HSBCアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
HSBCアセットマネジメント株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年8月17日 提出
【ファンド名】 HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
【発行者名】 HSBCアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金子 正幸
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 松永 七生子
【連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】 代表(03)3548-5690
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
HSBCアセットマネジメント株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)」および「HSBC中国人民元債券オープン(年2回決
算型)」(以下、「各ファンド」といいます。)につき、信託終了(繰上償還)にかかる手続きを開始する
予定ですので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条
第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
イ) 信託終了(繰上償還)の年月日
2023年11月14日(予定)
※ 書面による決議 が可決された場合、繰上償還するものとします。
ロ) 信託終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
各ファンドは2019年5月30日の設定以来、「毎月決算型」については安定した収益の確保とともに信託
財産の中長期的な成長を、「年2回決算型」については信託財産の中長期的な成長を目指して運用を
行ってまいりましたが、各ファンドの受益権口数が投資信託約款に規定する繰上償還条項(第42条第1
項)に定める30億口を大きく下回っており、運用の基本方針に則って運用することが困難な資産規模
が継続しております。このため、運用を継続するよりも繰上償還することが受益者の利益に資すると
判断し、2023年11月14日をもって繰上償還するための手続きを行うこととしました。
ハ) 信託終了(繰上償還)に係る決定に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
繰上償還につきましては、2023年8月21日時点の各ファンドの受益者を対象とし書面による決議を行う
ため、各ファンドの信託契約にかかる知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した
書面(「議決権行使書面」を含みます。)を交付します。
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