インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年７月25日
【ファンド名】 インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算
型）
インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算
型）
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 （03）6447－3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第２項第４号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
①インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
第97期
期別・計算期間
(2023年４月18日～2023年５月15日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 638,914,191円
期末受益権口数 1,257,085,967口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 5,083円
期中騰落率 1.57％
第98期
期別・計算期間
(2023年５月16日～2023年６月15日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 646,732,668円
期末受益権口数 1,250,248,107口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 5,173円
期中騰落率 2.16％
第99期
期別・計算期間
(2023年６月16日～2023年７月18日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 618,878,798円
期末受益権口数 1,168,593,083口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 5,296円
期中騰落率 2.76％
（注）騰落率は、小数以下第３位を四捨五入し、小数点以下２桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
②インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
第97期
期別・計算期間
(2023年４月18日～2023年５月15日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 32,973,438円
期末受益権口数 40,658,891口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 8,110円
期中騰落率 △0.72％
第98期
期別・計算期間
(2023年５月16日～2023年６月15日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 31,933,714円
期末受益権口数 40,649,225口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 7,856円
期中騰落率 △2.89％
第99期
期別・計算期間
(2023年６月16日～2023年７月18日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 32,141,234円
期末受益権口数 40,974,129口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 7,844円
期中騰落率 0.10％
（注）騰落率は、小数以下第３位を四捨五入し、小数点以下２桁目まで表示しております。
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