日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年7月31日 提出
【ファンド名】 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシア
ルピアコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピー
コース)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)
自 2023年 4月18日
計算期間
至 2023年 5月15日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 131,528,322 円
期末受益権総口数 163,986,534 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,021 円
期中騰落率 0.95 %
自 2023年 5月16日
計算期間
至 2023年 6月15日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 123,478,067 円
期末受益権総口数 149,399,736 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,265 円
期中騰落率 3.67 %
自 2023年 6月16日
計算期間
至 2023年 7月18日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 122,272,555 円
期末受益権総口数 147,244,305 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,304 円
期中騰落率 1.08 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)
自 2023年 4月18日
計算期間
至 2023年 5月15日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 524,587,853 円
期末受益権総口数 778,995,836 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,734 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.01 %
自 2023年 5月16日
計算期間
至 2023年 6月15日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 483,621,188 円
期末受益権総口数 693,533,308 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,973 円
期中騰落率 4.29 %
自 2023年 6月16日
計算期間
至 2023年 7月18日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 487,216,577 円
期末受益権総口数 690,420,953 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,057 円
期中騰落率 1.92 %
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