ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年７月 31 日
【発行者名】 ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（ UBS Fund Management （ Luxembourg ） S.A. ）
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
バルバラ・チェンバレン（ Barbara Chamberlain ）
メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
アンドレア・パパゾーニ（ Andrea Papazzoni ）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－ 1855 、
J.F. ケネディ通り 33 Ａ番
（ 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド
（ UBS （ Lux ） Money Market Fund ）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド
－オーストラリア・ドル・サステナブル
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 30 億オーストラリア・ドル
（約 2,758 億円）
－スイス・フラン・サステナブル
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 19 億スイス・フラン（約 2,680 億円）
－ユーロ・サステナブル
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 18 億ユーロ（約 2,548 億円）
－英ポンド・サステナブル
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 15 億英ポンド（約 2,419 億円）
－米ドル・サステナブル
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 20 億米ドル（約 2,609 億円）
クラス（カナダドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ受益証券
26 億カナダドル（約 2,533 億円）
をそれぞれ上限とします。
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（注）円貨換算は、 2023 年１月 31 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信
売買相場の仲値（１オーストラリア・ドル＝ 91.93 円、１スイス・フラン
＝ 141.06 円、１ユーロ＝ 141.56 円、１英ポンド＝ 161.27 円、１米ドル＝
130.47 円および１カナダドル＝ 97.43 円）によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、 2023 年４月 28 日に提出した有価証券届出書（以下「原届出 書」
といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
（１）半期報告書に係る訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報 （３）ファンドの仕組み
第１ ファンドの状況 ③ 管理会社の概要 ４ 管理会社の概況 （１）資本金の額 更新
１ ファンドの性格 （ｃ）資本金の額
（１）投資状況
① 資産別および地域別の
（１）投資状況 更新
投資状況
１ ファンドの運用状況
追加
５ 運用状況
（３）運用実績 （２）運用実績 または
更新
（４）販売及び買戻しの
２ 販売及び買戻しの実績 追加
実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
１ 管理会社の概況
（１）資本金の額 更新
（１）資本金の額
第三部 特別情報
２ 事業の内容及び （２）事業の内容及び営業の
４ 管理会社の概況
更新
第１ 管理会社の概況
営業の概況 状況
５ その他 （３）その他 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです （５ 管理会社の経理の概況は、訂正内容に該当しな
いため省略します。） 。
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１ ファンドの運用状況
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ（ UBS Fund Management （ Luxembourg ）
S.A. ）（以下「管理会社」といいます。）が管理するＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド（ UBS
（ Lux ） Money Market Fund ）（以下「ファンド」といいます。）の運用状況は以下のとおりです。
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（オーストラリア・ドル・サステナブル） （ 2023 年５月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（オーストラリア・ドル） （％）
オーストラリア 41,469,015.00 26.80
債券
国際機関 21,661,054.90 14.00
カナダ 12,812,558.00 8.28
ドイツ 6,174,220.00 3.99
スウェーデン 5,320,439.60 3.44
フィンランド 5,020,600.00 3.24
シンガポール 4,998,472.00 3.23
ノルウェー 4,979,400.00 3.22
オランダ 4,550,200.96 2.94
アメリカ合衆国 4,481,181.10 2.90
日本 2,499,986.77 1.62
小計 113,967,128.33 73.66
オーストラリア 17,384,316.78 11.24
短期金融商品
ノルウェー 4,965,633.60 3.21
カナダ 1,974,876.00 1.28
小計 24,324,826.38 15.72
ポートフォリオ合計 138,291,954.71 89.38
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 16,431,932.07 10.62
154,723,886.78
合計（純資産総額） 100.00
（約 14,091 百万円）
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
（注２）円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、 2023 年５月 31 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（１オーストラリア・ドル＝ 91.07 円、１スイス・フラン＝ 154.31 円、１ユーロ＝ 150.04 円、１英ポンド＝ 173.69 円、１
米ドル＝ 139.77 円および１カナダドル＝ 102.69 円）によります。以下同じです。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。
また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあ
ります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合があります。
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（スイス・フラン・サステナブル） （ 2023 年５月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（スイス・フラン） （％）
フランス 138,554,263.29 22.00
短期金融商品
オランダ 59,790,222.13 9.49
ルクセンブルグ 54,875,421.55 8.71
スウェーデン 42,753,497.80 6.79
オーストラリア 40,767,229.62 6.47
ドイツ 34,941,257.45 5.55
デンマーク 24,945,564.75 3.96
ノルウェー 24,932,675.95 3.96
フィンランド 21,425,656.01 3.40
カナダ 14,944,357.80 2.37
小計 457,930,146.35 72.70
オランダ 30,006,174.00 4.76
債券
オーストラリア 28,590,025.50 4.54
スウェーデン 12,539,982.00 1.99
フランス 9,047,658.00 1.44
アメリカ合衆国 8,940,600.00 1.42
ニュージーランド 5,635,020.00 0.89
カナダ 4,988,250.00 0.79
英国 1,667,736.00 0.26
小計 101,415,445.50 16.10
ポートフォリオ合計 559,345,591.85 88.81
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 70,511,855.15 11.19
629,857,447.00
合計（純資産総額） 100.00
（約 97,193 百万円）
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（ユーロ・サステナブル） （ 2023 年５月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（ユーロ） （％）
ドイツ 355,716,957.74 16.45
短期金融商品
スウェーデン 245,671,961.01 11.36
フィンランド 197,496,257.77 9.13
フランス 183,512,959.10 8.49
オランダ 179,728,592.70 8.31
英国 165,668,526.40 7.66
ノルウェー 100,805,696.84 4.66
カナダ 88,288,262.94 4.08
ルクセンブルグ 85,459,702.72 3.95
アメリカ合衆国 55,811,664.20 2.58
オーストリア 44,480,510.37 2.06
日本 39,952,899.20 1.85
デンマーク 30,783,765.14 1.42
国際機関 6,982,553.20 0.32
オーストラリア 4,964,317.85 0.23
小計 1,785,324,627.18 82.57
アイルランド 88,519,300.00 4.09
投資信託
小計 88,519,300.00 4.09
フランス 9,970,320.00 0.46
債券
小計 9,970,320.00 0.46
ポートフォリオ合計 1,883,814,247.18 87.12
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 278,506,961.54 12.88
2,162,321,208.72
合計（純資産総額） 100.00
（約 324,435 百万円）
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（英ポンド・サステナブル） （ 2023 年５月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（英ポンド） （％）
英国 11,273,251.14 11.80
短期金融商品
オランダ 8,862,903.83 9.28
フランス 8,356,720.24 8.75
ドイツ 7,885,037.92 8.25
カナダ 6,848,071.23 7.17
フィンランド 5,946,378.29 6.23
オーストラリア 2,998,886.52 3.14
オーストリア 2,986,960.20 3.13
アメリカ合衆国 2,959,158.21 3.10
ルクセンブルグ 2,895,723.93 3.03
デンマーク 1,997,709.48 2.09
韓国 1,982,001.54 2.07
スウェーデン 1,967,865.04 2.06
日本 994,758.94 1.04
小計 67,955,426.51 71.14
英国 4,001,180.00 4.19
債券
ノルウェー 2,996,778.00 3.14
オランダ 2,965,760.00 3.10
ドイツ 1,961,160.00 2.05
国際機関 1,000,502.00 1.05
オーストリア 980,008.00 1.03
スウェーデン 489,910.00 0.51
フランス 392,714.40 0.41
小計 14,788,012.40 15.48
アイルランド 3,635,480.00 3.81
投資信託
小計 3,635,480.00 3.81
ポートフォリオ合計 86,378,918.91 90.43
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 9,144,338.97 9.57
95,523,257.88
合計（純資産総額） 100.00
（約 16,591 百万円）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（米ドル・サステナブル） （ 2023 年５月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（米ドル） （％）
英国 392,239,921.83 14.32
短期金融商品
フランス 354,005,558.24 12.92
ドイツ 344,275,363.32 12.57
オランダ 223,845,297.03 8.17
スウェーデン 198,931,970.78 7.26
カナダ 155,329,249.35 5.67
フィンランド 154,171,236.79 5.63
オーストラリア 106,955,744.76 3.90
ノルウェー 89,626,883.64 3.27
ルクセンブルグ 83,236,433.10 3.04
デンマーク 74,302,859.00 2.71
アイルランド 64,155,030.68 2.34
国際機関 51,318,103.76 1.87
日本 49,888,574.50 1.82
韓国 24,839,368.00 0.91
小計 2,367,121,594.78 86.42
アイルランド 113,638,290.00 4.15
投資信託
小計 113,638,290.00 4.15
カナダ 15,008,819.65 0.55
債券
アメリカ合衆国 9,873,886.30 0.36
スウェーデン 7,970,008.24 0.29
小計 32,852,714.19 1.20
ポートフォリオ合計 2,513,612,598.97 91.76
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 225,612,737.32 8.24
2,739,225,336.29
合計（純資産総額） 100.00
（約 382,862 百万円）
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2023 年５月末日および同日前１年以内における各サブ・ファンドの各月末の純資産の推移は以下の
とおりです。
（オーストラリア・ドル ・サステナブル ）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
純資産総額
１口当たりの純資産価格
千オーストラリア・ オーストラリア・
百万円 円
ドル ドル
2022 年６月末日 150,460.85 13,702 2,362.55 215,157
７月末日 158,733.95 14,456 2,363.88 215,279
８月末日 151,131.57 13,764 2,364.28 215,315
９月末日 147,822.47 13,462 2,366.11 215,482
10 月末日 143,258.67 13,047 2,371.21 215,946
11 月末日 142,380.89 12,967 2,377.38 216,508
12 月末日 147,184.78 13,404 2,382.42 216,967
2023 年１月末日 147,029.84 13,390 2,387.59 217,438
２月末日 144,040.41 13,118 2,391.64 217,807
３月末日 145,693.92 13,268 2,399.79 218,549
４月末日 147,700.80 13,451 2,405.89 219,104
５月末日 154,723.89 14,091 2,411.22 219,590
＜参考情報＞
（ 2023 年５月末日現在）
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（スイス・フラン ・サステナブル ）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
純資産総額
１口当たりの純資産価格
千スイス・フラン 百万円 スイス・フラン 円
2022 年６月末日 337,430.54 52,069 1,097.85 169,409
７月末日 334,246.09 51,578 1,097.48 169,352
８月末日 331,054.50 51,085 1,096.99 169,277
９月末日 392,142.58 60,512 1,096.59 169,215
10 月末日 455,401.42 70,273 1,097.46 169,349
11 月末日 458,079.55 70,686 1,097.71 169,388
12 月末日 484,708.34 74,795 1,097.29 169,323
2023 年１月末日 491,482.86 75,841 1,097.82 169,405
２月末日 718,227.59 110,830 1,098.18 169,460
３月末日 783,544.16 120,909 1,098.66 169,534
４月末日 799,538.06 123,377 1,099.39 169,647
５月末日 629,857.45 97,193 1,100.42 169,806
＜参考情報＞
（ 2023 年５月末日現在）
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（ユーロ ・サステナブル ）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
純資産総額
１口当たりの純資産価格
千ユーロ 百万円 ユーロ 円
2022 年６月末日 1,388,641.95 208,352 810.56 121,616
７月末日 1,496,692.87 224,564 809.92 121,520
８月末日 1,436,479.65 215,529 809.52 121,460
９月末日 1,474,462.79 221,228 809.54 121,463
10 月末日 1,430,853.60 214,685 809.88 121,514
11 月末日 1,238,239.78 185,785 810.75 121,645
12 月末日 1,270,613.56 190,643 811.63 121,777
2023 年１月末日 1,283,763.99 192,616 812.88 121,965
２月末日 2,044,600.08 306,772 813.90 122,118
３月末日 2,149,194.96 322,465 815.43 122,347
４月末日 2,240,848.23 336,217 816.87 122,563
５月末日 2,162,321.21 324,435 818.87 122,863
＜参考情報＞
（ 2023 年５月末日現在）
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（英ポンド ・サステナブル ）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
純資産総額
１口当たりの純資産価格
千英ポンド 百万円 英ポンド 円
2022 年６月末日 90,047.21 15,640 832.27 144,557
７月末日 88,243.16 15,327 833.16 144,712
８月末日 80,471.91 13,977 833.30 144,736
９月末日 74,418.31 12,926 833.26 144,729
10 月末日 68,998.54 11,984 835.78 145,167
11 月末日 70,308.21 12,212 837.75 145,509
12 月末日 68,666.16 11,927 839.78 145,861
2023 年１月末日 68,378.73 11,877 841.99 146,245
２月末日 75,595.64 13,130 843.69 146,541
３月末日 85,735.62 14,891 846.12 146,963
４月末日 91,639.71 15,917 848.53 147,381
５月末日 95,523.26 16,591 850.93 147,798
＜参考情報＞
（ 2023 年５月末日現在）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（米ドル ・サステナブル ）
クラス
クラスＰ－ａｃｃ
（カナダドル・ヘッジ）
純資産総額 受益証券
Ｐ－ａｃｃ受益証券
１口当たりの純資産価格
１口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 カナダドル 円
2022 年６月末日 2,651,150.17 370,551 1,821.14 254,541 1,030.20 105,791
７月末日 2,664,518.22 372,420 1,822.95 254,794 1,031.09 105,883
８月末日 2,559,241.56 357,705 1,826.17 255,244 1,033.21 106,100
９月末日 2,747,215.73 383,978 1,828.76 255,606 1,035.20 106,305
10 月末日 2,764,096.88 386,338 1,832.37 256,110 1,037.22 106,512
11 月末日 2,533,601.28 354,121 1,838.15 256,918 1,040.48 106,847
12 月末日 2,538,714.63 354,836 1,844.28 257,775 1,043.29 107,135
2023 年１月末日 2,589,949.85 361,997 1,851.34 258,762 1,046.96 107,512
２月末日 2,653,442.23 370,872 1,856.90 259,539 1,050.13 107,838
３月末日 2,811,317.81 392,938 1,863.90 260,517 1,053.60 108,194
４月末日 2,918,514.54 407,921 1,870.04 261,375 1,056.66 108,508
５月末日 2,739,225.34 382,862 1,877.25 262,383 1,060.15 108,867
＜参考情報＞
（ 2023 年５月末日現在）
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② 分配の推移
2023 年５月末日前１年間における分配の推移について、該当事項はありません。
③ 収益率の推移
2023 年５月末日前１年間における収益率は以下のとおりです。
（注）
クラス
サブ・ファンド
収益率
オーストラリア・ドル ・サステナブル クラスＰ－ａｃｃ受益証券 2.06 ％
スイス・フラン ・サステナブル クラスＰ－ａｃｃ受益証券 0.09 ％
ユーロ ・サステナブル クラスＰ－ａｃｃ受益証券 0.97 ％
英ポンド ・サステナブル クラスＰ－ａｃｃ受益証券 2.26 ％
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 3.06 ％
米ドル ・サステナブル
クラス（カナダドル・ヘッジ）
2.91 ％
Ｐ－ａｃｃ受益証券
（注）収益率（％）＝ 100 ×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝ 2023 年５月末日の１口当たりの純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝当該期間の直前の日（ 2022 年５月末日）の１口当たりの純資産価格（分配落の額）
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２ 販売及び買戻しの実績
2023 年５月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに 2023 年５月末日現在の発行済口数は
以下のとおりです。
（オーストラリア・ドル・サステナブル）
販売口数 買戻し口数 発行済口数
クラスＰ－ａｃｃ 25,782.355 33,053.242 52,809.272
受益証券 （ 1,013.323 ） （ 2,896.040 ） （ 5,730.616 ）
（注）（ ）内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出しています。
一方、（ ）の上段の数字は約定日を基準として算出しています。以下同じです。
（スイス・フラン・サステナブル）
販売口数 買戻し口数 発行済口数
クラスＰ－ａｃｃ 211,955.455 119,915.979 253,323.404
受益証券 （ 206.992 ） （ 3.334 ） （ 904.661 ）
（ユーロ・サステナブル）
販売口数 買戻し口数 発行済口数
クラスＰ－ａｃｃ 1,738,281.658 1,457,266.131 1,279,000.397
受益証券 （ 1,489.002 ） （ 1,357.068 ） （ 2,885.171 ）
（英ポンド・サステナブル）
販売口数 買戻し口数 発行済口数
クラスＰ－ａｃｃ 39,691.292 30,498.035 80,107.455
受益証券 （ 2,893.474 ） （ 6,175.327 ） （ 6,123.576 ）
（米ドル・サステナブル）
販売口数 買戻し口数 発行済口数
クラスＰ－ａｃｃ 406,424.604 497,811.951 729,871.805
受益証券 （ 138,383.465 ） （ 110,356.336 ） （ 183,838.961 ）
クラス
21,305.853 7,806.893 64,631.206
（カナダドル・ヘッジ）
（ 0.000 ） （ 390.060 ） （ 2,812.350 ）
Ｐ－ａｃｃ受益証券
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３ ファンドの経理状況
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中
間財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づい
て、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 76 条第４項ただし書の規定の適用
によるものです。
ｂ． ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第１条の３第
７項に規定する外国監査法人等をいいます。）の監査を受けていません。
ｃ． ファンドの中間財務書類は、それぞれ下記の通貨で表示されています。
１）ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド＝米ドル
２）ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル・サステナブル
＝オーストラリア・ドル
３）ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン・サステナブル
＝スイス・フラン
４）ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ・サステナブル＝ユーロ
５）ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド・サステナブル＝英ポンド
６）ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル＝米ドル
日本文の財務書類には、以下に掲げた各通貨の、 2023 年５月 31 日現在における株式会社三菱ＵＦＪ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用して換算された円換算額が併記されています。なお、千円未
満の金額は四捨五入されています。
１米ドル ＝ 139.77 円
１オーストラリア・ドル ＝ 91.07 円
１スイス・フラン ＝ 154.31 円
１ユーロ ＝ 150.04 円
１英ポンド ＝ 173.69 円
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（１）資産及び負債の状況
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド
2023 年４月 30 日現在の中間報告書
連結純資産計算書
米ドル 千円
資産 2023年４月30日
投資有価証券、取得原価 5,780,992,977.91 808,009,389
33,771,772.53 4,720,281
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１）
5,814,764,750.44 812,729,669
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１） 42,604,759.69 5,954,867
定期預金および信託預金（注１） 712,506,669.96 99,587,057
受益証券発行未収金 92,899,677.36 12,984,588
有価証券にかかる未収利息 2,726,721.71 381,114
流動資産にかかる未収利息 383,606.74 53,617
前払費用 918,059.64 128,317
205,438.29 28,714
先渡為替契約にかかる未実現利益（注１）
6,667,009,683.83 931,847,944
資産合計
負債
有価証券購入未払金（注１） (99,632,449.72) (13,925,627)
受益証券買戻未払金 (61,287,810.99) (8,566,197)
報酬引当金（注２） (1,635,688.05) (228,620)
年次税引当金（注３） (61,536.35) (8,601)
(883,997.53) (123,556)
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
(2,581,221.93) (360,777)
引当金合計
(163,501,482.64) (22,852,602)
負債合計
6,503,508,201.19 908,995,341
期末現在純資産
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド
2023 年４月 30 日現在の中間報告書
連結運用計算書
米ドル 千円
自2022年11月１日 至2023年４月30日
収益
流動資産にかかる受取利息 10,290,584.37 1,438,315
有価証券にかかる受取利息 4,856,766.19 678,830
2,871,535.44 401,355
分配金
18,018,886.00 2,518,500
収益合計
費用
報酬（注２） (6,285,366.24) (878,506)
年次税（注３） (288,820.65) (40,368)
その他の手数料および報酬（注２） (204,627.49) (28,601)
(77,520.07) (10,835)
現金および当座借越にかかる利息
(6,856,334.45) (958,310)
費用合計
11,162,551.55 1,560,190
投資純損益
実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (1,924,277.16) (268,956)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 40,655,915.95 5,682,477
先渡為替契約にかかる実現損益 (267,368.11) (37,370)
(51,909.86) (7,255)
外国為替にかかる実現損益
38,412,360.82 5,368,896
実現損益合計
49,574,912.37 6,929,086
当期実現純損益
未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 1,887,862.59 263,867
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益 26,415,914.94 3,692,152
524,665.64 73,333
先渡為替契約にかかる未実現評価損益
28,828,443.17 4,029,352
未実現評価損益の変動合計
78,403,355.54 10,958,437
運用の結果生じた純資産の純増減
注記は、財務書類と不可分なものです。
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ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド
2023 年４月 30 日現在の中間報告書
連結純資産変動計算書
米ドル 千円
自2022年11月１日 至2023年４月30日
*
期首現在純資産
5,036,814,447.70 703,995,555
受益証券発行 4,182,602,681.33 584,602,377
(2,794,312,283.38) (390,561,028)
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計
1,388,290,397.95 194,041,349
投資純損益 11,162,551.55 1,560,190
実現損益合計 38,412,360.82 5,368,896
28,828,443.17 4,029,352
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減 78,403,355.54 10,958,437
期末現在純資産 6,503,508,201.19 908,995,341
*
2023 年４月 30 日の為替レートを使用して換算されています。 2022 年 10 月 31 日の為替レート使用の場合、期首現在連結純資産は
4,804,389,393.16 米ドルでした。
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル・サステナブル
2023 年４月 30 日現在の中間報告書
最重要数値
日付 ISIN コード 2023 年４月 30 日 2022 年 10 月 31 日 2021 年 10 月 31 日
147 700 795.74 143 258 673.87 145 178 357.07
純資産（オーストラリア・ドル）
クラスＫ－１－ａｃｃ LU0395200446
発行済受益証券口数 1.1000 0.8000 0.8000
１口当たり純資産価格
6 936 304.36 6 827 552.10 6 800 969.80
（オーストラリア・ドル）
クラスＰ－ａｃｃ LU0066649970
53 443.0470 55 714.9160 56 856.5900
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格
2 405.89 2 371.21 2 364.65
（オーストラリア・ドル）
クラスＱ－ａｃｃ LU0395200792
99 331.9810 49 918.2240 46 645.2010
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格
115.70 113.89 113.45
（オーストラリア・ドル）
投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
オーストラリア 29.77
国際 13.33
カナダ 8.68
ノルウェー 6.73
アメリカ合衆国 6.38
日本 5.75
フィンランド 3.41
ドイツ 3.41
スウェーデン 3.40
シンガポール 3.38
オランダ 3.08
合計 87.32
産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関 46.25
国際機関 16.68
信販会社および持株会社 14.24
国および中央政府 4.03
公共、非営利機関 3.08
コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置 3.04
合計 87.32
注記は、財務書類と不可分なものです。
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ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル・サステナブル
2023 年４月 30 日現在の中間報告書
純資産計算書
豪ドル 千円
資産 2023年４月30日
投資有価証券、取得原価
129,068,483.85 11,754,267
(96,090.35) (8,751)
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１）
128,972,393.50 11,745,516
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１） 5,369,091.59 488,963
定期預金および信託預金（注１） 12,000,000.00 1,092,840
受益証券発行未収金 6,002,441.72 546,642
有価証券にかかる未収利息 767,505.12 69,897
流動資産にかかる未収利息 12,038.77 1,096
78,949.52 7,190
前払費用
資産合計 153,202,420.22 13,952,144
負債
有価証券売却未払金（注１） (4,954,795.75) (451,233)
受益証券買戻未払金 (462,376.41) (42,109)
報酬引当金（注２） (65,382.52) (5,954)
年次税引当金（注３） (1,505.42) (137)
(17,564.38) (1,600)
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
引当金合計 (84,452.32) (7,691)
負債合計 (5,501,624.48) (501,033)
147,700,795.74 13,451,111
期末現在純資産
運用計算書
豪ドル 千円
収益 自2022年11月１日 至2023年４月30日
流動資産にかかる受取利息
244,752.15 22,290
1,963,462.64 178,813
有価証券にかかる受取利息
収益合計 2,208,214.79 201,102
費用
報酬（注２） (338,004.76) (30,782)
年次税（注３） (7,386.08) (673)
その他の手数料および報酬（注２） (5,647.71) (514)
(7,120.24) (648)
現金および当座借越にかかる利息
費用合計 (358,158.79) (32,618)
1,850,056.00 168,485
投資純損益
実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (515,292.72) (46,928)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 550,420.64 50,127
4,321.80 394
外国為替にかかる実現損益
実現損益合計 39,449.72 3,593
1,889,505.72 172,077
当期実現純損益
未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 335,303.14 30,536
(107,971.83) (9,833)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
未実現評価損益の変動合計 227,331.31 20,703
2,116,837.03 192,780
運用の結果生じた純資産の純増減
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2023 年４月 30 日現在の中間報告書
純資産変動計算書
豪ドル 千円
自2022年11月１日 至2023年４月30日
期首現在純資産
143,258,673.87 13,046,567
受益証券発行 36,456,800.55 3,320,121
(34,131,515.71) (3,108,357)
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計
2,325,284.84 211,764
投資純損益 1,850,056.00 168,485
実現損益合計 39,449.72 3,593
227,331.31 20,703
未実現評価損益の変動合計
運用の結果生じた純資産の純増減 2,116,837.03 192,780
期末現在純資産 147,700,795.74 13,451,111
発行済受益証券口数の変動
自2022年11月１日 至2023年４月30日
クラス
Ｋ－１－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 0.8000
発行受益証券口数 0.3000
0.0000
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 1.1000
クラス
Ｐ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 55,714.9160
発行受益証券口数 11,132.7550
(13,404.6240)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 53,443.0470
クラス
Ｑ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 49,918.2240
発行受益証券口数 67,571.8950
(18,158.1380)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 99,331.9810
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル・サステナブル
2023 年４月 30 日現在の中間報告書
2023 年４月 30 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／ 豪ドルでの評価額 純資産
額面 先物／先渡し契約／ 割合
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付債
豪ドル
豪ドル INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.20000% 19-
5 000 000.00 4 936 050.00
27.02.24 3.34
豪ドル PACCAR FINANCIAL PTY LTD 2.10000% 19-13.06.23 5 000 000.00 4 984 300.00
3.38
豪ドル合計 9 920 350.00
6.72
9 920 350.00
固定利付債合計 6.72
変動利付債
豪ドル
豪ドル COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA 3M BBSW+113BP 19-11.01.24 5 000 000.00 5 024 600.00
3.40
豪ドル TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 3M BBSW+100BP 19-10.07.24 2 800 000.00 2 805 096.00
1.90
豪ドル合計 7 829 696.00
5.30
7 829 696.00
変動利付債合計 5.30
固定利付ミディアム・ターム・ノート
豪ドル
豪ドル APPLE INC-REG-S 3.35000% 16-10.01.24 4 510 000.00 4 488 487.30
3.04
豪ドル ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.50000% 13-05.09.23 4 500 000.00 4 511 295.00
3.05
豪ドル AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING-REG-S 3.35000% 18-
937 000.00 936 793.86
09.05.23 0.63
豪ドル AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING-REG-S 3.10000% 19-
1 000 000.00 992 340.00
08.02.24 0.67
豪ドル DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 5.39500% 14-28.01.24 5 000 000.00 5 034 821.50
3.41
豪ドル EUROPEAN BK FOR RECONSTRUCTION & DEVP 0.50000% 11-
660 000.00 652 139.40
01.09.23 0.44
豪ドル EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.50000% 11-21.06.23 3 500 000.00 3 483 515.00
2.36
豪ドル EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 0.50000% 11-10.08.23 510 000.00 505 195.80
0.34
豪ドル EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.50000% 11-26.10.23 1 120 000.00 1 101 609.60
0.75
豪ドル INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.00000% 13-22.05.23 4 432 000.00 4 432 576.16
3.00
豪ドル INTERNATIONAL FINANCE CORP 4.25000% 13-21.08.23 5 000 000.00 5 007 350.00
3.39
豪ドル KOMMUNALBANKEN AS 2.70000% 18-05.09.23 5 000 000.00 4 978 050.00
3.37
豪ドル KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 5.00000% 14-19.02.24 3 500 000.00 3 522 435.00
2.39
豪ドル MUNICIPALITY FINANCE PLC 5.00000% 14-20.03.24 5 000 000.00 5 042 800.00
3.41
豪ドル SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25000% 18-27.09.23 1 500 000.00 1 492 635.00
1.01
豪ドル TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD-REG-S 2.20000% 19-28.09.23 3 500 000.00 3 472 630.00
2.35
豪ドル WESTPAC BANKING CORP 3.25000% 18-16.11.23 500 000.00 497 545.00
0.34
豪ドル合計 50 152 218.62
33.95
50 152 218.62
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 33.95
変動利付ミディアム・ターム・ノート
豪ドル
豪ドル AUSTRALIA & NZ BANKING GROUP-REG-S 3M BBSW+103BP 18-
3 000 000.00 3 011 040.00
06.12.23 2.04
豪ドル BANK OF MONTREAL-REG-S 3M BBSW+99BP 18-07.09.23 5 000 000.00 5 008 550.00
3.39
豪ドル BANK OF NOVA SCOTIA/AUS-REG-S 3M BBSW+98BP 18-07.09.23 5 000 000.00 5 008 050.00
3.39
豪ドル CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3M BBSW+135BP 20-
5 000 000.00 5 003 050.00
09.06.23 3.39
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2023 年４月 30 日現在の中間報告書
銘柄 数量／ 豪ドルでの評価額 純資産
額面 先物／先渡し契約／ 割合
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
豪ドル DBS BANK LTD/AUSTRALIA 3M BBSW+55BP 22-22.11.23 1 400 000.00 1 400 434.00
0.95
豪ドル NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 3M BBSW+104BP 19-
5 000 000.00 5 024 300.00
26.02.24 3.40
豪ドル WESTPAC BANKING CORP 3M BBSW+95BP 18-16.11.23 4 500 000.00 4 512 780.00
3.05
豪ドル合計 28 968 204.00
19.61
28 968 204.00
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 19.61
固定利付長期債
豪ドル
豪ドル BNG BANK NV-REG-S 0.75000% 20-13.11.23 4 624 000.00 4 543 958.56
3.08
豪ドル WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 6.00000% 05-16.10.23 4 500 000.00 4 548 015.00
3.08
豪ドル合計 9 091 973.56
6.16
9 091 973.56
固定利付長期債合計 6.16
変動利付長期債
豪ドル
豪ドル DBS GROUP HOLDINGS LTD 3M BBSW+67BP 20-17.07.23 3 600 000.00 3 598 632.00
2.44
豪ドル MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3M BBSW+140BP 18-19.07.23 2 500 000.00 2 500 995.00
1.69
豪ドル合計 6 099 627.00
4.13
6 099 627.00
変動利付長期債合計 4.13
112 062 069.18
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 75.87
公認の証券取引所に上場されておらず、他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品
短期割引国債、ゼロ・クーポン
豪ドル
豪ドル AUSTRALIA TB 0.00000% 03.02.23-07.07.23 6 000 000.00 5 958 660.00
4.03
豪ドル合計 5 958 660.00
4.03
5 958 660.00
短期割引国債、ゼロ・クーポン合計 4.03
公認の証券取引所に上場されておらず、他の規制ある市場で取引されていない
5 958 660.00
譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 4.03
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)h) に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
豪ドル
豪ドル SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ECD 0.00000% 26.04.23-
6 000 000.00 5 996 869.32
03.05.23 4.06
豪ドル合計 5 996 869.32
4.06
5 996 869.32
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 4.06
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2023 年４月 30 日現在の中間報告書
銘柄 数量／ 豪ドルでの評価額 純資産
額面 先物／先渡し契約／ 割合
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
豪ドル
豪ドル DNB BANK ASA ECP 0.00000% 02.05.23-02.08.23 5 000 000.00 4 954 795.00
3.36
豪ドル合計 4 954 795.00
3.36
4 954 795.00
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 3.36
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)h) に規定された
10 951 664.32
その他の短期金融商品合計 7.42
128 972 393.50
投資有価証券合計 87.32
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 5 369 091.59
3.64
定期預金および信託預金 12 000 000.00
8.12
その他の資産および負債 1 359 310.65
0.92
純資産総 額 147 700 795.74
100.00
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2023 年４月 30 日現在の中間報告書
最重要数値
日付 ISINコード 2023 年４月 30 日 2022 年 10 月 31 日 2021 年 10 月 31 日
799 538 056.05 455 401 424.93 369 119 831.29
純資産（スイス・フラン）
クラスＦ－ａｃｃ LU0454362921
3 479 800.7080 799 977.4820 1 508 328.0580
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（スイス・フラン） 93.91 93.71 94.38
クラスＰ－ａｃｃ LU0033502740
249 620.4050 214 928.8550 166 531.8180
発行済受益証券口数
1 099.39 1 097.46 1 105.39
１口当たり純資産価格（スイス・フラン）
クラスＱ－ａｃｃ LU0395198954
876 713.6490 950 046.2570 339 746.0860
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（スイス・フラン） 94.38 94.18 94.87
クラスＵ－Ｘ－ａｃｃ LU0395200107
12 188.2010 5 823.0000 1 097.0000
発行済受益証券口数
9 482.76 9 459.44 9 522.42
１口当たり純資産価格（スイス・フラン）
投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
フランス 17.34
オランダ 13.69
ドイツ 12.86
オーストラリア 9.23
ルクセンブルグ 7.42
スウェーデン 6.91
日本 3.13
デンマーク 3.12
ノルウェー 3.12
カナダ 3.11
フィンランド 2.68
アメリカ合衆国 1.12
韓国 1.05
オーストリア 1.00
ニュージーランド 0.70
英国 0.33
合計 86.81
産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関 74.09
信販会社および持株会社 5.66
交通および運輸 3.12
国際機関 1.81
その他の非分類会社 1.25
ヘルスケア・社会福祉 0.88
合計 86.81
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2023 年４月 30 日現在の中間報告書
純資産計算書
スイス・フラン 千円
2023年４月30日
資産
投資有価証券、取得原価 693,532,636.76 107,019,021
511,646.01 78,952
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１） 694,044,282.77 107,097,973
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１） 6,276,834.92 968,578
定期預金および信託預金（注１） 100,000,000.00 15,431,000
受益証券発行未収金 2,278,202.60 351,549
有価証券にかかる未収利息 953,516.66 147,137
流動資産にかかる未収利息 17,011.20 2,625
75,619.84 11,669
前払費用
803,645,467.99 124,010,532
資産合計
負債
受益証券買戻未払金 (3,936,596.14) (607,456)
報酬引当金（注２） (113,067.22) (17,447)
年次税引当金（注３） (8,002.51) (1,235)
(49,746.07) (7,676)
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
(170,815.80) (26,359)
引当金合計
(4,107,411.94) (633,815)
負債合計
799,538,056.05 123,376,717
期末現在純資産
運用計算書
スイス・フラン 千円
自2022年11月１日 至2023年４月30日
収益
流動資産にかかる受取利息 211,011.81 32,561
931,814.20 143,788
有価証券にかかる受取利息
1,142,826.01 176,349
収益合計
費用
報酬（注２） (270,169.49) (41,690)
年次税（注３） (35,413.89) (5,465)
その他の手数料および報酬（注２） (22,525.09) (3,476)
*
(205.60) (32)
現金および当座借越にかかる利息
(328,314.07) (50,662)
費用合計
814,511.94 125,687
投資純損益
実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (777,027.73) (119,903)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 282,680.41 43,620
(86.33) (13)
外国為替にかかる実現損益
(494,433.65) (76,296)
実現損益合計
320,078.29 49,391
当期実現純損益
未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 498,819.14 76,973
593,509.64 91,584
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
1,092,328.78 168,557
未実現評価損益の変動合計
1,412,407.07 217,949
運用の結果生じた純資産の純増減
*
利息費用は、スイス・フラン建ての口座に適用されたマイナス金利に関連します。マイナス金利は、マイナスのスイス・フラ
ン建て銀行間金利と直接的に連動しています。
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2023 年４月 30 日現在の中間報告書
純資産変動計算書
スイス・フラン 千円
自2022年11月１日 至2023年４月30日
期首現在純資産 455,401,424.93 70,272,994
受益証券発行 588,714,686.47 90,844,563
(245,990,462.42) (37,958,788)
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計 342,724,224.05 52,885,775
投資純損益 814,511.94 125,687
実現損益合計 (494,433.65) (76,296)
1,092,328.78 168,557
未実現評価損益の変動合計
1,412,407.07 217,949
運用の結果生じた純資産の純増減
799,538,056.05 123,376,717
期末現在純資産
発行済受益証券口数の変動
自2022年11月１日 至2023年４月30日
クラス Ｆ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 799,977.4820
発行受益証券口数 3,633,860.7210
(954,037.4950)
買戻受益証券口数
3,479,800.7080
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｐ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 214,928.8550
発行受益証券口数 120,634.0270
(85,942.4770)
買戻受益証券口数
249,620.4050
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｑ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 950,046.2570
発行受益証券口数 486,679.3320
(560,011.9400)
買戻受益証券口数
876,713.6490
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｕ－Ｘ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 5,823.0000
発行受益証券口数 7,355.6980
(990.4970)
買戻受益証券口数
12,188.2010
期末現在発行済受益証券口数
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2023 年４月 30 日現在の中間報告書
2023 年４月 30 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／ スイス・フラン 純資産
での評価額 割合
額面
先物／先渡し契約 （％）
／スワップにかかる
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付債
スイス・フラン
スイス・フラン CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 2.37500% 12-
3 400 000.00 3 414 620.00
05.03.24 0.43
スイス・フラン EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 11-23.11.23 14 460 000.00 14 468 676.00
1.81
スイス・フラン合計 17 883 296.00
2.24
17 883 296.00
固定利付債 合計 2.24
固定利付ミディアム・ターム・ノート
スイス・フラン
スイス・フラン ABN AMRO BANK NV 1.50000% 12-18.07.23 3 000 000.00 2 999 400.00
0.37
スイス・フラン BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24 6 800 000.00 6 703 440.00
0.84
スイス・フラン CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23 5 500 000.00 5 478 000.00
0.68
スイス・フラン CREDIT AGRICOLE SA LONDON 0.62500% 15-15.09.23 9 860 000.00 9 812 672.00
1.23
スイス・フラン CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.20000% 18-30.10.23 1 680 000.00 1 665 720.00
0.21
スイス・フラン DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.50000% 12-21.02.24 2 300 000.00 2 294 940.00
0.29
スイス・フラン DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.37500% 13-24.07.23 11 000 000.00 10 997 800.00
1.37
スイス・フラン EBN BV 1.62500% 11-03.10.23 14 055 000.00 14 053 594.50
1.76
スイス・フラン JPMORGAN CHASE & CO 0.50000% 15-04.12.23 9 000 000.00 8 928 900.00
1.12
スイス・フラン NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.62500% 13-05.09.23 4 780 000.00 4 780 000.00
0.60
スイス・フラン NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.50000% 14-07.02.24 8 400 000.00 8 374 800.00
1.05
スイス・フラン NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 18-13.03.24 4 165 000.00 4 100 026.00
0.51
スイス・フラン OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1.75000% 12-24.05.23 8 025 000.00 8 026 605.00
1.00
スイス・フラン RABOBANK NEDERLAND NV 3.50000% 07-31.08.23 2 000 000.00 2 010 800.00
0.25
スイス・フラン ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.10000% 18-18.07.23 4 500 000.00 4 484 250.00
0.56
スイス・フラン SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.37500% 15-21.08.23 5 400 000.00 5 378 940.00
0.67
スイス・フラン SVENSK EXPORTKREDIT AB 1.25000% 13-17.07.23 12 545 000.00 12 539 982.00
1.57
スイス・フラン WESTPAC BANKING CORP 0.40000% 15-09.06.23 15 820 000.00 15 797 852.00
1.98
スイス・フラン WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.37500% 16-05.02.24 5 700 000.00 5 614 499.99
0.70
スイス・フラン合計 134 042 221.49
16.76
134 042 221.49
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 16.76
151 925 517.49
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 19.00
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)h) に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 13.02.23-10.08.23 13 000 000.00 12 947 220.00 1.62
スイス・フラン KOREA DEVELOPMENT BANK ECD 0.00000% 15.11.22-15.05.23 8 500 000.00 8 422 565.00 1.05
スイス・フラン MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 13.02.23-10.05.23 25 000 000.00 24 991 249.75 3.13
スイス・フラン RYL BK CANADA(LON) ECD 0.00000% 10.05.22-09.05.23 1 000 000.00 999 679.14 0.13
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2023 年４月 30 日現在の中間報告書
銘柄 数量／ スイス・フラン 純資産
での評価額 割合
額面
先物／先渡し契約 （％）
／スワップにかかる
未実現損益
（注１）
スイス・フラン SOCIETE GENERALE SA-REG-S ECD 0.00000% 04.04.23-31.07.23 22 000 000.00 21 935 980.00
2.74
スイス・フラン TORONTO-DOMINION BANK ECD 0.00000% 27.03.23-29.08.23 15 000 000.00 14 928 593.85
1.87
スイス・フラン合計 84 225 287.74
10.54
84 225 287.74
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 10.54
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
スイス・フラン
スイス・フラン AGENCE CENTRALE ORGANISMES ECP 0.00000% 09.03.23-09.06.23 7 000 000.00 6 991 530.00
0.87
スイス・フラン AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK GP ECP 0.00000% 23.03.23-
15 000 000.00 14 915 250.00
25.09.23 1.87
スイス・フラン BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE ECP 0.00000% 13.02.23-
15 000 000.00 14 981 271.30
12.06.23 1.87
スイス・フラン BANQUE FEDEVE DU CREDIT ECP-REG-S 0.00000% 09.02.23-
10 000 000.00 9 944 489.80
13.09.23 1.24
スイス・フラン BANQUE FEDEVE DU CREDIT ECP-REG-S 0.00000% 26.04.23-
2 000 000.00 1 983 353.84
31.10.23 0.25
スイス・フラン BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 13.02.23-22.05.23 25 000 000.00 24 982 505.50
3.12
スイス・フラン BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 10.02.23-10.07.23 10 000 000.00 9 976 253.20
1.25
スイス・フラン BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 06.03.23-06.06.23 15 000 000.00 14 982 729.60
1.87
スイス・フラン BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 20.01.23-20.07.23 15 000 000.00 14 960 751.90
1.87
スイス・フラン BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 13.02.23-10.05.23 10 000 000.00 9 998 100.00
1.25
スイス・フラン CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 21.04.23-
5 000 000.00 4 978 949.15
18.08.23 0.62
スイス・フラン COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA ECP 0.00000% 19.04.23-20.11.23 26 000 000.00 25 790 176.88
3.23
スイス・フラン COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 08.11.22-08.05.23 12 000 000.00 11 996 499.60
1.50
スイス・フラン COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 22.03.23-22.09.23 10 000 000.00 9 939 530.00
1.24
スイス・フラン DNB BANK ASA ECP 0.00000% 13.02.23-13.06.23 10 000 000.00 9 987 213.70
1.25
スイス・フラン DNB BANK ASA ECP 0.00000% 27.03.23-27.09.23 15 000 000.00 14 916 113.85
1.87
スイス・フラン DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 22.02.23-21.08.23 15 000 000.00 14 934 633.75
1.87
スイス・フラン ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 13.02.23-14.08.23 25 000 000.00 24 907 750.00
3.11
スイス・フラン JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 03.02.23-03.08.23 15 000 000.00 14 947 510.65
1.87
スイス・フラン JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 18.04.23-19.07.23 10 000 000.00 9 972 093.30
1.25
スイス・フラン KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF ECP 0.00000% 18.11.22-
13 000 000.00 12 994 032.74
15.05.23 1.62
スイス・フラン LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 10.02.23-10.05.23 25 000 000.00 24 991 249.75
3.13
スイス・フラン LANDESBANK HESSEN ECP-REG-S 0.00000% 03.11.22-03.05.23 15 000 000.00 14 997 974.25
1.88
スイス・フラン LANDESKEDIT-WUERT BANK-REG-S ECP 0.00000% 26.04.23-
10 000 000.00 9 937 275.20
26.09.23 1.24
スイス・フラン LANDWIRTSCHAFTLIHE RENT-REG-S ECP 0.00000% 31.01.23-
15 000 000.00 14 985 508.50
31.05.23 1.87
スイス・フラン LANSFORSAKRINGAR BANK AB ECP 0.00000% 11.04.23-11.10.23 20 000 000.00 19 857 107.00
2.48
スイス・フラン NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.00000% 27.01.23-27.07.23 14 000 000.00 13 955 438.14
1.75
スイス・フラン NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.00000% 12.04.23-12.10.23 11 000 000.00 10 920 751.93
1.37
スイス・フラン OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 27.02.23-24.08.23 21 500 000.00 21 403 096.71
2.68
スイス・フラン REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 19.04.23-
10 000 000.00 9 971 132.30
21.07.23 1.25
スイス・フラン REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 26.04.23-
15 000 000.00 14 955 585.00
28.07.23 1.87
スイス・フラン SWEDBANK AB ECP 0.00000% 13.04.23-17.10.23 23 000 000.00 22 837 620.00
2.86
スイス・フラン合計 457 893 477.54
57.27
457 893 477.54
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 57.27
542 118 765.28
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)h) に規定されたその他の短期金融商品合計 67.81
投資有価証券合計 694 044 282.77
86.81
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 6 276 834.92
0.79
定期預金および信託預金 100 000 000.00
12.51
その他の資産および負債 -783 061.64
-0.11
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純資産総額 799 538 056.05
100.00
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2023 年４月 30 日現在の中間報告書
最重要数値
日付 ISINコード 2023 年４月 30 日 20 22 年10月31日 202 1年10月31日
2 240 848 230.56 1 430 853 603.68 1 256 998 827.53
純資産（ユーロ）
クラスＦ－ａｃｃ LU0454363739
1 034 077.7070 57 674.6400 105 315.2380
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ） 817.57 810.02 814.59
クラスＩ－Ｂ－ａｃｃ LU0395206641
8 678.0000 22 818.8320 24 518.8320
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ） 494.46 489.76 492.46
クラスＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ LU0395206054
62 221.8510 70 170.9910 41 681.9340
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ） 488.74 484.32 487.06
クラスＩ－Ｘ－ａｃｃ LU0395206724
215 339.0000 507 316.0000 315 055.0000
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ） 492.26 487.52 490.03
1 LU0395205759
クラスＫ－１－ａｃｃ
発行済受益証券口数 － 0.1000 0.3000
－ 3 030 306.80 3 047 343.13
１口当たり純資産価格（ユーロ）
クラスＰ－ａｃｃ LU0006344922
1 165 581.0860 902 308.0450 797 071.4900
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ） 816.87 809.88 814.46
クラスＰＲＥＭＩＥＲ－ａｃｃ LU0395206484
44 402.7000 47 405.2230 47 405.2230
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ） 500.87 496.24 499.04
クラスＱ－ａｃｃ LU0357613495
1 136 029.3460 1 271 985.4560 811 124.4360
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（ユーロ） 102.87 101.94 102.51
クラスＵ－Ｘ－ａｃｃ LU0395216871
16 034.0250 20 537.9140 22 417.6120
発行済受益証券口数
10 196.20 10 098.19 10 150.12
１口当たり純資産価格（ユーロ）
1
クラスＫ－１－ａｃｃは 2022 年 11 月 30 日までまで流通していました。
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2023 年４月 30 日現在の中間報告書
投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
ドイツ 14.59
スウェーデン 10.65
フランス 10.21
英国 8.96
フィンランド 8.79
オランダ 7.43
日本 4.83
ノルウェー 4.11
カナダ 4.11
アイルランド 3.95
ルクセンブルグ 3.59
アメリカ合衆国 3.06
デンマーク 2.63
オーストリア 1.96
オーストラリア 0.22
合計 89.09
産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関 74.25
投資信託 3.95
保険 3.84
信販会社および持株会社 2.13
不動産 1.96
その他の消費財 1.47
国際機関 0.98
エネルギー・水道 0.51
合計 89.09
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2023 年４月 30 日現在の中間報告書
純資産計算書
ユーロ 千円
2023年４月30日
資産
投資有価証券、取得原価 1,988,223,773.76 298,313,095
8,162,418.51 1,224,689
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１） 1,996,386,192.27 299,537,784
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１） 15,431,817.77 2,315,390
定期預金および信託預金（注１） 242,000,000.00 36,309,680
受益証券発行未収金 16,271,334.97 2,441,351
有価証券にかかる未収利息 173,287.67 26,000
流動資産にかかる未収利息 116,870.05 17,535
245,861.35 36,889
前払費用
2,270,625,364.08 340,684,630
資産合計
負債
受益証券買戻未払金 (29,004,242.88) (4,351,797)
報酬引当金（注２） (507,149.34) (76,093)
年次税引当金（注３） (20,931.00) (3,140)
(244,810.30) (36,731)
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
(772,890.64) (115,965)
引当金合計
(29,777,133.52) (4,467,761)
負債合計
2,240,848,230.56 336,216,869
期末現在純資産
運用計算書
ユーロ 千円
自2022年11月１日 至2023年４月30日
収益
流動資産にかかる受取利息 2,413,772.64 362,162
有価証券にかかる受取利息 153,827.13 23,080
554,255.72 83,161
分配金
3,121,855.49 468,403
収益合計
費用
報酬（注２） (1,167,255.65) (175,135)
年次税（注３） (93,449.05) (14,021)
その他の手数料および報酬（注２） (62,524.21) (9,381)
*
(5,286.47) (793)
現金および当座借越にかかる利息
(1,328,515.38) (199,330)
費用合計
1,793,340.11 269,073
投資純損益
実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (371,723.53) (55,773)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 4,138,924.94 621,004
(120.79) (18)
外国為替にかかる実現損益
3,767,080.62 565,213
実現損益合計
5,560,420.73 834,286
当期実現純損益
未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 478,821.21 71,842
9,776,587.06 1,466,879
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
10,255,408.27 1,538,721
未実現評価損益の変動合計
15,815,829.00 2,373,007
運用の結果生じた純資産の純増減
*
利息費用は、ユーロ建ての口座に適用されたマイナス金利に関連します。マイナス金利は、マイナスのユーロ建て銀行間金利
と直接的に連動しています。
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2023 年４月 30 日現在の中間報告書
純資産変動計算書
ユーロ 千円
自2022年11月１日 至2023年４月30日
期首現在純資産 1,430,853,603.68 214,685,275
受益証券発行 1,789,238,733.66 268,457,380
(995,059,935.78) (149,298,793)
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計 794,178,797.88 119,158,587
投資純損益 1,793,340.11 269,073
実現損益合計 3,767,080.62 565,213
10,255,408.27 1,538,721
未実現評価損益の変動合計
15,815,829.00 2,373,007
運用の結果生じた純資産の純増減
2,240,848,230.56 336,216,869
期末現在純資産
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2023 年４月 30 日現在の中間報告書
発行済受益証券口数の変動
自2022年11月１日 至2023年４月30日
クラス Ｆ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 57,674.6400
発行受益証券口数 1,228,376.4670
(251,973.4000)
買戻受益証券口数
1,034,077.7070
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｉ－Ｂ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 22,818.8320
発行受益証券口数 17,638.0000
(31,778.8320)
買戻受益証券口数
8,678.0000
期末現在発行済受益証券口数
クラス ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 70,170.9910
発行受益証券口数 52,851.2610
(60,800.4010)
買戻受益証券口数
62,221.8510
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｉ－Ｘ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 507,316.0000
発行受益証券口数 0.0000
(291,977.0000)
買戻受益証券口数
215,339.0000
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｋ－１－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 0.1000
発行受益証券口数 0.0000
(0.1000)
買戻受益証券口数
0.0000
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｐ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 902,308.0450
発行受益証券口数 764,568.8510
(501,295.8100)
買戻受益証券口数
1,165,581.0860
期末現在発行済受益証券口数
クラス ＰＲＥＭＩＥＲ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 47,405.2230
発行受益証券口数 0.0000
(3,002.5230)
買戻受益証券口数
44,402.7000
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｑ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 1,271,985.4560
発行受益証券口数 777,929.4530
(913,885.5630)
買戻受益証券口数
1,136,029.3460
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｕ－Ｘ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 20,537.9140
発行受益証券口数 5,277.3090
(9,781.1980)
買戻受益証券口数
16,034.0250
期末現在発行済受益証券口数
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2023 年４月 30 日現在の中間報告書
2023 年４月 30 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／ ユーロでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ミディアム・ターム・ノート
ユーロ
ユーロ BNP PARIBAS 2.87500% 13-26.09.23 10 000 000.00 9 972 640.00
0.45
ユーロ合計 9 972 640.00
0.45
9 972 640.00
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 0.45
9 972 640.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 0.45
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)h) に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 12.04.23-12.07.23 6 000 000.00 5 960 440.62
0.27
ユーロ ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 18.04.23-02.01.24 30 000 000.00 29 269 979.40
1.31
ユーロ BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 06.12.22-05.12.23 18 000 000.00 17 640 709.56
0.79
ユーロ CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 06.04.23-05.01.24 10 000 000.00 9 749 611.40
0.43
ユーロ CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 15.12.22-15.09.23 15 000 000.00 14 802 287.40
0.66
ユーロ CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 20.01.23-02.05.23 15 000 000.00 14 993 427.60
0.67
ユーロ CREDIT AGRICOLE SA/LONDON ECD 0.00000% 30.01.23-02.05.23 24 000 000.00 23 989 484.16
1.07
ユーロ MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 08.02.23-09.05.23 29 000 000.00 28 971 361.92
1.29
ユーロ MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 13.02.23-13.06.23 40 000 000.00 39 837 632.80
1.78
ユーロ MIZUHO BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 16.02.23-16.05.23 29 000 000.00 28 954 735.35
1.29
ユーロ NATIONAL AUSTRALI BANK/LONDON ECD 0.00000% 24.04.23-
23 000 000.00 22 387 853.62
24.01.24 1.00
ユーロ NATIONAL AUSTRALIA BK LONDON ECD 0.00000% 30.03.23-
5 000 000.00 4 913 685.00
02.10.23 0.22
ユーロ NATIONAL AUSTRALIA BK LONDON ECD 0.00000% 30.03.23-
7 000 000.00 6 896 599.29
02.10.23 0.31
ユーロ NATIONAL AUSTRALIA BK/LONDON ECD 0.00000% 16.01.23-
32 000 000.00 31 271 651.52
18.12.23 1.39
ユーロ NORDEA BANK AB ECD 0.00000% 20.01.23-22.01.24 4 000 000.00 3 899 930.12
0.17
ユーロ SUMITOMO MITSUI TRUST BNK LTD ECD 0.00000% 27.02.23-
39 500 000.00 39 387 542.32
30.05.23 1.76
ユーロ合計 322 926 932.08
14.41
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 322 926 932.08
14.41
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
ユーロ
ユーロ ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 03.03.23-05.06.23 19 000 000.00 18 936 518.53
0.85
ユーロ ALLIANDER NV ECP 0.00000% 28.04.23-26.05.23 11 500 000.00 11 473 682.83
0.51
ユーロ ALLIANZ SE REG-S ECP 0.00000% 05.12.22-05.06.23 8 000 000.00 7 974 887.36
0.36
ユーロ ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 15.02.23-15.08.23 46 000 000.00 45 546 869.64
2.03
ユーロ ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 28.02.23-28.08.23 27 000 000.00 26 698 956.48
1.19
ユーロ ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 30.03.23-29.09.23 6 000 000.00 5 913 278.34
0.26
ユーロ BANQE FDRATVE DU CRDIT ECP 0.00000% 27.01.23-08.08.23 26 000 000.00 25 754 362.66
1.15
ユーロ BANQE FDRATVE DU CRDIT-REG-S ECP 0.00000% 05.01.23-
27 000 000.00 26 742 201.30
09.08.23 1.19
ユーロ BANQUE FED DU CREDIT MUTUEL ECP 0.00000% 28.12.22-
15 000 000.00 14 870 265.90
31.07.23 0.66
ユーロ BARCLAYS BANK PLC-REG-S ECP 0.00000% 17.06.22-16.06.23 8 000 000.00 7 965 508.00
0.36
ユーロ BARCLAYS BANK PLC-REG-S ECP 0.00000% 20.05.22-19.05.23 50 000 000.00 49 909 117.50
2.23
ユーロ BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 08.03.23-08.06.23 3 000 000.00 2 989 372.62
0.13
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2023 年４月 30 日現在の中間報告書
銘柄 数量／ ユーロでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
ユーロ BAYERISCHE LANDESBANK ECP 0.00000% 30.11.22-31.08.23 21 000 000.00 20 759 125.38
0.93
ユーロ BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 09.01.23-10.07.23 22 000 000.00 21 858 081.30
0.98
ユーロ BERLIN HYP AG REG-S ECP 0.00000% 01.03.23-01.06.23 7 000 000.00 6 980 445.29
0.31
ユーロ BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 03.04.23-03.07.23 28 000 000.00 27 841 418.36
1.24
ユーロ BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 10.01.23-10.07.23 14 000 000.00 13 911 384.48
0.62
ユーロ BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 14.02.23-14.08.23 24 000 000.00 23 765 957.04
1.06
ユーロ BMW FINANCE NV ECP 0.00000% 25.04.23-13.06.23 7 000 000.00 6 971 742.05
0.31
ユーロ BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 24.02.23-24.05.23 50 000 000.00 49 887 527.50
2.23
ユーロ BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 17.02.23-25.05.23 28 000 000.00 27 934 495.40
1.25
ユーロ BUNDESIMMOBILIENGESELLS-REG-S ECP 0.00000% 28.04.23-
24 000 000.00 23 935 415.28
30.05.23 1.07
ユーロ BUNDESIMMOGESELLSCHAFT-REG-S ECP 0.00000% 24.03.23-
20 000 000.00 19 956 358.40
24.05.23 0.89
ユーロ CLEARSTREAM BANKING ECP 0.00000% 17.04.23-17.07.23 30 000 000.00 29 789 757.90
1.33
ユーロ COOPERATIEVE RABBK UA-REG-S ECP 0.00000% 12.04.23-12.10.23 1 000 000.00 983 962.50
0.04
ユーロ COOPERATIEVE RABBK UA-REG-S ECP 0.00000% 14.02.23-14.08.23 20 000 000.00 19 803 931.40
0.88
ユーロ COOPERATIEVE RABOBK UA-REG-S ECP 0.00000% 23.03.23-
38 000 000.00 37 461 174.82
25.09.23 1.67
ユーロ CREDIT AGRICOLE SA ECP 0.00000% 14.02.23-10.05.23 10 000 000.00 9 989 490.50
0.45
ユーロ DEKABANK DT GIROZ ECP 0.00000% 27.03.23-27.06.23 38 000 000.00 37 797 447.08
1.69
ユーロ DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 01.11.22-02.05.23 12 000 000.00 11 995 152.60
0.54
ユーロ DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 08.03.23-08.06.23 3 000 000.00 2 989 972.35
0.13
ユーロ DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 13.02.23-13.07.23 28 000 000.00 27 819 542.24
1.24
ユーロ DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 18.11.22-18.05.23 2 000 000.00 1 996 761.42
0.09
ユーロ DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 20.04.23-20.10.23 37 000 000.00 36 380 979.27
1.62
ユーロ DNB NOR BANK ASA ECP 0.00000% 29.11.22-30.05.23 11 000 000.00 10 971 483.38
0.49
ユーロ DZ BANK AG DEUTSCHE ZTR-REG-S ECP 0.00000% 13.02.23-
30 000 000.00 29 703 164.40
14.08.23 1.33
ユーロ DZ BANK AG DEUTSCHE ZTR-REG-S ECP 0.00000% 21.02.23-
10 000 000.00 9 893 888.70
21.08.23 0.44
ユーロ DZ PRIVATBANK SA REG-S 0.00000% 27.12.22-27.09.23 13 000 000.00 12 814 939.80
0.57
ユーロ DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 11.01.23-11.07.23 16 000 000.00 15 899 659.20
0.71
ユーロ EUROPEAN INVESTMENT BK ECP 0.00000% 10.03.23-10.05.23 15 000 000.00 14 985 761.40
0.67
ユーロ EUROPEAN INVESTMENT BK ECP 0.00000% 31.03.23-30.06.23 7 000 000.00 6 962 648.91
0.31
ユーロ ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 27.03.23-27.09.23 3 000 000.00 2 955 703.50
0.13
ユーロ JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 08.12.22-08.06.23 1 000 000.00 996 410.92
0.04
ユーロ JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 10.02.23-10.05.23 18 000 000.00 17 981 260.02
0.80
ユーロ JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 13.02.23-15.05.23 40 000 000.00 39 941 029.60
1.78
ユーロ KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 15.03.23-
9 000 000.00 8 888 089.59
15.09.23 0.40
ユーロ KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 20.01.23-
37 000 000.00 36 409 043.03
20.10.23 1.62
ユーロ LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 27.01.23-27.07.23 43 000 000.00 42 635 206.06
1.90
ユーロ LA BANQUE POSTALE SA ECP 0.00000% 30.03.23-30.06.23 6 000 000.00 5 965 659.84
0.27
ユーロ NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.00000% 14.04.23-16.10.23 24 000 000.00 23 622 624.96
1.05
ユーロ NORDEA BANK AB ECP 0.00000% 13.02.23-14.08.23 27 000 000.00 26 734 382.91
1.19
ユーロ NORDEA BANK ABP ECP 0.00000% 05.01.23-05.10.23 10 000 000.00 9 846 569.80
0.44
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 05.04.23-05.07.23 8 000 000.00 7 952 700.48
0.35
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 07.03.23-07.09.23 10 000 000.00 9 876 819.80
0.44
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 08.03.23-08.06.23 2 000 000.00 1 993 107.82
0.09
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 11.04.23-11.07.23 15 000 000.00 14 902 739.85
0.67
ユーロ NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 12.04.23-12.10.23 5 000 000.00 4 919 398.35
0.22
ユーロ NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 15.12.22-15.09.23 10 000 000.00 9 868 316.10
0.44
ユーロ NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0.00000% 19.12.22-19.09.23 12 000 000.00 11 836 825.32
0.53
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC 0.00000% 23-04.09.23 14 000 000.00 13 831 999.44
0.62
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.12.22-09.06.23 14 000 000.00 13 950 365.80
0.62
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 13.02.23-14.08.23 34 000 000.00 33 663 408.84
1.50
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 17.02.23-17.08.23 21 000 000.00 20 785 876.23
0.93
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 23.01.23-24.07.23 6 000 000.00 5 952 934.44
0.27
ユーロ OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 27.02.23-28.08.23 7 000 000.00 6 920 943.68
0.31
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 04.04.23-05.07.23 36 000 000.00 35 778 745.44
1.60
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2023 年４月 30 日現在の中間報告書
銘柄 数量／ ユーロでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 13.04.23-12.07.23 20 000 000.00 19 863 756.40
0.89
ユーロ PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 15.02.23-10.05.23 13 000 000.00 12 986 295.01
0.58
ユーロ RABOBK-REG-S ECP 0.00000% 08.11.22-08.05.23 9 000 000.00 8 992 067.31
0.40
ユーロ SKANDINAVISKA ENSKDA BK-REG-S ECP 0.00000% 14.02.23-
25 000 000.00 24 902 028.75
14.06.23 1.11
ユーロ SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ECP 0.00000% 14.02.23-
29 000 000.00 28 708 668.61
14.08.23 1.28
ユーロ SKANDINAVISKA ENSKILDA -REG-S ECP 0.00000% 06.12.22-
22 000 000.00 21 734 262.44
06.09.23 0.97
ユーロ SKANDINAVISKA ENSKILDA -REG-S ECP 0.00000% 13.03.23-
20 000 000.00 19 972 000.80
15.05.23 0.89
ユーロ SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 13.04.23-
9 000 000.00 8 912 186.91
14.08.23 0.40
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECP 0.00000% 11.04.23-11.10.23 17 000 000.00 16 726 344.03
0.75
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 05.01.23-05.07.23 10 000 000.00 9 938 540.40
0.44
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 12.01.23-12.10.23 23 000 000.00 22 627 269.82
1.01
ユーロ SVENSKA HANDELSBANKEN ECP 0.00000% 16.01.23-17.07.23 17 000 000.00 16 876 038.89
0.75
ユーロ SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 14.02.23-15.05.23 24 000 000.00 23 966 400.96
1.07
ユーロ SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 24.04.23-25.09.23 25 000 000.00 24 641 516.50
1.10
ユーロ SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 30.11.22-30.08.23 20 000 000.00 19 768 658.60
0.88
ユーロ TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 01.11.22-04.05.23 4 000 000.00 3 998 054.64
0.18
ユーロ TORONTO-DOMINION BANK/THE ECP 0.00000% 06.02.23-07.08.23 19 000 000.00 18 818 296.35
0.84
ユーロ TORONTO-DOMINION BANK/THE ECP 0.00000% 27.03.23-27.07.23 52 000 000.00 51 558 853.84
2.30
ユーロ TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 15.02.23-
5 000 000.00 4 949 228.60
15.08.23 0.22
ユーロ合計 1 574 967 320.19
70.28
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 1 574 967 320.19
70.28
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)h) に規定された
1 897 894 252.27
その他の短期金融商品合計 84.69
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定されたＵＣＩＴＳ /その他のＵＣＩｓ
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
ユーロ UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST 8 851.93 88 519 300.00
3.95
アイルランド合計 88 519 300.00
3.95
88 519 300.00
投資信託、オープン・エンド型合計 3.95
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1) e) に規定された
88 519 300.00
ＵＣＩＴＳ /その他のＵＣＩｓ 合計 3.95
投資有価証券 合計 1 996 386 192.27
89.09
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 15 431 817.77
0.69
定期預金および信託預金 242 000 000.00
10.80
その他の資産および負債 -12 969 779.48
-0.58
純資産総額 2 240 848 230.56
100.00
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2023 年４月 30 日現在の中間報告書
最重要数値
日付 ISINコード 2023 年４月 30 日 2022 年 10 月 31 日 2021 年 10 月 31 日
91 639 710.70 68 998 537.62 88 321 619.96
純資産（英ポンド）
クラスＦ－ａｃｃ LU0454364034
74 303.4610 78 999.3850 146 937.5990
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（英ポンド） 109.20 107.34 106.58
クラスＫ－１－ａｃｃ LU0395207458
発行済受益証券口数 2.2000 2.3000 2.3000
2 658 469.09 2 615 129.87 2 599 289.60
１口当たり純資産価格（英ポンド）
クラスＰ－ａｃｃ LU0006277635
76 763.4750 54 523.9730 61 424.1440
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（英ポンド） 848.53 835.78 831.86
クラス Ｑ －ａｃｃ LU0395207615
120 058.0720 86 940.9320 152 611.7150
発行済受益証券口数
１口当たり純資産価格（英ポンド） 104.46 102.75 102.13
投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
英国 17.76
カナダ 9.74
オランダ 8.67
ドイツ 8.57
フィンランド 6.47
フランス 6.34
オーストラリア 4.36
オーストリア 4.31
アイルランド 3.64
ノルウェー 3.26
アメリカ合衆国 3.22
ルクセンブルグ 3.15
スペイン 2.18
シンガポール 2.17
デンマーク 2.17
韓国 2.15
国際 1.09
日本 1.08
合計 90.33
産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関 72.59
信販会社および持株会社 9.76
投資信託 3.64
国および中央政府 3.25
国際機関 1.09
合計 90.33
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2023 年４月 30 日現在の中間報告書
純資産計算書
英ポンド 千円
2023年４月30日
資産
投資有価証券、取得原価 82,319,890.47 14,298,142
454,104.39 78,873
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１） 82,773,994.86 14,377,015
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１） 2,861,191.27 496,960
定期預金および信託預金（注１） 8,000,000.00 1,389,520
受益証券発行未収金 922,072.02 160,155
有価証券にかかる未収利息 240,939.22 41,849
流動資産にかかる未収利息 10,162.45 1,765
46,514.18 8,079
前払費用
94,854,874.00 16,475,343
資産合計
負債
有価証券売却未払金（注１） (2,969,980.41) (515,856)
受益証券買戻未払金 (199,999.75) (34,738)
報酬引当金（注２） (34,896.03) (6,061)
年次税引当金（注３） (940.18) (163)
(9,346.93) (1,623)
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
(45,183.14) (7,848)
引当金合計
(3,215,163.30) (558,442)
負債合計
91,639,710.70 15,916,901
期末現在純資産
運用計算書
英ポンド 千円
自2022年11月１日 至2023年４月30日
収益
流動資産にかかる受取利息 156,958.68 27,262
有価証券にかかる受取利息 237,628.31 41,274
45,992.42 7,988
分配金
440,579.41 76,524
収益合計
費用
報酬（注２） (147,716.06) (25,657)
年次税（注３） (3,926.00) (682)
その他の手数料および報酬（注２） (2,874.33) (499)
(5,255.42) (913)
現金および当座借越にかかる利息
(159,771.81) (27,751)
費用合計
280,807.60 48,773
投資純損益
実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (4,717.00) (819)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 538,224.59 93,484
703.93 122
外国為替にかかる実現損益
534,211.52 92,787
実現損益合計
815,019.12 141,561
当期実現純損益
未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 115,367.55 20,038
243,265.97 42,253
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
358,633.52 62,291
未実現評価損益の変動合計
1,173,652.64 203,852
運用の結果生じた純資産の純増減
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2023 年４月 30 日現在の中間報告書
純資産変動計算書
英ポンド 千円
自2022年11月１日 至2023年４月30日
期首現在純資産 68,998,537.62 11,984,356
受益証券発行 34,611,553.10 6,011,681
(13,144,032.66) (2,282,987)
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計 21,467,520.44 3,728,694
投資純損益 280,807.60 48,773
実現損益合計 534,211.52 92,787
358,633.52 62,291
未実現評価損益の変動合計
1,173,652.64 203,852
運用の結果生じた純資産の純増減
91,639,710.70 15,916,901
期末現在純資産
発行済受益証券口数の変動
自2022年11月１日 至2023年４月30日
クラス Ｆ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 78,999.3850
発行受益証券口数 37,222.1060
(41,918.0300)
買戻受益証券口数
74,303.4610
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｋ－１－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 2.3000
発行受益証券口数 0.0000
(0.1000)
買戻受益証券口数
2.2000
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｐ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 54,523.9730
発行受益証券口数 28,992.1870
(6,752.6850)
買戻受益証券口数
76,763.4750
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｑ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 86,940.9320
発行受益証券口数 58,859.7010
(25,742.5610)
買戻受益証券口数
120,058.0720
期末現在発行済受益証券口数
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2023 年４月 30 日現在の中間報告書
2023 年４月 30 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／ 英ポンドでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ミディアム・ターム・ノート
英ポンド
英ポンド BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S 2.25000% 19-18.12.23 400 000.00 392 252.00
0.43
英ポンド BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.75000% 20-08.03.24 1 000 000.00 967 756.00
1.06
英ポンド LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDBK-REG-S 1.37500% 18-
2 000 000.00 1 957 460.00
15.12.23 2.14
英ポンド LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC-REG-S 1.50000% 20-
2 000 000.00 1 987 980.00
23.06.23 2.17
英ポンド OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG-REG-S 1.25000% 19-
1 000 000.00 978 044.00
15.12.23 1.07
英ポンド SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.87500% 20-05.06.23 2 000 000.00 1 992 168.00
2.17
英ポンド TOYOTA MOTOR FINANCE NL BV-REG-S 1.37500% 19-23.05.23 1 000 000.00 997 858.00
1.09
英ポンド合計 9 273 518.00
10.13
9 273 518.00
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 10.13
変動利付ミディアム・ターム・ノート
英ポンド
英ポンド ASIAN DEVELOPMENT BANK 3M SONION+25BP 18-12.10.23 1 000 000.00 1 000 640.00
1.09
英ポンド EXPORT DEVELOPMENT CANADA-REG-S 3M LIBOR+10BP 18-
2 000 000.00 2 000 004.00
24.05.23 2.18
英ポンド SANTANDER UK PLC-REG-S OVR NT SONION+73BP 19-12.02.24 2 000 000.00 2 006 360.00
2.19
英ポンド合計 5 007 004.00
5.46
5 007 004.00
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 5.46
固定利付長期債
英ポンド
英ポンド DNB BANK ASA-REG-S 1.37500% 19-12.06.23 3 000 000.00 2 986 782.00
3.26
英ポンド合計 2 986 782.00
3.26
2 986 782.00
固定利付長期債合計 3.26
17 267 304.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 18.85
公認の証券取引所に上場されておらず、他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
英ポンド
英ポンド BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 11.04.23-11.04.24 2 500 000.00 2 388 330.18
2.61
英ポンド BANK OF NOVA SCOTIA/NEW YORK ECD 0.00000% 31.03.23-
2 000 000.00 1 984 605.88
30.06.23 2.16
英ポンド合計 4 372 936.06
4.77
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 4 372 936.06
4.77
公認の証券取引所に上場されておらず、他の規制ある市場で取引されていない
4 372 936.06
譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 4.77
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2023 年４月 30 日現在の中間報告書
銘柄 数量／ 英ポンドでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)h) に規定されたその他の短期金融商品
固定利付ユーロ譲渡性預金証書
英ポンド
英ポンド NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 2.28000% 22-06.06.23 3 000 000.00 2 993 054.25
3.27
英ポンド合計 2 993 054.25
3.27
固定利付ユーロ譲渡性預金証書合計 2 993 054.25
3.27
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
英ポンド
英ポンド ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 03.02.23-03.05.23 2 000 000.00 1 998 795.24
2.18
英ポンド AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK ECD 0.00000% 29.03.23-
2 000 000.00 1 958 375.70
02.10.23 2.14
英ポンド BANCO SANTANDER SA ECD 0.00000% 14.02.23-19.05.23 2 000 000.00 1 995 201.68
2.18
英ポンド BANQUE FED DU CREDIT MU-REG-S ECD 0.00000% 05.04.23-
1 000 000.00 991 575.00
05.07.23 1.08
英ポンド BK AMERICA NATIONAL ASSOC ECD 0.00000% 08.03.23-08.09.23 3 000 000.00 2 949 198.93
3.22
英ポンド DBS BANK LTD ECD 0.00000% 27.02.23-30.05.23 2 000 000.00 1 992 200.00
2.17
英ポンド HSBC UK BANK PLC ECD 0.00000% 14.02.23-16.05.23 2 000 000.00 1 995 738.42
2.18
英ポンド JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 09.03.23-09.06.23 2 000 000.00 1 989 610.64
2.17
英ポンド KOREA DEVELOPMENT BANK ECD 0.00000% 07.02.23-07.08.23 2 000 000.00 1 974 028.20
2.15
英ポンド MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKI ECD 0.00000% 14.02.23-
1 000 000.00 997 937.25
15.05.23 1.09
英ポンド MITSUBISHI UFJ TRUST & BK ECD 0.00000% 11.04.23-11.07.23 1 000 000.00 990 673.91
1.08
英ポンド MIZUHO CORPORATE BANK LTD/LDN ECD 0.00000% 12.04.23-
3 000 000.00 2 967 735.75
21.07.23 3.24
英ポンド NORDEA BANK LONDON PLC ECD 0.00000% 21.06.22-21.06.23 3 000 000.00 2 980 605.42
3.25
英ポンド RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S ECD 0.00000% 30.06.22-
2 000 000.00 1 984 381.56
30.06.23 2.17
英ポンド SOCIETE GENERALE/LONDON ECD 0.00000% 27.01.23-31.07.23 2 000 000.00 1 975 836.62
2.16
英ポンド SOCIETE GENERALE/LONDON ECD 0.00000% 16.02.23-31.08.23 1 000 000.00 983 518.21
1.07
英ポンド合計 30 725 412.53
33.53
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 30 725 412.53
33.53
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
英ポンド
英ポンド AUSTRIA, REPUBLIC OF ECP 0.00000% 29.03.23-05.07.23 3 000 000.00 2 975 395.56
3.25
英ポンド BANQUE FED DU CREDIT-REG-S ECP 0.00000% 07.02.23-07.02.24 1 500 000.00 1 440 353.67
1.57
英ポンド BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 24.04.23-
2 000 000.00 1 927 134.42
24.01.24 2.10
英ポンド BERLIN HYP AG ECP 0.00000% 06.01.23-06.07.23 2 000 000.00 1 982 780.00
2.16
英ポンド DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0.00000% 20.04.23-22.01.24 3 000 000.00 2 889 116.31
3.15
英ポンド FEDE DES CAIS DES DU QU-REG-S ECP 0.00000% 15.02.23-
2 000 000.00 1 972 452.26
15.08.23 2.15
英ポンド LA BANQUE POSTALE SA ECP 0.00000% 07.02.23-09.05.23 2 000 000.00 1 997 393.54
2.18
英ポンド LANDESKREDITBANK BADEN ECP 0.00000% 06.01.23-06.07.23 2 000 000.00 1 983 107.50
2.17
英ポンド OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 16.01.23-17.07.23 2 000 000.00 1 981 196.18
2.16
英ポンド OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 27.01.23-26.01.24 1 000 000.00 963 015.63
1.05
英ポンド TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 07.12.22-06.12.23 1 000 000.00 969 551.44
1.06
英ポンド TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 10.01.23-
1 000 000.00 998 529.29
10.05.23 1.09
英ポンド合計 22 080 025.80
24.09
22 080 025.80
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 24.09
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド・サステナブル
2023 年４月 30 日現在の中間報告書
銘柄 数量／ 英ポンドでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
固定利付国内譲渡性預金証書
英ポンド
英ポンド TORONTO-DOMINION BANK/LONDON CD 4.13000% 04.11.22-
2 000 000.00 1 999 782.22
08.05.23 2.18
英ポンド合計 1 999 782.22
2.18
1 999 782.22
固定利付国内譲渡性預金証書合計 2.18
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)h) に規定された
57 798 274.80
その他の短期金融商品合計 63.07
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定されたＵＣＩＴＳ /その他のＵＣＩｓ
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
英ポンド UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-GBP-S-DIST 3 335 480.00
333.55 3.64
アイルランド合計 3 335 480.00
3.64
3 335 480.00
投資信託、オープン・エンド型合計 3.64
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定された
3 335 480.00
ＵＣＩＴＳ /その他のＵＣＩｓ合計 3.64
投資有価証券 合計 82 773 994.86
90.33
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 2 861 191.27
3.12
定期預金および信託預金 8 000 000.00
8.73
その他の資産および負債 -1 995 475.43
-2.18
純資産総額 91 639 710.70
100.00
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル
2023 年４月 30 日現在の中間報告書
最重要数値
日付 ISINコード 2023 年４月 30 日 20 22 年10月31日 20 21 年10月31日
純資産（米ドル） 2 918 514 539.33 2 764 096 879.04 3 636 388 040.88
クラスＦ－ａｃｃ LU0454364208
発行済受益証券口数 388 306.1930 377 501.2200 752 800.6030
１口当たり純資産価格（米ドル） 1 927.59 1 885.01 1 869.55
クラスＩ－Ｂ－ａｃｃ LU0395210163
発行済受益証券口数 11 184.4320 9 212.4320 15 519.1220
１口当たり純資産価格（米ドル） 1 038.28 1 014.98 1 006.00
クラスＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ LU0395209405
発行済受益証券口数 127 214.1850 258 465.6430 51 701.1590
１口当たり純資産価格（米ドル） 1 138.85 1 114.11 1 105.55
クラスＩ－Ｘ－ａｃｃ LU0395210247
発行済受益証券口数 37 971.5170 38 423.6190 24 081.4840
１口当たり純資産価格（米ドル） 1 148.75 1 122.82 1 112.51
クラスＫ－１－ａｃｃ LU0395209157
発行済受益証券口数 25.2200 31.5580 27.0000
１口当たり純資産価格（米ドル） 5 668 547.48 5 547 157.02 5 506 346.34
クラスＰ－ａｃｃ LU0006277684
発行済受益証券口数 748 234.7080 738 996.8680 981 437.1160
１口当たり純資産価格（米ドル） 1 870.04 1 832.37 1 821.11
LU2498540348
1
クラスＰＲＥＦＥＲＲＥＤ－ａｃｃ
発行済受益証券口数 35 557.9590 15 213.8640 －
１口当たり純資産価格（米ドル） 1 029.77 1 007.24 －
クラス（カナダ・ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ LU1397021822
発行済受益証券口数 52 265.0980 51 382.2720 55 327.2600
１口当たり純資産価格（カナダ・ドル） 1 056.66 1 037.22 1 029.90
クラスＱ－ａｃｃ LU0357617645
発行済受益証券口数 2 345 401.7590 651 917.3180 1 162 636.9200
１口当たり純資産価格（米ドル） 110.17 107.81 107.02
クラス（カナダ・ドル・ヘッジ）Ｑ－ａｃｃ LU1397022127
発行済受益証券口数 64 700.4130 45 914.1760 8 712.7850
１口当たり純資産価格（カナダ・ドル） 107.15 105.04 104.17
クラスＵ－Ｘ－ａｃｃ LU0395210593
発行済受益証券口数 7 490.6840 4 821.9070 1 987.0800
１口当たり純資産価格（米ドル） 11 599.10 11 337.25 11 233.22
1
初回純資産価額： 2022 年７月８日
注記は、財務書類と不可分なものです。
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ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル
2023 年４月 30 日現在の中間報告書
投資有価証券の構成
地域別分類（対純資産割合（％））
ドイツ 13.71
フランス 13.64
英国 11.44
スウェーデン 10.30
オランダ 9.05
アイルランド 5.69
カナダ 5.08
フィンランド 4.62
日本 3.24
デンマーク 3.22
ノルウェー 3.06
ルクセンブルグ 2.84
スイス 2.07
オーストラリア 1.37
韓国 0.85
アメリカ合衆国 0.34
合計 90.52
産業別分類（対純資産割合（％））
銀行および金融機関 72.66
信販会社および持株会社 4.03
投資信託 3.72
保険 3.15
交通および運輸 2.04
ヘルスケア・社会福祉 1.37
アセット・バック証券 1.19
公共、非営利機関 1.03
国際機関 0.99
コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置 0.34
合計 90.52
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2023 年４月 30 日現在の中間報告書
純資産計算書
米ドル 千円
2023年４月30日
資産
投資有価証券、取得原価 2,618,024,515.67 365,921,287
23,678,347.94 3,309,523
投資有価証券、未実現評価損益
投資有価証券合計（注１） 2,641,702,863.61 369,230,809
11,371,407.79 1,589,382
現金預金、要求払預金および預託金勘定（注１）
定期預金および信託預金（注１） 315,000,000.00 44,027,550
67,250,821.65 9,399,647
受益証券発行未収金
有価証券にかかる未収利息 654,063.00 91,418
214,740.55 30,014
流動資産にかかる未収利息
前払費用 451,029.87 63,040
205,438.29 28,714
先渡為替契約にかかる未実現利益（注１）
3,036,850,364.76 424,460,575
資産合計
負債
有価証券購入未払金（注１） (92,625,104.10) (12,946,211)
受益証券買戻未払金 (24,287,288.86) (3,394,634)
報酬引当金（注２） (861,691.57) (120,439)
年次税引当金（注３） (27,260.87) (3,810)
(534,480.03) (74,704)
その他の手数料および報酬にかかる引当金（注２）
(1,423,432.47) (198,953)
引当金合計
(118,335,825.43) (16,539,798)
負債合計
2,918,514,539.33 407,920,777
期末現在純資産
運用計算書
米ドル 千円
自2022年11月１日 至2023年４月30日
収益
流動資産にかかる受取利息 7,029,674.62 982,538
2,043,788.45 285,660
有価証券にかかる受取利息
2,201,829.17 307,750
分配金
11,275,292.24 1,575,948
収益合計
費用
報酬（注２） (4,284,136.91) (598,794)
年次税（注３） (136,048.56) (19,016)
その他の手数料および報酬（注２） (102,948.05) (14,389)
(60,141.86) (8,406)
現金および当座借越にかかる利息
(4,583,275.38) (640,604)
費用合計
6,692,016.86 935,343
投資純損益
実現損益（注１）
無オプション市場価格証券にかかる実現損益 (294,418.59) (41,151)
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益 34,728,701.61 4,854,031
先渡為替契約にかかる実現損益 (267,368.11) (37,370)
(55,420.35) (7,746)
外国為替にかかる実現損益
34,111,494.56 4,767,764
実現損益合計
40,803,511.42 5,703,107
当期実現純損益
未実現評価損益の変動（注１）
無オプション市場価格証券にかかる未実現評価損益 432,213.90 60,411
14,721,326.40 2,057,600
利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる未実現評価損益
524,665.64 73,333
先渡為替契約にかかる未実現評価損益
15,678,205.94 2,191,343
未実現評価損益の変動合計
56,481,717.36 7,894,450
運用の結果生じた純資産の純増減
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2023 年４月 30 日現在の中間報告書
純資産変動計算書
米ドル 千円
自2022年11月１日 至2023年４月30日
期首現在純資産 2,764,096,879.04 386,337,821
受益証券発行 1,478,247,135.76 206,614,602
(1,380,311,192.83) (192,926,095)
受益証券買戻し
純発行（買戻し）合計 97,935,942.93 13,688,507
投資純損益 6,692,016.86 935,343
実現損益合計 34,111,494.56 4,767,764
15,678,205.94 2,191,343
未実現評価損益の変動合計
56,481,717.36 7,894,450
運用の結果生じた純資産の純増減
2,918,514,539.33 407,920,777
期末現在純資産
注記は、財務書類と不可分なものです。
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2023 年４月 30 日現在の中間報告書
発行済受益証券口数の変動
自2022年11月１日 至2023年４月30日
クラス Ｆ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 377,501.2200
発行受益証券口数 287,419.2460
(276,614.2730)
買戻受益証券口数
388,306.1930
期末現在発行済受益証券口数
クラス
Ｉ－ Ｂ －ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 9,212.4320
発行受益証券口数 26,639.1730
買戻受益証券口数 (24,667.1730)
期末現在発行済受益証券口数
11,184.4320
クラス ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 258,465.6430
発行受益証券口数 115,129.0410
(246,380.4990)
買戻受益証券口数
127,214.1850
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｉ－Ｘ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 38,423.6190
発行受益証券口数 270.2860
(722.3880)
買戻受益証券口数
37,971.5170
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｋ－１－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 31.5580
発行受益証券口数 0.7650
(7.1030)
買戻受益証券口数
25.2200
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｐ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 738,996.8680
発行受益証券口数 235,087.9300
(225,850.0900)
買戻受益証券口数
748,234.7080
期末現在発行済受益証券口数
クラス ＰＲＥＦＥＲＲＥＤ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 15,213.8640
発行受益証券口数 27,115.7000
(6,771.6050)
買戻受益証券口数
35,557.9590
期末現在発行済受益証券口数
クラス （カナダ・ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 51,382.2720
発行受益証券口数 4,623.7290
(3,740.9030)
買戻受益証券口数
52,265.0980
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｑ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 651,917.3180
発行受益証券口数 2,101,059.6520
(407,575.2110)
買戻受益証券口数
2,345,401.7590
期末現在発行済受益証券口数
クラス （カナダ・ドル・ヘッジ）Ｑ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 45,914.1760
発行受益証券口数 59,427.8400
(40,641.6030)
買戻受益証券口数
64,700.4130
期末現在発行済受益証券口数
クラス Ｕ－Ｘ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 4,821.9070
発行受益証券口数 5,832.0500
(3,163.2730)
買戻受益証券口数
7,490.6840
期末現在発行済受益証券口数
注記は、財務書類と不可分なものです。
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ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル
2023 年４月 30 日現在の中間報告書
2023 年４月 30 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／ 米ドルでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付債
米ドル
米ドル INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.62500% 14-12.02.24 10 000 000.00 9 889 182.60
0.34
米ドル SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.62500% 20-30.06.23 8 000 000.00 7 935 849.84
0.27
米ドル合計 17 825 032.44
0.61
17 825 032.44
固定利付債 合計 0.61
変動利付ミディアム・ターム・ノート
米ドル
米ドル TORONTO DOMINION BANK 3M SOFR+91BP 22-08.03.24 10 000 000.00 10 002 976.30
0.35
米ドル合計 10 002 976.30
0.35
10 002 976.30
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 0.35
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 27 828 008.74
0.96
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
変動利付ミディアム・ターム・ノート
米ドル
米ドル TORONTO-DOMINION O/N SOFR+35.5BP 21-04.03.24 5 000 000.00 4 981 551.75
0.17
米ドル合計 4 981 551.75
0.17
4 981 551.75
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 0.17
4 981 551.75
0.17
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品 合計
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)h) に規定されたその他の短期金融商品
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 13.04.23-02.10.23 8 000 000.00 7 819 483.68
0.27
米ドル BANK OF MONTREAL ECD 0.000000% 08.11.22-07.11.23 20 000 000.00 19 462 628.00
0.67
米ドル BANK OF MONTREAL LONDON ECD 0.00000% 06.04.23-06.10.23 30 000 000.00 29 331 324.90
1.01
米ドル BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 06.07.22-05.07.23 10 000 000.00 9 907 264.00
0.34
米ドル BANK OF MONTREAL/LONDON ECD 0.00000% 20.07.22-19.07.23 23 000 000.00 22 742 458.88
0.78
米ドル BARCLAYS BANK PLC ECD 0.00000% 13.01.23-13.10.23 30 000 000.00 29 270 441.40
1.00
米ドル CANADIAN IMPRAL BK OF COM/LON ECD 0.00000% 05.04.23-
21 000 000.00 19 970 081.46
03.04.24 0.68
米ドル CANADIAN IMPRAL BK OF COM/LON ECD 0.00000% 20.04.23-
19 000 000.00 18 512 565.83
20.10.23 0.63
米ドル COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALI ECD 0.00000% 09.01.23-
24 000 000.00 23 138 048.40
09.01.24 0.79
米ドル JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 01.02.23-02.08.23 50 000 000.00 49 314 566.00
1.69
米ドル JYSKE BANK A/S ECD 0.00000% 11.04.23-12.05.23 20 000 000.00 19 960 102.00
0.68
米ドル MITSUBISHI UFJ TRUST & BANK ECD 0.00000% 23.01.23-
19 000 000.00 18 943 325.66
19.05.23 0.65
米ドル MIZUHO BANK LTD/SYDNEY ECD 0.00000% 15.02.23-15.05.23 15 000 000.00 14 963 480.85
0.51
米ドル MUFG BANK LTD/LONDON ECD 0.00000% 31.01.23-25.07.23 50 000 000.00 49 362 654.50
1.69
注記は、財務書類と不可分なものです。
51/68
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル
2023 年４月 30 日現在の中間報告書
銘柄 数量／ 米ドルでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
米ドル MUFG BANK LTD/SYDNEY-REG-S ECD 0.00000% 27.04.23-27.06.23 8 000 000.00 7 931 032.64
0.27
米ドル NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 11.04.23-
40 000 000.00 38 831 446.00
13.11.23 1.33
米ドル NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ECD 0.00000% 24.04.23-
40 000 000.00 38 410 968.80
24.01.24 1.32
米ドル ROYAL BANK OF CANADA ECD 0.00000% 20.10.22-19.10.23 20 000 000.00 19 494 755.60
0.67
米ドル SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LT ECD 0.00000% 01.03.23-
30 000 000.00 29 855 809.80
01.06.23 1.02
米ドル SUMITOMO MITSUI TRUST BK ECD 0.00000% 03.02.23-03.05.23 30 000 000.00 29 978 768.40
1.03
米ドル SUMITOMO MITSUI TRUST BK ECD 0.00000% 11.04.23-11.07.23 12 000 000.00 11 871 904.44
0.41
米ドル合計 509 073 111.24
17.44
ユーロ譲渡性預金証書、ゼロ・クーポン合計 509 073 111.24
17.44
変動利付ユーロ譲渡性預金証書
米ドル
米ドル TORONTO-DOMINION BK/LON ECD O/N SOFR+63BP 07.11.22-
17 000 000.00 17 001 446.70
08.05.23 0.58
米ドル合計 17 001 446.70
0.58
変動利付ユーロ譲渡性預金証書合計 17 001 446.70
0.58
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン
米ドル
米ドル ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 05.01.23-05.07.23 46 000 000.00 45 555 168.50
1.56
米ドル ABN AMRO BANK NV ECP 0.00000% 06.02.23-05.02.24 45 000 000.00 43 159 513.05
1.48
米ドル AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 05.04.23-
40 000 000.00 39 927 232.80
11.05.23 1.37
米ドル AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0.00000% 06.02.23-08.05.23 30 000 000.00 29 961 009.60
1.03
米ドル ALLIANZ SE REG-S ECP 0.00000% 17.02.23-17.08.23 21 000 000.00 20 655 761.28
0.71
米ドル ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 01.03.23-01.06.23 30 000 000.00 29 854 739.70
1.02
米ドル ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 02.02.23-02.08.23 42 000 000.00 41 405 546.28
1.42
米ドル BANQUE FED DU CRE MUTUEL ECP 0.00000% 23.02.23-26.02.24 25 000 000.00 23 909 707.25
0.82
米ドル BANQUE FED DU CREDIT MUTUEL ECP 0.00000% 24.04.23-
20 000 000.00 19 461 277.40
26.10.23 0.67
米ドル BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 17.01.23-17.07.23 30 000 000.00 29 652 938.70
1.02
米ドル BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 21.02.23-22.05.23 30 000 000.00 29 898 362.10
1.02
米ドル BERLIN HYP AG-REG-S ECP 0.00000% 27.02.23-30.05.23 30 000 000.00 29 864 444.40
1.02
米ドル BGL BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 01.02.23-01.08.23 50 000 000.00 49 333 190.00
1.69
米ドル BNG BANK NV ECP 0.00000% 23.02.23-23.05.23 51 000 000.00 50 820 214.80
1.74
米ドル BQE FEDERATIVE DU CRMUT ECP 0.00000% 21.11.22-22.05.23 10 000 000.00 9 966 447.20
0.34
米ドル BQE FEDERATIVE DU CRMUT-REG-S ECP 0.00000% 17.01.23-
28 000 000.00 27 541 610.60
17.08.23 0.94
米ドル BRED - BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 02.05.23-02.08.23 20 000 000.00 19 730 740.00
0.68
米ドル BRED - BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 27.02.23-30.05.23 20 000 000.00 19 908 955.60
0.68
米ドル BRED BANQUE POPULAIRE ECP 0.00000% 03.02.23-03.05.23 10 000 000.00 9 992 963.90
0.34
米ドル COOPERATIEVE RABOBANK ECP 0.00000% 06.01.23-06.10.23 11 000 000.00 10 744 748.30
0.37
米ドル COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 02.05.23-
25 000 000.00 24 542 000.00
05.09.23 0.84
米ドル COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 12.04.23-
40 000 000.00 39 034 566.80
12.10.23 1.34
米ドル COOPERATIEVE RABOBANK-REG-S ECP 0.00000% 20.01.23-
21 000 000.00 20 759 420.64
20.07.23 0.71
米ドル CREDIT AGRICOLE SA ECP 0.00000% 02.03.23-02.06.23 35 000 000.00 34 825 574.00
1.19
米ドル CREDIT AGRICOLE SA ECP 0.00000% 17.04.23-17.07.23 45 000 000.00 44 480 403.00
1.52
米ドル DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 27.03.23-
40 000 000.00 39 660 333.60
27.06.23 1.36
米ドル DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRAL ECP 0.00000% 28.03.23-
20 000 000.00 19 827 284.00
28.06.23 0.68
米ドル DEN NORSKE BANK ASA ECP 0.00000% 06.06.22-05.06.23 15 000 000.00 14 921 456.70
0.51
米ドル DNB BANK ASA ECP 0.00000% 08.02.23-08.08.23 31 000 000.00 30 549 512.96
1.05
52/68
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
米ドル DNB BANK ASA ECP 0.00000% 11.01.23-11.07.23 15 000 000.00 14 844 406.20
0.51
米ドル DNB BANK ASA ECP 0.00000% 30.12.22-29.12.23 30 000 000.00 28 939 859.70
0.99
米ドル DZ BK AG DEUT ZEN-GENBK REG-S ECP 0.00000% 28.04.23-
50 000 000.00 48 649 500.00
31.10.23 1.67
注記は、財務書類と不可分なものです。
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ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル
2023 年４月 30 日現在の中間報告書
銘柄 数量／ 米ドルでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
米ドル DZ PRIVATBANK SA ECP 0.00000% 10.02.23-09.02.24 15 000 000.00 14 385 775.05
0.49
米ドル DZ PRIVATBANK SA REG-S ECP 0.00000% 21.04.23-22.01.24 20 000 000.00 19 227 082.60
0.66
米ドル EUROFIMA ECP 0.00000% 27.02.23-04.05.23 29 000 000.00 28 975 517.62
0.99
米ドル EUROFIMA EUROPAEISCHE ECP 0.00000% 16.02.23-16.08.23 32 000 000.00 31 497 348.48
1.08
米ドル FED CAISSE-REG-S ECP 0.00000% 13.04.23-13.07.23 20 000 000.00 19 783 842.60
0.68
米ドル ING BANK NV-REG-S ECP 0.00000% 15.11.22-14.11.23 10 000 000.00 9 709 271.60
0.33
米ドル JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 02.05.23-02.08.23 25 000 000.00 24 667 150.00
0.85
米ドル KOREA DEVELOPMENT BANK LONDON ECP 0.00000% 14.04.23-
25 000 000.00 24 726 837.25
14.07.23 0.85
米ドル KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB ECP 0.00000% 28.04.23-
27 000 000.00 26 407 085.40
02.10.23 0.91
米ドル LA BANQUE POSTALE SA ECP 0.00000% 27.01.23-27.07.23 10 000 000.00 9 871 481.40
0.34
米ドル LA BANQUE POSTALE SA-REG-S ECP 0.00000% 17.01.23-24.07.23 20 000 000.00 19 751 749.80
0.68
米ドル LA BANQUE POSTALE SA-REG-S ECP 0.00000% 27.03.23-27.06.23 40 000 000.00 39 660 333.60
1.36
米ドル LANDESBANK BADEN-WURTTE ECP 0.00000% 07.02.23-07.06.23 30 000 000.00 29 834 019.30
1.02
米ドル LANDESBANK BADEN-WURTTE ECP 0.00000% 18.01.23-18.07.23 30 000 000.00 29 656 384.80
1.02
米ドル LANDESKREDITBANK B-WUER-REG-S ECP 0.00000% 16.02.23-
20 000 000.00 19 949 726.60
16.05.23 0.68
米ドル LANDWIRT RENTENBK-REG-S ECP 0.00000% 25.04.23-25.05.23 5 000 000.00 4 981 149.15
0.17
米ドル LLOYDS TSB BK PLC ECP 0.00000% 03.01.23-03.07.23 35 000 000.00 34 671 236.95
1.19
米ドル LLOYDS TSB BK PLC ECP 0.00000% 07.11.22-08.05.23 20 000 000.00 19 971 547.40
0.68
米ドル NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 26.01.23-26.07.23 50 000 000.00 49 380 703.00
1.69
米ドル NORDEA BANK ABP-REG-S ECP 0.00000% 28.10.22-27.10.23 10 000 000.00 9 745 055.10
0.33
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 05.01.23-04.01.24 10 000 000.00 9 647 281.70
0.33
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 09.05.22-08.05.23 29 000 000.00 28 962 404.40
0.99
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 14.12.22-13.12.23 29 000 000.00 28 066 502.18
0.96
米ドル OP CORPORATE BANK PLC ECP 0.00000% 20.09.22-20.06.23 9 000 000.00 8 937 457.11
0.31
米ドル REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 23.03.23-
60 000 000.00 59 526 288.00
23.06.23 2.04
米ドル SBAB BANK AB ECP 0.00000% 03.05.23-03.08.23 24 000 000.00 23 681 664.00
0.81
米ドル SBAB BANK AB ECP 0.00000% 08.02.23-08.05.23 25 000 000.00 24 965 663.75
0.86
米ドル SBAB BANK AB ECP 0.00000% 09.11.22-09.05.23 40 000 000.00 39 939 576.40
1.37
米ドル SKANDINAVISKA ENSKIL BK-REG-S ECP 0.00000% 08.02.23-
30 000 000.00 29 560 137.30
08.08.23 1.01
米ドル SKANDINAVISKA ENSKIL BK-REG-S ECP 0.00000% 23.01.23-
30 000 000.00 29 626 160.10
24.07.23 1.02
米ドル SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0.00000% 21.02.23-
31 000 000.00 30 486 986.89
21.08.23 1.04
米ドル SOCIETE GENERALE-REG-S ECP 0.00000% 05.01.23-05.10.23 20 000 000.00 19 529 327.20
0.67
米ドル SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 26.01.23-26.07.23 22 000 000.00 21 719 071.00
0.74
米ドル SWEDBANK-REG-S ECP 0.00000% 08.11.22-08.05.23 48 000 000.00 47 933 811.84
1.64
米ドル SWEDBANK-REG-S ECP 0.00000% 14.11.22-15.05.23 15 000 000.00 14 964 871.50
0.51
米ドル THE TORONTO-DOMINION BANK ECP 0.00000% 06.04.23-06.10.23 37 000 000.00 36 132 915.36
1.24
米ドル TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 30.01.23-30.10.23 26 000 000.00 25 293 344.96
0.87
米ドル TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD ECP 0.00000% 08.02.23-
17 000 000.00 16 753 900.01
08.08.23 0.57
米ドル TOYOTA MOTOR FINANCE BV ECP 0.00000% 17.04.23-17.07.23 12 000 000.00 11 865 116.88
0.41
米ドル ZUR FIN IRE ECP 0.00000% 05.01.23-06.07.23 10 000 000.00 9 899 838.60
0.34
米ドル ZUR FIN IRE-REG-S ECP 0.00000% 04.01.23-05.07.23 20 000 000.00 19 802 722.20
0.68
米ドル ZUR FIN IRE-REG-S ECP 0.00000% 23.02.23-23.08.23 18 000 000.00 17 688 785.04
0.61
米ドル ZURICH FINANCE IRELAND-REG-S ECP 0.00000% 23.02.23-
10 000 000.00 9 964 442.00
23.05.23 0.34
米ドル合計 1 974 180 455.18
67.65
1 974 180 455.18
ユーロ・コマーシャル・ペーパー、ゼロ・クーポン合計 67.65
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)h) に規定された
2 500 255 013.12
その他の短期金融商品合計 85.67
注記は、財務書類と不可分なものです。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル
2023 年４月 30 日現在の中間報告書
銘柄 数量／ 米ドルでの評価額 純資産
先物／先渡し契約／ 割合
額面
スワップにかかる （％）
未実現損益
（注１）
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定されたＵＣＩＴＳ /その他のＵＣＩｓ
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
米ドル UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST 10 863.83 108 638 290.00
3.72
アイルランド合計 108 638 290.00
3.72
投資信託、オープン・エンド型合計 108 638 290.00
3.72
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1) e) に規定された
108 638 290.00
ＵＣＩＴＳ /その他のＵＣＩｓ 合計 3.72
投資有価証券合計 2 641 702 863.61
90.52
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日
カナダ・ドル 61 565 000.00 米ドル 45 214 523.88 205 438.29
31.5.2023 0.01
先渡為替契約 合計 205 438.29
0.01
現金預金、要求払預金および預託金勘定ならびにその他の流動資産 11 371 407.79
0.39
定期預金および信託預金 315 000 000.00
10.79
その他の資産および負債 -49 765 170.36
-1.71
純資産 総額 2 918 514 539.33
100.00
注記は、財務書類と不可分なものです。
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財務書類に対する注記
2023 年４月 30 日現在
注１ 重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って
作成されています。重要な会計方針は、以下のとおりに要約されます。
ａ）純資産額の計算
各サブ・ファンドまたはクラスの受益証券１口当たり純資産価格、発行価格および買戻価格は、各サ
ブ・ファンドまたはクラス受益証券の基準通貨で表示され、毎営業日に各クラス受益証券に帰属する各
サブ・ファンドの純資産総額を各サブ・ファンドの各クラス受益証券の流通している受益証券の口数で
除することにより計算されます。純資産価格は、各サブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・セク
ションにおいて、各営業日に公表されます。
「営業日」とは、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日（すなわち、銀行が通常の営業時間に営
業を行っている日）をいいます。ただし、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグおよびスイスにおける
個々の法定外休日ならびに／またはサブ・ファンドの純資産の半分以上を評価している証券取引所およ
び市場がある国々の通常の公休日を除きます。「法定外休日」とは、複数の銀行および金融機関が休業
している日です。
ただし、受益証券の純資産価格は、以下の項に記載される通り、受益証券の発行または買戻しを行わ
ない日にも算出されることがあります。受益証券が発行されなかった日に計算された純資産価格は、各
サブ・ファンドのウェブサイトのパブリック・セクションにおいて公表されることがありますが、運用
実績、統計数値または報酬を算出する目的のためのみに利用することができます。いかなる状況におい
ても購入申込みまたは買戻請求のための根拠として利用されることはありません。
サブ・ファンドの各クラス受益証券に帰属する純資産価額の割合は、受益証券が発行または買い戻さ
れるたびに変動します。この割合は、各クラス受益証券に請求される手数料を考慮して、サブ・ファン
ドの流通している受益証券の総口数に対する各クラス受益証券の流通している受益証券口数の比率によ
り決定されます。
ｂ）評価原則
－証券取引所に上場されているデリバティブおよびその他の投資対象証券は、市場価格の終値で評価さ
れます。これらのデリバティブまたはその他の投資対象証券が複数の証券取引所に上場されている場
合には、同証券の主たる市場である証券取引所の直近の入手可能な価格が適用されます。
証券取引所における取引が頻繁には行われない、また、流通市場が存在し、市場と同水準のプライシ
ングがなされている場合、管理会社は、かかるデリバティブおよびその他の投資対象証券をかかる価
格で評価することができるものとします。証券取引所には上場されていないが公認かつ公開で定期的
に運営されているその他の規制ある市場において取引されているデリバティブおよびその他の投資対
象証券は、同市場における最終の入手可能な価格で評価されます。
－証券取引所には上場されておらず、その他の規制ある市場においても取引されておらず、また、その
適正価格を取得することができない投資対象証券は、管理会社により、類似の販売価格を基準とし誠
実に選定されるその他の原則に従い評価されます。この基準は、常にＭＭＦ規則に一致するものとし
ます。
－証券取引所に上場されていないデリバティブ（店頭デリバティブ）は、独立した価格情報源に基づき
評価されます。デリバティブに関して一つの価格情報源しか存在しない場合、取得した評価の信頼性
は、デリバティブの由来する裏付商品の市場価値に基づき、管理会社が認める計算方法を用いて検証
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されます。
この評価は、ＵＢＳグローバル評価委員会の専門家のサポートを受けた管理会社の評価専門家による
評 価に基づいて、管理会社の決定により確定されます。このプロセスで用いられる基準は、常にＭＭ
Ｆ規則に一致するものとします。
－その他のマネー・マーケット・ファンドの受益証券は、最新の純資産価格で評価されます。他のマ
ネー・マーケット・ファンドの特定の受益証券または投資証券は、対象ファンドのポートフォリオ・
マネージャーまたは投資顧問会社から独立している信頼できる業務提供者によって提供された評価額
の見積もりに基づいて評価される可能性があります（評価額の見積もり）。
－証券取引所または公開されているその他の規制ある市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
る利回り曲線に基づき評価されます。利回り曲線に基づく評価は、金利および信用スプレッドの構成
要素を基準とします。このプロセスには以下の原則が適用されます。各短期商品について、満期まで
の残余期間に最も近い金利が補完されます。このように計算された金利は、対象となる借り手を反映
する信用スプレッドを加算することによって市場価格に換算されます。この信用スプレッドは、借主
の信用格付に重大な変更があった場合に調整されます。
注文日から決済日までの間のサブ・ファンドの受取利息は、関連するサブ・ファンドの資産評価に含
まれます。従って、当該評価日における受益証券１口当たりの資産価格は、見積り利子所得を含むも
のとします。
－該当する各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建てで、かつ為替取引によりヘッジされていない短
期金融商品、デリバティブおよびその他の投資対象証券は、ルクセンブルグにおける為替相場の仲値
（売買相場の仲値）または入手できない場合には、当該通貨の代表市場における仲値で評価されま
す。
－定期預金および投資信託は、額面価格に経過累積利息を加算した額で評価されます。
－スワップの評価額は、外部のサービス・プロバイダーによって計算され、さらに二つめの第三者によ
る評価額は、その他の外部サービス・プロバイダーから提供されます。当該計算は、イン・フローお
よびアウト・フローを含むすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づいて行われます。ある特
定の場合に限り、（ブルームバーグから入手されたモデルおよび市場データに基づく）内部計算およ
び／またはブローカーによって提示された評価額が使用されることがあります。評価手法は、それぞ
れの投資対象証券に応じて決定され、また適用されるＵＢＳの評価方針に従って決定されます。
異常事態のため上記規則に基づく評価が実行不可能または不正確になる場合、管理会社は、純資産の
適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められかつ監査可能な評価基準を適用する権限を付与さ
れます。
異常事態においては、当該日に追加的評価ができます。これらの新評価は、受益証券の爾後の発行お
よび買戻しについて公式なものです。
報酬および手数料ならびに投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対象
の売買にかかる実際の費用は、直近で取得可能な価格または該当する場合には受益証券１口当たり純資
産価格の計算に使用される純資産価額と異なる場合があります。これらの費用は、サブ・ファンドの価
額にマイナスの影響を与え、「希薄化」と呼ばれます。取締役会は、希薄化の影響を軽減するため、自
らの裁量により、受益証券１口当たり純資産価格に対して希薄化の調整を行うことができます（スイン
グ・プライシング）。
受益証券は、単一価格すなわち受益証券１口当たり純資産価格に基づき発行され、買い戻されます。
それにもかかわらず、希薄化の影響を軽減するために、受益証券１口当たり純資産価格は、以下に述べ
る通り、評価日に調整されます。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味発行または正
味買戻ポジションにあるかどうかにかかわらず行われます。特定の評価日にサブ・ファンドまたはサ
ブ・ファンドのクラスで取引が行われていない場合、未調整の受益証券１口当たり純資産価格が適用さ
れます。取締役会は、そのような状況で希薄化の調整を行うべきかどうかを決定する裁量権を有してい
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ます。希薄化の調整を行うための要件は、一般的に、関連するサブ・ファンドの受益証券の発行または
買戻しの規模に依拠します。取締役会は、その見解において、既存の受益者（発行の場合）または残り
の 受益者（買戻しの場合）が、希薄化の調整をしなければ不利になる可能性がある場合、希薄化の調整
を適用する可能性があります。希薄化の調整は、以下の場合に行われる可能性があります。
（ａ）サブ・ファンドが、一定して下落（すなわち、買戻しによる純流出）を記録する場合
（ｂ）サブ・ファンドが、その規模に比して相当量の正味発行を記録する場合
（ｃ）サブ・ファンドが、特定の評価日における正味発行ポジションまたは正味買戻ポジションを示
す場合
（ｄ）取締役会が受益者の利益のために希薄化の調整が必要であると考えるその他すべての場合
評価の調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味発行ポジションまたは正味買戻ポジションにある
かどうかに応じて、受益証券１口当たり純資産価格は増額または減額されます。評価の調整の範囲は、
取締役会の意見により、報酬および手数料ならびに売買スプレッドを適切にカバーするものとします。
特に、それぞれのサブ・ファンドの純資産価格は、（ⅰ）見積税金費用を反映した金額、（ⅱ）サブ・
ファンドが負担する可能性のある取引費用、および（ⅲ）サブ・ファンドが投資する資産の見積買値・
売値スプレッドを反映した金額が（上方または下方に）調整されます。株式市場および国によっては、
買い手側と売り手側に異なる報酬体系を示すことがあり、純流入と純流出の調整が異なる可能性があり
ます。調整は、通常、その時点での受益証券１口当たりの純資産価格の１％を上限とします。例外的な
状況（例：市場のボラティリティーが高い場合および／または流動性が低い場合、異常な市況、市場の
混乱など）の下では、取締役会は、いずれかのサブ・ファンドおよび／または評価日に関して、その時
点での受益証券１口当たりの純資産価格の１％を超える希薄化の調整を一時的に適用することを決定す
ることができますが、これはその時点の市況を表わすものであり、受益者にとって最善の利益であるこ
とを取締役会が正当化できることを条件とします。この希薄化の調整は、取締役会によって決定された
方法に従って計算されます。受益者は、一時的措置が導入された時点およびその一時的措置が終了した
時点に通常用いられている連絡経路を通じて通知を受けます。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は別々に計算されます。しかし、希薄化の調整は、各クラス
の純資産価額にパーセント単位で同程度の影響を与えます。希薄化の調整は、サブ・ファンドのレベル
で行われ、資本取引に関係しますが、個々の投資者取引の特殊な状況には関係しません。
2023 年４月 30 日現在、スイング・プライシングの技法は実施されませんでした。
ｃ）割引短期金融商品および有価証券
割引短期金融商品および有価証券の未実現評価損益は、運用計算書において「利回り評価有価証券お
よび短期金融商品にかかる未実現評価損益」として開示されています。これらの評価益は、満期日に
「利回り評価有価証券および短期金融商品にかかる実現損益」へ移されます。
ｄ）有価証券の売却にかかる実現純（損）益
有価証券の売却にかかる実現損益は、売却有価証券の平均取得原価に基づいて計算されます。
ｅ）外貨換算
各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建てで保有される銀行預金、その他の純資産額および投資有
価証券の評価額は、評価日における最終直物相場の仲値で換算されます。各サブ・ファンドの基準通貨
以外の通貨建ての収益および費用は、支払日における最終直物相場の仲値で換算されます。外国為替に
かかる損益は、運用計算書に含まれます。
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各サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日における最終直物相場
の仲値で換算されます。
ｆ）投資有価証券取引の計上
投資有価証券取引は、取引日に計上されます。
ｇ）連結財務書類
連結財務書類は、米ドルで表示されています。ファンドの 2023 年４月 30 日現在の連結純資産計算書お
よび連結運用計算書の各種項目は、以下の為替レートで米ドルに換算された各サブ・ファンドの財務書
類中の対応する項目の合計金額に等しくなっています。
以下の為替レートが、 2023 年４月 30 日現在の連結財務書類の換算に使用されました。
為替レート：
１米ドル ＝ 1.513203 オーストラリア・ドル
１米ドル ＝ 0.890050 スイス・フラン
１米ドル ＝ 0.905797 ユーロ
１米ドル ＝ 0.795608 英ポンド
ｈ）有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」という項目は、外貨建取引からの未収金を含むことがあります。「有価証券
購入未払金」という項目は、外貨建取引からの未払金を含むことがあります。
ｉ）現金および定期預金
現金は評価日に計上され、定期預金は取引日に計上されます。
注２ 報酬
ファンドは、受益証券クラスＰ、受益証券クラスＮ、受益証券クラスＫ－１、受益証券クラスＦ、受益
証券クラスＱ、受益証券クラスＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ、受益証券クラスＰＲＥＦＥＲＲＥＤおよび
受益証券クラスＰＲＥＭＩＥＲに関し、サブ・ファンドの平均純資産額に基づいて下表のとおりに計算さ
れる、月次上限報酬を支払います。
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル・サステナブル
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－スイス・フラン・サステナブル
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－ユーロ・サステナブル
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－英ポンド・サステナブル
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド－米ドル・サステナブル
名称の一部に
「ヘッジ」を含む
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド 上限報酬
クラス受益証券の
上限報酬
名称に「Ｐ」が付くクラス受益証券 0.500 ％ 0.550 ％
名称に「Ｋ－１」が付くクラス受益証券 0.240 ％ 0.270 ％
名称に「Ｋ－Ｂ」が付くクラス受益証券 0.035 ％ 0.035 ％
名称に「Ｋ－Ｘ」が付くクラス受益証券 0.000 ％ 0.000 ％
名称に「Ｆ」が付くクラス受益証券 0.100 ％ 0.130 ％
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名称に「Ｑ」が付くクラス受益証券 0.240 ％ 0.290 ％
名称に「ＱＬ」が付くクラス受益証券 0.240 ％ 0.290 ％
名称に「ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ」が付く
0.180 ％ 0.210 ％
クラス受益証券
名称に「ＰＲＥＦＥＲＲＥＤ」が付くクラス受益証券 0.140 ％ 0.170 ％
名称に「ＰＲＥＭＩＥＲ」が付くクラス受益証券 0.100 ％ 0.130 ％
名称に「Ｉ－Ｂ」が付くクラス受益証券 0.035 ％ 0.035 ％
名称に「Ｉ－Ｘ」が付くクラス受益証券 0.000 ％ 0.000 ％
名称に「Ｕ－Ｘ」が付くクラス受益証券 0.000 ％ 0.000 ％
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下記クラス受益証券に適用される報酬は以下のとおりです。
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド 2023 年４月 30 日 2022 年 10 月 31 日
スイス・フラン・サステナブル Ｆ－ａｃｃ 0.070 ％ 0.050 ％
スイス・フラン・サステナブル Ｐ－ａｃｃ 0.350 ％ 0.050 ％
スイス・フラン・サステナブル Ｑ－ａｃｃ 0.170 ％ 0.050 ％
ユーロ・サステナブル Ｆ－ａｃｃ 0.100 ％ 0.050 ％
ユーロ・サステナブル
0.180 ％ 0.050 ％
ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ
ユーロ・サステナブル Ｐ－ａｃｃ 0.500 ％ 0.050 ％
ユーロ・サステナブル ＰＲＥＭＩＥＲ－ａｃｃ 0.100 ％ 0.050 ％
ユーロ・サステナブル Ｑ－ａｃｃ 0.200 ％ 0.050 ％
上記の報酬は以下のように使用されます。
１．管理会社は、ファンドの運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売に関して（該当する場
合）、また保管受託銀行のすべての職務（ファンド資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに
販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等）に関
して、ファンド資産からファンドの純資産価額に基づく上限報酬を受領します。当該報酬は、純資産価
額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払われます（上限報酬）。名称の
一部に「ヘッジ」を含むクラス受益証券の上限報酬は、通貨リスクをヘッジするための手数料を含むこ
とがあります。対応する各クラス受益証券が設定されるまでは、関連する上限報酬は支払われません。
上限報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドの投資対象および投資方針」に記載されていま
す。
当該報酬は、運用計算書の「報酬」に表示されています。
２．上限報酬には、ファンドに請求される以下の報酬および追加の費用は含まれません。
ａ）資産の売買のためのファンド資産の管理に関する一切の追加の費用（市場、手数料、報酬等に合致
する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料）。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で
計算されます。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買
によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価
格」の項に記載されているスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされます。
ｂ）ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
ｃ）ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または法
律によって許可される一切のその他の報酬。
ｄ）ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
ｅ）ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト（翻
訳コストを含みます。）。
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ｆ）ファンドの法的文書に関するコスト（目論見書、主要な投資家向け資料（ＫＩＩＤ）、年次報告書
および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文
書）。
ｇ）外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト（該当する場合、手数料、翻訳コストおよび外
国の代表者または支払代理人に対する報酬を含みます。）。
ｈ）ファンドによる議決権または債権者の権利の使用により発生した費用（外部顧問報酬を含みま
す。）。
ｉ）ファンドの名義で登録された知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数
料。
ｊ）管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた
特別措置に関して生じた一切の費用。
ｋ）管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
（例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト）をファンドの資産に対して請求するこ
とができます。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができます。ただ
し、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、ファンドの総費用率（ＴＥ
Ｒ）の開示において考慮されます。
これらの手数料および報酬は、運用計算書の「その他の手数料および報酬」に表示されています。
３．管理会社は、ファンドの販売業務をカバーするために手数料を支払うことができます。
ファンドの収益および資産につき徴収されるすべての税金（特に年次税）も、ファンドが負担します。
上限報酬を採用していない各ファンドの運用会社の報酬規定を全般的に比較するという目的上、「上限
管理報酬」という用語を用いています。上限管理報酬は、上限報酬の 80 ％と定められています。
受益証券クラス「Ｉ－Ｂ」について、報酬は、ファンドの管理事務費用（管理会社、管理事務代行およ
び保管受託銀行の費用からなる）を賄うために請求されます。資産運用および販売に関する費用は、投資
者とＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の代理人との間で直接結ばれた個別
契約に基づき、ファンド外で請求されます。
受益証券クラス「Ⅰ－Ｘ」「Ｋ－Ｘ」および「Ｕ－Ｘ」の資産運用、ファンド管理事務（管理会社、管
理事務代行および保管受託銀行の費用からなる）および販売について実施された業務に関連する費用は、
投資者との個別契約に基づきＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取る権利を有す
る報酬によって賄われます。
受益証券クラス「Ｋ－Ｂ」に提供された資産運用業務に関連する費用は、投資者との個別契約に基づき
ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の販売会社が受け取る権利を有する報酬
によって賄われます。
個々のサブ・ファンドに割り当てられるすべての費用は、当該サブ・ファンドに請求されます。クラス
受益証券に割り当てられる費用は、当該クラス受益証券に請求されます。複数またはすべてのサブ・ファ
ンド／クラス受益証券に関する費用は、これらの費用について当該サブ・ファンド／クラス受益証券がそ
の純資産価額に比例して請求されます。
各サブ・ファンドの投資方針の条項に基づき他の既存のマネー・マーケット・ファンドに投資すること
ができるサブ・ファンドについて、サブ・ファンドおよび当該対象ファンドの双方において、費用が発生
することがあります。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬の上限は、全ての販売
手数料を考慮し３％です。
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管理会社自ら、あるいは共同経営もしくは支配または実質的な直接もしくは間接の保有を通じ、直接も
しくは間接に運用している投資信託の受益証券への投資の場合、対象ファンドのサブ・ファンドの持分に
対して、対象ファンドの発行または買戻手数料が請求されないことがあります。
管理会社の現行の費用（または現行の手数料）の詳細は、ＫＩＤｓに記載されています。
注３ 年次税
ファンドはルクセンブルグの法令の適用対象です。ルクセンブルグ大公国の現行法令に従い、ファンド
はルクセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税を課せられません。しかし
ながら、各サブ・ファンドは、各四半期末日において、純資産総額に対し年率 0.01 ％に減額された、ルク
センブルグ大公国の年次税を課せられます。この税は、各サブ・ファンドの各四半期末日における純資産
総額に基づいて計算されます。
注４ 収益の分配
約款第 10 条に従い、年次決算の終了とともに、管理会社は、各サブ・ファンドおよびクラス受益証券毎
に分配金の支払を行うべきか否かおよび分配の程度を決定します。分配金を支払うことによって、ファン
ドの純資産額が法律の定めるファンド資産の最低額を下回ることがあってはなりません。分配が行われる
場合、支払は会計年度の終了から４か月以内に行われます。
取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有しています。
収入調整金は、分配金と実際に収入を受け取る権利が一致するように計算されます。
注５ ソフト・コミッション契約
2022 年 11 月１日から 2023 年４月 30 日までの会計期間中にＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンドの
ために締結された「ソフト・コミッション契約」はなく、したがって、「ソフト・コミッション契約」の
金額も計上されていません。
注６ 総費用率（ＴＥＲ）
この比率は、スイス・ファンド・アンド・アセット・マネジメント協会（ＳＦＡＭＡ）によって公布さ
れた「ＴＥＲおよびＰＴＲの計算および開示のガイドライン」現行版に準拠して計算されており、純資産
に対して継続的に課されるすべての費用および手数料（運営費用）を過去に遡って合計したものの純資産
に対する比率で表されます。
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過去 12 か月のＴＥＲは以下のとおりです。
ＵＢＳ（ Lux ）マネー・マーケット・ファンド 総費用率（ＴＥＲ）
オーストラリア・ドル・サステナブル Ｋ－１－ａｃｃ 0.25 ％
オーストラリア・ドル・サステナブル Ｐ－ａｃｃ 0.49 ％
オーストラリア・ドル・サステナブル Ｑ－ａｃｃ 0.25 ％
スイス・フラン・サステナブル Ｆ－ａｃｃ 0.08 ％
スイス・フラン・サステナブル Ｐ－ａｃｃ 0.12 ％
スイス・フラン・サステナブル Ｑ－ａｃｃ 0.09 ％
スイス・フラン・サステナブル Ｕ－Ｘ－ａｃｃ 0.02 ％
ユーロ・サステナブル Ｆ－ａｃｃ 0.11 ％
ユーロ・サステナブル Ⅰ－Ｂ－ａｃｃ 0.05 ％
ユーロ・サステナブル ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ 0.10 ％
ユーロ・サステナブル Ⅰ－Ｘ－ａｃｃ 0.02 ％
ユーロ・サステナブル Ｐ－ａｃｃ 0.16 ％
ユーロ・サステナブル ＰＲＥＭＩＥＲ－ａｃｃ 0.08 ％
ユーロ・サステナブル Ｑ－ａｃｃ 0.10 ％
ユーロ・サステナブル Ｕ－Ｘ－ａｃｃ 0.02 ％
英ポンド・サステナブル Ｆ－ａｃｃ 0.12 ％
英ポンド・サステナブル Ｋ－１－ａｃｃ 0.26 ％
英ポンド・サステナブル Ｐ－ａｃｃ 0.52 ％
英ポンド・サステナブル Ｑ－ａｃｃ 0.26 ％
米ドル・サステナブル Ｆ－ａｃｃ 0.12 ％
米ドル・サステナブル Ⅰ－Ｂ－ａｃｃ 0.05 ％
米ドル・サステナブル ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ－ａｃｃ 0.20 ％
米ドル・サステナブル Ⅰ－Ｘ－ａｃｃ 0.02 ％
米ドル・サステナブル Ｋ－１－ａｃｃ 0.26 ％
米ドル・サステナブル Ｐ－ａｃｃ 0.51 ％
米ドル・サステナブル ＰＲＥＦＥＲＲＥＤ－ａｃｃ 0.16 ％
米ドル・サステナブル （カナダ・ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ 0.56 ％
米ドル・サステナブル Ｑ－ａｃｃ 0.26 ％
米ドル・サステナブル （カナダ・ドル・ヘッジ）Ｑ－ａｃｃ 0.31 ％
米ドル・サステナブル Ｕ－Ｘ－ａｃｃ 0.02 ％
本報告期間中に、適用される報酬は変動する場合があります（注記２を参照ください。）。
稼動期間が 12 か月未満のクラス受益証券のＴＥＲは、年率換算されています。
取引費用、利息費用、貸付証券費用および通貨ヘッジに関して発生したその他の費用は、ＴＥＲに含ま
れません。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
注７ 準拠法、業務地および公式言語
ルクセンブルグ地方裁判所が、受益者、管理会社および保管受託銀行の間に生じるすべての紛争の裁判
管轄地であり、ルクセンブルグ法が適用されます。ただし、その他の国の投資家からの請求に関しては、
管理会社および／または保管受託銀行は、ファンドの受益証券が売買された国における裁判管轄に服し、
またファンドを服させることを選択できます。
本財務書類については、英語版が公式の文書です。しかし、受益証券の購入および売却が可能なその他
の国の投資家に対して受益証券が売却される場合、管理会社および保管受託銀行は、自らのおよびファン
ドの義務として当該国の言語への承認された翻訳（即ち、管理会社および保管受託銀行により承認された
もの）を認めることができます。
（２）投資有価証券明細表等
「（１）資産及び負債の状況」の「 2023 年４月 30 日現在投資有価証券およびその他の純資産明細
表」を参照のこと。
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４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
株式資本の 1,300 万ユーロ（ 19 億 5,052 万 円）は、１株 2,000 ユーロ（ 300,080 円）の株式 6,500 株によっ
て表象されます。 2023 年 ５ 月末日現在、全ての株式は全額払込済みです。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社の主な目的は、複数の要素から構成され得るルクセンブルグまたはルクセンブルグ外の法律
に準拠する、投資信託に関する 2010 年法の意味の範囲内における投資信託（ＵＣＩ）またはオルタナ
ティブ投資信託運用者に関する 2013 年７月 12 日法の意味の範囲内におけるオルタナティブ投資信託（Ａ
ＩＦ）を設立、販売、管理、運営しおよびこれに対する助言を行い、当該ＵＣＩまたはＡＩＦの証券を
表象または記録する証券または確認書を発行することです。
管理会社は、投資信託に関する 2010 年法第 15 条に規定する制限の範囲内において、直接または間接的
に、当該目的に関連する取引を行うことができます。
管理会社は、ファンドおよび受益者に代わり、組入証券の購入、売却および申込みならびにファンド
資産に直接または間接に付随するすべての権利の行使を含む管理・運用業務を行います。
管理会社は、ファンド資産の運用を投資運用会社であるＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エ
イ・ジー（チューリッヒ）に委託しており、またファンド資産の保管業務および支払事務代行をＵＢＳ
ヨーロッパＳＥ ルクセンブルグ支店に、所在地事務・管理事務代行および登録・名義書換事務代行を
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズＳＥに委託しています。
管理会社は、 2023 年 ５ 月末日現在、以下の投資信託／投資法人の管理・運用を行っています。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
479,702,090.62 オーストラリア・ドル
1,867,479,434.69 カナダ・ドル
15,154,793,483.70 スイス・フラン
4,388,558,439.29 中国元
483,955,359.27 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 404 51,586,084,384.31 ユーロ
投資信託／投資法人
2,233,969,443.96 英ポンド
274,717,848.66 香港ドル
618,129,235,892.92 日本円
30,411,701.23 シンガポール・ドル
115,807,478,280.37 米ドル
（３）その他
本書提出前６箇月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実、または重要
な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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（２）その他の訂正
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
３ 投資リスク
（３）リスクに関する参考情報
リスクに関する参考情報は、以下の内容に更新されます。
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