日興アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/07/09－2023/07/08)

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年10月6日       提出
      【計算期間】                      第22期(自     2022年7月9日至        2023年7月8日)
      【ファンド名】                      上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        ステファニー・ドゥルーズ
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目７番１号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷　昇
      【連絡場所】                      東京都港区赤坂九丁目７番１号
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                           東京都中央区日本橋兜町２番１号
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
      ②　ファンドの基本的性格













       １ ） 商品分類
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       （ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ◇追加型投信
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       ◇国内
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
        する旨の記載があるものをいいます。
       ◇株式
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
        の記載があるものをいいます。
       ◇ＥＴＦ
        投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号および第２号に規定する
        証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信
        託をいいます。
       ◇インデックス型
        目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをい
        います。
       ２ ） 属性区分

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       （ 注 ） 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
       ◇株式　一般
        当ファンドは、株式に投資を行ないます。「株式　一般」とは、大型株、中小型株属性にあてはまらな
        い全てのものをいいます。
       ◇年１回
        目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
       ◇日本
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
        あるものをいいます。
       上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

       上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
       ジ（http    s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額
















       ・ 30兆円   相当額を限度として有価証券または金銭を追加信託することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2001年12月20日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
        2002年    1月  9日
        ・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
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    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、









       交換および買取        りに  関する業務      の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2023年7月末      現在）

       １）資本金
         17,363百万円
       ２）沿革
         1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
         1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
       ３）大株主の状況
             名　　称                   住　　所                所有株数        所有比率
       三井住友トラスト・ホール
                       東京都千代田区丸の内一丁目４番１号                       192,211,000株         97.562％
       ディングス株式会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ・ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、信託財産中に占める各銘柄
        の株数の比率を        ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               における個別銘柄の株数の構成比率に相当する比率に維持
        することを目的とした運用を行ない、                    ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の動きに連動する投資成果をめざし
        ます。
       ・次に掲げる場合には、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
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        ① ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の計算方法が変更された場合
        ② ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               に採用されている銘柄の変更または資本異動などにより、                               ＴＯＰＩＸ
         （東証株価指数）         における個別銘柄の時価総額の修正が行なわれた場合
        ③追加信託および         受益権   と株式との交換の指図を行なう場合
        ④その他連動性を維持するために委託会社が必要と認めた場合
       ・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的として、                                  ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               への連
        動率を向上させるため、資金動向に応じて約款に定める有価証券指数等先物取引などを行なう場合があ
        ります。
       ・ファンドが信託を終了することとなった場合は、上記の方針のような運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

        ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式を主要投資対象とします。
       ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）有価証券
        ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第                               20項に規定するものをいい、               約款  第26条に
          定めるものに限ります。）
        ３）金銭債権
       ②　主として株式に投資するほか、次に掲げる株式以外の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
         により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）および金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
         ることができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第                                14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        ３）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第                          14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ４）コール・ローン
       ③　次の取引ができます。
        １）先物取引等
        ２）有価証券の貸付
    （３）【運用体制】

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    ※上記体制は       2023年7月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。









    （４）【分配方針】

     ①　収益分配方針
       １）信託財産から生ずる配当等収益（                    配当金   、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収
         益から支払利息を控除した額をいいます。）と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末に
         おいて諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から
         繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配し
         ます。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準
         備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報
         酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないと
         きは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
       ２）毎計算期末に信託財産から生じたイ）に掲げる利益の合計額は、ロ）に掲げる損失を控除し、繰越欠
         損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
         イ）有価証券売買益（評価益を含む）、                     先物取引等取引益（評価益を含む）                  、 追加信託差益金、         交換
           差益金
         ロ）有価証券売買損（評価損を含む）、                     先物取引等取引損         （評価損を含む）         、 追加信託差損金、         交換
           差損金
     ②　収益分配金の支払い
        原則として受託会社が、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、受益者があらかじめ指
        定した預金口座などに振り込みます。なお、受益者が取扱会社と別途収益分配金の取扱いに係る契約を
        締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
    （５）【投資制限】

     ①　約款に定める投資制限
       １）株式への投資割合には、制限を設けません。
       ２）投資することを指図する株式は、原則としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株
         式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限り
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         ではありません。
       ３）外貨建資産への投資は行ないません。
       ４）  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における東証株価指数先物取引および東証株価指数オプション取引な
         らびに外国の金融商品取引所における東証株価指数先物取引および東証株価指数オプション取引と類
         似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       ５）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式の貸付の指図をすることができます。
         株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
         を超えないものとします。
       ６）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
        クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
        ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

         元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
         します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
        ・当ファンドは、主に           株式  を投資対象としますので、              株式  の価格の下落や、         株式  の発行体の財務状況や
         業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
        当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

        ①　価格変動リスク
          一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
          します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
          ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
          ります。
        ②　流動性リスク
          市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
          に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
          できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
          果、不測の損失を被るリスクがあります。
        ③　信用リスク
          一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
          重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
          の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
          値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
          廃止される可能性があり、廃止される恐れ                      が生じた場合       や廃止となる場合も発行体の株式などの価
          格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
        ④　有価証券の貸付などにおけるリスク
          有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク（取引の相手方の倒産などにより貸付契約
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          が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク）を伴ない、その結果、不測の損失を被るリ
          スクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて
          清 算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コスト
          が担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに
          損害が発生する恐         れがあります。
        ＜ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               と基準価額の主なカイ離要因＞

         当ファンドは、基準価額の変動率を                  ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の変動率に一致させることをめざし
         ますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではあり
         ません。
         ・ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の採用銘柄の変更や          資本異動     などによってポートフォリオの調整が行
          なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、
          また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
         ・ 組入銘柄の配当金や          有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
         ・先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きと                                     ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）
          の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。
        ◇　金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離
          当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需
          要、当ファンドの運用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度
          魅力的であるか、などの評価に左右されます。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を
          下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測することはできません。
        ＜その他の留意事項＞

        ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
         証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
         済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
         により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
         投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
         り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得                                                   ・
         交換  の取り扱いを停止することもあります。
        ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得                        ・交換   の停止に関する事項
         ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
         に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得                                ・交換   の取扱いを停止する場合があり
         ます。
        ・運用制限や規制上の制限に関する事項
         関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、委託会
         社またはその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該                                         銘柄の売買が制限さ
         れることがあります。また、委託会社またはその関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連し
         て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
         響を及ぼす可能性や          インデックスと基準価額がカイ離する可能性                       があります。
        ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
         ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
    （２）リスク管理体制

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    ■全社的リスク管理









     当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理／コンプライアンス業務担当部門を設置し、
     全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
     状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
     いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
     役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
     は、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク                       （流動性リスクを含む）、市場リスク、カウンターパーティー
     リスク、オペレーショナルリスク（事務リスクを含む）                             など）に関するモニタリングとその報告に加えて、
     重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めており
     ます。
    ■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
     ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク                                （ 流動性リスク       を含む）     の管理状況をモニタ
     リングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に
     報告し、運用リスク          （ 流動性リスク       を含む）     の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の
     原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行な
     い、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
    ■法令など遵守状況のモニタリング
     運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
     行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
     指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
    ※上記体制は       2023年7月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について












    TOPIX（東証株価指数）配当込み

    当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
    マークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会
    社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
    MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込                  み 、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
    たものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                            Inc.   に帰属します。
    MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込                            み 、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
    す。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                       Inc.   に帰属します。
    NOMURA-BPI国債

    当指数は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）が公表している
    指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、
    有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事
    業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

    当指数は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE                                 Fixed   Income
    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有しています。
    JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

    当指数は、J.P.         Morgan    Securities      LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
    した指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、J.P.                                               Morgan    Securities
    LLCに帰属します。
    ４【手数料等及び税金】

    （１）【申込手数料】

        販売会社は、取得申込者から、                販売会社が独自に定める手数料                および当該手数料に係る消費税等相当額
        を徴収することができるものとします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
         トの対価です。
    （２）【換金（解約）手数料】

     ①　換金手数料
        販売会社は、受益者が           交換  を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売
        会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとしま
        す。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。
     ②　信託財産留保額
        ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年                                       0.0748％（税抜0.068％）             以
        内 の率を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬（      有価証券届出書提出日           現在）の配分（年率）は、以下の通りとします。
                 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
               純資産総額                合計       委託会社        受託会社
        5兆円以下の部分                     0.068％        0.040％        0.028％
        5兆円超7兆5,000億円以下の部分                     0.044％        0.034％        0.010％
        7兆5,000億円超10兆円以下の部分                     0.038％        0.028％        0.010％
        10兆円超の部分                     0.032％        0.023％        0.009％
                 委託した資金の運用の対価

          委託会社
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

     ③　支払時期
        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期末または信託終
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        了のときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

        信託財産に関する以下の             費用・報酬      およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託
        財産から支払います。
        ①　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
          用。
        ②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。
        ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
          息。
        ④　有価証券の貸付を行なった場合に限り、その対価としての品貸料に                                    0.55  （税抜0.5）      以内（有価証券
          届出書提出日現在、          0.55  （税抜0.5）      ）を乗じて得た貸付有価証券関連報酬。委託会社と受託会社の
          配分は   １：１   とし、信託報酬と同時期に支払います。
        ⑤　受益権の上場に係る費用ならびに「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）」その他これに類する標章の使用
          料。
        ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

        ＊ 監査費用、売買委託手数料など                は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
         ことができないため、表示することができません。
        投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

        なりますので、表示することができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、      特定株式     投資信託として取り扱われます。公募                    株式  投資信託は税法上、少額投資非課税制度
        （NISA）     の適用対象です。
        ※2024年1月1日以降、公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となり
         ます。   当ファンド      は、  NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」                        の対象となる予定ですが、販売
         会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。上記は、
         2023年8月末現在         のものです。税法が改正された場合などには、変更される場合があります。
     ①　個人受益者の場合
       １）受益権の売却時の課税
         売却時の差益（譲渡益）については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）
         の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口
         座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税
         率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
       ２）収益分配金の受取り時の課税
         収益分配金は配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による源泉徴収
         （原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税ま
         たは総合課税（        配当控除の適用があります。               ）のいずれかを選択することもできます。
        ※確定申告等により、売却時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当
         等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能で
         す。また、売却時の差益（譲渡益）、収益分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選
         択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
         NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
         設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
         得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ※2024年1月1日以降、NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入
         した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用
         になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となり、税法
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         上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、
         販売会社にお問い合わせください。
       ３）受益権と       現物株式     との交換
         受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、受益権の売却時と同様の取扱いとなりま
         す。
     ②　法人受益者の場合
       １）受益権の売却時の課税
         受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
       ２）収益分配金の受取り時の課税
        ・収益分配金は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれ、他の法人
         所得と合算して課税されます。
        ・収益分配金は、原則として益金不算入の対象となります。
       ３）受益権と       現物株式     との交換
         受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、受益権の売却時と同様の取扱いとなりま
         す。
    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
    ※上記は     2023年10月6日       現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
     更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
     ます。
    ５【運用状況】

    【上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ】

    以下の運用状況は2023年             7月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本           8,915,562,862,380                99.66
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―            30,120,883,123               0.34
                合計（純資産総額）                          8,945,683,745,503               100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本              30,111,380,000                  0.34
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
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    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機     148,211,200        2,299.51    340,814,109,595         2,386.00    353,631,923,200       3.95
                        器
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器      19,093,500       13,005.05    248,312,006,118         13,315.00    254,229,952,500       2.84
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     166,486,200        1,057.85    176,117,468,385         1,146.00    190,793,185,200       2.13
            ル・グループ
    日本     株式   キーエンス          電気機器      2,700,400      65,972.78    178,152,904,188         63,760.00    172,177,504,000       1.92
    日本     株式   日本電信電話          情報・通     867,188,600        166.17   144,105,022,839          162.90   141,265,022,940       1.58
                       信業
    日本     株式   三菱商事           卸売業     17,411,600       6,833.06    118,974,562,776         7,265.00    126,495,274,000       1.41
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業     18,893,900       6,199.96    117,141,424,244         6,694.00    126,475,766,600       1.41
            ループ
    日本     株式   日立製作所          電気機器      13,256,600       8,824.48    116,982,665,688         9,298.00    123,259,866,800       1.38
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器      5,712,700      20,207.97    115,442,117,746         21,245.00    121,366,311,500       1.36
    日本     株式   三井物産           卸売業     20,267,400       5,236.69    106,134,190,240         5,541.00    112,301,663,400       1.26
    日本     株式   任天堂          その他製      17,041,200       6,350.98    108,228,360,761         6,450.00    109,915,740,000       1.23
                        品
    日本     株式   信越化学工業           化学     22,474,000       4,596.84    103,309,525,606         4,679.00    105,155,846,000       1.18
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品     23,957,300       4,409.60    105,642,241,854         4,341.00    103,998,639,300       1.16
    日本     株式   第一三共           医薬品     23,583,400       4,132.84    97,466,635,432         4,347.00    102,517,039,800       1.15
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス      20,542,200       4,533.39    93,125,962,545         4,933.00    101,334,672,600       1.13
            ス            業
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業     17,597,200       5,540.16    97,491,438,736         5,750.00    101,183,900,000       1.13
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機      21,940,900       4,291.43    94,157,963,228         4,513.00    99,019,281,700      1.11
                        器
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通      13,353,900       6,725.68    89,814,162,602         7,242.00    96,708,943,800      1.08
                       信業
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器      5,718,500      16,313.05     93,286,200,045        16,530.00     94,526,805,000      1.06
    日本     株式   ダイキン工業           機械     3,254,500      29,107.33     94,729,837,135        28,690.00     93,371,605,000      1.04
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業     38,445,300       2,211.74    85,031,386,730         2,404.00    92,422,501,200      1.03
            ループ
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通      20,918,600       4,290.90    89,759,827,788         4,187.00    87,586,178,200      0.98
                       信業
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業     26,276,500       3,283.64    86,282,598,586         3,259.00    85,635,113,500      0.96
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス      14,683,900       5,568.49    81,767,176,983         5,450.00    80,027,255,000      0.89
                        業
    日本     株式   ソフトバンク          情報・通      43,509,400       1,536.59    66,856,457,726         1,578.00    68,657,833,200      0.77
                       信業
    日本     株式   村田製作所          電気機器      8,185,800       8,089.32    66,217,611,494         8,325.00    68,146,785,000      0.76
    日本     株式   ＳＭＣ           機械      884,000      76,892.14     67,972,655,582        74,150.00     65,548,600,000      0.73
    日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      9,842,200       6,022.15    59,271,278,058         5,893.00    58,000,084,600      0.65
            ングス
    日本     株式   三菱電機          電気機器      28,175,200       1,999.68    56,341,555,784         2,051.00    57,787,335,200      0.65
    日本     株式   ファナック          電気機器      13,162,100       4,752.70    62,555,555,307         4,348.00    57,228,810,800      0.64
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.33
                    建設業                             2.04
                    食料品                             3.24
                    繊維製品                             0.43
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             5.96
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                    医薬品                             4.94
                    石油・石炭製品                             0.43
                    ゴム製品                             0.70
                    ガラス・土石製品                             0.67
                    鉄鋼                             0.94
                    非鉄金属                             0.68
                    金属製品                             0.51
                    機械                             5.50
                    電気機器                            17.95
                    輸送用機器                             8.07
                    精密機器                             2.51
                    その他製品                             2.29
                    電気・ガス業                             1.30
                    陸運業                             2.90
                    海運業                             0.59
                    空運業                             0.51
                    倉庫・運輸関連業                             0.14
                    情報・通信業                             8.07
                    卸売業                             6.93
                    小売業                             4.35
                    銀行業                             6.55
                    証券、商品先物取引業                             0.74
                    保険業                             2.29
                    その他金融業                             1.16
                    不動産業                             1.81
                    サービス業                             4.90
       合　　計                                         99.66
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物　２０２３年            買建    1,294  日本円      29,208,980,200       30,111,380,000       0.34
      取引              ０９月
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           純資産総額（百万円）              1口当たり純資産額(円)

                                                     東京証券取引所
             期別
                                                     取引価格（円）
                          分配落ち        分配付き       分配落ち       分配付き
     第13計算期間末         (2014年    7月  8日)        790,486        803,304      1,280.23       1,300.99         1,281
     第14計算期間末         (2015年    7月  8日)      1,238,974        1,255,990       1,593.91       1,615.80         1,595
     第15計算期間末         (2016年    7月  8日)      1,149,571        1,173,804       1,217.26       1,242.92         1,216
     第16計算期間末         (2017年    7月  8日)      2,366,170        2,403,721       1,624.47       1,650.25         1,624
     第17計算期間末         (2018年    7月  8日)      3,351,921        3,413,173       1,712.85       1,744.15         1,713
     第18計算期間末         (2019年    7月  8日)      4,151,311        4,238,348       1,601.15       1,634.72         1,602
     第19計算期間末         (2020年    7月  8日)      5,396,794        5,507,352       1,586.45       1,618.95         1,586
     第20計算期間末         (2021年    7月  8日)      7,326,730        7,463,287       1,959.42       1,995.94         1,963
     第21計算期間末         (2022年    7月  8日)      7,264,099        7,440,343       1,923.56       1,970.23         1,928
     第22計算期間末         (2023年    7月  8日)      8,684,425        8,878,949       2,306.78       2,358.45        2,308.5
                 2022年    7月末日       7,459,881           ―    1,977.48          ―     1,977.5
                     8月末日       7,547,488           ―    2,001.16          ―      2,000
                     9月末日       7,132,764           ―    1,891.19          ―     1,889.5
                 　　　10月末日          7,578,332           ―    1,987.41          ―     1,985.5
                 　　　11月末日          7,717,056           ―    2,045.70          ―      2,042
                 　　　12月末日          7,340,682           ―    1,952.07          ―      1,953
                 2023年    1月末日       7,664,801           ―    2,038.26          ―     2,036.5
                     2月末日       7,728,623           ―    2,057.40          ―      2,057
                     3月末日       7,876,222           ―    2,092.23          ―     2,093.5
                     4月末日       8,079,476           ―    2,148.48          ―      2,148
                     5月末日       8,370,787           ―    2,225.88          ―     2,223.5
                     6月末日       9,007,090           ―    2,393.76          ―      2,405
                     7月末日       8,945,683           ―    2,376.13          ―      2,373
    (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第13期        2013年    7月  9日～2014年      7月  8日                           20.7600
         第14期        2014年    7月  9日～2015年      7月  8日                           21.8900
         第15期        2015年    7月  9日～2016年      7月  8日                           25.6600
         第16期        2016年    7月  9日～2017年      7月  8日                           25.7800
         第17期        2017年    7月  9日～2018年      7月  8日                           31.3000
         第18期        2018年    7月  9日～2019年      7月  8日                           33.5700
         第19期        2019年    7月  9日～2020年      7月  8日                           32.5000
         第20期        2020年    7月  9日～2021年      7月  8日                           36.5200
         第21期        2021年    7月  9日～2022年      7月  8日                           46.6700
         第22期        2022年    7月  9日～2023年      7月  8日                           51.6700
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    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第13期        2013年    7月  9日～2014年      7月  8日                            10.83
         第14期        2014年    7月  9日～2015年      7月  8日                            26.21
         第15期        2015年    7月  9日～2016年      7月  8日                           △22.02
         第16期        2016年    7月  9日～2017年      7月  8日                            35.57
         第17期        2017年    7月  9日～2018年      7月  8日                            7.37
         第18期        2018年    7月  9日～2019年      7月  8日                           △4.56
         第19期        2019年    7月  9日～2020年      7月  8日                            1.11
         第20期        2020年    7月  9日～2021年      7月  8日                            25.81
         第21期        2021年    7月  9日～2022年      7月  8日                            0.55
         第22期        2022年    7月  9日～2023年      7月  8日                            22.61
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第13期        2013年    7月  9日～2014年      7月  8日             216,920,100            113,108,630
         第14期        2014年    7月  9日～2015年      7月  8日             337,726,500            177,866,039
         第15期        2015年    7月  9日～2016年      7月  8日             240,119,800            73,043,677
         第16期        2016年    7月  9日～2017年      7月  8日             757,397,200            245,213,668
         第17期        2017年    7月  9日～2018年      7月  8日             658,406,900            158,062,049
         第18期        2018年    7月  9日～2019年      7月  8日             730,718,600            94,941,417
         第19期        2019年    7月  9日～2020年      7月  8日             898,361,100            89,264,353
         第20期        2020年    7月  9日～2021年      7月  8日             463,665,200            126,225,665
         第21期        2021年    7月  9日～2022年      7月  8日             196,553,600            159,401,632
         第22期        2022年    7月  9日～2023年      7月  8日             133,405,300            145,059,066
    (注)解約口数は交換口数を表示しております。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】
















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
       ・取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する株式をもって取得の申込みを行なうものとし
        ます。当該株式は、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）における各構成銘柄の株式の数の構成比率に相当する
        ものとして委託会社が定める比率により構成される各銘柄の株式とします。申込時において、販売会社
        が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
       ・なお、拠出された株式の評価額が、取得する受益権口数の評価額（取得申込受益権口数に取得申込受付
        日の基準価額を乗じて得た額）に満たない場合、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当する
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        ことができます。また取得申込者が、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式の発行
        会社またはその子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社をいいます。当該発行会社を含めて以下
        「発  行会社等」といいます。）である場合には、取得申込みに係る株式のうち当該発行会社等の株式の
        評価額に相当する部分に限り金銭をもって充当することができます。
       ・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則
        などを遵守し、当該金           融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その
        他の措置に従うものとします。
    （２）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （３）取扱時間
        原則として、午後３時までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。ただ
        し、取得申込者がＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合の
        受付締切時間は午後２時までとします。なお、販売会社によっては、取得の申込みの受付締切時間およ
        び受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （４）取得申込日が次に該当することとなる場合には、取得の申込みの受付は行ないません。
        １）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）構成銘柄の権利落日（                             配当落日     を除きます。）の前営業日以降の                 ３営
          業日間
        ２）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）構成銘柄の変更および                             増減資などに伴なう株数             の変更日の３営業日前
          以降の６営業日間
        ３）ファンドの計算期間終了日（決算日）の                       ２営業日前      以降の   ２営業日間      （ただし、計算期間終了日が
          休業日の場合は、当該計算期間終了日の                    ３営業日前      以降の   ３営業日間      ）
        ４）ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ５）１）～４）のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあ
          るやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
    （５）申込単位
        ユニット株式の評価額を取得申込受付日の基準価額で除した口数（100口未満切上げ）を申込単位とし、
        その整数倍とします。
    （ ６ ）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すこ
        とができます。
        ※金融商品取引法第２条第              16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）受益権の解約
        受益者は、信託期間中において解約の請求をすることはできません。
    （２）受益権と信託財産に属する株式との交換
     ①　受益者は、委託会社が指定する販売会社に対し、最小交換請求口数の整数倍の受益権をもって、当該受
        益権の信託財産に対する持分に相当する株式と交換すること（以下「交換」といいます。）を請求する
        ことができます。最小交換請求口数とは、当該口数に交換請求日の基準価額を乗じて得た額が、交換請
        求日において委託会社がＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動すると想定する、ＴＯＰＩＸ（東証株価指
        数）における各構成銘柄の評価額の合計に相当する口数として委託会社が定める口数とします。
     ②　受益者が交換によって取得できる個別銘柄の株数は、交換請求日の基準価額に基づいて計算された株数
        とし、金融商品取引所が定める一売買単位（以下「取引所売買単位」といいます。）の整数倍としま
        す。
     ③　交換請求日の午後３時までに委託会社に交換請求をして受理されたものを、当日の受付分として取り扱
        います。ただし、受益者がＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式の発行会社等であ
        る場合の受付締切時間は午後２時までとします。なお、販売会社によっては、交換請求の受付締切時間
        および受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ④　受益者は交換時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支
        払うものとします。
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     ⑤　交換請求日が次に該当することとなる場合には、交換請求の受付は行ないません。
        １）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）構成銘柄の権利落日（                             配当落日     を除きます。）の前営業日以降の                 ３営
          業日間
        ２）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）構成銘柄の変更および                             増減資などに伴なう株数             の変更日の３営業日前
          以降の６営業日間
        ３）ファンドの計算期間終了日（決算日）の                       ２営業日前      以降の   ２営業日間      （ただし、計算期間終了日が
          休業日の場合は、当該計算期間終了日の                    ３営業日前      以降の   ３営業日間      ）
        ４）ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ５）１）～４）のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあ
          るやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
     ⑥　交換請求を行なった受益者が交換に係る株式の発行会社等である場合には、委託会社は、交換請求を受
        け付けた口数から当該発行会社等の株式の評価額の合計に相当する金額に相当する口数を除いた口数の
        受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式（当該発行会社等の株式を除きます。）を交換するもの
        とします。
     ⑦　受益者への        交換株式     の交付に際しては、原則として交換請求日から起算して                             ３営業日目      から、振替機関
        等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る                        株数  の増加の記載または記録が行なわれます。
     ⑧　委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、約款に定める運用の基本方針に
        沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合は、交換請求の受付を中止すること、および既に
        受け付けた交換請求の受付を取り消すことができます。
     ⑨　交換請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の交換請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に交換請求を受け付けたものとして取り扱います。
    （３）受益権の買取り
    　①　受益者は、保有する受益権口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、
        委託会社が指定する販売会社に当該受益権の買取りを請求することができます。
    　②　原則として、          午後３時     までに委託会社が指定する販売会社において所定の事務手続きが完了したものを
        当日の受付分とします。受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額とします。
    　③　受益者は買取時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支
        払うものとします。
    　④　委託会社が指定する販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを
        得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた
        買取りを取り消すことができます。
    　⑤　買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の買取請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産  （受入担保金代用有価証券を除きます。）                      を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。      なお、ファンドは         100口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
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     ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                               時価評価     しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
     ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限とします（2001年12月20日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年７月９日から翌年７月８日までとします。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
       ２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
         ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
       ３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
         じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
       ４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
         し繰上償還させます。
         イ）  受益権の口数が300万口            を下回ることとなった場合
         ロ）受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
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         ハ）  ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               が廃止された場合
         ニ）  ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の計算方法の変更などに伴なって委託会社または受託会社が必要と
           認めた信託約款の変更が、異議申立の結果、行なわれないこととなった場合
         ホ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
           公告および書面の交付が困難な場合
         ヘ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ト）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
           の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
         チ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　信託約款の変更
       １）委託会社は、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行な
         う際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
         公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
         は、原則として公告を行ないません。
       ３）この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
         「 異議の申立て」をご覧ください。）
       ４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
         立て」の規定を適用します。
     ③　異議の申立て
       １）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
         続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
         権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
       ２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
         し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
         則として公告を行ないません。
       ３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
         還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
         を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
     ④　公告





        公告は日本経済新聞に掲載します。
     ⑤ 　信託終了時の交換等
       １）ファンドが信託を終了することとなる場合は、交換に必要な受益権口数を有する受益者に対しては、
         信託終了時における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する                                   株式  を当該受益権として振替口座
         簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するものとします。
       ２）交換は、委託会社の指定する販売会社で取り扱うものとします。
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       ３）受益者が取得する個別銘柄の                 株数  は、償還価額に基づいて計算された                  株数  とし、取引所売買単位の整
         数倍とします。
       ４）受益者は交換時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を
         支払うものとします。
       ５）受益者が       ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               構成銘柄である株式の発行会社等である場合は、当該発行会社
         等の株式の評価額の合計に相当する受益権について金銭をもって返還するものとします。
       ６）交換に必要な受益権口数を有しない受益者は、償還価額をもって委託会社が指定する販売会社に買取
         請求を行なうものとします。この場合、受益者は販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に
         係る消費税等相当額を支払うものとします。
       ７）受益者が、        株式  の交換および       買取りに係る金銭の返還について、信託終了日から10年間請求をしない
         ときは、その権利を失い、委託会社に帰属します。
     ⑥　運用報告書の作成
        投資信託及び投資法人に関する法律により、運用報告書の作成・交付は行ないません。
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金受領権
       ・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当
        ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払わ
        れます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
       ・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファ
        ンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
       ・計算期間終了日現在において、受益証券の所持者であっても、受託会社に名義登録されていない受益者
        は、収益分配金の受領権を有しません。
       ・ ただし、     受益者が収益分配金について支払開始日から５年間請求を行なわない場合はその権利を失い、
        その金銭は      委託会社に帰属します。
    （２）受益権と信託財産に属する                 株式  との交換権
       ・受益者は、一定口数以上の受益権をもって、その持分に相当する信託財産に属する                                            株式  と交換すること
        を請求できます。
       ・ ただし、     受益者が信託の終了による              株式  の交換および       買取りに係る       金銭の返還について、           信託終了日      か
        ら 10年間請求      を行なわない場合はその権利を失い、委託会社に帰属します。
    （３）受益権の買取請求権
        受益者が保有する受益権の口数の合計が、金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合
        は、販売会社に対して、受益権の買取りを請求することができます。
    （４）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
        令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
        府令第133号）に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間（2022年                                                   7月  9日か

        ら2023年     7月  8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けており
        ます。
    １【財務諸表】

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    【上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第21期               第22期
                                 2022年    7月  8日現在          2023年    7月  8日現在
     資産の部
       流動資産
                                    1,003,540,348,062               1,087,331,722,468
        コール・ローン
                                    7,240,388,379,560               8,658,471,277,710
        株式
                                        1,200,150              186,522,750
        派生商品評価勘定
                                     119,112,308,740               131,859,858,040
        未収入金
                                      6,717,011,072               9,633,716,775
        未収配当金
                                        20,310,842               71,380,415
        未収利息
                                      2,717,276,300
        前払金                                                   -
                                      4,526,232,897               2,562,677,808
        その他未収収益
                                    8,377,023,067,623               9,890,117,155,966
        流動資産合計
                                    8,377,023,067,623               9,890,117,155,966
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       527,383,050               329,046,250
        派生商品評価勘定
                                                     2,523,100,100
        前受金                                    -
                                      1,866,136,100
        未払金                                                   -
                                     176,243,978,536               194,523,763,152
        未払収益分配金
                                      2,632,255,112               2,724,330,373
        未払受託者報酬
                                      5,284,714,044               5,460,444,158
        未払委託者報酬
                                          7,328             2,769,452
        未払利息
                                     925,779,112,752               999,502,030,201
        受入担保金
                                       590,287,824               625,873,892
        その他未払費用
                                    1,112,923,874,746               1,205,691,357,578
        流動負債合計
                                    1,112,923,874,746               1,205,691,357,578
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                    3,765,057,780,177               3,753,438,975,475
        元本
        剰余金
                                    3,499,041,412,700               4,930,986,822,913
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        44,550,538               81,953,515
          （分配準備積立金）
                                    7,264,099,192,877               8,684,425,798,388
        元本等合計
                                    7,264,099,192,877               8,684,425,798,388
       純資産合計
                                    8,377,023,067,623               9,890,117,155,966
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第21期               第22期
                                 自　2021年      7月  9日       自　2022年      7月  9日
                                 至　2022年      7月  8日       至　2023年      7月  8日
     営業収益
                                     171,519,171,301               178,982,634,897
       受取配当金
       受取利息                               △ 350,028,939              △ 814,428,110
                                                   1,429,404,434,115
       有価証券売買等損益                             △ 130,044,519,285
                                                     20,953,838,800
       派生商品取引等損益                              △ 6,228,820,650
                                      15,067,995,307               26,089,524,428
       その他収益
                                      49,963,797,734              1,654,616,004,130
       営業収益合計
     営業費用
                                                       9,931,975
       支払利息                                      -
                                      2,632,255,112               2,724,330,373
       受託者報酬
                                      5,284,714,044               5,460,444,158
       委託者報酬
                                      2,102,859,550               1,501,858,580
       その他費用
                                      10,019,828,706                9,696,565,086
       営業費用合計
                                      39,943,969,028              1,644,919,439,044
     営業利益又は営業損失（△）
                                      39,943,969,028              1,644,919,439,044
     経常利益又は経常損失（△）
                                      39,943,969,028              1,644,919,439,044
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                            -               -
     換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                    3,598,713,045,731               3,499,041,412,700
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                     203,091,099,553               142,452,908,669
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     203,091,099,553               142,452,908,669
       額
                                     166,462,723,076               160,903,174,348
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     166,462,723,076               160,903,174,348
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                     176,243,978,536               194,523,763,152
     分配金
                                    3,499,041,412,700               4,930,986,822,913
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                      デリバティブ取引
      方法
                      個別法に基づき原則として時価で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第21期              第22期

                                    2022年    7月  8日現在        2023年    7月  8日現在
    １.   期首元本額                              3,728,017,268,081円              3,765,057,780,177円
       期中追加設定元本額                               195,963,939,200円             133,005,084,100円
       期中一部交換元本額                               158,923,427,104円             144,623,888,802円
    ２.   受益権の総数                                3,776,386,941口              3,764,733,175口
    ３.   担保資産
       デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
       して担保に供している資産は次のとおりであります。
       株式                                28,423,811,920円             35,547,591,600円
    ４.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券は次
       のとおりであります。
       株式                               894,352,114,040円             933,519,168,880円
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第21期                            第22期

              自  2021年    7月  9日                     自  2022年    7月  9日
              至  2022年    7月  8日                     至  2023年    7月  8日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  当期配当等収益額                 186,237,137,669円          A  当期配当等収益額                 204,247,799,240円
     B  分配準備積立金                   71,220,111円       B  分配準備積立金                   44,550,538円
                                 30/146


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      C   配当等収益額合計（Ａ+Ｂ）                 186,308,357,780円           C   配当等収益額合計（Ａ+Ｂ）                 204,292,349,778円
     D  経費                 10,019,828,706円         D  経費                  9,686,633,111円
     E  収益分配可能額（Ｃ-Ｄ）                 176,288,529,074円          E  収益分配可能額（Ｃ-Ｄ）                 194,605,716,667円
     F  収益分配金額                 176,243,978,536円          F  収益分配金額                 194,523,763,152円
      G   次期繰越金（分配準備積立金）                   44,550,538円        G   次期繰越金（分配準備積立金）                   81,953,515円
       （Ｅ-Ｆ）                            （Ｅ-Ｆ）
     H  口数                  3,776,386,941口         H  口数                  3,764,733,175口
     I  分配金額（100口当たり）                      4,667円     I  分配金額（100口当たり）                      5,167円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第21期                   第22期

                            自  2021年    7月  9日            自  2022年    7月  9日
                            至  2022年    7月  8日            至  2023年    7月  8日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引等があり、信託財産に属する
                      資産の効率的な運用に資するために行う
                      ことができます。当該有価証券及びデリ
                      バティブ取引には、性質に応じてそれぞ
                      れ価格変動リスク、流動性リスク、信用
                      リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                              第21期                   第22期

                           2022年    7月  8日現在             2023年    7月  8日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価の算定においては一定の
    ての補足説明                  前提条件等を採用しているため異なる前
                                                  同左
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    第21期（2022年         7月  8日現在）
    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                               △136,269,091,469

              合計                                      △136,269,091,469

    第22期（2023年         7月  8日現在）

    売買目的有価証券

                                                      （単位：円）

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                               1,376,099,870,893

              合計                                      1,376,099,870,893

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
    第21期（2022年         7月  8日現在）

                                                      （単位：円）

               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建        24,168,856,500                －    23,643,360,000          △525,496,500

            合計            24,168,856,500                －    23,643,360,000          △525,496,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第22期（2023年         7月  8日現在）
                                                      （単位：円）

               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建        26,062,891,000                －    25,921,000,000          △141,891,000

            合計            26,062,891,000                －    25,921,000,000          △141,891,000

    （注）1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

        原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる
        方法で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

       4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    （関連当事者との取引に関する注記）

    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

                 第21期                            第22期

              2022年    7月  8日現在                      2023年    7月  8日現在
    1口当たり純資産額                       1,923.56円     1口当たり純資産額                       2,306.78円
    (100口当たり純資産額)                      (192,356円)      (100口当たり純資産額)                      (230,678円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

              銘柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                    貸付有価証券
    極洋                         142,800       3,610.00        515,508,000         4,000株
    ニッスイ                        3,767,400          643.00      2,422,438,200
    マルハニチロ                         559,100       2,441.00       1,364,763,100
                                                    貸付有価証券
    雪国まいたけ                         320,800        937.00       300,589,600         21,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    カネコ種苗                         115,300       1,404.00        161,881,200
                                                    貸付有価証券
    サカタのタネ                         428,800       4,125.00       1,768,800,000          305,700株
    ホクト                         335,200       1,823.00        611,069,600
                                                    貸付有価証券
    ホクリヨウ                         41,600        882.00       36,691,200         100株
                                                    貸付有価証券
    住石ホールディングス                         455,700        362.00       164,963,400         323,500株
                                                    貸付有価証券
    日鉄鉱業                         151,100       4,595.00        694,304,500         10,300株
                                                    貸付有価証券
    三井松島ホールディングス                         170,700       2,729.00        465,840,300         121,200株
                                                    貸付有価証券
    ＩＮＰＥＸ                       13,934,000         1,602.00      22,322,268,000          450,400株
                                                    貸付有価証券
    石油資源開発                         436,500       4,360.00       1,903,140,000           500株
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         170,800       2,272.00        388,057,600
                                                    貸付有価証券
    ショーボンドホールディングス                         513,200       5,551.00       2,848,773,200          225,500株
    ミライト・ワン                        1,245,900        1,783.00       2,221,439,700
                                                    貸付有価証券
    タマホーム                         236,800       3,290.00        779,072,000         167,900株
                                                    貸付有価証券
    サンヨーホームズ                         35,500        726.00       25,773,000        25,000株
    日本アクア                         122,300        870.00       106,401,000
                                                    貸付有価証券
    ファーストコーポレーション                         75,200        793.00       59,633,600        43,300株
                                                    貸付有価証券
    ベステラ                         63,200       1,190.00        75,208,000        44,100株
                                                    貸付有価証券
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         641,000        190.00       121,790,000         334,400株
                                                    貸付有価証券
    キャンディル                         52,800        593.00       31,310,400        36,400株
    ダイセキ環境ソリューション                         59,200       1,353.00        80,097,600
    第一カッター興業                         96,500       1,382.00        133,363,000
                                                    貸付有価証券
    安藤・間                        2,182,800        1,065.00       2,324,682,000          749,000株
    東急建設                        1,072,700          730.00       783,071,000
    コムシスホールディングス                        1,202,800        2,746.50       3,303,490,200
                                                    貸付有価証券
    ビーアールホールディングス                         598,200        388.00       232,101,600         18,500株
                                                    貸付有価証券
    高松コンストラクショングループ                         244,900       2,507.00        613,964,300         4,800株
                                                    貸付有価証券
    東建コーポレーション                         108,300       7,430.00        804,669,000         41,300株
                                                    貸付有価証券
    ソネック                         31,700        971.00       30,780,700         100株
                                                    貸付有価証券
    ヤマウラ                         190,800       1,138.00        217,130,400         21,000株
    オリエンタル白石                        1,354,200          295.00       399,489,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    大成建設                        2,465,900        5,014.00      12,364,022,600           800株
                                                    貸付有価証券
    大林組                        9,425,200        1,225.50      11,550,582,600          4,153,200株
                                                    貸付有価証券
    清水建設                        7,472,800          899.60      6,722,530,880          114,100株
    飛島建設                         291,100       1,267.00        368,823,700
                                                    貸付有価証券
    長谷工コーポレーション                        2,720,300        1,762.50       4,794,528,750          16,300株
    松井建設                         245,800        707.00       173,780,600
                                                    貸付有価証券
    錢高組                         25,900       3,085.00        79,901,500        11,100株
                                                    貸付有価証券
    鹿島建設                        5,843,500        2,152.50      12,578,133,750           100株
                                                    貸付有価証券
    不動テトラ                         182,300       1,852.00        337,619,600          500株
                                                    貸付有価証券
    大末建設                         74,700       1,340.00        100,098,000          700株
    鉄建建設                         189,000       2,033.00        384,237,000
                                                    貸付有価証券
    西松建設                         446,900       3,515.00       1,570,853,500          159,500株
                                                    貸付有価証券
    三井住友建設                        2,124,900          372.00       790,462,800         66,800株
                                                    貸付有価証券
    大豊建設                         109,000       3,840.00        418,560,000         16,800株
    佐田建設                         131,000        468.00       61,308,000
    ナカノフドー建設                         145,600        392.00       57,075,200
    奥村組                         427,400       4,055.00       1,733,107,000
    東鉄工業                         362,800       2,626.00        952,712,800
    イチケン                         46,100       1,955.00        90,125,500
                                                    貸付有価証券
    富士ピー・エス                         91,600        445.00       40,762,000        19,000株
                                                    貸付有価証券
    淺沼組                         211,100       3,305.00        697,685,500         2,200株
                                                    貸付有価証券
    戸田建設                        3,242,200          770.70      2,498,763,540          26,400株
    熊谷組                         441,100       3,065.00       1,351,971,500
                                                    貸付有価証券
    北野建設                         38,500       3,035.00        116,847,500         12,300株
    植木組                         58,000       1,399.00        81,142,000
    矢作建設工業                         358,600       1,223.00        438,567,800
    ピーエス三菱                         334,000        757.00       252,838,000
                                                    貸付有価証券
    日本ハウスホールディングス                         522,500        363.00       189,667,500         351,100株
    新日本建設                         369,900       1,225.00        453,127,500
    東亜道路工業                         104,900       4,540.00        476,246,000
                                                    貸付有価証券
    日本道路                         53,000       8,690.00        460,570,000          900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    東亜建設工業                         226,000       3,080.00        696,080,000         3,700株
                                                    貸付有価証券
    日本国土開発                         749,700        571.00       428,078,700         282,600株
                                                    貸付有価証券
    若築建設                         117,300       2,941.00        344,979,300         13,700株
    東洋建設                         853,400       1,040.00        887,536,000
    五洋建設                        3,736,300          751.20      2,806,708,560
    世紀東急工業                         338,500       1,420.00        480,670,000
                                                    貸付有価証券
    福田組                         99,400       4,730.00        470,162,000         51,300株
                                                    貸付有価証券
    住友林業                        2,034,600        3,350.00       6,815,910,000         1,050,600株
                                                    貸付有価証券
    日本基礎技術                         123,900        504.00       62,445,600         2,200株
    巴コーポレーション                         229,400        499.00       114,470,600
                                                    貸付有価証券
    大和ハウス工業                        7,287,400        3,697.00      26,941,517,800           1,000株
    ライト工業                         487,900       1,968.00        960,187,200
                                                    貸付有価証券
    積水ハウス                        7,990,300        2,865.00      22,892,209,500          5,540,600株
    日特建設                         251,500       1,063.00        267,344,500
    北陸電気工事                         180,700        930.00       168,051,000
    ユアテック                         580,600        865.00       502,219,000
                                                    貸付有価証券
    日本リーテック                         231,700       1,348.00        312,331,600         1,600株
    四電工                         110,300       2,212.00        243,983,600
    中電工                         409,000       2,280.00        932,520,000
                                                    貸付有価証券
    関電工                        1,444,000        1,180.00       1,703,920,000          1,900株
    きんでん                        1,855,300        1,973.50       3,661,434,550
    東京エネシス                         262,100        947.00       248,208,700
    トーエネック                         87,400       3,615.00        315,951,000
    住友電設                         250,700       3,145.00        788,451,500
    日本電設工業                         432,900       1,991.00        861,903,900
    エクシオグループ                        1,213,800        2,820.00       3,422,916,000
    新日本空調                         146,400       2,320.00        339,648,000
    九電工                         640,900       3,969.00       2,543,732,100
    三機工業                         584,400       1,501.00        877,184,400
    日揮ホールディングス                        2,606,700        1,812.00       4,723,340,400
    中外炉工業                         86,200       1,998.00        172,227,600
    ヤマト                         170,500        913.00       155,666,500
    太平電業                         163,500       4,265.00        697,327,500
    高砂熱学工業                         635,200       2,400.00       1,524,480,000
                                                    貸付有価証券
    三晃金属工業                         25,100       4,470.00        112,197,000         1,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    朝日工業社                         109,300       2,370.00        259,041,000
    明星工業                         453,300        952.00       431,541,600
    大氣社                         303,700       3,975.00       1,207,207,500
    ダイダン                         173,200       2,745.00        475,434,000
    日比谷総合設備                         226,100       2,147.00        485,436,700
                                                    貸付有価証券
    フィル・カンパニー                         46,500        947.00       44,035,500        27,300株
                                                    貸付有価証券
    テスホールディングス                         567,200        727.00       412,354,400         200,000株
    インフロニア・ホールディングス                        2,761,800        1,331.00       3,675,955,800
                                                    貸付有価証券
    東洋エンジニアリング                         348,700        565.00       197,015,500         34,300株
    レイズネクスト                         381,000       1,430.00        544,830,000
                                                    貸付有価証券
    ニップン                         712,800       1,826.00       1,301,572,800          50,100株
                                                    貸付有価証券
    日清製粉グループ本社                        2,446,700        1,695.00       4,147,156,500          45,000株
    日東富士製粉                         47,100       4,570.00        215,247,000
    昭和産業                         230,500       2,628.00        605,754,000
    鳥越製粉                         164,800        615.00       101,352,000
    中部飼料                         366,200       1,071.00        392,200,200
    フィード・ワン                         386,700        749.00       289,638,300
                                                    貸付有価証券
    東洋精糖                         38,400       1,746.00        67,046,400         7,500株
    日本甜菜製糖                         154,000       1,871.00        288,134,000
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         262,400       2,726.00        715,302,400
                                                    貸付有価証券
    塩水港精糖                         246,200        212.00       52,194,400         1,600株
                                                    貸付有価証券
    ウェルネオシュガー                         136,700       2,035.00        278,184,500         37,000株
    森永製菓                         483,700       4,551.00       2,201,318,700
                                                    貸付有価証券
    中村屋                         66,100       3,060.00        202,266,000         13,700株
                                                    貸付有価証券
    江崎グリコ                         756,800       3,662.00       2,771,401,600          528,200株
    名糖産業                         104,100       1,628.00        169,474,800
                                                    貸付有価証券
    井村屋グループ                         144,600       2,219.00        320,867,400         33,200株
                                                    貸付有価証券
    不二家                         181,400       2,424.00        439,713,600         126,700株
                                                    貸付有価証券
    山崎製パン                        1,770,800        1,995.50       3,533,631,400          408,900株
                                                    貸付有価証券
    第一屋製パン                         39,000        389.00       15,171,000        11,100株
                                                    貸付有価証券
    モロゾフ                         85,500       3,740.00        319,770,000         60,600株
                                                    貸付有価証券
    亀田製菓                         168,200       4,245.00        714,009,000         16,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    寿スピリッツ                         281,400       10,030.00       2,822,442,000
                                                    貸付有価証券
    カルビー                        1,211,200        2,720.00       3,294,464,000          10,500株
                                                    貸付有価証券
    森永乳業                         480,800       4,749.00       2,283,319,200          30,800株
                                                    貸付有価証券
    六甲バター                         194,000       1,298.00        251,812,000         133,800株
                                                    貸付有価証券
    ヤクルト本社                        1,890,600        8,850.00      16,731,810,000          16,700株
                                                    貸付有価証券
    明治ホールディングス                        3,243,700        3,266.00      10,593,924,200           1,300株
    雪印メグミルク                         639,800       1,928.00       1,233,534,400
                                                    貸付有価証券
    プリマハム                         355,400       2,162.00        768,374,800         263,200株
                                                    貸付有価証券
    日本ハム                        1,034,600        3,916.00       4,051,493,600          7,200株
                                                    貸付有価証券
    林兼産業                         62,700        491.00       30,785,700        18,200株
                                                    貸付有価証券
    丸大食品                         266,300       1,480.00        394,124,000         188,800株
                                                    貸付有価証券
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         291,800       3,095.00        903,121,000         24,700株
                                                    貸付有価証券
    柿安本店                         103,200       2,321.00        239,527,200         34,200株
    伊藤ハム米久ホールディングス                        2,021,200          719.00      1,453,242,800
                                                    貸付有価証券
    サッポロホールディングス                         871,000       3,611.00       3,145,181,000          120,600株
                                                    貸付有価証券
    アサヒグループホールディングス                        6,113,600        5,558.00      33,979,388,800          2,469,500株
                                                    貸付有価証券
    キリンホールディングス                       11,939,600         2,085.00      24,894,066,000          3,274,300株
                                                    貸付有価証券
    宝ホールディングス                        1,806,000        1,137.00       2,053,422,000          1,500株
                                                    貸付有価証券
    オエノンホールディングス                         790,900        337.00       266,533,300          800株
                                                    貸付有価証券
    養命酒製造                         87,000       1,844.00        160,428,000         2,000株
                                                    貸付有価証券
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
    ディングス                        2,072,700        1,536.00       3,183,667,200          74,200株
                                                    貸付有価証券
    サントリー食品インターナショナル                        1,863,000        5,091.00       9,484,533,000         1,148,400株
                                                    貸付有価証券
    ダイドーグループホールディングス                         149,800       5,030.00        753,494,000         106,100株
                                                    貸付有価証券
    伊藤園                         896,500       3,827.00       3,430,905,500          7,500株
                                                    貸付有価証券
    キーコーヒー                         296,400       2,045.00        606,138,000         3,400株
                                                    貸付有価証券
    ユニカフェ                         68,200        915.00       62,403,000        46,700株
    ジャパンフーズ                         32,300       1,072.00        34,625,600
    日清オイリオグループ                         372,700       3,635.00       1,354,764,500
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    不二製油グループ本社                         615,900       1,982.00       1,220,713,800
                                                    貸付有価証券
    かどや製油                         24,800       3,440.00        85,312,000         500株
                                                    貸付有価証券
    Ｊ－オイルミルズ                         269,300       1,609.00        433,303,700          100株
                                                    貸付有価証券
    キッコーマン                        1,753,400        7,966.00      13,967,584,400           3,000株
                                                    貸付有価証券
    味の素                        6,388,400        5,616.00      35,877,254,400          499,400株
                                                    貸付有価証券
    ブルドックソース                         140,200       1,941.00        272,128,200         59,000株
                                                    貸付有価証券
    キユーピー                        1,421,800        2,451.00       3,484,831,800          433,300株
                                                    貸付有価証券
    ハウス食品グループ本社                         809,900       3,276.00       2,653,232,400          19,500株
                                                    貸付有価証券
    カゴメ                        1,232,700        3,117.00       3,842,325,900          346,400株
                                                    貸付有価証券
    焼津水産化学工業                         80,600        811.00       65,366,600         1,400株
                                                    貸付有価証券
    アリアケジャパン                         230,800       5,285.00       1,219,778,000          3,100株
                                                    貸付有価証券
    ピエトロ                         29,700       1,827.00        54,261,900        20,700株
    エバラ食品工業                         71,000       2,880.00        204,480,000
                                                    貸付有価証券
    やまみ                         19,600       1,318.00        25,832,800         4,500株
    ニチレイ                        1,212,200        3,052.00       3,699,634,400
    東洋水産                        1,337,000        6,115.00       8,175,755,000
                                                    貸付有価証券
    イートアンドホールディングス                         114,000       2,129.00        242,706,000         79,700株
                                                    貸付有価証券
    大冷                         25,400       1,955.00        49,657,000         400株
                                                    貸付有価証券
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                         167,800        880.00       147,664,000         118,600株
    日清食品ホールディングス                         930,200       11,915.00       11,083,333,000
    永谷園ホールディングス                         129,800       2,114.00        274,397,200
                                                    貸付有価証券
    一正蒲鉾                         88,300        739.00       65,253,700        61,600株
                                                    貸付有価証券
    フジッコ                         271,800       1,880.00        510,984,000         2,200株
                                                    貸付有価証券
    ロック・フィールド                         296,100       1,470.00        435,267,000         179,300株
                                                    貸付有価証券
    日本たばこ産業                       17,417,400         3,096.00      53,924,270,400         10,814,300株
    ケンコーマヨネーズ                         182,100       1,311.00        238,733,100
                                                    貸付有価証券
    わらべや日洋ホールディングス                         194,800       2,742.00        534,141,600          100株
                                                    貸付有価証券
    なとり                         166,200       1,944.00        323,092,800         8,100株
    イフジ産業                         35,200       1,107.00        38,966,400
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ファーマフーズ                         379,900       1,928.00        732,447,200         99,500株
                                                    貸付有価証券
    ユーグレナ                        1,710,300          881.00      1,506,774,300         1,220,000株
                                                    貸付有価証券
    紀文食品                         206,500       1,032.00        213,108,000         142,600株
                                                    貸付有価証券
    ピックルスホールディングス                         155,000       1,284.00        199,020,000         20,000株
    ミヨシ油脂                         72,500       1,025.00        74,312,500
    理研ビタミン                         228,600       2,018.00        461,314,800
                                                    貸付有価証券
    片倉工業                         247,700       1,609.00        398,549,300         172,900株
    グンゼ                         191,200       4,370.00        835,544,000
                                                    貸付有価証券
    東洋紡                        1,163,200        1,085.50       1,262,653,600          11,700株
    ユニチカ                         812,500        233.00       189,312,500
    富士紡ホールディングス                         106,000       3,170.00        336,020,000
    倉敷紡績                         201,000       2,246.00        451,446,000
    シキボウ                         116,300       1,020.00        118,626,000
                                                    貸付有価証券
    日本毛織                         709,800       1,020.00        723,996,000         331,000株
                                                    貸付有価証券
    ダイトウボウ                         341,200         92.00       31,390,400        192,700株
                                                    貸付有価証券
    トーア紡コーポレーション                         81,700        442.00       36,111,400         4,700株
                                                    貸付有価証券
    ダイドーリミテッド                         301,400        301.00       90,721,400        193,700株
                                                    貸付有価証券
    帝国繊維                         303,400       1,644.00        498,789,600         200,700株
                                                    貸付有価証券
    帝人                        2,585,900        1,476.00       3,816,788,400          31,900株
                                                    貸付有価証券
    東レ                       18,033,400          798.40     14,397,866,560          110,800株
                                                    貸付有価証券
    住江織物                         43,200       2,326.00        100,483,200         33,600株
                                                    貸付有価証券
    日本フエルト                         115,100        416.00       47,881,600        18,500株
                                                    貸付有価証券
    イチカワ                         26,200       1,352.00        35,422,400         2,700株
                                                    貸付有価証券
    日東製網                         22,000       1,386.00        30,492,000         8,900株
                                                    貸付有価証券
    アツギ                         121,800        416.00       50,668,800        28,000株
                                                    貸付有価証券
    ダイニック                         53,900        775.00       41,772,500        14,900株
                                                    貸付有価証券
    セーレン                         519,600       2,433.00       1,264,186,800          378,400株
    ソトー                         66,100        773.00       51,095,300
    東海染工                         20,300       1,087.00        22,066,100
    小松マテーレ                         390,200        672.00       262,214,400
                                 40/146


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ワコールホールディングス                         490,400       2,921.50       1,432,703,600
                                                    貸付有価証券
    ホギメディカル                         361,200       3,075.00       1,110,690,000          37,100株
                                                    貸付有価証券
    クラウディアホールディングス                         47,700        837.00       39,924,900        33,800株
    ＴＳＩホールディングス                         905,800        805.00       729,169,000
                                                    貸付有価証券
    マツオカコーポレーション                         56,700       1,248.00        70,761,600        29,600株
                                                    貸付有価証券
    ワールド                         345,600       1,715.00        592,704,000         9,300株
                                                    貸付有価証券
    三陽商会                         79,900       2,007.00        160,359,300         51,700株
                                                    貸付有価証券
    ナイガイ                         69,400        294.00       20,403,600         600株
    オンワードホールディングス                        1,745,600          502.00       876,291,200
                                                    貸付有価証券
    ルックホールディングス                         59,900       2,499.00        149,690,100         42,200株
                                                    貸付有価証券
    キムラタン                        1,249,300          20.00       24,986,000        985,900株
                                                    貸付有価証券
    ゴールドウイン                         476,800       11,870.00       5,659,616,000           200株
                                                    貸付有価証券
    デサント                         463,800       4,025.00       1,866,795,000          98,900株
                                                    貸付有価証券
    キング                         91,500        635.00       58,102,500        45,700株
                                                    貸付有価証券
    ヤマトインターナショナル                         164,800        311.00       51,252,800        116,200株
                                                    貸付有価証券
    特種東海製紙                         120,300       3,195.00        384,358,500         30,300株
                                                    貸付有価証券
    王子ホールディングス                       11,212,300          517.40      5,801,244,020          432,000株
                                                    貸付有価証券
    日本製紙                        1,401,800        1,184.00       1,659,731,200          53,900株
                                                    貸付有価証券
    三菱製紙                         251,800        567.00       142,770,600         175,700株
                                                    貸付有価証券
    北越コーポレーション                        1,700,700          825.00      1,403,077,500         1,176,200株
                                                    貸付有価証券
    中越パルプ工業                         84,500       1,356.00        114,582,000         10,000株
                                                    貸付有価証券
    巴川製紙所                         65,800        728.00       47,902,400        41,200株
                                                    貸付有価証券
    大王製紙                        1,188,800        1,119.00       1,330,267,200          65,000株
                                                    貸付有価証券
    阿波製紙                         50,100        600.00       30,060,000        24,200株
    レンゴー                        2,451,300          864.30      2,118,658,590
    トーモク                         155,500       2,074.00        322,507,000
                                                    貸付有価証券
    ザ・パック                         200,000       3,030.00        606,000,000         141,300株
                                                    貸付有価証券
    北の達人コーポレーション                        1,134,100          278.00       315,279,800         439,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    クラレ                        4,279,000        1,384.00       5,922,136,000          781,500株
                                                    貸付有価証券
    旭化成                       16,808,500          979.80     16,468,968,300          70,800株
    共和レザー                         120,600        593.00       71,515,800
                                                    貸付有価証券
    レゾナック・ホールディングス                        2,601,200        2,285.50       5,945,042,600         1,188,300株
                                                    貸付有価証券
    住友化学                       19,966,700          435.70      8,699,491,190         1,504,600株
    住友精化                         112,300       4,425.00        496,927,500
                                                    貸付有価証券
    日産化学                        1,271,600        6,117.00       7,778,377,200          4,200株
    ラサ工業                         103,800       2,110.00        219,018,000
    クレハ                         230,000       8,200.00       1,886,000,000
                                                    貸付有価証券
    多木化学                         104,600       4,105.00        429,383,000         69,500株
    テイカ                         180,900       1,355.00        245,119,500
    石原産業                         486,900       1,267.00        616,902,300
                                                    貸付有価証券
    片倉コープアグリ                         42,900       1,221.00        52,380,900        30,000株
    日本曹達                         288,900       5,120.00       1,479,168,000
                                                    貸付有価証券
    東ソー                        3,593,300        1,688.00       6,065,490,400          24,200株
    トクヤマ                         869,300       2,355.00       2,047,201,500
    セントラル硝子                         431,900       3,100.00       1,338,890,000
                                                    貸付有価証券
    東亞合成                        1,349,600        1,296.00       1,749,081,600          396,100株
                                                    貸付有価証券
    大阪ソーダ                         161,200       5,560.00        896,272,000         30,700株
    関東電化工業                         520,400        986.00       513,114,400
    デンカ                         978,900       2,692.50       2,635,688,250
                                                    貸付有価証券
    信越化学工業                       22,373,400         4,597.00      102,850,519,800           53,200株
    日本カーバイド工業                         79,400       1,424.00        113,065,600
                                                    貸付有価証券
    堺化学工業                         205,000       1,900.00        389,500,000         1,200株
                                                    貸付有価証券
    第一稀元素化学工業                         245,100        969.00       237,501,900         29,700株
                                                    貸付有価証券
    エア・ウォーター                        2,539,600        1,956.00       4,967,457,600          476,300株
                                                    貸付有価証券
    日本酸素ホールディングス                        2,611,200        3,083.00       8,050,329,600          13,200株
    日本化学工業                         89,700       1,919.00        172,134,300
                                                    貸付有価証券
    東邦アセチレン                         44,300       1,416.00        62,728,800         1,000株
                                                    貸付有価証券
    日本パーカライジング                        1,332,500        1,058.00       1,409,785,000          20,900株
    高圧ガス工業                         390,900        714.00       279,102,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    チタン工業                         25,600       1,388.00        35,532,800         9,700株
                                                    貸付有価証券
    四国化成ホールディングス                         319,300       1,444.00        461,069,200         18,100株
                                                    貸付有価証券
    戸田工業                         61,300       2,272.00        139,273,600         43,400株
                                                    貸付有価証券
    ステラ　ケミファ                         159,300       3,085.00        491,440,500         1,500株
    保土谷化学工業                         76,100       3,395.00        258,359,500
    日本触媒                         410,000       5,311.00       2,177,510,000
    大日精化工業                         187,000       2,120.00        396,440,000
                                                    貸付有価証券
    カネカ                         615,000       4,014.00       2,468,610,000          13,100株
                                                    貸付有価証券
    三菱瓦斯化学                        2,009,900        2,127.50       4,276,062,250          25,700株
                                                    貸付有価証券
    三井化学                        2,219,100        4,128.00       9,160,444,800           800株
                                                    貸付有価証券
    ＪＳＲ                        2,512,900        4,099.00      10,300,377,100          1,066,200株
                                                    貸付有価証券
    東京応化工業                         470,900       8,682.00       4,088,353,800          179,800株
                                                    貸付有価証券
    大阪有機化学工業                         202,700       2,883.00        584,384,100         88,500株
                                                    貸付有価証券
    三菱ケミカルグループ                       18,163,300          851.10     15,458,784,630          509,000株
                                                    貸付有価証券
    ＫＨネオケム                         448,000       2,283.00       1,022,784,000          211,200株
    ダイセル                        3,748,400        1,298.00       4,865,423,200
                                                    貸付有価証券
    住友ベークライト                         398,600       5,619.00       2,239,733,400          21,600株
    積水化学工業                        5,456,500        2,020.50      11,024,858,250
    日本ゼオン                        1,614,400        1,366.00       2,205,270,400
                                                    貸付有価証券
    アイカ工業                         679,200       3,120.00       2,119,104,000          198,600株
    ＵＢＥ                        1,387,300        2,495.50       3,462,007,150
                                                    貸付有価証券
    積水樹脂                         373,600       2,239.00        836,490,400         22,300株
                                                    貸付有価証券
    タキロンシーアイ                         588,200        569.00       334,685,800          500株
    旭有機材                         179,100       4,305.00        771,025,500
                                                    貸付有価証券
    ニチバン                         166,700       1,873.00        312,229,100         19,200株
    リケンテクノス                         579,800        645.00       373,971,000
                                                    貸付有価証券
    大倉工業                         124,800       2,179.00        271,939,200         86,300株
    積水化成品工業                         377,700        446.00       168,454,200
                                                    貸付有価証券
    群栄化学工業                         63,300       2,868.00        181,544,400         1,600株
                                                    貸付有価証券
    タイガースポリマー                         95,500        694.00       66,277,000         600株
                                 43/146


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ミライアル                         64,100       1,598.00        102,431,800         23,800株
                                                    貸付有価証券
    ダイキアクシス                         76,900        714.00       54,906,600        53,600株
    ダイキョーニシカワ                         594,000        778.00       462,132,000
                                                    貸付有価証券
    竹本容器                         70,500        822.00       57,951,000        42,500株
                                                    貸付有価証券
    森六ホールディングス                         136,300       2,072.00        282,413,600          100株
                                                    貸付有価証券
    恵和                         174,200       1,080.00        188,136,000         116,200株
    日本化薬                        2,056,000        1,196.00       2,458,976,000
    カーリットホールディングス                         241,700        807.00       195,051,900
                                                    貸付有価証券
    日本精化                         153,000       2,922.00        447,066,000         8,900株
                                                    貸付有価証券
    扶桑化学工業                         249,800       4,500.00       1,124,100,000          2,100株
                                                    貸付有価証券
    トリケミカル研究所                         359,200       2,719.00        976,664,800         40,000株
    ＡＤＥＫＡ                         938,400       2,744.50       2,575,438,800
                                                    貸付有価証券
    日油                         832,400       5,880.00       4,894,512,000          11,000株
                                                    貸付有価証券
    新日本理化                         288,400        239.00       68,927,600        76,500株
    ハリマ化成グループ                         146,800        873.00       128,156,400
                                                    貸付有価証券
    花王                        6,554,300        5,358.00      35,117,939,400          3,646,900株
                                                    貸付有価証券
    第一工業製薬                         96,600       1,834.00        177,164,400         3,500株
    石原ケミカル                         122,900       1,637.00        201,187,300
                                                    貸付有価証券
    日華化学                         84,100        849.00       71,400,900        23,000株
                                                    貸付有価証券
    ニイタカ                         37,600       2,067.00        77,719,200        10,100株
    三洋化成工業                         165,500       4,200.00        695,100,000
                                                    貸付有価証券
    有機合成薬品工業                         154,600        309.00       47,771,400         8,200株
                                                    貸付有価証券
    大日本塗料                         328,400        929.00       305,083,600         2,600株
                                                    貸付有価証券
    日本ペイントホールディングス                       11,910,100         1,129.50      13,452,457,950          1,156,700株
                                                    貸付有価証券
    関西ペイント                        2,465,500        2,090.00       5,152,895,000          93,000株
                                                    貸付有価証券
    神東塗料                         174,500        124.00       21,638,000        119,300株
    中国塗料                         442,100       1,178.00        520,793,800
    日本特殊塗料                         132,900       1,123.00        149,246,700
    藤倉化成                         361,500        459.00       165,928,500
    太陽ホールディングス                         409,300       2,654.00       1,086,282,200
                                 44/146


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＤＩＣ                        1,051,800        2,623.00       2,758,871,400          734,100株
                                                    貸付有価証券
    サカタインクス                         598,800       1,233.00        738,320,400         392,400株
                                                    貸付有価証券
    東洋インキＳＣホールディングス                         527,100       2,126.00       1,120,614,600          139,700株
                                                    貸付有価証券
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         239,200       1,174.00        280,820,800         6,300株
                                                    貸付有価証券
    富士フイルムホールディングス                        5,171,300        8,298.00      42,911,447,400           3,800株
                                                    貸付有価証券
    資生堂                        5,627,200        6,290.00      35,395,088,000          2,330,500株
                                                    貸付有価証券
    ライオン                        3,233,600        1,339.50       4,331,407,200          317,200株
                                                    貸付有価証券
    高砂香料工業                         182,200       2,662.00        485,016,400         2,600株
                                                    貸付有価証券
    マンダム                         582,000       1,385.00        806,070,000         32,200株
                                                    貸付有価証券
    ミルボン                         399,300       4,908.00       1,959,764,400          99,300株
                                                    貸付有価証券
    ファンケル                        1,178,900        2,522.50       2,973,775,250           200株
                                                    貸付有価証券
    コーセー                         548,000       13,575.00       7,439,100,000          37,000株
    コタ                         248,200       1,607.00        398,857,400
                                                    貸付有価証券
    シーボン                         27,100       1,553.00        42,086,300         9,300株
                                                    貸付有価証券
    ポーラ・オルビスホールディングス                        1,381,500        2,128.00       2,939,832,000          5,400株
    ノエビアホールディングス                         240,300       5,450.00       1,309,635,000
                                                    貸付有価証券
    アジュバンホールディングス                         50,900        938.00       47,744,200        29,500株
                                                    貸付有価証券
    新日本製薬                         153,700       1,396.00        214,565,200         101,100株
                                                    貸付有価証券
    アクシージア                         136,600       1,317.00        179,902,200         95,500株
                                                    貸付有価証券
    エステー                         208,000       1,493.00        310,544,000          300株
                                                    貸付有価証券
    アグロ　カネショウ                         107,800       1,636.00        176,360,800         68,700株
    コニシ                         449,900       2,170.00        976,283,000
                                                    貸付有価証券
    長谷川香料                         515,000       3,400.00       1,751,000,000          157,500株
    星光ＰＭＣ                         106,600        579.00       61,721,400
                                                    貸付有価証券
    小林製薬                         784,300       7,609.00       5,967,738,700          309,500株
    荒川化学工業                         228,300        989.00       225,788,700
                                                    貸付有価証券
    メック                         221,900       3,640.00        807,716,000         154,800株
    日本高純度化学                         67,100       2,519.00        169,024,900
                                 45/146


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    タカラバイオ                         726,000       1,618.00       1,174,668,000          1,700株
                                                    貸付有価証券
    ＪＣＵ                         301,000       3,300.00        993,300,000          100株
                                                    貸付有価証券
    新田ゼラチン                         129,200        736.00       95,091,200        91,700株
                                                    貸付有価証券
    ＯＡＴアグリオ                         85,700       1,954.00        167,457,800         59,700株
                                                    貸付有価証券
    デクセリアルズ                         735,900       3,088.00       2,272,459,200          156,000株
                                                    貸付有価証券
    アース製薬                         244,000       4,960.00       1,210,240,000          98,400株
    北興化学工業                         271,200       1,011.00        274,183,200
    大成ラミック                         85,000       2,926.00        248,710,000
                                                    貸付有価証券
    クミアイ化学工業                        1,070,700        1,079.00       1,155,285,300          4,200株
                                                    貸付有価証券
    日本農薬                         494,200        699.00       345,445,800         200,700株
                                                    貸付有価証券
    アキレス                         169,800       1,437.00        244,002,600         5,600株
                                                    貸付有価証券
    有沢製作所                         438,200       1,106.00        484,649,200         232,200株
                                                    貸付有価証券
    日東電工                        1,956,300        10,040.00       19,641,252,000           7,600株
                                                    貸付有価証券
    レック                         383,500        841.00       322,523,500         17,600株
                                                    貸付有価証券
    三光合成                         339,200        702.00       238,118,400         29,500株
                                                    貸付有価証券
    きもと                         308,300        193.00       59,501,900        144,800株
    藤森工業                         213,000       3,515.00        748,695,000
                                                    貸付有価証券
    前澤化成工業                         173,900       1,500.00        260,850,000         72,300株
                                                    貸付有価証券
    未来工業                         96,500       2,683.00        258,909,500         6,900株
                                                    貸付有価証券
    ウェーブロックホールディングス                         62,600        599.00       37,497,400        44,100株
                                                    貸付有価証券
    ＪＳＰ                         189,400       1,888.00        357,587,200         61,800株
                                                    貸付有価証券
    エフピコ                         509,900       2,886.00       1,471,571,400          1,500株
    天馬                         219,900       2,555.00        561,844,500
    信越ポリマー                         498,100       1,460.00        727,226,000
    東リ                         470,200        340.00       159,868,000
                                                    貸付有価証券
    ニフコ                         972,300       4,081.00       3,967,956,300          14,400株
    バルカー                         225,400       3,835.00        864,409,000
                                                    貸付有価証券
    ユニ・チャーム                        5,614,600        5,397.00      30,301,996,200          1,024,700株
                                                    貸付有価証券
    ショーエイコーポレーション                         60,700        596.00       36,177,200        17,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    協和キリン                        3,255,700        2,624.50       8,544,584,650         1,498,700株
                                                    代用有価証券
                                                     550,000株
                                                    貸付有価証券
    武田薬品工業                       23,850,100         4,410.00      105,178,941,000           684,400株
                                                    貸付有価証券
    アステラス製薬                       25,458,200         2,061.00      52,469,350,200          1,029,200株
                                                    貸付有価証券
    住友ファーマ                        1,999,300          661.90      1,323,336,670          78,400株
                                                    貸付有価証券
    塩野義製薬                        3,397,700        5,919.00      20,110,986,300          18,300株
                                                    貸付有価証券
    わかもと製薬                         196,000        232.00       45,472,000        28,900株
                                                    貸付有価証券
    日本新薬                         635,300       5,424.00       3,445,867,200           100株
                                                    貸付有価証券
    中外製薬                        8,436,000        3,907.00      32,959,452,000          221,200株
    科研製薬                         461,600       3,545.00       1,636,372,000
    エーザイ                        3,278,100        9,382.00      30,755,134,200
    ロート製薬                        2,610,600        3,134.00       8,181,620,400
                                                    貸付有価証券
    小野薬品工業                        5,199,400        2,527.00      13,138,883,800           4,800株
                                                    貸付有価証券
    久光製薬                         599,000       3,697.00       2,214,503,000          10,000株
    持田製薬                         309,500       3,210.00        993,495,000
                                                    貸付有価証券
    参天製薬                        4,910,300        1,210.00       5,941,463,000           900株
    扶桑薬品工業                         85,500       1,988.00        169,974,000
                                                    貸付有価証券
    日本ケミファ                         21,000       1,894.00        39,774,000         6,100株
                                                    貸付有価証券
    ツムラ                         848,400       2,638.50       2,238,503,400           500株
    キッセイ薬品工業                         416,500       2,946.00       1,227,009,000
    生化学工業                         513,900        743.00       381,827,700
                                                    貸付有価証券
    栄研化学                         437,500       1,538.00        672,875,000         1,000株
    鳥居薬品                         144,700       3,620.00        523,814,000
                                                    貸付有価証券
    ＪＣＲファーマ                         912,200       1,232.00       1,123,830,400          46,500株
                                                    貸付有価証券
    東和薬品                         414,100       1,737.00        719,291,700          100株
    富士製薬工業                         199,000       1,129.00        224,671,000
                                                    貸付有価証券
    ゼリア新薬工業                         373,600       2,353.00        879,080,800         35,300株
                                                    貸付有価証券
    そーせいグループ                         926,100       1,506.00       1,394,706,600          647,900株
                                                    貸付有価証券
    第一三共                       23,477,800         4,133.00      97,033,747,400          1,333,200株
                                                    貸付有価証券
    杏林製薬                         584,300       1,722.00       1,006,164,600          2,600株
                                 47/146

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    大幸薬品                         525,000        351.00       184,275,000         367,200株
                                                    貸付有価証券
    ダイト                         188,300       2,215.00        417,084,500         69,200株
                                                    貸付有価証券
    大塚ホールディングス                        6,166,000        5,216.00      32,161,856,000          4,308,000株
    大正製薬ホールディングス                         598,900       5,324.00       3,188,543,600
                                                    貸付有価証券
    ペプチドリーム                        1,306,400        1,985.00       2,593,204,000          479,300株
    あすか製薬ホールディングス                         276,400       1,417.00        391,658,800
    サワイグループホールディングス                         616,100       3,644.00       2,245,068,400
                                                    貸付有価証券
    日本コークス工業                        2,430,500          117.00       284,368,500         107,600株
    ニチレキ                         318,400       1,875.00        597,000,000
    ユシロ化学工業                         139,700       1,042.00        145,567,400
                                                    貸付有価証券
    ビーピー・カストロール                         80,800        872.00       70,457,600        24,100株
                                                    貸付有価証券
    富士石油                         549,900        273.00       150,122,700         27,400株
                                                    貸付有価証券
    ＭＯＲＥＳＣＯ                         68,200       1,175.00        80,135,000        27,400株
                                                    貸付有価証券
    出光興産                        2,993,100        2,889.00       8,647,065,900          20,400株
                                                    貸付有価証券
    ＥＮＥＯＳホールディングス                       45,713,600          496.90     22,715,087,840          134,900株
                                                    貸付有価証券
    コスモエネルギーホールディングス                        1,065,400        3,946.00       4,204,068,400           800株
                                                    貸付有価証券
    横浜ゴム                        1,533,300        3,075.00       4,714,897,500          441,800株
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                        1,548,600        1,869.00       2,894,333,400          240,800株
                                                    貸付有価証券
    ブリヂストン                        8,605,900        5,750.00      49,483,925,000          6,020,800株
                                                    貸付有価証券
    住友ゴム工業                        2,643,200        1,397.00       3,692,550,400          682,100株
                                                    貸付有価証券
    藤倉コンポジット                         148,400        967.00       143,502,800         104,800株
    オカモト                         145,500       3,880.00        564,540,000
    フコク                         141,600       1,456.00        206,169,600
    ニッタ                         273,800       3,120.00        854,256,000
                                                    貸付有価証券
    住友理工                         522,700        834.00       435,931,800         17,000株
                                                    貸付有価証券
    三ツ星ベルト                         393,200       4,500.00       1,769,400,000          28,200株
    バンドー化学                         427,000       1,450.00        619,150,000
                                                    貸付有価証券
    日東紡績                         303,300       2,331.00        706,992,300         6,000株
                                                    貸付有価証券
    ＡＧＣ                        2,742,600        4,959.00      13,600,553,400          822,600株
    日本板硝子                        1,374,200          645.00       886,359,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    石塚硝子                         32,600       1,586.00        51,703,600        23,000株
    日本山村硝子                         78,400       1,116.00        87,494,400
                                                    貸付有価証券
    日本電気硝子                        1,100,100        2,506.50       2,757,400,650          458,100株
                                                    貸付有価証券
    オハラ                         127,900       1,430.00        182,897,000         88,700株
                                                    貸付有価証券
    住友大阪セメント                         379,400       3,646.00       1,383,292,400           100株
                                                    貸付有価証券
    太平洋セメント                        1,716,100        2,777.00       4,765,609,700          3,800株
    日本ヒューム                         235,900        732.00       172,678,800
                                                    貸付有価証券
    日本コンクリート工業                         522,600        325.00       169,845,000         1,200株
                                                    貸付有価証券
    三谷セキサン                         113,000       4,415.00        498,895,000          100株
    アジアパイルホールディングス                         421,000        605.00       254,705,000
                                                    貸付有価証券
    東海カーボン                        2,260,300        1,274.00       2,879,622,200         1,178,700株
                                                    貸付有価証券
    日本カーボン                         154,600       4,190.00        647,774,000         35,100株
                                                    貸付有価証券
    東洋炭素                         168,800       5,230.00        882,824,000         9,800株
                                                    貸付有価証券
    ノリタケカンパニーリミテド                         134,200       5,440.00        730,048,000         2,900株
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＴＯ                        1,778,400        4,197.00       7,463,944,800          2,200株
                                                    貸付有価証券
    日本碍子                        3,133,400        1,654.50       5,184,210,300          6,500株
                                                    貸付有価証券
    日本特殊陶業                        2,051,700        2,936.00       6,023,791,200          11,400株
                                                    貸付有価証券
    ダントーホールディングス                         147,700        772.00       114,024,400         103,500株
                                                    貸付有価証券
    ＭＡＲＵＷＡ                         99,500      21,980.00       2,187,010,000          2,300株
    品川リフラクトリーズ                         75,800       5,570.00        422,206,000
    黒崎播磨                         55,000       8,860.00        487,300,000
                                                    貸付有価証券
    ヨータイ                         145,300       1,435.00        208,505,500         1,000株
                                                    貸付有価証券
    東京窯業                         191,900        349.00       66,973,100         2,300株
                                                    貸付有価証券
    ニッカトー                         93,900        669.00       62,819,100        18,100株
                                                    貸付有価証券
    フジミインコーポレーテッド                         643,900       3,485.00       2,243,991,500          242,400株
                                                    貸付有価証券
    クニミネ工業                         61,000       1,018.00        62,098,000         5,700株
    エーアンドエーマテリアル                         38,300       1,104.00        42,283,200
    ニチアス                         681,400       2,907.00       1,980,829,800
                                                    貸付有価証券
    ニチハ                         337,600       3,050.00       1,029,680,000           100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    日本製鉄                       12,414,100         2,993.50      37,161,608,350          5,187,600株
                                                    貸付有価証券
    神戸製鋼所                        5,575,700        1,395.00       7,778,101,500          102,600株
                                                    貸付有価証券
    中山製鋼所                         570,400        857.00       488,832,800         405,300株
    合同製鐵                         137,800       3,680.00        507,104,000
                                                    貸付有価証券
    ＪＦＥホールディングス                        7,409,100        1,989.50      14,740,404,450          265,500株
                                                    貸付有価証券
    東京製鐵                         779,100       1,301.00       1,013,609,100          210,600株
                                                    貸付有価証券
    共英製鋼                         315,800       1,973.00        623,073,400         9,300株
                                                    貸付有価証券
    大和工業                         457,200       6,121.00       2,798,521,200          30,700株
                                                    貸付有価証券
    東京鐵鋼                         131,800       3,250.00        428,350,000         88,200株
                                                    貸付有価証券
    大阪製鐵                         127,400       1,373.00        174,920,200         28,000株
                                                    貸付有価証券
    淀川製鋼所                         315,000       3,245.00       1,022,175,000          20,400株
                                                    貸付有価証券
    中部鋼鈑                         227,600       1,878.00        427,432,800         29,100株
                                                    貸付有価証券
    丸一鋼管                         844,100       3,215.00       2,713,781,500          6,200株
    モリ工業                         49,200       3,410.00        167,772,000
    大同特殊鋼                         349,300       5,952.00       2,079,033,600
                                                    貸付有価証券
    日本高周波鋼業                         72,300        366.00       26,461,800        51,300株
                                                    貸付有価証券
    日本冶金工業                         202,400       4,195.00        849,068,000          700株
    山陽特殊製鋼                         273,900       2,772.00        759,250,800
    愛知製鋼                         159,800       3,120.00        498,576,000
                                                    貸付有価証券
    日本金属                         47,100        950.00       44,745,000        31,800株
                                                    貸付有価証券
    大平洋金属                         196,700       1,520.00        298,984,000         63,600株
                                                    貸付有価証券
    新日本電工                        1,653,800          282.00       466,371,600         976,500株
    栗本鐵工所                         131,600       2,286.00        300,837,600
                                                    貸付有価証券
    虹技                         26,000       1,220.00        31,720,000         2,300株
                                                    貸付有価証券
    日本鋳鉄管                         20,900       1,075.00        22,467,500        12,000株
    三菱製鋼                         173,700       1,443.00        250,649,100
    日亜鋼業                         218,500        320.00       69,920,000
                                                    貸付有価証券
    日本精線                         37,700       4,860.00        183,222,000          600株
                                                    貸付有価証券
    エンビプロ・ホールディングス                         148,200        542.00       80,324,400        103,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    シンニッタン                         232,200        255.00       59,211,000
                                                    貸付有価証券
    新家工業                         46,800       2,349.00        109,933,200         22,100株
                                                    貸付有価証券
    大紀アルミニウム工業所                         394,500       1,464.00        577,548,000          100株
    日本軽金属ホールディングス                         747,500       1,456.00       1,088,360,000
                                                    貸付有価証券
    三井金属鉱業                         806,500       3,248.00       2,619,512,000           500株
                                                    貸付有価証券
    東邦亜鉛                         163,800       1,701.00        278,623,800         59,700株
                                                    貸付有価証券
    三菱マテリアル                        1,849,800        2,534.00       4,687,393,200          3,100株
                                                    貸付有価証券
    住友金属鉱山                        3,214,500        4,577.00      14,712,766,500          12,600株
                                                    貸付有価証券
    ＤＯＷＡホールディングス                         622,900       4,516.00       2,813,016,400          28,500株
    古河機械金属                         406,400       1,522.00        618,540,800
                                                    貸付有価証券
    エス・サイエンス                        1,295,200          24.00       31,084,800        918,400株
                                                    貸付有価証券
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         406,800       3,045.00       1,238,706,000          287,900株
                                                    貸付有価証券
    東邦チタニウム                         501,300       1,667.00        835,667,100         356,200株
                                                    貸付有価証券
    ＵＡＣＪ                         388,500       2,743.00       1,065,655,500          81,300株
                                                    貸付有価証券
    ＣＫサンエツ                         66,800       4,125.00        275,550,000         8,500株
                                                    貸付有価証券
    古河電気工業                         923,100       2,556.50       2,359,905,150           600株
    住友電気工業                        9,573,600        1,716.00      16,428,297,600
    フジクラ                        2,973,100        1,178.00       3,502,311,800
                                                    貸付有価証券
    ＳＷＣＣ                         309,800       1,936.00        599,772,800         1,500株
                                                    貸付有価証券
    タツタ電線                         564,000        706.00       398,184,000         393,600株
    カナレ電気                         33,400       1,354.00        45,223,600
                                                    貸付有価証券
    平河ヒューテック                         159,400       1,563.00        249,142,200         111,500株
                                                    貸付有価証券
    リョービ                         295,200       2,065.00        609,588,000         44,000株
    アーレスティ                         238,400        695.00       165,688,000
                                                    貸付有価証券
    ＡＲＥホールディングス                        1,121,300        1,920.00       2,152,896,000          206,900株
                                                    貸付有価証券
    稲葉製作所                         144,100       1,618.00        233,153,800         102,300株
    宮地エンジニアリンググループ                         76,500       3,945.00        301,792,500
                                                    貸付有価証券
    トーカロ                         737,900       1,441.00       1,063,313,900          1,000株
                                                    貸付有価証券
    アルファＣｏ                         78,900       1,292.00        101,938,800         3,100株
                                 51/146


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＳＵＭＣＯ                        5,278,200        2,000.00      10,556,400,000          2,411,000株
    川田テクノロジーズ                         65,400       5,700.00        372,780,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                         184,900       3,050.00        563,945,000
                                                    貸付有価証券
    ジェイテックコーポレーション                         28,900       2,239.00        64,707,100        20,500株
    信和                         119,000        761.00       90,559,000
    東洋製罐グループホールディングス                        1,653,800        2,089.50       3,455,615,100
    ホッカンホールディングス                         148,900       1,383.00        205,928,700
    コロナ                         154,800        905.00       140,094,000
    横河ブリッジホールディングス                         347,000       2,526.00        876,522,000
                                                    貸付有価証券
    駒井ハルテック                         35,000       1,859.00        65,065,000         2,700株
    高田機工                         17,300       2,707.00        46,831,100
                                                    貸付有価証券
    三和ホールディングス                        2,553,300        1,849.00       4,721,051,700           200株
                                                    貸付有価証券
    文化シヤッター                         798,000       1,086.00        866,628,000         579,000株
    三協立山                         317,100        807.00       255,899,700
                                                    貸付有価証券
    アルインコ                         211,400        990.00       209,286,000          200株
                                                    貸付有価証券
    東洋シヤッター                         49,400        621.00       30,677,400         400株
                                                    貸付有価証券
    ＬＩＸＩＬ                        4,039,300        1,793.50       7,244,484,550          80,300株
                                                    貸付有価証券
    日本フイルコン                         140,400        467.00       65,566,800        99,000株
                                                    貸付有価証券
    ノーリツ                         408,400       1,689.00        689,787,600         133,900株
                                                    貸付有価証券
    長府製作所                         279,300       2,500.00        698,250,000         194,900株
                                                    貸付有価証券
    リンナイ                        1,508,000        3,049.00       4,597,892,000           900株
                                                    貸付有価証券
    ダイニチ工業                         107,200        727.00       77,934,400         3,300株
    日東精工                         401,800        619.00       248,714,200
                                                    貸付有価証券
    三洋工業                         24,800       1,954.00        48,459,200         2,600株
                                                    貸付有価証券
    岡部                         445,700        737.00       328,480,900         150,300株
    ジーテクト                         309,000       1,795.00        554,655,000
                                                    貸付有価証券
    東プレ                         488,500       1,606.00        784,531,000         1,200株
    高周波熱錬                         427,500        982.00       419,805,000
    東京製綱                         163,500       1,155.00        188,842,500
                                                    貸付有価証券
    サンコール                         191,700        536.00       102,751,200         122,200株
                                                    貸付有価証券
    モリテック　スチール                         158,700        288.00       45,705,600        85,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    パイオラックス                         382,400       2,191.00        837,838,400
    エイチワン                         285,300        818.00       233,375,400
    日本発條                        2,452,500        1,046.50       2,566,541,250
                                                    貸付有価証券
    中央発條                         205,400        694.00       142,547,600          100株
                                                    貸付有価証券
    アドバネクス                         26,300       1,000.00        26,300,000        12,000株
                                                    貸付有価証券
    立川ブラインド工業                         125,200       1,241.00        155,373,200         80,800株
                                                    貸付有価証券
    三益半導体工業                         214,000       3,005.00        643,070,000         151,000株
                                                    貸付有価証券
    日本ドライケミカル                         50,500       1,818.00        91,809,000         6,900株
    日本製鋼所                         747,500       2,989.50       2,234,651,250
                                                    貸付有価証券
    三浦工業                        1,133,100        3,577.00       4,053,098,700          10,900株
    タクマ                         834,000       1,421.00       1,185,114,000
    ツガミ                         602,900       1,326.00        799,445,400
                                                    貸付有価証券
    オークマ                         271,300       7,391.00       2,005,178,300          1,000株
                                                    貸付有価証券
    芝浦機械                         271,100       4,740.00       1,285,014,000          3,400株
                                                    貸付有価証券
    アマダ                        4,330,300        1,385.50       5,999,630,650          25,800株
    アイダエンジニアリング                         558,300        935.00       522,010,500
                                                    貸付有価証券
    ＴＡＫＩＳＡＷＡ                         55,500       1,342.00        74,481,000         100株
    ＦＵＪＩ                        1,179,600        2,608.00       3,076,396,800
    牧野フライス製作所                         300,200       5,440.00       1,633,088,000
                                                    貸付有価証券
    オーエスジー                        1,295,600        1,912.00       2,477,187,200          404,100株
                                                    貸付有価証券
    ダイジェット工業                         21,100        877.00       18,504,700        15,600株
                                                    貸付有価証券
    旭ダイヤモンド工業                         758,100        866.00       656,514,600         10,400株
                                                    貸付有価証券
    ＤＭＧ森精機                        1,645,300        2,410.00       3,965,173,000         1,151,000株
                                                    貸付有価証券
    ソディック                         715,800        704.00       503,923,200          400株
                                                    貸付有価証券
    ディスコ                        1,306,100        23,105.00       30,177,440,500           4,600株
    日東工器                         131,500       1,923.00        252,874,500
                                                    貸付有価証券
    日進工具                         226,400       1,095.00        247,908,000         15,900株
                                                    貸付有価証券
    パンチ工業                         190,500        490.00       93,345,000        109,900株
                                                    貸付有価証券
    冨士ダイス                         98,500        655.00       64,517,500        74,800株
                                                    貸付有価証券
    豊和工業                         114,700        805.00       92,333,500        80,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    石川製作所                         53,900       1,352.00        72,872,800        37,700株
                                                    貸付有価証券
    東洋機械金属                         145,600        695.00       101,192,000          700株
                                                    貸付有価証券
    津田駒工業                         38,300        444.00       17,005,200        19,700株
                                                    貸付有価証券
    エンシュウ                         44,700        829.00       37,056,300        16,900株
                                                    貸付有価証券
    島精機製作所                         431,700       1,817.00        784,398,900         9,800株
    オプトラン                         401,200       2,288.00        917,945,600
    ＮＣホールディングス                         42,900       2,223.00        95,366,700
                                                    貸付有価証券
    イワキポンプ                         180,800       1,372.00        248,057,600          700株
                                                    貸付有価証券
    フリュー                         284,400       1,267.00        360,334,800          100株
                                                    貸付有価証券
    ヤマシンフィルタ                         647,200        300.00       194,160,000         91,300株
    日阪製作所                         263,100        912.00       239,947,200
                                                    貸付有価証券
    やまびこ                         443,200       1,553.00        688,289,600         98,800株
    野村マイクロ・サイエンス                         91,800       6,430.00        590,274,000
                                                    貸付有価証券
    平田機工                         129,700       8,340.00       1,081,698,000          8,300株
                                                    貸付有価証券
    ＰＥＧＡＳＵＳ                         299,400        577.00       172,753,800         24,700株
                                                    貸付有価証券
    マルマエ                         118,100       1,768.00        208,800,800         83,800株
                                                    貸付有価証券
    タツモ                         148,400       2,316.00        343,694,400         54,600株
                                                    貸付有価証券
    ナブテスコ                        1,703,100        3,055.00       5,202,970,500          801,500株
    三井海洋開発                         340,100       1,560.00        530,556,000
    レオン自動機                         285,300       1,392.00        397,137,600
    ＳＭＣ                         880,100       76,900.00       67,679,690,000
                                                    貸付有価証券
    ホソカワミクロン                         173,900       3,480.00        605,172,000         8,400株
                                                    貸付有価証券
    ユニオンツール                         119,300       3,245.00        387,128,500         14,200株
    瑞光                         195,300       1,170.00        228,501,000
                                                    貸付有価証券
    オイレス工業                         379,100       1,943.00        736,591,300         265,500株
    日精エー・エス・ビー機械                         108,000       4,025.00        434,700,000
                                                    貸付有価証券
    サトーホールディングス                         386,000       1,911.00        737,646,000         7,300株
                                                    貸付有価証券
    技研製作所                         255,000       1,989.00        507,195,000         65,300株
                                                    貸付有価証券
    日本エアーテック                         136,900       1,208.00        165,375,200         54,800株
    カワタ                         60,900       1,125.00        68,512,500
                                 54/146


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日精樹脂工業                         201,400        976.00       196,566,400
                                                    貸付有価証券
    オカダアイヨン                         64,800       2,332.00        151,113,600         36,100株
                                                    貸付有価証券
    ワイエイシイホールディングス                         89,200       2,780.00        247,976,000         63,200株
                                                    貸付有価証券
    小松製作所                       12,716,300         3,727.00      47,393,650,100          1,324,700株
                                                    貸付有価証券
    住友重機械工業                        1,605,500        3,359.00       5,392,874,500          432,900株
                                                    貸付有価証券
    日立建機                        1,080,800        3,898.00       4,212,958,400           800株
                                                    貸付有価証券
    日工                         402,000        653.00       262,506,000          100株
                                                    貸付有価証券
    巴工業                         116,400       2,762.00        321,496,800         76,200株
    井関農機                         254,100       1,233.00        313,305,300
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＷＡ                         276,700       2,525.00        698,667,500         133,100株
                                                    貸付有価証券
    丸山製作所                         35,400       1,935.00        68,499,000        24,100株
                                                    貸付有価証券
    北川鉄工所                         106,600       1,140.00        121,524,000          300株
                                                    貸付有価証券
    ローツェ                         141,800       12,030.00       1,705,854,000          57,700株
                                                    貸付有価証券
    タカキタ                         59,100        474.00       28,013,400        41,600株
                                                    貸付有価証券
    クボタ                       14,361,400         2,011.50      28,887,956,100          1,613,400株
                                                    貸付有価証券
    荏原実業                         129,900       2,838.00        368,656,200         4,600株
    三菱化工機                         87,500       2,700.00        236,250,000
    月島ホールディングス                         366,800       1,247.00        457,399,600
    帝国電機製作所                         190,800       2,594.00        494,935,200
                                                    貸付有価証券
    東京機械製作所                         49,100        472.00       23,175,200        39,100株
                                                    貸付有価証券
    新東工業                         548,400       1,058.00        580,207,200         101,700株
                                                    貸付有価証券
    澁谷工業                         254,600       2,553.00        649,993,800         26,300株
    アイチ　コーポレーション                         377,800        850.00       321,130,000
    小森コーポレーション                         628,800       1,001.00        629,428,800
    鶴見製作所                         207,200       2,697.00        558,818,400
                                                    貸付有価証券
    日本ギア工業                         70,300        370.00       26,011,000        22,100株
    酒井重工業                         34,000       5,250.00        178,500,000
                                                    貸付有価証券
    荏原製作所                        1,110,900        6,906.00       7,671,875,400          726,700株
                                                    貸付有価証券
    石井鐵工所                         24,000       2,471.00        59,304,000         1,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    酉島製作所                         233,500       1,844.00        430,574,000          100株
                                                    貸付有価証券
    北越工業                         272,800       1,475.00        402,380,000          300株
                                                    代用有価証券
    ダイキン工業                        3,239,900        29,110.00       94,313,489,000          177,800株
                                                    貸付有価証券
    オルガノ                         372,700       4,130.00       1,539,251,000          7,400株
    トーヨーカネツ                         103,000       3,530.00        363,590,000
                                                    貸付有価証券
    栗田工業                        1,517,900        5,423.00       8,231,571,700           900株
    椿本チエイン                         384,700       3,715.00       1,429,160,500
                                                    貸付有価証券
    大同工業                         84,500        749.00       63,290,500         2,000株
                                                    貸付有価証券
    木村化工機                         207,000        697.00       144,279,000         15,900株
                                                    貸付有価証券
    アネスト岩田                         461,400       1,176.00        542,606,400         78,900株
                                                    貸付有価証券
    ダイフク                        4,198,400        2,942.50      12,353,792,000          10,500株
                                                    貸付有価証券
    サムコ                         72,700       5,580.00        405,666,000         50,800株
    加藤製作所                         99,100       1,191.00        118,028,100
    油研工業                         31,700       2,058.00        65,238,600
    タダノ                        1,431,400        1,105.00       1,581,697,000
                                                    貸付有価証券
    フジテック                         951,400       3,535.00       3,363,199,000          234,500株
    ＣＫＤ                         750,600       2,238.00       1,679,842,800
                                                    貸付有価証券
    平和                         902,600       2,441.00       2,203,246,600          47,000株
                                                    貸付有価証券
    理想科学工業                         217,000       2,309.00        501,053,000         15,600株
                                                    貸付有価証券
    ＳＡＮＫＹＯ                         533,300       5,693.00       3,036,076,900          3,400株
                                                    貸付有価証券
    日本金銭機械                         298,200       1,164.00        347,104,800         211,700株
                                                    貸付有価証券
    マースグループホールディングス                         159,800       2,782.00        444,563,600         81,100株
                                                    貸付有価証券
    フクシマガリレイ                         199,600       4,840.00        966,064,000         14,600株
                                                    貸付有価証券
    オーイズミ                         79,200        486.00       38,491,200        33,100株
                                                    貸付有価証券
    ダイコク電機                         148,500       3,965.00        588,802,500         104,000株
                                                    貸付有価証券
    竹内製作所                         492,400       4,525.00       2,228,110,000          35,600株
                                                    貸付有価証券
    アマノ                         770,300       3,003.00       2,313,210,900           500株
                                                    貸付有価証券
    ＪＵＫＩ                         420,200        582.00       244,556,400         24,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    サンデン                         314,300        195.00       61,288,500        244,900株
                                                    貸付有価証券
    ジャノメ                         274,600        649.00       178,215,400         1,300株
    マックス                         334,400       2,661.00        889,838,400
                                                    貸付有価証券
    グローリー                         651,500       2,805.50       1,827,783,250          2,900株
    新晃工業                         273,400       2,015.00        550,901,000
    大和冷機工業                         415,700       1,370.00        569,509,000
                                                    貸付有価証券
    セガサミーホールディングス                        2,181,600        3,009.00       6,564,434,400          144,000株
                                                    貸付有価証券
    日本ピストンリング                         70,700       1,720.00        121,604,000         10,100株
                                                    貸付有価証券
    リケン                         107,000       3,350.00        358,450,000         42,500株
    ＴＰＲ                         310,200       1,770.00        549,054,000
                                                    貸付有価証券
    ツバキ・ナカシマ                         668,900        809.00       541,140,100         464,900株
                                                    貸付有価証券
    ホシザキ                        1,747,000        5,024.00       8,776,928,000          574,300株
    大豊工業                         234,500        895.00       209,877,500
                                                    貸付有価証券
    日本精工                        4,985,600          896.40      4,469,091,840          41,900株
    ＮＴＮ                        5,350,500          303.20      1,622,271,600
                                                    貸付有価証券
    ジェイテクト                        2,414,700        1,309.50       3,162,049,650          6,500株
                                                    貸付有価証券
    不二越                         200,300       4,150.00        831,245,000         4,100株
    日本トムソン                         664,700        584.00       388,184,800
                                                    貸付有価証券
    ＴＨＫ                        1,565,900        2,811.00       4,401,744,900         1,095,500株
    ユーシン精機                         214,900        705.00       151,504,500
    前澤給装工業                         190,700       1,103.00        210,342,100
    イーグル工業                         300,000       1,765.00        529,500,000
    前澤工業                         120,600        811.00       97,806,600
                                                    貸付有価証券
    日本ピラー工業                         251,600       4,450.00       1,119,620,000          16,800株
                                                    貸付有価証券
    キッツ                         999,200       1,078.00       1,077,137,600          697,400株
                                                    貸付有価証券
    マキタ                        3,376,500        3,991.00      13,475,611,500          52,000株
                                                    貸付有価証券
    三井Ｅ＆Ｓ                        1,285,500          514.00       660,747,000         268,400株
                                                    貸付有価証券
    日立造船                        2,223,600          914.00      2,032,370,400          363,300株
                                                    貸付有価証券
    三菱重工業                        4,746,000        6,627.00      31,451,742,000          93,400株
                                                    貸付有価証券
    ＩＨＩ                        1,709,700        3,891.00       6,652,442,700          148,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サノヤスホールディングス                         282,600        140.00       39,564,000
    スター精密                         512,100       1,759.00        900,783,900
                                                    貸付有価証券
    日清紡ホールディングス                        2,209,200        1,212.00       2,677,550,400         1,545,600株
                                                    貸付有価証券
    イビデン                        1,557,000        8,155.00      12,697,335,000          184,000株
                                                    貸付有価証券
    コニカミノルタ                        6,061,200          498.80      3,023,326,560          25,900株
                                                    貸付有価証券
    ブラザー工業                        3,626,100        2,009.00       7,284,834,900          28,800株
                                                    貸付有価証券
    ミネベアミツミ                        4,720,700        2,557.00      12,070,829,900          103,000株
                                                    貸付有価証券
    日立製作所                       13,197,200         8,825.00      116,465,290,000          1,398,500株
    東芝                        5,222,500        4,530.00      23,657,925,000
                                                    貸付有価証券
    三菱電機                       28,049,000         1,999.50      56,083,975,500          2,736,900株
                                                    貸付有価証券
    富士電機                        1,650,200        5,985.00       9,876,447,000          1,000株
                                                    貸付有価証券
    東洋電機製造                         68,500        953.00       65,280,500        48,300株
                                                    貸付有価証券
    安川電機                        3,215,800        6,217.00      19,992,628,600          191,900株
    シンフォニアテクノロジー                         299,300       1,685.00        504,320,500
    明電舎                         411,700       2,031.00        836,162,700
    オリジン                         47,100       1,310.00        61,701,000
                                                    貸付有価証券
    山洋電気                         117,300       7,480.00        877,404,000          400株
    デンヨー                         206,700       1,991.00        411,539,700
                                                    貸付有価証券
    ＰＨＣホールディングス                         378,900       1,503.00        569,486,700         73,600株
                                                    貸付有価証券
    ソシオネクスト                         381,500       17,480.00       6,668,620,000          248,100株
                                                    貸付有価証券
    東芝テック                         405,400       3,935.00       1,595,249,000          3,800株
                                                    貸付有価証券
    芝浦メカトロニクス                         46,800      22,980.00       1,075,464,000          21,900株
                                                    貸付有価証券
    マブチモーター                         674,000       3,794.00       2,557,156,000          471,500株
                                                    貸付有価証券
    ニデック                        6,603,300        7,520.00      49,656,816,000          35,600株
                                                    貸付有価証券
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                         198,900        559.00       111,185,100         22,800株
                                                    貸付有価証券
    トレックス・セミコンダクター                         127,700       2,327.00        297,157,900         89,100株
                                                    貸付有価証券
    東光高岳                         163,600       2,103.00        344,050,800         38,700株
                                                    貸付有価証券
    ダブル・スコープ                         887,900       1,325.00       1,176,467,500          620,700株
    ダイヘン                         245,100       5,470.00       1,340,697,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ヤーマン                         469,000       1,033.00        484,477,000         333,300株
    ＪＶＣケンウッド                        2,471,900          475.00      1,174,152,500
                                                    貸付有価証券
    ミマキエンジニアリング                         257,600        891.00       229,521,600          400株
                                                    貸付有価証券
    Ｉ－ＰＥＸ                         150,500       1,324.00        199,262,000         14,600株
    大崎電気工業                         643,600        540.00       347,544,000
                                                    貸付有価証券
    オムロン                        2,487,000        8,509.00      21,161,883,000           7,700株
    日東工業                         365,900       3,535.00       1,293,456,500
                                                    貸付有価証券
    ＩＤＥＣ                         400,600       3,145.00       1,259,887,000          4,500株
                                                    貸付有価証券
    正興電機製作所                         79,800       1,042.00        83,151,600         2,300株
                                                    貸付有価証券
    不二電機工業                         42,200       1,180.00        49,796,000        29,800株
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         890,900       2,850.00       2,539,065,000
                                                    貸付有価証券
    サクサホールディングス                         43,900       2,260.00        99,214,000         300株
    メルコホールディングス                         68,100       3,130.00        213,153,000
                                                    貸付有価証券
    テクノメディカ                         66,000       1,989.00        131,274,000         22,000株
                                                    貸付有価証券
    ダイヤモンドエレクトリックホールディング
    ス                         91,700        835.00       76,569,500        64,100株
                                                    貸付有価証券
    日本電気                        3,838,400        6,942.00      26,646,172,800           5,100株
    富士通                        2,704,100        18,255.00       49,363,345,500
    沖電気工業                        1,226,900          884.00      1,084,579,600
    岩崎通信機                         92,200        797.00       73,483,400
    電気興業                         109,400       2,276.00        248,994,400
                                                    貸付有価証券
    サンケン電気                         252,200       12,450.00       3,139,890,000           100株
                                                    貸付有価証券
    ナカヨ                         33,700       1,139.00        38,384,300        16,200株
                                                    貸付有価証券
    アイホン                         164,800       2,409.00        397,003,200          100株
                                                    貸付有価証券
    ルネサスエレクトロニクス                       17,707,700         2,688.50      47,607,151,450          76,800株
                                                    貸付有価証券
    セイコーエプソン                        3,482,000        2,196.00       7,646,472,000          751,200株
                                                    貸付有価証券
    ワコム                        2,064,000          600.00      1,238,400,000          704,000株
                                                    貸付有価証券
    アルバック                         644,700       5,847.00       3,769,560,900          46,100株
                                                    貸付有価証券
    アクセル                         78,900       1,687.00        133,104,300         25,700株
    ＥＩＺＯ                         198,800       4,645.00        923,426,000
                                                    貸付有価証券
    ジャパンディスプレイ                       10,418,900           40.00      416,756,000        7,402,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    日本信号                         618,000       1,039.00        642,102,000         1,000株
    京三製作所                         568,400        510.00       289,884,000
                                                    貸付有価証券
    能美防災                         366,800       1,755.00        643,734,000         11,300株
    ホーチキ                         202,700       1,724.00        349,454,800
                                                    貸付有価証券
    星和電機                         83,800        546.00       45,754,800         4,700株
    エレコム                         648,700       1,479.00        959,427,300
                                                    貸付有価証券
    パナソニック　ホールディングス                       32,057,500         1,719.00      55,106,842,500          1,703,600株
                                                    貸付有価証券
    シャープ                        3,267,800          790.20      2,582,215,560         2,202,300株
    アンリツ                        1,911,400        1,235.50       2,361,534,700
    富士通ゼネラル                         769,100       3,143.00       2,417,281,300
                                                    代用有価証券
                                                     500,000株
                                                    貸付有価証券
    ソニーグループ                       19,008,000        13,005.00      247,199,040,000          1,593,200株
                                                    貸付有価証券
    ＴＤＫ                        4,297,200        5,410.00      23,247,852,000          12,100株
    帝国通信工業                         122,300       1,635.00        199,960,500
                                                    貸付有価証券
    タムラ製作所                        1,164,400          629.00       732,407,600         493,700株
                                                    貸付有価証券
    アルプスアルパイン                        2,423,800        1,221.50       2,960,671,700          84,500株
                                                    貸付有価証券
    池上通信機                         66,600        701.00       46,686,600        14,600株
                                                    貸付有価証券
    日本電波工業                         325,400       1,207.00        392,757,800         227,400株
                                                    貸付有価証券
    鈴木                         144,800        947.00       137,125,600         101,000株
                                                    貸付有価証券
    メイコー                         296,300       2,610.00        773,343,000         12,200株
    日本トリム                         60,900       3,315.00        201,883,500
                                                    貸付有価証券
    ローランド　ディー．ジー．                         148,600       3,540.00        526,044,000         99,700株
                                                    貸付有価証券
    フォスター電機                         251,200        925.00       232,360,000         7,500株
                                                    貸付有価証券
    ＳＭＫ                         65,100       2,543.00        165,549,300          100株
                                                    貸付有価証券
    ヨコオ                         215,700       1,862.00        401,633,400          100株
                                                    貸付有価証券
    ティアック                         325,700        117.00       38,106,900        130,300株
                                                    貸付有価証券
    ホシデン                         633,200       1,740.00       1,101,768,000          183,400株
    ヒロセ電機                         437,100       18,380.00       8,033,898,000
                                                    貸付有価証券
    日本航空電子工業                         556,500       3,045.00       1,694,542,500          58,500株
    ＴＯＡ                         308,700        969.00       299,130,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マクセル                         549,300       1,592.00        874,485,600
    古野電気                         352,500       1,062.00        374,355,000
    スミダコーポレーション                         290,700       1,465.00        425,875,500
    アイコム                         104,500       2,812.00        293,854,000
    リオン                         111,400       1,889.00        210,434,600
                                                    貸付有価証券
    横河電機                        2,969,300        2,645.00       7,853,798,500          6,400株
    新電元工業                         103,900       3,245.00        337,155,500
                                                    貸付有価証券
    アズビル                        1,877,200        4,440.00       8,334,768,000          48,100株
                                                    貸付有価証券
    東亜ディーケーケー                         97,900        846.00       82,823,400        64,200株
                                                    貸付有価証券
    日本光電工業                        1,241,300        3,686.00       4,575,431,800          2,100株
                                                    貸付有価証券
    チノー                         111,700       2,388.00        266,739,600         73,600株
                                                    貸付有価証券
    共和電業                         195,400        366.00       71,516,400         4,000株
                                                    貸付有価証券
    日本電子材料                         177,600       1,872.00        332,467,200         7,300株
                                                    貸付有価証券
    堀場製作所                         598,400       8,058.00       4,821,907,200          207,900株
                                                    貸付有価証券
    アドバンテスト                        2,117,200        19,970.00       42,280,484,000          60,800株
                                                    貸付有価証券
    小野測器                         77,200        459.00       35,434,800         5,800株
    エスペック                         215,100       2,274.00        489,137,400
                                                    代用有価証券
                                                     60,000株
                                                    貸付有価証券
    キーエンス                        2,688,300        65,970.00      177,347,151,000           56,700株
    日置電機                         140,900       8,920.00       1,256,828,000
    シスメックス                        2,318,200        9,615.00      22,289,493,000
    日本マイクロニクス                         442,400       2,120.00        937,888,000
    メガチップス                         220,700       3,690.00        814,383,000
                                                    貸付有価証券
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                         146,800       4,090.00        600,412,000         102,600株
                                                    貸付有価証券
    澤藤電機                         24,300       1,285.00        31,225,500        17,100株
                                                    貸付有価証券
    原田工業                         91,900        817.00       75,082,300        65,100株
                                                    貸付有価証券
    コーセル                         323,000       1,223.00        395,029,000         3,900株
    イリソ電子工業                         247,000       4,030.00        995,410,000
                                                    貸付有価証券
    オプテックスグループ                         493,000       1,930.00        951,490,000         1,700株
    千代田インテグレ                         93,500       2,386.00        223,091,000
    レーザーテック                        1,231,700        20,935.00       25,785,639,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    スタンレー電気                        1,912,200        2,673.50       5,112,266,700          2,200株
                                                    貸付有価証券
    ウシオ電機                        1,365,100        1,906.00       2,601,880,600          37,300株
                                                    貸付有価証券
    岡谷電機産業                         161,200        279.00       44,974,800         8,000株
                                                    貸付有価証券
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         192,500        772.00       148,610,000         142,700株
                                                    貸付有価証券
    エノモト                         53,100       1,743.00        92,553,300        16,300株
                                                    貸付有価証券
    日本セラミック                         273,600       2,655.00        726,408,000         1,300株
                                                    貸付有価証券
    遠藤照明                         93,500       1,268.00        118,558,000         2,800株
                                                    貸付有価証券
    古河電池                         197,700       1,009.00        199,479,300         3,000株
                                                    貸付有価証券
    双信電機                         84,200        364.00       30,648,800        56,200株
                                                    貸付有価証券
    山一電機                         219,400       2,321.00        509,227,400         2,900株
                                                    貸付有価証券
    図研                         233,800       3,815.00        891,947,000          100株
    日本電子                         673,200       4,851.00       3,265,693,200
                                                    貸付有価証券
    カシオ計算機                        2,001,800        1,171.00       2,344,107,800          278,900株
                                                    貸付有価証券
    ファナック                       13,103,200         4,753.00      62,279,509,600           2,600株
    日本シイエムケイ                         570,400        549.00       313,149,600
                                                    貸付有価証券
    エンプラス                         78,200       5,460.00        426,972,000         47,800株
                                                    貸付有価証券
    大真空                         327,400        646.00       211,500,400         214,700株
                                                    貸付有価証券
    ローム                        1,242,000        13,675.00       16,984,350,000          226,500株
    浜松ホトニクス                        2,156,300        6,837.00      14,742,623,100
                                                    貸付有価証券
    三井ハイテック                         277,600       9,330.00       2,590,008,000          193,200株
                                                    貸付有価証券
    新光電気工業                         950,800       5,916.00       5,624,932,800          184,300株
                                                    貸付有価証券
    京セラ                        4,174,000        7,584.00      31,655,616,000           800株
                                                    貸付有価証券
    太陽誘電                        1,308,500        4,182.00       5,472,147,000          9,500株
                                                    貸付有価証券
    村田製作所                        8,149,000        8,089.00      65,917,261,000           300株
    双葉電子工業                         511,600        497.00       254,265,200
    北陸電気工業                         78,100       1,221.00        95,360,100
                                                    貸付有価証券
    ニチコン                         548,600       1,471.00        806,990,600         381,300株
                                                    貸付有価証券
    日本ケミコン                         265,400       1,242.00        329,626,800         40,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＫＯＡ                         406,800       1,832.00        745,257,600
                                                    貸付有価証券
    市光工業                         387,000        529.00       204,723,000          900株
                                                    貸付有価証券
    小糸製作所                        3,231,400        2,518.00       8,136,665,200          1,300株
    ミツバ                         503,800        835.00       420,673,000
                                                    貸付有価証券
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         459,400       15,630.00       7,180,422,000          53,400株
                                                    貸付有価証券
    キヤノン電子                         296,900       1,932.00        573,610,800          100株
                                                    貸付有価証券
    キヤノン                       14,742,600         3,725.00      54,916,185,000          4,185,000株
                                                    貸付有価証券
    リコー                        6,737,300        1,216.00       8,192,556,800          23,900株
                                                    貸付有価証券
    象印マホービン                         802,500       2,069.00       1,660,372,500          199,100株
                                                    貸付有価証券
    ＭＵＴＯＨホールディングス                         28,400       1,758.00        49,927,200         1,200株
                                                    貸付有価証券
    東京エレクトロン                        5,687,100        20,205.00      114,907,855,500           17,000株
    イノテック                         179,000       1,611.00        288,369,000
                                                    貸付有価証券
    トヨタ紡織                        1,131,500        2,604.50       2,946,991,750          14,500株
                                                    貸付有価証券
    芦森工業                         38,300       1,908.00        73,076,400         400株
                                                    貸付有価証券
    ユニプレス                         482,300       1,135.00        547,410,500         5,400株
                                                    貸付有価証券
    豊田自動織機                        1,964,500        10,085.00       19,811,982,500           400株
    モリタホールディングス                         471,500       1,513.00        713,379,500
    三櫻工業                         410,200        864.00       354,412,800
                                                    貸付有価証券
    デンソー                        5,542,400        9,569.00      53,035,225,600           4,600株
    東海理化電機製作所                         757,500       2,137.00       1,618,777,500
                                                    貸付有価証券
    川崎重工業                        2,024,800        3,718.00       7,528,206,400          12,800株
                                                    貸付有価証券
    名村造船所                         535,900        617.00       330,650,300         380,700株
                                                    貸付有価証券
    日本車輌製造                         103,200       1,991.00        205,471,200         2,100株
                                                    貸付有価証券
    三菱ロジスネクスト                         428,900       1,224.00        524,973,600         9,900株
                                                    貸付有価証券
    近畿車輛                         29,200       1,677.00        48,968,400         500株
                                                    貸付有価証券
    日産自動車                       38,170,900          597.10     22,791,844,390          1,186,100株
                                                    貸付有価証券
    いすゞ自動車                        7,812,200        1,757.50      13,729,941,500          10,200株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    代用有価証券
                                                     1,602,800株
                                                    貸付有価証券
    トヨタ自動車                       147,547,600         2,299.50      339,285,706,200          9,887,300株
    日野自動車                        3,464,200          597.60      2,070,205,920
                                                    貸付有価証券
    三菱自動車工業                       10,482,600          503.30      5,275,892,580          89,800株
                                                    貸付有価証券
    エフテック                         144,800        948.00       137,270,400          300株
                                                    貸付有価証券
    レシップホールディングス                         82,300        540.00       44,442,000        57,600株
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＢ                         40,900       1,576.00        64,458,400        29,100株
    ファルテック                         33,000        613.00       20,229,000
                                                    貸付有価証券
    武蔵精密工業                         656,500       1,757.00       1,153,470,500          6,700株
                                                    貸付有価証券
    日産車体                         474,100        914.00       433,327,400         148,200株
    新明和工業                         844,100       1,316.00       1,110,835,600
    極東開発工業                         443,800       1,711.00        759,341,800
    トピー工業                         217,700       2,290.00        498,533,000
                                                    貸付有価証券
    ティラド                         67,400       1,837.00        123,813,800         3,700株
                                                    貸付有価証券
    曙ブレーキ工業                        1,639,700          145.00       237,756,500         7,200株
                                                    貸付有価証券
    タチエス                         425,000       1,573.00        668,525,000         8,800株
                                                    貸付有価証券
    ＮＯＫ                        1,043,800        2,081.00       2,172,147,800          445,000株
    フタバ産業                         720,200        550.00       396,110,000
                                                    貸付有価証券
    ＫＹＢ                         258,700       5,070.00       1,311,609,000           100株
    大同メタル工業                         525,300        570.00       299,421,000
                                                    貸付有価証券
    プレス工業                        1,200,400          624.00       749,049,600         16,800株
                                                    貸付有価証券
    ミクニ                         239,400        518.00       124,009,200         4,500株
    太平洋工業                         616,100       1,295.00        797,849,500
                                                    貸付有価証券
    河西工業                         277,900        168.00       46,687,200        194,000株
                                                    貸付有価証券
    アイシン                        2,072,700        4,550.00       9,430,785,000          7,700株
                                                    貸付有価証券
    マツダ                        8,888,200        1,368.00      12,159,057,600          2,203,800株
    今仙電機製作所                         132,100        650.00       85,865,000
                                                    代用有価証券
                                                     93,900株
                                                    貸付有価証券
    本田技研工業                       21,842,700         4,291.00      93,727,025,700          472,000株
                                                    貸付有価証券
    スズキ                        4,935,300        5,462.00      26,956,608,600          274,600株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＳＵＢＡＲＵ                        8,502,000        2,615.50      22,236,981,000           6,300株
                                                    貸付有価証券
    安永                         91,000        957.00       87,087,000        63,500株
                                                    貸付有価証券
    ヤマハ発動機                        4,223,000        4,076.00      17,212,948,000          1,853,100株
                                                    貸付有価証券
    ＴＢＫ                         206,900        416.00       86,070,400         9,300株
                                                    貸付有価証券
    エクセディ                         439,500       2,419.00       1,063,150,500          8,700株
    豊田合成                         784,200       2,756.00       2,161,255,200
    愛三工業                         444,000       1,161.00        515,484,000
                                                    貸付有価証券
    盟和産業                         29,600       1,030.00        30,488,000        20,600株
    日本プラスト                         163,900        460.00       75,394,000
                                                    貸付有価証券
    ヨロズ                         251,800        935.00       235,433,000         28,500株
    エフ・シー・シー                         476,100       1,890.00        899,829,000
                                                    貸付有価証券
    シマノ                        1,090,800        23,525.00       25,661,070,000          591,700株
                                                    貸付有価証券
    テイ・エス　テック                        1,229,900        1,837.00       2,259,326,300           200株
                                                    貸付有価証券
    ジャムコ                         113,400       1,521.00        172,481,400         33,700株
                                                    貸付有価証券
    テルモ                        8,264,400        4,321.00      35,710,472,400           300株
                                                    貸付有価証券
    クリエートメディック                         68,000        884.00       60,112,000         200株
                                                    貸付有価証券
    日機装                         625,600        884.00       553,030,400         15,200株
    日本エム・ディ・エム                         159,600        977.00       155,929,200
                                                    貸付有価証券
    島津製作所                        3,272,600        4,351.00      14,239,082,600           9,800株
    ＪＭＳ                         248,500        581.00       144,378,500
                                                    貸付有価証券
    クボテック                         48,600        356.00       17,301,600        34,000株
    長野計器                         195,300       2,164.00        422,629,200
                                                    貸付有価証券
    ブイ・テクノロジー                         131,400       2,426.00        318,776,400         8,500株
                                                    貸付有価証券
    東京計器                         205,900       1,285.00        264,581,500         141,900株
                                                    貸付有価証券
    愛知時計電機                         104,600       1,521.00        159,096,600         75,300株
                                                    貸付有価証券
    インターアクション                         127,200       1,372.00        174,518,400         25,000株
                                                    貸付有価証券
    オーバル                         184,200        402.00       74,048,400        54,000株
                                                    貸付有価証券
    東京精密                         590,200       7,810.00       4,609,462,000          38,800株
    マニー                        1,075,000        1,614.00       1,735,050,000
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ニコン                        3,885,000        1,827.00       7,097,895,000          3,300株
    トプコン                        1,414,300        2,049.50       2,898,607,850
    オリンパス                       16,540,100         2,222.00      36,752,102,200
                                                    貸付有価証券
    理研計器                         166,400       5,550.00        923,520,000         12,100株
                                                    貸付有価証券
    タムロン                         201,000       3,920.00        787,920,000          300株
                                                    貸付有価証券
    ＨＯＹＡ                        5,692,900        16,315.00       92,879,663,500           1,300株
                                                    貸付有価証券
    シード                         105,700        575.00       60,777,500        11,600株
                                                    貸付有価証券
    ノーリツ鋼機                         254,600       2,278.00        579,978,800         2,300株
                                                    貸付有価証券
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         391,700       1,808.00        708,193,600          200株
                                                    貸付有価証券
    朝日インテック                        3,002,500        2,722.50       8,174,306,250          223,900株
                                                    貸付有価証券
    シチズン時計                        2,954,300          880.00      2,599,784,000         1,500,700株
                                                    貸付有価証券
    リズム                         64,900       1,597.00        103,645,300         9,000株
                                                    貸付有価証券
    大研医器                         156,700        509.00       79,760,300        17,500株
                                                    貸付有価証券
    メニコン                         923,200       2,411.50       2,226,296,800          173,400株
                                                    貸付有価証券
    シンシア                         19,300        567.00       10,943,100         2,000株
                                                    貸付有価証券
    松風                         121,400       2,244.00        272,421,600         1,500株
                                                    貸付有価証券
    セイコーグループ                         416,000       2,623.00       1,091,168,000          2,600株
    ニプロ                        2,239,700        1,008.00       2,257,617,600
                                                    貸付有価証券
    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                         310,300        179.00       55,543,700        22,200株
                                                    貸付有価証券
    中本パックス                         63,200       1,645.00        103,964,000         34,800株
                                                    貸付有価証券
    スノーピーク                         459,900       1,778.00        817,702,200         326,600株
                                                    貸付有価証券
    パラマウントベッドホールディングス                         620,500       2,281.00       1,415,360,500          23,600株
                                                    貸付有価証券
    トランザクション                         177,100       1,788.00        316,654,800         9,500株
                                                    貸付有価証券
    粧美堂                         56,600        443.00       25,073,800        39,500株
                                                    貸付有価証券
    ニホンフラッシュ                         251,800        948.00       238,706,400         12,100株
                                                    貸付有価証券
    前田工繊                         226,900       3,020.00        685,238,000         10,500株
    永大産業                         222,100        218.00       48,417,800
    アートネイチャー                         276,500        770.00       212,905,000
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                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    バンダイナムコホールディングス                        7,361,600        3,161.00      23,270,017,600
    アイフィスジャパン                         57,600        615.00       35,424,000
                                                    貸付有価証券
    ＳＨＯＥＩ                         607,200       2,461.00       1,494,319,200          10,400株
                                                    貸付有価証券
    フランスベッドホールディングス                         308,600       1,140.00        351,804,000         19,300株
    パイロットコーポレーション                         420,200       4,510.00       1,895,102,000
                                                    貸付有価証券
    萩原工業                         179,700       1,438.00        258,408,600         50,000株
    フジシールインターナショナル                         544,100       1,501.00        816,694,100
    タカラトミー                        1,236,000        1,785.00       2,206,260,000
                                                    貸付有価証券
    広済堂ホールディングス                         140,500       2,399.00        337,059,500         98,200株
                                                    貸付有価証券
    エステールホールディングス                         48,400        627.00       30,346,800         100株
                                                    貸付有価証券
    タカノ                         77,400        828.00       64,087,200        61,400株
                                                    貸付有価証券
    プロネクサス                         222,800        997.00       222,131,600          700株
                                                    貸付有価証券
    ホクシン                         159,700        146.00       23,316,200        111,100株
                                                    貸付有価証券
    ウッドワン                         69,200       1,270.00        87,884,000        12,700株
    大建工業                         163,300       2,278.00        371,997,400
                                                    貸付有価証券
    凸版印刷                        3,303,000        3,099.00      10,235,997,000           1,400株
                                                    貸付有価証券
    大日本印刷                        2,936,600        3,966.00      11,646,555,600           1,300株
                                                    貸付有価証券
    共同印刷                         75,700       3,055.00        231,263,500         2,000株
                                                    貸付有価証券
    ＮＩＳＳＨＡ                         511,000       1,728.00        883,008,000         102,800株
                                                    貸付有価証券
    光村印刷                         17,500       1,215.00        21,262,500        13,500株
                                                    貸付有価証券
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                         171,800       2,340.00        402,012,000         6,000株
                                                    貸付有価証券
    アシックス                        2,480,300        4,343.00      10,771,942,900          561,100株
                                                    貸付有価証券
    ツツミ                         47,100       2,334.00        109,931,400         16,100株
                                                    貸付有価証券
    ローランド                         198,100       4,105.00        813,200,500          100株
    小松ウオール工業                         98,600       2,620.00        258,332,000
                                                    貸付有価証券
    ヤマハ                        1,693,900        5,270.00       8,926,853,000          105,600株
                                                    貸付有価証券
    河合楽器製作所                         72,400       3,610.00        261,364,000          200株
                                                    貸付有価証券
    クリナップ                         301,000        729.00       219,429,000         13,300株
                                                    貸付有価証券
    ピジョン                        1,711,400        1,998.00       3,419,377,200          725,700株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    キングジム                         237,100        875.00       207,462,500         167,900株
    リンテック                         539,400       2,294.50       1,237,653,300
    イトーキ                         550,700       1,053.00        579,887,100
                                                    貸付有価証券
    任天堂                       16,964,900         6,351.00      107,744,079,900          1,152,800株
                                                    貸付有価証券
    三菱鉛筆                         381,500       1,686.00        643,209,000         94,300株
    タカラスタンダード                         495,000       1,856.00        918,720,000
                                                    貸付有価証券
    コクヨ                        1,293,700        2,010.00       2,600,337,000          848,400株
                                                    貸付有価証券
    ナカバヤシ                         289,300        512.00       148,121,600         41,200株
                                                    貸付有価証券
    グローブライド                         217,100       2,222.00        482,396,200         7,900株
                                                    貸付有価証券
    オカムラ                         808,800       1,940.00       1,569,072,000          6,500株
                                                    貸付有価証券
    美津濃                         267,100       3,730.00        996,283,000          200株
                                                    貸付有価証券
    東京電力ホールディングス                       24,222,500          525.10     12,719,234,750          98,000株
                                                    貸付有価証券
    中部電力                        9,901,900        1,717.50      17,006,513,250          557,900株
                                                    貸付有価証券
    関西電力                       10,376,300         1,781.00      18,480,190,300          14,200株
                                                    貸付有価証券
    中国電力                        4,279,400          978.20      4,186,109,080          40,600株
                                                    貸付有価証券
    北陸電力                        2,536,300          766.00      1,942,805,800          191,100株
    東北電力                        6,569,200          887.80      5,832,135,760
    四国電力                        2,293,900          971.90      2,229,441,410
                                                    貸付有価証券
    九州電力                        6,194,200          915.50      5,670,790,100          109,000株
    北海道電力                        2,596,000          582.50      1,512,170,000
                                                    貸付有価証券
    沖縄電力                         629,300       1,153.00        725,582,900         53,800株
                                                    貸付有価証券
    電源開発                        2,023,400        2,153.00       4,356,380,200          1,900株
                                                    貸付有価証券
    エフオン                         173,900        540.00       93,906,000         1,600株
                                                    貸付有価証券
    イーレックス                         477,400       1,115.00        532,301,000         162,100株
                                                    貸付有価証券
    レノバ                         715,800       1,536.00       1,099,468,800          508,300株
    東京瓦斯                        5,680,800        3,115.00      17,695,692,000
                                                    貸付有価証券
    大阪瓦斯                        5,443,200        2,145.50      11,678,385,600           3,500株
    東邦瓦斯                        1,057,700        2,436.50       2,577,086,050
    北海道瓦斯                         160,400       2,316.00        371,486,400
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    広島ガス                         566,800        370.00       209,716,000         3,700株
    西部ガスホールディングス                         252,200       2,030.00        511,966,000
                                                    貸付有価証券
    静岡ガス                         612,500       1,067.00        653,537,500         108,800株
                                                    貸付有価証券
    メタウォーター                         321,900       1,777.00        572,016,300         1,600株
                                                    貸付有価証券
    ＳＢＳホールディングス                         239,500       3,220.00        771,190,000         10,200株
                                                    貸付有価証券
    東武鉄道                        2,951,700        3,657.00      10,794,366,900          31,400株
                                                    貸付有価証券
    相鉄ホールディングス                         887,600       2,481.00       2,202,135,600          17,800株
                                                    貸付有価証券
    東急                        7,534,900        1,703.00      12,831,934,700          170,600株
                                                    貸付有価証券
    京浜急行電鉄                        3,048,000        1,291.50       3,936,492,000          546,100株
                                                    貸付有価証券
    小田急電鉄                        4,073,200        1,872.00       7,625,030,400          382,200株
                                                    貸付有価証券
    京王電鉄                        1,420,900        4,241.00       6,026,036,900          100,700株
                                                    貸付有価証券
    京成電鉄                        1,732,500        5,822.00      10,086,615,000           8,700株
                                                    貸付有価証券
    富士急行                         330,900       5,360.00       1,773,624,000          64,800株
                                                    貸付有価証券
    東日本旅客鉄道                        4,557,200        7,850.00      35,774,020,000          417,600株
                                                    貸付有価証券
    西日本旅客鉄道                        3,432,600        5,843.00      20,056,681,800          67,300株
    東海旅客鉄道                        2,070,000        17,730.00       36,701,100,000
    西武ホールディングス                        3,250,300        1,472.50       4,786,066,750
                                                    貸付有価証券
    鴻池運輸                         457,800       1,739.00        796,114,200         1,100株
                                                    貸付有価証券
    西日本鉄道                         717,700       2,435.50       1,747,958,350          2,300株
    ハマキョウレックス                         210,100       3,740.00        785,774,000
                                                    貸付有価証券
    サカイ引越センター                         127,600       4,925.00        628,430,000         10,600株
                                                    貸付有価証券
    近鉄グループホールディングス                        2,682,200        4,732.00      12,692,170,400           6,800株
    阪急阪神ホールディングス                        3,577,200        4,604.00      16,469,428,800
                                                    貸付有価証券
    南海電気鉄道                        1,281,900        3,073.00       3,939,278,700          15,900株
                                                    貸付有価証券
    京阪ホールディングス                        1,478,500        3,682.00       5,443,837,000          308,000株
                                                    貸付有価証券
    神戸電鉄                         72,900       2,978.00        217,096,200         51,700株
                                                    貸付有価証券
    名古屋鉄道                        2,964,800        2,242.50       6,648,564,000          30,000株
                                                    貸付有価証券
    山陽電気鉄道                         202,000       2,176.00        439,552,000         142,600株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アルプス物流                         213,900       1,533.00        327,908,700
                                                    貸付有価証券
    ヤマトホールディングス                        3,435,000        2,601.50       8,936,152,500          56,400株
    山九                         682,600       4,775.00       3,259,415,000
                                                    貸付有価証券
    丸運                         101,900        239.00       24,354,100        10,700株
    丸全昭和運輸                         165,700       3,945.00        653,686,500
                                                    貸付有価証券
    センコーグループホールディングス                        1,420,400        1,014.00       1,440,285,600          67,300株
    トナミホールディングス                         58,900       4,905.00        288,904,500
    ニッコンホールディングス                         858,800       2,852.50       2,449,727,000
                                                    貸付有価証券
    日本石油輸送                         21,000       2,818.00        59,178,000         1,400株
    福山通運                         204,100       3,955.00        807,215,500
                                                    貸付有価証券
    セイノーホールディングス                        1,669,500        2,135.50       3,565,217,250          112,400株
    エスライングループ本社                         58,500        871.00       50,953,500
                                                    貸付有価証券
    神奈川中央交通                         76,000       3,120.00        237,120,000          100株
                                                    貸付有価証券
    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         647,900       2,029.00       1,314,589,100          373,700株
                                                    貸付有価証券
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         258,100       1,237.00        319,269,700         4,800株
                                                    貸付有価証券
    九州旅客鉄道                        1,896,800        3,089.00       5,859,215,200          3,200株
                                                    貸付有価証券
    ＳＧホールディングス                        5,148,100        2,068.50      10,648,844,850          138,300株
                                                    貸付有価証券
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                        1,001,400        8,070.00       8,081,298,000          151,500株
                                                    貸付有価証券
    日本郵船                        7,177,000        3,352.00      24,057,304,000          29,700株
                                                    貸付有価証券
    商船三井                        4,729,000        3,678.00      17,393,262,000           6,200株
                                                    貸付有価証券
    川崎汽船                        2,015,400        3,877.00       7,813,705,800         1,433,000株
                                                    貸付有価証券
    ＮＳユナイテッド海運                         144,500       3,545.00        512,252,500         99,500株
                                                    貸付有価証券
    明治海運                         202,600        584.00       118,318,400         143,800株
                                                    貸付有価証券
    飯野海運                         984,900        889.00       875,576,100         88,500株
                                                    貸付有価証券
    共栄タンカー                         37,700        860.00       32,422,000        26,200株
                                                    貸付有価証券
    乾汽船                         340,600       1,296.00        441,417,600         241,900株
                                                    貸付有価証券
    日本航空                        6,589,000        3,134.00      20,649,926,000          940,100株
                                                    貸付有価証券
    ＡＮＡホールディングス                        7,299,600        3,427.00      25,015,729,200          5,018,200株
    パスコ                         40,600       1,846.00        74,947,600
                                 70/146


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    トランコム                         77,800       6,790.00        528,262,000         3,100株
    日新                         203,700       2,494.00        508,027,800
    三菱倉庫                         576,500       3,458.00       1,993,537,000
                                                    貸付有価証券
    三井倉庫ホールディングス                         250,400       3,490.00        873,896,000          600株
                                                    貸付有価証券
    住友倉庫                         723,500       2,377.00       1,719,759,500          24,600株
    澁澤倉庫                         107,100       2,810.00        300,951,000
                                                    貸付有価証券
    東陽倉庫                         276,500        271.00       74,931,500        36,200株
    日本トランスシティ                         539,700        627.00       338,391,900
    ケイヒン                         36,800       1,761.00        64,804,800
                                                    貸付有価証券
    中央倉庫                         129,300       1,086.00        140,419,800         39,200株
    川西倉庫                         34,900       1,038.00        36,226,200
                                                    貸付有価証券
    安田倉庫                         183,000        987.00       180,621,000         3,500株
                                                    貸付有価証券
    ファイズホールディングス                         38,100       1,204.00        45,872,400         8,900株
    東洋埠頭                         59,900       1,414.00        84,698,600
                                                    貸付有価証券
    上組                        1,286,400        3,224.00       4,147,353,600          7,900株
                                                    貸付有価証券
    サンリツ                         46,500        750.00       34,875,000         3,200株
                                                    貸付有価証券
    キムラユニティー                         99,400       1,327.00        131,903,800         70,100株
                                                    貸付有価証券
    キユーソー流通システム                         124,800        920.00       114,816,000         88,400株
                                                    貸付有価証券
    東海運                         122,100        291.00       35,531,100        95,600株
                                                    貸付有価証券
    エーアイテイー                         168,200       1,840.00        309,488,000         22,200株
                                                    貸付有価証券
    内外トランスライン                         96,700       2,545.00        246,101,500         15,000株
                                                    貸付有価証券
    日本コンセプト                         83,600       1,767.00        147,721,200         20,700株
    ＮＥＣネッツエスアイ                         900,300       1,906.00       1,715,971,800
                                                    貸付有価証券
    クロスキャット                         153,800       1,131.00        173,947,800         74,800株
    システナ                        4,530,800          286.00      1,295,808,800
    デジタルアーツ                         170,400       5,620.00        957,648,000
    日鉄ソリューションズ                         459,700       3,955.00       1,818,113,500
                                                    貸付有価証券
    キューブシステム                         160,300       1,200.00        192,360,000         61,900株
    コア                         119,300       1,715.00        204,599,500
                                                    貸付有価証券
    手間いらず                         45,600       3,790.00        172,824,000         30,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ラクーンホールディングス                         223,300        702.00       156,756,600         155,800株
                                                    貸付有価証券
    ソリトンシステムズ                         138,900       1,248.00        173,347,200         2,000株
    ソフトクリエイトホールディングス                         221,500       1,712.00        379,208,000
                                                    貸付有価証券
    ＴＩＳ                        2,947,600        3,559.00      10,490,508,400           5,000株
                                                    貸付有価証券
    ＪＮＳホールディングス                         95,500        563.00       53,766,500        60,900株
                                                    貸付有価証券
    グリー                         722,500        612.00       442,170,000         1,100株
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＯペパボ                         38,500       1,705.00        65,642,500        27,000株
                                                    貸付有価証券
    コーエーテクモホールディングス                        1,688,600        2,356.00       3,978,341,600         1,034,300株
    三菱総合研究所                         132,000       5,330.00        703,560,000
                                                    貸付有価証券
    ボルテージ                         59,600        330.00       19,668,000        22,100株
                                                    貸付有価証券
    電算                         24,600       1,596.00        39,261,600        17,400株
                                                    貸付有価証券
    ＡＧＳ                         87,900        736.00       64,694,400        61,300株
                                                    貸付有価証券
    ファインデックス                         213,900        613.00       131,120,700         71,300株
                                                    貸付有価証券
    ブレインパッド                         201,700        935.00       188,589,500         140,700株
                                                    貸付有価証券
    ＫＬａｂ                         536,700        314.00       168,523,800         283,500株
                                                    貸付有価証券
    ポールトゥウィンホールディングス                         460,100        746.00       343,234,600         175,400株
    ネクソン                        6,864,200        2,583.50      17,733,660,700
                                                    貸付有価証券
    アイスタイル                         783,400        525.00       411,285,000         513,700株
                                                    貸付有価証券
    エムアップホールディングス                         330,000       1,110.00        366,300,000         234,500株
                                                    貸付有価証券
    エイチーム                         159,100        691.00       109,938,100         111,000株
                                                    貸付有価証券
    エニグモ                         342,800        407.00       139,519,600         125,500株
    テクノスジャパン                         172,200        672.00       115,718,400
                                                    貸付有価証券
    ｅｎｉｓｈ                         157,700        341.00       53,775,700        111,000株
    コロプラ                        1,045,500          632.00       660,756,000
                                                    貸付有価証券
    オルトプラス                         175,400        220.00       38,588,000        101,300株
                                                    貸付有価証券
    ブロードリーフ                        1,574,000          430.00       676,820,000         7,000株
                                                    貸付有価証券
    クロス・マーケティンググループ                         126,400        836.00       105,670,400         85,900株
                                                    貸付有価証券
    デジタルハーツホールディングス                         168,000       1,304.00        219,072,000         2,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    システム情報                         214,100        753.00       161,217,300         153,100株
                                                    貸付有価証券
    メディアドゥ                         106,200       1,440.00        152,928,000         29,700株
                                                    貸付有価証券
    じげん                         785,700        762.00       598,703,400          100株
                                                    貸付有価証券
    ブイキューブ                         323,200        464.00       149,964,800         222,000株
    エンカレッジ・テクノロジ                         48,700        513.00       24,983,100
                                                    貸付有価証券
    サイバーリンクス                         67,100        732.00       49,117,200        42,200株
                                                    貸付有価証券
    ディー・エル・イー                         149,500        264.00       39,468,000        105,900株
                                                    貸付有価証券
    フィックスターズ                         304,200       1,421.00        432,268,200         13,400株
                                                    貸付有価証券
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         126,400       1,215.00        153,576,000         55,000株
                                                    貸付有価証券
    オプティム                         221,600        967.00       214,287,200         47,300株
                                                    貸付有価証券
    セレス                         108,100       1,008.00        108,964,800         77,000株
                                                    貸付有価証券
    ＳＨＩＦＴ                         179,000       25,155.00       4,502,745,000          88,300株
                                                    貸付有価証券
    ティーガイア                         281,700       1,714.00        482,833,800         3,300株
                                                    貸付有価証券
    セック                         28,800       3,165.00        91,152,000         4,100株
    テクマトリックス                         492,100       1,697.00        835,093,700
                                                    貸付有価証券
    プロシップ                         117,600       1,372.00        161,347,200         1,100株
                                                    貸付有価証券
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         789,100       2,686.00       2,119,522,600          20,900株
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         538,500       10,715.00       5,770,027,500          30,800株
                                                    貸付有価証券
    ザッパラス                         57,600        347.00       19,987,200        17,200株
                                                    貸付有価証券
    システムリサーチ                         84,000       2,679.00        225,036,000         60,000株
    インターネットイニシアティブ                        1,472,200        2,590.00       3,812,998,000
                                                    貸付有価証券
    さくらインターネット                         302,500       1,211.00        366,327,500         214,900株
                                                    貸付有価証券
    ヴィンクス                         62,300       1,340.00        83,482,000         4,700株
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                         82,200       2,980.00        244,956,000         58,300株
    ＳＲＡホールディングス                         137,800       3,160.00        435,448,000
                                                    貸付有価証券
    システムインテグレータ                         62,300        438.00       27,287,400        15,400株
    朝日ネット                         289,300        634.00       183,416,200
                                                    貸付有価証券
    ｅＢＡＳＥ                         379,100        723.00       274,089,300         15,900株
                                 73/146


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    アバントグループ                         340,400       1,363.00        463,965,200         29,400株
                                                    貸付有価証券
    アドソル日進                         113,200       1,657.00        187,572,400          200株
                                                    貸付有価証券
    ＯＤＫソリューションズ                         46,100        562.00       25,908,200         2,600株
                                                    貸付有価証券
    フリービット                         141,200       1,316.00        185,819,200         100,000株
    コムチュア                         356,400       1,922.00        685,000,800
    サイバーコム                         33,800       1,430.00        48,334,000
                                                    貸付有価証券
    アステリア                         210,900        750.00       158,175,000         149,800株
                                                    貸付有価証券
    アイル                         125,800       2,775.00        349,095,000         3,900株
                                                    貸付有価証券
    マークラインズ                         146,100       2,375.00        346,987,500         3,700株
                                                    貸付有価証券
    メディカル・データ・ビジョン                         402,200        708.00       284,757,600         285,800株
                                                    貸付有価証券
    ｇｕｍｉ                         396,700        699.00       277,293,300         277,500株
                                                    貸付有価証券
    ショーケース                         48,200        374.00       18,026,800        32,800株
                                                    貸付有価証券
    モバイルファクトリー                         44,000        848.00       37,312,000        30,600株
                                                    貸付有価証券
    テラスカイ                         116,300       2,578.00        299,821,400         62,900株
                                                    貸付有価証券
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                         155,800       1,573.00        245,073,400         108,200株
    ＰＣＩホールディングス                         79,900       1,171.00        93,562,900
                                                    貸付有価証券
    アイビーシー                         32,200        583.00       18,772,600        16,100株
                                                    貸付有価証券
    ネオジャパン                         89,900       1,014.00        91,158,600        60,700株
                                                    貸付有価証券
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                         67,600       1,410.00        95,316,000        37,200株
    ラクス                        1,274,600        2,283.00       2,909,911,800
                                                    貸付有価証券
    ランドコンピュータ                         50,500       1,282.00        64,741,000         100株
                                                    貸付有価証券
    ダブルスタンダード                         109,200       2,417.00        263,936,400         40,000株
                                                    貸付有価証券
    オープンドア                         188,500       1,239.00        233,551,500         133,900株
                                                    貸付有価証券
    マイネット                         67,400        338.00       22,781,200        34,100株
    アカツキ                         127,900       2,018.00        258,102,200
                                                    貸付有価証券
    ベネフィットジャパン                         12,600       1,233.00        15,535,800         8,200株
                                                    貸付有価証券
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                         83,500       1,480.00        123,580,000         31,300株
                                                    貸付有価証券
    カナミックネットワーク                         290,200        455.00       132,041,000         8,000株
                                 74/146


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ノムラシステムコーポレーション                         196,100        122.00       23,924,200        11,400株
                                                    貸付有価証券
    チェンジホールディングス                         660,000       2,215.00       1,461,900,000          461,700株
                                                    貸付有価証券
    シンクロ・フード                         132,400        682.00       90,296,800        92,400株
                                                    貸付有価証券
    オークネット                         133,000       1,701.00        226,233,000         96,900株
                                                    貸付有価証券
    キャピタル・アセット・プランニング                         40,300        802.00       32,320,600         6,300株
                                                    貸付有価証券
    セグエグループ                         57,700       1,085.00        62,604,500         1,000株
                                                    貸付有価証券
    エイトレッド                         31,600       1,435.00        45,346,000         1,200株
                                                    貸付有価証券
    マクロミル                         528,800        809.00       427,799,200         148,200株
                                                    貸付有価証券
    ビーグリー                         35,100       1,120.00        39,312,000        10,800株
                                                    貸付有価証券
    オロ                         81,200       1,941.00        157,609,200         1,200株
                                                    貸付有価証券
    ユーザーローカル                         97,200       2,407.00        233,960,400         69,500株
                                                    貸付有価証券
    テモナ                         48,100        296.00       14,237,600        27,700株
    ニーズウェル                         114,500        774.00       88,623,000
                                                    貸付有価証券
    マネーフォワード                         651,000       5,544.00       3,609,144,000          7,800株
                                                    貸付有価証券
    サインポスト                         81,000        545.00       44,145,000        55,500株
                                                    貸付有価証券
    Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ                         191,200       1,207.00        230,778,400         71,600株
                                                    貸付有価証券
    電算システムホールディングス                         130,100       3,095.00        402,659,500         39,800株
                                                    貸付有価証券
    Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ                        1,021,600        1,727.00       1,764,303,200          151,100株
    ソルクシーズ                         169,800        426.00       72,334,800
                                                    貸付有価証券
    フェイス                         58,400        511.00       29,842,400        40,800株
    プロトコーポレーション                         337,000       1,176.00        396,312,000
                                                    貸付有価証券
    ハイマックス                         84,200       1,398.00        117,711,600          400株
                                                    貸付有価証券
    野村総合研究所                        5,368,800        3,824.00      20,530,291,200           7,700株
                                                    貸付有価証券
    サイバネットシステム                         225,600        815.00       183,864,000         156,300株
                                                    貸付有価証券
    ＣＥホールディングス                         108,000        656.00       70,848,000         1,500株
    日本システム技術                         87,400       2,454.00        214,479,600
                                                    貸付有価証券
    インテージホールディングス                         304,600       1,599.00        487,055,400         5,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    東邦システムサイエンス                         58,500       1,209.00        70,726,500        41,700株
                                                    貸付有価証券
    ソースネクスト                        1,370,100          193.00       264,429,300         958,500株
                                                    貸付有価証券
    インフォコム                         347,300       2,223.00        772,047,900         19,200株
                                                    貸付有価証券
    シンプレクス・ホールディングス                         460,800       2,541.00       1,170,892,800          2,400株
                                                    貸付有価証券
    ＨＥＲＯＺ                         90,600       1,999.00        181,109,400         64,300株
                                                    貸付有価証券
    ラクスル                         646,200       1,456.00        940,867,200         441,700株
                                                    貸付有価証券
    メルカリ                        1,623,200        3,340.00       5,421,488,000          182,100株
                                                    貸付有価証券
    ＩＰＳ                         87,500       2,279.00        199,412,500         61,900株
                                                    貸付有価証券
    ＦＩＧ                         242,200        276.00       66,847,200        170,900株
    システムサポート                         104,300       2,036.00        212,354,800
                                                    貸付有価証券
    イーソル                         172,500        853.00       147,142,500         76,300株
    アルテリア・ネットワークス                         251,200       1,976.00        496,371,200
                                                    貸付有価証券
    東海ソフト                         31,100       1,125.00        34,987,500         2,500株
    ウイングアーク１ｓｔ                         278,000       2,282.00        634,396,000
                                                    貸付有価証券
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                         71,900       1,505.00        108,209,500         50,100株
                                                    貸付有価証券
    サーバーワークス                         54,800       2,884.00        158,043,200         38,200株
                                                    貸付有価証券
    東名                         15,600       2,652.00        41,371,200        11,500株
                                                    貸付有価証券
    ヴィッツ                         20,600       1,458.00        30,034,800         7,700株
                                                    貸付有価証券
    トビラシステムズ                         52,300        927.00       48,482,100        36,400株
                                                    貸付有価証券
    Ｓａｎｓａｎ                         882,100       1,508.50       1,330,647,850          23,600株
                                                    貸付有価証券
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                         49,900       1,013.00        50,548,700        34,700株
                                                    貸付有価証券
    ギフティ                         293,600       1,725.00        506,460,000         208,200株
                                                    貸付有価証券
    メドレー                         361,900       5,210.00       1,885,499,000          28,600株
    ベース                         91,500       5,350.00        489,525,000
    ＪＭＤＣ                         442,900       5,499.00       2,435,507,100
                                                    貸付有価証券
    フォーカスシステムズ                         196,500       1,028.00        202,002,000         3,400株
                                                    貸付有価証券
    クレスコ                         208,000       1,946.00        404,768,000         2,200株
                                                    貸付有価証券
    フジ・メディア・ホールディングス                        2,588,600        1,551.00       4,014,918,600          116,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    オービック                         900,700       22,515.00       20,279,260,500           7,200株
                                                    貸付有価証券
    ジャストシステム                         387,200       3,932.00       1,522,470,400          8,900株
    ＴＤＣソフト                         227,100       1,751.00        397,652,100
    Ｚホールディングス                       38,353,500          368.60     14,137,100,100
                                                    貸付有価証券
    トレンドマイクロ                        1,556,600        6,821.00      10,617,568,600          396,800株
    ＩＤホールディングス                         181,500       1,254.00        227,601,000
                                                    貸付有価証券
    日本オラクル                         515,600       10,035.00       5,174,046,000          365,700株
                                                    貸付有価証券
    アルファシステムズ                         84,700       3,315.00        280,780,500         55,200株
                                                    貸付有価証券
    フューチャー                         670,500       1,718.00       1,151,919,000          74,100株
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         165,100       1,654.00        273,075,400
    ＳＢテクノロジー                         114,300       2,656.00        303,580,800
                                                    貸付有価証券
    トーセ                         60,100        753.00       45,255,300         4,400株
    オービックビジネスコンサルタント                         530,400       5,160.00       2,736,864,000
                                                    貸付有価証券
    伊藤忠テクノソリューションズ                        1,447,000        3,529.00       5,106,463,000          13,400株
    アイティフォー                         354,900       1,063.00        377,258,700
                                                    貸付有価証券
    東計電算                         37,600       6,080.00        228,608,000         26,200株
                                                    貸付有価証券
    エックスネット                         29,000       1,015.00        29,435,000         2,600株
                                                    貸付有価証券
    大塚商会                        1,527,400        5,478.00       8,367,097,200          11,800株
                                                    貸付有価証券
    サイボウズ                         371,100       2,236.00        829,779,600         7,300株
    電通国際情報サービス                         327,500       5,120.00       1,676,800,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         318,600        926.00       295,023,600
                                                    貸付有価証券
    デジタルガレージ                         478,400       4,065.00       1,944,696,000          23,200株
                                                    貸付有価証券
    ＥＭシステムズ                         449,300        793.00       356,294,900         85,500株
                                                    貸付有価証券
    ウェザーニューズ                         83,300       6,510.00        542,283,000         5,200株
                                                    貸付有価証券
    ＣＩＪ                         447,400        565.00       252,781,000         333,100株
                                                    貸付有価証券
    ビジネスエンジニアリング                         44,300       3,125.00        138,437,500         31,200株
                                                    貸付有価証券
    日本エンタープライズ                         216,800        146.00       31,652,800        25,400株
                                                    貸付有価証券
    ＷＯＷＯＷ                         202,900       1,128.00        228,871,200         102,200株
                                                    貸付有価証券
    スカラ                         249,400        741.00       184,805,400          600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    インテリジェント　ウェイブ                         111,100        754.00       83,769,400         500株
                                                    貸付有価証券
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         224,800        678.00       152,414,400         148,500株
    ネットワンシステムズ                        1,004,100        2,981.50       2,993,724,150
    システムソフト                         938,000         78.00       73,164,000
    アルゴグラフィックス                         247,100       3,755.00        927,860,500
    マーベラス                         437,700        670.00       293,259,000
    エイベックス                         457,800       1,531.00        700,891,800
    ＢＩＰＲＯＧＹ                         991,800       3,396.00       3,368,152,800
                                                    貸付有価証券
    都築電気                         141,900       1,900.00        269,610,000         87,100株
                                                    貸付有価証券
    ＴＢＳホールディングス                        1,379,400        2,620.50       3,614,717,700          471,600株
                                                    貸付有価証券
    日本テレビホールディングス                        2,385,900        1,338.00       3,192,334,200          8,500株
                                                    貸付有価証券
    朝日放送グループホールディングス                         252,200        660.00       166,452,000         172,900株
                                                    貸付有価証券
    テレビ朝日ホールディングス                         654,400       1,693.00       1,107,899,200          13,600株
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                        2,390,800          580.00      1,386,664,000
                                                    貸付有価証券
    テレビ東京ホールディングス                         194,000       3,405.00        660,570,000         42,100株
                                                    貸付有価証券
    日本ＢＳ放送                         75,100        930.00       69,843,000        52,500株
                                                    貸付有価証券
    ビジョン                         355,000       1,780.00        631,900,000         65,100株
                                                    貸付有価証券
    スマートバリュー                         50,500        387.00       19,543,500        35,600株
                                                    貸付有価証券
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         301,900       3,325.00       1,003,817,500          214,400株
                                                    貸付有価証券
    ワイヤレスゲート                         91,000        223.00       20,293,000         1,800株
                                                    貸付有価証券
    日本通信                        2,487,000          240.00       596,880,000        1,106,700株
    クロップス                         33,700       1,037.00        34,946,900
                                                    貸付有価証券
    日本電信電話                       863,305,300           166.20     143,481,340,860          57,522,500株
                                                    貸付有価証券
    ＫＤＤＩ                       20,825,000         4,291.00      89,360,075,000           7,300株
                                                    貸付有価証券
    ソフトバンク                       43,308,300         1,536.50      66,543,202,950          1,692,200株
                                                    貸付有価証券
    光通信                         316,900       20,595.00       6,526,555,500          1,700株
                                                    貸付有価証券
    エムティーアイ                         184,700        557.00       102,877,900         106,500株
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＯインターネットグループ                         995,800       2,701.50       2,690,153,700          61,100株
                                                    貸付有価証券
    ファイバーゲート                         144,800       1,416.00        205,036,800         91,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    アイドママーケティングコミュニケーション                         47,500        273.00       12,967,500        33,500株
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                        1,424,700        3,426.00       4,881,022,200
                                                    貸付有価証券
    学研ホールディングス                         448,600        865.00       388,039,000         290,600株
                                                    貸付有価証券
    ゼンリン                         460,600        925.00       426,055,000         18,300株
                                                    貸付有価証券
    昭文社ホールディングス                         89,500        298.00       26,671,000         2,000株
                                                    貸付有価証券
    インプレスホールディングス                         184,000        234.00       43,056,000        88,600株
                                                    貸付有価証券
    アイネット                         163,200       1,640.00        267,648,000         29,600株
                                                    貸付有価証券
    松竹                         154,100       10,535.00       1,623,443,500          19,400株
                                                    貸付有価証券
    東宝                        1,686,600        5,370.00       9,057,042,000          6,700株
                                                    貸付有価証券
    東映                         74,200      17,870.00       1,325,954,000          3,000株
                                                    貸付有価証券
    ＮＴＴデータグループ                        8,455,900        1,923.00      16,260,695,700          18,100株
                                                    貸付有価証券
    ピー・シー・エー                         154,700       1,398.00        216,270,600         24,600株
                                                    貸付有価証券
    ビジネスブレイン太田昭和                         115,100       2,248.00        258,744,800         1,300株
                                                    貸付有価証券
    ＤＴＳ                         573,800       3,240.00       1,859,112,000          1,100株
                                                    貸付有価証券
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                        1,354,400        6,421.00       8,696,602,400          27,200株
                                                    貸付有価証券
    シーイーシー                         377,800       1,739.00        656,994,200         16,700株
    カプコン                        2,678,000        5,592.00      14,975,376,000
    アイ・エス・ビー                         137,300       1,566.00        215,011,800
                                                    貸付有価証券
    ジャステック                         165,400       1,313.00        217,170,200         31,500株
                                                    貸付有価証券
    ＳＣＳＫ                        2,199,300        2,220.50       4,883,545,650          1,800株
    ＮＳＷ                         104,800       2,362.00        247,537,600
    アイネス                         189,000       1,461.00        276,129,000
                                                    貸付有価証券
    ＴＫＣ                         429,800       3,740.00       1,607,452,000          1,100株
                                                    貸付有価証券
    富士ソフト                         609,500       4,445.00       2,709,227,500          21,600株
                                                    貸付有価証券
    ＮＳＤ                         961,600       2,764.00       2,657,862,400          22,000株
                                                    貸付有価証券
    コナミグループ                        1,153,600        7,328.00       8,453,580,800          2,400株
                                                    貸付有価証券
    福井コンピュータホールディングス                         187,200       2,665.00        498,888,000         2,900株
                                                    貸付有価証券
    ＪＢＣＣホールディングス                         196,500       2,431.00        477,691,500         4,300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ミロク情報サービス                         244,800       1,571.00        384,580,800         75,400株
                                                    代用有価証券
                                                     500,000株
                                                    貸付有価証券
    ソフトバンクグループ                       13,294,200         6,724.00      89,390,200,800          195,700株
                                                    貸付有価証券
    高千穂交易                         78,700       3,150.00        247,905,000         54,900株
                                                    貸付有価証券
    オルバヘルスケアホールディングス                         33,000       1,753.00        57,849,000        22,800株
    伊藤忠食品                         63,900       5,090.00        325,251,000
                                                    貸付有価証券
    エレマテック                         255,000       1,820.00        464,100,000         73,400株
    あらた                         217,400       4,605.00       1,001,127,000
                                                    貸付有価証券
    トーメンデバイス                         41,000       4,950.00        202,950,000         28,600株
    東京エレクトロン　デバイス                         105,000       10,190.00       1,069,950,000
                                                    貸付有価証券
    円谷フィールズホールディングス                         488,200       2,914.00       1,422,614,800          340,000株
                                                    貸付有価証券
    双日                        2,833,700        3,193.00       9,048,004,100          2,900株
                                                    貸付有価証券
    アルフレッサ　ホールディングス                        2,853,500        2,134.00       6,089,369,000          75,600株
                                                    貸付有価証券
    横浜冷凍                         774,200       1,174.00        908,910,800         12,300株
                                                    貸付有価証券
    神栄                         29,300       1,067.00        31,263,100         5,400株
                                                    貸付有価証券
    ラサ商事                         101,200       1,461.00        147,853,200         2,000株
                                                    貸付有価証券
    アルコニックス                         373,900       1,373.00        513,364,700         130,400株
                                                    貸付有価証券
    神戸物産                        2,199,400        3,576.00       7,865,054,400         1,444,000株
                                                    貸付有価証券
    ハイパー                         41,600        446.00       18,553,600         1,100株
                                                    貸付有価証券
    あい　ホールディングス                         454,900       2,233.00       1,015,791,700          131,200株
                                                    貸付有価証券
    ディーブイエックス                         60,700        889.00       53,962,300        22,900株
    ダイワボウホールディングス                        1,161,900        2,696.00       3,132,482,400
    マクニカホールディングス                         672,700       5,790.00       3,894,933,000
                                                    貸付有価証券
    ラクト・ジャパン                         109,800       2,032.00        223,113,600         67,900株
                                                    貸付有価証券
    グリムス                         118,700       2,948.00        349,927,600         27,900株
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         415,300        908.00       377,092,400
                                                    貸付有価証券
    八洲電機                         229,800       1,351.00        310,459,800         50,400株
                                                    貸付有価証券
    メディアスホールディングス                         181,800        788.00       143,258,400         128,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    レスターホールディングス                         272,000       2,374.00        645,728,000         4,900株
                                                    貸付有価証券
    ジューテックホールディングス                         50,800       1,193.00        60,604,400        35,400株
                                                    貸付有価証券
    大光                         92,700        591.00       54,785,700        40,400株
                                                    貸付有価証券
    ＯＣＨＩホールディングス                         50,300       1,281.00        64,434,300         500株
    ＴＯＫＡＩホールディングス                        1,403,500          889.00      1,247,711,500
                                                    貸付有価証券
    黒谷                         60,500        617.00       37,328,500        42,900株
                                                    貸付有価証券
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                         43,500        851.00       37,018,500         100株
    三洋貿易                         320,600       1,342.00        430,245,200
                                                    貸付有価証券
    ビューティガレージ                         44,800       4,535.00        203,168,000         24,600株
                                                    貸付有価証券
    ウイン・パートナーズ                         206,900       1,041.00        215,382,900         1,600株
                                                    貸付有価証券
    ミタチ産業                         56,000       1,359.00        76,104,000         9,900株
                                                    貸付有価証券
    シップヘルスケアホールディングス                        1,021,600        2,321.50       2,371,644,400          23,400株
                                                    貸付有価証券
    明治電機工業                         105,400       1,451.00        152,935,400         15,000株
                                                    貸付有価証券
    デリカフーズホールディングス                         86,300        601.00       51,866,300         5,700株
                                                    貸付有価証券
    スターティアホールディングス                         43,200       1,324.00        57,196,800        30,100株
                                                    貸付有価証券
    コメダホールディングス                         696,800       2,682.00       1,868,817,600          384,400株
                                                    貸付有価証券
    ピーバンドットコム                         31,700        466.00       14,772,200        24,700株
                                                    貸付有価証券
    アセンテック                         95,200        676.00       64,355,200        18,100株
                                                    貸付有価証券
    富士興産                         49,200       1,614.00        79,408,800        36,200株
                                                    貸付有価証券
    協栄産業                         20,200       2,037.00        41,147,400        13,400株
                                                    貸付有価証券
    フルサト・マルカホールディングス                         282,600       2,407.00        680,218,200         105,000株
    ヤマエグループホールディングス                         160,700       2,873.00        461,691,100
    小野建                         279,100       1,609.00        449,071,900
                                                    貸付有価証券
    南陽                         41,900       2,171.00        90,964,900         3,000株
    佐鳥電機                         138,800       1,661.00        230,546,800
                                                    貸付有価証券
    エコートレーディング                         42,400        842.00       35,700,800         900株
                                                    貸付有価証券
    伯東                         162,700       5,660.00        920,882,000         82,600株
                                                    貸付有価証券
    コンドーテック                         218,400       1,193.00        260,551,200         153,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    中山福                         117,300        345.00       40,468,500        45,200株
                                                    貸付有価証券
    ナガイレーベン                         359,100       2,223.00        798,279,300         131,000株
    三菱食品                         262,500       3,685.00        967,312,500
                                                    貸付有価証券
    松田産業                         216,300       2,241.00        484,728,300          400株
                                                    貸付有価証券
    第一興商                        1,100,000        2,649.50       2,914,450,000          5,900株
                                                    貸付有価証券
    メディパルホールディングス                        2,718,700        2,310.50       6,281,556,350          68,800株
    ＳＰＫ                         126,100       1,776.00        223,953,600
    萩原電気ホールディングス                         111,100       3,460.00        384,406,000
    アズワン                         404,700       5,278.00       2,136,006,600
                                                    貸付有価証券
    スズデン                         99,400       2,199.00        218,580,600         2,500株
                                                    貸付有価証券
    尾家産業                         52,100       1,329.00        69,240,900         4,000株
    シモジマ                         195,000       1,058.00        206,310,000
                                                    貸付有価証券
    ドウシシャ                         300,500       2,234.00        671,317,000         5,800株
                                                    貸付有価証券
    小津産業                         49,000       1,571.00        76,979,000        34,300株
                                                    貸付有価証券
    高速                         147,500       2,015.00        297,212,500          200株
                                                    貸付有価証券
    たけびし                         108,300       1,715.00        185,734,500         14,100株
    リックス                         45,600       3,130.00        142,728,000
    丸文                         253,700       1,286.00        326,258,200
    ハピネット                         241,700       2,190.00        529,323,000
    橋本総業ホールディングス                         112,300       1,186.00        133,187,800
    日本ライフライン                         833,200        986.00       821,535,200
                                                    貸付有価証券
    タカショー                         247,400        680.00       168,232,000         159,000株
                                                    貸付有価証券
    ＩＤＯＭ                         859,300        936.00       804,304,800         11,700株
                                                    貸付有価証券
    進和                         173,800       2,387.00        414,860,600         14,700株
                                                    貸付有価証券
    エスケイジャパン                         53,700        549.00       29,481,300         300株
    ダイトロン                         112,100       2,993.00        335,515,300
                                                    貸付有価証券
    シークス                         405,100       1,520.00        615,752,000         282,100株
                                                    貸付有価証券
    田中商事                         62,100        642.00       39,868,200         4,400株
                                                    貸付有価証券
    オーハシテクニカ                         137,500       1,555.00        213,812,500          200株
                                                    貸付有価証券
    白銅                         102,600       2,294.00        235,364,400         72,900株
                                 82/146


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ダイコー通産                         22,500       1,126.00        25,335,000        14,600株
                                                    貸付有価証券
    伊藤忠商事                       17,518,400         5,540.00      97,051,936,000          147,800株
                                                    貸付有価証券
    丸紅                       22,186,300         2,400.50      53,258,213,150          1,699,700株
    高島                         34,600       3,480.00        120,408,000
    長瀬産業                        1,303,300        2,386.00       3,109,673,800
    蝶理                         152,600       2,992.00        456,579,200
                                                    貸付有価証券
    豊田通商                        2,490,400        7,168.00      17,851,187,200          281,000株
    三共生興                         407,900        580.00       236,582,000
    兼松                        1,103,700        2,002.00       2,209,607,400
                                                    貸付有価証券
    ツカモトコーポレーション                         31,500       1,351.00        42,556,500         4,300株
                                                    貸付有価証券
    三井物産                       20,176,600         5,236.00      105,644,677,600          2,501,900株
                                                    貸付有価証券
    日本紙パルプ商事                         150,900       4,705.00        709,984,500         12,900株
    カメイ                         302,200       1,465.00        442,723,000
                                                    貸付有価証券
    東都水産                         11,300       6,570.00        74,241,000         8,200株
    ＯＵＧホールディングス                         32,300       2,450.00        79,135,000
                                                    貸付有価証券
    スターゼン                         215,800       2,268.00        489,434,400         4,400株
                                                    貸付有価証券
    山善                         766,200       1,101.00        843,586,200         197,400株
                                                    貸付有価証券
    椿本興業                         45,700       4,105.00        187,598,500         8,100株
    住友商事                       17,607,000         2,973.00      52,345,611,000
    内田洋行                         115,200       5,700.00        656,640,000
                                                    貸付有価証券
    三菱商事                       17,333,600         6,832.00      118,423,155,200           368,800株
                                                    貸付有価証券
    第一実業                         100,300       5,280.00        529,584,000         3,400株
                                                    貸付有価証券
    キヤノンマーケティングジャパン                         658,600       3,576.00       2,355,153,600          353,100株
    西華産業                         111,400       1,974.00        219,903,600
                                                    貸付有価証券
    佐藤商事                         197,200       1,438.00        283,573,600         1,100株
                                                    貸付有価証券
    菱洋エレクトロ                         242,400       3,645.00        883,548,000         27,200株
                                                    貸付有価証券
    東京産業                         259,300        867.00       224,813,100         1,400株
    ユアサ商事                         244,300       4,445.00       1,085,913,500
                                                    貸付有価証券
    神鋼商事                         71,200       5,780.00        411,536,000          200株
                                                    貸付有価証券
    トルク                         118,200        254.00       30,022,800        59,200株
                                 83/146


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    阪和興業                         510,500       4,460.00       2,276,830,000          1,200株
                                                    貸付有価証券
    正栄食品工業                         189,000       4,225.00        798,525,000         17,700株
    カナデン                         189,700       1,269.00        240,729,300
                                                    貸付有価証券
    ＲＹＯＤＥＮ                         229,400       2,208.00        506,515,200         157,100株
                                                    貸付有価証券
    岩谷産業                         647,300       7,460.00       4,828,858,000          6,000株
    ナイス                         59,900       1,488.00        89,131,200
                                                    貸付有価証券
    ニチモウ                         28,100       3,950.00        110,995,000          400株
                                                    貸付有価証券
    極東貿易                         169,700       1,745.00        296,126,500         3,200株
                                                    貸付有価証券
    アステナホールディングス                         491,800        444.00       218,359,200         344,000株
                                                    貸付有価証券
    三愛オブリ                         751,600       1,497.00       1,125,145,200          1,900株
                                                    貸付有価証券
    稲畑産業                         573,900       3,110.00       1,784,829,000           100株
                                                    貸付有価証券
    ＧＳＩクレオス                         165,000       1,970.00        325,050,000         69,800株
                                                    貸付有価証券
    明和産業                         377,900        664.00       250,925,600         112,200株
                                                    貸付有価証券
    クワザワホールディングス                         70,500        568.00       40,044,000        49,700株
    ワキタ                         522,700       1,276.00        666,965,200
                                                    貸付有価証券
    東邦ホールディングス                         707,800       2,624.50       1,857,621,100          458,300株
    サンゲツ                         713,800       2,454.00       1,751,665,200
                                                    貸付有価証券
    ミツウロコグループホールディングス                         362,600       1,358.00        492,410,800         2,000株
                                                    貸付有価証券
    シナネンホールディングス                         91,800       3,785.00        347,463,000         5,500株
    伊藤忠エネクス                         704,700       1,258.00        886,512,600
                                                    貸付有価証券
    サンリオ                         805,500       6,211.00       5,002,960,500          8,200株
    サンワテクノス                         145,100       2,365.00        343,161,500
                                                    貸付有価証券
    リョーサン                         301,400       4,355.00       1,312,597,000           600株
    新光商事                         381,900       1,157.00        441,858,300
                                                    貸付有価証券
    トーホー                         121,700       2,794.00        340,029,800         45,000株
                                                    貸付有価証券
    三信電気                         114,500       2,137.00        244,686,500         80,500株
    東陽テクニカ                         288,300       1,382.00        398,430,600
                                                    貸付有価証券
    モスフードサービス                         418,200       3,200.00       1,338,240,000          3,700株
    加賀電子                         230,700       6,400.00       1,476,480,000
                                 84/146


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ソーダニッカ                         161,600        822.00       132,835,200         1,800株
                                                    貸付有価証券
    立花エレテック                         207,500       2,858.00        593,035,000          200株
                                                    貸付有価証券
    フォーバル                         111,500       1,117.00        124,545,500         77,700株
    ＰＡＬＴＡＣ                         447,000       4,763.00       2,129,061,000
                                                    貸付有価証券
    三谷産業                         496,600        316.00       156,925,600         64,700株
                                                    貸付有価証券
    太平洋興発                         76,600        761.00       58,292,600        33,400株
                                                    貸付有価証券
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                         72,100       4,445.00        320,484,500         50,600株
                                                    貸付有価証券
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                         18,000       2,064.00        37,152,000         6,800株
                                                    貸付有価証券
    コーア商事ホールディングス                         159,200        646.00       102,843,200         49,300株
                                                    貸付有価証券
    ＫＰＰグループホールディングス                         662,300        633.00       419,235,900         89,200株
    ヤマタネ                         125,400       1,709.00        214,308,600
                                                    貸付有価証券
    丸紅建材リース                         19,300       2,460.00        47,478,000         3,500株
                                                    貸付有価証券
    泉州電業                         142,400       3,650.00        519,760,000         56,700株
                                                    貸付有価証券
    トラスコ中山                         597,000       2,229.00       1,330,713,000          283,900株
    オートバックスセブン                         989,400       1,533.00       1,516,750,200
                                                    貸付有価証券
    モリト                         203,500       1,061.00        215,913,500         26,200株
    加藤産業                         351,700       3,795.00       1,334,701,500
                                                    貸付有価証券
    北恵                         49,300        779.00       38,404,700        19,000株
    イエローハット                         501,700       1,818.00        912,090,600
                                                    貸付有価証券
    ＪＫホールディングス                         218,300        969.00       211,532,700         6,600株
                                                    貸付有価証券
    日伝                         168,200       2,437.00        409,903,400          800株
                                                    貸付有価証券
    北沢産業                         117,300        369.00       43,283,700        81,900株
                                                    貸付有価証券
    杉本商事                         126,000       2,148.00        270,648,000          100株
    因幡電機産業                         737,000       3,130.00       2,306,810,000
    東テク                         94,900       5,280.00        501,072,000
                                                    貸付有価証券
    ミスミグループ本社                        4,291,100        2,774.00      11,903,511,400           1,000株
                                                    貸付有価証券
    アルテック                         122,600        256.00       31,385,600        76,400株
                                                    貸付有価証券
    タキヒヨー                         53,500       1,028.00        54,998,000        37,800株
                                                    貸付有価証券
    蔵王産業                         36,400       2,401.00        87,396,400         300株
                                 85/146

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    スズケン                         832,300       3,856.00       3,209,348,800
    ジェコス                         169,800        883.00       149,933,400
                                                    貸付有価証券
    グローセル                         265,900        419.00       111,412,100         88,900株
    ローソン                         705,500       6,322.00       4,460,171,000
                                                    貸付有価証券
    サンエー                         216,900       4,580.00        993,402,000         17,300株
                                                    貸付有価証券
    カワチ薬品                         222,300       2,182.00        485,058,600         36,200株
    エービーシー・マート                         414,700       7,884.00       3,269,494,800
    ハードオフコーポレーション                         88,300       1,506.00        132,979,800
                                                    貸付有価証券
    アスクル                         588,000       2,166.00       1,273,608,000          413,700株
                                                    貸付有価証券
    ゲオホールディングス                         278,000       1,924.00        534,872,000         53,600株
                                                    貸付有価証券
    アダストリア                         343,300       2,955.00       1,014,451,500          207,500株
                                                    貸付有価証券
    ジーフット                         149,700        276.00       41,317,200        105,700株
                                                    貸付有価証券
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                         28,500        538.00       15,333,000         9,600株
                                                    貸付有価証券
    くら寿司                         332,800       3,030.00       1,008,384,000          236,100株
                                                    貸付有価証券
    キャンドゥ                         101,100       2,502.00        252,952,200         65,800株
                                                    貸付有価証券
    ＩＫホールディングス                         70,100        376.00       26,357,600        46,000株
    パルグループホールディングス                         279,000       3,790.00       1,057,410,000
                                                    貸付有価証券
    エディオン                        1,125,500        1,424.00       1,602,712,000          795,100株
                                                    貸付有価証券
    サーラコーポレーション                         597,200        769.00       459,246,800         335,500株
                                                    貸付有価証券
    ワッツ                         107,500        715.00       76,862,500        75,000株
    ハローズ                         129,200       3,615.00        467,058,000
                                                    貸付有価証券
    フジオフードグループ本社                         315,300       1,415.00        446,149,500         222,800株
                                                    貸付有価証券
    あみやき亭                         68,800       3,310.00        227,728,000         46,400株
                                                    貸付有価証券
    ひらまつ                         473,100        253.00       119,694,300         66,700株
                                                    貸付有価証券
    大黒天物産                         87,300       6,310.00        550,863,000         44,900株
                                                    貸付有価証券
    ハニーズホールディングス                         224,300       1,732.00        388,487,600         161,800株
                                                    貸付有価証券
    ファーマライズホールディングス                         48,000        616.00       29,568,000        18,000株
                                                    貸付有価証券
    アルペン                         234,500       1,966.00        461,027,000         163,100株
                                                    貸付有価証券
    ハブ                         72,200        813.00       58,698,600        49,700株
                                 86/146

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    クオールホールディングス                         390,900       1,729.00        675,866,100
                                                    貸付有価証券
    ジンズホールディングス                         168,700       3,250.00        548,275,000         119,800株
                                                    貸付有価証券
    ビックカメラ                        1,512,500        1,059.00       1,601,737,500         1,078,300株
                                                    貸付有価証券
    ＤＣＭホールディングス                        1,652,500        1,185.00       1,958,212,500          77,600株
                                                    貸付有価証券
    ペッパーフードサービス                         704,200        126.00       88,729,200        461,000株
                                                    貸付有価証券
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                        4,030,300        1,774.00       7,149,752,200          575,700株
                                                    貸付有価証券
    東京一番フーズ                         50,500        506.00       25,553,000        35,200株
                                                    貸付有価証券
    ＤＤグループ                         142,700       1,334.00        190,361,800         6,400株
    きちりホールディングス                         51,900        855.00       44,374,500
                                                    貸付有価証券
    アークランドサービスホールディングス                         232,800       2,880.00        670,464,000         165,600株
                                                    貸付有価証券
    Ｊ．フロント　リテイリング                        3,534,400        1,386.50       4,900,445,600          466,700株
    ドトール・日レスホールディングス                         504,100       2,063.00       1,039,958,300
                                                    貸付有価証券
    マツキヨココカラ＆カンパニー                        1,723,900        7,914.00      13,642,944,600          287,400株
                                                    貸付有価証券
    ブロンコビリー                         151,500       2,713.00        411,019,500         108,000株
    ＺＯＺＯ                        1,879,000        2,878.00       5,407,762,000
                                                    貸付有価証券
    トレジャー・ファクトリー                         137,000       1,704.00        233,448,000         4,100株
                                                    貸付有価証券
    物語コーポレーション                         474,900       3,415.00       1,621,783,500          198,900株
                                                    貸付有価証券
    三越伊勢丹ホールディングス                        4,786,600        1,468.00       7,026,728,800          50,500株
                                                    貸付有価証券
    Ｈａｍｅｅ                         98,200        961.00       94,370,200        18,900株
                                                    貸付有価証券
    マーケットエンタープライズ                         22,500       1,507.00        33,907,500        10,300株
                                                    貸付有価証券
    ウエルシアホールディングス                        1,474,800        3,031.00       4,470,118,800          71,700株
                                                    貸付有価証券
    クリエイトＳＤホールディングス                         470,000       3,425.00       1,609,750,000          330,900株
                                                    貸付有価証券
    丸善ＣＨＩホールディングス                         260,400        356.00       92,702,400        203,600株
    ミサワ                         40,000        615.00       24,600,000
                                                    貸付有価証券
    ティーライフ                         29,900       1,610.00        48,139,000        23,600株
                                                    貸付有価証券
    エー・ピーホールディングス                         45,700        826.00       37,748,200        32,300株
                                                    貸付有価証券
    チムニー                         68,000       1,357.00        92,276,000        47,400株
                                                    貸付有価証券
    シュッピン                         211,600       1,155.00        244,398,000         110,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    オイシックス・ラ・大地                         382,100       2,353.00        899,081,300         267,300株
                                                    貸付有価証券
    ネクステージ                         648,900       3,700.00       2,400,930,000          452,900株
                                                    貸付有価証券
    ジョイフル本田                         827,000       1,635.00       1,352,145,000          71,900株
                                                    貸付有価証券
    鳥貴族ホールディングス                         105,100       2,585.00        271,683,500         74,600株
                                                    貸付有価証券
    ホットランド                         217,600       1,628.00        354,252,800         134,100株
                                                    貸付有価証券
    すかいらーくホールディングス                        3,886,300        1,770.00       6,878,751,000         2,700,800株
                                                    貸付有価証券
    ＳＦＰホールディングス                         155,500       2,141.00        332,925,500         111,000株
                                                    貸付有価証券
    綿半ホールディングス                         219,900       1,345.00        295,765,500         20,800株
    ヨシックスホールディングス                         43,600       2,517.00        109,741,200
                                                    貸付有価証券
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         926,300       1,100.00       1,018,930,000          646,500株
                                                    貸付有価証券
    ゴルフダイジェスト・オンライン                         128,500        801.00       102,928,500         91,900株
                                                    貸付有価証券
    ＢＥＥＮＯＳ                         120,600       2,003.00        241,561,800         84,700株
                                                    貸付有価証券
    あさひ                         237,300       1,250.00        296,625,000         4,800株
                                                    貸付有価証券
    日本調剤                         193,200       1,181.00        228,169,200         128,600株
                                                    貸付有価証券
    コスモス薬品                         281,400       14,570.00       4,099,998,000          199,900株
                                                    貸付有価証券
    トーエル                         97,900        738.00       72,250,200        68,300株
                                                    貸付有価証券
    セブン＆アイ・ホールディングス                        9,798,100        6,023.00      59,013,956,300          6,839,400株
                                                    貸付有価証券
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                        2,138,500          980.00      2,095,730,000         1,519,400株
                                                    貸付有価証券
    ツルハホールディングス                         596,700       10,695.00       6,381,706,500          261,400株
                                                    貸付有価証券
    サンマルクホールディングス                         228,900       1,861.00        425,982,900         12,400株
                                                    貸付有価証券
    フェリシモ                         49,500       1,006.00        49,797,000         400株
                                                    貸付有価証券
    トリドールホールディングス                         706,900       3,185.00       2,251,476,500          303,300株
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         292,400        349.00       102,047,600         207,800株
                                                    貸付有価証券
    ウイルプラスホールディングス                         35,300       1,228.00        43,348,400        24,600株
                                                    貸付有価証券
    ＪＭホールディングス                         214,500       1,965.00        421,492,500         169,800株
                                                    貸付有価証券
    サツドラホールディングス                         100,100        778.00       77,877,800        43,300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    アレンザホールディングス                         212,400        985.00       209,214,000         143,600株
                                                    貸付有価証券
    串カツ田中ホールディングス                         75,800       1,641.00        124,387,800         44,200株
                                                    貸付有価証券
    バロックジャパンリミテッド                         184,300        885.00       163,105,500         130,900株
                                                    貸付有価証券
    クスリのアオキホールディングス                         253,500       7,928.00       2,009,748,000          7,800株
                                                    貸付有価証券
    力の源ホールディングス                         127,000       2,086.00        264,922,000         85,500株
                                                    貸付有価証券
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ                        1,516,200        2,658.00       4,030,059,600          88,000株
                                                    貸付有価証券
    メディカルシステムネットワーク                         246,300        366.00       90,145,800         2,700株
                                                    貸付有価証券
    一家ホールディングス                         49,800        645.00       32,121,000        34,700株
                                                    貸付有価証券
    ジャパンクラフトホールディングス                         128,700        248.00       31,917,600        90,000株
                                                    貸付有価証券
    はるやまホールディングス                         92,800        505.00       46,864,000        63,700株
                                                    貸付有価証券
    ノジマ                         927,700       1,350.00       1,252,395,000          50,400株
                                                    貸付有価証券
    カッパ・クリエイト                         446,900       1,513.00        676,159,700         317,400株
                                                    貸付有価証券
    ライトオン                         166,700        597.00       99,519,900        116,400株
                                                    貸付有価証券
    良品計画                        3,103,600        1,372.50       4,259,691,000           700株
                                                    貸付有価証券
    パリミキホールディングス                         276,000        326.00       89,976,000         1,500株
                                                    貸付有価証券
    アドヴァングループ                         270,400        987.00       266,884,800          100株
    アルビス                         93,000       2,389.00        222,177,000
    コナカ                         241,000        401.00       96,641,000
                                                    貸付有価証券
    ハウス　オブ　ローゼ                         27,300       1,612.00        44,007,600         1,600株
                                                    貸付有価証券
    Ｇ－７ホールディングス                         354,200       1,229.00        435,311,800          800株
                                                    貸付有価証券
    イオン北海道                         420,200        873.00       366,834,600         297,800株
                                                    貸付有価証券
    コジマ                         469,700        588.00       276,183,600         327,000株
                                                    貸付有価証券
    ヒマラヤ                         69,300        952.00       65,973,600        48,300株
                                                    貸付有価証券
    コーナン商事                         383,400       3,445.00       1,320,813,000           300株
                                                    貸付有価証券
    エコス                         105,300       1,853.00        195,120,900         67,700株
                                                    貸付有価証券
    ワタミ                         343,200        887.00       304,418,400         82,400株
                                                    貸付有価証券
    マルシェ                         72,200        257.00       18,555,400        50,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                        5,739,600        2,588.50      14,856,954,600          3,010,700株
                                                    貸付有価証券
    西松屋チェーン                         629,400       1,629.00       1,025,292,600          446,800株
                                                    貸付有価証券
    ゼンショーホールディングス                        1,556,200        6,535.00      10,169,767,000          33,300株
                                                    貸付有価証券
    幸楽苑ホールディングス                         185,400       1,007.00        186,697,800         119,500株
    ハークスレイ                         77,600        635.00       49,276,000
                                                    貸付有価証券
    サイゼリヤ                         420,200       3,555.00       1,493,811,000          303,200株
                                                    貸付有価証券
    ＶＴホールディングス                        1,079,600          532.00       574,347,200         776,800株
                                                    貸付有価証券
    魚力                         88,100       2,173.00        191,441,300         27,000株
                                                    貸付有価証券
    ポプラ                         58,000        212.00       12,296,000        28,800株
                                                    貸付有価証券
    フジ・コーポレーション                         160,600       1,624.00        260,814,400         3,600株
                                                    貸付有価証券
    ユナイテッドアローズ                         303,600       2,477.00        752,017,200         61,600株
                                                    貸付有価証券
    ハイデイ日高                         421,600       2,460.00       1,037,136,000          299,500株
                                                    貸付有価証券
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                         131,900        191.00       25,192,900        31,300株
                                                    貸付有価証券
    コロワイド                        1,309,900        2,022.00       2,648,617,800          930,600株
                                                    貸付有価証券
    ピーシーデポコーポレーション                         317,300        478.00       151,669,400         69,800株
                                                    貸付有価証券
    壱番屋                         224,600       5,370.00       1,206,102,000          95,400株
                                                    貸付有価証券
    トップカルチャー                         71,300        190.00       13,547,000        29,500株
                                                    貸付有価証券
    ＰＬＡＮＴ                         51,200        725.00       37,120,000        11,600株
    スギホールディングス                         572,700       6,283.00       3,598,274,100
                                                    貸付有価証券
    薬王堂ホールディングス                         158,700       2,462.00        390,719,400         32,700株
                                                    貸付有価証券
    ヴィア・ホールディングス                         344,100         85.00       29,248,500        135,900株
                                                    貸付有価証券
    スクロール                         421,800        932.00       393,117,600         8,400株
                                                    貸付有価証券
    ヨンドシーホールディングス                         244,500       1,934.00        472,863,000         3,900株
                                                    貸付有価証券
    木曽路                         430,200       2,415.00       1,038,933,000          305,600株
                                                    貸付有価証券
    ＳＲＳホールディングス                         468,800        945.00       443,016,000         333,000株
                                                    貸付有価証券
    千趣会                         523,100        391.00       204,532,100         370,600株
                                                    貸付有価証券
    タカキュー                         154,700         84.00       12,994,800        108,100株
                                 90/146


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    リテールパートナーズ                         421,900       1,569.00        661,961,100         294,400株
                                                    貸付有価証券
    ケーヨー                         458,200        815.00       373,433,000         226,500株
                                                    貸付有価証券
    上新電機                         253,200       1,962.00        496,778,400         4,200株
                                                    貸付有価証券
    日本瓦斯                        1,506,400        1,942.50       2,926,182,000          6,900株
                                                    貸付有価証券
    ロイヤルホールディングス                         551,100       2,550.00       1,405,305,000          381,300株
                                                    貸付有価証券
    東天紅                         16,300        781.00       12,730,300         1,000株
                                                    貸付有価証券
    いなげや                         276,300       1,470.00        406,161,000         156,500株
                                                    貸付有価証券
    チヨダ                         271,600        888.00       241,180,800         42,700株
    ライフコーポレーション                         248,400       3,060.00        760,104,000
                                                    貸付有価証券
    リンガーハット                         366,700       2,472.00        906,482,400         259,400株
    ＭｒＭａｘＨＤ                         398,100        626.00       249,210,600
                                                    貸付有価証券
    テンアライド                         250,200        285.00       71,307,000        167,800株
    ＡＯＫＩホールディングス                         522,400        904.00       472,249,600
                                                    貸付有価証券
    オークワ                         454,500        833.00       378,598,500         317,800株
    コメリ                         437,400       2,844.00       1,243,965,600
                                                    貸付有価証券
    青山商事                         607,600       1,281.00        778,335,600         66,500株
                                                    貸付有価証券
    しまむら                         333,800       13,155.00       4,391,139,000          47,600株
    はせがわ                         104,900        382.00       40,071,800
                                                    貸付有価証券
    高島屋                        2,143,500        1,989.00       4,263,421,500          822,200株
                                                    貸付有価証券
    松屋                         481,900       1,159.00        558,522,100         11,800株
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                        1,383,900        1,485.00       2,055,091,500
                                                    貸付有価証券
    近鉄百貨店                         121,900       2,426.00        295,729,400         31,500株
                                                    貸付有価証券
    丸井グループ                        2,096,700        2,451.00       5,139,011,700          2,400株
    アクシアル　リテイリング                         193,900       3,550.00        688,345,000
                                                    貸付有価証券
    井筒屋                         105,000        335.00       35,175,000        56,200株
                                                    貸付有価証券
    イオン                        9,637,700        2,960.00      28,527,592,000          509,000株
                                                    貸付有価証券
    イズミ                         432,100       3,294.00       1,423,337,400          59,500株
                                                    貸付有価証券
    平和堂                         475,200       2,283.00       1,084,881,600          325,600株
                                                    貸付有価証券
    フジ                         436,400       1,811.00        790,320,400         303,300株
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                                                    貸付有価証券
    ヤオコー                         321,700       7,168.00       2,305,945,600          232,200株
    ゼビオホールディングス                         385,100       1,075.00        413,982,500
                                                    貸付有価証券
    ケーズホールディングス                        2,009,700        1,235.50       2,482,984,350          1,500株
                                                    貸付有価証券
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                         82,100        549.00       45,072,900        39,300株
    日産東京販売ホールディングス                         281,300        385.00       108,300,500
                                                    貸付有価証券
    シルバーライフ                         54,400       1,426.00        77,574,400        38,000株
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                         124,500       4,055.00        504,847,500
                                                    貸付有価証券
    ナルミヤ・インターナショナル                         35,600       1,005.00        35,778,000        25,100株
                                                    貸付有価証券
    ブックオフグループホールディングス                         144,500       1,266.00        182,937,000         110,600株
                                                    貸付有価証券
    ギフトホールディングス                         60,100       4,745.00        285,174,500          300株
                                                    貸付有価証券
    アインホールディングス                         391,600       5,061.00       1,981,887,600          50,900株
                                                    貸付有価証券
    元気寿司                         80,300       3,285.00        263,785,500         57,600株
                                                    貸付有価証券
    ヤマダホールディングス                       11,657,500          419.90      4,894,984,250         1,313,100株
                                                    貸付有価証券
    アークランズ                         415,800       1,552.00        645,321,600         78,300株
                                                    貸付有価証券
    ニトリホールディングス                        1,150,000        15,830.00       18,204,500,000          26,800株
                                                    貸付有価証券
    グルメ杵屋                         230,200       1,021.00        235,034,200         163,500株
                                                    貸付有価証券
    愛眼                         163,000        184.00       29,992,000        18,400株
    ケーユーホールディングス                         166,300       1,195.00        198,728,500
                                                    貸付有価証券
    吉野家ホールディングス                        1,112,600        2,555.00       2,842,693,000          788,900株
    松屋フーズホールディングス                         134,100       4,105.00        550,480,500
                                                    貸付有価証券
    サガミホールディングス                         456,700       1,254.00        572,701,800         244,900株
                                                    貸付有価証券
    関西フードマーケット                         256,700       1,403.00        360,150,100         53,000株
                                                    貸付有価証券
    王将フードサービス                         187,200       6,500.00       1,216,800,000          39,800株
                                                    貸付有価証券
    ミニストップ                         206,600       1,444.00        298,330,400         151,500株
                                                    貸付有価証券
    アークス                         521,400       2,468.00       1,286,815,200          67,100株
                                                    貸付有価証券
    バローホールディングス                         542,500       1,996.00       1,082,830,000           500株
                                                    貸付有価証券
    ベルク                         141,500       6,220.00        880,130,000         8,600株
                                                    貸付有価証券
    大庄                         119,300       1,152.00        137,433,600         84,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ファーストリテイリング                        1,279,100        34,560.00       44,205,696,000          59,200株
    サンドラッグ                        1,079,200        4,177.00       4,507,818,400
                                                    貸付有価証券
    サックスバー　ホールディングス                         270,000        979.00       264,330,000         7,000株
                                                    貸付有価証券
    ヤマザワ                         40,500       1,276.00        51,678,000         2,300株
                                                    貸付有価証券
    やまや                         45,800       2,691.00        123,247,800         31,900株
                                                    貸付有価証券
    ベルーナ                         684,000        696.00       476,064,000         2,800株
                                                    貸付有価証券
    いよぎんホールディングス                        3,149,300          828.90      2,610,454,770          48,700株
    しずおかフィナンシャルグループ                        5,879,800        1,046.50       6,153,210,700
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                        2,228,000          879.40      1,959,303,200
                                                    貸付有価証券
    楽天銀行                         920,500       1,866.00       1,717,653,000          653,600株
                                                    貸付有価証券
    島根銀行                         71,000        486.00       34,506,000        30,200株
                                                    貸付有価証券
    じもとホールディングス                         181,800        398.00       72,356,400        122,500株
                                                    貸付有価証券
    めぶきフィナンシャルグループ                       13,132,300          346.60      4,551,655,180          3,100株
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         338,800       3,320.00       1,124,816,000
                                                    貸付有価証券
    九州フィナンシャルグループ                        4,656,200          647.30      3,013,958,260          3,100株
                                                    貸付有価証券
    ゆうちょ銀行                        7,270,300        1,127.50       8,197,263,250         3,545,000株
                                                    貸付有価証券
    富山第一銀行                         840,100        769.00       646,036,900         587,700株
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                       14,200,100          588.70      8,359,598,870
    西日本フィナンシャルホールディングス                        1,642,400        1,419.00       2,330,565,600
    三十三フィナンシャルグループ                         236,700       1,623.00        384,164,100
    第四北越フィナンシャルグループ                         415,500       3,205.00       1,331,677,500
                                                    貸付有価証券
    ひろぎんホールディングス                        3,452,800          849.90      2,934,534,720          2,300株
                                                    貸付有価証券
    おきなわフィナンシャルグループ                         242,800       2,183.00        530,032,400          800株
                                                    貸付有価証券
    十六フィナンシャルグループ                         343,000       3,175.00       1,089,025,000          1,000株
                                                    貸付有価証券
    北國フィナンシャルホールディングス                         278,600       4,265.00       1,188,229,000          22,800株
                                                    貸付有価証券
    プロクレアホールディングス                         324,000       2,077.00        672,948,000         6,900株
                                                    貸付有価証券
    あいちフィナンシャルグループ                         370,200       2,233.00        826,656,600         83,500株
                                                    貸付有価証券
    ＳＢＩ新生銀行                         618,100       2,810.00       1,736,861,000          98,300株
                                                    貸付有価証券
    あおぞら銀行                        1,664,100        2,707.50       4,505,550,750         1,217,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    代用有価証券
                                                     5,734,200株
                                                    貸付有価証券
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       165,740,700         1,057.50      175,270,790,250          30,198,100株
                                                    貸付有価証券
    りそなホールディングス                       33,448,900          716.30     23,959,447,070           2,900株
                                                    貸付有価証券
    三井住友トラスト・ホールディングス                        4,809,500        5,332.00      25,644,254,000           5,500株
                                                    代用有価証券
    三井住友フィナンシャルグループ                       19,339,100         6,200.00      119,902,420,000           70,500株
                                                    貸付有価証券
    千葉銀行                        7,375,300          912.90      6,732,911,370          6,800株
    群馬銀行                        5,135,500          549.40      2,821,443,700
    武蔵野銀行                         339,700       2,355.00        799,993,500
                                                    貸付有価証券
    千葉興業銀行                         481,400        679.00       326,870,600         333,300株
                                                    貸付有価証券
    筑波銀行                        1,161,300          211.00       245,034,300         24,300株
    七十七銀行                         847,300       2,725.00       2,308,892,500
    秋田銀行                         177,300       1,698.00        301,055,400
                                                    貸付有価証券
    山形銀行                         293,900       1,064.00        312,709,600          400株
    岩手銀行                         181,200       2,122.00        384,506,400
                                                    貸付有価証券
    東邦銀行                        2,093,000          231.00       483,483,000         546,200株
                                                    貸付有価証券
    東北銀行                         100,300       1,040.00        104,312,000         33,400株
    ふくおかフィナンシャルグループ                        2,112,700        3,095.00       6,538,806,500
                                                    貸付有価証券
    スルガ銀行                        2,332,700          578.00      1,348,300,600         1,657,800株
    八十二銀行                        5,589,800          658.00      3,678,088,400
    山梨中央銀行                         271,800       1,307.00        355,242,600
                                                    貸付有価証券
    大垣共立銀行                         504,400       1,867.00        941,714,800          800株
    福井銀行                         236,500       1,471.00        347,891,500
    清水銀行                         105,300       1,462.00        153,948,600
                                                    貸付有価証券
    富山銀行                         31,600       1,699.00        53,688,400         5,300株
    滋賀銀行                         440,100       2,784.00       1,225,238,400
                                                    貸付有価証券
    南都銀行                         398,300       2,473.00        984,995,900         15,200株
                                                    貸付有価証券
    百五銀行                        2,489,600          443.00      1,102,892,800          5,200株
                                                    貸付有価証券
    京都銀行                         838,300       7,493.00       6,281,381,900           500株
                                                    貸付有価証券
    紀陽銀行                         946,800       1,478.00       1,399,370,400          6,900株
                                                    貸付有価証券
    ほくほくフィナンシャルグループ                        1,682,200        1,211.50       2,037,985,300          10,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    山陰合同銀行                        1,656,300          848.00      1,404,542,400          1,100株
    鳥取銀行                         66,000       1,173.00        77,418,000
    百十四銀行                         241,200       1,929.00        465,274,800
                                                    貸付有価証券
    四国銀行                         420,300        882.00       370,704,600         13,000株
    阿波銀行                         371,200       2,023.00        750,937,600
                                                    貸付有価証券
    大分銀行                         159,100       2,233.00        355,270,300         29,300株
    宮崎銀行                         172,800       2,420.00        418,176,000
                                                    貸付有価証券
    佐賀銀行                         155,000       1,698.00        263,190,000         3,400株
    琉球銀行                         606,400        965.00       585,176,000
                                                    貸付有価証券
    セブン銀行                        9,480,500          288.90      2,738,916,450          11,400株
                                                    貸付有価証券
    みずほフィナンシャルグループ                       38,273,600         2,211.00      84,622,929,600          1,902,300株
                                                    貸付有価証券
    高知銀行                         70,300        733.00       51,529,900        33,000株
    山口フィナンシャルグループ                        2,922,000        1,038.50       3,034,497,000
                                                    貸付有価証券
    名古屋銀行                         174,400       3,475.00        606,040,000         1,600株
    北洋銀行                        4,010,100          287.00      1,150,898,700
                                                    貸付有価証券
    大光銀行                         61,200       1,081.00        66,157,200        10,300株
    愛媛銀行                         356,600        826.00       294,551,600
    トマト銀行                         67,800       1,055.00        71,529,000
    京葉銀行                        1,211,200          556.00       673,427,200
    栃木銀行                        1,211,700          261.00       316,253,700
    北日本銀行                         92,800       2,046.00        189,868,800
    東和銀行                         485,700        547.00       265,677,900
                                                    貸付有価証券
    福島銀行                         216,600        215.00       46,569,000        40,200株
                                                    貸付有価証券
    大東銀行                         80,400        646.00       51,938,400         4,800株
    トモニホールディングス                        2,138,800          375.00       802,050,000
                                                    貸付有価証券
    フィデアホールディングス                         273,500       1,416.00        387,276,000         1,800株
                                                    貸付有価証券
    池田泉州ホールディングス                        3,388,400          246.00       833,546,400         1,400株
                                                    貸付有価証券
    ＦＰＧ                         895,100       1,284.00       1,149,308,400          127,100株
                                                    貸付有価証券
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         216,200       1,176.00        254,251,200         144,600株
                                                    貸付有価証券
    マーキュリアホールディングス                         120,900        800.00       96,720,000         4,200株
                                                    貸付有価証券
    ＳＢＩホールディングス                        3,831,600        2,845.50      10,902,817,800          581,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    日本アジア投資                         163,600        247.00       40,409,200        87,700株
                                                    貸付有価証券
    ジャフコ　グループ                         883,600       1,792.50       1,583,853,000          24,100株
                                                    貸付有価証券
    大和証券グループ本社                       18,924,000          723.30     13,687,729,200          1,016,200株
                                                    貸付有価証券
    野村ホールディングス                       48,738,800          542.20     26,426,177,360          86,300株
                                                    貸付有価証券
    岡三証券グループ                        2,323,200          480.00      1,115,136,000          383,700株
                                                    貸付有価証券
    丸三証券                         880,500        438.00       385,659,000         8,900株
                                                    貸付有価証券
    東洋証券                         877,700        300.00       263,310,000         613,800株
                                                    貸付有価証券
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                        2,880,400          392.00      1,129,116,800          20,200株
                                                    貸付有価証券
    光世証券                         46,700        577.00       26,945,900        13,500株
                                                    貸付有価証券
    水戸証券                         710,200        339.00       240,757,800         84,900株
    いちよし証券                         487,600        608.00       296,460,800
                                                    貸付有価証券
    松井証券                        1,563,100          801.00      1,252,043,100           800株
                                                    貸付有価証券
    マネックスグループ                        2,851,100          541.00      1,542,445,100         1,928,400株
    極東証券                         329,400        649.00       213,780,600
                                                    貸付有価証券
    岩井コスモホールディングス                         301,600       1,464.00        441,542,400          300株
    アイザワ証券グループ                         382,100        800.00       305,680,000
    マネーパートナーズグループ                         214,000        270.00       57,780,000
    スパークス・グループ                         294,800       1,495.00        440,726,000
                                                    貸付有価証券
    小林洋行                         88,300        239.00       21,103,700        31,800株
                                                    貸付有価証券
    かんぽ生命保険                        3,080,400        2,231.00       6,872,372,400         1,066,700株
                                                    貸付有価証券
    ＳＯＭＰＯホールディングス                        4,542,000        6,556.00      29,777,352,000          20,700株
    アニコム　ホールディングス                         898,700        634.00       569,775,800
                                                    貸付有価証券
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                        5,385,700        5,226.00      28,145,668,200          14,300株
                                                    貸付有価証券
    第一生命ホールディングス                       12,929,000         2,859.00      36,964,011,000          1,620,600株
                                                    貸付有価証券
    東京海上ホールディングス                       26,158,900         3,284.00      85,905,827,600          6,453,100株
                                                    貸付有価証券
    Ｔ＆Ｄホールディングス                        7,102,300        2,242.00      15,923,356,600          2,466,100株
                                                    貸付有価証券
    アドバンスクリエイト                         153,000       1,229.00        188,037,000         103,800株
                                                    貸付有価証券
    全国保証                         692,100       4,902.00       3,392,674,200          253,500株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    あんしん保証                         101,200        305.00       30,866,000        56,200株
                                                    貸付有価証券
    ジェイリース                         69,100       2,302.00        159,068,200         12,200株
                                                    貸付有価証券
    イントラスト                         78,600        930.00       73,098,000         1,900株
                                                    貸付有価証券
    日本モーゲージサービス                         113,800        574.00       65,321,200        81,400株
                                                    貸付有価証券
    Ｃａｓａ                         79,500        925.00       73,537,500        63,100株
                                                    貸付有価証券
    アルヒ                         326,300        982.00       320,426,600         46,900株
    プレミアグループ                         445,800       1,740.00        775,692,000
                                                    貸付有価証券
    ネットプロテクションズホールディングス                         875,800        330.00       289,014,000         364,400株
                                                    貸付有価証券
    クレディセゾン                        1,677,100        2,243.00       3,761,735,300          28,700株
                                                    貸付有価証券
    芙蓉総合リース                         243,500       11,030.00       2,685,805,000          51,900株
                                                    貸付有価証券
    みずほリース                         393,900       4,680.00       1,843,452,000          2,800株
    東京センチュリー                         494,500       5,134.00       2,538,763,000
    日本証券金融                         972,700       1,083.00       1,053,434,100
    アイフル                        4,382,600          335.00      1,468,171,000
                                                    貸付有価証券
    リコーリース                         251,200       4,235.00       1,063,832,000           100株
                                                    貸付有価証券
    イオンフィナンシャルサービス                        1,519,400        1,267.00       1,925,079,800          5,300株
    アコム                        4,722,600          355.00      1,676,523,000
    ジャックス                         282,000       5,030.00       1,418,460,000
                                                    貸付有価証券
    オリエントコーポレーション                         690,900       1,141.00        788,316,900         13,900株
                                                    貸付有価証券
    オリックス                       17,371,700         2,571.00      44,662,640,700          1,984,400株
                                                    貸付有価証券
    三菱ＨＣキャピタル                       10,318,200          864.50      8,920,083,900          17,600株
                                                    貸付有価証券
    九州リースサービス                         95,800        894.00       85,645,200        75,300株
    日本取引所グループ                        7,436,100        2,364.00      17,578,940,400
    イー・ギャランティ                         429,700       1,904.00        818,148,800
                                                    貸付有価証券
    アサックス                         92,800        647.00       60,041,600         7,200株
    ＮＥＣキャピタルソリューション                         129,800       3,175.00        412,115,000
                                                    貸付有価証券
    大東建託                         969,500       14,340.00       13,902,630,000          54,500株
                                                    貸付有価証券
    いちご                        3,047,000          284.00       865,348,000         3,500株
                                                    貸付有価証券
    日本駐車場開発                        2,800,800          226.00       632,980,800         143,800株
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                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    スター・マイカ・ホールディングス                         239,100        615.00       147,046,500         36,600株
                                                    貸付有価証券
    ＳＲＥホールディングス                         129,900       3,580.00        465,042,000         44,100株
                                                    貸付有価証券
    ＡＤワークスグループ                         518,100        203.00       105,174,300         8,900株
                                                    貸付有価証券
    ヒューリック                        6,173,000        1,223.00       7,549,579,000         4,318,700株
                                                    貸付有価証券
    三栄建築設計                         127,900       1,430.00        182,897,000         44,500株
                                                    貸付有価証券
    野村不動産ホールディングス                        1,654,700        3,450.00       5,708,715,000          57,800株
                                                    貸付有価証券
    三重交通グループホールディングス                         566,100        551.00       311,921,100         395,100株
                                                    貸付有価証券
    サムティ                         420,700       2,240.00        942,368,000         296,900株
                                                    貸付有価証券
    ディア・ライフ                         451,100        834.00       376,217,400         22,300株
                                                    貸付有価証券
    コーセーアールイー                         65,600        800.00       52,480,000         3,100株
                                                    貸付有価証券
    地主                         202,100       1,869.00        377,724,900         142,400株
                                                    貸付有価証券
    プレサンスコーポレーション                         417,700       2,000.00        835,400,000         150,700株
                                                    貸付有価証券
    ＴＨＥグローバル社                         119,400        285.00       34,029,000        85,100株
                                                    貸付有価証券
    ハウスコム                         32,900        918.00       30,202,200        14,700株
                                                    貸付有価証券
    ＪＰＭＣ                         133,800       1,090.00        145,842,000         2,000株
                                                    貸付有価証券
    サンセイランディック                         60,400        967.00       58,406,800         5,200株
                                                    貸付有価証券
    エストラスト                         26,000        682.00       17,732,000         4,600株
    フージャースホールディングス                         408,100        988.00       403,202,800
                                                    貸付有価証券
    オープンハウスグループ                         969,200       4,984.00       4,830,492,800          50,700株
                                                    貸付有価証券
    東急不動産ホールディングス                        7,956,500          815.90      6,491,708,350          3,300株
                                                    貸付有価証券
    飯田グループホールディングス                        2,318,200        2,425.50       5,622,794,100          19,200株
                                                    貸付有価証券
    イーグランド                         31,400       1,525.00        47,885,000        22,200株
                                                    貸付有価証券
    ムゲンエステート                         137,100        708.00       97,066,800         8,400株
                                                    貸付有価証券
    ビーロット                         140,900        718.00       101,166,200         94,300株
                                                    貸付有価証券
    ファーストブラザーズ                         40,700        983.00       40,008,100        28,600株
                                                    貸付有価証券
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                         157,300       1,083.00        170,355,900          100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    シーアールイー                         147,000       1,352.00        198,744,000         70,600株
                                                    貸付有価証券
    プロパティエージェント                         25,700       1,209.00        31,071,300        18,300株
                                                    貸付有価証券
    ケイアイスター不動産                         127,500       4,765.00        607,537,500         88,000株
                                                    貸付有価証券
    アグレ都市デザイン                         36,400       1,581.00        57,548,400        25,600株
                                                    貸付有価証券
    グッドコムアセット                         245,400        809.00       198,528,600         2,200株
    ジェイ・エス・ビー                         65,500       4,965.00        325,207,500
                                                    貸付有価証券
    ロードスターキャピタル                         150,800       1,608.00        242,486,400         105,400株
                                                    貸付有価証券
    テンポイノベーション                         62,200       1,150.00        71,530,000         7,700株
                                                    貸付有価証券
    グローバル・リンク・マネジメント                         39,200       1,486.00        58,251,200        20,100株
                                                    貸付有価証券
    フェイスネットワーク                         56,100       1,508.00        84,598,800         3,600株
                                                    貸付有価証券
    パーク２４                        2,062,500        1,822.50       3,758,906,250          226,500株
                                                    貸付有価証券
    パラカ                         93,200       1,934.00        180,248,800         6,800株
                                                    貸付有価証券
    宮越ホールディングス                         120,600        838.00       101,062,800         67,400株
                                                    貸付有価証券
    三井不動産                       11,293,300         2,827.50      31,931,805,750          1,204,800株
                                                    貸付有価証券
    三菱地所                       15,968,500         1,711.50      27,330,087,750          1,750,000株
    平和不動産                         429,500       3,785.00       1,625,657,500
                                                    貸付有価証券
    東京建物                        2,522,300        1,851.50       4,670,038,450         1,349,900株
                                                    貸付有価証券
    京阪神ビルディング                         445,000       1,143.00        508,635,000          200株
    住友不動産                        4,784,000        3,528.00      16,877,952,000
                                                    貸付有価証券
    テーオーシー                         478,700        615.00       294,400,500         6,900株
                                                    貸付有価証券
    東京楽天地                         43,500       4,130.00        179,655,000         30,900株
                                                    貸付有価証券
    レオパレス２１                        2,979,000          307.00       914,553,000        2,115,400株
                                                    貸付有価証券
    スターツコーポレーション                         379,800       2,847.00       1,081,290,600          1,500株
    フジ住宅                         370,300        675.00       249,952,500
    空港施設                         319,400        553.00       176,628,200
                                                    貸付有価証券
    明和地所                         99,000       1,038.00        102,762,000         32,100株
                                                    貸付有価証券
    ゴールドクレスト                         251,700       1,834.00        461,617,800         18,900株
                                                    貸付有価証券
    エスリード                         124,300       2,625.00        326,287,500         76,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    日神グループホールディングス                         424,700        504.00       214,048,800         297,100株
                                                    貸付有価証券
    日本エスコン                         594,400        807.00       479,680,800         161,100株
    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                        1,337,500          450.00       601,875,000
                                                    貸付有価証券
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         115,100        876.00       100,827,600         65,600株
    イオンモール                        1,372,000        1,862.00       2,554,664,000
                                                    貸付有価証券
    毎日コムネット                         76,000        751.00       57,076,000        53,000株
                                                    貸付有価証券
    ファースト住建                         83,200       1,101.00        91,603,200        64,600株
                                                    貸付有価証券
    ランド                       15,928,300           8.00      127,426,400          900株
                                                    貸付有価証券
    カチタス                         711,300       2,490.00       1,771,137,000          88,200株
                                                    貸付有価証券
    トーセイ                         440,200       1,795.00        790,159,000         105,300株
                                                    貸付有価証券
    穴吹興産                         40,600       2,183.00        88,629,800        28,900株
    サンフロンティア不動産                         440,900       1,399.00        616,819,100
                                                    貸付有価証券
    ＦＪネクストホールディングス                         278,500       1,008.00        280,728,000         43,000株
    インテリックス                         50,300        521.00       26,206,300
                                                    貸付有価証券
    ランドビジネス                         75,300        264.00       19,879,200        31,200株
                                                    貸付有価証券
    サンネクスタグループ                         60,500        976.00       59,048,000        48,000株
    グランディハウス                         173,400        584.00       101,265,600
                                                    貸付有価証券
    日本空港ビルデング                         936,000       6,344.00       5,937,984,000          24,700株
    明豊ファシリティワークス                         107,800        777.00       83,760,600
    ＬＩＦＵＬＬ                         944,300        294.00       277,624,200
    ＭＩＸＩ                         628,900       2,600.00       1,635,140,000
                                                    貸付有価証券
    ジェイエイシーリクルートメント                         249,500       2,555.00        637,472,500         13,500株
                                                    貸付有価証券
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                        4,740,000        1,047.00       4,962,780,000          5,800株
                                                    貸付有価証券
    メンバーズ                         80,700       1,620.00        130,734,000         57,100株
                                                    貸付有価証券
    中広                         29,700        414.00       12,295,800        21,000株
    ＵＴグループ                         405,600       2,843.00       1,153,120,800
                                                    貸付有価証券
    アイティメディア                         104,800       1,297.00        135,925,600         31,000株
                                                    貸付有価証券
    Ｅ・Ｊホールディングス                         161,600       1,565.00        252,904,000         124,300株
                                                    貸付有価証券
    オープンアップグループ                         828,100       2,026.00       1,677,730,600          287,000株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    コシダカホールディングス                         827,000       1,158.00        957,666,000         587,500株
    アルトナー                         52,300       1,842.00        96,336,600
                                                    貸付有価証券
    パソナグループ                         335,100       1,662.00        556,936,200         85,900株
                                                    貸付有価証券
    ＣＤＳ                         53,600       1,767.00        94,711,200         600株
                                                    貸付有価証券
    リンクアンドモチベーション                         795,300        422.00       335,616,600         556,400株
                                                    貸付有価証券
    エス・エム・エス                        1,050,900        2,708.00       2,845,837,200          1,100株
                                                    貸付有価証券
    サニーサイドアップグループ                         64,100        766.00       49,100,600        38,200株
                                                    貸付有価証券
    パーソルホールディングス                        3,046,300        2,610.00       7,950,843,000          2,600株
                                                    貸付有価証券
    リニカル                         121,800        801.00       97,561,800         6,300株
                                                    貸付有価証券
    クックパッド                         755,600        166.00       125,429,600         526,500株
                                                    貸付有価証券
    エスクリ                         87,300        422.00       36,840,600        61,100株
                                                    貸付有価証券
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                         105,300        592.00       62,337,600        79,600株
                                                    貸付有価証券
    学情                         125,100       1,896.00        237,189,600         81,500株
                                                    貸付有価証券
    スタジオアリス                         138,200       2,160.00        298,512,000         98,200株
                                                    貸付有価証券
    シミックホールディングス                         133,100       1,920.00        255,552,000         17,300株
                                                    貸付有価証券
    エプコ                         45,900        725.00       33,277,500        21,800株
                                                    貸付有価証券
    ＮＪＳ                         60,600       2,682.00        162,529,200         42,900株
                                                    貸付有価証券
    綜合警備保障                        5,126,800          810.00      4,152,708,000         1,458,300株
                                                    貸付有価証券
    カカクコム                        2,027,400        2,034.00       4,123,731,600          1,900株
                                                    貸付有価証券
    アイロムグループ                         99,200       1,940.00        192,448,000         70,100株
                                                    貸付有価証券
    セントケア・ホールディング                         175,800        759.00       133,432,200         130,400株
                                                    貸付有価証券
    サイネックス                         36,400        662.00       24,096,800         9,100株
                                                    貸付有価証券
    ルネサンス                         193,400        893.00       172,706,200         140,500株
    ディップ                         483,400       3,530.00       1,706,402,000
                                                    貸付有価証券
    デジタルホールディングス                         215,400       1,047.00        225,523,800         153,700株
                                                    貸付有価証券
    新日本科学                         292,800       2,089.00        611,659,200         207,900株
                                                    貸付有価証券
    キャリアデザインセンター                         44,700       1,646.00        73,576,200        23,700株
                                101/146


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ベネフィット・ワン                        1,279,700        1,411.50       1,806,296,550          81,300株
                                                    貸付有価証券
    エムスリー                        5,458,100        3,006.00      16,407,048,600          1,715,600株
                                                    貸付有価証券
    ツカダ・グローバルホールディング                         137,700        459.00       63,204,300        43,000株
                                                    貸付有価証券
    ブラス                         24,100        961.00       23,160,100        17,100株
                                                    貸付有価証券
    アウトソーシング                        1,645,300        1,339.00       2,203,056,700          133,800株
                                                    貸付有価証券
    ウェルネット                         163,800        579.00       94,840,200        114,300株
    ワールドホールディングス                         124,200       2,610.00        324,162,000
                                                    貸付有価証券
    ディー・エヌ・エー                        1,104,700        1,825.00       2,016,077,500          16,300株
                                                    貸付有価証券
    博報堂ＤＹホールディングス                        3,523,100        1,421.00       5,006,325,100          103,500株
                                                    貸付有価証券
    ぐるなび                         507,500        349.00       177,117,500         15,600株
                                                    貸付有価証券
    タカミヤ                         374,600        536.00       200,785,600          400株
                                                    貸付有価証券
    ジャパンベストレスキューシステム                         137,200        718.00       98,509,600         4,800株
                                                    貸付有価証券
    ファンコミュニケーションズ                         541,100        400.00       216,440,000         194,900株
                                                    貸付有価証券
    ライク                         102,800       1,669.00        171,573,200         52,400株
                                                    貸付有価証券
    ビジネス・ブレークスルー                         80,300        448.00       35,974,400        16,500株
                                                    貸付有価証券
    エスプール                         793,800        637.00       505,650,600         563,700株
    ＷＤＢホールディングス                         141,100       2,044.00        288,408,400
                                                    貸付有価証券
    ティア                         126,600        453.00       57,349,800        13,500株
                                                    貸付有価証券
    ＣＤＧ                         23,000       1,390.00        31,970,000        16,100株
                                                    貸付有価証券
    アドウェイズ                         379,900        654.00       248,454,600         250,700株
    バリューコマース                         207,800       1,317.00        273,672,600
    インフォマート                        2,867,500          334.00       957,745,000
                                                    貸付有価証券
    ＪＰホールディングス                         794,300        321.00       254,970,300         71,400株
                                                    貸付有価証券
    エコナックホールディングス                         372,300         96.00       35,740,800         1,500株
                                                    貸付有価証券
    ＣＬホールディングス                         76,200        809.00       61,645,800        53,700株
    プレステージ・インターナショナル                        1,162,700          588.00       683,667,600
                                                    貸付有価証券
    アミューズ                         149,700       1,779.00        266,316,300         1,400株
                                                    貸付有価証券
    ドリームインキュベータ                         84,100       2,761.00        232,200,100         38,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    クイック                         211,100       2,257.00        476,452,700
                                                    貸付有価証券
    ＴＡＣ                         104,100        202.00       21,028,200        19,800株
                                                    貸付有価証券
    電通グループ                        2,714,800        4,600.00      12,488,080,000          1,899,300株
                                                    貸付有価証券
    テイクアンドギヴ・ニーズ                         82,300       1,180.00        97,114,000        42,500株
                                                    貸付有価証券
    ぴあ                         92,500       3,280.00        303,400,000         47,400株
                                                    貸付有価証券
    イオンファンタジー                         119,200       3,150.00        375,480,000         84,700株
                                                    貸付有価証券
    シーティーエス                         305,300        737.00       225,006,100          300株
    ネクシィーズグループ                         66,300        639.00       42,365,700
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         808,500       2,699.00       2,182,141,500
                                                    貸付有価証券
    アルプス技研                         240,400       2,787.00        669,994,800         6,400株
                                                    貸付有価証券
    サニックス                         442,500        337.00       149,122,500         134,400株
    日本空調サービス                         296,600        742.00       220,077,200
                                                    貸付有価証券
    オリエンタルランド                       14,618,200         5,569.00      81,408,755,800          7,974,900株
                                                    貸付有価証券
    ダスキン                         614,900       3,202.00       1,968,909,800          8,300株
                                                    貸付有価証券
    明光ネットワークジャパン                         335,300        645.00       216,268,500         238,000株
    ファルコホールディングス                         124,700       1,842.00        229,697,400
                                                    貸付有価証券
    秀英予備校                         47,200        411.00       19,399,200         1,800株
                                                    貸付有価証券
    田谷                         35,900        481.00       17,267,900        25,300株
                                                    貸付有価証券
    ラウンドワン                        2,310,000          592.00      1,367,520,000         1,612,400株
                                                    貸付有価証券
    リゾートトラスト                        1,090,500        2,143.00       2,336,941,500          1,100株
                                                    貸付有価証券
    ビー・エム・エル                         340,000       2,771.00        942,140,000          400株
    りらいあコミュニケーションズ                         456,000       1,462.00        666,672,000
                                                    貸付有価証券
    リソー教育                        1,255,700          266.00       334,016,200         173,100株
                                                    貸付有価証券
    早稲田アカデミー                         152,800       1,326.00        202,612,800         108,500株
    ユー・エス・エス                        2,840,700        2,367.00       6,723,936,900
                                                    貸付有価証券
    東京個別指導学院                         327,300        506.00       165,613,800         207,700株
                                                    貸付有価証券
    サイバーエージェント                        6,102,500        1,013.50       6,184,883,750          97,500株
                                                    貸付有価証券
    楽天グループ                       16,587,800          528.90      8,773,287,420         7,175,900株
                                                    貸付有価証券
    クリーク・アンド・リバー社                         161,800       2,018.00        326,512,400         53,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＳＢＩグローバルアセットマネジメント                         450,500        514.00       231,557,000         112,300株
                                                    貸付有価証券
    テー・オー・ダブリュー                         541,200        308.00       166,689,600         69,300株
    山田コンサルティンググループ                         139,900       1,585.00        221,741,500
                                                    貸付有価証券
    セントラルスポーツ                         103,700       2,352.00        243,902,400         75,500株
                                                    貸付有価証券
    フルキャストホールディングス                         263,700       2,259.00        595,698,300         117,000株
    エン・ジャパン                         499,600       2,429.00       1,213,528,400
                                                    貸付有価証券
    リソルホールディングス                         19,600       4,780.00        93,688,000        13,700株
                                                    貸付有価証券
    テクノプロ・ホールディングス                        1,634,200        3,104.00       5,072,556,800         1,143,300株
                                                    貸付有価証券
    アトラグループ                         48,300        179.00        8,645,700        33,600株
    インターワークス                         55,100        334.00       18,403,400
                                                    貸付有価証券
    アイ・アールジャパンホールディングス                         143,400       1,699.00        243,636,600         88,800株
                                                    貸付有価証券
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         170,500       5,430.00        925,815,000         109,000株
                                                    貸付有価証券
    ファーストロジック                         25,000       1,009.00        25,225,000        15,200株
                                                    貸付有価証券
    三機サービス                         32,400       1,240.00        40,176,000        22,600株
                                                    貸付有価証券
    Ｇｕｎｏｓｙ                         219,200        602.00       131,958,400         98,200株
                                                    貸付有価証券
    デザインワン・ジャパン                         53,300        178.00        9,487,400        6,100株
                                                    貸付有価証券
    イー・ガーディアン                         104,600       2,080.00        217,568,000         38,200株
                                                    貸付有価証券
    リブセンス                         99,000        295.00       29,205,000        72,100株
                                                    貸付有価証券
    ジャパンマテリアル                         845,300       2,302.00       1,945,880,600          9,300株
                                                    貸付有価証券
    ベクトル                         433,500       1,315.00        570,052,500         74,200株
                                                    貸付有価証券
    ウチヤマホールディングス                         91,300        356.00       32,502,800         2,500株
                                                    貸付有価証券
    チャーム・ケア・コーポレーション                         230,100       1,285.00        295,678,500         4,700株
                                                    貸付有価証券
    キャリアリンク                         101,200       2,875.00        290,950,000         48,900株
                                                    貸付有価証券
    ＩＢＪ                         168,800        653.00       110,226,400         118,200株
                                                    貸付有価証券
    アサンテ                         136,500       1,689.00        230,548,500         8,000株
                                                    貸付有価証券
    バリューＨＲ                         241,200       1,306.00        315,007,200         167,600株
                                                    貸付有価証券
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         223,200       3,060.00        682,992,000         155,800株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ライドオンエクスプレスホールディングス                         98,300       1,029.00        101,150,700         54,400株
    ＥＲＩホールディングス                         55,100       1,325.00        73,007,500
                                                    貸付有価証券
    アビスト                         33,600       3,325.00        111,720,000         26,300株
    シグマクシス・ホールディングス                         418,800       1,300.00        544,440,000
                                                    貸付有価証券
    ウィルグループ                         230,600       1,080.00        249,048,000         13,800株
                                                    貸付有価証券
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         226,200        155.00       35,061,000         8,100株
                                                    貸付有価証券
    メドピア                         242,600        977.00       237,020,200         170,500株
                                                    貸付有価証券
    レアジョブ                         41,400       1,015.00        42,021,000        16,200株
                                                    代用有価証券
                                                     779,800株
                                                    貸付有価証券
    リクルートホールディングス                       20,450,300         4,532.00      92,680,759,600          1,849,700株
                                                    貸付有価証券
    エラン                         365,300        850.00       310,505,000         20,700株
    土木管理総合試験所                         90,000        336.00       30,240,000
    日本郵政                       33,236,900         1,043.00      34,666,086,700
                                                    貸付有価証券
    ベルシステム２４ホールディングス                         370,300       1,355.00        501,756,500         9,700株
                                                    貸付有価証券
    鎌倉新書                         313,700        706.00       221,472,200         219,400株
                                                    貸付有価証券
    ＳＭＮ                         51,600        449.00       23,168,400        12,300株
                                                    貸付有価証券
    一蔵                         27,200        601.00       16,347,200        15,200株
                                                    貸付有価証券
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                         39,800        692.00       27,541,600        28,700株
                                                    貸付有価証券
    エアトリ                         200,900       2,688.00        540,019,200         142,600株
                                                    貸付有価証券
    アトラエ                         162,900        754.00       122,826,600         55,700株
                                                    貸付有価証券
    ストライク                         116,700       3,275.00        382,192,500         11,900株
    ソラスト                         760,900        668.00       508,281,200
                                                    貸付有価証券
    セラク                         84,300       1,580.00        133,194,000         15,100株
                                                    貸付有価証券
    インソース                         599,600       1,130.00        677,548,000         425,000株
                                                    貸付有価証券
    ベイカレント・コンサルティング                        2,186,300        5,225.00      11,423,417,500          21,300株
                                                    貸付有価証券
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         59,200       1,174.00        69,500,800        33,900株
                                                    貸付有価証券
    アイモバイル                         122,900       1,300.00        159,770,000         1,500株
                                                    貸付有価証券
    キャリアインデックス                         73,800        309.00       22,804,200        31,500株
                                105/146


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                         70,300       1,117.00        78,525,100        35,200株
                                                    貸付有価証券
    船場                         36,400        747.00       27,190,800         2,500株
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         984,500       1,839.00       1,810,495,500
                                                    貸付有価証券
    フルテック                         30,200       1,121.00        33,854,200         2,300株
                                                    貸付有価証券
    グリーンズ                         72,500       1,322.00        95,845,000        44,200株
                                                    貸付有価証券
    ツナググループ・ホールディングス                         60,300        621.00       37,446,300        37,500株
                                                    貸付有価証券
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                         64,500        349.00       22,510,500        21,400株
                                                    貸付有価証券
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                         25,500        655.00       16,702,500        10,600株
                                                    貸付有価証券
    ウェルビー                         202,500        457.00       92,542,500        143,200株
                                                    貸付有価証券
    エル・ティー・エス                         35,600       3,655.00        130,118,000         21,200株
                                                    貸付有価証券
    ミダックホールディングス                         167,400       1,732.00        289,936,800         116,900株
                                                    貸付有価証券
    日総工産                         207,100        883.00       182,869,300         147,200株
    キュービーネットホールディングス                         131,000       1,522.00        199,382,000
                                                    貸付有価証券
    ＲＰＡホールディングス                         374,100        402.00       150,388,200         126,700株
                                                    貸付有価証券
    スプリックス                         62,000        800.00       49,600,000         4,200株
                                                    貸付有価証券
    マネジメントソリューションズ                         152,000       3,875.00        589,000,000         92,000株
                                                    貸付有価証券
    プロレド・パートナーズ                         67,500        516.00       34,830,000        18,800株
                                                    貸付有価証券
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                         63,400        438.00       27,769,200        35,000株
                                                    貸付有価証券
    テノ．ホールディングス                         26,400        682.00       18,004,800        18,400株
                                                    貸付有価証券
    フロンティア・マネジメント                         92,300       1,368.00        126,266,400         30,900株
                                                    貸付有価証券
    ピアラ                         35,000        487.00       17,045,000        24,900株
                                                    貸付有価証券
    コプロ・ホールディングス                         35,200       2,012.00        70,822,400        24,600株
                                                    貸付有価証券
    ギークス                         29,000        744.00       21,576,000        21,000株
                                                    貸付有価証券
    アンビスホールディングス                         295,200       2,980.00        879,696,000         18,600株
                                                    貸付有価証券
    カーブスホールディングス                         754,500        752.00       567,384,000         138,800株
    フォーラムエンジニアリング                         161,000       1,163.00        187,243,000
                                                    貸付有価証券
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                         94,000       1,301.00        122,294,000         2,900株
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                                                    貸付有価証券
    ダイレクトマーケティングミックス                         331,000        867.00       286,977,000         1,000株
                                                    貸付有価証券
    ポピンズ                         40,900       1,458.00        59,632,200        28,600株
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         214,900       2,234.00        480,086,600
                                                    貸付有価証券
    アドバンテッジリスクマネジメント                         97,300        607.00       59,061,100         4,000株
                                                    貸付有価証券
    リログループ                        1,537,600        1,928.00       2,964,492,800          83,900株
                                                    貸付有価証券
    東祥                         192,500       1,294.00        249,095,000         118,900株
                                                    貸付有価証券
    ＩＤ＆Ｅホールディングス                         166,600       3,125.00        520,625,000          600株
                                                    貸付有価証券
    ビーウィズ                         69,800       2,286.00        159,562,800         1,900株
                                                    貸付有価証券
    ＴＲＥホールディングス                         581,500       1,223.00        711,174,500         8,100株
    人・夢・技術グループ                         104,100       1,632.00        169,891,200
                                                    貸付有価証券
    大栄環境                         702,600       2,409.00       1,692,563,400          1,000株
    日本管財ホールディングス                         289,700       2,580.00        747,426,000
                                                    貸付有価証券
    エイチ・アイ・エス                         722,200       1,997.00       1,442,233,400          432,200株
                                                    貸付有価証券
    ラックランド                         114,900       3,035.00        348,721,500         60,400株
                                                    貸付有価証券
    共立メンテナンス                         472,900       5,447.00       2,575,886,300          335,600株
    イチネンホールディングス                         292,600       1,339.00        391,791,400
    建設技術研究所                         142,300       3,395.00        483,108,500
                                                    貸付有価証券
    スペース                         200,500       1,035.00        207,517,500          200株
    燦ホールディングス                         117,600       2,134.00        250,958,400
                                                    貸付有価証券
    スバル興業                         13,100       9,920.00        129,952,000         1,600株
                                                    貸付有価証券
    東京テアトル                         78,900       1,125.00        88,762,500         800株
                                                    貸付有価証券
    タナベコンサルティンググループ                         83,100       1,013.00        84,180,300        26,600株
                                                    貸付有価証券
    ナガワ                         74,000       6,730.00        498,020,000         52,500株
                                                    貸付有価証券
    東京都競馬                         231,200       3,840.00        887,808,000         161,700株
                                                    貸付有価証券
    常磐興産                         74,300       1,236.00        91,834,800        51,700株
                                                    貸付有価証券
    カナモト                         506,100       2,307.00       1,167,572,700          6,800株
    ニシオホールディングス                         256,800       3,390.00        870,552,000
                                                    貸付有価証券
    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                        1,188,800          25.00       29,720,000        577,800株
                                                    貸付有価証券
    トランス・コスモス                         343,200       3,365.00       1,154,868,000          189,300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    乃村工藝社                        1,204,800          949.00      1,143,355,200
                                                    貸付有価証券
    藤田観光                         122,700       3,305.00        405,523,500         52,400株
                                                    貸付有価証券
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         164,800       1,426.00        235,004,800         55,400株
    トーカイ                         244,500       1,882.00        460,149,000
                                                    貸付有価証券
    白洋舎                         27,400       2,850.00        78,090,000        19,300株
                                                    貸付有価証券
    セコム                        2,813,200        9,469.00      26,638,190,800           2,600株
                                                    貸付有価証券
    セントラル警備保障                         148,900       2,878.00        428,534,200         90,200株
                                                    貸付有価証券
    丹青社                         535,300        780.00       417,534,000         6,200株
    メイテック                        1,077,700        2,413.50       2,601,028,950
                                                    貸付有価証券
    応用地質                         257,900       2,129.00        549,069,100         1,600株
                                                    貸付有価証券
    船井総研ホールディングス                         574,800       2,457.00       1,412,283,600          401,300株
                                                    貸付有価証券
    進学会ホールディングス                         70,400        292.00       20,556,800        53,600株
                                                    貸付有価証券
    オオバ                         133,500        761.00       101,593,500         90,300株
                                                    貸付有価証券
    いであ                         47,500       1,695.00        80,512,500         500株
                                                    貸付有価証券
    学究社                         110,200       2,055.00        226,461,000         1,300株
                                                    貸付有価証券
    ベネッセホールディングス                        1,031,000        1,820.00       1,876,420,000          59,800株
    イオンディライト                         305,500       2,998.00        915,889,000
                                                    貸付有価証券
    ナック                         122,100        955.00       116,605,500         67,300株
                                                    貸付有価証券
    ダイセキ                         563,700       4,085.00       2,302,714,500           100株
                                                    貸付有価証券
    ステップ                         100,500       1,755.00        176,377,500          900株
            合　　　計              4,012,584,800               8,658,471,277,710
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は             2023年    7月31日    現在です。
    【上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                             9,991,688,456,857         円　

    Ⅱ　負債総額                             1,046,004,711,354         円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             8,945,683,745,503         円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,764,806,533       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2,376.13    円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に                                    社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、                    社債、株式等の振替に関する法律                 に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    交
        換請求の受付および          交換株式     の交付（信託終了時の交換等を含みます。）                       については、約款の規定によ
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        るほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2023年7月末      現在           資本金                   17,363,045,900円
                        発行可能株式総数                    230,000,000株
                        発行済株式総数                    197,012,500株
        ●過去５年間における主な資本金の増減　：　該当事項はありません。

    （２）会社の意思決定機関（               2023年7月末      現在）

       ・株主総会
        株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
        定を行ないます。
        当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
        業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
        （事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
       ・取締役会
        取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
        よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
        取締役に委任することができます。
        当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
        る取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後１年以内に終了する
        事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
        て、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。
       ・監査等委員会
        当社の監査等委員会は、５名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
        期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
        す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
    （３）運用の意思決定プロセス（                 2023年7月末      現在）

     １．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
     ２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
        定します。
     ３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
        の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
     ４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
        発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
     ５．運用状況の評価・分析および運用リスク                       （ 流動性リスク       を含む）     の管理ならびに法令など遵守状況のモ
        ニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、
        これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

     ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
      ・委託会社の運用する、            2023年7月末      現在の投資信託などは次の通りです。
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                                           純資産額

               種　類               ファンド本数
                                         （単位：億円）
       投資信託総合計                              849           270,489
           株式投資信託                          794           231,409
               単位型                      314            9,741
               追加型                      480           221,668
           公社債投資信託                          55           39,079
               単位型                       42           1,034
               追加型                       13           38,045
    ３【委託会社等の経理状況】

    １.　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
      以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
    ２.　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、                                  第64期事業年度        （2022年４月１日から2023

      年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                  (単位：百万円)
                                   第63期                第64期
                                (2022年３月31日)                (2023年３月31日)
     資産の部
     　流動資産
     　　現金・預金                                  42,427                42,036
     　　有価証券                                   170               1,025
     　　前払費用                                   932                908
     　　未収入金                                    96   ※4            410
     　　未収委託者報酬                                  25,193                21,336
     　　未収収益                       ※3            1,048    ※3            589
     　　関係会社短期貸付金                                  5,005                3,318
     　　立替金                                  1,056                1,015
                                        998               1,233
     　　その他                       ※2                ※2
     　　流動資産合計                                  76,928                71,875
     　固定資産
     　　有形固定資産
     　　　建物                       ※1             244   ※1            245
     　　　器具備品                       ※1             153   ※1            122
     　　　有形固定資産合計                                   397                367
     　　無形固定資産
     　　　ソフトウエア                                   335                390
     　　　無形固定資産合計                                   335                390
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                  23,969                23,274
     　　　関係会社株式                                  22,366                22,366
     　　　長期差入保証金                                   652                375
                                       3,678                 448
     　　　繰延税金資産
                                112/146

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     　　　投資その他の資産合計                                  50,667                46,465
     　　固定資産合計                                  51,399                47,224
     　資産合計                                 128,328                119,099
                                                  (単位：百万円)

                                   第63期                第64期
                                (2022年３月31日)                (2023年３月31日)
     負債の部
     　流動負債
     　　預り金                                   651                433
     　　未払金                                  9,693                7,557
     　　　未払収益分配金                                    7                7
     　　　未払償還金                                    71                71
     　　　未払手数料                                  8,783                6,586
     　　　その他未払金                                   831                892
     　　未払費用                       ※3            5,572    ※3           4,227
     　　未払法人税等                                  2,354                  -
     　　未払消費税等                       ※4            3,669                  -
     　　賞与引当金                                  3,958                2,563
     　　役員賞与引当金                                    5               218
     　　訴訟損失引当金                                  7,847                  -
                                       1,330                 647
     　　その他
     　　流動負債合計                                  35,083                15,648
     　固定負債
     　　退職給付引当金                                  1,395                1,424
     　　賞与引当金                                   423                437
     　　役員賞与引当金                                    -               16
                                        390                181
     　　その他
     　　固定負債合計                                  2,209                2,059
     　負債合計                                  37,292                17,708
     純資産の部
     　株主資本
     　　資本金                                  17,363                17,363
     　　資本剰余金
     　　　資本準備金                                  5,220                5,220
     　　　資本剰余金合計                                  5,220                5,220
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
                                      68,901                79,307
     　　　　繰越利益剰余金
     　　　利益剰余金合計                                  68,901                79,307
     　　自己株式                                 △2,067                △2,067
     　　株主資本合計                                  89,417                99,823
     　評価・換算差額等
     　　その他有価証券評価差額金                                  2,350                2,056
                                       △731                △488
     　　繰延ヘッジ損益
     　　評価・換算差額等合計                                  1,618                1,567
     　純資産合計                                  91,035               101,391
     負債純資産合計                                 128,328                119,099
                                113/146


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    （２）【損益計算書】

                                                  (単位：百万円)
                                  第63期                第64期
                              (自　2021年４月１日                (自　2022年４月１日
                              至　2022年３月31日)                至　2023年３月31日)
     　営業収益
     　　委託者報酬                                  94,938                73,998
                                       4,743                3,479
     　　その他営業収益
     　　営業収益合計                                  99,682                77,477
     　営業費用
     　　支払手数料                                  42,026                30,699
     　　広告宣伝費                                   987                755
     　　公告費                                    1                3
     　　調査費                                  23,000                17,479
     　　　調査費                                  1,042                1,170
     　　　委託調査費                                  21,932                16,282
     　　　図書費                                    25                26
     　　委託計算費                                   598                581
     　　営業雑経費                                  1,014                 948
     　　　通信費                                   143                139
     　　　印刷費                                   308                309
     　　　協会費                                    52                56
     　　　諸会費                                    13                16
                                        494                427
     　　　その他
     　　営業費用計                                  67,628                50,469
     　一般管理費
     　　給料                                  11,759                9,818
     　　　役員報酬                                   156                314
     　　　役員賞与引当金繰入額                                    5               234
     　　　給料・手当                                  7,229                6,544
     　　　賞与                                   143                147
     　　　賞与引当金繰入額                                  4,225                2,577
     　　交際費                                    22                56
     　　寄付金                                    29                24
     　　旅費交通費                                    66               205
     　　租税公課                                   429                433
     　　不動産賃借料                                   937                938
     　　退職給付費用                                   394                383
     　　退職金                                   169                155
     　　固定資産減価償却費                                   172                183
     　　福利費                                  1,171                1,097
                                       3,888                4,291
     　　諸経費
     　　一般管理費計                                  19,042                17,588
     　営業利益                                  13,010                9,420
                                                  (単位：百万円)

                                  第63期                第64期
                              (自　2021年４月１日                (自　2022年４月１日
                              至　2022年３月31日)                至　2023年３月31日)
     　営業外収益
     　　受取利息                                    71               107
     　　受取配当金
                           ※１            5,257    ※１            9,255
     　　時効成立分配金・償還金                                    1                1
     　　為替差益                                  1,548                 －
                                114/146

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                                        58               236
     　　その他
     　　営業外収益合計                                  6,936                9,601
     　営業外費用
     　　支払利息                                   177                407
     　　デリバティブ費用                                    49               389
     　　有価証券償還損                                    －                6
     　　時効成立後支払分配金・償還金                                    9                1
     　　為替差損                                    －               342
                                        39                15
     　　その他
     　　営業外費用合計                                   275               1,163
     　経常利益                                  19,672                17,858
     　特別利益
     　　投資有価証券売却益                                   253                427
     　　子会社有償減資払戻益                                  1,445                 －
                                        －              4,481
     　　訴訟損失引当金戻入額                                      ※３
     　　特別利益合計                                  1,699                4,909
     　特別損失
     　　投資有価証券売却損                                   132                347
     　　固定資産処分損                                    0                0
                                       7,847                 －
     　　訴訟損失引当金繰入額
     　　特別損失合計                                  7,980                 347
     　税引前当期純利益                                  13,391                22,420
     　法人税、住民税及び事業税
                                       3,435                1,340
     　法人税等還付税額                      ※２            △329                 －
                                      △1,851                 3,252
     　法人税等調整額
     　法人税等合計                                  1,255                4,593
     　当期純利益                                  12,136                17,826
    （３）【株主資本等変動計算書】

    第63期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                             資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220     61,956      61,956     △2,067      82,472
     当期変動額
     剰余金の配当                               △5,191      △5,191            △5,191
     当期純利益                               12,136      12,136            12,136
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －     6,944      6,944       －    6,944
     当期末残高               17,363      5,220      5,220     68,901      68,901     △2,067      89,417
                                115/146


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                     評価・換算差額等
                  その他           評価・
                                  純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                  評価差額金            等合計
     当期首残高               1,461      115     1,577      84,049
     当期変動額
     剰余金の配当                               △5,191
     当期純利益                               12,136
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
                     889    △847       41      41
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                889    △847       41     6,985
     当期末残高               2,350     △731      1,618      91,035
    第64期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                             資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220     68,901      68,901     △2,067      89,417
     当期変動額
     剰余金の配当                               △7,420      △7,420            △7,420
     当期純利益                               17,826      17,826            17,826
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －    10,406      10,406       －    10,406
     当期末残高               17,363      5,220      5,220     79,307      79,307     △2,067      99,823
                     評価・換算差額等

                  その他           評価・
                                  純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                  評価差額金            等合計
     当期首残高               2,350     △731      1,618      91,035
     当期変動額
     剰余金の配当                               △7,420
     当期純利益                               17,826
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
                    △294      242     △51      △51
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計               △294      242     △51     10,355
     当期末残高               2,056     △488      1,567     101,391
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
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                                     第64期
           項目                       （自　2022年４月１日
                                  至　2023年３月31日）
     １　資産の評価基準及び評価               (1)  有価証券
     　　方法
                    　①　子会社株式及び関連会社株式
                    　　　総平均法による原価法
                    　②　その他有価証券
                    　　市場価格のない株式等以外のもの
                      　時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均
                      法により算定)
                    　　市場価格のない株式等
                    　　　総平均法による原価法
                    (2)  デリバティブ
                      時価法
     ２　固定資産の減価償却の方法               (1)  有形固定資産
                     　定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
                     物附属設備については、定額法を採用しております。
                     　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                      建物                ３年～15年
                      器具備品                ３年～20年
                    (2)  無形固定資産
                     　定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
                     ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
     ３　引当金の計上基準               (1)  賞与引当金
                     　従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
                     度の負担額を計上しております。
                    (2)  役員賞与引当金
                     　役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
                     の負担額を計上しております。
                    (3)  退職給付引当金
                     　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
                     金資産の見込額に基づき、計上しております。
                     ①　退職給付見込額の期間帰属方法
                     　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
                     帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
                     ②　数理計算上の差異の費用処理方法
                     　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
                     間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
                     翌事業年度から費用処理しております。
     ４　収益の計上基準                当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務
                    の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は
                    以下のとおりであります。
                    (1)  投資信託委託業務
                      当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提
                     供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しておりま
                     す。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定
                     料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。
                    (2)  投資顧問業務
                      当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、
                     ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得
                     られる投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた
                     固定料率を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。
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                    (3)  成功報酬
                      当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約また
                     は投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能
                     性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。
     ５　ヘッジ会計の方法               (1)  ヘッジ会計の方法
                      繰延ヘッジ処理によっております。
                    (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                      ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                    (3)  ヘッジ方針
                      ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
                      おります。
                    (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                     　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
                     手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
                     す。
     ６　その他財務諸表作成のため                消費税等の会計処理
       の基本となる重要な事項              　資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処
                     理しております。
    （会計方針の変更）

                             第64期
                          （自　2022年４月１日
                           至　2023年３月31日）
       （時価の算定に関する会計基準の適用）
         「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第31号　2021年６月17日。以下「時価算定
        会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定
        める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適
        用することとしております。本会計基準適用指針の適用が当財務諸表に与える影響は軽微であります。
     (表示方法の変更)

                             第64期
                          (自　2022年４月１日
                          至　2023年３月31日)
         その他有価証券の為替リスクヘッジに係るヘッジ損益について、ヘッジ対象の損益認識時に繰延ヘッジ
        損益を純損益に計上するに当たり、前事業年度において、「為替差損益」に含めていましたが、金額的重
        要性が高まったことから、ヘッジの効果をより明瞭に表示するため当事業年度よりヘッジ対象の損益区分
        と同一区分である投資有価証券売却益あるいは投資有価証券売却損として表示することとしております。
    （重要な会計上の見積り）

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
     １　当事業年度の財務諸表に計上した金額
        訴訟損失引当金を7,847百万円計上しております。
     ２　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
      (1)  当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
         訴訟について将来発生しうる損失の見込額を算出し、訴訟損失引当金として計上しています。
      (2)  当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
         原告が主張する損害額に基づき、将来発生することが予想される損失の見積を行っています。
      (3)  翌事業年度の財務諸表に与える影響
          当社では、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき訴訟損失引当金を計上しておりますが、今後
         の経過により、翌事業年度において訴訟損失引当金の追加計上または取り崩しを行う可能性がありま
         す。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

          該当事項はありません。
                                118/146


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表関係）

                第63期                           第64期
              (2022年３月31日)                           (2023年３月31日)
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額                           ※１　有形固定資産の減価償却累計額
        建物                 1,390百万円          建物                 1,437百万円
        器具備品                  823百万円         器具備品                  879百万円
     ※２　信託資産                           ※２　信託資産
     　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客                           　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
       分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に                           分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
       信託しております。                           信託しております。
     ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ                           ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
        ります。                           ります。
       (流動資産)                           (流動資産)
        未収収益                  233百万円         未収収益                  263百万円
       (流動負債)                           (流動負債)
        未払費用                 2,314百万円          未払費用                 1,778百万円
     ※４　消費税等の取扱い                           ※４　消費税等の取扱い
     　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、                           　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
       「未払消費税等」として表示しております。                           「未収入金」に含めて表示しております。
     ※５　保証債務                           ※５　保証債務
     　　　ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・                           　　　ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・
       ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエ                           ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエ
       クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・                           クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・
       リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻                           リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻
       請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ                           請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
       ネジメント・リミテッドは最大５百万豪ドルを提供                           ネジメント・リミテッドは最大448百万円(５百万豪
       する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタ                           ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤ
       ル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供                           ラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う
       義務を保証しております。                           当該資金提供義務を保証しております。
    （損益計算書関係）

                第63期                           第64期
             （自　2021年４月１日                           （自　2022年４月１日
             　至　2022年３月31日）                           　至　2023年３月31日）
     ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、                           ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、
       次のとおりであります。                           次のとおりであります。
        受取配当金                           受取配当金
                         5,194   百万円                        9,241   百万円
     ※２　法人税等還付税額
        過年度の取引に関する法人税等の還付金相当額を
       計上しています。
                               ※３　訴訟損失引当金戻入額
                                  原告との和解が成立したことにより、前事業年度
                                 に計上した訴訟損失引当金から、和解金を控除した
                                 額を計上しております。
    （株主資本等変動計算書関係）

    第63期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)             197,012,500               －          －       197,012,500

    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

                                119/146


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       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)              2,860,000              －          －        2,860,000

    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の
                                                     当事業年
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                                                     (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
                    株式の種類
     2011年度
                    普通株式         432,300         －    432,300         －     －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        1,016,000          －    928,000       88,000       －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        1,772,000          －    956,000      816,000        －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        2,607,000          －   1,071,000      1,536,000         －
     ストックオプション(1)
              合計              5,827,300          －   3,387,300      2,440,000         －
    (注)  １  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

       ２  2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ストックオプション(2)816,000株及び2017年度ストッ
        クオプション(1)847,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が
        満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)
        689,000株は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2021年５月25日
                普通株式           5,191         26.74    2021年３月31日         2021年６月29日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2022年５月27日
               普通株式      利益剰余金          7,420       38.22     2022年３月31日         2022年６月27日
       取締役会
    第64期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)             197,012,500               －          －       197,012,500

    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)              2,860,000              －          －        2,860,000

    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の
                                                     当事業年
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                                                     (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
                    株式の種類
     2016年度
                    普通株式         88,000        －    88,000        －     －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式         816,000         －    599,000      217,000        －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        1,536,000          －    784,000      752,000        －
     ストックオプション(1)
                                120/146

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              合計              2,440,000          －   1,391,800       969,000        －
    (注)  １  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

       ２  2016年度ストックオプション(2)217,000株及び2017年度ストックオプション(1)752,000株は、当事業年度末
        現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使する
        ことができません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2022年５月27日
                普通株式           7,420         38.22    2022年３月31日         2022年６月27日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2023年５月26日
               普通株式      利益剰余金          5,092       26.23     2023年３月31日         2023年６月27日
       取締役会
    (リース取引関係)

                第63期                           第64期
             （自　2021年４月１日                           （自　2022年４月１日
             　至　2022年３月31日）                           　至　2023年３月31日）
     オペレーティング・リース取引                           オペレーティング・リース取引
    　　解約不能のものに係る未経過リース料                           　　解約不能のものに係る未経過リース料
        １年内                  911百万円         １年内                  899百万円
        １年超                 4,324百万円          １年超                 3,425百万円
        　合計                 5,236百万円          　合計                 4,324百万円
    （金融商品関係）

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「５　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
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       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用 のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、企業会計
       基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年
       ７月４日。以下、「時価算定適用指針」という。）第26項に従い経過措置を適用した投資信託及び市場価
       格のない株式等は、次表には含めておりません。
         また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
       つのレベルに分類しております。
         レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                  該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
         レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                  の算定に係るインプットを用いて算定した時価
         レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
         時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

        れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
        す。
      (1)  時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                 貸借対照表計上額         (*4)
                       レベル１         レベル２         レベル３          合計
       デリバティブ取引(*1)
        株式関連     (*2)              △262           －         －        △262
                                122/146

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        通貨関連     (*3)               －       △1,066           －       △1,066
         デリバティブ取引計                  △262        △1,066           －       △1,329
      （※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
         る項目については、△で示しております。
      （※２）株式関連のデリバティブ取引のうち△262百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれてお
         ります。
      （※３）通貨関連のデリバティブ取引の                    △ 1,066百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれており
         ます。
      （※４）時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。貸借対照表に
         おける当該投資信託の金額は有価証券に170百万円、投資有価証券に23,952百万円となります。
      (2)  時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

         現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１
        年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

       デリバティブ取引
         株式関連
          株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
          ル１に分類しております。
         通貨関連
          為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
          定しており、レベル２の時価に分類しております。
      （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                        （単位：百万円）
           区分         貸借対照表計上額
        非上場株式                      16
        子会社株式                    17,183
        関連会社株式                    5,183
     ３　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                  (単位：百万円)
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                  ５年以内         10年以内
       現金・預金                    42,427
       未収委託者報酬                    25,193
       未収収益                     1,048
       有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      170         345        8,874          19
       合計                    68,839          345        8,874          19
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

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        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉 である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「５　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格
       のない株式等は、次表には含めておりません。
        また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つ
       のレベルに分類しております。
         レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                  該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
         レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                  の算定に係るインプットを用いて算定した時価
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         レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
         時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

        れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
        す。
      (1)  時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                  貸借対照表計上額
                       レベル１         レベル２         レベル３          合計
       有価証券
        その他有価証券
         投資信託                  6,238         18,045           －       24,283
            資産計               6,238         18,045           －       24,283
       デリバティブ取引(*1)
        株式関連     (*2)              △246           －         －        △246
        通貨関連     (*3)               －        △352          －        △352
         デリバティブ取引計                  △246         △352          －        △599
      （※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
         る項目については、△で示しております。
      （※２）株式関連のデリバティブ取引のうち△246百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他
         に含まれております。
      （※３）通貨関連のデリバティブ取引の                    △ 352百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれておりま
         す。
      (2)  時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

         現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１
        年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

       資　産
        有価証券
         上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル１の時価に分類し
        ております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場
        参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、
        レベル２の時価に分類しております。
       デリバティブ取引

         株式関連
          株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
          ル１に分類しております。
         通貨関連
          為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
          定しており、レベル２の時価に分類しております。
      （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                        （単位：百万円）
           区分         貸借対照表計上額
        非上場株式                      16
        子会社株式                    17,183
        関連会社株式                    5,183
    ３　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                125/146

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                                                  (単位：百万円)
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                  ５年以内         10年以内
      現金・預金                     42,036
      未収委託者報酬                     21,336
      未収収益                       589
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                     1,025          204        4,520          10
            合計               64,987          204        4,520          10
    （有価証券関係）

    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
    １　子会社株式及び関連会社株式
                          (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
                            17,183
     子会社株式
                             5,183
     関連会社株式
    (注)

        子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
    ２　その他有価証券

                                                  (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上額
                 投資信託             20,934            17,366           3,568
     が取得原価を超え
                  小計            20,934            17,366           3,568
     るもの
     貸借対照表計上額
                 投資信託             3,188            3,369           △180
     が取得原価を超え
                  小計            3,188            3,369           △180
     ないもの
             合計                 24,123            20,735           3,387
    (注)  １

        減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
        損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
        必要と認められた額について減損処理を行っております。
       ２
        非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格のない株式等であることか
        ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位：百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       3,079              253            △132
           合計                  3,079              253            △132

    第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)

    １　子会社株式及び関連会社株式
                          (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
                            17,183
     子会社株式
                             5,183
     関連会社株式
    (注)

        子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
                                126/146


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    ２　その他有価証券

                                                  (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上額
                 投資信託             17,219            13,860           3,359
     が取得原価を超え
                  小計            17,219            13,860           3,359
     るもの
     貸借対照表計上額
                 投資信託             7,063            7,459           △395
     が取得原価を超え
                  小計            7,063            7,459           △395
     ないもの
             合計                 24,283            21,319           2,963
    (注)  １

        減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
        損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
        必要と認められた額について減損処理を行っております。
       ２
        非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格のない株式等であることか
        ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位：百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                      11,194             1,349            △221
           合計                  11,194             1,349            △221

    （デリバティブ取引関係）

    第63期(2022年３月31日)
    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
                                        -      △  262       △  262
             　　売建               2,306
      市場取引
                              -          -        -        -
             　　買建
                                              △  262       △  262
             合計                2,306            -
    (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             為替予約取引
     市場取引以外
             　　売建
     の取引
                            4,708            -      △  293       △  293
             　　　米ドル
                                              △  293       △  293
             合計                4,708            -
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

                                127/146

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       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                            （百万円）
            為替予約取引
            　売建
                                                 -
            　　米ドル                          5,445                △367
      原則的処理
                                                 -
            　　豪ドル            投資有価証券               222                △20
       方法
                                                 -
            　　香港ドル                          1,097                 △59
                                                 -
            　　人民元                          5,185                △324
                                                 -
            　　ユーロ                            35                △0
                                                 -
                  合計                     11,986                 △772
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    第64期(2023年３月31日)

    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
      市場取引
                                        -      △  246       △  246
             　　売建               10,970
                                              △  246       △  246
             合計               10,970             -
    (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             為替予約取引
     市場取引以外        　　売建
     の取引        　　　シンガポー
                            3,275            -      △  24       △  24
             　　　ルドル
                                               △  24       △  24
             合計                3,275            -
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                            （百万円）
            為替予約取引
            　売建
                                                 -
            　　米ドル                          6,132                △280
      原則的処理
                                                 -
            　　豪ドル            投資有価証券               105                 0
       方法
                                                 -
            　　香港ドル                           699                △34
                                                 -
            　　人民元                          5,822                 △1
                                                 -
            　　ユーロ                           234                △10
                                                 -
                  合計                     12,994                 △328
                                128/146


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    (注)  １
        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （持分法損益等）

                第63期                           第64期
             （自　2021年４月１日                           （自　2022年４月１日
             　至　2022年３月31日）                           　至　2023年３月31日）
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等                           関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

       　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)                           　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)
     (1)  関連会社に対する投資の金額                     5,312    (1)  関連会社に対する投資の金額                     5,326
     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                     15,942    (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                     16,722
     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,964    (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     2,185
    （退職給付関係）

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     ２　確定給付制度

     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    （百万円）
                                      1,429
        退職給付債務の期首残高
                                       143
        　勤務費用
                                        2
        　利息費用
                                      △12
        　数理計算上の差異の発生額
                                      △211
        　退職給付の支払額
                                      1,352
        退職給付債務の期末残高
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                      1,352
        退職給付債務
                                      1,352
        未積立退職給付債務
                                       43
        未認識数理計算上の差異
                                      1,395
        貸借対照表に計上された負債の額
                                      1,395

        退職給付引当金
                                      1,395
        貸借対照表に計上された負債の額
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                       143
        勤務費用
                                        2
        利息費用
                                        3
        数理計算上の差異の費用処理額
                                       150
        確定給付制度に係る退職給付費用
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.3％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、244百万円でありました。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)

     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
                                129/146


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２　確定給付制度
     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    （百万円）
                                      1,352
        退職給付債務の期首残高
                                       133
        　勤務費用
                                        4
        　利息費用
                                      △16
        　数理計算上の差異の発生額
                                      △107
        　退職給付の支払額
                                      1,366
        退職給付債務の期末残高
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                      1,366
        退職給付債務
                                      1,366
        未積立退職給付債務
                                       58
        未認識数理計算上の差異
                                      1,424
        貸借対照表に計上された負債の額
                                      1,424

        退職給付引当金
                                      1,424
        貸借対照表に計上された負債の額
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                       133
        勤務費用
                                        4
        利息費用
                                       △1
        数理計算上の差異の費用処理額
                                       136
        確定給付制度に係る退職給付費用
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.6％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、247百万円でありました。
    （ストックオプション等関係）

    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2011年10月７日                  2016年７月15日
                                130/146





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      2013年10月７日（以下「権利行使可                  2018年７月15日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ２分の１、４分の１、４分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2013年10月７日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月６日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式           4,409,000株       普通株式           4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2017年４月27日                  2018年４月27日
                      2019年４月27日（以下「権利行使可                  2020年４月27日（以下「権利行使可
                      能初日」といいます。）、当該権利                  能初日」といいます。）、当該権利
                      行使可能初日から１年経過した日の                  行使可能初日から１年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  ら２年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
     (注)　株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)
     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利確定前(株)

      期首                             432,300                 1,016,000
      付与                                0                  0
      失効                             432,300                   928,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                                －                88,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
                                131/146


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利確定前(株)

      期首                            1,772,000                  2,607,000
      付与                                0                  0
      失効                             956,000                 1,071,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                             816,000                 1,536,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
     (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)
     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)３                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
     (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

        ２
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　1,222百万円
        ３
          株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
          又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
          日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)

    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2016年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(2)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                16名                  31名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            4,437,000株      普通株式            4,409,000株
     ンの付与数　(注)
                                132/146


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     付与日                      2016年７月15日                  2017年４月27日
                      2018年７月15日（以下「権利行使可                  2019年４月27日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2018年7月15日から                  2019年4月27日から
     権利行使期間
                          2026年7月31日まで                  2027年4月30日まで
                       2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                36名
                      取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式           4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2018年４月27日
                      2020年４月27日（以下「権利行使可能
                      初日」といいます。）、当該権利行使
                      可能初日から１年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から２年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ
                      保有する新株予約権の３分の１、３分
                      の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要
                      する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで
                          2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2028年4月30日まで
     (注)　株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2016年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(2)
     付与日                     2016年７月15日                  2017年４月27日
     権利確定前(株)

      期首                             88,000                  816,000
      付与                                0                  0
      失効                             88,000                  539,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                                －                217,000
     権利確定後(株)
                                133/146


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
                      2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2018年４月27日
     権利確定前(株)

      期首                            1,536,000
      付与                                0
      失効                             784,000
      権利確定                                0
      権利未確定残                             752,000
     権利確定後(株)
      期首                                －
      権利確定                                －
      権利行使                                －
      失効                                －
      権利未行使残                                －
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2016年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(2)
     付与日                     2016年７月15日                   2017年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     558                   553
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     694
     付与日における公正な評価単価
                                      0
     (円)　(注)１
     (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

        ２
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　344百万円
    (税効果会計関係)

                第63期                           第64期

              (2022年３月31日)                           (2023年３月31日)
                                134/146




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別                           １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
       の内訳                           の内訳
                       (単位：百万円)                           (単位：百万円)
       繰延税金資産                           繰延税金資産
                           1,341                            918
       　賞与引当金                           　賞与引当金
                            97                           97
        投資有価証券評価損                           投資有価証券評価損
                            52                           52
        関係会社株式評価損                           関係会社株式評価損
                            427                           436
        退職給付引当金                           退職給付引当金
                            87                           83
        固定資産減価償却費                           固定資産減価償却費
                            322                           215
        繰延ヘッジ損益                           繰延ヘッジ損益
                           2,403                            672
        訴訟損失引当金                           その他
                           1,039
                                                     2,478
        その他                           繰延税金資産小計
                           5,772
                                                      △52
        繰延税金資産小計                          評価性引当金
                           △52
       評価性引当金(注)                           繰延税金資産合計
                                                     2,425
       繰延税金資産合計
                           5,719
                                 繰延税金負債
                                                     1,028
       繰延税金負債                           　その他有価証券評価差額金
                           1,092                            948
       　その他有価証券評価差額金                           　その他
                            948
                                                  　　　1,977
       　その他                           繰延税金負債合計
                        　　　2,041                               448
       繰延税金負債合計                           繰延税金資産の純額
                           3,678
       繰延税金資産の純額
     (注)関係会社株式評価損に係る繰延税金資産から控除し

      た評価性引当金が、在外子会社の減資により1,377百
      万円減少しております。
     ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担                           ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

       率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原                           率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
       因となった主要な項目別の内訳                           因となった主要な項目別の内訳
      法定実効税率                     30.6%     法定実効税率                     30.6%

      （調整）                           （調整）
      交際費等永久に損金に算入されない                           交際費等永久に損金に算入されない
                            0.1%                           1.0%
      項目                           項目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                           受取配当金等永久に益金に算入されな
                          △10.9%                           △12.0%
      い項目                           い項目
      評価性引当金の減少                    △10.3%      その他                      0.8%
      その他                     △0.1%      税効果会計適用後の法人税等の負担率                     20.5%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                      9.4%
    （関連当事者情報）

    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
    １　関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の          資本金
                        事業    の所有    当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は      所在地     又は                 取引の内容             科目
                        の内容    (被所有)     との          (百万円)           (百万円)
          氏名         出資金
                            割合(％)     関係
                                    資金の貸付
                                                関係会社
                                                        2,019
                                     (米国ドル
                                                 短期
                                                        （USD
                                              －
                                     貨建)
                                                     16,500    千)
                                                貸付金
                                     (注1)
                                135/146


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     子会社    Nikko   Asset    シンガ         アセット     直接    －
                   232,369
                                    貸付金利息
               ポール        マネジメン
        Management                    100.00
                                                         10
                   (SGD千）                            44
                                     (米国ドル
                国         ト業
        International
                                                未収収益
                                                        （USD
                                             （USD
        Limited                             貨建)
                                                       86  千)
                                            397千)
                                     (注1)
                                    資金の返済            関係会社
                                     (円貨建)            短期
                                              577            －
                                     (注1)           貸付金
                                    貸付金利息
                                     (円貨建)           未収収益
                                               3           －
                                     (注1)
                                    資金の貸付
                                                関係会社
                                             2,788           2,985
                                    (シンガポール
                                                 短期
                                             (SGD           (SGD
                                     ドル貨建)
                                          33,000千）           33,000千）
                                                貸付金
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                              23           23
                                    (シンガポール
                                                未収収益
                                             (SGD           (SGD
                                     ドル貨建)
                                            266千）           266千）
                                     (注1)
                                             9,149
                                      減資
                                                 －
                                           (SGD
                                                         －
                                     （注2）
                                          110,000千)
        Nikko   AM
                   131,079
                                             3,788
                       アセット
        Americas
                             直接
                   (USD  千)
     子会社           米国        マネジメン          －   配当の受取             －
                                           (USD
                                                         －
                            100.00
        Holding    Co.,
                        ト業
                                           34,000千)
                   (注  3)
        Inc.
    (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       １
        融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
        ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
       ２
        Nikko   Asset   Management      International        Limitedの行った110,000千株の減資により、当社は資金
        の払戻を受けております。
       ３
        Nikko   AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
        ります。
    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2021年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            34,450百万円

        負債合計            6,257百万円
        純資産合計            28,192百万円
        営業収益            18,176百万円

        税引前当期純利益            5,587百万円
        当期純利益            3,956百万円
    第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)

    １　関連当事者との取引
                                136/146


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    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の          資本金
                        事業    の所有    当事者           取引金額           期末残高
     種類    名称又は      所在地     又は                 取引の内容             科目
                        の内容    (被所有)     との           (百万円)           (百万円)
          氏名         出資金
                            割合(%)     関係
                                     資金の貸付
                                                 関係会社        3,318
                                    (シンガポールド
                                                －  短期       (SGD
                                      ル貨建)
                                                  貸付金     33,000千)
                                      (注1)
                                     貸付金利息
                                               103           55
                                    (シンガポールド
        Nikko   Asset
                                               (SGD  未収収益        (SGD
               シンガ         アセット
                                      ル貨建)
                   232,369          直接
        Management
                                             1,043千)           551千)
     子会社          ポール        マネジメン          －
        International
                                      (注1)
                   (SGD千）          100.00
                国         ト業
        Limited
                                     資金の返済         2,019   関係会社
                                    (米国ドル貨建)           (USD   短期        －
                                      (注2)      16,500千)     貸付金
                                     貸付金利息           3
                                    (米国ドル貨建)           (USD  未収収益         －
                                      (注2)        26千)
        Nikko   AM
                   131,079     アセット                       7,795
                             直接
        Americas
     子会社           米国   (USD千）    マネジメン          －    配当の受取          (USD    －        －
        Holding    Co.,
                             100.00
                   (注3)     ト業                    58,000千)
        Inc.
    (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       １.
        融資枠55百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘
        案して決定しております。
       ２.
        融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間１年間のリボルビン
        グ・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しておりました（決定方針等を2022年8月26日付に
        て上記1に変更しております）。
       ３.
        Nikko   AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
        ります。
    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2022年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            34,828百万円

        負債合計            5,655百万円
        純資産合計            29,173百万円
        営業収益            15,864百万円

        税引前当期純利益            4,191百万円
        当期純利益            3,159百万円
                                137/146

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    （セグメント情報等）

      セグメント情報
     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      関連情報

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
          該当事項はありません。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
          該当事項はありません。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

          該当事項はありません。
                                138/146


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
          該当事項はありません。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

          該当事項はありません。
    (収益認識関係)

    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

        顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)　４　収益の計
       上基準」に記載のとおりです。
    ３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年

       度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
       に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

        顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)　４　収益の計
       上基準」に記載のとおりです。
    ３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年

       度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
       に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

                                  第63期              第64期
                項目               （自　2021年４月１日              （自　2022年４月１日
                              　至　2022年３月31日）              　至　2023年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 468円88銭              522円22銭
     １株当たり当期純利益金額                                  62円50銭              91円81銭
    (注)１　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
         株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
         め記載しておりません。
       ２　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第63期               第64期
               項目               （自　2021年４月１日               （自　2022年４月１日
                              　至　2022年３月31日）               　至　2023年３月31日）
     当期純利益（百万円）                                  12,136               17,826
     普通株主に帰属しない金額（百万円）                                    －               －
     普通株式に係る当期純利益（百万円）                                  12,136               17,826
                                139/146


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     普通株式の期中平均株式数（千株）                                  194,152               194,152
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
                             2016年度ストックオプション               2016年度ストックオプション
     当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
                             （1）　88,000株、2016年度ス               （2）　217,000株、2017年度
     在株式の概要
                             トックオプション（2）　               ストックオプション（1）
                             816,000株、2017年度ストック               752,000株
                             オプション（1）1,536,000株
       ３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第63期              第64期
                項目
                                (2022年３月31日)              (2023年３月31日)
     純資産の部の合計額（百万円）                                   91,035              101,391

     純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）                                     －              －
     普通株式に係る期末の純資産額（百万円）                                   91,035              101,391
     １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
                                       194,152              194,152
     通株式の数（千株）
    （重要な後発事象）

       当社は2022年12月21日付け株式売買契約書に基づき、星州子会社の日興アセットマネジメントインターナ
     ショナルが保有する関連会社AHAMアセットマネジメントBerhadの20%の株式を、2023年４月19日に13,412百万
     円で取得しました。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2023年3月末現在         ）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                            324,279百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
         資本金の額　：10,000百万円（                2023年3月末現在         ）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（日本マスタートラスト信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産のすべ
                 てを再信託受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
               名　　称                                 事業の内容
                               （ 2023年3月末      現在）
        エービーエヌ・アムロ・クリアリング                              5,505百万円
        証券株式会社                         （2022年12月末現在）
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                              10,000百万円
                                     83,616百万円
        ゴールドマン・サックス証券株式会社
                                 （2022年12月末現在）
        ＪＰモルガン証券株式会社                              73,272百万円
                                      2,004百万円
        ジェフリーズ証券会社            東京支店
                                 （2022年11月末現在）
                                     96,307百万円
        シティグループ証券株式会社
                                 （2022年12月末現在）
                                     35,765百万円
        ソシエテ・ジェネラル証券株式会社
                                 （2022年12月末現在）
        大和証券株式会社                             100,000百万円
                                             金融商品取引法に定める
        東海東京証券株式会社                              6,000百万円       第一種金融商品取引業を
                                             営んでいます。
        野村證券株式会社                              10,000百万円
                                     38,945百万円
        バークレイズ証券株式会社
                                 （2022年12月末現在）
        ＢＮＰパリバ証券株式会社                             102,025百万円
                                     83,140百万円
        BofA証券株式会社
                                 （2022年12月末現在）
        みずほ証券株式会社                             125,167百万円
        三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
                                     40,500百万円
        株式会社
        モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株
                                     62,149百万円
        式会社
                                     34,708百万円
        ＵＢＳ証券株式会社
                                 （2022年12月末現在）
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    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券などの管理・計算事務                               ・収益分配金の支払い           などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集               の取扱い、交換に関する業務、買取りに関する業務、信託終了時の交換な
        どに関する業務        などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2022年10月      7日            有価証券届出書
         2022年10月      7日            有価証券報告書
         2023年    4月  7日            有価証券届出書
         2023年    4月  7日            半期報告書
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2023年６月13日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               有限責任      あずさ監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      秋　宗　勝　彦
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      三　上　和　彦
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられている日興アセットマネジメント株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの第64期事業年度の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
    トマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
    である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
    い。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
      し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
      際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
      する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
      企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
      ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
      明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
      や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
      ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2023年９月27日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      辻村　和之
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている上場インデックスファンドＴＯＰＩＸの2022年７月９日から2023年７月８日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、上場イン
    デックスファンドＴＯＰＩＸの2023年７月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、
    全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
    倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
    立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
    その内容について報告を行う。
    利害関係

     日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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