               ※２       374               52
      資産除去債務履行差額                       0               -
      事務所移転費用                      54               -
          特別損失計                         1,158                69
        税引前当期純利益                          35,549               35,374
     法人税、住民税及び事業税                             10,474               8,890
     法人税等調整額                               171               419
          当期純利益                        24,904               26,064

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                51/80


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     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                  (単位：百万円)

                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △26,268
     　当期純利益                                  24,904
      株主資本以外の項目の
                       116        116         116
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   116        116       △1,247
     当期末残高                   174        174        86,407
      当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,877      △24,877      △24,877
      当期純利益                                       26,064      26,064      26,064
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －     1,186      1,186      1,186
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,217      56,509      87,419
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                                  (単位：百万円)

                      評価・換算差額等
                                    純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                   174        174        86,407

     当期変動額
     　剰余金の配当                                 △24,877
     　当期純利益                                  26,064
      株主資本以外の項目の
                        54        54          54
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   54        54        1,240
     当期末残高                   229        229        87,648
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         市場価格のない        　　…     時価法
                         株式等以外のもの            (評価差額は全部純資産直入法により処理
                                     し、売却原価は移動平均法により算定)
                         市場価格のない        　　…     移動平均法による原価法
                         株式等
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                                53/80


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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
                          く将来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

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        （時価の算定に関する会計基準の適用）
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2021年6月17日。以下
       「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
       針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
       を将来にわたって適用することとしております。
        これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       等の注記を行うこととしました。
        なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
       託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
       ものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]

         該当事項はありません。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2022年3月31日)                           (2023年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,223百万円          未払費用                 1,350百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 589百万円         建物                  901百万円
        器具備品                 618         器具備品                  657
        合計                1,207          合計                 1,559
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2021年4月１日                           (自　2022年4月１日
             至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                3,525百万円          受取配当金                7,634百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                 346百万円         建物                  0百万円
        器具備品                  28         器具備品                  0
        ソフトウェア                  -        ソフトウェア                  52
        合計                 374         合計                  52
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

                                55/80


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     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     55,782百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                       10,830円
            基準日                     2023年3月31日
                                56/80

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            効力発生日                     2023年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                                57/80


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                前事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
           組合出資金等                              1,886
           合計                              11,415
    　　　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　　　　2　非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                    1年超       5年超
                             1年以内                     10年超
                                    5年以内      10年以内
           預金                    2,006         -       -       -
           金銭の信託                   35,894          -       -       -
           未収委託者報酬                   27,176          -       -       -
           未収運用受託報酬                    4,002         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   29,300          -       -       -
           短期貸付金                    1,835
           合計                   100,215          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      1,736          -      1,736
        （※）
        資産計                          -      1,736          -      1,736
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -       121         -       121
        負債計                          -       121         -       121
                                58/80


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      （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157

      百万円は表中に含まれておりません。
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
       当事業年度（自         2022年4月１日         至  2023年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
                                59/80


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         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項


          2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          42,108          42,108            -
               資産計                  42,108          42,108            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            46          46          -
               負債計                     46          46          -
       （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                              当事業年度      (百万円)

           市場価格のない株式等（※）                             10,261
           組合出資金等                             1,557
           合計                             11,819
    　　　　　（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
        （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                    1年超       5年超
                            1年以内                      10年超
                                   5年以内       10年以内
           預金                    1,865         -       -       -
           金銭の信託                   42,108          -       -       -
           未収委託者報酬                   26,116          -       -       -
           未収運用受託報酬                    3,780         -       -       -
           有価証券及び投資有価証券
           　その他有価証券                   21,900          -       -       -
           短期貸付金                    1,001
           合計                   96,772          -       -       -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
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    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                             レベル1        レベル2        レベル3         合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -      42,108           -      42,108
        資産計                          -      42,108           -      42,108
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -        46         -        46
        負債計                          -        46         -        46
    （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
    しております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      前事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,107
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
                                61/80


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        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             29,300       29,300         -
            小計          29,300       29,300         -
            合計          29,300       29,300         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百
        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月１日         至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2023年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2023年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                      当事業年度
            区分
                      （百万円）
        子会社株式                    9,919
        関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2023年3月31日)

                    貸借対照表       取得原価        差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)       (百万円)
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えるもの
         株式                -       -       -
            小計            -       -       -
        貸借対照表計上額が取
        得原価を超えないもの
         譲渡性預金             21,900       21,900         -
            小計          21,900       21,900         -
            合計          21,900       21,900         -
        ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百
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        万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2022年4月1日        至  2023年3月31日）

           区分        売却額(百万円)          売却益の合計額(百万円)             売却損の合計額(百万円)

           株式                66             -            16
           合計                66             -            16
    ◇　デリバティブ取引関係


      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      当事業年度      （自   2022年4月１日         至  2023年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建           952        -    △46      △46
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


                   前事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
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         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表
            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)


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         １．採用している退職給付制度の概要
           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,967   百万円
            　勤務費用                             853
            　利息費用                             188
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,476
            　退職給付の支払額                           △1,133
            　その他                             △83
            退職給付債務の期末残高                            20,314
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,687   百万円
            　期待運用収益                             462
            　数理計算上の差異の発生額                            △716
            　事業主からの拠出額                             819
            　退職給付の支払額                            △874
            年金資産の期末残高                            19,378
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            17,386   百万円
            年金資産                           △19,378
                                        △1,991
            非積立型制度の退職給付債務                            2,927
            未積立退職給付債務                             935
            未認識数理計算上の差異                             398
            未認識過去勤務費用                              53
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
            退職給付引当金                            2,940

            前払年金費用                           △1,553
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,387
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             853  百万円
            利息費用                             188
            期待運用収益                            △462
            数理計算上の差異の費用処理額                             127
            過去勤務費用の費用処理額                             △52
            確定給付制度に係る退職給付費用                             653
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             34%
            株式                             27%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                             21%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             1.4%
            退職一時金制度の割引率                             1.1%
            長期期待運用収益率                            2.35%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


    1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
               前事業年度末                            当事業年度末

               (2022年3月31日)                            (2023年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
     内訳                             内訳
      繰延税金資産                       百万円      繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,381      賞与引当金                      1,138
       退職給付引当金                       990     退職給付引当金                       911
       関係会社株式評価減                      1,010      関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       285     未払事業税                       227
       投資有価証券評価減                       110     投資有価証券評価減                        11
       減価償却超過額                       272     減価償却超過額                       331
       時効後支払損引当金                       182     時効後支払損引当金                       184
       関係会社株式売却損                       505     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                        92     ゴルフ会員権評価減                        78
       資産除去債務                       348     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                       114     未払社会保険料                        85
                               84                            44
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,376      繰延税金資産小計                      4,878
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,795                            △1,696
      繰延税金資産合計                       3,581     繰延税金資産合計                       3,181
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △233      資産除去債務に対応する除去費用                      △171
       関係会社株式評価益                       △81      関係会社株式評価益                       △84
       その他有価証券評価差額金                       △78      その他有価証券評価差額金                      △102
                             △402                            △481
       前払年金費用                             前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △796     繰延税金負債合計                       △840
      繰延税金資産の純額                       2,784     繰延税金資産の純額                       2,340
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

     との差異の原因となった主な項目別の内訳                             との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.3％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △2.9％       ない項目                      △6.4％
      タックスヘイブン税制                       1.8％      タックスヘイブン税制                       2.1％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.4％      国源泉税                       0.7％
      その他                       0.1％      その他                      △0.8％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.9％                            26.3％
      率
    2.　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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      当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
    合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法
    人 税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2021年4月        1日     自　2022年4月        1日
                         至　2022年3月31日             至　2023年3月31日
       期首残高                           1,371              1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                             48      -              
       資産除去債務の履行による減少                           △296
                                                  -
       期末残高                           1,123              1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       前事業年度      （自   2021年4月１日          至  2022年3月31日）
                           前事業年度
              区分           (自　2021年4月         1日
                         至　2022年3月31日）
        委託者報酬                      115,670百万円
        運用受託報酬                       16,675百万円
        成功報酬（注）                       1,058百万円
        その他営業収益                        530百万円
        合計                      133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       当事業年度      （自   2022年4月１日          至  2023年3月31日）

                           当事業年度
              区分           (自　2022年4月         1日
                         至　2023年3月31日）
        委託者報酬                      113,491百万円
        運用受託報酬                       17,245百万円
        成功報酬（注）                        952百万円
        その他営業収益                        331百万円
        合計                      132,021百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       1,709
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息         9 未収利息        4
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
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    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2022年4月１日　至　2023年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       5,736
                                                        1,001
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借      資金の返済       6,489
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息        44 未収利息        11
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       27,180          5,773
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

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     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2021年4月1日                           (自　2022年4月1日
              至　2022年3月31日)                           至　2023年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,775円81銭       １株当たり純資産額                   17,016円74銭

     １株当たり当期純利益                    4,835円10銭       １株当たり当期純利益                    5,060円34銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,064百万円
      普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,064百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    第２【その他の関係法人の概況】



    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

     (1)  受託者

                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     野村信託銀行株式会社                        35,000百万円
                                     する法律（兼営法）に基づき信託業務
                                     を営んでいます。
      ＊　2023年6月末現在
     (2)  販売会社

                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
     野村證券株式会社                        10,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金
                                     融商品取引業を営んでいます。
     ａｕカブコム証券株式会社                         7,196百万円
     株式会社ＳＢＩ証券                        48,323百万円
     楽天証券株式会社                        19,495百万円
                                     銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     野村信託銀行株式会社                        35,000百万円
                                     す。
      ＊　2023年6月末現在
                                71/80


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    ３資本関係


      ＜訂正前＞

     (202  2 年 9 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
      ＜訂正後＞

     (202  3 年 3 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年８月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村中国債券ファンド（毎月分配型）の２０２２年１２月１４日
    から２０２３年６月１３日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村中国債券ファンド（毎月分配型）の２０２３年６月１３日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                73/80


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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年８月２２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村中国債券ファンド（年2回決算型）の２０２２年１２月１４
    日から２０２３年６月１３日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
    算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村中国債券ファンド（年2回決算型）の２０２３年６月１３日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              ２０２３年６月９日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
     ４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
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     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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