アムンディ・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年7月24日 提出
【ファンド名】 アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド」につき、後記の計算期間の計
算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第 195 期計算期間 第 196 期計算期間 第 197 期計算期間
自 2023年 4月12日 自 2023年 5月12日 自 2023年 6月13日
計算期間
至 2023年 5月11日 至 2023年 6月12日 至 2023年 7月11日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 1,816,645,168円 1,854,357,595円 1,850,745,650円
期末受益権口数 3,374,253,453口 3,355,947,741口 3,305,366,098口
期末基準価額
5,384円 5,526円 5,599円
(分配後、1万口当たり )
期中騰落率 1.2% 3.2% 1.9%
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