野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年8月31日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村米国好利回り社債投信 Ｃコース
信託受益証券に係るファンドの名称】
野村米国好利回り社債投信 Ｄコース
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村米国好利回り社債投信 Ｃコース
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
野村米国好利回り社債投信 Ｄコース
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2023年2月28日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（１）ファンドの目的及び基本的性格
＜更新後＞
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2023年1月19日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定め
るMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
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用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2023年7月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
２投資方針
（３）運用体制
＜更新後＞
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
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課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一
定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。ファンドは、2024年1月1日以降のNISAの対象
とならない予定です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
＊少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、
一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非
課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課
税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受
けることができます。（2023年6月末現在）
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
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分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
※
は、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合 ]
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※ 換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課
税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
※税法が改正された場合等には、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2023年6月末現在）が変更になる場合が
あります。
５運用状況
以下は2023年6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
野村米国好利回り社債投信 Ｃコース
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,501,539,360 100.12
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― △3,055,480 △0.12
合計（純資産総額） 2,498,483,880 100.00
野村米国好利回り社債投信 Ｄコース
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 14,171,657,444 99.03
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 137,606,349 0.96
合計（純資産総額） 14,309,263,793 100.00
（参考）野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 122,709,607 0.46
新株予約権証券 アメリカ 7,659,077 0.02
新株予約権付社債券等 アメリカ 24,908,475 0.09
社債券 アメリカ 24,415,980,577 92.46
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,834,559,378 6.94
合計（純資産総額） 26,405,817,114 100.00
その他の資産の投資状況
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※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。
なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。
資産の種類 国／地域 数量 時価（円） 投資比率（％）
貸付債権 アメリカ 748,777.66 53,259,268 0.20
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村米国好利回り社債投信 Ｃコース
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 野村米国好利回り社債投信 マ 657,901,628 3.6620 2,409,235,762 3.8023 2,501,539,360 100.12
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 100.12
合 計 100.12
野村米国好利回り社債投信 Ｄコース
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 野村米国好利回り社債投信 マ 3,727,127,645 3.6678 13,670,407,402 3.8023 14,171,657,444 99.03
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.03
合 計 99.03
（参考）野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
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簿価 簿価 評価 評価 投資
順
国／ 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 金額 単価 金額 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 社債券 CARNIVAL CORP 2,850,000 11,790.00 336,015,050 13,266.26 378,088,457 5.75 2027/3/1 1.43
2 アメリカ 社債券 SPRINT CORP 1,825,000 14,747.85 269,148,388 14,554.11 265,612,520 7.875 2023/9/15 1.00
3 アメリカ 社債券 CCO HLDGS 1,900,000 11,738.39 223,029,417 11,555.86 219,561,497 4.5 2032/5/1 0.83
LLC/CAP CORP
4 アメリカ 社債券 SLM CORP 1,300,000 14,356.79 186,638,378 14,385.56 187,012,297 6.125 2024/3/25 0.70
5 アメリカ 社債券 SERVICE CORP 1,250,000 13,767.60 172,095,011 13,665.30 170,816,344 5.125 2029/6/1 0.64
INTL
6 アメリカ 社債券 FORESTAR GROUP 1,250,000 13,381.33 167,266,702 13,304.93 166,311,685 3.85 2026/5/15 0.62
INC
7 アメリカ 社債券 ITHACA ENERGY 1,200,000 13,857.76 166,293,163 13,485.22 161,822,707 9 2026/7/15 0.61
NORTH
8 アメリカ 社債券 TRANSALTA CORP 1,025,000 14,844.94 152,160,698 14,964.69 153,388,077 7.75 2029/11/15 0.58
9 アメリカ 社債券 UNIVISION 1,025,000 14,076.93 144,288,538 14,175.38 145,297,669 5.125 2025/2/15 0.55
COMMUNICATIONS
10 アメリカ 社債券 AMERICAN 825,000 15,802.57 130,371,245 15,894.58 131,130,341 11.75 2025/7/15 0.49
AIRLINES INC
11 アメリカ 社債券 PG&E CORP 1,000,000 13,090.92 130,909,295 12,957.04 129,570,458 5.25 2030/7/1 0.49
12 アメリカ 社債券 ARD FINANCE SA 1,100,000 11,550.83 127,059,232 11,758.08 129,338,896 6.5 2027/6/30 0.48
13 アメリカ 社債券 SPRINT CAPITAL 725,000 17,455.34 126,551,259 17,449.79 126,510,998 8.75 2032/3/15 0.47
CORP
14 アメリカ 社債券 NAVIENT CORP 901,000 14,316.15 128,988,541 14,014.73 126,272,748 6.75 2026/6/15 0.47
15 アメリカ 社債券 CARNIVAL CORP 800,000 12,718.34 101,746,733 15,276.56 122,212,535 10.5 2030/6/1 0.46
16 アメリカ 社債券 CITGO HOLDING 834,000 14,556.63 121,402,337 14,516.10 121,064,347 9.25 2024/8/1 0.45
INC
17 アメリカ 社債券 1011778 BC / 900,000 13,223.13 119,008,255 13,378.25 120,404,333 4.375 2028/1/15 0.45
NEW RED FIN
18 アメリカ 社債券 SERVICE CORP 1,000,000 12,126.52 121,265,286 12,023.58 120,235,857 3.375 2030/8/15 0.45
INTL
19 アメリカ 社債券 CITIGROUP INC 925,000 12,553.10 116,116,192 12,469.14 115,339,545 4.7 2099/1/23 0.43
20 アメリカ 社債券 KAISER ALUMINUM 1,000,000 11,671.69 116,716,950 11,533.83 115,338,385 4.5 2031/6/1 0.43
CORP
21 アメリカ 社債券 ALTICE 1,000,000 11,514.54 115,145,403 11,456.44 114,564,486 5 2028/1/15 0.43
FINANCING SA
22 アメリカ 社債券 TRANSDIGM INC 800,000 14,321.18 114,569,503 14,311.75 114,494,021 6.375 2026/6/15 0.43
23 アメリカ 社債券 CHS/COMMUNITY 900,000 12,614.13 113,527,170 12,705.26 114,347,410 5.625 2027/3/15 0.43
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24 アメリカ 社債券 CASTLELAKE 875,000 12,704.11 111,161,008 12,806.83 112,059,792 5 2027/4/15 0.42
AVIATION FIN
25 アメリカ 社債券 SPIRIT 775,000 14,442.61 111,930,251 14,303.16 110,849,550 7.5 2025/4/15 0.41
AEROSYSTEMS INC
26 アメリカ 社債券 NGL ENRGY 775,000 13,814.85 107,065,151 14,275.81 110,637,535 7.5 2026/2/1 0.41
OP/FIN CORP
27 アメリカ 社債券 GENWORTH 775,000 14,167.13 109,795,310 14,236.82 110,335,402 6.5 2025/8/15 0.41
MORTGAGE HLDING
28 アメリカ 社債券 NCL CORPORATION 800,000 12,208.61 97,668,889 13,571.61 108,572,885 5.875 2026/3/15 0.41
LTD
29 アメリカ 社債券 OWENS-BROCKWAY 750,000 14,517.12 108,878,428 14,369.30 107,769,820 6.625 2027/5/13 0.40
30 アメリカ 社債券 CHART 725,000 14,765.50 107,049,923 14,813.10 107,395,021 7.5 2030/1/1 0.40
INDUSTRIES INC
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 メディア 0.00
不動産管理・開発 0.00
エネルギー設備・サービス 0.00
石油・ガス・消耗燃料 0.08
自動車用部品 0.01
専門小売り 0.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.04
その他の業種 0.30
新株予約権証券 ― ― 0.02
新株予約権付社債券等 ― ― 0.09
社債券 ― ― 92.46
貸付債権 ― ― 0.20
合 計 93.25
②投資不動産物件
野村米国好利回り社債投信 Ｃコース
該当事項はありません。
野村米国好利回り社債投信 Ｄコース
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村米国好利回り社債投信 Ｃコース
該当事項はありません。
野村米国好利回り社債投信 Ｄコース
該当事項はありません。
（参考）野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組み入れております。
なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しており
ます。
時価(円)
資産の名称 国／地域 数量 簿価(円) 投資比率(％)
53,259,268
貸付債権 アメリカ 748,777.66 56,421,394 0.20
（３）運用実績
①純資産の推移
野村米国好利回り社債投信 Ｃコース
2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第14特定期間 (2013年12月 9日)
356 358 0.9994 1.0044
第15特定期間 (2014年 6月 9日)
522 524 1.0263 1.0313
第16特定期間 (2014年12月 8日)
518 521 0.9781 0.9831
第17特定期間 (2015年 6月 8日)
483 486 0.9663 0.9713
第18特定期間 (2015年12月 8日)
415 417 0.8548 0.8598
第19特定期間 (2016年 6月 8日)
484 486 0.8539 0.8589
第20特定期間 (2016年12月 8日)
1,511 1,520 0.8789 0.8839
第21特定期間 (2017年 6月 8日)
4,500 4,525 0.8821 0.8871
第22特定期間 (2017年12月 8日)
3,854 3,876 0.8562 0.8612
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第23特定期間 (2018年 6月 8日)
3,082 3,101 0.8236 0.8286
第24特定期間 (2018年12月10日) 2,531 2,548 0.7655 0.7705
第25特定期間 (2019年 6月10日)
2,333 2,348 0.7522 0.7572
第26特定期間 (2019年12月 9日)
1,885 1,897 0.7403 0.7453
第27特定期間 (2020年 6月 8日)
1,501 1,507 0.6928 0.6958
第28特定期間 (2020年12月 8日)
1,331 1,336 0.7347 0.7377
第29特定期間 (2021年 6月 8日)
1,225 1,230 0.7485 0.7515
第30特定期間 (2021年12月 8日)
1,168 1,172 0.7395 0.7425
第31特定期間 (2022年 6月 8日)
932 937 0.6587 0.6617
第32特定期間 (2022年12月 8日)
1,613 1,620 0.6388 0.6418
第33特定期間 (2023年 6月 8日)
2,441 2,453 0.6256 0.6286
2022年 6月末日
875 ― 0.6196 ―
7月末日
1,135 ― 0.6408 ―
8月末日
1,192 ― 0.6531 ―
9月末日
1,234 ― 0.6196 ―
10月末日 1,307 ― 0.6351 ―
11月末日 1,552 ― 0.6376 ―
12月末日 1,868 ― 0.6313 ―
2023年 1月末日
2,083 ― 0.6454 ―
2月末日
2,280 ― 0.6332 ―
3月末日
2,284 ― 0.6298 ―
4月末日
2,394 ― 0.6334 ―
5月末日
2,415 ― 0.6247 ―
6月末日
2,498 ― 0.6251 ―
野村米国好利回り社債投信 Ｄコース
2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第14特定期間 (2013年12月 9日)
18,870 18,933 0.9104 0.9134
第15特定期間 (2014年 6月 9日)
16,586 16,638 0.9410 0.9440
第16特定期間 (2014年12月 8日)
16,947 16,994 1.0726 1.0756
第17特定期間 (2015年 6月 8日)
15,969 16,012 1.1106 1.1136
第18特定期間 (2015年12月 8日)
13,423 13,464 0.9843 0.9873
第19特定期間 (2016年 6月 8日)
10,954 10,991 0.8755 0.8785
第20特定期間 (2016年12月 8日)
11,834 11,870 0.9751 0.9781
第21特定期間 (2017年 6月 8日)
11,323 11,358 0.9713 0.9743
第22特定期間 (2017年12月 8日)
10,922 10,955 0.9940 0.9970
第23特定期間 (2018年 6月 8日)
10,189 10,221 0.9542 0.9572
第24特定期間 (2018年12月10日) 9,362 9,392 0.9367 0.9397
第25特定期間 (2019年 6月10日)
8,790 8,819 0.9209 0.9239
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第26特定期間 (2019年12月 9日)
8,390 8,417 0.9379 0.9409
第27特定期間 (2020年 6月 8日)
7,651 7,676 0.8955 0.8985
第28特定期間 (2020年12月 8日)
7,439 7,463 0.9111 0.9141
第29特定期間 (2021年 6月 8日)
7,573 7,596 0.9820 0.9850
第30特定期間 (2021年12月 8日)
7,542 7,564 1.0130 1.0160
第31特定期間 (2022年 6月 8日)
7,649 7,670 1.0652 1.0682
第32特定期間 (2022年12月 8日)
7,849 7,871 1.0943 1.0973
第33特定期間 (2023年 6月 8日)
12,472 12,551 1.1125 1.1195
2022年 6月末日
7,413 ― 1.0333 ―
7月末日
7,579 ― 1.0574 ―
8月末日
7,979 ― 1.1140 ―
9月末日
7,915 ― 1.1077 ―
10月末日 8,375 ― 1.1671 ―
11月末日 7,930 ― 1.1063 ―
12月末日 7,610 ― 1.0541 ―
2023年 1月末日
7,814 ― 1.0631 ―
2月末日
9,211 ― 1.0904 ―
3月末日
9,551 ― 1.0658 ―
4月末日
10,686 ― 1.0785 ―
5月末日
12,105 ― 1.1094 ―
6月末日
14,309 ― 1.1531 ―
②分配の推移
野村米国好利回り社債投信 Ｃコース
計算期間 1口当たりの分配金
第14特定期間 2013年 6月11日～2013年12月 9日 0.0300円
第15特定期間 2013年12月10日～2014年 6月 9日 0.0300円
第16特定期間 2014年 6月10日～2014年12月 8日 0.0300円
第17特定期間 2014年12月 9日～2015年 6月 8日 0.0300円
第18特定期間 2015年 6月 9日～2015年12月 8日 0.0300円
第19特定期間 2015年12月 9日～2016年 6月 8日 0.0300円
第20特定期間 2016年 6月 9日～2016年12月 8日 0.0300円
第21特定期間 2016年12月 9日～2017年 6月 8日 0.0300円
第22特定期間 2017年 6月 9日～2017年12月 8日 0.0300円
第23特定期間 2017年12月 9日～2018年 6月 8日 0.0300円
第24特定期間 2018年 6月 9日～2018年12月10日 0.0300円
第25特定期間 2018年12月11日～2019年 6月10日 0.0300円
第26特定期間 2019年 6月11日～2019年12月 9日 0.0300円
第27特定期間 2019年12月10日～2020年 6月 8日 0.0200円
第28特定期間 2020年 6月 9日～2020年12月 8日 0.0180円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第29特定期間 2020年12月 9日～2021年 6月 8日 0.0180円
第30特定期間 2021年 6月 9日～2021年12月 8日 0.0180円
第31特定期間 2021年12月 9日～2022年 6月 8日 0.0180円
第32特定期間 2022年 6月 9日～2022年12月 8日 0.0180円
第33特定期間 2022年12月 9日～2023年 6月 8日 0.0180円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村米国好利回り社債投信 Ｄコース
計算期間 1口当たりの分配金
第14特定期間 2013年 6月11日～2013年12月 9日 0.0180円
第15特定期間 2013年12月10日～2014年 6月 9日 0.0180円
第16特定期間 2014年 6月10日～2014年12月 8日 0.0180円
第17特定期間 2014年12月 9日～2015年 6月 8日 0.0180円
第18特定期間 2015年 6月 9日～2015年12月 8日 0.0180円
第19特定期間 2015年12月 9日～2016年 6月 8日 0.0180円
第20特定期間 2016年 6月 9日～2016年12月 8日 0.0180円
第21特定期間 2016年12月 9日～2017年 6月 8日 0.0180円
第22特定期間 2017年 6月 9日～2017年12月 8日 0.0180円
第23特定期間 2017年12月 9日～2018年 6月 8日 0.0180円
第24特定期間 2018年 6月 9日～2018年12月10日 0.0180円
第25特定期間 2018年12月11日～2019年 6月10日 0.0180円
第26特定期間 2019年 6月11日～2019年12月 9日 0.0180円
第27特定期間 2019年12月10日～2020年 6月 8日 0.0180円
第28特定期間 2020年 6月 9日～2020年12月 8日 0.0180円
第29特定期間 2020年12月 9日～2021年 6月 8日 0.0180円
第30特定期間 2021年 6月 9日～2021年12月 8日 0.0180円
第31特定期間 2021年12月 9日～2022年 6月 8日 0.0180円
第32特定期間 2022年 6月 9日～2022年12月 8日 0.0180円
第33特定期間 2022年12月 9日～2023年 6月 8日 0.0420円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
③収益率の推移
野村米国好利回り社債投信 Ｃコース
計算期間 収益率
第14特定期間 2013年 6月11日～2013年12月 9日 4.2％
第15特定期間 2013年12月10日～2014年 6月 9日 5.7％
第16特定期間 2014年 6月10日～2014年12月 8日 △1.8％
第17特定期間 2014年12月 9日～2015年 6月 8日 1.9％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第18特定期間 2015年 6月 9日～2015年12月 8日 △8.4％
第19特定期間 2015年12月 9日～2016年 6月 8日 3.4％
第20特定期間 2016年 6月 9日～2016年12月 8日 6.4％
第21特定期間 2016年12月 9日～2017年 6月 8日 3.8％
第22特定期間 2017年 6月 9日～2017年12月 8日 0.5％
第23特定期間 2017年12月 9日～2018年 6月 8日 △0.3％
第24特定期間 2018年 6月 9日～2018年12月10日 △3.4％
第25特定期間 2018年12月11日～2019年 6月10日 2.2％
第26特定期間 2019年 6月11日～2019年12月 9日 2.4％
第27特定期間 2019年12月10日～2020年 6月 8日 △3.7％
第28特定期間 2020年 6月 9日～2020年12月 8日 8.6％
第29特定期間 2020年12月 9日～2021年 6月 8日 4.3％
第30特定期間 2021年 6月 9日～2021年12月 8日 1.2％
第31特定期間 2021年12月 9日～2022年 6月 8日 △8.5％
第32特定期間 2022年 6月 9日～2022年12月 8日 △0.3％
第33特定期間 2022年12月 9日～2023年 6月 8日 0.8％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国好利回り社債投信 Ｄコース
計算期間 収益率
第14特定期間 2013年 6月11日～2013年12月 9日 9.8％
第15特定期間 2013年12月10日～2014年 6月 9日 5.3％
第16特定期間 2014年 6月10日～2014年12月 8日 15.9％
第17特定期間 2014年12月 9日～2015年 6月 8日 5.2％
第18特定期間 2015年 6月 9日～2015年12月 8日 △9.8％
第19特定期間 2015年12月 9日～2016年 6月 8日 △9.2％
第20特定期間 2016年 6月 9日～2016年12月 8日 13.4％
第21特定期間 2016年12月 9日～2017年 6月 8日 1.5％
第22特定期間 2017年 6月 9日～2017年12月 8日 4.2％
第23特定期間 2017年12月 9日～2018年 6月 8日 △2.2％
第24特定期間 2018年 6月 9日～2018年12月10日 0.1％
第25特定期間 2018年12月11日～2019年 6月10日 0.2％
第26特定期間 2019年 6月11日～2019年12月 9日 3.8％
第27特定期間 2019年12月10日～2020年 6月 8日 △2.6％
第28特定期間 2020年 6月 9日～2020年12月 8日 3.8％
第29特定期間 2020年12月 9日～2021年 6月 8日 9.8％
第30特定期間 2021年 6月 9日～2021年12月 8日 5.0％
第31特定期間 2021年12月 9日～2022年 6月 8日 6.9％
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第32特定期間 2022年 6月 9日～2022年12月 8日 4.4％
第33特定期間 2022年12月 9日～2023年 6月 8日 5.5％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
野村米国好利回り社債投信 Ｃコース
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第14特定期間 2013年 6月11日～2013年12月 9日 10,779,599 21,270,721 356,423,265
第15特定期間 2013年12月10日～2014年 6月 9日 188,406,244 36,147,528 508,681,981
第16特定期間 2014年 6月10日～2014年12月 8日 88,428,671 67,021,140 530,089,512
第17特定期間 2014年12月 9日～2015年 6月 8日 17,047,624 46,571,687 500,565,449
第18特定期間 2015年 6月 9日～2015年12月 8日 12,917,781 27,694,969 485,788,261
第19特定期間 2015年12月 9日～2016年 6月 8日 98,240,464 17,168,696 566,860,029
第20特定期間 2016年 6月 9日～2016年12月 8日 1,170,294,131 17,319,155 1,719,835,005
第21特定期間 2016年12月 9日～2017年 6月 8日 3,665,902,367 284,044,220 5,101,693,152
第22特定期間 2017年 6月 9日～2017年12月 8日 322,438,422 922,589,558 4,501,542,016
第23特定期間 2017年12月 9日～2018年 6月 8日 179,630,684 938,665,227 3,742,507,473
第24特定期間 2018年 6月 9日～2018年12月10日 304,963,577 740,226,293 3,307,244,757
第25特定期間 2018年12月11日～2019年 6月10日 147,544,526 352,727,176 3,102,062,107
第26特定期間 2019年 6月11日～2019年12月 9日 84,033,144 639,618,012 2,546,477,239
第27特定期間 2019年12月10日～2020年 6月 8日 125,059,665 504,184,027 2,167,352,877
第28特定期間 2020年 6月 9日～2020年12月 8日 114,725,220 470,086,738 1,811,991,359
第29特定期間 2020年12月 9日～2021年 6月 8日 12,887,309 187,615,872 1,637,262,796
第30特定期間 2021年 6月 9日～2021年12月 8日 5,735,019 63,279,572 1,579,718,243
第31特定期間 2021年12月 9日～2022年 6月 8日 20,299,727 183,594,889 1,416,423,081
第32特定期間 2022年 6月 9日～2022年12月 8日 1,185,425,920 76,748,103 2,525,100,898
第33特定期間 2022年12月 9日～2023年 6月 8日 1,509,008,035 131,742,112 3,902,366,821
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国好利回り社債投信 Ｄコース
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第14特定期間 2013年 6月11日～2013年12月 9日 149,657,635 3,447,932,912 20,727,106,987
第15特定期間 2013年12月10日～2014年 6月 9日 420,161,918 3,522,115,875 17,625,153,030
第16特定期間 2014年 6月10日～2014年12月 8日 273,732,180 2,099,153,834 15,799,731,376
第17特定期間 2014年12月 9日～2015年 6月 8日 95,264,654 1,516,506,530 14,378,489,500
第18特定期間 2015年 6月 9日～2015年12月 8日 366,549,043 1,108,011,733 13,637,026,810
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第19特定期間 2015年12月 9日～2016年 6月 8日 76,576,466 1,201,529,193 12,512,074,083
第20特定期間 2016年 6月 9日～2016年12月 8日 501,003,954 876,868,956 12,136,209,081
第21特定期間 2016年12月 9日～2017年 6月 8日 589,191,690 1,067,215,190 11,658,185,581
第22特定期間 2017年 6月 9日～2017年12月 8日 78,785,915 748,782,477 10,988,189,019
第23特定期間 2017年12月 9日～2018年 6月 8日 270,410,398 580,291,124 10,678,308,293
第24特定期間 2018年 6月 9日～2018年12月10日 86,526,103 769,569,111 9,995,265,285
第25特定期間 2018年12月11日～2019年 6月10日 109,087,992 558,646,902 9,545,706,375
第26特定期間 2019年 6月11日～2019年12月 9日 37,759,093 637,282,799 8,946,182,669
第27特定期間 2019年12月10日～2020年 6月 8日 53,828,048 455,837,568 8,544,173,149
第28特定期間 2020年 6月 9日～2020年12月 8日 38,565,709 417,552,567 8,165,186,291
第29特定期間 2020年12月 9日～2021年 6月 8日 21,627,443 474,763,707 7,712,050,027
第30特定期間 2021年 6月 9日～2021年12月 8日 27,238,296 294,116,704 7,445,171,619
第31特定期間 2021年12月 9日～2022年 6月 8日 50,740,365 314,729,312 7,181,182,672
第32特定期間 2022年 6月 9日～2022年12月 8日 103,268,235 111,600,826 7,172,850,081
第33特定期間 2022年12月 9日～2023年 6月 8日 4,217,820,623 178,908,043 11,211,762,661
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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第３【ファンドの経理状況】
野村米国好利回り社債投信 Ｃコース
野村米国好利回り社債投信 Ｄコース
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2022年12月9日から2023年6月8日まで)の財務諸
表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
野村米国好利回り社債投信 Ｃコース
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2022年12月 8日現在) (2023年 6月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 16,315,849 76,368,899
親投資信託受益証券 1,559,549,795 2,412,079,539
派生商品評価勘定 37,868,447 -
9,600,000 15,200,000
未収入金
1,623,334,091 2,503,648,438
流動資産合計
1,623,334,091 2,503,648,438
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 454,691 46,216,605
未払金 - 754,168
未払収益分配金 7,575,302 11,707,100
未払受託者報酬 68,447 112,471
未払委託者報酬 2,121,767 3,486,562
未払利息 29 94
2,725 4,486
その他未払費用
10,222,961 62,281,486
流動負債合計
10,222,961 62,281,486
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,525,100,898 3,902,366,821
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △911,989,768 △1,460,999,869
20,639,692 9,757,631
（分配準備積立金）
1,613,111,130 2,441,366,952
元本等合計
1,613,111,130 2,441,366,952
純資産合計
1,623,334,091 2,503,648,438
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
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（単位：円）
前期 当期
自 2022年 6月 9日 自 2022年12月 9日
至 2022年12月 8日 至 2023年 6月 8日
営業収益
受取利息 - 2
有価証券売買等損益 61,069,431 168,529,744
△37,083,211 △136,106,953
為替差損益
23,986,220 32,422,793
営業収益合計
営業費用
支払利息 4,029 5,519
受託者報酬 333,566 594,294
委託者報酬 10,340,407 18,423,079
19,219 23,710
その他費用
10,697,221 19,046,602
営業費用合計
13,288,999 13,376,191
営業利益又は営業損失（△）
13,288,999 13,376,191
経常利益又は経常損失（△）
13,288,999 13,376,191
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
397,822 △706,347
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △483,488,602 △911,989,768
剰余金増加額又は欠損金減少額 27,651,852 47,752,188
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
27,651,852 47,752,188
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 432,862,864 547,361,387
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
432,862,864 547,361,387
額
36,181,331 63,483,440
分配金
△911,989,768 △1,460,999,869
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2022年12月 9日から2023年 6月 8日までとなっており
ます。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
2022年12月 8日現在 2023年 6月 8日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
2,525,100,898口 3,902,366,821口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 911,989,768円 元本の欠損 1,460,999,869円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.6388円 1口当たり純資産額 0.6256円
(10,000口当たり純資産額) (6,388円) (10,000口当たり純資産額) (6,256円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2022年 6月 9日 自 2022年12月 9日
至 2022年12月 8日 至 2023年 6月 8日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象である野村米国好利回り社債投信 当ファンドの主要投資対象である野村米国好利回り社債投信
マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権 マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権
限の全部又は一部を委託する為に要する費用 限の全部又は一部を委託する為に要する費用
なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 40,650,691円 支払金額 55,535,319円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
2022年 6月 9日から2022年 7月 8日まで 2022年12月 9日から2023年 1月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,466,591円 費用控除後の配当等収益額 A 8,255,864円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 591,155,948円 収益調整金額 C 1,137,560,461円
分配準備積立金額 D 23,242,243円 分配準備積立金額 D 20,616,517円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 617,864,782円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,166,432,842円
当ファンドの期末残存口数 F 1,575,024,062口 当ファンドの期末残存口数 F 2,970,522,580口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,922円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,926円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,725,072円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,911,567円
2022年 7月 9日から2022年 8月 8日まで 2023年 1月11日から2023年 2月 8日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,692,283円 費用控除後の配当等収益額 A 8,092,744円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 667,817,691円 収益調整金額 C 1,249,156,853円
分配準備積立金額 D 21,936,946円 分配準備積立金額 D 19,884,093円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 695,446,920円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,277,133,690円
当ファンドの期末残存口数 F 1,771,266,840口 当ファンドの期末残存口数 F 3,255,898,043口
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,926円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,922円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,313,800円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,767,694円
2022年 8月 9日から2022年 9月 8日まで 2023年 2月 9日から2023年 3月 8日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,314,114円 費用控除後の配当等収益額 A 7,166,472円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 740,204,902円 収益調整金額 C 1,379,402,137円
分配準備積立金額 D 22,007,552円 分配準備積立金額 D 17,939,397円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 766,526,568円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,404,508,006円
当ファンドの期末残存口数 F 1,955,472,720口 当ファンドの期末残存口数 F 3,587,972,495口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,919円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,914円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,866,418円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,763,917円
2022年 9月 9日から2022年10月11日まで 2023年 3月 9日から2023年 4月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,139,218円 費用控除後の配当等収益額 A 8,844,052円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 766,105,015円 収益調整金額 C 1,404,450,007円
分配準備積立金額 D 20,311,268円 分配準備積立金額 D 14,264,567円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 791,555,501円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,427,558,626円
当ファンドの期末残存口数 F 2,021,447,197口 当ファンドの期末残存口数 F 3,652,007,376口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,915円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,908円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,064,341円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,956,022円
2022年10月12日から2022年11月 8日まで 2023年 4月11日から2023年 5月 8日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,548,173円 費用控除後の配当等収益額 A 7,855,177円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 840,659,229円 収益調整金額 C 1,459,252,417円
分配準備積立金額 D 19,264,452円 分配準備積立金額 D 12,088,526円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 868,471,854円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,479,196,120円
当ファンドの期末残存口数 F 2,212,132,806口 当ファンドの期末残存口数 F 3,792,380,215口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,925円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,900円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,636,398円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,377,140円
2022年11月 9日から2022年12月 8日まで 2023年 5月 9日から2023年 6月 8日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 7,152,873円 費用控除後の配当等収益額 A 9,050,946円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 963,075,156円 収益調整金額 C 1,502,023,667円
分配準備積立金額 D 21,062,121円 分配準備積立金額 D 8,511,418円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 991,290,150円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,519,586,031円
当ファンドの期末残存口数 F 2,525,100,898口 当ファンドの期末残存口数 F 3,902,366,821口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,925円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,893円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,575,302円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,707,100円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2022年 6月 9日 自 2022年12月 9日
至 2022年12月 8日 至 2023年 6月 8日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2022年12月 8日現在 2023年 6月 8日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2022年 6月 9日 自 2022年12月 9日
至 2022年12月 8日 至 2023年 6月 8日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2022年 6月 9日 自 2022年12月 9日
至 2022年12月 8日 至 2023年 6月 8日
期首元本額 1,416,423,081円 期首元本額 2,525,100,898円
期中追加設定元本額 1,185,425,920円 期中追加設定元本額 1,509,008,035円
期中一部解約元本額 76,748,103円 期中一部解約元本額 131,742,112円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
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前期 当期
自 2022年 6月 9日 自 2022年12月 9日
種類
至 2022年12月 8日 至 2023年 6月 8日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △50,446,291 90,897,590
合計 △50,446,291 90,897,590
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
前期(2022年12月 8日現在) 当期(2023年 6月 8日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
時価（円） 評価損益（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年 うち1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,566,231,477 － 1,528,817,721 37,413,756 2,284,901,471 － 2,331,118,076 △46,216,605
米ドル 1,566,231,477 － 1,528,817,721 37,413,756 2,284,901,471 － 2,331,118,076 △46,216,605
合計 1,566,231,477 － 1,528,817,721 37,413,756 2,284,901,471 － 2,331,118,076 △46,216,605
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年6月8日現在)
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券(2023年6月8日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 野村米国好利回り社債投信 マザー 658,678,192 2,412,079,539
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 658,678,192 2,412,079,539
組入時価比率：98.8% 100.0%
合計 2,412,079,539
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
野村米国好利回り社債投信 Ｄコース
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2022年12月 8日現在) (2023年 6月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 77,900,913 125,114,865
親投資信託受益証券 7,772,641,472 12,343,707,402
33,200,000 101,700,000
未収入金
7,883,742,385 12,570,522,267
流動資産合計
7,883,742,385 12,570,522,267
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 21,518,550 78,482,338
未払解約金 1,069,802 1,878,901
未払受託者報酬 360,639 543,928
未払委託者報酬 11,179,745 16,861,763
未払利息 141 154
14,415 21,744
その他未払費用
34,143,292 97,788,828
流動負債合計
34,143,292 97,788,828
負債合計
純資産の部
元本等
元本 7,172,850,081 11,211,762,661
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 676,749,012 1,260,970,778
1,595,681,816 1,426,052,705
（分配準備積立金）
7,849,599,093 12,472,733,439
元本等合計
7,849,599,093 12,472,733,439
純資産合計
7,883,742,385 12,570,522,267
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
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（単位：円）
前期 当期
自 2022年 6月 9日 自 2022年12月 9日
至 2022年12月 8日 至 2023年 6月 8日
営業収益
受取利息 - 15
406,325,704 722,065,930
有価証券売買等損益
406,325,704 722,065,945
営業収益合計
営業費用
支払利息 13,906 16,695
受託者報酬 2,172,727 2,548,689
委託者報酬 67,354,568 79,009,288
86,845 101,888
その他費用
69,628,046 81,676,560
営業費用合計
336,697,658 640,389,385
営業利益又は営業損失（△）
336,697,658 640,389,385
経常利益又は経常損失（△）
336,697,658 640,389,385
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△529,492 △471,104
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 467,880,091 676,749,012
剰余金増加額又は欠損金減少額 11,983,988 335,345,664
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
11,983,988 335,345,664
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 11,377,595 14,142,210
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11,377,595 14,142,210
額
128,964,622 377,842,177
分配金
676,749,012 1,260,970,778
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2022年12月 9日から2023年 6月 8日までとなっており
ます。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2022年12月 8日現在 2023年 6月 8日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
7,172,850,081口 11,211,762,661口
２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0943円 1口当たり純資産額 1.1125円
(10,000口当たり純資産額) (10,943円) (10,000口当たり純資産額) (11,125円)
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2022年 6月 9日 自 2022年12月 9日
至 2022年12月 8日 至 2023年 6月 8日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象である野村米国好利回り社債投信 当ファンドの主要投資対象である野村米国好利回り社債投信
マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権 マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権
限の全部又は一部を委託する為に要する費用 限の全部又は一部を委託する為に要する費用
なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 40,650,691円 支払金額 55,535,319円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
2022年 6月 9日から2022年 7月 8日まで 2022年12月 9日から2023年 1月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 27,977,135円 費用控除後の配当等収益額 A 26,599,177円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 280,460,342円 収益調整金額 C 316,476,925円
分配準備積立金額 D 1,516,372,932円 分配準備積立金額 D 1,589,101,476円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,824,810,409円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,932,177,578円
当ファンドの期末残存口数 F 7,172,397,245口 当ファンドの期末残存口数 F 7,213,978,925口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,544円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,678円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 21,517,191円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 50,497,852円
2022年 7月 9日から2022年 8月 8日まで 2023年 1月11日から2023年 2月 8日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 39,099,537円 費用控除後の配当等収益額 A 29,954,455円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 280,893,176円 収益調整金額 C 416,489,593円
分配準備積立金額 D 1,520,995,790円 分配準備積立金額 D 1,558,607,090円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,840,988,503円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,005,051,138円
当ファンドの期末残存口数 F 7,166,785,549口 当ファンドの期末残存口数 F 7,569,799,600口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,568円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,648円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 21,500,356円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 52,988,597円
2022年 8月 9日から2022年 9月 8日まで 2023年 2月 9日から2023年 3月 8日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 39,331,089円 費用控除後の配当等収益額 A 39,525,531円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 282,190,834円 収益調整金額 C 713,775,726円
分配準備積立金額 D 1,535,104,313円 分配準備積立金額 D 1,532,558,645円
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当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,856,626,236円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,285,859,902円
当ファンドの期末残存口数 F 7,158,024,889口 当ファンドの期末残存口数 F 8,698,126,720口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,593円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,627円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 21,474,074円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 60,886,887円
2022年 9月 9日から2022年10月11日まで 2023年 3月 9日から2023年 4月10日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 32,560,789円 費用控除後の配当等収益額 A 37,501,186円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 282,183,120円 収益調整金額 C 861,884,403円
分配準備積立金額 D 1,548,487,982円 分配準備積立金額 D 1,504,458,677円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,863,231,891円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,403,844,266円
当ファンドの期末残存口数 F 7,140,519,100口 当ファンドの期末残存口数 F 9,246,343,659口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,609円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,599円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 21,421,557円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 64,724,405円
2022年10月12日から2022年11月 8日まで 2023年 4月11日から2023年 5月 8日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 59,562,982円 費用控除後の配当等収益額 A 46,517,373円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 295,734,966円 収益調整金額 C 1,068,991,651円
分配準備積立金額 D 1,556,034,195円 分配準備積立金額 D 1,472,663,564円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,911,332,143円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,588,172,588円
当ファンドの期末残存口数 F 7,177,631,373口 当ファンドの期末残存口数 F 10,037,442,629口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,662円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,578円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 21,532,894円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 70,262,098円
2022年11月 9日から2022年12月 8日まで 2023年 5月 9日から2023年 6月 8日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 27,412,617円 費用控除後の配当等収益額 A 60,145,267円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 298,778,948円 収益調整金額 C 1,370,621,597円
分配準備積立金額 D 1,589,787,749円 分配準備積立金額 D 1,444,389,776円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,915,979,314円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,875,156,640円
当ファンドの期末残存口数 F 7,172,850,081口 当ファンドの期末残存口数 F 11,211,762,661口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,671円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,564円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 21,518,550円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 78,482,338円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2022年 6月 9日 自 2022年12月 9日
至 2022年12月 8日 至 2023年 6月 8日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2022年12月 8日現在 2023年 6月 8日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2022年 6月 9日 自 2022年12月 9日
至 2022年12月 8日 至 2023年 6月 8日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2022年 6月 9日 自 2022年12月 9日
至 2022年12月 8日 至 2023年 6月 8日
期首元本額 7,181,182,672円 期首元本額 7,172,850,081円
期中追加設定元本額 103,268,235円 期中追加設定元本額 4,217,820,623円
期中一部解約元本額 111,600,826円 期中一部解約元本額 178,908,043円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2022年 6月 9日 自 2022年12月 9日
種類
至 2022年12月 8日 至 2023年 6月 8日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △286,499,941 444,853,936
合計 △286,499,941 444,853,936
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年6月8日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年6月8日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 野村米国好利回り社債投信 マザー 3,370,755,708 12,343,707,402
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 3,370,755,708 12,343,707,402
組入時価比率：99.0% 100.0%
合計 12,343,707,402
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「野村米国好利回り社債投信 Ｃコース」および「野村米国好利回り社債投信 Ｄコース」は「野村米国好利回り社債投
信 マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、す
べて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2023年 6月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,458,260,052
コール・ローン 571,640,888
株式 117,814,726
新株予約権証券 7,776,155
社債券 21,385,582,563
貸付債権 29,643,430
派生商品評価勘定 123,000
未収配当金 2,849
未収利息 301,427,390
前払金 2,841,709
45,015,995
前払費用
23,920,128,757
流動資産合計
23,920,128,757
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 125,869,380
未払解約金 159,100,000
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(2023年 6月 8日現在)
706
未払利息
284,970,086
流動負債合計
284,970,086
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,454,163,939
剰余金
17,180,994,732
期末剰余金又は期末欠損金（△）
23,635,158,671
元本等合計
23,635,158,671
純資産合計
23,920,128,757
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
貸付債権
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
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（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 6月 8日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.6620円
(10,000口当たり純資産額) (36,620円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2022年12月 9日
至 2023年 6月 8日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年 6月 8日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
新株予約権証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
貸付債権
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務（貸付債権は除く）
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 6月 8日現在
2022年12月 9日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 4,274,383,646円
同期中における追加設定元本額 2,539,168,185円
同期中における一部解約元本額 359,387,892円
期末元本額 6,454,163,939円
期末元本額の内訳＊
野村米国好利回り社債投信 Ａコース 899,878,932円
野村米国好利回り社債投信 Ｂコース 944,727,805円
野村米国好利回り社債投信 Ｃコース 658,678,192円
野村米国好利回り社債投信 Ｄコース 3,370,755,708円
ノムラ・グローバル・オールスターズ 580,123,302円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年6月8日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BRUIN BLOCKER LLC COM 15,286 0.00 76.43
CARNELIAN POINT HOLDINGS COM 162 2,304.79 373,376.25
GATEWAY CASINO LIMITED COMMON 140,813 0.00 0.00
STOCK
HARDWOODS HOLDINGS COM 468 68.00 31,824.00
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INTELSAT JACKSON HOLDING 174 7.00 1,218.00
LU2445091858
INTELSAT JACKSON HOLDING 174 6.00 1,044.00
LU2445092583
INTELSAT SA/LUXEMBOURG COMMON 1,663 25.75 42,822.25
TALEN ENERGY CORP 297 46.25 13,736.25
TALEN ENERGY CORP 144A COM 1,617 44.25 71,552.25
TPC HOLDINGS INC COM 683 25.00 17,075.00
WARREN RESOURCES INC 3,649 0.00 0.00
NINE ENERGY SERVICE INC 500 3.70 1,850.00
PARKER DRILLING CO-POST BANK 968 11.25 10,890.00
CALIFORNIA RESOURCES CORP 80 41.63 3,330.40
CLOUD PEAK ENERGY INC 59 0.00 0.00
GULFPORT ENERGY CORP 1,084 102.75 111,381.00
GULFPORT ENERGY PFD 6 7,000.00 42,000.00
UC HOLDINGS INC 6,825 4.00 27,300.00
DIRECTBUY HOLDINGS INC 2,772 0.00 0.00
VISTRA CORP 3,313 25.16 83,355.08
VISTRA CORP RIGHTS 3,853 1.15 4,430.95
IHEARTMEDIA INC-CLASS A 755 3.78 2,853.90
BLUESTEM GROUP INC 11,344 0.12 1,418.00
小計
銘柄数：23 841,533.76
(117,814,726)
組入時価比率：0.5% 100.0%
合計 117,814,726
(117,814,726)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2023年6月8日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証券 米ドル CALIFORNIA RESOURCES WARRANT 133.00 1,203.65
CWT TRAVEL HOLDINGS-A-CW26 1,052.00 0.00
CWT TRAVEL HOLDINGS-B-CW28 1,108.00 0.00
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DENBURY-CW25 09/18/25 875.00 54,293.75
INTELSAT SA/LUXEMBOURG WARRANT 1.00 1.00
IPAYMENT HOLDINGS INC WARRANT 836,360.00 0.00
12/29/2022
VISTRA CORP - CW24 1,823.00 45.57
小計
銘柄数：7 841,352.00 55,543.97
(7,776,155)
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 7,776,155
(7,776,155)
社債券 米ドル 1011778 BC / NEW RED FIN 600,000.00 553,956.54
1839688 ALBERTA ULC 181,719.00 0.00
ACRISURE LLC / FIN INC 100,000.00 94,934.27
ACRISURE LLC / FIN INC 125,000.00 106,047.60
ADAMS HOMES INC 75,000.00 73,204.87
ADIENT GLOBAL HOLDINGS 75,000.00 76,116.90
ADIENT GLOBAL HOLDINGS 150,000.00 151,709.70
ADT SEC CORP 100,000.00 87,286.50
ADVANCED DRAINAGE SYSTEM 50,000.00 49,830.00
AETHON UN/AETHIN UN FIN 150,000.00 146,859.75
AFFINITY GAMING 525,000.00 465,078.28
AG TTMT ESCROW ISSUER 25,000.00 25,472.45
AHP HEALTH PARTN 50,000.00 43,203.50
AIR CANADA 475,000.00 442,312.02
ALBERTSONS COS/SAFEWAY 350,000.00 332,763.34
ALBERTSONS COS/SAFEWAY 150,000.00 149,573.25
ALBERTSONS COS/SAFEWAY 350,000.00 304,908.27
ALBERTSONS COS/SAFEWAY 100,000.00 91,990.50
ALCOA INC 644,000.00 640,363.97
ALLEGHENY TECHNOLOGIES 125,000.00 111,321.28
ALLEGHENY TECHNOLOGIES 25,000.00 21,898.75
ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR 150,000.00 82,256.80
ALLIED UNIVERSAL 300,000.00 222,656.25
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 250,000.00 219,762.02
ALTICE FINANCING SA 200,000.00 161,018.52
ALTICE FINANCING SA 300,000.00 233,621.58
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ALTICE FRANCE HOLDING SA 700,000.00 422,457.00
ALTICE FRANCE HOLDING SA 200,000.00 100,463.78
ALTICE FRANCE SA 625,000.00 458,297.50
ALTICE FRANCE SA 200,000.00 147,644.76
ALTOS ESCROW DEBT 1,675,000.00 0.00
ALTOS ESCROW DEBT 4,010,000.00 0.00
AMC ENTERTAINMENT HOLDIN 389,740.00 262,530.80
AMC NETWORKS INC 375,000.00 203,437.50
AMERICAN AIRLINES INC 825,000.00 907,440.35
AMERICAN AIRLINES INC 100,000.00 98,990.86
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 100,000.00 98,270.77
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 100,000.00 96,154.66
AMN HEALTHCARE INC 100,000.00 92,916.83
AMN HEALTHCARE INC 100,000.00 87,601.00
AMS AG 200,000.00 175,822.00
ANTERO MIDSTREAM PART/FI 50,000.00 47,910.46
APACHE CORP 400,000.00 360,458.00
APACHE CORP 75,000.00 56,714.40
APPVION ESCROW 350,000.00 0.00
APX GROUP INC 150,000.00 130,439.58
ARAMARK SERVICES INC 250,000.00 249,322.50
ARCHES BUYER INC 100,000.00 86,817.01
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN 175,000.00 163,788.62
ARCONIC INC 100,000.00 101,573.30
ARD FINANCE SA 500,000.00 403,225.00
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 500,000.00 422,108.40
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 400,000.00 337,686.72
ARKO CORP 50,000.00 40,279.75
ASCENT RESOURCES/ARU FIN 61,000.00 75,923.72
ASCENT RESOURCES/ARU FIN 100,000.00 97,383.70
ASHTON WOODS USA/FINANCE 75,000.00 70,793.25
ASHTON WOODS USA/FINANCE 75,000.00 62,896.50
ASHTON WOODS USA/FINANCE 75,000.00 62,515.87
ASP AMC MERGER SUB 100,000.00 4,856.00
ASSUREDPARTNERS INC 50,000.00 43,501.98
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ATLANTICA SUSTAIN INFRA 200,000.00 178,765.60
ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI 200,000.00 165,829.12
AUSTIN BIDCO INC 675,000.00 544,441.50
AVANTOR FUNDING INC 50,000.00 46,438.70
AVANTOR FUNDING INC 500,000.00 437,781.60
AVENTINE ENERGY ESCROW 2,850,000.00 0.00
AVIENT CORP 475,000.00 482,047.10
AVIS BUDGET CAR/FINANCE 175,000.00 157,486.26
BAFFINLAND IRON CORP/LP 175,000.00 168,432.51
BALL CORP 705,000.00 688,080.91
BALL CORP 250,000.00 256,509.25
BALL CORP 200,000.00 199,500.00
BALL CORP 500,000.00 406,769.15
BARCLAYS PLC 600,000.00 546,000.00
BASIC ENERGY ESCROW 50,000.00 500.00
BAUSCH HEALTH AMERICAS 75,000.00 38,504.25
BAUSCH HEALTH COS INC 75,000.00 48,076.50
BAUSCH HEALTH COS INC 175,000.00 72,937.79
BAYTEX ENERGY CORP 350,000.00 348,130.96
BCPE ULYSSES INTERMEDIAT 75,000.00 63,875.45
BEAZER HOMES USA 100,000.00 95,725.92
BENTELER INTERNATIONAL A 400,000.00 408,390.00
BIG RIVER STEEL/BRS FIN 200,000.00 196,381.16
BLACKSTONE MORTGAGE TR 450,000.00 379,679.98
BLUE RACER MID LLC/FINAN 650,000.00 647,880.15
BOMBARDIER INC 350,000.00 327,932.95
BOMBARDIER INC 700,000.00 683,143.22
BOYD GAMING CORP 225,000.00 203,685.16
BRAND ENERGY & INFRASTRU 250,000.00 231,479.45
BRISTOW GROUP INC 600,000.00 567,664.80
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 100,000.00 93,667.69
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 325,000.00 283,582.58
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 550,000.00 550,658.34
C&S GROUP ENTERPRISES LL 225,000.00 175,924.48
CAESARS ENTERTAIN INC 425,000.00 370,617.85
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAESARS ENTERTAIN INC 200,000.00 202,511.80
CALLON PETROLEUM CO 75,000.00 71,902.82
CALPINE CORP 125,000.00 113,174.17
CALPINE CORP 75,000.00 64,350.59
CALPINE CORP 500,000.00 413,757.05
CARLYLE AVIATION ELEVATE 400,000.00 352,357.08
CARNELIAN PT HLDGS LP 17,567.00 171,794.44
CARNIVAL CORP 150,000.00 156,867.30
CARNIVAL CORP 100,000.00 97,078.68
CARNIVAL CORP 2,050,000.00 1,825,732.66
CARNIVAL CORP 175,000.00 180,643.40
CARNIVAL CORP 125,000.00 110,504.68
CARNIVAL CORP 800,000.00 685,631.68
CARNIVAL CORP 800,000.00 828,844.80
CARPENTER TECHNOLOGY 100,000.00 96,928.07
CASTLE US HOLDING CORP 250,000.00 140,492.50
CASTLELAKE AVIATION FIN 875,000.00 781,208.75
CATALENT PHARMA SOLUTION 275,000.00 226,649.50
CATALENT PHARMA SOLUTION 250,000.00 205,547.50
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 25,000.00 22,595.07
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 175,000.00 163,747.04
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 125,000.00 106,312.31
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 450,000.00 373,001.26
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 100,000.00 80,628.13
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 450,000.00 430,219.03
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 125,000.00 100,796.57
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1,900,000.00 1,506,033.67
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 75,000.00 57,422.72
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 250,000.00 187,747.15
CDI ESCROW ISSUER INC 100,000.00 94,252.58
CDW LLC/CDW FINANCE 75,000.00 69,330.37
CEDAR FAIR LP 500,000.00 464,602.30
CEMEX SAB DE CV 200,000.00 194,829.42
CEMEX SAB DE CV 200,000.00 168,452.24
CENTENE CORP 50,000.00 46,806.33
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CENTENE CORP 100,000.00 92,182.65
CENTENE CORP 125,000.00 107,455.00
CENTENE CORP 675,000.00 559,889.34
CENTURY COMMUNITIES 400,000.00 400,930.40
CHART INDUSTRIES INC 125,000.00 127,031.25
CHART INDUSTRIES INC 175,000.00 183,984.95
CHEMOURS CO 525,000.00 480,783.60
CHENIERE ENERGY PARTNERS 200,000.00 183,906.12
CHENIERE ENERGY PARTNERS 175,000.00 153,413.90
CHENIERE ENERGY PARTNERS 200,000.00 163,012.40
CHESAPEAKE ENERGY CORP 75,000.00 72,875.94
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 150,000.00 143,836.86
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 300,000.00 262,419.54
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 75,000.00 62,543.77
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 150,000.00 89,580.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 200,000.00 113,969.76
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 150,000.00 117,399.84
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 782,000.00 588,916.22
CIENA CORP 125,000.00 109,500.00
CINEMARK USA INC 550,000.00 527,944.71
CINEMARK USA INC 100,000.00 89,941.00
CITGO HOLDING INC 650,000.00 652,275.00
CITGO PETROLEUM CORP 475,000.00 468,528.12
CITGO PETROLEUM CORP 150,000.00 144,898.44
CITIGROUP INC 225,000.00 196,031.25
CITIGROUP INC 75,000.00 64,912.50
CITIGROUP INC 25,000.00 24,833.75
CLEAN HARBORS INC 25,000.00 25,085.00
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 625,000.00 463,757.43
CLEARWAY ENERGY OP LLC 325,000.00 304,599.52
CLEARWAY ENERGY OP LLC 250,000.00 211,364.40
CLEARWAY ENERGY OP LLC 350,000.00 290,309.56
CLEVELAND-CLIFFS INC 50,000.00 48,685.01
CLEVELAND-CLIFFS INC 80,000.00 72,377.25
CLEVELAND-CLIFFS INC 425,000.00 369,780.26
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CLEVELAND-CLIFFS INC 25,000.00 20,823.94
CLOUD PEAK ENRGY 300,000.00 0.00
CLOUD SOFTWARE GRP INC 450,000.00 391,058.68
CLYDESDALE ACQUISITION 175,000.00 154,451.69
CNX RESOURCES CORP 100,000.00 92,610.98
COEUR MINING INC 175,000.00 148,555.75
COINBASE GLOBAL INC 600,000.00 362,682.60
COINBASE GLOBAL INC 250,000.00 139,424.57
COLT MERGER SUB INC 450,000.00 450,433.70
COLT MERGER SUB INC 375,000.00 383,938.12
COMMERCIAL METALS CO 100,000.00 88,458.25
COMMERCIAL METALS CO 50,000.00 42,669.20
COMMSCOPE FINANCE LLC 425,000.00 340,978.73
COMMSCOPE INC 450,000.00 361,191.73
COMPASS MINERALS INTERNA 100,000.00 96,446.50
COMSTOCK RESOURCES INC 275,000.00 230,537.17
CONSENSUS CLOUD SOLUTION 100,000.00 92,200.50
CONSENSUS CLOUD SOLUTION 100,000.00 87,753.50
CONSTELLIUM SE 250,000.00 214,970.27
CP ATLAS BUYER INC 225,000.00 170,760.37
CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN 500,000.00 459,325.80
CRESTWOOD MID PARTNER LP 75,000.00 73,767.94
CRESTWOOD MID PARTNER LP 150,000.00 142,676.97
CRESTWOOD MID PARTNER LP 225,000.00 211,856.62
CRESTWOOD MID PARTNER LP 375,000.00 371,141.25
CROCS INC 175,000.00 152,460.87
CROWNROCK LP/CROWNROCK F 100,000.00 98,777.00
CROWNROCK LP/CROWNROCK F 75,000.00 70,319.04
CSC HOLDINGS LLC 200,000.00 160,751.32
CSC HOLDINGS LLC 200,000.00 189,766.00
CSC HOLDINGS LLC 400,000.00 186,441.36
CSC HOLDINGS LLC 200,000.00 142,389.46
CURO GROUP HOLDINGS CORP 125,000.00 27,632.20
DARLING INGREDIENTS INC 375,000.00 371,132.05
DAVITA INC 450,000.00 390,122.68
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DELEK LOGISTICS PARTNERS 275,000.00 271,174.44
DELTA AIR LINES INC 500,000.00 511,871.40
DELTA AIR LINES/SKYMILES 100,000.00 96,888.94
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON 250,000.00 6,406.25
DIEBOLD NIXDORF INC 232,000.00 40,600.00
DIEBOLD NIXDORF INC 101,747.00 2,543.67
DIRECTV HOLDINGS/FING 250,000.00 222,804.52
DISH DBS CORP 200,000.00 161,421.44
DISH DBS CORP 100,000.00 55,121.50
DISH DBS CORP 150,000.00 110,589.48
DISH DBS CORP 275,000.00 132,980.37
DISH NETWORK CORP 400,000.00 392,529.12
DORNOCH DEBT MERGER SUB 575,000.00 435,387.75
EDGEWELL PERSONAL CARE 150,000.00 140,986.50
EMPIRE COMMUNITIES CORP 100,000.00 92,387.50
ENDO LUX FIN CO I SARL 100,000.00 72,590.00
ENDURANCE ACQ MERGER 300,000.00 218,658.00
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 50,000.00 44,939.75
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 50,000.00 43,791.50
ENLINK MIDSTREAM LLC 75,000.00 75,222.60
ENLINK MIDSTREAM PARTNER 550,000.00 533,159.00
ENLINK MIDSTREAM PARTNER 75,000.00 61,210.87
ENLINK MIDSTREAM PARTNER 175,000.00 135,816.62
ENLINK MIDSTREAM PARTNER 25,000.00 20,408.37
ENTEGRIS ESCROW CORP 450,000.00 434,517.21
ENTEGRIS INC 214,000.00 196,333.80
ENVISION HEALTHCARE CORP 100,000.00 621.00
EQM MIDSTREAM PARTNERS L 75,000.00 73,360.65
EQM MIDSTREAM PARTNERS L 150,000.00 149,771.07
EQM MIDSTREAM PARTNERS L 50,000.00 50,775.90
EQM MIDSTREAM PARTNERS L 100,000.00 99,408.82
EQM MIDSTREAM PARTNERS L 750,000.00 716,818.20
EQM MIDSTREAM PARTNERS L 100,000.00 90,810.37
EQM MIDSTREAM PARTNERS L 50,000.00 51,451.95
EQT CORP 150,000.00 155,724.75
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ESC CB INTELSAT JA 175,000.00 0.00
EVERGREEN ACQCO/TVI INC 50,000.00 50,302.99
EVERI HOLDINGS INC 50,000.00 44,584.55
EXELA INTERMED/EXELA FIN 91,000.00 10,033.66
FERRELLGAS ESCROW LLC/FG 175,000.00 161,560.98
FERRELLGAS ESCROW LLC/FG 526,000.00 443,052.48
FERTITTA ENTERTAINMENT 75,000.00 65,782.50
FIRST QUANTUM MINERALS L 200,000.00 198,250.00
FIRSTENERGY CORP 100,000.00 95,648.00
FMG RESOURCES AUG 2006 450,000.00 426,986.19
FMG RESOURCES AUG 2006 175,000.00 148,041.70
FMG RESOURCES AUG 2006 50,000.00 47,358.69
FONTAINEBLEAU LAS VEGAS 11,815,760.01 30,720.97
FORD MOTOR COMPANY 75,000.00 85,903.65
FORD MOTOR COMPANY 75,000.00 71,272.74
FORD MOTOR COMPANY 625,000.00 469,066.87
FORD MOTOR CREDI 200,000.00 162,448.90
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 300,000.00 295,827.96
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 200,000.00 194,283.58
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 200,000.00 189,339.68
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 500,000.00 461,676.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 200,000.00 200,977.68
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 200,000.00 200,430.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 200,000.00 198,650.26
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 500,000.00 410,521.05
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 400,000.00 369,012.08
FORESTAR GROUP INC 500,000.00 460,548.75
FORESTAR GROUP INC 175,000.00 160,313.12
FORTRESS TRANS & INFRAST 434,000.00 427,115.06
FORTRESS TRANS & INFRAST 100,000.00 103,120.17
FORTRESS TRANS & INFRAST 400,000.00 363,063.48
FOUNDATION BUILDING M 475,000.00 384,303.12
FREEDOM MORTGAGE 125,000.00 105,506.91
FRONTIER COMMUNICATIONS 75,000.00 63,760.86
FRONTIER COMMUNICATIONS 39,479.00 27,676.35
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GARDA WORLD SECURITY 75,000.00 75,066.68
GENESIS ENERGY LP/FIN 100,000.00 96,429.96
GENESIS ENERGY LP/FIN 75,000.00 74,070.47
GENWORTH MORTGAGE HLDING 775,000.00 759,629.03
GLATFELTER 300,000.00 193,177.50
GLOBAL AIR LEASE CO LTD 631,733.00 573,536.30
GO DADDY OPCO/FINCO 350,000.00 336,623.00
GOODYEAR TIRE & RUBBER 269,000.00 241,366.27
GOODYEAR TIRE & RUBBER 350,000.00 304,046.71
GPS HOSPITALITY HOLDING 150,000.00 93,229.71
GRAHAM HOLDINGS CO 125,000.00 123,178.57
GRAY ESCROW II INC 75,000.00 50,639.64
GRAY ESCROW INC 75,000.00 62,703.00
GULFPORT ENERGY CORP 65,901.00 66,045.98
GULFPORT ENERGY ESCROW 25,000.00 47.00
GULFPORT ENERGY ESCROW 200,000.00 376.00
GULFPORT ENERGY OP CORP 2,930.00 2,936.44
HANESBRANDS INC 375,000.00 380,484.00
HARVEST MIDSTREAM I LP 250,000.00 244,706.42
HAT HOLDINGS I LLC/HAT 50,000.00 48,657.00
HAT HOLDINGS I LLC/HAT 100,000.00 88,133.42
HAT HOLDINGS I LLC/HAT 850,000.00 644,230.64
HAWAIIAN BRAND INTELLECT 475,000.00 447,643.04
HCA INC 150,000.00 155,046.04
HCA INC 150,000.00 155,151.04
HCA INC 50,000.00 50,061.66
HCA INC 75,000.00 74,486.22
HELLAS II 5,050,000.00 0.00
HERTZ CORP/THE 75,000.00 67,362.69
HERTZ CORP/THE 75,000.00 61,052.18
HESS MIDSTREAM 525,000.00 518,007.00
HESS MIDSTREAM OPERATION 50,000.00 45,942.49
HILCORP ENERGY I/HILCORP 150,000.00 141,237.96
HILCORP ENERGY I/HILCORP 75,000.00 68,728.85
HILCORP ENERGY I/HILCORP 75,000.00 67,945.35
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HILTON DOMESTIC OPERATIN 75,000.00 74,641.58
HILTON DOMESTIC OPERATIN 50,000.00 44,484.15
HILTON DOMESTIC OPERATIN 550,000.00 514,906.31
HILTON DOMESTIC OPERATIN 150,000.00 125,711.10
HILTON GRAND VAC BOR ESC 225,000.00 203,415.66
HILTON WORLDWIDE FIN LLC 250,000.00 243,554.07
HOLLY NRG PRTNR/FIN CORP 50,000.00 49,437.52
HOSPITALITY PROP TRUST 150,000.00 144,370.83
HOWARD MIDSTREAM ENERGY 75,000.00 69,393.51
HUSKY III HOLDING LTD 100,000.00 90,250.00
IAMGOLD CORP 150,000.00 117,401.74
ICAHN ENTERPRISES/FIN 461,000.00 438,593.97
ICAHN ENTERPRISES/FIN 575,000.00 517,759.90
ICAHN ENTERPRISES/FIN 75,000.00 64,206.12
ICAHN ENTERPRISES/FIN 100,000.00 78,899.50
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 52,966.00 44,036.28
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 125,000.00 93,952.41
ILFC E-CAPITAL TRUST I 320,000.00 211,200.00
ILIAD HOLDING SAS 400,000.00 373,298.56
IMOLA MERGER CORP 625,000.00 546,098.00
INTEL PKG HOLDCO ISSUER 50,000.00 37,567.22
IRIS HOLDINGS INC 75,000.00 71,156.25
IRIS MERGER SUB 2019 INC 100,000.00 100,090.00
IRON MOUNTAIN INC 25,000.00 23,579.78
IRON MOUNTAIN INC 150,000.00 149,949.54
IRON MOUNTAIN INC 800,000.00 721,727.27
IRON MOUNTAIN INC 150,000.00 135,575.01
IRON MOUNTAIN INC 405,000.00 365,163.91
IRON MOUNTAIN INFO MGMT 150,000.00 129,968.29
ITHACA ENERGY NORTH 300,000.00 284,492.82
JACOBS ENTERTAINMENT INC 75,000.00 65,706.84
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 200,000.00 201,457.60
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 200,000.00 172,768.78
JAZZ SECURITIES DAC 200,000.00 179,106.90
JBS USA/FOOD/FINANCE 175,000.00 165,191.25
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JC PENNEY CORP INC 124,769.68 12.47
JPMORGAN CHASE & CO 100,000.00 93,520.00
JPMORGAN CHASE & CO 150,000.00 150,212.25
K HOVNANIAN ENTERPRISES 79,000.00 86,641.59
K HOVNANIAN ENTERPRISES 79,000.00 40,816.12
KAISER ALUMINUM CORP 175,000.00 153,405.00
KB HOME 75,000.00 76,244.93
KB HOME 100,000.00 91,183.50
KB HOME 250,000.00 253,736.47
KB HOME 400,000.00 342,780.00
KINETIK HOLDINGS LP 100,000.00 95,342.00
KNIFE RIVER HOLD CO 75,000.00 75,592.50
L BRANDS INC 50,000.00 50,936.95
L BRANDS INC 100,000.00 97,213.85
L BRANDS INC 475,000.00 433,567.31
LABL INC 300,000.00 272,734.11
LABL INC 25,000.00 25,160.12
LADDER CAP FIN LLLP/CORP 50,000.00 39,743.54
LAMAR MEDIA CORP 200,000.00 187,044.98
LAREDO PETROLEUM INC 100,000.00 99,536.30
LAREDO PETROLEUM INC 175,000.00 146,871.65
LBM ACQUISITION LLC 100,000.00 80,986.50
LD HOLDINGS GROUP LLC 400,000.00 246,637.35
LEEWARD RENEWABL 275,000.00 243,692.48
LEVEL 3 FINANCING INC 275,000.00 168,076.31
LEVEL 3 FINANCING INC 75,000.00 42,096.06
LIFE TIME INC 500,000.00 492,144.25
LIFE TIME INC 425,000.00 423,051.97
LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 50,000.00 47,420.00
LITHIA MOTORS INC 500,000.00 433,412.15
LITHIA MOTORS INC 200,000.00 171,811.40
LIVE NATION ENTERTAINMEN 400,000.00 395,774.00
LOGAN MERGER SUB INC 425,000.00 246,382.23
LSF11 A5 HOLDCO LLC 250,000.00 213,195.00
LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN 75,000.00 69,740.82
51/98
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MACQUARIE AIRFINANCE HLD 75,000.00 75,006.00
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 100,000.00 90,868.50
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 25,000.00 22,089.12
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 25,000.00 21,647.75
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 350,000.00 235,084.50
MALLINCKRODT FIN/SB 37,443.00 11,296.55
MATADOR RESOURCES CO 350,000.00 340,700.85
MATADOR RESOURCES CO 175,000.00 173,750.93
MATCH GROUP HLD II LLC 325,000.00 267,637.50
MATTAMY GROUP CORP 125,000.00 108,142.03
MATTEL INC 50,000.00 46,067.85
MATTEL INC 250,000.00 217,273.72
MATTEL INC 50,000.00 41,150.49
MATTHEWS INTERNATIONAL C 125,000.00 119,609.37
MAV ACQUISITION CORP 125,000.00 105,127.80
MEG ENERGY CORP 200,000.00 203,997.80
MERISANT ESCROW 4,750,000.00 0.00
MERITAGE HOMES CORP 200,000.00 176,816.16
METIS MERGER SUB LLC 475,000.00 409,564.71
MGIC INVESTMENT CORP 450,000.00 424,250.86
MGM CHINA HOLDINGS LTD 200,000.00 180,348.78
MGM RESORTS INTL 500,000.00 475,231.60
MGM RESORTS INTL 164,000.00 157,150.54
MGM RESORTS INTL 400,000.00 363,903.92
MIDWEST VANADIUM PTY LTD 186,314.88 18.63
MINERVA MERGER SUB INC 700,000.00 593,997.04
MIRABELA NICKEL LTD SUBO 5,379.74 0.00
MOLINA HEALTHCARE INC 575,000.00 484,342.79
MOTION BONDCO DAC 400,000.00 367,360.00
MOZART DEBT MERGER SUB 300,000.00 260,237.79
MOZART DEBT MERGER SUB 675,000.00 584,811.42
MPH ACQUISITION HOLDINGS 25,000.00 20,869.17
MPT OPER PARTNERSP/FINL 475,000.00 398,894.12
MPT OPER PARTNERSP/FINL 175,000.00 133,172.18
MPT OPER PARTNERSP/FINL 50,000.00 34,573.53
52/98
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MSCI INC 175,000.00 150,352.96
MSCI INC 252,000.00 210,529.04
MURPHY OIL CORP 432,000.00 421,578.30
MURPHY OIL USA INC 750,000.00 738,300.00
NABORS INDUSTRIES INC 125,000.00 120,931.25
NABORS INDUSTRIES LTD 150,000.00 140,103.75
NABORS INDUSTRIES LTD 75,000.00 65,322.75
NATIONSTAR MTG HLD INC 50,000.00 45,802.75
NATIONSTAR MTG HLD INC 125,000.00 108,168.37
NATIONSTAR MTG HLD INC 100,000.00 81,082.27
NATIONSTAR MTG HLD INC 50,000.00 41,190.00
NAVIENT CORP 250,000.00 246,512.50
NAVIENT CORP 50,000.00 49,104.00
NAVIENT CORP 901,000.00 865,393.56
NAVIENT CORP 150,000.00 125,984.25
NAVIENT CORP 175,000.00 170,719.15
NCL CORPORATION LTD 800,000.00 741,443.76
NCL CORPORATION LTD 100,000.00 104,228.26
NCL CORPORATION LTD 350,000.00 324,768.46
NCL FINANCE LTD 100,000.00 87,862.50
NCR CORP 100,000.00 89,393.94
NCR CORP 250,000.00 223,818.20
NCR CORP 175,000.00 173,601.41
NCR CORP 50,000.00 43,184.13
NEPTUNE BIDCO US INC 525,000.00 476,821.38
NEW ENTERPRISE STONE & L 250,000.00 238,393.75
NEW ENTERPRISE STONE & L 560,000.00 501,774.00
NEWELL BRANDS INC 300,000.00 288,724.41
NEWELL BRANDS INC 50,000.00 47,904.54
NEWS CORP 624,000.00 550,138.48
NEWS CORP 100,000.00 92,250.00
NEXSTAR BROADCASTING INC 100,000.00 87,047.24
NEXTERA ENERGY OPERATING 300,000.00 294,951.00
NEXTERA ENERGY OPERATING 25,000.00 24,086.25
NEXTERA ENERGY OPERATING 150,000.00 140,775.75
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NFP CORP 400,000.00 342,020.99
NFP CORP 50,000.00 45,078.75
NFP CORP 25,000.00 24,126.57
NGL ENRGY OP/FIN CORP 325,000.00 319,112.52
NINE ENERGY SERVICE INC 100,000.00 87,499.50
NMI HOLDINGS 275,000.00 279,028.75
NOBLE FINANCE II LLC 100,000.00 102,060.00
NORTHERN OIL AND GAS INC 100,000.00 98,798.00
NORTHWEST ACQ/DOMINION 100,000.00 6.00
NORTONLIFELOCK INC 100,000.00 100,598.30
NORTONLIFELOCK INC 100,000.00 101,795.50
NOVELIS CORP 275,000.00 246,518.22
NRG ENERGY INC 100,000.00 94,776.50
NRG ENERGY INC 30,000.00 29,964.09
NRG ENERGY INC 25,000.00 20,512.37
NRG ENERGY INC 525,000.00 468,422.95
NRG ENERGY INC 100,000.00 100,081.91
OCCIDENTAL PETROLEUM 150,000.00 138,964.59
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 12,000.00 12,132.30
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 175,000.00 168,752.50
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 200,000.00 199,500.82
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 300,000.00 297,982.50
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 25,000.00 28,687.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 75,000.00 81,760.87
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 175,000.00 129,492.77
OLIN CORP 75,000.00 72,265.12
OLIN CORP 150,000.00 138,534.00
OLYMPUS WTR US HLDG CORP 200,000.00 163,197.14
OLYMPUS WTR US HLDG CORP 600,000.00 595,500.00
ONEMAIN FINANCE CORP 338,000.00 257,184.20
OPEN TEXT CORP 225,000.00 199,608.75
OPEN TEXT HOLDINGS INC 125,000.00 107,762.70
OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD 625,000.00 532,548.93
OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD 125,000.00 103,864.50
ORGANON FINANCE 1 LLC 500,000.00 428,049.40
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OSCAR ACQUISITIONCO LLC 75,000.00 64,420.50
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C 25,000.00 22,813.18
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C 425,000.00 356,184.00
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C 325,000.00 267,557.68
OWENS & MINOR INC 150,000.00 135,896.25
OWENS-BROCKWAY 750,000.00 747,251.25
OWENS-BROCKWAY 100,000.00 101,875.00
PACIFIC GAS & ELECTRIC 250,000.00 225,355.32
PAR PHARMACEUTICAL INC 175,000.00 129,779.26
PARK RIVER HOLDINGS INC 175,000.00 134,106.00
PARK-OHIO INDUSTRIES INC 275,000.00 239,522.25
PARKLAND CORP/CANADA 650,000.00 568,067.50
PARKLAND CORP/CANADA 175,000.00 153,501.25
PARKLAND FUEL CORP 100,000.00 96,754.55
PATTERN ENERGY OP LP/PAT 250,000.00 228,346.95
PBF HOLDING CO LLC 250,000.00 233,521.25
PECF USS INTERMEDIATE HO 75,000.00 37,954.12
PENNYMAC FIN SVCS INC 175,000.00 141,549.69
PETROBAKKEN ENERGY LTD 450,000.00 0.00
PG&E CORP 175,000.00 161,191.81
PG&E CORP 500,000.00 453,943.60
PICARD MIDCO INC 425,000.00 380,246.09
PM GENERAL PURCHASER LLC 125,000.00 118,254.70
POLAR US BORROWER LLC 650,000.00 403,601.25
POST HOLDINGS INC 350,000.00 343,251.65
POST HOLDINGS INC 300,000.00 253,648.92
PRA GROUP INC 75,000.00 67,794.37
PRECISION DRILLING CORP 75,000.00 73,801.87
PRECISION DRILLING CORP 75,000.00 67,975.15
PREMIER ENTERTAINMENT SU 125,000.00 91,738.12
PREMIER ENTERTAINMENT SU 125,000.00 89,206.25
PRIME SECSRVC BRW/FINANC 60,000.00 59,502.53
PRIME SECSRVC BRW/FINANC 175,000.00 155,082.32
PRIME SECSRVC BRW/FINANC 525,000.00 491,022.67
PRIMO WATER HOLDINGS INC 550,000.00 473,623.37
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QUICKEN LOANS LLC/QUICKN 700,000.00 588,895.86
RADIAN GROUP INC 25,000.00 24,948.12
RADIAN GROUP INC 50,000.00 47,551.50
RAND PARENT LLC 125,000.00 109,586.30
RANGE RESOURCES CORP 125,000.00 129,961.87
REALOGY GROUP/CO-ISSUER 225,000.00 169,544.61
REALOGY GROUP/CO-ISSUER 325,000.00 232,783.26
REGAL REXNORD CORP 50,000.00 49,903.86
REGAL REXNORD CORP 50,000.00 49,177.52
REGAL REXNORD CORP 50,000.00 49,438.37
REGAL REXNORD CORP 50,000.00 49,290.83
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 25,000.00 25,304.50
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 50,000.00 52,009.00
ROCKCLIFF ENERGY II LLC 200,000.00 182,691.00
ROCKETMTGE CO-ISSUER INC 175,000.00 134,842.47
ROLLS-ROYCE PLC 500,000.00 490,454.90
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 300,000.00 318,489.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 75,000.00 71,557.11
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 100,000.00 93,407.88
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 602,000.00 517,628.91
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 350,000.00 326,309.27
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 250,000.00 265,913.75
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 50,000.00 50,793.15
RRI ENERGY ESCROW 50,000.00 0.00
SANCHEZ ENERGY CORP 342,000.00 3,847.50
SANCHEZ ENERGY CORP 325,000.00 3,656.25
SBA COMMUNICATIONS CORP 375,000.00 346,494.86
SCIENTIFIC GAMES INTERNA 100,000.00 100,090.00
SCIENTIFIC GAMES INTERNA 75,000.00 75,328.12
SCIH SALT HOLDINGS INC 600,000.00 504,924.30
SCIL IV LLC / SCIL USA H 325,000.00 300,271.98
SEALED AIR CORP 25,000.00 24,799.12
SEALED AIR CORP 25,000.00 23,200.56
SEASPAN CORP 475,000.00 372,725.89
SELECT MEDICAL CORP 150,000.00 146,316.13
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SENSATA TECHNOLOGIES BV 400,000.00 357,807.72
SERVICE CORP INTL 1,250,000.00 1,187,500.00
SERVICE CORP INTL 1,000,000.00 833,800.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 75,000.00 70,585.38
SERVICE PROPERTIES TRUST 300,000.00 269,644.50
SERVICE PROPERTIES TRUST 50,000.00 43,859.53
SERVICE PROPERTIES TRUST 25,000.00 19,513.20
SERVICE PROPERTIES TRUST 150,000.00 110,256.99
SHEA HOMES LP/FNDG CP 75,000.00 66,395.25
SHEA HOMES LP/FNDG CP 100,000.00 86,671.43
SHELF DRILL HOLD LTD 100,000.00 99,927.50
SHELF DRILL HOLD LTD 300,000.00 278,176.50
SIGMA HOLDCO BV 525,000.00 443,315.25
SINCLAIR TELEVISION GROU 175,000.00 143,378.62
SINCLAIR TELEVISION GROU 75,000.00 41,771.76
SINCLAIR TELEVISION GROU 150,000.00 96,166.63
SIRIUS XM RADIO INC 125,000.00 106,367.80
SIRIUS XM RADIO INC 600,000.00 533,400.18
SIRIUS XM RADIO INC 150,000.00 120,320.85
SIRIUS XM RADIO INC 150,000.00 114,379.20
SLM CORP 300,000.00 296,807.28
SOUTHWESTERN ENERGY 150,000.00 141,908.68
SPCM SA 200,000.00 166,419.36
SPECIALTY BUILDING PRODU 125,000.00 113,663.08
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 775,000.00 772,171.09
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 200,000.00 169,670.24
SPRINGLEAF FINANCE CORP 500,000.00 502,360.95
SPRINGLEAF FINANCE CORP 625,000.00 617,017.06
SPRINGLEAF FINANCE CORP 200,000.00 194,877.32
SPRINGLEAF FINANCE CORP 225,000.00 209,641.50
SPRINT CAPITAL CORP 725,000.00 875,359.92
SPRINT CORP 1,825,000.00 1,832,685.07
SRM ESCROW ISSUER LLC 225,000.00 211,396.97
SS&C TECHNOLOGIES INC 550,000.00 529,466.35
STANDARD INDUSTRIES INC 75,000.00 71,068.05
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STANDARD INDUSTRIES INC 375,000.00 346,913.20
STANDARD INDUSTRIES INC 300,000.00 256,976.25
STANDARD INDUSTRIES INC 125,000.00 99,126.92
STAPLES INC 375,000.00 311,065.31
STAPLES INC 275,000.00 172,228.65
STL HOLDING CO LLC 225,000.00 204,678.00
STUDIO CITY FINANCE LTD 200,000.00 150,701.66
SUNNOVA ENERGY CORP 157,000.00 141,293.72
SUNOCO LP/FINANCE CORP 175,000.00 173,090.71
SUNOCO LP/FINANCE CORP 75,000.00 67,360.69
SUNOCO LP/FINANCE CORP 125,000.00 110,260.96
SYNCHRONY FINANCIAL 75,000.00 68,484.57
SYNEOS HEALTH INC 175,000.00 169,670.37
T-MOBILE USA INC 100,000.00 90,394.12
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 125,000.00 128,862.50
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN 175,000.00 151,637.50
TALOS PRODUCTION INC 500,000.00 524,237.95
TARGA RESOURCES PARTNERS 175,000.00 167,014.05
TARGA RESOURCES PARTNERS 150,000.00 137,554.03
TARGA RESOURCES PARTNERS 50,000.00 42,859.91
TEINE ENERGY LTD 125,000.00 114,774.68
TELECOM ITALIA CAPITAL 125,000.00 102,353.46
TELECOM ITALIA SPA 400,000.00 390,807.24
TELESAT CANADA/TELESAT L 125,000.00 77,025.62
TELESAT CANADA/TELESAT L 75,000.00 45,083.62
TELESAT CANADA/TELESAT L 225,000.00 97,875.00
TENET HEALTHCARE CORP 200,000.00 192,456.68
TENET HEALTHCARE CORP 75,000.00 70,379.17
TENET HEALTHCARE CORP 550,000.00 524,356.80
TENET HEALTHCARE CORP 175,000.00 158,754.34
TENET HEALTHCARE CORP 625,000.00 609,494.67
TENET HEALTHCARE CORP 125,000.00 125,078.12
TENET HEALTHCARE CORP 200,000.00 195,125.06
TERRAFORM POWER OPERATIN 625,000.00 572,203.12
THOR INDUSTRIES 50,000.00 41,842.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TITAN ACQ/CO-BORROWER 100,000.00 89,107.50
TMS INTERNATIONAL CORP 225,000.00 177,732.33
TOPS HOLDING II ESCROW 307,000.00 0.00
TRANSALTA CORP 1,025,000.00 1,069,485.00
TRANSDIGM INC 200,000.00 198,272.78
TRANSDIGM INC 200,000.00 199,839.66
TRANSDIGM INC 450,000.00 427,108.59
TRANSDIGM INC 575,000.00 577,142.22
TRANSDIGM INC 200,000.00 178,021.00
TRANSDIGM INC 150,000.00 134,353.63
TRANSOCEAN INC 175,000.00 163,691.50
TRANSOCEAN INC 140,000.00 145,471.20
TRANSOCEAN INC 100,000.00 89,847.81
TRANSOCEAN INC 75,000.00 75,258.37
TRANSOCEAN INC 125,000.00 85,758.12
TRANSOCEAN POSEIDON 40,625.00 40,055.03
TRANSOCEAN SEDCO FOREX 250,000.00 191,407.50
TRANSOCEAN TITAN FIN LTD 50,000.00 50,795.00
TRAVEL + LEISURE CO 100,000.00 86,202.00
TRIDENT TPI HOLDINGS INC 375,000.00 383,943.75
TRINSEO OP / TRINSEO FIN 225,000.00 117,257.62
TRIUMPH GROUP INC 225,000.00 214,728.21
TRIUMPH GROUP INC 125,000.00 126,718.75
TRONOX INC 175,000.00 143,053.68
UBER TECHNOLOGIES INC 25,000.00 25,536.57
UBER TECHNOLOGIES INC 575,000.00 591,944.67
UBER TECHNOLOGIES INC 100,000.00 99,346.50
UBER TECHNOLOGIES INC 125,000.00 114,940.83
UNICREDIT SPA 200,000.00 169,653.60
UNITED AIRLINES HOLDINGS 25,000.00 24,847.47
UNITED AIRLINES HOLDINGS 500,000.00 489,280.00
UNITED AIRLINES INC 100,000.00 94,761.42
UNITED AIRLINES INC 100,000.00 90,616.65
UNITED RENTALS NORTH AM 600,000.00 591,437.64
UNITED RENTALS NORTH AM 100,000.00 87,861.01
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UNITED RENTALS NORTH AM 250,000.00 215,864.20
UNITED RENTALS NORTH AM 100,000.00 83,516.85
UNITED WHOLESALE MTGE LL 50,000.00 45,178.26
UNITED WHOLESALE MTGE LL 400,000.00 338,956.00
UNITI GROUP/CSL CAPITAL 300,000.00 296,219.82
UNIVISION COMMUNICATIONS 525,000.00 513,762.37
UNIVISION COMMUNICATIONS 100,000.00 86,012.08
UNIVISION COMMUNICATIONS 25,000.00 23,613.44
UPC BROADBAND FINCO BV 200,000.00 167,738.00
UPC HOLDING BV 500,000.00 438,160.00
US FOODS INC 250,000.00 230,802.77
USA COM PART/USA COM FIN 225,000.00 220,434.68
USA COM PART/USA COM FIN 125,000.00 120,998.73
VALARIS LTD 175,000.00 173,845.00
VALEANT PHARMACEUTICALS 450,000.00 391,179.37
VANTAGE DRILL 250,000.00 246,941.25
VENTURE GLOBAL CALCASIEU 125,000.00 124,444.23
VENTURE GLOBAL CALCASIEU 100,000.00 86,403.30
VENTURE GLOBAL CALCASIEU 125,000.00 102,665.02
VENTURE GLOBAL LNG INC 325,000.00 326,594.77
VENTURE GLOBAL LNG INC 300,000.00 300,944.28
VERMILION ENERGY INC 100,000.00 90,815.50
VICI PROPERTIES / NOTE 75,000.00 70,392.57
VICI PROPERTIES / NOTE 405,000.00 368,243.45
VICI PROPERTIES / NOTE 50,000.00 43,744.47
VICI PROPERTIES/NOTE 175,000.00 165,142.25
VICTORS MERGER CORP 162,000.00 102,819.95
VIDTRON LTD/VIDTRON LTEE 638,000.00 554,345.44
VIKING CRUISES LTD 675,000.00 710,291.02
VIKING OCEAN CRUISES SHI 50,000.00 44,052.00
VIPER ENERGY PARTNERS LP 225,000.00 217,623.37
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING 47,105.30 76.54
VISTAJET MALTA/XO MGMT 100,000.00 92,545.91
VISTAJET MALTA/XO MGMT 175,000.00 146,159.91
VISTRA CORP 225,000.00 198,202.50
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VISTRA OPERATIONS CO LLC 300,000.00 290,928.33
VMED O2 UK FINANCING I 400,000.00 326,737.20
VODAFONE GROUP PLC 155,000.00 157,996.15
WASH MULTIFAM ACQ INC 500,000.00 455,910.00
WEATHERFORD INTERNATIONA 400,000.00 405,486.00
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN 225,000.00 195,979.50
WERNER FINCO LP/INC 300,000.00 262,182.00
WERNER FINCO LP/INC 100,000.00 97,625.00
WESTERN GLOBAL AIRLINES 500,000.00 31,250.00
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 175,000.00 167,138.93
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 300,000.00 289,506.66
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 25,000.00 24,804.25
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 150,000.00 122,132.61
WHITE CAP BUYER LLC 475,000.00 427,944.12
WHITE CAP PARENT LLC 150,000.00 142,589.22
WR GRACE HOLDING LLC 175,000.00 146,598.56
WR GRACE HOLDING LLC 50,000.00 49,244.37
WYNDHAM DESTINATIONS INC 150,000.00 150,135.00
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 500,000.00 490,768.04
WYNN MACAU LTD 500,000.00 415,390.55
WYNN RESORTS FINANCE LLC 50,000.00 45,164.97
XPO INC 50,000.00 49,784.04
YUM! BRANDS INC 420,000.00 417,315.48
YUM! BRANDS INC 125,000.00 119,586.26
ZF NA CAPITAL 150,000.00 151,881.75
ZF NA CAPITAL 150,000.00 152,647.99
ZIGGO BV 200,000.00 170,415.18
小計
銘柄数：718 204,809,179.61 152,754,161.17
(21,385,582,563)
組入時価比率：90.5% 100.0%
合計 21,385,582,563
(21,385,582,563)
合計 21,393,358,718
(21,393,358,718)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
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(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年 6月 8日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 167,772,000 － 167,895,000 123,000
米ドル 167,772,000 － 167,895,000 123,000
合計 167,772,000 － 167,895,000 123,000
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
第３ その他特定資産の明細表(2023年6月8日現在)
帳簿価額 評価額
特定資産の種類 数量 評価損益 備考
(銘柄名)
単価 金額 単価 金額
貸付債権
米ドル
CLEAR CHANNEL OUTD B#1
72,187.50 90.94 65,651.94 94.38 68,126.95 2,475.01
CLEAR CHANNEL OUTD B#14
187.50 90.94 170.52 94.38 176.95 6.43
DIAMOND SPORTS 2ND TL02
72,579.38 14.62 10,611.10 4.08 2,957.60 △7,653.50
GLOBAL AVIATION 2ND LIEN
276,371.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARKER DRILLING 2ND
18,614.62 97.52 18,153.92 98.00 18,242.32 88.40
STAPLES 2019 RFNIG B1 TL
144,000.00 90.08 129,715.20 84.89 122,234.97 △7,480.23
小計 224,302.68 211,738.79 △12,563.89
銘柄数：6 (31,402,375) (29,643,430) (△1,758,945)
組入時価比率：0.1% 100.0%
貸付債権計 31,402,375 29,643,430 △1,758,945
(31,402,375) (29,643,430) (△1,758,945)
100.0%
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合計 31,402,375 29,643,430 △1,758,945
(31,402,375) (29,643,430) (△1,758,945)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
２ファンドの現況
純資産額計算書
野村米国好利回り社債投信 Ｃコース
2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 4,882,898,479 円
Ⅱ 負債総額 2,384,414,599 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,498,483,880 円
Ⅳ 発行済口数 3,997,198,054 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.6251 円
野村米国好利回り社債投信 Ｄコース
2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 14,323,282,123 円
Ⅱ 負債総額 14,018,330 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 14,309,263,793 円
Ⅳ 発行済口数 12,409,389,796 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1531 円
（参考）野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 26,666,864,226 円
Ⅱ 負債総額 261,047,112 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 26,405,817,114 円
Ⅳ 発行済口数 6,944,681,061 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.8023 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2023年7月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
＜更新後＞
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2023年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,008 45,137,414
単位型株式投資信託 191 783,018
追加型公社債投資信託 14 6,831,005
単位型公社債投資信託 474 1,037,809
合計 1,687 53,789,246
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,006 1,865
金銭の信託 35,894 42,108
有価証券 29,300 21,900
前払金 11 11
前払費用 454 775
未収入金 694 1,775
未収委託者報酬 27,176 26,116
未収運用受託報酬 4,002 3,780
短期貸付金 1,835 1,001
未収還付法人税等 - 2,083
その他 57 84
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 101,417 101,486
固定資産
有形固定資産 1,744 1,335
建物 ※２ 1,219 906
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器具備品 ※２ 525 428
無形固定資産 5,210 5,563
ソフトウェア 5,209 5,562
その他 0 0
投資その他の資産 16,067 16,336
投資有価証券 2,201 1,793
関係会社株式 9,214 10,025
長期差入保証金 443 520
長期前払費用 13 10
前払年金費用 1,297 1,553
繰延税金資産 2,784 2,340
その他 112 92
固定資産計 23,023 23,235
資産合計 124,440 124,722
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 120 124
未払金 17,615 17,879
未払収益分配金 0 0
未払償還金 17 57
未払手数料 8,357 8,409
関係会社未払金 8,149 8,911
その他未払金 1,089 500
未払費用 ※１ 9,512 9,682
未払法人税等 1,319 1,024
前受収益 22 22
賞与引当金 4,416 3,635
その他 121 46
流動負債計 33,127 32,414
固定負債
退職給付引当金 3,194 2,940
時効後支払損引当金 588 595
資産除去債務 1,123 1,123
固定負債計 4,905 4,659
負債合計 38,033 37,074
(純資産の部)
株主資本 86,232 87,419
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,322 56,509
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,637 55,823
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,030 31,217
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評価・換算差額等 174 229
その他有価証券評価差額金 174 229
純資産合計 86,407 87,648
負債・純資産合計 124,440 124,722
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,733 113,491
運用受託報酬 17,671 18,198
その他営業収益 530 331
営業収益計 133,935 132,021
営業費用
支払手数料 39,087 38,684
広告宣伝費 804 1,187
公告費 0 0
調査費 26,650 29,050
調査費 4,867 6,045
委託調査費 21,783 23,004
委託計算費 1,384 1,363
営業雑経費 3,094 3,302
通信費 72 89
印刷費 918 903
協会費 79 83
諸経費 2,023 2,225
営業費用計 71,021 73,587
一般管理費
給料 12,033 11,316
役員報酬 229 226
給料・手当 7,375 7,752
賞与 4,427 3,337
交際費 47 78
寄付金 73 115
旅費交通費 65 283
租税公課 1,049 963
不動産賃借料 1,432 1,232
退職給付費用 1,212 829
固定資産減価償却費 2,525 2,409
諸経費 11,116 12,439
一般管理費計 29,556 29,669
営業利益 33,357 28,763
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日
(自 2022年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2023年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 3,530 7,645
受取利息 10 45
為替差益 - 49
その他 1,268 637
営業外収益計 4,809 8,377
営業外費用
金銭の信託運用損 1,387 1,736
時効後支払損引当金繰入額 12 10
為替差損 23 -
その他 266 8
営業外費用計 1,689 1,755
経常利益 36,477 35,385
特別利益
投資有価証券等売却益 26 10
株式報酬受入益 53 46
固定資産売却益 9 -
資産除去債務履行差額 141 -
特別利益計 230 57
特別損失
投資有価証券等売却損 0 16
関係会社株式評価損 727 -
固定資産除却損 ※２ 374 52
資産除去債務履行差額 0 -
事務所移転費用 54 -
特別損失計 1,158 69
税引前当期純利益 35,549 35,374
法人税、住民税及び事業税 10,474 8,890
法人税等調整額 171 419
当期純利益 24,904 26,064
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
当期純利益 24,904 24,904 24,904
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,364 △1,364 △1,364
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
株主資本以外の項目の
116 116 116
当期変動額（純額）
当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
当期変動額
剰余金の配当 △24,877 △24,877 △24,877
当期純利益 26,064 26,064 26,064
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － 1,186 1,186 1,186
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,217 56,509 87,419
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(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 174 174 86,407
当期変動額
剰余金の配当 △24,877
当期純利益 26,064
株主資本以外の項目の
54 54 54
当期変動額（純額）
当期変動額合計 54 54 1,240
当期末残高 229 229 87,648
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない … 時価法
株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない … 移動平均法による原価法
株式等
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
５．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6～15年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
６．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づ
く将来の支払見込額を計上しております。
７．収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
たり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
わたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
が確定した時点で収益として認識しております。
［会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
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（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指
針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針
を将来にわたって適用することとしております。
これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
等の注記を行うこととしました。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
ものについては記載しておりません。
［未適用の会計基準等]
該当事項はありません。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,223百万円 未払費用 1,350百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 589百万円 建物 901百万円
器具備品 618 器具備品 657
合計 1,207 合計 1,559
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月１日 (自 2022年4月１日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 3,525百万円 受取配当金 7,634百万円
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 346百万円 建物 0百万円
器具備品 28 器具備品 0
ソフトウェア - ソフトウェア 52
合計 374 合計 52
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
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株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
当事業年度(自 2022年4月１日 至 2023年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 55,782百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 10,830円
基準日 2023年3月31日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
効力発生日 2023年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位：百万円)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他（デリバティブ取引） 121 121 -
負債計 121 121 -
（注1） 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
（注2） 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
前事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※）1．2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
（※）1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、前事業年度において727百万円減損処理を行っております。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位：百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託（運用目的・その他） - 1,736 - 1,736
（※）
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引（通貨関連） - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
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（※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157
百万円は表中に含まれておりません。
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
ております。
当事業年度（自 2022年4月１日 至 2023年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位：百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 42,108 42,108 -
資産計 42,108 42,108 -
(2)その他（デリバティブ取引） 46 46 -
負債計 46 46 -
（注1） 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
（注2） 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※） 10,261
組合出資金等 1,557
合計 11,819
（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,865 - - -
金銭の信託 42,108 - - -
未収委託者報酬 26,116 - - -
未収運用受託報酬 3,780 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 21,900 - - -
短期貸付金 1,001
合計 96,772 - - -
３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
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レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位：百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託（運用目的・その他） - 42,108 - 42,108
資産計 - 42,108 - 42,108
デリバティブ取引（通貨関連） - 46 - 46
負債計 - 46 - 46
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類
しております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
ております。
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
１．売買目的有価証券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
（百万円）
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
４．その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
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貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百
万円）は、記載しておりません。
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2022年4月１日 至 2023年3月31日）
１．売買目的有価証券(2023年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2023年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2023年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
（百万円）
子会社株式 9,919
関連会社株式 106
４．その他有価証券(2023年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 21,900 21,900 -
小計 21,900 21,900 -
合計 21,900 21,900 -
※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額235百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,557百
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万円）は、記載しておりません。
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
区分 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)
株式 66 - 16
合計 66 - 16
◇ デリバティブ取引関係
１． ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
当事業年度 （自 2022年4月１日 至 2023年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 952 - △46 △46
米ドル
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
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(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.35%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,967 百万円
勤務費用 853
利息費用 188
数理計算上の差異の発生額 △1,476
退職給付の支払額 △1,133
その他 △83
退職給付債務の期末残高 20,314
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,687 百万円
期待運用収益 462
数理計算上の差異の発生額 △716
事業主からの拠出額 819
退職給付の支払額 △874
年金資産の期末残高 19,378
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 17,386 百万円
年金資産 △19,378
△1,991
非積立型制度の退職給付債務 2,927
未積立退職給付債務 935
未認識数理計算上の差異 398
未認識過去勤務費用 53
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,387
退職給付引当金 2,940
前払年金費用 △1,553
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,387
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 853 百万円
利息費用 188
期待運用収益 △462
数理計算上の差異の費用処理額 127
過去勤務費用の費用処理額 △52
確定給付制度に係る退職給付費用 653
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 34%
株式 27%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 21%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 1.4%
退職一時金制度の割引率 1.1%
長期期待運用収益率 2.35%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度末 当事業年度末
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,381 賞与引当金 1,138
退職給付引当金 990 退職給付引当金 911
関係会社株式評価減 1,010 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 285 未払事業税 227
投資有価証券評価減 110 投資有価証券評価減 11
減価償却超過額 272 減価償却超過額 331
時効後支払損引当金 182 時効後支払損引当金 184
関係会社株式売却損 505 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 92 ゴルフ会員権評価減 78
資産除去債務 348 資産除去債務 348
未払社会保険料 114 未払社会保険料 85
84 44
その他 その他
繰延税金資産小計 5,376 繰延税金資産小計 4,878
評価性引当額 評価性引当額
△1,795 △1,696
繰延税金資産合計 3,581 繰延税金資産合計 3,181
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △233 資産除去債務に対応する除去費用 △171
関係会社株式評価益 △81 関係会社株式評価益 △84
その他有価証券評価差額金 △78 その他有価証券評価差額金 △102
△402 △481
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △796 繰延税金負債合計 △840
繰延税金資産の純額 2,784 繰延税金資産の純額 2,340
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.3％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △2.9％ ない項目 △6.4％
タックスヘイブン税制 1.8％ タックスヘイブン税制 2.1％
外国税額控除 △0.5％ 外国税額控除 △0.6％
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.4％ 国源泉税 0.7％
その他 0.1％ その他 △0.8％
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.9％ 26.3％
率
2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
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当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法
人 税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
自 2021年4月 1日 自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
期首残高 1,371 1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 48 -
資産除去債務の履行による減少 △296
-
期末残高 1,123 1,123
◇ 収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
前事業年度
区分 (自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日）
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬（注） 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
当事業年度 （自 2022年4月１日 至 2023年3月31日）
当事業年度
区分 (自 2022年4月 1日
至 2023年3月31日）
委託者報酬 113,491百万円
運用受託報酬 17,245百万円
成功報酬（注） 952百万円
その他営業収益 331百万円
合計 132,021百万円
（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年4月１日 至 2023年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427
1,835
金
ノムラ･エー
エム・ファイ 2,500
子会社 ケイマン 資金管理 直接100％ 資産の賃貸借 資金の返済 1,709
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息 9 未収利息 4
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
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野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2022年4月１日 至 2023年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 5,736
1,001
金
ノムラ･エー
エム・ファイ 2,500
子会社 ケイマン 資金管理 直接100％ 資産の賃貸借 資金の返済 6,489
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息 44 未収利息 11
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 27,180 5,773
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
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該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
１株当たり純資産額 16,775円81銭 １株当たり純資産額 17,016円74銭
１株当たり当期純利益 4,835円10銭 １株当たり当期純利益 5,060円34銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,904百万円 損益計算書上の当期純利益 26,064百万円
普通株式に係る当期純利益 24,904百万円 普通株式に係る当期純利益 26,064百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
する法律（兼営法）に基づき信託業務
を営んでいます。
＊ 2023年6月末現在
(2) 販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金
野村證券株式会社 10,000百万円
融商品取引業を営んでいます。
＊ 2023年6月末現在
(3) 運用の委託先
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
米国の1940年投資顧問法に基づき合衆
NOMURA CORPORATE RESEARCH AND
国証券取引委員会(SEC)に登録され当該
ASSET MANAGEMENT INC.（ノム
61,242,815.80米ドル 法律の定める範囲内で行なう投資顧問
ラ・コーポレート・リサーチ・ア
ンド・アセット・マネージメン
業およびそれに付随する一切の業務を
ト・インク）
営んでいます。
＊ 2023年3月末現在
３資本関係
＜訂正前＞
(202 2 年 9 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 運用の委託先
該当事項はありません。
＜訂正後＞
(202 3 年 3 月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 運用の委託先
該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２３年８月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村米国好利回り社債投信 Cコースの２０２２年１２月９日から
２０２３年６月８日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村米国好利回り社債投信 Cコースの２０２３年６月８日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２３年８月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村米国好利回り社債投信 Dコースの２０２２年１２月９日から
２０２３年６月８日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村米国好利回り社債投信 Dコースの２０２３年６月８日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２３年６月９日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
97/98
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注) １．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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