りそなアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年9月12日       提出
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西山　明宏
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＦＷりそな国内債券インデックスファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           ＦＷりそな国内株式インデックスファンド
                           ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）
                           ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）
                           ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド
                           ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド
                           ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド
                           ＦＷりそな国内リートインデックスファンド
                           ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＦＷりそな国内債券インデックスファンド
      信託受益証券の金額】
                           　1兆円を上限とします。
                           ＦＷりそな国内株式インデックスファンド
                           　1兆円を上限とします。
                           ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）
                           　1兆円を上限とします。
                           ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）
                           　1兆円を上限とします。
                           ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド
                           　1兆円を上限とします。
                           ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド
                           　1兆円を上限とします。
                           ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド
                           　1兆円を上限とします。
                           ＦＷりそな国内リートインデックスファンド
                           　1兆円を上限とします。
                           ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド
                           　1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        ＦＷりそな国内債券インデックスファンド
        ＦＷりそな国内株式インデックスファンド
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）
        ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド
        ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド
        ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド
        ＦＷりそな国内リートインデックスファンド
        ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド
        ・以下、上記を総称して「ＦＷ専用ファンド（スタンダードコース）」ということがあります。また、
         各々については、正式名称ではなく、以下の略称を使用することがあります。
         ファンドの名称                          略称
         ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                          国内債券インデックス
         ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                          国内株インデックス
         ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド                          先進国債券インデックス（ヘッジなし）
         （為替ヘッジなし）
         ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド                          先進国債券インデックス（ヘッジあり）
         （為替ヘッジあり）
         ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                          新興国債券インデックス
         ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                          先進国株インデックス
         ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                          新興国株インデックス
         ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                          国内リートインデックス
         ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                          先進国リートインデックス
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド、1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

         ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：取得申込受付日の基準価額とします。
         ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：取得申込受付日の基準価額とします。
         ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：取得申込受付日の翌営業日の基準
         価額とします。
         ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）：取得申込受付日の翌営業日の基準
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         価額とします。
         ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
         ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
         ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
         ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：取得申込受付日の基準価額とします。
         ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
        い。
    （５）【申込手数料】

        ありません。
    （６）【申込単位】

        販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2023年9月13日から2024年3月11日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         当ファンドは、投資者と株式会社りそな銀行が締結する投資一任契約に基づいて、資産を管理する口
         座の資金を運用するためのファンドです。受益権の取得申込者は、原則として、株式会社りそな銀行
         と投資一任契約を締結し、投資一任契約の資産を管理する口座を開設した者に限るものとします。
         ※投資一任業者である株式会社りそな銀行が、投資者との投資一任契約に基づく運用財産の効率的な
          運営および維持のため、ファンドを買付ける場合があります。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
       ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞
        東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
        FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
        います。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
        FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運
        用を行います。
       ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
        ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成
        果を目指して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
        ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
        を行います。
       ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
        ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指
        して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞
        東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し
        て運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格

       ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





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       ２）属性区分

       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（債券　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（債券）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（株式　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（株式）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（債券　公債）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（債券）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（債券　公債）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（債券）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（債券　公債）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（債券）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（株式　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（株式）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                 10/610




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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（株式　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（株式）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                 11/610



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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（不動産投信）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（不動産投信）とが異なります。
        ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（不動産投信）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投資対象資産（不動産投信）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
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      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
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      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額

















       ・ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
       ・ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
       ・ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：3,000億円を限度として信託金を追加
        することができます。
       ・ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）：3,000億円を限度として信託金を追加
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        することができます。
       ・ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：2,000億円を限度として信託金を追加することができま
        す。
       ・ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：3,000億円を限度として信託金を追加することができま
        す。
       ・ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：1,000億円を限度として信託金を追加することができま
        す。
       ・ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：1,000億円を限度として信託金を追加することができま
        す。
       ・ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：1,000億円を限度として信託金を追加することができま
        す。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2017年1月5日
        ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
        2021年3月11日
        ・ファンド総称変更
         新総称：     ＦＷ専用ファンド（スタンダードコース）
         旧総称：     りそなファンドラップ（スタンダードコース）
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、













       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2023年6月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
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    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている
          国内の債券に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
          ます。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物
          取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採
          用されている国内の株式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
          成果を目指して運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）への連動性を高め
          るため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とし
          た株価指数先物取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本と
          します。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換
          算ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換
          算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデック
          ス（除く日本、円換算ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴ
          Ｆ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
          ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
          本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界
          国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数
          を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがありま
          す。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　為替ヘッジはマザーファンドにおいて行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行
          いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイ
          バーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の
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          指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバ
          ル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
          な お、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を
          高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国株式または先進国株式の指数を対象指
          数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換
          算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ
          Ｉ指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
          株価指数先物取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、新興国の株式または新興国株式の指数を対象
          指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当
          込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、ＭＳＣＩエ
          マージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商
          品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されて
          いる不動産投資信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目
          指して運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への連動性を高めるため、東証ＲＥ
          ＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取
          引を活用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国の不動産投資信託証券および不動産関
          連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証
          券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動す
          る投資成果を目指して運用を行います。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
          円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用
          することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、前述の「運用プロセスの

         イメージ」をご参照ください。
    （２）【投資対象】

     ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
        ＲＭ国内債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の債券に直接投資するこ
        とがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
        とします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
            条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ国内債券マザーファンド」の受益証券、ならびに次
        の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
        きます。）に投資することを指図することができます。
        １）転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
          予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
          めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当また
          は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
          す。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から7）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        ９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        10）投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
          います。）
        11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        12）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        13）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        15）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        16）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        17）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに8）および13）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに10）の証券のうち投資法人債券な
        らびに8）および13）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社
        債」  といい、9）の証券および10）の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といい
        ます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指
        図、資金の借入れの指図を行うことができます。
     ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

        ＲＭ国内株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の株式に直接投資するこ
        とがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
        とします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ国内株式マザーファンド」の受益証券、ならびに次
        の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
        きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
                                 28/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有
        価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
     ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞

        ＲＭ先進国債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の債券に
        直接投資することがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
            条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ先進国債券マザーファンド」の受益証券、ならびに
        次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
          予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
          めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当また
          は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
          す。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から7）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        ９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        10）投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
          います。）
        11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        12）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        13）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        15）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        16）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        17）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに8）および13）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質
        を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに10）の証券のうち投資法人債券な
        らびに8）および13）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社
        債」といい、9）の証券および10）の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といい
        ます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価
        証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
                                 30/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞

        ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）の受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を
        除く先進国の債券に直接投資することがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
            条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」の
        受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
        各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
          予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
          めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当また
          は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
          す。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から7）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        ９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        10）投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
          います。）
        11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        12）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        13）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        15）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        16）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        17）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに8）および13）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質
        を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに10）の証券のうち投資法人債券な
        らびに8）および13）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社
        債」といい、9）の証券および10）の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といい
        ます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
                                 31/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価
        証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
     ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞

        ＲＭ新興国債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の債券に直接投資す
        ることがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20
            条、第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ新興国債券マザーファンド」の受益証券、ならびに
        次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
          予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
          めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当また
          は株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
          す。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から7）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        ９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        10）投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
          います。）
        11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        12）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
                                 32/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          価証券にかかるものに限ります。）
        13）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        15）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        16）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        17）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに8）および13）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質
        を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに10）の証券のうち投資法人債券な
        らびに8）および13）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社
        債」といい、9）の証券および10）の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といい
        ます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、直物
        為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を
        行うことができます。
     ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞

        ＲＭ先進国株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の株式
        （ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含み
        ます。）および先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に直接投資することが
        あります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ先進国株式マザーファンド」の受益証券、ならびに
        次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うこと
        ができます。
     ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞

        ＲＭ新興国株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式（ＤＲ（預託
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。）およ
        び新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に直接投資することがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ新興国株式マザーファンド」」の受益証券、ならび
        に次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
        を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞

        ＲＭ国内リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の不動産投資信託証券
        （一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）に直接投資することが
        あります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
        とします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ国内リートマザーファンド」の受益証券、ならびに
        次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有
        価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
     ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞

        ＲＭ先進国リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の不動
        産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）、不動
        産関連株式および不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に直
        接投資することがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
                                 37/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ先進国リートマザーファンド」の受益証券、ならび
        に次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
        を除きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
                                 38/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うこと
        ができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざし
                  て運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針            ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資
                     し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運
                     用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるた
                     め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
                  成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針            ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
                     に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資
                     成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当
                     込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
                     用することがあります。
                  ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入
                     比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
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      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動き
                  に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進
                    国の債券
      投資方針            ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用
                     されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
                     本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
                     す。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連
                     動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                  の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象            FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている
                  先進国の債券を主要投資対象とします。
      投資方針            ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                     に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除
                     く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
                     を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
                     ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあ
                     ります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                  （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                    に採用されている新興国の債券
                  ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
                     国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｊ
                     ＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                     ス）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ
                     モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                     への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の
                  動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下
                    同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
                     み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
                     す。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
                     取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                  ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
                                 45/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                     （配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
                     行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
                     換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
                     る株価指数先物取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
                  ざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社
                    団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針            ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信
                     託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成
                     果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への
                     連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること
                     があります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
                  ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証
                    券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
                    す。）
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                  ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                    信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
                     国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
                     円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
                     お、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
                     を活用することがあります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
       ※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン














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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ス・リスク管理委員会は3名程度                で構成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと                                              ともに、流
         動性リスクを含む         運用リスクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、           2023年6月末      現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
     ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
       １）株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
         ります。）の行使等により取得したものに限ります。
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ２）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ３）外貨建資産への投資は、行いません。
       ４）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ５）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）投資する株式の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
           行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
           のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
           はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
           の とします。
       ８）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、８）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
           国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
           す。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ９）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
           なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
           す。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       10）金利先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
           指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
           ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
           託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
           る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       11）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       12）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           も しくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への投資は、行いません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
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           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           も のをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
           国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
           す。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
           なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
           す。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
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         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
           指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
           ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
           託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
           る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       14）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
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         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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       １）株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
         ります。）の行使等により取得したものに限ります。
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ２）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ３）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ４）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ５）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）投資する株式の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
           行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
           のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
           はありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
           のとします。
       ８）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、８）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
                                 56/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッ  ジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ９）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       10）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
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           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       11）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       12）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       13）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
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         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         い います。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       14）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞

       １）株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
         ります。）の行使等により取得したものに限ります。
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ２）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ３）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ４）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ５）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）投資する株式の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
           行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
           のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
           はありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
           のとします。
       ８）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
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           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取 る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、８）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ９）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
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         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           し た額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       10）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       11）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
                                 61/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       12）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       13）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       14）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞

       １）株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
         ります。）の行使等により取得したものに限ります。
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ２）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ３）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ４）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ５）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ７）投資する株式の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
           行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
           はありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるも
           のとします。
       ８）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、８）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
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             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益 証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ９）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       10）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
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           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       11）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       13）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       14）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         い います。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       15）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞

       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の 旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
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             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨 建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
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           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有 外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       14）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       15）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       16）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
                                 70/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             お よび組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
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           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信 託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
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         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           で はありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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     ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞

       １）不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への投資は、行いません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
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             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
           国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
           す。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
           なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
           す。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
           指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
                                 75/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
           ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
           託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
           る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       14）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞

       １）不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
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         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
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             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16 条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」
             といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
             貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
             下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
             益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
             商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
             外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
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           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       14）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       15）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       16）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限

        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
       ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（以下、当項目において
          「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、
          当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          こ とにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）（以下、当
          項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下
          の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベー
          ス）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用します
          が、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることとしていますが、為替変動リ
          スクを完全に排除できるものではなく、為替変動の影響をうけ、基準価額が下落する場合がありま
          す。また為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコ
          ストがかかります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・
          円ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用し
          ますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま
          す。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシ
          ファイド（円換算ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を
          目指して運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離す
          る場合があります。
                                 85/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算
          ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しま
          すが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま
          す。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、  基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込
          み、円換算ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指し
          て運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合
          があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
       ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）（以下、当項目にお
          いて「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由か
          ら、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞

        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ④　カントリーリスク
          投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
          や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
          ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算
          ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しま
          すが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合がありま
          す。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
           替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待 できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、        流動性リスクを含む運用リスクの状況、                     法令・主な投資
        制限  等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に                                運用評価     委員会に報告します。
       ②運用   評価  委員会は、運用実績          、流動性リスクを含む運用リスクの状況、                      主な投資制限等の遵守状況              およ
        び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                                                 に対
        する管理・指導        、改善提案等       を行い   ます。   なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
        結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2023年6月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

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      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
        ＜2023年3月11日から2023年12月11日まで＞

         年率0.220％（税抜0.200％）
        ＜2023年12月12日以降＞

         信託報酬率は、毎計算期間ごとに見直すものとし、各計算期間の信託報酬率は、当該計算期間の初日
         の属する月の前月の最終営業日における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利
         回り（終値）に応じて以下に掲げる率を毎計算期間開始日より適用するものとします。
          新発10年固定利付国債の利回り（終値）                               信託報酬
                1％未満の場合
                                    年率0.220％（税抜0.200％）
              1％以上2％未満の場合
                                    年率0.242％（税抜0.220％）
                2％以上の場合
                                    年率0.275％（税抜0.250％）
     ②　信託報酬の配分

        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
        ＜2023年3月11日から2023年12月11日まで＞

                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.140％                 0.030％                 0.030％
        ＜2023年12月12日以降＞

                                  信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
         新発10年固定利付国債の利回り（終値）
                                 委託会社         販売会社         受託会社
               1％未満の場合                  0.140％         0.030％         0.030％
             1％以上2％未満の場合                    0.160％         0.030％         0.030％
               2％以上の場合                  0.190％         0.030％         0.030％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
     ＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.330％（税抜0.300％）の
        率を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.240％                 0.030％                 0.030％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.385％（税抜0.350％）の
        率を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.290％                 0.030％                 0.030％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
     ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
        ＜2023年3月11日から2023年12月11日まで＞

         年率0.330％（税抜0.300％）
        ＜2023年12月12日以降＞

         信託報酬率は、毎計算期間ごとに見直すものとし、各計算期間の信託報酬率は、当該計算期間の初日
         の属する月の前月の最終営業日における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利
         回り（終値）に応じて以下に掲げる率を毎計算期間開始日より適用するものとします。
          新発10年固定利付国債の利回り（終値）                               信託報酬
                1％未満の場合
                                    年率0.330％（税抜0.300％）
              1％以上2％未満の場合
                                    年率0.352％（税抜0.320％）
                2％以上の場合
                                    年率0.385％（税抜0.350％）
     ②　信託報酬の配分

        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
        ＜2023年3月11日から2023年12月11日まで＞

                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.240％                 0.030％                 0.030％
        ＜2023年12月12日以降＞

                                  信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
         新発10年固定利付国債の利回り（終値）
                                 委託会社         販売会社         受託会社
               1％未満の場合                  0.240％         0.030％         0.030％
             1％以上2％未満の場合                    0.260％         0.030％         0.030％
               2％以上の場合                  0.290％         0.030％         0.030％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
     ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.440％（税抜0.400％）の
        率を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.340％                 0.030％                 0.030％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
     ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.440％（税抜0.400％）の
        率を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.340％                 0.030％                 0.030％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
     ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.495％（税抜0.450％）の
        率を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.390％                 0.030％                 0.030％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
     ＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.330％（税抜0.300％）の
        率を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.240％                 0.030％                 0.030％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
     ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.440％（税抜0.400％）の
        率を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.340％                 0.030％                 0.030％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     《支払先の役務の内容》
          支払先                         主な役務
                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     《支払時期》

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税                             （「国内株インデックス」のみ配当控除の適
         用があります。その他のファンドは、配当控除の適用はありません。）                                     のいずれかを選択することも
         できます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
     ※上記は     2023年6月末      現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
       更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
       します。
    ５【運用状況】

    【ＦＷりそな国内債券インデックスファンド】

    以下の運用状況は2023年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             38,635,084,885              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              57,912,469            0.15
                合計（純資産総額）                            38,692,997,354              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド              37,781,229,108         1.0112    38,204,378,875         1.0226    38,635,084,885      99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

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    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)               28,958         28,958         0.9997         0.9997
      第2計算期間末          (2018年12月10日)               47,611         47,611         1.0020         1.0020
      第3計算期間末          (2019年12月10日)               40,701         40,701         1.0188         1.0188
      第4計算期間末          (2020年12月10日)               46,501         46,501         1.0102         1.0102
      第5計算期間末          (2021年12月10日)               74,613         74,613         1.0064         1.0064
      第6計算期間末          (2022年12月12日)               104,749         104,749         0.9640         0.9640
                  2022年    6月末日         81,402           ―       0.9749           ―
                      7月末日         80,301           ―       0.9811           ―
                      8月末日         80,700           ―       0.9786           ―
                      9月末日         80,446           ―       0.9680           ―
                  　　　10月末日            105,136           ―       0.9667           ―
                  　　　11月末日            104,466           ―       0.9617           ―
                  　　　12月末日            103,986           ―       0.9490           ―
                  2023年    1月末日         103,729           ―       0.9463           ―
                      2月末日         104,165           ―       0.9564           ―
                      3月末日         64,874           ―       0.9694           ―
                      4月末日         38,609           ―       0.9716           ―
                      5月末日         38,271           ―       0.9706           ―
                      6月末日         38,692           ―       0.9730           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         0.0000
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    △0.03
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                          0.23
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          1.68
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         △0.84
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         △0.38
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         △4.21
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日                              0.70
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                   30,909,645,686            1,943,062,889
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                         26,877,211,328            8,328,798,276
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                         13,059,303,045            20,624,350,895
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                         29,799,407,229            23,715,579,475
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                         34,983,169,463            6,880,130,632
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                         46,496,974,384            11,969,012,030
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日              3,608,139,011           72,940,820,093
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな国内株式インデックスファンド】

    以下の運用状況は2023年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             58,211,360,848              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              87,234,391            0.15
                合計（純資産総額）                            58,298,595,239              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド              33,385,731,159         1.4907    49,768,109,439         1.7436    58,211,360,848      99.85
         益証券
                                104/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                8,186         8,186        1.1849         1.1849
      第2計算期間末          (2018年12月10日)               16,834         16,834         1.0571         1.0571
      第3計算期間末          (2019年12月10日)               24,185         24,185         1.1689         1.1689
      第4計算期間末          (2020年12月10日)               21,542         21,542         1.2313         1.2313
      第5計算期間末          (2021年12月10日)               31,643         31,643         1.3938         1.3938
      第6計算期間末          (2022年12月12日)               25,056         25,056         1.4130         1.4130
                  2022年    6月末日         35,891           ―       1.3375           ―
                      7月末日         24,020           ―       1.3868           ―
                      8月末日         24,450           ―       1.4031           ―
                      9月末日         23,358           ―       1.3261           ―
                  　　　10月末日             24,706           ―       1.3931           ―
                  　　　11月末日             25,404           ―       1.4335           ―
                  　　　12月末日             24,353           ―       1.3678           ―
                  2023年    1月末日         23,970           ―       1.4277           ―
                      2月末日         24,129           ―       1.4409           ―
                      3月末日         23,480           ―       1.4651           ―
                      4月末日         53,922           ―       1.5042           ―
                      5月末日         56,080           ―       1.5576           ―
                      6月末日         58,298           ―       1.6744           ―
    ②【分配の推移】

                                105/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         0.0000
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    18.49
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △10.79
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          10.58
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                          5.34
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                          13.20
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                          1.38
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日                              15.80
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    8,464,438,150            1,555,516,946
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                         10,773,198,886            1,757,205,923
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                          8,880,522,314            4,115,126,539
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                         16,155,770,869            19,351,002,239
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                         11,958,495,826            6,750,147,822
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                          8,398,419,679           13,368,881,740
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日             21,459,856,035            3,125,448,875
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）】

    以下の運用状況は2023年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

                                106/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             55,575,093,485              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              82,163,806            0.15
                合計（純資産総額）                            55,657,257,291              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド              47,189,516,418         1.1066    52,219,962,966         1.1777    55,575,093,485      99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                8,788         8,788        1.0508         1.0508
      第2計算期間末          (2018年12月10日)               19,813         19,813         1.0139         1.0139
      第3計算期間末          (2019年12月10日)               23,444         23,444         1.0437         1.0437
      第4計算期間末          (2020年12月10日)               20,009         20,009         1.1028         1.1028
      第5計算期間末          (2021年12月10日)               33,353         33,353         1.1358         1.1358
      第6計算期間末          (2022年12月12日)               34,826         34,826         1.1404         1.1404
                                107/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2022年    6月末日         37,642           ―       1.1604           ―
                      7月末日         35,844           ―       1.1679           ―
                      8月末日         35,567           ―       1.1536           ―
                      9月末日         35,408           ―       1.1430           ―
                  　　　10月末日             36,205           ―       1.1768           ―
                  　　　11月末日             34,842           ―       1.1405           ―
                  　　　12月末日             33,232           ―       1.0848           ―
                  2023年    1月末日         34,439           ―       1.0971           ―
                      2月末日         34,457           ―       1.1100           ―
                      3月末日         34,320           ―       1.1236           ―
                      4月末日         52,639           ―       1.1323           ―
                      5月末日         53,817           ―       1.1611           ―
                      6月末日         55,657           ―       1.2070           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         0.0000
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                     5.08
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △3.51
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          2.94
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                          5.66
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                          2.99
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                          0.41
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日                              1.75
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

                                108/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    9,816,051,299            1,452,754,871
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                         16,644,523,180            5,465,983,147
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                          8,262,356,144            5,341,817,591
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                          9,148,589,469           13,467,741,798
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                         15,847,941,724            4,626,601,163
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                          8,841,510,500            7,667,285,747
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日             18,403,727,227            2,616,805,851
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）】

    以下の運用状況は2023年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本            117,899,530,717               99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              175,755,862             0.15
                合計（純資産総額）                           118,075,286,579              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド（為             137,060,603,020          0.8889   121,846,806,107          0.8602   117,899,530,717      99.85
         益証券    替ヘッジあり）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                109/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)               28,986         28,986         1.0090         1.0090
      第2計算期間末          (2018年12月10日)               47,560         47,560         0.9899         0.9899
      第3計算期間末          (2019年12月10日)               60,513         60,513         1.0475         1.0475
      第4計算期間末          (2020年12月10日)               107,828         107,828         1.0929         1.0929
      第5計算期間末          (2021年12月10日)               174,814         174,814         1.0638         1.0638
      第6計算期間末          (2022年12月12日)               160,031         160,031         0.9016         0.9016
                  2022年    6月末日         181,492           ―       0.9311           ―
                      7月末日         191,166           ―       0.9581           ―
                      8月末日         185,739           ―       0.9249           ―
                      9月末日         179,534           ―       0.8858           ―
                  　　　10月末日            157,003           ―       0.8837           ―
                  　　　11月末日            158,990           ―       0.8963           ―
                  　　　12月末日            157,308           ―       0.8792           ―
                  2023年    1月末日         158,245           ―       0.8922           ―
                      2月末日         153,458           ―       0.8705           ―
                      3月末日         160,107           ―       0.8856           ―
                      4月末日         118,033           ―       0.8815           ―
                      5月末日         116,601           ―       0.8740           ―
                      6月末日         118,075           ―       0.8683           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         0.0000
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日                               ―
                                110/610



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                     0.90
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △1.89
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          5.82
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                          4.33
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         △2.66
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         △15.25
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日                             △3.22
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                   30,662,448,431            1,934,517,343
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                         27,497,514,870            8,180,419,930
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                         25,565,889,158            15,842,703,502
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                         56,096,556,318            15,203,108,711
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                         80,271,983,006            14,598,777,195
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                         59,407,448,646            46,250,562,340
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日             12,234,987,162            56,411,982,539
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド】

    以下の運用状況は2023年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             3,526,435,899              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―               5,186,924            0.15
                合計（純資産総額）                            3,531,622,823             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

                                111/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド              2,702,456,816         1.1392    3,078,736,671         1.3049    3,526,435,899     99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                 742         742       1.0790         1.0790
      第2計算期間末          (2018年12月10日)                1,769         1,769        0.9796         0.9796
      第3計算期間末          (2019年12月10日)                2,302         2,302        1.0120         1.0120
      第4計算期間末          (2020年12月10日)                1,024         1,024        0.9926         0.9926
      第5計算期間末          (2021年12月10日)                1,426         1,426        0.9714         0.9714
      第6計算期間末          (2022年12月12日)                4,129         4,129        1.0318         1.0318
                  2022年    6月末日          3,786          ―       1.0156           ―
                      7月末日          3,597          ―       0.9951           ―
                      8月末日          3,797          ―       1.0444           ―
                      9月末日          3,724          ―       1.0128           ―
                  　　　10月末日             4,177          ―       1.0382           ―
                  　　　11月末日             4,131          ―       1.0327           ―
                  　　　12月末日             4,050          ―       1.0092           ―
                  2023年    1月末日          3,682          ―       1.0349           ―
                      2月末日          3,728          ―       1.0465           ―
                      3月末日          3,701          ―       1.0629           ―
                                112/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      4月末日          3,227          ―       1.0740           ―
                      5月末日          3,335          ―       1.1105           ―
                      6月末日          3,531          ―       1.1779           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         0.0000
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                     7.90
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △9.21
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          3.31
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         △1.92
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         △2.14
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                          6.22
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日                              9.61
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                     735,295,511            47,003,360
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                          1,230,517,990             112,441,673
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                          1,175,865,521             706,944,106
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                           748,245,689           1,991,499,982
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                           651,451,475            214,615,821
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                          2,938,967,339             405,515,768
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日               200,143,060           1,190,190,053
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

                                113/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド】

    以下の運用状況は2023年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             80,850,687,138              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              117,405,615             0.15
                合計（純資産総額）                            80,968,092,753              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド              32,485,811,290         2.1199    68,868,925,606         2.4888    80,850,687,138      99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                5,912         5,912        1.1507         1.1507
                                114/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第2計算期間末          (2018年12月10日)                6,033         6,033        1.1001         1.1001
      第3計算期間末          (2019年12月10日)               17,429         17,429         1.2657         1.2657
      第4計算期間末          (2020年12月10日)               31,822         31,822         1.4153         1.4153
      第5計算期間末          (2021年12月10日)               51,648         51,648         1.9064         1.9064
      第6計算期間末          (2022年12月12日)               63,698         63,698         1.9578         1.9578
                  2022年    6月末日         44,006           ―       1.8819           ―
                      7月末日         60,455           ―       1.9562           ―
                      8月末日         61,555           ―       1.9680           ―
                      9月末日         59,705           ―       1.8705           ―
                  　　　10月末日             65,605           ―       2.0492           ―
                  　　　11月末日             64,391           ―       1.9878           ―
                  　　　12月末日             61,877           ―       1.8651           ―
                  2023年    1月末日         63,456           ―       1.9339           ―
                      2月末日         66,055           ―       2.0012           ―
                      3月末日         63,363           ―       1.9901           ―
                      4月末日         72,859           ―       2.0440           ―
                      5月末日         76,571           ―       2.1389           ―
                      6月末日         80,968           ―       2.3062           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         0.0000
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    15.07
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △4.40
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          15.05
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                          11.82
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                          34.70
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                          2.70
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日                              11.21
                                115/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    6,405,695,993            1,267,334,524
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                          6,421,790,557            6,075,525,169
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                         11,072,413,261            2,786,271,649
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                         18,203,027,051            9,489,999,213
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                         14,296,687,169            9,688,090,753
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                         16,484,521,354            11,041,981,737
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日              9,273,307,748            5,890,102,600
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド】

    以下の運用状況は2023年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             7,028,031,071              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              10,318,361            0.15
                合計（純資産総額）                            7,038,349,432             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド              4,059,629,778         1.5884    6,448,485,069         1.7312    7,028,031,071     99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                 873         873       1.2449         1.2449
      第2計算期間末          (2018年12月10日)                1,999         1,999        1.0986         1.0986
      第3計算期間末          (2019年12月10日)                2,810         2,810        1.1520         1.1520
      第4計算期間末          (2020年12月10日)                3,068         3,068        1.3227         1.3227
      第5計算期間末          (2021年12月10日)                4,064         4,064        1.4467         1.4467
      第6計算期間末          (2022年12月12日)                2,081         2,081        1.3900         1.3900
                  2022年    6月末日          4,860          ―       1.4294           ―
                      7月末日          4,624          ―       1.3949           ―
                      8月末日          4,763          ―       1.4267           ―
                      9月末日          4,491          ―       1.3179           ―
                  　　　10月末日             1,949          ―       1.3056           ―
                  　　　11月末日             2,061          ―       1.3788           ―
                  　　　12月末日             1,991          ―       1.3239           ―
                  2023年    1月末日          4,954          ―       1.4158           ―
                      2月末日          4,848          ―       1.3726           ―
                      3月末日          4,894          ―       1.3740           ―
                      4月末日          6,326          ―       1.3609           ―
                      5月末日          6,623          ―       1.4187           ―
                      6月末日          7,038          ―       1.5029           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
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         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         0.0000
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    24.49
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         △11.75
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          4.86
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                          14.82
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                          9.37
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         △3.92
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日                              5.23
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                     814,658,599            112,792,530
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                          1,273,924,653             155,611,382
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                          1,307,480,891             687,984,458
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                          1,443,169,223            1,563,370,580
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                          1,505,271,269            1,014,998,282
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                          1,342,540,996            2,654,543,369
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日              3,414,827,242             218,960,594
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな国内リートインデックスファンド】

    以下の運用状況は2023年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             6,399,821,271              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―               9,533,881            0.15
                合計（純資産総額）                            6,409,355,152             100.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド              4,448,645,399         1.4404    6,408,225,861         1.4386    6,399,821,271     99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                1,168         1,168        0.9275         0.9275
      第2計算期間末          (2018年12月10日)                2,602         2,602        1.0343         1.0343
      第3計算期間末          (2019年12月10日)                3,360         3,360        1.2962         1.2962
      第4計算期間末          (2020年12月10日)                1,675         1,675        1.0464         1.0464
      第5計算期間末          (2021年12月10日)                5,010         5,010        1.3215         1.3215
      第6計算期間末          (2022年12月12日)                6,818         6,818        1.2782         1.2782
                  2022年    6月末日          6,513          ―       1.2806           ―
                      7月末日          6,584          ―       1.3204           ―
                      8月末日          6,730          ―       1.3356           ―
                      9月末日          6,552          ―       1.2799           ―
                  　　　10月末日             6,902          ―       1.3012           ―
                  　　　11月末日             6,933          ―       1.3009           ―
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                  　　　12月末日             6,716          ―       1.2547           ―
                  2023年    1月末日          6,208          ―       1.2145           ―
                      2月末日          6,346          ―       1.2332           ―
                      3月末日          6,481          ―       1.1970           ―
                      4月末日          6,337          ―       1.2579           ―
                      5月末日          6,433          ―       1.2657           ―
                      6月末日          6,409          ―       1.2574           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         0.0000
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    △7.25
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                          11.51
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          25.32
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         △19.27
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                          26.29
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         △3.28
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日                             △1.72
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    1,436,731,064             176,969,258
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                          1,606,741,957             350,251,304
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                          1,116,951,844            1,041,002,462
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                          1,323,744,119            2,315,201,107
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         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                          3,961,300,689            1,770,182,099
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                          2,506,630,055             963,802,612
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日              1,608,964,438            1,841,084,200
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド】

    以下の運用状況は2023年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             19,168,483,365              99.86
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              27,586,234            0.14
                合計（純資産総額）                            19,196,069,599              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド              12,731,458,133         1.3935    17,741,587,221         1.5056    19,168,483,365      99.86
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.86
                 合　　計                                99.86
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2017年12月11日)                1,518         1,518        1.0266         1.0266
      第2計算期間末          (2018年12月10日)                1,887         1,887        1.0271         1.0271
      第3計算期間末          (2019年12月10日)                4,089         4,089        1.1296         1.1296
      第4計算期間末          (2020年12月10日)                4,075         4,075        0.9678         0.9678
      第5計算期間末          (2021年12月10日)                5,414         5,414        1.3700         1.3700
      第6計算期間末          (2022年12月12日)                7,482         7,482        1.3303         1.3303
                  2022年    6月末日          6,316          ―       1.3853           ―
                      7月末日          6,998          ―       1.4589           ―
                      8月末日          6,907          ―       1.4266           ―
                      9月末日          6,266          ―       1.2694           ―
                  　　　10月末日             7,720          ―       1.3817           ―
                  　　　11月末日             7,575          ―       1.3489           ―
                  　　　12月末日             7,137          ―       1.2645           ―
                  2023年    1月末日          7,191          ―       1.3488           ―
                      2月末日          7,309          ―       1.3626           ―
                      3月末日          6,544          ―       1.2688           ―
                      4月末日         17,534           ―       1.2978           ―
                      5月末日         17,900           ―       1.3169           ―
                      6月末日         19,196           ―       1.4117           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                    0.0000
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                         0.0000
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                         0.0000
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         0.0000
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                         0.0000
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         0.0000
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                                     2.66
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                                          0.05
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                                          9.98
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                                         △14.32
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                                          41.56
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                                         △2.90
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日                              2.16
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    1月  5日～2017年12月11日                    1,618,331,745             138,782,803
         第2期       2017年12月12日～2018年12月10日                          1,601,705,660            1,243,412,814
         第3期       2018年12月11日～2019年12月10日                          2,308,663,405             525,928,645
         第4期       2019年12月11日～2020年12月10日                          3,083,593,311            2,492,581,409
         第5期       2020年12月11日～2021年12月10日                          2,372,238,888            2,631,489,022
         第6期       2021年12月11日～2022年12月12日                          2,551,720,696             879,474,526
        当中間期        2022年12月13日～2023年            6月12日              9,016,562,870             989,091,872
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本             82,298,506,240              78.16
             地方債証券                  日本             7,309,438,685              6.94
              特殊債券                 日本             8,709,443,521              8.27
              社債券                 日本             5,728,289,000              5.44
                              フランス               500,769,000             0.48
                               韓国              100,100,000             0.10
                               小計             6,329,158,000              6.01
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              654,294,296             0.62
                合計（純資産総額）                           105,300,840,742              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イ.評価額上位銘柄明細
                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第１４２回利付国        1,720,000,000         100.21    1,723,612,000         100.30    1,725,297,600      0.100  2024/12/20     1.64
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国        1,690,000,000         99.79   1,686,451,000         100.44    1,697,469,800      0.100  2027/9/20    1.61
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国        1,340,000,000         99.63   1,335,109,000         100.35    1,344,770,400      0.100  2027/12/20     1.28
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        1,310,000,000         100.00    1,310,000,000         100.52    1,316,812,000      0.100  2027/3/20    1.25
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４１回利付国        1,170,000,000         100.19    1,172,304,900         100.26    1,173,135,600      0.100  2024/9/20    1.11
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        1,080,000,000         98.63   1,065,204,000         99.84   1,078,326,000      0.100  2029/9/20    1.02
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４５回利付国        1,070,000,000         100.11    1,071,241,200         100.52    1,075,564,000      0.100  2026/12/20     1.02
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国        1,010,000,000         100.23    1,012,323,000         100.32    1,013,282,500      0.100  2025/3/20    0.96
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        1,000,000,000         100.25    1,002,501,300         100.36    1,003,640,000      0.100  2025/6/20    0.95
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国         980,000,000         99.51    975,198,000        100.23     982,303,000      0.100  2028/3/20    0.93
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６７回日本国         980,000,000         99.53    975,431,100         98.86    968,906,400      0.200  2032/6/20    0.92
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国         960,000,000        100.20     961,920,000        100.51     964,944,000      0.100  2026/9/20    0.92
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国         934,000,000        101.07     944,021,820        101.07     944,059,180      0.400  2025/9/20    0.90
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４７回利付国         890,000,000         99.99    889,946,200        100.23     892,055,900      0.005  2026/3/20    0.85
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国         830,000,000         99.16    823,049,700        100.02     830,224,100      0.100  2028/12/20     0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６８回日本国         840,000,000        100.31     842,655,600         98.70    829,113,600      0.200  2032/9/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６９回日本国         810,000,000        100.80     816,497,400        101.23     820,003,500      0.500  2032/12/20     0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６２回利付国         810,000,000         97.45    789,369,000         98.86    800,806,500      0.100  2031/3/20    0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４３回利付国         780,000,000        100.25     781,981,200        100.50     783,931,200      0.100  2026/6/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国         780,000,000         98.38    767,395,500         99.71    777,745,800      0.100  2029/12/20     0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国         760,000,000         98.42    747,999,100         99.44    755,812,400      0.100  2030/6/20    0.72
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４７回利付国         750,000,000         99.89    749,175,000        100.49     753,720,000      0.100  2027/6/20    0.72
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６６回日本国         730,000,000         98.30    717,647,800         99.02    722,875,200      0.200  2032/3/20    0.69
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３７回利付国債         570,000,000        110.60     630,431,400        116.09     661,752,900      1.900  2042/9/20    0.63
            （３０年）
    日本    国債証券    第３３８回利付国         631,000,000        100.87     636,546,490        100.84     636,300,400      0.400  2025/3/20    0.60
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４６回利付国         620,000,000        100.37     622,318,700        100.45     622,833,400      0.100  2025/12/20     0.59
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国         600,000,000         97.82    586,935,000         99.25    595,518,000      0.100  2030/9/20    0.57
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５０回利付国         590,000,000         99.85    589,145,800        100.19     591,121,000      0.005  2026/12/20     0.56
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５１回利付国         590,000,000         99.50    587,055,600        100.17     591,020,700      0.100  2028/6/20    0.56
            債（１０年）
                                124/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第３６３回利付国         590,000,000         97.20    573,520,600         98.67    582,176,600      0.100  2031/6/20    0.55
            債（１０年）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                78.16
                地方債証券                                 6.94
                 特殊債券                                8.27
                 社債券                                6.01
                 合　　計                                99.38
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             94,229,097,020              97.74
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             2,180,672,692              2.26
                合計（純資産総額）                            96,409,769,712              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本                938,080,000                 0.97
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                125/610



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機      1,582,200       1,869.88     2,958,524,136        2,308.50     3,652,508,700      3.79
                        器
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器       203,800      11,694.77     2,383,394,126        12,965.00     2,642,267,000      2.74
    日本     株式   キーエンス          電気機器       28,800     59,980.78     1,727,446,464        67,850.00     1,954,080,000      2.03
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      1,777,300        915.42    1,626,975,966        1,065.00     1,892,824,500      1.96
            ル・グループ
    日本     株式   日本電信電話          情報・通      9,257,700        157.20    1,455,310,440         170.50    1,578,437,850      1.64
                       信業
    日本     株式   三菱商事           卸売業      185,900      4,655.63     865,481,617        6,930.00     1,288,287,000      1.34
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      207,400      5,569.29     1,155,070,746        6,159.00     1,277,376,600      1.32
            ループ
    日本     株式   日立製作所          電気機器       141,500      7,097.57     1,004,306,155        8,896.00     1,258,784,000      1.31
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       61,000     15,559.34      949,119,740       20,560.00     1,254,160,000      1.30
    日本     株式   任天堂          その他製       181,900      5,483.71     997,486,849        6,542.00     1,189,989,800      1.23
                        品
    日本     株式   三井物産           卸売業      216,400      3,969.79     859,062,556        5,411.00     1,170,940,400      1.21
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      255,800      4,313.18     1,103,311,444        4,527.00     1,158,006,600      1.20
    日本     株式   第一三共           医薬品      251,800      4,494.44     1,131,699,992        4,550.00     1,145,690,000      1.19
    日本     株式   信越化学工業           化学      239,900      3,757.01     901,306,699        4,768.00     1,143,843,200      1.19
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      187,900      4,192.91     787,847,789        5,687.00     1,068,587,300      1.11
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       61,000     14,224.95      867,721,950       17,075.00     1,041,575,000      1.08
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       234,200      3,346.42     783,731,564        4,341.00     1,016,662,200      1.05
                        器
    日本     株式   ダイキン工業           機械      34,700     22,792.91      790,913,977       29,265.00     1,015,495,500      1.05
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       219,300      3,954.67     867,259,131        4,563.00     1,000,665,900      1.04
            ス            業
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       223,300      4,063.43     907,363,919        4,450.00     993,685,000     1.03
                       信業
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       142,600      5,663.17     807,568,042        6,773.00     965,829,800     1.00
                       信業
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業      280,500      2,715.45     761,683,725        3,315.00     929,857,500     0.96
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      410,400      1,993.80     818,255,520        2,199.00     902,469,600     0.94
            ループ
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       156,800      4,463.31     699,847,008        5,601.00     878,236,800     0.91
                        業
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       9,400     66,761.36      627,556,784       79,480.00      747,112,000     0.77
    日本     株式   村田製作所          電気機器       87,400      7,652.29     668,810,146        8,236.00     719,826,400     0.75
    日本     株式   ソフトバンク          情報・通       464,400      1,500.97     697,050,468        1,540.00     715,176,000     0.74
                       信業
    日本     株式   ファナック          電気機器       140,500      4,476.28     628,917,340        5,032.00     706,996,000     0.73
    日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      105,100      5,954.30     625,796,930        6,205.00     652,145,500     0.68
            ングス
    日本     株式   三菱電機          電気機器       300,800      1,482.78     446,020,224        2,027.00     609,721,600     0.63
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.29
                    建設業                             1.96
                    食料品                             3.31
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    繊維製品                             0.42
                    パルプ・紙                             0.16
                    化学                             5.91
                    医薬品                             5.07
                    石油・石炭製品                             0.41
                    ゴム製品                             0.74
                    ガラス・土石製品                             0.66
                    鉄鋼                             0.85
                    非鉄金属                             0.65
                    金属製品                             0.51
                    機械                             5.45
                    電気機器                            17.90
                    輸送用機器                             7.78
                    精密機器                             2.52
                    その他製品                             2.29
                    電気・ガス業                             1.25
                    陸運業                             2.85
                    海運業                             0.54
                    空運業                             0.51
                    倉庫・運輸関連業                             0.13
                    情報・通信業                             8.06
                    卸売業                             6.70
                    小売業                             4.23
                    銀行業                             5.98
                    証券、商品先物取引業                             0.69
                    保険業                             2.24
                    その他金融業                             1.11
                    不動産業                             1.76
                    サービス業                             4.74
       合　　計                                         97.74
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     41 日本円        909,197,550       938,080,000      0.97
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              34,113,744,103              47.88
                               カナダ              1,427,217,550              2.00
                              メキシコ               695,623,011             0.98
                               ドイツ              4,573,554,469              6.42
                              イタリア              5,288,391,725              7.42
                              フランス              5,744,636,553              8.06
                              オランダ              1,104,728,650              1.55
                              スペイン              3,515,515,556              4.93
                              ベルギー              1,332,661,930              1.87
                             オーストリア                890,788,899             1.25
                             フィンランド                373,724,480             0.52
                             アイルランド                423,904,499             0.59
                              イギリス              3,337,630,811              4.68
                             スウェーデン                137,018,259             0.19
                              ノルウェー                109,247,873             0.15
                              デンマーク                225,173,233             0.32
                              ポーランド                350,235,296             0.49
                            オーストラリア                1,071,248,647              1.50
                            ニュージーランド                  149,042,253             0.21
                             シンガポール                309,929,346             0.44
                              マレーシア                383,288,557             0.54
                               中国             3,841,043,802              5.39
                              イスラエル                212,617,261             0.30
                               小計             69,610,966,763              97.70
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,636,516,184              2.30
                合計（純資産総額）                            71,247,482,947              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―              1,062,825,065                 △1.49
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,480,000      13,727.39      614,987,317       13,712.59      614,324,442      0.375  2024/8/15    0.86
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,500,000      14,478.24      506,738,622       14,308.13      500,784,700      4.250  2024/9/30    0.70
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,000,000      14,561.63      436,849,070       14,280.66      428,419,965      4.000  2026/2/15    0.60
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,270,000      13,207.90      431,898,363       13,087.89      427,974,203      0.250  2025/10/31     0.60
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,120,000      13,853.73      432,236,649       13,413.55      418,502,987      2.875  2032/5/15    0.59
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,850,000      14,215.40      405,139,126       13,866.65      395,199,554      3.125  2027/8/31    0.55
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,800,000      14,231.86      398,492,328       14,005.97      392,167,363      3.125  2025/8/15    0.55
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,230,000      12,277.79      396,572,734       11,930.52      385,355,949      1.375  2031/11/15     0.54
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,020,000      12,934.22      390,613,481       12,658.02      382,272,306      1.250  2028/4/30    0.54
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,850,000      13,655.08      389,169,799       13,411.57      382,229,887      2.000  2026/11/15     0.54
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,220,000      11,858.03      381,828,718       11,536.33      371,469,929      0.625  2030/8/15    0.52
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,890,000      13,124.49      379,297,816       12,810.37      370,219,875      1.750  2029/1/31    0.52
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,570,000      14,485.95      372,288,938       14,274.15      366,845,712      4.125  2025/1/31    0.51
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,590,000      13,864.25      359,084,184       13,715.99      355,244,328      1.750  2025/3/15    0.50
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,380,000      15,288.93      363,876,629       14,782.18      351,815,969      4.125  2032/11/15     0.49
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,830,000      12,697.66      359,343,985       12,428.36      351,722,631      1.000  2028/7/31    0.49
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,350,000      14,799.25      347,782,529       14,391.95      338,210,980      4.000  2028/2/29    0.47
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,680,000      12,660.52      339,302,118       12,304.61      329,763,555      1.625  2031/5/15    0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,470,000      13,209.19      326,267,106       13,057.59      322,522,610      0.750  2026/4/30    0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,350,000      14,002.73      329,064,218       13,698.44      321,913,340      2.750  2027/4/30    0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,200,000      14,687.05      323,115,145       14,295.95      314,511,060      3.875  2027/12/31     0.44
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,310,000      13,964.39      322,577,524       13,589.98      313,928,554      2.875  2029/4/30    0.44
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,120,000      14,455.50      306,456,664       14,214.11      301,339,285      3.875  2025/3/31    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,060,000      14,328.85      295,174,346       14,090.08      290,255,706      3.500  2033/2/15    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,320,000      12,258.61      284,399,770       11,905.60      276,210,026      1.125  2031/2/15    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,220,000      12,769.47      283,482,418       12,407.97      275,456,985      1.500  2030/2/15    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,510,000      10,951.02      274,870,684       10,455.98      262,445,291      1.875  2041/2/15    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,110,000      12,207.47      257,577,792       11,877.85      250,622,691      1.250  2031/8/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,820,000      14,160.93      257,728,994       13,762.72      250,481,552      3.125  2029/8/31    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,880,000      13,236.17      248,840,155       13,066.37      245,647,834      0.875  2026/6/30    0.34
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.70
                 合　　計                                97.70
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 売建     4,021,800.00        582,678,384        582,679,590       △0.82
            カナダドル                 売建      249,400.00        27,251,688        27,250,890       △0.04
            ユーロ                 売建     2,508,300.00        395,089,857        395,105,911       △0.55
            英ポンド                 売建      316,100.00        57,785,924        57,788,674       △0.08
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    以下の運用状況は2023年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              92,970,654,886              50.94
                               カナダ              3,861,794,449              2.12
                              メキシコ              1,868,403,014              1.02
                               ドイツ             12,468,428,094               6.83
                              イタリア              14,395,348,372               7.89
                              フランス              15,646,305,218               8.57
                              オランダ              2,994,074,291              1.64
                              スペイン              9,542,718,817              5.23
                              ベルギー              3,623,481,163              1.99
                             オーストリア               2,385,981,009              1.31
                             フィンランド                966,564,810             0.53
                             アイルランド               1,106,689,731              0.61
                              イギリス              9,088,438,046              4.98
                             スウェーデン                366,837,319             0.20
                              ノルウェー                295,193,048             0.16
                              デンマーク                587,889,780             0.32
                              ポーランド                909,212,062             0.50
                            オーストラリア                2,874,914,974              1.58
                            ニュージーランド                  387,784,827             0.21
                             シンガポール                829,303,089             0.45
                              マレーシア                996,991,732             0.55
                               中国             10,255,568,756               5.62
                              イスラエル                553,082,815             0.30
                                130/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               小計            188,975,660,302              103.55
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            △6,480,293,881              △3.55
                合計（純資産総額）                           182,495,366,421              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―             191,392,388,913                 △104.88
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,360,000      13,517.95     1,130,100,653        13,259.50     1,108,494,652      2.750  2032/8/15    0.61
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,440,000      12,070.41     1,018,743,237        11,930.52     1,006,936,290      1.375  2031/11/15     0.55
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,620,000      14,520.07      961,228,691       14,090.08      932,763,490      3.500  2033/2/15    0.51
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,830,000      11,631.09      910,714,958       11,536.33      903,294,889      0.625  2030/8/15    0.49
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,230,000      12,447.44      899,950,381       12,304.61      889,623,322      1.625  2031/5/15    0.49
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,630,000      13,640.77      904,383,497       13,413.55      889,318,848      2.875  2032/5/15    0.49
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,110,000      13,998.89      855,332,650       14,023.81      856,855,273      2.375  2024/8/15    0.47
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,790,000      12,575.59      853,882,775       12,391.83      841,405,316      1.875  2032/2/15    0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,090,000      13,846.82      843,271,834       13,677.48      832,958,795      2.875  2028/5/15    0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,390,000      15,097.84      813,773,661       14,782.18      796,759,695      4.125  2032/11/15     0.44
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,570,000      13,768.95      766,930,668       13,702.12      763,208,158      2.250  2025/11/15     0.42
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,140,000      18,829.07      779,523,534       17,939.37      742,689,984      5.500  2029/4/25    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,300,000      13,510.12      716,036,516       13,659.64      723,961,126      0.375  2024/9/15    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,970,000      12,010.97      717,055,004       11,877.85      709,107,802      1.250  2031/8/15    0.39
    イタリア    国債証券    GOV  OF ITALY       3,850,000      18,591.97      715,791,131       18,082.36      696,170,940      6.000   2031/5/1    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,590,000      12,456.67      696,328,401       12,433.17      695,014,519      0.750  2028/1/31    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,830,000      12,104.93      705,717,583       11,905.60      694,096,745      1.125  2031/2/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,990,000      13,582.05      677,744,369       13,762.85      686,766,372      0.375  2024/7/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,190,000      12,966.75      672,974,594       13,018.23      675,646,288      0.375  2026/1/31    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,480,000      14,700.53      658,584,017       14,424.52      646,218,616      4.125  2027/10/31     0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,070,000      16,190.78      658,964,903       15,653.93      637,115,163      2.750  2027/10/25     0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,850,000      13,181.04      639,280,483       13,132.92      636,946,733      1.500  2027/1/31    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,310,000      15,065.86      649,338,820       14,738.00      635,208,102      4.000  2052/11/15     0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,450,000      14,602.11      649,794,123       14,237.74      633,579,501      0.750  2028/5/25    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,640,000      13,846.96      642,499,084       13,654.54      633,570,956      2.875  2028/8/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,550,000      13,980.20      636,099,448       13,908.84      632,852,468      2.625  2025/4/15    0.35
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,240,000      20,422.94      661,703,344       19,370.14      627,592,640      5.750  2032/10/25     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,900,000      12,768.18      625,640,912       12,633.38      619,035,933      1.625  2029/8/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,260,000      11,828.28      622,167,749       11,714.73      616,195,266      0.875  2030/11/15     0.34
                                131/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,230,000      11,624.84      607,979,172       11,600.89      606,727,024      0.625  2030/5/15    0.33
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                               103.55
                 合　　計                               103.55
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 売建    653,695,000.00        94,280,991,721        94,290,927,885        △51.67
            カナダドル                 売建    36,071,000.00        3,927,897,438        3,925,787,285        △2.15
            メキシコペソ                 売建    226,532,000.00        1,896,571,210        1,892,810,779        △1.04
            ユーロ                 売建    406,795,000.00        63,905,541,884        63,887,154,750        △35.01
            英ポンド                 売建    50,305,000.00        9,161,199,495        9,157,824,030        △5.02
            スウェーデンクローナ                 売建    28,083,000.00         373,939,186        373,672,398       △0.20
            ノルウェークローネ                 売建    22,629,000.00         302,975,155        302,662,875       △0.17
            デンマーククローネ                 売建    28,303,000.00         597,221,263        597,023,482       △0.33
            ポーランドズロチ                 売建    25,822,000.00         909,995,684        908,053,869       △0.50
            オーストラリアドル                 売建    30,794,000.00        2,940,768,491        2,936,639,016        △1.61
            ニュージーランドドル                 売建     4,529,000.00         396,980,889        395,825,542       △0.22
            シンガポールドル                 売建     7,877,000.00         839,391,237        838,837,484       △0.46
            マレーシアリンギット                 売建    31,760,000.00         957,233,696        981,873,104       △0.54
            中国元                 売建    518,935,000.00        10,357,890,706        10,353,894,907         △5.67
            イスラエルシュケル                 売建    14,090,000.00         547,566,989        549,401,507       △0.30
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ              2,119,808,096              19.70
                             アイルランド               8,619,751,325              80.09
                                132/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               小計             10,739,559,421              99.79
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              22,355,075            0.21
                合計（純資産総額）                            10,761,914,496              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       1,305,747       6,443.35     8,413,392,244        6,601.39     8,619,751,325     80.09
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   J.P.MORGAN    EM LOCAL        575,832      3,668.24     2,112,294,007        3,681.29     2,119,808,096     19.70
          証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.79
                 合　　計                                99.79
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ             138,755,603,619               66.14
                               カナダ              6,941,568,508              3.31
                               パナマ               62,857,550            0.03
                               ドイツ              4,958,995,576              2.36
                              イタリア              1,079,044,789              0.51
                              フランス              6,591,383,497              3.14
                                133/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              オランダ              3,919,896,516              1.87
                              スペイン              1,485,633,003              0.71
                              ベルギー               433,503,544             0.21
                             オーストリア                103,273,733             0.05
                            ルクセンブルク                 103,790,504             0.05
                             フィンランド                644,265,107             0.31
                             アイルランド               3,744,861,548              1.79
                              ポルトガル                104,801,824             0.05
                              イギリス              8,156,151,849              3.89
                               スイス              6,461,651,119              3.08
                             スウェーデン               1,748,317,063              0.83
                              ノルウェー                367,357,381             0.18
                              デンマーク               1,757,735,283              0.84
                              ケイマン               351,336,081             0.17
                              リベリア                84,537,284            0.04
                            オーストラリア                3,978,471,338              1.90
                              バミューダ                280,709,106             0.13
                            ニュージーランド                  157,071,352             0.07
                               香港             1,128,480,952              0.54
                             シンガポール                630,282,297             0.30
                              イスラエル                366,480,820             0.17
                              キュラソー                261,759,449             0.12
                              ジャージー                691,498,750             0.33
                               マン島               38,214,120            0.02
                               小計            195,389,533,562               93.13
              投資証券                アメリカ              3,566,491,256              1.70
                               カナダ               16,119,917            0.01
                              フランス                64,654,509            0.03
                              ベルギー                16,100,378            0.01
                              イギリス                69,151,770            0.03
                            オーストラリア                 223,494,232             0.11
                               香港               54,104,175            0.03
                             シンガポール                 86,147,904            0.04
                               小計             4,096,264,141              1.95
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            10,310,287,351               4.91
                合計（純資産総額）                           209,796,085,054              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                6,302,766,042                  3.00
                 買建        ドイツ               1,491,509,852                  0.71
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               177,695,162                 0.08
                 売建         ―              2,443,047,278                 △1.16
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       413,677      21,059.71     8,711,918,969        27,488.65     11,371,423,962      5.42
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       184,896      36,057.74     6,666,933,637        48,578.89     8,982,044,202      4.28
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC      一般消費       241,463      14,240.24     3,438,491,602        18,544.22     4,477,743,235      2.13
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       64,578     30,087.45     1,942,987,386        59,187.81     3,822,230,898      1.82
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       74,605     22,441.42     1,674,242,426        37,334.92     2,785,372,080      1.33
                       動車部品
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       155,823      14,387.50     2,241,904,543        17,268.30     2,690,799,713      1.28
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       140,534      14,536.04     2,042,808,459        17,400.24     2,445,326,719      1.17
                        娯楽
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       57,956     21,954.93     1,272,420,203        40,819.03     2,365,707,975      1.13
                        娯楽
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       24,405     71,024.33     1,733,348,939        69,079.03     1,685,873,864      0.80
                      機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   金融サービ       33,973     45,146.52     1,533,762,779        48,848.58     1,659,532,839      0.79
                        ス
            B
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       106,170      16,412.23     1,742,486,723        15,470.43     1,642,495,872      0.78
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       67,979     24,211.47     1,645,872,149        23,792.85     1,617,414,762      0.77
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      76,693     19,997.22     1,533,647,052        20,795.91     1,594,901,163      0.76
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    金融サービ       42,531     32,489.84     1,381,825,776        33,974.05     1,444,950,610      0.69
                        ス
    アメリカ     株式   ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ       21,135     50,758.06     1,072,771,703        67,346.40     1,423,366,272      0.68
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   BROADCOM    INC       半導体・半       10,902     86,904.05      947,428,002       125,064.02     1,363,447,993      0.65
                      導体製造装
                        置
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       61,728     20,593.45     1,271,192,695        21,658.60     1,336,942,444      0.64
                      パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  金融サービ       22,281     54,816.27     1,221,361,397        56,208.27     1,252,376,537      0.60
                        ス
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       71,972     18,074.39     1,300,850,535        17,234.43     1,240,396,741      0.59
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC      一般消費       26,520     45,577.94     1,208,727,156        44,630.82     1,183,609,394      0.56
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半       10,549     97,454.46     1,028,047,195        105,339.83     1,111,229,972      0.53
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       66,413     15,699.07     1,042,622,956        16,462.16     1,093,301,738      0.52
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       47,088     25,916.67     1,220,364,266        22,653.23     1,066,695,652      0.51
    デンマー     株式   NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ       43,421     20,554.13      892,481,115       22,573.48      980,163,422     0.47
    ク                  イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    フランス     株式   LVMH  MOET  HENNESSY    LOUIS   耐久消費       7,234    125,741.43      909,613,567       134,748.00      974,767,032     0.46
                      財・アパレ
            VUI
                        ル
    アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       36,037     24,902.08      897,396,534       26,660.76      960,773,851     0.46
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       107,538      8,780.75     944,264,498        8,702.29     935,827,916     0.45
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   COSTCO   WHOLESALE    CORP    生活必需品       11,609     71,575.33      830,918,049       77,089.73      894,934,712     0.43
                      流通・小売
                        り
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ       46,177     21,406.88      988,505,837       19,317.01      892,001,926     0.43
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   WALMART   INC       生活必需品       38,810     20,772.35      806,175,121       22,369.05      868,143,110     0.41
                      流通・小売
                        り
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.58
                    素材                             3.90
                    資本財                             6.43
                    商業・専門サービス                             1.55
                    運輸                             1.78
                    自動車・自動車部品                             2.20
                    耐久消費財・アパレル                             1.64
                    消費者サービス                             2.04
                    メディア・娯楽                             5.47
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             4.20
                    生活必需品流通・小売り                             1.66
                    食品・飲料・タバコ                             3.79
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.65
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.41
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.98
                    銀行                             5.04
                    金融サービス                             6.18
                    保険                             2.90
                    ソフトウェア・サービス                             9.03
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.77
                    電気通信サービス                             1.18
                    公益事業                             2.76
                    半導体・半導体製造装置                             5.72
                    不動産管理・開発                             0.28
       投資証券         ―   ―                             1.95
       合　　計                                         95.09
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2309       買建    196 米ドル      43,027,470      6,238,552,875        43,470,350      6,302,766,042       3.00
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002309     買建    413 ユーロ       9,561,199     1,506,844,963        9,463,895     1,491,509,852       0.71
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     1,030,000.00        148,587,800        149,271,926        0.07
            ユーロ                 買建      50,000.00        7,865,100        7,877,580       0.00
            英ポンド                 買建      60,000.00       10,935,540        10,972,236        0.01
            オーストラリアドル                 買建      100,000.00        9,515,400        9,573,420       0.00
            米ドル                 売建    12,600,000.00        1,825,488,000        1,825,491,780        △0.87
            カナダドル                 売建      790,000.00        86,322,510        86,319,982       △0.04
            ユーロ                 売建     1,470,000.00        231,544,110        231,553,518       △0.11
            英ポンド                 売建      600,000.00       109,685,400        109,690,620       △0.05
            スイスフラン                 売建      420,000.00        67,677,960        67,682,202       △0.03
            スウェーデンクローナ                 売建     1,390,000.00         18,553,720        18,559,141       △0.01
            ノルウェークローネ                 売建      300,000.00        4,026,000        4,026,570      △0.00
                                137/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            デンマーククローネ                 売建      950,000.00        20,094,400        20,092,785       △0.01
            オーストラリアドル                 売建      580,000.00        55,510,060        55,511,974       △0.03
            ニュージーランドドル                 売建      40,000.00        3,511,880        3,511,692      △0.00
            香港ドル                 売建      710,000.00        13,124,350        13,125,841       △0.01
            シンガポールドル                 売建      70,000.00        7,479,570        7,481,173      △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ               114,266,006             0.42
                              メキシコ               700,197,519             2.58
                              ブラジル              1,417,015,788              5.21
                               チリ              138,805,742             0.51
                              コロンビア                24,825,736            0.09
                               ペルー                5,801,650            0.02
                              オランダ                15,749,177            0.06
                            ルクセンブルク                  24,506,493            0.09
                              ギリシャ               115,178,138             0.42
                               トルコ               141,423,371             0.52
                               チェコ               38,470,672            0.14
                              キプロス                     0        0.00
                              ハンガリー                61,424,947            0.23
                              ポーランド                196,258,162             0.72
                               ロシア                    0        0.00
                              ケイマン              4,245,033,953              15.61
                              バミューダ                111,831,402             0.41
                               香港              266,676,112             0.98
                             シンガポール                  6,996,700            0.03
                              マレーシア                343,225,454             1.26
                               タイ              482,098,300             1.77
                              フィリピン                168,205,766             0.62
                             インドネシア                515,789,782             1.90
                               韓国             3,145,702,798              11.57
                               台湾             3,929,812,401              14.45
                               中国             2,980,300,025              10.96
                               インド              3,746,355,138              13.78
                              カタール               229,573,222             0.84
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              エジプト                17,516,226            0.06
                              南アフリカ                788,054,492             2.90
                              ジャージー                     0        0.00
                            英ヴァージン諸島                       0        0.00
                            アラブ首長国連邦                  332,957,961             1.22
                              クウェート                211,751,243             0.78
                            サウジアラビア                1,085,303,395              3.99
                               小計             25,601,107,771              94.16
              投資証券                メキシコ                20,954,666            0.08
                               香港                 93,210          0.00
                              南アフリカ                 7,125,647            0.03
                               小計               28,173,523            0.10
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,558,621,107              5.73
                合計（純資産総額）                            27,187,902,401              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                1,550,702,844                  5.70
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                58,741,153                0.22
                 売建         ―                1,206,869               △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       652,000      2,350.12     1,532,278,412        2,670.98     1,741,480,394      6.41
                      導体製造装
            MANUFAC
                        置
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       164,400      7,166.16     1,178,116,704        6,171.60     1,014,611,040      3.73
                        娯楽
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       126,333      6,819.40     861,516,319        7,964.00     1,006,116,012      3.70
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD  一般消費       437,740      2,003.88     877,179,408        1,520.70     665,671,218     2.45
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        80,649      4,267.59     344,177,001        4,502.51     363,122,929     1.34
                                139/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ケイマン     株式   MEITUAN          消費者サー       133,810      2,998.93     401,287,809        2,306.95     308,692,980     1.14
                        ビス
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     2,546,000        94.85    241,511,098         93.42    237,860,050     0.87
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      136,870      1,553.52     212,631,302        1,668.66     228,389,631     0.84
    インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT       金融サービ        45,887      4,908.94     225,256,803        4,946.62     226,985,552     0.83
                        ス
            FINANCE
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        87,548      2,698.51     236,249,643        2,302.16     201,549,766     0.74
                      ア・サービ
                        ス
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        14,474      9,635.24     139,460,500       12,782.00      185,006,668     0.68
                      導体製造装
                        置
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      89,704      2,755.48     247,178,180        1,954.43     175,320,946     0.64
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       330,800       460.90     152,465,915        526.73     174,244,997     0.64
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      168,000      1,118.97     187,987,474        924.07     155,244,600     0.57
            CO-H
    ケイマン     株式   JD.COM   INC  - CL A     一般消費       62,210      4,008.73     249,383,633        2,458.64     152,952,616     0.56
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    ケイマン     株式   BAIDU  INC-CLASS    A    メディア・        59,530      2,436.21     145,028,090        2,490.10     148,235,653     0.55
                        娯楽
    ケイマン     株式   NETEASE   INC       メディア・        52,100      2,591.07     134,994,918        2,823.10     147,083,510     0.54
                        娯楽
    サウジア     株式   AL RAJHI  BANK        銀行      51,979      3,049.02     158,485,393        2,827.29     146,959,707     0.54
    ラビア
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       21,845      6,107.56     133,419,850        6,655.00     145,378,475     0.53
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        24,319      6,047.20     147,062,016        5,723.50     139,189,821     0.51
                      ア・サービ
                        ス
    ケイマン     株式   PDD  HOLDINGS    INC      一般消費       13,382     13,393.09      179,226,440        9,989.81     133,683,651     0.49
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS     一般消費        5,199     26,344.19      136,963,450       25,593.96      133,063,006     0.49
    カ                  財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    メキシコ     株式   AMERICA   MOVIL  SAB  DE CV   電気通信       830,200       166.46     138,198,303        159.20     132,172,755     0.49
                       サービス
    インドネ     株式   BANK  CENTRAL   ASIA  TBK  PT   銀行     1,473,900        80.94    119,298,959         88.75    130,815,994     0.48
    シア
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        39,800      3,188.22     126,891,445        3,244.33     129,124,509     0.47
                      導体製造装
                        置
    中国     株式   BANK  OF CHINA  LTD-H      銀行     2,100,000        55.50    116,554,237         57.90    121,600,500     0.45
    中国     株式   BYD  CO LTD-H        自動車・自        26,500      4,214.61     111,687,424        4,584.30     121,483,950     0.45
                       動車部品
    ブラジル     株式   PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       126,500       787.26     99,589,500        925.75     117,108,036     0.43
            PR
    中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行     1,497,000        77.96    116,720,781         76.96    115,209,120     0.42
    サウジア     株式   THE  SAUDI  NATIONAL    BANK    銀行      78,054      1,393.98     108,806,237        1,425.26     111,247,556     0.41
    ラビア
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
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        株式        国外    エネルギー                             4.76
                    素材                             7.63
                    資本財                             3.90
                    商業・専門サービス                             0.05
                    運輸                             2.00
                    自動車・自動車部品                             3.41
                    耐久消費財・アパレル                             1.32
                    消費者サービス                             2.53
                    メディア・娯楽                             6.28
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             5.17
                    生活必需品流通・小売り                             1.49
                    食品・飲料・タバコ                             3.66
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.82
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.09
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.43
                    銀行                            14.87
                    金融サービス                             3.21
                    保険                             2.58
                    ソフトウェア・サービス                             2.20
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             8.54
                    電気通信サービス                             2.99
                    公益事業                             2.45
                    半導体・半導体製造装置                             9.22
                    不動産管理・開発                             1.57
       投資証券         ―   ―                             0.10
       合　　計                                         94.27
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2309    買建    216 米ドル      11,002,185      1,595,206,801        10,695,240      1,550,702,844       5.70
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      405,323.32        58,475,362        58,741,153        0.22
                                141/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ブラジルレアル                 売建      21,300.00         633,598        635,468     △0.00
            オフショア人民元                 売建      28,661.31         570,544        571,401     △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2023年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             38,595,320,900              98.75
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              486,581,894             1.25
                合計（純資産総額）                            39,081,902,794              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                429,419,000                 1.10
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 4,282     562,767.88     2,409,772,079         566,000    2,423,612,000      6.20
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 3,764     551,992.65     2,077,700,368         548,000    2,062,672,000      5.28
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 11,870     153,808.54     1,825,707,437         166,100    1,971,607,000      5.04
             人
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 6,383     294,138.89     1,877,488,539         289,300    1,846,601,900      4.72
    日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 18,520     99,065.27     1,834,688,888         96,300    1,783,476,000      4.56
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 12,375     145,140.77     1,796,117,039         142,100    1,758,487,500      4.50
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 5,533     280,043.2     1,549,479,045         276,200    1,528,214,600      3.91
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 7,314     177,172.38     1,295,838,796         177,400    1,297,503,600      3.32
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 3,670     328,635.13     1,206,090,959         344,000    1,262,480,000      3.23
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 8,211     148,268.32     1,217,431,256         145,400    1,193,879,400      3.05
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 11,030     72,618.68      800,984,143        83,900     925,417,000     2.37
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 16,156     55,486.65      896,442,341        57,200     924,123,200     2.36
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 2,510     354,171.03      888,969,289        348,500     874,735,000     2.24
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 11,837     82,023.75      970,915,225        73,500     870,019,500     2.23
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 5,601     148,152.23      829,800,670        151,600     849,111,600     2.17
                                142/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                 1,267     592,538.73      750,746,575        649,000     822,283,000     2.10
             法人
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,926     390,182.24      751,490,994        402,500     775,215,000     1.98
             法人
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 2,475     302,759.25      749,329,152        312,500     773,437,500     1.98
             人
    日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                 2,136     310,708.7      663,673,804        346,500     740,124,000     1.89
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 1,450     459,770.42      666,667,118        500,000     725,000,000     1.86
             資法人
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 4,494     156,942.9      705,301,430        151,100     679,043,400     1.74
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 4,214     148,162.21      624,355,554        155,400     654,855,600     1.68
    日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                 1,362     495,288.68      674,583,191        468,000     637,416,000     1.63
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 4,316      150,577     649,890,343        147,400     636,178,400     1.63
    日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 2,692     200,848.76      540,684,874        234,300     630,735,600     1.61
             クスト投資法人
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 1,755     303,747.55      533,076,958        345,000     605,475,000     1.55
             法人
    日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 5,086     109,722.63      558,049,320        114,400     581,838,400     1.49
    日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 3,434     153,902.35      528,500,674        161,000     552,874,000     1.41
    日本    投資証券    三菱地所物流リート投資法人                 1,261     404,450.39      510,011,945        413,000     520,793,000     1.33
    日本    投資証券    森トラストリート投資法人                 6,832     72,173.62      493,090,205        72,000     491,904,000     1.26
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.75
                 合　　計                                98.75
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     233 日本円        428,920,430       429,419,000      1.10
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2023年             6月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ               560,139,614             0.91
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                            オーストラリア                  36,096,543            0.06
                               小計              596,236,157             0.97
              投資証券                アメリカ              46,823,516,429              76.44
                               カナダ              1,014,495,638              1.66
                               ドイツ               26,823,113            0.04
                              イタリア                5,507,720            0.01
                              フランス              1,034,511,354              1.69
                              オランダ               114,059,255             0.19
                              スペイン               234,895,681             0.38
                              ベルギー               601,385,475             0.98
                             アイルランド                 20,019,036            0.03
                              イギリス              2,625,484,380              4.29
                            オーストラリア                3,907,815,614              6.38
                            ニュージーランド                  238,428,944             0.39
                               香港              766,810,477             1.25
                             シンガポール               2,246,087,709              3.67
                               韓国              141,818,712             0.23
                              イスラエル                76,390,987            0.12
                              ガーンジー                118,425,654             0.19
                               小計             59,996,476,178              97.95
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              660,920,062             1.08
                合計（純資産総額）                            61,253,632,397              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                20,990,335                0.03
                 売建         ―                 195,723              △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             304,351      17,938.16     5,459,497,786        17,616.28     5,361,533,956      8.75
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              30,825     103,045.84     3,176,388,107        112,661.57     3,472,793,194      5.67
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              52,139     43,531.79     2,269,704,396        41,842.66     2,181,634,664      3.56
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           221,844      9,282.25     2,059,213,643        8,731.29     1,936,986,029      3.16
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             163,729      10,775.65     1,764,287,512        11,655.74     1,908,383,653      3.12
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        107,744      16,902.93     1,821,189,743        16,639.05     1,792,758,062      2.93
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    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         95,989     14,504.79     1,392,301,209        16,221.48     1,557,083,759      2.54
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          330,848      4,803.51     1,589,234,555        4,549.78     1,505,287,665      2.46
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        46,769     24,793.28     1,159,557,380        27,263.91     1,275,106,256      2.08
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             563,394      1,855.06     1,045,132,435        1,926.89     1,085,599,617      1.77
    ラリア
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              112,295      8,850.18     993,832,041        9,485.24     1,065,145,677      1.74
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         44,470     22,730.08     1,010,806,760        21,454.17      954,066,953     1.56
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          191,983      4,612.13     885,450,919        4,948.50     950,029,546     1.55
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              132,029      6,840.62     903,161,301        6,904.42     911,584,170     1.49
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        51,960     19,946.27     1,036,408,413        16,437.51      854,093,347     1.39
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        38,517     22,382.10      862,091,589       22,048.62      849,247,055     1.39
    アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           96,301      7,649.67     736,671,102        8,142.63     784,144,221     1.28
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           41,083     20,920.60      859,481,302       18,641.36      765,843,170     1.25
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         21,193     31,067.00      658,403,085       33,792.81      716,171,219     1.17
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             70,597     11,420.43      806,248,581        9,794.07     691,432,277     1.13
    香港    投資証券    LINK  REIT              842,100      1,020.27     859,173,577        807.52     680,016,802     1.11
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               102,167      5,864.84     599,193,670        6,217.17     635,189,730     1.04
    アメリカ    投資証券    GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         86,640      7,472.00     647,374,929        7,040.71     610,007,496     1.00
    アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           204,528      2,943.29     601,986,649        2,856.30     584,193,940     0.95
    アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        234,534      2,472.07     579,786,694        2,419.88     567,544,863     0.93
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          57,790      9,717.22     561,558,710        9,624.43     556,196,168     0.91
    アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           35,249     15,999.64      563,971,539       15,747.36      555,078,830     0.91
    アメリカ    投資証券    LIFE  STORAGE   INC            28,091     17,784.47      499,583,643       19,177.82      538,724,347     0.88
    アメリカ    投資証券    AMERICAN    HOMES  4 RENT-  A       103,729      4,714.93     489,075,124        5,115.24     530,599,477     0.87
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              403,172      1,445.30     582,706,508        1,300.77     524,435,857     0.86
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エクイティ不動産投資信託（REIT）                             0.97
       投資証券         ―   ―                            97.95
       合　　計                                         98.92
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      121,346.98        17,506,923        17,586,113        0.03
            ユーロ                 買建      10,000.00        1,573,020        1,575,516       0.00
            英ポンド                 買建      10,000.00        1,822,590        1,828,706       0.00
            韓国ウォン                 売建     1,779,300.00           195,723        195,723     △0.00
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    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
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        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （５）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
        ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
        ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・香港の銀行の休業日
        ・香港証券取引所の休業日
        ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・シドニーの銀行の休業日
        ・オーストラリア証券取引所の休業日
    （６）申込金額
        ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額
        です。
        ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額
        です。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：取得申込受付日の翌営業日の基準価
        額に取得申込口数を乗じて得た額です。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）：取得申込受付日の翌営業日の基準価
        額に取得申込口数を乗じて得た額です。
        ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を
        乗じて得た額です。
        ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を
        乗じて得た額です。
        ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を
        乗じて得た額です。
        ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た
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        額です。
        ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数
        を乗じて得た額です。
    （７）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
    （８）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （９）受付の中止および取消
                       ＊
        委託会社は、金融商品取引所                 における取引の停止、            外国為替取引の停止（「国内債券インデック
        ス」、「国内株インデックス」および「国内リートインデックス」を除きます。）、                                            決済機能の停止、
        その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取
        得の申込みの受付を取り消すことができます。
        ＊ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
        ＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）＞
        ＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
        ＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・香港の銀行の休業日
        ・香港証券取引所の休業日
        ＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・シドニーの銀行の休業日
        ・オーストラリア証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
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    （５）解約価額
        ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：解約請求受付日の基準価額とします。
        ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：解約請求受付日の基準価額とします。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：解約請求受付日の翌営業日の基準価
        額とします。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）：解約請求受付日の翌営業日の基準価
        額とします。
        ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：解約請求受付日の基準価額とします。
        ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目から
        お支払いします。
        ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目から
        お支払いします。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：原則として、解約請求受付日から起
        算して５営業日目からお支払いします。
        ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）：原則として、解約請求受付日から起
        算して５営業日目からお支払いします。
        ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して６営業日目か
        らお支払いします。
        ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目か
        らお支払いします。
        ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して６営業日目か
        らお支払いします。
        ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目か
        らお支払いします。
        ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目
        からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止                                      （「国内債券インデックス」、
        「国内株インデックス」および「国内リートインデックス」を除きます。）                                       、決済機能の停止、その他
        やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受
        付を取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
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        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請 求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
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        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限   とします（      2017年1月5日       設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
        させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年12月11日から翌年12月10日まで                  とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
        日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）各ファンドの         信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
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         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
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        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

      ＦＷりそな国内債券インデックスファンド

      ＦＷりそな国内株式インデックスファンド
      ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）
      ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）
      ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド
      ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド
      ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド
      ＦＷりそな国内リートインデックスファンド
      ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド
    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2021年12月11日から

        2022年12月12日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＦＷりそな国内債券インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 2021年12月10日現在               2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
                                       203,340,188               348,466,631
        コール・ローン
                                      74,562,218,603               104,594,559,700
        親投資信託受益証券
                                                       2,000,000
                                            -
        未収入金
                                      74,765,558,791               104,945,026,331
        流動資産合計
                                      74,765,558,791               104,945,026,331
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        59,391,577               68,442,531
        未払解約金
                                        10,744,535               14,793,934
        未払受託者報酬
                                        78,793,205               108,488,792
        未払委託者報酬
                                           551               945
        未払利息
                                        2,793,482               3,846,339
        その他未払費用
                                       151,723,350               195,572,541
        流動負債合計
                                       151,723,350               195,572,541
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      74,136,814,584               108,664,776,938
        元本
        剰余金
                                       477,020,857
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                           △ 3,915,323,148
                                       719,782,179               903,666,866
          （分配準備積立金）
                                      74,613,835,441               104,749,453,790
        元本等合計
                                      74,613,835,441               104,749,453,790
       純資産合計
                                      74,765,558,791               104,945,026,331
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2020年12月11日               自　2021年12月11日
                                 至　2021年12月10日               至　2022年12月12日
     営業収益
                                       △ 2,058,855            △ 3,195,258,903
       有価証券売買等損益
                                       △ 2,058,855            △ 3,195,258,903
       営業収益合計
     営業費用
                                         146,129               221,794
       支払利息
                                        18,963,930               27,482,279
       受託者報酬
                                       139,068,697               201,536,600
       委託者報酬
                                        4,931,143               7,156,421
       その他費用
                                       163,109,899               236,397,094
       営業費用合計
                                      △ 165,168,754             △ 3,431,655,997
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 165,168,754             △ 3,431,655,997
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 165,168,754             △ 3,431,655,997
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 20,900,346              △ 234,758,692
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       467,279,014               477,020,857
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       218,552,641
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                                      -
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       218,552,641
                                                           -
       額
                                        64,542,390              1,195,446,700
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        64,542,390               36,191,680
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                     1,159,255,020
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       477,020,857
                                                    △ 3,915,323,148
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
      なる事項                おります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年12月11日
                      から2022年12月12日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第5期                            第6期

              2021年12月10日現在                            2022年12月12日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 46,033,775,753円           期首元本額                 74,136,814,584円
       期中追加設定元本額                 34,983,169,463円           期中追加設定元本額                 46,496,974,384円
       期中一部解約元本額                  6,880,130,632円          期中一部解約元本額                 11,969,012,030円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        74,136,814,584口                            108,664,776,938口
                                ３.   元本の欠損
                                   純資産額が元本総額を下回る場
                                   合におけるその差額                  3,915,323,148円
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ４.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.0064円       当たりの純資産の額                     0.9640円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,064円)        　(10,000口当たり純資産額)                     (9,640円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   229,015,411円        A  費用控除後の配当等収益額                   281,104,195円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  1,244,618,163円          C   収益調整金額                  2,276,165,945円
     D  分配準備積立金額                   490,766,768円        D  分配準備積立金額                   622,562,671円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  1,964,400,342円         E  当ファンドの分配対象収益額                  3,179,832,811円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 74,136,814,584口         F  当ファンドの期末残存口数                 108,664,776,938口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                       264円     G   10,000口当たり収益分配対象額                       292円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
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     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リ
      スク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第5期                            第6期

              2021年12月10日現在                            2022年12月12日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                          自  2020年12月11日                   自  2021年12月11日
           種類
                          至  2021年12月10日                   至  2022年12月12日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               14,121,340                  △2,997,993,363

           合計                        14,121,340                  △2,997,993,363

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ国内債券マザーファンド                        103,384,955,719           104,594,559,700

                    合計                   103,384,955,719           104,594,559,700

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
    計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、後
    述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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    【ＦＷりそな国内株式インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 2021年12月10日現在               2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
                                        92,341,257               99,134,209
        コール・ローン
                                      31,627,850,409               25,020,058,497
        親投資信託受益証券
                                      31,720,191,666               25,119,192,706
        流動資産合計
                                      31,720,191,666               25,119,192,706
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        25,367,539               17,881,738
        未払解約金
                                        5,003,518               4,319,364
        未払受託者報酬
                                        45,031,544               38,874,151
        未払委託者報酬
                                           250               268
        未払利息
                                        1,300,813               1,122,932
        その他未払費用
                                        76,703,664               62,198,453
        流動負債合計
                                        76,703,664               62,198,453
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      22,703,426,576               17,732,964,515
        元本
        剰余金
                                      8,940,061,426               7,324,029,738
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      4,028,818,882               2,748,099,472
          （分配準備積立金）
                                      31,643,488,002               25,056,994,253
        元本等合計
                                      31,643,488,002               25,056,994,253
       純資産合計
                                      31,720,191,666               25,119,192,706
     負債純資産合計
                                169/610










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2020年12月11日               自　2021年12月11日
                                 至　2021年12月10日               至　2022年12月12日
     営業収益
                                      3,187,877,514
                                                     △ 250,891,912
       有価証券売買等損益
                                      3,187,877,514
                                                     △ 250,891,912
       営業収益合計
     営業費用
                                          72,447               82,439
       支払利息
                                        8,968,031               10,075,458
       受託者報酬
                                        80,712,079               90,678,917
       委託者報酬
                                        2,331,813               2,624,132
       その他費用
                                        92,084,370               103,460,946
       営業費用合計
                                      3,095,793,144
                                                     △ 354,352,858
     営業利益又は営業損失（△）
                                      3,095,793,144
                                                     △ 354,352,858
     経常利益又は経常損失（△）
                                      3,095,793,144
                                                     △ 354,352,858
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       755,728,428
                                                     △ 765,464,193
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      4,047,257,818               8,940,061,426
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      4,298,083,919               3,205,179,614
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      4,298,083,919               3,205,179,614
       額
                                      1,745,345,027               5,232,322,637
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,745,345,027               5,232,322,637
       額
                                            -               -
     分配金
                                      8,940,061,426               7,324,029,738
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
      なる事項                おります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年12月11日
                      から2022年12月12日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第5期                            第6期

              2021年12月10日現在                            2022年12月12日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 17,495,078,572円           期首元本額                 22,703,426,576円
       期中追加設定元本額                 11,958,495,826円           期中追加設定元本額                  8,398,419,679円
       期中一部解約元本額                  6,750,147,822円          期中一部解約元本額                 13,368,881,740円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        22,703,426,576口                            17,732,964,515口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.3938円       当たりの純資産の額                     1.4130円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (13,938円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (14,130円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   569,842,144円        A  費用控除後の配当等収益額                   550,298,074円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                  1,770,222,572円         B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  5,231,283,738円          C   収益調整金額                  5,042,036,850円
     D  分配準備積立金額                  1,688,754,166円         D  分配準備積立金額                  2,197,801,398円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  9,260,102,620円         E  当ファンドの分配対象収益額                  7,790,136,322円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 22,703,426,576口         F  当ファンドの期末残存口数                 17,732,964,515口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      4,078円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      4,393円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リ
      スク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第5期                            第6期

              2021年12月10日現在                            2022年12月12日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                          自  2020年12月11日                   自  2021年12月11日
           種類
                          至  2021年12月10日                   至  2022年12月12日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             2,638,070,047                     463,304,596

           合計                      2,638,070,047                     463,304,596

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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                                                      （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ国内株式マザーファンド                         17,038,993,801           25,020,058,497

                    合計                    17,038,993,801           25,020,058,497

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＭ国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
    計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、後
    述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                174/610










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    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 2021年12月10日現在               2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
                                       106,049,350               140,343,344
        コール・ローン
                                      33,332,314,352               34,775,129,724
        親投資信託受益証券
                                                       5,300,000
                                            -
        未収入金
                                      33,438,363,702               34,920,773,068
        流動資産合計
                                      33,438,363,702               34,920,773,068
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        23,504,965               23,349,623
        未払解約金
                                        5,158,876               5,978,891
        未払受託者報酬
                                        55,027,970               63,774,820
        未払委託者報酬
                                           287               380
        未払利息
                                        1,341,210               1,554,413
        その他未払費用
                                        85,033,308               94,658,127
        流動負債合計
                                        85,033,308               94,658,127
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      29,364,563,246               30,538,787,999
        元本
        剰余金
                                      3,988,767,148               4,287,326,942
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,664,620,859               1,789,417,321
          （分配準備積立金）
                                      33,353,330,394               34,826,114,941
        元本等合計
                                      33,353,330,394               34,826,114,941
       純資産合計
                                      33,438,363,702               34,920,773,068
     負債純資産合計
                                175/610










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2020年12月11日               自　2021年12月11日
                                 至　2021年12月10日               至　2022年12月12日
     営業収益
                                       868,289,962               349,915,372
       有価証券売買等損益
                                       868,289,962               349,915,372
       営業収益合計
     営業費用
                                          65,650               95,078
       支払利息
                                        9,050,083               11,904,186
       受託者報酬
                                        96,534,138               126,977,971
       委託者報酬
                                        2,353,188               3,100,008
       その他費用
                                       108,003,059               142,077,243
       営業費用合計
                                       760,286,903               207,838,129
     営業利益又は営業損失（△）
                                       760,286,903               207,838,129
     経常利益又は経常損失（△）
                                       760,286,903               207,838,129
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        60,970,638               78,220,928
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,865,964,603               3,988,767,148
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      1,918,120,797               1,205,650,781
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,918,120,797               1,205,650,781
       額
                                       494,634,517              1,036,708,188
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       494,634,517              1,036,708,188
       額
                                            -               -
     分配金
                                      3,988,767,148               4,287,326,942
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                176/610











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
      なる事項                おります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年12月11日
                      から2022年12月12日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第5期                            第6期

              2021年12月10日現在                            2022年12月12日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 18,143,222,685円           期首元本額                 29,364,563,246円
       期中追加設定元本額                 15,847,941,724円           期中追加設定元本額                  8,841,510,500円
       期中一部解約元本額                  4,626,601,163円          期中一部解約元本額                  7,667,285,747円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        29,364,563,246口                            30,538,787,999口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.1358円       当たりの純資産の額                     1.1404円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (11,358円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (11,404円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   390,465,749円        A  費用控除後の配当等収益額                   482,581,351円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   308,850,516円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  2,719,559,922円          C   収益調整金額                  3,262,290,840円
     D  分配準備積立金額                   965,304,594円        D  分配準備積立金額                  1,306,835,970円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  4,384,180,781円         E  当ファンドの分配対象収益額                  5,051,708,161円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 29,364,563,246口         F  当ファンドの期末残存口数                 30,538,787,999口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,492円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,654円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市
      場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされてお
      ります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第5期                            第6期

              2021年12月10日現在                            2022年12月12日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
                                178/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                          自  2020年12月11日                   自  2021年12月11日
           種類
                          至  2021年12月10日                   至  2022年12月12日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              846,535,515                    291,306,706

           合計                       846,535,515                    291,306,706

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ先進国債券マザーファンド                         31,323,301,860           34,775,129,724

                    合計                    31,323,301,860           34,775,129,724

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＭ先進国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
    に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
    後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 2021年12月10日現在               2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
                                       519,648,864               664,177,876
        コール・ローン
                                     174,704,236,555               159,796,204,583
        親投資信託受益証券
                                                       6,100,000
                                            -
        未収入金
                                     175,223,885,419               160,466,482,459
        流動資産合計
                                     175,223,885,419               160,466,482,459
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       109,625,381                86,532,522
        未払解約金
                                        25,105,122               29,245,901
        未払受託者報酬
                                       267,787,887               311,956,195
        未払委託者報酬
                                          1,409               1,801
        未払利息
                                        6,527,244               7,603,826
        その他未払費用
                                       409,047,043               435,340,245
        流動負債合計
                                       409,047,043               435,340,245
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     164,334,865,102               177,491,751,408
        元本
        剰余金
                                      10,479,973,274
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                          △ 17,460,609,194
                                      5,500,692,160               6,807,448,077
          （分配準備積立金）
                                     174,814,838,376               160,031,142,214
        元本等合計
                                     174,814,838,376               160,031,142,214
       純資産合計
                                     175,223,885,419               160,466,482,459
     負債純資産合計
                                181/610










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2020年12月11日               自　2021年12月11日
                                 至　2021年12月10日               至　2022年12月12日
     営業収益
                                     △ 2,168,358,343              △ 28,894,631,972
       有価証券売買等損益
                                     △ 2,168,358,343              △ 28,894,631,972
       営業収益合計
     営業費用
                                         314,326               457,410
       支払利息
                                        44,068,920               58,209,295
       受託者報酬
                                       470,068,325               620,898,984
       委託者報酬
                                        11,459,381               15,158,432
       その他費用
                                       525,910,952               694,724,121
       営業費用合計
                                     △ 2,694,269,295              △ 29,589,356,093
     営業利益又は営業損失（△）
                                     △ 2,694,269,295              △ 29,589,356,093
     経常利益又は経常損失（△）
                                     △ 2,694,269,295              △ 29,589,356,093
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 255,827,724             △ 5,402,219,138
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      9,167,230,260               10,479,973,274
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      5,026,115,739
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                                      -
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      5,026,115,739
                                                           -
       額
                                      1,274,931,154               3,753,445,513
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,274,931,154               2,141,735,340
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                     1,611,710,173
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      10,479,973,274
                                                    △ 17,460,609,194
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
      なる事項                おります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年12月11日
                      から2022年12月12日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第5期                            第6期

              2021年12月10日現在                            2022年12月12日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 98,661,659,291円           期首元本額                 164,334,865,102円
       期中追加設定元本額                 80,271,983,006円           期中追加設定元本額                 59,407,448,646円
       期中一部解約元本額                 14,598,777,195円           期中一部解約元本額                 46,250,562,340円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        164,334,865,102口                            177,491,751,408口
                                ３.   元本の欠損
                                   純資産額が元本総額を下回る場
                                   合におけるその差額                 17,460,609,194円
                                ４.
    ３.   計算期間の末日における1単位                            計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.0638円       当たりの純資産の額                     0.9016円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,638円)        　(10,000口当たり純資産額)                     (9,016円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                  1,670,242,208円         A  費用控除後の配当等収益額                  2,523,912,802円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  9,399,695,810円          C   収益調整金額                 11,857,186,145円
     D  分配準備積立金額                  3,830,449,952円         D  分配準備積立金額                  4,283,535,275円
     E  当ファンドの分配対象収益額                 14,900,387,970円         E  当ファンドの分配対象収益額                 18,664,634,222円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 164,334,865,102口          F  当ファンドの期末残存口数                 177,491,751,408口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                       906円     G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,051円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市
      場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされてお
      ります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第5期                            第6期

              2021年12月10日現在                            2022年12月12日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                184/610


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      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                          自  2020年12月11日                   自  2021年12月11日
           種類
                          至  2021年12月10日                   至  2022年12月12日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                            △2,150,400,705                    △24,681,926,385

           合計                     △2,150,400,705                    △24,681,926,385

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

                                185/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ                        179,244,200,318           159,796,204,583

               り）
                    合計                   179,244,200,318           159,796,204,583

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」受益証券を主要投資対象としており、貸
    借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託
    受益証券の状況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                186/610








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 2021年12月10日現在               2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
                                        5,642,062               20,275,354
        コール・ローン
                                      1,425,857,761               4,123,751,502
        親投資信託受益証券
                                                         70,000
                                            -
        未収入金
                                      1,431,499,823               4,144,096,856
        流動資産合計
                                      1,431,499,823               4,144,096,856
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         645,796              2,482,466
        未払解約金
                                         217,851               643,423
        未払受託者報酬
                                        3,775,996               11,152,613
        未払委託者報酬
                                            15               54
        未払利息
                                          56,546               167,200
        その他未払費用
                                        4,696,204               14,445,756
        流動負債合計
                                        4,696,204               14,445,756
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,468,871,244               4,002,322,815
        元本
        剰余金
                                                      127,328,285
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 42,067,625
                                       111,244,024               221,514,981
          （分配準備積立金）
                                      1,426,803,619               4,129,651,100
        元本等合計
                                      1,426,803,619               4,129,651,100
       純資産合計
                                      1,431,499,823               4,144,096,856
     負債純資産合計
                                187/610










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2020年12月11日               自　2021年12月11日
                                 至　2021年12月10日               至　2022年12月12日
     営業収益
                                                      176,693,741
                                       △ 27,557,926
       有価証券売買等損益
                                                      176,693,741
                                       △ 27,557,926
       営業収益合計
     営業費用
                                          3,829               9,715
       支払利息
                                         392,907              1,002,417
       受託者報酬
                                        6,810,190               17,375,053
       委託者報酬
                                         101,992               260,862
       その他費用
                                        7,308,918               18,648,047
       営業費用合計
                                                      158,045,694
                                       △ 34,866,844
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      158,045,694
                                       △ 34,866,844
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      158,045,694
                                       △ 34,866,844
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,225,338               7,020,077
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 7,601,919              △ 42,067,625
                                        2,626,476               18,370,293
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,224,117               4,748,605
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,402,359               13,621,688
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -               -
                                            -               -
     分配金
                                                      127,328,285
                                       △ 42,067,625
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
      なる事項                おります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年12月11日
                      から2022年12月12日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第5期                            第6期

              2021年12月10日現在                            2022年12月12日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  1,032,035,590円          期首元本額                  1,468,871,244円
       期中追加設定元本額                   651,451,475円         期中追加設定元本額                  2,938,967,339円
       期中一部解約元本額                   214,615,821円         期中一部解約元本額                   405,515,768円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         1,468,871,244口                            4,002,322,815口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場
       合におけるその差額                   42,067,625円
    ４.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     0.9714円       当たりの純資産の額                     1.0318円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                     (9,714円)       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,318円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   42,002,617円       A  費用控除後の配当等収益額                   123,302,309円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   161,891,401円         C   収益調整金額                   651,256,739円
     D  分配準備積立金額                   69,241,407円       D  分配準備積立金額                   98,212,672円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   273,135,425円        E  当ファンドの分配対象収益額                   872,771,720円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  1,468,871,244口         F  当ファンドの期末残存口数                  4,002,322,815口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      1,859円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      2,180円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
      変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第5期                            第6期

              2021年12月10日現在                            2022年12月12日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                          自  2020年12月11日                   自  2021年12月11日
           種類
                          至  2021年12月10日                   至  2022年12月12日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              △28,462,734                     176,126,199

           合計                       △28,462,734                     176,126,199

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ新興国債券マザーファンド                         3,618,595,562           4,123,751,502

                    合計                    3,618,595,562           4,123,751,502

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＭ新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
    に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
    後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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    【ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 2021年12月10日現在               2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
                                       153,124,019               252,229,206
        コール・ローン
                                      51,624,677,107               63,606,301,321
        親投資信託受益証券
                                      51,777,801,126               63,858,530,527
        流動資産合計
                                      51,777,801,126               63,858,530,527
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        26,553,703               25,826,274
        未払解約金
                                        7,546,701               9,877,071
        未払受託者報酬
                                        93,075,988               121,817,155
        未払委託者報酬
                                           415               684
        未払利息
                                        1,962,056               2,567,937
        その他未払費用
                                       129,138,863               160,089,121
        流動負債合計
                                       129,138,863               160,089,121
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      27,092,392,723               32,534,932,340
        元本
        剰余金
                                      24,556,269,540               31,163,509,066
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      13,111,484,009               10,176,823,434
          （分配準備積立金）
                                      51,648,662,263               63,698,441,406
        元本等合計
                                      51,648,662,263               63,698,441,406
       純資産合計
                                      51,777,801,126               63,858,530,527
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2020年12月11日               自　2021年12月11日
                                 至　2021年12月10日               至　2022年12月12日
     営業収益
                                      11,766,653,699                2,667,524,214
       有価証券売買等損益
                                      11,766,653,699                2,667,524,214
       営業収益合計
     営業費用
                                         102,525               144,014
       支払利息
                                        13,402,665               17,951,149
       受託者報酬
                                       165,299,409               221,397,453
       委託者報酬
                                        3,485,005               4,674,184
       その他費用
                                       182,289,604               244,166,800
       営業費用合計
                                      11,584,364,095                2,423,357,414
     営業利益又は営業損失（△）
                                      11,584,364,095                2,423,357,414
     経常利益又は経常損失（△）
                                      11,584,364,095                2,423,357,414
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      2,007,017,979                824,079,290
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      9,338,428,628               24,556,269,540
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      10,046,689,463               15,002,197,646
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      10,046,689,463               15,002,197,646
       額
                                      4,406,194,667               9,994,236,244
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      4,406,194,667               9,994,236,244
       額
                                            -               -
     分配金
                                      24,556,269,540               31,163,509,066
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
      なる事項                おります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年12月11日
                      から2022年12月12日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第5期                            第6期

              2021年12月10日現在                            2022年12月12日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 22,483,796,307円           期首元本額                 27,092,392,723円
       期中追加設定元本額                 14,296,687,169円           期中追加設定元本額                 16,484,521,354円
       期中一部解約元本額                  9,688,090,753円          期中一部解約元本額                 11,041,981,737円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        27,092,392,723口                            32,534,932,340口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.9064円       当たりの純資産の額                     1.9578円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (19,064円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (19,578円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   552,767,445円        A  費用控除後の配当等収益額                   813,080,784円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                  9,024,578,671円         B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   786,197,340円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                 11,444,785,531円          C   収益調整金額                 20,986,685,632円
     D  分配準備積立金額                  3,534,137,893円         D  分配準備積立金額                  8,577,545,310円
     E  当ファンドの分配対象収益額                 24,556,269,540円         E  当ファンドの分配対象収益額                 31,163,509,066円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 27,092,392,723口         F  当ファンドの期末残存口数                 32,534,932,340口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      9,063円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      9,578円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第5期                            第6期

              2021年12月10日現在                            2022年12月12日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                          自  2020年12月11日                   自  2021年12月11日
           種類
                          至  2021年12月10日                   至  2022年12月12日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             10,334,489,862                     1,892,840,962

           合計                      10,334,489,862                     1,892,840,962

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ先進国株式マザーファンド                         30,185,222,723           63,606,301,321

                    合計                    30,185,222,723           63,606,301,321

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＭ先進国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
    に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
    後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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    【ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 2021年12月10日現在               2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
                                        17,269,294               16,642,378
        コール・ローン
                                      4,062,971,317               2,078,916,281
        親投資信託受益証券
                                      4,080,240,611               2,095,558,659
        流動資産合計
                                      4,080,240,611               2,095,558,659
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,062,051               1,148,411
        未払解約金
                                         658,913               621,152
        未払受託者報酬
                                        12,519,338               11,801,703
        未払委託者報酬
                                            46               45
        未払利息
                                         171,225               161,401
        その他未払費用
                                        15,411,573               13,732,712
        流動負債合計
                                        15,411,573               13,732,712
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,809,747,403               1,497,745,030
        元本
        剰余金
                                      1,255,081,635                584,080,917
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       458,987,968               186,412,396
          （分配準備積立金）
                                      4,064,829,038               2,081,825,947
        元本等合計
                                      4,064,829,038               2,081,825,947
       純資産合計
                                      4,080,240,611               2,095,558,659
     負債純資産合計
                                199/610










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2020年12月11日               自　2021年12月11日
                                 至　2021年12月10日               至　2022年12月12日
     営業収益
                                       301,976,246
                                                     △ 308,555,036
       有価証券売買等損益
                                       301,976,246
                                                     △ 308,555,036
       営業収益合計
     営業費用
                                          12,872               14,390
       支払利息
                                        1,224,165               1,387,537
       受託者報酬
                                        23,259,049               26,362,902
       委託者報酬
                                         318,146               361,386
       その他費用
                                        24,814,232               28,126,215
       営業費用合計
                                       277,162,014
                                                     △ 336,681,251
     営業利益又は営業損失（△）
                                       277,162,014
                                                     △ 336,681,251
     経常利益又は経常損失（△）
                                       277,162,014
                                                     △ 336,681,251
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       111,641,585
                                                     △ 259,912,689
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       748,535,218              1,255,081,635
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       703,311,217               588,734,451
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       703,311,217               588,734,451
       額
                                       362,285,229              1,182,966,607
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       362,285,229              1,182,966,607
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,255,081,635                584,080,917
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
      なる事項                おります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年12月11日
                      から2022年12月12日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第5期                            第6期

              2021年12月10日現在                            2022年12月12日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  2,319,474,416円          期首元本額                  2,809,747,403円
       期中追加設定元本額                  1,505,271,269円          期中追加設定元本額                  1,342,540,996円
       期中一部解約元本額                  1,014,998,282円          期中一部解約元本額                  2,654,543,369円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         2,809,747,403口                            1,497,745,030口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.4467円       当たりの純資産の額                     1.3900円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (14,467円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (13,900円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   58,986,591円       A  費用控除後の配当等収益額                   27,660,383円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   106,533,838円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   796,093,667円         C   収益調整金額                   401,055,603円
     D  分配準備積立金額                   293,467,539円        D  分配準備積立金額                   158,752,013円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  1,255,081,635円         E  当ファンドの分配対象収益額                   587,467,999円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  2,809,747,403口         F  当ファンドの期末残存口数                  1,497,745,030口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      4,466円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      3,922円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
                                201/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第5期                            第6期

              2021年12月10日現在                            2022年12月12日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
                                202/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                          自  2020年12月11日                   自  2021年12月11日
           種類
                          至  2021年12月10日                   至  2022年12月12日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              218,270,518                    △68,681,213

           合計                       218,270,518                    △68,681,213

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                203/610


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                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ新興国株式マザーファンド                         1,302,660,744           2,078,916,281

                    合計                    1,302,660,744           2,078,916,281

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （ 参考）


    当ファンドは「ＲＭ新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
    に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
    後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                204/610










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな国内リートインデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 2021年12月10日現在               2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
                                        14,437,015               23,738,291
        コール・ローン
                                      5,008,427,947               6,808,882,991
        親投資信託受益証券
                                      5,022,864,962               6,832,621,282
        流動資産合計
                                      5,022,864,962               6,832,621,282
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        3,333,639               2,354,574
        未払解約金
                                         839,333              1,106,320
        未払受託者報酬
                                        7,553,948               9,956,853
        未払委託者報酬
                                            39               64
        未払利息
                                         218,142               287,556
        その他未払費用
                                        11,945,101               13,705,367
        流動負債合計
                                        11,945,101               13,705,367
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,791,863,443               5,334,690,886
        元本
        剰余金
                                      1,219,056,418               1,484,225,029
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       554,144,995               667,781,191
          （分配準備積立金）
                                      5,010,919,861               6,818,915,915
        元本等合計
                                      5,010,919,861               6,818,915,915
       純資産合計
                                      5,022,864,962               6,832,621,282
     負債純資産合計
                                205/610










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2020年12月11日               自　2021年12月11日
                                 至　2021年12月10日               至　2022年12月12日
     営業収益
                                       881,275,805
                                                     △ 140,444,956
       有価証券売買等損益
                                       881,275,805
                                                     △ 140,444,956
       営業収益合計
     営業費用
                                          11,664               16,829
       支払利息
                                        1,489,579               2,099,080
       受託者報酬
                                        13,406,177               18,891,658
       委託者報酬
                                         387,170               546,440
       その他費用
                                        15,294,590               21,554,007
       営業費用合計
                                       865,981,215
                                                     △ 161,998,963
     営業利益又は営業損失（△）
                                       865,981,215
                                                     △ 161,998,963
     経常利益又は経常損失（△）
                                       865,981,215
                                                     △ 161,998,963
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       274,318,646
                                                      △ 20,677,659
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        74,341,363              1,219,056,418
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       760,553,574               703,746,748
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       760,553,574               703,746,748
       額
                                       207,501,088               297,256,833
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       207,501,088               297,256,833
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,219,056,418               1,484,225,029
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                206/610











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
      なる事項                おります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年12月11日
                      から2022年12月12日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第5期                            第6期

              2021年12月10日現在                            2022年12月12日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  1,600,744,853円          期首元本額                  3,791,863,443円
       期中追加設定元本額                  3,961,300,689円          期中追加設定元本額                  2,506,630,055円
       期中一部解約元本額                  1,770,182,099円          期中一部解約元本額                   963,802,612円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         3,791,863,443口                            5,334,690,886口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.3215円       当たりの純資産の額                     1.2782円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (13,215円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (12,782円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   158,221,660円        A  費用控除後の配当等収益額                   211,258,227円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   232,276,323円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   951,346,943円         C   収益調整金額                  1,663,359,821円
     D  分配準備積立金額                   163,647,012円        D  分配準備積立金額                   456,522,964円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  1,505,491,938円         E  当ファンドの分配対象収益額                  2,331,141,012円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  3,791,863,443口         F  当ファンドの期末残存口数                  5,334,690,886口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      3,970円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      4,369円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
                                207/610


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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リス
      ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第5期                            第6期

              2021年12月10日現在                            2022年12月12日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
                                208/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                          自  2020年12月11日                   自  2021年12月11日
           種類
                          至  2021年12月10日                   至  2022年12月12日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              657,619,316                   △128,605,269

           合計                       657,619,316                   △128,605,269

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                209/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ国内リートマザーファンド                         4,664,257,427           6,808,882,991

                    合計                    4,664,257,427           6,808,882,991

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＭ国内リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
    に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、
    後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 2021年12月10日現在               2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
                                        17,308,502               28,715,824
        コール・ローン
                                      5,412,016,252               7,471,840,491
        親投資信託受益証券
                                      5,429,324,754               7,500,556,315
        流動資産合計
                                      5,429,324,754               7,500,556,315
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,775,828               2,152,465
        未払解約金
                                         881,178              1,160,561
        未払受託者報酬
                                        10,867,786               14,313,498
        未払委託者報酬
                                            46               77
        未払利息
                                         229,016               301,663
        その他未払費用
                                        14,753,854               17,928,264
        流動負債合計
                                        14,753,854               17,928,264
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,952,338,316               5,624,584,486
        元本
        剰余金
                                      1,462,232,584               1,858,043,565
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,221,326,291               1,203,542,704
          （分配準備積立金）
                                      5,414,570,900               7,482,628,051
        元本等合計
                                      5,414,570,900               7,482,628,051
       純資産合計
                                      5,429,324,754               7,500,556,315
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2020年12月11日               自　2021年12月11日
                                 至　2021年12月10日               至　2022年12月12日
     営業収益
                                      1,694,346,269
       有価証券売買等損益                                               △ 111,375,761
                                                          272
                                            -
       その他収益
                                      1,694,346,269
                                                     △ 111,375,489
       営業収益合計
     営業費用
                                          12,294               17,184
       支払利息
                                        1,638,568               2,181,442
       受託者報酬
                                        20,208,872               26,904,307
       委託者報酬
                                         425,902               567,894
       その他費用
                                        22,285,636               29,670,827
       営業費用合計
                                      1,672,060,633
                                                     △ 141,046,316
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,672,060,633
                                                     △ 141,046,316
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,672,060,633
                                                     △ 141,046,316
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       473,641,613                75,620,946
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                     1,462,232,584
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 135,657,820
                                       406,595,178               942,438,350
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       406,595,178               942,438,350
       額
                                        7,123,794              329,960,107
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        7,123,794              329,960,107
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,462,232,584               1,858,043,565
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなって
      なる事項                おります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年12月11日
                      から2022年12月12日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第5期                            第6期

              2021年12月10日現在                            2022年12月12日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  4,211,588,450円          期首元本額                  3,952,338,316円
       期中追加設定元本額                  2,372,238,888円          期中追加設定元本額                  2,551,720,696円
       期中一部解約元本額                  2,631,489,022円          期中一部解約元本額                   879,474,526円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         3,952,338,316口                            5,624,584,486口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.3700円       当たりの純資産の額                     1.3303円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (13,700円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (13,303円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   134,720,115円        A  費用控除後の配当等収益額                   196,374,857円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   918,919,784円        B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   636,159,560円         C   収益調整金額                  1,641,772,441円
     D  分配準備積立金額                   167,686,392円        D  分配準備積立金額                  1,007,167,847円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  1,857,485,851円         E  当ファンドの分配対象収益額                  2,845,315,145円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  3,952,338,316口         F  当ファンドの期末残存口数                  5,624,584,486口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      4,699円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      5,058円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第5期                            第6期

              2021年12月10日現在                            2022年12月12日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年12月11日                           自  2021年12月11日
              至  2021年12月10日                           至  2022年12月12日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                          自  2020年12月11日                   自  2021年12月11日
           種類
                          至  2021年12月10日                   至  2022年12月12日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             1,282,645,013                    △176,137,129

           合計                      1,282,645,013                    △176,137,129

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ先進国リートマザーファンド                         5,279,706,396           7,471,840,491

                    合計                    5,279,706,396           7,471,840,491

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＭ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
    部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    「ＲＭ国内債券マザーファンド」「ＲＭ国内株式マザーファンド」「ＲＭ先進国債券マザーファンド」「ＲＭ

    先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」「ＲＭ新興国債券マザーファンド」「ＲＭ先進国株式マザー
    ファンド」「ＲＭ新興国株式マザーファンド」「ＲＭ国内リートマザーファンド」及び「ＲＭ先進国リートマ
    ザーファンド」の状況は次の通りです。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 284,296
        コール・ローン                               537,187,287
        国債証券                             146,015,806,800
        地方債証券                              8,828,172,510
        特殊債券                             10,075,049,042
        社債券                              7,487,243,000
                                216/610


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                                2022年12月12日現在
        未収入金                               214,102,000
        未収利息                               293,069,367
                                       32,281,886
        前払費用
                                     173,483,196,188
        流動資産合計
                                     173,483,196,188
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               299,756,000
        未払解約金                               194,300,000
                                          1,457
        未払利息
                                       494,057,457
        流動負債合計
                                       494,057,457
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             170,980,256,528
        剰余金
                                      2,008,882,203
          剰余金又は欠損金（△）
                                     172,989,138,731
        元本等合計
                                     172,989,138,731
       純資産合計
                                     173,483,196,188
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年12月12日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年12月11日
       期首元本額                                             120,152,804,390円
       期中追加設定元本額                                             84,131,988,543円
       期中一部解約元本額                                             33,304,536,405円
       期末元本額                                             170,980,256,528円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             13,625,681,644円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             11,382,404,664円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              3,535,799,305円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               854,943,484円
       つみたてバランスファンド                                              5,467,311,210円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              4,440,214,273円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,199,290,268円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               375,395,425円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               552,655,638円
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       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               165,014,215円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               39,178,006円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               39,744,767円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               208,739,687円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             103,384,955,719円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              1,911,753,048円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,534,549,560円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,251,865,027円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               505,959,018円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              8,865,472,563円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                             10,071,765,255円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               27,217,505円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               67,712,112円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               115,946,541円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                              1,356,687,594円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    170,980,256,528口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0117円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,117円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年12月12日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年12月12日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
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      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年12月12日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年12月12日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                 △4,541,702,380

    地方債証券                                                  △154,072,055

    特殊債券                                                  △249,716,488

    社債券                                                  △125,570,000

           合計                                          △5,071,060,923

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

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    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    国債証券          第４３２回利付国債（２年）                          650,000,000           650,546,000
               第４３３回利付国債（２年）                          470,000,000           470,371,300
               第４３４回利付国債（２年）                          330,000,000           330,257,400
               第４３５回日本国債（２年）                         1,780,000,000           1,781,370,600
               第４３６回利付国債（２年）                          430,000,000           430,322,500
               第４３７回利付国債（２年）                         2,070,000,000           2,071,345,500
               第４３８回利付国債（２年）                          920,000,000           920,561,200
               第４３９回利付国債（２年）                          820,000,000           820,467,400
               第４４０回利付国債（２年）                         1,580,000,000           1,580,805,800
               第４４１回利付国債（２年）                          100,000,000           100,054,000
               第４４２回利付国債（２年）                          100,000,000           100,056,000
               第１３９回利付国債（５年）                         1,980,000,000           1,983,742,200
               第１４０回利付国債（５年）                         1,930,000,000           1,933,956,500
               第１４１回利付国債（５年）                         1,170,000,000           1,172,585,700
               第１４２回利付国債（５年）                         2,770,000,000           2,776,149,400
               第１４３回利付国債（５年）                         2,070,000,000           2,074,905,900
               第１４４回利付国債（５年）                         2,170,000,000           2,175,728,800
               第１４５回利付国債（５年）                         1,820,000,000           1,825,023,200
               第１４６回利付国債（５年）                         2,470,000,000           2,477,064,200
               第１４７回利付国債（５年）                         2,310,000,000           2,309,607,300
               第１４８回利付国債（５年）                         1,890,000,000           1,888,658,100
               第１４９回利付国債（５年）                         1,880,000,000           1,877,161,200
               第１５０回利付国債（５年）                         1,930,000,000           1,925,348,700
               第１５１回利付国債（５年）                          920,000,000           917,065,200
               第１５２回利付国債（５年）                         1,030,000,000           1,030,875,500
               第１５３回利付国債（５年）                         1,510,000,000           1,503,537,200
               第１５４回利付国債（５年）                          860,000,000           858,976,600
               第１回利付国債（４０年）                          100,000,000           123,504,000
               第２回利付国債（４０年）                          180,000,000           214,023,600
               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           131,116,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第４回利付国債（４０年）                          170,000,000           201,208,600
               第５回利付国債（４０年）                          220,000,000           251,050,800
               第６回利付国債（４０年）                          280,000,000           311,749,200
               第７回利付国債（４０年）                          360,000,000           383,068,800
               第８回利付国債（４０年）                          410,000,000           404,600,300
               第９回利付国債（４０年）                          680,000,000           491,633,200
               第１０回利付国債（４０年）                          600,000,000           510,432,000
               第１１回利付国債（４０年）                          480,000,000           392,980,800
               第１２回利付国債（４０年）                          550,000,000           401,478,000
               第１３回利付国債（４０年）                          650,000,000           470,977,000
               第１４回利付国債（４０年）                          660,000,000           511,724,400
               第１５回利付国債（４０年）                          390,000,000           329,986,800
               第３３３回利付国債（１０年）                          225,000,000           226,851,750
               第３３４回利付国債（１０年）                          261,000,000           263,516,040
               第３３５回利付国債（１０年）                          345,000,000           348,205,050
               第３３６回利付国債（１０年）                          210,000,000           212,160,900
               第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           171,064,200
               第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           636,786,270
               第３３９回利付国債（１０年）                          385,000,000           388,923,150
               第３４０回利付国債（１０年）                          934,000,000           944,339,380
               第３４１回利付国債（１０年）                          440,000,000           443,916,000
               第３４２回利付国債（１０年）                          380,000,000           381,113,400
               第３４３回利付国債（１０年）                          780,000,000           782,051,400
               第３４４回利付国債（１０年）                          960,000,000           961,977,600
               第３４５回利付国債（１０年）                         1,070,000,000           1,071,498,000
               第３４６回利付国債（１０年）                         1,310,000,000           1,311,113,500
               第３４７回利付国債（１０年）                          750,000,000           750,000,000
               第３４８回利付国債（１０年）                         1,820,000,000           1,818,271,000
               第３４９回利付国債（１０年）                         1,690,000,000           1,687,042,500
               第３５０回利付国債（１０年）                         1,820,000,000           1,815,704,800
               第３５１回利付国債（１０年）                         1,270,000,000           1,266,520,200
               第３５２回利付国債（１０年）                         1,240,000,000           1,236,094,000
               第３５３回利付国債（１０年）                         1,730,000,000           1,723,287,600
               第３５４回利付国債（１０年）                         1,330,000,000           1,323,815,500
               第３５５回利付国債（１０年）                         1,390,000,000           1,382,382,800
               第３５６回利付国債（１０年）                         1,850,000,000           1,837,642,000
               第３５７回利付国債（１０年）                         1,410,000,000           1,398,776,400
               第３５８回利付国債（１０年）                         1,510,000,000           1,497,029,100
               第３５９回利付国債（１０年）                         2,050,000,000           2,028,803,000
               第３６０回利付国債（１０年）                         1,430,000,000           1,412,568,300
               第３６１回利付国債（１０年）                         1,470,000,000           1,450,948,800
               第３６２回利付国債（１０年）                         1,790,000,000           1,764,671,500
                                221/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３６３回利付国債（１０年）                          880,000,000           866,817,600
               第３６４回利付国債（１０年）                         1,770,000,000           1,742,724,300
               第３６５回利付国債（１０年）                         1,170,000,000           1,151,970,300
               第３６６回日本国債（１０年）                         1,940,000,000           1,942,638,400
               第３６７回日本国債（１０年）                         1,110,000,000           1,106,381,400
               第３６８回日本国債（１０年）                          920,000,000           915,611,600
               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           70,490,400
               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           47,425,600
               第１０回利付国債（３０年）                           30,000,000           32,149,800
               第１１回利付国債（３０年）                           80,000,000           90,588,000
               第１２回利付国債（３０年）                           80,000,000           93,944,800
               第１３回利付国債（３０年）                          200,000,000           232,912,000
               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           72,544,800
               第１５回利付国債（３０年）                          200,000,000           244,494,000
               第１６回利付国債（３０年）                          140,000,000           171,409,000
               第１７回利付国債（３０年）                          160,000,000           194,355,200
               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           72,272,400
               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           120,565,000
               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           123,120,000
               第２１回利付国債（３０年）                          180,000,000           217,344,600
               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           61,673,000
               第２３回利付国債（３０年）                          220,000,000           271,585,600
               第２４回利付国債（３０年）                          170,000,000           210,145,500
               第２５回利付国債（３０年）                          200,000,000           242,244,000
               第２６回利付国債（３０年）                          205,000,000           251,178,300
               第２７回利付国債（３０年）                          295,000,000           365,832,450
               第２８回利付国債（３０年）                          290,000,000           359,759,500
               第２９回利付国債（３０年）                          150,000,000           183,864,000
               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           230,025,400
               第３１回利付国債（３０年）                          170,000,000           203,088,800
               第３２回利付国債（３０年）                          335,000,000           405,386,850
               第３３回利付国債（３０年）                          290,000,000           336,806,000
               第３４回利付国債（３０年）                          335,000,000           400,177,600
               第３５回利付国債（３０年）                          406,000,000           471,276,680
               第３６回利付国債（３０年）                          425,000,000           493,650,250
               第３７回利付国債（３０年）                          570,000,000           651,447,300
               第３８回利付国債（３０年）                          520,000,000           584,677,600
               第３９回利付国債（３０年）                          540,000,000           616,960,800
               第４０回利付国債（３０年）                          255,000,000           286,632,750
               第４１回利付国債（３０年）                          345,000,000           381,314,700
               第４２回利付国債（３０年）                          350,000,000           386,522,500
               第４３回利付国債（３０年）                          310,000,000           342,063,300
               第４４回利付国債（３０年）                          390,000,000           429,963,300
                                222/610

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第４５回利付国債（３０年）                          340,000,000           361,222,800
               第４６回利付国債（３０年）                          560,000,000           594,216,000
               第４７回利付国債（３０年）                          540,000,000           582,940,800
               第４８回利付国債（３０年）                          443,000,000           460,077,650
               第４９回利付国債（３０年）                          440,000,000           456,280,000
               第５０回利付国債（３０年）                          510,000,000           466,114,500
               第５１回利付国債（３０年）                          510,000,000           412,931,700
               第５２回利付国債（３０年）                          450,000,000           381,163,500
               第５３回利付国債（３０年）                          410,000,000           354,547,500
               第５４回利付国債（３０年）                          500,000,000           451,795,000
               第５５回利付国債（３０年）                          250,000,000           225,292,500
               第５６回利付国債（３０年）                          410,000,000           368,139,000
               第５７回利付国債（３０年）                          470,000,000           420,866,200
               第５８回利付国債（３０年）                          720,000,000           642,362,400
               第５９回利付国債（３０年）                          450,000,000           390,406,500
               第６０回利付国債（３０年）                          340,000,000           308,682,600
               第６１回利付国債（３０年）                          360,000,000           310,161,600
               第６２回利付国債（３０年）                          400,000,000           325,548,000
               第６３回利付国債（３０年）                          380,000,000           299,276,600
               第６４回利付国債（３０年）                          440,000,000           345,246,000
               第６５回利付国債（３０年）                          400,000,000           314,492,000
               第６６回利付国債（３０年）                          500,000,000           392,425,000
               第６７回利付国債（３０年）                          310,000,000           254,169,000
               第６８回利付国債（３０年）                          500,000,000           408,575,000
               第６９回利付国債（３０年）                          460,000,000           385,498,400
               第７０回利付国債（３０年）                          710,000,000           593,126,900
               第７１回利付国債（３０年）                          480,000,000           400,104,000
               第７２回利付国債（３０年）                          460,000,000           382,963,800
               第７３回利付国債（３０年）                          430,000,000           357,553,600
               第７４回利付国債（３０年）                          540,000,000           487,069,200
               第７５回利付国債（３０年）                          390,000,000           380,265,600
               第７６回利付国債（３０年）                          360,000,000           357,742,800
               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,493,800
               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000           92,564,100
               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           61,633,800
               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           114,066,700
               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           103,394,000
               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           217,900,200
               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           187,306,200
               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           104,769,000
               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           104,316,000
               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,908,600
                                223/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           52,398,500
               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,009,600
               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000           94,770,000
               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           31,661,700
               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           179,887,200
               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,632,400
               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           127,226,400
               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           160,234,500
               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           107,476,000
               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000           96,434,100
               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           199,790,750
               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           129,172,800
               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           183,787,000
               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           86,788,800
               第９２回利付国債（２０年）                          255,000,000           275,800,350
               第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           86,548,000
               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           152,054,000
               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           203,350,150
               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           76,313,300
               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           142,823,200
               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           76,573,000
               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           93,349,550
               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           167,259,680
               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,362,600
               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           162,897,350
               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           111,796,000
               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,070,100
               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           13,338,480
               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           44,690,400
               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           89,279,200
               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           242,893,200
               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           88,607,200
               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           218,400,000
               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           56,524,500
               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           230,430,250
               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000           95,851,100
               第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           180,979,200
               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           113,804,000
               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           159,994,800
               第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           255,523,500
               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           148,189,820
               第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           167,464,500
               第１２０回利付国債（２０年）                          240,000,000           264,396,000
                                224/610

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１２１回利付国債（２０年）                          205,000,000           230,866,900
               第１２２回利付国債（２０年）                          190,000,000           212,526,400
               第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           303,538,950
               第１２４回利付国債（２０年）                          200,000,000           227,514,000
               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           138,894,000
               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           114,125,000
               第１２７回利付国債（２０年）                          130,000,000           147,310,800
               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           255,642,750
               第１２９回利付国債（２０年）                          240,000,000           270,686,400
               第１３０回利付国債（２０年）                          220,000,000           248,941,000
               第１３１回利付国債（２０年）                           30,000,000           33,689,400
               第１３２回利付国債（２０年）                           80,000,000           90,072,000
               第１３３回利付国債（２０年）                          355,000,000           402,822,050
               第１３４回利付国債（２０年）                           45,000,000           51,223,500
               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           45,170,400
               第１３６回利付国債（２０年）                          220,000,000           246,448,400
               第１３７回利付国債（２０年）                          170,000,000           192,111,900
               第１３８回利付国債（２０年）                           90,000,000          100,039,500
               第１３９回利付国債（２０年）                          440,000,000           493,156,400
               第１４０回利付国債（２０年）                          520,000,000           587,979,600
               第１４１回利付国債（２０年）                           85,000,000           96,153,700
               第１４２回利付国債（２０年）                          290,000,000           330,861,000
               第１４３回利付国債（２０年）                          335,000,000           375,749,400
               第１４４回利付国債（２０年）                          580,000,000           644,815,000
               第１４５回利付国債（２０年）                          815,000,000           922,865,250
               第１４６回利付国債（２０年）                          830,000,000           939,950,100
               第１４７回利付国債（２０年）                          685,000,000           768,508,350
               第１４８回利付国債（２０年）                          795,000,000           883,078,050
               第１４９回利付国債（２０年）                          890,000,000           988,540,800
               第１５０回利付国債（２０年）                          760,000,000           835,095,600
               第１５１回利付国債（２０年）                          845,000,000           908,451,050
               第１５２回利付国債（２０年）                          920,000,000           988,144,400
               第１５３回利付国債（２０年）                          630,000,000           683,732,700
               第１５４回利付国債（２０年）                          688,000,000           737,398,400
               第１５５回利付国債（２０年）                          820,000,000           857,014,800
               第１５６回利付国債（２０年）                          800,000,000           773,680,000
               第１５７回利付国債（２０年）                          800,000,000           750,600,000
               第１５８回利付国債（２０年）                          500,000,000           487,130,000
               第１５９回利付国債（２０年）                          730,000,000           718,838,300
               第１６０回利付国債（２０年）                          820,000,000           816,293,600
               第１６１回利付国債（２０年）                          540,000,000           528,697,800
               第１６２回利付国債（２０年）                          660,000,000           643,836,600
                                225/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１６３回利付国債（２０年）                          650,000,000           631,722,000
               第１６４回利付国債（２０年）                          890,000,000           849,051,100
               第１６５回利付国債（２０年）                          660,000,000           627,039,600
               第１６６回利付国債（２０年）                          890,000,000           868,408,600
               第１６７回利付国債（２０年）                          620,000,000           584,455,400
               第１６８回利付国債（２０年）                          880,000,000           812,952,800
               第１６９回利付国債（２０年）                          500,000,000           452,305,000
               第１７０回利付国債（２０年）                          860,000,000           774,653,600
               第１７１回利付国債（２０年）                          560,000,000           502,252,800
               第１７２回利付国債（２０年）                          730,000,000           663,555,400
               第１７３回利付国債（２０年）                          730,000,000           661,255,900
               第１７４回利付国債（２０年）                          990,000,000           892,960,200
               第１７５回利付国債（２０年）                          710,000,000           649,841,700
               第１７６回利付国債（２０年）                          790,000,000           720,645,900
               第１７７回利付国債（２０年）                          810,000,000           722,771,100
               第１７８回利付国債（２０年）                          870,000,000           788,167,800
               第１７９回利付国債（２０年）                          310,000,000           280,081,900
               第１８０回利付国債（２０年）                          880,000,000           838,692,800
               第１８１回利付国債（２０年）                          610,000,000           590,870,400
               第１８２回利付国債（２０年）                          370,000,000           370,299,700
                               国債証券合計        146,147,000,000           146,015,806,800
    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           110,555,000
               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           100,965,000
               第７５１回東京都公募公債                          100,000,000           100,736,000
               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           99,644,000
               第７８５回東京都公募公債                          100,000,000           99,573,000
               第７８９回東京都公募公債                          100,000,000           98,639,000
               第８０８回東京都公募公債                          100,000,000           97,663,000
               第８１７回東京都公募公債                          100,000,000           96,798,000
               第８２９回東京都公募公債                          100,000,000           98,404,000
               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           99,499,000
               第１５回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           111,676,000
               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,661,000
               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           99,804,000
               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,838,000
               第１７０回大阪府公募公債                          100,000,000           99,694,000
               第４４４回大阪府公募公債                          100,000,000           98,431,000
               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           97,756,000
               第４７１回大阪府公募公債                          140,000,000           135,584,400
               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           99,918,000
               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           99,843,000
               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           99,854,000
                                226/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               令和元年度第２回兵庫県公募公債                          100,000,000           98,546,000
               第６回静岡県公募公債（１５年）                          100,000,000           104,614,000
               平成２６年度第６回静岡県公募公債                          100,000,000           100,801,000
               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           98,994,000
               令和４年度第５回静岡県公募公債                          100,000,000           97,914,000
               平成２２年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           111,089,000
               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           99,631,000
               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           99,906,000
               令和３年度第１２回愛知県公募公債                          100,000,000           88,550,000
               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           99,554,000
               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           99,573,000
               令和３年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           97,505,000
               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           112,140,000
               第１６回埼玉県公募公債                          100,000,000           105,690,000
               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           100,810,000
               令和３年度第９回埼玉県公募公債                          100,000,000           93,655,000
               平成２４年度第２回福岡県公募公債                          100,000,000           110,221,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債（２０年）                          200,000,000           213,370,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           101,158,000
               第１１回千葉県公募公債                          100,000,000           112,285,000
               第１９回千葉県公募公債                          100,000,000           104,992,000
               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           99,888,000
               令和４年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           99,835,000
               第１５回千葉県公募公債                           95,000,000           92,827,350
               令和３年度第３回茨城県公募公債                          100,000,000           99,411,000
               令和４年度第２回大分県公募公債                          100,000,000           99,034,000
               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,831,000
               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,869,000
               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,956,000
               第１７２回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,978,000
               第１７４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,531,000
               第１８１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,472,000
               第１８５回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,720,000
               第１８７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,820,000
               第１９１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           98,875,000
               第１９７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           98,109,000
               第２０７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           98,141,000
               第２０９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           97,825,000
               第２１６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           98,075,000
               第２１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           97,989,000
               第２３１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           98,038,000
               第２３４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           98,450,000
                                227/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               令和３年度第２回堺市公募公債                           95,000,000           92,841,600
               令和元年度第３回堺市公募公債                          100,000,000           98,084,000
               令和４年度第２回長崎県公募公債（２０年・定                          100,000,000           98,587,000
               時償還）
               令和４年度第１回島根県公募公債                          100,000,000           96,953,000
               令和２年度第１回佐賀県公募公債                          100,000,000           97,755,000
               令和４年度第３回奈良県公募公債（２０年・定                          100,000,000           98,989,000
               時償還）
               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           101,032,000
               第１１回大阪市公募公債                          100,000,000           113,263,000
               第１７回名古屋市公募公債                          100,000,000           105,691,000
               令和元年度第４回京都市公募公債                          114,500,000           112,597,010
               平成２２年度第９回神戸市公募公債                          100,000,000           113,024,000
               第２３回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           113,548,000
               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           111,866,000
               第２１回横浜市公募公債                          100,000,000           111,555,000
               令和４年度第３回札幌市公募公債（１０年）                          100,000,000           98,630,000
               第１２回川崎市公募公債（３０年）                          100,000,000           77,652,000
               第３７回川崎市公募公債                           97,500,000           95,216,550
               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           100,812,000
               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           101,009,000
               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           119,697,600
               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           99,525,000
               令和２年度第１回山梨県公募公債（１０年）                          100,000,000           97,802,000
               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           99,835,000
                              地方債証券合計          8,762,000,000           8,828,172,510
    特殊債券          第３４回新関西国際空港株式会社社債（一般担                          100,000,000           99,864,000
               保付）
               第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,842,000
               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           99,851,000
               債
               第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債                          100,000,000           99,540,000
               第１１７回株式会社日本政策投資銀行無担保社                          100,000,000           75,092,000
               債（社債間限定同順
               第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社                          100,000,000           79,166,000
               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           107,335,000
               第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           122,602,000
               第２７回道路債券                          100,000,000           102,932,000
               第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          150,000,000           166,692,000
               第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           113,013,000
               済機構債券
               第１３８回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           112,726,000
               済機構債券
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           112,356,000
               済機構債券
               第１８３回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           112,367,000
               済機構債券
               第２０５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           110,214,000
               済機構債券
               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           115,043,100
               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           128,104,900
               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,796,000
               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,027,000
               済機構債券
               第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          103,000,000           104,290,590
               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           133,954,940
               済機構債券
               第２７０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,231,000
               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,815,000
               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,755,000
               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,850,000
               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,417,000
               済機構債券
               第３７５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           98,959,000
               済機構債券
               第３８７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           98,199,000
               済機構債券
               第２８３回日本高速道路保有・債務返済機構債                          100,000,000           95,611,000
               券
               第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           109,017,000
               第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）                          200,000,000           224,928,000
               第１３回公営企業債券                          100,000,000           105,047,000
               第１８回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           108,352,000
               第３０回地方公共団体金融機構債券（５年）                          100,000,000           99,023,000
               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           100,866,000
               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,440,000
               第９５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           99,632,000
               第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券                          120,000,000           119,629,200
               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           144,675,200
               第９７回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           199,192,000
               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          213,000,000           212,693,280
               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,476,000
               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           106,191,000
               Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,461,000
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               Ｆ１４回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           79,277,000
               Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           96,260,000
               第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般                          100,000,000           112,125,000
               担保付）
               第９７回都市再生債券                          100,000,000           103,829,000
               第１１７回都市再生債券                          100,000,000           102,268,000
               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           108,118,000
               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           55,741,000           54,929,968
               第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           59,636,000           58,885,779
               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           112,345,000
               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           105,227,000
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           75,388,000           74,221,747
               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           75,176,000           73,822,080
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           77,153,000           75,586,794
               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           76,127,000           74,714,844
               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           79,609,000           77,784,361
               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           80,098,000           78,694,683
               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           86,467,000           83,117,268
               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           88,106,000           85,159,735
               第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,828,000           87,996,891
               第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,903,000           90,275,703
               第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           93,946,000           90,936,909
               第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,186,000           91,699,336
               第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,973,000           91,474,194
               第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,487,000           92,065,700
               第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,465,000           92,491,265
               第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,368,000           93,167,618
               第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,699,000           96,524,661
               第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          198,418,000           193,528,980
               第１８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,431,000           97,635,276
               第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,845,000           99,389,706
               第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           99,533,000
               第２２３回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           98,236,000
               第３５１回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           96,357,000
               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           38,762,000           38,458,881
               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           39,814,000           39,528,533
               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           40,977,000           40,654,920
               第３３４回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           87,407,000
               第２７回成田国際空港株式会社社債（一般担保                          100,000,000           92,993,000
               付）
               い第８６６号商工債                          100,000,000           99,478,000
               い第８７０号商工債                          100,000,000           99,587,000
               第３５８回信金中金債（５年）                          100,000,000           99,749,000
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               第３７２回信金中金債                          100,000,000           99,632,000
               第３７６回信金中金債                          100,000,000           99,509,000
               第３８５回信金中金債                          100,000,000           99,140,000
               第２５回国際協力機構債券                          100,000,000           108,905,000
               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           101,020,000
               第５８回東日本高速道路株式会社社債（一般担                          100,000,000           98,482,000
               保付、独立行政法人
               第７９回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,146,000
               第８５回東日本高速道路株式会社社債（一般担                          100,000,000           96,598,000
               保付、独立行政法人
               第８７回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,304,000
               第８８回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,207,000
               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,125,000
               第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,657,000
               第９３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券                          100,000,000           92,901,000
               第１０３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           88,620,000
               券
                               特殊債券合計        10,029,603,000           10,075,049,042
    社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           99,651,000
               Ｍ）円貨社債
               第３８回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           99,804,000
               Ｍ）円貨社債（２０２
               第１回新韓銀行円貨社債（２０２２）（ソー                          100,000,000           99,942,000
               シャルボンド）
               第２７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                          100,000,000           99,413,000
               期限前償還条項付円
               第１７回クレディ・アグリコル・エス・エー円                          100,000,000           99,921,000
               貨社債
               第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債                          100,000,000           99,459,000
               （特定社債間限定同順
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           97,804,000
               債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           99,689,000
               ルディングス社債
               第２７回味の素株式会社無担保社債                          100,000,000           97,977,000
               第１８回旭化成株式会社無担保社債                          100,000,000           96,639,000
               第３５回昭和電工株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           96,149,000
               限定同順位特約付）
               第１３回イビデン株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           99,775,000
               限定同順位特約付）
               第５４回三井化学株式会社無担保社債                          100,000,000           96,345,000
               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           99,600,000
               第１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）                          100,000,000           99,978,000
               第２０回株式会社オリエンタルランド無担保社                          100,000,000           99,233,000
               債
               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           98,890,000
               債
               第１８回富士フイルムホールディングス株式会                          100,000,000           98,671,000
               社無担保社債
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               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,621,000
               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           99,139,000
               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           99,692,000
               第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディング                          100,000,000           99,700,000
               ス株式会社無担保社
               第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           99,815,000
               第３０回ダイキン工業株式会社無担保社債（社                          100,000,000           99,511,000
               債間限定同順位特約
               第１６回日本電産株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           99,766,000
               限定同順位特約付）
               第１９回パナソニック株式会社無担保社債（社                          100,000,000           98,056,000
               債間限定同順位特約
               第３８回ソニーグループ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,927,000
               第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                          100,000,000           99,333,000
               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           98,177,000
               第３０回豊田通商株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           99,812,000
               限定同順位特約付）
               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           98,618,000
               グループ無担保社債
               第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           98,960,000
               第２１回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           98,686,000
               第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           98,789,000
               債
               第２１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,132,000
               債
               第７１回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          100,000,000           98,985,000
               債
               第７３回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          100,000,000           98,879,000
               債
               第２９回ＳＢＩホールディングス株式会社無担                          100,000,000           99,753,000
               保社債
               第９６回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,403,000
               債
               第８１アコム株式会社無担保社債                          100,000,000           98,547,000
               第２０５回オリックス株式会社無担保社債                          100,000,000           97,928,000
               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           99,893,000
               社無担保社債
               第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           99,732,000
               第５回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債                          100,000,000           98,119,000
               第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社                          100,000,000           99,138,000
               債
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           99,188,000
               第１３４回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           98,284,000
               第４４回相鉄ホールディングス株式会社無担保                          100,000,000           99,084,000
               社債（相模鉄道株式
               第１４回東急株式会社無担保社債（社債間限定                          100,000,000           99,858,000
               同順位特約付）
               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           100,635,000
               債
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               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           100,247,000
               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           91,185,000
               社債
               第３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           96,735,000
               第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           111,818,000
               第１０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           86,343,000
               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,028,000
               第５４３回中部電力株式会社社債                          100,000,000           99,506,000
               第５３６回関西電力株式会社社債                          100,000,000           95,979,000
               第５４１回関西電力株式会社社債                          100,000,000           94,849,000
               第４１３回中国電力株式会社社債                          100,000,000           97,751,000
               第４３３回中国電力株式会社社債（一般担保                          100,000,000           98,705,000
               付）
               第３３８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           95,770,000
               第３４３回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           94,863,000
               第５３１回東北電力株式会社社債                          100,000,000           94,723,000
               第５４４回東北電力株式会社社債（一般担保                          100,000,000           96,229,000
               付）
               第４６２回九州電力株式会社社債                          100,000,000           98,403,000
               第５０３回九州電力株式会社社債（一般担保                          100,000,000           98,706,000
               付）
               第３７５回北海道電力株式会社社債                          100,000,000           99,459,000
               第３２回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）                          100,000,000           99,829,000
               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           98,899,000
               第４７回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           94,826,000
               第５２回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           99,675,000
               第１０回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債                          100,000,000           99,432,000
               第７０回東京瓦斯株式会社無担保社債                          100,000,000           99,044,000
               第４９回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           92,400,000
               限定同順位特約付）
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           99,739,000
               社債
                                社債券合計        7,600,000,000           7,487,243,000
                    合計                              172,406,271,352
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    ＲＭ国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               561,991,538
        株式                             52,622,517,490
        派生商品評価勘定                                1,361,250
        未収配当金                               35,189,735
                                       20,625,000
        差入委託証拠金
                                     53,241,685,013
        流動資産合計
                                     53,241,685,013
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                                3,000,000
        未払金                               191,842,643
        未払解約金                               17,492,300
                                          1,524
        未払利息
                                       212,336,467
        流動負債合計
                                       212,336,467
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             36,114,583,817
        剰余金
                                     16,914,764,729
          剰余金又は欠損金（△）
                                     53,029,348,546
        元本等合計
                                     53,029,348,546
       純資産合計
                                     53,241,685,013
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

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                            2022年12月12日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年12月11日
       期首元本額                                             44,120,726,991円
       期中追加設定元本額                                             49,726,099,570円
       期中一部解約元本額                                             57,732,242,744円
       期末元本額                                             36,114,583,817円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,591,045,842円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,516,214,078円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,926,758,572円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               38,748,548円
       つみたてバランスファンド                                              5,562,437,081円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               465,292,626円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               306,429,881円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               208,870,106円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               93,792,373円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               61,242,921円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               34,395,597円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               67,982,774円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               171,041,911円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             17,038,993,801円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              2,506,934,886円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               98,575,666円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               307,739,715円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               373,198,678円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               512,456,603円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                              1,026,615,398円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               89,363,139円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,321,784,951円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                3,149,933円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               10,255,437円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               73,868,923円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               88,189,049円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               429,998,097円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               189,207,231円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    36,114,583,817口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4684円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,684円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

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    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年12月12日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年12月12日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年12月12日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

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    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年12月12日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  1,262,279,249

           合計                                           1,262,279,249

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2022年12月12日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             486,513,750              －     487,875,000           1,361,250

            合計              486,513,750              －     487,875,000           1,361,250

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

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             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                          1,000      3,625.00         3,625,000

    ニッスイ                         26,100        523.00       13,650,300

    マルハニチロ                          4,000      2,381.00         9,524,000

    雪国まいたけ                          2,200       995.00        2,189,000

    カネコ種苗                           900     1,415.00         1,273,500

    サカタのタネ                          3,300      4,470.00        14,751,000

    ホクト                          2,300      1,875.00         4,312,500

    ホクリヨウ                           400      678.00         271,200

    住石ホールディングス                          4,100       410.00        1,681,000

    日鉄鉱業                          1,000      3,050.00         3,050,000

    三井松島ホールディングス                          1,200      3,245.00         3,894,000

    ＩＮＰＥＸ                         96,500       1,429.00        137,898,500

    石油資源開発                          3,000      3,905.00        11,715,000

    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,200      2,273.00         2,727,600

    ショーボンドホールディングス                          3,600      5,770.00        20,772,000

    ミライト・ワン                          9,000      1,532.00        13,788,000

    タマホーム                          1,800      2,573.00         4,631,400

    サンヨーホームズ                           300      710.00         213,000

    日本アクア                          1,100       868.00         954,800

    ファーストコーポレーション                           700      713.00         499,100

    ベステラ                           600      925.00         555,000

    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                          4,400       176.00         774,400

    キャンディル                           400      499.00         199,600

    ダイセキ環境ソリューション                           500      826.00         413,000

    第一カッター興業                           700     1,084.00          758,800

    安藤・間                         15,100        839.00       12,668,900

    東急建設                          7,400       631.00        4,669,400

    コムシスホールディングス                          8,800      2,428.00        21,366,400

    ビーアールホールディングス                          4,100       333.00        1,365,300

    高松コンストラクショングループ                          1,700      1,904.00         3,236,800

    東建コーポレーション                           800     7,400.00         5,920,000

    ソネック                           300      960.00         288,000

    ヤマウラ                          1,300       992.00        1,289,600

    オリエンタル白石                          9,400       275.00        2,585,000

    大成建設                         18,200       4,160.00        75,712,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大林組                         65,300       1,005.00        65,626,500
    清水建設                         54,900        715.00       39,253,500

    飛島建設                          2,000       997.00        1,994,000

    長谷工コーポレーション                         18,800       1,494.00        28,087,200

    松井建設                          1,700       556.00         945,200

    錢高組                           200     2,631.00          526,200

    鹿島建設                         40,500       1,532.00        62,046,000

    不動テトラ                          1,300      1,468.00         1,908,400

    大末建設                           700     1,174.00          821,800

    鉄建建設                          1,300      1,755.00         2,281,500

    西松建設                          3,100      3,940.00        12,214,000

    三井住友建設                         14,700        415.00        6,100,500

    大豊建設                           800     4,095.00         3,276,000

    佐田建設                          1,200       459.00         550,800

    ナカノフドー建設                          1,300       319.00         414,700

    奥村組                          3,000      2,935.00         8,805,000

    東鉄工業                          2,500      2,525.00         6,312,500

    イチケン                           400     1,762.00          704,800

    富士ピー・エス                           800      442.00         353,600

    淺沼組                          1,500      2,937.00         4,405,500

    戸田建設                         22,500        722.00       16,245,000

    熊谷組                          3,200      2,566.00         8,211,200

    北野建設                           300     2,449.00          734,700

    植木組                           500     1,297.00          648,500

    矢作建設工業                          2,500       753.00        1,882,500

    ピーエス三菱                          2,300       610.00        1,403,000

    日本ハウスホールディングス                          3,600       399.00        1,436,400

    新日本建設                          2,600       731.00        1,900,600

    東亜道路工業                           400     5,800.00         2,320,000

    日本道路                           400     5,910.00         2,364,000

    東亜建設工業                          1,600      2,259.00         3,614,400

    日本国土開発                          5,500       563.00        3,096,500

    若築建設                           800     2,755.00         2,204,000

    東洋建設                          5,900       832.00        4,908,800

    五洋建設                         25,900        634.00       16,420,600

    世紀東急工業                          2,400       768.00        1,843,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    福田組                           700     4,655.00         3,258,500
    住友林業                         14,000       2,407.00        33,698,000

    日本基礎技術                          1,200       506.00         607,200

    巴コーポレーション                          2,000       395.00         790,000

    大和ハウス工業                         51,000       3,104.00        158,304,000

    ライト工業                          3,500      1,931.00         6,758,500

    積水ハウス                         57,200       2,395.00        136,994,000

    日特建設                          1,700       904.00        1,536,800

    北陸電気工事                          1,300       666.00         865,800

    ユアテック                          4,000       720.00        2,880,000

    日本リーテック                          1,200       770.00         924,000

    四電工                           800     1,707.00         1,365,600

    中電工                          2,800      2,058.00         5,762,400

    関電工                         10,000        856.00        8,560,000

    きんでん                         12,800       1,445.00        18,496,000

    東京エネシス                          1,800       911.00        1,639,800

    トーエネック                           600     3,430.00         2,058,000

    住友電設                          1,700      2,410.00         4,097,000

    日本電設工業                          3,000      1,629.00         4,887,000

    エクシオグループ                          8,900      2,150.00        19,135,000

    新日本空調                          1,000      1,869.00         1,869,000

    九電工                          4,400      3,235.00        14,234,000

    三機工業                          4,000      1,546.00         6,184,000

    日揮ホールディングス                         18,100       1,730.00        31,313,000

    中外炉工業                           600     1,604.00          962,400

    ヤマト                          1,500       711.00        1,066,500

    太平電業                          1,100      3,045.00         3,349,500

    高砂熱学工業                          4,400      1,748.00         7,691,200

    三晃金属工業                           200     2,985.00          597,000

    朝日工業社                           800     2,075.00         1,660,000

    明星工業                          3,100       738.00        2,287,800

    大氣社                          2,200      3,460.00         7,612,000

    ダイダン                          1,200      2,152.00         2,582,400

    日比谷総合設備                          1,600      1,901.00         3,041,600

    フィル・カンパニー                           300     1,020.00          306,000

    テスホールディングス                          2,000      1,085.00         2,170,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インフロニア・ホールディングス                         19,100       1,026.00        19,596,600
    東洋エンジニアリング                          2,400       559.00        1,341,600

    レイズネクスト                          2,600      1,232.00         3,203,200

    ニップン                          4,900      1,594.00         7,810,600

    日清製粉グループ本社                         16,900       1,562.00        26,397,800

    日東富士製粉                           300     4,365.00         1,309,500

    昭和産業                          1,600      2,412.00         3,859,200

    鳥越製粉                          1,500       622.00         933,000

    中部飼料                          2,500      1,027.00         2,567,500

    フィード・ワン                          2,700       668.00        1,803,600

    東洋精糖                           300      856.00         256,800

    日本甜菜製糖                          1,100      1,619.00         1,780,900

    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          1,800      1,967.00         3,540,600

    塩水港精糖                          2,100       196.00         411,600

    日新製糖                           900     1,734.00         1,560,600

    森永製菓                          3,800      3,820.00        14,516,000

    中村屋                           500     3,090.00         1,545,000

    江崎グリコ                          5,200      3,625.00        18,850,000

    名糖産業                           700     1,633.00         1,143,100

    井村屋グループ                          1,000      2,204.00         2,204,000

    不二家                          1,300      2,580.00         3,354,000

    山崎製パン                         12,300       1,596.00        19,630,800

    第一屋製パン                           300      399.00         119,700

    モロゾフ                           600     3,530.00         2,118,000

    亀田製菓                          1,200      4,330.00         5,196,000

    寿スピリッツ                          1,900      7,540.00        14,326,000

    カルビー                          8,400      3,020.00        25,368,000

    森永乳業                          3,300      4,485.00        14,800,500

    六甲バター                          1,300      1,373.00         1,784,900

    ヤクルト本社                         13,100       8,760.00        114,756,000

    明治ホールディングス                         11,400       6,730.00        76,722,000

    雪印メグミルク                          4,400      1,741.00         7,660,400

    プリマハム                          2,500      2,080.00         5,200,000

    日本ハム                          7,200      3,630.00        26,136,000

    林兼産業                           600      464.00         278,400

    丸大食品                          1,800      1,397.00         2,514,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          2,000      2,891.00         5,782,000
    柿安本店                           700     2,155.00         1,508,500

    伊藤ハム米久ホールディングス                         14,200        677.00        9,613,400

    サッポロホールディングス                          6,000      3,590.00        21,540,000

    アサヒグループホールディングス                         42,300       4,273.00        180,747,900

    キリンホールディングス                         82,700       2,110.50        174,538,350

    宝ホールディングス                         12,500       1,050.00        13,125,000

    オエノンホールディングス                          5,500       279.00        1,534,500

    養命酒製造                           600     1,796.00         1,077,600

    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

    ディングス                         14,400       1,460.00        21,024,000
    サントリー食品インターナショナル                         12,900       4,570.00        58,953,000

    ダイドーグループホールディングス                          1,000      4,855.00         4,855,000

    伊藤園                          6,800      5,110.00        34,748,000

    キーコーヒー                          2,100      2,058.00         4,321,800

    ユニカフェ                           600      980.00         588,000

    ジャパンフーズ                           300     1,062.00          318,600

    日清オイリオグループ                          2,600      3,200.00         8,320,000

    不二製油グループ本社                          4,300      2,052.00         8,823,600

    かどや製油                           200     3,520.00          704,000

    Ｊ－オイルミルズ                          1,900      1,511.00         2,870,900

    キッコーマン                         12,100       7,530.00        91,113,000

    味の素                         44,800       4,486.00        200,972,800

    ブルドックソース                           700     1,707.00         1,194,900

    キユーピー                          9,800      2,439.00        23,902,200

    ハウス食品グループ本社                          5,600      2,757.00        15,439,200

    カゴメ                          8,500      3,045.00        25,882,500

    焼津水産化学工業                           800      809.00         647,200

    アリアケジャパン                          1,600      4,635.00         7,416,000

    ピエトロ                           300     1,803.00          540,900

    エバラ食品工業                           500     3,090.00         1,545,000

    やまみ                           200     1,310.00          262,000

    ニチレイ                          8,400      2,800.00        23,520,000

    東洋水産                          9,300      5,440.00        50,592,000

    イートアンドホールディングス                           800     2,264.00         1,811,200

    大冷                           200     1,884.00          376,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,200       576.00         691,200
    日清食品ホールディングス                          6,500      10,580.00         68,770,000

    永谷園ホールディングス                           900     1,983.00         1,784,700

    一正蒲鉾                           800      721.00         576,800

    フジッコ                          1,900      1,869.00         3,551,100

    ロック・フィールド                          2,200      1,476.00         3,247,200

    日本たばこ産業                         120,600       2,824.00        340,574,400

    ケンコーマヨネーズ                          1,300      1,561.00         2,029,300

    わらべや日洋ホールディングス                          1,300      1,926.00         2,503,800

    なとり                          1,200      2,038.00         2,445,600

    イフジ産業                           300      912.00         273,600

    ファーマフーズ                          2,800      1,492.00         4,177,600

    ユーグレナ                         11,800        931.00       10,985,800

    紀文食品                          1,400       947.00        1,325,800

    ピックルスホールディングス                          1,100      1,069.00         1,175,900

    ミヨシ油脂                           600      995.00         597,000

    理研ビタミン                          1,600      1,752.00         2,803,200

    片倉工業                          1,700      1,805.00         3,068,500

    グンゼ                          1,400      4,005.00         5,607,000

    東洋紡                          8,100      1,017.00         8,237,700

    ユニチカ                          5,600       253.00        1,416,800

    富士紡ホールディングス                           700     3,375.00         2,362,500

    倉敷紡績                          1,400      2,204.00         3,085,600

    シキボウ                          1,000       950.00         950,000

    日本毛織                          4,900       986.00        4,831,400

    ダイトウボウ                          2,800        84.00        235,200

    トーア紡コーポレーション                           700      358.00         250,600

    ダイドーリミテッド                          2,800       247.00         691,600

    帝国繊維                          2,100      1,639.00         3,441,900

    帝人                         17,900       1,300.00        23,270,000

    東レ                         124,900        723.40       90,352,660

    住江織物                           300     1,790.00          537,000

    日本フエルト                          1,000       406.00         406,000

    イチカワ                           200     1,295.00          259,000

    日東製網                           200     1,360.00          272,000

    アツギ                          1,100       387.00         425,700

                                243/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイニック                           500      607.00         303,500
    セーレン                          3,600      2,538.00         9,136,800

    ソトー                           600      835.00         501,000

    東海染工                           200     1,120.00          224,000

    小松マテーレ                          2,700       785.00        2,119,500

    ワコールホールディングス                          3,600      2,282.00         8,215,200

    ホギメディカル                          2,500      3,485.00         8,712,500

    クラウディアホールディングス                           400      287.00         114,800

    ＴＳＩホールディングス                          6,700       456.00        3,055,200

    マツオカコーポレーション                           500     1,059.00          529,500

    ワールド                          2,400      1,271.00         3,050,400

    三陽商会                           700     1,245.00          871,500

    ナイガイ                           600      262.00         157,200

    オンワードホールディングス                         12,100        321.00        3,884,100

    ルックホールディングス                           500     2,547.00         1,273,500

    キムラタン                         10,100        20.00        202,000

    ゴールドウイン                          3,300      9,530.00        31,449,000

    デサント                          3,200      3,255.00        10,416,000

    キング                           800      483.00         386,400

    ヤマトインターナショナル                          1,400       249.00         348,600

    特種東海製紙                           800     2,794.00         2,235,200

    王子ホールディングス                         77,600        536.00       41,593,600

    日本製紙                          9,700       970.00        9,409,000

    三菱製紙                          2,200       278.00         611,600

    北越コーポレーション                         11,800        788.00        9,298,400

    中越パルプ工業                           800      955.00         764,000

    巴川製紙所                           600      750.00         450,000

    大王製紙                          8,200      1,032.00         8,462,400

    阿波製紙                           400      300.00         120,000

    レンゴー                         17,000        868.00       14,756,000

    トーモク                          1,100      1,576.00         1,733,600

    ザ・パック                          1,400      2,429.00         3,400,600

    北の達人コーポレーション                          7,800       295.00        2,301,000

    クラレ                         29,600       1,105.00        32,708,000

    旭化成                         116,400        999.00       116,283,600

    共和レザー                          1,100       503.00         553,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    昭和電工                         18,000       2,221.00        39,978,000
    住友化学                         138,300        483.00       66,798,900

    住友精化                           800     4,180.00         3,344,000

    日産化学                          8,800      6,610.00        58,168,000

    ラサ工業                           700     1,976.00         1,383,200

    クレハ                          1,600      8,770.00        14,032,000

    多木化学                           700     4,880.00         3,416,000

    テイカ                          1,300      1,233.00         1,602,900

    石原産業                          3,400      1,122.00         3,814,800

    片倉コープアグリ                           400     1,601.00          640,400

    日本曹達                          2,000      4,115.00         8,230,000

    東ソー                         24,900       1,630.00        40,587,000

    トクヤマ                          6,000      1,860.00        11,160,000

    セントラル硝子                          3,000      3,250.00         9,750,000

    東亞合成                          9,600      1,130.00        10,848,000

    大阪ソーダ                          1,100      4,220.00         4,642,000

    関東電化工業                          3,600       985.00        3,546,000

    デンカ                          6,800      3,190.00        21,692,000

    信越化学工業                         31,900      17,100.00        545,490,000

    日本カーバイド工業                           700     1,262.00          883,400

    堺化学工業                          1,400      1,810.00         2,534,000

    第一稀元素化学工業                          1,700      1,132.00         1,924,400

    エア・ウォーター                         17,600       1,563.00        27,508,800

    日本酸素ホールディングス                         18,100       2,181.00        39,476,100

    日本化学工業                           600     1,790.00         1,074,000

    東邦アセチレン                           400     1,103.00          441,200

    日本パーカライジング                          9,200       949.00        8,730,800

    高圧ガス工業                          2,700       671.00        1,811,700

    チタン工業                           200     1,544.00          308,800

    四国化成工業                          2,200      1,302.00         2,864,400

    戸田工業                           400     2,718.00         1,087,200

    ステラ　ケミファ                          1,100      2,558.00         2,813,800

    保土谷化学工業                           500     3,010.00         1,505,000

    日本触媒                          2,800      5,360.00        15,008,000

    大日精化工業                          1,300      1,716.00         2,230,800

    カネカ                          4,300      3,365.00        14,469,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三菱瓦斯化学                         13,900       1,911.00        26,562,900
    三井化学                         15,700       3,090.00        48,513,000

    ＪＳＲ                         17,400       2,884.00        50,181,600

    東京応化工業                          3,300      6,730.00        22,209,000

    大阪有機化学工業                          1,400      2,091.00         2,927,400

    三菱ケミカルグループ                         125,800        718.30       90,362,140

    ＫＨネオケム                          3,100      2,800.00         8,680,000

    ダイセル                         27,400       1,008.00        27,619,200

    住友ベークライト                          2,800      4,240.00        11,872,000

    積水化学工業                         38,700       1,873.00        72,485,100

    日本ゼオン                         11,200       1,326.00        14,851,200

    アイカ工業                          4,700      3,250.00        15,275,000

    ＵＢＥ                          9,600      1,950.00        18,720,000

    積水樹脂                          2,700      1,751.00         4,727,700

    タキロンシーアイ                          4,100       508.00        2,082,800

    旭有機材                          1,200      2,615.00         3,138,000

    ニチバン                          1,200      1,745.00         2,094,000

    リケンテクノス                          4,000       477.00        1,908,000

    大倉工業                           900     1,963.00         1,766,700

    積水化成品工業                          2,600       391.00        1,016,600

    群栄化学工業                           400     2,385.00          954,000

    タイガースポリマー                           900      403.00         362,700

    ミライアル                           600     1,534.00          920,400

    ダイキアクシス                           700      722.00         505,400

    ダイキョーニシカワ                          4,100       559.00        2,291,900

    竹本容器                           600      750.00         450,000

    森六ホールディングス                           900     1,733.00         1,559,700

    恵和                           600     3,395.00         2,037,000

    日本化薬                         14,200       1,177.00        16,713,400

    カーリットホールディングス                          1,700       707.00        1,201,900

    日本精化                          1,100      2,343.00         2,577,300

    扶桑化学工業                          1,700      3,490.00         5,933,000

    トリケミカル研究所                          2,500      2,299.00         5,747,500

    ＡＤＥＫＡ                          6,500      2,203.00        14,319,500

    日油                          5,800      5,610.00        32,538,000

    新日本理化                          2,500       238.00         595,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ハリマ化成グループ                          1,300       832.00        1,081,600
    花王                         45,400       5,471.00        248,383,400

    第一工業製薬                           700     1,930.00         1,351,000

    石原ケミカル                           900     1,245.00         1,120,500

    日華化学                           700      868.00         607,600

    ニイタカ                           400     2,090.00          836,000

    三洋化成工業                          1,100      4,125.00         4,537,500

    有機合成薬品工業                          1,400       298.00         417,200

    大日本塗料                          2,300       754.00        1,734,200

    日本ペイントホールディングス                         82,500       1,189.00        98,092,500

    関西ペイント                         17,100       1,764.00        30,164,400

    神東塗料                          1,500       129.00         193,500

    中国塗料                          3,500       980.00        3,430,000

    日本特殊塗料                          1,200       851.00        1,021,200

    藤倉化成                          2,500       410.00        1,025,000

    太陽ホールディングス                          2,800      2,445.00         6,846,000

    ＤＩＣ                          7,300      2,438.00        17,797,400

    サカタインクス                          4,100      1,085.00         4,448,500

    東洋インキＳＣホールディングス                          3,700      1,843.00         6,819,100

    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,700      1,124.00         1,910,800

    富士フイルムホールディングス                         35,800       7,018.00        251,244,400

    資生堂                         39,000       6,562.00        255,918,000

    ライオン                         22,400       1,466.00        32,838,400

    高砂香料工業                          1,300      2,703.00         3,513,900

    マンダム                          4,000      1,436.00         5,744,000

    ミルボン                          2,800      5,570.00        15,596,000

    ファンケル                          8,200      2,579.00        21,147,800

    コーセー                          3,800      15,250.00         57,950,000

    コタ                          1,600      1,700.00         2,720,000

    シーボン                           200     1,591.00          318,200

    ポーラ・オルビスホールディングス                          9,600      1,881.00        18,057,600

    ノエビアホールディングス                          1,700      5,790.00         9,843,000

    アジュバンホールディングス                           500      948.00         474,000

    新日本製薬                          1,100      1,390.00         1,529,000

    エステー                          1,400      1,506.00         2,108,400

    アグロ　カネショウ                           700     1,740.00         1,218,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コニシ                          3,100      1,694.00         5,251,400
    長谷川香料                          3,900      3,115.00        12,148,500

    星光ＰＭＣ                           900      533.00         479,700

    小林製薬                          5,700      8,240.00        46,968,000

    荒川化学工業                          1,600       999.00        1,598,400

    メック                          1,500      2,411.00         3,616,500

    日本高純度化学                           500     2,584.00         1,292,000

    タカラバイオ                          5,000      1,805.00         9,025,000

    ＪＣＵ                          2,100      3,295.00         6,919,500

    新田ゼラチン                          1,200       975.00        1,170,000

    ＯＡＴアグリオ                           800     1,626.00         1,300,800

    デクセリアルズ                          5,400      3,065.00        16,551,000

    アース製薬                          1,700      5,250.00         8,925,000

    北興化学工業                          1,900       860.00        1,634,000

    大成ラミック                           600     3,130.00         1,878,000

    クミアイ化学工業                          7,400       887.00        6,563,800

    日本農薬                          3,400       715.00        2,431,000

    アキレス                          1,200      1,280.00         1,536,000

    有沢製作所                          3,100      1,317.00         4,082,700

    日東電工                         13,500       8,430.00        113,805,000

    レック                          2,700       800.00        2,160,000

    三光合成                          2,600       449.00        1,167,400

    きもと                          2,700       232.00         626,400

    藤森工業                          1,500      3,165.00         4,747,500

    前澤化成工業                          1,200      1,372.00         1,646,400

    未来工業                           700     1,456.00         1,019,200

    ウェーブロックホールディングス                           600      635.00         381,000

    ＪＳＰ                          1,300      1,484.00         1,929,200

    エフピコ                          3,500      3,675.00        12,862,500

    天馬                          1,600      2,032.00         3,251,200

    信越ポリマー                          3,400      1,213.00         4,124,200

    東リ                          4,100       223.00         914,300

    ニフコ                          6,700      3,435.00        23,014,500

    バルカー                          1,600      2,650.00         4,240,000

    ユニ・チャーム                         38,900       5,194.00        202,046,600

    ショーエイコーポレーション                           500      555.00         277,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    協和キリン                         22,500       3,080.00        69,300,000
    武田薬品工業                         165,200       4,051.00        669,225,200

    アステラス製薬                         178,800       2,129.00        380,665,200

    住友ファーマ                         13,800       1,049.00        14,476,200

    塩野義製薬                         23,800       6,863.00        163,339,400

    わかもと製薬                          1,700       235.00         399,500

    日本新薬                          4,400      7,870.00        34,628,000

    中外製薬                         58,400       3,614.00        211,057,600

    科研製薬                          3,200      3,855.00        12,336,000

    エーザイ                         22,700       9,580.00        217,466,000

    ロート製薬                          9,000      4,465.00        40,185,000

    小野薬品工業                         36,000       3,423.00        123,228,000

    久光製薬                          4,100      3,860.00        15,826,000

    持田製薬                          2,200      3,360.00         7,392,000

    参天製薬                         35,100       1,135.00        39,838,500

    扶桑薬品工業                           600     1,993.00         1,195,800

    日本ケミファ                           200     1,670.00          334,000

    ツムラ                          5,900      2,964.00        17,487,600

    日医工                          5,500       110.00         605,000

    キッセイ薬品工業                          2,900      2,502.00         7,255,800

    生化学工業                          3,600       949.00        3,416,400

    栄研化学                          3,000      1,854.00         5,562,000

    鳥居薬品                          1,000      2,850.00         2,850,000

    ＪＣＲファーマ                          6,300      1,885.00        11,875,500

    東和薬品                          2,900      2,119.00         6,145,100

    富士製薬工業                          1,200       997.00        1,196,400

    ゼリア新薬工業                          2,600      2,246.00         5,839,600

    第一三共                         162,600       4,373.00        711,049,800

    キョーリン製薬ホールディングス                          4,000      1,729.00         6,916,000

    大幸薬品                          3,400       465.00        1,581,000

    ダイト                          1,400      2,474.00         3,463,600

    大塚ホールディングス                         42,700       4,561.00        194,754,700

    大正製薬ホールディングス                          4,100      5,410.00        22,181,000

    ペプチドリーム                          9,000      1,692.00        15,228,000

    あすか製薬ホールディングス                          1,900      1,225.00         2,327,500

    サワイグループホールディングス                          4,300      4,090.00        17,587,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本コークス工業                         16,800        90.00       1,512,000
    ニチレキ                          2,200      1,251.00         2,752,200

    ユシロ化学工業                          1,000       814.00         814,000

    ビーピー・カストロール                           700      933.00         653,100

    富士石油                          3,800       252.00         957,600

    ＭＯＲＥＳＣＯ                           600     1,137.00          682,200

    出光興産                         20,700       3,075.00        63,652,500

    ＥＮＥＯＳホールディングス                         337,200        446.10       150,424,920

    コスモエネルギーホールディングス                          7,100      3,855.00        27,370,500

    横浜ゴム                         10,600       2,220.00        23,532,000

    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         10,700       1,556.00        16,649,200

    ブリヂストン                         59,600       5,061.00        301,635,600

    住友ゴム工業                         18,300       1,174.00        21,484,200

    藤倉コンポジット                          1,300       823.00        1,069,900

    オカモト                          1,000      3,730.00         3,730,000

    フコク                          1,000      1,068.00         1,068,000

    ニッタ                          1,900      2,910.00         5,529,000

    住友理工                          3,600       588.00        2,116,800

    三ツ星ベルト                          2,700      3,395.00         9,166,500

    バンドー化学                          3,000       991.00        2,973,000

    日東紡績                          2,200      2,036.00         4,479,200

    ＡＧＣ                         19,000       4,575.00        86,925,000

    日本板硝子                          9,500       612.00        5,814,000

    石塚硝子                           300     1,443.00          432,900

    日本山村硝子                           700      574.00         401,800

    日本電気硝子                          7,600      2,504.00        19,030,400

    オハラ                           900     1,207.00         1,086,300

    住友大阪セメント                          2,600      3,150.00         8,190,000

    太平洋セメント                         11,900       2,082.00        24,775,800

    日本ヒューム                          1,600       643.00        1,028,800

    日本コンクリート工業                          3,600       226.00         813,600

    三谷セキサン                           800     3,975.00         3,180,000

    アジアパイルホールディングス                          2,900       523.00        1,516,700

    東海カーボン                         15,700       1,135.00        17,819,500

    日本カーボン                          1,100      4,360.00         4,796,000

    東洋炭素                          1,200      3,945.00         4,734,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノリタケカンパニーリミテド                           900     4,005.00         3,604,500
    ＴＯＴＯ                         12,300       4,830.00        59,409,000

    日本碍子                         22,100       1,794.00        39,647,400

    日本特殊陶業                         14,200       2,561.00        36,366,200

    ダントーホールディングス                          1,300       240.00         312,000

    ＭＡＲＵＷＡ                           700     17,520.00         12,264,000

    品川リフラクトリーズ                           500     3,885.00         1,942,500

    黒崎播磨                           400     4,870.00         1,948,000

    ヨータイ                          1,200      1,398.00         1,677,600

    東京窯業                          1,700       265.00         450,500

    ニッカトー                           800      482.00         385,600

    フジミインコーポレーテッド                          1,500      7,330.00        10,995,000

    クニミネ工業                           500      862.00         431,000

    エーアンドエーマテリアル                           300      869.00         260,700

    ニチアス                          4,700      2,431.00        11,425,700

    ニチハ                          2,300      2,719.00         6,253,700

    日本製鉄                         86,000       2,241.00        192,726,000

    神戸製鋼所                         38,600        616.00       23,777,600

    中山製鋼所                          4,000       736.00        2,944,000

    合同製鐵                          1,000      1,950.00         1,950,000

    ＪＦＥホールディングス                         51,300       1,551.00        79,566,300

    東京製鐵                          5,400      1,273.00         6,874,200

    共英製鋼                          2,200      1,226.00         2,697,200

    大和工業                          3,200      4,570.00        14,624,000

    東京鐵鋼                           900     1,398.00         1,258,200

    大阪製鐵                           900     1,078.00          970,200

    淀川製鋼所                          2,200      2,497.00         5,493,400

    丸一鋼管                          5,800      2,777.00        16,106,600

    モリ工業                           400     2,764.00         1,105,600

    大同特殊鋼                          2,400      4,420.00        10,608,000

    日本高周波鋼業                           600      313.00         187,800

    日本冶金工業                          1,400      4,265.00         5,971,000

    山陽特殊製鋼                          1,900      2,150.00         4,085,000

    愛知製鋼                          1,100      2,208.00         2,428,800

    日立金属                          8,900      2,178.00        19,384,200

    日本金属                           400      942.00         376,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大平洋金属                          1,400      2,041.00         2,857,400
    新日本電工                         12,300        385.00        4,735,500

    栗本鐵工所                           900     1,752.00         1,576,800

    虹技                           200      910.00         182,000

    日本鋳鉄管                           200      931.00         186,200

    三菱製鋼                          1,200      1,007.00         1,208,400

    日亜鋼業                          1,900       233.00         442,700

    日本精線                           300     4,250.00         1,275,000

    エンビプロ・ホールディングス                          1,300       714.00         928,200

    シンニッタン                          2,000       222.00         444,000

    新家工業                           400     2,172.00          868,800

    大紀アルミニウム工業所                          2,700      1,294.00         3,493,800

    日本軽金属ホールディングス                          5,200      1,543.00         8,023,600

    三井金属鉱業                          5,600      3,180.00        17,808,000

    東邦亜鉛                          1,100      2,192.00         2,411,200

    三菱マテリアル                         12,800       2,231.00        28,556,800

    住友金属鉱山                         22,300       4,799.00        107,017,700

    ＤＯＷＡホールディングス                          4,300      4,380.00        18,834,000

    古河機械金属                          2,800      1,287.00         3,603,600

    エス・サイエンス                         10,800        26.00        280,800

    大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,800      4,195.00        11,746,000

    東邦チタニウム                          3,500      2,814.00         9,849,000

    ＵＡＣＪ                          2,700      2,307.00         6,228,900

    ＣＫサンエツ                           500     4,075.00         2,037,500

    古河電気工業                          6,400      2,634.00        16,857,600

    住友電気工業                         66,300       1,580.00        104,754,000

    フジクラ                         20,600       1,122.00        23,113,200

    昭和電線ホールディングス                          2,100      1,775.00         3,727,500

    東京特殊電線                           200     5,650.00         1,130,000

    タツタ電線                          3,900       426.00        1,661,400

    カナレ電気                           300     1,490.00          447,000

    平河ヒューテック                          1,100      1,137.00         1,250,700

    リョービ                          2,000      1,204.00         2,408,000

    アーレスティ                          2,100       417.00         875,700

    アサヒホールディングス                          7,800      2,004.00        15,631,200

    稲葉製作所                          1,100      1,402.00         1,542,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    宮地エンジニアリンググループ                           500     3,430.00         1,715,000
    トーカロ                          5,300      1,200.00         6,360,000

    アルファＣｏ                           700      937.00         655,900

    ＳＵＭＣＯ                         36,600       2,001.00        73,236,600

    川田テクノロジーズ                           500     3,370.00         1,685,000

    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           600     8,570.00         5,142,000

    ジェイテックコーポレーション                           300     2,350.00          705,000

    信和                          1,100       783.00         861,300

    東洋製罐グループホールディングス                         12,700       1,607.00        20,408,900

    ホッカンホールディングス                          1,000      1,304.00         1,304,000

    コロナ                          1,100       869.00         955,900

    横河ブリッジホールディングス                          2,500      1,880.00         4,700,000

    駒井ハルテック                           300     1,610.00          483,000

    高田機工                           200     2,431.00          486,200

    三和ホールディングス                         17,700       1,259.00        22,284,300

    文化シヤッター                          5,500      1,089.00         5,989,500

    三協立山                          2,600       551.00        1,432,600

    アルインコ                          1,500      1,010.00         1,515,000

    東洋シヤッター                           400      489.00         195,600

    ＬＩＸＩＬ                         28,000       2,065.00        57,820,000

    日本フイルコン                          1,200       451.00         541,200

    ノーリツ                          2,800      1,491.00         4,174,800

    長府製作所                          1,900      1,956.00         3,716,400

    リンナイ                          3,500      10,100.00         35,350,000

    ダイニチ工業                          1,000       670.00         670,000

    日東精工                          2,800       518.00        1,450,400

    三洋工業                           200     1,732.00          346,400

    岡部                          3,100       715.00        2,216,500

    ジーテクト                          2,100      1,455.00         3,055,500

    東プレ                          3,400      1,198.00         4,073,200

    高周波熱錬                          3,100       678.00        2,101,800

    東京製綱                          1,100       846.00         930,600

    サンコール                          1,700       629.00        1,069,300

    モリテック　スチール                          1,400       235.00         329,000

    パイオラックス                          2,600      1,680.00         4,368,000

    エイチワン                          2,000       622.00        1,244,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本発條                         17,000        892.00       15,164,000
    中央発條                          1,100       720.00         792,000

    アドバネクス                           200     1,126.00          225,200

    立川ブラインド工業                           900     1,123.00         1,010,700

    三益半導体工業                          1,700      2,564.00         4,358,800

    日本ドライケミカル                           400     1,515.00          606,000

    日本製鋼所                          5,200      2,850.00        14,820,000

    三浦工業                          7,800      3,205.00        24,999,000

    タクマ                          5,800      1,275.00         7,395,000

    ツガミ                          4,200      1,255.00         5,271,000

    オークマ                          1,900      5,040.00         9,576,000

    芝浦機械                          2,100      2,608.00         5,476,800

    アマダ                         30,000       1,073.00        32,190,000

    アイダエンジニアリング                          3,900       804.00        3,135,600

    ＴＡＫＩＳＡＷＡ                           500     1,080.00          540,000

    ＦＵＪＩ                          8,200      2,088.00        17,121,600

    牧野フライス製作所                          2,100      4,505.00         9,460,500

    オーエスジー                          9,000      1,961.00        17,649,000

    ダイジェット工業                           200      820.00         164,000

    旭ダイヤモンド工業                          5,400       691.00        3,731,400

    ＤＭＧ森精機                         11,400       1,775.00        20,235,000

    ソディック                          5,200       749.00        3,894,800

    ディスコ                          3,000      40,650.00        121,950,000

    日東工器                           900     1,519.00         1,367,100

    日進工具                          1,600      1,085.00         1,736,000

    パンチ工業                          1,600       410.00         656,000

    冨士ダイス                           900      596.00         536,400

    豊和工業                          1,000       918.00         918,000

    ニデックオーケーケー                           800      971.00         776,800

    石川製作所                           500     1,487.00          743,500

    東洋機械金属                          1,300       550.00         715,000

    津田駒工業                           300      593.00         177,900

    エンシュウ                           400      691.00         276,400

    島精機製作所                          3,000      1,987.00         5,961,000

    オプトラン                          2,800      2,461.00         6,890,800

    ＮＣホールディングス                           400     2,019.00          807,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イワキポンプ                          1,300      1,244.00         1,617,200
    フリュー                          2,000      1,207.00         2,414,000

    ヤマシンフィルタ                          4,500       495.00        2,227,500

    日阪製作所                          1,800       816.00        1,468,800

    やまびこ                          3,100      1,132.00         3,509,200

    野村マイクロ・サイエンス                           600     4,625.00         2,775,000

    平田機工                           900     5,480.00         4,932,000

    ペガサスミシン製造                          2,100       892.00        1,873,200

    マルマエ                           900     1,798.00         1,618,200

    タツモ                          1,000      1,658.00         1,658,000

    ナブテスコ                         11,800       3,495.00        41,241,000

    三井海洋開発                          2,400      1,390.00         3,336,000

    レオン自動機                          2,000      1,115.00         2,230,000

    ＳＭＣ                          6,100      62,610.00        381,921,000

    ホソカワミクロン                          1,400      2,836.00         3,970,400

    ユニオンツール                           800     3,575.00         2,860,000

    オイレス工業                          2,600      1,463.00         3,803,800

    日精エー・エス・ビー機械                           900     4,750.00         4,275,000

    サトーホールディングス                          2,700      1,876.00         5,065,200

    技研製作所                          2,000      3,145.00         6,290,000

    日本エアーテック                           900     1,222.00         1,099,800

    カワタ                           500      838.00         419,000

    日精樹脂工業                          1,400       973.00        1,362,200

    オカダアイヨン                           600     1,522.00          913,200

    ワイエイシイホールディングス                           800     1,627.00         1,301,600

    小松製作所                         88,100       3,107.00        273,726,700

    住友重機械工業                         11,100       2,880.00        31,968,000

    日立建機                          7,500      3,120.00        23,400,000

    日工                          2,800       611.00        1,710,800

    巴工業                           800     2,385.00         1,908,000

    井関農機                          1,800      1,234.00         2,221,200

    ＴＯＷＡ                          1,900      1,945.00         3,695,500

    丸山製作所                           300     1,547.00          464,100

    北川鉄工所                           700     1,200.00          840,000

    ローツェ                          1,000      8,290.00         8,290,000

    タカキタ                           500      466.00         233,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クボタ                         99,500       2,004.00        199,398,000
    荏原実業                           900     2,313.00         2,081,700

    三菱化工機                           600     2,040.00         1,224,000

    月島機械                          2,500       958.00        2,395,000

    帝国電機製作所                          1,400      2,274.00         3,183,600

    東京機械製作所                           400      576.00         230,400

    新東工業                          3,800       654.00        2,485,200

    澁谷工業                          1,800      2,446.00         4,402,800

    アイチ　コーポレーション                          2,700       773.00        2,087,100

    小森コーポレーション                          4,400       812.00        3,572,800

    鶴見製作所                          1,400      1,967.00         2,753,800

    住友精密工業                           200     3,645.00          729,000

    日本ギア工業                           600      320.00         192,000

    酒井重工業                           300     3,515.00         1,054,500

    荏原製作所                          7,700      5,120.00        39,424,000

    石井鐵工所                           200     2,460.00          492,000

    酉島製作所                          1,600      1,548.00         2,476,800

    北越工業                          1,900      1,159.00         2,202,100

    ダイキン工業                         22,400      21,980.00        492,352,000

    オルガノ                          2,600      2,962.00         7,701,200

    トーヨーカネツ                           700     2,491.00         1,743,700

    栗田工業                         10,500       5,840.00        61,320,000

    椿本チエイン                          2,700      3,040.00         8,208,000

    大同工業                           800      738.00         590,400

    木村化工機                          1,400       724.00        1,013,600

    アネスト岩田                          3,200       900.00        2,880,000

    ダイフク                          9,700      6,860.00        66,542,000

    サムコ                           600     3,735.00         2,241,000

    加藤製作所                           900      752.00         676,800

    油研工業                           300     1,806.00          541,800

    タダノ                          9,900       967.00        9,573,300

    フジテック                          6,900      3,300.00        22,770,000

    ＣＫＤ                          5,200      2,017.00        10,488,400

    キトー                           600     2,718.00         1,630,800

    平和                          6,300      2,427.00        15,290,100

    理想科学工業                          1,700      2,223.00         3,779,100

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＡＮＫＹＯ                          3,700      5,300.00        19,610,000
    日本金銭機械                          2,100      1,164.00         2,444,400

    マースグループホールディングス                          1,100      2,306.00         2,536,600

    フクシマガリレイ                          1,400      4,295.00         6,013,000

    オーイズミ                           700      417.00         291,900

    ダイコク電機                          1,000      1,795.00         1,795,000

    竹内製作所                          3,400      2,978.00        10,125,200

    アマノ                          5,300      2,407.00        12,757,100

    ＪＵＫＩ                          2,900       673.00        1,951,700

    サンデン                          2,800       217.00         607,600

    ジャノメ                          1,900       602.00        1,143,800

    マックス                          2,300      1,992.00         4,581,600

    グローリー                          4,900      2,231.00        10,931,900

    新晃工業                          1,900      1,477.00         2,806,300

    大和冷機工業                          2,900      1,155.00         3,349,500

    セガサミーホールディングス                         15,100       1,831.00        27,648,100

    日本ピストンリング                           600     1,203.00          721,800

    リケン                           700     2,228.00         1,559,600

    ＴＰＲ                          2,200      1,203.00         2,646,600

    ツバキ・ナカシマ                          4,600      1,013.00         4,659,800

    ホシザキ                         12,100       4,585.00        55,478,500

    大豊工業                          1,600       667.00        1,067,200

    日本精工                         34,500        728.00       25,116,000

    ＮＴＮ                         37,000        283.00       10,471,000

    ジェイテクト                         16,700        953.00       15,915,100

    不二越                          1,400      3,795.00         5,313,000

    日本トムソン                          4,600       579.00        2,663,400

    ＴＨＫ                         10,800       2,658.00        28,706,400

    ユーシン精機                          1,500       670.00        1,005,000

    前澤給装工業                          1,300       991.00        1,288,300

    イーグル工業                          2,100      1,048.00         2,200,800

    前澤工業                          1,200       601.00         721,200

    日本ピラー工業                          1,700      2,854.00         4,851,800

    キッツ                          6,900       819.00        5,651,100

    マキタ                         23,400       3,155.00        73,827,000

    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          8,500       394.00        3,349,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日立造船                         15,400        828.00       12,751,200
    三菱重工業                         32,900       5,436.00        178,844,400

    ＩＨＩ                         11,800       3,870.00        45,666,000

    サノヤスホールディングス                          2,400       127.00         304,800

    スター精密                          3,500      1,726.00         6,041,000

    日清紡ホールディングス                         15,300        977.00       14,948,100

    イビデン                         10,800       5,530.00        59,724,000

    コニカミノルタ                         42,000        557.00       23,394,000

    ブラザー工業                         25,100       2,100.00        52,710,000

    ミネベアミツミ                         32,700       2,202.00        72,005,400

    日立製作所                         94,400       7,051.00        665,614,400

    東芝                         36,200       4,642.00        168,040,400

    三菱電機                         194,200       1,364.50        264,985,900

    富士電機                         11,400       5,580.00        63,612,000

    東洋電機製造                           700      863.00         604,100

    安川電機                         22,300       4,625.00        103,137,500

    シンフォニアテクノロジー                          2,100      1,470.00         3,087,000

    明電舎                          2,900      1,934.00         5,608,600

    オリジン                           400     1,245.00          498,000

    山洋電気                           800     6,040.00         4,832,000

    デンヨー                          1,400      1,544.00         2,161,600

    ＰＨＣホールディングス                          2,600      1,580.00         4,108,000

    ソシオネクスト                          1,900      6,380.00        12,122,000

    東芝テック                          2,800      3,570.00         9,996,000

    芝浦メカトロニクス                           400     10,840.00         4,336,000

    マブチモーター                          4,700      3,885.00        18,259,500

    日本電産                         45,600       8,246.00        376,017,600

    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,400       501.00         701,400

    トレックス・セミコンダクター                           900     2,860.00         2,574,000

    東光高岳                          1,100      1,789.00         1,967,900

    ダブル・スコープ                          6,100      1,635.00         9,973,500

    ダイヘン                          1,700      4,035.00         6,859,500

    ヤーマン                          3,700      1,347.00         4,983,900

    ＪＶＣケンウッド                         17,100        417.00        7,130,700

    ミマキエンジニアリング                          1,800       641.00        1,153,800

    Ｉ－ＰＥＸ                          1,000      1,288.00         1,288,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日新電機                          4,500      1,292.00         5,814,000
    大崎電気工業                          4,500       531.00        2,389,500

    オムロン                         17,200       6,988.00        120,193,600

    日東工業                          2,500      2,303.00         5,757,500

    ＩＤＥＣ                          2,800      3,145.00         8,806,000

    正興電機製作所                           700     1,003.00          702,100

    不二電機工業                           400     1,127.00          450,800

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          6,200      2,094.00        12,982,800

    サクサホールディングス                           400     1,271.00          508,400

    メルコホールディングス                           500     3,035.00         1,517,500

    テクノメディカ                           500     1,704.00          852,000

    ダイヤモンドエレクトリックホールディング

    ス                           600     1,557.00          934,200
    日本電気                         26,600       4,660.00        123,956,000

    富士通                         18,700      18,495.00        345,856,500

    沖電気工業                          8,500       708.00        6,018,000

    岩崎通信機                           800      767.00         613,600

    電気興業                           900     2,053.00         1,847,700

    サンケン電気                          1,700      6,930.00        11,781,000

    ナカヨ                           300     1,073.00          321,900

    アイホン                          1,100      1,873.00         2,060,300

    ルネサスエレクトロニクス                         122,600       1,295.50        158,828,300

    セイコーエプソン                         25,000       2,091.00        52,275,000

    ワコム                         14,900        631.00        9,401,900

    アルバック                          4,500      6,090.00        27,405,000

    アクセル                           700     1,514.00         1,059,800

    ＥＩＺＯ                          1,400      3,370.00         4,718,000

    ジャパンディスプレイ                         71,900        46.00       3,307,400

    日本信号                          4,300      1,022.00         4,394,600

    京三製作所                          3,900       416.00        1,622,400

    能美防災                          2,500      1,563.00         3,907,500

    ホーチキ                          1,400      1,416.00         1,982,400

    星和電機                           700      447.00         312,900

    エレコム                          4,500      1,424.00         6,408,000

    パナソニック　ホールディングス                         222,000       1,222.00        271,284,000

    シャープ                         22,600       1,041.00        23,526,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アンリツ                         13,200       1,434.00        18,928,800
    富士通ゼネラル                          5,300      3,170.00        16,801,000

    ソニーグループ                         131,600       10,875.00       1,431,150,000

    ＴＤＫ                         29,800       4,775.00        142,295,000

    帝国通信工業                           800     1,379.00         1,103,200

    タムラ製作所                          8,100       809.00        6,552,900

    アルプスアルパイン                         16,800       1,305.00        21,924,000

    池上通信機                           600      536.00         321,600

    日本電波工業                          2,300      1,818.00         4,181,400

    鈴木                          1,100       901.00         991,100

    メイコー                          2,100      2,938.00         6,169,800

    日本トリム                           400     2,470.00          988,000

    ローランド　ディー．ジー．                          1,100      3,035.00         3,338,500

    フォスター電機                          1,700       910.00        1,547,000

    ＳＭＫ                           500     2,360.00         1,180,000

    ヨコオ                          1,500      2,437.00         3,655,500

    ティアック                          2,900       121.00         350,900

    ホシデン                          4,500      1,575.00         7,087,500

    ヒロセ電機                          3,100      17,770.00         55,087,000

    日本航空電子工業                          3,900      2,262.00         8,821,800

    ＴＯＡ                          2,200       779.00        1,713,800

    マクセル                          4,100      1,415.00         5,801,500

    古野電気                          2,400      1,012.00         2,428,800

    スミダコーポレーション                          1,700      1,531.00         2,602,700

    アイコム                           700     2,800.00         1,960,000

    リオン                           800     1,925.00         1,540,000

    横河電機                         20,600       2,421.00        49,872,600

    新電元工業                           700     3,150.00         2,205,000

    アズビル                         13,000       3,840.00        49,920,000

    東亜ディーケーケー                           900      824.00         741,600

    日本光電工業                          8,600      3,160.00        27,176,000

    チノー                           800     1,798.00         1,438,400

    共和電業                          1,800       368.00         662,400

    日本電子材料                          1,200      1,497.00         1,796,400

    堀場製作所                          4,100      6,240.00        25,584,000

    アドバンテスト                         14,700       9,810.00        144,207,000

                                260/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小野測器                           700      399.00         279,300
    エスペック                          1,500      1,974.00         2,961,000

    キーエンス                         18,600      55,950.00       1,040,670,000

    日置電機                          1,000      6,640.00         6,640,000

    シスメックス                         16,000       8,879.00        142,064,000

    日本マイクロニクス                          3,100      1,426.00         4,420,600

    メガチップス                          1,500      2,580.00         3,870,000

    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           900     3,520.00         3,168,000

    澤藤電機                           200     1,141.00          228,200

    原田工業                           800      842.00         673,600

    コーセル                          2,500       900.00        2,250,000

    イリソ電子工業                          1,700      4,485.00         7,624,500

    オプテックスグループ                          3,400      2,032.00         6,908,800

    千代田インテグレ                           800     2,379.00         1,903,200

    レーザーテック                          9,200      25,910.00        238,372,000

    スタンレー電気                         13,200       2,759.00        36,418,800

    岩崎電気                           600     2,420.00         1,452,000

    ウシオ電機                          9,700      1,791.00        17,372,700

    岡谷電機産業                          1,400       270.00         378,000

    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,700       417.00         708,900

    エノモト                           500     1,879.00          939,500

    日本セラミック                          1,900      2,596.00         4,932,400

    遠藤照明                           800      724.00         579,200

    古河電池                          1,400      1,108.00         1,551,200

    双信電機                           700      401.00         280,700

    山一電機                          1,600      1,751.00         2,801,600

    図研                          1,600      3,210.00         5,136,000

    日本電子                          4,700      4,265.00        20,045,500

    カシオ計算機                         13,900       1,348.00        18,737,200

    ファナック                         18,300      21,080.00        385,764,000

    日本シイエムケイ                          4,000       526.00        2,104,000

    エンプラス                           500     4,405.00         2,202,500

    大真空                          2,300       791.00        1,819,300

    ローム                          8,600      10,640.00         91,504,000

    浜松ホトニクス                         14,900       7,070.00        105,343,000

    三井ハイテック                          1,900      7,220.00        13,718,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新光電気工業                          6,600      3,770.00        24,882,000
    京セラ                         28,900       6,892.00        199,178,800

    太陽誘電                          9,100      4,355.00        39,630,500

    村田製作所                         56,400       7,354.00        414,765,600

    双葉電子工業                          3,500       567.00        1,984,500

    北陸電気工業                           700     1,259.00          881,300

    ニチコン                          3,800      1,331.00         5,057,800

    日本ケミコン                          1,800      1,730.00         3,114,000

    ＫＯＡ                          2,800      2,046.00         5,728,800

    市光工業                          2,700       391.00        1,055,700

    小糸製作所                         22,400       2,073.00        46,435,200

    ミツバ                          3,500       474.00        1,659,000

    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          3,200      9,230.00        29,536,000

    キヤノン電子                          2,100      1,566.00         3,288,600

    キヤノン                         102,100       3,105.00        317,020,500

    リコー                         46,700       1,050.00        49,035,000

    象印マホービン                          5,600      1,671.00         9,357,600

    ＭＵＴＯＨホールディングス                           300     1,697.00          509,100

    東京エレクトロン                         13,100      45,250.00        592,775,000

    イノテック                          1,200      1,270.00         1,524,000

    トヨタ紡織                          7,800      1,823.00        14,219,400

    芦森工業                           300     1,253.00          375,900

    ユニプレス                          3,300       807.00        2,663,100

    豊田自動織機                         13,600       7,620.00        103,632,000

    モリタホールディングス                          3,300      1,137.00         3,752,100

    三櫻工業                          2,800       635.00        1,778,000

    デンソー                         38,400       7,255.00        278,592,000

    東海理化電機製作所                          5,200      1,466.00         7,623,200

    川崎重工業                         14,000       3,095.00        43,330,000

    名村造船所                          4,800       449.00        2,155,200

    日本車輌製造                           700     1,932.00         1,352,400

    三菱ロジスネクスト                          3,000       840.00        2,520,000

    近畿車輛                           300     1,053.00          315,900

    日産自動車                         264,300        462.00       122,106,600

    いすゞ自動車                         54,100       1,696.00        91,753,600

    トヨタ自動車                        1,021,700        1,963.00       2,005,597,100

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日野自動車                         23,700        594.00       14,077,800
    三菱自動車工業                         72,600        591.00       42,906,600

    エフテック                          1,300       514.00         668,200

    レシップホールディングス                           700      480.00         336,000

    ＧＭＢ                           400      746.00         298,400

    ファルテック                           300      600.00         180,000

    武蔵精密工業                          4,500      1,686.00         7,587,000

    日産車体                          3,300       807.00        2,663,100

    新明和工業                          5,800      1,018.00         5,904,400

    極東開発工業                          3,300      1,351.00         4,458,300

    トピー工業                          1,500      1,622.00         2,433,000

    ティラド                           500     2,499.00         1,249,500

    曙ブレーキ工業                         11,300        161.00        1,819,300

    タチエス                          2,900      1,049.00         3,042,100

    ＮＯＫ                          7,200      1,225.00         8,820,000

    フタバ産業                          5,000       359.00        1,795,000

    ＫＹＢ                          1,800      3,365.00         6,057,000

    大同メタル工業                          3,600       486.00        1,749,600

    プレス工業                          8,300       427.00        3,544,100

    ミクニ                          2,100       342.00         718,200

    太平洋工業                          4,300      1,066.00         4,583,800

    河西工業                          2,400       158.00         379,200

    アイシン                         14,400       3,660.00        52,704,000

    マツダ                         61,500       1,065.00        65,497,500

    今仙電機製作所                          1,200       675.00         810,000

    本田技研工業                         151,300       3,261.00        493,389,300

    スズキ                         34,200       4,655.00        159,201,000

    ＳＵＢＡＲＵ                         58,900       2,230.00        131,347,000

    安永                           800      689.00         551,200

    ヤマハ発動機                         29,200       3,325.00        97,090,000

    ＴＢＫ                          1,800       250.00         450,000

    エクセディ                          3,000      1,616.00         4,848,000

    豊田合成                          5,400      2,110.00        11,394,000

    愛三工業                          3,100       696.00        2,157,600

    盟和産業                           300      917.00         275,100

    日本プラスト                          1,500       410.00         615,000

                                263/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヨロズ                          1,700       742.00        1,261,400
    エフ・シー・シー                          3,300      1,383.00         4,563,900

    シマノ                          7,600      23,375.00        177,650,000

    テイ・エス　テック                          8,500      1,578.00        13,413,000

    ジャムコ                          1,000      1,533.00         1,533,000

    テルモ                         58,100       3,997.00        232,225,700

    クリエートメディック                           600      896.00         537,600

    日機装                          4,700      1,006.00         4,728,200

    日本エム・ディ・エム                          1,100       981.00        1,079,100

    島津製作所                         22,700       4,050.00        91,935,000

    ＪＭＳ                          1,700       505.00         858,500

    クボテック                           400      216.00         86,400

    長野計器                          1,400      1,126.00         1,576,400

    ブイ・テクノロジー                           900     2,666.00         2,399,400

    東京計器                          1,400      1,328.00         1,859,200

    愛知時計電機                           700     1,323.00          926,100

    インターアクション                          1,100      1,527.00         1,679,700

    オーバル                          1,600       500.00         800,000

    東京精密                          4,100      4,405.00        18,060,500

    マニー                          8,200      2,206.00        18,089,200

    ニコン                         28,900       1,236.00        35,720,400

    トプコン                          9,800      1,601.00        15,689,800

    オリンパス                         116,300       2,669.50        310,462,850

    理研計器                          1,200      4,970.00         5,964,000

    タムロン                          1,400      3,280.00         4,592,000

    ＨＯＹＡ                         40,200      13,795.00        554,559,000

    シード                           900      495.00         445,500

    ノーリツ鋼機                          1,800      2,730.00         4,914,000

    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                          2,700      1,079.00         2,913,300

    朝日インテック                         24,600       2,544.00        62,582,400

    シチズン時計                         20,500        583.00       11,951,500

    リズム                           600     1,725.00         1,035,000

    大研医器                          1,400       452.00         632,800

    メニコン                          6,400      2,948.00        18,867,200

    シンシア                           200      553.00         110,600

    松風                           800     2,342.00         1,873,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セイコーグループ                          2,900      3,030.00         8,787,000
    ニプロ                         15,500       1,019.00        15,794,500

    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                          2,600       121.00         314,600

    中本パックス                           600     1,559.00          935,400

    スノーピーク                          3,200      2,406.00         7,699,200

    パラマウントベッドホールディングス                          4,300      2,570.00        11,051,000

    トランザクション                          1,400      1,228.00         1,719,200

    粧美堂                           500      356.00         178,000

    ニホンフラッシュ                          1,700       900.00        1,530,000

    前田工繊                          2,000      3,180.00         6,360,000

    永大産業                          1,900       225.00         427,500

    アートネイチャー                          1,900       780.00        1,482,000

    バンダイナムコホールディングス                         17,000       8,952.00        152,184,000

    アイフィスジャパン                           500      612.00         306,000

    ＳＨＯＥＩ                          2,000      5,540.00        11,080,000

    フランスベッドホールディングス                          2,300       934.00        2,148,200

    パイロットコーポレーション                          2,900      4,845.00        14,050,500

    萩原工業                          1,200      1,101.00         1,321,200

    フジシールインターナショナル                          3,800      1,782.00         6,771,600

    タカラトミー                          8,600      1,242.00        10,681,200

    広済堂ホールディングス                          1,300      1,958.00         2,545,400

    エステールホールディングス                           400      631.00         252,400

    タカノ                           700      672.00         470,400

    プロネクサス                          1,500       952.00        1,428,000

    ホクシン                          1,300       157.00         204,100

    ウッドワン                           600      888.00         532,800

    大建工業                          1,100      2,130.00         2,343,000

    凸版印刷                         24,300       2,040.00        49,572,000

    大日本印刷                         22,100       2,710.00        59,891,000

    共同印刷                           500     2,811.00         1,405,500

    ＮＩＳＳＨＡ                          3,500      1,870.00         6,545,000

    光村印刷                           200     1,175.00          235,000

    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          1,300      2,107.00         2,739,100

    アシックス                         17,200       3,075.00        52,890,000

    ツツミ                           400     1,921.00          768,400

    ローランド                          1,400      3,855.00         5,397,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小松ウオール工業                           700     1,831.00         1,281,700
    ヤマハ                         11,700       5,480.00        64,116,000

    河合楽器製作所                           500     2,566.00         1,283,000

    クリナップ                          2,100       674.00        1,415,400

    ピジョン                         11,900       2,239.00        26,644,100

    兼松サステック                           100     1,585.00          158,500

    キングジム                          1,600       906.00        1,449,600

    リンテック                          3,700      2,169.00         8,025,300

    イトーキ                          3,800       544.00        2,067,200

    任天堂                         117,500       5,684.00        667,870,000

    三菱鉛筆                          2,600      1,394.00         3,624,400

    タカラスタンダード                          3,600      1,315.00         4,734,000

    コクヨ                          9,000      1,812.00        16,308,000

    ナカバヤシ                          2,000       485.00         970,000

    グローブライド                          1,500      2,698.00         4,047,000

    オカムラ                          5,600      1,368.00         7,660,800

    美津濃                          1,800      2,890.00         5,202,000

    東京電力ホールディングス                         167,700        510.00       85,527,000

    中部電力                         68,600       1,284.00        88,082,400

    関西電力                         71,900       1,166.00        83,835,400

    中国電力                         29,600        656.00       19,417,600

    北陸電力                         17,600        541.00        9,521,600

    東北電力                         45,500        643.00       29,256,500

    四国電力                         15,900        713.00       11,336,700

    九州電力                         42,900        705.00       30,244,500

    北海道電力                         18,000        441.00        7,938,000

    沖縄電力                          4,400      1,020.00         4,488,000

    電源開発                         14,000       2,086.00        29,204,000

    エフオン                          1,400       523.00         732,200

    イーレックス                          3,300      2,480.00         8,184,000

    レノバ                          4,900      2,637.00        12,921,300

    東京瓦斯                         39,300       2,598.00        102,101,400

    大阪瓦斯                         37,700       2,152.00        81,130,400

    東邦瓦斯                          7,300      2,669.00        19,483,700

    北海道瓦斯                          1,100      1,640.00         1,804,000

    広島ガス                          3,900       339.00        1,322,100

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    西部ガスホールディングス                          1,700      1,680.00         2,856,000
    静岡ガス                          4,200      1,118.00         4,695,600

    メタウォーター                          2,300      1,737.00         3,995,100

    ＳＢＳホールディングス                          1,700      2,863.00         4,867,100

    東武鉄道                         20,400       3,180.00        64,872,000

    相鉄ホールディングス                          6,100      2,163.00        13,194,300

    東急                         52,200       1,713.00        89,418,600

    京浜急行電鉄                         21,100       1,354.00        28,569,400

    小田急電鉄                         28,200       1,744.00        49,180,800

    京王電鉄                          9,800      4,940.00        48,412,000

    京成電鉄                         12,000       3,850.00        46,200,000

    富士急行                          2,300      4,970.00        11,431,000

    東日本旅客鉄道                         31,600       7,783.00        245,942,800

    西日本旅客鉄道                         23,800       5,742.00        136,659,600

    東海旅客鉄道                         14,300      16,380.00        234,234,000

    西武ホールディングス                         22,500       1,416.00        31,860,000

    鴻池運輸                          3,200      1,581.00         5,059,200

    西日本鉄道                          5,000      2,642.00        13,210,000

    ハマキョウレックス                          1,500      3,340.00         5,010,000

    サカイ引越センター                           900     4,495.00         4,045,500

    近鉄グループホールディングス                         18,600       4,505.00        83,793,000

    阪急阪神ホールディングス                         24,800       4,120.00        102,176,000

    南海電気鉄道                          8,900      2,927.00        26,050,300

    京阪ホールディングス                          7,700      3,460.00        26,642,000

    神戸電鉄                           500     3,225.00         1,612,500

    名古屋鉄道                         20,500       2,182.00        44,731,000

    山陽電気鉄道                          1,400      2,120.00         2,968,000

    アルプス物流                          1,500      1,149.00         1,723,500

    ヤマトホールディングス                         23,800       2,319.00        55,192,200

    山九                          4,700      4,915.00        23,100,500

    丸運                           900      217.00         195,300

    丸全昭和運輸                          1,100      3,060.00         3,366,000

    センコーグループホールディングス                          9,800       982.00        9,623,600

    トナミホールディングス                           400     3,775.00         1,510,000

    ニッコンホールディングス                          5,900      2,374.00        14,006,600

    日本石油輸送                           200     2,209.00          441,800

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    福山通運                          1,600      3,345.00         5,352,000
    セイノーホールディングス                         11,600       1,202.00        13,943,200

    エスライン                           500      795.00         397,500

    神奈川中央交通                           500     3,330.00         1,665,000

    日立物流                          4,100      8,880.00        36,408,000

    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                          4,500      1,509.00         6,790,500

    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,800      1,198.00         2,156,400

    九州旅客鉄道                         13,100       2,966.00        38,854,600

    ＳＧホールディングス                         35,600       2,025.00        72,090,000

    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン

    グス                          6,900      8,040.00        55,476,000
    日本郵船                         49,700       3,076.00        152,877,200

    商船三井                         32,700       3,315.00        108,400,500

    川崎汽船                         15,800       2,554.00        40,353,200

    ＮＳユナイテッド海運                          1,000      3,875.00         3,875,000

    明治海運                          1,800       729.00        1,312,200

    飯野海運                          6,800       946.00        6,432,800

    共栄タンカー                           300      932.00         279,600

    乾汽船                          2,400      1,935.00         4,644,000

    日本航空                         45,600       2,741.00        124,989,600

    ＡＮＡホールディングス                         50,500       2,903.50        146,626,750

    パスコ                           400     1,331.00          532,400

    トランコム                           500     7,650.00         3,825,000

    日新                          1,400      1,997.00         2,795,800

    三菱倉庫                          4,000      3,180.00        12,720,000

    三井倉庫ホールディングス                          1,700      3,520.00         5,984,000

    住友倉庫                          5,100      1,957.00         9,980,700

    澁澤倉庫                           700     2,051.00         1,435,700

    東陽倉庫                          2,400       253.00         607,200

    日本トランスシティ                          3,700       510.00        1,887,000

    ケイヒン                           300     1,511.00          453,300

    中央倉庫                           900      928.00         835,200

    川西倉庫                           300      993.00         297,900

    安田倉庫                          1,300       924.00        1,201,200

    ファイズホールディングス                           300      945.00         283,500

    東洋埠頭                           500     1,277.00          638,500

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    上組                          9,200      2,697.00        24,812,400
    サンリツ                           400      705.00         282,000

    キムラユニティー                           900      765.00         688,500

    キユーソー流通システム                          1,100       994.00        1,093,400

    東海運                          1,100       279.00         306,900

    エーアイテイー                          1,200      1,420.00         1,704,000

    内外トランスライン                           700     2,244.00         1,570,800

    日本コンセプト                           600     1,627.00          976,200

    ＮＥＣネッツエスアイ                          6,200      1,617.00        10,025,400

    クロスキャット                          1,100      1,515.00         1,666,500

    システナ                         31,400        421.00       13,219,400

    デジタルアーツ                          1,200      6,290.00         7,548,000

    日鉄ソリューションズ                          3,200      3,335.00        10,672,000

    キューブシステム                          1,100      1,056.00         1,161,600

    コア                           800     1,454.00         1,163,200

    手間いらず                           300     5,020.00         1,506,000

    ラクーンホールディングス                          1,900      1,196.00         2,272,400

    ソリトンシステムズ                          1,000      1,081.00         1,081,000

    ソフトクリエイトホールディングス                           800     3,320.00         2,656,000

    ＴＩＳ                         21,000       3,750.00        78,750,000

    ＪＮＳホールディングス                           800      338.00         270,400

    グリー                         10,000        744.00        7,440,000

    ＧＭＯペパボ                           300     2,022.00          606,600

    コーエーテクモホールディングス                         11,700       2,424.00        28,360,800

    三菱総合研究所                           900     4,915.00         4,423,500

    ボルテージ                           500      322.00         161,000

    電算                           200     1,611.00          322,200

    ＡＧＳ                           800      669.00         535,200

    ファインデックス                          1,500       525.00         787,500

    ブレインパッド                          1,900       842.00        1,599,800

    ＫＬａｂ                          3,700       447.00        1,653,900

    ポールトゥウィンホールディングス                          3,200       858.00        2,745,600

    ネクソン                         48,200       3,030.00        146,046,000

    アイスタイル                          6,000       623.00        3,738,000

    エムアップホールディングス                          2,300      1,297.00         2,983,100

    エイチーム                          1,400       920.00        1,288,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エニグモ                          2,400       660.00        1,584,000
    テクノスジャパン                          1,500       484.00         726,000

    ｅｎｉｓｈ                          1,400       403.00         564,200

    コロプラ                          7,200       668.00        4,809,600

    オルトプラス                          1,400       236.00         330,400

    ブロードリーフ                         10,900        439.00        4,785,100

    クロス・マーケティンググループ                           800      758.00         606,400

    デジタルハーツホールディングス                          1,200      1,928.00         2,313,600

    システム情報                          1,600       888.00        1,420,800

    メディアドゥ                           800     1,933.00         1,546,400

    じげん                          5,400       376.00        2,030,400

    ブイキューブ                          2,200       782.00        1,720,400

    エンカレッジ・テクノロジ                           400      511.00         204,400

    サイバーリンクス                           600     1,019.00          611,400

    ディー・エル・イー                          1,300       333.00         432,900

    フィックスターズ                          2,100      1,313.00         2,757,300

    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           900     1,667.00         1,500,300

    オプティム                          1,500      1,146.00         1,719,000

    セレス                           700      928.00         649,600

    ＳＨＩＦＴ                          1,400      28,770.00         40,278,000

    ティーガイア                          2,000      1,638.00         3,276,000

    セック                           300     2,604.00          781,200

    テクマトリックス                          3,400      1,724.00         5,861,600

    プロシップ                           800     1,510.00         1,208,000

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          5,700      2,130.00        12,141,000

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          4,300      12,390.00         53,277,000

    ザッパラス                           700      365.00         255,500

    システムリサーチ                           600     2,054.00         1,232,400

    インターネットイニシアティブ                         10,400       2,474.00        25,729,600

    さくらインターネット                          2,100       515.00        1,081,500

    ヴィンクス                           600     1,616.00          969,600

    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           600     3,890.00         2,334,000

    ＳＲＡホールディングス                          1,000      3,105.00         3,105,000

    システムインテグレータ                           600      457.00         274,200

    朝日ネット                          2,000       573.00        1,146,000

    ｅＢＡＳＥ                          2,600       592.00        1,539,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アバントグループ                          2,400      1,577.00         3,784,800
    アドソル日進                           800     1,464.00         1,171,200

    ＯＤＫソリューションズ                           400      598.00         239,200

    フリービット                          1,100      1,004.00         1,104,400

    コムチュア                          2,500      2,643.00         6,607,500

    サイバーコム                           300     1,495.00          448,500

    アステリア                          1,500       816.00        1,224,000

    アイル                          1,000      2,050.00         2,050,000

    マークラインズ                          1,000      2,788.00         2,788,000

    メディカル・データ・ビジョン                          2,800       998.00        2,794,400

    ｇｕｍｉ                          3,100       775.00        2,402,500

    ショーケース                           400      351.00         140,400

    モバイルファクトリー                           400      892.00         356,800

    テラスカイ                           800     2,721.00         2,176,800

    デジタル・インフォメーション・テクノロ

    ジー                          1,000      1,953.00         1,953,000
    ＰＣＩホールディングス                           800     1,039.00          831,200

    アイビーシー                           300      418.00         125,400

    ネオジャパン                           600     1,001.00          600,600

    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           500     2,486.00         1,243,000

    ラクス                          8,800      1,730.00        15,224,000

    ランドコンピュータ                           500      900.00         450,000

    ダブルスタンダード                           800     2,127.00         1,701,600

    オープンドア                          1,300      1,848.00         2,402,400

    マイネット                           600      456.00         273,600

    アカツキ                           900     2,200.00         1,980,000

    ベネフィットジャパン                           100     1,283.00          128,300

    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           600     2,120.00         1,272,000

    カナミックネットワーク                          2,700       641.00        1,730,700

    ノムラシステムコーポレーション                          1,600       122.00         195,200

    チェンジ                          4,600      2,485.00        11,431,000

    シンクロ・フード                          1,200       440.00         528,000

    オークネット                          1,000      1,825.00         1,825,000

    キャピタル・アセット・プランニング                           400      572.00         228,800

    セグエグループ                           500      938.00         469,000

    エイトレッド                           300     1,461.00          438,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マクロミル                          4,200      1,041.00         4,372,200
    ビーグリー                           300     1,283.00          384,900

    オロ                           600     1,931.00         1,158,600

    ユーザーローカル                           700     1,590.00         1,113,000

    テモナ                           400      318.00         127,200

    ニーズウェル                           600      799.00         479,400

    マネーフォワード                          4,500      4,620.00        20,790,000

    サインポスト                           700      715.00         500,500

    電算システムホールディングス                           900     2,244.00         2,019,600

    ソルクシーズ                          1,500       365.00         547,500

    フェイス                           500      519.00         259,500

    プロトコーポレーション                          2,300      1,217.00         2,799,100

    ハイマックス                           600     1,452.00          871,200

    野村総合研究所                         38,300       3,245.00        124,283,500

    サイバネットシステム                          1,600       911.00        1,457,600

    ＣＥホールディングス                          1,000       576.00         576,000

    日本システム技術                           800     1,590.00         1,272,000

    インテージホールディングス                          2,500      1,399.00         3,497,500

    東邦システムサイエンス                           500     1,001.00          500,500

    ソースネクスト                          9,500       292.00        2,774,000

    インフォコム                          2,400      1,999.00         4,797,600

    シンプレクス・ホールディングス                          3,100      2,268.00         7,030,800

    ＨＥＲＯＺ                           600     1,122.00          673,200

    ラクスル                          2,600      3,055.00         7,943,000

    メルカリ                          8,400      2,887.00        24,250,800

    ＩＰＳ                           600     2,925.00         1,755,000

    ＦＩＧ                          2,200       449.00         987,800

    システムサポート                           800     1,471.00         1,176,800

    イーソル                          1,200       883.00        1,059,600

    アルテリア・ネットワークス                          1,700      1,234.00         2,097,800

    東海ソフト                           300      909.00         272,700

    ウイングアーク１ｓｔ                          1,900      2,250.00         4,275,000

    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン

    グス                           500     1,641.00          820,500
    サーバーワークス                           400     2,567.00         1,026,800

    東名                           100     1,492.00          149,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヴィッツ                           200     1,013.00          202,600
    トビラシステムズ                           500      918.00         459,000

    Ｓａｎｓａｎ                          7,000      1,623.00        11,361,000

    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           400      941.00         376,400

    ギフティ                          2,000      2,303.00         4,606,000

    ベース                           600     3,690.00         2,214,000

    ＪＭＤＣ                          3,100      5,040.00        15,624,000

    フォーカスシステムズ                          1,400       994.00        1,391,600

    クレスコ                          1,400      1,746.00         2,444,400

    フジ・メディア・ホールディングス                         17,900       1,071.00        19,170,900

    オービック                          6,200      20,760.00        128,712,000

    ジャストシステム                          2,700      3,115.00         8,410,500

    ＴＤＣソフト                          1,600      1,474.00         2,358,400

    Ｚホールディングス                         265,600        361.50       96,014,400

    トレンドマイクロ                         10,800       6,550.00        70,740,000

    ＩＤホールディングス                          1,300       904.00        1,175,200

    日本オラクル                          3,600      8,070.00        29,052,000

    アルファシステムズ                           600     4,180.00         2,508,000

    フューチャー                          4,600      1,624.00         7,470,400

    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,100      1,526.00         1,678,600

    ＳＢテクノロジー                           800     1,973.00         1,578,400

    トーセ                           500      754.00         377,000

    オービックビジネスコンサルタント                          3,700      4,350.00        16,095,000

    伊藤忠テクノソリューションズ                         10,000       3,200.00        32,000,000

    アイティフォー                          2,500       827.00        2,067,500

    東計電算                           300     5,660.00         1,698,000

    エックスネット                           300      999.00         299,700

    大塚商会                         10,600       4,325.00        45,845,000

    サイボウズ                          2,600      2,441.00         6,346,600

    電通国際情報サービス                          2,300      4,270.00         9,821,000

    ＡＣＣＥＳＳ                          2,200       900.00        1,980,000

    デジタルガレージ                          3,300      4,375.00        14,437,500

    ＥＭシステムズ                          3,100       882.00        2,734,200

    ウェザーニューズ                           700     7,360.00         5,152,000

    ＣＩＪ                          1,700       918.00        1,560,600

    ビジネスエンジニアリング                           400     2,319.00          927,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本エンタープライズ                          1,800       141.00         253,800
    ＷＯＷＯＷ                          1,100      1,225.00         1,347,500

    スカラ                          1,800       745.00        1,341,000

    インテリジェント　ウェイブ                          1,000       753.00         753,000

    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ　ＧＲＯＵＰ                           300     1,121.00          336,300

    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,600       710.00        1,136,000

    ネットワンシステムズ                          7,000      3,345.00        23,415,000

    システムソフト                          6,400        99.00        633,600

    アルゴグラフィックス                          1,700      3,610.00         6,137,000

    マーベラス                          3,000       669.00        2,007,000

    エイベックス                          3,200      1,546.00         4,947,200

    ＢＩＰＲＯＧＹ                          6,900      3,270.00        22,563,000

    兼松エレクトロニクス                          1,200      4,380.00         5,256,000

    都築電気                          1,000      1,289.00         1,289,000

    ＴＢＳホールディングス                          9,600      1,556.00        14,937,600

    日本テレビホールディングス                         16,500       1,039.00        17,143,500

    朝日放送グループホールディングス                          1,700       624.00        1,060,800

    テレビ朝日ホールディングス                          4,500      1,351.00         6,079,500

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         16,600        483.00        8,017,800

    テレビ東京ホールディングス                          1,300      1,837.00         2,388,100

    日本ＢＳ放送                           700      911.00         637,700

    ビジョン                          2,500      1,296.00         3,240,000

    スマートバリュー                           400      471.00         188,400

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,700      2,178.00         3,702,600

    ワイヤレスゲート                           800      273.00         218,400

    コネクシオ                          1,200      1,225.00         1,470,000

    日本通信                         17,200        221.00        3,801,200

    クロップス                           300     1,065.00          319,500

    日本電信電話                         239,100       3,730.00        891,843,000

    ＫＤＤＩ                         144,200       3,984.00        574,492,800

    ソフトバンク                         299,800       1,476.50        442,654,700

    光通信                          2,200      18,380.00         40,436,000

    エムティーアイ                          1,700       522.00         887,400

    ＧＭＯインターネットグループ                          6,900      2,487.00        17,160,300

    ファイバーゲート                          1,000       911.00         911,000

    アイドママーケティングコミュニケーション                           400      281.00         112,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          9,900      2,672.00        26,452,800
    学研ホールディングス                          3,100       963.00        2,985,300

    ゼンリン                          3,200       838.00        2,681,600

    昭文社ホールディングス                           800      290.00         232,000

    インプレスホールディングス                          1,600       213.00         340,800

    アイネット                          1,100      1,295.00         1,424,500

    松竹                          1,100      12,140.00         13,354,000

    東宝                         11,700       5,320.00        62,244,000

    東映                           500     18,950.00         9,475,000

    エヌ・ティ・ティ・データ                         58,600       2,057.00        120,540,200

    ピー・シー・エー                          1,100      1,300.00         1,430,000

    ビジネスブレイン太田昭和                           800     1,913.00         1,530,400

    ＤＴＳ                          4,000      3,110.00        12,440,000

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                          9,400      6,290.00        59,126,000

    シーイーシー                          2,600      1,531.00         3,980,600

    カプコン                         18,500       4,370.00        80,845,000

    アイ・エス・ビー                          1,000      1,290.00         1,290,000

    ジャステック                          1,100      1,181.00         1,299,100

    ＳＣＳＫ                         15,200       2,089.00        31,752,800

    ＮＳＷ                           700     2,125.00         1,487,500

    アイネス                          1,300      1,366.00         1,775,800

    ＴＫＣ                          3,300      3,620.00        11,946,000

    富士ソフト                          2,100      7,570.00        15,897,000

    ＮＳＤ                          6,700      2,392.00        16,026,400

    コナミグループ                          8,000      6,220.00        49,760,000

    福井コンピュータホールディングス                          1,300      2,798.00         3,637,400

    ＪＢＣＣホールディングス                          1,400      1,917.00         2,683,800

    ミロク情報サービス                          1,700      1,445.00         2,456,500

    ソフトバンクグループ                         107,900       6,205.00        669,519,500

    高千穂交易                           700     2,173.00         1,521,100

    オルバヘルスケアホールディングス                           300     1,522.00          456,600

    伊藤忠食品                           400     5,120.00         2,048,000

    エレマテック                          1,800      1,522.00         2,739,600

    あらた                          1,500      4,020.00         6,030,000

    トーメンデバイス                           300     5,480.00         1,644,000

    東京エレクトロン　デバイス                           700     6,810.00         4,767,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    円谷フィールズホールディングス                          1,700      2,510.00         4,267,000
    双日                         20,900       2,470.00        51,623,000

    アルフレッサ　ホールディングス                         19,800       1,617.00        32,016,600

    横浜冷凍                          5,400      1,017.00         5,491,800

    神栄                           300      801.00         240,300

    ラサ商事                           900     1,023.00          920,700

    アルコニックス                          2,600      1,323.00         3,439,800

    神戸物産                         15,200       3,530.00        53,656,000

    ハイパー                           400      507.00         202,800

    あい　ホールディングス                          3,200      2,168.00         6,937,600

    ディーブイエックス                           500      968.00         484,000

    ダイワボウホールディングス                          8,000      2,010.00        16,080,000

    マクニカホールディングス                          4,800      3,500.00        16,800,000

    ラクト・ジャパン                           800     2,073.00         1,658,400

    グリムス                           800     1,881.00         1,504,800

    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          2,900       821.00        2,380,900

    八洲電機                          1,600      1,019.00         1,630,400

    メディアスホールディングス                          1,300       758.00         985,400

    レスターホールディングス                          1,900      2,110.00         4,009,000

    ジューテックホールディングス                           500     1,162.00          581,000

    大光                           800      664.00         531,200

    ＯＣＨＩホールディングス                           400     1,226.00          490,400

    ＴＯＫＡＩホールディングス                          9,700       874.00        8,477,800

    黒谷                           500      585.00         292,500

    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           400      725.00         290,000

    三洋貿易                          2,000      1,107.00         2,214,000

    ビューティガレージ                           400     2,881.00         1,152,400

    ウイン・パートナーズ                          1,400       990.00        1,386,000

    ミタチ産業                           500     1,128.00          564,000

    シップヘルスケアホールディングス                          7,100      2,658.00        18,871,800

    明治電機工業                           700     1,043.00          730,100

    デリカフーズホールディングス                           800      479.00         383,200

    スターティアホールディングス                           400     1,038.00          415,200

    コメダホールディングス                          4,800      2,437.00        11,697,600

    ピーバンドットコム                           300      522.00         156,600

    アセンテック                           700      493.00         345,100

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    富士興産                           400     1,120.00          448,000
    協栄産業                           200     1,734.00          346,800

    フルサト・マルカホールディングス                          2,000      3,605.00         7,210,000

    ヤマエグループホールディングス                          1,100      1,462.00         1,608,200

    小野建                          1,800      1,436.00         2,584,800

    南陽                           400     1,848.00          739,200

    佐鳥電機                          1,200      1,261.00         1,513,200

    エコートレーディング                           400      635.00         254,000

    伯東                          1,100      3,860.00         4,246,000

    コンドーテック                          1,500       976.00        1,464,000

    中山福                          1,000       323.00         323,000

    ナガイレーベン                          2,500      2,067.00         5,167,500

    三菱食品                          1,800      3,140.00         5,652,000

    松田産業                          1,500      2,272.00         3,408,000

    第一興商                          3,800      3,950.00        15,010,000

    メディパルホールディングス                         20,400       1,751.00        35,720,400

    ＳＰＫ                           900     1,392.00         1,252,800

    萩原電気ホールディングス                           800     2,446.00         1,956,800

    アズワン                          2,900      6,100.00        17,690,000

    スズデン                           700     2,275.00         1,592,500

    尾家産業                           500      942.00         471,000

    シモジマ                          1,400       933.00        1,306,200

    ドウシシャ                          2,100      1,507.00         3,164,700

    小津産業                           400     1,447.00          578,800

    高速                          1,000      1,792.00         1,792,000

    たけびし                           700     1,511.00         1,057,700

    リックス                           400     2,241.00          896,400

    丸文                          1,800       891.00        1,603,800

    ハピネット                          1,700      1,912.00         3,250,400

    橋本総業ホールディングス                           800      995.00         796,000

    日本ライフライン                          5,800       931.00        5,399,800

    タカショー                          1,700       707.00        1,201,900

    ＩＤＯＭ                          6,000       684.00        4,104,000

    進和                          1,300      2,062.00         2,680,600

    エスケイジャパン                           500      520.00         260,000

    ダイトロン                           800     2,368.00         1,894,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シークス                          2,800      1,425.00         3,990,000
    田中商事                           600      565.00         339,000

    オーハシテクニカ                          1,000      1,376.00         1,376,000

    白銅                           700     2,443.00         1,710,100

    ダイコー通産                           200     1,062.00          212,400

    伊藤忠商事                         121,300       4,266.00        517,465,800

    丸紅                         155,400       1,527.50        237,373,500

    高島                           300     2,866.00          859,800

    長瀬産業                          9,300      2,012.00        18,711,600

    蝶理                          1,100      1,977.00         2,174,700

    豊田通商                         17,200       5,310.00        91,332,000

    三共生興                          2,800       477.00        1,335,600

    兼松                          7,600      1,510.00        11,476,000

    ツカモトコーポレーション                           300     1,340.00          402,000

    三井物産                         144,100       3,999.00        576,255,900

    日本紙パルプ商事                          1,000      4,905.00         4,905,000

    カメイ                          2,100      1,174.00         2,465,400

    東都水産                           100     5,300.00          530,000

    ＯＵＧホールディングス                           300     2,405.00          721,500

    スターゼン                          1,500      2,064.00         3,096,000

    山善                          5,300      1,000.00         5,300,000

    椿本興業                           300     3,990.00         1,197,000

    住友商事                         121,900       2,223.00        270,983,700

    内田洋行                           900     4,520.00         4,068,000

    三菱商事                         123,100       4,422.00        544,348,200

    第一実業                           700     4,275.00         2,992,500

    キヤノンマーケティングジャパン                          4,600      3,015.00        13,869,000

    西華産業                           800     1,554.00         1,243,200

    佐藤商事                          1,400      1,199.00         1,678,600

    菱洋エレクトロ                          1,700      2,361.00         4,013,700

    東京産業                          1,800       772.00        1,389,600

    ユアサ商事                          1,800      3,490.00         6,282,000

    神鋼商事                           500     4,475.00         2,237,500

    トルク                          1,000       236.00         236,000

    阪和興業                          3,500      3,605.00        12,617,500

    正栄食品工業                          1,300      4,150.00         5,395,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    カナデン                          1,600      1,110.00         1,776,000
    菱電商事                          1,600      1,662.00         2,659,200

    岩谷産業                          4,500      5,550.00        24,975,000

    ナイス                           500     1,349.00          674,500

    ニチモウ                           200     2,606.00          521,200

    極東貿易                          1,200      1,330.00         1,596,000

    アステナホールディングス                          3,400       430.00        1,462,000

    三愛オブリ                          5,400      1,231.00         6,647,400

    稲畑産業                          4,000      2,352.00         9,408,000

    ＧＳＩクレオス                          1,100      1,447.00         1,591,700

    明和産業                          2,600       691.00        1,796,600

    クワザワホールディングス                           600      413.00         247,800

    ワキタ                          3,600      1,180.00         4,248,000

    東邦ホールディングス                          4,900      2,042.00        10,005,800

    サンゲツ                          4,900      2,105.00        10,314,500

    ミツウロコグループホールディングス                          2,500      1,007.00         2,517,500

    シナネンホールディングス                           600     3,715.00         2,229,000

    伊藤忠エネクス                          4,900      1,007.00         4,934,300

    サンリオ                          5,600      4,560.00        25,536,000

    サンワテクノス                          1,000      1,473.00         1,473,000

    リョーサン                          2,100      2,856.00         5,997,600

    新光商事                          2,600      1,153.00         2,997,800

    トーホー                           800     1,785.00         1,428,000

    三信電気                           800     2,181.00         1,744,800

    東陽テクニカ                          2,200      1,343.00         2,954,600

    モスフードサービス                          2,900      3,135.00         9,091,500

    加賀電子                          1,600      4,230.00         6,768,000

    ソーダニッカ                          1,400       608.00         851,200

    立花エレテック                          1,400      1,746.00         2,444,400

    フォーバル                           800      941.00         752,800

    ＰＡＬＴＡＣ                          3,100      4,450.00        13,795,000

    三谷産業                          3,400       316.00        1,074,400

    太平洋興発                           700      792.00         554,400

    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           500     3,690.00         1,845,000

    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     1,588.00          317,600

    コーア商事ホールディングス                          1,400       597.00         835,800

                                279/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＫＰＰグループホールディングス                          4,600       865.00        3,979,000
    ヤマタネ                           900     1,663.00         1,496,700

    丸紅建材リース                           200     1,717.00          343,400

    日鉄物産                          1,300      5,020.00         6,526,000

    泉州電業                          1,000      3,025.00         3,025,000

    トラスコ中山                          4,100      2,137.00         8,761,700

    オートバックスセブン                          6,900      1,424.00         9,825,600

    モリト                          1,400       744.00        1,041,600

    加藤産業                          2,400      3,415.00         8,196,000

    北恵                           400      664.00         265,600

    イエローハット                          3,500      1,727.00         6,044,500

    ＪＫホールディングス                          1,600      1,024.00         1,638,400

    日伝                          1,200      1,675.00         2,010,000

    北沢産業                          1,000       192.00         192,000

    杉本商事                           900     1,976.00         1,778,400

    因幡電機産業                          5,100      2,769.00        14,121,900

    東テク                           700     3,105.00         2,173,500

    ミスミグループ本社                         29,700       3,385.00        100,534,500

    アルテック                          1,100       300.00         330,000

    タキヒヨー                           500      878.00         439,000

    蔵王産業                           300     1,756.00          526,800

    スズケン                          6,100      3,605.00        21,990,500

    ジェコス                          1,300       797.00        1,036,100

    グローセル                          2,200       437.00         961,400

    ローソン                          4,900      5,040.00        24,696,000

    サンエー                          1,500      4,220.00         6,330,000

    カワチ薬品                          1,500      2,155.00         3,232,500

    エービーシー・マート                          2,900      7,040.00        20,416,000

    ハードオフコーポレーション                           800     1,401.00         1,120,800

    アスクル                          4,800      1,560.00         7,488,000

    ゲオホールディングス                          2,100      2,004.00         4,208,400

    アダストリア                          2,400      2,006.00         4,814,400

    ジーフット                          1,000       293.00         293,000

    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           300      399.00         119,700

    くら寿司                          2,300      3,340.00         7,682,000

    キャンドゥ                           700     2,188.00         1,531,600

                                280/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＩＫホールディングス                           600      420.00         252,000
    パルグループホールディングス                          1,900      2,421.00         4,599,900

    エディオン                          7,800      1,263.00         9,851,400

    サーラコーポレーション                          4,100       698.00        2,861,800

    ワッツ                          1,000       707.00         707,000

    ハローズ                           900     2,926.00         2,633,400

    フジオフードグループ本社                          1,600      1,378.00         2,204,800

    あみやき亭                           500     2,902.00         1,451,000

    ひらまつ                          4,200       187.00         785,400

    大黒天物産                           700     5,200.00         3,640,000

    ハニーズホールディングス                          1,700      1,270.00         2,159,000

    ファーマライズホールディングス                           400      668.00         267,200

    アルペン                          1,600      2,057.00         3,291,200

    ハブ                           600      628.00         376,800

    クオールホールディングス                          2,700      1,162.00         3,137,400

    ジンズホールディングス                          1,200      4,735.00         5,682,000

    ビックカメラ                         13,100       1,292.00        16,925,200

    ＤＣＭホールディングス                         12,000       1,155.00        13,860,000

    ペッパーフードサービス                          4,100       190.00         779,000

    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         27,900       2,213.00        61,742,700

    東京一番フーズ                           400      490.00         196,000

    ＤＤホールディングス                          1,300       685.00         890,500

    きちりホールディングス                           500      590.00         295,000

    アークランドサービスホールディングス                          1,600      2,218.00         3,548,800

    Ｊ．フロント　リテイリング                         24,500       1,164.00        28,518,000

    ドトール・日レスホールディングス                          3,500      1,695.00         5,932,500

    マツキヨココカラ＆カンパニー                         11,900       6,240.00        74,256,000

    ブロンコビリー                          1,000      2,493.00         2,493,000

    ＺＯＺＯ                         13,000       3,365.00        43,745,000

    トレジャー・ファクトリー                           600     2,494.00         1,496,400

    物語コーポレーション                          1,100      6,410.00         7,051,000

    三越伊勢丹ホールディングス                         33,100       1,300.00        43,030,000

    Ｈａｍｅｅ                           800      848.00         678,400

    マーケットエンタープライズ                           200      984.00         196,800

    ウエルシアホールディングス                         10,200       3,100.00        31,620,000

    クリエイトＳＤホールディングス                          3,300      3,220.00        10,626,000

                                281/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    丸善ＣＨＩホールディングス                          2,300       329.00         756,700
    ミサワ                           400      615.00         246,000

    ティーライフ                           300     1,294.00          388,200

    エー・ピーホールディングス                           400      472.00         188,800

    チムニー                           600     1,123.00          673,800

    シュッピン                          1,500      1,246.00         1,869,000

    オイシックス・ラ・大地                          2,600      1,925.00         5,005,000

    ネクステージ                          4,500      2,729.00        12,280,500

    ジョイフル本田                          6,300      1,876.00        11,818,800

    鳥貴族ホールディングス                           700     2,187.00         1,530,900

    ホットランド                          1,500      1,507.00         2,260,500

    すかいらーくホールディングス                         26,900       1,597.00        42,959,300

    ＳＦＰホールディングス                          1,100      1,733.00         1,906,300

    綿半ホールディングス                          1,500      1,327.00         1,990,500

    ヨシックスホールディングス                           400     2,142.00          856,800

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

    ディングス                          6,400      1,100.00         7,040,000
    ゴルフダイジェスト・オンライン                           900     1,680.00         1,512,000

    ＢＥＥＮＯＳ                          1,100      2,559.00         2,814,900

    あさひ                          1,600      1,377.00         2,203,200

    日本調剤                          1,300      1,192.00         1,549,600

    コスモス薬品                          2,200      14,070.00         30,954,000

    トーエル                           900      721.00         648,900

    セブン＆アイ・ホールディングス                         67,900       5,588.00        379,425,200

    クリエイト・レストランツ・ホールディング

    ス                         14,800        937.00       13,867,600
    ツルハホールディングス                          4,800      9,490.00        45,552,000

    サンマルクホールディングス                          1,600      1,682.00         2,691,200

    フェリシモ                           400     1,006.00          402,400

    トリドールホールディングス                          4,900      2,731.00        13,381,900

    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          2,000       297.00         594,000

    ウイルプラスホールディングス                           400     1,101.00          440,400

    ＪＭホールディングス                          1,700      1,728.00         2,937,600

    サツドラホールディングス                           900      690.00         621,000

    アレンザホールディングス                          1,500       984.00        1,476,000

    串カツ田中ホールディングス                           500     1,765.00          882,500

    バロックジャパンリミテッド                          1,300       815.00        1,059,500

                                282/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クスリのアオキホールディングス                          2,000      8,160.00        16,320,000
    力の源ホールディングス                          1,100       945.00        1,039,500

    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ

    Ｓ                         11,300       2,845.00        32,148,500
    メディカルシステムネットワーク                          1,700       413.00         702,100

    一家ホールディングス                           400      624.00         249,600

    ジャパンクラフトホールディングス                           600      642.00         385,200

    はるやまホールディングス                           800      438.00         350,400

    ノジマ                          6,400      1,321.00         8,454,400

    カッパ・クリエイト                          3,100      1,381.00         4,281,100

    ライトオン                          1,500       616.00         924,000

    良品計画                         25,400       1,541.00        39,141,400

    パリミキホールディングス                          2,400       269.00         645,600

    アドヴァングループ                          1,900       888.00        1,687,200

    アルビス                           600     2,375.00         1,425,000

    コナカ                          2,100       334.00         701,400

    ハウス　オブ　ローゼ                           200     1,618.00          323,600

    Ｇ－７ホールディングス                          2,500      1,511.00         3,777,500

    イオン北海道                          2,900      1,136.00         3,294,400

    コジマ                          3,800       612.00        2,325,600

    ヒマラヤ                           600      927.00         556,200

    コーナン商事                          2,700      3,280.00         8,856,000

    エコス                           700     1,828.00         1,279,600

    ワタミ                          2,400      1,031.00         2,474,400

    マルシェ                           600      395.00         237,000

    パン・パシフィック・インターナショナル

    ホールディングス                         44,100       2,346.00        103,458,600
    西松屋チェーン                          4,400      1,369.00         6,023,600

    ゼンショーホールディングス                         10,800       3,425.00        36,990,000

    幸楽苑ホールディングス                          1,300      1,008.00         1,310,400

    ハークスレイ                           700      800.00         560,000

    サイゼリヤ                          3,300      3,030.00         9,999,000

    ＶＴホールディングス                          7,500       503.00        3,772,500

    魚力                           600     2,140.00         1,284,000

    ポプラ                           600      144.00         86,400

    フジ・コーポレーション                          1,100      1,271.00         1,398,100

    ユナイテッドアローズ                          2,100      1,889.00         3,966,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ハイデイ日高                          2,900      1,981.00         5,744,900
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ

    ｎｇｓ                          1,100       204.00         224,400
    コロワイド                          9,100      1,800.00        16,380,000

    ピーシーデポコーポレーション                          2,200       267.00         587,400

    壱番屋                          1,600      4,580.00         7,328,000

    トップカルチャー                           600      197.00         118,200

    ＰＬＡＮＴ                           500      640.00         320,000

    スギホールディングス                          4,000      6,290.00        25,160,000

    薬王堂ホールディングス                          1,100      2,655.00         2,920,500

    ヴィア・ホールディングス                          2,600       101.00         262,600

    スクロール                          2,900       717.00        2,079,300

    ヨンドシーホールディングス                          1,700      1,734.00         2,947,800

    木曽路                          3,000      2,094.00         6,282,000

    ＳＲＳホールディングス                          3,200       858.00        2,745,600

    千趣会                          3,600       400.00        1,440,000

    タカキュー                          1,500        78.00        117,000

    リテールパートナーズ                          2,900      1,237.00         3,587,300

    ケーヨー                          3,200       903.00        2,889,600

    上新電機                          1,800      1,900.00         3,420,000

    日本瓦斯                         10,500       2,091.00        21,955,500

    ロイヤルホールディングス                          3,800      2,480.00         9,424,000

    東天紅                           100      793.00         79,300

    いなげや                          1,900      1,177.00         2,236,300

    チヨダ                          1,900       760.00        1,444,000

    ライフコーポレーション                          1,700      2,544.00         4,324,800

    リンガーハット                          2,500      2,219.00         5,547,500

    ＭｒＭａｘＨＤ                          2,800       650.00        1,820,000

    テンアライド                          2,100       258.00         541,800

    ＡＯＫＩホールディングス                          3,700       669.00        2,475,300

    オークワ                          3,100       914.00        2,833,400

    コメリ                          3,000      2,579.00         7,737,000

    青山商事                          4,200       889.00        3,733,800

    しまむら                          2,300      12,580.00         28,934,000

    はせがわ                           900      348.00         313,200

    高島屋                         14,800       1,697.00        25,115,600

                                284/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    松屋                          3,300       985.00        3,250,500
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                          9,600      1,178.00        11,308,800

    近鉄百貨店                           600     2,420.00         1,452,000

    丸井グループ                         14,500       2,253.00        32,668,500

    アクシアル　リテイリング                          1,300      3,345.00         4,348,500

    井筒屋                           900      382.00         343,800

    イオン                         66,700       2,828.00        188,627,600

    イズミ                          3,000      2,985.00         8,955,000

    平和堂                          3,300      2,041.00         6,735,300

    フジ                          3,000      1,817.00         5,451,000

    ヤオコー                          2,200      6,800.00        14,960,000

    ゼビオホールディングス                          2,700       934.00        2,521,800

    ケーズホールディングス                         15,700       1,111.00        17,442,700

    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           700      521.00         364,700

    日産東京販売ホールディングス                          2,500       289.00         722,500

    シルバーライフ                           500     1,739.00          869,500

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          1,000      3,535.00         3,535,000

    ナルミヤ・インターナショナル                           300      866.00         259,800

    ブックオフグループホールディングス                          1,200      1,342.00         1,610,400

    ギフトホールディングス                           400     3,770.00         1,508,000

    アインホールディングス                          2,700      6,340.00        17,118,000

    元気寿司                           600     3,155.00         1,893,000

    ヤマダホールディングス                         80,700        469.00       37,848,300

    アークランズ                          2,900      1,513.00         4,387,700

    ニトリホールディングス                          8,000      16,035.00        128,280,000

    グルメ杵屋                          1,600       997.00        1,595,200

    愛眼                          1,400       173.00         242,200

    ケーユーホールディングス                          1,200      1,310.00         1,572,000

    吉野家ホールディングス                          7,700      2,355.00        18,133,500

    松屋フーズホールディングス                           900     3,915.00         3,523,500

    サガミホールディングス                          3,200      1,216.00         3,891,200

    関西フードマーケット                          1,800      1,304.00         2,347,200

    王将フードサービス                          1,300      6,040.00         7,852,000

    プレナス                          2,000      2,635.00         5,270,000

    ミニストップ                          1,400      1,431.00         2,003,400

    アークス                          3,600      2,092.00         7,531,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    バローホールディングス                          3,800      1,761.00         6,691,800
    ベルク                          1,000      5,700.00         5,700,000

    大庄                          1,100      1,060.00         1,166,000

    ファーストリテイリング                          3,000      83,900.00        251,700,000

    サンドラッグ                          7,500      3,785.00        28,387,500

    サックスバー　ホールディングス                          1,900       778.00        1,478,200

    ヤマザワ                           400     1,302.00          520,800

    やまや                           400     2,461.00          984,400

    ベルーナ                          4,700       677.00        3,181,900

    いよぎんホールディングス                         21,800        656.00       14,300,800

    しずおかフィナンシャルグループ                         41,400        959.00       39,702,600

    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         15,400        933.00       14,368,200

    島根銀行                           600      443.00         265,800

    じもとホールディングス                          1,200       393.00         471,600

    めぶきフィナンシャルグループ                         90,900        296.00       26,906,400

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,300      2,310.00         5,313,000

    九州フィナンシャルグループ                         32,200        388.00       12,493,600

    ゆうちょ銀行                         52,200       1,024.00        53,452,800

    富山第一銀行                          4,600       525.00        2,415,000

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         101,000        475.00       47,975,000

    西日本フィナンシャルホールディングス                         11,600        847.00        9,825,200

    三十三フィナンシャルグループ                          1,600      1,444.00         2,310,400

    第四北越フィナンシャルグループ                          2,900      2,511.00         7,281,900

    ひろぎんホールディングス                         23,900        618.00       14,770,200

    おきなわフィナンシャルグループ                          1,700      2,053.00         3,490,100

    十六フィナンシャルグループ                          2,400      2,569.00         6,165,600

    北國フィナンシャルホールディングス                          1,500      4,365.00         6,547,500

    プロクレアホールディングス                          2,200      2,092.00         4,602,400

    あいちフィナンシャルグループ                          2,600      2,180.00         5,668,000

    新生銀行                          5,400      2,244.00        12,117,600

    あおぞら銀行                         11,500       2,580.00        29,670,000

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,201,500         755.50       907,733,250

    りそなホールディングス                         233,900        641.30       150,000,070

    三井住友トラスト・ホールディングス                         33,900       4,205.00        142,549,500

    三井住友フィナンシャルグループ                         133,900       4,655.00        623,304,500

    千葉銀行                         51,100        830.00       42,413,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    群馬銀行                         35,600        428.00       15,236,800
    武蔵野銀行                          2,400      1,843.00         4,423,200

    千葉興業銀行                          4,300       398.00        1,711,400

    筑波銀行                          8,000       198.00        1,584,000

    七十七銀行                          5,900      1,894.00        11,174,600

    秋田銀行                          1,200      1,698.00         2,037,600

    山形銀行                          2,000      1,139.00         2,278,000

    岩手銀行                          1,300      1,847.00         2,401,100

    東邦銀行                         14,400        206.00        2,966,400

    東北銀行                           900      982.00         883,800

    ふくおかフィナンシャルグループ                         14,600       2,644.00        38,602,400

    スルガ銀行                         16,200        406.00        6,577,200

    八十二銀行                         37,600        498.00       18,724,800

    山梨中央銀行                          1,900      1,037.00         1,970,300

    大垣共立銀行                          3,500      1,719.00         6,016,500

    福井銀行                          1,600      1,429.00         2,286,400

    清水銀行                           700     1,463.00         1,024,100

    富山銀行                           300     1,650.00          495,000

    滋賀銀行                          3,000      2,486.00         7,458,000

    南都銀行                          2,800      2,261.00         6,330,800

    百五銀行                         17,200        338.00        5,813,600

    京都銀行                          5,800      5,420.00        31,436,000

    紀陽銀行                          6,600      1,405.00         9,273,000

    ほくほくフィナンシャルグループ                         11,600        868.00       10,068,800

    山陰合同銀行                         11,500        714.00        8,211,000

    鳥取銀行                           600     1,075.00          645,000

    百十四銀行                          1,700      1,703.00         2,895,100

    四国銀行                          2,900       881.00        2,554,900

    阿波銀行                          2,700      1,982.00         5,351,400

    大分銀行                          1,100      1,851.00         2,036,100

    宮崎銀行                          1,200      2,257.00         2,708,400

    佐賀銀行                          1,100      1,549.00         1,703,900

    琉球銀行                          4,200       800.00        3,360,000

    セブン銀行                         65,600        256.00       16,793,600

    みずほフィナンシャルグループ                         265,000       1,686.00        446,790,000

    高知銀行                           600      656.00         393,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    山口フィナンシャルグループ                         20,200        773.00       15,614,600
    長野銀行                           600     1,201.00          720,600

    名古屋銀行                          1,200      3,060.00         3,672,000

    北洋銀行                         27,700        228.00        6,315,600

    大光銀行                           500     1,143.00          571,500

    愛媛銀行                          2,500       841.00        2,102,500

    トマト銀行                           600      992.00         595,200

    京葉銀行                          8,500       520.00        4,420,000

    栃木銀行                          8,400       298.00        2,503,200

    北日本銀行                           600     1,885.00         1,131,000

    東和銀行                          3,400       524.00        1,781,600

    福島銀行                          1,900       215.00         408,500

    大東銀行                           700      620.00         434,000

    トモニホールディングス                         14,800        328.00        4,854,400

    フィデアホールディングス                          1,900      1,319.00         2,506,100

    池田泉州ホールディングス                         23,400        225.00        5,265,000

    ＦＰＧ                          7,400      1,131.00         8,369,400

    ジャパンインベストメントアドバイザー                          1,500      1,216.00         1,824,000

    マーキュリアホールディングス                          1,100       593.00         652,300

    ＳＢＩホールディングス                         26,500       2,575.00        68,237,500

    日本アジア投資                          1,400       240.00         336,000

    ジャフコ　グループ                          6,100      2,373.00        14,475,300

    大和証券グループ本社                         131,000        585.00       76,635,000

    野村ホールディングス                         337,500        485.50       163,856,250

    岡三証券グループ                         16,100        392.00        6,311,200

    丸三証券                          6,100       404.00        2,464,400

    東洋証券                          6,100       268.00        1,634,800

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         19,900        349.00        6,945,100

    光世証券                           400      378.00         151,200

    水戸証券                          4,900       216.00        1,058,400

    いちよし証券                          3,400       621.00        2,111,400

    松井証券                         10,800        776.00        8,380,800

    マネックスグループ                         20,500        424.00        8,692,000

    極東証券                          2,300       592.00        1,361,600

    岩井コスモホールディングス                          2,100      1,254.00         2,633,400

    アイザワ証券グループ                          2,600       682.00        1,773,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マネーパートナーズグループ                          1,900       289.00         549,100
    スパークス・グループ                          2,000      1,693.00         3,386,000

    小林洋行                           800      222.00         177,600

    かんぽ生命保険                         22,200       2,175.00        48,285,000

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         31,500       5,639.00        177,628,500

    アニコム　ホールディングス                          6,200       657.00        4,073,400

    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

    ディングス                         41,300       3,917.00        161,772,100
    第一生命ホールディングス                         93,300       2,607.50        243,279,750

    東京海上ホールディングス                         184,500       2,797.00        516,046,500

    Ｔ＆Ｄホールディングス                         49,200       1,637.00        80,540,400

    アドバンスクリエイト                          1,100      1,060.00         1,166,000

    全国保証                          4,800      5,030.00        24,144,000

    あんしん保証                           900      256.00         230,400

    ジェイリース                           600     3,065.00         1,839,000

    イントラスト                           700      773.00         541,100

    日本モーゲージサービス                          1,000       855.00         855,000

    Ｃａｓａ                           700      875.00         612,500

    アルヒ                          2,300      1,003.00         2,306,900

    プレミアグループ                          3,100      1,754.00         5,437,400

    ネットプロテクションズホールディングス                          6,100       497.00        3,031,700

    クレディセゾン                         11,600       1,706.00        19,789,600

    芙蓉総合リース                          1,700      8,490.00        14,433,000

    みずほリース                          2,700      3,255.00         8,788,500

    東京センチュリー                          3,400      4,575.00        15,555,000

    日本証券金融                          7,300      1,067.00         7,789,100

    アイフル                         30,300        408.00       12,362,400

    リコーリース                          1,700      3,620.00         6,154,000

    イオンフィナンシャルサービス                         10,500       1,398.00        14,679,000

    アコム                         32,700        314.00       10,267,800

    ジャックス                          2,000      4,140.00         8,280,000

    オリエントコーポレーション                          4,800      1,151.00         5,524,800

    オリックス                         122,600       2,202.50        270,026,500

    三菱ＨＣキャピタル                         71,500        638.00       45,617,000

    九州リースサービス                           900      675.00         607,500

    日本取引所グループ                         51,500       1,927.00        99,240,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イー・ギャランティ                          3,000      2,278.00         6,834,000
    アサックス                           800      595.00         476,000

    ＮＥＣキャピタルソリューション                           900     2,055.00         1,849,500

    大東建託                          6,700      14,300.00         95,810,000

    いちご                         21,100        302.00        6,372,200

    日本駐車場開発                         21,800        295.00        6,431,000

    スター・マイカ・ホールディングス                          1,700       713.00        1,212,100

    ＳＲＥホールディングス                           900     4,290.00         3,861,000

    ＡＤワークスグループ                          4,600       154.00         708,400

    ヒューリック                         42,700       1,139.00        48,635,300

    三栄建築設計                           900     1,521.00         1,368,900

    野村不動産ホールディングス                         11,500       3,110.00        35,765,000

    三重交通グループホールディングス                          3,900       482.00        1,879,800

    サムティ                          2,900      2,249.00         6,522,100

    ディア・ライフ                          2,800       608.00        1,702,400

    コーセーアールイー                           600      741.00         444,600

    地主                          1,400      1,970.00         2,758,000

    プレサンスコーポレーション                          2,400      1,535.00         3,684,000

    ＴＨＥグローバル社                          1,000       224.00         224,000

    ハウスコム                           300     1,090.00          327,000

    ＪＰＭＣ                           900     1,022.00          919,800

    サンセイランディック                           500      852.00         426,000

    エストラスト                           200      597.00         119,400

    フージャースホールディングス                          2,800       745.00        2,086,000

    オープンハウスグループ                          6,700      5,610.00        37,587,000

    東急不動産ホールディングス                         55,100        695.00       38,294,500

    飯田グループホールディングス                         16,100       2,101.00        33,826,100

    イーグランド                           300     1,562.00          468,600

    ムゲンエステート                          1,200       487.00         584,400

    ビーロット                          1,300       615.00         799,500

    ファーストブラザーズ                           400      850.00         340,000

    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          1,100       841.00         925,100

    シーアールイー                           800     1,366.00         1,092,800

    プロパティエージェント                           200     1,236.00          247,200

    ケイアイスター不動産                           900     4,875.00         4,387,500

    アグレ都市デザイン                           300     1,590.00          477,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    グッドコムアセット                          1,700       725.00        1,232,500
    ジェイ・エス・ビー                           500     4,230.00         2,115,000

    ロードスターキャピタル                           800     1,752.00         1,401,600

    テンポイノベーション                           600      985.00         591,000

    グローバル・リンク・マネジメント                           300     1,308.00          392,400

    フェイスネットワーク                           200     1,346.00          269,200

    パーク２４                         14,300       1,983.00        28,356,900

    パラカ                           600     1,918.00         1,150,800

    宮越ホールディングス                           800      767.00         613,600

    三井不動産                         79,600       2,613.00        207,994,800

    三菱地所                         116,200       1,836.50        213,401,300

    平和不動産                          3,000      3,930.00        11,790,000

    東京建物                         17,500       1,844.00        32,270,000

    京阪神ビルディング                          2,300      1,271.00         2,923,300

    住友不動産                         33,100       3,412.00        112,937,200

    テーオーシー                          3,300       667.00        2,201,100

    東京楽天地                           300     4,360.00         1,308,000

    レオパレス２１                         20,600        289.00        5,953,400

    スターツコーポレーション                          2,600      2,658.00         6,910,800

    フジ住宅                          2,600       653.00        1,697,800

    空港施設                          2,200       528.00        1,161,600

    明和地所                           900      629.00         566,100

    ゴールドクレスト                          1,700      1,708.00         2,903,600

    エスリード                           900     1,826.00         1,643,400

    日神グループホールディングス                          2,900       435.00        1,261,500

    日本エスコン                          4,100       845.00        3,464,500

    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                          9,300       378.00        3,515,400

    ＡＶＡＮＴＩＡ                           900      787.00         708,300

    イオンモール                          9,500      1,710.00        16,245,000

    毎日コムネット                           700      704.00         492,800

    ファースト住建                           700      997.00         697,900

    ランド                         109,100         11.00       1,200,100

    カチタス                          4,900      3,155.00        15,459,500

    トーセイ                          3,000      1,410.00         4,230,000

    穴吹興産                           400     1,967.00          786,800

    サンフロンティア不動産                          3,100      1,127.00         3,493,700

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＦＪネクストホールディングス                          1,900       962.00        1,827,800
    インテリックス                           400      534.00         213,600

    ランドビジネス                           700      226.00         158,200

    サンネクスタグループ                           600      974.00         584,400

    グランディハウス                          1,500       555.00         832,500

    日本空港ビルデング                          6,500      6,310.00        41,015,000

    明豊ファシリティワークス                          1,000       706.00         706,000

    日本工営                          1,400      3,430.00         4,802,000

    ＬＩＦＵＬＬ                          6,500       235.00        1,527,500

    ＭＩＸＩ                          4,400      2,426.00        10,674,400

    ジェイエイシーリクルートメント                          1,700      2,552.00         4,338,400

    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         32,800       1,817.00        59,597,600

    メンバーズ                           600     2,078.00         1,246,800

    中広                           300      378.00         113,400

    ＵＴグループ                          2,800      2,441.00         6,834,800

    アイティメディア                           700     1,734.00         1,213,800

    Ｅ・Ｊホールディングス                          1,200      1,282.00         1,538,400

    夢真ビーネックスグループ                          7,000      1,806.00        12,642,000

    コシダカホールディングス                          5,700      1,100.00         6,270,000

    アルトナー                           500     1,013.00          506,500

    パソナグループ                          2,300      1,940.00         4,462,000

    ＣＤＳ                           500     1,798.00          899,000

    リンクアンドモチベーション                          5,500       711.00        3,910,500

    エス・エム・エス                          7,300      3,490.00        25,477,000

    サニーサイドアップグループ                           700      580.00         406,000

    パーソルホールディングス                         21,400       3,000.00        64,200,000

    リニカル                          1,100       668.00         734,800

    クックパッド                          5,200       203.00        1,055,600

    エスクリ                           800      327.00         261,600

    アイ・ケイ・ケイホールディングス                           900      679.00         611,100

    学情                           900     1,441.00         1,296,900

    スタジオアリス                          1,000      2,060.00         2,060,000

    シミックホールディングス                          1,100      1,669.00         1,835,900

    エプコ                           400      710.00         284,000

    ＮＪＳ                           400     2,043.00          817,200

    綜合警備保障                          7,100      3,475.00        24,672,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    カカクコム                         14,300       2,233.00        31,931,900
    アイロムグループ                           700     2,257.00         1,579,900

    セントケア・ホールディング                          1,200       858.00        1,029,600

    サイネックス                           300      551.00         165,300

    ルネサンス                          1,300       877.00        1,140,100

    ディップ                          3,300      3,805.00        12,556,500

    デジタルホールディングス                          1,500      1,186.00         1,779,000

    新日本科学                          2,000      2,239.00         4,478,000

    キャリアデザインセンター                           400     1,659.00          663,600

    ベネフィット・ワン                          8,900      2,104.00        18,725,600

    エムスリー                         37,800       4,123.00        155,849,400

    ツカダ・グローバルホールディング                          1,200       381.00         457,200

    ブラス                           300      975.00         292,500

    アウトソーシング                         11,400        971.00       11,069,400

    ウェルネット                          1,700       607.00        1,031,900

    ワールドホールディングス                           900     2,779.00         2,501,100

    ディー・エヌ・エー                          8,200      1,797.00        14,735,400

    博報堂ＤＹホールディングス                         24,400       1,319.00        32,183,600

    ぐるなび                          3,500       413.00        1,445,500

    タカミヤ                          2,600       382.00         993,200

    ジャパンベストレスキューシステム                          1,200       863.00        1,035,600

    ファンコミュニケーションズ                          3,700       439.00        1,624,300

    ライク                           700     1,990.00         1,393,000

    ビジネス・ブレークスルー                           700      382.00         267,400

    エスプール                          5,500       915.00        5,032,500

    ＷＤＢホールディングス                          1,000      2,209.00         2,209,000

    ティア                          1,100       420.00         462,000

    ＣＤＧ                           200     1,116.00          223,200

    アドウェイズ                          2,600       515.00        1,339,000

    バリューコマース                          1,400      1,955.00         2,737,000

    インフォマート                         19,900        433.00        8,616,700

    ＪＰホールディングス                          5,500       274.00        1,507,000

    エコナックホールディングス                          3,100        92.00        285,200

    ＣＬホールディングス                           500      810.00         405,000

    プレステージ・インターナショナル                          8,000       701.00        5,608,000

    アミューズ                          1,000      1,771.00         1,771,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ドリームインキュベータ                           600     2,776.00         1,665,600
    クイック                          1,500      2,000.00         3,000,000

    ＴＡＣ                           900      210.00         189,000

    電通グループ                         20,100       4,225.00        84,922,500

    テイクアンドギヴ・ニーズ                           700     1,412.00          988,400

    ぴあ                           600     3,220.00         1,932,000

    イオンファンタジー                           800     2,966.00         2,372,800

    シーティーエス                          2,100       842.00        1,768,200

    ネクシィーズグループ                           600      665.00         399,000

    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          5,600      2,751.00        15,405,600

    アルプス技研                          1,700      2,105.00         3,578,500

    サニックス                          3,000       224.00         672,000

    ダイオーズ                           100     1,496.00          149,600

    日本空調サービス                          2,100       693.00        1,455,300

    オリエンタルランド                         20,200      19,595.00        395,819,000

    ダスキン                          4,300      2,960.00        12,728,000

    明光ネットワークジャパン                          2,500       618.00        1,545,000

    ファルコホールディングス                           900     1,737.00         1,563,300

    秀英予備校                           400      440.00         176,000

    田谷                           300      544.00         163,200

    ラウンドワン                         16,000        513.00        8,208,000

    リゾートトラスト                          7,600      2,407.00        18,293,200

    ビー・エム・エル                          2,400      3,370.00         8,088,000

    りらいあコミュニケーションズ                          3,200      1,011.00         3,235,200

    リソー教育                          8,700       345.00        3,001,500

    早稲田アカデミー                          1,100      1,105.00         1,215,500

    ユー・エス・エス                         19,700       2,179.00        42,926,300

    東京個別指導学院                          2,300       530.00        1,219,000

    サイバーエージェント                         45,800       1,219.00        55,830,200

    楽天グループ                         88,500        635.00       56,197,500

    クリーク・アンド・リバー社                          1,100      1,995.00         2,194,500

    モーニングスター                          3,100       457.00        1,416,700

    テー・オー・ダブリュー                          4,100       294.00        1,205,400

    山田コンサルティンググループ                          1,000      1,146.00         1,146,000

    セントラルスポーツ                           700     2,367.00         1,656,900

    フルキャストホールディングス                          1,800      2,997.00         5,394,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エン・ジャパン                          3,500      2,289.00         8,011,500
    リソルホールディングス                           200     4,560.00          912,000

    テクノプロ・ホールディングス                         12,800       3,775.00        48,320,000

    アトラグループ                           500      203.00         101,500

    インターワークス                           500      369.00         184,500

    アイ・アールジャパンホールディングス                          1,000      1,817.00         1,817,000

    ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,400      4,010.00         5,614,000

    ファーストロジック                           300      829.00         248,700

    三機サービス                           300      933.00         279,900

    Ｇｕｎｏｓｙ                          1,200       655.00         786,000

    デザインワン・ジャパン                           600      212.00         127,200

    イー・ガーディアン                           700     2,731.00         1,911,700

    リブセンス                           900      301.00         270,900

    ジャパンマテリアル                          5,900      2,399.00        14,154,100

    ベクトル                          3,000      1,290.00         3,870,000

    ウチヤマホールディングス                           800      277.00         221,600

    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,600      1,186.00         1,897,600

    キャリアリンク                           700     3,115.00         2,180,500

    ＩＢＪ                          1,200       951.00        1,141,200

    アサンテ                           900     1,600.00         1,440,000

    バリューＨＲ                          1,700      1,672.00         2,842,400

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,800      4,695.00         8,451,000

    ライドオンエクスプレスホールディングス                           700     1,118.00          782,600

    ＥＲＩホールディングス                           500     1,102.00          551,000

    アビスト                           300     2,905.00          871,500

    シグマクシス・ホールディングス                          2,900      1,316.00         3,816,400

    ウィルグループ                          1,600      1,288.00         2,060,800

    エスクロー・エージェント・ジャパン                          1,900       152.00         288,800

    メドピア                          1,500      1,568.00         2,352,000

    レアジョブ                           400      929.00         371,600

    リクルートホールディングス                         141,600       4,308.00        610,012,800

    エラン                          2,500       976.00        2,440,000

    土木管理総合試験所                           800      310.00         248,000

    日本郵政                         250,700       1,043.00        261,480,100

    ベルシステム２４ホールディングス                          2,600      1,340.00         3,484,000

    鎌倉新書                          2,200       995.00        2,189,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＮ                           500      489.00         244,500
    一蔵                           200      444.00         88,800

    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           300      576.00         172,800

    エアトリ                          1,200      2,602.00         3,122,400

    アトラエ                          1,500      1,422.00         2,133,000

    ストライク                           900     4,655.00         4,189,500

    ソラスト                          5,300       771.00        4,086,300

    セラク                           700     1,199.00          839,300

    インソース                          2,400      3,005.00         7,212,000

    ベイカレント・コンサルティング                         15,100       4,800.00        72,480,000

    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           400     2,006.00          802,400

    アイモバイル                          1,000      1,172.00         1,172,000

    キャリアインデックス                           600      354.00         212,400

    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           600     1,007.00          604,200

    船場                           300      739.00         221,700

    ジャパンエレベーターサービスホールディン

    グス                          6,800      1,696.00        11,532,800
    フルテック                           300     1,238.00          371,400

    グリーンズ                           700     1,120.00          784,000

    ツナググループ・ホールディングス                           500      532.00         266,000

    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           600      367.00         220,200

    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           200      625.00         125,000

    ウェルビー                          1,400       782.00        1,094,800

    エル・ティー・エス                           200     3,155.00          631,000

    ミダックホールディングス                          1,200      2,835.00         3,402,000

    日総工産                          1,400       588.00         823,200

    キュービーネットホールディングス                          1,000      1,434.00         1,434,000

    ＲＰＡホールディングス                          2,600       276.00         717,600

    スプリックス                           700      928.00         649,600

    マネジメントソリューションズ                          1,100      3,565.00         3,921,500

    プロレド・パートナーズ                           500      522.00         261,000

    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           600      361.00         216,600

    テノ．ホールディングス                           200      547.00         109,400

    フロンティア・マネジメント                           600     1,357.00          814,200

    ピアラ                           300      647.00         194,100

    コプロ・ホールディングス                           300     1,029.00          308,700

                                296/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ギークス                           300      850.00         255,000
    カーブスホールディングス                          5,900       945.00        5,575,500

    フォーラムエンジニアリング                          1,100       863.00         949,300

    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                           700     1,209.00          846,300

    ダイレクトマーケティングミックス                          2,200      1,325.00         2,915,000

    ポピンズ                           300     1,610.00          483,000

    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          1,500      2,253.00         3,379,500

    アドバンテッジリスクマネジメント                           900      414.00         372,600

    リログループ                         10,600       2,191.00        23,224,600

    東祥                          1,300      1,143.00         1,485,900

    ビーウィズ                           600     1,140.00          684,000

    ＴＲＥホールディングス                          4,000      1,453.00         5,812,000

    人・夢・技術グループ                           900     1,971.00         1,773,900

    エイチ・アイ・エス                          5,000      2,035.00        10,175,000

    ラックランド                           600     2,981.00         1,788,600

    共立メンテナンス                          3,300      5,800.00        19,140,000

    イチネンホールディングス                          2,000      1,257.00         2,514,000

    建設技術研究所                          1,000      3,350.00         3,350,000

    スペース                          1,400       900.00        1,260,000

    燦ホールディングス                           800     1,796.00         1,436,800

    スバル興業                           100     9,120.00          912,000

    東京テアトル                           700     1,118.00          782,600

    タナベコンサルティンググループ                           700      639.00         447,300

    ナガワ                           500     7,330.00         3,665,000

    東京都競馬                          1,600      3,775.00         6,040,000

    常磐興産                           700     1,191.00          833,700

    カナモト                          3,500      2,335.00         8,172,500

    西尾レントオール                          1,800      3,110.00         5,598,000

    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                          9,900        22.00        217,800

    トランス・コスモス                          2,400      3,140.00         7,536,000

    乃村工藝社                          8,300       945.00        7,843,500

    藤田観光                           800     2,926.00         2,340,800

    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,100      1,654.00         1,819,400

    日本管財                          2,000      2,515.00         5,030,000

    トーカイ                          1,700      1,938.00         3,294,600

    白洋舎                           200     1,922.00          384,400

                                297/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セコム                         19,500       8,192.00        159,744,000
    セントラル警備保障                          1,000      2,351.00         2,351,000

    丹青社                          3,700       714.00        2,641,800

    メイテック                          7,600      2,506.00        19,045,600

    応用地質                          1,900      2,075.00         3,942,500

    船井総研ホールディングス                          4,000      2,767.00        11,068,000

    進学会ホールディングス                           600      304.00         182,400

    オオバ                          1,200       666.00         799,200

    いであ                           400     1,693.00          677,200

    学究社                           800     1,764.00         1,411,200

    ベネッセホールディングス                          7,100      1,963.00        13,937,300

    イオンディライト                          2,100      2,969.00         6,234,900

    ナック                           800      928.00         742,400

    ダイセキ                          3,900      4,545.00        17,725,500

    ステップ                           800     1,790.00         1,432,000

             合　計              21,896,900               52,622,517,490

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                298/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               62,125,654
        コール・ローン                               28,841,385
        国債証券                             47,605,315,773
        未収利息                               250,300,392
                                       17,536,975
        前払費用
                                     47,964,120,179
        流動資産合計
                                     47,964,120,179
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               13,670,900
                                            78
        未払利息
                                       13,670,978
        流動負債合計
                                       13,670,978
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             43,191,461,509
        剰余金
                                      4,758,987,692
          剰余金又は欠損金（△）
                                     47,950,449,201
        元本等合計
                                     47,950,449,201
       純資産合計
                                     47,964,120,179
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年12月12日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
                                299/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期首                                              2021年12月11日
       期首元本額                                             39,866,142,490円
       期中追加設定元本額                                             10,915,190,515円
       期中一部解約元本額                                              7,589,871,496円
       期末元本額                                             43,191,461,509円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,560,736,378円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               990,373,433円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               607,734,864円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               86,919,299円
       つみたてバランスファンド                                              1,244,476,663円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               895,139,391円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               237,686,978円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               72,783,947円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               111,674,660円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               33,223,604円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                7,943,830円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                7,540,363円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               314,747,453円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               88,060,814円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               45,345,878円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             31,323,301,860円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                              1,457,458,966円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               309,647,194円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               250,681,711円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               98,558,903円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               874,749,256円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                7,074,189円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                6,295,890円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               22,728,301円
       資家専用）
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               536,577,684円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    43,191,461,509口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1102円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,102円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年12月12日現在

    １.金融商品に対する取組方針
                                300/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年12月12日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年12月12日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                301/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2022年12月12日現在
           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                 △6,491,830,752

           合計                                          △6,491,830,752

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B              440,000.00           429,209.23

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           334,264.91

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           691,570.13

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            955,437.67

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           136,517.90

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           440,512.70

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,631,751.63

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           770,860.54

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           408,761.71

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           429,326.56

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            958,027.34

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           674,501.95

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,261,110.14

                                302/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           475,300.00
                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           330,902.34

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           365,750.00

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           388,058.59

                      US  TREASURY     N/B             1,540,000.00           1,490,912.50

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           290,853.51

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           226,762.50

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           308,687.50

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           677,496.09

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           699,159.37

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           825,130.86

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           648,465.23

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           626,031.25

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           824,466.79

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,246,511.32

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           375,146.48

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           574,875.00

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           781,359.37

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            983,595.70

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           211,672.65

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           698,062.50

                      US  TREASURY     N/B             1,230,000.00           1,200,499.21

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           917,232.41

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           588,287.10

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           621,917.97

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           568,195.31

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           685,931.63

                      US  TREASURY     N/B             1,190,000.00           1,108,838.28

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           211,337.50

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           674,333.59

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           498,398.44

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00            999,446.87

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           298,132.81

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00            976,850.39

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           199,906.25

                                303/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           720,966.79
                      US  TREASURY     N/B             1,580,000.00           1,475,078.12

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           383,500.00

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           662,771.48

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,002,773.44

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,058,139.06

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           383,906.24

                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           817,100.78

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           655,675.78

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           414,261.32

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           517,601.56

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           695,382.02

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           376,906.24

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           329,255.46

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           897,187.49

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           464,007.02

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           241,484.37

                      US  TREASURY     N/B             1,160,000.00           1,066,928.11

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           578,531.25

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           242,412.11

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00            968,906.25

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           542,724.61

                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           850,575.00

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           232,528.12

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           772,371.09

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           872,226.55

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           280,439.06

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           590,001.95

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           757,696.87

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           455,330.85

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           569,411.71

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           766,114.45

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           292,253.90

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           299,089.45

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            901,171.88

                                304/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,338,218.75
                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           223,243.75

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,062,783.59

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           501,757.81

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           552,900.00

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           690,533.59

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,234,542.97

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           463,706.25

                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           879,243.75

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           287,906.25

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,012,939.06

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           316,503.51

                      US  TREASURY     N/B             1,320,000.00           1,178,615.61

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00            984,516.40

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           333,853.51

                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,216,296.87

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           407,005.07

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            900,429.69

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           427,113.27

                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           781,232.81

                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           813,553.12

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           441,910.15

                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00            976,742.18

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           419,361.32

                      US  TREASURY     N/B              280,000.00           251,551.56

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           483,701.56

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            932,531.25

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,035,583.20

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           291,812.49

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00            916,981.64

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           368,046.87

                      US  TREASURY     N/B             1,310,000.00           1,169,840.23

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           321,453.12

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,052,817.18

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           791,064.45

                                305/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           275,003.90
                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00           1,092,544.92

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           405,092.18

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           811,195.30

                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,318,253.89

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           131,250.00

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,091,375.77

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           433,538.28

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           261,738.28

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            983,937.50

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00            979,348.04

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           334,455.07

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           544,996.09

                      US  TREASURY     N/B             1,120,000.00            966,918.74

                      US  TREASURY     N/B              660,000.00           627,283.59

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,016,413.28

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           477,941.40

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           213,730.47

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           381,859.37

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           746,328.12

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           351,510.93

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           631,236.32

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           688,753.12

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           587,929.69

                      US  TREASURY     N/B             1,230,000.00           1,050,160.54

                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,378,912.50

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           641,834.76

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,011,757.81

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           301,382.81

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            889,768.75

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00            988,011.71

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           807,898.43

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            971,076.56

                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           861,289.84

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           807,515.62

                                306/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           802,216.40
                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           1,357,884.76

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,066,928.12

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           714,059.37

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,115,407.61

                      US  TREASURY     N/B             1,280,000.00           1,107,000.00

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           800,076.56

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            874,804.69

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           859,336.72

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            977,016.79

                      US  TREASURY     N/B             1,440,000.00           1,257,918.75

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           792,760.54

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,068,972.65

                      US  TREASURY     N/B             1,520,000.00           1,364,556.25

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           461,406.25

                      US  TREASURY     N/B              510,000.00           484,689.25

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           857,888.67

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            943,066.41

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           466,218.74

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           374,187.50

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           748,531.25

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           501,495.31

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           716,656.25

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           603,500.00

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           505,156.25

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           832,162.50

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           139,532.81

                      US  TREASURY     N/B             1,430,000.00           1,153,942.96

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,379,896.86

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           1,713,304.69

                      US  TREASURY     N/B              160,000.00           179,187.50

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,431,564.06

                      US  TREASURY     N/B             2,070,000.00           1,778,744.54

                      US  TREASURY     N/B             2,110,000.00           1,748,085.54

                      US  TREASURY     N/B             2,050,000.00           1,706,785.14

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           1,665,525.00
                      US  TREASURY     N/B             1,510,000.00           1,424,118.75

                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,538,367.18

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           595,471.87

                      US  TREASURY     N/B               80,000.00           88,350.00

                      US  TREASURY     N/B               90,000.00          104,222.46

                      US  TREASURY     N/B              280,000.00           305,128.90

                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           110,498.04

                      US  TREASURY     N/B               70,000.00           68,584.96

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           150,051.56

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           209,727.34

                      US  TREASURY     N/B               40,000.00           43,457.81

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           212,610.74

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           227,579.29

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           622,639.65

                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           152,291.01

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            722,063.66

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           223,518.75

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00            815,343.74

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           260,542.38

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            819,795.70

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           270,234.37

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           556,670.50

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           228,054.88

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00            957,445.69

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           117,413.86

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00            960,798.05

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           162,390.23

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           667,422.65

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           176,164.06

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           659,193.75

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           168,503.90

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           373,187.50

                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           731,666.59

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           306,984.37

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           285,975.00
                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           505,510.15

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           347,076.56

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           314,262.49

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           395,361.72

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           361,252.73

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           382,246.48

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           330,904.29

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           422,095.31

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           278,375.00

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           348,740.23

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           252,294.33

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           420,708.20

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           364,280.46

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           466,816.40

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           297,623.04

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           495,321.09

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           304,698.24

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           516,028.90

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           433,082.81

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           559,324.99

                      US  TREASURY     N/B              760,000.00           679,992.18

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           551,902.15

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           780,540.43

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           713,385.35

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           835,355.66

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           605,171.87

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           552,857.03

                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           614,261.71

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00            622,253.12

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00            697,636.71

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00            863,097.26

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00            788,025.00

                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,087,078.13

                      US  TREASURY     N/B             1,380,000.00            982,522.27

                                309/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            723,454.10
                      US  TREASURY     N/B              990,000.00           747,836.71

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            909,890.62

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           855,750.00

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           215,375.00

                                        195,920,000.00           175,466,931.11

                                米ドル    小計
                                                  (23,996,857,498)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 130,000.00           125,244.47

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           205,628.85

                      GOV  OF  CANADA                 530,000.00           505,302.53

                      GOV  OF  CANADA                 100,000.00           96,668.00

                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           166,606.12

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           225,774.44

                      GOV  OF  CANADA                 180,000.00           173,107.98

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           151,548.96

                      GOV  OF  CANADA                 270,000.00           265,950.81

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           189,698.20

                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           180,885.32

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           145,450.05

                      GOV  OF  CANADA                 590,000.00           543,630.13

                      GOV  OF  CANADA                 110,000.00           108,410.06

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           316,651.65

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           122,555.94

                      GOV  OF  CANADA                 360,000.00           331,463.16

                      GOV  OF  CANADA                 400,000.00           370,146.40

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           146,770.40

                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           187,481.36

                      GOV  OF  CANADA                 40,000.00           40,950.80

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           143,489.40

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           140,415.96

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           125,677.76

                      GOV  OF  CANADA                 80,000.00           77,239.20

                      GOV  OF  CANADA                 590,000.00           527,229.31

                      GOV  OF  CANADA                 470,000.00           391,930.65

                      GOV  OF  CANADA                 670,000.00           602,042.57

                                310/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 570,000.00           509,240.85
                      GOV  OF  CANADA                 370,000.00           343,883.18

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           222,874.37

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           200,831.84

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           149,071.20

                      GOV  OF  CANADA                 140,000.00           161,371.56

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           220,802.80

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           197,020.80

                      GOV  OF  CANADA                 730,000.00           613,410.97

                      GOV  OF  CANADA                 430,000.00           337,612.35

                      GOV  OF  CANADA                 110,000.00           108,890.76

                                         10,320,000.00           9,672,961.16

                              カナダドル      小計
                                                    (968,263,412)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            4,070,000.00           3,968,763.83

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,100,000.00           5,928,980.15

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,770,000.00           4,784,843.52

                      UNITED    MEXICAN    STATE             950,000.00           862,410.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,470,000.00           6,777,829.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,860,000.00           1,641,003.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,980,000.00           5,680,282.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,130,000.00           5,036,531.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,560,000.00           7,034,088.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,810,000.00           1,642,520.70

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,470,000.00           1,589,408.10

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,980,000.00           3,792,382.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,230,000.00           3,713,094.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,350,000.00           3,928,876.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE             770,000.00           695,268.11

                                         60,500,000.00           57,076,283.51

                             メキシコペソ       小計
                                                    (394,745,284)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           183,599.88

                      GOV  OF  AUSTRIA                 240,000.00           237,912.72

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           104,482.91

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           253,840.08

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           130,384.56

                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           79,591.92

                                311/610

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                 310,000.00           295,197.50
                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           205,066.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           153,450.70

                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           204,494.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00           52,483.74

                      GOV  OF  AUSTRIA                 230,000.00           206,203.97

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           160,171.90

                      GOV  OF  AUSTRIA                 250,000.00           205,066.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 150,000.00           130,324.65

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           158,117.44

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           87,935.52

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           308,315.02

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           83,233.41

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           177,933.92

                      GOV  OF  AUSTRIA                 90,000.00           74,978.28

                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           71,363.52

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           73,618.82

                      GOV  OF  AUSTRIA                 70,000.00           93,312.45

                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00           32,595.66

                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           40,661.36

                      GOV  OF  AUSTRIA                 104,000.00           91,078.72

                      GOV  OF  AUSTRIA                 50,000.00           36,629.85

                      GOV  OF  BELGIUM                 290,000.00           291,466.53

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           164,811.94

                      GOV  OF  BELGIUM                 420,000.00           406,385.70

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           204,520.18

                      GOV  OF  BELGIUM                 290,000.00           279,192.57

                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           254,203.65

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           152,709.64

                      GOV  OF  BELGIUM                 350,000.00           408,632.35

                      GOV  OF  BELGIUM                 240,000.00           223,153.20

                      GOV  OF  BELGIUM                 360,000.00           330,570.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           212,270.41

                      GOV  OF  BELGIUM                 340,000.00           304,152.10

                      GOV  OF  BELGIUM                 330,000.00           266,607.00

                                312/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 110,000.00           123,540.34
                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           155,591.05

                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           133,310.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           166,009.92

                      GOV  OF  BELGIUM                 370,000.00           460,299.24

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           119,368.06

                      GOV  OF  BELGIUM                 180,000.00           161,853.84

                      GOV  OF  BELGIUM                 40,000.00           40,070.12

                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           101,686.65

                      GOV  OF  BELGIUM                 310,000.00           375,524.45

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           199,689.82

                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           170,076.90

                      GOV  OF  BELGIUM                 200,000.00           162,689.20

                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           111,270.75

                      GOV  OF  BELGIUM                 90,000.00           83,178.73

                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           135,744.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           50,531.80

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           49,942.88

                      GOV  OF  FINLAND                 130,000.00           125,341.84

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           83,826.72

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           96,713.80

                      GOV  OF  FINLAND                 130,000.00           123,206.17

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           73,653.96

                      GOV  OF  FINLAND                 40,000.00           38,454.56

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           110,418.04

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           71,665.58

                      GOV  OF  FINLAND                 140,000.00           126,347.62

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           106,107.31

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           99,672.12

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           52,413.06

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           82,052.20

                      GOV  OF  FINLAND                 20,000.00           18,293.00

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           69,036.96

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           58,341.92

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           47,422.30

                                313/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 110,000.00           112,313.85
                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           69,065.40

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           58,246.86

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           39,123.70

                      GOV  OF  FRANCE                 460,000.00           448,252.33

                      GOV  OF  FRANCE                 720,000.00           699,791.04

                      GOV  OF  FRANCE                 710,000.00           709,901.66

                      GOV  OF  FRANCE                 700,000.00           693,174.30

                      GOV  OF  FRANCE                 460,000.00           437,857.10

                      GOV  OF  FRANCE                 890,000.00           845,875.11

                      GOV  OF  FRANCE                 770,000.00           738,841.18

                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           375,882.58

                      GOV  OF  FRANCE                 890,000.00           861,034.95

                      GOV  OF  FRANCE                1,010,000.00            942,755.21

                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           573,137.40

                      GOV  OF  FRANCE                 900,000.00           850,850.10

                      GOV  OF  FRANCE                 810,000.00           752,517.54

                      GOV  OF  FRANCE                 700,000.00           640,014.90

                      GOV  OF  FRANCE                 560,000.00           532,873.60

                      GOV  OF  FRANCE                 940,000.00           965,693.96

                      GOV  OF  FRANCE                 540,000.00           501,647.04

                      GOV  OF  FRANCE                1,020,000.00            945,117.72

                      GOV  OF  FRANCE                1,020,000.00            939,114.00

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           740,737.56

                      GOV  OF  FRANCE                 940,000.00           845,227.32

                      GOV  OF  FRANCE                 920,000.00           790,497.12

                      GOV  OF  FRANCE                 940,000.00           959,991.92

                      GOV  OF  FRANCE                 940,000.00           788,314.08

                      GOV  OF  FRANCE                1,030,000.00            974,092.63

                      GOV  OF  FRANCE                 780,000.00           637,056.42

                      GOV  OF  FRANCE                 590,000.00           473,986.53

                      GOV  OF  FRANCE                 720,000.00           933,027.84

                      GOV  OF  FRANCE                 410,000.00           396,155.94

                      GOV  OF  FRANCE                 720,000.00           628,578.00

                      GOV  OF  FRANCE                 580,000.00           712,321.20

                                314/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 630,000.00           534,648.87
                      GOV  OF  FRANCE                 130,000.00           107,650.01

                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           565,715.04

                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           429,700.80

                      GOV  OF  FRANCE                 360,000.00           253,961.28

                      GOV  OF  FRANCE                 730,000.00           925,171.34

                      GOV  OF  FRANCE                 130,000.00           127,172.11

                      GOV  OF  FRANCE                 280,000.00           186,583.88

                      GOV  OF  FRANCE                 520,000.00           576,477.20

                      GOV  OF  FRANCE                 530,000.00           473,401.30

                      GOV  OF  FRANCE                 590,000.00           470,471.90

                      GOV  OF  FRANCE                 570,000.00           365,570.64

                      GOV  OF  FRANCE                 430,000.00           270,251.56

                      GOV  OF  FRANCE                 370,000.00           482,054.50

                      GOV  OF  FRANCE                 290,000.00           389,428.41

                      GOV  OF  FRANCE                 280,000.00           231,675.68

                      GOV  OF  FRANCE                 170,000.00           82,124.96

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           362,601.85

                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           438,801.00

                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           253,466.20

                      GOV  OF  GERMANY                 430,000.00           418,906.00

                      GOV  OF  GERMANY                 410,000.00           407,064.40

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           281,971.06

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           471,971.04

                      GOV  OF  GERMANY                 300,000.00           291,247.31

                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           423,825.91

                      GOV  OF  GERMANY                 110,000.00           110,117.37

                      GOV  OF  GERMANY                 640,000.00           619,516.80

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           353,189.05

                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           477,478.37

                      GOV  OF  GERMANY                 510,000.00           482,692.56

                      GOV  OF  GERMANY                 650,000.00           621,415.60

                      GOV  OF  GERMANY                 470,000.00           441,202.06

                      GOV  OF  GERMANY                 570,000.00           531,795.18

                      GOV  OF  GERMANY                 380,000.00           352,986.56

                                315/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 660,000.00           616,918.83
                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           340,445.75

                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           167,540.38

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           516,260.80

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           514,698.90

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           501,523.00

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           200,144.23

                      GOV  OF  GERMANY                 510,000.00           475,770.84

                      GOV  OF  GERMANY                 190,000.00           218,026.71

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           502,480.00

                      GOV  OF  GERMANY                 470,000.00           421,355.94

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           480,984.54

                      GOV  OF  GERMANY                 570,000.00           504,041.88

                      GOV  OF  GERMANY                 160,000.00           162,030.67

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           270,016.32

                      GOV  OF  GERMANY                 450,000.00           394,013.25

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           460,228.68

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           147,622.56

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           467,155.71

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           395,052.60

                      GOV  OF  GERMANY                 800,000.00           680,580.80

                      GOV  OF  GERMANY                 520,000.00           437,584.68

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           411,917.52

                      GOV  OF  GERMANY                 390,000.00           503,489.61

                      GOV  OF  GERMANY                 390,000.00           305,839.56

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           323,360.60

                      GOV  OF  GERMANY                 540,000.00           675,749.52

                      GOV  OF  GERMANY                 110,000.00           95,997.33

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           449,590.16

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           523,475.63

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           391,510.08

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           515,793.40

                      GOV  OF  GERMANY                 600,000.00           686,023.20

                      GOV  OF  GERMANY                 560,000.00           508,113.76

                      GOV  OF  GERMANY                 640,000.00           405,838.08

                                316/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 130,000.00           82,596.02
                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           178,239.35

                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           142,353.68

                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           132,112.57

                      GOV  OF  IRELAND                 200,000.00           214,099.20

                      GOV  OF  IRELAND                 170,000.00           164,247.54

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           147,044.58

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           140,249.85

                      GOV  OF  IRELAND                 200,000.00           186,727.86

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           161,875.04

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           127,893.90

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           112,020.60

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           130,556.32

                      GOV  OF  IRELAND                 50,000.00           41,261.55

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           98,563.00

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           69,790.68

                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           116,567.10

                      GOV  OF  IRELAND                 80,000.00           56,203.52

                      GOV  OF  IRELAND                 190,000.00           171,052.44

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           89,058.42

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           243,087.50

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           437,145.75

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           204,475.20

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           386,731.67

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           326,530.71

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           246,709.27

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           256,741.68

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           239,502.30

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           275,370.57

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           323,185.83

                      GOV  OF  ITALY                 550,000.00           548,957.64

                      GOV  OF  ITALY                 170,000.00           161,697.20

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           419,385.56

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           388,960.42

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           340,654.30

                                317/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           213,826.66
                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           332,374.14

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           114,967.80

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           307,526.82

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           312,491.15

                      GOV  OF  ITALY                 30,000.00           30,435.06

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           352,576.54

                      GOV  OF  ITALY                 530,000.00           555,679.03

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           226,735.69

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           420,657.60

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           320,450.46

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           242,690.58

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           374,691.13

                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           330,660.36

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           258,040.79

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           386,499.60

                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           391,868.16

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           307,934.94

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           519,601.50

                      GOV  OF  ITALY                 170,000.00           165,547.58

                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           472,389.00

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           342,148.00

                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           360,518.76

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           376,841.50

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           429,000.00

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           251,342.70

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           202,251.12

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           430,380.72

                      GOV  OF  ITALY                 480,000.00           537,093.12

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           513,037.56

                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           354,187.93

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           289,736.65

                      GOV  OF  ITALY                 490,000.00           425,333.91

                      GOV  OF  ITALY                 520,000.00           421,226.00

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           471,877.60

                                318/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           304,019.82
                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           294,450.81

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           372,075.00

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           267,189.00

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           277,636.00

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           394,566.60

                      GOV  OF  ITALY                 80,000.00           83,172.00

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           306,343.80

                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           470,953.63

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           244,539.10

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           150,975.81

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           158,644.92

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           266,912.64

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           516,624.90

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           186,476.58

                      GOV  OF  ITALY                 110,000.00           100,892.22

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           283,685.12

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           449,600.00

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           250,136.60

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           430,010.66

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           210,979.06

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           379,530.10

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           150,622.40

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           254,673.16

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           257,473.91

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           319,197.78

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           229,901.56

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           216,189.40

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           176,743.62

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           85,612.03

                      GOV  OF  ITALY                 160,000.00           125,896.48

                      GOV  OF  ITALY                 90,000.00           59,574.06

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 280,000.00           273,750.96

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 290,000.00           289,551.25

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 380,000.00           362,593.10

                                319/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 80,000.00           74,947.63
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 360,000.00           340,870.32

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 280,000.00           257,501.16

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 300,000.00           283,172.70

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           244,228.53

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           307,406.88

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 160,000.00           140,823.52

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           186,159.96

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 260,000.00           221,952.12

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 270,000.00           225,400.05

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 120,000.00           102,598.44

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 250,000.00           256,512.25

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           399,539.25

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 130,000.00           93,643.81

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 260,000.00           198,989.96

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           411,059.55

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 370,000.00           422,363.51

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 240,000.00           141,274.08

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 80,000.00           80,873.28

                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           298,260.36

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           408,166.72

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           357,522.17

                      GOV  OF  SPAIN                 310,000.00           299,850.60

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           392,939.82

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           352,262.57

                      GOV  OF  SPAIN                 470,000.00           462,393.05

                      GOV  OF  SPAIN                 260,000.00           245,132.89

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           360,107.94

                      GOV  OF  SPAIN                 480,000.00           478,209.60

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           380,421.66

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           414,235.92

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           404,541.36

                      GOV  OF  SPAIN                 500,000.00           480,398.53

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           307,209.72

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           375,054.56

                                320/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 380,000.00           352,283.18
                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           419,166.88

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           263,624.10

                      GOV  OF  SPAIN                 450,000.00           424,318.95

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           366,723.24

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           409,704.48

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           490,198.87

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           383,035.94

                      GOV  OF  SPAIN                 170,000.00           150,844.23

                      GOV  OF  SPAIN                 430,000.00           376,279.24

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           360,016.02

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           389,299.92

                      GOV  OF  SPAIN                 480,000.00           430,886.88

                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           353,503.04

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           336,264.78

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           337,894.12

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           487,666.92

                      GOV  OF  SPAIN                 210,000.00           203,112.63

                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           416,889.96

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           367,257.66

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           405,392.40

                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           166,726.31

                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           431,788.70

                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           209,735.25

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           486,025.60

                      GOV  OF  SPAIN                 80,000.00           54,736.80

                      GOV  OF  SPAIN                 70,000.00           71,478.12

                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           354,546.45

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           326,414.96

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           275,019.60

                      GOV  OF  SPAIN                 380,000.00           230,128.76

                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           133,862.22

                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           279,642.78

                      GOV  OF  SPAIN                 100,000.00           56,191.90

                                        118,064,000.00           112,522,766.21

                                ユーロ    小計
                                321/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  (16,176,272,870)
          英ポンド            UK  TREASURY                   570,000.00           549,342.97

                      UK  TREASURY                   280,000.00           271,207.88

                      UK  TREASURY                   210,000.00           207,404.61

                      UK  TREASURY                   510,000.00           475,639.66

                      UK  TREASURY                   250,000.00           259,018.72

                      UK  TREASURY                   240,000.00           225,228.00

                      UK  TREASURY                   250,000.00           241,702.00

                      UK  TREASURY                   240,000.00           218,601.84

                      UK  TREASURY                   250,000.00           235,470.00

                      UK  TREASURY                   380,000.00           340,670.00

                      UK  TREASURY                   210,000.00           215,540.22

                      UK  TREASURY                   220,000.00           201,487.00

                      UK  TREASURY                   280,000.00           292,874.79

                      UK  TREASURY                   230,000.00           196,728.20

                      UK  TREASURY                   280,000.00           257,294.10

                      UK  TREASURY                   140,000.00           160,450.97

                      UK  TREASURY                   370,000.00           313,612.00

                      UK  TREASURY                   260,000.00           224,016.00

                      UK  TREASURY                   300,000.00           241,755.00

                      UK  TREASURY                   280,000.00           311,605.00

                      UK  TREASURY                   470,000.00           365,401.50

                      UK  TREASURY                   510,000.00           419,628.00

                      UK  TREASURY                   350,000.00           380,884.00

                      UK  TREASURY                   270,000.00           211,315.50

                      UK  TREASURY                   220,000.00           245,022.84

                      UK  TREASURY                   390,000.00           278,989.23

                      UK  TREASURY                   270,000.00           293,282.10

                      UK  TREASURY                   330,000.00           262,838.40

                      UK  TREASURY                   80,000.00           81,713.60

                      UK  TREASURY                   280,000.00           320,222.28

                      UK  TREASURY                   240,000.00           168,229.04

                      UK  TREASURY                   210,000.00           226,712.01

                      UK  TREASURY                   240,000.00           259,233.60

                      UK  TREASURY                   390,000.00           265,828.75

                                          340,000.00           381,982.52

                                322/610

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY
                      UK  TREASURY                   320,000.00           300,776.90

                      UK  TREASURY                   360,000.00           351,687.60

                      UK  TREASURY                   210,000.00           120,201.19

                      UK  TREASURY                   300,000.00           328,776.00

                      UK  TREASURY                   300,000.00           196,597.56

                      UK  TREASURY                   210,000.00           144,808.18

                      UK  TREASURY                   210,000.00           232,409.10

                      UK  TREASURY                   180,000.00           87,973.20

                      UK  TREASURY                   300,000.00           176,400.00

                      UK  TREASURY                   240,000.00           247,393.44

                      UK  TREASURY                   150,000.00           93,267.83

                      UK  TREASURY                   240,000.00           154,003.20

                      UK  TREASURY                   300,000.00           342,435.00

                      UK  TREASURY                   320,000.00           213,728.00

                      UK  TREASURY                   220,000.00           247,814.60

                      UK  TREASURY                   280,000.00           113,134.00

                      UK  TREASURY                   250,000.00           205,802.50

                      UK  TREASURY                   280,000.00           293,650.00

                      UK  TREASURY                   210,000.00           130,878.30

                      UK  TREASURY                   170,000.00           84,551.20

                                         15,390,000.00           13,667,220.13

                               英ポンド     小計
                                                   (2,285,159,205)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                1,320,000.00           1,325,770.63

                      GOV  OF  SWEDEN                1,470,000.00           1,413,079.17

                      GOV  OF  SWEDEN                1,060,000.00           1,000,682.19

                      GOV  OF  SWEDEN                1,200,000.00           1,118,340.00

                      GOV  OF  SWEDEN                 930,000.00           813,628.67

                      GOV  OF  SWEDEN                 790,000.00           829,105.00

                      GOV  OF  SWEDEN                 780,000.00           991,867.96

                                         7,550,000.00           7,492,473.62

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (98,975,576)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                1,210,000.00           1,209,710.24

                      GOV  OF  NORWAY                1,040,000.00           1,013,061.92

                      GOV  OF  NORWAY                 930,000.00           890,765.16

                      GOV  OF  NORWAY                 750,000.00           718,121.85

                                323/610

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NORWAY                 720,000.00           690,991.20
                      GOV  OF  NORWAY                 890,000.00           832,567.94

                      GOV  OF  NORWAY                1,060,000.00            953,676.70

                      GOV  OF  NORWAY                 640,000.00           560,835.84

                      GOV  OF  NORWAY                 540,000.00           506,680.59

                                         7,780,000.00           7,376,411.44

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (100,835,544)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                 950,000.00           910,171.25

                      GOV  OF  DENMARK                 860,000.00           849,661.76

                      GOV  OF  DENMARK                1,160,000.00           1,073,416.09

                      GOV  OF  DENMARK                1,240,000.00           1,112,405.48

                      GOV  OF  DENMARK                1,170,000.00            968,376.04

                      GOV  OF  DENMARK                2,090,000.00           2,815,779.67

                      GOV  OF  DENMARK                 910,000.00           594,360.90

                                         8,380,000.00           8,324,171.19

                          デンマーククローネ          小計
                                                    (160,906,229)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                 520,000.00           491,972.00

                      GOV  OF  POLAND                 140,000.00           125,657.00

                      GOV  OF  POLAND                 740,000.00           683,495.82

                      GOV  OF  POLAND                 570,000.00           497,923.50

                      GOV  OF  POLAND                 700,000.00           642,775.00

                      GOV  OF  POLAND                 840,000.00           728,162.40

                      GOV  OF  POLAND                 570,000.00           447,729.30

                      GOV  OF  POLAND                 430,000.00           383,538.50

                      GOV  OF  POLAND                 610,000.00           515,175.50

                      GOV  OF  POLAND                 590,000.00           492,024.60

                      GOV  OF  POLAND                 190,000.00           184,224.00

                      GOV  OF  POLAND                 820,000.00           657,783.50

                      GOV  OF  POLAND                 620,000.00           426,560.00

                      GOV  OF  POLAND                 520,000.00           353,470.00

                                         7,860,000.00           6,630,491.12

                           ポーランドズロチ         小計
                                                    (203,320,031)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                 280,000.00           278,812.23

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 510,000.00           483,336.97

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           331,993.62

                                324/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 310,000.00           286,047.37
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           394,468.57

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 420,000.00           381,767.09

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           352,166.49

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           324,579.64

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 230,000.00           219,861.04

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 200,000.00           195,657.18

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 340,000.00           341,585.08

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           320,893.89

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 410,000.00           390,604.09

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 310,000.00           261,009.15

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 450,000.00           391,226.14

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 590,000.00           486,485.51

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 500,000.00           418,089.95

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 420,000.00           365,384.02

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 340,000.00           375,641.41

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 280,000.00           271,623.78

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 230,000.00           238,290.85

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 190,000.00           176,786.46

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 220,000.00           225,819.92

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 190,000.00           182,194.30

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 240,000.00           211,845.60

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 240,000.00           215,650.70

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           222,169.95

                                         8,930,000.00           8,343,991.00

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (770,817,888)
          ニュージーランドドル            GOV  OF  NEWZEALAND                 150,000.00           141,075.04

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 120,000.00           115,147.65

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 150,000.00           131,716.76

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 120,000.00           121,204.16

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 100,000.00           81,259.85

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 130,000.00           122,000.33

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 120,000.00           98,282.66

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 90,000.00           75,753.41

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 80,000.00           76,257.90

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 70,000.00           71,069.17

                                325/610

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 100,000.00           84,418.54
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 80,000.00           54,357.97

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 80,000.00           61,007.07

                                         1,390,000.00           1,233,550.51

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (107,713,630)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 170,000.00           167,122.23

                      GOV  OF  SINGAPORE                 160,000.00           159,365.60

                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           127,985.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           111,780.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           116,676.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           103,235.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           122,820.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 40,000.00           40,031.80

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           68,936.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           119,160.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 180,000.00           178,290.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           107,851.75

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           114,092.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 160,000.00           147,156.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 50,000.00           46,350.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           108,695.40

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           110,440.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           100,320.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           59,086.65

                      GOV  OF  SINGAPORE                 40,000.00           43,448.76

                                         2,230,000.00           2,152,842.19

                           シンガポールドル         小計
                                                    (217,307,890)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 260,000.00           260,276.22

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           273,095.06

                      GOV  OF  MALAYSIA                 240,000.00           242,306.06

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           100,536.51

                      GOV  OF  MALAYSIA                 520,000.00           523,961.04

                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           214,196.19

                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           280,979.60

                      GOV  OF  MALAYSIA                 440,000.00           441,438.97

                                326/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           265,782.45
                      GOV  OF  MALAYSIA                 620,000.00           621,199.76

                      GOV  OF  MALAYSIA                 80,000.00           79,216.09

                      GOV  OF  MALAYSIA                 160,000.00           164,534.00

                      GOV  OF  MALAYSIA                 470,000.00           467,657.44

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           257,947.57

                      GOV  OF  MALAYSIA                 430,000.00           387,773.82

                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           212,578.77

                      GOV  OF  MALAYSIA                 110,000.00           105,726.38

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           185,242.77

                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           292,470.58

                      GOV  OF  MALAYSIA                 420,000.00           408,046.58

                      GOV  OF  MALAYSIA                 220,000.00           221,140.45

                      GOV  OF  MALAYSIA                 330,000.00           349,276.75

                      GOV  OF  MALAYSIA                 150,000.00           160,508.16

                      GOV  OF  MALAYSIA                 500,000.00           465,393.82

                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           187,722.61

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           150,005.39

                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           187,788.99

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           267,300.87

                      GOV  OF  MALAYSIA                 460,000.00           430,671.29

                                         8,220,000.00           8,204,774.19

                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (254,290,566)
          中国元            GOV  OF  CHINA                4,260,000.00           4,258,737.97

                      GOV  OF  CHINA                3,270,000.00           3,293,892.58

                      GOV  OF  CHINA                1,560,000.00           1,555,364.02

                      GOV  OF  CHINA                2,470,000.00           2,473,320.17

                      GOV  OF  CHINA                1,300,000.00           1,290,707.30

                      GOV  OF  CHINA                2,200,000.00           2,193,607.59

                      GOV  OF  CHINA                1,930,000.00           1,907,303.20

                      GOV  OF  CHINA                3,140,000.00           3,119,662.06

                      GOV  OF  CHINA                1,700,000.00           1,685,413.18

                      GOV  OF  CHINA                3,540,000.00           3,591,497.08

                      GOV  OF  CHINA                4,480,000.00           4,548,913.15

                      GOV  OF  CHINA                4,650,000.00           4,660,245.34

                      GOV  OF  CHINA                2,990,000.00           2,953,214.20

                                327/610

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CHINA                2,740,000.00           2,719,358.00
                      GOV  OF  CHINA                3,130,000.00           3,149,020.68

                      GOV  OF  CHINA                1,700,000.00           1,684,572.50

                      GOV  OF  CHINA                2,080,000.00           2,143,260.49

                      GOV  OF  CHINA                4,070,000.00           4,128,137.91

                      GOV  OF  CHINA                2,860,000.00           2,878,497.33

                      GOV  OF  CHINA                2,250,000.00           2,247,970.56

                      GOV  OF  CHINA                2,320,000.00           2,310,202.68

                      GOV  OF  CHINA                2,880,000.00           2,837,736.00

                      GOV  OF  CHINA                3,530,000.00           3,486,754.07

                      GOV  OF  CHINA                2,140,000.00           2,206,700.80

                      GOV  OF  CHINA                2,040,000.00           2,063,212.14

                      GOV  OF  CHINA                1,200,000.00           1,200,342.96

                      GOV  OF  CHINA                1,260,000.00           1,247,083.75

                      GOV  OF  CHINA                2,460,000.00           2,429,500.15

                      GOV  OF  CHINA                1,400,000.00           1,373,806.00

                      GOV  OF  CHINA                 500,000.00           486,693.62

                      GOV  OF  CHINA                 740,000.00           833,712.26

                      GOV  OF  CHINA                 860,000.00           935,601.22

                      GOV  OF  CHINA                 950,000.00           955,031.86

                      GOV  OF  CHINA                1,950,000.00           2,112,125.92

                      GOV  OF  CHINA                1,340,000.00           1,423,795.42

                      GOV  OF  CHINA                1,880,000.00           1,940,019.00

                      GOV  OF  CHINA                2,150,000.00           2,162,529.98

                                         85,920,000.00           86,487,543.14

                                中国元    小計
                                                   (1,699,419,681)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                 260,000.00           255,853.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 300,000.00           308,985.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 250,000.00           236,262.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 430,000.00           402,716.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 280,000.00           269,542.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 190,000.00           175,161.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 260,000.00           288,548.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 380,000.00           364,477.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 320,000.00           304,608.00

                                328/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ISRAEL                 490,000.00           420,934.50
                      GOV  OF  ISRAEL                 70,000.00           59,444.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 350,000.00           276,885.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 340,000.00           451,758.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 430,000.00           457,176.00

                                         4,350,000.00           4,272,350.50

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (170,430,469)
                                                   47,605,315,773

                    合計
                                                  (47,605,315,773)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           263銘柄           100.0   %             50.5  %

    カナダドル                 国債証券           39銘柄          100.0   %             2.0  %

    メキシコペソ                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.8  %

    ユーロ                 国債証券           355銘柄           100.0   %             34.0  %

    英ポンド                 国債証券           55銘柄          100.0   %             4.8  %

    スウェーデンクローナ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.2  %

    ノルウェークローネ                 国債証券            9銘柄          100.0   %             0.2  %

    デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.3  %

    ポーランドズロチ                 国債証券           14銘柄          100.0   %             0.4  %

    オーストラリアドル                 国債証券           27銘柄          100.0   %             1.6  %

    ニュージーランドドル                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.2  %

    シンガポールドル                 国債証券           20銘柄          100.0   %             0.5  %

    マレーシアリンギット                 国債証券           29銘柄          100.0   %             0.5  %

    中国元                 国債証券           37銘柄          100.0   %             3.6  %

    イスラエルシュケル                 国債証券           14銘柄          100.0   %             0.4  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

                                329/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。


    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               264,930,558
        コール・ローン                               679,777,839
        国債証券                             228,041,065,910
        派生商品評価勘定                              1,709,419,586
        未収入金                                3,632,555
        未収利息                              1,255,226,662
                                       108,500,176
        前払費用
                                     232,062,553,286
        流動資産合計
                                     232,062,553,286
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               463,155,123
        未払金                               55,551,680
        未払解約金                                6,100,000
                                          1,843
        未払利息
                                       524,808,646
        流動負債合計
                                       524,808,646
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             259,708,895,692
        剰余金
                                    △28,171,151,052
          剰余金又は欠損金（△）
                                     231,537,744,640
        元本等合計
                                     231,537,744,640
       純資産合計
                                     232,062,553,286
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                                330/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年12月12日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年12月11日
       期首元本額                                             289,108,179,101円
       期中追加設定元本額                                             104,890,897,809円
       期中一部解約元本額                                             134,290,181,218円
       期末元本額                                             259,708,895,692円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             24,657,969,440円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             17,772,491,593円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,685,090,897円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              5,082,123,459円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,369,254,073円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               423,866,273円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               633,088,466円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               189,269,132円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               44,626,966円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               45,345,542円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                              2,959,254,381円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               230,587,453円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             179,244,200,318円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                              1,303,647,320円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,733,279,556円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,419,940,992円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               577,264,365円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              8,128,781,925円
       投資家専用）
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               534,603,451円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              4,220,102,345円
                                331/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               49,265,565円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               99,997,802円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               23,050,489円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                              6,149,882,843円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                              1,131,911,046円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    259,708,895,692口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                             28,171,151,052円
    ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.8915円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (8,915円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年12月12日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年12月12日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年12月12日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年12月12日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                △33,426,753,124

           合計                                         △33,426,753,124

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2022年12月12日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      の取引
            売建            229,375,192,231                －   228,128,927,768           1,246,264,463
             米ドル           115,838,358,942                －   114,326,734,295           1,511,624,647

             カナダドル            4,743,898,542               －    4,653,805,479           90,093,063

             メキシコペソ            2,019,716,872               －    1,942,618,545           77,098,327

             ユーロ           77,609,919,370               －    77,858,178,752          △248,259,382

             英ポンド           11,027,062,859               －    11,114,640,899           △87,578,040

             スウェーデンク

                          472,942,986              －     476,397,978          △3,454,992
             ローナ
             ノルウェークロー

                          484,523,785              －     477,487,884           7,035,901
             ネ
             デンマーククロー

                          770,110,452              －     772,523,312          △2,412,860
             ネ
             ポーランドズロチ             957,181,029              －     955,545,193           1,635,836

             オーストラリアド

                         3,701,209,881               －    3,688,743,553           12,466,328
             ル
             ニュージーランド

                          510,739,130              －     518,413,979          △7,674,849
             ドル
             シンガポールドル            1,032,213,248               －    1,033,302,195           △1,088,947

             マレーシアリン

                         1,237,602,264               －    1,239,758,568           △2,156,304
             ギット
             中国元            8,127,569,910               －    8,236,592,278          △109,022,368

             イスラエルシュケ

                          842,142,961              －     834,184,858           7,958,103
             ル
            合計            229,375,192,231                －   228,128,927,768           1,246,264,463

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,360,650.80

                      US  TREASURY     N/B             3,180,000.00           3,126,360.04

                      US  TREASURY     N/B             4,250,000.00           4,082,184.79

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           1,910,875.34

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           1,872,245.60

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,643,076.25

                      US  TREASURY     N/B             5,890,000.00           5,653,539.47

                      US  TREASURY     N/B             5,470,000.00           5,205,687.90

                      US  TREASURY     N/B             3,410,000.00           3,318,755.86

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,444,098.44

                      US  TREASURY     N/B             4,280,000.00           4,100,357.01

                      US  TREASURY     N/B             4,880,000.00           4,770,390.61

                      US  TREASURY     N/B             5,950,000.00           5,641,808.56

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,746,000.00

                      US  TREASURY     N/B             3,360,000.00           3,270,093.75

                      US  TREASURY     N/B             5,590,000.00           5,380,375.00

                      US  TREASURY     N/B             6,130,000.00           5,801,949.24

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,275,093.75

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,714,632.81

                      US  TREASURY     N/B             4,280,000.00           4,043,931.25

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,237,984.38

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           2,845,483.58

                      US  TREASURY     N/B             3,870,000.00           3,757,981.65

                      US  TREASURY     N/B             6,740,000.00           6,542,802.36

                      US  TREASURY     N/B             6,060,000.00           5,695,216.42

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,024,212.50

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           1,939,921.88

                                335/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             3,180,000.00           2,980,380.46
                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,289,355.46

                      US  TREASURY     N/B             3,440,000.00           3,295,950.00

                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,367,378.90

                      US  TREASURY     N/B             4,990,000.00           4,674,421.47

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,423,979.69

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           3,825,000.00

                      US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,127,714.04

                      US  TREASURY     N/B             6,110,000.00           5,899,252.71

                      US  TREASURY     N/B             2,660,000.00           2,483,878.89

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,525,943.76

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,348,540.63

                      US  TREASURY     N/B             1,730,000.00           1,695,231.04

                      US  TREASURY     N/B             5,300,000.00           4,938,523.46

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,420,775.00

                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00           1,196,704.68

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           3,987,187.52

                      US  TREASURY     N/B             3,740,000.00           3,493,393.75

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,327,359.37

                      US  TREASURY     N/B             1,990,000.00           1,887,312.89

                      US  TREASURY     N/B             5,460,000.00           5,248,638.26

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           2,800,781.25

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,246,375.00

                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,253,423.05

                      US  TREASURY     N/B             5,970,000.00           5,590,345.31

                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           2,303,437.48

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,610,445.32

                      US  TREASURY     N/B             4,100,000.00           3,840,386.72

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           2,524,103.91

                      US  TREASURY     N/B             3,290,000.00           3,096,198.43

                      US  TREASURY     N/B             4,250,000.00           4,048,457.01

                      US  TREASURY     N/B             3,340,000.00           3,147,167.17

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,227,316.41

                      US  TREASURY     N/B             2,630,000.00           2,457,919.91

                      US  TREASURY     N/B             5,140,000.00           4,867,339.03

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,530,000.00           2,443,821.87
                      US  TREASURY     N/B             4,340,000.00           3,991,782.79

                      US  TREASURY     N/B             4,550,000.00           4,387,195.31

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,462,907.03

                      US  TREASURY     N/B             3,490,000.00           3,190,078.12

                      US  TREASURY     N/B             3,120,000.00           2,970,703.13

                      US  TREASURY     N/B             4,920,000.00           4,755,487.50

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,393,101.95

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,289,853.13

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,004,335.92

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,050,106.25

                      US  TREASURY     N/B             4,190,000.00           3,803,243.34

                      US  TREASURY     N/B             3,090,000.00           3,001,645.31

                      US  TREASURY     N/B             2,250,000.00           2,179,775.38

                      US  TREASURY     N/B             2,980,000.00           2,693,407.78

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           5,958,667.95

                      US  TREASURY     N/B             3,260,000.00           3,175,825.78

                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           1,823,480.86

                      US  TREASURY     N/B             4,920,000.00           4,433,765.64

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,739,140.64

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,358,618.75

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,269,673.43

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,134,000.00

                      US  TREASURY     N/B             5,200,000.00           4,663,343.77

                      US  TREASURY     N/B             5,570,000.00           5,289,541.81

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,661,614.06

                      US  TREASURY     N/B             4,340,000.00           3,893,793.75

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,631,468.75

                      US  TREASURY     N/B             5,700,000.00           5,109,515.62

                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           2,704,666.39

                      US  TREASURY     N/B             3,190,000.00           2,848,321.07

                      US  TREASURY     N/B             2,960,000.00           2,749,215.61

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,621,574.22

                      US  TREASURY     N/B             3,650,000.00           3,264,326.18

                      US  TREASURY     N/B             2,670,000.00           2,527,217.58

                                337/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             3,070,000.00           2,764,319.14
                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,372,851.55

                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           2,532,271.87

                      US  TREASURY     N/B             5,420,000.00           5,010,747.66

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,538,632.82

                      US  TREASURY     N/B             3,880,000.00           3,476,843.75

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,516,167.96

                      US  TREASURY     N/B             4,070,000.00           3,656,481.64

                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,418,507.80

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,486,750.00

                      US  TREASURY     N/B             5,830,000.00           5,342,876.15

                      US  TREASURY     N/B             1,280,000.00           1,167,249.99

                      US  TREASURY     N/B             4,670,000.00           4,157,576.96

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,171,476.56

                      US  TREASURY     N/B             4,600,000.00           4,107,835.92

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,314,462.50

                      US  TREASURY     N/B             6,110,000.00           5,498,045.31

                      US  TREASURY     N/B             5,740,000.00           5,342,011.70

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,337,533.20

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           2,708,789.07

                      US  TREASURY     N/B             2,720,000.00           2,504,206.24

                      US  TREASURY     N/B             3,300,000.00           2,974,382.79

                      US  TREASURY     N/B             7,150,000.00           6,500,355.43

                      US  TREASURY     N/B             5,530,000.00           5,184,375.00

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            894,570.31

                      US  TREASURY     N/B             5,060,000.00           4,667,454.71

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,442,890.63

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,027,500.00

                      US  TREASURY     N/B             2,650,000.00           2,296,701.17

                      US  TREASURY     N/B             2,900,000.00           2,771,199.22

                      US  TREASURY     N/B             4,620,000.00           4,341,175.79

                      US  TREASURY     N/B             3,600,000.00           3,107,953.11

                      US  TREASURY     N/B             1,900,000.00           1,805,816.41

                      US  TREASURY     N/B             4,280,000.00           3,686,651.57

                      US  TREASURY     N/B             4,200,000.00           4,096,640.60

                                338/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             4,670,000.00           3,992,485.17
                      US  TREASURY     N/B             5,730,000.00           5,470,135.56

                      US  TREASURY     N/B             3,850,000.00           3,591,704.11

                      US  TREASURY     N/B             4,290,000.00           3,678,004.68

                      US  TREASURY     N/B             1,660,000.00           1,612,080.46

                      US  TREASURY     N/B             4,270,000.00           3,630,834.37

                      US  TREASURY     N/B             2,310,000.00           1,972,252.72

                      US  TREASURY     N/B             5,300,000.00           5,373,703.12

                      US  TREASURY     N/B             5,240,000.00           4,874,223.42

                      US  TREASURY     N/B             5,250,000.00           4,501,464.87

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,018,437.52

                      US  TREASURY     N/B             4,780,000.00           4,089,514.08

                      US  TREASURY     N/B             5,590,000.00           4,802,596.05

                      US  TREASURY     N/B             5,850,000.00           5,560,242.18

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,074,093.75

                      US  TREASURY     N/B             3,890,000.00           3,418,793.36

                      US  TREASURY     N/B             3,770,000.00           3,309,058.61

                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           5,816,068.93

                      US  TREASURY     N/B             6,500,000.00           5,694,355.48

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,186,328.12

                      US  TREASURY     N/B             5,450,000.00           4,688,703.12

                      US  TREASURY     N/B             3,890,000.00           3,708,491.97

                      US  TREASURY     N/B             4,790,000.00           4,142,601.56

                      US  TREASURY     N/B             3,600,000.00           3,130,734.38

                      US  TREASURY     N/B             4,850,000.00           4,242,802.74

                      US  TREASURY     N/B             6,480,000.00           6,256,743.78

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           2,816,624.99

                      US  TREASURY     N/B             4,120,000.00           3,599,045.32

                      US  TREASURY     N/B             6,360,000.00           5,665,120.32

                      US  TREASURY     N/B             6,610,000.00           6,198,165.99

                      US  TREASURY     N/B             3,600,000.00           3,231,843.76

                      US  TREASURY     N/B             4,620,000.00           4,263,393.75

                      US  TREASURY     N/B             4,800,000.00           4,561,781.23

                      US  TREASURY     N/B             5,320,000.00           4,907,492.20

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,583,652.35

                                339/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             3,030,000.00           2,943,005.85
                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,554,781.25

                      US  TREASURY     N/B             4,900,000.00           4,315,062.50

                      US  TREASURY     N/B             3,880,000.00           3,947,293.75

                      US  TREASURY     N/B             2,830,000.00           2,511,625.00

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,536,093.75

                      US  TREASURY     N/B             4,300,000.00           3,727,394.54

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           906,963.28

                      US  TREASURY     N/B             6,040,000.00           4,873,996.84

                      US  TREASURY     N/B             8,470,000.00           6,795,189.80

                      US  TREASURY     N/B             9,260,000.00           7,554,857.85

                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00           1,355,105.47

                      US  TREASURY     N/B             7,330,000.00           6,100,793.37

                      US  TREASURY     N/B             8,100,000.00           6,960,304.72

                      US  TREASURY     N/B             9,170,000.00           7,597,130.04

                      US  TREASURY     N/B             10,740,000.00           8,941,889.00

                      US  TREASURY     N/B             10,590,000.00           9,186,411.35

                      US  TREASURY     N/B             10,050,000.00           9,478,406.25

                      US  TREASURY     N/B             8,060,000.00           7,514,690.62

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           596,362.50

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           845,359.95

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           751,924.80

                      US  TREASURY     N/B             1,620,000.00           1,790,068.36

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           940,593.75

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,382,617.97

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,479,129.68

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           1,738,312.49

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           872,823.04

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,029,525.39

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           1,730,282.82

                      US  TREASURY     N/B             1,410,000.00           1,431,535.55

                      US  TREASURY     N/B             4,740,000.00           3,083,407.01

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,298,537.50

                      US  TREASURY     N/B             4,240,000.00           2,880,881.22

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           2,039,027.34

                                340/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             5,510,000.00           4,069,436.34
                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,221,459.37

                      US  TREASURY     N/B             4,550,000.00           3,567,395.51

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,070,866.40

                      US  TREASURY     N/B             5,810,000.00           4,151,313.09

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            939,310.93

                      US  TREASURY     N/B             5,720,000.00           4,260,282.82

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,208,905.07

                      US  TREASURY     N/B             3,960,000.00           3,146,421.08

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00            942,477.73

                      US  TREASURY     N/B             2,840,000.00           2,600,153.13

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           202,204.68

                      US  TREASURY     N/B             3,400,000.00           3,172,093.75

                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           1,564,252.72

                      US  TREASURY     N/B             2,240,000.00           2,001,825.01

                      US  TREASURY     N/B             2,720,000.00           2,330,487.51

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,342,766.79

                      US  TREASURY     N/B             2,260,000.00           2,219,478.90

                      US  TREASURY     N/B             1,740,000.00           1,677,876.57

                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00           1,120,809.76

                      US  TREASURY     N/B             2,930,000.00           2,604,609.75

                      US  TREASURY     N/B             1,370,000.00           1,192,997.06

                      US  TREASURY     N/B             3,380,000.00           2,691,853.12

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00            956,914.06

                      US  TREASURY     N/B             1,390,000.00           1,182,314.45

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,061,376.17

                      US  TREASURY     N/B             1,270,000.00           1,008,112.10

                      US  TREASURY     N/B             2,090,000.00           1,655,100.38

                      US  TREASURY     N/B             2,950,000.00           2,221,142.58

                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00           1,071,442.96

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           2,554,814.07

                      US  TREASURY     N/B             2,290,000.00           1,993,597.07

                      US  TREASURY     N/B             2,230,000.00           1,856,039.45

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           2,665,124.99

                      US  TREASURY     N/B             3,300,000.00           2,884,019.52

                                341/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,236,816.40
                      US  TREASURY     N/B             4,190,000.00           3,670,587.32

                      US  TREASURY     N/B             4,880,000.00           4,589,201.58

                      US  TREASURY     N/B             2,980,000.00           2,624,553.52

                      US  TREASURY     N/B             4,090,000.00           3,522,272.86

                      US  TREASURY     N/B             4,100,000.00           3,101,505.84

                      US  TREASURY     N/B             3,540,000.00           2,756,498.45

                      US  TREASURY     N/B             4,190,000.00           2,992,740.22

                      US  TREASURY     N/B             5,760,000.00           3,381,300.00

                      US  TREASURY     N/B             4,720,000.00           2,863,343.72

                      US  TREASURY     N/B             6,070,000.00           3,939,098.03

                      US  TREASURY     N/B             5,760,000.00           3,981,600.00

                      US  TREASURY     N/B             5,440,000.00           4,224,075.02

                      US  TREASURY     N/B             5,010,000.00           3,566,983.02

                      US  TREASURY     N/B             5,940,000.00           4,092,683.22

                      US  TREASURY     N/B             4,740,000.00           3,580,551.53

                      US  TREASURY     N/B             5,340,000.00           4,627,443.75

                      US  TREASURY     N/B             4,910,000.00           4,376,804.67

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,261,437.50

                                        932,720,000.00           839,708,578.58

                                米ドル    小計
                                                  (114,838,545,206)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 810,000.00           780,369.39

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           822,515.40

                      GOV  OF  CANADA                1,860,000.00           1,773,325.86

                      GOV  OF  CANADA                1,310,000.00           1,266,350.80

                      GOV  OF  CANADA                 530,000.00           519,419.08

                      GOV  OF  CANADA                1,360,000.00           1,335,014.08

                      GOV  OF  CANADA                 810,000.00           778,985.91

                      GOV  OF  CANADA                1,260,000.00           1,193,448.06

                      GOV  OF  CANADA                1,420,000.00           1,398,704.26

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           796,732.44

                      GOV  OF  CANADA                 950,000.00           904,426.60

                      GOV  OF  CANADA                1,250,000.00           1,212,083.75

                      GOV  OF  CANADA                2,770,000.00           2,552,297.39

                      GOV  OF  CANADA                1,320,000.00           1,194,229.08

                                342/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 850,000.00           801,327.30
                      GOV  OF  CANADA                1,340,000.00           1,233,779.54

                      GOV  OF  CANADA                1,380,000.00           1,277,005.08

                      GOV  OF  CANADA                 920,000.00           843,929.80

                      GOV  OF  CANADA                1,170,000.00           1,154,490.48

                      GOV  OF  CANADA                 550,000.00           563,073.50

                      GOV  OF  CANADA                 690,000.00           660,051.24

                      GOV  OF  CANADA                 880,000.00          1,029,717.04

                      GOV  OF  CANADA                 220,000.00           212,685.44

                      GOV  OF  CANADA                3,200,000.00           2,859,548.80

                      GOV  OF  CANADA                2,220,000.00           1,851,246.90

                      GOV  OF  CANADA                3,230,000.00           2,902,384.33

                      GOV  OF  CANADA                2,560,000.00           2,287,116.80

                      GOV  OF  CANADA                1,870,000.00           1,738,004.18

                      GOV  OF  CANADA                 700,000.00           678,313.30

                      GOV  OF  CANADA                1,020,000.00           1,280,302.98

                      GOV  OF  CANADA                 690,000.00           857,159.40

                      GOV  OF  CANADA                 680,000.00           783,804.72

                      GOV  OF  CANADA                 910,000.00          1,004,652.74

                      GOV  OF  CANADA                 850,000.00           837,338.40

                      GOV  OF  CANADA                3,350,000.00           2,814,968.15

                      GOV  OF  CANADA                2,410,000.00           1,892,199.45

                      GOV  OF  CANADA                 550,000.00           544,453.80

                                         49,570,000.00           46,635,455.47

                              カナダドル      小計
                                                   (4,668,209,092)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE           13,120,000.00           12,793,656.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE           30,930,000.00           30,062,845.28

                      UNITED    MEXICAN    STATE           21,730,000.00           21,797,620.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE           11,220,000.00           10,185,516.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           36,180,000.00           32,827,561.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE           14,270,000.00           12,589,850.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE           26,870,000.00           25,523,275.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE           24,510,000.00           24,063,427.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE           34,076,000.00           31,705,503.06

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,200,000.00           6,533,784.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,100,000.00           6,595,503.00

                                343/610

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UNITED    MEXICAN    STATE           19,670,000.00           18,742,756.20
                      UNITED    MEXICAN    STATE           20,320,000.00           17,836,896.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           21,150,000.00           19,102,468.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,100,000.00           4,605,022.56

                                        292,446,000.00           274,965,686.30

                             メキシコペソ       小計
                                                   (1,901,690,183)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 930,000.00           898,673.23

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,100,000.00           1,090,433.30

                      GOV  OF  AUSTRIA                 580,000.00           550,909.93

                      GOV  OF  AUSTRIA                 870,000.00           849,387.96

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,030,000.00           1,119,134.14

                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           218,877.78

                      GOV  OF  AUSTRIA                 940,000.00           895,115.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 830,000.00           773,659.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,220,000.00           1,440,075.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,130,000.00           1,050,357.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 140,000.00           122,462.10

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,190,000.00           1,066,881.41

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,000,000.00            843,010.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,370,000.00           1,123,764.42

                      GOV  OF  AUSTRIA                 790,000.00           686,376.49

                      GOV  OF  AUSTRIA                 690,000.00           681,881.46

                      GOV  OF  AUSTRIA                 210,000.00           153,887.16

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,400,000.00           1,660,157.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 550,000.00           352,141.35

                      GOV  OF  AUSTRIA                 780,000.00           867,427.86

                      GOV  OF  AUSTRIA                 560,000.00           466,531.52

                      GOV  OF  AUSTRIA                 430,000.00           383,578.92

                      GOV  OF  AUSTRIA                 520,000.00           348,016.24

                      GOV  OF  AUSTRIA                 310,000.00           413,240.85

                      GOV  OF  AUSTRIA                 270,000.00           146,680.47

                      GOV  OF  AUSTRIA                 440,000.00           223,637.48

                      GOV  OF  AUSTRIA                 450,000.00           394,090.65

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           190,475.26

                      GOV  OF  BELGIUM                1,190,000.00           1,196,017.83

                                344/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                1,140,000.00           1,105,209.48
                      GOV  OF  BELGIUM                1,860,000.00           1,799,708.10

                      GOV  OF  BELGIUM                 920,000.00           990,308.24

                      GOV  OF  BELGIUM                1,510,000.00           1,453,726.83

                      GOV  OF  BELGIUM                1,130,000.00           1,063,889.35

                      GOV  OF  BELGIUM                1,030,000.00            925,240.76

                      GOV  OF  BELGIUM                1,770,000.00           2,066,512.17

                      GOV  OF  BELGIUM                1,140,000.00           1,059,977.70

                      GOV  OF  BELGIUM                1,570,000.00           1,441,652.50

                      GOV  OF  BELGIUM                1,150,000.00            976,443.90

                      GOV  OF  BELGIUM                1,460,000.00           1,306,064.90

                      GOV  OF  BELGIUM                1,100,000.00            888,690.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 870,000.00           977,091.78

                      GOV  OF  BELGIUM                1,250,000.00           1,023,625.38

                      GOV  OF  BELGIUM                 410,000.00           364,381.76

                      GOV  OF  BELGIUM                 780,000.00           809,298.36

                      GOV  OF  BELGIUM                2,100,000.00           2,612,509.20

                      GOV  OF  BELGIUM                 420,000.00           358,104.18

                      GOV  OF  BELGIUM                 680,000.00           611,447.84

                      GOV  OF  BELGIUM                1,110,000.00            752,481.21

                      GOV  OF  BELGIUM                1,580,000.00           1,913,963.33

                      GOV  OF  BELGIUM                 810,000.00           951,463.26

                      GOV  OF  BELGIUM                 880,000.00           712,703.20

                      GOV  OF  BELGIUM                 960,000.00           780,908.16

                      GOV  OF  BELGIUM                 760,000.00           563,771.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 700,000.00           646,945.78

                      GOV  OF  BELGIUM                 620,000.00           561,075.20

                      GOV  OF  BELGIUM                 440,000.00           222,339.92

                      GOV  OF  FINLAND                 450,000.00           449,486.05

                      GOV  OF  FINLAND                 260,000.00           250,683.68

                      GOV  OF  FINLAND                 520,000.00           544,873.68

                      GOV  OF  FINLAND                 320,000.00           309,484.16

                      GOV  OF  FINLAND                 610,000.00           578,121.29

                      GOV  OF  FINLAND                 230,000.00           211,755.13

                      GOV  OF  FINLAND                 260,000.00           249,954.64

                                345/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 630,000.00           579,694.75
                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           481,183.18

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           460,266.33

                      GOV  OF  FINLAND                 460,000.00           406,744.69

                      GOV  OF  FINLAND                 430,000.00           357,158.43

                      GOV  OF  FINLAND                 490,000.00           428,040.03

                      GOV  OF  FINLAND                 430,000.00           352,824.46

                      GOV  OF  FINLAND                 550,000.00           503,057.50

                      GOV  OF  FINLAND                 390,000.00           336,555.18

                      GOV  OF  FINLAND                 480,000.00           350,051.52

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           67,746.15

                      GOV  OF  FINLAND                 550,000.00           561,569.25

                      GOV  OF  FINLAND                 330,000.00           227,915.82

                      GOV  OF  FINLAND                 380,000.00           316,197.24

                      GOV  OF  FINLAND                 400,000.00           223,564.00

                      GOV  OF  FRANCE                1,780,000.00           1,734,541.73

                      GOV  OF  FRANCE                3,190,000.00           3,100,463.08

                      GOV  OF  FRANCE                3,590,000.00           3,589,502.78

                      GOV  OF  FRANCE                3,560,000.00           3,525,286.44

                      GOV  OF  FRANCE                2,090,000.00           1,989,394.33

                      GOV  OF  FRANCE                3,700,000.00           3,516,559.54

                      GOV  OF  FRANCE                3,340,000.00           3,204,843.56

                      GOV  OF  FRANCE                3,250,000.00           3,592,995.25

                      GOV  OF  FRANCE                3,760,000.00           3,637,630.80

                      GOV  OF  FRANCE                2,190,000.00           2,044,191.99

                      GOV  OF  FRANCE                5,110,000.00           5,324,967.48

                      GOV  OF  FRANCE                3,740,000.00           3,535,754.86

                      GOV  OF  FRANCE                3,980,000.00           3,697,555.32

                      GOV  OF  FRANCE                3,430,000.00           3,136,073.01

                      GOV  OF  FRANCE                3,550,000.00           3,378,038.00

                      GOV  OF  FRANCE                4,070,000.00           4,181,249.38

                      GOV  OF  FRANCE                2,040,000.00           1,895,111.04

                      GOV  OF  FRANCE                5,050,000.00           4,679,259.30

                      GOV  OF  FRANCE                4,940,000.00           4,548,258.00

                      GOV  OF  FRANCE                4,140,000.00           4,946,215.32

                                346/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                3,870,000.00           3,479,818.86
                      GOV  OF  FRANCE                3,480,000.00           2,990,141.28

                      GOV  OF  FRANCE                4,830,000.00           4,932,724.44

                      GOV  OF  FRANCE                4,280,000.00           3,589,344.96

                      GOV  OF  FRANCE                4,260,000.00           4,028,771.46

                      GOV  OF  FRANCE                4,410,000.00           3,601,818.99

                      GOV  OF  FRANCE                2,590,000.00           2,080,720.53

                      GOV  OF  FRANCE                3,240,000.00           4,198,625.28

                      GOV  OF  FRANCE                1,950,000.00           1,884,156.30

                      GOV  OF  FRANCE                3,380,000.00           2,950,824.50

                      GOV  OF  FRANCE                2,480,000.00           3,045,787.20

                      GOV  OF  FRANCE                3,970,000.00           3,369,136.53

                      GOV  OF  FRANCE                 280,000.00           231,861.56

                      GOV  OF  FRANCE                2,000,000.00           2,357,146.00

                      GOV  OF  FRANCE                2,820,000.00           2,524,492.20

                      GOV  OF  FRANCE                1,810,000.00           1,276,860.88

                      GOV  OF  FRANCE                3,460,000.00           4,385,058.68

                      GOV  OF  FRANCE                 200,000.00           195,649.40

                      GOV  OF  FRANCE                1,450,000.00            966,237.95

                      GOV  OF  FRANCE                2,630,000.00           2,915,644.30

                      GOV  OF  FRANCE                2,540,000.00           2,268,753.40

                      GOV  OF  FRANCE                2,580,000.00           2,057,317.80

                      GOV  OF  FRANCE                2,850,000.00           1,827,853.20

                      GOV  OF  FRANCE                2,080,000.00           1,307,263.36

                      GOV  OF  FRANCE                1,820,000.00           2,371,187.00

                      GOV  OF  FRANCE                1,390,000.00           1,866,570.67

                      GOV  OF  FRANCE                1,240,000.00           1,025,992.34

                      GOV  OF  FRANCE                 850,000.00           410,624.80

                      GOV  OF  GERMANY                 560,000.00           548,802.80

                      GOV  OF  GERMANY                2,530,000.00           2,523,105.75

                      GOV  OF  GERMANY                1,580,000.00           1,540,294.60

                      GOV  OF  GERMANY                2,550,000.00           2,484,210.00

                      GOV  OF  GERMANY                2,490,000.00           2,472,171.60

                      GOV  OF  GERMANY                1,460,000.00           1,419,578.44

                      GOV  OF  GERMANY                1,870,000.00           1,838,720.51

                                347/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                1,240,000.00           1,203,822.27
                      GOV  OF  GERMANY                2,060,000.00           1,984,275.94

                      GOV  OF  GERMANY                 750,000.00           750,800.25

                      GOV  OF  GERMANY                2,350,000.00           2,274,788.25

                      GOV  OF  GERMANY                1,800,000.00           1,718,217.00

                      GOV  OF  GERMANY                2,530,000.00           2,465,347.54

                      GOV  OF  GERMANY                2,100,000.00           1,987,557.60

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           332,114.09

                      GOV  OF  GERMANY                2,930,000.00           2,801,150.32

                      GOV  OF  GERMANY                2,280,000.00           2,140,299.50

                      GOV  OF  GERMANY                2,510,000.00           2,341,764.74

                      GOV  OF  GERMANY                2,130,000.00           1,978,582.56

                      GOV  OF  GERMANY                2,400,000.00           2,243,341.20

                      GOV  OF  GERMANY                1,880,000.00           1,729,832.47

                      GOV  OF  GERMANY                1,680,000.00           2,010,484.56

                      GOV  OF  GERMANY                2,150,000.00           2,018,110.40

                      GOV  OF  GERMANY                1,880,000.00           1,825,724.40

                      GOV  OF  GERMANY                2,460,000.00           2,243,175.60

                      GOV  OF  GERMANY                1,730,000.00           2,036,761.87

                      GOV  OF  GERMANY                2,170,000.00           2,024,358.28

                      GOV  OF  GERMANY                1,630,000.00           1,870,439.67

                      GOV  OF  GERMANY                1,930,000.00           1,763,248.00

                      GOV  OF  GERMANY                2,520,000.00           2,259,185.04

                      GOV  OF  GERMANY                2,000,000.00           1,815,036.00

                      GOV  OF  GERMANY                2,090,000.00           1,848,153.56

                      GOV  OF  GERMANY                 600,000.00           607,615.02

                      GOV  OF  GERMANY                1,150,000.00           1,478,660.80

                      GOV  OF  GERMANY                2,140,000.00           1,873,751.90

                      GOV  OF  GERMANY                2,750,000.00           2,387,979.00

                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           607,857.60

                      GOV  OF  GERMANY                2,370,000.00           2,992,321.71

                      GOV  OF  GERMANY                1,670,000.00           1,434,212.70

                      GOV  OF  GERMANY                3,150,000.00           2,679,786.90

                      GOV  OF  GERMANY                 500,000.00           425,784.30

                      GOV  OF  GERMANY                2,740,000.00           2,305,734.66

                                348/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                1,880,000.00           1,843,821.28
                      GOV  OF  GERMANY                2,160,000.00           2,788,557.84

                      GOV  OF  GERMANY                1,780,000.00           1,395,883.12

                      GOV  OF  GERMANY                1,780,000.00           1,370,433.24

                      GOV  OF  GERMANY                2,420,000.00           3,028,358.96

                      GOV  OF  GERMANY                 580,000.00           506,167.74

                      GOV  OF  GERMANY                1,830,000.00           2,419,852.92

                      GOV  OF  GERMANY                1,860,000.00           2,631,526.14

                      GOV  OF  GERMANY                1,460,000.00           1,786,264.74

                      GOV  OF  GERMANY                2,290,000.00           2,567,754.10

                      GOV  OF  GERMANY                2,780,000.00           3,178,574.16

                      GOV  OF  GERMANY                3,100,000.00           2,812,772.60

                      GOV  OF  GERMANY                3,500,000.00           2,219,427.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,580,000.00            971,097.20

                      GOV  OF  GERMANY                 330,000.00           335,547.96

                      GOV  OF  IRELAND                 590,000.00           599,587.85

                      GOV  OF  IRELAND                 930,000.00           995,561.28

                      GOV  OF  IRELAND                 850,000.00           821,237.70

                      GOV  OF  IRELAND                 770,000.00           707,652.07

                      GOV  OF  IRELAND                 700,000.00           654,499.30

                      GOV  OF  IRELAND                 770,000.00           718,902.28

                      GOV  OF  IRELAND                 900,000.00           910,547.10

                      GOV  OF  IRELAND                 530,000.00           451,891.78

                      GOV  OF  IRELAND                 660,000.00           616,113.30

                      GOV  OF  IRELAND                 740,000.00           603,822.98

                      GOV  OF  IRELAND                 280,000.00           231,064.68

                      GOV  OF  IRELAND                 500,000.00           448,013.66

                      GOV  OF  IRELAND                 310,000.00           240,390.12

                      GOV  OF  IRELAND                 570,000.00           511,101.90

                      GOV  OF  IRELAND                 280,000.00           196,712.32

                      GOV  OF  IRELAND                 890,000.00           801,245.64

                      GOV  OF  IRELAND                 680,000.00           550,542.96

                      GOV  OF  ITALY                1,740,000.00           1,691,889.00

                      GOV  OF  ITALY                1,640,000.00           1,593,153.40

                      GOV  OF  ITALY                1,980,000.00           2,024,304.48

                                349/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,530,000.00           1,479,248.67
                      GOV  OF  ITALY                1,900,000.00           1,880,025.30

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           177,630.67

                      GOV  OF  ITALY                1,120,000.00           1,105,964.16

                      GOV  OF  ITALY                1,080,000.00           1,034,649.98

                      GOV  OF  ITALY                2,190,000.00           2,233,561.29

                      GOV  OF  ITALY                1,680,000.00           1,645,309.68

                      GOV  OF  ITALY                2,270,000.00           2,265,697.91

                      GOV  OF  ITALY                1,180,000.00           1,122,368.80

                      GOV  OF  ITALY                1,240,000.00           1,181,904.76

                      GOV  OF  ITALY                2,350,000.00           2,470,424.34

                      GOV  OF  ITALY                1,500,000.00           1,459,947.00

                      GOV  OF  ITALY                1,460,000.00           1,419,031.48

                      GOV  OF  ITALY                1,170,000.00           1,143,758.07

                      GOV  OF  ITALY                 460,000.00           440,709.90

                      GOV  OF  ITALY                 710,000.00           704,335.63

                      GOV  OF  ITALY                1,880,000.00           1,835,885.53

                      GOV  OF  ITALY                1,660,000.00           1,540,202.78

                      GOV  OF  ITALY                2,660,000.00           2,788,879.66

                      GOV  OF  ITALY                1,740,000.00           1,578,080.46

                      GOV  OF  ITALY                1,930,000.00           1,845,157.20

                      GOV  OF  ITALY                1,490,000.00           1,446,882.38

                      GOV  OF  ITALY                1,800,000.00           1,617,937.20

                      GOV  OF  ITALY                1,340,000.00           1,255,215.28

                      GOV  OF  ITALY                1,520,000.00           1,396,121.52

                      GOV  OF  ITALY                1,380,000.00           1,271,772.50

                      GOV  OF  ITALY                1,630,000.00           1,574,985.87

                      GOV  OF  ITALY                1,780,000.00           1,701,281.28

                      GOV  OF  ITALY                1,800,000.00           1,630,243.80

                      GOV  OF  ITALY                2,580,000.00           2,979,048.60

                      GOV  OF  ITALY                 900,000.00           876,428.37

                      GOV  OF  ITALY                2,030,000.00           1,917,899.34

                      GOV  OF  ITALY                1,290,000.00           1,103,427.30

                      GOV  OF  ITALY                1,290,000.00           1,107,307.62

                      GOV  OF  ITALY                2,660,000.00           2,863,995.40

                                350/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,830,000.00           1,784,250.00
                      GOV  OF  ITALY                1,620,000.00           1,357,250.58

                      GOV  OF  ITALY                 770,000.00           741,587.46

                      GOV  OF  ITALY                1,910,000.00           1,868,243.58

                      GOV  OF  ITALY                2,880,000.00           3,222,558.72

                      GOV  OF  ITALY                2,260,000.00           2,273,460.56

                      GOV  OF  ITALY                1,980,000.00           1,710,468.54

                      GOV  OF  ITALY                2,140,000.00           1,771,532.66

                      GOV  OF  ITALY                1,390,000.00           1,206,559.47

                      GOV  OF  ITALY                1,110,000.00            899,155.50

                      GOV  OF  ITALY                3,850,000.00           4,541,821.90

                      GOV  OF  ITALY                1,780,000.00           1,387,577.64

                      GOV  OF  ITALY                1,350,000.00           1,074,347.55

                      GOV  OF  ITALY                2,180,000.00           1,843,462.50

                      GOV  OF  ITALY                1,570,000.00           1,233,784.50

                      GOV  OF  ITALY                1,360,000.00           1,218,016.00

                      GOV  OF  ITALY                2,530,000.00           2,936,039.70

                      GOV  OF  ITALY                1,550,000.00           1,356,665.40

                      GOV  OF  ITALY                2,240,000.00           2,453,339.84

                      GOV  OF  ITALY                1,390,000.00           1,307,343.65

                      GOV  OF  ITALY                1,340,000.00           1,012,305.68

                      GOV  OF  ITALY                1,370,000.00           1,142,719.74

                      GOV  OF  ITALY                2,390,000.00           2,421,046.10

                      GOV  OF  ITALY                1,300,000.00            897,850.20

                      GOV  OF  ITALY                 550,000.00           504,461.10

                      GOV  OF  ITALY                1,090,000.00            966,302.44

                      GOV  OF  ITALY                2,270,000.00           2,551,480.00

                      GOV  OF  ITALY                1,320,000.00           1,179,215.40

                      GOV  OF  ITALY                1,930,000.00           2,184,001.51

                      GOV  OF  ITALY                1,200,000.00            873,016.80

                      GOV  OF  ITALY                1,480,000.00           1,652,072.20

                      GOV  OF  ITALY                 970,000.00           635,233.60

                      GOV  OF  ITALY                1,640,000.00           1,491,657.08

                      GOV  OF  ITALY                1,410,000.00           1,171,091.01

                      GOV  OF  ITALY                1,510,000.00           1,417,613.67

                                351/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,310,000.00           1,309,439.32
                      GOV  OF  ITALY                1,200,000.00            926,526.00

                      GOV  OF  ITALY                1,320,000.00            864,079.92

                      GOV  OF  ITALY                 850,000.00           606,418.55

                      GOV  OF  ITALY                 930,000.00           731,773.29

                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           238,296.24

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,130,000.00           1,104,780.66

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,450,000.00           1,447,756.27

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,700,000.00           1,622,127.06

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 850,000.00           796,318.60

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,530,000.00           1,448,698.86

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,330,000.00           1,223,130.51

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,270,000.00           1,198,764.43

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,490,000.00           1,732,859.57

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,070,000.00            996,743.52

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 860,000.00           756,926.42

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,090,000.00            966,258.84

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,130,000.00            964,638.06

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,080,000.00            901,600.20

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,190,000.00           1,017,434.53

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,050,000.00           1,077,351.45

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,640,000.00           1,985,589.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 870,000.00           626,693.19

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,170,000.00            895,454.82

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,560,000.00           1,943,190.60

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,750,000.00           1,997,665.25

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,160,000.00            682,824.72

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 360,000.00           363,929.76

                      GOV  OF  SPAIN                1,090,000.00           1,121,047.56

                      GOV  OF  SPAIN                1,770,000.00           1,806,137.73

                      GOV  OF  SPAIN                1,530,000.00           1,478,402.58

                      GOV  OF  SPAIN                1,490,000.00           1,441,217.40

                      GOV  OF  SPAIN                2,440,000.00           2,458,392.72

                      GOV  OF  SPAIN                1,470,000.00           1,399,529.67

                      GOV  OF  SPAIN                1,730,000.00           1,701,999.95

                                352/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                1,550,000.00           1,461,369.29
                      GOV  OF  SPAIN                2,610,000.00           2,764,358.01

                      GOV  OF  SPAIN                1,700,000.00           1,693,659.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,330,000.00           1,234,050.87

                      GOV  OF  SPAIN                1,800,000.00           1,775,296.80

                      GOV  OF  SPAIN                2,490,000.00           2,798,077.74

                      GOV  OF  SPAIN                2,230,000.00           2,142,577.46

                      GOV  OF  SPAIN                1,800,000.00           1,626,404.40

                      GOV  OF  SPAIN                2,130,000.00           2,048,374.91

                      GOV  OF  SPAIN                1,500,000.00           1,390,591.50

                      GOV  OF  SPAIN                1,760,000.00           1,676,667.52

                      GOV  OF  SPAIN                1,660,000.00           1,458,720.02

                      GOV  OF  SPAIN                2,010,000.00           1,895,291.31

                      GOV  OF  SPAIN                1,710,000.00           1,607,940.36

                      GOV  OF  SPAIN                2,040,000.00           2,321,658.72

                      GOV  OF  SPAIN                2,640,000.00           3,156,402.48

                      GOV  OF  SPAIN                1,690,000.00           1,578,855.46

                      GOV  OF  SPAIN                 540,000.00           479,152.26

                      GOV  OF  SPAIN                1,900,000.00           1,662,629.20

                      GOV  OF  SPAIN                1,940,000.00           1,662,931.14

                      GOV  OF  SPAIN                1,950,000.00           1,851,548.40

                      GOV  OF  SPAIN                2,100,000.00           1,885,130.10

                      GOV  OF  SPAIN                1,740,000.00           1,397,943.84

                      GOV  OF  SPAIN                2,070,000.00           1,697,727.06

                      GOV  OF  SPAIN                1,390,000.00           1,145,543.48

                      GOV  OF  SPAIN                2,650,000.00           3,313,634.20

                      GOV  OF  SPAIN                1,420,000.00           1,373,428.26

                      GOV  OF  SPAIN                1,540,000.00           1,459,114.87

                      GOV  OF  SPAIN                1,680,000.00           1,469,030.64

                      GOV  OF  SPAIN                1,910,000.00           2,150,831.90

                      GOV  OF  SPAIN                1,040,000.00            753,892.88

                      GOV  OF  SPAIN                2,070,000.00           2,553,721.74

                      GOV  OF  SPAIN                1,210,000.00            875,102.25

                      GOV  OF  SPAIN                1,950,000.00           2,369,374.80

                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           218,947.20

                                353/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           306,334.80
                      GOV  OF  SPAIN                1,550,000.00           2,035,359.25

                      GOV  OF  SPAIN                1,470,000.00           1,411,264.68

                      GOV  OF  SPAIN                1,440,000.00           1,320,094.08

                      GOV  OF  SPAIN                1,700,000.00           1,029,523.40

                      GOV  OF  SPAIN                 960,000.00           713,931.84

                      GOV  OF  SPAIN                1,200,000.00           1,242,856.80

                      GOV  OF  SPAIN                 570,000.00           320,293.83

                                        560,360,000.00           538,849,540.35

                                ユーロ    小計
                                                  (77,465,009,920)
          英ポンド            UK  TREASURY                  2,650,000.00           2,553,962.94

                      UK  TREASURY                  1,790,000.00           1,733,793.28

                      UK  TREASURY                   450,000.00           444,438.45

                      UK  TREASURY                  2,350,000.00           2,191,672.97

                      UK  TREASURY                  1,040,000.00           1,077,517.89

                      UK  TREASURY                  1,350,000.00           1,266,907.50

                      UK  TREASURY                  1,340,000.00           1,295,522.72

                      UK  TREASURY                   990,000.00           901,732.59

                      UK  TREASURY                  1,350,000.00           1,271,538.00

                      UK  TREASURY                  1,860,000.00           1,667,490.00

                      UK  TREASURY                   720,000.00           738,995.04

                      UK  TREASURY                  1,240,000.00           1,135,654.00

                      UK  TREASURY                  1,480,000.00           1,548,052.47

                      UK  TREASURY                  1,330,000.00           1,137,602.20

                      UK  TREASURY                   770,000.00           707,558.77

                      UK  TREASURY                  1,210,000.00           1,386,754.86

                      UK  TREASURY                  1,260,000.00           1,067,976.00

                      UK  TREASURY                  1,190,000.00           1,025,304.00

                      UK  TREASURY                  1,280,000.00           1,031,488.00

                      UK  TREASURY                  1,430,000.00           1,591,411.25

                      UK  TREASURY                  2,460,000.00           1,912,527.00

                      UK  TREASURY                  2,670,000.00           2,196,876.00

                      UK  TREASURY                  1,630,000.00           1,773,831.20

                      UK  TREASURY                  1,130,000.00            884,394.50

                      UK  TREASURY                  1,350,000.00           1,503,549.27

                                354/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  1,990,000.00           1,423,560.43
                      UK  TREASURY                  1,220,000.00           1,325,200.60

                      UK  TREASURY                  1,550,000.00           1,234,544.00

                      UK  TREASURY                   360,000.00           367,711.20

                      UK  TREASURY                  1,710,000.00           1,955,643.21

                      UK  TREASURY                   790,000.00           553,753.96

                      UK  TREASURY                   970,000.00          1,047,193.57

                      UK  TREASURY                  1,320,000.00           1,425,784.80

                      UK  TREASURY                  1,860,000.00           1,267,798.69

                      UK  TREASURY                  1,510,000.00           1,696,451.78

                      UK  TREASURY                  1,370,000.00           1,287,701.15

                      UK  TREASURY                  1,570,000.00           1,533,748.70

                      UK  TREASURY                  1,180,000.00            675,416.24

                      UK  TREASURY                  1,430,000.00           1,567,165.60

                      UK  TREASURY                  1,530,000.00           1,002,647.55

                      UK  TREASURY                   980,000.00           675,771.52

                      UK  TREASURY                  1,080,000.00           1,195,246.80

                      UK  TREASURY                   820,000.00           400,766.80

                      UK  TREASURY                  1,570,000.00            923,160.00

                      UK  TREASURY                  1,010,000.00           1,041,114.06

                      UK  TREASURY                   580,000.00           360,635.64

                      UK  TREASURY                  1,290,000.00            827,767.20

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,677,931.50

                      UK  TREASURY                  1,400,000.00            935,060.00

                      UK  TREASURY                  1,150,000.00           1,295,394.50

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00            593,953.50

                      UK  TREASURY                  1,160,000.00            954,923.60

                      UK  TREASURY                  1,280,000.00           1,342,400.00

                      UK  TREASURY                   970,000.00           604,533.10

                      UK  TREASURY                   840,000.00           417,782.40

                                         73,750,000.00           65,657,313.00

                               英ポンド     小計
                                                  (10,977,902,733)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                6,330,000.00           6,357,672.86

                      GOV  OF  SWEDEN                7,460,000.00           7,171,136.49

                      GOV  OF  SWEDEN                5,250,000.00           4,956,209.00

                      GOV  OF  SWEDEN                5,400,000.00           5,032,530.00

                                355/610

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SWEDEN                4,020,000.00           3,516,975.55
                      GOV  OF  SWEDEN                4,350,000.00           4,565,325.00

                      GOV  OF  SWEDEN                3,660,000.00           4,654,149.69

                                         36,470,000.00           36,253,998.59

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (478,915,321)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                6,250,000.00           6,248,503.31

                      GOV  OF  NORWAY                4,890,000.00           4,763,339.22

                      GOV  OF  NORWAY                4,030,000.00           3,859,982.36

                      GOV  OF  NORWAY                3,690,000.00           3,533,159.50

                      GOV  OF  NORWAY                3,230,000.00           3,099,863.30

                      GOV  OF  NORWAY                3,830,000.00           3,582,848.56

                      GOV  OF  NORWAY                4,650,000.00           4,183,581.75

                      GOV  OF  NORWAY                3,510,000.00           3,075,834.06

                      GOV  OF  NORWAY                2,880,000.00           2,702,296.50

                                         36,960,000.00           35,049,408.56

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (479,125,415)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                5,350,000.00           5,125,701.25

                      GOV  OF  DENMARK                3,120,000.00           3,082,493.85

                      GOV  OF  DENMARK                6,580,000.00           6,088,860.24

                      GOV  OF  DENMARK                5,670,000.00           5,086,563.80

                      GOV  OF  DENMARK                6,080,000.00           5,032,244.77

                      GOV  OF  DENMARK                9,360,000.00          12,610,381.68

                      GOV  OF  DENMARK                4,790,000.00           3,128,559.04

                                         40,950,000.00           40,154,804.63

                          デンマーククローネ          小計
                                                    (776,192,373)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                2,510,000.00           2,374,711.00

                      GOV  OF  POLAND                1,380,000.00           1,238,619.00

                      GOV  OF  POLAND                3,030,000.00           2,798,638.29

                      GOV  OF  POLAND                2,140,000.00           1,869,397.00

                      GOV  OF  POLAND                3,170,000.00           2,910,852.50

                      GOV  OF  POLAND                4,370,000.00           3,788,178.20

                      GOV  OF  POLAND                2,380,000.00           1,869,466.20

                      GOV  OF  POLAND                1,410,000.00           1,257,649.50

                      GOV  OF  POLAND                2,910,000.00           2,457,640.50

                      GOV  OF  POLAND                3,590,000.00           2,993,844.60

                                356/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  POLAND                1,120,000.00           1,085,952.00
                      GOV  OF  POLAND                3,550,000.00           2,847,721.25

                      GOV  OF  POLAND                4,000,000.00           2,752,000.00

                      GOV  OF  POLAND                1,420,000.00            965,245.00

                                         36,980,000.00           31,209,915.04

                           ポーランドズロチ         小計
                                                    (957,033,318)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                1,130,000.00           1,125,206.52

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,470,000.00           2,340,867.33

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,470,000.00           1,478,880.71

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,010,000.00           1,854,694.27

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,900,000.00           1,972,342.88

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,440,000.00           1,308,915.75

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,800,000.00           1,920,908.16

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,560,000.00           1,534,376.50

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,100,000.00           1,051,509.34

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,140,000.00           1,115,245.96

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,790,000.00           1,798,344.98

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,400,000.00           1,361,368.05

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,010,000.00           1,914,912.74

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,520,000.00           1,279,786.80

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,150,000.00           1,869,191.57

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,660,000.00           2,193,307.57

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,150,000.00           1,797,786.78

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,480,000.00           2,157,505.65

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,650,000.00           1,822,965.70

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,470,000.00           1,426,024.84

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,550,000.00           1,605,873.16

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 600,000.00           558,273.06

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,040,000.00           1,067,512.36

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 910,000.00           872,614.83

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,060,000.00            935,651.40

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,110,000.00            997,384.49

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,600,000.00           1,077,187.64

                                         43,170,000.00           40,438,639.04

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (3,735,721,474)
          ニュージーランドドル            GOV  OF  NEWZEALAND                 700,000.00           658,350.21

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 740,000.00           710,077.22
                      GOV  OF  NEWZEALAND                 510,000.00           447,836.99

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 620,000.00           626,221.51

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 450,000.00           365,669.35

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 700,000.00           656,924.89

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 540,000.00           442,271.99

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 420,000.00           353,515.95

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 400,000.00           381,289.53

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 320,000.00           324,887.64

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 480,000.00           405,209.00

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 360,000.00           244,610.90

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 420,000.00           320,287.15

                                         6,660,000.00           5,937,152.33

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (518,432,141)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 690,000.00           678,319.64

                      GOV  OF  SINGAPORE                 910,000.00           906,391.85

                      GOV  OF  SINGAPORE                 760,000.00           748,220.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 440,000.00           409,860.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 600,000.00           583,380.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 370,000.00           347,245.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 870,000.00           890,445.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 460,000.00           453,008.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 590,000.00           585,870.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 520,000.00           515,060.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 440,000.00           395,456.44

                      GOV  OF  SINGAPORE                 240,000.00           233,789.13

                      GOV  OF  SINGAPORE                 520,000.00           539,344.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 740,000.00           680,596.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 240,000.00           222,480.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 500,000.00           494,070.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 590,000.00           592,360.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 570,000.00           476,520.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 270,000.00           227,905.65

                      GOV  OF  SINGAPORE                 230,000.00           249,830.41

                                         10,550,000.00           10,230,151.62

                           シンガポールドル         小計
                                358/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   (1,032,631,504)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                1,920,000.00           1,922,039.80

                      GOV  OF  MALAYSIA                 950,000.00           960,890.04

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,260,000.00           1,272,106.83

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,330,000.00           1,337,135.58

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,630,000.00           1,642,416.36

                      GOV  OF  MALAYSIA                 730,000.00           744,586.78

                      GOV  OF  MALAYSIA                 940,000.00           943,288.68

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,980,000.00           1,986,475.39

                      GOV  OF  MALAYSIA                 130,000.00           130,072.73

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,790,000.00           1,762,039.23

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,920,000.00           1,923,715.38

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,520,000.00           2,495,307.09

                      GOV  OF  MALAYSIA                 520,000.00           534,735.50

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,860,000.00           1,850,729.46

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,130,000.00           1,165,923.03

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,200,000.00           1,082,159.52

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,450,000.00           1,467,805.85

                      GOV  OF  MALAYSIA                 930,000.00           893,868.50

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,140,000.00           1,111,456.62

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,100,000.00           1,148,991.58

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,100,000.00           1,068,693.42

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,860,000.00           1,869,642.05

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,610,000.00           1,704,047.18

                      GOV  OF  MALAYSIA                 890,000.00           952,348.41

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,150,000.00           2,001,193.42

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,150,000.00           1,199,338.90

                      GOV  OF  MALAYSIA                 860,000.00           921,461.70

                      GOV  OF  MALAYSIA                 700,000.00           730,290.54

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,280,000.00           1,368,580.48

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,050,000.00           1,919,295.99

                                         40,080,000.00           40,110,636.04

                         マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,243,148,942)
          中国元            GOV  OF  CHINA               14,910,000.00           14,905,582.90

                      GOV  OF  CHINA               17,330,000.00           17,456,623.37

                      GOV  OF  CHINA                9,400,000.00           9,372,065.26

                                359/610

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CHINA               12,400,000.00           12,416,668.08
                      GOV  OF  CHINA               18,010,000.00           17,881,260.37

                      GOV  OF  CHINA               14,370,000.00           14,328,245.95

                      GOV  OF  CHINA                9,490,000.00           9,378,397.60

                      GOV  OF  CHINA                7,880,000.00           7,828,960.84

                      GOV  OF  CHINA               17,280,000.00           17,531,375.61

                      GOV  OF  CHINA               15,990,000.00           16,235,964.57

                      GOV  OF  CHINA               20,200,000.00           20,244,506.66

                      GOV  OF  CHINA               15,880,000.00           15,684,629.30

                      GOV  OF  CHINA               12,100,000.00           12,008,843.80

                      GOV  OF  CHINA               10,920,000.00           10,986,359.74

                      GOV  OF  CHINA               19,690,000.00           19,511,313.25

                      GOV  OF  CHINA               11,890,000.00           12,251,618.89

                      GOV  OF  CHINA               12,240,000.00           12,414,842.28

                      GOV  OF  CHINA               14,250,000.00           14,342,163.30

                      GOV  OF  CHINA               13,700,000.00           13,687,643.01

                      GOV  OF  CHINA               12,740,000.00           12,686,199.22

                      GOV  OF  CHINA               18,000,000.00           17,735,850.00

                      GOV  OF  CHINA               13,050,000.00           12,890,124.84

                      GOV  OF  CHINA               10,600,000.00           10,930,387.16

                      GOV  OF  CHINA               13,590,000.00           13,744,633.81

                      GOV  OF  CHINA                6,250,000.00           6,251,786.25

                      GOV  OF  CHINA                6,960,000.00           6,888,653.10

                      GOV  OF  CHINA                6,400,000.00           6,320,650.81

                      GOV  OF  CHINA                8,220,000.00           8,066,203.80

                      GOV  OF  CHINA                3,110,000.00           3,503,844.80

                      GOV  OF  CHINA                4,600,000.00           5,004,378.64

                      GOV  OF  CHINA                5,670,000.00           5,700,032.28

                      GOV  OF  CHINA               11,170,000.00           12,098,690.55

                      GOV  OF  CHINA                7,470,000.00           7,937,128.23

                      GOV  OF  CHINA                9,640,000.00           9,947,757.00

                      GOV  OF  CHINA                5,800,000.00           5,833,801.82

                                        411,200,000.00           414,007,187.09

                                中国元    小計
                                                   (8,134,951,421)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                 990,000.00           974,209.50

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ISRAEL                1,470,000.00           1,514,026.50
                      GOV  OF  ISRAEL                1,460,000.00           1,379,773.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,940,000.00           1,816,907.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,840,000.00           1,771,276.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,580,000.00           1,456,602.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,490,000.00           1,653,602.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,230,000.00           1,179,754.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,350,000.00           1,285,065.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,150,000.00           1,846,957.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 650,000.00           551,980.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,520,000.00           1,202,472.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,520,000.00           2,019,624.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,110,000.00           2,243,352.00

                                         21,300,000.00           20,895,601.00

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (833,556,867)
                                                   228,041,065,910

                    合計
                                                  (228,041,065,910)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           256銘柄           100.0   %             50.5  %

    カナダドル                 国債証券           37銘柄          100.0   %             2.0  %

    メキシコペソ                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.8  %

    ユーロ                 国債証券           352銘柄           100.0   %             34.0  %

    英ポンド                 国債証券           55銘柄          100.0   %             4.8  %

    スウェーデンクローナ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.2  %

    ノルウェークローネ                 国債証券            9銘柄          100.0   %             0.2  %

    デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.3  %

    ポーランドズロチ                 国債証券           14銘柄          100.0   %             0.4  %

    オーストラリアドル                 国債証券           27銘柄          100.0   %             1.6  %

    ニュージーランドドル                 国債証券           13銘柄          100.0   %             0.2  %

    シンガポールドル                 国債証券           20銘柄          100.0   %             0.5  %

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マレーシアリンギット                 国債証券           30銘柄          100.0   %             0.5  %
    中国元                 国債証券           35銘柄          100.0   %             3.6  %

    イスラエルシュケル                 国債証券           14銘柄          100.0   %             0.4  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               12,496,238
        コール・ローン                               10,147,518
                                     10,096,355,093
        投資信託受益証券
                                     10,118,998,849
        流動資産合計
                                     10,118,998,849
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 70,000
                                            27
        未払利息
                                          70,027
        流動負債合計
                                          70,027
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,879,397,999
        剰余金
                                      1,239,530,823
          剰余金又は欠損金（△）
                                     10,118,928,822
        元本等合計
                                     10,118,928,822
       純資産合計
                                     10,118,998,849
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年12月12日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年12月11日
       期首元本額                                              6,641,823,507円
       期中追加設定元本額                                              4,180,952,923円
       期中一部解約元本額                                              1,943,378,431円
       期末元本額                                              8,879,397,999円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               923,588,098円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               963,755,519円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               593,231,928円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               22,585,135円
       つみたてバランスファンド                                              1,213,527,482円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               305,481,487円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               193,260,004円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               133,415,091円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               62,254,770円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               40,442,030円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               22,585,748円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               43,989,544円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               118,497,353円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               44,983,344円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                 938,314円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                                4,152,981円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                                7,670,649円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                                8,816,483円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              3,618,595,562円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               63,483,323円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               199,905,626円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               237,771,804円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,844,883円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                6,129,680円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               22,124,336円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               26,366,825円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     8,879,397,999口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1396円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,396円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年12月12日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年12月12日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
                                364/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年12月12日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年12月12日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                                                 △1,213,053,963

           合計                                          △1,213,053,963

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表


                                365/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND         1,373,147         59,402,339.22

    益証券
                      VANECK    J.P.MORGAN      EM  LOCAL           596,732        14,423,012.44
                                           1,969,879         73,825,351.66

                                米ドル    小計
                                                  (10,096,355,093)
                                                   10,096,355,093

                    合計
                                                  (10,096,355,093)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル                投資信託受益証券             2銘柄          100.0%               100.0%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              7,757,417,424
        コール・ローン                               282,024,333
        株式                             146,322,143,192
        投資証券                              3,466,841,191
        派生商品評価勘定                               27,751,062
        未収入金                                 72,361
        未収配当金                               201,584,165
                                      3,096,546,860
        差入委託証拠金
                                     161,154,380,588
        流動資産合計
                                     161,154,380,588
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               88,512,376
        未払解約金                                6,884,500
                                           764
        未払利息
                                       95,397,640
        流動負債合計
                                       95,397,640
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             76,433,099,907
        剰余金
                                     84,625,883,041
          剰余金又は欠損金（△）
                                     161,058,982,948
        元本等合計
                                     161,058,982,948
       純資産合計
                                     161,154,380,588
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                                367/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年12月12日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年12月11日
       期首元本額                                             61,910,099,032円
       期中追加設定元本額                                             61,079,994,329円
       期中一部解約元本額                                             46,556,993,454円
       期末元本額                                             76,433,099,907円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,842,984,622円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              8,191,072,296円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              8,147,608,487円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               70,014,266円
       つみたてバランスファンド                                              2,543,801,858円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,963,933,980円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,279,452,007円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               855,517,429円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               395,590,833円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               257,428,667円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               144,261,656円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               279,711,982円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               171,512,526円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               175,423,741円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             30,185,222,723円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                             12,643,751,494円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               425,833,631円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,285,034,686円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                              1,553,015,501円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               123,678,218円
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       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               103,291,355円
       本）
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               342,646,765円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               61,297,496円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               917,589,249円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                5,694,435円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               61,041,856円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               315,423,084円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               401,110,231円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               560,370,546円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               129,784,287円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    76,433,099,907口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 2.1072円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (21,072円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年12月12日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年12月12日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
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    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年12月12日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年12月12日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                 △9,500,622,853

    投資証券                                                  △574,636,004

           合計                                         △10,075,258,857

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2022年12月12日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

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       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            11,444,426,554                －    11,383,952,048           △60,474,506

            合計            11,444,426,554                －    11,383,952,048           △60,474,506

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2022年12月12日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              413,940,961              －     413,654,153           △286,808
              米ドル             335,062,962              －     334,956,532           △106,430

              カナダドル              8,050,904             －      8,005,984          △44,920

              ユーロ             34,604,093             －      34,499,096          △104,997

              英ポンド             13,385,462             －      13,373,390           △12,072

              スイスフラン              8,020,688             －      8,032,516           11,828

              デンマーククロー

                           2,720,032             －      2,705,934          △14,098
              ネ
              オーストラリアド

                           5,555,988             －      5,541,756          △14,232
              ル
              香港ドル              3,505,180             －      3,511,540            6,360

              シンガポールドル              3,035,652             －      3,027,405           △8,247

            合計              413,940,961              －     413,654,153           △286,808

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        APA  CORP

                                      7,486        41.86       313,363.96
            BAKER   HUGHES    COMPANY

                                     23,300        27.11       631,663.00
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      5,017       158.53       795,345.01
            CHESAPEAKE      ENERGY    CORP

                                      2,373        94.72       224,770.56
            CHEVRON    CORP

                                     42,560        168.00      7,150,080.00
            CONOCOPHILLIPS                          29,155        110.02      3,207,633.10

            COTERRA    ENERGY    INC

                                     18,362        24.48       449,501.76
            DEVON   ENERGY    CORP

                                     14,296        59.62       852,327.52
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC

                                      3,895       129.60       504,792.00
            EOG  RESOURCES     INC

                                     13,438        121.67      1,635,001.46
            EQT  CORP

                                      7,361        35.67       262,566.87
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     95,370        103.54      9,874,609.80
            HALLIBURTON      CO

                                     20,869        33.01       688,885.69
            HESS   CORP

                                      6,406       129.32       828,423.92
            HF  SINCLAIR     CORP

                                      3,758        48.72       183,089.76
            KINDER    MORGAN    INC

                                     46,839        17.45       817,340.55
            MARATHON     OIL  CORP

                                     15,148        26.17       396,423.16
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                     11,442        106.83      1,222,348.86
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                     21,372        62.60      1,337,887.20
            ONEOK   INC

                                     10,291        63.55       653,993.05
            OVINTIV    INC

                                      5,876        46.71       274,467.96
            PHILLIPS     66

                                     11,045        98.00      1,082,410.00
                                372/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO
                                      5,204       214.00      1,113,656.00
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     32,442        46.97      1,523,800.74
            TARGA   RESOURCES     CORP

                                      4,794        68.62       328,964.28
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP

                                       131     2,380.08        311,790.48
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      8,923       114.65      1,023,021.95
            WILLIAMS     COS  INC

                                     28,005        32.59       912,682.95
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                      5,093       314.41      1,601,290.13
            ALBEMARLE     CORP

                                      2,701       253.25       684,028.25
            ALCOA   CORP

                                      4,122        45.08       185,819.76
            AMCOR   PLC

                                     33,475        12.37       414,085.75
            AVERY   DENNISON     CORP

                                      1,820       177.73       323,468.60
            BALL   CORP

                                      7,123        53.56       381,507.88
            CELANESE     CORP

                                      2,288       102.36       234,199.68
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      4,424        98.70       436,648.80
            CLEVELAND-CLIFFS         INC

                                     11,727        15.50       181,768.50
            CORTEVA    INC

                                     16,528        62.99      1,041,098.72
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      2,893        80.26       232,192.18
            DOW  INC

                                     16,016        50.20       804,003.20
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                     11,542        68.89       795,128.38
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                      2,948        85.17       251,081.16
            ECOLAB    INC

                                      5,907       150.35       888,117.45
            FMC  CORP

                                      2,662       126.60       337,009.20
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     32,856        38.59      1,267,913.04
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      7,843        36.08       282,975.44
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                      5,891       107.26       631,868.66
            LINDE   PLC

                                     11,417        332.21      3,792,841.57
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      6,040        81.46       492,018.40
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                      1,443       356.94       515,064.42
            MOSAIC    CO/THE

                                      7,681        46.81       359,547.61
            NEWMONT    CORP

                                     18,287        46.40       848,516.80
            NUCOR   CORP

                                      5,856       147.07       861,241.92
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                      2,087       135.11       281,974.57
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                      5,420       130.41       706,822.20
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      2,885       103.45       298,453.25
            SEALED    AIR  CORP

                                      3,468        50.78       176,105.04
                                373/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                                      5,656       252.88      1,430,289.28
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                      4,203       108.41       455,647.23
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      3,073       182.45       560,668.85
            WESTLAKE     CORP

                                       709      106.66        75,621.94
            WESTROCK     CO

                                      5,696        35.88       204,372.48
            3M  CO

                                     12,717        125.76      1,599,289.92
            AERCAP    HOLDINGS     NV

                                      3,113        58.74       182,857.62
            ALLEGION     PLC

                                      2,011       109.13       219,460.43
            AMETEK    INC

                                      5,299       139.11       737,143.89
            BOEING    CO/THE

                                     12,942        179.54      2,323,606.68
            CARLISLE     COS  INC

                                      1,097       248.33       272,418.01
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                     18,677        43.02       803,484.54
            CATERPILLAR      INC

                                     12,104        227.29      2,751,118.16
            CUMMINS    INC

                                      3,252       238.14       774,431.28
            DEERE   & CO

                                      6,657       434.81      2,894,530.17
            DOVER   CORP

                                      3,331       137.29       457,312.99
            EATON   CORP   PLC

                                      9,152       158.28      1,448,578.56
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                     13,596        94.19      1,280,607.24
            FASTENAL     CO

                                     13,275        50.96       676,494.00
            FERGUSON     PLC

                                      4,842       127.12       615,515.04
            FORTIVE    CORP

                                      7,831        65.72       514,653.32
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                      3,093        60.33       186,600.69
            GENERAC    HOLDINGS     INC

                                      1,351        92.67       125,197.17
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      5,359       247.04      1,323,887.36
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     25,160        81.45      2,049,282.00
            HEICO   CORP

                                       850      157.03       133,475.50
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                      1,635       122.29       199,944.15
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                     15,441        211.63      3,267,778.83
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                      8,389        38.00       318,782.00
            HUBBELL    INC

                                      1,246       250.10       311,624.60
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       887      233.36       206,990.32
            IDEX   CORP

                                      1,612       235.21       379,158.52
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      7,112       219.76      1,562,933.12
            INGERSOLL-RAND        INC

                                      9,347        53.25       497,727.75
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                      3,600        49.11       176,796.00
                                374/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION
                                     15,857        65.77      1,042,914.89
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      4,406       215.53       949,625.18
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       740      257.59       190,616.60
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      5,472       483.58      2,646,149.76
            MASCO   CORP

                                      5,082        49.32       250,644.24
            NORDSON    CORP

                                      1,109       232.90       258,286.10
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      3,375       528.94      1,785,172.50
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                      9,699        78.46       760,983.54
            OWENS   CORNING

                                      2,008        92.80       186,342.40
            PACCAR    INC

                                      8,018       101.26       811,902.68
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      2,960       289.44       856,742.40
            PENTAIR    PLC

                                      3,662        45.07       165,046.34
            PLUG   POWER   INC

                                     10,512        13.36       140,440.32
            QUANTA    SERVICES     INC

                                      3,318       148.14       491,528.52
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                     33,842        98.27      3,325,653.34
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                      2,666       259.81       692,653.46
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      3,195        43.46       138,854.70
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                      2,663        58.30       155,252.90
            SNAP-ON    INC

                                      1,132       233.84       264,706.88
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      3,460        79.23       274,135.80
            TEXTRON    INC

                                      4,797        71.71       343,992.87
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                      5,338       175.26       935,537.88
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                      1,190       609.70       725,543.00
            UNITED    RENTALS    INC

                                      1,620       352.63       571,260.60
            WABTEC    CORP

                                      3,728       100.39       374,253.92
            WW  GRAINGER     INC

                                      1,058       588.06       622,167.48
            XYLEM   INC

                                      4,182       111.23       465,163.86
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      2,829       104.83       296,564.07
            CINTAS    CORP

                                      2,033       453.46       921,884.18
            CLARIVATE     PLC

                                      5,086        9.00       45,774.00
            COPART    INC

                                      9,918        63.79       632,669.22
            COSTAR    GROUP   INC

                                      9,166        80.70       739,696.20
            EQUIFAX    INC

                                      2,845       197.45       561,745.25
            JACOBS    SOLUTIONS     INC

                                      2,891       121.36       350,851.76
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      2,918       106.85       311,788.30
                                375/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            REPUBLIC     SERVICES     INC
                                      5,122       135.81       695,618.82
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                      2,237        73.01       163,323.37
            ROLLINS    INC

                                      4,981        38.51       191,818.31
            TRANSUNION                          4,324        58.93       254,813.32

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      3,639       182.51       664,153.89
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      5,943       139.94       831,663.42
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      9,507       166.83      1,586,052.81
            AMERCO-NON      VOTING

                                      1,611        59.07       95,161.77
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                      2,744        95.30       261,503.20
            CSX  CORP

                                     49,426        31.42      1,552,964.92
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      2,928        33.80       98,966.40
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      3,580       107.91       386,317.80
            FEDEX   CORP

                                      5,730       172.33       987,450.90
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A

                                     34,707         3.02      104,815.14
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                      1,787       177.98       318,050.26
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      3,209        54.78       175,789.02
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      5,430       244.05      1,325,191.50
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                      2,222       292.23       649,335.06
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                      3,155        38.01       119,921.55
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     34,478        26.55       915,390.90
            UNION   PACIFIC    CORP

                                     14,352        211.35      3,033,295.20
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                     16,819        177.64      2,987,727.16
            ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV

                                      1,867        18.57       34,670.19
            APTIV   PLC

                                      6,301        93.28       587,757.28
            BORGWARNER      INC

                                      5,370        40.47       217,323.90
            FORD   MOTOR   CO

                                     91,108        13.18      1,200,803.44
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     31,952        38.28      1,223,122.56
            LEAR   CORP

                                      1,321       130.39       172,245.19
            LUCID   GROUP   INC

                                      7,369        8.68       63,962.92
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A

                                      6,658        27.29       181,696.82
            TESLA   INC

                                     60,981        179.05      10,918,648.05
            DR  HORTON    INC

                                      7,736        85.34       660,190.24
            GARMIN    LTD

                                      3,296        95.03       313,218.88
            HASBRO    INC

                                      2,959        59.49       176,030.91
            LENNAR    CORP-A

                                      6,014        88.50       532,239.00
                                376/610


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            LULULEMON     ATHLETICA     INC
                                      2,701       326.39       881,579.39
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                      1,164        99.45       115,759.80
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                      9,042        13.44       121,524.48
            NIKE   INC  -CL  B

                                     29,052        109.42      3,178,869.84
            NVR  INC

                                       70     4,648.53        325,397.10
            PULTEGROUP      INC

                                      5,004        43.92       219,775.68
            VF  CORP

                                      7,064        28.20       199,204.80
            WHIRLPOOL     CORP

                                      1,180       143.81       169,695.80
            AIRBNB    INC-CLASS     A

                                      8,762        94.70       829,761.40
            ARAMARK                          5,568        41.16       229,178.88

            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       912     2,019.98       1,842,221.76
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC

                                      5,148        49.34       254,002.32
            CARNIVAL     CORP

                                     21,713         8.87      192,594.31
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       641     1,526.26        978,332.66
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      2,770       142.57       394,918.90
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       770      362.65       279,240.50
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      3,366        94.10       316,740.60
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      6,112       137.43       839,972.16
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      7,277        47.31       344,274.87
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                      6,363       161.16      1,025,461.08
            MCDONALD'S      CORP

                                     16,859        272.04      4,586,322.36
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      7,436        36.35       270,298.60
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      5,129        56.21       288,301.09
            STARBUCKS     CORP

                                     26,330        101.79      2,680,130.70
            VAIL   RESORTS    INC

                                       907      258.64       234,586.48
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      2,440        84.99       207,375.60
            YUM!   BRANDS    INC

                                      6,575       127.71       839,693.25
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                     18,163        75.16      1,365,131.08
            ALPHABET     INC-CL    A

                                     137,361         92.83     12,751,221.63
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                     127,083         93.07     11,827,614.81
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                      2,595       380.57       987,579.15
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     101,295         35.32      3,577,739.40
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                      5,559        14.74       81,939.66
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      6,516       124.71       812,610.36
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                      6,268        31.31       196,251.08
                                377/610


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            FOX  CORP-   CLASS   B
                                      2,680        29.41       78,818.80
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      8,480        32.07       271,953.60
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      2,684        88.15       236,594.60
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                      4,198        61.67       258,890.66
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                      3,736        41.36       154,520.96
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                      1,676        41.48       69,520.48
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      3,704        71.77       265,836.08
            MATCH   GROUP   INC

                                      6,184        43.58       269,498.72
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A

                                     52,352        115.90      6,067,596.80
            NETFLIX    INC

                                     10,243        320.01      3,277,862.43
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      7,871        18.05       142,071.55
            OMNICOM    GROUP

                                      4,650        75.65       351,772.50
            PARAMOUNT     GLOBAL

                                     13,751        19.02       261,544.02
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                     12,990        23.16       300,848.40
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A

                                      7,627        31.65       241,394.55
            ROKU   INC

                                      2,563        51.74       132,609.62
            SEA  LTD-ADR

                                      8,556        60.65       518,921.40
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     18,628         6.11      113,817.08
            SNAP   INC  - A

                                     23,591         9.45      222,934.95
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      3,987       102.06       406,913.22
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                     10,565        47.81       505,112.65
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                     41,910        93.38      3,913,555.80
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC

                                     54,588        11.09       605,380.92
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC

                                      5,643        29.04       163,872.72
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                      1,197       145.90       174,642.30
            AMAZON.COM      INC

                                     209,843         89.09     18,694,912.87
            AUTOZONE     INC

                                       450     2,454.99       1,104,745.50
            BATH   & BODY   WORKS   INC

                                      4,827        42.31       204,230.37
            BEST   BUY  CO  INC

                                      4,752        81.81       388,761.12
            BURLINGTON      STORES    INC

                                      1,583       194.92       308,558.36
            CARMAX    INC

                                      3,422        65.70       224,825.40
            CHEWY   INC  - CLASS   A

                                      1,778        43.65       77,609.70
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                      5,203       243.26      1,265,681.78
            DOLLAR    TREE   INC

                                      5,197       142.31       739,585.07
            DOORDASH     INC  - A

                                      5,455        55.27       301,497.85
                                378/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EBAY   INC
                                     12,480        43.64       544,627.20
            ETSY   INC

                                      2,859       126.78       362,464.02
            GENUINE    PARTS   CO

                                      3,295       182.26       600,546.70
            HOME   DEPOT   INC

                                     23,451        320.48      7,515,576.48
            LKQ  CORP

                                      5,731        53.23       305,061.13
            LOWE'S    COS  INC

                                     14,250        201.77      2,875,222.50
            MERCADOLIBRE       INC

                                      1,048       896.48       939,511.04
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                      1,446       827.80      1,196,998.80
            POOL   CORP

                                       850      331.01       281,358.50
            ROSS   STORES    INC

                                      8,099       114.89       930,494.11
            TARGET    CORP

                                     10,595        152.28      1,613,406.60
            TJX  COMPANIES     INC

                                     26,695        78.06      2,083,811.70
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      2,589       218.32       565,230.48
            ULTA   BEAUTY    INC

                                      1,160       471.63       547,090.80
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                     10,153        483.02      4,904,102.06
            KROGER    CO

                                     15,290        46.47       710,526.30
            SYSCO   CORP

                                     11,702        82.23       962,255.46
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                     17,067        40.43       690,018.81
            WALMART    INC

                                     34,555        145.31      5,021,187.05
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     41,364        46.71      1,932,112.44
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                     12,903        91.88      1,185,527.64
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      7,197        67.92       488,820.24
            BUNGE   LTD

                                      3,397        95.51       324,447.47
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      4,494        55.66       250,136.04
            COCA-COLA     CO/THE

                                     94,099        63.14      5,941,410.86
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE

                                      4,720        53.90       254,408.00
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                     11,189        38.02       425,405.78
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      3,587       242.04       868,197.48
            DARLING    INGREDIENTS      INC

                                      3,733        62.33       232,677.89
            GENERAL    MILLS   INC

                                     13,720        85.84      1,177,724.80
            HERSHEY    CO/THE

                                      3,393       236.77       803,360.61
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      6,349        47.02       298,529.98
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                      2,428       154.68       375,563.04
            KELLOGG    CO

                                      5,674        72.34       410,457.16
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                     18,019        37.93       683,460.67
                                379/610


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KRAFT   HEINZ   CO/THE
                                     17,019        39.94       679,738.86
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                      3,348        85.58       286,521.84
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                      5,822        85.28       496,500.16
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      4,430        52.46       232,397.80
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                     31,468        67.06      2,110,244.08
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      9,115       100.04       911,864.60
            PEPSICO    INC

                                     31,610        183.10      5,787,791.00
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     35,538        102.09      3,628,074.42
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      6,742        63.75       429,802.50
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      5,609        80.03       448,888.27
            CLOROX    COMPANY

                                      2,844       148.78       423,130.32
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                     18,181        77.78      1,414,118.18
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      5,312       240.41      1,277,057.92
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      7,754       136.20      1,056,094.80
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                     54,595        150.92      8,239,477.40
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     40,136        107.51      4,315,021.36
            ABIOMED    INC

                                      1,006       380.75       383,034.50
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                      1,588       188.81       299,830.28
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      3,606       165.33       596,179.98
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                     11,671        52.38       611,326.98
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      6,559       247.60      1,624,008.40
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     32,937        46.23      1,522,677.51
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                      6,008        77.55       465,920.40
            CENTENE    CORP

                                     12,787        86.25      1,102,878.75
            CIGNA   CORP

                                      6,913       332.12      2,295,945.56
            COOPER    COS  INC/THE

                                      1,046       309.47       323,705.62
            CVS  HEALTH    CORP

                                     30,113        101.65      3,060,986.45
            DAVITA    INC

                                      1,175        74.34       87,349.50
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      4,858        30.26       147,003.08
            DEXCOM    INC

                                      9,054       116.46      1,054,428.84
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                     14,291        74.01      1,057,676.91
            ELEVANCE     HEALTH    INC

                                      5,506       524.92      2,890,209.52
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                      5,165       237.59      1,227,152.35
            HENRY   SCHEIN    INC

                                      3,081        81.20       250,177.20
            HOLOGIC    INC

                                      5,505        74.00       407,370.00
                                380/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUMANA    INC
                                      2,910       533.42      1,552,252.20
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                      1,925       420.63       809,712.75
            INSULET    CORP

                                      1,616       302.32       488,549.12
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      8,200       270.60      2,218,920.00
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                      1,965       233.56       458,945.40
            MASIMO    CORP

                                      1,017       138.49       140,844.33
            MCKESSON     CORP

                                      3,310       371.41      1,229,367.10
            MEDTRONIC     PLC

                                     30,525        78.59      2,398,959.75
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                      1,354       341.15       461,917.10
            NOVOCURE     LTD

                                      2,101        75.30       158,205.30
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                      2,591       148.85       385,670.35
            RESMED    INC

                                      3,386       219.68       743,836.48
            STERIS    PLC

                                      2,331       191.96       447,458.76
            STRYKER    CORP

                                      7,825       244.63      1,914,229.75
            TELEFLEX     INC

                                      1,063       247.34       262,922.42
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     21,412        539.20      11,545,350.40
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                      1,578       127.33       200,926.74
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      3,249       172.17       559,380.33
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                      4,870       124.40       605,828.00
            ABBVIE    INC

                                     40,486        163.06      6,601,647.16
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      6,816       152.95      1,042,507.20
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      2,778       231.33       642,634.74
            AMGEN   INC

                                     12,260        278.65      3,416,249.00
            AVANTOR    INC

                                     15,657        21.51       336,782.07
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       437      416.09       181,831.33
            BIO-TECHNE      CORP

                                      3,324        80.73       268,346.52
            BIOGEN    INC

                                      3,343       285.37       953,991.91
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      4,308       102.33       440,837.64
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     48,928        78.83      3,856,994.24
            CATALENT     INC

                                      3,320        44.68       148,337.60
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES

                                      1,128       210.17       237,071.76
            DANAHER    CORP

                                     15,834        269.34      4,264,729.56
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                      9,434        12.67       119,528.78
            ELI  LILLY   & CO

                                     18,493        360.99      6,675,788.07
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      3,857        44.60       172,022.20
                                381/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GILEAD    SCIENCES     INC
                                     28,750        87.97      2,529,137.50
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC

                                      4,848        97.29       471,661.92
            ILLUMINA     INC

                                      3,630       205.62       746,400.60
            INCYTE    CORP

                                      3,980        82.34       327,713.20
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      4,152       208.53       865,816.56
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      1,394       151.95       211,818.30
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     60,178        175.74      10,575,681.72
            MERCK   & CO.  INC.

                                     58,009        108.78      6,310,219.02
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       520     1,455.56        756,891.20
            MODERNA    INC

                                      7,645       177.35      1,355,840.75
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                      2,222       117.24       260,507.28
            PERKINELMER      INC

                                      2,800       139.15       389,620.00
            PFIZER    INC

                                     128,514         51.72      6,646,744.08
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                      2,461       750.06      1,845,897.66
            REPLIGEN     CORP

                                      1,261       163.32       205,946.52
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A

                                      8,124        41.75       339,177.00
            SEAGEN    INC

                                      3,213       124.00       398,412.00
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                     27,916         8.44      235,611.04
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      8,974       560.23      5,027,504.02
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      5,888       312.22      1,838,351.36
            VIATRIS    INC

                                     25,584        10.78       275,795.52
            WATERS    CORP

                                      1,390       336.53       467,776.70
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                      1,720       239.01       411,097.20
            ZOETIS    INC

                                     10,754        153.39      1,649,556.06
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     165,519         32.38      5,359,505.22
            CITIGROUP     INC

                                     44,379        44.86      1,990,841.94
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                     10,929        39.82       435,192.78
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                     15,801        32.89       519,694.89
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A

                                       253      777.43       196,689.79
            FIRST   HORIZON    CORP

                                     12,379        24.48       303,037.92
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      4,210       116.98       492,485.80
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                     33,237        14.55       483,598.35
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     67,107        132.16      8,868,861.12
            KEYCORP                          21,515        17.42       374,791.30

            M & T BANK   CORP

                                      4,039       151.38       611,423.82
                                382/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP
                                      9,404       154.08      1,448,968.32
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                     21,539        22.02       474,288.78
            SIGNATURE     BANK

                                      1,320       118.56       156,499.20
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                      1,242       220.27       273,575.34
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     30,422        42.08      1,280,157.76
            US  BANCORP

                                     32,372        43.11      1,395,556.92
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP

                                      3,958        47.21       186,857.18
            WELLS   FARGO   & CO

                                     86,841        42.50      3,690,742.50
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      6,518        25.01       163,015.18
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                     14,637        153.90      2,252,634.30
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      2,502       321.04       803,242.08
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      9,280        62.88       583,526.40
            ARES   MANAGEMENT      CORP   - A

                                      3,613        69.16       249,875.08
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                     17,760        44.71       794,049.60
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     29,790        306.39      9,127,358.10
            BLACKROCK     INC

                                      3,461       706.95      2,446,753.95
            BLACKSTONE      INC

                                     16,152        78.48      1,267,608.96
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      8,656        94.41       817,212.96
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                      3,559        29.55       105,168.45
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      2,271       124.39       282,489.69
            CME  GROUP   INC

                                      8,273       178.83      1,479,460.59
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A

                                      2,729        40.24       109,814.96
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      6,332       103.00       652,196.00
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      7,916        29.70       235,105.20
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                       886      449.74       398,469.64
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      5,894        26.59       156,721.46
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR

                                      1,496        66.67       99,738.32
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      7,832       359.14      2,812,784.48
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                     12,859        103.33      1,328,720.47
            INVESCO    LTD

                                      7,706        18.35       141,405.10
            KKR  & CO  INC

                                     12,961        48.00       622,128.00
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC

                                      1,862       221.04       411,576.48
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       905      280.93       254,241.65
            MOODY'S    CORP

                                      3,808       287.97      1,096,589.76
            MORGAN    STANLEY

                                     29,553        89.47      2,644,106.91
                                383/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MSCI   INC
                                      1,859       492.55       915,650.45
            NASDAQ    INC

                                      8,045        63.20       508,444.00
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                      4,621        87.86       406,001.06
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      4,520       113.46       512,839.20
            S&P  GLOBAL    INC

                                      7,819       346.75      2,711,238.25
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     33,376        79.82      2,664,072.32
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      2,390        60.67       145,001.30
            STATE   STREET    CORP

                                      8,531        79.03       674,204.93
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                     11,238        35.11       394,566.18
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      5,236       119.83       627,429.88
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                      2,509        64.55       161,955.95
            AFLAC   INC

                                     13,396        69.96       937,184.16
            ALLSTATE     CORP

                                      6,234       128.55       801,380.70
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                      1,681       135.97       228,565.57
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                     17,327        62.51      1,083,110.77
            AON  PLC

                                      4,847       305.68      1,481,630.96
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      8,018        60.04       481,400.72
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      4,846       191.83       929,608.18
            ASSURANT     INC

                                      1,121       130.36       146,133.56
            BROWN   & BROWN   INC

                                      5,303        57.50       304,922.50
            CHUBB   LTD

                                      9,585       217.33      2,083,108.05
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      3,369       105.91       356,810.79
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                       563      266.90       150,264.70
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       878      332.56       291,987.68
            FNF  GROUP

                                      5,699        37.33       212,743.67
            GLOBE   LIFE   INC

                                      1,918       116.52       223,485.36
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      7,482        74.64       558,456.48
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      3,629        31.66       114,894.14
            LOEWS   CORP

                                      4,757        56.48       268,675.36
            MARKEL    CORP

                                       300     1,298.06        389,418.00
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                     11,455        171.06      1,959,492.30
            METLIFE    INC

                                     15,598        72.19      1,126,019.62
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      5,566        88.07       490,197.62
            PROGRESSIVE      CORP

                                     13,429        129.38      1,737,444.02
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      8,573       101.37       869,045.01
                                384/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TRAVELERS     COS  INC/THE
                                      5,465       185.65      1,014,577.25
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      2,453       244.53       599,832.09
            WR  BERKLEY    CORP

                                      4,929        73.56       362,577.24
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      7,515        75.84       569,937.60
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                     20,100         4.51       90,651.00
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      3,663        35.10       128,571.30
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                     14,500        288.41      4,181,945.00
            ADOBE   INC

                                     10,732        330.64      3,548,428.48
            AFFIRM    HOLDINGS     INC

                                      4,245        11.34       48,138.30
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      3,418        89.02       304,270.36
            ANSYS   INC

                                      2,029       242.21       491,444.09
            ASPEN   TECHNOLOGY      INC

                                       677      217.05       146,942.85
            AUTODESK     INC

                                      5,016       194.31       974,658.96
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      9,539       257.20      2,453,430.80
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B

                                      4,314        39.63       170,963.82
            BILL.COM     HOLDINGS     INC

                                      1,987       111.85       222,245.95
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      3,497        59.89       209,435.33
            BLOCK   INC

                                     12,260        64.60       791,996.00
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                      2,738       142.11       389,097.18
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      6,319       163.67      1,034,230.73
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC

                                      3,080        64.90       199,892.00
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      2,181       131.53       286,866.93
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A

                                      5,395        48.42       261,225.90
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                     11,994        58.34       699,729.96
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                      4,702       115.08       541,106.16
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                      1,022       135.87       138,859.14
            DATADOG    INC  - CLASS   A

                                      5,770        74.56       430,211.20
            DOCUSIGN     INC

                                      4,585        49.16       225,398.60
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      6,720        22.39       150,460.80
            DYNATRACE     INC

                                      4,836        36.96       178,738.56
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                      1,338       343.88       460,111.44
            FAIR   ISAAC   CORP

                                       579      615.45       356,345.55
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                     14,045        70.27       986,942.15
            FISERV    INC

                                     13,987        100.64      1,407,651.68
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,512       183.45       277,376.40
                                385/610


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            FORTINET     INC
                                     15,029        52.13       783,461.77
            GARTNER    INC

                                      1,835       343.30       629,955.50
            GEN  DIGITAL    INC

                                     13,976        22.67       316,835.92
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      6,430        97.82       628,982.60
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      3,564        74.72       266,302.08
            HUBSPOT    INC

                                      1,014       291.38       295,459.32
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                     20,721        147.05      3,047,023.05
            INTUIT    INC

                                      6,153       399.83      2,460,153.99
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                      1,553       181.54       281,931.62
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                     19,762        348.83      6,893,578.46
            MICROSOFT     CORP

                                     162,099        245.42      39,782,336.58
            MONGODB    INC

                                      1,448       191.75       277,654.00
            OKTA   INC

                                      3,626        64.42       233,586.92
            ORACLE    CORP

                                     36,685        79.86      2,929,664.10
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A

                                     36,959         7.11      262,778.49
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      6,890       158.90      1,094,821.00
            PAYCHEX    INC

                                      7,484       119.51       894,412.84
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                      1,092       314.13       343,029.96
            PAYLOCITY     HOLDING    CORP

                                       968      202.70       196,213.60
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     25,243        73.57      1,857,127.51
            PTC  INC

                                      2,369       121.19       287,099.11
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      2,446       431.33      1,055,033.18
            SALESFORCE      INC

                                     22,933        131.11      3,006,745.63
            SERVICENOW      INC

                                      4,643       393.58      1,827,391.94
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                      5,157       144.53       745,341.21
            SPLUNK    INC

                                      3,594        87.54       314,618.76
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      4,920        51.74       254,560.80
            SYNOPSYS     INC

                                      3,525       325.75      1,148,268.75
            TOAST   INC-CLASS     A

                                      5,782        19.30       111,592.60
            TWILIO    INC  - A

                                      3,661        45.55       166,758.55
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                       926      323.08       299,172.08
            UNITY   SOFTWARE     INC

                                      5,673        33.93       192,484.89
            VERISIGN     INC

                                      2,101       197.67       415,304.67
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                     37,442        208.70      7,814,145.40
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                      4,910       120.94       593,815.40
                                386/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WESTERN    UNION   CO
                                      7,286        13.98       101,858.28
            WIX.COM    LTD

                                      1,409        82.74       116,580.66
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      4,660       169.60       790,336.00
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                      4,828        72.16       348,388.48
            ZSCALER    INC

                                      1,891       117.21       221,644.11
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                     13,668        78.51      1,073,074.68
            APPLE   INC

                                     367,634        142.16      52,262,849.44
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                      5,604       127.90       716,751.60
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                      1,364       106.74       145,593.36
            CDW  CORP/DE

                                      3,119       185.48       578,512.12
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     94,820        48.46      4,594,977.20
            COGNEX    CORP

                                      3,981        48.33       192,401.73
            CORNING    INC

                                     18,514        33.02       611,332.28
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                      6,107        41.83       255,455.81
            F5  INC

                                      1,224       149.49       182,975.76
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                     30,029        16.15       484,968.35
            HP  INC

                                     23,819        28.21       671,933.99
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      7,685        32.38       248,840.30
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      4,129       180.72       746,192.88
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      3,835       265.57      1,018,460.95
            NETAPP    INC

                                      4,730        64.29       304,091.70
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS

                                      4,380        54.14       237,133.20
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      7,090       121.73       863,065.70
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,045       405.69       423,946.05
            TRIMBLE    INC

                                      5,583        57.50       321,022.50
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      6,591        35.71       235,364.61
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                      1,172       251.45       294,699.40
            AT&T   INC

                                     163,673         19.09      3,124,517.57
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      2,864        19.03       54,501.92
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                      6,233        19.67       122,603.11
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC

                                     19,713         5.49      108,224.37
            T-MOBILE     US  INC

                                     14,427        141.57      2,042,430.39
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     96,395        37.40      3,605,173.00
            AES  CORP

                                     15,531        28.52       442,944.12
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                      5,300        55.31       293,143.00
                                387/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMEREN    CORPORATION
                                      5,992        88.61       530,951.12
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                     11,827        96.58      1,142,251.66
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      4,207       156.14       656,880.98
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      3,253       117.67       382,780.51
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                     14,634        30.45       445,605.30
            CMS  ENERGY    CORP

                                      6,748        62.22       419,860.56
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      7,867        96.53       759,401.51
            CONSTELLATION       ENERGY

                                      7,553        89.72       677,655.16
            DOMINION     ENERGY    INC

                                     19,162        58.28      1,116,761.36
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      4,494       117.19       526,651.86
            DUKE   ENERGY    CORP

                                     17,686        100.35      1,774,790.10
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      8,839        65.79       581,517.81
            ENTERGY    CORP

                                      4,717       116.87       551,275.79
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                      5,291        48.23       255,184.93
            EVERGY    INC

                                      4,852        62.39       302,716.28
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      8,013        84.05       673,492.65
            EXELON    CORP

                                     22,866        41.42       947,109.72
            FIRSTENERGY      CORP

                                     12,600        41.48       522,648.00
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                     45,029        84.51      3,805,400.79
            NISOURCE     INC

                                      8,577        27.39       234,924.03
            NRG  ENERGY    INC

                                      5,306        32.28       171,277.68
            P  G  & E CORP

                                     34,575        15.54       537,295.50
            PPL  CORP

                                     17,089        28.95       494,726.55
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                     11,535        59.77       689,446.95
            SEMPRA    ENERGY

                                      7,234       161.15      1,165,759.10
            SOUTHERN     CO/THE

                                     25,003        68.36      1,709,205.08
            UGI  CORP

                                      4,854        38.36       186,199.44
            VISTRA    CORP

                                      8,462        23.86       201,903.32
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                      7,016        95.73       671,641.68
            XCEL   ENERGY    INC

                                     12,616        69.84       881,101.44
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     36,961        68.59      2,535,154.99
            ANALOG    DEVICES    INC

                                     11,781        168.68      1,987,219.08
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                     19,703        107.34      2,114,920.02
            BROADCOM     INC

                                      9,242       544.72      5,034,302.24
            ENPHASE    ENERGY    INC

                                      3,107       319.55       992,841.85
                                388/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ENTEGRIS     INC
                                      3,427        69.83       239,307.41
            FIRST   SOLAR   INC

                                      2,207       150.96       333,168.72
            INTEL   CORP

                                     94,009        28.24      2,654,814.16
            KLA  CORP

                                      3,258       393.41      1,281,729.78
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      3,139       450.20      1,413,177.80
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC

                                     19,562        41.50       811,823.00
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                     12,672        75.88       961,551.36
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     25,279        54.87      1,387,058.73
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC

                                       934      386.10       360,617.40
            NVIDIA    CORP

                                     56,972        170.01      9,685,809.72
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      6,022       169.72      1,022,053.84
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      9,946        70.53       701,491.38
            QORVO   INC

                                      2,183        97.60       213,060.80
            QUALCOMM     INC

                                     25,709        119.05      3,060,656.45
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      3,548        94.52       335,356.96
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,280       314.80       402,944.00
            TERADYNE     INC

                                      3,421        92.41       316,134.61
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                     20,915        174.26      3,644,647.90
            WOLFSPEED     INC

                                      2,944        82.67       243,380.48
                                    7,764,445               776,641,661.27

                米ドル    小計
                                                 (106,213,513,595)
    カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD

                                     14,325        17.80       254,985.00
            CAMECO    CORP

                                      9,839        29.55       290,742.45
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     25,247        74.65      1,884,688.55
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     32,136        24.19       777,369.84
            ENBRIDGE     INC

                                     46,509        53.39      2,483,115.51
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      5,025        68.22       342,805.50
            KEYERA    CORP

                                      5,549        29.70       164,805.30
            PARKLAND     CORP

                                      2,817        29.92       84,284.64
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                     12,921        45.83       592,169.43
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     31,491        40.38      1,271,606.58
            TC  ENERGY    CORP

                                     23,312        57.74      1,346,034.88
            TOURMALINE      OIL  CORP

                                      7,440        74.16       551,750.40
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                     10,636        69.51       739,308.36
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     41,118        22.66       931,733.88
                                389/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                                      3,584        60.59       217,154.56
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                     12,743        32.68       416,441.24
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      4,449       192.23       855,231.27
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A

                                     14,737        12.17       179,349.29
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     27,690         5.74      158,940.60
            LUNDIN    MINING    CORP

                                     12,629         8.30      104,820.70
            NUTRIEN    LTD

                                     12,151        104.80      1,273,424.80
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                      4,015        22.42       90,016.30
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                     10,239        50.06       512,564.34
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                      1,240       103.87       128,798.80
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                     10,165        53.22       540,981.30
            CAE  INC

                                      6,696        27.77       185,947.92
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD

                                      1,967        99.89       196,483.63
            WSP  GLOBAL    INC

                                      2,813       161.73       454,946.49
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT

                                      4,269        38.46       164,185.74
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS

                                      2,324        77.19       179,389.56
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      3,974       156.92       623,600.08
            AIR  CANADA

                                      3,291        18.90       62,199.90
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                     13,579        170.04      2,308,973.16
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                     21,491        107.77      2,316,085.07
            TFI  INTERNATIONAL       INC

                                      2,080       141.74       294,819.20
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      6,389        79.45       507,606.05
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING

                                       766      104.71        80,207.86
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      3,962        39.46       156,340.52
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                      6,826        90.82       619,937.32
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      3,143        28.11       88,349.73
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                     11,777        36.66       431,744.82
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                      1,201       149.75       179,849.75
            DOLLARAMA     INC

                                      5,999        82.43       494,497.57
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC

                                     18,329        61.78      1,132,365.62
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                      3,510        36.97       129,764.70
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      3,547       125.55       445,325.85
            METRO   INC

                                      5,501        78.38       431,168.38
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                      1,755       178.57       313,390.35
            SAPUTO    INC

                                      5,255        34.11       179,248.05
                                390/610


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   OF  MONTREAL
                                     15,435        126.16      1,947,279.60
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     27,504        68.66      1,888,424.64
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                     20,846        58.52      1,219,907.92
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      7,797        94.96       740,403.12
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     31,908        130.91      4,177,076.28
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     41,712        90.55      3,777,021.60
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                     32,425        58.88      1,909,184.00
            ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      COR

                                     10,091        19.30       194,756.30
            IGM  FINANCIAL     INC

                                      1,623        38.65       62,728.95
            ONEX   CORPORATION

                                      1,383        64.25       88,857.75
            TMX  GROUP   LTD

                                      1,422       138.04       196,292.88
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       536      791.49       424,238.64
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      5,509        30.45       167,749.05
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      2,549        76.72       195,559.28
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                      4,086       203.97       833,421.42
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     44,202        24.19      1,069,246.38
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                     12,454        33.00       410,982.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                     13,631        63.25       862,160.75
            FIRSTSERVICE       CORP

                                       953      168.71       160,780.63
            CGI  INC

                                      4,885       116.16       567,441.60
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       469     2,088.99        979,736.31
            DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE

                                      2,169        93.38       202,541.22
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG

                                       829       36.82       30,523.78
            OPEN   TEXT   CORP

                                      6,497        38.40       249,484.80
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                     27,469        52.40      1,439,375.60
            BCE  INC

                                      1,259        63.34       79,745.06
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      8,465        60.83       514,925.95
            TELUS   CORP

                                      9,885        28.10       277,768.50
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                     14,143         9.78      138,318.54
            ALTAGAS    LTD

                                      5,431        24.50       133,059.50
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A

                                      2,056        42.15       86,660.40
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                      2,375        37.32       88,635.00
            EMERA   INC

                                      6,490        53.36       346,306.40
            FORTIS    INC

                                     11,220        54.98       616,875.60
            HYDRO   ONE  LTD

                                      7,776        37.28       289,889.28
                                391/610


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            NORTHLAND     POWER   INC
                                      5,997        37.86       227,046.42
                                     915,932              54,763,955.99

               カナダドル      小計
                                                  (5,481,871,994)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     57,490        13.52       777,609.74
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                     13,641        11.67       159,190.47
            NESTE   OYJ

                                      9,889        45.74       452,322.86
            OMV  AG

                                      3,282        47.23       155,008.86
            REPSOL    SA

                                     30,744        14.15       435,027.60
            TENARIS    SA

                                     10,411        15.38       160,173.23
            TOTALENERGIES       SE

                                     57,050        56.29      3,211,344.50
            AIR  LIQUIDE    SA

                                     12,036        136.84      1,647,006.24
            AKZO   NOBEL

                                      4,402        65.14       286,746.28
            ARCELORMITTAL                          11,999        25.95       311,434.04

            ARKEMA                          1,423        85.84       122,150.32

            BASF   SE

                                     21,247        47.72      1,013,906.84
            COVESTRO     AG

                                      4,419        36.67       162,044.73
            CRH  PLC

                                     17,317        37.63       651,638.71
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      3,922        18.12       71,086.25
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      3,445        52.10       179,484.50
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      4,150       121.85       505,677.50
            OCI  NV

                                      1,927        37.54       72,339.58
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                      5,917        35.64       210,881.88
            SOLVAY    SA

                                      1,924        94.70       182,202.80
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                     13,282        14.71       195,444.63
            SYMRISE    AG

                                      2,879       105.10       302,582.90
            UMICORE                          4,473        34.95       156,331.35

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                     12,540        36.95       463,353.00
            VOESTALPINE      AG

                                      3,116        25.82       80,455.12
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                      5,784        27.26       157,671.84
            AIRBUS    SE

                                     13,614        111.64      1,519,866.96
            ALSTOM                          7,511        24.04       180,564.44

            BOUYGUES     SA

                                      4,570        29.44       134,540.80
            BRENNTAG     SE

                                      3,573        59.94       214,165.62
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                     23,050        15.35       353,817.50
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                     11,526        46.80       539,416.80
                                392/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                                      9,751        30.91       301,403.41
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                       468      156.10        73,054.80
            EIFFAGE                          1,969        96.10       189,220.90

            FERROVIAL     SA

                                     11,692        25.69       300,367.48
            GEA  GROUP   AG

                                      3,741        39.91       149,303.31
            IMCD   NV

                                      1,315       147.05       193,370.75
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      3,621        53.16       192,492.36
            KNORR-BREMSE       AG

                                      1,728        51.70       89,337.60
            KONE   OYJ-B

                                      7,679        48.60       373,199.40
            LEGRAND    SA

                                      6,229        79.12       492,838.48
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                      1,320       205.00       270,600.00
            PRYSMIAN     SPA

                                      6,238        35.50       221,449.00
            RATIONAL     AG

                                       80      600.50        48,040.00
            RHEINMETALL      AG

                                      1,007       196.55       197,925.85
            SAFRAN    SA

                                      7,905       117.18       926,307.90
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                     12,481        138.38      1,727,120.78
            SIEMENS    AG-REG

                                     17,593        133.44      2,347,609.92
            SIEMENS    ENERGY    AG

                                     10,387        16.93       175,903.84
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                      4,128        18.02       74,407.20
            THALES    SA

                                      2,408       120.00       288,960.00
            VINCI   SA

                                     12,405        98.62      1,223,381.10
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                     11,668         8.36       97,591.15
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      7,102        24.99       177,478.98
            RANDSTAD     NV

                                      2,469        56.20       138,757.80
            TELEPERFORMANCE                          1,407       224.70       316,152.90

            WOLTERS    KLUWER

                                      6,208       104.85       650,908.80
            ADP                           539      133.80        72,118.20

            AENA   SME  SA

                                      1,629       127.10       207,045.90
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                     10,938         7.71       84,408.54
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                     23,190        38.25       887,133.45
            GETLINK                          10,511        15.75       165,600.80

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      7,767        84.54       656,622.18
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                      1,050        80.70       84,735.00
            CONTINENTAL      AG

                                      2,088        57.14       119,308.32
            DR  ING  HC  F PORSCHE    AG

                                      2,738       101.40       277,633.20
                                393/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FERRARI    NV
                                      2,932       209.40       613,960.80
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG

                                     18,616        64.79      1,206,130.64
            MICHELIN(CGDE)                          15,288        26.65       407,425.20

            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                      3,290        56.64       186,345.60
            RENAULT    SA

                                      4,503        34.40       154,925.71
            STELLANTIS      NV

                                     51,038        13.72       700,445.51
            VALEO   SA

                                      3,692        16.72       61,730.24
            VOLKSWAGEN      AG

                                       591      177.70       105,020.70
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                      4,365       137.24       599,052.60
            ADIDAS    AG

                                      4,127       118.90       490,700.30
            HERMES    INTERNATIONAL

                                       737     1,528.50       1,126,504.50
            KERING                          1,747       523.50       914,554.50

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                      6,358       720.30      4,579,667.40
            MONCLER    SPA

                                      4,725        49.37       233,273.25
            PUMA   SE

                                      2,198        52.08       114,471.84
            SEB  SA

                                       417       79.65       33,214.05
            ACCOR   SA

                                      3,306        26.04       86,088.24
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      3,851       139.45       537,021.95
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                      2,283        38.71       88,374.93
            SODEXO                          2,000        95.78       191,560.00

            BOLLORE    SE

                                     14,850         5.28       78,408.00
            PUBLICIS     GROUPE

                                      5,586        61.04       340,969.44
            SCOUT24    SE

                                      1,621        51.28       83,124.88
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                      1,775        26.96       47,854.00
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV

                                     16,732        22.74       380,569.34
            VIVENDI                          16,007         9.00      144,063.00

            D'IETEREN     GROUP

                                       470      181.40        85,258.00
            DELIVERY     HERO   SE

                                      3,729        40.00       149,160.00
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                     24,659        24.48       603,652.32
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      3,517        21.37       75,175.87
            PROSUS    NV

                                     19,369        64.98      1,258,597.62
            ZALANDO    SE

                                      5,091        31.25       159,093.75
            CARREFOUR     SA

                                     13,184        16.52       217,865.60
            HELLOFRESH      SE

                                      3,031        24.12       73,107.72
            JERONIMO     MARTINS

                                      6,820        20.46       139,537.20
                                394/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KESKO   OYJ-B   SHS
                                      5,801        20.95       121,530.95
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                     24,758        28.55       706,840.90
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                     20,178        56.88      1,147,724.64
            DANONE                          14,905        50.21       748,380.05

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                     12,123         9.95      120,696.58
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      1,820        73.40       133,588.00
            HEINEKEN     NV

                                      6,163        89.74       553,067.62
            JDE  PEET'S    BV

                                      1,184        27.68       32,773.12
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      3,473        85.94       298,469.62
            PERNOD    RICARD    SA

                                      4,613       186.35       859,632.55
            REMY   COINTREAU

                                       422      160.20        67,604.40
            BEIERSDORF      AG

                                      2,145       105.95       227,262.75
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                      2,048        63.20       129,433.60
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      3,792        67.62       256,415.04
            L'OREAL                          5,546       355.00      1,968,830.00

            AMPLIFON     SPA

                                      3,038        27.97       84,972.86
            BIOMERIEUX                           820       96.96       79,507.20

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       869      121.65       105,713.85
            DIASORIN     ITALIA    SPA

                                       614      130.70        80,249.80
            ESSILORLUXOTTICA                          6,718       179.75      1,207,560.50

            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                      4,431        30.34       134,436.54
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                     10,090        26.67       269,100.30
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     19,924        13.54       269,890.50
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                      6,726        49.98       336,165.48
            ARGENX    SE

                                      1,304       369.40       481,697.60
            BAYER   AG-REG

                                     22,697        52.88      1,200,217.36
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                      2,880        66.18       190,598.40
            GRIFOLS    SA

                                      5,405        10.19       55,076.95
            IPSEN                           693      102.60        71,101.80

            MERCK   KGAA

                                      3,028       180.00       545,040.00
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                      2,029        50.34       102,139.86
            QIAGEN    N.V.

                                      5,387        46.99       253,135.13
            RECORDATI     SPA

                                      1,969        40.84       80,413.96
            SANOFI                          26,208        88.73      2,325,435.84

            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                       526      350.80       184,520.80
                                395/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                       663      313.70       207,983.10
            UCB  SA

                                      2,890        71.66       207,097.40
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      7,957        12.59       100,178.63
            AIB  GROUP   PLC

                                     25,437         3.17       80,635.29
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     140,748         5.53      778,758.68
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     377,195         2.78     1,050,865.27
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC

                                     25,460         8.01      204,138.28
            BNP  PARIBAS

                                     25,546        52.89      1,351,127.94
            CAIXABANK     S.A

                                     104,486         3.30      345,221.74
            COMMERZBANK      AG

                                     25,045         7.91      198,206.13
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     26,413         9.55      252,323.38
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                      7,178        28.82       206,869.96
            FINECOBANK      SPA

                                     13,301        15.48       205,899.48
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     85,903        11.35       975,342.66
            INTESA    SANPAOLO

                                     383,841         2.06      793,399.34
            KBC  GROEP   NV

                                      5,579        56.12       313,093.48
            MEDIOBANCA      SPA

                                     14,388         9.18      132,110.61
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                     18,766        22.63       424,674.58
            UNICREDIT     SPA

                                     44,731        12.53       560,479.43
            AMUNDI    SA

                                      1,142        54.85       62,638.70
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     46,931        10.14       475,880.34
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      4,430       172.15       762,624.50
            EURAZEO                           846       60.25       50,971.50

            EURONEXT     NV

                                      1,663        70.76       117,673.88
            EXOR   NV

                                      2,215        73.82       163,511.30
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                      2,398        76.84       184,262.32
            SOFINA                           272      219.40        59,676.80

            WENDEL                           663       89.70       59,471.10

            AEGON   NV

                                     41,151         4.69      192,998.19
            AGEAS                          3,491        42.23       147,424.93

            ALLIANZ    SE-REG

                                      9,404       204.70      1,924,998.80
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     24,617        17.31       426,243.35
            AXA  SA

                                     43,126        27.35      1,179,496.10
            HANNOVER     RUECK   SE

                                      1,434       187.45       268,803.30
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      3,247       308.40      1,001,374.80
                                396/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NN  GROUP   NV
                                      6,780        41.13       278,861.40
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                     12,729         9.37      119,347.10
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                     10,633        49.44       525,695.52
            AROUNDTOWN      SA

                                     15,379         2.38       36,725.05
            LEG  IMMOBILIEN      SE

                                      1,545        63.12       97,520.40
            VONOVIA    SE

                                     17,142        23.37       400,608.54
            ADYEN   NV

                                       511     1,411.00        721,021.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                     10,618        51.90       551,074.20
            BECHTLE    AG

                                      1,242        36.19       44,947.98
            CAPGEMINI     SA

                                      3,815       171.95       655,989.25
            DASSAULT     SYSTEMES     SE

                                     15,591        34.78       542,332.93
            EDENRED                          5,637        52.50       295,942.50

            NEMETSCHEK      SE

                                       886       47.57       42,147.02
            NEXI   SPA

                                     14,056         7.74      108,821.55
            SAP  SE

                                     24,025        102.34      2,458,718.50
            WORLDLINE     SA

                                      5,197        41.13       213,752.61
            NOKIA   OYJ

                                     126,022         4.68      590,854.14
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                     12,433        32.79       407,678.07
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     75,062        19.32      1,450,498.08
            ELISA   OYJ

                                      3,078        50.92       156,731.76
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                      5,911        9.48       56,036.28
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     72,379         2.99      216,557.96
            ORANGE                          47,229         9.29      439,182.47

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     148,026         0.20       30,123.29
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                     22,275         2.27       50,564.25
            TELEFONICA      SA

                                     124,289         3.47      431,779.98
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                      1,747        19.76       34,529.45
            ACCIONA    SA

                                       470      178.30        83,801.00
            CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVA

                                      1,625        36.46       59,247.50
            E.ON   SE

                                     52,782         9.18      484,644.32
            EDF                          13,021        12.00       156,252.00

            EDP  RENOVAVEIS      SA

                                      5,568        21.53       119,879.04
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     61,699         4.57      282,458.02
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                       575      138.90        79,867.50
            ENAGAS    SA

                                      4,788        17.04       81,611.46
                                397/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ENDESA    SA
                                      6,805        17.83       121,367.17
            ENEL   SPA

                                     187,418         5.22      978,696.79
            ENGIE                          42,512        14.38       611,492.60

            FORTUM    OYJ

                                     10,734        15.51       166,484.34
            IBERDROLA     SA

                                     139,576         10.99      1,534,638.12
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      3,070        26.56       81,539.20
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                     10,476        17.10       179,139.60
            RWE  AG

                                     15,001        42.32       634,842.32
            SNAM   SPA

                                     44,814         4.87      218,423.43
            TERNA   SPA

                                     32,839         7.36      241,760.71
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                     15,053        25.23       379,787.19
            VERBUND    AG

                                      1,686        83.80       141,286.80
            ASM  INTERNATIONAL       NV

                                      1,005       273.25       274,616.25
            ASML   HOLDING    NV

                                      9,325       577.30      5,383,322.50
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     30,147        31.28       943,148.89
            STMICROELECTRONICS          NV

                                     15,799        36.89       582,904.10
                                    4,116,416               100,799,113.86

                ユーロ    小計
                                                  (14,490,880,608)
    英ポンド        BP  PLC

                                     431,862         4.61     1,994,986.50
            SHELL   PLC-NEW

                                     166,465         22.86      3,805,389.90
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     29,328        31.90       935,563.20
            ANTOFAGASTA      PLC

                                      7,429        14.57       108,240.53
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      2,969        67.96       201,773.24
            GLENCORE     PLC

                                     225,012         5.42     1,220,690.10
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                      4,353        20.72       90,194.16
            MONDI   PLC

                                     11,896        14.87       176,953.00
            RIO  TINTO   PLC

                                     25,875        58.35      1,509,806.25
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                     10,256        49.02       502,749.12
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     72,706         8.25      600,260.73
            BUNZL   PLC

                                      7,683        30.23       232,257.09
            DCC  PLC

                                      1,785        42.96       76,683.60
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     89,877         1.27      114,458.35
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     205,443         0.94      193,219.14
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      8,753        16.14       141,273.42
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                      1,807       109.95       198,679.65
                                398/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EXPERIAN     PLC
                                     20,547        28.95       594,835.65
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      3,717        40.80       151,653.60
            RELX   PLC

                                     44,361        23.29      1,033,167.69
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     59,316         5.35      317,340.60
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     20,828         4.07       84,957.41
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE

                                      2,062        38.10       78,562.20
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      9,077        21.37       193,975.49
            PERSIMMON     PLC

                                      6,187        12.82       79,317.34
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     77,119         1.04       80,435.11
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     40,956        19.19       786,150.42
            ENTAIN    PLC

                                     14,526        13.99       203,291.37
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      4,214        49.86       210,110.04
            WHITBREAD     PLC

                                      4,984        26.37       131,428.08
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     22,112         5.62      124,313.66
            INFORMA    PLC

                                     36,951         6.26      231,534.96
            PEARSON    PLC

                                     14,318         9.36      134,102.38
            WPP  PLC

                                     26,173         8.40      219,853.20
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                     46,411         1.22       57,039.11
            KINGFISHER      PLC

                                     48,904         2.41      118,152.06
            NEXT   PLC

                                      3,213        58.46       187,831.98
            OCADO   GROUP   PLC

                                     11,932         6.86       81,877.38
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                     39,265         2.26       88,895.96
            TESCO   PLC

                                     176,051         2.27      401,220.22
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      8,443        16.39       138,380.77
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     49,184        33.16      1,630,941.44
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                      3,818        19.90       75,978.20
            DIAGEO    PLC

                                     52,345        37.43      1,959,273.35
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     21,117        20.77       438,600.09
            HALEON    PLC

                                     113,045         3.14      355,639.57
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                     16,485        58.40       962,724.00
            UNILEVER     PLC

                                     58,388        41.25      2,408,796.94
            NMC  HEALTH    PLC

                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                     18,768        10.98       206,072.64
            ASTRAZENECA      PLC

                                     35,525        113.54      4,033,508.50
            GSK  PLC

                                     93,688        14.57      1,365,783.66
                                399/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC
                                      2,679        14.81       39,675.99
            BARCLAYS     PLC

                                     371,820         1.59      592,978.53
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     458,083         4.96     2,273,007.84
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                    1,533,797           0.46      712,295.32
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     124,130         2.63      327,330.81
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     54,932         5.99      329,042.68
            3I  GROUP   PLC

                                     22,306        13.38       298,454.28
            ABRDN   PLC

                                     51,021         1.85       94,490.89
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      5,595        8.64       48,385.56
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      7,342        74.06       543,748.52
            M&G  PLC

                                     53,635         1.83       98,661.58
            SCHRODERS     PLC

                                     11,347         4.52       51,288.44
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                     12,910        11.38       146,980.35
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                      3,709        20.15       74,736.35
            AVIVA   PLC

                                     60,105         4.48      269,270.40
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     140,152         2.54      356,967.14
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC

                                     16,924         6.03      102,187.11
            PRUDENTIAL      PLC

                                     63,864        10.90       696,436.92
            AVEVA   GROUP   PLC

                                      2,041        32.00       65,312.00
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                     23,420         7.78      182,394.96
            HALMA   PLC

                                      8,955        21.33       191,010.15
            BT  GROUP   PLC

                                     167,081         1.13      189,720.47
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     595,452         0.86      516,554.61
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     84,651        10.17       860,900.67
            SEVERN    TRENT   PLC

                                      5,734        27.40       157,111.60
            SSE  PLC

                                     24,979        16.96       423,643.84
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                     15,622        10.34       161,531.48
                                    6,430,253               41,073,041.54

                英ポンド     小計
                                                  (6,867,412,545)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                      4,450        14.96       66,572.00
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                       128      655.50        83,904.00
            GIVAUDAN-REG                           215     3,051.00        655,965.00

            HOLCIM    LTD

                                     12,903        48.63       627,472.89
            SIG  GROUP   AG

                                      7,130        21.26       151,583.80
            SIKA   AG-REG

                                      3,387       238.80       808,815.60
                                400/610


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            ABB  LTD-REG
                                     36,239        29.18      1,057,454.02
            GEBERIT    AG-REG

                                       779      454.20       353,821.80
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       370      170.80        63,196.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       879      179.95       158,176.05
            VAT  GROUP   AG

                                       557      275.00       153,175.00
            ADECCO    SA-REG

                                      3,318        31.11       103,222.98
            SGS  SA-REG

                                       140     2,175.00        304,500.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                      1,260       218.30       275,058.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                     12,111        123.30      1,493,286.30
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       667      261.60       174,487.20
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       959       47.78       45,821.02
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                       70     1,837.00        128,590.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                       29     9,740.00        282,460.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        2    96,700.00         193,400.00
            NESTLE    SA-REG

                                     63,016        109.24      6,883,867.84
            ALCON   INC

                                     11,636        64.58       751,452.88
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                      1,216       244.40       297,190.40
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                      2,527       109.00       275,443.00
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B

                                       580       85.65       49,677.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                      1,727       457.30       789,757.10
            NOVARTIS     AG-REG

                                     49,627        85.48      4,242,115.96
            ROCHE   HOLDING    AG-BR

                                       608      375.20       228,121.60
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                     16,108        304.60      4,906,496.80
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG

                                       737       89.75       66,145.75
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     69,392         3.14      217,960.27
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      4,582        54.32       248,894.24
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                       534      874.20       466,822.80
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     77,494        17.12      1,327,084.75
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                      1,130       143.50       162,155.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       682      495.00       337,590.00
            SWISS   RE  AG

                                      7,040        87.04       612,761.60
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      3,468       452.60      1,569,616.80
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                      1,443        79.70       115,007.10
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                      1,169        53.34       62,354.46
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      4,113        56.66       233,042.58
                                401/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SWISSCOM     AG-REG
                                       600      512.60       307,560.00
            BKW  AG

                                       522      127.50        66,555.00
                                     405,544              31,398,634.59

               スイスフラン       小計
                                                  (4,585,770,581)
    スウェーデンク        BOLIDEN    AB

                                      6,926       399.20      2,764,859.20
    ローナ
            HOLMEN    AB-B   SHARES
                                      1,774       442.00       784,108.00
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B

                                     14,303        144.85      2,071,789.55
            ALFA   LAVAL   AB

                                      6,202       308.10      1,910,836.20
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     23,916        236.70      5,660,917.20
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                     63,273        131.00      8,288,763.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                     36,070        118.66      4,280,066.20
            EPIROC    AB-A

                                     15,455        193.95      2,997,497.25
            EPIROC    AB-B

                                      7,209       170.20      1,226,971.80
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      8,099        81.10       656,828.90
            INDUTRADE     AB

                                      5,147       220.50      1,134,913.50
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      2,737       208.20       569,843.40
            LIFCO   AB-B   SHS

                                      4,582       186.20       853,168.40
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                     37,034        104.70      3,877,459.80
            SANDVIK    AB

                                     25,633        189.35      4,853,608.55
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      8,250       168.60      1,390,950.00
            SKF  AB-B   SHARES

                                      9,296       172.95      1,607,743.20
            VOLVO   AB-A   SHS

                                      3,298       204.40       674,111.20
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     35,764        194.50      6,956,098.00
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                     12,044        84.86      1,022,053.84
            VOLVO   CAR  AB-B

                                     10,746        50.41       541,705.86
            ELECTROLUX      AB-B

                                      3,653       148.38       542,032.14
            EVOLUTION     AB

                                      4,204      1,073.00       4,510,892.00
            EMBRACER     GROUP   AB

                                     12,140        50.05       607,607.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                     16,091        117.60      1,892,301.60
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                     14,757        267.50      3,947,497.50
            GETINGE    AB-B   SHS

                                      4,823       241.50      1,164,754.50
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB

                                      3,105       212.50       659,812.50
            NORDEA    BANK   ABP

                                     78,807        108.52      8,552,135.64
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     38,702        118.75      4,595,862.50
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     33,754        102.65      3,464,848.10
                                402/610


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            SWEDBANK     AB  - A SHARES
                                     20,969        169.60      3,556,342.40
            EQT  AB

                                      6,572       243.40      1,599,624.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS

                                      2,067       259.40       536,179.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                      3,625       258.70       937,787.50
            INVESTOR     AB-A   SHS

                                     10,067        200.70      2,020,446.90
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                     43,029        193.90      8,343,323.10
            KINNEVIK     AB  - B

                                      5,852       151.70       887,748.40
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                      1,611       453.50       730,588.50
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS

                                     10,369        50.18       520,316.42
            SAGAX   AB-B

                                      3,246       243.40       790,076.40
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     70,119        67.69      4,746,355.11
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                     46,331        119.55      5,538,871.05
            TELE2   AB-B   SHS

                                     13,442        94.08      1,264,623.36
            TELIA   CO  AB

                                     59,405        28.29      1,680,567.45
                                     844,498              117,214,887.72

            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (1,548,408,666)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA

                                      7,243       296.90      2,150,446.70
    ローネ
            EQUINOR    ASA
                                     22,244        358.20      7,967,800.80
            NORSK   HYDRO   ASA

                                     30,507        74.66      2,277,652.62
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      3,696       432.50      1,598,520.00
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA

                                      1,670       411.80       687,706.00
            ADEVINTA     ASA

                                      3,943        69.40       273,644.20
            MOWI   ASA

                                     10,271        155.70      1,599,194.70
            ORKLA   ASA

                                     18,647        70.16      1,308,273.52
            SALMAR    ASA

                                      1,148       360.60       413,968.80
            DNB  BANK   ASA

                                     22,114        184.95      4,089,984.30
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                      4,317       192.60       831,454.20
            TELENOR    ASA

                                     17,808        93.16      1,658,993.28
                                     143,608              24,857,639.12

             ノルウェークローネ          小計
                                                   (339,803,926)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      2,533       444.20      1,125,158.60
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      4,472       431.00      1,927,432.00
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS

                                       129     1,557.50        200,917.50
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                     23,577        203.30      4,793,204.10
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                       57    14,660.00         835,620.00
                                403/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B
                                       122     14,920.00        1,820,240.00
            DSV  A/S

                                      4,405      1,087.00       4,788,235.00
            PANDORA    A/S

                                      2,289       533.40      1,220,952.60
            CARLSBERG     AS-B

                                      2,199       913.40      2,008,566.60
            COLOPLAST-B                          2,586       853.80      2,207,926.80

            DEMANT    A/S

                                      1,941       192.75       374,127.75
            GENMAB    A/S

                                      1,532      3,212.00       4,920,784.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     37,965        921.70      34,992,340.50
            DANSKE    BANK   A/S

                                     15,836        129.00      2,042,844.00
            TRYG   A/S

                                      8,276       163.35      1,351,884.60
            ORSTED    A/S

                                      4,095       639.20      2,617,524.00
                                     112,014              67,227,758.05

             デンマーククローネ          小計
                                                  (1,299,512,563)
    オーストラリア        AMPOL   LTD

                                      4,435        27.09       120,144.15
    ドル
            SANTOS    LTD
                                     68,005         7.06      480,115.30
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                      3,985        27.76       110,623.60
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD

                                     43,479        34.18      1,486,112.22
            BHP  GROUP   LTD

                                     115,964         47.48      5,505,970.72
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                     10,228        18.22       186,354.16
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     38,941        21.39       832,947.99
            IGO  LTD

                                     16,726        15.04       251,559.04
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                     10,937        29.26       320,016.62
            MINERAL    RESOURCES     LTD

                                      3,996        90.50       361,638.00
            NEWCREST     MINING    LTD

                                     20,981        21.38       448,573.78
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                     27,345        11.14       304,623.30
            ORICA   LTD

                                      9,000        15.44       138,960.00
            PILBARA    MINERALS     LTD

                                     62,262         4.47      278,311.14
            RIO  TINTO   LTD

                                      8,529       117.16       999,257.64
            SOUTH32    LTD

                                     99,280         4.19      415,983.20
            REECE   LTD

                                      5,105        14.60       74,533.00
            BRAMBLES     LTD

                                     32,920        11.94       393,064.80
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     45,292         3.80      172,109.60
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                     17,415         6.21      108,147.15
            TRANSURBAN      GROUP

                                     71,475        13.88       992,073.00
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                     12,771        34.01       434,341.71
                                404/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            IDP  EDUCATION     LTD
                                      4,049        27.68       112,076.32
            LOTTERY    CORP   LTD/THE

                                     47,158         4.80      226,358.40
            REA  GROUP   LTD

                                       942      121.22       114,189.24
            SEEK   LTD

                                      7,251        21.80       158,071.80
            WESFARMERS      LTD

                                     26,180        47.92      1,254,545.60
            COLES   GROUP   LTD

                                     31,219        16.83       525,415.77
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI

                                     31,223         6.98      217,936.54
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     28,085        34.45       967,528.25
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                     15,054        13.72       206,540.88
            COCHLEAR     LTD

                                      1,631       208.68       340,357.08
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      4,302        65.88       283,415.76
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                     10,672        30.20       322,294.40
            CSL  LTD

                                     11,036        298.46      3,293,804.56
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                     68,419        23.64      1,617,425.16
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     38,927        104.98      4,086,556.46
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     72,464        30.19      2,187,688.16
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                     80,114        23.44      1,877,872.16
            ASX  LTD

                                      4,690        68.01       318,966.90
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                      8,446       168.04      1,419,265.84
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     57,437         4.79      275,123.23
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     64,169         3.02      193,790.38
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                     32,943        12.95       426,611.85
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     30,987        11.79       365,336.73
            LENDLEASE     GROUP

                                     13,105         7.33       96,059.65
            COMPUTERSHARE       LTD

                                     12,831        26.52       340,278.12
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      2,666        53.50       142,631.00
            XERO   LTD

                                      2,838        70.01       198,688.38
            TELSTRA    GROUP   LTD

                                     89,416         4.00      357,664.00
            APA  GROUP

                                     29,125        10.93       318,336.25
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     41,376         7.80      322,732.80
                                    1,597,826               36,983,021.79

             オーストラリアドル          小計
                                                  (3,416,491,552)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                     22,815         8.07      184,117.05
    ドドル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 
                                     15,859        22.58       358,096.22
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     46,094         5.27      242,915.38
                                405/610


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            MERCURY    NZ  LTD
                                     15,009         5.52       82,849.68
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                     22,959         5.05      115,942.95
                                     122,736                983,921.28

            ニュージーランドドル           小計
                                                    (85,916,006)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     59,000        45.45      2,681,550.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                     33,000        94.55      3,120,150.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD

                                     30,000        15.40       462,000.00
            MTR  CORP

                                     35,000        38.70      1,354,500.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                     24,000        17.46       419,040.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                     54,000        52.90      2,856,600.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     54,600        26.30      1,435,980.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     31,300        24.50       766,850.00
            WH  GROUP   LTD

                                     210,000         4.63      972,300.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     81,500        24.90      2,029,350.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                     18,600        125.50      2,334,300.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                     28,100        345.80      9,716,980.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     275,000         85.50     23,512,500.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     47,000        47.35      2,225,450.00
            ESR  GROUP   LTD

                                     39,200        17.36       680,512.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     45,000        15.00       675,000.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     32,916        26.50       872,274.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     38,000        22.25       845,500.00
            SINO   LAND   CO

                                     58,000        10.28       596,240.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     35,200        102.50      3,608,000.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                      9,700        64.20       622,740.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                     21,400        19.44       416,016.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     40,000        42.90      1,716,000.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                     69,000         9.48      654,120.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                     11,900        40.55       482,545.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     38,500        56.35      2,169,475.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                     65,000         5.47      355,550.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     266,717         7.19     1,917,695.23
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                     28,500        41.60      1,185,600.00
                                    1,780,133               70,684,817.23

                香港ドル     小計
                                                  (1,241,225,390)
                                406/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シンガポールド        JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD
                                      2,400        28.17       67,608.00
    ル
            KEPPEL    CORP   LTD
                                     34,600         7.48      258,808.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING

                                     33,900         3.33      112,887.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                     27,000         5.49      148,230.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     134,800         0.89      119,972.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     45,400         4.05      183,870.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     41,400        33.39      1,382,346.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     77,400        12.30       952,020.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     27,000        31.05       838,350.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     18,300         9.21      168,543.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI

                                     62,600         3.63      227,238.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      7,800        8.20       63,960.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      9,400        6.70       62,980.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      6,500        17.36       112,840.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     193,000         2.64      509,520.00
                                     721,500               5,209,172.00

              シンガポールドル         小計
                                                   (525,813,821)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                     17,069        28.15       480,492.35
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       724      589.00       426,436.00
            BANK   HAPOALIM     BM

                                     26,257        32.21       845,737.97
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     33,124        31.15      1,031,812.60
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                     26,569        20.05       532,708.45
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      3,321       123.30       409,479.30
            AZRIELI    GROUP

                                       723      242.50       175,327.50
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                      1,508       675.80      1,019,106.40
            BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CO

                                     53,789         5.92      318,430.88
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD

                                      2,636       157.00       413,852.00
                                     165,720               5,653,383.45

             イスラエルシュケル          小計
                                                   (225,521,945)
                                   25,120,625               146,322,143,192

                 合　計
                                                 (146,322,143,192)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

                                407/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           3,631        541,963.06

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           6,649        218,486.14

                      AMERICAN     TOWER   CORP               10,709        2,290,012.56

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN          9,689        209,960.63

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            3,274        555,204.92

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              3,163        210,687.43

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               2,283        264,828.00

                      CROWN   CASTLE    INC                9,997       1,397,780.54

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            6,692        715,776.32

                      EQUINIX    INC                   2,102       1,420,531.60

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              3,754        243,296.74

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   8,377        525,489.21

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            1,474        316,600.46

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             3,146        492,600.68

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             5,439        283,371.90

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           9,221        181,561.49

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           11,461         290,536.35

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           16,124         285,233.56

                      INVITATION      HOMES   INC              14,364         453,758.76

                      IRON   MOUNTAIN     INC                6,841        372,218.81

                      KIMCO   REALTY    CORP                13,105         284,509.55

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          13,440         158,592.00

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            2,717        439,175.88

                      PROLOGIS     INC                  21,226        2,469,008.32

                      PUBLIC    STORAGE                   3,658       1,088,620.80

                      REALTY    INCOME    CORP               14,331         923,632.95

                      REGENCY    CENTERS    CORP               3,278        215,462.94

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             2,511        723,645.09

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            7,597        886,949.75

                      SUN  COMMUNITIES      INC               2,902        412,983.62

                      UDR  INC                     7,646        304,998.94

                      VENTAS    INC                   9,406        427,314.58

                      VICI   PROPERTIES      INC              21,420         726,780.60

                                408/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      WELLTOWER     INC                 10,789         719,302.63
                      WEYERHAEUSER       CO                17,340         545,863.20

                      WP  CAREY   INC                  4,540        357,979.00

                                            294,296        21,954,719.01

                                米ドル    小計
                                                   (3,002,527,371)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           1,821         78,357.63

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          2,998         62,658.20

                                             4,819        141,015.83

                              カナダドル      小計
                                                    (14,115,684)
          ユーロ            COVIVIO                        968        54,982.40

                      GECINA    SA                   1,087        104,895.50

                      KLEPIERRE                       5,091        113,987.49

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       2,561        134,426.89

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             4,126        110,494.28

                                            13,833         518,786.56

                                ユーロ    小計
                                                    (74,580,755)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              19,992         79,288.27

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           14,625         91,640.25

                      SEGRO   PLC                   27,922         224,157.81

                                            62,539         395,086.33

                               英ポンド     小計
                                                    (66,058,434)
          オーストラリアドル            DEXUS/AU                       25,345         203,013.45

                      GOODMAN    GROUP                  39,454         717,273.72

                      GPT  GROUP                    46,863         203,385.42

                      MIRVAC    GROUP                   83,568         183,849.60

                      SCENTRE    GROUP                  121,583         350,159.04

                      STOCKLAND                       56,253         217,699.11

                      VICINITY     CENTRES                  97,692         192,941.70

                                            470,758        2,068,322.04

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (191,071,590)
          香港ドル            LINK   REIT                    52,200        2,897,100.00

                                            52,200        2,897,100.00

                               香港ドル     小計
                                                    (50,873,076)
          シンガポールドル            CAPITALAND      ASCENDAS     REIT            81,100         223,025.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           126,063         254,647.26

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            73,000         116,800.00

                                409/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA             44,600         75,374.00
                                            324,763         669,846.26

                           シンガポールドル         小計
                                                    (67,614,281)
                                                    3,466,841,191

                    合計
                                                   (3,466,841,191)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        601銘柄          97.3  %        ―           70.9  %

                  投資証券         36銘柄           ―        2.7  %           2.0  %

    カナダドル               株式        85銘柄         99.7  %        ―            3.7  %

                  投資証券          2銘柄          ―        0.3  %           0.0  %

    ユーロ               株式        223銘柄          99.5  %        ―            9.7  %

                  投資証券          5銘柄          ―        0.5  %           0.0  %

    英ポンド               株式        79銘柄         99.0  %        ―            4.6  %

                  投資証券          3銘柄          ―        1.0  %           0.0  %

    スイスフラン               株式        43銘柄         100.0   %        ―            3.1  %

    スウェーデンクローナ               株式        45銘柄         100.0   %        ―            1.0  %

    ノルウェークローネ               株式        12銘柄         100.0   %        ―            0.2  %

    デンマーククローネ               株式        16銘柄         100.0   %        ―            0.9  %

    オーストラリアドル               株式        52銘柄         94.7  %        ―            2.3  %

                  投資証券          7銘柄          ―        5.3  %           0.1  %

    ニュージーランドドル               株式         5銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    香港ドル               株式        29銘柄         96.1  %        ―            0.8  %

                  投資証券          1銘柄          ―        3.9  %           0.0  %

    シンガポールドル               株式        15銘柄         88.6  %        ―            0.4  %

                  投資証券          4銘柄          ―       11.4  %           0.0  %

    イスラエルシュケル               株式        10銘柄         100.0   %        ―            0.2  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

                                410/610

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               816,608,007
        コール・ローン                               12,462,352
        株式                             16,919,249,108
        投資証券                               21,286,501
        派生商品評価勘定                               103,908,881
        未収入金                               12,127,354
        未収配当金                               24,635,798
                                       250,479,816
        差入委託証拠金
                                     18,160,757,817
        流動資産合計
                                     18,160,757,817
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 487,326
        未払解約金                                 513,100
                                            33
        未払利息
                                        1,000,459
        流動負債合計
                                        1,000,459
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             11,379,332,176
        剰余金
                                      6,780,425,182
          剰余金又は欠損金（△）
                                     18,159,757,358
        元本等合計
                                     18,159,757,358
       純資産合計
                                     18,160,757,817
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                                411/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年12月12日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年12月11日
       期首元本額                                             11,234,901,391円
       期中追加設定元本額                                              5,535,885,378円
       期中一部解約元本額                                              5,391,454,593円
       期末元本額                                             11,379,332,176円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               667,818,570円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,761,138,094円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,080,062,602円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               16,248,065円
       つみたてバランスファンド                                               858,486,707円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               444,392,533円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               291,432,609円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               197,900,021円
                                412/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               90,504,783円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               58,720,650円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               32,964,689円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               64,376,995円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               145,236,475円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               97,709,556円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                 666,348円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                                8,398,072円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               25,081,822円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               150,892,372円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              1,302,660,744円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              2,120,805,591円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               93,718,474円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               293,031,629円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               359,083,585円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               21,859,243円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               18,238,768円
       本）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,333,799円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               12,605,841円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               83,406,963円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               80,556,576円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    11,379,332,176口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.5959円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (15,959円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年12月12日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
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      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年12月12日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年12月12日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年12月12日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                 △2,668,515,931

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    投資証券                                                     680,621
           合計                                          △2,667,835,310

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2022年12月12日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            1,116,888,148               －    1,220,320,420           103,432,272

            合計             1,116,888,148               －    1,220,320,420           103,432,272

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2022年12月12日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建               9,581,299             －      9,570,582          △10,717
              米ドル              9,581,299             －      9,570,582          △10,717

            合計               9,581,299             －      9,570,582          △10,717

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B

                                     20,800         1.44       30,097.60
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                      1,600        0.00         0.00
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                     13,769         0.00         0.00
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                      4,090        0.00         0.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                      3,767        8.10       30,512.70
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                     11,117         0.00         0.00
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                      2,773        0.00         0.00
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                      2,330        0.00         0.00
            PHOSAGRO     PJSC(BLOCKED)-GDR

                                       15       0.00         0.00
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                      1,288        0.00         0.00
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                      3,862        0.00         0.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                      1,777        60.67       107,810.59
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      7,987        25.72       205,425.64
            LI  AUTO   INC  - ADR

                                     10,344        21.12       218,465.28
            NIO  INC  - ADR

                                     26,994        12.63       340,934.22
            XPENG   INC  - ADR

                                      8,032        10.94       87,870.08
            H WORLD   GROUP   LTD

                                      3,663        42.98       157,435.74
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                      8,474        6.61       56,013.14
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                     10,563        32.41       342,346.83
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      8,101        56.53       457,949.53
            AUTOHOME     INC-ADR

                                      1,487        32.95       48,996.65
            IQIYI   INC-ADR

                                      6,995        3.67       25,671.65
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JOYY   INC
                                      1,098        34.88       38,298.24
            KANZHUN    LTD

                                      3,270        20.07       65,628.90
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                     14,100         8.21      115,761.00
            VK  CO  LTD

                                      2,211        0.00         0.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                      1,164        18.04       20,998.56
            YANDEX    NV-A

                                      5,354        0.00         0.00
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR

                                       920       0.00         0.00
            PINDUODUO     INC-ADR

                                      9,736        89.71       873,416.56
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      8,077        13.03       105,243.31
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                        1      0.00         0.00
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                      2,296        0.00         0.00
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       892      197.00       175,724.00
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR

                                       929       53.55       49,747.95
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                      1,716        35.40       60,746.40
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                     63,788         1.34       85,475.92
            CREDICORP     LTD

                                      1,322       147.78       195,365.16
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S

                                      2,188        0.00         0.00
            360  DIGITECH     INC

                                      1,992        17.95       35,756.40
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR

                                     13,127         2.30       30,192.10
            KE  HOLDINGS     INC

                                     13,004        15.39       200,131.56
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     10,080         0.80       8,084.16
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B

                                      9,490        2.96       28,156.83
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR

                                      1,144        49.61       56,753.84
                                     327,727               4,255,010.54

                米ドル    小計
                                                   (581,915,241)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                     275,200         8.33     2,292,416.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                     58,100        78.28      4,548,068.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      2,650       281.74       746,611.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                     19,800        36.72       727,056.00
            ALFA   S.A.B.-A

                                     56,600        13.21       747,686.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      7,400        84.32       623,968.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                      6,600       308.08      2,033,328.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      3,830       486.12      1,861,839.60
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                      4,405       173.33       763,518.65
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                     44,300        19.57       866,951.00
                                417/610


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            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV
                                     101,500         70.87      7,193,305.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                      7,700       162.65      1,252,405.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                      9,510       129.92      1,235,539.20
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                     37,800        154.17      5,827,626.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      4,125       249.67      1,029,888.75
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                     26,700        85.99      2,295,933.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                     30,200        32.97       995,694.00
            BANCO   DEL  BAJIO   SA

                                     16,500        61.15      1,008,975.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                     50,300        143.32      7,208,996.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     46,100        35.10      1,618,110.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                     524,300         17.99      9,432,157.00
                                    1,333,620               54,310,071.20

               メキシコペソ       小計
                                                   (375,613,883)
    ブラジルレアル        COSAN   SA

                                     23,200        16.64       386,048.00
            PETRO   RIO  SA

                                     13,500        33.65       454,275.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                     72,600        28.06      2,037,156.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                     92,800        24.71      2,293,088.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                     14,100        12.65       178,365.00
            BRASKEM    SA-PREF    A

                                      2,900        25.08       72,732.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                     12,400        14.81       183,644.00
            GERDAU    SA-PREF

                                     21,200        31.47       667,164.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                     13,600        21.11       287,096.00
            SUZANO    SA

                                     14,007        54.99       770,244.93
            VALE   SA

                                     73,804        88.74      6,549,366.96
            WEG  SA

                                     33,100        37.10      1,228,010.00
            CCR  SA

                                     23,400        10.78       252,252.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                     13,910        52.81       734,587.10
            RUMO   SA

                                     24,000        17.64       423,360.00
            AMERICANAS      SA

                                     12,000         8.37      100,440.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                     18,320        20.74       379,956.80
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                     55,000         2.80      154,000.00
            VIBRA   ENERGIA    SA

                                     21,400        14.93       319,502.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                     11,300        14.86       167,918.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                     20,200        23.54       475,508.00
            SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA

                                     17,600        19.28       339,328.00
                                418/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMBEV   SA
                                     93,000        15.51      1,442,430.00
            BRF  SA

                                     12,600         7.52       94,752.00
            JBS  SA

                                     15,700        21.11       331,427.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                     16,400        11.53       189,092.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                     87,092         4.73      411,945.16
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA

                                      7,200        26.41       190,152.00
            HYPERA    SA

                                      8,000        42.46       339,680.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                     29,515        12.81       378,087.15
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                     100,536         14.30      1,437,664.80
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                     16,100        34.98       563,178.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                      8,100        27.05       219,105.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                     94,400        24.33      2,296,752.00
            ITAUSA    SA

                                     95,870         8.17      783,257.90
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                     115,000         11.74      1,350,100.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                     22,200        22.85       507,270.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                     13,700        31.72       434,564.00
            TOTVS   SA

                                      9,500        26.76       254,220.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.

                                      9,700        37.60       364,720.00
            TIM  SA

                                     17,100        12.57       214,947.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                      4,800        45.22       217,056.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER

                                     24,100        42.67      1,028,347.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     26,934        11.08       298,428.72
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                      6,600        55.77       368,082.00
            CPFL   ENERGIA    SA

                                      4,500        32.21       144,945.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                      3,900        41.81       163,059.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      4,075        38.31       156,113.25
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                     18,700        26.38       493,306.00
                                    1,469,663               33,126,722.77

              ブラジルレアル        小計
                                                   (863,239,330)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      7,351      6,148.00       45,193,948.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                     23,076       1,449.90       33,457,892.40
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                      2,827      81,500.00       230,400,500.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES

                                     284,456         69.30     19,712,800.80
            FALABELLA     SA

                                     14,299       1,580.00       22,592,420.00
            CENCOSUD     SA

                                     25,901       1,320.10       34,191,910.10
                                419/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA
                                      3,292      5,156.00       16,973,552.00
            BANCO   DE  CHILE

                                     856,360         83.35     71,377,606.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                      1,072      24,000.00       25,728,000.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                    1,221,401          33.30     40,672,653.30
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     383,577        114.39      43,877,373.03
            ENEL   CHILE   SA

                                     486,150         37.10     18,036,165.00
                                    3,309,762               602,214,820.63

                チリペソ     小計
                                                    (95,537,768)
    コロンビアペソ        BANCOLOMBIA      SA

                                      4,637      39,980.00       185,387,260.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                      8,897      31,950.00       284,259,150.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      8,188      18,900.00       154,753,200.00
                                     21,722             624,399,610.00

              コロンビアペソ        小計
                                                    (17,750,432)
    ユーロ        MYTILINEOS      S.A.

                                      1,925        18.86       36,305.50
            OPAP   SA

                                      3,372        13.29       44,813.88
            JUMBO   SA

                                      2,215        15.16       33,579.40
            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS

                                     50,929         1.00       51,209.10
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A

                                     51,021         1.04       53,061.84
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE

                                     10,331         3.65       37,708.15
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                      3,522        14.80       52,125.60
            PUBLIC    POWER   CORP

                                      3,599        6.75       24,293.25
            TERNA   ENERGY    SA

                                      1,400        20.40       28,560.00
                                     128,314                361,656.72

                ユーロ    小計
                                                    (51,991,770)
    英ポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC

                                      5,948        0.00         0.00
                                      5,948                  0.00

                英ポンド     小計
                                                        (0)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                      2,516       437.40      1,100,498.40
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     25,453        40.50      1,030,846.50
            HEKTAS    TICARET    T.A.S

                                     23,334        38.70       903,025.80
            SASA   POLYESTER     SANAYI

                                      8,934       113.90      1,017,582.60
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                     15,288        53.50       817,908.00
            KOC  HOLDING    AS

                                     14,295        68.65       981,351.75
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI

                                     28,207        39.38      1,110,791.66
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO

                                     11,099        141.00      1,564,959.00
                                420/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                                      1,092       428.80       468,249.60
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                      8,350       123.00      1,027,050.00
            AKBANK    T.A.S.

                                     62,081        16.67      1,034,890.27
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING

                                     20,913        40.10       838,611.30
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     55,641        10.57       588,125.37
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI

                                     60,107        11.35       682,214.45
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                     19,091        32.38       618,166.58
                                     356,401              13,784,271.28

               トルコリラ      小計
                                                   (101,106,251)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                      1,528       652.50       997,020.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                      7,045        71.60       504,422.00
            CEZ  AS

                                      2,922       748.50      2,187,117.00
                                     11,495              3,688,559.00

               チェココルナ       小計
                                                    (21,834,793)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                      7,310      2,600.00       19,006,000.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      2,562      8,800.00       22,545,600.00
            OTP  BANK   PLC

                                      4,422      10,000.00       44,220,000.00
                                     14,294              85,771,600.00

            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (29,491,106)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN

                                     12,040        62.20       748,888.00
    チ
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                                      2,722       121.55       330,859.10
            LPP  SA

                                       26     9,600.00        249,600.00
            CD  PROJEKT    SA

                                      1,104       131.38       145,043.52
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      4,876        18.16       88,548.16
            ALLEGRO.EU      SA

                                      6,496        24.25       157,528.00
            PEPCO   GROUP   NV

                                      3,432        39.88       136,868.16
            DINO   POLSKA    SA

                                       885      369.10       326,653.50
            BANK   PEKAO   SA

                                      3,378        82.64       279,157.92
            MBANK   SA

                                       290      281.20        81,548.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                     16,652        28.59       476,080.68
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       668      258.80       172,878.40
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                     11,937        32.47       387,594.39
            PGE  SA

                                     17,929         6.89      123,674.24
                                     82,435              3,704,922.07

             ポーランドズロチ         小計
                                                   (113,609,212)
                                421/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロシアルーブル        GAZPROM    PJSC
                                     209,472         0.00         0.00
            LUKOIL    PJSC

                                      7,345        0.00         0.00
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC

                                     20,180         0.00         0.00
            SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                         131,600         0.00         0.00

            ALROSA    PJSC

                                     46,260         0.00         0.00
            UNITED    CO  RUSAL   INTERNATIONA

                                     55,000         0.00         0.00
            MAGNIT    PJSC

                                      1,334        0.00         0.00
            SBERBANK     OF  RUSSIA    PJSC

                                     190,680         0.00         0.00
            VTB  BANK   PJSC

                                   65,736,000           0.00         0.00
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ

                                     22,980         0.00         0.00
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JO

                                     16,768         0.00         0.00
            INTER   RAO  UES  PJSC

                                     725,000         0.00         0.00
                                   67,162,619                    0.00

              ロシアルーブル        小計
                                                        (0)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO-H

                                     35,000         6.67      233,450.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     32,000         9.25      296,000.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                     494,000         3.70     1,827,800.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                     65,500        22.70      1,486,850.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                     394,000         3.47     1,367,180.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H

                                     28,000        24.90       697,200.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                     66,000         3.57      235,620.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     23,500        30.00       705,000.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     43,500         7.51      326,685.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                     76,000         7.08      538,080.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                     50,000         4.45      222,500.00
            CMOC   GROUP   LTD-H

                                     66,000         3.88      256,080.00
            DONGYUE    GROUP

                                     28,000         9.36      262,080.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  LTD-H

                                      6,840        70.25       480,510.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                     24,000        11.98       287,520.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                     33,000         6.65      219,450.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H

                                     14,500        15.32       222,140.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                     24,000         8.69      208,560.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                     108,000         11.26      1,216,080.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                     44,000         3.73      164,120.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      3,500        62.10       217,350.00
                                422/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H
                                     42,000         2.69      112,980.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                     32,000        17.52       560,640.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                     18,000         9.18      165,240.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     80,000         4.52      361,600.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                     40,000         8.60      344,000.00
            CITIC   LTD

                                     108,000         7.88      851,040.00
            CRRC   CORP   LTD  - H

                                     81,000         3.17      256,770.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                     48,500         6.41      310,885.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                     13,000        20.40       265,200.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL

                                     19,000         7.79      148,010.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                     36,000        10.84       390,240.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                     12,800         7.88      100,864.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                     10,300        38.25       393,975.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED

                                     74,000         3.49      258,260.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                     30,000         7.18      215,400.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                     30,000         5.66      169,800.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                     24,000        11.44       274,560.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     46,000         5.14      236,440.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                     57,700         8.31      479,487.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                     32,000         6.07      194,240.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     30,000         6.86      205,800.00
            ORIENT    OVERSEAS     INTL   LTD

                                      2,500       137.90       344,750.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                     32,500         7.39      240,175.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     32,000         5.95      190,400.00
            BYD  CO  LTD-H

                                     16,000        215.00      3,440,000.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                     56,000         4.66      260,960.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                     11,600        34.30       397,880.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                     114,000         12.54      1,429,560.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                     59,000        10.76       634,840.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                     56,000         5.57      311,920.00
            MINTH   GROUP   LTD

                                     14,000        21.05       294,700.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     24,000        13.76       330,240.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                     23,800        100.40      2,389,520.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                     60,000         3.90      234,000.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H

                                     43,400        26.85      1,165,290.00
                                423/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LI  NING   CO  LTD
                                     45,500        63.05      2,868,775.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                     15,600        86.65      1,351,740.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                     26,000        10.06       261,560.00
            HAICHANG     OCEAN   PARK   HOLDINGS

                                     65,000         1.66      107,900.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                     21,000        21.90       459,900.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD

                                     14,000        19.94       279,160.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING

                                      8,500        45.20       384,200.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC

                                     29,310        25.50       747,405.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LT

                                     23,600        17.88       421,968.00
            BAIDU   INC-CLASS     A

                                     42,480        123.00      5,225,040.00
            BILIBILI     INC-CLASS     Z

                                      3,497       196.50       687,160.50
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      7,400        31.90       236,060.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LIMITED

                                     92,000         1.88      172,960.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                     17,800        25.10       446,780.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY

                                     34,200        70.10      2,397,420.00
            NETEASE    INC

                                     38,000        112.50      4,275,000.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                     120,100        325.60      39,104,560.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD

                                     284,740         91.85     26,153,369.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                     90,000         9.40      846,000.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS

                                     10,000        16.82       168,200.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-H

                                      1,400       213.40       298,760.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU

                                     39,400        14.92       587,848.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC

                                     21,100        84.65      1,786,115.00
            JD.COM    INC  - CL  A

                                     41,460        236.80      9,817,728.00
            MEITUAN                          84,700        188.50      15,965,950.00

            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                     10,300        30.80       317,240.00
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP

                                     10,800        22.05       238,140.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                     38,000         6.02      228,760.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                     11,000        41.00       451,000.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B

                                      2,200       119.06       261,932.00
            CHINA   FEIHE   LTD

                                     66,000         7.47      493,020.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                     60,000        34.80      2,088,000.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                     32,000        55.00      1,760,000.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     45,000         3.65      164,250.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H

                                     33,200        43.45      1,442,540.00
                                424/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING
                                     34,000        14.34       487,560.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                     38,000        13.60       516,800.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                     12,000        74.85       898,200.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                     21,000         6.96      146,160.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     91,000         5.07      461,370.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                      9,000        26.60       239,400.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                     12,500        37.40       467,500.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                      6,000        19.14       114,840.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C 

                                      6,400        49.50       316,800.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP

                                     12,000        21.40       256,800.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     48,800        11.64       568,032.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                     16,400        13.56       222,384.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                     26,400        20.15       531,960.00
            3SBIO   INC

                                     31,000         8.45      261,950.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                     28,000        13.20       369,600.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                     34,000         6.60      224,400.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                     56,000         3.91      218,960.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                     170,000         8.32     1,414,400.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     22,000        23.95       526,900.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H

                                      2,700        75.90       204,930.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                     24,000        15.44       370,560.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                     20,000        32.25       645,000.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H

                                      3,900        48.70       189,930.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                     10,000        25.85       258,500.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     196,250         4.54      890,975.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                      6,668        78.75       525,105.00
            WUXI   BIOLOGICS     (CAYMAN)     INC.

                                     70,000        53.90      3,773,000.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                     552,000         2.60     1,435,200.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                    1,532,000           2.75     4,213,000.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                     166,000         4.42      733,720.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                     167,000         3.46      577,820.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                    1,850,000           4.73     8,750,500.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                     69,000         2.37      163,530.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                     75,500        42.30      3,193,650.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     110,600         2.70      298,620.00
                                425/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H
                                    1,088,000           3.89     4,232,320.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                     148,000         4.89      723,720.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                     181,000         1.11      200,910.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                     82,000         4.00      328,000.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                     29,200        15.10       440,920.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     40,000        16.36       654,400.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     29,000         6.09      176,610.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                     21,600        11.32       244,512.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     53,600         5.02      269,072.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     35,800         9.20      329,360.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                     141,000         12.40      1,748,400.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                     50,000        18.52       926,000.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                     26,200         9.91      259,642.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                     17,300        19.62       339,426.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                     163,000         2.64      430,320.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                     130,000         7.69      999,700.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                     122,500         52.75      6,461,875.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                     14,100        22.45       316,545.00
            C&D  INTERNATIONAL       INVESTMENT

                                     13,000        20.80       270,400.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                     94,000         2.01      188,940.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                     74,500        21.95      1,635,275.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD

                                     25,000         8.87      221,750.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     62,000        35.50      2,201,000.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY

                                     13,400        39.70       531,980.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                     32,100        17.64       566,244.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                     200,000         3.06      612,000.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                     39,000        23.95       934,050.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS

                                     15,500        14.38       222,890.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                     24,000         5.88      141,120.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS

                                      1,294        9.95       12,875.30
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     37,000        29.50      1,091,500.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     20,000         4.42       88,400.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                     24,800         9.70      240,560.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD

                                     48,000         6.91      331,680.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A

                                     17,324        20.50       355,142.00
                                426/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR
                                     48,000        15.88       762,240.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                     20,000        16.00       320,000.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                     14,000        17.94       251,160.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                     12,500        27.25       340,625.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                     13,000        26.35       342,550.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                     16,500         8.71      143,715.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     136,000         6.21      844,560.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                     13,500        107.10      1,445,850.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     295,200         11.48      3,388,896.00
            ZTE  CORP-H

                                     15,400        17.90       275,660.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                     838,000         0.83      695,540.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                      8,500        24.75       210,375.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                     76,000         2.02      153,520.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     202,000         1.85      373,700.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                     55,200        11.32       624,864.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                     63,000         9.10      573,300.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                     99,000         2.87      284,130.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                     18,000        31.50       567,000.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                     36,000        14.10       507,600.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                     15,600        112.80      1,759,680.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                     56,000         7.84      439,040.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     76,000         3.34      253,840.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                     76,000         5.98      454,480.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H

                                      7,000        19.32       135,240.00
            GCL  TECHNOLOGY      HOLDINGS     LTD

                                     410,000         2.06      844,600.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                     10,000        26.80       268,000.00
            SHANGHAI     FUDAN   MICROELECT-H

                                      7,000        32.45       227,150.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                     92,000         8.51      782,920.00
                                   15,926,463               232,392,190.80

                香港ドル     小計
                                                  (4,080,806,870)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     69,800         2.31      161,238.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      5,900        22.20       130,980.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     44,500         8.53      379,585.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                     68,600         4.84      332,024.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                     12,300         6.22       76,506.00
                                427/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SIME   DARBY   BERHAD
                                     56,700         2.19      124,173.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     13,800         6.35       87,630.00
            MISC   BHD

                                     26,800         7.19      192,692.00
            GENTING    BHD

                                     41,300         4.36      180,068.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     55,700         2.64      147,048.00
            MR  DIY  GROUP   M BHD

                                     47,550         2.07       98,428.50
            IOI  CORP   BHD

                                     49,600         3.82      189,472.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                      8,300        20.80       172,640.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                      1,300       136.80       177,840.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                     11,320        17.50       198,100.00
            QL  RESOURCES     BHD

                                     17,150         5.54       95,011.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                     41,900         4.35      182,265.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                     33,500         1.63       54,605.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     31,800         6.00      190,800.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                     153,200         0.84      128,688.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                     36,600         4.22      154,452.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                     127,400         5.65      719,810.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                     12,300        20.62       253,626.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      5,300        18.42       97,626.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                     89,700         8.69      779,493.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     287,000         4.41     1,265,670.00
            RHB  BANK   BHD

                                     26,900         5.61      150,909.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     47,800         3.09      147,702.00
            DIGI.COM     BHD

                                     54,900         3.91      214,659.00
            MAXIS   BHD

                                     45,700         3.88      177,316.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                     19,100         5.42      103,522.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                     17,400        16.84       293,016.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     48,900         9.33      456,237.00
            INARI   AMERTRON     BHD

                                     46,700         2.69      125,623.00
                                    1,656,720                8,239,454.50

            マレーシアリンギット           小計
                                                   (255,365,413)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                     25,600        171.50      4,390,400.00
            PTT  PCL-NVDR

                                     185,800         32.00      5,945,600.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                     22,300        54.25      1,209,775.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     33,200        40.75      1,352,900.00
                                428/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR
                                     42,100        46.00      1,936,600.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR

                                     22,100        57.75      1,276,275.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                     15,700        334.00      5,243,800.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                     80,000        73.50      5,880,000.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                     154,900         9.60     1,487,040.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     157,400         8.30     1,306,420.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR

                                     190,600         6.20     1,181,720.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     59,300        30.75      1,823,475.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                     33,225        43.50      1,445,287.50
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                     111,200         14.40      1,601,280.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR

                                     54,500        24.30      1,324,350.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                     19,100        34.75       663,725.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                     116,100         64.50      7,488,450.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR

                                      4,900        95.50       467,950.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                     73,500        23.60      1,734,600.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                     31,400        28.75       902,750.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                     48,600        16.80       816,480.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                     192,600         28.25      5,440,950.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                     10,700        210.00      2,247,000.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR

                                     13,200        143.00      1,887,600.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                     84,100        17.60      1,480,160.00
            SCB  X PCL-NVDR

                                     15,400        103.00      1,586,200.00
            JMT  NETWORK    SERVICES-NVDR

                                     13,400        70.00       938,000.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR

                                     14,700        59.50       874,650.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                     16,300        39.00       635,700.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                     16,200        49.75       805,950.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                     38,500        71.00      2,733,500.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                     156,200         9.55     1,491,710.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR

                                      6,400       700.00      4,480,000.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                     22,500        187.00      4,207,500.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     21,200        74.25      1,574,100.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                     195,800         4.60      900,680.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                     25,200        37.75       951,300.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                      4,300       170.00       731,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     32,000        97.00      3,104,000.00
                                429/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR
                                     13,300        70.00       931,000.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                     54,100        54.00      2,921,400.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR

                                     21,900        42.00       919,800.00
                                    2,449,525               90,321,077.50

               タイバーツ      小計
                                                   (354,961,834)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     29,260        54.00      1,580,040.00
            AYALA   CORPORATION

                                      4,750       700.00      3,325,000.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     51,771        46.50      2,407,351.50
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      4,290       930.00      3,989,700.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                     19,120        203.00      3,881,360.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                      7,680       236.80      1,818,624.00
            MONDE   NISSIN    CORP

                                     123,700         11.24      1,390,388.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                     17,410        136.60      2,378,206.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                     34,680        98.50      3,415,980.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                     35,730        129.00      4,609,170.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     36,812        55.00      2,024,660.00
            AYALA   LAND   INC

                                     152,200         29.20      4,444,240.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     227,000         34.70      7,876,900.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                       450     2,160.00        972,000.00
            PLDT   INC

                                      1,640      1,730.00       2,837,200.00
            ACEN   CORP

                                     168,850         7.25     1,224,162.50
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      4,650       280.00      1,302,000.00
                                     919,993              49,476,982.00

              フィリピンペソ        小計
                                                   (122,163,616)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                     278,800       3,680.00     1,025,984,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     33,800      26,125.00       883,025,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK

                                     175,600       1,935.00      339,786,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     559,600        775.00     433,690,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     53,900       9,275.00      499,922,500.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT

                                     221,709       4,380.00      971,085,420.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     55,300       6,950.00      384,335,000.00
            VALE   INDONESIA     TBK

                                     49,100       7,250.00      355,975,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                     382,300       5,675.00     2,169,552,500.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P

                                     333,700       2,500.00      834,250,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     139,000       5,725.00      795,775,000.00
                                430/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T
                                     47,000      10,150.00       477,050,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                     81,200       6,925.00      562,310,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                     140,700       4,620.00      650,034,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                     386,200       2,130.00      822,606,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                    1,077,600        8,575.00     9,240,420,000.00
            BANK   JAGO   TBK  PT

                                     70,000       3,530.00      247,100,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                     352,100       9,925.00     3,494,592,500.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                     136,500       9,550.00     1,303,575,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                    1,333,145        4,800.00     6,399,096,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT

                                     412,300       1,110.00      457,653,000.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     933,800       3,650.00     3,408,370,000.00
                                    7,253,354             35,756,186,920.00

             インドネシアルピア          小計
                                                   (314,654,444)
    韓国ウォン        HD  HYUNDAI

                                       824     63,800.00       52,571,200.00
            S-OIL   CORP

                                       847     84,400.00       71,486,800.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                      1,033     168,500.00       174,060,500.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      2,345      46,950.00       110,097,750.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                      1,620      33,100.00       53,622,000.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                       189    602,000.00       113,778,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       307    142,000.00        43,594,000.00
            LG  CHEM   LTD

                                       957    627,000.00       600,039,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                       133    289,000.00        38,437,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                       320    186,000.00        59,520,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                       576    193,000.00       111,168,000.00
            POSCO   HOLDINGS     INC

                                      1,533     284,000.00       435,372,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD

                                       491     62,600.00       30,736,600.00
            SKC  CO  LTD

                                       401     98,100.00       39,338,100.00
            CJ  CORP

                                       425     80,800.00       34,340,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       883     35,300.00       31,169,900.00
            DOOSAN    ENERBILITY

                                      7,590      16,000.00       121,440,000.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD

                                       940    101,000.00        94,940,000.00
            GS  HOLDINGS

                                       848     45,900.00       38,923,200.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                      1,469      38,600.00       56,703,400.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO

                                       355    116,000.00        41,180,000.00
            HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD

                                       517     83,700.00       43,272,900.00
                                431/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES
                                      1,409      45,900.00       64,673,100.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                       749     73,600.00       55,126,400.00
            LG  CORP

                                      1,793      80,400.00       144,157,200.00
            LG  ENERGY    SOLUTION

                                       686    515,000.00       353,290,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                      1,563     118,500.00       185,215,500.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                      2,961      22,850.00       67,658,850.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                     12,107       5,140.00       62,229,980.00
            SK                           724    203,500.00       147,334,000.00

            S-1  CORPORATION

                                       428     64,200.00       27,477,600.00
            HMM  CO  LTD

                                      4,898      22,050.00       108,000,900.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                       365    173,000.00        63,145,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                      3,876      26,050.00       100,969,800.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                      5,356      5,950.00       31,868,200.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                      1,393      33,300.00       46,386,900.00
            HANON   SYSTEMS

                                      3,541      8,620.00       30,523,420.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                      1,155     208,500.00       240,817,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      2,726     162,500.00       442,975,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                       610     79,500.00       48,495,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                       533     79,500.00       42,373,500.00
            KIA  CORP

                                      4,959      65,200.00       323,326,800.00
            COWAY   CO  LTD

                                      1,045      58,900.00       61,550,500.00
            F&F  CO  LTD  / NEW

                                       325    150,500.00        48,912,500.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                      1,985      91,000.00       180,635,000.00
            KANGWON    LAND   INC

                                      1,879      24,650.00       46,317,350.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                      1,050      23,750.00       24,937,500.00
            HYBE   CO  LTD

                                       434    156,500.00        67,921,000.00
            KAKAO   CORP

                                      5,849      58,100.00       339,826,900.00
            KAKAO   GAMES   CORP

                                       600     42,750.00       25,650,000.00
            KRAFTON    INC

                                       600    180,500.00       108,300,000.00
            NAVER   CORP

                                      2,557     195,000.00       498,615,000.00
            NCSOFT    CORP

                                       302    468,000.00       141,336,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       392     50,000.00       19,600,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                       460     44,650.00       20,539,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       602     79,600.00       47,919,200.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                       222     90,100.00       20,002,200.00
                                432/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW
                                       138    205,000.00        28,290,000.00
            E-MART    INC

                                       374    100,000.00        37,400,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       160    378,500.00        60,560,000.00
            KT&G   CORP

                                      2,051      98,000.00       200,998,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       412    118,000.00        48,616,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       611    139,500.00        85,234,500.00
            LG  H&H

                                       177    722,000.00       127,794,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                      1,613      65,200.00       105,167,600.00
            HLB  INC

                                      2,173      32,700.00       71,057,100.00
            SD  BIOSENSOR     INC

                                       691     32,850.00       22,699,350.00
            CELLTRION     INC

                                      1,850     180,500.00       333,925,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                       339     65,600.00       22,238,400.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       137    269,500.00        36,921,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       334    827,000.00       276,218,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD

                                       783     72,900.00       57,080,700.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD

                                       417     82,900.00       34,569,300.00
            YUHAN   CORP

                                      1,019      58,500.00       59,611,500.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      5,500      46,450.00       255,475,000.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      4,455      11,050.00       49,227,750.00
            KAKAOBANK     CORP

                                      3,051      28,100.00       85,733,100.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      7,363      52,600.00       387,293,800.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      8,671      38,000.00       329,498,000.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                     10,023      12,950.00       129,797,850.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                       832     58,500.00       48,672,000.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                      6,080      5,700.00       34,656,000.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT

                                      5,653      6,460.00       36,518,380.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 

                                      2,964      9,690.00       28,721,160.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                      1,222      35,000.00       42,770,000.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                       911     63,100.00       57,484,100.00
            MERITZ    FIRE   & MARINE    INSURAN

                                       581     44,400.00       25,796,400.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       598    207,000.00       123,786,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                      1,532      73,700.00       112,908,400.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       647    127,500.00        82,492,500.00
            ILJIN   MATERIALS     CO  LTD

                                       440     58,300.00       25,652,000.00
            L&F  CO  LTD

                                       425    193,300.00        82,152,500.00
                                433/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LG  DISPLAY    CO  LTD
                                      4,329      13,950.00       60,389,550.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       276    286,500.00        79,074,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                      1,031     138,000.00       142,278,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     91,798      60,400.00      5,544,599,200.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                     15,930      54,700.00       871,371,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                      1,066     645,000.00       687,570,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      4,303      12,050.00       51,851,150.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                      4,725      21,000.00       99,225,000.00
            SK  HYNIX   INC

                                     10,577      81,500.00       862,025,500.00
            SK  SQUARE    CO  LTD

                                      1,754      35,900.00       62,968,600.00
                                     304,753            18,642,265,040.00

               韓国ウォン      小計
                                                  (1,949,980,923)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     24,000        81.50      1,956,000.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                     41,000        41.35      1,695,350.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     221,000         29.05      6,420,050.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                     66,000        70.90      4,679,400.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                     82,000        87.90      7,207,800.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     94,000        73.50      6,909,000.00
            TAIWAN    CEMENT

                                     112,917         33.70      3,805,302.90
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      2,600       947.00      2,462,200.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                     57,000        33.20      1,892,400.00
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY

                                      1,500      1,715.00       2,572,500.00
            WALSIN    LIHWA   CORP

                                     47,000        46.95      2,206,650.00
            CHINA   AIRLINES     LTD

                                     55,000        19.65      1,080,750.00
            EVA  AIRWAYS    CORP

                                     50,000        28.35      1,417,500.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                     19,420        154.50      3,000,390.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     38,000        28.50      1,083,000.00
            WAN  HAI  LINES   LTD

                                     12,650        70.10       886,765.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT

                                     33,000        62.80      2,072,400.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                     30,000        35.00      1,050,000.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                      4,020       480.00      1,929,600.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                      8,080       194.50      1,571,560.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      6,000       231.50      1,389,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      3,000       275.50       826,500.00
            POU  CHEN

                                     45,000        33.05      1,487,250.00
                                434/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD
                                      6,000       624.00      3,744,000.00
            MOMO.COM     INC

                                      1,200       636.00       763,200.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                     11,000        273.00      3,003,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     96,000        66.00      6,336,000.00
            PHARMAESSENTIA        CORP

                                      4,000       537.00      2,148,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     94,265        17.45      1,644,924.25
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     346,000         22.70      7,854,200.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     241,123         24.65      5,943,681.95
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     198,168         26.20      5,192,001.60
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 

                                     165,430         22.65      3,746,989.50
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     209,125         31.15      6,514,243.75
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     188,814         17.75      3,351,448.50
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                     206,445         15.05      3,106,997.25
            TAIWAN    BUSINESS     BANK

                                     128,000         13.00      1,664,000.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                     183,741         26.25      4,823,201.25
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     78,000        47.80      3,728,400.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     28,245        212.50      6,002,062.50
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     185,437         22.40      4,153,788.80
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     166,000         41.10      6,822,600.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                     286,000         12.95      3,703,700.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     146,825         57.50      8,442,437.50
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                     237,835         8.71     2,071,542.85
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                     34,608        44.85      1,552,168.80
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                     10,000        250.50      2,505,000.00
            ACER   INC

                                     56,000        23.60      1,321,600.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      8,299       334.50      2,776,015.50
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                     13,000        268.50      3,490,500.00
            AUO  CORP

                                     127,200         15.70      1,997,040.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     13,000        173.50      2,255,500.00
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     78,000        21.95      1,712,100.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     37,000        294.50      10,896,500.00
            E INK  HOLDINGS     INC

                                     16,000        170.00      2,720,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     241,800        102.00      24,663,600.00
            INNOLUX    CORP

                                     176,475         12.00      2,117,700.00
            INVENTEC     CORP

                                     52,000        24.50      1,274,000.00
                                435/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                                      1,900      2,190.00       4,161,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                     39,000        63.70      2,484,300.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                     13,000        119.00      1,547,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD

                                      4,000       281.50      1,126,000.00
            PEGATRON     CORP

                                     37,000        63.10      2,334,700.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     51,000        72.50      3,697,500.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     26,000        59.80      1,554,800.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP

                                     23,000        149.50      3,438,500.00
            WIWYNN    CORP

                                      2,000       906.00      1,812,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                     35,960        48.50      1,744,060.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      6,524       479.00      3,124,996.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                     13,000        116.00      1,508,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     75,000        112.00      8,400,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                     30,000        67.50      2,025,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     32,000        95.40      3,052,800.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     61,000        99.50      6,069,500.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC

                                      1,400      1,490.00       2,086,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      4,000       463.00      1,852,000.00
            MEDIATEK     INC

                                     28,800        729.00      20,995,200.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     21,000        53.70      1,127,700.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                     11,000        299.00      3,289,000.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD

                                      1,400       821.00      1,149,400.00
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU

                                     52,000        33.45      1,739,400.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      9,000       299.50      2,695,500.00
            SILERGY    CORP

                                      6,640       477.00      3,167,280.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                     473,000        481.50     227,749,500.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                     232,000         43.50     10,092,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                     15,000        83.20      1,248,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      6,000       149.50       897,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     51,000        20.70      1,055,700.00
                                    6,486,846               540,867,347.90

               新台湾ドル      小計
                                                  (2,415,134,968)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                     16,143        338.45      5,463,598.35
            COAL   INDIA   LTD

                                     28,317        228.85      6,480,345.45
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                     14,851        240.00      3,564,240.00
                                436/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INDIAN    OIL  CORP   LTD
                                     52,920        77.00      4,074,840.00
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                     53,062        140.70      7,465,823.40
            PETRONET     LNG  LTD

                                     12,992        213.75      2,777,040.00
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                     58,593       2,609.10      152,874,996.30
            ACC  LTD

                                      1,469      2,619.50       3,848,045.50
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                     11,174        581.00      6,492,094.00
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      7,515      3,226.95       24,250,529.25
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                      4,076       615.15      2,507,351.40
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                      4,892      1,799.90       8,805,110.80
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                     25,015        462.85      11,578,192.75
            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD

                                      8,017       545.80      4,375,678.60
            JSW  STEEL   LTD

                                     14,544        740.40      10,768,377.60
            PI  INDUSTRIES      LTD

                                      1,583      3,452.85       5,465,861.55
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                      2,828      2,739.65       7,747,730.20
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       197     24,441.55        4,814,985.35
            SRF  LTD

                                      2,838      2,365.50       6,713,289.00
            TATA   STEEL   LTD

                                     136,984        110.45      15,129,882.80
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      1,884      7,077.40       13,333,821.60
            UPL  LTD

                                      9,171       763.70      7,003,892.70
            VEDANTA    LTD

                                     13,970        308.85      4,314,634.50
            ABB  INDIA   LTD

                                      1,147      2,976.65       3,414,217.55
            ADANI   ENTERPRISES      LTD

                                      5,330      3,996.80       21,302,944.00
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD

                                     68,904        105.80      7,290,043.20
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                      4,586      1,182.00       5,420,652.00
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                     13,413       2,154.05       28,892,272.65
            SIEMENS    LTD

                                      1,348      2,967.00       3,999,516.00
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO

                                      4,422       722.15      3,193,347.30
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                      9,831       890.75      8,756,963.25
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                      5,358       774.05      4,147,359.90
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                      1,928      1,992.05       3,840,672.40
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                      1,477      3,616.95       5,342,235.15
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD

                                      1,609      2,058.10       3,311,482.90
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      4,571       857.40      3,919,175.40
            EICHER    MOTORS    LTD

                                      2,553      3,358.20       8,573,484.60
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      2,256      2,751.50       6,207,384.00
                                437/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                                     16,349       1,265.40       20,688,024.60
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                      2,270      8,613.35       19,552,304.50
            MRF  LTD

                                       38    91,510.70        3,477,406.60
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN

                                     35,488        73.10      2,594,172.80
            TATA   MOTORS    LTD

                                     31,104        413.30      12,855,283.20
            TUBE   INVESTMENTS      OF  INDIA   LT

                                      2,245      3,010.20       6,757,899.00
            TVS  MOTOR   CO  LTD

                                      4,621      1,036.15       4,788,049.15
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       118     46,395.95        5,474,722.10
            TITAN   CO  LTD

                                      6,651      2,615.45       17,395,357.95
            INDIAN    HOTELS    CO  LTD

                                     17,870        330.10      5,898,887.00
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD

                                      7,490       535.65      4,012,018.50
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                      1,429      4,015.00       5,737,435.00
            TRENT   LTD

                                      3,264      1,458.00       4,758,912.00
            ZOMATO    LTD

                                     64,296        64.15      4,124,588.40
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                      3,025      4,002.40       12,107,260.00
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                      2,009      4,410.30       8,860,292.70
            ITC  LTD

                                     58,436        341.40      19,950,050.40
            MARICO    LTD

                                      9,787       523.75      5,125,941.25
            NESTLE    INDIA   LTD

                                       629     20,241.75       12,732,060.75
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                     11,092        803.30      8,910,203.60
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      5,758       938.00      5,401,004.00
            VARUN   BEVERAGES     LTD

                                      4,760      1,410.25       6,712,790.00
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                      2,394      1,656.95       3,966,738.30
            DABUR   INDIA   LTD

                                     11,508        598.75      6,890,415.00
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      7,814       923.60      7,217,010.40
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                     15,945       2,722.25       43,406,276.25
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE

                                      1,846      4,685.10       8,648,694.60
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      4,528       454.00      2,055,712.00
            BIOCON    LTD

                                      8,322       272.25      2,265,664.50
            CIPLA   LTD

                                      9,019      1,107.90       9,992,150.10
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                      2,471      3,274.05       8,090,177.55
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                      2,168      4,407.10       9,554,592.80
            LUPIN   LTD

                                      4,421       751.50      3,322,381.50
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                     17,980        992.85      17,851,443.00
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD

                                      1,744      1,617.60       2,821,094.40
                                438/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD
                                      3,156       682.15      2,152,865.40
            AXIS   BANK   LTD

                                     44,140        933.70      41,213,518.00
            BANDHAN    BANK   LTD

                                     12,468        246.95      3,078,972.60
            ICICI   BANK   LTD

                                     99,382        929.90      92,415,321.80
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD

                                     10,427       1,888.05       19,686,697.35
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     33,468        616.50      20,633,022.00
            YES  BANK   LTD

                                     214,143         19.70      4,218,617.10
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                      5,290      6,517.45       34,477,310.50
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                      7,153      1,598.60       11,434,785.80
            BAJAJ   HOLDINGS     AND  INVESTMEN

                                       576     6,209.80       3,576,844.80
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND

                                      8,009       744.10      5,959,496.90
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                     33,264       2,672.10       88,884,734.40
            MUTHOOT    FINANCE    LTD

                                      2,371      1,103.30       2,615,924.30
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES

                                      4,344       801.40      3,481,281.60
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                      5,012      1,344.05       6,736,378.60
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     19,418        579.60      11,254,672.80
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                      4,343      1,247.95       5,419,846.85
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                      6,031       456.85      2,755,262.35
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      8,394      1,269.65       10,657,442.10
            DLF  LTD

                                     11,721        402.25      4,714,772.25
            GODREJ    PROPERTIES      LTD

                                      2,400      1,277.65       3,066,360.00
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     20,335       1,027.50       20,894,212.50
            INFOSYS    LTD

                                     64,863       1,569.30      101,789,505.90
            LTIMINDTREE      LTD

                                      1,868      4,401.75       8,222,469.00
            MPHASIS    LTD

                                      1,924      1,997.30       3,842,805.20
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                     17,679       3,292.75       58,212,527.25
            TATA   ELXSI   LTD

                                       666     6,745.75       4,492,669.50
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                     10,874       1,035.30       11,257,852.20
            WIPRO   LTD

                                     25,430        394.05      10,020,691.50
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                     43,209        834.90      36,075,194.10
            INDUS   TOWERS    LTD

                                     13,541        194.60      2,635,078.60
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD

                                      5,918      2,053.45       12,152,317.10
            ADANI   POWER   LTD

                                     15,041        316.05      4,753,708.05
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD

                                      5,150      3,621.30       18,649,695.00
            ADANI   TRANSMISSION       LTD

                                      5,228      2,646.40       13,835,379.20
                                439/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GAIL   INDIA   LTD
                                     44,731        90.85      4,063,811.35
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD

                                      6,370       435.75      2,775,727.50
            NTPC   LTD

                                     72,336        169.50      12,260,952.00
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                     58,540        217.20      12,714,888.00
            TATA   POWER   CO  LTD

                                     30,523        219.40      6,696,746.20
                                    1,970,393              1,485,239,482.95

               インドルピー       小計
                                                  (2,480,349,936)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                     12,160        18.08       219,852.80
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)

                                     48,704         3.80      185,513.53
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                     75,832         2.19      166,602.90
            INDUSTRIES      QATAR

                                     27,992        14.31       400,565.52
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                     59,454         5.45      324,024.30
            MASRAF    AL  RAYAN

                                     103,454         3.38      350,398.69
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                     20,296        10.80       219,196.80
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                     31,001        22.88       709,302.88
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                     89,395        18.29      1,635,034.55
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                     40,684         3.10      126,120.40
            OOREDOO    QPSC

                                     18,307         9.15      167,509.05
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                      8,098        16.97       137,423.06
                                     535,377               4,641,544.48

              カタールリアル        小計
                                                   (173,454,517)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                      4,374       225.35       985,680.90
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD
                                      2,290       294.26       673,855.40
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD

                                       983     1,589.56       1,562,537.48
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                      8,389       326.30      2,737,330.70
            GOLD   FIELDS    LTD

                                     17,714        192.56      3,411,007.84
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD

                                     10,759        61.41       660,710.19
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                     15,902        214.06      3,403,982.12
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                      1,067       507.45       541,449.15
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT

                                      7,347       190.66      1,400,779.02
            SASOL   LTD

                                     10,609        271.01      2,875,145.09
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                     56,870        49.26      2,801,416.20
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      5,191       220.75      1,145,913.25
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      7,242       117.59       851,586.78
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      4,651       163.85       762,066.35
                                440/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NASPERS    LTD-N   SHS
                                      4,217      2,797.05       11,795,159.85
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD

                                     33,135        20.47       678,273.45
            THE  FOSCHINI     GROUP   LTD

                                      6,447       101.77       656,111.19
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                     18,906        67.96      1,284,851.76
            BID  CORP   LTD

                                      6,170       342.26      2,111,744.20
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      4,730       289.22      1,368,010.60
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                      9,655       238.00      2,297,890.00
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                      3,680       137.00       504,160.00
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      7,294       140.95      1,028,089.30
            ABSA   GROUP   LTD

                                     16,641        195.14      3,247,324.74
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                      1,631      1,900.00       3,098,900.00
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                      8,478       211.70      1,794,792.60
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                     26,201        169.55      4,442,379.55
            FIRSTRAND     LTD

                                     98,265        60.87      5,981,390.55
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                      2,729       330.00       900,570.00
            REMGRO    LTD

                                     10,067        137.34      1,382,601.78
            DISCOVERY     LTD

                                      9,011       122.83      1,106,821.13
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     90,974        10.16       924,295.84
            SANLAM    LTD

                                     32,787        48.37      1,585,907.19
            NEPI   ROCKCASTLE      N.V.

                                      7,950       104.28       829,026.00
            MTN  GROUP   LTD

                                     31,824        130.70      4,159,396.80
            VODACOM    GROUP   LTD

                                     13,461        129.20      1,739,161.20
                                     597,641              76,730,318.20

             南アフリカランド         小計
                                                   (603,100,301)
    アラブディルハ        MULTIPLY     GROUP

                                     68,027         4.98      338,774.46
    ム
            Q HOLDING    PJSC
                                     43,518         4.33      188,432.94
            ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO

                                     59,313         4.53      268,687.89
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK

                                     52,651         9.20      484,389.20
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK

                                     27,087         9.12      247,033.44
            DUBAI   ISLAMIC    BANK

                                     54,804         5.60      306,902.40
            EMIRATES     NBD  PJSC

                                     35,922        13.05       468,782.10
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                     83,486        16.54      1,380,858.44
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                     72,429         4.44      321,584.76
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                     75,511         6.13      462,882.43
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                     67,496        23.64      1,595,605.44
                                441/610


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                                     640,244               6,063,933.50
             アラブディルハム         小計
                                                   (226,124,080)
    クウェートディ        AGILITY                          27,829         0.75       21,038.72

    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C
                                     27,890         0.82       22,981.36
            GULF   BANK

                                     31,180         0.33       10,320.58
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE

                                     139,070         0.84      117,792.29
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT

                                     138,795         1.09      151,841.73
            MABANEE    CO  KPSC

                                     12,240         0.85       10,404.00
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                     41,562         0.58       24,105.96
                                     418,566                358,484.64

            クウェートディナール           小計
                                                   (160,113,579)
    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A

                                      9,800        6.15       60,270.00
    元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                     32,500         4.51      146,575.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A

                                      8,900        29.11       259,079.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A

                                      3,400        13.65       46,410.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                      9,700        10.09       97,873.00
            INNER   MONGOLIA     DIAN   TOU  EN-A

                                      2,700        13.31       35,937.00
            JIZHONG    ENERGY    RESOURCES-A

                                      4,900        6.82       33,418.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                       500       5.97       2,985.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                     21,700         5.14      111,538.00
            PINGDINGSHAN       TIANAN    COAL   -A

                                      3,200        12.28       39,296.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                     11,700        19.68       230,256.00
            SHAN   XI  HUA  YANG   GROUP   NEW-A

                                      3,400        16.19       55,046.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A

                                      4,420        12.84       56,752.80
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                      2,900        18.58       53,882.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-A

                                      2,891        38.74       111,997.34
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                       900       30.20       27,180.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                     12,700         4.91       62,357.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                      3,900        30.25       117,975.00
            ANHUI   HONGLU    STEEL   CONSTRU-A

                                       650       31.62       20,553.00
            ASIA-POTASH      INTERNATIONAL-A

                                      1,500        29.99       44,985.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                     24,500         5.88      144,060.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                       900       2.70       2,430.00
            CHENGTUN     MINING    GROUP   CO  -A

                                      4,400        6.37       28,028.00
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A

                                      1,400        43.56       60,984.00
                                442/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A
                                      3,314        14.75       48,881.50
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                      3,500        26.82       93,870.00
            CHINA   RARE   EARTH   RESOURCES-A

                                      1,900        35.20       66,880.00
            CMOC   GROUP   LTD-A

                                     17,200         5.01       86,172.00
            CNGR   ADVANCED     MATERIAL     CO  -A

                                       600       79.15       47,490.00
            CNNC   HUA  YUAN   TITANIUM     -A

                                      4,785        7.05       33,734.25
            DO-FLUORIDE      NEW  MATERIALS     -A

                                      1,500        37.62       56,430.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  L-A

                                      1,940        80.71       156,577.40
            GEM  CO  LTD-A

                                      3,500        8.18       28,630.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A

                                      2,380        50.52       120,237.60
            HANGZHOU     OXYGEN    PLANT   GROU-A

                                      2,000        39.61       79,220.00
            HENAN   SHENHUO    COAL   & POWER-A

                                      3,500        17.67       61,845.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                      5,720        17.50       100,100.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                      1,950        7.40       14,430.00
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                      1,500        2.44       3,660.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A

                                       700      101.00        70,700.00
            HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD  -A

                                      4,600        7.36       33,856.00
            HUAIBEI    MINING    HOLDINGS     CO-A

                                      3,700        14.03       51,911.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                      1,100        15.70       17,270.00
            HUBEI   XINGFA    CHEMICALS     GRP-A

                                      1,900        33.60       63,840.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                      3,500        4.96       17,360.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                     44,300         2.02       89,486.00
            INNER   MONGOLIA     EERDUOSI     RE-A

                                      2,100        16.54       34,734.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                      3,500        4.28       14,980.00
            INNER   MONGOLIA     YUAN   XING-A

                                      5,900        8.60       50,740.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A

                                      7,600        14.74       112,024.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                       300      105.89        31,767.00
            JIANGSU    YOKE   TECHNOLOGY-A

                                       500       53.53       26,765.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                      2,000        18.08       36,160.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A

                                      1,700        19.78       33,626.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A

                                      1,900        13.32       25,308.00
            LUXIANG    COMPANY,LTD.

                                       400      116.68        46,672.00
            NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD-A

                                      2,300        19.55       44,965.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A

                                      6,100        14.26       86,986.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                      7,200        5.33       38,376.00
                                443/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QINGHAI    SALT   LAKE   INDUSTRY-A
                                      5,600        25.46       142,576.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                     10,050        13.42       134,871.00
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A

                                      3,290        15.70       51,653.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                      3,468        20.59       71,406.12
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                      1,820        32.30       58,786.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                     10,000         3.62       36,200.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                      2,200        11.26       24,772.00
            SHANDONG     WEIFANG    RAINBOW    C-A

                                       400       92.85       37,140.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A

                                      1,440        58.77       84,628.80
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A

                                      3,700        10.13       37,481.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                      4,800        4.69       22,512.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A

                                      1,700        15.02       25,534.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A

                                      1,080        43.27       46,731.60
            SHENZHEN     DYNANONIC     CO  LTD-A

                                       200      265.56        53,112.00
            SHENZHEN     SENIOR    TECHNOLOGY-A

                                      1,798        24.34       43,763.32
            SHENZHEN     YUTO   PACKAGING     TE-A

                                      1,700        31.77       54,009.00
            SICHUAN    HEBANG    BIOTECHNOL-      A

                                     14,200         3.20       45,440.00
            SICHUAN    YAHUA   INDUSTRIAL-A

                                      1,900        26.54       50,426.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A

                                      2,200        24.15       53,130.00
            SINOMINE     RESOURCE     GROUP   CO-A

                                       700       77.30       54,110.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                       600       3.29       1,974.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A

                                       560      124.96        69,977.60
            SUZHOU    TA&A   ULTRA   CLEAN   TE-A

                                       800       62.63       50,104.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A

                                      3,700        8.98       33,226.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A

                                      1,600        88.90       142,240.00
            TIANSHAN     ALUMINUM     GROUP   CO-A

                                      7,500        8.53       63,975.00
            TIBET   SUMMIT    RESOURCES     CO-A

                                      1,500        23.89       35,835.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,500        15.31       22,965.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                     10,400         3.27       34,008.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                      3,800        93.40       354,920.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                       400       71.19       28,476.00
            WESTERN    MINING    CO  -A

                                      3,300        11.39       37,587.00
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A

                                       400       95.01       38,004.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                      1,200        21.78       26,136.00
            XINJIANG     ZHONGTAI     CHEMICAL-A

                                      4,100        7.40       30,340.00
                                444/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A
                                      2,380        13.09       31,154.20
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A

                                       700      104.25        72,975.00
            YUNNAN    ALUMINIUM     CO  LTD-A

                                      3,100        12.30       38,130.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 

                                      1,000       139.95       139,950.00
            YUNNAN    TIN  CO  LTD-A

                                      3,500        14.30       50,050.00
            YUNNAN    YUNTIANHUA      CO-A

                                      1,500        24.04       36,060.00
            ZANGGE    MINING    CO  LTD-A

                                      3,300        28.19       93,027.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                      1,708        65.35       111,617.80
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                      2,300        16.73       38,479.00
            ZHEJIANG     YONGTAI    TECH-A

                                      1,500        25.53       38,295.00
            ZIBO   QIXIANG    TENGDA    CHEMIC-A

                                      4,500        7.33       32,985.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                     22,600        10.61       239,786.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                      1,000        26.91       26,910.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                      3,100        44.00       136,400.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A

                                      3,000        10.94       32,820.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                       500       46.37       23,185.00
            BEIJING    EASPRING     MATERIAL-A

                                       700       63.55       44,485.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                      1,400        27.53       38,542.00
            BEIJING    UNITED    INFORMATION-A

                                       580       99.70       57,826.00
            CHINA   BAOAN   GROUP-A

                                      4,500        13.33       59,985.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A

                                      4,400        23.42       103,048.00
            CHINA   ENERGY    ENGINEERING      COR

                                     30,000         2.45       73,500.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                      9,700        8.89       86,233.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                     21,400         6.09      130,326.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                     45,900         5.94      272,646.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                      2,800       424.60      1,188,880.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPMENT      CO

                                     18,400         2.63       48,392.00
            CRRC   CORP   LTD-A

                                     26,200         5.36      140,432.00
            DAJIN   HEAVY   INDUSTRY     CO  LT-A

                                      1,200        40.37       48,444.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                      4,400        21.06       92,664.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                      2,020        90.60       183,012.00
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                       417       6.56       2,735.52
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A

                                       600      193.45       116,070.00
            GOODWE    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A

                                       200      312.20        62,440.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                      1,800        32.73       58,914.00
                                445/610


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            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A
                                       400      109.80        43,920.00
            GUANGZHOU     GREAT   POWER   ENER-A

                                      1,000        82.00       82,000.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,680        32.90       55,272.00
            HUBEI   FEILIHUA     QUARTZ    GLAS-A

                                      1,000        54.50       54,500.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                      1,436        65.49       94,043.64
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                      5,300        15.80       83,740.00
            JIANGXI    SPECIAL    ELECTRIC     -A

                                      2,500        19.60       49,000.00
            KEDA   INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD

                                      2,800        15.50       43,400.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A

                                      2,200        17.15       37,730.00
            LUOYANG    XINQIANGLIAN       SLEWI-A

                                       340       60.42       20,542.80
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                     21,800         3.46       75,428.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A

                                      1,800        25.91       46,638.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      7,135        26.40       188,364.00
            NINGBO    DEYE   TECHNOLOGY      CO  -A

                                       300      354.69       106,407.00
            NINGBO    ORIENT    WIRES   & CABL-A

                                      1,000        67.59       67,590.00
            NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY    T-A

                                       450       77.76       34,992.00
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A

                                      2,400        21.02       50,448.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                     16,500         7.63      125,895.00
            PYLON   TECHNOLOGIES       CO  LTD-A

                                       200      345.58        69,116.00
            RIYUE   HEAVY   INDUSTRY     CO  LT-A

                                      2,000        19.48       38,960.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                      9,100        16.91       153,881.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                      5,600        2.78       15,568.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                     10,400         4.24       44,096.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                      2,700        69.37       187,299.00
            SHENZHEN     KSTAR   SCIENCE    AND-A

                                      1,200        52.64       63,168.00
            SICHUAN    NEW  ENERGY    POWER   CO

                                      2,400        19.88       47,712.00
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      GROUP-A

                                      4,500        11.29       50,805.00
            SIEYUAN    ELECTRIC     CO  LTD-A

                                      1,500        37.65       56,475.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A

                                      1,500       106.80       160,200.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                      1,300        24.34       31,642.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A

                                       256      451.63       115,617.28
            TBEA   CO  LTD-A

                                      5,500        21.06       115,830.00
            TITAN   WIND   ENERGY    SUZHOU-A

                                      2,800        14.42       40,376.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                      9,500        10.91       103,645.00
            WUXI   SHANGJI    AUTOMATION      CO-A

                                       700      114.95        80,465.00
                                446/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A
                                      7,700        5.38       41,426.00
            XIAMEN     C  & D INC-A

                                      4,400        15.20       66,880.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                      3,400        11.38       38,692.00
            ZHEFU   HOLDING    GROUP   CO  LTD-A

                                      5,300        4.12       21,836.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                      2,000        29.85       59,700.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                       420       52.41       22,012.20
            ZHEJIANG     HANGKE    TECHNOLOGY-A

                                       800       45.77       36,616.00
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                      1,300        22.16       28,808.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-A

                                       800       56.81       45,448.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A

                                      4,000        10.93       43,720.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                      6,400        5.97       38,208.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A

                                      2,600        5.05       13,130.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                       800       53.42       42,736.00
            ZHEJIANG     WEIMING    ENVIRONME-A

                                      2,340        19.41       45,419.40
            AIR  CHINA   LTD-A

                                      6,400        10.92       69,888.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                     10,800         5.57       60,156.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                     17,600         7.47      131,472.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                     15,070        13.30       200,431.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A

                                     16,200         6.76      109,512.00
            LIAONING     PORT   CO  LTD-A

                                     21,900         1.66       36,354.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A

                                      5,600        58.03       324,968.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                      1,000        58.26       58,260.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                      8,900        5.56       49,484.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A

                                      4,000        21.55       86,200.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                      4,870        14.29       69,592.30
            BETHEL    AUTOMOTIVE      SAFETY    S-A

                                       900       80.65       72,585.00
            BYD  CO  LTD  -A

                                      2,100       274.70       576,870.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                       200      131.30        26,260.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                     10,226        13.90       142,141.40
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,200        8.64       27,648.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                      1,900        37.79       71,801.00
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A

                                      3,300        31.55       104,115.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-A

                                      6,900        12.10       83,490.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                      3,000        18.41       55,230.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A

                                       500      114.88        57,440.00
                                447/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A
                                      1,200        14.55       17,460.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100        62.84       69,124.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                      8,610        15.24       131,216.40
            SAILUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,100        9.45       29,295.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                      1,300        21.05       27,365.00
            SHENZHEN     KEDALI    INDUSTRY     C-A

                                       400      118.67        47,468.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A

                                       600       83.90       50,340.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A

                                      3,100        33.88       105,028.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                      6,900        25.45       175,605.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                      1,000        29.38       29,380.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A

                                      1,040        45.80       47,632.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                       540      119.20        64,368.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A

                                     14,100         3.98       56,118.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A

                                       300       49.50       14,850.00
            BTG  HOTELS    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,600        24.20       38,720.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                       600       54.98       32,988.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                      8,300        5.98       49,634.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                      1,080        14.41       15,562.80
            37  INTERACTIVE      ENTERTAINME-A

                                      3,900        17.36       67,704.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                      1,300        8.64       11,232.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                     15,900         6.86      109,074.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI

                                       100      337.07        33,707.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                      3,110        26.51       82,446.10
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                      1,350        13.58       18,333.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A

                                      7,100        4.13       29,323.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A

                                      2,300       213.23       490,429.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                      5,000        7.87       39,350.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                      6,000        5.15       30,900.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A

                                       864       43.90       37,929.60
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                       546       66.85       36,500.10
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                       700       47.03       32,921.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                       600      266.18       159,708.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                       500       61.35       30,675.00
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A

                                       600       58.89       35,334.00
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                       400      167.23        66,892.00
                                448/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A
                                      6,600        8.97       59,202.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A

                                      3,900        10.74       41,886.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A

                                       400       53.24       21,296.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                       400      126.03        50,412.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                       700       27.25       19,075.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                      4,609        80.20       369,641.80
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                       900       24.03       21,627.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                      1,800        59.70       107,460.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                      2,500        14.48       36,200.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                      4,800        25.66       123,168.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                      6,900        31.99       220,731.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                      1,000        47.92       47,920.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                      1,800       161.03       289,854.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A

                                       400      140.80        56,320.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                       300       39.95       11,985.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                       300       56.25       16,875.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                      1,500      1,730.00       2,595,000.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                      1,700       212.88       361,896.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                      6,216        48.79       303,278.64
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                      7,600        13.46       102,296.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A

                                      1,372        39.00       53,508.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                      1,420       284.19       403,549.80
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                       400       72.79       29,116.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                       980       16.02       15,699.60
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                      4,900        41.99       205,751.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                       900      110.96        99,864.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                      7,060        18.20       128,492.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                      4,400       183.27       806,388.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A

                                      2,200        44.48       97,856.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                      1,100        16.02       17,622.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                      1,300        21.93       28,509.00
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A

                                       140      162.18        22,705.20
            YUNNAN    BOTANEE    BIO-TECHNOL-A

                                       400      136.21        54,484.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                      8,229        28.93       238,064.97
            CHINA   MEHECO    CO  LTD  -A

                                      2,240        16.43       36,803.20
                                449/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A
                                      1,400        32.15       45,010.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                       700       71.30       49,910.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                      1,740        44.30       77,082.00
            IRAY   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       200      429.86        85,972.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                      1,180        32.24       38,043.20
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                       500       36.39       18,195.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                       200       14.52        2,904.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                      1,900        24.35       46,265.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                       480       5.52       2,649.60
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                       920       33.22       30,562.40
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                      4,400        19.53       85,932.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A

                                      1,400       311.44       436,016.00
            SHENZHEN     NEW  INDUSTRIES      BI-A

                                      1,000        47.32       47,320.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                       300      139.77        41,931.00
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A

                                       900       21.48       19,332.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                       280      136.12        38,113.60
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A

                                      1,200        48.91       58,692.00
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A

                                       725      144.48       104,748.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                       300       49.99       14,997.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                       300       57.87       17,361.00
            BLOOMAGE     BIOTECHNOLOGY       COR-A

                                       400      125.56        50,224.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                       400      178.27        71,308.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                      1,500        52.08       78,120.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                      2,000        86.77       173,540.00
            DAAN   GENE   CO  LTD-A

                                       960       17.20       16,512.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                       100       38.50        3,850.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                       300       91.50       27,450.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                      1,780        20.71       36,863.80
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A

                                      1,300        30.65       39,845.00
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A

                                      1,400        23.19       32,466.00
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A

                                       300      528.93       158,679.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                      7,916        38.82       307,299.12
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                      1,600        12.08       19,328.00
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A

                                       784       59.47       46,624.48
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                       500       36.22       18,110.00
                                450/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A
                                      1,098        17.33       19,028.34
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-A

                                      1,050        64.41       67,630.50
            PORTON    PHARMA    SOLUTIONS     L-A

                                       800       41.80       33,440.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                       260       26.09        6,783.40
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                      1,900        37.00       70,300.00
            SHANGHAI     JUNSHI    BIOSCIENCE-A

                                       835       61.82       51,619.70
            SHANGHAI     MEDICILON     INC-A

                                       280      210.18        58,850.40
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A

                                     10,500         5.79       60,795.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                       960       34.79       33,398.40
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                      1,700        32.16       54,672.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                      2,600        50.88       132,288.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                      2,400        23.47       56,328.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                      1,500        40.70       61,050.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                      3,128        80.00       250,240.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,960        58.99       115,620.40
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                       700      273.00       191,100.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                      1,210        20.00       24,200.00
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A

                                      1,300        39.14       50,882.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                      2,563        19.75       50,619.25
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                       400       50.67       20,268.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                     101,400         2.89      293,046.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                     18,700         4.37       81,719.00
            BANK   OF  CHANGSHA     CO  LTD-A

                                      7,500        6.97       52,275.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                      5,400        15.32       82,728.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                     33,600         3.16      106,176.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                     49,100         4.76      233,716.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                      5,800        13.50       78,300.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                     14,900         7.47      111,303.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                      8,900        10.36       92,204.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                      7,900        33.00       260,700.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                     13,610         6.05       82,340.50
            BANK   OF  SUZHOU    CO  LTD-A

                                      5,100        7.86       40,086.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                      9,200        5.60       51,520.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                     56,300         3.12      175,656.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                     23,600        36.75       867,300.00
                                451/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A
                                     46,000         3.57      164,220.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A

                                     16,900         3.08       52,052.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A

                                      8,500        3.63       30,855.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                     12,300         5.30       65,190.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                     77,400         4.30      332,820.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                     24,100        18.00       433,800.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                     23,000        13.70       315,100.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A

                                     29,400         4.65      136,710.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                     36,600         7.32      267,912.00
            SHANGHAI     RURAL   COMMERCIAL      -A

                                     13,500         6.01       81,135.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A

                                     13,900         3.68       51,152.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A

                                      3,000        11.30       33,900.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,500        7.56       11,340.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                      6,800        5.60       38,080.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A

                                      2,800        10.06       28,168.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A

                                      3,000        8.81       26,430.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPTAL-A

                                      1,200        40.43       48,516.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                      8,200        13.89       113,898.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                     14,500        20.64       299,280.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                      5,000        25.65       128,250.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                      6,200        8.28       51,336.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                     15,844        20.58       326,069.52
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                      3,200        16.06       51,392.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                       500       5.98       2,990.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,900        16.36       96,524.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    CAPITAL    H-A

                                      4,374        6.52       28,518.48
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      2,200        12.10       26,620.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,600        9.27       42,642.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                      8,300        14.30       118,690.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       6.97       3,485.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                     18,700         9.10      170,170.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                       500      104.10        52,050.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,100        13.30       107,730.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       8.27       2,481.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                      6,700        6.16       41,272.00
                                452/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A
                                     10,800         9.21       99,468.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                      2,500        3.50       8,750.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       5.60       2,240.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                     27,200         4.18      113,696.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      9,700        6.91       67,027.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,800        4.02       15,276.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       6.48       3,240.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      6,000        10.68       64,080.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A

                                     10,500         6.95       72,975.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                      4,500        36.20       162,900.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                      8,900        25.28       224,992.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                      1,900        30.51       57,969.00
            PICC   HOLDING    CO-A

                                     15,500         5.41       83,855.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                     12,700        47.60       604,520.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                      8,000        14.62       116,960.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                     12,800        20.46       261,888.00
            GEMDALE    CORP-A

                                      7,200        11.84       85,248.00
            HANGZHOU     BINJIANG     REAL   EST-A

                                      5,600        10.23       57,288.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                     13,800        16.45       227,010.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A

                                      1,680        12.75       21,420.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A

                                      3,100        6.48       20,088.00
            ZHEJIANG     CHINA   COMMODITIES-A

                                     13,000         5.70       74,100.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                      8,400        6.95       58,380.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A

                                       600      250.17       150,102.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                       196       14.83        2,906.68
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A

                                       900       63.21       56,889.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                       400       6.10       2,440.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                      3,073        39.50       121,383.50
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                      2,500        34.00       85,000.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                       900       11.54       10,386.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       400      112.86        45,144.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                      2,496        40.77       101,761.92
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A

                                       300      109.50        32,850.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                      3,708        22.62       83,874.96
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A

                                      2,300        28.35       65,205.00
                                453/610


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BEIJING    YUANLIU    HONGYUAN     E-A
                                       200      100.51        20,102.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                     41,400         3.61      149,454.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                      1,800        30.00       54,000.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                      2,600        11.03       28,678.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-A

                                     11,000         4.79       52,690.00
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A

                                       500      110.00        55,000.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                     13,500         9.46      127,710.00
            GOERTEK    INC  -A

                                      3,300        17.61       58,113.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                      2,200        9.85       21,670.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                      6,900        4.82       33,258.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                       300       8.49       2,547.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A

                                       500       62.01       31,005.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A

                                      3,700        15.20       56,240.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A

                                      1,000        17.69       17,690.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                       600       22.55       13,530.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      4,600        10.91       50,186.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                      8,333        31.95       266,239.35
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A

                                       576      112.59        64,851.84
            NINESTAR     CORP-A

                                      1,800        51.44       92,592.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A

                                       400       5.12       2,048.00
            RAYTRON    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       700       41.33       28,931.00
            SHANGHAI     FRIENDESS     ELECTRO-A

                                       280      221.39        61,989.20
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                      2,300        14.81       34,063.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                       780       76.15       59,397.00
            SHENZHEN     SUNLORD    ELECTRONI-A

                                       800       26.50       21,200.00
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A

                                      1,000        82.33       82,330.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                       700       24.50       17,150.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A

                                       700       36.15       25,305.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                      2,400        9.14       21,936.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                      1,876        19.70       36,957.20
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A

                                      1,300        34.03       44,239.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,200        56.20       67,440.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                      2,665        11.60       30,914.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                      1,760        12.25       21,560.00
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A

                                       400      155.30        62,120.00
                                454/610


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            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A
                                       900       62.81       56,529.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                      2,400        12.54       30,096.00
            ZHEJIANG     SUPCON    TECHNOLOGY-A

                                       600       89.93       53,958.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                       500       28.18       14,090.00
            ZHUZHOU    HONGDA    ELECTRONICS-A

                                       700       45.06       31,542.00
            ZTE  CORP-A

                                      3,800        26.51       100,738.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A

                                     46,500         4.95      230,175.00
            CECEP   SOLAR   ENERGY    CO  LT-A

                                      6,500        7.38       47,970.00
            CECEP   WIND   POWER   CORP-A

                                      7,900        4.03       31,837.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                     23,000         6.26      143,980.00
            CHINA   THREE   GORGES    RENEWAB-A

                                     30,600         5.68      173,808.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                     26,100        20.92       546,012.00
            DATANG    INTL   POWER   GEN  CO-A

                                     20,000         2.89       57,800.00
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A

                                      1,900        17.95       34,105.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A

                                     31,000         4.09      126,790.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                     12,500         5.36       67,000.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                     11,300         7.01       79,213.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A

                                      7,100        9.80       69,580.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                       600       6.08       3,648.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                      5,200        11.59       60,268.00
            3PEAK   INC-A

                                       200      337.99        67,598.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A

                                       943      107.00       100,901.00
            AMLOGIC    SHANGHAI     INC-A

                                       600       79.67       47,802.00
            CHINA   RESOURCES     MICROELECT-A

                                      1,200        54.86       65,832.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-A

                                      2,300        34.50       79,350.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                      4,300        3.17       13,631.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       I-A

                                       756       99.36       75,116.16
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A

                                      1,680        63.52       106,713.60
            HANGZHOU     LION   ELECTRONICS      -A

                                      1,000        48.95       48,950.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                      2,000        36.32       72,640.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A

                                       400       78.29       31,316.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      3,080        57.37       176,699.60
            JCET   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,900        24.22       46,018.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                      8,736        46.30       404,476.80
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,514        68.50       103,709.00
                                455/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A
                                       600      244.81       146,886.00
            SG  MICRO   CORP-A

                                       375      174.80        65,550.00
            SHANGHAI     FUDAN   MICROELE-DO-A

                                       800       77.00       61,600.00
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A

                                       300      118.14        35,442.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A

                                       200      335.32        67,064.00
            TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE     EN-A

                                      4,300        40.30       173,290.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A

                                      1,900        8.76       16,644.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A

                                       800       16.50       13,200.00
            TRINA   SOLAR   CO  LTD-A

                                      2,200        58.25       128,150.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                      1,119       135.80       151,960.20
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                      1,485        84.70       125,779.50
            YANGZHOU     YANGJIE    ELECTRONI-A

                                       700       55.48       38,836.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A

                                      1,800        70.78       127,404.00
                                    2,680,038               44,592,804.68

             オフショア人民元         小計
                                                   (874,259,772)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                      7,849        10.52       82,571.48
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     47,034        30.85      1,450,998.90
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                      2,256        39.55       89,224.80
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 

                                      8,294        11.24       93,224.56
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO

                                      4,015       131.00       525,965.00
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                      6,681        33.05       220,807.05
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                     16,192        68.50      1,109,152.00
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                     17,543        81.30      1,426,245.90
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                      6,906        19.98       137,981.88
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                     13,830        11.80       163,194.00
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                      4,583        39.80       182,403.40
            SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP

                                       714      186.00       132,804.00
            JARIR   MARKETING     CO

                                      1,096       155.80       170,756.80
            NAHDI   MEDICAL    CO

                                       871      166.00       144,586.00
            ALMARAI    CO

                                      4,633        52.60       243,695.80
            SAVOLA                          4,558        26.85       122,382.30

            DALLAH    HEALTHCARE      CO

                                       835      154.60       129,091.00
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL

                                      1,665       214.80       357,642.00
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO

                                       955      183.00       174,765.00
            AL  RAJHI   BANK

                                     37,883        74.30      2,814,706.90
                                456/610


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            ALINMA    BANK
                                     18,395        30.05       552,769.75
            ARAB   NATIONAL     BANK

                                     11,172        29.95       334,601.40
            BANK   AL-JAZIRA

                                      7,789        19.46       151,573.94
            BANK   ALBILAD

                                      9,170        46.25       424,112.50
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                     11,056        36.90       407,966.40
            RIYAD   BANK

                                     25,367        31.05       787,645.35
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                     17,357        36.45       632,662.65
            SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE

                                      9,393        17.66       165,880.38
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK

                                     42,526        47.85      2,034,869.10
            SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING

                                       911      152.20       138,654.20
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                      1,168       169.00       197,392.00
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                     10,941        13.02       142,451.82
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                      8,295        8.08       67,023.60
            ARABIAN    INTERNET     & COMMUNICA

                                       542      233.80       126,719.60
            ELM  CO

                                       483      318.80       153,980.40
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                      7,054        33.55       236,661.70
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                      9,085        10.12       91,940.20
            SAUDI   TELECOM    CO

                                     28,199        36.70      1,034,903.30
            ACWA   POWER   CO

                                      1,553       138.00       214,314.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO

                                     15,540        23.02       357,730.80
                                     424,389              18,026,051.86

            サウジアラビアリアル           小計
                                                   (656,689,069)
                                   116,488,302                16,919,249,108

                 合　計
                                                  (16,919,249,108)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          58,900        1,409,477.00

                      OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1          33,000         671,880.00

                                            91,900        2,081,357.00

                             メキシコペソ       小計
                                                    (14,394,873)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           63,261         876,797.46

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            63,261         876,797.46
                           南アフリカランド         小計
                                                     (6,891,628)
                                                     21,286,501

                    合計
                                                    (21,286,501)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        45銘柄         100.0   %        ―            3.4  %

    メキシコペソ               株式        21銘柄         96.3  %        ―            2.2  %

                  投資証券          2銘柄          ―        3.7  %           0.1  %

    ブラジルレアル               株式        49銘柄         100.0   %        ―            5.1  %

    チリペソ               株式        12銘柄         100.0   %        ―            0.6  %

    コロンビアペソ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    ユーロ               株式         9銘柄        100.0   %        ―            0.3  %

    英ポンド               株式         1銘柄          ―         ―             ―

    トルコリラ               株式        15銘柄         100.0   %        ―            0.6  %

    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ポーランドズロチ               株式        14銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    ロシアルーブル               株式        12銘柄           ―         ―             ―

    香港ドル               株式        189銘柄         100.0   %        ―           24.1  %

    マレーシアリンギット               株式        34銘柄         100.0   %        ―            1.5  %

    タイバーツ               株式        42銘柄         100.0   %        ―            2.1  %

    フィリピンペソ               株式        17銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    インドネシアルピア               株式        22銘柄         100.0   %        ―            1.9  %

    韓国ウォン               株式        102銘柄         100.0   %        ―           11.5  %

    新台湾ドル               株式        88銘柄         100.0   %        ―           14.3  %

    インドルピー               株式        113銘柄         100.0   %        ―           14.6  %

    カタールリアル               株式        12銘柄         100.0   %        ―            1.0  %

    南アフリカランド               株式        36銘柄         98.9  %        ―            3.6  %

                  投資証券          1銘柄          ―        1.1  %           0.0  %

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アラブディルハム               株式        11銘柄         100.0   %        ―            1.3  %
    クウェートディナール               株式         7銘柄        100.0   %        ―            0.9  %

    オフショア人民元               株式        492銘柄         100.0   %        ―            5.2  %

    サウジアラビアリアル               株式        40銘柄         100.0   %        ―            3.9  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               162,741,039
        投資証券                             30,692,845,000
        未収配当金                               182,836,366
        前払金                                 431,500
                                       18,645,000
        差入委託証拠金
                                     31,057,498,905
        流動資産合計
                                     31,057,498,905
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 449,650
        未払解約金                                3,700,000
                                           441
        未払利息
                                        4,150,091
        流動負債合計
                                        4,150,091
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             21,272,724,570
        剰余金
                                      9,780,624,244
          剰余金又は欠損金（△）
                                     31,053,348,814
        元本等合計
                                     31,053,348,814
       純資産合計
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                                2022年12月12日現在
                                     31,057,498,905
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年12月12日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年12月11日
       期首元本額                                             18,682,018,215円
       期中追加設定元本額                                             18,925,965,275円
       期中一部解約元本額                                             16,335,258,920円
       期末元本額                                             21,272,724,570円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               350,272,007円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               469,436,331円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               644,525,919円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                8,524,688円
       つみたてバランスファンド                                              1,882,346,478円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               238,540,528円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               150,241,609円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               102,382,859円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               47,904,872円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               31,244,609円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               17,265,748円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               33,676,202円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               90,837,886円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               43,301,546円
       りそな国内リートインデックス（ラップ専用）                                               356,044,569円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                 371,737円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                                4,138,604円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                                5,981,542円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              5,130,085,417円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              4,664,257,427円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,960,063,736円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               48,598,124円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               153,036,409円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               182,021,505円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,212,069,049円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               82,545,418円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 699,416円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                3,375,185円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               24,380,991円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               20,424,792円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家                                               139,356,828円
       専用）
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               174,772,539円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    21,272,724,570口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4598円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,598円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年12月12日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
                                461/610


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    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年12月12日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年12月12日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年12月12日現在


           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                  △128,525,072

           合計                                           △128,525,072

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
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    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)
     （2022年12月12日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

      区分          種類          契約額等                   時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引     不動産投信指数先物取引

            買建                315,682,150             －     315,232,500           △449,650

             合計               315,682,150             －     315,232,500           △449,650

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              576       68,832,000

               サンケイリアルエステート投資法人                              908       83,536,000

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                             1,411        196,411,200

               東海道リート投資法人                              344       41,624,000

               日本アコモデーションファンド投資法人                              979       607,959,000

               森ヒルズリート投資法人                             3,334        531,439,600

               産業ファンド投資法人                             4,238        665,366,000

               アドバンス・レジデンス投資法人                             2,835        973,822,500

                                463/610


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               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             2,079        440,124,300
               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             1,497        620,506,500

               ＧＬＰ投資法人                             9,152       1,408,492,800

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             1,319        410,209,000

               日本プロロジスリート投資法人                             4,646       1,528,534,000

               星野リゾート・リート投資法人                              496       344,720,000

               Ｏｎｅリート投資法人                              495       124,938,000

               イオンリート投資法人                             3,139        487,800,600

               ヒューリックリート投資法人                             2,653        453,397,700

               日本リート投資法人                              921       335,704,500

               積水ハウス・リート投資法人                             8,521        665,490,100

               トーセイ・リート投資法人                              629       83,468,300

               ケネディクス商業リート投資法人                             1,233        321,566,400

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              699       126,449,100

               サムティ・レジデンシャル投資法人                              737       87,850,400

               野村不動産マスターファンド投資法人                             9,170       1,525,888,000

               いちごホテルリート投資法人                              470       49,397,000

               ラサールロジポート投資法人                             3,471        563,343,300

               スターアジア不動産投資法人                             3,540        192,576,000

               マリモ地方創生リート投資法人                              354       48,108,600

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                             1,120        558,320,000

               大江戸温泉リート投資法人                              458       29,312,000

               投資法人みらい                             3,445        160,881,500

               森トラスト・ホテルリート投資法人                              665       88,112,500

               三菱地所物流リート投資法人                              974       425,638,000

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                             1,098        222,235,200

               ザイマックス・リート投資法人                              460       55,108,000

               タカラレーベン不動産投資法人                             1,242        123,827,400

               アドバンス・ロジスティクス投資法人                             1,236        181,939,200

               日本ビルファンド投資法人                             3,308       2,034,420,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                             2,836       1,693,092,000

               日本都市ファンド投資法人                             14,307       1,492,220,100

               オリックス不動産投資法人                             5,650       1,062,765,000

               日本プライムリアルティ投資法人                             1,939        744,576,000

               ＮＴＴ都市開発リート投資法人                             2,726        385,729,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               東急リアル・エステート投資法人                             1,901        404,722,900
               グローバル・ワン不動産投資法人                             2,087        224,352,500

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             6,343        943,838,400

               森トラスト総合リート投資法人                             2,027        290,671,800

               インヴィンシブル投資法人                             12,481        627,794,300

               フロンティア不動産投資法人                             1,052        545,988,000

               平和不動産リート投資法人                             1,938        301,165,200

               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,912        611,840,000

               福岡リート投資法人                             1,467        253,791,000

               ケネディクス・オフィス投資法人                             1,650        536,250,000

               いちごオフィスリート投資法人                             2,324        198,934,400

               大和証券オフィス投資法人                              593       386,636,000

               阪急阪神リート投資法人                             1,281        194,712,000

               スターツプロシード投資法人                              492       113,406,000

               大和ハウスリート投資法人                             4,274       1,280,063,000

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             9,144        714,146,400

               大和証券リビング投資法人                             3,929        465,586,500

               ジャパンエクセレント投資法人                             2,601        353,215,800

                    合計                       168,806       30,692,845,000

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               237,949,843
        コール・ローン                               27,369,796
        株式                               306,637,872
        投資証券                             33,294,122,279
        未収入金                                1,775,403
                                       70,503,953
        未収配当金
                                     33,938,359,146
        流動資産合計
                                     33,938,359,146
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 16,841
        未払解約金                               10,113,000
                                            74
        未払利息
                                       10,129,915
        流動負債合計
                                       10,129,915
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             23,974,718,974
        剰余金
                                      9,953,510,257
          剰余金又は欠損金（△）
                                     33,928,229,231
        元本等合計
                                     33,928,229,231
       純資産合計
                                     33,938,359,146
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
                                466/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年12月12日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年12月11日
       期首元本額                                             18,523,702,477円
       期中追加設定元本額                                             20,033,982,333円
       期中一部解約元本額                                             14,582,965,836円
       期末元本額                                             23,974,718,974円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,813,666,886円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,119,479,310円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,118,496,937円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               45,409,222円
       つみたてバランスファンド                                               950,540,815円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               485,808,048円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               318,454,707円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               214,441,598円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               98,900,506円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               64,173,665円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               36,019,409円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               70,175,026円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               178,624,485円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               85,206,151円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                1,890,814円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               13,599,402円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               21,661,815円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              6,309,504,632円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              5,279,706,396円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              2,510,723,286円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               102,061,545円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               317,655,208円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               385,222,936円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               77,500,000円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                3,621,537円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                8,445,820円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               88,380,206円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               91,258,852円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               164,089,760円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    23,974,718,974口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4152円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,152円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年12月12日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年12月12日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
                                468/610


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    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年12月12日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年12月12日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  △15,858,435

    投資証券                                                 △4,034,503,335

           合計                                          △4,050,361,770

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2022年12月12日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              15,056,327             －      15,039,486           △16,841
              米ドル             15,056,327             －      15,039,486           △16,841

            合計               15,056,327             －      15,039,486           △16,841

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

                                469/610


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        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC

                                     51,735        29.15      1,508,075.25
            BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A

                                     33,451        17.27       577,698.77
                                     85,186              2,085,774.02

                米ドル    小計
                                                   (285,250,454)
    オーストラリア

            CENTURIA     CAPITAL    GROUP
    ドル                                 131,543         1.76      231,515.68
                                     131,543                231,515.68

             オーストラリアドル          小計
                                                    (21,387,418)
                                     216,729               306,637,872

                 合　計
                                                   (306,637,872)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               18,153         266,849.10

                      AGREE   REALTY    CORP                15,379        1,102,366.72

                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC            14,000         274,820.00

                      ALEXANDER'S      INC                  402        93,983.58

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                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           28,546        4,260,775.96
                      ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST           1,626         30,926.52

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            9,837        267,172.92

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           58,184        1,911,926.24

                      APARTMENT     INCOME    REIT   CO           29,692        1,095,931.72

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          29,619         237,544.38

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           41,187         692,353.47

                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN         12,747         152,199.18

                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             6,888         40,776.96

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           26,865        4,555,766.70

                      BLUEROCK     HOMES   TRUST   INC             607        14,179.52

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             27,466        1,829,510.26

                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          10,664         41,163.04

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             33,841         213,536.71

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           57,694        1,300,422.76

                      BRT  APARTMENTS      CORP               1,983         39,897.96

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              20,480        2,375,680.00

                      CARETRUST     REIT   INC               18,227         364,904.54

                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              4,482        119,714.22

                      CENTERSPACE                       2,838        185,945.76

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               8,860        117,926.60

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              7,609         71,372.42

                      CLIPPER    REALTY    INC               2,188         16,169.32

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         4,418        154,895.08

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              21,395         551,563.10

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             29,223         729,113.85

                      CTO  REALTY    GROWTH    INC              3,129         59,044.23

                      CUBESMART                       43,143        1,853,423.28

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          39,748         361,309.32

                      DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT             53,000         32,595.00

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            55,213        5,905,582.48

                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           38,904         29,905.50

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               34,101         543,228.93

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000             ―

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            17,118         261,563.04

                                471/610


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                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            8,368       1,293,023.36

                      ELME   COMMUNITIES                    16,493         316,170.81

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            24,969         169,539.51

                      EPR  PROPERTIES                     14,495         591,106.10

                      EQUINIX    INC                  17,491       11,820,417.80

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   21,580         560,432.60

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              33,631        2,179,625.11

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   65,041        4,080,021.93

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            27,277         634,735.79

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            12,518        2,688,741.22

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            25,722        4,027,550.76

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              9,217        118,899.30

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            14,014        1,508,607.10

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          25,368        1,239,987.84

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           15,777         424,716.84

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          15,600         46,020.00

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             49,124        2,559,360.40

                      GETTY   REALTY    CORP                8,278        275,326.28

                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            7,573        144,341.38

                      GLADSTONE     LAND   CORP               6,161        117,613.49

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC            10,900         109,218.00

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              20,186         272,712.86

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          73,254        1,442,371.26

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           103,745        2,629,935.75

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             5,354         50,970.08

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            20,401         584,488.65

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           137,539        2,433,064.91

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         24,314         250,434.20

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         42,772         763,052.48

                      INDUS   REALTY    TRUST   INC              782        50,071.46

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            11,286         41,081.04

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            5,375        603,075.00

                      INVENTRUST      PROPERTIES      CORP           12,668         308,339.12

                      INVITATION      HOMES   INC             111,427        3,519,978.93

                                            55,880        3,040,430.80

                                472/610

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                      IRON   MOUNTAIN     INC
                      ISTAR   INC                   16,058         118,829.20

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 19,014         377,047.62

                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           159,300          86,818.50

                      KILROY    REALTY    CORP               20,336         816,287.04

                      KIMCO   REALTY    CORP               118,907        2,581,470.97

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             42,234         922,390.56

                      LIFE   STORAGE    INC                16,220        1,739,595.00

                      LTC  PROPERTIES      INC               7,613        293,861.80

                      LXP  INDUSTRIAL      TRUST               54,093         572,303.94

                      MACERICH     CO/THE                  41,509         517,202.14

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          335,500         120,780.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC         115,303        1,360,575.40

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           22,183        3,585,660.12

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              34,084        1,571,272.40

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              16,436         632,292.92

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            8,514        482,743.80

                      NECESSITY     RETAIL    REIT   INC/TH           24,802         163,941.22

                      NETSTREIT     CORP                  9,343        180,787.05

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  4,219        196,056.93

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          9,235        132,614.60

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              45,070        1,343,536.70

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           3,119         73,296.50

                      ORION   OFFICE    REIT   INC             10,993         100,146.23

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              33,360         194,155.20

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           43,600         537,152.00

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             25,206         389,936.82

                      PHILLIPS     EDISON    & COMPANY    IN         22,521         733,734.18

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             43,710         650,841.90

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           23,737         219,092.51

                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          7,075        141,924.50

                      POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A          2,739         41,221.95

                      PRIME   US  REIT                 114,900          53,428.50

                      PROLOGIS     INC                 177,258        20,618,650.56

                      PUBLIC    STORAGE                   30,339        9,028,886.40

                                473/610


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                      REALTY    INCOME    CORP               118,624        7,645,316.80
                      REGENCY    CENTERS    CORP              29,623        1,947,119.79

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             23,381         365,445.03

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         32,853        1,790,159.97

                      RLJ  LODGING    TRUST                30,666         352,965.66

                      RPT  REALTY                     16,114         175,159.18

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES             10,647         946,411.83

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           44,659         562,703.40

                      SAFEHOLD     INC                  4,674        129,516.54

                      SAUL   CENTERS    INC                2,332         96,474.84

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             32,383         254,530.38

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            62,879        7,341,123.25

                      SITE   CENTERS    CORP                35,408         469,864.16

                      SL  GREEN   REALTY    CORP              12,253         436,329.33

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           26,265        1,084,481.85

                      STAG   INDUSTRIAL      INC              34,425        1,140,844.50

                      STORE   CAPITAL    CORP               51,134        1,635,265.32

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          20,164         159,295.60

                      SUN  COMMUNITIES      INC              23,700        3,372,747.00

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          40,651         420,331.34

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           20,226         375,799.08

                      TERRENO    REALTY    CORP               12,773         728,955.11

                      UDR  INC                     58,719        2,342,300.91

                      UMH  PROPERTIES      INC               9,621        163,364.58

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            2,501        128,451.36

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 22,059         333,311.49

                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           5,560        102,526.40

                      VENTAS    INC                   76,825        3,490,159.75

                      VERIS   RESIDENTIAL      INC             15,608         250,508.40

                      VICI   PROPERTIES      INC              185,018        6,277,660.74

                      VORNADO    REALTY    TRUST               30,193         666,963.37

                      WELLTOWER     INC                 89,017        5,934,763.39

                      WHITESTONE      REIT                 8,812         85,476.40

                      WP  CAREY   INC                  39,894        3,145,641.90

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           21,549         327,329.31

                                474/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           4,875,776        188,309,335.65
                                米ドル    小計
                                                  (25,753,184,743)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           12,056         320,569.04

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT             10,001         92,909.29

                      AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E         2,822         31,916.82

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            4,259        214,611.01

                      BSR  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         3,438         61,884.00

                      BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         5,776         21,486.72

                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          16,201         697,129.03

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             30,660         449,475.60

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME            10,132         162,517.28

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR         10,234         157,398.92

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           24,736         297,574.08

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          4,430         66,582.90

                      EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES          7,098         22,500.66

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         20,937         351,741.60

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             6,106        467,597.48

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          26,154         319,078.80

                      INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM            2,543         10,655.17

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           13,658         170,861.58

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE           10,996         182,203.72

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            2,991         43,070.40

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               3,128         49,735.20

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NEXUS   INDUSTRIAL      REIT              4,813         47,744.96

                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            23,768         234,827.84

                      PRIMARIS     REIT                  9,796        145,470.60

                      PRO  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         4,341         25,742.13

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          29,162         609,485.80

                      SLATE   GROCERY    REIT                5,585         89,304.15

                      SLATE   OFFICE    REIT                6,335         28,000.70

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          13,556         367,503.16

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          18,030         408,559.80

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         7,115         41,622.75

                                            350,857        6,189,761.19

                              カナダドル      小計
                                                    (619,595,095)
                                475/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ユーロ            AEDIFICA                       7,711        599,144.70
                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               2,209         16,379.73

                      ALTAREA                        852       114,338.40

                      CARE   PROPERTY     INVEST                5,604         84,172.08

                      CARMILA                       10,798         150,092.20

                      COFINIMMO                       5,727        491,662.95

                      COVIVIO                       8,972        509,609.60

                      CROMWELL     REIT   EUR               70,240         110,276.80

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV          8,022        184,666.44

                      GECINA    SA                   10,453        1,008,714.50

                      HAMBORNER     REIT   AG               12,600         89,964.00

                      ICADE                       6,228        252,483.12

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             8,670         28,134.15

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           56,608         339,364.96

                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  4,708         93,500.88

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             85,591         92,095.91

                      KLEPIERRE                       37,512         839,893.68

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           10,240         45,056.00

                      MERCIALYS                       14,780         142,257.50

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          64,691         585,453.55

                      MONTEA    NV                   2,294        149,110.00

                      NSI  NV                     3,649         86,846.20

                      RETAIL    ESTATES                   2,074        126,721.40

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       20,539        1,078,092.11

                      VASTNED    RETAIL    NV               3,612         75,671.40

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             27,281         730,585.18

                      WERELDHAVE      NV                 8,005        103,024.35

                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            4,064        112,572.80

                                            503,734        8,239,884.59

                                ユーロ    小計
                                                   (1,184,565,808)
          英ポンド            ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST           66,618         37,639.17

                      AEW  UK  REIT   PLC                25,892         25,063.45

                      ASSURA    PLC                  576,294         312,639.49

                      BALANCED     COMM   PROPERTY     TRUST          151,988         143,324.68

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              33,424         376,020.00

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              181,200         718,639.20

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE            167,463         170,142.40
                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC          124,345          76,596.52

                      CUSTODIAN     PROPERTY     INCOME    REIT         83,137         75,238.98

                      PLC
                      DERWENT    LONDON    PLC               21,821         513,229.92

                      EDISTON    PROPERTY     INVESTMENT              31,999         19,391.39

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC         117,232          95,895.77

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           48,404         241,923.19

                      HAMMERSON     PLC                 671,443         160,004.86

                      HOME   REIT   PLC                 147,401          68,394.06

                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           73,393         74,860.86

                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549             ―

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           144,974         908,407.08

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           190,663         336,710.85

                      LXI  REIT   PLC                 332,786         386,697.33

                      NEWRIVER     REIT   PLC               48,868         38,361.38

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD          110,489          91,595.38

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              259,822         288,142.59

                      PRS  REIT   PLC/THE                 106,747          91,375.43

                      REGIONAL     REIT   LTD               74,637         43,214.82

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             39,723         372,800.35

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            97,686         43,470.27

                      SEGRO   PLC                   232,359        1,865,378.05

                      SHAFTESBURY      PLC                55,842         194,218.47

                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          235,162         241,041.05

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            74,108         51,134.52

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            360,030         525,283.77

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          166,479          96,890.77

                      UNITE   GROUP   PLC                77,252         716,898.56

                      URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC            88,817         125,676.05

                      WAREHOUSE     REIT   PLC               81,986         89,364.74

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              26,649         110,806.54

                                           5,444,682         9,726,471.94

                               英ポンド     小計
                                                   (1,626,266,108)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              78,033         210,689.10

                      ARENA   REIT                   65,345         246,350.65

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BWP  TRUST                     92,517         372,843.51
                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            105,985         333,852.75

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              78,185         126,268.77

                      CHARTER    HALL   GROUP                91,350        1,157,404.50

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT          125,053         557,736.38

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            99,171         395,692.29

                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            63,568         207,231.68

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             273,456         187,317.36

                      DEXUS   INDUSTRIA     REIT              36,946         111,207.46

                      DEXUS/AU                      207,897        1,665,254.97

                      GDI  PROPERTY     GROUP                81,966         63,523.65

                      GOODMAN    GROUP                  326,541        5,936,515.38

                      GPT  GROUP                    369,502        1,603,638.68

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           56,926         178,178.38

                      HEALTHCO     REIT                  42,260         72,053.30

                      HMC  CAPITAL    LTD                37,664         169,488.00

                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT            299,624         395,503.68

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               38,659         137,626.04

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            72,023         316,901.20

                      MIRVAC    GROUP                  761,059        1,674,329.80

                      NATIONAL     STORAGE    REIT             203,621         478,509.35

                      RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE           50,842         37,877.29

                      REGION    RE  LTD                 210,451         566,113.19

                      RURAL   FUNDS   GROUP                74,150         181,667.50

                      SCENTRE    GROUP                  999,045        2,877,249.60

                      STOCKLAND                      460,331        1,781,480.97

                      VICINITY     CENTRES                 746,699        1,474,730.52

                      WAYPOINT     REIT                 139,336         387,354.08

                                           6,288,205         23,904,590.03

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (2,208,306,026)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              165,709         198,850.80

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             202,736         419,663.52

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            297,491         278,154.08

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          267,913         356,324.29

                      STRIDE    STAPLED    GROUP               96,336         136,797.12

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         90,322         213,159.92
                                           1,120,507         1,602,949.73

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (139,969,570)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 362,000        1,060,660.00

                      FORTUNE    REIT                  286,000        1,704,560.00

                      LINK   REIT                   406,200        22,544,100.00

                      PROSPERITY      REIT                204,000         401,880.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           174,000         546,360.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            450,000         931,500.00

                                           1,882,200         27,189,060.00

                               香港ドル     小計
                                                    (477,439,893)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         105,900         127,080.00

                      CAPITALAND      ASCENDAS     REIT            647,000        1,779,250.00

                      CAPITALAND      ASCOTT    TRUST             374,896         369,272.56

                      CAPITALAND      CHINA   TRUST             220,200         251,028.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           971,232        1,961,888.64

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              161,400         196,908.00

                      DAIWA   HOUSE   LOGISTICS     TRUST           87,800         55,314.00

                      EC  WORLD   REIT                  50,000         22,250.00

                      ESR-LOGOS     REIT                1,060,150          381,654.00

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           221,100         134,871.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST          199,000          49,750.00

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            202,800         411,684.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI            550,179         627,204.06

                      KEPPEL    DC  REIT                 251,000         474,390.00

                      KEPPEL    REIT                  376,200         338,580.00

                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             371,600         267,552.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           384,100         848,861.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            620,800         993,280.00

                      MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA            438,700         741,403.00

                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        498,600         177,003.00

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              72,500         275,500.00

                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            102,900          77,175.00

                      SPH  REIT                    205,400         182,806.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              288,000         154,080.00

                      SUNTEC    REIT                  436,900         616,029.00

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                                           8,898,357         11,514,813.26
                           シンガポールドル         小計
                                                   (1,162,305,250)
          韓国ウォン            D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD            8,140       28,205,100.00

                      E KOCREF    CR-REIT    CO  LTD             3,951       21,335,400.00

                      ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L         28,989       112,332,375.00

                      IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           7,910       36,227,800.00

                      JR  REIT   XXVII                  31,820       139,848,900.00

                      KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             8,199       40,708,035.00

                      LOTTE   REIT   CO  LTD               21,452       85,915,260.00

                      MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1            18,410       75,757,150.00

                      NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD             4,876       15,920,140.00

                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD           12,006       80,680,320.00

                      SHINHAN    SEOBU   T&D  REIT   CO  LT          4,632       17,601,600.00

                      SK  REITS   CO  LTD                12,904       67,100,800.00

                                            163,289       721,632,880.00

                              韓国ウォン      小計
                                                    (75,482,799)
          イスラエルシュケル            MENIVIM-     THE  NEW  REIT   LTD           127,380         213,488.88

                      REIT   1 LTD                   34,475         605,036.25

                      SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT         42,849         359,845.90

                                            204,704        1,178,371.03

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (47,006,987)
                                                   33,294,122,279

                    合計
                                                  (33,294,122,279)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式         2銘柄         1.1  %        ―            0.8  %

                  投資証券         143銘柄           ―       98.9  %           76.7  %

    カナダドル              投資証券         31銘柄           ―       100.0   %           1.8  %

    ユーロ              投資証券         28銘柄           ―       100.0   %           3.5  %

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    英ポンド              投資証券         37銘柄           ―       100.0   %           4.8  %
    オーストラリアドル               株式         1銘柄         1.0  %        ―            0.1  %

                  投資証券         30銘柄           ―       99.0  %           6.7  %

    ニュージーランドドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0   %           0.4  %

    香港ドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0   %           1.4  %

    シンガポールドル              投資証券         25銘柄           ―       100.0   %           3.5  %

    韓国ウォン              投資証券         12銘柄           ―       100.0   %           0.2  %

    イスラエルシュケル              投資証券          3銘柄          ―       100.0   %           0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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    【中間財務諸表】

      ＦＷりそな国内債券インデックスファンド

      ＦＷりそな国内株式インデックスファンド
      ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）
      ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）
      ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド
      ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド
      ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド
      ＦＷりそな国内リートインデックスファンド
      ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド
    （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年

        大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
        する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載して
        いる金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間(2022年12月13日

        から2023年      6月12日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
        ております。
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    【ＦＷりそな国内債券インデックスファンド】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                               第7期中間計算期間末
                                    第6期
                                                2023年    6月12日現在
                                 2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
                                       348,466,631               178,654,896
        コール・ローン
                                     104,594,559,700                38,124,334,507
        親投資信託受益証券
                                        2,000,000               61,700,000
        未収入金
                                     104,945,026,331                38,364,689,403
        流動資産合計
                                     104,945,026,331                38,364,689,403
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        68,442,531               87,554,219
        未払解約金
                                        14,793,934               12,029,079
        未払受託者報酬
                                       108,488,792                81,779,242
        未払委託者報酬
                                           945               484
        未払利息
                                        3,846,339               2,448,289
        その他未払費用
                                       195,572,541               183,811,313
        流動負債合計
                                       195,572,541               183,811,313
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     108,664,776,938                39,332,095,856
        元本
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                            △ 3,915,323,148              △ 1,151,217,766
                                       903,666,866               313,789,691
          （分配準備積立金）
                                     104,749,453,790                38,180,878,090
        元本等合計
                                     104,749,453,790                38,180,878,090
       純資産合計
                                     104,945,026,331                38,364,689,403
     負債純資産合計
                                483/610










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第6期中間計算期間               第7期中間計算期間
                                 自　2021年12月11日               自　2022年12月13日
                                 至　2022年      6月10日         至　2023年      6月12日
     営業収益
                                     △ 1,821,191,524                △ 28,825,193
       有価証券売買等損益
                                     △ 1,821,191,524                △ 28,825,193
       営業収益合計
     営業費用
                                          88,814               104,327
       支払利息
                                        12,688,345               12,029,079
       受託者報酬
                                        93,047,808               81,779,242
       委託者報酬
                                        3,307,574               2,451,471
       その他費用
                                       109,132,541                96,364,119
       営業費用合計
                                     △ 1,930,324,065               △ 125,189,312
     営業利益又は営業損失（△）
                                     △ 1,930,324,065               △ 125,189,312
     経常利益又は経常損失（△）
                                     △ 1,930,324,065               △ 125,189,312
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 57,767,318              △ 398,801,784
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                       477,020,857
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                               △ 3,915,323,148
                                                     2,646,100,322
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                     2,646,100,322
                                            -
       額
                                       160,959,748               155,607,412
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        32,546,084
                                                           -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       128,413,664               155,607,412
       額
                                            -               -
     分配金
                                     △ 1,556,495,638              △ 1,151,217,766
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2023年    6月12日現在
              2022年12月12日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 74,136,814,584円           期首元本額                 108,664,776,938円
       期中追加設定元本額                 46,496,974,384円           期中追加設定元本額                  3,608,139,011円
       期中一部解約元本額                 11,969,012,030円           期中一部解約元本額                 72,940,820,093円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                        108,664,776,938口                             39,332,095,856口
    ３.   元本の欠損                         ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場                            純資産額が元本総額を下回る場
       合におけるその差額                  3,915,323,148円          合におけるその差額                  1,151,217,766円
    ４.   計算期間の末日における1単位                         ４.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     0.9640円       単位当たりの純資産の額                     0.9707円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                     (9,640円)       　(10,000口当たり純資産額)                     (9,707円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2023年    6月12日現在
              2022年12月12日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の
    部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
    は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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    【ＦＷりそな国内株式インデックスファンド】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                               第7期中間計算期間末
                                    第6期
                                                2023年    6月12日現在
                                 2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
                                        99,134,209               263,324,132
        コール・ローン
                                      25,020,058,497               58,930,619,149
        親投資信託受益証券
                                                       21,900,000
                                            -
        未収入金
                                      25,119,192,706               59,215,843,281
        流動資産合計
                                      25,119,192,706               59,215,843,281
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        17,881,738               141,902,213
        未払解約金
                                        4,319,364               5,662,523
        未払受託者報酬
                                        38,874,151               50,962,634
        未払委託者報酬
                                           268               714
        未払利息
                                        1,122,932               1,154,051
        その他未払費用
                                        62,198,453               199,682,135
        流動負債合計
                                        62,198,453               199,682,135
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      17,732,964,515               36,067,371,675
        元本
        剰余金
                                      7,324,029,738               22,948,789,471
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      2,748,099,472               2,328,206,616
          （分配準備積立金）
                                      25,056,994,253               59,016,161,146
        元本等合計
                                      25,056,994,253               59,016,161,146
       純資産合計
                                      25,119,192,706               59,215,843,281
     負債純資産合計
                                487/610










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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第6期中間計算期間               第7期中間計算期間
                                 自　2021年12月11日               自　2022年12月13日
                                 至　2022年      6月10日          至　2023年      6月12日
     営業収益
                                                     7,345,260,652
                                      △ 102,598,849
       有価証券売買等損益
                                                     7,345,260,652
                                      △ 102,598,849
       営業収益合計
     営業費用
                                          38,934               51,847
       支払利息
                                        5,756,094               5,662,523
       受託者報酬
                                        51,804,766               50,962,634
       委託者報酬
                                        1,500,377               1,155,111
       その他費用
                                        59,100,171               57,832,115
       営業費用合計
                                                     7,287,428,537
                                      △ 161,699,020
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     7,287,428,537
                                      △ 161,699,020
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     7,287,428,537
                                      △ 161,699,020
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                                       68,346,809
                                       △ 53,459,319
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      8,940,061,426               7,324,029,738
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      2,518,406,626               9,710,119,025
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,518,406,626               9,710,119,025
       額
                                      1,018,270,664               1,304,441,020
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,018,270,664               1,304,441,020
       額
                                            -               -
     分配金
                                      10,331,957,687               22,948,789,471
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                488/610











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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2023年    6月12日現在
              2022年12月12日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 22,703,426,576円           期首元本額                 17,732,964,515円
       期中追加設定元本額                  8,398,419,679円          期中追加設定元本額                 21,459,856,035円
       期中一部解約元本額                 13,368,881,740円           期中一部解約元本額                  3,125,448,875円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                        17,732,964,515口                            36,067,371,675口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.4130円       単位当たりの純資産の額                     1.6363円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (14,130円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (16,363円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2023年    6月12日現在
              2022年12月12日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                489/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＭ国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の
    部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
    は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                490/610










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    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                               第7期中間計算期間末
                                    第6期
                                                2023年    6月12日現在
                                 2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
                                       140,343,344               200,090,520
        コール・ローン
                                      34,775,129,724               53,672,815,377
        親投資信託受益証券
                                        5,300,000               22,100,000
        未収入金
                                      34,920,773,068               53,895,005,897
        流動資産合計
                                      34,920,773,068               53,895,005,897
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        23,349,623               64,915,571
        未払解約金
                                        5,978,891               6,652,639
        未払受託者報酬
                                        63,774,820               70,961,419
        未払委託者報酬
                                           380               542
        未払利息
                                        1,554,413               1,355,040
        その他未払費用
                                        94,658,127               143,885,211
        流動負債合計
                                        94,658,127               143,885,211
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      30,538,787,999               46,325,709,375
        元本
        剰余金
                                      4,287,326,942               7,425,411,311
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      1,789,417,321               1,658,569,474
          （分配準備積立金）
                                      34,826,114,941               53,751,120,686
        元本等合計
                                      34,826,114,941               53,751,120,686
       純資産合計
                                      34,920,773,068               53,895,005,897
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第6期中間計算期間               第7期中間計算期間
                                 自　2021年12月11日               自　2022年12月13日
                                 至　2022年      6月10日         至　2023年      6月12日
     営業収益
                                       667,502,528              1,119,685,653
       有価証券売買等損益
                                       667,502,528              1,119,685,653
       営業収益合計
     営業費用
                                          39,657               53,170
       支払利息
                                        5,925,295               6,652,639
       受託者報酬
                                        63,203,151               70,961,419
       委託者報酬
                                        1,544,464               1,356,558
       その他費用
                                        70,712,567               79,023,786
       営業費用合計
                                       596,789,961              1,040,661,867
     営業利益又は営業損失（△）
                                       596,789,961              1,040,661,867
     経常利益又は経常損失（△）
                                       596,789,961              1,040,661,867
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 10,370,209              △ 51,172,597
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      3,988,767,148               4,287,326,942
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       862,189,371              2,407,601,205
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       862,189,371              2,407,601,205
       額
                                       485,477,821               361,351,300
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       485,477,821               361,351,300
       額
                                            -               -
     分配金
                                      4,972,638,868               7,425,411,311
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                492/610











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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2023年    6月12日現在
              2022年12月12日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 29,364,563,246円           期首元本額                 30,538,787,999円
       期中追加設定元本額                  8,841,510,500円          期中追加設定元本額                 18,403,727,227円
       期中一部解約元本額                  7,667,285,747円          期中一部解約元本額                  2,616,805,851円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                        30,538,787,999口                            46,325,709,375口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.1404円       単位当たりの純資産の額                     1.1603円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (11,404円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (11,603円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2023年    6月12日現在
              2022年12月12日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＭ先進国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産
    の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
    は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                               第7期中間計算期間末
                                    第6期
                                                2023年    6月12日現在
                                 2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
                                       664,177,876               517,253,523
        コール・ローン
                                     159,796,204,583               116,156,263,108
        親投資信託受益証券
                                        6,100,000               56,600,000
        未収入金
                                     160,466,482,459               116,730,116,631
        流動資産合計
                                     160,466,482,459               116,730,116,631
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        86,532,522               143,070,086
        未払解約金
                                        29,245,901               23,515,377
        未払受託者報酬
                                       311,956,195               232,499,225
        未払委託者報酬
                                          1,801               1,402
        未払利息
                                        7,603,826               4,788,040
        その他未払費用
                                       435,340,245               403,874,130
        流動負債合計
                                       435,340,245               403,874,130
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     177,491,751,408               133,314,756,031
        元本
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           △ 17,460,609,194              △ 16,988,513,530
                                      6,807,448,077               4,757,970,000
          （分配準備積立金）
                                     160,031,142,214               116,326,242,501
        元本等合計
                                     160,031,142,214               116,326,242,501
       純資産合計
                                     160,466,482,459               116,730,116,631
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第6期中間計算期間               第7期中間計算期間
                                 自　2021年12月11日               自　2022年12月13日
                                 至　2022年      6月10日          至　2023年      6月12日
     営業収益
                                     △ 22,397,753,771               △ 4,040,841,475
       有価証券売買等損益
                                     △ 22,397,753,771               △ 4,040,841,475
       営業収益合計
     営業費用
                                         189,534               198,708
       支払利息
                                        28,963,394               23,515,377
       受託者報酬
                                       308,942,789               232,499,225
       委託者報酬
                                        7,549,011               4,794,870
       その他費用
                                       345,644,728               261,008,180
       営業費用合計
                                     △ 22,743,398,499               △ 4,301,849,655
     営業利益又は営業損失（△）
                                     △ 22,743,398,499               △ 4,301,849,655
     経常利益又は経常損失（△）
                                     △ 22,743,398,499               △ 4,301,849,655
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 544,484,124              △ 571,439,825
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      10,479,973,274
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                               △ 17,460,609,194
                                                     5,591,026,872
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                     5,591,026,872
                                            -
       額
                                       958,457,071              1,388,521,378
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       735,493,630
                                                           -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       222,963,441              1,388,521,378
       額
                                            -               -
     分配金
                                     △ 12,677,398,172              △ 16,988,513,530
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2023年    6月12日現在
              2022年12月12日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 164,334,865,102円           期首元本額                 177,491,751,408円
       期中追加設定元本額                 59,407,448,646円           期中追加設定元本額                 12,234,987,162円
       期中一部解約元本額                 46,250,562,340円           期中一部解約元本額                 56,411,982,539円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                        177,491,751,408口                            133,314,756,031口
    ３.   元本の欠損                         ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場                            純資産額が元本総額を下回る場
       合におけるその差額                 17,460,609,194円           合におけるその差額                 16,988,513,530円
    ４.   計算期間の末日における1単位                         ４.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     0.9016円       単位当たりの純資産の額                     0.8726円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                     (9,016円)       　(10,000口当たり純資産額)                     (8,726円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2023年    6月12日現在
              2022年12月12日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
                                497/610


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    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」受益証券を主要投資対象としており、中
    間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資
    信託受益証券の状況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しておりま
    す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                               第7期中間計算期間末
                                    第6期
                                                2023年    6月12日現在
                                 2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
                                        20,275,354               18,497,801
        コール・ローン
                                      4,123,751,502               3,401,967,787
        親投資信託受益証券
                                          70,000               140,000
        未収入金
                                      4,144,096,856               3,420,605,588
        流動資産合計
                                      4,144,096,856               3,420,605,588
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,482,466               4,258,793
        未払解約金
                                         643,423               587,823
        未払受託者報酬
                                        11,152,613                8,757,024
        未払委託者報酬
                                            54               50
        未払利息
                                         167,200               119,667
        その他未払費用
                                        14,445,756               13,723,357
        流動負債合計
                                        14,445,756               13,723,357
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      4,002,322,815               3,012,275,822
        元本
        剰余金
                                       127,328,285               394,606,409
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       221,514,981               157,115,891
          （分配準備積立金）
                                      4,129,651,100               3,406,882,231
        元本等合計
                                      4,129,651,100               3,406,882,231
       純資産合計
                                      4,144,096,856               3,420,605,588
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第6期中間計算期間               第7期中間計算期間
                                 自　2021年12月11日               自　2022年12月13日
                                 至　2022年      6月10日         至　2023年      6月12日
     営業収益
                                       146,410,734               311,736,285
       有価証券売買等損益
                                       146,410,734               311,736,285
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,733               6,236
       支払利息
                                         358,994               587,823
       受託者報酬
                                        6,222,440               8,757,024
       委託者報酬
                                          93,520               119,853
       その他費用
                                        6,677,687               9,470,936
       営業費用合計
                                       139,733,047               302,265,349
     営業利益又は営業損失（△）
                                       139,733,047               302,265,349
     経常利益又は経常損失（△）
                                       139,733,047               302,265,349
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         260,444              7,666,747
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                                      127,328,285
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 42,067,625
                                        1,699,777               10,503,215
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,699,777
                                                           -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       10,503,215
                                            -
       額
                                         860,947              37,823,693
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       37,823,693
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         860,947
                                                           -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        98,243,808               394,606,409
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2023年    6月12日現在
              2022年12月12日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  1,468,871,244円          期首元本額                  4,002,322,815円
       期中追加設定元本額                  2,938,967,339円          期中追加設定元本額                   200,143,060円
       期中一部解約元本額                   405,515,768円         期中一部解約元本額                  1,190,190,053円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                         4,002,322,815口                            3,012,275,822口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.0318円       単位当たりの純資産の額                     1.1310円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (10,318円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (11,310円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2023年    6月12日現在
              2022年12月12日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＭ新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産
    の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
    は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                502/610










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    【ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                               第7期中間計算期間末
                                    第6期
                                                2023年    6月12日現在
                                 2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
                                       252,229,206               370,785,218
        コール・ローン
                                      63,606,301,321               78,089,174,829
        親投資信託受益証券
                                      63,858,530,527               78,459,960,047
        流動資産合計
                                      63,858,530,527               78,459,960,047
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        25,826,274               108,904,792
        未払解約金
                                        9,877,071               10,987,712
        未払受託者報酬
                                       121,817,155               135,515,020
        未払委託者報酬
                                           684              1,005
        未払利息
                                        2,567,937               2,238,323
        その他未払費用
                                       160,089,121               257,646,852
        流動負債合計
                                       160,089,121               257,646,852
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      32,534,932,340               35,918,137,488
        元本
        剰余金
                                      31,163,509,066               42,284,175,707
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      10,176,823,434                8,471,831,969
          （分配準備積立金）
                                      63,698,441,406               78,202,313,195
        元本等合計
                                      63,698,441,406               78,202,313,195
       純資産合計
                                      63,858,530,527               78,459,960,047
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第6期中間計算期間               第7期中間計算期間
                                 自　2021年12月11日               自　2022年12月13日
                                 至　2022年      6月10日          至　2023年      6月12日
     営業収益
                                      1,891,994,436               7,800,873,508
       有価証券売買等損益
                                      1,891,994,436               7,800,873,508
       営業収益合計
     営業費用
                                          53,016               100,358
       支払利息
                                        8,074,078               10,987,712
       受託者報酬
                                        99,580,298               135,515,020
       委託者報酬
                                        2,104,339               2,240,982
       その他費用
                                       109,811,731               148,844,072
       営業費用合計
                                      1,782,182,705               7,652,029,436
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,782,182,705               7,652,029,436
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,782,182,705               7,652,029,436
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       762,280,680               254,277,169
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      24,556,269,540               31,163,509,066
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      4,844,728,080               9,368,004,561
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      4,844,728,080               9,368,004,561
       額
                                      8,510,240,298               5,645,090,187
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      8,510,240,298               5,645,090,187
       額
                                            -               -
     分配金
                                      21,910,659,347               42,284,175,707
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2023年    6月12日現在
              2022年12月12日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 27,092,392,723円           期首元本額                 32,534,932,340円
       期中追加設定元本額                 16,484,521,354円           期中追加設定元本額                  9,273,307,748円
       期中一部解約元本額                 11,041,981,737円           期中一部解約元本額                  5,890,102,600円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                        32,534,932,340口                            35,918,137,488口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.9578円       単位当たりの純資産の額                     2.1772円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (19,578円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (21,772円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2023年    6月12日現在
              2022年12月12日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                505/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＭ先進国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産
    の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
    は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                               第7期中間計算期間末
                                    第6期
                                                2023年    6月12日現在
                                 2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
                                        16,642,378               33,092,137
        コール・ローン
                                      2,078,916,281               6,855,643,365
        親投資信託受益証券
                                      2,095,558,659               6,888,735,502
        流動資産合計
                                      2,095,558,659               6,888,735,502
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,148,411               9,675,983
        未払解約金
                                         621,152               796,798
        未払受託者報酬
                                        11,801,703               12,638,817
        未払委託者報酬
                                            45               89
        未払利息
                                         161,401               162,307
        その他未払費用
                                        13,732,712               23,273,994
        流動負債合計
                                        13,732,712               23,273,994
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,497,745,030               4,693,611,678
        元本
        剰余金
                                       584,080,917              2,171,849,830
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       186,412,396               175,122,734
          （分配準備積立金）
                                      2,081,825,947               6,865,461,508
        元本等合計
                                      2,081,825,947               6,865,461,508
       純資産合計
                                      2,095,558,659               6,888,735,502
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第6期中間計算期間               第7期中間計算期間
                                 自　2021年12月11日               自　2022年12月13日
                                 至　2022年      6月10日         至　2023年      6月12日
     営業収益
                                        78,146,504               390,627,084
       有価証券売買等損益
                                        78,146,504               390,627,084
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,482               8,191
       支払利息
                                         766,385               796,798
       受託者報酬
                                        14,561,199               12,638,817
       委託者報酬
                                         199,807               162,531
       その他費用
                                        15,533,873               13,606,337
       営業費用合計
                                        62,612,631               377,020,747
     営業利益又は営業損失（△）
                                        62,612,631               377,020,747
     経常利益又は経常損失（△）
                                        62,612,631               377,020,747
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                                       1,581,755
                                       △ 9,844,687
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      1,255,081,635                584,080,917
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       468,294,849              1,295,939,093
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       468,294,849              1,295,939,093
       額
                                       214,932,305                83,609,172
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       214,932,305                83,609,172
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,580,901,497               2,171,849,830
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2023年    6月12日現在
              2022年12月12日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  2,809,747,403円          期首元本額                  1,497,745,030円
       期中追加設定元本額                  1,342,540,996円          期中追加設定元本額                  3,414,827,242円
       期中一部解約元本額                  2,654,543,369円          期中一部解約元本額                   218,960,594円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                         1,497,745,030口                            4,693,611,678口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.3900円       単位当たりの純資産の額                     1.4627円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (13,900円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (14,627円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2023年    6月12日現在
              2022年12月12日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＭ新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産
    の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
    は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
                                510/610










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    【ＦＷりそな国内リートインデックスファンド】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                               第7期中間計算期間末
                                    第6期
                                                2023年    6月12日現在
                                 2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
                                        23,738,291               34,203,442
        コール・ローン
                                      6,808,882,991               6,400,292,883
        親投資信託受益証券
                                                        200,000
                                            -
        未収入金
                                      6,832,621,282               6,434,696,325
        流動資産合計
                                      6,832,621,282               6,434,696,325
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,354,574               14,427,433
        未払解約金
                                        1,106,320               1,035,397
        未払受託者報酬
                                        9,956,853               9,318,547
        未払委託者報酬
                                            64               92
        未払利息
                                         287,556               210,812
        その他未払費用
                                        13,705,367               24,992,281
        流動負債合計
                                        13,705,367               24,992,281
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      5,334,690,886               5,102,571,124
        元本
        剰余金
                                      1,484,225,029               1,307,132,920
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       667,781,191               455,996,850
          （分配準備積立金）
                                      6,818,915,915               6,409,704,044
        元本等合計
                                      6,818,915,915               6,409,704,044
       純資産合計
                                      6,832,621,282               6,434,696,325
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第6期中間計算期間               第7期中間計算期間
                                 自　2021年12月11日               自　2022年12月13日
                                 至　2022年      6月10日         至　2023年      6月12日
     営業収益
                                       △ 21,224,543              △ 84,290,108
       有価証券売買等損益
                                       △ 21,224,543              △ 84,290,108
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,499               9,678
       支払利息
                                         992,760              1,035,397
       受託者報酬
                                        8,934,805               9,318,547
       委託者報酬
                                         258,672               211,086
       その他費用
                                        10,192,736               10,574,708
       営業費用合計
                                       △ 31,417,279              △ 94,864,816
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 31,417,279              △ 94,864,816
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 31,417,279              △ 94,864,816
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 9,801,502              △ 70,931,012
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      1,219,056,418               1,484,225,029
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       494,268,404               350,135,435
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       494,268,404               350,135,435
       額
                                       162,952,968               503,293,740
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       162,952,968               503,293,740
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,528,756,077               1,307,132,920
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                512/610











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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2023年    6月12日現在
              2022年12月12日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  3,791,863,443円          期首元本額                  5,334,690,886円
       期中追加設定元本額                  2,506,630,055円          期中追加設定元本額                  1,608,964,438円
       期中一部解約元本額                   963,802,612円         期中一部解約元本額                  1,841,084,200円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                         5,334,690,886口                            5,102,571,124口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.2782円       単位当たりの純資産の額                     1.2562円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (12,782円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (12,562円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2023年    6月12日現在
              2022年12月12日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは「ＲＭ国内リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産
    の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況
    は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                               第7期中間計算期間末
                                    第6期
                                                2023年    6月12日現在
                                 2022年12月12日現在
     資産の部
       流動資産
                                        28,715,824               71,959,025
        コール・ローン
                                      7,471,840,491               18,528,050,427
        親投資信託受益証券
                                      7,500,556,315               18,600,009,452
        流動資産合計
                                      7,500,556,315               18,600,009,452
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,152,465               21,428,609
        未払解約金
                                        1,160,561               1,737,324
        未払受託者報酬
                                        14,313,498               21,426,905
        未払委託者報酬
                                            77               195
        未払利息
                                         301,663               354,011
        その他未払費用
                                        17,928,264               44,947,044
        流動負債合計
                                        17,928,264               44,947,044
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      5,624,584,486               13,652,055,484
        元本
        剰余金
                                      1,858,043,565               4,903,006,924
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      1,203,542,704               1,026,085,253
          （分配準備積立金）
                                      7,482,628,051               18,555,062,408
        元本等合計
                                      7,482,628,051               18,555,062,408
       純資産合計
                                      7,500,556,315               18,600,009,452
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第6期中間計算期間               第7期中間計算期間
                                 自　2021年12月11日               自　2022年12月13日
                                 至　2022年      6月10日         至　2023年      6月12日
     営業収益
                                       200,886,513               703,109,936
       有価証券売買等損益
                                       200,886,513               703,109,936
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,471               14,710
       支払利息
                                        1,020,881               1,737,324
       受託者報酬
                                        12,590,809               21,426,905
       委託者報酬
                                         266,009               354,289
       その他費用
                                        13,884,170               23,533,228
       営業費用合計
                                       187,002,343               679,576,708
     営業利益又は営業損失（△）
                                       187,002,343               679,576,708
     経常利益又は経常損失（△）
                                       187,002,343               679,576,708
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        73,952,624
                                                      △ 4,419,641
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      1,462,232,584               1,858,043,565
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       503,891,176              2,682,785,370
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       503,891,176              2,682,785,370
       額
                                       250,598,430               321,818,360
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       250,598,430               321,818,360
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,828,575,049               4,903,006,924
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2023年    6月12日現在
              2022年12月12日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  3,952,338,316円          期首元本額                  5,624,584,486円
       期中追加設定元本額                  2,551,720,696円          期中追加設定元本額                  9,016,562,870円
       期中一部解約元本額                   879,474,526円         期中一部解約元本額                   989,091,872円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                         5,624,584,486口                            13,652,055,484口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.3303円       単位当たりの純資産の額                     1.3591円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (13,303円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (13,591円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                          第7期中間計算期間末

                 第6期
                                          2023年    6月12日現在
              2022年12月12日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                517/610


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      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＭ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資
    産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    「ＲＭ国内債券マザーファンド」「ＲＭ国内株式マザーファンド」「ＲＭ先進国債券マザーファンド」「ＲＭ

    先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」「ＲＭ新興国債券マザーファンド」「ＲＭ先進国株式マザー
    ファンド」「ＲＭ新興国株式マザーファンド」「ＲＭ国内リートマザーファンド」及び「ＲＭ先進国リートマ
    ザーファンド」の状況は次の通りです。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    6月12日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 517,153
        コール・ローン                               522,916,407
        国債証券                             81,223,536,640
        地方債証券                              7,296,670,005
        特殊債券                              8,683,838,280
        社債券                              6,222,288,000
        未収入金                                9,830,700
        未収利息                               225,087,948
                                       10,236,265
        前払費用
                                518/610

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年    6月12日現在
                                     104,194,921,398
        流動資産合計
                                     104,194,921,398
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               73,890,000
        未払利息                                  1,418
                                          8,024
        その他未払費用
                                       73,899,442
        流動負債合計
                                       73,899,442
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             102,067,528,067
        剰余金
                                      2,053,493,889
          剰余金又は欠損金（△）
                                     104,121,021,956
        元本等合計
                                     104,121,021,956
       純資産合計
                                     104,194,921,398
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    6月12日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年12月13日
       期首元本額                                             170,980,256,528円
       期中追加設定元本額                                             20,133,837,683円
       期中一部解約元本額                                             89,046,566,144円
       期末元本額                                             102,067,528,067円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             12,881,349,387円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              9,466,466,807円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,307,873,026円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               922,294,166円
       つみたてバランスファンド                                              6,531,374,451円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              5,278,494,139円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,508,204,003円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               476,570,157円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               762,094,107円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               240,906,056円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               56,481,215円
                                519/610

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               63,994,238円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               44,057,695円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               26,715,998円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                6,844,329円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                               27,178,570円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 334,219円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 280,008円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 206,120円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 132,724円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 53,916円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               244,097,135円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             37,373,134,504円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              2,203,521,122円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,732,928,801円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,254,955,278円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               313,849,500円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              9,521,824,437円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              8,048,147,428円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               27,675,852円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               48,519,338円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               73,415,191円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               82,154,212円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               198,288,700円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               343,111,238円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    102,067,528,067口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0201円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,201円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    6月12日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                520/610

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    ＲＭ国内株式マザーファンド



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    6月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               526,348,158
        株式                             94,686,078,856
        派生商品評価勘定                                8,146,350
        未収配当金                               468,681,022
                                       36,765,000
        差入委託証拠金
                                     95,726,019,386
        流動資産合計
                                     95,726,019,386
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                                 860,000
        未払解約金                               39,578,600
        未払利息                                  1,427
                                          9,833
        その他未払費用
                                       40,449,860
        流動負債合計
                                       40,449,860
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             56,166,672,033
        剰余金
                                     39,518,897,493
          剰余金又は欠損金（△）
                                     95,685,569,526
        元本等合計
                                     95,685,569,526
       純資産合計
                                     95,726,019,386
     負債純資産合計
    注記表

                                521/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    6月12日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年12月13日
       期首元本額                                             36,114,583,817円
       期中追加設定元本額                                             37,176,979,064円
       期中一部解約元本額                                             17,124,890,848円
       期末元本額                                             56,166,672,033円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,088,761,608円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,645,792,979円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,986,644,301円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               28,588,982円
       つみたてバランスファンド                                              6,115,837,330円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               470,452,004円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               320,925,166円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               220,001,579円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               108,482,808円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               74,999,967円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               41,139,290円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               83,142,305円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                3,763,244円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                8,034,894円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               10,408,170円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                4,658,472円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 40,216円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 48,538円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 61,911円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 82,140円
                                522/610

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 124,956円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               286,448,316円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             34,591,816,829円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              3,023,897,150円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               119,020,233円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               374,001,968円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               468,204,009円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               502,563,301円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               942,771,143円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               104,085,172円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,400,672,361円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                2,746,177円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               23,396,225円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               27,557,807円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               54,195,207円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               14,082,397円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               748,294,323円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               51,445,968円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                                 17,239円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               219,465,348円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    56,166,672,033口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.7036円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (17,036円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    6月12日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                523/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2023年     6月12日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             953,548,650              －     961,695,000           8,146,350

            合計              953,548,650              －     961,695,000           8,146,350

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    6月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               74,060,410
        コール・ローン                               60,488,762
        国債証券                             68,162,735,948
        未収利息                               346,505,111
                                       79,122,679
        前払費用
                                     68,722,912,910
        流動資産合計
                                     68,722,912,910
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                524/610

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年    6月12日現在
        派生商品評価勘定                                  5,708
        未払解約金                               26,327,200
        未払利息                                   164
                                          1,326
        その他未払費用
                                       26,334,398
        流動負債合計
                                       26,334,398
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             60,696,106,663
        剰余金
                                      8,000,471,849
          剰余金又は欠損金（△）
                                     68,696,578,512
        元本等合計
                                     68,696,578,512
       純資産合計
                                     68,722,912,910
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    6月12日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年12月13日
       期首元本額                                             43,191,461,509円
       期中追加設定元本額                                             21,614,173,243円
       期中一部解約元本額                                              4,109,528,089円
       期末元本額                                             60,696,106,663円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,588,764,236円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,206,122,537円
                                525/610


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               646,775,208円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               68,089,634円
       つみたてバランスファンド                                              1,465,833,841円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,032,093,792円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               294,565,365円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               93,050,177円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               151,586,381円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               47,266,519円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               11,113,320円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               12,323,765円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                9,554,467円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                2,737,878円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                1,742,194円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 55,095円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 18,181円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 18,181円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 18,181円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 18,181円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               83,200,693円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               91,960,693円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             47,422,526,398円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                              1,806,592,878円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               344,307,724円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               245,593,263円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               60,847,800円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               911,890,292円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                2,639,142円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                5,757,563円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               23,525,165円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               93,207,283円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               954,406,103円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               17,904,533円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    60,696,106,663口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1318円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,318円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    6月12日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
                                526/610

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2023年     6月12日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              127,009,644              －     127,015,352            △5,708
              米ドル             83,922,170             －      83,925,000           △2,830

              ユーロ             37,830,058             －      37,832,912           △2,854

              英ポンド              5,257,416             －      5,257,440            △24

            合計              127,009,644              －     127,015,352            △5,708

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    6月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               486,570,137
        コール・ローン                               445,616,007
        国債証券                             179,021,549,638
        派生商品評価勘定                               114,549,455
        未収入金                               35,273,431
        未収利息                              1,164,094,281
                                       84,931,384
        前払費用
                                     181,352,584,333
        流動資産合計
                                     181,352,584,333
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               355,387,790
        未払金                               320,126,259
        未払解約金                               192,470,000
        未払利息                                  1,208
                                          18,641
        その他未払費用
                                       868,003,898
        流動負債合計
                                       868,003,898
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             208,830,081,482
        剰余金
                                    △28,345,501,047
          剰余金又は欠損金（△）
                                     180,484,580,435
        元本等合計
                                     180,484,580,435
       純資産合計
                                     181,352,584,333
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    6月12日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年12月13日
       期首元本額                                             259,708,895,692円
       期中追加設定元本額                                             29,364,926,992円
       期中一部解約元本額                                             80,243,741,202円
       期末元本額                                             208,830,081,482円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             26,210,430,028円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             15,621,762,620円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               416,717,072円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              6,243,544,765円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,784,018,503円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               563,701,447円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               902,509,472円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               284,957,826円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               66,887,898円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               75,696,550円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                               90,245,730円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               46,404,740円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                1,535,455円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                               12,517,087円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 386,418円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 323,741円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 238,312円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 153,453円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 62,337円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               307,738,565円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             134,393,454,944円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                              2,129,117,057円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              2,049,824,476円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,488,830,980円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               370,574,043円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              8,550,722,518円
       投資家専用）
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               527,526,881円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,699,893,101円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               56,185,983円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               76,257,147円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               15,119,079円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               386,444,844円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               937,512,102円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               405,812,514円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                                 672,168円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                              1,112,301,626円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    208,830,081,482口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                             28,345,501,047円
    ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.8643円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (8,643円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    6月12日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

                                530/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2023年     6月12日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            売建            180,797,163,607                －   181,038,001,942           △240,838,335
             米ドル           89,477,279,512               －    89,436,909,492            40,370,020

             カナダドル            3,638,890,188               －    3,705,606,831          △66,716,643

             メキシコペソ            1,730,444,740               －    1,771,835,468          △41,390,728

             ユーロ           59,893,144,511               －    59,883,625,341            9,519,170

             英ポンド            8,566,321,670               －    8,660,803,008          △94,481,338

             スウェーデンク

                          360,110,560              －     360,285,231           △174,671
             ローナ
             ノルウェークロー

                          281,160,731              －     292,124,549         △10,963,818
             ネ
             デンマーククロー

                          568,321,621              －     567,911,520            410,101
             ネ
             ポーランドズロチ             847,947,160              －     866,477,836         △18,530,676

             オーストラリアド

                         2,729,503,629               －    2,825,490,052          △95,986,423
             ル
             ニュージーランド

                          380,020,237              －     385,217,265          △5,197,028
             ドル
             シンガポールドル             811,242,935              －     814,980,413          △3,737,478

             マレーシアリン

                          957,233,696              －     956,760,472            473,224
             ギット
             中国元           10,024,933,808               －    9,963,358,551           61,575,257

             イスラエルシュケ

                          530,608,609              －     546,615,913         △16,007,304
             ル
            合計            180,797,163,607                －   181,038,001,942           △240,838,335

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

                                531/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    6月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               11,022,513
        コール・ローン                               12,634,974
                                     10,353,129,699
        投資信託受益証券
                                     10,376,787,186
        流動資産合計
                                     10,376,787,186
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 180,000
        未払利息                                   34
                                           343
        その他未払費用
                                         180,377
        流動負債合計
                                         180,377
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,283,942,156
        剰余金
                                      2,092,664,653
          剰余金又は欠損金（△）
                                     10,376,606,809
        元本等合計
                                     10,376,606,809
       純資産合計
                                     10,376,787,186
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
                                532/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    6月12日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年12月13日
       期首元本額                                              8,879,397,999円
       期中追加設定元本額                                               780,222,380円
       期中一部解約元本額                                              1,375,678,223円
       期末元本額                                              8,283,942,156円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               835,890,735円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               948,395,723円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               591,617,262円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               21,930,482円
       つみたてバランスファンド                                              1,357,581,943円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               303,158,851円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               207,497,103円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               144,177,271円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               71,558,368円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               49,159,203円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               27,300,465円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               55,097,663円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               111,489,487円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               43,393,735円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                2,927,621円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               19,746,838円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               23,547,142円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                2,845,733円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                2,478,722円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                1,584,439円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 17,324円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 17,324円
                                533/610

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 17,324円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 17,324円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 17,324円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               69,161,663円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              2,715,925,106円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               76,595,370円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               241,864,919円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               311,061,985円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,807,476円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                5,247,442円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               21,438,574円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               14,899,990円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                4,474,225円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     8,283,942,156口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.2526円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (12,526円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    6月12日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

                                534/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国株式マザーファンド



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    6月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              5,734,421,575
        コール・ローン                               131,456,831
        株式                             184,487,404,403
        投資証券                              3,924,449,530
        派生商品評価勘定                               269,336,343
        未収入金                                2,924,152
        未収配当金                               261,277,327
                                      4,817,443,156
        差入委託証拠金
                                     199,628,713,317
        流動資産合計
                                     199,628,713,317
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               14,839,412
        未払解約金                               98,767,800
        未払利息                                   356
                                          2,743
        その他未払費用
                                       113,610,311
        流動負債合計
                                       113,610,311
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             84,939,262,374
        剰余金
                                     114,575,840,632
          剰余金又は欠損金（△）
                                     199,515,103,006
        元本等合計
                                     199,515,103,006
       純資産合計
                                     199,628,713,317
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                                535/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    6月12日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年12月13日
       期首元本額                                             76,433,099,907円
       期中追加設定元本額                                             25,513,541,875円
       期中一部解約元本額                                             17,007,379,408円
       期末元本額                                             84,939,262,374円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,887,910,146円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              9,226,990,428円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              7,728,499,175円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               75,967,456円
       つみたてバランスファンド                                              2,923,716,467円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              2,015,050,741円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,390,200,889円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               938,435,709円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               468,178,106円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               320,241,152円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               176,858,249円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               357,288,908円
                                536/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                9,600,063円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                               19,182,904円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                               17,645,402円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                2,535,684円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 47,453円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 105,893円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 143,846円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 178,111円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 188,086円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               101,289,128円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               67,489,410円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             33,244,997,586円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                             15,335,691,398円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               500,940,286円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,618,641,614円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                              2,002,629,128円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               213,102,455円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               133,565,035円
       本）
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               279,703,198円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               73,899,944円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               961,982,028円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                7,671,932円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               47,541,532円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               322,904,098円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               76,322,838円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               66,692,180円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                              1,090,383,529円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               78,936,552円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                                 93,790円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               155,819,845円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    84,939,262,374口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 2.3489円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (23,489円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    6月12日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
                                537/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2023年     6月12日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            10,828,182,588                －    11,082,562,126           254,379,538

            合計            10,828,182,588                －    11,082,562,126           254,379,538

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2023年     6月12日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

                                538/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              64,161,219             －      64,278,612           117,393
              米ドル             40,366,257             －      40,418,860            52,603

              カナダドル              4,161,452             －      4,178,452           17,000

              ユーロ             14,976,270             －      14,977,400            1,130

              オーストラリアド

                           4,657,240             －      4,703,900           46,660
              ル
            合計               64,161,219             －      64,278,612           117,393

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    6月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,091,266,806
        コール・ローン                               163,032,545
        株式                             24,984,596,660
        投資証券                               27,768,498
        派生商品評価勘定                               20,173,947
        未収入金                                 793,595
        未収配当金                               49,986,495
                                       448,624,399
        差入委託証拠金
                                     26,786,242,945
        流動資産合計
                                     26,786,242,945
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 141,682
        未払解約金                               157,212,000
                                539/610

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年    6月12日現在
        未払利息                                   442
                                          1,172
        その他未払費用
                                       157,355,296
        流動負債合計
                                       157,355,296
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             15,808,848,525
        剰余金
                                     10,820,039,124
          剰余金又は欠損金（△）
                                     26,628,887,649
        元本等合計
                                     26,628,887,649
       純資産合計
                                     26,786,242,945
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                540/610


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                            2023年    6月12日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年12月13日
       期首元本額                                             11,379,332,176円
       期中追加設定元本額                                              5,415,156,170円
       期中一部解約元本額                                               985,639,821円
       期末元本額                                             15,808,848,525円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               624,846,983円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,372,642,733円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,188,770,473円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               16,317,551円
       つみたてバランスファンド                                              1,030,406,494円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               455,696,714円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               316,758,211円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               218,403,866円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               108,644,655円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               75,425,209円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               41,723,285円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               83,182,945円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               165,955,480円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               102,447,345円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                2,188,512円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               43,110,504円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               85,886,127円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                2,117,522円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                4,742,807円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                5,292,601円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                 183,825円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 13,054円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 23,920円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 37,173円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 49,232円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 57,514円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               172,276,510円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              4,070,080,364円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              2,447,296,108円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               115,443,902円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               372,010,555円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               468,730,381円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               38,774,760円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               24,253,475円
       本）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,351,213円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               11,095,253円
       関投資家専用）
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       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               99,530,503円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               28,864,277円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               14,216,489円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    15,808,848,525口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.6844円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (16,844円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    6月12日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2023年     6月12日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

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       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益
                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            1,570,569,497               －    1,590,601,405           20,031,908

            合計             1,570,569,497               －    1,590,601,405           20,031,908

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2023年     6月12日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建                572,116            －       575,240           3,124
              米ドル               572,116            －       575,240           3,124

             売建                572,116            －       574,883          △2,767

              ブラジルレアル               278,576            －       281,818          △3,242

              オフショア人民元               293,540            －       293,065            475

            合計               1,144,232             －      1,150,123             357

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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    ＲＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    6月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               280,631,315
        投資証券                             37,976,080,500
        未収配当金                               230,091,078
                                       24,976,000
        差入委託証拠金
                                     38,511,778,893
        流動資産合計
                                     38,511,778,893
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 46,830
        前受金                                1,984,700
        未払金                               84,086,227
        未払解約金                               19,772,600
        未払利息                                   761
                                          3,945
        その他未払費用
                                       105,895,063
        流動負債合計
                                       105,895,063
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             26,727,296,490
        剰余金
                                     11,678,587,340
          剰余金又は欠損金（△）
                                     38,405,883,830
        元本等合計
                                     38,405,883,830
       純資産合計
                                     38,511,778,893
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                544/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2023年    6月12日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年12月13日
       期首元本額                                             21,272,724,570円
       期中追加設定元本額                                             13,351,129,258円
       期中一部解約元本額                                              7,896,557,338円
       期末元本額                                             26,727,296,490円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,085,384,119円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,393,617,214円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,642,015,163円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               28,532,113円
       つみたてバランスファンド                                              2,337,538,321円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               255,451,787円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               180,444,204円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               126,035,013円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               61,270,731円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               42,847,088円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               23,374,683円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               48,163,715円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               141,866,936円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               71,511,337円
       りそな国内リートインデックス（ラップ専用）                                               977,941,184円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                3,799,167円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               38,415,419円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               38,865,791円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                3,750,709円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                5,124,516円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                5,324,572円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                 590,313円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 14,574円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 14,574円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 22,341円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 29,665円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 45,421円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              5,476,062,015円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              4,453,926,850円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              3,112,742,248円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               64,448,907円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               207,534,870円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               268,818,368円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              4,077,551,171円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               109,072,342円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                2,347,255円
       資家専用）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               13,347,099円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               27,803,590円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               16,961,960円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                3,874,710円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               14,177,252円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                                  9,697円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家                                               136,645,995円
       専用）
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               229,981,491円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    26,727,296,490口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4370円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,370円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    6月12日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
                                546/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (投資証券関連)
     （2023年     6月12日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

      区分          種類          契約額等                   時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引     不動産投信指数先物取引

            買建                410,701,330             －     410,654,500           △46,830

             合計               410,701,330             －     410,654,500           △46,830

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    6月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               140,798,467
        コール・ローン                               30,796,106
        株式                               547,804,862
        投資証券                             58,297,730,706
        派生商品評価勘定                                  9,315
        未収入金                                2,258,840
                                       89,775,206
        未収配当金
                                     59,109,173,502
        流動資産合計
                                     59,109,173,502
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 31,525
        未払解約金                               51,563,800
        未払利息                                   83
                                           690
        その他未払費用
                                       51,596,098
        流動負債合計
                                       51,596,098
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             40,754,016,183
        剰余金
                                     18,303,561,221
          剰余金又は欠損金（△）
                                     59,057,577,404
        元本等合計
                                     59,057,577,404
       純資産合計
                                     59,109,173,502
     負債純資産合計
                                547/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      配当株式
                      原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計
                      上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    6月12日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年12月13日
       期首元本額                                             23,974,718,974円
       期中追加設定元本額                                             24,877,031,830円
       期中一部解約元本額                                              8,097,734,621円
       期末元本額                                             40,754,016,183円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,079,544,149円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,676,920,738円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,510,603,676円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               28,048,831円
       つみたてバランスファンド                                              1,182,527,079円
                                548/610


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       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               542,559,769円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               370,374,984円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               255,284,355円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               126,892,342円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               86,825,061円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               48,112,712円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               96,976,529円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               294,265,917円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               145,693,311円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                3,781,392円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               50,301,389円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               46,624,023円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                3,647,000円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                6,800,571円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                8,517,455円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                 209,892円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 29,330円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 29,330円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 44,844円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 59,472円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 90,869円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                             15,047,853,049円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                             12,785,901,889円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              2,701,596,089円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               137,246,955円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               433,759,929円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               547,634,971円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               102,709,285円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                2,332,570円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                8,836,641円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               139,901,733円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               34,759,359円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               16,387,840円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               13,745,742円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                                 20,118円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               216,564,993円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    40,754,016,183口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4491円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,491円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                549/610

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                            2023年    6月12日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2023年     6月12日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              34,495,455             －      34,517,665           △22,210
              米ドル             17,121,340             －      17,146,018           △24,678

              ユーロ              9,746,620             －      9,737,305            9,315

              英ポンド              1,927,970             －      1,927,992            △22

              シンガポールドル              5,699,525             －      5,706,350           △6,825

            合計               34,495,455             －      34,517,665           △22,210

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

                                551/610
















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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2023年                6月30日現在です。
    【ＦＷりそな国内債券インデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              38,791,113,502       円　

    Ⅱ　負債総額                                98,116,148     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              38,692,997,354       円　
    Ⅳ　発行済口数                              39,766,782,583       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9730   円　
    【ＦＷりそな国内株式インデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              58,411,885,916       円　

    Ⅱ　負債総額                                113,290,677      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              58,298,595,239       円　
    Ⅳ　発行済口数                              34,818,445,245       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6744   円　
    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              55,737,643,950       円　

    Ⅱ　負債総額                                80,386,659     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              55,657,257,291       円　
    Ⅳ　発行済口数                              46,110,564,499       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2070   円　
    【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              118,255,207,681        円　

    Ⅱ　負債総額                                179,921,102      円　
                                552/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              118,075,286,579        円　
    Ⅳ　発行済口数                              135,985,903,247        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8683   円　
    【ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               3,536,271,167       円　

    Ⅱ　負債総額                                 4,648,344     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,531,622,823       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,998,256,962       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1779   円　
    【ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              81,063,846,249       円　

    Ⅱ　負債総額                                95,753,496     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              80,968,092,753       円　
    Ⅳ　発行済口数                              35,108,752,363       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3062   円　
    【ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               7,047,589,004       円　

    Ⅱ　負債総額                                 9,239,572     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,038,349,432       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,683,073,106       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5029   円　
    【ＦＷりそな国内リートインデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               6,421,490,531       円　

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ　負債総額                                12,135,379     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,409,355,152       円　
    Ⅳ　発行済口数                               5,097,471,696       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2574   円　
    【ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              19,217,360,550       円　

    Ⅱ　負債総額                                21,290,951     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              19,196,069,599       円　
    Ⅳ　発行済口数                              13,597,412,973       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4117   円　
    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              105,365,952,014        円　

    Ⅱ　負債総額                                65,111,272     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              105,300,840,742        円　
    Ⅳ　発行済口数                              102,970,425,403        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0226   円　
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              96,658,744,890       円　

    Ⅱ　負債総額                                248,975,178      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              96,409,769,712       円　
    Ⅳ　発行済口数                              55,292,345,414       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7436   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    純資産額計算書

                                554/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              71,275,552,118       円　

    Ⅱ　負債総額                                28,069,171     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              71,247,482,947       円　
    Ⅳ　発行済口数                              60,495,961,625       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1777   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              191,046,426,457        円　

    Ⅱ　負債総額                               8,551,060,036       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              182,495,366,421        円　
    Ⅳ　発行済口数                              212,165,865,235        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8602   円　
    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              10,782,690,790       円　

    Ⅱ　負債総額                                20,776,294     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,761,914,496       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,247,516,509       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3049   円　
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              209,865,176,483        円　

    Ⅱ　負債総額                                69,091,429     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              209,796,085,054        円　
    Ⅳ　発行済口数                              84,294,389,400       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4888   円　
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              27,239,992,798       円　

    Ⅱ　負債総額                                52,090,397     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              27,187,902,401       円　
    Ⅳ　発行済口数                              15,704,515,697       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7312   円　
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              39,126,508,752       円　

    Ⅱ　負債総額                                44,605,958     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              39,081,902,794       円　
    Ⅳ　発行済口数                              27,165,732,365       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4386   円　
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              61,256,421,781       円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,789,384     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              61,253,632,397       円　
    Ⅳ　発行済口数                              40,683,040,496       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5056   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
                                557/610














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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2023年6月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

        該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構（2023年6月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
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    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2023年6月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     150           1,502,682
           単位型株式投資信託                      3            16,138
           単位型公社債投資信託                       8            16,159
               合計                 161           1,534,980
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
     （２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第８期事業年度（自                                             2022年４月１日         至
        2023年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2022年３月31日）               （2023年３月31日）
     資産の部
      流動資産
       預金                               7,480,501               9,745,910
       前払費用                                270,287               323,722
       未収入金                                   247               314
       未収委託者報酬                                972,599               948,037
       未収運用受託報酬                               3,009,122               2,750,484
       未収投資助言報酬                                507,363               479,787
       流動資産計                               12,240,121               14,248,255
      固定資産
       有形固定資産
                           ※１
        建物                                8,415              11,556
                           ※１
                                        15,450               17,947
        器具備品
        有形固定資産計                                23,866               29,503
       無形固定資産
        ソフトウェア                                3,919              11,002
                                         3,100                 －
        ソフトウェア仮勘定
        無形固定資産計                                7,019              11,002
       投資その他の資産
         投資有価証券                                37,596               60,103
                                        118,572               117,863
         繰延税金資産
         投資その他の資産計                               156,168               177,967
                                559/610

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       固定資産計                                187,054               218,474
      資産合計                                12,427,176               14,466,729
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2022年３月31日）               （2023年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                               274,374               252,008
                          ※２
        その他未払金                              1,568,028                263,623
       未払費用                                105,943               111,825
       未払法人税等                                250,779               607,485
       未払消費税等                                276,917                99,188
       預り金                                  2,465               2,245
       賞与引当金                                253,537               265,505
       流動負債計                               2,732,047               1,601,882
      負債合計                                2,732,047               1,601,882
     純資産の部
      株主資本
       資本金                               1,000,000               1,000,000
       資本剰余金
                                        490,000               490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                               490,000               490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       8,203,810              11,375,212
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                              8,203,810              11,375,212
       株主資本計                               9,693,810              12,865,212
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                1,318               △364
        評価・換算差額等計                                1,318               △364
      純資産合計                                9,695,129              12,864,847
     負債・純資産合計                                 12,427,176               14,466,729
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2021年４月１日               （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）               至　2023年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 4,788,765               4,696,038
      運用受託報酬                                 5,438,177               5,142,361
      投資助言報酬                                  982,472               952,145
      営業収益計                                11,209,415               10,790,545
     営業費用
      支払手数料                                 1,460,131               1,210,415
      広告宣伝費                                   49,322               68,988
      調査費
       調査費                                1,502,951               1,772,867
                                560/610

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       委託調査費                                 137,291               148,470
      委託計算費                                  269,116               300,448
      事務委託費                                   23,751               26,903
      営業雑経費
       印刷費                                 95,519               114,901
       協会費                                 12,887               13,978
       販売促進費                                  2,277                836
                                         64,110               70,972
       その他
      営業費用計                                 3,617,359               3,728,783
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 127,995               124,995
       給料・手当                                1,260,284               1,361,136
       賞与                                 169,303               192,845
       賞与引当金繰入額                                 253,537               265,505
      旅費交通費                                   6,944               20,681
      租税公課                                   92,204               85,343
      不動産賃借料                                   99,813               113,302
      固定資産減価償却費                                   15,365               13,938
                                        270,995               267,977
      諸経費
      一般管理費計                                 2,296,443               2,445,724
     営業利益                                  5,295,612               4,616,037
      営業外収益
       受取利息                                    －              5,137
       受取配当金                                   506                64
       投資有価証券売却益                                   866               564
       雑収入                                  3,244               2,431
       営業外収益計                                  4,617               8,198
      営業外費用
       投資有価証券売却損                                    －               290
       為替差損                                   170              64,517
                                         1,455                 22
       雑損失
       営業外費用計                                  1,625               64,829
     経常利益                                  5,298,604               4,559,406
      特別損失
                                           －              2,368
       固定資産除去損
       特別損失計                                    －              2,368
     税引前当期純利益                                  5,298,604               4,557,038
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                       1,632,846               1,384,185
     法人税等調整額                                    10,297                1,450
     法人税等計                                  1,643,143               1,385,636
     当期純利益                                  3,655,460               3,171,401
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2021年４月１日　　至　2022年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                561/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                       6,038,350
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    3,655,460       3,655,460       3,655,460
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    3,655,460       3,655,460       3,655,460
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,804       1,804     6,040,155
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,655,460
      株主資本以外の項目
                      △486       △486       △486
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △486       △486     3,654,974
    当期末残高                  1,318       1,318     9,695,129
    当事業年度（自　2022年４月１日　　至　2023年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
    当期変動額
      当期純利益                  －       －       －    3,171,401       3,171,401       3,171,401
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    3,171,401       3,171,401       3,171,401
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      11,375,212       11,375,212       12,865,212
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,318       1,318     9,695,129
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,171,401
      株主資本以外の項目
                     △1,682       △1,682       △1,682
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                 △1,682       △1,682      3,169,718
    当期末残高                  △364       △364    12,864,847
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
        ります。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
                                562/610


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        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　５～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
      充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
        当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人
       税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合
       の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号                                2021年８月12日。以下「実務対応報告第42
       号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の
       適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
    （会計方針の変更）

    （時価の算定に関する会計基準等の適用）
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                       2021年６月17日。以下　
      「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
      27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわ
      たって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品
      関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
      た。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2022年３月31日）                 （2023年３月31日）
     建物                           2,073千円                 2,865千円
                                563/610


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     器具備品                           32,416千円                 40,455千円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2022年３月31日）                 （2023年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                        1,311,908千円                       －
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2021年４月１日                 （自　2022年４月１日
                        至　2022年３月31日）                 至　2023年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                         1,311,417千円                       －
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
       報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
       が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                564/610

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              （単位：千円）
                       貸借対照表             時価           差額
                        計上額
     投資有価証券                       37,596           37,596              －
     資産計                       37,596           37,596              －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                       １年以内          １年超          ５年超          10年超

                       （千円）         ５年以内          10年以内          （千円）
                                （千円）          （千円）
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期
     があるもの
       その他                     －        19,725          2,959           －
           合計                －        19,725          2,959           －
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     投資有価証券                       60,103           60,103             －
     資産計                       60,103           60,103             －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                       １年以内          １年超          ５年超          10年超

                       （千円）         ５年以内          10年以内          （千円）
                                （千円）          （千円）
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期
     があるもの
       その他                     －       34,625          1,996           －
           合計                 －       34,625          1,996           －
    ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
       ルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
       価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係
       るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
       れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                      時価
           区分
                       レベル１         レベル２          レベル３           合計
     投資有価証券
                                565/610

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資信託                      －       37,596            －       37,596
           資産計                 －       37,596            －       37,596
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                      時価
           区分
                       レベル１         レベル２          レベル３           合計
     投資有価証券
      投資信託                      －       60,103            －       60,103
           資産計                 －       60,103            －       60,103
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              17,169           14,100           3,069
                     小計            17,169           14,100           3,069
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              20,427           21,596          △1,169
                     小計            20,427           21,596          △1,169
              合計                   37,596           35,696           1,900

    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              29,229           26,990           2,239
                     小計            29,229           26,990           2,239
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              30,874           33,639          △2,764
                     小計            30,874           33,639          △2,764
              合計                   60,103           60,629           △525

    ２．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   7,866              866              －
          合計                  7,866              866              －
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
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     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   9,274              564              290
          合計                  9,274              564              290
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度             当事業年度
                                   （2022年３月31日）             （2023年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                  77,607千円             81,271千円
      未払事業所税                                   1,363千円             1,628千円
      未払事業税                                  36,333千円             31,451千円
      未確定債務                                    757千円             961千円
      減価償却超過額                                   3,090千円             2,390千円
      その他有価証券評価差額金                                    357千円             846千円
     繰延税金資産小計                                   119,511千円             118,549千円
     評価性引当額                                        －             －
     繰延税金資産合計                                   119,511千円             118,549千円
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                                    939千円             685千円
     繰延税金負債合計                                     939千円             685千円
     繰延税金資産の純額                                   118,572千円             117,863千円
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.02％
        住民税均等割                             0.07％
        その他                           　　0.31％
                                     31.01％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.04％
        住民税均等割                             0.08％
        その他                           　△0.32％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                            　30.41％
    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
       載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ２．収益を理解するための基礎となる情報

     （重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
    ３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
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    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,964,710
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,545,681
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    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,552   持株会社      (直接)    連結納税            1,311,417     その他     1,311,908
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の            5,202,291          2,880,437
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注１）
    親会社
                                               762,418          432,666
                                        投資助言           未収投資
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注２）
                                               922,420
                                        支払手数料           未払      175,773
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）兄弟会社等
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                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の            4,790,900          2,557,553
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注１）
    親会社
                                               754,781          410,936
                                        投資助言           未収投資
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注２）
                                               801,950
                                        支払手数料           未払      161,752
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年４月１日                （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）                至　2023年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 2,448円26銭                3,248円70銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       923円09銭                800円86銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年４月１日                （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）                至　2023年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  3,655,460                3,171,401
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       3,655,460                3,171,401
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
                                570/610


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        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2023年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2023年3月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2023年3月末      現在）
        株式会社関西みらい銀行                            38,971百万円
        株式会社京葉銀行                            49,759百万円
        株式会社埼玉りそな銀行                            70,000百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            んでいます。
        株式会社七十七銀行                            24,658百万円
                                571/610


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        株式会社みなと銀行                            39,984百万円
        株式会社横浜銀行                            215,628百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

     （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
         書）」という名称を用いることがあります。
     （２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
         とがあります。
     （３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     （４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
         ①　ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
         ②　本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
         ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
         ④　交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
           に掲載されております。
         ⑤　ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
         ⑥　ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     （５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
         があります。
     （６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
                                572/610






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年5月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       松　崎　　雅　則　　　
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       石　坂　　武　嗣　　　
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第8期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
    報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
    ない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
                                573/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                574/610











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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年2月24日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      山　田　　信　之
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな国内債券インデックスファンドの2021年12月11日から2022年12月12日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな国内債券インデックスファンドの2022年12月12日                         現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
    状況を、    全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                575/610

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      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                576/610











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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年2月24日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      山　田　　信　之
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな国内株式インデックスファンドの2021年12月11日から2022年12月12日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな国内株式インデックスファンドの2022年12月12日                         現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
    状況を、    全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                578/610











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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年2月24日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      山　田　　信　之
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）の2021年12月11日から2022年12月12日までの計算期
    間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）の2022年12月12日                                   現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、              全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                579/610

                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年2月24日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      山　田　　信　之
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）の2021年12月11日から2022年12月12日までの計算期
    間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）の2022年12月12日                                   現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、              全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                581/610

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年2月24日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      山　田　　信　之
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな新興国債券インデックスファンドの2021年12月11日から2022年12月12日までの計算期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな新興国債券インデックスファンドの2022年12月12日                          現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
    の状況を、     全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

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    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
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                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      山　田　　信　之
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな先進国株式インデックスファンドの2021年12月11日から2022年12月12日までの計算期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな先進国株式インデックスファンドの2022年12月12日                          現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
    の状況を、     全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                585/610

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                586/610











                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年2月24日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      山　田　　信　之
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな新興国株式インデックスファンドの2021年12月11日から2022年12月12日までの計算期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな新興国株式インデックスファンドの2022年12月12日                          現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
    の状況を、     全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                587/610

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                588/610











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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年2月24日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      山　田　　信　之
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな国内リートインデックスファンドの2021年12月11日から2022年12月12日までの計算期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな国内リートインデックスファンドの2022年12月12日                          現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
    の状況を、     全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                589/610

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年2月24日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      山　田　　信　之
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＦＷりそな先進国リートインデックスファンドの2021年12月11日から2022年12月12日までの計算期間の財務諸表、す
    なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    ＦＷり
    そな先進国リートインデックスファンドの2022年12月12日                           現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
    益の状況を、      全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                591/610

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                592/610











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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2023年8月28日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているＦＷりそな国内債券インデックスファンドの2022年12月13日から2023年6月12日までの中間計算期間の中間財務諸
    表、すなわち、       中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  ＦＷりそな国内債券インデックスファンドの2023年6月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間
    計算期間（2022年12月13日から2023年6月12日                      まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                594/610















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2023年8月28日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているＦＷりそな国内株式インデックスファンドの2022年12月13日から2023年6月12日までの中間計算期間の中間財務諸
    表、すなわち、       中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  ＦＷりそな国内株式インデックスファンドの2023年6月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間
    計算期間（2022年12月13日から2023年6月12日                      まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                596/610















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2023年8月28日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）の2022年12月13日から2023年6月12日までの中間
    計算期間の中間財務諸表、すなわち、                 中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
    行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）の2023年6月12日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する中間計算期間（2022年12月13日から2023年6月12日                                まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示して
    いるものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
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      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
      項 に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2023年8月28日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）の2022年12月13日から2023年6月12日までの中間
    計算期間の中間財務諸表、すなわち、                 中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
    行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）の2023年6月12日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する中間計算期間（2022年12月13日から2023年6月12日                                まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示して
    いるものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
      項 に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                600/610














                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2023年8月28日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているＦＷりそな新興国債券インデックスファンドの2022年12月13日から2023年6月12日までの中間計算期間の中間財務
    諸表、すなわち、        中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  ＦＷりそな新興国債券インデックスファンドの2023年6月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
    間計算期間（2022年12月13日から2023年6月12日                       まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
                                601/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2023年8月28日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているＦＷりそな先進国株式インデックスファンドの2022年12月13日から2023年6月12日までの中間計算期間の中間財務
    諸表、すなわち、        中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  ＦＷりそな先進国株式インデックスファンドの2023年6月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
    間計算期間（2022年12月13日から2023年6月12日                       まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                604/610















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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2023年8月28日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているＦＷりそな新興国株式インデックスファンドの2022年12月13日から2023年6月12日までの中間計算期間の中間財務
    諸表、すなわち、        中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  ＦＷりそな新興国株式インデックスファンドの2023年6月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
    間計算期間（2022年12月13日から2023年6月12日まで）                          の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
                                605/610


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                606/610















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2023年8月28日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているＦＷりそな国内リートインデックスファンドの2022年12月13日から2023年6月12日までの中間計算期間の中間財務
    諸表、すなわち、        中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  ＦＷりそな国内リートインデックスファンドの2023年6月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
    間計算期間（2022年12月13日から2023年6月12日まで）                          の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                608/610















                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2023年8月28日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているＦＷりそな先進国リートインデックスファンドの2022年12月13日から2023年6月12日までの中間計算期間の中間財
    務諸表、すなわち、         中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  ＦＷりそな先進国リートインデックスファンドの2023年6月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
    中間計算期間（2022年12月13日から2023年6月12日まで）                           の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認め
    る。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
                                609/610


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対 して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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