日興アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2022/12/16－2023/06/15)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2022/12/16－2023/06/15) |
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| 提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2022/12/16－2023/06/15) |
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年9月15日 提出
【計算期間】 第36特定期間(自 2022年12月16日至 2023年6月15日)
【ファンド名】 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
国内外の不動産、債券、株式に分散投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を
めざします。
② ファンドの基本的性格
１ ） 商品分類
（ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
２ ） 属性区分
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（ 注 ） 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定型（株式、債券、不動産投信）））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、債券および不動産投信に投資を行ないます。
よって、商品分類の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「資産複合」に分類されます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年12回（毎月）
目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル（含む日本）
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（http s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 30兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2005年 9月29日
・ファンドの信託契約締結、 当初自己設定 、運用開始
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2006年３月９日
・ファンド名称変更
新名称：世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
旧名称：世界の財産３分法ファンド（バランス重視）毎月分配型
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況（ 2023年6月末 現在）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 192,211,000株 97.562％
ディングス株式会社
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
・主として、以下に掲げる各投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の
成長をめざして運用を行ないます。
・ 各マザーファンドへの 投資 比率は、原則として、信託財産の純資産総額の６分の１を基本としますが、
資金動向やその見通しなどによっては５％から25％の範囲内で組入比率を変更する場合があります 。
証券投資信託「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」
証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
・ 特に「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」や「海外リートインデックス（ヘッジな
し）マザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相
対的に低いため、資金の流出入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合などには両マザーファン
ドの組入比率をそれぞれ５％を下限として引き下げる場合があります。両マザーファンドの組入比率を
引き下げた場合には、現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入比率をそれぞれ25％を上
限に引き上げる場合があります。また、組入比率はファンド全体として国内資産の実質組入比率と海外
資産の実質組入比率が概ね50％程度ずつになるように決定します 。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
ます。
（２）【投資対象】
＜世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型＞
投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投
資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）証券投資信託「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」
２）証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
３）証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
４）証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
５）証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
６）証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
７）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、７）の証券の性質を有するもの
９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、マザーファンドの受益証券を除きます。）
10）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券
以外のもの
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11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
１）外国為替予約取引
２）資金の借入
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
３）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券
以外のもの
４）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券の性質を有するもの
３）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
４）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
以外のもの
５）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
１）外国為替予約取引
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
わが国の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。）に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
10）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３）金利先渡取引
４）有価証券の貸付
５）公社債の空売
６）公社債の借入
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
内外の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。）に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
13）外国の者に対する権利で12）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
３）金利先渡取引
４）為替先渡取引
５）有価証券の貸付
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
６）公社債の空売
７）公社債の借入
８）外国為替予約取引
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第15条、
第16条および第17条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）～８）の証券の性質を有するもの
10）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
11）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
12）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
13）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
14）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
第15条および第16条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株
引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する証券で、２）～７）の証券の性質を有するもの
10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
11）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。）で12）に定めるもの以外のもの
12）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
18）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
◆投資対象とする投資信託証券の概要
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
運用の基本方針
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協会
基本方針
規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投
資信託証券」といいます。）に投資を行ない、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
＊
み） の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象としま
主な投資対象
す。
・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行な
投資方針
い、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざし
ます。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
主な投資制限
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2005年６月30日設定）
決算日 毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＊東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場
しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄に投資した場合の投資成果（市場における価格の変動と分配金の受取り
を 合わせた投資成果）を表す指数です。
東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数に係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研ま
たは株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指
数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数に
係る標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数
値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、ＪＰＸによ
り提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因す
るいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協
会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産
投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
＊
（除く日本、 税引後配当込み、 ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する
投資成果を目標として運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要
投資対象とします。
投資方針 ・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信
託証券に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、 税引後
配当込み、 ヘッジなし・円ベース）の動きに連動した投資成果をめざし
ます。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないませ
ん。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他
日興アセットマネジメント株式会社
委託会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
無期限（2005年６月30日設定）
信託期間
毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
決算日
＊Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシー
ズ エル エル シー（Ｓ＆Ｐ社）が発表している、日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成
パフォーマンスを表す指数です。（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを
行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＳ＆Ｐ社に帰属します。また、Ｓ＆Ｐ社は
同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
運用の基本方針
＊
基本方針
わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、 NOMURA-BPI総合 の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・ 主としてわが国の公社債に投資し、 NOMURA-BPI総合 の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行ないます。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、 債券
先物取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と
債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総
額を超えることがあります。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.1％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
信託期間 無期限（1998年10月30日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊NOMURA-BPI総合は、 野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）
が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成
された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。国債、地方債、政府保証債、金融
債、事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳなど、国内で発行された円建公募利付債で構成されています。
対象となる債券は残存期間１年以上、残存額面10億円以上で、事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳにつ
いては、Ａ格相当以上の格付を取得しているものに限られます。
同指数の知的財産権は NFRC に帰属します。なお、 NFRC は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼
性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネジメント
株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債イ
＊
ンデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用
を行ないます。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため 、 債券
先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、
債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外
貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
ん。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1998年10月30日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ（東証株価
＊
指数） 配当込み の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主としてわが国の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数） 配当込み
の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、 株価
指数先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総
額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以
下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情
が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1999年10月29日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性
を有するマーケット・ベンチマークで、指数採用銘柄の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので
す。
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸに係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社Ｊ
ＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用
などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸに係る標章または商標に関するすべ
ての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中
断に対し、責任を負いません。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではな
く、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負
いません。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイン
＊
デックス（ 税引後配当込み、 円ヘッジなし・円ベース） に連動する投資成
果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリー
ファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス（ 税引後
配当込み、 円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指し
て運用を行ないます。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、 株価指
数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このため、
株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額および
外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財
産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2000年5月17日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合
成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッ
ジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（３）【運用体制】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※上記体制は 2023年6月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
１）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
２）分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざ
します。
３）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
＜世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ん。
３）投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買
の予約を指図することができます。
６）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
７）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
３）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への投資は行ないません。
５）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
３）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
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して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
と とします。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資は行ないません。
３） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条
第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行な
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をする
ことができます。
５） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以
下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図
にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、
当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該
取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
７）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
11）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
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る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
５） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）外貨建資産への投資は行ないません。
４）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
５） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条
第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行な
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
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ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をする
こ とができます。
７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以
下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図
にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
８） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、
当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該
取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
10） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に不動産投信、債券および株式を実質的な投資対象としますので、不動産投信、債
券および株式の価格の下落や、不動産投信、債券および株式の発行体の財務状況や業績の悪化、不動
産の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資
産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
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投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源と
しており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マク
ロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、
火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあ
ります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下
がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大 な損失が生じるリスクがあ
ります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、
ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に
該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れ が生じた場合 や廃止となる場合も
不動産投信の価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れ が生じた場合 や廃止となる場合も発行体の株式などの価
格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド
自身にもこれらのリスクがあります。
＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
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り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
◇ 諸事情により、投資対象とする投資信託証券 （マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含
みます。） にかかる投資や換金ができない場合があります。これにより、ファンドの投資方針に
従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファンドの取得・換金ができなくなる
こともあります。
◇ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投
資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、
当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及
ぼす場合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
（２）リスク管理体制
■全社的リスク管理
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当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理／コンプライアンス業務担当部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状 況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク （流動性リスクを含む）、市場リスク、カウンターパーティー
リスク、オペレーショナルリスク（事務リスクを含む） など）に関するモニタリングとその報告に加えて、
重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めており
ます。
■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理状況をモニタ
リングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に
報告し、運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の
原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行な
い、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2023年6月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
TOPIX（東証株価指数）配当込み
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当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
マークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会
社 ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込 み 、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込 み 、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）が公表している
指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、
有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事
業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities
LLCに帰属します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜３％） が上限となっております。
・申込手数料の額（１口当たり）は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・ ＜分配金再投資コース＞の場合 、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
・販売会社によっては、 償還乗換、乗換優遇 の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日 の翌営業日 の基準価額に 0.2％ の率を乗じて得た額（１口当たり）が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り
入れる金額のことです。
（３）【信託報酬等】
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① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 1.045％ （税抜0.95％）の率
を乗じて得た額とします。
※この他に、投資対象とする「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」および「海外
リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用など
に係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限
額などを表示することができません。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
合 計 委託会社 販売会社 受託会社
0.95％ 0.40％ 0.50％ 0.05％
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情
販売会社
報提供などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、 日々計上され、 毎計算期末または信託終
了のときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのた
めに行ない、 ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限
として、 支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。 （以下「実費方式」といいます。） ま
た、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積
額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の
合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。 （以下「見積方式」といいます。） た
だし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積
率を見直し、年率0.1％を上限として、これを変更することができます。 委託会社は、実費方式または見
積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用
は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① やむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。
② 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書 （これらの訂正に係る書類を含みます。）の作
成、印刷および提出に係る費用。
③ 目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費
用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
④ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みま
す。）。
⑤ 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
ます。）。
⑥ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に
係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑦ 格付の取得に要する費用。
⑧ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
⑨ ファンドの主要投資対象の１つである「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の
運用の基本方針に規定する「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」その他これに類する標章の使用料。
⑩ ファンドの主要投資対象の１つである「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
の運用の基本方針に規定する「Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、 税引後配当込み、 ヘッジな
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し・円ベース）」その他これに類する標章の使用料。
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
＜投資対象とする投資信託証券に係る費用＞
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
＊ 売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができ
ないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度
（NISA） の適用対象です。
※2024年1月1日以降、公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となり
ます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用はありません。 ）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※2024年1月1日以降、NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入
した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用
になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となり、税法
上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、
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販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2023年9月15日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
ます。
５【運用状況】
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【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
以下の運用状況は2023年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 39,003,709,385 98.24
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 697,787,715 1.76
合計（純資産総額） 39,701,497,100 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託受 海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ 1,326,360,693 4.8778 6,469,722,189 5.0451 6,691,622,332 16.85
益証券 ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザー
ファンド
日本 親投資信託受 海外リートインデックス（ヘッジな 2,262,698,199 2.8616 6,474,937,167 2.9405 6,653,464,054 16.76
益証券 し）マザーファンド
日本 親投資信託受 海外債券インデックス（ヘッジな 2,387,571,460 2.6578 6,345,687,427 2.7452 6,554,361,171 16.51
益証券 し）マザーファンド
日本 親投資信託受 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマ 2,814,501,445 2.3221 6,535,553,806 2.3197 6,528,799,001 16.44
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 日本リートインデックスＪ－ＲＥＩ 2,493,894,999 2.5260 6,299,578,767 2.5243 6,295,339,145 15.86
益証券 Ｔマザーファンド
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 4,563,048,523 1.3746 6,272,366,499 1.3763 6,280,123,682 15.82
益証券 ド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 98.24
合 計 98.24
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第17特定期間末 (2013年12月16日) 55,238 55,317 0.6910 0.6920
第18特定期間末 (2014年 6月16日) 52,281 52,353 0.7290 0.7300
第19特定期間末 (2014年12月15日) 52,113 52,176 0.8237 0.8247
第20特定期間末 (2015年 6月15日) 48,576 48,632 0.8576 0.8586
第21特定期間末 (2015年12月15日) 42,709 42,762 0.8131 0.8141
第22特定期間末 (2016年 6月15日) 39,155 39,206 0.7769 0.7779
第23特定期間末 (2016年12月15日) 39,745 39,793 0.8277 0.8287
第24特定期間末 (2017年 6月15日) 36,443 36,487 0.8278 0.8288
第25特定期間末 (2017年12月15日) 34,568 34,608 0.8629 0.8639
第26特定期間末 (2018年 6月15日) 32,895 32,934 0.8573 0.8583
第27特定期間末 (2018年12月17日) 31,635 31,672 0.8421 0.8431
第28特定期間末 (2019年 6月17日) 31,844 31,881 0.8638 0.8648
第29特定期間末 (2019年12月16日) 32,740 32,776 0.9108 0.9118
第30特定期間末 (2020年 6月15日) 29,571 29,607 0.8310 0.8320
第31特定期間末 (2020年12月15日) 31,006 31,041 0.8907 0.8917
第32特定期間末 (2021年 6月15日) 34,941 34,975 1.0217 1.0227
第33特定期間末 (2021年12月15日) 36,248 36,283 1.0365 1.0375
第34特定期間末 (2022年 6月15日) 35,426 35,462 0.9906 0.9916
第35特定期間末 (2022年12月15日) 37,443 37,480 1.0208 1.0218
第36特定期間末 (2023年 6月15日) 39,363 39,400 1.0678 1.0688
2022年 6月末日 36,719 ― 1.0198 ―
7月末日 37,975 ― 1.0470 ―
8月末日 38,024 ― 1.0442 ―
9月末日 36,404 ― 0.9956 ―
10月末日 38,079 ― 1.0386 ―
11月末日 37,645 ― 1.0267 ―
12月末日 36,013 ― 0.9801 ―
2023年 1月末日 36,744 ― 0.9981 ―
2月末日 37,302 ― 1.0118 ―
3月末日 36,854 ― 1.0002 ―
4月末日 37,744 ― 1.0209 ―
5月末日 38,502 ― 1.0411 ―
6月末日 39,701 ― 1.0839 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第17特定期間 2013年 6月18日～2013年12月16日 0.0060
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 0.0060
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 0.0060
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 0.0060
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 0.0060
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 0.0060
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 0.0060
第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 0.0060
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 0.0060
第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 0.0060
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 0.0060
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 0.0060
第29特定期間 2019年 6月18日～2019年12月16日 0.0060
第30特定期間 2019年12月17日～2020年 6月15日 0.0060
第31特定期間 2020年 6月16日～2020年12月15日 0.0060
第32特定期間 2020年12月16日～2021年 6月15日 0.0060
第33特定期間 2021年 6月16日～2021年12月15日 0.0060
第34特定期間 2021年12月16日～2022年 6月15日 0.0060
第35特定期間 2022年 6月16日～2022年12月15日 0.0060
第36特定期間 2022年12月16日～2023年 6月15日 0.0060
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第17特定期間 2013年 6月18日～2013年12月16日 9.28
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 6.37
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 13.81
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 4.84
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 △4.49
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 △3.71
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 7.31
第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 0.74
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 4.96
第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 0.05
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 △1.07
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 3.29
第29特定期間 2019年 6月18日～2019年12月16日 6.14
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第30特定期間 2019年12月17日～2020年 6月15日 △8.10
第31特定期間 2020年 6月16日～2020年12月15日 7.91
第32特定期間 2020年12月16日～2021年 6月15日 15.38
第33特定期間 2021年 6月16日～2021年12月15日 2.04
第34特定期間 2021年12月16日～2022年 6月15日 △3.85
第35特定期間 2022年 6月16日～2022年12月15日 3.65
第36特定期間 2022年12月16日～2023年 6月15日 5.19
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第17特定期間 2013年 6月18日～2013年12月16日 381,538,280 11,009,976,725
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 548,220,875 8,763,039,619
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 848,123,250 9,300,633,130
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 1,077,889,968 7,702,577,651
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 822,766,387 4,936,873,357
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 559,222,913 2,691,021,175
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 788,561,373 3,167,580,874
第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 535,316,706 4,530,717,126
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 675,282,245 4,636,099,733
第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 900,474,282 2,591,559,940
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 1,657,593,437 2,463,297,514
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 1,553,018,779 2,252,941,131
第29特定期間 2019年 6月18日～2019年12月16日 1,375,802,750 2,295,826,563
第30特定期間 2019年12月17日～2020年 6月15日 1,727,094,985 2,087,383,750
第31特定期間 2020年 6月16日～2020年12月15日 1,154,110,398 1,927,320,256
第32特定期間 2020年12月16日～2021年 6月15日 2,277,192,099 2,890,774,812
第33特定期間 2021年 6月16日～2021年12月15日 2,642,144,579 1,866,998,446
第34特定期間 2021年12月16日～2022年 6月15日 2,197,942,225 1,407,308,080
第35特定期間 2022年 6月16日～2022年12月15日 2,127,865,577 1,212,529,506
第36特定期間 2022年12月16日～2023年 6月15日 1,533,696,702 1,347,087,591
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
以下の運用状況は2023年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 59,774,707,900 98.96
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 628,310,098 1.04
合計（純資産総額） 60,403,017,998 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証 6,631 564,048.86 3,740,208,000 566,000 3,753,146,000 6.21
券
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 5,829 541,050.6 3,153,784,000 548,000 3,194,292,000 5.29
人 投資証券
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 18,383 161,512.65 2,969,087,100 166,100 3,053,416,300 5.06
人 投資証券
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 投 9,884 297,067.29 2,936,213,100 289,300 2,859,441,200 4.73
資証券
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資証 28,682 97,391.22 2,793,375,200 96,300 2,762,076,600 4.57
券
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 19,165 145,596.43 2,790,355,600 142,100 2,723,346,500 4.51
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証 8,569 287,253.21 2,461,472,800 276,200 2,366,757,800 3.92
券
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証 11,326 180,490.29 2,044,233,100 177,400 2,009,232,400 3.33
券
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 5,684 359,479.41 2,043,281,000 344,000 1,955,296,000 3.24
投資証券
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 12,716 147,296.22 1,873,018,800 145,400 1,848,906,400 3.06
投資証券
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投資 17,082 79,812.86 1,363,363,400 83,900 1,433,179,800 2.37
証券
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資証 25,020 56,803.91 1,421,234,000 57,200 1,431,144,000 2.37
券
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 3,888 352,012.47 1,368,624,500 348,500 1,354,968,000 2.24
投資証券
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 18,332 72,603.08 1,330,959,700 73,500 1,347,402,000 2.23
人 投資証券
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 8,673 156,890.08 1,360,707,700 151,600 1,314,826,800 2.18
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 1,963 663,011.71 1,301,492,000 649,000 1,273,987,000 2.11
法人 投資証券
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 2,987 406,000 1,212,722,000 402,500 1,202,267,500 1.99
法人 投資証券
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 3,833 319,992.95 1,226,533,000 312,500 1,197,812,500 1.98
人 投資証券
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 3,308 324,528.71 1,073,541,000 346,500 1,146,222,000 1.90
投資証券
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 2,246 513,953.69 1,154,340,000 500,000 1,123,000,000 1.86
資法人 投資証券
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投資 6,959 161,478.01 1,123,725,500 151,100 1,051,504,900 1.74
証券
日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 6,526 155,993.94 1,018,016,500 155,400 1,014,140,400 1.68
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資 2,109 489,467.99 1,032,288,000 468,000 987,012,000 1.63
証券
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 6,685 151,083.38 1,009,992,400 147,400 985,369,000 1.63
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 4,169 215,822.85 899,765,500 234,300 976,796,700 1.62
クスト投資法人 投資証券
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 2,718 350,509.19 952,684,000 345,000 937,710,000 1.55
法人 投資証券
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資証 7,877 113,901.9 897,205,300 114,400 901,128,800 1.49
券
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投資 5,318 156,001.35 829,615,200 161,000 856,198,000 1.42
証券
日本 投資証券 三菱地所物流リート投資法人 投資 1,953 423,465.18 827,027,500 413,000 806,589,000 1.34
証券
日本 投資証券 森トラストリート投資法人 投資証 10,580 70,801.9 749,084,200 72,000 761,760,000 1.26
券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.96
合 計 98.96
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2023年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 44,700,628,439 77.45
カナダ 963,802,476 1.67
ドイツ 26,171,787 0.05
イタリア 5,886,422 0.01
フランス 975,594,653 1.69
オランダ 105,495,948 0.18
スペイン 224,058,153 0.39
ベルギー 550,149,795 0.95
アイルランド 22,486,220 0.04
イギリス 2,481,859,794 4.30
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オーストラリア 3,744,977,282 6.49
ニュージーランド 160,368,504 0.28
香港 773,631,057 1.34
シンガポール 2,097,223,213 3.63
韓国 133,742,215 0.23
イスラエル 73,621,452 0.13
ガーンジー 114,713,075 0.20
小計 57,154,410,485 99.03
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 560,895,513 0.97
合計（純資産総額） 57,715,305,998 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 287,059 17,727.92 5,088,961,083 17,616.28 5,056,913,156 8.76
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 29,078 112,480.34 3,270,703,391 112,661.57 3,275,973,415 5.68
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 49,197 41,194.55 2,026,648,710 41,842.66 2,058,533,546 3.57
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 209,397 8,871.93 1,857,757,222 8,731.29 1,828,307,565 3.17
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 154,497 11,815.23 1,825,418,377 11,655.74 1,800,777,805 3.12
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 101,656 16,079.39 1,634,566,572 16,639.05 1,691,459,511 2.93
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 90,585 15,293.54 1,385,365,791 16,221.48 1,469,422,874 2.55
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 312,108 4,694.77 1,465,277,210 4,549.78 1,420,024,671 2.46
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 44,168 27,571.29 1,217,769,108 27,263.91 1,204,192,801 2.09
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 532,185 1,885.71 1,003,547,268 1,926.89 1,025,463,232 1.78
ラリア
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL-REIT 106,083 9,622.98 1,020,835,255 9,485.24 1,006,223,330 1.74
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 41,979 20,779.96 872,322,226 21,454.17 900,624,615 1.56
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 180,772 4,935.45 892,192,903 4,948.50 894,551,815 1.55
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 124,347 6,715.93 835,106,593 6,904.42 858,544,386 1.49
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 48,932 17,677.18 864,979,811 16,437.51 804,320,548 1.39
INC
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 36,279 22,241.46 806,898,145 22,048.62 799,902,222 1.39
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 90,640 8,223.83 745,408,205 8,142.63 738,048,745 1.28
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 38,688 19,396.76 750,421,936 18,641.36 721,197,102 1.25
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 19,970 33,839.21 675,769,145 33,792.81 674,842,601 1.17
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 66,580 10,137.70 674,968,119 9,794.07 652,089,480 1.13
香港 投資証券 LINK REIT 794,480 864.87 687,125,890 807.52 641,562,462 1.11
アメリカ 投資証券 UDR INC 96,339 6,250.51 602,168,740 6,217.17 598,956,056 1.04
アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 81,721 7,266.89 593,858,236 7,040.71 575,374,221 1.00
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 192,437 2,798.30 538,497,804 2,856.30 549,658,380 0.95
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 221,057 2,531.52 559,611,410 2,419.88 534,932,098 0.93
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 54,467 9,807.12 534,164,602 9,624.43 524,214,167 0.91
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 33,197 16,204.08 537,926,923 15,747.36 522,765,239 0.91
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 投資証券 LIFE STORAGE INC 26,438 18,554.37 490,540,442 19,177.82 507,023,398 0.88
アメリカ 投資証券 AMERICAN HOMES 4 RENT- A 97,695 5,050.00 493,359,916 5,115.24 499,734,075 0.87
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 380,609 1,381.27 525,724,745 1,300.77 495,086,482 0.86
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 99.03
合 計 99.03
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2023年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 44,880,372,040 86.92
地方債証券 日本 2,844,520,775 5.51
特殊債券 日本 2,824,387,000 5.47
社債券 日本 1,002,076,000 1.94
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 82,401,917 0.16
合計（純資産総額） 51,633,757,732 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 国債証券 第３４１回利付国 700,000,000 100.99 706,944,000 100.95 706,657,000 0.300 2025/12/20 1.37
債（１０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 700,000,000 100.30 702,136,000 100.51 703,605,000 0.100 2026/9/20 1.36
債（１０年）
日本 国債証券 第３４７回利付国 680,000,000 100.14 681,005,400 100.49 683,372,800 0.100 2027/6/20 1.32
債（１０年）
45/279
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３４５回利付国 660,000,000 100.23 661,547,700 100.52 663,432,000 0.100 2026/12/20 1.28
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 660,000,000 100.17 661,122,000 100.52 663,432,000 0.100 2027/3/20 1.28
債（１０年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 645,000,000 100.33 647,173,700 100.50 648,250,800 0.100 2026/6/20 1.26
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 630,000,000 100.36 632,294,900 100.48 633,080,700 0.100 2026/3/20 1.23
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 620,000,000 101.21 627,551,600 101.07 626,677,400 0.400 2025/9/20 1.21
債（１０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 590,000,000 99.94 589,646,000 100.35 592,100,400 0.100 2027/12/20 1.15
債（１０年）
日本 国債証券 第３５８回利付国 590,000,000 98.91 583,569,000 99.60 587,645,900 0.100 2030/3/20 1.14
債（１０年）
日本 国債証券 第３６０回利付国 580,000,000 98.53 571,485,600 99.25 575,667,400 0.100 2030/9/20 1.11
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 570,000,000 101.11 576,338,400 100.95 575,437,800 0.400 2025/6/20 1.11
債（１０年）
日本 国債証券 第３５７回利付国 560,000,000 99.12 555,072,000 99.71 558,381,600 0.100 2029/12/20 1.08
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 540,000,000 99.83 539,082,000 100.23 541,269,000 0.100 2028/3/20 1.05
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 535,000,000 99.74 533,646,450 100.17 535,925,550 0.100 2028/6/20 1.04
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 520,000,000 99.64 518,128,000 100.10 520,535,600 0.100 2028/9/20 1.01
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 500,000,000 100.04 500,240,000 100.44 502,210,000 0.100 2027/9/20 0.97
債（１０年）
日本 国債証券 第３３５回利付国 490,000,000 101.00 494,929,400 100.75 493,699,500 0.500 2024/9/20 0.96
債（１０年）
日本 国債証券 第３６３回利付国 500,000,000 97.74 488,735,500 98.67 493,370,000 0.100 2031/6/20 0.96
債（１０年）
日本 国債証券 第３６４回利付国 500,000,000 97.55 487,764,000 98.51 492,570,000 0.100 2031/9/20 0.95
債（１０年）
日本 国債証券 第３６１回利付国 460,000,000 97.91 450,395,500 99.08 455,777,200 0.100 2030/12/20 0.88
債（１０年）
日本 国債証券 第３５９回利付国 420,000,000 98.68 414,493,800 99.44 417,685,800 0.100 2030/6/20 0.81
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 400,000,000 99.54 398,172,000 100.02 400,108,000 0.100 2028/12/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第３６６回利付国 400,000,000 100.00 400,000,000 99.02 396,096,000 0.200 2032/3/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第３６２回利付国 400,000,000 98.36 393,448,000 98.86 395,460,000 0.100 2031/3/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第３６９回利付国 390,000,000 100.62 392,433,000 101.23 394,816,500 0.500 2032/12/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 390,000,000 101.01 393,970,200 100.84 393,276,000 0.400 2025/3/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第１１７回利付国 343,000,000 113.55 389,493,650 112.95 387,445,940 2.100 2030/3/20 0.75
債（２０年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 330,000,000 110.86 365,838,000 110.49 364,617,000 1.500 2033/3/20 0.71
債（２０年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 318,000,000 112.91 359,053,800 112.25 356,964,540 1.700 2032/9/20 0.69
債（２０年）
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 86.92
地方債証券 5.51
特殊債券 5.47
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
社債券 1.94
合 計 99.84
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2023年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 78,219,056,647 48.73
カナダ 3,262,885,830 2.03
メキシコ 1,567,107,542 0.98
ドイツ 10,477,039,423 6.53
イタリア 12,115,939,873 7.55
フランス 13,146,375,015 8.19
オランダ 2,521,594,333 1.57
スペイン 8,051,689,645 5.02
ベルギー 3,049,514,609 1.90
オーストリア 2,014,938,832 1.26
フィンランド 838,587,296 0.52
アイルランド 947,541,520 0.59
イギリス 7,663,752,153 4.77
スウェーデン 314,444,710 0.20
ノルウェー 251,457,351 0.16
デンマーク 501,752,394 0.31
ポーランド 780,088,372 0.49
オーストラリア 2,419,968,199 1.51
ニュージーランド 333,268,749 0.21
シンガポール 712,047,684 0.44
マレーシア 860,391,223 0.54
中国 8,626,316,801 5.37
イスラエル 469,490,020 0.29
小計 159,145,248,221 99.15
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,361,846,838 0.85
合計（純資産総額） 160,507,095,059 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 84,056,036 0.05
売建 ― 69,542,544 △0.04
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,100,000 12,320.27 997,941,990 12,428.64 1,006,720,223 0.500 2027/8/31 0.63
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,190,000 12,734.31 915,596,994 12,696.81 912,901,324 1.750 2029/11/15 0.57
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,110,000 14,986.12 915,651,967 14,770.85 902,499,317 4.125 2032/11/15 0.56
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 12,093.07 846,515,053 12,394.66 867,626,389 0.375 2027/7/31 0.54
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,930,000 11,937.02 827,235,950 12,294.98 852,042,257 1.625 2031/5/15 0.53
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,130,000 11,468.70 817,718,952 11,868.22 846,204,402 1.250 2031/8/15 0.53
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,000,000 13,421.76 805,306,173 13,658.22 819,493,676 0.375 2024/9/15 0.51
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,830,000 11,520.47 786,848,436 11,921.74 814,255,255 1.375 2031/11/15 0.51
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,740,000 13,630.52 782,392,284 13,586.86 779,886,084 1.125 2025/2/28 0.49
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,240,000 12,006.62 749,213,206 12,381.91 772,631,778 1.875 2032/2/15 0.48
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,190,000 13,918.41 722,365,699 13,931.21 723,030,153 2.250 2024/10/31 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,110,000 11,363.59 694,315,425 11,704.54 715,147,651 0.875 2030/11/15 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 13,957.26 697,863,490 13,973.12 698,656,404 3.000 2025/7/15 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 13,930.36 696,518,367 13,945.65 697,282,965 2.875 2025/6/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 13,867.50 693,375,027 13,939.71 696,985,619 3.250 2027/6/30 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,980,000 13,693.02 681,912,433 13,855.04 689,981,019 3.250 2029/6/30 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 13,457.45 672,872,535 13,710.05 685,502,527 0.375 2024/8/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,100,000 13,071.88 666,666,002 13,249.31 675,714,847 2.750 2032/8/15 0.42
中国 国債証券 CHINA GOVERNMENT 32,000,000 2,033.75 650,801,351 2,036.00 651,520,005 3.020 2025/10/22 0.41
BOND
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,700,000 13,515.78 635,241,969 13,799.04 648,555,229 0.250 2024/6/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,620,000 13,950.75 644,524,953 14,021.55 647,795,722 2.375 2024/8/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,650,000 13,869.76 644,944,120 13,920.17 647,288,028 2.250 2024/11/15 0.40
中国 国債証券 CHINA GOVERNMENT 32,000,000 2,024.49 647,839,229 2,022.75 647,280,221 2.940 2024/10/17 0.40
BOND
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,840,000 13,183.32 638,073,123 13,370.79 647,146,554 1.625 2026/5/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,730,000 13,560.52 641,413,051 13,675.78 646,864,647 2.000 2025/8/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,640,000 13,813.12 640,929,198 13,940.56 646,842,077 1.750 2024/7/31 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,800,000 13,114.60 629,501,136 13,403.07 643,347,813 2.875 2032/5/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,810,000 12,971.49 623,928,964 13,201.73 635,003,496 2.375 2029/5/15 0.40
48/279
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,530,000 13,715.71 621,321,850 13,797.83 625,042,031 2.000 2025/2/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,930,000 12,367.64 609,724,997 12,666.80 624,473,344 1.500 2028/11/30 0.39
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.15
合 計 99.15
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 580,000.00 83,682,400 84,056,036 0.05
米ドル 売建 480,000.00 69,528,000 69,542,544 △0.04
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
以下の運用状況は2023年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 49,944,411,190 98.46
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 781,163,310 1.54
合計（純資産総額） 50,725,574,500 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 777,920,000 1.53
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
49/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 838,200 2,015.25 1,689,187,743 2,308.50 1,934,984,700 3.81
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 108,000 9,932.66 1,072,727,820 12,965.00 1,400,220,000 2.76
日本 株式 キーエンス 電気機器 15,300 51,482.27 787,678,800 67,850.00 1,038,105,000 2.05
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 941,600 714.82 673,078,600 1,065.00 1,002,804,000 1.98
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 4,905,000 163.92 804,065,544 170.50 836,302,500 1.65
信業
日本 株式 三菱商事 卸売業 99,400 4,116.71 409,200,974 6,930.00 688,842,000 1.36
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 109,900 4,251.66 467,257,838 6,159.00 676,874,100 1.33
ループ
日本 株式 日立製作所 電気機器 75,000 6,562.19 492,164,566 8,896.00 667,200,000 1.32
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 32,300 13,130.33 424,109,659 20,560.00 664,088,000 1.31
日本 株式 任天堂 その他製 96,400 6,054.13 583,618,674 6,542.00 630,648,800 1.24
品
日本 株式 三井物産 卸売業 114,600 3,322.02 380,703,905 5,411.00 620,100,600 1.22
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 135,500 3,839.66 520,274,062 4,527.00 613,408,500 1.21
日本 株式 第一三共 医薬品 133,400 4,542.97 606,032,344 4,550.00 606,970,000 1.20
日本 株式 信越化学工業 化学 127,100 3,105.35 394,690,445 4,768.00 606,012,800 1.19
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 32,600 14,670.90 478,271,340 17,075.00 556,645,000 1.10
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 97,300 3,916.85 381,110,176 5,687.00 553,345,100 1.09
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 124,100 3,360.01 416,977,877 4,341.00 538,718,100 1.06
器
日本 株式 ダイキン工業 機械 18,400 21,880.80 402,606,720 29,265.00 538,476,000 1.06
日本 株式 リクルートホールディング サービス 116,200 4,601.61 534,708,080 4,563.00 530,220,600 1.05
ス 業
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 118,300 4,395.19 519,951,529 4,450.00 526,435,000 1.04
信業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 75,500 6,019.48 454,470,972 6,773.00 511,361,500 1.01
信業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 148,600 2,662.16 395,597,152 3,315.00 492,609,000 0.97
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 217,400 1,635.12 355,476,532 2,199.00 478,062,600 0.94
ループ
日本 株式 オリエンタルランド サービス 83,100 3,851.26 320,040,278 5,601.00 465,443,100 0.92
業
日本 株式 ＳＭＣ 機械 5,000 58,451.15 292,255,750 79,480.00 397,400,000 0.78
日本 株式 村田製作所 電気機器 46,300 7,177.81 332,333,036 8,236.00 381,326,800 0.75
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 246,100 1,472.62 362,413,662 1,540.00 378,994,000 0.75
信業
日本 株式 ファナック 電気機器 74,900 4,106.98 307,613,052 5,032.00 376,896,800 0.74
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 55,700 5,601.18 311,985,960 6,205.00 345,618,500 0.68
ングス
日本 株式 三菱電機 電気機器 159,400 1,397.79 222,809,252 2,027.00 323,103,800 0.64
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.29
建設業 1.98
食料品 3.34
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繊維製品 0.42
パルプ・紙 0.16
化学 5.95
医薬品 5.10
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.75
ガラス・土石製品 0.67
鉄鋼 0.86
非鉄金属 0.65
金属製品 0.51
機械 5.50
電気機器 18.03
輸送用機器 7.84
精密機器 2.54
その他製品 2.31
電気・ガス業 1.26
陸運業 2.87
海運業 0.54
空運業 0.51
倉庫・運輸関連業 0.14
情報・通信業 8.11
卸売業 6.75
小売業 4.26
銀行業 6.02
証券、商品先物取引業 0.70
保険業 2.26
その他金融業 1.12
不動産業 1.78
サービス業 4.77
合 計 98.46
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 ２０２３年 買建 34 日本円 763,946,700 777,920,000 1.53
取引 ０９月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2023年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 211,347,812,379 68.92
カナダ 10,501,232,067 3.42
ドイツ 7,583,588,100 2.47
イタリア 1,621,089,272 0.53
フランス 9,979,234,909 3.25
オランダ 5,898,665,095 1.92
スペイン 2,247,902,749 0.73
ベルギー 645,832,131 0.21
オーストリア 150,651,015 0.05
ルクセンブルク 163,076,318 0.05
フィンランド 981,537,064 0.32
アイルランド 5,887,203,639 1.92
ポルトガル 162,205,252 0.05
イギリス 12,292,090,078 4.01
スイス 9,807,883,452 3.20
スウェーデン 2,646,791,199 0.86
ノルウェー 558,333,577 0.18
デンマーク 2,645,996,741 0.86
ケイマン 510,879,854 0.17
オーストラリア 5,975,014,545 1.95
バミューダ 186,757,022 0.06
ニュージーランド 240,026,984 0.08
香港 1,802,758,215 0.59
シンガポール 946,468,031 0.31
イスラエル 638,935,337 0.21
ジャージー 912,102,029 0.30
アラブ首長国連邦 0 0.00
マン島 56,146,751 0.02
小計 296,390,213,805 96.65
投資証券 アメリカ 5,415,256,962 1.77
カナダ 15,209,631 0.00
フランス 110,007,924 0.04
ベルギー 30,163,820 0.01
イギリス 103,170,633 0.03
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オーストラリア 364,968,558 0.12
香港 84,111,804 0.03
シンガポール 126,844,181 0.04
小計 6,249,733,513 2.04
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 4,026,340,031 1.31
合計（純資産総額） 306,666,287,349 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,376,481,810 1.10
買建 ドイツ 658,113,960 0.21
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 4,415,488,142 1.44
売建 ― 23,203,184 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 627,404 22,121.39 13,879,054,456 27,488.65 17,246,491,537 5.62
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 280,574 36,563.81 10,258,856,668 48,578.89 13,629,976,148 4.44
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 一般消費 366,320 17,246.05 6,317,573,139 18,544.22 6,793,119,037 2.22
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 98,010 20,585.34 2,017,570,088 59,187.81 5,800,998,023 1.89
導体製造装
置
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 113,255 31,592.44 3,578,002,498 37,334.92 4,228,366,931 1.38
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 236,440 15,127.58 3,576,765,908 17,268.30 4,082,918,980 1.33
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 213,510 15,201.78 3,245,733,231 17,400.24 3,715,127,356 1.21
娯楽
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 88,020 20,309.76 1,787,665,350 40,819.03 3,592,891,434 1.17
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 37,040 77,870.92 2,884,338,983 69,079.03 2,558,687,479 0.83
機器・サー
ビス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 金融サービ 51,505 42,287.74 2,178,030,500 48,848.58 2,515,946,159 0.82
ス
B
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 160,791 15,382.44 2,473,357,927 15,470.43 2,487,506,393 0.81
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 103,181 24,705.07 2,549,093,854 23,792.85 2,454,970,984 0.80
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 116,120 17,927.42 2,081,732,263 20,795.91 2,414,821,731 0.79
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービ 64,492 28,501.41 1,838,113,329 33,974.05 2,191,054,871 0.71
ス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 32,094 51,261.71 1,645,193,554 67,346.40 2,161,415,525 0.70
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 16,560 69,305.41 1,147,697,647 125,064.02 2,071,060,242 0.68
導体製造装
置
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 93,709 19,142.14 1,793,791,047 21,658.60 2,029,606,328 0.66
パーソナル
用品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A 金融サービ 33,815 45,702.39 1,545,426,489 56,208.27 1,900,682,762 0.62
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 109,240 17,458.41 1,907,157,355 17,234.43 1,882,689,658 0.61
料・タバコ
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 一般消費 40,095 42,235.40 1,693,428,682 44,630.82 1,789,472,800 0.58
財・サービ
ス流通・小
売り
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 16,017 79,541.02 1,274,008,661 105,339.83 1,687,228,217 0.55
導体製造装
置
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 100,833 14,318.47 1,443,774,606 16,462.16 1,659,929,443 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 71,251 25,330.72 1,804,839,839 22,653.23 1,614,065,832 0.53
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 65,795 17,380.97 1,143,581,571 22,573.48 1,485,222,643 0.48
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY LOUIS 耐久消費 10,974 105,304.26 1,155,609,021 134,748.00 1,478,724,552 0.48
財・アパレ
VUITTON SE
ル
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 54,741 25,896.17 1,417,582,370 26,660.76 1,459,436,729 0.48
料・タバコ
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 163,352 8,576.47 1,400,983,677 8,702.29 1,421,538,077 0.46
料・タバコ
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 生活必需品 17,609 72,393.45 1,274,776,266 77,089.73 1,357,473,110 0.44
流通・小売
り
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 70,126 21,734.58 1,524,159,311 19,317.01 1,354,625,183 0.44
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 WALMART INC 生活必需品 58,732 20,389.13 1,197,494,900 22,369.05 1,313,779,467 0.43
流通・小売
り
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 4.76
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素材 4.05
資本財 6.66
商業・専門サービス 1.59
運輸 1.85
自動車・自動車部品 2.28
耐久消費財・アパレル 1.71
消費者サービス 2.12
メディア・娯楽 5.68
一般消費財・サービス流通・小売り 4.35
生活必需品流通・小売り 1.72
食品・飲料・タバコ 3.93
家庭用品・パーソナル用品 1.71
ヘルスケア機器・サービス 4.58
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.29
銀行 5.24
金融サービス 6.41
保険 3.01
ソフトウェア・サービス 9.37
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.03
電気通信サービス 1.22
公益事業 2.85
半導体・半導体製造装置 5.94
不動産管理・開発 0.28
投資証券 ― ― 2.04
合 計 98.69
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2309 買建 105 米ドル 23,090,330 3,347,866,946 23,287,687.5 3,376,481,810 1.10
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2309 買建 105 ユーロ 4,183,100 659,256,560 4,175,850 658,113,960 0.21
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
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為替予約取引 米ドル 買建 26,300,000.00 3,675,326,320 3,792,687,560 1.24
ユーロ 買建 3,550,000.00 540,270,290 556,897,895 0.18
英ポンド 買建 159,000.00 29,067,267 29,076,425 0.01
スイスフラン 買建 218,000.00 35,127,778 35,133,926 0.01
デンマーククローネ 買建 80,000.00 1,691,992 1,692,336 0.00
ノルウェークローネ 売建 730,000.00 9,770,320 9,800,396 △0.00
豪ドル 売建 140,000.00 13,323,800 13,402,788 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（ ２ ）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通りがありま
す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。 なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受
け取るための 「定期引出契約」 を結ぶことができる場合があります。
＜分配金受取りコース＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ５ ）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が 下記のいずれか に該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ニューヨークの銀行休業日
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
（７）申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（ ９ ）受付の中止および取消
委託会社は、 投資対象とする投資信託証券 （マザーファンドが投資対象とする投資信 託証券を含みま
※
す。） への投資ができない場合、 金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機
能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受
け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第２条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
（10）償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、償還金額
（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申込手数料を徴収され
ない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択
は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類 の提示を
求められることがあります。
（11）乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の１年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請
求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数
料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否
かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
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販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ３ ）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が 下記のいずれか に該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ニューヨークの銀行休業日
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（ ５ ）解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額 から信託財産留保額（当該基準価額に 0.2％ の率を乗じて得た額）
を控除した価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から 解約に係る所定の税金 を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（７）解約単位
１口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、 投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みま
す。） からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機
能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付
けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日 （この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の
解約請求を受け付けることができる日とします。） に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純
資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは １万口 当たり
に換算した価額で表示することがあります。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債（国内・外国）
＊
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
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（３）【信託期間】
無期限とします（2005年9月29日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
（４）【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算
期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ）受益者の解約により 受益権の口数が10億口 を下回ることとなった場合
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
３）この信託約款の変更 に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
１）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
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し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 年２回（６月、12月）および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
（３） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2022年12月16日から2023年 6月15日
までの特定期間の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
当期
前期
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
資産の部
流動資産
664,141,270 815,533,330
コール・ローン
36,867,115,693 38,660,635,437
親投資信託受益証券
4,115,223 35,302,831
未収入金
37,535,372,186 39,511,471,598
流動資産合計
37,535,372,186 39,511,471,598
資産合計
負債の部
流動負債
36,679,093 36,865,702
未払収益分配金
19,443,502 69,300,347
未払解約金
1,699,401 1,803,533
未払受託者報酬
30,589,408 32,463,791
未払委託者報酬
1,084 1,504
未払利息
3,125,059 7,199,945
その他未払費用
91,537,547 147,634,822
流動負債合計
91,537,547 147,634,822
負債合計
純資産の部
元本等
36,679,093,259 36,865,702,370
元本
剰余金
764,741,380 2,498,134,406
期末剰余金又は期末欠損金（△）
6,412,654,432 6,617,799,400
（分配準備積立金）
37,443,834,639 39,363,836,776
元本等合計
37,443,834,639 39,363,836,776
純資産合計
37,535,372,186 39,511,471,598
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当期
前期
自 2022年12月16日
自 2022年 6月16日
至 2023年 6月15日
至 2022年12月15日
営業収益
1,498,424,587 2,156,149,726
有価証券売買等損益
1,498,424,587 2,156,149,726
営業収益合計
営業費用
129,134 85,276
支払利息
10,320,389 10,192,653
受託者報酬
185,768,125 183,468,905
委託者報酬
3,814,684 4,882,573
その他費用
200,032,332 198,629,407
営業費用合計
1,298,392,255 1,957,520,319
営業利益又は営業損失（△）
1,298,392,255 1,957,520,319
経常利益又は経常損失（△）
1,298,392,255 1,957,520,319
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,736,345 8,716,214
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
764,741,380
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 337,336,404
61,007,789 30,385,099
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,622,523 4,691,813
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
58,385,266 25,693,286
額
33,726,641 24,652,570
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
33,726,641 21,093,349
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,559,221
-
額
218,859,274 221,143,608
分配金
764,741,380 2,498,134,406
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
当期
前期
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
１. 期首元本額 35,763,757,188円 36,679,093,259円
期中追加設定元本額 2,127,865,577円 1,533,696,702円
期中一部解約元本額 1,212,529,506円 1,347,087,591円
２. 受益権の総数 36,679,093,259口 36,865,702,370口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2022年 6月16日 自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年 6月15日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
自 2022年 6月16日 自 2022年12月16日
至 2023年 1月16日
至 2022年 7月15日
A 計算期末における費用控除後の 71,667,167円 A 計算期末における費用控除後の 44,066,122円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 2,059,274,216円 C 信託約款に定める収益調整金 2,407,803,695円
D 信託約款に定める分配準備積立 6,277,745,888円 D 信託約款に定める分配準備積立 6,391,329,136円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,408,687,271円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,843,198,953円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,324円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,404円
G 分配金額 36,179,299円 G 分配金額 36,774,256円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2022年 7月16日 自 2023年 1月17日
至 2022年 8月15日 至 2023年 2月15日
A 計算期末における費用控除後の 65,026,374円 A 計算期末における費用控除後の 51,614,248円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 192,093,097円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 2,126,493,600円 C 信託約款に定める収益調整金 2,451,561,194円
D 信託約款に定める分配準備積立 6,275,108,862円 D 信託約款に定める分配準備積立 6,375,950,253円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,658,721,933円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,879,125,695円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,385円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,408円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
G 分配金額 36,302,330円 G 分配金額 36,860,987円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2022年 8月16日 自 2023年 2月16日
至 2022年 9月15日 至 2023年 3月15日
A 計算期末における費用控除後の 55,996,325円 A 計算期末における費用控除後の 64,368,345円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 2,219,466,777円 C 信託約款に定める収益調整金 2,476,287,031円
D 信託約款に定める分配準備積立 6,436,934,259円 D 信託約款に定める分配準備積立 6,358,298,618円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,712,397,361円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,898,953,994円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,390円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,416円
G 分配金額 36,440,689円 G 分配金額 36,826,933円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2022年 9月16日 自 2023年 3月16日
至 2022年10月17日 至 2023年 4月17日
A 計算期末における費用控除後の 84,453,714円 A 計算期末における費用控除後の 133,304,946円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 2,289,299,364円 C 信託約款に定める収益調整金 2,508,631,918円
D 信託約款に定める分配準備積立 6,429,611,633円 D 信託約款に定める分配準備積立 6,360,907,032円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,803,364,711円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 9,002,843,896円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,404円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,442円
G 分配金額 36,617,407円 G 分配金額 36,855,503円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2022年10月18日 自 2023年 4月18日
至 2022年11月15日
至 2023年 5月15日
A 計算期末における費用控除後の 39,788,352円 A 計算期末における費用控除後の 52,907,524円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 2,320,611,516円 C 信託約款に定める収益調整金 2,574,817,052円
D 信託約款に定める分配準備積立 6,451,957,499円 D 信託約款に定める分配準備積立 6,417,258,177円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,812,357,367円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 9,044,982,753円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,405円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,447円
G 分配金額 36,640,456円 G 分配金額 36,960,227円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2022年11月16日 自 2023年 5月16日
至 2022年12月15日
至 2023年 6月15日
A 計算期末における費用控除後の 27,142,772円 A 計算期末における費用控除後の 67,809,078円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 243,165,850円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 2,363,280,670円 C 信託約款に定める収益調整金 2,642,555,179円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
D 信託約款に定める分配準備積立 6,422,190,753円 D 信託約款に定める分配準備積立 6,343,690,174円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,812,614,195円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 9,297,220,281円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,402円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,521円
G 分配金額 36,679,093円 G 分配金額 36,865,702円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2022年 6月16日 自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
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短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
前期（2022年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △27,145,297
合計 △27,145,297
当期（2023年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,361,007,222
合計 1,361,007,222
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
当期
前期
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
1口当たり純資産額 1.0208円 1口当たり純資産額 1.0678円
(1万口当たり純資産額) (10,208円) (1万口当たり純資産額) (10,678円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 1,348,115,199 6,575,836,317
証券 （ヘッジなし）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド 4,563,048,523 6,272,366,499
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファン 2,397,909,894 6,373,164,916
ド
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 2,847,628,025 6,612,477,036
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファン 2,493,894,999 6,299,578,767
ド
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファ 2,280,965,859 6,527,211,902
ンド
合計 15,931,562,499 38,660,635,437
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」「海外リートインデックス（ヘッ
ジなし）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス（ヘッジなし）
マザーファンド」「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ
ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
た「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情
報は監査の対象外であります。
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
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貸借対照表
（単位：円）
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 269,814,075 255,529,598
投資証券 59,014,113,500 59,748,471,000
未収入金 25,416,300 -
273,397,853 322,087,439
未収配当金
59,582,741,728 60,326,088,037
流動資産合計
59,582,741,728 60,326,088,037
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 81,840,000 -
未払解約金 24,369 -
440 471
未払利息
81,864,809 471
流動負債合計
81,864,809 471
負債合計
純資産の部
元本等
元本 23,057,537,880 23,882,441,576
剰余金
36,443,339,039 36,443,645,990
剰余金又は欠損金（△）
59,500,876,919 60,326,087,566
元本等合計
59,500,876,919 60,326,087,566
純資産合計
59,582,741,728 60,326,088,037
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
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１. 期首 2022年 6月16日 2022年12月16日
期首元本額 24,155,988,864円 23,057,537,880円
期首からの追加設定元本額 4,906,856,121円 4,207,546,971円
期首からの一部解約元本額 6,005,307,105円 3,382,643,275円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,382,153,384円 2,493,894,999円
分配型
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 1,412,842,931円 1,509,151,180円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 146,673,427円 152,677,611円
投資家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 18,736,151,151円 19,253,210,679円
財産３分法（適格機関投資家専用） 379,716,987円 473,107,791円
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバラン －円 399,316円
ス）
計 23,057,537,880円 23,882,441,576円
２. 受益権の総数 23,057,537,880口 23,882,441,576口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2022年 6月16日 自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券等の金融商品の運用を信託約款に定
同左
める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
同左
買目的で保有しております。当該有価証
券の性質に応じてそれぞれ価格変動リス
ク、流動性リスク、信用リスク等があり
ます。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)上記以外の金融商品 (2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2022年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 1,816,082,327
合計 1,816,082,327
（2023年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △343,718,700
合計 △343,718,700
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
1口当たり純資産額 2.5805円 1口当たり純資産額 2.5260円
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(1万口当たり純資産額) (25,805円) (1万口当たり純資産額) (25,260円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 1,150 135,815,000
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 1,813 159,725,300
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 投資証券 2,814 375,950,400
東海道リート投資法人 投資証券 941 114,143,300
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 1,954 1,295,502,000
森ヒルズリート投資法人 投資証券 6,654 1,005,419,400
産業ファンド投資法人 投資証券 8,633 1,354,517,700
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 5,657 2,033,691,500
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法 4,149 895,354,200
人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 2,987 1,212,722,000
ＧＬＰ投資法人 投資証券 19,076 2,777,465,600
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 2,706 948,453,000
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 9,839 2,923,166,900
星野リゾート・リート投資法人 投資証券 990 654,390,000
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 987 237,373,500
イオンリート投資法人 投資証券 6,496 1,013,376,000
ヒューリックリート投資法人 投資証券 5,294 825,864,000
日本リート投資法人 投資証券 1,838 618,487,000
積水ハウス・リート投資法人 投資証券 17,002 1,356,759,600
トーセイ・リート投資法人 投資証券 1,255 164,781,500
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 2,460 665,676,000
ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 1,395 229,617,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 1,471 174,166,400
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 18,297 2,954,965,500
いちごホテルリート投資法人 投資証券 937 94,543,300
ラサールロジポート投資法人 投資証券 6,927 1,118,710,500
スターアジア不動産投資法人 投資証券 7,065 422,487,000
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 864 114,480,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証 2,235 1,148,790,000
券
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大江戸温泉リート投資法人 投資証券 913 59,618,900
投資法人みらい 投資証券 6,874 317,235,100
三菱地所物流リート投資法人 投資証券 1,944 823,284,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 2,424 461,287,200
ザイマックス・リート投資法人 投資証券 918 102,265,200
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 2,667 250,698,000
アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 2,466 337,348,800
日本ビルファンド投資法人 投資証券 6,601 3,722,964,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 5,802 3,138,882,000
日本都市ファンド投資法人 投資証券 28,549 2,780,672,600
オリックス不動産投資法人 投資証券 11,274 2,034,957,000
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 3,870 1,362,240,000
ＮＴＴ都市開発リート投資法人 投資証券 5,439 715,772,400
東急リアル・エステート投資法人 投資証券 3,794 713,651,400
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 4,164 455,125,200
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 12,657 1,864,376,100
森トラストリート投資法人 投資証券 10,531 745,594,800
インヴィンシブル投資法人 投資証券 24,904 1,414,547,200
フロンティア不動産投資法人 投資証券 2,099 1,027,460,500
平和不動産リート投資法人 投資証券 3,987 600,840,900
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 3,815 1,220,800,000
福岡リート投資法人 投資証券 2,926 478,693,600
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 3,292 1,068,254,000
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 4,636 412,604,000
大和証券オフィス投資法人 投資証券 1,172 716,092,000
阪急阪神リート投資法人 投資証券 2,556 368,319,600
スターツプロシード投資法人 投資証券 981 229,063,500
大和ハウスリート投資法人 投資証券 8,529 2,450,381,700
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 18,247 1,324,732,200
大和証券リビング投資法人 投資証券 7,841 893,089,900
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 5,191 631,225,600
合計 344,949 59,748,471,000
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金 261,040,279 80,982,762
コール・ローン 33,553,753 21,972,843
投資証券 54,145,705,588 57,212,329,686
未収入金 1,509,867 2,106,554
139,135,228 152,006,629
未収配当金
54,580,944,715 57,469,398,474
流動資産合計
54,580,944,715 57,469,398,474
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,040 -
未払解約金 - 11,569,680
54 40
未払利息
5,094 11,569,720
流動負債合計
5,094 11,569,720
負債合計
純資産の部
元本等
元本 19,559,991,666 20,078,950,947
剰余金
35,020,947,955 37,378,877,807
剰余金又は欠損金（△）
54,580,939,621 57,457,828,754
元本等合計
54,580,939,621 57,457,828,754
純資産合計
54,580,944,715 57,469,398,474
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
１. 期首 2022年 6月16日 2022年12月16日
期首元本額 19,989,699,038円 19,559,991,666円
期首からの追加設定元本額 3,169,382,941円 3,069,776,747円
期首からの一部解約元本額 3,599,090,313円 2,550,817,466円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,143,651,380円 2,280,965,859円
分配型
インデックスファンド海外先進国リート（適格機関投資 7,439,594円 7,247,382円
家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 17,177,981,811円 17,560,828,477円
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバラン －円 4,297,153円
ス）
海外先進国ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投 230,918,881円 225,612,076円
資家向け）
計 19,559,991,666円 20,078,950,947円
２. 受益権の総数 19,559,991,666口 20,078,950,947口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2022年 6月16日 自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2022年 6月16日 自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年 6月15日
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、為替予約取引が
同左
あり、信託財産に属する資産の効率的な
運用に資するために行うことができま
す。当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リスク等があ
ります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に 該当事項はありません。
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2022年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 58,908,355
合計 58,908,355
（2023年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △1,487,263,996
合計 △1,487,263,996
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2022年12月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 27,086,000 － 27,080,960 △5,040
米ドル 27,086,000 － 27,080,960 △5,040
合計 27,086,000 － 27,080,960 △5,040
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（2023年 6月15日現在）
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
1口当たり純資産額 2.7904円 1口当たり純資産額 2.8616円
(1万口当たり純資産額) (27,904円) (1万口当たり純資産額) (28,616円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 30,497 434,582.25
AGREE REALTY CORPORATION 28,539 1,877,010.03
ALEXANDER & BALDWIN INC 23,359 436,813.30
ALEXANDER'S INC 722 133,317.30
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 50,562 6,164,519.04
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 4,274 68,042.08
AMERICAN ASSETS TRUST INC 16,903 329,439.47
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 98,538 3,432,078.54
AMERICOLD REALTY TRUST INC 86,587 2,756,064.21
APARTMENT INCOME REIT CO 47,872 1,766,476.80
APARTMENT INVT&MGMT CO -A 48,569 407,493.91
APPLE HOSPITALITY REIT INC 68,189 1,035,109.02
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 21,195 253,704.15
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 12,534 51,389.40
AVALONBAY COMMUNITIES INC 44,944 8,546,551.04
BLUEROCK HOMES TRUST INC 1,014 16,244.28
BOSTON PROPERTIES INC 45,817 2,484,655.91
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 19,121 77,631.26
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BRANDYWINE REALTY TRUST 54,422 240,545.24
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 96,060 2,071,053.60
BROADSTONE NET LEASE INC-A 55,637 907,995.84
BRT APARTMENTS CORP 4,170 81,982.20
CAMDEN PROPERTY TRUST 35,361 3,951,945.36
CARETRUST REIT INC 32,095 637,727.65
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 8,008 185,225.04
CENTERSPACE 4,765 296,478.30
CHATHAM LODGING TRUST 15,405 144,807.00
CITY OFFICE REIT INC 11,825 64,801.00
CLIPPER REALTY INC 5,351 29,323.48
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 7,590 262,234.50
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST 36,311 868,922.23
COUSINS PROPERTIES INC 48,600 1,058,022.00
CTO REALTY GROWTH INC 6,938 116,211.50
CUBESMART 72,101 3,153,697.74
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 66,791 544,346.65
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 99,300 47,664.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 92,356 9,742,634.44
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 77,917 237,646.85
DOUGLAS EMMETT INC 56,612 707,650.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 500,700 68,595.90
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 29,998 434,371.04
EASTGROUP PROPERTIES INC 13,983 2,431,503.87
ELME COMMUNITIES 28,439 447,914.25
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 41,824 291,513.28
EPR PROPERTIES 24,069 1,100,193.99
EQUINIX INC 29,720 23,056,181.60
EQUITY COMMONWEALTH 35,461 755,319.30
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 56,245 3,804,411.80
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 109,435 7,263,200.95
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 45,562 1,123,103.30
ESSEX PROPERTY TRUST INC 20,763 4,845,876.57
EXTRA SPACE STORAGE INC 42,999 6,162,616.68
FARMLAND PARTNERS INC 16,202 201,228.84
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FEDERAL REALTY INVS TRUST 23,502 2,216,473.62
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 42,418 2,218,461.40
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 27,250 718,310.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP 26,426 37,260.66
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 82,740 4,147,756.20
GETTY REALTY CORPORATION 13,776 482,435.52
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION 12,252 158,663.40
GLADSTONE LAND CORP 10,188 175,233.60
GLOBAL MEDICAL REIT INC 19,349 182,654.56
GLOBAL NET LEASE INC 33,648 359,360.64
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 122,512 2,396,334.72
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 175,861 3,640,322.70
HERSHA HOSPITALITY TRUST 11,024 66,474.72
HIGHWOODS PROPERTIES INC 33,638 756,182.24
HOST HOTELS & RESORTS INC 229,502 4,007,104.92
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 40,730 195,504.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 71,469 1,323,605.88
INDUS REALTY TRUST INC 1,721 115,203.74
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 22,244 57,167.08
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 8,884 645,511.44
INVENTRUST PROPERTIES CORP 21,653 508,628.97
INVITATION HOMES INC 186,547 6,350,059.88
IRON MOUNTAIN INC 93,321 5,293,167.12
JBG SMITH PROPERTIES 32,271 493,100.88
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 265,800 82,398.00
KILROY REALTY CORPORATION 33,819 1,032,494.07
KIMCO REALTY CORP 198,312 3,827,421.60
KITE REALTY GROUP TRUST 70,167 1,476,313.68
LIFE STORAGE INC 27,271 3,489,869.87
LTC PROPERTIES INC 13,161 448,132.05
LXP INDUSTRIAL TRUST 88,596 910,766.88
MACERICH CO/THE 69,743 782,516.46
MANULIFE US REAL ESTATE INV 602,247 101,779.74
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 192,265 1,745,766.20
MID-AMERICA APARTMENT COMM 37,085 5,688,839.00
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NATIONAL STORAGE AFFILIATES 27,073 951,345.22
NATL HEALTH INVESTORS INC 13,925 749,722.00
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH 42,451 299,704.06
NETSTREIT CORP 17,712 324,129.60
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES 9,913 115,387.32
NEXPOINT RESIDENTIAL 7,127 322,211.67
NNN REIT INC 58,384 2,485,990.72
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 15,503 121,543.52
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 75,381 2,351,887.20
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 5,324 111,484.56
ORION OFFICE REIT INC 19,338 124,536.72
PARAMOUNT GROUP INC 52,137 239,308.83
PARK HOTELS & RESORTS INC 72,033 965,962.53
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 42,092 573,293.04
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN 37,757 1,269,390.34
PHYSICIANS REALTY TRUST 73,683 1,066,193.01
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 39,572 271,859.64
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 12,592 286,342.08
POSTAL REALTY TRUST INC- A 5,728 85,060.80
PRIME US REIT 184,200 40,524.00
PROLOGIS INC 296,391 36,239,727.57
PUBLIC STORAGE 50,764 14,423,067.68
REALTY INCOME CORP 201,523 12,329,177.14
REGENCY CENTERS CORP 49,444 3,008,172.96
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 39,729 534,355.05
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 60,598 3,219,571.74
RLJ LODGING TRUST 51,972 536,870.76
RPT REALTY 27,271 281,982.14
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 17,684 1,658,228.68
SABRA HEALTH CARE REIT INC 74,182 879,798.52
SAFEHOLD INC 12,902 306,809.56
SAUL CENTERS INC 4,133 151,929.08
SERVICE PROPERTIES TRUST 53,199 471,343.14
SIMON PROPERTY GROUP INC 105,004 11,644,943.60
SITE CENTERS CORP 58,231 768,066.89
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SL GREEN REALTY CORP 20,710 539,495.50
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 44,836 1,788,508.04
STAG INDUSTRIAL INC 57,532 2,108,547.80
STAR HOLDINGS 4,193 59,582.53
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 34,272 225,509.76
SUN COMMUNITIES INC 39,798 5,324,176.44
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 67,090 680,963.50
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC 33,546 722,245.38
TERRENO REALTY CORP 23,355 1,362,997.80
UDR INC 99,430 4,286,427.30
UMH PROPERTIES INC 17,055 276,291.00
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 4,210 205,321.70
URBAN EDGE PROPERTIES 37,518 560,518.92
URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A 9,608 200,615.04
VENTAS INC 128,494 5,951,842.08
VERIS RESIDENTIAL INC 25,599 434,671.02
VICI PROPERTIES INC 322,178 10,432,123.64
VORNADO REALTY TRUST 51,585 788,218.80
WELLTOWER INC 151,742 12,373,042.68
WHITESTONE REIT 15,152 145,307.68
WP CAREY INC 67,745 4,736,730.40
XENIA HOTELS & RESORTS INC 36,413 451,157.07
8,680,656 316,603,558.87
米ドル小計
(44,447,973,629)
加ドル 投資証券 ALLIED PROPERTIES RE INVST TR 20,353 463,234.28
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 18,810 135,432.00
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 6,925 80,745.50
BOARDWALK EQUITIES INC 7,139 428,411.39
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T 5,270 87,692.80
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 12,031 38,318.73
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 27,035 1,350,127.90
INVST
CHOICE PROPERTIES REIT 52,246 698,006.56
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 17,470 253,664.40
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 16,654 248,977.30
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 40,108 557,902.28
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 6,850 101,106.00
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 13,127 36,886.87
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 34,752 526,492.80
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 10,051 807,095.30
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 41,720 430,550.40
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 7,702 24,723.42
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 21,919 279,248.06
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 18,130 322,895.30
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 5,756 87,548.76
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 5,901 97,484.52
NEXUS INDUSTRIAL REIT 9,851 84,029.03
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 38,193 294,086.10
PRIMARIS REIT 16,018 204,710.04
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T 7,180 38,269.40
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 47,388 942,547.32
SLATE GROCERY REIT 9,526 124,314.30
SLATE OFFICE REIT 12,044 24,088.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 23,078 579,719.36
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 12,783 32,085.33
566,010 9,380,393.45
加ドル小計
(987,755,430)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 12,843 850,848.75
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 2,768 14,365.92
ALTAREA 1,522 156,766.00
CARE PROPERTY INVEST 12,243 163,076.76
CARMILA 18,680 273,101.60
COFINIMMO 9,907 747,978.50
COVIVIO 14,961 691,796.64
CROMWELL REIT EUR 119,560 188,904.80
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 13,509 302,871.78
GECINA SA 17,487 1,713,726.00
HAMBORNER REIT AG 23,984 166,688.80
ICADE 10,336 414,680.32
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 15,466 39,360.97
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 97,537 554,985.53
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INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 8,508 133,575.60
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 148,779 150,861.90
KLEPIERRE 62,529 1,395,021.99
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 19,678 104,293.40
MERCIALYS 24,638 199,444.61
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 107,784 850,954.68
MONTEA 4,282 330,570.40
NSI NV 5,548 112,347.00
RETAIL ESTATES 3,603 230,952.30
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 34,229 1,604,313.23
VASTNED RETAIL 5,856 118,291.20
WAREHOUSES DE PAUW SCA 49,759 1,312,642.42
WERELDHAVE NV 13,084 183,830.20
XIOR STUDENT HOUSING NV 7,427 219,839.20
866,507 13,226,090.50
ユーロ小計
(2,012,349,669)
英ポンド 投資証券 ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 136,620 69,402.96
AEW UK REIT PLC 45,713 46,627.26
ASSURA PLC 959,228 446,232.86
BALANCED COMM PROPERTY TRUST 263,699 203,839.32
BIG YELLOW GROUP PLC 55,973 626,897.60
BRITISH LAND COMPANY PLC 301,054 1,007,627.73
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 205,988 164,172.43
CLS HOLDINGS PLC 65,076 89,154.12
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE 145,337 131,675.32
DERWENT LONDON PLC 36,165 763,804.80
EDISTON PROPERTY INVESTMENT 76,805 47,619.10
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 188,560 163,858.64
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 81,648 376,723.87
HAMMERSON PLC 1,284,082 339,254.46
HOME REIT PLC 256,438 97,574.65
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 138,665 128,958.45
INTU PROPERTIES PLC 758,746 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 241,057 1,431,396.46
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 312,753 556,700.34
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LXI REIT PLC 550,748 544,414.39
NEWRIVER REIT PLC 104,390 93,011.49
PICTON PROPERTY INCOME LTD 178,755 136,211.31
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 434,401 431,360.19
PRS REIT PLC/THE 183,163 149,461.00
REGIONAL REIT LTD 147,696 73,183.36
SAFESTORE HOLDINGS PLC 69,370 633,694.95
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 181,830 82,278.07
SEGRO PLC 388,367 2,933,724.31
SHAFTESBURY CAPITAL PLC 580,353 681,914.77
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 402,889 318,685.19
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 122,256 63,939.88
TRITAX BIG BOX REIT PLC 599,772 825,886.04
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 277,971 150,382.31
UNITE GROUP PLC 128,188 1,140,873.20
URBAN LOGISTICS REIT PLC 147,039 191,150.70
WAREHOUSE REIT PLC 133,669 119,500.08
WORKSPACE GROUP PLC 43,943 226,965.59
10,228,407 15,488,157.20
英ポンド小計
(2,752,555,297)
豪ドル 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 134,724 347,587.92
ARENA REIT 111,547 412,723.90
BWP TRUST 159,304 576,680.48
CENTURIA CAPITAL GROUP 219,440 352,201.20
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 175,393 534,948.65
CENTURIA OFFICE REIT 145,435 202,881.82
CHARTER HALL GROUP 151,785 1,651,420.80
CHARTER HALL LONG WALE REIT 211,787 859,855.22
CHARTER HALL RETAIL REIT 169,868 616,620.84
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 106,144 308,879.04
CROMWELL PROPERTY GROUP 463,054 243,103.35
DEXUS INDUSTRIA REIT 70,496 190,339.20
DEXUS/AU 347,700 2,736,399.00
GDI PROPERTY GROUP 181,454 124,295.99
GOODMAN GROUP 549,629 10,822,195.01
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GPT GROUP 618,719 2,487,250.38
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 98,916 284,878.08
HEALTHCO REIT 135,075 189,780.37
HMC CAPITAL LTD 63,267 287,864.85
HOMECO DAILY NEEDS REIT 505,795 574,077.32
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 65,655 215,348.40
INGENIA COMMUNITIES GROUP 120,549 480,990.51
MIRVAC GROUP 1,273,685 2,776,633.30
NATIONAL STORAGE REIT 389,844 959,016.24
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE 132,547 86,818.28
REGION RE LTD 374,135 886,699.95
RURAL FUNDS GROUP 125,402 213,810.41
SCENTRE GROUP 1,673,884 4,335,359.56
STOCKLAND 768,929 3,129,541.03
VICINITY CENTRES 1,248,198 2,321,648.28
WAYPOINT REIT 220,218 596,790.78
11,012,578 39,806,640.16
豪ドル小計
(3,796,359,272)
ニュー 投資証券 GOODMAN PROPERTY TRUST 428,056 924,600.96
ジーラン
STRIDE PROPERTY GROUP 324,784 435,210.56
ドドル
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 229,956 531,198.36
982,796 1,891,009.88
ニュージーランドドル小計
(164,385,488)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 617,000 1,684,410.00
FORTUNE REIT 484,900 2,720,289.00
LINK REIT 812,880 38,002,140.00
PROSPERITY REIT 411,000 706,920.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 331,000 936,730.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 733,110 1,246,287.00
3,389,890 45,296,776.00
香港ドル小計
(812,171,193)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 171,225 202,045.50
ポールド
AIMS APAC REIT-RIGHTS 5,992 ―
ル
CAPITALAND ASCENDAS REIT 1,085,132 2,897,302.44
CAPITALAND ASCOTT TRUST 714,492 757,361.52
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CAPITALAND CHINA TRUST 374,585 378,330.85
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,620,692 3,192,763.24
CDL HOSPITALITY TRUSTS 267,100 323,191.00
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST 173,500 101,497.50
EC WORLD REIT 77,700 25,641.00
ESR-LOGOS REIT 1,938,319 610,570.48
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 355,700 213,420.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 428,740 111,472.40
FRASERS CENTREPOINT TRUST 347,005 756,470.90
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 928,360 1,151,166.40
KEPPEL DC REIT 431,277 875,492.31
KEPPEL REIT 649,000 577,610.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 602,552 403,709.84
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 646,408 1,441,489.84
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,038,387 1,723,722.42
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST 742,831 1,233,099.46
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 808,535 258,731.20
PARAGON REIT 360,200 338,588.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 125,800 465,460.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 169,400 116,039.00
STARHILL GLOBAL REIT 467,500 238,425.00
SUNTEC REIT 730,000 927,100.00
15,260,432 19,320,700.30
シンガポールドル小計
(2,020,558,837)
韓国ウォ 投資証券 D&D PLATFORM REIT CO LTD 22,899 76,597,155.00
ン
E KOCREF CR-REIT CO LTD 8,770 46,919,500.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 55,071 225,515,745.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 11,591 56,332,260.00
JR REIT XXVII 51,208 234,788,680.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 13,627 75,902,390.00
LOTTE REIT CO LTD 39,257 155,261,435.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 8,226 36,400,050.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 12,699 47,176,785.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 23,648 147,563,520.00
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT 9,014 33,081,380.00
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SK REITS CO LTD 29,394 151,085,160.00
285,404 1,286,624,060.00
韓国ウォン小計
(141,785,971)
イスラエ 投資証券 MENIVIM- THE NEW REIT LTD 231,039 400,390.58
ルシュケ
REIT 1 LTD 60,560 981,677.60
ル
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT 71,314 568,871.77
362,913 1,950,939.95
イスラエルシュケル小計
(76,434,900)
57,212,329,686
合計
(57,212,329,686)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 投資証券 145銘柄 100.0 % 77.9 %
加ドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 1.7 %
ユーロ 投資証券 28銘柄 100.0 % 3.5 %
英ポンド 投資証券 37銘柄 100.0 % 4.8 %
豪ドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 6.6 %
ニュージーランドドル 投資証券 3銘柄 100.0 % 0.3 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.4 %
シンガポールドル 投資証券 26銘柄 100.0 % 3.5 %
韓国ウォン 投資証券 12銘柄 100.0 % 0.2 %
イスラエルシュケル 投資証券 3銘柄 100.0 % 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 102,398,818 296,558,632
国債証券 40,988,778,100 44,440,267,790
地方債証券 3,452,622,710 2,843,860,300
特殊債券 3,524,854,000 2,923,300,000
社債券 301,100,000 701,132,000
未収利息 129,093,851 132,015,132
1,656,426 7,368,092
前払費用
48,500,503,905 51,344,501,946
流動資産合計
48,500,503,905 51,344,501,946
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 402,831,300
未払解約金 17,753,784 4,699,238
167 547
未払利息
17,753,951 407,531,085
流動負債合計
17,753,951 407,531,085
負債合計
純資産の部
元本等
元本 35,610,435,312 37,056,558,627
剰余金
12,872,314,642 13,880,412,234
剰余金又は欠損金（△）
48,482,749,954 50,936,970,861
元本等合計
48,482,749,954 50,936,970,861
純資産合計
48,500,503,905 51,344,501,946
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
１. 期首 2022年 6月16日 2022年12月16日
期首元本額 34,912,052,752円 35,610,435,312円
期首からの追加設定元本額 2,127,168,657円 2,431,462,731円
期首からの一部解約元本額 1,428,786,097円 985,339,416円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 4,921,236,138円 5,276,352,595円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 4,569,564,215円 5,091,284,567円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 3,421,641,846円 3,960,723,790円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 567,244,180円 660,838,148円
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用） 2,204,984,670円 2,253,893,287円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 4,491,558,627円 4,563,048,523円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 1,672,224,901円 1,669,721,425円
投資家向け）
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバラン －円 6,290,886円
ス）
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 3,370,522,718円 3,121,256,326円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,487,476,623円 1,532,126,635円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,442,524,040円 1,520,578,323円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 820,184,428円 888,849,982円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 122,162,555円 128,873,086円
８０）
インデックスファンド日本債券（１年決算型） 6,136,780,166円 5,984,700,943円
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け） 382,330,205円 398,020,111円
計 35,610,435,312円 37,056,558,627円
２. 受益権の総数 35,610,435,312口 37,056,558,627口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2022年 6月16日 自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年 6月15日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2022年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 218,936,230
地方債証券 △3,531,940
特殊債券 △3,765,000
社債券 △233,000
合計 211,406,290
（2023年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 503,576,350
地方債証券 △3,033,700
特殊債券 △440,000
社債券 △786,000
合計 499,316,650
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
1口当たり純資産額 1.3615円 1口当たり純資産額 1.3746円
(1万口当たり純資産額) (13,615円) (1万口当たり純資産額) (13,746円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第１４９回利付国債（５年） 100,000,000 100,147,000
第１５０回利付国債（５年） 50,000,000 50,061,500
第１５２回利付国債（５年） 100,000,000 100,432,000
第１５３回利付国債（５年） 300,000,000 300,000,000
第１５７回利付国債（５年） 120,000,000 120,681,600
第１回利付国債（４０年） 70,000,000 88,831,400
第２回利付国債（４０年） 125,000,000 152,597,500
第３回利付国債（４０年） 85,000,000 103,792,650
第４回利付国債（４０年） 95,000,000 116,110,900
第５回利付国債（４０年） 95,000,000 112,087,650
第６回利付国債（４０年） 110,000,000 127,583,500
第７回利付国債（４０年） 130,000,000 144,277,900
第８回利付国債（４０年） 115,000,000 118,785,800
第９回利付国債（４０年） 180,000,000 137,871,000
第１０回利付国債（４０年） 125,000,000 112,085,000
第１１回利付国債（４０年） 140,000,000 121,066,400
第１２回利付国債（４０年） 175,000,000 135,530,500
第１３回利付国債（４０年） 180,000,000 138,168,000
第１４回利付国債（４０年） 150,000,000 122,698,500
第１５回利付国債（４０年） 170,000,000 152,722,900
第１６回利付国債（４０年） 70,000,000 68,474,000
第３３４回利付国債（１０年） 120,000,000 120,892,800
第３３５回利付国債（１０年） 490,000,000 493,841,600
第３３６回利付国債（１０年） 180,000,000 181,634,400
第３３７回利付国債（１０年） 230,000,000 231,391,500
第３３８回利付国債（１０年） 390,000,000 393,330,600
第３３９回利付国債（１０年） 570,000,000 575,449,200
第３４０回利付国債（１０年） 620,000,000 626,603,000
第３４１回利付国債（１０年） 700,000,000 706,426,000
第３４２回利付国債（１０年） 630,000,000 632,784,600
第３４３回利付国債（１０年） 645,000,000 647,915,400
第３４４回利付国債（１０年） 700,000,000 703,199,000
第３４５回利付国債（１０年） 660,000,000 663,016,200
第３４６回利付国債（１０年） 660,000,000 662,851,200
第３４７回利付国債（１０年） 680,000,000 682,584,000
第３４８回利付国債（１０年） 500,000,000 501,595,000
第３４９回利付国債（１０年） 590,000,000 591,457,300
第３５０回利付国債（１０年） 540,000,000 540,507,600
第３５１回利付国債（１０年） 535,000,000 535,262,150
第３５２回利付国債（１０年） 520,000,000 519,859,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３５３回利付国債（１０年） 400,000,000 399,560,000
第３５４回利付国債（１０年） 325,000,000 324,346,750
第３５５回利付国債（１０年） 350,000,000 349,058,500
第３５６回利付国債（１０年） 350,000,000 348,694,500
第３５７回利付国債（１０年） 560,000,000 557,116,000
第３５８回利付国債（１０年） 590,000,000 586,259,400
第３５９回利付国債（１０年） 420,000,000 416,661,000
第３６０回利付国債（１０年） 580,000,000 573,997,000
第３６１回利付国債（１０年） 460,000,000 454,240,800
第３６２回利付国債（１０年） 400,000,000 394,232,000
第３６３回利付国債（１０年） 500,000,000 491,790,000
第３６４回利付国債（１０年） 500,000,000 490,945,000
第３６５回利付国債（１０年） 350,000,000 343,049,000
第３６６回利付国債（１０年） 400,000,000 394,732,000
第３６７回利付国債（１０年） 260,000,000 256,144,200
第３６８回利付国債（１０年） 330,000,000 324,538,500
第３６９回利付国債（１０年） 240,000,000 242,308,800
第３７０回利付国債（１０年） 280,000,000 281,965,600
第１回利付国債（３０年） 50,000,000 58,221,000
第３回利付国債（３０年） 70,000,000 80,069,500
第５回利付国債（３０年） 80,000,000 91,909,600
第６回利付国債（３０年） 50,000,000 58,585,000
第８回利付国債（３０年） 170,000,000 192,076,200
第９回利付国債（３０年） 70,000,000 76,519,100
第１１回利付国債（３０年） 170,000,000 190,813,100
第１３回利付国債（３０年） 180,000,000 207,795,600
第１４回利付国債（３０年） 108,000,000 129,346,200
第１５回利付国債（３０年） 147,000,000 178,053,750
第１６回利付国債（３０年） 35,000,000 42,508,900
第１７回利付国債（３０年） 50,000,000 60,275,500
第１８回利付国債（３０年） 110,000,000 131,623,800
第１９回利付国債（３０年） 40,000,000 47,967,600
第２０回利付国債（３０年） 40,000,000 48,988,800
第２１回利付国債（３０年） 70,000,000 84,192,500
第２２回利付国債（３０年） 70,000,000 86,068,500
第２３回利付国債（３０年） 55,000,000 67,734,150
第２４回利付国債（３０年） 68,000,000 83,872,560
第２５回利付国債（３０年） 60,000,000 72,612,600
第２６回利付国債（３０年） 170,000,000 208,229,600
第２７回利付国債（３０年） 89,000,000 110,490,830
第２８回利付国債（３０年） 144,000,000 179,151,840
第２９回利付国債（３０年） 176,000,000 216,958,720
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第３０回利付国債（３０年） 147,000,000 179,237,100
第３１回利付国債（３０年） 120,000,000 144,591,600
第３２回利付国債（３０年） 160,000,000 195,321,600
第３３回利付国債（３０年） 175,000,000 205,450,000
第３４回利付国債（３０年） 160,000,000 193,179,200
第３５回利付国債（３０年） 193,000,000 227,010,460
第３６回利付国債（３０年） 155,000,000 182,509,400
第３７回利付国債（３０年） 211,000,000 244,833,850
第３８回利付国債（３０年） 165,000,000 188,174,250
第３９回利付国債（３０年） 165,000,000 191,195,400
第４０回利付国債（３０年） 130,000,000 148,271,500
第４１回利付国債（３０年） 160,000,000 179,521,600
第４２回利付国債（３０年） 135,000,000 151,505,100
第４３回利付国債（３０年） 155,000,000 173,989,050
第４４回利付国債（３０年） 150,000,000 168,411,000
第４５回利付国債（３０年） 120,000,000 130,160,400
第４６回利付国債（３０年） 120,000,000 130,140,000
第４７回利付国債（３０年） 125,000,000 137,907,500
第４８回利付国債（３０年） 85,000,000 90,367,750
第４９回利付国債（３０年） 140,000,000 148,786,400
第５０回利付国債（３０年） 95,000,000 89,405,450
第５１回利付国債（３０年） 90,000,000 75,393,900
第５２回利付国債（３０年） 130,000,000 113,864,400
第５３回利付国債（３０年） 105,000,000 93,876,300
第５４回利付国債（３０年） 110,000,000 102,719,100
第５５回利付国債（３０年） 110,000,000 102,466,100
第５６回利付国債（３０年） 90,000,000 83,627,100
第５７回利付国債（３０年） 100,000,000 92,686,000
第５８回利付国債（３０年） 100,000,000 92,453,000
第５９回利付国債（３０年） 170,000,000 152,911,600
第６０回利付国債（３０年） 120,000,000 112,801,200
第６１回利付国債（３０年） 100,000,000 89,188,000
第６２回利付国債（３０年） 120,000,000 101,376,000
第６３回利付国債（３０年） 90,000,000 73,753,200
第６４回利付国債（３０年） 100,000,000 81,659,000
第６５回利付国債（３０年） 110,000,000 89,772,100
第６６回利付国債（３０年） 180,000,000 145,954,800
第６７回利付国債（３０年） 110,000,000 93,948,800
第６８回利付国債（３０年） 140,000,000 119,193,200
第６９回利付国債（３０年） 110,000,000 96,041,000
第７０回利付国債（３０年） 110,000,000 95,852,900
第７１回利付国債（３０年） 120,000,000 104,464,800
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第７２回利付国債（３０年） 160,000,000 139,008,000
第７３回利付国債（３０年） 150,000,000 130,194,000
第７４回利付国債（３０年） 130,000,000 122,090,800
第７５回利付国債（３０年） 180,000,000 181,915,200
第７６回利付国債（３０年） 150,000,000 155,319,000
第７７回利付国債（３０年） 160,000,000 173,569,600
第７８回利付国債（３０年） 120,000,000 124,308,000
第７０回利付国債（２０年） 104,000,000 106,668,640
第７２回利付国債（２０年） 112,000,000 115,144,960
第７３回利付国債（２０年） 113,000,000 116,593,400
第７４回利付国債（２０年） 118,000,000 121,931,760
第７５回利付国債（２０年） 10,000,000 10,384,800
第７６回利付国債（２０年） 21,000,000 21,734,160
第７７回利付国債（２０年） 40,000,000 41,468,800
第７９回利付国債（２０年） 160,000,000 166,686,400
第８２回利付国債（２０年） 60,000,000 62,950,800
第８７回利付国債（２０年） 130,000,000 138,118,500
第８８回利付国債（２０年） 300,000,000 321,258,000
第９０回利付国債（２０年） 16,000,000 17,170,880
第９１回利付国債（２０年） 250,000,000 269,112,500
第９２回利付国債（２０年） 60,000,000 64,493,400
第９３回利付国債（２０年） 60,000,000 64,546,800
第９４回利付国債（２０年） 50,000,000 53,977,000
第９５回利付国債（２０年） 82,000,000 89,546,460
第９６回利付国債（２０年） 248,000,000 268,834,480
第９７回利付国債（２０年） 45,000,000 49,167,900
第９８回利付国債（２０年） 94,000,000 102,305,840
第９９回利付国債（２０年） 117,000,000 127,827,180
第１００回利付国債（２０年） 30,000,000 33,022,800
第１０１回利付国債（２０年） 66,000,000 73,276,500
第１０２回利付国債（２０年） 81,000,000 90,356,310
第１０３回利付国債（２０年） 11,000,000 12,215,720
第１０４回利付国債（２０年） 33,000,000 36,317,820
第１０５回利付国債（２０年） 77,000,000 85,061,900
第１０６回利付国債（２０年） 2,000,000 2,219,880
第１０７回利付国債（２０年） 130,000,000 144,134,900
第１０８回利付国債（２０年） 134,000,000 147,101,180
第１０９回利付国債（２０年） 27,000,000 29,731,590
第１１０回利付国債（２０年） 98,000,000 109,034,800
第１１１回利付国債（２０年） 25,000,000 28,078,000
第１１２回利付国債（２０年） 80,000,000 89,372,800
第１１３回利付国債（２０年） 290,000,000 325,087,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１１４回利付国債（２０年） 52,000,000 58,464,120
第１１５回利付国債（２０年） 125,000,000 141,343,750
第１１６回利付国債（２０年） 135,000,000 153,158,850
第１１７回利付国債（２０年） 343,000,000 386,845,690
第１１８回利付国債（２０年） 70,000,000 78,684,200
第１１９回利付国債（２０年） 60,000,000 66,614,400
第１２０回利付国債（２０年） 170,000,000 186,389,700
第１２１回利付国債（２０年） 22,000,000 24,624,380
第１２２回利付国債（２０年） 17,000,000 18,906,550
第１２３回利付国債（２０年） 195,000,000 221,599,950
第１２４回利付国債（２０年） 90,000,000 101,613,600
第１２５回利付国債（２０年） 50,000,000 57,333,500
第１２６回利付国債（２０年） 105,000,000 118,759,200
第１２７回利付国債（２０年） 50,000,000 56,172,000
第１２８回利付国債（２０年） 65,000,000 73,192,600
第１２９回利付国債（２０年） 85,000,000 95,047,850
第１３０回利付国債（２０年） 150,000,000 168,073,500
第１３１回利付国債（２０年） 92,000,000 102,343,560
第１３２回利付国債（２０年） 135,000,000 150,437,250
第１３３回利付国債（２０年） 110,000,000 123,490,400
第１３４回利付国債（２０年） 120,000,000 134,959,200
第１３５回利付国債（２０年） 30,000,000 33,484,500
第１３６回利付国債（２０年） 220,000,000 243,680,800
第１３７回利付国債（２０年） 200,000,000 223,584,000
第１３８回利付国債（２０年） 120,000,000 132,054,000
第１３９回利付国債（２０年） 230,000,000 255,113,700
第１４０回利付国債（２０年） 318,000,000 356,035,980
第１４１回利付国債（２０年） 235,000,000 263,477,300
第１４２回利付国債（２０年） 165,000,000 186,509,400
第１４３回利付国債（２０年） 94,000,000 104,496,040
第１４４回利付国債（２０年） 330,000,000 363,749,100
第１４５回利付国債（２０年） 315,000,000 353,565,450
第１４６回利付国債（２０年） 135,000,000 151,627,950
第１４７回利付国債（２０年） 98,000,000 109,147,500
第１４８回利付国債（２０年） 90,000,000 99,340,200
第１４９回利付国債（２０年） 115,000,000 127,001,400
第１５０回利付国債（２０年） 210,000,000 229,784,100
第１５１回利付国債（２０年） 140,000,000 150,095,400
第１５２回利付国債（２０年） 250,000,000 267,945,000
第１５３回利付国債（２０年） 270,000,000 292,482,900
第１５４回利付国債（２０年） 160,000,000 171,356,800
第１５５回利付国債（２０年） 270,000,000 282,568,500
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１５６回利付国債（２０年） 160,000,000 155,561,600
第１５７回利付国債（２０年） 150,000,000 141,732,000
第１５８回利付国債（２０年） 170,000,000 166,579,600
第１５９回利付国債（２０年） 150,000,000 148,606,500
第１６０回利付国債（２０年） 140,000,000 140,263,200
第１６１回利付国債（２０年） 120,000,000 118,393,200
第１６２回利付国債（２０年） 150,000,000 147,576,000
第１６３回利付国債（２０年） 165,000,000 161,972,250
第１６４回利付国債（２０年） 255,000,000 246,199,950
第１６５回利付国債（２０年） 170,000,000 163,602,900
第１６６回利付国債（２０年） 150,000,000 148,261,500
第１６７回利付国債（２０年） 160,000,000 153,059,200
第１６８回利付国債（２０年） 100,000,000 93,876,000
第１６９回利付国債（２０年） 160,000,000 147,286,400
第１７０回利付国債（２０年） 140,000,000 128,356,200
第１７１回利付国債（２０年） 170,000,000 155,223,600
第１７２回利付国債（２０年） 230,000,000 212,786,800
第１７３回利付国債（２０年） 150,000,000 138,322,500
第１７４回利付国債（２０年） 200,000,000 183,822,000
第１７５回利付国債（２０年） 180,000,000 167,837,400
第１７６回利付国債（２０年） 160,000,000 148,720,000
第１７７回利付国債（２０年） 200,000,000 182,102,000
第１７８回利付国債（２０年） 220,000,000 203,482,400
第１７９回利付国債（２０年） 190,000,000 175,295,900
第１８０回利付国債（２０年） 190,000,000 184,725,600
第１８１回利付国債（２０年） 190,000,000 187,562,300
第１８２回利付国債（２０年） 200,000,000 204,054,000
第１８３回利付国債（２０年） 190,000,000 203,569,800
第１８４回利付国債（２０年） 170,000,000 172,662,200
国債証券 合計 43,233,000,000 44,440,267,790
地方債証券 第４回東京都公募公債（東京グリーンボンド（５ 100,000,000 99,909,000
年））
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 103,438,000
第３２回東京都公募公債（５年） 200,000,000 199,854,000
第７３９回東京都公募公債 100,000,000 100,393,000
第７４４回東京都公募公債 100,000,000 101,048,000
令和２年度第２回北海道公募公債（５年） 100,000,000 99,911,000
令和３年度第６回北海道公募公債（５年） 100,000,000 99,718,000
第２１４回神奈川県公募公債 100,000,000 101,019,000
平成２７年度第１０回静岡県公募公債 200,000,000 201,788,000
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５年） 100,000,000 103,890,000
平成２６年度第２回新潟県公募公債 100,000,000 100,655,000
平成２６年度第１回岐阜県公募公債（１０年） 100,000,000 100,690,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,693,000
第１４２回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,998,000
第１４４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,746,000
第１４７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,996,000
第１６５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,244,000
平成２８年度第１回長崎県公募公債 100,000,000 100,029,000
平成２７年度第１回佐賀県公募公債 100,000,000 101,007,000
平成２９年度第１回滋賀県公募公債 100,000,000 100,044,000
平成２７年度第２回熊本県公募公債（１０年） 100,000,000 100,974,000
第２回名古屋市定時償還公募公債（１０年） 25,000,000 25,035,300
平成２７年度第５回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 100,915,000
令和元年度第１回鹿児島県公募公債（５年） 100,000,000 99,973,000
令和２年度第１回鹿児島県公募公債（５年） 100,000,000 99,893,000
地方債証券 合計 2,825,000,000 2,843,860,300
特殊債券 第５回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 100,190,000
第１３回新関西国際空港株式会社社債（一般担保 200,000,000 201,256,000
付）
第３５回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 199,668,000
第６０回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 99,696,000
第２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 108,153,000
債券
第４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 109,411,000
債券
第１３９回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,594,000
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,644,000
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,652,000
構債券
第２５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,834,000
構債券
第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 99,929,000
構債券
第３２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 199,658,000
構債券
第３５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 99,750,000
構債券
第６９回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,356,000
第７７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,818,000
第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,064,000
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,098,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,248,000
第５２回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 99,596,000
第３５７回信金中金債（５年） 100,000,000 99,962,000
第３６３回信金中金債（５年） 100,000,000 99,864,000
第２９回国際協力機構債券 100,000,000 101,009,000
第３７回国際協力機構債券 100,000,000 99,850,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
特殊債券 合計 2,900,000,000 2,923,300,000
社債券 第２５回西日本高速道路株式会社社債（一般担保 100,000,000 100,671,000
付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
重畳的債務引受条項付）
第１０回株式会社資生堂無担保社債（社債間限定同 100,000,000 99,849,000
順位特約付）
第１４回株式会社小松製作所無担保社債（社債間限 100,000,000 99,873,000
定同順位特約付）（グリーンボンド）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債（社債間限 100,000,000 100,569,000
定同順位特約付）
第１８４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 99,965,000
（社債間限定同順位特約付）
第５５２回関西電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 100,187,000
第３１回沖縄電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 100,018,000
社債券 合計 700,000,000 701,132,000
合計 49,658,000,000 50,908,560,090
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金 125,912,949 99,870,012
コール・ローン 55,075,932 115,992,044
国債証券 148,467,081,975 153,679,818,554
派生商品評価勘定 41,100 88,849
未収利息 864,221,648 973,446,039
48,155,622 62,937,415
前払費用
149,560,489,226 154,932,152,913
流動資産合計
149,560,489,226 154,932,152,913
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 12,210
未払金 - 86,521,240
未払解約金 65,651,019 71,316,388
89 213
未払利息
65,651,108 157,850,051
流動負債合計
65,651,108 157,850,051
負債合計
純資産の部
元本等
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
元本 57,789,894,452 58,234,773,394
剰余金
91,704,943,666 96,539,529,468
剰余金又は欠損金（△）
149,494,838,118 154,774,302,862
元本等合計
149,494,838,118 154,774,302,862
純資産合計
149,560,489,226 154,932,152,913
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
１. 期首 2022年 6月16日 2022年12月16日
期首元本額 59,214,530,778円 57,789,894,452円
期首からの追加設定元本額 2,103,900,729円 1,763,828,462円
期首からの一部解約元本額 3,528,537,055円 1,318,949,520円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用） 17,218,206,949円 18,107,486,656円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 397,085,254円 424,146,388円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 529,171,824円 587,133,502円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 716,103,266円 824,018,681円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 594,831,050円 689,692,157円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 16,784,643,957円 16,425,921,543円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,355,015,026円 2,397,909,894円
分配型
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 13,054,433,780円 12,597,623,368円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 840,710,667円 868,786,172円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 145,733,134円 145,804,201円
投資家向け）
財産３分法（適格機関投資家専用） 224,166,809円 269,545,966円
世界国債インデックスファンド（適格機関投資家向け） 172,500,884円 170,528,921円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 585,220,546円 547,947,381円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 59,962,366円 61,993,711円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 83,870,029円 88,020,645円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 85,847,452円 92,217,478円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 63,920,343円 68,072,457円
８０）
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算 3,578,960,141円 3,545,827,443円
型
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け） 299,510,975円 322,096,830円
計 57,789,894,452円 58,234,773,394円
２. 受益権の総数 57,789,894,452口 58,234,773,394口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2022年 6月16日 自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2022年 6月16日 自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年 6月15日
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2022年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 4,644,430,994
合計 4,644,430,994
（2023年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 979,686,290
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計 979,686,290
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2022年12月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 20,739,000 － 20,697,900 41,100
メキシコペソ 20,739,000 － 20,697,900 41,100
合計 20,739,000 － 20,697,900 41,100
（2023年 6月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 89,760,524 － 89,837,163 76,639
米ドル 64,471,300 － 64,549,707 78,407
ユーロ 19,616,617 － 19,625,311 8,694
中国元 5,672,607 － 5,662,145 △10,462
合計 89,760,524 － 89,837,163 76,639
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
1口当たり純資産額 2.5869円 1口当たり純資産額 2.6578円
(1万口当たり純資産額) (25,869円) (1万口当たり純資産額) (26,578円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-2.0%-24/05/31 3,870,000.00 3,750,899.82
US TREASURY N/B-0.25%-24/06/15 4,700,000.00 4,471,827.07
US TREASURY N/B-2.0%-24/06/30 2,300,000.00 2,224,373.97
US TREASURY N/B-1.75%-24/06/30 2,660,000.00 2,565,470.94
US TREASURY N/B-2.125%-24/07/31 2,490,000.00 2,405,767.98
US TREASURY N/B-1.75%-24/07/31 4,640,000.00 4,464,731.23
US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15 4,620,000.00 4,471,203.52
US TREASURY N/B-0.375%-24/08/15 5,000,000.00 4,727,441.40
US TREASURY N/B-1.875%-24/08/31 1,420,000.00 1,364,753.12
US TREASURY N/B-1.25%-24/08/31 2,300,000.00 2,194,298.83
US TREASURY N/B-0.375%-24/09/15 6,000,000.00 5,654,414.04
US TREASURY N/B-2.125%-24/09/30 2,015,000.00 1,939,594.91
US TREASURY N/B-1.5%-24/09/30 2,200,000.00 2,100,441.39
US TREASURY N/B-2.25%-24/10/31 5,190,000.00 4,995,375.00
US TREASURY N/B-1.5%-24/10/31 2,140,000.00 2,038,475.38
US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15 4,650,000.00 4,472,355.49
US TREASURY N/B-2.125%-24/11/30 1,400,000.00 1,343,207.02
US TREASURY N/B-1.5%-24/11/30 3,470,000.00 3,298,939.82
107/279
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-4.5%-24/11/30 2,150,000.00 2,132,951.16
US TREASURY N/B-1.0%-24/12/15 2,450,000.00 2,308,742.18
US TREASURY N/B-2.25%-24/12/31 1,900,000.00 1,823,035.16
US TREASURY N/B-1.75%-24/12/31 1,300,000.00 1,238,123.04
US TREASURY N/B-2.5%-25/01/31 1,500,000.00 1,443,222.66
US TREASURY N/B-1.375%-25/01/31 3,510,000.00 3,316,401.56
US TREASURY N/B-4.125%-25/01/31 1,190,000.00 1,174,636.90
US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15 4,530,000.00 4,321,460.72
US TREASURY N/B-1.5%-25/02/15 3,000,000.00 2,836,992.18
US TREASURY N/B-2.75%-25/02/28 2,060,000.00 1,989,147.26
US TREASURY N/B-1.125%-25/02/28 5,740,000.00 5,390,442.95
US TREASURY N/B-2.625%-25/03/31 2,010,000.00 1,934,899.80
US TREASURY N/B-0.5%-25/03/31 3,470,000.00 3,215,714.06
US TREASURY N/B-2.625%-25/04/15 2,600,000.00 2,501,382.80
US TREASURY N/B-2.875%-25/04/30 2,200,000.00 2,125,277.35
US TREASURY N/B-0.375%-25/04/30 2,150,000.00 1,982,493.15
US TREASURY N/B-2.125%-25/05/15 3,800,000.00 3,619,722.64
US TREASURY N/B-2.875%-25/05/31 1,420,000.00 1,371,381.64
US TREASURY N/B-0.25%-25/05/31 3,820,000.00 3,504,103.91
US TREASURY N/B-2.875%-25/06/15 5,000,000.00 4,826,855.45
US TREASURY N/B-2.75%-25/06/30 1,370,000.00 1,319,133.39
US TREASURY N/B-3.0%-25/07/15 5,000,000.00 4,836,621.10
US TREASURY N/B-2.875%-25/07/31 1,440,000.00 1,389,150.00
US TREASURY N/B-0.25%-25/07/31 3,000,000.00 2,737,617.18
US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15 4,730,000.00 4,477,517.75
US TREASURY N/B-2.75%-25/08/31 3,000,000.00 2,884,453.14
US TREASURY N/B-3.0%-25/09/30 4,200,000.00 4,057,757.80
US TREASURY N/B-0.25%-25/09/30 1,570,000.00 1,426,032.22
US TREASURY N/B-4.25%-25/10/15 170,000.00 168,837.89
US TREASURY N/B-3.0%-25/10/31 1,400,000.00 1,351,656.25
US TREASURY N/B-0.25%-25/10/31 2,110,000.00 1,909,591.20
US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15 3,440,000.00 3,262,221.86
US TREASURY N/B-2.875%-25/11/30 1,320,000.00 1,270,293.75
US TREASURY N/B-0.375%-25/11/30 3,420,000.00 3,096,435.92
US TREASURY N/B-4.0%-25/12/15 210,000.00 207,645.70
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.625%-25/12/31 2,000,000.00 1,912,656.24
US TREASURY N/B-3.875%-26/01/15 1,150,000.00 1,133,581.05
US TREASURY N/B-2.625%-26/01/31 1,850,000.00 1,767,689.44
US TREASURY N/B-0.375%-26/01/31 3,000,000.00 2,701,699.23
US TREASURY N/B-6.0%-26/02/15 1,800,000.00 1,870,242.12
US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15 3,310,000.00 3,078,558.57
US TREASURY N/B-4.0%-26/02/15 3,000,000.00 2,967,187.50
US TREASURY N/B-2.5%-26/02/28 1,790,000.00 1,703,506.64
US TREASURY N/B-0.5%-26/02/28 3,650,000.00 3,288,920.90
US TREASURY N/B-2.25%-26/03/31 2,070,000.00 1,955,583.97
US TREASURY N/B-0.75%-26/03/31 2,400,000.00 2,176,218.74
US TREASURY N/B-2.375%-26/04/30 820,000.00 776,309.37
US TREASURY N/B-0.75%-26/04/30 2,740,000.00 2,475,097.64
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 4,840,000.00 4,478,701.55
US TREASURY N/B-3.625%-26/05/15 2,950,000.00 2,890,539.06
US TREASURY N/B-2.125%-26/05/31 2,740,000.00 2,572,389.04
US TREASURY N/B-0.75%-26/05/31 2,800,000.00 2,522,679.68
US TREASURY N/B-1.875%-26/06/30 2,000,000.00 1,863,125.00
US TREASURY N/B-1.875%-26/07/31 960,000.00 892,331.25
US TREASURY N/B-0.625%-26/07/31 3,260,000.00 2,912,733.58
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 4,000,000.00 3,670,625.00
US TREASURY N/B-0.75%-26/08/31 3,000,000.00 2,684,589.84
US TREASURY N/B-1.625%-26/09/30 1,620,000.00 1,489,608.98
US TREASURY N/B-0.875%-26/09/30 3,000,000.00 2,692,968.75
US TREASURY N/B-1.625%-26/10/31 2,450,000.00 2,248,975.58
US TREASURY N/B-1.125%-26/10/31 3,950,000.00 3,564,797.85
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 3,040,000.00 2,823,637.48
US TREASURY N/B-1.625%-26/11/30 2,400,000.00 2,200,078.12
US TREASURY N/B-1.25%-26/11/30 2,210,000.00 1,999,100.38
US TREASURY N/B-1.75%-26/12/31 2,000,000.00 1,839,726.56
US TREASURY N/B-1.5%-27/01/31 4,000,000.00 3,638,281.24
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 2,680,000.00 2,502,554.67
US TREASURY N/B-1.125%-27/02/28 1,530,000.00 1,370,754.49
US TREASURY N/B-0.625%-27/03/31 3,310,000.00 2,900,581.43
US TREASURY N/B-0.5%-27/04/30 2,450,000.00 2,131,165.03
109/279
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.75%-27/04/30 1,430,000.00 1,357,047.64
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15 3,530,000.00 3,302,342.56
US TREASURY N/B-0.5%-27/05/31 2,100,000.00 1,821,093.75
US TREASURY N/B-0.5%-27/06/30 3,100,000.00 2,681,560.54
US TREASURY N/B-3.25%-27/06/30 5,000,000.00 4,831,640.60
US TREASURY N/B-0.375%-27/07/31 7,000,000.00 6,007,558.62
US TREASURY N/B-2.75%-27/07/31 930,000.00 880,920.70
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15 2,960,000.00 2,749,446.88
US TREASURY N/B-0.5%-27/08/31 8,100,000.00 6,973,435.55
US TREASURY N/B-0.375%-27/09/30 4,090,000.00 3,492,955.86
US TREASURY N/B-0.5%-27/10/31 3,860,000.00 3,306,557.40
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15 1,400,000.00 1,513,804.60
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 3,020,000.00 2,795,269.53
US TREASURY N/B-0.625%-27/11/30 220,000.00 189,096.87
US TREASURY N/B-3.875%-27/11/30 2,320,000.00 2,299,020.30
US TREASURY N/B-0.625%-27/12/31 3,960,000.00 3,396,550.76
US TREASURY N/B-0.75%-28/01/31 2,850,000.00 2,454,061.52
US TREASURY N/B-3.5%-28/01/31 1,450,000.00 1,415,137.69
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 4,000,000.00 3,775,781.24
US TREASURY N/B-1.125%-28/02/29 3,830,000.00 3,350,277.52
US TREASURY N/B-1.25%-28/03/31 960,000.00 843,318.74
US TREASURY N/B-1.25%-28/04/30 3,370,000.00 2,955,266.19
US TREASURY N/B-3.5%-28/04/30 3,000,000.00 2,928,984.36
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15 2,440,000.00 2,312,853.11
US TREASURY N/B-1.25%-28/05/31 4,300,000.00 3,763,339.83
US TREASURY N/B-1.25%-28/06/30 3,300,000.00 2,883,052.72
US TREASURY N/B-1.0%-28/07/31 2,920,000.00 2,512,454.69
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 4,200,000.00 3,973,101.55
US TREASURY N/B-1.125%-28/08/31 3,900,000.00 3,370,529.29
US TREASURY N/B-1.25%-28/09/30 4,000,000.00 3,473,593.76
US TREASURY N/B-1.375%-28/10/31 4,000,000.00 3,492,500.00
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15 1,070,000.00 1,131,106.95
US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15 4,210,000.00 4,026,963.68
US TREASURY N/B-1.5%-28/11/30 5,580,000.00 4,897,212.89
US TREASURY N/B-1.375%-28/12/31 870,000.00 757,035.93
110/279
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15 4,590,000.00 4,268,968.92
US TREASURY N/B-2.375%-29/03/31 4,630,000.00 4,243,865.22
US TREASURY N/B-2.875%-29/04/30 2,000,000.00 1,883,281.24
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15 4,810,000.00 4,403,310.74
US TREASURY N/B-3.25%-29/06/30 4,980,000.00 4,783,328.89
US TREASURY N/B-1.625%-29/08/15 4,370,000.00 3,823,579.30
US TREASURY N/B-4.0%-29/10/31 1,920,000.00 1,923,524.92
US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15 7,190,000.00 6,328,885.19
US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15 4,340,000.00 3,733,247.64
US TREASURY N/B-4.0%-30/02/28 1,650,000.00 1,656,058.46
US TREASURY N/B-3.625%-30/03/31 2,550,000.00 2,504,976.56
US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15 1,060,000.00 1,208,814.03
US TREASURY N/B-0.625%-30/05/15 4,590,000.00 3,687,060.93
US TREASURY N/B-0.625%-30/08/15 5,090,000.00 4,064,643.37
US TREASURY N/B-0.875%-30/11/15 6,110,000.00 4,958,766.20
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15 560,000.00 616,175.00
US TREASURY N/B-1.125%-31/02/15 4,400,000.00 3,629,656.27
US TREASURY N/B-1.625%-31/05/15 6,930,000.00 5,897,944.34
US TREASURY N/B-1.25%-31/08/15 7,130,000.00 5,854,537.68
US TREASURY N/B-1.375%-31/11/15 6,830,000.00 5,634,082.98
US TREASURY N/B-1.875%-32/02/15 6,240,000.00 5,350,312.53
US TREASURY N/B-2.875%-32/05/15 4,800,000.00 4,455,281.23
US TREASURY N/B-2.75%-32/08/15 5,100,000.00 4,680,744.14
US TREASURY N/B-4.125%-32/11/15 6,110,000.00 6,255,589.69
US TREASURY N/B-3.5%-33/02/15 2,110,000.00 2,058,239.05
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15 800,000.00 863,640.56
US TREASURY N/B-5.0%-37/05/15 750,000.00 849,213.82
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15 670,000.00 712,463.86
US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15 720,000.00 774,435.88
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15 800,000.00 765,921.87
US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15 1,450,000.00 1,514,740.18
US TREASURY N/B-4.5%-39/08/15 1,420,000.00 1,526,222.53
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15 750,000.00 793,535.10
US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15 680,000.00 740,376.52
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15 1,590,000.00 1,678,940.62
111/279
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-1.125%-40/05/15 3,700,000.00 2,392,931.63
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15 1,440,000.00 1,427,118.75
US TREASURY N/B-1.125%-40/08/15 3,000,000.00 1,923,046.86
US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15 1,010,000.00 1,048,427.26
US TREASURY N/B-1.375%-40/11/15 3,100,000.00 2,067,675.78
US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15 1,500,000.00 1,653,105.45
US TREASURY N/B-1.875%-41/02/15 4,200,000.00 3,043,195.30
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15 870,000.00 914,145.62
US TREASURY N/B-2.25%-41/05/15 4,900,000.00 3,767,066.39
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15 960,000.00 926,474.99
US TREASURY N/B-1.75%-41/08/15 3,190,000.00 2,235,118.35
US TREASURY N/B-2.0%-41/11/15 3,000,000.00 2,188,945.32
US TREASURY N/B-3.125%-42/02/15 500,000.00 438,183.59
US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15 800,000.00 657,625.00
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15 2,000,000.00 1,640,937.50
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 1,765,000.00 1,536,239.44
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 2,050,000.00 1,710,789.06
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15 1,950,000.00 1,830,486.33
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15 2,090,000.00 1,996,603.12
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15 1,080,000.00 1,011,023.43
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15 2,200,000.00 1,979,570.31
US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15 2,150,000.00 1,855,466.79
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15 2,100,000.00 1,771,875.00
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15 2,820,000.00 2,174,484.37
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 1,400,000.00 1,178,843.75
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15 1,390,000.00 1,143,519.33
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 1,190,000.00 1,000,529.68
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15 1,500,000.00 1,150,839.84
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 1,500,000.00 1,149,550.78
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15 2,150,000.00 1,565,888.66
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15 1,540,000.00 1,265,386.72
US TREASURY N/B-3.0%-47/02/15 2,000,000.00 1,679,453.12
US TREASURY N/B-3.0%-47/05/15 1,780,000.00 1,495,130.47
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15 2,000,000.00 1,603,750.00
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15 1,740,000.00 1,395,806.25
112/279
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15 2,750,000.00 2,310,429.68
US TREASURY N/B-3.125%-48/05/15 2,400,000.00 2,063,343.74
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15 4,100,000.00 3,446,402.35
US TREASURY N/B-3.375%-48/11/15 2,950,000.00 2,656,382.81
US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15 3,300,000.00 2,779,476.54
US TREASURY N/B-2.875%-49/05/15 3,000,000.00 2,469,843.75
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15 2,950,000.00 2,131,951.16
US TREASURY N/B-2.375%-49/11/15 3,100,000.00 2,303,082.03
US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15 3,700,000.00 2,520,046.87
US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15 2,450,000.00 1,367,454.09
US TREASURY N/B-1.375%-50/08/15 2,920,000.00 1,682,821.07
US TREASURY N/B-1.625%-50/11/15 3,000,000.00 1,848,164.07
US TREASURY N/B-1.875%-51/02/15 4,750,000.00 3,118,857.41
US TREASURY N/B-2.375%-51/05/15 4,100,000.00 3,027,593.75
US TREASURY N/B-2.0%-51/08/15 2,000,000.00 1,352,187.50
US TREASURY N/B-1.875%-51/11/15 1,400,000.00 915,851.56
US TREASURY N/B-2.25%-52/02/15 2,000,000.00 1,433,867.18
US TREASURY N/B-2.875%-52/05/15 300,000.00 246,826.17
US TREASURY N/B-3.0%-52/08/15 1,100,000.00 928,919.92
US TREASURY N/B-4.0%-52/11/15 1,000,000.00 1,021,250.00
US TREASURY N/B-3.625%-53/02/15 2,900,000.00 2,766,781.25
US TREASURY N/B-3.625%-53/05/15 1,000,000.00 955,156.25
604,740,000.00 539,837,881.29
米ドル小計
(75,787,840,154)
加ドル 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01 610,000.00 596,122.50
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-24/08/01 650,000.00 634,610.60
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-24/09/01 795,000.00 764,033.16
CANADIAN GOVERNMENT-0.75%-24/10/01 800,000.00 759,645.60
CANADIAN GOVERNMENT-3.0%-24/11/01 600,000.00 585,599.40
CANADIAN GOVERNMENT-3.75%-25/02/01 550,000.00 541,941.95
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-25/03/01 710,000.00 671,811.94
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-25/04/01 760,000.00 720,125.08
CANADIAN GOVERNMENT-3.75%-25/05/01 530,000.00 522,580.53
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-25/06/01 950,000.00 911,628.55
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-25/09/01 1,855,000.00 1,704,997.28
113/279
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-26/03/01 995,000.00 896,667.13
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01 770,000.00 716,876.16
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-26/09/01 1,090,000.00 994,660.97
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-27/03/01 520,000.00 473,752.24
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01 850,000.00 766,416.10
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-27/09/01 620,000.00 595,493.26
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-28/03/01 500,000.00 495,665.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01 897,000.00 834,077.24
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01 540,000.00 604,410.12
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01 364,000.00 340,136.52
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01 2,098,000.00 1,814,293.75
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-30/12/01 1,405,000.00 1,134,760.89
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/01 1,966,000.00 1,702,152.97
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/12/01 1,950,000.00 1,674,946.65
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-32/06/01 1,070,000.00 953,204.15
CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-32/12/01 890,000.00 824,915.19
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01 710,000.00 848,525.26
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 340,000.00 400,363.94
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01 600,000.00 649,215.00
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 730,000.00 747,565.26
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01 750,000.00 679,587.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01 2,293,000.00 1,752,700.41
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-53/12/01 1,131,000.00 803,650.14
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-55/12/01 200,000.00 179,064.20
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01 335,000.00 295,796.62
32,424,000.00 29,591,992.76
加ドル小計
(3,116,036,837)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-24/09/05 18,900,000.00 18,291,656.25
ペソ
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 16,700,000.00 16,553,875.00
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.0%-25/03/06 3,700,000.00 3,394,750.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%- 24,250,000.00 22,006,875.00
26/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.5%-27/03/04 9,550,000.00 8,427,875.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03 21,600,000.00 20,425,500.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 16,670,000.00 16,383,484.37
114/279
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 22,400,000.00 21,014,000.00
31/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-33/05/26 5,500,000.00 5,017,031.25
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 5,300,000.00 4,889,250.00
34/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 4,400,000.00 4,797,375.00
36/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 12,970,000.00 12,422,828.12
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 13,200,000.00 11,632,500.00
42/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07 13,570,000.00 12,221,481.25
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-53/07/31 6,300,000.00 5,628,656.25
195,010,000.00 183,107,137.49
メキシコペソ小計
(1,498,786,852)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-0.65%-71/06/22 270,000.00 104,347.98
BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22 810,000.00 803,843.59
BELGIUM KINGDOM-0.5%-24/10/22 670,000.00 646,292.72
BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22 1,185,000.00 1,133,991.67
BELGIUM KINGDOM-4.5%-26/03/28 640,000.00 666,227.20
BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 852,000.00 805,544.06
BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22 830,000.00 766,072.57
BELGIUM KINGDOM-0.0%-27/10/22 545,000.00 482,479.78
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 1,070,000.00 1,197,688.45
BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22 900,000.00 816,786.00
BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22 1,060,000.00 949,191.57
BELGIUM KINGDOM-0.1%-30/06/22 800,000.00 660,804.00
BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22 1,000,000.00 862,416.00
BELGIUM KINGDOM-0.0%-31/10/22 750,000.00 586,655.81
BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28 565,000.00 606,968.20
BELGIUM KINGDOM-0.35%-32/06/22 615,000.00 486,010.19
BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22 525,000.00 447,868.44
BELGIUM KINGDOM-3.0%-33/06/22 180,000.00 178,189.16
BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22 543,000.00 534,594.35
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 1,080,000.00 1,264,939.20
BELGIUM KINGDOM-1.45%-37/06/22 425,000.00 336,662.90
BELGIUM KINGDOM-1.9%-38/06/22 485,000.00 401,393.76
BELGIUM KINGDOM-2.75%-39/04/22 160,000.00 147,133.28
115/279
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM-0.4%-40/06/22 330,000.00 201,783.12
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 1,112,000.00 1,229,237.04
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22 645,000.00 671,464.35
BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22 658,000.00 456,573.04
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22 650,000.00 447,096.00
BELGIUM KINGDOM-1.4%-53/06/22 485,000.00 297,558.65
BELGIUM KINGDOM-3.3%-54/06/22 335,000.00 316,786.05
BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22 412,000.00 312,032.32
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22 446,000.00 317,954.29
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 345,000.00 160,498.14
71/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,000,000.00 968,411.00
24/05/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.25%- 1,100,000.00 1,062,723.20
24/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.75%- 1,420,000.00 1,412,965.32
24/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,350,000.00 1,282,493.25
25/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%- 1,350,000.00 1,311,325.74
25/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%- 1,490,000.00 1,534,184.46
25/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15%- 1,455,000.00 1,423,586.55
25/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,455,000.00 1,341,159.34
26/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,055,000.00 1,020,844.37
26/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.8%- 85,000.00 84,068.40
26/05/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 1,360,000.00 1,469,409.28
26/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%- 1,720,000.00 1,622,235.20
26/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 755,000.00 675,223.29
27/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%- 1,475,000.00 1,390,090.15
27/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%- 1,315,000.00 1,198,793.45
116/279
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
27/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,400,000.00 1,305,724.00
27/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,010,000.00 875,968.96
28/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,270,000.00 1,173,234.89
28/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,275,000.00 1,173,063.75
28/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 1,095,000.00 1,202,063.62
28/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 1,545,000.00 1,771,123.11
29/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,495,000.00 1,361,788.02
29/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%- 1,550,000.00 1,325,119.80
29/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%- 1,400,000.00 1,171,935.80
30/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,330,000.00 1,225,540.47
30/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.25%- 1,330,000.00 1,160,294.55
30/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.1%- 1,325,000.00 1,039,732.80
31/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%- 1,235,000.00 987,350.39
31/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.7%- 1,340,000.00 1,074,698.76
32/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%- 1,450,000.00 1,726,759.90
32/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.55%- 975,000.00 912,020.85
32/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.15%- 1,025,000.00 1,002,460.25
33/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%- 1,165,000.00 1,059,614.10
33/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%- 1,195,000.00 995,642.93
35/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 1,250,000.00 1,320,878.75
37/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.85%- 670,000.00 460,870.11
117/279
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
37/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.9%- 200,000.00 201,552.26
39/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%- 1,045,000.00 1,187,730.28
40/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.2%- 1,000,000.00 669,380.19
40/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 1,265,000.00 1,405,788.17
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%- 390,000.00 241,062.90
42/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 300,000.00 280,024.20
43/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 930,000.00 1,097,372.10
44/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 1,060,000.00 899,446.04
46/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%- 985,000.00 793,432.27
48/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%- 1,170,000.00 606,656.70
50/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.9%- 560,000.00 359,079.28
52/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 848,000.00 747,646.01
66/07/30
BUNDESOBLIGATION-0.0%-24/10/18 1,360,000.00 1,304,483.78
BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/04/11 1,300,000.00 1,231,947.60
BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/10/10 2,045,000.00 1,915,087.28
BUNDESOBLIGATION-0.0%-26/04/10 1,600,000.00 1,482,073.60
BUNDESOBLIGATION-0.0%-27/04/16 1,250,000.00 1,133,481.25
BUNDESOBLIGATION-1.3%-27/10/15 1,130,000.00 1,073,290.94
BUNDESOBLIGATION-2.2%-28/04/13 225,000.00 221,801.85
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 1,790,000.00 1,746,095.77
24/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,990,000.00 1,908,933.70
25/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 2,070,000.00 1,988,137.71
25/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,820,000.00 1,715,092.16
26/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 2,700,000.00 2,484,764.10
118/279
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
26/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,795,000.00 2,569,426.73
27/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%- 910,000.00 1,045,967.65
27/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,770,000.00 1,629,968.22
27/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,565,000.00 1,402,795.57
27/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 650,000.00 737,129.25
28/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,690,000.00 1,544,127.65
28/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 970,000.00 1,074,563.09
28/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,670,000.00 1,492,958.29
28/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,180,000.00 1,035,332.00
28/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,875,000.00 1,660,513.12
29/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,830,000.00 1,579,227.78
29/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 660,000.00 811,613.22
30/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,490,000.00 1,271,610.70
30/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,920,000.00 1,620,965.76
30/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 740,000.00 625,779.52
30/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 1,110,000.00 1,342,989.00
31/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 2,000,000.00 1,668,272.00
31/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,565,000.00 1,290,624.20
31/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 400,000.00 330,270.40
31/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,623,000.00 1,322,013.02
32/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.7%- 1,680,000.00 1,582,182.00
119/279
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
32/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.3%- 1,260,000.00 1,243,538.10
33/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,475,000.00 1,794,122.15
34/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,200,000.00 890,799.60
35/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,000,000.00 719,538.00
36/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 1,790,000.00 2,076,120.76
37/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 50,000.00 40,038.45
38/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 1,235,000.00 1,492,034.37
39/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,355,000.00 1,743,318.61
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 955,000.00 1,041,172.51
42/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 1,635,000.00 1,607,221.35
44/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 2,197,000.00 2,172,767.09
46/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 2,040,000.00 1,560,375.60
48/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,580,000.00 807,838.20
50/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 640,000.00 328,439.68
50/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 750,000.00 363,356.28
52/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%- 740,000.00 618,881.98
53/08/15
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-0.2%-24/06/14 760,000.00 737,891.60
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.2%-24/12/12 240,000.00 236,849.28
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.5%-25/03/13 680,000.00 673,807.30
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 300,000.00 171,431.70
72/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.75%- 780,000.00 765,851.77
24/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 570,000.00 547,647.56
24/08/15
120/279
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 1,250,000.00 1,253,940.37
24/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,260,000.00 1,225,323.06
24/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,080,000.00 1,065,222.36
24/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 870,000.00 826,393.86
24/12/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.35%- 1,485,000.00 1,412,249.85
25/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,540,000.00 1,578,747.94
25/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 855,000.00 823,625.77
25/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 1,300,000.00 1,251,793.40
25/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 1,000,000.00 968,551.00
25/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,100,000.00 1,076,285.10
25/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,085,000.00 1,047,966.78
25/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 600,000.00 600,036.00
26/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 850,000.00 786,637.88
26/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,330,000.00 1,364,687.73
26/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 1,220,000.00 1,107,813.92
26/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.8%- 950,000.00 957,077.50
26/04/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.6%- 1,330,000.00 1,260,283.20
26/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.1%- 1,220,000.00 1,171,494.02
26/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 870,000.00 781,220.85
26/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 720,000.00 806,144.40
26/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%- 1,080,000.00 1,003,038.12
26/12/01
121/279
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.85%- 1,180,000.00 1,076,990.81
27/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.1%- 410,000.00 375,549.24
27/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%- 1,160,000.00 1,105,663.28
27/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 995,000.00 940,291.91
27/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,275,000.00 1,148,713.80
27/09/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 1,560,000.00 1,750,626.54
27/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.65%- 950,000.00 915,994.75
27/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,650,000.00 1,543,357.20
28/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.25%- 1,230,000.00 1,054,817.25
28/03/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 1,130,000.00 970,137.77
28/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,330,000.00 1,403,326.89
28/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 1,030,000.00 989,799.10
28/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.45%- 1,125,000.00 942,379.65
29/02/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%- 2,025,000.00 1,952,547.52
29/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 1,750,000.00 1,909,281.50
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 535,000.00 538,068.69
29/12/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 1,620,000.00 1,601,112.42
30/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%- 1,075,000.00 922,469.32
30/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,167,000.00 963,415.68
30/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,287,000.00 1,108,800.69
30/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 1,375,000.00 1,107,954.37
31/04/01
122/279
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 1,515,000.00 1,742,165.16
31/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.6%- 1,260,000.00 978,505.92
31/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 290,000.00 293,167.61
31/10/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,010,000.00 799,879.60
31/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,610,000.00 1,350,071.94
32/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,200,000.00 936,061.20
32/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 480,000.00 426,196.80
32/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 1,475,000.00 1,681,054.55
33/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.4%- 315,000.00 325,586.52
33/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,365,000.00 1,188,176.53
33/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,580,000.00 1,700,822.60
34/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%- 980,000.00 906,299.35
35/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 400,000.00 393,788.03
35/04/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 900,000.00 658,983.60
36/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%- 965,000.00 775,581.11
36/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 2,005,000.00 1,958,081.05
37/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 400,000.00 266,600.00
37/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 1,120,000.00 954,772.16
38/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,500,000.00 1,612,869.00
39/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%- 810,000.00 691,545.60
40/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,070,000.00 1,152,480.09
40/09/01
123/279
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.8%- 830,000.00 574,307.71
41/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.45%- 300,000.00 300,018.00
43/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,165,000.00 1,215,663.52
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 440,000.00 266,494.80
45/04/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 1,020,000.00 856,653.12
46/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 970,000.00 738,622.02
47/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 1,135,000.00 977,799.09
48/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 850,000.00 776,861.75
49/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 870,000.00 607,870.74
50/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.7%- 850,000.00 497,057.05
51/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 280,000.00 178,829.61
52/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 200,000.00 199,930.00
53/10/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 630,000.00 437,230.08
67/03/01
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-24/09/15 255,000.00 245,151.13
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 332,000.00 338,193.46
FINNISH GOVERNMENT-0.875%-25/09/15 280,000.00 267,310.12
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-26/04/15 335,000.00 313,355.98
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-26/09/15 100,000.00 91,111.10
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-27/04/15 170,000.00 160,820.34
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-27/09/15 400,000.00 362,601.64
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 380,000.00 378,631.62
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-28/09/15 270,000.00 239,336.64
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-29/09/15 375,000.00 324,425.10
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-30/09/15 172,000.00 139,592.44
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15 535,000.00 453,861.90
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-31/09/15 150,000.00 119,211.07
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-32/09/15 230,000.00 202,379.76
124/279
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FINNISH GOVERNMENT-3.0%-33/09/15 110,000.00 109,480.36
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15 325,000.00 266,695.81
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-36/04/15 278,000.00 188,521.25
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-38/04/15 210,000.00 197,182.35
FINNISH GOVERNMENT-0.25%-40/09/15 263,000.00 160,166.31
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04 277,000.00 254,231.15
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-43/04/15 235,000.00 141,904.75
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15 260,000.00 184,352.03
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-52/04/15 250,000.00 111,529.93
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-72/05/25 515,000.00 189,373.85
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25 2,383,000.00 2,335,702.21
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-25/02/25 375,000.00 355,732.12
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-25/03/25 2,865,000.00 2,712,129.33
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 2,610,000.00 2,483,584.15
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25 2,090,000.00 2,229,866.14
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25 2,070,000.00 1,974,208.68
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-26/02/25 2,040,000.00 1,885,788.24
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 2,730,000.00 2,770,360.32
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25 2,450,000.00 2,284,056.60
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-26/09/24 200,000.00 197,127.00
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25 2,820,000.00 2,578,763.10
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-27/02/25 1,445,000.00 1,301,410.35
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25 2,275,000.00 2,119,471.90
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 3,250,000.00 3,238,491.75
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/02/25 1,275,000.00 1,159,363.87
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25 3,835,000.00 3,472,166.81
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 3,030,000.00 2,718,076.65
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 2,105,000.00 2,403,333.23
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25 2,990,000.00 2,617,882.54
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-29/11/25 2,580,000.00 2,158,621.50
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 3,065,000.00 3,006,793.53
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-30/11/25 3,049,000.00 2,475,565.42
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25 3,290,000.00 2,986,027.03
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-31/11/25 2,605,000.00 2,052,034.04
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-32/05/25 2,228,000.00 1,725,267.39
125/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25 2,085,000.00 2,559,885.85
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-32/11/25 1,895,000.00 1,750,389.39
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-33/05/25 150,000.00 150,239.85
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25 2,575,000.00 2,145,644.50
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 1,665,000.00 1,929,641.76
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25 2,555,000.00 2,034,464.74
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25 1,590,000.00 1,730,363.61
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25 2,060,000.00 1,677,736.10
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 2,780,000.00 3,215,787.24
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-43/05/25 135,000.00 117,642.78
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-44/06/25 1,160,000.00 667,730.80
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 1,730,000.00 1,696,289.22
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 1,830,000.00 1,407,295.62
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25 1,960,000.00 1,317,488.48
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-52/05/25 1,500,000.00 785,148.00
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-53/05/25 1,020,000.00 520,123.50
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-54/05/25 370,000.00 337,943.57
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 1,300,000.00 1,444,729.00
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 1,070,000.00 1,201,236.57
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25 945,000.00 616,788.27
IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13 580,000.00 603,944.72
IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15 595,000.00 564,720.56
IRISH TREASURY-0.2%-27/05/15 327,000.00 295,979.08
IRISH TREASURY-0.9%-28/05/15 455,000.00 416,293.15
IRISH TREASURY-1.1%-29/05/15 600,000.00 546,161.40
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15 546,000.00 535,033.04
IRISH TREASURY-0.2%-30/10/18 282,000.00 234,466.64
IRISH TREASURY-1.35%-31/03/18 475,000.00 430,502.00
IRISH TREASURY-0.0%-31/10/18 485,000.00 386,579.92
IRISH TREASURY-0.35%-32/10/18 205,000.00 164,038.56
IRISH TREASURY-1.3%-33/05/15 285,000.00 246,071.10
IRISH TREASURY-0.4%-35/05/15 310,000.00 231,191.80
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15 390,000.00 326,970.15
IRISH TREASURY-0.55%-41/04/22 185,000.00 118,066.63
IRISH TREASURY-3.0%-43/10/18 170,000.00 164,112.13
126/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18 541,000.00 430,098.24
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15 444,000.00 302,269.42
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-24/07/15 989,000.00 976,409.04
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 1,035,000.00 978,679.85
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-26/01/15 455,000.00 422,488.43
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15 1,100,000.00 1,025,187.90
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-27/01/15 898,000.00 813,668.37
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15 925,000.00 854,626.92
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15 775,000.00 865,211.55
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-28/07/15 961,000.00 872,898.40
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-29/01/15 620,000.00 533,770.40
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-29/07/15 645,000.00 557,829.54
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-30/01/15 100,000.00 98,573.50
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-30/07/15 785,000.00 650,896.09
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-31/07/15 775,000.00 625,511.72
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-32/07/15 700,000.00 576,056.42
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15 855,000.00 837,186.07
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/07/15 220,000.00 215,346.56
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15 1,025,000.00 1,149,610.27
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-38/01/15 395,000.00 259,642.98
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15 888,000.00 610,639.41
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 1,017,000.00 1,141,166.54
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15 1,104,000.00 1,089,770.54
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-52/01/15 907,000.00 419,985.25
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-54/01/15 365,000.00 304,528.80
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.7%-71/04/20 200,000.00 85,843.60
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-86/11/02 173,000.00 99,165.33
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20 403,000.00 282,802.02
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.85%-99/99/99 192,000.00 75,454.01
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-24/07/15 555,000.00 536,357.55
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.65%-24/10/21 705,000.00 691,349.08
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-25/04/20 475,000.00 449,207.50
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20 710,000.00 681,817.97
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15 550,000.00 576,918.65
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.0%-26/07/15 140,000.00 136,237.01
127/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20 963,000.00 897,604.59
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-27/04/20 685,000.00 626,359.26
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15 540,000.00 608,355.90
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-28/02/20 660,000.00 598,559.28
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-28/10/20 230,000.00 197,266.40
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20 885,000.00 773,514.18
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-29/05/23 150,000.00 149,825.10
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-30/02/20 680,000.00 559,312.46
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-31/02/20 745,000.00 593,550.44
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-32/02/20 530,000.00 444,286.81
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-33/02/20 415,000.00 408,392.37
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 455,000.00 424,727.48
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.25%-36/10/20 270,000.00 183,526.02
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 840,000.00 921,599.28
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-40/10/20 345,000.00 197,510.43
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20 394,000.00 386,713.78
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20 503,000.00 360,347.18
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.85%-49/05/23 200,000.00 151,913.40
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/20 455,000.00 253,294.40
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26 245,000.00 275,655.13
364,539,000.00 334,987,533.88
ユーロ小計
(50,968,353,279)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-1.625%-71/10/22 760,000.00 353,331.60
UK TREASURY-1.125%-73/10/22 513,000.00 186,087.67
UK TREASURY-2.75%-24/09/07 735,000.00 715,092.37
UK TREASURY-0.25%-25/01/31 1,590,000.00 1,470,988.50
UK TREASURY-5.0%-25/03/07 1,205,000.00 1,204,093.84
UK TREASURY-0.625%-25/06/07 813,000.00 749,566.48
UK TREASURY-3.5%-25/10/22 810,000.00 779,498.58
UK TREASURY-0.125%-26/01/30 710,000.00 630,231.50
UK TREASURY-1.5%-26/07/22 820,000.00 744,745.32
UK TREASURY-0.375%-26/10/22 1,260,000.00 1,087,821.00
UK TREASURY-4.125%-27/01/29 1,495,000.00 1,455,158.25
UK TREASURY-1.25%-27/07/22 840,000.00 735,630.00
UK TREASURY-4.25%-27/12/07 850,000.00 837,255.10
128/279
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY-0.125%-28/01/31 745,000.00 608,590.50
UK TREASURY-1.625%-28/10/22 720,000.00 623,357.85
UK TREASURY-6.0%-28/12/07 710,000.00 759,806.50
UK TREASURY-0.5%-29/01/31 995,000.00 796,752.61
UK TREASURY-0.875%-29/10/22 856,000.00 690,357.83
UK TREASURY-0.375%-30/10/22 920,000.00 691,012.00
UK TREASURY-4.75%-30/12/07 945,000.00 968,685.48
UK TREASURY-0.25%-31/07/31 1,445,000.00 1,041,483.75
UK TREASURY-1.0%-32/01/31 1,645,000.00 1,249,967.71
UK TREASURY-4.25%-32/06/07 1,370,000.00 1,363,843.22
UK TREASURY-3.25%-33/01/31 455,000.00 414,209.25
UK TREASURY-0.875%-33/07/31 840,000.00 599,542.59
UK TREASURY-4.5%-34/09/07 849,000.00 853,632.14
UK TREASURY-0.625%-35/07/31 1,097,000.00 704,284.97
UK TREASURY-4.25%-36/03/07 970,000.00 947,271.73
UK TREASURY-1.75%-37/09/07 1,350,000.00 955,496.52
UK TREASURY-3.75%-38/01/29 255,000.00 232,075.50
UK TREASURY-4.75%-38/12/07 1,060,000.00 1,080,882.00
UK TREASURY-1.125%-39/01/31 300,000.00 185,096.28
UK TREASURY-4.25%-39/09/07 970,000.00 932,829.60
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 935,000.00 897,545.02
UK TREASURY-1.25%-41/10/22 1,360,000.00 802,271.48
UK TREASURY-4.5%-42/12/07 1,090,000.00 1,076,872.04
UK TREASURY-3.25%-44/01/22 1,175,000.00 964,399.58
UK TREASURY-3.5%-45/01/22 1,160,000.00 984,621.92
UK TREASURY-0.875%-46/01/31 435,000.00 209,474.25
UK TREASURY-4.25%-46/12/07 920,000.00 872,712.00
UK TREASURY-1.5%-47/07/22 1,230,000.00 679,632.07
UK TREASURY-1.75%-49/01/22 675,000.00 389,754.45
UK TREASURY-4.25%-49/12/07 895,000.00 848,241.97
UK TREASURY-0.625%-50/10/22 660,000.00 259,035.74
UK TREASURY-1.25%-51/07/31 600,000.00 288,526.56
UK TREASURY-3.75%-52/07/22 872,000.00 758,952.87
UK TREASURY-1.5%-53/07/31 580,000.00 292,867.52
UK TREASURY-3.75%-53/10/22 390,000.00 337,740.00
129/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY-1.625%-54/10/22 925,000.00 480,149.00
UK TREASURY-4.25%-55/12/07 962,000.00 919,758.58
UK TREASURY-1.75%-57/07/22 1,075,000.00 572,007.50
UK TREASURY-4.0%-60/01/22 751,000.00 692,753.94
UK TREASURY-0.5%-61/10/22 1,050,000.00 307,230.00
UK TREASURY-4.0%-63/10/22 210,000.00 193,637.11
UK TREASURY-3.5%-68/07/22 830,000.00 689,167.26
UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07 605,000.00 567,878.41
UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22 882,000.00 567,126.00
51,165,000.00 41,301,033.51
英ポンド小計
(7,340,019,675)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 4,420,000.00 4,368,069.11
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 4,700,000.00 4,431,052.27
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-28/05/12 3,550,000.00 3,256,269.87
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/12 3,780,000.00 3,399,484.37
SWEDISH GOVERNMENT-0.125%-31/05/12 2,700,000.00 2,254,319.10
SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-32/06/01 1,800,000.00 1,774,115.40
SWEDISH GOVERNMENT-1.75%-33/11/11 1,200,000.00 1,129,701.01
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30 2,785,000.00 3,114,298.40
24,935,000.00 23,727,309.53
スウェーデンクローナ小計
(310,590,481)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13 3,190,000.00 3,081,447.49
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.5%-26/02/19 2,400,000.00 2,268,384.00
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17 2,400,000.00 2,249,623.20
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26 2,040,000.00 1,898,275.48
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-29/09/06 2,250,000.00 2,027,841.75
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.375%-30/08/19 2,950,000.00 2,546,693.70
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.25%-31/09/17 2,040,000.00 1,704,940.20
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.125%-32/05/18 1,900,000.00 1,690,354.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-33/08/15 1,450,000.00 1,382,753.35
20,620,000.00 18,850,313.17
ノルウェークローネ小計
(248,070,121)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-0.0%-24/11/15 1,930,000.00 1,845,017.90
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 3,170,000.00 3,079,664.82
ネ
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15 4,160,000.00 3,784,593.28
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-29/11/15 3,130,000.00 2,735,046.58
KINGDOM OF DENMARK-0.0%-31/11/15 1,350,000.00 1,081,693.17
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 8,550,000.00 10,422,314.05
KINGDOM OF DENMARK-0.25%-52/11/15 1,300,000.00 660,105.34
23,590,000.00 23,608,435.14
デンマーククローネ小計
(482,084,245)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-24/07/25 310,000.00 290,665.09
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-2.25%-24/10/25 2,520,000.00 2,398,309.20
POLAND GOVERNMENT BOND-0.75%-25/04/25 1,440,000.00 1,313,064.00
POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25 2,570,000.00 2,437,413.70
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 2,590,000.00 2,349,026.40
POLAND GOVERNMENT BOND-0.25%-26/10/25 1,950,000.00 1,624,291.50
POLAND GOVERNMENT BOND-3.75%-27/05/25 960,000.00 892,780.80
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 2,140,000.00 1,887,822.40
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25 2,160,000.00 1,884,621.60
POLAND GOVERNMENT BOND-7.5%-28/07/25 920,000.00 984,832.40
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25 555,000.00 552,613.50
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25 2,665,000.00 2,242,597.50
POLAND GOVERNMENT BOND-1.25%-30/10/25 2,025,000.00 1,477,035.00
POLAND GOVERNMENT BOND-1.75%-32/04/25 1,870,000.00 1,338,751.70
POLAND GOVERNMENT BOND-6.0%-33/10/25 230,000.00 229,645.80
24,905,000.00 21,903,470.59
ポーランドズロチ小計
(748,233,507)
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-24/11/21 1,485,000.00 1,404,661.94
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 1,060,000.00 1,044,395.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-25/11/21 950,000.00 869,077.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21 1,050,000.00 1,059,234.33
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.5%-26/09/21 1,310,000.00 1,174,565.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 1,170,000.00 1,205,746.19
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21 980,000.00 935,692.83
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21 750,000.00 695,847.13
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21 720,000.00 680,710.29
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21 1,080,000.00 1,044,462.89
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-29/11/21 990,000.00 925,643.67
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21 1,300,000.00 1,189,282.41
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-30/12/21 1,180,000.00 956,337.33
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21 1,378,000.00 1,147,837.29
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-31/11/21 1,725,000.00 1,361,692.78
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.25%-32/05/21 1,580,000.00 1,259,457.19
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-32/11/21 1,370,000.00 1,132,307.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21 1,190,000.00 1,240,622.71
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-33/11/21 1,030,000.00 943,602.38
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-34/05/21 750,000.00 733,400.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.5%-34/12/21 740,000.00 704,381.53
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21 530,000.00 464,967.95
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 550,000.00 527,837.07
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-39/06/21 582,000.00 516,915.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/21 790,000.00 640,595.65
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 720,000.00 581,164.88
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-51/06/21 1,020,000.00 599,687.55
27,980,000.00 25,040,128.39
豪ドル小計
(2,388,077,044)
ニュー 国債証券 NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-25/04/15 590,000.00 566,003.62
ジーラン
NEW ZEALAND GOVERNMENT-0.5%-26/05/15 135,000.00 119,784.27
ドドル
NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-27/04/15 700,000.00 698,262.13
NEW ZEALAND GOVERNMENT-0.25%-28/05/15 370,000.00 301,475.61
NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.0%-29/04/20 680,000.00 628,201.82
NEW ZEALAND GOVERNMENT-1.5%-31/05/15 350,000.00 280,739.35
NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.0%-32/05/15 100,000.00 81,607.70
NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.5%-33/04/14 300,000.00 275,363.02
NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.25%-34/05/15 120,000.00 116,686.45
NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-37/04/15 380,000.00 306,435.25
NEW ZEALAND GOVERNMENT-1.75%-41/05/15 115,000.00 73,801.08
NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-51/05/15 500,000.00 353,120.32
4,340,000.00 3,801,480.62
ニュージーランドドル小計
(330,462,710)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-72/08/01 140,000.00 165,830.00
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-24/09/01 540,000.00 535,572.00
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-25/06/01 580,000.00 568,455.10
SINGAPORE GOVERNMENT-0.5%-25/11/01 229,000.00 214,298.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE GOVERNMENT-2.125%-26/06/01 470,000.00 454,725.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.25%-26/11/01 205,000.00 192,085.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01 533,000.00 538,863.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-27/09/01 110,000.00 109,120.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-28/05/01 290,000.00 284,545.10
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-29/07/01 415,000.00 411,265.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01 540,000.00 534,870.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.625%-31/07/01 300,000.00 270,300.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-32/08/01 170,000.00 164,939.10
SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01 335,000.00 347,127.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-36/08/01 451,000.00 421,685.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-39/07/01 220,000.00 209,011.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 352,000.00 359,147.35
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01 332,000.00 345,778.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-50/03/01 367,000.00 325,896.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-51/10/01 222,000.00 200,509.29
6,801,000.00 6,654,021.14
シンガポールドル小計
(695,877,530)
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT-3.478%-24/06/14 775,000.00 776,588.75
アリン
MALAYSIA GOVERNMENT-4.059%-24/09/30 830,000.00 837,926.50
ギット
MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-25/03/14 770,000.00 776,968.50
MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/15 1,550,000.00 1,569,607.50
MALAYSIA GOVERNMENT-3.906%-26/07/15 680,000.00 689,078.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30 1,170,000.00 1,186,965.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16 1,200,000.00 1,217,400.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.504%-29/04/30 200,000.00 209,100.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15 1,320,000.00 1,335,840.00
MALAYSIA GOVERNMENT-2.632%-31/04/15 985,000.00 910,632.50
MALAYSIA GOVERNMENT-4.642%-33/11/07 700,000.00 749,632.59
MALAYSIA GOVERNMENT-3.828%-34/07/05 1,100,000.00 1,092,300.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.254%-35/05/31 960,000.00 986,880.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07 1,170,000.00 1,261,260.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.893%-38/06/08 590,000.00 649,000.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-40/05/22 1,490,000.00 1,430,400.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.696%-42/10/15 500,000.00 539,500.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30 660,000.00 729,301.71
MALAYSIA GOVERNMENT-4.736%-46/03/15 620,000.00 669,251.99
MALAYSIA GOVERNMENT-4.921%-48/07/06 510,000.00 568,140.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.065%-50/06/15 1,560,000.00 1,529,580.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.457%-53/03/31 430,000.00 453,112.50
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.181%-24/07/15 800,000.00 807,640.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15 750,000.00 768,965.25
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.892%-27/03/15 330,000.00 333,329.60
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31 950,000.00 949,050.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15 1,510,000.00 1,520,570.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15 910,000.00 956,261.94
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.232%-31/06/30 1,035,000.00 1,066,022.26
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15 1,180,000.00 1,182,571.10
27,235,000.00 27,752,875.69
マレーシアリンギット小計
(842,555,103)
中国元 国債証券 CHINA GOVERNMENT BOND-2.47%-24/09/02 11,000,000.00 11,059,658.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.94%-24/10/17 32,000,000.00 32,398,576.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.26%-25/02/24 4,000,000.00 4,009,231.00
CHINA GOVERNMENT BOND-1.99%-25/04/09 22,000,000.00 21,954,417.10
CHINA GOVERNMENT BOND-2.18%-25/08/25 15,000,000.00 14,997,855.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-25/10/22 32,000,000.00 32,641,936.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.03%-26/03/11 17,000,000.00 17,381,500.40
CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-26/08/12 16,000,000.00 16,194,696.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-26/12/05 23,000,000.00 23,635,306.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.85%-27/06/04 25,000,000.00 25,470,725.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.28%-27/12/03 21,000,000.00 21,835,443.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.01%-28/05/13 12,000,000.00 12,337,014.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.91%-28/10/14 22,000,000.00 22,498,652.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.29%-29/05/23 14,000,000.00 14,642,070.80
CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-29/09/25 24,000,000.00 24,048,216.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.68%-30/05/21 21,000,000.00 21,117,356.40
CHINA GOVERNMENT BOND-3.27%-30/11/19 8,000,000.00 8,412,296.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-31/05/27 10,000,000.00 10,281,196.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-32/02/17 11,000,000.00 11,068,193.95
CHINA GOVERNMENT BOND-2.76%-32/05/15 9,000,000.00 9,060,642.00
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-32/08/15 9,000,000.00 9,007,731.00
CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-32/09/01 13,000,000.00 12,914,024.50
CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-32/11/15 6,000,000.00 6,065,109.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.81%-50/09/14 8,000,000.00 9,078,812.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.72%-51/04/12 7,000,000.00 7,834,606.50
CHINA GOVERNMENT BOND-3.53%-51/10/18 10,000,000.00 10,856,500.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.32%-52/04/15 10,000,000.00 10,479,320.50
CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-52/10/25 8,000,000.00 8,139,280.00
CHINA GOVERNMENT BOND-3.19%-53/04/15 2,000,000.00 2,076,549.00
422,000,000.00 431,496,914.15
中国元小計
(8,454,448,488)
イスラエ 国債証券 ISRAEL FIXED BOND-0.4%-24/10/31 800,000.00 758,522.63
ルシュケ
ISRAEL FIXED BOND-0.5%-25/04/30 1,360,000.00 1,269,317.67
ル
ISRAEL FIXED BOND-1.75%-25/08/31 1,190,000.00 1,129,471.60
ISRAEL FIXED BOND-0.5%-26/02/27 530,000.00 482,088.29
ISRAEL FIXED BOND-6.25%-26/10/30 950,000.00 1,016,128.52
ISRAEL FIXED BOND-2.0%-27/03/31 1,270,000.00 1,187,067.43
ISRAEL FIXED BOND-2.25%-28/09/28 1,160,000.00 1,073,870.00
ISRAEL FIXED BOND-1.0%-30/03/31 1,515,000.00 1,267,378.81
ISRAEL FIXED BOND-1.3%-32/04/30 230,000.00 187,919.23
ISRAEL FIXED BOND-1.5%-37/05/31 1,050,000.00 779,749.16
ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31 1,160,000.00 1,385,236.48
ISRAEL FIXED BOND-3.75%-47/03/31 1,300,000.00 1,233,562.34
ISRAEL FIXED BOND-2.8%-52/11/29 240,000.00 184,778.74
12,755,000.00 11,955,090.90
イスラエルシュケル小計
(468,382,528)
153,679,818,554
合計
(153,679,818,554)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 215銘柄 100.0 % 49.2 %
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加ドル 国債証券 36銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 1.0 %
ユーロ 国債証券 351銘柄 100.0 % 33.2 %
英ポンド 国債証券 57銘柄 100.0 % 4.8 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.5 %
豪ドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.6 %
ニュージーランドドル 国債証券 12銘柄 100.0 % 0.2 %
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.0 % 0.5 %
マレーシアリンギット 国債証券 30銘柄 100.0 % 0.5 %
中国元 国債証券 29銘柄 100.0 % 5.5 %
イスラエルシュケル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.3 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 396,330,315 122,739,645
株式 44,307,234,410 50,071,963,440
派生商品評価勘定 3,505,650 16,600,450
未収入金 16,539,700 594,922,650
7,495,575 382,602,772
未収配当金
44,731,105,650 51,188,828,957
流動資産合計
44,731,105,650 51,188,828,957
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 4,360,000 17,872,000
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2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
未払解約金 45,741,225 340,654,800
646 226
未払利息
50,101,871 358,527,026
流動負債合計
50,101,871 358,527,026
負債合計
純資産の部
元本等
元本 22,694,142,047 21,889,552,957
剰余金
21,986,861,732 28,940,748,974
剰余金又は欠損金（△）
44,681,003,779 50,830,301,931
元本等合計
44,681,003,779 50,830,301,931
純資産合計
44,731,105,650 51,188,828,957
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
１. 期首 2022年 6月16日 2022年12月16日
期首元本額 22,429,103,841円 22,694,142,047円
期首からの追加設定元本額 1,185,829,090円 870,681,557円
期首からの一部解約元本額 920,790,884円 1,675,270,647円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 783,480,641円 769,024,455円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 2,126,221,759円 2,076,629,419円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 4,281,088,994円 4,277,847,008円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 4,679,696,456円 4,951,606,936円
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2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用） 1,740,586,733円 1,655,172,124円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 3,215,724,391円 2,847,628,025円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 566,179,113円 526,361,865円
投資家向け）
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバラン －円 430,539円
ス）
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 2,335,766,487円 1,990,867,816円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 236,743,507円 225,725,780円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 672,027,613円 614,384,448円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,030,656,811円 976,734,427円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,025,969,542円 977,140,115円
８０）
計 22,694,142,047円 21,889,552,957円
２. 受益権の総数 22,694,142,047口 21,889,552,957口
３. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
して担保に供している資産は次のとおりであります。
株式 582,415,000円 727,360,000円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2022年 6月16日 自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
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自 2022年 6月16日 自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年 6月15日
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2022年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 1,262,989,709
合計 1,262,989,709
（2023年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 8,182,417,023
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合計 8,182,417,023
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2022年12月15日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 330,875,000 － 334,390,000 3,515,000
合計 330,875,000 － 334,390,000 3,515,000
（2023年 6月15日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 464,708,000 － 481,320,000 16,612,000
合計 464,708,000 － 481,320,000 16,612,000
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
1口当たり純資産額 1.9688円 1口当たり純資産額 2.3221円
(1万口当たり純資産額) (19,688円) (1万口当たり純資産額) (23,221円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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（単位：円）
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 800 3,650.00 2,920,000
ニッスイ 21,500 646.00 13,889,000
マルハニチロ 3,200 2,489.00 7,964,800
雪国まいたけ 1,800 951.00 1,711,800
カネコ種苗 700 1,473.00 1,031,100
サカタのタネ 2,400 4,060.00 9,744,000
ホクト 1,900 1,861.00 3,535,900
ホクリヨウ 300 831.00 249,300
住石ホールディングス 2,400 368.00 883,200
日鉄鉱業 900 4,125.00 3,712,500
三井松島ホールディングス 1,000 2,532.00 2,532,000
ＩＮＰＥＸ 79,100 1,597.00 126,322,700
石油資源開発 2,500 4,290.00 10,725,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 1,000 2,409.00 2,409,000
ショーボンドホールディングス 2,900 5,825.00 16,892,500
ミライト・ワン 7,100 1,801.50 12,790,650
サンヨーホームズ 300 715.00 214,500
日本アクア 800 863.00 690,400
ファーストコーポレーション 500 761.00 380,500
ベステラ 500 1,262.00 631,000
キャンディル 500 570.00 285,000
ダイセキ環境ソリューション 400 1,045.00 418,000
第一カッター興業 600 1,386.00 831,600
安藤・間 12,500 1,089.00 13,612,500
東急建設 6,300 734.00 4,624,200
コムシスホールディングス 7,300 2,813.00 20,534,900
ビーアールホールディングス 3,600 388.00 1,396,800
高松コンストラクショングループ 1,400 2,447.00 3,425,800
東建コーポレーション 600 7,200.00 4,320,000
ソネック 300 980.00 294,000
ヤマウラ 1,200 1,177.00 1,412,400
オリエンタル白石 8,100 305.00 2,470,500
大成建設 14,000 4,739.00 66,346,000
大林組 53,600 1,182.50 63,382,000
清水建設 45,100 886.70 39,990,170
飛島建設 1,700 1,270.00 2,159,000
長谷工コーポレーション 15,500 1,714.00 26,567,000
松井建設 1,500 684.00 1,026,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
錢高組 200 3,065.00 613,000
鹿島建設 33,200 2,100.50 69,736,600
不動テトラ 1,100 1,807.00 1,987,700
大末建設 500 1,286.00 643,000
鉄建建設 1,100 1,998.00 2,197,800
西松建設 2,600 3,501.00 9,102,600
三井住友建設 12,400 366.00 4,538,400
大豊建設 600 3,825.00 2,295,000
ナカノフドー建設 1,100 372.00 409,200
奥村組 2,500 4,060.00 10,150,000
東鉄工業 2,100 2,549.00 5,352,900
イチケン 300 1,904.00 571,200
富士ピー・エス 700 442.00 309,400
淺沼組 1,200 3,215.00 3,858,000
戸田建設 18,500 811.90 15,020,150
熊谷組 2,500 3,155.00 7,887,500
北野建設 200 2,971.00 594,200
植木組 400 1,341.00 536,400
矢作建設工業 2,100 1,149.00 2,412,900
ピーエス三菱 2,000 740.00 1,480,000
日本ハウスホールディングス 3,200 378.00 1,209,600
新日本建設 2,200 1,130.00 2,486,000
東亜道路工業 600 4,405.00 2,643,000
日本道路 300 8,900.00 2,670,000
東亜建設工業 1,300 3,030.00 3,939,000
日本国土開発 4,700 593.00 2,787,100
若築建設 700 3,100.00 2,170,000
東洋建設 5,000 1,033.00 5,165,000
五洋建設 21,300 773.30 16,471,290
福田組 600 4,790.00 2,874,000
住友林業 11,500 3,409.00 39,203,500
日本基礎技術 900 514.00 462,600
巴コーポレーション 1,500 461.00 691,500
大和ハウス工業 41,900 3,763.00 157,669,700
ライト工業 2,800 1,940.00 5,432,000
積水ハウス 45,400 2,747.00 124,713,800
日特建設 1,500 1,016.00 1,524,000
北陸電気工事 1,100 892.00 981,200
ユアテック 3,400 849.00 2,886,600
日本リーテック 1,400 1,364.00 1,909,600
四電工 700 2,172.00 1,520,400
中電工 2,400 2,250.00 5,400,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
関電工 8,300 1,110.00 9,213,000
きんでん 10,600 1,954.00 20,712,400
東京エネシス 1,600 996.00 1,593,600
トーエネック 500 3,670.00 1,835,000
住友電設 1,500 2,995.00 4,492,500
日本電設工業 2,500 1,864.00 4,660,000
エクシオグループ 6,900 2,816.50 19,433,850
新日本空調 900 2,227.00 2,004,300
九電工 3,700 4,090.00 15,133,000
三機工業 3,400 1,507.00 5,123,800
日揮ホールディングス 14,800 1,870.50 27,683,400
中外炉工業 500 2,041.00 1,020,500
ヤマト 1,100 917.00 1,008,700
太平電業 1,000 4,390.00 4,390,000
高砂熱学工業 3,600 2,424.00 8,726,400
三晃金属工業 200 4,270.00 854,000
朝日工業社 700 2,277.00 1,593,900
明星工業 2,700 979.00 2,643,300
大氣社 1,700 3,995.00 6,791,500
ダイダン 1,000 2,685.00 2,685,000
日比谷総合設備 1,300 2,184.00 2,839,200
フィル・カンパニー 400 903.00 361,200
テスホールディングス 1,700 1,034.00 1,757,800
インフロニア・ホールディングス 15,800 1,327.00 20,966,600
東洋エンジニアリング 2,200 616.00 1,355,200
レイズネクスト 2,200 1,393.00 3,064,600
ニップン 4,000 1,838.00 7,352,000
日清製粉グループ本社 13,900 1,852.50 25,749,750
日東富士製粉 300 4,760.00 1,428,000
昭和産業 1,300 2,705.00 3,516,500
鳥越製粉 900 619.00 557,100
中部飼料 2,100 1,089.00 2,286,900
フィード・ワン 2,200 730.00 1,606,000
東洋精糖 200 1,422.00 284,400
日本甜菜製糖 900 1,835.00 1,651,500
ＤＭ三井製糖ホールディングス 1,500 2,669.00 4,003,500
塩水港精糖 1,500 204.00 306,000
ウェルネオシュガー 800 1,943.00 1,554,400
森永製菓 2,700 4,612.00 12,452,400
中村屋 400 3,065.00 1,226,000
江崎グリコ 4,300 3,838.00 16,503,400
名糖産業 600 1,621.00 972,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
井村屋グループ 800 2,272.00 1,817,600
不二家 1,000 2,495.00 2,495,000
山崎製パン 10,100 2,017.50 20,376,750
第一屋製パン 200 387.00 77,400
モロゾフ 500 3,620.00 1,810,000
亀田製菓 1,000 4,210.00 4,210,000
寿スピリッツ 1,600 10,810.00 17,296,000
カルビー 6,900 2,793.50 19,275,150
森永乳業 2,700 4,970.00 13,419,000
六甲バター 1,100 1,332.00 1,465,200
ヤクルト本社 10,700 9,080.00 97,156,000
明治ホールディングス 18,400 3,220.00 59,248,000
雪印メグミルク 3,600 1,936.00 6,969,600
プリマハム 2,000 2,179.00 4,358,000
日本ハム 5,900 4,007.00 23,641,300
林兼産業 300 480.00 144,000
丸大食品 1,500 1,492.00 2,238,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 1,700 3,250.00 5,525,000
柿安本店 600 2,302.00 1,381,200
伊藤ハム米久ホールディングス 11,500 724.00 8,326,000
サッポロホールディングス 4,900 3,750.00 18,375,000
アサヒグループホールディングス 34,700 5,752.00 199,594,400
キリンホールディングス 67,800 2,145.50 145,464,900
宝ホールディングス 10,300 1,075.00 11,072,500
オエノンホールディングス 4,500 365.00 1,642,500
養命酒製造 500 1,842.00 921,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 11,800 1,580.50 18,649,900
サントリー食品インターナショナル 10,600 5,432.00 57,579,200
ダイドーグループホールディングス 900 5,090.00 4,581,000
伊藤園 5,100 4,139.00 21,108,900
キーコーヒー 1,700 2,067.00 3,513,900
ユニカフェ 400 907.00 362,800
ジャパンフーズ 200 1,095.00 219,000
日清オイリオグループ 2,100 3,445.00 7,234,500
不二製油グループ本社 3,500 2,027.00 7,094,500
Ｊ－オイルミルズ 1,600 1,596.00 2,553,600
キッコーマン 10,000 8,416.00 84,160,000
味の素 36,300 5,734.00 208,144,200
ブルドックソース 800 1,995.00 1,596,000
キユーピー 8,100 2,342.00 18,970,200
ハウス食品グループ本社 4,600 3,231.00 14,862,600
カゴメ 7,000 3,392.00 23,744,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
焼津水産化学工業 500 817.00 408,500
アリアケジャパン 1,300 5,239.00 6,810,700
ピエトロ 200 1,811.00 362,200
エバラ食品工業 400 2,956.00 1,182,400
やまみ 100 1,360.00 136,000
ニチレイ 6,900 3,118.00 21,514,200
東洋水産 7,600 6,377.00 48,465,200
イートアンドホールディングス 600 2,203.00 1,321,800
大冷 100 1,936.00 193,600
ヨシムラ・フード・ホールディングス 900 876.00 788,400
日清食品ホールディングス 5,300 12,080.00 64,024,000
永谷園ホールディングス 700 2,103.00 1,472,100
一正蒲鉾 500 793.00 396,500
フジッコ 1,600 1,916.00 3,065,600
ロック・フィールド 1,700 1,496.00 2,543,200
日本たばこ産業 98,900 3,214.00 317,864,600
ケンコーマヨネーズ 1,000 1,297.00 1,297,000
わらべや日洋ホールディングス 1,100 2,237.00 2,460,700
なとり 900 1,968.00 1,771,200
イフジ産業 200 1,047.00 209,400
ファーマフーズ 2,200 1,858.00 4,087,600
ユーグレナ 9,700 889.00 8,623,300
紀文食品 1,200 966.00 1,159,200
ピックルスホールディングス 900 1,278.00 1,150,200
ミヨシ油脂 400 1,014.00 405,600
理研ビタミン 1,300 2,107.00 2,739,100
片倉工業 1,400 1,670.00 2,338,000
グンゼ 1,100 4,505.00 4,955,500
東洋紡 6,600 1,021.50 6,741,900
ユニチカ 4,500 242.00 1,089,000
富士紡ホールディングス 600 3,150.00 1,890,000
倉敷紡績 1,200 2,230.00 2,676,000
シキボウ 700 997.00 697,900
日本毛織 4,100 1,026.00 4,206,600
ダイトウボウ 2,000 93.00 186,000
トーア紡コーポレーション 500 404.00 202,000
ダイドーリミテッド 1,700 261.00 443,700
帝国繊維 1,700 1,651.00 2,806,700
帝人 14,700 1,385.50 20,366,850
東レ 102,400 787.50 80,640,000
住江織物 200 2,213.00 442,600
日本フエルト 700 412.00 288,400
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イチカワ 200 1,353.00 270,600
日東製網 100 1,362.00 136,200
アツギ 700 426.00 298,200
ダイニック 300 725.00 217,500
セーレン 3,000 2,386.00 7,158,000
ソトー 400 799.00 319,600
東海染工 100 1,128.00 112,800
小松マテーレ 2,200 681.00 1,498,200
ワコールホールディングス 2,900 2,968.00 8,607,200
ホギメディカル 2,100 3,210.00 6,741,000
クラウディアホールディングス 300 667.00 200,100
ＴＳＩホールディングス 5,200 685.00 3,562,000
マツオカコーポレーション 300 1,118.00 335,400
ワールド 2,000 1,539.00 3,078,000
三陽商会 500 1,547.00 773,500
ナイガイ 400 281.00 112,400
オンワードホールディングス 10,000 377.00 3,770,000
ルックホールディングス 300 2,364.00 709,200
ゴールドウイン 2,700 13,520.00 36,504,000
デサント 2,600 4,150.00 10,790,000
キング 500 598.00 299,000
ヤマトインターナショナル 900 277.00 249,300
特種東海製紙 700 3,290.00 2,303,000
王子ホールディングス 63,700 549.90 35,028,630
日本製紙 8,000 1,239.00 9,912,000
三菱製紙 1,400 555.00 777,000
北越コーポレーション 9,700 881.00 8,545,700
中越パルプ工業 500 1,373.00 686,500
巴川製紙所 400 663.00 265,200
大王製紙 6,700 1,125.00 7,537,500
阿波製紙 300 570.00 171,000
レンゴー 13,900 864.20 12,012,380
トーモク 900 1,996.00 1,796,400
ザ・パック 1,100 3,125.00 3,437,500
北の達人コーポレーション 6,400 296.00 1,894,400
クラレ 24,300 1,389.50 33,764,850
旭化成 95,500 972.90 92,911,950
共和レザー 700 546.00 382,200
レゾナック・ホールディングス 14,800 2,271.00 33,610,800
住友化学 113,400 431.70 48,954,780
住友精化 600 4,265.00 2,559,000
日産化学 7,300 6,445.00 47,048,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ラサ工業 600 2,209.00 1,325,400
クレハ 1,300 8,480.00 11,024,000
多木化学 600 4,405.00 2,643,000
テイカ 1,000 1,276.00 1,276,000
石原産業 2,800 1,303.00 3,648,400
片倉コープアグリ 200 1,250.00 250,000
日本曹達 1,600 5,100.00 8,160,000
東ソー 20,400 1,748.50 35,669,400
トクヤマ 4,900 2,431.50 11,914,350
セントラル硝子 2,400 3,260.00 7,824,000
東亞合成 7,600 1,295.50 9,845,800
大阪ソーダ 900 5,260.00 4,734,000
関東電化工業 3,000 900.00 2,700,000
デンカ 5,600 2,626.00 14,705,600
信越化学工業 127,100 4,817.00 612,240,700
日本カーバイド工業 500 1,330.00 665,000
堺化学工業 1,200 1,874.00 2,248,800
第一稀元素化学工業 1,400 980.00 1,372,000
エア・ウォーター 14,400 1,893.00 27,259,200
日本酸素ホールディングス 14,800 3,142.00 46,501,600
日本化学工業 500 1,858.00 929,000
東邦アセチレン 300 1,370.00 411,000
日本パーカライジング 7,500 1,081.00 8,107,500
高圧ガス工業 2,200 734.00 1,614,800
四国化成ホールディングス 1,800 1,493.00 2,687,400
戸田工業 400 2,376.00 950,400
ステラ ケミファ 900 3,010.00 2,709,000
保土谷化学工業 400 3,255.00 1,302,000
日本触媒 2,300 5,497.00 12,643,100
大日精化工業 1,100 1,968.00 2,164,800
カネカ 3,500 3,944.00 13,804,000
三菱瓦斯化学 11,400 2,117.50 24,139,500
三井化学 12,600 3,991.00 50,286,600
ＪＳＲ 14,300 3,378.00 48,305,400
東京応化工業 2,700 8,528.00 23,025,600
大阪有機化学工業 1,200 2,548.00 3,057,600
三菱ケミカルグループ 103,100 826.20 85,181,220
ＫＨネオケム 2,600 2,419.00 6,289,400
ダイセル 22,400 1,291.00 28,918,400
住友ベークライト 2,300 5,694.00 13,096,200
積水化学工業 31,300 2,058.50 64,431,050
日本ゼオン 9,200 1,390.00 12,788,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アイカ工業 3,800 3,079.00 11,700,200
ＵＢＥ 7,900 2,453.00 19,378,700
積水樹脂 2,200 2,283.00 5,022,600
タキロンシーアイ 3,300 534.00 1,762,200
旭有機材 1,000 4,375.00 4,375,000
ニチバン 900 1,891.00 1,701,900
リケンテクノス 3,300 625.00 2,062,500
大倉工業 700 2,086.00 1,460,200
積水化成品工業 2,100 426.00 894,600
群栄化学工業 400 2,504.00 1,001,600
タイガースポリマー 500 566.00 283,000
ミライアル 400 1,567.00 626,800
ダイキアクシス 400 716.00 286,400
ダイキョーニシカワ 3,400 797.00 2,709,800
竹本容器 400 824.00 329,600
森六ホールディングス 800 2,043.00 1,634,400
恵和 1,000 1,111.00 1,111,000
日本化薬 11,700 1,262.00 14,765,400
カーリットホールディングス 1,400 802.00 1,122,800
日本精化 900 2,840.00 2,556,000
扶桑化学工業 1,400 4,050.00 5,670,000
トリケミカル研究所 2,100 2,688.00 5,644,800
ＡＤＥＫＡ 5,300 2,583.00 13,689,900
日油 4,700 6,277.00 29,501,900
新日本理化 1,700 252.00 428,400
ハリマ化成グループ 800 870.00 696,000
花王 37,200 5,118.00 190,389,600
第一工業製薬 500 1,787.00 893,500
石原ケミカル 700 1,716.00 1,201,200
日華化学 500 855.00 427,500
ニイタカ 200 2,075.00 415,000
三洋化成工業 900 4,265.00 3,838,500
有機合成薬品工業 900 309.00 278,100
大日本塗料 1,800 909.00 1,636,200
日本ペイントホールディングス 67,600 1,234.00 83,418,400
関西ペイント 14,000 2,199.50 30,793,000
神東塗料 1,000 130.00 130,000
中国塗料 2,500 1,122.00 2,805,000
日本特殊塗料 800 1,027.00 821,600
藤倉化成 2,000 439.00 878,000
太陽ホールディングス 2,300 2,587.00 5,950,100
ＤＩＣ 6,000 2,621.00 15,726,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サカタインクス 3,400 1,235.00 4,199,000
東洋インキＳＣホールディングス 3,000 2,224.00 6,672,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 1,300 1,251.00 1,626,300
富士フイルムホールディングス 29,400 8,813.00 259,102,200
資生堂 32,000 6,756.00 216,192,000
ライオン 18,300 1,378.00 25,217,400
高砂香料工業 1,000 2,628.00 2,628,000
マンダム 3,300 1,444.00 4,765,200
ミルボン 2,300 5,128.00 11,794,400
ファンケル 6,700 2,382.50 15,962,750
コーセー 3,100 14,050.00 43,555,000
コタ 1,400 1,641.00 2,297,400
ポーラ・オルビスホールディングス 7,800 2,125.50 16,578,900
ノエビアホールディングス 1,400 5,420.00 7,588,000
アジュバンホールディングス 300 928.00 278,400
新日本製薬 900 1,407.00 1,266,300
アクシージア 800 1,379.00 1,103,200
エステー 1,200 1,523.00 1,827,600
アグロ カネショウ 600 1,682.00 1,009,200
コニシ 2,600 2,226.00 5,787,600
長谷川香料 2,900 3,280.00 9,512,000
星光ＰＭＣ 600 575.00 345,000
小林製薬 4,500 8,089.00 36,400,500
荒川化学工業 1,300 1,013.00 1,316,900
メック 1,300 3,395.00 4,413,500
日本高純度化学 400 2,639.00 1,055,600
タカラバイオ 4,100 1,645.00 6,744,500
ＪＣＵ 1,700 3,620.00 6,154,000
新田ゼラチン 700 736.00 515,200
ＯＡＴアグリオ 500 1,891.00 945,500
デクセリアルズ 4,400 3,139.00 13,811,600
アース製薬 1,400 5,150.00 7,210,000
北興化学工業 1,500 981.00 1,471,500
大成ラミック 500 2,936.00 1,468,000
クミアイ化学工業 6,100 1,094.00 6,673,400
日本農薬 2,800 657.00 1,839,600
アキレス 1,000 1,457.00 1,457,000
有沢製作所 2,500 1,108.00 2,770,000
日東電工 11,100 10,840.00 120,324,000
レック 2,200 815.00 1,793,000
三光合成 1,900 572.00 1,086,800
きもと 1,800 192.00 345,600
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藤森工業 1,200 3,415.00 4,098,000
前澤化成工業 1,000 1,631.00 1,631,000
未来工業 500 2,643.00 1,321,500
ウェーブロックホールディングス 400 573.00 229,200
ＪＳＰ 1,100 1,812.00 1,993,200
エフピコ 2,900 2,940.00 8,526,000
天馬 1,300 2,724.00 3,541,200
信越ポリマー 2,800 1,439.00 4,029,200
東リ 2,700 314.00 847,800
ニフコ 5,500 4,097.00 22,533,500
バルカー 1,300 3,890.00 5,057,000
ユニ・チャーム 31,900 5,388.00 171,877,200
ショーエイコーポレーション 400 559.00 223,600
協和キリン 18,500 2,702.50 49,996,250
代用有価証券
武田薬品工業 135,500 4,537.00 614,763,500 10,000株
アステラス製薬 144,600 2,258.50 326,579,100
住友ファーマ 11,400 631.90 7,203,660
塩野義製薬 19,300 6,131.00 118,328,300
わかもと製薬 1,100 230.00 253,000
日本新薬 3,600 6,378.00 22,960,800
中外製薬 47,900 4,146.00 198,593,400
科研製薬 2,600 3,601.00 9,362,600
エーザイ 18,600 9,527.00 177,202,200
ロート製薬 14,800 3,185.00 47,138,000
小野薬品工業 29,500 2,675.00 78,912,500
久光製薬 3,400 3,541.00 12,039,400
持田製薬 1,800 3,225.00 5,805,000
参天製薬 27,900 1,199.50 33,466,050
扶桑薬品工業 500 2,009.00 1,004,500
日本ケミファ 100 1,818.00 181,800
ツムラ 4,800 2,726.50 13,087,200
キッセイ薬品工業 2,400 2,938.00 7,051,200
生化学工業 2,900 759.00 2,201,100
栄研化学 2,500 1,518.00 3,795,000
鳥居薬品 800 3,610.00 2,888,000
ＪＣＲファーマ 5,200 1,319.00 6,858,800
東和薬品 2,400 1,763.00 4,231,200
富士製薬工業 1,100 1,113.00 1,224,300
ゼリア新薬工業 2,100 2,483.00 5,214,300
そーせいグループ 5,300 2,840.00 15,052,000
第一三共 133,400 4,800.00 640,320,000
杏林製薬 3,300 1,741.00 5,745,300
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大幸薬品 2,700 377.00 1,017,900
ダイト 1,100 2,394.00 2,633,400
大塚ホールディングス 35,000 5,539.00 193,865,000
大正製薬ホールディングス 3,400 5,255.00 17,867,000
ペプチドリーム 7,400 2,214.50 16,387,300
あすか製薬ホールディングス 1,600 1,308.00 2,092,800
サワイグループホールディングス 3,500 3,399.00 11,896,500
日本コークス工業 13,400 108.00 1,447,200
ニチレキ 1,800 1,766.00 3,178,800
ユシロ化学工業 800 1,050.00 840,000
ビーピー・カストロール 400 889.00 355,600
富士石油 3,000 263.00 789,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 400 1,157.00 462,800
出光興産 17,000 2,902.50 49,342,500
ＥＮＥＯＳホールディングス 259,800 483.70 125,665,260
コスモエネルギーホールディングス 6,100 4,120.00 25,132,000
横浜ゴム 8,700 3,204.00 27,874,800
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 8,800 1,942.00 17,089,600
ブリヂストン 48,900 6,033.00 295,013,700
住友ゴム工業 15,100 1,342.50 20,271,750
藤倉コンポジット 800 904.00 723,200
オカモト 800 3,935.00 3,148,000
フコク 800 1,310.00 1,048,000
ニッタ 1,600 3,110.00 4,976,000
住友理工 3,000 862.00 2,586,000
三ツ星ベルト 2,200 4,290.00 9,438,000
バンドー化学 2,400 1,407.00 3,376,800
日東紡績 1,700 2,661.00 4,523,700
ＡＧＣ 15,600 5,274.00 82,274,400
日本板硝子 7,800 629.00 4,906,200
石塚硝子 200 1,571.00 314,200
日本山村硝子 400 1,116.00 446,400
日本電気硝子 6,200 2,619.00 16,237,800
オハラ 700 1,613.00 1,129,100
住友大阪セメント 2,100 3,701.00 7,772,100
太平洋セメント 9,700 2,843.00 27,577,100
日本ヒューム 1,300 775.00 1,007,500
日本コンクリート工業 3,100 340.00 1,054,000
三谷セキサン 600 5,120.00 3,072,000
アジアパイルホールディングス 2,400 610.00 1,464,000
東海カーボン 12,800 1,248.00 15,974,400
日本カーボン 900 4,445.00 4,000,500
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東洋炭素 1,000 5,090.00 5,090,000
ノリタケカンパニーリミテド 800 5,210.00 4,168,000
ＴＯＴＯ 10,100 4,458.00 45,025,800
日本碍子 17,800 1,787.00 31,808,600
日本特殊陶業 11,600 2,771.50 32,149,400
ダントーホールディングス 800 711.00 568,800
ＭＡＲＵＷＡ 600 20,230.00 12,138,000
品川リフラクトリーズ 400 5,130.00 2,052,000
黒崎播磨 300 7,980.00 2,394,000
ヨータイ 800 1,465.00 1,172,000
東京窯業 1,100 332.00 365,200
ニッカトー 500 644.00 322,000
フジミインコーポレーテッド 1,200 9,520.00 11,424,000
クニミネ工業 300 964.00 289,200
エーアンドエーマテリアル 200 1,066.00 213,200
ニチアス 3,900 2,874.00 11,208,600
ニチハ 1,900 3,150.00 5,985,000
日本製鉄 70,600 2,989.00 211,023,400
神戸製鋼所 31,700 1,294.00 41,019,800
合同製鐵 800 3,425.00 2,740,000
ＪＦＥホールディングス 42,100 2,029.50 85,441,950
東京製鐵 4,500 1,477.00 6,646,500
共英製鋼 1,800 2,079.00 3,742,200
大和工業 2,600 5,967.00 15,514,200
東京鐵鋼 800 2,838.00 2,270,400
大阪製鐵 800 1,394.00 1,115,200
淀川製鋼所 1,800 3,180.00 5,724,000
中部鋼鈑 1,400 1,893.00 2,650,200
丸一鋼管 4,800 3,303.00 15,854,400
モリ工業 300 3,355.00 1,006,500
大同特殊鋼 2,000 5,642.00 11,284,000
日本高周波鋼業 600 337.00 202,200
日本冶金工業 1,200 4,065.00 4,878,000
山陽特殊製鋼 1,600 2,880.00 4,608,000
愛知製鋼 900 2,895.00 2,605,500
日本金属 400 887.00 354,800
大平洋金属 1,200 1,599.00 1,918,800
新日本電工 9,800 286.00 2,802,800
栗本鐵工所 800 2,023.00 1,618,400
虹技 200 1,199.00 239,800
日本鋳鉄管 200 1,029.00 205,800
三菱製鋼 1,100 1,312.00 1,443,200
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日亜鋼業 1,500 314.00 471,000
日本精線 200 4,640.00 928,000
エンビプロ・ホールディングス 1,000 568.00 568,000
シンニッタン 1,700 247.00 419,900
新家工業 300 2,254.00 676,200
大紀アルミニウム工業所 2,200 1,354.00 2,978,800
日本軽金属ホールディングス 4,300 1,429.00 6,144,700
三井金属鉱業 4,600 3,589.00 16,509,400
東邦亜鉛 900 1,702.00 1,531,800
三菱マテリアル 10,500 2,601.50 27,315,750
住友金属鉱山 18,300 4,927.00 90,164,100
ＤＯＷＡホールディングス 3,500 4,589.00 16,061,500
古河機械金属 2,300 1,552.00 3,569,600
エス・サイエンス 7,100 25.00 177,500
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,300 3,010.00 6,923,000
東邦チタニウム 2,900 1,760.00 5,104,000
ＵＡＣＪ 2,200 2,727.00 5,999,400
ＣＫサンエツ 400 4,240.00 1,696,000
古河電気工業 5,200 2,502.50 13,013,000
住友電気工業 54,400 1,767.00 96,124,800
フジクラ 16,900 1,178.00 19,908,200
ＳＷＣＣ 1,700 1,871.00 3,180,700
タツタ電線 3,200 715.00 2,288,000
カナレ電気 200 1,380.00 276,000
平河ヒューテック 900 1,473.00 1,325,700
リョービ 1,700 1,907.00 3,241,900
アーレスティ 1,400 686.00 960,400
アサヒホールディングス 6,300 1,936.00 12,196,800
稲葉製作所 800 1,635.00 1,308,000
宮地エンジニアリンググループ 400 3,890.00 1,556,000
トーカロ 4,400 1,425.00 6,270,000
アルファＣｏ 500 1,152.00 576,000
ＳＵＭＣＯ 30,000 2,061.50 61,845,000
川田テクノロジーズ 400 5,300.00 2,120,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 1,000 3,360.00 3,360,000
ジェイテックコーポレーション 200 2,393.00 478,600
信和 700 738.00 516,600
東洋製罐グループホールディングス 9,400 2,138.50 20,101,900
ホッカンホールディングス 800 1,378.00 1,102,400
コロナ 900 892.00 802,800
横河ブリッジホールディングス 2,000 2,422.00 4,844,000
駒井ハルテック 200 1,851.00 370,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
高田機工 100 2,755.00 275,500
三和ホールディングス 14,500 1,836.50 26,629,250
文化シヤッター 4,600 1,114.00 5,124,400
三協立山 1,800 675.00 1,215,000
アルインコ 1,200 993.00 1,191,600
東洋シヤッター 300 621.00 186,300
ＬＩＸＩＬ 22,900 1,888.50 43,246,650
日本フイルコン 800 465.00 372,000
ノーリツ 2,300 1,814.00 4,172,200
長府製作所 1,600 2,484.00 3,974,400
リンナイ 8,600 2,971.50 25,554,900
ダイニチ工業 600 726.00 435,600
日東精工 2,300 593.00 1,363,900
三洋工業 100 1,898.00 189,800
岡部 2,500 789.00 1,972,500
ジーテクト 1,800 1,473.00 2,651,400
東プレ 2,800 1,521.00 4,258,800
高周波熱錬 2,400 981.00 2,354,400
東京製綱 900 1,112.00 1,000,800
サンコール 1,100 519.00 570,900
モリテック スチール 900 281.00 252,900
パイオラックス 2,200 2,101.00 4,622,200
エイチワン 1,600 710.00 1,136,000
日本発條 13,900 1,018.00 14,150,200
中央発條 1,100 713.00 784,300
アドバネクス 100 973.00 97,300
立川ブラインド工業 700 1,283.00 898,100
三益半導体工業 1,200 3,130.00 3,756,000
日本ドライケミカル 300 1,662.00 498,600
日本製鋼所 4,300 3,038.00 13,063,400
三浦工業 6,400 3,855.00 24,672,000
タクマ 4,800 1,529.00 7,339,200
ツガミ 3,500 1,395.00 4,882,500
オークマ 1,500 7,484.00 11,226,000
芝浦機械 1,500 4,930.00 7,395,000
アマダ 24,600 1,410.50 34,698,300
アイダエンジニアリング 3,200 925.00 2,960,000
ＴＡＫＩＳＡＷＡ 300 1,217.00 365,100
ＦＵＪＩ 6,700 2,573.50 17,242,450
牧野フライス製作所 1,700 5,550.00 9,435,000
オーエスジー 7,400 2,016.50 14,922,100
ダイジェット工業 100 866.00 86,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
旭ダイヤモンド工業 4,300 822.00 3,534,600
ＤＭＧ森精機 9,400 2,574.00 24,195,600
ソディック 4,300 709.00 3,048,700
ディスコ 7,400 22,660.00 167,684,000
日東工器 800 1,972.00 1,577,600
日進工具 1,300 1,162.00 1,510,600
パンチ工業 1,100 554.00 609,400
冨士ダイス 600 684.00 410,400
豊和工業 700 794.00 555,800
東洋機械金属 800 655.00 524,000
島精機製作所 2,500 1,902.00 4,755,000
オプトラン 2,300 2,445.00 5,623,500
ＮＣホールディングス 200 2,135.00 427,000
イワキポンプ 1,000 1,434.00 1,434,000
フリュー 1,600 1,047.00 1,675,200
ヤマシンフィルタ 3,600 312.00 1,123,200
日阪製作所 1,500 878.00 1,317,000
やまびこ 2,500 1,562.00 3,905,000
野村マイクロ・サイエンス 500 6,560.00 3,280,000
平田機工 700 8,290.00 5,803,000
ＰＥＧＡＳＵＳ 1,700 564.00 958,800
マルマエ 700 1,766.00 1,236,200
タツモ 800 2,610.00 2,088,000
ナブテスコ 9,700 3,382.00 32,805,400
三井海洋開発 2,000 1,418.00 2,836,000
レオン自動機 1,600 1,455.00 2,328,000
ＳＭＣ 5,000 81,950.00 409,750,000
ホソカワミクロン 1,100 2,945.00 3,239,500
ユニオンツール 700 3,405.00 2,383,500
オイレス工業 2,200 1,977.00 4,349,400
日精エー・エス・ビー機械 600 4,070.00 2,442,000
サトーホールディングス 2,200 1,934.00 4,254,800
技研製作所 1,500 2,026.00 3,039,000
日本エアーテック 800 1,156.00 924,800
カワタ 300 1,250.00 375,000
日精樹脂工業 1,200 988.00 1,185,600
オカダアイヨン 400 2,251.00 900,400
ワイエイシイホールディングス 500 3,205.00 1,602,500
小松製作所 72,200 3,865.00 279,053,000
住友重機械工業 9,100 3,501.00 31,859,100
日立建機 6,100 4,027.00 24,564,700
日工 2,300 642.00 1,476,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
巴工業 700 2,837.00 1,985,900
井関農機 1,400 1,296.00 1,814,400
ＴＯＷＡ 1,600 2,536.00 4,057,600
丸山製作所 200 1,818.00 363,600
北川鉄工所 600 1,184.00 710,400
ローツェ 800 11,920.00 9,536,000
タカキタ 300 441.00 132,300
クボタ 81,600 2,204.00 179,846,400
荏原実業 700 3,195.00 2,236,500
三菱化工機 500 2,744.00 1,372,000
月島ホールディングス 2,100 1,207.00 2,534,700
帝国電機製作所 1,100 2,489.00 2,737,900
新東工業 3,100 1,056.00 3,273,600
澁谷工業 1,500 2,729.00 4,093,500
アイチ コーポレーション 2,100 845.00 1,774,500
小森コーポレーション 3,600 950.00 3,420,000
鶴見製作所 1,200 2,592.00 3,110,400
酒井重工業 200 4,970.00 994,000
荏原製作所 6,300 7,254.00 45,700,200
石井鐵工所 100 2,470.00 247,000
酉島製作所 1,300 1,714.00 2,228,200
北越工業 1,500 1,343.00 2,014,500
ダイキン工業 18,400 29,575.00 544,180,000
オルガノ 2,100 4,040.00 8,484,000
トーヨーカネツ 600 3,485.00 2,091,000
栗田工業 8,600 5,825.00 50,095,000
椿本チエイン 2,200 3,695.00 8,129,000
大同工業 500 728.00 364,000
木村化工機 1,200 738.00 885,600
アネスト岩田 2,700 1,132.00 3,056,400
ダイフク 23,900 3,052.00 72,942,800
サムコ 400 6,440.00 2,576,000
加藤製作所 600 1,279.00 767,400
油研工業 200 2,010.00 402,000
タダノ 8,200 1,135.00 9,307,000
フジテック 5,400 3,680.00 19,872,000
ＣＫＤ 4,300 2,386.00 10,259,800
平和 5,100 2,381.00 12,143,100
理想科学工業 1,400 2,304.00 3,225,600
ＳＡＮＫＹＯ 3,000 5,819.00 17,457,000
日本金銭機械 1,700 1,082.00 1,839,400
マースグループホールディングス 900 2,592.00 2,332,800
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フクシマガリレイ 1,200 5,660.00 6,792,000
オーイズミ 500 485.00 242,500
ダイコク電機 900 2,937.00 2,643,300
竹内製作所 2,800 4,450.00 12,460,000
アマノ 4,400 2,991.00 13,160,400
ＪＵＫＩ 2,400 589.00 1,413,600
サンデン 1,800 198.00 356,400
ジャノメ 1,600 604.00 966,400
マックス 1,900 2,499.00 4,748,100
グローリー 3,700 2,839.50 10,506,150
新晃工業 1,600 2,106.00 3,369,600
大和冷機工業 2,400 1,395.00 3,348,000
セガサミーホールディングス 12,400 2,926.00 36,282,400
日本ピストンリング 400 1,453.00 581,200
リケン 600 2,859.00 1,715,400
ＴＰＲ 1,800 1,541.00 2,773,800
ツバキ・ナカシマ 3,800 888.00 3,374,400
ホシザキ 9,900 5,256.00 52,034,400
大豊工業 1,300 853.00 1,108,900
日本精工 28,300 897.80 25,407,740
ＮＴＮ 30,500 297.80 9,082,900
ジェイテクト 13,700 1,304.00 17,864,800
不二越 1,200 4,045.00 4,854,000
日本トムソン 3,800 584.00 2,219,200
ＴＨＫ 8,900 3,113.00 27,705,700
ユーシン精機 1,200 706.00 847,200
前澤給装工業 1,100 1,121.00 1,233,100
イーグル工業 1,700 1,696.00 2,883,200
前澤工業 700 754.00 527,800
日本ピラー工業 1,400 4,625.00 6,475,000
キッツ 5,800 1,105.00 6,409,000
マキタ 19,200 3,996.00 76,723,200
三井Ｅ＆Ｓ 7,200 485.00 3,492,000
日立造船 12,700 918.00 11,658,600
三菱重工業 27,000 6,861.00 185,247,000
ＩＨＩ 9,700 3,926.00 38,082,200
サノヤスホールディングス 1,700 131.00 222,700
スター精密 3,000 1,834.00 5,502,000
日清紡ホールディングス 12,500 1,133.50 14,168,750
イビデン 8,800 8,069.00 71,007,200
コニカミノルタ 34,400 468.70 16,123,280
ブラザー工業 20,600 2,200.00 45,320,000
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ミネベアミツミ 26,800 2,805.50 75,187,400
日立製作所 75,000 8,908.00 668,100,000
東芝 29,700 4,521.00 134,273,700
三菱電機 159,300 2,043.50 325,529,550
富士電機 9,400 6,391.00 60,075,400
東洋電機製造 400 950.00 380,000
安川電機 18,300 6,732.00 123,195,600
シンフォニアテクノロジー 1,700 1,702.00 2,893,400
明電舎 2,300 1,940.00 4,462,000
オリジン 300 1,243.00 372,900
山洋電気 700 7,710.00 5,397,000
デンヨー 1,200 2,008.00 2,409,600
ＰＨＣホールディングス 2,100 1,470.00 3,087,000
ソシオネクスト 2,100 25,410.00 53,361,000
東芝テック 2,300 4,240.00 9,752,000
芝浦メカトロニクス 300 21,110.00 6,333,000
マブチモーター 3,800 3,956.00 15,032,800
ニデック 37,500 7,753.00 290,737,500
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1,100 614.00 675,400
トレックス・セミコンダクター 700 2,289.00 1,602,300
東光高岳 900 2,126.00 1,913,400
ダブル・スコープ 5,100 1,258.00 6,415,800
ダイヘン 1,400 5,680.00 7,952,000
ヤーマン 2,700 1,047.00 2,826,900
ＪＶＣケンウッド 14,000 514.00 7,196,000
ミマキエンジニアリング 1,500 803.00 1,204,500
Ｉ－ＰＥＸ 900 1,421.00 1,278,900
大崎電気工業 3,700 559.00 2,068,300
オムロン 14,100 9,218.00 129,973,800
日東工業 2,100 3,465.00 7,276,500
ＩＤＥＣ 2,300 3,245.00 7,463,500
正興電機製作所 500 1,012.00 506,000
不二電機工業 300 1,156.00 346,800
ジーエス・ユアサ コーポレーション 5,100 2,840.50 14,486,550
サクサホールディングス 300 1,806.00 541,800
メルコホールディングス 400 3,195.00 1,278,000
テクノメディカ 400 1,900.00 760,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 500 768.00 384,000
日本電気 21,800 7,029.00 153,232,200
富士通 15,400 19,085.00 293,909,000
沖電気工業 7,000 888.00 6,216,000
岩崎通信機 500 826.00 413,000
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電気興業 600 2,278.00 1,366,800
サンケン電気 1,400 12,830.00 17,962,000
ナカヨ 200 1,156.00 231,200
アイホン 900 2,367.00 2,130,300
ルネサスエレクトロニクス 100,600 2,672.50 268,853,500
セイコーエプソン 19,800 2,207.00 43,698,600
ワコム 11,700 616.00 7,207,200
アルバック 3,700 5,964.00 22,066,800
アクセル 500 1,585.00 792,500
ＥＩＺＯ 1,100 4,760.00 5,236,000
日本信号 3,500 1,074.00 3,759,000
京三製作所 3,200 448.00 1,433,600
能美防災 2,100 1,842.00 3,868,200
ホーチキ 1,200 1,750.00 2,100,000
星和電機 500 481.00 240,500
エレコム 3,700 1,542.00 5,705,400
パナソニック ホールディングス 182,100 1,678.50 305,654,850
シャープ 18,500 785.00 14,522,500
アンリツ 10,800 1,220.00 13,176,000
富士通ゼネラル 4,400 3,249.00 14,295,600
代用有価証券
ソニーグループ 108,000 13,950.00 1,506,600,000 35,000株
ＴＤＫ 24,400 5,693.00 138,909,200
帝国通信工業 700 1,624.00 1,136,800
タムラ製作所 6,600 688.00 4,540,800
アルプスアルパイン 13,700 1,273.50 17,446,950
池上通信機 400 629.00 251,600
日本電波工業 1,900 1,299.00 2,468,100
鈴木 800 990.00 792,000
メイコー 1,700 2,734.00 4,647,800
日本トリム 400 2,898.00 1,159,200
ローランド ディー．ジー． 900 3,435.00 3,091,500
フォスター電機 1,400 922.00 1,290,800
ＳＭＫ 400 2,321.00 928,400
ヨコオ 1,200 1,742.00 2,090,400
ホシデン 3,600 1,808.00 6,508,800
ヒロセ電機 2,500 19,680.00 49,200,000
日本航空電子工業 3,200 2,825.00 9,040,000
ＴＯＡ 1,700 878.00 1,492,600
マクセル 3,100 1,572.00 4,873,200
古野電気 2,000 1,067.00 2,134,000
スミダコーポレーション 1,400 1,320.00 1,848,000
アイコム 600 2,980.00 1,788,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
リオン 600 1,842.00 1,105,200
横河電機 16,900 2,745.50 46,398,950
新電元工業 600 3,355.00 2,013,000
アズビル 10,700 4,637.00 49,615,900
東亜ディーケーケー 600 830.00 498,000
日本光電工業 7,000 3,937.00 27,559,000
チノー 600 2,299.00 1,379,400
共和電業 1,100 352.00 387,200
日本電子材料 1,000 1,708.00 1,708,000
堀場製作所 3,400 8,256.00 28,070,400
アドバンテスト 12,000 19,550.00 234,600,000
小野測器 500 444.00 222,000
エスペック 1,200 2,345.00 2,814,000
キーエンス 15,300 70,970.00 1,085,841,000
日置電機 800 9,110.00 7,288,000
シスメックス 13,200 9,881.00 130,429,200
日本マイクロニクス 2,500 1,865.00 4,662,500
メガチップス 1,300 3,845.00 4,998,500
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 800 4,145.00 3,316,000
澤藤電機 100 1,287.00 128,700
原田工業 500 805.00 402,500
コーセル 1,800 1,244.00 2,239,200
イリソ電子工業 1,400 4,255.00 5,957,000
オプテックスグループ 2,800 2,052.00 5,745,600
千代田インテグレ 500 2,400.00 1,200,000
レーザーテック 7,000 21,925.00 153,475,000
スタンレー電気 10,800 3,024.00 32,659,200
ウシオ電機 7,700 1,898.50 14,618,450
岡谷電機産業 1,000 270.00 270,000
ヘリオス テクノ ホールディング 1,100 610.00 671,000
エノモト 300 1,681.00 504,300
日本セラミック 1,600 2,607.00 4,171,200
遠藤照明 500 1,183.00 591,500
古河電池 1,100 1,060.00 1,166,000
双信電機 500 357.00 178,500
山一電機 1,300 2,283.00 2,967,900
図研 1,300 3,625.00 4,712,500
日本電子 3,800 5,309.00 20,174,200
カシオ計算機 11,400 1,208.00 13,771,200
ファナック 74,900 5,207.00 390,004,300
日本シイエムケイ 3,200 527.00 1,686,400
エンプラス 500 5,940.00 2,970,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大真空 1,900 648.00 1,231,200
ローム 7,100 13,450.00 95,495,000
浜松ホトニクス 12,200 7,203.00 87,876,600
三井ハイテック 1,600 9,320.00 14,912,000
新光電気工業 5,400 5,716.00 30,866,400
京セラ 23,700 7,972.00 188,936,400
太陽誘電 7,400 4,301.00 31,827,400
村田製作所 46,300 8,520.00 394,476,000
双葉電子工業 2,900 503.00 1,458,700
北陸電気工業 500 1,221.00 610,500
ニチコン 3,100 1,461.00 4,529,100
日本ケミコン 1,500 1,273.00 1,909,500
ＫＯＡ 2,300 1,785.00 4,105,500
市光工業 2,200 566.00 1,245,200
小糸製作所 18,300 2,848.00 52,118,400
ミツバ 2,900 803.00 2,328,700
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 2,600 16,245.00 42,237,000
キヤノン電子 1,700 1,921.00 3,265,700
代用有価証券
キヤノン 83,700 3,610.00 302,157,000 10,000株
リコー 38,300 1,261.50 48,315,450
象印マホービン 4,500 1,764.00 7,938,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 200 1,715.00 343,000
東京エレクトロン 32,300 20,300.00 655,690,000
イノテック 1,000 1,602.00 1,602,000
トヨタ紡織 6,400 2,595.00 16,608,000
芦森工業 200 1,889.00 377,800
ユニプレス 2,800 1,091.00 3,054,800
豊田自動織機 11,200 9,837.00 110,174,400
モリタホールディングス 2,700 1,543.00 4,166,100
三櫻工業 2,300 857.00 1,971,100
デンソー 31,500 9,660.00 304,290,000
東海理化電機製作所 4,300 2,130.00 9,159,000
川崎重工業 11,500 3,553.00 40,859,500
名村造船所 3,000 587.00 1,761,000
日本車輌製造 600 2,058.00 1,234,800
三菱ロジスネクスト 2,500 1,239.00 3,097,500
近畿車輛 200 1,462.00 292,400
日産自動車 217,000 542.70 117,765,900
いすゞ自動車 44,400 1,809.00 80,319,600
トヨタ自動車 838,100 2,320.50 1,944,811,050
日野自動車 19,700 624.30 12,298,710
三菱自動車工業 59,600 489.80 29,192,080
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エフテック 800 958.00 766,400
レシップホールディングス 500 503.00 251,500
ＧＭＢ 200 2,130.00 426,000
ファルテック 200 615.00 123,000
武蔵精密工業 3,800 1,811.00 6,881,800
日産車体 2,700 871.00 2,351,700
新明和工業 4,800 1,340.00 6,432,000
極東開発工業 2,600 1,749.00 4,547,400
トピー工業 1,300 2,168.00 2,818,400
ティラド 400 1,796.00 718,400
タチエス 2,400 1,503.00 3,607,200
ＮＯＫ 6,000 2,054.50 12,327,000
フタバ産業 4,000 499.00 1,996,000
ＫＹＢ 1,500 4,780.00 7,170,000
大同メタル工業 3,000 494.00 1,482,000
プレス工業 6,900 596.00 4,112,400
ミクニ 1,400 413.00 578,200
太平洋工業 3,500 1,309.00 4,581,500
アイシン 11,800 4,404.00 51,967,200
マツダ 50,500 1,385.00 69,942,500
今仙電機製作所 800 635.00 508,000
本田技研工業 124,100 4,511.00 559,815,100
スズキ 28,100 5,100.00 143,310,000
ＳＵＢＡＲＵ 48,300 2,692.00 130,023,600
安永 500 923.00 461,500
ヤマハ発動機 24,000 3,990.00 95,760,000
ＴＢＫ 1,200 361.00 433,200
エクセディ 2,500 2,290.00 5,725,000
豊田合成 4,500 2,584.00 11,628,000
愛三工業 2,500 1,126.00 2,815,000
盟和産業 200 978.00 195,600
日本プラスト 1,000 438.00 438,000
ヨロズ 1,400 896.00 1,254,400
エフ・シー・シー 2,700 1,823.00 4,922,100
シマノ 6,200 23,235.00 144,057,000
テイ・エス テック 7,000 1,932.50 13,527,500
ジャムコ 700 1,374.00 961,800
テルモ 47,000 4,586.00 215,542,000
クリエートメディック 400 900.00 360,000
日機装 3,500 909.00 3,181,500
日本エム・ディ・エム 900 980.00 882,000
島津製作所 18,600 4,565.00 84,909,000
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ＪＭＳ 1,400 566.00 792,400
長野計器 1,100 1,938.00 2,131,800
ブイ・テクノロジー 700 2,502.00 1,751,400
東京計器 1,100 1,299.00 1,428,900
愛知時計電機 600 1,646.00 987,600
インターアクション 700 1,438.00 1,006,600
オーバル 1,000 411.00 411,000
東京精密 3,400 7,010.00 23,834,000
マニー 6,100 1,640.50 10,007,050
ニコン 22,100 1,750.50 38,686,050
トプコン 8,000 2,095.50 16,764,000
オリンパス 94,100 2,250.00 211,725,000
理研計器 900 5,410.00 4,869,000
タムロン 1,100 3,755.00 4,130,500
ＨＯＹＡ 32,600 17,945.00 585,007,000
シード 600 549.00 329,400
ノーリツ鋼機 1,400 2,288.00 3,203,200
Ａ＆Ｄホロンホールディングス 2,200 1,736.00 3,819,200
朝日インテック 17,100 2,820.00 48,222,000
シチズン時計 16,800 861.00 14,464,800
リズム 300 1,609.00 482,700
大研医器 900 514.00 462,600
メニコン 5,200 2,517.50 13,091,000
シンシア 100 556.00 55,600
松風 700 2,251.00 1,575,700
セイコーグループ 2,400 2,578.00 6,187,200
ニプロ 12,700 1,027.50 13,049,250
ＫＹＯＲＩＴＳＵ 1,700 139.00 236,300
中本パックス 300 1,622.00 486,600
スノーピーク 2,600 1,860.00 4,836,000
パラマウントベッドホールディングス 3,500 2,452.00 8,582,000
トランザクション 1,000 1,709.00 1,709,000
粧美堂 300 381.00 114,300
ニホンフラッシュ 1,400 978.00 1,369,200
前田工繊 1,300 3,120.00 4,056,000
永大産業 1,200 209.00 250,800
アートネイチャー 1,600 766.00 1,225,600
バンダイナムコホールディングス 41,800 3,493.00 146,007,400
アイフィスジャパン 300 620.00 186,000
ＳＨＯＥＩ 3,400 2,605.00 8,857,000
フランスベッドホールディングス 1,900 1,121.00 2,129,900
パイロットコーポレーション 2,400 4,488.00 10,771,200
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萩原工業 1,000 1,425.00 1,425,000
フジシールインターナショナル 3,100 1,531.00 4,746,100
タカラトミー 7,000 1,767.00 12,369,000
広済堂ホールディングス 800 2,126.00 1,700,800
エステールホールディングス 300 614.00 184,200
タカノ 400 726.00 290,400
プロネクサス 1,300 978.00 1,271,400
ホクシン 800 133.00 106,400
ウッドワン 400 1,147.00 458,800
大建工業 900 2,320.00 2,088,000
凸版印刷 20,000 3,095.00 61,900,000
大日本印刷 16,700 4,048.00 67,601,600
共同印刷 400 3,030.00 1,212,000
ＮＩＳＳＨＡ 2,900 1,570.00 4,553,000
光村印刷 100 1,194.00 119,400
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 1,000 2,282.00 2,282,000
アシックス 14,100 4,344.00 61,250,400
ツツミ 300 2,158.00 647,400
ローランド 1,100 4,300.00 4,730,000
小松ウオール工業 600 2,579.00 1,547,400
ヤマハ 9,600 5,834.00 56,006,400
河合楽器製作所 400 3,250.00 1,300,000
クリナップ 1,700 693.00 1,178,100
ピジョン 9,700 2,055.50 19,938,350
キングジム 1,300 916.00 1,190,800
リンテック 3,100 2,250.50 6,976,550
イトーキ 3,100 952.00 2,951,200
任天堂 96,400 6,225.00 600,090,000
三菱鉛筆 2,200 1,719.00 3,781,800
タカラスタンダード 2,800 1,784.00 4,995,200
コクヨ 7,400 1,920.00 14,208,000
ナカバヤシ 1,600 485.00 776,000
グローブライド 1,200 2,237.00 2,684,400
オカムラ 4,600 1,970.00 9,062,000
美津濃 1,500 3,820.00 5,730,000
東京電力ホールディングス 137,600 492.90 67,823,040
中部電力 56,200 1,719.50 96,635,900
関西電力 59,000 1,773.00 104,607,000
中国電力 24,300 924.20 22,458,060
北陸電力 14,400 765.80 11,027,520
東北電力 37,300 880.30 32,835,190
四国電力 13,000 982.00 12,766,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
九州電力 35,100 911.20 31,983,120
北海道電力 14,700 604.00 8,878,800
沖縄電力 3,600 1,164.00 4,190,400
電源開発 11,500 2,065.00 23,747,500
エフオン 1,000 553.00 553,000
イーレックス 2,700 1,131.00 3,053,700
レノバ 4,100 1,545.00 6,334,500
東京瓦斯 32,300 3,218.00 103,941,400
大阪瓦斯 30,900 2,242.00 69,277,800
東邦瓦斯 6,000 2,506.00 15,036,000
北海道瓦斯 900 2,259.00 2,033,100
広島ガス 3,200 369.00 1,180,800
西部ガスホールディングス 1,400 2,134.00 2,987,600
静岡ガス 3,500 1,244.00 4,354,000
メタウォーター 1,900 1,866.00 3,545,400
ＳＢＳホールディングス 1,400 3,260.00 4,564,000
東武鉄道 16,800 3,749.00 62,983,200
相鉄ホールディングス 5,000 2,615.00 13,075,000
東急 42,800 1,786.00 76,440,800
京浜急行電鉄 17,300 1,302.00 22,524,600
小田急電鉄 23,100 1,999.00 46,176,900
京王電鉄 8,100 4,661.00 37,754,100
京成電鉄 9,800 5,793.00 56,771,400
富士急行 1,900 5,060.00 9,614,000
東日本旅客鉄道 25,900 7,816.00 202,434,400
西日本旅客鉄道 19,500 5,972.00 116,454,000
東海旅客鉄道 11,800 17,715.00 209,037,000
西武ホールディングス 18,400 1,510.00 27,784,000
鴻池運輸 2,600 1,582.00 4,113,200
西日本鉄道 4,100 2,416.00 9,905,600
ハマキョウレックス 1,200 3,730.00 4,476,000
サカイ引越センター 700 4,900.00 3,430,000
近鉄グループホールディングス 15,200 4,902.00 74,510,400
阪急阪神ホールディングス 20,300 4,714.00 95,694,200
南海電気鉄道 7,300 3,225.00 23,542,500
京阪ホールディングス 8,400 3,721.00 31,256,400
神戸電鉄 400 3,065.00 1,226,000
名古屋鉄道 16,800 2,371.50 39,841,200
山陽電気鉄道 1,100 2,205.00 2,425,500
アルプス物流 1,200 1,422.00 1,706,400
ヤマトホールディングス 19,500 2,553.50 49,793,250
山九 3,900 4,890.00 19,071,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
丸運 400 237.00 94,800
丸全昭和運輸 900 3,870.00 3,483,000
センコーグループホールディングス 8,000 980.00 7,840,000
トナミホールディングス 300 4,495.00 1,348,500
ニッコンホールディングス 4,900 2,847.00 13,950,300
日本石油輸送 100 2,679.00 267,900
福山通運 1,200 3,700.00 4,440,000
セイノーホールディングス 9,400 1,994.00 18,743,600
エスライン 300 805.00 241,500
神奈川中央交通 400 3,150.00 1,260,000
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス 3,700 1,988.00 7,355,600
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 1,400 1,210.00 1,694,000
九州旅客鉄道 10,800 3,039.00 32,821,200
ＳＧホールディングス 29,200 2,117.50 61,831,000
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
グス 5,700 8,342.00 47,549,400
日本郵船 40,800 3,069.00 125,215,200
商船三井 26,900 3,316.00 89,200,400
川崎汽船 11,500 3,252.00 37,398,000
ＮＳユナイテッド海運 900 3,425.00 3,082,500
飯野海運 5,700 816.00 4,651,200
乾汽船 2,000 1,299.00 2,598,000
日本航空 37,400 2,857.50 106,870,500
ＡＮＡホールディングス 41,500 3,194.00 132,551,000
パスコ 200 1,771.00 354,200
トランコム 400 6,620.00 2,648,000
日新 1,200 2,516.00 3,019,200
三菱倉庫 3,300 3,599.00 11,876,700
三井倉庫ホールディングス 1,400 3,535.00 4,949,000
住友倉庫 4,100 2,373.00 9,729,300
澁澤倉庫 600 2,639.00 1,583,400
東陽倉庫 1,500 269.00 403,500
日本トランスシティ 3,100 633.00 1,962,300
ケイヒン 200 1,736.00 347,200
中央倉庫 700 1,056.00 739,200
川西倉庫 200 1,017.00 203,400
安田倉庫 1,000 980.00 980,000
ファイズホールディングス 200 1,230.00 246,000
東洋埠頭 300 1,335.00 400,500
上組 7,300 3,306.00 24,133,800
サンリツ 200 732.00 146,400
キムラユニティー 600 1,200.00 720,000
キユーソー流通システム 700 958.00 670,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東海運 700 282.00 197,400
エーアイテイー 1,000 1,835.00 1,835,000
内外トランスライン 600 2,449.00 1,469,400
日本コンセプト 500 1,711.00 855,500
ＮＥＣネッツエスアイ 5,100 1,989.00 10,143,900
クロスキャット 900 1,142.00 1,027,800
システナ 25,700 314.00 8,069,800
デジタルアーツ 1,000 6,200.00 6,200,000
日鉄ソリューションズ 2,600 4,145.00 10,777,000
キューブシステム 900 1,243.00 1,118,700
コア 700 1,714.00 1,199,800
手間いらず 300 3,810.00 1,143,000
ラクーンホールディングス 1,300 749.00 973,700
ソリトンシステムズ 800 1,174.00 939,200
ソフトクリエイトホールディングス 1,300 1,711.00 2,224,300
ＴＩＳ 16,700 3,619.00 60,437,300
ＪＮＳホールディングス 600 583.00 349,800
グリー 4,100 662.00 2,714,200
ＧＭＯペパボ 200 1,749.00 349,800
コーエーテクモホールディングス 9,600 2,374.50 22,795,200
三菱総合研究所 800 5,300.00 4,240,000
ボルテージ 400 309.00 123,600
電算 200 1,623.00 324,600
ＡＧＳ 500 731.00 365,500
ファインデックス 1,200 608.00 729,600
ＫＬａｂ 3,100 344.00 1,066,400
ポールトゥウィンホールディングス 2,600 810.00 2,106,000
ネクソン 39,700 2,923.50 116,062,950
アイスタイル 4,500 714.00 3,213,000
エムアップホールディングス 1,900 1,229.00 2,335,100
エイチーム 900 686.00 617,400
エニグモ 2,000 400.00 800,000
テクノスジャパン 1,000 613.00 613,000
ｅｎｉｓｈ 900 775.00 697,500
コロプラ 6,000 675.00 4,050,000
ブロードリーフ 9,000 438.00 3,942,000
クロス・マーケティンググループ 700 743.00 520,100
デジタルハーツホールディングス 1,000 1,303.00 1,303,000
システム情報 1,200 747.00 896,400
メディアドゥ 600 1,488.00 892,800
じげん 4,500 742.00 3,339,000
ブイキューブ 1,800 484.00 871,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エンカレッジ・テクノロジ 300 519.00 155,700
サイバーリンクス 400 683.00 273,200
フィックスターズ 1,700 1,331.00 2,262,700
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 700 1,317.00 921,900
オプティム 1,300 1,060.00 1,378,000
セレス 600 942.00 565,200
ＳＨＩＦＴ 1,000 26,995.00 26,995,000
ティーガイア 1,600 1,769.00 2,830,400
セック 200 3,305.00 661,000
テクマトリックス 2,800 1,813.00 5,076,400
プロシップ 700 1,459.00 1,021,300
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 4,500 2,907.00 13,081,500
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 3,100 11,570.00 35,867,000
ザッパラス 400 348.00 139,200
システムリサーチ 500 2,606.00 1,303,000
インターネットイニシアティブ 8,500 2,751.50 23,387,750
さくらインターネット 1,700 706.00 1,200,200
ヴィンクス 400 1,458.00 583,200
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 500 3,370.00 1,685,000
ＳＲＡホールディングス 800 3,255.00 2,604,000
システムインテグレータ 400 448.00 179,200
朝日ネット 1,600 605.00 968,000
ｅＢＡＳＥ 2,100 785.00 1,648,500
アバントグループ 2,000 1,460.00 2,920,000
アドソル日進 700 1,770.00 1,239,000
ＯＤＫソリューションズ 300 558.00 167,400
フリービット 800 1,638.00 1,310,400
コムチュア 2,000 2,145.00 4,290,000
サイバーコム 200 1,530.00 306,000
アステリア 1,200 755.00 906,000
アイル 700 2,769.00 1,938,300
マークラインズ 800 2,543.00 2,034,400
メディカル・データ・ビジョン 2,300 726.00 1,669,800
ｇｕｍｉ 2,300 654.00 1,504,200
ショーケース 300 389.00 116,700
モバイルファクトリー 300 901.00 270,300
テラスカイ 700 2,777.00 1,943,900
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 900 1,571.00 1,413,900
ＰＣＩホールディングス 500 1,036.00 518,000
アイビーシー 200 619.00 123,800
ネオジャパン 500 1,027.00 513,500
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 400 1,407.00 562,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ラクス 7,200 2,490.00 17,928,000
ランドコンピュータ 300 1,324.00 397,200
ダブルスタンダード 600 2,453.00 1,471,800
オープンドア 1,100 1,201.00 1,321,100
マイネット 400 338.00 135,200
アカツキ 700 2,051.00 1,435,700
ベネフィットジャパン 100 1,196.00 119,600
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 500 1,730.00 865,000
カナミックネットワーク 1,700 436.00 741,200
ノムラシステムコーポレーション 1,200 118.00 141,600
チェンジホールディングス 3,700 2,049.00 7,581,300
シンクロ・フード 800 704.00 563,200
オークネット 800 1,676.00 1,340,800
キャピタル・アセット・プランニング 300 738.00 221,400
エイトレッド 200 1,375.00 275,000
マクロミル 3,100 857.00 2,656,700
ビーグリー 200 1,155.00 231,000
オロ 500 2,183.00 1,091,500
ユーザーローカル 500 3,045.00 1,522,500
テモナ 300 283.00 84,900
マネーフォワード 3,700 6,316.00 23,369,200
サインポスト 500 500.00 250,000
Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ 1,100 1,172.00 1,289,200
電算システムホールディングス 800 3,455.00 2,764,000
Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ 5,800 1,790.00 10,382,000
ソルクシーズ 1,000 437.00 437,000
フェイス 400 503.00 201,200
プロトコーポレーション 1,900 1,106.00 2,101,400
ハイマックス 500 1,451.00 725,500
野村総合研究所 30,500 3,786.00 115,473,000
サイバネットシステム 1,300 884.00 1,149,200
ＣＥホールディングス 700 580.00 406,000
日本システム技術 500 2,565.00 1,282,500
インテージホールディングス 1,800 1,656.00 2,980,800
東邦システムサイエンス 400 1,211.00 484,400
ソースネクスト 7,800 200.00 1,560,000
インフォコム 2,000 2,356.00 4,712,000
シンプレクス・ホールディングス 2,600 2,514.00 6,536,400
ＨＥＲＯＺ 500 2,163.00 1,081,500
ラクスル 3,700 1,260.00 4,662,000
メルカリ 9,200 3,284.00 30,212,800
ＩＰＳ 500 2,230.00 1,115,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＦＩＧ 1,500 277.00 415,500
システムサポート 600 2,126.00 1,275,600
イーソル 1,000 990.00 990,000
アルテリア・ネットワークス 1,500 1,968.00 2,952,000
東海ソフト 200 1,025.00 205,000
ウイングアーク１ｓｔ 1,600 2,505.00 4,008,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 400 1,537.00 614,800
サーバーワークス 300 3,340.00 1,002,000
東名 100 2,515.00 251,500
ヴィッツ 100 1,496.00 149,600
トビラシステムズ 300 1,036.00 310,800
Ｓａｎｓａｎ 5,000 1,815.50 9,077,500
Ｌｉｎｋ－Ｕ 300 1,228.00 368,400
ギフティ 1,700 1,750.00 2,975,000
メドレー 2,100 5,460.00 11,466,000
ベース 500 5,470.00 2,735,000
ＪＭＤＣ 2,500 5,985.00 14,962,500
フォーカスシステムズ 1,100 1,085.00 1,193,500
クレスコ 1,200 2,039.00 2,446,800
フジ・メディア・ホールディングス 14,700 1,358.50 19,969,950
オービック 5,100 23,655.00 120,640,500
ジャストシステム 2,200 4,490.00 9,878,000
ＴＤＣソフト 1,300 1,714.00 2,228,200
Ｚホールディングス 217,800 362.00 78,843,600
トレンドマイクロ 8,800 7,382.00 64,961,600
ＩＤホールディングス 1,000 1,213.00 1,213,000
日本オラクル 2,900 11,295.00 32,755,500
アルファシステムズ 500 3,610.00 1,805,000
フューチャー 3,800 1,821.00 6,919,800
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 900 1,737.00 1,563,300
ＳＢテクノロジー 600 2,466.00 1,479,600
トーセ 400 765.00 306,000
オービックビジネスコンサルタント 3,000 5,520.00 16,560,000
伊藤忠テクノソリューションズ 8,200 3,647.00 29,905,400
アイティフォー 2,000 1,113.00 2,226,000
東計電算 200 6,410.00 1,282,000
エックスネット 200 1,027.00 205,400
大塚商会 8,700 5,690.00 49,503,000
サイボウズ 2,100 2,359.00 4,953,900
電通国際情報サービス 1,900 5,290.00 10,051,000
ＡＣＣＥＳＳ 1,800 989.00 1,780,200
デジタルガレージ 2,700 3,845.00 10,381,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＥＭシステムズ 2,600 848.00 2,204,800
ウェザーニューズ 500 6,680.00 3,340,000
ＣＩＪ 2,500 636.00 1,590,000
ビジネスエンジニアリング 300 3,430.00 1,029,000
日本エンタープライズ 1,300 135.00 175,500
ＷＯＷＯＷ 1,200 1,116.00 1,339,200
スカラ 1,400 795.00 1,113,000
インテリジェント ウェイブ 700 788.00 551,600
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 1,300 602.00 782,600
ネットワンシステムズ 5,700 3,405.00 19,408,500
システムソフト 5,600 76.00 425,600
アルゴグラフィックス 1,400 4,050.00 5,670,000
マーベラス 2,500 667.00 1,667,500
エイベックス 2,600 1,507.00 3,918,200
ＢＩＰＲＯＧＹ 5,600 3,564.00 19,958,400
都築電気 800 1,864.00 1,491,200
ＴＢＳホールディングス 7,800 2,418.50 18,864,300
日本テレビホールディングス 13,500 1,319.00 17,806,500
朝日放送グループホールディングス 1,400 646.00 904,400
テレビ朝日ホールディングス 3,700 1,567.00 5,797,900
スカパーＪＳＡＴホールディングス 13,600 574.00 7,806,400
テレビ東京ホールディングス 1,100 2,965.00 3,261,500
日本ＢＳ放送 500 911.00 455,500
ビジョン 2,000 1,869.00 3,738,000
スマートバリュー 300 397.00 119,100
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,700 3,440.00 5,848,000
日本通信 14,200 265.00 3,763,000
クロップス 200 1,062.00 212,400
日本電信電話 196,100 4,081.00 800,284,100
ＫＤＤＩ 118,300 4,523.00 535,070,900
ソフトバンク 246,000 1,524.00 374,904,000
光通信 1,800 21,625.00 38,925,000
エムティーアイ 1,100 663.00 729,300
ＧＭＯインターネットグループ 5,700 2,699.00 15,384,300
ファイバーゲート 700 1,501.00 1,050,700
アイドママーケティングコミュニケーション 300 273.00 81,900
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 8,100 3,464.00 28,058,400
学研ホールディングス 2,600 884.00 2,298,400
ゼンリン 2,600 925.00 2,405,000
昭文社ホールディングス 600 299.00 179,400
インプレスホールディングス 1,200 207.00 248,400
アイネット 900 1,513.00 1,361,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
松竹 900 11,545.00 10,390,500
東宝 9,600 5,703.00 54,748,800
東映 400 18,290.00 7,316,000
エヌ・ティ・ティ・データ 48,000 2,108.00 101,184,000
ピー・シー・エー 900 1,387.00 1,248,300
ビジネスブレイン太田昭和 700 2,493.00 1,745,100
ＤＴＳ 3,300 3,545.00 11,698,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス 7,700 6,864.00 52,852,800
シーイーシー 2,200 1,819.00 4,001,800
カプコン 15,200 5,532.00 84,086,400
アイ・エス・ビー 800 1,586.00 1,268,800
ジャステック 1,000 1,319.00 1,319,000
ＳＣＳＫ 12,500 2,298.00 28,725,000
ＮＳＷ 600 2,515.00 1,509,000
アイネス 1,100 1,473.00 1,620,300
ＴＫＣ 2,400 3,880.00 9,312,000
富士ソフト 1,700 9,200.00 15,640,000
ＮＳＤ 5,500 2,817.00 15,493,500
コナミグループ 6,600 7,742.00 51,097,200
福井コンピュータホールディングス 1,100 2,994.00 3,293,400
ＪＢＣＣホールディングス 1,100 2,374.00 2,611,400
ミロク情報サービス 1,400 1,567.00 2,193,800
ソフトバンクグループ 75,500 6,492.00 490,146,000
高千穂交易 500 3,040.00 1,520,000
オルバヘルスケアホールディングス 200 1,978.00 395,600
伊藤忠食品 400 5,140.00 2,056,000
エレマテック 1,500 1,775.00 2,662,500
あらた 1,300 4,630.00 6,019,000
トーメンデバイス 200 5,810.00 1,162,000
東京エレクトロン デバイス 600 10,990.00 6,594,000
円谷フィールズホールディングス 2,800 2,852.00 7,985,600
双日 16,100 3,158.00 50,843,800
アルフレッサ ホールディングス 16,200 2,151.00 34,846,200
横浜冷凍 4,500 1,167.00 5,251,500
神栄 200 1,098.00 219,600
ラサ商事 600 1,430.00 858,000
アルコニックス 2,200 1,374.00 3,022,800
神戸物産 12,500 3,716.00 46,450,000
ハイパー 400 438.00 175,200
あい ホールディングス 2,600 2,365.00 6,149,000
ディーブイエックス 400 926.00 370,400
ダイワボウホールディングス 6,600 2,878.00 18,994,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マクニカホールディングス 3,800 6,310.00 23,978,000
ラクト・ジャパン 700 2,012.00 1,408,400
グリムス 700 2,844.00 1,990,800
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,400 908.00 2,179,200
八洲電機 1,300 1,369.00 1,779,700
メディアスホールディングス 1,100 923.00 1,015,300
レスターホールディングス 1,600 2,537.00 4,059,200
ジューテックホールディングス 400 1,146.00 458,400
大光 600 576.00 345,600
ＯＣＨＩホールディングス 300 1,234.00 370,200
ＴＯＫＡＩホールディングス 8,000 886.00 7,088,000
黒谷 500 598.00 299,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 300 785.00 235,500
三洋貿易 1,900 1,394.00 2,648,600
ビューティガレージ 300 4,255.00 1,276,500
ウイン・パートナーズ 1,200 1,020.00 1,224,000
ミタチ産業 400 1,413.00 565,200
シップヘルスケアホールディングス 5,800 2,366.50 13,725,700
明治電機工業 600 1,374.00 824,400
デリカフーズホールディングス 600 583.00 349,800
スターティアホールディングス 300 1,170.00 351,000
コメダホールディングス 4,000 2,647.00 10,588,000
ピーバンドットコム 300 468.00 140,400
アセンテック 700 667.00 466,900
富士興産 300 1,404.00 421,200
協栄産業 200 2,146.00 429,200
フルサト・マルカホールディングス 1,600 2,462.00 3,939,200
ヤマエグループホールディングス 1,000 2,912.00 2,912,000
小野建 1,600 1,600.00 2,560,000
南陽 300 2,182.00 654,600
佐鳥電機 800 1,732.00 1,385,600
エコートレーディング 300 789.00 236,700
伯東 900 5,170.00 4,653,000
コンドーテック 1,300 1,126.00 1,463,800
中山福 900 342.00 307,800
ナガイレーベン 2,100 2,288.00 4,804,800
三菱食品 1,500 3,600.00 5,400,000
松田産業 1,300 2,210.00 2,873,000
第一興商 6,300 2,569.00 16,184,700
メディパルホールディングス 15,500 2,358.50 36,556,750
ＳＰＫ 800 1,761.00 1,408,800
萩原電気ホールディングス 600 3,125.00 1,875,000
173/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アズワン 2,300 5,893.00 13,553,900
スズデン 600 2,257.00 1,354,200
シモジマ 1,200 1,125.00 1,350,000
ドウシシャ 1,700 2,257.00 3,836,900
小津産業 300 1,595.00 478,500
高速 900 2,084.00 1,875,600
たけびし 600 1,707.00 1,024,200
リックス 300 2,944.00 883,200
丸文 1,500 1,307.00 1,960,500
ハピネット 1,400 2,101.00 2,941,400
橋本総業ホールディングス 700 1,215.00 850,500
日本ライフライン 4,800 1,079.00 5,179,200
タカショー 1,500 665.00 997,500
ＩＤＯＭ 5,000 885.00 4,425,000
進和 1,000 2,225.00 2,225,000
エスケイジャパン 400 547.00 218,800
ダイトロン 700 3,090.00 2,163,000
シークス 2,300 1,578.00 3,629,400
田中商事 500 634.00 317,000
オーハシテクニカ 800 1,592.00 1,273,600
白銅 600 2,380.00 1,428,000
ダイコー通産 200 1,117.00 223,400
伊藤忠商事 97,300 5,613.00 546,144,900
丸紅 126,100 2,403.00 303,018,300
高島 200 3,535.00 707,000
長瀬産業 7,400 2,417.50 17,889,500
蝶理 900 2,775.00 2,497,500
豊田通商 14,200 7,238.00 102,779,600
三共生興 2,500 563.00 1,407,500
兼松 6,300 1,984.00 12,499,200
ツカモトコーポレーション 200 1,349.00 269,800
三井物産 114,600 5,446.00 624,111,600
日本紙パルプ商事 900 5,050.00 4,545,000
カメイ 1,800 1,426.00 2,566,800
東都水産 100 6,470.00 647,000
ＯＵＧホールディングス 200 2,441.00 488,200
スターゼン 1,300 2,356.00 3,062,800
山善 4,400 1,115.00 4,906,000
椿本興業 300 3,970.00 1,191,000
住友商事 100,000 3,049.00 304,900,000
内田洋行 700 5,700.00 3,990,000
三菱商事 99,900 6,792.00 678,520,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一実業 600 5,800.00 3,480,000
キヤノンマーケティングジャパン 3,800 3,614.00 13,733,200
西華産業 700 2,018.00 1,412,600
佐藤商事 1,200 1,440.00 1,728,000
菱洋エレクトロ 1,400 3,535.00 4,949,000
東京産業 1,600 887.00 1,419,200
ユアサ商事 1,500 4,470.00 6,705,000
神鋼商事 400 5,680.00 2,272,000
トルク 1,000 267.00 267,000
阪和興業 2,900 4,635.00 13,441,500
正栄食品工業 1,100 4,255.00 4,680,500
カナデン 1,100 1,303.00 1,433,300
ＲＹＯＤＥＮ 1,400 2,101.00 2,941,400
岩谷産業 3,700 7,507.00 27,775,900
ナイス 400 1,485.00 594,000
ニチモウ 200 3,625.00 725,000
極東貿易 1,000 1,680.00 1,680,000
アステナホールディングス 3,000 453.00 1,359,000
三愛オブリ 4,300 1,507.00 6,480,100
稲畑産業 3,300 3,235.00 10,675,500
ＧＳＩクレオス 1,000 1,909.00 1,909,000
明和産業 2,200 678.00 1,491,600
クワザワホールディングス 600 453.00 271,800
ワキタ 3,000 1,308.00 3,924,000
東邦ホールディングス 4,000 2,572.00 10,288,000
サンゲツ 4,100 2,413.00 9,893,300
ミツウロコグループホールディングス 2,100 1,366.00 2,868,600
シナネンホールディングス 500 3,825.00 1,912,500
伊藤忠エネクス 4,100 1,229.00 5,038,900
サンリオ 4,600 5,836.00 26,845,600
サンワテクノス 800 2,410.00 1,928,000
リョーサン 1,700 4,050.00 6,885,000
新光商事 2,300 1,230.00 2,829,000
トーホー 700 2,944.00 2,060,800
三信電気 700 2,147.00 1,502,900
東陽テクニカ 1,700 1,422.00 2,417,400
モスフードサービス 2,400 3,195.00 7,668,000
加賀電子 1,300 6,100.00 7,930,000
ソーダニッカ 1,000 796.00 796,000
立花エレテック 1,200 2,917.00 3,500,400
フォーバル 700 1,061.00 742,700
ＰＡＬＴＡＣ 2,500 5,185.00 12,962,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三谷産業 3,000 316.00 948,000
太平洋興発 500 729.00 364,500
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 400 4,520.00 1,808,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 100 2,029.00 202,900
コーア商事ホールディングス 1,000 697.00 697,000
ＫＰＰグループホールディングス 3,900 621.00 2,421,900
ヤマタネ 800 1,642.00 1,313,600
丸紅建材リース 100 2,183.00 218,300
泉州電業 800 3,575.00 2,860,000
トラスコ中山 3,400 2,299.00 7,816,600
オートバックスセブン 5,700 1,530.00 8,721,000
モリト 1,200 1,048.00 1,257,600
加藤産業 2,000 3,990.00 7,980,000
北恵 400 744.00 297,600
イエローハット 2,900 1,843.00 5,344,700
ＪＫホールディングス 1,300 967.00 1,257,100
日伝 1,000 2,270.00 2,270,000
北沢産業 800 402.00 321,600
杉本商事 800 2,064.00 1,651,200
因幡電機産業 4,200 3,340.00 14,028,000
東テク 600 4,230.00 2,538,000
ミスミグループ本社 24,400 3,102.00 75,688,800
アルテック 1,000 275.00 275,000
タキヒヨー 400 931.00 372,400
蔵王産業 200 2,234.00 446,800
スズケン 4,700 3,668.00 17,239,600
ジェコス 1,000 868.00 868,000
グローセル 1,700 412.00 700,400
ローソン 4,000 6,244.00 24,976,000
サンエー 1,200 4,560.00 5,472,000
カワチ薬品 1,300 2,176.00 2,828,800
エービーシー・マート 2,400 7,966.00 19,118,400
ハードオフコーポレーション 500 1,358.00 679,000
アスクル 3,400 1,904.00 6,473,600
ゲオホールディングス 1,600 1,649.00 2,638,400
アダストリア 2,000 2,980.00 5,960,000
ジーフット 900 271.00 243,900
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 200 494.00 98,800
くら寿司 1,900 3,050.00 5,795,000
キャンドゥ 600 2,430.00 1,458,000
ＩＫホールディングス 400 370.00 148,000
パルグループホールディングス 1,600 3,705.00 5,928,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エディオン 6,400 1,392.00 8,908,800
サーラコーポレーション 3,500 768.00 2,688,000
ワッツ 600 703.00 421,800
ハローズ 700 3,450.00 2,415,000
フジオフードグループ本社 1,800 1,512.00 2,721,600
あみやき亭 400 3,500.00 1,400,000
ひらまつ 2,800 265.00 742,000
大黒天物産 500 5,080.00 2,540,000
ハニーズホールディングス 1,300 1,483.00 1,927,900
ファーマライズホールディングス 300 616.00 184,800
アルペン 1,400 1,989.00 2,784,600
ハブ 400 792.00 316,800
クオールホールディングス 2,200 1,818.00 3,999,600
ジンズホールディングス 1,000 3,125.00 3,125,000
ビックカメラ 8,600 1,070.00 9,202,000
ＤＣＭホールディングス 9,400 1,236.00 11,618,400
ペッパーフードサービス 4,000 130.00 520,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 22,900 1,880.50 43,063,450
東京一番フーズ 300 495.00 148,500
アークランドサービスホールディングス 1,300 2,929.00 3,807,700
Ｊ．フロント リテイリング 20,100 1,422.00 28,582,200
ドトール・日レスホールディングス 2,900 2,037.00 5,907,300
マツキヨココカラ＆カンパニー 9,800 8,091.00 79,291,800
ブロンコビリー 900 2,916.00 2,624,400
ＺＯＺＯ 10,700 2,950.00 31,565,000
トレジャー・ファクトリー 800 1,571.00 1,256,800
物語コーポレーション 2,700 3,435.00 9,274,500
三越伊勢丹ホールディングス 27,200 1,465.50 39,861,600
Ｈａｍｅｅ 600 1,156.00 693,600
マーケットエンタープライズ 100 1,368.00 136,800
ウエルシアホールディングス 8,400 2,912.00 24,460,800
クリエイトＳＤホールディングス 2,700 3,505.00 9,463,500
丸善ＣＨＩホールディングス 1,500 351.00 526,500
ミサワ 200 608.00 121,600
ティーライフ 200 1,417.00 283,400
シュッピン 1,200 1,033.00 1,239,600
オイシックス・ラ・大地 2,200 2,327.00 5,119,400
ネクステージ 3,700 2,873.00 10,630,100
ジョイフル本田 4,800 1,751.00 8,404,800
鳥貴族ホールディングス 600 2,683.00 1,609,800
ホットランド 1,300 1,722.00 2,238,600
すかいらーくホールディングス 22,100 1,841.00 40,686,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＦＰホールディングス 900 2,012.00 1,810,800
綿半ホールディングス 1,200 1,370.00 1,644,000
ヨシックスホールディングス 300 2,270.00 681,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 5,300 1,105.00 5,856,500
ゴルフダイジェスト・オンライン 800 840.00 672,000
ＢＥＥＮＯＳ 700 1,798.00 1,258,600
あさひ 1,300 1,278.00 1,661,400
日本調剤 1,100 1,145.00 1,259,500
コスモス薬品 1,600 13,830.00 22,128,000
トーエル 600 744.00 446,400
セブン＆アイ・ホールディングス 55,700 6,158.00 343,000,600
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 12,100 1,002.00 12,124,200
ツルハホールディングス 3,400 10,420.00 35,428,000
サンマルクホールディングス 1,300 1,903.00 2,473,900
フェリシモ 300 1,010.00 303,000
トリドールホールディングス 4,000 2,951.00 11,804,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 1,700 380.00 646,000
ウイルプラスホールディングス 200 1,175.00 235,000
ＪＭホールディングス 1,200 1,930.00 2,316,000
サツドラホールディングス 600 804.00 482,400
アレンザホールディングス 1,200 991.00 1,189,200
串カツ田中ホールディングス 400 1,698.00 679,200
バロックジャパンリミテッド 1,100 848.00 932,800
クスリのアオキホールディングス 1,400 7,851.00 10,991,400
力の源ホールディングス 700 1,383.00 968,100
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ 8,600 3,049.00 26,221,400
メディカルシステムネットワーク 1,500 363.00 544,500
一家ホールディングス 300 625.00 187,500
ジャパンクラフトホールディングス 400 558.00 223,200
はるやまホールディングス 600 476.00 285,600
ノジマ 5,300 1,390.00 7,367,000
カッパ・クリエイト 2,600 1,515.00 3,939,000
ライトオン 1,000 568.00 568,000
良品計画 17,600 1,395.00 24,552,000
パリミキホールディングス 1,600 327.00 523,200
アドヴァングループ 1,600 951.00 1,521,600
アルビス 500 2,384.00 1,192,000
コナカ 1,400 363.00 508,200
ハウス オブ ローゼ 200 1,601.00 320,200
Ｇ－７ホールディングス 2,100 1,272.00 2,671,200
イオン北海道 2,400 857.00 2,056,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コジマ 2,700 568.00 1,533,600
ヒマラヤ 400 940.00 376,000
コーナン商事 2,200 3,505.00 7,711,000
エコス 600 1,871.00 1,122,600
ワタミ 2,000 896.00 1,792,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 32,600 2,518.00 82,086,800
西松屋チェーン 3,600 1,644.00 5,918,400
ゼンショーホールディングス 8,800 6,179.00 54,375,200
ハークスレイ 500 615.00 307,500
サイゼリヤ 2,400 3,610.00 8,664,000
ＶＴホールディングス 6,200 521.00 3,230,200
魚力 500 2,175.00 1,087,500
フジ・コーポレーション 900 1,511.00 1,359,900
ユナイテッドアローズ 1,700 2,411.00 4,098,700
ハイデイ日高 2,400 2,353.00 5,647,200
ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ
ｎｇｓ 800 195.00 156,000
コロワイド 7,400 1,991.00 14,733,400
ピーシーデポコーポレーション 1,900 479.00 910,100
壱番屋 1,300 5,360.00 6,968,000
ＰＬＡＮＴ 300 694.00 208,200
スギホールディングス 3,300 6,004.00 19,813,200
薬王堂ホールディングス 900 2,578.00 2,320,200
スクロール 2,400 916.00 2,198,400
ヨンドシーホールディングス 1,400 1,787.00 2,501,800
木曽路 2,500 2,382.00 5,955,000
ＳＲＳホールディングス 2,700 946.00 2,554,200
千趣会 3,000 418.00 1,254,000
リテールパートナーズ 2,400 1,680.00 4,032,000
ケーヨー 2,600 823.00 2,139,800
上新電機 1,500 1,940.00 2,910,000
日本瓦斯 8,700 1,979.50 17,221,650
ロイヤルホールディングス 3,100 2,689.00 8,335,900
東天紅 100 770.00 77,000
いなげや 1,600 1,545.00 2,472,000
チヨダ 1,600 861.00 1,377,600
ライフコーポレーション 1,400 3,020.00 4,228,000
リンガーハット 2,100 2,443.00 5,130,300
ＭｒＭａｘＨＤ 2,300 621.00 1,428,300
ＡＯＫＩホールディングス 3,100 834.00 2,585,400
オークワ 2,600 861.00 2,238,600
コメリ 2,500 2,959.00 7,397,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
青山商事 3,500 1,261.00 4,413,500
しまむら 1,900 13,335.00 25,336,500
はせがわ 700 337.00 235,900
高島屋 12,200 1,885.00 22,997,000
松屋 2,800 1,171.00 3,278,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 7,900 1,468.00 11,597,200
近鉄百貨店 700 2,541.00 1,778,700
丸井グループ 11,900 2,443.50 29,077,650
アクシアル リテイリング 1,100 3,555.00 3,910,500
イオン 54,800 2,796.00 153,220,800
イズミ 2,500 3,399.00 8,497,500
平和堂 2,700 2,121.00 5,726,700
フジ 2,500 1,824.00 4,560,000
ヤオコー 1,800 7,159.00 12,886,200
ゼビオホールディングス 2,200 1,115.00 2,453,000
ケーズホールディングス 11,400 1,241.00 14,147,400
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 500 543.00 271,500
日産東京販売ホールディングス 1,700 346.00 588,200
シルバーライフ 300 1,260.00 378,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 700 4,110.00 2,877,000
ナルミヤ・インターナショナル 200 953.00 190,600
ブックオフグループホールディングス 800 1,251.00 1,000,800
ギフトホールディングス 300 5,130.00 1,539,000
アインホールディングス 2,200 5,024.00 11,052,800
元気寿司 500 3,235.00 1,617,500
ヤマダホールディングス 66,200 431.10 28,538,820
アークランズ 2,400 1,577.00 3,784,800
ニトリホールディングス 6,500 17,105.00 111,182,500
愛眼 1,000 192.00 192,000
ケーユーホールディングス 1,000 1,276.00 1,276,000
吉野家ホールディングス 6,300 2,585.00 16,285,500
松屋フーズホールディングス 800 4,135.00 3,308,000
サガミホールディングス 2,600 1,257.00 3,268,200
関西フードマーケット 1,500 1,617.00 2,425,500
王将フードサービス 1,100 6,440.00 7,084,000
ミニストップ 1,200 1,455.00 1,746,000
アークス 3,000 2,447.00 7,341,000
バローホールディングス 3,100 1,951.00 6,048,100
ベルク 800 6,210.00 4,968,000
大庄 700 1,115.00 780,500
ファーストリテイリング 7,300 36,570.00 266,961,000
サンドラッグ 6,100 4,292.00 26,181,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サックスバー ホールディングス 1,600 955.00 1,528,000
ヤマザワ 200 1,254.00 250,800
やまや 300 2,650.00 795,000
ベルーナ 4,000 708.00 2,832,000
いよぎんホールディングス 17,800 746.80 13,293,040
しずおかフィナンシャルグループ 33,900 1,014.00 34,374,600
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 12,600 860.20 10,838,520
楽天銀行 5,100 1,834.00 9,353,400
島根銀行 400 480.00 192,000
じもとホールディングス 1,000 383.00 383,000
めぶきフィナンシャルグループ 74,400 340.90 25,362,960
東京きらぼしフィナンシャルグループ 1,900 3,130.00 5,947,000
九州フィナンシャルグループ 26,400 546.10 14,417,040
ゆうちょ銀行 42,100 1,088.50 45,825,850
富山第一銀行 5,000 680.00 3,400,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 80,600 546.50 44,047,900
西日本フィナンシャルホールディングス 9,300 1,198.00 11,141,400
三十三フィナンシャルグループ 1,300 1,539.00 2,000,700
第四北越フィナンシャルグループ 2,300 3,070.00 7,061,000
ひろぎんホールディングス 19,500 790.90 15,422,550
おきなわフィナンシャルグループ 1,400 2,099.00 2,938,600
十六フィナンシャルグループ 1,900 3,020.00 5,738,000
北國フィナンシャルホールディングス 1,700 4,215.00 7,165,500
プロクレアホールディングス 1,800 2,050.00 3,690,000
あいちフィナンシャルグループ 2,100 2,179.00 4,575,900
ＳＢＩ新生銀行 3,500 2,815.00 9,852,500
あおぞら銀行 9,400 2,630.50 24,726,700
代用有価証券
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 941,400 989.90 931,891,860 100,000株
りそなホールディングス 190,000 663.00 125,970,000
三井住友トラスト・ホールディングス 27,800 5,045.00 140,251,000
代用有価証券
三井住友フィナンシャルグループ 109,800 5,865.00 643,977,000 10,000株
千葉銀行 41,800 863.10 36,077,580
群馬銀行 29,100 514.00 14,957,400
武蔵野銀行 1,900 2,106.00 4,001,400
千葉興業銀行 2,700 552.00 1,490,400
筑波銀行 6,500 199.00 1,293,500
七十七銀行 4,800 2,401.00 11,524,800
秋田銀行 1,000 1,662.00 1,662,000
山形銀行 1,600 1,070.00 1,712,000
岩手銀行 1,000 2,016.00 2,016,000
東邦銀行 11,900 227.00 2,701,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東北銀行 500 1,000.00 500,000
ふくおかフィナンシャルグループ 12,000 2,742.50 32,910,000
スルガ銀行 13,200 507.00 6,692,400
八十二銀行 31,716 616.30 19,546,570
山梨中央銀行 1,500 1,151.00 1,726,500
大垣共立銀行 2,900 1,817.00 5,269,300
福井銀行 1,300 1,421.00 1,847,300
清水銀行 600 1,420.00 852,000
富山銀行 200 1,631.00 326,200
滋賀銀行 2,500 2,704.00 6,760,000
南都銀行 2,300 2,369.00 5,448,700
百五銀行 14,200 407.00 5,779,400
京都銀行 4,800 7,140.00 34,272,000
紀陽銀行 5,300 1,457.00 7,722,100
ほくほくフィナンシャルグループ 9,500 1,150.00 10,925,000
山陰合同銀行 9,300 797.00 7,412,100
鳥取銀行 400 1,133.00 453,200
百十四銀行 1,400 1,754.00 2,455,600
四国銀行 2,400 840.00 2,016,000
阿波銀行 2,100 1,959.00 4,113,900
大分銀行 900 2,096.00 1,886,400
宮崎銀行 1,000 2,274.00 2,274,000
佐賀銀行 900 1,609.00 1,448,100
琉球銀行 3,400 901.00 3,063,400
セブン銀行 53,700 287.10 15,417,270
みずほフィナンシャルグループ 217,400 2,129.50 462,953,300
高知銀行 400 670.00 268,000
山口フィナンシャルグループ 16,500 907.00 14,965,500
名古屋銀行 1,000 3,270.00 3,270,000
北洋銀行 22,800 270.00 6,156,000
大光銀行 300 1,052.00 315,600
愛媛銀行 2,000 796.00 1,592,000
トマト銀行 400 1,010.00 404,000
京葉銀行 6,800 532.00 3,617,600
栃木銀行 6,700 246.00 1,648,200
北日本銀行 500 1,971.00 985,500
東和銀行 2,700 525.00 1,417,500
福島銀行 1,200 208.00 249,600
大東銀行 400 622.00 248,800
トモニホールディングス 12,100 359.00 4,343,900
フィデアホールディングス 1,500 1,308.00 1,962,000
池田泉州ホールディングス 19,100 236.00 4,507,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＦＰＧ 5,100 1,195.00 6,094,500
ジャパンインベストメントアドバイザー 1,200 1,116.00 1,339,200
マーキュリアホールディングス 700 747.00 522,900
ＳＢＩホールディングス 21,800 2,835.00 61,803,000
ジャフコ グループ 5,000 1,843.50 9,217,500
大和証券グループ本社 107,500 729.80 78,453,500
野村ホールディングス 276,900 550.20 152,350,380
岡三証券グループ 13,300 483.00 6,423,900
丸三証券 5,000 451.00 2,255,000
東洋証券 5,000 309.00 1,545,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 16,500 388.00 6,402,000
光世証券 300 465.00 139,500
水戸証券 4,100 317.00 1,299,700
いちよし証券 2,700 609.00 1,644,300
松井証券 8,900 815.00 7,253,500
マネックスグループ 16,200 527.00 8,537,400
極東証券 1,900 655.00 1,244,500
岩井コスモホールディングス 1,700 1,465.00 2,490,500
アイザワ証券グループ 2,200 828.00 1,821,600
マネーパートナーズグループ 1,300 264.00 343,200
スパークス・グループ 1,700 1,589.00 2,701,300
かんぽ生命保険 18,200 2,127.00 38,711,400
ＳＯＭＰＯホールディングス 25,800 6,487.00 167,364,600
アニコム ホールディングス 5,100 599.00 3,054,900
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 30,600 5,223.00 159,823,800
第一生命ホールディングス 73,500 2,635.00 193,672,500
東京海上ホールディングス 148,600 3,361.00 499,444,600
Ｔ＆Ｄホールディングス 40,300 2,015.00 81,204,500
アドバンスクリエイト 800 1,185.00 948,000
全国保証 3,900 5,145.00 20,065,500
あんしん保証 600 307.00 184,200
ジェイリース 400 2,148.00 859,200
イントラスト 400 940.00 376,000
日本モーゲージサービス 700 568.00 397,600
Ｃａｓａ 500 877.00 438,500
アルヒ 1,800 1,003.00 1,805,400
プレミアグループ 2,500 1,624.00 4,060,000
ネットプロテクションズホールディングス 4,900 367.00 1,798,300
クレディセゾン 9,500 2,087.00 19,826,500
芙蓉総合リース 1,400 10,830.00 15,162,000
みずほリース 2,200 4,520.00 9,944,000
東京センチュリー 2,800 5,353.00 14,988,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本証券金融 5,600 1,179.00 6,602,400
アイフル 24,900 343.00 8,540,700
リコーリース 1,400 4,045.00 5,663,000
イオンフィナンシャルサービス 8,600 1,279.00 10,999,400
アコム 26,800 336.70 9,023,560
ジャックス 1,600 4,805.00 7,688,000
オリエントコーポレーション 4,000 1,110.00 4,440,000
オリックス 98,700 2,529.50 249,661,650
三菱ＨＣキャピタル 58,600 801.90 46,991,340
九州リースサービス 500 876.00 438,000
日本取引所グループ 42,300 2,561.50 108,351,450
イー・ギャランティ 2,500 1,917.00 4,792,500
アサックス 500 625.00 312,500
ＮＥＣキャピタルソリューション 700 2,999.00 2,099,300
大東建託 5,500 14,230.00 78,265,000
いちご 17,800 268.00 4,770,400
日本駐車場開発 16,400 235.00 3,854,000
スター・マイカ・ホールディングス 1,500 645.00 967,500
ＳＲＥホールディングス 800 4,175.00 3,340,000
ＡＤワークスグループ 3,400 208.00 707,200
ヒューリック 35,200 1,237.00 43,542,400
三栄建築設計 800 1,533.00 1,226,400
野村不動産ホールディングス 9,400 3,507.00 32,965,800
三重交通グループホールディングス 3,400 572.00 1,944,800
サムティ 2,500 2,182.00 5,455,000
ディア・ライフ 2,700 779.00 2,103,300
コーセーアールイー 500 773.00 386,500
地主 1,200 1,963.00 2,355,600
プレサンスコーポレーション 2,400 1,947.00 4,672,800
ＴＨＥグローバル社 1,100 213.00 234,300
ハウスコム 300 932.00 279,600
ＪＰＭＣ 900 1,120.00 1,008,000
サンセイランディック 500 872.00 436,000
エストラスト 300 638.00 191,400
フージャースホールディングス 2,400 996.00 2,390,400
オープンハウスグループ 5,500 5,451.00 29,980,500
東急不動産ホールディングス 45,300 845.40 38,296,620
飯田グループホールディングス 13,200 2,410.00 31,812,000
イーグランド 300 1,500.00 450,000
ムゲンエステート 900 742.00 667,800
ビーロット 1,000 643.00 643,000
ファーストブラザーズ 300 926.00 277,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス 1,000 1,155.00 1,155,000
シーアールイー 900 1,470.00 1,323,000
プロパティエージェント 200 1,149.00 229,800
ケイアイスター不動産 700 4,805.00 3,363,500
アグレ都市デザイン 300 1,538.00 461,400
グッドコムアセット 1,500 855.00 1,282,500
ジェイ・エス・ビー 400 4,885.00 1,954,000
ロードスターキャピタル 900 1,590.00 1,431,000
テンポイノベーション 500 1,066.00 533,000
グローバル・リンク・マネジメント 300 1,379.00 413,700
フェイスネットワーク 400 1,405.00 562,000
パーク２４ 11,800 2,134.00 25,181,200
パラカ 600 1,915.00 1,149,000
三井不動産 65,000 2,879.00 187,135,000
三菱地所 90,800 1,754.50 159,308,600
平和不動産 2,500 3,720.00 9,300,000
東京建物 14,400 1,914.00 27,561,600
京阪神ビルディング 2,600 1,176.00 3,057,600
住友不動産 27,200 3,698.00 100,585,600
テーオーシー 2,800 619.00 1,733,200
東京楽天地 300 4,185.00 1,255,500
スターツコーポレーション 2,200 2,878.00 6,331,600
フジ住宅 2,300 681.00 1,566,300
空港施設 2,000 546.00 1,092,000
明和地所 700 927.00 648,900
ゴールドクレスト 1,500 1,786.00 2,679,000
エスリード 700 2,598.00 1,818,600
日神グループホールディングス 2,600 534.00 1,388,400
日本エスコン 3,500 810.00 2,835,000
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス 7,900 435.00 3,436,500
ＡＶＡＮＴＩＡ 800 834.00 667,200
イオンモール 7,900 1,795.00 14,180,500
毎日コムネット 600 738.00 442,800
ファースト住建 600 1,091.00 654,600
カチタス 4,100 2,285.00 9,368,500
トーセイ 2,600 1,802.00 4,685,200
サンフロンティア不動産 2,600 1,395.00 3,627,000
ＦＪネクストホールディングス 1,700 1,015.00 1,725,500
インテリックス 500 550.00 275,000
ランドビジネス 800 242.00 193,600
グランディハウス 1,200 571.00 685,200
日本空港ビルデング 5,300 6,410.00 33,973,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
明豊ファシリティワークス 600 740.00 444,000
日本工営 900 3,800.00 3,420,000
ＬＩＦＵＬＬ 5,300 275.00 1,457,500
ＭＩＸＩ 3,600 2,764.00 9,950,400
ジェイエイシーリクルートメント 1,400 2,500.00 3,500,000
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 26,900 1,086.00 29,213,400
メンバーズ 500 1,585.00 792,500
中広 200 403.00 80,600
ＵＴグループ 2,300 2,993.00 6,883,900
アイティメディア 600 1,320.00 792,000
Ｅ・Ｊホールディングス 900 1,566.00 1,409,400
オープンアップグループ 4,700 2,166.00 10,180,200
コシダカホールディングス 4,700 1,182.00 5,555,400
アルトナー 300 1,718.00 515,400
パソナグループ 1,900 1,718.00 3,264,200
ＣＤＳ 300 1,797.00 539,100
リンクアンドモチベーション 4,500 438.00 1,971,000
エス・エム・エス 6,000 3,010.00 18,060,000
サニーサイドアップグループ 400 661.00 264,400
パーソルホールディングス 17,300 2,763.00 47,799,900
リニカル 700 840.00 588,000
クックパッド 4,300 181.00 778,300
エスクリ 500 360.00 180,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 600 600.00 360,000
学情 700 1,776.00 1,243,200
スタジオアリス 800 2,175.00 1,740,000
シミックホールディングス 800 1,978.00 1,582,400
エプコ 300 761.00 228,300
ＮＪＳ 400 2,702.00 1,080,800
綜合警備保障 5,800 3,999.00 23,194,200
カカクコム 11,500 2,036.50 23,419,750
アイロムグループ 600 1,890.00 1,134,000
セントケア・ホールディング 1,000 755.00 755,000
サイネックス 200 619.00 123,800
ルネサンス 1,100 901.00 991,100
ディップ 2,700 3,490.00 9,423,000
デジタルホールディングス 1,200 1,059.00 1,270,800
新日本科学 1,700 2,145.00 3,646,500
キャリアデザインセンター 300 1,480.00 444,000
ベネフィット・ワン 7,300 1,626.50 11,873,450
エムスリー 31,000 3,253.00 100,843,000
ツカダ・グローバルホールディング 800 488.00 390,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ブラス 100 1,047.00 104,700
アウトソーシング 9,300 1,378.50 12,820,050
ウェルネット 900 616.00 554,400
ワールドホールディングス 700 2,780.00 1,946,000
ディー・エヌ・エー 6,300 1,899.00 11,963,700
博報堂ＤＹホールディングス 20,000 1,523.50 30,470,000
ぐるなび 2,900 372.00 1,078,800
タカミヤ 2,100 505.00 1,060,500
ジャパンベストレスキューシステム 800 701.00 560,800
ファンコミュニケーションズ 3,100 400.00 1,240,000
ライク 600 1,617.00 970,200
ビジネス・ブレークスルー 500 436.00 218,000
エスプール 4,500 532.00 2,394,000
ＷＤＢホールディングス 800 2,206.00 1,764,800
ティア 700 438.00 306,600
ＣＤＧ 100 1,401.00 140,100
アドウェイズ 2,100 680.00 1,428,000
バリューコマース 1,200 1,441.00 1,729,200
インフォマート 16,300 295.00 4,808,500
ＪＰホールディングス 4,400 339.00 1,491,600
エコナックホールディングス 2,200 93.00 204,600
ＣＬホールディングス 400 889.00 355,600
プレステージ・インターナショナル 6,600 660.00 4,356,000
アミューズ 800 1,835.00 1,468,000
ドリームインキュベータ 500 2,894.00 1,447,000
クイック 1,200 2,098.00 2,517,600
ＴＡＣ 600 200.00 120,000
電通グループ 15,400 4,730.00 72,842,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 400 1,186.00 474,400
ぴあ 500 3,345.00 1,672,500
イオンファンタジー 700 3,390.00 2,373,000
シーティーエス 1,700 738.00 1,254,600
ネクシィーズグループ 400 660.00 264,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 4,600 2,741.00 12,608,600
アルプス技研 1,400 2,961.00 4,145,400
日本空調サービス 1,700 766.00 1,302,200
オリエンタルランド 83,000 5,447.00 452,101,000
ダスキン 3,500 3,152.00 11,032,000
明光ネットワークジャパン 1,900 645.00 1,225,500
ファルコホールディングス 700 1,863.00 1,304,100
秀英予備校 300 405.00 121,500
ラウンドワン 13,100 589.00 7,715,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
リゾートトラスト 6,200 2,185.00 13,547,000
ビー・エム・エル 2,000 3,080.00 6,160,000
りらいあコミュニケーションズ 2,600 1,464.00 3,806,400
リソー教育 7,200 286.00 2,059,200
早稲田アカデミー 900 1,375.00 1,237,500
ユー・エス・エス 16,100 2,405.50 38,728,550
東京個別指導学院 1,800 530.00 954,000
サイバーエージェント 34,600 1,046.50 36,208,900
楽天グループ 94,100 518.50 48,790,850
クリーク・アンド・リバー社 900 1,978.00 1,780,200
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント 2,600 503.00 1,307,800
テー・オー・ダブリュー 3,000 323.00 969,000
山田コンサルティンググループ 800 1,698.00 1,358,400
セントラルスポーツ 600 2,427.00 1,456,200
フルキャストホールディングス 1,500 2,369.00 3,553,500
エン・ジャパン 2,800 2,603.00 7,288,400
リソルホールディングス 100 4,675.00 467,500
テクノプロ・ホールディングス 9,300 3,380.00 31,434,000
アトラグループ 300 178.00 53,400
インターワークス 300 333.00 99,900
アイ・アールジャパンホールディングス 800 1,611.00 1,288,800
ＫｅｅＰｅｒ技研 1,000 5,080.00 5,080,000
ファーストロジック 100 961.00 96,100
三機サービス 200 1,073.00 214,600
Ｇｕｎｏｓｙ 1,200 610.00 732,000
デザインワン・ジャパン 300 175.00 52,500
イー・ガーディアン 600 2,010.00 1,206,000
リブセンス 600 259.00 155,400
ジャパンマテリアル 4,800 2,398.00 11,510,400
ベクトル 2,500 1,345.00 3,362,500
ウチヤマホールディングス 500 315.00 157,500
チャーム・ケア・コーポレーション 1,300 1,295.00 1,683,500
キャリアリンク 600 2,923.00 1,753,800
ＩＢＪ 1,000 650.00 650,000
アサンテ 800 1,659.00 1,327,200
バリューＨＲ 1,300 1,402.00 1,822,600
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 1,300 3,350.00 4,355,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 600 1,028.00 616,800
ＥＲＩホールディングス 300 1,338.00 401,400
アビスト 200 3,110.00 622,000
シグマクシス・ホールディングス 2,400 1,243.00 2,983,200
ウィルグループ 1,300 1,097.00 1,426,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エスクロー・エージェント・ジャパン 1,300 143.00 185,900
メドピア 1,400 993.00 1,390,200
レアジョブ 200 961.00 192,200
リクルートホールディングス 116,200 4,885.00 567,637,000
エラン 2,000 820.00 1,640,000
土木管理総合試験所 500 335.00 167,500
日本郵政 188,800 1,013.00 191,254,400
ベルシステム２４ホールディングス 2,100 1,393.00 2,925,300
鎌倉新書 1,800 723.00 1,301,400
ＳＭＮ 300 455.00 136,500
一蔵 200 561.00 112,200
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 200 679.00 135,800
エアトリ 1,100 2,722.00 2,994,200
アトラエ 900 743.00 668,700
ストライク 700 3,330.00 2,331,000
ソラスト 4,300 683.00 2,936,900
セラク 500 1,497.00 748,500
インソース 3,400 1,261.00 4,287,400
ベイカレント・コンサルティング 12,400 5,516.00 68,398,400
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 300 1,290.00 387,000
アイモバイル 700 1,157.00 809,900
キャリアインデックス 400 294.00 117,600
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 400 1,021.00 408,400
船場 200 736.00 147,200
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 5,600 1,872.00 10,483,200
フルテック 200 1,096.00 219,200
グリーンズ 400 1,178.00 471,200
ツナググループ・ホールディングス 400 605.00 242,000
ＧａｍｅＷｉｔｈ 400 384.00 153,600
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 100 609.00 60,900
ウェルビー 1,100 468.00 514,800
エル・ティー・エス 200 3,240.00 648,000
ミダックホールディングス 900 1,582.00 1,423,800
日総工産 1,200 913.00 1,095,600
キュービーネットホールディングス 800 1,408.00 1,126,400
ＲＰＡホールディングス 2,200 417.00 917,400
スプリックス 400 779.00 311,600
マネジメントソリューションズ 900 3,740.00 3,366,000
プロレド・パートナーズ 400 526.00 210,400
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 400 396.00 158,400
テノ．ホールディングス 200 678.00 135,600
フロンティア・マネジメント 500 1,203.00 601,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ピアラ 200 503.00 100,600
コプロ・ホールディングス 200 2,225.00 445,000
ギークス 200 763.00 152,600
アンビスホールディングス 1,700 3,080.00 5,236,000
カーブスホールディングス 4,300 724.00 3,113,200
フォーラムエンジニアリング 900 1,168.00 1,051,200
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ 500 1,233.00 616,500
ダイレクトマーケティングミックス 1,800 885.00 1,593,000
ポピンズ 200 1,564.00 312,800
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 1,200 2,507.00 3,008,400
アドバンテッジリスクマネジメント 600 610.00 366,000
リログループ 8,700 2,089.50 18,178,650
東祥 1,100 1,150.00 1,265,000
ビーウィズ 400 2,068.00 827,200
ＴＲＥホールディングス 3,300 1,186.00 3,913,800
人・夢・技術グループ 600 1,497.00 898,200
大栄環境 4,000 2,442.00 9,768,000
日本管財ホールディングス 1,600 2,570.00 4,112,000
エイチ・アイ・エス 4,100 2,063.00 8,458,300
ラックランド 700 3,350.00 2,345,000
共立メンテナンス 2,700 5,415.00 14,620,500
イチネンホールディングス 1,700 1,347.00 2,289,900
建設技術研究所 800 3,525.00 2,820,000
スペース 1,100 1,047.00 1,151,700
燦ホールディングス 700 2,202.00 1,541,400
スバル興業 100 9,590.00 959,000
東京テアトル 500 1,130.00 565,000
タナベコンサルティンググループ 500 911.00 455,500
ナガワ 400 6,710.00 2,684,000
東京都競馬 1,300 4,085.00 5,310,500
常磐興産 400 1,224.00 489,600
カナモト 2,900 2,184.00 6,333,600
ニシオホールディングス 1,500 3,305.00 4,957,500
トランス・コスモス 1,900 3,570.00 6,783,000
乃村工藝社 6,900 970.00 6,693,000
藤田観光 700 3,580.00 2,506,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 900 1,371.00 1,233,900
トーカイ 1,400 1,867.00 2,613,800
白洋舎 200 2,733.00 546,600
セコム 16,000 9,612.00 153,792,000
セントラル警備保障 900 2,892.00 2,602,800
丹青社 3,100 783.00 2,427,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
メイテック 6,100 2,490.00 15,189,000
応用地質 1,500 1,976.00 2,964,000
船井総研ホールディングス 3,300 2,619.00 8,642,700
進学会ホールディングス 400 291.00 116,400
オオバ 700 755.00 528,500
いであ 300 1,677.00 503,100
学究社 600 2,153.00 1,291,800
ベネッセホールディングス 5,800 1,834.50 10,640,100
イオンディライト 1,700 2,996.00 5,093,200
ナック 700 953.00 667,100
ダイセキ 3,200 3,860.00 12,352,000
ステップ 600 1,814.00 1,088,400
合 計 17,871,516 50,071,963,440
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金 303,213,694 392,582,669
コール・ローン 1,743,162,589 2,404,087,335
株式 248,978,169,684 286,332,550,594
投資証券 5,871,568,844 6,058,893,330
派生商品評価勘定 34,156,145 150,652,465
未収入金 580,051 9,854,554
未収配当金 289,470,100 364,951,463
2,006,859,583 725,937,219
差入委託証拠金
259,227,180,690 296,439,509,629
流動資産合計
259,227,180,690 296,439,509,629
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 42,961,073 168,335
未払金 3,237,100 -
未払解約金 22,573,274 69,512,256
2,845 4,434
未払利息
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
68,774,292 69,685,025
流動負債合計
68,774,292 69,685,025
負債合計
純資産の部
元本等
元本 60,264,747,727 60,758,637,464
剰余金
198,893,658,671 235,611,187,140
剰余金又は欠損金（△）
259,158,406,398 296,369,824,604
元本等合計
259,158,406,398 296,369,824,604
純資産合計
259,227,180,690 296,439,509,629
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 （1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
１. 期首 2022年 6月16日 2022年12月16日
期首元本額 59,803,606,565円 60,264,747,727円
期首からの追加設定元本額 6,652,512,959円 4,884,841,617円
期首からの一部解約元本額 6,191,371,797円 4,390,951,880円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） 30,297,136,142円 31,688,666,926円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 117,948,562円 119,933,154円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 320,400,325円 326,215,035円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 643,489,107円 679,837,435円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 707,055,714円 776,578,315円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 1,441,704,173円 1,348,115,199円
分配型
日興五大陸株式ファンド 3,631,602,575円 3,541,615,542円
インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家 14,003,581円 12,785,673円
向け）
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 86,196,465円 83,401,210円
投資家向け）
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向 5,918,140,127円 5,827,084,962円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 11,011,449,444円 10,393,797,327円
Ｔｒａｃｅｒｓ グローバル３分法（おとなのバラン －円 3,460,606円
ス）
インデックスファンドＭＳＣＩオール・カントリー（全 －円 1,898,165円
世界株式）
Ｔｒａｃｅｒｓ ＭＳＣＩオール・カントリー・イン －円 118,798,873円
デックス（全世界株式）
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 1,752,322,548円 1,560,582,133円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 17,780,507円 17,639,406円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 50,821,739円 48,807,373円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 77,405,650円 76,872,757円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 76,875,596円 77,183,846円
８０）
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 4,100,415,472円 4,055,363,527円
計 60,264,747,727円 60,758,637,464円
２. 受益権の総数 60,264,747,727口 60,758,637,464口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2022年 6月16日 自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 2022年 6月16日 自 2022年12月16日
至 2022年12月15日 至 2023年 6月15日
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2022年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 10,364,761,548
投資証券 453,574,765
合計 10,818,336,313
（2023年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 32,480,064,809
投資証券 202,797,894
合計 32,682,862,703
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2022年12月15日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,236,961,880 － 4,260,917,849 23,955,969
合計 4,236,961,880 － 4,260,917,849 23,955,969
（2023年 6月15日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,656,855,426 － 3,710,757,191 53,901,765
合計 3,656,855,426 － 3,710,757,191 53,901,765
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
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4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2022年12月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,967,071,862 － 1,934,310,965 △32,760,897
米ドル 1,430,539,070 － 1,400,122,120 △30,416,950
ユーロ 536,532,792 － 534,188,845 △2,343,947
合計 1,967,071,862 － 1,934,310,965 △32,760,897
（2023年 6月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,441,648,990 － 2,538,231,355 96,582,365
米ドル 2,054,784,600 － 2,136,243,960 81,459,360
ユーロ 386,864,390 － 401,987,395 15,123,005
合計 2,441,648,990 － 2,538,231,355 96,582,365
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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2023年 6月15日現在
2022年12月15日現在
1口当たり純資産額 4.3003円 1口当たり純資産額 4.8778円
(1万口当たり純資産額) (43,003円) (1万口当たり純資産額) (48,778円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル APA CORP
12,750 33.65 429,037.50
BAKER HUGHES CO
40,615 29.94 1,216,013.10
CHENIERE ENERGY INC
8,900 147.00 1,308,300.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP
3,750 79.76 299,100.00
CHEVRON CORP
71,931 157.09 11,299,640.79
CONOCOPHILLIPS 48,686 102.67 4,998,591.62
COTERRA ENERGY INC
32,460 24.26 787,479.60
DEVON ENERGY CORPORATION
25,260 48.95 1,236,477.00
DIAMONDBACK ENERGY INC
6,540 126.78 829,141.20
EOG RESOURCES INC
22,952 110.67 2,540,097.84
EQT CORP
12,660 38.45 486,777.00
EXXON MOBIL CORP
161,351 105.16 16,967,671.16
HALLIBURTON CO
37,607 32.05 1,205,304.35
HESS CORP
10,130 134.03 1,357,723.90
HF SINCLAIR CORP
5,940 44.60 264,924.00
KINDER MORGAN INC
81,490 16.90 1,377,181.00
MARATHON OIL CORP
28,380 22.81 647,347.80
MARATHON PETROLEUM CORP
18,692 111.64 2,086,774.88
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
28,771 58.47 1,682,240.37
ONEOK INC
16,840 60.43 1,017,641.20
OVINTIV INC
9,400 36.88 346,672.00
PHILLIPS 66
18,855 95.70 1,804,423.50
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
9,130 201.28 1,837,686.40
SCHLUMBERGER LTD
56,141 47.27 2,653,785.07
TARGA RESOURCES CORP
8,180 70.97 580,534.60
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TEXAS PACIFIC LAND CORP
245 1,330.37 325,940.65
VALERO ENERGY CORP
15,292 111.83 1,710,104.36
WILLIAMS COS INC
46,304 30.20 1,398,380.80
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
8,505 288.84 2,456,584.20
ALBEMARLE CORP
4,750 226.80 1,077,300.00
ALCOA CORP
6,700 36.13 242,071.00
AMCOR PLC
65,600 10.16 666,496.00
AVERY DENNISON CORP
3,040 167.09 507,953.60
BALL CORP
12,500 54.46 680,750.00
CELANESE CORP
4,090 116.35 475,871.50
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
7,820 67.80 530,196.00
CLEVELAND-CLIFFS INC
21,150 16.72 353,628.00
CORTEVA INC
28,172 57.03 1,606,649.16
CROWN HOLDINGS INC
4,565 85.32 389,485.80
DOW INC
28,025 52.81 1,480,000.25
DUPONT DE NEMOURS INC
19,162 69.94 1,340,190.28
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
4,815 81.97 394,685.55
ECOLAB INC
10,200 179.81 1,834,062.00
FMC CORP
4,840 104.54 505,973.60
FREEPORT-MCMORAN INC
56,338 40.06 2,256,900.28
INTERNATIONAL PAPER CO
13,670 31.80 434,706.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
10,675 78.30 835,852.50
LINDE PLC
19,320 374.31 7,231,669.20
LYONDELLBASELL INDU-CL A
10,570 90.33 954,788.10
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,360 425.81 1,004,911.60
MOSAIC CO/THE
13,580 34.99 475,164.20
NEWMONT CORP
30,452 42.10 1,282,029.20
NUCOR CORP
10,499 150.64 1,581,569.36
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,580 131.36 470,268.80
PPG INDUSTRIES INC
9,394 140.70 1,321,735.80
RELIANCE STEEL & ALUMINUM
2,210 254.85 563,218.50
RPM INTERNATIONAL INC
4,960 83.82 415,747.20
SEALED AIR CORP
5,746 39.13 224,840.98
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
9,216 245.85 2,265,753.60
STEEL DYNAMICS INC
7,140 104.69 747,486.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VULCAN MATERIALS CO
5,563 207.39 1,153,710.57
WESTLAKE CORP
1,360 113.69 154,618.40
WESTROCK CO
9,989 29.23 291,978.47
3M CO
20,696 101.95 2,109,957.20
AECOM 4,930 86.20 424,966.00
AERCAP HOLDINGS NV
6,970 60.66 422,800.20
ALLEGION PLC
3,340 116.77 390,011.80
AMETEK INC
9,033 153.60 1,387,468.80
AXON ENTERPRISE INC
2,540 197.81 502,437.40
BOEING CO/THE
22,342 216.90 4,845,979.80
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
5,240 121.00 634,040.00
CARLISLE COS INC
2,250 236.10 531,225.00
CARRIER GLOBAL CORP
32,338 46.16 1,492,722.08
CATERPILLAR INC
20,376 243.32 4,957,888.32
CUMMINS INC
5,535 234.31 1,296,905.85
DEERE & CO
11,190 399.05 4,465,369.50
DOVER CORP
5,350 145.18 776,713.00
EATON CORP PLC
15,486 193.07 2,989,882.02
EMERSON ELECTRIC CO
22,490 85.84 1,930,541.60
FASTENAL CO
22,796 55.44 1,263,810.24
FERGUSON PLC
8,440 150.03 1,266,253.20
FORTIVE CORP
13,454 69.50 935,053.00
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I
5,050 66.03 333,451.50
GENERAC HOLDINGS INC
2,440 119.55 291,702.00
GENERAL DYNAMICS CORP
9,397 212.14 1,993,479.58
GENERAL ELECTRIC CO
42,787 104.70 4,479,798.90
GRACO INC
6,310 84.14 530,923.40
HEICO CORP
1,800 164.84 296,712.00
HEICO CORP-CLASS A
3,120 131.29 409,624.80
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
26,266 200.52 5,266,858.32
HOWMET AEROSPACE INC
14,463 45.70 660,959.10
HUBBELL INC
1,980 315.45 624,591.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
1,530 215.32 329,439.60
IDEX CORP
2,880 207.86 598,636.80
ILLINOIS TOOL WORKS
11,995 244.46 2,932,297.70
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INGERSOLL-RAND INC
16,398 64.12 1,051,439.76
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
6,570 49.77 326,988.90
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
27,484 64.50 1,772,718.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
7,750 190.93 1,479,707.50
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,385 306.64 424,696.40
LOCKHEED MARTIN CORP
9,236 452.55 4,179,751.80
MASCO CORP
9,849 55.29 544,551.21
NORDSON CORP
2,345 233.80 548,261.00
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,879 447.90 2,633,204.10
OTIS WORLDWIDE CORP
17,124 87.51 1,498,521.24
OWENS CORNING
3,550 121.36 430,828.00
PACCAR INC
20,706 78.06 1,616,310.36
PARKER HANNIFIN CORP
5,265 367.55 1,935,150.75
PENTAIR PLC
6,918 60.59 419,161.62
QUANTA SERVICES INC
5,710 185.09 1,056,863.90
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
58,196 96.86 5,636,864.56
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,618 313.12 1,445,988.16
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
6,420 44.55 286,011.00
SMITH (A.O.) CORP
5,020 69.63 349,542.60
SNAP-ON INC
1,975 271.78 536,765.50
STANLEY BLACK & DECKER INC
5,806 89.09 517,256.54
TEXTRON INC
7,956 65.29 519,447.24
TORO CO
3,890 96.74 376,318.60
TRANE TECHNOLOGIES PLC
9,066 181.38 1,644,391.08
TRANSDIGM GROUP INC
2,020 810.86 1,637,937.20
UNITED RENTALS INC
2,805 405.98 1,138,773.90
WABTEC CORP
6,470 101.66 657,740.20
WATSCO INC
1,240 361.50 448,260.00
WW GRAINGER INC
1,847 727.07 1,342,898.29
XYLEM INC
11,118 111.78 1,242,770.04
AUTOMATIC DATA PROCESSING
16,226 216.09 3,506,276.34
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
5,070 105.75 536,152.50
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
4,400 157.43 692,692.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC
5,280 66.06 348,796.80
CINTAS CORP
3,592 486.09 1,746,035.28
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CLARIVATE PLC
18,400 8.90 163,760.00
COPART INC
16,860 86.34 1,455,692.40
COSTAR GROUP INC
16,800 82.80 1,391,040.00
EQUIFAX INC
4,764 229.71 1,094,338.44
JACOBS SOLUTIONS INC
4,880 115.29 562,615.20
LEIDOS HOLDINGS INC
4,960 83.03 411,828.80
PAYCHEX INC
13,072 111.54 1,458,050.88
PAYCOM SOFTWARE INC
1,945 319.91 622,224.95
PAYLOCITY HOLDING CORP
1,730 187.12 323,717.60
REPUBLIC SERVICES INC
8,920 143.56 1,280,555.20
ROBERT HALF INTL INC
4,415 71.37 315,098.55
ROLLINS INC
8,265 40.89 337,955.85
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
8,470 59.10 500,577.00
TRANSUNION 7,270 75.51 548,957.70
VERISK ANALYTICS INC
6,310 220.28 1,389,966.80
WASTE CONNECTIONS INC
10,606 136.83 1,451,218.98
WASTE MANAGEMENT INC
16,034 162.42 2,604,242.28
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,930 94.61 466,427.30
CSX CORP
81,089 33.09 2,683,235.01
DELTA AIR LINES INC
4,715 42.19 198,925.85
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,467 117.64 760,777.88
FEDEX CORP
9,448 229.67 2,169,922.16
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
90,000 3.40 306,000.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,140 174.39 547,584.60
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
6,140 56.00 343,840.00
NORFOLK SOUTHERN CORP
9,305 221.40 2,060,127.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,655 320.72 1,172,231.60
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,470 33.57 183,627.90
U-HAUL HOLDING CO
3,375 48.73 164,463.75
UBER TECHNOLOGIES INC
71,590 41.27 2,954,519.30
UNION PACIFIC CORP
24,011 202.74 4,867,990.14
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
28,507 174.88 4,985,304.16
APTIV PLC
11,080 101.01 1,119,190.80
BORGWARNER INC
9,120 47.80 435,936.00
FORD MOTOR COMPANY
159,205 14.20 2,260,711.00
201/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GENERAL MOTORS CORP
52,765 37.36 1,971,300.40
LEAR CORP
2,290 144.66 331,271.40
LUCID GROUP INC
31,730 6.40 203,072.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
23,890 14.74 352,138.60
TESLA INC
113,115 256.79 29,046,800.85
DECKERS OUTDOOR CORP
990 506.73 501,662.70
DR HORTON INC
12,896 113.60 1,464,985.60
GARMIN LTD
5,865 106.55 624,915.75
HASBRO INC
5,188 61.91 321,189.08
LENNAR CORP-CL A
10,040 114.75 1,152,090.00
LULULEMON ATHLETICA INC
4,710 377.21 1,776,659.10
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,878 98.94 185,809.32
NIKE INC -CL B
49,738 112.86 5,613,430.68
NVR INC
118 5,886.57 694,615.26
PULTE GROUP INC
8,850 73.25 648,262.50
VF CORP
12,170 19.27 234,515.90
WHIRLPOOL CORP
2,079 145.96 303,450.84
AIRBNB INC-CLASS A
16,340 125.14 2,044,787.60
ARAMARK 8,880 40.16 356,620.80
BOOKING HOLDINGS INC
1,533 2,609.79 4,000,808.07
CAESARS ENTERTAINMENT INC
7,970 49.19 392,044.30
CARNIVAL CORP
38,787 15.60 605,077.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,065 2,061.17 2,195,146.05
DARDEN RESTAURANTS INC
4,853 167.64 813,556.92
DOMINO'S PIZZA INC
1,375 305.72 420,365.00
DOORDASH INC - A
9,130 71.50 652,795.00
EXPEDIA GROUP INC
6,032 108.93 657,065.76
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
10,650 143.55 1,528,807.50
HYATT HOTELS CORP - CL A
1,680 116.89 196,375.20
LAS VEGAS SANDS CORP
14,390 59.83 860,953.70
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
10,673 181.46 1,936,722.58
MCDONALD'S CORP
28,861 288.44 8,324,666.84
MGM RESORTS INTERNATIONAL
12,900 43.84 565,536.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
8,748 94.72 828,610.56
STARBUCKS CORP
45,294 100.66 4,559,294.04
202/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VAIL RESORTS INC
1,520 249.62 379,422.40
WYNN RESORTS LTD
4,180 103.50 432,630.00
YUM! BRANDS INC
11,394 136.35 1,553,571.90
ACTIVISION BLIZZARD INC
31,330 81.23 2,544,935.90
ALPHABET INC-CL A
236,150 123.67 29,204,670.50
ALPHABET INC-CL C
213,290 124.38 26,529,010.20
CHARTER COMMUNICATION-A
4,476 335.25 1,500,579.00
COMCAST CORP-CLASS A
168,724 40.84 6,890,688.16
ELECTRONIC ARTS INC
10,834 127.90 1,385,668.60
FOX CORP - CLASS A
13,084 33.29 435,566.36
FOX CORP- CLASS B
5,466 31.19 170,484.54
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
15,096 40.14 605,953.44
LIBERTY BROADBAND-C
4,850 75.20 364,720.00
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
5,726 30.46 174,413.96
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
7,780 78.26 608,862.80
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
6,420 87.08 559,053.60
MATCH GROUP INC
10,912 44.11 481,328.32
META PLATFORMS INC-CLASS A
87,980 273.35 24,049,333.00
NETFLIX INC
17,575 440.86 7,748,114.50
NEWS CORP - CLASS A
14,750 19.26 284,085.00
OMNICOM GROUP
6,937 94.62 656,378.94
PARAMOUNT GLOBAL
22,823 16.60 378,861.80
PINTEREST INC- CLASS A
22,100 24.42 539,682.00
ROBLOX CORP -CLASS A
14,450 39.91 576,699.50
ROKU INC
4,700 73.37 344,839.00
SEA LTD-ADR
14,470 63.64 920,870.80
SIRIUS XM HOLDINGS INC
30,280 3.77 114,155.60
SNAP INC - A
45,300 10.25 464,325.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
7,240 136.63 989,201.20
THE WALT DISNEY CO.
71,822 92.45 6,639,943.90
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
17,500 76.81 1,344,175.00
WARNER BROS DISCOVERY INC
94,890 13.67 1,297,146.30
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
9,840 27.65 272,076.00
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,328 70.20 163,425.60
AMAZON.COM INC
365,970 126.42 46,265,927.40
203/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUTOZONE INC
747 2,399.42 1,792,366.74
BATH & BODY WORKS INC
9,270 39.70 368,019.00
BEST BUY CO INC
7,814 76.64 598,864.96
BURLINGTON STORES INC
2,585 148.41 383,639.85
CARMAX INC
5,949 79.70 474,135.30
CHEWY INC - CLASS A
3,410 39.71 135,411.10
DICK'S SPORTING GOODS INC
2,270 135.00 306,450.00
EBAY INC
21,897 45.07 986,897.79
ETSY INC
4,800 95.06 456,288.00
GENUINE PARTS CO
5,751 158.72 912,798.72
HOME DEPOT INC
40,055 299.71 12,004,884.05
LKQ CORP
10,260 54.47 558,862.20
LOWE'S COS INC
23,892 214.86 5,133,435.12
MERCADOLIBRE INC
1,790 1,211.84 2,169,193.60
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,450 909.64 2,228,618.00
POOL CORP
1,540 345.40 531,916.00
ROSS STORES INC
12,642 106.24 1,343,086.08
TJX COMPANIES INC
45,426 79.90 3,629,537.40
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,530 218.04 987,721.20
ULTA BEAUTY INC
2,100 443.58 931,518.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A
10,260 20.94 214,844.40
COSTCO WHOLESALE CORP
17,449 527.20 9,199,112.80
DOLLAR GENERAL CORP
8,725 162.12 1,414,497.00
DOLLAR TREE INC
8,986 137.79 1,238,180.94
KROGER CO
26,880 47.21 1,269,004.80
SYSCO CORP
19,996 72.83 1,456,308.68
TARGET CORP
17,980 133.23 2,395,475.40
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
30,782 31.51 969,940.82
WALMART INC
58,422 156.87 9,164,659.14
ALTRIA GROUP INC
70,068 43.95 3,079,488.60
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
22,143 73.15 1,619,760.45
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
12,770 64.96 829,539.20
BUNGE LTD
5,847 95.32 557,336.04
CAMPBELL SOUP CO
7,885 45.91 362,000.35
COCA-COLA CO/THE
162,012 60.86 9,860,050.32
204/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
7,710 65.46 504,696.60
CONAGRA BRANDS INC
20,640 34.95 721,368.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A
6,270 247.01 1,548,752.70
DARLING INGREDIENTS INC
5,880 64.59 379,789.20
GENERAL MILLS INC
23,059 80.65 1,859,708.35
HERSHEY CO/THE
5,765 260.59 1,502,301.35
HORMEL FOODS CORP
11,500 41.25 474,375.00
JM SMUCKER CO/THE
4,100 152.46 625,086.00
KELLOGG CO
9,818 66.14 649,362.52
KEURIG DR PEPPER INC
35,300 31.76 1,121,128.00
KRAFT HEINZ CO/THE
29,531 36.67 1,082,901.77
LAMB WESTON HOLDING INC
6,150 115.00 707,250.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
10,420 90.98 948,011.60
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
7,570 67.45 510,596.50
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
53,465 73.13 3,909,895.45
MONSTER BEVERAGE CORP
31,280 58.48 1,829,254.40
PEPSICO INC
54,331 183.17 9,951,809.27
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
61,218 93.06 5,696,947.08
TYSON FOODS INC-CL A
10,906 49.76 542,682.56
CHURCH & DWIGHT CO INC
10,310 95.37 983,264.70
CLOROX COMPANY
5,266 153.94 810,648.04
COLGATE-PALMOLIVE CO
30,440 75.42 2,295,784.80
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
9,200 192.16 1,767,872.00
KIMBERLY-CLARK CORP
13,663 135.12 1,846,144.56
PROCTER & GAMBLE CO
93,339 146.42 13,666,696.38
ABBOTT LABORATORIES
68,666 103.25 7,089,764.50
ALIGN TECHNOLOGY INC
3,060 322.46 986,727.60
AMERISOURCEBERGEN CORP
7,014 179.05 1,255,856.70
BAXTER INTERNATIONAL INC
19,439 43.45 844,624.55
BECTON DICKINSON AND CO
11,227 253.33 2,844,135.91
BOSTON SCIENTIFIC CORP
57,338 53.31 3,056,688.78
CARDINAL HEALTH INC
10,305 86.97 896,225.85
CENTENE CORP
22,367 64.65 1,446,026.55
CIGNA GROUP/THE
11,910 263.77 3,141,500.70
COOPER COS INC/THE
2,025 362.74 734,548.50
205/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CVS HEALTH CORP
51,398 66.65 3,425,676.70
DAVITA INC
2,108 97.48 205,487.84
DENTSPLY SIRONA INC
8,222 38.06 312,929.32
DEXCOM INC
15,500 127.06 1,969,430.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
24,120 90.53 2,183,583.60
ELEVANCE HEALTH INC
9,321 436.33 4,067,031.93
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
14,275 78.53 1,121,015.75
HCA HEALTHCARE INC
8,390 284.20 2,384,438.00
HENRY SCHEIN INC
5,280 74.81 394,996.80
HOLOGIC INC
9,858 78.22 771,092.76
HUMANA INC
5,030 455.00 2,288,650.00
IDEXX LABORATORIES INC
3,360 466.97 1,569,019.20
INSULET CORP
2,745 283.59 778,454.55
INTUITIVE SURGICAL INC
13,835 323.07 4,469,673.45
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
3,415 226.98 775,136.70
MASIMO CORP
2,020 161.35 325,927.00
MCKESSON CORP
5,609 391.25 2,194,521.25
MEDTRONIC PLC
52,338 87.91 4,601,033.58
MOLINA HEALTHCARE INC
2,035 275.49 560,622.15
NOVOCURE LTD
4,700 45.00 211,500.00
QUEST DIAGNOSTICS
4,386 136.25 597,592.50
RESMED INC
5,830 216.64 1,263,011.20
STERIS PLC
4,240 213.12 903,628.80
STRYKER CORP
13,588 293.57 3,989,029.16
TELEFLEX INC
1,820 244.53 445,044.60
UNITEDHEALTH GROUP INC
36,875 459.86 16,957,337.50
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
1,920 146.19 280,684.80
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
5,790 194.39 1,125,518.10
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
8,412 142.01 1,194,588.12
ABBVIE INC
70,046 136.23 9,542,366.58
AGILENT TECHNOLOGIES INC
10,800 119.40 1,289,520.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
5,040 198.49 1,000,389.60
AMGEN INC
21,001 222.28 4,668,102.28
AVANTOR INC
27,110 19.56 530,271.60
BIO-RAD LABORATORIES-A
860 370.87 318,948.20
206/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BIO-TECHNE CORP
5,920 74.87 443,230.40
BIOGEN INC
5,543 299.99 1,662,844.57
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
7,140 94.41 674,087.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
83,095 64.16 5,331,375.20
CATALENT INC
6,520 42.09 274,426.80
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,910 207.42 396,172.20
DANAHER CORP
27,529 238.45 6,564,290.05
ELI LILLY & CO
31,934 447.72 14,297,490.48
EXACT SCIENCES CORP
8,190 93.06 762,161.40
GILEAD SCIENCES INC
49,654 77.95 3,870,529.30
HORIZON THERAPEUTICS PLC
8,450 100.62 850,239.00
ILLUMINA INC
6,275 204.84 1,285,371.00
INCYTE CORP
7,670 61.44 471,244.80
IQVIA HOLDINGS INC
7,438 212.72 1,582,211.36
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,450 126.55 310,047.50
JOHNSON & JOHNSON
102,831 161.56 16,613,376.36
MERCK & CO. INC.
100,353 108.66 10,904,356.98
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
890 1,315.57 1,170,857.30
MODERNA INC
12,875 126.05 1,622,893.75
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
3,630 94.22 342,018.60
PFIZER INC
221,620 39.36 8,722,963.20
REGENERON PHARMACEUTICALS
4,285 771.11 3,304,206.35
REPLIGEN CORP
2,250 161.43 363,217.50
REVVITY INC
4,910 115.40 566,614.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
14,330 32.15 460,709.50
SEAGEN INC
5,620 196.21 1,102,700.20
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
43,590 7.46 325,181.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
15,349 520.12 7,983,321.88
UNITED THERAPEUTICS CORP
1,900 226.28 429,932.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
10,270 340.96 3,501,659.20
VIATRIS INC
45,819 9.76 447,193.44
WATERS CORP
2,331 262.08 610,908.48
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
2,960 354.69 1,049,882.40
ZOETIS INC
18,225 165.65 3,018,971.25
BANK OF AMERICA CORP
284,539 29.12 8,285,775.68
207/279
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CITIGROUP INC
75,757 48.24 3,654,517.68
CITIZENS FINANCIAL GROUP
19,310 27.10 523,301.00
FIFTH THIRD BANCORP
26,459 25.95 686,611.05
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
450 1,280.70 576,315.00
FIRST HORIZON CORP
19,800 11.45 226,710.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC
53,720 10.83 581,787.60
JPMORGAN CHASE & CO
115,760 141.49 16,378,882.40
KEYCORP 36,108 9.91 357,830.28
M & T BANK CORP
6,913 121.90 842,694.70
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
16,200 126.52 2,049,624.00
REGIONS FINANCIAL CORP
41,944 18.01 755,411.44
TRUIST FINANCIAL CORP
55,170 31.72 1,749,992.40
US BANCORP
55,931 32.10 1,795,385.10
WEBSTER FINANCIAL CORP
6,370 38.86 247,538.20
WELLS FARGO & CO
148,980 42.08 6,269,078.40
ALLY FINANCIAL INC
12,240 28.37 347,248.80
AMERICAN EXPRESS CO
24,784 174.47 4,324,064.48
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,225 318.93 1,347,479.25
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
15,800 76.15 1,203,170.00
ARES MANAGEMENT CORP-A
7,150 94.17 673,315.50
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
30,612 44.17 1,352,132.04
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
51,375 335.90 17,256,862.50
BLACKROCK INC
5,905 692.45 4,088,917.25
BLACKSTONE INC
27,850 90.29 2,514,576.50
BLOCK INC
21,450 63.69 1,366,150.50
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
15,435 112.33 1,733,813.55
CARLYLE GROUP INC/THE
7,650 30.63 234,319.50
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,940 138.81 546,911.40
CME GROUP INC
14,250 181.51 2,586,517.50
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
7,550 53.90 406,945.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
10,750 117.14 1,259,255.00
EQUITABLE HOLDINGS INC
14,420 26.77 386,023.40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,590 410.99 653,474.10
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
25,298 54.70 1,383,800.60
FISERV INC
24,864 120.00 2,983,680.00
208/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,880 239.79 690,595.20
FRANKLIN RESOURCES INC
11,755 26.92 316,444.60
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
2,500 41.92 104,800.00
GLOBAL PAYMENTS INC
10,989 101.16 1,111,647.24
GOLDMAN SACHS GROUP INC
13,223 338.42 4,474,927.66
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
21,690 110.67 2,400,432.30
INVESCO LTD
13,527 16.56 224,007.12
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
3,200 160.89 514,848.00
KKR & CO INC -A
25,820 57.03 1,472,514.60
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
3,185 205.61 654,867.85
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,420 276.15 392,133.00
MASTERCARD INC - A
33,620 374.76 12,599,431.20
MOODY'S CORP
6,502 340.71 2,215,296.42
MORGAN STANLEY
49,483 87.98 4,353,514.34
MSCI INC
3,175 486.20 1,543,685.00
NASDAQ INC
11,725 51.16 599,851.00
NORTHERN TRUST CORP
7,690 74.25 570,982.50
PAYPAL HOLDINGS INC
43,017 63.60 2,735,881.20
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
7,720 98.26 758,567.20
S&P GLOBAL INC
13,045 393.09 5,127,859.05
SCHWAB (CHARLES) CORP
59,913 54.35 3,256,271.55
SEI INVESTMENTS COMPANY
3,385 58.70 198,699.50
STATE STREET CORP
12,947 73.20 947,720.40
SYNCHRONY FINANCIAL
19,010 33.54 637,595.40
T ROWE PRICE GROUP INC
8,675 111.14 964,139.50
TOAST INC-CLASS A
10,580 23.28 246,302.40
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
4,200 71.60 300,720.00
VISA INC-CLASS A SHARES
64,242 223.44 14,354,232.48
AFLAC INC
23,424 68.76 1,610,634.24
ALLSTATE CORP
10,513 111.40 1,171,148.20
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
2,660 114.40 304,304.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
30,345 55.84 1,694,464.80
AON PLC
8,077 322.97 2,608,628.69
ARCH CAPITAL GROUP LTD
14,535 70.08 1,018,612.80
ARTHUR J GALLAGHER & CO
8,980 209.79 1,883,914.20
209/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ASSURANT INC
1,960 129.11 253,055.60
BROWN & BROWN INC
9,090 64.60 587,214.00
CHUBB LTD
16,225 188.84 3,063,929.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP
5,880 99.97 587,823.60
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
940 217.13 204,102.20
EVEREST RE GROUP LTD
1,469 341.11 501,090.59
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
11,071 34.65 383,610.15
GLOBE LIFE INC
3,586 107.00 383,702.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
12,382 70.64 874,664.48
LOEWS CORP
7,145 58.12 415,267.40
MARKEL GROUP INC
595 1,330.70 791,766.50
MARSH & MCLENNAN COS
19,653 178.10 3,500,199.30
METLIFE INC
26,335 53.94 1,420,509.90
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
9,520 72.35 688,772.00
PROGRESSIVE CORP
22,800 126.93 2,894,004.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
14,962 85.54 1,279,849.48
TRAVELERS COS INC/THE
8,889 173.55 1,542,685.95
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,198 228.40 958,823.20
WR BERKLEY CORP
8,091 56.54 457,465.14
ACCENTURE PLC-CL A
25,093 315.05 7,905,549.65
ADOBE INC
18,229 479.53 8,741,352.37
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,030 91.99 554,699.70
ANSYS INC
3,515 334.31 1,175,099.65
ASPEN TECHNOLOGY INC
1,300 164.55 213,915.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A
6,020 181.23 1,091,004.60
AUTODESK INC
8,720 213.55 1,862,156.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
7,530 53.42 402,252.60
BILL HOLDINGS INC
3,630 114.24 414,691.20
BLACK KNIGHT INC
5,860 57.00 334,020.00
CADENCE DESIGN SYS INC
10,570 236.06 2,495,154.20
CHECK POINT SOFTWARE TECH
3,840 128.87 494,860.80
CLOUDFLARE INC-CLASS A
9,750 68.87 671,482.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
20,318 63.71 1,294,459.78
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
8,250 153.96 1,270,170.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,650 151.90 250,635.00
210/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DATADOG INC-CLASS A
9,910 96.28 954,134.80
DOCUSIGN INC
8,320 54.10 450,112.00
DROPBOX INC-CLASS A
11,660 25.10 292,666.00
DYNATRACE INC
9,850 51.82 510,427.00
EPAM SYSTEMS INC
2,280 222.53 507,368.40
FAIR ISAAC CORP
970 795.25 771,392.50
FORTINET INC
26,965 71.48 1,927,458.20
GARTNER INC
3,050 352.37 1,074,728.50
GEN DIGITAL INC
24,365 18.35 447,097.75
GODADDY INC-CLASS A
6,020 74.43 448,068.60
HUBSPOT INC
1,885 503.94 949,926.90
INTL BUSINESS MACHINES CORP
35,662 137.20 4,892,826.40
INTUIT INC
11,166 446.22 4,982,492.52
MICROSOFT CORP
280,254 337.34 94,540,884.36
MONGODB INC
2,490 374.59 932,729.10
OKTA INC
5,670 74.42 421,961.40
ORACLE CORP
63,723 122.27 7,791,411.21
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
68,020 15.91 1,082,198.20
PALO ALTO NETWORKS INC
12,085 238.56 2,882,997.60
PTC INC
4,160 141.38 588,140.80
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,200 456.44 1,917,048.00
SALESFORCE INC
39,716 209.40 8,316,530.40
SERVICENOW INC
8,110 567.31 4,600,884.10
SNOWFLAKE INC-CLASS A
10,100 181.07 1,828,807.00
SPLUNK INC
6,120 104.16 637,459.20
SYNOPSYS INC
6,082 446.05 2,712,876.10
TWILIO INC - A
7,225 66.29 478,945.25
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,910 392.10 748,911.00
UIPATH INC - CLASS A
12,800 17.99 230,272.00
UNITY SOFTWARE INC
9,650 41.04 396,036.00
VERISIGN INC
3,690 220.79 814,715.10
VMWARE INC-CLASS A
9,517 140.83 1,340,279.11
WIX.COM LTD
2,280 85.28 194,438.40
WORKDAY INC-CLASS A
7,990 217.31 1,736,306.90
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
8,530 68.40 583,452.00
211/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZSCALER INC
3,630 157.55 571,906.50
AMPHENOL CORP-CL A
23,350 80.77 1,885,979.50
APPLE INC
626,784 183.95 115,296,916.80
ARISTA NETWORKS INC
10,680 169.08 1,805,774.40
ARROW ELECTRONICS INC
2,520 137.93 347,583.60
CDW CORP/DE
5,195 176.58 917,333.10
CISCO SYSTEMS INC
161,890 50.96 8,249,914.40
COGNEX CORP
6,480 55.90 362,232.00
CORNING INC
33,518 33.24 1,114,138.32
DELL TECHNOLOGIES -C
11,022 49.38 544,266.36
F5 INC
2,385 149.72 357,082.20
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
50,105 16.81 842,265.05
HP INC
40,475 30.95 1,252,701.25
JUNIPER NETWORKS INC
11,943 31.68 378,354.24
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
7,160 164.18 1,175,528.80
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,610 278.31 1,839,629.10
NETAPP INC
8,246 73.30 604,431.80
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
7,794 65.29 508,870.26
TE CONNECTIVITY LTD
12,995 131.73 1,711,831.35
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
2,020 398.72 805,414.40
TRIMBLE INC
9,520 51.92 494,278.40
WESTERN DIGITAL CORP
14,698 40.46 594,681.08
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,075 280.38 581,788.50
AT&T INC
281,237 15.84 4,454,794.08
LIBERTY GLOBAL PLC-A
5,435 17.22 93,590.70
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
12,791 18.23 233,179.93
T-MOBILE US INC
24,259 128.05 3,106,364.95
VERIZON COMMUNICATIONS INC
165,407 35.73 5,909,992.11
AES CORP
27,958 20.74 579,848.92
ALLIANT ENERGY CORP
9,590 53.13 509,516.70
AMEREN CORPORATION
10,152 82.84 840,991.68
AMERICAN ELECTRIC POWER
20,348 83.61 1,701,296.28
AMERICAN WATER WORKS CO INC
7,705 146.11 1,125,777.55
ATMOS ENERGY CORP
5,310 117.07 621,641.70
CENTERPOINT ENERGY INC
23,972 29.03 695,907.16
212/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CMS ENERGY CORP
11,090 60.42 670,057.80
CONSOLIDATED EDISON INC
14,236 92.39 1,315,264.04
CONSTELLATION ENERGY
13,168 93.20 1,227,257.60
DOMINION ENERGY INC
33,331 52.56 1,751,877.36
DTE ENERGY COMPANY
8,318 112.95 939,518.10
DUKE ENERGY CORP
29,986 90.85 2,724,228.10
EDISON INTERNATIONAL
14,439 68.17 984,306.63
ENTERGY CORP
7,967 101.30 807,057.10
ESSENTIAL UTILITIES INC
11,210 41.21 461,964.10
EVERGY INC
8,720 58.92 513,782.40
EVERSOURCE ENERGY
14,310 69.90 1,000,269.00
EXELON CORP
37,926 40.12 1,521,591.12
FIRSTENERGY CORP
23,295 38.82 904,311.90
NEXTERA ENERGY INC
80,200 73.40 5,886,680.00
NISOURCE INC
15,610 27.16 423,967.60
NRG ENERGY INC
8,760 34.34 300,818.40
P G & E CORP
69,370 17.24 1,195,938.80
PPL CORP
30,338 26.86 814,878.68
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
19,888 61.93 1,231,663.84
SEMPRA ENERGY
12,432 147.29 1,831,109.28
SOUTHERN CO
42,555 70.48 2,999,276.40
UGI CORP
8,500 27.70 235,450.00
VISTRA CORP
14,720 24.81 365,203.20
WEC ENERGY GROUP INC
12,220 90.53 1,106,276.60
XCEL ENERGY INC
22,174 62.49 1,385,653.26
ADVANCED MICRO DEVICES
63,934 127.33 8,140,716.22
ANALOG DEVICES INC
20,157 191.89 3,867,926.73
APPLIED MATERIALS INC
33,683 141.17 4,755,029.11
BROADCOM INC
16,470 886.18 14,595,384.60
ENPHASE ENERGY INC
5,440 179.20 974,848.00
ENTEGRIS INC
5,660 113.23 640,881.80
FIRST SOLAR INC
3,910 193.03 754,747.30
INTEL CORP
163,292 35.58 5,809,929.36
KLA CORP
5,319 480.54 2,555,992.26
LAM RESEARCH CORP
5,327 630.03 3,356,169.81
213/279
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
5,150 92.07 474,160.50
MARVELL TECHNOLOGY INC
33,394 62.96 2,102,486.24
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
22,028 86.64 1,908,505.92
MICRON TECHNOLOGY INC
42,997 69.12 2,971,952.64
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
1,820 537.21 977,722.20
NVIDIA CORP
97,920 429.97 42,102,662.40
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,447 195.69 2,044,373.43
ON SEMICONDUCTOR CORP
17,340 92.74 1,608,111.60
QORVO INC
4,240 103.60 439,264.00
QUALCOMM INC
43,782 123.40 5,402,698.80
SKYWORKS SOLUTIONS INC
6,440 109.89 707,691.60
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
2,310 271.44 627,026.40
TERADYNE INC
6,190 110.36 683,128.40
TEXAS INSTRUMENTS INC
35,812 177.12 6,343,021.44
WOLFSPEED INC
5,080 56.49 286,969.20
CBRE GROUP INC - A
12,560 78.39 984,578.40
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
40,500 4.10 166,050.00
ZILLOW GROUP INC - C
6,370 46.12 293,784.40
13,470,628 1,500,389,298.88
米ドル小計
(210,639,653,669)
加ドル ARC RESOURCES LTD
25,510 16.94 432,139.40
CAMECO CORP
16,352 41.63 680,733.76
CANADIAN NATURAL RESOURCES
44,054 73.93 3,256,912.22
CENOVUS ENERGY INC
57,213 22.16 1,267,840.08
ENBRIDGE INC
79,137 49.16 3,890,374.92
IMPERIAL OIL LTD
8,922 66.19 590,547.18
KEYERA CORP
8,460 30.52 258,199.20
PARKLAND CORP
6,170 33.81 208,607.70
PEMBINA PIPELINE CORP
23,552 41.14 968,929.28
SUNCOR ENERGY INC
53,489 39.73 2,125,117.97
TC ENERGY CORP
41,663 54.44 2,268,133.72
TOURMALINE OIL CORP
12,040 59.57 717,222.80
AGNICO EAGLE MINES LTD
19,076 66.87 1,275,612.12
BARRICK GOLD CORP
69,624 22.37 1,557,488.88
CCL INDUSTRIES INC - CL B
5,750 62.76 360,870.00
214/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
22,650 30.96 701,244.00
FRANCO-NEVADA CORP
8,125 192.95 1,567,718.75
IVANHOE MINES LTD-CL A
24,510 11.86 290,688.60
KINROSS GOLD CORP
46,025 6.48 298,242.00
LUNDIN MINING CORP
25,010 10.73 268,357.30
NUTRIEN LTD
20,908 78.04 1,631,660.32
PAN AMERICAN SILVER CORP
12,860 20.09 258,357.40
TECK RESOURCES LTD-CLS B
17,975 57.78 1,038,595.50
WEST FRASER TIMBER CO LTD
2,450 106.19 260,165.50
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
19,165 59.43 1,138,975.95
CAE INC
12,305 27.72 341,094.60
TOROMONT INDUSTRIES LTD
3,260 107.76 351,297.60
WSP GLOBAL INC
4,590 175.78 806,830.20
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
7,410 50.01 370,574.10
RB GLOBAL INC
6,440 75.88 488,667.20
THOMSON REUTERS CORP
6,546 169.02 1,106,404.92
AIR CANADA
7,190 23.54 169,252.60
CANADIAN NATL RAILWAY CO
22,438 155.49 3,488,884.62
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY
37,141 103.61 3,848,179.01
TFI INTERNATIONAL INC
3,210 141.37 453,797.70
MAGNA INTERNATIONAL INC
10,668 74.97 799,779.96
BRP INC/CA- SUB VOTING
1,570 107.50 168,775.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC
7,040 40.23 283,219.20
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
10,998 101.68 1,118,276.64
QUEBECOR INC -CL B
6,110 33.25 203,157.50
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
2,250 171.24 385,290.00
DOLLARAMA INC
10,360 85.87 889,613.20
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
32,470 65.04 2,111,848.80
EMPIRE CO LTD 'A'
6,950 34.69 241,095.50
LOBLAW COMPANIES LTD
6,339 117.02 741,789.78
METRO INC
9,570 71.10 680,427.00
WESTON (GEORGE) LTD
2,808 153.25 430,326.00
SAPUTO INC
9,620 31.27 300,817.40
BANK OF MONTREAL
26,881 118.27 3,179,215.87
BANK OF NOVA SCOTIA
47,539 66.31 3,152,311.09
215/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
37,740 57.64 2,175,333.60
NATIONAL BANK OF CANADA
13,750 98.80 1,358,500.00
ROYAL BANK OF CANADA
54,429 125.18 6,813,422.22
TORONTO-DOMINION BANK
71,320 79.92 5,699,894.40
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
13,859 44.70 619,497.30
BROOKFIELD CORP
57,209 44.10 2,522,916.90
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR
13,800 20.34 280,692.00
IGM FINANCIAL INC
3,335 41.01 136,768.35
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
2,250 39.65 89,212.50
ONEX CORPORATION
2,765 70.15 193,964.75
TMX GROUP LTD
2,170 29.85 64,774.50
TMX GROUP LTD(N)
8,680 29.85 259,098.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
900 980.81 882,729.00
GREAT-WEST LIFECO INC
11,324 38.47 435,634.28
IA FINANCIAL CORP INC
4,075 91.12 371,314.00
INTACT FINANCIAL CORP
7,215 197.87 1,427,632.05
MANULIFE FINANCIAL CORP
71,921 25.67 1,846,212.07
POWER CORP OF CANADA
20,479 35.08 718,403.32
SUN LIFE FINANCIAL INC
24,774 67.36 1,668,776.64
CGI INC
8,030 139.85 1,122,995.50
CONSTELLATION SOFTWARE INC
810 2,758.40 2,234,304.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE
3,740 103.03 385,332.20
OPEN TEXT CORP
11,190 56.00 626,640.00
SHOPIFY INC - CLASS-A
47,780 87.85 4,197,473.00
BCE INC
3,000 60.37 181,110.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
13,875 58.41 810,438.75
TELUS CORP
12,662 25.48 322,627.76
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
27,080 11.13 301,400.40
ALTAGAS LTD
11,170 24.54 274,111.80
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
5,445 44.10 240,124.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,560 34.77 158,551.20
EMERA INC
10,460 54.80 573,208.00
FORTIS INC
19,055 56.49 1,076,416.95
HYDRO ONE LTD
13,230 37.29 493,346.70
NORTHLAND POWER INC
8,600 27.66 237,876.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FIRSTSERVICE CORP
1,500 196.40 294,600.00
1,596,575 94,518,992.68
加ドル小計
(9,952,849,929)
ユーロ ENI SPA
96,426 12.98 1,252,188.03
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
18,755 10.74 201,428.70
NESTE OYJ
16,380 40.98 671,252.40
OMV AG
5,480 39.24 215,035.20
REPSOL SA
54,849 13.54 742,929.70
TENARIS SA
17,895 12.93 231,382.35
TOTALENERGIES SE
93,757 53.91 5,054,439.87
AIR LIQUIDE SA
20,869 159.58 3,330,275.02
AKZO NOBEL
6,937 72.82 505,152.34
ARCELORMITTAL 20,552 26.18 538,154.12
ARKEMA 2,215 85.00 188,275.00
BASF SE
37,045 46.83 1,735,002.57
COVESTRO AG
7,410 40.82 302,476.20
CRH PLC
30,060 47.27 1,420,936.20
DSM-FIRMENICH AG
7,552 99.00 747,648.00
EVONIK INDUSTRIES AG
8,230 18.29 150,526.70
HEIDELBERG MATERIALS AG
5,715 73.54 420,281.10
OCI NV
4,810 21.17 101,827.70
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
9,050 34.30 310,415.00
SOLVAY SA
2,811 108.15 304,009.65
STORA ENSO OYJ-R SHS
19,785 12.38 245,037.22
SYMRISE AG
5,790 92.72 536,848.80
UMICORE 7,960 27.93 222,322.80
UPM-KYMMENE OYJ
21,098 29.87 630,197.26
VOESTALPINE AG
4,249 33.64 142,936.36
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
7,876 31.23 245,967.48
AIRBUS GROUP SE
23,108 129.52 2,992,948.16
ALSTOM 11,635 27.19 316,355.65
BOUYGUES SA
8,460 30.12 254,815.20
BRENNTAG SE
5,605 74.14 415,554.70
CNH INDUSTRIAL NV
39,510 13.40 529,631.55
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
19,106 56.74 1,084,074.44
217/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
18,186 32.46 590,317.56
DASSAULT AVIATION SA
900 169.60 152,640.00
EIFFAGE 3,250 100.25 325,812.50
FERROVIAL SA
17,825 28.84 514,073.00
GEA GROUP AG
6,020 39.70 238,994.00
IMCD NV
2,120 135.35 286,942.00
KINGSPAN GROUP PLC
5,900 63.76 376,184.00
KNORR-BREMSE AG
2,970 66.68 198,039.60
KONE OYJ-B
13,614 49.52 674,165.28
LEGRAND SA
11,128 92.56 1,030,007.68
METSO CORPORATION
24,200 11.11 268,862.00
MTU AERO ENGINES AG
2,020 226.30 457,126.00
PRYSMIAN SPA
9,565 37.45 358,209.25
RATIONAL AG
230 641.50 147,545.00
RHEINMETALL AG
1,730 245.30 424,369.00
SAFRAN SA
13,080 138.44 1,810,795.20
SCHNEIDER ELECTRIC SE
21,608 166.26 3,592,546.08
SIEMENS AG-REG
30,236 164.34 4,968,984.24
SIEMENS ENERGY AG
21,343 23.70 505,829.10
THALES SA
4,015 131.85 529,377.75
VINCI SA
20,600 108.76 2,240,456.00
WARTSILA OYJ ABP
18,180 10.97 199,434.60
BUREAU VERITAS SA
10,920 25.01 273,109.20
RANDSTAD NV
4,675 48.29 225,755.75
TELEPERFORMANCE 2,240 160.20 358,848.00
WOLTERS KLUWER
10,027 113.95 1,142,576.65
ADP 1,090 138.20 150,638.00
AENA SA
2,870 148.30 425,621.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
23,880 9.47 226,286.88
DEUTSCHE POST AG-REG
39,823 43.65 1,738,273.95
GETLINK 17,310 15.68 271,507.35
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
13,355 112.90 1,507,779.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
2,210 103.30 228,293.00
CONTINENTAL AG
4,385 71.90 315,281.50
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF
4,380 117.25 513,555.00
218/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FERRARI NV
5,019 281.30 1,411,844.70
MERCEDES-BENZ GROUP AG
33,372 75.35 2,514,580.20
MICHELIN (CGDE)
23,556 27.97 658,861.32
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
5,670 57.94 328,519.80
RENAULT SA
8,247 35.57 293,387.02
STELLANTIS NV
90,796 15.76 1,431,489.73
VALEO SA
7,420 21.14 156,858.80
VOLKSWAGEN AG
1,151 160.70 184,965.70
VOLKSWAGEN AG-PFD
7,433 131.74 979,223.42
ADIDAS AG
6,571 174.70 1,147,953.70
HERMES INTERNATIONAL
1,272 1,973.00 2,509,656.00
KERING 3,007 523.00 1,572,661.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
10,964 850.00 9,319,400.00
MONCLER SPA
8,080 65.68 530,694.40
PUMA SE
4,200 51.70 217,140.00
SEB SA
987 88.40 87,250.80
ACCOR SA
6,056 33.51 202,936.56
AMADEUS IT GROUP SA
18,350 69.64 1,277,894.00
DELIVERY HERO SE
6,600 36.48 240,801.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
6,816 181.25 1,235,400.00
JUST EAT TAKEAWAY
10,350 13.13 135,936.90
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,900 36.96 144,144.00
SODEXO 3,240 101.60 329,184.00
BOLLORE SE
33,530 5.61 188,270.95
PUBLICIS GROUPE
9,305 74.54 693,594.70
SCOUT24 SE
2,970 58.30 173,151.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
27,730 20.07 556,541.10
VIVENDI SE
26,070 8.24 214,868.94
D'IETEREN GROUP
1,050 173.00 181,650.00
INDITEX 43,905 34.21 1,501,990.05
PROSUS 31,900 67.71 2,159,949.00
ZALANDO SE
8,260 26.42 218,229.20
CARREFOUR SA
22,633 16.49 373,331.33
HELLOFRESH SE
6,070 18.01 109,351.05
JERONIMO MARTINS
10,585 24.74 261,872.90
219/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KESKO OYJ-B SHS
10,930 19.19 209,746.70
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
40,028 29.68 1,188,031.04
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
33,221 52.32 1,738,122.72
DANONE 24,624 53.94 1,328,218.56
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
19,850 12.85 255,072.50
HEINEKEN HOLDING NV
4,895 79.50 389,152.50
HEINEKEN NV
10,033 93.94 942,500.02
JDE PEET'S NV
4,010 27.44 110,034.40
KERRY GROUP PLC-A
6,460 90.12 582,175.20
PERNOD-RICARD SA
8,296 203.70 1,689,895.20
REMY COINTREAU
810 145.50 117,855.00
BEIERSDORF AG
4,015 119.45 479,591.75
HENKEL AG & CO KGAA
4,520 65.70 296,964.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
6,793 74.20 504,040.60
L'OREAL 9,586 412.20 3,951,349.20
AMPLIFON SPA
4,830 35.23 170,160.90
BIOMERIEUX 1,690 91.82 155,175.80
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,610 111.40 179,354.00
DIASORIN ITALIA SPA
930 97.86 91,009.80
ESSILORLUXOTTICA 11,505 167.40 1,925,937.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
7,613 43.25 329,262.25
FRESENIUS SE & CO KGAA
15,695 25.57 401,321.15
KONINKLIJKE PHILIPS NV
36,772 18.64 685,503.62
SIEMENS HEALTHINEERS AG
10,640 52.74 561,153.60
ARGENX SE
2,235 364.20 813,987.00
BAYER AG-REG
39,064 51.80 2,023,515.20
EUROFINS SCIENTIFIC
5,050 60.22 304,111.00
GRIFOLS SA
12,050 11.81 142,370.75
IPSEN 1,870 110.70 207,009.00
MERCK KGAA
5,150 168.15 865,972.50
ORION OYJ-CLASS B
4,500 39.48 177,660.00
QIAGEN N.V.
10,384 42.34 439,658.56
RECORDATI SPA
3,720 44.98 167,325.60
SANOFI 45,156 93.98 4,243,760.88
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
960 340.20 326,592.00
220/279
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,080 273.30 295,164.00
UCB SA
4,928 83.94 413,656.32
ABN AMRO BANK NV-CVA
15,170 14.04 213,062.65
AIB GROUP PLC
34,900 3.87 135,342.20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
241,763 6.77 1,638,186.08
BANCO SANTANDER SA
662,389 3.25 2,152,764.25
BANK OF IRELAND GROUP PLC
44,790 9.41 421,473.90
BNP PARIBAS
43,252 57.52 2,487,855.04
CAIXABANK S.A
163,050 3.66 596,926.05
COMMERZBANK AG
40,474 10.18 412,227.69
CREDIT AGRICOLE SA
49,662 10.96 544,295.52
ERSTE GROUP BANK AG
13,018 32.15 418,528.70
FINECOBANK SPA
23,540 12.46 293,426.10
ING GROEP NV-CVA
146,925 12.31 1,808,940.60
INTESA SANPAOLO
658,093 2.35 1,546,518.55
KBC GROEP NV
9,719 63.64 618,517.16
MEDIOBANCA SPA
27,330 11.31 309,102.30
SOCIETE GENERALE
34,309 23.51 806,776.13
UNICREDIT SPA
77,226 19.12 1,476,715.57
ADYEN NV
865 1,625.00 1,405,625.00
AMUNDI SA
2,140 54.70 117,058.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
80,935 9.93 803,684.55
DEUTSCHE BOERSE AG
7,600 167.00 1,269,200.00
EDENRED 9,626 61.64 593,346.64
EURAZEO SE
1,487 66.40 98,736.80
EURONEXT NV
3,470 65.80 228,326.00
EXOR NV
4,164 81.46 339,199.44
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
3,452 73.38 253,307.76
NEXI SPA
21,240 7.39 157,091.04
SOFINA 655 205.20 134,406.00
WENDEL 1,000 99.70 99,700.00
WORLDLINE SA
8,950 35.70 319,515.00
AEGON NV
69,679 4.55 317,039.45
AGEAS 5,924 38.16 226,059.84
ALLIANZ SE-REG
15,783 209.75 3,310,484.25
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ASSICURAZIONI GENERALI
42,248 18.93 799,754.64
AXA SA
75,752 26.65 2,019,169.56
HANNOVER RUECK SE-REG
2,275 191.25 435,093.75
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
5,626 327.40 1,841,952.40
NN GROUP NV
10,270 33.22 341,169.40
POSTE ITALIANE SPA
19,560 10.09 197,458.20
SAMPO OYJ-A SHS
19,639 42.66 837,799.74
BECHTLE AG
3,070 38.61 118,532.70
CAP GEMINI SA
6,509 177.25 1,153,720.25
DASSAULT SYSTEMES SE
27,400 40.87 1,119,975.00
NEMETSCHEK SE
2,350 72.50 170,375.00
SAP SE
41,532 125.48 5,211,435.36
NOKIA OYJ
213,336 3.89 829,877.04
CELLNEX TELECOM SA
21,660 36.44 789,290.40
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
129,326 19.14 2,475,558.29
ELISA OYJ
6,005 50.60 303,853.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
15,170 11.81 179,233.55
KONINKLIJKE KPN NV
122,956 3.08 379,196.30
ORANGE S.A.
85,804 10.30 884,467.63
TELECOM ITALIA SPA
400,513 0.25 103,212.20
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
46,470 2.56 119,195.55
TELEFONICA SA
195,629 3.63 710,720.15
ACCIONA SA
830 162.10 134,543.00
E.ON SE
90,999 11.27 1,026,013.72
EDP RENOVAVEIS SA
11,156 19.43 216,761.08
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
126,131 4.61 581,842.30
ELIA GROUP SA/NV
1,356 114.80 155,668.80
ENAGAS SA
8,610 18.18 156,529.80
ENDESA SA
12,050 20.92 252,086.00
ENEL SPA
309,737 6.10 1,891,873.59
ENGIE 71,874 14.29 1,027,510.70
FORTUM OYJ
16,755 13.19 220,998.45
IBERDROLA SA
240,172 11.57 2,778,790.04
NATURGY ENERGY GROUP SA
6,252 26.62 166,428.24
RED ELECTRICA CORPORACION SA
15,580 16.34 254,577.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RWE AG
25,835 39.95 1,032,108.25
SNAM SPA
91,120 5.00 456,328.96
TERNA SPA
53,627 8.01 429,552.27
VEOLIA ENVIRONNEMENT
25,530 29.15 744,199.50
VERBUND AG
2,780 75.15 208,917.00
ASM INTERNATIONAL NV
1,935 411.15 795,575.25
ASML HOLDING NV
15,997 681.70 10,905,154.90
INFINEON TECHNOLOGIES AG
51,775 38.86 2,011,976.50
STMICROELECTRONICS NV
27,283 46.16 1,259,383.28
LEG IMMOBILIEN SE
3,010 55.14 165,971.40
VONOVIA SE
27,119 18.90 512,684.69
7,192,626 189,514,507.97
ユーロ小計
(28,834,632,387)
英ポンド BP PLC
717,548 4.61 3,308,972.60
SHELL PLC-NEW
270,837 23.04 6,241,438.66
ANGLO AMERICAN PLC
48,104 25.82 1,242,285.80
ANTOFAGASTA PLC
14,330 15.60 223,548.00
CRODA INTERNATIONAL PLC
6,131 55.26 338,799.06
ENDEAVOUR MINING PLC
6,490 20.52 133,174.80
GLENCORE PLC
404,503 4.70 1,902,579.86
JOHNSON MATTHEY PLC
7,339 17.60 129,203.09
MONDI PLC
18,370 12.62 231,829.40
RIO TINTO PLC
44,725 53.38 2,387,420.50
ASHTEAD GROUP PLC
17,770 54.78 973,440.60
BAE SYSTEMS PLC ORD
124,235 9.50 1,180,729.44
BUNZL PLC
12,896 31.06 400,549.76
DCC PLC
3,820 46.65 178,203.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
321,031 1.50 483,954.23
SMITHS GROUP PLC
13,603 17.02 231,523.06
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
2,890 113.70 328,593.00
EXPERIAN PLC
37,408 29.74 1,112,513.92
INTERTEK GROUP PLC
6,025 43.94 264,738.50
RELX PLC
76,445 25.80 1,972,281.00
RENTOKIL INITIAL PLC
95,400 6.42 612,468.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
40,720 4.51 183,932.24
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
4,515 39.42 177,981.30
BURBERRY GROUP PLC
15,504 22.61 350,545.44
PERSIMMON PLC
12,440 11.68 145,361.40
TAYLOR WIMPEY PLC
124,090 1.10 136,933.31
COMPASS GROUP PLC
72,268 21.80 1,575,442.40
ENTAIN PLC
24,860 12.06 299,935.90
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
8,263 55.40 457,770.20
PEARSON PLC
26,089 8.22 214,608.11
WHITBREAD PLC
8,110 34.00 275,740.00
AUTO TRADER GROUP PLC
36,480 6.40 233,763.84
INFORMA PLC
56,580 7.04 398,549.52
WPP PLC
41,144 8.74 359,927.71
JD SPORTS FASHION PLC
97,350 1.48 144,321.37
KINGFISHER PLC
78,137 2.38 186,122.33
NEXT PLC
5,667 64.52 365,634.84
OCADO GROUP PLC
22,670 4.09 92,742.97
SAINSBURY (J) PLC
70,601 2.72 192,387.72
TESCO PLC
288,058 2.64 760,473.12
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
13,125 18.79 246,684.37
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
84,527 25.70 2,172,343.90
COCA-COLA HBC AG-CDI
7,690 23.38 179,792.20
DIAGEO PLC
89,282 33.75 3,013,713.91
IMPERIAL BRANDS PLC
38,792 17.42 675,950.60
HALEON PLC
194,651 3.18 620,742.03
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
28,605 59.06 1,689,411.30
UNILEVER PLC
100,482 39.67 3,986,623.35
NMC HEALTH PLC
8,090 － －
SMITH & NEPHEW PLC
33,906 12.49 423,485.94
ASTRAZENECA PLC
61,542 115.10 7,083,484.20
GSK PLC
163,440 13.63 2,228,340.96
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
5,740 19.00 109,060.00
BARCLAYS PLC
639,751 1.57 1,007,223.97
HSBC HOLDINGS PLC
791,021 6.10 4,831,556.26
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,649,936 0.45 1,200,023.51
NATWEST GROUP PLC
204,035 2.65 541,508.89
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
STANDARD CHARTERED PLC
95,420 6.70 639,314.00
3I GROUP PLC
36,819 20.31 747,793.89
ABRDN PLC
88,515 2.16 191,812.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC
13,020 8.44 109,940.88
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
15,067 86.58 1,304,500.86
M&G PLC
99,522 2.02 201,133.96
SCHRODERS PLC
30,300 4.57 138,713.40
ST JAMES'S PLACE PLC
20,540 11.48 235,901.90
WISE PLC - A
21,400 6.20 132,680.00
ADMIRAL GROUP PLC
6,795 22.51 152,955.45
AVIVA PLC
94,524 4.00 378,852.19
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
225,651 2.38 537,049.38
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
30,230 5.53 167,232.36
PRUDENTIAL PLC
104,652 11.36 1,188,846.72
SAGE GROUP PLC/THE
38,840 8.74 339,694.64
HALMA PLC
14,690 24.29 356,820.10
BT GROUP PLC
267,752 1.36 366,284.73
VODAFONE GROUP PLC
996,528 0.72 725,870.99
CENTRICA PLC
209,200 1.17 245,077.80
NATIONAL GRID PLC
140,528 10.31 1,449,546.32
SEVERN TRENT PLC
9,023 27.04 243,981.92
SSE PLC
43,667 18.36 801,944.45
UNITED UTILITIES GROUP PLC
26,105 10.39 271,230.95
11,026,849 71,367,544.28
英ポンド小計
(12,683,439,969)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
7,990 13.14 104,988.60
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
270 709.00 191,430.00
GIVAUDAN-REG 378 2,884.00 1,090,152.00
HOLCIM LTD
22,219 59.86 1,330,029.34
SIG GROUP AG
10,900 25.62 279,258.00
SIKA AG-REG
5,505 259.70 1,429,648.50
ABB LTD-REG
61,275 35.41 2,169,747.75
GEBERIT AG-REG
1,490 491.20 731,888.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
1,070 192.10 205,547.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,480 199.20 294,816.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VAT GROUP AG
1,015 392.60 398,489.00
ADECCO GROUP AG-REG
6,817 28.47 194,079.99
SGS SA-REG
5,950 85.10 506,345.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
2,160 260.00 561,600.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
20,809 147.05 3,059,963.45
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,125 265.00 298,125.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
2,610 50.20 131,022.00
DUFRY AG-REG
3,460 40.36 139,645.60
BARRY CALLEBAUT AG-REG
130 1,739.00 226,070.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
40 11,240.00 449,600.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
4 113,400.00 453,600.00
NESTLE SA-REG
109,130 106.52 11,624,527.60
ALCON INC
19,554 71.80 1,403,977.20
SONOVA HOLDING AG-REG
2,051 237.60 487,317.60
STRAUMANN HOLDING AG-REG
4,370 137.00 598,690.00
BACHEM HOLDING AG
1,400 87.00 121,800.00
LONZA GROUP AG-REG
2,973 569.00 1,691,637.00
NOVARTIS AG-REG
81,063 89.66 7,268,108.58
ROCHE HOLDING AG-BR
1,020 295.80 301,716.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
27,898 274.55 7,659,395.90
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
1,490 95.55 142,369.50
JULIUS BAER GROUP LTD
8,420 58.14 489,538.80
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
900 887.20 798,480.00
UBS GROUP AG-REG
130,352 18.48 2,409,556.72
BALOISE HOLDING AG - REG
1,740 141.40 246,036.00
HELVETIA HOLDING AG-REG
1,320 125.60 165,792.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,285 540.60 694,671.00
SWISS RE AG
12,289 88.46 1,087,084.94
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,876 426.40 2,505,526.40
TEMENOS AG
2,280 75.98 173,234.40
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
6,660 50.74 337,928.40
SWISSCOM AG-REG
1,024 552.20 565,452.80
BKW AG
840 148.30 124,572.00
SWISS PRIME SITE-REG
3,441 78.15 268,914.15
584,073 55,412,372.22
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スイスフラン小計
(8,634,355,839)
スウェーデンク BOLIDEN AB
10,290 324.20 3,336,018.00
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES
3,520 412.40 1,451,648.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
22,680 148.05 3,357,774.00
ALFA LAVAL AB
10,710 391.20 4,189,752.00
ASSA ABLOY AB-B
42,940 260.10 11,168,694.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
111,390 162.85 18,139,861.50
ATLAS COPCO AB-B SHS
56,870 140.75 8,004,452.50
BEIJER REF AB
11,900 161.30 1,919,470.00
EPIROC AB-A
24,905 203.10 5,058,205.50
EPIROC AB-B
15,450 173.60 2,682,120.00
HUSQVARNA AB-B SHS
15,000 89.58 1,343,700.00
INDUTRADE AB
10,180 264.10 2,688,538.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
6,800 224.10 1,523,880.00
LIFCO AB-B SHS
8,470 233.90 1,981,133.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
63,000 110.10 6,936,300.00
SAAB AB-B
2,780 576.20 1,601,836.00
SANDVIK AB
40,890 213.70 8,738,193.00
SKANSKA AB-B SHS
14,390 150.10 2,159,939.00
SKF AB-B SHARES-B
14,079 199.15 2,803,832.85
VOLVO AB-A SHS
9,530 226.00 2,153,780.00
VOLVO AB-B SHS-B
58,430 219.05 12,799,091.50
SECURITAS AB-B SHS
17,788 84.58 1,504,509.04
VOLVO CAR AB-B
20,400 44.66 911,064.00
EVOLUTION AB
7,140 1,408.40 10,055,976.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
27,848 145.60 4,054,668.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B
23,695 279.70 6,627,491.50
GETINGE AB-B SHS
9,470 247.50 2,343,825.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
7,130 224.40 1,599,972.00
NORDEA BANK ABP
131,132 112.44 14,744,482.08
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
62,450 118.55 7,403,447.50
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
60,120 89.76 5,396,371.20
SWEDBANK AB - A SHARES
34,550 175.35 6,058,342.50
EQT AB
10,840 222.30 2,409,732.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
4,984 291.40 1,452,337.60
227/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,980 290.50 1,737,190.00
INVESTOR AB-A SHS
23,750 214.20 5,087,250.00
INVESTOR AB-B SHS
69,350 214.45 14,872,107.50
KINNEVIK AB - B
8,285 153.00 1,267,605.00
LUNDBERGS AB-B SHS
3,590 458.10 1,644,579.00
ERICSSON LM-B SHS
108,515 56.94 6,178,844.10
HEXAGON AB-B SHS
80,990 131.35 10,638,036.50
TELE2 AB-B SHS
23,245 92.42 2,148,302.90
TELIA CO AB
118,530 23.98 2,842,349.40
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
23,220 42.44 985,456.80
SAGAX AB-B
7,910 230.80 1,825,628.00
1,445,116 217,827,787.27
スウェーデンクローナ小計
(2,851,365,735)
ノルウェーク AKER BP ASA
12,100 260.30 3,149,630.00
ローネ
EQUINOR ASA
40,254 319.25 12,851,089.50
NORSK HYDRO A S
50,660 73.42 3,719,457.20
YARA INTERNATIONAL ASA
6,670 366.80 2,446,556.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA
3,900 468.40 1,826,760.00
ADEVINTA ASA
11,400 77.60 884,640.00
MOWI ASA
16,360 186.50 3,051,140.00
ORKLA ASA
32,290 76.94 2,484,392.60
SALMAR ASA
3,590 467.80 1,679,402.00
DNB BANK ASA
35,845 192.90 6,914,500.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
7,410 177.10 1,312,311.00
TELENOR ASA
23,915 109.35 2,615,105.25
244,394 42,934,984.05
ノルウェークローネ小計
(565,024,390)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
3,840 509.00 1,954,560.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
8,165 338.10 2,760,586.50
ROCKWOOL A/S-B SHS
315 1,784.00 561,960.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
41,480 195.46 8,107,680.80
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
115 12,460.00 1,432,900.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
195 12,620.00 2,460,900.00
DSV A/S
7,250 1,355.00 9,823,750.00
PANDORA A/S
3,310 585.00 1,936,350.00
228/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CARLSBERG AS-B
3,630 1,066.00 3,869,580.00
COLOPLAST-B 4,485 846.80 3,797,898.00
DEMANT A/S
3,640 290.80 1,058,512.00
GENMAB A/S
2,580 2,665.00 6,875,700.00
NOVO NORDISK A/S-B
65,715 1,091.20 71,708,208.00
DANSKE BANK A/S
26,635 162.00 4,314,870.00
TRYG A/S
13,945 154.60 2,155,897.00
ORSTED A/S
7,570 657.40 4,976,518.00
192,870 127,795,870.30
デンマーククローネ小計
(2,609,591,671)
豪ドル AMPOL LTD
8,775 30.53 267,900.75
SANTOS LTD
121,660 7.29 886,901.40
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
75,946 34.65 2,631,528.90
BHP GROUP LTD
199,987 45.90 9,179,403.30
BLUESCOPE STEEL LTD
18,310 20.53 375,904.30
FORTESCUE METALS GROUP LTD
65,915 21.70 1,430,355.50
IGO LTD
24,300 15.14 367,902.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
16,955 39.09 662,770.95
MINERAL RESOURCES LTD
6,240 71.32 445,036.80
NEWCREST MINING LTD
35,809 26.08 933,898.72
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
42,190 13.04 550,157.60
ORICA LIMITED
17,675 15.16 267,953.00
PILBARA MINERALS LTD
133,600 4.88 651,968.00
RIO TINTO LTD
13,468 116.15 1,564,308.20
SOUTH32 LTD
207,787 3.90 810,369.30
REECE LTD
10,200 18.79 191,658.00
BRAMBLES LTD
54,798 13.77 754,568.46
COMPUTERSHARE LTD
20,910 22.82 477,166.20
AURIZON HOLDINGS LTD
73,570 3.57 262,644.90
QANTAS AIRWAYS LTD
35,030 6.39 223,841.70
TRANSURBAN GROUP
129,996 14.27 1,855,042.92
ARISTOCRAT LEISURE LTD
23,520 38.08 895,641.60
IDP EDUCATION LTD
12,410 23.68 293,868.80
LOTTERY CORP LTD/THE
85,554 5.06 432,903.24
REA GROUP LTD
1,820 132.50 241,150.00
229/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SEEK LTD
12,860 21.60 277,776.00
WESFARMERS LTD
42,585 48.20 2,052,597.00
COLES GROUP LTD
57,925 17.89 1,036,278.25
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
50,462 5.93 299,239.66
WOOLWORTHS GROUP LTD
49,102 38.37 1,884,043.74
TREASURY WINE ESTATES LTD
27,906 11.42 318,686.52
COCHLEAR LTD
2,527 237.47 600,086.69
RAMSAY HEALTH CARE LTD
7,105 57.50 408,537.50
SONIC HEALTHCARE LTD
17,660 35.01 618,276.60
CSL LTD
19,212 287.25 5,518,647.00
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
120,799 22.92 2,768,713.08
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
66,357 97.37 6,461,181.09
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
124,183 25.51 3,167,908.33
WESTPAC BANKING CORP
140,651 20.56 2,891,784.56
ASX LTD
7,105 60.82 432,126.10
MACQUARIE GROUP LTD
14,604 178.05 2,600,242.20
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
8,370 31.79 266,082.30
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
95,125 5.23 497,503.75
MEDIBANK PRIVATE LTD
108,430 3.61 391,432.30
QBE INSURANCE GROUP LTD
55,210 15.12 834,775.20
SUNCORP GROUP LTD
44,036 13.14 578,633.04
WISETECH GLOBAL LTD
5,920 78.30 463,536.00
XERO LTD
4,930 111.34 548,906.20
TELSTRA GROUP LTD
164,284 4.35 714,635.40
APA GROUP
45,818 10.04 460,012.72
ORIGIN ENERGY LTD
68,320 8.49 580,036.80
2,797,911 63,326,522.57
豪ドル小計
(6,039,450,457)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
47,165 8.29 390,997.85
ドドル
EBOS GROUP LTD
5,630 35.64 200,653.20
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
23,130 23.79 550,262.70
SPARK NEW ZEALAND LTD
76,577 5.12 392,074.24
MERCURY NZ LTD
34,100 6.36 217,046.50
MERIDIAN ENERGY LTD
57,830 5.42 313,438.60
244,432 2,064,473.09
230/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランドドル小計
(179,464,645)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
103,208 48.85 5,041,710.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
52,500 81.60 4,284,000.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD
71,000 12.40 880,400.00
MTR CORP
62,500 36.80 2,300,000.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
52,000 14.02 729,040.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
81,000 51.35 4,159,350.00
SANDS CHINA LTD
96,600 28.50 2,753,100.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
67,900 21.25 1,442,875.00
WH GROUP LTD
299,894 4.15 1,244,560.10
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
148,000 24.10 3,566,800.00
HANG SENG BANK LTD
29,100 112.80 3,282,480.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
48,300 311.20 15,030,960.00
AIA GROUP LTD
463,190 82.15 38,051,058.50
HKT TRUST AND HKT LTD
150,000 9.02 1,353,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
25,000 41.75 1,043,750.00
CLP HOLDINGS LTD
63,000 56.55 3,562,650.00
HONG KONG & CHINA GAS
456,237 6.85 3,125,223.45
POWER ASSETS HOLDINGS
58,000 41.15 2,386,700.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
80,538 44.55 3,587,967.90
ESR GROUP LTD
75,800 13.98 1,059,684.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
78,000 13.04 1,017,120.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
57,901 23.55 1,363,568.55
NEW WORLD DEVELOPMENT
61,666 19.96 1,230,853.36
SINO LAND CO
123,050 9.70 1,193,585.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
60,480 101.20 6,120,576.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
17,517 53.55 938,035.35
SWIRE PROPERTIES LTD
41,600 19.76 822,016.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
63,800 41.05 2,618,990.00
2,987,781 114,190,054.01
香港ドル小計
(2,047,427,668)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
53,360 6.69 356,978.40
ル
SEATRIUM LTD
1,488,177 0.12 190,486.65
SINGAPORE TECH ENGINEERING
63,300 3.71 234,843.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
53,900 7.60 409,640.00
231/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GENTING SINGAPORE LTD
211,100 0.95 200,545.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
73,960 4.02 297,319.20
DBS GROUP HOLDINGS LTD
71,195 31.16 2,218,436.20
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
134,240 12.43 1,668,603.20
UNITED OVERSEAS BANK LTD
49,900 28.07 1,400,693.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
32,800 9.70 318,160.00
VENTURE CORP LTD
9,900 15.19 150,381.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
354,480 2.49 882,655.20
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
105,000 3.36 352,800.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
17,300 6.95 120,235.00
UOL GROUP LTD
15,550 6.70 104,185.00
2,734,162 8,905,960.85
シンガポールドル小計
(931,385,385)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD
26,090 20.61 537,714.90
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,010 739.00 746,390.00
BANK HAPOALIM BM
46,265 31.05 1,436,528.25
BANK LEUMI LE-ISRAEL
62,565 27.11 1,696,137.15
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
48,330 18.84 910,537.20
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
6,900 129.00 890,100.00
NICE LTD
2,440 818.20 1,996,408.00
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
4,700 147.00 690,900.00
AZRIELI GROUP LTD
1,780 215.60 383,768.00
200,080 9,288,483.50
イスラエルシュケル小計
(363,908,850)
44,717,497 286,332,550,594
合 計
(286,332,550,594)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 6,250 762,000.00
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 12,110 421,791.30
AMERICAN TOWER CORP 18,569 3,584,188.38
232/279
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 18,847 389,190.55
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,790 1,101,026.40
BOSTON PROPERTIES INC 5,717 310,032.91
CAMDEN PROPERTY TRUST 3,700 413,512.00
CROWN CASTLE INC 16,110 1,843,145.10
DIGITAL REALTY TRUST INC 11,695 1,233,705.55
EQUINIX INC 3,733 2,895,986.74
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 6,550 443,042.00
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 15,450 1,025,416.50
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,480 578,807.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,290 758,162.80
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 11,340 568,474.20
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 14,810 289,683.60
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 20,375 421,762.50
HOST HOTELS & RESORTS INC 27,179 474,545.34
INVITATION HOMES INC 27,180 925,207.20
IRON MOUNTAIN INC 10,815 613,426.80
KIMCO REALTY CORP 23,760 458,568.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 4,300 659,620.00
PROLOGIS INC 36,745 4,492,811.15
PUBLIC STORAGE 6,319 1,795,354.28
REALTY INCOME CORP 25,471 1,558,315.78
REGENCY CENTERS CORP 6,005 365,344.20
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,175 959,498.50
SIMON PROPERTY GROUP INC 13,394 1,485,394.60
SUN COMMUNITIES INC 4,640 620,739.20
UDR INC 12,100 521,631.00
VENTAS INC 17,025 788,598.00
VICI PROPERTIES INC 39,120 1,266,705.60
WELLTOWER INC 21,000 1,712,340.00
WEYERHAEUSER CO 29,998 915,538.96
WP CAREY INC 8,610 602,011.20
496,652 37,255,577.54
米ドル小計
(5,230,310,530)
加ドル 投資証券 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 2,800 139,832.00
INVST
233/279
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,800 139,832.00
加ドル小計
(14,724,309)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,925 89,012.00
GECINA SA 1,950 191,100.00
KLEPIERRE 8,402 187,448.62
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,990 233,881.30
WAREHOUSES DE PAUW SCA 7,730 203,917.40
24,997 905,359.32
ユーロ小計
(137,750,420)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 30,601 102,421.54
LAND SECURITIES GROUP PLC 26,624 158,093.31
SEGRO PLC 45,033 340,179.28
102,258 600,694.13
英ポンド小計
(106,755,360)
豪ドル 投資証券 DEXUS/AU 42,067 331,067.29
GOODMAN GROUP 70,642 1,390,940.98
GPT GROUP 71,335 286,766.70
LENDLEASE GROUP 23,367 165,204.69
MIRVAC GROUP 159,875 348,527.50
SCENTRE GROUP 198,271 513,521.89
STOCKLAND 102,400 416,768.00
VICINITY CENTRES 154,902 288,117.72
822,859 3,740,914.77
豪ドル小計
(356,771,041)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 104,160 4,869,480.00
104,160 4,869,480.00
香港ドル小計
(87,309,776)
シンガ 投資証券 CAPITALAND ASCENDAS REIT 138,243 369,108.81
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 209,556 412,825.32
ル
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 144,556 239,962.96
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST 106,000 175,960.00
598,355 1,197,857.09
シンガポールドル小計
(125,271,894)
6,058,893,330
合計
(6,058,893,330)
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(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 603銘柄 97.6 % ― 72.1 %
投資証券 35銘柄 ― 2.4 % 1.8 %
加ドル 株式 86銘柄 99.9 % ― 3.4 %
投資証券 1銘柄 ― 0.1 % 0.0 %
ユーロ 株式 218銘柄 99.5 % ― 9.9 %
投資証券 5銘柄 ― 0.5 % 0.0 %
英ポンド 株式 80銘柄 99.2 % ― 4.3 %
投資証券 3銘柄 ― 0.8 % 0.0 %
スイスフラン 株式 44銘柄 100.0 % ― 3.0 %
スウェーデンクローナ 株式 45銘柄 100.0 % ― 1.0 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 16銘柄 100.0 % ― 0.9 %
豪ドル 株式 51銘柄 94.4 % ― 2.1 %
投資証券 8銘柄 ― 5.6 % 0.1 %
ニュージーランドドル 株式 6銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 28銘柄 95.9 % ― 0.7 %
投資証券 1銘柄 ― 4.1 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 15銘柄 88.1 % ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― 11.9 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 9銘柄 100.0 % ― 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2023年 6月30日 現在です。
【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 39,765,943,396 円
Ⅱ 負債総額 64,446,296 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 39,701,497,100 円
Ⅳ 発行済口数 36,629,549,300 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0839 円
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 60,442,873,724 円
Ⅱ 負債総額 39,855,726 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 60,403,017,998 円
Ⅳ 発行済口数 23,928,548,856 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5243 円
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 57,717,695,487 円
Ⅱ 負債総額 2,389,489 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 57,715,305,998 円
Ⅳ 発行済口数 19,627,645,359 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9405 円
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
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Ⅰ 資産総額 51,889,559,907 円
Ⅱ 負債総額 255,802,175 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 51,633,757,732 円
Ⅳ 発行済口数 37,515,127,268 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3763 円
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 160,690,764,157 円
Ⅱ 負債総額 183,669,098 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 160,507,095,059 円
Ⅳ 発行済口数 58,469,039,654 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7452 円
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 50,736,678,657 円
Ⅱ 負債総額 11,104,157 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 50,725,574,500 円
Ⅳ 発行済口数 21,867,517,745 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3197 円
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 308,169,612,140 円
Ⅱ 負債総額 1,503,324,791 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 306,666,287,349 円
Ⅳ 発行済口数 60,784,584,448 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.0451 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
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いものとします。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2023年6月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2023年6月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、５名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2023年6月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５．運用状況の評価・分析および運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理ならびに法令など遵守状況のモ
ニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、
これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2023年6月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 852 270,873
株式投資信託 797 231,267
単位型 315 9,758
追加型 482 221,508
公社債投資信託 55 39,606
単位型 42 1,031
追加型 13 38,574
３【委託会社等の経理状況】
１. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第64期事業年度 （2022年４月１日から2023
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第63期 第64期
(2022年３月31日) (2023年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 42,427 42,036
有価証券 170 1,025
前払費用 932 908
未収入金 96 ※4 410
未収委託者報酬 25,193 21,336
未収収益 ※3 1,048 ※3 589
関係会社短期貸付金 5,005 3,318
立替金 1,056 1,015
998 1,233
その他 ※2 ※2
流動資産合計 76,928 71,875
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 244 ※1 245
器具備品 ※1 153 ※1 122
有形固定資産合計 397 367
無形固定資産
ソフトウエア 335 390
無形固定資産合計 335 390
投資その他の資産
投資有価証券 23,969 23,274
関係会社株式 22,366 22,366
長期差入保証金 652 375
3,678 448
繰延税金資産
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投資その他の資産合計 50,667 46,465
固定資産合計 51,399 47,224
資産合計 128,328 119,099
(単位：百万円)
第63期 第64期
(2022年３月31日) (2023年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 651 433
未払金 9,693 7,557
未払収益分配金 7 7
未払償還金 71 71
未払手数料 8,783 6,586
その他未払金 831 892
未払費用 ※3 5,572 ※3 4,227
未払法人税等 2,354 -
未払消費税等 ※4 3,669 -
賞与引当金 3,958 2,563
役員賞与引当金 5 218
訴訟損失引当金 7,847 -
1,330 647
その他
流動負債合計 35,083 15,648
固定負債
退職給付引当金 1,395 1,424
賞与引当金 423 437
役員賞与引当金 - 16
390 181
その他
固定負債合計 2,209 2,059
負債合計 37,292 17,708
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
資本準備金 5,220 5,220
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
68,901 79,307
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 68,901 79,307
自己株式 △2,067 △2,067
株主資本合計 89,417 99,823
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2,350 2,056
△731 △488
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 1,618 1,567
純資産合計 91,035 101,391
負債純資産合計 128,328 119,099
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（２）【損益計算書】
(単位：百万円)
第63期 第64期
(自 2021年４月１日 (自 2022年４月１日
至 2022年３月31日) 至 2023年３月31日)
営業収益
委託者報酬 94,938 73,998
4,743 3,479
その他営業収益
営業収益合計 99,682 77,477
営業費用
支払手数料 42,026 30,699
広告宣伝費 987 755
公告費 1 3
調査費 23,000 17,479
調査費 1,042 1,170
委託調査費 21,932 16,282
図書費 25 26
委託計算費 598 581
営業雑経費 1,014 948
通信費 143 139
印刷費 308 309
協会費 52 56
諸会費 13 16
494 427
その他
営業費用計 67,628 50,469
一般管理費
給料 11,759 9,818
役員報酬 156 314
役員賞与引当金繰入額 5 234
給料・手当 7,229 6,544
賞与 143 147
賞与引当金繰入額 4,225 2,577
交際費 22 56
寄付金 29 24
旅費交通費 66 205
租税公課 429 433
不動産賃借料 937 938
退職給付費用 394 383
退職金 169 155
固定資産減価償却費 172 183
福利費 1,171 1,097
3,888 4,291
諸経費
一般管理費計 19,042 17,588
営業利益 13,010 9,420
(単位：百万円)
第63期 第64期
(自 2021年４月１日 (自 2022年４月１日
至 2022年３月31日) 至 2023年３月31日)
営業外収益
受取利息 71 107
受取配当金
※１ 5,257 ※１ 9,255
時効成立分配金・償還金 1 1
為替差益 1,548 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
58 236
その他
営業外収益合計 6,936 9,601
営業外費用
支払利息 177 407
デリバティブ費用 49 389
有価証券償還損 － 6
時効成立後支払分配金・償還金 9 1
為替差損 － 342
39 15
その他
営業外費用合計 275 1,163
経常利益 19,672 17,858
特別利益
投資有価証券売却益 253 427
子会社有償減資払戻益 1,445 －
－ 4,481
訴訟損失引当金戻入額 ※３
特別利益合計 1,699 4,909
特別損失
投資有価証券売却損 132 347
固定資産処分損 0 0
7,847 －
訴訟損失引当金繰入額
特別損失合計 7,980 347
税引前当期純利益 13,391 22,420
法人税、住民税及び事業税
3,435 1,340
法人税等還付税額 ※２ △329 －
△1,851 3,252
法人税等調整額
法人税等合計 1,255 4,593
当期純利益 12,136 17,826
（３）【株主資本等変動計算書】
第63期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
当期変動額
剰余金の配当 △5,191 △5,191 △5,191
当期純利益 12,136 12,136 12,136
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 6,944 6,944 － 6,944
当期末残高 17,363 5,220 5,220 68,901 68,901 △2,067 89,417
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評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 1,461 115 1,577 84,049
当期変動額
剰余金の配当 △5,191
当期純利益 12,136
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
889 △847 41 41
当期変動額（純額）
当期変動額合計 889 △847 41 6,985
当期末残高 2,350 △731 1,618 91,035
第64期（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 68,901 68,901 △2,067 89,417
当期変動額
剰余金の配当 △7,420 △7,420 △7,420
当期純利益 17,826 17,826 17,826
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 10,406 10,406 － 10,406
当期末残高 17,363 5,220 5,220 79,307 79,307 △2,067 99,823
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 2,350 △731 1,618 91,035
当期変動額
剰余金の配当 △7,420
当期純利益 17,826
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
△294 242 △51 △51
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △294 242 △51 10,355
当期末残高 2,056 △488 1,567 101,391
[注記事項]
（重要な会計方針）
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第64期
項目 （自 2022年４月１日
至 2023年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均
法により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ３年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
４ 収益の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務
の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は
以下のとおりであります。
(1) 投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提
供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しておりま
す。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定
料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。
(2) 投資顧問業務
当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、
ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得
られる投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた
固定料率を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。
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(3) 成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約また
は投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能
性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。
５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
６ その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処
理しております。
（会計方針の変更）
第64期
（自 2022年４月１日
至 2023年３月31日）
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第31号 2021年６月17日。以下「時価算定
会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定
める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適
用することとしております。本会計基準適用指針の適用が当財務諸表に与える影響は軽微であります。
(表示方法の変更)
第64期
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
その他有価証券の為替リスクヘッジに係るヘッジ損益について、ヘッジ対象の損益認識時に繰延ヘッジ
損益を純損益に計上するに当たり、前事業年度において、「為替差損益」に含めていましたが、金額的重
要性が高まったことから、ヘッジの効果をより明瞭に表示するため当事業年度よりヘッジ対象の損益区分
と同一区分である投資有価証券売却益あるいは投資有価証券売却損として表示することとしております。
（重要な会計上の見積り）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 当事業年度の財務諸表に計上した金額
訴訟損失引当金を7,847百万円計上しております。
２ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
訴訟について将来発生しうる損失の見込額を算出し、訴訟損失引当金として計上しています。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
原告が主張する損害額に基づき、将来発生することが予想される損失の見積を行っています。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
当社では、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき訴訟損失引当金を計上しておりますが、今後
の経過により、翌事業年度において訴訟損失引当金の追加計上または取り崩しを行う可能性がありま
す。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
該当事項はありません。
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（貸借対照表関係）
第63期 第64期
(2022年３月31日) (2023年３月31日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,390百万円 建物 1,437百万円
器具備品 823百万円 器具備品 879百万円
※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
未収収益 233百万円 未収収益 263百万円
(流動負債) (流動負債)
未払費用 2,314百万円 未払費用 1,778百万円
※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未収入金」に含めて表示しております。
※５ 保証債務 ※５ 保証債務
ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・
ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエ ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエ
クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・ クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・
リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻 リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻
請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ 請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
ネジメント・リミテッドは最大５百万豪ドルを提供 ネジメント・リミテッドは最大448百万円(５百万豪
する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタ ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤ
ル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供 ラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う
義務を保証しております。 当該資金提供義務を保証しております。
（損益計算書関係）
第63期 第64期
（自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 受取配当金
5,194 百万円 9,241 百万円
※２ 法人税等還付税額
過年度の取引に関する法人税等の還付金相当額を
計上しています。
※３ 訴訟損失引当金戻入額
原告との和解が成立したことにより、前事業年度
に計上した訴訟損失引当金から、和解金を控除した
額を計上しております。
（株主資本等変動計算書関係）
第63期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
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株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 2,860,000 － － 2,860,000
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2011年度
普通株式 432,300 － 432,300 － －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,016,000 － 928,000 88,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,772,000 － 956,000 816,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,607,000 － 1,071,000 1,536,000 －
ストックオプション(1)
合計 5,827,300 － 3,387,300 2,440,000 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ストックオプション(2)816,000株及び2017年度ストッ
クオプション(1)847,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が
満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)
689,000株は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年５月25日
普通株式 5,191 26.74 2021年３月31日 2021年６月29日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2022年５月27日
普通株式 利益剰余金 7,420 38.22 2022年３月31日 2022年６月27日
取締役会
第64期（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 2,860,000 － － 2,860,000
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2016年度
普通株式 88,000 － 88,000 － －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 816,000 － 599,000 217,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 1,536,000 － 784,000 752,000 －
ストックオプション(1)
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合計 2,440,000 － 1,391,800 969,000 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2016年度ストックオプション(2)217,000株及び2017年度ストックオプション(1)752,000株は、当事業年度末
現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使する
ことができません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2022年５月27日
普通株式 7,420 38.22 2022年３月31日 2022年６月27日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2023年５月26日
普通株式 利益剰余金 5,092 26.23 2023年３月31日 2023年６月27日
取締役会
(リース取引関係)
第63期 第64期
（自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 911百万円 １年内 899百万円
１年超 4,324百万円 １年超 3,425百万円
合計 5,236百万円 合計 4,324百万円
（金融商品関係）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「５ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
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す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用 のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、企業会計
基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年
７月４日。以下、「時価算定適用指針」という。）第26項に従い経過措置を適用した投資信託及び市場価
格のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額 (*4)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
デリバティブ取引(*1)
株式関連 (*2) △262 － － △262
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通貨関連 (*3) － △1,066 － △1,066
デリバティブ取引計 △262 △1,066 － △1,329
（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目については、△で示しております。
（※２）株式関連のデリバティブ取引のうち△262百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれてお
ります。
（※３）通貨関連のデリバティブ取引の △ 1,066百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれており
ます。
（※４）時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。貸借対照表に
おける当該投資信託の金額は有価証券に170百万円、投資有価証券に23,952百万円となります。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１
年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
ル１に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
定しており、レベル２の時価に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位：百万円）
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 17,183
関連会社株式 5,183
３ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 42,427
未収委託者報酬 25,193
未収収益 1,048
有価証券及び投資有価証券
投資信託 170 345 8,874 19
合計 68,839 345 8,874 19
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
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預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉 である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「５ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格
のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つ
のレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
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レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券
その他有価証券
投資信託 6,238 18,045 － 24,283
資産計 6,238 18,045 － 24,283
デリバティブ取引(*1)
株式関連 (*2) △246 － － △246
通貨関連 (*3) － △352 － △352
デリバティブ取引計 △246 △352 － △599
（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目については、△で示しております。
（※２）株式関連のデリバティブ取引のうち△246百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他
に含まれております。
（※３）通貨関連のデリバティブ取引の △ 352百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれておりま
す。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１
年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
資 産
有価証券
上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル１の時価に分類し
ております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場
参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、
レベル２の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
ル１に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
定しており、レベル２の時価に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位：百万円）
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 17,183
関連会社株式 5,183
３ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 42,036
未収委託者報酬 21,336
未収収益 589
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1,025 204 4,520 10
合計 64,987 204 4,520 10
（有価証券関係）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
17,183
子会社株式
5,183
関連会社株式
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 20,934 17,366 3,568
が取得原価を超え
小計 20,934 17,366 3,568
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 3,188 3,369 △180
が取得原価を超え
小計 3,188 3,369 △180
ないもの
合計 24,123 20,735 3,387
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格のない株式等であることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 3,079 253 △132
合計 3,079 253 △132
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
17,183
子会社株式
5,183
関連会社株式
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
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２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 17,219 13,860 3,359
が取得原価を超え
小計 17,219 13,860 3,359
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 7,063 7,459 △395
が取得原価を超え
小計 7,063 7,459 △395
ないもの
合計 24,283 21,319 2,963
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格のない株式等であることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 11,194 1,349 △221
合計 11,194 1,349 △221
（デリバティブ取引関係）
第63期(2022年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
- △ 262 △ 262
売建 2,306
市場取引
- - - -
買建
△ 262 △ 262
合計 2,306 -
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
4,708 - △ 293 △ 293
米ドル
△ 293 △ 293
合計 4,708 -
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
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通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
-
米ドル 5,445 △367
原則的処理
-
豪ドル 投資有価証券 222 △20
方法
-
香港ドル 1,097 △59
-
人民元 5,185 △324
-
ユーロ 35 △0
-
合計 11,986 △772
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第64期(2023年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引
- △ 246 △ 246
売建 10,970
△ 246 △ 246
合計 10,970 -
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外 売建
の取引 シンガポー
3,275 - △ 24 △ 24
ルドル
△ 24 △ 24
合計 3,275 -
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
-
米ドル 6,132 △280
原則的処理
-
豪ドル 投資有価証券 105 0
方法
-
香港ドル 699 △34
-
人民元 5,822 △1
-
ユーロ 234 △10
-
合計 12,994 △328
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(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第63期 第64期
（自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 5,312 (1) 関連会社に対する投資の金額 5,326
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 15,942 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 16,722
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,964 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,185
（退職給付関係）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
1,429
退職給付債務の期首残高
143
勤務費用
2
利息費用
△12
数理計算上の差異の発生額
△211
退職給付の支払額
1,352
退職給付債務の期末残高
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
1,352
退職給付債務
1,352
未積立退職給付債務
43
未認識数理計算上の差異
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
1,395
退職給付引当金
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
143
勤務費用
2
利息費用
3
数理計算上の差異の費用処理額
150
確定給付制度に係る退職給付費用
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.3％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、244百万円でありました。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
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２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
1,352
退職給付債務の期首残高
133
勤務費用
4
利息費用
△16
数理計算上の差異の発生額
△107
退職給付の支払額
1,366
退職給付債務の期末残高
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
1,366
退職給付債務
1,366
未積立退職給付債務
58
未認識数理計算上の差異
1,424
貸借対照表に計上された負債の額
1,424
退職給付引当金
1,424
貸借対照表に計上された負債の額
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
133
勤務費用
4
利息費用
△1
数理計算上の差異の費用処理額
136
確定給付制度に係る退職給付費用
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.6％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、247百万円でありました。
（ストックオプション等関係）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
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2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 432,300 1,016,000
付与 0 0
失効 432,300 928,000
権利確定 0 0
権利未確定残 － 88,000
権利確定後(株)
期首 － －
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権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 1,772,000 2,607,000
付与 0 0
失効 956,000 1,071,000
権利確定 0 0
権利未確定残 816,000 1,536,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,222百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2016年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 16名 31名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,437,000株 普通株式 4,409,000株
ンの付与数 (注)
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付与日 2016年７月15日 2017年４月27日
2018年７月15日（以下「権利行使可 2019年４月27日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
３分の１、３分の１、３分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2018年7月15日から 2019年4月27日から
権利行使期間
2026年7月31日まで 2027年4月30日まで
2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 36名
取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2018年４月27日
2020年４月27日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の３分の１、３分
の１、３分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで
2020年4月27日から
権利行使期間
2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2016年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(2)
付与日 2016年７月15日 2017年４月27日
権利確定前(株)
期首 88,000 816,000
付与 0 0
失効 88,000 539,000
権利確定 0 0
権利未確定残 － 217,000
権利確定後(株)
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期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2017年度ストックオプション(1)
付与日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 1,536,000
付与 0
失効 784,000
権利確定 0
権利未確定残 752,000
権利確定後(株)
期首 －
権利確定 －
権利行使 －
失効 －
権利未行使残 －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2016年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(2)
付与日 2016年７月15日 2017年４月27日
権利行使価格(円)
558 553
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2017年度ストックオプション(1)
付与日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
694
付与日における公正な評価単価
0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 344百万円
(税効果会計関係)
第63期 第64期
(2022年３月31日) (2023年３月31日)
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１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
1,341 918
賞与引当金 賞与引当金
97 97
投資有価証券評価損 投資有価証券評価損
52 52
関係会社株式評価損 関係会社株式評価損
427 436
退職給付引当金 退職給付引当金
87 83
固定資産減価償却費 固定資産減価償却費
322 215
繰延ヘッジ損益 繰延ヘッジ損益
2,403 672
訴訟損失引当金 その他
1,039
2,478
その他 繰延税金資産小計
5,772
△52
繰延税金資産小計 評価性引当金
△52
評価性引当金(注) 繰延税金資産合計
2,425
繰延税金資産合計
5,719
繰延税金負債
1,028
繰延税金負債 その他有価証券評価差額金
1,092 948
その他有価証券評価差額金 その他
948
1,977
その他 繰延税金負債合計
2,041 448
繰延税金負債合計 繰延税金資産の純額
3,678
繰延税金資産の純額
(注)関係会社株式評価損に係る繰延税金資産から控除し
た評価性引当金が、在外子会社の減資により1,377百
万円減少しております。
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
（調整） （調整）
交際費等永久に損金に算入されない 交際費等永久に損金に算入されない
0.1% 1.0%
項目 項目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入されな
△10.9% △12.0%
い項目 い項目
評価性引当金の減少 △10.3% その他 0.8%
その他 △0.1% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 20.5%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.4%
（関連当事者情報）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
関係会社
2,019
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注1)
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子会社 Nikko Asset シンガ アセット 直接 －
232,369
貸付金利息
ポール マネジメン
Management 100.00
10
(SGD千） 44
(米国ドル
国 ト業
International
未収収益
（USD
（USD
Limited 貨建)
86 千)
397千)
(注1)
資金の返済 関係会社
(円貨建) 短期
577 －
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
3 －
(注1)
資金の貸付
関係会社
2,788 2,985
(シンガポール
短期
(SGD (SGD
ドル貨建)
33,000千） 33,000千）
貸付金
(注1)
貸付金利息
23 23
(シンガポール
未収収益
(SGD (SGD
ドル貨建)
266千） 266千）
(注1)
9,149
減資
－
(SGD
－
（注2）
110,000千)
Nikko AM
131,079
3,788
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメン － 配当の受取 －
(USD
－
100.00
Holding Co.,
ト業
34,000千)
(注 3)
Inc.
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
２
Nikko Asset Management International Limitedの行った110,000千株の減資により、当社は資金
の払戻を受けております。
３
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2021年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 34,450百万円
負債合計 6,257百万円
純資産合計 28,192百万円
営業収益 18,176百万円
税引前当期純利益 5,587百万円
当期純利益 3,956百万円
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
１ 関連当事者との取引
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(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付
関係会社 3,318
(シンガポールド
－ 短期 (SGD
ル貨建)
貸付金 33,000千)
(注1)
貸付金利息
103 55
(シンガポールド
Nikko Asset
(SGD 未収収益 (SGD
シンガ アセット
ル貨建)
232,369 直接
Management
1,043千) 551千)
子会社 ポール マネジメン －
International
(注1)
(SGD千） 100.00
国 ト業
Limited
資金の返済 2,019 関係会社
(米国ドル貨建) (USD 短期 －
(注2) 16,500千) 貸付金
貸付金利息 3
(米国ドル貨建) (USD 未収収益 －
(注2) 26千)
Nikko AM
131,079 アセット 7,795
直接
Americas
子会社 米国 (USD千） マネジメン － 配当の受取 (USD － －
Holding Co.,
100.00
(注3) ト業 58,000千)
Inc.
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１.
融資枠55百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘
案して決定しております。
２.
融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間１年間のリボルビン
グ・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しておりました（決定方針等を2022年8月26日付に
て上記1に変更しております）。
３.
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2022年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 34,828百万円
負債合計 5,655百万円
純資産合計 29,173百万円
営業収益 15,864百万円
税引前当期純利益 4,191百万円
当期純利益 3,159百万円
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（セグメント情報等）
セグメント情報
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
該当事項はありません。
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報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
該当事項はありません。
(収益認識関係)
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) ４ 収益の計
上基準」に記載のとおりです。
３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
第64期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) ４ 収益の計
上基準」に記載のとおりです。
３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（１株当たり情報）
第63期 第64期
項目 （自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
１株当たり純資産額 468円88銭 522円22銭
１株当たり当期純利益金額 62円50銭 91円81銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第63期 第64期
項目 （自 2021年４月１日 （自 2022年４月１日
至 2022年３月31日） 至 2023年３月31日）
当期純利益（百万円） 12,136 17,826
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 12,136 17,826
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普通株式の期中平均株式数（千株） 194,152 194,152
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
2016年度ストックオプション 2016年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
（1） 88,000株、2016年度ス （2） 217,000株、2017年度
在株式の概要
トックオプション（2） ストックオプション（1）
816,000株、2017年度ストック 752,000株
オプション（1）1,536,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第63期 第64期
項目
(2022年３月31日) (2023年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 91,035 101,391
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 91,035 101,391
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
194,152 194,152
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
当社は2022年12月21日付け株式売買契約書に基づき、星州子会社の日興アセットマネジメントインターナ
ショナルが保有する関連会社AHAMアセットマネジメントBerhadの20%の株式を、2023年４月19日に13,412百万
円で取得しました。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
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１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2023年3月末現在 ）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 50,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2023年3月末 現在）
あかつき証券株式会社 3,067百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
大和証券株式会社 100,000百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
金融商品取引法に定める第
東洋証券株式会社 ※1 13,494百万円
一種金融商品取引業を営ん
野村證券株式会社 ※1 10,000百万円
でいます。
八十二証券株式会社 ※1 3,000百万円
11,757百万円
フィデリティ証券株式会社
（2022年12月末現在）
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 19,495百万円
株式会社秋田銀行 ※1 14,100百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
株式会社香川銀行 12,014百万円
株式会社佐賀共栄銀行 2,679百万円
株式会社三十三銀行 ※1 37,461百万円
株式会社滋賀銀行 33,076百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社東和銀行 38,653百万円
んでいます。
株式会社鳥取銀行 9,061百万円
株式会社富山銀行 ※1 6,730百万円
株式会社八十二銀行 52,243百万円
株式会社百十四銀行 37,322百万円
株式会社南日本銀行 13,351百万円
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
株式会社琉球銀行 56,967百万円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 87,550百万円
むとともに、金融機関の信
託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
みずほ信託銀行株式会社 247,369百万円
でいます。
全国の農業協同組合、漁業
協同組合、森林組合などの
協同組織の全国金融機関と
して、余裕資金の効率運用
農林中央金庫 4,040,198百万円
と資金の需給調整、当該協
同組織の信用力の維持向上
および業務機能の補完を
図っています。
労働金庫法に基づき設立さ
120,000百万円
労働金庫連合会 れた労働金庫の系統中央金
（出資の総額）
融機関です。
※1 募集の取扱いを行ないません。
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2022年3月末 現在）
埼玉県信用農業協同組合連合会 165,627百万円 農業協同組合法に基づき
信用事業等を営んでおり
東京都信用農業協同組合連合会 132,435百万円
ます。
神奈川県信用農業協同組合連合会 298,878百万円
長野県信用農業協同組合連合会 103,923百万円
新潟県信用農業協同組合連合会 74,495百万円
石川県信用農業協同組合連合会 33,047百万円
岐阜県信用農業協同組合連合会 99,118百万円
静岡県信用農業協同組合連合会 161,302百万円
愛知県信用農業協同組合連合会 242,402百万円
三重県信用農業協同組合連合会 68,752百万円
滋賀県信用農業協同組合連合会 40,771百万円
大阪府信用農業協同組合連合会 140,690百万円
兵庫県信用農業協同組合連合会 258,320百万円
和歌山県信用農業協同組合連合会 57,883百万円
山口県信用農業協同組合連合会 50,542百万円
徳島県信用農業協同組合連合会 32,545百万円
仙台農業協同組合 3,374百万円
みやぎ亘理農業協同組合 1,505百万円
みやぎ登米農業協同組合 6,232百万円
新みやぎ農業協同組合 10,274百万円
いしのまき農業協同組合 4,584百万円
みやぎ仙南農業協同組合 3,756百万円
秋田しんせい農業協同組合 5,222百万円
山形農業協同組合 3,911百万円
さがえ西村山農業協同組合 3,633百万円
山形おきたま農業協同組合 4,572百万円
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
鶴岡市農業協同組合 1,451百万円
庄内たがわ農業協同組合 4,161百万円
ふくしま未来農業協同組合 16,061百万円
茨城みなみ農業協同組合 1,358百万円
北つくば農業協同組合 3,405百万円
はが野農業協同組合 3,960百万円
那須南農業協同組合 1,172百万円
高崎市農業協同組合 2,204百万円
佐波伊勢崎農業協同組合 2,521百万円
さいたま農業協同組合 8,277百万円
あさか野農業協同組合 863百万円
いるま野農業協同組合 5,616百万円
埼玉中央農業協同組合 2,318百万円
くまがや農業協同組合 2,706百万円
ほくさい農業協同組合 3,117百万円
越谷市農業協同組合 2,038百万円
南彩農業協同組合 2,880百万円
埼玉みずほ農業協同組合 1,504百万円
さいかつ農業協同組合 1,832百万円
ふかや農業協同組合 1,694百万円
横浜農業協同組合 11,721百万円
セレサ川崎農業協同組合 2,486百万円
よこすか葉山農業協同組合 1,358百万円
さがみ農業協同組合 5,060百万円
湘南農業協同組合 3,195百万円
秦野市農業協同組合 1,641百万円
かながわ西湘農業協同組合 2,385百万円
厚木市農業協同組合 2,420百万円
相模原市農業協同組合 842百万円
神奈川つくい農業協同組合 762百万円
佐久浅間農業協同組合 7,042百万円
信州うえだ農業協同組合 4,020百万円
信州諏訪農業協同組合 6,256百万円
上伊那農業協同組合 8,056百万円
みなみ信州農業協同組合 4,372百万円
松本ハイランド農業協同組合 8,922百万円
大北農業協同組合 3,052百万円
グリーン長野農業協同組合 3,820百万円
中野市農業協同組合 2,527百万円
ながの農業協同組合 12,995百万円
北越後農業協同組合 2,913百万円
12,859百万円
新潟かがやき農業協同組合
（2022年4月1日現在）
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
15,869百万円
えちご中越農業協同組合
（2023年2月1日現在）
十日町農業協同組合 2,626百万円
ひすい農業協同組合 1,184百万円
にいがた岩船農業協同組合 2,327百万円
佐渡農業協同組合 2,324百万円
加賀農業協同組合 1,961百万円
小松市農業協同組合 2,052百万円
能美農業協同組合 1,265百万円
金沢中央農業協同組合 1,063百万円
金沢市農業協同組合 3,108百万円
はくい農業協同組合 1,369百万円
能登わかば農業協同組合 2,544百万円
2,500百万円
能登農業協同組合
（2023年8月1日現在）
ぎふ農業協同組合 7,119百万円
西美濃農業協同組合 4,468百万円
いび川農業協同組合 1,963百万円
めぐみの農業協同組合 4,965百万円
陶都信用農業協同組合 1,597百万円
東美濃農業協同組合 2,652百万円
飛騨農業協同組合 6,471百万円
11,165百万円
富士伊豆農業協同組合
（2022年4月1日現在）
清水農業協同組合 2,893百万円
静岡市農業協同組合 1,822百万円
大井川農業協同組合 3,275百万円
ハイナン農業協同組合 819百万円
掛川市農業協同組合 780百万円
遠州夢咲農業協同組合 3,403百万円
遠州中央農業協同組合 3,215百万円
とぴあ浜松農業協同組合 3,630百万円
三ヶ日町農業協同組合 292百万円
尾張中央農業協同組合 2,061百万円
西春日井農業協同組合 154百万円
あいち尾東農業協同組合 1,187百万円
愛知北農業協同組合 744百万円
愛知西農業協同組合 1,593百万円
あいち知多農業協同組合 6,783百万円
あいち中央農業協同組合 3,589百万円
西三河農業協同組合 1,313百万円
あいち三河農業協同組合 1,111百万円
あいち豊田農業協同組合 1,797百万円
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
愛知東農業協同組合 924百万円
豊橋農業協同組合 2,455百万円
鈴鹿農業協同組合 1,548百万円
津安芸農業協同組合 2,518百万円
伊勢農業協同組合 6,329百万円
伊賀ふるさと農業協同組合 3,799百万円
甲賀農業協同組合 2,568百万円
北大阪農業協同組合 1,794百万円
茨木市農業協同組合 1,198百万円
大阪泉州農業協同組合 1,918百万円
いずみの農業協同組合 2,781百万円
堺市農業協同組合 1,201百万円
大阪南農業協同組合 3,599百万円
グリーン大阪農業協同組合 1,415百万円
大阪中河内農業協同組合 4,167百万円
北河内農業協同組合 2,749百万円
大阪市農業協同組合 2,412百万円
兵庫南農業協同組合 3,722百万円
みのり農業協同組合 4,265百万円
兵庫西農業協同組合 12,628百万円
たじま農業協同組合 4,301百万円
丹波ひかみ農業協同組合 2,158百万円
淡路日の出農業協同組合 1,844百万円
奈良県農業協同組合 9,294百万円
わかやま農業協同組合 4,861百万円
ながみね農業協同組合 2,070百万円
紀の里農業協同組合 3,918百万円
紀北川上農業協同組合 4,989百万円
ありだ農業協同組合 2,151百万円
紀州農業協同組合 3,834百万円
紀南農業協同組合 4,870百万円
みくまの農業協同組合 1,170百万円
鳥取いなば農業協同組合 5,703百万円
鳥取中央農業協同組合 3,581百万円
鳥取西部農業協同組合 4,979百万円
島根県農業協同組合 21,662百万円
広島市農業協同組合 10,341百万円
61,155百万円
ひろしま農業協同組合
（2023年4月1日現在）
山口県農業協同組合 16,321百万円
徳島市農業協同組合 3,991百万円
香川県農業協同組合 24,495百万円
越智今治農業協同組合 6,344百万円
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
高知市農業協同組合 5,111百万円
高知県農業協同組合 10,571百万円
福岡八女農業協同組合 3,267百万円
宮崎中央農業協同組合 5,550百万円
沖縄県農業協同組合 23,893百万円
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2022年12月28日 臨時報告書
2023年 2月 7日 有価証券届出書の訂正届出書
2023年 3月15日 有価証券届出書
2023年 3月15日 有価証券報告書
2023年 3月31日 臨時報告書
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年６月13日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋 宗 勝 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの第64期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
い。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年９月６日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 辻村 和之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の2022年12月16日から2023年６月15日までの特定
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、世界の財産
３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の2023年６月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定
期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証 拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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