パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年7月 28 日
【発行者名】 パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・
エルエルシー
( Pacific Investment Management Company LLC )
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター ピーター・G・ストレロー
( Peter G. Strelow, Managing Director )
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国、 92660 カリフォルニア、ニューポート・ビーチ、
ニューポート・センター・ドライブ 650 番
( 650 Newport Center Drive, Newport Beach, CA 92660, USA )
【代理人の氏名又は名称】 弁 護 士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁 護 士 三 浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集 ピムコ・バミューダ・トラストⅡ -
(売出)外国投資信託受益証券
PIMCO ショート・ターム・モーゲージ・インカム
に係るファンドの名称】
( PIMCO Bermuda Trust Ⅱ - PIMCO Short-Term Mortgage Income )
【届出の対象とした募集 各クラス受益証券の上限見込額は以下の通りとする。
(売出)外国投資信託受益証券 米ドルクラス: 30 億米ドル(約 4,193 億円)を上限とする。
の金額】 ユーロクラス: 30 億ユーロ(約 4,501 億円)を上限とする。
円クラス: 3,000 億円を上限とする。
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)およびユーロの円貨換算は、
2023 年5月 31 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1米ドル= 139.77 円および1ユーロ= 150.04 円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年 10 月 16 日付でファンドが早期償還されることになりましたので、 2023 年3月 31 日に提出した有価
証券届出書の記載事項につき、申込期間および信託期間に係る記載事項を新たな情報に更新するため、本
訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
(注)下線の部分は訂正部分を示します。
第一部 証券情報
(7)申込期間
<訂正前>
2023 年4月1日(土曜日)から 2024 年3月 29 日(金曜日) まで
(注1)日本における申込受付時間は、原則として、午後3時(日本時間)までとする。
(注2)申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
<訂正後>
2023 年4月1日(土曜日)から 2023 年7月 30 日(日曜日) まで
( 2023 年7月 31 日以降申込みの取扱いは行われません。ファンドは、 2023 年 10 月 16 日付で 早期 償還さ
れます。)
(注1)日本における申込受付時間は、原則として、午後3時(日本時間)までとする。
(注2)申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
第二部 ファンド情報
第2 管理及び運営
3 資産管理等の概要
(3)信託期間
<訂正前>
トラストは、下記「(5)その他(ロ)ファンドの解散」に定めるいずれかの方法により終了しない
限り、信託証書の日付から 100 年間継続する。
<訂正後>
トラストは、下記「(5)その他(ロ)ファンドの解散」に定めるいずれかの方法により終了しない
限り、信託証書の日付から 100 年間継続する。
(注)ファンドは、 2023 年 10 月 16 日付で 早期 償還されます。
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