三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年7月20日 提出
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-6205-1649
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５
信託受益証券に係るファンドの名称】
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 (1)当初自己設定額
信託受益証券の金額】
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５
100万円を上限とします。
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０
100万円を上限とします。
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５
100万円を上限とします。
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５
100万円を上限とします。
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５
100万円を上限とします。
(2)継続申込額
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５
1兆円を上限とします。
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０
1兆円を上限とします。
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５
1兆円を上限とします。
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５
1兆円を上限とします。
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年1月6日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、
2023年7月20日に有価証券報告書を提出したことに伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書に
より訂正を行うものです。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿＿＿＿＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載し
ている内容は原届出書が更新されます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（２）【ファンドの沿革】
＜更新後＞
2023年1月24日 信託契約締結、設定、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
＜更新後＞
イ 当ファンドの関係法人とその役割
（イ）委託会社 「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
告書の作成等を行います。
（ロ）受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
ります。
（ハ）販売会社
委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
ロ 委託会社の概況
（イ）資本金の額
20億円（2023年5月31日現在）
（ロ）会社の沿革
1985年７月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年２月20日 証券投資顧問業の登録
1987年６月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年１月１日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年２月５日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
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2000年１月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月１日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年４月１日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年４月１日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
（ハ）大株主の状況
（2023年5月31日現在）
所有
比率
名称 住所 株式数
（％）
（株）
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
16,977,897 50.1
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
7,946,406 23.5
東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
三井住友海上火災保険株式会社
5,080,509 15.0
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
住友生命保険相互会社
3,528,000 10.4
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
337,248 1.0
ハ ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用）
一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
率的に資産配分を行います。
〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕
２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜更新後＞
イ 基本方針
当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産
投資信託（リート）に投資することにより、安定性と収益性のバランスを重視し、信託財産の着
実な成長を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
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（イ）主として投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産投資信託（リー
ト）に投資することにより、安定性と収益性のバランスを重視し、信託財産の着実な成長を
目 指して運用を行います。
・主として、国内株式、先進国株式（除く日本）、新興国株式、国内リート、外国リート、
国内債券、先進国債券（除く日本）、新興国債券の８つの資産に投資します。
※
・基本資産配分は、各ファンドのターゲットイヤー までの残存期間が長いほど収益性を重視
し、ターゲットイヤーに近づくに従い安定性を重視します。
※各ファンドのターゲットイヤーは次の通りです。
＜2035＞・・・西暦2035年、 ＜2040＞・・・西暦2040年
＜2045＞・・・西暦2045年、 ＜2055＞・・・西暦2055年
＜2065＞・・・西暦2065年
・ターゲットイヤー到達後は、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。
・基本資産配分の調整は原則として年１回の決算時に行います。
・家計調査のデータや各資産の期待収益率等を勘案し、ターゲットイヤーに向けた信託財産
の成長に最適と考えられる比率となるように、一定期間毎に検証を行い、基本資産配分を
必要に応じて見直します。
・基本資産配分における資産は、将来の市場構造等の変化によって見直される場合がありま
す。
・投資対象とする投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は追加・入替え
も行います。
（ロ）組入資産の時価変動により生ずる実際の資産構成比率と基本資産配分との乖離は、資産毎に必
要に応じて調整を行うものとします。
（ハ）実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ニ）投資信託証券への投資は、高位を保つことを原則とします。
（ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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（２）【投資対象】
＜更新後＞
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
（イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
ます。以下同じ。）
１．有価証券
２．約束手形
３．金銭債権
（ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
１．為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（金
融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）ならびに投資証券または外国投資
証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。））または次の有価証券
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（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
ます。）に投資することを指図します。
１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
の
３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。）
なお、第３号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
〔参考情報：投資対象とする投資信託の概要〕
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（３）【運用体制】
＜更新後＞
イ ファンドの運用体制
※リスク管理部門の人員数は、約40名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
※他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）の組入れは、運用実績の優位
性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。ま
た、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定
期的に判断します。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
３【投資リスク】
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＜更新後＞
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
（イ）株式市場リスク
内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの
基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財
務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となりま
す。
（ロ）債券市場リスク
一般に債券は内外の経済情勢等の影響による金利の変動を受けて価格が変動します。通常、金
利が上昇すると債券価格は下落します。また、格付けが引き下げられる場合も債券価格が下落
するおそれがあります。債券価格の下落はファンドの基準価額が下落する要因となります。な
お、価格の変動幅は、債券の種類、格付け、残存期間、利払いのしくみの違い等により、債券
ごとに異なります。
（ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク
リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度の変更等の影響を受け変動しま
す。また、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場価値や賃貸収入、個々のリート
の事業活動や財務状況等によっても価格が変動します。これらにより、ファンドが組み入れて
いるリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ニ）信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場
合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格
が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基
準価額が下落する要因となります。
（ホ）為替変動リスク
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現
地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場
合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
（ヘ）カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制
の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券
等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大
きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需
給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
（ト）流動性リスク
有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な
変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかっ
たり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの
基準価額が下落する要因となります。
ロ その他の留意点
（イ）投資信託に関する留意点
・当ファンドは一部、実質的に「ファミリーファンド方式」により運用します。そのため、当
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ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約
により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有
価 証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
・ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
す。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる
可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延す
る可能性等があります。
（ロ）分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）
を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
の値上がりが小さかった場合も同様です。
ハ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
す。
また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
議に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
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＜更新後＞
イ 個別元本について
（イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
ります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
（ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
照。）
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金（特別分配金） となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金（特別分配
金） を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金（特別分配金） を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金（特別分配金） を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を
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示唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
（イ）個人の受益者に対する課税
ⅰ．収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ．一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
が可能です。
（ロ）法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
※公募株式投資信託は税法上、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年1月1日以降
は一定の要件を満たした場合に限りＮＩＳＡの適用対象となります。
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※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2023年5月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
５【運用状況】
＜更新後＞
（１）【投資状況】
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５
2023年5月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 1,048,475 99.97
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 338 0.03
合計（純資産総額） 1,048,813 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０
2023年5月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 1,054,287 99.97
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 337 0.03
合計（純資産総額） 1,054,624 100.00
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５
2023年5月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 1,063,314 99.97
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 325 0.03
合計（純資産総額） 1,063,639 100.00
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５
2023年5月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 1,072,876 99.97
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 316 0.03
合計（純資産総額） 1,073,192 100.00
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５
2023年5月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 1,072,876 99.97
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 316 0.03
合計（純資産総額） 1,073,192 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５
イ 主要投資銘柄
2023年5月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資 国内債券パッシ 378,895 1.2360 468,314 1.2425 470,777 44.89
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 国内株式イン 45,997 3.5213 161,969 3.7089 170,598 16.27
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
（Ｂ号）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 親投資 外国株式イン 20,612 6.2294 128,400 6.6108 136,261 12.99
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 マネープール・ 68,522 0.9995 68,487 0.9995 68,487 6.53
信託受 マザーファンド
益証券
日本 親投資 エマージング株 39,354 1.6120 63,438 1.7018 66,972 6.39
信託受 式インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
日本 親投資 外国債券パッシ 26,867 1.9873 53,392 2.0355 54,687 5.21
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 米ドル建て新興 34,762 0.9305 32,346 0.9570 33,267 3.17
信託受 国債インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
日本 親投資 Ｊリート・イン 10,354 2.5868 26,784 2.6333 27,265 2.60
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 外国リート・イ 7,339 2.6713 19,605 2.7472 20,161 1.92
信託受 ンデックス・マ
益証券 ザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年5月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.97
合 計 99.97
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０
イ 主要投資銘柄
2023年5月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資 国内債券パッシ 323,471 1.2360 399,810 1.2425 401,912 38.11
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 国内株式イン 52,024 3.5213 183,192 3.7089 192,951 18.30
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
（Ｂ号）
日本 親投資 外国株式イン 24,584 6.2294 153,143 6.6108 162,519 15.41
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 エマージング株 47,702 1.6120 76,895 1.7018 81,179 7.70
信託受 式インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 親投資 外国債券パッシ 31,324 1.9873 62,250 2.0355 63,760 6.05
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 マネープール・ 58,519 0.9995 58,489 0.9995 58,489 5.55
信託受 マザーファンド
益証券
日本 親投資 米ドル建て新興 40,409 0.9305 37,600 0.9570 38,671 3.67
信託受 国債インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
日本 親投資 Ｊリート・イン 12,774 2.5869 33,045 2.6333 33,637 3.19
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 外国リート・イ 7,706 2.6713 20,585 2.7472 21,169 2.01
信託受 ンデックス・マ
益証券 ザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年5月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.97
合 計 99.97
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５
イ 主要投資銘柄
2023年5月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資 国内債券パッシ 226,352 1.2360 279,771 1.2425 281,242 26.44
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 国内株式イン 62,482 3.5213 220,017 3.7089 231,739 21.79
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
（Ｂ号）
日本 親投資 外国株式イン 30,826 6.2294 192,027 6.6108 203,784 19.16
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 エマージング株 59,639 1.6120 96,138 1.7018 101,493 9.54
信託受 式インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
日本 親投資 外国債券パッシ 39,141 1.9873 77,784 2.0355 79,671 7.49
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 Ｊリート・イン 19,339 2.5869 50,028 2.6333 50,925 4.79
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 親投資 米ドル建て新興 49,379 0.9305 45,947 0.9570 47,255 4.44
信託受 国債インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
日本 親投資 マネープール・ 41,015 0.9995 40,994 0.9995 40,994 3.85
信託受 マザーファンド
益証券
日本 親投資 外国リート・イ 9,541 2.6713 25,487 2.7472 26,211 2.46
信託受 ンデックス・マ
益証券 ザーファンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年5月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.97
合 計 99.97
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５
イ 主要投資銘柄
2023年5月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資 国内株式イン 74,595 3.5213 262,671 3.7089 276,665 25.78
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
（Ｂ号）
日本 親投資 外国株式イン 38,462 6.2294 239,595 6.6108 254,264 23.69
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 国内債券パッシ 113,477 1.2360 140,257 1.2425 140,995 13.14
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 エマージング株 73,424 1.6120 118,359 1.7018 124,952 11.64
信託受 式インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
日本 親投資 外国債券パッシ 47,947 1.9873 95,285 2.0355 97,596 9.09
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 Ｊリート・イン 26,282 2.5869 67,988 2.6333 69,208 6.45
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 米ドル建て新興 60,552 0.9305 56,343 0.9570 57,948 5.40
信託受 国債インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
日本 親投資 外国リート・イ 11,376 2.6713 30,389 2.7472 31,252 2.91
信託受 ンデックス・マ
益証券 ザーファンド
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日本 親投資 マネープール・ 20,007 0.9995 19,996 0.9995 19,996 1.86
信託受 マザーファンド
益証券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2023年5月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.97
合 計 99.97
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５
イ 主要投資銘柄
2023年5月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資 国内株式イン 74,595 3.5213 262,671 3.7089 276,665 25.78
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
（Ｂ号）
日本 親投資 外国株式イン 38,462 6.2294 239,595 6.6108 254,264 23.69
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 国内債券パッシ 113,477 1.2360 140,257 1.2425 140,995 13.14
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 エマージング株 73,424 1.6120 118,359 1.7018 124,952 11.64
信託受 式インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
日本 親投資 外国債券パッシ 47,947 1.9873 95,285 2.0355 97,596 9.09
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 Ｊリート・イン 26,282 2.5869 67,988 2.6333 69,208 6.45
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 米ドル建て新興 60,552 0.9305 56,343 0.9570 57,948 5.40
信託受 国債インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
日本 親投資 外国リート・イ 11,376 2.6713 30,389 2.7472 31,252 2.91
信託受 ンデックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 マネープール・ 20,007 0.9995 19,996 0.9995 19,996 1.86
信託受 マザーファンド
益証券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ 種類別投資比率
2023年5月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.97
合 計 99.97
②【投資不動産物件】
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５
該当事項はありません。
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０
該当事項はありません。
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５
該当事項はありません。
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５
該当事項はありません。
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５
該当事項はありません。
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０
該当事項はありません。
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５
該当事項はありません。
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 （2023年 4月26日） 1,023,283 1,023,283 10,233 10,233
2023年 1月末日 1,002,376 - 10,024 -
2月末日 1,013,439 - 10,134 -
3月末日 1,020,274 - 10,203 -
4月末日 1,031,925 - 10,319 -
5月末日 1,048,813 - 10,488 -
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 （2023年 4月26日） 1,025,557 1,025,557 10,256 10,256
2023年 1月末日 1,004,144 - 10,041 -
2月末日 1,015,480 - 10,155 -
3月末日 1,021,311 - 10,213 -
4月末日 1,034,717 - 10,347 -
5月末日 1,054,624 - 10,546 -
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 （2023年 4月26日） 1,028,741 1,028,741 10,287 10,287
2023年 1月末日 1,006,845 - 10,068 -
2月末日 1,018,632 - 10,186 -
3月末日 1,022,656 - 10,227 -
4月末日 1,038,794 - 10,388 -
5月末日 1,063,639 - 10,636 -
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三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 （2023年 4月26日） 1,031,431 1,031,431 10,314 10,314
2023年 1月末日 1,009,415 - 10,094 -
2月末日 1,021,680 - 10,217 -
3月末日 1,023,973 - 10,240 -
4月末日 1,042,525 - 10,425 -
5月末日 1,073,192 - 10,732 -
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 （2023年 4月26日） 1,031,431 1,031,431 10,314 10,314
2023年 1月末日 1,009,415 - 10,094 -
2月末日 1,021,680 - 10,217 -
3月末日 1,023,973 - 10,240 -
4月末日 1,042,525 - 10,425 -
5月末日 1,073,192 - 10,732 -
②【分配の推移】
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2023年 1月24日～2023年 4月26日 0
第1期
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2023年 1月24日～2023年 4月26日 0
第1期
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2023年 1月24日～2023年 4月26日 0
第1期
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2023年 1月24日～2023年 4月26日 0
第1期
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2023年 1月24日～2023年 4月26日 0
第1期
③【収益率の推移】
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５
収益率（％）
第1期 2.3
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０
収益率（％）
第1期 2.6
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５
収益率（％）
第1期 2.9
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５
収益率（％）
第1期 3.1
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５
収益率（％）
第1期 3.1
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
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（４）【設定及び解約の実績】
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 1,000,000 0
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 1,000,000 0
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 1,000,000 0
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 1,000,000 0
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 1,000,000 0
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
（１）投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2023年5月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 日本 239,706,118,000 98.15
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 4,521,314,930 1.85
合計（純資産総額） 244,227,432,930 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
株価指数先物取引 買建 日本 4,634,680,000 1.90
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合計 買建 - 4,634,680,000 1.90
外国株式インデックス・マザーファンド
2023年5月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 アメリカ 343,640,499,102 67.57
イギリス 20,993,444,667 4.13
カナダ 17,291,440,462 3.40
フランス 16,913,209,782 3.33
スイス 16,905,080,410 3.32
ドイツ 12,621,616,880 2.48
オーストラリア 9,775,515,219 1.92
オランダ 9,635,171,300 1.89
アイルランド 9,213,105,031 1.81
デンマーク 4,646,496,829 0.91
スウェーデン 4,521,295,368 0.89
スペイン 3,889,720,743 0.76
香港 2,797,514,922 0.55
イタリア 2,711,457,491 0.53
ジャージィー 1,714,629,976 0.34
フィンランド 1,684,515,241 0.33
シンガポール 1,654,583,722 0.33
ベルギー 1,133,225,517 0.22
イスラエル 949,385,205 0.19
ノルウェー 915,213,399 0.18
ケイマン諸島 865,140,927 0.17
バミューダ 717,908,571 0.14
オランダ領キュ 613,660,277 0.12
ラソー
ニュージーラン 400,878,830 0.08
ド
ルクセンブルグ 300,975,317 0.06
ポルトガル 263,122,163 0.05
オーストリア 256,854,842 0.05
リベリア 180,575,183 0.04
パナマ 110,935,183 0.02
マン島 100,646,704 0.02
小計 487,417,819,263 95.84
投資証券 アメリカ 8,828,076,509 1.74
オーストラリア 977,858,526 0.19
香港 208,961,704 0.04
イギリス 201,435,087 0.04
シンガポール 200,219,180 0.04
フランス 162,777,579 0.03
カナダ 56,074,899 0.01
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ベルギー 52,867,596 0.01
小計 10,688,271,080 2.10
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 10,447,064,205 2.06
合計（純資産総額） 508,553,154,548 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
株価指数先物取引 買建 イギリス 457,547,224 0.09
株価指数先物取引 買建 ドイツ 1,598,166,064 0.31
株価指数先物取引 買建 アメリカ 7,923,805,897 1.56
株価指数先物取引 買建 オーストラリア 361,689,058 0.07
合計 買建 - 10,341,208,243 2.03
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
為替予約取引 買建 - 2,902,527,205 0.57
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2023年5月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 ケイマン諸島 4,537,691,214 14.38
台湾 4,466,137,822 14.15
インド 4,051,260,377 12.84
韓国 3,642,266,669 11.54
中国 2,022,903,917 6.41
ブラジル 1,417,235,000 4.49
南アフリカ 844,911,416 2.68
メキシコ 597,735,811 1.89
タイ 577,964,069 1.83
インドネシア 569,474,602 1.80
マレーシア 394,034,964 1.25
香港 298,852,040 0.95
ポーランド 207,137,790 0.66
フィリピン 197,524,920 0.63
トルコ 167,372,990 0.53
チリ 153,224,492 0.49
アメリカ 130,295,824 0.41
バミューダ 126,328,279 0.40
ギリシャ 125,492,746 0.40
ハンガリー 61,923,737 0.20
チェコ 48,039,321 0.15
コロンビア 23,399,114 0.07
ルクセンブルグ 23,245,429 0.07
エジプト 20,124,920 0.06
オランダ 18,436,682 0.06
シンガポール 6,377,086 0.02
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ペルー 5,588,906 0.02
小計 24,734,980,137 78.38
投資信託受益証券 香港 1,397,105,670 4.43
投資証券 アメリカ 2,110,424,916 6.69
メキシコ 174,529,143 0.55
ブラジル 55,527,407 0.18
南アフリカ 7,914,771 0.03
小計 2,348,396,237 7.44
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 3,076,569,323 9.75
合計（純資産総額） 31,557,051,367 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,171,604,932 10.05
合計 買建 - 3,171,604,932 10.05
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
為替予約取引 買建 - 105,002,330 0.33
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
2023年5月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資証券 日本 11,503,493,400 98.91
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 126,543,175 1.09
合計（純資産総額） 11,630,036,575 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
リート指数先物取引 買建 日本 37,610,000 0.32
合計 買建 - 37,610,000 0.32
外国リート・インデックス・マザーファンド
2023年5月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資証券 アメリカ 20,633,397,617 76.31
オーストラリア 1,829,693,128 6.77
イギリス 1,302,541,976 4.82
シンガポール 1,007,207,764 3.73
カナダ 465,302,508 1.72
フランス 457,414,506 1.69
香港 400,167,969 1.48
ベルギー 287,208,850 1.06
ニュージーラン 107,900,307 0.40
ド
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スペイン 103,122,525 0.38
韓国 66,738,150 0.25
オランダ 51,600,523 0.19
ガーンジィ 36,102,506 0.13
イスラエル 31,433,810 0.12
ドイツ 11,674,072 0.04
アイルランド 9,390,703 0.03
イタリア 2,971,000 0.01
小計 26,803,867,914 99.14
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 233,570,425 0.86
合計（純資産総額） 27,037,438,339 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
為替予約取引 買建 - 29,737,554 0.11
国内債券パッシブ・マザーファンド
2023年5月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 日本 102,442,426,640 80.21
地方債証券 日本 9,320,452,800 7.30
特殊債券 日本 8,942,326,175 7.00
社債券 日本 6,007,928,600 4.70
フランス 199,980,600 0.16
小計 6,207,909,200 4.86
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 809,096,447 0.63
合計（純資産総額） 127,722,211,262 100.00
外国債券パッシブ・マザーファンド
2023年5月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 アメリカ 77,063,459,911 48.97
フランス 13,050,395,747 8.29
イタリア 11,848,730,864 7.53
ドイツ 10,128,115,910 6.44
中国 7,966,164,631 5.06
スペイン 7,853,448,819 4.99
イギリス 7,199,350,541 4.57
カナダ 3,147,178,425 2.00
ベルギー 2,909,477,028 1.85
オランダ 2,456,940,259 1.56
オーストラリア 2,387,376,508 1.52
オーストリア 1,900,103,709 1.21
メキシコ 1,439,503,040 0.91
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイルランド 917,448,087 0.58
マレーシア 843,807,423 0.54
フィンランド 766,842,136 0.49
ポーランド 748,181,052 0.48
シンガポール 712,356,862 0.45
デンマーク 499,666,078 0.32
イスラエル 450,931,043 0.29
ニュージーラン 369,865,880 0.24
ド
スウェーデン 308,600,219 0.20
ノルウェー 247,497,650 0.16
小計 155,215,441,822 98.62
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 2,167,586,909 1.38
合計（純資産総額） 157,383,028,731 100.00
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
2023年5月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 サウジアラビア 342,910,320 9.08
メキシコ 322,094,653 8.53
アラブ首長国連 321,180,278 8.51
邦
カタール 315,292,746 8.35
トルコ 286,382,859 7.59
ブラジル 280,471,007 7.43
チリ 237,345,393 6.29
ドミニカ共和国 216,918,846 5.75
コロンビア 200,277,830 5.31
オマーン 198,074,775 5.25
パナマ 189,214,196 5.01
ペルー 151,113,733 4.00
中国 137,648,431 3.65
インドネシア 129,346,792 3.43
ウルグアイ 109,527,126 2.90
ポーランド 83,712,166 2.22
南アフリカ 71,121,125 1.88
フィリピン 65,114,649 1.73
小計 3,657,746,925 96.91
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 116,811,253 3.09
合計（純資産総額） 3,774,558,178 100.00
マネープール・マザーファンド
2023年5月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
地方債証券 日本 37,936,598,487 14.15
特殊債券 日本 7,601,634,247 2.83
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 222,651,230,397 83.02
合計（純資産総額） 268,189,463,131 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2023年5月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 4,320,200 2,001.94 8,648,785,121 1,908.50 8,245,101,700 3.38
器
日本 株式 ソニーグルー 電気機器 556,500 11,242.20 6,256,284,397 13,160.00 7,323,540,000 3.00
プ
日本 株式 キーエンス 電気機器 78,700 57,037.90 4,488,882,774 67,800.00 5,335,860,000 2.18
日本 株式 三菱ＵＦＪ 銀行業 4,859,200 759.20 3,689,113,182 932.50 4,531,204,000 1.86
フィナンシャ
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,011,500 3,821.74 3,865,688,052 3,955.00 4,000,482,500 1.64
信業
日本 株式 三井住友フィ 銀行業 566,900 4,709.23 2,669,660,633 5,678.00 3,218,858,200 1.32
ナンシャルグ
ループ
日本 株式 東京エレクト 電気機器 166,500 14,975.83 2,493,475,881 19,315.00 3,215,947,500 1.32
ロン
日本 株式 第一三共 医薬品 687,400 4,507.14 3,098,211,413 4,540.00 3,120,796,000 1.28
日本 株式 日立製作所 電気機器 386,300 7,283.44 2,813,592,926 8,046.00 3,108,169,800 1.27
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 698,200 4,056.82 2,832,473,859 4,421.00 3,086,742,200 1.26
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 168,000 14,038.13 2,358,406,393 17,565.00 2,950,920,000 1.21
日本 株式 任天堂 その他製 496,900 5,879.97 2,921,755,407 5,936.00 2,949,598,400 1.21
品
日本 株式 三菱商事 卸売業 514,900 4,592.51 2,364,680,941 5,586.00 2,876,231,400 1.18
日本 株式 信越化学工業 化学 655,000 3,517.70 2,304,095,377 4,297.00 2,814,535,000 1.15
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 610,200 4,107.33 2,506,289,989 4,291.00 2,618,368,200 1.07
信業
日本 株式 三井物産 卸売業 590,700 3,977.64 2,349,592,010 4,404.00 2,601,442,800 1.07
日本 株式 リクルート サービス 598,800 4,319.46 2,586,491,439 4,290.00 2,568,852,000 1.05
ホールディン 業
グス
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 639,500 3,347.90 2,140,983,577 4,005.00 2,561,197,500 1.05
器
日本 株式 ダイキン工業 機械 94,800 22,357.47 2,119,487,951 26,560.00 2,517,888,000 1.03
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 512,600 4,281.79 2,194,847,825 4,721.00 2,419,984,600 0.99
日本 株式 東京海上ホー 保険業 765,900 2,825.95 2,164,391,649 3,144.00 2,407,989,600 0.99
ルディングス
日本 株式 みずほフィナ 銀行業 1,121,800 1,726.90 1,937,235,443 2,053.00 2,303,055,400 0.94
ンシャルグ
ループ
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 オリエンタル サービス 428,200 3,950.21 1,691,480,888 5,227.00 2,238,201,400 0.92
ランド 業
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 389,500 5,945.72 2,315,856,818 5,475.00 2,132,512,500 0.87
グループ 信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 238,400 7,442.54 1,774,302,634 8,199.00 1,954,641,600 0.80
日本 株式 ＳＭＣ 機械 25,800 61,667.32 1,591,016,872 75,080.00 1,937,064,000 0.79
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 1,269,600 1,497.72 1,901,506,850 1,485.50 1,885,990,800 0.77
信業
日本 株式 ファナック 電気機器 386,000 4,079.32 1,574,616,804 4,798.00 1,852,028,000 0.76
日本 株式 セブン＆ア 小売業 286,900 5,588.16 1,603,244,267 5,845.00 1,676,930,500 0.69
イ・ホール
ディングス
日本 株式 アステラス製 医薬品 745,300 2,122.32 1,581,764,684 2,207.50 1,645,249,750 0.67
薬
ロ 種類別・業種別投資比率
2023年5月31日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式（国内） 水産・農林業 0.09
鉱業 0.29
建設業 1.97
食料品 3.48
繊維製品 0.43
パルプ・紙 0.17
化学 5.98
医薬品 5.39
石油・石炭製品 0.42
ゴム製品 0.76
ガラス・土石製品 0.67
鉄鋼 0.81
非鉄金属 0.65
金属製品 0.52
機械 5.38
電気機器 18.38
輸送用機器 7.23
精密機器 2.65
その他製品 2.31
電気・ガス業 1.26
陸運業 2.96
海運業 0.53
空運業 0.48
倉庫・運輸関連業 0.14
情報・通信業 8.16
卸売業 6.18
小売業 4.33
銀行業 5.90
証券、商品先物取引業 0.67
保険業 2.23
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他金融業 1.09
不動産業 1.80
サービス業 4.84
合 計 98.15
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2023年5月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリ 株式 APPLE INC テクノ 1,119,226 19,883.73 22,254,391,611 24,781.22 27,735,786,854 5.45
カ ロ
ジー・
ハード
ウェア
および
機器
アメリ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 498,441 33,959.48 16,926,799,628 46,293.22 23,074,439,717 4.54
カ ウェ
ア・
サービ
ス
アメリ 株式 AMAZON.COM INC 一般消 645,787 13,089.23 8,452,857,390 17,004.42 10,981,232,216 2.16
カ 費財・
サービ
ス流
通・小
売り
アメリ 株式 NVIDIA CORP 半導 173,025 22,562.79 3,903,927,417 56,063.14 9,700,325,611 1.91
カ 体・半
導体製
造装置
アメリ 株式 ALPHABET INC- メディ 420,825 13,445.78 5,658,319,131 17,285.36 7,274,109,896 1.43
カ ア・娯
CL A
楽
アメリ 株式 ALPHABET INC- メディ 385,255 13,478.65 5,192,717,237 17,420.93 6,711,501,465 1.32
カ ア・娯
CL C
楽
アメリ 株式 META PLATFORMS メディ 158,616 16,030.20 2,542,646,856 36,692.42 5,820,004,954 1.14
カ ア・娯
INC-CLASS A
楽
アメリ 株式 TESLA INC 自動 189,164 25,439.58 4,812,253,017 28,116.13 5,318,560,220 1.05
カ 車・自
動車部
品
アメリ 株式 UNITEDHEALTH ヘルス 65,718 73,419.66 4,824,993,079 67,068.63 4,407,616,522 0.87
カ ケア機
GROUP INC
器・
サービ
ス
アメリ 株式 EXXON MOBIL エネル 289,662 15,442.90 4,473,220,199 14,541.67 4,212,169,447 0.83
カ ギー
CORP
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリ 株式 BERKSHIRE 金融 91,690 44,048.49 4,038,806,489 45,032.50 4,129,029,585 0.81
カ サービ
HATHAWAY INC-
ス
CL B
アメリ 株式 JOHNSON & 医薬 183,997 24,494.09 4,506,839,623 21,576.29 3,969,973,532 0.78
カ 品・バ
JOHNSON
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
アメリ 株式 JPMORGAN CHASE 銀行 206,308 19,117.47 3,944,086,840 19,212.78 3,963,751,082 0.78
カ
& CO
アメリ 株式 VISA INC-CLASS 金融 114,518 29,413.26 3,368,347,617 30,978.62 3,547,609,925 0.70
カ サービ
A SHARES
ス
アメリ 株式 ELI LILLY & CO 医薬 56,806 50,706.05 2,880,407,968 59,715.33 3,392,189,308 0.67
カ 品・バ
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
アメリ 株式 PROCTER & 家庭用 166,674 20,340.70 3,390,265,336 20,012.27 3,335,524,856 0.66
カ 品・
GAMBLE CO/THE
パーソ
ナル用
品
アメリ 株式 BROADCOM INC 半導 29,330 74,137.80 2,174,461,704 112,282.83 3,293,255,456 0.65
カ 体・半
導体製
造装置
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・ 194,183 17,166.41 3,333,424,075 16,717.95 3,246,340,791 0.64
飲料・
タバコ
アメリ 株式 MASTERCARD INC 金融 60,378 48,265.86 2,914,196,324 51,365.48 3,101,344,649 0.61
カ サービ
- A
ス
アメリ 株式 HOME DEPOT INC 一般消 72,051 44,191.89 3,184,070,028 40,868.75 2,944,634,162 0.58
カ 費財・
サービ
ス流
通・小
売り
オラン 株式 ASML HOLDING 半導 28,512 84,569.62 2,411,248,900 102,492.32 2,922,261,141 0.57
ダ 体・半
NV
導体製
造装置
アメリ 株式 CHEVRON CORP エネル 129,874 25,183.62 3,270,697,865 21,401.58 2,779,509,112 0.55
カ ギー
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリ 株式 MERCK & CO. 医薬 178,328 15,196.38 2,709,939,625 15,258.69 2,721,051,830 0.54
カ 品・バ
INC.
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
デン 株式 NOVO NORDISK 医薬 116,564 17,865.23 2,082,442,825 22,487.40 2,621,221,293 0.52
マーク 品・バ
A/S-B
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
アメリ 株式 PEPSICO INC 食品・ 96,902 25,495.63 2,470,577,807 25,383.63 2,459,724,485 0.48
カ 飲料・
タバコ
フラン 株式 LVMH MOET 耐久消 19,497 106,704.77 2,080,422,980 125,433.44 2,445,575,779 0.48
ス 費財・
HENNESSY LOUIS
アパレ
VUI
ル
アメリ 株式 COCA-COLA 食品・ 288,958 8,719.96 2,519,703,078 8,355.45 2,414,374,294 0.47
カ 飲料・
CO/THE
タバコ
アメリ 株式 ABBVIE INC 医薬 125,109 22,019.28 2,754,809,993 19,070.22 2,385,856,003 0.47
カ 品・バ
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
アメリ 株式 COSTCO 生活必 31,131 73,792.51 2,297,234,543 71,007.35 2,210,529,909 0.43
カ 需品流
WHOLESALE CORP
通・小
売り
スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬 49,750 47,361.52 2,356,235,650 44,425.85 2,210,185,987 0.43
品・バ
AG-GENUSSCHEIN
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
ロ 種類別・業種別投資比率
2023年5月31日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式（外国） エネルギー 4.82
素材 3.97
資本財 6.42
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
商業・専門サービス 1.58
運輸 1.72
自動車・自動車部品 1.86
耐久消費財・アパレル 1.68
消費者サービス 2.09
一般消費財・サービス流通・小売り 4.25
生活必需品流通・小売り 1.72
食品・飲料・タバコ 4.03
家庭用品・パーソナル用品 1.72
ヘルスケア機器・サービス 4.50
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ 8.49
エンス
銀行 5.21
金融サービス 6.29
保険 3.04
ソフトウェア・サービス 9.34
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.85
半導体・半導体製造装置 6.00
電気通信サービス 1.27
公益事業 2.87
メディア・娯楽 5.85
不動産管理・開発 0.28
投資証券 － 2.10
合 計 97.95
エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2023年5月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
台湾 株式 TAIWAN 半導体・ 778,000 2,233.53 1,737,685,722 2,582.09 2,008,867,576 6.37
半導体製
SEMICONDUCTOR
造装置
MANUFAC
香港 投資信 CHINAAMC ETF - 1,811,400 785.5778 1,422,995,631 771.2850 1,397,105,670 4.43
託受益
SERIES - CH-CNY
証券
アメリ 投資証 ISHARES MSCI - 211,519 5,436.91 1,150,009,188 5,642.51 1,193,499,109 3.78
カ 券
SAUDI ARABIA
ETF
韓国 株式 SAMSUNG テクノロ 150,942 6,457.24 974,669,454 7,678.26 1,158,971,920 3.67
ジー・
ELECTRONICS CO
ハード
LTD
ウェアお
よび機器
ケイマ 株式 TENCENT メディ 196,800 4,986.24 981,291,360 5,641.01 1,110,150,374 3.52
ン諸島 ア・娯楽
HOLDINGS LTD
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ケイマ 株式 ALIBABA GROUP 一般消費 468,600 1,423.90 667,239,335 1,405.79 658,754,131 2.09
ン諸島 財・サー
HOLDING LTD
ビス流
通・小売
り
インド 株式 RELIANCE エネル 96,432 4,543.29 438,118,846 4,283.92 413,106,491 1.31
ギー
INDUSTRIES LTD
アメリ 投資証 ISHARES MSCI - 187,537 2,139.40 401,215,834 2,047.63 384,006,481 1.22
カ 券
UAE ETF
ケイマ 株式 MEITUAN-CLASS B 消費者 158,760 2,735.09 434,222,898 2,076.58 329,677,205 1.04
ン諸島 サービス
アメリ 投資証 ISHARES MSCI - 105,715 2,816.64 297,760,842 2,631.87 278,228,041 0.88
カ 券
QATAR ETF
中国 株式 CHINA 銀行 3,051,000 84.42 257,551,855 90.63 276,503,587 0.88
CONSTRUCTION
BANK-H
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 163,823 1,591.49 260,722,755 1,614.92 264,560,220 0.84
アメリ 投資証 ISHARES MSCI - 57,574 4,887.61 281,399,069 4,423.72 254,691,284 0.81
カ 券
KUWAIT ETF
インド 株式 HOUSING 金融サー 54,870 4,525.80 248,330,835 4,578.70 251,232,994 0.80
ビス
DEVELOPMENT
FINANCE
インド 株式 INFOSYS LTD ソフト 106,790 2,746.63 293,313,107 2,250.55 240,335,700 0.76
ウェア・
サービス
ブラジ 株式 VALE SA 素材 120,688 2,349.13 283,511,799 1,782.83 215,166,369 0.68
ル
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・ 17,232 8,979.13 154,728,407 11,713.86 201,853,235 0.64
半導体製
造装置
台湾 株式 HON HAI テクノロ 393,800 456.71 179,851,603 488.13 192,227,169 0.61
ジー・
PRECISION
ハード
INDUSTRY
ウェアお
よび機器
中国 株式 PING AN 保険 200,000 857.12 171,424,226 903.60 180,719,200 0.57
INSURANCE GROUP
CO-H
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・ 48,000 3,278.03 157,345,337 3,480.81 167,078,688 0.53
半導体製
造装置
韓国 株式 SAMSUNG テクノロ 25,970 5,834.47 151,521,265 6,414.48 166,584,045 0.53
ジー・
ELECTRONICS-
ハード
PREF
ウェアお
よび機器
インド 株式 TATA ソフト 28,870 5,773.45 166,679,448 5,637.54 162,755,779 0.52
ウェア・
CONSULTANCY
サービス
SVCS LTD
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ケイマ 株式 JD.COM INC - CL 一般消費 68,685 3,694.80 253,777,095 2,319.20 159,294,252 0.50
ン諸島 財・サー
A
ビス流
通・小売
り
ケイマ 株式 BAIDU INC-CLASS メディ 70,200 1,839.93 129,162,984 2,206.81 154,917,921 0.49
ン諸島 ア・娯楽
A
ケイマ 株式 NETEASE INC メディ 62,200 1,980.04 123,158,722 2,488.68 154,795,896 0.49
ン諸島 ア・娯楽
インド 株式 BANK CENTRAL 銀行 1,768,300 84.50 149,418,389 86.95 153,753,685 0.49
ネシア
ASIA TBK PT
ケイマ 株式 PDD HOLDINGS 一般消費 16,082 11,170.43 179,642,805 9,452.65 152,017,438 0.48
ン諸島 財・サー
INC
ビス流
通・小売
り
南アフ 株式 NASPERS LTD-N 一般消費 6,874 18,352.33 126,153,939 21,672.64 148,977,734 0.47
リカ 財・サー
SHS
ビス流
通・小売
り
中国 株式 BANK OF CHINA 銀行 2,534,000 49.56 125,589,332 55.66 141,044,467 0.45
LTD-H
中国 株式 IND & COMM BK 銀行 1,801,000 69.41 125,009,191 75.46 135,909,223 0.43
OF CHINA-H
ロ 種類別・業種別投資比率
2023年5月31日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式（外国） エネルギー 4.01
素材 6.04
資本財 2.97
商業・専門サービス 0.06
運輸 1.67
自動車・自動車部品 2.82
耐久消費財・アパレル 1.21
消費者サービス 2.27
一般消費財・サービス流通・小売り 4.48
生活必需品流通・小売り 1.34
食品・飲料・タバコ 2.56
家庭用品・パーソナル用品 0.78
ヘルスケア機器・サービス 0.70
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ 2.17
エンス
銀行 10.49
金融サービス 2.65
保険 2.36
ソフトウェア・サービス 2.02
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.91
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
半導体・半導体製造装置 8.81
電気通信サービス 2.07
公益事業 2.07
メディア・娯楽 5.80
不動産管理・開発 1.11
投資信託受益証券 － 4.43
投資証券 － 7.44
合 計 90.25
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2023年5月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 投資証 日本ビルファン 1,266 572,564.60 724,866,784 558,000.00 706,428,000 6.07
券 ド投資法人
日本 投資証 ジャパンリアル 1,113 566,764.72 630,809,133 530,000.00 589,890,000 5.07
券 エステイト投資
法人
日本 投資証 野村不動産マス 3,512 151,027.69 530,409,234 163,900.00 575,616,800 4.95
券 ターファンド投
資法人
日本 投資証 ＧＬＰ投資法人 3,661 144,704.03 529,761,438 147,800.00 541,095,800 4.65
券
日本 投資証 日本都市ファン 5,480 101,338.54 555,335,176 98,600.00 540,328,000 4.65
券 ド投資法人
日本 投資証 日本プロロジス 1,818 294,935.78 536,193,240 292,200.00 531,219,600 4.57
券 リート投資法人
日本 投資証 大和ハウスリー 1,637 278,321.20 455,611,797 292,500.00 478,822,500 4.12
券 ト投資法人
日本 投資証 オリックス不動 2,165 182,040.84 394,118,420 186,600.00 403,989,000 3.47
券 産投資法人
日本 投資証 アドバンス・レ 1,086 333,477.55 362,156,620 358,000.00 388,788,000 3.34
券 ジデンス投資法
人
日本 投資証 ユナイテッド・ 2,430 151,540.27 368,242,851 148,000.00 359,640,000 3.09
券 アーバン投資法
人
日本 投資証 インヴィンシブ 4,785 55,327.86 264,743,815 59,300.00 283,750,500 2.44
券 ル投資法人
日本 投資証 ジャパン・ホテ 3,506 77,219.10 270,730,157 79,100.00 277,324,600 2.38
券 ル・リート投資
法人
日本 投資証 日本プライムリ 743 359,559.69 267,152,847 359,000.00 266,737,000 2.29
券 アルティ投資法
人
日本 投資証 産業ファンド投 1,658 144,721.03 239,947,471 160,100.00 265,445,800 2.28
券 資法人
日本 投資証 積水ハウス・ 3,267 72,399.10 236,527,876 79,500.00 259,726,500 2.23
券 リート投資法人
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証 日本アコモデー 374 610,585.42 228,358,946 678,000.00 253,572,000 2.18
券 ションファンド
投資法人
日本 投資証 日本ロジスティ 733 297,275.80 217,903,159 326,500.00 239,324,500 2.06
券 クスファンド投
資法人
日本 投資証 アクティビア・ 573 392,294.37 224,784,673 393,500.00 225,475,500 1.94
券 プロパティーズ
投資法人
日本 投資証 ラサールロジ 1,331 156,448.46 208,232,906 167,900.00 223,474,900 1.92
券 ポート投資法人
日本 投資証 三井不動産ロジ 429 456,500.79 195,838,840 502,000.00 215,358,000 1.85
券 スティクスパー
ク投資法人
日本 投資証 イオンリート投 1,247 148,943.56 185,732,615 160,600.00 200,268,200 1.72
券 資法人
日本 投資証 ケネディクス・ 633 317,816.62 201,177,918 316,000.00 200,028,000 1.72
券 オフィス投資法
人
日本 投資証 フロンティア不 402 504,706.48 202,892,005 493,000.00 198,186,000 1.70
券 動産投資法人
日本 投資証 森ヒルズリート 1,279 152,840.93 195,483,549 154,100.00 197,093,900 1.69
券 投資法人
日本 投資証 大和証券リビン 1,481 113,483.56 168,069,155 119,100.00 176,387,100 1.52
券 グ投資法人
日本 投資証 コンフォリア・ 519 313,152.96 162,526,384 338,500.00 175,681,500 1.51
券 レジデンシャル
投資法人
日本 投資証 ケネディクス・ 797 206,124.57 164,281,281 213,800.00 170,398,600 1.47
券 レジデンシャ
ル・ネクスト投
資法人
日本 投資証 三菱地所物流 373 404,428.15 150,851,699 434,500.00 162,068,500 1.39
券 リート投資法人
日本 投資証 ヒューリック 1,018 152,111.97 154,849,982 158,700.00 161,556,600 1.39
券 リート投資法人
日本 投資証 森トラストリー 2,024 73,290.05 148,339,060 71,900.00 145,525,600 1.25
券 ト投資法人
ロ 種類別投資比率
2023年5月31日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 98.91
合 計 98.91
外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2023年5月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 投資証 PROLOGIS INC 145,058 16,967.59 2,461,284,135 17,374.81 2,520,355,000 9.32
券
アメリカ 投資証 EQUINIX INC 14,531 95,869.38 1,393,077,952 102,662.46 1,491,788,245 5.52
券
アメリカ 投資証 PUBLIC STORAGE 24,922 40,968.17 1,021,008,780 40,379.55 1,006,339,219 3.72
券
アメリカ 投資証 REALTY INCOME 98,341 9,056.97 890,671,403 8,235.25 809,862,562 3.00
券
CORP
アメリカ 投資証 WELLTOWER INC 74,094 10,455.15 774,663,652 10,221.38 757,342,937 2.80
券
アメリカ 投資証 SIMON PROPERTY 51,267 16,934.14 868,162,804 14,467.59 741,710,074 2.74
券
GROUP INC
アメリカ 投資証 VICI PROPERTIES 157,384 4,636.60 729,727,099 4,265.78 671,365,582 2.48
券
INC
アメリカ 投資証 DIGITAL REALTY 45,085 14,600.47 658,262,030 14,060.86 633,933,963 2.34
券
TRUST INC
アメリカ 投資証 AVALONBAY 21,937 24,401.73 535,300,647 24,142.47 529,613,410 1.96
券
COMMUNITIES INC
オースト 投資証 GOODMAN GROUP 269,897 1,816.67 490,314,630 1,825.95 492,819,371 1.82
ラリア 券
アメリカ 投資証 EQUITY 53,125 8,866.99 471,059,084 8,389.00 445,665,380 1.65
券
RESIDENTIAL
アメリカ 投資証 EXTRA SPACE 21,261 22,433.71 476,963,105 20,430.18 434,366,076 1.61
券
STORAGE INC
アメリカ 投資証 INVITATION 91,527 4,408.18 403,467,749 4,694.87 429,707,760 1.59
券
HOMES INC
アメリカ 投資証 ALEXANDRIA REAL 24,599 20,869.80 513,376,094 15,725.52 386,832,132 1.43
券
ESTATE EQUIT
アメリカ 投資証 MID-AMERICA 18,369 22,727.68 417,484,743 20,562.96 377,721,056 1.40
券
APARTMENT COMM
アメリカ 投資証 VENTAS INC 62,544 6,919.73 432,787,540 6,031.08 377,207,586 1.40
券
アメリカ 投資証 SUN COMMUNITIES 19,727 20,395.94 402,350,682 17,809.49 351,327,876 1.30
券
INC
アメリカ 投資証 IRON MOUNTAIN 45,585 7,323.02 333,819,830 7,463.72 340,233,585 1.26
券
INC
香港 投資証 LINK REIT 394,500 893.94 352,657,769 843.83 332,891,724 1.23
券
アメリカ 投資証 WP CAREY INC 32,915 11,403.76 375,354,780 9,595.21 315,826,353 1.17
券
アメリカ 投資証 ESSEX PROPERTY 10,315 31,950.32 329,567,565 29,982.06 309,264,976 1.14
券
TRUST INC
アメリカ 投資証 GAMING AND 40,380 7,348.32 296,725,255 6,643.27 268,255,165 0.99
券
LEISURE
PROPERTIE
アメリカ 投資証 UDR INC 48,632 6,079.11 295,639,503 5,478.98 266,453,949 0.99
券
イギリス 投資証 SEGRO PLC 190,440 1,430.05 272,339,604 1,386.05 263,958,638 0.98
券
アメリカ 投資証 HOST HOTELS & 111,435 2,373.89 264,534,804 2,318.78 258,393,728 0.96
券
RESORTS INC
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 投資証 CAMDEN PROPERTY 17,633 16,123.72 284,309,540 14,559.84 256,733,674 0.95
券
TRUST
アメリカ 投資証 KIMCO REALTY 96,981 2,876.25 278,941,284 2,536.83 246,023,873 0.91
券
CORP
アメリカ 投資証 EQUITY 27,136 9,660.11 262,136,763 8,901.95 241,563,350 0.89
券
LIFESTYLE
PROPERTIES
アメリカ 投資証 LIFE STORAGE 13,356 16,827.34 224,746,000 18,055.49 241,149,105 0.89
券
INC
アメリカ 投資証 HEALTHPEAK 85,738 3,395.40 291,114,766 2,784.22 238,713,317 0.88
券
PROPERTIES INC
ロ 種類別投資比率
2023年5月31日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 99.14
合 計 99.14
国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2023年5月31日現在
帳簿単
評価額 投資
利率
国／ 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
価
単価 比率
(％)
地域 (円) (円)
(円)
(円) (％)
日本 国債 ４４８ 3,990,000,000 100.15 3,995,785,500 100.14 3,995,705,700 0.005 2025/05/01 3.13
証券 ２年国債
日本 国債 ３７０ 1,580,000,000 100.70 1,590,996,300 100.66 1,590,396,400 0.500 2033/03/20 1.25
証券 １０年国
債
日本 国債 ３６３ 1,610,000,000 98.23 1,581,503,000 98.31 1,582,807,100 0.100 2031/06/20 1.24
証券 １０年国
債
日本 国債 １４７ 1,310,000,000 100.16 1,312,030,500 100.17 1,312,200,800 0.005 2026/03/20 1.03
証券 ５年国債
日本 国債 １４９ 1,240,000,000 100.10 1,241,227,600 100.15 1,241,835,200 0.005 2026/09/20 0.97
証券 ５年国債
日本 国債 １５０ 1,230,000,000 100.05 1,230,651,900 100.11 1,231,303,800 0.005 2026/12/20 0.96
証券 ５年国債
日本 国債 １５６ 1,220,000,000 100.52 1,226,380,600 100.66 1,228,027,600 0.200 2027/12/20 0.96
証券 ５年国債
日本 国債 １５４ 1,220,000,000 100.23 1,222,833,000 100.32 1,223,928,400 0.100 2027/09/20 0.96
証券 ５年国債
日本 国債 １４５ 1,180,000,000 100.37 1,184,377,800 100.38 1,184,484,000 0.100 2025/09/20 0.93
証券 ５年国債
日本 国債 １５３ 1,140,000,000 99.92 1,139,065,200 100.00 1,140,000,000 0.005 2027/06/20 0.89
証券 ５年国債
日本 国債 ３６２ 1,150,000,000 98.43 1,131,991,000 98.51 1,132,899,500 0.100 2031/03/20 0.89
証券 １０年国
債
日本 国債 １４８ 1,130,000,000 100.14 1,131,559,400 100.17 1,131,898,400 0.005 2026/06/20 0.89
証券 ５年国債
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債 ３６９ 1,110,000,000 100.92 1,120,223,100 100.92 1,120,212,000 0.500 2032/12/20 0.88
証券 １０年国
債
日本 国債 ３５７ 1,030,000,000 99.38 1,023,644,900 99.48 1,024,654,300 0.100 2029/12/20 0.80
証券 １０年国
債
日本 国債 １４６ 1,000,000,000 100.40 1,003,980,000 100.41 1,004,090,000 0.100 2025/12/20 0.79
証券 ５年国債
日本 国債 ３５９ 1,000,000,000 99.06 990,610,000 99.13 991,320,000 0.100 2030/06/20 0.78
証券 １０年国
債
日本 国債 １４４ 980,000,000 100.34 983,341,800 100.35 983,420,200 0.100 2025/06/20 0.77
証券 ５年国債
日本 国債 ３６１ 980,000,000 98.63 966,564,200 98.71 967,309,000 0.100 2030/12/20 0.76
証券 １０年国
債
日本 国債 ３５８ 940,000,000 99.23 932,733,800 99.33 933,692,600 0.100 2030/03/20 0.73
証券 １０年国
債
日本 国債 １５１ 840,000,000 107.13 899,875,200 107.18 900,286,800 1.200 2034/12/20 0.70
証券 ２０年国
債
日本 国債 ３６０ 910,000,000 98.85 899,535,000 98.92 900,208,400 0.100 2030/09/20 0.70
証券 １０年国
債
日本 国債 ３６５ 910,000,000 97.92 891,062,900 97.96 891,472,400 0.100 2031/12/20 0.70
証券 １０年国
債
日本 国債 ３６４ 890,000,000 98.06 872,716,200 98.10 873,098,900 0.100 2031/09/20 0.68
証券 １０年国
債
日本 国債 ３４４ 811,000,000 100.42 814,365,650 100.46 814,754,930 0.100 2026/09/20 0.64
証券 １０年国
債
日本 国債 ８８ ２ 742,000,000 107.19 795,342,380 107.18 795,297,860 2.300 2026/06/20 0.62
証券 ０年国債
日本 国債 ３３９ 785,000,000 100.96 792,559,550 100.97 792,575,250 0.400 2025/06/20 0.62
証券 １０年国
債
日本 国債 ３４０ 770,000,000 101.07 778,223,600 101.07 778,262,100 0.400 2025/09/20 0.61
証券 １０年国
債
日本 国債 １４３ 770,000,000 100.33 772,517,900 100.32 772,425,500 0.100 2025/03/20 0.60
証券 ５年国債
日本 国債 ３５６ 750,000,000 99.50 746,250,000 99.59 746,955,000 0.100 2029/09/20 0.58
証券 １０年国
債
日本 国債 ３６７ 750,000,000 98.47 738,487,500 98.51 738,832,500 0.200 2032/06/20 0.58
証券 １０年国
債
ロ 種類別投資比率
2023年5月31日現在
50/294
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率（％）
国債証券 80.21
地方債証券 7.30
特殊債券 7.00
社債券 4.86
合 計 99.37
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2023年5月31日現在
評価額 投資
利率
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(％)
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメ 国債 US TREASURY 11,450,000 12,992.04 1,487,588,672 13,016.08 1,490,341,303 1.625 2026/05/15 0.95
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 8,200,000 13,302.61 1,090,813,999 13,285.70 1,089,427,201 2.250 2026/03/31 0.69
リカ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 51,000,000 1,971.94 1,005,689,247 1,987.70 1,013,729,213 2.690 2026/08/12 0.64
証券
GOVERNMENT
BOND
アメ 国債 US TREASURY 8,500,000 11,734.11 997,399,418 11,645.08 989,831,572 1.125 2031/02/15 0.63
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,100,000 12,828.23 910,804,356 12,845.70 912,044,815 1.375 2026/08/31 0.58
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,200,000 12,054.60 867,931,446 12,077.53 869,581,850 0.625 2027/12/31 0.55
リカ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 43,000,000 1,993.14 857,051,550 2,012.99 865,584,359 3.020 2031/05/27 0.55
証券
GOVERNMENT
BOND
中国 国債 CHINA 38,000,000 2,127.90 808,601,235 2,181.55 828,989,112 3.720 2051/04/12 0.53
証券
GOVERNMENT
BOND
アメ 国債 US TREASURY 7,000,000 11,506.98 805,488,919 11,459.46 802,162,393 0.875 2030/11/15 0.51
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,000,000 11,324.58 792,720,929 11,276.50 789,355,268 0.625 2030/08/15 0.50
リカ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 39,000,000 1,955.87 762,787,555 1,964.90 766,312,844 2.180 2025/08/25 0.49
証券
GOVERNMENT
BOND
アメ 国債 US TREASURY 5,600,000 13,531.41 757,759,141 13,548.88 758,737,531 2.375 2024/08/15 0.48
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,700,000 13,297.72 757,969,914 13,099.52 746,672,864 2.875 2032/05/15 0.47
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 6,000,000 12,328.69 739,721,543 12,305.63 738,337,820 1.375 2028/10/31 0.47
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,300,000 13,931.65 738,377,422 13,862.25 734,699,187 3.875 2026/01/15 0.47
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,500,000 13,305.41 731,797,283 13,344.40 733,942,053 1.500 2024/10/31 0.47
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,900,000 12,113.45 714,693,348 12,127.70 715,534,484 0.750 2028/01/31 0.45
リカ 証券
N/B
51/294
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメ 国債 US TREASURY 5,300,000 13,387.58 709,541,706 13,308.62 705,356,852 2.750 2028/02/15 0.45
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,000,000 14,292.04 714,602,079 14,071.07 703,553,260 4.000 2028/02/29 0.45
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,100,000 13,481.24 687,543,026 13,473.55 687,150,971 2.250 2024/11/15 0.44
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,200,000 13,095.19 680,949,935 13,182.83 685,506,996 0.750 2024/11/15 0.44
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 4,600,000 14,724.27 677,316,474 14,441.04 664,287,674 4.125 2032/11/15 0.42
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,500,000 12,115.12 666,331,810 12,010.30 660,566,298 1.625 2031/05/15 0.42
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,000,000 13,085.41 654,270,358 13,067.94 653,396,796 2.000 2026/11/15 0.42
リカ 証券
N/B
ドイ 国債 BUNDESREPUB. 5,100,000 12,770.50 651,295,732 12,765.70 651,050,867 0.000 2030/08/15 0.41
ツ 証券
DEUTSCHLAND
アメ 国債 US TREASURY 5,000,000 13,002.94 650,147,143 12,926.49 646,324,434 2.375 2029/03/31 0.41
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,300,000 12,226.52 648,005,587 12,097.09 641,145,955 1.875 2032/02/15 0.41
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 4,800,000 13,375.85 642,040,763 13,290.87 637,961,715 2.625 2027/05/31 0.41
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 4,600,000 13,948.28 641,620,754 13,756.30 632,789,945 3.500 2033/02/15 0.40
リカ 証券
N/B
中国 国債 CHINA 31,000,000 1,955.49 606,200,460 1,969.30 610,482,728 2.240 2025/05/25 0.39
証券
GOVERNMENT
BOND
ロ 種類別投資比率
2023年5月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.62
合 計 98.62
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2023年5月31日現在
評価額 投資
利率
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(％)
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
サウ 国債 SAUDI 1,600,000 12,255.85 196,093,675 11,362.88 181,806,107 2.250 2033/02/02 4.82
ジア 証券
INTERNATIONAL
ラビ
BOND
ア
アラ 国債 ABU DHABI GOVT 1,300,000 12,453.01 161,889,161 11,707.14 152,192,757 1.875 2031/09/15 4.03
ブ首 証券
INT'L
長国
連邦
カ 国債 STATE OF QATAR 1,100,000 14,347.67 157,824,370 13,562.58 149,188,401 3.750 2030/04/16 3.95
ター 証券
ル
52/294
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オ 国債 OMAN GOV 1,000,000 14,056.19 140,561,936 14,185.82 141,858,163 6.250 2031/01/25 3.76
マー 証券
INTERNTL BOND
ン
メキ 国債 UNITED MEXICAN 1,200,000 11,927.20 143,126,436 11,620.76 139,449,088 2.659 2031/05/24 3.69
シコ 証券
STATES
カ 国債 STATE OF QATAR 1,100,000 13,282.42 146,106,612 12,613.68 138,750,517 4.400 2050/04/16 3.68
ター 証券
ル
ドミ 国債 DOMINICAN 1,000,000 12,887.14 128,871,434 12,806.85 128,068,455 6.000 2033/02/22 3.39
ニカ 証券
REPUBLIC
共和
国
トル 国債 REPUBLIC OF 800,000 14,423.90 115,391,176 13,865.18 110,921,472 9.875 2028/01/15 2.94
コ 証券
TURKEY
メキ 国債 UNITED MEXICAN 900,000 11,757.51 105,817,630 11,897.78 107,080,033 5.000 2051/04/27 2.84
シコ 証券
STATES
アラ 国債 ABU DHABI GOVT 1,000,000 10,944.16 109,441,587 10,185.32 101,853,194 3.125 2049/09/30 2.70
ブ首 証券
INT'L
長国
連邦
トル 国債 REPUBLIC OF 800,000 11,238.56 89,908,450 12,090.11 96,720,840 6.125 2028/10/24 2.56
コ 証券
TURKEY
ペ 国債 REPUBLIC OF 800,000 11,832.75 94,662,027 11,912.46 95,299,658 2.783 2031/01/23 2.52
ルー 証券
PERU
中国 国債 CHINA GOVT 700,000 12,905.02 90,335,168 12,651.56 88,560,927 1.250 2026/10/26 2.35
証券
INTL BOND
コロ 国債 REPUBLIC OF 600,000 14,433.58 86,601,492 14,023.40 84,140,421 8.000 2033/04/20 2.23
ンビ 証券
COLOMBIA
ア
サウ 国債 SAUDI 600,000 14,012.97 84,077,804 13,429.66 80,577,964 3.625 2028/03/04 2.13
ジア 証券
INTERNATIONAL
ラビ
BOND
ア
パナ 国債 REPUBLIC OF 800,000 9,993.40 79,947,182 10,070.01 80,560,073 4.500 2063/01/19 2.13
マ 証券
PANAMA
ブラ 国債 FED REPUBLIC 600,000 13,408.09 80,448,537 13,386.19 80,317,153 2.875 2025/06/06 2.13
ジル 証券
OF BRAZIL
チリ 国債 REPUBLIC OF 600,000 12,792.17 76,753,018 12,351.20 74,107,172 4.340 2042/03/07 1.96
証券
CHILE
ブラ 国債 FED REPUBLIC 600,000 12,165.58 72,993,484 12,080.60 72,483,603 3.750 2031/09/12 1.92
ジル 証券
OF BRAZIL
チリ 国債 REPUBLIC OF 600,000 11,149.41 66,896,437 11,491.89 68,951,336 2.550 2033/07/27 1.83
証券
CHILE
アラ 国債 ABU DHABI GOVT 500,000 13,488.76 67,443,777 13,426.87 67,134,326 2.500 2025/04/16 1.78
ブ首 証券
INT'L
長国
連邦
パナ 国債 REPUBLIC OF 600,000 11,181.74 67,090,438 10,769.42 64,616,509 2.252 2032/09/29 1.71
マ 証券
PANAMA
ドミ 国債 DOMINICAN 600,000 10,060.02 60,360,093 10,456.05 62,736,323 5.875 2060/01/30 1.66
ニカ 証券
REPUBLIC
共和
国
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コロ 国債 REPUBLIC OF 600,000 10,613.34 63,680,050 10,425.30 62,551,827 3.125 2031/04/15 1.66
ンビ 証券
COLOMBIA
ア
ブラ 国債 FED REPUBLIC 500,000 12,578.32 62,891,608 12,479.36 62,396,822 3.875 2030/06/12 1.65
ジル 証券
OF BRAZIL
オ 国債 OMAN GOV 400,000 13,273.12 53,092,473 14,054.15 56,216,612 6.000 2029/08/01 1.49
マー 証券
INTERNTL BOND
ン
ペ 国債 REPUBLIC OF 400,000 15,020.45 60,081,811 13,953.52 55,814,074 5.625 2050/11/18 1.48
ルー 証券
PERU
ウル 国債 REPUBLICA 400,000 14,030.81 56,123,245 13,943.87 55,775,498 4.375 2031/01/23 1.48
グア 証券
ORIENT URUGUAY
イ
ポー 国債 REPUBLIC OF 400,000 14,130.75 56,522,988 13,903.90 55,615,601 4.875 2033/10/04 1.47
ラン 証券
POLAND
ド
イン 国債 REPUBLIC OF 400,000 13,269.20 53,076,818 13,662.52 54,650,070 5.125 2045/01/15 1.45
ドネ 証券
INDONESIA
シア
ロ 種類別投資比率
2023年5月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 96.91
合 計 96.91
マネープール・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2023年5月31日現在
帳簿単
評価額 投資
利率
国／ 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
価
単価 比率
(％)
地域 (円) (円)
(円)
(円) (％)
日本 地方 １５３ 3,128,000,000 100.02 3,128,647,496 100.00 3,128,000,000 0.001 2023/08/30 1.17
債証 大阪府５
券 年
日本 特殊 １９５ 2,800,000,000 100.47 2,813,132,000 100.17 2,804,678,800 0.911 2023/07/31 1.05
債券 政保道路
機構
日本 地方 ７３０ 2,750,000,000 100.62 2,767,050,000 100.54 2,764,899,500 0.664 2024/03/19 1.03
債証 東京都公
券 債
日本 地方 ７２２ 1,800,000,000 100.57 1,810,299,600 100.04 1,800,685,800 0.800 2023/06/20 0.67
債証 東京都公
券 債
日本 地方 ７２５ 1,550,000,000 100.64 1,559,876,600 100.21 1,553,224,000 0.660 2023/09/20 0.58
債証 東京都公
券 債
日本 地方 ７２７ 1,500,000,000 100.77 1,511,598,000 100.41 1,506,156,000 0.720 2023/12/20 0.56
債証 東京都公
券 債
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 地方 ７６ 神 1,500,000,000 100.04 1,500,660,000 100.00 1,500,000,000 0.030 2023/06/20 0.56
債証 奈川県５
券 年
日本 特殊 ２１５ 1,469,700,000 100.64 1,479,173,499 100.66 1,479,367,686 0.669 2024/04/30 0.55
債券 政保道路
機構
日本 地方 ２５－ 1,425,000,000 100.64 1,434,128,725 100.26 1,428,672,225 0.800 2023/09/25 0.53
債証 ３ 広島
券 県公債
日本 地方 ７２４ 1,200,000,000 100.65 1,207,832,800 100.22 1,202,613,600 0.700 2023/09/20 0.45
債証 東京都公
券 債
日本 地方 ２０５ 900,000,000 100.64 905,733,000 100.54 904,876,200 0.664 2024/03/19 0.34
債証 神奈川県
券 公債
日本 地方 ２５－ 700,000,000 100.65 704,529,800 100.14 700,961,800 0.921 2023/07/24 0.26
債証 ４ 埼玉
券 県公債
日本 特殊 ５０政保 700,000,000 100.42 702,968,000 100.12 700,821,100 0.911 2023/07/14 0.26
債券 地方公共
団
日本 地方 １９８ 700,000,000 100.50 703,524,000 100.05 700,333,200 0.921 2023/06/20 0.26
債証 神奈川県
券 公債
日本 地方 ２５－ 600,000,000 100.72 604,346,000 100.33 601,980,000 0.650 2023/11/29 0.22
債証 １ 栃木
券 県公債
日本 地方 ２５－ 600,000,000 100.74 604,439,400 100.29 601,734,000 0.700 2023/10/30 0.22
債証 ７ 兵庫
券 県公債
日本 地方 ２５－ 600,000,000 100.72 604,331,600 100.29 601,732,200 0.700 2023/10/25 0.22
債証 ７ 千葉
券 県公債
日本 地方 ２９－ 600,000,000 100.72 604,318,200 100.28 601,671,600 0.680 2023/10/25 0.22
債証 １ 宮城
券 県公債
日本 特殊 ２００ 562,100,000 100.84 566,804,777 100.28 563,660,389 0.801 2023/09/29 0.21
債券 政保道路
機構
日本 地方 ４８６ 500,000,000 100.66 503,280,000 100.56 502,809,500 0.694 2024/03/19 0.19
債証 名古屋市
券 債
日本 地方 ２５－ 500,000,000 100.57 502,825,000 100.42 502,101,500 0.728 2023/12/26 0.19
債証 ３ 北九
券 州市債
日本 地方 ２５－ 500,000,000 100.75 503,760,000 100.34 501,698,000 0.670 2023/11/27 0.19
債証 ４ 広島
券 県公債
日本 地方 ２５－ 500,000,000 100.74 503,716,400 100.34 501,698,000 0.694 2023/11/22 0.19
債証 ６ 大阪
券 市公債
日本 地方 ２００ 500,000,000 100.74 503,679,000 100.26 501,287,000 0.825 2023/09/20 0.19
債証 神奈川県
券 公債
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 地方 ２０１ 500,000,000 100.68 503,388,000 100.22 501,089,000 0.704 2023/09/20 0.19
債証 神奈川県
券 公債
日本 特殊 ２６ 政 500,000,000 100.44 502,185,000 100.13 500,636,000 0.911 2023/07/19 0.19
債券 保日本政
策
日本 特殊 ２ 政保 472,100,000 100.42 474,063,217 100.07 472,418,195 0.882 2023/06/27 0.18
債券 新関西空
港
日本 地方 １５１ 450,000,000 100.02 450,109,350 100.00 450,000,000 0.001 2023/06/28 0.17
債証 大阪府５
券 年
日本 地方 ２６－ 420,000,000 100.70 422,919,000 100.61 422,559,060 0.679 2024/04/25 0.16
債証 １ 千葉
券 県公債
日本 特殊 １９３ 413,000,000 100.15 413,623,630 100.08 413,319,249 0.882 2023/06/30 0.15
債券 政保道路
機構
ロ 種類別投資比率
2023年5月31日現在
種類 投資比率（％）
地方債証券 14.15
特殊債券 2.83
合 計 16.98
②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2023年5月31日現在
投資
国／ 取引所 買建／ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨
比率
地域 等 売建 (円) (円)
(％)
株価指数 日本 大阪取引 ＴＯＰＩ 買建 218 日本・円 4,470,402,700 4,634,680,000 1.90
先物取引 所 Ｘ 先
物 ０５０６
月 ２０２３年
６月
（注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
2023年5月31日現在
取引
投資
国／ 買建／ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額
所
比率
地域 売建 (円) (円)
等
(％)
株価 イギ ＩＣ ＦＴＳ 買建 35 イギリ 2,704,560.00 469,755,026 2,634,275.00 457,547,224 0.09
指数 リス Ｅ－ Ｅ １０ ス・ポ
先物 ＥＵ ０ ＩＤ ンド
取引 Ｘ ＦＵ
Ｔ ＪＵ
Ｎ２３
2023年6月
ドイ ＥＵ ＥＵＲ 買建 248 ユーロ 10,685,666.00 1,603,277,326 10,651,600.00 1,598,166,064 0.31
ツ ＲＥ Ｏ ＳＴ
Ｘ ＯＸＸ
５０ Ｊ
ＵＮ２３
2023年6月
アメ シカ Ｓ＆Ｐ 買建 269 アメリ 56,051,482.00 7,834,315,639 56,691,750.00 7,923,805,897 1.56
リカ ゴ商 ５００ カ・ド
品取 ＥＭＩＮ ル
引所 Ｉ ＦＵ
Ｔ ＪＵ
Ｎ２３
2023年6月
オー シド ＳＰＩ 買建 22 オース 3,987,274.00 363,121,043 3,971,550.00 361,689,058 0.07
スト ニー ２００ トラリ
ラリ 先物 ＦＵＴＵ ア・ド
ア 取引 ＲＥＳ ル
所 ＪＵＮ２
３ 2023年
6月
（注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2023年5月31日現在
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(％)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 16,099,000.00 2,258,945,361 2,249,414,774 0.44
取引
ユーロ 買建 1,974,000.00 296,813,374 296,118,812 0.06
イギリス・ポンド 買建 724,000.00 125,624,426 125,726,778 0.02
スイス・フラン 買建 590,000.00 91,591,626 91,037,178 0.02
カナダ・ドル 買建 871,000.00 89,959,118 89,424,879 0.02
オーストラリア・ドル 買建 558,000.00 51,137,854 50,804,784 0.01
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2023年5月31日現在
取引
投資
国／ 買建／ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額
所
比率
地域 売建 (円) (円)
等
(％)
株価 アメ ＩＣ ＭＳＣ 買建 470 アメリ 22,780,535.00 3,184,035,376 22,691,600.00 3,171,604,932 10.05
指数 リカ Ｅ－ Ｉ ＥＭ カ・ド
先物 ＵＳ ＧＭＫ ル
取引 Ｔ ＪＵ
Ｎ２３
2023年6月
（注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2023年5月31日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(％)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 751,842.55 105,000,000 105,002,330 0.33
取引
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
2023年5月31日現在
投資
国／ 取引所 買建／ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨
比率
地域 等 売建 (円) (円)
(％)
リート指 日本 大阪取引 ＴＲＥＩ 買建 20 日本・円 36,382,400 37,610,000 0.32
数先物取 所 Ｔ 先
引 物 ０５０６
月 ２０２３年
６月
（注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド
2023年5月31日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(％)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 212,821.64 29,900,000 29,737,554 0.11
取引
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
３【資産管理等の概要】
（４）【計算期間】
＜更新後＞
毎年4月27日から翌年4月26日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
終了日とします。
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第３【ファンドの経理状況】
＜更新後＞
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期（2023年1月24日から2023年4
月26日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
１【財務諸表】
【三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
（2023年 4月26日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 24
コール・ローン 1,076
1,022,735
親投資信託受益証券
1,023,835
流動資産合計
1,023,835
資産合計
負債の部
流動負債
552
未払委託者報酬
552
流動負債合計
552
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 23,283
23,283
（分配準備積立金）
1,023,283
元本等合計
1,023,283
純資産合計
1,023,835
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2023年 1月24日
至 2023年 4月26日
営業収益
23,835
有価証券売買等損益
23,835
営業収益合計
営業費用
552
委託者報酬
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第1期
自 2023年 1月24日
至 2023年 4月26日
552
営業費用合計
23,283
営業利益又は営業損失（△）
23,283
経常利益又は経常損失（△）
23,283
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
-
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
23,283
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第1期
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価方法 価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
項 目
（2023年4月26日現在）
１. 当計算期間の末日における 1,000,000口
受益権の総数
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２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0233円
（１万口当たりの純資産額10,233円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益（5,342円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益（17,941円）、収益調整金（0円）、および分配準備積立金（0円）より、
分配対象収益は23,283円（１万口当たり232.83円）でありますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
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３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第1期
項 目
（2023年4月26日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期（自 2023年1月24日 至 2023年4月26日）
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種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 22,345円
合計 22,345円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第1期
自 2023年1月24日
至 2023年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第1期
項 目
（2023年4月26日現在）
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 -円
期中一部解約元本額 -円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 米ドル建て新興国債インデックス・ 34,762 32,346
証券 マザーファンド
国内株式インデックス・マザーファ 45,997 161,969
ンド（Ｂ号）
外国株式インデックス・マザーファ 20,612 128,400
ンド
外国債券パッシブ・マザーファンド 26,867 53,392
国内債券パッシブ・マザーファンド 378,895 468,314
Ｊリート・インデックス・マザー 10,354 26,784
ファンド
外国リート・インデックス・マザー 7,339 19,605
ファンド
マネープール・マザーファンド 68,522 68,487
エマージング株式インデックス・マ 39,354 63,438
ザーファンド
親投資信託受益証券 小計 1,022,735
合 計 1,022,735
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②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
（2023年 4月26日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 24
コール・ローン 1,076
1,025,009
親投資信託受益証券
1,026,109
流動資産合計
1,026,109
資産合計
負債の部
流動負債
552
未払委託者報酬
552
流動負債合計
552
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 25,557
25,557
（分配準備積立金）
1,025,557
元本等合計
1,025,557
純資産合計
1,026,109
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2023年 1月24日
至 2023年 4月26日
営業収益
26,109
有価証券売買等損益
26,109
営業収益合計
営業費用
552
委託者報酬
552
営業費用合計
25,557
営業利益又は営業損失（△）
25,557
経常利益又は経常損失（△）
25,557
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
-
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
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第1期
自 2023年 1月24日
至 2023年 4月26日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
25,557
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第1期
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価方法 価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
項 目
（2023年4月26日現在）
１. 当計算期間の末日における 1,000,000口
受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0256円
（１万口当たりの純資産額10,256円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益（5,932円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益（19,625円）、収益調整金（0円）、および分配準備積立金（0円）より、
分配対象収益は25,557円（１万口当たり255.57円）でありますが、分配を行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
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３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第1期
項 目
（2023年4月26日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期（自 2023年1月24日 至 2023年4月26日）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 23,983円
合計 23,983円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第1期
自 2023年1月24日
至 2023年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第1期
項 目
（2023年4月26日現在）
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 -円
期中一部解約元本額 -円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 米ドル建て新興国債インデックス・ 40,409 37,600
証券 マザーファンド
国内株式インデックス・マザーファ 52,024 183,192
ンド（Ｂ号）
外国株式インデックス・マザーファ 24,584 153,143
ンド
外国債券パッシブ・マザーファンド 31,324 62,250
国内債券パッシブ・マザーファンド 323,471 399,810
Ｊリート・インデックス・マザー 12,774 33,045
ファンド
外国リート・インデックス・マザー 7,706 20,585
ファンド
マネープール・マザーファンド 58,519 58,489
エマージング株式インデックス・マ 47,702 76,895
ザーファンド
親投資信託受益証券 小計 1,025,009
合 計 1,025,009
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
（2023年 4月26日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 24
コール・ローン 1,076
1,028,193
親投資信託受益証券
1,029,293
流動資産合計
1,029,293
資産合計
負債の部
流動負債
552
未払委託者報酬
552
流動負債合計
552
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 28,741
28,741
（分配準備積立金）
1,028,741
元本等合計
1,028,741
純資産合計
1,029,293
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2023年 1月24日
至 2023年 4月26日
営業収益
29,293
有価証券売買等損益
29,293
営業収益合計
営業費用
552
委託者報酬
552
営業費用合計
28,741
営業利益又は営業損失（△）
28,741
経常利益又は経常損失（△）
28,741
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
-
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2023年 1月24日
至 2023年 4月26日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
28,741
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第1期
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価方法 価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
項 目
（2023年4月26日現在）
１. 当計算期間の末日における 1,000,000口
受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0287円
（１万口当たりの純資産額10,287円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益（6,850円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益（21,891円）、収益調整金（0円）、および分配準備積立金（0円）より、
分配対象収益は28,741円（１万口当たり287.41円）でありますが、分配を行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第1期
項 目
（2023年4月26日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期（自 2023年1月24日 至 2023年4月26日）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 27,064円
合計 27,064円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第1期
自 2023年1月24日
至 2023年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第1期
項 目
（2023年4月26日現在）
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 -円
期中一部解約元本額 -円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 米ドル建て新興国債インデックス・ 49,379 45,947
証券 マザーファンド
国内株式インデックス・マザーファ 62,482 220,017
ンド（Ｂ号）
外国株式インデックス・マザーファ 30,826 192,027
ンド
外国債券パッシブ・マザーファンド 39,141 77,784
国内債券パッシブ・マザーファンド 226,352 279,771
Ｊリート・インデックス・マザー 19,339 50,028
ファンド
外国リート・インデックス・マザー 9,541 25,487
ファンド
マネープール・マザーファンド 41,015 40,994
エマージング株式インデックス・マ 59,639 96,138
ザーファンド
親投資信託受益証券 小計 1,028,193
合 計 1,028,193
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
（2023年 4月26日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 24
コール・ローン 1,076
1,030,883
親投資信託受益証券
1,031,983
流動資産合計
1,031,983
資産合計
負債の部
流動負債
552
未払委託者報酬
552
流動負債合計
552
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 31,431
31,431
（分配準備積立金）
1,031,431
元本等合計
1,031,431
純資産合計
1,031,983
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2023年 1月24日
至 2023年 4月26日
営業収益
31,983
有価証券売買等損益
31,983
営業収益合計
営業費用
552
委託者報酬
552
営業費用合計
31,431
営業利益又は営業損失（△）
31,431
経常利益又は経常損失（△）
31,431
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
-
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期
自 2023年 1月24日
至 2023年 4月26日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
31,431
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第1期
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価方法 価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
項 目
（2023年4月26日現在）
１. 当計算期間の末日における 1,000,000口
受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0314円
（１万口当たりの純資産額10,314円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益（7,748円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益（23,683円）、収益調整金（0円）、および分配準備積立金（0円）より、
分配対象収益は31,431円（１万口当たり314.31円）でありますが、分配を行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第1期
項 目
（2023年4月26日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期（自 2023年1月24日 至 2023年4月26日）
86/294
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 31,131円
合計 31,131円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第1期
自 2023年1月24日
至 2023年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第1期
項 目
（2023年4月26日現在）
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 -円
期中一部解約元本額 -円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 米ドル建て新興国債インデックス・ 60,552 56,343
証券 マザーファンド
国内株式インデックス・マザーファ 74,595 262,671
ンド（Ｂ号）
外国株式インデックス・マザーファ 38,462 239,595
ンド
外国債券パッシブ・マザーファンド 47,947 95,285
国内債券パッシブ・マザーファンド 113,477 140,257
Ｊリート・インデックス・マザー 26,282 67,988
ファンド
外国リート・インデックス・マザー 11,376 30,389
ファンド
マネープール・マザーファンド 20,007 19,996
エマージング株式インデックス・マ 73,424 118,359
ザーファンド
親投資信託受益証券 小計 1,030,883
合 計 1,030,883
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
（2023年 4月26日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 24
コール・ローン 1,076
1,030,883
親投資信託受益証券
1,031,983
流動資産合計
1,031,983
資産合計
負債の部
流動負債
552
未払委託者報酬
552
流動負債合計
552
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 31,431
31,431
（分配準備積立金）
1,031,431
元本等合計
1,031,431
純資産合計
1,031,983
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2023年 1月24日
至 2023年 4月26日
営業収益
31,983
有価証券売買等損益
31,983
営業収益合計
営業費用
552
委託者報酬
552
営業費用合計
31,431
営業利益又は営業損失（△）
31,431
経常利益又は経常損失（△）
31,431
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
-
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
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第1期
自 2023年 1月24日
至 2023年 4月26日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
31,431
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第1期
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
１. 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評
価方法 価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
項 目
（2023年4月26日現在）
１. 当計算期間の末日における 1,000,000口
受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0314円
（１万口当たりの純資産額10,314円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益（7,748円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益（23,683円）、収益調整金（0円）、および分配準備積立金（0円）より、
分配対象収益は31,431円（１万口当たり314.31円）でありますが、分配を行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
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３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第1期
項 目
（2023年4月26日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期（自 2023年1月24日 至 2023年4月26日）
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種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 31,131円
合計 31,131円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第1期
自 2023年1月24日
至 2023年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第1期
項 目
（2023年4月26日現在）
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 -円
期中一部解約元本額 -円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 米ドル建て新興国債インデックス・ 60,552 56,343
証券 マザーファンド
国内株式インデックス・マザーファ 74,595 262,671
ンド（Ｂ号）
外国株式インデックス・マザーファ 38,462 239,595
ンド
外国債券パッシブ・マザーファンド 47,947 95,285
国内債券パッシブ・マザーファンド 113,477 140,257
Ｊリート・インデックス・マザー 26,282 67,988
ファンド
外国リート・インデックス・マザー 11,376 30,389
ファンド
マネープール・マザーファンド 20,007 19,996
エマージング株式インデックス・マ 73,424 118,359
ザーファンド
親投資信託受益証券 小計 1,030,883
合 計 1,030,883
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②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５」、「三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤー
ファンド２０４０」、「三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５」、「三井住友ＤＳ・Ｄ
Ｃターゲットイヤーファンド２０５５」および「三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６
５」は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）」、「外国株式インデックス・マザーファン
ド」、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファン
ド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外
国債券パッシブ・マザーファンド」、「米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド」および「マ
ネープール・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親
投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2023年4月26日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 77,873,996
コール・ローン 3,493,885,269
株式 228,784,745,920
派生商品評価勘定 123,674,400
未収入金 2,162,700
未収配当金 2,721,055,618
差入委託証拠金 252,720,000
流動資産合計
235,456,117,903
資産合計
235,456,117,903
負債の部
流動負債
前受金 183,867,000
未払解約金 184,681,894
その他未払費用 7,279
流動負債合計
368,556,173
負債合計
368,556,173
純資産の部
元本等
元本 66,762,415,456
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 168,325,146,274
元本等合計
235,087,561,730
純資産合計
235,087,561,730
負債純資産合計
235,456,117,903
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（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
１. 有価証券の評価基準及び評 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
価方法 す。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場によっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2023年4月26日現在）
１. 当計算期間の末日における 66,762,415,456口
受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 3.5213円
（１万口当たりの純資産額35,213円）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、株式を組み入れております。
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2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年4月26日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（株式）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
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(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2023年4月26日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
TOPIX 先物 0506月 6,130,485,600 - 6,254,160,000 123,674,400
小計 6,130,485,600 - 6,254,160,000 123,674,400
合 計 6,130,485,600 - 6,254,160,000 123,674,400
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2023年1月24日
至 2023年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2023年4月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 66,990,563,629円
同期中における追加設定元本額 2,293,131,717円
同期中における一部解約元本額 2,521,279,890円
2023年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,541,646,378円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 1,053,129,139円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 4,638,337,817円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,648,450,453円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 147,886,289円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 4,103,425円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 17,551,503円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 60,632,108円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 161,751,822円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 149,466,737円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 270,019,283円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,277,876,561円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 23,755,768,792円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 224,604,200円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 287,321,128円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 179,357,049円
イオン・バランス戦略ファンド 48,802,794円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 46,993,691円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 204,665,988円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 195,201,725円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 723,192,816円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 403,895,409円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 462,418,802円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 54,207,734円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 916,545,618円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 42,196,966円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 229,099,641円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 220,770,026円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 5,914,751円
日興ＦＷＳ・日本株インデックス 1,553,047,725円
三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド 33,767,021円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 45,997円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 52,024円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 62,482円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 74,595円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 74,595円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） 36,977円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） 53,380円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） 64,358円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） 74,521円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） 84,740円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 2,330,712,282円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 12,042,513円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 65,084,989円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,258,805,092円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,360,835,172円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 5,212,512,213円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 35,485,948円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 128,454,719円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 625,303,090円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 42,743,164円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 227,367,598円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 724,446,785円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 505,587,630円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,512,636,473円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 352,709円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 33,786,896円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 37,753,776円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 29,039,696円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 15,809,789円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 88,502,143円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 212,166,342円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 47,497,470円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 35,298,082円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 7,431,986円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 38,379,381円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 486,166,361円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 158,733,909円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 179,946,203円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 78,463,864円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 76,811,589円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 38,854,455円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 51,538,394円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 37,247,656円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 48,176,456円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞ 442,012,325円
ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞ 17,181,246円
合 計 66,762,415,456円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
極洋 4,100 3,505.000 14,370,500
ニッスイ 109,600 583.000 63,896,800
マルハニチロ 16,400 2,481.000 40,688,400
雪国まいたけ 10,700 1,009.000 10,796,300
カネコ種苗 4,700 1,586.000 7,454,200
サカタのタネ 12,700 3,890.000 49,403,000
ホクト 10,000 1,850.000 18,500,000
住石ホールディングス 18,600 326.000 6,063,600
日鉄鉱業 4,500 3,605.000 16,222,500
三井松島ホールディングス 5,200 3,140.000 16,328,000
ＩＮＰＥＸ 407,400 1,449.000 590,322,600
石油資源開発 12,700 4,460.000 56,642,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 5,400 2,430.000 13,122,000
ショーボンドホールディングス 15,100 5,690.000 85,919,000
ミライト・ワン 36,600 1,659.000 60,719,400
タマホーム 7,100 3,635.000 25,808,500
日本アクア 5,200 858.000 4,461,600
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 21,600 232.000 5,011,200
安藤・間 63,200 877.000 55,426,400
東急建設 32,900 715.000 23,523,500
コムシスホールディングス 37,000 2,531.000 93,647,000
ビーアールホールディングス 21,600 371.000 8,013,600
高松コンストラクショングループ 7,300 2,149.000 15,687,700
東建コーポレーション 3,100 8,190.000 25,389,000
ヤマウラ 6,800 1,209.000 8,221,200
オリエンタル白石 42,800 326.000 13,952,800
大成建設 76,900 4,500.000 346,050,000
大林組 274,800 1,104.000 303,379,200
清水建設 231,000 825.000 190,575,000
飛島建設 9,600 1,098.000 10,540,800
長谷工コーポレーション 79,100 1,615.000 127,746,500
松井建設 7,000 681.000 4,767,000
錢高組 1,900 3,250.000 6,175,000
鹿島建設 170,700 1,761.000 300,602,700
不動テトラ 5,300 1,742.000 9,232,600
鉄建建設 6,700 1,869.000 12,522,300
西松建設 13,400 3,530.000 47,302,000
三井住友建設 65,200 385.000 25,102,000
大豊建設 3,500 3,865.000 13,527,500
奥村組 12,500 3,300.000 41,250,000
東鉄工業 10,500 2,668.000 28,014,000
淺沼組 6,400 3,075.000 19,680,000
戸田建設 95,600 789.000 75,428,400
熊谷組 13,100 2,870.000 37,597,000
北野建設 2,300 3,135.000 7,210,500
矢作建設工業 11,000 829.000 9,119,000
ピーエス三菱 10,900 660.000 7,194,000
日本ハウスホールディングス 18,200 396.000 7,207,200
新日本建設 10,900 998.000 10,878,200
東亜道路工業 3,400 4,250.000 14,450,000
日本道路 1,700 7,730.000 13,141,000
東亜建設工業 7,000 2,835.000 19,845,000
日本国土開発 24,500 609.000 14,920,500
若築建設 3,600 4,130.000 14,868,000
東洋建設 25,800 968.000 24,974,400
五洋建設 110,700 646.000 71,512,200
世紀東急工業 11,100 955.000 10,600,500
福田組 3,100 4,705.000 14,585,500
住友林業 59,000 2,833.000 167,147,000
日本基礎技術 8,700 528.000 4,593,600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
巴コーポレーション 13,000 426.000 5,538,000
大和ハウス工業 215,600 3,415.000 736,274,000
ライト工業 13,900 1,968.000 27,355,200
積水ハウス 241,600 2,746.500 663,554,400
日特建設 8,200 986.000 8,085,200
ユアテック 17,300 852.000 14,739,600
日本リーテック 6,300 1,134.000 7,144,200
四電工 3,600 1,899.000 6,836,400
中電工 10,900 2,194.000 23,914,600
関電工 40,500 974.000 39,447,000
きんでん 53,500 1,729.000 92,501,500
東京エネシス 8,900 900.000 8,010,000
トーエネック 2,800 3,390.000 9,492,000
住友電設 7,300 2,758.000 20,133,400
日本電設工業 12,500 1,683.000 21,037,500
エクシオグループ 35,100 2,480.000 87,048,000
新日本空調 4,400 1,905.000 8,382,000
九電工 19,000 3,465.000 65,835,000
三機工業 16,700 1,487.000 24,832,900
日揮ホールディングス 76,400 1,649.000 125,983,600
中外炉工業 3,300 1,789.000 5,903,700
ヤマト 8,200 904.000 7,412,800
太平電業 4,900 4,055.000 19,869,500
高砂熱学工業 18,500 2,212.000 40,922,000
三晃金属工業 1,300 4,105.000 5,336,500
朝日工業社 3,600 2,355.000 8,478,000
明星工業 14,400 924.000 13,305,600
大氣社 8,800 3,590.000 31,592,000
ダイダン 5,200 2,404.000 12,500,800
日比谷総合設備 6,900 2,203.000 15,200,700
テスホールディングス 8,900 1,163.000 10,350,700
インフロニア・ホールディングス 80,800 1,044.000 84,355,200
東洋エンジニアリング 11,100 559.000 6,204,900
レイズネクスト 11,000 1,383.000 15,213,000
ニップン 20,400 1,729.000 35,271,600
日清製粉グループ本社 71,500 1,617.000 115,615,500
日東富士製粉 1,900 4,460.000 8,474,000
昭和産業 6,500 2,627.000 17,075,500
鳥越製粉 11,200 617.000 6,910,400
中部飼料 10,900 1,058.000 11,532,200
フィード・ワン 12,600 690.000 8,694,000
日本甜菜製糖 5,400 1,714.000 9,255,600
ＤＭ三井製糖ホールディングス 7,600 2,238.000 17,008,800
ウェルネオシュガー 4,700 1,699.000 7,985,300
森永製菓 14,500 4,005.000 58,072,500
中村屋 2,800 3,155.000 8,834,000
江崎グリコ 22,200 3,420.000 75,924,000
井村屋グループ 4,600 2,285.000 10,511,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
不二家 5,300 2,468.000 13,080,400
山崎製パン 52,400 1,607.000 84,206,800
モロゾフ 2,700 3,570.000 9,639,000
亀田製菓 5,100 4,450.000 22,695,000
寿スピリッツ 8,300 10,190.000 84,577,000
カルビー 35,700 2,847.000 101,637,900
森永乳業 14,200 5,030.000 71,426,000
六甲バター 6,000 1,365.000 8,190,000
ヤクルト本社 55,400 10,070.000 557,878,000
明治ホールディングス 95,800 3,275.000 313,745,000
雪印メグミルク 18,600 1,918.000 35,674,800
プリマハム 10,300 2,284.000 23,525,200
日本ハム 30,200 3,950.000 119,290,000
丸大食品 8,700 1,519.000 13,215,300
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 8,700 2,935.000 25,534,500
柿安本店 3,200 2,360.000 7,552,000
伊藤ハム米久ホールディングス 58,100 733.000 42,587,300
サッポロホールディングス 25,600 3,750.000 96,000,000
アサヒグループホールディングス 179,000 5,250.000 939,750,000
キリンホールディングス 349,700 2,224.500 777,907,650
宝ホールディングス 52,100 1,050.000 54,705,000
オエノンホールディングス 25,900 277.000 7,174,300
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール 60,600 1,446.000 87,627,600
ディングス
サントリー食品インターナショナル 54,500 4,995.000 272,227,500
ダイドーグループホールディングス 4,400 5,020.000 22,088,000
伊藤園 26,300 4,300.000 113,090,000
キーコーヒー 8,500 2,083.000 17,705,500
日清オイリオグループ 10,900 3,300.000 35,970,000
不二製油グループ本社 18,300 2,046.000 37,441,800
かどや製油 1,900 3,505.000 6,659,500
Ｊ－オイルミルズ 8,300 1,575.000 13,072,500
キッコーマン 51,200 7,110.000 364,032,000
味の素 189,800 4,822.000 915,215,600
ブルドックソース 3,600 1,972.000 7,099,200
キユーピー 41,700 2,248.000 93,741,600
ハウス食品グループ本社 23,500 2,931.000 68,878,500
カゴメ 36,100 3,220.000 116,242,000
焼津水産化学工業 6,800 834.000 5,671,200
アリアケジャパン 6,800 5,400.000 36,720,000
エバラ食品工業 1,800 3,030.000 5,454,000
ニチレイ 35,700 2,760.000 98,532,000
東洋水産 39,300 5,860.000 230,298,000
イートアンドホールディングス 3,900 2,185.000 8,521,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,600 850.000 4,760,000
日清食品ホールディングス 27,200 13,000.000 353,600,000
永谷園ホールディングス 4,200 2,174.000 9,130,800
フジッコ 7,900 1,896.000 14,978,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロック・フィールド 8,700 1,545.000 13,441,500
日本たばこ産業 510,200 2,895.500 1,477,284,100
ケンコーマヨネーズ 6,000 1,230.000 7,380,000
わらべや日洋ホールディングス 6,200 2,303.000 14,278,600
なとり 5,300 1,989.000 10,541,700
ファーマフーズ 12,200 1,719.000 20,971,800
ユーグレナ 50,900 870.000 44,283,000
紀文食品 6,900 1,033.000 7,127,700
ピックルスホールディングス 5,200 1,142.000 5,938,400
ミヨシ油脂 3,800 997.000 3,788,600
理研ビタミン 7,200 1,980.000 14,256,000
片倉工業 8,800 1,780.000 15,664,000
グンゼ 6,100 4,630.000 28,243,000
東洋紡 34,900 1,013.000 35,353,700
ユニチカ 30,500 215.000 6,557,500
富士紡ホールディングス 3,400 3,150.000 10,710,000
倉敷紡績 6,300 2,472.000 15,573,600
シキボウ 6,400 1,004.000 6,425,600
日本毛織 21,400 986.000 21,100,400
帝国繊維 9,300 1,705.000 15,856,500
帝人 76,500 1,486.000 113,679,000
東レ 529,500 744.500 394,212,750
ダイニック 7,300 707.000 5,161,100
セーレン 15,400 2,210.000 34,034,000
小松マテーレ 13,300 674.000 8,964,200
ワコールホールディングス 15,400 2,626.000 40,440,400
ホギメディカル 10,900 3,325.000 36,242,500
ＴＳＩホールディングス 28,000 639.000 17,892,000
ワールド 10,700 1,491.000 15,953,700
三陽商会 3,500 1,531.000 5,358,500
オンワードホールディングス 53,400 371.000 19,811,400
ルックホールディングス 2,900 2,197.000 6,371,300
ゴールドウイン 14,000 12,310.000 172,340,000
デサント 13,700 4,155.000 56,923,500
特種東海製紙 3,900 2,912.000 11,356,800
王子ホールディングス 328,300 526.000 172,685,800
日本製紙 42,500 1,064.000 45,220,000
北越コーポレーション 50,600 878.000 44,426,800
大王製紙 35,600 1,072.000 38,163,200
レンゴー 73,000 867.000 63,291,000
トーモク 5,400 1,571.000 8,483,400
ザ・パック 6,000 3,050.000 18,300,000
北の達人コーポレーション 35,900 303.000 10,877,700
クラレ 125,300 1,231.000 154,244,300
旭化成 491,400 935.800 459,852,120
レゾナック・ホールディングス 76,100 2,093.000 159,277,300
住友化学 583,600 453.000 264,370,800
住友精化 3,400 4,270.000 14,518,000
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日産化学 37,300 5,930.000 221,189,000
ラサ工業 3,400 2,141.000 7,279,400
クレハ 6,700 8,330.000 55,811,000
多木化学 3,100 4,545.000 14,089,500
テイカ 5,800 1,187.000 6,884,600
石原産業 14,400 1,149.000 16,545,600
片倉コープアグリ 2,600 1,654.000 4,300,400
日本曹達 8,500 4,565.000 38,802,500
東ソー 104,700 1,778.000 186,156,600
トクヤマ 25,400 2,107.000 53,517,800
セントラル硝子 12,900 2,892.000 37,306,800
東亞合成 38,900 1,218.000 47,380,200
大阪ソーダ 4,800 4,295.000 20,616,000
関東電化工業 14,900 1,005.000 14,974,500
デンカ 28,800 2,674.000 77,011,200
信越化学工業 655,000 4,060.000 2,659,300,000
堺化学工業 6,100 1,801.000 10,986,100
第一稀元素化学工業 7,800 987.000 7,698,600
エア・ウォーター 74,100 1,669.000 123,672,900
日本酸素ホールディングス 76,200 2,412.000 183,794,400
日本化学工業 3,000 1,832.000 5,496,000
日本パーカライジング 38,100 1,028.000 39,166,800
高圧ガス工業 12,400 719.000 8,915,600
四国化成ホールディングス 9,700 1,369.000 13,279,300
戸田工業 2,000 2,420.000 4,840,000
ステラ ケミファ 4,800 2,636.000 12,652,800
保土谷化学工業 2,400 3,010.000 7,224,000
日本触媒 12,000 5,380.000 64,560,000
大日精化工業 5,700 1,830.000 10,431,000
カネカ 17,700 3,535.000 62,569,500
三菱瓦斯化学 57,900 1,932.000 111,862,800
三井化学 64,700 3,350.000 216,745,000
ＪＳＲ 73,700 3,010.000 221,837,000
東京応化工業 13,800 6,980.000 96,324,000
大阪有機化学工業 6,000 1,986.000 11,916,000
三菱ケミカルグループ 532,600 778.800 414,788,880
ＫＨネオケム 13,100 2,291.000 30,012,100
ダイセル 116,300 1,033.000 120,137,900
住友ベークライト 11,500 5,120.000 58,880,000
積水化学工業 160,400 1,881.000 301,712,400
日本ゼオン 47,300 1,396.000 66,030,800
アイカ工業 19,800 3,025.000 59,895,000
ＵＢＥ 40,100 2,124.000 85,172,400
積水樹脂 11,300 2,097.000 23,696,100
タキロンシーアイ 17,900 496.000 8,878,400
旭有機材 5,400 3,125.000 16,875,000
ニチバン 5,500 2,002.000 11,011,000
リケンテクノス 17,200 597.000 10,268,400
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大倉工業 4,000 2,089.000 8,356,000
群栄化学工業 2,200 2,578.000 5,671,600
ミライアル 3,000 1,489.000 4,467,000
ダイキョーニシカワ 17,900 653.000 11,688,700
森六ホールディングス 4,300 1,901.000 8,174,300
恵和 5,200 1,336.000 6,947,200
日本化薬 59,400 1,198.000 71,161,200
カーリットホールディングス 8,700 686.000 5,968,200
日本精化 4,600 2,615.000 12,029,000
扶桑化学工業 7,200 3,650.000 26,280,000
トリケミカル研究所 10,600 2,165.000 22,949,000
ＡＤＥＫＡ 26,800 2,216.000 59,388,800
日油 24,300 6,060.000 147,258,000
新日本理化 20,700 214.000 4,429,800
ハリマ化成グループ 6,400 867.000 5,548,800
花王 192,200 5,410.000 1,039,802,000
第一工業製薬 3,300 1,869.000 6,167,700
石原ケミカル 4,200 1,454.000 6,106,800
三洋化成工業 4,600 4,200.000 19,320,000
有機合成薬品工業 2,100 289.000 606,900
大日本塗料 10,800 842.000 9,093,600
日本ペイントホールディングス 349,000 1,229.000 428,921,000
関西ペイント 72,400 1,878.000 135,967,200
中国塗料 13,900 1,132.000 15,734,800
日本特殊塗料 5,700 961.000 5,477,700
藤倉化成 12,900 431.000 5,559,900
太陽ホールディングス 11,800 2,377.000 28,048,600
ＤＩＣ 30,200 2,450.000 73,990,000
サカタインクス 17,500 1,081.000 18,917,500
東洋インキＳＣホールディングス 14,900 2,155.000 32,109,500
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 7,700 1,146.000 8,824,200
富士フイルムホールディングス 151,500 6,900.000 1,045,350,000
資生堂 165,000 6,743.000 1,112,595,000
ライオン 95,500 1,466.000 140,003,000
高砂香料工業 5,400 2,545.000 13,743,000
マンダム 17,600 1,606.000 28,265,600
ミルボン 11,800 5,640.000 66,552,000
ファンケル 34,700 2,450.000 85,015,000
コーセー 16,100 15,770.000 253,897,000
コタ 7,400 1,639.000 12,128,600
ポーラ・オルビスホールディングス 40,700 1,830.000 74,481,000
ノエビアホールディングス 7,200 5,490.000 39,528,000
新日本製薬 4,900 1,422.000 6,967,800
アクシージア 4,300 1,072.000 4,609,600
エステー 6,900 1,586.000 10,943,400
アグロ カネショウ 3,900 1,727.000 6,735,300
コニシ 13,000 1,934.000 25,142,000
長谷川香料 16,300 3,170.000 51,671,000
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小林製薬 23,000 8,540.000 196,420,000
荒川化学工業 8,000 974.000 7,792,000
メック 6,500 2,494.000 16,211,000
日本高純度化学 2,400 2,439.000 5,853,600
タカラバイオ 21,400 1,709.000 36,572,600
ＪＣＵ 8,800 3,125.000 27,500,000
新田ゼラチン 6,000 805.000 4,830,000
ＯＡＴアグリオ 3,400 1,319.000 4,484,600
デクセリアルズ 22,900 2,497.000 57,181,300
アース製薬 7,200 4,905.000 35,316,000
北興化学工業 10,200 902.000 9,200,400
大成ラミック 3,500 2,867.000 10,034,500
クミアイ化学工業 32,200 882.000 28,400,400
日本農薬 15,600 675.000 10,530,000
アキレス 6,000 1,429.000 8,574,000
有沢製作所 13,200 1,229.000 16,222,800
日東電工 57,100 8,270.000 472,217,000
レック 12,400 841.000 10,428,400
三光合成 11,500 509.000 5,853,500
きもと 21,600 189.000 4,082,400
藤森工業 6,000 3,045.000 18,270,000
前澤化成工業 6,000 1,623.000 9,738,000
未来工業 3,300 1,798.000 5,933,400
ＪＳＰ 5,800 1,545.000 8,961,000
エフピコ 15,300 3,290.000 50,337,000
天馬 6,600 2,292.000 15,127,200
信越ポリマー 14,400 1,449.000 20,865,600
東リ 20,900 271.000 5,663,900
ニフコ 28,400 3,755.000 106,642,000
バルカー 6,700 3,350.000 22,445,000
ユニ・チャーム 164,700 5,485.000 903,379,500
協和キリン 95,100 3,020.000 287,202,000
武田薬品工業 698,600 4,517.000 3,155,576,200
アステラス製薬 756,500 1,989.500 1,505,056,750
住友ファーマ 58,800 849.000 49,921,200
塩野義製薬 99,600 6,103.000 607,858,800
日本新薬 18,600 6,140.000 114,204,000
中外製薬 247,000 3,415.000 843,505,000
科研製薬 13,400 3,715.000 49,781,000
エーザイ 96,200 7,625.000 733,525,000
ロート製薬 76,600 2,805.000 214,863,000
小野薬品工業 152,400 2,723.500 415,061,400
久光製薬 17,600 3,720.000 65,472,000
持田製薬 9,300 3,420.000 31,806,000
参天製薬 148,400 1,094.000 162,349,600
扶桑薬品工業 3,000 2,049.000 6,147,000
ツムラ 24,800 2,720.000 67,456,000
キッセイ薬品工業 12,200 2,680.000 32,696,000
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生化学工業 15,200 823.000 12,509,600
栄研化学 13,000 1,556.000 20,228,000
鳥居薬品 4,200 3,385.000 14,217,000
ＪＣＲファーマ 27,100 1,443.000 39,105,300
東和薬品 12,200 1,904.000 23,228,800
富士製薬工業 6,000 1,234.000 7,404,000
ゼリア新薬工業 11,000 2,395.000 26,345,000
第一三共 687,900 4,709.000 3,239,321,100
杏林製薬 16,700 1,724.000 28,790,800
大幸薬品 16,800 378.000 6,350,400
ダイト 5,700 2,528.000 14,409,600
大塚ホールディングス 180,500 4,541.000 819,650,500
大正製薬ホールディングス 17,900 5,740.000 102,746,000
ペプチドリーム 38,700 1,803.000 69,776,100
あすか製薬ホールディングス 8,500 1,258.000 10,693,000
サワイグループホールディングス 18,100 3,835.000 69,413,500
日本コークス工業 83,300 90.000 7,497,000
ニチレキ 9,600 1,670.000 16,032,000
ユシロ化学工業 8,500 848.000 7,208,000
富士石油 22,100 266.000 5,878,600
出光興産 87,400 2,837.000 247,953,800
ＥＮＥＯＳホールディングス 1,338,500 475.600 636,590,600
コスモエネルギーホールディングス 31,300 4,265.000 133,494,500
横浜ゴム 44,800 2,828.000 126,694,400
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 45,100 1,569.000 70,761,900
ブリヂストン 251,900 5,322.000 1,340,611,800
住友ゴム工業 77,600 1,211.000 93,973,600
藤倉コンポジット 5,500 999.000 5,494,500
オカモト 4,500 3,995.000 17,977,500
フコク 5,400 1,029.000 5,556,600
ニッタ 7,800 3,005.000 23,439,000
住友理工 16,300 683.000 11,132,900
三ツ星ベルト 11,500 3,830.000 44,045,000
バンドー化学 12,900 1,069.000 13,790,100
日東紡績 9,500 1,866.000 17,727,000
ＡＧＣ 80,300 4,990.000 400,697,000
日本電気硝子 32,500 2,551.000 82,907,500
オハラ 5,500 1,127.000 6,198,500
住友大阪セメント 11,600 3,725.000 43,210,000
太平洋セメント 50,600 2,416.000 122,249,600
日本ヒューム 9,800 769.000 7,536,200
日本コンクリート工業 22,500 253.000 5,692,500
三谷セキサン 3,600 4,645.000 16,722,000
アジアパイルホールディングス 14,000 720.000 10,080,000
東海カーボン 66,800 1,196.000 79,892,800
日本カーボン 4,900 4,110.000 20,139,000
東洋炭素 5,300 3,965.000 21,014,500
ノリタケカンパニーリミテド 4,200 4,570.000 19,194,000
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ＴＯＴＯ 52,100 4,555.000 237,315,500
日本碍子 93,200 1,751.000 163,193,200
日本特殊陶業 60,300 2,763.000 166,608,900
ダントーホールディングス 6,600 638.000 4,210,800
ＭＡＲＵＷＡ 3,100 16,760.000 51,956,000
品川リフラクトリーズ 2,400 4,530.000 10,872,000
黒崎播磨 1,800 6,000.000 10,800,000
ヨータイ 5,900 1,473.000 8,690,700
東京窯業 5,500 337.000 1,853,500
フジミインコーポレーテッド 6,500 6,880.000 44,720,000
ニチアス 21,000 2,681.000 56,301,000
ニチハ 11,000 2,770.000 30,470,000
日本製鉄 363,500 2,857.500 1,038,701,250
神戸製鋼所 163,400 1,002.000 163,726,800
中山製鋼所 17,400 865.000 15,051,000
合同製鐵 4,300 2,952.000 12,693,600
ＪＦＥホールディングス 216,500 1,575.000 340,987,500
東京製鐵 22,900 1,313.000 30,067,700
共英製鋼 9,400 1,625.000 15,275,000
大和工業 13,300 5,220.000 69,426,000
東京鐵鋼 4,400 1,792.000 7,884,800
大阪製鐵 5,300 1,225.000 6,492,500
淀川製鋼所 9,000 2,756.000 24,804,000
中部鋼鈑 7,000 2,003.000 14,021,000
丸一鋼管 24,600 2,995.000 73,677,000
モリ工業 2,100 3,440.000 7,224,000
大同特殊鋼 10,200 5,170.000 52,734,000
日本冶金工業 6,100 3,895.000 23,759,500
山陽特殊製鋼 7,900 2,328.000 18,391,200
愛知製鋼 5,200 2,375.000 12,350,000
大平洋金属 6,100 1,844.000 11,248,400
新日本電工 54,100 337.000 18,231,700
栗本鐵工所 4,600 1,987.000 9,140,200
三菱製鋼 5,800 1,111.000 6,443,800
日本精線 1,300 4,470.000 5,811,000
新家工業 2,500 2,046.000 5,115,000
大紀アルミニウム工業所 11,700 1,351.000 15,806,700
日本軽金属ホールディングス 22,200 1,408.000 31,257,600
三井金属鉱業 23,500 3,190.000 74,965,000
東邦亜鉛 5,200 1,834.000 9,536,800
三菱マテリアル 54,600 2,195.000 119,847,000
住友金属鉱山 94,300 5,000.000 471,500,000
ＤＯＷＡホールディングス 18,300 4,325.000 79,147,500
古河機械金属 12,500 1,326.000 16,575,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 12,100 2,857.000 34,569,700
東邦チタニウム 15,000 2,031.000 30,465,000
ＵＡＣＪ 11,500 2,665.000 30,647,500
ＣＫサンエツ 2,200 4,150.000 9,130,000
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古河電気工業 27,400 2,422.000 66,362,800
住友電気工業 280,600 1,674.000 469,724,400
フジクラ 87,800 901.000 79,107,800
ＳＷＣＣ 9,500 1,720.000 16,340,000
平河ヒューテック 5,200 1,410.000 7,332,000
リョービ 9,300 1,522.000 14,154,600
アーレスティ 10,100 525.000 5,302,500
アサヒホールディングス 33,200 2,023.000 67,163,600
稲葉製作所 6,800 1,426.000 9,696,800
宮地エンジニアリンググループ 2,500 3,810.000 9,525,000
トーカロ 21,800 1,243.000 27,097,400
アルファ 6,000 974.000 5,844,000
ＳＵＭＣＯ 154,500 1,861.000 287,524,500
川田テクノロジーズ 2,300 4,020.000 9,246,000
ＲＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ 5,600 2,992.000 16,755,200
ジェイテックコーポレーション 1,300 2,508.000 3,260,400
信和 9,300 714.000 6,640,200
東洋製罐グループホールディングス 54,000 1,876.000 101,304,000
ホッカンホールディングス 5,800 1,378.000 7,992,400
横河ブリッジホールディングス 10,100 2,184.000 22,058,400
三和ホールディングス 74,500 1,440.000 107,280,000
文化シヤッター 23,500 1,116.000 26,226,000
三協立山 10,700 672.000 7,190,400
アルインコ 7,600 1,007.000 7,653,200
ＬＩＸＩＬ 118,300 2,065.000 244,289,500
ノーリツ 12,000 1,814.000 21,768,000
長府製作所 8,300 2,362.000 19,604,600
リンナイ 44,100 3,195.000 140,899,500
日東精工 12,800 595.000 7,616,000
岡部 14,100 819.000 11,547,900
ジーテクト 9,300 1,421.000 13,215,300
東プレ 14,300 1,297.000 18,547,100
高周波熱錬 13,700 717.000 9,822,900
東京製綱 5,400 1,128.000 6,091,200
パイオラックス 11,400 1,962.000 22,366,800
エイチワン 9,600 648.000 6,220,800
日本発条 71,800 961.000 68,999,800
立川ブラインド工業 4,500 1,287.000 5,791,500
三益半導体工業 6,200 2,652.000 16,442,400
日本製鋼所 22,100 2,402.000 53,084,200
三浦工業 33,200 3,525.000 117,030,000
タクマ 24,600 1,350.000 33,210,000
ツガミ 17,700 1,370.000 24,249,000
オークマ 7,800 5,870.000 45,786,000
芝浦機械 8,000 3,025.000 24,200,000
アマダ 125,300 1,231.000 154,244,300
アイダエンジニアリング 17,000 836.000 14,212,000
ＦＵＪＩ 34,200 2,201.000 75,274,200
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牧野フライス製作所 8,700 4,740.000 41,238,000
オーエスジー 37,800 1,865.000 70,497,000
旭ダイヤモンド工業 22,600 899.000 20,317,400
ＤＭＧ森精機 47,900 2,107.000 100,925,300
ソディック 22,400 742.000 16,620,800
ディスコ 38,400 15,570.000 597,888,000
日東工器 4,400 1,911.000 8,408,400
日進工具 6,800 1,109.000 7,541,200
冨士ダイス 4,100 725.000 2,972,500
豊和工業 5,500 846.000 4,653,000
石川製作所 3,600 1,412.000 5,083,200
島精機製作所 12,400 1,807.000 22,406,800
オプトラン 12,100 2,049.000 24,792,900
ＮＣホールディングス 2,200 1,781.000 3,918,200
イワキ 6,300 1,267.000 7,982,100
フリュー 8,900 1,134.000 10,092,600
ヤマシンフィルタ 21,800 330.000 7,194,000
日阪製作所 8,800 907.000 7,981,600
やまびこ 13,300 1,308.000 17,396,400
野村マイクロ・サイエンス 2,700 3,750.000 10,125,000
平田機工 3,800 6,570.000 24,966,000
ＰＥＧＡＳＵＳ 10,400 614.000 6,385,600
マルマエ 4,300 1,590.000 6,837,000
タツモ 4,700 1,821.000 8,558,700
ナブテスコ 49,900 3,105.000 154,939,500
三井海洋開発 10,300 1,398.000 14,399,400
レオン自動機 8,800 1,240.000 10,912,000
ＳＭＣ 25,800 66,920.000 1,726,536,000
ホソカワミクロン 6,100 2,893.000 17,647,300
ユニオンツール 3,400 3,185.000 10,829,000
オイレス工業 10,900 1,687.000 18,388,300
日精エー・エス・ビー機械 3,700 4,150.000 15,355,000
サトーホールディングス 11,300 2,241.000 25,323,300
技研製作所 8,300 2,110.000 17,513,000
日本エアーテック 5,100 1,088.000 5,548,800
日精樹脂工業 6,900 994.000 6,858,600
ワイエイシイホールディングス 3,200 2,562.000 8,198,400
小松製作所 372,400 3,232.000 1,203,596,800
住友重機械工業 46,600 3,190.000 148,654,000
日立建機 31,500 3,130.000 98,595,000
日工 13,700 641.000 8,781,700
巴工業 4,000 2,433.000 9,732,000
井関農機 8,400 1,177.000 9,886,800
ＴＯＷＡ 8,100 1,976.000 16,005,600
ローツェ 4,100 10,420.000 42,722,000
クボタ 420,600 1,990.000 836,994,000
荏原実業 4,100 2,945.000 12,074,500
三菱化工機 2,900 2,372.000 6,878,800
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月島ホールディングス 11,500 1,080.000 12,420,000
帝国電機製作所 5,900 2,351.000 13,870,900
新東工業 16,900 976.000 16,494,400
澁谷工業 7,300 2,432.000 17,753,600
アイチコーポレーション 11,900 819.000 9,746,100
小森コーポレーション 19,200 1,002.000 19,238,400
鶴見製作所 6,600 2,218.000 14,638,800
酒井重工業 1,500 4,025.000 6,037,500
荏原製作所 32,400 5,850.000 189,540,000
酉島製作所 7,600 1,543.000 11,726,800
北越工業 8,700 1,349.000 11,736,300
ダイキン工業 94,900 23,540.000 2,233,946,000
オルガノ 10,900 3,200.000 34,880,000
トーヨーカネツ 3,400 2,672.000 9,084,800
栗田工業 44,400 5,760.000 255,744,000
椿本チエイン 10,900 3,280.000 35,752,000
大同工業 6,700 752.000 5,038,400
木村化工機 8,700 694.000 6,037,800
アネスト岩田 14,100 1,001.000 14,114,100
ダイフク 122,700 2,418.000 296,688,600
サムコ 2,700 4,995.000 13,486,500
加藤製作所 4,800 1,136.000 5,452,800
タダノ 42,000 1,022.000 42,924,000
フジテック 28,000 3,510.000 98,280,000
ＣＫＤ 21,700 2,010.000 43,617,000
平和 26,900 2,642.000 71,069,800
理想科学工業 7,300 2,416.000 17,636,800
ＳＡＮＫＹＯ 15,800 5,840.000 92,272,000
日本金銭機械 9,600 1,217.000 11,683,200
マースグループホールディングス 5,000 3,050.000 15,250,000
フクシマガリレイ 5,900 4,935.000 29,116,500
ダイコク電機 4,700 2,998.000 14,090,600
竹内製作所 14,400 3,540.000 50,976,000
アマノ 22,700 2,722.000 61,789,400
ＪＵＫＩ 13,700 623.000 8,535,100
ジャノメ 9,400 615.000 5,781,000
マックス 9,700 2,126.000 20,622,200
グローリー 19,400 2,837.000 55,037,800
新晃工業 8,400 1,746.000 14,666,400
大和冷機工業 12,300 1,403.000 17,256,900
セガサミーホールディングス 64,200 2,523.000 161,976,600
リケン 3,500 2,652.000 9,282,000
ＴＰＲ 9,200 1,345.000 12,374,000
ツバキ・ナカシマ 20,300 920.000 18,676,000
ホシザキ 51,200 4,715.000 241,408,000
大豊工業 8,300 694.000 5,760,200
日本精工 145,100 739.000 107,228,900
ＮＴＮ 157,500 320.000 50,400,000
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ジェイテクト 70,200 1,025.000 71,955,000
不二越 5,800 3,760.000 21,808,000
日本トムソン 20,600 579.000 11,927,400
ＴＨＫ 45,700 2,966.000 135,546,200
ユーシン精機 7,700 778.000 5,990,600
前澤給装工業 6,800 1,030.000 7,004,000
イーグル工業 9,000 1,257.000 11,313,000
前澤工業 8,400 716.000 6,014,400
日本ピラー工業 7,300 3,645.000 26,608,500
キッツ 29,800 899.000 26,790,200
マキタ 99,000 3,090.000 305,910,000
日立造船 65,700 854.000 56,107,800
三菱重工業 139,200 5,043.000 701,985,600
ＩＨＩ 50,100 3,335.000 167,083,500
スター精密 14,800 1,714.000 25,367,200
日清紡ホールディングス 65,400 1,020.000 66,708,000
イビデン 45,700 4,920.000 224,844,000
コニカミノルタ 178,400 547.000 97,584,800
ブラザー工業 106,100 2,054.000 217,929,400
ミネベアミツミ 137,800 2,406.000 331,546,800
日立製作所 386,600 7,586.000 2,932,747,600
東芝 153,400 4,403.000 675,420,200
三菱電機 821,900 1,658.000 1,362,710,200
富士電機 48,200 4,995.000 240,759,000
東洋電機製造 6,800 1,029.000 6,997,200
安川電機 94,200 5,430.000 511,506,000
シンフォニア テクノロジー 9,100 1,671.000 15,206,100
明電舎 12,500 1,814.000 22,675,000
オリジン 3,700 1,236.000 4,573,200
山洋電気 3,600 6,070.000 21,852,000
デンヨー 6,800 1,765.000 12,002,000
ＰＨＣホールディングス 11,300 1,431.000 16,170,300
ソシオネクスト 8,200 10,870.000 89,134,000
東芝テック 12,100 3,815.000 46,161,500
芝浦メカトロニクス 1,500 15,160.000 22,740,000
マブチモーター 19,700 4,035.000 79,489,500
ニデック 193,500 6,559.000 1,269,166,500
トレックス・セミコンダクター 4,100 2,203.000 9,032,300
東光高岳 5,100 2,178.000 11,107,800
ダブル・スコープ 26,400 1,106.000 29,198,400
ダイヘン 7,200 4,370.000 31,464,000
ヤーマン 14,500 1,180.000 17,110,000
ＪＶＣケンウッド 75,400 386.000 29,104,400
ミマキエンジニアリング 9,000 640.000 5,760,000
Ｉ－ＰＥＸ 5,300 1,366.000 7,239,800
大崎電気工業 22,500 543.000 12,217,500
オムロン 72,800 7,622.000 554,881,600
日東工業 11,000 2,649.000 29,139,000
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ＩＤＥＣ 12,000 3,190.000 38,280,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 26,300 2,220.000 58,386,000
メルコホールディングス 2,400 3,315.000 7,956,000
日本電気 112,500 5,050.000 568,125,000
富士通 79,200 18,225.000 1,443,420,000
沖電気工業 37,900 725.000 27,477,500
電気興業 3,800 2,262.000 8,595,600
サンケン電気 7,400 10,020.000 74,148,000
アイホン 5,400 2,086.000 11,264,400
ルネサスエレクトロニクス 519,000 1,774.500 920,965,500
セイコーエプソン 105,800 1,985.000 210,013,000
ワコム 60,900 660.000 40,194,000
アルバック 18,900 5,350.000 101,115,000
アクセル 3,200 1,467.000 4,694,400
ＥＩＺＯ 6,000 4,360.000 26,160,000
日本信号 18,900 1,092.000 20,638,800
京三製作所 20,700 421.000 8,714,700
能美防災 11,200 1,721.000 19,275,200
ホーチキ 6,800 1,566.000 10,648,800
エレコム 19,500 1,258.000 24,531,000
パナソニック ホールディングス 939,700 1,278.500 1,201,406,450
シャープ 96,400 942.000 90,808,800
アンリツ 57,000 1,219.000 69,483,000
富士通ゼネラル 22,700 3,730.000 84,671,000
ソニーグループ 556,900 12,140.000 6,760,766,000
ＴＤＫ 125,900 4,515.000 568,438,500
帝国通信工業 4,500 1,528.000 6,876,000
タムラ製作所 35,200 764.000 26,892,800
アルプスアルパイン 71,600 1,199.000 85,848,400
日本電波工業 10,200 1,145.000 11,679,000
鈴木 5,500 994.000 5,467,000
メイコー 8,800 2,633.000 23,170,400
日本トリム 2,200 2,903.000 6,386,600
ローランド ディー．ジー． 4,600 3,340.000 15,364,000
フォスター電機 8,400 1,116.000 9,374,400
ＳＭＫ 2,500 2,443.000 6,107,500
ヨコオ 6,800 1,943.000 13,212,400
ホシデン 19,100 1,705.000 32,565,500
ヒロセ電機 13,200 17,900.000 236,280,000
日本航空電子工業 16,400 2,346.000 38,474,400
ＴＯＡ 10,900 836.000 9,112,400
マクセル 17,800 1,487.000 26,468,600
古野電気 11,700 920.000 10,764,000
スミダコーポレーション 7,800 1,666.000 12,994,800
アイコム 3,700 2,726.000 10,086,200
リオン 3,800 1,949.000 7,406,200
横河電機 87,000 2,137.000 185,919,000
新電元工業 3,300 3,375.000 11,137,500
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アズビル 55,100 3,650.000 201,115,000
東亜ディーケーケー 7,900 789.000 6,233,100
日本光電工業 36,700 3,680.000 135,056,000
チノー 4,000 2,078.000 8,312,000
日本電子材料 6,300 1,385.000 8,725,500
堀場製作所 17,600 7,440.000 130,944,000
アドバンテスト 62,000 11,620.000 720,440,000
エスペック 6,700 1,988.000 13,319,600
キーエンス 78,800 61,610.000 4,854,868,000
日置電機 4,200 9,000.000 37,800,000
シスメックス 68,000 8,817.000 599,556,000
日本マイクロニクス 13,200 1,224.000 16,156,800
メガチップス 6,600 3,175.000 20,955,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 4,300 4,045.000 17,393,500
コーセル 10,600 1,056.000 11,193,600
イリソ電子工業 7,400 4,490.000 33,226,000
オプテックスグループ 14,700 1,953.000 28,709,100
千代田インテグレ 4,100 2,298.000 9,421,800
レーザーテック 36,100 19,495.000 703,769,500
スタンレー電気 55,900 2,828.000 158,085,200
ウシオ電機 40,300 1,645.000 66,293,500
ヘリオス テクノ ホールディング 11,900 686.000 8,163,400
エノモト 2,500 1,644.000 4,110,000
日本セラミック 8,200 2,647.000 21,705,400
古河電池 6,600 1,109.000 7,319,400
山一電機 7,300 1,772.000 12,935,600
図研 7,100 3,335.000 23,678,500
日本電子 19,800 3,870.000 76,626,000
カシオ計算機 59,000 1,263.000 74,517,000
ファナック 386,500 4,493.000 1,736,544,500
日本シイエムケイ 19,800 444.000 8,791,200
エンプラス 2,500 4,530.000 11,325,000
大真空 10,800 679.000 7,333,200
ローム 36,400 10,290.000 374,556,000
浜松ホトニクス 63,000 7,080.000 446,040,000
三井ハイテック 8,100 7,690.000 62,289,000
新光電気工業 27,900 3,665.000 102,253,500
京セラ 122,400 6,905.000 845,172,000
太陽誘電 38,300 4,010.000 153,583,000
村田製作所 238,600 7,630.000 1,820,518,000
双葉電子工業 18,700 517.000 9,667,900
北陸電気工業 3,000 1,202.000 3,606,000
ニチコン 16,400 1,265.000 20,746,000
日本ケミコン 8,100 1,988.000 16,102,800
ＫＯＡ 12,300 1,619.000 19,913,700
市光工業 13,000 526.000 6,838,000
小糸製作所 94,300 2,426.000 228,771,800
ミツバ 16,200 560.000 9,072,000
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ＳＣＲＥＥＮホールディングス 13,500 10,950.000 147,825,000
キヤノン電子 9,200 1,818.000 16,725,600
キヤノン 432,200 3,006.000 1,299,193,200
リコー 197,900 1,076.000 212,940,400
象印マホービン 23,900 1,716.000 41,012,400
東京エレクトロン 166,500 15,260.000 2,540,790,000
イノテック 6,200 1,351.000 8,376,200
トヨタ紡織 33,000 2,085.000 68,805,000
ユニプレス 15,100 901.000 13,605,100
豊田自動織機 57,500 7,580.000 435,850,000
モリタホールディングス 14,700 1,382.000 20,315,400
三櫻工業 12,500 668.000 8,350,000
デンソー 162,200 7,524.000 1,220,392,800
東海理化電機製作所 21,800 1,655.000 36,079,000
川崎重工業 59,500 2,881.000 171,419,500
日本車輌製造 3,900 2,049.000 7,991,100
三菱ロジスネクスト 14,000 941.000 13,174,000
日産自動車 1,118,500 475.700 532,070,450
いすゞ自動車 228,100 1,531.000 349,221,100
トヨタ自動車 4,322,700 1,803.500 7,795,989,450
日野自動車 102,100 551.000 56,257,100
三菱自動車工業 308,600 493.000 152,139,800
武蔵精密工業 19,200 1,680.000 32,256,000
日産車体 14,800 929.000 13,749,200
新明和工業 25,400 1,189.000 30,200,600
極東開発工業 14,100 1,684.000 23,744,400
トピー工業 7,100 1,808.000 12,836,800
ティラド 2,500 2,295.000 5,737,500
曙ブレーキ工業 56,900 145.000 8,250,500
タチエス 13,200 1,178.000 15,549,600
ＮＯＫ 30,900 1,771.000 54,723,900
フタバ産業 23,000 438.000 10,074,000
ＫＹＢ 7,500 4,115.000 30,862,500
大同メタル工業 19,500 513.000 10,003,500
プレス工業 35,400 525.000 18,585,000
ミクニ 14,000 332.000 4,648,000
太平洋工業 18,200 1,141.000 20,766,200
アイシン 60,400 3,680.000 222,272,000
マツダ 260,500 1,168.000 304,264,000
今仙電機製作所 6,300 722.000 4,548,600
本田技研工業 639,800 3,476.000 2,223,944,800
スズキ 144,600 4,585.000 662,991,000
ＳＵＢＡＲＵ 249,500 2,107.000 525,696,500
安永 3,600 996.000 3,585,600
ヤマハ発動機 123,400 3,415.000 421,411,000
エクセディ 13,000 1,887.000 24,531,000
豊田合成 22,800 2,197.000 50,091,600
愛三工業 13,800 852.000 11,757,600
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日本プラスト 14,400 406.000 5,846,400
ヨロズ 8,700 861.000 7,490,700
エフ・シー・シー 13,700 1,675.000 22,947,500
シマノ 32,200 20,000.000 644,000,000
テイ・エス テック 35,900 1,732.000 62,178,800
ジャムコ 4,400 1,324.000 5,825,600
テルモ 242,100 3,980.000 963,558,000
日機装 18,800 933.000 17,540,400
日本エム・ディ・エム 5,500 994.000 5,467,000
島津製作所 95,600 4,155.000 397,218,000
長野計器 6,100 1,268.000 7,734,800
ブイ・テクノロジー 4,100 2,985.000 12,238,500
東京計器 7,100 1,198.000 8,505,800
愛知時計電機 3,900 1,545.000 6,025,500
インターアクション 4,100 1,309.000 5,366,900
オーバル 8,300 431.000 3,577,300
東京精密 17,200 5,030.000 86,516,000
マニー 35,000 1,768.000 61,880,000
ニコン 122,500 1,336.000 163,660,000
トプコン 41,300 1,876.000 77,478,800
オリンパス 492,200 2,359.500 1,161,345,900
理研計器 4,900 5,050.000 24,745,000
タムロン 5,900 3,195.000 18,850,500
ＨＯＹＡ 168,100 14,105.000 2,371,050,500
ノーリツ鋼機 7,700 2,176.000 16,755,200
Ａ＆Ｄホロンホールディングス 11,400 1,326.000 15,116,400
朝日インテック 88,000 2,384.000 209,792,000
シチズン時計 87,000 739.000 64,293,000
リズム 2,700 1,956.000 5,281,200
メニコン 27,300 2,814.000 76,822,200
松風 4,000 2,066.000 8,264,000
セイコーグループ 12,400 2,863.000 35,501,200
ニプロ 66,700 1,009.000 67,300,300
スノーピーク 13,800 2,057.000 28,386,600
パラマウントベッドホールディングス 18,200 2,361.000 42,970,200
トランザクション 6,500 1,659.000 10,783,500
ニホンフラッシュ 8,000 1,011.000 8,088,000
前田工繊 6,800 3,190.000 21,692,000
永大産業 24,100 220.000 5,302,000
アートネイチャー 9,200 771.000 7,093,200
バンダイナムコホールディングス 215,400 2,995.500 645,230,700
ＳＨＯＥＩ 16,600 2,486.000 41,267,600
フランスベッドホールディングス 10,500 1,057.000 11,098,500
パイロットコーポレーション 12,400 4,455.000 55,242,000
萩原工業 6,300 1,344.000 8,467,200
フジシールインターナショナル 16,000 1,497.000 23,952,000
タカラトミー 36,300 1,487.000 53,978,100
広済堂ホールディングス 5,000 2,599.000 12,995,000
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プロネクサス 7,100 981.000 6,965,100
ウッドワン 3,200 1,123.000 3,593,600
大建工業 5,000 2,297.000 11,485,000
凸版印刷 102,700 2,783.000 285,814,100
大日本印刷 93,500 3,815.000 356,702,500
共同印刷 2,800 2,782.000 7,789,600
ＮＩＳＳＨＡ 15,000 1,776.000 26,640,000
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 5,600 2,345.000 13,132,000
アシックス 72,700 3,765.000 273,715,500
ツツミ 2,200 2,210.000 4,862,000
ローランド 6,000 3,865.000 23,190,000
小松ウオール工業 3,100 2,000.000 6,200,000
ヤマハ 49,300 5,160.000 254,388,000
河合楽器製作所 2,200 3,055.000 6,721,000
クリナップ 9,700 746.000 7,236,200
ピジョン 50,600 2,062.000 104,337,200
キングジム 8,000 915.000 7,320,000
リンテック 15,400 2,196.000 33,818,400
イトーキ 17,100 765.000 13,081,500
任天堂 497,100 5,618.000 2,792,707,800
三菱鉛筆 11,100 1,713.000 19,014,300
タカラスタンダード 15,000 1,605.000 24,075,000
コクヨ 37,800 1,894.000 71,593,200
グローブライド 6,300 2,397.000 15,101,100
オカムラ 23,600 1,393.000 32,874,800
美津濃 7,900 3,320.000 26,228,000
東京電力ホールディングス 710,600 479.000 340,377,400
中部電力 289,100 1,475.000 426,422,500
関西電力 303,300 1,336.000 405,208,800
中国電力 125,900 702.000 88,381,800
北陸電力 75,300 638.000 48,041,400
東北電力 193,100 707.000 136,521,700
四国電力 67,300 791.000 53,234,300
九州電力 180,100 805.000 144,980,500
北海道電力 75,900 512.000 38,860,800
沖縄電力 19,400 1,093.000 21,204,200
電源開発 59,400 2,157.000 128,125,800
エフオン 6,200 637.000 3,949,400
イーレックス 14,100 1,717.000 24,209,700
レノバ 21,200 1,913.000 40,555,600
東京瓦斯 166,500 2,701.000 449,716,500
大阪瓦斯 159,300 2,197.000 349,982,100
東邦瓦斯 31,000 2,515.000 77,965,000
北海道瓦斯 5,100 1,916.000 9,771,600
広島ガス 18,900 355.000 6,709,500
西部ガスホールディングス 7,200 1,820.000 13,104,000
静岡ガス 17,800 1,154.000 20,541,200
メタウォーター 9,700 1,823.000 17,683,100
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＢＳホールディングス 7,000 3,265.000 22,855,000
東武鉄道 86,100 3,435.000 295,753,500
相鉄ホールディングス 26,100 2,437.000 63,605,700
東急 219,900 1,902.000 418,249,800
京浜急行電鉄 89,500 1,318.000 117,961,000
小田急電鉄 118,900 1,879.000 223,413,100
京王電鉄 41,600 5,040.000 209,664,000
京成電鉄 50,600 4,715.000 238,579,000
富士急行 9,800 5,130.000 50,274,000
東日本旅客鉄道 133,600 7,782.000 1,039,675,200
西日本旅客鉄道 100,800 5,949.000 599,659,200
東海旅客鉄道 60,700 16,745.000 1,016,421,500
西武ホールディングス 95,500 1,549.000 147,929,500
鴻池運輸 13,600 1,585.000 21,556,000
西日本鉄道 20,800 2,465.000 51,272,000
ハマキョウレックス 6,100 3,380.000 20,618,000
サカイ引越センター 3,800 4,735.000 17,993,000
近鉄グループホールディングス 78,400 4,550.000 356,720,000
阪急阪神ホールディングス 104,300 4,210.000 439,103,000
南海電気鉄道 37,600 3,100.000 116,560,000
京阪ホールディングス 32,600 3,710.000 120,946,000
神戸電鉄 2,800 3,190.000 8,932,000
名古屋鉄道 86,800 2,159.000 187,401,200
山陽電気鉄道 6,600 2,354.000 15,536,400
アルプス物流 6,400 1,298.000 8,307,200
ヤマトホールディングス 100,700 2,301.000 231,710,700
山九 20,000 4,720.000 94,400,000
丸全昭和運輸 4,900 3,345.000 16,390,500
センコーグループホールディングス 41,200 960.000 39,552,000
トナミホールディングス 1,900 4,415.000 8,388,500
ニッコンホールディングス 24,800 2,560.000 63,488,000
福山通運 6,100 3,610.000 22,021,000
セイノーホールディングス 48,900 1,483.000 72,518,700
神奈川中央交通 2,700 3,250.000 8,775,000
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス 19,300 1,956.000 37,750,800
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 7,900 1,256.000 9,922,400
九州旅客鉄道 55,700 3,095.000 172,391,500
ＳＧホールディングス 150,700 1,917.000 288,891,900
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン 29,200 7,820.000 228,344,000
グス
日本郵船 209,800 3,197.000 670,730,600
商船三井 137,900 3,350.000 461,965,000
川崎汽船 66,900 3,215.000 215,083,500
ＮＳユナイテッド海運 4,300 4,235.000 18,210,500
明治海運 9,400 621.000 5,837,400
飯野海運 29,600 1,017.000 30,103,200
乾汽船 10,800 1,720.000 18,576,000
日本航空 192,800 2,579.000 497,231,200
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＡＮＡホールディングス 214,800 2,930.000 629,364,000
トランコム 2,400 7,470.000 17,928,000
日新 6,300 2,073.000 13,059,900
三菱倉庫 16,700 3,270.000 54,609,000
三井倉庫ホールディングス 7,300 3,980.000 29,054,000
住友倉庫 21,000 2,257.000 47,397,000
澁澤倉庫 3,200 2,276.000 7,283,200
東陽倉庫 19,100 277.000 5,290,700
日本トランスシティ 15,800 654.000 10,333,200
川西倉庫 5,800 1,026.000 5,950,800
安田倉庫 6,600 1,034.000 6,824,400
上組 37,300 2,904.000 108,319,200
キムラユニティー 4,000 1,010.000 4,040,000
キユーソー流通システム 7,100 984.000 6,986,400
エーアイテイー 5,300 1,565.000 8,294,500
内外トランスライン 3,100 2,707.000 8,391,700
日本コンセプト 3,000 1,610.000 4,830,000
ＮＥＣネッツエスアイ 26,400 1,612.000 42,556,800
クロスキャット 5,200 1,171.000 6,089,200
システナ 133,100 277.000 36,868,700
デジタルアーツ 5,100 4,970.000 25,347,000
日鉄ソリューションズ 13,300 3,560.000 47,348,000
キューブシステム 5,600 1,149.000 6,434,400
コア 3,700 1,574.000 5,823,800
手間いらず 1,400 4,800.000 6,720,000
ラクーンホールディングス 7,700 741.000 5,705,700
ソリトンシステムズ 4,800 1,021.000 4,900,800
ソフトクリエイトホールディングス 7,000 1,637.000 11,459,000
ＴＩＳ 86,200 3,645.000 314,199,000
グリー 22,400 689.000 15,433,600
コーエーテクモホールディングス 49,600 2,433.000 120,676,800
三菱総合研究所 3,900 4,955.000 19,324,500
ファインデックス 7,500 612.000 4,590,000
ブレインパッド 6,600 664.000 4,382,400
ＫＬａｂ 18,700 381.000 7,124,700
ポールトゥウィンホールディングス 14,300 904.000 12,927,200
ネクソン 204,500 3,035.000 620,657,500
アイスタイル 24,000 519.000 12,456,000
エムアップホールディングス 10,200 1,169.000 11,923,800
エイチーム 7,200 678.000 4,881,600
エニグモ 11,700 427.000 4,995,900
コロプラ 30,800 629.000 19,373,200
ブロードリーフ 48,400 408.000 19,747,200
クロス・マーケティンググループ 5,400 694.000 3,747,600
デジタルハーツホールディングス 5,400 1,429.000 7,716,600
システム情報 7,800 783.000 6,107,400
メディアドゥ 3,700 1,400.000 5,180,000
じげん 24,400 488.000 11,907,200
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ブイキューブ 11,300 514.000 5,808,200
フィックスターズ 9,500 1,398.000 13,281,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 4,300 1,422.000 6,114,600
オプティム 7,000 910.000 6,370,000
セレス 3,600 1,388.000 4,996,800
ＳＨＩＦＴ 5,800 23,350.000 135,430,000
ティーガイア 8,900 1,642.000 14,613,800
テクマトリックス 14,800 1,576.000 23,324,800
プロシップ 4,100 1,360.000 5,576,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 24,500 2,557.000 62,646,500
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 18,100 10,380.000 187,878,000
システムリサーチ 2,800 2,402.000 6,725,600
インターネットイニシアティブ 44,100 2,755.000 121,495,500
さくらインターネット 10,300 606.000 6,241,800
ヴィンクス 3,400 1,327.000 4,511,800
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 2,500 3,740.000 9,350,000
ＳＲＡホールディングス 4,300 2,988.000 12,848,400
朝日ネット 9,400 581.000 5,461,400
ｅＢＡＳＥ 11,800 665.000 7,847,000
アバントグループ 10,200 1,378.000 14,055,600
アドソル日進 3,700 1,693.000 6,264,100
フリービット 4,700 1,457.000 6,847,900
コムチュア 10,700 1,953.000 20,897,100
アステリア 7,200 617.000 4,442,400
アイル 4,600 2,617.000 12,038,200
マークラインズ 4,700 2,345.000 11,021,500
メディカル・データ・ビジョン 12,600 810.000 10,206,000
ｇｕｍｉ 12,800 689.000 8,819,200
テラスカイ 4,000 2,629.000 10,516,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ 5,000 1,607.000 8,035,000
ジー
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 2,400 1,396.000 3,350,400
ラクス 37,500 2,013.000 75,487,500
ダブルスタンダード 3,600 2,011.000 7,239,600
オープンドア 6,000 1,451.000 8,706,000
アカツキ 4,100 2,203.000 9,032,300
ＵＢＩＣＯＭホールディングス 2,900 2,131.000 6,179,900
カナミックネットワーク 14,300 451.000 6,449,300
チェンジホールディングス 19,500 2,275.000 44,362,500
オークネット 4,600 1,521.000 6,996,600
マクロミル 16,300 898.000 14,637,400
オロ 2,700 2,388.000 6,447,600
ユーザーローカル 3,100 2,010.000 6,231,000
マネーフォワード 19,200 5,440.000 104,448,000
ＳＵＮ ＡＳＴＥＲＩＳＫ 4,800 949.000 4,555,200
電算システムホールディングス 4,200 2,625.000 11,025,000
ＡＰＰＩＥＲ ＧＲＯＵＰ 22,700 1,438.000 32,642,600
プロトコーポレーション 10,300 1,173.000 12,081,900
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村総合研究所 162,100 3,250.000 526,825,000
サイバネットシステム 8,800 850.000 7,480,000
日本システム技術 3,500 1,947.000 6,814,500
インテージホールディングス 9,300 1,544.000 14,359,200
ソースネクスト 34,100 221.000 7,536,100
インフォコム 10,200 2,348.000 23,949,600
シンプレクス・ホールディングス 13,600 2,249.000 30,586,400
ＨＥＲＯＺ 3,000 1,120.000 3,360,000
ラクスル 22,800 1,311.000 29,890,800
メルカリ 35,900 2,270.000 81,493,000
ＩＰＳ 2,800 2,477.000 6,935,600
システムサポート 3,500 1,898.000 6,643,000
イーソル 5,900 887.000 5,233,300
アルテリア・ネットワークス 8,200 1,285.000 10,537,000
ウイングアーク１ｓｔ 8,500 2,081.000 17,688,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン 2,600 1,558.000 4,050,800
グス
サーバーワークス 1,900 1,849.000 3,513,100
Ｓａｎｓａｎ 26,200 1,756.000 46,007,200
ギフティ 8,800 2,064.000 18,163,200
メドレー 8,000 3,480.000 27,840,000
ベース 2,700 5,770.000 15,579,000
ＪＭＤＣ 13,100 4,670.000 61,177,000
フォーカスシステムズ 6,800 1,002.000 6,813,600
クレスコ 6,300 1,742.000 10,974,600
フジ・メディア・ホールディングス 76,300 1,240.000 94,612,000
オービック 26,300 21,130.000 555,719,000
ジャストシステム 11,400 3,490.000 39,786,000
ＴＤＣソフト 7,100 1,426.000 10,124,600
Ｚホールディングス 1,125,700 368.600 414,933,020
トレンドマイクロ 45,700 6,540.000 298,878,000
ＩＤホールディングス 3,500 998.000 3,493,000
日本オラクル 15,300 9,500.000 145,350,000
アルファシステムズ 2,600 4,040.000 10,504,000
フューチャー 19,700 1,815.000 35,755,500
ＣＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 5,300 1,689.000 8,951,700
ＳＢテクノロジー 3,700 2,142.000 7,925,400
オービックビジネスコンサルタント 15,600 5,140.000 80,184,000
伊藤忠テクノソリューションズ 42,300 3,270.000 138,321,000
アイティフォー 10,900 863.000 9,406,700
東計電算 1,400 6,430.000 9,002,000
大塚商会 44,800 4,865.000 217,952,000
サイボウズ 11,100 2,575.000 28,582,500
電通国際情報サービス 9,600 4,960.000 47,616,000
ＡＣＣＥＳＳ 10,400 834.000 8,673,600
デジタルガレージ 14,200 4,550.000 64,610,000
イーエムシステムズ 14,100 785.000 11,068,500
ウェザーニューズ 2,500 6,720.000 16,800,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＣＩＪ 14,400 543.000 7,819,200
ビジネスエンジニアリング 1,800 3,260.000 5,868,000
ＷＯＷＯＷ 5,700 1,253.000 7,142,100
スカラ 8,700 748.000 6,507,600
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 8,000 601.000 4,808,000
ネットワンシステムズ 29,600 3,125.000 92,500,000
アルゴグラフィックス 7,300 3,765.000 27,484,500
マーベラス 14,000 666.000 9,324,000
エイベックス 14,100 1,527.000 21,530,700
ＢＩＰＲＯＧＹ 29,200 3,225.000 94,170,000
都築電気 4,700 1,501.000 7,054,700
ＴＢＳホールディングス 40,600 2,012.000 81,687,200
日本テレビホールディングス 70,200 1,192.000 83,678,400
朝日放送グループホールディングス 10,000 664.000 6,640,000
テレビ朝日ホールディングス 19,100 1,537.000 29,356,700
スカパーＪＳＡＴホールディングス 71,300 531.000 37,860,300
テレビ東京ホールディングス 6,000 2,512.000 15,072,000
日本ＢＳ放送 3,700 889.000 3,289,300
ビジョン 10,700 1,637.000 17,515,900
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 7,200 3,010.000 21,672,000
日本通信 76,300 252.000 19,227,600
日本電信電話 1,011,800 4,084.000 4,132,191,200
ＫＤＤＩ 610,300 4,164.000 2,541,289,200
ソフトバンク 1,268,700 1,529.000 1,939,842,300
光通信 9,300 18,190.000 169,167,000
エムティーアイ 9,300 513.000 4,770,900
ＧＭＯインターネットグループ 29,400 2,631.000 77,351,400
ファイバーゲート 5,100 1,171.000 5,972,100
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 41,800 2,844.000 118,879,200
学研ホールディングス 14,400 864.000 12,441,600
ゼンリン 13,800 867.000 11,964,600
アイネット 5,700 1,293.000 7,370,100
松竹 4,600 11,830.000 54,418,000
東宝 49,300 5,240.000 258,332,000
東映 2,200 18,030.000 39,666,000
エヌ・ティ・ティ・データ 247,200 1,823.000 450,645,600
ピー・シー・エー 5,200 1,185.000 6,162,000
ビジネスブレイン太田昭和 3,900 1,938.000 7,558,200
ＤＴＳ 16,500 3,185.000 52,552,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス 39,700 6,570.000 260,829,000
シーイーシー 11,500 1,368.000 15,732,000
カプコン 78,500 5,000.000 392,500,000
アイ・エス・ビー 4,500 1,168.000 5,256,000
ジャステック 5,500 1,216.000 6,688,000
ＳＣＳＫ 64,100 1,967.000 126,084,700
ＮＳＷ 3,200 2,053.000 6,569,600
アイネス 6,300 1,329.000 8,372,700
ＴＫＣ 13,800 3,620.000 49,956,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
富士ソフト 8,900 7,950.000 70,755,000
ＮＳＤ 27,800 2,448.000 68,054,400
コナミグループ 33,800 6,520.000 220,376,000
福井コンピュータホールディングス 5,600 2,640.000 14,784,000
ＪＢＣＣホールディングス 6,000 2,108.000 12,648,000
ミロク情報サービス 7,700 1,641.000 12,635,700
ソフトバンクグループ 456,600 5,040.000 2,301,264,000
高千穂交易 3,000 2,301.000 6,903,000
伊藤忠食品 2,100 5,340.000 11,214,000
エレマテック 7,800 1,749.000 13,642,200
あらた 6,500 4,270.000 27,755,000
トーメンデバイス 1,300 6,360.000 8,268,000
東京エレクトロン デバイス 3,100 8,210.000 25,451,000
円谷フィールズホールディングス 14,600 1,778.000 25,958,800
双日 88,300 2,840.000 250,772,000
アルフレッサ ホールディングス 84,200 1,934.000 162,842,800
横浜冷凍 24,800 1,071.000 26,560,800
ラサ商事 4,800 1,400.000 6,720,000
アルコニックス 11,900 1,361.000 16,195,900
神戸物産 64,600 3,780.000 244,188,000
あい ホールディングス 13,200 2,295.000 30,294,000
ダイワボウホールディングス 34,200 2,478.000 84,747,600
マクニカホールディングス 20,300 3,685.000 74,805,500
ラクト・ジャパン 3,800 2,055.000 7,809,000
グリムス 3,700 2,091.000 7,736,700
バイタルケーエスケー・ホールディングス 13,900 959.000 13,330,100
八洲電機 7,900 1,280.000 10,112,000
メディアスホールディングス 7,000 827.000 5,789,000
レスターホールディングス 8,000 2,107.000 16,856,000
ジューテックホールディングス 2,500 1,168.000 2,920,000
大光 9,500 621.000 5,899,500
ＴＯＫＡＩホールディングス 42,300 876.000 37,054,800
三洋貿易 9,100 1,267.000 11,529,700
ビューティガレージ 1,500 3,720.000 5,580,000
ウイン・パートナーズ 6,700 1,006.000 6,740,200
ミタチ産業 3,200 1,386.000 4,435,200
シップヘルスケアホールディングス 30,300 2,393.000 72,507,900
コメダホールディングス 21,200 2,543.000 53,911,600
フルサト・マルカホールディングス 8,400 2,522.000 21,184,800
ヤマエグループホールディングス 5,300 2,115.000 11,209,500
小野建 8,400 1,522.000 12,784,800
南陽 2,400 2,268.000 5,443,200
佐鳥電機 5,400 1,568.000 8,467,200
伯東 4,800 4,310.000 20,688,000
コンドーテック 7,600 1,015.000 7,714,000
ナガイレーベン 11,000 2,046.000 22,506,000
三菱食品 8,500 3,400.000 28,900,000
松田産業 6,500 2,213.000 14,384,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一興商 32,600 2,369.000 77,229,400
メディパルホールディングス 80,100 2,058.000 164,845,800
ＳＰＫ 4,500 1,710.000 7,695,000
萩原電気ホールディングス 3,500 3,170.000 11,095,000
アズワン 12,000 5,610.000 67,320,000
スズデン 3,900 2,485.000 9,691,500
尾家産業 4,700 1,152.000 5,414,400
シモジマ 7,000 1,124.000 7,868,000
ドウシシャ 8,900 2,098.000 18,672,200
高速 4,600 2,121.000 9,756,600
たけびし 2,500 1,670.000 4,175,000
リックス 2,200 2,660.000 5,852,000
丸文 8,200 1,193.000 9,782,600
ハピネット 7,900 1,902.000 15,025,800
日本ライフライン 25,100 915.000 22,966,500
タカショー 9,100 684.000 6,224,400
ＩＤＯＭ 26,200 806.000 21,117,200
進和 6,100 2,095.000 12,779,500
ダイトロン 3,500 2,583.000 9,040,500
シークス 12,000 1,320.000 15,840,000
オーハシテクニカ 5,000 1,576.000 7,880,000
白銅 3,300 2,633.000 8,688,900
伊藤忠商事 513,000 4,424.000 2,269,512,000
丸紅 649,800 1,899.000 1,233,970,200
長瀬産業 37,900 2,067.000 78,339,300
蝶理 4,600 2,502.000 11,509,200
豊田通商 72,600 5,730.000 415,998,000
三共生興 15,900 572.000 9,094,800
兼松 31,900 1,753.000 55,920,700
三井物産 609,400 4,173.000 2,543,026,200
日本紙パルプ商事 4,500 5,070.000 22,815,000
カメイ 9,300 1,514.000 14,080,200
スターゼン 6,600 2,300.000 15,180,000
山善 22,300 1,031.000 22,991,300
椿本興業 1,600 4,065.000 6,504,000
住友商事 515,800 2,413.000 1,244,625,400
内田洋行 3,800 5,040.000 19,152,000
三菱商事 520,800 4,974.000 2,590,459,200
第一実業 3,100 5,670.000 17,577,000
キヤノンマーケティングジャパン 19,500 3,280.000 63,960,000
西華産業 3,900 2,170.000 8,463,000
佐藤商事 6,300 1,388.000 8,744,400
菱洋エレクトロ 7,500 2,476.000 18,570,000
東京産業 9,300 828.000 7,700,400
ユアサ商事 7,500 3,880.000 29,100,000
神鋼商事 2,200 5,760.000 12,672,000
阪和興業 14,900 4,070.000 60,643,000
正栄食品工業 5,800 4,150.000 24,070,000
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カナデン 7,700 1,196.000 9,209,200
ＲＹＯＤＥＮ 7,100 2,054.000 14,583,400
岩谷産業 19,100 6,390.000 122,049,000
ナイス 3,300 1,309.000 4,319,700
極東貿易 6,000 1,495.000 8,970,000
アステナホールディングス 17,700 448.000 7,929,600
三愛オブリ 22,200 1,371.000 30,436,200
稲畑産業 16,600 2,731.000 45,334,600
ＧＳＩクレオス 5,600 1,817.000 10,175,200
明和産業 12,500 698.000 8,725,000
ワキタ 16,300 1,353.000 22,053,900
東邦ホールディングス 21,500 2,676.000 57,534,000
サンゲツ 21,500 2,233.000 48,009,500
ミツウロコグループホールディングス 11,900 1,304.000 15,517,600
シナネンホールディングス 3,100 3,575.000 11,082,500
伊藤忠エネクス 20,700 1,116.000 23,101,200
サンリオ 23,700 6,310.000 149,547,000
サンワ テクノス 4,700 1,841.000 8,652,700
リョーサン 9,200 3,125.000 28,750,000
新光商事 12,100 1,181.000 14,290,100
トーホー 4,000 2,299.000 9,196,000
三信電気 3,900 2,251.000 8,778,900
東陽テクニカ 9,800 1,400.000 13,720,000
モスフードサービス 12,500 3,090.000 38,625,000
加賀電子 6,700 4,745.000 31,791,500
ソーダニッカ 7,300 807.000 5,891,100
立花エレテック 6,300 2,020.000 12,726,000
ＰＡＬＴＡＣ 13,300 5,240.000 69,692,000
三谷産業 20,100 318.000 6,391,800
太平洋興発 6,200 846.000 5,245,200
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,400 3,795.000 9,108,000
ＫＰＰグループホールディングス 20,600 643.000 13,245,800
ヤマタネ 5,000 1,689.000 8,445,000
泉州電業 4,300 3,220.000 13,846,000
トラスコ中山 17,700 2,244.000 39,718,800
オートバックスセブン 29,600 1,520.000 44,992,000
モリト 7,300 1,047.000 7,643,100
加藤産業 10,100 3,545.000 35,804,500
イエローハット 14,900 1,906.000 28,399,400
ＪＫホールディングス 7,200 1,038.000 7,473,600
日伝 5,300 1,965.000 10,414,500
杉本商事 4,000 2,017.000 8,068,000
因幡電機産業 21,200 2,977.000 63,112,400
東テク 3,000 4,225.000 12,675,000
ミスミグループ本社 125,700 3,205.000 402,868,500
タキヒヨー 4,400 979.000 4,307,600
スズケン 26,300 3,830.000 100,729,000
ジェコス 6,500 922.000 5,993,000
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グローセル 14,200 406.000 5,765,200
ローソン 20,800 6,090.000 126,672,000
サンエー 6,400 4,525.000 28,960,000
カワチ薬品 6,700 2,331.000 15,617,700
エービーシー・マート 12,200 7,770.000 94,794,000
ハードオフコーポレーション 4,000 1,362.000 5,448,000
アスクル 17,600 1,778.000 31,292,800
ゲオホールディングス 8,900 1,612.000 14,346,800
アダストリア 10,300 2,576.000 26,532,800
くら寿司 9,900 3,320.000 32,868,000
キャンドゥ 4,200 2,409.000 10,117,800
パルグループホールディングス 8,400 3,250.000 27,300,000
エディオン 32,600 1,321.000 43,064,600
サーラコーポレーション 18,900 752.000 14,212,800
ハローズ 3,900 3,190.000 12,441,000
あみやき亭 1,500 3,670.000 5,505,000
大黒天物産 2,800 5,500.000 15,400,000
ハニーズホールディングス 7,000 1,550.000 10,850,000
アルペン 7,100 2,056.000 14,597,600
クオールホールディングス 12,100 1,227.000 14,846,700
ジンズホールディングス 5,200 2,986.000 15,527,200
ビックカメラ 55,800 1,137.000 63,444,600
ＤＣＭホールディングス 51,600 1,416.000 73,065,600
ＭｏｎｏｔａＲＯ 118,100 1,901.000 224,508,100
アークランドサービスホールディングス 6,700 2,750.000 18,425,000
Ｊ．フロント リテイリング 104,100 1,430.000 148,863,000
ドトール・日レスホールディングス 14,900 2,131.000 31,751,900
マツキヨココカラ＆カンパニー 50,600 7,310.000 369,886,000
ブロンコビリー 4,500 2,674.000 12,033,000
ＺＯＺＯ 55,200 2,940.000 162,288,000
トレジャー・ファクトリー 5,100 1,754.000 8,945,400
物語コーポレーション 14,100 2,781.000 39,212,100
三越伊勢丹ホールディングス 140,500 1,498.000 210,469,000
ウエルシアホールディングス 43,400 2,794.000 121,259,600
クリエイトＳＤホールディングス 13,600 3,300.000 44,880,000
チムニー 6,300 1,320.000 8,316,000
シュッピン 7,200 870.000 6,264,000
オイシックス・ラ・大地 11,400 2,510.000 28,614,000
ネクステージ 19,200 2,410.000 46,272,000
ジョイフル本田 24,800 1,790.000 44,392,000
鳥貴族ホールディングス 3,700 2,217.000 8,202,900
ホットランド 7,100 1,534.000 10,891,400
すかいらーくホールディングス 113,900 1,814.000 206,614,600
ＳＦＰホールディングス 5,000 1,993.000 9,965,000
綿半ホールディングス 7,000 1,412.000 9,884,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 29,300 1,165.000 34,134,500
ディングス
ＢＥＥＮＯＳ 5,000 1,883.000 9,415,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
あさひ 7,100 1,289.000 9,151,900
日本調剤 6,400 1,197.000 7,660,800
コスモス薬品 8,300 13,110.000 108,813,000
セブン＆アイ・ホールディングス 287,200 5,984.000 1,718,604,800
クリエイト・レストランツ・ホールディング 63,100 983.000 62,027,300
ス
ツルハホールディングス 17,600 8,680.000 152,768,000
サンマルクホールディングス 7,100 1,845.000 13,099,500
フェリシモ 4,600 995.000 4,577,000
トリドールホールディングス 20,800 2,863.000 59,550,400
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 9,500 426.000 4,047,000
ＪＭホールディングス 7,400 1,971.000 14,585,400
アレンザホールディングス 7,300 983.000 7,175,900
串カツ田中ホールディングス 3,500 1,687.000 5,904,500
クスリのアオキホールディングス 7,600 6,350.000 48,260,000
力の源ホールディングス 4,900 1,439.000 7,051,100
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ 48,000 3,165.000 151,920,000
Ｓ
ノジマ 27,300 1,430.000 39,039,000
カッパ・クリエイト 13,700 1,492.000 20,440,400
ライトオン 1,000 569.000 569,000
良品計画 107,700 1,378.000 148,410,600
アドヴァングループ 10,200 923.000 9,414,600
アルビス 3,200 2,541.000 8,131,200
Ｇ－７ホールディングス 10,600 1,400.000 14,840,000
イオン北海道 14,500 806.000 11,687,000
コジマ 17,400 567.000 9,865,800
コーナン商事 11,400 3,650.000 41,610,000
エコス 3,700 1,875.000 6,937,500
ワタミ 11,000 920.000 10,120,000
パン・パシフィック・インターナショナル 168,300 2,507.000 421,928,100
ホールディングス
西松屋チェーン 18,800 1,604.000 30,155,200
ゼンショーホールディングス 45,600 4,290.000 195,624,000
幸楽苑ホールディングス 6,500 1,049.000 6,818,500
サイゼリヤ 14,100 3,410.000 48,081,000
ＶＴホールディングス 31,300 529.000 16,557,700
フジ・コーポレーション 5,000 1,285.000 6,425,000
ユナイテッドアローズ 9,200 1,987.000 18,280,400
ハイデイ日高 12,300 2,266.000 27,871,800
コロワイド 38,700 2,072.000 80,186,400
壱番屋 6,500 5,370.000 34,905,000
スギホールディングス 16,900 5,810.000 98,189,000
薬王堂ホールディングス 5,100 2,448.000 12,484,800
スクロール 12,900 779.000 10,049,100
ヨンドシーホールディングス 7,600 1,768.000 13,436,800
木曽路 12,800 2,312.000 29,593,600
ＳＲＳホールディングス 15,700 995.000 15,621,500
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千趣会 18,000 405.000 7,290,000
リテールパートナーズ 12,500 1,488.000 18,600,000
ケーヨー 14,900 823.000 12,262,700
上新電機 7,100 1,977.000 14,036,700
日本瓦斯 45,200 1,783.000 80,591,600
ロイヤルホールディングス 16,300 2,826.000 46,063,800
いなげや 8,600 1,607.000 13,820,200
チヨダ 10,600 826.000 8,755,600
ライフコーポレーション 7,500 2,868.000 21,510,000
リンガーハット 11,100 2,388.000 26,506,800
ＭｒＭａｘＨＤ 13,000 615.000 7,995,000
ＡＯＫＩホールディングス 16,200 937.000 15,179,400
オークワ 14,700 876.000 12,877,200
コメリ 12,900 3,150.000 40,635,000
青山商事 19,000 900.000 17,100,000
しまむら 9,800 12,410.000 121,618,000
高島屋 63,300 2,054.000 130,018,200
松屋 14,800 1,181.000 17,478,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 40,900 1,610.000 65,849,000
近鉄百貨店 4,000 2,426.000 9,704,000
丸井グループ 61,400 2,123.000 130,352,200
アクシアル リテイリング 5,700 3,470.000 19,779,000
イオン 282,400 2,744.000 774,905,600
イズミ 12,800 3,145.000 40,256,000
平和堂 13,800 2,028.000 27,986,400
フジ 13,000 1,748.000 22,724,000
ヤオコー 9,400 7,110.000 66,834,000
ゼビオホールディングス 11,500 1,166.000 13,409,000
ケーズホールディングス 66,400 1,189.000 78,949,600
ＯＬＹＭＰＩＣグループ 2,400 525.000 1,260,000
シルバーライフ 2,500 1,244.000 3,110,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 3,800 3,980.000 15,124,000
ブックオフグループホールディングス 5,700 1,338.000 7,626,600
ギフトホールディングス 1,900 4,560.000 8,664,000
アインホールディングス 11,600 5,520.000 64,032,000
元気寿司 3,200 3,260.000 10,432,000
ヤマダホールディングス 341,800 466.000 159,278,800
アークランズ 12,900 1,488.000 19,195,200
ニトリホールディングス 33,700 17,165.000 578,460,500
グルメ杵屋 8,300 1,046.000 8,681,800
ケーユーホールディングス 5,800 1,367.000 7,928,600
吉野家ホールディングス 32,700 2,494.000 81,553,800
松屋フーズホールディングス 3,900 4,220.000 16,458,000
サガミホールディングス 13,900 1,318.000 18,320,200
関西フードマーケット 8,700 1,492.000 12,980,400
王将フードサービス 5,300 6,140.000 32,542,000
ミニストップ 6,700 1,404.000 9,406,800
アークス 15,000 2,437.000 36,555,000
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バローホールディングス 15,700 2,036.000 31,965,200
ベルク 4,100 6,040.000 24,764,000
大 庄 7,100 1,108.000 7,866,800
ファーストリテイリング 37,500 31,720.000 1,189,500,000
サンドラッグ 31,700 3,720.000 117,924,000
サックスバー ホールディングス 9,300 868.000 8,072,400
やまや 3,100 2,654.000 8,227,400
ベルーナ 20,700 734.000 15,193,800
いよぎんホールディングス 92,900 771.000 71,625,900
しずおかフィナンシャルグループ 175,100 991.000 173,524,100
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 65,000 895.000 58,175,000
じもとホールディングス 2,100 400.000 840,000
めぶきフィナンシャルグループ 383,700 335.000 128,539,500
東京きらぼしフィナンシャルグループ 10,100 2,673.000 26,997,300
九州フィナンシャルグループ 134,600 478.000 64,338,800
ゆうちょ銀行 221,300 1,085.000 240,110,500
富山第一銀行 21,100 599.000 12,638,900
コンコルディア・フィナンシャルグループ 427,000 502.000 214,354,000
西日本フィナンシャルホールディングス 48,900 1,086.000 53,105,400
三十三フィナンシャルグループ 7,500 1,563.000 11,722,500
第四北越フィナンシャルグループ 11,800 2,955.000 34,869,000
ひろぎんホールディングス 99,900 657.000 65,634,300
おきなわフィナンシャルグループ 7,800 2,070.000 16,146,000
十六フィナンシャルグループ 9,900 2,929.000 28,997,100
北國フィナンシャルホールディングス 6,800 4,385.000 29,818,000
プロクレアホールディングス 9,900 2,133.000 21,116,700
あいちフィナンシャルグループ 11,000 2,066.000 22,726,000
ＳＢＩ新生銀行 23,600 2,411.000 56,899,600
あおぞら銀行 48,300 2,416.000 116,692,800
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 4,854,300 843.200 4,093,145,760
りそなホールディングス 979,100 650.400 636,806,640
三井住友トラスト・ホールディングス 140,500 4,842.000 680,301,000
三井住友フィナンシャルグループ 566,200 5,513.000 3,121,460,600
千葉銀行 215,200 860.000 185,072,000
群馬銀行 149,100 454.000 67,691,400
武蔵野銀行 9,600 2,158.000 20,716,800
千葉興業銀行 17,800 529.000 9,416,200
筑波銀行 38,800 208.000 8,070,400
七十七銀行 24,800 2,126.000 52,724,800
秋田銀行 5,800 1,750.000 10,150,000
山形銀行 9,900 1,061.000 10,503,900
岩手銀行 5,700 2,128.000 12,129,600
東邦銀行 65,800 222.000 14,607,600
東北銀行 7,200 968.000 6,969,600
ふくおかフィナンシャルグループ 61,700 2,498.000 154,126,600
スルガ銀行 69,500 508.000 35,306,000
八十二銀行 132,600 590.000 78,234,000
山梨中央銀行 9,100 1,107.000 10,073,700
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大垣共立銀行 14,400 1,809.000 26,049,600
福井銀行 7,500 1,458.000 10,935,000
清水銀行 1,600 1,453.000 2,324,800
滋賀銀行 13,000 2,757.000 35,841,000
南都銀行 11,600 2,398.000 27,816,800
百五銀行 72,600 384.000 27,878,400
京都銀行 24,400 6,380.000 155,672,000
紀陽銀行 27,300 1,539.000 42,014,700
ほくほくフィナンシャルグループ 48,800 957.000 46,701,600
山陰合同銀行 48,000 749.000 35,952,000
鳥取銀行 5,500 1,176.000 6,468,000
百十四銀行 7,500 1,825.000 13,687,500
四国銀行 13,400 869.000 11,644,600
阿波銀行 11,400 1,978.000 22,549,200
大分銀行 5,200 2,030.000 10,556,000
宮崎銀行 5,200 2,391.000 12,433,200
佐賀銀行 5,000 1,640.000 8,200,000
琉球銀行 18,600 912.000 16,963,200
セブン銀行 278,500 275.000 76,587,500
みずほフィナンシャルグループ 1,120,400 1,961.500 2,197,664,600
山口フィナンシャルグループ 85,300 818.000 69,775,400
長野銀行 10,700 1,489.000 15,932,300
名古屋銀行 5,100 3,340.000 17,034,000
北洋銀行 117,400 283.000 33,224,200
愛媛銀行 11,700 844.000 9,874,800
京葉銀行 36,800 558.000 20,534,400
栃木銀行 39,200 275.000 10,780,000
北日本銀行 3,300 2,017.000 6,656,100
東和銀行 15,900 551.000 8,760,900
トモニホールディングス 63,500 357.000 22,669,500
フィデアホールディングス 8,600 1,340.000 11,524,000
池田泉州ホールディングス 102,400 237.000 24,268,800
ＦＰＧ 31,900 1,144.000 36,493,600
ジャパンインベストメントアドバイザー 6,800 1,116.000 7,588,800
マーキュリアホールディングス 5,700 698.000 3,978,600
ＳＢＩホールディングス 111,600 2,630.000 293,508,000
ジャフコ グループ 26,300 1,727.000 45,420,100
大和証券グループ本社 550,600 623.000 343,023,800
野村ホールディングス 1,425,000 523.300 745,702,500
岡三証券グループ 67,800 464.000 31,459,200
丸三証券 28,500 421.000 11,998,500
東洋証券 28,500 323.000 9,205,500
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 81,400 373.000 30,362,200
水戸証券 23,800 297.000 7,068,600
いちよし証券 15,600 591.000 9,219,600
松井証券 45,900 776.000 35,618,400
マネックスグループ 86,800 482.000 41,837,600
極東証券 12,700 600.000 7,620,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
岩井コスモホールディングス 9,300 1,315.000 12,229,500
アイザワ証券グループ 12,700 700.000 8,890,000
スパークス・グループ 8,900 1,415.000 12,593,500
かんぽ生命保険 94,200 2,172.000 204,602,400
ＳＯＭＰＯホールディングス 133,000 5,509.000 732,697,000
アニコム ホールディングス 29,100 518.000 15,073,800
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール 157,300 4,334.000 681,738,200
ディングス
第一生命ホールディングス 394,800 2,443.500 964,693,800
東京海上ホールディングス 780,400 2,669.000 2,082,887,600
Ｔ＆Ｄホールディングス 208,300 1,666.000 347,027,800
アドバンスクリエイト 6,500 1,104.000 7,176,000
全国保証 20,400 4,910.000 100,164,000
ジェイリース 2,700 1,970.000 5,319,000
日本モーゲージサービス 7,800 665.000 5,187,000
アルヒ 11,000 1,088.000 11,968,000
プレミアグループ 13,500 1,558.000 21,033,000
ネットプロテクションズホールディングス 26,700 492.000 13,136,400
クレディセゾン 49,500 1,832.000 90,684,000
芙蓉総合リース 7,100 9,690.000 68,799,000
みずほリース 11,200 3,710.000 41,552,000
東京センチュリー 14,300 4,495.000 64,278,500
日本証券金融 32,000 993.000 31,776,000
アイフル 130,400 363.000 47,335,200
リコーリース 7,400 3,850.000 28,490,000
イオンフィナンシャルサービス 44,400 1,192.000 52,924,800
アコム 146,500 324.000 47,466,000
ジャックス 8,300 4,460.000 37,018,000
オリエントコーポレーション 20,400 1,113.000 22,705,200
オリックス 508,100 2,261.500 1,149,068,150
三菱ＨＣキャピタル 298,800 695.000 207,666,000
九州リースサービス 6,100 862.000 5,258,200
日本取引所グループ 217,800 2,130.500 464,022,900
イー・ギャランティ 13,300 2,117.000 28,156,100
ＮＥＣキャピタルソリューション 4,100 2,611.000 10,705,100
大東建託 28,400 13,810.000 392,204,000
いちご 105,000 255.000 26,775,000
日本駐車場開発 98,300 230.000 22,609,000
スター・マイカ・ホールディングス 8,900 639.000 5,687,100
ＳＲＥホールディングス 4,000 3,020.000 12,080,000
ヒューリック 180,500 1,149.000 207,394,500
三栄建築設計 4,800 1,446.000 6,940,800
野村不動産ホールディングス 48,300 3,245.000 156,733,500
三重交通グループホールディングス 19,100 578.000 11,039,800
サムティ 10,100 2,171.000 21,927,100
ディア・ライフ 14,100 693.000 9,771,300
地主 7,000 1,921.000 13,447,000
プレサンスコーポレーション 10,900 1,882.000 20,513,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＪＰＭＣ 5,600 1,101.000 6,165,600
フージャースホールディングス 13,400 831.000 11,135,400
オープンハウスグループ 28,400 5,150.000 146,260,000
東急不動産ホールディングス 233,100 657.000 153,146,700
飯田グループホールディングス 67,600 2,305.000 155,818,000
シーアールイー 4,500 1,268.000 5,706,000
ケイアイスター不動産 5,000 4,005.000 20,025,000
グッドコムアセット 8,500 766.000 6,511,000
ジェイ・エス・ビー 2,200 4,280.000 9,416,000
ロードスターキャピタル 4,000 1,388.000 5,552,000
パーク２４ 60,800 2,072.000 125,977,600
パラカ 3,900 1,919.000 7,484,100
宮越ホールディングス 4,600 794.000 3,652,400
三井不動産 335,300 2,591.000 868,762,300
三菱地所 468,400 1,623.000 760,213,200
平和不動産 14,000 3,835.000 53,690,000
東京建物 73,900 1,664.000 122,969,600
京阪神ビルディング 10,900 1,222.000 13,319,800
住友不動産 140,300 3,060.000 429,318,000
テーオーシー 17,700 652.000 11,540,400
東京楽天地 1,800 4,255.000 7,659,000
スターツコーポレーション 13,000 2,489.000 32,357,000
フジ住宅 12,700 703.000 8,928,100
空港施設 12,000 563.000 6,756,000
ゴールドクレスト 8,200 1,781.000 14,604,200
エスリード 4,100 2,182.000 8,946,200
日神グループホールディングス 15,200 457.000 6,946,400
日本エスコン 24,000 857.000 20,568,000
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス 42,800 377.000 16,135,600
イオンモール 40,600 1,855.000 75,313,000
毎日コムネット 4,000 822.000 3,288,000
カチタス 23,000 2,563.000 58,949,000
トーセイ 16,000 1,536.000 24,576,000
穴吹興産 2,900 2,287.000 6,632,300
サンフロンティア不動産 16,000 1,293.000 20,688,000
ＦＪネクストホールディングス 9,000 1,019.000 9,171,000
日本空港ビルデング 27,600 6,700.000 184,920,000
日本工営 5,100 3,610.000 18,411,000
ＬＩＦＵＬＬ 32,400 213.000 6,901,200
ＭＩＸＩ 18,800 2,820.000 53,016,000
ジェイエイシーリクルートメント 7,300 2,509.000 18,315,700
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 139,500 1,006.000 140,337,000
メンバーズ 3,100 1,220.000 3,782,000
ＵＴグループ 12,000 2,494.000 29,928,000
アイティメディア 3,500 1,369.000 4,791,500
Ｅ・Ｊホールディングス 5,400 1,574.000 8,499,600
オープンアップグループ 24,300 1,945.000 47,263,500
コシダカホールディングス 25,200 1,178.000 29,685,600
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パソナグループ 10,000 1,805.000 18,050,000
リンクアンドモチベーション 24,600 472.000 11,611,200
エス・エム・エス 30,900 3,115.000 96,253,500
パーソルホールディングス 90,400 2,713.000 245,255,200
リニカル 6,300 684.000 4,309,200
クックパッド 33,500 188.000 6,298,000
学情 4,100 1,632.000 6,691,200
スタジオアリス 4,800 2,125.000 10,200,000
シミックホールディングス 5,100 1,951.000 9,950,100
綜合警備保障 30,200 3,750.000 113,250,000
カカクコム 59,700 1,812.000 108,176,400
アイロムグループ 3,500 1,801.000 6,303,500
セントケア・ホールディング 1,800 761.000 1,369,800
ルネサンス 6,600 935.000 6,171,000
ディップ 14,300 3,310.000 47,333,000
デジタルホールディングス 7,300 1,154.000 8,424,200
新日本科学 8,800 2,451.000 21,568,800
キャリアデザインセンター 2,000 1,996.000 3,992,000
ベネフィット・ワン 37,700 1,780.000 67,106,000
エムスリー 160,100 3,255.000 521,125,500
アウトソーシング 48,500 1,339.000 64,941,500
ウェルネット 8,400 651.000 5,468,400
ワールドホールディングス 3,800 2,673.000 10,157,400
ディー・エヌ・エー 34,900 1,865.000 65,088,500
博報堂ＤＹホールディングス 103,100 1,573.000 162,176,300
タカミヤ 14,000 424.000 5,936,000
ジャパンベストレスキューシステム 6,400 755.000 4,832,000
ファンコミュニケーションズ 20,300 404.000 8,201,200
ライク 3,700 1,886.000 6,978,200
エスプール 24,600 608.000 14,956,800
ＷＤＢホールディングス 4,500 1,999.000 8,995,500
アドウェイズ 12,000 685.000 8,220,000
バリューコマース 6,400 1,726.000 11,046,400
インフォマート 85,600 286.000 24,481,600
ＪＰホールディングス 27,100 310.000 8,401,000
プレステージ・インターナショナル 35,400 581.000 20,567,400
アミューズ 5,000 1,825.000 9,125,000
ドリームインキュベータ 2,800 2,566.000 7,184,800
クイック 6,500 1,738.000 11,297,000
電通グループ 79,500 4,835.000 384,382,500
テイクアンドギヴ・ニーズ 2,700 1,360.000 3,672,000
ぴあ 3,000 3,245.000 9,735,000
イオンファンタジー 3,900 3,215.000 12,538,500
シーティーエス 10,600 774.000 8,204,400
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 24,100 2,706.000 65,214,600
アルプス技研 7,200 2,521.000 18,151,200
日本空調サービス 10,700 734.000 7,853,800
オリエンタルランド 428,500 4,752.000 2,036,232,000
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ダスキン 18,200 3,240.000 58,968,000
明光ネットワークジャパン 13,800 656.000 9,052,800
ファルコホールディングス 4,400 1,976.000 8,694,400
ラウンドワン 69,000 577.000 39,813,000
リゾートトラスト 32,300 2,223.000 71,802,900
ビー・エム・エル 10,100 2,998.000 30,279,800
リソー教育 41,100 302.000 12,412,200
早稲田アカデミー 5,900 1,372.000 8,094,800
ユー・エス・エス 83,300 2,243.000 186,841,900
東京個別指導学院 12,400 541.000 6,708,400
サイバーエージェント 194,200 1,178.000 228,767,600
楽天グループ 355,000 670.000 237,850,000
クリーク・アンド・リバー社 5,100 2,094.000 10,679,400
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント 15,800 497.000 7,852,600
テー・オー・ダブリュー 19,300 327.000 6,311,100
山田コンサルティンググループ 4,800 1,503.000 7,214,400
セントラルスポーツ 3,700 2,513.000 9,298,100
フルキャストホールディングス 8,100 2,412.000 19,537,200
エン・ジャパン 14,900 2,322.000 34,597,800
テクノプロ・ホールディングス 47,900 3,675.000 176,032,500
アイ・アールジャパンホールディングス 4,500 2,107.000 9,481,500
ＫｅｅＰｅｒ技研 5,100 4,925.000 25,117,500
Ｇｕｎｏｓｙ 8,100 590.000 4,779,000
イー・ガーディアン 3,500 2,179.000 7,626,500
ジャパンマテリアル 24,900 2,042.000 50,845,800
ベクトル 13,100 1,270.000 16,637,000
チャーム・ケア・コーポレーション 7,400 1,072.000 7,932,800
キャリアリンク 3,200 2,180.000 6,976,000
ＩＢＪ 6,000 641.000 3,846,000
アサンテ 5,200 1,656.000 8,611,200
バリューＨＲ 7,900 1,509.000 11,921,100
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 7,600 3,615.000 27,474,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,200 1,072.000 4,502,400
ＥＲＩホールディングス 2,800 1,385.000 3,878,000
シグマクシス・ホールディングス 13,000 1,031.000 13,403,000
ウィルグループ 7,000 1,042.000 7,294,000
メドピア 6,900 1,100.000 7,590,000
リクルートホールディングス 599,100 3,729.000 2,234,043,900
エラン 10,800 987.000 10,659,600
日本郵政 1,062,000 1,106.000 1,174,572,000
ベルシステム２４ホールディングス 11,500 1,377.000 15,835,500
鎌倉新書 10,100 910.000 9,191,000
エアトリ 5,500 2,751.000 15,130,500
アトラエ 7,000 810.000 5,670,000
ストライク 4,100 3,490.000 14,309,000
ソラスト 23,200 620.000 14,384,000
セラク 3,300 1,570.000 5,181,000
インソース 20,400 1,192.000 24,316,800
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ベイカレント・コンサルティング 64,200 4,725.000 303,345,000
アイモバイル 5,000 1,278.000 6,390,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン 29,000 1,981.000 57,449,000
グス
ウェルビー 7,700 617.000 4,750,900
エル・ティー・エス 1,300 2,512.000 3,265,600
ミダックホールディングス 5,100 1,901.000 9,695,100
日総工産 6,800 764.000 5,195,200
キュービーネットホールディングス 4,700 1,349.000 6,340,300
ＲＰＡホールディングス 12,900 372.000 4,798,800
マネジメントソリューションズ 4,600 3,130.000 14,398,000
フロンティア・マネジメント 3,500 923.000 3,230,500
カーブスホールディングス 25,500 790.000 20,145,000
ＦＡＳＴ ＦＩＴＮＥＳＳ ＪＡＰＡＮ 3,400 1,608.000 5,467,200
ダイレクトマーケティングミックス 10,300 1,205.000 12,411,500
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 6,500 2,329.000 15,138,500
リログループ 45,400 2,061.000 93,569,400
東祥 6,900 1,304.000 8,997,600
ビーウィズ 2,200 2,111.000 4,644,200
ＴＲＥホールディングス 17,600 1,183.000 20,820,800
人・夢・技術グループ 4,200 1,492.000 6,266,400
大栄環境 15,900 1,870.000 29,733,000
日本管財ホールディングス 8,300 2,574.000 21,364,200
エイチ・アイ・エス 21,500 2,034.000 43,731,000
ラックランド 3,100 3,120.000 9,672,000
共立メンテナンス 14,000 5,530.000 77,420,000
イチネンホールディングス 9,100 1,331.000 12,112,100
建設技術研究所 4,400 3,120.000 13,728,000
スペース 7,400 922.000 6,822,800
燦ホールディングス 3,900 2,266.000 8,837,400
スバル興業 800 9,250.000 7,400,000
東京テアトル 9,000 1,121.000 10,089,000
ナガワ 2,200 6,220.000 13,684,000
東京都競馬 7,000 4,190.000 29,330,000
カナモト 14,900 2,254.000 33,584,600
ニシオホールディングス 7,600 3,165.000 24,054,000
トランス・コスモス 10,200 3,085.000 31,467,000
乃村工藝社 35,600 929.000 33,072,400
藤田観光 4,100 3,580.000 14,678,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 5,800 1,561.000 9,053,800
トーカイ 7,500 1,994.000 14,955,000
セコム 82,400 8,591.000 707,898,400
セントラル警備保障 4,700 2,750.000 12,925,000
丹青社 16,800 801.000 13,456,800
メイテック 32,500 2,284.000 74,230,000
応用地質 7,900 2,023.000 15,981,700
船井総研ホールディングス 16,900 2,566.000 43,365,400
いであ 2,800 1,628.000 4,558,400
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学究社 4,200 2,122.000 8,912,400
ベネッセホールディングス 31,100 1,925.000 59,867,500
イオンディライト 9,100 2,970.000 27,027,000
ダイセキ 16,600 3,730.000 61,918,000
ステップ 3,700 1,875.000 6,937,500
合 計 92,214,900 228,784,745,920
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2023年4月26日現在）
資産の部
流動資産
預金 6,702,892,516
金銭信託 9,800,314
コール・ローン 439,699,703
株式 452,176,827,385
投資証券 10,366,469,694
派生商品評価勘定 242,734,524
未収入金 218,330,537
未収配当金 659,494,557
差入委託証拠金 2,627,423,933
流動資産合計
473,443,673,163
資産合計
473,443,673,163
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 23,659,454
未払金 212,695,934
未払解約金 594,926,603
その他未払費用 1,889
流動負債合計
831,283,880
負債合計
831,283,880
純資産の部
元本等
元本 75,868,330,761
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 396,744,058,522
元本等合計
472,612,389,283
純資産合計
472,612,389,283
負債純資産合計
473,443,673,163
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（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
１. 有価証券の評価基準及び評 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
価方法 ております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 (1）先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場によっております。
(2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基礎となる事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
ております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2023年4月26日現在）
１. 当計算期間の末日における 75,868,330,761口
受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 6.2294円
（１万口当たりの純資産額62,294円）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、株式、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年4月26日現在）
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１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（株式、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2023年4月26日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
S&P 500 EMINI FUT 7,212,730,844 - 7,338,869,790 126,138,946
JUN23
SPI 200 FUTURES 364,385,196 - 375,114,671 10,729,475
市場取引 JUN23
FTSE 100 IDX FUT 441,521,738 - 458,324,724 16,802,986
JUN23
EURO STOXX 50 1,514,005,935 - 1,578,258,906 64,252,971
JUN23
小計 9,532,643,713 - 9,750,568,091 217,924,378
合 計 9,532,643,713 - 9,750,568,091 217,924,378
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
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市場取引以 売建
外の取引 アメリカ・ドル 273,095,473 - 272,826,452 269,021
カナダ・ドル 29,195,825 - 28,962,303 233,522
イギリス・ポンド 107,876,898 - 107,375,278 501,620
ユーロ 59,424,831 - 59,278,301 146,530
小計 469,593,027 - 468,442,334 1,150,693
合 計 469,593,027 - 468,442,334 1,150,693
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2023年1月24日
至 2023年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2023年4月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 73,055,742,967円
同期中における追加設定元本額 5,012,577,312円
同期中における一部解約元本額 2,199,989,518円
2023年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 38,000,129,125円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 298,331,944円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,134,665,113円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 831,380,132円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 34,107,550円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 984,101円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 5,026,458円
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三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 15,450,395円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 44,487,949円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 53,550,838円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 110,637,272円
外国株式指数ファンド 981,891,869円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 19,613,006,783円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 98,647,755円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 137,664,681円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 85,754,219円
イオン・バランス戦略ファンド 27,693,062円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 24,013,179円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 143,451,431円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 129,678,228円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 476,953,561円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 260,048,259円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 301,879,419円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 60,337,638円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 1,968,168,326円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 11,779,774円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 53,826,792円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 49,329,167円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 3,035,727円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ） 634,513,472円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり） 319,915,262円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし） 1,813,910,204円
三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド 72,066,098円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 20,612円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 24,584円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 30,826円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 38,462円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 38,462円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） 10,556円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） 15,546円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） 18,945円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） 21,986円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） 25,027円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 410,594,212円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 3,298,003円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 18,661,339円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 465,973,019円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 665,541,241円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,896,070,331円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 9,822,476円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 47,808,223円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 397,658,711円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 35,766,460円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 84,832,561円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 411,687,872円
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ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 279,773,836円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 633,254,726円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 195,290円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 184,292,025円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 56,631,240円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 7,051,860円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 6,575,296円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 3,833,026円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 16,103,258円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 49,557,783円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 100,881,036円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 44,957,268円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 229,339,986円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 68,183,758円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 678,535,453円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 21,466,696円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 14,979,993円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 19,482,776円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞ 208,960,218円
合 計 75,868,330,761円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
アメリカ・ APA CORP 19,759 36.280 716,856.52
ドル
BAKER HUGHES CO 69,679 29.290 2,040,897.91
CHENIERE ENERGY INC 14,977 149.520 2,239,361.04
CHESAPEAKE ENERGY CORP 7,695 79.820 614,214.90
CHEVRON CORP 127,235 168.990 21,501,442.65
CONOCOPHILLIPS 86,690 102.090 8,850,182.10
COTERRA ENERGY INC 49,908 25.150 1,255,186.20
DEVON ENERGY CORP 44,032 53.210 2,342,942.72
DIAMONDBACK ENERGY INC 11,049 139.330 1,539,457.17
EOG RESOURCES INC 39,908 116.670 4,656,066.36
EQT CORP 19,298 31.710 611,939.58
EXXON MOBIL CORP 284,707 116.520 33,174,059.64
HALLIBURTON CO 59,461 33.250 1,977,078.25
HESS CORP 18,976 141.170 2,678,841.92
HF SINCLAIR CORP 10,663 43.800 467,039.40
KINDER MORGAN INC 138,727 17.410 2,415,237.07
MARATHON OIL CORP 42,380 23.740 1,006,101.20
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MARATHON PETROLEUM CORP 33,195 123.150 4,087,964.25
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 51,961 61.330 3,186,768.13
ONEOK INC 31,946 65.550 2,094,060.30
OVINTIV INC 16,672 35.830 597,357.76
PHILLIPS 66 33,814 99.320 3,358,406.48
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 15,440 222.440 3,434,473.60
SCHLUMBERGER LTD 99,086 48.960 4,851,250.56
TARGA RESOURCES CORP 15,416 75.510 1,164,062.16
TEXAS PACIFIC LAND CORP 417 1,513.030 630,933.51
VALERO ENERGY CORP 27,588 117.850 3,251,245.80
WILLIAMS COS INC 82,707 29.930 2,475,420.51
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 15,122 289.940 4,384,472.68
ALBEMARLE CORP 8,338 176.660 1,472,991.08
ALCOA CORP 11,849 35.750 423,601.75
AMCOR PLC 97,610 10.820 1,056,140.20
AVERY DENNISON CORP 5,454 170.830 931,706.82
BALL CORP 23,469 51.740 1,214,286.06
CELANESE CORP 6,643 100.510 667,687.93
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 14,020 72.330 1,014,066.60
CLEVELAND-CLIFFS INC 33,403 15.270 510,063.81
CORTEVA INC 48,566 60.530 2,939,699.98
CROWN HOLDINGS INC 9,413 81.270 764,994.51
DOW INC 48,964 52.500 2,570,610.00
DUPONT DE NEMOURS INC 34,201 67.990 2,325,325.99
EASTMAN CHEMICAL CO 9,517 79.860 760,027.62
ECOLAB INC 18,131 164.300 2,978,923.30
FMC CORP 8,548 122.030 1,043,112.44
FREEPORT-MCMORAN INC 99,638 37.750 3,761,334.50
INTERNATIONAL PAPER CO 23,472 34.690 814,243.68
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 17,659 95.530 1,686,964.27
LINDE PLC 33,937 367.060 12,456,915.22
LYONDELLBASELL INDU-CL A 17,144 91.000 1,560,104.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,203 352.520 1,481,641.56
MOSAIC CO/THE 25,489 42.670 1,087,615.63
NEWMONT CORP 55,957 48.200 2,697,127.40
NUCOR CORP 17,484 147.950 2,586,757.80
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,111 134.380 955,576.18
PPG INDUSTRIES INC 16,735 140.430 2,350,096.05
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 4,056 240.700 976,279.20
RPM INTERNATIONAL INC 7,696 80.330 618,219.68
SEALED AIR CORP 7,895 46.340 365,854.30
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 17,193 234.790 4,036,744.47
STEEL DYNAMICS INC 12,713 104.000 1,322,152.00
VULCAN MATERIALS CO 8,762 169.670 1,486,648.54
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WESTLAKE CORP 2,189 110.540 241,972.06
WESTROCK CO 16,766 29.520 494,932.32
3M CO 37,053 104.370 3,867,221.61
AECOM 10,261 81.570 836,989.77
AERCAP HOLDINGS NV 10,065 54.020 543,711.30
ALLEGION PLC 6,843 101.950 697,643.85
AMETEK INC 16,587 135.920 2,254,505.04
AXON ENTERPRISE INC 4,672 220.850 1,031,811.20
BOEING CO/THE 38,897 202.190 7,864,584.43
CARLISLE COS INC 3,499 213.590 747,351.41
CARRIER GLOBAL CORP 55,822 42.320 2,362,387.04
CATERPILLAR INC 36,294 218.630 7,934,957.22
CUMMINS INC 10,159 233.460 2,371,720.14
DEERE & CO 20,015 379.470 7,595,092.05
DOVER CORP 10,436 145.460 1,518,020.56
EATON CORP PLC 28,066 163.780 4,596,649.48
EMERSON ELECTRIC CO 39,768 84.520 3,361,191.36
FASTENAL CO 41,551 53.510 2,223,394.01
FERGUSON PLC 14,464 135.200 1,955,532.80
FORTIVE CORP 21,981 65.320 1,435,798.92
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I 7,166 60.030 430,174.98
GENERAC HOLDINGS INC 3,973 102.100 405,643.30
GENERAL DYNAMICS CORP 15,874 222.740 3,535,774.76
GENERAL ELECTRIC CO 74,672 98.440 7,350,711.68
GRACO INC 11,645 70.090 816,198.05
HEICO CORP 3,085 168.090 518,557.65
HEICO CORP-CLASS A 4,570 133.650 610,780.50
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 45,877 195.960 8,990,056.92
HOWMET AEROSPACE INC 23,889 42.990 1,026,988.11
HUBBELL INC 3,897 259.410 1,010,920.77
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 2,888 206.380 596,025.44
IDEX CORP 4,788 215.370 1,031,191.56
ILLINOIS TOOL WORKS 20,720 235.030 4,869,821.60
INGERSOLL-RAND INC 29,314 54.440 1,595,854.16
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 11,600 48.720 565,152.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 46,593 58.300 2,716,371.90
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 12,963 199.320 2,583,785.16
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,104 258.980 544,893.92
LOCKHEED MARTIN CORP 16,474 475.580 7,834,704.92
MASCO CORP 14,885 50.240 747,822.40
NORDSON CORP 3,927 214.150 840,967.05
NORTHROP GRUMMAN CORP 10,242 465.470 4,767,343.74
OTIS WORLDWIDE CORP 28,787 82.650 2,379,245.55
OWENS CORNING 7,597 99.950 759,320.15
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PACCAR INC 36,912 74.800 2,761,017.60
PARKER HANNIFIN CORP 8,744 317.110 2,772,809.84
PENTAIR PLC 11,509 53.320 613,659.88
PLUG POWER INC 28,584 8.910 254,683.44
QUANTA SERVICES INC 10,416 167.220 1,741,763.52
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 100,547 101.090 10,164,296.23
ROCKWELL AUTOMATION INC 7,930 274.930 2,180,194.90
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 12,538 44.140 553,427.32
SMITH (A.O.) CORP 7,157 68.570 490,755.49
SNAP-ON INC 4,041 257.850 1,041,971.85
STANLEY BLACK & DECKER INC 9,129 77.660 708,958.14
TEXTRON INC 14,870 67.200 999,264.00
TORO CO 8,097 103.000 833,991.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 15,733 178.840 2,813,689.72
TRANSDIGM GROUP INC 3,706 754.000 2,794,324.00
UNITED RENTALS INC 4,798 377.640 1,811,916.72
WABTEC CORP 11,284 100.780 1,137,201.52
WW GRAINGER INC 3,160 671.830 2,122,982.80
XYLEM INC 12,201 102.920 1,255,726.92
AUTOMATIC DATA PROCESSING 28,752 211.690 6,086,510.88
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 8,029 96.130 771,827.77
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 7,244 141.190 1,022,780.36
CINTAS CORP 6,178 447.020 2,761,689.56
CLARIVATE PLC 19,939 8.680 173,070.52
COPART INC 31,082 77.530 2,409,787.46
COSTAR GROUP INC 28,273 68.500 1,936,700.50
EQUIFAX INC 7,922 198.030 1,568,793.66
JACOBS SOLUTIONS INC 8,422 113.730 957,834.06
LEIDOS HOLDINGS INC 8,863 91.410 810,166.83
PAYCHEX INC 22,937 107.950 2,476,049.15
REPUBLIC SERVICES INC 16,065 138.880 2,231,107.20
ROBERT HALF INTL INC 8,149 71.700 584,283.30
ROLLINS INC 16,081 39.720 638,737.32
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 14,487 55.530 804,463.11
TRANSUNION 14,503 63.070 914,704.21
VERISK ANALYTICS INC 11,250 192.710 2,167,987.50
WASTE CONNECTIONS INC 18,291 141.300 2,584,518.30
WASTE MANAGEMENT INC 28,817 165.570 4,771,230.69
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 8,726 95.860 836,474.36
CSX CORP 145,813 30.900 4,505,621.70
DELTA AIR LINES INC 8,299 33.110 274,779.89
EXPEDITORS INTL WASH INC 10,436 109.670 1,144,516.12
FEDEX CORP 16,733 225.470 3,772,789.51
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 96,661 2.770 267,750.97
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 5,530 172.550 954,201.50
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 12,089 55.000 664,895.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 15,994 207.120 3,312,677.28
OLD DOMINION FREIGHT LINE 6,292 339.370 2,135,316.04
SOUTHWEST AIRLINES CO 7,076 31.290 221,408.04
UBER TECHNOLOGIES INC 104,406 29.590 3,089,373.54
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING 5,850 53.700 314,145.00
UNION PACIFIC CORP 42,525 194.750 8,281,743.75
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 49,837 176.290 8,785,764.73
APTIV PLC 18,724 102.320 1,915,839.68
BORGWARNER INC 17,433 48.350 842,885.55
FORD MOTOR CO 276,446 11.770 3,253,769.42
GENERAL MOTORS CO 96,958 32.910 3,190,887.78
LEAR CORP 3,736 131.560 491,508.16
LUCID GROUP INC 21,730 6.740 146,460.20
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 19,354 12.000 232,248.00
TESLA INC 185,930 160.670 29,873,373.10
DR HORTON INC 23,515 108.210 2,544,558.15
GARMIN LTD 10,774 96.080 1,035,165.92
HASBRO INC 7,491 51.040 382,340.64
LENNAR CORP-A 17,126 111.010 1,901,157.26
LULULEMON ATHLETICA INC 8,357 372.810 3,115,573.17
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,863 95.470 273,330.61
NEWELL BRANDS INC 26,997 11.900 321,264.30
NIKE INC -CL B 86,051 124.660 10,727,117.66
NVR INC 204 5,754.710 1,173,960.84
PULTEGROUP INC 17,535 64.950 1,138,898.25
VF CORP 20,583 22.310 459,206.73
WHIRLPOOL CORP 3,212 132.550 425,750.60
AIRBNB INC-CLASS A 25,852 112.505 2,908,479.26
ARAMARK 13,242 34.080 451,287.36
BOOKING HOLDINGS INC 2,713 2,645.020 7,175,939.26
CAESARS ENTERTAINMENT INC 13,336 42.220 563,045.92
CARNIVAL CORP 69,745 8.960 624,915.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,953 1,780.000 3,476,340.00
DARDEN RESTAURANTS INC 7,606 146.460 1,113,974.76
DOMINO'S PIZZA INC 2,121 329.630 699,145.23
DOORDASH INC - A 16,981 56.820 964,860.42
EXPEDIA GROUP INC 10,081 92.110 928,560.91
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 19,380 146.330 2,835,875.40
LAS VEGAS SANDS CORP 23,449 62.410 1,463,452.09
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 18,185 172.860 3,143,459.10
MCDONALD'S CORP 50,614 291.510 14,754,487.14
MGM RESORTS INTERNATIONAL 22,198 43.440 964,281.12
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 16,097 60.390 972,097.83
STARBUCKS CORP 79,076 109.340 8,646,169.84
VAIL RESORTS INC 2,860 241.240 689,946.40
WYNN RESORTS LTD 7,730 111.630 862,899.90
YUM! BRANDS INC 20,179 137.810 2,780,867.99
ADVANCE AUTO PARTS INC 3,426 123.780 424,070.28
AMAZON.COM INC 634,483 102.570 65,078,921.31
AUTOZONE INC 1,315 2,678.340 3,522,017.10
BATH & BODY WORKS INC 15,400 34.700 534,380.00
BEST BUY CO INC 14,954 71.370 1,067,266.98
BURLINGTON STORES INC 4,802 185.310 889,858.62
CARMAX INC 10,366 67.360 698,253.76
CHEWY INC - CLASS A 3,969 31.250 124,031.25
EBAY INC 35,551 44.010 1,564,599.51
ETSY INC 9,090 98.370 894,183.30
GENUINE PARTS CO 10,245 165.140 1,691,859.30
HOME DEPOT INC 70,430 296.330 20,870,521.90
LKQ CORP 15,922 56.550 900,389.10
LOWE'S COS INC 42,268 205.880 8,702,135.84
MERCADOLIBRE INC 3,170 1,229.550 3,897,673.50
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4,265 897.760 3,828,946.40
POOL CORP 2,578 336.920 868,579.76
ROSS STORES INC 24,702 104.040 2,569,996.08
TJX COMPANIES INC 80,320 76.840 6,171,788.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY 8,071 244.370 1,972,310.27
ULTA BEAUTY INC 3,734 541.860 2,023,305.24
COSTCO WHOLESALE CORP 30,793 503.170 15,494,113.81
DOLLAR GENERAL CORP 15,800 219.440 3,467,152.00
DOLLAR TREE INC 15,923 152.360 2,426,028.28
KROGER CO 44,568 47.970 2,137,926.96
SYSCO CORP 36,352 74.970 2,725,309.44
TARGET CORP 31,809 157.610 5,013,416.49
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 52,808 34.890 1,842,471.12
WALMART INC 103,381 151.570 15,669,458.17
ALTRIA GROUP INC 122,631 46.990 5,762,430.69
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 39,414 75.900 2,991,522.60
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 22,643 63.950 1,448,019.85
BUNGE LTD 10,263 91.380 937,832.94
CAMPBELL SOUP CO 12,945 54.670 707,703.15
COCA-COLA CO/THE 285,588 63.850 18,234,793.80
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 13,260 63.280 839,092.80
CONAGRA BRANDS INC 30,896 38.140 1,178,373.44
CONSTELLATION BRANDS INC-A 11,695 226.530 2,649,268.35
DARLING INGREDIENTS INC 10,514 58.200 611,914.80
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GENERAL MILLS INC 42,268 88.500 3,740,718.00
HERSHEY CO/THE 10,035 262.980 2,639,004.30
HORMEL FOODS CORP 19,475 40.020 779,389.50
JM SMUCKER CO/THE 6,647 154.340 1,025,897.98
KELLOGG CO 15,843 68.550 1,086,037.65
KEURIG DR PEPPER INC 53,534 35.890 1,921,335.26
KRAFT HEINZ CO/THE 48,205 39.440 1,901,205.20
LAMB WESTON HOLDINGS INC 10,534 109.790 1,156,527.86
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 18,425 85.840 1,581,602.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 12,477 58.710 732,524.67
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 93,332 72.500 6,766,570.00
MONSTER BEVERAGE CORP 52,042 54.210 2,821,196.82
PEPSICO INC 94,583 189.710 17,943,340.93
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 108,150 98.690 10,673,323.50
TYSON FOODS INC-CL A 19,731 61.000 1,203,591.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 17,113 92.480 1,582,610.24
CLOROX COMPANY 9,104 164.900 1,501,249.60
COLGATE-PALMOLIVE CO 55,341 77.700 4,299,995.70
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 15,603 247.050 3,854,721.15
KIMBERLY-CLARK CORP 22,991 144.670 3,326,107.97
PROCTER & GAMBLE CO/THE 164,482 156.390 25,723,339.98
ABBOTT LABORATORIES 121,493 109.970 13,360,585.21
ALIGN TECHNOLOGY INC 4,914 351.520 1,727,369.28
AMERISOURCEBERGEN CORP 10,249 168.090 1,722,754.41
BAXTER INTERNATIONAL INC 33,018 45.440 1,500,337.92
BECTON DICKINSON AND CO 19,828 260.930 5,173,720.04
BOSTON SCIENTIFIC CORP 99,665 51.110 5,093,878.15
CARDINAL HEALTH INC 18,000 80.880 1,455,840.00
CENTENE CORP 40,300 69.290 2,792,387.00
COOPER COS INC/THE 3,384 379.010 1,282,569.84
CVS HEALTH CORP 91,978 72.870 6,702,436.86
DAVITA INC 4,138 87.300 361,247.40
DENTSPLY SIRONA INC 11,864 40.970 486,068.08
DEXCOM INC 27,694 123.960 3,432,948.24
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 44,049 87.770 3,866,180.73
ELEVANCE HEALTH INC 16,551 460.870 7,627,859.37
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 26,484 80.390 2,129,048.76
HCA HEALTHCARE INC 15,058 281.990 4,246,205.42
HENRY SCHEIN INC 10,457 83.630 874,518.91
HOLOGIC INC 16,591 84.910 1,408,741.81
HUMANA INC 8,820 501.690 4,424,905.80
IDEXX LABORATORIES INC 5,548 483.230 2,680,960.04
INSULET CORP 5,082 321.330 1,632,999.06
INTUITIVE SURGICAL INC 24,730 294.970 7,294,608.10
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 6,245 221.400 1,382,643.00
MASIMO CORP 2,941 190.940 561,554.54
MCKESSON CORP 10,067 363.290 3,657,240.43
MEDTRONIC PLC 91,754 89.690 8,229,416.26
MOLINA HEALTHCARE INC 3,809 279.280 1,063,777.52
NOVOCURE LTD 6,929 60.960 422,391.84
QUEST DIAGNOSTICS INC 7,645 146.500 1,119,992.50
RESMED INC 9,600 226.610 2,175,456.00
STERIS PLC 6,271 181.840 1,140,318.64
STRYKER CORP 23,557 299.490 7,055,085.93
TELEFLEX INC 3,067 268.340 822,998.78
THE CIGNA GROUP 21,108 253.710 5,355,310.68
UNITEDHEALTH GROUP INC 64,776 491.920 31,864,609.92
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 4,203 140.720 591,446.16
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 9,184 178.840 1,642,466.56
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 13,599 139.060 1,891,076.94
ABBVIE INC 122,871 164.900 20,261,427.90
AGILENT TECHNOLOGIES INC 21,101 130.370 2,750,937.37
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 7,912 202.150 1,599,410.80
AMGEN INC 36,847 244.870 9,022,724.89
AVANTOR INC 44,191 18.870 833,884.17
BIOGEN INC 9,574 282.410 2,703,793.34
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 13,832 95.570 1,321,924.24
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,728 437.270 755,602.56
BIO-TECHNE CORP 10,204 78.730 803,360.92
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 145,406 70.240 10,213,317.44
CATALENT INC 10,797 42.360 457,360.92
CHARLES RIVER LABORATORIES 3,467 187.600 650,409.20
DANAHER CORP 47,447 231.990 11,007,229.53
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 20,811 9.330 194,166.63
ELI LILLY & CO 56,126 384.840 21,599,529.84
EXACT SCIENCES CORP 13,570 63.550 862,373.50
GILEAD SCIENCES INC 86,583 85.590 7,410,638.97
HORIZON THERAPEUTICS PLC 13,945 110.580 1,542,038.10
ILLUMINA INC 10,327 218.690 2,258,411.63
INCYTE CORP 11,842 73.550 870,979.10
IQVIA HOLDINGS INC 12,401 191.710 2,377,395.71
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,089 141.180 577,285.02
JOHNSON & JOHNSON 181,319 165.180 29,950,272.42
MERCK & CO. INC. 176,126 116.530 20,523,962.78
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,476 1,470.330 2,170,207.08
MODERNA INC 21,941 134.900 2,959,840.90
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 6,359 102.370 650,970.83
PERKINELMER INC 8,323 127.520 1,061,348.96
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PFIZER INC 390,323 39.330 15,351,403.59
REGENERON PHARMACEUTICALS 7,436 789.580 5,871,316.88
REPLIGEN CORP 3,456 149.550 516,844.80
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 27,162 35.600 966,967.20
SEAGEN INC 8,954 203.200 1,819,452.80
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 82,214 8.230 676,621.22
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 27,288 548.380 14,964,193.44
UNITED THERAPEUTICS CORP 3,537 226.310 800,458.47
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 17,790 331.930 5,905,034.70
VIATRIS INC 83,466 9.180 766,217.88
WATERS CORP 4,095 292.710 1,198,647.45
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 5,276 357.000 1,883,532.00
ZOETIS INC 32,496 173.020 5,622,457.92
BANK OF AMERICA CORP 501,898 28.840 14,474,738.32
CITIGROUP INC 133,869 47.900 6,412,325.10
CITIZENS FINANCIAL GROUP 36,122 28.870 1,042,842.14
FIFTH THIRD BANCORP 49,541 25.660 1,271,222.06
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 670 990.060 663,340.20
FIRST HORIZON CORP 39,014 17.590 686,256.26
FIRST REPUBLIC BANK/CA 11,979 8.100 97,029.90
HUNTINGTON BANCSHARES INC 105,007 10.940 1,148,776.58
JPMORGAN CHASE & CO 203,194 137.670 27,973,717.98
KEYCORP 62,741 10.480 657,525.68
M & T BANK CORP 12,629 120.010 1,515,606.29
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 27,928 123.700 3,454,693.60
REGIONS FINANCIAL CORP 62,979 17.810 1,121,655.99
TRUIST FINANCIAL CORP 92,408 30.430 2,811,975.44
US BANCORP 96,119 31.770 3,053,700.63
WEBSTER FINANCIAL CORP 13,918 36.120 502,718.16
WELLS FARGO & CO 265,487 40.550 10,765,497.85
ALLY FINANCIAL INC 20,139 25.580 515,155.62
AMERICAN EXPRESS CO 43,398 156.120 6,775,295.76
AMERIPRISE FINANCIAL INC 7,131 290.010 2,068,061.31
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 27,656 61.630 1,704,439.28
ARES MANAGEMENT CORP - A 11,370 83.270 946,779.90
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 54,315 42.490 2,307,844.35
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 90,305 324.340 29,289,523.70
BLACKROCK INC 10,403 659.710 6,862,963.13
BLACKSTONE INC 47,782 86.430 4,129,798.26
BLOCK INC 38,443 61.000 2,345,023.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 27,026 94.950 2,566,118.70
CARLYLE GROUP INC/THE 16,730 29.280 489,854.40
CBOE GLOBAL MARKETS INC 7,323 139.100 1,018,629.30
CME GROUP INC 25,066 187.790 4,707,144.14
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 7,252 55.550 402,848.60
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 18,645 101.780 1,897,688.10
EQUITABLE HOLDINGS INC 22,820 25.210 575,292.20
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 2,377 412.070 979,490.39
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 42,749 55.280 2,363,164.72
FISERV INC 42,333 120.090 5,083,769.97
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 4,371 209.310 914,894.01
FRANKLIN RESOURCES INC 21,778 26.240 571,454.72
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 5,375 42.930 230,748.75
GLOBAL PAYMENTS INC 18,157 105.720 1,919,558.04
GOLDMAN SACHS GROUP INC 23,245 339.480 7,891,212.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 38,979 106.340 4,145,026.86
INVESCO LTD 18,328 16.800 307,910.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 4,971 155.930 775,128.03
KKR & CO INC 37,308 51.040 1,904,200.32
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 4,992 200.510 1,000,945.92
MARKETAXESS HOLDINGS INC 2,653 315.760 837,711.28
MASTERCARD INC - A 59,607 368.530 21,966,967.71
MOODY'S CORP 11,246 306.450 3,446,336.70
MORGAN STANLEY 88,738 88.060 7,814,268.28
MSCI INC 5,669 471.150 2,670,949.35
NASDAQ INC 22,924 55.270 1,267,009.48
NORTHERN TRUST CORP 13,026 78.160 1,018,112.16
PAYPAL HOLDINGS INC 76,064 71.780 5,459,873.92
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 12,735 91.370 1,163,596.95
S&P GLOBAL INC 23,240 345.210 8,022,680.40
SCHWAB (CHARLES) CORP 100,352 51.030 5,120,962.56
SEI INVESTMENTS COMPANY 7,550 57.910 437,220.50
STATE STREET CORP 24,045 70.620 1,698,057.90
SYNCHRONY FINANCIAL 32,112 29.140 935,743.68
T ROWE PRICE GROUP INC 14,797 109.350 1,618,051.95
TOAST INC-CLASS A 21,393 17.250 369,029.25
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 8,688 70.350 611,200.80
VISA INC-CLASS A SHARES 112,974 229.590 25,937,700.66
AFLAC INC 40,880 65.770 2,688,677.60
ALLSTATE CORP 18,070 114.910 2,076,423.70
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 4,866 119.830 583,092.78
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 50,566 50.950 2,576,337.70
AON PLC-CLASS A 14,138 330.380 4,670,912.44
ARCH CAPITAL GROUP LTD 25,320 72.590 1,837,978.80
ARTHUR J GALLAGHER & CO 14,270 207.190 2,956,601.30
ASSURANT INC 3,114 116.580 363,030.12
BROWN & BROWN INC 18,424 63.010 1,160,896.24
CHUBB LTD 28,440 201.180 5,721,559.20
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CINCINNATI FINANCIAL CORP 10,510 103.550 1,088,310.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,288 221.630 285,459.44
EVEREST RE GROUP LTD 2,755 370.000 1,019,350.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 19,058 34.370 655,023.46
GLOBE LIFE INC 6,373 106.220 676,940.06
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 21,767 69.090 1,503,882.03
LOEWS CORP 12,727 56.110 714,111.97
MARKEL CORP 837 1,318.450 1,103,542.65
MARSH & MCLENNAN COS 34,900 177.800 6,205,220.00
METLIFE INC 47,592 59.210 2,817,922.32
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 16,409 73.160 1,200,482.44
PROGRESSIVE CORP 41,143 134.870 5,548,956.41
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 24,389 83.880 2,045,749.32
TRAVELERS COS INC/THE 16,719 177.320 2,964,613.08
WILLIS TOWERS WATSON PLC 7,897 239.590 1,892,042.23
WR BERKLEY CORP 14,486 57.630 834,828.18
ACCENTURE PLC-CL A 43,075 270.700 11,660,402.50
ADOBE INC 32,139 369.590 11,878,253.01
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 10,300 79.470 818,541.00
ANSYS INC 5,908 312.700 1,847,431.60
ASPEN TECHNOLOGY INC 1,901 232.330 441,659.33
ATLASSIAN CORP-CL A 10,941 143.060 1,565,219.46
AUTODESK INC 14,728 190.210 2,801,412.88
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 11,682 40.890 477,676.98
BILL HOLDINGS INC 6,004 73.040 438,532.16
BLACK KNIGHT INC 10,656 54.750 583,416.00
CADENCE DESIGN SYS INC 19,198 203.900 3,914,472.20
CERIDIAN HCM HOLDING INC 10,485 62.380 654,054.30
CHECK POINT SOFTWARE TECH 7,561 126.070 953,215.27
CLOUDFLARE INC - CLASS A 19,210 58.090 1,115,908.90
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 36,763 58.460 2,149,164.98
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 14,965 122.150 1,827,974.75
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,173 121.500 385,519.50
DATADOG INC - CLASS A 16,206 62.690 1,015,954.14
DOCUSIGN INC 12,031 49.150 591,323.65
DROPBOX INC-CLASS A 16,584 21.070 349,424.88
DYNATRACE INC 15,753 40.840 643,352.52
EPAM SYSTEMS INC 3,733 273.970 1,022,730.01
FAIR ISAAC CORP 1,871 709.520 1,327,511.92
FORTINET INC 47,604 63.170 3,007,144.68
GARTNER INC 5,357 294.890 1,579,725.73
GEN DIGITAL INC 41,779 17.360 725,283.44
GODADDY INC - CLASS A 11,895 74.840 890,221.80
HUBSPOT INC 3,318 401.850 1,333,338.30
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INTL BUSINESS MACHINES CORP 62,270 125.890 7,839,170.30
INTUIT INC 18,486 419.830 7,760,977.38
MICROSOFT CORP 489,744 275.420 134,885,292.48
MONGODB INC 4,150 212.910 883,576.50
OKTA INC 10,337 69.880 722,349.56
ORACLE CORP 112,929 94.060 10,622,101.74
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 128,742 7.740 996,463.08
PALO ALTO NETWORKS INC 21,435 182.570 3,913,387.95
PAYCOM SOFTWARE INC 3,778 288.710 1,090,746.38
PAYLOCITY HOLDING CORP 2,718 183.790 499,541.22
PTC INC 7,295 124.210 906,111.95
ROPER TECHNOLOGIES INC 7,457 437.360 3,261,393.52
SALESFORCE INC 68,700 190.670 13,099,029.00
SERVICENOW INC 13,974 442.280 6,180,420.72
SNOWFLAKE INC-CLASS A 14,743 135.480 1,997,381.64
SPLUNK INC 12,234 84.720 1,036,464.48
SYNOPSYS INC 10,312 364.530 3,759,033.36
TWILIO INC - A 10,905 52.730 575,020.65
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,139 364.010 1,142,627.39
UNITY SOFTWARE INC 19,066 26.980 514,400.68
VERISIGN INC 6,425 212.830 1,367,432.75
VMWARE INC-CLASS A 13,809 126.130 1,741,729.17
WIX.COM LTD 4,119 86.790 357,488.01
WORKDAY INC-CLASS A 14,441 182.880 2,640,970.08
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 13,927 63.050 878,097.35
ZSCALER INC 6,271 92.320 578,938.72
AMPHENOL CORP-CL A 41,781 74.870 3,128,143.47
APPLE INC 1,100,007 163.770 180,148,146.39
ARISTA NETWORKS INC 16,665 153.580 2,559,410.70
ARROW ELECTRONICS INC 4,130 111.350 459,875.50
CDW CORP/DE 9,855 165.110 1,627,159.05
CISCO SYSTEMS INC 281,989 47.090 13,278,862.01
COGNEX CORP 11,368 47.310 537,820.08
CORNING INC 58,470 32.890 1,923,078.30
DELL TECHNOLOGIES -C 18,797 41.710 784,022.87
F5 INC 3,921 130.290 510,867.09
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 86,138 14.140 1,217,991.32
HP INC 69,711 29.260 2,039,743.86
JUNIPER NETWORKS INC 21,151 30.980 655,257.98
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 11,811 141.970 1,676,807.67
MOTOROLA SOLUTIONS INC 11,763 289.300 3,403,035.90
NETAPP INC 13,273 61.440 815,493.12
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 11,800 56.090 661,862.00
TE CONNECTIVITY LTD 20,969 124.180 2,603,930.42
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TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,432 416.080 1,427,986.56
TRIMBLE INC 15,566 45.820 713,234.12
WESTERN DIGITAL CORP 24,533 32.090 787,263.97
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 3,257 284.100 925,313.70
ADVANCED MICRO DEVICES 111,153 83.800 9,314,621.40
ANALOG DEVICES INC 35,611 181.140 6,450,576.54
APPLIED MATERIALS INC 59,454 110.610 6,576,206.94
BROADCOM INC 28,817 622.020 17,924,750.34
ENPHASE ENERGY INC 8,881 220.600 1,959,148.60
ENTEGRIS INC 9,961 69.370 690,994.57
FIRST SOLAR INC 6,859 210.530 1,444,025.27
INTEL CORP 283,167 28.880 8,177,862.96
KLA CORP 9,474 357.750 3,389,323.50
LAM RESEARCH CORP 9,194 499.720 4,594,425.68
MARVELL TECHNOLOGY INC 60,303 36.910 2,225,783.73
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 36,442 74.370 2,710,191.54
MICRON TECHNOLOGY INC 76,774 58.140 4,463,640.36
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 2,887 450.820 1,301,517.34
NVIDIA CORP 169,563 262.410 44,495,026.83
NXP SEMICONDUCTORS NV 18,416 164.500 3,029,432.00
ON SEMICONDUCTOR 31,206 70.350 2,195,342.10
QORVO INC 6,042 89.690 541,906.98
QUALCOMM INC 77,221 114.050 8,807,055.05
SKYWORKS SOLUTIONS INC 10,677 101.690 1,085,744.13
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,104 309.210 1,268,997.84
TERADYNE INC 10,642 94.350 1,004,072.70
TEXAS INSTRUMENTS INC 62,613 169.390 10,606,016.07
WOLFSPEED INC 8,461 56.320 476,523.52
AT&T INC 490,389 17.510 8,586,711.39
LIBERTY GLOBAL PLC- C 21,079 18.950 399,447.05
LIBERTY GLOBAL PLC-A 8,432 18.120 152,787.84
T-MOBILE US INC 43,384 148.000 6,420,832.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC 288,471 37.300 10,759,968.30
AES CORP 41,893 23.870 999,985.91
ALLIANT ENERGY CORP 16,641 55.750 927,735.75
AMEREN CORPORATION 16,937 90.760 1,537,202.12
AMERICAN ELECTRIC POWER 34,672 94.380 3,272,343.36
AMERICAN WATER WORKS CO INC 13,278 152.420 2,023,832.76
ATMOS ENERGY CORP 8,726 116.270 1,014,572.02
CENTERPOINT ENERGY INC 44,329 30.830 1,366,663.07
CMS ENERGY CORP 20,578 62.630 1,288,800.14
CONSOLIDATED EDISON INC 25,230 100.400 2,533,092.00
CONSTELLATION ENERGY 22,424 76.930 1,725,078.32
DOMINION ENERGY INC 56,137 57.310 3,217,211.47
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DTE ENERGY COMPANY 14,083 114.810 1,616,869.23
DUKE ENERGY CORP 53,442 99.740 5,330,305.08
EDISON INTERNATIONAL 24,655 73.770 1,818,799.35
ENTERGY CORP 14,800 108.770 1,609,796.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 16,329 43.870 716,353.23
EVERGY INC 17,275 63.680 1,100,072.00
EVERSOURCE ENERGY 25,375 79.570 2,019,088.75
EXELON CORP 69,982 43.610 3,051,915.02
FIRSTENERGY CORP 37,970 41.140 1,562,085.80
NEXTERA ENERGY INC 138,380 77.820 10,768,731.60
NISOURCE INC 25,829 28.650 740,000.85
NRG ENERGY INC 13,547 34.060 461,410.82
P G & E CORP 108,132 17.270 1,867,439.64
PPL CORP 47,199 28.700 1,354,611.30
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 33,085 63.900 2,114,131.50
SEMPRA ENERGY 22,372 157.980 3,534,328.56
SOUTHERN CO/THE 76,796 73.980 5,681,368.08
UGI CORP 15,256 33.900 517,178.40
VISTRA CORP 25,777 23.350 601,892.95
WEC ENERGY GROUP INC 22,571 98.210 2,216,697.91
XCEL ENERGY INC 37,222 71.180 2,649,461.96
ACTIVISION BLIZZARD INC 54,622 86.740 4,737,912.28
ALPHABET INC-CL A 412,760 103.850 42,865,126.00
ALPHABET INC-CL C 377,716 104.610 39,512,870.76
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 7,703 323.940 2,495,309.82
COMCAST CORP-CLASS A 300,293 36.900 11,080,811.70
DISH NETWORK CORP-A 12,937 6.980 90,300.26
ELECTRONIC ARTS INC 18,378 129.500 2,379,951.00
FOX CORP - CLASS A 23,886 32.440 774,861.84
FOX CORP - CLASS B 8,773 29.720 260,733.56
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 26,027 37.000 962,999.00
LIBERTY BROADBAND-C 8,196 74.540 610,929.84
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 13,438 71.460 960,279.48
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 4,141 27.360 113,297.76
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 12,383 27.280 337,808.24
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 11,080 66.400 735,712.00
MATCH GROUP INC 17,799 33.170 590,392.83
META PLATFORMS INC-CLASS A 155,983 207.550 32,374,271.65
NETFLIX INC 30,569 322.550 9,860,030.95
NEWS CORP - CLASS A 23,102 16.900 390,423.80
OMNICOM GROUP 15,106 93.090 1,406,217.54
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 40,964 21.970 899,979.08
PINTEREST INC- CLASS A 38,300 27.740 1,062,442.00
ROBLOX CORP -CLASS A 22,745 37.570 854,529.65
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ROKU INC 9,945 57.720 574,025.40
SEA LTD-ADR 24,719 74.940 1,852,441.86
SIRIUS XM HOLDINGS INC 56,550 3.690 208,669.50
SNAP INC - A 85,415 10.160 867,816.40
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 10,772 127.010 1,368,151.72
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 32,608 59.370 1,935,936.96
WALT DISNEY CO/THE 126,988 98.010 12,446,093.88
WARNER BROS DISCOVERY INC 165,916 12.810 2,125,383.96
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 15,382 21.230 326,559.86
CBRE GROUP INC - A 20,793 70.480 1,465,490.64
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 79,100 4.380 346,458.00
ZILLOW GROUP INC - C 10,672 43.520 464,445.44
アメリカ・ドル小計 23,371,031 2,425,112,411.53
(324,480,040,663)
カナダ・ド ARC RESOURCES LTD 44,923 16.530 742,577.19
ル
CAMECO CORP 33,586 35.590 1,195,325.74
CANADIAN NATURAL RESOURCES 77,007 80.560 6,203,683.92
CENOVUS ENERGY INC 99,824 23.180 2,313,920.32
ENBRIDGE INC 140,420 53.490 7,511,065.80
IMPERIAL OIL LTD 16,267 70.490 1,146,660.83
KEYERA CORP 19,802 31.910 631,881.82
PARKLAND CORP 7,666 30.890 236,802.74
PEMBINA PIPELINE CORP 37,348 44.280 1,653,769.44
SUNCOR ENERGY INC 91,066 40.710 3,707,296.86
TC ENERGY CORP 68,290 55.510 3,790,777.90
TOURMALINE OIL CORP 20,401 60.430 1,232,832.43
AGNICO EAGLE MINES LTD 31,873 76.800 2,447,846.40
BARRICK GOLD CORP 114,792 26.140 3,000,662.88
CCL INDUSTRIES INC - CL B 8,705 64.360 560,253.80
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 41,452 31.170 1,292,058.84
FRANCO-NEVADA CORP 12,789 208.310 2,664,076.59
IVANHOE MINES LTD-CL A 32,698 11.850 387,471.30
KINROSS GOLD CORP 110,156 6.840 753,467.04
LUNDIN MINING CORP 46,446 10.240 475,607.04
NUTRIEN LTD 36,792 94.770 3,486,777.84
PAN AMERICAN SILVER CORP 25,157 23.400 588,673.80
TECK RESOURCES LTD-CLS B 34,947 58.960 2,060,475.12
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,438 99.180 440,160.84
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 31,091 67.570 2,100,818.87
CAE INC 17,963 30.730 552,002.99
TOROMONT INDUSTRIES LTD 6,027 108.670 654,954.09
WSP GLOBAL INC 9,260 178.290 1,650,965.40
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 9,913 46.810 464,027.53
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 12,520 77.210 966,669.20
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THOMSON REUTERS CORP 11,370 179.030 2,035,571.10
AIR CANADA 12,083 18.470 223,173.01
CANADIAN NATL RAILWAY CO 40,874 161.630 6,606,464.62
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 65,344 108.120 7,064,993.28
TFI INTERNATIONAL INC 5,097 156.830 799,362.51
MAGNA INTERNATIONAL INC 18,921 70.930 1,342,066.53
BRP INC/CA- SUB VOTING 3,082 100.850 310,819.70
GILDAN ACTIVEWEAR INC 11,302 43.020 486,212.04
RESTAURANT BRANDS INTERN 19,270 94.020 1,811,765.40
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 3,001 180.590 541,950.59
DOLLARAMA INC 20,468 84.480 1,729,136.64
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 57,969 66.580 3,859,576.02
EMPIRE CO LTD 'A' 9,148 36.550 334,359.40
LOBLAW COMPANIES LTD 11,573 125.730 1,455,073.29
METRO INC/CN 14,765 76.820 1,134,247.30
WESTON (GEORGE) LTD 4,984 179.950 896,870.80
SAPUTO INC 18,270 34.920 637,988.40
BANK OF MONTREAL 47,679 120.720 5,755,808.88
BANK OF NOVA SCOTIA 83,370 66.410 5,536,601.70
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 64,792 55.510 3,596,603.92
NATIONAL BANK OF CANADA 22,533 97.960 2,207,332.68
ROYAL BANK OF CANADA 94,772 131.760 12,487,158.72
TORONTO-DOMINION BANK 124,589 81.120 10,106,659.68
BROOKFIELD ASSET MGMT-A 23,555 44.300 1,043,486.50
BROOKFIELD CORP 94,219 43.300 4,079,682.70
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR 32,674 17.010 555,784.74
IGM FINANCIAL INC 4,949 40.800 201,919.20
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 5,042 54.620 275,394.04
ONEX CORPORATION 4,217 62.530 263,689.01
TMX GROUP LTD 3,142 137.970 433,501.74
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,393 924.000 1,287,132.00
GREAT-WEST LIFECO INC 22,964 37.880 869,876.32
IA FINANCIAL CORP INC 8,268 86.650 716,422.20
INTACT FINANCIAL CORP 11,416 203.880 2,327,494.08
MANULIFE FINANCIAL CORP 134,995 25.840 3,488,270.80
POWER CORP OF CANADA 41,436 35.680 1,478,436.48
SUN LIFE FINANCIAL INC 41,957 65.120 2,732,239.84
CGI INC 15,720 132.790 2,087,458.80
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,338 2,634.980 3,525,603.24
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 6,424 106.280 682,742.72
OPEN TEXT CORP 21,507 50.580 1,087,824.06
SHOPIFY INC - CLASS A 80,264 63.340 5,083,921.76
BCE INC 5,509 64.680 356,322.12
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 25,321 64.640 1,636,749.44
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TELUS CORP 15,222 28.510 433,979.22
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 44,154 11.480 506,887.92
ALTAGAS LTD 17,347 23.140 401,409.58
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 6,336 45.880 290,695.68
CANADIAN UTILITIES LTD-A 7,344 39.670 291,336.48
EMERA INC 18,000 58.820 1,058,760.00
FORTIS INC 35,086 60.070 2,107,616.02
HYDRO ONE LTD 24,747 40.430 1,000,521.21
NORTHLAND POWER INC 15,741 34.100 536,768.10
QUEBECOR INC -CL B 14,578 34.290 499,879.62
FIRSTSERVICE CORP 2,516 195.030 490,695.48
カナダ・ドル小計 2,796,256 167,705,861.87
(16,467,038,577)
オーストラ AMPOL LTD 19,016 30.440 578,847.04
リア・ドル
SANTOS LTD 213,811 7.100 1,518,058.10
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,722 31.580 401,760.76
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 132,981 33.540 4,460,182.74
BHP GROUP LTD 353,155 44.170 15,598,856.35
BLUESCOPE STEEL LTD 37,214 20.640 768,096.96
FORTESCUE METALS GROUP LTD 121,817 20.760 2,528,920.92
IGO LTD 54,323 13.970 758,892.31
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 26,108 33.200 866,785.60
MINERAL RESOURCES LTD 11,662 80.360 937,158.32
NEWCREST MINING LTD 54,082 28.630 1,548,367.66
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 65,844 13.590 894,819.96
ORICA LTD 36,212 16.150 584,823.80
PILBARA MINERALS LTD 197,160 4.230 833,986.80
RIO TINTO LTD 25,693 113.180 2,907,933.74
SOUTH32 LTD 276,348 4.120 1,138,553.76
REECE LTD 13,059 18.170 237,282.03
BRAMBLES LTD 105,161 14.180 1,491,182.98
COMPUTERSHARE LTD 38,485 22.860 879,767.10
AURIZON HOLDINGS LTD 130,251 3.490 454,575.99
QANTAS AIRWAYS LTD 78,226 6.610 517,073.86
ARISTOCRAT LEISURE LTD 43,243 37.970 1,641,936.71
IDP EDUCATION LTD 15,855 28.810 456,782.55
LOTTERY CORP LTD/THE 139,785 5.040 704,516.40
WESFARMERS LTD 78,698 52.390 4,122,988.22
COLES GROUP LTD 91,859 18.340 1,684,694.06
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 106,589 6.870 732,266.43
WOOLWORTHS GROUP LTD 83,181 39.000 3,244,059.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 45,684 14.040 641,403.36
COCHLEAR LTD 4,095 251.540 1,030,056.30
RAMSAY HEALTH CARE LTD 14,565 66.750 972,213.75
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SONIC HEALTHCARE LTD 31,126 36.370 1,132,052.62
CSL LTD 33,279 304.340 10,128,130.86
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 209,348 24.220 5,070,408.56
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 117,061 100.110 11,718,976.71
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 220,259 28.790 6,341,256.61
WESTPAC BANKING CORP 244,569 22.250 5,441,660.25
ASX LTD 11,180 69.100 772,538.00
MACQUARIE GROUP LTD 26,074 181.450 4,731,127.30
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 173,755 4.960 861,824.80
MEDIBANK PRIVATE LTD 128,724 3.590 462,119.16
QBE INSURANCE GROUP LTD 101,860 15.130 1,541,141.80
SUNCORP GROUP LTD 88,234 12.400 1,094,101.60
WISETECH GLOBAL LTD 10,621 69.380 736,884.98
XERO LTD 8,683 92.370 802,048.71
TELSTRA GROUP LTD 273,343 4.300 1,175,374.90
ORIGIN ENERGY LTD 134,865 8.350 1,126,122.75
REA GROUP LTD 2,833 140.020 396,676.66
SEEK LTD 21,957 24.340 534,433.38
オーストラリア・ドル小計 4,464,655 109,203,723.21
(9,687,462,286)
香港・ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 173,424 50.900 8,827,281.60
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 101,000 79.700 8,049,700.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 94,000 14.060 1,321,640.00
MTR CORP 118,500 38.150 4,520,775.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 70,000 17.260 1,208,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 149,000 54.900 8,180,100.00
SANDS CHINA LTD 142,400 27.800 3,958,720.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 147,000 22.300 3,278,100.00
WH GROUP LTD 561,000 4.450 2,496,450.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 247,000 24.600 6,076,200.00
HANG SENG BANK LTD 48,200 113.300 5,461,060.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 83,600 325.000 27,170,000.00
AIA GROUP LTD 819,000 82.750 67,772,250.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 41,000 43.650 1,789,650.00
CLP HOLDINGS LTD 119,600 57.550 6,882,980.00
HONG KONG & CHINA GAS 722,389 6.850 4,948,364.65
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 91,500 43.500 3,980,250.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 126,924 45.450 5,768,695.80
ESR GROUP LTD 157,000 12.320 1,934,240.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 190,000 14.080 2,675,200.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 83,384 26.700 2,226,352.80
NEW WORLD DEVELOPMENT 84,833 19.920 1,689,873.36
SINO LAND CO 248,200 10.400 2,581,280.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 95,500 106.400 10,161,200.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 27,000 57.550 1,553,850.00
SWIRE PROPERTIES LTD 116,800 20.150 2,353,520.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 125,000 43.050 5,381,250.00
香港・ドル小計 4,983,254 202,247,183.21
(3,446,292,002)
シンガポー JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 10,800 33.330 359,964.00
ル・ドル
KEPPEL CORP LTD 94,400 6.350 599,440.00
SEMBCORP MARINE LTD 1,801,627 0.120 216,195.24
SINGAPORE TECH ENGINEERING 108,600 3.600 390,960.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 113,566 5.820 660,954.12
GENTING SINGAPORE LTD 452,500 1.150 520,375.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 130,000 4.090 531,700.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 125,800 32.910 4,140,078.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 230,600 12.620 2,910,172.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 82,900 29.400 2,437,260.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 65,200 9.600 625,920.00
VENTURE CORP LTD 21,700 17.370 376,929.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 579,015 2.460 1,424,376.90
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 176,200 3.860 680,132.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 25,800 7.370 190,146.00
UOL GROUP LTD 30,900 7.150 220,935.00
シンガポール・ドル小計 4,049,608 16,285,537.26
(1,628,716,581)
ニュージー AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 78,808 8.750 689,570.00
ランド・ド
EBOS GROUP LTD 12,387 45.700 566,085.90
ル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 39,017 27.550 1,074,918.35
SPARK NEW ZEALAND LTD 145,482 5.115 744,140.43
MERCURY NZ LTD 38,935 6.260 243,733.10
MERIDIAN ENERGY LTD 91,327 5.400 493,165.80
ニュージーランド・ドル小計 405,956 3,811,613.58
(313,276,520)
イギリス・ BP PLC 1,254,059 5.293 6,637,734.28
ポンド
SHELL PLC 487,724 24.255 11,829,745.62
ANGLO AMERICAN PLC 85,329 24.260 2,070,081.54
ANTOFAGASTA PLC 30,983 14.780 457,928.74
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,296 70.580 726,691.68
GLENCORE PLC 728,838 4.690 3,418,250.22
JOHNSON MATTHEY PLC 10,074 19.210 193,521.54
MONDI PLC 33,905 12.590 426,863.95
RIO TINTO PLC 76,572 49.845 3,816,731.34
ASHTEAD GROUP PLC 30,439 46.490 1,415,109.11
BAE SYSTEMS PLC 209,260 10.320 2,159,563.20
BUNZL PLC 22,658 32.020 725,509.16
DCC PLC 5,954 48.560 289,126.24
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 649,146 1.529 992,544.23
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SMITHS GROUP PLC 24,369 16.755 408,302.59
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 4,459 115.300 514,122.70
EXPERIAN PLC 63,031 27.920 1,759,825.52
INTERTEK GROUP PLC 11,884 41.330 491,165.72
RELX PLC 133,993 27.100 3,631,210.30
RENTOKIL INITIAL PLC 156,848 6.110 958,341.28
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 64,766 4.807 311,330.16
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 6,637 43.520 288,842.24
BURBERRY GROUP PLC 26,233 26.410 692,813.53
PERSIMMON PLC 27,665 12.360 341,939.40
TAYLOR WIMPEY PLC 225,588 1.211 273,187.06
COMPASS GROUP PLC 120,046 20.920 2,511,362.32
ENTAIN PLC 42,158 14.390 606,653.62
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 11,820 55.560 656,719.20
PEARSON PLC 46,942 8.512 399,570.30
WHITBREAD PLC 16,522 32.590 538,451.98
JD SPORTS FASHION PLC 144,300 1.660 239,538.00
KINGFISHER PLC 109,678 2.555 280,227.29
NEXT PLC 9,030 67.760 611,872.80
OCADO GROUP PLC 27,379 5.072 138,866.28
SAINSBURY (J) PLC 113,480 2.805 318,311.40
TESCO PLC 495,919 2.783 1,380,142.57
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 24,258 19.840 481,278.72
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 148,021 29.720 4,399,184.12
COCA-COLA HBC AG-DI 17,866 24.380 435,573.08
DIAGEO PLC 157,411 37.770 5,945,413.47
IMPERIAL BRANDS PLC 59,422 19.895 1,182,200.69
HALEON PLC 360,325 3.500 1,261,137.50
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 49,582 65.000 3,222,830.00
UNILEVER PLC 175,349 44.160 7,743,411.84
NMC HEALTH PLC 3,940 0.010 39.40
SMITH & NEPHEW PLC 57,278 12.740 729,721.72
ASTRAZENECA PLC 107,738 122.940 13,245,309.72
GSK PLC 280,453 15.002 4,207,355.90
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 14,590 18.205 265,610.95
BARCLAYS PLC 1,083,154 1.514 1,639,895.15
HSBC HOLDINGS PLC 1,365,566 5.663 7,733,200.25
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4,801,858 0.482 2,314,495.55
NATWEST GROUP PLC 347,420 2.676 929,695.92
STANDARD CHARTERED PLC 182,397 6.206 1,131,955.78
3I GROUP PLC 70,572 17.325 1,222,659.90
ABRDN PLC 138,015 2.065 285,000.97
HARGREAVES LANSDOWN PLC 31,008 7.998 248,001.98
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 25,978 80.920 2,102,139.76
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M&G PLC 119,733 1.997 239,106.80
SCHRODERS PLC 61,711 4.830 298,064.13
ST JAMES'S PLACE PLC 33,823 12.440 420,758.12
ADMIRAL GROUP PLC 11,535 22.590 260,575.65
AVIVA PLC 174,060 4.193 729,833.58
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 386,391 2.514 971,386.97
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 59,286 5.760 341,487.36
PRUDENTIAL PLC 193,423 11.300 2,185,679.90
SAGE GROUP PLC/THE 75,045 8.052 604,262.34
HALMA PLC 24,375 22.870 557,456.25
BT GROUP PLC 540,623 1.534 829,315.68
VODAFONE GROUP PLC 1,775,294 0.912 1,619,068.12
NATIONAL GRID PLC 260,873 11.535 3,009,170.05
SEVERN TRENT PLC 20,117 29.560 594,658.52
SSE PLC 70,532 18.460 1,302,020.72
UNITED UTILITIES GROUP PLC 42,035 10.915 458,812.02
AUTO TRADER GROUP PLC 51,319 6.322 324,438.71
INFORMA PLC 102,755 7.152 734,903.76
WPP PLC 78,503 9.470 743,423.41
イギリス・ポンド小計 19,101,618 129,462,731.57
(21,488,224,186)
イスラエ ICL GROUP LTD 41,773 22.630 945,322.99
ル・シュケ
ELBIT SYSTEMS LTD 1,389 651.100 904,377.90
ル
BANK HAPOALIM BM 84,682 30.070 2,546,387.74
BANK LEUMI LE-ISRAEL 115,937 27.670 3,207,976.79
FIRST INTL BANK ISRAEL 2,252 129.400 291,408.80
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 85,339 17.350 1,480,631.65
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 9,249 115.900 1,071,959.10
NICE LTD 3,919 762.600 2,988,629.40
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 7,438 164.500 1,223,551.00
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO 179,569 4.870 874,501.03
AZRIELI GROUP LTD 3,527 208.000 733,616.00
イスラエル・シュケル小計 535,074 16,268,362.40
(596,933,396)
スイス・フ CLARIANT AG-REG 10,101 14.590 147,373.59
ラン
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 538 790.000 425,020.00
GIVAUDAN-REG 605 3,168.000 1,916,640.00
HOLCIM LTD 39,459 59.380 2,343,075.42
SIG GROUP AG 22,269 24.080 536,237.52
SIKA AG-REG 9,946 242.200 2,408,921.20
ABB LTD-REG 109,550 32.780 3,591,049.00
GEBERIT AG-REG 2,322 489.300 1,136,154.60
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,766 189.900 335,363.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,030 197.200 597,516.00
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VAT GROUP AG 2,164 306.200 662,616.80
ADECCO GROUP AG-REG 9,118 29.700 270,804.60
SGS SA-REG 11,450 81.380 931,801.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 3,570 260.400 929,628.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 36,108 150.400 5,430,643.20
SWATCH GROUP AG/THE-BR 1,716 310.200 532,303.20
SWATCH GROUP AG/THE-REG 5,225 57.300 299,392.50
BARRY CALLEBAUT AG-REG 216 1,901.000 410,616.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 72 11,140.000 802,080.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 111,400.000 891,200.00
NESTLE SA-REG 190,037 115.520 21,953,074.24
ALCON INC 35,956 64.680 2,325,634.08
SONOVA HOLDING AG-REG 3,269 285.600 933,626.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG 7,044 136.000 957,984.00
BACHEM HOLDING AG 1,756 95.450 167,610.20
LONZA GROUP AG-REG 5,251 556.800 2,923,756.80
NOVARTIS AG-REG 148,488 93.120 13,827,202.56
ROCHE HOLDING AG-BR 1,740 305.400 531,396.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 48,896 281.900 13,783,782.40
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 3,006 93.550 281,211.30
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 241,102 0.785 189,265.07
JULIUS BAER GROUP LTD 15,168 63.920 969,538.56
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,585 847.600 1,343,446.00
UBS GROUP AG-REG 231,389 17.800 4,118,724.20
BALOISE HOLDING AG - REG 2,475 148.700 368,032.50
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,272 588.000 1,335,936.00
SWISS RE AG 20,843 89.100 1,857,111.30
ZURICH INSURANCE GROUP AG 10,454 429.000 4,484,766.00
TEMENOS AG - REG 3,743 63.140 236,333.02
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 13,555 50.360 682,629.80
SWISSCOM AG-REG 1,709 605.600 1,034,970.40
BKW AG 1,385 154.000 213,290.00
SWISS PRIME SITE-REG 5,572 79.500 442,974.00
スイス・フラン小計 1,265,928 99,560,730.86
(14,929,131,592)
デンマー CHR HANSEN HOLDING A/S 7,211 553.400 3,990,567.40
ク・クロー
NOVOZYMES A/S-B SHARES 14,003 368.200 5,155,904.60
ネ
ROCKWOOL A/S-B SHS 513 1,570.500 805,666.50
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 72,299 184.960 13,372,423.04
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 206 12,220.000 2,517,320.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 311 12,360.000 3,843,960.00
DSV A/S 12,792 1,234.000 15,785,328.00
PANDORA A/S 5,888 636.600 3,748,300.80
CARLSBERG AS-B 6,611 1,125.000 7,437,375.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COLOPLAST-B 8,316 964.000 8,016,624.00
DEMANT A/S 8,178 285.200 2,332,365.60
GENMAB A/S 4,315 2,825.000 12,189,875.00
NOVO NORDISK A/S-B 115,103 1,154.600 132,897,923.80
DANSKE BANK A/S 50,000 145.450 7,272,500.00
TRYG A/S 24,975 158.800 3,966,030.00
ORSTED A/S 13,257 598.200 7,930,337.40
デンマーク・クローネ小計 343,978 231,262,501.14
(4,553,558,647)
ノル AKER BP ASA 21,204 250.200 5,305,240.80
ウェー・ク
EQUINOR ASA 66,633 301.900 20,116,502.70
ローネ
NORSK HYDRO ASA 87,753 78.140 6,857,019.42
YARA INTERNATIONAL ASA 12,718 443.400 5,639,161.20
KONGSBERG GRUPPEN ASA 6,526 469.800 3,065,914.80
MOWI ASA 30,723 198.700 6,104,660.10
ORKLA ASA 46,955 75.320 3,536,650.60
SALMAR ASA 4,188 459.800 1,925,642.40
DNB BANK ASA 61,691 199.950 12,335,115.45
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,412 181.100 2,066,713.20
TELENOR ASA 48,435 129.900 6,291,706.50
ADEVINTA ASA 15,540 79.700 1,238,538.00
ノルウェー・クローネ小計 413,778 74,482,865.17
(932,525,472)
スウェーデ BOLIDEN AB 20,658 366.600 7,573,222.80
ン・クロー
HOLMEN AB-B SHARES 7,024 372.300 2,615,035.20
ナ
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 34,370 129.150 4,438,885.50
ALFA LAVAL AB 18,697 382.300 7,147,863.10
ASSA ABLOY AB-B 72,539 241.100 17,489,152.90
ATLAS COPCO AB-A SHS 185,739 130.450 24,229,652.55
ATLAS COPCO AB-B SHS 107,424 117.900 12,665,289.60
EPIROC AB-A 44,746 211.000 9,441,406.00
EPIROC AB-B 33,182 181.700 6,029,169.40
HUSQVARNA AB-B SHS 18,593 86.760 1,613,128.68
INDUTRADE AB 17,913 226.100 4,050,129.30
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 8,223 208.600 1,715,317.80
LIFCO AB-B SHS 15,149 231.300 3,503,963.70
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 109,274 119.400 13,047,315.60
SANDVIK AB 70,108 214.500 15,038,166.00
SKANSKA AB-B SHS 26,915 161.900 4,357,538.50
SKF AB-B SHARES 31,715 194.350 6,163,810.25
VOLVO AB-A SHS 13,283 218.400 2,901,007.20
VOLVO AB-B SHS 101,613 211.550 21,496,230.15
SECURITAS AB-B SHS 41,010 90.760 3,722,067.60
VOLVO CAR AB-B 38,628 39.460 1,524,260.88
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELECTROLUX AB-B 11,555 135.800 1,569,169.00
EVOLUTION AB 13,101 1,404.600 18,401,664.60
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 52,210 152.940 7,984,997.40
ESSITY AKTIEBOLAG-B 45,427 307.500 13,968,802.50
GETINGE AB-B SHS 13,151 264.800 3,482,384.80
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 13,513 263.000 3,553,919.00
NORDEA BANK ABP 229,567 116.780 26,808,834.26
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 108,374 114.250 12,381,729.50
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 97,603 95.160 9,287,901.48
SWEDBANK AB - A SHARES 63,538 183.500 11,659,223.00
EQT AB 23,194 210.400 4,880,017.60
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 7,211 291.100 2,099,122.10
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 10,642 290.900 3,095,757.80
INVESTOR AB-A SHS 37,586 223.900 8,415,505.40
INVESTOR AB-B SHS 131,141 218.800 28,693,650.80
KINNEVIK AB - B 12,465 165.400 2,061,711.00
LUNDBERGS AB-B SHS 6,081 482.600 2,934,690.60
ERICSSON LM-B SHS 183,318 54.810 10,047,659.58
HEXAGON AB-B SHS 135,861 116.750 15,861,771.75
TELE2 AB-B SHS 38,424 104.550 4,017,229.20
TELIA CO AB 187,675 26.620 4,995,908.50
EMBRACER GROUP AB 30,012 49.225 1,477,340.70
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 31,938 46.200 1,475,535.60
SAGAX AB-B 14,721 243.500 3,584,563.50
スウェーデン・クローナ小計 2,515,111 373,501,702.38
(4,848,052,097)
ユーロ ENI SPA 175,361 13.614 2,387,364.65
GALP ENERGIA SGPS SA 32,353 10.810 349,735.93
NESTE OYJ 28,878 43.900 1,267,744.20
OMV AG 10,043 42.570 427,530.51
REPSOL SA 96,457 13.600 1,311,815.20
TENARIS SA 31,142 12.955 403,444.61
TOTALENERGIES SE 171,943 57.650 9,912,513.95
AIR LIQUIDE SA 35,636 163.280 5,818,646.08
AKZO NOBEL N.V. 12,475 74.760 932,631.00
ARCELORMITTAL 37,054 25.025 927,276.35
ARKEMA 5,145 87.700 451,216.50
BASF SE 64,323 50.160 3,226,441.68
COVESTRO AG 11,797 36.430 429,764.71
CRH PLC 49,499 45.550 2,254,679.45
DSM-FIRMENICH AG 12,077 119.800 1,446,824.60
EVONIK INDUSTRIES AG 17,669 19.460 343,838.74
HEIDELBERGCEMENT AG 10,008 69.300 693,554.40
OCI NV 6,000 24.420 146,520.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 17,189 32.680 561,736.52
SOLVAY SA 4,802 108.900 522,937.80
STORA ENSO OYJ-R SHS 39,228 11.150 437,392.20
SYMRISE AG 9,721 107.900 1,048,895.90
UMICORE 16,912 29.070 491,631.84
UPM-KYMMENE OYJ 38,447 29.390 1,129,957.33
VOESTALPINE AG 7,613 30.680 233,566.84
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 13,416 31.370 420,859.92
AIRBUS SE 40,988 125.900 5,160,389.20
ALSTOM 25,574 22.110 565,441.14
BOUYGUES SA 17,123 32.020 548,278.46
BRENNTAG SE 9,920 74.740 741,420.80
CNH INDUSTRIAL NV 68,766 12.675 871,609.05
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 34,454 50.680 1,746,128.72
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 29,358 30.830 905,107.14
DASSAULT AVIATION SA 1,720 176.000 302,720.00
EIFFAGE 4,989 105.550 526,588.95
FERROVIAL SA 32,177 28.240 908,678.48
GEA GROUP AG 10,467 43.190 452,069.73
IMCD NV 3,214 143.600 461,530.40
KINGSPAN GROUP PLC 11,262 59.620 671,440.44
KNORR-BREMSE AG 3,881 62.180 241,320.58
KONE OYJ-B 24,225 49.050 1,188,236.25
LEGRAND SA 19,539 85.380 1,668,239.82
METSO OUTOTEC OYJ 50,483 10.330 521,489.39
MTU AERO ENGINES AG 3,854 239.400 922,647.60
PRYSMIAN SPA 17,186 37.160 638,631.76
RATIONAL AG 350 655.500 229,425.00
RHEINMETALL AG 2,899 277.100 803,312.90
SAFRAN SA 23,990 142.060 3,408,019.40
SCHNEIDER ELECTRIC SE 37,574 155.920 5,858,538.08
SIEMENS AG-REG 52,620 147.380 7,755,135.60
SIEMENS ENERGY AG 31,878 21.130 673,582.14
THALES SA 7,074 140.500 993,897.00
VINCI SA 36,202 108.700 3,935,157.40
WARTSILA OYJ ABP 26,753 10.095 270,071.53
BUREAU VERITAS SA 17,817 26.210 466,983.57
RANDSTAD NV 8,946 48.390 432,896.94
TELEPERFORMANCE 4,299 203.700 875,706.30
WOLTERS KLUWER 18,802 122.000 2,293,844.00
ADP 1,346 137.800 185,478.80
AENA SME SA 5,640 154.000 868,560.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 50,885 9.685 492,821.22
DEUTSCHE POST AG-REG 69,811 42.585 2,972,901.43
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GETLINK SE 30,428 16.610 505,409.08
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 22,804 101.440 2,313,237.76
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 3,679 95.400 350,976.60
CONTINENTAL AG 8,078 64.420 520,384.76
DR ING HC F PORSCHE AG 7,000 114.750 803,250.00
FERRARI NV 8,992 254.300 2,286,665.60
MERCEDES-BENZ GROUP AG 55,881 69.760 3,898,258.56
MICHELIN (CGDE) 45,659 27.910 1,274,342.69
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 10,089 50.080 505,257.12
RENAULT SA 14,764 33.110 488,836.04
STELLANTIS NV 149,423 14.754 2,204,586.94
VALEO 14,444 18.030 260,425.32
VOLKSWAGEN AG 1,960 148.500 291,060.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 11,844 120.740 1,430,044.56
ADIDAS AG 12,090 160.100 1,935,609.00
HERMES INTERNATIONAL 2,137 1,992.600 4,258,186.20
KERING 5,266 585.200 3,081,663.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 19,127 889.400 17,011,553.80
MONCLER SPA 15,710 67.540 1,061,053.40
PUMA SE 6,459 57.100 368,808.90
SEB SA 1,127 100.500 113,263.50
ACCOR SA 10,451 31.630 330,565.13
AMADEUS IT GROUP SA 29,928 62.900 1,882,471.20
DELIVERY HERO SE 13,293 33.470 444,916.71
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 12,030 180.650 2,173,219.50
JUST EAT TAKEAWAY 12,903 15.202 196,151.40
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 5,785 38.800 224,458.00
SODEXO SA 6,960 97.740 680,270.40
D'IETEREN GROUP 1,858 170.200 316,231.60
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 78,719 31.380 2,470,202.22
PROSUS NV 55,136 66.190 3,649,451.84
ZALANDO SE 17,418 35.830 624,086.94
CARREFOUR SA 35,990 18.440 663,655.60
HELLOFRESH SE 9,790 25.030 245,043.70
JERONIMO MARTINS 21,241 21.800 463,053.80
KESKO OYJ-B SHS 20,250 20.570 416,542.50
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 71,069 31.620 2,247,201.78
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 60,855 60.080 3,656,168.40
DANONE 45,570 60.440 2,754,250.80
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 35,407 11.885 420,812.19
HEINEKEN HOLDING NV 7,962 87.000 692,694.00
HEINEKEN NV 18,666 104.650 1,953,396.90
JDE PEET'S NV 6,660 27.780 185,014.80
KERRY GROUP PLC-A 9,894 99.280 982,276.32
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PERNOD RICARD SA 14,736 217.400 3,203,606.40
REMY COINTREAU 1,273 179.050 227,930.65
BEIERSDORF AG 6,813 125.300 853,668.90
HENKEL AG & CO KGAA 5,974 66.420 396,793.08
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 13,009 72.700 945,754.30
L'OREAL 16,700 432.400 7,221,080.00
AMPLIFON SPA 7,567 33.040 250,013.68
BIOMERIEUX 2,791 95.820 267,433.62
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2,161 123.350 266,559.35
DIASORIN SPA 1,313 97.520 128,043.76
ESSILORLUXOTTICA 19,585 184.840 3,620,091.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 13,613 42.540 579,097.02
FRESENIUS SE & CO KGAA 31,227 25.590 799,098.93
KONINKLIJKE PHILIPS NV 61,140 19.332 1,181,958.48
SIEMENS HEALTHINEERS AG 19,203 56.660 1,088,041.98
ARGENX SE 3,754 358.400 1,345,433.60
BAYER AG-REG 68,041 60.430 4,111,717.63
EUROFINS SCIENTIFIC 9,270 60.440 560,278.80
GRIFOLS SA 15,169 9.128 138,462.63
IPSEN 3,380 108.000 365,040.00
MERCK KGAA 8,996 161.550 1,453,303.80
ORION OYJ-CLASS B 6,261 47.040 294,517.44
QIAGEN N.V. 15,665 40.610 636,155.65
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 8,068 40.700 328,367.60
SANOFI 78,739 104.620 8,237,674.18
SARTORIUS AG-VORZUG 1,682 349.900 588,531.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,207 241.400 532,769.80
UCB SA 8,758 87.940 770,178.52
ABN AMRO BANK NV-CVA 28,787 14.300 411,654.10
AIB GROUP PLC 70,110 3.920 274,831.20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 420,232 6.648 2,793,702.33
BANCO SANTANDER SA 1,160,000 3.330 3,862,800.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC 75,242 9.694 729,395.94
BNP PARIBAS 77,135 57.730 4,453,003.55
CAIXABANK SA 290,777 3.494 1,015,974.83
COMMERZBANK AG 73,561 10.335 760,252.93
CREDIT AGRICOLE SA 90,899 10.812 982,799.98
ERSTE GROUP BANK AG 24,737 32.400 801,478.80
FINECOBANK SPA 43,093 13.920 599,854.56
ING GROEP NV 254,105 11.500 2,922,207.50
INTESA SANPAOLO 1,163,000 2.461 2,862,143.00
KBC GROUP NV 17,643 64.820 1,143,619.26
MEDIOBANCA SPA 47,708 9.732 464,294.25
SOCIETE GENERALE SA 55,196 21.590 1,191,681.64
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNICREDIT SPA 127,961 18.354 2,348,596.19
ADYEN NV 1,553 1,426.400 2,215,199.20
AMUNDI SA 3,955 58.750 232,356.25
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 146,020 9.518 1,389,818.36
DEUTSCHE BOERSE AG 12,983 186.300 2,418,732.90
EDENRED 16,785 58.400 980,244.00
EURAZEO SE 1,792 65.750 117,824.00
EURONEXT NV 5,502 72.450 398,619.90
EXOR NV 8,669 74.660 647,227.54
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV 6,879 80.280 552,246.12
NEXI SPA 30,853 7.542 232,693.32
SOFINA 804 207.000 166,428.00
WENDEL 1,082 100.700 108,957.40
WORLDLINE SA 16,677 38.190 636,894.63
AEGON NV 127,748 4.063 519,040.12
AGEAS 11,247 40.230 452,466.81
ALLIANZ SE-REG 28,239 224.100 6,328,359.90
ASSICURAZIONI GENERALI 72,382 18.990 1,374,534.18
AXA SA 132,535 29.285 3,881,287.47
HANNOVER RUECK SE 3,598 190.800 686,498.40
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 9,828 337.600 3,317,932.80
NN GROUP NV 16,917 33.680 569,764.56
POSTE ITALIANE SPA 34,720 9.488 329,423.36
SAMPO OYJ-A SHS 33,064 45.390 1,500,774.96
BECHTLE AG 4,305 40.920 176,160.60
CAPGEMINI SE 11,555 160.900 1,859,199.50
DASSAULT SYSTEMES SE 46,266 37.440 1,732,199.04
NEMETSCHEK SE 3,011 63.480 191,138.28
SAP SE 71,964 122.580 8,821,347.12
NOKIA OYJ 379,853 3.793 1,440,782.42
ASM INTERNATIONAL NV 3,170 344.700 1,092,699.00
ASML HOLDING NV 27,834 563.800 15,692,809.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG 93,057 33.835 3,148,583.59
STMICROELECTRONICS NV 48,663 41.885 2,038,249.75
CELLNEX TELECOM SA 41,167 37.780 1,555,289.26
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 225,304 22.230 5,008,507.92
ELISA OYJ 10,160 55.860 567,537.60
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 28,190 12.415 349,978.85
KONINKLIJKE KPN NV 222,179 3.239 719,637.78
ORANGE 127,798 11.436 1,461,497.92
TELECOM ITALIA SPA 696,355 0.259 180,355.94
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 79,654 3.011 239,838.19
TELEFONICA SA 357,425 3.971 1,419,334.67
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,269 15.340 80,826.46
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACCIONA SA 1,810 173.200 313,492.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA 4,317 33.120 142,979.04
E.ON SE 164,322 11.900 1,955,431.80
EDP RENOVAVEIS SA 17,764 20.120 357,411.68
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 195,232 5.166 1,008,568.51
ELIA GROUP SA/NV 2,111 122.800 259,230.80
ENAGAS SA 14,471 17.555 254,038.40
ENDESA SA 25,535 19.810 505,848.35
ENEL SPA 566,643 6.056 3,431,590.00
ENGIE 117,899 15.426 1,818,709.97
FORTUM OYJ 24,312 13.430 326,510.16
IBERDROLA SA 427,172 11.830 5,053,444.76
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,603 28.260 299,640.78
RED ELECTRICA CORPORACION SA 23,632 16.380 387,092.16
RWE AG 44,264 41.570 1,840,054.48
SNAM SPA 133,867 4.979 666,523.79
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 101,686 7.768 789,896.84
VEOLIA ENVIRONNEMENT 48,732 28.840 1,405,430.88
VERBUND AG 4,503 82.250 370,371.75
BOLLORE SE 69,288 6.065 420,231.72
PUBLICIS GROUPE 15,558 74.560 1,160,004.48
SCOUT24 SE 4,671 55.860 260,922.06
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 49,395 21.020 1,038,282.90
VIVENDI SE 57,161 9.610 549,317.21
AROUNDTOWN SA 73,508 1.175 86,371.90
LEG IMMOBILIEN SE 4,538 53.520 242,873.76
VONOVIA SE 52,313 18.575 971,713.97
ユーロ小計 12,725,649 332,531,003.37
(48,805,575,366)
合 計 76,971,896 452,176,827,385
(452,176,827,385)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通 貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
アメリカ・ドル 株式 601銘柄 68.7% 71.8%
カナダ・ドル 株式 85銘柄 3.5% 3.6%
オーストラリア・ドル 株式 49銘柄 2.0% 2.1%
香港・ドル 株式 27銘柄 0.7% 0.8%
シンガポール・ドル 株式 16銘柄 0.3% 0.4%
ニュージーランド・ドル 株式 6銘柄 0.1% 0.1%
イギリス・ポンド 株式 77銘柄 4.5% 4.8%
イスラエル・シュケル 株式 11銘柄 0.1% 0.1%
スイス・フラン 株式 43銘柄 3.2% 3.3%
デンマーク・クローネ 株式 16銘柄 1.0% 1.0%
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 0.2% 0.2%
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェーデン・クローナ 株式 45銘柄 1.0% 1.1%
ユーロ 株式 221銘柄 10.3% 10.8%
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 11,189.00 1,348,722.06
ドル
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 20,093.00 652,821.57
AMERICAN TOWER CORP 32,161.00 6,488,160.14
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 35,166.00 667,450.68
AVALONBAY COMMUNITIES INC 10,245.00 1,757,939.55
BOSTON PROPERTIES INC 9,604.00 483,081.20
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,861.00 824,304.46
CROWN CASTLE INC 30,695.00 3,751,849.85
DIGITAL REALTY TRUST INC 20,462.00 1,997,909.68
EQUINIX INC 6,342.00 4,503,263.94
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 11,186.00 760,759.86
EQUITY RESIDENTIAL 26,128.00 1,581,266.56
ESSEX PROPERTY TRUST INC 4,379.00 910,262.73
EXTRA SPACE STORAGE INC 9,883.00 1,485,810.22
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 17,613.00 901,433.34
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 22,843.00 439,499.32
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 36,377.00 767,918.47
HOST HOTELS & RESORTS INC 46,189.00 735,328.88
INVITATION HOMES INC 44,730.00 1,447,910.10
IRON MOUNTAIN INC 19,659.00 1,066,697.34
KIMCO REALTY CORP 44,824.00 845,380.64
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 48,792.00 392,287.68
MID-AMERICA APARTMENT COMM 7,866.00 1,162,909.44
PROLOGIS INC 63,644.00 7,678,012.16
PUBLIC STORAGE 11,097.00 3,218,130.00
REALTY INCOME CORP 42,018.00 2,606,796.72
REGENCY CENTERS CORP 9,608.00 578,497.68
SBA COMMUNICATIONS CORP 7,141.00 1,796,818.42
SIMON PROPERTY GROUP INC 22,292.00 2,434,732.24
SUN COMMUNITIES INC 8,247.00 1,144,353.72
UDR INC 20,610.00 842,124.60
VENTAS INC 28,342.00 1,313,935.12
VICI PROPERTIES INC 68,586.00 2,266,767.30
WELLTOWER INC 31,795.00 2,428,820.05
WEYERHAEUSER CO 54,126.00 1,617,826.14
WP CAREY INC 13,861.00 1,020,030.99
アメリカ・ドル小計 905,654.00
63,919,812.85
(8,552,470,959)
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,170.00 396,163.30
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カナダ・ド
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 7,441.00 157,079.51
ル
カナダ・ドル小計 15,611.00
553,242.81
(54,322,912)
オーストラ APA GROUP 75,718.00 801,096.44
リア・ドル
DEXUS/AU 79,604.00 619,319.12
GOODMAN GROUP 119,422.00 2,310,815.70
GPT GROUP 121,221.00 540,645.66
LENDLEASE GROUP 36,263.00 273,060.39
MIRVAC GROUP 251,619.00 576,207.51
SCENTRE GROUP 350,311.00 1,001,889.46
STOCKLAND 193,824.00 827,628.48
TRANSURBAN GROUP 210,600.00 3,144,258.00
VICINITY CENTRES 241,241.00 496,956.46
オーストラリア・ドル小計 1,679,823.00
10,591,877.22
(939,605,428)
香港・ドル HKT TRUST AND HKT LTD-SS 276,000.00 2,804,160.00
LINK REIT 189,400.00 9,470,000.00
香港・ドル小計 465,400.00
12,274,160.00
(209,151,686)
シンガポー CAPITALAND ASCENDAS REIT 219,000.00 617,580.00
ル・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 408,716.00 841,954.96
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 208,100.00 362,094.00
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST 112,400.00 200,072.00
シンガポール・ドル小計 948,216.00
2,021,700.96
(202,190,313)
イギリス・ BRITISH LAND CO PLC 49,008.00 187,896.67
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 59,857.00 385,479.08
SEGRO PLC 78,831.00 634,431.88
イギリス・ポンド小計 187,696.00
1,207,807.63
(200,471,910)
ユーロ COVIVIO 2,388.00 118,444.80
GECINA SA 3,082.00 300,803.20
KLEPIERRE 13,600.00 295,936.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 8,942.00 433,865.84
WAREHOUSES DE PAUW SCA 9,893.00 269,881.04
ユーロ小計 37,905.00
1,418,930.88
(208,256,485)
投資証券合計
10,366,469,694
(10,366,469,694)
合 計
10,366,469,694
(10,366,469,694)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
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組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 36銘柄 1.8% 82.5%
カナダ・ドル 投資証券 2銘柄 0.0% 0.5%
オーストラリア・ドル 投資証券 10銘柄 0.2% 9.1%
香港・ドル 投資証券 2銘柄 0.0% 2.0%
シンガポール・ドル 投資証券 4銘柄 0.0% 2.0%
イギリス・ポンド 投資証券 3銘柄 0.0% 1.9%
ユーロ 投資証券 5銘柄 0.0% 2.0%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2023年4月26日現在）
資産の部
流動資産
預金 2,185,437,246
金銭信託 2,359,458
コール・ローン 105,859,147
株式 23,393,522,044
投資信託受益証券 1,407,985,442
投資証券 2,245,684,067
派生商品評価勘定 7,567,059
未収入金 112,304
未収配当金 26,923,620
差入委託証拠金 500,135,192
流動資産合計
29,875,585,579
資産合計
29,875,585,579
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 21,435,746
未払解約金 7,697,534
その他未払費用 286
流動負債合計
29,133,566
負債合計
29,133,566
純資産の部
元本等
元本 18,515,218,766
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 11,331,233,247
元本等合計
29,846,452,013
純資産合計
29,846,452,013
負債純資産合計
29,875,585,579
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（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
１. 有価証券の評価基準及び評 株式、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
価方法 として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 (1）先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場によっております。
(2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基礎となる事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
ております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2023年4月26日現在）
１. 当計算期間の末日における 18,515,218,766口
受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.6120円
（１万口当たりの純資産額16,120円）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
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１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、株式、投資信託受益証券、投資証券を組み入れておりま
す。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年4月26日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2023年4月26日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
MSCI EMGMKT JUN23 2,813,823,366 - 2,800,166,400 △13,656,966
小計 2,813,823,366 - 2,800,166,400 △13,656,966
合 計 2,813,823,366 - 2,800,166,400 △13,656,966
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
市場取引以外 買建
の取引 アメリカ・ドル 54,600,000 - 54,388,279 △211,721
小計 54,600,000 - 54,388,279 △211,721
合 計 54,600,000 - 54,388,279 △211,721
（注）１．時価の算定方法
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為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2023年1月24日
至 2023年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2023年4月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 17,350,399,933円
同期中における追加設定元本額 1,612,718,340円
同期中における一部解約元本額 447,899,507円
2023年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 9,603,795,290円
三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド 3,137,437,890円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 266,639,650円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 341,756,222円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 213,735,906円
イオン・バランス戦略ファンド 138,659,796円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 45,616,597円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 107,677,981円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 81,183,599円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 361,015,086円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 296,699,876円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 492,667,030円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 112,507,484円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 5,709,321円
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり） 862,226,104円
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日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし） 2,310,859,323円
三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド 57,707,897円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 39,354円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 47,702円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 59,639円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 73,424円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 73,424円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） 28,947円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） 41,344円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） 48,275円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） 57,693円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） 67,186円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 78,786,726円
合 計 18,515,218,766円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
アメリカ・ INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 33,500 1.473 49,345.50
ドル
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 6,013 7.450 44,796.85
SOUTHERN COPPER CORP 2,684 75.590 202,883.56
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 13,335 27.460 366,179.10
NIO INC - ADR 43,231 7.900 341,524.90
H WORLD GROUP LTD-ADR 6,094 44.970 274,047.18
TAL EDUCATION GROUP- ADR 14,239 5.840 83,155.76
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 17,506 35.110 614,635.66
YUM CHINA HOLDINGS INC 13,362 60.120 803,323.44
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR 2,998 16.220 48,627.56
PDD HOLDINGS INC 16,082 64.580 1,038,575.56
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 12,550 14.010 175,825.50
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 1,849 68.600 126,841.40
ZAI LAB LTD-ADR 2,781 34.740 96,611.94
CREDICORP LTD 2,259 134.430 303,677.37
360 DIGITECH INC 3,764 16.240 61,127.36
LUFAX HOLDING LTD-ADR 18,837 1.730 32,588.01
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B 15,830 3.438 54,423.54
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 1,673 42.460 71,035.58
AUTOHOME INC-ADR 2,090 28.530 59,627.70
IQIYI INC-ADR 13,729 5.910 81,138.39
JOYY INC-ADR 1,164 27.220 31,684.08
KANZHUN LTD - ADR 6,243 16.560 103,384.08
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 22,466 7.000 157,262.00
WEIBO CORP-SPON ADR 2,729 15.970 43,582.13
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KE HOLDINGS INC-ADR 21,034 15.810 332,547.54
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 36,680 0.750 27,510.00
アメリカ・ドル小計 334,722 5,625,961.69
(752,753,674)
香港・ドル CHINA COAL ENERGY CO-H 51,000 6.540 333,540.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 50,000 9.000 450,000.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 804,000 5.100 4,100,400.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 110,000 25.150 2,766,500.00
PETROCHINA CO LTD-H 666,000 5.330 3,549,780.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H 48,000 26.050 1,250,400.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 110,000 4.440 488,400.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 39,000 25.200 982,800.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 65,000 7.830 508,950.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 122,000 5.840 712,480.00
CHINA RESOURCES CEMENT 78,000 3.560 277,680.00
CMOC GROUP LTD-H 99,000 5.050 499,950.00
DONGYUE GROUP 43,000 7.600 326,800.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H 10,200 48.500 494,700.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 31,000 13.940 432,140.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 37,000 5.550 205,350.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 25,000 16.560 414,000.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 33,000 12.540 413,820.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 186,000 13.040 2,425,440.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 99,000 4.040 399,960.00
BOC AVIATION LTD 6,100 60.900 371,490.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 54,000 4.110 221,940.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 56,500 12.420 701,730.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 23,000 6.560 150,880.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 152,000 5.820 884,640.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 64,000 9.500 608,000.00
CITIC LTD 193,000 9.460 1,825,780.00
CRRC CORP LTD - H 144,000 4.970 715,680.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 72,000 5.310 382,320.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 21,000 20.050 421,050.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 39,000 9.340 364,260.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 68,000 11.300 768,400.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 19,400 31.100 603,340.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 123,000 3.150 387,450.00
AIR CHINA LTD-H 56,000 6.880 385,280.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 44,000 5.850 257,400.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 38,140 11.540 440,135.60
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 72,000 5.270 379,440.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 100,400 9.350 938,740.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 74,000 4.820 356,680.00
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JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 50,000 7.700 385,000.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD 4,000 161.700 646,800.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 49,500 7.090 350,955.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 32,000 6.530 208,960.00
BYD CO LTD-H 26,500 223.000 5,909,500.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 70,000 3.560 249,200.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 16,800 31.150 523,320.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 190,000 9.570 1,818,300.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 94,500 9.060 856,170.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 81,200 4.700 381,640.00
LI AUTO INC-CLASS A 36,300 88.250 3,203,475.00
MINTH GROUP LTD 22,000 22.000 484,000.00
XPENG INC - CLASS A SHARES 29,200 35.950 1,049,740.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 34,000 17.780 604,520.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 39,400 96.000 3,782,400.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 104,000 3.830 398,320.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 72,600 23.800 1,727,880.00
LI NING CO LTD 75,500 55.450 4,186,475.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 26,100 74.050 1,932,705.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 33,000 9.020 297,660.00
EAST BUY HOLDING LTD 13,000 29.050 377,650.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 31,000 18.320 567,920.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 23,000 16.720 384,560.00
MEITUAN-CLASS B 158,760 131.600 20,892,816.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 45,900 34.100 1,565,190.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 38,400 16.440 631,296.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 29,000 14.780 428,620.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 468,600 84.100 39,409,260.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 22,000 12.240 269,280.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H 2,300 170.000 391,000.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 68,200 15.180 1,035,276.00
JD.COM INC - CL A 68,685 132.700 9,114,499.50
POP MART INTERNATIONAL GROUP 21,000 17.560 368,760.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 49,000 7.020 343,980.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 21,000 32.750 687,750.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 144,000 5.560 800,640.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 35,150 54.600 1,919,190.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 13,500 18.980 256,230.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 3,400 138.200 469,880.00
CHINA FEIHE LTD 127,000 5.260 668,020.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 100,000 30.950 3,095,000.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 52,000 59.700 3,104,400.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 51,000 3.260 166,260.00
NONGFU SPRING CO LTD-H 57,400 41.850 2,402,190.00
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SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 58,000 9.010 522,580.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 60,000 13.640 818,400.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 20,000 81.000 1,620,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 28,000 7.720 216,160.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 166,000 5.030 834,980.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 16,000 19.740 315,840.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 18,000 36.750 661,500.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 9,000 21.550 193,950.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C 10,800 54.550 589,140.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 23,700 17.580 416,646.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 78,400 13.160 1,031,744.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 24,700 15.420 380,874.00
SINOPHARM GROUP CO-H 42,400 26.850 1,138,440.00
3SBIO INC 46,000 7.770 357,420.00
AKESO INC 15,000 41.100 616,500.00
BEIGENE LTD 20,100 150.700 3,029,070.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 44,000 13.020 572,880.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 54,500 6.760 368,420.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 86,000 4.160 357,760.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 282,800 7.720 2,183,216.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 36,000 19.840 714,240.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 3,900 69.900 272,610.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 34,000 14.100 479,400.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 36,000 37.350 1,344,600.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 5,100 31.650 161,415.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 16,500 21.800 359,700.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 327,000 4.210 1,376,670.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 11,211 68.650 769,635.15
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 114,500 46.300 5,301,350.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 922,000 3.020 2,784,440.00
BANK OF CHINA LTD-H 2,534,000 3.140 7,956,760.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 276,000 5.070 1,399,320.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 303,000 4.290 1,299,870.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 3,051,000 5.240 15,987,240.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 77,000 2.480 190,960.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 125,000 39.500 4,937,500.00
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 174,100 2.850 496,185.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 1,801,000 4.210 7,582,210.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 251,000 5.130 1,287,630.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 188,000 0.910 171,080.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 86,500 4.090 353,785.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 42,400 16.160 685,184.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 71,000 16.360 1,161,560.00
FAR EAST HORIZON LTD 42,000 7.000 294,000.00
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GF SECURITIES CO LTD-H 27,200 11.020 299,744.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 80,800 5.120 413,696.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 43,200 10.060 434,592.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 241,000 14.260 3,436,660.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 83,200 23.200 1,930,240.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 35,400 8.710 308,334.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 31,800 20.700 658,260.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 231,000 2.880 665,280.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 218,000 9.080 1,979,440.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 200,000 51.450 10,290,000.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 19,800 23.900 473,220.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 100,000 5.130 513,000.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A 23,900 14.980 358,022.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 82,000 11.420 936,440.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 20,000 16.100 322,000.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 19,000 21.650 411,350.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 18,500 23.050 426,425.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 21,000 7.950 166,950.00
LENOVO GROUP LTD 240,000 8.010 1,922,400.00
SUNNY OPTICAL TECH 22,500 81.650 1,837,125.00
XIAOMI CORP-CLASS B 480,600 10.940 5,257,764.00
ZTE CORP-H 23,800 25.500 606,900.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 9,000 20.750 186,750.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 642,000 1.950 1,251,900.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 19,000 35.250 669,750.00
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H 8,000 23.750 190,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 154,000 7.980 1,228,920.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 1,400,000 0.970 1,358,000.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 17,000 30.800 523,600.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 100,000 1.890 189,000.00
CGN POWER CO LTD-H 333,000 1.940 646,020.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 94,400 9.850 929,840.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 105,000 8.320 873,600.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 148,000 2.910 430,680.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 29,200 25.500 744,600.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 60,000 16.480 988,800.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 25,700 105.600 2,713,920.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 92,000 7.660 704,720.00
HUANENG POWER INTL INC-H 114,000 4.480 510,720.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 122,000 6.700 817,400.00
BAIDU INC-CLASS A 70,200 117.400 8,241,480.00
BILIBILI INC-CLASS Z 5,980 153.300 916,734.00
CHINA LITERATURE LTD 12,200 35.350 431,270.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 172,000 1.830 314,760.00
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KINGSOFT CORP LTD 26,600 33.600 893,760.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 55,800 48.100 2,683,980.00
NETEASE INC 62,200 138.500 8,614,700.00
TENCENT HOLDINGS LTD 196,800 338.400 66,597,120.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT 21,000 23.600 495,600.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 66,000 1.480 97,680.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 160,000 1.470 235,200.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 121,000 19.440 2,352,240.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 50,000 8.250 412,500.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 102,000 35.700 3,641,400.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 23,400 40.650 951,210.00
CHINA VANKE CO LTD-H 47,800 11.980 572,644.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 392,000 2.020 791,840.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 74,000 12.540 927,960.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 22,500 9.450 212,625.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 34,000 4.860 165,240.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 63,000 21.550 1,357,650.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 18,500 3.940 72,890.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 38,600 10.580 408,388.00
香港・ドル小計 26,057,826 374,132,210.25
(6,375,212,863)
台湾・ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 32,000 85.200 2,726,400.00
ASIA CEMENT CORP 73,000 43.950 3,208,350.00
CHINA STEEL CORP 382,000 29.750 11,364,500.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 111,000 68.800 7,636,800.00
FORMOSA PLASTICS CORP 134,000 92.000 12,328,000.00
NAN YA PLASTICS CORP 154,000 77.400 11,919,600.00
TAIWAN CEMENT 191,676 38.500 7,379,526.00
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 5,000 1,080.000 5,400,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 111,000 31.750 3,524,250.00
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 2,000 1,755.000 3,510,000.00
WALSIN LIHWA CORP 78,000 48.600 3,790,800.00
CHINA AIRLINES LTD 106,000 18.800 1,992,800.00
EVA AIRWAYS CORP 91,000 25.650 2,334,150.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD 30,096 162.000 4,875,552.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 64,000 30.750 1,968,000.00
WAN HAI LINES LTD 25,605 64.200 1,643,841.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 55,000 63.700 3,503,500.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 44,000 36.950 1,625,800.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 6,000 477.500 2,865,000.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 13,640 188.500 2,571,140.00
GIANT MANUFACTURING 10,000 181.000 1,810,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 6,000 326.000 1,956,000.00
POU CHEN 70,000 31.500 2,205,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 9,000 640.000 5,760,000.00
MOMO.COM INC 2,200 804.000 1,768,800.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 17,000 271.000 4,607,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 152,000 73.000 11,096,000.00
PHARMAESSENTIA CORP 6,000 369.000 2,214,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 132,741 17.500 2,322,967.50
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 567,000 22.350 12,672,450.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 405,669 24.950 10,121,441.55
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 345,147 26.900 9,284,454.30
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 292,970 22.800 6,679,716.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 360,700 33.900 12,227,730.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 340,737 16.650 5,673,271.05
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 339,647 17.100 5,807,963.70
TAIWAN BUSINESS BANK 168,000 13.850 2,326,800.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 309,108 26.550 8,206,817.40
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 121,299 46.500 5,640,403.50
CHAILEASE HOLDING CO LTD 44,836 222.000 9,953,592.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 315,284 22.400 7,062,361.60
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 277,000 42.600 11,800,200.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 452,196 12.950 5,855,938.20
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 239,950 57.500 13,797,125.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 414,432 8.400 3,481,228.80
ACCTON TECHNOLOGY CORP 15,000 287.500 4,312,500.00
ACER INC 81,000 29.000 2,349,000.00
ADVANTECH CO LTD 14,299 358.000 5,119,042.00
ASUSTEK COMPUTER INC 23,000 278.000 6,394,000.00
AUO CORP 222,600 17.950 3,995,670.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 18,000 179.000 3,222,000.00
COMPAL ELECTRONICS 129,000 23.700 3,057,300.00
DELTA ELECTRONICS INC 61,000 297.000 18,117,000.00
E INK HOLDINGS INC 27,000 170.000 4,590,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 393,800 103.000 40,561,400.00
INNOLUX CORP 307,540 13.850 4,259,429.00
INVENTEC CORP 72,000 31.700 2,282,400.00
LARGAN PRECISION CO LTD 3,480 2,010.000 6,994,800.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 60,000 71.800 4,308,000.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 21,000 141.000 2,961,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 6,000 258.000 1,548,000.00
PEGATRON CORP 68,000 69.000 4,692,000.00
QUANTA COMPUTER INC 85,000 83.700 7,114,500.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 37,000 60.700 2,245,900.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 37,000 135.000 4,995,000.00
WIWYNN CORP 3,000 1,085.000 3,255,000.00
WPG HOLDINGS LTD 44,520 49.800 2,217,096.00
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YAGEO CORPORATION 11,912 490.500 5,842,836.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 19,000 109.000 2,071,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 103,000 101.500 10,454,500.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 2,000 1,815.000 3,630,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 7,000 478.500 3,349,500.00
MEDIATEK INC 48,000 650.000 31,200,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 35,000 63.500 2,222,500.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 19,000 409.000 7,771,000.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 2,000 968.000 1,936,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU 103,000 30.000 3,090,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 14,000 344.500 4,823,000.00
SILERGY CORP 10,800 453.000 4,892,400.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 778,000 498.000 387,444,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 374,000 48.500 18,139,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 25,000 87.000 2,175,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 9,000 165.000 1,485,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 83,000 24.600 2,041,800.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 123,000 126.000 15,498,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 45,000 78.000 3,510,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 54,000 103.000 5,562,000.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 48,270 35.400 1,708,758.00
台湾・ドル小計 10,751,154 917,936,600.60
(3,995,686,229)
エジプト・ EASTERN CO SAE 13,558 17.010 230,621.58
ポンド
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN 74,092 53.600 3,971,331.20
EFG-HERMES HOLDING SAE 15,925 17.580 279,961.50
エジプト・ポンド小計 103,575 4,481,914.28
(19,386,967)
トルコ・リ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 32,627 72.000 2,349,144.00
ラ
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 38,881 34.160 1,328,174.96
HEKTAS TICARET T.A.S 31,731 28.900 917,025.90
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS 37,677 21.040 792,724.08
SASA POLYESTER SANAYI 12,486 105.200 1,313,527.20
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 19,291 49.900 962,620.90
KOC HOLDING AS 23,228 78.800 1,830,366.40
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 39,792 40.760 1,621,921.92
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 1,852 471.000 872,292.00
TURK HAVA YOLLARI AO 18,832 133.700 2,517,838.40
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 2,571 566.600 1,456,728.60
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 15,813 152.300 2,408,319.90
AKBANK T.A.S. 86,995 17.250 1,500,663.75
HACI OMER SABANCI HOLDING 27,103 40.080 1,086,288.24
TURKIYE IS BANKASI-C 128,081 11.430 1,463,965.83
YAPI VE KREDI BANKASI 82,399 9.900 815,750.10
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TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 33,738 35.440 1,195,674.72
トルコ・リラ小計 633,097 24,433,026.90
(168,265,370)
メキシコ・ GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 100,600 88.790 8,932,274.00
ペソ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 4,395 285.000 1,252,575.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 28,000 40.030 1,120,840.00
ALFA S.A.B.-A 83,900 11.420 958,138.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 14,200 100.270 1,423,834.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 11,300 312.800 3,534,640.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 5,775 508.210 2,934,912.75
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 7,195 186.100 1,338,989.50
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 165,300 72.440 11,974,332.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 15,000 167.940 2,519,100.00
GRUMA S.A.B.-B 6,425 263.920 1,695,686.00
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 42,000 92.470 3,883,740.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 47,400 40.680 1,928,232.00
BANCO DEL BAJIO SA 21,600 59.930 1,294,488.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 82,400 156.780 12,918,672.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 67,700 40.390 2,734,403.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B 879,000 19.050 16,744,950.00
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 30,400 17.070 518,928.00
メキシコ・ペソ小計 1,612,590 77,708,734.25
(575,922,742)
フィリピ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 42,090 53.200 2,239,188.00
ン・ペソ
AYALA CORPORATION 8,660 648.000 5,611,680.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 82,562 49.900 4,119,843.80
SM INVESTMENTS CORP 7,245 900.000 6,520,500.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 30,770 218.000 6,707,860.00
JOLLIBEE FOODS CORP 12,830 220.000 2,822,600.00
MONDE NISSIN CORP 155,700 9.600 1,494,720.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 27,990 146.000 4,086,540.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 67,903 109.500 7,435,378.50
BDO UNIBANK INC 74,754 139.700 10,443,133.80
METROPOLITAN BANK & TRUST 58,720 60.000 3,523,200.00
PLDT INC 2,690 1,230.000 3,308,700.00
ACEN CORP 13,980 6.100 85,278.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 10,060 323.200 3,251,392.00
AYALA LAND INC 252,400 26.350 6,650,740.00
SM PRIME HOLDINGS INC 380,300 33.700 12,816,110.00
フィリピン・ペソ小計 1,228,654 81,116,864.10
(195,410,526)
チリ・ペソ EMPRESAS COPEC SA 10,529 5,585.400 58,808,676.60
EMPRESAS CMPC SA 36,662 1,299.000 47,623,938.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 4,603 54,100.000 249,022,300.00
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES 374,056 83.600 31,271,081.60
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FALABELLA SA 28,182 1,769.000 49,853,958.00
CENCOSUD SA 40,071 1,610.000 64,514,310.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 5,381 6,400.000 34,438,400.00
BANCO DE CHILE 1,530,852 79.920 122,345,691.84
BANCO DE CREDITO E INVERSION 1,970 23,300.000 45,901,000.00
BANCO SANTANDER CHILE 1,825,075 36.320 66,286,724.00
ENEL AMERICAS SA 600,505 108.970 65,437,029.85
ENEL CHILE SA 971,320 44.160 42,893,491.20
チリ・ペソ小計 5,429,206 878,396,601.09
(144,637,663)
コロンビ BANCOLOMBIA SA 5,994 38,300.000 229,570,200.00
ア・ペソ
BANCOLOMBIA SA-PREF 12,217 30,420.000 371,641,140.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 14,643 17,700.000 259,181,100.00
コロンビア・ペソ小計 32,854 860,392,440.00
(25,512,357)
インド・ル BHARAT PETROLEUM CORP LTD 25,859 347.500 8,986,002.50
ピー
COAL INDIA LTD 52,468 230.250 12,080,757.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 15,734 247.000 3,886,298.00
INDIAN OIL CORP LTD 89,126 78.450 6,991,934.70
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 79,406 160.650 12,756,573.90
PETRONET LNG LTD 27,436 236.900 6,499,588.40
RELIANCE INDUSTRIES LTD 96,432 2,376.050 229,127,253.60
ACC LTD 2,094 1,736.150 3,635,498.10
AMBUJA CEMENTS LTD 16,248 382.500 6,214,860.00
ASIAN PAINTS LTD 12,104 2,898.000 35,077,392.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 6,933 594.050 4,118,548.65
GRASIM INDUSTRIES LTD 8,842 1,686.850 14,915,127.70
HINDALCO INDUSTRIES LTD 42,552 429.800 18,288,849.60
JINDAL STEEL & POWER LTD 11,377 575.650 6,549,170.05
JSW STEEL LTD 22,886 725.000 16,592,350.00
PI INDUSTRIES LTD 2,663 3,098.100 8,250,240.30
PIDILITE INDUSTRIES LTD 4,812 2,411.350 11,603,416.20
SHREE CEMENT LTD 375 24,078.400 9,029,400.00
SRF LTD 5,058 2,491.950 12,604,283.10
TATA STEEL LTD 238,942 107.050 25,578,741.10
ULTRATECH CEMENT LTD 3,189 7,439.200 23,723,608.80
UPL LTD 15,397 714.650 11,003,466.05
VEDANTA LTD 20,729 278.700 5,777,172.30
ABB INDIA LTD 1,540 3,336.100 5,137,594.00
ADANI ENTERPRISES LTD 6,049 1,844.600 11,157,985.40
BHARAT ELECTRONICS LTD 108,550 101.150 10,979,832.50
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU 19,270 306.150 5,899,510.50
HAVELLS INDIA LTD 7,562 1,215.900 9,194,635.80
LARSEN & TOUBRO LTD 21,733 2,247.950 48,854,697.35
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SIEMENS LTD 2,242 3,331.350 7,468,886.70
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 6,819 607.900 4,145,270.10
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 15,526 671.450 10,424,932.70
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 10,064 604.350 6,082,178.40
INTERGLOBE AVIATION LTD 3,058 1,992.700 6,093,676.60
BAJAJ AUTO LTD 2,042 4,342.550 8,867,487.10
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 1,906 2,040.250 3,888,716.50
BHARAT FORGE LTD 7,140 784.300 5,599,902.00
EICHER MOTORS LTD 4,315 3,217.950 13,885,454.25
HERO MOTOCORP LTD 3,316 2,497.750 8,282,539.00
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 27,464 1,209.850 33,227,320.40
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 3,911 8,468.900 33,121,867.90
MRF LTD 70 86,561.450 6,059,301.50
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN 74,623 71.150 5,309,426.45
TATA MOTORS LTD 52,409 473.550 24,818,281.95
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT 2,959 2,504.950 7,412,147.05
TVS MOTOR CO LTD 5,958 1,111.500 6,622,317.00
PAGE INDUSTRIES LTD 194 40,651.950 7,886,478.30
TITAN CO LTD 11,207 2,633.200 29,510,272.40
INDIAN HOTELS CO LTD 23,753 338.850 8,048,704.05
JUBILANT FOODWORKS LTD 14,355 450.100 6,461,185.50
ZOMATO LTD 83,422 57.750 4,817,620.50
TRENT LTD 5,541 1,381.300 7,653,783.30
AVENUE SUPERMARTS LTD 5,111 3,465.850 17,713,959.35
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 3,421 4,402.550 15,061,123.55
ITC LTD 94,848 411.550 39,034,694.40
MARICO LTD 18,008 489.750 8,819,418.00
NESTLE INDIA LTD 1,065 20,665.200 22,008,438.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 18,760 734.450 13,778,282.00
UNITED SPIRITS LTD 10,302 771.150 7,944,387.30
VARUN BEVERAGES LTD 6,566 1,437.250 9,436,983.50
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 3,413 1,567.150 5,348,682.95
DABUR INDIA LTD 21,140 526.400 11,128,096.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 12,910 963.200 12,434,912.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD 26,290 2,490.450 65,473,930.50
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 2,956 4,416.500 13,055,174.00
AUROBINDO PHARMA LTD 6,499 600.500 3,902,649.50
CIPLA LTD 14,137 909.650 12,859,722.05
DIVI'S LABORATORIES LTD 3,911 3,226.450 12,618,645.95
DR. REDDY'S LABORATORIES 3,867 4,833.300 18,690,371.10
LUPIN LTD 4,861 705.500 3,429,435.50
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 30,288 972.500 29,455,080.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 2,503 1,642.300 4,110,676.90
AU SMALL FINANCE BANK LTD 6,667 660.150 4,401,220.05
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AXIS BANK LTD 72,768 878.350 63,915,772.80
BANDHAN BANK LTD 17,965 223.400 4,013,381.00
BANK OF BARODA 38,009 184.100 6,997,456.90
ICICI BANK LTD 163,823 913.450 149,644,119.35
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 18,038 1,889.300 34,079,193.40
STATE BANK OF INDIA 57,923 561.800 32,541,141.40
YES BANK LTD 362,942 15.550 5,643,748.10
BAJAJ FINANCE LTD 8,598 6,075.250 52,234,999.50
BAJAJ FINSERV LTD 12,064 1,345.800 16,235,731.20
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN 859 6,495.350 5,579,505.65
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 14,064 838.550 11,793,367.20
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 54,870 2,757.000 151,276,590.00
MUTHOOT FINANCE LTD 2,968 1,016.450 3,016,823.60
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 6,575 772.650 5,080,173.75
SHRIRAM FINANCE LTD 6,781 1,432.750 9,715,477.75
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 30,521 529.750 16,168,499.75
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 7,594 1,073.750 8,154,057.50
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 10,024 434.550 4,355,929.20
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 14,213 1,105.850 15,717,446.05
HCL TECHNOLOGIES LTD 30,267 1,053.450 31,884,771.15
INFOSYS LTD 106,790 1,224.900 130,807,071.00
LTIMINDTREE LTD 2,801 4,186.400 11,726,106.40
MPHASIS LTD 2,360 1,759.800 4,153,128.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 28,870 3,176.000 91,691,120.00
TATA ELXSI LTD 1,081 6,271.200 6,779,167.20
TECH MAHINDRA LTD 18,434 997.000 18,378,698.00
WIPRO LTD 43,286 375.650 16,260,385.90
BHARTI AIRTEL LTD 70,229 772.600 54,258,925.40
INDUS TOWERS LTD 16,890 138.000 2,330,820.00
ADANI GREEN ENERGY LTD 9,184 931.150 8,551,681.60
ADANI POWER LTD 19,015 205.650 3,910,434.75
ADANI TOTAL GAS LTD 7,863 935.250 7,353,870.75
ADANI TRANSMISSION LTD 8,032 1,012.950 8,136,014.40
GAIL INDIA LTD 71,754 109.200 7,835,536.80
INDRAPRASTHA GAS LTD 11,856 494.700 5,865,163.20
NTPC LTD 127,228 171.100 21,768,710.80
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 99,065 232.900 23,072,238.50
TATA POWER CO LTD 43,262 197.650 8,550,734.30
INFO EDGE INDIA LTD 2,239 3,667.200 8,210,860.80
DLF LTD 21,945 410.150 9,000,741.75
GODREJ PROPERTIES LTD 3,083 1,291.500 3,981,694.50
インド・ルピー小計 3,271,316 2,251,579,709.15
(3,692,590,723)
ADARO ENERGY INDONESIA TBK P 454,200 3,000.000 1,362,600,000.00
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インドネシ
UNITED TRACTORS TBK PT 46,800 31,075.000 1,454,310,000.00
ア・ルピア
ANEKA TAMBANG TBK 303,800 2,100.000 637,980,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 891,211 800.000 712,968,800.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 90,200 7,500.000 676,500,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 380,461 4,020.000 1,529,453,220.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 91,200 6,025.000 549,480,000.00
VALE INDONESIA TBK 52,100 6,600.000 343,860,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 638,800 6,425.000 4,104,290,000.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P 524,200 2,720.000 1,425,824,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 260,300 4,440.000 1,155,732,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 71,100 10,200.000 725,220,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 143,900 6,350.000 913,765,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 240,800 4,090.000 984,872,000.00
KALBE FARMA TBK PT 665,700 2,060.000 1,371,342,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 1,768,300 9,125.000 16,135,737,500.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 1,178,200 5,175.000 6,097,185,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 249,100 9,475.000 2,360,222,500.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 2,152,400 4,950.000 10,654,380,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 516,500 995.000 513,917,500.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 1,571,700 4,270.000 6,711,159,000.00
インドネシア・ルピア小計 12,290,972 60,420,798,520.00
(543,787,187)
ブラジル・ COSAN SA 33,988 15.160 515,258.08
レアル
PETRO RIO SA 22,300 34.650 772,695.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 117,900 30.120 3,551,148.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 152,300 27.090 4,125,807.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 26,800 14.470 387,796.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 20,900 13.690 286,121.00
GERDAU SA-PREF 36,540 24.260 886,460.40
SUZANO SA 23,615 38.800 916,262.00
VALE SA 120,688 70.000 8,448,160.00
WEG SA 52,960 40.540 2,146,998.40
CCR SA 32,700 13.110 428,697.00
LOCALIZA RENT A CAR 24,430 56.200 1,372,966.00
LOCALIZA RENT A CAR SA 109 15.640 1,704.76
RUMO SA 41,000 19.700 807,700.00
LOJAS RENNER S.A. 29,658 14.770 438,048.66
MAGAZINE LUIZA SA 110,400 3.280 362,112.00
VIBRA ENERGIA SA 40,280 13.330 536,932.40
ATACADAO SA 19,900 10.600 210,940.00
RAIA DROGASIL SA 32,000 25.990 831,680.00
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 29,800 12.480 371,904.00
AMBEV SA 149,100 14.290 2,130,639.00
JBS SA 23,700 16.850 399,345.00
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NATURA &CO HOLDING SA 28,400 10.520 298,768.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 138,619 2.560 354,864.64
REDE D'OR SAO LUIZ SA 20,200 22.820 460,964.00
HYPERA SA 13,000 35.810 465,530.00
BANCO BRADESCO S.A. 48,281 12.310 594,339.11
BANCO BRADESCO SA-PREF 168,336 13.700 2,306,203.20
BANCO DO BRASIL S.A. 27,100 43.020 1,165,842.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 152,900 25.600 3,914,240.00
ITAUSA SA 161,005 8.590 1,383,032.95
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 192,500 11.800 2,271,500.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 21,100 34.750 733,225.00
TOTVS SA 18,400 25.630 471,592.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 17,200 40.390 694,708.00
TIM SA 23,600 13.800 325,680.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 39,305 34.220 1,345,017.10
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 8,000 38.170 305,360.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 43,899 12.480 547,859.52
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 10,800 48.790 526,932.00
CPFL ENERGIA SA 7,300 33.890 247,397.00
ENEVA SA 32,200 11.200 360,640.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 6,450 41.120 265,224.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 30,100 27.610 831,061.00
ブラジル・レアル小計 2,349,763 49,799,354.22
(1,318,084,328)
チェコ・コ KOMERCNI BANKA AS 2,214 758.000 1,678,212.00
ルナ
MONETA MONEY BANK AS 12,093 84.500 1,021,858.50
CEZ AS 5,093 1,154.000 5,877,322.00
チェコ・コルナ小計 19,400 8,577,392.50
(53,554,666)
韓国・ウォ HD HYUNDAI 1,340 59,400.000 79,596,000.00
ン
SK INNOVATION CO LTD 1,839 175,100.000 322,008,900.00
S-OIL CORP 1,213 77,000.000 93,401,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 2,875 55,100.000 158,412,500.00
HYUNDAI STEEL CO 2,767 36,550.000 101,133,850.00
KOREA ZINC CO LTD 305 524,000.000 159,820,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 531 136,500.000 72,481,500.00
LG CHEM LTD 1,574 742,000.000 1,167,908,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 227 369,000.000 83,763,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP 723 169,200.000 122,331,600.00
POSCO FUTURE M CO LTD 916 347,500.000 318,310,000.00
POSCO HOLDINGS INC 2,310 379,500.000 876,645,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 526 76,900.000 40,449,400.00
SKC CO LTD 496 101,700.000 50,443,200.00
CJ CORP 498 92,200.000 45,915,600.00
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DOOSAN BOBCAT INC 1,293 47,350.000 61,223,550.00
DOOSAN ENERBILITY CO LTD 12,273 18,100.000 222,141,300.00
ECOPRO BM CO LTD 1,543 253,500.000 391,150,500.00
GS HOLDINGS 1,178 39,350.000 46,354,300.00
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 448 109,800.000 49,190,400.00
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS 1,158 85,800.000 99,356,400.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 2,816 40,950.000 115,315,200.00
HYUNDAI MIPO DOCKYARD 668 73,700.000 49,231,600.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 2,283 59,500.000 135,838,500.00
LG CORP 2,979 86,400.000 257,385,600.00
LG ENERGY SOLUTION 1,108 551,000.000 610,508,000.00
SAMSUNG C&T CORP 2,774 105,900.000 293,766,600.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 4,316 29,800.000 128,616,800.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 21,785 5,680.000 123,738,800.00
SK INC 1,219 163,100.000 198,818,900.00
S-1 CORPORATION 659 57,200.000 37,694,800.00
HMM CO LTD 9,075 20,800.000 188,760,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 524 168,100.000 88,084,400.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 6,388 22,700.000 145,007,600.00
PAN OCEAN CO LTD 10,467 5,790.000 60,603,930.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 2,114 34,550.000 73,038,700.00
HANON SYSTEMS 4,138 9,260.000 38,317,880.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 1,996 237,500.000 474,050,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 4,460 201,000.000 896,460,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 1,296 105,000.000 136,080,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 582 100,800.000 58,665,600.00
KIA CORP 8,315 86,600.000 720,079,000.00
COWAY CO LTD 1,996 50,600.000 100,997,600.00
F&F CO LTD / NEW 502 138,000.000 69,276,000.00
LG ELECTRONICS INC 3,476 108,900.000 378,536,400.00
KANGWON LAND INC 3,691 18,930.000 69,870,630.00
HOTEL SHILLA CO LTD 1,159 77,700.000 90,054,300.00
LOTTE SHOPPING CO 172 80,400.000 13,828,800.00
BGF RETAIL CO LTD 193 185,400.000 35,782,200.00
E-MART INC 516 98,100.000 50,619,600.00
CJ CHEILJEDANG CORP 261 309,000.000 80,649,000.00
KT&G CORP 3,614 86,000.000 310,804,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 694 140,600.000 97,576,400.00
AMOREPACIFIC CORP 808 120,600.000 97,444,800.00
LG H&H 279 609,000.000 169,911,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 3,100 69,500.000 215,450,000.00
HLB INC 3,856 34,100.000 131,489,600.00
SD BIOSENSOR INC 604 20,400.000 12,321,600.00
CELLTRION INC 3,326 165,400.000 550,120,400.00
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CELLTRION PHARM INC 364 83,900.000 30,539,600.00
HANMI PHARM CO LTD 174 306,500.000 53,331,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 579 786,000.000 455,094,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 1,033 69,700.000 72,000,100.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 550 71,200.000 39,160,000.00
YUHAN CORP 1,951 56,500.000 110,231,500.00
HANA FINANCIAL GROUP 9,633 42,100.000 405,549,300.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 7,263 10,170.000 73,864,710.00
KAKAOBANK CORP 4,453 22,400.000 99,747,200.00
KB FINANCIAL GROUP INC 12,259 49,750.000 609,885,250.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 14,451 35,650.000 515,178,150.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 18,331 11,920.000 218,505,520.00
KAKAOPAY CORP 839 53,600.000 44,970,400.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 1,369 55,800.000 76,390,200.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 3,087 45,600.000 140,767,200.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT 8,457 6,830.000 57,761,310.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 5,391 9,190.000 49,543,290.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 2,379 34,250.000 81,480,750.00
DB INSURANCE CO LTD 1,283 85,400.000 109,568,200.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 1,033 230,500.000 238,106,500.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 2,525 65,700.000 165,892,500.00
SAMSUNG SDS CO LTD 1,205 118,300.000 142,551,500.00
L&F CO LTD 705 271,500.000 191,407,500.00
LG DISPLAY CO LTD 7,290 16,200.000 118,098,000.00
LG INNOTEK CO LTD 495 257,500.000 127,462,500.00
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP 643 61,500.000 39,544,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 1,649 139,700.000 230,365,300.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 150,942 63,600.000 9,599,911,200.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 25,970 53,700.000 1,394,589,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD 1,736 706,000.000 1,225,616,000.00
SK HYNIX INC 17,232 85,500.000 1,473,336,000.00
SK SQUARE CO LTD 2,713 39,550.000 107,299,150.00
LG UPLUS CORP 6,942 11,070.000 76,847,940.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 7,737 18,560.000 143,598,720.00
CHEIL WORLDWIDE INC 2,411 18,870.000 45,495,570.00
HYBE CO LTD 587 260,500.000 152,913,500.00
KAKAO CORP 9,838 56,000.000 550,928,000.00
KAKAO GAMES CORP 1,454 39,500.000 57,433,000.00
KRAFTON INC 874 191,500.000 167,371,000.00
NAVER CORP 4,142 186,100.000 770,826,200.00
NCSOFT CORP 485 356,000.000 172,660,000.00
NETMARBLE CORP 678 64,500.000 43,731,000.00
PEARL ABYSS CORP 1,209 42,700.000 51,624,300.00
韓国・ウォン小計 498,583 32,398,006,800.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3,239,800,680)
マレーシ DIALOG GROUP BHD 135,200 2.300 310,960.00
ア・リン
PETRONAS DAGANGAN BHD 7,300 22.140 161,622.00
ギット
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 82,000 7.200 590,400.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 110,600 5.060 559,636.00
GAMUDA BHD 57,800 4.150 239,870.00
HAP SENG CONSOLIDATED 20,400 4.830 98,532.00
SIME DARBY BERHAD 93,800 2.160 202,608.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 14,700 7.140 104,958.00
MISC BHD 42,800 7.330 313,724.00
GENTING BHD 60,200 4.710 283,542.00
GENTING MALAYSIA BHD 73,100 2.680 195,908.00
MR DIY GROUP M BHD 63,450 1.590 100,885.50
IOI CORP BHD 70,600 3.870 273,222.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 13,900 21.880 304,132.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 2,300 136.500 313,950.00
PPB GROUP BERHAD 20,240 16.600 335,984.00
QL RESOURCES BHD 29,250 5.750 168,187.50
SIME DARBY PLANTATION BHD 59,300 4.480 265,664.00
IHH HEALTHCARE BHD 63,300 5.760 364,608.00
TOP GLOVE CORP BHD 97,900 1.000 97,900.00
AMMB HOLDINGS BHD 68,900 3.640 250,796.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 226,900 5.160 1,170,804.00
HONG LEONG BANK BERHAD 22,700 20.280 460,356.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 5,700 18.200 103,740.00
MALAYAN BANKING BHD 157,300 8.650 1,360,645.00
PUBLIC BANK BERHAD 468,400 3.930 1,840,812.00
RHB BANK BHD 48,000 5.520 264,960.00
INARI AMERTRON BHD 92,100 2.300 211,830.00
AXIATA GROUP BERHAD 89,500 3.010 269,395.00
CELCOMDIGI BHD 86,400 4.410 381,024.00
MAXIS BHD 85,300 4.350 371,055.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 34,000 4.940 167,960.00
PETRONAS GAS BHD 21,600 16.980 366,768.00
TENAGA NASIONAL BHD 84,900 8.930 758,157.00
マレーシア・リンギット小計 2,609,840 13,264,595.00
(397,521,342)
南アフリ EXXARO RESOURCES LTD 7,716 192.130 1,482,475.08
カ・ランド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 3,545 224.720 796,632.40
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 1,562 1,071.990 1,674,448.38
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 13,209 491.870 6,497,110.83
GOLD FIELDS LTD 29,268 283.580 8,299,819.44
HARMONY GOLD MINING CO LTD 18,015 83.500 1,504,252.50
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 26,912 174.620 4,699,373.44
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KUMBA IRON ORE LTD 1,588 437.950 695,464.60
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 10,197 173.000 1,764,081.00
SASOL LTD 18,017 229.100 4,127,694.70
SIBANYE STILLWATER LTD 89,325 39.930 3,566,747.25
BIDVEST GROUP LTD 9,128 247.910 2,262,922.48
MR PRICE GROUP LTD 9,297 149.400 1,388,971.80
NASPERS LTD-N SHS 6,874 3,169.860 21,789,617.64
PEPKOR HOLDINGS LTD 52,954 16.950 897,570.30
THE FOSCHINI GROUP LTD 10,629 94.390 1,003,271.31
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 32,847 65.000 2,135,055.00
BID CORP LTD 10,585 415.730 4,400,502.05
CLICKS GROUP LTD 7,700 268.420 2,066,834.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 15,863 222.550 3,530,310.65
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 11,970 182.750 2,187,517.50
ABSA GROUP LTD 26,755 174.270 4,662,593.85
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 2,748 1,589.360 4,367,561.28
NEDBANK GROUP LTD 14,528 207.950 3,021,097.60
STANDARD BANK GROUP LTD 42,370 169.190 7,168,580.30
FIRSTRAND LTD 159,330 63.390 10,099,928.70
REINET INVESTMENTS SCA 3,824 395.590 1,512,736.16
REMGRO LTD 16,702 138.310 2,310,053.62
DISCOVERY LTD 15,759 141.060 2,222,964.54
OLD MUTUAL LTD 170,915 11.220 1,917,666.30
OUTSURANCE GROUP LTD 26,578 34.700 922,256.60
SANLAM LTD 56,226 55.070 3,096,365.82
MTN GROUP LTD 53,520 127.140 6,804,532.80
VODACOM GROUP LTD 21,750 122.890 2,672,857.50
MULTICHOICE GROUP LTD 11,752 113.390 1,332,559.28
NEPI ROCKCASTLE N.V. 14,414 105.200 1,516,352.80
南アフリカ・ランド小計 1,024,372 130,398,779.50
(951,911,089)
タイ・バー BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 253,400 9.150 2,318,610.00
ツ
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 46,200 156.000 7,207,200.00
PTT PCL-NVDR 318,400 31.000 9,870,400.00
THAI OIL PCL-NVDR 33,900 49.000 1,661,100.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 54,400 32.250 1,754,400.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 78,600 41.250 3,242,250.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR 41,600 43.250 1,799,200.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 25,700 303.000 7,787,100.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 135,300 72.250 9,775,425.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 221,600 8.900 1,972,240.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 229,500 7.550 1,732,725.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 184,500 5.300 977,850.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 98,600 30.750 3,031,950.00
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CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 50,491 44.000 2,221,604.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 166,900 13.600 2,269,840.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 110,600 21.400 2,366,840.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 42,800 38.250 1,637,100.00
CP ALL PCL-NVDR 189,900 63.750 12,106,125.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 5,400 73.500 396,900.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 106,800 20.300 2,168,040.00
OSOTSPA PCL-NVDR 38,500 28.500 1,097,250.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 112,400 13.700 1,539,880.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 338,200 29.500 9,976,900.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 18,000 242.000 4,356,000.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 16,500 126.000 2,079,000.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 103,500 18.000 1,863,000.00
SCB X PCL-NVDR 23,400 102.000 2,386,800.00
JMT NETWORK SERVICES-NVDR 16,600 38.750 643,250.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 27,100 52.250 1,415,975.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 16,200 34.500 558,900.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 28,000 54.250 1,519,000.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 9,850 888.000 8,746,800.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 39,300 208.000 8,174,400.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 40,400 74.000 2,989,600.00
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR 155,567 7.700 1,197,865.90
B GRIMM POWER PCL-NVDR 20,900 37.500 783,750.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 10,400 156.000 1,622,400.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 57,500 68.750 3,953,125.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 27,400 62.500 1,712,500.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 99,400 50.500 5,019,700.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 37,900 37.750 1,430,725.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 60,800 69.000 4,195,200.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 233,200 9.700 2,262,040.00
タイ・バーツ小計 3,925,608 145,820,959.90
(568,701,744)
ポーラン POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 20,619 62.230 1,283,120.37
ド・ズロチ
KGHM POLSKA MIEDZ SA 4,782 116.200 555,668.40
LPP SA 35 10,010.000 350,350.00
ALLEGRO.EU SA 10,674 32.355 345,357.27
PEPCO GROUP NV 5,020 40.300 202,306.00
DINO POLSKA SA 1,669 401.200 669,602.80
BANK PEKAO SA 5,123 97.700 500,517.10
MBANK SA 302 349.400 105,518.80
PKO BANK POLSKI SA 29,089 32.110 934,047.79
SANTANDER BANK POLSKA SA 1,143 340.000 388,620.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 20,323 38.310 778,574.13
PGE SA 19,508 6.850 133,629.80
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CD PROJEKT SA 2,415 111.000 268,065.00
CYFROWY POLSAT SA 5,742 16.690 95,833.98
ポーランド・ズロチ小計 126,444 6,611,211.44
(211,210,354)
ハンガ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 14,232 2,616.000 37,230,912.00
リー・フォ
RICHTER GEDEON NYRT 4,586 8,145.000 37,352,970.00
リント
OTP BANK PLC 6,609 9,790.000 64,702,110.00
ハンガリー・フォリント小計 25,427 139,285,992.00
(54,102,160)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 1,833 21.760 39,886.08
MYTILINEOS S.A. 3,156 26.940 85,022.64
FF GROUP 123 4.800 590.40
OPAP SA 6,174 15.290 94,400.46
JUMBO SA 3,650 21.360 77,964.00
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 70,399 1.144 80,536.45
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 81,971 1.326 108,693.54
NATIONAL BANK OF GREECE 17,320 4.600 79,672.00
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 6,284 13.400 84,205.60
PUBLIC POWER CORP 6,630 8.010 53,106.30
TERNA ENERGY SA 2,040 20.480 41,779.20
ユーロ小計 199,580 745,856.67
(109,469,382)
合 計 72,524,983 23,393,522,044
(23,393,522,044)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通 貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
アメリカ・ドル 株式 27銘柄 2.5% 3.2%
香港・ドル 株式 191銘柄 21.4% 27.3%
台湾・ドル 株式 88銘柄 13.4% 17.1%
エジプト・ポンド 株式 3銘柄 0.1% 0.1%
トルコ・リラ 株式 17銘柄 0.6% 0.7%
メキシコ・ペソ 株式 18銘柄 1.9% 2.5%
フィリピン・ペソ 株式 16銘柄 0.7% 0.8%
チリ・ペソ 株式 12銘柄 0.5% 0.6%
コロンビア・ペソ 株式 3銘柄 0.1% 0.1%
インド・ルピー 株式 114銘柄 12.4% 15.8%
インドネシア・ルピア 株式 21銘柄 1.8% 2.3%
ブラジル・レアル 株式 44銘柄 4.4% 5.6%
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.2% 0.2%
韓国・ウォン 株式 102銘柄 10.9% 13.8%
マレーシア・リンギット 株式 34銘柄 1.3% 1.7%
南アフリカ・ランド 株式 36銘柄 3.2% 4.1%
タイ・バーツ 株式 43銘柄 1.9% 2.4%
ポーランド・ズロチ 株式 14銘柄 0.7% 0.9%
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ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.2% 0.2%
ユーロ 株式 11銘柄 0.4% 0.5%
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オフショ CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY 1,811,400.00 73,071,876.00
益証券 ア・人民
元
オフショア・人民元小計 1,811,400.00
73,071,876.00
(1,407,985,442)
投資信託受益証券合計
1,407,985,442
(1,407,985,442)
投資証券 アメリカ・ ISHARES MSCI KUWAIT ETF 57,574.00 1,885,203.05
ドル
ISHARES MSCI QATAR ETF 105,715.00 1,879,612.70
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA 211,519.00 8,585,556.21
ETF
ISHARES MSCI UAE ETF 187,537.00 2,803,678.15
アメリカ・ドル小計 562,345.00
15,154,050.11
(2,027,611,906)
メキシコ・ CEMEX SAB-CPO 478,300.00 5,026,933.00
ペソ
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 16,575.00 2,523,875.25
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 62,500.00 10,751,875.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 74,700.00 1,274,382.00
TRUST FIBRA UNO 99,100.00 2,436,869.00
メキシコ・ペソ小計 731,175.00
22,013,934.25
(163,151,871)
ブラジル・ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 37,200.00 844,440.00
レアル
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 10,500.00 278,880.00
ENERGISA SA-UNITS 4,800.00 199,824.00
KLABIN SA - UNIT 23,300.00 427,322.00
ブラジル・レアル小計 75,800.00
1,750,466.00
(46,331,159)
南アフリ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 95,658.00 1,176,593.40
カ・ラン
ド
南アフリカ・ランド小計 95,658.00
1,176,593.40
(8,589,132)
投資証券合計
2,245,684,067
(2,245,684,067)
合 計
3,653,669,509
(3,653,669,509)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
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組入 組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資信託受益証券 投資証券
対する比率
時価比率 時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 4銘柄 - 6.8% 55.5%
メキシコ・ペソ 投資証券 5銘柄 - 0.5% 4.5%
ブラジル・レアル 投資証券 4銘柄 - 0.2% 1.3%
オフショア・人民元 投資信託受益証券 1銘柄 4.7% - 38.5%
南アフリカ・ランド 投資証券 1銘柄 - 0.0% 0.2%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2023年4月26日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 1,272,611
コール・ローン 57,096,830
投資証券 11,894,179,800
派生商品評価勘定 567,600
未収入金 361,845
未収配当金 100,155,423
差入委託証拠金 2,200,000
流動資産合計
12,055,834,109
資産合計
12,055,834,109
負債の部
流動負債
前受金 502,000
未払解約金 9,141,726
その他未払費用 175
流動負債合計
9,643,901
負債合計
9,643,901
純資産の部
元本等
元本 4,656,679,582
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 7,389,510,626
元本等合計
12,046,190,208
純資産合計
12,046,190,208
負債純資産合計
12,055,834,109
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（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
１. 有価証券の評価基準及び評 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しており
価方法 ます。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場によっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2023年4月26日現在）
１. 当計算期間の末日における 4,656,679,582口
受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.5869円
（１万口当たりの純資産額25,869円）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、投資証券を組み入れております。
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2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年4月26日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
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(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2023年4月26日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
リート指数先物取引
買建
市場取引
TREIT 先物 0506月 36,382,400 - 36,950,000 567,600
小計 36,382,400 - 36,950,000 567,600
合 計 36,382,400 - 36,950,000 567,600
（注）１．時価の算定方法
リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
る方法で評価しております。
2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2023年1月24日
至 2023年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2023年4月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 4,452,936,760円
同期中における追加設定元本額 558,745,793円
同期中における一部解約元本額 355,002,971円
2023年4月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 106,278,351円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 226,277,045円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 145,951,570円
イオン・バランス戦略ファンド 44,262,348円
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三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド 2,414,888,532円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 16,625,490円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 70,705,563円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 53,980,201円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 190,138,469円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 108,066,777円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 85,936,082円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 36,836,717円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,116,803円
三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド 200,922,509円
日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス 463,897,650円
三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド 55,408,102円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 10,354円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 12,774円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 19,339円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 26,282円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 26,282円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） 11,008円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） 24,086円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） 32,318円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） 40,162円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） 48,935円
ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 3,304,473円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 65,394,901円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 65,793,891円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 83,971,169円
ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
＜適格機関投資家限定＞ 215,671,399円
合 計 4,656,679,582円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 228 25,444,800
サンケイリアルエステート投資法人 358 29,642,400
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法人 569 75,563,200
東海道リート投資法人 187 21,879,000
日本アコモデーションファンド投資 394 257,676,000
法人
森ヒルズリート投資法人 1,342 206,533,800
産業ファンド投資法人 1,739 268,849,400
アドバンス・レジデンス投資法人 1,140 395,580,000
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ケネディクス・レジデンシャル・ネ 836 176,061,600
クスト投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資 602 235,683,000
法人
ＧＬＰ投資法人 3,679 557,000,600
コンフォリア・レジデンシャル投資 545 183,120,000
法人
日本プロロジスリート投資法人 1,922 586,210,000
星野リゾート・リート投資法人 199 141,887,000
Ｏｎｅリート投資法人 198 47,163,600
イオンリート投資法人 1,308 200,254,800
ヒューリックリート投資法人 1,068 166,501,200
日本リート投資法人 369 117,342,000
積水ハウス・リート投資法人 3,430 265,825,000
トーセイ・リート投資法人 249 33,067,200
ケネディクス商業リート投資法人 494 119,251,600
ヘルスケア＆メディカル投資法人 278 44,897,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 254 29,133,800
野村不動産マスターファンド投資法 3,686 580,176,400
人
いちごホテルリート投資法人 190 20,064,000
ラサールロジポート投資法人 1,397 221,843,600
スターアジア不動産投資法人 1,432 79,332,800
マリモ地方創生リート投資法人 172 21,947,200
三井不動産ロジスティクスパーク投 449 229,439,000
資法人
大江戸温泉リート投資法人 177 11,646,600
投資法人みらい 1,396 64,076,400
三菱地所物流リート投資法人 391 161,092,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資 491 91,031,400
法人
ザイマックス・リート投資法人 181 19,548,000
タカラレーベン不動産投資法人 534 48,647,400
アドバンス・ロジスティクス投資法 494 67,035,800
人
日本ビルファンド投資法人 1,330 739,480,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 1,168 623,712,000
日本都市ファンド投資法人 5,754 567,919,800
オリックス不動産投資法人 2,273 399,820,700
日本プライムリアルティ投資法人 780 272,610,000
ＮＴＴ都市開発リート投資法人 1,099 145,617,500
東急リアル・エステート投資法人 766 137,650,200
グローバル・ワン不動産投資法人 839 88,095,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 2,551 380,864,300
森トラストリート投資法人 2,123 150,308,400
インヴィンシブル投資法人 5,024 293,401,600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フロンティア不動産投資法人 422 205,936,000
平和不動産リート投資法人 782 123,556,000
日本ロジスティクスファンド投資法 770 241,010,000
人
福岡リート投資法人 590 94,695,000
ケネディクス・オフィス投資法人 664 201,192,000
いちごオフィスリート投資法人 939 87,890,400
大和証券オフィス投資法人 236 139,712,000
阪急阪神リート投資法人 515 74,572,000
スターツプロシード投資法人 197 44,935,700
大和ハウスリート投資法人 1,719 494,556,300
ジャパン・ホテル・リート投資法人 3,680 284,832,000
大和証券リビング投資法人 1,556 178,317,600
ジャパンエクセレント投資法人 1,049 123,047,700
投資証券 小計 11,894,179,800
合 計 11,894,179,800
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2023年4月26日現在）
資産の部
流動資産
預金 392,912,925
金銭信託 945,305
コール・ローン 42,411,962
投資証券 25,711,873,581
派生商品評価勘定 111,677
未収入金 1,023,778
未収配当金 29,745,104
流動資産合計
26,179,024,332
資産合計
26,179,024,332
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 44,342
未払解約金 35,803,679
その他未払費用 147
流動負債合計
35,848,168
負債合計
35,848,168
純資産の部
元本等
元本 9,786,238,628
剰余金
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剰余金又は欠損金（△） 16,356,937,536
元本等合計
26,143,176,164
純資産合計
26,143,176,164
負債純資産合計
26,179,024,332
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
１. 有価証券の評価基準及び評 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しており
価方法 ます。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基礎となる事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
ております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2023年4月26日現在）
１. 当計算期間の末日における 9,786,238,628口
受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.6714円
（１万口当たりの純資産額26,714円）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
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１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年4月26日現在）
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１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2023年4月26日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 21,200,000 - 21,155,658 △44,342
市場取引以外
小計 21,200,000 - 21,155,658 △44,342
の取引
売建
アメリカ・ドル 28,800,000 - 28,688,323 111,677
小計 28,800,000 - 28,688,323 111,677
合 計 50,000,000 - 49,843,981 67,335
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
たレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2023年1月24日
至 2023年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2023年4月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 9,272,966,145円
同期中における追加設定元本額 741,995,196円
同期中における一部解約元本額 228,722,713円
2023年4月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 17,744,118円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 22,881,934円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 14,260,020円
イオン・バランス戦略ファンド 106,804,485円
三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド 7,877,234,525円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 7,518,523円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 67,747,695円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 50,706,295円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 178,973,156円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 101,405,598円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 80,533,577円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 105,914,022円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 936,183円
三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド 366,784,512円
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり） 96,992,357円
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし） 476,889,037円
三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド 45,174,711円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 7,339円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 7,706円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 9,541円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 11,376円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 11,376円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） 2,761円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） 4,369円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） 5,602円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） 6,885円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） 7,844円
ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 35,722,574円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 41,936,211円
ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）
＜適格機関投資家限定＞ 90,004,296円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合 計 9,786,238,628円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ ACADIA REALTY TRUST 14,653.00 191,807.77
ドル
AGREE REALTY CORP 13,650.00 912,093.00
ALEXANDER & BALDWIN INC 12,195.00 230,485.50
ALEXANDER'S INC 300.00 54,345.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 24,599.00 2,965,163.46
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 2,165.00 34,315.25
AMERICAN ASSETS TRUST INC 7,000.00 121,730.00
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 48,526.00 1,576,609.74
AMERICOLD REALTY TRUST INC 41,510.00 1,207,110.80
APARTMENT INCOME REIT CO 23,374.00 822,998.54
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 23,200.00 178,176.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 32,409.00 484,190.46
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 8,429.00 97,439.24
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 2,515.00 8,701.90
AVALONBAY COMMUNITIES INC 21,476.00 3,685,066.84
BLUEROCK HOMES TRUST INC 468.00 8,840.52
BOSTON PROPERTIES INC 22,712.00 1,142,413.60
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 8,400.00 30,660.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 34,607.00 132,890.88
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 45,489.00 938,438.07
BROADSTONE NET LEASE INC 25,945.00 410,968.80
BRT APARTMENTS CORP 500.00 9,140.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,854.00 1,767,310.44
CARETRUST REIT INC 16,295.00 310,582.70
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 3,648.00 84,378.24
CENTERSPACE 2,600.00 142,688.00
CHATHAM LODGING TRUST 5,557.00 55,736.71
CITY OFFICE REIT INC 4,603.00 26,881.52
CLIPPER REALTY INC 800.00 4,128.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 3,216.00 114,393.12
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 16,866.00 373,244.58
COUSINS PROPERTIES INC 22,991.00 478,672.62
CTO REALTY GROWTH INC 3,839.00 64,264.86
CUBESMART 34,460.00 1,567,240.80
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 33,165.00 262,335.15
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 69,000.00 31,050.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DIGITAL REALTY TRUST INC 44,536.00 4,348,495.04
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 23,884.00 21,543.36
DOUGLAS EMMETT INC 26,346.00 325,109.64
EAGLE HOSPITALITY TRUST 20,000.00 2,740.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 11,869.00 162,011.85
EASTGROUP PROPERTIES INC 6,741.00 1,106,737.38
ELME COMMUNITIES 15,190.00 263,850.30
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 21,276.00 124,464.60
EPR PROPERTIES 11,259.00 458,691.66
EQUINIX INC 14,267.00 10,130,568.69
EQUITY COMMONWEALTH 17,598.00 359,879.10
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 27,136.00 1,845,519.36
EQUITY RESIDENTIAL 53,125.00 3,215,125.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 21,200.00 508,588.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,829.00 2,043,154.23
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,647.00 3,104,069.98
FARMLAND PARTNERS INC 9,324.00 96,130.44
FEDERAL REALTY INVS TRUST 11,020.00 1,056,377.20
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 20,455.00 1,051,387.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 13,780.00 348,771.80
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 15,115.00 17,835.70
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 39,106.00 2,001,445.08
GETTY REALTY CORP 6,971.00 231,646.33
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 5,368.00 63,235.04
GLADSTONE LAND CORP 4,464.00 71,647.20
GLOBAL MEDICAL REIT INC 12,642.00 115,295.04
GLOBAL NET LEASE INC 19,113.00 211,963.17
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 59,433.00 1,143,490.92
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 82,819.00 1,748,309.09
HERSHA HOSPITALITY TRUST-A 4,276.00 26,853.28
HIGHWOODS PROPERTIES INC 16,359.00 368,077.50
HOST HOTELS & RESORTS INC 108,783.00 1,731,825.36
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 17,289.00 89,729.91
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 36,893.00 579,957.96
INDUS REALTY TRUST INC 823.00 54,754.19
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 6,274.00 12,297.04
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 4,322.00 285,900.30
INVENTRUST PROPERTIES CORP 11,866.00 259,746.74
INVITATION HOMES INC 89,111.00 2,884,523.07
IRON MOUNTAIN INC 44,819.00 2,431,878.94
JBG SMITH PROPERTIES 14,792.00 202,058.72
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 130,900.00 51,051.00
KILROY REALTY CORP 16,719.00 484,516.62
KIMCO REALTY CORP 93,700.00 1,767,182.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KITE REALTY GROUP TRUST 34,000.00 687,820.00
LIFE STORAGE INC 13,356.00 1,769,002.20
LTC PROPERTIES INC 7,251.00 245,301.33
LXP INDUSTRIAL TRUST 43,773.00 407,088.90
MACERICH CO/THE 30,200.00 289,014.00
MANULIFE US REAL ESTATE INV 245,900.00 44,507.90
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 87,798.00 705,895.92
MID-AMERICA APARTMENT COMM 17,791.00 2,630,221.44
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 28,055.00 1,208,889.95
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 13,122.00 501,391.62
NATL HEALTH INVESTORS INC 6,051.00 295,772.88
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH 17,023.00 90,562.36
NETSTREIT CORP 8,448.00 147,417.60
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES 7,478.00 76,948.62
NEXPOINT RESIDENTIAL 3,529.00 148,747.35
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 9,538.00 62,473.90
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 36,338.00 950,238.70
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 2,352.00 51,132.48
ORION OFFICE REIT INC 5,199.00 31,817.88
PARAMOUNT GROUP INC 20,155.00 84,651.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 35,722.00 415,446.86
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 22,459.00 312,853.87
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN 17,364.00 539,499.48
PHYSICIANS REALTY TRUST 36,597.00 517,847.55
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 19,902.00 123,193.38
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 4,774.00 94,191.02
POSTAL REALTY TRUST INC- A 1,424.00 20,818.88
PRIME US REIT 130,700.00 35,289.00
PROLOGIS INC 142,628.00 17,206,641.92
PUBLIC STORAGE 24,370.00 7,067,300.00
REALTY INCOME CORP 96,767.00 6,003,424.68
REGENCY CENTERS CORP 24,384.00 1,468,160.64
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 22,092.00 287,416.92
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 28,980.00 1,592,161.20
RLJ LODGING TRUST 24,132.00 241,078.68
RPT REALTY 11,788.00 106,681.40
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 8,924.00 789,774.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC 32,679.00 355,874.31
SAFEHOLD INC 5,574.00 157,075.32
SAUL CENTERS INC 2,331.00 83,240.01
SERVICE PROPERTIES TRUST 25,446.00 223,161.42
SIMON PROPERTY GROUP INC 50,758.00 5,543,788.76
SITE CENTERS CORP 26,013.00 317,618.73
SL GREEN REALTY CORP 9,537.00 220,686.18
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 20,717.00 775,022.97
STAG INDUSTRIAL INC 27,802.00 934,147.20
STAR HOLDINGS 2,111.00 34,725.95
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 14,098.00 88,535.44
SUN COMMUNITIES INC 19,100.00 2,650,316.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 32,379.00 305,981.55
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 15,336.00 282,795.84
TERRENO REALTY CORP 11,336.00 692,062.80
UDR INC 48,632.00 1,987,103.52
UMH PROPERTIES INC 6,284.00 92,751.84
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 1,344.00 62,267.52
URBAN EDGE PROPERTIES 20,402.00 293,380.76
URSTADT BIDDLE - CLASS A 6,208.00 106,715.52
VENTAS INC 62,544.00 2,899,539.84
VERIS RESIDENTIAL INC 10,798.00 167,584.96
VICI PROPERTIES INC 154,739.00 5,114,123.95
VORNADO REALTY TRUST 24,385.00 363,580.35
WELLTOWER INC 73,372.00 5,604,887.08
WHITESTONE REIT 4,511.00 39,832.13
WP CAREY INC 32,915.00 2,422,214.85
XENIA HOTELS & RESORTS INC 17,827.00 223,907.12
アメリカ・ドル小計 3,938,997.00
147,228,524.37
(19,699,176,561)
カナダ・ド ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 8,800.00 213,048.00
ル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 9,662.00 69,276.54
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 4,023.00 47,230.02
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 3,190.00 186,774.50
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T 2,642.00 47,291.80
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 13,622.00 46,042.36
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 12,440.00 603,215.60
CHOICE PROPERTIES REIT 23,858.00 350,235.44
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 10,639.00 164,904.50
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 10,500.00 170,415.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 17,899.00 265,800.15
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 5,465.00 74,050.75
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 11,377.00 37,999.18
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 14,775.00 234,036.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 5,260.00 447,100.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 21,001.00 248,651.84
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 1,387.00 4,688.06
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 11,198.00 144,342.22
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 8,107.00 137,575.79
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 1,447.00 20,547.40
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 1,557.00 26,562.42
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEXUS INDUSTRIAL REIT 4,345.00 42,189.95
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 20,754.00 169,975.26
PRIMARIS REIT 6,318.00 85,040.28
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 21,805.00 460,303.55
SLATE GROCERY REIT-CL U 3,196.00 42,187.20
SLATE OFFICE REIT 3,663.00 7,728.93
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 12,000.00 318,240.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 4,770.00 15,693.30
カナダ・ドル小計 275,700.00
4,681,146.04
(459,641,730)
オーストラ ABACUS PROPERTY GROUP 50,980.00 136,116.60
リア・ドル
ARENA REIT 45,981.00 172,888.56
BWP TRUST 66,965.00 259,824.20
CENTURIA CAPITAL GROUP 104,758.00 182,278.92
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 84,443.00 259,240.01
CENTURIA OFFICE REIT 43,559.00 62,942.75
CHARTER HALL GROUP 73,143.00 833,098.77
CHARTER HALL LONG WALE REIT 97,225.00 420,984.25
CHARTER HALL RETAIL REIT 91,686.00 350,240.52
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 37,955.00 115,003.65
CROMWELL PROPERTY GROUP 218,718.00 127,950.03
DEXUS INDUSTRIA REIT 30,237.00 85,570.71
DEXUS/AU 164,087.00 1,276,596.86
GDI PROPERTY GROUP 43,204.00 31,538.92
GOODMAN GROUP 261,832.00 5,066,449.20
GPT GROUP 286,000.00 1,275,560.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 62,361.00 200,178.81
HEALTHCO REIT 51,410.00 68,118.25
HMC CAPITAL LTD 33,678.00 132,354.54
HOMECO DAILY NEEDS REIT 239,155.00 288,181.77
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 25,921.00 87,612.98
INGENIA COMMUNITIES GROUP 62,840.00 260,157.60
MIRVAC GROUP 634,643.00 1,453,332.47
NATIONAL STORAGE REIT 208,817.00 524,130.67
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE 89,106.00 63,710.79
REGION RE LTD 191,819.00 471,874.74
RURAL FUNDS GROUP 52,739.00 103,895.83
SCENTRE GROUP 801,211.00 2,291,463.46
STOCKLAND 362,655.00 1,548,536.85
VICINITY CENTRES 591,192.00 1,217,855.52
WAYPOINT REIT 113,111.00 296,350.82
オーストラリア・ドル小計 5,221,431.00
19,664,039.05
(1,744,396,903)
香港・ドル CHAMPION REIT 373,000.00 1,219,710.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORTUNE REIT 259,000.00 1,675,730.00
LINK REIT 388,700.00 19,435,000.00
PROSPERITY REIT 178,000.00 345,320.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 110,000.00 341,000.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 293,000.00 600,650.00
香港・ドル小計 1,601,700.00
23,617,410.00
(402,440,665)
シンガポー AIMS APAC REIT 113,300.00 152,955.00
ル・ドル
CAPITALAND ASCENDAS REIT 515,700.00 1,454,274.00
CAPITALAND ASCOTT TRUST 318,755.00 341,067.85
CAPITALAND CHINA TRUST 205,700.00 232,441.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 778,808.00 1,604,344.48
CDL HOSPITALITY TRUSTS 159,550.00 196,246.50
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST 44,500.00 25,365.00
EC WORLD REIT 52,800.00 15,576.00
ESR-LOGOS REIT 864,913.00 281,096.72
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 190,000.00 116,850.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 176,400.00 45,864.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 166,800.00 386,976.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 433,738.00 563,859.40
KEPPEL DC REIT 200,100.00 420,210.00
KEPPEL REIT 275,800.00 246,841.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 262,000.00 184,710.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 324,500.00 772,310.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 495,150.00 861,561.00
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST 355,000.00 631,900.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 502,900.00 165,957.00
PARAGON REIT 115,700.00 108,758.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 69,800.00 275,710.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 66,700.00 49,024.50
STARHILL GLOBAL REIT 138,200.00 73,246.00
SUNTEC REIT 324,800.00 464,464.00
シンガポール・ドル小計 7,151,614.00
9,671,607.45
(967,257,461)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 153,482.00 173,434.66
ランド・ド
GOODMAN PROPERTY TRUST 154,373.00 333,445.68
ル
KIWI PROPERTY GROUP LTD 200,506.00 178,450.34
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 217,149.00 279,036.46
STRIDE PROPERTY GROUP 90,554.00 116,814.66
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 77,686.00 178,289.37
ニュージーランド・ドル小計 893,750.00
1,259,471.17
(103,515,934)
イギリス・ ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 53,280.00 29,197.44
ポンド
AEW UK REIT PLC 9,000.00 8,811.00
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ASSURA PLC 472,915.00 234,565.84
BALANCED COMM PROPERTY TRUST 154,750.00 125,347.50
BIG YELLOW GROUP PLC 26,200.00 308,374.00
BRITISH LAND CO PLC 150,571.00 577,289.21
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 108,964.00 59,712.27
CLS HOLDINGS PLC 41,598.00 53,744.61
CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE 84,958.00 77,651.61
DERWENT LONDON PLC 16,800.00 401,856.00
EDISTON PROPERTY INVESTMENT 48,662.00 31,873.61
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 95,000.00 86,070.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 41,616.00 213,906.24
HAMMERSON PLC 591,835.00 160,979.12
HOME REIT PLC 96,051.00 36,499.38
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 88,651.00 85,193.61
LAND SECURITIES GROUP PLC 116,859.00 752,571.96
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 141,905.00 261,956.63
LXI REIT PLC 247,814.00 254,009.35
NEWRIVER REIT PLC 46,021.00 37,507.11
PICTON PROPERTY INCOME LTD 57,141.00 42,855.75
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 182,000.00 188,916.00
PRS REIT PLC/THE 89,207.00 74,041.81
REGIONAL REIT LTD 45,664.00 24,521.56
SAFESTORE HOLDINGS PLC 31,848.00 298,734.24
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 70,698.00 32,945.26
SEGRO PLC 190,440.00 1,532,661.12
SHAFTESBURY CAPITAL PLC 269,308.00 309,165.58
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 187,422.00 157,996.74
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 34,770.00 16,272.36
TRITAX BIG BOX REIT PLC 288,959.00 428,237.23
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 117,847.00 60,809.05
UNITE GROUP PLC/THE 62,834.00 594,095.47
URBAN LOGISTICS REIT PLC 76,400.00 102,070.40
WAREHOUSE REIT PLC 72,100.00 76,281.80
WORKSPACE GROUP PLC 20,210.00 94,380.70
イギリス・ポンド小計 4,430,298.00
7,831,101.56
(1,299,806,237)
イスラエ MENIVIM- THE NEW REIT LTD 110,000.00 168,850.00
ル・シュケ
REIT 1 LTD 29,102.00 446,715.70
ル
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT 31,012.00 228,868.56
イスラエル・シュケル小計 170,114.00
844,434.26
(30,984,742)
韓国・ウォ D&D PLATFORM REIT CO LTD 6,350.00 20,859,750.00
ン
E KOCREF CR-REIT CO LTD 8,422.00 41,941,560.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 24,000.00 89,520,000.00
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IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 4,067.00 19,074,230.00
JR REIT XXVII 19,000.00 82,460,000.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 6,226.00 31,441,300.00
LOTTE REIT CO LTD 20,121.00 73,240,440.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 9,815.00 39,799,825.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 12,561.00 42,142,155.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 8,762.00 50,293,880.00
SK REITS CO LTD 12,831.00 63,256,830.00
韓国・ウォン小計 132,155.00
554,029,970.00
(55,402,997)
ユーロ AEDIFICA 5,710.00 417,686.50
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 1,380.00 8,252.40
ALTAREA 723.00 86,037.00
CARE PROPERTY INVEST 7,476.00 97,636.56
CARMILA 8,615.00 126,640.50
COFINIMMO 4,682.00 394,692.60
COVIVIO 7,454.00 369,718.40
CROMWELL REIT EUR 48,320.00 74,896.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 6,975.00 145,080.00
GECINA SA 8,692.00 848,339.20
HAMBORNER REIT AG 10,700.00 77,361.00
ICADE 4,873.00 201,059.98
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 7,889.00 22,641.43
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 44,900.00 249,868.50
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS 4,899.00 87,398.16
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 62,588.00 62,588.00
KLEPIERRE 29,107.00 633,368.32
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 6,940.00 36,990.20
MERCIALYS 11,000.00 97,020.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 52,906.00 411,079.62
MONTEA NV 1,880.00 143,632.00
NSI NV 2,966.00 61,692.80
RETAIL ESTATES 2,065.00 136,290.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 16,472.00 799,221.44
VASTNED RETAIL NV 2,919.00 58,817.85
WAREHOUSES DE PAUW SCA 23,590.00 643,535.20
WERELDHAVE NV 5,522.00 74,823.10
XIOR STUDENT HOUSING NV 3,590.00 101,238.00
ユーロ小計 394,833.00
6,467,604.76
(949,250,351)
投資証券合計
25,711,873,581
(25,711,873,581)
合 計
25,711,873,581
(25,711,873,581)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
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組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 145銘柄 75.4% 76.6%
カナダ・ドル 投資証券 29銘柄 1.8% 1.8%
オーストラリア・ドル 投資証券 31銘柄 6.7% 6.8%
香港・ドル 投資証券 6銘柄 1.5% 1.6%
シンガポール・ドル 投資証券 25銘柄 3.7% 3.8%
ニュージーランド・ドル 投資証券 6銘柄 0.4% 0.4%
イギリス・ポンド 投資証券 36銘柄 5.0% 5.1%
イスラエル・シュケル 投資証券 3銘柄 0.1% 0.1%
韓国・ウォン 投資証券 11銘柄 0.2% 0.2%
ユーロ 投資証券 28銘柄 3.6% 3.7%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2023年4月26日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 10,032,343
コール・ローン 450,109,867
国債証券 95,180,415,630
地方債証券 9,507,162,700
特殊債券 8,918,309,955
社債券 6,486,275,500
未収入金 100,267,000
未収利息 223,057,115
前払費用 6,205,042
流動資産合計
120,881,835,152
資産合計
120,881,835,152
負債の部
流動負債
未払金 109,927,000
未払解約金 31,123,831
その他未払費用 915
流動負債合計
141,051,746
負債合計
141,051,746
純資産の部
元本等
元本 97,684,139,865
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 23,056,643,541
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元本等合計
120,740,783,406
純資産合計
120,740,783,406
負債純資産合計
120,881,835,152
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
１. 有価証券の評価基準及び評 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原
価方法 則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2023年4月26日現在）
１. 当計算期間の末日における 97,684,139,865口
受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2360円
（１万口当たりの純資産額12,360円）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れてお
ります。
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2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年4月26日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
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(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2023年1月24日
至 2023年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2023年4月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 98,138,439,669円
同期中における追加設定元本額 2,685,650,036円
同期中における一部解約元本額 3,139,949,840円
2023年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 8,071,797,656円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 12,928,818,049円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,086,345,899円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 729,513,124円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 41,393,198円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 182,824,693円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 560,497,281円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 1,020,326,187円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 553,954,248円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 663,780,922円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 142,691,450円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 1,320,949,723円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 681,405,675円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 197,981,789円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 71,353,215円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 2,253,214,935円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 773,518,000円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 1,174,010,844円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 264,255,024円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 43,469,971円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 228,649,542円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 324,003,588円
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三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 655,505,313円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 190,844,562円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 8,854,570円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 378,895円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 323,471円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 226,352円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 113,477円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 113,477円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） 215,601円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） 144,709円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） 97,059円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） 54,198円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） 12,947円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,140,762,954円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 9,683,809,834円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 5,706,550,972円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 14,445,692,367円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 291,755,610円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 466,061,460円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 242,428,375円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 116,608,704円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,681,190,812円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,969,539,677円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,120,208,354円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 7,478,731,900円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 961,967円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,019,640,382円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 369,354,331円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 475,881,321円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 162,026,305円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 44,327,528円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 1,232,890,521円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 1,957,126,760円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 598,143,282円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 204,865,104円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 20,783,621円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 250,396,742円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 4,613,321,964円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,071,394,428円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 1,022,405,764円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 1,305,795,760円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞ 1,819,843,422円
合 計 97,684,139,865円
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（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 ４４４ ２年国債 2,920,000,000 2,923,679,200
４４６ ２年国債 580,000,000 580,585,800
４４７ ２年国債 240,000,000 240,230,400
１４３ ５年国債 770,000,000 772,263,800
１４４ ５年国債 980,000,000 983,155,600
１４５ ５年国債 1,180,000,000 1,184,106,400
１４６ ５年国債 1,000,000,000 1,003,710,000
１４７ ５年国債 1,310,000,000 1,311,506,500
１４８ ５年国債 1,130,000,000 1,130,881,400
１４９ ５年国債 1,240,000,000 1,240,210,800
１５０ ５年国債 1,230,000,000 1,229,323,500
１５１ ５年国債 230,000,000 229,641,200
１５２ ５年国債 340,000,000 340,724,200
１５３ ５年国債 1,140,000,000 1,136,933,400
１５４ ５年国債 1,020,000,000 1,020,214,200
１５６ ５年国債 1,220,000,000 1,224,501,800
１ ４０年国債 40,000,000 50,064,800
２ ４０年国債 242,000,000 291,537,400
３ ４０年国債 185,000,000 222,616,050
４ ４０年国債 247,000,000 297,686,870
５ ４０年国債 235,000,000 273,283,850
６ ４０年国債 240,000,000 274,545,600
７ ４０年国債 265,000,000 289,963,000
８ ４０年国債 250,000,000 253,917,500
９ ４０年国債 473,000,000 354,101,990
１０ ４０年国債 420,000,000 368,335,800
１１ ４０年国債 340,000,000 287,126,600
１２ ４０年国債 370,000,000 279,427,700
１３ ４０年国債 435,000,000 325,875,900
１４ ４０年国債 435,000,000 347,973,900
１５ ４０年国債 490,000,000 429,813,300
３３８ １０年国債 805,000,000 811,947,150
３３９ １０年国債 785,000,000 792,590,950
３４０ １０年国債 770,000,000 778,231,300
３４１ １０年国債 557,000,000 562,018,570
３４２ １０年国債 350,000,000 351,368,500
３４３ １０年国債 310,000,000 311,168,700
３４４ １０年国債 811,000,000 813,757,400
３４５ １０年国債 258,000,000 258,750,780
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３４６ １０年国債 340,000,000 340,724,200
３４７ １０年国債 100,000,000 100,124,000
３４８ １０年国債 145,000,000 145,030,450
３４９ １０年国債 550,000,000 549,615,000
３５０ １０年国債 510,000,000 509,005,500
３５１ １０年国債 450,000,000 448,848,000
３５２ １０年国債 100,000,000 99,678,000
３５３ １０年国債 450,000,000 448,236,000
３５４ １０年国債 695,000,000 691,552,800
３５５ １０年国債 600,000,000 596,352,000
３５６ １０年国債 850,000,000 844,092,500
３５７ １０年国債 700,000,000 694,267,000
３５８ １０年国債 940,000,000 931,070,000
３５９ １０年国債 1,000,000,000 988,770,000
３６０ １０年国債 910,000,000 897,796,900
３６１ １０年国債 980,000,000 964,614,000
３６２ １０年国債 1,150,000,000 1,129,208,000
３６３ １０年国債 1,610,000,000 1,577,478,000
３６４ １０年国債 890,000,000 870,420,000
３６５ １０年国債 910,000,000 888,660,500
３６７ １０年国債 750,000,000 737,085,000
３６８ １０年国債 500,000,000 490,715,000
３６９ １０年国債 1,110,000,000 1,119,268,500
２ ３０年国債 510,000,000 584,694,600
４ ３０年国債 340,000,000 406,157,200
５ ３０年国債 290,000,000 332,592,300
７ ３０年国債 474,000,000 554,461,500
９ ３０年国債 240,000,000 261,688,800
１０ ３０年国債 465,000,000 493,397,550
１１ ３０年国債 430,000,000 481,694,600
１２ ３０年国債 570,000,000 662,123,400
１４ ３０年国債 392,000,000 468,957,440
１６ ３０年国債 445,000,000 538,952,850
１８ ３０年国債 190,000,000 226,491,400
１９ ３０年国債 470,000,000 561,100,100
２１ ３０年国債 345,000,000 412,740,750
２２ ３０年国債 315,000,000 385,254,450
２３ ３０年国債 299,000,000 365,999,920
２４ ３０年国債 310,000,000 380,221,200
２５ ３０年国債 290,000,000 348,675,700
２６ ３０年国債 363,000,000 441,705,660
２７ ３０年国債 250,000,000 308,260,000
２８ ３０年国債 96,000,000 118,588,800
２９ ３０年国債 157,000,000 192,098,920
３０ ３０年国債 212,000,000 256,303,760
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３１ ３０年国債 235,000,000 280,662,850
３２ ３０年国債 360,000,000 435,830,400
３３ ３０年国債 368,000,000 427,932,480
３４ ３０年国債 87,000,000 104,031,120
３５ ３０年国債 340,000,000 395,913,000
３６ ３０年国債 90,000,000 104,803,200
３７ ３０年国債 385,000,000 441,656,600
３８ ３０年国債 220,000,000 248,175,400
３９ ３０年国債 220,000,000 252,144,200
４０ ３０年国債 240,000,000 270,696,000
４１ ３０年国債 240,000,000 266,246,400
４２ ３０年国債 280,000,000 310,654,400
４３ ３０年国債 225,000,000 249,660,000
４４ ３０年国債 290,000,000 321,531,700
４５ ３０年国債 315,000,000 337,031,100
４６ ３０年国債 315,000,000 336,933,450
４７ ３０年国債 540,000,000 587,557,800
４９ ３０年国債 345,000,000 361,470,300
５０ ３０年国債 325,000,000 301,109,250
５１ ３０年国債 265,000,000 218,039,350
５２ ３０年国債 213,000,000 183,412,170
５３ ３０年国債 277,000,000 243,466,380
５４ ３０年国債 75,000,000 68,853,000
５５ ３０年国債 275,000,000 251,812,000
５６ ３０年国債 300,000,000 273,990,000
５７ ３０年国債 305,000,000 277,827,550
５８ ３０年国債 420,000,000 381,578,400
５９ ３０年国債 280,000,000 247,690,800
６０ ３０年国債 310,000,000 286,595,000
６１ ３０年国債 285,000,000 250,181,550
６２ ３０年国債 235,000,000 195,172,200
６３ ３０年国債 230,000,000 185,087,900
６４ ３０年国債 255,000,000 204,270,300
６５ ３０年国債 235,000,000 187,929,500
６６ ３０年国債 310,000,000 246,536,800
６７ ３０年国債 320,000,000 268,057,600
６８ ３０年国債 390,000,000 325,950,300
６９ ３０年国債 310,000,000 265,949,000
７０ ３０年国債 350,000,000 299,645,500
７１ ３０年国債 370,000,000 316,424,000
７２ ３０年国債 340,000,000 290,455,200
７３ ３０年国債 290,000,000 247,477,300
７４ ３０年国債 320,000,000 295,488,000
７５ ３０年国債 210,000,000 208,895,400
７６ ３０年国債 370,000,000 377,067,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
７７ ３０年国債 350,000,000 373,667,000
７８ ３０年国債 20,000,000 20,364,800
７５ ２０年国債 490,000,000 510,036,100
７８ ２０年国債 590,000,000 614,732,800
８２ ２０年国債 620,000,000 651,948,600
８４ ２０年国債 500,000,000 527,050,000
８５ ２０年国債 645,000,000 684,912,600
８８ ２０年国債 742,000,000 796,217,940
８９ ２０年国債 20,000,000 21,398,400
９０ ２０年国債 580,000,000 623,384,000
９２ ２０年国債 324,000,000 348,575,400
９３ ２０年国債 632,000,000 680,050,960
９５ ２０年国債 305,000,000 333,197,250
９７ ２０年国債 327,000,000 357,237,690
９９ ２０年国債 153,000,000 167,083,650
１００ ２０年国債 207,000,000 227,789,010
１０１ ２０年国債 355,000,000 394,106,800
１０２ ２０年国債 457,000,000 509,788,070
１０５ ２０年国債 370,000,000 408,646,500
１０６ ２０年国債 370,000,000 410,629,700
１０７ ２０年国債 378,000,000 419,054,580
１０９ ２０年国債 140,000,000 154,092,400
１１１ ２０年国債 386,000,000 433,146,040
１１３ ２０年国債 227,000,000 254,253,620
１１４ ２０年国債 263,000,000 295,596,220
１１６ ２０年国債 100,000,000 113,411,000
１１８ ２０年国債 200,000,000 224,656,000
１１９ ２０年国債 295,000,000 327,222,850
１２０ ２０年国債 200,000,000 219,036,000
１２１ ２０年国債 55,000,000 61,503,750
１２２ ２０年国債 330,000,000 366,630,000
１２３ ２０年国債 80,000,000 90,835,200
１２４ ２０年国債 190,000,000 214,312,400
１２５ ２０年国債 205,000,000 234,860,300
１２６ ２０年国債 180,000,000 203,365,800
１２７ ２０年国債 145,000,000 162,705,950
１２８ ２０年国債 65,000,000 73,067,800
１３０ ２０年国債 155,000,000 173,339,600
１３１ ２０年国債 380,000,000 421,860,800
１３２ ２０年国債 450,000,000 500,787,000
１３３ ２０年国債 190,000,000 213,037,500
１３４ ２０年国債 200,000,000 224,728,000
１３５ ２０年国債 155,000,000 172,828,100
１３６ ２０年国債 120,000,000 132,768,000
１３７ ２０年国債 185,000,000 206,587,650
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１３９ ２０年国債 60,000,000 66,471,000
１４０ ２０年国債 420,000,000 469,463,400
１４１ ２０年国債 360,000,000 402,732,000
１４２ ２０年国債 240,000,000 270,712,800
１４３ ２０年国債 150,000,000 166,420,500
１４４ ２０年国債 170,000,000 186,998,300
１４５ ２０年国債 110,000,000 123,224,200
１４６ ２０年国債 195,000,000 218,563,800
１４７ ２０年国債 260,000,000 288,917,200
１４８ ２０年国債 319,000,000 351,234,950
１４９ ２０年国債 495,000,000 544,965,300
１５０ ２０年国債 451,000,000 491,594,510
１５１ ２０年国債 840,000,000 896,338,800
１５２ ２０年国債 160,000,000 170,563,200
１５３ ２０年国債 527,000,000 567,484,140
１５４ ２０年国債 440,000,000 468,305,200
１５５ ２０年国債 410,000,000 426,022,800
１５７ ２０年国債 495,000,000 463,245,750
１５８ ２０年国債 380,000,000 369,105,400
１５９ ２０年国債 388,000,000 381,027,640
１６０ ２０年国債 295,000,000 292,958,600
１６１ ２０年国債 400,000,000 391,072,000
１６２ ２０年国債 410,000,000 399,668,000
１６３ ２０年国債 430,000,000 418,170,700
１６４ ２０年国債 405,000,000 387,022,050
１６５ ２０年国債 410,000,000 390,479,900
１６６ ２０年国債 445,000,000 435,316,800
１６７ ２０年国債 480,000,000 453,969,600
１６８ ２０年国債 450,000,000 417,546,000
１６９ ２０年国債 400,000,000 363,852,000
１７０ ２０年国債 405,000,000 366,865,200
１７１ ２０年国債 385,000,000 347,524,100
１７２ ２０年国債 480,000,000 439,003,200
１７３ ２０年国債 365,000,000 332,452,950
１７４ ２０年国債 550,000,000 499,235,000
１７５ ２０年国債 565,000,000 520,274,600
１７６ ２０年国債 670,000,000 614,946,100
１７７ ２０年国債 590,000,000 530,327,400
１７８ ２０年国債 500,000,000 456,535,000
１７９ ２０年国債 400,000,000 364,268,000
１８０ ２０年国債 500,000,000 479,530,000
１８１ ２０年国債 450,000,000 438,538,500
１８２ ２０年国債 410,000,000 412,968,400
１８３ ２０年国債 440,000,000 465,462,800
１８４ ２０年国債 30,000,000 30,098,100
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券 小計 95,180,415,630
地方債証券 ７２７ 東京都公債 500,000,000 502,340,500
１ 東京都３０年 100,000,000 114,298,700
８ 東京都３０年 400,000,000 467,432,400
１３ 東京都３０年 500,000,000 563,952,500
６ 東京都２０年 100,000,000 103,675,600
２６－１５ 北海道公債 100,000,000 100,626,300
３０－１８ 北海道公債 200,000,000 197,525,400
２０８ 神奈川県公債 200,000,000 201,237,800
２１０ 神奈川県公債 100,000,000 100,658,600
２１１ 神奈川県公債 100,000,000 100,638,800
１ 神奈川県２０年 100,000,000 102,914,100
３ 神奈川県２０年 100,000,000 104,398,700
７ 神奈川県２０年 100,000,000 107,958,600
１３ 神奈川県２０年 100,000,000 112,003,900
３７７ 大阪府公債 100,000,000 100,358,500
３８８ 大阪府公債 100,000,000 100,659,400
３９２ 大阪府公債 100,000,000 100,473,400
１９３ 大阪府５年 300,000,000 297,575,700
２７－４ 京都府公債 100,000,000 101,053,000
１－６ 京都府５年 200,000,000 199,882,400
５ 兵庫県公債１５年 300,000,000 315,199,200
１０兵庫県公債２０年 100,000,000 112,187,400
７ 静岡県３０年 100,000,000 113,741,500
１ 静岡県２０年 100,000,000 105,060,500
２２－８ 愛知県２０年 200,000,000 220,841,200
２７－１６ 愛知県公債 400,000,000 404,086,800
５ 埼玉県２０年 100,000,000 110,155,300
２５－１１ 福岡県公債 100,000,000 100,578,400
２６－３ 福岡県公債 100,000,000 100,698,800
２６－１０ 福岡県公債 100,000,000 100,726,600
１－１ 福岡県公債 200,000,000 196,063,000
１－３ 福岡県３０年 100,000,000 78,253,200
２５－８ 千葉県公債 100,000,000 100,388,500
２６－４ 千葉県公債 100,000,000 100,719,300
１３７ 共同発行地方 200,000,000 201,418,200
１３８ 共同発行地方 200,000,000 201,438,600
１７２ 共同発行地方 500,000,000 500,487,500
１８３ 共同発行地方 600,000,000 597,887,400
１－１ 大阪市５年 300,000,000 299,970,900
１ 名古屋市２０年 200,000,000 202,589,800
３ 名古屋市２０年 100,000,000 104,229,100
５ 名古屋市２０年 100,000,000 107,390,400
１ 京都市３０年 100,000,000 121,285,300
７ 京都市２０年 100,000,000 111,129,000
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２６－４ 神戸市公債 200,000,000 201,438,000
２６－１７ 神戸市公債 100,000,000 100,393,100
２６－３ 横浜市公債 200,000,000 201,419,600
４ 横浜市２０年 100,000,000 103,724,500
９ 横浜市２０年 100,000,000 107,070,700
１４ 横浜市２０年 100,000,000 110,005,100
２６－４ 札幌市公債 100,000,000 100,608,600
９４ 川崎市公債 100,000,000 96,372,100
１－２ 北九州市５年 100,000,000 99,940,800
地方債証券 小計 9,507,162,700
特殊債券 ４７日本政策投資ＣＯ 100,000,000 103,629,600
３ 政保政策投資ＣＯ 200,000,000 202,768,000
３６ 日本政策投資Ｂ 100,000,000 107,896,800
１８ 道路機構 100,000,000 128,533,300
２２ 道路機構 300,000,000 373,425,300
２７ 道路機構 100,000,000 108,955,400
３７ 道路機構 300,000,000 331,318,500
４７ 道路機構 200,000,000 223,352,000
７９ 政保道路機構 200,000,000 221,565,800
８１ 政保道路機構 200,000,000 221,776,600
８８ 政保道路機構 100,000,000 120,054,200
９０ 政保道路機構 500,000,000 557,062,000
９９ 政保道路機構 100,000,000 112,506,900
１７６ 政保道路機構 100,000,000 109,800,100
１９６ 政保道路機構 100,000,000 110,680,200
２１０ 政保道路機構 200,000,000 217,069,800
２２７ 政保道路機構 200,000,000 201,540,000
２３１ 政保道路機構 300,000,000 302,328,300
２８８ 政保道路機構 189,000,000 188,517,672
９ 道路債券 100,000,000 119,528,800
２ 地方公営２０年 100,000,000 110,993,900
６１ 地方公共団体 100,000,000 100,728,700
６２ 地方公共団体 400,000,000 402,755,600
６３ 地方公共団体 100,000,000 100,648,900
６４ 地方公共団体 100,000,000 100,659,100
６７政保地方公共団 100,000,000 100,737,200
１０１ 地方公共団体 100,000,000 99,578,100
１０６ 地方公共団体 200,000,000 198,569,000
５ 公営企業２０年 100,000,000 100,824,600
１７ 公営企業２０年 100,000,000 106,401,900
２０ 公営企業２０年 100,000,000 107,690,100
２２ 公営企業２０年 100,000,000 108,362,700
２４ 公営企業２０年 200,000,000 219,056,000
１１７ 都市再生 100,000,000 101,929,500
５２ 住宅支援機構 100,000,000 110,612,900
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９３ 住宅支援機構 100,000,000 104,829,400
１２４ 住宅支援機構 100,000,000 105,078,800
１３０ 住宅支援機構 200,000,000 219,239,400
２２６ 住宅支援機構 100,000,000 99,596,700
Ｓ３ 住宅機構ＲＭＢＳ 9,899,000 9,977,202
Ｓ５ 住宅機構ＲＭＢＳ 20,992,000 21,147,340
Ｓ７ 住宅機構ＲＭＢＳ 10,731,000 10,886,599
Ｓ９ 住宅機構ＲＭＢＳ 11,024,000 11,206,998
Ｓ１０ 住宅機構ＲＭＢＳ 10,830,000 10,991,367
Ｓ１１ 住宅機構ＲＭＢＳ 11,651,000 11,916,642
３５ 住宅金融ＲＭＢＳ 10,559,000 10,627,633
４１ 住宅金融ＲＭＢＳ 10,297,000 10,375,257
５３ 住宅金融ＲＭＢＳ 10,201,000 10,279,547
２ 住宅機構ＲＭＢＳ 20,858,000 21,037,378
１９ 住宅機構ＲＭＢＳ 14,168,000 14,703,550
２４ 住宅機構ＲＭＢＳ 28,436,000 29,661,591
２６ 住宅機構ＲＭＢＳ 45,423,000 47,407,985
２７ 住宅機構ＲＭＢＳ 15,850,000 16,569,590
２８ 住宅機構ＲＭＢＳ 18,276,000 19,264,731
２９ 住宅機構ＲＭＢＳ 19,839,000 20,965,855
３０ 住宅機構ＲＭＢＳ 19,469,000 20,570,945
３２ 住宅機構ＲＭＢＳ 38,478,000 40,390,356
３５ 住宅機構ＲＭＢＳ 19,531,000 20,538,799
３６ 住宅機構ＲＭＢＳ 18,874,000 19,770,515
４３ 住宅機構ＲＭＢＳ 24,121,000 25,295,692
４６ 住宅機構ＲＭＢＳ 18,853,000 19,784,338
４８ 住宅機構ＲＭＢＳ 35,606,000 37,315,088
４９ 住宅機構ＲＭＢＳ 18,152,000 18,963,394
５１ 住宅機構ＲＭＢＳ 39,530,000 41,253,508
５５ 住宅機構ＲＭＢＳ 52,840,000 54,974,736
５７ 住宅機構ＲＭＢＳ 25,256,000 26,291,496
５８ 住宅機構ＲＭＢＳ 28,285,000 29,447,513
５９ 住宅機構ＲＭＢＳ 54,042,000 56,322,572
６０ 住宅機構ＲＭＢＳ 82,215,000 85,330,948
６１ 住宅機構ＲＭＢＳ 27,633,000 28,586,338
６７ 住宅機構ＲＭＢＳ 35,067,000 35,975,235
６９ 住宅機構ＲＭＢＳ 72,904,000 75,484,801
７０ 住宅機構ＲＭＢＳ 63,562,000 65,729,464
７３ 住宅機構ＲＭＢＳ 36,375,000 37,699,050
９９ 住宅機構ＲＭＢＳ 56,203,000 56,809,992
１２３ 住宅機構ＲＭＢＳ 73,879,000 72,157,619
１２４ 住宅機構ＲＭＢＳ 73,674,000 71,736,373
１２５ 住宅機構ＲＭＢＳ 73,699,000 71,775,456
１２７ 住宅機構ＲＭＢＳ 75,639,000 73,445,469
１２８ 住宅機構ＲＭＢＳ 74,578,000 72,571,851
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１２９ 住宅機構ＲＭＢＳ 76,301,000 74,401,105
１３７ 住宅機構ＲＭＢＳ 78,662,000 76,538,126
１６７ 住宅機構ＲＭＢＳ 91,425,000 87,768,000
１８３ 住宅機構ＲＭＢＳ 194,732,000 187,819,014
１８６ 住宅機構ＲＭＢＳ 98,427,000 96,842,325
８５ 中日本高速道 300,000,000 299,098,800
特殊債券 小計 8,918,309,955
社債券 2 BPCE S.A. 200,000,000 200,006,400
８６ 東日本高速道 200,000,000 198,203,600
２０ 西日本高速道 100,000,000 100,268,500
２３ 西日本高速道 100,000,000 100,579,200
１３ 大和ハウス 100,000,000 99,676,500
１７ アサヒグループＨＤ 200,000,000 199,353,200
３０ 東レ 100,000,000 99,856,800
５６ 住友化学 200,000,000 198,751,400
２４三菱ケミカルホールデイ 100,000,000 99,038,700
１６ 日立製作所 100,000,000 100,438,200
２２ パナソニツク 100,000,000 98,549,900
９ ＴＤＫ 100,000,000 98,179,100
６３ 三井物産 100,000,000 107,697,000
８ みずほコーポレート 100,000,000 108,955,800
１ 三井住友ＦＧ劣後 100,000,000 100,240,700
８ 住友信託 劣後 100,000,000 106,318,800
１ みずほＦＧ劣後 100,000,000 100,279,800
９ みずほ銀行劣後 100,000,000 106,316,400
１７ ＮＴＴフアイナンス 200,000,000 198,333,200
７３ ホンダフアイナンス 200,000,000 197,922,400
２０７ オリツクス 200,000,000 198,243,200
２ 三菱ＨＣキヤピタル 200,000,000 197,413,400
１ 野村ホールデイングス 100,000,000 99,932,000
５８ 三菱地所 100,000,000 118,080,000
１３５ 三菱地所 200,000,000 191,853,400
１０ 東急 100,000,000 95,314,100
３８ 京王電鉄 100,000,000 99,499,300
１１０東日本旅客鉄 100,000,000 104,730,700
１６９ 東日本旅客鉄 200,000,000 189,654,200
６０ 西日本旅客鉄 200,000,000 194,104,800
４１ 東海旅客鉄道 100,000,000 109,233,400
４２ 東海旅客鉄道 100,000,000 110,302,000
４５ 東京地下鉄 100,000,000 96,363,900
６４ 阪急阪神ＨＬＤＧ 100,000,000 99,193,700
３１ ＫＤＤＩ 200,000,000 199,576,600
５４６ 中部電力 200,000,000 190,761,000
５５３ 中部電力 200,000,000 198,932,000
５５０ 関西電力 300,000,000 299,296,800
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５０８ 東北電力 200,000,000 198,436,800
５４７ 東北電力 100,000,000 99,286,300
４９６ 九州電力 300,000,000 286,390,800
５６ 東京電力ＰＧ 200,000,000 201,131,200
４１ 大阪瓦斯 200,000,000 190,345,800
７ フアーストリテイリング 100,000,000 99,234,500
社債券 小計 6,486,275,500
合 計 120,092,163,785
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2023年4月26日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 10,094,465
コール・ローン 452,897,035
国債証券 152,395,696,067
未収入金 160,167,464
未収利息 1,125,515,732
前払費用 81,362,410
流動資産合計
154,225,733,173
資産合計
154,225,733,173
負債の部
流動負債
未払解約金 74,040,471
その他未払費用 1,106
流動負債合計
74,041,577
負債合計
74,041,577
純資産の部
元本等
元本 77,569,566,263
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 76,582,125,333
元本等合計
154,151,691,596
純資産合計
154,151,691,596
負債純資産合計
154,225,733,173
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
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１. 有価証券の評価基準及び評 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
価方法 す。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基礎となる事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
ております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2023年4月26日現在）
１. 当計算期間の末日における 77,569,566,263口
受益権の総数
２. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.9873円
（１万口当たりの純資産額19,873円）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、国債証券を組み入れております。
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2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年4月26日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
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(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2023年1月24日
至 2023年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2023年4月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 77,070,781,164円
同期中における追加設定元本額 2,705,541,435円
同期中における一部解約元本額 2,206,756,336円
2023年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 26,264,697,521円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 925,109,815円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 2,309,569,115円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,286,981,811円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 163,244,923円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 6,252,899円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 27,080,899円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 96,728,150円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 273,427,860円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 198,862,879円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 315,911,452円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 23,728,067円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 75,140,503円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 108,814,008円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 69,026,297円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 29,892,971円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 88,271,146円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 67,071,279円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 180,233,725円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 54,842,577円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 27,132,651円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 191,260,374円
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三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド 786,818,352円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 37,417,494円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 115,311,644円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 78,652,865円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 3,752,407円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし） 951,551,680円
三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド 142,121,977円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 26,867円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 31,324円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 39,141円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 47,947円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 47,947円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） 46,616円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） 54,445円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） 59,419円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） 62,438円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） 64,457円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 4,377,222,968円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 28,611,877円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 5,268,659,821円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 3,924,633,021円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 9,149,265,401円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 29,825,111円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 71,393,142円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 619,550,307円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 110,475,622円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 939,572,337円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,260,343,854円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,323,429,747円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 4,043,715,837円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 604,716円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 6,937,357,592円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 328,147,074円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 117,681,971円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 67,375,516円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 30,693,061円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 11,644,067円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 79,129,938円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 363,615,745円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 84,985,995円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 37,643,421円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,511,845円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 868,299,804円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 523,017,070円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 723,066,850円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 361,035,771円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 250,326,030円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 103,128,240円
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ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
定＞ 107,613,363円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 137,472,367円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞ 385,128,840円
合 計 77,569,566,263円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ T 0.25 05/31/25 4,400,000.00 4,082,936.00
ドル
T 0.25 06/30/25 2,900,000.00 2,688,329.00
T 0.25 07/31/25 300,000.00 277,194.00
T 0.25 09/30/25 2,000,000.00 1,842,060.00
T 0.25 10/31/25 1,000,000.00 917,610.00
T 0.375 04/30/25 3,000,000.00 2,797,770.00
T 0.375 07/31/27 2,500,000.00 2,194,175.00
T 0.375 09/15/24 3,000,000.00 2,844,120.00
T 0.375 09/30/27 4,800,000.00 4,193,136.00
T 0.375 11/30/25 2,000,000.00 1,836,940.00
T 0.375 12/31/25 3,000,000.00 2,754,000.00
T 0.5 03/31/25 1,600,000.00 1,499,776.00
T 0.5 04/30/27 1,200,000.00 1,066,332.00
T 0.5 05/31/27 2,500,000.00 2,216,450.00
T 0.5 06/30/27 4,000,000.00 3,538,640.00
T 0.5 10/31/27 1,000,000.00 876,710.00
T 0.625 03/31/27 2,400,000.00 2,148,264.00
T 0.625 05/15/30 5,000,000.00 4,142,150.00
T 0.625 07/31/26 3,600,000.00 3,275,280.00
T 0.625 08/15/30 7,000,000.00 5,769,750.00
T 0.625 10/15/24 4,400,000.00 4,175,952.00
T 0.625 11/30/27 3,400,000.00 2,992,850.00
T 0.625 12/31/27 7,200,000.00 6,324,984.00
T 0.75 01/31/28 5,900,000.00 5,205,098.00
T 0.75 11/15/24 5,200,000.00 4,933,760.00
T 0.875 11/15/30 7,000,000.00 5,866,000.00
T 1 07/31/28 5,900,000.00 5,210,644.00
T 1 12/15/24 4,500,000.00 4,280,085.00
T 1.125 01/15/25 2,000,000.00 1,903,200.00
T 1.125 02/15/31 8,500,000.00 7,243,190.00
T 1.125 02/28/25 1,500,000.00 1,424,550.00
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T 1.125 02/28/27 2,000,000.00 1,830,960.00
T 1.125 05/15/40 2,800,000.00 1,888,292.00
T 1.125 08/15/40 3,100,000.00 2,073,466.00
T 1.125 08/31/28 3,500,000.00 3,105,130.00
T 1.25 05/15/50 5,100,000.00 2,993,139.00
T 1.25 05/31/28 3,000,000.00 2,694,240.00
T 1.25 06/30/28 3,000,000.00 2,690,010.00
T 1.25 08/15/31 5,200,000.00 4,413,500.00
T 1.25 09/30/28 4,500,000.00 4,012,380.00
T 1.25 11/30/26 4,200,000.00 3,875,130.00
T 1.25 12/31/26 2,300,000.00 2,119,082.00
T 1.375 01/31/25 1,900,000.00 1,815,450.00
T 1.375 08/15/50 4,500,000.00 2,724,930.00
T 1.375 08/31/26 7,100,000.00 6,608,893.00
T 1.375 10/31/28 6,000,000.00 5,379,120.00
T 1.375 11/15/31 4,900,000.00 4,181,709.00
T 1.375 11/15/40 3,500,000.00 2,438,765.00
T 1.375 12/31/28 2,500,000.00 2,237,050.00
T 1.5 01/31/27 4,400,000.00 4,085,444.00
T 1.5 02/15/25 3,000,000.00 2,868,900.00
T 1.5 02/15/30 2,100,000.00 1,861,524.00
T 1.5 09/30/24 3,000,000.00 2,887,080.00
T 1.5 10/31/24 5,500,000.00 5,283,850.00
T 1.5 11/30/24 800,000.00 767,840.00
T 1.5 11/30/28 2,300,000.00 2,073,404.00
T 1.625 02/15/26 2,900,000.00 2,744,386.00
T 1.625 05/15/26 12,450,000.00 11,742,591.00
T 1.625 05/15/31 5,500,000.00 4,837,305.00
T 1.625 08/15/29 4,950,000.00 4,459,405.50
T 1.625 09/30/26 3,900,000.00 3,658,122.00
T 1.625 11/15/50 3,200,000.00 2,070,176.00
T 1.625 11/30/26 200,000.00 187,136.00
T 1.75 01/31/29 4,300,000.00 3,920,611.00
T 1.75 03/15/25 1,500,000.00 1,439,850.00
T 1.75 06/30/24 6,200,000.00 6,011,768.00
T 1.75 07/31/24 850,000.00 822,834.00
T 1.75 08/15/41 4,400,000.00 3,219,788.00
T 1.75 11/15/29 1,300,000.00 1,180,101.00
T 1.75 12/31/24 4,000,000.00 3,850,000.00
T 1.75 12/31/26 3,500,000.00 3,285,345.00
T 1.875 02/15/32 5,300,000.00 4,700,941.00
T 1.875 02/15/41 3,300,000.00 2,495,229.00
T 1.875 02/15/51 5,800,000.00 3,995,040.00
T 1.875 02/28/27 3,400,000.00 3,199,026.00
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T 1.875 02/28/29 2,800,000.00 2,569,980.00
T 1.875 08/31/24 3,800,000.00 3,679,312.00
T 1.875 11/15/51 3,300,000.00 2,263,206.00
T 2 02/15/25 2,500,000.00 2,413,175.00
T 2 02/15/50 2,800,000.00 1,999,312.00
T 2 04/30/24 2,000,000.00 1,948,680.00
T 2 05/31/24 3,300,000.00 3,211,956.00
T 2 06/30/24 4,100,000.00 3,986,266.00
T 2 08/15/25 3,300,000.00 3,171,333.00
T 2 08/15/51 2,900,000.00 2,054,621.00
T 2 11/15/26 5,000,000.00 4,741,200.00
T 2 11/15/41 3,800,000.00 2,896,512.00
T 2.125 03/31/24 6,500,000.00 6,350,695.00
T 2.125 05/15/25 600,000.00 579,186.00
T 2.125 07/31/24 3,500,000.00 3,404,695.00
T 2.125 09/30/24 4,000,000.00 3,884,280.00
T 2.125 11/30/24 2,600,000.00 2,520,622.00
T 2.25 02/15/27 4,400,000.00 4,202,220.00
T 2.25 02/15/52 1,700,000.00 1,276,513.00
T 2.25 03/31/26 8,200,000.00 7,891,516.00
T 2.25 04/30/24 3,800,000.00 3,711,840.00
T 2.25 05/15/41 3,000,000.00 2,406,900.00
T 2.25 08/15/27 4,200,000.00 3,995,628.00
T 2.25 08/15/46 2,450,000.00 1,865,013.50
T 2.25 08/15/49 3,500,000.00 2,651,285.00
T 2.25 10/31/24 800,000.00 777,184.00
T 2.25 11/15/24 5,100,000.00 4,952,865.00
T 2.25 11/15/25 4,000,000.00 3,858,120.00
T 2.25 11/15/27 4,400,000.00 4,175,952.00
T 2.25 12/31/24 3,900,000.00 3,784,365.00
T 2.375 02/15/42 2,800,000.00 2,272,424.00
T 2.375 03/31/29 5,000,000.00 4,712,850.00
T 2.375 05/15/27 3,000,000.00 2,873,730.00
T 2.375 05/15/29 2,400,000.00 2,260,872.00
T 2.375 05/15/51 3,900,000.00 3,017,235.00
T 2.375 08/15/24 5,600,000.00 5,461,288.00
T 2.375 11/15/49 1,900,000.00 1,478,200.00
T 2.5 01/31/25 3,400,000.00 3,311,940.00
T 2.5 02/15/45 1,400,000.00 1,128,694.00
T 2.5 02/15/46 1,000,000.00 801,460.00
T 2.5 02/28/26 2,100,000.00 2,035,257.00
T 2.5 03/31/27 3,000,000.00 2,887,590.00
T 2.5 05/15/24 2,200,000.00 2,153,602.00
T 2.5 05/15/46 1,600,000.00 1,281,520.00
238/294
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.625 01/31/26 2,200,000.00 2,140,358.00
T 2.625 02/15/29 1,800,000.00 1,722,510.00
T 2.625 03/31/25 1,000,000.00 976,210.00
T 2.625 04/15/25 4,500,000.00 4,389,075.00
T 2.625 05/31/27 4,800,000.00 4,639,200.00
T 2.625 07/31/29 1,100,000.00 1,049,807.00
T 2.625 12/31/25 1,400,000.00 1,362,368.00
T 2.75 02/15/28 5,300,000.00 5,137,025.00
T 2.75 02/28/25 2,000,000.00 1,956,700.00
T 2.75 04/30/27 2,700,000.00 2,622,564.00
T 2.75 05/15/25 3,000,000.00 2,932,650.00
T 2.75 05/31/29 1,400,000.00 1,346,940.00
T 2.75 06/30/25 900,000.00 879,642.00
T 2.75 08/15/32 4,200,000.00 3,989,328.00
T 2.75 08/15/42 2,000,000.00 1,719,880.00
T 2.75 08/15/47 1,800,000.00 1,507,320.00
T 2.75 08/31/25 3,400,000.00 3,321,494.00
T 2.75 11/15/42 300,000.00 257,160.00
T 2.75 11/15/47 1,500,000.00 1,256,865.00
T 2.875 04/30/25 400,000.00 392,044.00
T 2.875 04/30/29 3,500,000.00 3,392,795.00
T 2.875 05/15/28 3,500,000.00 3,407,005.00
T 2.875 05/15/32 5,700,000.00 5,475,876.00
T 2.875 05/15/43 1,200,000.00 1,047,576.00
T 2.875 05/15/49 1,400,000.00 1,206,366.00
T 2.875 05/15/52 3,200,000.00 2,754,848.00
T 2.875 05/31/25 3,100,000.00 3,038,093.00
T 2.875 06/15/25 2,000,000.00 1,960,260.00
T 2.875 08/15/28 4,500,000.00 4,377,105.00
T 2.875 08/15/45 800,000.00 687,888.00
T 2.875 11/15/46 900,000.00 773,136.00
T 2.875 11/30/25 2,500,000.00 2,448,725.00
T 3 02/15/47 2,500,000.00 2,192,625.00
T 3 02/15/48 2,400,000.00 2,107,344.00
T 3 02/15/49 3,300,000.00 2,908,059.00
T 3 05/15/42 800,000.00 717,760.00
T 3 05/15/45 900,000.00 791,379.00
T 3 05/15/47 1,800,000.00 1,577,736.00
T 3 07/15/25 2,000,000.00 1,965,100.00
T 3 08/15/48 900,000.00 791,100.00
T 3 08/15/52 3,000,000.00 2,650,770.00
T 3 09/30/25 1,000,000.00 982,530.00
T 3 10/31/25 2,600,000.00 2,554,500.00
T 3 11/15/44 1,000,000.00 882,030.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 3 11/15/45 800,000.00 702,792.00
T 3.125 02/15/42 1,000,000.00 917,220.00
T 3.125 02/15/43 2,300,000.00 2,090,079.00
T 3.125 05/15/48 2,400,000.00 2,156,664.00
T 3.125 08/15/25 3,000,000.00 2,956,110.00
T 3.125 08/15/44 1,300,000.00 1,172,405.00
T 3.125 11/15/28 2,900,000.00 2,852,817.00
T 3.125 11/15/41 1,000,000.00 919,620.00
T 3.25 05/15/42 2,200,000.00 2,047,628.00
T 3.25 06/30/29 3,000,000.00 2,967,180.00
T 3.375 05/15/44 500,000.00 469,930.00
T 3.375 08/15/42 3,000,000.00 2,840,370.00
T 3.375 11/15/48 3,100,000.00 2,918,030.00
T 3.5 01/31/28 1,000,000.00 1,002,530.00
T 3.5 01/31/30 2,500,000.00 2,512,100.00
T 3.5 02/15/33 3,700,000.00 3,736,112.00
T 3.5 02/15/39 200,000.00 199,886.00
T 3.625 02/15/44 300,000.00 293,154.00
T 3.625 02/15/53 100,000.00 99,679.00
T 3.625 08/15/43 1,000,000.00 980,680.00
T 3.75 08/15/41 1,100,000.00 1,108,734.00
T 3.75 11/15/43 700,000.00 698,831.00
T 3.875 01/15/26 5,300,000.00 5,326,394.00
T 3.875 02/15/43 2,600,000.00 2,642,432.00
T 3.875 08/15/40 500,000.00 518,055.00
T 3.875 09/30/29 3,500,000.00 3,586,870.00
T 3.875 12/31/29 1,500,000.00 1,540,125.00
T 4 02/15/26 2,000,000.00 2,018,200.00
T 4 02/28/30 1,500,000.00 1,552,965.00
T 4 10/31/29 1,600,000.00 1,652,240.00
T 4 11/15/42 2,000,000.00 2,070,920.00
T 4 11/15/52 3,500,000.00 3,736,250.00
T 4.125 01/31/25 3,500,000.00 3,504,620.00
T 4.125 10/31/27 3,500,000.00 3,593,835.00
T 4.125 11/15/32 4,600,000.00 4,873,102.00
T 4.25 05/15/39 100,000.00 108,996.00
T 4.25 10/15/25 2,000,000.00 2,023,320.00
T 4.25 11/15/40 600,000.00 650,820.00
T 4.25 12/31/24 1,500,000.00 1,503,540.00
T 4.375 05/15/40 900,000.00 992,718.00
T 4.375 05/15/41 300,000.00 329,583.00
T 4.375 11/15/39 300,000.00 331,119.00
T 4.5 05/15/38 2,000,000.00 2,240,500.00
T 4.5 08/15/39 300,000.00 336,531.00
240/294
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 4.5 11/15/25 3,800,000.00 3,871,174.00
T 4.625 02/15/40 1,000,000.00 1,136,770.00
T 4.625 02/28/25 3,800,000.00 3,843,320.00
T 4.75 02/15/41 900,000.00 1,036,242.00
T 5.25 11/15/28 500,000.00 545,135.00
T 5.375 02/15/31 320,000.00 363,862.40
T 6 02/15/26 1,000,000.00 1,063,040.00
T-BOND 15/11/2027 1,000,000.00 1,112,220.00
アメリカ・ドル小計 618,620,000.00
566,189,167.40
(75,756,110,598)
カナダ・ド CAN 0.5 09/01/25 2,700,000.00 2,520,207.00
ル
CAN 1 06/01/27 1,100,000.00 1,019,337.00
CAN 1.25 03/01/27 400,000.00 373,964.00
CAN 1.25 06/01/30 5,500,000.00 4,969,690.00
CAN 1.5 04/01/25 700,000.00 672,686.00
CAN 1.5 06/01/26 3,200,000.00 3,046,432.00
CAN 1.5 09/01/24 2,200,000.00 2,131,514.00
CAN 1.5 12/01/31 2,300,000.00 2,077,199.00
CAN 1.75 12/01/53 1,000,000.00 766,750.00
CAN 2 06/01/28 700,000.00 673,554.00
CAN 2.25 06/01/25 500,000.00 487,640.00
CAN 2.25 06/01/29 1,100,000.00 1,069,805.00
CAN 2.25 12/01/29 600,000.00 582,468.00
CAN 2.5 06/01/24 2,100,000.00 2,066,274.00
CAN 2.5 12/01/32 2,300,000.00 2,243,098.00
CAN 2.75 06/01/33 200,000.00 199,048.00
CAN 2.75 12/01/48 1,300,000.00 1,254,838.00
CAN 3 10/01/25 900,000.00 890,631.00
CAN 3.5 12/01/45 1,200,000.00 1,303,092.00
CAN 4 06/01/41 1,300,000.00 1,483,222.00
CAN 5 06/01/37 600,000.00 741,858.00
CAN 5.75 06/01/29 250,000.00 291,487.50
CAN 5.75 06/01/33 400,000.00 502,584.00
CANADA 2.75 12/01/64 700,000.00 670,705.00
カナダ・ドル小計 33,250,000.00
32,038,083.50
(3,145,819,419)
オーストラ ACGB 0.25 11/21/25 800,000.00 744,264.00
リア・ドル
ACGB 0.5 09/21/26 100,000.00 91,548.00
ACGB 1.5 06/21/31 4,400,000.00 3,808,508.00
ACGB 1.75 06/21/51 500,000.00 315,005.00
ACGB 1.75 11/21/32 1,400,000.00 1,207,780.00
ACGB 2.25 05/21/28 1,300,000.00 1,241,994.00
ACGB 2.5 05/21/30 2,600,000.00 2,464,306.00
ACGB 2.75 04/21/24 2,500,000.00 2,483,750.00
241/294
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACGB 2.75 06/21/35 800,000.00 735,344.00
ACGB 2.75 11/21/27 1,300,000.00 1,276,236.00
ACGB 2.75 11/21/28 200,000.00 195,054.00
ACGB 2.75 11/21/29 1,800,000.00 1,741,464.00
ACGB 3 03/21/47 1,200,000.00 1,028,592.00
ACGB 3 11/21/33 1,000,000.00 958,300.00
ACGB 3.25 04/21/25 1,300,000.00 1,302,392.00
ACGB 3.25 04/21/29 800,000.00 799,320.00
ACGB 3.25 06/21/39 2,000,000.00 1,869,540.00
ACGB 3.75 04/21/37 1,200,000.00 1,207,992.00
ACGB 4.25 04/21/26 2,150,000.00 2,218,090.50
ACGB 4.5 04/21/33 900,000.00 979,353.00
オーストラリア・ドル小計 28,250,000.00
26,668,832.50
(2,365,792,131)
シンガポー SIGB 1.25 11/01/26 600,000.00 567,600.00
ル・ドル
SIGB 1.625 07/01/31 1,000,000.00 910,500.00
SIGB 2.25 08/01/36 1,000,000.00 948,000.00
SIGB 2.625 05/01/28 800,000.00 792,400.00
SIGB 2.75 03/01/46 800,000.00 828,800.00
SIGB 2.75 04/01/42 700,000.00 718,522.00
SIGB 2.875 09/01/30 200,000.00 200,200.00
SIGB 3 09/01/24 500,000.00 498,055.00
SIGB 3.375 09/01/33 300,000.00 315,000.00
SIGB 3.5 03/01/27 1,100,000.00 1,125,850.00
シンガポール・ドル小計 7,000,000.00
6,904,927.00
(690,561,749)
ニュージー NZGB 1.75 05/15/41 500,000.00 338,200.00
ランド・ド
NZGB 2 05/15/32 800,000.00 672,776.00
ル
NZGB 2.75 04/15/25 1,100,000.00 1,061,808.00
NZGB 2.75 05/15/51 500,000.00 376,985.00
NZGB 3 04/20/29 1,000,000.00 941,410.00
NZGB 4.5 04/15/27 1,100,000.00 1,113,233.00
ニュージーランド・ドル小計 5,000,000.00
4,504,412.00
(370,217,622)
イギリス・ UK TSY GILT 400,000.00 267,028.00
ポンド
UKT 0.125 01/30/26 1,300,000.00 1,180,907.00
UKT 0.125 01/31/28 700,000.00 594,076.00
UKT 0.25 01/31/25 700,000.00 653,891.00
UKT 0.25 07/31/31 1,300,000.00 990,743.00
UKT 0.375 10/22/26 1,200,000.00 1,068,336.00
UKT 0.375 10/22/30 1,800,000.00 1,426,212.00
UKT 0.5 01/31/29 1,800,000.00 1,505,340.00
UKT 0.5 10/22/61 900,000.00 307,485.00
UKT 0.625 06/07/25 900,000.00 843,822.00
242/294
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 0.625 07/31/35 2,100,000.00 1,448,139.00
UKT 0.875 10/22/29 500,000.00 423,485.00
UKT 1 01/31/32 1,500,000.00 1,205,670.00
UKT 1 04/22/24 600,000.00 581,532.00
UKT 1.125 10/22/73 300,000.00 126,543.00
UKT 1.25 07/22/27 200,000.00 181,616.00
UKT 1.25 07/31/51 500,000.00 268,645.00
UKT 1.25 10/22/41 600,000.00 386,076.00
UKT 1.5 07/22/26 1,100,000.00 1,027,818.00
UKT 1.5 07/22/47 2,000,000.00 1,219,400.00
UKT 1.625 10/22/28 300,000.00 271,278.00
UKT 1.625 10/22/54 500,000.00 290,200.00
UKT 1.75 01/22/49 1,250,000.00 797,612.50
UKT 1.75 09/07/37 100,000.00 76,270.00
UKT 2 09/07/25 1,100,000.00 1,054,504.00
UKT 2.5 07/22/65 1,600,000.00 1,154,400.00
UKT 2.75 09/07/24 900,000.00 883,701.00
UKT 3.25 01/22/44 1,600,000.00 1,420,288.00
UKT 3.25 01/31/33 1,000,000.00 963,810.00
UKT 3.5 01/22/45 1,250,000.00 1,148,662.50
UKT 3.5 07/22/68 1,300,000.00 1,206,816.00
UKT 3.5 10/22/25 200,000.00 197,036.00
UKT 3.75 01/29/38 900,000.00 879,030.00
UKT 3.75 07/22/52 1,200,000.00 1,145,136.00
UKT 4 01/22/60 1,300,000.00 1,323,140.00
UKT 4.125 01/29/27 1,300,000.00 1,309,581.00
UKT 4.25 03/07/36 700,000.00 730,730.00
UKT 4.25 06/07/32 500,000.00 526,100.00
UKT 4.25 09/07/39 600,000.00 619,152.00
UKT 4.25 12/07/27 900,000.00 922,869.00
UKT 4.25 12/07/40 600,000.00 618,960.00
UKT 4.25 12/07/46 1,500,000.00 1,542,840.00
UKT 4.25 12/07/49 900,000.00 929,871.00
UKT 4.25 12/07/55 1,700,000.00 1,781,855.00
UKT 4.5 09/07/34 1,100,000.00 1,176,186.00
UKT 4.5 12/07/42 1,050,000.00 1,119,846.00
UKT 4.75 12/07/30 1,150,000.00 1,242,586.50
UKT 4.75 12/07/38 1,000,000.00 1,094,120.00
UKT 5 03/07/25 1,300,000.00 1,321,970.00
UKT 6 12/07/28 650,000.00 728,260.00
イギリス・ポンド小計 49,850,000.00
44,183,574.50
(7,333,589,696)
ILGOV 0.4 10/31/24 1,800,000.00 1,697,616.00
ILGOV 0.5 04/30/25 4,600,000.00 4,277,034.00
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イスラエ
ILGOV 1 03/31/30 700,000.00 578,256.00
ル・シュケ
ILGOV 2.25 09/28/28 500,000.00 459,545.00
ル
ILGOV 3.75 03/31/47 3,700,000.00 3,403,149.00
ILGOV 6.25 10/30/26 2,600,000.00 2,785,198.00
イスラエル・シュケル小計 13,900,000.00
13,200,798.00
(484,375,561)
デンマー DGB 0 11/15/31 500,000.00 402,285.00
ク・クロー
DGB 0.25 11/15/52 1,800,000.00 947,430.00
ネ
DGB 0.5 11/15/27 8,000,000.00 7,279,680.00
DGB 0.5 11/15/29 5,400,000.00 4,728,024.00
DGB 1.75 11/15/25 2,400,000.00 2,337,144.00
DGB 4.5 11/15/39 8,000,000.00 9,870,240.00
デンマーク・クローネ小計 26,100,000.00
25,564,803.00
(503,370,971)
ノル NGB 1.375 08/19/30 6,200,000.00 5,466,416.00
ウェー・ク
NGB 1.5 02/19/26 3,000,000.00 2,856,150.00
ローネ
NGB 1.75 02/17/27 200,000.00 189,376.00
NGB 1.75 03/13/25 1,200,000.00 1,163,220.00
NGB 1.75 09/06/29 5,000,000.00 4,589,100.00
NGB 2 04/26/28 5,900,000.00 5,568,361.00
ノルウェー・クローネ小計 21,500,000.00
19,832,623.00
(248,304,440)
スウェーデ SGB 0.125 05/12/31 500,000.00 415,205.00
ン・クロー
SGB 0.75 05/12/28 3,700,000.00 3,390,495.00
ナ
SGB 0.75 11/12/29 3,700,000.00 3,322,674.00
SGB 1 11/12/26 6,200,000.00 5,835,068.00
SGB 2.5 05/12/25 5,000,000.00 4,943,850.00
SGB 3.5 03/30/39 5,300,000.00 5,987,569.00
スウェーデン・クローナ小計 24,400,000.00
23,894,861.00
(310,155,296)
メキシコ・ MBONO 10 12/05/24 32,000,000.00 31,640,000.00
ペソ
MBONO 5 03/06/25 12,000,000.00 10,910,520.00
MBONO 5.75 03/05/26 19,000,000.00 17,192,720.00
MBONO 7.5 05/26/33 3,000,000.00 2,731,200.00
MBONO 7.5 06/03/27 16,000,000.00 15,132,800.00
MBONO 7.75 05/29/31 27,000,000.00 25,311,420.00
MBONO 7.75 11/23/34 18,000,000.00 16,579,800.00
MBONO 8 11/07/47 5,000,000.00 4,459,050.00
MBONO 8.5 05/31/29 20,000,000.00 19,627,600.00
MBONO 8.5 11/18/38 40,000,000.00 38,013,200.00
メキシコ・ペソ小計 192,000,000.00
181,598,310.00
(1,345,879,555)
オフショ CGB 2.18 08/25/25 39,000,000.00 38,756,640.00
ア・人民元
CGB 2.24 05/25/25 31,000,000.00 30,878,480.00
CGB 2.26 02/24/25 18,000,000.00 17,955,180.00
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CGB 2.46 02/15/26 15,000,000.00 14,993,700.00
CGB 2.47 09/02/24 26,000,000.00 26,050,960.00
CGB 2.48 04/15/27 9,000,000.00 8,955,360.00
CGB 2.5 07/25/27 16,000,000.00 15,912,640.00
CGB 2.62 09/25/29 23,000,000.00 22,771,150.00
CGB 2.64 01/15/28 9,000,000.00 8,991,810.00
CGB 2.69 08/12/26 51,000,000.00 51,213,180.00
CGB 2.8 03/24/29 26,000,000.00 26,068,900.00
CGB 2.8 11/15/32 21,000,000.00 20,930,700.00
CGB 2.91 10/14/28 21,000,000.00 21,214,200.00
CGB 3.02 05/27/31 43,000,000.00 43,694,450.00
CGB 3.12 10/25/52 2,000,000.00 1,979,960.00
CGB 3.72 04/12/51 38,000,000.00 41,657,880.00
オフショア・人民元小計 388,000,000.00
392,025,190.00
(7,553,737,374)
マレーシ MGS 3.478 06/14/24 700,000.00 703,983.00
ア・リン
MGS 3.502 05/31/27 5,100,000.00 5,102,499.00
ギット
MGS 3.757 05/22/40 1,400,000.00 1,331,960.00
MGS 3.882 03/14/25 1,500,000.00 1,520,400.00
MGS 3.9 11/30/26 1,300,000.00 1,321,593.00
MGS 3.955 09/15/25 3,200,000.00 3,248,256.00
MGS 4.498 04/15/30 6,400,000.00 6,725,184.00
MGS 4.504 04/30/29 700,000.00 731,584.00
MGS 4.736 03/15/46 6,700,000.00 7,204,778.00
マレーシア・リンギット小計 27,000,000.00
27,890,237.00
(835,831,357)
ポーラン POLGB 0.25 10/25/26 7,000,000.00 5,777,660.00
ド・ズロチ
POLGB 0.75 04/25/25 1,800,000.00 1,629,450.00
POLGB 1.25 10/25/30 7,800,000.00 5,680,818.00
POLGB 2.25 10/25/24 8,000,000.00 7,584,160.00
POLGB 2.75 04/25/28 2,200,000.00 1,907,290.00
ポーランド・ズロチ小計 26,800,000.00
22,579,378.00
(721,350,163)
ユーロ BGB 0 10/22/31 2,000,000.00 1,562,580.00
BGB 0.1 06/22/30 200,000.00 165,100.00
BGB 0.35 06/22/32 300,000.00 237,249.00
BGB 0.4 06/22/40 300,000.00 185,496.00
BGB 0.5 10/22/24 1,100,000.00 1,061,060.00
BGB 0.65 06/22/71 400,000.00 164,272.00
BGB 0.8 06/22/25 700,000.00 670,586.00
BGB 0.8 06/22/27 800,000.00 739,376.00
BGB 0.8 06/22/28 1,600,000.00 1,455,136.00
BGB 0.9 06/22/29 900,000.00 806,715.00
BGB 1 06/22/26 1,800,000.00 1,704,726.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BGB 1 06/22/31 1,300,000.00 1,122,108.00
BGB 1.25 04/22/33 1,100,000.00 937,530.00
BGB 1.45 06/22/37 400,000.00 319,048.00
BGB 1.6 06/22/47 650,000.00 458,659.50
BGB 1.7 06/22/50 1,100,000.00 771,309.00
BGB 1.9 06/22/38 1,000,000.00 835,720.00
BGB 2.15 06/22/66 500,000.00 369,440.00
BGB 2.25 06/22/57 500,000.00 386,580.00
BGB 2.6 06/22/24 400,000.00 397,724.00
BGB 3 06/22/34 200,000.00 197,558.00
BGB 3.75 06/22/45 600,000.00 632,040.00
BGB 4 03/28/32 300,000.00 323,703.00
BGB 4.25 03/28/41 1,000,000.00 1,117,440.00
BGB 4.5 03/28/26 700,000.00 733,187.00
BGB 5 03/28/35 1,000,000.00 1,177,390.00
BGB 5.5 03/28/28 1,000,000.00 1,127,470.00
BTPS 2,400,000.00 2,297,472.00
BTPS 0 12/15/24 1,300,000.00 1,230,359.00
BTPS 0.35 02/01/25 2,400,000.00 2,274,528.00
BTPS 0.45 02/15/29 2,400,000.00 1,986,408.00
BTPS 0.5 02/01/26 1,000,000.00 921,310.00
BTPS 0.85 01/15/27 1,700,000.00 1,542,104.00
BTPS 0.9 04/01/31 2,000,000.00 1,582,600.00
BTPS 0.95 06/01/32 2,100,000.00 1,603,308.00
BTPS 0.95 08/01/30 700,000.00 568,197.00
BTPS 0.95 09/15/27 800,000.00 714,520.00
BTPS 0.95 12/01/31 2,600,000.00 2,019,186.00
BTPS 1.1 04/01/27 3,000,000.00 2,731,170.00
BTPS 1.25 12/01/26 800,000.00 739,064.00
BTPS 1.45 03/01/36 400,000.00 286,920.00
BTPS 1.45 05/15/25 700,000.00 673,351.00
BTPS 1.45 11/15/24 1,800,000.00 1,747,944.00
BTPS 1.5 06/01/25 1,900,000.00 1,826,546.00
BTPS 1.6 06/01/26 1,200,000.00 1,133,004.00
BTPS 1.65 12/01/30 2,200,000.00 1,867,228.00
BTPS 1.7 09/01/51 1,500,000.00 856,350.00
BTPS 1.85 05/15/24 700,000.00 688,856.00
BTPS 1.85 07/01/25 1,000,000.00 967,770.00
BTPS 2 02/01/28 2,000,000.00 1,856,600.00
BTPS 2 12/01/25 1,300,000.00 1,252,355.00
BTPS 2.05 08/01/27 1,500,000.00 1,408,995.00
BTPS 2.1 07/15/26 1,000,000.00 957,140.00
BTPS 2.2 06/01/27 900,000.00 853,164.00
BTPS 2.25 09/01/36 500,000.00 394,080.00
246/294
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 2.45 09/01/33 600,000.00 510,024.00
BTPS 2.45 09/01/50 900,000.00 615,294.00
BTPS 2.5 11/15/25 1,200,000.00 1,172,052.00
BTPS 2.5 12/01/24 1,300,000.00 1,282,073.00
BTPS 2.65 12/01/27 400,000.00 383,272.00
BTPS 2.7 03/01/47 1,550,000.00 1,154,905.00
BTPS 2.8 03/01/67 1,000,000.00 681,820.00
BTPS 2.8 06/15/29 1,000,000.00 943,500.00
BTPS 2.8 12/01/28 1,600,000.00 1,525,280.00
BTPS 2.95 09/01/38 600,000.00 500,976.00
BTPS 3 08/01/29 3,100,000.00 2,961,244.00
BTPS 3.1 03/01/40 500,000.00 418,235.00
BTPS 3.25 09/01/46 1,600,000.00 1,317,792.00
BTPS 3.35 03/01/35 850,000.00 768,876.00
BTPS 3.45 03/01/48 1,000,000.00 844,660.00
BTPS 3.5 03/01/30 1,000,000.00 977,900.00
BTPS 3.75 09/01/24 2,300,000.00 2,309,959.00
BTPS 3.85 09/01/49 1,500,000.00 1,343,490.00
BTPS 3.85 12/15/29 300,000.00 298,830.00
BTPS 4 02/01/37 2,600,000.00 2,494,700.00
BTPS 4 04/30/35 700,000.00 675,066.00
BTPS 4.5 03/01/26 1,300,000.00 1,334,476.00
BTPS 4.75 09/01/28 2,000,000.00 2,099,000.00
BTPS 4.75 09/01/44 900,000.00 923,391.00
BTPS 5 03/01/25 1,000,000.00 1,027,800.00
BTPS 5 08/01/34 2,070,000.00 2,190,184.20
BTPS 5 08/01/39 1,800,000.00 1,902,312.00
BTPS 5 09/01/40 1,700,000.00 1,798,634.00
BTPS 5.75 02/01/33 1,700,000.00 1,906,312.00
BTPS 6 05/01/31 2,200,000.00 2,505,998.00
BTPS 6.5 11/01/27 1,700,000.00 1,904,833.00
BTPS 7.25 11/01/26 400,000.00 448,728.00
DBR 0 02/15/30 800,000.00 684,296.00
DBR 0 02/15/32 3,200,000.00 2,615,296.00
DBR 0 05/15/35 3,600,000.00 2,691,000.00
DBR 0 08/15/29 2,500,000.00 2,161,350.00
DBR 0 08/15/30 5,100,000.00 4,316,181.00
DBR 0 08/15/31 2,300,000.00 1,905,688.00
DBR 0 08/15/50 3,000,000.00 1,587,840.00
DBR 0 08/15/50 700,000.00 371,840.00
DBR 0 11/15/27 1,300,000.00 1,167,231.00
DBR 0.25 02/15/27 2,300,000.00 2,117,748.00
DBR 0.25 02/15/29 1,800,000.00 1,596,834.00
DBR 0.25 08/15/28 1,500,000.00 1,342,980.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 0.5 02/15/25 2,500,000.00 2,399,725.00
DBR 0.5 02/15/26 3,400,000.00 3,208,240.00
DBR 0.5 02/15/28 2,100,000.00 1,922,634.00
DBR 0.5 08/15/27 2,100,000.00 1,937,796.00
DBR 1 05/15/38 1,000,000.00 810,260.00
DBR 1 08/15/24 1,300,000.00 1,268,072.00
DBR 1 08/15/25 1,300,000.00 1,250,964.00
DBR 1.25 08/15/48 1,650,000.00 1,296,966.00
DBR 1.5 05/15/24 1,200,000.00 1,181,652.00
DBR 1.8 08/15/53 200,000.00 172,642.00
DBR 2.1 11/15/29 700,000.00 688,387.00
DBR 2.3 02/15/33 200,000.00 198,630.00
DBR 2.5 07/04/44 1,900,000.00 1,907,885.00
DBR 2.5 08/15/46 2,700,000.00 2,732,400.00
DBR 3.25 07/04/42 700,000.00 777,840.00
DBR 4 01/04/37 1,300,000.00 1,525,498.00
DBR 4.25 07/04/39 700,000.00 859,250.00
DBR 4.75 07/04/28 1,600,000.00 1,784,288.00
DBR 4.75 07/04/34 600,000.00 736,266.00
DBR 4.75 07/04/40 1,450,000.00 1,898,079.00
DBR 5.5 01/04/31 900,000.00 1,098,000.00
DBR 5.625 01/04/28 1,000,000.00 1,141,470.00
DBR 6.25 01/04/30 500,000.00 620,095.00
DBR 6.5 07/04/27 1,000,000.00 1,159,570.00
FRTR 0 02/25/25 3,000,000.00 2,843,490.00
FRTR 0 02/25/26 3,800,000.00 3,513,480.00
FRTR 0 02/25/27 1,100,000.00 991,551.00
FRTR 0 03/25/25 1,900,000.00 1,797,438.00
FRTR 0 05/25/32 1,900,000.00 1,471,588.00
FRTR 0 11/25/29 4,500,000.00 3,765,780.00
FRTR 0 11/25/30 3,900,000.00 3,169,101.00
FRTR 0 11/25/31 3,000,000.00 2,363,490.00
FRTR 0.25 11/25/26 2,900,000.00 2,654,689.00
FRTR 0.5 05/25/25 1,300,000.00 1,237,600.00
FRTR 0.5 05/25/26 3,500,000.00 3,267,250.00
FRTR 0.5 05/25/29 2,300,000.00 2,015,582.00
FRTR 0.5 05/25/40 1,300,000.00 838,461.00
FRTR 0.5 05/25/72 100,000.00 38,887.00
FRTR 0.5 06/25/44 1,200,000.00 706,032.00
FRTR 0.75 02/25/28 2,000,000.00 1,822,220.00
FRTR 0.75 05/25/28 3,300,000.00 2,993,298.00
FRTR 0.75 05/25/52 3,000,000.00 1,605,780.00
FRTR 0.75 11/25/28 2,600,000.00 2,337,712.00
FRTR 1 05/25/27 2,200,000.00 2,053,502.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 1 11/25/25 1,300,000.00 1,241,578.00
FRTR 1.25 05/25/34 1,200,000.00 1,001,820.00
FRTR 1.25 05/25/36 3,700,000.00 2,963,293.00
FRTR 1.25 05/25/38 200,000.00 153,812.00
FRTR 1.5 05/25/31 3,050,000.00 2,775,164.50
FRTR 1.5 05/25/50 2,400,000.00 1,644,024.00
FRTR 1.75 05/25/66 800,000.00 536,960.00
FRTR 1.75 06/25/39 2,700,000.00 2,226,447.00
FRTR 1.75 11/25/24 2,600,000.00 2,550,106.00
FRTR 2 05/25/48 2,000,000.00 1,566,800.00
FRTR 2 11/25/32 4,000,000.00 3,705,960.00
FRTR 2.25 05/25/24 1,700,000.00 1,683,289.00
FRTR 2.5 05/25/30 3,100,000.00 3,052,291.00
FRTR 2.75 10/25/27 3,850,000.00 3,853,542.00
FRTR 3.25 05/25/45 900,000.00 896,094.00
FRTR 3.5 04/25/26 1,800,000.00 1,836,216.00
FRTR 4 04/25/55 1,370,000.00 1,549,935.80
FRTR 4 04/25/60 1,400,000.00 1,596,294.00
FRTR 4 10/25/38 2,000,000.00 2,192,880.00
FRTR 4.5 04/25/41 2,100,000.00 2,457,315.00
FRTR 4.75 04/25/35 800,000.00 933,160.00
FRTR 5.5 04/25/29 1,650,000.00 1,896,477.00
FRTR 5.75 10/25/32 400,000.00 494,264.00
FRTR 6 10/25/25 2,100,000.00 2,256,156.00
IRISH 0 10/18/31 500,000.00 396,875.00
IRISH 0.9 05/15/28 500,000.00 458,985.00
IRISH 1 05/15/26 800,000.00 759,936.00
IRISH 1.1 05/15/29 500,000.00 458,475.00
IRISH 1.3 05/15/33 800,000.00 693,864.00
IRISH 1.35 03/18/31 500,000.00 453,070.00
IRISH 1.5 05/15/50 500,000.00 346,455.00
IRISH 1.7 05/15/37 300,000.00 253,869.00
IRISH 2 02/18/45 1,100,000.00 889,559.00
IRISH 2.4 05/15/30 600,000.00 592,008.00
IRISH 5.4 03/13/25 800,000.00 838,168.00
NETHER 0 01/15/27 1,300,000.00 1,178,892.00
NETHER 0 07/15/30 2,600,000.00 2,156,050.00
NETHER 0.25 07/15/25 1,100,000.00 1,040,820.00
NETHER 0.25 07/15/29 1,000,000.00 865,390.00
NETHER 0.5 01/15/40 1,700,000.00 1,185,359.00
NETHER 0.5 07/15/26 1,700,000.00 1,586,525.00
NETHER 0.5 07/15/32 200,000.00 164,830.00
NETHER 0.75 07/15/27 400,000.00 370,108.00
NETHER 0.75 07/15/28 1,500,000.00 1,365,075.00
249/294
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHER 2 07/15/24 500,000.00 494,480.00
NETHER 2.5 01/15/33 600,000.00 590,262.00
NETHER 2.75 01/15/47 2,000,000.00 2,010,320.00
NETHER 3.75 01/15/42 1,300,000.00 1,478,932.00
NETHER 4 01/15/37 700,000.00 792,491.00
NETHER 5.5 01/15/28 700,000.00 786,807.00
OBL 0 04/05/24 1,300,000.00 1,263,925.00
OBL 0 04/11/25 2,800,000.00 2,653,868.00
OBL 0 04/16/27 4,200,000.00 3,813,474.00
OBL 0 10/09/26 1,600,000.00 1,468,800.00
OBL 0 10/10/25 2,600,000.00 2,437,344.00
OBL 0 10/18/24 1,500,000.00 1,437,795.00
OBL 2.2 04/13/28 300,000.00 297,171.00
RAGB 0 02/20/30 900,000.00 741,096.00
RAGB 0 02/20/31 1,400,000.00 1,117,326.00
RAGB 0 04/20/25 300,000.00 283,254.00
RAGB 0.5 02/20/29 550,000.00 482,289.50
RAGB 0.5 04/20/27 700,000.00 640,430.00
RAGB 0.75 02/20/28 900,000.00 818,874.00
RAGB 0.75 03/20/51 900,000.00 512,820.00
RAGB 0.75 10/20/26 1,300,000.00 1,215,058.00
RAGB 0.85 06/30/20 150,000.00 62,872.50
RAGB 0.9 02/20/32 500,000.00 420,580.00
RAGB 1.2 10/20/25 1,000,000.00 961,840.00
RAGB 1.5 02/20/47 700,000.00 512,624.00
RAGB 1.5 11/02/86 200,000.00 119,642.00
RAGB 1.65 10/21/24 800,000.00 784,784.00
RAGB 2.4 05/23/34 900,000.00 846,360.00
RAGB 3.15 06/20/44 500,000.00 502,120.00
RAGB 3.8 01/26/62 700,000.00 808,948.00
RAGB 4.15 03/15/37 300,000.00 332,835.00
RAGB 4.85 03/15/26 200,000.00 211,322.00
RAGB 6.25 07/15/27 1,000,000.00 1,134,110.00
RFGB 0 09/15/30 400,000.00 324,140.00
RFGB 0.25 09/15/40 500,000.00 308,070.00
RFGB 0.5 04/15/26 700,000.00 656,229.00
RFGB 0.5 09/15/28 400,000.00 355,000.00
RFGB 0.5 09/15/29 800,000.00 692,704.00
RFGB 0.75 04/15/31 500,000.00 423,985.00
RFGB 1.375 04/15/47 500,000.00 363,020.00
RFGB 2 04/15/24 900,000.00 890,550.00
RFGB 2.625 07/04/42 800,000.00 745,544.00
RFGB 2.75 07/04/28 200,000.00 200,016.00
RFGB 4 07/04/25 300,000.00 307,302.00
250/294
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 0 01/31/25 500,000.00 474,210.00
SPGB 0 05/31/25 2,600,000.00 2,440,230.00
SPGB 0.25 07/30/24 1,400,000.00 1,349,992.00
SPGB 0.5 04/30/30 600,000.00 500,952.00
SPGB 0.5 10/31/31 1,400,000.00 1,115,156.00
SPGB 0.7 04/30/32 2,200,000.00 1,758,262.00
SPGB 0.8 07/30/27 1,700,000.00 1,550,298.00
SPGB 0.85 07/30/37 800,000.00 549,520.00
SPGB 1 10/31/50 300,000.00 157,128.00
SPGB 1.2 10/31/40 1,700,000.00 1,140,428.00
SPGB 1.25 10/31/30 3,000,000.00 2,612,970.00
SPGB 1.3 10/31/26 3,100,000.00 2,928,570.00
SPGB 1.4 04/30/28 400,000.00 369,508.00
SPGB 1.4 07/30/28 2,200,000.00 2,023,340.00
SPGB 1.45 04/30/29 2,100,000.00 1,912,995.00
SPGB 1.45 10/31/27 1,800,000.00 1,680,624.00
SPGB 1.45 10/31/71 400,000.00 188,824.00
SPGB 1.5 04/30/27 1,500,000.00 1,415,100.00
SPGB 1.6 04/30/25 1,400,000.00 1,362,102.00
SPGB 1.85 07/30/35 2,000,000.00 1,664,660.00
SPGB 1.95 04/30/26 2,000,000.00 1,940,440.00
SPGB 1.95 07/30/30 1,700,000.00 1,565,496.00
SPGB 2.15 10/31/25 1,600,000.00 1,569,792.00
SPGB 2.35 07/30/33 700,000.00 636,209.00
SPGB 2.55 10/31/32 700,000.00 653,870.00
SPGB 2.7 10/31/48 750,000.00 609,322.50
SPGB 2.75 10/31/24 2,100,000.00 2,089,584.00
SPGB 2.9 10/31/46 1,700,000.00 1,458,209.00
SPGB 3.45 07/30/66 1,300,000.00 1,163,318.00
SPGB 3.8 04/30/24 1,400,000.00 1,407,840.00
SPGB 4.2 01/31/37 1,050,000.00 1,112,664.00
SPGB 4.65 07/30/25 800,000.00 828,200.00
SPGB 4.7 07/30/41 1,500,000.00 1,673,940.00
SPGB 4.9 07/30/40 1,400,000.00 1,597,666.00
SPGB 5.15 10/31/28 1,500,000.00 1,652,760.00
SPGB 5.15 10/31/44 1,400,000.00 1,663,354.00
SPGB 5.75 07/30/32 1,000,000.00 1,193,780.00
SPGB 5.9 07/30/26 500,000.00 543,680.00
SPGB 6 01/31/29 1,900,000.00 2,189,161.00
ユーロ小計 376,540,000.00
345,646,931.50
(50,730,600,136)
国債証券合計
152,395,696,067
(152,395,696,067)
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合 計
152,395,696,067
(152,395,696,067)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入債券 合計金額に
通 貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 215銘柄 49.1% 49.7%
カナダ・ドル 国債証券 24銘柄 2.0% 2.1%
オーストラリア・ドル 国債証券 20銘柄 1.5% 1.6%
シンガポール・ドル 国債証券 10銘柄 0.4% 0.5%
ニュージーランド・ドル 国債証券 6銘柄 0.2% 0.2%
イギリス・ポンド 国債証券 50銘柄 4.8% 4.8%
イスラエル・シュケル 国債証券 6銘柄 0.3% 0.3%
デンマーク・クローネ 国債証券 6銘柄 0.3% 0.3%
ノルウェー・クローネ 国債証券 6銘柄 0.2% 0.2%
スウェーデン・クローナ 国債証券 6銘柄 0.2% 0.2%
メキシコ・ペソ 国債証券 10銘柄 0.9% 0.9%
オフショア・人民元 国債証券 16銘柄 4.9% 5.0%
マレーシア・リンギット 国債証券 9銘柄 0.5% 0.5%
ポーランド・ズロチ 国債証券 5銘柄 0.5% 0.5%
ユーロ 国債証券 270銘柄 32.9% 33.3%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2023年4月26日現在）
資産の部
流動資産
預金 42,612,090
金銭信託 473,266
コール・ローン 21,233,513
国債証券 3,428,254,107
未収利息 31,199,139
前払費用 3,489,624
流動資産合計
3,527,261,739
資産合計
3,527,261,739
負債の部
流動負債
その他未払費用 1
流動負債合計
1
負債合計
1
純資産の部
元本等
元本 3,790,816,384
剰余金
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剰余金又は欠損金（△） △263,554,646
元本等合計
3,527,261,738
純資産合計
3,527,261,738
負債純資産合計
3,527,261,739
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
１. 有価証券の評価基準及び評 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
価方法 す。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３. その他財務諸表作成のため 外貨建資産等の会計処理
の基礎となる事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理し
ております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2023年4月26日現在）
１. 当計算期間の末日における 3,790,816,384口
受益権の総数
２. 「投資信託財産の計算に関 元本の欠損
する規則」第55条の６第10 263,554,646円
号に規定する額
３. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9305円
（１万口当たりの純資産額9,305円）
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
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３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年4月26日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
自 2023年1月24日
至 2023年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2023年4月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,549,799,426円
同期中における追加設定元本額 381,629,415円
同期中における一部解約元本額 140,612,457円
2023年4月26日現在の元本の内訳
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり） 458,320,920円
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし） 2,384,071,939円
三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド 16,953,405円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 185,498,354円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 418,111,886円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 285,556,981円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 37,161,598円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 4,687,006円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 34,762円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 40,409円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 49,379円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 60,552円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 60,552円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型） 12,291円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型） 29,950円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型） 42,472円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型） 56,019円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型） 67,909円
合 計 3,790,816,384円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ ADGB 1.875 09/15/31 1,300,000.00 1,114,529.00
ドル
ADGB 2.5 04/16/25 500,000.00 482,810.00
ADGB 3.125 09/30/49 700,000.00 528,150.00
BRAZIL 2.875 06/06/25 600,000.00 574,590.00
BRAZIL 3.875 06/12/30 500,000.00 448,070.00
BRAZIL 4.75 01/14/50 400,000.00 295,256.00
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BRAZIL 5.625 01/07/41 200,000.00 177,284.00
CHILE 2.55 07/27/33 600,000.00 503,016.00
CHILE 2.75 01/31/27 400,000.00 378,408.00
CHILE 3.1 05/07/41 200,000.00 153,756.00
CHILE 3.5 01/25/50 200,000.00 153,380.00
CHILE 4.34 03/07/42 600,000.00 540,702.00
CHINA (PEOPLE'S) 200,000.00 171,146.00
CHINA 0.55 10/21/25 200,000.00 183,886.00
CHINA 1.25 10/26/26 700,000.00 641,312.00
COLOM 3.125 04/15/31 600,000.00 456,834.00
COLOM 7.5 02/02/34 400,000.00 391,592.00
COLOM 8 04/20/33 600,000.00 613,830.00
DOMREP 5.5 02/22/29 200,000.00 190,704.00
DOMREP 5.875 01/30/60 600,000.00 456,690.00
DOMREP 6 02/22/33 1,000,000.00 926,690.00
INDON 3.05 03/12/51 200,000.00 148,908.00
INDON 3.85 10/15/30 200,000.00 192,558.00
INDON 4.75 01/08/26 200,000.00 202,764.00
INDON 5.125 01/15/45 400,000.00 398,408.00
KSA 2.25 02/02/33 1,600,000.00 1,331,680.00
KSA 3.625 03/04/28 600,000.00 583,350.00
KSA 4.875 07/18/33 200,000.00 204,970.00
KSA 5 01/18/53 200,000.00 188,612.00
KSA 5.25 01/16/50 200,000.00 197,356.00
MEX 2.659 05/24/31 1,200,000.00 1,012,920.00
MEX 4.5 01/31/50 300,000.00 248,127.00
MEX 5 04/27/51 900,000.00 787,374.00
OMAN 6 08/01/29 400,000.00 407,240.00
OMAN 6.25 01/25/31 1,000,000.00 1,033,480.00
PANAMA 2.252 09/29/32 600,000.00 465,444.00
PANAMA 4.5 01/19/63 800,000.00 589,688.00
PANAMA 6.4 02/14/35 300,000.00 316,569.00
PERU 2.783 01/23/31 800,000.00 693,656.00
PERU 5.625 11/18/50 400,000.00 412,688.00
PHILIP 1.648 06/10/31 200,000.00 162,210.00
PHILIP 2.95 05/05/45 200,000.00 147,290.00
PHILIP 3.7 02/02/42 200,000.00 167,760.00
QATAR 3.4 04/16/25 200,000.00 196,138.00
QATAR 3.75 04/16/30 1,100,000.00 1,089,418.00
QATAR 4.4 04/16/50 1,100,000.00 1,030,128.00
SOAF 4.85 09/30/29 400,000.00 359,088.00
SOAF 5.75 09/30/49 300,000.00 215,499.00
SOAF 5.875 06/22/30 400,000.00 374,824.00
SOAF 7.3 04/20/52 200,000.00 170,750.00
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TURKEY 6.125 10/24/28 800,000.00 708,432.00
TURKEY 6.375 10/14/25 400,000.00 379,148.00
TURKEY 9.375 01/19/33 200,000.00 199,220.00
TURKEY 9.875 01/15/28 800,000.00 818,000.00
URUGUA 4.375 01/23/31 400,000.00 404,236.00
URUGUA 4.975 04/20/55 400,000.00 401,660.00
アメリカ・ドル小計 28,500,000.00
25,622,228.00
(3,428,254,107)
国債証券合計
3,428,254,107
(3,428,254,107)
合 計
3,428,254,107
(3,428,254,107)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入債券 合計金額に
通 貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 56銘柄 97.2% 100.0%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
マネープール・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2023年4月26日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 4,851,053,087
コール・ローン 217,646,760,824
地方債証券 39,513,908,097
特殊債券 6,135,314,336
未収利息 52,594,645
前払費用 7,096,274
流動資産合計
268,206,727,263
資産合計
268,206,727,263
負債の部
流動負債
その他未払費用 220,422
流動負債合計
220,422
負債合計
220,422
純資産の部
元本等
元本 268,332,288,413
剰余金
剰余金又は欠損金（△） △125,781,572
元本等合計
268,206,506,841
258/294
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産合計
268,206,506,841
負債純資産合計
268,206,727,263
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
１. 有価証券の評価基準及び評 国債証券、地方債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として
価方法 時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引
業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報
会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価してお
ります。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断
した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認
める評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2023年4月26日現在）
１. 当計算期間の末日における 268,332,288,413口
受益権の総数
２. 「投資信託財産の計算に関 元本の欠損
する規則」第55条の６第10 125,781,572円
号に規定する額
３. １単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9995円
（１万口当たりの純資産額9,995円）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2023年1月24日
項 目
至 2023年4月26日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証
券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対
して、投資として運用することを目的としております。
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２. 金融商品の内容及び金融商 (1) 金融商品の内容
品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計
算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいてお
ります。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
こと、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としており
ます。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
性リスクがあります。
３. 金融商品に係るリスク管理 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用
体制 部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にか
かる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモ
ニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価について
の確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる
確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関す
る会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制に
ついては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよ
び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理す
る部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合
は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署
は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協
会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議
で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制と
なっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れ
る場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしく
はリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先
を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部
ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運
用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量
面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しておりま
す。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2023年4月26日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計
び差額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（地方債証券、特殊債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
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(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載し
ております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
事項についての補足説明 なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引
にかかる市場リスクを示すものではありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2023年1月24日
至 2023年4月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
いため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2023年4月26日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 268,327,877,084円
同期中における追加設定元本額 4,411,329円
同期中における一部解約元本額 -円
2023年4月26日現在の元本の内訳
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル） 144,000,000円
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド） 3,474,833円
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元） 12,046,048円
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル） 50,000,000円
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円） 11,000,000円
三井住友・公益債券投信（毎月決算型） 8,874,310円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジ型） 4,305,812円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ノーヘッジ型） 1,026,625円
三井住友・公益債券投信（資産成長型） 941,890円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 4,898,383円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 729,463円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５ 68,522円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０ 58,519円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５ 41,015円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５ 20,007円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５ 20,007円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ３＜適格機関投資家限定＞ 268,090,782,979円
合 計 268,332,288,413円
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（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
地方債証券 ７２０ 東京都公債 200,000,000 200,261,400
７２２ 東京都公債 1,800,000,000 1,802,178,000
７２３ 東京都公債 400,000,000 401,230,400
７２４ 東京都公債 1,200,000,000 1,203,338,400
７２５ 東京都公債 1,550,000,000 1,554,150,900
７２７ 東京都公債 1,500,000,000 1,507,021,500
７２９ 東京都公債 150,000,000 150,927,300
７３０ 東京都公債 2,750,000,000 2,766,183,750
７３１ 東京都公債 100,000,000 100,568,800
１ 東京都２０年 100,000,000 100,238,700
３ 東京都２０年 400,000,000 408,097,600
２９－１ 宮城県公債 600,000,000 602,031,000
１４－１ 宮城県５年 100,000,000 100,012,800
１９７ 神奈川県公債 100,000,000 100,130,600
１９８ 神奈川県公債 700,000,000 700,983,500
２００ 神奈川県公債 500,000,000 501,639,000
２０１ 神奈川県公債 500,000,000 501,439,500
２０２ 神奈川県公債 110,000,000 110,514,910
２０４ 神奈川県公債 200,000,000 201,236,400
２０５ 神奈川県公債 900,000,000 905,296,500
７６ 神奈川県５年 1,500,000,000 1,500,045,000
３７２ 大阪府公債 472,000,000 472,283,672
３７４ 大阪府公債 400,000,000 400,961,600
３７６ 大阪府公債 406,000,000 407,332,086
３７７ 大阪府公債 400,000,000 401,434,000
３７８ 大阪府公債 144,000,000 144,559,728
３８２ 大阪府公債 100,000,000 100,588,800
３８３ 大阪府公債 300,000,000 301,946,100
１５０ 大阪府５年 2,140,000,000 2,139,830,940
１５１ 大阪府５年 450,000,000 449,969,850
１５３ 大阪府５年 3,128,000,000 3,127,743,504
１５７ 大阪府５年 140,000,000 139,958,560
２５－４ 京都府公債 400,000,000 400,522,400
２５－７ 京都府公債 300,000,000 300,954,000
２５－９ 京都府公債 100,000,000 100,327,900
２５－１５ 京都府公債 200,000,000 201,177,000
２５－２ 兵庫県公債 200,000,000 200,079,200
２５－７ 兵庫県公債 600,000,000 602,031,000
２５－３ 静岡県公債 300,000,000 300,089,400
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２５－５ 静岡県公債 100,000,000 100,230,600
２５－７ 静岡県公債 100,000,000 100,327,400
２５－８ 静岡県公債 159,800,000 160,355,464
３０－８ 静岡県５年 300,000,000 300,009,000
２５－４ 愛知県公債 100,000,000 100,079,600
２５－１０ 愛知県公債 100,000,000 100,279,200
２５－１２ 愛知県公債 300,000,000 300,983,400
２５－１５ 愛知県公債 300,000,000 301,045,500
２５－１６ 愛知県公債 100,000,000 100,388,700
２５－２０ 愛知県公債 200,000,000 201,117,200
２５－２１ 愛知県公債 400,000,000 402,592,400
２５－１ 広島県公債 712,870,000 713,224,296
２５－２ 広島県公債 300,000,000 300,690,900
２５－３ 広島県公債 1,425,000,000 1,429,812,225
２５－４ 広島県公債 500,000,000 501,988,000
２５－５ 広島県公債 100,000,000 100,568,100
２５－７ 広島県公債 100,000,000 100,588,300
２５－３ 埼玉県公債 100,000,000 100,150,800
２５－４ 埼玉県公債 700,000,000 701,612,100
２５－６ 埼玉県公債 148,000,000 148,500,092
２５－１１ 埼玉県公債 310,000,000 311,854,730
３０－７ 埼玉県５年 300,000,000 300,030,000
２５－６ 福岡県公債 200,000,000 200,716,000
３０－２ 福岡県５年 100,000,000 100,012,900
２５－３ 千葉県公債 100,000,000 100,140,800
２５－４ 千葉県公債 200,000,000 200,460,600
２５－６ 千葉県公債 300,000,000 301,013,100
２５－７ 千葉県公債 600,000,000 602,091,000
２５－８ 千葉県公債 220,000,000 220,854,700
２５－９ 千葉県公債 200,000,000 200,917,200
２５－１０ 千葉県公債 200,000,000 201,116,800
２５－１２ 千葉県公債 360,000,000 362,117,880
２６－１ 千葉県公債 420,000,000 422,817,780
２５－１ 新潟県公債 210,000,000 210,813,960
２５－１ 栃木県公債 600,000,000 602,325,600
２５－２ 大阪市公債 300,000,000 300,177,900
２５－６ 大阪市公債 500,000,000 501,990,500
３０－３ 大阪市５年 30,000,000 30,003,000
４８６ 名古屋市債 500,000,000 503,091,000
２５－２ 京都市公債 400,000,000 401,116,800
２５－４ 京都市公債 100,000,000 100,327,900
２５－１１ 神戸市公債 150,000,000 150,837,900
２５－６ 横浜市公債 100,000,000 100,468,100
１ 横浜市２０年 400,000,000 400,915,600
２５－３ 北九州市債 500,000,000 502,436,500
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２５－４ 福岡市公債 110,000,000 110,371,470
２５－２ 福井県公債 100,000,000 100,338,500
２５－４ 福井県公債 100,000,000 100,690,900
地方債証券 小計 39,513,908,097
特殊債券 ２ 政保新関西空港 472,100,000 472,857,248
１８９ 政保道路機構 421,300,000 421,300,421
１９５ 政保道路機構 2,800,000,000 2,807,282,800
１９７ 政保道路機構 108,000,000 108,333,396
２００ 政保道路機構 562,100,000 564,108,383
２０２ 政保道路機構 76,000,000 76,294,424
４９政保地方公共団 182,000,000 182,236,964
５０政保地方公共団 700,000,000 701,473,500
４政保地方公共８年 300,000,000 300,275,700
２６ 政保日本政策 500,000,000 501,151,500
特殊債券 小計 6,135,314,336
合 計 45,649,222,433
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５
2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,049,023円
Ⅱ 負債総額 210円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,048,813円
Ⅳ 発行済口数 1,000,000口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0488円
（１万口当たり純資産額） （10,488円）
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０
2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,054,835円
Ⅱ 負債総額 211円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,054,624円
Ⅳ 発行済口数 1,000,000口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0546円
（１万口当たり純資産額） （10,546円）
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,063,862円
Ⅱ 負債総額 223円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,063,639円
Ⅳ 発行済口数 1,000,000口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0636円
（１万口当たり純資産額） （10,636円）
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５
2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,073,424円
Ⅱ 負債総額 232円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,073,192円
Ⅳ 発行済口数 1,000,000口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0732円
（１万口当たり純資産額） （10,732円）
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５
2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,073,424円
Ⅱ 負債総額 232円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,073,192円
Ⅳ 発行済口数 1,000,000口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0732円
（１万口当たり純資産額） （10,732円）
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜更新後＞
イ 資本金の額および株式数
2023年5月31日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近５年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2023年5月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通
りです。
本 数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 704 9,831,967
単位型株式投資信託 96 572,432
追加型公社債投資信託 1 24,729
単位型公社債投資信託 172 281,255
合 計 973 10,710,384
３【委託会社等の経理状況】
＜更新後＞
１ 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２ 当社は、当事業年度（2022年4月1日から2023年3月31日まで）の財務諸表については、金融商品取
引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 49,008,279 37,742,400
金銭の信託 - 12,645,575
顧客分別金信託 300,041 300,046
前払費用 475,266 546,900
未収入金 103,809 437,880
未収委託者報酬 12,125,117 11,563,662
未収運用受託報酬 2,437,063 2,138,030
未収投資助言報酬 388,639 344,586
未収収益 36,700 35,477
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18,458 8,423
その他の流動資産
流動資産合計 64,893,375 65,762,982
固定資産
有形固定資産 ※1
建物 1,433,442 1,361,305
器具備品 653,985 559,057
土地 710 710
リース資産 7,357 4,114
建設仮勘定 5,500 81,240
有形固定資産合計 2,100,996 2,006,427
無形固定資産
ソフトウェア 2,766,476 2,414,295
ソフトウェア仮勘定 100,616 508,956
のれん 3,349,950 3,045,409
顧客関連資産 13,558,615 11,445,340
電話加入権 12,716 12,706
42 36
商標権
無形固定資産合計 19,788,417 17,426,744
投資その他の資産
投資有価証券 14,212,354 9,222,276
関係会社株式 11,246,398 11,850,598
長期差入保証金 1,414,646 1,388,987
長期前払費用 77,936 80,207
会員権 90,479 90,479
△ 20,750
△20,750
貸倒引当金
投資その他の資産合計 27,021,065 22,611,799
固定資産合計 48,910,479 42,044,971
資産合計 113,803,855 107,807,953
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
負債の部
流動負債
リース債務 3,567 2,564
顧客からの預り金 6,045 11,094
その他の預り金 196,515 128,069
未払金
未払収益分配金 1,969 2,013
未払償還金 152 1,312
未払手数料 5,545,582 5,194,011
その他未払金 48,893 259,542
未払費用 7,379,404 6,370,986
未払消費税等 1,133,332 406,770
未払法人税等 2,455,291 333,009
賞与引当金 2,100,323 1,801,492
資産除去債務 7,192 13,940
40,396 73,657
その他の流動負債
流動負債合計 18,918,667 14,598,465
固定負債
リース債務 4,525 1,960
繰延税金負債 1,279,409 550,493
退職給付引当金 5,084,506 5,027,832
4,620 -
その他の固定負債
固定負債合計 6,373,062 5,580,287
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負債合計 25,291,730 20,178,752
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984 8,628,984
その他資本剰余金 73,466,962 73,466,962
資本剰余金合計 82,095,946 82,095,946
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
3,834,794 3,391,568
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 4,119,040 3,675,814
株主資本計 88,214,986 87,771,760
評価・換算差額等
△ 142,558
297,138
その他有価証券評価差額金
△ 142,558
評価・換算差額等合計 297,138
純資産合計 88,512,124 87,629,201
負債・純資産合計 113,803,855 107,807,953
（２）【損益計算書】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業収益
委託者報酬 66,139,024 61,471,271
運用受託報酬 9,652,634 8,978,419
投資助言報酬 1,256,334 1,273,386
その他営業収益
サービス支援手数料 199,046 208,222
32,936 22,995
その他
営業収益計
77,279,976 71,954,296
営業費用
支払手数料 30,522,133 28,036,456
広告宣伝費 330,161 294,588
調査費
調査費 3,196,921 3,749,357
委託調査費 12,192,048 11,455,987
営業雑経費
通信費 67,600 61,068
印刷費 494,834 452,951
協会費 34,433 38,701
諸会費 30,488 33,447
情報機器関連費 4,767,504 5,067,617
販売促進費 31,930 29,621
その他 181,301 197,696
営業費用合計
51,849,358 49,417,495
一般管理費
給料
役員報酬 263,893 219,872
給料・手当 8,664,828 7,807,797
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賞与 991,916 1,042,472
賞与引当金繰入額 2,100,323 1,798,492
交際費 12,301 27,713
寄付金 29,273 25,518
事務委託費 1,422,189 1,727,189
旅費交通費 16,863 99,733
租税公課 476,729 352,030
不動産賃借料 1,289,256 1,268,303
退職給付費用 632,559 624,551
固定資産減価償却費 3,133,951 3,247,869
のれん償却費 304,540 304,540
256,994 200,758
諸経費
一般管理費合計 19,595,622 18,746,845
営業利益 5,834,995 3,789,956
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
営業外収益
受取配当金 7,666 1,755
受取利息 1,836 1,373
時効成立分配金・償還金 43,406 521
原稿・講演料 2,587 2,281
投資有価証券償還益 383,608 119,033
投資有価証券売却益 911,268 25,848
為替差益 4,673 5,816
81,640 91,814
雑収入
営業外収益合計
1,436,686 248,443
営業外費用
金銭の信託運用損 - 454,339
投資有価証券償還損 146,219 83,598
投資有価証券売却損 81,384 152,691
2,866 -
雑損失
営業外費用合計 230,470 690,629
経常利益 7,041,212 3,347,770
特別損失
固定資産除却損 ※1 83,651 13,203
システム統合関連費用 ※2 375,636 -
早期退職費用 ※3 260,075 126,832
支払補償費 ※4 - 30,075
67,000 -
その他特別損失
特別損失合計 786,362 170,111
税引前当期純利益 6,254,849 3,177,659
法人税、住民税及び事業税
3,101,482 1,622,064
△ 541,433
△965,673
法人税等調整額
法人税等合計 2,135,809 1,080,631
当期純利益 4,119,040 2,097,028
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（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
利益準備金
資本準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 △8,460,037 △8,460,037 8,460,037
当期純利益 4,119,040
任意積立金の
△60,000 △1,476,959 1,536,959
取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － △8,460,037 △8,460,037 － △60,000 △1,476,959 14,116,037
当期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 － － 3,834,794
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 8,460,037 － －
当期純利益 4,119,040 4,119,040 4,119,040
任意積立金の取崩 － － －
株主資本以外の
項目の当期変動
△652,227 △652,227 △652,227
額（純額）
当期変動額合計 12,579,078 4,119,040 △652,227 △652,227 3,466,812
当期末残高 4,119,040 88,214,986 297,138 297,138 88,512,124
当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金
資本準備金 その他資本剰余金 利益準備金
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 3,834,794
当期変動額
△ 2,540,254
剰余金の配当
当期純利益 2,097,028
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株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
△ 443,225
当期変動額合計 － － － － －
当期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 3,391,568
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 4,119,040 88,214,986 297,138 297,138 88,512,124
当期変動額
△ 2,540,254 △ 2,540,254 △ 2,540,254
剰余金の配当
当期純利益 2,097,028 2,097,028 2,097,028
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 439,697 △ 439,697 △ 439,697
額（純額）
△ 443,225 △ 443,225 △ 439,697 △ 439,697 △ 882,923
当期変動額合計
△ 142,558 △ 142,558
当期末残高 3,675,814 87,771,760 87,629,201
[注記事項]
(重要な会計方針)
１.重要な資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)金銭の信託
運用目的の金銭の信託：時価法
２.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8～50年
器具備品 4～15年
(2)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6～19年
ソフトウェア（自社利用分） 5年
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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３.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年 6月 17 日。以下「時価算定会計
基準適用指針」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に定める経過的な取扱
いに従って、時価算定基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当事業年度の財務
諸表に与える影響はありません。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に
係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」注記については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
建物
210,548千円 301,463千円
器具備品
1,309,352千円 1,499,284千円
リース資産
6,073千円 7,493千円
２ 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 －千円 －千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
３ 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
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前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
Sumitomo Mitsui DS Asset
57,356千円 12,514千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
※1 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
建物 －千円 2,482千円
器具備品 0千円 4,273千円
リース資産 －千円 532千円
ソフトウェア 83,651千円 5,915千円
※2 システム統合関連費用
社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
※3 早期退職費用
早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
※4 支払補償費
受益者や販売会社に生じた損失の補償に伴い発生する費用であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 － － 33,870,060株
２.基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2022年6月28日 2022年 2022年
普通株式 2,540,254 75.00
3月31日 6月29日
定時株主総会
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 － － 33,870,060株
２.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2022年6月28日 2022年 2022年
普通株式 2,540,254 75.00
3月31日 6月29日
定時株主総会
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2023年6月28日 2023年 2023年
普通株式 1,591,892 47.00
3月31日 6月29日
定時株主総会
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
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前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
1年以内 1,166,952 1,161,545
1年超 2,323,090 1,161,545
合計 3,490,042 2,323,090
(金融商品関係)
１.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っており、当社が設定する投資信託の事業推進等
を目的として、直接または特定金外信託を通じて当該投資信託を保有しております。特定金外信託を通じ行っている
デリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的とし
ているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取引は行わない方針であり
ます。
なお、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保
を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。
また、資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
金銭の信託及び投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、
市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社
の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について取引先毎の期日管理及び残高管理を行うと
ともに、その状況について取締役会に報告しています。
金銭の信託、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に
従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
金銭の信託及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては
所管する有価証券について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握してい
ます。また、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設け
ており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資
金性格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分す
ることとしています。
また、特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、市場価格の変動リスクについて為替予約、株
価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引により一部リスクヘッジしております。
２.金融商品の時価等に関する事項
当事業年度における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格
のないものは、次表には含まれておりません（（注1）参照）。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報
酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に
近似することから、注記を省略しております。
前事業年度（2022年3月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)金銭の信託 － － －
(2)投資有価証券
①その他有価証券 14,172,545 14,172,545 －
14,172,545 14,172,545
資産計 －
当事業年度（2023年3月31日）
（単位：千円）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)金銭の信託 12,645,575 12,645,575 －
(2)投資有価証券
①その他有価証券 9,182,466 9,182,466 －
21,828,042 21,828,042
資産計 －
(注1)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
その他有価証券
非上場株式 39,809 39,809
合計 39,809 39,809
子会社株式
非上場株式 11,246,398 11,850,598
合計 11,246,398 11,850,598
３.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
ります。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時
価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品 （単位：千円）
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
(1)金銭の信託 － 12,645,575 － 12,645,575
(2)投資有価証券
①その他有価証券 － 9,182,466 － 9,182,466
資産計 － 21,828,042 － 21,828,042
時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成され
ております。信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、
時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2）投資有価証券①その他有価証券
投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されてい
る基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
(有価証券関係)
１.子会社株式
前事業年度（2022年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
当事業年度（2023年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式11,850,598千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
２.その他有価証券
前事業年度（2022年3月31日）
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（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 9,299,062 8,672,725 626,337
小計 9,299,062 8,672,725 626,337
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 4,873,482 5,039,817 △166,335
小計 4,873,482 5,039,817 △166,335
合計 14,172,545 13,712,543 460,001
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度（2023年3月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 3,144,004 3,054,367 89,637
小計 3,144,004 3,054,367 89,637
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,038,462 6,295,278 △256,815
小計 6,038,462 6,295,278 △256,815
合計 9,182,466 9,349,645 △167,178
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
３.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
4,082,976 911,268 81,384
（単位：千円）
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
7,183,410 383,608 146,219
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,675,637 25,848 152,691
（単位：千円）
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
6,449,143 119,033 83,598
(退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月１日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
退職給付債務の期首残高 5,258,448 5,084,506
勤務費用 454,611 429,188
利息費用 1,013 6,502
数理計算上の差異の発生額 △34,553 △12,781
退職給付の支払額 △595,013 △479,583
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 5,084,506 5,027,832
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
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前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務 5,084,506 5,027,832
未認識数理計算上の差異 － －
未認識過去勤務費用 － －
退職給付引当金 5,084,506 5,027,832
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月１日 （自 2022年4月１日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
勤務費用 454,611 429,188
利息費用 1,013 6,502
数理計算上の差異の費用処理額 △34,553 △12,781
その他 211,487 201,641
確定給付制度に係る退職給付費用 632,559 624,551
（注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月１日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
割引率 0.130％ 0.230％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度237,296千円、当事業年度241,556千円であります。
(税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
繰延税金資産
退職給付引当金 1,556,876
1,539,522
賞与引当金 643,119
551,617
調査費 279,809
473,972
未払金 284,070
211,439
未払事業税 139,522
39,995
ソフトウェア償却 107,998
105,506
子会社株式評価損 114,876
114,876
その他有価証券評価差額金 93,946
120,350
28,056
その他
21,158
繰延税金資産小計 3,248,274
3,178,439
評価性引当額 △189,102
△ 193,662
繰延税金資産合計
3,059,171
2,984,776
繰延税金負債
無形固定資産 4,151,648
3,504,563
資産除去債務 825
3,201
186,107
その他有価証券評価差額金
27,506
繰延税金負債合計 4,338,581
3,535,270
繰延税金資産（負債）の純額 △1,279,409
△550,493
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
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前事業年度 当事業年度
（2022年3月31日） （2023年3月31日）
法定実効税率 30.6％ 30.6％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6 3.0
のれん償却費 1.4 2.9
所得税額控除による税額控除 － △1.3
0.3 △1.2
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.1 34.0
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
66,139,024 9,652,634 1,256,334 231,982 77,279,976
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至2023年3月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
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委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
61,471,271 8,978,419 1,273,386 231,218 71,954,296
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 4,727,024 1,098,966
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 8,397,864 1,661,614
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 5,279,199 1,265,651
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 7,030,381 1,288,749
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
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（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
(１株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
1株当たり純資産額 2,613.28円 2,587.21円
1株当たり当期純利益 121.61円 61.91円
（注）1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2021年4月1日 （自 2022年4月1日
至 2022年3月31日） 至 2023年3月31日）
1株当たり当期純利益
当期純利益（千円） 4,119,040 2,097,028
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益（千円） 4,119,040 2,097,028
期中平均株式数（株） 33,870,060 33,870,060
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜訂正前＞
イ 受託会社
（イ）名称 三井住友信託銀行株式会社
（ロ）資本金の額 342,037百万円（2022年3月末現在）
（ハ）事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報：再信託受託会社の概要〕
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額 51,000百万円（2022年3月末現在）
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
2022年3月末現在
保険業法に基づき、生命保険業を営んでい
639,000
住友生命保険相互会社
ます。
※住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には、基金および基金償却積立金の合計額を記載しておりま
す。
＜訂正後＞
イ 受託会社
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（イ）名称 三井住友信託銀行株式会社
（ロ）資本金の額 342,037百万円（2022年3月末現在）
（ハ）事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報：再信託受託会社の概要〕
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額 51,000百万円（2022年3月末現在）
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
2022年3月末現在
1,770,996
株式会社三井住友銀行 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
保険業法に基づき、生命保険業を営んでい
639,000
住友生命保険相互会社
ます。
※住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には、基金および基金償却積立金の合計額を記載してお
ります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年７月５日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５の2023年１月24日から2023年４月26日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友Ｄ
Ｓ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５の2023年４月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
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案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年７月５日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０の2023年１月24日から2023年４月26日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友Ｄ
Ｓ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０の2023年４月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
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案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
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２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2023年７月５日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５の2023年１月24日から2023年４月26日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友Ｄ
Ｓ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５の2023年４月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
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ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５の2023年１月24日から2023年４月26日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友Ｄ
Ｓ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５の2023年４月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
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案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
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（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年７月５日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 山口 健志
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５の2023年１月24日から2023年４月26日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友Ｄ
Ｓ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５の2023年４月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
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案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
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（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年6月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から
2023年3月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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