パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年8月4日
【ファンド名】 パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」
パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
【発行者名】 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白 勢 菊 夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目3番1号 JAビル
【事務連絡者氏名】 小 林 徹 也
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03(5208)5947
【縦覧に供する場所】 該当なし
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EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「 パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」」および「パインブ
リッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」」 について、下記の通り金融商品取引法第24条の5第4
項の規定および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定により臨時報告
書を提出すべき事項に該当する事項がありますので、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
2023年5月26日以降、2023年7月25日までの各計算期末における信託財産の内容は以下の通りです。
① パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」
計算期間 第233期 第234期
(2023年5月26日~ (2023年6月27日~
2023年6月26日) 2023年7月25日)
収益分配金(円)
10 10
(税込み、1万口当り)
期末純資産総額(円) 1,761,096,035 1,731,356,991
期末受益権口数(口) 2,644,237,561 2,608,689,417
期末基準価額(円)
6,660 6,637
(分配後、1万口当り)
期中騰落率(%) 3.41 △0.20
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。(以下同じ。)
② パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
計算期間 第105期
(2023年5月26日~
2023年7月25日)
収益分配金(円)
20
(税込み、1万口当り)
期末純資産総額(円) 167,604,814
期末受益権口数(口) 225,996,323
期末基準価額(円)
7,416
(分配後、1万口当り)
期中騰落率(%) 3.09
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