SBIアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月25日
【ファンド名】 SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産
成長コース>
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年
7%定率払出しコース>
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年
15%定率払出しコース>
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 山下 明美
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「 SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定
率払出しコース>」及び「SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年 15 %
定率払出しコース>」 につきまして、 信託財産の計算期間末日が到来したため、 金融商品取引法
第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第29条第2項第4号の規定
に基づき、 信託財産の計算に関する書類として 本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
第 57 計算期間
自 2023 年 4 月 18 日
計算期間
至 2023 年 5 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 50 円
期末純資産総額 285,959,845 円
期末受益権口数 423,788,701 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 6,748 円
期中騰落率 △3.38 %
第 58 計算期間
自 2023 年 5 月 17 日
計算期間
至 2023 年 6 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 280,355,586 円
期末受益権口数 414,164,465 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 6,769 円
期中騰落率 0.68 %
第 59 計算期間
自 2023 年 6 月 17 日
計算期間
至 2023 年 7 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 50 円
期末純資産総額 273,882,791 円
期末受益権口数 403,600,998 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 6,786 円
期中騰落率 0.99 %
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年 15 %定率払出しコース>
第 57 計算期間
自 2023 年 4 月 18 日
計算期間
至 2023 年 5 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 75 円
期末純資産総額 477,989,574 円
期末受益権口数 996,952,456 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 4,795 円
期中騰落率 △3.39 %
第 58 計算期間
自 2023 年 5 月 17 日
計算期間
至 2023 年 6 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 491,988,773 円
期末受益権口数 1,026,508,688 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 4,793 円
期中騰落率 0.69 %
第 59 計算期間
自 2023 年 6 月 17 日
計算期間
至 2023 年 7 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 75 円
期末純資産総額 489,969,609 円
期末受益権口数 1,028,011,576 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 4,766 円
期中騰落率 1.00 %
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