アセットマネジメントOne株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アセットマネジメントOne株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年7月31日 提出
【ファンド名】 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
円コース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
米ドルコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
豪ドルコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
メキシコペソコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
トルコリラコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
ブラジルレアルコース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉原 規之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
第120期計算期間
計算期間 自 2023年6月22日
至 2023年7月14日
1万口当たり収益分配金
-円
(税込み)
期末純資産総額 61,720,883円
期末受益権口数 41,006,162口
期末基準価額
15,051円61銭
(分配後、1万口当たり)
△1.55%
期中騰落率
(注)最終計算期間(第120期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当た
り)」と読み替えます。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
第120期計算期間
計算期間 自 2023年6月22日
至 2023年7月14日
1万口当たり収益分配金
-円
(税込み)
期末純資産総額 48,458,238円
期末受益権口数 27,785,633口
期末基準価額
17,440円3銭
(分配後、1万口当たり)
△0.03%
期中騰落率
(注)最終計算期間(第120期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当た
り)」と読み替えます。
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
第120期計算期間
計算期間 自 2023年6月22日
至 2023年7月14日
1万口当たり収益分配金
-円
(税込み)
期末純資産総額 256,222,064円
期末受益権口数 1,186,810,659口
期末基準価額
2,158円91銭
(分配後、1万口当たり)
△7.22%
期中騰落率
(注)最終計算期間(第120期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当た
り)」と読み替えます。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
第120期計算期間
計算期間 自 2023年6月22日
至 2023年7月14日
1万口当たり収益分配金
-円
(税込み)
期末純資産総額 1,426,308,293円
期末受益権口数 1,888,382,598口
期末基準価額
7,553円7銭
(分配後、1万口当たり)
0.25%
期中騰落率
(注)最終計算期間(第120期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当た
り)」と読み替えます。
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