インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出者 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年8月17日
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【電話番号】 (03)6447-3087
【届出の対象とした募集(売出)内国投 インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
資信託受益証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投 1兆円を上限とします。
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
・ファンドの受益権は、追加型証券投資信託受益権(契約型)(以下「受益権」といい
ます。)で、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受けます。
・受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
※
替機関の下位の口座管理機関 の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受
益権」といいます。)。
※社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といい
ます。
・振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
・委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。
・委託会社の依頼により、信用格付業者から提供または閲覧に供された信用格付はあり
ません。また、信用格付業者から提供または閲覧に供される予定の信用格付もありま
せん。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
*受益権1口当たりの各発行価格に、各発行口数を乗じて得た金額の合計額です。
(4) 【発行(売出)価格】
※
購入の申込受付日の翌営業日の基準価額 とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」において、分配金を再投資する場合の発行価格
は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※基準価額は、委託会社の営業日に日々算出されます。ファンドの基準価額は、原則として、計算日
の翌日付の日本経済新聞朝刊に「MSコク」の銘柄名で掲載されます。また、後記「ファンドに関
する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
(5) 【申込手数料】
※1 ※2 ※3
・購入時手数料 は、購入口数、購入金額 または購入代金 などに応じて、購入
の申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める3.30%(税抜き3.00%)以
内の手数料率を乗じて得た額とします。
ただし、確定拠出年金制度を利用する場合の購入時手数料は、無手数料とします。
詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細は、後記
「ファンドに関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
※1購入時手数料には、購入時手数料にかかる消費税および地方消費税に相当する金額(以下「消
費税等相当額」といいます。)がかかります。
※2「購入金額」とは、「購入の申込受付日の翌営業日の基準価額×購入口数」により計算される
金額をいいます。
※3「購入代金」とは、「購入金額+購入時手数料(税込み)」により計算される金額をいいま
す。
・「自動けいぞく投資コース」において分配金を再投資する場合は、無手数料としま
す。
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(6) 【申込単位】
購入単位は、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細は、後記
「ファンドに関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
*「自動けいぞく投資コース」において分配金を再投資する場合は、1口単位とします。
(7) 【申込期間】
継続申込期間:2023年8月18日から2024年2月15日まで
*継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8) 【申込取扱場所】
販売会社において、お申し込みを取り扱います。販売会社の詳細は、後記「ファンドに
関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
(9) 【払込期日】
購入申し込みを行う投資者は、販売会社の定める日までに、購入代金をお申し込みの販
売会社にお支払いください。
継続申込期間における各購入申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販
売会社によって、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口
座に払い込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
販売会社において、払い込みを取り扱います。販売会社の詳細は、後記「ファンドに関
する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
(11) 【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
*ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業にかかる業務規程などの規則
に従って取り扱われます。
*ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則に従って
支払われます。
(12) 【その他】
・申込証拠金はありません。
・購入代金には利息を付しません。
・日本以外の地域における発行はありません。
・クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)制度の適用はありません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター・マンデー、クリスマスお
よびボクシング・デーにあたる英国証券取引所の休業日のいずれかに該当する日に
は、購入のお申し込みの受け付けを行いません。
・ファンドに関する照会先は以下のとおりです。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
ファンドの目的 日本を除く世界各国の株式(DR(預託証書)およびカント
※
リーファンドを含みます。)を実質的な主要投資対象 とし、
投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的
な運用を行うことを基本とします。
※「実質的な主要投資対象」とは、ファンドがマザーファンドを通じて投資す
る、主要な投資対象をいいます。
②信託金の限度額
信託金の限度額 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金1,000億円を限度として
信託金を追加することができます。
委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更するこ
とができます。
③ファンドの基本的性格
a.ファンドの商品分類
商品分類項目 商品分類の定義
単位型・追加 一度設定されたファンドであってもその後追
単位型投信
型の別 加設定が行われ従来の信託財産とともに運用
追加型投信
されるファンド
投資対象地域 国内 目論見書または信託約款において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に海外の資産
海外
を源泉とする旨の記載があるもの
内外
投資対象資産 株式 債券 目論見書または信託約款において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
不動産投信 その他資産
とする旨の記載があるもの
資産複合
補足分類 目論見書または信託約款において、各種指数
インデックス型
に連動する運用成果を目指す旨の記載がある
特殊型
もの
*ファンドの商品分類を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご覧くださ
い。
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b.ファンドの属性区分
属性区分項目 属性区分の定義
投資対象 株式 目論見書または信託約款において、その
資産 他資産(投資信託証券)を投資対象とす
( 一般) ( 大型株)
る旨の記載があるもの
( 中小型株)
※ファンドが投資対象とする投資信託証
債券
券(親投資信託)は、株式(一般)を
( 一般) ( 公債)
投資対象としており、ファンドの実質
( 社債) ( その他債券)
的な投資収益の源泉は株式(一般)で
( クレジット属性)
す
不動産投信
その他資産(投資信託証券)
資産複合
( 資産配分固定型) ( 資産配分変更型)
決算頻度 年1回 年2回 目論見書または信託約款において、年1
回決算する旨の記載があるもの
年4回 年6回(隔月)
年12回(毎月) 日々
その他
投資対象 グローバル 日本 目論見書または信託約款において、組入
地域 資産による投資収益が世界の資産を源泉
北米 欧州
とする旨の記載があるもの
アジア オセアニア
※なお、ファンドにおいては「世界の資
中南米 アフリカ
産」の中に「日本」を含みません
中近東(中東) エマージング
投資形態 目論見書または信託約款において、親投
ファミリーファンド
資信託(ファンド・オブ・ファンズにの
み投資されるものを除く。)を投資対象
ファンド・オブ・ファンズ
として投資するもの
為替 目論見書または信託約款において、為替
為替ヘッジあり
※
のヘッジを行わない旨の記載があるもの
ヘッジ
または為替のヘッジを行う旨の記載がな
為替ヘッジなし
いもの
対象イン 日経225 「日経225」「TOPIX」にあてはま
デックス らないすべてのもの
TOPIX
その他(MSCIコクサイ ・ インデックス )
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しており
ます。
*ファンドの属性区分を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義に
ついては、 一般社団法人投資信託協会 のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご覧くださ
い。
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④ファンドの特色
※1
主として、マザーファンド 受益証券への投資を通じて、日本を除く世界
各国の株式に投資します。
※1ファンドが投資対象とするマザーファンドは、「MSCIコクサイ・インデック
ス・マザーファンド」です。
グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCIコクサイ・イン
※2 ※3
デックス(円換算ベース) に連動する投資成果 を目指します。
※2◇ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)をベンチマークと
します。
◇MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)とは、MSCI Inc.が算出する基準
日前営業日のMSCIコクサイ・インデックス(米ドルベース)の数値を、委託会
社が基準日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場の仲値)で独自に円
換算したものです。
◇MSCIコクサイ・インデックス(米ドルベース)は、MSCI Inc.が算出する株式イ
ンデックス(指数)の一つです。MSCIインデックスは、MSCI Inc.の知的財産
であり、MSCIはMSCI Inc.のサービスマークです。
◇この情報はMSCI Inc.の営業秘密であり、またその著作権はMSCI Inc.に帰属し
ており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あら
ゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資
料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられてい
ます。
また、ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものであ
りますが、その確実性及び完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありま
せん。
◇MSCIコクサイ・インデックスの構成国や構成銘柄等は、適宜見直しが行われま
す。したがって、ファンドの投資対象国および投資対象銘柄は事前の予告なく
変更されることがあります。
※3ファンドは、ベンチマークと連動することを目指して運用を行いますが、基準価
額とベンチマークの動きは乖離する場合があります。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
※4
ファミリーファンド方式 で運用を行います。
※4ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益
者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または
一部をマザーファンド受益証券に投資して実質的な運用を行う仕組みです。
なお、ファンドは投資状況により、マザーファンドのほか株式等に直接投資す
る場合や、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。
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⑤ファンドの運用プロセス
ファンドの運用は、インデックスに連動する投資成果を目指し以下の3段階のプロセスで行い
ます。
各運用プロセスの詳細
◆ファンドの運用プロセス等は、2023年5月末現在のものであり、今後変更となる場合が
あります。
資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたと
き、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上
記の運用ができない場合があります。
*当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったときなどが含まれま
す。
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(2) 【ファンドの沿革】
2002年3月11日 信託契約締結、ファンド設定、運用開始
2007年1月4日 投資信託振替制度への移行
2010年7月5日 委託会社をモルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投
信株式会社からインベスコ投信投資顧問株式会社 (現インベス
コ・アセット・マネジメント株式会社) に変更
ファンドの名称を「モルガン・スタンレー MSCIコクサ
イ・インデックス・ファンド」から「インベスコ MSCIコク
サイ・インデックス・ファンド」に変更
(3) 【ファンドの仕組み】
①ファンドの運営の仕組み
a.ファンドの関係法人の概要
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b.委託会社およびファンドの関係法人の役割
委託会社 投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会
インベスコ・アセット・マネジ 社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、
メント株式会社 投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書
(請求目論見書)・運用報告書の作成、投資信託財産
の計算(受益権の基準価額の計算)および投資信託財
産に関する帳簿書類の作成などを行います。
受託会社 委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・
三井住友信託銀行株式会社 管理・計算などを行います。
<再信託受託会社> なお、株式会社日本カストディ銀行に信託事務の一部
株式会社日本カストディ銀行 を委託することがあります。
販売会社 受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明
書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見
書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代
金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事
務などを行います。
c.委託会社がファンドの関係法人と締結している契約等の概要
受託会社と締結している契約: 信託約款に基づき締結され、運用方針、投資制限、委
証券投資信託契約 託会社・受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬の
総額、信託期間などファンドの運営に関する事項が規
定されています。
販売会社と締結している契約: 受益権の募集・販売の取り扱い、分配金・換金代金・
受益権の募集・販売等に関する 償還金の支払いに関する事務、その他これらに付随す
契約 る事務および手続きなどの内容が規定されています。
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②委託会社等の概況
名称(商号等) インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
(金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第306号)
資本金 4,000百万円(2023年5月31日現在)
沿革 1986年:エムアイエム・トウキョウ株式会社(後のインベスコ投資
顧問株式会社)設立
1990年:エムアイエム投信株式会社(後のインベスコ投信株式会
社)設立
1996年:インベスコ投資顧問株式会社とインベスコ投信株式会社が
合併し、インベスコ投信投資顧問株式会社に社名変更
1998年:エル・ジー・ティー投信・投資顧問株式会社と合併
2014年:インベスコ・アセット・マネジメント株式会社に社名変更
大株主の状況 (2023年5月31日現在)
名称 住所 所有株式数 所有比率
Perpetual Park,
インベスコ・
Perpetual Park Drive,
ファー・イー
Henley-on-Thames,
40,000株 100%
スト・リミ
Oxfordshire, RG9 1HH,
テッド
United Kingdom
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2【投資方針】
(1) 【投資方針】
基本方針 この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目
的として、積極的な運用を行うことを基本とします。
主な投資態度 ・主としてマザーファンド受益証券に投資します。ただし、直
接日本を除く各国の株式(DR(預託証書)およびカント
リーファンドを含みます。)に投資する場合もあります。
・グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCIコ
クサイ・インデックス(円換算ベース)に連動した投資成果
を目指します。
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いま
せん。
・資金状況、市況等の急激な変化が生じた場合には、上記の運
用ができない場合もあります。
(2) 【投資対象】
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投資対象とする資産 a.有価証券
の種類(特定資産 b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定す
(投資信託及び投資 るものをいいます。)にかかる権利のうち、次に掲げる権
法人に関する法律第 利
2条第1項で定める (ⅰ)有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
もの)) に掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
(ⅱ)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権
利
(ⅲ)有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権
利
(ⅳ)外国金融商品市場において行う取引であって、(ⅰ)から
(ⅲ)までに掲げる取引と類似の取引にかかる権利
(ⅴ)有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イ
に掲げるものをいいます。)にかかる権利
(ⅵ)有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8
項第4号ロに掲げるものをいいます。)にかかる権利
(ⅶ)有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8
項第4号ハ及びニに掲げるものをいいます。)にかかる権
利
(ⅷ)有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条
第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)にかかる権利
(ⅸ)金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行
に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66
号)第1条第4号の規定による廃止前の金融先物取引法
(昭和63年法律第77号)第2条第1項に規定するものをい
います。)にかかる権利
(ⅹ)金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法
律施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府
令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資
法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第
4条各号に規定するものをいい、金融先物取引を除きま
す。)にかかる権利((ⅰ)から(ⅷ)までに掲げるものに該
当するものを除きます。)
c.約束手形
d.金銭債権
投資対象とする資産 為替手形
の種類(特定資産以
外の資産)
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投資対象とする有価 委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券のほ
証券 か以下の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により
有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に
投資することを指図します。
a.株券または新株引受権証書
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受
権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいま
す。)の新株引受権証券を除きます。)
f.コマーシャル・ペーパー
g.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記
a.からf.までの証券または証書の性質を有するもの
h.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権
証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券(外
国または外国の者の発行する証券または証書で、かかる性
質を有するものを含みます。以下同じ。)
i.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法
第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
j.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融
商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
k.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項
第18号で定めるものをいいます。)
l.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるも
のをいいます。)
m.外国法人が発行する譲渡性預金証書
n.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第
14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
o.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるも
のをいいます。)
p.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項
第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示される
べきもの
q.外国の者に対する権利で前p.の有価証券の性質を有する
もの
投資対象とする金融 委託会社は、信託金を、以下の金融商品(金融商品取引法第2
商品 条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
権利を含みます。)により運用することを指図することができ
ます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定
する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項
第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利で前e.の権利の性質を有するもの
*前記「投資対象とする有価証券」にかかわらず、ファンドの設定、解約、
償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるとき
には、委託会社は、信託金を上記の金融商品により運用することができま
す。
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(3) 【運用体制】
ファンドの運用体制の概要
運用に関する組織 ・ファンドおよびマザーファンドは、プロダクト・マネジメン
ト本部のインベスト・マネジメント部によって運用されま
す。インベスト・マネジメント部は、運用に関する調査・分
析、投資判断などを行い、ポートフォリオを構築します。
・トレーディング部は、プロダクト・マネジメント本部から売
買の指図を受け、発注を行います。
内部管理および意思決 ・コンプライアンス部(4名程度)は、ファンドのガイドライ
定を監督する組織 ンの遵守状況のモニタリングを行い、その結果をリスク管理
委員会に報告します。また、必要に応じてプロダクト・マネ
ジメント本部へ是正を指示し、是正状況を確認します。
・パフォーマンス分析部(2名程度)は、ファンドの運用リス
ク分析およびパフォーマンス分析を行い、その結果をプロダ
クト・マネジメント本部にフィードバックするとともに、運
用リスク管理委員会に報告します。
・運用リスク管理委員会(10名程度)は、パフォーマンス分析
部からの報告を基に、運用の適切性・妥当性を検証、審議し
て、その結果をリスク管理委員会へ報告します。
*「3 投資リスク (3)投資リスクに対する管理体制」もご覧下さい。
運用に関する社内規程 ファンドの運用業務およびリスク管理について、それぞれ社内
規程を定めています。
ファンドの関係法人に 受託会社などの管理・統制については、外部監査法人による
対する管理体制 「内部統制監査報告書」を入手し、検証・モニタリングなどを
行っております。
◆上記運用体制における組織名称等は、2023年5月31日現在のものであり、委託会社の組
織変更などにより変更となる場合があります。
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(4) 【分配方針】
ファンドの決算日 年1回の11月19日(同日が休業日の場合は翌営業日)。
分配方針 ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益等の範囲内と
します。
・分配金額は、委託会社が、基準価額水準、市場動向等を勘案
して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を
行わないこともあります。
・収益分配に充てずに投資信託財産に留保した収益について
は、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
分配金の支払い a.「自動けいぞく投資コース」
分配金は、税引き後無手数料で再投資されます。
b.「一般コース」
分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目まで
に販売会社でお支払いを開始します。
*分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記
録されている受益者(当該分配金にかかる決算日以前において、一
部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該分
配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払
い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては、原則として取得申込者とします。)に支払います。
*「自動けいぞく投資コース」の分配金の再投資により増加した受益
権は、振替口座簿に記載または記録されます。
◆上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありま
せん。
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(5) 【投資制限】
①信託約款上の投資制限
※1
株式への投資制限(運
株式への実質投資割合 には、制限を設けません。
用の基本方針)
※1実質投資割合とは、ファンドに属する資産の時価総額と、マザー
ファンドに属する資産のうちファンドに属するとみなした額(ファ
ンドに属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファ
ンドの純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。)との合計額のファンドの純資産総額に対する割合
をいいます。以下同じです。
外貨建資産への投資制 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
限(運用の基本方針)
新株引受権証券などへ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取
の投資制限(運用の基 得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
本方針)
同一銘柄の株式への投 同一銘柄の株式(MSCIコクサイ・インデックスを構成する
資制限(運用の基本方 銘柄を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資
針) 産総額の10%以下とします。
同一銘柄の新株引受権 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資
証券などへの投資制限 割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(運用の基本方針)
※2
同一銘柄の転換社債な
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債 への
どへの投資制限(運用
実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下としま
の基本方針)
す。
※2新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、
ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8
号の定めがあるものをいいます。以下同じです。
※3
投資信託証券への投資
投資信託証券 への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
制限(運用の基本方
額の5%以下とします。
針)
※ 3マザーファンド受益証券を除きます。
デリバティブ取引の利 デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
用(運用の基本方針)
デリバティブ取引等に デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の
かかる投資制限(第21 規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純
条第7項) 資産総額を超えないものとします。
信用リスク集中回避の 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式
ための投資制限(第23 等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティ
条の2) ブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実
質比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を
超えないものとし、当該実質比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当
該実質比率以内となるよう調整を行うものとします。ただし、
MSCIコクサイ・インデックスの構成銘柄にかかるエクス
ポージャーは零とみなします。
信用取引の指図(第25 ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により
条) 株券を売り付けることの指図をすることができます。
・当該売り付けの決済は、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り行うことの指図をすることができます。
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先物取引等の運用指図 ・投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを
(第26条) 回避するため(連動した投資成果をめざす株価指数との乖離
を最小限に抑える目的を含みます。)、以下の取引を行うこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じで
す。)。
※4
-わが国の金融商品取引所 における有価証券先物取引
-わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引
-わが国の金融商品取引所における有価証券オプション取引
-外国の金融商品取引所における上記の取引と類似の取引
-金融商品市場または外国金融商品市場によらないで行う有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券
オプション取引
・投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するた
め、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
引および先物オプション取引、ならびに金融商品市場または
外国金融商品市場によらないで行う通貨にかかる先物取引お
よびオプション取引(これらの取引と類似の取引を含みま
す。)を行うことの指図をすることができます。
・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため
(連動した投資成果をめざす株価指数との乖離を最小限に抑
える目的を含みます。)、わが国の金融商品取引所における
金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引、ならび
に金融商品市場または外国金融商品市場によらないで行う金
利にかかる先物取引およびオプション取引(これらの取引と
類似の取引を含みます。)を行うことの指図をすることがで
きます。
※4金融商品取引所とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国
金融商品市場をいいます。以下同じです。なお、金融商品取引所を単
に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買また
は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行
う市場および当該市場を開設する者を「証券取引所」という場合があ
ります。
スワップ取引の運用指 ・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、な
図(第27条) らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることが
できます。
・スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金
利等をもとに算出した価額で行います。
・スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を
行います。
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金利先渡取引および為 ・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためなら
替先渡取引の運用指図 びに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、
(第28条) 金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をするこ
とができます。
・金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の
相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行います。
・金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供
あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい
は受け入れの指図を行います。
有価証券の貸し付けの ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に
指図(第30条) 属する株式および公社債を貸し付けることの指図をすること
ができます。
・有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の
受け入れの指図を行います。
特別の場合の外貨建有 わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
価証券への投資制限 には、外貨建有価証券への投資が制約されることがあります。
(第32条)
外国為替予約取引の指 投資信託財産に属する実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外
図(第33条) 国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
資金の借り入れ(第31 ・投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するた
条) め、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払
資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる分配金の支払資金の手
当てを目的として、資金借り入れ(コール市場を通じる場合
を含みます。)の指図をすることができます。
・当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。
・借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
◆上記の投資制限の詳細は、信託約款をご覧ください。
②法令に基づく投資制限
デリバティブ取引にか 委託会社は、信託財産に関して、金利、通貨の価格、金融商品
かる投資制限(金融商 市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
品取引業等に関する内 り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定
閣府令第130条第1項第 めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額
8号) を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予
約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかか
る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または
継続することを受託会社に指図しません。
同一の法人の発行する 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が
株式の投資制限(投資 運用指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託
信託及び投資法人に関 財産として保有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株
する法律第9条) 式にかかる議決権総数の100分の50を超えることとなる場合、
投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しませ
ん。
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(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンドの投資方針
基本方針 この投資信託は、日本を除く世界各国の株式への投資により、投
資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運
用を行うことを基本とします。
投資対象 日本を除く世界各国の株式(DR(預託証書)およびカントリー
ファンドを含みます。)を主要投資対象とします。
主な投資態度 ・日本を除く世界各国の株式(当該株式の預託により発行される
DRおよびカントリーファンドを含みます。)に投資します。
・グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCIコク
サイ・インデックス(円換算ベース)に連動した投資成果をめ
ざして運用を行います。
・株式の組入比率は、高水準を維持します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・資金状況、市況等の急激な変化が生じた場合には、上記の運用
ができない場合もあります。
主な投資制限 ・株式への投資割合には制限を設けません。
・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時
において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の株式(MSCIコクサイ・インデックスを構成する
銘柄を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合
は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への
投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
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3【投資リスク】
投資信託はリスクを含む商品であり、ファンドは実質的に外国の株式な
ど値動きのある有価証券等に投資しますので、以下のような要因により基
準価額が変動し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆
さまの 投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、
損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
委託会社の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損
失は、すべて受益者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託は、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象では
ありません。また、登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりませ
ん。
ご投資家の皆さまにおかれましては、ファンドの内容・リスクを十分ご
理解のうえお申し込みください。
(1)基準価額の変動要因
価格変動リスク 《株価の下落は、基準価額の下落要因です。》
(株式) 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績や財務状況、市場の
需給などを反映し、下落することがあります。
信用リスク 《発行体や取引先の債務不履行等の発生は、基準価額の下落要
因です。》
ファンドが投資する有価証券の発行体が債務不履行や倒産に
陥った場合、または懸念される場合、当該有価証券の価格が大
きく下落したり、投資資金を回収できなくなることがありま
す。また、投資する金融商品の取引先に債務不履行等が発生し
た場合に、損失が生じることがあります。
カントリー・リスク 《投資対象国・地域の政治・経済等の不安定化は、基準価額の
下落要因です。》
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の急激な変化や新
たな取引規制が導入される場合などには、ファンドが投資する
有価証券等の価格が下落したり、新たな投資や投資資金の回収
ができなくなる可能性があります。
為替変動リスク 《為替の変動(円高)は、基準価額の下落要因です。》
ファンドは為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受ける
ことになり、円高方向に変動した場合には外貨建資産の円での
資産価値が下落します。
◆基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
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(2)その他の留意点
ファンド固有の留意点
ベンチマークに関する ファンドはベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して
留意点 運用を行いますが、主として、ファンドとベンチマークの組入
資産の銘柄、売買タイミング、時価評価および比率の差異並び
に信託報酬、取引費用、為替等の要因があるため、ファンドと
ベンチマークの騰落率は完全に一致するものではなく、乖離す
る場合があります。また、ベンチマークに関して、指数提供者
により構成銘柄および構成比率の訂正等が発生した場合には、
通常のポートフォリオの調整を行う場合と比べて、ファンドと
ベンチマークの騰落率の乖離はより大きくなる可能性がありま
す。ベンチマークの算出・取得ができない事態が生じた場合、
委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運用方針の見直し
を行うことまたはファンドを償還することがあります。
投資信託に関する留意点
換金に関する留意点 ファンドにおいて短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う
場合や市場環境の急激な変化等が生じた場合は、当初期待され
た価格や数量で有価証券等を売却できないことや取引に時間を
要することがあるため、基準価額に影響を及ぼす可能性があり
ます。また、これらの要因等により有価証券等の売却・換金が
困難となった場合や、資金の受け渡しに関する障害が発生した
場合は、ファンドの換金のお申し込みの受付中止(既にお申し
込みを受け付けた場合を含みます。)や換金資金のお支払いの
遅延となる可能性があります。
ファミリーファンド方 マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加
式に関する留意点 設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザーファンドにお
いて組入有価証券等の売買が行われた場合などには、組入有価
証券等の価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンド
の 基準価額に影響を及ぼすことがあります。
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(3)投資リスクに対する管理体制
①投資リスク管理体制の概要
リスク管理委員会 取締役会で定めたリスク管理の基本方針、およびリスク管理規
(RMC) 程に従い、包括的なリスク管理に係る実務を「リスク管理委員
会」(以下「RMC」といいます。)で統括します。
RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検討、協議し、
具体的なリスク管理方針を策定します。
運用リスク管理委員会 RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」(以下「IRMC」
(IRMC) といいます。)を開催し、運用リスクおよびファンドの流動性
リスクの管理を行います。
IRMCは、上記のリスクを把握し、運用等の適切性・妥当性を検
証、審議して、その結果をRMCへ報告します。
利益相反管理委員会 利益相反管理委員会(COI)は、顧客と委託会社の利益相反行為
(COI) 等の顕在化防止のため、議決権行使を含む様々な取引等をモニ
タリングして、その結果を経営委員会へ報告します。
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②関係部署の役割
プロダクト・マネジメ ファンドの流動性に関する緊急時対応策の有効性を検証し、そ
ント本部 の結果をIRMCに報告します。
パフォーマンス分析部 資産配分や価格変動リスクなどの運用リスク分析およびパ
フォーマンス分析を行います。また、ファンドの流動性リスク
に係るモニタリングや是正処置の策定などの実務を統括し、そ
の結果をIRMCに報告します。
コンプライアンス部 ファンドの信託約款や法令等で規定されているガイドラインの
遵守状況、最良執行など売買取引をモニタリングし、その結果
をRMCに報告します。
また、必要に応じてプロダクト・マネジメント本部へ是正を指
示し、是正状況を確認します。
◆上記「投資リスクに対する管理体制」における組織名称などは、委託会社の組織変更な
どにより変更となる場合があります。この場合においても、ファンドの基本的な投資リ
スク管理体制が変更されるものではありません。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】<投資者が直接的に負担する費用>
※1 ※2
購入時手数料
・購入時手数料 は、購入口数、購入金額 または購入代
※3
金 などに応じて、購入の申込受付日の翌営業日の基準価額
に、販売会社が定める3.30%(税抜き3.00%)以内の手数料
率を乗じて得た額とします。
・ただし、確定拠出年金制度を利用する場合の購入時手数料
は、無手数料とします。
・購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明および
情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価とし
て、販売会社にお支払いいただきます。
詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
※1 購入時手数料には、購入時手数料にかかる消費税および地方消費税に
相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)がかかりま
す。
※2「購入金額」とは、「購入の申込受付日の翌営業日の基準価額×購入
口数」により計算される金額をいいます。
※3「購入代金」とは、「購入金額+購入時手数料(税込み)」により計算
される金額をいいます。
分配金の再投資にかか 「自動けいぞく投資コース」において分配金を再投資する場合
る手数料 は、無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】<投資者が直接的に負担する費用>
換金(解約)手数料 ファンドの換金(解約)にあたり、手数料はありません。
信託財産留保額 ありません。
*「信託財産留保額」とは、換金(解約)する受益者と償還時まで投資を続ける受益者との間の公平性
を確保するため、信託期間満了前に換金(解約)する受益者から徴収する一定の金額をいいます。差
し引かれた信託財産留保額は、信託財産に留保されます。
(3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
信託報酬の額 日々の投資信託財産の純資産総額に年率0.77%(税抜き0.70%)
を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの
基準価額に反映されます。
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信託報酬の配分 信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。
委託会社 販売会社 受託会社 合計
配分
(年率)
0.30 % 0.30 % 0.10 % 0.70 %
信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。
配分先 役務の内容
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法
委託会社
定書面等の作成、基準価額の算出等
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社
でのファンドの管理および事務手続き等
ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行
受託会社
等
支払方法 毎日計上し、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末
または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとしま
す。
(4)【その他の手数料等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
①信託事務の諸費用
該当する費用 ・組入有価証券売買時の売買委託手数料
・先物取引やオプション取引等に要する費用
・資産を外国で保管する場合の費用
・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
・受託会社の立て替えた立替金の利息
・投資信託財産に関する租税
・信託事務の処理等に要する諸費用
計算方法等 運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金
額または計算方法を記載できません。
支払方法 受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。
②その他信託事務の諸費用
該当する費用 ・監査費用(ファンドの決算時等に監査法人から監査を受ける
ための費用)
・法律顧問への報酬
・受益権の管理事務等に関連する費用
・有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報
告書の作成および届出または提出にかかる費用
・目論見書の作成、印刷および交付にかかる費用
・ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用、ならびに
信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載し
た書面の作成、印刷および交付にかかる費用
・運用報告書の作成、印刷および交付にかかる費用
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計算方法等
その他信託事務の諸費用 上限固定率
純資産総額に対して年率0.11%(税抜き0.10%)
・委託会社は、その他信託事務の諸費用の支払いを投資信託財
産のために行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受け
ることができます。
・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、そ
の他信託事務の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もっ
た結果として、投資信託財産の純資産総額の年率0.11%(税
抜き0.10%)相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその
他信託事務の諸費用の合計額とみなし、ファンドより受領す
ることができます。
・委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託期間中
に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲
内で変更することができます。
支払方法 毎日計上し、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期
末または信託終了のときに投資信託財産中から、消費税等相当
額とともに、委託会社に支払われます。
◆上記、ファンドの費用の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示すること
ができません。
( 参考)
各費用をご負担いただく時期
<照会先>
上記、手数料等に関する詳細は、お申し込みの販売会社または以下の照会先へお問い合わ
せください。
◇照会先◇
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(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。日本の居住者(法人を含む。)
である受益者に対する課税上の取り扱いは、以下のとおりです。
①個人の受益者に対する課税の取り扱い
分配金に対する課税 ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得
として、以下の税率による源泉徴収が行われます。
20.315%
2037年12月31日まで
(所得税15.315%および地方税5%)
20%
2038年1月1日以降
(所得税15%および地方税5%)
・原則として確定申告は不要ですが、確定申告により総合課税
(配当控除は適用されません。)または申告分離課税を選択す
ることも可能です。
解約金および償還金 ・解約時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得と
に対する課税 して、以下の税率による申告分離課税が適用されます。
20.315%
2037年12月31日まで
(所得税15.315%および地方税5%)
20%
2038年1月1日以降
(所得税15%および地方税5%)
・原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収あり)
を利用した場合は、申告不要です。
損益通算について ・解約時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告に
より他の上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得および特
定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限りま
す。)と損益通算することができます。
・解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定
公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限りま
す。)については、他の上場株式等の譲渡損と損益通算するこ
とができます。
*特定口座にかかる課税上の取り扱いにつきましては、販売会社にお問い
合わせください。
◇少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」について
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりますが、
2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資
信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所
得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当
する方が対象となります。また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場
合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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②法人の受益者に対する課税の取り扱い
分配金、解約金およ ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および
び償還金に対する課 償還時の個別元本超過額については、以下の税率により所得税
税 が源泉徴収されます。
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
・源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額より控除
することができます。
③確定拠出年金制度を利用した受益者に対する課税の取り扱い
分配金、解約金および ・確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金
償還金に対する課税 連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。
・確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金制度の
積立金の運用にかかる税制が適用されます。
◇個別元本について
・追加型株式投資信託について、受益者ごとの取得時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手
数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(以下「個別元本」といいま
す。)にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として個別元本は、当該受益者が追加取
得を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
※
・受益者が元本払戻金(特別分配金) を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払
戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「分配金の課税について」をご参照ください。
◇分配金の課税について
追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払
戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。
普通分配金
分配金落ち後の基準価額が、受益者の
個別元本と同額または上回っている場
合、分配金の全額が普通分配金となり
ます。
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元本払戻金(特別分配金)
分配金落ち後の基準価額が、受益者の
個別元本を下回っている場合、その下
回る部分が元本払戻金(特別分配金)と
なり、分配金から元本払戻金(特別分
配金)を控除した額が普通分配金とな
ります。
◆上記は、2023年5月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、
税率等が変更される場合があります。その結果、上記の記載内容に変更が生じることが
あります。
◆外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
◆税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】(2023年5月31日現在)
投資資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 14,447,257,161 100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
△3,455,710 △0.02
合 計(純資産総額) 14,443,801,451 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
投資資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
アメリカ 80,496,096,204 69.38
株 式
イギリス 4,915,265,761 4.23
フランス 4,111,327,654 3.54
カナダ 3,803,295,340 3.27
スイス 3,453,899,375 2.97
ドイツ 2,872,341,316 2.47
オーストラリア 2,337,583,475 2.01
オランダ 1,572,447,972 1.35
スウェーデン 1,091,861,436 0.94
デンマーク 1,049,203,599 0.90
スペイン 864,211,465 0.74
イタリア 829,460,353 0.71
香港 824,898,035 0.71
シンガポール 422,128,056 0.36
フィンランド 310,323,849 0.26
ベルギー 305,906,289 0.26
アイルランド 261,978,493 0.22
イスラエル 213,647,438 0.18
ノルウェー 208,448,206 0.17
ニュージーランド 73,741,786 0.06
ポルトガル 71,272,667 0.06
オーストリア 60,548,620 0.05
小 計 110,149,887,389 94.94
投資証券 アメリカ 2,000,014,741 1.72
オーストラリア 136,121,938 0.11
シンガポール 48,695,317 0.04
イギリス 46,742,236 0.04
フランス 41,130,129 0.03
香港 33,793,783 0.02
カナダ 11,122,033 0.00
ベルギー 10,236,251 0.00
小 計 2,327,856,428 2.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
3,537,797,185 3.04
合 計(純資産総額) 116,015,541,002 100.00
(2)【投資資産】(2023年5月31日現在)
①【投資有価証券の主要銘柄】
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帳簿価額単価 評価額単価 投資
国/ 数量
種類 銘柄名 帳簿価額金額 評価額金額 比率
地域 ( 口数)
( 円) ( 円) ( %)
MSCIコクサイ・
親投資信託
4.5726 4.8942
日本 インデックス・ 2,951,913,931 100.02
13,498,006,857 14,447,257,161
受益証券
マザーファンド
種類別投資比率
種 類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.02
合 計 100.02
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
投資
順 国/ 数量 帳簿価額
帳簿価額 評価額 評価額
種類 銘柄名 業種 比率
金額(円) 単価(円) 金額(円)
位 地域 (株式数) 単価(円)
(%)
テクノロ
アメリ ジー・ハード
1 株式 APPLE 251,796 21,089.89 5,310,351,277 24,781.22 6,239,812,323 5.37
カ ウェアおよび
機器
アメリ ソフトウェ
2 株式 MICROSOFT 112,144 33,776.81 3,787,867,500 46,293.22 5,191,507,054 4.47
カ ア・サービス
一般消費財・
アメリ
3 株式 AMAZON.COM サービス流 145,380 13,159.34 1,913,105,649 17,004.41 2,472,102,318 2.13
カ
通・小売り
アメリ 半導体・半導
4 株式 NVIDIA 38,956 21,609.83 841,832,915 56,063.14 2,183,995,865 1.88
カ 体製造装置
ALPHABET INC-CL
アメリ メディア・娯
5 株式 94,540 13,595.42 1,285,311,754 17,285.35 1,634,157,547 1.40
カ 楽
A
ALPHABET INC-CL
アメリ メディア・娯
6 株式 86,660 13,651.33 1,183,024,769 17,420.93 1,509,698,036 1.30
カ 楽
C
META PLATFORMS-
アメリ メディア・娯
7 株式 35,600 15,726.92 559,878,366 36,692.42 1,306,250,166 1.12
カ 楽
A
アメリ 自動車・自動
8 株式 TESLA 42,500 25,147.41 1,068,765,282 28,116.13 1,194,935,661 1.02
カ 車部品
UNITEDHEALTH
アメリ ヘルスケア機
9 株式 14,814 73,962.09 1,095,674,414 67,068.63 993,554,751 0.85
カ 器・サービス
GROUP
アメリ
EXXON MOBIL
10 株式 エネルギー 65,226 15,648.64 1,020,698,793 14,541.67 948,495,020 0.81
カ
BERKSHIRE
アメリ
11 株式 金融サービス 20,700 43,460.08 899,623,734 45,032.49 932,172,673 0.80
カ
HATHAWAY-B
医薬品・バイ
JOHNSON &
アメリ オテクノロ
12 株式 41,347 24,605.11 1,017,347,516 21,576.29 892,115,065 0.76
カ ジー・ライフ
JOHNSON
サイエンス
JPMORGAN CHASE
アメリ
13 株式 銀行 46,402 18,745.95 869,849,683 19,212.78 891,511,612 0.76
カ & CO
アメリ ソフトウェ
14 株式 VISA-A 25,800 29,505.44 761,240,532 30,978.62 799,248,468 0.68
カ ア・サービス
医薬品・バイ
アメリ オテクノロ
ELI LILLY & CO
15 株式 12,838 50,466.75 647,892,186 59,715.33 766,625,468 0.66
カ ジー・ライフ
サイエンス
家庭用品・
PROCTER &
アメリ
16 株式 パーソナル用 37,446 19,964.74 747,599,909 20,012.26 749,379,410 0.64
カ
GAMBLE
品
アメリ 半導体・半導
17 株式 BROADCOM 6,633 72,800.60 482,886,394 112,282.83 744,772,023 0.64
カ 体製造装置
食品・飲料・
18 スイス 株式 NESTLE 43,535 17,102.17 744,543,289 16,717.94 727,815,753 0.62
タバコ
アメリ ソフトウェ
19 株式 MASTERCARD-A 13,610 48,163.34 655,503,116 51,365.47 699,084,115 0.60
カ ア・サービス
一般消費財・
アメリ
HOME DEPOT
20 株式 サービス流 16,197 43,834.66 709,990,108 40,868.74 661,951,111 0.57
カ
通・小売り
オラン 半導体・半導
ASML HOLDING
21 株式 6,382 85,798.87 547,568,412 102,492.32 654,106,012 0.56
ダ 体製造装置
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アメリ
22 株式 CHEVRON エネルギー 29,020 25,541.56 741,216,355 21,401.58 621,073,921 0.53
カ
医薬品・バイ
アメリ オテクノロ
23 株式 MERCK 40,095 14,611.55 585,850,330 15,258.69 611,797,212 0.52
カ ジー・ライフ
サイエンス
医薬品・バイ
デン オテクノロ
NOVO NORDISK-B
24 株式 26,208 16,498.41 432,390,512 22,487.39 589,349,779 0.50
マーク ジー・ライフ
サイエンス
アメリ 食品・飲料・
25 株式 PEPSICO 21,902 25,330.51 554,788,986 25,383.62 555,952,258 0.47
カ タバコ
LVMH MOET
フラン 耐久消費財・
26 株式 HENNESSY LOUIS 4,382 105,253.06 461,218,909 125,433.43 549,649,334 0.47
ス アパレル
VUITTON
アメリ 食品・飲料・
27 株式 COCA-COLA 65,102 8,552.52 556,786,567 8,355.45 543,956,545 0.46
カ タバコ
医薬品・バイ
アメリ オテクノロ
28 株式 ABBVIE 27,974 21,697.89 606,976,909 19,070.21 533,470,301 0.45
カ ジー・ライフ
サイエンス
COSTCO
アメリ 生活必需品流
29 株式 7,036 72,997.67 513,611,661 71,007.35 499,607,736 0.43
カ 通・小売り
WHOLESALE
医薬品・バイ
ROCHE HOLDING-
オテクノロ
30 スイス 株式 11,123 47,404.03 527,275,049 44,425.84 494,148,719 0.42
ジー・ライフ
GENUSSCHEIN
サイエンス
種類別および業種別投資比率
種 類 業 種 投資比率(%)
ソフトウェア・サービス 11.58
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.38
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.77
資本財 6.36
半導体・半導体製造装置 5.93
メディア・娯楽 5.77
銀行 5.14
エネルギー 4.78
一般消費財・サービス流通・小売り 4.51
ヘルスケア機器・サービス 4.47
金融サービス 4.33
食品・飲料・タバコ 3.99
株式 素材 3.93
保険 3.00
公益事業 2.86
消費者サービス 1.92
自動車・自動車部品 1.85
運輸 1.75
家庭用品・パーソナル用品 1.69
耐久消費財・アパレル 1.66
生活必需品流通・小売り 1.44
電気通信サービス 1.25
商業・専門サービス 1.19
エクイティ不動産投資信託(REIT) 0.29
小 計 94.94
投資証券 - 2.00
合 計 96.95
②【投資不動産物件】
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該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
投資
資産の
買建 数 帳簿価額 評価額
種類 取引所 通貨 帳簿価額 評価額 比率
売建 量 (円) (円)
名称
(%)
S&P500
シカゴ商業取引所 買建 81 米ドル 15,828,076.58 2,212,290,263 17,070,750 2,385,978,726 2.05
EMINI
STX50
ユーレックス・ドイツ
株価
買建 165 ユーロ 3,731,159.99 559,823,245 3,767,775 565,316,961 0.48
金融先物取引所
指数
INDEX
先物
カナダ
取引
S&P 60
モントリオール取引所 買建 5 1,186,182 121,809,029 1,187,800 121,975,181 0.10
ドル
SPI 200
シドニー先物取引所 買建 4 豪ドル 714,907.60 65,106,635 722,100 65,761,646 0.05
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
( 百万円) ( 百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
( 分配落) ( 分配付) ( 分配落) ( 分配付)
第12期計算期間(2013年11月19日現在) 4,108 4,108 1.4646 1.4646
第13期計算期間(2014年11月19日現在) 5,340 5,340 1.8719 1.8719
第14期計算期間(2015年11月19日現在) 5,692 5,692 1.9517 1.9517
第15期計算期間(2016年11月21日現在) 5,621 5,621 1.7895 1.7895
第16期計算期間(2017年11月20日現在) 6,202 6,202 2.1961 2.1961
第17期計算期間(2018年11月19日現在) 6,703 6,703 2.2531 2.2531
第18期計算期間(2019年11月19日現在) 7,623 7,623 2.4807 2.4807
第19期計算期間(2020年11月19日現在) 8,753 8,753 2.7002 2.7002
第20期計算期間(2021年11月19日現在) 12,340 12,340 3.8493 3.8493
第21期計算期間(2022年11月21日現在) 13,271 13,271 3.9408 3.9408
2022年5月末日 12,525 - 3.7908 -
2022年6月末日 12,177 - 3.7003 -
2022年7月末日 12,709 - 3.8431 -
2022年8月末日 12,826 - 3.8665 -
2022年9月末日 12,253 - 3.6745 -
2022年10月末日 13,510 - 4.0239 -
2022年11月末日 13,170 - 3.9017 -
2022年12月末日 12,426 - 3.6593 -
2023年1月末日 12,946 - 3.7944 -
2023年2月末日 13,406 - 3.9254 -
2023年3月末日 13,423 - 3.9038 -
2023年4月末日 13,769 - 4.0083 -
2023年5月末日 14,443 - 4.1926 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第12期計算期間 0.0000
第13期計算期間 0.0000
第14期計算期間 0.0000
第15期計算期間 0.0000
第16期計算期間 0.0000
第17期計算期間 0.0000
第18期計算期間 0.0000
第19期計算期間 0.0000
第20期計算期間 0.0000
第21期計算期間 0.0000
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③【収益率の推移】
収益率(%)
第12期計算期間 60.63
第13期計算期間 27.81
第14期計算期間 4.26
第15期計算期間 △8.31
第16期計算期間 22.72
第17期計算期間 2.60
第18期計算期間 10.10
第19期計算期間 8.85
第20期計算期間 42.56
第21期計算期間 2.38
第22期中間計算期間
5.88
(自 2022年11月22日 至 2023年5月21日)
( 注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配
落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。
(4)【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第12期計算期間 515,883,317 692,597,672
第13期計算期間 534,073,526 486,076,924
第14期計算期間 591,181,943 527,402,634
第15期計算期間 587,664,360 363,182,223
第16期計算期間 552,317,080 869,365,032
第17期計算期間 545,427,376 394,425,497
第18期計算期間 502,330,726 404,424,804
第19期計算期間 789,921,843 621,199,916
第20期計算期間 660,447,058 696,429,021
第21期計算期間 628,988,069 467,120,293
第22期中間計算期間
223,612,799 152,286,278
(自 2022年11月22日 至 2023年5月21日)
(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
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( 参考情報)交付目論見書に記載する運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
購入方法 販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みくださ
い。
「自動けいぞく投資コース」をお申し込みいただく投資者は、
自動けいぞく投資契約(別の名称で同様の権利義務を規定する
契約を含みます。)をお申し込みの販売会社との間で結んでい
ただきます。
なお、クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)制
度の適用はありません。
購入申込不可日 ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター・マ
ンデー、クリスマスおよびボクシング・デーにあたる英国証券
取引所の休業日のいずれかに該当する日には、購入のお申し込
みの受け付けを行いません。
購入単位 お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
*分配金の受け取り方法により、分配金が税引後無手数料で再投資される
「自動けいぞく投資コース」と、分配金を受け取る「一般コース」の2
コースがあります。
*「自動けいぞく投資コース」において分配金を再投資する場合は、1口
単位とします。
購入申込締切時間 ・原則として、毎営業日の午後3時までに購入のお申し込みが
行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、
当日の申込受付分とします。
・当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分と
して取り扱います。
・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その
他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
受益権の購入申し込みの受け付けを中止すること、および既
に受け付けた購入申し込みの受け付けを取り消すことがあり
ます。
購入価額 購入の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」において分配金を再投資
する場合の購入価額は、ファンドの各計算期間終了日の基準価
額とします。
購入時手数料 購入口数、購入金額または購入代金などに応じて、購入の申込
受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める3.30%(税
抜き3.00%)以内の手数料率を乗じて得た額とします。
ただし、確定拠出年金制度を利用する場合の購入時手数料は、
無手数料とします。
詳しくは、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
購入代金の支払い 販売会社が定める期日までにお支払いください。
・「自動けいぞく投資コース」
販売会社の定める購入単位に従った投資者ご指定の金額を、
購入代金としてお申し込みの販売会社にお支払いいただきま
す。
なお、購入時手数料は購入代金から差し引かれます。
・「一般コース」
購入金額に購入時手数料を加算した金額を、購入代金として
お申し込みの販売会社にお支払いいただきます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
購入の申し込みにかか ・購入のお申し込みを行う投資者は、販売会社に、購入申し込
る受益権の取り扱い みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファ
ンドの受益権の振り替えを行うための振替機関等の口座を申
し出るものとし、当該口座に当該申込者にかかる口数の増加
の記載または記録が行われます。
・販売会社は、当該購入申し込みの代金の支払いと引き換え
に、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載ま
たは記録を行うことができます。
・委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振
替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするた
め、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」とい
います。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとし
ます。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
た場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新
たな記載または記録を行います。
・受託会社は、追加信託により生じた受益権については、追加
信託の都度、振替機関の定める方法により振替機関へ当該受
益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
換金方法 販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みくださ
い。
換金申込不可日 ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター・マ
ンデー、クリスマスおよびボクシング・デーにあたる英国証券
取引所の休業日のいずれかに該当する日には、換金のお申し込
みの受け付けを行いません。
換金単位 お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
換金申込締切時間 原則として、毎営業日の午後3時までに換金のお申し込みが行
われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日
の申込受付分とします。
当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分とし
て取り扱います。
換金価額 換金の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
換金代金の支払い 原則として、換金の申込受付日から起算して5営業日目から、
販売会社でお支払いいたします。
換金の申し込み受け付 ・投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込
けの中止等 には一定の制限を設ける場合があります。
・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その
他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
換金のお申し込みの受け付けを中止すること、および既に受
け付けた換金のお申し込みの受け付けを取り消すことがあり
ます。
・換金のお申し込みの受け付けが中止された場合には、受益者
は当該受け付け中止以前に行った当日の換金のお申し込みを
撤回できます。ただし、受益者がその換金のお申し込みを撤
回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受け付け
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金のお申し
込みを受け付けたものとして、上記「換金価額」に準じて計
算された価額とします。
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換金にかかる受益権の ・換金のお申し込みを行う受益者は、その口座が開設されてい
取り扱い る振替機関等に対して当該受益者の換金のお申し込みにかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き
換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等
の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
す。
・受益者が換金のお申し込みを行うときは、販売会社に対し、
振替受益権をもって行うものとします。
償還金の支払い 原則として、信託終了日から起算して5営業日目までに、償還
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
※
る受益者 に対し、販売会社でお支払いを開始いたします。
※償還日以前において、一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き
ます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、購入代金支払い前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、
原則として、購入申込者とします。
<照会先>
上記、購入価額および換金価額に関する詳細は、以下の照会先へお問い合わせください。
◇照会先◇
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3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額の算定 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保
金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信
託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額か
ら負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)
を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円
換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相
場の仲値によって計算します。
基準価額の算出頻度 基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算
と公表 日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「MSコク」の銘柄名で掲載さ
れるほか、以下に照会することにより知ることができます。
なお、基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示され
ることがあります。
◇基準価額の照会先◇
主な投資資産の評価
方法
投資資産 評価方法
親投資信託 親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
受益証券
株式 原則として、外国金融商品市場などにおける最終相
場で評価します。
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(2) 【保管】
受益証券の保管 原則として受益証券は発行されないため、受益証券の保管に関
する事項はありません。
*ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録
されることにより定まります。
(3) 【信託期間】
ファンドの信託期間 無期限(設定日:2002年3月11日)とします。
なお、受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
ない事情が発生したときは、信託期間の途中で償還することが
あります。
(4) 【計算期間】
ファンドの計算期間 ファンドの計算期間は、原則として毎年11月20日から翌年11月
19日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といい
ます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業
日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
す。
(5) 【その他】
繰上償還 ・委託会社は、信託期間中において、ファンドの信託契約を解約
することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむ
を得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファ
ンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
・信託契約の解約は、以下の手続きで行います。
* 公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月
を下回らないものとします。
*上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
が生じている場合であって、異議申し立てにかかる一定の期間が1カ月
を下回らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適
用しません。
*委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたと
きは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
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信託約款の変更 ・委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはや
むを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、ファ
ンドの信託約款を変更することができます。
・委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。
・その内容が重大な信託約款の変更は、以下の手続きで行いま
す。
* 公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月
を下回らないものとします。
*委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しよ
うとするときは、上記の手続きに従います。
反対者の買取請求 委託会社が、前記「繰上償還」に規定する信託契約の解約、また
は「信託約款の変更」に規定する信託約款の変更(その内容が重
大なもの)を行う場合において、受益者は、所定の期間内(1カ
月を下回らないものとします。)に委託会社に対して異議を述べ
ることができます。
この場合、所定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者
は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
関係会社との契約の 委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売等
更新等に関する手続 に関する契約」は、期間満了前に、委託会社、販売会社いずれか
きについて らも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されま
す。自動延長後の取り扱いも同様です。
運用報告書 ・委託会社は、計算期間の終了ごとおよび償還時に交付運用報告
書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4項に定める
運用報告書)を作成し、販売会社を通じて、知れている受益者
に対して交付します。
・委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に
関する法律第14条第1項に定める運用報告書)を作成し、委託
会社のホームページに掲載します。
・上記にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の
請求があった場合には、これを交付します。
公告 受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
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分配金に対する請求権 ・受益者は、委託会社の決定した分配金を、持ち分に応じて請
求する権利を有します。
・分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託会社の指定
する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口
座簿に記載または記録されている受益者に支払います。
・「自動けいぞく投資コース」に基づいて分配金を再投資する
受益者に対しては、原則として毎計算期間終了日の翌営業日
に、分配金が販売会社に交付されます。販売会社は、受益者
に対し遅滞なく分配金の再投資にかかる受益権の取得申し込
みに応じます。
・受益者が、分配金の支払開始日から5年間支払いを請求しな
いときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属する
ものとします。
償還金に対する請求権 ・受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有しま
す。
・償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日
から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者に支払います。
・受益者が、償還金の支払開始日から10年間支払いを請求しな
いときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属する
ものとします。
受益権の換金 受益者は、受益権の換金(解約)を請求することができます。
(解約)請求権
受益権均等分割 受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等にファ
ンドの受益権を保有します。
帳簿閲覧権 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資
信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができ
ます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年
大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2021年11
月20日から2022年11月21日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監
査を受けております。
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1【財務諸表】
【インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第20期 第21期
(2021年11月19日現在) (2022年11月21日現在)
資産の部
流動資産
12,340,548,824 13,271,832,466
親投資信託受益証券
61,270,353 57,208,611
未収入金
12,401,819,177 13,329,041,077
流動資産合計
12,401,819,177 13,329,041,077
資産合計
負債の部
流動負債
16,628,865 6,620,312
未払解約金
6,253,652 7,092,905
未払受託者報酬
37,521,881 42,557,381
未払委託者報酬
865,955 938,013
その他未払費用
61,270,353 57,208,611
流動負債合計
61,270,353 57,208,611
負債合計
純資産の部
元本等
3,205,923,508 3,367,791,284
元本
剰余金
9,134,625,316 9,904,041,182
期末剰余金又は期末欠損金(△)
5,519,796,341 5,139,568,528
(分配準備積立金)
12,340,548,824 13,271,832,466
元本等合計
12,340,548,824 13,271,832,466
純資産合計
12,401,819,177 13,329,041,077
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第20期 第21期
自 2020年11月20日 自 2021年11月20日
至 2021年11月19日 至 2022年11月21日
営業収益
3,753,509,138 429,939,802
有価証券売買等損益
3,753,509,138 429,939,802
営業収益合計
営業費用
11,543,067 13,734,704
受託者報酬
69,258,293 82,408,073
委託者報酬
1,731,910 1,777,026
その他費用
82,533,270 97,919,803
営業費用合計
3,670,975,868 332,019,999
営業利益又は営業損失(△)
3,670,975,868 332,019,999
経常利益又は経常損失(△)
3,670,975,868 332,019,999
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
372,473,935 △ 21,649,734
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
5,511,998,274 9,134,625,316
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,535,161,886 1,742,189,238
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
1,535,161,886 1,742,189,238
少額
1,211,036,777 1,326,443,105
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
1,211,036,777 1,326,443,105
加額
- -
分配金
9,134,625,316 9,904,041,182
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価 親投資信託受益証券
基準及び評価方 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しており
法 ます。
2.その他財務諸表 計算期間末日の取扱い
作成のための基 2022年11月19日及び20日が休日のため、信託約款第44条により、当計
礎となる事項 算期間末日を2022年11月21日としております。このため、当計算期間は
367日となっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第20期 第21期
自 2020年11月20日 自 2021年11月20日
至 2021年11月19日 至 2022年11月21日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって 同左
行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸
表に重要な影響を及ぼすリスクは識別してい
ないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第20期 第21期
(2021年11月19日現在) (2022年11月21日現在)
1.期首元本額 3,241,905,471円 1.期首元本額 3,205,923,508円
期中追加設定元本額 660,447,058円 期中追加設定元本額 628,988,069円
期中解約元本額 696,429,021円 期中解約元本額 467,120,293円
2.計算期間末日における受益権の総数 2.計算期間末日における受益権の総数
3,205,923,508口 3,367,791,284口
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第20期 第21期
自 2020年11月20日 自 2021年11月20日
至 2021年11月19日 至 2022年11月21日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益 計算期間末における解約に伴う当期純損失
金額分配後の配当等収益から費用を控除した 金額分配後の配当等収益から費用を控除した
額(160,647,571円)、解約に伴う当期純利益金 額(170,388,342円)、解約に伴う当期純損失金
額分配後の有価証券売買等損益から費用を控 額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
除した額(3,137,854,362円)、信託約款に規定 除した額(183,281,391円)、信託約款に規定さ
される収益調整金(4,863,689,218円)及び分配 れる収益調整金(6,125,242,404円)及び分配準
準備積立金(2,221,294,408円)より分配対象収 備積立金(4,785,898,795円)より分配対象収益
益は10,383,485,559円(1万口当たり は11,264,810,932円(1万口当たり33,448.63
32,388.41円)ですが、分配を行っておりませ 円)ですが、分配を行っておりません。
ん。 なお、分配金の計算過程においては、親投
なお、分配金の計算過程においては、親投 資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を
資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を 充当する方法によっております。
充当する方法によっております。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対す 証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
る取組方針 款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容 当ファンドは、親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
及び金融商品に 投資する親投資信託受益証券は、MSCIコクサイ・インデックス・マ
係るリスク ザーファンドです。
親投資信託受益証券は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カント
リー・リスク、為替変動リスク等にさらされています。
また、親投資信託受益証券は、為替予約取引及び株価指数先物取引を
利用しております。
当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は
売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、親投資信
託受益証券に対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、
親投資信託受益証券が利用している為替予約取引の相手方は社内ルール
に従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用
リスクはほとんどないと認識しております。
当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスク
であります。
3.金融商品に係る 取締役会で定めたリスク管理の基本方針、及びリスク管理規程に従
リスク管理体制 い、包括的なリスク管理を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいま
す。)で行います。RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検
討、協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。
RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」(以下「IRMC」といい
ます。)を開催し、運用リスクの管理を行います。IRMCは、運用リスク
を把握し、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報
告します。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
項 目
(2021年11月19日現在) (2022年11月21日現在)
1.貸借対照表計 貸借対照表計上額は期末の時価で 同左
上額、時価 計上しているため、その差額はあり
及びこれら ません。
の差額
2.時価の算定方 (1)有価証券 (1)有価証券
法 「(重要な会計方針に係る事項に 同左
関する注記)」に記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品については、 同左
短期間で決済されることから、時価
は帳簿価額と近似しているため、当
該金融商品の時価を帳簿価額として
おります。
3.金融商品の時 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価の算定においては
価等に関す 基づく価額のほか、市場価格がない 一定の前提条件等を採用しているた
る事項の補 場合には合理的に算定された価額が め、異なる前提条件等によった場
足事項 含まれております。当該価額の算定 合、当該価額が異なることもありま
においては一定の前提条件等を採用 す。
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第20期 第21期
(2021年11月19日現在) (2022年11月21日現在)
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 3,385,195,526 472,614,350
合 計 3,385,195,526 472,614,350
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(デリバティブ取引等に関する注記)
第20期 第21期
(2021年11月19日現在) (2022年11月21日現在)
該当事項はありません。 同左
(関連当事者との取引に関する注記)
第20期 第21期
自 2020年11月20日 自 2021年11月20日
至 2021年11月19日 至 2022年11月21日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
第20期 第21期
(2021年11月19日現在) (2022年11月21日現在)
1口当たり純資産額 3.8493円 1口当たり純資産額 3.9408円
(1万口当たり純資産額 38,493円) (1万口当たり純資産額 39,408円)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)
(2022年11月21日現在)
種類 銘柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託 MSCIコクサイ・インデック
2,896,135,920 13,271,832,466
受益証券 ス・マザーファンド
合計 2,896,135,920 13,271,832,466
( 注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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参考情報
当ファンドは、 「 MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド 」 受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの
受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「 MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド 」 の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
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貸借対照表
( 単位:円)
(2021 年11月19日現在) (2022 年11月21日現在)
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 2,946,134,259 2,786,687,512
コール・ローン 859,559,376 343,260,694
株式 90,279,969,843 103,245,817,111
新株予約権証券 2,037,484 5,605,609
投資証券 2,071,060,726 2,347,106,448
派生商品評価勘定 103,520,192 227,422,181
未収入金 3,163,659 649,107
未収配当金 86,896,142 132,584,214
前払金 1,546,623,803 254,184,168
差入委託証拠金 423,467,341 831,959,742
流動資産合計 98,322,432,825 110,175,276,786
資産合計 98,322,432,825 110,175,276,786
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,061,397 -
未払金 2,431,161 -
未払解約金 147,822,493 119,807,176
未払利息 2,354 940
流動負債合計 152,317,405 119,808,116
負債合計 152,317,405 119,808,116
純資産の部
元本等
元本 22,102,945,826 24,015,690,052
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 76,067,169,594 86,039,778,618
元本等合計 98,170,115,420 110,055,468,670
純資産合計 98,170,115,420 110,055,468,670
負債純資産合計 98,322,432,825 110,175,276,786
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注記表
( 重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価 (1) 株式
基準及び評価方 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
法 時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年
法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店
頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ず
る価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年
法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)におけ
る最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は気配相場に基づいて評価しております。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金
融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するも
のをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、そ
れに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基
づいて評価しております。
2. デリバティブ等 (1) 株価指数先物取引
の評価基準及び 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
評価方法 時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンド
の計算期間末日に知りうる直近の日の主たる海外取引所の発表する清算
値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
3. その他財務諸表 外貨建取引等の処理基準
作成のための基 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
礎となる事項 年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
て記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通
貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金
勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外
国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の
邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差
額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
自 2020 年11月20日 自 2021 年11月20日
至 2021 年11月19日 至 2022 年11月21日
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本書における開示対象ファンドの当計算期 同左
間の財務諸表の作成にあたって行った会計上
の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクは識別していないため、注
記を省略しております。
( 貸借対照表に関する注記)
(2021 年11月19日現在)
1. 本書における開示対象ファンドの期首における
当該親投資信託の元本額 11,727,224,832 円
同期中における追加設定元本額
13,903,047,400 円
同期中における解約元本額
3,527,326,406 円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名) ( 金 額)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>
2,368,066,700 円
(ラップ向け)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>
13,429,188,408 円
(ラップ向け)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
2,778,464,218 円
MSCIインデックス・セレクト・ファンド
1,062,096,061 円
コクサイ・ポートフォリオ
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I
221,358,643 円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-2
344,974,547 円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-3
11,187,369 円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-5
53,284,511 円
(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-6
1,834,325,369 円
(適格機関投資家専用)
合計 22,102,945,826 円
2. 本書における開示対象ファンドの計算期間末日における
22,102,945,826 口
当該親投資信託の受益権の総数
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(2022 年11月21日現在)
1. 本書における開示対象ファンドの期首における
当該親投資信託の元本額 22,102,945,826 円
同期中における追加設定元本額
12,735,648,025 円
同期中における解約元本額
10,822,903,799 円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名) ( 金 額)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>
3,202,466,756 円
(ラップ向け)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>
14,456,238,218 円
(ラップ向け)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
2,896,135,920 円
MSCIインデックス・セレクト・ファンド
1,340,425,311 円
コクサイ・ポートフォリオ
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I
183,088,484 円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-2
224,285,361 円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-3
10,025,424 円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-5
20,441,380 円
(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-6
1,682,583,198 円
(適格機関投資家専用)
合計 24,015,690,052 円
2. 本書における開示対象ファンドの計算期間末日における
24,015,690,052 口
当該親投資信託の受益権の総数
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( 金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1. 金融商品に対す 証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
る取組方針 款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2. 金融商品の内容 当ファンドは、外国の株式を主要投資対象としております。
及び金融商品に 外国の株式は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リ
係るリスク スク、為替変動リスク等にさらされています。
また、当ファンドは、為替予約取引及び株価指数先物取引を利用して
おります。
当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は
売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファン
ドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファン
ドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関
に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんど
ないと認識しております。
当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスク
であります。
3. 金融商品に係る 当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に
リスク管理体制 記載しております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2021 年11月19日現在) (2022 年11月21日現在)
1. 貸借対照表計 貸借対照表計上額は本書における 同左
上額、時価 開示対象ファンドの計算期間末日の
及びこれら 時価で計上しているため、その差額
の差額 はありません。
2. 時価の算定方 (1) 有価証券 (1) 有価証券
法 「(重要な会計方針に係る事項に 同左
関する注記)」に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
為替予約取引 為替予約取引
該当事項はありません。 同左
株価指数先物取引 株価 指数 先物取引
「(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)」に記載しております。
(3) 上記以外の金融商品 (3) 上記以外の金融商品
上記以外の金融商品については、 同左
短期間で決済されることから、時価
は帳簿価額と近似しているため、当
該金融商品の時価を帳簿価額として
おります。
3. 金融商品の時 当ファンドに投資する証券投資信 同左
価等に関す 託の「(金融商品に関する注記)」に
る事項の補 記載しております。
足事項
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( 有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2021 年11月19日現在) (2022 年11月21日現在)
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株 式 14,491,154,478 △15,937,783,476
新株予約権証券 1,543,832 3,141,313
投資証券 325,109,258 △581,142,554
合 計 14,817,807,568 △16,515,784,717
( 注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算
期間末日までの期間に対応する金額であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(2021 年11月19日現在)
うち
種 類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
1年超
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI
4,357,722,582 - 4,435,724,204 78,001,622
S&P 60
207,736,929 - 212,672,457 4,935,528
STX50 INDEX
651,573,016 - 665,842,576 14,269,560
FTSE 100 INDEX
279,802,603 - 279,607,375 △195,228
FSMI INDEX
165,889,351 - 170,382,424 4,493,073
SPI 200
122,632,640 - 122,586,880 △45,760
合 計 5,785,357,121 - 5,886,815,916 101,458,795
(2022 年11月21日現在)
うち
種 類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
1年超
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI
2,974,286,971 - 3,123,627,584 149,340,613
S&P 60
145,889,522 - 152,651,460 6,761,938
STX50 INDEX
414,637,364 - 465,833,491 51,196,127
FTSE 100 INDEX
176,574,567 - 184,677,504 8,102,937
FSMI INDEX
123,322,756 - 129,895,184 6,572,428
SPI 200
94,986,291 - 100,434,429 5,448,138
合 計 3,929,697,471 - 4,157,119,652 227,422,181
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年11月20日 自 2021年11月20日
至 2021年11月19日 至 2022年11月21日
該当事項はありません。 同左
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 1口当たり情報に関する注記)
(2021 年11月19日現在) (2022 年11月21日現在)
1口当たり純資産額 4.4415円 1口当たり純資産額 4.5826円
( 1万口当たり純資産額 44,415円) ( 1万口当たり純資産額 45,826円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(2022 年11月21日現在)
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカ APA 5,200 46.34 240,968.00
BAKER HUGHES
ドル 15,645 29.13 455,738.85
CHENIERE ENERGY
3,600 167.75 603,900.00
CHEVRON 29,520 182.99 5,401,864.80
CONOCOPHILLIPS 20,490 128.59 2,634,809.10
COTERRA ENERGY
12,200 26.60 324,520.00
DEVON ENERGY
9,900 69.62 689,238.00
DIAMONDBACK ENERGY
2,700 156.22 421,794.00
EOG RESOURCES
9,096 141.02 1,282,717.92
EQT 5,100 41.03 209,253.00
EXXON MOBIL
66,826 112.08 7,489,858.08
HALLIBURTON 14,372 36.71 527,596.12
HESS 4,217 143.99 607,205.83
KINDER MORGAN
32,451 18.42 597,747.42
MARATHON OIL
10,800 30.80 332,640.00
MARATHON PETROLEUM
8,492 121.18 1,029,060.56
OCCIDENTAL PETROLEUM
14,916 71.25 1,062,765.00
ONEOK 6,700 64.47 431,949.00
PHILLIPS 66
7,600 108.99 828,324.00
PIONEER NATURAL RESOURCES
3,604 249.94 900,783.76
SCHLUMBERGER 21,970 53.44 1,174,076.80
TARGA RESOURCES
3,300 72.33 238,689.00
TEXAS PACIFIC LAND
100 2,703.89 270,389.00
VALERO ENERGY
6,456 137.62 888,474.72
WILLIAMS COS
19,340 33.40 645,956.00
AIR PRODUCTS&CHEMICALS
3,430 296.48 1,016,926.40
ALBEMARLE 1,800 276.98 498,564.00
ALCOA 2,800 47.31 132,468.00
AMCOR 22,800 11.82 269,496.00
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AVERY DENNISON
1,197 188.22 225,299.34
BALL 4,864 55.09 267,957.76
CELANESE 1,600 101.23 161,968.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS
3,100 101.34 314,154.00
CLEVELAND-CLIFFS 7,900 14.33 113,207.00
CORTEVA 11,536 65.20 752,147.20
CROWN HOLDINGS
1,900 80.40 152,760.00
DOW 11,636 50.07 582,614.52
DUPONT DE NEMOURS
7,736 69.38 536,723.68
EASTMAN CHEMICAL
1,900 84.25 160,075.00
ECOLAB 3,909 148.11 578,961.99
FMC 1,900 127.65 242,535.00
FREEPORT-MCMORAN 22,994 36.34 835,601.96
INTERNATIONAL PAPER
5,335 35.77 190,832.95
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
3,846 98.27 377,946.42
LINDE 7,935 334.91 2,657,510.85
LYONDELLBASELL INDUSTRIES-
3,900 82.30 320,970.00
A
MARTIN MARIETTA MATERIALS
987 356.32 351,687.84
MOSAIC 5,516 48.97 270,118.52
NEWMONT 11,994 45.13 541,289.22
NUCOR 4,052 142.03 575,505.56
PACKAGING CORP OF AMERICA
1,400 129.04 180,656.00
PPG INDUSTRIES
3,592 128.47 461,464.24
RPM INTERNATIONAL
1,900 100.60 191,140.00
SEALED AIR
2,245 51.14 114,809.30
SHERWIN-WILLIAMS 3,855 240.04 925,354.20
STEEL DYNAMICS
2,900 100.64 291,856.00
VULCAN MATERIALS
2,012 178.89 359,926.68
WESTLAKE CHEMICAL
600 104.43 62,658.00
WESTROCK 3,994 36.51 145,820.94
3M 8,877 126.76 1,125,248.52
AERCAP HOLDINGS
2,000 59.34 118,680.00
ALLEGION 1,300 112.96 146,848.00
AMETEK 3,525 139.32 491,103.00
BOEING 8,869 173.89 1,542,230.41
CARLISLE COS
800 250.75 200,600.00
CARRIER GLOBAL
13,519 43.92 593,754.48
CATERPILLAR 8,343 231.43 1,930,820.49
CUMMINS 2,160 250.31 540,669.60
DEERE & CO
4,544 414.26 1,882,397.44
DOVER 2,124 139.47 296,234.28
EATON 6,340 165.01 1,046,163.40
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EMERSON ELECTRIC
9,201 93.70 862,133.70
FASTENAL 8,684 51.66 448,615.44
FORTIVE 5,108 66.61 340,243.88
FORTUNE BRANDS HOME &
2,000 64.41 128,820.00
SECURITY
GENERAC HOLDINGS
1,000 102.87 102,870.00
GENERAL DYNAMICS
3,704 248.22 919,406.88
GENERAL ELECTRIC
17,513 85.48 1,497,011.24
HEICO 700 163.76 114,632.00
HEICO-CLASS A
1,100 127.95 140,745.00
HONEYWELL INTERNATIONAL
10,847 214.53 2,327,006.91
HOWMET AEROSPACE
5,632 37.10 208,947.20
HUNTINGTON INGALLS
600 227.31 136,386.00
INDUSTRIES
IDEX 1,100 233.55 256,905.00
ILLINOIS TOOL WORKS
4,872 226.88 1,105,359.36
INGERSOLL-RAND 6,172 53.70 331,436.40
JARDINE MATHESON HOLDINGS
2,500 46.16 115,400.00
JOHNSON CONTROLS
11,035 66.98 739,124.30
INTERNATION
L3HARRIS TECHNOLOGIES
2,940 224.00 658,560.00
LENNOX INTERNATIONAL
500 268.57 134,285.00
LOCKHEED MARTIN
3,732 476.82 1,779,492.24
MASCO 3,602 49.93 179,847.86
NORDSON 800 231.01 184,808.00
NORTHROP GRUMMAN
2,364 520.42 1,230,272.88
OTIS WORLDWIDE
6,359 77.76 494,475.84
OWENS CORNING
1,500 90.06 135,090.00
PACCAR 5,476 103.87 568,792.12
PARKER HANNIFIN
2,040 305.63 623,485.20
PENTAIR 2,472 45.03 111,314.16
PLUG POWER
7,800 15.84 123,552.00
QUANTA SERVICES
2,200 148.66 327,052.00
RAYTHEON 23,527 95.36 2,243,534.72
ROCKWELL AUTOMATION
1,769 264.74 468,325.06
SENSATA TECHNOLOGIES
2,500 44.03 110,075.00
SMITH (A.O.)
2,000 61.28 122,560.00
SNAP-ON 800 236.38 189,104.00
STANLEY BLACK & DECKER
2,393 80.20 191,918.60
TEXTRON 3,214 70.07 225,204.98
TRANE TECHNOLOGIES
3,702 176.24 652,440.48
TRANSDIGM GROUP
800 620.61 496,488.00
UNITED RENTALS
1,100 345.70 380,270.00
WABTEC 2,600 99.16 257,816.00
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WW GRAINGER
708 597.03 422,697.24
XYLEM 2,686 112.63 302,524.18
BOOZ ALLEN HAMILTON
2,000 107.23 214,460.00
HOLDING
CINTAS 1,459 449.37 655,630.83
CLARIVATE 4,900 9.26 45,374.00
COPART 6,400 64.42 412,288.00
COSTAR GROUP
6,300 80.80 509,040.00
EQUIFAX 1,810 200.18 362,325.80
JACOBS SOLUTIONS
1,897 126.04 239,097.88
LEIDOS HOLDINGS
2,000 106.30 212,600.00
REPUBLIC SERVICES
3,347 133.89 448,129.83
ROBERT HALF INTERNATIONAL
1,636 75.50 123,518.00
ROLLINS 3,325 42.46 141,179.50
TRANSUNION 2,900 60.44 175,276.00
VERISK ANALYTICS-A
2,400 173.54 416,496.00
WASTE CONNECTIONS
4,050 140.20 567,810.00
WASTE MANAGEMENT
6,430 161.18 1,036,387.40
AMERCO-NON VOTING
1,800 58.00 104,400.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
1,900 97.09 184,471.00
CSX 34,083 30.88 1,052,483.04
DELTA AIR LINES
2,400 34.47 82,728.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL
2,529 112.77 285,195.33
OF WASHINGTON
FEDEX 3,814 174.72 666,382.08
GRAB HOLDINGS
18,300 3.21 58,743.00
HUNT (JB) TRANSPRT
1,300 180.25 234,325.00
SERVICES
KNIGHT-SWIFT
2,400 54.73 131,352.00
TRANSPORTATION
LYFT-A 4,600 11.21 51,566.00
NORFOLK SOUTHERN
3,746 246.76 924,362.96
OLD DOMINION FREIGHT LINE
1,550 298.34 462,427.00
SOUTHWEST AIRLINES
2,192 38.11 83,537.12
UBER TECHNOLOGIES
23,300 28.96 674,768.00
UNION PACIFIC
9,828 210.58 2,069,580.24
UNITED PARCEL SERVICE-B
11,674 178.97 2,089,295.78
ZIM INTEGRATED SHIPPING
1,300 24.78 32,214.00
SERV
APTIV 4,100 108.03 442,923.00
BORGWARNER 3,600 42.22 151,992.00
FORD MOTOR
61,158 13.99 855,600.42
GENERAL MOTORS
21,500 39.77 855,055.00
LEAR 900 145.64 131,076.00
LUCID GROUP
6,200 11.26 69,812.00
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RIVIAN AUTOMOTIVE-A
4,900 30.34 148,666.00
TESLA 41,900 180.19 7,549,961.00
DR HORTON
5,052 81.39 411,182.28
GARMIN 2,281 91.03 207,639.43
HASBRO 1,936 59.52 115,230.72
LENNAR-A 3,900 84.71 330,369.00
LULULEMON ATHLETICA
1,800 347.85 626,130.00
MOHAWK INDUSTRIES
782 99.97 78,176.54
NEWELL BRANDS
6,049 13.35 80,754.15
NIKE-B 20,136 105.42 2,122,737.12
NVR 50 4,392.59 219,629.50
PULTEGROUP 3,700 42.85 158,545.00
VF 5,016 33.08 165,929.28
WHIRLPOOL 865 147.42 127,518.30
AIRBNB-CLASS A
5,900 97.77 576,843.00
ARAMARK 3,700 40.64 150,368.00
BOOKING HOLDINGS
600 1,940.28 1,164,168.00
CAESARS ENTERTAINMENT
3,200 49.98 159,936.00
CARNIVAL 15,640 9.47 148,110.80
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
400 1,502.48 600,992.00
DARDEN RESTAURANTS
1,939 147.14 285,304.46
DOMINO'S PIZZA
600 367.89 220,734.00
EXPEDIA GROUP
2,291 98.31 225,228.21
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
4,200 139.51 585,942.00
LAS VEGAS SANDS
5,157 43.62 224,948.34
MARRIOTT INTERNATIONAL-A
4,406 161.71 712,494.26
MCDONALD'S 11,759 273.37 3,214,557.83
MGM RESORTS INTERNATIONAL
5,300 36.74 194,722.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
3,479 58.69 204,182.51
STARBUCKS 17,898 97.95 1,753,109.10
VAIL RESORTS
600 243.36 146,016.00
WYNN RESORTS
1,644 76.00 124,944.00
YUM! BRANDS
4,499 124.61 560,620.39
ACTIVISION BLIZZARD
12,468 74.10 923,878.80
ALPHABET INC-CL A
95,440 97.43 9,298,719.20
ALPHABET INC-CL C
89,460 97.80 8,749,188.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS
7,700 7.59 58,443.00
CABLE ONE
100 683.35 68,335.00
CHARTER COMMUNICATIONS
1,809 374.38 677,253.42
COMCAST-A 70,368 34.50 2,427,696.00
DISH NETWORK-A
3,951 15.23 60,173.73
ELECTRONIC ARTS
4,217 130.08 548,547.36
FOX CORP - CLASS A
4,784 30.93 147,969.12
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EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FOX CORP- CLASS B
2,193 29.14 63,904.02
IAC 1,200 47.11 56,532.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS
5,965 33.10 197,441.50
LIBERTY BROADBAND-C
2,000 86.26 172,520.00
LIBERTY MEDIA-LIBERTY-C
2,900 57.61 167,069.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
2,600 41.98 109,148.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
1,000 42.30 42,300.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT
2,500 66.21 165,525.00
MATCH GROUP
4,289 46.40 199,009.60
META PLATFORMS-A
36,400 112.05 4,078,620.00
NETFLIX 6,900 287.98 1,987,062.00
NEWS-A 6,188 17.83 110,332.04
OMNICOM GROUP
3,135 77.20 242,022.00
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B
9,096 18.66 169,731.36
PINTEREST 8,600 24.38 209,668.00
ROBLOX CORP-A
5,300 31.72 168,116.00
ROKU INC
1,800 55.65 100,170.00
SEA ADR
5,600 56.94 318,864.00
SIRIUS XM HOLDINGS
11,900 6.39 76,041.00
SNAP - A
16,500 10.52 173,580.00
TAKE-TWO INTERACTIVE
2,400 98.77 237,048.00
SOFTWRE
TRADE DESK THE A
6,600 49.77 328,482.00
WALT DISNEY
28,865 91.80 2,649,807.00
WARNER BROS DISCOVERY
36,606 10.77 394,246.62
ZOOMINFO TECHNOLOGIES
3,900 26.61 103,779.00
ADVANCE AUTO PARTS
935 147.50 137,912.50
AMAZON.COM 145,180 94.14 13,667,245.20
AUTOZONE 282 2,460.84 693,956.88
BATH & BODY WORKS
3,900 38.23 149,097.00
BEST BUY
3,266 72.05 235,315.30
BURLINGTON STORES
1,000 157.86 157,860.00
CARMAX 2,418 66.56 160,942.08
CHEWY-A 1,400 40.92 57,288.00
DOLLAR GENERAL
3,600 257.70 927,720.00
DOLLAR TREE
3,594 163.36 587,115.84
DOORDASH - A
2,900 58.29 169,041.00
EBAY 8,812 45.68 402,532.16
ETSY 1,900 113.92 216,448.00
GENUINE PARTS
2,155 180.68 389,365.40
HOME DEPOT
16,297 313.18 5,103,894.46
LKQ 4,100 54.02 221,482.00
LOWE'S COMPANIES
10,113 209.93 2,123,022.09
66/145
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MERCADOLIBRE 700 962.08 673,456.00
O'REILLY AUTOMOTIVE
1,000 838.27 838,270.00
POOL 600 321.98 193,188.00
ROSS STORES
5,348 107.59 575,391.32
TARGET 7,301 162.88 1,189,186.88
TJX COMPANIES
18,600 78.16 1,453,776.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY
1,700 219.86 373,762.00
ULTA BEAUTY
800 440.50 352,400.00
WAYFAIR 1,100 33.24 36,564.00
COSTCO WHOLESALE
7,036 523.67 3,684,542.12
KROGER 11,056 48.26 533,562.56
SYSCO 8,045 85.06 684,307.70
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
10,996 39.75 437,091.00
WALMART 23,948 150.23 3,597,708.04
ALTRIA GROUP
28,260 44.20 1,249,092.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND 8,881 95.15 845,027.15
BROWN-FORMAN-B 4,612 69.79 321,871.48
BUNGE 2,383 100.70 239,968.10
CAMPBELL SOUP
3,135 51.56 161,640.60
COCA-COLA 65,302 61.14 3,992,564.28
COCA-COLA EUROPACIFIC
3,100 50.79 157,449.00
PARTNERS
CONAGRA BRANDS
7,212 35.95 259,271.40
CONSTELLATION BRANDS-A
2,528 247.65 626,059.20
GENERAL MILLS
9,470 81.03 767,354.10
HERSHEY 2,218 225.21 499,515.78
HORMEL FOODS
4,500 48.66 218,970.00
JM SMUCKER
1,600 146.14 233,824.00
KELLOGG 3,900 70.61 275,379.00
KEURIG DR PEPPER
12,400 37.42 464,008.00
KRAFT HEINZ
11,695 38.10 445,579.50
MCCORMICK & CO-NON VTG
3,740 83.76 313,262.40
MOLSON COORS BEVERAGE-B
2,700 53.50 144,450.00
MONDELEZ INTERNATIONAL
21,588 64.99 1,403,004.12
MONSTER BEVERAGE
6,300 99.70 628,110.00
PEPSICO 21,902 181.33 3,971,489.66
PHILIP MORRIS
24,560 96.28 2,364,636.80
INTERNATIONAL
TYSON FOODS-A
4,348 65.52 284,880.96
CHURCH & DWIGHT
3,600 76.42 275,112.00
CLOROX COMPANY
1,878 146.79 275,671.62
COLGATE-PALMOLIVE 12,400 76.46 948,104.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-A
3,566 233.46 832,518.36
KIMBERLY-CLARK 5,085 131.40 668,169.00
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PROCTER & GAMBLE
38,046 142.57 5,424,218.22
ABBOTT LABORATORIES
27,770 103.87 2,884,469.90
ABIOMED 700 377.29 264,103.00
ALIGN TECHNOLOGY
1,200 193.56 232,272.00
AMERISOURCEBERGEN 2,406 162.00 389,772.00
BAXTER INTERNATIONAL
7,586 55.00 417,230.00
BECTON DICKINSON
4,365 225.59 984,700.35
BOSTON SCIENTIFIC
22,215 42.96 954,356.40
CARDINAL HEALTH
4,150 77.68 322,372.00
CENTENE 9,276 82.68 766,939.68
CIGNA CORP
5,013 319.21 1,600,199.73
COOPER COMPANIES
800 307.40 245,920.00
CVS HEALTH
20,764 97.35 2,021,375.40
DAVITA INC
890 70.65 62,878.50
DENTSPLY SIRONA
3,322 31.13 103,413.86
DEXCOM 6,200 113.72 705,064.00
EDWARDS LIFESCIENCES
9,700 75.04 727,888.00
ELEVANCE HEALTH
3,796 495.32 1,880,234.72
HCA HEALTHCARE
3,700 230.08 851,296.00
HENRY SCHEIN
2,100 78.91 165,711.00
HOLOGIC 3,726 73.48 273,786.48
HUMANA 2,000 529.90 1,059,800.00
IDEXX LABORATORIES
1,300 413.89 538,057.00
INSULET CORP
1,100 295.53 325,083.00
INTUITIVE SURGICAL
5,700 262.11 1,494,027.00
LABORATORY CORP OF AMERICA
1,402 230.18 322,712.36
HOLDINGS
MASIMO 800 141.46 113,168.00
MCKESSON 2,305 369.73 852,227.65
MEDTRONIC 20,919 81.30 1,700,714.70
MOLINA HEALTHCARE
900 317.75 285,975.00
NOVOCURE 1,400 77.49 108,486.00
QUEST DIAGNOSTICS
1,774 146.42 259,749.08
RESMED 2,300 224.40 516,120.00
STERIS 1,500 166.01 249,015.00
STRYKER 5,264 223.61 1,177,083.04
TELADOC HEALTH
2,400 28.79 69,096.00
TELEFLEX 700 217.40 152,180.00
UNITEDHEALTH GROUP
14,914 530.00 7,904,420.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-
1,000 128.67 128,670.00
B
VEEVA SYSTEMS-A
2,100 184.08 386,568.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
3,096 114.09 353,222.64
ABBVIE 27,974 154.98 4,335,410.52
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AGILENT TECHNOLOGIES
4,549 146.19 665,018.31
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
1,800 217.36 391,248.00
AMGEN 8,478 287.29 2,435,644.62
AVANTOR 9,200 20.88 192,096.00
BIO-RAD LABORATORIES-A
400 398.12 159,248.00
BIO-TECHNE 600 328.61 197,166.00
BIOGEN 2,186 302.89 662,117.54
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
2,800 88.31 247,268.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB
33,839 77.45 2,620,830.55
CATALENT 2,600 43.04 111,904.00
CHARLES RIVER LABORATORIES
800 242.15 193,720.00
DANAHER 11,016 260.65 2,871,320.40
ELANCO ANIMAL HEALTH
6,400 11.91 76,224.00
ELI LILLY & CO
12,838 361.67 4,643,119.46
EXACT SCIENCES
2,600 42.53 110,578.00
GILEAD SCIENCES
19,534 83.62 1,633,433.08
HORIZON THERAPEUTICS
3,200 76.26 244,032.00
ILLUMINA 2,400 220.56 529,344.00
INCYTE 2,800 77.45 216,860.00
IQVIA HOLDINGS
2,866 213.78 612,693.48
JAZZ PHARMACEUTICALS
900 147.18 132,462.00
JOHNSON & JOHNSON
41,747 176.20 7,355,821.40
MERCK 40,095 104.23 4,179,101.85
METTLER-TOLEDO
400 1,401.31 560,524.00
INTERNATIONAL
MODERNA 5,300 181.59 962,427.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES
1,400 120.16 168,224.00
PERKINELMER 1,900 136.17 258,723.00
PFIZER 88,999 48.23 4,292,421.77
REGENERON PHARMACEUTICALS
1,700 736.73 1,252,441.00
ROYALTY PHARMA-A
5,200 42.87 222,924.00
SEAGEN 2,100 131.76 276,696.00
TEVA PHARMACEUTICAL
17,600 8.72 153,472.00
INDUSTRIES ADR
THERMO FISHER SCIENTIFIC
6,206 535.24 3,321,699.44
VERTEX PHARMACEUTICALS
4,045 314.63 1,272,678.35
VIATRIS 18,213 11.00 200,343.00
WATERS 937 321.16 300,926.92
WEST PHARMACEUTICAL
1,200 225.00 270,000.00
ZOETIS 7,300 145.64 1,063,172.00
BANK OF AMERICA
114,945 37.19 4,274,804.55
CITIGROUP 30,852 48.66 1,501,258.32
CITIZENS FINANCIAL
7,500 40.41 303,075.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FIFTH THIRD BANCORP
10,237 35.63 364,744.31
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
200 789.14 157,828.00
FIRST REPUBLIC BANK
2,700 121.95 329,265.00
HUNTINGTON BANCSHARES
21,600 14.89 321,624.00
JPMORGAN CHASE & CO
46,602 133.84 6,237,211.68
KEYCORP 13,992 18.61 260,391.12
M & T BANK
2,857 170.61 487,432.77
PNC FINANCIAL SERVICES
6,476 161.16 1,043,672.16
GROUP
REGIONS FINANCIAL
14,063 22.49 316,276.87
SIGNATURE BANK
900 132.03 118,827.00
SVB FINANCIAL GROUP
900 223.53 201,177.00
TRUIST FINANCIAL
20,640 45.66 942,422.40
US BANCORP
21,975 43.38 953,275.50
WEBSTER FINANCIAL
2,700 52.61 142,047.00
WELLS FARGO
60,143 46.50 2,796,649.50
ALLY FINANCIAL
5,000 26.01 130,050.00
AMERICAN EXPRESS
10,025 152.50 1,528,812.50
AMERIPRISE FINANCIAL
1,708 328.70 561,419.60
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
5,968 61.94 369,657.92
BANK OF NEW YORK MELLON
12,164 44.56 542,027.84
BERKSHIRE HATHAWAY-B
20,400 310.76 6,339,504.00
BLACKROCK 2,400 720.61 1,729,464.00
BLACKSTONE 11,200 91.68 1,026,816.00
CAPITAL ONE FINANCIAL
6,240 98.96 617,510.40
CARLYLE GROUP
2,900 28.29 82,041.00
CBOE GLOBAL MARKETS
1,563 121.51 189,920.13
CME GROUP
5,640 172.50 972,900.00
COINBASE GLOBAL-A
1,800 45.26 81,468.00
DISCOVER FINANCIAL
4,310 107.26 462,290.60
SERVICES
EQUITABLE 5,900 30.65 180,835.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
600 437.77 262,662.00
FRANKLIN RESOURCES
4,524 26.15 118,302.60
FUTU HOLDINGS-ADR
900 50.62 45,558.00
GOLDMAN SACHS GROUP
5,465 379.20 2,072,328.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
8,770 104.21 913,921.70
INVESCO 5,542 18.94 104,965.48
KKR 8,400 51.84 435,456.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS
1,200 218.22 261,864.00
MARKETAXESS HOLDINGS
600 259.79 155,874.00
MOODY'S 2,662 292.33 778,182.46
MORGAN STANLEY
20,827 89.20 1,857,768.40
MSCI 1,300 490.31 637,403.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NASDAQ 5,100 65.52 334,152.00
NORTHERN TRUST
2,922 92.32 269,759.04
RAYMOND JAMES FINANCIAL
2,900 121.59 352,611.00
S&P GLOBAL
5,458 345.87 1,887,758.46
SCHWAB (CHARLES)
23,007 79.81 1,836,188.67
SEI INVESTMENTS COMPANY
1,800 60.90 109,620.00
STATE STREET
5,476 75.59 413,930.84
SYNCHRONY FINANCIAL
7,800 35.89 279,942.00
T ROWE PRICE GROUP
3,396 122.07 414,549.72
TRADEWEB MARKETS
1,600 57.25 91,600.00
AFLAC 9,288 70.94 658,890.72
ALLSTATE 4,178 132.74 554,587.72
AMERICAN FINANCIAL GROUP
1,100 142.14 156,354.00
AMERICAN INTERNATIONAL
12,730 59.82 761,508.60
GROUP
AON 3,385 301.32 1,019,968.20
ARCH CAPITAL GROUP
5,700 57.67 328,719.00
ARTHUR J GALLAGHER
3,300 194.33 641,289.00
ASSURANT 800 124.95 99,960.00
BROWN & BROWN
3,600 56.94 204,984.00
CHUBB LIMITED
6,635 210.14 1,394,278.90
CINCINNATI FINANCIAL
2,338 106.86 249,838.68
ERIE INDEMNITY -CL A
400 267.98 107,192.00
EVEREST RE GROUP
655 323.49 211,885.95
FNF GROUP
4,080 39.70 161,976.00
GLOBE LIFE
1,466 113.72 166,713.52
HARTFORD FINANCIAL
5,017 73.69 369,702.73
SERVICES GROUP
LINCOLN NATIONAL
2,463 37.73 92,928.99
LOEWS 3,166 56.62 179,258.92
MARKEL 200 1,259.29 251,858.00
MARSH & MCLENNAN COS
7,828 167.50 1,311,190.00
METLIFE 10,898 75.50 822,799.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
3,890 90.90 353,601.00
PROGRESSIVE 9,057 128.36 1,162,556.52
PRUDENTIAL FINANCIAL
5,682 107.33 609,849.06
TRAVELERS COMPANIES
3,808 184.56 702,804.48
WILLIS TOWERS WATSON
1,793 232.73 417,284.89
WR BERKLEY
3,192 73.33 234,069.36
CBRE GROUP
5,000 75.30 376,500.00
HONGKONG LAND HOLDINGS
17,200 3.97 68,284.00
ZILLOW GROUP-C
2,500 35.26 88,150.00
ACCENTURE 10,036 286.50 2,875,314.00
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADOBE 7,413 330.86 2,452,665.18
AFFIRM HOLDINGS
2,800 13.51 37,828.00
AKAMAI TECHNOLOGIES
2,444 90.95 222,281.80
ANSYS 1,400 243.76 341,264.00
APPLOVIN-A 1,800 13.95 25,110.00
AUTODESK 3,304 210.37 695,062.48
AUTOMATIC DATA PROCESSING
6,501 256.02 1,664,386.02
BENTLEY SYSTEMS CLASS B
2,900 38.54 111,766.00
BILL.COM HOLDINGS
1,400 113.31 158,634.00
BLACK KNIGHT
2,300 60.80 139,840.00
BLOCK-A 8,200 65.82 539,724.00
BROADRIDGE FINANCIAL
1,800 144.60 260,280.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS
4,400 165.02 726,088.00
CERIDIAN HCM HOLDING
2,100 65.28 137,088.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH
1,600 129.29 206,864.00
CLOUDFLARE -A
3,800 47.01 178,638.00
COGNIZANT TECHNOLOGY
7,860 59.97 471,364.20
SOLUTIONS-A
COUPA SOFTWARE
1,100 45.87 50,457.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS
3,200 138.99 444,768.00
CYBERARK SOFTWARE/ISRAEL
600 148.90 89,340.00
DATADOG CLASS A
3,800 76.52 290,776.00
DOCUSIGN 3,000 46.00 138,000.00
DROPBOX-CLASS A
4,600 22.28 102,488.00
DYNATRACE 3,000 36.59 109,770.00
EPAM SYSTEMS
900 341.46 307,314.00
FAIR ISAAC
400 576.20 230,480.00
FIDELITY NATIONAL
9,423 61.41 578,666.43
INFORMATION SERVICES
FISERV 9,655 99.86 964,148.30
FLEETCOR TECHNOLOGIES
1,200 188.45 226,140.00
FORTINET 10,900 52.15 568,435.00
GARTNER 1,300 337.69 438,997.00
GEN DIGITAL
8,700 22.62 196,794.00
GLOBAL PAYMENTS
4,237 98.01 415,268.37
GODADDY-A 2,500 74.03 185,075.00
GUIDEWIRE SOFTWARE
1,200 57.06 68,472.00
HUBSPOT 700 272.60 190,820.00
INTL BUSINESS MACHINES
14,288 147.64 2,109,480.32
INTUIT 4,205 380.07 1,598,194.35
JACK HENRY & ASSOCIATES
1,100 186.96 205,656.00
MASTERCARD-A 13,810 343.69 4,746,358.90
MICROSOFT 112,644 241.22 27,171,985.68
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MONGODB 1,100 159.88 175,868.00
OKTA 2,200 49.86 109,692.00
ORACLE 25,394 79.73 2,024,663.62
PALANTIR TECHNOLOGIES-A
24,700 7.39 182,533.00
PALO ALTO NETWORKS
4,800 167.48 803,904.00
PAYCHEX 4,883 120.83 590,012.89
PAYCOM SOFTWARE
800 316.39 253,112.00
PAYPAL HOLDINGS
17,512 84.92 1,487,119.04
PTC 1,700 123.30 209,610.00
RINGCENTRAL-CLASS A
1,300 36.21 47,073.00
ROPER TECHNOLOGIES
1,652 433.01 715,332.52
SALESFORCE 15,741 148.04 2,330,297.64
SERVICENOW 3,200 399.38 1,278,016.00
SNOWFLAKE 3,500 146.20 511,700.00
SPLUNK 2,400 77.30 185,520.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
3,500 52.22 182,770.00
SYNOPSYS 2,372 325.89 773,011.08
TWILIO - A
2,600 49.25 128,050.00
TYLER TECHNOLOGIES
700 313.45 219,415.00
UNITY SOFTWARE
2,900 34.68 100,572.00
VERISIGN 1,450 194.25 281,662.50
VISA-A 26,100 210.80 5,501,880.00
VMWARE-A 3,102 116.56 361,569.12
WESTERN UNION
5,894 13.89 81,867.66
WIX.COM 800 85.09 68,072.00
WORKDAY A
3,100 146.74 454,894.00
ZENDESK 1,800 77.46 139,428.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS
3,300 81.64 269,412.00
ZSCALER 1,300 138.73 180,349.00
AMPHENOL-A 9,396 79.71 748,955.16
APPLE 256,696 151.29 38,835,537.84
ARISTA NETWORKS
3,700 135.48 501,276.00
ARROW ELECTRONICS
1,046 108.07 113,041.22
CDW DE
2,000 185.60 371,200.00
CISCO SYSTEMS
65,686 47.79 3,139,133.94
COGNEX 2,600 47.74 124,124.00
CORNING 12,076 33.89 409,255.64
DELL TECHNOLOGIES
4,338 42.04 182,369.52
F5 900 149.37 134,433.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
19,587 15.77 308,886.99
HP 16,687 29.48 491,932.76
JUNIPER NETWORKS
4,819 31.57 152,135.83
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
2,900 171.90 498,510.00
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MOTOROLA SOLUTIONS
2,541 262.94 668,130.54
NETAPP 3,364 73.72 247,994.08
SEAGATE TECHNOLOGY
3,148 54.57 171,786.36
TE CONNECTIVITY
5,079 126.39 641,934.81
TELEDYNE TECHNOLOGIES
700 407.09 284,963.00
TRIMBLE 3,800 57.99 220,362.00
WESTERN DIGITAL
4,697 36.86 173,131.42
ZEBRA TECHNOLOGIES
800 256.10 204,880.00
AT & T
113,440 18.97 2,151,956.80
LIBERTY GLOBAL-A
2,110 19.30 40,723.00
LIBERTY GLOBAL-C
4,794 20.02 95,975.88
LUMEN TECHNOLOGIES
13,831 5.87 81,187.97
T-MOBILE US
9,852 148.83 1,466,273.16
VERIZON COMMUNICATIONS
66,538 38.55 2,565,039.90
AES 10,016 27.66 277,042.56
ALLIANT ENERGY
3,776 55.26 208,661.76
AMEREN 3,875 86.18 333,947.50
AMERICAN ELECTRIC POWER
8,066 91.28 736,264.48
AMERICAN WATER WORKS
2,900 146.71 425,459.00
ATMOS ENERGY
2,000 115.05 230,100.00
CENTERPOINT ENERGY
9,486 29.67 281,449.62
CMS ENERGY
4,400 60.00 264,000.00
CONSOLIDATED EDISON
5,348 93.53 500,198.44
CONSTELLATION ENERGY
4,890 93.30 456,237.00
DOMINION ENERGY
12,695 59.16 751,036.20
DTE ENERGY
3,084 114.60 353,426.40
DUKE ENERGY
12,210 96.79 1,181,805.90
EDISON INTERNATIONAL
5,704 61.72 352,050.88
ENTERGY 3,011 111.92 336,991.12
ESSENTIAL UTILITIES
3,600 47.12 169,632.00
EVERGY 3,400 58.65 199,410.00
EVERSOURCE ENERGY
5,208 79.65 414,817.20
EXELON 15,571 38.58 600,729.18
FIRSTENERGY 8,171 38.48 314,420.08
NEXTERA ENERGY
31,132 83.20 2,590,182.40
NISOURCE 6,100 26.32 160,552.00
NRG ENERGY
3,600 42.24 152,064.00
PG&E 22,400 15.02 336,448.00
PPL 11,025 28.09 309,692.25
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
7,542 57.69 435,097.98
GROUP
SEMPRA ENERGY
4,897 157.84 772,942.48
SOUTHERN 16,888 65.57 1,107,346.16
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UGI 3,200 38.61 123,552.00
VISTRA 6,100 22.91 139,751.00
WEC ENERGY
4,739 95.70 453,522.30
XCEL ENERGY
8,553 68.38 584,854.14
ADVANCED MICRO DEVICES
25,719 73.57 1,892,146.83
ANALOG DEVICES
8,086 161.85 1,308,719.10
APPLIED MATERIALS
13,738 104.70 1,438,368.60
BROADCOM 6,333 515.16 3,262,508.28
ENPHASE ENERGY
2,100 311.94 655,074.00
ENTEGRIS 2,200 73.34 161,348.00
INTEL 64,874 29.87 1,937,786.38
KLA 2,384 376.34 897,194.56
LAM RESEARCH
2,213 456.70 1,010,677.10
MARVELL TECHNOLOGY
13,533 44.00 595,452.00
MICROCHIP TECHNOLOGY
8,360 74.17 620,061.20
MICRON TECHNOLOGY
17,451 58.58 1,022,279.58
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
700 377.31 264,117.00
NVIDIA 39,756 154.09 6,126,002.04
NXP SEMICONDUCTORS
4,132 171.94 710,456.08
ON SEMICONDUCTOR
6,900 72.46 499,974.00
QORVO 1,600 98.92 158,272.00
QUALCOMM 17,812 123.85 2,206,016.20
SKYWORKS SOLUTIONS
2,500 94.33 235,825.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
900 306.39 275,751.00
TERADYNE 2,400 92.90 222,960.00
TEXAS INSTRUMENTS
14,631 175.18 2,563,058.58
アメリカドル小計 5,321,872 538,266,682.92
(75,551,111,614)
ARC RESOURCES
カナダドル 10,300 18.97 195,391.00
CAMECO 6,254 31.89 199,440.06
CANADIAN NATURAL RESOURCES
18,320 79.95 1,464,684.00
CENOVUS ENERGY
21,722 27.13 589,317.86
ENBRIDGE 32,226 53.97 1,739,237.22
IMPERIAL OIL
3,550 75.58 268,309.00
KEYERA 3,300 29.38 96,954.00
PARKLAND 2,300 25.82 59,386.00
PEMBINA PIPELINE
8,560 47.07 402,919.20
SUNCOR ENERGY
22,809 47.66 1,087,076.94
TC ENERGY
15,564 64.00 996,096.00
TOURMALINE OIL
4,900 79.73 390,677.00
AGNICO EAGLE MINES
7,103 63.96 454,307.88
BARRICK GOLD
27,699 20.91 579,186.09
CCL INDUSTRIES CL B
2,300 62.37 143,451.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FIRST QUANTUM MINERALS
9,300 29.51 274,443.00
FRANCO-NEVADA 3,000 185.68 557,040.00
IVANHOE MINES CL A
9,100 10.40 94,640.00
KINROSS GOLD
18,667 5.48 102,295.16
LUNDIN MINING
9,900 7.68 76,032.00
NUTRIEN 8,741 104.11 910,025.51
PAN AMERICAN SILVER
3,200 19.86 63,552.00
TECK RESOURCES-B
7,525 43.97 330,874.25
WEST FRASER TIMBER
1,000 109.07 109,070.00
WHEATON PRECIOUS METALS
7,100 49.55 351,805.00
CAE 4,750 28.42 134,995.00
TOROMONT INDUSTRIES
1,300 99.98 129,974.00
WSP GLOBAL
2,000 159.85 319,700.00
GFL ENVIRONMENTAL-SUB VT
2,700 37.02 99,954.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
1,700 73.42 124,814.00
THOMSON REUTERS
2,733 151.95 415,279.35
AIR CANADA
2,800 18.61 52,108.00
CANADIAN NATIONAL RAILWAY
9,284 166.49 1,545,693.16
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
14,750 105.09 1,550,077.50
TFI INTERNATIONAL
1,300 140.17 182,221.00
MAGNA INTERNATIONAL
4,300 82.96 356,728.00
BRP CA- SUB VOTING
700 93.31 65,317.00
GILDAN ACTIVEWEAR
2,900 38.39 111,331.00
RESTAURANT BRANDS
4,600 89.38 411,148.00
QUEBECOR -CL B
2,400 27.15 65,160.00
SHAW COMMUNICATIONS-B
7,540 36.45 274,833.00
CANADIAN TIRE-A
892 147.86 131,891.12
DOLLARAMA 4,300 77.70 334,110.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD
13,202 61.72 814,827.44
EMPIRE-A 2,500 34.78 86,950.00
GEORGE WESTON
1,141 157.42 179,616.22
LOBLAW COMPANIES
2,603 110.94 288,776.82
METRO 3,800 76.67 291,346.00
SAPUTO 3,712 34.50 128,064.00
BAUSCH HEALTH COS
4,050 10.14 41,067.00
BANK OF MONTREAL
10,670 132.27 1,411,320.90
BANK OF NOVA SCOTIA
18,951 69.04 1,308,377.04
CANADIAN IMPERIAL BANK OF
14,344 63.56 911,704.64
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA
5,258 97.39 512,076.62
ROYAL BANK OF CANADA
22,501 132.70 2,985,882.70
TORONTO-DOMINION BANK
28,822 89.42 2,577,263.24
BROOKFIELD ASSET
22,364 59.87 1,338,932.68
MANAGEMENT-A
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IGM FINANCIAL
1,450 38.88 56,376.00
ONEX 1,085 69.51 75,418.35
TMX GROUP
900 135.65 122,085.00
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS
400 747.66 299,064.00
GREAT-WEST LIFECO
4,221 31.39 132,497.19
IA FINANCIAL
1,600 72.97 116,752.00
INTACT FINANCIAL
2,800 194.26 543,928.00
MANULIFE FINANCIAL
30,196 23.57 711,719.72
POWER CORP OF CANADA
8,735 33.08 288,953.80
SUN LIFE FINANCIAL
9,100 61.82 562,562.00
FIRSTSERVICE 600 165.91 99,546.00
BLACKBERRY 8,564 6.34 54,295.76
CGI 3,442 114.23 393,179.66
CONSTELLATION SOFTWARE
300 2,022.29 606,687.00
LIGHTSPEED COMMERCE
2,000 20.15 40,300.00
NUVEI SUBORDINATE
1,100 40.19 44,209.00
OPEN TEXT
4,100 38.79 159,039.00
SHOPIFY-A 18,100 49.02 887,262.00
BCE 1,069 63.37 67,742.53
ROGERS COMMUNICATIONS-B
5,490 59.71 327,807.90
TELUS 4,408 29.17 128,581.36
ALGONQUIN POWER &
10,800 10.28 111,024.00
UTILITIES
ALTAGAS 4,200 22.39 94,038.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
1,900 41.25 78,375.00
CANADIAN UTILITIES-A
1,952 35.85 69,979.20
EMERA 4,200 51.32 215,544.00
FORTIS 7,491 53.43 400,244.13
HYDRO ONE
5,200 35.51 184,652.00
NORTHLAND POWER
3,700 37.00 136,900.00
カナダドル小計 638,410 37,726,512.20
(3,954,493,008)
ユーロ ENI 39,240 14.18 556,737.12
GALP ENERGIA-B
7,540 11.25 84,862.70
NESTE OYJ
6,577 45.24 297,543.48
OMV 2,215 48.38 107,161.70
REPSOL 22,559 13.79 311,201.40
TENARIS 7,102 16.41 116,579.33
TOTALENERGIES 39,315 57.40 2,256,681.00
AIR LIQUIDE
8,292 136.64 1,133,018.88
AKZO NOBEL
2,880 70.18 202,118.40
ARCELORMITTAL 8,352 25.07 209,426.40
ARKEMA 893 86.88 77,583.84
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BASF 14,565 49.62 722,788.12
COVESTRO AG
2,906 36.29 105,458.74
CRH 11,910 38.02 452,818.20
DSM 2,718 127.50 346,545.00
EVONIK INDUSTRIES AG
3,154 19.46 61,376.84
HEIDELBERGCEMENT 2,178 51.70 112,602.60
OCI 1,585 35.52 56,299.20
SMURFIT KAPPA GROUP
3,702 35.11 129,977.22
SOLVAY 1,115 98.86 110,228.90
STORA ENSO-R
8,290 14.14 117,220.60
SYMRISE 2,106 111.70 235,240.20
UMICORE 3,150 34.12 107,478.00
UPM-KYMMENE 8,464 34.42 291,330.88
VOESTALPINE 1,851 25.76 47,681.76
ACS ACTIVIDADES DE
3,546 26.45 93,791.70
CONSTRUCCION Y SERV
AIRBUS 9,373 114.64 1,074,520.72
ALSTOM 4,773 24.50 116,938.50
BOUYGUES 3,452 28.89 99,728.28
BRENNTAG SE
2,324 65.70 152,686.80
CNH INDUSTRIAL
16,227 14.88 241,457.76
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
7,740 44.31 342,998.10
DAIMLER TRUCK HOLDING
7,178 30.11 216,165.47
DASSAULT AVIATION
415 146.30 60,714.50
EIFFAGE 1,253 93.20 116,779.60
FERROVIAL 7,648 24.89 190,358.72
GEA GROUP
2,308 39.84 91,950.72
IMCD NV
857 137.15 117,537.55
KINGSPAN GROUP
2,319 58.24 135,058.56
KION GROUP AG
1,151 27.09 31,180.59
KNORR-BREMSE 1,092 54.18 59,164.56
KONE-B 5,389 47.36 255,223.04
LEGRAND 4,158 79.44 330,311.52
MTU AERO ENGINES
803 193.30 155,219.90
PRYSMIAN 3,832 32.62 124,999.84
RATIONAL 81 590.00 47,790.00
RHEINMETALL 655 180.55 118,260.25
SAFRAN 5,420 114.74 621,890.80
SCHNEIDER ELECTRIC
8,604 142.28 1,224,177.12
SIEMENS ENERGY
6,558 14.67 96,238.65
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
3,586 18.02 64,619.72
ENERGY
SIEMENS-REG 12,131 132.50 1,607,357.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
THALES 1,692 117.00 197,964.00
VINCI 8,462 95.44 807,613.28
WARTSILA 7,120 8.11 57,743.20
BUREAU VERITAS
4,423 26.00 114,998.00
RANDSTAD 1,799 55.06 99,052.94
TELEPERFORMANCE 914 224.50 205,193.00
WOLTERS KLUWER
4,081 102.25 417,282.25
AENA SME
1,129 120.50 136,044.50
AEROPORTS DE PARIS
446 143.85 64,157.10
ATLANTIA 7,857 22.96 180,396.72
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
8,991 7.33 65,957.97
DEUTSCHE POST-REG
15,719 38.68 608,089.51
GETLINK 6,618 15.79 104,498.22
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
5,147 84.15 433,120.05
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
867 80.20 69,533.40
PFD
CONTINENTAL 1,655 56.76 93,937.80
FERRARI NV
1,960 208.20 408,072.00
MERCEDES-BENZ GROUP
12,724 62.22 791,687.28
MICHELIN (CGDE)
10,548 26.27 277,095.96
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-
2,428 58.92 143,057.76
PFD
RENAULT 2,891 33.04 95,533.09
STELLANTIS 34,898 14.41 502,880.18
VALEO 3,101 18.27 56,655.27
VOLKSWAGEN 444 188.60 83,738.40
VOLKSWAGEN-PFD 2,885 141.86 409,266.10
ADIDAS 2,688 129.20 347,289.60
HERMES INTERNATIONAL
502 1,470.00 737,940.00
KERING 1,187 551.10 654,155.70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
4,403 698.20 3,074,174.60
VUITTON
MONCLER SPA
3,087 49.83 153,825.21
PUMA 1,588 51.44 81,686.72
SEB 441 74.00 32,634.00
ACCOR 2,560 24.47 62,643.20
FLUTTER ENTERTAINMENT
2,648 133.55 353,640.40
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
1,580 35.79 56,548.20
SODEXO 1,331 88.96 118,405.76
BOLLORE 13,300 5.07 67,431.00
PUBLICIS GROUPE
3,617 62.20 224,977.40
SCOUT24 1,335 54.76 73,104.60
UBISOFT ENTERTAINMENT
1,412 25.92 36,599.04
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
11,502 20.72 238,321.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VIVENDI 10,838 8.45 91,581.10
DELIVERY HERO
2,454 44.19 108,442.26
INDITEX 16,959 24.12 409,051.08
JUST EAT TAKEAWAY
2,748 21.36 58,697.28
PROSUS NV
13,153 59.03 776,421.59
S.A. D'IETEREN
374 174.30 65,188.20
ZALANDO 3,351 30.00 100,530.00
CARREFOUR 9,336 16.25 151,710.00
HELLOFRESH 2,485 23.95 59,515.75
JERONIMO MARTINS
4,259 20.44 87,053.96
KESKO OYJ-B SHS
4,108 21.03 86,391.24
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
16,258 27.59 448,639.51
NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV
13,774 53.58 738,010.92
DANONE 10,157 49.88 506,681.94
DAVIDE CAMPARI
7,863 10.03 78,865.89
HEINEKEN 4,030 87.90 354,237.00
HEINEKEN HOLDINGS
1,517 71.70 108,768.90
JDE PEET'S BV
1,513 28.22 42,696.86
KERRY GROUP-A
2,525 92.10 232,552.50
PERNOD-RICARD 3,323 185.70 617,081.10
REMY COINTREAU
346 162.30 56,155.80
BEIERSDORF 1,599 102.35 163,657.65
HENKEL 1,563 62.85 98,234.55
HENKEL-VORZUG 2,825 66.98 189,218.50
L'OREAL 3,827 348.10 1,332,178.70
AMPLIFON SPA
1,873 27.63 51,750.99
BIOMERIEUX 623 97.44 60,705.12
CARL ZEISS MEDITEC
605 132.65 80,253.25
DIASORIN ITALIA
379 132.10 50,065.90
ESSILORLUXOTTICA 4,562 173.35 790,822.70
FRESENIUS 6,301 24.41 153,807.41
FRESENIUS MEDICAL CARE
3,085 29.84 92,056.40
KONINKLIJKE PHILIPS
13,742 13.72 188,622.69
SIEMENS HEALTHINEERS
4,472 52.14 233,170.08
ARGENX SE
873 356.10 310,875.30
BAYER-REG 15,578 53.79 837,940.62
EUROFINS SCIENTIFIC
2,024 66.26 134,110.24
GRIFOLS 4,487 9.73 43,658.51
IPSEN 567 104.00 58,968.00
MERCK 2,009 176.20 353,985.80
ORION-B 1,600 47.37 75,792.00
QIAGEN 3,472 46.23 160,510.56
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RECORDATI 1,573 39.49 62,117.77
SANOFI 18,057 86.04 1,553,624.28
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
416 331.80 138,028.80
SARTORIUS-VORZUG 366 377.30 138,091.80
UCB 1,902 74.26 141,242.52
ABN AMRO BANK NV-CVA
6,363 11.68 74,319.84
BANCO BILBAO VIZCAYA
103,667 5.44 564,777.81
ARGENTARIA
BANCO SANTANDER
269,596 2.60 702,567.17
BNP PARIBAS
17,616 53.31 939,108.96
CAIXABANK 70,303 3.39 238,819.29
COMMERZBANK 16,011 8.06 129,176.74
CREDIT AGRICOLE
18,733 9.70 181,803.76
ERSTE GROUP BANK
5,171 29.27 151,355.17
FINECOBANK SPA
9,173 15.00 137,595.00
ING GROEP NV-CVA
61,954 11.43 708,629.85
INTESA SANPAOLO
256,775 2.21 569,141.78
KBC GROEP NV
3,967 52.46 208,108.82
MEDIOBANCA 9,104 10.17 92,633.20
SOCIETE GENERALE
12,611 24.03 303,042.33
UNICREDIT 32,879 13.10 430,780.65
AMUNDI 972 54.10 52,585.20
DEUTSCHE BANK-REG
32,132 10.21 328,131.98
DEUTSCHE BOERSE AG
2,954 170.40 503,361.60
EURAZEO 655 60.35 39,529.25
EURONEXT 1,289 70.12 90,384.68
EXOR NV
1,631 73.92 120,563.52
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
1,529 78.54 120,087.66
SOFINA 260 225.80 58,708.00
WENDEL 445 87.70 39,026.50
AEGON 26,930 4.70 126,597.93
AGEAS 2,442 37.81 92,332.02
ALLIANZ-REG 6,478 203.95 1,321,188.10
ASSICURAZIONI GENERALI
17,612 17.26 303,983.12
AXA 29,638 27.08 802,597.04
HANNOVER RUECK
907 177.75 161,219.25
MUENCHENER
2,179 293.30 639,100.70
RUECKVERSICHERUNGS-REG
NN GROUP
4,303 42.38 182,361.14
POSTE ITALIANE SPA
7,859 9.60 75,477.83
SAMPO-A 7,754 47.77 370,408.58
AROUNDTOWN 15,027 2.48 37,387.17
LEG IMMOBILIEN
1,096 63.34 69,420.64
VONOVIA 11,359 24.34 276,478.06
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADYEN NV
344 1,521.60 523,430.40
AMADEUS IT GROUP -A
7,004 49.69 348,028.76
BECHTLE 1,307 36.67 47,927.69
CAPGEMINI 2,546 178.05 453,315.30
DASSAULT SYSTEMES
10,369 36.24 375,824.40
EDENRED 3,958 51.02 201,937.16
NEMETSCHEK 868 47.00 40,796.00
NEXI SPA
7,883 8.63 68,077.58
SAP 16,559 105.16 1,741,344.44
WORLDLINE 3,586 44.20 158,501.20
NOKIA 84,132 4.69 395,125.93
CELLNEX TELECOM
8,449 33.33 281,605.17
DEUTSCHE TELEKOM
51,397 19.33 993,606.80
ELISA 2,139 49.40 105,666.60
INFRASTRUTTURE WIRELESS
5,362 9.51 51,014.06
KPN 52,383 2.80 146,777.16
ORANGE 31,017 9.80 304,152.70
PROXIMUS 2,320 10.69 24,800.80
TELECOM ITALIA
165,076 0.22 36,910.99
TELEFONICA 83,471 3.54 295,570.81
TELEFONICA DEUTSCHLAND
15,659 2.37 37,221.44
HOLDING
UNITED INTERNET
1,710 19.59 33,498.90
ACCIONA 371 180.40 66,928.40
E.ON 34,905 9.11 318,193.98
EDP RENOVAVEIS
4,334 22.30 96,648.20
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL
44,021 4.43 195,101.07
ELECTRICITE DE FRANCE
8,431 11.93 100,581.83
ELIA GROUP
497 136.20 67,691.40
ENAGAS 3,744 17.30 64,789.92
ENDESA 4,777 18.66 89,138.82
ENEL 128,975 5.15 665,124.07
ENGIE 28,397 14.38 408,348.86
FORTUM OYJ
6,680 15.06 100,600.80
IBERDROLA 94,427 10.59 999,981.93
NATURGY ENERGY GROUP
2,188 26.74 58,507.12
RED ELECTRICA
6,104 17.29 105,538.16
RWE 9,988 41.21 411,605.48
SNAM 30,331 4.76 144,648.53
TERNA RETE ELETTRICA
22,311 7.31 163,227.27
NAZIONAIE
UNIPER 1,328 5.46 7,250.88
VEOLIA ENVIRONMENT
10,554 24.82 261,950.28
VERBUND 1,024 88.30 90,419.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASM INTERNATIONAL
743 252.00 187,236.00
ASML HOLDING
6,445 571.40 3,682,673.00
INFINEON TECHNOLOGIES
20,303 32.09 651,624.78
STMICROELECTRONICS 10,626 36.99 393,108.87
ユーロ小計 2,875,680 68,684,632.33
(9,946,221,607)
イギリス BP 306,388 4.76 1,458,560.07
SHELL PLC-NEW
ポンド 117,955 23.44 2,765,454.97
ANGLO AMERICAN
20,150 31.60 636,840.75
ANTOFAGASTA 5,932 13.23 78,480.36
CRODA INTERNATIONAL
2,212 69.14 152,937.68
GLENCORE 156,345 5.05 790,793.01
JOHNSON MATTHEY
2,818 20.31 57,233.58
MONDI 7,303 15.75 115,022.25
RIO TINTO
17,829 53.85 960,091.65
ASHTEAD GROUP
6,915 50.10 346,441.50
BAE SYSTEMS
50,047 7.70 385,461.99
BUNZL 5,350 30.26 161,891.00
DCC 1,484 43.42 64,435.28
FERGUSON NEWCO
3,400 98.50 334,900.00
MELROSE INDUSTRIES
65,768 1.30 86,024.54
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
125,861 0.85 107,598.56
SMITHS GROUP
5,823 15.75 91,712.25
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
1,108 114.00 126,312.00
EXPERIAN 14,337 28.89 414,195.93
INTERTEK GROUP
2,427 39.24 95,235.48
RELX 30,526 22.83 696,908.58
RENTOKIL INITIAL
29,555 5.34 157,941.92
BARRATT DEVELOPMENTS
15,380 3.99 61,396.96
BERKELEY GROUP HOLDINGS
1,686 37.28 62,854.08
BURBERRY GROUP
6,013 20.98 126,152.74
PERSIMMON 4,801 12.99 62,388.99
TAYLOR WIMPEY
54,883 1.03 56,611.81
COMPASS GROUP
28,288 18.50 523,469.44
ENTAIN 8,824 13.40 118,241.60
INTERCONTINENTAL HOTELS
2,768 47.40 131,203.20
WHITBREAD 3,038 25.12 76,314.56
AUTO TRADER GROUP
14,216 5.66 80,576.28
INFORMA 22,489 5.91 133,044.92
PEARSON 10,251 9.77 100,152.27
WPP 17,181 8.68 149,268.52
JD SPORTS FASHION
38,793 1.19 46,396.42
KINGFISHER 30,829 2.46 75,870.16
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEXT 1,990 57.32 114,066.80
J SAINSBURY
26,317 2.16 57,055.25
OCADO GROUP
8,446 6.78 57,280.77
TESCO 118,665 2.31 274,472.14
ASSOCIATED BRITISH FOODS
5,359 15.34 82,207.06
BRITISH AMERICAN TOBACCO
33,847 33.11 1,120,674.17
COCA-COLA HBC AG-CDI
3,027 19.95 60,388.65
DIAGEO 36,170 36.74 1,328,885.80
IMPERIAL BRANDS
14,038 21.21 297,745.98
HALEON 78,964 2.87 226,784.60
RECKITT BENCKISER GROUP
11,339 58.12 659,022.68
UNILEVER 40,467 40.40 1,635,069.13
NMC HEALTH
543 - -
SMITH & NEPHEW
13,230 10.68 141,296.40
ASTRAZENECA 24,571 109.20 2,683,153.20
GSK 64,495 13.68 882,549.58
HIKMA PHARMACEUTICALS
2,770 14.29 39,583.30
BARCLAYS 260,516 1.58 412,188.41
HSBC HOLDINGS
318,730 4.78 1,526,397.97
LLOYDS BANKING GROUP
1,103,723 0.45 501,918.03
NATWEST GROUP
78,484 2.58 202,567.20
STANDARD CHARTERED
40,536 5.81 235,757.37
3I GROUP
15,433 13.13 202,712.45
ABRDN 32,801 2.02 66,422.02
HARGREAVES LANSDOWN
5,350 8.37 44,800.90
LONDON STOCK EXCHANGE
5,226 81.22 424,455.72
GROUP
M&G 39,106 1.98 77,566.75
SCHRODERS 11,000 4.59 50,523.00
ST JAMES'S PLACE
8,133 11.88 96,620.04
ADMIRAL GROUP
2,703 20.92 56,546.76
AVIVA 44,865 4.55 204,180.61
LEGAL & GENERAL GROUP
92,823 2.61 242,639.32
PHOENIX GROUP HOLDINGS
11,276 5.96 67,204.96
PRUDENTIAL 42,699 9.78 417,852.41
AVEVA GROUP
1,814 31.64 57,394.96
SAGE GROUP-NEW
15,311 8.00 122,518.62
HALMA 5,711 22.25 127,069.75
BT GROUP
110,193 1.22 135,317.00
VODAFONE GROUP
418,833 0.97 408,027.10
NATIONAL GRID
57,826 10.17 588,379.55
SEVERN TRENT
3,765 27.30 102,784.50
SSE 16,571 16.96 281,127.01
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED UTILITIES GROUP
10,257 10.26 105,236.82
イギリスポンド小計 4,476,896 28,306,860.04
(4,715,639,814)
スイス CLARIANT 3,575 16.08 57,486.00
EMS-CHEMIE HOLDING
フラン 105 674.50 70,822.50
GIVAUDAN 144 3,205.00 461,520.00
HOLCIM 8,618 48.08 414,353.44
SIG COMBIBLOC GROUP
4,850 20.08 97,388.00
SIKA-REG 2,316 245.00 567,420.00
ABB 26,046 29.28 762,626.88
GEBERIT 558 465.10 259,525.80
SCHINDLER HOLDING-PART
612 176.60 108,079.20
CERT
SCHINDLER HOLDING-REG
353 168.60 59,515.80
VAT GROUP
406 262.60 106,615.60
ADECCO GROUP
2,427 33.17 80,503.59
SGS 101 2,304.00 232,704.00
KUEHNE + NAGEL INTL
862 225.90 194,725.80
CIE FINANCIERE RICHEMONT
8,278 116.25 962,317.50
SWATCH GROUP
435 247.30 107,575.50
SWATCH GROUP-REG
791 45.88 36,291.08
BARRY CALLEBAUT
54 1,927.00 104,058.00
LINDT & SPRUENGLI
2 98,800.00 197,600.00
LINDT & SPRUENGLI-PC
17 9,980.00 169,660.00
NESTLE 44,639 110.88 4,949,572.32
ALCON 7,924 62.20 492,872.80
SONOVA HOLDING
835 251.80 210,253.00
STRAUMANN HOLDING
1,770 108.80 192,576.00
BACHEM HOLDING
535 82.75 44,271.25
LONZA GROUP
1,181 495.20 584,831.20
NOVARTIS 34,224 81.51 2,789,598.24
ROCHE HOLDING-BR
423 364.80 154,310.40
ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN
11,141 308.00 3,431,428.00
CREDIT SUISSE GROUP
42,034 4.05 170,489.90
JULIUS BAER GROUP
3,509 52.56 184,433.04
PARTNERS GROUP HOLDING
352 968.40 340,876.80
UBS GROUP
55,776 17.48 975,243.36
BALOISE HOLDING
689 138.60 95,495.40
SWISS LIFE HOLDING
500 502.60 251,300.00
SWISS RE
4,690 80.52 377,638.80
ZURICH INSURANCE GROUP
2,386 441.80 1,054,134.80
SWISS PRIME SITE REG
1,154 81.20 93,704.80
TEMENOS 955 58.68 56,039.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LOGITECH INTERNATIONAL
2,604 55.80 145,303.20
SWISSCOM 411 499.70 205,376.70
スイスフラン小計 278,282 21,850,538.10
(3,214,214,154)
BOLIDEN AB
スウェーデ 4,114 369.90 1,521,768.60
HOLMEN AB-B
ンクローネ 1,411 419.10 591,350.10
SVENSKA CELLULOSA-B
9,113 138.65 1,263,517.45
ALFA LAVAL
4,416 296.40 1,308,902.40
ASSA ABLOY AB-B
15,583 239.80 3,736,803.40
ATLAS COPCO AB-A SHS
41,761 129.46 5,406,379.06
ATLAS COPCO AB-B SHS
24,752 116.80 2,891,033.60
EPIROC AB-A
10,450 189.10 1,976,095.00
EPIROC AB-B
5,866 162.05 950,585.30
HUSQVARNA-B 6,301 80.06 504,458.06
INDUTRADE AB
4,109 217.50 893,707.50
INVESTMENT AB-B SHS
2,227 209.70 467,001.90
LIFCO AB-B SHS
3,862 182.90 706,359.80
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
24,032 98.86 2,375,803.52
SANDVIK 16,577 190.90 3,164,549.30
SKANSKA-B 5,117 181.10 926,688.70
SKF-B 5,766 173.25 998,959.50
VOLVO AB-A
3,012 202.00 608,424.00
VOLVO-B 23,461 192.10 4,506,858.10
SECURITAS-B 5,187 90.26 468,178.62
VOLVO CAR AB-B
8,963 50.67 454,155.21
ELECTROLUX AB-B
3,598 141.90 510,556.20
EVOLUTION AB
2,900 999.00 2,897,100.00
EMBRACER GROUP AB
9,608 45.91 441,151.32
HENNES & MAURITZ-B
10,985 117.70 1,292,934.50
SWEDISH MATCH AB
23,765 115.10 2,735,351.50
ESSITY AKTIEBOLAG-B
9,658 248.00 2,395,184.00
GETINGE AB-B SHS
3,441 235.80 811,387.80
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
2,541 212.80 540,724.80
AB
NORDEA BANK
54,083 108.34 5,859,352.22
SKANDINAVISKA ENSKILDA
25,303 118.15 2,989,549.45
BANEN-A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
23,129 106.15 2,455,143.35
SHS
SWEDBANK-A 14,361 166.00 2,383,926.00
EQT AB
4,450 241.50 1,074,675.00
INDUSTRIVARDEN-A SHS
2,213 266.00 588,658.00
INDUSTRIVARDEN-C 2,316 264.90 613,508.40
INVESTOR AB-A SHS
7,502 199.00 1,492,898.00
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INVESTOR AB-B SHS
28,326 191.48 5,423,862.48
KINNEVIK AB - B
3,643 157.15 572,497.45
LUNDBERGS AB-B SHS
1,212 471.10 570,973.20
FASTIGHETS AB BALDER
10,638 46.10 490,464.99
SAGAX AB-B
2,863 226.90 649,614.70
ERICSSON-B 45,379 64.92 2,946,004.68
HEXAGON AB-B SHS
30,261 121.10 3,664,607.10
TELE2-B 8,538 93.26 796,253.88
TELIA AB
39,984 29.22 1,168,332.48
スウェーデンクローネ小計 596,777 81,086,290.62
(1,068,717,310)
AKER BP ASA
ノルウェー 5,012 336.80 1,688,041.60
クローネ EQUINOR 15,498 342.55 5,308,839.90
NORSK HYDRO
20,228 71.22 1,440,638.16
YARA INTERNATIONAL
2,490 457.80 1,139,922.00
KONGSBERG GRUPPEN
1,345 378.80 509,486.00
ADEVINTA 4,913 79.90 392,548.70
MOWI ASA
6,223 150.35 935,628.05
ORKLA 11,297 68.26 771,133.22
SALMAR 886 341.80 302,834.80
DNB BANK
14,462 184.05 2,661,731.10
GJENSIDIGE FORSIKRING
3,008 189.80 570,918.40
TELENOR 10,525 98.18 1,033,344.50
ノルウェークローネ小計 95,887 16,755,066.43
(230,214,612)
CHR HANSEN HOLDING
デンマーク 1,587 436.80 693,201.60
クローネ NOVOZYMES-B 3,243 402.10 1,304,010.30
ROCKWOOL -B
127 1,669.50 212,026.50
VESTAS WIND SYSTEMS
15,700 173.28 2,720,496.00
A P MOLLER - MAERSK-A
47 14,700.00 690,900.00
A P MOLLER - MAERSK-B
79 15,020.00 1,186,580.00
DSV A/S
2,985 1,088.00 3,247,680.00
PANDORA 1,429 507.60 725,360.40
CARLSBERG-B 1,510 916.80 1,384,368.00
COLOPLAST-B 1,884 888.00 1,672,992.00
DEMANT A/S
1,445 203.30 293,768.50
GN STORE NORD
1,975 173.30 342,267.50
GENMAB 1,022 3,131.00 3,199,882.00
NOVO NORDISK-B
26,305 812.00 21,359,660.00
DANSKE BANK
10,375 122.40 1,269,900.00
TRYG 5,416 162.70 881,183.20
ORSTED A/S
2,941 637.70 1,875,475.70
デンマーククローネ小計 78,070 43,059,751.70
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(838,373,365)
オーストラ AMPOL 3,585 28.82 103,319.70
リアドル SANTOS 51,023 7.38 376,549.74
WASHINGTON H. SOUL
3,257 27.50 89,567.50
PATTINSON
WOODSIDE ENERGY GROUP
30,110 37.89 1,140,867.90
BHP GROUP
80,276 43.94 3,527,327.44
BLUESCOPE STEEL
7,373 16.62 122,539.26
EVOLUTION MINING
27,571 2.56 70,581.76
FORTESCUE METALS GROUP
26,328 19.96 525,506.88
JAMES HARDIE INDUSTRIES
6,698 29.55 197,925.90
MINERAL RESOURCES
2,556 83.17 212,582.52
NEWCREST MINING
14,163 19.06 269,946.78
NORTHERN STAR RESOURCES
17,525 10.00 175,250.00
ORICA 7,128 15.09 107,561.52
RIO TINTO
5,771 106.38 613,918.98
SOUTH32 73,647 3.91 287,959.77
REECE 3,401 15.00 51,015.00
BRAMBLES 22,766 11.52 262,264.32
AURIZON HOLDINGS
27,687 3.69 102,165.03
QANTAS AIRWAYS
13,900 5.88 81,732.00
TRANSURBAN GROUP
47,740 13.92 664,540.80
ARISTOCRAT LEISURE
9,557 36.20 345,963.40
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES
1,048 64.06 67,134.88
IDP EDUCATION
3,139 30.21 94,829.19
LOTTERY 33,479 4.50 150,655.50
REA GROUP
795 121.43 96,536.85
SEEK 5,057 21.56 109,028.92
WESFARMERS 17,985 47.57 855,546.45
COLES GROUP
20,773 16.94 351,894.62
ENDEAVOUR GROUP/AUSTRALI
20,204 7.16 144,660.64
WOOLWORTHS GROUP
19,250 34.66 667,205.00
TREASURY WINE ESTATES-NEW
10,858 13.46 146,148.68
COCHLEAR 989 206.13 203,862.57
RAMSAY HEALTH CARE
2,754 62.42 171,904.68
SONIC HEALTHCARE
7,232 31.90 230,700.80
CSL 7,639 294.40 2,248,921.60
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
47,262 24.50 1,157,919.00
BANKING GROUP
COMMONWEALTH BANK OF
27,060 105.82 2,863,489.20
AUSTRALIA
NATIONAL AUSTRALIA BANK
50,901 30.66 1,560,624.66
WESTPAC BANKING
55,519 23.62 1,311,358.78
ASX 3,069 72.80 223,423.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MACQUARIE GROUP
5,779 179.32 1,036,290.28
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
37,078 4.90 181,682.20
MEDIBANK PRIVATE
41,424 2.83 117,229.92
QBE INSURANCE GROUP
23,521 12.40 291,660.40
SUNCORP GROUP
18,992 11.95 226,954.40
LENDLEASE 10,361 7.80 80,815.80
COMPUTERSHARE 8,173 27.09 221,406.57
WISETECH GLOBAL
2,209 58.80 129,889.20
XERO 2,025 68.92 139,563.00
TELSTRA GROUP
61,849 3.94 243,685.06
APA GROUP
17,747 11.02 195,571.94
ORIGIN ENERGY
26,491 7.50 198,682.50
オーストラリアドル小計 1,072,724 25,048,362.69
(2,339,767,558)
AUCKLAND INTERNATIONAL
ニュージー
18,829 7.91 149,031.53
ランドドル
AIRPORT
FISHER&PAYKEL HEALTHCARE C
8,681 20.50 177,960.50
SPARK NEW ZEALAND
28,119 5.12 143,969.28
MERCURY NZ
11,484 5.66 64,999.44
MERIDIAN ENERGY
21,223 4.70 99,748.10
ニュージーランドドル小計 88,336 635,708.85
(54,804,459)
CK HUTCHISON HOLDINGS
香港ドル 42,547 43.55 1,852,921.85
TECHTRONIC INDUSTRIES
21,500 92.60 1,990,900.00
XINYI GLASS HOLDINGS
30,000 13.70 411,000.00
MTR 23,247 37.45 870,600.15
SITC INTERNATIONAL
20,000 15.00 300,000.00
HOLDINGS
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
33,000 45.90 1,514,700.00
SANDS CHINA
36,400 19.62 714,168.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
30,000 16.40 492,000.00
BUDWEISER BREWING
25,900 22.40 580,160.00
WH GROUP
125,500 4.33 543,415.00
BOC HONG KONG HOLDINGS
58,825 24.00 1,411,800.00
HANG SENG BANK
12,199 122.10 1,489,497.90
HONG KONG EXCHANGES AND
19,100 301.00 5,749,100.00
CLEARING
AIA GROUP
191,200 76.10 14,550,320.00
CK ASSET HOLDINGS
31,547 46.90 1,479,554.30
ESR GROUP
30,200 17.08 515,816.00
HANG LUNG PROPERTIES
30,744 12.86 395,367.84
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
22,176 23.10 512,265.60
NEW WORLD DEVELOPMENT
23,173 19.22 445,385.06
SINO LAND
50,675 9.98 505,736.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUN HUNG KAI PROPERTIES
22,659 91.25 2,067,633.75
SWIRE PACIFIC-A
8,090 60.75 491,467.50
SWIRE PROPERTIES
19,400 17.56 340,664.00
WHARF REAL ESTATE
26,764 36.65 980,900.60
INVESTMENT
HKT 57,000 9.35 532,950.00
CK INFRASTRUCTURE
9,500 38.75 368,125.00
CLP HOLDINGS
25,500 57.20 1,458,600.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS
43,500 5.64 245,340.00
HONG KONG & CHINA GAS
177,447 6.59 1,169,375.73
POWER ASSETS HOLDINGS
20,680 39.35 813,758.00
香港ドル小計 1,268,473 44,793,522.78
(804,043,733)
シンガポー KEPPEL 21,890 7.41 162,204.90
SINGAPORE TECHNOLOGIES
ルドル
23,501 3.47 81,548.47
ENGINEERING
SINGAPORE AIRLINES
20,100 5.48 110,148.00
GENTING SINGAPORE
90,900 0.86 78,628.50
WILMAR INTERNATIONAL
28,900 4.12 119,068.00
DBS GROUP HOLDINGS
28,646 35.54 1,018,078.84
OVERSEA-CHINESE BANKING
52,647 12.55 660,719.85
UNITED OVERSEAS BANK
18,420 30.25 557,205.00
SINGAPORE EXCHANGE
12,900 9.39 121,131.00
CAPITALAND INVESTMENT SI
39,131 3.62 141,654.22
CITY DEVELOPMENTS
6,105 8.17 49,877.85
UOL GROUP
7,800 6.61 51,558.00
VENTURE 4,200 17.57 73,794.00
SINGAPORE
130,879 2.68 350,755.72
TELECOMMUNICATIONS
シンガポールドル小計 486,019 3,576,372.35
(365,040,325)
ICL GROUP LIMITED
イスラエル 10,648 28.33 301,657.84
ELBIT SYSTEMS
シュケル 400 670.00 268,000.00
BANK HAPOALIM
20,139 32.95 663,580.05
BANK LEUMI LE-ISRAEL
24,481 32.48 795,142.88
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
18,607 19.92 370,651.44
MIZRAHI TEFAHOT BANK
2,315 131.40 304,191.00
AZRIELI GROUP
733 263.00 192,779.00
NICE 1,007 688.60 693,420.20
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM
32,891 6.13 201,786.28
TOWER SEMICONDUCTOR
1,641 150.50 246,970.50
イスラエルシュケル小計 112,862 4,038,179.19
(163,175,552)
合計 17,390,288 103,245,817,111
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(103,245,817,111)
( 注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4. 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
アメリカドル 株式 597 銘柄 100.00 % 73.18 %
カナダドル 株式 86 銘柄 100.00 % 3.83 %
ユーロ 株式 223 銘柄 100.00 % 9.63 %
イギリスポンド 株式 80 銘柄 100.00 % 4.57 %
スイスフラン 株式 41 銘柄 100.00 % 3.11 %
スウェーデンクローネ 株式 46 銘柄 100.00 % 1.04 %
ノルウェークローネ 株式 12 銘柄 100.00 % 0.22 %
デンマーククローネ 株式 17 銘柄 100.00 % 0.81 %
オーストラリアドル 株式 52 銘柄 100.00 % 2.27 %
ニュージーランドドル 株式 5銘柄 100.00 % 0.05 %
香港ドル 株式 30 銘柄 100.00 % 0.78 %
シンガポールドル 株式 14 銘柄 100.00 % 0.35 %
イスラエルシュケル 株式 10 銘柄 100.00 % 0.16 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②株式以外の有価証券( 新株予約権証券及び 投資証券)
(2022 年11月21日現在)
種類 通貨 銘柄 券面/口数 評価額 備考
新株予 アメリカ
OCCIDENTAL PETROLEUM-CW27-WI
689.00 33,905.69
約権証 ドル
アメリカドル 小計
689.00 33,905.69
券
(4,759,002)
スイス
CIE FINANCIERE RICHEMO-CW
7,884.00 5,755.32
フラン
スイスフラン 小計
7,884.00 5,755.32
(846,607)
新株予約権証券合計 5,605,609
(5,605,609)
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資 アメリカ 2,300 345,391.00
AMC ENTERTAINMENT HLDGS
証券 ドル 7,700 10,626.00
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
4,700 150,400.00
AMERICAN TOWER
7,070 1,526,625.10
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
5,875 116,971.25
AVALONBAY COMMUNITIES
2,141 362,235.79
BOSTON PROPERTIES
2,284 161,912.76
CAMDEN PROPERTY TRUST
1,500 172,230.00
CROWN CASTLE
6,741 915,697.44
DIGITAL REALTY TRUST
4,300 474,978.00
EQUINIX 1,416 916,732.56
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
2,700 176,121.00
EQUITY RESIDENTIAL
5,418 340,954.74
ESSEX PROPERTY TRUST INC
1,000 211,590.00
EXTRA SPACE STORAGE
2,000 316,280.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
4,000 200,560.00
HEALTHPEAK PROPERTIES
8,117 200,084.05
HOST HOTELS & RESORTS
10,695 196,039.35
INVITATION HOMES
9,100 284,557.00
IRON MOUNTAIN
4,311 225,465.30
KIMCO REALTY
9,300 205,995.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST
9,000 111,330.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM
1,700 269,807.00
PROLOGIS 14,488 1,659,745.28
PUBLIC STORAGE
2,496 732,600.96
REALTY INCOME
9,515 615,620.50
REGENCY CENTERS
2,355 154,464.45
SBA COMMUNICATIONS
1,700 494,156.00
SIMON PROPERTY GROUP
5,224 615,909.60
SUN COMMUNITIES
1,900 271,700.00
UDR 4,800 192,960.00
VENTAS 6,000 264,420.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VICI PROPERTIES
15,300 494,190.00
VORNADO REALTY TRUST
2,453 58,822.94
WELLTOWER 7,200 488,016.00
WEYERHAEUSER 11,249 363,005.23
WP CAREY
2,900 231,188.00
アメリカドル 小計
200,948 14,529,382.30
(2,039,344,099)
カナダ CAN APARTMENT PROP REAL
1,300 55,497.00
ドル
ESTATE
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT
2,256 47,443.68
TRUST
カナダドル 小計
3,556 102,940.68
(10,790,242)
BGP HOLDINGS
ユーロ 1,041,667 -
COVIVIO 830 47,517.50
GECINA 691 66,128.70
KLEPIERRE 3,237 71,796.66
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,772 91,258.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA
2,237 59,996.34
ユーロ 小計
1,050,434 336,697.20
(48,757,121)
BRITISH LAND
イギリス 13,244 53,903.08
LAND SECURITIES GROUP
ポンド 10,595 66,197.56
SEGRO 19,159 160,092.60
イギリスポンド 小計
42,998 280,193.24
(46,677,391)
オースト DEXUS 16,178 121,982.12
GOODMAN GROUP
ラリア 26,141 479,948.76
GPT GROUP
ドル 28,813 123,319.64
MIRVAC GROUP
59,304 125,724.48
SCENTRE GROUP
78,070 223,280.20
STOCKLAND 35,907 131,778.69
VICINITY CENTRES
58,202 111,456.83
オーストラリアドル 小計
302,615 1,317,490.72
(123,066,808)
LINK REIT
33,548 1,848,494.80
香港ドル
香港ドル 小計
33,548 1,848,494.80
(33,180,481)
CAPITALAND ASCENDAS REIT
シンガポ 50,469 138,789.75
CAPITALAND INTEGRATED
ールドル
79,445 161,273.35
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
49,200 81,180.00
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL
35,700 62,475.00
TRUST
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポールドル 小計
214,814 443,718.10
(45,290,306)
投資証券合計
2,347,106,448
(2,347,106,448)
合計
2,352,712,057
(2,352,712,057)
( 注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
組入新株予約権
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
証券及び投資証券
時価比率
アメリカドル 新株予約権 1銘柄 100.00 % 86.88 %
証券
投資証券 37 銘柄
カナダドル 投資証券 2銘柄 100.00 % 0.46 %
ユーロ 投資証券 6銘柄 100.00 % 2.07 %
イギリスポンド 投資証券 3銘柄 100.00 % 1.98 %
スイスフラン 新株予約権 1銘柄 100.00 % 0.04 %
証券
オーストラリアドル 投資証券 7銘柄 100.00 % 5.23 %
香港ドル 投資証券 1銘柄 100.00 % 1.41 %
シンガポールドル 投資証券 4銘柄 100.00 % 1.93 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2022年11
月22日から2023年5月21日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人によ
る中間監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前計算期間 当中間計算期間
(2022年11月21日現在) (2023年5月21日現在)
資産の部
流動資産
- 40,742,395
金銭信託
13,271,832,466 14,367,717,118
親投資信託受益証券
57,208,611 20,506,444
未収入金
13,329,041,077 14,428,965,957
流動資産合計
13,329,041,077 14,428,965,957
資産合計
負債の部
流動負債
6,620,312 28,328,034
未払解約金
7,092,905 7,201,044
未払受託者報酬
42,557,381 43,206,221
未払委託者報酬
938,013 932,464
その他未払費用
57,208,611 79,667,763
流動負債合計
57,208,611 79,667,763
負債合計
純資産の部
元本等
3,367,791,284 3,439,117,805
元本
剰余金
9,904,041,182 10,910,180,389
中間剰余金又は中間欠損金(△)
5,139,568,528 4,915,162,247
(分配準備積立金)
13,271,832,466 14,349,298,194
元本等合計
13,271,832,466 14,349,298,194
純資産合計
13,329,041,077 14,428,965,957
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2021年11月20日 自 2022年11月22日
至 2022年5月19日 至 2023年5月21日
営業収益
△ 805,464,932 856,257,271
有価証券売買等損益
△ 805,464,932 856,257,271
営業収益合計
営業費用
6,641,799 7,201,044
受託者報酬
39,850,692 43,206,221
委託者報酬
839,013 932,464
その他費用
47,331,504 51,339,729
営業費用合計
△ 852,796,436 804,917,542
営業利益又は営業損失(△)
△ 852,796,436 804,917,542
経常利益又は経常損失(△)
△ 852,796,436 804,917,542
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 24,621,520 △ 7,840,900
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
9,134,625,316 9,904,041,182
期首剰余金又は期首欠損金(△)
861,001,173 640,609,816
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
861,001,173 640,609,816
少額
681,178,343 447,229,051
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
681,178,343 447,229,051
加額
8,486,273,230 10,910,180,389
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基 親投資信託受益証券
準及び評価方法 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しており
ます。
(中間貸借対照表に関する注記)
前計算期間 当中間計算期間
(2022年11月21日現在) (2023年5月21日現在)
1.期首元本額 3,205,923,508円 1.期首元本額 3,367,791,284円
期中追加設定元本額 628,988,069円 期中追加設定元本額 223,612,799円
期中解約元本額 467,120,293円 期中解約元本額 152,286,278円
2.計算期間末日における受益権の総数 2.中間計算期間末日における受益権の総数
3,367,791,284口 3,439,117,805口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2021年11月20日 自 2022年11月22日
至 2022年5月19日 至 2023年5月21日
該当事項はありません。 同左
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前計算期間 当中間計算期間
項 目
(2022年11月21日現在) (2023年5月21日現在)
1.中間貸借対照 貸借対照表計上額は期末の時価で 中間貸借対照表計上額は中間期末
表計上額、 計上しているため、その差額はあり の時価で計上しているため、その差
時価及びこ ません。 額はありません。
れらの差額
2.時価の算定方 (1)有価証券 (1)有価証券
法 「(重要な会計方針に係る事項に 同左
関する注記)」に記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
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(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品については、 同左
短期間で決済されることから、時価
は帳簿価額と近似しているため、当
該金融商品の時価を帳簿価額として
おります。
3.金融商品の時 金融商品の時価の算定においては 同左
価等に関す 一定の前提条件等を採用しているた
る事項の補 め、異なる前提条件等によった場
足事項 合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
前計算期間 当中間計算期間
(2022年11月21日現在) (2023年5月21日現在)
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
前計算期間 当中間計算期間
(2022年11月21日現在) (2023年5月21日現在)
1口当たり純資産額 3.9408円 1口当たり純資産額 4.1724円
(1万口当たり純資産額 39,408円) (1万口当たり純資産額 41,724円)
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参考情報
当ファンドは、「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファン
ドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
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貸借対照表
(単位:円)
(2022年11月21日現在) (2023年5月21日現在)
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 2,786,687,512 1,799,077,547
コール・ローン 343,260,694 211,569,659
株式 103,245,817,111 109,645,969,616
新株予約権証券 5,605,609 4,994,070
投資証券 2,347,106,448 2,336,368,009
派生商品評価勘定 227,422,181 192,874,260
未収入金 649,107 7,398,806
未収配当金 132,584,214 173,958,010
前払金 254,184,168 -
差入委託証拠金 831,959,742 1,274,868,267
流動資産合計 110,175,276,786 115,647,078,244
資産合計 110,175,276,786 115,647,078,244
負債の部
流動負債
未払解約金 119,807,176 61,847,082
未払利息 940 579
その他未払費用 - 4,620
流動負債合計 119,808,116 61,852,281
負債合計 119,808,116 61,852,281
純資産の部
元本等
元本 24,015,690,052 23,736,934,318
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 86,039,778,618 91,848,291,645
元本等合計 110,055,468,670 115,585,225,963
純資産合計 110,055,468,670 115,585,225,963
負債純資産合計 110,175,276,786 115,647,078,244
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価 (1)株式
基準及び評価方 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
法 時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年
法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店
頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ず
る価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年
法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)におけ
る最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は気配相場に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金
融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するも
のをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、そ
れに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基
づいて評価しております。
2.デリバティブ等 (1)株価指数先物取引
の評価基準及び 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
評価方法 時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンド
の中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる海外取引所の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表 外貨建取引等の処理基準
作成のための基 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
礎となる事項 年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
て記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通
貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金
勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外
国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の
邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差
額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
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(貸借対照表に関する注記)
(2022 年11月21日現在)
1. 本書における開示対象ファンドの期首における
当該親投資信託の元本額 22,102,945,826 円
同期中における追加設定元本額
12,735,648,025 円
同期中における解約元本額
10,822,903,799 円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名) ( 金 額)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>
3,202,466,756 円
(ラップ向け)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>
14,456,238,218 円
(ラップ向け)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
2,896,135,920 円
MSCIインデックス・セレクト・ファンド
1,340,425,311 円
コクサイ・ポートフォリオ
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I
183,088,484 円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-2
224,285,361 円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-3
10,025,424 円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-5
20,441,380 円
(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-6
1,682,583,198 円
(適格機関投資家専用)
合計 24,015,690,052 円
2. 本書における開示対象ファンドの計算期間末日における
24,015,690,052 口
当該親投資信託の受益権の総数
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2023 年5月21日現在)
1. 本書における開示対象ファンドの期首における
当該親投資信託の元本額 24,015,690,052 円
同期中における追加設定元本額
2,314,289,607 円
同期中における解約元本額
2,593,045,341 円
同中間計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名) ( 金 額)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>
3,357,503,448 円
(ラップ向け)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>
14,150,973,229 円
(ラップ向け)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
2,950,613,447 円
MSCIインデックス・セレクト・ファンド
1,397,686,437 円
コクサイ・ポートフォリオ
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I
162,781,486 円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-2
198,195,257 円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-3
9,141,342 円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-5
20,001,427 円
(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-6
1,490,038,245 円
(適格機関投資家専用)
合計 23,736,934,318 円
2. 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における
23,736,934,318 口
当該親投資信託の受益権の総数
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年11月21日現在) (2023年5月21日現在)
1.貸借対照表計 貸借対照表計上額は本書における 貸借対照表計上額は本書における
上額、時価 開示対象ファンドの計算期間末日の 開示対象ファンドの中間計算期間末
及びこれら 時価で計上しているため、その差額 日の時価で計上しているため、その
の差額 はありません。 差額はありません。
2.時価の算定方 (1)有価証券 (1)有価証券
法 「(重要な会計方針に係る事項に 同左
関する注記)」に記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
為替予約取引 為替予約取引
該当事項はありません。 同左
株価指数先物取引 株価指数先物取引
「(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品については、 同左
短期間で決済されることから、時価
は帳簿価額と近似しているため、当
該金融商品の時価を帳簿価額として
おります。
3.金融商品の時 当ファンドに投資する証券投資信 同左
価等に関す 託の「(金融商品に関する注記)」に
る事項の補 記載しております。
足事項
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(2022 年11月21日現在)
うち
種 類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
1年超
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI
2,974,286,971 - 3,123,627,584 149,340,613
S&P 60
145,889,522 - 152,651,460 6,761,938
STX50 INDEX
414,637,364 - 465,833,491 51,196,127
FTSE 100 INDEX
176,574,567 - 184,677,504 8,102,937
FSMI INDEX
123,322,756 - 129,895,184 6,572,428
SPI 200
94,986,291 - 100,434,429 5,448,138
合 計 3,929,697,471 - 4,157,119,652 227,422,181
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2023年5月21日現在)
うち
種 類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
1年超
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI
2,190,739,638 - 2,361,080,826 170,341,188
S&P 60
121,665,251 - 125,545,680 3,880,429
STX600 INDEX
556,502,513 - 574,145,467 17,642,954
SPI 200
65,620,670 - 66,630,360 1,009,690
合 計 2,934,528,072 - 3,127,402,333 192,874,261
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表
する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計
算期間に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1口当たり情報に関する注記)
(2022年11月21日現在) (2023年5月21日現在)
1口当たり純資産額 4.5826円 1口当たり純資産額 4.8694円
(1万口当たり純資産額 45,826円) (1万口当たり純資産額 48,694円)
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2023年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 14,448,551,037 円
Ⅱ 負債総額 4,749,586 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,443,801,451 円
Ⅳ 発行済数量 3,445,051,238 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1926 円
( 参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
Ⅰ 資産総額 119,392,092,581 円
Ⅱ 負債総額 3,376,551,579 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 116,015,541,002 円
Ⅳ 発行済数量 23,704,876,810 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.8942 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
名義書換 該当事項はありません。
受益者等に対する特典 該当事項はありません。
譲渡制限の内容 譲渡制限は設けておりません。
受益証券の不発行 委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券を発行しません。
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を
発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券へ
の変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
受益権の譲渡 ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受
益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該
譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の
振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替
機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または
記録が行なわれるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対
象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係
る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたは
やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
受益権の譲渡の対抗要 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
件 ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
受益権の再分割 委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法の規定に従い、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
質権口記載または記録 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている
の受益権の取り扱い 受益権にかかる分配金の支払い、換金の申し込みの受け付け、
換金代金および償還金の支払いなどについては、信託約款の規
定によるほか、民法その他の法令などに従って取り扱われま
す。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額
2023 年5月31日 資本金:4,000百万円
現在の状況 発行可能株式総数:56,400株
発行済株式総数:40,000株
直近5カ年における主 該当事項はありません。
な資本金の額の増減
(2) 委託会社等の機構
①組織図
◆上記組織図における組織名称などは、2023年7月1日現在のものであり、委託会社の
組織変更などにより変更となる場合があります。
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②会社の意思決定機構
取締役会 取締役の全員をもって構成される取締役会は、代表取締役社長
兼CEOを議長とし、原則として四半期ごとに開催されます。
取締役会は、経営管理全般に関する重要な事項について、取締
役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって決議しま
す。
代表取締役社長兼CEO 代表取締役社長兼CEOは、委託会社の全般的な業務執行の最高責
任者として、取締役会で決議された事項または委任を受けた事
項の遂行に対し、権限と責任を有します。
経営委員会 取締役等から構成される経営委員会は、代表取締役社長兼CEOを
議長とし、原則として隔月で開催されます。
経営委員会は、取締役会で決定した基本方針に基づき、取締役
会から委譲を受けた権限の範囲内において、経営管理全般に関
する重要な事項を協議・決定します。
③投資運用に関する意思決定プロセス
Plan (計画) 基本的な運用方針は、投資戦略委員会(原則、月次で開催)で
分析・討議された投資環境を踏まえ、銘柄検討会議およびポー
トフォリオ構築/戦略会議(原則、週次あるいは日次で開催)を
経て決定されます。
Do (実行) 運用部門のポートフォリオ・マネジャーは、上記の委員会また
は運用会議の討議内容等を踏まえ、運用計画書を策定し、運用
本部長の承認を受け、運用ガイドライン、運用基本方針および
運用計画書に従って、ポートフォリオを構築します。
See (検証) 運用リスク管理委員会(原則、月次で開催)は、リスク管理委員
会(原則、隔月で開催)の分会として、定量的なリスク計測結果
をもとに、運用の適切性・妥当性を検証、審議します。
また、運用本部から独立したコンプライアンス部が、常時、関
連法令および運用ガイドラインなどの遵守状況をチェックし、
運用の信頼性・安定性の確保を図ります。
2【事業の内容及び営業の概況】
事業の内容 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会
社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金
融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資
運用業)を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業および第二種金融商
品取引業を行っています。
(2023 年5月31日現在)
運用する投資信託財
産の合計純資産総額
基本的性格 ファンド数 純資産総額(単位:百万円)
株式投資信託 116 5,480,951
公社債投資信託 3 6,037
合 計 119 5,486,988
*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。
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3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号、以下「財務諸表等規則」という。) ならびに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する
内閣府令」 (平成19年8月6日内閣府令第52号) に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事 業年度 (自 2022年1月1日 至
2022年12月31日)の財務諸表 について、PwCあらた 有限責任監査法人 により 監査を受 けて おります。
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1 . 財務諸表
(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
科目
内訳 金額 内訳 金額
( 資産の部)
流動資産
預金 3,576,327 3,236,636
前払費用 107,011 108,908
未収入金 529,840 491,010
未収委託者報酬 767,081 760,616
未収運用受託報酬 739,216 761,870
未収投資助言報酬 19,368 17,791
短期貸付金 ※1 2,500,000 1,500,000
5,254 2,758
その他の流動資産
流動資産計
8,244,099 6,879,592
固定資産
有形固定資産 ※2
建物附属設備 103,190 85,342
器具備品 77,823 45,740
建設仮勘定 - 9,676
5,089 2,313
リース資産 186,103 143,073
無形固定資産
ソフトウェア 40,817 58,599
ソフトウェア仮勘定 25,012 161
電話加入権 3,972 5,932
のれん 212,317 187,339
顧客関連資産 1,138,121 1,420,240 1,004,224 1,256,257
投資その他の資産
投資有価証券 4,202 3,341
差入保証金 382,848 379,954
繰延税金資産 624,435 544,593
3,223 1,014,710 1,928 929,817
その他の投資
固定資産計 2,621,054 2,329,148
10,865,154 9,208,740
資産合計
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
科目
内訳 金額 内訳 金額
( 負債の部)
流動負債
預り金 39,064 41,063
リース債務 3,058 2,554
未払金
未払償還金 57 57
未払手数料 213,983 185,551
622,062 445,853
その他未払金 836,104 631,463
未払費用 266,286 283,683
未払法人税等 181,496 32,144
未払消費税等 187,182 75,514
賞与引当金 1,572,709 1,238,496
24,402 25,883
その他の流動負債
流動負債計 3,110,304 2,330,803
固定負債
長期預り金 117,535 117,535
リース債務 2,554 -
退職給付引当金 805,942 809,385
役員退職慰労引当金 89,141 101,666
資産除去債務 124,686 124,634
1,139,860 1,153,222
固定負債計
負債合計
4,250,164 3,484,025
( 純資産の部)
株主資本
資本金 4,000,000 4,000,000
資本剰余金
1,406,953 1,406,953 1,406,953 1,406,953
資本準備金
資本剰余金合計
1,406,953 1,406,953
利益剰余金
その他利益剰余金
1,206,386 1,206,386 316,191 316,191
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 1,206,386 316,191
株主資本合計 6,613,339 5,723,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,650 1,570
評価・換算差額等合計 1,650 1,570
純資産合計 6,614,989 5,724,715
10,865,154 9,208,740
負債・純資産合計
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(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 自 2021年1月1日 ( 自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
科目
内訳 金額 内訳 金額
営業収益
委託者報酬 3,650,140 5,087,840
運用受託報酬 3,670,393 3,044,397
投資助言報酬 101,860 128,504
2,705,506 2,530,984
その他営業収益
営業収益計
10,127,900 10,791,727
営業費用
支払手数料 1,441,154 2,035,648
広告宣伝費 43,541 116,378
調査費
調査費 401,252 447,375
委託調査費 981,180 1,328,152
2,552 2,491
図書費 1,384,985 1,778,018
委託計算費 365,183 359,575
営業雑経費
通信費 16,640 9,656
印刷費 81,889 82,712
12,120 110,649 19,462 111,831
協会費
営業費用計
3,345,515 4,401,453
一般管理費
給料
役員報酬 98,976 99,143
給料・手当 1,794,254 1,651,850
賞与 338,224 2,231,455 230,603 1,981,597
交際費 7,812 12,364
寄付金 800 1,374
旅費交通費 9,941 26,017
租税公課 95,247 86,587
不動産賃借料 359,752 338,267
退職給付費用 264,228 207,070
役員退職慰労引当金繰入額 12,605 12,524
賞与引当金繰入額 1,545,554 1,247,619
減価償却費 246,375 235,413
福利厚生費 277,752 231,895
1,611,927 1,669,020
諸経費
一般管理費計 6,663,454 6,049,753
営業利益
118,930 340,520
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 自 2021年1月1日 ( 自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
科目
内訳 金額 内訳 金額
営業外収益
受取利息 ※1 50,694 38,472
保険配当金 5,423 5,314
186 120
雑益
営業外収益計 56,304 43,906
営業外費用
支払利息 17 10
為替換算差損 15,238 26,420
固定資産除却損 4,152 794
ヘッジコスト配賦損益 17,091 56,044
営業外費用計 36,500 83,270
経常利益 138,734 301,157
138,734 301,157
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
218,809 111,475
△57,202 79,877
法人税等調整額
法人税等計 161,606 191,352
△22,871 109,805
当期純利益又は当期純損失(△)
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(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 株主資本合計
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 1,229,257 1,229,257 6,636,210
当期変動額
当期純損失(△) △22,871 △22,871 △22,871
株主資本以外の項
目の当期の変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - △22,871 △22,871 △22,871
(千円)
当期末残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 1,206,386 1,206,386 6,613,339
(単位:千円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 977 977 6,637,187
当期変動額
当期純損失(△) △22,871
株主資本以外の項
目の当期の変動額 673 673 673
(純額)
当期変動額合計
673 673 △22,198
(千円)
当期末残高 1,650 1,650 6,614,989
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当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 株主資本合計
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 1,206,386 1,206,386 6,613,339
当期変動額
当期純利益 109,805 109,805 109,805
剰余金の配当 △1,000,000 △1,000,000 △1,000,000
株主資本以外の項
目の当期の変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - △890,194 △890,194 △890,194
(千円)
当期末残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 316,191 316,191 5,723,144
(単位:千円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 1,650 1,650 6,614,989
当期変動額
当期純利益 109,805
剰余金の配当 △1,000,000
株主資本以外の項
目の当期の変動額 △79 △79 △79
(純額)
当期変動額合計
△79 △79 △890,274
(千円)
当期末残高 1,570 1,570 5,724,715
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[ 注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価
は、移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、 資産除去債務に係る建物附属設備及び 2016 年4月1日以降
に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 5~18年
器具備品 3~15年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は20年であります。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込額を計上しております。 なお、当事業年度末に計上すべき貸倒引当金はあ
りません。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を
計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職 給付 に備えるため、簡便法により、当事業年度末における自己都合退職による要支
給額を計上しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上し
ております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換算差
益又は為替換算差損として処理しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、投資助言報酬、その他営業収益を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。また、各報酬は、約款または契約書に定
められた支払期日に支払いを受けております。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額を基礎として算定し、投資信託の運用
期間にわたり収益として認識しております。
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(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額を基礎として算定し、対象口座の
運用期間にわたり収益として認識しております。
(3)成功報酬
成功報酬は、対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマー
クまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。 当該
報酬が確定する際に、それまでに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、
収益として認識しております。
(4)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき純資産価額を基礎として算定し、あるいは投資
助言契約に定められた額を、契約期間にわたり収益として認識しております。
(5)その他営業収益
その他営業収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき算定し、当社がグループ
会社にサービスを提供する期間にわたり収益として認識しております。
( 重要な会計上の見積り )
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適
用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、当該変更による当事業年度の財務諸表に与
える影響はございません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いいます。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当該変更による
当事業年度の財務諸表に与える影響はございません。
(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)については、
2023年12月期の期首より適用予定であります。なお、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用によ
る財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 貸借対照表 関係)
※1 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021 年12月31日) (2022 年12月31日)
短期貸付金 2,500,000 1,500,000
※2 有形固定資産の減価償却累計額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021 年12月31日) (2022 年12月31日)
有形固定資産の減価償却累計額 453,847 496,099
( 損益計算書 関係)
※1 関係会社に対する収益及び費用
各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 自 2021年1月1日 ( 自 2022年1月1日
至 2021年12月31日 ) 至 2022年12月31日 )
受取利息 50,694 38,472
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度( 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 )
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 40,000 - - 40,000
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 40,000 - - 40,000
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円)
2022 年3月30日 普通株式 1,000 2021 年12月31日 2022 年3月31日
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(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
1.オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021 年12月31日) (2022 年12月31日)
1 年内 249,762 249,762
1 年超 915,794 666,032
合計 1,165,556 915,794
なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借によるものであります。
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( 金融 商品 関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、主に投資助言・代理業及び投資運用業を行っており、資金計画に照らして、必要な資金
(主にグループ本社より資本増資)を調達しております。デリバティブ等の投機的な取引は行わない
方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
国内の未収入金に関しては、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、
国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、各月末から次月精算までの短期為替変動によるリ
スクに晒されております。また、投資有価証券は、主に投資信託であり、当社の投資信託設定のため
の小額資金投資で売買目的ではありません。未収入金等については、定期的に残高、期日を適切に把
握する体制を整えております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、「預金」「未収入金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未収投資助言報酬」「短期
貸付金」「預り金」「未払手数料」「 その他未払金」「未払費用」「未払法人税等」及び「未払消費税
等」 については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから注記を省略しており
ます。
前事業年度(2021年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表
時価 (*) 差額
計上額 (*)
投資有価証券
その他有価証券 4,202 4,202 -
差入保証金 382,848 381,906 △942
資産計 387,050 386,108 △942
長期預り金 (117,535) (117,233) 301
負債計 (117,535) (117,233) 301
(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
当事業年度(2022年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表
時価 (*) 差額
計上額 (*)
投資有価証券
その他有価証券 3,341 3,341 -
差入保証金 379,954 372,816 △7,137
資産計 383,295 376,158 △7,137
長期預り金 (117,535) (115,252) 2,282
負債計 (117,535) (115,252) 2,282
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(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ
ルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(2021年12月31日)
(単位:千円)
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
差入保証金 - 381,906 - 381,906
資産計 - 381,906 - 381,906
長期預り金 - (117,233) - (117,233)
負債計 - (117,233) - (117,233)
当事業年度(2022年12月31日)
(単位:千円)
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
差入保証金 - 372,816 - 372,816
資産計 - 372,816 - 372,816
長期預り金 - (115,252) - (115,252)
負債計 - (115,252) - (115,252)
( 注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
「差入保証金」
返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
より算定しております。
「長期 預り金」
返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
り算定しております。
なお、(金融商品関係)の「1.金融商品の時価等に関する事項」に記載の「投資有価証券」は、投
資信託受益証券であり、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第31号
2019年7月4日) 第26項の経過措置を適用しており、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」第5
-2項の注記を行っておりません。
当該投資信託受益証券の貸借対照表計上額は(金融商品関係)の「1.金融商品の時価等に関する事
項」に記載しております。
( 注2) 金銭 債権 及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年12月31日)
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( 単位:千円)
1 年超
1 年以内 10 年超
10 年以内
(1) 預金 3,576,327 - -
(2) 未収入金 529,840 - -
(3) 未収委託者報酬 767,081 - -
(4) 未収運用受託報酬 739,216 - -
(5) 未収投資助言報酬 19,368 - -
(6) 短期貸付金 2,500,000 - -
(7) 差入保証金 - 382,848 -
合計 8,131,834 382,848 -
当事業年度(2022年12月31日)
( 単位:千円)
1 年超
1 年以内 10 年超
10 年以内
(1) 預金 3,236,636 - -
(2) 未収入金 491,010 - -
(3) 未収委託者報酬 760,616 - -
(4) 未収運用受託報酬 761,870 - -
(5) 未収投資助言報酬 17,791 - -
(6) 短期貸付金 1,500,000 - -
(7) 差入保証金 - 379,954 -
合計 6,767,925 379,954 -
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(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度(2021年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表日における
取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
株式 - - -
債券 - - -
その他 1,823 4,202 2,378
小計 1,823 4,202 2,378
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
株式 - - -
債券 - - -
その他 - - -
小計 - - -
合計 1,823 4,202 2,378
当事業年度(2022年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表日における
取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
株式 - - -
債券 - - -
その他 1,077 3,341 2,264
小計 1,077 3,341 2,264
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
株式 - - -
債券 - - -
その他 - - -
小計 - - -
合計 1,077 3,341 2,264
2. 事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
前事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
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当事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
(退職給付関係)
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
( 単位:千円)
当事業年度
(2021 年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 776,659
退職給付費用 226,196
退職給付の支払額 △164,168
その他の未払金への振替額 △32,743
退職給付引当金の期末残高 805,942
(2)退職給付に関連する損益
( 単位:千円)
当事業年度
( 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 226,196
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)におい
て、38,032千円であります。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
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2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
( 単位:千円)
当事業年度
(2022 年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 805,942
退職給付費用 172,579
退職給付の支払額 △122,657
その他の未払金への振替額 △46,478
退職給付引当金の期末残高 809,385
(2)退職給付に関連する損益
( 単位:千円)
当事業年度
( 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 172,579
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)におい
て、34,490千円であります。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
( 単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021 年12月31日) (2022 年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金 481,563 379,227
未払費用 30,164 37,043
未払退職金 2,039 29,464
株式報酬費用 83,634 79,237
退職給付引当金 246,779 247,833
役員退職給付引当金 27,295 31,130
資産除去債務 38,178 38,163
その他 40,007 29,934
繰延税金資産小計 949,663 872,035
評価性引当額 △312,253 △317,127
繰延税金資産合計 637,409 554,908
繰延税金負債
資産除去債務 △12,246 △9,621
その他有価証券評価差額金 △728 △693
繰延税金負債合計 △12,974 △10,315
繰延税金資産(負債)の純額 624,435 544,593
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2021年12月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
法定実効税率 30.6 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 57.7 %
住民税均等割等 2.7 %
評価性引当額の増減額 18.6 %
過年度法人税等調整額 0.2 %
その他 6.4 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率 116.4 %
当事業年度(2022年12月31日)
法定実効税率 30.6 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 26.9 %
住民税均等割等 1.2 %
評価性引当額の増減額 1.6 %
過年度法人税等調整額 0.7 %
その他 2.3 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率 63.5 %
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(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
建物の不動産賃貸借取引に伴う原状回復義務等であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から5年と見積り、割引率は△0.12%を使用して資産除去債務の金額を計算して
おります。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 自 2021年1月1日 ( 自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
当期首残高 81,946 124,686
建物の不動産賃貸借契約の更新に 42,850 -
伴う再見積りによる増加額
時の経過による調整額 △109 △51
当期末残高 124,686 124,634
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のと
おりであります。
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他営業収益 合計
基本報酬 3,650,140 2,881,144 101,860 2,705,506 9,338,652
成功報酬 - 789,248 - - 789,248
合計 3,650,140 3,670,393 101,860 2,705,506 10,127,900
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他営業収益 合計
基本報酬 5,087,840 2,786,700 128,504 2,530,984 10,534,030
成功報酬 - 257,697 - - 257,697
合計 5,087,840 3,044,397 128,504 2,530,984 10,791,727
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針に関する注記の5.収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業
年度において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に
関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
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[ セグメント情報]
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
当社のセグメントは、投資運用業者として単一であるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当社のセグメントは、投資運用業者として単一であるため、記載を省略しております。
[ 関連情報]
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
① 製品及びサービスごとの情報
製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
② 地域ごとの情報
(1)営業収益
( 単位:千円)
日本 米国 欧州 その他 合計
2,223,297 2,178,419 1,804,170 271,872 6,477,760
( 注1) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(注2) 営業収益のうち委託者報酬に関しては、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上
把握しえないため、除外しております。
( 2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
③ 主要な顧客ごとの情報
(1)その他営業収益
( 単位:千円)
顧客の氏名又は名称 その他営業収益 関連するセグメント名
Invesco Advisers, Inc.
1,601,256 投資運用業
Invesco Management SA
366,943 投資運用業
(2)委託者報酬
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
(3)運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
(4)投資助言報酬
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投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
① 製品及びサービスごとの情報
製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
② 地域ごとの情報
(1)営業収益
( 単位:千円)
日本 米国 欧州 その他 合計
1,631,363 2,259,198 1,574,695 238,629 5,703,887
( 注1) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(注2) 営業収益のうち委託者報酬に関しては、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上
把握しえないため、除外しております。
( 2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
③ 主要な顧客ごとの情報
(1)その他営業収益
( 単位:千円)
顧客の氏名又は名称 その他営業収益 関連するセグメント名
Invesco Advisers, Inc.
1,567,972 投資運用業
Invesco Management SA
271,145 投資運用業
(2)委託者報酬
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
(3)運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
(4)投資助言報酬
投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
議決権等の
資本金又は 所有(被所 関連当事者との
事業の内容 取引金額
会社等の名称 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 (千円)
有)割合
又は職業 (千円)
出資金 関係
(%)
Perpetual
Park,
Invesco
親
(被所有)
Perpetual Park
Holdings
16,298,746
Drive, Henley-
会 持株会社 間接 資金の貸付 利息の受取 50,694 短期貸付金 2,500,000
Company Ltd.
千米ドル
on-Thames,
100%
社
Oxfordshire,
RG9 1HH, UK
(注1)資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
議決権等の
資本金又は 所有(被所 関連当事者との
事業の内容 取引金額
会社等の名称 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 (千円)
有)割合
又は職業 (千円)
出資金 関係
(%)
Perpetual
Park,
Invesco
親
(被所有)
Perpetual Park
Holdings
16,200,380
Drive, Henley-
会 持株会社 間接 資金の貸付 利息の受取 38,472 短期貸付金 1,500,000
Company Ltd.
千米ドル
on-Thames,
100%
社
Oxfordshire,
RG9 1HH, UK
(注1)資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
議決権等の
期末残高
資本金又は 所有(被所 関連当事者との
会社等の名称 事業の内容 取引金額
種類 所在地 取引の内容 科目
有)割合
又は氏名 又は職業 (千円)
出資金 関係
(千円)
(%)
親
1555 Peachtree
会
運用受託報酬
Street
社
Invesco 投資顧問契約の
6,867,943
及びその他
の 投資運用業 なし 1,727,799 未収入金 234,224
Atlanta,
千米ドル
Advisers,Inc. 再委任等
子
Georgia 30309, 営業収益の
会
USA 受取
社
親
会
1166 Avenue of
Invesco Senior
社
the Americas
投資顧問契約の
4,502
その他営業
の Secured 投資運用業 なし 442,739 未収入金 39,712
New York, NY 千米ドル
再委任等
子
収益の受取
Management,Inc.
10036, USA
会
社
(注1)取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
(注2)運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
内のポリシーにより決定しております。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
議決権等の
期末残高
資本金又は 所有(被所 関連当事者との
会社等の名称 事業の内容 取引金額
種類 所在地 取引の内容 科目
有)割合
又は氏名 又は職業 (千円)
出資金 関係
(千円)
(%)
親
1555 Peachtree
会
運用受託報酬
Street
社
Invesco 投資顧問契約の
6,867,943
及びその他
の 投資運用業 なし 1,763,244 未収入金 264,565
Atlanta,
千米ドル
Advisers,Inc. 再委任等
子
Georgia 30309, 営業収益の
会
USA 受取
社
親
会
37A Avenue 運用受託報酬
社
Invesco
JF Kennedy, 投資顧問契約の 及びその他
70,207
の 投資運用業 なし 1,395,776 未収入金 115,224
Management SA 千ユーロ
L-1855 再委任等 営業収益の
子
Luxembourg 受取
会
社
(注1)取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
(注2)運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
内のポリシーにより決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
Invesco Far East Ltd. (非上場)
Invesco Holdings Company Ltd. (非上場)
Invesco Ltd. (ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
( 自 2021年1月1日 ( 自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
1株当たり純資産額 1株当たり純資産額
165,374 円74銭 143,117 円88銭
1株当たり当期純損失金額(△) 1株当たり当期純利益金額
△571円78銭 2,745 円12銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
( 自 2021年1月1日 ( 自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
当期純利益又は △22,871 109,805
当期純損失(△)(千円)
普通株式に係る当期純利益又は △22,871 109,805
当期純損失(△)(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
期中平均株式数(株) 40,000 40,000
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
金融商品取引法で禁止 a.自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引
されている、利害関係 を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に
人との取引行為 欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業
の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
めるものを除きます。)。
b.運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用
を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を
害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
c.通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害す
るおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の
総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団
体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
同じです。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決
権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じです。)と
有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引
を行うこと。
d.委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、そ
の行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額また
は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容と
した運用を行うこと。
e.上記c.およびd.に掲げるもののほか、委託会社の親法
人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取
引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令
で定める行為。
5【その他】
定款の変更等 定款の変更は、株主総会の決議が必要です。
訴訟事件その他重要事 訴訟、その他会社の経営に重要な影響を与えた事実、または与
項 えると予想される事実はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2023 年3月31日現在)
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営
んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2023 年3月31日現在)
auカブコム証券株式会社 7,196百万円 「金融商品取引法」に定める
第一種金融商品取引業を営ん
株式会社SBI証券 48,323百万円
でいます。
岡三証券株式会社 5,000百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
楽天証券株式会社 19,495百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円 銀行法に基づき銀行業務を営
んでいます。
株式会社広島銀行 54,573百万円
保険業法に基づき生命保険業
ソニー生命保険株式会社 70,000百万円
を営んでいます。
2【関係業務の概要】
受託会社 ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算な
どを行います。
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信
託受託会社に委託することができます。
再信託受託会社の
概要
名称 株式会社日本カストディ銀行
資本金 51,000百万円(2023年3月31日現在)
事業の内 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
容 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の 原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の
目的 管理)を、原信託受託会社から再信託受託会社
(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するた
め、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管
することを目的とします。
販売会社 ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行
い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目
論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償
還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行いま
す。
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3【資本関係】
受託会社 該当事項はありません。
販売会社 該当事項はありません。
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第3【その他】
目論見書の名称等 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」ま
たは「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を用いる
ことがあります。
目論見書の表紙等の記 ・交付目論見書の表紙等に、以下の趣旨の事項を記載します。
載事項 -ファンドに関する「投資信託説明書(請求目論見書)」
(以下「請求目論見書」といいます。)を含む詳細な情報
は、委託会社のホームページに掲載しています。また、信
託約款の全文は請求目論見書に記載しています。
-ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198
号)に基づき、事前に受益者の意向を確認します。
-ファンドの投資信託財産は、信託法(平成18年法律第108
号)に基づき、受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書の表紙等に、課税上は株式投資信託として取り
扱われる旨を記載することがあります。
・目論見書の表紙等に使用開始日を記載することがあります。
・目論見書の表紙等または本文にロゴ・マーク、図案および
キャッチコピーを採用すること、またファンドの商品分類、
お申し込みに関する事項などを記載することがあります。
・目論見書の表紙等に、投信評価機関、投信評価会社などによ
るレーティング、評価情報および評価分類などを表示する場
合があります。
請求目論見書の掲載事 請求目論見書に、ファンドの信託約款を掲載します。
項
目論見書の使用方法等 目論見書は、電子媒体として使用される他、インターネットな
どに掲載されることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年3月8日
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊 原 康 太
業務執行社員
監査意見
当監査法人 は、 金融商品取引法第193条 の2第1項の 規定に基 づく 監査証明を行 うため、「 委託会社等の経理状
況」 に掲げられている インベスコ・アセット・マネジメント 株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの第
33期 事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
の注記について監査を行った。
当監査法人 は、 上記 の 財務諸表 が、我が国において一般に 公正妥当 と認められる企業会計の基準に準拠して、 イ
ンベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度
の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以
外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施
していない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年1月18日
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊 原 康 太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているインベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンドの2021年11月20日から2022年11月21日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イン
ベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンドの2022年11月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。) に含まれる情報のう
ち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年7月14日
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊 原 康 太
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているインベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンドの2022年11月22日から2023年5月21日ま
での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
て中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンドの2023年5月21日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する中間計算期間(2022年11月22日から2023年5月21日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示
しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監
査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドか
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
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EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくな
る可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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