アムンディ・ジャパン株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年7月21日 提出
【ファンド名】 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（ユーロコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（ブラジルレアルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（資源国通貨コース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（円コース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（豪ドルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（トルコリラコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（米ドルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（メキシコペソコース）
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
２【報告内容】
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）
第 148 期計算期間 第 149 期計算期間 第 150 期計算期間
自 2023年 4月11日 自 2023年 5月 9日 自 2023年 6月 9日
計算期間
至 2023年 5月 8日 至 2023年 6月 8日 至 2023年 7月10日
１万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込）
期末純資産総額 517,661,128円 549,238,383円 546,168,650円
期末受益権口数 1,060,352,892口 1,109,347,409口 1,071,738,336口
期末基準価額
4,882円 4,951円 5,096円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 3.1% 1.9% 3.4%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）
第 148 期計算期間 第 149 期計算期間 第 150 期計算期間
自 2023年 4月11日 自 2023年 5月 9日 自 2023年 6月 9日
計算期間
至 2023年 5月 8日 至 2023年 6月 8日 至 2023年 7月10日
１万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込）
期末純資産総額 7,692,577,154円 7,960,811,781円 7,905,009,302円
期末受益権口数 49,689,679,119口 48,881,035,710口 47,469,557,917口
期末基準価額
1,548円 1,629円 1,665円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 4.9% 6.2% 3.1%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
第 148 期計算期間 第 149 期計算期間 第 150 期計算期間
自 2023年 4月11日 自 2023年 5月 9日 自 2023年 6月 9日
計算期間
至 2023年 5月 8日 至 2023年 6月 8日 至 2023年 7月10日
１万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込）
期末純資産総額 477,485,153円 489,059,599円 495,283,940円
期末受益権口数 1,681,342,866口 1,670,780,160口 1,661,809,217口
期末基準価額
2,840円 2,927円 2,980円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 3.3% 3.8% 2.5%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）
第 148 期計算期間 第 149 期計算期間 第 150 期計算期間
自 2023年 4月11日 自 2023年 5月 9日 自 2023年 6月 9日
計算期間
至 2023年 5月 8日 至 2023年 6月 8日 至 2023年 7月10日
１万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込）
期末純資産総額 1,330,410,543円 1,290,675,494円 1,201,293,812円
期末受益権口数 2,622,768,128口 2,534,328,550口 2,391,308,015口
期末基準価額
5,073円 5,093円 5,024円
（分配後、１万口当たり）
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △0.2% 0.9% △0.9%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）
第 139 期計算期間 第 140 期計算期間 第 141 期計算期間
自 2023年 4月11日 自 2023年 5月 9日 自 2023年 6月 9日
計算期間
至 2023年 5月 8日 至 2023年 6月 8日 至 2023年 7月10日
１万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込）
期末純資産総額 16,171,485,766円 16,500,659,486円 16,313,444,076円
期末受益権口数 61,382,750,478口 60,938,076,445口 59,752,798,369口
期末基準価額
2,635円 2,708円 2,730円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 3.2% 3.5% 1.6%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）
第 139 期計算期間 第 140 期計算期間 第 141 期計算期間
自 2023年 4月11日 自 2023年 5月 9日 自 2023年 6月 9日
計算期間
至 2023年 5月 8日 至 2023年 6月 8日 至 2023年 7月10日
１万口当たり収益分配金
5円 5円 5円
（税込）
期末純資産総額 10,833,634,238円 10,291,840,318円 9,878,296,937円
期末受益権口数 98,066,324,103口 96,279,980,660口 94,636,937,205口
期末基準価額
1,105円 1,069円 1,044円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 3.7% △2.8% △1.9%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）
第 112 期計算期間 第 113 期計算期間 第 114 期計算期間
自 2023年 4月11日 自 2023年 5月 9日 自 2023年 6月 9日
計算期間
至 2023年 5月 8日 至 2023年 6月 8日 至 2023年 7月10日
１万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込）
期末純資産総額 7,911,931,348円 8,047,769,915円 7,948,036,912円
期末受益権口数 17,974,129,058口 17,556,541,671口 17,220,488,590口
期末基準価額
4,402円 4,584円 4,615円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 2.1% 4.9% 1.4%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）
第 112 期計算期間 第 113 期計算期間 第 114 期計算期間
自 2023年 4月11日 自 2023年 5月 9日 自 2023年 6月 9日
計算期間
至 2023年 5月 8日 至 2023年 6月 8日 至 2023年 7月10日
１万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込）
期末純資産総額 1,839,135,594円 1,931,346,342円 2,006,367,821円
期末受益権口数 3,421,007,503口 3,348,923,423口 3,388,292,743口
期末基準価額
5,376円 5,767円 5,921円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 4.5% 8.0% 3.4%
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