キャピタル・インターナショナル株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年7月31日       提出
      【発行者名】                      キャピタル・インターナショナル株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        小泉　徹也
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内二丁目１番１号　明治安田生命ビル
      【事務連絡者氏名】                      原田　伸健
      【電話番号】                      03(6366)1000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
                           キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
                           キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
                           キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
                           キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
                           キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
                           キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ド
                           ル売り円買い））
                           キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
                           キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
                           キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
                           キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
                           キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
                           キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
                           キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      (1)当初自己設定日(2023年8月18日)
      信託受益証券の金額】
                           　キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
                           　　10万円とします。
                           　キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
                           　　10万円とします。
                           　キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
                           　　10万円とします。
                           　キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
                           　　10万円とします。
                           　キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
                           　　10万円とします。
                           　キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
                           　　10万円とします。
                           　キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
                           　　10万円とします。
                           　キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米
                           ドル売り円買い））
                           　　10万円とします。
                           　キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
                           　　10万円とします。
                           　キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
                           　　10万円とします。
                           　キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
                           　　10万円とします。
                           　キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
                           　　10万円とします。
                           　キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
                           　　10万円とします。
                           　キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
                           　　10万円とします。
                           　キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
                           　　10万円とします。
                           (2)継続申込期間(2023年8月18日から2024年8月15日まで)
                           　キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
                           　　1兆円を上限とします。
                           　キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
                           　　1兆円を上限とします。
                           　キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
                           　　1兆円を上限とします。
                           　キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
                           　　1兆円を上限とします。
                           　キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
                           　　1兆円を上限とします。
                           　キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
                           　　1兆円を上限とします。
                           　キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
                           　　1兆円を上限とします。
                           　キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米
                           ドル売り円買い））
                           　　1兆円を上限とします。
                           　キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
                           　　1兆円を上限とします。
                           　キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
                           　　1兆円を上限とします。
                           　キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
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                           　　1兆円を上限とします。
                           　キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
                           　　1兆円を上限とします。
                           　キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
                           　　1兆円を上限とします。
                           　キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
                           　　1兆円を上限とします。
                           　キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
                           　　1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

    キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
    キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
    キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
    キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
    キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
    キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
    キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
    キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
    キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
    キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
    キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
    キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
    キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
    キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
    キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
    ・上記ファンドを総称して「キャピタル・ラップ専用ファンド・２０２３シリーズ」、「ファンド」または
      「当ファンド」ということがあります。また、各ファンドを「ファンド」または「当ファンド」ということ
      があります。
    ・ファンドの名称は、以下の略称を用いて表示することがあります。
                 ファンドの名称                              略称

      キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ                               「ニューワールド・ファンドＦ」

      キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ                               「ニューエコノミー・ファンドＦ」

      キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・                               「ワールド・グロース・アンド・インカム・
      ファンドＦ                               ファンドＦ」
      キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ                               「ＡＭＣＡＰファンドＦ」
      キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為                               「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定
      替ヘッジ）                               為替ヘッジ）」
      キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売                               「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル
      り円買い）                               売り円買い）」
      キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル                               「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ド
      売り円買い）                               ル売り円買い）」
      キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・                               「グローバル・トータル・リターン・ボン
      ファンドＦ（米ドル売り円買い）                               ド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」
      キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）                               「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
                                     「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッ
      キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
                                     ジ）」
                                     「エマージング・ストラテジー・ファンド
      キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
                                     Ｆ」
                                     「グローバル・アロケーション・ファンド
      キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
                                     Ｆ」
      キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ                               「グローバル・ボンド・ファンドＦ」
      キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ                               「グローバル中期債ファンドＦ」

                                     「グローバル・ハイインカム債券ファンド
      キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
                                     Ｆ」
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    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      ファンドは、キャピタル・インターナショナル株式会社（以下「委託会社」ということがあります。）を委
    託者とし、ファンドそれぞれの受託会社を受託者とする契約型の追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益
    権（以下「受益権」といいます。）です。
      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
    され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受
    け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口
    座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といい
    ます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録さ
    れることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるキャピタル・インターナショ
    ナル株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
    ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

    当初自己設定：各10万円とします。
    継続申込期間：各１兆円を上限とします。
    ・発行価額の総額とは、受益権１口当たりの発行価格に発行口数を乗じて得た額の累計額をいいます。
    （４）【発行（売出）価格】

    当初自己設定：１口当たり１円とします。
    継続申込期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
    ・基準価額とは、ファンドの信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た、受益権１口
      当たりの純資産価額です。基準価額は、便宜上１万口当たりをもって表示されることがあります。
    ・基準価額は、組入有価証券等の値動き等により日々変動します。
    ・基準価額は、毎営業日に算出され、販売会社または下記の委託会社照会先に問い合わせることにより知るこ
      とができるほか、原則として、基準価額計算日の翌日の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の
      紙面に掲載されます。当該紙面において、委託会社は「キャピタル」、ファンドの名称は、以下の掲載名で
      表記されています。
                       ファンドの名称                              掲載名

      キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ                                           ＮワールＦ無

      キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ                                           ＮエコＦ無

      キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ                                           ＷグロＦ無

      キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ                                           ＡＭＣＰＦ無

      キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）                                           バランスＦ有

      キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）                                           インビルＦ有

      キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）                                           グロ社債Ｆ有

      キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売
                                                 トータルＦ有
      り円買い）
      キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）                                           世界株式Ｆ有
      キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）                                           配当成長Ｆ有

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      キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ                                           エマストＦ無
      キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ                                           グロアロＦ無

      キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ                                           グロボンＦ無

      キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ                                           グロ中期Ｆ無

      キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ                                           グロハイＦ無

      基準価額に関する委託会社照会先

             キャピタル・インターナショナル株式会社
           電話番号　0120-411-447（営業日9：00～17：00）
               ホームページ　capitalgroup.co.jp
    （５）【申込手数料】

    ありません。
    （６）【申込単位】

    申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
    ・販売会社につきましては、後記「（８）申込取扱場所」に記載の委託会社までお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

    継続申込期間：2023年８月18日から2024年８月15日まで
    ・継続申込期間は、期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

    ファンドの申込取扱場所（以下「販売会社」といいます。）については、下記までお問い合わせください。
             キャピタル・インターナショナル株式会社
           電話番号　0120-411-447（営業日9：00～17：00）
               ホームページ　capitalgroup.co.jp
    （９）【払込期日】

    継続申込期間において取得申込者は、取得申込代金を販売会社の指定する期日までに、指定の方法で申込みの
    販売会社にお支払いください。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
    ・各取得申込受付日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定す
      る口座を経由して、受託会社の指定ファンド口座（受託会社が信託事務の一部について委託を行なっている
      場合は当該委託先の口座）に払い込まれます。
    ・取得申込代金とは、申込金額（発行価格×取得申込口数）です。
    ・当初自己設定にかかる発行価額の総額は、設定日（2023年８月18日）に、受託会社の指定ファンド口座（受
      託会社が信託事務の一部について委託を行なっている場合は当該委託先の口座）に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

    取得申込代金は、申込みの販売会社にお支払いください。
    ・販売会社につきましては、前記「（８）申込取扱場所」に記載の委託会社までお問い合わせください。
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    （１１）【振替機関に関する事項】

    ファンドの受益権にかかる振替機関は下記のとおりです。
    株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

    ①ファンドは、ラップ口座にかかる契約（同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することが
      あり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。）等の資金を運用するためのファンドです。ファ
      ンドの取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設する等の一定の条件を満たした者に限られます。詳細
      は、販売会社にお問い合わせください。
    ②申込金額には利息は付利されません。
    ③日本以外の地域における発行は行ないません。
    ④ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。
      ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振
      替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

    ファンドの目的
    信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
    信託金限度額

    信託金の限度額は、信託約款の規定により各１兆円となっております。ただし、委託会社は、受託会社と合意
    のうえ、当該限度額を変更することができます。
    ファンドの特色

    ●  各ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、内外の投資信託証券（以下「投資対象ファンド」という
      ことがあります。）に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
      ●  各ファンドが投資するマザーファンドおよび実質的に投資する投資対象ファンド

                                    ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券（上段）

          ファンド              マザーファンド
                                         追加型証券投資信託（下段）
                                    「ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」

                    「ニューワールド・マザーファン
     「ニューワールド・ファンドＦ」
                    ド（為替ヘッジなし）」
                                    「日本短期債券ファンド」
                                    「ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」

                    「ニューエコノミー・マザーファ
     「ニューエコノミー・ファンドＦ」
                    ンド」
                                    「日本短期債券ファンド」
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                                    「ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）（クラ
                                    スＣ）」
     「ワールド・グロース・アンド・               「ワールド・グロース・アンド・イ
     インカム・ファンドＦ」               ンカム・マザーファンド」
                                    「日本短期債券ファンド」
                                    「ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」

     「ＡＭＣＡＰファンドＦ」               「ＡＭＣＡＰマザーファンド」
                                    「日本短期債券ファンド」
                                    「アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-

                                    JPY）」
     「アメリカン・バランス・ファンド               「アメリカン・バランス・マザー
     Ｆ（限定為替ヘッジ）」               ファンド（限定為替ヘッジ）」
                                    「日本短期債券ファンド」
                                    「キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）（クラスＣh-

                                    JPY）」
     「インカム・ビルダー・ファンド               「インカム・ビルダー・マザー
     Ｆ（米ドル売り円買い）」               ファンド（米ドル売り円買い）」
                                    「日本短期債券ファンド」
                                    「グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

     「グローバル投資適格社債               「グローバル投資適格社債マ
                                    （クラスＣh-JPY）」
     ファンドＦ（米ドル売り円買               ザーファンド（米ドル売り円買
     い）」               い）」
                                    「日本短期債券ファンド」
                                    「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（Ｌ

     「グローバル・トータル・リター               「グローバル・トータル・リター
                                    ＵＸ）（クラスＣh-JPY）」
     ン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売               ン・ボンド・マザーファンド（米ド
     り円買い）」               ル売り円買い）」
                                    「日本短期債券ファンド」
                                    「ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ

                                    h-JPY）」
     「世界株式ファンドＦ（限定為               「世界株式マザーファンド（限
     替ヘッジ）」               定為替ヘッジ）」
                                    「日本短期債券ファンド」
                                    「ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラス

                                    Ｃh-JPY）」
     「世界配当成長ファンドＦ（限               「世界配当成長マザーファンド
     定為替ヘッジ）」               （限定為替ヘッジ）」
                                    「日本短期債券ファンド」
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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    「エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニ
                    「エマージング・ストラテジー・
                                    ティーズ（LUX）（クラスCdm）」
     「エマージング・ストラテジー・
                    マザーファンド（為替ヘッジな
     ファンドＦ」
                    し）」
                                    「日本短期債券ファンド」
                                    「グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）（クラ

                                    スＣ）」
     「グローバル・アロケーション・               「グローバル・アロケーション・
     ファンドＦ」               マザーファンド」
                                    「日本短期債券ファンド」
                                    「グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」

     「グローバル・ボンド・ファンド               「グローバル・ボンド・マザー
     Ｆ」               ファンド」
                                    「日本短期債券ファンド」
                                    「グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド

                                    （ＬＵＸ）（クラスＣ）」
     「グローバル中期債ファンド               「グローバル中期債マザーファ
     Ｆ」               ンド」
                                    「日本短期債券ファンド」
                                    「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（Ｌ

                    「グローバル・ハイインカム債
                                    ＵＸ）（クラスＣ）」
     「グローバル・ハイインカム債
                    券マザーファンド（為替ヘッジ
     券ファンドＦ」
                    なし）」
                                    「日本短期債券ファンド」
      ※ 各ファンドの実質的な投資割合は、ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券を高位に維持することを基本とします。

      ※ 各ファンドの実質的な投資対象ファンドの概要は、後記                       ２投資方針     （２）投資対象       ｢＜参考情報２＞投資対象ファンドの概要等｣
       をご覧ください。
      ※ ファンド、マザーファンド、外国投資信託証券、追加型証券投資信託の名称は、略称で表示しています。正式名称は、以下をご覧く
       ださい。また、以下同様に略称でいうことがあります。
       各ファンドの正式名称と略称
                   正式名称                            略称
       キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ                            「ニューワールド・ファンドＦ」
       キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ                            「ニューエコノミー・ファンドＦ」
       キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ                            「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」
       キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ                            「ＡＭＣＡＰファンドＦ」
       キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）                            「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
       キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）                            「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買                            「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買
       い）                            い）」
       キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ                            「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ
       （米ドル売り円買い）                            （米ドル売り円買い）」
       キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）                            「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
       キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）                            「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
       キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ                            「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」
       キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ                            「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」
       キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ                            「グローバル・ボンド・ファンドＦ」
       キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ                            「グローバル中期債ファンドＦ」
       キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ                            「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」
       各マザーファンドの正式名称と略称
                   正式名称                            略称
       キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）                            「ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）」
       キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド                            「ニューエコノミー・マザーファンド」
       キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファン                            「ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファン
       ド                            ド」
       キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド                            「ＡＭＣＡＰマザーファンド」
       キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッ                            「アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッ
       ジ）                            ジ）」
       キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買                            「インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買
       い）                            い）」
       キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円                            「グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買
       買い）                            い）」
       キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファ                            「グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファン
       ンド（米ドル売り円買い）                            ド（米ドル売り円買い）」
       キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）                            「世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）」
       キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）                            「世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）」
       キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替                            「エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッ
       ヘッジなし）                            ジなし）」
       キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド                            「グローバル・アロケーション・マザーファンド」
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       キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド                            「グローバル・ボンド・マザーファンド」
       キャピタル・グローバル中期債マザーファンド                            「グローバル中期債マザーファンド」
       キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替                            「グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッ
       ヘッジなし）                            ジなし）」
       投資対象ファンドの正式名称と略称
                   正式名称                            略称
       キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラ                            「ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」
       スＣ）
       キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（ク                            「ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」
       ラスＣ）
       キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（Ｌ                            「ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）（クラ
       ＵＸ）（クラスＣ）                            スＣ）」
       キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）                            「ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」
       キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）                            「アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-
       （クラスＣh-JPY）                            JPY）」
       キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）                            「キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）（クラスＣh-
       （クラスＣh-JPY）                            JPY）」
       キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファン                            「グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
       ド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）                            （クラスＣh-JPY）」
       キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・                            「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（Ｌ
       ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）                            ＵＸ）（クラスＣh-JPY）」
       キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵ                            「ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ
       Ｘ）（クラスＣh-JPY）                            h-JPY）」
       キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵ                            「ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラス
       Ｘ）（クラスＣh-JPY）                            Ｃh-JPY）」
       キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポ                            「エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティー
       チュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスＣdm）                            ズ（LUX）（クラスCdm）」
       キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（Ｌ                            「グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）（クラ
       ＵＸ）（クラスＣ）                            スＣ）」
       キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）                            「グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」
       （クラスＣ）
       キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボン                            「グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド
       ド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）                            （ＬＵＸ）（クラスＣ）」
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニ                            「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵ
       ティーズ（ＬＵＸ）（クラスＣ）                            Ｘ）（クラスＣ）」
       日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）                            「日本短期債券ファンド」
      ●  投資形態　ファンド・オブ・ファンズ

    ＜ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券の運用の特色は以下のとおりです。＞



                    世界各国の株式を主要投資対象とします。

     「ニューワールド・ファンド（ＬＵ
                    ・新興国の成長をとらえる企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な
     Ｘ）（クラスＣ）」
                     成長を目指します。
                    世界各国の株式を主要投資対象とします。

     「ニューエコノミー・ファンド（Ｌ
                    ・主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行ない、信託財
     ＵＸ）（クラスＣ）」
                     産の中長期的な成長を目指します。
                    世界各国の株式を主要投資対象とします。

     「ワールド・グロース・アンド・イ
                    ・主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式で配当が見込まれる銘
     ンカム（ＬＵＸ）（クラスＣ）」
                     柄を中心に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
                                               13/248




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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    米国の株式を主要投資対象とします。

     「ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（ク
                    ・主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行ない、信託
     ラスＣ）」
                     財産の中長期的な成長を目指します。なお、投資対象には、米国以外の国（日本
                     を含む）において上場している企業の株式等が含まれます。
                    米国の株式、投資適格債を主要投資対象とします。

                    ・主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国における投
     「アメリカン・バランス・ファンド
                     資適格債に幅広く投資し、リスク低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を
     （ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」
                     目指します。なお、投資対象には、米国以外の国（日本を含む）において上場して
                     いる企業の株式等が含まれます。
                    世界各国の株式、債券を主要投資対象とします。

     「キャピタル・インカム・ビル
                    ・主としてインカム資産の世界各国の株式、債券に投資を行ない、信託財産の中長
     ダー（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」
                     期的な成長を目指します。
                                  ＊

                    世界各国の投資適格格付け              の社債を主要投資対象とします。
     「グローバル・コーポレート・ボ
                    ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
     ンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ
                    ・主として世界各国の投資適格格付けの社債に投資を行ない、信託財産の中長期
     h-JPY）」
                     的な成長を目指します。なお、運用にあたっては、米ドル建以外の資産の対米ドル
                     での為替変動に対して機動的に為替取引を行ないます。
                                  ＊

                    世界各国の投資適格格付け              の公社債を主要投資対象とします。
     「グローバル・トータル・リター
                    ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
     ン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（ク
                    ・主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行ない、信託財産の中長
     ラスＣh-JPY）」
                     期的な成長を目指します。
                    世界各国の株式を主要投資対象とします。

     「ニューパースペクティブ・ファ
                    ・主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行ない、信託財
     ンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」
                     産の中長期的な成長を目指します。
                                               14/248



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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    世界各国の株式を主要投資対象とします。

     「ワールド・ディビデンド・グロ
                    ・ 主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行ない、信託財
     ワーズ（ＬＵＸ）（クラスＣh-
                     産の中長期的な成長を目指します。銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配
     JPY）」
                     当の成長性に着目します。
                    エマージング市場の株式、債券を主要投資対象とします。

                                 ＊
     「エマージング・マーケッツ・
                    ・主としてエマージング市場              の株式、債券に投資を行ない、リスク低減を図りつつ、
     トータル・オポチュニティーズ
                     信託財産の中長期的な成長を目指します。
     （LUX）（クラスCdm）」
                    ＊先進国に分類される発行体であっても、その資産もしくは収益等においてエマージング市場に高い比
                      重をおいている場合、投資対象に含みます。
                    世界各国の株式、債券を主要投資対象とします。

     「グローバル・アロケーション・
                    ・主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式および債券に投資を行な
     ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」
                     い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
                                  ＊

                    世界各国の投資適格格付け              の公社債を主要投資対象とします。
     「グローバル・ボンド・ファンド
                    ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
     （ＬＵＸ）（クラスＣ）」
                    ・主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行ない、信託財産の中長
                     期的な成長を目指します。
                                  ＊

                    世界各国の投資適格格付け              の中期債を主要投資対象とします。
     「グローバル・インターミディエ
                    ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
     イト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（ク
                    ・ 主として世界各国の投資適格格付けの中期債に投資を行ない、信託財産の中長期
     ラスＣ）」
                     的な成長を目指します。なお、運用にあたっては、米ドル建以外の資産の対米ドル
                     での為替変動に対して機動的に為替取引を行ないます。
                                   ＊
                    世界各国の非投資適格格付け                の社債およびエマージング債券（以下「ハイ・インカ
     「グローバル・ハイ・インカム・
                    ム債券」ということがあります。）を主要投資対象とします。
     オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（ク
                    ＊複数の格付けが付与されている場合は、低い方の格付けを基準とします。
     ラスＣ）」
                    ・ 主として世界各国のハイ・インカム債券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長
                     を目指します。
      ●  「アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」「ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       「ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」は、主要通貨売り円買いの為替取引により、対円で
       の為替ヘッジを行ないます。              原則として実質的な主要通貨建資産に主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、
       対 円での為替変動リスクの低減を図ります。
      ●  「キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」「グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラ

       スＣh-JPY）」「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」は、米ドル売り円買いの為
       替取引を行ないます。（米ドル売り円買いとは、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ
       同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なうことをいいます。従って、保有する実質的な外貨建資産につい
       て対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。）
    ●  各ファンドは、キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用します。

    ●  各ファンドは、複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象や
      アイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指します。
      ●  運用体制（運用プロセスの概念図）

    商品分類






    「ニューワールド・ファンドＦ」「ニューエコノミー・ファンドＦ」「ワールド・グロース・アンド・インカ
    ム・ファンドＦ」「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッ
    ジ）」商品分類表
     単位型・追加型                   投資対象地域                   投資対象資産（収益の源泉）
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        国内                   株式
     単位型                                      債券
                        海外                   不動産投信
     追加型                                      その他資産
                        内外                   資産複合
    ※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する商品分類を
      網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団
      法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    ・追加型投信とは「一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運
      用されるファンド」をいいます。
    ・内外とは「目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
      する旨の記載があるもの」をいいます。
    ・株式とは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉と
      する旨の記載があるもの」をいいます。
    「ＡＭＣＡＰファンドＦ」商品分類表

     単位型・追加型                   投資対象地域                   投資対象資産（収益の源泉）
                        国内                   株式
     単位型                                      債券
                        海外                   不動産投信
     追加型                                      その他資産
                        内外                   資産複合
    ※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する商品分類を
      網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団
      法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    ・追加型投信とは「一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運
      用されるファンド」をいいます。
    ・海外とは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を
      源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。
    ・株式とは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉と
      する旨の記載があるもの」をいいます。
    「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」商

    品分類表
                                               17/248


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     単位型・追加型                   投資対象地域                   投資対象資産（収益の源泉）
                        国内                   株式
     単位型                                      債券
                        海外                   不動産投信
     追加型                                      その他資産
                        内外                   資産複合
    ※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する商品分類を
      網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団
      法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    ・追加型投信とは「一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運
      用されるファンド」をいいます。
    ・海外とは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を
      源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。
    ・資産複合とは「目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産のうち複数の
      資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。
    「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」商

    品分類表
     単位型・追加型                   投資対象地域                   投資対象資産（収益の源泉）
                        国内                   株式
     単位型                                      債券
                        海外                   不動産投信
     追加型                                      その他資産
                        内外                   資産複合
    ※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する商品分類を
      網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団
      法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    ・追加型投信とは「一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運
      用されるファンド」をいいます。
    ・内外とは「目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
      する旨の記載があるもの」をいいます。
    ・資産複合とは「目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産のうち複数の
      資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。
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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・トータル・リターン・ボンド・
    ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・ボンド・ファンドＦ」「グローバル中期債ファンドＦ」
    「グ  ローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」商品分類表
     単位型・追加型                   投資対象地域                   投資対象資産（収益の源泉）
                        国内                   株式
     単位型                                      債券
                        海外                   不動産投信
     追加型                                      その他資産
                        内外                   資産複合
    ※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する商品分類を
      網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団
      法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    ・追加型投信とは「一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運
      用されるファンド」をいいます。
    ・内外とは「目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
      する旨の記載があるもの」をいいます。
    ・債券とは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉と
      する旨の記載があるもの」をいいます。
    「ニューワールド・ファンドＦ」「ニューエコノミー・ファンドＦ」「ワールド・グロース・アンド・インカ

    ム・ファンドＦ」属性区分表
     投資対象資産                決算頻度         投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
     株式                年１回
                              グローバル
                              （日本を含む）
         一般
         大型株            年２回         日本
         中小型株                     北米
                                          ファミリーファン
     債券                年４回         欧州
                                          ド
                                                     あり
         一般                     アジア
                     年６回
         公債                     オセアニア
                     （隔月）
         社債                     中南米
                     年12回
         その他債券                     アフリカ
                     （毎月）
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          ファンド・オブ・
         クレジット属性                     中近東（中東）                       なし
                                          ファンズ
     不動産投信                日々         エマージング
     その他資産
     （投資信託証券（株式））
     資産複合                その他
         資産配分固定型
         資産配分変更型
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
      す。
    ※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する属性区分を
      網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団
      法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    ・その他資産とは、「組入れている資産」そのものをいいます。
      収益の源泉となる資産と組入れている資産とが異なる理由は、当ファンドがマザーファンドを通じて、投資
      信託証券へ投資することにより、内外の株式を主要投資対象とするためです。
    ・年１回とは「目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの」をいいます。
    ・グローバルとは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とす
      る旨の記載があるもの」をいいます。当ファンドにおいては、当該世界資産の中に日本を含みます。
    ・ファンド・オブ・ファンズとは一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２
      条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
    ・為替ヘッジなしとは「目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
      のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの」をいいます。
    「ＡＭＣＡＰファンドＦ」属性区分表

     投資対象資産                決算頻度         投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
     株式                年１回
                              グローバル
                              （日本を含む）
         一般
         大型株            年２回         日本
         中小型株                     北米
                                          ファミリーファン
     債券                年４回         欧州
                                          ド
                                                     あり
         一般                     アジア
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     年６回
         公債                     オセアニア
                     （隔月）
         社債                     中南米
                     年12回
         その他債券                     アフリカ
                     （毎月）
                                          ファンド・オブ・
         クレジット属性                     中近東（中東）                       なし
                                          ファンズ
     不動産投信                日々         エマージング
     その他資産
     （投資信託証券（株式））
     資産複合                その他
         資産配分固定型
         資産配分変更型
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
      す。
    ※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する属性区分を
      網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団
      法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    ・その他資産とは、「組入れている資産」そのものをいいます。
      収益の源泉となる資産と組入れている資産とが異なる理由は、当ファンドがマザーファンドを通じて、投資
      信託証券へ投資することにより、米国の株式を主要投資対象とするためです。
    ・年１回とは「目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの」をいいます。
    ・グローバルとは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とす
      る旨の記載があるもの」をいいます。当ファンドにおいては、当該世界資産の中に日本を含みます。
    ・ファンド・オブ・ファンズとは一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２
      条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
    ・為替ヘッジなしとは「目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
      のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの」をいいます。
    「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」属性区分表

     投資対象資産                決算頻度         投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
     株式                年１回
                              グローバル
                              （日本を含む）
         一般
         大型株            年２回         日本
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         中小型株                     北米
                                          ファミリーファン
                                                     あり
     債券                年４回         欧州
                                          ド
                                                     （限定ヘッ
         一般                     アジア                       ジ）
                     年６回
         公債                     オセアニア
                     （隔月）
         社債                     中南米
                     年12回
         その他債券                     アフリカ
                     （毎月）
                                          ファンド・オブ・
         クレジット属性                     中近東（中東）                       なし
                                          ファンズ
     不動産投信                日々         エマージング
     その他資産
     （投資信託証券（株式））
     資産複合                その他
         資産配分固定型
         資産配分変更型
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
      す。
    ※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する属性区分を
      網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団
      法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    ・その他資産とは、「組入れている資産」そのものをいいます。
      収益の源泉となる資産と組入れている資産とが異なる理由は、当ファンドがマザーファンドを通じて、投資
      信託証券へ投資することにより、内外の株式を主要投資対象とするためです。
    ・年１回とは「目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの」をいいます。
    ・グローバルとは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とす
      る旨の記載があるもの」をいいます。当ファンドにおいては、当該世界資産の中に日本を含みます。
    ・ファンド・オブ・ファンズとは一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２
      条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
    ・為替ヘッジあり（限定ヘッジ）とは「目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部
      の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの」をいいます。
    「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」属性区分表

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資対象資産                決算頻度         投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
     株式                年１回
                              グローバル
                              （日本を含む）
         一般
         大型株            年２回         日本
         中小型株                     北米
                                          ファミリーファン
                                                     あり
     債券                年４回         欧州
                                          ド
                                                     （限定ヘッ
         一般                     アジア                       ジ）
                     年６回
         公債                     オセアニア
                     （隔月）
         社債                     中南米
                     年12回
         その他債券                     アフリカ
                     （毎月）
                                          ファンド・オブ・
         クレジット属性                     中近東（中東）                       なし
                                          ファンズ
     不動産投信                日々         エマージング
     その他資産
     （投資信託証券（株式/債
     券））
     資産複合                その他
         資産配分固定型
         資産配分変更型
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
      す。
    ※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する属性区分を
      網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団
      法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    ・その他資産とは、「組入れている資産」そのものをいいます。
      収益の源泉となる資産と組入れている資産とが異なる理由は、当ファンドがマザーファンドを通じて、投資
      信託証券へ投資することにより、米国の株式や債券を主要投資対象とするためです。
    ・年１回とは「目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの」をいいます。
    ・グローバルとは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とす
      る旨の記載があるもの」をいいます。当ファンドにおいては、当該世界資産の中に日本を含みます。
    ・ファンド・オブ・ファンズとは一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２
                                               23/248


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
    ・為替ヘッジあり（限定ヘッジ）とは「目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部
      の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの」をいいます。
    「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」属性区分表

     投資対象資産                決算頻度         投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
     株式                年１回
                              グローバル
                              （日本を含む）
         一般
         大型株            年２回         日本
         中小型株                     北米
                                          ファミリーファン
     債券                年４回         欧州
                                          ド
                                                     あり
         一般                     アジア
                     年６回
         公債                     オセアニア
                     （隔月）
         社債                     中南米
                     年12回
         その他債券                     アフリカ
                     （毎月）
                                          ファンド・オブ・
         クレジット属性                     中近東（中東）                       なし
                                          ファンズ
     不動産投信                日々         エマージング
     その他資産
     （投資信託証券（株式/債
     券））
     資産複合                その他
         資産配分固定型
         資産配分変更型
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
      す。
    ※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する属性区分を
      網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団
      法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    ・その他資産とは、「組入れている資産」そのものをいいます。
      収益の源泉となる資産と組入れている資産とが異なる理由は、当ファンドがマザーファンドを通じて、投資
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託証券へ投資することにより、海外の株式や債券を主要投資対象とするためです。
    ・年１回とは「目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの」をいいます。
    ・エマージングとは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域
      （新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。
    ・ファンド・オブ・ファンズとは一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２
      条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
    ・為替ヘッジなしとは「目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
      のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの」をいいます。
    「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」属

    性区分表
     投資対象資産                決算頻度         投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
     株式                年１回
                              グローバル
                              （日本を含む）
         一般
         大型株            年２回         日本
         中小型株                     北米
                                          ファミリーファン
     債券                年４回         欧州
                                          ド
                                                     あり
         一般                     アジア
                     年６回
         公債                     オセアニア
                     （隔月）
         社債                     中南米
                     年12回
         その他債券                     アフリカ
                     （毎月）
                                          ファンド・オブ・
         クレジット属性                     中近東（中東）                       なし
                                          ファンズ
     不動産投信                日々         エマージング
     その他資産
     （投資信託証券（株式/債
     券））
     資産複合                その他
         資産配分固定型
         資産配分変更型
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      す。
    ※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する属性区分を
      網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団
      法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    ・その他資産とは、「組入れている資産」そのものをいいます。
      収益の源泉となる資産と組入れている資産とが異なる理由は、当ファンドがマザーファンドを通じて、投資
      信託証券へ投資することにより、内外の株式や債券を主要投資対象とするためです。
    ・年１回とは「目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの」をいいます。
    ・グローバルとは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とす
      る旨の記載があるもの」をいいます。当ファンドにおいては、当該世界資産の中に日本を含みます。
    ・ファンド・オブ・ファンズとは一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２
      条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
    ・為替ヘッジなしとは「目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
      のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの」をいいます。
    「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・トータル・リターン・ボンド・

    ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・ボンド・ファンドＦ」「グローバル中期債ファンドＦ」
    「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」属性区分表
     投資対象資産                決算頻度         投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
     株式                年１回
                              グローバル
                              （日本を含む）
         一般
         大型株            年２回         日本
         中小型株                     北米
                                          ファミリーファン
     債券                年４回         欧州
                                          ド
                                                     あり
         一般                     アジア
                     年６回
         公債                     オセアニア
                     （隔月）
         社債                     中南米
                     年12回
         その他債券                     アフリカ
                     （毎月）
                                          ファンド・オブ・
         クレジット属性                     中近東（中東）                       なし
                                          ファンズ
     不動産投信                日々         エマージング
                                               26/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     その他資産
     （投資信託証券（債券））
     資産複合                その他
         資産配分固定型
         資産配分変更型
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
      す。
    ※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する属性区分を
      網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団
      法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    ・その他資産とは、「組入れている資産」そのものをいいます。
      収益の源泉となる資産と組入れている資産とが異なる理由は、当ファンドがマザーファンドを通じて、投資
      信託証券へ投資することにより、内外の債券を主要投資対象とするためです。
    ・年１回とは「目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの」をいいます。
    ・グローバルとは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とす
      る旨の記載があるもの」をいいます。当ファンドにおいては、当該世界資産の中に日本を含みます。
    ・ファンド・オブ・ファンズとは一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２
      条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
    ・為替ヘッジなしとは「目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
      のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの」をいいます。
    （２）【ファンドの沿革】

       2023年８月18日　信託契約締結、ファンドの設定および運用開始（予定）
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①ファンドの関係法人
                                               27/248




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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           ルクセンブルク籍円建外国投資信託証












                                                  券（上段）
      運用会社       信託銀行          ファンド           マザーファンド
                                             追加型証券投資信託（下段）
                                               28/248


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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           「ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラ
            三菱UFJ信託
                   「ニューワールド・ファン            「ニューワールド・マザー
                                           スＣ）」
            銀行株式会
                   ドＦ」            ファンド（為替ヘッジなし）」
            社
                                           「日本短期債券ファンド」
                                           「ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラ

            三井住友信
                   「ニューエコノミー・ファン            「ニューエコノミー・マザー
                                           スＣ）」
            託銀行株式
                   ドＦ」            ファンド」
            会社
                                           「日本短期債券ファンド」
                                           「ワールド・グロース・アンド・インカム（Ｌ

            みずほ信託       「ワールド・グロース・ア            「ワールド・グロース・アン
                                           ＵＸ）（クラスＣ）」
            銀行株式会       ンド・インカム・ファンド            ド・インカム・マザーファン
            社       Ｆ」            ド」
                                           「日本短期債券ファンド」
            みずほ信託

                                           「ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」
            銀行株式会       「ＡＭＣＡＰファンドＦ」            「ＡＭＣＡＰマザーファンド」
                                           「日本短期債券ファンド」
            社
                                           「アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）
            みずほ信託       「アメリカン・バランス・            「アメリカン・バランス・マ
                                           （クラスＣh-JPY）」
            銀行株式会       ファンドＦ（限定為替ヘッ            ザーファンド（限定為替
            社       ジ）」            ヘッジ）」
                                           「日本短期債券ファンド」
       キ

                                           「キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）
            みずほ信託       「インカム・ビルダー・ファ            「インカム・ビルダー・マ
       ャ
                                           （クラスＣh-JPY）」
            銀行株式会       ンドＦ（米ドル売り円買            ザーファンド（米ドル売り
       ピ
            社       い）」            円買い）」
                                           「日本短期債券ファンド」
       タ
                                           「グローバル・コーポレート・ボンド・ファ
       ル
            みずほ信託       「グローバル投資適格社            「グローバル投資適格社
                                           ンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」
        ･
            銀行株式会       債ファンドＦ（米ドル売り            債マザーファンド（米ドル
       イ
            社       円買い）」            売り円買い）」
                                           「日本短期債券ファンド」
       ン
                                           「グローバル・トータル・リターン・ボン
            みずほ信託       「グローバル・トータル・            「グローバル・トータル・リ
       タ
                                           ド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」
            銀行株式会       リターン・ボンド・ファンド            ターン・ボンド・マザーファ
       ー
            社       Ｆ（米ドル売り円買い）」            ンド（米ドル売り円買い）」
                                           「日本短期債券ファンド」
       ナ
       シ
                                           「ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵ
            三菱UFJ信託
       ョ
                   「世界株式ファンドＦ（限            「世界株式マザーファンド
                                           Ｘ）（クラスＣh-JPY）」
            銀行株式会
       ナ
                   定為替ヘッジ）」            （限定為替ヘッジ）」
            社
                                           「日本短期債券ファンド」
       ル
       株
                                               29/248


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       式     みずほ信託       「世界配当成長ファンドＦ            「世界配当成長マザーファ            「ワールド・ディビデンド・グロワーズ（Ｌ
       会     銀行株式会       （限定為替ヘッジ）」            ンド（限定為替ヘッジ）」            ＵＸ）（クラスＣh-JPY）」
       社     社
                                           「日本短期債券ファンド」
                                           「エマージング・マーケッツ・トータル・オ

            三菱UFJ信託                   「エマージング・ストラテ
                   「エマージング・ストラテ
                                           ポチュニティーズ（LUX）（クラスCdm）」
            銀行株式会                   ジー・マザーファンド（為替
                   ジー・ファンドＦ」
            社                   ヘッジなし）」
                                           「日本短期債券ファンド」
                                           「グローバル・アロケーション・ファンド

            みずほ信託
                   「グローバル・アロケー            「グローバル・アロケーショ
                                           （ＬＵＸ）（クラスＣ）」
            銀行株式会
                   ション・ファンドＦ」            ン・マザーファンド」
            社
                                           「日本短期債券ファンド」
                                           「グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（ク

            みずほ信託
                   「グローバル・ボンド・            「グローバル・ボンド・マ
                                           ラスＣ）」
            銀行株式会
                   ファンドＦ」            ザーファンド」
            社
                                           「日本短期債券ファンド」
                                           「グローバル・インターミディエイト・ボン

            みずほ信託
                   「グローバル中期債ファ            「グローバル中期債マ
                                           ド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」
            銀行株式会
                   ンドＦ」            ザーファンド」
            社
                                           「日本短期債券ファンド」
                                           「グローバル・ハイ・インカム・オポチュ

            三菱UFJ信託                   「グローバル・ハイインカ
                   「グローバル・ハイインカ
                                           ニティーズ（ＬＵＸ）（クラスＣ）」
            銀行株式会                   ム債券マザーファンド（為
                   ム債券ファンドＦ」
            社                   替ヘッジなし）」
                                           「日本短期債券ファンド」
       ※受託会社の三菱UFJ信託銀行株式会社は、信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再
        信託契約を締結し、これを委託しております。また、三井住友信託銀行株式会社およびみずほ信託銀行株式会社は、信託
        事務の処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託しております。
       ②ファンドに関する契約の概要

        a.証券投資信託契約
         投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」ということがあります。）の規定に基づいて作
         成され、予め監督官庁に届出られた信託約款に基づき、委託会社と受託会社との間で締結されるもの
         です。主な内容は、ファンドの運用の基本方針、受益権に関する事項、委託会社および受託会社の業
         務に関する事項、信託の元本および収益の管理ならびに運用指図に関する事項等です。
        b.投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約
         委託会社が販売会社に委託する業務の内容（受益権の募集・販売の取扱い、一部解約請求の受付、受
         益権の買取り、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等）等に
                                               30/248

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ついて規定しています。
       ③ファミリーファンド方式

        ファミリーファンド方式とは、投資家（受益者）からの資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金
        を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドにおいて行なう仕組
        みです。
        ・マザーファンドの運用成果は、ベビーファンドに反映されます。



        ・委託会社は、各マザーファンドに投資を行なう各ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行な
         うことがあります。2023年７月31日現在、その他のベビーファンドは次のとおりです。
                                         マザーファンドに投資を行なう
         ベビーファンド               マザーファンド
                                          その他のベビーファンド
                    「ニューワールド・マザー               キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース
     「ニューワールド・ファンド
                    ファンド（為替ヘッジな               （為替ヘッジなし）
     Ｆ」
                    し）」               2017年6月27日設定
     「ニューエコノミー・ファン               「ニューエコノミー・マザー               キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＮＦ
     ドＦ」               ファンド」               2021年10月15日設定
                    「ワールド・グロース・アン
     「ワールド・グロース・アン
                    ド・インカム・マザーファン               ありません。
     ド・インカム・ファンドＦ」
                    ド」
                    「ＡＭＣＡＰマザーファン
     「ＡＭＣＡＰファンドＦ」                              ありません。
                    ド」
     「アメリカン・バランス・               「アメリカン・バランス・マ
     ファンドＦ（限定為替ヘッ               ザーファンド（限定為替ヘッ               ありません。
     ジ）」               ジ）」
     「インカム・ビルダー・ファ               「インカム・ビルダー・マ
     ンドＦ（米ドル売り円買               ザーファンド（米ドル売り円               ありません。
     い）」               買い）」
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「グローバル投資適格社債               「グローバル投資適格社債マ
     ファンドＦ（米ドル売り円買               ザーファンド（米ドル売り円               ありません。
     い）」               買い）」
     「グローバル・トータル・リ               「グローバル・トータル・リ
     ターン・ボンド・ファンドＦ               ターン・ボンド・マザーファ               ありません。
     （米ドル売り円買い）」               ンド（米ドル売り円買い）」
                                    キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッ
                                    ジ）
     「世界株式ファンドＦ（限定               「世界株式マザーファンド
                                    2018年8月21日設定
     為替ヘッジ）」               （限定為替ヘッジ）」
                                    キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）
                                    2018年11月15日設定
     「世界配当成長ファンドＦ               「世界配当成長マザーファン
                                    ありません。
     （限定為替ヘッジ）」               ド（限定為替ヘッジ）」
                                    キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファン
                                    ドＢコース（年２回決算／為替ヘッジなし）
                    「エマージング・ストラテ
     「エマージング・ストラテ                              2013年9月26日設定
                    ジー・マザーファンド（為替
     ジー・ファンドＦ」                              キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファン
                    ヘッジなし）」
                                    ドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
                                    2013年9月26日設定
     「グローバル・アロケーショ               「グローバル・アロケーショ
                                    ありません。
     ン・ファンドＦ」               ン・マザーファンド」
     「グローバル・ボンド・ファ               「グローバル・ボンド・マ
                                    ありません。
     ンドＦ」               ザーファンド」
     「グローバル中期債ファンド               「グローバル中期債マザー

                                    ありません。
     Ｆ」               ファンド」
                    「グローバル・ハイインカム               キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファン
     「グローバル・ハイインカム
                    債券マザーファンド（為替               ドＢコース（成長型／為替ヘッジなし）
     債券ファンドＦ」
                    ヘッジなし）」               2022年12月15日設定
       ④委託会社の概況（2023年５月31日現在）

        a.名称：キャピタル・インターナショナル株式会社
        b.本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内二丁目１番１号　明治安田生命ビル
        c.資本金の額：４億5,000万円
                                               32/248

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        d.沿革
         1986年3月      キャピタル・インターナショナル株式会社設立
         1987年3月      証券投資顧問業者登録
         1987年9月      投資一任業務認可取得
         2006年2月      投資信託委託業務認可取得
         2007年9月      金融商品取引業登録
         2008年7月      キャピタル・インターナショナル・リサーチ・インコーポレイテッドから、同社東京支店
                における事業譲受
        e.大株主の状況
         株主名：キャピタル・グループ・インターナショナル・インク
         住所：アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市
         所有株式数：56,400株
         所有比率：100％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

    ①基本方針
      信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
    ②銘柄選定の方針
      委託会社の属するキャピタル・グループが運用を行なうファンドを中心に投資方針を重視し、運用目的に合
      致した投資対象ファンドの選定を行ないます。
    ③運用方法
    ａ）投資対象
      マザーファンドを主要投資対象とします。
    ｂ）投資態度
    「ニューワールド・ファンドＦ」
    「ニューエコノミー・ファンドＦ」
    「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」
    「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
    「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
      マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の株式を主な投資対象とする投資信託証券、ならびに
      わが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長
      を目指します。
                                               33/248

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      なお、マザーファンドの組入比率は、高位を維持します。
      市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    「ＡＭＣＡＰファンドＦ」
      マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の株式を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが
      国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目
      指します。
      なお、マザーファンドの組入比率は、高位を維持します。
      市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
      マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならび
      にわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成
      長を目指します。
      なお、マザーファンドの組入比率は、高位を維持します。
      市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」
    「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」
      マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、な
      らびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的
      な成長を目指します。
      なお、マザーファンドの組入比率は、高位を維持します。
      市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」
    「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」
    「グローバル・ボンド・ファンドＦ」
    「グローバル中期債ファンドＦ」
    「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」
      マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびに
      わが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長
      を目指します。
      なお、マザーファンドの組入比率は、高位を維持します。
      市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」
      マザーファンド受益証券への投資を通じて、エマージング市場※の株式、債券を主な投資対象とする投資信
      託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、リスク低
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。
      ※先進国に分類される発行体であっても、その資産若しくは収益等においてエマージング市場に高い比重を
      おいている場合、投資対象に含みます。
      なお、マザーファンドの組入比率は、高位を維持します。
      市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    ※マザーファンドおよびマザーファンドが投資する投資信託証券の投資方針は、（２）投資対象「＜参考情報
      １＞マザーファンドの投資方針等」および「＜参考情報２＞投資対象ファンドの概要等」をご参照くださ
      い。
    （２）【投資対象】

    「ニューワールド・ファンドＦ」
    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
        Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「ニューワールド・マザーファン
        ド（為替ヘッジなし）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定によ
        り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとし
        ます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
                                               35/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「ニューエコノミー・ファンドＦ」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、三井住友
        信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「ニューエコノミー・マザーファン
        ド」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなさ
        れる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）に投資する
        ことを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
                                               36/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「ワールド・グロース・アンド・イン
        カム・マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定によ
        り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとし
        ます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
                                               37/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「ＡＭＣＡＰファンドＦ」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「ＡＭＣＡＰマザーファンド」の受益
        証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各
        号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）に投資することを指図
        します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
                                               38/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「アメリカン・バランス・マザーファ
        ンド（限定為替ヘッジ）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定に
        より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものと
        します。）に投資することを指図します。
                                               39/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「インカム・ビルダー・マザーファン
        ド（米ドル売り円買い）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定に
                                               40/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものと
        します。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信
                                               41/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「グローバル投資適格社債マザーファ
        ンド（米ドル売り円買い）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
        に より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るもの
        とします。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
                                               42/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「グローバル・トータル・リターン・
        ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法
        第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表
        示のものに限るものとします。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
                                               43/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
        Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「世界株式マザーファンド（限定
        為替ヘッジ）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証
        券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）
        に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
                                               44/248


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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「世界配当成長マザーファンド（限定
        為替ヘッジ）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証
        券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）
        に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
                                               45/248


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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
        Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「エマージング・ストラテジー・
        マザーファンド（為替ヘッジなし）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに
        限るものとします。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」

                                               46/248


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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「グローバル・アロケーション・マ
        ザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証
        券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）
        に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
                                               47/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    「グローバル・ボンド・ファンドＦ」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「グローバル・ボンド・マザーファン
        ド」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなさ
        れる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）に投資する
        ことを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
                                               48/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「グローバル中期債ファンドＦ」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「グローバル中期債マザーファンド」
        の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
        同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）に投資すること
        を指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
                                               49/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」

    ①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
      投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。
       a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
       b.次の特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲（約款第16条）
       a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
        Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「グローバル・ハイインカム債券
        マザーファンド（為替ヘッジなし）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに
        限るものとします。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
           の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
           社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
       b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        １．預金
                                               50/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、
        委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    ＜参考情報１＞マザーファンドの投資方針等

    「ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）」
    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」および「日本短期債券ファ
      ンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式等を主な投資対象とする「ニューワールド・ファンド（ＬＵ
      Ｘ）（クラスＣ）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」、「日本短期
       債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同
       項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
                                               51/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        と します。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
    「ニューエコノミー・マザーファンド」

    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」および「日本短期債券
      ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式等を主な投資対象とする「ニューエコノミー・ファンド（ＬＵ
      Ｘ）（クラスＣ）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」、「日本短
       期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
       同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
                                               52/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
    「ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド」

    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）（クラスＣ）」および「日本
      短期債券ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式を主な投資対象とする「ワールド・グロース・アンド・インカ
      ム（ＬＵＸ）（クラスＣ）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
                                               53/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）（クラス
       Ｃ）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
       証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
    「ＡＭＣＡＰマザーファンド」

    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」および「日本短期債券ファン
      ド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、米国の株式を主な投資対象とする「ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（クラス
      Ｃ）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
                                               54/248


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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」、「日本短期債券
       ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各
       号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
    「アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」

    （１）投資方針
                                               55/248


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ①主として投資信託証券（「アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」および「日本短
      期債券ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、米国の株式、債券を主な投資対象とする「アメリカン・バランス・ファンド
      （ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-
       JPY）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有
       価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
                                               56/248


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       と の指図ができます。
    「インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）」

    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」および「日本短
      期債券ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式、債券を主な投資対象とする「キャピタル・インカム・ビル
      ダー（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）（クラスＣh-
       JPY）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有
       価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
    「グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）」

    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」お
      よび「日本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券を主な投資対象とする「グローバル・コーポレート・ボンド・
      ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラス
       Ｃh-JPY）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定によ
       り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
    「グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」

    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-
      JPY）」および「日本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券を主な投資対象とする「グローバル・トータル・リターン・ボ
      ンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
       （クラスＣh-JPY）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
    「世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）」

    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」および「日本
      短期債券ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式等を主な投資対象とする「ニューパースペクティブ・ファンド
      （ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-
       JPY）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有
       価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
    「世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）」

    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」および「日
      本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式を主な投資対象とする「ワールド・ディビデンド・グロワーズ
      （ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」を高位に維持することを基本とします。
                                               61/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラスＣh-
       JPY）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有
       価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
                                               62/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    「エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）」
    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）（クラス
      Cdm）」および「日本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、エマージング市場の株式、債券等を主な投資対象とする「エマージング・マー
      ケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCdm）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.有価証券
       委託会社は、信託金を、主として、「エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ
       （LUX）（クラスCdm）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券に投資することを指図します。
        １．国債証券
        ２．地方債証券
        ３．特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新
          株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
        ４．投信法に規定する投資信託または外国投資信託の受益証券
        ５．投信法に規定する投資証券または外国投資証券
        ６．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ７．外国または外国の者の発行する証券または証書で前号の証券または証書の性質を有するもの
      ｂ.金融商品
       上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等、委託
       会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記a.１.から７.に掲げる有価証券のほか、
       次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
       権利を含みます。）により運用することの指図ができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
    「グローバル・アロケーション・マザーファンド」

    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」および「日本
      短期債券ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式、債券を主な投資対象とする「グローバル・アロケーション・
      ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）（クラス
       Ｃ）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
       証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
    「グローバル・ボンド・マザーファンド」

    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」および「日本短期債券
      ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券を主な投資対象とする「グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵ
      Ｘ）（クラスＣ）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」、「日本
       短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ
       る同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
    「グローバル中期債マザーファンド」

    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラス
      Ｃ）」および「日本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券を主な投資対象とする「グローバル・インターミディエイト・
      ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
       （クラスＣ）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定に
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
    「グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）」

    （１）投資方針
    ①主として投資信託証券（「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスＣ）」お
      よび「日本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。　
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券等を主な投資対象とする「グローバル・ハイ・インカム・オポ
      チュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスＣ）」を高位に維持することを基本とします。
    （２）投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
      投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      a.次に掲げる特定資産
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ハ.金銭債権
      b.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
      a.委託会社は、信託金を、主として、「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（ク
       ラスＣ）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により
       有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも
          の
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
          社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
        条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるもの
        とします。
      b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
      c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委
       託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用するこ
       との指図ができます。
    ＜参考情報２＞投資対象ファンドの概要等

    以下の各ファンドの概要は、2023年5月31日現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により
    変更される場合があります。
    また、「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」の実質投資対象ファンドである「キャピタル･グループ･
    ニューパースペクティブ･ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」につきましては、次の変更が予定されてい
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ます。
     「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」の実質投資対象ファンドについて
     キャピタル・グループは、欧州における金融商品情報開示規制等を踏まえ、欧州アジア地域を中心に提供す
     る運用サービスの見直しを、順次実施しております。これを受け、ファンドが実質的に主要投資対象とする
     「キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）(クラスCｈ-JPY)」は、2023年12
     月末までに欧州の持続可能性に関する開示規則８条適合ファンドになる予定ですが、ファンドの一部を分割
     し、引き続き「キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）                                                    (クラ
     スCｈ-JPY)」という名称のファンドで、同一の運用を継続いたします。
     なお、当該主要投資対象ファンドの変更は、同一の運用を維持するためのもので、ファンド変更およびこれ
     に伴うファンド名称の変更の他に特段の変更はございません。
    「ニューワールド・ファンドＦ」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）
    形態          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型

    信託期間          無期限（2016年10月28日設定）

    投資対象          世界各国の株式を主要投資対象とします。

    投資態度          ・新興国に高い比重をおく企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長

               を目指します。
              ・新興国に高い比重をおく非投資適格格付けの債券に投資することがあります。
              ・新興国市場の株式・債券の組入比率は、原則として純資産総額の35％以上とします。
              ＊上記の新興国とは、キャピタル･グループが、経済面等を総合的に勘案し、新興国と判
               断する国です。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。

              ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産
               総額の10％を上限とします。
              ・デリバティブ取引を行なう場合があります。
              ・ストックコネクトを通じて中国のＡ株に投資する場合があります。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資顧問会社          キャピタル･リサーチ･アンド･マネジメント･カンパニー
    「ニューエコノミー・ファンドＦ」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）
    形態等          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型／欧州の持続可能性に関する開示

              規則８条適合
    信託期間          無期限（2019年11月７日設定）

    投資対象          世界各国の株式を主要投資対象とします。

    投資態度          ・主として世界各国の証券取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場され、または

               その他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な
               成長を目指します。
              ・投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および
               環境・社会・ガバナンス（ESG）や社会的規範を考慮した運用を行ないます。
              ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％

               以下とします。
              ・原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の
               10％以下とします。
              ・原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産
               総額の10％以下とします。
              ・純資産総額の10％を超えての借入れは、行ないません。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル･リサーチ･アンド･マネジメント･カンパニー

    「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」の実質投資対象ファンド

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファンド名          キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）（クラス
              Ｃ）
    形態          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型

    信託期間          無期限（2019年９月27日設定）

    投資対象          世界各国の株式を主要投資対象とします。

    投資態度          ・主として世界各国の証券取引所（これに準ずるものを含みます。）に上場され、また

               はその他の規制ある市場で取引されている株式で配当が見込まれる銘柄を中心に投資
               を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
              ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％

               以下とします。
              ・原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の
               10％以下とします。
              ・原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産
               総額の10％以下とします。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    「ＡＭＣＡＰファンドＦ」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）
    形態          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型

    信託期間          無期限（2017年６月16日設定）

    投資対象          米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とします。なお、投資

              対象には、米国以外の国（日本を含む）において上場している企業の株式等が含まれま
              す。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資態度          ・主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行ない、信託財産
               の中長期的な成長を目指します。なお、投資対象には、米国以外の国（日本を含む）
               において上場している企業の株式等が含まれます。
              ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・米国以外の株式等への投資は、原則として純資産総額の10％以下とします。

              ・原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％
               以下とします。
              ・原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の
               10％以下とします。
              ・原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産
               総額の10％以下とします。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）
    形態          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型

    信託期間          無期限（2021年７月27日設定）

    投資対象          米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国における投資適格債を主要

              投資対象とします。なお、投資対象には、米国以外の国（日本を含む）において上場し
              ている企業の株式等が含まれます。
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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資態度          ・主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国における投資適
               格債に幅広く投資し、リスク低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指しま
               す。なお、投資対象には、米国以外の国（日本を含む）において上場している企業の
               株式等が含まれます。
              ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。
              ・原則として主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減
               を図ります。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・株式への投資は、原則として純資産総額の50％以上とします。

              ・投資適格格付け＊債券への投資は、原則として純資産総額の25％以上とします。
              ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
              ・米国以外の有価証券への投資は、原則として純資産総額の20％以下とします。
              ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。
              ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産
               総額の10％を上限とします。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）
    形態          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型

    信託期間          無期限（2018年９月21日設定）

    投資対象          世界各国の株式、債券を主要投資対象とします。

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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資態度          ・主としてインカム資産の世界各国の株式、債券に投資を行ない、信託財産の中長期的
               な成長を目指します。
              ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。
              ・実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り円
               買いの為替取引を行ないます。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・インカム資産への投資は、原則として純資産総額の90％以上とします。

              ・主として株式に投資します。
              ・原則として、米国以外のインカム資産への投資は、純資産総額の50％以下とします。
              ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。
              ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産
               総額の10％を上限とします。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（ク
              ラスＣh-JPY）
    形態          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型

    信託期間          無期限（2018年２月13日設定）

                            ＊
    投資対象
              世界各国の投資適格格付け              の社債を主要投資対象とします。
              ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資態度          ・主として世界各国の投資適格格付けの社債に投資を行ない、信託財産の中長期的な成
               長を目指します。なお、運用にあたっては、米ドル建以外の資産の対米ドルでの為替
               変動に対して機動的に為替取引を行ないます。
              ・実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り円
               買いの為替取引を行ないます。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・投資適格格付け社債の組入比率は、原則として純資産総額の80%以上とします。

              ・組入社債の格付けが非投資適格格付けになった場合には、当該社債を3ヶ月以内に売付
               けます。
              ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産
               総額の10％を上限とします。
              ・クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ等に投資を行なうことがありま
               す。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    副投資顧問会社          キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

    「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵ
              Ｘ）（クラスＣh-JPY）
    形態          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型

    信託期間          無期限（2020年９月17日設定）

                            ＊
    投資対象
              世界各国の投資適格格付け              の公社債を主要投資対象とします。
              ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資態度          ・主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行ない、信託財産の中長期的な
               成長を目指します。
              ・実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り円
               買いの為替取引を行ないます。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・投資適格格付け公社債への投資は、原則として純資産総額の50%以上とします。

              ・組入公社債の格付けが非投資適格格付けになった場合のディストレス証券への投資
               は、原則として純資産総額の10％以下とします。
              ・株式および転換社債への投資は、原則として純資産総額の10％以下とします。
              ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産
               総額の10％を上限とします。
              ・クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ等に投資を行なうことがありま
               す。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    副投資顧問会社          キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

    「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル･グループ･ニューパースペクティブ･ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）
    形態          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型

    信託期間          無期限（2015年10月30日設定）

    投資対象          世界各国の株式を主要投資対象とします。

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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資態度          ・主として世界各国の証券取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場され、または
               その他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な
               成長を目指します。
              ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。
              ・原則として主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減
               を図ります。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％

               以下とします。
              ・原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の
               10％以下とします。
              ・原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産
               総額の10％以下とします。
              ・純資産総額の10％を超えての借入れは、行ないません。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル･リサーチ･アンド･マネジメント･カンパニー

    「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラスＣh-
              JPY）
    形態          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型

    信託期間          無期限（2013年８月６日設定）

    投資対象          世界各国の株式を主要投資対象とします。

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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資態度          ・主として世界各国の証券取引所（これに準ずるものを含みます。）に上場され、また
               はその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行ない、信託財産の中長期的
               な成長を目指します。
              ・銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目します。
              ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。
              ・原則として主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減
               を図ります。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。

              ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産
               総額の10％を上限とします。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ
              （ＬＵＸ）（クラスＣdm）
    形態          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型

    信託期間          無期限（2008年２月１日設定）

                       ＊
    投資対象
              エマージング市場          の株式、債券を主要投資対象とします。
              ＊先進国に分類される発行体であっても、その資産もしくは収益等においてエマージン
               グ市場に高い比重をおいている場合、投資対象に含みます。
    投資態度          ・主としてエマージング市場の株式、債券に投資を行ない、リスク低減を図りつつ、信

               託財産の中長期的な成長を目指します。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    主な投資制限          ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。
              ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産
               総額の10％を上限とします。ただし国債や政府保証債、短期金融商品等については除
               外します。
    分配方針          取締役会が、配当金を分配するよう推奨します。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    副投資顧問会社          キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

    「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）（クラス
              Ｃ）
    形態          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型

    信託期間          無期限（2014年１月31日設定）

    投資対象          世界各国の株式、債券を主要投資対象とします。

    投資態度          ・主として世界各国の証券取引所（これに準ずるものを含みます。）に上場され、また

               はその他の規制ある市場で取引されている株式および債券に投資を行ない、信託財産
               の中長期的な成長を目指します。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・株式の組入比率は、原則として純資産総額の45％以上とします。

              ・投資適格格付け＊債券の組入比率は、原則として純資産総額の25％以上とします。
              ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
              ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。
              ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産
               総額の10％を上限とします。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。
    投資顧問会社          キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    「グローバル・ボンド・ファンドＦ」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）
    形態          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型

    信託期間          無期限（1998年４月３日設定＊）

              ＊キャピタル･インターナショナル・グローバル・ボンド・ファンドの設定日です。
              同ファンドは、2002年９月６日に本ファンドに併合されました。
                            ＊
    投資対象
              世界各国の投資適格格付け              の公社債を主要投資対象とします。
              ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
    投資態度          ・主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行ない、信託財産の中長期的な

               成長を目指します。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。

              ・組入公社債の格付けが非投資適格格付けになった場合には、当該公社債を６ヶ月以内
               に売付けます。
              ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産
               総額の10％を上限とします。
              ・クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ等に投資を行なうことがありま
               す。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    副投資顧問会社          キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

    「グローバル中期債ファンドＦ」の実質投資対象ファンド

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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファンド名          キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵ
              Ｘ）（クラスＣ）
    形態          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型

    信託期間          無期限（2016年10月13日設定）

                            ＊
    投資対象
              世界各国の投資適格格付け              の中期債を主要投資対象とします。
              ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
    投資態度          ・主として世界各国の投資適格格付けの中期債に投資を行ない、信託財産の中長期的な

               成長を目指します。なお、運用にあたっては、米ドル建以外の資産の対米ドルでの為
               替変動に対して機動的に為替取引を行ないます。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。

              ・組入債券の格付けが非投資適格格付けになった場合には、当該債券を６ヶ月以内に売
               付けます。
              ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産
               総額の10％を上限とします。
              ・デリバティブ取引を行なう場合があります。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル･リサーチ･アンド･マネジメント･カンパニー

    副投資顧問会社          キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

    「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」の実質投資対象ファンド

    ファンド名          キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）
              （クラスＣ）
    形態等          ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型／欧州の持続可能性に関する開示

              規則８条適合
                                               81/248


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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    信託期間          無期限（1999年５月７日設定＊）
              ＊キャピタル･インターナショナル・グローバル・ハイ・イールド・ファンドの設定
              日です。同ファンドは、2002年９月６日に本ファンドに併合されました。
                             ＊
    投資対象
              世界各国の非投資適格格付け                の社債およびエマージング債券を主要投資対象とします。
              ＊複数の格付けが付与されている場合は、低い方の格付けを基準とします。
    投資態度          ・主として世界各国の非投資適格格付けの社債およびエマージング債券に投資を行な

               い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
              ・投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および
               環境・社会・ガバナンス（ESG）や社会的規範を考慮した運用を行ないます。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。

              ・原則として非投資適格格付けの社債およびエマージング債券以外への投資は、純資産
               総額の50％以下とします。
              ・原則としてハイブリッド証券（株式もしくは優先株への転換条件が付与された転換社
               債等）、株式等への投資は、純資産総額の10％以下とします。
              ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産
               総額の10％を上限とします。
              ・クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ等に投資を行なうことがありま
               す。
    分配方針          分配を行ないません。

    決算日          毎年12月31日

    運用報酬          委託会社報酬中から支弁します。

    投資顧問会社          キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

    副投資顧問会社          キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

    各ファンドの実質投資対象ファンド

    ファンド名          日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
    形態          追加型証券投資信託／契約型

    信託期間          無期限（2007年９月26日設定）

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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資対象          日本短期債券マザーファンドを主要投資対象とします。このほか、わが国の公社債･金融
              商品に直接投資することがあります。
    投資態度          ・日本短期債券マザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債･金融商品に投資しま

               す。
              ・NOMURA-BPI短期インデックス＊をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指し
               ます。
              ＊NOMURA-BPI短期インデックスに関する知的財産権は、野村フィデューシャリー・リ
               サーチ＆コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）に帰属しております。また、
               NFRCは、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。
              ・日本短期債券マザーファンドの組入比率は、高位を維持することを基本とします。
              ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限          ・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

              ・外貨建資産への投資は、行ないません。
              ・有価証券先物取引等を行なうことができます。
              ・スワップ取引は、効率的な運用に資するため行なうことができます。
    分配方針          経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額

              とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。た
              だし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
    決算日          毎年７月22日（休業日の場合は翌営業日）

    信託報酬          純資産総額に対しての年率0.13％（税抜）

              配分（年率／税抜）委託会社：0.10％、販売会社：0.01％、受託会社：0.02％
    委託会社          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

    受託銀行          三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

    （３）【運用体制】

    ①運用体制
      運用に係る意思決定については、委託会社の運用開発部が統括しており、ファンドへの投資対象ファンドの
      組入方針およびファンドの分配方針等を決定する体制としております。
                                               83/248


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ②内部管理体制








      内部管理体制につきましては、ファンドの基本方針に則した適正な運用を行なうべく、オペレーション部門
      による業務管理およびコンプライアンス部門によるモニタリングを行ない、適正性の確保に努める体制とし
      ております。
      また、投資対象ファンドを含むファンドの運用状況およびパフォーマンスについては、運用開発部および法
      務コンプライアンス部を含む関連各部門を構成メンバーとするインベストメント・コミッティー（投資委員
      会）でレビューを実施する体制としております。
       （参考情報）

       キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制（2023年５月31日現在）
       運用開発部（５名）／法務コンプライアンス部（３名）／オペレーション部（８名）
       ※（　）は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。
    ③関係法人に関する管理体制

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      受託会社　業務の遂行能力、コスト等を勘案して受託会社の選定を行ないます。また投資信託受託業務にか
      かる内部統制報告書を定期的に入手し、レビューを実施します。信託財産の日々の指図の実行、定期的な資
      産 残高照合等を通じ業務が適切に遂行されているかの確認を行ないます。
    ＜参考情報＞

    投資対象ファンドにおける運用体制は、次のとおりです。
    １．「ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」「ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラ
       スＣ）」「ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）（クラスＣ）」「ＡＭＣＡＰファンド（Ｌ
       ＵＸ）（クラスＣ）」「アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」「キャピタ
       ル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」「ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵ
       Ｘ）（クラスＣh-JPY）」「ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」「グ
       ローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」の運用は、キャピタル・リサーチ・アン
       ド・マネジメント・カンパニーが行ないます。
       「グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」「グローバル・トータ

       ル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」「エマージング・マーケッツ・トータ
       ル・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCdm）」「グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラス
       Ｃ）」「グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」「グローバ
       ル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスＣ）」の運用は、キャピタル・リサーチ・
       アンド・マネジメント・カンパニーおよびキャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル
       が行ないます。
    上記投資対象ファンドを運用するキャピタル・グループの運用体制は、次のとおりです。

    投資哲学
    「徹底した個別銘柄調査が長期にわたる優れた実績につながる」
    徹底した調査を行なうことで市場参加者の誰よりも投資対象の本源的価値を知ることができ、結果として市場
    を上回る投資成果をあげることができるという確信のもとで運用します。
    運用の特徴

    キャピタル・グループは創業以来、資産運用業務を唯一のビジネスとし、経験豊富な運用スタッフが長期的な
    視点からの一貫した運用に努めています。
    ひとつのファンドの運用において、複数のポートフォリオ・マネジャーが各々独自の裁量で投資判断を行ない
    ます。必ずしも全員の意見が一致する必要性がないことが「アイデア（思考）の分散」につながり、さまざま
    な投資環境において市場を上回る可能性があると考えています。この複数のポートフォリオ・マネジャーで構
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    成する運用体制は1958            年から採用されています。
    主な特徴は次のとおりです。
    ・独自の裁量を反映できる
    ・幅広い分散ができる
    ・個人評価の明確性が保てる
    ・運用結果の均一性が保てる
    ・継続性が保てる
    ２．「日本短期債券ファンド」

    運用は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社が行ないます。同社の運用体制は、次のとおりです。
    投資環境会議において国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づく投資環境の見通し
    を策定し、運用戦略・管理委員会にて運用戦略を決定します。各運用部は運用戦略に基づいて運用計画を決定
    し、担当ファンドマネジャーは運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指図を行ない、トレーディ
    ング部は事前チェックを行なったうえで最良執行を目指して売買を行ないます。運用部門は投資行動がファン
    ドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているか自律的なチェックを行ない、運用部門内の管
    理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況の
    モニタリングを行ない、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図る他、運用部から独立した管理担当部
    署による各種モニタリング結果がファンド管理委員会およびリスク管理委員会等を通じてフィードバックさ
    れ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行なわれます。
    受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、管理担当部署が体制、業務執行能力、信用力等のモ
    ニタリング・評価を行ない、この結果は商品企画委員会等を通じて経営陣に報告され、必要に応じて是正が指
    示されます。
    内部監査担当部署は運用、管理等業務全般について、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切
    性・有効性を検証・評価し、その評価結果を経営陣に報告する内部監査態勢が構築されています。
    ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
    ※上記は2023年５月31日現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。

    （４）【分配方針】

    ①収益分配方針
    毎年11月20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、原則として以下の方針に基づき分配を行ないま
    す。
      a．分配対象額の範囲は、諸経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        等の全額とします。なお、当該分配対象額の範囲には、収益分配等の処理にあたり一般社団法人投資信
        託協会規則に基づき算出される分配準備積立金および収益調整金（同規則に基づき留保する額を除きま
        す。）   に相当する額を含みます。
      b．収益分配金額は分配対象額の範囲で、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象額が少額の場合等は、収益分配を行なわないことがあります。
      c．留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
        います。
      ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
    ②収益の分配方式
    信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
      a．配当金、利子およびこれに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）
        とマザーファンド受益証券の信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（マ
        ザーファンド受益証券の信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンド受益証券の信託財産の純資産
        総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じた額をいいます。以下
        「みなし配当等収益」といいます。）との合計額は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費
        税等相当額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあて
        るため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
      b．売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買益」
        といいます。）は、諸経費、信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠
        損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。な
        お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
      c．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
    ③収益分配金の交付
             ＊１
      a．一般コース
        収益分配金は、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いを開始します。
                    ＊１
      b．自動けいぞく投資コース
                           ＊２
        収益分配金は、自動けいぞく投資契約                     （取得申込者と販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」に
        従った契約をいいます。以下同じ。）により、決算日の基準価額により自動的に無手数料で再投資され
        ます。なお、販売会社が別に定める契約により、分配金を受益者に支払う場合がありますので、詳細
        は、販売会社にお問い合わせください。
        ＊１   販売会社によっては、コースの名称が異なることがあります。
        ＊２   販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる
           契約または規定を使用することがあります。
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    （５）【投資制限】

    各ファンド共通
    ・マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」）
    ・投資信託証券への実質投資割合（マザーファンド受益証券への投資を介した投資の割合をいいます。）に
      は、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」）
    ・株式への直接投資は、行ないません。（約款「運用の基本方針」）
    ・外貨建資産への直接投資は、行ないません。（約款「運用の基本方針」）
    ・デリバティブの直接利用は、行ないません。（約款「運用の基本方針」）
    ・信用リスク集中回避のための投資制限（約款第17条）
      ①組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる
       場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の100分の10を超
       えないものとします。
      ②一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、そ
       れぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託
       者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ・公社債の借入（約款第20条）
      ①委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。な
       お、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするも
       のとします。
      ②上記①の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
      ③信託財産の一部解約等の事由により、上記②の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
       超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還
       するための指図をするものとします。
      ④上記①の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
    ・資金の借入れ（約款第27条）
      ①委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手
       当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、また
       は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含
       みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないもの
       とします。
      ②上記①の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       １．一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行なった有
         価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受け取りの確定している資金の合計額
         の 範囲内
       ２．再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
       ３．借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
      ③一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保
       有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有
       する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有す
       る有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とします。
      ④再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金　が支弁され
       る日からその翌営業日までとします。
      ⑤借入金の利息は信託財産中から支弁します。
    ＜参考情報＞マザーファンドの投資制限等

    各マザーファンド共通
    ・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
    ・株式への直接投資は、行ないません。
    ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    ・デリバティブ取引は、原則行ないません。
    ・公社債の借入
      ①委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。な
       お、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするも
       のとします。
      ②上記①の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
      ③信託財産の一部解約等の事由により、上記②の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
       超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還
       するための指図をするものとします。
      ④上記①の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
    ※マザーファンドが投資する投資信託証券の投資制限は、(2)投資対象「＜参考情報２＞投資対象ファンドの概

      要等」をご参照ください。
    ３【投資リスク】

    ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて内外の投資信託証券に投資を行ない、値動きのある有価証券等
                                               89/248


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    に投資します。このため、ファンドの基準価額は、実質的な組入有価証券等の値動き等により変動しますの
    で、当該組入有価証券等の価格の下落や、組入有価証券等の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、
    基 準価額が下落し、損失を被ることがあります。
    従って、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
    割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。
    投資信託は預貯金と異なります。
    ファンドの基準価額に影響を及ぼす主な変動要因

    ファンドの主要なリスクは次のとおりです。各ファンドの主要なリスクの内容は、後記をご確認ください。
                                             デリバ

                        価格変     為替変     金利変           ティブ           カント
                                        信用リ           流動性
                        動リス     動リス     動リス           に関す           リーリ
                                        スク          リスク
                         ク     ク     ク          るリス           スク
                                              ク
     「ニューワールド・ファンドＦ」                    ②     ①     ②     ②     ◎     ◎     ◎

     「ニューエコノミー・ファンド
                         ①     ②     ③     ①           ◎     ◎
      Ｆ」
     「ワールド・グロース・アンド・
                         ①     ②     ③     ①           ◎     ◎
      インカム・ファンドＦ」
     「ＡＭＣＡＰファンドＦ」                    ①     ②     ③     ①           ◎     ◎
     「アメリカン・バランス・ファン
                         ③     ③     ②     ②     ◎     ◎     ◎
      ドＦ（限定為替ヘッジ）」
     「インカム・ビルダー・ファンド
                         ③     ④     ②     ②     ◎     ◎     ◎
      Ｆ（米ドル売り円買い）」
     「グローバル投資適格社債ファン
                         ④     ④     ①     ③     ◎     ◎     ◎
      ドＦ（米ドル売り円買い）」
     「グローバル・トータル・リター
      ン・ボンド・ファンドＦ（米ド                   ⑤     ④     ①     ③     ◎     ◎     ◎
      ル売り円買い）」
     「世界株式ファンドＦ（限定為替
                         ①     ③     ③     ①           ◎     ◎
      ヘッジ）」
     「世界配当成長ファンドＦ（限定
                         ①     ③     ③     ①           ◎     ◎
      為替ヘッジ）」
     「エマージング・ストラテジー・
                         ③     ①     ②     ②     ◎     ◎     ◎
      ファンドＦ」
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「グローバル・アロケーション・
                         ②     ①     ②     ②     ◎     ◎     ◎
      ファンドＦ」
     「グローバル・ボンド・ファンド
                         ④     ①     ①     ③     ◎     ◎     ◎
      Ｆ」
     「グローバル中期債ファンドＦ」                    ④     ①     ①     ③     ◎     ◎     ◎
     「グローバル・ハイインカム債券
                         ⑤     ①     ①     ③     ◎     ◎     ◎
      ファンドＦ」
    価格変動リスク

    ①  「ニューエコノミー・ファンドＦ」「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」「ＡＭＣＡＰ
       ファンドＦ」「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッ
       ジ）」
        ファンドが実質的に投資を行なう株式等の価格は、政治・経済・社会情勢、株式等の発行企業の業績や
       信用度、市場の需給関係等を反映して変動します。ファンドが実質的に投資している株式等の価格が下落
       した場合には、ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
    ②  「ニューワールド・ファンドＦ」「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」

        ファンドが実質的に投資を行なう株式・債券等の価格は、政治・経済・社会情勢、株式等の発行企業や
       債券等の発行体の業績や信用度、金利の変動、市場の需給関係等を反映して変動します。債券等には債務
       不履行等となるリスクもあります。ファンドが実質的に投資している株式・債券等の価格が下落した場合
       には、ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。なお、非投資適格格付けの債券
       については、投資適格格付けの債券と比較して、価格が大きく変動する可能性や債務不履行等が生じるリ
       スクが高いと想定されます。
    ③  「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売

       り円買い）」「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」
        ファンドが実質的に投資を行なう株式・債券等の価格は、政治・経済・社会情勢、株式等の発行企業や
       債券等の発行体の業績や信用度、金利の変動、市場の需給関係等を反映して変動します。債券等には債務
       不履行等となるリスクもあります。ファンドが実質的に投資している株式・債券等の価格が下落した場合
       には、ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
    ④  「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・ボンド・ファンドＦ」「グ

       ローバル中期債ファンドＦ」
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ファンドが実質的に投資を行なう債券等の価格は、政治・経済・社会情勢、債券等の発行体の業績や信
       用度、金利の変動、市場の需給関係等を反映して変動します。債券等には債務不履行等となるリスクもあ
       ります。ファンドが実質的に投資している債券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落
       し 投資元本を割り込むことがあります。
    ⑤  「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・ハイイン

       カム債券ファンドＦ」
        ファンドが実質的に投資を行なう債券等の価格は、政治・経済・社会情勢、債券等の発行体の業績や信
       用度、金利の変動、市場の需給関係等を反映して変動します。債券等には債務不履行等となるリスクもあ
       ります。ファンドが実質的に投資している債券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落
       し投資元本を割り込むことがあります。なお、非投資適格格付けの債券については、投資適格格付けの債
       券と比較して、価格が大きく変動する可能性や債務不履行等が生じるリスクが高いと想定されます。
    為替変動リスク

    ①  「ニューワールド・ファンドＦ」「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」「グローバル・アロケー
       ション・ファンドＦ」「グローバル・ボンド・ファンドＦ」「グローバル中期債ファンドＦ」「グローバ
       ル・ハイインカム債券ファンドＦ」
        ファンドが実質的に投資を行なう外貨建資産の円換算価値は、当該資産における価格変動のほか、当該
       外貨の円に対する為替相場の変動の影響を受け、損失を被る場合があります。新興国通貨の為替相場は短
       期間に大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。為
       替相場の変動が円高に推移した場合は、ファンドの基準価額の下落要因となります。
    ②  「ニューエコノミー・ファンドＦ」「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」「ＡＭＣＡＰ

       ファンドＦ」
        ファンドが実質的に投資を行なう外貨建資産の円換算価値は、当該資産における価格変動のほか、当該
       外貨の円に対する為替相場の変動の影響を受け、損失を被る場合があります。為替相場の変動が円高に推
       移した場合は、ファンドの基準価額の下落要因となります。
    ③  「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」

       「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
        ファンドが実質的に投資する外国投資信託証券（クラスＣh-JPY）は、原則として実質的な主要通貨建
       資産に主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替ヘッジを行ないます。なお、為替取引を行
       なうにあたり取引コスト（「取引コスト」とは、為替取引を行なう通貨の金利と円の金利の差に相当し、
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       円の金利の方が低い場合この金利差相当分収益が低下します。）がかかります。また、為替ヘッジを行な
       うことによって、為替変動の影響が完全に排除できるとは限りません。
        これら為替変動の影響は、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
    ④  「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル

       売り円買い）」「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」
        ファンドが実質的に投資する外国投資信託証券（クラスＣh-JPY）は、実質的な通貨配分にかかわら
       ず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。従って、当該外
       国投資信託証券が保有する実質的な米ドル建て資産については、為替変動の影響は低減されます（ただ
       し、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。）が、当該外国投資信託証券が保有する実
       質的な米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該資産通貨の為替変動の影響を受けます。な
       お、為替取引を行なうにあたり取引コスト（「取引コスト」とは、為替取引を行なう通貨の金利と円の金
       利の差に相当し、円の金利の方が低い場合この金利差相当分収益が低下します。）がかかります。
        新興国通貨の為替相場は短期間に大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的に高い為
       替変動リスクがあります。
        これら為替変動の影響は、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
    金利変動リスク

    ①  「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・トータル・リターン・ボン
       ド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・ボンド・ファンドＦ」「グローバル中期債ファン
       ドＦ」「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」
        ファンドが実質的に投資を行なう債券等の価格は市場金利の変動により変動することがあり、これに伴
       い基準価額が下落することがあります。経済環境にもよりますが、一般的に債券等は金利が上昇した場合
       には価格が下落し、金利が低下した場合には価格が上昇する傾向にあり、基準価額の変動要因となりま
       す。ただし、その価格変動は経済情勢や企業業績動向等により異なり、また債券の場合には残存期間・発
       行条件等によっても異なります。
    ②  「ニューワールド・ファンドＦ」「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「インカム・

       ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」「グローバ
       ル・アロケーション・ファンドＦ」
        ファンドが実質的に投資を行なう株式・債券等の価格は市場金利の変動により変動することがあり、こ
       れに伴い基準価額が下落することがあります。経済環境にもよりますが、一般的に株式・債券等は金利が
       上昇した場合には価格が下落し、金利が低下した場合には価格が上昇する傾向にあり、基準価額の変動要
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       因となります。ただし、その価格変動は経済情勢や企業業績動向等により異なり、また債券の場合には残
       存期間・発行条件等によっても異なります。
    ③  「ニューエコノミー・ファンドＦ」「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」「ＡＭＣＡＰ

       ファンドＦ」「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッ
       ジ）」
        ファンドが実質的に投資を行なう株式等の価格は市場金利の変動により変動することがあり、これに伴
       い基準価額が下落することがあります。
    信用リスク

    ①  「ニューエコノミー・ファンドＦ」「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」「ＡＭＣＡＰ
       ファンドＦ」「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッ
       ジ）」
        株式等の発行体が経営不安、倒産、債務不履行となるおそれがある場合、または実際に債務不履行と
       なった場合等には、ファンドは実質的に保有する有価証券等の価格変動によって重大な損失を被ることが
       あります。
    ②  「ニューワールド・ファンドＦ」「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「インカム・

       ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」「グローバ
       ル・アロケーション・ファンドＦ」
        株式・債券等の発行体が経営不安、倒産、債務不履行となるおそれがある場合、または実際に債務不履
       行となった場合等には、ファンドは実質的に保有する有価証券等の価格変動によって重大な損失を被るこ
       とがあります。
    ③  「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・トータル・リターン・ボン

       ド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・ボンド・ファンドＦ」「グローバル中期債ファン
       ドＦ」「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」
        債券等の発行体が経営不安、倒産、債務不履行となるおそれがある場合、または実際に債務不履行と
       なった場合等には、ファンドは実質的に保有する有価証券等の価格変動によって重大な損失を被ることが
       あります。
    デリバティブに関するリスク

    ◎  「ニューワールド・ファンドＦ」「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「インカム・
       ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       い）」「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「エマージン
       グ・ストラテジー・ファンドＦ」「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」「グローバル・ボンド・
       ファ  ンドＦ」「グローバル中期債ファンドＦ」「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」
        ファンドが実質的に投資する外国投資信託証券は、デリバティブとよばれる金融派生商品を売買するこ
       とがあります。当該商品の取引相手の業績悪化（倒産に至る場合も含みます。）等の影響により、予め定
       められた条件で取引が履行されない、取引の決済の際に反対売買ができない場合等には、ファンドの資産
       価値が減少し、ファンドの基準価額の下落要因となることがあります。
    流動性リスク

    ◎  各ファンド共通
       有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や、取引規制等に
      より十分な流動性の下での取引を行なうことができない場合には、市場実勢から期待される価格より不利な
      価格での取引となり、基準価額の下落要因となることがあります。
    カントリーリスク

    ◎  各ファンド共通
       投資対象としている国や地域において、政治・経済・社会情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合等
      には、予想外に基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用が困難となったりする場合があります。特に
      新興国や地域では、政情に起因する諸問題が有価証券や通貨に及ぼす影響が先進国と比較して大きくなるこ
      とがあります。
                基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

    ◎  ファンドの資産規模にかかる留意点

    資産規模によっては、分散投資が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と
    比較して収益性が劣る可能性があります。
    換金の申し出により、ファンドの受益権の口数が50億口または純資産総額が50                                         億円を下回ることになった場
    合、または取引市場の混乱等その他やむを得ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、
    信託期間の途中でも信託を終了させる場合があります。
    ◎  お申込、解約等に関する留意点

    取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済業務の停止その他やむを得ない事情があるときは、
    お申込みおよび解約請求の受付を中止することがあります。また、すでに受付けたお申込みおよび解約を取消
    すことがあります。
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    ◎  収益分配金に関する留意点

    決算時に諸経費控除後の利子・配当収入および売買益等の中から収益分配を行ないますが、これにより一定水
    準の収益分配金が支払われることを示唆あるいは保証するものではありません。また、基準価額水準、市況動
    向等によっては、分配を行なわないことがあります。
    投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当す
    る場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も
    同様です。
    ◎  ファミリーファンド方式に関する留意点

    ファンドは、主要投資対象とするマザーファンド（マザーファンドの投資対象ファンドを含む。）が有するリ
    スクを間接的に受けることになります。
    ◎  金融商品取引法第37条の６の規定に関する留意点

    ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありま
    せん。
    ◎  流動性リスクに関する留意点

    ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において
    市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引でき
    ないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可
    能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
    ◎  法令・税制・会計制度等の変更の可能性

    法令・税制・会計制度等は今後変更される可能性があります。
    ＜リスク管理体制＞

    委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、以下のとおり独立した組織体制で行なっていま
    す。
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     インベストメント・コミッティー                     ファンドの実績・運用評価を含むレビューを定期的に行ない、運







     （投資委員会）                     用内容が投資目的に則しているか確認しております。
     法務コンプライアンス部                     投資制限等の遵守状況や組入資産の流動性リスクを含む運用状況
                          についてファンドの基本方針および運用計画等に基づくモニタリ
                          ング等を行ない、管理徹底を図っております。なお、流動性リス
                          ク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢については、
                          取締役会等が監督します。
     オペレーション部                     運用開発部による発注の適正な執行および決済、ファンドの信託
                          財産の正確な計理処理を図り、管理徹底に努めております。
    ＜参考情報＞　投資対象ファンドにおけるリスク管理体制

    １．キャピタル・グループのリスク管理体制
    （１）ポートフォリオのリスク管理
        インベストメント・コミッティー（投資委員会）を定期的に開催し、運用状況のレビューを行ないま
        す。これには、世界の各拠点にいるポートフォリオ・マネジャー、グローバル・インベストメント・コ
        ントロール等が参加します。そこで各ファンドの実績・運用評価を定期的に行ない、運用内容が投資目
        的に沿っているかを確認するとともに、ポートフォリオの保有銘柄についての意見交換を通じ組入れ銘
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        柄の検証を行ないます。
        アクティブ運用者として長期的に市場を上回る運用を目標としておりますので、市場全体の動向を示す
        指数等との乖離は予想されますが、これらを大きく下回った場合は、担当ポートフォリオ・マネジャー
        がポートフォリオ組替えの討議を行ないます。
    （２）リスク管理の徹底
        グローバル・インベストメント・コントロール部門が各種投資制限の管理徹底を図っています。
    （３）カウンターパーティー・リスク管理
        グローバル・カウンターパーティー・アンド・マーケット・オーバーサイト・グループという売買執行
        におけるブローカー評価組織が有価証券の発注先の評価を行なうことによりリスク管理を行ないます。
    ＜コンプライアンス＞

    ①運用の執行前のチェックについては、ポートフォリオ・マネジャーの売買しようとする銘柄が売買可能なも
      のか各種投資制限やグループ内運用規則に反していないかを事前に確認しております。
    ②売買執行後のチェック等としては、トレーディング部門によって執行された取引に関する情報はすべて各部
      門間においてシステムを通じて伝達されており、取引先からの約定連絡と一致したことを確認した上で決済
      指図を行なっており、また決済後にカストディ銀行との残高照合を行なっております。取引情報、決済情報
      等は委託会社のグループ内のシステムによる自動照合によって管理しております。
    ２．三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の投資リスクに対する管理体制

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行なうとともに運
    用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行ない、ファンド管理
    委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行なうほか、必要に応じて改善策を審議して
    います。
    また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施す
    るとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証等を行ないます。リスク管理委
    員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
    具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
    ①コンプライアンス担当部署
      法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・
      管理し、必要に応じて改善の指導を行ないます。
    ②リスク管理担当部署
      運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行ない、必要に応
      じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行なっています。
    ③内部監査担当部署
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      委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行な
      い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
    ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
    ※上記は2023年５月31日現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合が

      あります。
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    ４【手数料等及び税金】









    （１）【申込手数料】

    ありません。
    ・ファンドによるマザーファンドの取得、マザーファンドによる投資対象ファンドの取得についても、取得手
      数料および信託財産留保額はかかりません。
    （２）【換金（解約）手数料】

    ありません。
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    ・ファンドによるマザーファンドの換金、マザーファンドによる投資対象ファンドの換金についても、換金手
      数料および信託財産留保額はかかりません。
    （３）【信託報酬等】

    信託報酬の総額（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総
    額に対して以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
    信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎
    計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁され、その支払先への配分等は下記のとおりです。
    信託報酬の支払先への配分および役務の内容、ならびに実質的な負担

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                   「ニューワールド・ファ          「ニューエコノミー・ファ           「グローバル・トータ          「グローバル投資適
                   ンドＦ」          ンドＦ」           ル・リターン・ボンド・           格社債ファンドＦ（米
                                        ファンドＦ（米ドル売           ドル売り円買い）」
                   「エマージング・ストラ          「ワールド・グロース・
                                        り円買い）」
                   テジー・ファンドＦ」          アンド・インカム・ファ                     「グローバル・ボンド・
                              ンドＦ」                     ファンドＦ」
                                        ＊後記の｢その他の
                   ＊後記の｢その他の
                             「ＡＭＣＡＰファンドＦ」                     「グローバル中期債
                                         費用･手数料｣にお
                    費用･手数料｣に
                                                   ファンドＦ」
                             「アメリカン・バランス・
                                         いてＣグループと
                    おいてＡグルー
                              ファンドＦ（限定為替
                                         表示
                    プと表示
                                                  ＊後記の｢その他の
                              ヘッジ）」
                                                    費用･手数料｣に
                             「インカム・ビルダー・
                                                    おいてＤグルー
                              ファンドＦ（米ドル売り
                                                    プと表示
                              円買い）」
                             「世界株式ファンドＦ
                              （限定為替ヘッジ）」
                             「世界配当成長ファン
                              ドＦ（限定為替ヘッ
                              ジ）」
                             「グローバル・アロ
                              ケーション・ファンド
                              Ｆ」
                             「グローバル・ハイイン
                              カム債券ファンドＦ」
                             ＊後記の｢その他の

                              費用･手数料｣にお
                              いてＢグループと
                              表示
                     年率0.715％          年率0.6105％           年率0.4565％           年率0.363％

     信託報酬
                    (税抜0.65％)          (税抜0.555％)           (税抜0.415％)           (税抜0.33％)
       委託会社への配分
                   年率0.62％(税抜)          年率0.525％(税抜)           年率0.385％(税抜)           年率0.30％(税抜)
      委託した資金の運用等
      の対価として
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       販売会社への配分
      交付運用報告書等各種
      書類の送付、口座内で
                   年率0.01％(税抜)           年率0.01％(税抜)           年率0.01％(税抜)          年率0.01％(税抜)
      のファンドの管理、購
      入後の情報提供等の対
      価として
       受託会社への配分

      運用財産の管理、委託
                   年率0.02％(税抜)           年率0.02％(税抜)           年率0.02％(税抜)          年率0.02％(税抜)
      会社からの指図の実行
      等の対価として
     投資対象とする外国投資
     信託の信託報酬        （＊        年率0.00％           年率0.00％           年率0.00％          年率0.00％
     １）
     投資対象とする国内投資
     信託の信託報酬        （＊       年率0.007％程度           年率0.007％程度           年率0.007％程度          年率0.007％程度
     ２）
                    年率0.722％程度          年率0.6175％程度           年率0.4635％程度           年率0.370％程度

     実質的な負担       （＊３）
                      (税込)           (税込)           (税込)          (税込)
    （＊１）外国投資信託証券の投資顧問会社への報酬は、委託会社が支払います。このため、当該ファンドに信
         託報酬はかかりませんが、後記「（４）その他の手数料等」に表示するファンド管理費用が別途かか
         ります。
    （＊２）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）は、年率0.143％（税抜0.13％）を上限とする信託報酬
         がかかりますが、当該ファンドの実質的な組入比率は低位を維持するため、受益者が実質的に負担す
         る信託報酬の算出にあたっては、年率0.007％程度と見込み、当該年率を表示しています。
    （＊３）ファンドは他の投資信託証券を実質的な投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託
         報酬を含めて受益者が実質的に負担する信託報酬の概算を表示していますが、投資対象ファンドの実
         質組入比率は運用状況に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する実際の信託報酬の率および
         上限額は事前に表示することができません。
    （４）【その他の手数料等】

       ①以下に定める受託会社が立替えた諸経費および信託事務の処理に要する諸費用は、受益者の負担とし、
        信託財産中から支弁することができます。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        １．借入金の利息、信託財産に関する租税、受託会社が立替えた立替金の利息
        ２．信託財産に関する法定開示のための監査費用
        ３．信託財産に関する法定開示のための法定書類（有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、目
          論見書および運用報告書その他法令により必要とされる書類）の作成および印刷費用等
        ４．投資対象ファンドにかかる費用
        ⅰ　有価証券等の売買委託手数料およびこれらに係る消費税等の費用等
        ⅱ　投資対象とする外国投資信託のファンド管理費用
       ②上記１．に定める費用は、委託会社および受託会社で締結される契約に基づき計上されます。
       ③上記２．および３．に定める費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額を信託財産から受ける
        ことができます。この場合、委託会社はこれらの費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もったうえ
        で、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額にて信託財産から支払いを受けることができま
        す。ただし、委託会社が受領できる上記２．および３．に定める費用の合計額は日々の信託財産の純資
        産総額に年10,000分の５の率を乗じて得た額の合計額を超えないものとし、当該固定率または固定金額
        については、信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に変更することができます。かかる費用の額
        は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了
        時に、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産からご負担いただきます。
       ④上記４．ⅰに定める費用は、当該投資対象ファンドの運用に係る発注先等との契約に基づき合意した適
        正な額または料率に基づく額とします。
       ⑤上記４．ⅱに定める費用は、外国の法律により設定された投資対象ファンドについては、当該投資対象
        ファンド設定国における慣行等に鑑みて著しく異ならない範囲の額とします。ただし、当該費用は当該
        投資対象ファンドの合計純資産額に対して以下の比率を超えないものとします。
        投資対象とする外
                   投資対象ファンドとする外国投資信託の合計純資産額に対し、
        国投資信託のファ
                   前記のＡグループ          前記のＢグループの           前記のＣグループ          前記のＤグループ
        ンド管理費用
                   の外国投資信託に          外国投資信託につい           の外国投資信託に          の外国投資信託に
                   ついては          ては           ついては          ついては
                    上限年率0.15％          上限年率0.15％          上限年率0.10％          上限年率0.10％
    ファンドの申込時、換金時および保有期間中に受益者が直接的または間接的に負担する手数料および費用等の

    合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者がファンドを保有する期間等に応じて
    異なるため、表示することができません。
    （５）【課税上の取扱い】

    課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱
    内容は、2023年５月31日現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意く
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ださい。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下と異なる場合があります。
    税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ＜個人受益者に対する課税＞

     課税対象                    税率等
                         ・収益分配時に、次の税率による源泉徴収が行なわれ、原則、申告
                         不要制度が適用されます。
                         [2014年１月１日から2037年12月31日まで]
     収益分配金のうちの                    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）
     普通分配金                    [2038年１月１日から]
                         20％（所得税15％、地方税５％）
                         ・受益者の選択により、確定申告を行ない、総合課税または申告分
                         離課税を選択することができます。
                         ・上場株式等の譲渡益は、次の税率による申告分離課税の対象とな
                         ります。
                         [2014年１月１日から2037年12月31日まで]
     一部解約および償還等による                    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）
     譲渡益                    [2038年１月１日から]
                         20％（所得税15％、地方税５％）
                         ・特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。特定口座の詳
                         細は、販売会社にお問い合わせください。
    ●  繰越控除、損益通算
    確定申告による場合･･･換金および償還等により生じたその年分の譲渡損失額は、確定申告により、その年の申
    告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算ができます。また、損益通算後の譲渡損失
    額は、翌年以降３年間にわたり、確定申告により繰越控除することができます。
    確定申告によらない場合･･･源泉徴収を選択した特定口座において、一定の条件を満たす場合には損益通算が可
    能となります。この場合の損益通算の対象となるのは所定の特定口座にて受領した配当等となります。なお、
    特定口座に関する詳細は、販売会社にお問い合わせください。
    ●  少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」
    公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年１月１日以降は一定の要
    件を満たした場合にNISAの適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
    少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
    NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲
    渡所得が一定期間非課税となりますが、2024年１月１日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲
    で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。                                                      ご利
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。                                                     また、
    2024年１月１日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることがで
    き ます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    ●  配当控除制度
    ファンドは、配当控除制度は適用されません。
    ＜法人受益者に対する課税＞

     課税対象                    税率等
                         ・収益分配時に、次の税率で源泉徴収されます。
                         [2014年１月１日から2037年12月31日まで]
     収益分配金のうちの
                         15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）
     普通分配金
                         [2038年１月１日から]
                         15％（所得税15％）
                         ・一部解約時および償還時に、次の税率で源泉徴収されます。
                         [2014年１月１日から2037年12月31日まで]
     一部解約金および償還金のうちの
                         15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）
     個別元本超過額
                         [2038年１月１日から]
                         15％（所得税15％）
    ●  源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税の額から控除できる場合があります。
    ●  益金不算入制度
    ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
    個別元本について

    ・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料に係
      る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
    ・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は当該受益者が追加信託のつ
      ど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
    ・同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれま
      す。また、同一販売会社であっても、複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に個別元本の算
      出が行なわれる場合があります。
    ・受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻
      金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
    収益分配の課税について

    追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
    （特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額

       が「元本払戻金（特別分配金）」となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した
       額が「普通分配金」となります。
    ※上記は説明を意図したイメージ図であり、個別元本、基準価額、分配金の各水準を示唆するものではありま




      せん。なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本
      払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
    （注）税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。

    ２．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上

       回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
    ※上記は説明を意図したイメージ図であり、個別元本、基準価額、分配金の各水準を示唆するものではありま




      せん。
    （注）税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】

    （１）【投資状況】

      ファンドおよび以下マザーファンドを除くその他マザーファンドの運用は、2023年８月18日から行なう予定
      です。このため、2023年７月31日現在、該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

                                                    2023年5月31日現在

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                           日本               8,942,439            0.05
    投資証券                        ルクセンブルク               17,023,540,380              99.39
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―              94,998,009            0.55
    合計(純資産総額)                                        17,127,480,828              100.00
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

                                                    2023年5月31日現在

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                           日本                 9,956          0.00
    投資証券                        ルクセンブルク                 204,287,839            99.99
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―                   0        0.00
    合計(純資産総額)                                         204,297,795            100.00
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    2023年5月31日現在

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                           日本                599,798           0.00
    投資証券                        ルクセンブルク               45,188,408,872              99.92
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―              34,623,268            0.07
    合計(純資産総額)                                        45,223,631,938              100.00
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （参考）キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）

                                                    2023年5月31日現在

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                           日本                834,584           0.06
    投資証券                        ルクセンブルク                1,310,282,784              99.84
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―               1,141,509            0.08
    合計(純資産総額)                                        1,312,258,877             100.00
    (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）

                                                    2023年5月31日現在

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                           日本                 5,006          0.01
    投資証券                        ルクセンブルク                  34,921,276            99.98
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―                  965         0.00
    合計(純資産総額)                                          34,927,247           100.00
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （参考）キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）

                                     2023年5月31日現在
                                        投資比率
      資産の種類           国/地域名            時価合計（円）
                                         （％）
            米国                   14,017,697,025           23.49
            インド                    7,665,897,711           12.84
            中国                    6,358,218,538           10.65
            フランス                    4,205,703,968           7.05
            ブラジル                    3,537,636,328           5.93
            デンマーク                    1,818,885,497           3.05
            香港                    1,386,596,211           2.32
            オランダ                    1,386,060,448           2.32
            台湾                    1,374,939,008           2.30
            日本                    1,371,306,940           2.30
            英国                    1,290,295,628           2.16
            ドイツ                    1,026,089,454           1.72
            インドネシア                     894,278,826           1.50
            カナダ                     876,527,657           1.47
            メキシコ                     843,350,523           1.41
            シンガポール                     789,802,370           1.32
            南アフリカ                     779,741,527           1.31
            スイス                     711,796,419           1.19
            スウェーデン                     473,123,335           0.79
            ギリシャ                     438,461,337           0.73
            スペイン                     420,729,543           0.70
       株式
            フィリピン                     368,684,341           0.62
            パナマ                     329,985,902           0.55
            イタリア                     296,422,327           0.50
            韓国                     283,136,018           0.47
            オーストラリア                     267,750,085           0.45
            サウジアラビア                     128,386,328           0.22
            ベルギー                     116,943,658           0.20
            イスラエル                     111,178,489           0.19
            ハンガリー                     107,115,938           0.18
            オーストリア                     95,943,919          0.16
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ポーランド                     81,811,571          0.14
            トルコ                     80,456,076          0.13
            タイ                     78,343,444          0.13
            フィンランド                     72,023,411          0.12
            チリ                     50,147,507          0.08
            アルゼンチン                     47,038,957          0.08
            ロシア                     39,252,603          0.07
            ノルウェー                     35,175,703          0.06
            アイルランド                     22,629,303          0.04
            ベトナム                       2,938        0.00
            メキシコ                     360,750,883           0.60
            中国                     296,523,686           0.50
            ブラジル                     285,994,332           0.48
            インドネシア                     169,557,698           0.28
            南アフリカ                     101,886,862           0.17
            コロンビア                     89,568,001          0.15
            ドミニカ共和国                     71,092,784          0.12
            ホンジュラス                     55,833,964          0.09
            ポーランド                     51,142,670          0.09
            英国                     48,876,175          0.08
            スペイン                     47,972,173          0.08
            マレーシア                     44,613,333          0.07
            アルゼンチン                     41,969,370          0.07
            ハンガリー                     38,344,011          0.06
            オマーン                     33,954,595          0.06
            エジプト                     30,358,731          0.05
            パナマ                     28,713,783          0.05
            モロッコ                     28,352,376          0.05
            ウクライナ                     28,118,259          0.05
            チリ                     27,932,979          0.05
       債券     カタール                     27,800,309          0.05
            ペルー                     25,940,290          0.04
            チェコ共和国                     25,584,565          0.04
            チュニジア                     25,249,473          0.04
            アンゴラ                     25,021,036          0.04
            エチオピア                     24,983,750          0.04
            米国                     24,674,612          0.04
            トルコ                     24,148,131          0.04
            フィリピン                     24,037,860          0.04
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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            香港                     22,711,927          0.04
            スリランカ                     22,100,385          0.04
            ケニア                     20,632,031          0.03
            モザンビーク                     19,954,359          0.03
            タイ                     19,103,037          0.03
            スプラ   ナショナル
                                 17,803,761          0.03
            ガーナ                     17,038,510          0.03
            ルーマニア                     16,114,540          0.03
            セネガル                     14,262,336          0.02
            ベネズエラ                     14,069,485          0.02
            コートジボワール                     11,425,780          0.02
            ロシア                      3,354,120          0.01
     銀行預金、その他資産（負債控除後）                           3,096,573,126           5.19
     純資産総額                          59,683,706,898           100.00
     （注）投資比率とは、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額
        に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）

                                     2023年5月31日現在
                                        投資比率
      資産の種類           国/地域名            時価合計（円）
                                         （％）
            米国                   45,010,166,837           75.57
            インド                    1,318,286,902           2.21
            台湾                    1,257,302,062           2.11
            フランス                    1,087,561,884           1.83
            オランダ                     790,146,523           1.33
            アイルランド                     654,130,661           1.10
            日本                     627,277,006           1.05
            英国                     595,083,087           1.00
            中国                     547,996,029           0.92
            韓国                     534,339,783           0.90
            香港                     475,819,040           0.80
       株式
            スウェーデン                     452,358,268           0.76
            ブラジル                     446,950,324           0.75
            カナダ                     411,595,219           0.69
            ドイツ                     395,296,451           0.66
            デンマーク                     371,036,946           0.62
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            スペイン                     229,777,096           0.39
            スイス                     202,912,565           0.34
            フィンランド                     177,754,255           0.30
            ベルギー                     118,113,021           0.20
            イスラエル                     93,771,915          0.16
            シンガポール                     87,038,612          0.15
       債券     米国                     23,036,515          0.04
     銀行預金、その他資産（負債控除後）                           3,654,540,625           6.14
     純資産総額                          59,562,291,627           100.00
     （注）投資比率とは、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総
        額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）

                                     2023年5月31日現在
                                        投資比率
      資産の種類           国/地域名            時価合計（円）
                                         （％）
            米国                   17,051,495,089           45.81
            フランス                    2,835,387,792           7.62
            日本                    2,347,003,507           6.31
            英国                    1,829,227,052           4.91
            カナダ                    1,604,389,034           4.31
            台湾                    1,014,246,210           2.73
            スイス                    1,003,399,491           2.70
            オランダ                     972,151,954           2.61
            インド                     939,053,540           2.52
            ドイツ                     929,545,869           2.50
            ブラジル                     809,936,462           2.18
            中国                     765,731,161           2.06
            オーストラリア                     575,204,760           1.55
       株式
            香港                     395,628,917           1.06
            デンマーク                     301,516,623           0.81
            シンガポール                     299,106,269           0.80
            スペイン                     282,369,967           0.76
            スウェーデン                     276,471,683           0.74
            アイルランド                     224,437,447           0.60
            イタリア                     120,680,987           0.32
            ノルウェー                     95,469,321          0.26
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            メキシコ                     82,026,107          0.22
            イスラエル                     49,024,201          0.13
            インドネシア                     47,444,310          0.13
            ベルギー                     27,779,899          0.07
            ロシア                      2,167,814          0.01
            ブラジル                     89,036,429          0.24
            オランダ                     54,508,200          0.15
            米国                     31,029,568          0.08
       債券
            メキシコ                     21,014,247          0.06
            英国                     18,352,724          0.05
            カナダ                     10,450,991          0.03
     銀行預金、その他資産（負債控除後）                           2,112,987,965           5.68
     純資産総額                          37,218,275,589           100.00
     （注）投資比率とは、キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）
        の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）

                                     2023年5月31日現在
                                        投資比率
      資産の種類           国/地域名            時価合計（円）
                                         （％）
            米国                   13,194,819,458           86.23
            オランダ                     296,043,827           1.93
            アイルランド                     152,591,269           1.00
            カナダ                     150,493,298           0.98
            香港                     138,139,428           0.90
            インド                     102,221,153           0.67
            フランス                     101,355,142           0.66
            英国                     60,810,497          0.40
       株式
            イスラエル                     55,822,373          0.36
            台湾                     48,488,915          0.32
            ドイツ                     40,804,170          0.27
            スイス                     33,147,903          0.22
            スウェーデン                     29,245,437          0.19
            中国                     12,250,591          0.08
            日本                      5,892,539          0.04
            イタリア                      3,486,141          0.02
       債券     米国                     70,888,943          0.46
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     銀行預金、その他資産（負債控除後）                            805,187,952           5.26
     純資産総額                          15,301,689,037           100.00
     （注）投資比率とは、キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に対す
        る当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）

                                     2023年5月31日現在
                                        投資比率
      資産の種類            国/地域名            時価合計（円）
                                         （％）
            米国                    15,367,713,986           54.47
            カナダ                     627,410,064          2.22
            台湾                     343,293,100          1.22
            英国                     292,975,484          1.04
            オランダ                     289,844,147          1.03
            スイス                     154,478,367          0.55
            フランス                     120,025,632          0.43
            日本                     74,524,378          0.26
       株式
            インド                     56,942,905          0.20
            スペイン                     49,319,723          0.17
            ブラジル                     40,642,593          0.14
            ベルギー                     34,658,445          0.12
            メキシコ                     24,122,074          0.09
            韓国                     22,613,469          0.08
            香港                      7,320,293         0.03
            米国                    8,383,487,267           29.72
            スイス                     101,972,413          0.36
            英国                     74,759,496          0.26
            ドイツ                     65,534,777          0.23
            フランス                     62,344,225          0.22
            カナダ                     52,821,688          0.19
            メキシコ                     46,717,398          0.17
            アイルランド                     36,787,067          0.13
       債券
            韓国                     28,806,140          0.10
            ベルギー                     28,142,020          0.10
            シンガポール                     15,812,019          0.06
            ノルウェー                     15,223,778          0.05
            ルクセンブルク                      8,467,416         0.03
            スプラ   ナショナル
                                  5,762,652         0.02
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ペルー                      5,282,937         0.02
            オーストラリア                      3,364,146         0.01
     銀行預金、その他資産（負債控除後）                           1,771,394,946           6.28
     純資産総額                           28,212,565,042           100.00
     （注）投資比率は、キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）の純資産
       総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）

                                     2023年5月31日現在
                                        投資比率
      資産の種類            国/地域名            時価合計（円）
                                         （％）
            米国                    26,469,819,276           41.41
            英国                    3,943,800,373           6.17
            カナダ                    2,213,393,221           3.46
            フランス                    1,995,852,137           3.12
            スイス                    1,937,941,448           3.03
            日本                    1,373,860,344           2.15
            ドイツ                    1,300,927,185           2.04
            シンガポール                    1,025,252,229           1.60
            インド                     830,162,161          1.30
            ブラジル                     743,902,235          1.16
            中国                     738,752,555          1.16
            台湾                     738,520,511          1.16
            香港                     718,599,642          1.12
            スペイン                     581,970,213          0.91
            オランダ                     446,024,573          0.70
            オーストラリア                     365,686,716          0.57
       株式
            スウェーデン                     328,603,367          0.51
            デンマーク                     326,578,957          0.51
            フィンランド                     305,829,253          0.48
            ベルギー                     267,629,910          0.42
            ノルウェー                     245,033,066          0.38
            メキシコ                     189,619,028          0.30
            カザフスタン                     135,428,185          0.21
            韓国                     99,130,027          0.16
            インドネシア                     49,709,207          0.08
            チリ                     47,699,008          0.07
                                              121/248


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ニュー   ジーランド
                                  44,173,725          0.07
            アイルランド                     34,660,646          0.05
            ギリシャ                     20,896,423          0.03
            イタリア                     13,640,675          0.02
            ロシア                         6      0.00
            米国                    12,627,543,814           19.75
            英国                     204,196,603          0.32
            カナダ                     122,801,536          0.19
            スペイン                     83,036,718          0.13
            ドイツ                     60,141,314          0.09
            オランダ                     58,987,708          0.09
            日本                     47,484,600          0.07
            アイルランド                     41,881,071          0.07
            スイス                     31,721,953          0.05
            フランス                     31,207,881          0.05
       債券
            メキシコ                     28,992,804          0.05
            中国                     27,959,665          0.04
            デンマーク                     26,214,916          0.04
            韓国                     23,235,958          0.04
            カタール                     21,039,584          0.03
            シンガポール                      7,945,474         0.01
            オーストラリア                      5,777,136         0.01
            ペルー                      4,764,497         0.01
            ノルウェー                      3,909,805         0.01
            ポルトガル                       418,506        0.00
     銀行預金、その他資産（負債控除後）                           2,930,482,898           4.58
     純資産総額                           63,922,840,745           100.00
     （注）投資比率は、キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）の純資産
       総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

                                     2023年5月31日現在
                                        投資比率
      資産の種類            国/地域名            時価合計（円）
                                         （％）
            米国                    32,766,272,826           54.45
            英国                    4,367,534,599           7.26
            フランス                    3,317,747,534           5.51
                                              122/248

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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       債券
            イタリア                    2,313,700,809           3.84
            ドイツ                    1,937,785,895           3.22
            オランダ                    1,581,182,571           2.63
            スイス                    1,576,983,742           2.62
            スペイン                    1,535,740,214           2.55
            カナダ                    1,032,024,483           1.71
            オーストラリア                     800,645,040          1.33
            香港                     657,384,796          1.09
            韓国                     529,166,426          0.88
            中国                     429,050,687          0.71
            メキシコ                     384,218,798          0.64
            アイルランド                     370,214,321          0.62
            タイ                     346,304,661          0.58
            シンガポール                     336,822,136          0.56
            スウェーデン                     334,141,525          0.56
            ベルギー                     325,160,219          0.54
            アルゼンチン                     272,739,071          0.45
            日本                     237,603,257          0.39
            マレーシア                     224,150,740          0.37
            カタール                     136,330,536          0.23
            ルクセンブルク                     74,988,582         0.12
            インド                     56,309,317         0.09
            ノルウェー                     47,624,714         0.08
            インドネシア                     47,292,161         0.08
            フィリピン                     45,839,640         0.08
     銀行預金、その他資産（負債控除後）                           4,096,414,054           6.81
     純資産総額                           60,181,373,355          100.00
     （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵ
       Ｘ）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

                                     2023年5月31日現在
                                        投資比率
      資産の種類            国/地域名            時価合計（円）
                                         （％）
            米国                    5,858,408,815          42.74
            メキシコ                     845,079,850          6.17
            ブラジル                     606,198,901          4.42
                                              123/248


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       債券
            日本                     508,365,638          3.71
            英国                     490,765,767          3.58
            オーストラリア                     481,106,112          3.51
            中国                     421,074,483          3.07
            ギリシャ                     382,448,909          2.79
            ドイツ                     351,006,978          2.56
            カナダ                     347,239,769          2.53
            スペイン                     294,202,273          2.15
            コロンビア                     265,338,945          1.94
            インドネシア                     255,015,968          1.86
            フランス                     202,234,526          1.48
            韓国                     182,821,693          1.33
            デンマーク                     171,382,568          1.25
            オランダ                     166,579,847          1.22
            イタリア                     111,144,616          0.81
            イスラエル                     80,955,989         0.59
            アイルランド                     73,812,298         0.54
            ルーマニア                     71,244,903         0.52
            チュニジア                     63,486,279         0.46
            マレーシア                     62,018,744         0.45
            チリ                     57,483,851         0.42
            モンゴル                     55,558,245         0.41
            ウクライナ                     54,484,534         0.40
            南アフリカ                     48,151,234         0.35
            カタール                     44,709,117         0.33
            ドミニカ共和国                     41,293,533         0.30
            ホンジュラス                     39,972,042         0.29
            香港                     38,036,230         0.28
            スイス                     33,150,853         0.24
            オーストリア                     32,460,201         0.24
            スプラ   ナショナル
                                  30,475,849         0.22
            ポルトガル                     25,194,875         0.18
            ガーナ                     21,828,876         0.16
            ベルギー                     20,935,105         0.15
            ノルウェー                     19,407,798         0.14
            セルビア                     18,635,628         0.14
            シンガポール                     13,463,617         0.10
            インド                     10,601,812         0.08
            ブルガリア                      9,553,842         0.07
            ロシア                      9,470,275         0.07
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ルクセンブルク                      5,442,968         0.04
            ポーランド                      2,247,266         0.02
     銀行預金、その他資産（負債控除後）                            782,250,814          5.71
     純資産総額                           13,706,742,433          100.00
     （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド
       （ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）

                                     2023年5月31日現在
                                        投資比率
      資産の種類           国/地域名            時価合計（円）
                                         （％）
            米国                  1,043,567,172,511             50.56
            フランス                   192,228,320,351            9.31
            英国                   100,059,214,233            4.85
            デンマーク                   90,730,950,060            4.40
            オランダ                   64,040,782,617            3.10
            カナダ                   62,336,695,392            3.02
            日本                   60,058,012,675            2.91
            スイス                   53,468,297,054            2.59
            台湾                   51,111,198,054            2.48
            香港                   35,281,920,232            1.71
            インド                   26,744,472,362            1.30
            ドイツ                   23,749,721,023            1.15
            中国                   21,781,597,683            1.06
            スペイン                   14,772,965,513            0.72
       株式
            スウェーデン                   14,615,661,897            0.71
            アイルランド                   14,605,251,993            0.71
            ブラジル                   13,655,333,795            0.66
            シンガポール                   12,180,392,192            0.59
            ノルウェー                   10,599,085,153            0.51
            メキシコ                    9,366,727,240           0.45
            イタリア                    6,921,085,808           0.34
            南アフリカ                    5,587,887,702           0.27
            韓国                    5,371,353,794           0.26
            ベルギー                    4,759,132,056           0.23
            イスラエル                    4,748,690,006           0.23
            オーストラリア                    1,715,102,784           0.08
                                              125/248


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            チリ                    1,134,337,352           0.05
            ロシア                         3      0.00
     銀行預金、その他資産（負債控除後）                          118,737,411,437            5.75
     純資産総額                         2,063,928,772,971            100.00
     （注）投資比率とは、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）の純
        資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）

                                     2023年5月31日現在
                                        投資比率
      資産の種類           国/地域名            時価合計（円）
                                         （％）
            米国                   24,058,287,256           50.07
            英国                    3,912,396,435           8.14
            フランス                    3,663,274,958           7.62
            日本                    1,808,062,492           3.76
            香港                    1,747,105,560           3.64
            台湾                    1,595,675,377           3.32
            スペイン                    1,493,355,004           3.11
            中国                    1,117,704,471           2.33
            シンガポール                     939,348,745           1.96
            スイス                     930,426,463           1.94
            カナダ                     842,628,037           1.75
            デンマーク                     815,122,722           1.70
       株式
            オランダ                     644,084,742           1.34
            イタリア                     539,328,392           1.12
            ブラジル                     531,699,294           1.11
            メキシコ                     434,606,710           0.90
            カザフスタン                     381,229,279           0.79
            韓国                     240,177,230           0.50
            ノルウェー                     154,280,850           0.32
            ベルギー                     142,582,108           0.30
            チリ                     140,648,524           0.29
            オーストラリア                     91,333,263          0.19
            ロシア                         0      0.00
     銀行預金、その他資産（負債控除後）                           1,823,677,341           3.80
     純資産総額                          48,047,035,251           100.00
                                              126/248


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）投資比率とは、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）の
        純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）

                                     2023年5月31日現在
                                        投資比率
      資産の種類            国/地域名            時価合計（円）
                                         （％）
            中国                    5,209,713,102           7.21
            インド                    2,685,729,350           3.72
            フランス                    1,949,954,254           2.70
            香港                    1,732,167,349           2.40
            韓国                    1,212,285,187           1.68
            台湾                    1,083,880,785           1.50
            ブラジル                    1,058,764,249           1.47
            シンガポール                    1,050,783,571           1.45
            米国                    1,034,064,904           1.43
            インドネシア                    1,012,230,689           1.40
            日本                     838,815,821          1.16
            南アフリカ                     813,799,365          1.13
            英国                     780,760,592          1.08
            オランダ                     677,839,568          0.94
            スロベニア                     624,901,552          0.86
       株式
            メキシコ                     620,002,395          0.86
            カザフスタン                     560,911,926          0.78
            デンマーク                     383,632,896          0.53
            カナダ                     346,421,878          0.48
            ナイジェリア                     312,394,507          0.43
            ベトナム                     225,293,500          0.31
            スウェーデン                     208,715,096          0.29
            チリ                     194,608,960          0.27
            ノルウェー                     164,836,039          0.23
            イスラエル                     163,511,203          0.23
            ベルギー                     156,871,682          0.22
            スイス                     132,859,386          0.18
            トルコ                     41,042,157          0.06
            アラブ首長国連邦                     27,742,188          0.04
            ロシア                         46      0.00
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            メキシコ                    5,836,358,302           8.08
            ブラジル                    4,229,995,569           5.85
            コロンビア                    1,965,920,053           2.72
            インドネシア                    1,944,876,993           2.69
            ルーマニア                    1,561,269,610           2.16
            米国                    1,560,652,227           2.16
            サウジアラビア                    1,467,822,534           2.03
            ドミニカ共和国                    1,441,242,282           1.99
            南アフリカ                    1,371,189,145           1.90
            カタール                    1,297,919,517           1.80
            アルゼンチン                    1,250,986,208           1.73
            ギリシャ                     820,007,479          1.13
            ハンガリー                     764,893,043          1.06
            エジプト                     744,962,852          1.03
            韓国                     705,347,543          0.98
            ルワンダ                     554,951,732          0.77
            チュニジア                     516,208,806          0.71
            ノルウェー                     511,799,581          0.71
            アンゴラ                     498,716,710          0.69
            モンゴル                     490,516,022          0.68
            ナミビア                     473,828,822          0.66
            エチオピア                     455,953,434          0.63
            マレーシア                     449,293,809          0.62
            パナマ                     442,290,968          0.61
            ポーランド                     411,410,045          0.57
            アラブ首長国連邦                     393,686,918          0.54
            オランダ                     366,572,353          0.51
            セネガル                     343,191,800          0.47
       債券
            タイ                     342,633,276          0.47
            中国                     340,766,087          0.47
            ウルグアイ                     308,434,331          0.43
            チェコ共和国                     280,563,987          0.39
            セルビア                     257,949,803          0.36
            フィリピン                     246,764,605          0.34
            オマーン                     237,333,601          0.33
            英国                     227,154,150          0.31
            スリランカ                     222,389,412          0.31
            ホンジュラス                     187,947,453          0.26
            香港                     186,518,026          0.26
            コートジボワール                     184,257,478          0.26
                                              128/248

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            カザフスタン                     175,991,325          0.24
            インド                     150,595,350          0.21
            ケニア                     150,492,606          0.21
            イスラエル                     115,262,707          0.16
            ペルー                     104,870,488          0.15
            ウクライナ                     104,706,788          0.14
            ナイジェリア                     86,312,758          0.12
            スペイン                     72,473,091          0.10
            ガボン                     69,984,238          0.10
            モロッコ                     59,542,920          0.08
            チリ                     54,175,049          0.07
            トルコ                     48,896,851          0.07
            モザンビーク                     41,904,153          0.06
            英領バージン諸島                     27,045,934          0.04
            ジョージア                     25,140,509          0.03
            カナダ                     20,781,289          0.03
     銀行預金、その他資産（負債控除後）                           9,749,906,964           13.49
     純資産総額                           72,257,193,787           100.00
     （注）投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニ
       ティーズ（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）

                                     2023年5月31日現在
                                        投資比率
      資産の種類            国/地域名            時価合計（円）
                                         （％）
            米国                    70,886,708,543           36.12
            英国                    12,428,516,058           6.33
            カナダ                    9,171,780,467           4.67
            スイス                    7,743,465,445           3.95
            フランス                    7,661,633,092           3.90
            日本                    5,235,970,002           2.67
            台湾                    4,471,188,394           2.28
       株式
            オランダ                    4,195,686,017           2.14
            香港                    1,706,441,615           0.87
            中国                    1,676,529,490           0.85
            デンマーク                    1,380,436,343           0.70
            ドイツ                    1,006,936,323           0.51
                                              129/248


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ブラジル                     923,999,352          0.47
            スペイン                     559,096,705          0.28
            米国                    35,414,137,827           18.05
            ドイツ                    3,986,094,251           2.03
            日本                    3,976,195,182           2.03
            中国                    2,025,784,315           1.03
            英国                    1,388,842,839           0.71
            オーストラリア                    1,213,284,588           0.62
            フランス                    1,169,920,525           0.60
            ブラジル                     868,716,371          0.44
            韓国                     837,311,208          0.43
            メキシコ                     818,813,748          0.42
            カナダ                     735,303,680          0.37
            ギリシャ                     673,462,913          0.34
            スペイン                     624,004,552          0.32
            コロンビア                     601,488,782          0.31
            スプラ   ナショナル
                                 381,837,923          0.19
            デンマーク                     331,956,249          0.17
            フィリピン                     323,464,448          0.16
            マレーシア                     267,287,047          0.14
            スイス                     234,660,730          0.12
            セルビア                     223,344,710          0.11
            オランダ                     204,975,998          0.10
            ベルギー                     182,088,623          0.09
       債券
            ルーマニア                     180,654,659          0.09
            インドネシア                     170,178,185          0.09
            オーストリア                     157,492,085          0.08
            イスラエル                     116,467,494          0.06
            ポルトガル                     106,313,944          0.05
            アイルランド                     105,917,385          0.05
            チュニジア                     95,910,948          0.05
            チリ                     76,768,344          0.04
            カタール                     75,321,712          0.04
            ペルー                     74,421,600          0.04
            シンガポール                     68,988,119          0.04
            サウジアラビア                     66,622,676          0.03
            香港                     59,431,609          0.03
            ロシア                     58,035,153          0.03
            ブルガリア                     51,443,758          0.03
            インド                     50,427,869          0.03
                                              130/248

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            モロッコ                     41,343,161          0.02
            ウクライナ                     36,286,732          0.02
            南アフリカ                     36,143,736          0.02
            ポーランド                     31,201,014          0.02
            パナマ                     21,697,192          0.01
            イタリア                     10,100,998          0.01
     銀行預金、その他資産（負債控除後）                           9,008,390,129           4.59
     純資産総額                          196,230,922,854           100.00
     （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）の
       純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

                                     2023年5月31日現在
                                        投資比率
      資産の種類            国/地域名            時価合計（円）
                                         （％）
            米国                    49,034,741,889           39.10
            日本                    9,415,869,133           7.51
            英国                    8,082,998,873           6.45
            中国                    6,992,830,335           5.58
            ドイツ                    6,350,455,030           5.06
            フランス                    5,363,862,223           4.28
            イタリア                    4,006,379,175           3.19
            オーストラリア                    3,982,238,756           3.18
            カナダ                    3,228,786,694           2.57
            メキシコ                    3,041,939,822           2.43
            韓国                    2,552,451,934           2.04
            スペイン                    2,351,924,655           1.88
            インドネシア                    1,991,019,303           1.59
            スプラ   ナショナル
                                1,696,880,324           1.35
            アイルランド                    1,445,623,667           1.15
            イスラエル                    1,160,052,810           0.93
            コロンビア                     990,805,281          0.79
            フィンランド                     954,404,890          0.76
            オランダ                     786,796,678          0.63
            ベルギー                     652,678,395          0.52
            スイス                     608,981,116          0.49
            ポルトガル                     582,912,441          0.46
                                              131/248


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       債券
            ノルウェー                     409,506,472          0.33
            デンマーク                     389,157,441          0.31
            インド                     364,843,690          0.29
            フィリピン                     363,978,058          0.29
            オーストリア                     330,613,156          0.26
            ルーマニア                     302,799,307          0.24
            ニュー   ジーランド
                                 284,542,273          0.23
            ペルー                     271,852,237          0.22
            シンガポール                     250,400,329          0.20
            香港                     246,254,465          0.20
            スウェーデン                     173,104,530          0.14
            アラブ首長国連邦                     154,279,747          0.12
            マレーシア                     130,755,355          0.10
            チリ                     119,692,579          0.10
            パナマ                     107,716,264          0.09
            ブラジル                     93,139,597         0.07
            ブルガリア                     91,863,854         0.07
            カタール                     84,158,337         0.07
            ロシア                     72,820,241         0.06
            ルクセンブルク                     55,505,034         0.04
            ポーランド                     38,103,893         0.03
            サウジアラビア                     37,825,317         0.03
            バミューダ                     24,814,199         0.02
     銀行預金、その他資産（負債控除後）                           5,727,985,800           4.57
     純資産総額                           125,400,345,597           100.00
     （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総
       額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

                                     2023年5月31日現在
                                        投資比率
      資産の種類            国/地域名            時価合計（円）
                                         （％）
            米国                    18,375,812,892           43.96
            日本                    2,478,291,061           5.93
            中国                    2,295,789,277           5.49
            英国                    2,038,993,742           4.88
            スペイン                    1,804,525,731           4.32
                                              132/248


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       債券
            イタリア                    1,302,165,368           3.11
            スプラ   ナショナル
                                1,019,516,086           2.44
            韓国                     983,528,842          2.35
            フランス                     979,856,496          2.34
            メキシコ                     945,063,312          2.26
            カナダ                     910,921,159          2.18
            インドネシア                     905,517,213          2.17
            アイルランド                     840,212,892          2.01
            イスラエル                     769,955,742          1.84
            ドイツ                     583,440,435          1.40
            オランダ                     355,366,449          0.85
            オーストラリア                     310,165,572          0.74
            スイス                     259,592,041          0.62
            ノルウェー                     238,832,330          0.57
            ポルトガル                     195,385,592          0.47
            ベルギー                     144,947,264          0.35
            フィリピン                     144,167,145          0.34
            シンガポール                     122,990,616          0.29
            インド                     84,188,668         0.20
            香港                     69,926,611         0.17
            タイ                     57,910,031         0.14
            コロンビア                     50,258,429         0.12
            パナマ                     44,301,594         0.11
            ルクセンブルク                     41,819,227         0.10
            サウジアラビア                     40,627,192         0.10
            ペルー                      8,524,683         0.02
            ポーランド                      3,393,696         0.01
     銀行預金、その他資産（負債控除後）                           3,397,744,735           8.13
     純資産総額                           41,803,732,123          100.00
     （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファン
       ド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）

                                     2023年5月31日現在
                                        投資比率
      資産の種類            国/地域名            時価合計（円）
                                         （％）
            米国                    74,965,336,286           36.39
                                              133/248


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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       債券
            メキシコ                    13,441,607,834           6.52
            ブラジル                    10,202,045,933           4.95
            インドネシア                    6,903,587,135           3.35
            コロンビア                    6,454,823,100           3.13
            南アフリカ                    5,527,845,264           2.68
            カナダ                    4,813,963,689           2.34
            中国                    4,285,891,364           2.08
            ドミニカ共和国                    3,748,857,218           1.82
            マレーシア                    3,572,342,904           1.73
            オランダ                    3,353,896,533           1.63
            パナマ                    2,965,968,902           1.44
            ペルー                    2,816,937,883           1.37
            アルゼンチン                    2,600,830,291           1.26
            香港                    2,536,265,033           1.23
            韓国                    2,377,167,803           1.15
            オマーン                    2,375,612,108           1.15
            英国                    2,283,345,706           1.11
            ハンガリー                    2,171,413,747           1.05
            チリ                    2,077,949,772           1.01
            タイ                    2,060,506,919           1.00
            アラブ首長国連邦                    1,976,299,409           0.96
            ポーランド                    1,909,960,719           0.93
            インド                    1,859,835,225           0.90
            フィリピン                    1,837,628,470           0.89
            エジプト                    1,659,289,457           0.81
            ホンジュラス                    1,616,705,021           0.78
            トルコ                    1,613,924,242           0.78
            チュニジア                    1,322,151,943           0.64
            チェコ共和国                    1,244,635,791           0.60
            コスタ   リカ
                                1,203,214,172           0.58
            コートジボワール                    1,186,998,583           0.58
            ケニア                    1,120,572,723           0.54
            ルクセンブルク                    1,086,786,717           0.53
            スペイン                     950,858,171          0.46
            ウクライナ                     931,209,814          0.45
            イスラエル                     827,034,166          0.40
            イタリア                     759,379,510          0.37
            カザフスタン                     742,984,485          0.36
            セネガル                     706,834,092          0.34
            パラグアイ                     616,360,235          0.30
                                              134/248

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            スリランカ                     525,985,392          0.26
            セルビア                     499,917,750          0.24
            ルーマニア                     415,040,363          0.20
            オーストラリア                     368,320,693          0.18
            ブルガリア                     365,985,593          0.18
            モロッコ                     314,401,121          0.15
            アイルランド                     311,880,046          0.15
            バミューダ                     301,611,904          0.15
            スプラ   ナショナル
                                 279,773,381          0.14
            アンゴラ                     239,691,005          0.12
            ロシア                     217,594,606          0.11
            ヨルダン                     206,898,840          0.10
            モンゴル                     182,291,524          0.09
            スイス                     168,138,493          0.08
            ジョージア                     161,024,961          0.08
            ボスニア・ヘルツェゴビナ                     127,901,836          0.06
            フランス                     122,462,041          0.06
            ガーナ                     117,281,746          0.06
            米国                    2,460,188,239           1.19
       株式     英国                     63,003,480         0.03
            ブラジル                      7,688,278         0.00
     銀行預金、その他資産（負債控除後）                           11,853,093,059           5.75
     純資産総額                           206,019,032,720           100.00
     （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ
       （ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

      ファンドおよび以下マザーファンドを除くその他マザーファンドの運用は、2023年８月18日から行なう予定
      です。このため、2023年７月31日現在、該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

    a.上位30銘柄

                                              135/248


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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    2023年5月31日現在
                                                           投資

                            口数      簿価単価       簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                            (口)      (円)       (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1 ルクセン    投資証券    キャピタル・グループ・ニュー             7,596,403.561        2,090.02    15,876,635,370          2,241   17,023,540,380      99.39
       ブルク       ワールド・ファンド（ＬＵＸ）
              （クラスＣ）
     2  日本   投資信託受    日本短期債券ファンド（適格機関               8,526,353        1.0506      8,957,786       1.0488      8,942,439    0.05
          益証券   投資家限定）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

    b.種類別投資比率
                                          2023年5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  0.05
                 投資証券                                99.39
                  合計                               99.44
    （参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

    a.上位30銘柄

                                                    2023年5月31日現在

                                                           投資

                             口数     簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                             (口)      (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1 ルクセン    投資証券    キャピタル・グループ・ニューエ              116,536.132        1,572.28     183,227,429         1,753    204,287,839     99.99
       ブルク       コノミー・ファンド（ＬＵＸ）
              （クラスＣ）
     2  日本   投資信託受    日本短期債券ファンド（適格機関                 9,493      1.0516       9,982      1.0488       9,956   0.00
           益証券   投資家限定）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

    b.種類別投資比率
                                              136/248


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                                          2023年5月31日現在
                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  0.00
                 投資証券                                99.99
                  合計                              100.00
    （参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

    a.上位30銘柄

                                                    2023年5月31日現在

                                                           投資

                            口数      簿価単価       簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                            (口)      (円)       (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1 ルクセン    投資証券    キャピタル・グループ・ニュー             19,604,515.78        2,263.27    44,370,420,058          2,305   45,188,408,872      99.92
       ブルク       パースペクティブ・ファンド（Ｌ
              ＵＸ）（クラスCh-JPY）
     2  日本   投資信託受    日本短期債券ファンド（適格機関                571,890       1.0521      601,685       1.0488      599,798   0.00
          益証券   投資家限定）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

    b.種類別投資比率
                                          2023年5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  0.00
                 投資証券                                99.92
                  合計                               99.92
    （参考）キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）

    a.上位30銘柄

                                              137/248


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    2023年5月31日現在

                                                           投資

                             口数      簿価単価       簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                             (口)      (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1 ルクセン    投資証券    キャピタル・グループ・エマージ             1,130,528.718        1,080.83     1,221,909,354         1,159   1,310,282,784     99.84
       ブルク       ング・マーケッツ・トータル・オ
              ポチュニティーズ（LUX）（クラス
              Cdm）
     2  日本   投資信託受    日本短期債券ファンド（適格機関                795,752       1.0524      837,449       1.0488      834,584   0.06
          益証券   投資家限定）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

    b.種類別投資比率
                                          2023年5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  0.06
                 投資証券                                99.84
                  合計                               99.91
    （参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）

    a.上位30銘柄

                                                    2023年5月31日現在

                                                           投資

                             口数     簿価単価      簿価金額      評価単価      評価金額
    順位  国／地域     種類        銘柄名                                        比率
                             (口)      (円)      (円)      (円)      (円)
                                                           (％)
     1 ルクセン    投資証券    キャピタル・グループ・グローバ               4,384.341       7,763.77      34,039,051        7,965     34,921,276    99.98
       ブルク       ル・ハイ・インカム・オポチュニ
              ティーズ（ＬＵＸ）（クラスC）
     2  日本   投資信託受    日本短期債券ファンド（適格機関                 4,774      1.0475       5,000      1.0488       5,006   0.01
           益証券   投資家限定）
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

                                              138/248


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    b.種類別投資比率
                                          2023年5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  0.01
                 投資証券                                99.98
                  合計                               99.99
    （参考）キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                               2023年5月31日現在
                                   評価単価（現地通                  投資
     順              国/地域（上段）
            銘柄                  株数      貨）（上段）         評価金額（円）         比率
     位               業種（下段）
                                    通貨（下段）                 (%)
                  米国                     331.21
        MICROSOFT     CORP
      1                         38,346               1,774,969,371        2.97
                  情報技術                     米ドル
                                      1,114.961
                  デンマーク
        NOVO  NORDISK    AS B
      2                         59,968     デンマーク・ク         1,346,139,727        2.26
                  ヘルスケア
                                        ローネ
        TAIWAN   SEMICONDUCTOR
                  台湾                     559.577
      3                         482,670               1,231,797,090        2.06
        MANUFACTURING      CO LTD   情報技術                    台湾ドル
        KOTAK   MAHINDRA    BANK
                  インド                    1,968.8095
      4                         319,006               1,061,171,608        1.78
                  金融                  インド・ルピー
        LTD
                  フランス
        LVMH  MOET  HENNESSY
                                       836.9581
      5             一般消費財・サービ             7,672               962,851,101       1.61
        LOUIS   VUITTON    SE                         ユーロ
                  ス
                  フランス                    124.3996
        AIRBUS   SE (BEARER)
      6                         48,109                897,412,277       1.50
                  資本財・サービス                     ユーロ
                  米国
                                       1,249.72
        MERCADOLIBRE      INC
      7             一般消費財・サービ             4,087               713,813,426       1.20
                                        米ドル
                  ス
                  米国                     427.24
        ELI  LILLY   AND  CO
      8                         11,954                713,760,504       1.20
                  ヘルスケア                     米ドル
        RELIANCE    INDUSTRIES
                  インド                    2,516.2381
      9                         166,299                707,008,206       1.18
                  エネルギー                  インド・ルピー
        LTD
                                              139/248


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  香港                     75.9881
        AIA  GROUP   LTD
     10                         486,037                658,876,520       1.10
                  金融                    香港ドル
                  オランダ                    679.8491
        ASML  HOLDING    NV
     11                          6,314               643,671,033       1.08
                  情報技術                     ユーロ
                  インド                    1,634.5944
        HDFC  BANK  LTD
     12                         228,769                631,815,478       1.06
                  金融                  インド・ルピー
                  米国                     803.34
        BROADCOM    INC
     13                          5,457               612,661,656       1.03
                  情報技術                     米ドル
        THERMO   FISHER
                  米国                     514.22
     14                          7,958               571,900,207       0.96
        SCIENTIFIC     INC     ヘルスケア                     米ドル
        ASTRAZENECA     PLC
                  英国                    114.9544
     15                         27,684                551,830,789       0.92
                  ヘルスケア                    英ポンド
        (GBP)
        MAX  HEALTHCARE
                  インド                     535.226
     16                         603,363                545,630,937       0.91
        INSTITUTE     LTD      ヘルスケア                  インド・ルピー
        FIRST   QUANTUM
                  カナダ                      29.94
     17                         176,170                542,175,576       0.91
        MINERALS    LTD      素材                   カナダ・ドル
        B3 SA - BRASIL   BOLSA
                  ブラジル                      13.35
     18                        1,406,884                 520,574,075       0.87
                  金融                 ブラジル・レアル
        BALCAO
        KWEICHOW    MOUTAI   CO
                  中国                    1,660.8678
     19                         15,672                513,165,176       0.86
        LTD  A (SSE  NORTH)     生活必需品                     中国元
        MICRON   TECHNOLOGY
                  米国                      71.69
     20                         50,447                505,430,307       0.85
                  情報技術                     米ドル
        INC
        PING  AN INSURANCE
                  中国                     50.2009
        GROUP   CO OF CHINA
     21                         528,193                473,035,567       0.79
                  金融                    香港ドル
        LTD  H
                  フランス                     53.9126
        TOTALENERGIES      SE
     22                         55,216                446,377,460       0.75
                  エネルギー                     ユーロ
                  米国                     102.40
        GENERAL    ELECTRIC    CO
     23                         29,830                426,894,505       0.72
                  資本財・サービス                     米ドル
                  中国
        MIDEA   GROUP   CO LTD  A
                                       52.2957
     24             一般消費財・サービ            398,184                410,532,627       0.69
        (SZSE   NORTH)                             中国元
                  ス
                  インド                    448.9066
        ITC  LTD
     25                         527,448                400,054,114       0.67
                  生活必需品                  インド・ルピー
                  ブラジル                      12.76
        VALE  SA ON ADR
     26                         220,419                393,067,428       0.66
                  素材                     米ドル
                  米国                      34.23
        FREEPORT-MCMORAN        INC
     27                         82,141                392,947,237       0.66
                  素材                     米ドル
                  スウェーデン                    1,423.9886
        EVOLUTION     AB
     28             一般消費財・サービ            21,114     スウェーデン・ク           386,639,976       0.65
                  ス                     ローナ
                                              140/248


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                  ブラジル                      64.28
        VALE  SA ON
     29                         216,497                385,718,732       0.65
                  素材                 ブラジル・レアル
                  米国
                                        124.64
        ALPHABET    INC  CL  C 
     30             コミュニケーショ            21,721                378,359,472       0.63
                                        米ドル
                  ン・サービス
     （注）投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄の評価金
        額の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                               2023年5月31日現在
                                   評価単価（現地通                  投資
     順              国/地域（上段）
            銘柄                  株数      貨）（上段）         評価金額（円）         比率
     位               業種（下段）
                                    通貨（下段）                  (%)
                   米国                     331.21
        MICROSOFT     CORP
      1                         61,842               2,862,558,176        4.81
                   情報技術                     米ドル
                   米国                     803.34
        BROADCOM    INC
      2                         25,481               2,860,771,788        4.80
                   情報技術                     米ドル
        UNITEDHEALTH      GROUP
                   米国                     479.85
      3                         22,642               1,518,405,051        2.55
                   ヘルスケア                     米ドル
        INC
                   米国                      71.69
        MICRON   TECHNOLOGY     INC
      4                        132,980                1,332,331,401        2.24
                   情報技術                     米ドル
                   米国
                                        121.66
        AMAZON.COM     INC
      5             一般消費財・サービ            70,701               1,202,100,349        2.02
                                        米ドル
                   ス
        THERMO   FISHER
                   米国                     514.22
      6                         15,744               1,131,439,665        1.90
        SCIENTIFIC     INC      ヘルスケア                     米ドル
                   米国                     427.24
        ELI  LILLY   AND  CO
      7                         15,664                935,280,620       1.57
                   ヘルスケア                     米ドル
                   米国                     367.50
        MASTERCARD     INC  CL A
      8                         18,128                931,053,400       1.56
                   金融                     米ドル
                   米国
                                        123.67
        ALPHABET    INC  CL A
      9             コミュニケーショ            52,915                914,556,447       1.54
                                        米ドル
                   ン・サービス
                   米国                     136.57
        APPLIED    MATERIALS     INC
     10                         42,268                806,741,434       1.35
                   情報技術                     米ドル
                   米国                     218.87
        SALESFORCE     INC
     11                         25,370                776,022,047       1.30
                   情報技術                     米ドル
                                              141/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   米国                      20.25
        AGILON   HEALTH   INC
     12                         271,245                767,633,861       1.29
                   ヘルスケア                     米ドル
                   米国
                                       1,249.72
        MERCADOLIBRE      INC
     13             一般消費財・サービ            4,331                756,429,153       1.27
                                        米ドル
                   ス
                   米国                     780.46
        TRANSDIGM     GROUP   INC
     14                          6,532                712,466,059       1.20
                   資本財・サービス                     米ドル
        CERIDIAN    HCM  HOLDING
                   米国                      61.70
     15                         80,341                692,771,083       1.16
        INC  (USD)         資本財・サービス                     米ドル
                   オランダ                    679.8491
        ASML  HOLDING    NV
     16                          6,446                657,127,570       1.10
                   情報技術                     ユーロ
                   米国
                                        392.98
        NETFLIX    INC
     17             コミュニケーショ            11,861                651,417,031       1.09
                                        米ドル
                   ン・サービス
                   米国
        META  PLATFORMS     INC  CL
                                        262.52
     18             コミュニケーショ            16,607                609,285,631       1.02
                                        米ドル
        A
                   ン・サービス
        TAIWAN   SEMICONDUCTOR
                   台湾                     101.98
     19                         42,211                601,600,243       1.01
        MFG  CO ADR        情報技術                     米ドル
                   米国
                                        124.64
        ALPHABET    INC  CL  C 
     20             コミュニケーショ            34,281                597,142,906       1.00
                                        米ドル
                   ン・サービス
        ALNYLAM
                   米国                     186.46
     21                         22,377                583,115,917       0.98
        PHARMACEUTICALS       INC   ヘルスケア                     米ドル
        KOTAK   MAHINDRA    BANK
                   インド                   1,968.8095
     22                         171,599                570,823,077       0.96
                   金融                 インド・ルピー
        LTD
                   米国                     401.11
        NVIDIA   CORP
     23                          9,753                546,725,170       0.92
                   情報技術                     米ドル
                   韓国                  109,329.6909
        SK HYNIX   INC
     24                         46,337                534,339,783       0.90
                   情報技術                   韓国ウォン
                   米国                     177.30
        APPLE   INC
     25                         21,031                521,117,927       0.87
                   情報技術                     米ドル
                   アイルランド
        FLUTTER    ENTERTAINMENT
                                       182.9239
     26             一般消費財・サービ            18,607                510,379,928       0.86
        PLC  (DUBLIN)                              ユーロ
                   ス
                   フランス
        LVMH  MOET  HENNESSY
                                       836.9581
     27             一般消費財・サービ            3,963                497,364,301       0.84
        LOUIS   VUITTON    SE                         ユーロ
                   ス
                   米国                     221.64
        VISA  INC  CL A
     28                         15,903                492,600,167       0.83
                   金融                     米ドル
                   米国                      61.98
        CENTENE    CORP
     29                         56,375                488,321,090       0.82
                   ヘルスケア                     米ドル
                                              142/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   米国                     101.71
        ABBOTT   LABORATORIES
     30                         33,940                482,439,487       0.81
                   ヘルスケア                     米ドル
     （注）投資比率は、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄の評価
        金額の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                               2023年5月31日現在
                                   評価単価（現地通                  投資
     順              国/地域（上段）
            銘柄                  株数      貨）（上段）         評価金額（円）         比率
     位               業種（下段）
                                    通貨（下段）                 (%)
                   米国                     803.34
        BROADCOM    INC
      1                         12,219               1,371,836,682        3.69
                   情報技術                     米ドル
                   米国                     331.21
        MICROSOFT     CORP
      2                         28,663               1,326,760,212        3.56
                   情報技術                     米ドル
        TAIWAN   SEMICONDUCTOR
                   台湾                     559.577
      3                        341,000                870,248,426       2.34
        MANUFACTURING      CO LTD   情報技術                    台湾ドル
        UNITEDHEALTH      GROUP
                   米国                     479.85
      4                         10,383                696,298,898       1.87
                   ヘルスケア                     米ドル
        INC
                   オランダ                    679.8491
        ASML  HOLDING    NV
      5                         6,528               665,486,934       1.79
                   情報技術                     ユーロ
                   フランス
        LVMH  MOET  HENNESSY
                                       836.9581
      6             一般消費財・サービ            5,137               644,703,610       1.73
        LOUIS   VUITTON    SE                         ユーロ
                   ス
        PHILIP   MORRIS
                   米国                      90.21
      7                         44,588                562,134,228       1.51
        INTERNATIONAL      INC    生活必需品                     米ドル
                   米国                     101.71
        ABBOTT   LABORATORIES
      8                         35,895                510,228,797       1.37
                   ヘルスケア                     米ドル
                   米国                     427.24
        ELI  LILLY   AND  CO
      9                         8,496               507,287,037       1.36
                   ヘルスケア                     米ドル
                   米国                     177.30
        APPLE   INC
     10                         19,765                489,748,268       1.32
                   情報技術                     米ドル
                   フランス                    124.3996
        AIRBUS   SE (BEARER)
     11                         24,886                464,216,715       1.25
                   資本財・サービス                     ユーロ
        CANADIAN    NATURAL
                   カナダ                      74.46
     12                         60,306                461,572,317       1.24
        RESOURCES     LTD      エネルギー                  カナダ・ドル
                   米国                     102.40
        GENERAL    ELECTRIC    CO
     13                         30,914                442,407,534       1.19
                   資本財・サービス                     米ドル
                                              143/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   米国
                                        124.64
        ALPHABET    INC  CL  C 
     14             コミュニケーショ            23,984                417,778,812       1.12
                                        米ドル
                   ン・サービス
                   米国
                                        292.40
        HOME  DEPOT   INC
     15             一般消費財・サービ            9,891               404,189,405       1.09
                                        米ドル
                   ス
                   ブラジル                      64.28
        VALE  SA ON
     16                         212,867                379,251,395       1.02
                   素材                 ブラジル・レアル
        ASTRAZENECA     PLC
                   英国                    114.9544
     17                         17,646                351,741,298       0.95
                   ヘルスケア                    英ポンド
        (GBP)
        FORTESCUE     METALS
                   オーストラリア                     19.5403
     18                         182,676                325,132,722       0.87
        GROUP   LTD        素材                     豪ドル
        ZURICH   INSURANCE
                   スイス                    427.9726
     19                          4,924               325,121,018       0.87
        GROUP   AG        金融                 スイス・フラン
                   米国
                                        121.66
        AMAZON.COM     INC
     20             一般消費財・サービ            18,650                317,098,365       0.85
                                        米ドル
                   ス
                   日本                   19,535.4877
        TOKYO   ELECTRON    LTD
     21                         15,900                310,614,254       0.83
                   情報技術                     日本円
                                      1,114.961
                   デンマーク
        NOVO  NORDISK    AS B
     22                         13,432      デンマーク・ク          301,516,623       0.81
                   ヘルスケア
                                        ローネ
                   米国                      76.33
        GILEAD   SCIENCES    INC
     23                         25,978                277,120,293       0.74
                   ヘルスケア                     米ドル
                   香港                     75.9881
        AIA  GROUP   LTD
     24                         203,055                275,263,347       0.74
                   金融                    香港ドル
                   スイス                    108.4909
        NESTLE   SA
     25                         16,053                268,695,662       0.72
                   生活必需品                 スイス・フラン
        KOTAK   MAHINDRA    BANK
                   インド                   1,968.8095
     26                         79,043                262,936,081       0.71
                   金融                 インド・ルピー
        LTD
                   米国                      41.75
        CARRIER    GLOBAL   CORP
     27                         43,528                253,975,923       0.68
                   資本財・サービス                     米ドル
        TAKEDA
                   日本                   4,510.3014
     28   PHARMACEUTICAL       CO                54,900                247,615,546       0.67
                   ヘルスケア                     日本円
        LTD
                   米国
                                        392.98
        NETFLIX    INC
     29             コミュニケーショ            4,466               245,276,828       0.66
                                        米ドル
                   ン・サービス
        DAIICHI    SANKYO   CO
                   日本                   4,532.7225
     30                         50,700                229,809,030       0.62
                   ヘルスケア                     日本円
        LTD
     （注）投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該
        銘柄の評価金額の比率をいいます。
                                              144/248

                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                               2023年5月31日現在
                                   評価単価（現地通                  投資
     順              国/地域（上段）
            銘柄                  株数      貨）（上段）        評価金額（円）         比率
     位               業種（下段）
                                    通貨（下段）                 (%)
                   米国                     331.21
        MICROSOFT     CORP
      1                         20,800                962,795,674       6.29
                   情報技術                     米ドル
                   米国                     803.34
        BROADCOM    INC
      2                          4,696               527,223,591       3.45
                   情報技術                     米ドル
                   米国
                                        392.98
        NETFLIX    INC
      3             コミュニケーショ             8,759               481,052,337       3.14
                                        米ドル
                   ン・サービス
                   米国
                                        121.66
        AMAZON.COM     INC
      4             一般消費財・サービ            23,969                407,535,159       2.66
                                        米ドル
                   ス
        UNITEDHEALTH      GROUP
                   米国                     479.85
      5                          6,050               405,721,692       2.65
                   ヘルスケア                     米ドル
        INC
                   米国                     367.50
        MASTERCARD     INC  CL A
      6                          7,605               390,592,515       2.55
                   金融                     米ドル
                   米国                     101.71
        ABBOTT   LABORATORIES
      7                         24,399                346,819,123       2.27
                   ヘルスケア                     米ドル
                   米国                     780.46
        TRANSDIGM     GROUP   INC
      8                          3,121               340,417,418       2.22
                   資本財・サービス                     米ドル
                   米国
                                        123.67
        ALPHABET    INC  CL A
      9             コミュニケーショ            17,756                306,885,841       2.01
                                        米ドル
                   ン・サービス
                   オランダ                    679.8491
        ASML  HOLDING    NV
     10                          2,889               294,514,668       1.92
                   情報技術                     ユーロ
        THERMO   FISHER
                   米国                     514.22
     11                          3,134               225,224,334       1.47
        SCIENTIFIC     INC      ヘルスケア                     米ドル
        RAYTHEON    TECHNOLOGIES
                   米国                      92.82
     12                         17,322                224,702,008       1.47
                   資本財・サービス                     米ドル
        CORP
                   米国
                                        124.64
        ALPHABET    INC  CL  C 
     13             コミュニケーショ            12,024                209,446,816       1.37
                                        米ドル
                   ン・サービス
                   米国                     271.49
        STRYKER    CORP
     14                          5,230               198,437,104       1.30
                   ヘルスケア                     米ドル
                                              145/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   米国                      71.69
        MICRON   TECHNOLOGY     INC
     15                         19,541                195,781,981       1.28
                   情報技術                     米ドル
                   米国                     218.87
        SALESFORCE     INC
     16                          6,289               192,369,044       1.26
                   情報技術                     米ドル
                   米国
        HILTON   WORLDWIDE
                                        136.08
     17             一般消費財・サービ             9,635               183,237,085       1.20
        HOLDINGS    INC                            米ドル
                   ス
        OLD  DOMINION    FREIGHT
                   米国                     317.58
     18                          3,955               175,536,319       1.15
        LINE  INC        資本財・サービス                     米ドル
                   米国
        META  PLATFORMS     INC  CL
                                        262.52
     19             コミュニケーショ             4,710               172,802,753       1.13
                                        米ドル
        A
                   ン・サービス
        PHILIP   MORRIS
                   米国                      90.21
     20                         12,380                156,078,356       1.02
        INTERNATIONAL      INC    生活必需品                     米ドル
                   米国                     427.24
        ELI  LILLY   AND  CO
     21                          2,530               151,063,583       0.99
                   ヘルスケア                     米ドル
                   米国                      88.60
        COPART   INC
     22                         12,000                148,587,516       0.97
                   資本財・サービス                     米ドル
                   米国                     158.65
        SNOWFLAKE     INC  CL A
     23                          6,341               140,593,481       0.92
                   情報技術                     米ドル
                   米国                     549.12
        SERVICENOW     INC
     24                          1,814               139,210,470       0.91
                   情報技術                     米ドル
                   米国                     116.22
        REVVITY    INC
     25                          8,241               133,853,009       0.87
                   ヘルスケア                     米ドル
                   米国                     160.94
        ZOETIS   INC  CL A
     26                          5,829               131,106,857       0.86
                   ヘルスケア                     米ドル
                   米国                     401.11
        NVIDIA   CORP
     27                          2,318               129,940,423       0.85
                   情報技術                     米ドル
                   米国                     177.30
        APPLE   INC
     28                          5,148               127,560,035       0.83
                   情報技術                     米ドル
                   米国
                                       1,249.72
        MERCADOLIBRE      INC
     29             一般消費財・サービ              710              124,004,779       0.81
                                        米ドル
                   ス
                   米国                     272.58
        INSULET    CORP
     30                          3,001               114,321,348       0.75
                   ヘルスケア                     米ドル
     （注）投資比率は、キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比
        率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）

                                              146/248


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    上位30銘柄
                                                 2023年5月31日現在
                        国/地域
                  利率(%)      （上段)
                                    評価単価（上                 投資
     順            （上段)      資産（中
           銘柄                    数量       段)      評価金額（円）         比率
     位             償還日       段)
                                    通貨（下段)                 (％)
                  （下段)      業種/種類
                        （下段)
                       米国
                      -                  331.21
        MICROSOFT     CORP
      1                  株式         27,087              1,253,809,924         4.44
                      -                  米ドル
                       情報技術
                       米国
                      -                  803.34
        BROADCOM    INC
      2                  株式         8,799              987,870,608        3.50
                      -                  米ドル
                       情報技術
                       米国
        UNITEDHEALTH
                      -                  479.85
      3                  株式         8,836              592,554,855        2.10
        GROUP   INC           -                  米ドル
                       ヘルスケア
        PHILIP   MORRIS
                       米国
                      -                  90.21
      4  INTERNATIONAL               株式         42,745               538,898,977        1.91
                      -                  米ドル
                       生活必需品
        INC
                       米国
        US TREASURY    NOTE
                    3.625   債券                99.2009
      5                         3,575,000                495,631,629        1.76
        3.625%   05-31-28       2028/5/31     国債・政府                米ドル
                       関連債
                       米国
        US TREASURY    NOTE
                      4  債券                99.5155
      6                         2,839,000                394,842,042        1.40
        3.875%   02-15-26       2026/2/15     国債・政府                米ドル
                       関連債
                       米国
                       株式
                      -                  292.40
        HOME  DEPOT   INC
      7                  一般消費         9,310              380,447,210        1.35
                      -                  米ドル
                       財・サービ
                       ス
                       米国
        US TREASURY    BOND
                    3.625   債券                95.1609
      8                         2,853,000                379,426,326        1.34
        3.625%   02-15-53       2053/2/15     国債・政府                米ドル
                       関連債
                                              147/248



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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       米国
                       株式
        ALPHABET    INC  CL
                      -  コミュニ                124.64
      9                          21,381               372,436,990        1.32
                      -  ケーショ                米ドル
         C 
                       ン・サービ
                       ス
        TAIWAN
                       台湾
                      -                  101.98
        SEMICONDUCTOR
     10                  株式         24,087               343,293,100        1.22
                      -                  米ドル
                       情報技術
        MFG  CO ADR
                       米国
        JPMORGAN    CHASE   &
                      -                  137.46
     11                  株式         15,867               304,816,531        1.08
                      -                  米ドル
        CO
                       金融
                       米国
                       株式
        META  PLATFORMS
                      -  コミュニ                262.52
     12                           7,797              286,060,099        1.01
        INC  CL A           -  ケーショ                米ドル
                       ン・サービ
                       ス
                       米国
        US TREASURY    NOTE
                    2.125   債券                97.4416
     13                         2,100,000                285,977,055        1.01
        2.125%   03-31-24       2024/3/31     国債・政府                米ドル
                       関連債
                       米国
                      -                  427.24
        ELI  LILLY   AND  CO
     14                  株式         4,766              284,572,742        1.01
                      -                  米ドル
                       ヘルスケア
                       米国
                      -                  37.01
        PFIZER   INC
     15                  株式         52,764               272,912,955        0.97
                      -                  米ドル
                       ヘルスケア
                       カナダ
        CANADIAN    NATURAL
                      -                  74.46
     16                  株式         34,123               261,171,893        0.93
        RESOURCES     LTD         -               カナダ・ドル
                       エネルギー
                       米国
        US TREASURY    BOND
                      4  債券               101.3588
     17                         1,812,000                256,676,980        0.91
        4.0%  02-28-30        2030/2/28     国債・政府                米ドル
                       関連債
                       米国
        FNCL  2.0  UMBS
                      2                  81.707
     18                  債券       2,214,000                252,815,910        0.90
        TBA  06-01-53         2053/6/1                     米ドル
                       その他証券
                                              148/248



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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       米国
                       株式
        COMCAST    CORP  CL
                      -  コミュニ                 39.16
     19                           45,806               250,687,342        0.89
                      -  ケーショ                米ドル
        A
                       ン・サービ
                       ス
                       米国
        FNCL  5.0  UMBS
                      5                  98.167
     20                  債券       1,797,067                246,545,601        0.87
        TBA  06-01-53         2053/6/1                     米ドル
                       その他証券
                       米国
        FNCL  3.0  UMBS
                      3                 88.1797
     21                  債券       1,972,000                243,020,452        0.86
        TBA  06-01-53         2053/6/1                     米ドル
                       その他証券
                       米国
        FNCL  4.0  UMBS
                      4                 94.0189
     22                  債券       1,830,090                240,466,588        0.85
        TBA  06-01-53         2053/6/1                     米ドル
                       その他証券
                       オランダ
        ASML  HOLDING    NV
                      -                  728.26
     23                  株式         2,350              239,178,244        0.85
        NY REG  SHS  ADR         -                  米ドル
                       情報技術
                       米国
        US TREASURY    NOTE
                    3.375   債券                97.4688
     24                         1,501,000                204,462,395        0.72
        3.375%   05-15-33       2033/5/15     国債・政府                米ドル
                       関連債
                       米国
                      -                  133.84
        TARGET   CORP
     25                  株式         10,122               189,330,079        0.67
                      -                  米ドル
                       生活必需品
                       米国
                      -                  177.30
        APPLE   INC
     26                  株式         7,637              189,233,874        0.67
                      -                  米ドル
                       情報技術
                       米国
        GILEAD   SCIENCES
                      -                  76.33
     27                  株式         17,624               188,004,005        0.67
                      -                  米ドル
        INC
                       ヘルスケア
                       米国
                      -                  44.32
        ALTRIA   GROUP   INC
     28                  株式         30,060               186,189,884        0.66
                      -                  米ドル
                       生活必需品
                       米国
        GENERAL    ELECTRIC
                      -  株式                102.40
     29                           12,622               180,632,331        0.64
                      -  資本財・                米ドル
        CO
                       サービス
                       米国
        FNCL  2.5  UMBS
                     2.5                  84.9844
     30                  債券       1,505,798                178,843,498        0.63
        TBA  06-01-53         2053/6/1                     米ドル
                       その他証券
                                              149/248


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）投資比率は、キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄の評
       価金額の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                                 2023年5月31日現在
                        国/地域
                  利率(%)      （上段)
                                    評価単価（上                 投資
     順            （上段)      資産（中
           銘柄                    数量       段)      評価金額（円）         比率
     位             償還日       段)
                                    通貨（下段)                 (％)
                  （下段)      業種/種類
                        （下段)
                       米国
                      -                  803.34
        BROADCOM    INC
      1                  株式         22,166              2,488,594,147         3.89
                      -                  米ドル
                       情報技術
        PHILIP   MORRIS
                       米国
                      -                  90.21
      2  INTERNATIONAL               株式        102,530              1,292,626,320         2.02
                      -                  米ドル
                       生活必需品
        INC
                       米国
                      -                  136.44
        ABBVIE   INC
      3                  株式         66,377              1,265,688,066         1.98
                      -                  米ドル
                       ヘルスケア
                       米国
                      -                  331.21
        MICROSOFT     CORP
      4                  株式         25,454              1,178,221,206         1.84
                      -                  米ドル
                       情報技術
                       米国
        RAYTHEON
                      -  株式                 92.82
      5  TECHNOLOGIES                        87,199              1,131,150,581         1.77
                      -  資本財・                米ドル
        CORP
                       サービス
                       米国
        FNCL  5.5  UMBS
                     5.5                  99.6172
      6                  債券       7,602,842               1,058,467,672         1.66
        TBA  06-01-53         2053/6/1                     米ドル
                       その他証券
                       スイス
        ZURICH   INSURANCE
                      -                 427.9726
      7                  株式         14,573               962,223,515        1.51
        GROUP   AG           -              スイス・フラン
                       金融
                       米国
        US TREASURY    NOTE
                    3.625   債券                99.2009
      8                         6,800,000                942,739,881        1.47
        3.625%   05-31-28       2028/5/31     国債・政府                米ドル
                       関連債
                                              150/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       米国
        VICI  PROPERTIES
                      -                  30.52
      9                  株式        210,965               899,833,782        1.41
        INC  (REIT)            -                  米ドル
                       不動産
                       英国
        BRITISH    AMERICAN
                      -                 26.0045
     10                  株式        164,137               740,127,146        1.16
        TOBACCO    PLC          -                 英ポンド
                       生活必需品
                       米国
        US TREASURY    NOTE
                      4  債券                99.5155
     11                         4,791,000                666,322,023        1.04
        3.875%   02-15-26       2026/2/15     国債・政府                米ドル
                       関連債
                       米国
        GILEAD   SCIENCES
                      -                  76.33
     12                  株式         61,707               658,259,370        1.03
                      -                  米ドル
        INC
                       ヘルスケア
                       米国
        FNCL  6.0  UMBS
                      6                 100.9336
     13                  債券       4,635,000                653,811,909        1.02
        TBA  06-01-53         2053/6/1                     米ドル
                       その他証券
                       米国
        CROWN   CASTLE   INC
                      -                  112.21
     14                  株式         41,037               643,538,481        1.01
                      -                  米ドル
        (REIT)
                       不動産
                       カナダ
        CANADIAN    NATURAL
                      -                  74.46
     15                  株式         83,852               641,789,572        1.00
        RESOURCES     LTD         -               カナダ・ドル
                       エネルギー
                       米国
        ABBOTT
                      -                  101.71
     16                  株式         44,801               636,822,966        1.00
                      -                  米ドル
        LABORATORIES
                       ヘルスケア
                       米国
                      -                  218.53
        AMGEN   INC
     17                  株式         20,524               626,816,509        0.98
                      -                  米ドル
                       ヘルスケア
                       米国
        CME  GROUP   INC  CL
                      -                  178.20
     18                  株式         23,581               587,269,265        0.92
                      -                  米ドル
        A
                       金融
                       米国
        US TREASURY    BOND
                    3.875   債券                98.7687
     19                         4,046,000                558,486,558        0.87
        3.875%   03-31-25       2025/3/31     国債・政府                米ドル
                       関連債
        TAIWAN
                       台湾
        SEMICONDUCTOR
                      -                 559.577
     20                  株式        216,764               553,192,169        0.87
                      -                 台湾ドル
        MANUFACTURING      CO
                       情報技術
        LTD
                       米国
        JPMORGAN    CHASE   &
                      -                  137.46
     21                  株式         27,636               530,907,521        0.83
                      -                  米ドル
        CO
                       金融
                                              151/248


                                                                                      EDINET提出書類
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       英国
        NATIONAL    GRID
                      -                 11.0001
     22                  株式        260,993               497,826,445        0.78
                      -                 英ポンド
        PLC
                       公益事業
                       米国
        GENERAL    MILLS
                      -                  83.27
     23                  株式         42,626               496,055,763        0.78
                      -                  米ドル
        INC
                       生活必需品
                       米国
                       株式
        COMCAST    CORP  CL
                      -  コミュニ                 39.16
     24                           90,496               495,267,034        0.77
                      -  ケーショ                米ドル
        A
                       ン・サービ
                       ス
                       米国
                      -                  83.42
        MORGAN   STANLEY
     25                  株式         40,342               470,321,644        0.74
                      -                  米ドル
                       金融
                       米国
                      -                  44.32
        ALTRIA   GROUP   INC
     26                  株式         74,360               460,581,497        0.72
                      -                  米ドル
                       生活必需品
                       米国
        G2SF  5.0  TBA  06-
                      5                 98.3233
     27                  債券       3,282,777                451,091,950        0.71
                  2053/6/1                     米ドル
        01-53
                       その他証券
                       米国
                      -                  82.50
        MEDTRONIC     PLC
     28                  株式         38,866               448,116,721        0.70
                      -                  米ドル
                       ヘルスケア
                       スイス
                      -                 108.4909
        NESTLE   SA
     29                  株式         26,012               435,389,743        0.68
                      -              スイス・フラン
                       生活必需品
                       英国
        ASTRAZENECA     PLC
                      -                 114.9544
     30                  株式         21,822               434,982,353        0.68
                      -                 英ポンド
        (GBP)
                       ヘルスケア
     （注）投資比率は、キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄の評
       価金額の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                                2023年5月31日現在
                                              152/248



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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        国/地域（上
                  利率(%)
                         段)            評価単価（上                投資
     順            （上段)
           銘柄             資産（中段)         数量       段)     評価金額（円）         比率
     位             償還日
                        業種/種類              通貨（下段)                (％)
                  （下段)
                        （下段)
        CREDIT   SUISSE
                       スイス
        GROUP   AG EUR  REG
                    7.75                    110.5561
      1                  債券         6,120,000              1,014,567,559        1.69
                  2029/3/1                      ユーロ
        S SR UNSEC   7.75%
                       社債
        03-01-29/28
        JPMORGAN    CHASE   &
                       米国
        CO SR UNSEC
                    5.35                    101.048
      2                  債券         5,722,000               808,058,425       1.34
                  2034/6/1                      米ドル
        5.35%   06-01-
                       社債
        34/33
        ENI  SPA  EUR  REG
                       イタリア
                    4.25                    100.3169
        S SR UNSEC   (B)
      3                  債券         5,160,000               776,194,655       1.29
                  2033/5/19                       ユーロ
                       社債
        4.25%   05-19-33
        EDISON
                       米国
        INTERNATIONAL      SR
                    4.125                     93.8301
      4                  債券         4,328,000               567,540,580       0.94
                  2028/3/15                       米ドル
        UNSEC   4.125%   03-
                       社債
        15-28
        HSBC  HOLDINGS
                       英国
        PLC  SR UNSEC
                    6.332                    103.4163
      5                  債券         3,661,000               529,122,070       0.88
                  2044/3/9                      米ドル
        6.332%   03-09-
                       社債
        44/43
        DEUTSCHE    BANK  AG
                       ドイツ
        EUR  REG  S SUB
                      4                   89.1225
      6                  債券         3,800,000               507,829,353       0.84
                  2032/6/24                       ユーロ
        (B)  4.0%  06-24-
                       社債
        32/27
        ELECTRICITE     DE
                       フランス
        FRANCE   SA 144A
                     6.9                   102.4143
      7                  債券         3,500,000               500,951,893       0.83
        LIFE  SR UNSEC      2053/5/23                       米ドル
                       社債
        6.9%  05-23-53
        SERVICENOW     INC
                       米国
                     1.4                    79.4343
      8  SR UNSEC   1.4%           債券         3,892,000               432,064,111       0.72
                  2030/9/1                      米ドル
                       社債
        09-01-30
        MORGAN   STANLEY
                       米国
        EUR  SR UNSEC
                    5.148                    104.4647
      9                  債券         2,662,000               416,988,862       0.69
                  2034/1/25                       ユーロ
        5.148%   01-25-
                       社債
        34/33
                                              153/248


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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        HSBC  HOLDINGS
                       英国
                    8.113                    111.4014
     10   PLC  SUB  8.113%            債券         2,649,000               412,420,228       0.69
                  2033/11/3                       米ドル
                       社債
        11-03-33/32
        T-MOBILE    USA  INC
                       米国
                     4.8                    98.5804
     11   SR UNSEC   4.8%           債券         2,950,000               406,424,600       0.68
                  2028/7/15                       米ドル
                       社債
        07-15-28
        BPCE  SA 144A
                       フランス
        LIFE  SR NON  PREF
                    1.652                     89.9856
     12                  債券         3,169,000               398,531,323       0.66
                  2026/10/6                       米ドル
        1.652%   10-06-
                       社債
        26/25
        INTESA   SANPAOLO
                       イタリア
        SPA  144A  LIFE  SR
                    3.25                    95.9274
     13                  債券         2,960,000               396,827,609       0.66
                  2024/9/23                       米ドル
        UNSEC   3.25%   09-
                       社債
        23-24
        BANK  OF AMERICA
                       米国
        CORP  SR UNSEC
                    5.288                     99.2243
     14                  債券         2,832,000               392,715,908       0.65
                  2034/4/25                       米ドル
        5.288%   04-25-
                       社債
        34/33
        WELLS   FARGO   & CO
                       米国
                    4.611                     85.9235
     15   SR UNSEC   4.611%           債券         3,086,000               370,574,217       0.62
                  2053/4/25                       米ドル
                       社債
        04-25-53/52
        TORONTO-DOMINION
                       カナダ
        BANK  EUR  REG  S
                    3.631                     95.9783
     16                  債券         2,482,000               357,208,409       0.59
                 2029/12/13                       ユーロ
        SR UNSEC   3.631%
                       社債
        12-13-29
        WELLS   FARGO   & CO
                       米国
                    5.389                     99.9833
     17   SR UNSEC   5.389%           債券         2,531,000               353,660,986       0.59
                  2034/4/24                       米ドル
                       社債
        04-24-34/33
        EQUINIX    INC  EUR
                       米国
                    0.25                    87.1879
     18   SR UNSEC   0.25%           債券         2,570,000               335,997,702       0.56
                  2027/3/15                       ユーロ
                       社債
        03-15-27
        BNP  PARIBAS    SA
                       フランス
        144A  LIFE  SR NON
                    2.871                     82.4316
     19                  債券         2,850,000               328,326,577       0.55
                  2032/4/19                       米ドル
        PREF  2.871%   04-
                       社債
        19-32/31
        APPLE   INC  EUR  SR
                       米国
                      0                   92.4554
     20   UNSEC   0.0%  11-          債券         2,225,000               308,467,306       0.51
                 2025/11/15                       ユーロ
                       社債
        15-25
        AIA  GROUP   LTD
                       香港
        EUR  REG  S SUB
                    0.88                    79.2685
     21                  債券         2,500,000               297,158,045       0.49
                  2033/9/9                      ユーロ
        0.88%   09-09-
                       社債
        33/28
                                              154/248

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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        BANQUE
        FEDERATIVE     DU
                       フランス
        CREDIT   MUTUEL   SA
                    3.875                     94.2561
     22                  債券         2,100,000               296,808,000       0.49
                  2032/6/16                       ユーロ
        EUR  REG  S SUB
                       社債
        (B)  3.875%   06-
        16-32/27
        CONSUMERS     ENERGY
                       米国
        CO SR SEC  1ST
                    4.625                     98.2563
     23                  債券         2,125,000               291,800,828       0.48
                  2033/5/15                       米ドル
        LIEN  4.625%   05-
                       社債
        15-33
        ELECTRICITE     DE
                       フランス
        FRANCE   SA 144A
                    6.25                    101.0922
     24                  債券         2,000,000               282,562,696       0.47
        LIFE  SR UNSEC      2033/5/23                       米ドル
                       その他証券
        6.25%   05-23-33
        ELECTRICITE     DE
                       フランス
        FRANCE   SA 144A
                     5.7                   100.6322
     25                  債券         2,000,000               281,277,006       0.47
        LIFE  SR UNSEC      2028/5/23                       米ドル
                       その他証券
        5.7%  05-23-28
        BOEING   CO SR
                       米国
                    3.25                    92.1299
     26   UNSEC   3.25%   02-          債券         2,170,000               279,400,867       0.46
                  2028/2/1                      米ドル
                       社債
        01-28
        AUSTRALIA     AND
                       オーストラリ
        NEW  ZEALAND
                    4.829   ア                 99.6636
        BANKING    144A
     27                           2,000,000               278,569,703       0.46
                  2025/2/3     債券                  米ドル
        LIFE  SR UNSEC
                       社債
        4.829%   02-03-25
        CREDIT   AGRICOLE
        SA EUR  REG  S SR
                       フランス
                    0.625                     87.5034
     28   NON  PREF  (B)           債券         2,100,000               275,544,068       0.46
                  2028/1/12                       ユーロ
                       社債
        0.625%   01-12-
        28/27
        SIKA  CAPITAL    BV
                       オランダ
        EUR  REG  S SR
                    3.75                    100.2842
     29                  債券         1,820,000               273,684,842       0.45
                  2030/5/3                      ユーロ
        UNSEC   3.75%   05-
                       社債
        03-30
                       アルゼンチン
        ARGENTINA     REP  OF
                     1.5   債券                 98.8127
     30                           1,975,000               272,739,071       0.45
        FRN  07-09-35/22         2035/7/9     国債・政府関                  米ドル
                       連債
     （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する
       当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                                2023年5月31日現在
                       国/地域（上
                 利率(%)
                         段)             評価単価（上                投資
     順            （上段)
           銘柄             資産（中段)         数量        段)     評価金額（円）        比率
     位            償還日
                        業種/種類               通貨（下段)               (％)
                 （下段)
                        （下段)
                       メキシコ
        BONOS   MEXICAN
                                         93.596
                    7.75   債券
      1  MXN  7.75%   05-                   50,030,500       メキシコ・ペ        370,579,237       2.70
                 2031/5/29     国債・政府関
                                           ソ
        29-31
                       連債
                       米国
        US TREASURY
                   4.125   債券                  100.8402
      2  NOTE  4.125%   10-                   2,480,000               349,504,608       2.55
                 2027/10/31      国債・政府関                  米ドル
        31-27
                       連債
                       ブラジル
        BRAZIL   NTNB  BRL
                                       4,298.5394
                     6  債券
      3  I/L  6.0%  08-15-                     232,500     ブラジル・レ        277,004,516       2.02
                 2050/8/15     国債・政府関
                                          アル
        50
                       連債
                       米国
        FNCL  6.0  UMBS
                     6                   100.9336
      4                 債券          1,946,485               274,570,674       2.00
        TBA  06-01-53        2053/6/1                       米ドル
                       その他証券
                       米国
        US TREASURY
                     2  債券                  67.2988
      5  BOND  2.0%  08-                    2,900,800               272,830,274       1.99
                 2051/8/15     国債・政府関                  米ドル
        15-51
                       連債
        JAPAN   BILL  ZERO
                       日本
        CPN  20/FEB/2024
                     0  債券                  100.1168
      6  JPY  50000                      271,050,000               271,366,586       1.98
                 2024/2/20     国債・政府関                  日本円
        0.000%   20-02-
                       連債
        2024
                       メキシコ
        BONOS   MEXICAN
                                         89.003
                     8  債券
      7  MXN  8.0%  07-31-                    35,610,000       メキシコ・ペ        250,821,967       1.83
                 2053/7/31     国債・政府関
                                           ソ
        53
                       連債
                                              156/248


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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       オーストラリ
        AUSTRALIA     GOVT
                       ア
                     3                    93.9647
      8  AUD  REG  S 3.0%          債券          2,840,000               243,070,183       1.77
                 2033/11/21                        豪ドル
                       国債・政府関
        11-21-33
                       連債
                       米国
        US TREASURY
                   1.875   債券                  86.5521
      9  NOTE  1.875%   02-                   1,565,200               189,327,893       1.38
                 2032/2/15     国債・政府関                  米ドル
        15-32
                       連債
                       日本
        JAPAN   GVT  76
                    1.4   債券                  103.3294
     10   JPY  BD 1.4%  09-                  173,300,000               179,069,850       1.31
                 2052/9/20     国債・政府関                  日本円
        20-52
                       連債
        FEDERATIVE
        REPUBLIC    OF
                       ブラジル
                                        929.6855
        BRAZIL   BILL
                     0  債券
     11                            684,000     ブラジル・レ        176,252,431       1.29
                  2024/1/1     国債・政府関
        ZERO  CPN
                                          アル
                       連債
        FLOATING    01-01-
        2024
                       コロンビア
        COLOMBIA    COLTES
                                         79.6258
                     7  債券
     12   COP  7.0%  03-26-                   5,753,000,000        コロンビア・        145,500,022       1.06
                 2031/3/26     国債・政府関
                                          ペソ
        31
                       連債
                       米国
        US TREASURY
                   1.875   債券                  92.6937
     13   NOTE  1.875%   02-                   1,100,000               142,498,481       1.04
                 2027/2/28     国債・政府関                  米ドル
        28-27
                       連債
                       米国
        US TREASURY
                   3.125   債券                  96.855
     14   NOTE  3.125%   08-                    970,000              131,298,900       0.96
                 2027/8/31     国債・政府関                  米ドル
        31-27
                       連債
                       米国
        FNCL  5.0  UMBS
                     5                    98.167
     15                 債券           907,835              124,548,904       0.91
        TBA  06-01-53        2053/6/1                       米ドル
                       その他証券
        GREECE   GOVT
                       ギリシャ
        BOND  EUR  144A
                   3.875   債券                  102.5375
     16                            730,000              112,241,233       0.82
        LIFE/REG    S      2028/6/15     国債・政府関                  ユーロ
                       連債
        3.875%   06-15-28
                       米国
        US TREASURY
                   2.375   債券                  73.5842
     17   BOND  2.375%   05-                   1,035,000               106,436,857       0.78
                 2051/5/15     国債・政府関                  米ドル
        15-51
                       連債
                                              157/248


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        NYKREDIT    DKK
        REG  S SEC  SER
                       デンマーク                  77.0688
                    0.5
     18   01E  SF 0.50%            債券          6,784,113      デンマーク・        105,264,585       0.77
                 2040/10/1
                       その他証券                  クローネ
        10-01-40
        (CALLABLE)
                       米国
        US TREASURY
                    2.25   債券                  71.3814
     19   BOND  2.25%   02-                    995,000              99,260,210       0.72
                 2052/2/15     国債・政府関                  米ドル
        15-52
                       連債
        GREECE   GOVT
                       ギリシャ
        BOND  EUR  144A
                   1.875   債券                  62.4219
     20                            980,000              91,729,685       0.67
        LIFE  REG  S      2052/1/24     国債・政府関                  ユーロ
                       連債
        1.875%   01-24-52
                       韓国
        KOREA   NDFB  3212
                    4.25   債券                  104.6327
     21   KRW  4.25%   12-                   818,610,000                90,343,275       0.66
                 2032/12/10      国債・政府関                 韓国ウォン
        10-32
                       連債
                       インドネシア
        INDONESIA     GOVT
                                         103.54
                     7  債券
        BOND  IDR  FR59
     22                         8,632,000,000         インドネシ        83,354,720       0.61
                 2027/5/15     国債・政府関
                                       ア・ルピー
        7.0%  05-15-27
                       連債
        JPMORGAN    CHASE
                       米国
        & CO SR UNSEC
                    5.35                     101.048
     23                 債券           590,000              83,319,551       0.61
                  2034/6/1                       米ドル
        5.35%   06-01-
                       社債
        34/33
                       米国
        FNCT  UMBS  2.0
                     2                    85.5564
     24                 債券           694,797              83,076,349       0.61
        RB5111   05-01-41       2041/5/1                       米ドル
                       その他証券
                       オーストラリ
        AUSTRALIA     GOVT
                       ア
                    2.25                     94.5795
     25   AUD  REG  S 2.25%          債券           950,000              81,840,624       0.60
                 2028/5/21                        豪ドル
                       国債・政府関
        05-21-28
                       連債
                       ドイツ
        DEUTSCHLAND     REP
                    1.7   債券                  95.034
        EUR  REG  S (B)
     26                            555,000              79,089,501       0.58
                 2032/8/15     国債・政府関                  ユーロ
        1.7%  08-15-32
                       連債
                       米国
        G2SF  5.0  TBA
                     5                    98.3233
     27                 債券           560,000              76,950,549       0.56
                  2053/6/1                       米ドル
        06-01-53
                       その他証券
                                              158/248


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        GREECE   GOVT
                       ギリシャ
        BOND  EUR  144A
                    1.5   債券                  86.8148
     28                            590,000              76,805,554       0.56
                 2030/6/18     国債・政府関                  ユーロ
        LIFE/REG    S 1.5%
                       連債
        06-18-30
        WARNERMEDIA
                       米国
        HOLDINGS    INC  SR
                   3.755                     93.6584
     29                 債券           565,000              73,954,128       0.54
                 2027/3/15                        米ドル
        UNSEC   3.755%
                       社債
        03-15-27
                       米国
        FNCL  4.0  UMBS
                     4                    94.0189
     30                 債券           533,000              70,034,093       0.51
        TBA  06-01-53        2053/6/1                       米ドル
                       その他証券
     （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に
       対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                               2023年5月31日現在
                                   評価単価（現地通                  投資
     順              国/地域（上段）
            銘柄                  株数      貨）（上段）         評価金額（円）         比率
     位               業種（下段）
                                    通貨（下段）                 (%)
                   米国                     331.21
        MICROSOFT     CORP
      1                        2,135,452                98,846,343,620        4.79
                   情報技術                     米ドル
                                      1,114.961
                   デンマーク
        NOVO  NORDISK    AS B
      2                        2,395,328       デンマーク・ク         53,769,446,710        2.61
                   ヘルスケア
                                        ローネ
                   米国
        META  PLATFORMS     INC  CL
                                        262.52
      3             コミュニケーショ           1,334,461                48,959,349,179        2.37
                                        米ドル
        A
                   ン・サービス
        TAIWAN   SEMICONDUCTOR
                   台湾                     559.577
      4                       19,062,700                48,648,928,656        2.36
        MANUFACTURING      CO LTD   情報技術                    台湾ドル
                   米国
                                        201.16
        TESLA   INC
      5             一般消費財・サービ           1,454,319                40,885,438,457        1.98
                                        米ドル
                   ス
                   米国                     803.34
        BROADCOM    INC
      6                         351,922               39,510,558,037        1.91
                   情報技術                     米ドル
                   オランダ                    679.8491
        ASML  HOLDING    NV
      7                         313,929               32,003,009,753        1.55
                   情報技術                     ユーロ
                                              159/248


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   米国                     427.24
        ELI  LILLY   AND  CO
      8                         511,892               30,564,521,650        1.48
                   ヘルスケア                     米ドル
                   英国                    114.9544
        ASTRAZENECA     PLC  (GBP)
      9                        1,445,958                28,822,574,152        1.40
                   ヘルスケア                    英ポンド
                   フランス
        LVMH  MOET  HENNESSY
                                       836.9581
     10             一般消費財・サービ            221,241               27,766,180,958        1.35
        LOUIS   VUITTON    SE                         ユーロ
                   ス
                   スイス                    108.4909
        NESTLE   SA
     11                        1,582,060                26,480,574,233        1.28
                   生活必需品                 スイス・フラン
                   香港                     75.9881
        AIA  GROUP   LTD
     12                       18,384,876                24,922,718,060        1.21
                   金融                    香港ドル
                   米国
                                        392.98
        NETFLIX    INC
     13             コミュニケーショ            384,725               21,129,450,909        1.02
                                        米ドル
                   ン・サービス
                                      1,342.2734
                   デンマーク
        DSV  A/S
     14                         735,522      デンマーク・ク         19,876,849,271        0.96
                   資本財・サービス
                                        ローネ
                   米国
                                       2,528.77
        BOOKING    HOLDINGS    INC
     15             一般消費財・サービ            50,990              18,020,286,736        0.87
                                        米ドル
                   ス
        THERMO   FISHER
                   米国                     514.22
     16                         245,487               17,641,878,110        0.85
        SCIENTIFIC     INC      ヘルスケア                     米ドル
        VERTEX
                   米国                     325.30
     17                         380,542               17,300,315,137        0.84
        PHARMACEUTICALS       INC   ヘルスケア                     米ドル
                   米国
                                        124.64
        ALPHABET    INC  CL  C 
     18             コミュニケーショ            989,873               17,242,660,347        0.84
                                        米ドル
                   ン・サービス
                   米国
                                        123.67
        ALPHABET    INC  CL A
     19             コミュニケーショ            982,423               16,979,708,756        0.82
                                        米ドル
                   ン・サービス
        ASML  HOLDING    NV NY
                   オランダ                     728.26
     20                         157,335               16,013,237,901        0.78
        REG  SHS  ADR       情報技術                     米ドル
                   米国                     209.90
        CATERPILLAR     INC
     21                         544,814               15,981,886,872        0.77
                   資本財・サービス                     米ドル
                   米国                     160.94
        ZOETIS   INC  CL A
     22                         694,124               15,612,354,801        0.76
                   ヘルスケア                     米ドル
                   米国                     137.46
        JPMORGAN    CHASE   & CO
     23                         803,427               15,434,412,985        0.75
                   金融                     米ドル
                   米国                      41.75
        CARRIER    GLOBAL   CORP
     24                        2,570,705                14,999,475,626        0.73
                   資本財・サービス                     米ドル
                   フランス                    124.3996
        AIRBUS   SE (BEARER)
     25                         803,320               14,984,914,052        0.73
                   資本財・サービス                     ユーロ
                                              160/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        LONDON   STOCK   EXCHANGE
                   英国                     85.1836
     26                        1,010,994                14,933,320,590        0.72
        GROUP   PLC        金融                    英ポンド
        RELIANCE    INDUSTRIES
                   インド                   2,516.2381
     27                        3,397,520                14,444,311,271        0.70
                   エネルギー                 インド・ルピー
        LTD
        REGENERON
                   米国                     728.60
     28                         138,928               14,146,412,092        0.69
                   ヘルスケア                     米ドル
        PHARMACEUTICALS
                   米国                     508.03
        COSTCO   WHOLESALE     CORP
     29                         196,460               13,948,607,476        0.68
                   生活必需品                     米ドル
                   フランス                    137.8863
        SAFRAN   SA
     30                         658,001               13,604,876,265        0.66
                   資本財・サービス                     ユーロ
     （注）投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄
        の評価金額の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                               2023年5月31日現在
                                   評価単価（現地通                  投資
     順              国/地域（上段）
            銘柄                  株数      貨）（上段）         評価金額（円）         比率
     位               業種（下段）
                                    通貨（下段）                 (%)
                  米国                     803.34
        BROADCOM    INC
      1                         20,002               2,245,640,176        4.67
                  情報技術                     米ドル
                  米国                     734.51
        EQUINIX    INC  (REIT)
      2                         12,662               1,299,772,597        2.71
                  不動産                     米ドル
        VICI  PROPERTIES     INC
                  米国                      30.52
      3                         301,897               1,287,688,097        2.68
                  不動産                     米ドル
        (REIT)
                  スペイン
        INDUSTRIA     DE DISENO
                                       31.4383
      4             一般消費財・サービ            224,742               1,059,473,617        2.21
        TEXTIL   SA                             ユーロ
                  ス
        PHILIP   MORRIS
                  米国                      90.21
      5                         81,948               1,033,142,902        2.15
        INTERNATIONAL      INC    生活必需品                     米ドル
                  米国                     427.24
        ELI  LILLY   AND  CO
      6                         16,616                992,123,518       2.06
                  ヘルスケア                     米ドル
                  英国                     4.7039
        BP PLC
      7                        1,215,863                 991,728,553       2.06
                  エネルギー                    英ポンド
        RAYTHEON
                  米国                      92.82
      8                         71,146                922,910,117       1.92
        TECHNOLOGIES      CORP     資本財・サービス                     米ドル
                                              161/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  日本
        NIPPON   TELEGRAPH     &
                                      4,006.6889
      9             コミュニケーショ            224,500                899,501,658       1.87
        TELEPHONE     CORP                           日本円
                  ン・サービス
                                      1,072.6652
                  デンマーク
        CARLSBERG     A/S  B
     10                         37,744     デンマーク・ク          815,122,722       1.70
                  生活必需品
                                        ローネ
                  米国                     178.20
        CME  GROUP   INC  CL A
     11                         31,932                795,245,417       1.66
                  金融                     米ドル
        TAIWAN   SEMICONDUCTOR
                  台湾                     559.577
     12                         298,000                760,510,354       1.58
        MANUFACTURING      CO LTD   情報技術                    台湾ドル
        CROWN   CASTLE   INC
                  米国                     112.21
     13                         47,865                750,614,553       1.56
                  不動産                     米ドル
        (REIT)
                  スイス                    108.4909
        NESTLE   SA
     14                         43,055                720,656,059       1.50
                  生活必需品                  スイス・フラン
        CENTERPOINT     ENERGY
                  米国                      28.18
     15                         179,078                705,262,153       1.47
                  公益事業                     米ドル
        INC
        UNITEDHEALTH      GROUP
                  米国                     479.85
     16                         10,056                674,369,808       1.40
                  ヘルスケア                     米ドル
        INC
                  フランス                     14.0675
        ENGIE   SA
     17                         317,129                668,958,390       1.39
                  公益事業                     ユーロ
        TAIWAN   SEMICONDUCTOR
                  台湾                     101.98
     18                         45,960                655,031,797       1.36
        MFG  CO ADR       情報技術                     米ドル
                  フランス
                                       512.8863
        KERING   SA
     19             一般消費財・サービ             8,471               651,482,278       1.36
                                        ユーロ
                  ス
        ASTRAZENECA     PLC
                  英国                    114.9544
     20                         30,720                612,347,991       1.27
                  ヘルスケア                    英ポンド
        (GBP)
                  米国                      83.42
        MORGAN   STANLEY
     21                         50,637                590,344,482       1.23
                  金融                     米ドル
        BRISTOL-MYERS      SQUIBB
                  米国                      63.71
     22                         65,752                585,442,069       1.22
        CO           ヘルスケア                     米ドル
                  米国                     458.73
        KLA  CORP
     23                          8,769               562,178,934       1.17
                  情報技術                     米ドル
                  米国                      83.27
        GENERAL    MILLS   INC
     24                         46,867                545,409,972       1.14
                  生活必需品                     米ドル
                  米国                      44.32
        ALTRIA   GROUP   INC
     25                         87,709                543,264,424       1.13
                  生活必需品                     米ドル
                  カナダ                      53.38
        TC ENERGY   CORP
     26                         98,974                543,070,097       1.13
                  エネルギー                   カナダ・ドル
                  フランス                     62.6851
        EURONEXT    NV
     27                         57,729                542,632,095       1.13
                  金融                     ユーロ
                                              162/248


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  米国
                                        97.75
        STARBUCKS     CORP
     28             一般消費財・サービ            38,887                531,237,300       1.11
                                        米ドル
                  ス
                  香港                     47.1042
        LINK  REIT  (REIT)
     29                         598,570                502,995,551       1.05
                  不動産                    香港ドル
                  オランダ
                                        3.2171
        KONINKLIJKE     KPN  NV
     30             コミュニケーショ           1,026,653                 495,269,475       1.03
                                        ユーロ
                  ン・サービス
     （注）投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘
        柄の評価金額の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                                 2023年5月31日現在
                       国/地域（上
                 利率(%)
                         段)                             投資
     順            （上段)                  評価単価（上段)
           銘柄            資産（中段)        数量              評価金額（円）         比率
     位            償還日                   通貨（下段)
                       業種/種類                              (％)
                 （下段)
                        （下段)
                       ブラジル
                                       93.0943
        BRAZIL   NTNB  BRL
                     10  債券
      1                         53,900,000      ブラジル・レア         1,390,769,066         1.92
        10.0%   01-01-31        2031/1/1     国債・政府
                                          ル
                       関連債
                       ブラジル
        BRAZIL   NTNB  BRL
                                      4,298.5394
                     6  債券
      2  I/L  6.0%  08-15-                   1,084,000      ブラジル・レア         1,291,496,323         1.79
                  2050/8/15     国債・政府
                                          ル
        50
                       関連債
                       米国
        US TREASURY    NOTE
                     1.5   債券                 97.215
      3                         7,850,000               1,066,523,163         1.48
        1.5%  02-29-24        2024/2/29     国債・政府                 米ドル
                       関連債
                       香港
                     -                  75.9881
        AIA  GROUP   LTD
      4                  株式        742,000              1,005,862,471         1.39
                     -                  香港ドル
                       金融
        PETROLEOS
                       メキシコ
        MEXICANOS     SR
                    6.875                    96.8039
      5                  債券        7,370,000                997,074,988        1.38
                 2025/10/16                       米ドル
        UNSEC   6.875%   10-
                       社債
        16-25
                                              163/248


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       メキシコ
        BONOS   MEXICAN
                     10  債券                99.0156
      6  MXN  10.0%   12-05-                 120,671,900                 945,581,348        1.31
                  2024/12/5     国債・政府             メキシコ・ペソ
        24
                       関連債
        TAIWAN
                       台湾
        SEMICONDUCTOR
                     -                  559.577
      7                  株式        359,455               917,346,476        1.27
                     -                  台湾ドル
        MANUFACTURING      CO
                       情報技術
        LTD
                       中国
                       株式
        TENCENT    HOLDINGS
                     -  コミュニ                311.1468
      8                          163,400               906,998,842        1.26
                     -  ケーショ                香港ドル
        LTD
                       ン・サービ
                       ス
                       インドネシ
                                      9,227.8185
        BANK  CENTRAL
                     -  ア
      9                         10,426,500      インドネシア・          897,321,759        1.24
        ASIA  TBK  PT          -  株式
                                        ルピー
                       金融
                       ドミニカ共
        DOMINICAN
                       和国
                    5.95                   98.2281
        REPUBLIC    REG  S
     10                  債券        6,141,000                843,028,741        1.17
                  2027/1/25                      米ドル
                       国債・政府
        5.95%   01-25-27
                       関連債
        NATIONAL    BANK  OF
        GREECE   SA EUR
                       ギリシャ
                    2.75                   94.1228
     11  REG  S SR UNSEC           債券        5,810,000                820,007,479        1.13
                  2026/10/8                      ユーロ
                       社債
        (B)  2.75%   10-08-
        26/25
                       シンガポー
                       ル
                       株式                 2.4976
        SINGAPORE
                     -
     12                  コミュニ        2,887,700      シンガポール・          746,343,236        1.03
        TELECOM    LTD          -
                       ケーショ                  ドル
                       ン・サービ
                       ス
        CEMEX   SAB  DE CV
                       メキシコ
        PRP  REG  S SUB
                    9.125                     99.97
     13                  債券        5,210,000                727,905,113        1.01
                 2079/12/31                       米ドル
        9.125%   12-31-
                       社債
        79/06-14-28
                                              164/248



                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       アルゼンチ
                       ン
        ARGENTINA     REP  OF
                     0.5                   26.6005
     14                  債券       18,886,984                702,133,881        0.97
        FRN  07-09-30/23         2030/7/9                      米ドル
                       国債・政府
                       関連債
                       中国
                       株式
                     -  コミュニ                134.7433
        NETEASE    INC
     15                          288,800               694,214,680        0.96
                     -  ケーショ                 中国元
                       ン・サービ
                       ス
        SA GLOBAL   SUKUK
                       サウジアラ
        LTD  REG  S SR
                    0.946   ビア                95.3421
     16                         5,200,000                692,875,830        0.96
                  2024/6/17     債券                 米ドル
        UNSEC   0.946%   06-
                       社債
        17-24
                       フランス
                     -                   55.712
        DANONE   SA
     17                  株式         82,447               688,764,414        0.95
                     -                   ユーロ
                       生活必需品
                       インド
                     -                 1,634.5944
        HDFC  BANK  LTD
     18                  株式        234,114               646,577,328        0.89
                     -               インド・ルピー
                       金融
                       中国
        CHINA   RESOURCES
                     -                  25.3788
     19                  株式        1,395,900                631,995,710        0.87
        GAS  GROUP   LTD         -                  香港ドル
                       公益事業
                       南アフリカ
        SOUTH   AFRICA   GVT
                                        80.305
                    8.25   債券
     20  ZAR  8.25%   03-31-                 110,750,000       南アフリカ・ラ          631,379,795        0.87
                  2032/3/31     国債・政府
                                         ンド
        32
                       関連債
        NOVA  LJUBLJANSKA
                       スロベニア
                     -                   14.90
     21  BANKA   DD GDR  REG         株式        279,691               624,901,552        0.86
                     -                   ユーロ
                       金融
        S
                       英国
        BRITISH    AMERICAN
                     -                  26.0045
     22                  株式        132,748               598,587,756        0.83
        TOBACCO    PLC          -                  英ポンド
                       生活必需品
                       インド
        KOTAK   MAHINDRA
                     -                 1,968.8095
     23                  株式        168,792               561,485,608        0.78
        BANK  LTD           -               インド・ルピー
                       金融
        HALYK   SAVINGS
                       カザフスタ
        BANK  OF
                     -  ン                12.6397
     24                          317,534               560,911,926        0.78
        KAZAKHSTAN     OJSC         -  株式                 米ドル
                       金融
        GDR  REG  S
                                              165/248


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       ルワンダ
        RWANDA   GOVT  BOND
                     5.5   債券                 73.535
     25  REG  S 5.5%  08-                  5,400,000                554,951,732        0.77
                  2031/8/9     国債・政府                 米ドル
        09-31
                       関連債
                       ルーマニア
        ROMANIA    GOVT
                    2.75   債券                94.9863
        BOND  EUR  REG  S
     26                         3,740,000                532,695,976        0.74
                  2026/2/26     国債・政府                 ユーロ
        2.75%   02-26-26
                       関連債
        SAMSUNG
                       韓国
                     -                60,223.9944
        ELECTRONICS     CO
     27                  株式         81,823               519,752,315        0.72
                     -                 韓国ウォン
                       情報技術
        LTD  PREF
                       メキシコ
        BONOS   MEXICAN
                     8.5   債券                 98.216
     28  MXN  8.5%  05-31-                  62,700,000                487,347,491        0.67
                  2029/5/31     国債・政府             メキシコ・ペソ
        29
                       関連債
        BORR  DRILLING
                       ノルウェー
        LTD  SR SEC  1ST
                     9.5                   100.75
     29                  債券        3,400,000                478,730,753        0.66
                  2026/2/9                      米ドル
        LIEN  9.5%  02-09-
                       社債
        26
                       ナミビア
        REPUBLIC    OF
                    5.25   債券                95.3706
        NAMIBIA    REG  S
     30                         3,555,000                473,828,822        0.66
                 2025/10/29      国債・政府                 米ドル
        5.25%   10-29-25
                       関連債
     （注）投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）の純資産
       総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                                 2023年5月31日現在
                        国/地域
                  利率(%)      （上段)
                                    評価単価（上                 投資
     順            （上段)      資産（中
           銘柄                    数量       段)      評価金額（円）         比率
     位             償還日       段)
                                     通貨（下段)                 (％)
                  （下段)      業種/種類
                        （下段)
                                              166/248


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       米国
        US TREASURY    BOND
                     3.5   債券                98.4263
      1                        61,440,000                8,451,423,711         4.31
        3.5%  02-15-33        2033/2/15     国債・政府                 米ドル
                       関連債
                       米国
        US TREASURY    BOND
                    3.625   債券                95.1609
      2                        51,719,300                6,878,255,882         3.51
        3.625%   02-15-53       2053/2/15     国債・政府                 米ドル
                       関連債
        PHILIP   MORRIS
                       米国
                     -                   90.21
      3  INTERNATIONAL               株式        521,664              6,576,773,791         3.35
                     -                  米ドル
                       生活必需品
        INC
                       英国
        ASTRAZENECA     PLC
                     -                 114.9544
      4                  株式        320,037              6,379,362,446         3.25
                     -                 英ポンド
        (GBP)
                       ヘルスケア
                       米国
                     -                  803.34
        BROADCOM    INC
      5                  株式         52,611              5,906,678,096         3.01
                     -                  米ドル
                       情報技術
        TAIWAN
                       台湾
        SEMICONDUCTOR
                     -                  559.577
      6                  株式       1,752,000               4,471,188,394         2.28
                     -                 台湾ドル
        MANUFACTURING      CO
                       情報技術
        LTD
                       スイス
                     -                 108.4909
        NESTLE   SA
      7                  株式        260,252              4,356,106,851         2.22
                     -               スイス・フラン
                       生活必需品
                       米国
                     -                  331.21
        MICROSOFT     CORP
      8                  株式         93,187              4,313,463,484         2.20
                     -                  米ドル
                       情報技術
                       米国
        US TREASURY    NOTE
                    3.625   債券                 98.995
      9                        24,540,000                3,395,121,372         1.73
        3.625%   03-31-28       2028/3/31     国債・政府                 米ドル
                       関連債
                       米国
        GILEAD   SCIENCES
                     -                   76.33
     10                  株式        298,398              3,183,160,411         1.62
                     -                  米ドル
        INC
                       ヘルスケア
                       米国
        UNITEDHEALTH
                     -                  479.85
     11                  株式         46,247              3,101,390,265         1.58
        GROUP   INC           -                  米ドル
                       ヘルスケア
                       米国
        US TREASURY    BOND
                    3.875   債券                98.7687
     12                         20,160,000                2,782,770,392         1.42
        3.875%   03-31-25       2025/3/31     国債・政府                 米ドル
                       関連債
                                              167/248


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       米国
        JPMORGAN    CHASE   &
                     -                  137.46
     13                  株式        141,484              2,718,009,834         1.39
                     -                  米ドル
        CO
                       金融
                       フランス
        LVMH  MOET
                       株式
                     -                 836.9581
        HENNESSY    LOUIS
     14                  一般消費         20,259              2,542,544,375         1.30
                     -                  ユーロ
                       財・サービ
        VUITTON    SE
                       ス
                       米国
                     -                   44.32
        ALTRIA   GROUP   INC
     15                  株式        406,768              2,519,497,237         1.28
                     -                  米ドル
                       生活必需品
                       米国
                     -  株式                 204.69
        BOEING   CO
     16                          85,637              2,449,770,640         1.25
                     -  資本財・                 米ドル
                       サービス
                       カナダ
        CONSTELLATION
                     -                 2,674.08
     17                  株式         8,820             2,424,371,554         1.24
        SOFTWARE    INC          -               カナダ・ドル
                       情報技術
                       米国
                     -                   37.01
        PFIZER   INC
     18                  株式        466,414              2,412,448,314         1.23
                     -                  米ドル
                       ヘルスケア
                       ドイツ
        DEUTSCHLAND     REP
                     2.3   債券                 99.635
        EUR  REG  S (B)
     19                         15,650,000                2,338,153,989         1.19
                  2033/2/15     国債・政府                 ユーロ
        2.3%  02-15-33
                       関連債
                       カナダ
        RESTAURANT
                       株式
        BRANDS
                     -                   98.44
     20                  一般消費        221,941              2,245,770,342         1.14
                     -               カナダ・ドル
        INTERNATIONAL
                       財・サービ
        INC
                       ス
                       米国
                       株式
                     -                  292.40
        HOME  DEPOT   INC
     21                  一般消費         46,383              1,895,411,703         0.97
                     -                  米ドル
                       財・サービ
                       ス
                       米国
                       株式
        ALPHABET    INC  CL
                     -  コミュニ                 124.64
     22                          107,525              1,872,984,771         0.95
                     -  ケーショ                 米ドル
         C 
                       ン・サービ
                       ス
                                              168/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       オランダ
                     -                 679.8491
        ASML  HOLDING    NV
     23                  株式         18,172              1,852,516,631         0.94
                     -                  ユーロ
                       情報技術
                       米国
                     -                  311.86
        AON  PLC  CL A
     24                  株式         40,295              1,756,217,050         0.89
                     -                  米ドル
                       金融
                       香港
                     -                  75.9881
        AIA  GROUP   LTD
     25                  株式       1,258,800               1,706,441,615         0.87
                     -                 香港ドル
                       金融
        KWEICHOW    MOUTAI
                       中国
                     -                1,660.8678
     26   CO LTD  A (SSE           株式         51,201              1,676,529,490         0.85
                     -                  中国元
                       生活必需品
        NORTH)
                       米国
                     -                  109.17
        MERCK   & CO INC
     27                  株式        109,579              1,671,852,649         0.85
                     -                  米ドル
                       ヘルスケア
                       スイス
        COMPAGNIE
                       株式
                     -                 150.3084
        FINANCIERE
     28                  一般消費         71,079              1,648,297,673         0.84
                     -               スイス・フラン
                       財・サービ
        RICHEMONT     SA A
                       ス
        BERKSHIRE
                       米国
                     -                489,224.73
     29   HATHAWAY    INC  CL         株式          24            1,640,918,451         0.84
                     -                  米ドル
                       金融
        A
                       フランス
        AIRBUS   SE
                     -  株式                124.3996
     30                          87,147              1,625,616,572         0.83
                     -  資本財・                 ユーロ
        (BEARER)
                       サービス
     （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘
       柄の評価金額の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                                2023年5月31日現在
                       国/地域（上
                 利率(%)
                         段)             評価単価（上                投資
     順            （上段)
           銘柄            資産（中段)         数量        段)     評価金額（円）         比率
     位            償還日
                       業種/種類               通貨（下段)                (％)
                 （下段)
                        （下段)
                                              169/248


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       米国
        FNCL  2.5  UMBS
                    2.5                    84.9844
      1                 債券         21,481,623              2,551,370,501        2.03
        TBA  06-01-53        2053/6/1                       米ドル
                       その他証券
                       ドイツ
        DEUTSCHLAND     REP
                    1.7   債券                  95.034
        EUR  REG  S (B)
      2                          16,825,000              2,397,623,159        1.91
                 2032/8/15     国債・政府関                  ユーロ
        1.7%  08-15-32
                       連債
        JAPAN   BILL  ZERO
                       日本
        CPN  20/FEB/2024
                     0  債券                 100.1168
      3  JPY  50000                     2,350,000,000               2,352,744,800        1.88
                 2024/2/20     国債・政府関                  日本円
        0.000%   20-02-
                       連債
        2024
                       米国
        US TREASURY
                   4.125   債券                  100.765
      4  NOTE  4.125%   09-                   14,745,800              2,076,563,981        1.66
                 2027/9/30     国債・政府関                  米ドル
        30-27
                       連債
                       英国
        UTD  KINGDOM
                    1.25   債券                  88.479
        GILT  GBP  REG  S
      5                          11,550,000              1,772,041,264        1.41
                 2027/7/22     国債・政府関                 英ポンド
        1.25%   07-22-27
                       連債
                       米国
        FNCL  6.0  UMBS
                     6                   100.9336
      6                 債券         12,250,000              1,727,981,850        1.38
        TBA  06-01-53        2053/6/1                       米ドル
                       その他証券
                       米国
        US TREASURY
                   2.375   債券                  94.2659
      7  NOTE  2.375%   05-                   13,015,000              1,714,613,039        1.37
                 2027/5/15     国債・政府関                  米ドル
        15-27
                       連債
                       米国
        US TREASURY
                    3.75   債券                  98.958
      8  NOTE  3.75%   04-                   12,176,000              1,683,925,274        1.34
                 2026/4/15     国債・政府関                  米ドル
        15-26
                       連債
                       韓国
        KOREA   NDFB  3212
                    4.25   債券                 104.6327
      9  KRW  4.25%   12-                  14,482,070,000                1,598,267,361        1.27
                 2032/12/10      国債・政府関                韓国ウォン
        10-32
                       連債
                       米国
        US TREASURY
                   1.375   債券                  87.8115
     10   NOTE  1.375%   12-                   12,600,000              1,546,284,383        1.23
                 2028/12/31      国債・政府関                  米ドル
        31-28
                       連債
                       米国
        FNCL  5.0  UMBS
                     5                    98.167
     11                 債券         10,964,302              1,504,229,072        1.20
        TBA  06-01-53        2053/6/1                       米ドル
                       その他証券
                                              170/248


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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       イタリア
        ITALY   GOVT  BTPS
                    4.4   債券                  102.324
        EUR  REG  S (B)
     12                           9,650,000              1,480,648,066        1.18
                  2033/5/1     国債・政府関                  ユーロ
        4.4%  05-01-33
                       連債
                       米国
        US TREASURY
                    1.25   債券                  90.9367
     13   NOTE  1.25%   12-                   11,425,000              1,451,987,804        1.16
                 2026/12/31      国債・政府関                  米ドル
        31-26
                       連債
                       米国
        US TREASURY
                   0.875   債券                  90.2623
     14   NOTE  0.875%   09-                   11,500,000              1,450,679,890        1.16
                 2026/9/30     国債・政府関                  米ドル
        30-26
                       連債
                       米国
        US TREASURY
                   1.125   債券                  90.7928
     15   NOTE  1.125%   10-                   11,430,000              1,450,323,470        1.16
                 2026/10/31      国債・政府関                  米ドル
        31-26
                       連債
                       米国
        FNCL  3.5  UMBS
                    3.5                    91.2359
     16                 債券         10,964,056              1,397,991,349        1.11
        TBA  06-01-53        2053/6/1                       米ドル
                       その他証券
                       オーストラリ
        AUSTRALIA     GOVT
                       ア
                     3                   93.9647
     17   AUD  REG  S 3.0%          債券         14,570,000              1,247,018,516        0.99
                 2033/11/21                        豪ドル
                       国債・政府関
        11-21-33
                       連債
                       フランス
        FRANCE   OAT  EUR
                     0  債券                  81.6585
     18   REG  S 0.0%  11-                    9,960,000              1,219,572,378        0.97
                 2030/11/25      国債・政府関                  ユーロ
        25-30
                       連債
                       日本
        JAPAN   GVT  152
                    1.2   債券                 106.9711
     19   JPY  BD 1.2%  03-                 1,117,750,000               1,195,669,470        0.95
                 2035/3/20     国債・政府関                  日本円
        20-35
                       連債
                       日本
        JAPAN   GVT  162
                    0.6   債券                  98.046
     20   JPY  BD 0.6%  09-                 1,123,000,000               1,101,056,580        0.88
                 2037/9/20     国債・政府関                  日本円
        20-37
                       連債
                       米国
        FNCL  3.5  UMBS
                    3.5                    91.3141
     21                 債券          8,161,944              1,041,594,254        0.83
        TBA  07-01-53        2053/7/1                       米ドル
                       その他証券
                       米国
        US TREASURY
                   4.125   債券                 100.8402
     22   NOTE  4.125%   10-                   6,924,000              975,794,317       0.78
                 2027/10/31      国債・政府関                  米ドル
        31-27
                       連債
                                              171/248

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                       米国
        US TREASURY
                   2.375   債券                  73.5842
     23   BOND  2.375%   05-                   9,370,000              963,587,776       0.77
                 2051/5/15     国債・政府関                  米ドル
        15-51
                       連債
                       米国
        US TREASURY
                   0.625   債券                  81.0826
     24   BOND  0.625%   05-                   8,290,000              939,398,233       0.75
                 2030/5/15     国債・政府関                  米ドル
        15-30
                       連債
                       インドネシア
        INDONESIA     GOVT
                                        110.109
                    8.25   債券
        BOND  IDR  FR78
     25                         90,650,000,000         インドネシ        930,896,149       0.74
                 2029/5/15     国債・政府関
                                       ア・ルピー
        8.25%   05-15-29
                       連債
                       日本
        JAPAN   GVT  76
                    1.4   債券                 103.3294
     26   JPY  BD 1.4%  09-                  894,200,000               923,971,495       0.74
                 2052/9/20     国債・政府関                  日本円
        20-52
                       連債
                       メキシコ
        BONOS   MEXICAN
                                         89.003
                     8  債券
     27   MXN  8.0%  07-31-                    129,180,000       メキシコ・ペ         909,889,969       0.73
                 2053/7/31     国債・政府関
                                           ソ
        53
                       連債
                       英国
        UK CONV  GILT
                     1  債券                  76.9514
     28   GBP  REG  S 1.0%                    6,620,000              883,336,459       0.70
                 2032/1/31     国債・政府関                 英ポンド
        01-31-32
                       連債
                       中国
        CHINA   GOVT  BOND
                    3.81   債券                  112.167
     29   CNY  3.81%   09-                    38,820,000               858,456,916       0.68
                 2050/9/14     国債・政府関                  中国元
        14-50
                       連債
                       米国
        US TREASURY
                   3.125   債券                  96.855
     30   NOTE  3.125%   08-                   6,250,000              845,998,071       0.67
                 2027/8/31     国債・政府関                  米ドル
        31-27
                       連債
     （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄の評価
       金額の比率をいいます。
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                                2023年5月31日現在
                                              172/248


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                       国/地域（上
                 利率(%)
                         段)             評価単価（上                投資
     順            （上段)
           銘柄            資産（中段)         数量        段)     評価金額（円）         比率
     位            償還日
                       業種/種類               通貨（下段)                (％)
                 （下段)
                        （下段)
                       米国
        TREASURY    NOTE
                    3.5   債券                  98.4213
      1                          26,910,000              3,701,436,317        8.85
        3.5%  01-31-28       2028/1/31     国債・政府関                  米ドル
                       連債
                       中国
        CHINA   PEOPLES
                    3.29   債券                 104.1371
      2  REP  CNY  3.29%                    108,390,000              2,225,319,455        5.32
                 2029/5/23     国債・政府関                  中国元
        05-23-29
                       連債
                       米国
        FNCL  UMBS  5.0
                     5                   98.3083
      3                 債券         12,565,021              1,726,318,448        4.13
        MA4709   07-01-52       2052/7/1                       米ドル
                       その他証券
                       米国
        US TREASURY
                   1.625   債券                  88.2906
      4  BOND  1.625%   08-                   13,630,000              1,681,812,897        4.02
                 2029/8/15     国債・政府関                  米ドル
        15-29
                       連債
                       米国
        US TREASURY
                   4.125   債券                 100.8402
      5  NOTE  4.125%   10-                   9,582,800              1,350,497,080        3.23
                 2027/10/31      国債・政府関                  米ドル
        31-27
                       連債
        JAPAN   BILL  ZERO
                       日本
        CPN  20/FEB/2024
                     0  債券                 100.1168
      6  JPY  50000                     1,269,250,000               1,270,732,484        3.04
                 2024/2/20     国債・政府関                  日本円
        0.000%   20-02-
                       連債
        2024
                       日本
        JAPAN   GVT  346
                    0.1   債券                 100.4111
      7  JPY  BD 0.1%  03-                 1,064,200,000               1,068,574,926        2.56
                 2027/3/20     国債・政府関                  日本円
        20-27
                       連債
                       米国
        FNCL  UMBS  4.5
                    4.5                    96.4922
      8                 債券          7,557,439              1,019,140,475        2.44
        RA7556   06-01-52       2052/6/1                       米ドル
                       その他証券
                       スペイン
        SPAIN   GOVT  EUR
                    0.8   債券                  91.3577
      9  144A/REG    S 0.8%                    7,220,000              989,074,939       2.37
                 2027/7/30     国債・政府関                  ユーロ
        07-30-27
                       連債
                                              173/248


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                       英国
        UTD  KINGDOM
                    1.25   債券                  88.479
        GILT  GBP  REG  S
     10                           6,020,000              923,609,386       2.21
                 2027/7/22     国債・政府関                 英ポンド
        1.25%   07-22-27
                       連債
                       米国
        FNCT  UMBS  2.0
                     2                   85.5564
     11                 債券          7,306,575              873,642,001       2.09
        RB5111   05-01-41       2041/5/1                       米ドル
                       その他証券
                       米国
        FNCL  UMBS  4.5
                    4.5                    97.9455
     12                 債券          5,599,013              766,413,674       1.83
        SD1584   09-01-52       2052/9/1                       米ドル
                       その他証券
                       韓国
        KOREA   NDFB  3006
                   1.375   債券                  86.3144
     13   KRW  (B)  1.375%                   7,415,990,000                675,155,488       1.62
                 2030/6/10     国債・政府関                韓国ウォン
        06-10-30
                       連債
                       米国
        FNCL  UMBS  5.0
                     5                   98.3086
     14                 債券          4,753,451              653,081,955       1.56
        BV7959   08-01-52       2052/8/1                       米ドル
                       その他証券
        ITALY   BUONI
                       イタリア
        POLIENNALI     DEL
                    0.9   債券                  79.7665
     15   TESORO   EUR  REG                    5,380,000              643,501,636       1.54
                  2031/4/1     国債・政府関                  ユーロ
        S (B)  0.9%  04-
                       連債
        01-31
                       カナダ
        CANADA   GOVT  CAD
                    3.5   債券                  99.982
     16   BOND  3.5%  03-                    5,322,000              546,956,627       1.31
                  2028/3/1     国債・政府関               カナダ・ドル
        01-28
                       連債
                       スペイン
        SPAIN   GOVT  EUR
                    2.75   債券                  99.7072
        144A  LIFE/REG    S
     17                           3,600,000              538,239,977       1.29
                 2024/10/31      国債・政府関                  ユーロ
        2.75%   10-31-24
                       連債
                       米国
        FNCL  2.5  UMBS
                    2.5                    84.9844
     18                 債券          4,330,000              514,273,725       1.23
        TBA  06-01-53        2053/6/1                       米ドル
                       その他証券
                       フランス
        FRANCE   OAT  EUR
                     0  債券                  84.0976
     19   REG  S 0.0%  11-                    3,800,000              479,196,946       1.15
                 2029/11/25      国債・政府関                  ユーロ
        25-29
                       連債
                       米国
        US TREASURY
                   1.625   債券                  85.9185
     20   NOTE  1.625%   05-                   3,860,000              463,491,016       1.11
                 2031/5/15     国債・政府関                  米ドル
        15-31
                       連債
                                              174/248


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                                                                         キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       イタリア
        ITALY   GOVT  BTPS
                    0.95   債券                  89.8165
        EUR  REG  S (B)
     21                           3,230,000              435,016,262       1.04
                 2027/9/15     国債・政府関                  ユーロ
        0.95%   09-15-27
                       連債
                       米国
        FNCL  2.0  UMBS
                     2                    81.707
     22                 債券          3,760,000              429,353,127       1.03
        TBA  06-01-53        2053/6/1                       米ドル
                       その他証券
                       アイルランド
        IRELAND    GOVT
                     0  債券                  79.4678
     23   EUR  REG  S 0.0%                    3,590,000              427,791,826       1.02
                 2031/10/18      国債・政府関                  ユーロ
        10-18-31
                       連債
                       イスラエル
        ISRAEL   FIXED
                                        93.1858
                     2  債券
     24   GOV  ILS  2.0%                    11,780,000      イスラエル・         412,972,470       0.99
                 2027/3/31     国債・政府関
                                        シェケル
        03-31-27
                       連債
                       インドネシア
        INDONESIA     GOVT
                                        110.109
                    8.25   債券
        BOND  IDR  FR78
     25                         36,755,000,000         インドネシ        377,441,677       0.90
                 2029/5/15     国債・政府関
                                       ア・ルピー
        8.25%   05-15-29
                       連債
                       イスラエル
        ISRAEL   STATE   OF
                   2.875   債券                  99.195
        EUR  REG  S
     26                           2,400,000              356,983,272       0.85
                 2024/1/29     国債・政府関                  ユーロ
        2.875%   01-29-24
                       連債
                       米国
        US TREASURY
                    2.25   債券                  76.924
     27   BOND  2.25%   05-                    3,240,000              348,316,641       0.83
                 2041/5/15     国債・政府関                  米ドル
        15-41
                       連債
                       米国
        FNCL  4.0  UMBS
                     4                   94.0189
     28                 債券          2,610,000              342,943,678       0.82
        TBA  06-01-53        2053/6/1                       米ドル
                       その他証券
                       インドネシア
        INDONESIA     REP
                    1.13   債券                 100.0606
     29   OF JPY  1.13%                    300,000,000               300,181,776       0.72
                  2023/7/7     国債・政府関                  日本円
        07-07-23
                       連債
                       メキシコ
        BONOS   MEXICAN
                                         94.345
                    7.5   債券
     30   MXN  7.5%  06-03-                    39,500,000      メキシコ・ペ         294,920,482       0.71
                  2027/6/3     国債・政府関
                                           ソ
        27
                       連債
     （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額
       に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）

    上位30銘柄
                                                2023年5月31日現在
                       国/地域（上
                  利率(%)
                         段)             評価単価（上                投資
     順            （上段)
           銘柄            資産（中段)         数量        段)     評価金額（円）        比率
     位             償還日
                        業種/種類               通貨（下段)               (％)
                  （下段)
                        （下段)
                       メキシコ
        BONOS   MEXICAN
                                         94.345
                    7.5   債券
      1  MXN  7.5%  06-03-                    465,360,000       メキシコ・ペ        3,474,536,602        1.69
                  2027/6/3     国債・政府
                                           ソ
        27
                       関連債
        ROTECH
        HEALTHCARE     INC
                       米国
                     -                    107.00
        PP (NEW)   (NOT
      2                 株式          153,793             2,299,787,457        1.12
                     -                    米ドル
                       ヘルスケア
        LISTED   OR
        TRADING)    (DRS)
                       メキシコ
        BONOS   MEXICAN
                                         98.216
                    8.5   債券
      3  MXN  8.5%  05-31-                    235,700,000       メキシコ・ペ        1,832,022,389        0.89
                  2029/5/31     国債・政府
                                           ソ
        29
                       関連債
                       南アフリカ
        SOUTH   AFRICA   GVT
                                         78.245
                    8.875   債券
      4  ZAR  8.875%   02-                   318,390,000       南アフリカ・        1,768,562,338        0.86
                  2035/2/28     国債・政府
                                         ランド
        28-35
                       関連債
                       ブラジル
                                         97.2833
        BRAZIL   NTNF  BRL
                     10  債券
      5                          65,300,000      ブラジル・レ        1,760,737,039        0.85
        10.0%   01-01-27        2027/1/1     国債・政府
                                          アル
                       関連債
        TITULOS    DE
                       コロンビア
                                         83.0181
        TESORERIA     COP
                    5.75   債券
      6                         66,513,200,000        コロンビア・        1,753,861,246        0.85
                  2027/11/3     国債・政府
        UNSEC   5.75%   11-
                                          ペソ
                       関連債
        03-27
                       ブラジル
        BRAZIL   NTNB  BRL
                                       4,229.5078
                     6  債券
      7  I/L  6.0%  08-15-                     1,360,000      ブラジル・レ        1,594,306,140        0.77
                  2026/8/15     国債・政府
                                          アル
        26
                       関連債
                                              176/248


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                       オマーン
        OMAN  GOVT  BOND
                    6.25   債券                 101.4948
      8  144A  LIFE  6.25%                    10,550,000              1,496,454,809        0.73
                  2031/1/25     国債・政府                  米ドル
        01-25-31
                       関連債
                       コロンビア
        COLOMBIA    COLTES
                                         79.6258
                     7  債券
      9  COP  7.0%  03-26-                  57,133,500,000        コロンビア・        1,444,972,270        0.70
                  2031/3/26     国債・政府
                                          ペソ
        31
                       関連債
                       南アフリカ
        SOUTH   AFRICA   GVT
                                         84.855
                     8  債券
     10  ZAR  8.0%  01-31-                    237,900,000       南アフリカ・        1,433,099,150        0.70
                  2030/1/31     国債・政府
                                         ランド
        30
                       関連債
                       インドネシ
        INDONESIA     GOVT
                       ア                  110.109
                    8.25
        BOND  IDR  FR78
     11                  債券       131,854,000,000          インドネシ       1,354,025,163        0.66
                  2029/5/15
                       国債・政府                ア・ルピー
        8.25%   05-15-29
                       関連債
                       インドネシ
        INDONESIA     GOVT
                       ア                  113.385
                     9
        BOND  IDR  FR71
     12                  債券       124,192,000,000          インドネシ       1,313,287,567        0.64
                  2029/3/15
                       国債・政府                ア・ルピー
        9.00%   03-15-29
                       関連債
                       マレーシア
                                         100.737
        MALAYSIA    GVT  MYR
                    3.885   債券
     13                           42,500,000      マレーシア・        1,300,306,925        0.63
        3.885%   08-15-29       2029/8/15     国債・政府
                                       リンギット
                       関連債
                       アルゼンチ
                       ン
        ARGENTINA     REP  OF
                    0.5                    26.6005
     14                  債券         34,509,969              1,282,926,827        0.62
        FRN  07-09-30/23         2030/7/9                       米ドル
                       国債・政府
                       関連債
                       ブラジル
                                        949.6951
        BRAZIL   NTNF  BRL
                     10  債券
     15                           4,720,000      ブラジル・レ        1,242,422,122        0.60
        10.0%   01-01-29        2029/1/1     国債・政府
                                          アル
                       関連債
        FEDERATIVE     BILL
                       ブラジル
        ZERO  CPN
                                         761.876
                     0  債券
     16  01/JAN/2026     BRL                   5,880,000      ブラジル・レ        1,241,665,375        0.60
                  2026/1/1     国債・政府
                                          アル
        1000  FLOATING
                       関連債
        01-01-2026
                                              177/248


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                       メキシコ
        UTD  MEX  ST GVT
                    4.75   債券                  95.7624
     17  GLOBAL   4.75%   04-                   8,800,000              1,177,728,180        0.57
                  2032/4/27     国債・政府                  米ドル
        27-32
                       関連債
                       韓国
        KOREA   NDFB  3212
                    4.25   債券                 104.6327
     18  KRW  4.25%   12-10-                  10,653,700,000                1,175,761,543        0.57
                 2032/12/10      国債・政府                韓国ウォン
        32
                       関連債
        NGL  ENERGY
        OPERATING     LLC
                       米国
                    7.5                    95.9229
     19  144A  LIFE  SR SEC         債券         8,211,000              1,100,742,199        0.53
                  2026/2/1                       米ドル
                       社債
        1ST  LIEN  7.5%
        02-01-26
                       米国
        US TREASURY    NOTE
                    4.5   債券                 100.5315
     20                           7,800,000              1,095,882,278        0.53
        4.5%  11-15-25       2025/11/15      国債・政府                  米ドル
                       関連債
        TEVA
        PHARMACEUTICAL
                       オランダ
        FINANCE
                    5.125                     90.3625
     21                  債券         8,545,000              1,079,114,349        0.52
        NETHERLANDS     III     2029/5/9                       米ドル
                       社債
        BV SR UNSEC
        5.125%   05-09-29
                       インドネシ
        INDONESIA     GOVT
                       ア                  112.883
                    8.25
        BOND  IDR  FR72
     22                  債券       93,121,000,000         インドネシ        980,362,704       0.48
                  2036/5/15
                       国債・政府                ア・ルピー
        8.25%   05-15-36
                       関連債
                       南アフリカ
        SOUTH   AFRICA   REP
                    5.875   債券                   86.80
     23                           8,000,000               970,458,720       0.47
        5.875%   04-20-32       2032/4/20     国債・政府                  米ドル
                       関連債
                       ペルー
                                         93.3946
        PERU  PEN  6.15%
                    6.15   債券
     24                           26,632,000      ペルー・ヌエ         945,608,815       0.46
                  2032/8/12     国債・政府
        08-12-32
                                        ボ・ソル
                       関連債
                       韓国
        KOREA   NDFB  2709
                    3.125   債券                  98.1884
     25  KRW  3.125%   09-                  9,043,500,000                936,586,746       0.45
                  2027/9/10     国債・政府                韓国ウォン
        10-27
                       関連債
                                              178/248


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                       中国
        CHINA   DEV  BANK
                    3.48   債券                 103.5674
     26  CNY  UNSEC   3.48%                    44,980,000               918,417,237       0.45
                  2029/1/8     国債・政府                  中国元
        01-08-29
                       関連債
                       アラブ首長
        EMIRATE    OF ABU
                       国連邦
                    2.5                     90.76
     27  DHABI   REG  S 2.5%          債券         7,000,000               887,891,466       0.43
                  2029/9/30                       米ドル
                       国債・政府
        09-30-29
                       関連債
                       トルコ
        TURKEY   REP  OF
                    4.25   債券                  86.8999
     28                           7,264,000               882,190,683       0.43
        4.25%   04-14-26       2026/4/14     国債・政府                  米ドル
                       関連債
        DISH  NETWORK
                       米国
        CORP  144A  LIFE
                    11.75                     96.5479
     29                  債券         6,245,000               842,641,014       0.41
        SR SEC  1ST  LIEN    2027/11/15                        米ドル
                       社債
        11.75%   11-15-27
        CENTRAL    BANK  OF
                       チュニジア
        TUNISIA    EUR  REG
                    5.625   債券                  76.539
     30                           7,333,000               841,610,824       0.41
        S SR UNSEC        2024/2/17     国債・政府                  ユーロ
                       関連債
        5.625%   02-17-24
     （注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）の純資産総額に対
       する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
    ②【投資不動産物件】

      ファンドおよび以下マザーファンドを除くその他マザーファンドの運用は、2023年８月18日から行なう予定
      です。このため、2023年７月31日現在、該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

    該当事項はありません。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）

    該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

      ファンドおよび以下マザーファンドを除くその他マザーファンドの運用は、2023年８月18日から行なう予定
      です。このため、2023年７月31日現在、該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

    該当事項はありません。

    （参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

    該当事項はありません。

    （参考）キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）

    該当事項はありません。

    （参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）

                                              180/248

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    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

      該当事項はありません。

    ②【分配の推移】

      該当事項はありません。

    ③【収益率の推移】

      該当事項はありません。

    （４）【設定及び解約の実績】

      該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】









    １【申込（販売）手続等】

    （１）取得の申込みは、販売会社で受付けます。なお、ファンドを購入になれるのは、販売会社にラップ口座
        を開設する等の一定の条件に該当する投資者が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせく
        ださい。
       ・販売会社につきましては、下記までお問い合わせください。
                      キャピタル・インターナショナル株式会社

                    電話番号　0120-411-447（営業日9：00～17：00）
                       ホームページ　capitalgroup.co.jp
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）取得の申込みの受付は、申込不可日（＊１）を除く販売会社の営業日（＊２）に行なわれます。

       （＊１）申込不可日は、ルクセンブルクの銀行の休業日を含むマザーファンドが投資する投資対象ファン
           ドの非営業日に当たる日です。申込不可日は、委託会社のホームページ（capitalgroup.co.jp）
           に掲載します。
       （＊２）原則として、午後３時までに取得の申込みが行なわれ、かつ当該申込の受付にかかる販売会社所
           定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの取得の
           受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。
       ・委託会社は、取引所等における取引の停止等、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得な
        い事情があるときは、取得の申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得の申込みの受付を
        取消すことがあります。
       ・取得申込者は、販売会社に取得のお申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受
        益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数
        の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込代金の支払いと引換えに、
        当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
        は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法
        に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないま
        す。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた
        受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託
        を設定した旨の通知を行ないます。
    （３）収益分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取るコース（以下「一般コース」といいま
        す。）と収益の分配時に分配金を無手数料で再投資するコース（以下「自動けいぞく投資コース」とい
        います。）の２つのコースがありますので、取得の申込みを行なう投資家は、申込みをする際に、どち
        らかのコースを選択します。
       ・販売会社によっては、毎月の予め指定する日に予め指定した金額をもって、積立方式による取得の申込
        みを取扱う場合があります。また、コースの取扱いがどちらか一方のみの場合、コースの名称が異なる
        場合、取得申込後のコース変更ができない場合がありますので、詳細は、販売会社にお問い合わせくだ
        さい。
       ・自動けいぞく投資コースを選択する投資家は、販売会社との間で自動けいぞく投資約款（販売会社に
        よっては、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を
        使用することがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。）に基づく契約を締結してい
        ただきます。なお、販売会社が別に定める契約により、分配金を受益者に支払う場合がありますので、
        詳細は、販売会社にお問い合わせください。
    （４）申込単位は、販売会社が定める単位となります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
       ・自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金を再投資する場合は、１口単位で取得すること
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ができます。
    （５）申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
       ・自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準
        価額となります。
    （６）申込手数料は、かかりません。
    （７）販売会社指定のファンド間でスイッチングが可能です。
       ・申込不可日には、スイッチングの申込みはできません。
       ・スイッチングによる換金の場合においても、通常の換金と同様に、課税対象となります。
       ・販売会社によっては、スイッチングのお取扱いを行なわない場合、全てのファンドを取扱っていない場
        合があります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
    申込みの方法等は、上記と異なる場合があります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。

    ２【換金（解約）手続等】

    （１）換金の申込みは、販売会社で受付けます。
       ・販売会社につきましては、下記までお問い合わせください。
                      キャピタル・インターナショナル株式会社

                    電話番号　0120-411-447（営業日9：00～17：00）
                       ホームページ　capitalgroup.co.jp
    （２）換金の申込みの受付は、申込不可日（＊１）を除く販売会社の営業日（＊２）に行なわれます。

       （＊１）申込不可日は、ルクセンブルクの銀行の休業日を含むマザーファンドが投資する投資対象ファン
           ドの非営業日に当たる日です。申込不可日は、委託会社のホームページ（capitalgroup.co.jp）
           に掲載します。
       （＊２）原則として、午後３時までに換金の申込みが行なわれ、かつ当該換金の受付にかかる販売会社所
           定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの換金の
           受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。
       ・委託会社は、取引所等における取引の停止等、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得な
        い事情があるときは、換金の申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた換金の申込みの受付を
        取消すことがあります。なお、換金の申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前
        に行なった当日の換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金の申込を撤回しない場合に
        は、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込みを
        受付けたものとして、下記(4)の規定に準じて計算された価額とします。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、１日１件10億円を超える換金は行なえません。また、信託財
        産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、委託会社は、一定の金額を超える一部解約請求に制
        限 を設けること、または純資産総額に対し一定の比率を超える換金の申込みを制限する場合がありま
        す。
       ・換金の申込みを行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にか
        かるこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と
        同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の
        減少の記載または記録が行なわれます。受益者が一部解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受
        益権をもって行なうものとします。
    （３）換金単位は、販売会社が定める単位となります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
    （４）換金価額は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額です。
    （５）換金手数料は、かかりません。
    （６）換金代金は、原則として換金申込受付日から起算して５営業日目から販売会社でお支払いします。
    お申込みの方法等は、上記と異なる場合があります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の計算
        信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。）を法令および一般社
        団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        (以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
        基準価額（１万口当たり）は、毎営業日に算出されます。
       ②有価証券等の評価基準および評価方法等
        マザーファンドについては、基準価額で評価します。
        外貨建資産については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により評価し
        ます。
        為替予約取引については、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価
        します。
        （主要投資対象ファンドにおける評価方法等）
        主要投資対象ファンドについては、原則として、計算時に知りうる直近の日の時価で評価しておりま
        す。
    （注）上記の評価が適当でないと判断される場合には、別の方法により評価が行なわれることもあります。
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       ③基準価額の照会方法
        基準価額は、毎営業日に算出され、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができるほ
        か、原則として、基準価額計算日の翌日の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に掲
        載されます。当該紙面において、委託会社は「キャピタル」、ファンドの名称は、以下の掲載名で表記
        されています。
                       ファンドの名称                              掲載名

      キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ                                           ＮワールＦ無

      キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ                                           ＮエコＦ無

      キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ                                           ＷグロＦ無

      キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ                                           ＡＭＣＰＦ無

      キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）                                           バランスＦ有

      キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）                                           インビルＦ有

      キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）                                           グロ社債Ｆ有

      キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売
                                                 トータルＦ有
      り円買い）
      キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）                                           世界株式Ｆ有
      キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）                                           配当成長Ｆ有

      キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ                                           エマストＦ無

      キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ                                           グロアロＦ無

      キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ                                           グロボンＦ無

      キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ                                           グロ中期Ｆ無

      キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ                                           グロハイＦ無

      基準価額に関する委託会社照会先

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           電話番号　0120-411-447（営業日9：00～17：00）
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       ④運用報告書

        委託会社は、11月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に交付し
        ます。
    （２）【保管】

    該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

    2023年８月18日から、原則として、無期限です。ただし、後記（５）の①のa.、②のa.、③のa.および⑤のb.
    に該当する場合には信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
    （４）【計算期間】

    原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとします。ただし、第１計算期間は信託契約締結日から2023年
    11月20日までとし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。
    上記にかかわらず、上記原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当
    日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日
    は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①信託契約の解約（繰上償還）
        a.委託会社は、信託期間中において、ファンドを繰上償還することが受益者のため有利であると認める
         とき、または換金により受益権の総口数が50億口または純資産総額が50億円を下回ることとなった場
         合、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解
         約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、予め、解約しようとする
         旨を監督官庁に届出ます。
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        b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないま
         す。この場合において、予め、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決
         議 の日の２週間前までに、ファンドの信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれ
         らの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属す
         るときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同じ。）は受益
         権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
         権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        d.上記b.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
         もって行ないます。
        e.上記b.から上記d.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
         提案につき、ファンドの信託契約にかかる全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
         示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
         る場合であって、上記b.から上記d.までに規定するファンドの信託契約の解約の手続きを行なうこと
         が困難な場合には適用しません。
       ②信託契約に関する監督官庁の命令
        a.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を
         解約し、信託を終了させます。
        b.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しようとするときは、後記⑥の規
         定に従います。
       ③委託会社の登録取消等に伴う取扱い
        a.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
         会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
        b.上記a.の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会
         社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記⑥の書面決議で否決された場合を除き、当該投
         資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
       ④委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
        a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業
         を譲渡することがあります。
        b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約
         に関する事業を承継させることがあります。
       ⑤受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
        a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違
         反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者
         は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が
         受託会社を解任した場合、委託会社は、後記⑥の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、受益
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         者は、本a.によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        b.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了
         させます。
       ⑥信託約款の変更等
        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
         会社と合意のうえ、ファンドの信託約款を変更することまたはファンドと他の投資信託との併合（投
         信法第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行なうこ
         とができるものとし、予め、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
         なお、ファンドの信託約款は本⑥に掲げる以外の方法によって変更することができないものとしま
         す。
        b.委託会社は、上記a.の事項（信託約款の変更については、その内容が重大なものに該当する場合に限
         り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き
         ます。以下、「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場
         合において、予め、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由等の事項を
         定め、当該決議の日の２週間前までに、ファンドの信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面
         をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属す
         るときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同じ。）は受益
         権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
         権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        d.上記b.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
         もって行ないます。
        e.書面決議の効力は、ファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
        f.上記b.から上記e.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合におい
         て、当該提案につき、ファンドの信託約款にかかる全ての受益者が書面または電磁的記録により同意
         の意思表示をしたときには適用しません。
        g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあって
         も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合
         は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       ⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
        ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われるこ
        ととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買
        取請求の規定の適用を受けません。
       ⑧公告
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        委託会社が受益者に対して行なう公告は、日本経済新聞に掲載されます。
       ⑨関係法人との契約の更改に関する手続
        a.受託会社との証券投資信託契約の有効期間は、信託約款中に定める信託の終了する日までとします。
         ただし、期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部変更または信託契約の解約を行なう
         ことができます。
        b.販売会社との投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約の有効期間は、契約締結の日から
         １年間とします。ただし、期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも、別段の意思
         表示のないときは、自動的に１年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様
         とします。ただし、期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部を変更することができま
         す。
       ⑩他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        a.他の受益者の氏名または名称および住所
        b.他の受益者が有する受益権の内容
       ⑪信託事務処理の再信託
        受託会社の三菱UFJ信託銀行株式会社は、信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
        銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。また、三井住友信託銀行株式会社およ
        びみずほ信託銀行株式会社は、信託事務の処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再信託
        契約を締結し、これを委託しております。
    ４【受益者の権利等】

    ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異
    にすることにより差異を生ずることはありません。
    （１）収益分配金に対する請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。
        収益分配金は、原則として決算日から起算して５営業日までの間に支払いを開始するものとし、毎計算
        期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にか
        かる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
        収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名
        義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
        収益分配金の請求権は、支払開始日から５年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会
        社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
    （２）償還金に対する請求権
        受益者は、償還金を口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。
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        償還金は、原則として信託終了日（信託終了日が休業日の場合には翌営業日）から起算して５営業日ま
        での間に支払いを開始するものとし、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れ ている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。ま
        た、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
        記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
        償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社か
        ら交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（一部解約）請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行
        を請求することができます。詳細は、前記「２　換金（解約）手続等」をご参照ください。
    （４）繰上償還および重大な信託約款の変更等にかかる議決権
        受益者は、委託会社が繰上償還または重大な信託約款の変更等を行なう場合の書面決議において、受益
        権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
    （５）反対受益者の受益権買取請求の不適用
        ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われるこ
        ととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権買
        取請求の規定の適用を受けません。
    （６）帳簿閲覧・謄写請求権
        受益者は、委託会社に対し、その営業の時間内に当該受益者にかかる投資信託財産に関する書類の閲覧
        または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

      ファンドの運用は、2023年８月18日から行なう予定です。このため、2023年７月31日現在、該当事項はあり
      ません。
      なお、ファンドの会計監査は、有限責任監査法人トーマツにより行なわれます。
    １【財務諸表】

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    （１）【貸借対照表】

      該当事項はありません。
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

      該当事項はありません。
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    （３）【注記表】

      該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

      該当事項はありません。
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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

      ファンドおよび以下マザーファンドを除くその他マザーファンドの運用は、2023年８月18日から行なう予定
      です。このため、2023年７月31日現在、該当事項はありません。
    （参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

                                    2023年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              17,127,480,968       円　

    Ⅱ　負債総額                                    140  円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              17,127,480,828       円　
    Ⅳ　発行済口数                               9,706,162,039       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7646   円　
    （参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

                                    2023年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                204,297,795      円　

    Ⅱ　負債総額                                     ― 円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                204,297,795      円　
    Ⅳ　発行済口数                                210,650,954      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9698   円　
    （参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

                                    2023年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              45,423,632,750       円　

    Ⅱ　負債総額                                200,000,812      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              45,223,631,938       円　
    Ⅳ　発行済口数                              30,432,846,613       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4860   円　
    （参考）キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）

                                    2023年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,312,258,883       円　

    Ⅱ　負債総額                                     6 円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,312,258,877       円　
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    Ⅳ　発行済口数                                765,084,147      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7152   円　
    （参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）

                                    2023年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                35,877,250     円　

    Ⅱ　負債総額                                  950,003    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                34,927,247     円　
    Ⅳ　発行済口数                                34,242,023     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0200   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）受益権の帰属と受益証券の不発行
        ファンドの受益権は、振替口座簿に記載または記録されるため、原則として受益証券は発行されませ
       ん。
       ①ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）に定める振替
        投資信託受益権の形態で発行されます。ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰
        属は、委託会社が予めファンドの受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関および当該振替機
        関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
        「振替機関等」ということがあります。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
        す。
       ②委託会社は、ファンドの受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場
        合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
        その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       ③受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
        ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の
        再発行の請求を行なわないものとします。
       ④委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
        関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
        ないます。
       ⑤受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益
        権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設
        定した旨の通知を行ないます。
    （２）受益権の譲渡
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少
        および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するもの
        とします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開
        設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人
        の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
       ③委託会社は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
        る振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
        て、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
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        停止期間を設けることができます。
       ④受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （３）名義書換についての手続き、取扱場所等
        該当事項はありません。
    （４）受益者等に対する特典
        該当事項はありません。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱い
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
       約請求の受付、解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法
       令等に従って取扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額（2023年５月31日現在）
        資本金の額　　　　４億5,000万円
        発行可能株式総数　７万5,000株
        発行済株式総数　　５万6,400株
        過去５年間における資本金の額の増減

        該当事項はありません。
    （２）会社の機構（2023年５月31日現在）

       ①会社の意思決定機構
         委託会社の業務執行における最高機関である取締役会は３名以上の取締役で構成されます。取締役の
        選任は株主総会において、発行済株式総数の過半数以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決
        権の過半数をもってこれを行ない、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、就任後２年以内の最終決算期に関する定時株主総会終結のときまでとし、欠員の補
        充または増員により選任した取締役の任期は、前任者の残任期間と同一です。取締役会は、取締役中よ
        り代表取締役数名を選定します。また、取締役会は、取締役中から社長１名、副社長、専務取締役およ
        び常務取締役各１名以上を選定することができます。
         取締役会はその決議をもって、委託会社の経営に関するすべての重要事項ならびに法令または定款に
        よって定められた事項を決定します。その決議は、決議に加わることのできる取締役の過半数が出席
        し、その出席取締役の過半数をもって行ないます。
         取締役会は、代表取締役が招集し、議長となります。代表取締役に事故があるとき、または欠員の場
        合は、あらかじめ取締役会の定めた順序により他の取締役がこれにあたります。取締役会は3ヵ月に1度
        開催し、その他必要のつど随時開催するものとします。取締役会の招集通知は1週間前までに発するも
        のとします。ただし、取締役全員および監査役全員の同意があるときは、特定の取締役会について前記
        の招集期間を短縮することができます。また、取締役全員および監査役全員の出席あるときもしくは全
        員の同意あるときは、取締役会招集の手続を省略することができます。
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       ②投資運用の意思決定機構
         ファンドの運用体制は、運用開発部・運用部がマザーファンド等を含むファンドの組入方針等、ファ
        ンドの分配方針等を決定する体制としております。
         また、マザーファンド等を含むファンドの運用状況およびパフォーマンスについては、運用開発部・
        運用部および法務コンプライアンス部を含む関連各部門を構成メンバーとするインベストメント・コ
        ミッティー（投資委員会）においてレビューを実施する体制としております。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定
    を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なってい
    ます。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業の登録を受けていま
    す。
      委託会社の運用する証券投資信託は2023年５月31日現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きま
    す。）。
           種類            本数        純資産総額（百万円）
       追加型株式投資信託                 36           1,252,897
           合計             36           1,252,897
    ３【委託会社等の経理状況】

     １．財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

       委託会社であるキャピタル・インターナショナル株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財
     務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」と
     いう。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日
     内閣府令第52号)に基づき作成しております。
       また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大
     蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規
     則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
       財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

     ２．監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度（自2021年7月1日　至2022年6
     月30日）の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
       また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期中間会計期間（自2022年7月1日　至2022年
     12月31日）の中間財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】


                              前事業年度                 当事業年度

                            (2021年6月30日現在)                 (2022年6月30日現在)
                      注記      内訳        金額         内訳         金額
           科目
                      番号      (千円)        (千円)         (千円)         (千円)
     (資産の部)
     Ⅰ.流動資産
       1.現金・預金                             4,497,345                  4,264,622
       2.前払費用                               45,519                  63,756
                                211/248


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       3.未収入金                *2               848,738                 1,373,891
       4.未収委託者報酬                             1,754,830                  2,786,802
       5.未収運用受託報酬                               391,894                  354,533
                                      14,199                  16,235
       6.立替金
         流動資産計                           7,552,527                  8,859,842
     Ⅱ.固定資産
       1.有形固定資産                               142,105                  304,142
         建物             *1        7,266                161,337
         器具備品             *1       134,838                 119,991
         建設仮勘定                       －               22,814
       2.無形固定資産                                 968                  692
                                                 692
         ソフトウェア                      968
       3.投資その他の資産                               614,369                  626,847
        (1)投資有価証券                        －                 100
        (2)保険積立金                      12,737                 13,287
        (3)長期差入保証金                     281,265                 285,265
        (4)繰延税金資産                     320,367                 328,195
         固定資産計
                                     757,443                  931,682
         資産合計                           8,309,970                  9,791,524
     (負債の部)
     Ⅰ.流動負債
       1.預り金                               25,968                  32,729
       2.未払金                             1,730,535                  2,837,219
        (1)未払手数料                    1,017,522                 1,747,443
        (2)その他未払金              *2       713,013                1,089,776
       3.未払費用                               97,322                 146,154
       4.未払法人税等                               128,683                  109,475
       5.未払消費税等                               475,615                   64,688
       6.未払賞与                                1,450                    －
       7.賞与引当金                               198,138                  235,208
                                      27,500                  40,000
       8.役員賞与引当金
         流動負債計                           2,685,214                  3,465,476
     Ⅱ.固定負債
       1.退職給付引当金                             1,692,415                  1,707,705
       2.役員退職慰労引当金                                6,312                 12,432
                                     257,857                  425,405
       3.資産除去債務
         固定負債計
                                    1,956,585                  2,145,543
         負債合計                           4,641,800                  5,611,020
     (純資産の部)
     Ⅰ.株主資本
       1.資本金                               450,000                  450,000
       2.資本剰余金                               582,736                  582,736
         資本準備金                    582,736                 582,736
       3.利益剰余金                             2,635,433                  3,147,767
         その他利益剰余金                   2,635,433                 3,147,767
          繰越利益剰余金                  2,635,433                 3,147,767
         株主資本計
                                    3,668,170                  4,180,504
         純資産合計                           3,668,170                  4,180,504
         負債・純資産合計                           8,309,970                  9,791,524
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    （２）【損益計算書】

                              前事業年度                  当事業年度

                            （自2020年7月1日　                  （自2021年7月1日　
                           　　至2021年6月30日）                  　　至2022年6月30日）
                     注記      内訳         金額         内訳         金額
           科目
                     番号     （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
     Ⅰ.営業収益

       1.委託者報酬                             4,472,870                  7,847,990
       2.運用受託報酬                             5,408,389                  2,910,766
                                    6,435,245                  8,868,624
       3.その他営業収益              *1*2
         営業収益計                          16,316,505                  19,627,381
     Ⅱ.営業費用
       1.支払手数料              *1*2              11,465,752                  13,656,544
       2.広告宣伝費                               82,855                  225,761
       3.調査費                              322,105                  365,646
       4.営業雑経費                               31,275                  39,318
        (1)通信費                     15,449                 15,480
        (2)印刷費                      9,030                 16,907
        (3)協会費                      6,796                 6,930
         営業費用計                          11,901,988                  14,287,270
     Ⅲ.一般管理費
       1.給料                             2,568,030                  3,015,782
        (1)役員報酬                     430,182                 354,674
        (2)給料・手当                    1,075,757                 1,269,743
        (3)賞与                     836,451                1,116,155
        (4)賞与引当金繰入額                     198,138                 235,208
        (5)役員賞与引当金繰入
                             27,500                 40,000
        額
       2.交際費                                2,610                 11,293
       3.寄付金                                7,985                  8,060
       4.旅費交通費                               11,832                  60,811
       5.租税公課                               49,760                  56,426
       6.不動産賃借料                              354,036                  356,410
       7.退職給付費用                              192,305                  239,309
       8.役員退職慰労引当金繰
                                      6,450                  6,450
       入額
       9.固定資産減価償却費                               26,453                  40,134
       10.器具備品賃借料                                5,089                  3,466
       11.消耗品費                                5,768                  9,603
       12.事務委託費                              106,445                  105,093
       13.採用費                               33,004                  36,249
       14.福利厚生費                              284,659                  312,099
       15.共通発生経費負担額                              224,189                  322,777
                                      9,907                 17,662
       16.諸経費
         一般管理費計
                                    3,888,529                  4,601,631
     営業利益                                525,987                  738,479
     Ⅳ.営業外収益
                                                           0
       1.有価証券売却益                                 45
                                213/248


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                                                        4,412
                                      4,408
       2.受取利息及び配当金
                                                        4,412
         営業外収益計                             4,453
     Ⅴ.営業外費用
                                                        82,369
                                      20,924
       1.為替差損
                                                        82,369
         営業外費用計                             20,924
                                                       660,522
     経常利益                                509,516
                                                       660,522
     税引前当期純利益                                509,516
                                                       156,015
     法人税、住民税及び事業税                                151,608
                                                       △7,827
     法人税等調整額                                △89,961
                                                       512,334
     当期純利益                                447,869
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自2020年7月1日　至2021年6月30日）
                                                      (単位：千円）
                               株主資本
                        資本剰余金             利益剰余金
                                                       純資産
                                  その他利益
                                                株主資本
                                                        合計
               資本金                   剰余金
                      資本     資本剰余金              利益剰余金
                                                 合計
                     準備金       合計              合計
                                  繰越利益
                                  剰余金
     当期首残高           450,000      582,736      582,736      2,187,563       2,187,563       3,220,300       3,220,300
     当期変動額
      当期純利益                              447,869       447,869       447,869       447,869
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純
     額）
     当期変動額合計             -      -      -     447,869       447,869       447,869       447,869
     当期末残高           450,000      582,736      582,736      2,635,433       2,635,433       3,668,170       3,668,170
    当事業年度（自2021年7月1日　至2022年6月30日）

                                                      (単位：千円）
                               株主資本
                        資本剰余金             利益剰余金
                                                       純資産
                                  その他利益
                                                株主資本
                                                        合計
               資本金                   剰余金
                      資本     資本剰余金              利益剰余金
                                                 合計
                     準備金       合計              合計
                                  繰越利益
                                  剰余金
     当期首残高           450,000      582,736      582,736      2,635,433       2,635,433       3,668,170       3,668,170
     当期変動額
      当期純利益                              512,334       512,334       512,334       512,334
     株主資本以外の項目
     の当期変動額（純
     額）
     当期変動額合計             -      -      -     512,334       512,334       512,334       512,334
     当期末残高           450,000      582,736      582,736      3,147,767       3,147,767       4,180,504       4,180,504
    [重要な会計方針]

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     １．有価証券の評価基準及び評価方法

       その他有価証券
          市場価格のない株式等以外のもの
             時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
            を採用しております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

       (1)有形固定資産
           定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物15年、器具備品3～15年でありま
          す。
       (2)無形固定資産
           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
          能期間(5年）に基づいております。
     ３．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
       ております。
     ４．引当金の計上基準

       (1)賞与引当金
           従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
       (2)役員賞与引当金
           役員の賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当期の負担額を計上しておりま
          す。
       (3)退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務額の見込額を計上してお
          ります。退職給付引当金及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る期末自己都合要支給額を
          退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
       (4)役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上
          しております。
     ５．収益及び費用の計上基準

       (1)委託者報酬
           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識し
          ています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運
          用期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は毎月、年2回もしくは年1回受け取りま
          す。
       (2)運用受託報酬
           運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、契約期間の純資産総額に対する一
          定割合として認識しています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基
          づき、投資顧問契約期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は年4回、年2回もしく
          は年1回受け取ります。
           なお、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。成功報酬は、対象となる投資顧
          問契約の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益が発生した
          場合、超過運用益に対する一定割合として認識しています。当該報酬は成功報酬を受領する権利
          が確定した時点で収益として認識し、年1回受け取ります。
       (3)その他営業収益
           その他営業収益は、当社がキャピタル・グループ各社に対して提供している各種投資運用サー
          ビス（市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務
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          など）に対する対価であり、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた
          金額を基準に一定の利益率を加味して算定し、認識しております。当該収益は時の経過と共に履
          行義務が充足されるという前提に基づき、月次で収益として認識し、毎月受け取ります。
    [会計方針の変更]

     １．収益認識に関する会計基準等の適用

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日、以下「収益認識会計基準」
       という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
       で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
        収益認識会計基準等の適用については、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。収
       益認識会計基準等の適用による財務諸表に与える影響はありません。
        なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識
       に関する注記」については記載しておりません。
     ２．時価の算定に関する会計基準等の適用

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日、以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
       定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。時価算定会計
       基準等の適用による財務諸表に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価レベルごとの内訳等に関する事項等の注記
       を行うことといたしました。なお、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度
       に係るものについては記載しておりません。
    [未適用の会計基準等]

      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）

       (1)概要
           投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱いが定められました。
       (2)適用予定日
           2023年6月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
           「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響については、
          現時点で評価中であります。
    [会計上の見積りの変更]

     １．資産除去債務の見積りの変更

        当事業年度において本社の移転を決定しました。現在の事務所の建物賃貸借契約に定められている
       原状回復義務として計上している資産除去債務について、本社移転の決定に伴う新たな情報の入手に
       伴い見積りの変更を行っております。これにより資産除去債務残高が164,277千円増加し、従来の方法
       と比べて当事業年度の減価償却費が9,663千円増加しております。
    [注記事項]

    (貸借対照表関係)
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                                             キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               前事業年度                            当事業年度
            （2021年6月30日現在）                            （2022年6月30日現在）
     *1.有形固定資産の減価償却累計額                            *1.有形固定資産の減価償却累計額

       建物　　　　       895千円                    建物　　　      11,103千円
       器具備品　97,636千円                            器具備品　127,286千円
     *2.関係会社に対する資産及び負債                            *2.関係会社に対する資産及び負債

       未収入金　           847,698千円                    未収入金　           1,373,891千円
       その他未払金　678,645千円                            その他未払金　          980,581千円
    (損益計算書関係)

               前事業年度                            当事業年度
        （自2020年7月1日　至2021年6月30日）                            （自2021年7月1日　至2022年6月30日）
     *1.　当社はキャピタル・グループの日本拠点とし                            *1.　当社はキャピタル・グループの日本拠点とし

      て、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメン                            て、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメン
      ト・カンパニー（以下「CRMC社」という。）との                            ト・カンパニー（以下「CRMC社」という。）との
      役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社であ                            役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社であ
      るキャピタル・グループ・カンパニーズ・インク                            るキャピタル・グループ・カンパニーズ・インク
      の各グループ会社（以下「各グループ会社」とい                            の各グループ会社（以下「各グループ会社」とい
      う。）との間で各種投資運用サービスを相互に提                            う。）との間で各種投資運用サービスを相互に提
      供しております。                            供しております。
       その他営業収益は、当社の主要な事業である各                            その他営業収益は、当社の主要な事業である各
      グループ会社に提供した投資運用サービスに係る                            グループ会社に提供した投資運用サービスに係る
      収益であります。                            収益であります。
     *2.　関係会社との取引                            *2.　関係会社との取引
       その他営業収益　6,435,245千円                            その他営業収益　8,868,624千円
       支払手数料　            8,258,032千円                   支払手数料　            8,092,082千円
    (株主資本等変動計算書関係)

               前事業年度                            当事業年度
        （自2020年7月1日　至2021年6月30日）                            （自2021年7月1日　至2022年6月30日）
     1.　発行済株式の種類及び総数                            1.　発行済株式の種類及び総数
       株式    当事業              当事業         株式    当事業              当事業
                 増加    減少                        増加    減少
        の   年度期首               年度末          の   年度期首               年度末
                 (株)    (株)                        (株)    (株)
       種類    (株）              (株)         種類    (株）               (株)
       普通                            普通
            56,400      -    -    56,400              56,400      -    -    56,400
       株式                            株式
    [リース取引関係]

               前事業年度                            当事業年度
        （自2020年7月1日　至2021年6月30日）                            （自2021年7月1日　至2022年6月30日）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.  所有権移転外ファイナンス・リース取引                          1.  所有権移転外ファイナンス・リース取引

      当事業年度末現在、該当するリース取引はありま                            当事業年度末現在、該当するリース取引はありま
      せん。                            せん。
     2.  オペレーティング・リース取引                          2.  オペレーティング・リース取引
      (借主側)                            (借主側)
      未経過リース料                            未経過リース料
       1年以内              329,780     千円        1年以内              192,372     千円
       1年超              439,707     千円        1年超                  -  千円
                          千円                            千円
       合計              769,487             合計              192,372
    [金融商品関係]

               前事業年度                            当事業年度
        （自2020年7月1日　至2021年6月30日）                            （自2021年7月1日　至2022年6月30日）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1．金融商品の状況に関する事項                            1．金融商品の状況に関する事項

     (1)金融商品に対する取組方針                            (1)金融商品に対する取組方針
      金融機関等からの借入及び社債発行等はありませ                            金融機関等からの借入及び社債発行等はありませ
     ん。短期的運転資金の確保から、一時的な余資につ                            ん。短期的運転資金の確保から、一時的な余資につ
     いては別段運用しておりません。                            いては別段運用しておりません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク                            (2)金融商品の内容及びそのリスク

      未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、それぞ                            未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、それぞ
     れ投資信託委託業及び投資顧問業からの債権であ                            れ投資信託委託業及び投資顧問業からの債権であ
     り、信用リスクに晒されております。また、未収運                            り、信用リスクに晒されております。また、未収運
     用受託報酬に一部外貨建債権が含まれており為替の                            用受託報酬に一部外貨建債権が含まれており為替の
     変動リスクに晒されております。                            変動リスクに晒されております。
      未収入金は、その多くが当社の親会社に対する債                            未収入金は、その多くが当社の親会社に対する債
     権であり、信用リスクに晒されております。また、                            権であり、信用リスクに晒されております。また、
     外貨建債権が含まれておりますが、それらについて                            外貨建債権が含まれておりますが、それらについて
     は為替の変動リスクに晒されております。                            は為替の変動リスクに晒されております。
      投資有価証券については、証券投資信託であり、                            投資有価証券については、証券投資信託であり、
     市場リスクに晒されております。                            市場リスクに晒されております。
      未払金は、その多くがグループ会社から提供を受                            未払金は、その多くがグループ会社から提供を受
     けている業務に関連して発生した当社の親会社に対                            けている業務に関連して発生した当社の親会社に対
     する債務であります。また、外貨建債務が含まれて                            する債務であります。また、外貨建債務が含まれて
     おりますが、それらについては為替の変動リスクに                            おりますが、それらについては為替の変動リスクに
     晒されております。                            晒されております。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制                            (3)金融商品に係るリスク管理体制

      未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投                            未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投
     資運用業等からの債権であり、取引の性質上、基本                            資運用業等からの債権であり、取引の性質上、基本
     的に信用リスクは軽微であると考えておりますが、                            的に信用リスクは軽微であると考えておりますが、
     顧客別の債権残高を社内で管理し、入金の遅延等が                            顧客別の債権残高を社内で管理し、入金の遅延等が
     あった場合には速やかに社内の関係部署が顧客及び                            あった場合には速やかに社内の関係部署が顧客及び
     受託銀行に連絡する体制を整えております。また、                            受託銀行に連絡する体制を整えております。また、
     未収運用受託報酬に一部外貨建債権がありますが、                            未収運用受託報酬に一部外貨建債権がありますが、
     その残高は少額なため、為替の変動リスクは軽微で                            その残高は少額なため、為替の変動リスクは軽微で
     あります。                            あります。
      当社の親会社への債権は信用リスクに晒されてお                            当社の親会社への債権は信用リスクに晒されてお
     りますが、その信用リスクは軽微であります。ま                            りますが、その信用リスクは軽微であります。ま
     た、当社の親会社に対する債権・債務には、外貨建                            た、当社の親会社に対する債権・債務には、外貨建
     のものが含まれますが、そのほとんどが毎月決済さ                            のものが含まれますが、そのほとんどが毎月決済さ
     れているため、為替の変動リスクは軽微でありま                            れているため、為替の変動リスクは軽微でありま
     す。                            す。
      長期差入保証金の取引先は、高格付を有する企業                            長期差入保証金の取引先は、高格付を有する企業
     であることから、長期差入保証金が晒されている信                            であることから、長期差入保証金が晒されている信
     用リスクは軽微であります。                            用リスクは軽微であります。
      投資有価証券については、証券投資信託の残高が                            投資有価証券については、証券投資信託の残高が
     少額であることから、市場リスクは軽微でありま                            少額であることから、市場リスクは軽微でありま
     す。                            す。
      また、資金調達に係る流動性リスク（支払期日に                            また、資金調達に係る流動性リスク（支払期日に
     支払いを実行できなくなるリスク）については、各                            支払いを実行できなくなるリスク）については、各
     部署と連絡をとり、担当部署が適宜資金繰計画を作                            部署と連絡をとり、担当部署が適宜資金繰計画を作
     成、更新することで現金の手元流動性を確保してお                            成、更新することで現金の手元流動性を確保してお
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ります。                            ります。
                                 (4)金融商品の時価等に関する事項の補足説明

                                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件
                                 等を採用しているため、異なる前提条件等によった
                                 場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2．金融商品の時価等に関する事項                            2．金融商品の時価等に関する事項
              貸借対照                            貸借対照
                     時価      差額                      時価      差額
              表計上額                            表計上額
                    （千円）      （千円）                      （千円）      （千円）
              （千円）                            （千円）
       長期差入                            長期差入
               281,265      282,637       1,372               285,265      285,591        326
       保証金                            保証金
      時価については、下記の考え方によっておりま                           (注1)短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近
     す。その結果、2021年6月30日における上記以外の                            似する金融商品は注記を省略しております。
     その他金融商品の貸借対照表計上額は、時価と同額
     または近似しているため、上記表における記載を省                            3.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する
     略しております。
                                  事項
                                  金融商品の時価を、時価の算定に用いたイン
     (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に
                                  プットの観察可能性及び重要性に応じて、以下
     関する事項
                                  の3つのレベルに分類しております。
     資産

                                    レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係る
     (1)現金・預金、未収入金、未収委託者報酬、未収
                                  インプットのうち、活発な市場における相場価
     運用受託報酬
                                  格により算定した時価
      これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿
     価額と同額または近似していると考えております。
                                    レベル2の時価：レベル1のインプット以外の
                                  直接または間接的に観察可能なインプットを用
     (2)長期差入保証金
                                  いて算定した時価
      主に本社事務所の賃借時に差入れている保証金で
     あり、時価については、国債の利回り等適切な指標
                                    レベル3の時価：観察できない時価の算定に係
     で割引き算定する方法によっております。
                                  るインプットを使用して算定した時価
     負債

                                  時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複
     (1)未払金
                                 数使用している場合には、それらのインプットがそ
      これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿
                                 れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優
     価額と同額または近似していると考えております。
                                 先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
                                 す。
     (注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後
                                 (1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
     の償還予定額
                                  該当事項はありません。
      金銭債権（現金・預金、未収入金、未収委託者報

                                 (2)時価をもって貸借対照表価額としない金融商品
     酬、未収運用受託報酬）は全て１年以内に償還予定
                                               時価(千円)
                                   区分
     です。長期差入保証金の償還予定は、1年超5年以内
                                          レベル1      レベル2      レベル3
     であります。
                                   長期差入
                                              -   285,591         -
                                   保証金
     (注3)金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                 (注1)   時価の算定に用いた評価技法及びインプット
                                 の説明
      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ
                                  主に本社事務所の賃借時に差入れている保証金で
     か、市場価格がない場合には合理的に算定された価
                                 あり、時価については、国債の利回り等適切な指標
     額が含まれております。当該価額の算定においては
                                 で割引き算定する方法によっております。
     一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
     条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
                                 4.  金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の
     ます。
                                  償還予定額
                                  金銭債権（現金・預金、未収入金、未収委託者報
                                 酬、未収運用受託報酬）は全て1年以内に償還予定
                                 です。長期差入保証金の償還予定は、1年超5年以内
                                 であります。
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    [有価証券関係]

               前事業年度                            当事業年度
            （2021年6月30日現在）                            （2022年6月30日現在）
     1.その他有価証券(2021年6月30日現在)                            1.その他有価証券(2022年6月30日現在)

     該当事項はございません。                            貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
                                         貸借対照
                                               取得原価       差額
                                   種類     表計上額
                                                (千円)      (千円)
                                         (千円)
                                  その他有価
                                  証券（証券          100      100       -
                                  投資信託）
     2.当事業年度中に売却したその他有価証券                            2.当事業年度中に売却したその他有価証券

     (自2020年7月1日　至2021年6月30日)                            (自2021年7月1日　至2022年6月30日)
                   売却益の      売却損の                     売却益の      売却損の
              売却額                            売却額
        種類            合計額      合計額         種類            合計額      合計額
              (千円)                            (千円)
                    (千円)      (千円)                     (千円)      (千円)
      その他有価                            その他有価
      証券（証券          145       45       -    証券（証券          100       0      -
      投資信託）                            投資信託）
    [デリバティブ取引関係]

               前事業年度                            当事業年度
        （自2020年7月1日　至2021年6月30日）                            （自2021年7月1日　至2022年6月30日）
      当社は、デリバティブ取引を行っておりませんの                            当社は、デリバティブ取引を行っておりませんの

     で、該当事項はありません。                            で、該当事項はありません。
    [退職給付関係]

               前事業年度                            当事業年度
        （自2020年7月1日　至2021年6月30日）                            （自2021年7月1日　至2022年6月30日）
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     1.採用している退職給付制度の概要                            1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、退職金規定に基づき、確定拠出年金制                            当社は、退職金規定に基づき、確定拠出年金制
      度及び退職時に一時金として支払う制度（非積立                            度及び退職時に一時金として支払う制度（非積立
      型退職一時金制度）を採用しております。非積立                            型退職一時金制度）を採用しております。非積立
      型退職一時金制度は、個人別に算定された額から                            型退職一時金制度は、個人別に算定された額から
      確定拠出年金制度に拠出済の額を控除した額を、                            確定拠出年金制度に拠出済の額を控除した額を、
      会社名義で外部金融機関で運用しております。非                            会社名義で外部金融機関で運用しております。非
      積立型退職一時金制度は、運用資産が外部に拠出                            積立型退職一時金制度は、運用資産が外部に拠出
      されておらず、厳格に会社資産と分離されている                            されておらず、厳格に会社資産と分離されている
      ものではないため、厳密には確定拠出型退職給付                            ものではないため、厳密には確定拠出型退職給付
      制度とはいえないことから、運用資産（現金・預                            制度とはいえないことから、運用資産（現金・預
      金及び保険積立金）と退職給付債務（退職給付引                            金及び保険積立金）と退職給付債務（退職給付引
      当金）を貸借対照表上両建てしております。                            当金）を貸借対照表上両建てしております。
       なお、当社が有する非積立型退職一時金制度                            なお、当社が有する非積立型退職一時金制度
      は、簡便法により算定した退職給付引当金及び退                            は、簡便法により算定した退職給付引当金及び退
      職給付費用から、確定拠出年金制度に拠出済みの                            職給付費用から、確定拠出年金制度に拠出済みの
      額を控除して計算しております。                            額を控除して計算しております。
     2.簡便法を適用した退職一時金制度                            2.簡便法を適用した退職一時金制度

      (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の                            (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の
      期首残高と期末残高の調整表                            期首残高と期末残高の調整表
      退職給付引当金の期首残高                1,534,348      千円      退職給付引当金の期首残高                1,692,415      千円
      退職給付費用                 192,305     千円      退職給付費用                 239,309     千円
                      △  14,246                          △  203,174
      退職給付の支払額                      千円      退職給付の支払額                      千円
                      △  19,992                          △  20,845
      確定拠出年金制度への拠出額                      千円      確定拠出年金制度への拠出額                      千円
                      1,692,415                            1,707,705
      退職給付引当金の期末残高                      千円      退職給付引当金の期末残高                      千円
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上                            (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上

      された退職給付引当金の調整表                            された退職給付引当金の調整表
       当社は退職給付債務の計算方法として簡便法を                            当社は退職給付債務の計算方法として簡便法を
      適用しており、退職給付債務の期末残高と退職給                            適用しており、退職給付債務の期末残高と退職給
      付引当金は一致しているため、調整項目はござい                            付引当金は一致しているため、調整項目はござい
      ません。                            ません。
      (3)退職給付費用                            (3)退職給付費用

       簡便法で計算した退職給付費用　192,305千円                            簡便法で計算した退職給付費用　239,309千円
     3.確定拠出制度                            3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、当事業年                            当社の確定拠出制度への要拠出額は、当事業年
      度19,992千円であります。                            度20,845千円であります。
    [税効果会計関係]

               前事業年度                            当事業年度
            （2021年6月30日現在）                            （2022年6月30日現在）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

      別の内訳                            別の内訳
      繰延税金資産                            繰延税金資産

      退職給付引当金                 488,958     千円      退職給付引当金                 506,090     千円
      役員退職慰労引当金                  1,932    千円      役員退職慰労引当金                  3,806    千円
      賞与引当金                 69,090    千円      賞与引当金                 72,020    千円
      資産除去債務                 78,712    千円      資産除去債務                 82,672    千円
      減損損失                 25,671    千円      減損損失                 18,061    千円
      未払費用                 91,591    千円      未払費用                 126,102     千円
      税務上の繰越欠損金（注                            税務上の繰越欠損金（注
                       559,946     千円                       252,876     千円
      2）                            2）
      繰延税金資産小計                      千円      繰延税金資産小計                      千円
                      1,315,903                            1,061,631
      税務上の繰越欠損金に係る                            税務上の繰越欠損金に係る
                      △  408,071                           △  95,795
                            千円                            千円
      評価性引当額（注2）                            評価性引当額（注2）
      将来減算一時差異等の合計                            将来減算一時差異等の合計
                      △  587,465                          △  637,641
                            千円                            千円
      に係る評価性引当額                            に係る評価性引当額
                      △  995,536                          △  733,436
      評価性引当額小計（注1）                      千円      評価性引当額小計（注1）                      千円
      繰延税金資産合計                 320,367     千円      繰延税金資産合計                 328,195     千円
     (注1)評価性引当額が436,978千円減少しておりま                            (注1)評価性引当額が262,099千円減少しておりま

     す。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金の                            す。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金の
     期限切れに伴うものであります。                            期限切れに伴うものであります。
     (注2)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の                            (注2)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の

     繰越期限別の金額                            繰越期限別の金額
                          (単位:千円)                            (単位:千円)

            税務上の                            税務上の
                   評価性       繰延税金                     評価性       繰延税金
             繰越                            繰越
                   引当額        資産                    引当額        資産
           欠損金(a)                            欠損金(a)
      1年                            1年
                  △  155,195                           △  95,795
             307,070              151,875              252,876              157,080
      以内                            以内
      1年超                            1年超
                  △  252,876          -              -       -       -
             252,876
      2年以内                            2年以内
      2年超                            2年超
                -       -       -              -       -       -
      3年以内                            3年以内
      3年超                            3年超
                -       -       -              -       -       -
      4年以内                            4年以内
      4年超                            4年超
                -       -       -              -       -       -
      5年以内                            5年以内
                -       -       -              -       -       -
      5年超                            5年超
             559,946      △  408,071     (b)  151,875                    △  95,795     (b)  157,080
      合計                            合計       252,876
      (a)税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額で                            (a)税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額で
      あります。                            あります。
      (b)税務上の繰越欠損金559,946千円(法定実効税率を                            (b)税務上の繰越欠損金252,876千円(法定実効税率を
      乗じた額)の一部について、繰延税金資産151,875千円                            乗じた額)の一部について、繰延税金資産157,080千円
      を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税                            を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税
      務上の繰越欠損金は、2013年6月期に税引前当期純損                            務上の繰越欠損金は、2014年6月期に税引前当期純損
      失を1,323,569千円計上したことにより生じたもので                            失を736,296千円計上したことにより生じたものであ
      あり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判                            り、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断
      断し評価性引当額を認識しておりません。                            し評価性引当額を認識しておりません。
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     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
      担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳                            担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
                             (%)                            (%)

      法定実効税率                       30.6     法定実効税率                      30.6
      (調整)                            (調整)
                           △  85.8                          △  39.7
      評価性引当額                            評価性引当額
      永久に損金及び益金に算入されない項目                       19.8     永久に損金及び益金に算入されない項目                      12.4
      住民税均等割                       0.4     住民税均等割                       0.3
      期限切れの税務上の繰越欠損金                       51.3     期限切れの税務上の繰越欠損金                      20.6
                           △  4.0                          △  3.3
      租税特別措置法上の税額控除                            租税特別措置法上の税額控除
                           △  0.2     その他                       1.5
      その他
                                  税効果会計適用後の法人税等の負担率                      22.4
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                       12.1
    [資産除去債務関係]

               前事業年度                            当事業年度
            （2021年6月30日現在）                            （2022年6月30日現在）
     資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの                            資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

     1.当該資産除去債務の概要                            1.当該資産除去債務の概要

       本社事務所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回                            本社事務所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回
      復費であります。                            復費であります。
     2.当該資産除去債務の金額の算定方法                            2.当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を契約開始から15年と見積り、割                            使用見込期間の終了を2023年10月末とし、割引
      引率は1.48%を使用して資産除去債務の金額を計                            率は-0.08%を使用して資産除去債務の金額を計算
      算しております。                            しております。
     3.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増                            3.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増

     減                            減
       期首残高　　　　　　　254,260千円                            期首残高　　　　　　　　　257,857千円
       時の経過による調整額　　3,597千円                            時の経過による調整額　　　　3,269千円
       期末残高　　　　　　　257,857千円                            見積りの変更による増加額　164,277千円
                                   期末残高　　　　　　　　　425,405千円
    [収益認識関係]

               前事業年度                            当事業年度
            （2021年6月30日現在）                            （2022年6月30日現在）
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     -                           1.収益の分解情報

                                   当事業年度の収益の構成は次の通りです。
                                 委託者報酬　　　　　　　　7,847,990千円
                                 運用受託報酬　　　　　　　2,910,766千円
                                 その他営業収益　　　　　　8,868,624千円
                                 合計　　　　　　　　　　              19,627,381千円
                                2.収益を理解するための基礎となる情報

                                   収益を理解するための基礎となる情報は「重要
                                 な会計方針　5.収益及び費用の計上基準」に記載
                                 しております。
                                3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約

                                から生じるキャッシュフローとの関係並びに当事業
                                年度末において存在する顧客との契約から当事業年
                                度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び
                                時期に関する情報
                                   重要性が乏しいため、記載を省略しておりま
                                 す。
    [セグメント情報等]

               前事業年度                            当事業年度
            （2021年6月30日現在）                            （2022年6月30日現在）
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     (セグメント情報)                            (セグメント情報)

      当社は、投資運用業の単一セグメントであるた                            当社は、投資運用業の単一セグメントであるた
     め、記載を省略しております。                            め、記載を省略しております。
     (関連情報)                            (関連情報)
     1.サービスごとの情報                            1.サービスごとの情報
      投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が当事                            投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が当事
      業年度の営業収益の90％を超えるため、記載を省                            業年度の営業収益の90％を超えるため、記載を省
      略しております。                            略しております。
     2.地域ごとの情報                            2.地域ごとの情報

     (1)営業収益                            (1)営業収益
       日本                 9,798,539千円          日本                 10,700,669千円
       米国                 6,435,245千円          米国                 8,868,624千円
       その他                   82,721千円         その他                   58,087千円
       合計                 16,316,505千円           合計                 19,627,381千円
      (注)営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又                            (注)営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又
      は地域に分類しております。                            は地域に分類しております。
     (2)有形固定資産                            (2)有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸                            本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸
      借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、記                            借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、記
      載を省略しております。                            載を省略しております。
     3.主要な顧客ごとの情報                            3.主要な顧客ごとの情報

        顧客の名称又は氏名               営業収益            顧客の名称又は氏名               営業収益

       キャピタル・リサー                            キャピタル・リサー

       チ・アンド・マネジメ                 6,435,245千円          チ・アンド・マネジメ                 8,868,624千円
       ント・カンパニー                            ント・カンパニー
       年金積立金管理運用独立
                        3,891,109千円
       行政法人
    [関連当事者情報]

    前事業年度（自2020年7月1日               至2021年6月30日）
    1.関連当事者との取引
    (1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                            議決権
                        事業        関連当事
     種   会社等の名          資本金又は         等の所                  取引金額         期末残高
              所在地          の内        者との関      取引の内容             科目
     類     称          出資金        有(被所                   (千円)         (千円)
                         容        係
                           有)割合
                                     その他営業収益
                                     （市場調査業務、
                                各種投資
                                     投資運用関連業
         キャピタ
                                運用サー                   未収
                                     務、マーケティン         6,435,245          847,698
        ル・リサー      アメリ
                                ビスの提                   入金
                                     グ業務、顧客リ
         チ・アン      カ合衆
                                 供
                            (被所
                                     レーションサポー
     親   ド・マネジ      国カリ          投資
                   (千米ドル)         有)
                                     ト業務など）
     会   メント・カ      フォル          運用
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     社   ンパニー      ニア州      12,500    業   間接
                                      支払手数料
         （以下     ロサン              100%
                                各種投資                   その
                                     （市場調査業務、
        「CRMC社」      ゼルス
                                運用サー                    他
                                     投資運用関連業         8,258,032          429,909
        という。）
                                ビスの委                   未払
                                     務、ITサービスな
                                 託                   金
                                       ど）
         キャピタ

              アメリ
        ル・グルー
              カ合衆
        プ・カンパ                    (被所    グループ                   その
     親         国カリ          子会
        ニーズ・イ          (千米ドル)          有)    共通発生      共通発生経費              他
     会         フォル          社の                       224,189         224,189
         ンク           5,143       間接    経費の負       負担額            未払
     社         ニア州          管理
        （以下「CGC                    100%     担                   金
              ロサン
         社」とい
              ゼルス
         う。）
    (注)
    上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。
    取引条件及び取引条件の決定方法等
    1．その他営業収益は、CRMC社との役務提供契約に基づき、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の
    利益率を加味して決定しております。
    2．支払手数料は、CRMC社との役務提供契約に基づき、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準に決定しております。
    3．共通発生経費負担額は、CGC社の各グループ会社の利益規模に応じて決定しております。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等

                           議決権
                        事業       関連当事
     種   会社等の名          資本金又は         等の所                  取引金額          期末残高
              所在地          の内       者との関      取引の内容             科目
     類    称         出資金        有(被所                   (千円)          (千円)
                        容        係
                           有)割合
     親

        キャピタ
     会                   ファ
        ル・イン     ルクセ
     社                   ンド       運用に係                    未払
        ターナショ      ンブル    (千ユーロ)
     の                   マネ    －   る手数料      支払手数料        1,623,226     手数     338,120
        ナル・マネ      グ大公      7,500
     子                   ジメ        の支払                    料
        ジメント・       国
     会                   ント
        カンパニー
     社
     親

     会   キャピタ
                                                   その
     社   ル・イン     東京都
                  (千米ドル)      市場       出向者受     給料・退職給付費               他
     の   ターナショ      千代田              －                  738,539          25,449
                      10  調査         入    用・福利厚生費              未払
     子   ナル・イン       区
                                                   金
     会   ク（東京）
     社
    (注)

    上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。
    取引条件及び取引条件の決定方法等
    1．支払手数料は、役務内容及び関連コスト等を勘案し価格を決定しております。
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    2．出向契約書に基づき、出向者に係る給料・退職給付費用・福利厚生費の実額を出向負担金として負担しております。
    2.親会社に関する注記

     ①　②の親会社キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク（非上場会社であります。）
     ②　③の親会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（非上場会社であります。）
     ③　直接の親会社キャピタル・グループ・インターナショナル・インク（非上場会社であります。）
    当事業年度（自2021年7月1日               至2022年6月30日）

    1.関連当事者との取引
    (1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                           議決権
                        事業       関連当事
     種   会社等の名          資本金又は         等の所                  取引金額          期末残高
              所在地          の内       者との関      取引の内容             科目
     類    称          出資金        有(被所                   (千円)          (千円)
                         容        係
                           有)割合
                                     その他営業収益
                                    （市場調査業務、
                                各種投資
                                     投資運用関連業
         キャピタ
                                運用サー                   未収
                                    務、マーケティン         8,868,624          1,373,891
        ル・リサー      アメリ
                                ビスの提                   入金
                                     グ業務、顧客リ
         チ・アン      カ合衆
                                 供
                            (被所
                                    レーションサポー
     親   ド・マネジ      国カリ          投資
                   (千米ドル)         有)
                                     ト業務など）
     会   メント・カ      フォル          運用
                    12,500        間接
     社   ンパニー      ニア州          業
                            100%
                                      支払手数料
         （以下     ロサン
                                各種投資                   その
                                    （市場調査業務、
        「CRMC社」      ゼルス
                                運用サー                    他
                                     投資運用関連業         8,092,082           656,745
        という。）
                                ビスの委                   未払
                                    務、ITサービスな
                                 託                  金
                                       ど）
         キャピタ

              アメリ
        ル・グルー
              カ合衆
        プ・カンパ                    (被所    グループ                   その
     親         国カリ          子会
        ニーズ・イ          (千米ドル)          有)    共通発生      共通発生経費              他
     会         フォル          社の                      322,777          322,777
         ンク           5,082       間接    経費の負       負担額            未払
     社         ニア州          管理
        （以下「CGC                    100%     担                  金
              ロサン
         社」とい
              ゼルス
         う。）
    (注)
    上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。
    取引条件及び取引条件の決定方法等
    1．その他営業収益は、CRMC社との役務提供契約に基づき、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の
    利益率を加味して決定しております。
    2．支払手数料は、CRMC社との役務提供契約に基づき、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準に決定しております。
    3．共通発生経費負担額は、CGC社の各グループ会社の利益規模に応じて決定しております。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等

                           議決権
                        事業       関連当事
     種   会社等の名          資本金又は         等の所                  取引金額          期末残高
              所在地          の内       者との関      取引の内容             科目
     類    称         出資金        有(被所                   (千円)          (千円)
                        容        係
                           有)割合
                                229/248


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     親

        キャピタ
     会                   ファ
        ル・イン     ルクセ
     社                   ンド       運用に係                    未払
        ターナショ      ンブル    (千ユーロ)
     の                   マネ    －   る手数料      支払手数料        2,666,674     手数     491,958
        ナル・マネ      グ大公      7,500
     子                   ジメ        の支払                    料
        ジメント・       国
     会                   ント
        カンパニー
     社
     親

     会   キャピタ
                                                   その
     社   ル・イン     東京都
                  (千米ドル)      市場       出向者受     給料・退職給付費               他
     の   ターナショ      千代田              －                  847,230          76,961
                      10  調査         入    用・福利厚生費              未払
     子   ナル・イン       区
                                                   金
     会   ク（東京）
     社
    (注)

    上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。
    取引条件及び取引条件の決定方法等
    1．支払手数料は、役務内容及び関連コスト等を勘案し価格を決定しております。
    2．出向契約書に基づき、出向者に係る給料・退職給付費用・福利厚生費の実額を出向負担金として負担しております。
    2.親会社に関する注記

     ①　②の親会社キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク（非上場会社であります。）
     ②　③の親会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（非上場会社であります。）
     ③　直接の親会社キャピタル・グループ・インターナショナル・インク（非上場会社であります。）
    [1株当たり情報]

               前事業年度                            当事業年度
        （自2020年7月1日　至2021年6月30日）                            （自2021年7月1日　至2022年6月30日）
      1株当たり純資産額                   65,038.47円         1株当たり純資産額                   74,122.41円

      1株当たり当期純利益金額                    7,940.95円        1株当たり当期純利益金額                    9,083.93円
      なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額                            なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額
     については、潜在株式が存在しないため記載してお                            については、潜在株式が存在しないため記載してお
     りません。                            りません。
      （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎                            （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

      は、以下のとおりであります。                            は、以下のとおりであります。
       当期純利益                  447,869千円          当期純利益                  512,334千円

       普通株主に帰属しない金額                     - 千円      普通株主に帰属しない金額                     - 千円
       普通株式に係る当期純利益                  447,869千円          普通株式に係る当期純利益                  512,334千円
       期中平均株式数                   56,400株         期中平均株式数                   56,400株
                                230/248



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                           （１）中間貸借対照表

                            当中間会計期間
                           (2022年12月31日現在)
                               注記        内訳            金額
                　科目
                               番号        (千円)            (千円)
     (資産の部)
     Ⅰ.流動資産
       1.現金・預金                                                4,187,671
       2.前払費用                                                 62,522
       3.未収入金                                                1,415,987
       4.未収委託者報酬                                                3,495,563
       5.未収運用受託報酬                                                 684,492
       6.立替金                                                 24,548
       7.短期差入保証金                                                 266,926
         流動資産計
                                                      10,137,711
     Ⅱ.固定資産
       1.有形固定資産                                                 390,749
         建物                       *1          103,084
         器具備品                       *1          112,542
         建設仮勘定                                  175,121
       2.無形固定資産                                                   568
         ソフトウェア                                    568
       3.投資その他の資産                                                 908,614
        (1)投資有価証券                                     600
        (2)保険積立金                                   13,837
        (3)長期差入保証金                                   413,004
        (4)繰延税金資産                                   481,173
         固定資産計
                                                      1,299,932
         資産合計                                             11,437,643
     (負債の部)
     Ⅰ.流動負債
       1.預り金                                                 22,568
       2.未払金                                                3,233,881
        (1)未払手数料                                  2,116,589
        (2)その他未払金                                  1,117,292
       3.未払費用                                                 209,514
       4.未払法人税等                                                 202,172
       5.未払消費税等                         *2                       119,115
       6.賞与引当金                                                 616,807
       7.役員賞与引当金                                                 80,000
       8.資産除去債務                                                 425,237
         流動負債計
                                                      4,909,297
     Ⅱ.固定負債
       1.長期未払費用                                                 57,267
       2.退職給付引当金                                                1,808,998
       3.役員退職慰労引当金                                                 15,492
         固定負債計
                                                      1,881,758
         負債合計                                             6,791,055
     (純資産の部)
     Ⅰ.株主資本
                                231/248

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       1.資本金                                                 450,000
       2.資本剰余金                                                 582,736
         資本準備金                                  582,736
       3.利益剰余金                                                3,613,851
         その他利益剰余金                                3,613,851
          繰越利益剰余金                               3,613,851
         株主資本計
                                                      4,646,587
         純資産合計                                             4,646,587
         負債・純資産合計                                             11,437,643
                           （２）中間損益計算書

                            当中間会計期間
                     (自　2022年       7月  1日　至　2022年         12月31日)
                               注記        内訳            金額
              科　　　目　
                               番号       （千円）            （千円）
     Ⅰ.営業収益
       1.委託者報酬                                                5,483,986
       2.運用受託報酬                                                 762,559
                                                      5,790,976
       3.その他営業収益
                                *2
         営業収益計                                             12,037,522
     Ⅱ.営業費用
       1.支払手数料                         *2                      8,412,062
       2.広告宣伝費                                                 113,464
       3.調査費                                                 234,810
       4.営業雑経費                                                 45,072
        (1)通信費                                    9,031
        (2)印刷費                                   25,124
                                           10,916
        (3)協会費
         営業費用計                                             8,805,410
     Ⅲ.一般管理費
       1.給料                                                1,646,733
        (1)役員報酬                                   25,199
        (2)給料・手当                                   746,697
        (3)賞与                                   402,224
        (4)賞与引当金繰入額                                   432,611
        (5)役員賞与引当金繰入額                                   40,000
       2.交際費                                                 11,448
       3.寄付金                                                  1,600
       4.旅費交通費                                                 84,308
       5.租税公課                                                 33,751
       6.不動産賃借料                                                 314,531
       7.退職給付費用                                                 115,656
       8.役員退職慰労引当金繰入額                                                  3,225
       9.固定資産減価償却費                         *1                        73,269
       10.器具備品賃借料                                                  1,853
       11.消耗品費                                                  3,979
       12.事務委託費                                                 86,244
       13.採用費                                                 14,068
       14.福利厚生費                                                 178,927
       15.共通発生経費負担額                         *3                       170,539
       16.諸経費                                                  3,069
                                232/248

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         一般管理費計                                             2,743,207
     営業利益                                                  488,904
     Ⅳ.営業外収益
                                                        4,397
       1.受取利息及び配当金
         営業外収益計                                                4,397
     Ⅴ.営業外費用
       1.為替差損                                                  2,464
                                                        7,303
       2.固定資産除却損
         営業外費用計
                                                        9,767
     経常利益                                                  483,534
     税引前中間純利益                                                  483,534
     法人税、住民税及び事業税                                                  170,429
                                                      △  152,978
     法人税等調整額
     中間純利益                                                  466,083
                        （３）中間株主資本等変動計算書

                  当中間会計期間（自2022年7月1日　至2022年12月31日）
                                                      (単位：千円）
                               株主資本
                        資本剰余金             利益剰余金
                                                       純資産
                                  その他利益
                                                株主資本
                                                        合計
               資本金                   剰余金
                      資本     資本剰余金              利益剰余金
                                                 合計
                     準備金       合計              合計
                                  繰越利益
                                  剰余金
     当期首残高           450,000      582,736      582,736      3,147,767       3,147,767       4,180,504       4,180,504
     当中間期変動額
     中間純利益                              466,083       466,083       466,083       466,083
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額
     （純額）
                  -      -      -     466,083       466,083       466,083       466,083
     当中間期変動額合計
     当中間期末残高           450,000      582,736      582,736      3,613,851       3,613,851       4,646,587       4,646,587
    [重要な会計方針]

                                233/248








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     １．有価証券の評価基準及び評価方法

       その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
             時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
            を採用しております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

       (1)有形固定資産
           定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物15年、器具備品3～15年でありま
          す。
       (2)無形固定資産
           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
          能期間(5年）に基づいております。
     ３．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と
       して処理しております。
     ４．引当金の計上基準

       (1)賞与引当金
           従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上して
          おります。
       (2)役員賞与引当金
           役員の賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上し
          ております。
       (3)退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務額の見込額を計上し
          ております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る当中間会計期間末自
          己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
       (4)役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当中間会計期間末における要支給額を
          計上しております。
     ５．収益及び費用の計上基準

       (1)委託者報酬
           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識し
          ています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運
          用期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は毎月、年6回、年2回もしくは年1回受
          け取ります。
       (2)運用受託報酬
           運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、契約期間の純資産総額に対する一
          定割合として認識しています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基
          づき、投資顧問契約期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は年4回、年2回もしく
          は年1回受け取ります。
           なお、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。成功報酬は、対象となる投資顧
          問契約の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益が発生した
          場合、超過運用益に対する一定割合として認識しています。当該報酬は成功報酬を受領する権利
          が確定した時点で収益として認識し、年1回受け取ります。
       (3)その他営業収益
           その他営業収益は、当社がキャピタル・グループ各社に対して提供している各種投資運用サー
                                234/248


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          ビス（市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務
          など）に対する対価であり、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた
          金額を基準に一定の利益率を加味して算定し、認識しております。当該収益は時の経過と共に履
          行義務が充足されるという前提に基づき、月次で収益として認識し、毎月受け取ります。
    [会計方針の変更]

     １．時価の算定に関する会計基準等の適用

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日、以下
       「時価算定会計基準指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時間算定会計基準適用指
       針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を
       将来にわたって適用することとしました。
        これによる中間財務諸表に与える影響はありません。
    [注記事項]

    (中間貸借対照表関係)
                            当中間会計期間
                          （2022年12月31日現在）
     *1.有形固定資産の減価償却累計額　　　183,144千円

     *2.消費税等の取扱い

       仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
    (中間損益計算書関係)

                            当中間会計期間
                      （自2022年7月1日　至2022年12月31日）
     *1.減価償却実施額

       有形固定資産　　　　　　　73,145千円
       無形固定資産　　　　　　　　                124千円
     *2.  当社はキャピタル・グループの日本拠点として、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・

      カンパニーとの役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社であるキャピタル・グループ・カンパニー
      ズ・インクの各グループ会社（以下「各グループ会社」という。）との間で各種投資運用サービスを相
      互に提供しております。
       当社が各グループ会社に提供をしている各種投資運用サービスは、重要な会計方針の5(3)に記載の通

      りです。
       当社が各グループ会社から提供を受けている各種投資運用サービスは、市場調査業務、投資運用関連

      業務、ITサービスなどであり、当該サービスに係る対価は、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準
      に算定し、支払手数料に含めて計上しております。
     *3.  共通発生経費負担額は、各グループ会社の利益規模に応じて負担しております。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (中間株主資本等変動計算書関係)
                            当中間会計期間
                      （自2022年7月1日　至2022年12月31日）
     発行済株式の種類及び総数

         株式の種類        当事業年度期首(株）             増加(株)        減少(株)       当中間会計期間末(株)
         普通株式               56,400           -       -          56,400

    [リース取引関係]

                            当中間会計期間
                      （自2022年7月1日　至2022年12月31日）
     1.  所有権移転外ファイナンス・リース取引

      当中間会計期間末現在、該当するリース取引はありません。
     2.  オペレーティング・リース取引
      (借主側)
      未経過リース料
       1年以内                         591,384     千円
       1年超                         781,454     千円
                                     千円
       合計                        1,372,838
    [金融商品関係]

                            当中間会計期間
                          （2022年12月31日現在）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1．金融商品の時価等に関する事項

                    中間貸借対照表計上額
                                    時価（千円）           差額（千円）
                    （千円）
       短期差入保証金                      266,926           266,903            △  23
       長期差入保証金                      413,004           360,800          △  52,204
      (注1)短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する金融商品は注記を省略しております。

      (注2)金融商品の時価等に関する事項の補足説明

       金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった

      場合、当該価額が異なることもあります。
     2．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
       ベルに分類しております。
        レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場における相場価格によ
       り算定した時価
        レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算
       定した時価
        レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

       それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
       ます。
      (1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

       該当事項はありません。
      (2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融商品

                                     時価
            区分
                       レベル1            レベル2            レベル3
       短期差入保証金                       -         266,903                -
       長期差入保証金                       -         360,800                -
      （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

       主に本社事務所の賃借時に差入れている保証金であり、時価については、国債の利回り等適切な指標

      で割引き算定する方法によっております。
    [有価証券関係]

                            当中間会計期間
                          （2022年12月31日現在）
      (その他有価証券)

      中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
                    中間貸借対照表計上               取得原価             差額
            種類
                       額（千円）             （千円）            （千円）
         その他有価証券
                             600            600             -
        （証券投資信託）
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    [デリバティブ取引関係]

                            当中間会計期間
                      （自2022年7月1日　至2022年12月31日）
      当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

    [資産除去債務関係]

                            当中間会計期間
                          （2022年12月31日現在）
     資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

      当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
       当事業年度期首残高　　　　　　　　　　                      425,405千円
       時の経過による調整額　　　　　　　　　　                       △168千円
       当中間会計期間末残高　　　　　　　　　                      425,237千円
    [収益認識関係]

                            当中間会計期間
                      （自2022年7月1日　至2022年12月31日）
     1．収益の分解情報

      当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。

      委託者報酬　　　　　　　　　　　　　　　                       5,483,986千円
      運用受託報酬　　　　　　　　　　　　　　                          762,559千円
      その他営業収益　　　　　　　　　　　　　                       5,790,976千円
      合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,037,522千円
     2．収益を理解するための基礎となる情報

       収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針　5.収益及び費用の計上基準」に記載してお

      ります。
     3．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュフローとの関係並びに当中間会

      計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金
      額及び時期に関する情報
       重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    [セグメント情報等]

                            当中間会計期間
                      （自2022年7月1日　至2022年12月31日）
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     (セグメント情報)

      当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連情報)
     1.サービスごとの情報
      投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略
      しております。
     2.地域ごとの情報

     (1)営業収益
           日本             米国            その他             合計
           6,219,941千円             5,790,976千円              26,605千円          12,037,522千円
      (注)営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
     (2)有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が、中間貸借対照表の90％を超えるため、記載を省略してお
      ります。
     3.主要な顧客ごとの情報

                  顧客の名称又は氏名                          営業収益
       キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー                                        5,790,976千円
    [1株当たり情報]

                            当中間会計期間
                      （自2022年7月1日　至2022年12月31日）
      1株当たり純資産額                               82,386.30円

      1株当たり中間純利益金額                               8,263.89円
      なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
     ません。
      （注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

       中間純利益                              466,083千円

       普通株主に帰属しない金額                                 - 千円
       普通株式に係る中間純利益                              466,083千円
       期中平均株式数                               56,400株
    ４【利害関係人との取引制限】


      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
    禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
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        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）（５）にお
        いて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該
        金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
        ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
        あるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更
        定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。ま
       た、訴訟はありません。
    （３）事業譲渡および事業譲受
        2008年７月に、キャピタル・インターナショナル・リサーチ・インコーポレイテッドから、同社東京支
       店における事業を譲受けしました。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
            以下ファンドの受託会社となります。
            「ニューワールド・ファンドＦ」
            「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
            「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」
            「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」
       ②資本金の額：324,279百万円（2023年３月31日現在）
       ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
        き信託業務を営んでいます。
       ①名称：三井住友信託銀行株式会社

            以下ファンドの受託会社となります。
            「ニューエコノミー・ファンドＦ」
       ②資本金の額：342,037百万円（2023年３月31日現在）
       ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
        き信託業務を営んでいます。
       ①名称：みずほ信託銀行株式会社

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            以下ファンドの受託会社となります。
            「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」
            「ＡＭＣＡＰファンドＦ」
            「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
            「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」
            「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」
            「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」
            「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
            「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」
            「グローバル・ボンド・ファンドＦ」
            「グローバル中期債ファンドＦ」
       ②資本金の額：247,369百万円（2023年３月31日現在）
       ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
        き信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

       ①名称：みずほ証券株式会社
       ②資本金の額：125,167百万円（2023年３月31日現在）
       ③事業の内容：金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

       ②資本金の額：324,279百万円（2023年３月31日現在）
       ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
        き信託業務を営んでいます。
        ※委託会社による以下ファンドの当初自己設定にかかる取得申込等の取扱いのみを行ないます。
        「ニューワールド・ファンドＦ」
        「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
        「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」
        「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」
       ①名称：三井住友信託銀行株式会社

       ②資本金の額：342,037百万円（2023年３月31日現在）
       ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
        き信託業務を営んでいます。
        ※委託会社による以下ファンドの当初自己設定にかかる取得申込等の取扱いのみを行ないます。
        「ニューエコノミー・ファンドＦ」
       ①名称：みずほ信託銀行株式会社

       ②資本金の額：247,369百万円（2023年３月31日現在）
       ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
        き信託業務を営んでいます。
        ※委託会社による以下ファンドの当初自己設定にかかる取得申込等の取扱いのみを行ないます。
        「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」
        「ＡＭＣＡＰファンドＦ」
        「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
        「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」
        「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」
        「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」
        「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
        「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」
        「グローバル・ボンド・ファンドＦ」
                                241/248


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        「グローバル中期債ファンドＦ」
    ＜再信託受託会社の概要＞

       ①名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
       ②資本金の額：10,000百万円（2023年３月31日現在）
       ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
        き信託業務を営んでいます。
        ※三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は、信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結
         し、これを委託しております。
       ①名称：株式会社日本カストディ銀行

       ②資本金の額：51,000百万円（2023年３月31日現在）
       ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
        き信託業務を営んでいます。
        ※三井住友信託銀行株式会社およびみずほ信託銀行株式会社は、信託事務の処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と
         再信託契約を締結し、これを委託しております。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行なっています。
    （２）販売会社：ファンドの募集、販売を行ない、一部解約金・償還金・収益分配金の支払等に関する事務等
        を行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社：該当事項はありません。
    （２）販売会社：該当事項はありません。
    第３【その他】

    （１）目論見書の表紙に委託会社およびファンド名称、ロゴ・マーク、図案を採用し、ファンドの商品分類お
        よび税区分等を記載することがあります。
    （２）目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    （３）目論見書は、電子媒体としてインターネット等に掲載される場合があります。
    （４）目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純
        資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    （５）目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合が
        あります。
    （６）目論見書の巻末に「約款」を掲載することがあります。
    （７）目論見書に販売会社におけるラップサービスの名称等を記載することがあります。
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                       独立監査人の監査報告書

                                                    2022年9月22日

     キャピタル・インターナショナル株式会社

       取　　    締　　    役　　    会   御中
                           有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                                        東京事務所
                     指定有限責任社員

                                       山　   田  　　信    　之
                     業 務 執 行 社 員   公認会計士
                                243/248
















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     監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経
     理状況」に掲げられているキャピタル・インターナショナル株式会社の2021年7月1日から2022年6月30日ま
     での第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会
     計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、キャピタル・インターナショナル株式会社の2022年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す
     る事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
     の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
     法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としての
     その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
     入手したと判断している。
     その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査
     報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作
     業も実施していない。
     財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
     る。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
       応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
       表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
       は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
       部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
       積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
       査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
       実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
       は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
       務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
       ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
       況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
       拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
       務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
     い。
                                                        以　上

     ※１．上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当

        社が別途保管しております。
      ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                独立監査人の中間監査報告書

                                             2023年3月24日

     キャピタル・インターナショナル株式会社

       取　　    締　　    役　　    会   御中
                       有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                                    東京事務所
                  指定有限責任社員

                                   山　   田  　　信    　之
                            公認会計士
                  業 務 執 行 社 員
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     中間監査意見
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
     託会社等の経理状況」に掲げられているキャピタル・インターナショナル株式会社の2022年7
     月1日から2023年6月30日までの第39期事業年度の中間会計期間（2022年7月1日から2022年12月
     31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本
     等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・インターナショナル株式会社の2022年12月31日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2022年7月1日から2022年12月31日ま
     で）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
      監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
     ことにある。
     中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
      ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
       重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択
       及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
       され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの
       評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
       択及び適用される。
      ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
       いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案す
       るために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見
       積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
       た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
       は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
       る重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項
       に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな
       い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
       状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
       財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財
       務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して
       有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
     で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
     求められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                 以　上
     ※　１．上記は、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであ

         り、その原本は当社が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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