三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年10月23日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      上坪　直樹
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      日本株式インデックスファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        日本株式インデックスファンド
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の基準価額（※）とします。

       ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の基準価額に、2.2％（税抜　2.0％）（※）の率を上限として、販売会社が別に定め

       る手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する場合は1口単位です。
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    （７）【申込期間】

         2023年10月24日から2024年               4月22日までとします。

         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後2時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
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        当ファンドは「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手
        数料で再投資されるコース）専用ファンドです。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、                      金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する
        金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当
        該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）                          における取引の停止、その他やむを得ない事情が
        あるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申
        込みを取消すことができます。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                               投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分          補足分類
                              （収益の源泉）
           単位型           国内           株式          ＭＭＦ       インデックス型

           追加型           海外           債券          ＭＲＦ          特殊型

                      内外         不動産投信           ＥＴＦ

                               その他資産

                               （　　　　）
                                資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形       為替        対象        特殊型
                         地域       態     ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミ      あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       リ   ー  （　　）
       大型株         年2回              ファン            ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                日本       ド      なし
                年4回                          その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ファン            （　　　　）         ショート型/絶
       一般         年6回              ド・オ                     対収益追求型
       公債         （隔月）       欧州       ブ   ・
       社債                       ファン                     その他
       その他債券         年12回       アジア       ズ                     （　　　）
       クレジット属性         （毎月）
       （　　　　）                オセアニ
                日々       ア
      不動産投信
                その他       中南米
      その他資産          （　　）
      （投資信託証券                 アフリカ
      （株式　一般））
                       中近東
      資産複合                 （中東）
      （　　　）
       資産配分                エマージ
       固定型                ング
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
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      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞
    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
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              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
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               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

       ＜ファンドの特色＞

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                 ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の著作権等について








     １．TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みＴＯＰＩＸ」という。）の指数値及び配当
       込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社
       （以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みＴ
       ＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標に関するす
       べての権利はＪＰＸが有する。
     ２．ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、配当込みＴＯＰＩＸの
       指数値の算出若しくは公表の停止又は配当込みＴＯＰＩＸに係る標章若しくは商標の変更若しくは
       使用の停止を行うことができる。
     ３．ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標の使用に関し
       て得られる結果並びに特定日の配当込みＴＯＰＩＸの指数値について、何ら保証、言及をするもの
       ではない。
     ４．ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するも
       のではない。また、ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断
       に対し、責任を負わない。
     ５．本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
     ６．ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を
       負わない。
     ７．ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを配当込みＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成
       及び計算に考慮するものではない。
     ８．以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
       対しても責任を有しない。
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    （２）【ファンドの沿革】









        2001年１月23日              信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始

        2012年４月１日              当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株
                      式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
                      当ファンドの名称を中央三井日本株式インデックスファンドから日本株
                      式インデックスファンドに変更
                      当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名
                      称を日本株式マザーファンドに変更
    （３）【ファンドの仕組み】


    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2023年               8月31日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

      ①　運用方針

        当ファンドは、主としてわが国の株式に投資する日本株式マザーファンドを主要投資対象とし、長
       期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、株式等に直接
       投資することもあります。
      ②　投資態度
       Ａ．株式への実質投資は、わが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、ＴＯＰ
        ＩＸ（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       Ｂ．株式の実質投資割合は、原則として高位（90％以上）とします。
       Ｃ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券（振替受益権を含みます。）を通じて投資する場合は、
        当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属すると
        みなした部分を含みます。）への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       Ｄ．信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と
        同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
        入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       Ｅ．ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上
        記の運用ができない場合があります。
       Ｆ．信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と
        同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８
        項第３号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
        28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品
        取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、金利に係る先物取引及び金
        利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先
        物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の金利に係るオプショ
        ン取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
       Ｇ．信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と
        同様の損益を実現するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
        とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
       Ｈ．信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と
        同様の損益を実現するため、金利先渡取引を行うことができます。
    （２）【投資対象】

      ①　投資の対象とする資産の種類

        当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       Ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
        めるものをいいます。以下同じ。）
        １．有価証券
        ２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、後記
         （５）投資制限＜約款に定める投資制限＞Ｊ．、Ｋ．及びＬ．に定めるものに限ります。）
        ３．金銭債権（上記１．、２．及び下記４．に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ４．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。）
       Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
        １．為替手形
      ②　運用指図できる投資対象である有価証券
        委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
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       し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」
       （以下「マザーファンド」という場合があります。）の受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商
       品 取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）（本
       邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
       １．株券又は新株引受権証書
       ２．国債証券
       ３．地方債証券
       ４．特別の法律により法人の発行する債券
       ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       ６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるも
        のをいいます。）
       ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
        めるものをいいます。）
       ８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
        証書
       ９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定める
        ものをいいます。）
       10．コマーシャル・ペーパー
       11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
        株予約権証券
       12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．から11．までの証券又は証書の性質を有
        するもの
       13．証券投資信託又は外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
        のをいい、振替受益権を含みます。）
       14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
       15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
       16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
        有価証券に係るものに限ります。）
       17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
       18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に限ります。）
       20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
       21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
        益証券に表示されるべきもの
       22．外国の者に対する権利で上記21．の有価証券の性質を有するもの
        なお、上記１．の証券又は証書並びに上記12．及び17．の証券又は証書のうち上記１．の証券又は
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記２．から６．までの証券並びに上記12．及び
       17．の証券又は証書のうち上記２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
       い、上記13．の証券及び上記14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　運用指図できる金融商品
       Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
        第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
        することを指図することができます。
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        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
         す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの
       Ｂ．金融商品による運用の特例
         上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
        託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記Ａ．に掲げる金融商品により
        運用することの指図ができます。
     (参考)マザーファンドの概要

    「日本株式マザーファンド」の概要
    １．基本方針

       この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
    ２．運用方法

    （１）投資対象
       わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買
      又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
      下同じ。）に上場している株式を主要投資対象とします。
    （２）投資態度
      ①　株式への投資は、原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、Ｔ
       ＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ②　株式の投資割合は、原則として高位（90％以上）とします。
      ③　信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
       様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総
       額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
       ます。
      ④　ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
       の運用ができない場合があります。
      ⑤　信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
       様の損益を実現するため、有価証券先物取引等を行うことができます。
      ⑥　信託財産に属する資産の価格変動リスク回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様
       の損益を実現するため、スワップ取引を行うことができます。
      ⑦　信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同
       様の損益を実現するため、金利先渡取引を行うことができます。
    ３．投資制限

      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は、行いません。
      ③　新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
       とします。
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      ④　同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
      ⑤　同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
       信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ⑥　同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
       の５％以下とします。
      ⑦　投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
       てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
       社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ⑨　デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
       プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
       般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う

       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       Ａ．株式への投資割合
         委託会社は、株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       Ｂ．外貨建資産への投資割合
         委託会社は、外貨建資産への投資は行いません。
       Ｃ．新株引受権証券等への投資割合
         委託会社は、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産
        の純資産総額の10％以下とします。
       Ｄ．投資信託証券への投資割合
         委託会社は、投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純
        資産総額の５％以下とします。
       Ｅ．同一銘柄の株式への投資割合
         委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       Ｆ．同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
         委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
        て信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       Ｇ．同一銘柄の転換社債等への投資割合
         委託会社は、同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第
        １項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
        れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第
        341条ノ３第１項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
        付社債」といいます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下と
        します。
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       Ｈ．投資する株式等の範囲
        イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国の金
         融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
         おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者
         割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありま
         せん。
        ロ．上記イ．の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
         証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
         資することを指図することができるものとします。
       Ｉ．信用取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
         行うことの指図をすることができるものとします。
        ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
         に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザー
         ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
         係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額が信託財産の純資産総額の
         範囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する売付け
         の一部を決済するための指図をするものとします。
       Ｊ．先物取引等の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を
         保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取
         引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの
         取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取
         引に含めるものとします。
        ロ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を
         保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオ
         プション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をするこ
         とができます。
       Ｋ．スワップ取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を
         保有した場合と同様の損益を実現するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができま
         す。
        ロ．スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
         はありません。
        ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        ニ．委託会社は、スワップ取引を行うに当たり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
         担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       Ｌ．金利先渡取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を
         保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができま
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         す。
        ロ．金利先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
         とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
         ありません。
        ハ．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        ニ．委託会社は、金利先渡取引を行うに当たり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
         担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       Ｍ．有価証券の貸付の指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
         範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         ａ．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
         ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ロ．上記イ．ａ．及びｂ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに
         その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        ハ．委託会社は、有価証券の貸付に当たって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
         とします。
       Ｎ．公社債の空売り
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
         属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済について
         は、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡し又は買戻しにより行うこと
         の指図をすることができるものとします。
        ロ．上記イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
         けの一部を決済するための指図をするものとします。
       Ｏ．公社債の借入れ
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れを指図することができま
         す。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の
         指図を行うものとします。
        ロ．上記イ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
         ます。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
         れの一部を返還するための指図をするものとします。
        ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
       Ｐ．一部解約の請求及び有価証券売却等の指図
         委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約、有価証券
        の売却等の指図ができます。
       Ｑ．再投資の指図
         委託会社は、上記Ｐ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
        清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
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        ができます。
       Ｒ．資金の借入れ
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
         資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
         目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
         ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
         価証券等の運用は行わないものとします。
        ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
         から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当
         該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内における、
         当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度としま
         す。
        ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
       Ｓ．受託会社による資金の立替え
        イ．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
         会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
        ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
         式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
         は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
        ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
         のつど別にこれを定めます。
       Ｔ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
        してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
        託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
        ます。
       Ｕ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
        オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
        て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
        総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ＜関連法令に基づく投資制限＞
        イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク

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      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本 を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①　株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②　信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ③　流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

       ①　ファンドは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を
        行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影
        響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
       ②　同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて
        有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
       ③　分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払わ
        れると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
       ④　ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
        の適用はありません。
       ⑤　ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資
        産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、
        市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
        これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
        となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
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    （２）リスクの管理体制
       委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
       令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
    ４【手数料等及び税金】















    （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の基準価額に、2.2％（税抜　2.0％）（※1）の率を上限として、販売会社が別に

        定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、
        販売会社に支払われます。
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        ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        ※2：当ファンドは「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投
         資されるコース）専用ファンドです。
       ③上記①の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
        は、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を信託財産留保額（※）と
        して当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約
        に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.66％
       （税抜　0.6％）を乗じて得た額とします（信託報酬                             ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                     委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社        年率　0.253％          （税抜　0.23％）
                                     算、開示資料作成等の対価
                                     運用報告書等各種書類の送付、口座内
        販売会社        年率　0.33％          （税抜　0.3％）           でのファンドの管理、購入後の情報提
                                     供等の対価
                                     運用財産の管理、委託会社からの指図
        受託会社        年率　0.077％          （税抜　0.07％）
                                     の実行の対価
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

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     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザー  ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、投資信託財産から収受する信託報酬中より委
       託会社が支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として
         配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。
                                     税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                              20％   （所得税15％、住民税5％）
        （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
         少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
         NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる
         配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりますが、2024年1月1日以降は、一定の額を上限と
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         して、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡
         所得が無期限で非課税となります。
         ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象
         となります。
         また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適
         用を受けることができます。ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象
         となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問
         い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                       税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                       15.315％
         2038年1月1日以降                                         15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2023年          8月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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    ５【運用状況】




    以下は、2023年8月31日現在の状況について記載してあります。
    【日本株式インデックスファンド】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                 1,617,194,183              99.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                    802,571           0.05
                合計(純資産総額)                            1,617,996,754             100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価      金額       単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     日本株式マザーファンド               588,220,341        2.2724    1,336,671,903         2.7493    1,617,194,183     99.95
        益証券
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.95
                  合計                               99.95
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

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    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第13期計算期間末             (2014年    1月22日)      1,916,199,791         1,919,604,410            11,256         11,276
    第14期計算期間末             (2015年    1月22日)      1,739,678,795         1,739,678,795            12,210         12,210
    第15期計算期間末             (2016年    1月22日)      1,511,120,357         1,511,120,357            12,240         12,240
    第16期計算期間末             (2017年    1月23日)      1,425,698,476         1,425,698,476            13,705         13,705
    第17期計算期間末             (2018年    1月22日)      1,561,462,955         1,561,462,955            17,381         17,381
    第18期計算期間末             (2019年    1月22日)      1,268,815,740         1,268,815,740            14,528         14,528
    第19期計算期間末             (2020年    1月22日)      1,345,137,239         1,345,137,239            16,584         16,584
    第20期計算期間末             (2021年    1月22日)      1,288,455,721         1,288,455,721            17,977         17,977
    第21期計算期間末             (2022年    1月24日)      1,328,843,911         1,328,843,911            18,961         18,961
    第22期計算期間末             (2023年    1月23日)      1,380,988,544         1,380,988,544            19,504         19,504
                  2022年    8月末日      1,376,201,693              ―       19,485           ―
                      9月末日      1,306,149,229              ―       18,407           ―
                  　　　10月末日         1,379,121,405              ―       19,334           ―
                  　　　11月末日         1,407,499,732              ―       19,892           ―
                  　　　12月末日         1,341,943,367              ―       18,975           ―
                  2023年    1月末日      1,392,248,745              ―       19,803           ―
                      2月末日      1,407,005,571              ―       19,980           ―
                      3月末日      1,438,384,114              ―       20,310           ―
                      4月末日      1,461,523,056              ―       20,847           ―
                      5月末日      1,478,913,072              ―       21,587           ―
                      6月末日      1,593,930,502              ―       23,205           ―
                      7月末日      1,622,121,519              ―       23,540           ―
                      8月末日      1,617,996,754              ―       23,627           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第13期計算期間                2013年    1月23日～2014年        1月22日                         20
       第14期計算期間                2014年    1月23日～2015年        1月22日                          0
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       第15期計算期間                2015年    1月23日～2016年        1月22日                          0
       第16期計算期間                2016年    1月23日～2017年        1月23日                          0
       第17期計算期間                2017年    1月24日～2018年        1月22日                          0
       第18期計算期間                2018年    1月23日～2019年        1月22日                          0
       第19期計算期間                2019年    1月23日～2020年        1月22日                          0
       第20期計算期間                2020年    1月23日～2021年        1月22日                          0
       第21期計算期間                2021年    1月23日～2022年        1月24日                          0
       第22期計算期間                2022年    1月25日～2023年        1月23日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第13期計算期間                2013年    1月23日～2014年        1月22日                        46.3
       第14期計算期間                2014年    1月23日～2015年        1月22日                         8.5
       第15期計算期間                2015年    1月23日～2016年        1月22日                         0.2
       第16期計算期間                2016年    1月23日～2017年        1月23日                        12.0
       第17期計算期間                2017年    1月24日～2018年        1月22日                        26.8
       第18期計算期間                2018年    1月23日～2019年        1月22日                       △16.4
       第19期計算期間                2019年    1月23日～2020年        1月22日                        14.2
       第20期計算期間                2020年    1月23日～2021年        1月22日                         8.4
       第21期計算期間                2021年    1月23日～2022年        1月24日                         5.5
       第22期計算期間                2022年    1月25日～2023年        1月23日                         2.9
      第23期中間計算期間                 2023年    1月24日～2023年        7月23日                        17.6
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

     第13期計算期間           2013年    1月23日～2014年        1月22日         539,583,418       1,206,452,657         1,702,309,836
     第14期計算期間           2014年    1月23日～2015年        1月22日         242,283,577        519,772,037        1,424,821,376
     第15期計算期間           2015年    1月23日～2016年        1月22日         170,893,016        361,128,191        1,234,586,201
     第16期計算期間           2016年    1月23日～2017年        1月23日         103,289,662        297,570,165        1,040,305,698
     第17期計算期間           2017年    1月24日～2018年        1月22日         103,921,774        245,848,679         898,378,793
     第18期計算期間           2018年    1月23日～2019年        1月22日         91,034,172        116,079,618         873,333,347
     第19期計算期間           2019年    1月23日～2020年        1月22日         43,963,648        106,209,645         811,087,350
     第20期計算期間           2020年    1月23日～2021年        1月22日         64,482,177        158,846,582         716,722,945
     第21期計算期間           2021年    1月23日～2022年        1月24日         61,776,808        77,658,292         700,841,461
     第22期計算期間           2022年    1月25日～2023年        1月23日         49,007,566        41,812,416         708,036,611
    第23期中間計算期間            2023年    1月24日～2023年        7月23日         35,571,244        52,480,220         691,127,635
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    (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

    （参考）

    日本株式マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                361,582,258,990               99.33
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 2,450,799,295              0.67
                合計(純資産総額)                           364,033,058,285              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     2,027,535,000                  0.56
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      5,988,200       1,895.39    11,350,021,192         2,515.00    15,060,323,000      4.14
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器       771,400      11,485.51     8,859,928,928        12,145.00     9,368,653,000      2.57
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      6,726,600        938.28    6,311,471,150        1,163.50     7,826,399,100      2.15
            ル・グループ
    日本    株式    キーエンス          電気機器       109,100      58,523.09     6,384,870,076        60,520.00     6,602,732,000      1.81
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      35,037,600        153.47    5,377,402,223         168.30    5,896,828,080      1.62
                      信業
    日本    株式    日立製作所          電気機器       535,600      6,757.84     3,619,504,206        9,694.00     5,192,106,400      1.43
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       763,400      5,530.39     4,221,905,850        6,681.00     5,100,275,400      1.40
            ループ
    日本    株式    三菱商事          卸売業       703,500      4,400.77     3,095,948,122        7,196.00     5,062,386,000      1.39
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       230,800      15,276.76     3,525,876,355        21,575.00     4,979,510,000      1.37
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    日本    株式    三井物産          卸売業       818,900      3,882.48     3,179,364,021        5,432.00     4,448,264,800      1.22
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品       968,000      4,204.50     4,069,959,657        4,508.00     4,363,744,000      1.20
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス       830,000      4,209.42     3,493,823,292        5,220.00     4,332,600,000      1.19
            ス          業
    日本    株式    任天堂          その他製       688,500      5,547.89     3,819,728,332        6,267.00     4,314,829,500      1.19
                      品
    日本    株式    信越化学工業          化学       908,000      3,453.26     3,135,565,447        4,659.00     4,230,372,000      1.16
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機       886,500      3,116.52     2,762,800,625        4,703.00     4,169,209,500      1.15
                      器
    日本    株式    第一三共          医薬品       952,800      4,276.77     4,074,908,581        4,299.00     4,096,087,200      1.13
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業       711,000      4,152.54     2,952,456,826        5,472.00     3,890,592,000      1.07
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      1,553,300       1,996.43     3,101,059,230        2,410.00     3,743,453,000      1.03
            ループ
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       231,000      13,735.15     3,172,820,742        16,155.00     3,731,805,000      1.03
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通       845,200      4,026.87     3,403,516,033        4,325.00     3,655,490,000      1.00
                      信業
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       539,500      5,990.41     3,231,828,933        6,545.00     3,531,027,500      0.97
                      信業
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業      1,061,700       2,726.82     2,895,064,981        3,227.00     3,426,105,900      0.94
    日本    株式    ダイキン工業          機械       131,500      22,333.11     2,936,803,978        25,225.00     3,317,087,500      0.91
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       593,300      4,109.76     2,438,323,016        5,249.00     3,114,231,700      0.86
                      業
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通      1,757,900       1,480.52     2,602,608,905        1,670.00     2,935,693,000      0.81
                      信業
    日本    株式    村田製作所          電気機器       330,800      7,480.43     2,474,529,417        8,185.00     2,707,598,000      0.74
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        35,700     62,945.32     2,247,147,992        70,600.00     2,520,420,000      0.69
    日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       397,700      6,048.42     2,405,457,101        5,981.00     2,378,643,700      0.65
            ングス
    日本    株式    アステラス製薬          医薬品      1,033,200       1,954.95     2,019,862,269        2,214.50     2,288,021,400      0.63
    日本    株式    デンソー          輸送用機       224,900      6,802.98     1,529,990,906        9,959.00     2,239,779,100      0.62
                      器
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.36
                    建設業                             2.09
                    食料品                             3.36
                    繊維製品                             0.41
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             5.93
                    医薬品                             5.10
                    石油・石炭製品                             0.46
                    ゴム製品                             0.68
                    ガラス・土石製品                             0.68
                    鉄鋼                             0.98
                    非鉄金属                             0.66
                                 31/142

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                    金属製品                             0.51
                    機械                             5.47
                    電気機器                            17.19
                    輸送用機器                             8.30
                    精密機器                             2.38
                    その他製品                             2.27
                    電気・ガス業                             1.37
                    陸運業                             2.95
                    海運業                             0.66
                    空運業                             0.49
                    倉庫・運輸関連業                             0.14
                    情報・通信業                             8.05
                    卸売業                             6.79
                    小売業                             4.36
                    銀行業                             6.53
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             2.24
                    その他金融業                             1.15
                    不動産業                             1.88
                    サービス業                             4.88
                                          小計      99.33
        合計                                        99.33
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     87 円       1,971,389,350       2,027,535,000       0.56
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

                                 32/142



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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
                                 33/142


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       ＜申込コース＞

        当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後2時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1口単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、                    金融商品取引所        における取引の停止、その他やむを得ない事
        情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取
        得申込みを取消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
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       ＜問い合わせ先＞
        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】


       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後2時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の基準価額から、当該基準価額に0.2％の率を乗じて得た解約時にお
        ける信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
        約の実行の請求の受付けを中止することができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
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        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び一
        般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控
        除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①親投資信託受益証券（日本株式マザーファンド）の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②国内上場株式の評価方法
         原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
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        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】


       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2001年               1月23日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        当ファンドの計算期間は、毎年１月23日から翌年１月22日までとすることを原則とします。

        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
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          交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       ＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

        (1)投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
         新受託会社を選任します。
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        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ＜反対者の買取請求権＞

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
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       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は 記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
                                 40/142












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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間(2022年1月25日から2023

      年1月23日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【日本株式インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第21期               第22期
                                （2022年     1月24日現在）          （2023年     1月23日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        6,205,898               5,207,630
        コール・ローン
                                      1,328,180,445               1,380,304,618
        親投資信託受益証券
                                                        434,686
                                            -
        未収入金
                                      1,334,386,343               1,385,946,934
        流動資産合計
                                      1,334,386,343               1,385,946,934
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         958,730               431,392
        未払解約金
                                         534,768               528,153
        未払受託者報酬
                                        4,048,926               3,998,844
        未払委託者報酬
                                            8               1
        未払利息
                                        5,542,432               4,958,390
        流動負債合計
                                        5,542,432               4,958,390
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       700,841,461               708,036,611
        元本
        剰余金
                                       628,002,450               672,951,933
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       463,206,901               475,887,562
          （分配準備積立金）
                                      1,328,843,911               1,380,988,544
        元本等合計
                                      1,328,843,911               1,380,988,544
       純資産合計
                                      1,334,386,343               1,385,946,934
     負債純資産合計
                                 42/142










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第21期               第22期
                                 自　2021年      1月23日         自　2022年      1月25日
                                 至　2022年      1月24日         至　2023年      1月23日
     営業収益
                                            11               12
       受取利息
                                        79,045,367               48,953,000
       有価証券売買等損益
                                        79,045,378               48,953,012
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,296               1,311
       支払利息
                                        1,037,217               1,034,652
       受託者報酬
                                        7,853,055               7,833,719
       委託者報酬
                                        8,891,568               8,869,682
       営業費用合計
                                        70,153,810               40,083,330
     営業利益又は営業損失（△）
                                        70,153,810               40,083,330
     経常利益又は経常損失（△）
                                        70,153,810               40,083,330
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        8,450,919                992,450
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       571,732,776               628,002,450
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        56,526,380               43,129,693
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        56,526,380               43,129,693
       額
                                        61,959,597               37,271,090
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        61,959,597               37,271,090
       額
                                            -               -
     分配金
                                       628,002,450               672,951,933
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年1月23日から翌年1月22日までとなって
                      おりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第22期計算期間
                      は2022年     1月25日から2023年         1月23日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）


                         第21期                      第22期

                      (2022年    1月24日現在)                  (2023年    1月23日現在)
    １.   計算期間の末日にお                         700,841,461口                      708,036,611口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.8961円    1口当たり純資産額                   1.9504円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (18,961円)     (1万口当たり純資産額)                  (19,504円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第21期                            第22期

               自 2021年   1月23日                        自 2022年   1月25日
               至 2022年   1月24日                        至 2023年   1月23日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      24,972,964円        費用控除後の配当等収益額              A      29,117,820円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      36,729,927円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      9,973,060円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       460,446,620円         収益調整金額               C       496,785,135円
       分配準備積立金額              D      401,504,010円         分配準備積立金額              D      436,796,682円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       923,653,521円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       972,672,697円
       当ファンドの期末残存口数              F      700,841,461口         当ファンドの期末残存口数              F      708,036,611口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          13,179円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          13,737円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第22期

                                     自  2022年    1月25日
                                     至  2023年    1月23日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第22期

                                    (2023年    1月23日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第21期                 第22期

                               自  2021年    1月23日            自  2022年    1月25日
               区分
                               至  2022年    1月24日            至  2023年    1月23日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                 716,722,945円                 700,841,461円
    期中追加設定元本額                                 61,776,808円                 49,007,566円
    期中一部解約元本額                                 77,658,292円                 41,812,416円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第21期                    第22期

                         (2022年    1月24日現在)                (2023年    1月23日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                            73,688,482                    49,157,016
           合計                        73,688,482                    49,157,016
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

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     親投資信託受益証券          日本株式マザーファンド                          610,646,177          1,380,304,618
                    合計                     610,646,177          1,380,304,618
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    日本株式マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    1月23日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,280,066,123
        株式                             302,759,682,290
        派生商品評価勘定                               59,887,350
        未収入金                                2,035,600
        未収配当金                               516,459,916
        差入委託証拠金                               126,975,000
        流動資産合計                             305,745,106,279
       資産合計                              305,745,106,279
     負債の部
       流動負債
        前受金                               59,902,200
        未払解約金                               290,897,071
        未払利息                                   845
        流動負債合計                               350,800,116
       負債合計                                350,800,116
     純資産の部
       元本等
        元本                             135,107,273,836
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           170,287,032,327
        元本等合計                             305,394,306,163
       純資産合計                              305,394,306,163
     負債純資産合計                                305,745,106,279
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                     2023年    1月23日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    1月23日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              135,107,273,836口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.2604円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (22,604円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2023年    1月23日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2023年    1月23日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2023年    1月23日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    1月23日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    1月25日
    期首
    期首元本額                                               133,845,048,512円
    期中追加設定元本額                                                 9,941,173,868円
    期中一部解約元本額                                                 8,678,948,544円
    期末元本額                                               135,107,273,836円
    期末元本額の内訳

    日本株式インデックスファンド                                                  610,646,177円
    ＤＣ日本株式インデックスファンド                                                  284,091,689円
    ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ                                                54,143,939,097円
    ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ                                                  658,843,338円
    ＤＣバランスファンド３０                                                 2,421,760,029円
    ＤＣバランスファンド５０                                                 3,824,113,974円
    ＤＣバランスファンド７０                                                 2,362,067,509円
    グローバル・インデックス・バランス・ファンド                                                  575,537,191円
    日本株式インデックスｅ                                                 1,437,330,316円
    インデックスコレクション（国内株式）                                                22,012,555,234円
    インデックスコレクション（バランス株式３０）                                                12,418,852,545円
    インデックスコレクション（バランス株式５０）                                                 3,082,381,621円
    インデックスコレクション（バランス株式７０）                                                 2,874,933,582円
    私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                 7,732,702,429円
    日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用）                                                 2,714,422,579円
    日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  771,490,895円
    バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  39,581,554円
    バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）                                                  458,903,752円
    ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）                                                  56,117,818円
    ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  122,832,479円
    ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  48,280,192円
    バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  605,500,729円
    バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）                                                  391,462,303円
    バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）                                                 6,774,451,519円
    バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）                                                  635,032,221円
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                                               2023年    1月23日現在
                       区分
    ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  58,808,954円
    ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）                                                 1,088,438,604円
    ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）                                                  21,963,797円
    バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）                                                  139,635,786円
    バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,759,716,272円
    ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  47,683,872円
    ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）                                                  50,941,360円
    ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）                                                  15,642,450円
    バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  513,876,652円
    バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）                                                  238,276,490円
    バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用）                                                 3,887,567,319円
    世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  78,327,454円
    国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  31,569,934円
    国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                   7,677,578円
    ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）                                                  107,049,305円
    私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                   2,267,237円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2023年    1月23日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           2,812,292,619
           合計                                           2,812,292,619
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン

      ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2023年     1月23日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         2,409,612,800               －    2,469,515,000           59,902,200
            合計             2,409,612,800               －    2,469,515,000           59,902,200
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
                                 51/142

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      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          5,700      3,785.00        21,574,500
    ニッスイ                         151,400        526.00       79,636,400
    マルハニチロ                         23,300       2,425.00        56,502,500
    雪国まいたけ                         12,900       1,013.00        13,067,700
    カネコ種苗                          5,000      1,549.00         7,745,000
    サカタのタネ                         19,200       4,000.00        76,800,000
    ホクト                         13,500       1,884.00        25,434,000
    ホクリヨウ                          2,200       812.00        1,786,400
    住石ホールディングス                         23,600        445.00       10,502,000
    日鉄鉱業                          6,100      3,505.00        21,380,500
    三井松島ホールディングス                          6,900      3,365.00        23,218,500
    ＩＮＰＥＸ                         560,100       1,454.00        814,385,400
    石油資源開発                         17,500       4,225.00        73,937,500
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          6,900      1,990.00        13,731,000
    ショーボンドホールディングス                         20,600       5,410.00        111,446,000
    ミライト・ワン                         52,500       1,559.00        81,847,500
    タマホーム                         10,700       3,030.00        32,421,000
    サンヨーホームズ                          1,800       712.00        1,281,600
    日本アクア                          6,300       803.00        5,058,900
    ファーストコーポレーション                          3,900       707.00        2,757,300
    ベステラ                          3,300       965.00        3,184,500
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         25,800        167.00        4,308,600
    キャンディル                          2,300       503.00        1,156,900
    ダイセキ環境ソリューション                          3,100       984.00        3,050,400
    第一カッター興業                          3,900      1,050.00         4,095,000
    安藤・間                         87,700        857.00       75,158,900
    東急建設                         43,100        654.00       28,187,400
    コムシスホールディングス                         51,300       2,390.00        122,607,000
    ビーアールホールディングス                         24,000        334.00        8,016,000
    高松コンストラクショングループ                          9,800      1,952.00        19,129,600
    東建コーポレーション                          4,900      7,730.00        37,877,000
    ソネック                          1,600       949.00        1,518,400
    ヤマウラ                          7,700      1,050.00         8,085,000
    オリエンタル白石                         54,400        312.00       16,972,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大成建設                         105,400       4,365.00        460,071,000
    大林組                         378,900        977.00       370,185,300
    清水建設                         318,500        705.00       224,542,500
    飛島建設                         11,700       1,028.00        12,027,600
    長谷工コーポレーション                         109,400       1,471.00        160,927,400
    松井建設                          9,900       565.00        5,593,500
    錢高組                          1,300      2,693.00         3,500,900
    鹿島建設                         234,900       1,530.00        359,397,000
    不動テトラ                          7,300      1,528.00        11,154,400
    大末建設                          3,900      1,159.00         4,520,100
    鉄建建設                          7,600      1,789.00        13,596,400
    西松建設                         18,000       3,995.00        71,910,000
    三井住友建設                         85,400        418.00       35,697,200
    大豊建設                          4,400      3,525.00        15,510,000
    佐田建設                          6,800       452.00        3,073,600
    ナカノフドー建設                          7,500       327.00        2,452,500
    奥村組                         17,200       3,010.00        51,772,000
    東鉄工業                         14,600       2,648.00        38,660,800
    イチケン                          2,400      1,800.00         4,320,000
    富士ピー・エス                          4,700       435.00        2,044,500
    淺沼組                          8,500      3,200.00        27,200,000
    戸田建設                         130,300        695.00       90,558,500
    熊谷組                         18,300       2,623.00        48,000,900
    北野建設                          2,000      2,578.00         5,156,000
    植木組                          3,000      1,309.00         3,927,000
    矢作建設工業                         14,400        794.00       11,433,600
    ピーエス三菱                         13,400        623.00        8,348,200
    日本ハウスホールディングス                         21,000        380.00        7,980,000
    新日本建設                         14,900        773.00       11,517,700
    東亜道路工業                          2,100      6,050.00        12,705,000
    日本道路                          2,100      6,150.00        12,915,000
    東亜建設工業                          9,100      2,437.00        22,176,700
    日本国土開発                         31,800        540.00       17,172,000
    若築建設                          4,700      2,860.00        13,442,000
    東洋建設                         34,300        891.00       30,561,300
    五洋建設                         150,200        644.00       96,728,800
    世紀東急工業                         14,000        799.00       11,186,000
    福田組                          4,000      4,525.00        18,100,000
    住友林業                         81,300       2,378.00        193,331,400
    日本基礎技術                          6,700       521.00        3,490,700
    巴コーポレーション                         11,900        402.00        4,783,800
    大和ハウス工業                         296,100       3,072.00        909,619,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ライト工業                         20,200       1,879.00        37,955,800
    積水ハウス                         331,900       2,456.00        815,146,400
    日特建設                         10,100        925.00        9,342,500
    北陸電気工事                          7,300       689.00        5,029,700
    ユアテック                         23,300        749.00       17,451,700
    日本リーテック                          7,000       892.00        6,244,000
    四電工                          4,400      1,780.00         7,832,000
    中電工                         16,400       2,095.00        34,358,000
    関電工                         58,000        853.00       49,474,000
    きんでん                         74,600       1,408.00        105,036,800
    東京エネシス                         10,500        939.00        9,859,500
    トーエネック                          3,500      3,505.00        12,267,500
    住友電設                         10,100       2,338.00        23,613,800
    日本電設工業                         17,400       1,591.00        27,683,400
    エクシオグループ                         48,800       2,292.00        111,849,600
    新日本空調                          5,900      1,904.00        11,233,600
    九電工                         25,800       3,305.00        85,269,000
    三機工業                         23,500       1,523.00        35,790,500
    日揮ホールディングス                         104,800       1,679.00        175,959,200
    中外炉工業                          3,500      1,697.00         5,939,500
    ヤマト                          8,800       686.00        6,036,800
    太平電業                          6,600      3,310.00        21,846,000
    高砂熱学工業                         25,500       1,783.00        45,466,500
    三晃金属工業                          1,300      3,550.00         4,615,000
    朝日工業社                          4,400      1,977.00         8,698,800
    明星工業                         18,200        811.00       14,760,200
    大氣社                         12,800       3,435.00        43,968,000
    ダイダン                          7,000      2,181.00        15,267,000
    日比谷総合設備                          9,100      1,925.00        17,517,500
    フィル・カンパニー                          1,900      1,012.00         1,922,800
    テスホールディングス                         11,400       1,141.00        13,007,400
    インフロニア・ホールディングス                         111,000       1,025.00        113,775,000
    東洋エンジニアリング                         14,000        598.00        8,372,000
    レイズネクスト                         15,300       1,296.00        19,828,800
    ニップン                         28,700       1,598.00        45,862,600
    日清製粉グループ本社                         98,400       1,611.00        158,522,400
    日東富士製粉                          1,900      4,350.00         8,265,000
    昭和産業                          9,300      2,460.00        22,878,000
    鳥越製粉                          8,500       582.00        4,947,000
    中部飼料                         14,700       1,039.00        15,273,300
    フィード・ワン                         15,500        708.00       10,974,000
    東洋精糖                          2,000       875.00        1,750,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本甜菜製糖                          6,200      1,649.00        10,223,800
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         10,500       2,000.00        21,000,000
    塩水港精糖                         12,700        194.00        2,463,800
    ウェルネオシュガー                          5,500      1,677.00         9,223,500
    森永製菓                         19,700       3,725.00        73,382,500
    中村屋                          2,700      3,085.00         8,329,500
    江崎グリコ                         30,400       3,545.00        107,768,000
    名糖産業                          4,200      1,668.00         7,005,600
    井村屋グループ                          5,800      2,238.00        12,980,400
    不二家                          7,300      2,507.00        18,301,100
    山崎製パン                         71,200       1,508.00        107,369,600
    第一屋製パン                          2,000       378.00         756,000
    モロゾフ                          3,400      3,355.00        11,407,000
    亀田製菓                          6,800      4,350.00        29,580,000
    寿スピリッツ                         11,300       8,450.00        95,485,000
    カルビー                         48,700       2,890.00        140,743,000
    森永乳業                         19,300       4,775.00        92,157,500
    六甲バター                          7,800      1,303.00        10,163,400
    ヤクルト本社                         76,000       9,110.00        692,360,000
    明治ホールディングス                         65,900       6,620.00        436,258,000
    雪印メグミルク                         25,700       1,754.00        45,077,800
    プリマハム                         14,300       2,124.00        30,373,200
    日本ハム                         41,600       3,670.00        152,672,000
    林兼産業                          3,200       468.00        1,497,600
    丸大食品                         10,700       1,446.00        15,472,200
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         11,700       2,854.00        33,391,800
    柿安本店                          4,100      2,029.00         8,318,900
    伊藤ハム米久ホールディングス                         82,700        699.00       57,807,300
    サッポロホールディングス                         35,000       2,957.00        103,495,000
    アサヒグループホールディングス                         245,800       4,154.00       1,021,053,200
    キリンホールディングス                         480,000       1,965.00        943,200,000
    宝ホールディングス                         72,600       1,035.00        75,141,000
    オエノンホールディングス                         31,800        252.00        8,013,600
    養命酒製造                          3,500      1,808.00         6,328,000
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         83,300       1,334.00        111,122,200
    サントリー食品インターナショナル                         74,900       4,305.00        322,444,500
    ダイドーグループホールディングス                          6,000      4,655.00        27,930,000
    伊藤園                         39,600       4,165.00        164,934,000
    キーコーヒー                         11,900       2,076.00        24,704,400
    ユニカフェ                          3,500       896.00        3,136,000
    ジャパンフーズ                          1,700      1,074.00         1,825,800
    日清オイリオグループ                         15,000       3,130.00        46,950,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    不二製油グループ本社                         24,800       2,013.00        49,922,400
    かどや製油                          1,300      3,510.00         4,563,000
    Ｊ－オイルミルズ                         10,800       1,551.00        16,750,800
    キッコーマン                         70,500       6,720.00        473,760,000
    味の素                         260,300       4,145.00       1,078,943,500
    ブルドックソース                          4,200      1,835.00         7,707,000
    キユーピー                         57,200       2,174.00        124,352,800
    ハウス食品グループ本社                         32,600       2,717.00        88,574,200
    カゴメ                         49,600       3,030.00        150,288,000
    焼津水産化学工業                          4,700       797.00        3,745,900
    アリアケジャパン                          9,300      4,220.00        39,246,000
    ピエトロ                          1,500      1,825.00         2,737,500
    エバラ食品工業                          2,900      3,050.00         8,845,000
    やまみ                          1,000      1,399.00         1,399,000
    ニチレイ                         48,700       2,686.00        130,808,200
    東洋水産                         53,700       4,980.00        267,426,000
    イートアンドホールディングス                          4,500      2,334.00        10,503,000
    大冷                          1,300      1,902.00         2,472,600
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          6,700       808.00        5,413,600
    日清食品ホールディングス                         37,700       9,960.00        375,492,000
    永谷園ホールディングス                          5,200      2,027.00        10,540,400
    一正蒲鉾                          4,600       701.00        3,224,600
    フジッコ                         10,900       1,896.00        20,666,400
    ロック・フィールド                         13,000       1,542.00        20,046,000
    日本たばこ産業                         700,200       2,649.00       1,854,829,800
    ケンコーマヨネーズ                          7,300      1,346.00         9,825,800
    わらべや日洋ホールディングス                          7,800      1,891.00        14,749,800
    なとり                          6,700      2,069.00        13,862,300
    イフジ産業                          1,800       909.00        1,636,200
    ファーマフーズ                         16,400       1,323.00        21,697,200
    ユーグレナ                         68,500        989.00       67,746,500
    紀文食品                          8,300       940.00        7,802,000
    ピックルスホールディングス                          6,200      1,240.00         7,688,000
    ミヨシ油脂                          3,700       920.00        3,404,000
    理研ビタミン                          9,200      1,849.00        17,010,800
    片倉工業                         10,200       1,734.00        17,686,800
    グンゼ                          8,200      4,140.00        33,948,000
    東洋紡                         47,200       1,009.00        47,624,800
    ユニチカ                         34,500        239.00        8,245,500
    富士紡ホールディングス                          4,400      3,225.00        14,190,000
    倉敷紡績                          8,300      2,154.00        17,878,200
    シキボウ                          6,000       966.00        5,796,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本毛織                         31,000        944.00       29,264,000
    トーア紡コーポレーション                          4,200       349.00        1,465,800
    帝国繊維                         12,500       1,519.00        18,987,500
    帝人                         104,300       1,295.00        135,068,500
    東レ                         725,600        761.30       552,399,280
    住江織物                          2,000      1,843.00         3,686,000
    日本フエルト                          7,100       401.00        2,847,100
    イチカワ                          1,700      1,312.00         2,230,400
    日東製網                          1,200      1,486.00         1,783,200
    アツギ                          6,600       400.00        2,640,000
    ダイニック                          2,800       624.00        1,747,200
    セーレン                         21,100       2,327.00        49,099,700
    ソトー                          3,600       806.00        2,901,600
    東海染工                          1,200      1,104.00         1,324,800
    小松マテーレ                         15,800        755.00       11,929,000
    ワコールホールディングス                         20,900       2,396.00        50,076,400
    ホギメディカル                         14,600       3,535.00        51,611,000
    ＴＳＩホールディングス                         39,000        477.00       18,603,000
    マツオカコーポレーション                          3,100      1,109.00         3,437,900
    ワールド                         14,000       1,306.00        18,284,000
    三陽商会                          4,100      1,318.00         5,403,800
    ナイガイ                          4,100       259.00        1,061,900
    オンワードホールディングス                         70,600        319.00       22,521,400
    ルックホールディングス                          3,100      2,478.00         7,681,800
    ゴールドウイン                         19,200       9,510.00        182,592,000
    デサント                         18,700       3,165.00        59,185,500
    キング                          5,000       498.00        2,490,000
    ヤマトインターナショナル                          9,000       243.00        2,187,000
    特種東海製紙                          5,300      2,837.00        15,036,100
    王子ホールディングス                         450,700        523.00       235,716,100
    日本製紙                         56,400        931.00       52,508,400
    三菱製紙                         13,000        275.00        3,575,000
    北越コーポレーション                         68,400        822.00       56,224,800
    中越パルプ工業                          4,400       972.00        4,276,800
    巴川製紙所                          3,400       679.00        2,308,600
    大王製紙                         47,800        986.00       47,130,800
    阿波製紙                          2,600       593.00        1,541,800
    レンゴー                         98,500        901.00       88,748,500
    トーモク                          6,300      1,676.00        10,558,800
    ザ・パック                          8,000      2,538.00        20,304,000
    北の達人コーポレーション                         45,600        324.00       14,774,400
    クラレ                         172,000       1,039.00        178,708,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    旭化成                         675,700        953.90       644,550,230
    共和レザー                          6,200       505.00        3,131,000
    レゾナック・ホールディングス                         104,600       2,164.00        226,354,400
    住友化学                         802,700        484.00       388,506,800
    住友精化                          4,500      4,060.00        18,270,000
    日産化学                         51,400       5,910.00        303,774,000
    ラサ工業                          4,200      1,910.00         8,022,000
    クレハ                          9,200      8,270.00        76,084,000
    多木化学                          4,200      4,625.00        19,425,000
    テイカ                          7,300      1,190.00         8,687,000
    石原産業                         19,600       1,088.00        21,324,800
    片倉コープアグリ                          2,200      1,642.00         3,612,400
    日本曹達                         11,600       4,050.00        46,980,000
    東ソー                         144,400       1,581.00        228,296,400
    トクヤマ                         34,900       1,817.00        63,413,300
    セントラル硝子                         17,400       2,735.00        47,589,000
    東亞合成                         55,600       1,152.00        64,051,200
    大阪ソーダ                          6,500      4,110.00        26,715,000
    関東電化工業                         20,900        940.00       19,646,000
    デンカ                         39,300       2,647.00        104,027,100
    信越化学工業                         182,600       17,140.00       3,129,764,000
    日本カーバイド工業                          4,100      1,306.00         5,354,600
    堺化学工業                          8,200      1,810.00        14,842,000
    第一稀元素化学工業                          9,900      1,073.00        10,622,700
    エア・ウォーター                         102,100       1,535.00        156,723,500
    日本酸素ホールディングス                         105,000       2,062.00        216,510,000
    日本化学工業                          3,600      1,829.00         6,584,400
    東邦アセチレン                          2,300      1,129.00         2,596,700
    日本パーカライジング                         53,600        947.00       50,759,200
    高圧ガス工業                         15,700        660.00       10,362,000
    チタン工業                          1,300      1,479.00         1,922,700
    四国化成ホールディングス                         12,800       1,349.00        17,267,200
    戸田工業                          2,500      2,494.00         6,235,000
    ステラ　ケミファ                          6,400      2,542.00        16,268,800
    保土谷化学工業                          3,100      3,220.00         9,982,000
    日本触媒                         16,500       5,280.00        87,120,000
    大日精化工業                          7,500      1,748.00        13,110,000
    カネカ                         24,700       3,295.00        81,386,500
    三菱瓦斯化学                         80,800       1,821.00        147,136,800
    三井化学                         91,000       2,974.00        270,634,000
    ＪＳＲ                         101,000       2,905.00        293,405,000
    東京応化工業                         18,900       6,300.00        119,070,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大阪有機化学工業                          8,100      2,028.00        16,426,800
    三菱ケミカルグループ                         730,200        708.60       517,419,720
    ＫＨネオケム                         18,000       2,765.00        49,770,000
    ダイセル                         159,100        934.00       148,599,400
    住友ベークライト                         16,000       4,070.00        65,120,000
    積水化学工業                         223,600       1,889.00        422,380,400
    日本ゼオン                         64,900       1,302.00        84,499,800
    アイカ工業                         27,300       3,065.00        83,674,500
    ＵＢＥ                         55,800       1,965.00        109,647,000
    積水樹脂                         15,700       1,908.00        29,955,600
    タキロンシーアイ                         23,600        513.00       12,106,800
    旭有機材                          7,200      2,860.00        20,592,000
    ニチバン                          6,700      1,830.00        12,261,000
    リケンテクノス                         23,300        507.00       11,813,100
    大倉工業                          5,000      1,880.00         9,400,000
    積水化成品工業                         15,200        380.00        5,776,000
    群栄化学工業                          2,500      2,442.00         6,105,000
    タイガースポリマー                          4,900       405.00        1,984,500
    ミライアル                          3,300      1,520.00         5,016,000
    ダイキアクシス                          4,000       686.00        2,744,000
    ダイキョーニシカワ                         23,900        578.00       13,814,200
    竹本容器                          3,600       746.00        2,685,600
    森六ホールディングス                          5,500      1,767.00         9,718,500
    恵和                          7,000      1,574.00        11,018,000
    日本化薬                         82,700       1,156.00        95,601,200
    カーリットホールディングス                          9,700       744.00        7,216,800
    日本精化                          6,100      2,480.00        15,128,000
    扶桑化学工業                         10,000       3,525.00        35,250,000
    トリケミカル研究所                         14,400       2,286.00        32,918,400
    ＡＤＥＫＡ                         37,700       2,136.00        80,527,200
    日油                         33,500       5,440.00        182,240,000
    新日本理化                         14,900        230.00        3,427,000
    ハリマ化成グループ                          7,600       832.00        6,323,200
    花王                         263,500       5,246.00       1,382,321,000
    第一工業製薬                          3,900      1,962.00         7,651,800
    石原ケミカル                          4,900      1,265.00         6,198,500
    日華化学                          4,300       806.00        3,465,800
    ニイタカ                          2,200      1,988.00         4,373,600
    三洋化成工業                          6,700      4,120.00        27,604,000
    有機合成薬品工業                          8,000       297.00        2,376,000
    大日本塗料                         13,200        779.00       10,282,800
    日本ペイントホールディングス                         478,800       1,162.00        556,365,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    関西ペイント                         99,100       1,685.00        166,983,500
    神東塗料                          9,000       129.00        1,161,000
    中国塗料                         19,900        991.00       19,720,900
    日本特殊塗料                          6,900       862.00        5,947,800
    藤倉化成                         14,500        435.00        6,307,500
    太陽ホールディングス                         16,500       2,316.00        38,214,000
    ＤＩＣ                         42,300       2,362.00        99,912,600
    サカタインクス                         24,100       1,038.00        25,015,800
    東洋インキＳＣホールディングス                         21,200       1,808.00        38,329,600
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          9,600      1,254.00        12,038,400
    富士フイルムホールディングス                         207,900       6,753.00       1,403,948,700
    資生堂                         226,200       6,500.00       1,470,300,000
    ライオン                         130,000       1,416.00        184,080,000
    高砂香料工業                          7,300      2,528.00        18,454,400
    マンダム                         23,400       1,402.00        32,806,800
    ミルボン                         16,100       5,600.00        90,160,000
    ファンケル                         47,400       2,644.00        125,325,600
    コーセー                         22,000      13,780.00        303,160,000
    コタ                          9,100      1,709.00        15,551,900
    シーボン                          1,400      1,611.00         2,255,400
    ポーラ・オルビスホールディングス                         55,500       1,780.00        98,790,000
    ノエビアホールディングス                          9,700      5,600.00        54,320,000
    アジュバンホールディングス                          2,600       972.00        2,527,200
    新日本製薬                          6,200      1,386.00         8,593,200
    エステー                          8,400      1,566.00        13,154,400
    アグロ　カネショウ                          4,300      1,540.00         6,622,000
    コニシ                         18,100       1,815.00        32,851,500
    長谷川香料                         22,400       3,020.00        67,648,000
    星光ＰＭＣ                          5,500       546.00        3,003,000
    小林製薬                         31,500       9,130.00        287,595,000
    荒川化学工業                          9,200      1,005.00         9,246,000
    メック                          8,900      2,454.00        21,840,600
    日本高純度化学                          2,800      2,359.00         6,605,200
    タカラバイオ                         29,200       1,714.00        50,048,800
    ＪＣＵ                         12,200       3,150.00        38,430,000
    新田ゼラチン                          6,700       843.00        5,648,100
    ＯＡＴアグリオ                          4,400      1,462.00         6,432,800
    デクセリアルズ                         31,300       2,751.00        86,106,300
    アース製薬                          9,800      4,970.00        48,706,000
    北興化学工業                         10,900        814.00        8,872,600
    大成ラミック                          3,400      2,968.00        10,091,200
    クミアイ化学工業                         43,000        851.00       36,593,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本農薬                         19,900        695.00       13,830,500
    アキレス                          7,000      1,246.00         8,722,000
    有沢製作所                         17,700       1,347.00        23,841,900
    日東電工                         78,600       7,960.00        625,656,000
    レック                         15,400        967.00       14,891,800
    三光合成                         14,900        483.00        7,196,700
    きもと                         15,900        226.00        3,593,400
    藤森工業                          8,600      3,245.00        27,907,000
    前澤化成工業                          7,000      1,367.00         9,569,000
    未来工業                          3,900      1,472.00         5,740,800
    ウェーブロックホールディングス                          3,200       615.00        1,968,000
    ＪＳＰ                          7,600      1,533.00        11,650,800
    エフピコ                         20,500       3,495.00        71,647,500
    天馬                          9,200      2,145.00        19,734,000
    信越ポリマー                         20,000       1,189.00        23,780,000
    東リ                         24,300        228.00        5,540,400
    ニフコ                         39,100       3,300.00        129,030,000
    バルカー                          9,100      2,707.00        24,633,700
    ユニ・チャーム                         225,700       4,912.00       1,108,638,400
    ショーエイコーポレーション                          3,100       588.00        1,822,800
    協和キリン                         130,900       2,876.00        376,468,400
    武田薬品工業                         958,800       4,199.00       4,026,001,200
    アステラス製薬                        1,038,300        1,952.50       2,027,280,750
    住友ファーマ                         80,400        897.00       72,118,800
    塩野義製薬                         138,500       6,200.00        858,700,000
    わかもと製薬                         10,700        220.00        2,354,000
    日本新薬                         25,600       6,720.00        172,032,000
    中外製薬                         339,200       3,392.00       1,150,566,400
    科研製薬                         18,600       3,825.00        71,145,000
    エーザイ                         131,800       8,277.00       1,090,908,600
    ロート製薬                         105,000       2,290.00        240,450,000
    小野薬品工業                         209,000       2,903.00        606,727,000
    久光製薬                         24,100       3,920.00        94,472,000
    持田製薬                         13,000       3,370.00        43,810,000
    参天製薬                         203,900       1,031.00        210,220,900
    扶桑薬品工業                          3,500      1,940.00         6,790,000
    日本ケミファ                          1,200      1,714.00         2,056,800
    ツムラ                         34,100       2,728.00        93,024,800
    キッセイ薬品工業                         16,800       2,542.00        42,705,600
    生化学工業                         20,700        835.00       17,284,500
    栄研化学                         17,600       1,624.00        28,582,400
    鳥居薬品                          5,800      3,190.00        18,502,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＣＲファーマ                         36,700       1,608.00        59,013,600
    東和薬品                         16,700       2,044.00        34,134,800
    富士製薬工業                          7,100      1,044.00         7,412,400
    ゼリア新薬工業                         15,100       2,152.00        32,495,200
    第一三共                         943,800       4,270.00       4,030,026,000
    キョーリン製薬ホールディングス                         23,500       1,694.00        39,809,000
    大幸薬品                         19,800        380.00        7,524,000
    ダイト                          8,200      2,598.00        21,303,600
    大塚ホールディングス                         247,900       4,165.00       1,032,503,500
    大正製薬ホールディングス                         24,100       5,450.00        131,345,000
    ペプチドリーム                         52,600       2,032.00        106,883,200
    あすか製薬ホールディングス                         11,200       1,264.00        14,156,800
    サワイグループホールディングス                         24,800       3,925.00        97,340,000
    日本コークス工業                         97,700        93.00       9,086,100
    ニチレキ                         12,800       1,328.00        16,998,400
    ユシロ化学工業                          5,600       785.00        4,396,000
    ビーピー・カストロール                          4,200       879.00        3,691,800
    富士石油                         22,100        264.00        5,834,400
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          3,500      1,169.00         4,091,500
    出光興産                         120,300       3,275.00        393,982,500
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,957,300         471.10       922,084,030
    コスモエネルギーホールディングス                         42,800       3,705.00        158,574,000
    横浜ゴム                         61,600       2,060.00        126,896,000
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         62,300       1,500.00        93,450,000
    ブリヂストン                         346,000       4,771.00       1,650,766,000
    住友ゴム工業                         106,300       1,136.00        120,756,800
    藤倉コンポジット                          7,700       871.00        6,706,700
    オカモト                          6,000      3,790.00        22,740,000
    フコク                          5,700      1,039.00         5,922,300
    ニッタ                         11,000       2,806.00        30,866,000
    住友理工                         21,000        662.00       13,902,000
    三ツ星ベルト                         15,800       3,645.00        57,591,000
    バンドー化学                         17,200        996.00       17,131,200
    日東紡績                         12,900       1,999.00        25,787,100
    ＡＧＣ                         110,300       4,615.00        509,034,500
    日本板硝子                         55,200        596.00       32,899,200
    石塚硝子                          1,700      1,425.00         2,422,500
    日本山村硝子                          4,200       528.00        2,217,600
    日本電気硝子                         44,200       2,382.00        105,284,400
    オハラ                          5,200      1,169.00         6,078,800
    住友大阪セメント                         15,300       3,240.00        49,572,000
    太平洋セメント                         69,000       2,114.00        145,866,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本ヒューム                          9,600       657.00        6,307,200
    日本コンクリート工業                         21,300        223.00        4,749,900
    三谷セキサン                          4,600      3,925.00        18,055,000
    アジアパイルホールディングス                         17,000        593.00       10,081,000
    東海カーボン                         90,900       1,097.00        99,717,300
    日本カーボン                          6,200      4,380.00        27,156,000
    東洋炭素                          6,800      3,890.00        26,452,000
    ノリタケカンパニーリミテド                          5,400      4,015.00        21,681,000
    ＴＯＴＯ                         71,500       4,945.00        353,567,500
    日本碍子                         128,200       1,729.00        221,657,800
    日本特殊陶業                         82,500       2,498.00        206,085,000
    ＭＡＲＵＷＡ                          4,000      17,120.00         68,480,000
    品川リフラクトリーズ                          3,100      4,195.00        13,004,500
    黒崎播磨                          2,200      5,870.00        12,914,000
    ヨータイ                          7,300      1,512.00        11,037,600
    東京窯業                         10,100        274.00        2,767,400
    ニッカトー                          5,000       531.00        2,655,000
    フジミインコーポレーテッド                          8,600      6,580.00        56,588,000
    クニミネ工業                          3,200       840.00        2,688,000
    エーアンドエーマテリアル                          2,000       889.00        1,778,000
    ニチアス                         27,400       2,400.00        65,760,000
    ニチハ                         13,600       2,684.00        36,502,400
    日本製鉄                         499,100       2,690.00       1,342,579,000
    神戸製鋼所                         224,200        680.00       152,456,000
    中山製鋼所                         23,000        978.00       22,494,000
    合同製鐵                          5,600      2,509.00        14,050,400
    ＪＦＥホールディングス                         297,900       1,668.00        496,897,200
    東京製鐵                         31,300       1,301.00        40,721,300
    共英製鋼                         12,700       1,376.00        17,475,200
    大和工業                         18,400       5,020.00        92,368,000
    東京鐵鋼                          5,300      1,622.00         8,596,600
    大阪製鐵                          5,200      1,278.00         6,645,600
    淀川製鋼所                         12,700       2,680.00        34,036,000
    丸一鋼管                         33,900       2,790.00        94,581,000
    モリ工業                          2,600      2,881.00         7,490,600
    大同特殊鋼                         14,000       4,625.00        64,750,000
    日本高周波鋼業                          3,900       318.00        1,240,200
    日本冶金工業                          8,100      4,520.00        36,612,000
    山陽特殊製鋼                         11,000       2,320.00        25,520,000
    愛知製鋼                          6,400      2,292.00        14,668,800
    日本金属                          2,400       917.00        2,200,800
    大平洋金属                          7,900      2,023.00        15,981,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新日本電工                         71,300        387.00       27,593,100
    栗本鐵工所                          5,300      1,790.00         9,487,000
    虹技                          1,400       920.00        1,288,000
    三菱製鋼                          7,000      1,126.00         7,882,000
    日亜鋼業                         11,400        252.00        2,872,800
    日本精線                          1,500      4,435.00         6,652,500
    エンビプロ・ホールディングス                          7,700       739.00        5,690,300
    シンニッタン                         12,200        234.00        2,854,800
    新家工業                          2,400      2,365.00         5,676,000
    大紀アルミニウム工業所                         15,900       1,410.00        22,419,000
    日本軽金属ホールディングス                         30,100       1,584.00        47,678,400
    三井金属鉱業                         32,400       3,350.00        108,540,000
    東邦亜鉛                          6,600      2,167.00        14,302,200
    三菱マテリアル                         74,400       2,204.00        163,977,600
    住友金属鉱山                         129,200       5,224.00        674,940,800
    ＤＯＷＡホールディングス                         25,100       4,410.00        110,691,000
    古河機械金属                         16,400       1,292.00        21,188,800
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         16,400       3,895.00        63,878,000
    東邦チタニウム                         20,200       2,761.00        55,772,200
    ＵＡＣＪ                         15,700       2,474.00        38,841,800
    ＣＫサンエツ                          2,700      4,210.00        11,367,000
    古河電気工業                         37,100       2,412.00        89,485,200
    住友電気工業                         384,900       1,500.00        577,350,000
    フジクラ                         119,600        966.00       115,533,600
    昭和電線ホールディングス                         12,500       1,757.00        21,962,500
    タツタ電線                         22,800        714.00       16,279,200
    カナレ電気                          1,800      1,399.00         2,518,200
    平河ヒューテック                          6,500      1,149.00         7,468,500
    リョービ                         11,900       1,177.00        14,006,300
    アーレスティ                         12,500        438.00        5,475,000
    アサヒホールディングス                         45,100       2,020.00        91,102,000
    稲葉製作所                          6,500      1,384.00         8,996,000
    宮地エンジニアリンググループ                          3,100      3,625.00        11,237,500
    トーカロ                         30,600       1,192.00        36,475,200
    アルファＣｏ                          4,100       919.00        3,767,900
    ＳＵＭＣＯ                         212,200       1,904.00        404,028,800
    川田テクノロジーズ                          2,600      3,370.00         8,762,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          7,300      3,915.00        28,579,500
    ジェイテックコーポレーション                          1,500      2,911.00         4,366,500
    信和                          6,200       799.00        4,953,800
    東洋製罐グループホールディングス                         73,800       1,626.00        119,998,800
    ホッカンホールディングス                          6,000      1,370.00         8,220,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コロナ                          6,200       900.00        5,580,000
    横河ブリッジホールディングス                         14,700       1,886.00        27,724,200
    駒井ハルテック                          1,800      1,535.00         2,763,000
    高田機工                           900     2,503.00         2,252,700
    三和ホールディングス                         102,600       1,242.00        127,429,200
    文化シヤッター                         32,100       1,138.00        36,529,800
    三協立山                         15,300        656.00       10,036,800
    アルインコ                          8,500      1,017.00         8,644,500
    東洋シヤッター                          2,600       498.00        1,294,800
    ＬＩＸＩＬ                         162,400       2,088.00        339,091,200
    日本フイルコン                          7,300       445.00        3,248,500
    ノーリツ                         16,400       1,442.00        23,648,800
    長府製作所                         11,200       2,012.00        22,534,400
    リンナイ                         20,200       9,850.00        198,970,000
    ダイニチ工業                          5,500       687.00        3,778,500
    日東精工                         16,200        505.00        8,181,000
    三洋工業                          1,300      1,860.00         2,418,000
    岡部                         17,900        723.00       12,941,700
    ジーテクト                         12,400       1,460.00        18,104,000
    東プレ                         19,600       1,198.00        23,480,800
    高周波熱錬                         18,200        671.00       12,212,200
    東京製綱                          6,600       989.00        6,527,400
    サンコール                          9,900       648.00        6,415,200
    モリテック　スチール                          8,200       276.00        2,263,200
    パイオラックス                         15,400       1,747.00        26,903,800
    エイチワン                         11,500        638.00        7,337,000
    日本発條                         98,600        873.00       86,077,800
    中央発條                          6,200       730.00        4,526,000
    アドバネクス                          1,400      1,064.00         1,489,600
    立川ブラインド工業                          5,000      1,200.00         6,000,000
    三益半導体工業                         10,000       2,505.00        25,050,000
    日本ドライケミカル                          2,700      1,410.00         3,807,000
    日本製鋼所                         30,100       2,634.00        79,283,400
    三浦工業                         45,600       3,215.00        146,604,000
    タクマ                         33,600       1,244.00        41,798,400
    ツガミ                         24,300       1,290.00        31,347,000
    オークマ                         10,900       4,855.00        52,919,500
    芝浦機械                         12,100       2,770.00        33,517,000
    アマダ                         174,200       1,126.00        196,149,200
    アイダエンジニアリング                         22,600        790.00       17,854,000
    ＴＡＫＩＳＡＷＡ                          2,900      1,117.00         3,239,300
    ＦＵＪＩ                         47,500       2,074.00        98,515,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    牧野フライス製作所                         12,100       4,405.00        53,300,500
    オーエスジー                         52,100       1,952.00        101,699,200
    ダイジェット工業                          1,200       839.00        1,006,800
    旭ダイヤモンド工業                         31,500        722.00       22,743,000
    ＤＭＧ森精機                         66,200       1,910.00        126,442,000
    ソディック                         30,200        738.00       22,287,600
    ディスコ                         17,500      39,900.00        698,250,000
    日東工器                          5,300      1,527.00         8,093,100
    日進工具                          9,200      1,017.00         9,356,400
    パンチ工業                          9,600       456.00        4,377,600
    冨士ダイス                          5,200       579.00        3,010,800
    豊和工業                          6,000       932.00        5,592,000
    ニデックオーケーケー                          4,400       974.00        4,285,600
    東洋機械金属                          7,600       554.00        4,210,400
    津田駒工業                          2,000       538.00        1,076,000
    エンシュウ                          2,500       679.00        1,697,500
    島精機製作所                         17,400       1,923.00        33,460,200
    オプトラン                         16,200       2,530.00        40,986,000
    ＮＣホールディングス                          2,200      2,020.00         4,444,000
    イワキポンプ                          7,300      1,276.00         9,314,800
    フリュー                         11,500       1,084.00        12,466,000
    ヤマシンフィルタ                         26,100        544.00       14,198,400
    日阪製作所                         10,700        833.00        8,913,100
    やまびこ                         17,900       1,094.00        19,582,600
    野村マイクロ・サイエンス                          3,700      4,470.00        16,539,000
    平田機工                          5,200      6,110.00        31,772,000
    ペガサスミシン製造                         12,100        810.00        9,801,000
    マルマエ                          5,300      1,693.00         8,972,900
    タツモ                          6,000      1,866.00        11,196,000
    ナブテスコ                         68,500       3,585.00        245,572,500
    三井海洋開発                         13,700       1,390.00        19,043,000
    レオン自動機                         11,500       1,048.00        12,052,000
    ＳＭＣ                         35,400      62,700.00       2,219,580,000
    ホソカワミクロン                          8,400      2,691.00        22,604,400
    ユニオンツール                          4,800      3,315.00        15,912,000
    オイレス工業                         15,300       1,486.00        22,735,800
    日精エー・エス・ビー機械                          5,000      4,670.00        23,350,000
    サトーホールディングス                         15,500       1,987.00        30,798,500
    技研製作所                         11,400       2,792.00        31,828,800
    日本エアーテック                          5,600      1,067.00         5,975,200
    カワタ                          3,200       816.00        2,611,200
    日精樹脂工業                          8,200       966.00        7,921,200
                                 66/142


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オカダアイヨン                          3,400      1,565.00         5,321,000
    ワイエイシイホールディングス                          4,600      1,991.00         9,158,600
    小松製作所                         511,200       3,019.00       1,543,312,800
    住友重機械工業                         64,600       2,725.00        176,035,000
    日立建機                         43,500       3,005.00        130,717,500
    日工                         16,300        623.00       10,154,900
    巴工業                          4,700      2,340.00        10,998,000
    井関農機                         10,300       1,203.00        12,390,900
    ＴＯＷＡ                         11,200       1,944.00        21,772,800
    丸山製作所                          1,900      1,558.00         2,960,200
    北川鉄工所                          4,400      1,176.00         5,174,400
    ローツェ                          5,700      10,070.00         57,399,000
    タカキタ                          3,200       438.00        1,401,600
    クボタ                         577,400       1,881.50       1,086,378,100
    荏原実業                          5,400      2,381.00        12,857,400
    三菱化工機                          3,600      2,141.00         7,707,600
    月島機械                         14,900        995.00       14,825,500
    帝国電機製作所                          8,200      2,390.00        19,598,000
    新東工業                         22,200        708.00       15,717,600
    澁谷工業                         10,300       2,347.00        24,174,100
    アイチ　コーポレーション                         15,600        768.00       11,980,800
    小森コーポレーション                         25,400        853.00       21,666,200
    鶴見製作所                          8,400      1,973.00        16,573,200
    日本ギア工業                          3,800       347.00        1,318,600
    酒井重工業                          1,800      3,485.00         6,273,000
    荏原製作所                         44,700       5,070.00        226,629,000
    石井鐵工所                          1,300      2,301.00         2,991,300
    酉島製作所                          9,500      1,505.00        14,297,500
    北越工業                         11,000       1,315.00        14,465,000
    ダイキン工業                         130,200       22,205.00       2,891,091,000
    オルガノ                         15,000       3,120.00        46,800,000
    トーヨーカネツ                          4,200      2,655.00        11,151,000
    栗田工業                         61,000       5,690.00        347,090,000
    椿本チエイン                         15,500       3,040.00        47,120,000
    大同工業                          4,500       742.00        3,339,000
    木村化工機                          8,500       705.00        5,992,500
    アネスト岩田                         18,600        856.00       15,921,600
    ダイフク                         56,300       6,790.00        382,277,000
    サムコ                          3,600      3,460.00        12,456,000
    加藤製作所                          5,300       703.00        3,725,900
    油研工業                          1,700      1,820.00         3,094,000
    タダノ                         57,700        926.00       53,430,200
                                 67/142


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フジテック                         40,000       3,125.00        125,000,000
    ＣＫＤ                         30,200       1,961.00        59,222,200
    平和                         36,300       2,321.00        84,252,300
    理想科学工業                          9,700      2,095.00        20,321,500
    ＳＡＮＫＹＯ                         21,400       5,140.00        109,996,000
    日本金銭機械                         12,000       1,139.00        13,668,000
    マースグループホールディングス                          6,400      2,261.00        14,470,400
    フクシマガリレイ                          8,000      4,270.00        34,160,000
    オーイズミ                          4,200       495.00        2,079,000
    ダイコク電機                          6,000      1,960.00        11,760,000
    竹内製作所                         19,800       2,745.00        54,351,000
    アマノ                         31,000       2,365.00        73,315,000
    ＪＵＫＩ                         17,000        617.00       10,489,000
    ジャノメ                         11,100        591.00        6,560,100
    マックス                         13,500       1,946.00        26,271,000
    グローリー                         28,300       2,202.00        62,316,600
    新晃工業                         11,000       1,519.00        16,709,000
    大和冷機工業                         16,800       1,176.00        19,756,800
    セガサミーホールディングス                         87,700       1,997.00        175,136,900
    日本ピストンリング                          3,700      1,230.00         4,551,000
    リケン                          4,300      2,298.00         9,881,400
    ＴＰＲ                         12,800       1,253.00        16,038,400
    ツバキ・ナカシマ                         26,900       1,100.00        29,590,000
    ホシザキ                         70,200       4,550.00        319,410,000
    大豊工業                          9,500       631.00        5,994,500
    日本精工                         200,500        708.00       141,954,000
    ＮＴＮ                         215,100        262.00       56,356,200
    ジェイテクト                         97,100        911.00       88,458,100
    不二越                          8,100      3,655.00        29,605,500
    日本トムソン                         26,800        568.00       15,222,400
    ＴＨＫ                         63,000       2,674.00        168,462,000
    ユーシン精機                          8,700       686.00        5,968,200
    前澤給装工業                          7,700       925.00        7,122,500
    イーグル工業                         12,100       1,096.00        13,261,600
    前澤工業                          7,100       596.00        4,231,600
    日本ピラー工業                         10,100       3,050.00        30,805,000
    キッツ                         40,200        804.00       32,320,800
    マキタ                         135,800       3,420.00        464,436,000
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         49,600        388.00       19,244,800
    日立造船                         89,500        807.00       72,226,500
    三菱重工業                         190,800       4,920.00        938,736,000
    ＩＨＩ                         68,800       3,765.00        259,032,000
                                 68/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スター精密                         20,600       1,650.00        33,990,000
    日清紡ホールディングス                         88,800        950.00       84,360,000
    イビデン                         62,600       5,070.00        317,382,000
    コニカミノルタ                         244,100        525.00       128,152,500
    ブラザー工業                         145,900       1,963.00        286,401,700
    ミネベアミツミ                         189,900       2,152.00        408,664,800
    日立製作所                         547,800       6,717.00       3,679,572,600
    東芝                         210,000       4,485.00        941,850,000
    三菱電機                        1,127,600        1,340.00       1,510,984,000
    富士電機                         66,300       5,190.00        344,097,000
    東洋電機製造                          3,900       844.00        3,291,600
    安川電機                         129,300       4,830.00        624,519,000
    シンフォニアテクノロジー                         12,000       1,540.00        18,480,000
    明電舎                         16,600       1,875.00        31,125,000
    オリジン                          2,400      1,272.00         3,052,800
    山洋電気                          4,800      6,010.00        28,848,000
    デンヨー                          8,300      1,526.00        12,665,800
    ＰＨＣホールディングス                         15,300       1,564.00        23,929,200
    ソシオネクスト                         11,300       7,510.00        84,863,000
    東芝テック                         16,300       3,640.00        59,332,000
    芝浦メカトロニクス                          2,100      10,910.00         22,911,000
    マブチモーター                         27,200       3,675.00        99,960,000
    日本電産                         265,000       7,336.00       1,944,040,000
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          8,500       483.00        4,105,500
    トレックス・セミコンダクター                          5,200      2,705.00        14,066,000
    東光高岳                          6,700      2,191.00        14,679,700
    ダブル・スコープ                         35,700       1,364.00        48,694,800
    ダイヘン                          9,900      4,040.00        39,996,000
    ヤーマン                         21,400       1,349.00        28,868,600
    ＪＶＣケンウッド                         100,000        364.00       36,400,000
    ミマキエンジニアリング                         10,800        609.00        6,577,200
    Ｉ－ＰＥＸ                          6,300      1,161.00         7,314,300
    日新電機                         26,100       1,302.00        33,982,200
    大崎電気工業                         25,900        542.00       14,037,800
    オムロン                         100,000       6,928.00        692,800,000
    日東工業                         14,700       2,388.00        35,103,600
    ＩＤＥＣ                         16,100       3,015.00        48,541,500
    正興電機製作所                          4,400       928.00        4,083,200
    不二電機工業                          2,400      1,130.00         2,712,000
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         35,900       2,173.00        78,010,700
    サクサホールディングス                          2,300      1,218.00         2,801,400
    メルコホールディングス                          3,000      3,125.00         9,375,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    テクノメディカ                          2,800      1,756.00         4,916,800
    日本電気                         154,300       4,455.00        687,406,500
    富士通                         108,700       18,545.00       2,015,841,500
    沖電気工業                         49,300        718.00       35,397,400
    岩崎通信機                          4,800       758.00        3,638,400
    電気興業                          5,100      1,935.00         9,868,500
    サンケン電気                         10,100       7,030.00        71,003,000
    ナカヨ                          1,700      1,056.00         1,795,200
    アイホン                          6,600      1,847.00        12,190,200
    ルネサスエレクトロニクス                         712,100       1,308.50        931,782,850
    セイコーエプソン                         145,300       1,921.00        279,121,300
    ワコム                         86,800        626.00       54,336,800
    アルバック                         25,900       5,940.00        153,846,000
    アクセル                          4,200      1,628.00         6,837,600
    ＥＩＺＯ                          8,000      3,545.00        28,360,000
    日本信号                         24,800       1,050.00        26,040,000
    京三製作所                         22,800        402.00        9,165,600
    能美防災                         14,900       1,647.00        24,540,300
    ホーチキ                          8,300      1,440.00        11,952,000
    星和電機                          4,900       434.00        2,126,600
    エレコム                         26,300       1,335.00        35,110,500
    パナソニック　ホールディングス                        1,288,700        1,137.50       1,465,896,250
    シャープ                         131,400       1,036.00        136,130,400
    アンリツ                         76,800       1,258.00        96,614,400
    富士通ゼネラル                         30,900       3,640.00        112,476,000
    ソニーグループ                         764,100       11,450.00       8,748,945,000
    ＴＤＫ                         172,800       4,520.00        781,056,000
    帝国通信工業                          5,100      1,431.00         7,298,100
    タムラ製作所                         46,800        741.00       34,678,800
    アルプスアルパイン                         97,600       1,262.00        123,171,200
    池上通信機                          3,400       574.00        1,951,600
    日本電波工業                         13,200       1,499.00        19,786,800
    鈴木                          6,700       972.00        6,512,400
    メイコー                         12,000       2,805.00        33,660,000
    日本トリム                          2,500      2,914.00         7,285,000
    ローランド　ディー．ジー．                          6,200      2,853.00        17,688,600
    フォスター電機                         10,100        944.00        9,534,400
    ＳＭＫ                          2,600      2,385.00         6,201,000
    ヨコオ                          8,800      2,174.00        19,131,200
    ホシデン                         26,300       1,550.00        40,765,000
    ヒロセ電機                         18,000      16,390.00        295,020,000
    日本航空電子工業                         22,400       2,214.00        49,593,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＯＡ                         12,500        779.00        9,737,500
    マクセル                         23,900       1,429.00        34,153,100
    古野電気                         14,400        926.00       13,334,400
    スミダコーポレーション                         10,200       1,373.00        14,004,600
    アイコム                          4,200      2,525.00        10,605,000
    リオン                          4,600      1,810.00         8,326,000
    横河電機                         119,400       2,187.00        261,127,800
    新電元工業                          4,200      3,265.00        13,713,000
    アズビル                         75,500       3,505.00        264,627,500
    東亜ディーケーケー                          5,400       759.00        4,098,600
    日本光電工業                         50,000       3,320.00        166,000,000
    チノー                          4,500      1,866.00         8,397,000
    共和電業                         10,200        335.00        3,417,000
    日本電子材料                          7,100      1,441.00        10,231,100
    堀場製作所                         24,100       5,830.00        140,503,000
    アドバンテスト                         85,100       9,650.00        821,215,000
    小野測器                          4,700       389.00        1,828,300
    エスペック                          8,800      1,918.00        16,878,400
    キーエンス                         108,100       58,380.00       6,310,878,000
    日置電機                          5,700      6,450.00        36,765,000
    シスメックス                         93,200       8,398.00        782,693,600
    日本マイクロニクス                         18,000       1,388.00        24,984,000
    メガチップス                          9,000      2,620.00        23,580,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          5,100      3,685.00        18,793,500
    澤藤電機                          1,500      1,140.00         1,710,000
    原田工業                          5,100       830.00        4,233,000
    コーセル                         14,700       1,074.00        15,787,800
    イリソ電子工業                         10,000       4,255.00        42,550,000
    オプテックスグループ                         20,000       2,002.00        40,040,000
    千代田インテグレ                          4,500      2,231.00        10,039,500
    レーザーテック                         53,300      25,955.00       1,383,401,500
    スタンレー電気                         77,000       2,622.00        201,894,000
    岩崎電気                          3,600      2,338.00         8,416,800
    ウシオ電機                         56,600       1,709.00        96,729,400
    岡谷電機産業                          9,300       248.00        2,306,400
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         10,600        477.00        5,056,200
    エノモト                          2,900      1,795.00         5,205,500
    日本セラミック                         11,100       2,370.00        26,307,000
    遠藤照明                          5,200       754.00        3,920,800
    古河電池                          8,200      1,090.00         8,938,000
    双信電機                          5,000       371.00        1,855,000
    山一電機                          9,600      1,795.00        17,232,000
                                 71/142


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    図研                          9,500      2,993.00        28,433,500
    日本電子                         27,100       3,785.00        102,573,500
    カシオ計算機                         80,500       1,332.00        107,226,000
    ファナック                         106,000       21,955.00       2,327,230,000
    日本シイエムケイ                         23,500        489.00       11,491,500
    エンプラス                          3,200      3,640.00        11,648,000
    大真空                         13,500        751.00       10,138,500
    ローム                         50,000      10,140.00        507,000,000
    浜松ホトニクス                         86,700       6,830.00        592,161,000
    三井ハイテック                         11,200       6,820.00        76,384,000
    新光電気工業                         38,300       3,725.00        142,667,500
    京セラ                         167,800       6,561.00       1,100,935,800
    太陽誘電                         52,700       4,490.00        236,623,000
    村田製作所                         327,600       7,462.00       2,444,551,200
    双葉電子工業                         21,000        551.00       11,571,000
    北陸電気工業                          4,200      1,282.00         5,384,400
    ニチコン                         22,300       1,235.00        27,540,500
    日本ケミコン                         10,800       1,618.00        17,474,400
    ＫＯＡ                         16,500       1,920.00        31,680,000
    市光工業                         16,200        372.00        6,026,400
    小糸製作所                         130,000       2,062.00        268,060,000
    ミツバ                         20,300        467.00        9,480,100
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         18,500       9,450.00        174,825,000
    キヤノン電子                         12,100       1,542.00        18,658,200
    キヤノン                         592,700       2,868.00       1,699,863,600
    リコー                         270,800        979.00       265,113,200
    象印マホービン                         32,400       1,538.00        49,831,200
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,600      1,607.00         2,571,200
    東京エレクトロン                         76,200      45,570.00       3,472,434,000
    イノテック                          7,400      1,329.00         9,834,600
    トヨタ紡織                         45,500       1,861.00        84,675,500
    芦森工業                          2,000      1,396.00         2,792,000
    ユニプレス                         19,400        774.00       15,015,600
    豊田自動織機                         79,000       7,710.00        609,090,000
    モリタホールディングス                         19,000       1,157.00        21,983,000
    三櫻工業                         16,500        643.00       10,609,500
    デンソー                         222,800       6,754.00       1,504,791,200
    東海理化電機製作所                         30,500       1,432.00        43,676,000
    川崎重工業                         81,400       2,851.00        232,071,400
    名村造船所                         27,700        365.00       10,110,500
    日本車輌製造                          4,100      1,968.00         8,068,800
    三菱ロジスネクスト                         17,200        663.00       11,403,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    近畿車輛                          1,500      1,084.00         1,626,000
    日産自動車                        1,534,500         434.10       666,126,450
    いすゞ自動車                         314,000       1,538.00        482,932,000
    トヨタ自動車                        5,931,400        1,889.00      11,204,414,600
    日野自動車                         139,300        513.00       71,460,900
    三菱自動車工業                         421,400        489.00       206,064,600
    エフテック                          7,500       512.00        3,840,000
    レシップホールディングス                          4,300       458.00        1,969,400
    ＧＭＢ                          2,100       711.00        1,493,100
    ファルテック                          1,700       614.00        1,043,800
    武蔵精密工業                         26,400       1,674.00        44,193,600
    日産車体                         19,100        855.00       16,330,500
    新明和工業                         33,900       1,033.00        35,018,700
    極東開発工業                         19,000       1,444.00        27,436,000
    トピー工業                          8,800      1,643.00        14,458,400
    ティラド                          2,700      2,666.00         7,198,200
    曙ブレーキ工業                         65,900        149.00        9,819,100
    タチエス                         17,100       1,166.00        19,938,600
    ＮＯＫ                         42,000       1,185.00        49,770,000
    フタバ産業                         28,900        366.00       10,577,400
    ＫＹＢ                         10,400       3,560.00        37,024,000
    大同メタル工業                         21,100        485.00       10,233,500
    プレス工業                         48,300        425.00       20,527,500
    ミクニ                         12,400        323.00        4,005,200
    太平洋工業                         24,800       1,044.00        25,891,200
    河西工業                         14,400        150.00        2,160,000
    アイシン                         83,300       3,615.00        301,129,500
    マツダ                         357,300        969.00       346,223,700
    今仙電機製作所                          6,800       700.00        4,760,000
    本田技研工業                         878,100       3,093.00       2,715,963,300
    スズキ                         198,400       4,405.00        873,952,000
    ＳＵＢＡＲＵ                         341,800       2,035.00        695,563,000
    安永                          4,700       658.00        3,092,600
    ヤマハ発動機                         169,800       3,120.00        529,776,000
    ＴＢＫ                         10,700        242.00        2,589,400
    エクセディ                         17,700       1,644.00        29,098,800
    豊田合成                         31,500       2,075.00        65,362,500
    愛三工業                         17,800        713.00       12,691,400
    盟和産業                          1,500       929.00        1,393,500
    日本プラスト                          8,500       406.00        3,451,000
    ヨロズ                         10,100        708.00        7,150,800
    エフ・シー・シー                         19,100       1,387.00        26,491,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シマノ                         44,200      21,955.00        970,411,000
    テイ・エス　テック                         49,400       1,535.00        75,829,000
    ジャムコ                          5,900      1,406.00         8,295,400
    テルモ                         337,500       3,765.00       1,270,687,500
    クリエートメディック                          3,500       881.00        3,083,500
    日機装                         27,000        968.00       26,136,000
    日本エム・ディ・エム                          6,400       843.00        5,395,200
    島津製作所                         131,600       3,855.00        507,318,000
    ＪＭＳ                         10,000        498.00        4,980,000
    長野計器                          7,900      1,133.00         8,950,700
    ブイ・テクノロジー                          5,300      2,689.00        14,251,700
    東京計器                          8,300      1,312.00        10,889,600
    愛知時計電機                          4,200      1,366.00         5,737,200
    インターアクション                          6,500      1,538.00         9,997,000
    オーバル                          9,600       439.00        4,214,400
    東京精密                         23,700       4,465.00        105,820,500
    マニー                         47,500       1,878.00        89,205,000
    ニコン                         167,900       1,234.00        207,188,600
    トプコン                         56,900       1,574.00        89,560,600
    オリンパス                         675,300       2,377.00       1,605,188,100
    理研計器                          6,700      4,555.00        30,518,500
    タムロン                          8,100      3,120.00        25,272,000
    ＨＯＹＡ                         230,700       13,680.00       3,155,976,000
    シード                          5,500       507.00        2,788,500
    ノーリツ鋼機                         10,200       2,336.00        23,827,200
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         15,800       1,040.00        16,432,000
    朝日インテック                         142,700       2,228.00        317,935,600
    シチズン時計                         118,800        591.00       70,210,800
    リズム                          3,400      1,585.00         5,389,000
    大研医器                          8,100       453.00        3,669,300
    メニコン                         37,100       2,701.00        100,207,100
    シンシア                          1,000       503.00         503,000
    松風                          4,900      2,322.00        11,377,800
    セイコーグループ                         16,700       2,840.00        47,428,000
    ニプロ                         90,100       1,032.00        92,983,200
    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                         16,000        121.00        1,936,000
    中本パックス                          3,300      1,565.00         5,164,500
    スノーピーク                         18,500       2,192.00        40,552,000
    パラマウントベッドホールディングス                         24,900       2,480.00        61,752,000
    トランザクション                          8,300      1,457.00        12,093,100
    粧美堂                          2,900       350.00        1,015,000
    ニホンフラッシュ                         10,100        908.00        9,170,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    前田工繊                         11,700       3,300.00        38,610,000
    永大産業                         11,500        222.00        2,553,000
    アートネイチャー                         11,100        754.00        8,369,400
    バンダイナムコホールディングス                         98,600       8,414.00        829,620,400
    アイフィスジャパン                          3,000       590.00        1,770,000
    ＳＨＯＥＩ                         11,400       5,140.00        58,596,000
    フランスベッドホールディングス                         13,400        973.00       13,038,200
    パイロットコーポレーション                         16,900       4,560.00        77,064,000
    萩原工業                          7,200      1,174.00         8,452,800
    フジシールインターナショナル                         21,900       1,630.00        35,697,000
    タカラトミー                         49,900       1,240.00        61,876,000
    広済堂ホールディングス                          7,300      1,851.00        13,512,300
    エステールホールディングス                          2,500       629.00        1,572,500
    タカノ                          4,000       668.00        2,672,000
    プロネクサス                          9,000       974.00        8,766,000
    ホクシン                          8,300       154.00        1,278,200
    ウッドワン                          3,600       906.00        3,261,600
    大建工業                          6,600      2,143.00        14,143,800
    凸版印刷                         141,300       1,945.00        274,828,500
    大日本印刷                         128,100       2,598.00        332,803,800
    共同印刷                          3,000      2,765.00         8,295,000
    ＮＩＳＳＨＡ                         20,500       1,838.00        37,679,000
    光村印刷                           900     1,166.00         1,049,400
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          7,400      2,093.00        15,488,200
    アシックス                         99,700       2,933.00        292,420,100
    ツツミ                          2,400      1,918.00         4,603,200
    ローランド                          7,900      3,555.00        28,084,500
    小松ウオール工業                          4,000      1,849.00         7,396,000
    ヤマハ                         68,100       4,815.00        327,901,500
    河合楽器製作所                          2,900      2,557.00         7,415,300
    クリナップ                         12,100        648.00        7,840,800
    ピジョン                         68,800       2,015.00        138,632,000
    兼松サステック                           800     1,591.00         1,272,800
    キングジム                          9,500       891.00        8,464,500
    リンテック                         21,700       2,174.00        47,175,800
    イトーキ                         22,100        686.00       15,160,600
    任天堂                         682,000       5,535.00       3,774,870,000
    三菱鉛筆                         15,300       1,395.00        21,343,500
    タカラスタンダード                         20,900       1,358.00        28,382,200
    コクヨ                         52,000       1,801.00        93,652,000
    ナカバヤシ                         11,600        479.00        5,556,400
    グローブライド                          8,700      2,613.00        22,733,100
                                 75/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オカムラ                         32,500       1,412.00        45,890,000
    美津濃                         10,700       2,768.00        29,617,600
    東京電力ホールディングス                         973,700        445.00       433,296,500
    中部電力                         398,100       1,263.00        502,800,300
    関西電力                         417,100       1,198.00        499,685,800
    中国電力                         172,000        663.00       114,036,000
    北陸電力                         102,000        506.00       51,612,000
    東北電力                         264,100        660.00       174,306,000
    四国電力                         92,200        718.00       66,199,600
    九州電力                         249,000        708.00       176,292,000
    北海道電力                         104,400        444.00       46,353,600
    沖縄電力                         25,300       1,022.00        25,856,600
    電源開発                         81,300       2,042.00        166,014,600
    エフオン                          7,900       512.00        4,044,800
    イーレックス                         19,200       2,372.00        45,542,400
    レノバ                         28,700       2,412.00        69,224,400
    東京瓦斯                         228,400       2,507.00        572,598,800
    大阪瓦斯                         218,800       2,026.00        443,288,800
    東邦瓦斯                         42,500       2,360.00        100,300,000
    北海道瓦斯                          6,400      1,679.00        10,745,600
    広島ガス                         22,800        342.00        7,797,600
    西部ガスホールディングス                         10,100       1,727.00        17,442,700
    静岡ガス                         24,600       1,046.00        25,731,600
    メタウォーター                         13,500       1,637.00        22,099,500
    ＳＢＳホールディングス                          9,600      2,863.00        27,484,800
    東武鉄道                         118,700       3,000.00        356,100,000
    相鉄ホールディングス                         35,700       2,182.00        77,897,400
    東急                         302,900       1,633.00        494,635,700
    京浜急行電鉄                         122,500       1,345.00        164,762,500
    小田急電鉄                         163,700       1,652.00        270,432,400
    京王電鉄                         57,100       4,575.00        261,232,500
    京成電鉄                         69,600       3,640.00        253,344,000
    富士急行                         13,300       4,600.00        61,180,000
    東日本旅客鉄道                         183,200       7,334.00       1,343,588,800
    西日本旅客鉄道                         138,000       5,526.00        762,588,000
    東海旅客鉄道                         83,200      15,950.00       1,327,040,000
    西武ホールディングス                         130,700       1,476.00        192,913,200
    鴻池運輸                         18,400       1,490.00        27,416,000
    西日本鉄道                         28,900       2,376.00        68,666,400
    ハマキョウレックス                          8,400      3,075.00        25,830,000
    サカイ引越センター                          5,100      4,310.00        21,981,000
    近鉄グループホールディングス                         107,800       4,175.00        450,065,000
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    阪急阪神ホールディングス                         143,800       3,825.00        550,035,000
    南海電気鉄道                         51,500       2,807.00        144,560,500
    京阪ホールディングス                         44,600       3,510.00        156,546,000
    神戸電鉄                          2,900      3,185.00         9,236,500
    名古屋鉄道                         119,200       2,124.00        253,180,800
    山陽電気鉄道                          8,100      2,182.00        17,674,200
    アルプス物流                          8,600      1,165.00        10,019,000
    ヤマトホールディングス                         138,100       2,050.00        283,105,000
    山九                         27,400       4,720.00        129,328,000
    丸運                          5,300       218.00        1,155,400
    丸全昭和運輸                          6,700      2,987.00        20,012,900
    センコーグループホールディングス                         57,100        976.00       55,729,600
    トナミホールディングス                          2,400      3,605.00         8,652,000
    ニッコンホールディングス                         34,500       2,373.00        81,868,500
    日本石油輸送                          1,100      2,174.00         2,391,400
    福山通運                          9,000      3,035.00        27,315,000
    セイノーホールディングス                         67,100       1,170.00        78,507,000
    エスライン                          3,000       795.00        2,385,000
    神奈川中央交通                          3,100      3,310.00        10,261,000
    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         26,000       1,611.00        41,886,000
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         10,400       1,183.00        12,303,200
    九州旅客鉄道                         76,300       2,880.00        219,744,000
    ＳＧホールディングス                         207,000       1,850.00        382,950,000
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                         40,300       7,230.00        291,369,000
    日本郵船                         288,800       3,198.00        923,582,400
    商船三井                         190,400       3,375.00        642,600,000
    川崎汽船                         92,200       2,808.00        258,897,600
    ＮＳユナイテッド海運                          6,100      3,945.00        24,064,500
    飯野海運                         40,700        906.00       36,874,200
    共栄タンカー                          3,100       931.00        2,886,100
    乾汽船                         14,200       1,982.00        28,144,400
    日本航空                         264,900       2,720.00        720,528,000
    ＡＮＡホールディングス                         293,400       2,872.00        842,644,800
    パスコ                          2,100      1,410.00         2,961,000
    トランコム                          3,100      7,480.00        23,188,000
    日新                          8,200      2,131.00        17,474,200
    三菱倉庫                         23,200       2,908.00        67,465,600
    三井倉庫ホールディングス                         10,100       3,650.00        36,865,000
    住友倉庫                         29,600       1,944.00        57,542,400
    澁澤倉庫                          4,300      2,077.00         8,931,100
    東陽倉庫                         14,300        267.00        3,818,100
    日本トランスシティ                         21,700        514.00       11,153,800
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    ケイヒン                          1,900      1,472.00         2,796,800
    中央倉庫                          5,200       953.00        4,955,600
    川西倉庫                          1,800       985.00        1,773,000
    安田倉庫                          7,400       932.00        6,896,800
    ファイズホールディングス                          2,000       899.00        1,798,000
    東洋埠頭                          3,100      1,267.00         3,927,700
    上組                         53,400       2,614.00        139,587,600
    サンリツ                          2,400       721.00        1,730,400
    キムラユニティー                          5,100       784.00        3,998,400
    キユーソー流通システム                          6,500       905.00        5,882,500
    東海運                          6,300       281.00        1,770,300
    エーアイテイー                          6,800      1,435.00         9,758,000
    内外トランスライン                          3,900      2,130.00         8,307,000
    日本コンセプト                          3,400      1,502.00         5,106,800
    ＮＥＣネッツエスアイ                         36,300       1,742.00        63,234,600
    クロスキャット                          6,300      1,493.00         9,405,900
    システナ                         182,400        404.00       73,689,600
    デジタルアーツ                          6,900      5,600.00        38,640,000
    日鉄ソリューションズ                         18,500       3,300.00        61,050,000
    キューブシステム                          6,600      1,064.00         7,022,400
    コア                          4,900      1,498.00         7,340,200
    手間いらず                          1,900      5,120.00         9,728,000
    ラクーンホールディングス                         10,900       1,162.00        12,665,800
    ソリトンシステムズ                          5,700      1,159.00         6,606,300
    ソフトクリエイトホールディングス                          4,500      3,295.00        14,827,500
    ＴＩＳ                         121,800       3,620.00        440,916,000
    ＪＮＳホールディングス                          5,300       310.00        1,643,000
    グリー                         58,300        696.00       40,576,800
    ＧＭＯペパボ                          1,600      1,917.00         3,067,200
    コーエーテクモホールディングス                         67,900       2,369.00        160,855,100
    三菱総合研究所                          5,300      4,890.00        25,917,000
    電算                          1,400      1,578.00         2,209,200
    ＡＧＳ                          4,700       698.00        3,280,600
    ファインデックス                          8,900       525.00        4,672,500
    ブレインパッド                         11,000        741.00        8,151,000
    ＫＬａｂ                         21,300        446.00        9,499,800
    ポールトゥウィンホールディングス                         18,700        861.00       16,100,700
    ネクソン                         280,100       3,010.00        843,101,000
    アイスタイル                         34,900        502.00       17,519,800
    エムアップホールディングス                         13,400       1,305.00        17,487,000
    エイチーム                          8,200       771.00        6,322,200
    エニグモ                         14,000        635.00        8,890,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    テクノスジャパン                          9,200       465.00        4,278,000
    コロプラ                         42,200        660.00       27,852,000
    ブロードリーフ                         63,600        446.00       28,365,600
    クロス・マーケティンググループ                          4,500       753.00        3,388,500
    デジタルハーツホールディングス                          6,800      1,774.00        12,063,200
    システム情報                          9,700       825.00        8,002,500
    メディアドゥ                          4,400      1,700.00         7,480,000
    じげん                         31,900        377.00       12,026,300
    ブイキューブ                         13,200        739.00        9,754,800
    エンカレッジ・テクノロジ                          2,800       496.00        1,388,800
    サイバーリンクス                          3,600      1,005.00         3,618,000
    フィックスターズ                         12,300       1,183.00        14,550,900
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,300      1,675.00         8,877,500
    オプティム                          9,000      1,130.00        10,170,000
    セレス                          4,500       995.00        4,477,500
    ＳＨＩＦＴ                          7,900      25,070.00        198,053,000
    ティーガイア                         11,400       1,639.00        18,684,600
    セック                          1,500      3,010.00         4,515,000
    テクマトリックス                         19,900       1,772.00        35,262,800
    プロシップ                          4,800      1,530.00         7,344,000
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         33,200       2,156.00        71,579,200
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         24,800      12,080.00        299,584,000
    ザッパラス                          4,300       334.00        1,436,200
    システムリサーチ                          3,400      2,234.00         7,595,600
    インターネットイニシアティブ                         60,500       2,359.00        142,719,500
    さくらインターネット                         12,400        501.00        6,212,400
    ヴィンクス                          3,300      1,470.00         4,851,000
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          3,300      4,255.00        14,041,500
    ＳＲＡホールディングス                          5,600      3,060.00        17,136,000
    システムインテグレータ                          3,500       420.00        1,470,000
    朝日ネット                         11,900        589.00        7,009,100
    ｅＢＡＳＥ                         15,500        577.00        8,943,500
    アバントグループ                         13,800       1,422.00        19,623,600
    アドソル日進                          4,600      1,349.00         6,205,400
    ＯＤＫソリューションズ                          2,600       607.00        1,578,200
    フリービット                          6,800      1,100.00         7,480,000
    コムチュア                         14,400       2,414.00        34,761,600
    サイバーコム                          1,800      1,439.00         2,590,200
    アステリア                          8,700       775.00        6,742,500
    アイル                          6,100      1,875.00        11,437,500
    マークラインズ                          5,900      2,629.00        15,511,100
    メディカル・データ・ビジョン                         16,300        938.00       15,289,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ｇｕｍｉ                         17,800        839.00       14,934,200
    ショーケース                          2,900       312.00         904,800
    モバイルファクトリー                          2,400       904.00        2,169,600
    テラスカイ                          4,700      1,884.00         8,854,800
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          5,700      1,783.00        10,163,100
    ＰＣＩホールディングス                          4,600      1,016.00         4,673,600
    アイビーシー                          2,000       396.00         792,000
    ネオジャパン                          3,700      1,008.00         3,729,600
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          2,800      1,845.00         5,166,000
    ラクス                         51,300       1,824.00        93,571,200
    ランドコンピュータ                          2,800       940.00        2,632,000
    ダブルスタンダード                          4,400      2,206.00         9,706,400
    オープンドア                          7,600      1,823.00        13,854,800
    マイネット                          3,800       365.00        1,387,000
    アカツキ                          5,200      2,244.00        11,668,800
    ベネフィットジャパン                           800     1,229.00          983,200
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          3,400      2,281.00         7,755,400
    カナミックネットワーク                         15,800        569.00        8,990,200
    ノムラシステムコーポレーション                         11,200        116.00        1,299,200
    チェンジ                         26,600       2,373.00        63,121,800
    シンクロ・フード                          7,100       456.00        3,237,600
    オークネット                          5,700      1,785.00        10,174,500
    キャピタル・アセット・プランニング                          2,300       594.00        1,366,200
    セグエグループ                          3,100       873.00        2,706,300
    エイトレッド                          1,700      1,448.00         2,461,600
    マクロミル                         24,700       1,078.00        26,626,600
    ビーグリー                          1,900      1,155.00         2,194,500
    オロ                          3,300      1,882.00         6,210,600
    ユーザーローカル                          4,000      1,255.00         5,020,000
    テモナ                          2,600       282.00         733,200
    ニーズウェル                          3,500       790.00        2,765,000
    マネーフォワード                         26,100       4,800.00        125,280,000
    サインポスト                          4,200       590.00        2,478,000
    電算システムホールディングス                          5,300      2,150.00        11,395,000
    ソルクシーズ                          9,100       349.00        3,175,900
    フェイス                          3,300       497.00        1,640,100
    プロトコーポレーション                         13,700       1,191.00        16,316,700
    ハイマックス                          3,500      1,470.00         5,145,000
    野村総合研究所                         222,300       3,235.00        719,140,500
    サイバネットシステム                          9,200       981.00        9,025,200
    ＣＥホールディングス                          5,800       501.00        2,905,800
    日本システム技術                          4,600      1,680.00         7,728,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インテージホールディングス                         14,800       1,519.00        22,481,200
    東邦システムサイエンス                          3,200       995.00        3,184,000
    ソースネクスト                         55,500        305.00       16,927,500
    インフォコム                         14,000       2,157.00        30,198,000
    シンプレクス・ホールディングス                         18,200       2,221.00        40,422,200
    ＨＥＲＯＺ                          3,800      1,026.00         3,898,800
    ラクスル                         15,300       2,961.00        45,303,300
    メルカリ                         48,800       2,716.00        132,540,800
    ＩＰＳ                          3,600      2,837.00        10,213,200
    ＦＩＧ                         12,800        375.00        4,800,000
    システムサポート                          4,700      1,520.00         7,144,000
    イーソル                          7,100       760.00        5,396,000
    アルテリア・ネットワークス                         10,200       1,245.00        12,699,000
    東海ソフト                          1,900       940.00        1,786,000
    ウイングアーク１ｓｔ                         11,200       1,911.00        21,403,200
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          3,000      1,634.00         4,902,000
    サーバーワークス                          2,200      2,554.00         5,618,800
    東名                           900     2,064.00         1,857,600
    ヴィッツ                          1,200       955.00        1,146,000
    トビラシステムズ                          2,900       813.00        2,357,700
    Ｓａｎｓａｎ                         40,600       1,632.00        66,259,200
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          2,200       979.00        2,153,800
    ギフティ                         11,700       2,032.00        23,774,400
    メドレー                         10,900       4,650.00        50,685,000
    ベース                          3,700      4,140.00        15,318,000
    ＪＭＤＣ                         17,800       4,205.00        74,849,000
    フォーカスシステムズ                          8,000      1,074.00         8,592,000
    クレスコ                          8,400      1,834.00        15,405,600
    フジ・メディア・ホールディングス                         104,200       1,052.00        109,618,400
    オービック                         36,200      20,300.00        734,860,000
    ジャストシステム                         15,600       3,140.00        48,984,000
    ＴＤＣソフト                          9,200      1,512.00        13,910,400
    Ｚホールディングス                        1,542,100         372.10       573,815,410
    トレンドマイクロ                         62,600       6,220.00        389,372,000
    ＩＤホールディングス                          7,400       940.00        6,956,000
    日本オラクル                         20,700       8,660.00        179,262,000
    アルファシステムズ                          3,400      4,080.00        13,872,000
    フューチャー                         27,000       1,664.00        44,928,000
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          6,700      1,457.00         9,761,900
    ＳＢテクノロジー                          4,700      1,909.00         8,972,300
    トーセ                          3,000       741.00        2,223,000
    オービックビジネスコンサルタント                         21,400       4,675.00        100,045,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    伊藤忠テクノソリューションズ                         58,200       3,070.00        178,674,000
    アイティフォー                         14,400        843.00       12,139,200
    東計電算                          1,500      5,240.00         7,860,000
    エックスネット                          1,600      1,005.00         1,608,000
    大塚商会                         61,400       4,165.00        255,731,000
    サイボウズ                         15,000       2,538.00        38,070,000
    電通国際情報サービス                         13,200       4,135.00        54,582,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         13,000        954.00       12,402,000
    デジタルガレージ                         19,300       4,535.00        87,525,500
    ＥＭシステムズ                         18,200        870.00       15,834,000
    ウェザーニューズ                          3,800      7,070.00        26,866,000
    ＣＩＪ                         10,000        904.00        9,040,000
    ビジネスエンジニアリング                          2,300      2,380.00         5,474,000
    日本エンタープライズ                         12,200        127.00        1,549,400
    ＷＯＷＯＷ                          6,200      1,262.00         7,824,400
    スカラ                         10,900        724.00        7,891,600
    インテリジェント　ウェイブ                          5,900       730.00        4,307,000
    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ　ＧＲＯＵＰ                          2,000      1,099.00         2,198,000
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,200       668.00        6,145,600
    ネットワンシステムズ                         40,400       3,465.00        139,986,000
    システムソフト                         39,100        89.00       3,479,900
    アルゴグラフィックス                         10,000       3,745.00        37,450,000
    マーベラス                         17,800        688.00       12,246,400
    エイベックス                         18,500       1,720.00        31,820,000
    ＢＩＰＲＯＧＹ                         39,900       3,335.00        133,066,500
    兼松エレクトロニクス                          7,000      4,610.00        32,270,000
    都築電気                          5,800      1,341.00         7,777,800
    ＴＢＳホールディングス                         55,500       1,485.00        82,417,500
    日本テレビホールディングス                         96,000       1,019.00        97,824,000
    朝日放送グループホールディングス                         10,300        643.00        6,622,900
    テレビ朝日ホールディングス                         26,400       1,300.00        34,320,000
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         96,400        496.00       47,814,400
    テレビ東京ホールディングス                          7,900      1,898.00        14,994,200
    日本ＢＳ放送                          4,000       915.00        3,660,000
    ビジョン                         14,300       1,437.00        20,549,100
    スマートバリュー                          2,900       422.00        1,223,800
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          9,800      2,126.00        20,834,800
    ワイヤレスゲート                          5,200       253.00        1,315,600
    コネクシオ                          7,300      1,909.00        13,935,700
    クロップス                          1,900       993.00        1,886,700
    日本電信電話                        1,388,200        3,830.00       5,316,806,000
    ＫＤＤＩ                         837,200       4,021.00       3,366,381,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ソフトバンク                        1,740,500        1,479.00       2,574,199,500
    光通信                         12,700      18,290.00        232,283,000
    エムティーアイ                         10,100        510.00        5,151,000
    ＧＭＯインターネットグループ                         40,300       2,550.00        102,765,000
    ファイバーゲート                          6,000       928.00        5,568,000
    アイドママーケティングコミュニケーション                          2,900       275.00         797,500
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         57,300       2,433.00        139,410,900
    学研ホールディングス                         18,200        958.00       17,435,600
    ゼンリン                         18,700        797.00       14,903,900
    昭文社ホールディングス                          5,100       286.00        1,458,600
    インプレスホールディングス                         10,100        203.00        2,050,300
    アイネット                          6,700      1,335.00         8,944,500
    松竹                          6,200      10,570.00         65,534,000
    東宝                         67,800       4,650.00        315,270,000
    東映                          3,000      17,070.00         51,210,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         340,000       1,954.00        664,360,000
    ピー・シー・エー                          6,600      1,339.00         8,837,400
    ビジネスブレイン太田昭和                          4,700      1,990.00         9,353,000
    ＤＴＳ                         23,500       2,969.00        69,771,500
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         54,500       6,190.00        337,355,000
    シーイーシー                         15,300       1,491.00        22,812,300
    カプコン                         107,700       4,115.00        443,185,500
    アイ・エス・ビー                          5,600      1,206.00         6,753,600
    ジャステック                          6,800      1,211.00         8,234,800
    ＳＣＳＫ                         88,500       2,031.00        179,743,500
    ＮＳＷ                          4,300      2,060.00         8,858,000
    アイネス                          7,700      1,344.00        10,348,800
    ＴＫＣ                         19,500       3,495.00        68,152,500
    富士ソフト                         12,300       7,680.00        94,464,000
    ＮＳＤ                         38,700       2,288.00        88,545,600
    コナミグループ                         46,400       6,210.00        288,144,000
    福井コンピュータホールディングス                          7,600      2,824.00        21,462,400
    ＪＢＣＣホールディングス                          8,000      1,848.00        14,784,000
    ミロク情報サービス                          9,900      1,522.00        15,067,800
    ソフトバンクグループ                         626,400       5,984.00       3,748,377,600
    高千穂交易                          4,100      2,264.00         9,282,400
    オルバヘルスケアホールディングス                          1,900      1,521.00         2,889,900
    伊藤忠食品                          2,600      4,925.00        12,805,000
    エレマテック                         10,300       1,664.00        17,139,200
    あらた                          8,700      4,110.00        35,757,000
    トーメンデバイス                          1,700      5,840.00         9,928,000
    東京エレクトロン　デバイス                          4,200      7,610.00        31,962,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    円谷フィールズホールディングス                          9,800      2,323.00        22,765,400
    双日                         121,300       2,539.00        307,980,700
    アルフレッサ　ホールディングス                         114,700       1,609.00        184,552,300
    横浜冷凍                         31,100       1,068.00        33,214,800
    ラサ商事                          5,300      1,210.00         6,413,000
    アルコニックス                         15,100       1,363.00        20,581,300
    神戸物産                         88,400       3,885.00        343,434,000
    ハイパー                          2,200       446.00         981,200
    あい　ホールディングス                         18,300       2,123.00        38,850,900
    ディーブイエックス                          3,200      1,051.00         3,363,200
    ダイワボウホールディングス                         46,700       1,931.00        90,177,700
    マクニカホールディングス                         28,000       3,285.00        91,980,000
    ラクト・ジャパン                          4,400      1,989.00         8,751,600
    グリムス                          4,800      2,100.00        10,080,000
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         16,700        832.00       13,894,400
    八洲電機                          9,300      1,086.00        10,099,800
    メディアスホールディングス                          7,300       734.00        5,358,200
    レスターホールディングス                         10,900       2,149.00        23,424,100
    ジューテックホールディングス                          2,700      1,227.00         3,312,900
    大光                          4,900       633.00        3,101,700
    ＯＣＨＩホールディングス                          2,600      1,302.00         3,385,200
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         56,500        845.00       47,742,500
    黒谷                          3,200       612.00        1,958,400
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,300       741.00        1,704,300
    三洋貿易                         11,700       1,133.00        13,256,100
    ビューティガレージ                          2,100      3,510.00         7,371,000
    ウイン・パートナーズ                          8,300       997.00        8,275,100
    ミタチ産業                          2,900      1,127.00         3,268,300
    シップヘルスケアホールディングス                         41,100       2,545.00        104,599,500
    明治電機工業                          4,300      1,115.00         4,794,500
    デリカフーズホールディングス                          4,500       511.00        2,299,500
    スターティアホールディングス                          2,300      1,042.00         2,396,600
    コメダホールディングス                         28,000       2,393.00        67,004,000
    ピーバンドットコム                          1,700       518.00         880,600
    アセンテック                          3,900       485.00        1,891,500
    富士興産                          2,600      1,244.00         3,234,400
    協栄産業                          1,100      1,766.00         1,942,600
    フルサト・マルカホールディングス                         11,400       3,305.00        37,677,000
    ヤマエグループホールディングス                          6,500      1,395.00         9,067,500
    小野建                         10,500       1,521.00        15,970,500
    南陽                          2,200      1,979.00         4,353,800
    佐鳥電機                          7,200      1,418.00        10,209,600
                                 84/142


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エコートレーディング                          2,200       728.00        1,601,600
    伯東                          6,500      4,365.00        28,372,500
    コンドーテック                          8,800      1,005.00         8,844,000
    中山福                          6,100       324.00        1,976,400
    ナガイレーベン                         14,400       1,926.00        27,734,400
    三菱食品                         10,600       3,070.00        32,542,000
    松田産業                          8,700      2,314.00        20,131,800
    第一興商                         22,100       3,930.00        86,853,000
    メディパルホールディングス                         118,500       1,704.00        201,924,000
    ＳＰＫ                          5,100      1,475.00         7,522,500
    萩原電気ホールディングス                          4,400      2,601.00        11,444,400
    アズワン                         16,700       5,680.00        94,856,000
    スズデン                          4,000      2,340.00         9,360,000
    尾家産業                          2,700       908.00        2,451,600
    シモジマ                          7,900       932.00        7,362,800
    ドウシシャ                         12,100       1,616.00        19,553,600
    小津産業                          2,500      1,548.00         3,870,000
    高速                          5,900      1,818.00        10,726,200
    たけびし                          4,400      1,562.00         6,872,800
    リックス                          2,400      2,196.00         5,270,400
    丸文                         10,200       1,034.00        10,546,800
    ハピネット                          9,700      2,011.00        19,506,700
    橋本総業ホールディングス                          4,500      1,054.00         4,743,000
    日本ライフライン                         33,500        945.00       31,657,500
    タカショー                         10,000        668.00        6,680,000
    ＩＤＯＭ                         34,600        796.00       27,541,600
    進和                          7,600      2,108.00        16,020,800
    エスケイジャパン                          2,800       547.00        1,531,600
    ダイトロン                          4,500      2,396.00        10,782,000
    シークス                         16,300       1,333.00        21,727,900
    田中商事                          3,300       569.00        1,877,700
    オーハシテクニカ                          5,700      1,512.00         8,618,400
    白銅                          4,100      2,628.00        10,774,800
    ダイコー通産                          1,400      1,080.00         1,512,000
    伊藤忠商事                         704,200       4,128.00       2,906,937,600
    丸紅                         902,300       1,564.00       1,411,197,200
    高島                          1,800      2,937.00         5,286,600
    長瀬産業                         53,700       2,023.00        108,635,100
    蝶理                          6,100      2,265.00        13,816,500
    豊田通商                         100,100       5,220.00        522,522,000
    三共生興                         16,500        482.00        7,953,000
    兼松                         44,400       1,498.00        66,511,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ツカモトコーポレーション                          1,600      1,401.00         2,241,600
    三井物産                         836,300       3,857.00       3,225,609,100
    日本紙パルプ商事                          6,100      4,825.00        29,432,500
    カメイ                         12,200       1,311.00        15,994,200
    東都水産                           600     5,190.00         3,114,000
    ＯＵＧホールディングス                          1,700      2,361.00         4,013,700
    スターゼン                          8,700      2,089.00        18,174,300
    山善                         30,800       1,029.00        31,693,200
    椿本興業                          1,800      4,060.00         7,308,000
    住友商事                         707,800       2,280.50       1,614,137,900
    内田洋行                          5,100      4,650.00        23,715,000
    三菱商事                         714,600       4,358.00       3,114,226,800
    第一実業                          4,000      4,445.00        17,780,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         26,500       2,959.00        78,413,500
    西華産業                          4,500      1,624.00         7,308,000
    佐藤商事                          7,900      1,318.00        10,412,200
    菱洋エレクトロ                          9,800      2,381.00        23,333,800
    東京産業                         10,500        756.00        7,938,000
    ユアサ商事                         10,300       3,565.00        36,719,500
    神鋼商事                          2,900      5,590.00        16,211,000
    トルク                          6,200       206.00        1,277,200
    阪和興業                         20,500       3,975.00        81,487,500
    正栄食品工業                          7,600      4,065.00        30,894,000
    カナデン                          9,300      1,117.00        10,388,100
    菱電商事                          9,200      1,736.00        15,971,200
    岩谷産業                         26,000       5,560.00        144,560,000
    ナイス                          3,100      1,260.00         3,906,000
    ニチモウ                          1,300      2,903.00         3,773,900
    極東貿易                          6,800      1,430.00         9,724,000
    アステナホールディングス                         19,800        408.00        8,078,400
    三愛オブリ                         31,600       1,294.00        40,890,400
    稲畑産業                         23,100       2,469.00        57,033,900
    ＧＳＩクレオス                          6,700      1,498.00        10,036,600
    明和産業                         15,200        666.00       10,123,200
    クワザワホールディングス                          3,700       431.00        1,594,700
    ワキタ                         21,000       1,177.00        24,717,000
    東邦ホールディングス                         28,500       2,081.00        59,308,500
    サンゲツ                         28,700       2,227.00        63,914,900
    ミツウロコグループホールディングス                         14,700       1,118.00        16,434,600
    シナネンホールディングス                          3,700      3,855.00        14,263,500
    伊藤忠エネクス                         28,400       1,084.00        30,785,600
    サンリオ                         32,400       4,535.00        146,934,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サンワテクノス                          5,800      1,665.00         9,657,000
    リョーサン                         12,100       3,045.00        36,844,500
    新光商事                         15,400       1,281.00        19,727,400
    トーホー                          4,900      1,569.00         7,688,100
    三信電気                          4,600      2,446.00        11,251,600
    東陽テクニカ                         12,700       1,362.00        17,297,400
    モスフードサービス                         16,800       3,050.00        51,240,000
    加賀電子                          9,300      4,220.00        39,246,000
    ソーダニッカ                          8,400       724.00        6,081,600
    立花エレテック                          8,400      1,790.00        15,036,000
    フォーバル                          4,500      1,030.00         4,635,000
    ＰＡＬＴＡＣ                         18,000       4,660.00        83,880,000
    三谷産業                         20,000        317.00        6,340,000
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,900      3,495.00        10,135,500
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,000      1,654.00         1,654,000
    コーア商事ホールディングス                          8,000       644.00        5,152,000
    ＫＰＰグループホールディングス                         26,700        784.00       20,932,800
    ヤマタネ                          5,100      1,677.00         8,552,700
    丸紅建材リース                          1,000      1,726.00         1,726,000
    日鉄物産                          7,800      9,250.00        72,150,000
    泉州電業                          5,700      3,185.00        18,154,500
    トラスコ中山                         24,000       2,023.00        48,552,000
    オートバックスセブン                         39,800       1,415.00        56,317,000
    モリト                          8,200       950.00        7,790,000
    加藤産業                         13,900       3,560.00        49,484,000
    北恵                          2,600       674.00        1,752,400
    イエローハット                         20,200       1,719.00        34,723,800
    ＪＫホールディングス                          9,000      1,041.00         9,369,000
    日伝                          6,800      1,770.00        12,036,000
    北沢産業                          6,200       222.00        1,376,400
    杉本商事                          5,100      2,000.00        10,200,000
    因幡電機産業                         29,600       2,699.00        79,890,400
    東テク                          3,800      3,555.00        13,509,000
    ミスミグループ本社                         172,500       3,180.00        548,550,000
    アルテック                          6,400       264.00        1,689,600
    タキヒヨー                          2,800       893.00        2,500,400
    蔵王産業                          1,900      1,790.00         3,401,000
    スズケン                         36,200       3,340.00        120,908,000
    ジェコス                          7,400       889.00        6,578,600
    グローセル                         12,600        412.00        5,191,200
    ローソン                         28,400       5,090.00        144,556,000
    サンエー                          8,800      4,110.00        36,168,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    カワチ薬品                          9,000      2,246.00        20,214,000
    エービーシー・マート                         16,700       6,900.00        115,230,000
    ハードオフコーポレーション                          4,700      1,226.00         5,762,200
    アスクル                         27,700       1,738.00        48,142,600
    ゲオホールディングス                         12,100       1,847.00        22,348,700
    アダストリア                         13,900       2,169.00        30,149,100
    くら寿司                         13,400       3,070.00        41,138,000
    キャンドゥ                          4,200      2,279.00         9,571,800
    ＩＫホールディングス                          4,100       385.00        1,578,500
    パルグループホールディングス                         11,300       2,674.00        30,216,200
    エディオン                         45,400       1,281.00        58,157,400
    サーラコーポレーション                         24,300        742.00       18,030,600
    ワッツ                          5,800       680.00        3,944,000
    ハローズ                          5,300      3,075.00        16,297,500
    フジオフードグループ本社                          9,500      1,423.00        13,518,500
    あみやき亭                          2,800      2,898.00         8,114,400
    大黒天物産                          4,100      4,910.00        20,131,000
    ハニーズホールディングス                         10,300       1,421.00        14,636,300
    ファーマライズホールディングス                          2,800       614.00        1,719,200
    アルペン                          9,500      1,910.00        18,145,000
    ハブ                          4,000       660.00        2,640,000
    クオールホールディングス                         15,900       1,163.00        18,491,700
    ジンズホールディングス                          6,800      4,060.00        27,608,000
    ビックカメラ                         76,200       1,193.00        90,906,600
    ＤＣＭホールディングス                         69,900       1,174.00        82,062,600
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         162,100       1,988.00        322,254,800
    東京一番フーズ                          3,000       482.00        1,446,000
    きちりホールディングス                          3,100       572.00        1,773,200
    アークランドサービスホールディングス                          9,400      2,161.00        20,313,400
    Ｊ．フロント　リテイリング                         142,200       1,194.00        169,786,800
    ドトール・日レスホールディングス                         20,400       1,766.00        36,026,400
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         69,300       6,470.00        448,371,000
    ブロンコビリー                          6,200      2,434.00        15,090,800
    ＺＯＺＯ                         75,600       3,225.00        243,810,000
    トレジャー・ファクトリー                          3,500      2,230.00         7,805,000
    物語コーポレーション                          6,400      6,640.00        42,496,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         192,500       1,391.00        267,767,500
    Ｈａｍｅｅ                          4,900       735.00        3,601,500
    マーケットエンタープライズ                          1,400       991.00        1,387,400
    ウエルシアホールディングス                         59,300       2,914.00        172,800,200
    クリエイトＳＤホールディングス                         19,000       3,405.00        64,695,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         14,100        325.00        4,582,500
                                 88/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ミサワ                          2,400       675.00        1,620,000
    ティーライフ                          1,700      1,283.00         2,181,100
    チムニー                          3,500      1,115.00         3,902,500
    シュッピン                          8,700      1,134.00         9,865,800
    オイシックス・ラ・大地                         15,400       2,208.00        34,003,200
    ネクステージ                         26,200       2,651.00        69,456,200
    ジョイフル本田                         36,900       1,920.00        70,848,000
    鳥貴族ホールディングス                          4,300      2,099.00         9,025,700
    ホットランド                          8,900      1,415.00        12,593,500
    すかいらーくホールディングス                         156,400       1,520.00        237,728,000
    ＳＦＰホールディングス                          6,300      1,743.00        10,980,900
    綿半ホールディングス                          9,000      1,370.00        12,330,000
    ヨシックスホールディングス                          2,300      2,144.00         4,931,200
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         37,400       1,111.00        41,551,400
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          5,300      1,561.00         8,273,300
    ＢＥＥＮＯＳ                          6,600      1,960.00        12,936,000
    あさひ                          9,700      1,401.00        13,589,700
    日本調剤                          7,900      1,170.00         9,243,000
    コスモス薬品                         12,900      13,000.00        167,700,000
    トーエル                          5,300       736.00        3,900,800
    セブン＆アイ・ホールディングス                         393,900       6,047.00       2,381,913,300
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         86,000        962.00       82,732,000
    ツルハホールディングス                         28,000       9,570.00        267,960,000
    サンマルクホールディングス                          9,300      1,715.00        15,949,500
    フェリシモ                          2,700       994.00        2,683,800
    トリドールホールディングス                         28,500       2,775.00        79,087,500
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         12,500        354.00        4,425,000
    ウイルプラスホールディングス                          2,400      1,097.00         2,632,800
    ＪＭホールディングス                          9,800      1,767.00        17,316,600
    サツドラホールディングス                          5,400       762.00        4,114,800
    アレンザホールディングス                          8,700      1,030.00         8,961,000
    串カツ田中ホールディングス                          3,200      1,658.00         5,305,600
    バロックジャパンリミテッド                          7,600       839.00        6,376,400
    クスリのアオキホールディングス                         11,500       7,460.00        85,790,000
    力の源ホールディングス                          6,600       996.00        6,573,600
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         65,700       3,020.00        198,414,000
    メディカルシステムネットワーク                         10,400        405.00        4,212,000
    はるやまホールディングス                          5,200       431.00        2,241,200
    ノジマ                         37,400       1,368.00        51,163,200
    カッパ・クリエイト                         18,000       1,428.00        25,704,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ライトオン                          8,600       562.00        4,833,200
    良品計画                         147,600       1,398.00        206,344,800
    パリミキホールディングス                         15,000        263.00        3,945,000
    アドヴァングループ                         11,100        874.00        9,701,400
    アルビス                          3,800      2,395.00         9,101,000
    コナカ                         12,500        337.00        4,212,500
    ハウス　オブ　ローゼ                          1,500      1,623.00         2,434,500
    Ｇ－７ホールディングス                         14,400       1,579.00        22,737,600
    イオン北海道                         17,000        955.00       16,235,000
    コジマ                         22,400        563.00       12,611,200
    ヒマラヤ                          3,800       928.00        3,526,400
    コーナン商事                         15,500       3,275.00        50,762,500
    エコス                          4,300      1,843.00         7,924,900
    ワタミ                         13,800        972.00       13,413,600
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         256,400       2,319.00        594,591,600
    西松屋チェーン                         25,400       1,524.00        38,709,600
    ゼンショーホールディングス                         62,600       3,315.00        207,519,000
    幸楽苑ホールディングス                          7,500      1,073.00         8,047,500
    ハークスレイ                          4,300       817.00        3,513,100
    サイゼリヤ                         19,100       3,210.00        61,311,000
    ＶＴホールディングス                         43,800        490.00       21,462,000
    魚力                          3,600      2,164.00         7,790,400
    フジ・コーポレーション                          6,600      1,321.00         8,718,600
    ユナイテッドアローズ                         12,300       1,729.00        21,266,700
    ハイデイ日高                         17,100       2,021.00        34,559,100
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                          7,800       199.00        1,552,200
    コロワイド                         52,700       1,803.00        95,018,100
    ピーシーデポコーポレーション                         13,500        281.00        3,793,500
    壱番屋                          9,100      4,670.00        42,497,000
    ＰＬＡＮＴ                          2,900       662.00        1,919,800
    スギホールディングス                         23,100       5,780.00        133,518,000
    薬王堂ホールディングス                          6,400      2,646.00        16,934,400
    スクロール                         17,200        724.00       12,452,800
    ヨンドシーホールディングス                          9,900      1,766.00        17,483,400
    木曽路                         17,400       2,119.00        36,870,600
    ＳＲＳホールディングス                         19,100        890.00       16,999,000
    千趣会                         21,500        392.00        8,428,000
    リテールパートナーズ                         17,100       1,317.00        22,520,700
    ケーヨー                         18,600        891.00       16,572,600
    上新電機                         10,300       1,945.00        20,033,500
    日本瓦斯                         61,300       2,058.00        126,155,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロイヤルホールディングス                         22,200       2,415.00        53,613,000
    いなげや                         11,200       1,294.00        14,492,800
    チヨダ                         11,200        789.00        8,836,800
    ライフコーポレーション                         10,000       2,750.00        27,500,000
    リンガーハット                         14,700       2,261.00        33,236,700
    ＭｒＭａｘＨＤ                         16,300        659.00       10,741,700
    ＡＯＫＩホールディングス                         21,500        673.00       14,469,500
    オークワ                         18,400        905.00       16,652,000
    コメリ                         17,700       2,637.00        46,674,900
    青山商事                         24,600        864.00       21,254,400
    しまむら                         13,400      12,600.00        168,840,000
    はせがわ                          6,000       331.00        1,986,000
    高島屋                         86,200       1,762.00        151,884,400
    松屋                         19,500       1,104.00        21,528,000
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         55,700       1,254.00        69,847,800
    近鉄百貨店                          3,800      2,578.00         9,796,400
    丸井グループ                         84,400       2,175.00        183,570,000
    アクシアル　リテイリング                          7,900      3,380.00        26,702,000
    イオン                         387,500       2,570.00        995,875,000
    イズミ                         17,400       2,883.00        50,164,200
    平和堂                         19,200       2,093.00        40,185,600
    フジ                         17,600       1,845.00        32,472,000
    ヤオコー                         13,000       6,680.00        86,840,000
    ゼビオホールディングス                         15,700        917.00       14,396,900
    ケーズホールディングス                         91,100       1,132.00        103,125,200
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          4,600       507.00        2,332,200
    日産東京販売ホールディングス                         15,200        292.00        4,438,400
    シルバーライフ                          2,700      1,705.00         4,603,500
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          5,700      3,690.00        21,033,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          2,100       914.00        1,919,400
    ブックオフグループホールディングス                          6,900      1,154.00         7,962,600
    ギフトホールディングス                          2,500      4,380.00        10,950,000
    アインホールディングス                         15,800       5,750.00        90,850,000
    元気寿司                          3,700      2,997.00        11,088,900
    ヤマダホールディングス                         469,000        463.00       217,147,000
    アークランズ                         16,800       1,440.00        24,192,000
    ニトリホールディングス                         46,200      16,610.00        767,382,000
    グルメ杵屋                          9,500      1,009.00         9,585,500
    愛眼                          8,400       166.00        1,394,400
    ケーユーホールディングス                          6,800      1,391.00         9,458,800
    吉野家ホールディングス                         44,800       2,324.00        104,115,200
    松屋フーズホールディングス                          5,400      3,990.00        21,546,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サガミホールディングス                         18,500       1,224.00        22,644,000
    関西フードマーケット                         10,500       1,305.00        13,702,500
    王将フードサービス                          7,600      5,930.00        45,068,000
    ミニストップ                          8,400      1,413.00        11,869,200
    アークス                         21,000       2,132.00        44,772,000
    バローホールディングス                         21,900       1,839.00        40,274,100
    ベルク                          5,700      5,430.00        30,951,000
    大庄                          6,400      1,033.00         6,611,200
    ファーストリテイリング                         17,100      77,450.00       1,324,395,000
    サンドラッグ                         43,400       3,620.00        157,108,000
    サックスバー　ホールディングス                         11,100        774.00        8,591,400
    ヤマザワ                          2,200      1,297.00         2,853,400
    やまや                          2,400      2,517.00         6,040,800
    ベルーナ                         27,800        683.00       18,987,400
    いよぎんホールディングス                         126,600        724.00       91,658,400
    しずおかフィナンシャルグループ                         240,400       1,067.00        256,506,800
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         89,600        939.00       84,134,400
    島根銀行                          3,700       487.00        1,801,900
    じもとホールディングス                          7,000       436.00        3,052,000
    めぶきフィナンシャルグループ                         527,900        326.00       172,095,400
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         13,600       2,780.00        37,808,000
    九州フィナンシャルグループ                         187,200        459.00       85,924,800
    ゆうちょ銀行                         302,900       1,130.00        342,277,000
    富山第一銀行                         26,500        631.00       16,721,500
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         586,400        564.00       330,729,600
    西日本フィナンシャルホールディングス                         67,400       1,044.00        70,365,600
    三十三フィナンシャルグループ                          9,500      1,632.00        15,504,000
    第四北越フィナンシャルグループ                         16,700       2,872.00        47,962,400
    ひろぎんホールディングス                         138,800        651.00       90,358,800
    おきなわフィナンシャルグループ                         10,100       2,326.00        23,492,600
    十六フィナンシャルグループ                         13,800       2,967.00        40,944,600
    北國フィナンシャルホールディングス                          9,000      4,325.00        38,925,000
    プロクレアホールディングス                         13,000       2,230.00        28,990,000
    あいちフィナンシャルグループ                         14,900       2,309.00        34,404,100
    ＳＢＩ新生銀行                         31,400       2,285.00        71,749,000
    あおぞら銀行                         66,900       2,634.00        176,214,600
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        6,754,900         936.80      6,327,990,320
    りそなホールディングス                        1,357,800         716.80       973,271,040
    三井住友トラスト・ホールディングス                         193,300       4,675.00        903,677,500
    三井住友フィナンシャルグループ                         777,400       5,519.00       4,290,470,600
    千葉銀行                         296,500        956.00       283,454,000
    群馬銀行                         206,400        492.00       101,548,800
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    武蔵野銀行                         13,700       2,172.00        29,756,400
    千葉興業銀行                         24,900        463.00       11,528,700
    筑波銀行                         46,700        236.00       11,021,200
    七十七銀行                         34,100       2,169.00        73,962,900
    秋田銀行                          7,100      1,791.00        12,716,100
    山形銀行                         11,800       1,251.00        14,761,800
    岩手銀行                          7,300      2,032.00        14,833,600
    東邦銀行                         84,100        232.00       19,511,200
    東北銀行                          5,200      1,017.00         5,288,400
    ふくおかフィナンシャルグループ                         84,900       2,975.00        252,577,500
    スルガ銀行                         93,800        414.00       38,833,200
    八十二銀行                         218,200        554.00       120,882,800
    山梨中央銀行                         10,900       1,156.00        12,600,400
    大垣共立銀行                         20,300       1,884.00        38,245,200
    福井銀行                          9,500      1,581.00        15,019,500
    清水銀行                          4,200      1,530.00         6,426,000
    富山銀行                          1,600      1,806.00         2,889,600
    滋賀銀行                         17,700       2,807.00        49,683,900
    南都銀行                         16,000       2,585.00        41,360,000
    百五銀行                         100,100        400.00       40,040,000
    京都銀行                         33,700       5,960.00        200,852,000
    紀陽銀行                         38,100       1,582.00        60,274,200
    ほくほくフィナンシャルグループ                         67,600        988.00       66,788,800
    山陰合同銀行                         66,600        780.00       51,948,000
    鳥取銀行                          3,400      1,149.00         3,906,600
    百十四銀行                          9,700      1,990.00        19,303,000
    四国銀行                         16,900        977.00       16,511,300
    阿波銀行                         15,700       2,102.00        33,001,400
    大分銀行                          6,400      2,097.00        13,420,800
    宮崎銀行                          6,900      2,573.00        17,753,700
    佐賀銀行                          6,200      1,765.00        10,943,000
    琉球銀行                         24,400        920.00       22,448,000
    セブン銀行                         381,100        262.00       99,848,200
    みずほフィナンシャルグループ                        1,538,600        1,993.00       3,066,429,800
    高知銀行                          3,600       717.00        2,581,200
    山口フィナンシャルグループ                         117,500        871.00       102,342,500
    長野銀行                          3,300      1,398.00         4,613,400
    名古屋銀行                          7,000      3,440.00        24,080,000
    北洋銀行                         161,200        268.00       43,201,600
    大光銀行                          3,200      1,224.00         3,916,800
    愛媛銀行                         14,300        889.00       12,712,700
    トマト銀行                          3,500      1,037.00         3,629,500
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    京葉銀行                         49,400        594.00       29,343,600
    栃木銀行                         48,700        303.00       14,756,100
    北日本銀行                          3,700      2,194.00         8,117,800
    東和銀行                         19,500        600.00       11,700,000
    福島銀行                         11,200        250.00        2,800,000
    大東銀行                          4,200       723.00        3,036,600
    トモニホールディングス                         86,000        384.00       33,024,000
    フィデアホールディングス                         11,000       1,452.00        15,972,000
    池田泉州ホールディングス                         136,200        250.00       34,050,000
    ＦＰＧ                         43,300       1,057.00        45,768,100
    ジャパンインベストメントアドバイザー                          8,800      1,188.00        10,454,400
    マーキュリアホールディングス                          6,500       593.00        3,854,500
    ＳＢＩホールディングス                         154,000       2,694.00        414,876,000
    ジャフコ　グループ                         35,600       2,376.00        84,585,600
    大和証券グループ本社                         761,000        602.00       458,122,000
    野村ホールディングス                        1,959,600         511.10      1,001,551,560
    岡三証券グループ                         93,800        415.00       38,927,000
    丸三証券                         35,700        422.00       15,065,400
    東洋証券                         35,800        281.00       10,059,800
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         116,200        377.00       43,807,400
    光世証券                          2,800       365.00        1,022,000
    水戸証券                         29,200        293.00        8,555,600
    いちよし証券                         19,800        624.00       12,355,200
    松井証券                         63,000        773.00       48,699,000
    マネックスグループ                         119,200        487.00       58,050,400
    極東証券                         13,500        600.00        8,100,000
    岩井コスモホールディングス                         12,200       1,350.00        16,470,000
    アイザワ証券グループ                         15,600        713.00       11,122,800
    マネーパートナーズグループ                         11,500        261.00        3,001,500
    スパークス・グループ                         11,900       1,749.00        20,813,100
    かんぽ生命保険                         129,200       2,314.00        298,968,800
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         182,600       5,667.00       1,034,794,200
    アニコム　ホールディングス                         36,100        605.00       21,840,500
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         216,500       4,166.00        901,939,000
    第一生命ホールディングス                         541,600       2,984.00       1,616,134,400
    東京海上ホールディングス                        1,071,300        2,720.00       2,913,936,000
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         285,500       1,987.00        567,288,500
    アドバンスクリエイト                          6,200      1,139.00         7,061,800
    全国保証                         27,900       4,820.00        134,478,000
    あんしん保証                          6,800       257.00        1,747,600
    イントラスト                          4,600       857.00        3,942,200
    日本モーゲージサービス                          6,300       869.00        5,474,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｃａｓａ                          4,500       873.00        3,928,500
    アルヒ                         14,400       1,012.00        14,572,800
    プレミアグループ                         18,100       1,606.00        29,068,600
    ネットプロテクションズホールディングス                         36,000        546.00       19,656,000
    クレディセゾン                         67,700       1,651.00        111,772,700
    芙蓉総合リース                          9,800      8,680.00        85,064,000
    みずほリース                         16,000       3,415.00        54,640,000
    東京センチュリー                         20,000       4,480.00        89,600,000
    日本証券金融                         43,000       1,147.00        49,321,000
    アイフル                         177,200        380.00       67,336,000
    リコーリース                         10,200       3,765.00        38,403,000
    イオンフィナンシャルサービス                         61,400       1,282.00        78,714,800
    アコム                         191,100        310.00       59,241,000
    ジャックス                         11,400       4,070.00        46,398,000
    オリエントコーポレーション                         28,100       1,149.00        32,286,900
    オリックス                         711,800       2,214.00       1,575,925,200
    三菱ＨＣキャピタル                         415,400        656.00       272,502,400
    九州リースサービス                          5,500       787.00        4,328,500
    日本取引所グループ                         299,100       1,893.00        566,196,300
    イー・ギャランティ                         17,300       2,407.00        41,641,100
    アサックス                          5,500       594.00        3,267,000
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,400      2,235.00        12,069,000
    大東建託                         39,100      14,000.00        547,400,000
    いちご                         126,300        295.00       37,258,500
    日本駐車場開発                         130,700        259.00       33,851,300
    スター・マイカ・ホールディングス                         11,100        653.00        7,248,300
    ＳＲＥホールディングス                          5,500      3,925.00        21,587,500
    ＡＤワークスグループ                         26,800        143.00        3,832,400
    ヒューリック                         249,200       1,040.00        259,168,000
    三栄建築設計                          5,900      1,453.00         8,572,700
    野村不動産ホールディングス                         66,900       2,810.00        187,989,000
    三重交通グループホールディングス                         25,000        489.00       12,225,000
    サムティ                         17,400       2,026.00        35,252,400
    ディア・ライフ                         18,100        619.00       11,203,900
    地主                          8,700      1,868.00        16,251,600
    プレサンスコーポレーション                         14,700       1,592.00        23,402,400
    ハウスコム                          2,700      1,100.00         2,970,000
    ＪＰＭＣ                          6,500      1,011.00         6,571,500
    サンセイランディック                          4,400       812.00        3,572,800
    フージャースホールディングス                         16,400        774.00       12,693,600
    オープンハウスグループ                         39,200       4,885.00        191,492,000
    東急不動産ホールディングス                         321,600        626.00       201,321,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    飯田グループホールディングス                         93,700       2,105.00        197,238,500
    イーグランド                          2,300      1,526.00         3,509,800
    ムゲンエステート                          9,300       487.00        4,529,100
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          6,300       820.00        5,166,000
    シーアールイー                          5,800      1,130.00         6,554,000
    ケイアイスター不動産                          5,400      4,865.00        26,271,000
    グッドコムアセット                         11,300        783.00        8,847,900
    ジェイ・エス・ビー                          2,900      4,355.00        12,629,500
    ロードスターキャピタル                          5,200      1,608.00         8,361,600
    テンポイノベーション                          4,300      1,044.00         4,489,200
    フェイスネットワーク                          2,300      1,381.00         3,176,300
    パーク２４                         83,400       2,221.00        185,231,400
    パラカ                          4,300      1,921.00         8,260,300
    三井不動産                         462,800       2,367.00       1,095,447,600
    三菱地所                         642,600       1,657.00       1,064,788,200
    平和不動産                         17,600       3,650.00        64,240,000
    東京建物                         102,100       1,573.00        160,603,300
    京阪神ビルディング                         14,300       1,348.00        19,276,400
    住友不動産                         192,700       3,094.00        596,213,800
    テーオーシー                         20,800        663.00       13,790,400
    東京楽天地                          2,100      4,295.00         9,019,500
    スターツコーポレーション                         15,700       2,486.00        39,030,200
    フジ住宅                         16,500        671.00       11,071,500
    空港施設                         14,900        521.00        7,762,900
    明和地所                          7,200       831.00        5,983,200
    ゴールドクレスト                         10,800       1,678.00        18,122,400
    エスリード                          5,600      1,923.00        10,768,800
    日神グループホールディングス                         19,600        451.00        8,839,600
    日本エスコン                         23,900        776.00       18,546,400
    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         53,800        379.00       20,390,200
    ＡＶＡＮＴＩＡ                          6,800       787.00        5,351,600
    イオンモール                         55,800       1,835.00        102,393,000
    毎日コムネット                          5,500       674.00        3,707,000
    ファースト住建                          5,400      1,021.00         5,513,400
    カチタス                         29,000       3,020.00        87,580,000
    トーセイ                         18,500       1,457.00        26,954,500
    穴吹興産                          3,100      1,971.00         6,110,100
    サンフロンティア不動産                         18,700       1,101.00        20,588,700
    ＦＪネクストホールディングス                         12,300        993.00       12,213,900
    インテリックス                          2,600       511.00        1,328,600
    ランドビジネス                          3,900       221.00         861,900
    サンネクスタグループ                          4,600       901.00        4,144,600
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    グランディハウス                         10,900        568.00        6,191,200
    日本空港ビルデング                         37,800       6,840.00        258,552,000
    明豊ファシリティワークス                          5,900       711.00        4,194,900
    日本工営                          8,000      3,440.00        27,520,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         38,900        215.00        8,363,500
    ＭＩＸＩ                         25,400       2,496.00        63,398,400
    ジェイエイシーリクルートメント                         10,100       2,328.00        23,512,800
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         190,700       1,749.00        333,534,300
    メンバーズ                          3,300      1,961.00         6,471,300
    中広                          2,100       375.00         787,500
    ＵＴグループ                         16,400       2,565.00        42,066,000
    アイティメディア                          4,300      1,588.00         6,828,400
    Ｅ・Ｊホールディングス                          7,300      1,314.00         9,592,200
    オープンアップグループ                         40,700       1,892.00        77,004,400
    コシダカホールディングス                         33,500        873.00       29,245,500
    アルトナー                          2,900      1,028.00         2,981,200
    パソナグループ                         13,600       2,091.00        28,437,600
    ＣＤＳ                          2,900      1,745.00         5,060,500
    リンクアンドモチベーション                         32,000        645.00       20,640,000
    エス・エム・エス                         42,300       3,395.00        143,608,500
    サニーサイドアップグループ                          4,200       545.00        2,289,000
    パーソルホールディングス                         124,400       2,767.00        344,214,800
    リニカル                          6,600       684.00        4,514,400
    クックパッド                         31,400        220.00        6,908,000
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          5,700       626.00        3,568,200
    学情                          5,200      1,396.00         7,259,200
    スタジオアリス                          5,700      2,186.00        12,460,200
    シミックホールディングス                          6,200      1,784.00        11,060,800
    エプコ                          2,700       731.00        1,973,700
    ＮＪＳ                          2,500      2,097.00         5,242,500
    綜合警備保障                         41,300       3,490.00        144,137,000
    カカクコム                         83,000       2,149.00        178,367,000
    アイロムグループ                          4,100      2,383.00         9,770,300
    セントケア・ホールディング                          7,300       819.00        5,978,700
    サイネックス                          2,200       563.00        1,238,600
    ルネサンス                          8,000       904.00        7,232,000
    ディップ                         19,500       4,000.00        78,000,000
    デジタルホールディングス                          8,800      1,267.00        11,149,600
    新日本科学                         11,900       2,310.00        27,489,000
    キャリアデザインセンター                          2,400      1,430.00         3,432,000
    ベネフィット・ワン                         51,600       2,075.00        107,070,000
    エムスリー                         219,500       3,659.00        803,150,500
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ツカダ・グローバルホールディング                          7,100       383.00        2,719,300
    アウトソーシング                         66,400        983.00       65,271,200
    ウェルネット                         10,200        585.00        5,967,000
    ワールドホールディングス                          5,100      2,562.00        13,066,200
    ディー・エヌ・エー                         47,500       1,783.00        84,692,500
    博報堂ＤＹホールディングス                         141,800       1,383.00        196,109,400
    ぐるなび                         20,900        391.00        8,171,900
    タカミヤ                         15,600        385.00        6,006,000
    ジャパンベストレスキューシステム                          6,900       836.00        5,768,400
    ファンコミュニケーションズ                         22,300        417.00        9,299,100
    ライク                          4,200      2,216.00         9,307,200
    ビジネス・ブレークスルー                          4,700       368.00        1,729,600
    エスプール                         32,200        758.00       24,407,600
    ＷＤＢホールディングス                          5,800      2,073.00        12,023,400
    ティア                          7,000       423.00        2,961,000
    ＣＤＧ                          1,400      1,105.00         1,547,000
    アドウェイズ                         15,700        500.00        7,850,000
    バリューコマース                          8,500      1,963.00        16,685,500
    インフォマート                         115,900        401.00       46,475,900
    ＪＰホールディングス                         32,600        369.00       12,029,400
    エコナックホールディングス                         21,600        88.00       1,900,800
    ＣＬホールディングス                          3,300       818.00        2,699,400
    プレステージ・インターナショナル                         47,000        740.00       34,780,000
    アミューズ                          6,100      1,710.00        10,431,000
    ドリームインキュベータ                          3,500      2,659.00         9,306,500
    クイック                          8,600      2,032.00        17,475,200
    ＴＡＣ                          6,400       203.00        1,299,200
    電通グループ                         109,200       4,250.00        464,100,000
    イオンファンタジー                          4,900      2,792.00        13,680,800
    シーティーエス                         12,500        816.00       10,200,000
    ネクシィーズグループ                          3,700       639.00        2,364,300
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         32,600       2,802.00        91,345,200
    アルプス技研                          9,800      2,196.00        21,520,800
    日本空調サービス                         12,200        704.00        8,588,800
    オリエンタルランド                         117,500       20,420.00       2,399,350,000
    ダスキン                         24,800       2,994.00        74,251,200
    明光ネットワークジャパン                         14,900        607.00        9,044,300
    ファルコホールディングス                          5,100      1,858.00         9,475,800
    ラウンドワン                         93,300        458.00       42,731,400
    リゾートトラスト                         43,900       2,303.00        101,101,700
    ビー・エム・エル                         13,800       3,265.00        45,057,000
    りらいあコミュニケーションズ                         18,500       1,458.00        26,973,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    リソー教育                         51,000        360.00       18,360,000
    早稲田アカデミー                          6,300      1,147.00         7,226,100
    ユー・エス・エス                         114,300       2,087.00        238,544,100
    東京個別指導学院                         13,500        539.00        7,276,500
    サイバーエージェント                         265,900       1,224.00        325,461,600
    楽天グループ                         514,200        655.00       336,801,000
    クリーク・アンド・リバー社                          6,600      2,135.00        14,091,000
    モーニングスター                         18,600        460.00        8,556,000
    テー・オー・ダブリュー                         24,400        289.00        7,051,600
    山田コンサルティンググループ                          5,800      1,174.00         6,809,200
    セントラルスポーツ                          4,300      2,447.00        10,522,100
    フルキャストホールディングス                         10,700       2,756.00        29,489,200
    エン・ジャパン                         20,200       2,408.00        48,641,600
    リソルホールディングス                          1,100      4,605.00         5,065,500
    テクノプロ・ホールディングス                         74,500       3,905.00        290,922,500
    アトラグループ                          2,500       186.00         465,000
    インターワークス                          3,400       355.00        1,207,000
    アイ・アールジャパンホールディングス                          5,900      1,855.00        10,944,500
    ＫｅｅＰｅｒ技研                          8,100      3,465.00        28,066,500
    ファーストロジック                          2,000       852.00        1,704,000
    三機サービス                          2,200       888.00        1,953,600
    Ｇｕｎｏｓｙ                          7,200       596.00        4,291,200
    デザインワン・ジャパン                          4,300       202.00         868,600
    イー・ガーディアン                          4,300      2,648.00        11,386,400
    リブセンス                          5,900       305.00        1,799,500
    ジャパンマテリアル                         34,100       2,369.00        80,782,900
    ベクトル                         17,600       1,296.00        22,809,600
    ウチヤマホールディングス                          5,500       264.00        1,452,000
    チャーム・ケア・コーポレーション                          9,400      1,190.00        11,186,000
    キャリアリンク                          4,100      2,647.00        10,852,700
    ＩＢＪ                          7,000      1,010.00         7,070,000
    アサンテ                          5,600      1,639.00         9,178,400
    バリューＨＲ                          9,800      1,686.00        16,522,800
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         10,300       5,040.00        51,912,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          4,100      1,110.00         4,551,000
    ＥＲＩホールディングス                          3,300      1,307.00         4,313,100
    アビスト                          1,800      2,937.00         5,286,600
    シグマクシス・ホールディングス                         17,000       1,311.00        22,287,000
    ウィルグループ                          9,400      1,230.00        11,562,000
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         13,100        144.00        1,886,400
    メドピア                          8,900      1,474.00        13,118,600
    レアジョブ                          2,400       970.00        2,328,000
                                 99/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    リクルートホールディングス                         822,200       4,206.00       3,458,173,200
    エラン                         14,900        989.00       14,736,100
    土木管理総合試験所                          5,300       306.00        1,621,800
    日本郵政                        1,455,500        1,086.00       1,580,673,000
    ベルシステム２４ホールディングス                         15,000       1,441.00        21,615,000
    鎌倉新書                         12,800       1,015.00        12,992,000
    ＳＭＮ                          3,100       465.00        1,441,500
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,100       774.00        1,625,400
    エアトリ                          7,200      2,625.00        18,900,000
    アトラエ                          8,900      1,238.00        11,018,200
    ストライク                          5,500      4,720.00        25,960,000
    ソラスト                         30,900        661.00       20,424,900
    セラク                          4,100      1,428.00         5,854,800
    インソース                         27,700       1,565.00        43,350,500
    ベイカレント・コンサルティング                         87,900       5,720.00        502,788,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,500      2,090.00         5,225,000
    アイモバイル                          5,900      1,207.00         7,121,300
    キャリアインデックス                          4,500       320.00        1,440,000
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          3,800      1,076.00         4,088,800
    船場                          2,200       712.00        1,566,400
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         39,700       1,749.00        69,435,300
    フルテック                          1,700      1,063.00         1,807,100
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          4,000       341.00        1,364,000
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,600       596.00         953,600
    ウェルビー                          8,400       741.00        6,224,400
    エル・ティー・エス                          1,500      2,781.00         4,171,500
    ミダックホールディングス                          6,800      2,838.00        19,298,400
    日総工産                          8,700       597.00        5,193,900
    キュービーネットホールディングス                          5,900      1,496.00         8,826,400
    ＲＰＡホールディングス                         15,800        294.00        4,645,200
    スプリックス                          4,100       869.00        3,562,900
    マネジメントソリューションズ                          6,200      3,700.00        22,940,000
    プロレド・パートナーズ                          3,100       509.00        1,577,900
    テノ．ホールディングス                          1,800       654.00        1,177,200
    フロンティア・マネジメント                          3,900      1,455.00         5,674,500
    ピアラ                          2,200       548.00        1,205,600
    コプロ・ホールディングス                          2,000      1,129.00         2,258,000
    ギークス                          1,800       914.00        1,645,200
    カーブスホールディングス                         34,400        798.00       27,451,200
    フォーラムエンジニアリング                          6,700       875.00        5,862,500
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                          4,000      1,162.00         4,648,000
    ダイレクトマーケティングミックス                         12,900       1,650.00        21,285,000
                                100/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ポピンズ                          1,800      1,975.00         3,555,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          8,700      2,452.00        21,332,400
    アドバンテッジリスクマネジメント                          5,600       390.00        2,184,000
    リログループ                         61,900       2,180.00        134,942,000
    東祥                          7,900      1,132.00         8,942,800
    ビーウィズ                          3,500      1,332.00         4,662,000
    ＴＲＥホールディングス                         23,500       1,495.00        35,132,500
    人・夢・技術グループ                          5,100      1,464.00         7,466,400
    エイチ・アイ・エス                         29,100       2,098.00        61,051,800
    ラックランド                          3,500      2,931.00        10,258,500
    共立メンテナンス                         19,000       5,750.00        109,250,000
    イチネンホールディングス                         11,900       1,266.00        15,065,400
    建設技術研究所                          5,800      3,320.00        19,256,000
    スペース                          8,300       930.00        7,719,000
    燦ホールディングス                          5,000      1,821.00         9,105,000
    スバル興業                           700     9,260.00         6,482,000
    東京テアトル                          4,100      1,116.00         4,575,600
    タナベコンサルティンググループ                          4,600       655.00        3,013,000
    ナガワ                          3,000      7,690.00        23,070,000
    東京都競馬                          9,400      3,865.00        36,331,000
    カナモト                         20,400       2,257.00        46,042,800
    西尾レントオール                         10,400       3,055.00        31,772,000
    トランス・コスモス                         13,900       3,340.00        46,426,000
    乃村工藝社                         48,600        903.00       43,885,800
    藤田観光                          4,900      3,260.00        15,974,000
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,600      1,674.00        11,048,400
    日本管財                         11,700       2,516.00        29,437,200
    トーカイ                          9,900      1,905.00        18,859,500
    セコム                         113,100       7,644.00        864,536,400
    セントラル警備保障                          6,100      2,462.00        15,018,200
    丹青社                         21,800        715.00       15,587,000
    メイテック                         44,400       2,477.00        109,978,800
    応用地質                         10,800       2,136.00        23,068,800
    船井総研ホールディングス                         23,400       2,746.00        64,256,400
    進学会ホールディングス                          4,300       296.00        1,272,800
    オオバ                          7,300       710.00        5,183,000
    いであ                          2,600      1,693.00         4,401,800
    学究社                          4,500      1,927.00         8,671,500
    ベネッセホールディングス                         41,600       1,979.00        82,326,400
    イオンディライト                         12,300       3,065.00        37,699,500
    ナック                          5,100       959.00        4,890,900
    ダイセキ                         22,700       4,480.00        101,696,000
                                101/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ステップ                          4,700      1,782.00         8,375,400
             合　計              125,212,600               302,759,682,290
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    【中間財務諸表】

    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期中間計算期間(2023年1月24日から

      2023年7月23日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
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    【日本株式インデックスファンド】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第22期            第23期中間計算期間
                                （2023年     1月23日現在）          （2023年     7月23日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        5,207,630               6,347,763
        コール・ローン
                                      1,380,304,618               1,583,979,743
        親投資信託受益証券
                                         434,686                58,131
        未収入金
                                      1,385,946,934               1,590,385,637
        流動資産合計
                                      1,385,946,934               1,590,385,637
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         431,392               911,751
        未払解約金
                                         528,153               561,968
        未払受託者報酬
                                        3,998,844               4,254,873
        未払委託者報酬
                                            1               45
        未払利息
                                        4,958,390               5,728,637
        流動負債合計
                                        4,958,390               5,728,637
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       708,036,611               691,127,635
        元本
        剰余金
                                       672,951,933               893,529,365
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       475,887,562               441,445,935
          （分配準備積立金）
                                      1,380,988,544               1,584,657,000
        元本等合計
                                      1,380,988,544               1,584,657,000
       純資産合計
                                      1,385,946,934               1,590,385,637
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第22期中間計算期間               第23期中間計算期間
                                 自　2022年      1月25日         自　2023年      1月24日
                                 至　2022年      7月24日         至　2023年      7月23日
     営業収益
                                            8               1
       受取利息
                                        37,711,730               243,436,078
       有価証券売買等損益
                                        37,711,738               243,436,079
       営業収益合計
     営業費用
                                           398               804
       支払利息
                                         506,499               561,968
       受託者報酬
                                        3,834,875               4,254,873
       委託者報酬
                                        4,341,772               4,817,645
       営業費用合計
                                        33,369,966               238,618,434
     営業利益又は営業損失（△）
                                        33,369,966               238,618,434
     経常利益又は経常損失（△）
                                        33,369,966               238,618,434
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                                       9,817,509
                                        △ 358,908
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                       628,002,450               672,951,933
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        24,155,780               41,570,025
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        24,155,780               41,570,025
       額
                                        16,913,361               49,793,518
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        16,913,361               49,793,518
       額
                                            -               -
     分配金
                                       668,973,743               893,529,365
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年1月23日から翌年1月22日までとなって
                      おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第23期中間計算期間は2023年                                   1月24
                      日から2023年       7月23日までとなっております。
    （中間貸借対照表に関する注記）


                         第22期                   第23期中間計算期間

                      (2023年    1月23日現在)                  (2023年    7月23日現在)
    １.   計算期間の末日にお                         708,036,611口                      691,127,635口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.9504円    1口当たり純資産額                   2.2929円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (19,504円)     (1万口当たり純資産額)                  (22,929円)
       資産の額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     第23期中間計算期間

                                    (2023年    7月23日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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                                     第23期中間計算期間
                                    (2023年    7月23日現在)
                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第22期              第23期中間計算期間

                               自  2022年    1月25日            自  2023年    1月24日
               区分
                               至  2023年    1月23日            至  2023年    7月23日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                 700,841,461円                 708,036,611円
    期中追加設定元本額                                 49,007,566円                 35,571,244円
    期中一部解約元本額                                 41,812,416円                 52,480,220円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
    信託受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    日本株式マザーファンド

    貸借対照表

                                2023年    7月23日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
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                                2023年    7月23日現在
                項目                  金額（円）
        コール・ローン                              1,821,325,093
        株式                             350,766,395,340
        派生商品評価勘定                               32,765,300
        未収配当金                               468,211,638
        差入委託証拠金                               83,700,000
        流動資産合計                             353,172,397,371
       資産合計                              353,172,397,371
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 58,850
        前受金                               32,713,600
        未払金                                1,364,400
        未払解約金                               168,602,200
        未払利息                                  4,363
        流動負債合計                               202,743,413
       負債合計                                202,743,413
     純資産の部
       元本等
        元本                             132,391,382,953
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           220,578,271,005
        元本等合計                             352,969,653,958
       純資産合計                              352,969,653,958
     負債純資産合計                                353,172,397,371
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2023年    7月23日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

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                                     2023年    7月23日現在

                      約定日基準で計上しております。

    （貸借対照表に関する注記）


                                       2023年    7月23日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              132,391,382,953口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.6661円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (26,661円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2023年    7月23日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

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    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2023年    7月23日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2023年    1月24日
    期首
    期首元本額                                               135,107,273,836円
    期中追加設定元本額                                                 5,525,128,420円
    期中一部解約元本額                                                 8,241,019,303円
    期末元本額                                               132,391,382,953円
    期末元本額の内訳

    日本株式インデックスファンド                                                  594,118,654円
    ＤＣ日本株式インデックスファンド                                                  277,939,029円
    ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ                                                53,995,263,662円
    ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ                                                  658,149,737円
    ＤＣバランスファンド３０                                                 2,159,019,547円
    ＤＣバランスファンド５０                                                 3,576,848,132円
    ＤＣバランスファンド７０                                                 2,362,962,240円
    グローバル・インデックス・バランス・ファンド                                                  526,551,007円
    日本株式インデックスｅ                                                 1,414,995,734円
    インデックスコレクション（国内株式）                                                22,695,848,688円
    インデックスコレクション（バランス株式３０）                                                11,471,490,694円
    インデックスコレクション（バランス株式５０）                                                 3,414,060,565円
    インデックスコレクション（バランス株式７０）                                                 3,363,834,997円
    私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                 7,889,538,869円
    日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用）                                                 2,677,888,193円
    日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  663,355,139円
    バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  28,430,225円
    バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）                                                  362,777,825円
    ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）                                                  48,069,154円
    ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  113,973,982円
    ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  35,828,951円
    バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  493,074,431円
    バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）                                                  321,697,576円
    バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）                                                 5,737,837,247円
    バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）                                                  594,978,112円
    ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  47,446,177円
    ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）                                                  939,210,978円
    ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）                                                  18,075,313円
    バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）                                                  120,084,536円
    バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,535,025,393円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2023年    7月23日現在
                       区分
    ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  39,312,421円
    ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）                                                  41,825,645円
    ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）                                                  13,099,965円
    バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  446,986,164円
    バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）                                                  206,661,291円
    バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用）                                                 3,319,529,355円
    世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  66,932,363円
    国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  24,177,839円
    国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                   6,735,611円
    ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）                                                  84,668,238円
    私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                   3,079,274円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2023年     7月23日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         1,999,936,400               －    2,032,650,000           32,713,600
            合計             1,999,936,400               －    2,032,650,000           32,713,600
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    ２【ファンドの現況】

    【日本株式インデックスファンド】

    【純資産額計算書】

                                 （2023年     8月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                               1,637,593,330       円　

    Ⅱ　負債総額                                19,596,576     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,617,996,754       円　
    Ⅳ　発行済口数                                684,803,608      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3627   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （23,627    円）
    （参考）

    日本株式マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2023年     8月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              364,344,548,792        円　

    Ⅱ　負債総額                                311,490,507      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              364,033,058,285        円　
    Ⅳ　発行済口数                              132,407,661,053        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7493   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （27,493    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2023年             8月31日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2023年10月23日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2023年8月31日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              531             14,695,810
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              67              204,896
       単位型公社債投資信託                              50              169,396
                  合計                   648             15,070,102
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2022年4月1日　至　
      2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                            21,675                   23,067
       金銭の信託                            14,913                   14,693
       前払費用                             166                   198
       未収委託者報酬                            9,067                   9,147
       未収運用受託報酬                            6,252                   5,815
       未収収益                             179                   176
       短期差入証拠金                            2,528                   3,541
       その他                            2,363                   1,566
       流動資産合計                            57,146                   58,207
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          289         ※1          255
                          ※1          687         ※1          560
        器具備品
        有形固定資産合計                            976                   816
       無形固定資産
        ソフトウェア                           6,292                   7,203
                                     31                   40
        その他
        無形固定資産合計                           6,324                   7,244
       投資その他の資産
        投資有価証券                           6,607                   4,063
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            907                  1,181
                                     31                   31
        その他
        投資その他の資産合計                           13,182                   10,911
       固定資産合計                            20,482                   18,972
      資産合計                             77,629                   77,179
                                                 （単位：百万円）




                            前事業年度                   当事業年度
                           （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
     負債の部
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      流動負債
       預り金                              47                   49
       未払金                            8,285                   7,174
                                                        0
        未払収益分配金                             0
                                                      4,586
        未払手数料                           4,561
                                                      2,588
        その他未払金                           3,723
       未払費用                            1,049                   1,089
       未払法人税等                             504                   726
       賞与引当金                             578                   613
                                   1,958                    303
       その他
       流動負債合計                            12,423                    9,958
      固定負債
       退職給付引当金                             820                   904
       資産除去債務                             153                   153
       その他                              12                   27
       固定負債合計                             986                  1,086
      負債合計                             13,410                   11,044
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   41,948                   44,755
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           44,548                   47,355
       株主資本合計                            63,788                   66,595
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             941                    49
       繰延ヘッジ損益                            △509                   △510
       評価・換算差額等合計                             431                  △460
      純資産合計                             64,219                   66,134
     負債・純資産合計                              77,629                   77,179
    （２）【損益計算書】



                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                                117/142


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                          （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            41,730                   40,724
      運用受託報酬                            11,883                   10,918
                                    390                   351
      その他営業収益
      営業収益合計                            54,004                   51,993
     営業費用
      支払手数料                            20,567                   20,123
      広告宣伝費                              286                   307
      公告費                              －                    2
      調査費                             5,567                   5,309
       調査費                            1,062                   1,104
       委託調査費                            4,487                   4,191
       図書費                             17                   13
      営業雑経費                             5,201                   5,842
       通信費                             68                   77
       印刷費                             454                   419
       協会費                             55                   58
       諸会費                             35                   38
       情報機器関連費                            4,473                   5,153
                                    112                    94
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          31,622                   31,585
     一般管理費
      給料                             6,295                   6,451
       役員報酬                             249                   318
       給料・手当                            5,072                   5,144
       賞与                             972                   987
      退職給付費用                              254                   252
      福利費                              632                   671
      交際費                               3                   7
      旅費交通費                              20                   122
      租税公課                              327                   289
      不動産賃借料                              323                   327
      寄付金                               5                   －
      減価償却費                              989                  1,698
      業務委託費                             1,081                   1,277
      諸経費
                                   1,301                   1,454
        一般管理費合計                          11,234                   12,553
     営業利益
                                   11,147                    7,854
                                                 （単位：百万円）


                            前事業年度                    当事業年度
                         （自    2021年4月1日                 （自    2022年4月1日
                          至   2022年3月31日）                  至   2023年3月31日）
     営業外収益
                                118/142

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      受取利息                              2                    57
      収益分配金                             16                     4
      投資有価証券売却益                              0                    738
      投資有価証券償還益                             219                     121
      デリバティブ利益                             －                    565
                                    8                    11
      その他
      営業外収益合計                             247                    1,499
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             332                     158
      投資有価証券売却損                              0                    16
      為替差損                             291                    1,227
      デリバティブ費用                            1,191                      －
                                    33                     32
      その他
      営業外費用合計                            1,848                     1,435
     経常利益                             9,545                     7,918
     特別損失
                                   120                     －
      退職給付費用
      特別損失合計                             120                     －
     税引前当期純利益                             9,425                     7,918
     法人税、住民税及び事業税
                                  3,403                     2,350
                                  △465                      119
     法人税等調整額
     法人税等合計                             2,937                     2,470
     当期純利益                             6,487                     5,448
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当                              △2,797         △2,797         △2,797
                                119/142


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益                               6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    791         △65            726         60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,797
      当期純利益                                                 6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295           △295
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    149        △444            △295           3,394
     当期末残高                    941        △509             431         64,219
    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）

                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        2,000              17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －             －
     当期末残高                        2,000              17,239             17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
     当期変動額
      剰余金の配当                              △2,641         △2,641         △2,641
      当期純利益                               5,448         5,448         5,448
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       2,807         2,807         2,807
     当期末残高                 500       2,100        44,755         47,355         66,595
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    941        △509             431         64,219
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,641
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益                                                 5,448
      株主資本以外の項目の
                        △891          △0          △891          △891
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △891          △0          △891          1,915
     当期末残高                    49        △510            △460          66,134
    注記事項


    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
       定額法によっております。
    （2）無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    ７．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
       内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
    （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
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    （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    ８．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ９．グループ通算制度の適用

       グループ通算制度を適用しております。
    （会計方針の変更）

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下、「時価算定会計
       基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取
       り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
       た。これによる財務諸表への影響はありません。
       なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事
       項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりませ
       ん。
    （表示方法の変更）

    （貸借対照表関係）
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、
       当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の
       組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入
       証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。
    （貸借対照表関係）

     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
     建      物
                                   146    百万円            184    百万円
     器具備品                              535    〃           681    〃
      計                             681    〃           866    〃
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    （株主資本等変動計算書関係）
    前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －           3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式            2,797       932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2022年6月23日          普通
                        2,641    利益剰余金         880,447     2022年3月31日         2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

    １.  発行済株式に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首             増加          減少          当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000           －           －          3,000
    ２.  自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                       総額(百万円)         配当額(円)
     2022年6月23日
                普通株式            2,641       880,447      2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
               株式の      配当金の       配当金の       1株当たり
        決議                                    基準日        効力発生日
               種類     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2023年6月22日          普通
                        3,367    利益剰余金        1,122,459      2023年3月31日         2023年6月26日
     定時株主総会          株式
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

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    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
       該価額が異なることもあります。
    ２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                号  2021年6月17日）第24-16            項を適用した組合出資
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
                対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
                プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
                それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
                ります。
      （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

    前事業年度（2022年3月31日）
                              貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
           区　分
                       レベル1          レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*3)                       －         196         －         196
      資産計                      －         196         －         196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                          (1,333)           (80)          －      (1,413)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (71)          －        (71)
      デリバティブ取引計                   (1,333)           (151)          －      (1,485)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
       は上記に含めておりません。
    （*3)   金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
       840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2023年3月31日）

                               貸借対照表計上額（百万円）（*1）
           区　分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(*2)                      1,029         12,703           －       13,733
     投資有価証券(*3)
      その他有価証券                      －        3,844          －       3,844
      資産計                    1,029         16,547           －       17,577
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないも
                           (10)          (48)          －        (58)
      の
      ヘッジ会計が適用されているもの
                            －         (88)          －        (88)
      デリバティブ取引計                     (10)         (136)          －       (147)
    （*1)   負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2)   金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額は960百万円）は上記に含めておりません。組合出
       資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。
    （*3)   投資有価証券のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額218百万円）は上記に含めておりません。
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    （*4)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
       の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
       託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
       は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に
       ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め
       られないため、レベル2の時価に分類しております。
       投資有価証券

        私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
       リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し
       ております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   （単位:百万円）
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           （2022年3月31日）                  （2023年3月31日）
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                   1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 21,675              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,067             －           －          －
     未収運用受託報酬                  6,252             －           －          －
     投資有価証券
                        －           108          1,712            0
      投資信託
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

                  1年以内          1年超5年以内           5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                 23,067              －           －          －
     未収委託者報酬                  9,147             －           －          －
     未収運用受託報酬                  5,815             －           －          －
     投資有価証券
      投資信託                  －           594         2,144           38
    （有価証券関係）

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    １．子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                          前事業年度                   当事業年度
           区分
                        （2022年3月31日）                   （2023年3月31日）
                                                      5,636
     子会社株式                              5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
                           貸借対照表
             区分                          取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                           4,888            3,403           1,485
             小計                    4,888            3,403           1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           1,585            1,711           △126
             小計                    1,585            1,711           △126
             合計                    6,474            5,115           1,358
    当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:    百万円）

                           貸借対照表
             区分                           取得原価            差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                            986            622           364
             小計                     986            622           364
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           2,857            3,150           △292
             小計                    2,857            3,150           △292
             合計                    3,844            3,772            71
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ

      ん。
      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                               前事業年度                 当事業年度
             区分
                             （2022年3月31日）                 （2023年3月31日）
     非上場株式                                     0                0
     組合出資金等                                   133                218
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                            7              0          0
                                127/142


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    当事業年度（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            区分               売却額            売却益の合計額            売却損の合計額
     その他                          3,429               738          16
    （デリバティブ取引関係）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                   契約額等の
                           契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                           (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                   (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             5,498          －         △54         △54
                 英ポンド              277         －         △1         △1
       市場取引以外          カナダドル              111         －         △1         △1
         の取引        スイスフラン              139         －         △2         △2
                 香港ドル              190         －         △1         △1
                 ユーロ              676         －         △18         △18
                買建
                 ユーロ               21         －          0         0
               合計               6,915          －         △80         △80
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
       当事業年度（2023年3月31日）

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル               5,923           －       △21        △21
                 英ポンド                256          －        △6        △6
       市場取引以外          カナダドル                109          －        △1        △1
         の取引        スイスフラン                163          －        △2        △2
                 香港ドル                202          －        △0        △0
                 ユーロ                651          －       △19        △19
                買建
                 米ドル                152          －         3        3
               合計                 7,458           －       △48        △48
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    （2）株式関連

       前事業年度（2022年3月31日）
                                     契約額等の
                            契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
        市場取引
                 売建
                               17,197           －      △1,333        △1,333
               合計                17,197           －      △1,333        △1,333
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
                                128/142


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       当事業年度（2023年3月31日）
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
                               12,195           －        △9        △9
                 売建
        市場取引
               債券先物取引
                 売建
                                 182          －        △0        △0
               合計                12,378           －       △10        △10
       （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      （1）通貨関連
       前事業年度（2022年3月31日）
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                        4,422          －       △43
         原則的         英ポンド          投資有価証券              3,297          －       △21
        処理方法         スイスフラン          関係会社株式               79        －       △1
                 香港ドル                         119        －       △1
                 ユーロ                         125        －       △3
                 人民元                          13        －       △0
                    合計                      8,057          －       △71

       当事業年度（2023年3月31日）

                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引

                売建
                 米ドル                        1,729          －       △6
         原則的                   投資有価証券
                 英ポンド                        3,228          －       △81
        処理方法                   関係会社株式
                 スイスフラン                          20        －       △0
                 香港ドル                          83        －       △0
                 ユーロ                          21        －       △0
                    合計                      5,082          －       △88

    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
    ２．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                   （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                     626               820
                                129/142

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        勤務費用                                    124               133
        利息費用                                     2               3
        数理計算上の差異の発生額                                     －               6
        退職給付の支払額                                    △81               △57
        簡便法で計算した退職給付費用                                     8               6
        簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    120               －
        その他                                     18               －
       退職給付債務の期末残高                                     820               911
       （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （2022年3月31日）                （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                            820               911
                                            －              △6
       未認識数理計算上の差異
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
       退職給付引当金
                                            820               904
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                            820               904
      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                    （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       勤務費用                                     124               133
       利息費用                                      2               3
       簡便法で計算した退職給付費用                                      8               6
       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                     120               －
       その他                                     18               －
       確定給付制度に係る退職給付費用                                     274               142
      （5）年金資産に関する事項

         該当事項はありません。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

                                   前事業年度
                                                   当事業年度
                                 （自　2021年4月1日
                                                 （自　2022年4月1日
                                                 至　2023年3月31日）
                                  至　2022年3月31日）
       割引率                                     0.4%               0.4%
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度109百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               （2022年3月31日）               （2023年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            112   百万円            58   百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            177    〃          187     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            251    〃          277     〃
        税務上の収益認識差額                             74    〃          －    〃
        税務上の費用認識差額                            439              412
        繰延ヘッジ損益                            224    〃          225     〃
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        その他                             76    〃          75    〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                   1,357              1,236
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △415     〃         △21     〃
        その他                            △34     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                   △450              △54
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                    907             1,181
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    ３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

       当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合
       の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人
       税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
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    ３．主要な顧客ごとの情報
       前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）
                    顧客の名称                            営業収益
      三井住友信託銀行株式会社                                        10,395百万円
      次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

                    顧客の名称                            営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,887百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

     前事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有                取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)                （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                未収運用
                     信託業         営業上
                                  運用受託報酬         10,090             5,421
     親会社    三井住
                                                受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                   投信販売              未払
      社   銀行㈱
                                           9,701            1,995
                      務        兼任
                                  代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
     当事業年度（自        2022年4月1日　至         2023年3月31日）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         会社        資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の        又は     の        当事
                         の所有               取引金額            期末残高
     種類    名称   所在地    出資金     内容         者と    取引の内容              科目
                         (被所有)               （百万円）            （百万円）
         又は        （百万     又は         の
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                               未収運用
                     信託業         営業上
                                 運用受託報酬         9,593            5,271
     親会社    三井住
                                               受託報酬
            東京都        務及び         の取引
     の子会    友信託         342,037
                          －
            千代田区         銀行業         役員の
                                  投信販売             未払
      社   銀行㈱
                                           9,445            2,029
                      務        兼任
                                 代行手数料等              手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2022年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2023年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                             至   2022年3月31日）              至   2023年3月31日）
     1株当たり純資産額                         21,406,512円22銭                22,044,962円63銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,162,405円20銭                1,816,227円49銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                              至   2022年3月31日）              至   2023年3月31日）
     当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            6,487百万円                5,448百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
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        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府 令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2023年10月23日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2023年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                          資本金の額（百万円）
             名称                                 事業の内容
                          （2023年3月末日現在）
                                         銀行法に基づき銀行業を営むと
                                         ともに、金融機関の信託業務の
      三井住友信託銀行株式会社                           342,037
                                         兼営等に関する法律に基づき信
                                         託業務を営んでいます。
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                                         銀行法に基づき銀行業を営んで
      ソニー銀行株式会社                            38,500
                                         います。
                                         金融商品取引法に定める第一種
      フィデリティ証券株式会社                            11,757       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                            10,000       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
                                         金融商品取引業を営んでいま
      東海東京証券株式会社                            6,000
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
      株式会社ＳＢＩ証券                            48,323       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2023年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
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       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットやＳＮＳのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、名称や利用上の注
      意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等
      の情報を入手できる旨を記載することがあります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2023年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        三　上　和　彦
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                        公認会計士        藤　澤　　　孝
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年４月
    １日から2023年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                      2023年4月4日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              後藤知弘
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられている日本株式インデックスファンドの2022年1月25日から2023年1月23日までの計算期
     間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、日本株式インデックスファンドの2023年1月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
     算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の中間監査報告書

                                                     2023年10月3日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              後藤知弘
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられている日本株式インデックスファンドの2023年1月24日から2023年7月23日までの中間計算期間
    の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査
    を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
    準に準拠して、日本株式インデックスファンドの2023年7月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
    る中間計算期間（2023年1月24日から2023年7月23日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているも
    のと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
    中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
    諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
    れる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
    して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
    いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
    まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
     スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
     らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
     監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
     虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
     択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
     用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
     証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
     書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
     記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
     人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
     ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
     に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
       しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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