PayPayアセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | PayPayアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
PayPayアセットマネジメント株式会社(E14601)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023 年6月30日
【発行者名】 PayPay アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 明丸 大悟
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町一丁目1番地
【事務連絡者氏名】 小林 淳二
連絡場所 東京都千代田区神田錦町一丁目1番地
【電話番号】 03-6275-0936
【届出の対象とした募集内国投資信 PayPay投信ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)
託受益証券に係るファンドの名称】 PayPay 投信ウルトラバランス 高利回り債券(隔月決算型)
【届出の対象とした募集内国投資信 各ファンドについて10兆円を上限とします。
託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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PayPayアセットマネジメント株式会社(E14601)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年2月9日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)の記載事項につき
まして、信託の終了(繰上償還)が決定したことに伴い、訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するた
め、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
第一部【証券情報】
原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、<訂正前>の内容から<訂正後>の内容に訂正しま
す。
※下線部 は訂正部分を示します。
(7)【申込期間】
<訂正前>
2023年2月10日から 2024年2月9日 までとします。
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新する予定です。
<訂正後>
2023年2月10日から 2023 年6月30日 までとします。
当ファンドは、 2023 年7月31日 をもって信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)する予定です。
したがいまして、 申込期間の更新は行いません。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、<訂正前>の内容から<訂正後>の内容に訂正しま
す。
※下線部 は訂正部分を示します。
(2)【ファンドの沿革】
<訂正前>
2019年11月22日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2021年2月10日 ファンドの名称を「ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)」から
「PayPay投信ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)」、「ウルトラ
バランス 高利回り債券(隔月決算型)」から「PayPay投信ウルトラバランス
高利回り債券(隔月決算型)」へ変更
<訂正後>
2019年11月22日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2021年2月10日 ファンドの名称を「ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)」から
「PayPay投信ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)」、「ウルト
ラバランス 高利回り債券(隔月決算型)」から「PayPay投信ウルトラバラン
ス 高利回り債券(隔月決算型)」へ変更
2023 年7月31日 繰上償還(予定)
第2【管理及び運営】
3【資産管理等の概要】
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PayPayアセットマネジメント株式会社(E14601)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、<訂正前>の内容から<訂正後>の内容に訂正しま
す。
※下線部 は訂正部分を示します。
(3)【信託期間】
<訂正前>
当ファンドの信託期間は 無期限とします。ただし、下記「(5)その他 ① 信託の終了」の場合に
はこの信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
<訂正後>
当ファンドの信託期間は 2023 年7月31日 までです 。
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