シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【発行者名】 シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）
エス・エイ
（Schroder Investment Management (Europe) S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 ヴァネッサ・グルーエンクレー
（Vanessa Grueneklee）
取締役 マイク・ソマー
（Mike Sommer）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 セニンガーベルグ 1736 ハーヘンホフ通
り５番
（5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
シュローダー・セレクション
（Schroder Selection）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
各クラス受益証券の上限見込額は以下の通りとする。
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,415億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,415億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,415億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
1/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,327億円）
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,415億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,327億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,327億円）
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 1,000億円
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,327億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,327億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
ニューマーケット・シリーズ ＢＩＣ・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,327億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,327億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
クラスＡ（豪ドル）受益証券 10億豪ドル（約896億円）
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,415億円）
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,327億円）
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 1,000億円
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,415億円）
クラスＡ毎月分配型（豪ドル）受益証券 10億豪ドル（約896億円）
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,327億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
クラスＡ（ユーロ ヘッジなし）受益証券 10億ユーロ（約1,415億円）
クラスＡ（豪ドル ヘッジなし）受益証券 10億豪ドル（約896億円）
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,327億円）
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 1,000億円
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし）受益証券 10億ユーロ（約1,415億円）
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし）受益証券 10億豪ドル（約896億円）
2/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
グローバル・シリーズ コモディティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,327億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
クラスＡ（豪ドル）受益証券 10億豪ドル（約896億円）
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,415億円）
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスＡ（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,415億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,327億円）
クラスＡ（豪ドル）受益証券 10億豪ドル（約896億円）
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 10億ユーロ（約1,415億円）
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 1,000億円
（注）米ドル、豪ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、2022年12月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝132.70円、１豪ドル＝89.57円および１ユーロ＝141.47円）によ
る。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
3/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2023年３月31日に提出した有価証券届出書（以下「原届出
書」といいます。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により追加・更新するため、また、その他一部
の情報の時点を更新するため、さらに、2023年６月30日付でサブ・ファンドの名称が変更されたこと等の
ため、原届出書に訂正すべき事項がありますのでこれらを訂正するため、本訂正届出書を提出するもので
す。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
( １）半期報告書の提出に伴う訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、以下のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
(3）ファンドの仕
第二部 ファンド情報
組み
４ 管理会社の概況
③ 管理会社の
第１ ファンドの状況 更新
概要
(1) 資本金の額
（ⅲ) 資本金の
１ ファンドの性格
額
(1）投資状況
① 資産別およ
(1）投資状況 更新
び地域別の
投資状況
１ ファンドの運用状況
５ 運用状況 (2）投資資産 ② 投資資産 更新
更新／
(3）運用実績 (2）運用実績
追加
(4) 販売及び買戻
２ 販売及び買戻しの実績 追加
しの実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 (1）資本金の額 ４ 管理会社の概況 (1）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
(2）事業の内容及
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
び営業の状況
３ 管理会社の経理状況 ５ 管理会社の経理の概況 更新
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
次へ
4/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１ ファンドの運用状況
シュローダー・セレクション（Schroder Selection）（以下「ファンド」という。）のサブ・ファン
ドであるユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド、ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス、ユーロ・シリー
ズ ユーロ・エクイティおよびユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル、ニューマーケット・
シリーズ アジア・ボンド、ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド、ニューマーケッ
ト・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティおよびニューマーケット・シリーズ ＢＩＣ・エク
（注）
イティ ならびにグローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド、グローバル・シリーズ イー
ルド・エクイティ、グローバル・シリーズ コモディティおよびグローバル・シリーズ ウェルス・プ
リザベーションの運用状況は、以下の通りである。
（注）ニューマーケット・シリーズ ＢＩＣ・エクイティは2023年６月30日付で投資対象の投資目的および投資方針の変
更に際して名称が変更されたため、2023年３月末日現在の「運用実績」は、変更前の旧「ニューマーケット・シ
リーズ ＢＲＩＣ・エクイティ」の実績を記載している。
（１）投資状況
① 資産別および地域別の投資状況（2023年３月末日現在）
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド＞
資産の種類 国名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 20,727,832 99.48
現金・その他の資産
107,835 0.52
（負債控除後）
20,835,667
合計（純資産総額） 100.00
(約3,036百万円)
（注１）投資比率とは、各サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（注２）米ドル、豪ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、2023年３月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値（１米ドル＝133.53円、１豪ドル＝89.69円および１ユーロ＝145.72円）による。以下、特に記載がない
限り、米ドル、豪ドルおよびユーロの円金額表示はすべてこれによる。
（注３）ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されているが、各受益証券は、米ドル建て、円建て、豪ドル建てまた
はユーロ建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り各受益証券の基準通貨をもって行う。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入
してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
5/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス＞
資産の種類 国名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 22,778,748 99.64
現金・その他の資産
82,103 0.36
（負債控除後）
22,860,851
合計（純資産総額） 100.00
(約3,331百万円)
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ＞
資産の種類 国名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 26,878,804 99.55
現金・その他の資産
121,941 0.45
（負債控除後）
27,000,744
合計（純資産総額） 100.00
(約3,935百万円)
＜ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル＞
資産の種類 国名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 15,335,930 99.85
現金・その他の資産
22,492 0.15
（負債控除後）
15,358,422
合計（純資産総額） 100.00
(約2,238百万円)
＜ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド＞
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 17,056,825 99.26
現金・その他の資産
126,376 0.74
（負債控除後）
17,183,201
合計（純資産総額） 100.00
(約2,294百万円)
6/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド＞
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 3,768,675 99.62
現金・その他の資産
14,371 0.38
（負債控除後）
3,783,046
合計（純資産総額） 100.00
(約505百万円)
＜ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ＞
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 35,261,179 99.41
現金・その他の資産
209,894 0.59
（負債控除後）
35,471,074
合計（純資産総額） 100.00
(約4,736百万円)
＜ニューマーケット・シリーズ ＢＩＣ・エクイティ＞
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 13,573,260 99.80
現金・その他の資産
26,841 0.20
（負債控除後）
13,600,101
合計（純資産総額） 100.00
(約1,816百万円)
＜グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド＞
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 81,558,453 98.99
現金・その他の資産
828,130 1.01
（負債控除後）
82,386,583
合計（純資産総額） 100.00
(約11,001百万円)
7/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜グローバル・シリーズ イールド・エクイティ＞
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 37,388,631 99.25
現金・その他の資産
280,773 0.75
（負債控除後）
37,669,403
合計（純資産総額） 100.00
(約5,030百万円)
＜グローバル・シリーズ コモディティ＞
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 8,580,814 99.60
現金・その他の資産
34,098 0.40
（負債控除後）
8,614,912
合計（純資産総額） 100.00
(約1,150百万円)
＜グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション＞
資産の種類 国名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
外国投資信託 ルクセンブルグ 7,710,060 99.68
現金・その他の資産
25,029 0.32
（負債控除後）
7,735,089
合計（純資産総額） 100.00
(約1,127百万円)
② 投資資産
（ⅰ）投資有価証券の主要銘柄（2023年３月末日現在）
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド＞
取得原価（ユーロ） 時価（ユーロ） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・ユーロ・ボ
１ ルクセンブルグ － 927,358.01 21.15 19,616,897 22.35 20,727,832 99.48
ンド
クラスⅠ受益証券
8/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボンド
クラスＩ受益証券）の上位組入銘柄
（注）組入比率とは、各投資対象ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいう。以下同じ。
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス＞
取得原価（ユーロ） 時価（ユーロ） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・ユーロ・エ
１ ルクセンブルグ － 178,901.19 42.05 7,522,609 64.99 11,626,599 50.86
クイティ
クラスⅠ受益証券
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・ユーロ・ボ
２ ルクセンブルグ － 498,944.36 23.88 11,915,615 22.35 11,152,149 48.78
ンド
クラスⅠ受益証券
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイ
ティ クラスＩ受益証券、シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・ボ
ンド クラスＩ受益証券）の上位組入銘柄については、前記＜ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド＞お
よび後記＜ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ＞の＜参考情報＞を参照のこと。
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ＞
取得原価（ユーロ） 時価（ユーロ） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・ユーロ・エ
１ ルクセンブルグ － 413,590.41 48.33 19,990,134 64.99 26,878,804 99.55
クイティ
クラスⅠ受益証券
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ユーロ・エクイ
ティ クラスＩ受益証券）の上位組入銘柄
9/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル＞
取得原価（ユーロ） 時価（ユーロ） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・ヨーロピア
１ ルクセンブルグ － 100,979.78 147.17 14,860,812 151.87 15,335,930 99.85
ン・サステナブル・エクイティ
クラスⅠ受益証券
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ヨーロピアン・サ
ステナブル・エクイティ クラスＩ受益証券）の上位組入銘柄
＜ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド＞
取得原価（米ドル） 時価（米ドル） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・アジア・ボ
１ ルクセンブルグ － 824,474.22 14.62 12,049,716 20.69 17,056,825 99.26
ンド・トータル・リターン
クラスⅠ受益証券
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・アジア・ボンド・
トータル・リターン クラスＩ受益証券）の上位組入銘柄
＜ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド＞
取得原価（米ドル） 時価（米ドル） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・エマージン
１ グ・マーケット・デット・アブソルー ルクセンブルグ － 97,463.65 34.27 3,340,403 38.67 3,768,675 99.62
ト・リターン
クラスⅠ受益証券
10/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ＞
取得原価（米ドル） 時価（米ドル） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・グレー
１ ルクセンブルグ － 314,528.28 103.65 32,600,396 112.11 35,261,179 99.41
ター・チャイナ
クラスⅠ受益証券
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グレーター・チャ
イナ クラスＩ受益証券）の上位組入銘柄
＜ニューマーケット・シリーズ ＢＩＣ・エクイティ＞
取得原価（米ドル） 時価（米ドル） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
(注)
１ セレクション・ファンド・ＢＩＣ ルクセンブルグ － 44,738.05 272.44 12,188,580 303.39 13,573,260 99.80
クラスⅠ受益証券
（注）2023年４月18日付で、名称が「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ＢＲＩＣ（ブラジル・
ロシア・インド・中国）」から「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ＢＩＣ（ブラジル・
インド・中国）」に変更された。
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ＢＩＣ クラスＩ
受益証券）の上位組入銘柄
＜グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド＞
取得原価（米ドル） 時価（米ドル） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・グローバ
１ ルクセンブルグ － 1,339,667.48 57.16 76,576,991 60.88 81,558,453 98.99
ル・ハイイールド
クラスⅠ受益証券
11/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・ハイ
イールド クラスＩ受益証券）の上位組入銘柄
＜グローバル・シリーズ イールド・エクイティ＞
取得原価（米ドル） 時価（米ドル） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・グローバ
１ ルクセンブルグ － 120,092.89 240.43 28,873,550 311.33 37,388,631 99.25
ル・エクイティ・イールド
クラスⅠ受益証券
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・エク
イティ・イールド クラスＩ受益証券）の上位組入銘柄
＜グローバル・シリーズ コモディティ＞
取得原価（米ドル） 時価（米ドル） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・コモディ
１ ルクセンブルグ － 70,365.05 124.21 8,740,203 121.95 8,580,814 99.60
ティ
クラスⅠ受益証券
＜参考情報＞
投資対象ファンド（シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・コモディティ ク
ラスⅠ受益証券）の上位組入銘柄
12/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション＞
取得原価（ユーロ） 時価（ユーロ） 投資
順 業
銘柄 国名 口数（口） 比率
位 種
単価 金額 単価 金額 （％）
シュローダー・インターナショナル・
セレクション・ファンド・インフレー
１ ルクセンブルグ － 257,541.98 27.03 6,961,032 29.94 7,710,060 99.68
ション・プラス
クラスⅠ受益証券
（ⅱ）投資不動産物件（2023年３月末日現在）
該当事項なし。
（ⅲ）その他投資資産の主要なもの（2023年３月末日現在）
該当事項なし。
13/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）運用実績
① 純資産の推移
2023年３月末日までの１年間における各月末の純資産の推移は以下の通りである。
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（ユーロ） 16.652 ユーロ 2,427
2022年４月末日 25,297,099 3,686,293
Ａ（円） 1,343 円 －
Ａ（ユーロ） 16.248 ユーロ 2,368
2022年５月末日 24,872,083 3,624,360
Ａ（円） 1,310 円 －
Ａ（ユーロ） 15.716 ユーロ 2,290
2022年６月末日 23,085,326 3,363,994
Ａ（円） 1,268 円 －
Ａ（ユーロ） 16.303 ユーロ 2,376
2022年７月末日 23,934,529 3,487,740
Ａ（円） 1,314 円 －
Ａ（ユーロ） 15.487 ユーロ 2,257
2022年８月末日 22,564,630 3,288,118
Ａ（円） 1,248 円 －
Ａ（ユーロ） 14.829 ユーロ 2,161
2022年９月末日 21,372,605 3,114,416
Ａ（円） 1,194 円 －
Ａ（ユーロ） 14.824 ユーロ 2,160
2022年10月末日 21,111,308 3,076,340
Ａ（円） 1,193 円 －
Ａ（ユーロ） 15.138 ユーロ 2,206
2022年11月末日 21,473,132 3,129,065
Ａ（円） 1,217 円 －
Ａ（ユーロ） 14.622 ユーロ 2,131
2022年12月末日 20,749,920 3,023,678
Ａ（円） 1,174 円 －
Ａ（ユーロ） 14.923 ユーロ 2,175
2023年１月末日 21,139,922 3,080,509
Ａ（円） 1,195 円 －
Ａ（ユーロ） 14.544 ユーロ 2,119
2023年２月末日 20,521,915 2,990,453
Ａ（円） 1,163 円 －
Ａ（ユーロ） 14.812 ユーロ 2,158
2023年３月末日 20,835,667 3,036,173
Ａ（円） 1,180 円 －
14/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
（注）サブ・ファンドの運用実績は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を約束、示唆または保証するものではな
い。以下同じ。
15/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（ユーロ） 24.172 ユーロ 3,522
2022年４月末日 25,945,682 3,780,805
Ａ（円） 2,163 円 －
Ａ（ユーロ） 24.053 ユーロ 3,505
2022年５月末日 25,575,403 3,726,848
Ａ（円） 2,154 円 －
Ａ（ユーロ） 22.272 ユーロ 3,245
2022年６月末日 23,387,116 3,407,971
Ａ（円） 1,997 円 －
Ａ（ユーロ） 23.374 ユーロ 3,406
2022年７月末日 24,393,573 3,554,631
Ａ（円） 2,096 円 －
Ａ（ユーロ） 22.475 ユーロ 3,275
2022年８月末日 23,414,577 3,411,972
Ａ（円） 2,015 円 －
Ａ（ユーロ） 21.004 ユーロ 3,061
2022年９月末日 21,778,387 3,173,547
Ａ（円） 1,882 円 －
Ａ（ユーロ） 21.491 ユーロ 3,132
2022年10月末日 22,012,941 3,207,726
Ａ（円） 1,925 円 －
Ａ（ユーロ） 22.479 ユーロ 3,276
2022年11月末日 22,976,079 3,348,074
Ａ（円） 2,011 円 －
Ａ（ユーロ） 21.736 ユーロ 3,167
2022年12月末日 22,050,781 3,213,240
Ａ（円） 1,942 円 －
Ａ（ユーロ） 22.630 ユーロ 3,298
2023年１月末日 22,947,212 3,343,868
Ａ（円） 2,018 円 －
Ａ（ユーロ） 22.635 ユーロ 3,298
2023年２月末日 22,815,908 3,324,734
Ａ（円） 2,014 円 －
Ａ（ユーロ） 22.715 ユーロ 3,310
2023年３月末日 22,860,851 3,331,283
Ａ（円） 2,018 円 －
16/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
17/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（ユーロ） 30.210 ユーロ 4,402
2022年４月末日 31,617,263 4,607,268
Ａ（円） 2,947 円 －
Ａ（ユーロ） 30.561 ユーロ 4,453
2022年５月末日 29,990,739 4,370,250
Ａ（円） 2,985 円 －
Ａ（ユーロ） 26.992 ユーロ 3,933
2022年６月末日 25,461,319 3,710,223
Ａ（円） 2,642 円 －
Ａ（ユーロ） 28.698 ユーロ 4,182
2022年７月末日 26,986,692 3,932,501
Ａ（円） 2,811 円 －
Ａ（ユーロ） 27.964 ユーロ 4,075
2022年８月末日 26,158,892 3,811,874
Ａ（円） 2,739 円 －
Ａ（ユーロ） 25.473 ユーロ 3,712
2022年９月末日 23,717,783 3,456,155
Ａ（円） 2,493 円 －
Ａ（ユーロ） 26.732 ユーロ 3,895
2022年10月末日 24,609,405 3,586,082
Ａ（円） 2,616 円 －
Ａ（ユーロ） 28.663 ユーロ 4,177
2022年11月末日 26,220,095 3,820,792
Ａ（円） 2,802 円 －
Ａ（ユーロ） 27.754 ユーロ 4,044
2022年12月末日 25,415,068 3,703,484
Ａ（円） 2,708 円 －
Ａ（ユーロ） 29.472 ユーロ 4,295
2023年１月末日 26,838,469 3,910,902
Ａ（円） 2,870 円 －
Ａ（ユーロ） 30.205 ユーロ 4,401
2023年２月末日 27,297,570 3,977,802
Ａ（円） 2,937 円 －
Ａ（ユーロ） 29.937 ユーロ 4,362
2023年３月末日 27,000,744 3,934,548
Ａ（円） 2,911 円 －
18/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
19/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 13.247 米ドル 1,769
2022年４月末日 21,612,138 3,149,321 Ａ（ユーロ） 11.837 ユーロ 1,725
Ａ（円） 1,246 円 －
Ａ（米ドル） 12.981 米ドル 1,733
2022年５月末日 19,335,832 2,817,617 Ａ（ユーロ） 11.583 ユーロ 1,688
Ａ（円） 1,221 円 －
Ａ（米ドル） 11.809 米ドル 1,577
2022年６月末日 16,302,953 2,375,666 Ａ（ユーロ） 10.507 ユーロ 1,531
Ａ（円） 1,110 円 －
Ａ（米ドル） 12.786 米ドル 1,707
2022年７月末日 17,365,647 2,530,522 Ａ（ユーロ） 11.347 ユーロ 1,653
Ａ（円） 1,199 円 －
Ａ（米ドル） 12.346 米ドル 1,649
2022年８月末日 16,367,881 2,385,128 Ａ（ユーロ） 10.926 ユーロ 1,592
Ａ（円） 1,155 円 －
Ａ（米ドル） 11.348 米ドル 1,515
2022年９月末日 14,739,768 2,147,879 Ａ（ユーロ） 10.009 ユーロ 1,459
Ａ（円） 1,057 円 －
Ａ（米ドル） 12.013 米ドル 1,604
2022年10月末日 14,773,469 2,152,790 Ａ（ユーロ） 10.560 ユーロ 1,539
Ａ（円） 1,116 円 －
Ａ（米ドル） 12.873 米ドル 1,719
2022年11月末日 15,445,412 2,250,705 Ａ（ユーロ） 11.286 ユーロ 1,645
Ａ（円） 1,191 円 －
Ａ（米ドル） 12.650 米ドル 1,689
2022年12月末日 14,847,554 2,163,586 Ａ（ユーロ） 11.049 ユーロ 1,610
Ａ（円） 1,164 円 －
Ａ（米ドル） 13.345 米ドル 1,782
2023年１月末日 15,401,424 2,244,296 Ａ（ユーロ） 11.622 ユーロ 1,694
Ａ（円） 1,222 円 －
Ａ（米ドル） 13.679 米ドル 1,827
2023年２月末日 15,620,803 2,276,263 Ａ（ユーロ） 11.891 ユーロ 1,733
Ａ（円） 1,247 円 －
Ａ（米ドル） 13.683 米ドル 1,827
2023年３月末日 15,358,422 2,238,029 Ａ（ユーロ） 11.861 ユーロ 1,728
Ａ（円） 1,243 円 －
20/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
21/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 13.829 米ドル 1,847
Ａ（円） 1,014 円 －
Ａ毎月分配型
2022年４月末日 19,659,737 2,625,165
3.146 米ドル 420
（米ドル）
Ａ毎月分配型
385 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 13.779 米ドル 1,840
Ａ（円） 1,009 円 －
Ａ毎月分配型
2022年５月末日 19,459,414 2,598,416
3.094 米ドル 413
（米ドル）
Ａ毎月分配型
373 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 13.588 米ドル 1,814
Ａ（円） 994 円 －
Ａ毎月分配型
2022年６月末日 18,651,809 2,490,576
3.011 米ドル 402
（米ドル）
Ａ毎月分配型
385 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 13.604 米ドル 1,817
Ａ（円） 993 円 －
Ａ毎月分配型
2022年７月末日 18,325,338 2,446,982
2.975 米ドル 397
（米ドル）
Ａ毎月分配型
376 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 13.616 米ドル 1,818
Ａ（円） 992 円 －
Ａ毎月分配型
2022年８月末日 18,140,449 2,422,294
2.937 米ドル 392
（米ドル）
Ａ毎月分配型
385 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 13.399 米ドル 1,789
Ａ（円） 973 円 －
Ａ毎月分配型
2022年９月末日 17,364,460 2,318,676
2.851 米ドル 381
（米ドル）
Ａ毎月分配型
391 円 －
（円 ヘッジなし）
22/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 13.298 米ドル 1,776
Ａ（円） 963 円 －
Ａ毎月分配型
2022年10月末日 16,894,209 2,255,884
2.790 米ドル 373
（米ドル）
Ａ毎月分配型
395 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 13.481 米ドル 1,800
Ａ（円） 974 円 －
Ａ毎月分配型
2022年11月末日 17,099,109 2,283,244
2.788 米ドル 372
（米ドル）
Ａ毎月分配型
372 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 13.683 米ドル 1,827
Ａ（円） 984 円 －
Ａ毎月分配型
2022年12月末日 17,325,770 2,313,510
2.789 米ドル 372
（米ドル）
Ａ毎月分配型
353 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 13.908 米ドル 1,857
Ａ（円） 996 円 －
Ａ毎月分配型
2023年１月末日 17,580,485 2,347,522
2.794 米ドル 373
（米ドル）
Ａ毎月分配型
349 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 13.788 米ドル 1,841
Ａ（円） 984 円 －
Ａ毎月分配型
2023年２月末日 17,253,707 2,303,887
2.731 米ドル 365
（米ドル）
Ａ毎月分配型
360 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 13.831 米ドル 1,847
Ａ（円） 982 円 －
Ａ毎月分配型
2023年３月末日 17,183,201 2,294,473
2.699 米ドル 360
（米ドル）
Ａ毎月分配型
348 円 －
（円 ヘッジなし）
23/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
24/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 12.848 米ドル 1,716
2022年４月末日 4,081,678 545,026
Ａ（円） 944 円 －
Ａ（米ドル） 12.835 米ドル 1,714
2022年５月末日 4,010,039 535,461
Ａ（円） 942 円 －
Ａ（米ドル） 12.213 米ドル 1,631
2022年６月末日 3,654,135 487,937
Ａ（円） 895 円 －
Ａ（米ドル） 12.199 米ドル 1,629
2022年７月末日 3,648,439 487,176
Ａ（円） 892 円 －
Ａ（米ドル） 12.412 米ドル 1,657
2022年８月末日 3,689,315 492,634
Ａ（円） 906 円 －
Ａ（米ドル） 12.108 米ドル 1,617
2022年９月末日 3,555,337 474,744
Ａ（円） 880 円 －
Ａ（米ドル） 12.096 米ドル 1,615
2022年10月末日 3,601,979 480,972
Ａ（円） 877 円 －
Ａ（米ドル） 12.580 米ドル 1,680
2022年11月末日 3,763,298 502,513
Ａ（円） 909 円 －
Ａ（米ドル） 12.687 米ドル 1,694
2022年12月末日 3,813,533 509,221
Ａ（円） 912 円 －
Ａ（米ドル） 13.093 米ドル 1,748
2023年１月末日 3,952,097 527,724
Ａ（円） 937 円 －
Ａ（米ドル） 12.811 米ドル 1,711
2023年２月末日 3,812,087 509,028
Ａ（円） 914 円 －
Ａ（米ドル） 13.050 米ドル 1,743
2023年３月末日 3,783,046 505,150
Ａ（円） 926 円 －
25/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
次へ
26/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 49.110 米ドル 6,558
2022年４月末日 37,651,728 5,027,635
Ａ（円） 3,964 円 －
Ａ（米ドル） 52.576 米ドル 7,020
2022年５月末日 39,957,225 5,335,488
Ａ（円） 4,244 円 －
Ａ（米ドル） 54.829 米ドル 7,321
2022年６月末日 40,914,929 5,463,370
Ａ（円） 4,422 円 －
Ａ（米ドル） 51.800 米ドル 6,917
2022年７月末日 38,758,830 5,175,467
Ａ（円） 4,171 円 －
Ａ（米ドル） 50.113 米ドル 6,692
2022年８月末日 36,520,793 4,876,621
Ａ（円） 4,025 円 －
Ａ（米ドル） 42.760 米ドル 5,710
2022年９月末日 30,392,811 4,058,352
Ａ（円） 3,422 円 －
Ａ（米ドル） 37.616 米ドル 5,023
2022年10月末日 26,506,414 3,539,401
Ａ（円） 3,002 円 －
Ａ（米ドル） 47.216 米ドル 6,305
2022年11月末日 33,254,272 4,440,443
Ａ（円） 3,744 円 －
Ａ（米ドル） 48.512 米ドル 6,478
2022年12月末日 33,269,911 4,442,531
Ａ（円） 3,832 円 －
Ａ（米ドル） 54.845 米ドル 7,323
2023年１月末日 37,932,844 5,065,173
Ａ（円） 4,314 円 －
Ａ（米ドル） 50.080 米ドル 6,687
2023年２月末日 34,383,298 4,591,202
Ａ（円） 3,919 円 －
Ａ（米ドル） 51.712 米ドル 6,905
2023年３月末日 35,471,074 4,736,453
Ａ（円） 4,026 円 －
27/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
28/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ニューマーケット・シリーズ ＢＩＣ・エクイティ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 15.774 米ドル 2,106
2022年４月末日 15,180,802 2,027,092
Ａ（円） 1,378 円 －
Ａ（米ドル） 16.318 米ドル 2,179
2022年５月末日 15,684,977 2,094,415
Ａ（円） 1,426 円 －
Ａ（米ドル） 16.017 米ドル 2,139
2022年６月末日 15,154,761 2,023,615
Ａ（円） 1,398 円 －
Ａ（米ドル） 15.359 米ドル 2,051
2022年７月末日 14,458,606 1,930,658
Ａ（円） 1,339 円 －
Ａ（米ドル） 15.557 米ドル 2,077
2022年８月末日 14,490,621 1,934,933
Ａ（円） 1,353 円 －
Ａ（米ドル） 13.967 米ドル 1,865
2022年９月末日 12,810,535 1,710,591
Ａ（円） 1,210 円 －
Ａ（米ドル） 13.094 米ドル 1,748
2022年10月末日 11,763,044 1,570,719
Ａ（円） 1,131 円 －
Ａ（米ドル） 14.860 米ドル 1,984
2022年11月末日 13,488,756 1,801,154
Ａ（円） 1,278 円 －
Ａ（米ドル） 15.208 米ドル 2,031
2022年12月末日 13,963,558 1,864,554
Ａ（円） 1,302 円 －
Ａ（米ドル） 16.399 米ドル 2,190
2023年１月末日 15,031,891 2,007,208
Ａ（円） 1,398 円 －
Ａ（米ドル） 14.990 米ドル 2,002
2023年２月末日 13,472,303 1,798,957
Ａ（円） 1,272 円 －
Ａ（米ドル） 15.155 米ドル 2,024
2023年３月末日 13,600,101 1,816,021
Ａ（円） 1,280 円 －
29/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
30/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 20.030 米ドル 2,675
Ａ（円） 1,781 円 －
Ａ（豪ドル） 23.851 豪ドル 2,139
Ａ（ユーロ） 17.502 ユーロ 2,550
Ａ毎月分配型
4.119 米ドル 550
（米ドル）
2022年４月末日 103,615,290 13,835,750
Ａ毎月分配型
688 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
3.235 ユーロ 471
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
2.791 豪ドル 250
（豪ドル）
Ａ（米ドル） 19.770 米ドル 2,640
Ａ（円） 1,757 円 －
Ａ（豪ドル） 23.521 豪ドル 2,110
Ａ（ユーロ） 17.253 ユーロ 2,514
Ａ毎月分配型
3.994 米ドル 533
（米ドル）
2022年５月末日 100,746,226 13,452,644
Ａ毎月分配型
660 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
3.118 ユーロ 454
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
2.670 豪ドル 239
（豪ドル）
Ａ（米ドル） 18.381 米ドル 2,454
Ａ（円） 1,631 円 －
Ａ（豪ドル） 21.835 豪ドル 1,958
Ａ（ユーロ） 16.001 ユーロ 2,332
Ａ毎月分配型
3.648 米ドル 487
（米ドル）
2022年６月末日 89,507,988 11,952,002
Ａ毎月分配型
643 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
2.826 ユーロ 412
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
2.404 豪ドル 216
（豪ドル）
31/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 19.222 米ドル 2,567
Ａ（円） 1,702 円 －
Ａ（豪ドル） 22.830 豪ドル 2,048
Ａ（ユーロ） 16.701 ユーロ 2,434
Ａ毎月分配型
3.741 米ドル 500
（米ドル）
2022年７月末日 90,281,201 12,055,249
Ａ毎月分配型
655 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
2.875 ユーロ 419
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
2.429 豪ドル 218
（豪ドル）
Ａ（米ドル） 19.073 米ドル 2,547
Ａ（円） 1,685 円 －
Ａ（豪ドル） 22.637 豪ドル 2,030
Ａ（ユーロ） 16.533 ユーロ 2,409
Ａ毎月分配型
3.644 米ドル 487
（米ドル）
2022年８月末日 86,276,534 11,520,506
Ａ毎月分配型
665 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
2.778 ユーロ 405
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
2.331 豪ドル 209
（豪ドル）
Ａ（米ドル） 18.178 米ドル 2,427
Ａ（円） 1,601 円 －
Ａ（豪ドル） 21.546 豪ドル 1,932
Ａ（ユーロ） 15.715 ユーロ 2,290
Ａ毎月分配型
3.406 米ドル 455
（米ドル）
2022年９月末日 79,940,960 10,674,516
Ａ毎月分配型
654 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
2.573 ユーロ 375
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
2.141 豪ドル 192
（豪ドル）
32/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 18.587 米ドル 2,482
Ａ（円） 1,632 円 －
Ａ（豪ドル） 22.017 豪ドル 1,975
Ａ（ユーロ） 16.033 ユーロ 2,336
Ａ毎月分配型
3.412 米ドル 456
（米ドル）
2022年10月末日 79,467,650 10,611,315
Ａ毎月分配型
681 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
2.554 ユーロ 372
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
2.107 豪ドル 189
（豪ドル）
Ａ（米ドル） 18.965 米ドル 2,532
Ａ（円） 1,659 円 －
Ａ（豪ドル） 22.448 豪ドル 2,013
Ａ（ユーロ） 16.326 ユーロ 2,379
Ａ毎月分配型
3.409 米ドル 455
（米ドル）
2022年11月末日 81,999,682 10,949,418
Ａ毎月分配型
644 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
2.530 ユーロ 369
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
2.066 豪ドル 185
（豪ドル）
Ａ（米ドル） 18.912 米ドル 2,525
Ａ（円） 1,648 円 －
Ａ（豪ドル） 22.345 豪ドル 2,004
Ａ（ユーロ） 16.224 ユーロ 2,364
Ａ毎月分配型
3.330 米ドル 445
（米ドル）
2022年12月末日 82,029,510 10,953,400
Ａ毎月分配型
601 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
2.445 ユーロ 356
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
1.977 豪ドル 177
（豪ドル）
33/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 19.603 米ドル 2,618
Ａ（円） 1,700 円 －
Ａ（豪ドル） 23.124 豪ドル 2,074
Ａ（ユーロ） 16.772 ユーロ 2,444
Ａ毎月分配型
3.380 米ドル 451
（米ドル）
2023年１月末日 86,052,479 11,490,588
Ａ毎月分配型
606 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
2.456 ユーロ 358
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
1.965 豪ドル 176
（豪ドル）
Ａ（米ドル） 19.477 米ドル 2,601
Ａ（円） 1,684 円 －
Ａ（豪ドル） 22.955 豪ドル 2,059
Ａ（ユーロ） 16.634 ユーロ 2,424
Ａ毎月分配型
3.290 米ドル 439
（米ドル）
2023年２月末日 83,325,404 11,126,441
Ａ毎月分配型
627 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
2.367 ユーロ 345
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
1.872 豪ドル 168
（豪ドル）
Ａ（米ドル） 19.332 米ドル 2,581
Ａ（円） 1,665 円 －
Ａ（豪ドル） 22.754 豪ドル 2,041
Ａ（ユーロ） 16.472 ユーロ 2,400
Ａ毎月分配型
3.196 米ドル 427
（米ドル）
2023年３月末日 82,386,583 11,001,080
Ａ毎月分配型
599 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
2.274 ユーロ 331
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
1.775 豪ドル 159
（豪ドル）
34/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
35/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
36/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜グローバル・シリーズ イールド・エクイティ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 17.349 米ドル 2,317
Ａ（円） 1,485 円 －
Ａ毎月分配型
10.220 米ドル 1,365
（米ドル）
Ａ毎月分配型
1,042 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2022年４月末日 40,738,350 5,439,792
26.668 ユーロ 3,886
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
26.789 豪ドル 2,403
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
20.802 ユーロ 3,031
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
20.767 豪ドル 1,863
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 18.058 米ドル 2,411
Ａ（円） 1,545 円 －
Ａ毎月分配型
10.611 米ドル 1,417
（米ドル）
Ａ毎月分配型
1,064 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2022年５月末日 42,387,568 5,660,012
27.238 ユーロ 3,969
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
27.584 豪ドル 2,474
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
21.221 ユーロ 3,092
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
21.357 豪ドル 1,916
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 16.560 米ドル 2,211
Ａ（円） 1,415 円 －
Ａ毎月分配型
9.708 米ドル 1,296
（米ドル）
Ａ毎月分配型
1,030 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2022年６月末日 38,723,962 5,170,811
25.654 ユーロ 3,738
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
26.243 豪ドル 2,354
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
19.963 ユーロ 2,909
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
20.295 豪ドル 1,820
（豪ドル ヘッジなし）
37/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 16.655 米ドル 2,224
Ａ（円） 1,420 円 －
Ａ毎月分配型
9.738 米ドル 1,300
（米ドル）
Ａ毎月分配型
1,018 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2022年７月末日 38,630,305 5,158,305
26.397 ユーロ 3,847
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
26.210 豪ドル 2,351
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
20.515 ユーロ 2,989
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
20.244 豪ドル 1,816
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 15.705 米ドル 2,097
Ａ（円） 1,334 円 －
Ａ毎月分配型
9.159 米ドル 1,223
（米ドル）
Ａ毎月分配型
990 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2022年８月末日 35,744,327 4,772,940
25.286 ユーロ 3,685
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
25.005 豪ドル 2,243
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
19.628 ユーロ 2,860
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
19.289 豪ドル 1,730
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 14.181 米ドル 1,894
Ａ（円） 1,199 円 －
Ａ毎月分配型
8.247 米ドル 1,101
（米ドル）
Ａ毎月分配型
929 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2022年９月末日 31,727,450 4,236,566
23.431 ユーロ 3,414
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
23.911 豪ドル 2,145
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
18.164 ユーロ 2,647
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
18.421 豪ドル 1,652
（豪ドル ヘッジなし）
38/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 15.307 米ドル 2,044
Ａ（円） 1,289 円 －
Ａ毎月分配型
8.876 米ドル 1,185
（米ドル）
Ａ毎月分配型
1,030 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2022年10月末日 33,818,795 4,515,824
24.937 ユーロ 3,634
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
26.244 豪ドル 2,354
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
19.307 ユーロ 2,813
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
20.192 豪ドル 1,811
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 16.866 米ドル 2,252
Ａ（円） 1,414 円 －
Ａ毎月分配型
9.753 米ドル 1,302
（米ドル）
Ａ毎月分配型
1,061 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2022年11月末日 36,765,549 4,909,304
26.236 ユーロ 3,823
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
27.444 豪ドル 2,461
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
20.286 ユーロ 2,956
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
21.089 豪ドル 1,891
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 16.759 米ドル 2,238
Ａ（円） 1,396 円 －
Ａ毎月分配型
9.666 米ドル 1,291
（米ドル）
Ａ毎月分配型
995 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2022年12月末日 35,978,328 4,804,186
25.313 ユーロ 3,689
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
26.944 豪ドル 2,417
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
19.548 ユーロ 2,849
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
20.681 豪ドル 1,855
（豪ドル ヘッジなし）
39/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 18.155 米ドル 2,424
Ａ（円） 1,505 円 －
Ａ毎月分配型
10.446 米ドル 1,395
（米ドル）
Ａ毎月分配型
1,059 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2023年１月末日 38,866,281 5,189,815
26.963 ユーロ 3,929
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
28.210 豪ドル 2,530
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
20.797 ユーロ 3,031
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
21.627 豪ドル 1,940
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 18.193 米ドル 2,429
Ａ（円） 1,501 円 －
Ａ毎月分配型
10.442 米ドル 1,394
（米ドル）
Ａ毎月分配型
1,114 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2023年２月末日 37,568,825 5,016,565
27.574 ユーロ 4,018
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
29.476 豪ドル 2,644
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
21.242 ユーロ 3,095
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
22.572 豪ドル 2,024
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ（米ドル） 18.291 米ドル 2,442
Ａ（円） 1,504 円 －
Ａ毎月分配型
10.473 米ドル 1,398
（米ドル）
Ａ毎月分配型
1,088 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ
2023年３月末日 37,669,403 5,029,995
27.076 ユーロ 3,946
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ
29.831 豪ドル 2,676
（豪ドル ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
20.834 ユーロ 3,036
（ユーロ ヘッジなし）
Ａ毎月分配型
22.818 豪ドル 2,047
（豪ドル ヘッジなし）
40/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
41/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
42/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜グローバル・シリーズ コモディティ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 7.559 米ドル 1,009
Ａ（円） 682 円 －
2022年４月末日 11,784,409 1,573,572
Ａ（豪ドル） 8.336 豪ドル 748
Ａ（ユーロ） 6.384 ユーロ 930
Ａ（米ドル） 7.782 米ドル 1,039
Ａ（円） 701 円 －
2022年５月末日 12,055,108 1,609,719
Ａ（豪ドル） 8.571 豪ドル 769
Ａ（ユーロ） 6.562 ユーロ 956
Ａ（米ドル） 7.116 米ドル 950
Ａ（円） 640 円 －
2022年６月末日 11,356,817 1,516,476
Ａ（豪ドル） 7.831 豪ドル 702
Ａ（ユーロ） 5.987 ユーロ 872
Ａ（米ドル） 6.952 米ドル 928
Ａ（円） 625 円 －
2022年７月末日 10,884,934 1,453,465
Ａ（豪ドル） 7.644 豪ドル 686
Ａ（ユーロ） 5.832 ユーロ 850
Ａ（米ドル） 7.051 米ドル 942
Ａ（円） 632 円 －
2022年８月末日 10,988,467 1,467,290
Ａ（豪ドル） 7.743 豪ドル 694
Ａ（ユーロ） 5.902 ユーロ 860
Ａ（米ドル） 6.471 米ドル 864
Ａ（円） 578 円 －
2022年９月末日 9,892,389 1,320,931
Ａ（豪ドル） 7.090 豪ドル 636
Ａ（ユーロ） 5.398 ユーロ 787
Ａ（米ドル） 6.470 米ドル 864
Ａ（円） 576 円 －
2022年10月末日 9,706,703 1,296,136
Ａ（豪ドル） 7.084 豪ドル 635
Ａ（ユーロ） 5.384 ユーロ 785
Ａ（米ドル） 6.561 米ドル 876
Ａ（円） 582 円 －
2022年11月末日 9,774,297 1,305,162
Ａ（豪ドル） 7.174 豪ドル 643
Ａ（ユーロ） 5.448 ユーロ 794
Ａ（米ドル） 6.395 米ドル 854
Ａ（円） 565 円 －
2022年12月末日 9,685,109 1,293,253
Ａ（豪ドル） 6.975 豪ドル 626
Ａ（ユーロ） 5.290 ユーロ 771
43/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（米ドル） 6.291 米ドル 840
Ａ（円） 553 円 －
2023年１月末日 9,598,060 1,281,629
Ａ（豪ドル） 6.852 豪ドル 615
Ａ（ユーロ） 5.191 ユーロ 756
Ａ（米ドル） 6.032 米ドル 805
Ａ（円） 528 円 －
2023年２月末日 8,894,242 1,187,648
Ａ（豪ドル） 6.560 豪ドル 588
Ａ（ユーロ） 4.969 ユーロ 724
Ａ（米ドル） 5.968 米ドル 797
Ａ（円） 520 円 －
2023年３月末日 8,614,912 1,150,349
Ａ（豪ドル） 6.479 豪ドル 581
Ａ（ユーロ） 4.904 ユーロ 715
44/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
45/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（ユーロ） 13.662 ユーロ 1,991
Ａ（円） 1,234 円 －
Ａ（米ドル） 12.642 米ドル 1,688
Ａ（豪ドル） 13.114 豪ドル 1,176
2022年４月末日 8,189,275 1,193,341
Ａ毎月分配型
5.675 ユーロ 827
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
525 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 13.602 ユーロ 1,982
Ａ（円） 1,230 円 －
Ａ（米ドル） 12.604 米ドル 1,683
Ａ（豪ドル） 13.060 豪ドル 1,171
2022年５月末日 8,644,188 1,259,631
Ａ毎月分配型
5.620 ユーロ 819
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
521 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 12.854 ユーロ 1,873
Ａ（円） 1,163 円 －
Ａ（米ドル） 11.934 米ドル 1,594
Ａ（豪ドル） 12.352 豪ドル 1,108
2022年６月末日 8,967,673 1,306,769
Ａ毎月分配型
5.282 ユーロ 770
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
504 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 12.839 ユーロ 1,871
Ａ（円） 1,161 円 －
Ａ（米ドル） 11.943 米ドル 1,595
Ａ（豪ドル） 12.361 豪ドル 1,109
2022年７月末日 9,066,444 1,321,162
Ａ毎月分配型
5.245 ユーロ 764
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
482 円 －
（円 ヘッジなし）
46/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（ユーロ） 12.778 ユーロ 1,862
Ａ（円） 1,155 円 －
Ａ（米ドル） 11.916 米ドル 1,591
Ａ（豪ドル） 12.319 豪ドル 1,105
2022年８月末日 8,570,686 1,248,920
Ａ毎月分配型
5.191 ユーロ 756
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
485 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 12.350 ユーロ 1,800
Ａ（円） 1,116 円 －
Ａ（米ドル） 11.543 米ドル 1,541
Ａ（豪ドル） 11.922 豪ドル 1,069
2022年９月末日 8,238,422 1,200,503
Ａ毎月分配型
4.988 ユーロ 727
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
473 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 12.360 ユーロ 1,801
Ａ（円） 1,116 円 －
Ａ（米ドル） 11.574 米ドル 1,545
Ａ（豪ドル） 11.952 豪ドル 1,072
2022年10月末日 8,000,172 1,165,785
Ａ毎月分配型
4.962 ユーロ 723
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
491 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 12.490 ユーロ 1,820
Ａ（円） 1,126 円 －
Ａ（米ドル） 11.716 米ドル 1,564
Ａ（豪ドル） 12.086 豪ドル 1,084
2022年11月末日 8,066,336 1,175,426
Ａ毎月分配型
4.985 ユーロ 726
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
484 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 12.457 ユーロ 1,815
Ａ（円） 1,122 円 －
Ａ（米ドル） 11.726 米ドル 1,566
Ａ（豪ドル） 12.077 豪ドル 1,083
2022年12月末日 7,817,296 1,139,136
Ａ毎月分配型
4.942 ユーロ 720
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
468 円 －
（円 ヘッジなし）
47/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 千円 クラス クラスの通貨 円
Ａ（ユーロ） 12.540 ユーロ 1,827
Ａ（円） 1,127 円 －
Ａ（米ドル） 11.831 米ドル 1,580
Ａ（豪ドル） 12.163 豪ドル 1,091
2023年１月末日 7,844,396 1,143,085
Ａ毎月分配型
4.944 ユーロ 720
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
468 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 12.251 ユーロ 1,785
Ａ（円） 1,099 円 －
Ａ（米ドル） 11.580 米ドル 1,546
Ａ（豪ドル） 11.887 豪ドル 1,066
2023年２月末日 7,613,054 1,109,374
Ａ毎月分配型
4.801 ユーロ 700
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
469 円 －
（円 ヘッジなし）
Ａ（ユーロ） 12.580 ユーロ 1,833
Ａ（円） 1,125 円 －
Ａ（米ドル） 11.918 米ドル 1,591
Ａ（豪ドル） 12.216 豪ドル 1,096
2023年３月末日 7,735,089 1,127,157
Ａ毎月分配型
4.899 ユーロ 714
（ユーロ）
Ａ毎月分配型
477 円 －
（円 ヘッジなし）
48/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
次へ
49/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
② 分配の推移
2023年３月末日までの１年間の１口当たりの分配の額は、以下の通りである。
ユーロ・シリーズの各サブ・ファンドの各クラス なし。
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
なし。
クラスＡ（米ドル）およびクラスＡ（円）
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
0.48米ドル
クラスＡ毎月分配型（米ドル）
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
48円
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンドの各クラス なし。
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティの各クラス なし。
ニューマーケット・シリーズ ＢＩＣ・エクイティの各クラス なし。
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスＡ（米ドル）、クラスＡ（円）、クラスＡ（豪ドル）およびクラスＡ（ユー なし。
ロ）
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.84米ドル
クラスＡ毎月分配型（米ドル）
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
84円
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.84ユーロ
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
0.96豪ドル
クラスＡ毎月分配型（豪ドル）
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスＡ（米ドル）、クラスＡ（円）、クラスＡ（ユーロ ヘッジなし）およびク なし。
ラスＡ（豪ドル ヘッジなし）
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30米ドル
クラスＡ毎月分配型（米ドル）
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
30円
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30ユーロ
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし）
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
0.30豪ドル
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし）
グローバル・シリーズ コモディティ
クラスＡ（米ドル）、クラスＡ（円）、クラスＡ（豪ドル）およびクラスＡ（ユー なし。
ロ）
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスＡ（ユーロ）、クラスＡ（円）、クラスＡ（米ドル）およびクラスＡ（豪ド なし。
ル）
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
0.36ユーロ
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
36円
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）
50/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
51/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
③ 収益率の推移
2023年３月末日までの１年間における収益率は、以下の通りである。
収益率
サブ・ファンド クラス
（％）
クラスＡ（ユーロ） －13.58
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
クラスＡ（円） －14.68
クラスＡ（ユーロ） －8.34
ユーロ・バランス
クラスＡ（円） －8.98
クラスＡ（ユーロ） －3.02
ユーロ・エクイティ
クラスＡ（円） －3.26
ヨーロピアン・サス
クラスＡ（米ドル） 1.59
テナブル
クラスＡ（ユーロ） －1.58
クラスＡ（円） －1.97
ニューマーケット・
クラスＡ（米ドル） －0.88
アジア・ボンド
シリーズ
クラスＡ（円） －4.01
クラスＡ毎月分配型（米ドル） －1.09
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし） 8.49
エマージング・ボン
クラスＡ（米ドル） －2.11
ド
クラスＡ（円） －5.51
グレーター・チャイ
クラスＡ（米ドル） －6.35
ナ・エクイティ
クラスＡ（円） －9.73
ＢＩＣ・エクイティ
クラスＡ（米ドル） －11.21
クラスＡ（円） －14.27
グローバル・シリー グローバル・ハイ
クラスＡ（米ドル） －6.35
ズ イールド
クラスＡ（円） －9.36
クラスＡ（豪ドル） －7.52
クラスＡ（ユーロ） －8.79
クラスＡ毎月分配型（米ドル） －6.47
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし） 2.55
クラスＡ毎月分配型（ユーロ） －8.63
クラスＡ毎月分配型（豪ドル） －7.63
52/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
収益率
サブ・ファンド クラス
（％）
イールド・エクイ
クラスＡ（米ドル） －0.09
ティ
クラスＡ（円） －4.08
クラスＡ毎月分配型（米ドル） －0.35
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし） 9.07
クラスＡ（ユーロ ヘッジなし） 1.88
クラスＡ（豪ドル ヘッジなし） 11.73
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし） 1.82
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし） 11.56
クラスＡ（米ドル） －19.27
コモディティ
クラスＡ（円） －21.92
クラスＡ（豪ドル） －20.57
クラスＡ（ユーロ） －21.54
ウェルス・プリザ
クラスＡ（ユーロ） －7.93
ベーション
クラスＡ（円） －8.76
クラスＡ（米ドル） －5.64
クラスＡ（豪ドル） －6.85
クラスＡ毎月分配型（ユーロ） －7.82
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし） －1.35
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日の１口当たり純資産価格（分配落の額）
53/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
54/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル
ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
55/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
ニューマーケット・シリーズ ＢＩＣ・エクイティ
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
56/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
グローバル・シリーズ コモディティ
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
次へ
57/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
２ 販売及び買戻しの実績
2023年３月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2023年３月末日現在の発行済
口数は次の通りである。
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
43,421.90 210,629.54 1,285,342.74
クラスＡ（ユーロ）
(43,421.90) (210,629.54) (1,285,342.74)
667.59 26,047.89 220,615.81
クラスＡ（円）
(667.59) (26,047.89) (220,615.81)
（注）括弧内の数字は、ルクセンブルグにおける約定日（管理会社の注文受領日）に基づく本邦内における販売口数、買戻口
数および発行済口数を表す。以下同じ。
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
3,341.83 83,249.52 874,116.48
クラスＡ（ユーロ）
(3,341.83) (83,249.52) (874,116.48)
15,594.36 7,490.95 215,877.49
クラスＡ（円）
(15,594.36) (7,490.95) (215,877.49)
＜ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
9,227.24 136,634.09 774,580.65
クラスＡ（ユーロ）
(9,227.24) (136,634.09) (774,580.65)
3,391.62 22,649.35 189,827.85
クラスＡ（円）
(3,391.62) (22,649.35) (189,827.85)
＜ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
9,429.64 422,416.90 591,243.30
クラスＡ（米ドル）
(9,429.64) (422,416.90) (591,243.30)
20,819.87 30,297.92 499,834.07
クラスＡ（ユーロ）
(20,819.87) (30,297.92) (499,834.07)
24,864.42 148,434.12 233,061.58
クラスＡ（円）
(24,864.42) (148,434.12) (233,061.58)
58/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
0.00 126,001.30 885,055.99
クラスＡ（米ドル）
(0.00) (126,001.30) (885,055.99)
19,426.34 30,124.33 213,698.81
クラスＡ（円）
(19,426.34) (30,124.33) (213,698.81)
クラスＡ毎月分配型 0.00 78,904.56 885,883.53
（米ドル） (0.00) (78,904.56) (885,883.53)
クラスＡ毎月分配型 0.00 9,286.89 372,367.79
（円 ヘッジなし） (0.00) (9,286.89) (372,367.79)
＜ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
5,127.99 45,373.72 246,973.79
クラスＡ（米ドル）
(5,127.99) (45,373.72) (246,973.79)
31,639.04 8,687.12 80,480.00
クラスＡ（円）
(31,639.04) (8,687.12) (80,480.00)
＜ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
23,602.20 108,502.56 569,322.99
クラスＡ（米ドル）
(23,602.20) (108,502.56) (569,322.99)
17,171.50 30,267.89 199,395.11
クラスＡ（円）
(17,171.50) (30,267.89) (199,395.11)
＜ニューマーケット・シリーズ ＢＩＣ・エクイティ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
6,783.56 56,445.08 703,578.64
クラスＡ（米ドル）
(6,783.56) (56,445.08) (703,578.64)
4,953.43 22,348.52 305,486.53
クラスＡ（円）
(4,953.43) (22,348.52) (305,486.53)
59/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
113,483.04 298,841.27 1,407,335.97
クラスＡ（米ドル）
(113,483.04) (298,841.27) (1,407,335.97)
48,631.36 9,652.22 434,562.28
クラスＡ（円）
(48,631.36) (9,652.22) (434,562.28)
36,016.87 321,596.30 1,442,143.42
クラスＡ（豪ドル）
(36,016.87) (321,596.30) (1,442,143.42)
3,174.00 52,074.29 488,663.46
クラスＡ（ユーロ）
(3,174.00) (52,074.29) (488,663.46)
クラスＡ毎月分配型 67,246.05 1,213,111.08 2,981,897.14
（米ドル） (67,246.05) (1,213,111.08) (2,981,897.14)
クラスＡ毎月分配型 223,340.74 168,009.07 1,478,863.71
（円 ヘッジなし） (223,340.74) (168,009.07) (1,478,863.71)
クラスＡ毎月分配型 8,012.73 20,607.41 279,718.42
（ユーロ） (8,012.73) (20,607.41) (279,718.42)
クラスＡ毎月分配型 46,014.59 244,992.52 1,783,490.58
（豪ドル） (46,014.59) (244,992.52) (1,783,490.58)
＜グローバル・シリーズ イールド・エクイティ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
19,909.73 175,866.63 878,806.46
クラスＡ（米ドル）
(19,909.73) (175,866.63) (878,806.46)
64,502.96 48,257.62 235,934.54
クラスＡ（円）
(64,502.96) (48,257.62) (235,934.54)
クラスＡ毎月分配型 15,401.74 41,628.49 197,752.70
（米ドル） (15,401.74) (41,628.49) (197,752.70)
クラスＡ毎月分配型 43,277.33 20,386.61 236,785.41
（円 ヘッジなし） (43,277.33) (20,386.61) (236,785.41)
クラスＡ 22,418.77 23,943.96 180,699.25
（ユーロ ヘッジなし） (22,418.77) (23,943.96) (180,699.25)
クラスＡ 29,713.31 150,229.36 408,350.90
（豪ドル ヘッジなし） (29,713.31) (150,229.36) (408,350.90)
クラスＡ毎月分配型 740.86 7,400.98 31,878.19
（ユーロ ヘッジなし） (740.86) (7,400.98) (31,878.19)
クラスＡ毎月分配型 1,762.88 2,932.82 46,714.42
（豪ドル ヘッジなし） (1,762.88) (2,932.82) (46,714.42)
60/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜グローバル・シリーズ コモディティ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
113,295.64 339,684.89 794,384.41
クラスＡ（米ドル）
(113,295.64) (339,684.89) (794,384.41)
150,112.50 114,373.31 417,533.41
クラスＡ（円）
(150,112.50) (114,373.31) (417,533.41)
16,880.36 38,082.06 340,059.76
クラスＡ（豪ドル）
(16,880.36) (38,082.06) (340,059.76)
22,998.96 62,659.86 143,735.29
クラスＡ（ユーロ）
(22,998.96) (62,659.86) (143,735.29)
＜グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
25,165.38 13,935.98 236,786.44
クラスＡ（ユーロ）
(25,165.38) (13,935.98) (236,786.44)
10,287.81 10,814.48 138,428.06
クラスＡ（円）
(10,287.81) (10,814.48) (138,428.06)
49,830.91 54,052.86 114,702.14
クラスＡ（米ドル）
(49,830.91) (54,052.86) (114,702.14)
62,999.61 2,337.75 115,648.24
クラスＡ（豪ドル）
(62,999.61) (2,337.75) (115,648.24)
クラスＡ毎月分配型 10,521.61 4,191.49 101,485.98
（ユーロ） (10,521.61) (4,191.49) (101,485.98)
クラスＡ毎月分配型 149,380.40 62,855.53 321,736.18
（円 ヘッジなし） (149,380.40) (62,855.53) (321,736.18)
次へ
61/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
３ ファンドの経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計
原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除
く。）。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の
規定の適用によるものである。
ｂ．ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第
７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は日本円、ユーロ、米ドルおよび豪ドルで表示されている。日本文
の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、株式会
社三菱ＵＦＪ銀行の2023年３月31日現在における対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝145.72円、
１米ドル＝133.53円、１豪ドル＝89.69円）で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満
の金額は四捨五入されている。
次へ
62/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（１）資産及び負債の状況
シュローダー・セレクション
結合純資産計算書
2023年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・バランス ユーロ・ボンド
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
投資有価証券取得原価 19,438,224 2,832,538 19,616,897 2,858,574
未実現利益 3,340,524 486,781 1,110,935 161,885
投資有価証券時価 22,778,748 3,319,319 20,727,832 3,020,460
現金預金およびブローカー現金 270,345 39,395 234,307 34,143
担保未収金 16,398 2,390 12,339 1,798
為替予約契約に係る未実現利益 375 55 389 57
資産合計 23,065,866 3,361,158 20,974,867 3,056,458
負債
未払買戻金 － － 2,980 434
未払管理報酬 23,170 3,376 14,135 2,060
為替予約契約に係る未実現損失 125,027 18,219 76,203 11,104
その他の負債 56,818 8,280 45,882 6,686
負債合計 205,015 29,875 139,200 20,284
純資産総額 22,860,851 3,331,283 20,835,667 3,036,173
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
63/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合純資産計算書（続き）
2023年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・エクイティ ヨーロピアン・サステナブル
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
投資有価証券取得原価 19,990,134 2,912,962 14,860,811 2,165,517
未実現利益 6,888,670 1,003,817 475,119 69,234
投資有価証券時価 26,878,804 3,916,779 15,335,930 2,234,752
現金預金およびブローカー現金 355,741 51,839 224,388 32,698
担保未収金 22,265 3,244 42,335 6,169
為替予約契約に係る未実現利益 2,632 384 2,294 334
資産合計 27,259,442 3,972,246 15,604,947 2,273,953
負債
未払買戻金 － － － －
未払管理報酬 32,968 4,804 18,717 2,727
為替予約契約に係る未実現損失 158,529 23,101 188,764 27,507
その他の負債 67,201 9,793 39,044 5,689
負債合計 258,698 37,697 246,525 35,924
純資産総額 27,000,744 3,934,548 15,358,422 2,238,029
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
64/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合純資産計算書（続き）
2023年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
コモディティ グローバル・ハイイールド
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
投資有価証券取得原価 8,740,203 1,167,079 76,576,991 10,225,326
未実現利益／（損失） (159,389) (21,283) 4,981,462 665,175
投資有価証券時価 8,580,814 1,145,796 81,558,453 10,890,500
現金預金およびブローカー現金 80,345 10,728 946,953 126,447
担保未収金 7,714 1,030 13,983 1,867
未収申込金 7,545 1,007 17,612 2,352
為替予約契約に係る未実現利益 22,839 3,050 329,496 43,998
その他の資産 － － 4 1
資産合計 8,699,257 1,161,612 82,866,501 11,065,164
負債
当座借越 － － 7,638 1,020
未払買戻金 5,322 711 60,922 8,135
未払管理報酬 11,100 1,482 69,752 9,314
為替予約契約に係る未実現損失 43,210 5,770 147,348 19,675
その他の負債 24,713 3,300 194,258 25,939
負債合計 84,345 11,263 479,918 64,083
純資産総額 8,614,912 1,150,349 82,386,583 11,001,080
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
65/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合純資産計算書（続き）
2023年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション イールド・エクイティ
ユーロ 千円 米ドル 千円
資産
投資有価証券取得原価 6,961,032 1,014,362 28,873,550 3,855,485
未実現利益 749,028 109,148 8,515,081 1,137,019
投資有価証券時価 7,710,060 1,123,510 37,388,631 4,992,504
現金預金およびブローカー現金 107,491 15,664 537,273 71,742
担保未収金 19,530 2,846 3,167 423
未収申込金 － － 217 29
為替予約契約に係る未実現利益 1 0 874 117
その他の資産 － － － －
資産合計 7,837,082 1,142,020 37,930,162 5,064,815
負債
当座借越 － － － －
未払買戻金 3,731 544 55,390 7,396
未払管理報酬 9,071 1,322 37,495 5,007
為替予約契約に係る未実現損失 68,390 9,966 70,756 9,448
その他の負債 20,801 3,031 97,118 12,968
負債合計 101,993 14,862 260,759 34,819
純資産総額 7,735,089 1,127,157 37,669,403 5,029,995
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
66/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合純資産計算書（続き）
2023年３月31日現在
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ニューマーケット・シリーズ ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド ＢＲＩＣ・エクイティ
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
投資有価証券取得原価 12,049,716 1,608,999 12,188,580 1,627,541
未実現利益 5,007,109 668,599 1,384,680 184,896
投資有価証券時価 17,056,825 2,277,598 13,573,260 1,812,437
現金預金およびブローカー現金 181,919 24,292 147,940 19,754
担保未収金 1,420 190 10,708 1,430
投資有価証券売却未収金 101,287 13,525 － －
為替予約契約に係る未実現利益 168 22 1,250 167
その他の資産 － － － －
資産合計 17,341,619 2,315,626 13,733,158 1,833,789
負債
当座借越 － － 1,143 153
担保未払金 － － － －
未払買戻金 55,433 7,402 1,164 155
未払管理報酬 17,537 2,342 16,408 2,191
為替予約契約に係る未実現損失 42,632 5,693 78,371 10,465
その他の負債 42,816 5,717 35,971 4,803
負債合計 158,418 21,154 133,057 17,767
純資産総額 17,183,201 2,294,473 13,600,101 1,816,021
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
67/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合純資産計算書（続き）
2023年３月31日現在
シュローダー・セレクション
シュローダー・セレクション
ニューマーケット・シリーズ
ニューマーケット・シリーズ
グレーター・チャイナ・
エマージング・ボンド
エクイティ
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
投資有価証券取得原価 3,340,403 446,044 32,600,396 4,353,131
未実現利益 428,272 57,187 2,660,783 355,294
投資有価証券時価 3,768,675 503,231 35,261,179 4,708,425
現金預金およびブローカー現金 52,625 7,027 479,100 63,974
担保未収金 － － 23,523 3,141
未収申込金 － － － －
投資有価証券売却未収金 － － － －
為替予約契約に係る未実現利益 58 8 1,164 155
その他の資産 18 2 － －
資産合計 3,821,376 510,268 35,764,966 4,775,696
負債
当座借越 － － － －
担保未払金 1,927 257 － －
未払買戻金 6,601 881 － －
未払管理報酬 4,467 596 42,439 5,667
為替予約契約に係る未実現損失 15,111 2,018 161,819 21,608
その他の負債 10,224 1,365 89,634 11,969
負債合計 38,330 5,118 293,892 39,243
純資産総額 3,783,046 505,150 35,471,074 4,736,453
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
68/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合純資産計算書（続き）
2023年３月31日現在
‡
結合
ユーロ 千円
資産
投資有価証券取得原価 241,030,447 35,122,957
未実現利益 33,523,216 4,885,003
投資有価証券時価 274,553,663 40,007,960
現金預金およびブローカー現金 3,420,760 498,473
担保未収金 168,452 24,547
未収申込金 23,307 3,396
投資有価証券売却未収金 93,035 13,557
為替予約契約に係る未実現利益 332,548 48,459
その他の資産 20 3
資産合計 278,591,785 40,596,395
負債
当座借越 8,066 1,175
担保未払金 1,770 258
未払買戻金 176,484 25,717
未払管理報酬 281,030 40,952
為替予約契約に係る未実現損失 1,130,596 164,750
その他の負債 684,173 99,698
負債合計 2,282,119 332,550
純資産総額 276,309,666 40,263,845
‡
ユーロで表示されている純資産計算書の合計に関して、ユーロ以外の通貨で表示された資産および負債
は、2023年３月31日における下記の為替レートで換算されている。
１ユーロ＝1.08870米ドル
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
次へ
69/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書
2023年３月31日終了期間
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・バランス ユーロ・ボンド
ユーロ 千円 ユーロ 千円
期首現在純資産 21,778,387 3,173,547 21,372,605 3,114,416
収益
銀行利息 － － － －
収益合計 － － － －
費用
管理報酬 135,235 19,706 84,176 12,266
管理事務報酬 1,274 186 1,405 205
年次税 407 59 262 38
保管報酬 3,786 552 2,910 424
販売報酬および受益者サービス報酬 90,157 13,138 47,349 6,900
銀行費用およびその他の利子費用 952 139 159 23
運用費用 11,270 1,642 10,522 1,533
費用合計 243,081 35,422 146,783 21,389
投資純利益／（損失） (243,081) (35,422) (146,783) (21,389)
以下に係る実現純利益／（損失）：
＃
投資有価証券売却
279,765 40,767 63,100 9,195
＃
為替予約契約
(19,729) (2,875) (17,490) (2,549)
外国為替 (471) (69) (8) (1)
当期実現純利益／（損失） 259,565 37,824 45,602 6,645
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動：
＃
投資有価証券
1,713,671 249,716 55,691 8,115
＃
為替予約契約
(89,331) (13,017) (52,528) (7,654)
外国為替 4 1 (1) (0)
期中未実現利益／（損失）の純変動 1,624,344 236,699 3,162 461
運用による純資産増加／（減少）額 1,640,828 239,101 (98,019) (14,283)
申込み 14,442 2,104 14,083 2,052
買戻し (572,806) (83,469) (453,002) (66,011)
資本金の変動による純資産増加／（減少）額 (558,364) (81,365) (438,919) (63,959)
期末現在純資産 22,860,851 3,331,283 20,835,667 3,036,173
＃
計算の詳細については、実現利益／（損失）の表および未実現利益／（損失）の変動の内訳を参照のこ
と。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
70/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書（続き）
2023年３月31日終了期間
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・エクイティ ヨーロピアン・サステナブル
ユーロ 千円 ユーロ 千円
期首現在純資産 23,717,783 3,456,155 14,739,768 2,147,879
収益
銀行利息 － － 879 128
収益合計 － － 879 128
費用
管理報酬 188,045 27,402 109,474 15,953
管理事務報酬 1,305 190 921 134
年次税 509 74 1,907 278
保管報酬 2,954 430 2,260 329
販売報酬および受益者サービス報酬 116,718 17,008 67,950 9,902
銀行費用およびその他の利子費用 266 39 825 120
運用費用 12,968 1,890 7,550 1,100
費用合計 322,765 47,033 190,887 27,816
投資純利益／（損失） (322,765) (47,033) (190,008) (27,688)
以下に係る実現純利益／（損失）：
＃
投資有価証券売却
486,549 70,900 (289,337) (42,162)
＃
為替予約契約
(15,293) (2,228) (627,172) (91,392)
外国為替 85 12 60 9
当期実現純利益／（損失） 471,341 68,684 (916,449) (133,545)
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動：
＃
投資有価証券
3,946,789 575,126 3,060,226 445,936
＃
為替予約契約
(114,297) (16,655) (171,554) (24,999)
外国為替 － － (54) (8)
期中未実現利益／（損失）の純変動 3,832,492 558,471 2,888,618 420,929
運用による純資産増加／（減少）額 3,981,068 580,121 1,782,161 259,697
申込み 66,966 9,758 212,621 30,983
買戻し (765,073) (111,486) (1,376,128) (200,529)
資本金の変動による純資産増加／（減少）額 (698,107) (101,728) (1,163,507) (169,546)
期末現在純資産 27,000,744 3,934,548 15,358,422 2,238,029
＃
計算の詳細については、実現利益／（損失）の表および未実現利益／（損失）の変動の内訳を参照のこ
と。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
71/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書（続き）
2023年３月31日終了期間
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
コモディティ グローバル・ハイイールド
米ドル 千円 米ドル 千円
期首現在純資産 9,892,389 1,320,931 79,940,960 10,674,516
収益
銀行利息 2,214 296 7,068 944
収益合計 2,214 296 7,068 944
費用
管理報酬 71,258 9,515 410,575 54,824
管理事務報酬 1,109 148 － －
年次税 1,103 147 10,545 1,408
保管報酬 3,568 476 12,209 1,630
販売報酬および受益者サービス報酬 42,755 5,709 246,345 32,894
銀行費用およびその他の利子費用 546 73 285 38
運用費用 4,750 634 39,455 5,268
費用合計 125,089 16,703 719,414 96,063
投資純利益／（損失） (122,875) (16,407) (712,346) (95,120)
以下に係る実現純利益／（損失）：
＃
投資有価証券売却
105,313 14,062 990,165 132,217
＃
為替予約契約
208,948 27,901 1,090,703 145,642
外国為替 (3,589) (479) 2,643 353
当期実現純利益／（損失） 310,672 41,484 2,083,511 278,211
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動：
＃
投資有価証券
(741,730) (99,043) 4,767,258 636,572
＃
為替予約契約
29,211 3,901 645,152 86,147
外国為替 (251) (34) (387) (52)
期中未実現利益／（損失）の純変動 (712,770) (95,176) 5,412,023 722,667
運用による純資産増加／（減少）額 (524,973) (70,100) 6,783,188 905,759
申込み 411,758 54,982 2,112,823 282,125
買戻し (1,164,262) (155,464) (4,038,765) (539,296)
資本金の変動による純資産増加／（減少）額 (752,504) (100,482) (1,925,942) (257,171)
分配金支払 － － (2,411,623) (322,024)
期末現在純資産 8,614,912 1,150,349 82,386,583 11,001,080
＃
計算の詳細については、実現利益／（損失）の表および未実現利益／（損失）の変動の内訳を参照のこ
と。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
72/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書（続き）
2023年３月31日終了期間
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション イールド・エクイティ
ユーロ 千円 米ドル 千円
期首現在純資産 8,238,422 1,200,503 31,727,450 4,236,566
収益
銀行利息 37 5 4,107 548
収益合計 37 5 4,107 548
費用
管理報酬 55,040 8,020 216,872 28,959
管理事務報酬 847 123 2,211 295
年次税 969 141 4,756 635
保管報酬 2,913 424 5,542 740
販売報酬および受益者サービス報酬 35,383 5,156 144,581 19,306
銀行費用およびその他の利子費用 1,954 285 204 27
運用費用 3,931 573 18,072 2,413
費用合計 101,037 14,723 392,238 52,376
投資純利益／（損失） (101,000) (14,718) (388,131) (51,827)
以下に係る実現純利益／（損失）：
＃
投資有価証券売却
115,058 16,766 789,074 105,365
＃
為替予約契約
(185,021) (26,961) 184,173 24,593
外国為替 (6,998) (1,020) 2,044 273
当期実現純利益／（損失） (76,961) (11,215) 975,291 130,231
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動：
＃
投資有価証券
132,691 19,336 8,565,649 1,143,771
＃
為替予約契約
(41,316) (6,021) (43,253) (5,776)
外国為替 (21) (3) (182) (24)
期中未実現利益／（損失）の純変動 91,354 13,312 8,522,214 1,137,971
運用による純資産増加／（減少）額 (86,607) (12,620) 9,109,374 1,216,375
申込み 64,642 9,420 468,377 62,542
買戻し (418,900) (61,042) (3,569,891) (476,688)
資本金の変動による純資産増加／（減少）額 (354,258) (51,622) (3,101,514) (414,145)
分配金支払 (62,468) (9,103) (65,907) (8,801)
期末現在純資産 7,735,089 1,127,157 37,669,403 5,029,995
＃
計算の詳細については、実現利益／（損失）の表および未実現利益／（損失）の変動の内訳を参照のこ
と。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
73/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書（続き）
2023年３月31日終了期間
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ニューマーケット・シリーズ ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド ＢＲＩＣ・エクイティ
米ドル 千円 米ドル 千円
期首現在純資産 17,364,460 2,318,676 12,810,535 1,710,591
収益
銀行利息 2,309 308 1,321 176
収益合計 2,309 308 1,321 176
費用
管理報酬 103,128 13,771 98,749 13,186
管理事務報酬 1,176 157 1,221 163
年次税 2,178 291 1,707 228
保管報酬 1,299 173 2,686 359
販売報酬および受益者サービス報酬 68,752 9,180 61,293 8,184
銀行費用およびその他の利子費用 － － 19 3
運用費用 8,594 1,148 6,810 909
費用合計 185,127 24,720 172,485 23,032
投資純利益／（損失） (182,818) (24,412) (171,164) (22,856)
以下に係る実現純利益／（損失）：
＃
投資有価証券売却
462,202 61,718 204,824 27,350
＃
為替予約契約
110,811 14,797 195,751 26,139
外国為替 (1,071) (143) 626 84
当期実現純利益／（損失） 571,942 76,371 401,201 53,572
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動：
＃
投資有価証券
268,140 35,805 1,055,966 141,003
＃
為替予約契約
(23,594) (3,151) (42,404) (5,662)
外国為替 (38) (5) (12) (2)
期中未実現利益／（損失）の純変動 244,508 32,649 1,013,550 135,339
運用による純資産増加／（減少）額 633,632 84,609 1,243,587 166,056
申込み － － 79,792 10,655
買戻し (535,945) (71,565) (533,813) (71,280)
資本金の変動による純資産増加／（減少）額 (535,945) (71,565) (454,021) (60,625)
分配金支払 (278,946) (37,248) － －
期末現在純資産 17,183,201 2,294,473 13,600,101 1,816,021
＃
計算の詳細については、実現利益／（損失）の表および未実現利益／（損失）の変動の内訳を参照のこ
と。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
74/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書（続き）
2023年３月31日終了期間
シュローダー・セレクション
シュローダー・セレクション
ニューマーケット・シリーズ
ニューマーケット・シリーズ
グレーター・チャイナ・
エマージング・ボンド
エクイティ
米ドル 千円 米ドル 千円
期首現在純資産 3,555,337 474,744 30,392,811 4,058,352
収益
銀行利息 373 50 4,035 539
収益合計 373 50 4,035 539
費用
管理報酬 26,312 3,513 244,307 32,622
管理事務報酬 707 94 1,134 151
年次税 478 64 4,489 599
保管報酬 592 79 3,472 464
販売報酬および受益者サービス報酬 16,915 2,259 151,639 20,248
銀行費用およびその他の利子費用 3 0 30 4
運用費用 1,879 251 16,849 2,250
費用合計 46,886 6,261 421,920 56,339
投資純利益／（損失） (46,513) (6,211) (417,885) (55,800)
以下に係る実現純利益／（損失）：
＃
投資有価証券売却
43,198 5,768 74,666 9,970
＃
為替予約契約
41,130 5,492 363,574 48,548
外国為替 732 98 (1,130) (151)
当期実現純利益／（損失） 85,060 11,358 437,110 58,367
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動：
＃
投資有価証券
283,943 37,915 6,575,100 877,973
＃
為替予約契約
(8,646) (1,155) (97,960) (13,081)
外国為替 8 1 (62) (8)
期中未実現利益／（損失）の純変動 275,305 36,761 6,477,078 864,884
運用による純資産増加／（減少）額 313,852 41,909 6,496,303 867,451
申込み 85,418 11,406 926,689 123,741
買戻し (171,561) (22,909) (2,344,729) (313,092)
資本金の変動による純資産増加／（減少）額 (86,143) (11,503) (1,418,040) (189,351)
分配金支払 － － － －
期末現在純資産 3,783,046 505,150 35,471,074 4,736,453
＃
計算の詳細については、実現利益／（損失）の表および未実現利益／（損失）の変動の内訳を参照のこ
と。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
75/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書（続き）
2023年３月31日終了期間
‡
結合
ユーロ 千円
＄
期首現在純資産
260,402,620 37,945,870
収益
銀行利息 20,596 3,001
収益合計 20,596 3,001
費用
管理報酬 1,647,749 240,110
管理事務報酬 12,694 1,850
年次税 27,252 3,971
保管報酬 41,798 6,091
販売報酬および受益者サービス報酬 1,030,176 150,117
銀行費用およびその他の利子費用 5,154 751
運用費用 134,796 19,642
費用合計 2,899,619 422,532
投資純利益／（損失） (2,879,023) (419,531)
以下に係る実現純利益／（損失）：
＃
投資有価証券売却
3,107,089 452,765
＃
為替予約契約
1,151,544 167,803
外国為替 (7,098) (1,034)
当期実現純利益／（損失） 4,251,535 619,534
以下に係る未実現利益／（損失）の純変動：
＃
投資有価証券
27,990,840 4,078,825
＃
為替予約契約
(47,877) (6,977)
外国為替 (918) (134)
期中未実現利益／（損失）の純変動 27,942,045 4,071,715
運用による純資産増加／（減少）額 29,314,557 4,271,717
申込み 4,124,804 601,066
買戻し (14,937,949) (2,176,758)
資本金の変動による純資産増加／（減少）額 (10,813,145) (1,575,691)
分配金支払 (2,594,366) (378,051)
期末現在純資産 276,309,666 40,263,845
＃
計算の詳細については、実現利益／（損失）の表および未実現利益／（損失）の変動の内訳を参照のこ
と。
‡
ユーロで表示されている運用計算書の合計に関して、ユーロ以外の通貨で表示された資産および負債は、
2023年３月31日における下記の為替レートで換算されている。
１ユーロ＝1.08870米ドル
＄
期首現在残高は、2023年３月31日付の為替レートを用いて合算されたものである。2022年９月30日付の為
替レートを用いて合算された同純資産は、280,204,176ユーロの数字として反映された。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
76/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書（続き）
2023年３月31日終了期間
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・バランス ユーロ・ボンド
ユーロ 千円 ユーロ 千円
実現利益／（損失）の内訳
以下に係る実現利益：
投資有価証券 400,798 58,404 107,027 15,596
為替予約契約 427,551 62,303 259,772 37,854
以下に係る実現損失：
投資有価証券 (121,033) (17,637) (43,927) (6,401)
為替予約契約 (447,280) (65,178) (277,262) (40,403)
＾
当期実現純利益／（損失）
260,036 37,892 45,610 6,646
未実現利益／（損失）の変動の内訳
以下に係る未実現利益の変動：
投資有価証券 1,579,134 230,111 55,691 8,115
為替予約契約 (855) (125) (92) (13)
以下に係る未実現損失の変動：
投資有価証券 134,537 19,605 － －
為替予約契約 (88,476) (12,893) (52,436) (7,641)
†
期中未実現利益／（損失）の純変動
1,624,340 236,699 3,163 461
＾
本項に示されている実現金額は、当期の投資水準における実現純損益の合計を表したものである。
†
本項に示されている未実現金額の変動は、当期の投資水準における未実現（損）益の純変動の合計を表し
たものである。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
77/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書（続き）
2023年３月31日終了期間
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・シリーズ
ユーロ・エクイティ ヨーロピアン・サステナブル
ユーロ 千円 ユーロ 千円
実現利益／（損失）の内訳
以下に係る実現利益：
投資有価証券 529,024 77,089 74,691 10,884
為替予約契約 536,920 78,240 747,293 108,896
以下に係る実現損失：
投資有価証券 (42,475) (6,189) (364,028) (53,046)
為替予約契約 (552,213) (80,468) (1,374,465) (200,287)
＾
当期実現純利益／（損失）
471,256 68,671 (916,509) (133,554)
未実現利益／（損失）の変動の内訳
以下に係る未実現利益の変動：
投資有価証券 3,946,789 575,126 475,119 69,234
為替予約契約 1,071 156 (15,259) (2,224)
以下に係る未実現損失の変動：
投資有価証券 － － 2,585,107 376,702
為替予約契約 (115,368) (16,811) (156,295) (22,775)
†
期中未実現利益／（損失）の純変動
3,832,492 558,471 2,888,672 420,937
＾
本項に示されている実現金額は、当期の投資水準における実現純損益の合計を表したものである。
†
本項に示されている未実現金額の変動は、当期の投資水準における未実現（損）益の純変動の合計を表し
たものである。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
78/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書（続き）
2023年３月31日終了期間
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
コモディティ グローバル・ハイイールド
米ドル 千円 米ドル 千円
実現利益／（損失）の内訳
以下に係る実現利益：
投資有価証券 115,796 15,462 990,169 132,217
為替予約契約 810,516 108,228 6,316,925 843,499
以下に係る実現損失：
投資有価証券 (10,483) (1,400) (4) (1)
為替予約契約 (601,568) (80,327) (5,226,222) (697,857)
＾
当期実現純利益／（損失）
314,261 41,963 2,080,868 277,858
未実現利益／（損失）の変動の内訳
以下に係る未実現利益の変動：
投資有価証券 (582,341) (77,760) 4,767,258 636,572
為替予約契約 22,747 3,037 327,182 43,689
以下に係る未実現損失の変動：
投資有価証券 (159,389) (21,283) － －
為替予約契約 6,464 863 317,970 42,459
†
期中未実現利益／（損失）の純変動
(712,519) (95,143) 5,412,410 722,719
＾
本項に示されている実現金額は、当期の投資水準における実現純損益の合計を表したものである。
†
本項に示されている未実現金額の変動は、当期の投資水準における未実現（損）益の純変動の合計を表し
たものである。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
79/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書（続き）
2023年３月31日終了期間
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
グローバル・シリーズ グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション イールド・エクイティ
ユーロ 千円 米ドル 千円
実現利益／（損失）の内訳
以下に係る実現利益：
投資有価証券 115,058 16,766 789,410 105,410
為替予約契約 284,023 41,388 599,492 80,050
以下に係る実現損失：
投資有価証券 － － (336) (45)
為替予約契約 (469,044) (68,349) (415,319) (55,458)
＾
当期実現純利益／（損失）
(69,963) (10,195) 973,247 129,958
未実現利益／（損失）の変動の内訳
以下に係る未実現利益の変動：
投資有価証券 132,691 19,336 8,515,081 1,137,019
為替予約契約 (1,439) (210) 713 95
以下に係る未実現損失の変動：
投資有価証券 － － 50,568 6,752
為替予約契約 (39,877) (5,811) (43,966) (5,871)
†
期中未実現利益／（損失）の純変動
91,375 13,315 8,522,396 1,137,996
＾
本項に示されている実現金額は、当期の投資水準における実現純損益の合計を表したものである。
†
本項に示されている未実現金額の変動は、当期の投資水準における未実現（損）益の純変動の合計を表し
たものである。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
80/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書（続き）
2023年３月31日終了期間
シュローダー・セレクション シュローダー・セレクション
ニューマーケット・シリーズ ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド ＢＲＩＣ・エクイティ
米ドル 千円 米ドル 千円
実現利益／（損失）の内訳
以下に係る実現利益：
投資有価証券 462,202 61,718 207,973 27,771
為替予約契約 349,865 46,717 704,151 94,025
以下に係る実現損失：
投資有価証券 － － (3,149) (420)
為替予約契約 (239,054) (31,921) (508,400) (67,887)
＾
当期実現純利益／（損失）
573,013 76,514 400,575 53,489
未実現利益／（損失）の変動の内訳
以下に係る未実現利益の変動：
投資有価証券 268,140 35,805 1,055,966 141,003
為替予約契約 166 22 1,066 142
以下に係る未実現損失の変動：
為替予約契約 (23,760) (3,173) (43,470) (5,805)
†
期中未実現利益／（損失）の純変動
244,546 32,654 1,013,562 135,341
＾
本項に示されている実現金額は、当期の投資水準における実現純損益の合計を表したものである。
†
本項に示されている未実現金額の変動は、当期の投資水準における未実現（損）益の純変動の合計を表し
たものである。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
81/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書（続き）
2023年３月31日終了期間
シュローダー・セレクション
シュローダー・セレクション
ニューマーケット・シリーズ
ニューマーケット・シリーズ
グレーター・チャイナ・
エマージング・ボンド
エクイティ
米ドル 千円 米ドル 千円
実現利益／（損失）の内訳
以下に係る実現利益：
投資有価証券 43,198 5,768 228,248 30,478
為替予約契約 129,591 17,304 1,345,371 179,647
以下に係る実現損失：
投資有価証券 － － (153,582) (20,508)
為替予約契約 (88,461) (11,812) (981,797) (131,099)
＾
当期実現純利益／（損失）
84,328 11,260 438,240 58,518
未実現利益／（損失）の変動の内訳
以下に係る未実現利益の変動：
投資有価証券 283,943 37,915 2,660,783 355,294
為替予約契約 56 7 781 104
以下に係る未実現損失の変動：
投資有価証券 － － 3,914,317 522,679
為替予約契約 (8,702) (1,162) (98,741) (13,185)
†
期中未実現利益／（損失）の純変動
275,297 36,760 6,477,140 864,893
＾
本項に示されている実現金額は、当期の投資水準における実現純損益の合計を表したものである。
†
本項に示されている未実現金額の変動は、当期の投資水準における未実現（損）益の純変動の合計を表し
たものである。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
82/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
結合運用計算書および純資産変動計算書（続き）
2023年３月31日終了期間
‡
結合
ユーロ 千円
実現利益／（損失）の内訳
以下に係る実現利益：
投資有価証券 3,832,456 558,465
為替予約契約 11,675,886 1,701,410
以下に係る実現損失：
投資有価証券 (725,367) (105,700)
為替予約契約 (10,524,342) (1,533,607)
＾
当期実現純利益／（損失）
4,258,633 620,568
未実現利益／（損失）の変動の内訳
以下に係る未実現利益の変動：
投資有価証券 21,775,745 3,173,162
為替予約契約 307,399 44,794
以下に係る未実現損失の変動：
投資有価証券 6,215,095 905,664
為替予約契約 (355,276) (51,771)
†
期中未実現利益／（損失）の純変動
27,942,963 4,071,849
‡
ユーロで表示されている運用計算書の合計に関して、ユーロ以外の通貨で表示された資産および負債は、
2023年３月31日における下記の為替レートで換算されている。
１ユーロ＝1.08870米ドル
＾
本項に示されている実現金額は、当期の投資水準における実現純損益の合計を表したものである。
†
本項に示されている未実現金額の変動は、当期の投資水準における未実現（損）益の純変動の合計を表し
たものである。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
次へ
83/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
統計情報
2023年３月31日現在の 2022年９月30日現在の 2021年９月30日現在の
2023年３月31日現在の
受益証券１口当たり 受益証券１口当たり 受益証券１口当たり
発行済受益証券口数
純資産価格 純資産価格 純資産価格
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ
ユーロ・バランス
クラスＡ（ユーロ）受益証券 874,116 口 22.7155 ユーロ 3,310 円 21.0038 ユーロ 3,061 円 26.1387 ユーロ 3,809 円
クラスＡ（円）受益証券 215,877 口 2,017.5295 円 1,882.0268 円 2,328.0468 円
純資産合計（ユーロ） 22,860,851 ユーロ 3,331,283 千円 21,778,387 ユーロ 3,173,547 千円 28,741,601 ユーロ 4,188,226 千円
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ
ユーロ・ボンド
クラスＡ（ユーロ）受益証券 1,285,343 口 14.8124 ユーロ 2,158 円 14.8286 ユーロ 2,161 円 18.6394 ユーロ 2,716 円
クラスＡ（円）受益証券 220,616 口 1,180.4027 円 1,193.7738 円 1,502.0178 円
純資産合計（ユーロ） 20,835,667 ユーロ 3,036,173 千円 21,372,605 ユーロ 3,114,416 千円 30,861,148 ユーロ 4,497,086 千円
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ
ユーロ・エクイティ
クラスＡ（ユーロ）受益証券 774,581 口 29.9365 ユーロ 4,362 円 25.4730 ユーロ 3,712 円 31.6227 ユーロ 4,608 円
クラスＡ（円）受益証券 189,828 口 2,911.0421 円 2,492.6788 円 3,060.1226 円
純資産合計（ユーロ） 27,000,744 ユーロ 3,934,548 千円 23,717,783 ユーロ 3,456,155 千円 32,863,924 ユーロ 4,788,931 千円
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ
ヨーロピアン・サステナブル
クラスＡ（ユーロ）受益証券 499,834 口 11.8609 ユーロ 1,728 円 10.0087 ユーロ 1,458 円 12.4698 ユーロ 1,817 円
クラスＡ（円）受益証券 233,062 口 1,243.1037 円 1,057.2896 円 1,303.8489 円
クラスＡ（米ドル）受益証券 591,243 口 13.6835 米ドル 1,827 円 11.3481 米ドル 1,515 円 13.8401 米ドル 1,848 円
純資産合計（ユーロ） 15,358,422 ユーロ 2,238,029 千円 14,739,768 ユーロ 2,147,879 千円 18,524,624 ユーロ 2,699,408 千円
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
コモディティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 794,384 口 5.9680 米ドル 797 円 6.4707 米ドル 864 円 5.7678 米ドル 770 円
クラスＡ（豪ドル）受益証券 340,060 口 6.4793 豪ドル 581 円 7.0902 豪ドル 636 円 6.3793 豪ドル 572 円
クラスＡ（ユ－ロ）受益証券 143,735 口 4.9039 ユーロ 715 円 5.3979 ユーロ 787 円 4.8947 ユーロ 713 円
クラスＡ（円）受益証券 417,533 口 519.9356 円 577.6086 円 520.4477 円
純資産合計（米ドル） 8,614,912 米ドル 1,150,349 千円 9,892,389 米ドル 1,320,931 千円 11,669,877 米ドル 1,558,279 千円
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
グローバル・ハイイールド
クラスＡ（米ドル）受益証券 1,407,336 口 19.3316 米ドル 2,581 円 18.1780 米ドル 2,427 円 21.6597 米ドル 2,892 円
クラスＡ（豪ドル）受益証券 1,442,143 口 22.7541 豪ドル 2,041 円 21.5460 豪ドル 1,932 円 25.8760 豪ドル 2,321 円
クラスＡ（ユーロ）受益証券 488,663 口 16.4717 ユーロ 2,400 円 15.7151 ユーロ 2,290 円 19.0513 ユーロ 2,776 円
クラスＡ（円）受益証券 434,562 口 1,664.5378 円 1,600.6931 円 1,931.9674 円
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 2,981,897 口 3.1959 米ドル 427 円 3.4055 米ドル 455 円 4.9538 米ドル 661 円
クラスＡ毎月分配型（豪ドル）受益証券 1,783,491 口 1.7746 豪ドル 159 円 2.1407 豪ドル 192 円 3.6057 豪ドル 323 円
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 279,718 口 2.2740 ユーロ 331 円 2.5732 ユーロ 375 円 4.0246 ユーロ 586 円
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 1,478,864 口 599.4772 円 653.8563 円 684.6373 円
純資産合計（米ドル） 82,386,583 米ドル 11,001,080 千円 79,940,960 米ドル 10,674,516 千円 134,883,708 米ドル 18,011,022 千円
各クラス受益証券の１口当たり純資産価格は、当該クラス受益証券の通貨で表示される。
84/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
統計情報（続き）
2023年３月31日現在の 2022年９月30日現在の 2021年９月30日現在の
2023年３月31日現在の
受益証券１口当たり 受益証券１口当たり 受益証券１口当たり
発行済受益証券口数
純資産価格 純資産価格 純資産価格
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
ウェルス・プリザベーション
クラスＡ（ユーロ）受益証券 236,786 口 12.5801 ユーロ 1,833 円 12.3498 ユーロ 1,800 円 12.6201 ユーロ 1,839 円
クラスＡ（豪ドル）受益証券 115,648 口 12.2163 豪ドル 1,096 円 11.9222 豪ドル 1,069 円 12.1062 豪ドル 1,086 円
クラスＡ（円）受益証券 138,428 口 1,125.4732 円 1,115.8724 円 1,136.4479 円
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 101,486 口 4.8992 ユーロ 714 円 4.9878 ユーロ 727 円 5.4455 ユーロ 794 円
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 321,736 口 477.2230 円 473.3150 円 478.6498 円
クラスＡ（米ドル）受益証券 114,702 口 11.9175 米ドル 1,591 円 11.5429 米ドル 1,541 円 11.6201 米ドル 1,552 円
純資産合計（ユーロ） 7,735,089 ユーロ 1,127,157 千円 8,238,422 ユーロ 1,200,503 千円 6,217,416 ユーロ 906,002 千円
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
イールド・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 878,806 口 18.2906 米ドル 2,442 円 14.1814 米ドル 1,894 円 17.9893 米ドル 2,402 円
クラスＡ（豪ドル ヘッジなし）受益証券 408,351 口 29.8306 豪ドル 2,676 円 23.9107 豪ドル 2,145 円 27.2612 豪ドル 2,445 円
クラスＡ（ユーロ ヘッジなし）受益証券 180,699 口 27.0760 ユーロ 3,946 円 23.4305 ユーロ 3,414 円 25.0132 ユーロ 3,645 円
クラスＡ（円）受益証券 235,935 口 1,503.6287 円 1,199.0130 円 1,540.9880 円
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 197,753 口 10.4730 米ドル 1,398 円 8.2475 米ドル 1,101 円 10.7714 米ドル 1,438 円
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし）受益証券 46,714 口 22.8184 豪ドル 2,047 円 18.4212 豪ドル 1,652 円 21.3098 豪ドル 1,911 円
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし）受益証券 31,878 口 20.8344 ユーロ 3,036 円 18.1641 ユーロ 2,647 円 19.6816 ユーロ 2,868 円
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 236,785 口 1,088.4083 円 929.4209 円 940.8327 円
純資産合計（米ドル） 37,669,403 米ドル 5,029,995 千円 31,727,450 米ドル 4,236,566 千円 48,419,259 米ドル 6,465,424 千円
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 885,056 口 13.8308 米ドル 1,847 円 13.3989 米ドル 1,789 円 14.4554 米ドル 1,930 円
クラスＡ（円）受益証券 213,699 口 982.4323 円 973.1580 円 1,062.4998 円
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 885,884 口 2.6991 米ドル 360 円 2.8510 米ドル 381 円 3.5731 米ドル 477 円
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 372,368 口 348.3034 円 391.0507 円 371.9346 円
純資産合計（米ドル） 17,183,201 米ドル 2,294,473 千円 17,364,460 米ドル 2,318,676 千円 22,831,217 米ドル 3,048,652 千円
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
ＢＲＩＣ・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 703,579 口 15.1554 米ドル 2,024 円 13.9670 米ドル 1,865 円 21.5367 米ドル 2,876 円
クラスＡ（円）受益証券 305,487 口 1,280.0247 円 1,210.0196 円 1,886.0302 円
純資産合計（米ドル） 13,600,101 米ドル 1,816,021 千円 12,810,535 米ドル 1,710,591 千円 23,258,362 米ドル 3,105,689 千円
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
エマージング・ボンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 246,974 口 13.0499 米ドル 1,743 円 12.1080 米ドル 1,617 円 14.4797 米ドル 1,933 円
クラスＡ（円）受益証券 80,480 口 926.4863 円 880.2929 円 1,066.4369 円
純資産合計（米ドル） 3,783,046 米ドル 505,150 千円 3,555,337 米ドル 474,744 千円 5,056,137 米ドル 675,146 千円
各クラス受益証券の１口当たり純資産価格は、当該クラス受益証券の通貨で表示される。
85/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
統計情報（続き）
2023年３月31日現在の 2022年９月30日現在の 2021年９月30日現在の
2023年３月31日現在の
受益証券１口当たり 受益証券１口当たり 受益証券１口当たり
発行済受益証券口数
純資産価格 純資産価格 純資産価格
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
グレーター・チャイナ・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 569,323 口 51.7116 米ドル 6,905 円 42.7600 米ドル 5,710 円 64.4445 米ドル 8,605 円
クラスＡ（円）受益証券 199,395 口 4,026.4986 円 3,421.6949 円 5,213.7141 円
純資産合計（米ドル） 35,471,074 米ドル 4,736,453 千円 30,392,811 米ドル 4,058,352 千円 55,695,508 米ドル 7,437,021 千円
各クラス受益証券の１口当たり純資産価格は、当該クラス受益証券の通貨で表示される。
次へ
86/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＊
総経費率（「ＴＥＲ」）
2023年３月31日終了期間
ＴＥＲ
サブ・ファンドおよびクラス受益証券
（％）
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
クラスＡ（ユーロ）受益証券 2.14
クラスＡ（円）受益証券 2.17
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
クラスＡ（ユーロ）受益証券 1.38
クラスＡ（円）受益証券 1.40
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
クラスＡ（ユーロ）受益証券 2.48
クラスＡ（円）受益証券 2.51
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル
クラスＡ（ユーロ）受益証券 2.52
クラスＡ（円）受益証券 2.51
クラスＡ（米ドル）受益証券 2.51
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 2.61
クラスＡ（豪ドル）受益証券 2.61
クラスＡ（ユーロ）受益証券 2.61
クラスＡ（円）受益証券 2.61
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスＡ（米ドル）受益証券 1.76
クラスＡ（豪ドル）受益証券 1.76
クラスＡ（ユーロ）受益証券 1.76
クラスＡ（円）受益証券 1.76
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 1.75
クラスＡ毎月分配型（豪ドル）受益証券 1.75
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 1.75
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 1.76
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスＡ（ユーロ）受益証券 2.53
クラスＡ（豪ドル）受益証券 2.52
クラスＡ（円）受益証券 2.52
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 2.52
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 2.51
クラスＡ（米ドル）受益証券 2.52
87/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 2.17
クラスＡ（豪ドル ヘッジなし）受益証券 2.17
クラスＡ（ユーロ ヘッジなし）受益証券 2.17
クラスＡ（円）受益証券 2.17
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 2.17
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし）受益証券 2.17
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし）受益証券 2.17
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 2.17
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 2.15
クラスＡ（円）受益証券 2.15
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 2.15
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 2.14
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 2.54
クラスＡ（円）受益証券 2.54
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 2.51
クラスＡ（円）受益証券 2.51
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 2.51
クラスＡ（円）受益証券 2.51
＊
総経費率は、すべての報酬（成功報酬を除く）および対純資産比率として遡及的に取られる集団投資ス
キームの資産に対して継続的に課せられる付随費用（運用費用）の合計で表示される。
88/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財務書類に対する注記
2023年３月31日現在
ファンド
ファンドは、ルクセンブルグの2010年12月17日法（「2010年法」）のパートⅡの規定により規制される投
資信託としての要件を充足する。
ファンドは、設定日である2002年12月20日から無期限で設立されており、各サブ・ファンドについて、複
数のクラス受益証券の追加発行が可能である。
クラス受益証券
投資可能なクラス受益証券は下記に表示される。
＊
サブ・ファンド クラス受益証券
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス クラスＡ（ユーロ）受益証券
クラスＡ（円）受益証券
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド クラスＡ（ユーロ）受益証券
クラスＡ（円）受益証券
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ クラスＡ（ユーロ）受益証券
ユーロ・エクイティ クラスＡ（円）受益証券
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ クラスＡ（ユーロ）受益証券
ヨーロピアン・サステナブル クラスＡ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ クラスＡ（米ドル）受益証券
クラスＡ（豪ドル）受益証券
クラスＡ（ユーロ）受益証券
クラスＡ（円）受益証券
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ クラスＡ（米ドル）受益証券
グローバル・ハイイールド クラスＡ（豪ドル）受益証券
クラスＡ（ユーロ）受益証券
クラスＡ（円）受益証券
クラスＡ毎月分配型（米ド
ル）受益証券
クラスＡ毎月分配型（豪ド
ル）受益証券
クラスＡ毎月分配型（ユー
ロ）受益証券
クラスＡ毎月分配型（円
ヘッジなし）受益証券
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ クラスＡ（ユーロ）受益証券
ウェルス・プリザベーション クラスＡ（豪ドル）受益証券
クラスＡ（円）受益証券
クラスＡ毎月分配型（ユー
ロ）受益証券
クラスＡ毎月分配型（円
ヘッジなし）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券
89/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＊
サブ・ファンド クラス受益証券
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ クラスＡ（米ドル）受益証券
イールド・エクイティ クラスＡ（豪ドル ヘッジな
し）受益証券
クラスＡ（ユーロ ヘッジな
し）受益証券
クラスＡ（円）受益証券
クラスＡ毎月分配型（米ド
ル）受益証券
クラスＡ毎月分配型（豪ド
ル ヘッジなし）受益証券
クラスＡ毎月分配型（ユー
ロ ヘッジなし）受益証券
クラスＡ毎月分配型（円
ヘッジなし）受益証券
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ クラスＡ（米ドル）受益証券
アジア・ボンド クラスＡ（円）受益証券
クラスＡ毎月分配型（米ド
ル）受益証券
クラスＡ毎月分配型（円
ヘッジなし）受益証券
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ クラスＡ（米ドル）受益証券
ＢＲＩＣ・エクイティ クラスＡ（円）受益証券
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ クラスＡ（米ドル）受益証券
エマージング・ボンド クラスＡ（円）受益証券
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ クラスＡ（米ドル）受益証券
グレーター・チャイナ・エクイティ クラスＡ（円）受益証券
＊
基準通貨建のクラスおよび「ヘッジなし」の記載があるクラスを除くすべてのクラスは、ヘッジありのク
ラスである。
日本円建てまたは豪ドル建てによるファンドのすべての基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券に
関して、サブ・ファンドの投資対象ファンドへの投資は、ユーロまたは米ドルにより行われる。通常の状況
下において、ファンドは受領したすべての基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券を投資目的でユー
ロまたは米ドルに転換し、また、受益者が受益証券の買戻しを行う時に、適宜ユーロまたは米ドルをすべて
の基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券に転換する。かかる通貨換算に関して発生する費用は、各
サブ・ファンドのすべての基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券に按分して配分される。さらに、
投資対象ファンドが、特定のクラス受益証券の基準通貨建てではない証券または通貨を保有する限り、かか
るクラス受益証券の評価価格は、現地通貨の当該クラス受益証券の基準通貨に対する当該通貨の価値により
影響される。
管理会社は、すべての基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券のユーロまたは米ドルに対するリス
クへのヘッジを提供することを意図した技法および手段を採用することができる。管理会社は、為替リスク
に対するヘッジを試みるが、すべての基準通貨建て以外の通貨建てのクラス受益証券の評価価格が日本円ま
たは豪ドルのユーロまたは米ドルに対する価値により影響されないという保証はない。円建ておよび豪ドル
建てクラス受益証券は、当該ヘッジ技法に関連するあらゆる費用を別々に負担する。当該ヘッジ取引の結果
として各クラス受益証券に生じるすべての利益または損失は、関連クラス受益証券に帰するものとされる。
90/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
当初販売手数料および販売報酬
受益証券 当初販売手数料および販売報酬
クラスＡ受益証券および １口当たり純資産価格の6.25％を上限とする当初販売手数料が課さ
クラスＡ毎月分配型受益証券 れる。販売報酬は発生しない。
最低購入価格、最低追加購入価格および最低保有額
最低 最低
サブ・ファンドおよびクラス受益証券 最低保有額
購入価格 追加購入価格
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
クラスＡ（ユーロ）受益証券 1,000ユーロ 1,000ユーロ 1,000ユーロ
クラスＡ（円）受益証券 100,000円 100,000円 100,000円
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
クラスＡ（ユーロ）受益証券 1,000ユーロ 1,000ユーロ 1,000ユーロ
クラスＡ（円）受益証券 100,000円 100,000円 100,000円
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
クラスＡ（ユーロ）受益証券 1,000ユーロ 1,000ユーロ 1,000ユーロ
クラスＡ（円）受益証券 100,000円 100,000円 100,000円
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル
クラスＡ（ユーロ）受益証券 1,000ユーロ 1,000ユーロ 1,000ユーロ
クラスＡ（円）受益証券 100,000円 100,000円 100,000円
クラスＡ（米ドル）受益証券 1,000米ドル 1,000米ドル 1,000米ドル
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスＡ（豪ドル）受益証券 3,000豪ドル 3,000豪ドル 3,000豪ドル
クラスＡ（ユーロ）受益証券 3,000ユーロ 3,000ユーロ 3,000ユーロ
クラスＡ（円）受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスＡ（米ドル）受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスＡ（豪ドル）受益証券 3,000豪ドル 3,000豪ドル 3,000豪ドル
クラスＡ（ユーロ）受益証券 3,000ユーロ 3,000ユーロ 3,000ユーロ
クラスＡ（円）受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスＡ毎月分配型（豪ドル）受益証券 3,000豪ドル 3,000豪ドル 3,000豪ドル
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 3,000ユーロ 3,000ユーロ 3,000ユーロ
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
91/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
最低 最低
サブ・ファンドおよびクラス受益証券 最低保有額
購入価格 追加購入価格
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスＡ（ユーロ）受益証券 3,000ユーロ 3,000ユーロ 3,000ユーロ
クラスＡ（豪ドル）受益証券 3,000豪ドル 3,000豪ドル 3,000豪ドル
クラスＡ（円）受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 3,000ユーロ 3,000ユーロ 3,000ユーロ
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
クラスＡ（米ドル）受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスＡ（豪ドル ヘッジなし）受益証券 3,000豪ドル 3,000豪ドル 3,000豪ドル
クラスＡ（ユーロ ヘッジなし）受益証券 3,000ユーロ 3,000ユーロ 3,000ユーロ
クラスＡ（円）受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし）受益証券 3,000豪ドル 3,000豪ドル 3,000豪ドル
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし）受益証券 3,000ユーロ 3,000ユーロ 3,000ユーロ
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスＡ（円）受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスＡ（円）受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスＡ（円）受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 3,000米ドル 3,000米ドル 3,000米ドル
クラスＡ（円）受益証券 500,000円 500,000円 500,000円
上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。
会計方針
重要な会計方針の要約
本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と
認められた会計原則に従って作成および表示されている。
純資産価額
１口当たり純資産価格の計算
各クラスの受益証券の１口当たり純資産価格（「純資産価格」）は、各取引日に、当該クラスの通貨建て
で計算される。各クラスの受益証券の１口当たり純資産価格は、各クラスに帰属する純資産価額（当該クラ
スの資産から負債を控除した額に比例する金額）を、当該クラスの当該時点での発行口数で割ることにより
計算される。
資産総額の評価に適用される規則に係るさらなる詳細は、現行の目論見書に記載されている。
92/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
各サブ・ファンドの資産は、当該サブ・ファンドの受益者の利益のためにのみ投資されるものとし、ま
た、特定のサブ・ファンドの資産は、当該サブ・ファンドの負債、コミットメントおよび債務に対してのみ
会 計処理されるものとする。
ファンド資産の評価
手元現金または現金預金、為替手形および一覧払い約束手形、売掛金、前払費用、上記の通り宣言または
発生したが受領されていない現金配当および利息の評価額は、その全額が支払われないかまたは受領されな
い場合（かかる場合は、その評価額は、管理会社がその真の価値を反映する適切な割引を行った後の価額と
なる。）を除き、その全額とみなされる。
サブ・ファンドの投資対象が証券取引所に上場されており、かつかかる投資対象が上場されている証券取
引所以外のマーケット・メーカーにより取引されている場合、管理会社は、当該投資対象の主たる市場を決
定し、当該投資対象は、かかる市場における入手可能な最終価格で評価される。いずれの証券取引所におい
ても取引されていないが、その他の規制市場において取引されている有価証券は、前述の段落において記載
されている方法にできる限り類似した方法で評価される。
オープン・エンド型投資信託の受益証券は、最終報告純資産価格を基準として評価される。最終報告純資
産価格は、管理会社により決定される調整方法により、報告日以降の相場変動を反映すべく調整されること
がある。
その他のすべての資産および負債は、一般に認められている評価原則および手続に従い、管理会社により
誠実に決定される各々の適正価額で評価される。
ファンドの創立費（印刷費、旅費等の費用、法的費用を含む。）は、５年を超えない期間にわたり償却さ
れる。基準通貨建てではないすべての資産および負債は、評価時点またはその近い時点の当該通貨の外国為
替市場の実勢レートを参考に換算されるものとする。
基準通貨建てではない投資対象の取得原価、収入および支出は、取引日における優勢な為替レートにより
換算されている。これらの項目の取引により生じる為替差損益は、運用結果の決定において考慮される。
投資有価証券売却に係る実現損益
投資有価証券売却に係る実現損益は、平均原価ベースで決定され、取引費用を含む。
為替予約契約
未決済の為替予約契約は、当該契約の満期に適用される先渡交換レートを参照し、純資産額計算日付の最
終入手可能価格で評価される。未実現利益／（損失）は、結合純資産計算書の「為替予約契約に係る未実現
利益／（損失）」において表示されている。
報酬および費用
保管報酬および管理事務報酬
保管受託銀行およびファンド事務代行会社は、ルクセンブルグの通常の慣行に従い、ファンドの純資産か
ら、提供された関連サービスに対する報酬を毎月受領する権利を有する。
93/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
管理報酬
管理会社は、ファンドのすべてのサブ・ファンドの純資産額から報酬を受領する権利を有する。報酬は、
毎月支払われる。
サブ・ファンド毎およびクラス受益証券毎に異なる料率で支払われる2023年３月31日現在の実際のレート
については、43ページ（訳注：英文財務書類を指す。財務書類に対する注記の末尾に該当。）の表において
表示される。
年率0.05％の代行協会員報酬は、管理報酬より支払われる。
これらの報酬は、管理会社の裁量により一部放棄されることがある。
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンドについては、当面、管理報酬と（以下
に定義される）受益者サービス報酬の年率合計を1.25％とするため、管理会社は各報酬の一部を放棄する。
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールドについては、当面、管
理報酬と（以下に定義される）受益者サービス報酬の年率合計を1.60％とするため、管理会社は各報酬の一
部を放棄する。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドにかかるすべての原資産は、管理報酬が発
生しないＩクラスであることに留意のこと。
受益者サービス報酬
管理会社であるシュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイは、ファン
ドのすべてのサブ・ファンドの純資産額から受益者サービス報酬を受領する権利を有する。報酬は、毎月支
払われる。料率の上限は、以下に表示される。
サブ・ファンド 受益者サービス報酬
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス 0.80％
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド 0.65％
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ 0.90％
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ
0.90％
ヨーロピアン・サステナブル
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ 0.90％
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
0.75％
グローバル・ハイイールド
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
0.90％
ウェルス・プリザベーション
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ 0.80％
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド 0.80％
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
0.90％
ＢＲＩＣ・エクイティ
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
0.90％
エマージング・ボンド
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
0.90％
グレーター・チャイナ・エクイティ
これらの報酬は、管理会社の裁量により一部放棄されることがある。シュローダー・セレクション ユー
ロ・シリーズ ユーロ・ボンドおよびシュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・
ハイイールドのサブ・ファンドの報酬については、管理報酬に関する項を参照のこと。
税制
ファンドは、インカム・ゲインまたはキャピタル・ゲインに課せられるルクセンブルグの税金の適用対象
ではない。しかし、ファンドは、関連四半期末のファンドの純資産価額に基づいて年率0.05％の割合で徴収
され、四半期毎に計算および支払が行われる年次税（tax d'abonnement）の対象である。短期金融商品への
94/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
集団投資、信用機関への預金、またはその両方を唯一の目的とするルクセンブルグＵＣＩには、年率0.01％
の減額年次税が適用される。2010年法に言及されている複数のコンパートメントを有するＵＣＩの個々のコ
ン パートメントおよびＵＣＩ内または複数のコンパートメントを有するＵＣＩのコンパートメント内で発行
される証券の個々のクラスには、年率0.01％の減額年次税が適用される。ただし、かかるコンパートメント
やクラスの証券は、１人または複数の機関投資家によって保有されなければならない。
年次税の免除は、(ⅰ）それ自体が年次税の対象であるルクセンブルグＵＣＩへの投資、(ⅱ）退職年金ス
キームにより保有されるＵＣＩ、そのコンパートメントまたは専用クラス、(ⅲ）短期金融市場ＵＣＩ、なら
びに(ⅳ）取引所取引ファンドである2010年法パートⅡに服するＵＣＩＴＳおよびＵＣＩに適用される。
現金担保の再投資
取引相手方リスク軽減目的において、ヘッジクラス受益証券に関連した通貨ヘッジ取引を行うサブ・ファ
ンドは、取引相手方から日次ベースで現金担保を支払うかまたは受領することにより、為替予約取引の残存
期間にわたってエクスポージャーを軽減する。
投資運用会社は、ファンドの投資目的に沿った通貨ヘッジに関連し、取引相手方から受領した現金担保を
再投資することができる。為替予約契約の満期日に受領したまたは支払った担保は、純資産計算書の「担保
未収金／未払金」において表示されている。
取引費用の開示
取引費用としては、ブローカーへの手数料および譲渡性のある有価証券の売買に関する税金がある。サ
ブ・ファンドは、その純資産を譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託であるシュローダー・イン
ターナショナル・セレクション・ファンドに投資するため、保管報酬は常にゼロで表示される。したがっ
て、ブローカー手数料は、いずれのサブ・ファンドに対しても課せられていない。
為替レート
2023年３月31日現在の財務書類において、ユーロで合算された合計の計算に使用された為替レートは、以
下のとおりである。
通貨 料率
ユーロ＝１
米ドル 1.08870
サブ・ファンドに関する変更
対象期間中の各サブ・ファンドの購入および販売の総額を明記したリストは、管理会社の登記上の事務所
において、請求することにより無償で入手できる。
重要な事象
2022年11月１日付で、ＨＳＢＣコンチネンタル・ヨーロッパの所在地を以下の通り変更した。
ＨＳＢＣコンチネンタル・ヨーロッパ、ルクセンブルグ
ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ Ｌ-1821 コッケルシュエール通り18番
ウクライナ／ロシア制裁
2022年２月24日に始まったロシアによるウクライナへの侵略は、ウクライナ、ベラルーシおよびロシアが
発行する証券の評価リスク、流動性リスクおよび市場リスクを増大させ、また、大半の世界市場においても
一定程度これらのリスクを増大させた。本報告書の日付現在、この事象の解決およびファンドへの潜在的な
影響は依然として不透明である。取締役会は、我々のファンドが保有しているすべての証券に関して、状況
を注意深く監視している。我々のファンドが保有しているロシアの発行体の証券に関しては、引き続き、政
府、証券取引所および制裁制度を含む相手方による一連の行動の影響を受けており、深刻な評価と流動性の
問題につながっている。ロシア市場は中断されており、ファンドは、当面の間ロシアまたはベラルーシのエ
95/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クイティーへの投資は行わない。取締役会は、引き続き、我々の価格決定プロセスに従い、適切な評価原則
を適用していく。これらの問題のため、また、これらの資産の取引または譲渡ができないことから、我々の
ファ ンドにおけるロシア証券の価値は最小化され、これは関連するファンドの純資産価額にさらなる通知が
なされるまで反映されると予想される。
以下のサブ・ファンドは、シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドへの投資を通じ
てロシアおよび／またはウクライナ証券に対する間接的なエクスポージャーを有する。
・ シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド（シュローダー・イ
ンターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・ハイイールド経由）
・ シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション（シュローダー・
インターナショナル・セレクション・ファンド・インフレーション・プラス経由）
・ シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ（シュローダー・イン
ターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・エクイティ・イールド経由）
・ シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ（シュローダー・
インターナショナル・セレクション・ファンド・ＢＲＩＣ（ブラジル・ロシア・インド・中国）経由）
・ シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド（シュローダー・
インターナショナル・セレクション・ファンド・エマージング・マーケット・デット・アブソルート・
リターン経由）
管理報酬
管理報酬
サブ・ファンドおよびクラス受益証券
（％）
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
クラスＡ（ユーロ）受益証券 1.20
クラスＡ（円）受益証券 1.20
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
クラスＡ（ユーロ）受益証券 0.95
クラスＡ（円）受益証券 0.95
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
クラスＡ（ユーロ）受益証券 1.45
クラスＡ（円）受益証券 1.45
96/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
管理報酬
サブ・ファンドおよびクラス受益証券
（％）
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル
クラスＡ（ユーロ）受益証券 1.45
クラスＡ（円）受益証券 1.45
クラスＡ（米ドル）受益証券 1.45
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 1.50
クラスＡ（豪ドル）受益証券 1.50
クラスＡ（ユーロ）受益証券 1.50
クラスＡ（円）受益証券 1.50
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
クラスＡ（米ドル）受益証券 1.00
クラスＡ（豪ドル）受益証券 1.00
クラスＡ（ユーロ）受益証券 1.00
クラスＡ（円）受益証券 1.00
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 1.00
クラスＡ毎月分配型（豪ドル）受益証券 1.00
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 1.00
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 1.00
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
クラスＡ（ユーロ）受益証券 1.40
クラスＡ（豪ドル）受益証券 1.40
クラスＡ（円）受益証券 1.40
クラスＡ毎月分配型（ユーロ）受益証券 1.40
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 1.40
クラスＡ（米ドル）受益証券 1.40
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 1.20
クラスＡ（豪ドル ヘッジなし）受益証券 1.20
クラスＡ（ユーロ ヘッジなし）受益証券 1.20
クラスＡ（円）受益証券 1.20
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 1.20
クラスＡ毎月分配型（豪ドル ヘッジなし）受益証券 1.20
クラスＡ毎月分配型（ユーロ ヘッジなし）受益証券 1.20
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 1.20
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 1.20
クラスＡ（円）受益証券 1.20
クラスＡ毎月分配型（米ドル）受益証券 1.20
クラスＡ毎月分配型（円 ヘッジなし）受益証券 1.20
97/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
管理報酬
サブ・ファンドおよびクラス受益証券
（％）
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 1.45
クラスＡ（円）受益証券 1.45
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 1.40
クラスＡ（円）受益証券 1.40
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイ
ナ・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 1.45
クラスＡ（円）受益証券 1.45
次へ
98/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）投資有価証券明細表等
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表
2023年３月31日現在
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・バランス
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数／額面 比率
（ユーロ）
（％）
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ
投資信託
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ユーロ 498,944 11,152,149 48.78
‡
ユーロ・ボンド クラスＩＡｃｃ
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ユーロ 178,901 11,626,599 50.86
‡
ユーロ・エクイティ クラスＩＡｃｃ
22,778,748 99.64
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ合計 22,778,748 99.64
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 22,778,748 99.64
投資有価証券合計 22,778,748 99.64
現金 270,345 1.18
その他の資産／（負債） (188,242) (0.82)
純資産合計 22,860,851 100.00
為替予約契約
未実現利益／ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 （損失） 比率
（ユーロ） （％）
受益証券クラスヘッジ
ユーロ 12,553 日本円 1,760,612 2023年４月28日 ＨＳＢＣ 375 －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益－資産 375 －
為替予約契約に係る未実現利益－資産合計 375 －
受益証券クラスヘッジ
日本円 435,921,159 ユーロ 3,140,183 2023年４月28日 ＨＳＢＣ (125,027) (0.55)
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失－負債 (125,027) (0.55)
為替予約契約に係る未実現損失－負債合計 (125,027) (0.55)
為替予約契約に係る未実現純損失－負債 (124,652) (0.55)
‡
2023年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
99/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表（続き）
2023年３月31日現在
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数／額面 比率
（ユーロ）
（％）
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ
投資信託
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ユーロ 927,358 20,727,832 99.48
‡
ユーロ・ボンド クラスＩＡｃｃ
20,727,832 99.48
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ合計 20,727,832 99.48
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 20,727,832 99.48
投資有価証券合計 20,727,832 99.48
現金 234,307 1.12
その他の資産／（負債） (126,472) (0.60)
純資産合計 20,835,667 100.00
為替予約契約
未実現利益／ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 （損失） 比率
（ユーロ） （％）
受益証券クラスヘッジ
ユーロ 19,245 日本円 2,726,230 2023年４月28日 ＨＳＢＣ 389 －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益－資産 389 －
為替予約契約に係る未実現利益－資産合計 389 －
受益証券クラスヘッジ
日本円 263,642,553 ユーロ 1,899,752 2023年４月28日 ＨＳＢＣ (76,203) (0.36)
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失－負債 (76,203) (0.36)
為替予約契約に係る未実現損失－負債合計 (76,203) (0.36)
為替予約契約に係る未実現純損失－負債 (75,814) (0.36)
‡
2023年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
100/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表（続き）
2023年３月31日現在
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数／額面 比率
（ユーロ）
（％）
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ
投資信託
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ユーロ 413,590 26,878,804 99.55
‡
ユーロ・エクイティ クラスＩＡｃｃ
26,878,804 99.55
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ合計 26,878,804 99.55
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 26,878,804 99.55
投資有価証券合計 26,878,804 99.55
現金 355,741 1.32
その他の資産／（負債） (233,801) (0.87)
純資産合計 27,000,744 100.00
為替予約契約
未実現利益／ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 （損失） 比率
（ユーロ） （％）
受益証券クラスヘッジ
ユーロ 88,099 日本円 12,356,557 2023年４月28日 ＨＳＢＣ 2,632 0.01
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益－資産 2,632 0.01
為替予約契約に係る未実現利益－資産合計 2,632 0.01
受益証券クラスヘッジ
日本円 561,832,691 ユーロ 4,044,583 2023年４月28日 ＨＳＢＣ (158,529) (0.59)
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失－負債 (158,529) (0.59)
為替予約契約に係る未実現損失－負債合計 (158,529) (0.59)
為替予約契約に係る未実現純損失－負債 (155,897) (0.58)
‡
2023年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
101/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表（続き）
2023年３月31日現在
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブル
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数／額面 比率
（ユーロ）
（％）
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ
投資信託
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ユーロ 100,980 15,335,930 99.85
‡
ヨーロピアン・サステナブル・エクイティ クラスＩＡｃｃ
15,335,930 99.85
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ合計 15,335,930 99.85
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 15,335,930 99.85
投資有価証券合計 15,335,930 99.85
現金 224,388 1.46
その他の資産／（負債） (201,896) (1.31)
純資産合計 15,358,422 100.00
為替予約契約
未実現利益／ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 （損失） 比率
（ユーロ） （％）
受益証券クラスヘッジ
ユーロ 36,457 日本円 5,125,098 2023年４月28日 ＨＳＢＣ 1,008 0.01
ユーロ 94,573 米ドル 101,936 2023年４月28日 ＨＳＢＣ 1,068 0.01
米ドル 176,480 ユーロ 161,667 2023年４月28日 ＨＳＢＣ 218 －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益－資産 2,294 0.02
為替予約契約に係る未実現利益－資産合計 2,294 0.02
受益証券クラスヘッジ
日本円 292,826,907 ユーロ 2,108,108 2023年４月28日 ＨＳＢＣ (82,699) (0.54)
米ドル 7,956,791 ユーロ 7,404,774 2023年４月28日 ＨＳＢＣ (106,065) (0.69)
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失－負債 (188,764) (1.23)
為替予約契約に係る未実現損失－負債合計 (188,764) (1.23)
為替予約契約に係る未実現純損失－負債 (186,470) (1.21)
‡
2023年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
102/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表（続き）
2023年３月31日現在
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ コモディティ
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数／額面 比率
（米ドル）
（％）
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ
投資信託
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
米ドル 70,365 8,580,814 99.60
‡
コモディティ クラスＩＡｃｃ
8,580,814 99.60
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ合計 8,580,814 99.60
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 8,580,814 99.60
投資有価証券合計 8,580,814 99.60
現金 80,345 0.93
その他の資産／（負債） (46,247) (0.53)
純資産合計 8,614,912 100.00
為替予約契約
未実現利益／ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 （損失） 比率
（米ドル） （％）
受益証券クラスヘッジ
ユーロ 4,903 米ドル 5,322 2023年４月４日 ＨＳＢＣ 16 －
米ドル 7,545 日本円 1,000,000 2023年４月４日 ＨＳＢＣ 34 －
豪ドル 2,202,844 米ドル 1,465,200 2023年４月28日 ＨＳＢＣ 11,753 0.13
ユーロ 709,637 米ドル 762,585 2023年４月28日 ＨＳＢＣ 11,036 0.13
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益－資産 22,839 0.26
為替予約契約に係る未実現利益－資産合計 22,839 0.26
受益証券クラスヘッジ
日本円 217,006,048 米ドル 1,679,505 2023年４月28日 ＨＳＢＣ (43,194) (0.50)
米ドル 5,329 ユーロ 4,903 2023年４月28日 ＨＳＢＣ (16) －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失－負債 (43,210) (0.50)
為替予約契約に係る未実現損失－負債合計 (43,210) (0.50)
為替予約契約に係る未実現純損失－負債 (20,371) (0.24)
‡
2023年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
103/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表（続き）
2023年３月31日現在
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数／額面 比率
（米ドル）
（％）
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ
投資信託
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
米ドル 1,339,667 81,558,453 98.99
‡
グローバル・ハイイールド クラスＩＡｃｃ
81,558,453 98.99
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ合計 81,558,453 98.99
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 81,558,453 98.99
投資有価証券合計 81,558,453 98.99
現金 939,315 1.14
その他の資産／（負債） (111,185) (0.13)
純資産合計 82,386,583 100.00
為替予約契約
未実現利益／ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 （損失） 比率
（米ドル） （％）
受益証券クラスヘッジ
ユーロ 7,019 米ドル 7,607 2023年４月３日 ＨＳＢＣ 35 －
豪ドル 79,592 米ドル 53,141 2023年４月５日 ＨＳＢＣ 180 －
豪ドル 35,949,680 米ドル 23,909,992 2023年４月28日 ＨＳＢＣ 193,388 0.24
ユーロ 8,648,107 米ドル 9,292,381 2023年４月28日 ＨＳＢＣ 135,479 0.16
米ドル 22,026 日本円 2,866,122 2023年４月28日 ＨＳＢＣ 414 －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益－資産 329,496 0.40
為替予約契約に係る未実現利益－資産合計 329,496 0.40
受益証券クラスヘッジ
米ドル 4 ユーロ 4 2023年４月３日 ＨＳＢＣ － －
米ドル 200 豪ドル 300 2023年４月４日 ＨＳＢＣ (1) －
米ドル 1,045 ユーロ 963 2023年４月４日 ＨＳＢＣ (3) －
米ドル 16,282 ユーロ 15,000 2023年４月５日 ＨＳＢＣ (50) －
日本円 720,129,998 米ドル 5,575,574 2023年４月28日 ＨＳＢＣ (145,511) (0.18)
米ドル 194,541 豪ドル 292,190 2023年４月28日 ＨＳＢＣ (1,365) －
米ドル 41,263 ユーロ 38,234 2023年４月28日 ＨＳＢＣ (418) －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失－負債 (147,348) (0.18)
為替予約契約に係る未実現損失－負債合計 (147,348) (0.18)
為替予約契約に係る未実現純利益－資産 182,148 0.22
‡
2023年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
104/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表（続き）
2023年３月31日現在
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数／額面 比率
（ユーロ）
（％）
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ
投資信託
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ユーロ 257,542 7,710,060 99.68
‡
インフレーション・プラス クラスＩＡｃｃ
7,710,060 99.68
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ合計 7,710,060 99.68
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 7,710,060 99.68
投資有価証券合計 7,710,060 99.68
現金 107,491 1.39
その他の資産／（負債） (82,462) (1.07)
純資産合計 7,735,089 100.00
為替予約契約
未実現利益／ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 （損失） 比率
（ユーロ） （％）
受益証券クラスヘッジ
豪ドル 6,066 ユーロ 3,731 2023年４月４日 ＨＳＢＣ 1 －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益－資産 1 －
為替予約契約に係る未実現利益－資産合計 1 －
受益証券クラスヘッジ
豪ドル 1,409,002 ユーロ 872,580 2023年４月28日 ＨＳＢＣ (6,012) (0.08)
ユーロ 3,729 豪ドル 6,066 2023年４月28日 ＨＳＢＣ (1) －
日本円 155,115,894 ユーロ 1,117,254 2023年４月28日 ＨＳＢＣ (44,357) (0.57)
米ドル 1,357,241 ユーロ 1,263,008 2023年４月28日 ＨＳＢＣ (18,020) (0.23)
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失－負債 (68,390) (0.88)
為替予約契約に係る未実現損失－負債合計 (68,390) (0.88)
為替予約契約に係る未実現純損失－負債 (68,389) (0.88)
‡
2023年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
105/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表（続き）
2023年３月31日現在
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ イールド・エクイティ
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数／額面 比率
（米ドル）
（％）
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ
投資信託
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
米ドル 120,093 37,388,631 99.25
‡
グローバル・エクイティ・イールド クラスＩＡｃｃ
37,388,631 99.25
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ合計 37,388,631 99.25
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 37,388,631 99.25
投資有価証券合計 37,388,631 99.25
現金 537,273 1.43
その他の資産／（負債） (256,501) (0.68)
純資産合計 37,669,403 100.00
為替予約契約
未実現利益／ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 （損失） 比率
（米ドル） （％）
受益証券クラスヘッジ
米ドル 46,482 日本円 6,048,519 2023年４月28日 ＨＳＢＣ 874 －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益－資産 874 －
為替予約契約に係る未実現利益－資産合計 874 －
米ドル 217 ユーロ 200 2023年４月３日 ＨＳＢＣ (1)
為替予約契約に係る未実現損失－負債
受益証券クラスヘッジ
日本円 359,604,987 米ドル 2,782,317 2023年４月28日 ＨＳＢＣ (70,755) (0.19)
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失－負債 (70,755) (0.19)
為替予約契約に係る未実現損失－負債合計 (70,756) (0.19)
為替予約契約に係る未実現純損失－負債 (69,882) (0.19)
‡
2023年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
106/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表（続き）
2023年３月31日現在
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数／額面 比率
（米ドル）
（％）
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ
投資信託
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
米ドル 824,474 17,056,825 99.26
‡
アジア・ボンド・トータル・リターン クラスＩＡｃｃ
17,056,825 99.26
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ合計 17,056,825 99.26
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 17,056,825 99.26
投資有価証券合計 17,056,825 99.26
現金 181,919 1.06
その他の資産／（負債） (55,543) (0.32)
純資産合計 17,183,201 100.00
為替予約契約
未実現利益／ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 （損失） 比率
（米ドル） （％）
受益証券クラスヘッジ
米ドル 8,947 日本円 1,164,181 2023年４月28日 ＨＳＢＣ 168 －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益－資産 168 －
為替予約契約に係る未実現利益－資産合計 168 －
受益証券クラスヘッジ
日本円 210,985,397 米ドル 1,633,545 2023年４月28日 ＨＳＢＣ (42,632) (0.25)
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失－負債 (42,632) (0.25)
為替予約契約に係る未実現損失－負債合計 (42,632) (0.25)
為替予約契約に係る未実現純損失－負債 (42,464) (0.25)
‡
2023年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
107/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表（続き）
2023年３月31日現在
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数／額面 比率
（米ドル）
（％）
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ
投資信託
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
米ドル 44,738 13,573,260 99.80
‡
ＢＲＩＣ（ブラジル・ロシア・インド・中国）クラスＩＡｃｃ
13,573,260 99.80
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ合計 13,573,260 99.80
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 13,573,260 99.80
投資有価証券合計 13,573,260 99.80
現金 146,797 1.08
その他の資産／（負債） (119,956) (0.88)
純資産合計 13,600,101 100.00
為替予約契約
未実現利益／ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 （損失） 比率
（米ドル） （％）
受益証券クラスヘッジ
米ドル 65,050 日本円 8,461,015 2023年４月28日 ＨＳＢＣ 1,250 0.01
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益－資産 1,250 0.01
為替予約契約に係る未実現利益－資産合計 1,250 0.01
受益証券クラスヘッジ
日本円 152,134 米ドル 1,164 2023年４月３日 ＨＳＢＣ (21) －
日本円 393,374,574 米ドル 3,044,549 2023年４月28日 ＨＳＢＣ (78,350) (0.58)
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失－負債 (78,371) (0.58)
為替予約契約に係る未実現損失－負債合計 (78,371) (0.58)
為替予約契約に係る未実現純損失－負債 (77,121) (0.57)
‡
2023年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
108/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表（続き）
2023年３月31日現在
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数／額面 比率
（米ドル）
（％）
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ
投資信託
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
エマージング・マーケット・デット・アブソルート・リターン
米ドル 97,464 3,768,675 99.62
‡
クラスＩＡｃｃ
3,768,675 99.62
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ合計 3,768,675 99.62
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 3,768,675 99.62
投資有価証券合計 3,768,675 99.62
現金 52,625 1.39
その他の資産／（負債） (38,254) (1.01)
純資産合計 3,783,046 100.00
為替予約契約
未実現利益／ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 （損失） 比率
（米ドル） （％）
受益証券クラスヘッジ
米ドル 8,306 日本円 1,093,858 2023年４月28日 ＨＳＢＣ 58 －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益－資産 58 －
為替予約契約に係る未実現利益－資産合計 58 －
受益証券クラスヘッジ
日本円 876,442 米ドル 6,613 2023年４月５日 ＨＳＢＣ (29) －
日本円 75,484,483 米ドル 584,264 2023年４月28日 ＨＳＢＣ (15,082) (0.40)
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失－負債 (15,111) (0.40)
為替予約契約に係る未実現損失－負債合計 (15,111) (0.40)
為替予約契約に係る未実現純損失－負債 (15,053) (0.40)
‡
2023年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
109/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・セレクション
投資有価証券明細表（続き）
2023年３月31日現在
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ グレーター・チャイナ・エクイティ
投資明細表
対純資産
時価
投資有価証券 通貨 口数／額面 比率
（米ドル）
（％）
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ
投資信託
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
米ドル 314,528 35,261,179 99.41
‡
グレーター・チャイナ クラスＩＡｃｃ
35,261,179 99.41
集団投資スキーム－ＵＣＩＴＳ合計 35,261,179 99.41
承認されたＵＣＩＴＳまたはその他の投資信託の受益証券合計 35,261,179 99.41
投資有価証券合計 35,261,179 99.41
現金 479,100 1.35
その他の資産／（負債） (269,205) (0.76)
純資産合計 35,471,074 100.00
為替予約契約
未実現利益／ 対純資産
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日 取引相手方 （損失） 比率
（米ドル） （％）
受益証券クラスヘッジ
米ドル 61,912 日本円 8,056,307 2023年４月28日 ＨＳＢＣ 1,164 －
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現利益－資産 1,164 －
為替予約契約に係る未実現利益－資産合計 1,164 －
受益証券クラスヘッジ
日本円 812,451,164 米ドル 6,288,020 2023年４月28日 ＨＳＢＣ (161,819) (0.45)
ＮＡＶヘッジあり受益証券クラス為替予約契約に係る未実現損失－負債 (161,819) (0.45)
為替予約契約に係る未実現損失－負債合計 (161,819) (0.45)
為替予約契約に係る未実現純損失－負債 (160,655) (0.45)
‡
2023年３月31日現在の投資対象ファンドの投資明細表は、管理会社の登録事務所において請求に応じて入
手可能である。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
次へ
110/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
管理会社の資本金は14,628,830.98ユーロ（約21億3,171万円）で、2023年３月末日現在全額払込済
である。なお、記名式無額面株式18,733株を発行済である。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社の主要目的は、以下のとおりである。
１）譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）に関する法律、
規則および行政規定の調整に関する2009年７月13日付欧州議会および欧州理事会指令2009／
65／ＥＣに従い認可を受けたルクセンブルグ籍および外国籍のＵＣＩＴＳの運用ならびにルク
センブルグの投資信託に関する2010年12月17日法（改正済）（以下「2010年法」という。）第
101条第（2）項および別紙Ⅱに基づくルクセンブルグ籍および外国籍のその他の投資信託（以
下「ＵＣＩ」という。）の更なる運用。
２）ルクセンブルグのオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年７月12日法（改正済）
（以下「2013年法」という。）第５条第（2）項および別紙Ⅰに基づく、オルタナティブ投資
ファンド運用会社に関する2011年６月８日付欧州議会および欧州理事会指令2011／61／ＥＵ
（ＡＩＦＭＤ）の意味の範囲内におけるルクセンブルグ籍および外国籍のオルタナティブ投資
ファンド（以下「ＡＩＦ」という。）向けの運用、管理、販売活動業務およびＡＩＦの資産に
係るその他の事業の遂行。
また、管理会社は、(a）顧客毎に一任ベースで行う投資ポートフォリオの運用業務、(b）2010年法
第101条第（3）項および2013年法第５条第（4）項の投資助言業務および(c）2013年法第５条第（4）
項の金融商品に関する注文の受理および発注業務を提供する。
管理会社は、上記の運用、管理および販売活動業務を、自らが業務（所在地事務および管理支援業
務を含む。）提供を行うＵＣＩＴＳ、ＵＣＩおよびＡＩＦの子会社にも提供することができる。
管理会社は、自由な業務提供および／または支店開設を通じて、ルクセンブルグ国外において許可
を受けた事業を遂行することができる。
管理会社は、一般的に、2010年法、2013年法およびその他の適用ある法令により認められる最大限
の範囲で、自らがＵＣＩＴＳ、ＵＣＩおよびＡＩＦに提供する業務に関連するあらゆる行為を行うこ
とならびに顧客毎に一任ベースで行う投資ポートフォリオの運用を行うことができる。
管理会社は、自らの目的の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに／またはこれに有用およ
び／もしくは必要とみなされるあらゆる行為を遂行することができる。ただし、2010年法および2013
年法の定める制限の範囲内かつこれらにより認められる最大限の範囲に限定されるものとする。
管理会社は、投資運用業務を投資運用会社であるシュローダー・インベストメント・マネージメン
ト・リミテッドに委託しており、またファンド資産の保管業務をＪ．Ｐ．モルガン・エスイー、ルク
センブルグ支店に委託している。さらに、ヘッジありクラスについての通貨ヘッジをＨＳＢＣバン
ク・ピーエルシーに委託している。また、管理会社は、登録・名義書換事務代行業務をＨＳＢＣコン
チネンタル・ヨーロッパ、ルクセンブルグに委託している。
111/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
管理会社は、2023年３月末日現在、以下の合計40本（純資産額の合計：140,681百万ユーロ）の投資信
託の管理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数
変動資本を有する会社型投資信託 ９
ルクセンブルグ 契約型投資信託 ３
オルタナティブ投資ファンド（ＡＩＦ） 22
ケイマン諸島 有限責任会社（ＬＬＣ） １
フランス 契約型投資信託 ３
アイルランド集団資産運用ビークル（ＩＣＡ
アイルランド １
Ｖ）
スイス 契約型投資信託 １
さらに、管理会社は、以下の34本の投資一任契約を投資運用会社として管理・運用、または投資運用
会社もしくは投資顧問会社に委託している。
国別 本数 純資産額の合計
ルクセンブルグ 26
3,984百万ユーロ
ドイツ ８
（３）その他
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実およ
び重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
次へ
112/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
５ 管理会社の経理の概況
ａ．管理会社の直近２事業年度の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第５項ただし書の規定を
適用して管理会社によって作成された財務書類の原文を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除
く。）。
ｂ．管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第
７項に規定する外国監査法人等をいう。）であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムか
ら監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係
る監査報告書に相当するもの（訳文を含む。）が当該財務書類に添付されている。
ｃ．管理会社の原文の財務書類はユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について
円貨換算が併記されている。日本円による金額は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2023年３月31日現在にお
ける対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝145.72円）で換算された円換算額が併記されている。な
お、千円未満の金額は四捨五入されている。
次へ
113/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（１）資産及び負債の状況
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ
貸借対照表
2022年12月31日現在
注記 2022年12月31日 2021年12月31日
（ユーロ） （千円） （ユーロ） （千円）
資産
固定資産
無形資産 2.2.1,3 585,217 85,278 27,521 4,010
有形資産
その他付属品、ツール
2.2.1,3 4,786,076 697,427 5,576,688 812,635
および機器
使用権資産 2.2.10,5 19,990,973 2,913,085 22,920,266 3,339,941
金融資産
固定資産として保有する
2.2.1,4 4,678,887 681,807 10,130,789 1,476,259
投資有価証券
流動資産
債権
売掛金
１年以内期限到来 2.2.5,6 106,522,532 15,522,463 123,493,963 17,995,540
関係会社への債権
１年以内期限到来 2.2.5,7 231,688,537 33,761,654 217,022,978 31,624,588
投資有価証券
その他の投資有価証券 2.2.6,8 6,739,398 982,065 6,717,082 978,813
現金預金および手元現金 2.2.4 65,408,788 9,531,369 53,607,228 7,811,645
2,771,942 403,927 2,473,858 360,491
前払金 2.2.7
443,172,350 64,579,075 441,970,373 64,403,923
資産合計
財務書類に対する注記を参照のこと。
114/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ
貸借対照表
2022年12月31日現在（続き）
注記 2022年12月31日 2021年12月31日
（ユーロ） （千円） （ユーロ） （千円）
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
払込資本金 9,10 14,628,831 2,131,713 14,628,831 2,131,713
資本剰余金 10 7,233,921 1,054,127 7,233,921 1,054,127
再評価積立金 10 443,577 64,638 480,123 69,964
準備金
法定準備金 10,11 1,462,883 213,171 1,462,883 213,171
その他の準備金 10,12 14,336,025 2,089,046 12,046,650 1,755,438
繰越利益 10 136,801,779 19,934,755 77,900,317 11,351,634
当期利益 10 48,499,266 7,067,313 61,190,837 8,916,729
債務
買掛金
１年以内期限到来 2.2.8,13 82,969,090 12,090,256 108,419,951 15,798,955
関係会社に対する債務
１年以内期限到来 2.2.8,7 64,187,932 9,353,465 75,348,273 10,979,750
その他の債務
リース負債
１年以内期限到来 2.2.10,5 4,459,925 649,900 4,606,600 671,274
１年を超えて期限到来 2.2.10,5 17,132,840 2,496,597 19,923,009 2,903,181
社会保障当局への債務 2.2.8 5,802,395 845,525 6,872,442 1,001,452
その他の債務
45,213,886 6,588,567 51,856,536 7,556,534
１年以内期限到来 2.2.8,14
443,172,350 64,579,075 441,970,373 64,403,923
資本金、準備金および負債合計
財務書類に対する注記を参照のこと。
115/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）損益の状況
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ
損益計算書
2022年12月31日終了年度
注記 2022年12月31日 2021年12月31日
（ユーロ） （千円） （ユーロ） （千円）
純売上高 15 202,822,317 29,555,268 227,833,045 33,199,831
その他の営業利益 16,565,908 2,413,984 17,965,346 2,617,910
人件費
賃金および給料 18 (59,857,576) (8,722,446) (63,127,959) (9,199,006)
社会保障費
年金にかかる社会保障費 (2,287,624) (333,353) (2,414,632) (351,860)
その他の社会保障費 (5,828,356) (849,308) (7,256,216) (1,057,376)
その他の人件費 (1,058,641) (154,265) (1,829,595) (266,609)
評価額調整
創業費ならびに有形
および無形固定資産に 3 (2,246,328) (327,335) (2,331,903) (339,805)
かかる評価額調整
流動資産にかかる評価額
8 (613,053) (89,334) 443,463 64,621
調整
その他の営業費用 16 (82,077,170) (11,960,285) (76,776,008) (11,187,800)
以下により生じるその他の
未収利息および類似の収益
関係会社 1,093,793 159,388 67,029 9,767
その他の利息および類似
5,837,960 850,708 305 44
の収益
予想信用損失 7 (18,884) (2,752) (47,929) (6,984)
金融資産および流動資産と
して保有する投資有価証券 4 (6,473,881) (943,374) (6,272,018) (913,958)
にかかる評価額調整
未払利息および類似の費用
その他の利息および類似
(127,479) (18,576) (889,049) (129,552)
の費用
(17,231,720) (2,511,006) (24,173,042) (3,522,496)
損益に対する課税 17
48,499,266 7,067,313 61,190,837 8,916,729
当期利益
財務書類に対する注記を参照のこと。
次へ
116/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ
年次財務書類に対する注記
2022年12月31日現在
１．概要
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ（以下「当社」とい
う。）は、無期限の存続期間を持つ公開有限責任会社（Société Anonyme）として、1991年８月23日付のル
クセンブルグの法律に基づき、株式会社として設立された。
当社はルクセンブルグに登記上の事務所を有する。当社の会計年度は、各年、１月１日に始まり12月31
日に終了し、かつ、当社は2010年12月17日の法律（改正済）第15章に準拠している。
当社は、以下の管理会社、所在地事務代行会社および主支払事務代行会社として従事する。
－ 変動資本を有する会社型投資信託としての適格性を有するルクセンブルグ大公国の法律に基づき設立
された７本のオープン・エンド型の投資会社
－ 契約型投資信託としての適格性を有するルクセンブルグ大公国の法律に基づき設立された３本のアン
ブレラ型のミューチュアル・ファンド（そのうち１本は清算中）
－ 普通リミテッド・パートナーシップとしての適格性を有するルクセンブルグ大公国の法律に基づき設
立された18本の規制されていないオルタナティブ投資信託
－ 特別リミテッド・パートナーシップとしての適格性を有するルクセンブルグ大公国の法律に基づき設
立された３本の規制されていないオルタナティブ投資信託
－ 変動資本を有するアイルランドの集団資産運用ビークルとしての適格性を有する１本の規制されたア
ンブレラ型投資信託（責任は分離されている）
－ 契約型投資信託としての適格性を有するフランスの法律に基づき設立された３本のアンブレラ型の
ミューチュアル・ファンド
－ マスター・フィーダーとして、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法（2012年改訂済）の条項
に従いミューチュアル・ファンドとしての適格性を有するケイマン諸島の法律に基づき設立された１
本のオープン・エンド型の投資会社
複数の分別管理された機関投資家の投資運用会社および投資顧問会社
シュローダー・サステナブル・ストラテジー・ファンドの委託された投資運用会社
当社は、シュローダー・キャピタル・マネージメント（フランス）エス・エー・エスが管理会社または
投資顧問である金融商品の総販売会社として活動する。
当社はまた、その他のシュローダー・グループ会社およびビジネス分野に対して、様々な管理事務、監
督、レポーティングおよび会計業務を提供する。
当社は、ベルギー、デンマーク、スウェーデン、フィンランド、オランダ、スペイン、フランス、ドイ
ツ、イタリアおよびイスラエルに支店を有している。これらの支店のスタッフは、販売関連業務（顧客紹
介、交渉、商品に関する教育および販売促進支援）を、ルクセンブルグ籍の投資信託に関し当社に対して
提供し、また、その他の国籍の投資信託および分別管理された法人勘定に関し個々のその他のシュロー
ダー・グループ会社に対して提供する。また、ドイツ支店およびフィンランド支店には、複数の国籍の投
資信託および分別管理された法人勘定に対し投資運用および投資助言業務を提供するスタッフがいる。
当社の年次財務書類は、当社が間接子会社としてその一部を形成する、かつて最大であった最小の組織
であるシュローダーズ・ピーエルシーの連結財務書類に含まれている。当該組織は、英国、ＥＣ２Ｙ ５
ＡＵ ロンドン、ロンドン・ウォール・プレイス １番に登記上の事務所を有し、その連結財務書類は、
上記住所において入手可能である。
２．重要な会計方針の要約
2.1 作成の基礎
117/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
本年次連結財務書類は、簿価純額で測定される譲渡性のある有価証券およびリース資産ならびに
リース期間にわたって行われる将来の契約上のキャッシュ・フローの現在価値を反映したリース負債
を除き、ルクセンブルグにおける法律および規制の要件に従い、取得原価ベースで作成されている。
本年次財務書類の作成には、特定の重要な会計上の見積りの使用が要求される。また、会計方針を
適用する過程において、取締役会が判断を行使することも要求される。仮定の変更は、仮定が変更さ
れた期間の本年次財務書類に重要な影響を及ぼす可能性がある。経営陣は、基礎を成す仮定が適切で
あり、かつ、本年次財務書類が財政状態および経営成績を公正に表示しているものと確信する。
当社は、次会計年度の資産および負債において報告される金額に影響を及ぼす見積りおよび仮定を
実施する。見積りおよび判断は、常に評価され、かつ、状況に応じて合理的と思われる将来の事象に
関する予測を含む過去の経験およびその他の要因に基づく。
会計方針および評価規則は、2002年12月19日付の法律（改正済）により規定される他、取締役会に
より決定され適用される。当社の活動の特定の分野に対してより代表的な見識を示すため、また、本
年次財務書類とシュローダー・ピーエルシーの連結勘定との比較可能性を高めるため、取締役会は、
2002年12月19日付の法律（改正済）の第64条(1)から(5)において認められるとおり、金融商品に対し
て公正価値オプションを選択的に採用している。
2.2 重要な会計方針
当社の主要な会計方針は、以下のように要約される。
2.2.1 固定資産
無形および有形資産は、取得に付随する費用とともに取得原価で計上される。減価償却費は、
当該資産の想定耐用年数にわたって定額法を用いて無形および有形資産の取得原価から償却され
ることにより、算定される。
主な年率は以下の通りである。
－ 無形資産 25％
－ コンピュータ機器 33％
－ 通信機器 20％
－ 付帯設備 20％
金融資産の取得原価は、当社からシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン
ドのＵ受益証券の投資家に対して支払われた当初の条件付後払申込手数料（以下「ＣＤＳＣ」と
いう。）の資金調達に関するものである。資金調達は、36か月超の期間にわたり償却される。
2.2.2 外国通貨換算
当社は、その会計帳簿をユーロで保持している。ユーロ以外の通貨建てで表示される取引は、
取引日現在の実効為替レートでユーロに換算される。ユーロ以外の通貨建てで表示される固定資
産は、取引日現在の実効為替レートでユーロに換算される。貸借対照表日現在、これらの資産
は、取得日レートで換算されたものとして扱われる。当座預金は、貸借対照表日現在の実効為替
レートで換算される。為替差損益は、該当年度の損益計算書に計上される。
外貨建流動資産および負債は、貸借対照表日現在の実勢為替相場でユーロに換算されている。
未実現為替差損は、損益計算書に計上される。為替差益は、実現時に損益計算書に計上される。
支店の外貨建流動資産および負債は、貸借対照表日現在の実勢為替相場でユーロに換算されてい
る。損益計算書の金額は、月次会計期間の期末日レートを用いて換算される。生じる換算差異は
資本金および準備金に計上される。
2.2.3 評価額調整
評価額調整は、関連資産から直接控除される。
2.2.4 現金預金および手元現金
現金預金および手元現金は、要求に応じて利用可能な預金残高、手元現金および短期金融商品
から構成される。簿価は公正価値を表す。
2.2.5 債権
118/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
債権は、額面価格で評価され、その回復額が悪化した場合には評価額調整の対象となる。評価
額調整を適用する理由がなくなった場合、これらの計上は継続されない。
2.2.6 投資有価証券
当社は、譲渡性のある有価証券を公正価値（取得時には取得原価）で計上する。これらの譲渡
性のある有価証券の大半は、当社がプロモートする投資信託に投資されるシード・キャピタルに
関連する。これらは投資信託の投資有価証券の直近の取引市場価格から算出される直近の純資産
価額を参照して各報告日に再評価される。直近の純資産価額は、当該譲渡性のある有価証券の公
正価値とみなされる。
2.2.7 前払金
かかる資産項目は、次期会計年度に関連する、当期会計年度中に発生した支出を含む。
2.2.8 債務
債務は、返済額で計上される。
2.2.9 純売上高
純売上高は、当社の通常の活動の範囲内に収まるサービスに対する引当金により生じた金額に
より構成される。
2.2.10 ＩＦＲＳ第16号 リース
当社のリース契約は、主に賃貸オフィス・スペースに関するオペレーティング・リースにより
構成される。
当社が借手である場合、ＩＦＲＳ第16号は、オペレーティング・リースを当社の貸借対照表に
計上することを要求している。リース負債は、リース期間にわたって行われる先物契約上の
キャッシュ・フローの現在価値を反映し、当社の追加借入利子率を用いて割引いて計上される。
使用権資産は、リースの利益が消費されるに伴い、リース期間にわたって減価償却される。
2.2.11 予想信用損失
ＩＦＲＳ第９号は、減損の評価に予想損失モデルを導入している。予想損失モデルでは、債務
不履行事由が発生しない場合であっても、信用損失が発生すると予想される場合に、減損損失が
計上される。純資産の減少は、償却原価で測定される金融資産の減損要件によってもたらされ
る。
119/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
３．無形および有形資産
2022年度の無形 および 有形資産の変動は以下の通りであった。
リース資産の改
コンピュータ、
良費およびその 無形資産 合計
オフィス機器
他の付帯設備 （ユーロ） （ユーロ）
（ユーロ）
（ユーロ）
簿価総額－2022年１月１日 10,781,468 10,037,842 4,604,552 25,423,862
当期追加 1,063,987 505,885 585,333 2,155,205
(32,414) (100,921) － (133,335)
当期処分
簿価総額－2022年12月31日 11,813,041 10,442,806 5,189,885 27,445,732
累計評価額調整－2022年１月１日
(7,083,132) (8,159,490) (4,577,031) (19,819,653)
当期追加 － (11,766) － (11,766)
当期分配 (1,238,355) (980,336) (27,637) (2,246,328)
3,308 － － 3,308
当期戻入れ
累計評価額調整－2022年12月31日 (8,318,179) (9,151,592) (4,604,668) (22,074,439)
簿価純額－2022年１月１日 3,698,336 1,878,352 27,521 5,604,209
簿価純額－2022年12月31日 3,494,862 1,291,214 585,217 5,371,293
４．金融資産
2022年の金融資産の変動は、以下の通りであった。
金融資産
（ユーロ）
簿価総額－2022年１月１日 16,891,499
当期追加 1,021,979
(2,294,614)
当期処分
簿価総額－2022年12月31日 15,618,864
累計評価額調整－2022年１月１日
(6,760,710)
当期分配 (6,473,881)
2,294,614
当期戻入れ
累計評価額調整－2022年12月31日 （10,939,977)
簿価純額－2022年１月１日
10,130,789
4,678,887
簿価純額－2022年12月31日
120/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
５．ＩＦＲＳ第16号 リース
使用権資産 リース負債
（ユーロ） （ユーロ）
2022 年１月１日 22,920,266 (24,529,609)
追加 621,405 (645,524)
処分 － －
リース債務の再測定 1,260,923 (1,285,645)
リース支払い － 5,219,437
当期減価償却費 (4,811,621) －
当期支払利息 － (351,424)
2022 年12月31日 19,990,973 (21,592,765)
リースに関する減価償却費および支払利息は、営業費用に計上される。
当社のリース負債は、以下の期限で契約上の満期を迎える。
（ユーロ）
１年未満 (4,459,925)
１－２年 (7,230,447)
２－５年 (9,902,393)
６．１年以内期限到来の売掛金
売掛金は以下に詳述される。
2022 年 2021 年
（ユーロ） （ユーロ）
管理報酬 79,097,377 92,663,073
管理会社報酬 11,180,272 15,758,371
税務当局からの未収金 5,528,384 1,814,070
販売報酬 3,680,433 4,723,171
成功報酬 － 938,588
その他の未収金純額 209,551 465,915
6,826,515 7,130,775
その他
合計 106,522,532 123,493,963
121/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
７．１年以内期限到来の関係会社への債権および債務
関係会社への債権および債務は、無担保、無利息（下記に記載されているものを除く。）および要求払
いの債務である。
当社は、シュローダー・フィナンシャル・サービシズ・リミテッドが運営する「スイープ」プログラム
に参加するため、当該企業に対して現金を貸し付けている。
関係会社への債権
2022 年 2021 年
相手方 主な関係
（ユーロ） （ユーロ）
シュローダー・フィナンシャ シュローダー・グループの「スイー
218,070,785 207,393,003
ル・サービシズ・リミテッド プ」プログラムにかかる現金を保有
投資運用業務およびインフラ・サー
その他 13,744,098 9,737,437
ビス
その他 評価額調整 (126,346) (107,462)
合計 231,688,537 217,022,978
関係会社への債務は、主に当グループ内の適切な振替価格設定指針に従いグループの会社全体に再分配
される、ファンドが受領した管理報酬である。
122/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
関係会社への債務
2022 年 2021 年
相手方 主な関係
（ユーロ） （ユーロ）
シュローダー・インベストメント・
投資運用および販売取扱業務 19,315,816 32,799,305
マネージメント・リミテッド
シュローダー・インベストメント・
マネージメント（シンガポール）リ 投資運用および販売取扱業務 8,757,003 10,514,209
ミテッド
シュローダー・コーポレート・サー
運用サービス 7,172,493 1,583,210
ビシズ・リミテッド（*）
シュローダー・インベストメント・
投資運用および販売取扱業務 7,021,645 9,616,810
マネージメント（香港）リミテッド
シュローダー・インベストメント・
投資運用および販売取扱業務 5,050,256 6,202,793
マネージメント（台湾）リミテッド
シュローダー・インベストメント・
投資運用および販売取扱業務 3,118,980 3,455,186
マネージメント（スイス）エージー
シュローダー・キャピタル・マネー
投資運用および販売取扱業務 3,000,861 3,352,862
ジメント（スイス）エージー
シュローダー・インベストメント・
マネージメント・ノース・アメリ 投資運用および販売取扱業務 1,959,178 2,709,408
カ・インコーポレーティッド
その他 投資運用および販売取扱業務 8,791,700 5,114,489
合計 64,187,932 75,348,273
（*）2021年中のシュローダー・コーポレート・サービシズ・リミテッドに対する1,583,210ユーロの債
務は、「その他」に含まれた。
８．投資有価証券
2022 年 2021 年
（ユーロ） （ユーロ）
期首簿価総額－2022年１月１日 5,000,553 5,666,375
当期追加 866,959 794,027
(163,413) (1,459,849)
当期処分
期末簿価総額－2022年12月31日 5,704,099 5,000,553
損益を通じて公正価値による影響 1,035,299 1,716,529
時価－期末 6,739,398 6,717,082
投資有価証券は、主に新商品（すなわちシード・キャピタル）の設立目的で行われる投資信託で構成さ
れ、商品が一定の規模に達するまで保持される。
123/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
９．払込資本金
2022年12月31日現在、払込資本金は、18,733株の全額払込済無額面株式により表章された。
10．準備金および損益項目の当期変動
2022年４月28日に開催された年次株主総会における決定に基づき、2021年の損益が割当られた。取締役
会の決定に従い、中間配当金は分配されなかった。2022年の資本勘定の変動は以下の通り表章される。
外国為
資本金お 替にか
資本剰余 法定準備 再評価 その他の 前期繰越利 中間配 当会計年度 資本金およ
よび準備 株主資本 かる再 配当金分配
金 金 積立金 準備金 益 当金 利益 び準備金
金 (ユーロ) 評価積 (ユーロ)
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
(ユーロ) 立金
(ユーロ)
2021 年12
月31日残 14,628,831 7,233,921 1,462,883 440,800 39,323 12,046,650 77,900,317 － － 61,190,837 174,943,562
高
利益の割
－ － － － － － 61,190,837 － － (61,190,837) －
当
その他の
追加準備 － － － － － 2,289,375 (2,289,375) － － － －
金割当
外国為替
にかかる
－ － － － (36,546) － － － － － (36,546)
再評価積
立金
2022 年度
－ － － － － － － － － 48,499,266 48,499,266
利益
2022 年12
月31日残 14,628,831 7,233,921 1,462,883 440,800 2,777 14,336,025 136,801,779 － － 48,499,266 223,406,282
高
11．法定準備金
ルクセンブルグ会社法に準拠して、当社は各事業期間の純利益の少なくとも５％を法定準備金に繰入れ
なければならない。この要件は、法定準備金が発行済株主資本金の10％に達した時に不要になる。した
がって、当年度において、繰入れを行う必要はない。法定準備金は、株主に対して分配することができな
い。
12．その他の準備金
税法（§ 8a VStG）に準拠して、当社は、純資産税債務を減額した。かかる目的において、当社は、純
資産税納税額の５倍に相当する額を、その他の準備金に割り当てなければならず、割当がなされた年度の
翌年より５年間、当該準備金を分配することはできない。
その他の準備金には、第１の柱の要件およびオルタナティブ投資ファンド運用会社のカバレッジを満た
すために設定された追加準備金が含まれる。2022年12月31日現在、当該準備金は、3.1百万ユーロ（2021
年：3.1百万ユーロ）にのぼった。
13．買掛金
「買掛金」の項目において表示される、期限到来となっている未払金額は、主に販売会社に対する未払
手数料により構成される。
14．その他の債務
「その他の債務」の項目において表示される金額は、主に未払給与項目および税務当局への未払金によ
り構成される。
15．純売上高
業務活動のカテゴリー毎および地域別市場毎の純売上高の内訳の表示は、当社にとって深刻な不利益と
なる可能性があるというその性質により、省略されている。
124/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純売上高は、以下により構成される。
－ 管理報酬、管理会社報酬、販売報酬および成功報酬により構成される、1,213,434,477ユーロ（2021
年：1,349,611,833ユーロ）にのぼる総収益、ならびに
－ 管理報酬の戻入金、委託された投資運用報酬、顧客管理にかかる手数料および管理会社報酬の譲渡
分により構成される、1,010,612,160ユーロ（2021年：1,121,778,788ユーロ）にのぼる総費用
16．その他の営業費用
その他の営業費用は、以下により構成される。
2022 年 2021 年
（ユーロ） （ユーロ）
一般管理費(*) 29,741,588 28,926,208
名義書換事務代行費用 12,088,444 12,808,722
マーケティング費用(*) 9,039,393 8,245,352
控除対象外の付加価値税 7,581,910 5,546,063
レンタル費用および建築費 7,275,004 7,530,028
法務および専門家報酬(**) 4,668,062 2,560,077
情報技術費用(*) 4,219,390 3,131,793
通信費 1,347,545 2,261,857
ファンド助成金 621,626 1,064,805
保険料 540,948 587,433
4,953,260 4,113,670
その他の営業費用(*)(***)
合計 82,077,170 76,776,008
(*) 関連当事者費用を含む。
(**) 法務および専門家報酬には、第三者人件費の2,517,302ユーロが含まれる。2021年において、この費用
に相当する561,239ユーロは、「その他の人件費」に含まれた。前年比の金額は調整されていない。
(***) その他の営業費用には、旅費および交際費の1,427,596ユーロが含まれる。2021年において、この費用
に相当する415,049ユーロは、「その他の人件費」に含まれた。前年比の金額は調整されていない。
17．法人所得税
外国口座税務コンプライアンス法（ＦＡＴＣＡ）の目的上、シュローダー・インベストメント・マネー
ジメント（ヨーロッパ）エス・エイは、ルクセンブルグの報告金融機関としての資格を有しており、
9I88MH.00064ME.442のグローバル仲介人識別番号（ＧＩＩＮ）を有している。
当社はルクセンブルグにおける一般税法の対象となっている。さらに、当社は、当社が運用するファン
ドに対し、スポンサー事業体としての役割を果たし、4RIMT7.00000.SP.442のグローバル仲介人識別番号を
有している。
18．社員
当年度中の平均雇用人数は、従業員が313,310人、取締役が３人であった（2021年度中の平均雇用人数
は、従業員が322,319人、取締役が３人であった）。
19． 経営陣 および監督機関のメンバーに対する報酬ならびに当該機関の元メンバーに対する退職年金に関す
るコミットメント
125/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2022年度中、当社は、その能力に応じて行動する取締役に対して、いかなる報酬も支払わなかった
（2021年度なし。）。当社は、従業員に対して、確定拠出年金制度を提供している。
20．経営陣および監督機関のメンバーに対する貸付金
当社は、2022年度中、取締役に対して、いかなる貸付金も付与しなかった（2021年度なし。）。
21．配当可能準備金
2022 年
（ユーロ）
2021 年12月31日現在前期繰越残高 136,801,779
当年度利益 48,499,266
その他の追加準備金割当 (100,000)
2017 年の純資産税準備金からの戻入れ 1,454,350
2022 年の純資産税準備金の増加 (4,978,775)
－
配当金
2022 年12月31日現在合計 181,676,620
取締役会は、当年度に関して、配当金を提案しなかった。
22．監査報酬
当社により費用化され、当会計期間に監査人に対して支払われるべき報酬合計は、以下に表示される。
2022 年 2021 年
（ユーロ） （ユーロ）
監査報酬 338,584 133,530
160,566 114,516
その他の報酬
合計 499,150 248,046
126/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
23．後発事象
期末より後に、2022年12月31日現在の財務書類に重要な影響を及ぼすような事象はなかった。
次へ
127/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
128/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
129/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
130/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
131/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
132/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
133/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
134/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
135/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
136/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
137/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
138/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
139/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
次へ
140/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
( ２）その他の訂正
（下線の部分は訂正箇所を示します。）
表紙
＜訂正前＞
（前略）
届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額：
（中略）
ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,327億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額：
（中略）
（注）
ニューマーケット・シリーズ ＢＩＣ・エクイティ
クラスＡ（米ドル）受益証券 10億米ドル（約1,327億円）
クラスＡ（円）受益証券 1,000億円
（注）2023年６月30日付で、「ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ」は「ニューマーケット・
シリーズ ＢＩＣ・エクイティ」に名称変更されており、以下当該サブ・ファンドの名称について新名称
に読み替えるものとする。
（後略）
第一部 証券情報
（２）外国投資信託受益証券の形態等
＜訂正前＞
（前略）
（注）2023年６月30日付で、名称が「ニューマーケット・シリーズ ＢＩＣ・エクイティ」に変更され る 。以下同じ。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（注）2023年６月30日付で、名称が 「ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティ」から 「ニューマーケット・
シリーズ ＢＩＣ・エクイティ」に変更され た 。以下同じ。
（後略）
141/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（１）ファンドの目的及び基本的性格
ｂ．サブ・ファンドの目的および基本的性格
＜訂正前＞
（前略）
ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ ・エクイティの投資目的は、ルクセンブルグ法に基づき設
定された投資信託で、ＥＵ指令2009／65／ＥＣおよび2010年法のパートⅠに基づきＵＣＩＴＳとして
の資格を有するシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドのサブ・ファンドであ
るシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ＢＲＩＣ （ブラジル・ ロシア・ イ
（注）
ンド・中国） のクラスⅠ受益証券に投資することにより元本の成長を追求することである。
（注）2023年４月18日付で、名称が「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ＢＩＣ（ブラジ
ル・インド・中国）」に変更され る 。以下同じ。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
ニューマーケット・シリーズ ＢＩＣ ・エクイティの投資目的は、ルクセンブルグ法に基づき設定
された投資信託で、ＥＵ指令2009／65／ＥＣおよび2010年法のパートⅠに基づきＵＣＩＴＳとしての
資格を有するシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンドのサブ・ファンドである
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ＢＩＣ （ブラジル・インド・中国）
（注）
のクラスⅠ受益証券に投資することにより元本の成長を追求することである。
（注）2023年４月18日付で、名称が 「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ＢＲＩＣ（ブラ
ジル・ロシア・インド・中国）」から 「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ＢＩＣ
（ブラジル・インド・中国）」に変更され た 。以下同じ。
（後略）
（２）ファンドの沿革
＜訂正前＞
（前略）
2022年３月16日 ファンドの改訂約款締結（2022年３月31日効力発生）
＜訂正後＞
（前略）
2022年３月16日 ファンドの改訂約款締結（2022年３月31日効力発生）
2023年６月30日 ニューマーケット・シリーズ ＢＲＩＣ・エクイティの名称を「ニューマーケッ
ト・シリーズ ＢＩＣ・エクイティ」に変更
142/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
３ 投資リスク
② リスクに対する管理体制
＜訂正前＞
（前略）
内部検査・監査体制等
シュローダー・グループのコンプライアンス部門は、年間モニタリング計画に基づいて、各部門が法
令、その他該当ある諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて管理体制等
をチェックする。また、シュローダー・グループの内部監査部門が各部門・業務に対する監査を行って
いる。外部監査も定期的に実施されている。
※上記体制は 2022年12月末日 現在のものであり、今後変更となる場合がある。
サブ・ファンドは、その投資方針に従い、通貨ヘッジ目的のためにデリバティブ取引またはその他類
似の取引を行うことができるが、通貨に関わるデリバティブ取引またはその他類似の取引に関連する想
定元本は、当該取引に対応する通貨建てで、サブ・ファンドがヘッジし保有する資産の市場価格の総額
の100％を上回らない。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
内部検査・監査体制等
シュローダー・グループのコンプライアンス部門は、年間モニタリング計画に基づいて、各部門が法
令、その他該当ある諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて管理体制等
をチェックする。また、シュローダー・グループの内部監査部門が各部門・業務に対する監査を行って
いる。外部監査も定期的に実施されている。
※上記体制は 2023年３月末日 現在のものであり、今後変更となる場合がある。
サブ・ファンドは、その投資方針に従い、通貨ヘッジ目的のためにデリバティブ取引またはその他類
似の取引を行うことができるが、通貨に関わるデリバティブ取引またはその他類似の取引に関連する想
定元本は、当該取引に対応する通貨建てで、サブ・ファンドがヘッジし保有する資産の市場価格の総額
の100％を上回らない。
（後略）
４ 手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
① 日本
＜訂正前＞
2023年 ２月末日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（後略）
＜訂正後＞
2023年 ５月末日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（後略）
143/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
別紙Ⅷ
＜訂正前＞
（前略）
（注）2023年４月18日付で、名称が「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ＢＩＣ（ブラジル・
インド・中国）」に変更され る 。
マスター・ファンドは、下記の投資目的および投資方針を有する：
「投資目的：
マスター・ファンドは、ブラジル、ロシア、インドおよび中国の企業の株式および株式関連証券への
投資によって、３年から５年の期間をかけて、手数料控除後でＭＳＣＩ・ＢＲＩＣ10/40トータルリター
ン・ネット・インデックスを上回る元本の成長を提供することを目指す。
2023年４月18日付で、投資目的が以下に変更される。
マスター・ファンドは、ブラジル、インドおよび中国の企業の株式および株式関連証券への投資に
よって、３年から５年の期間をかけて、手数料控除後でＭＳＣＩ・ＢＩＣ10/40トータルリターン・
ネット・インデックスを上回る元本の成長を提供することを目指す。
投資方針：
マスター・ファンドは、アクティブ運用され、少なくともその資産の３分の２をブラジル、ロシア、
インドおよび中国の企業の株式および株式関連商品に投資する。
2023年４月18日付で、投資方針が以下に変更される。
マスター・ファンドは、アクティブ運用され、少なくともその資産の３分の２をブラジル、インド
および中国の企業の株式および株式関連商品に投資する。
（中略）
特別情報
ロシアのウクライナ侵攻によって引き起こされた前例のない地政学的状況およびそれに伴う特定のロ
シア銘柄と資産（以下「ロシア資産」という。）に対する政府の制裁と市場関係者の行動により、マス
ター・ファンドのポートフォリオに残っているロシア資産は現在、ゼロで評価している（2022年３月３
日時点におけるマスター・ファンドのポートフォリオ純資産総額に占めるロシア資産の割合は約
0.35％）。これらのロシア資産については、 2023年４月18日以降に適用される（投資対象国からロシア
を除外する） マスター・ファンドの修正投資戦略に沿って、マスター・ファンドの運用会社が投資家に
とって最善の利益を考慮して適切な時期に処分する予定である。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（注）2023年４月18日付で、名称が 「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ＢＲＩＣ（ブラジ
ル・ロシア・インド・中国）」から 「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ＢＩＣ（ブラ
ジル・インド・中国）」に変更され た 。
マスター・ファンドは、下記の投資目的および投資方針を有する：
「投資目的：
マスター・ファンドは、ブラジル、インドおよび中国の企業の株式および株式関連証券への投資に
よって、３年から５年の期間をかけて、手数料控除後でＭＳＣＩ・ＢＩＣ10/40トータルリターン・ネッ
ト・インデックスを上回る元本の成長を提供することを目指す。
投資方針：
マスター・ファンドは、アクティブ運用され、少なくともその資産の３分の２をブラジル、インドお
よび中国の企業の株式および株式関連商品に投資する。
（中略）
特別情報
ロシアのウクライナ侵攻によって引き起こされた前例のない地政学的状況およびそれに伴う特定のロ
シア銘柄と資産（以下「ロシア資産」という。）に対する政府の制裁と市場関係者の行動により、マス
144/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ター・ファンドのポートフォリオに残っているロシア資産は現在、ゼロで評価している（2022年３月３
日時点におけるマスター・ファンドのポートフォリオ純資産総額に占めるロシア資産の割合は約
0.35％）。 これらのロシア資産については、マスター・ファンドの修正投資戦略に沿って、マスター・
ファンドの運用会社が投資家にとって最善の利益を考慮して適切な時期に処分する予定である。
（後略）
145/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
独立監査人の報告書
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ
取締役会御中
本財務書類に対する監査報告書
監査意見
我々は、シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ
（以下「当社」という。）の2022年12月31日現在の貸借対照表ならびに同日に終了した年度の損益計算
書および重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記で構成される本財務書類を監査した。
我々は、添付の本財務書類は、財務書類の作成および表示に関してのルクセンブルグにおける法律お
よび規制の要求に従って、当社の2022年12月31日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の経営成
績を、真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、ルクセンブルグの金融監督委員会（以下「ＣＳＳＦ」という。）が採用した監査人に関する
2016年７月23日の法律（以下「2016年７月23日法」という。）および国際監査基準（以下「ＩＳＡｓ」
という。）に準拠して監査を行った。2016年７月23日法およびルクセンブルグのＣＳＳＦが採用したＩ
ＳＡｓの下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認の監査人の責任」の項において
詳述されている。我々はまた、本財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルク
センブルグのＣＳＳＦが採用した国際会計士倫理基準審議会により発行された国際独立基準を含む、職
業会計士の国際倫理規程（以下「ＩＥＳＢＡ規程」という。）に従って当社から独立した立場にあり、
これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監
査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
取締役会は、その他の情報について責任を負う。その他の情報は、当該運用報告書に含まれる情報に
より構成されるが、かかる情報には本財務書類およびそれに対する我々の公認の監査人の報告書は含ま
れない。
本財務書類に関する我々の意見は、その他の情報を対象としていないため、我々は当該その他の情報
に対していかなる形式の保証の結論も表明しない。
我々の本財務書類の監査に関連し、我々の責任は、その他の情報を読み、その過程で、当該その他の
情報が本財務書類または我々が監査を行う上で入手した知識と著しく矛盾しているため重要な虚偽記載
であると疑われるようなものがないかを検討することである。実施した手続きに基づき、当該その他の
情報に重要な虚偽の記載があるとの結論に至った場合、我々はかかる事実を報告しなければならない。
かかる点において、我々が報告すべきことはない。
本財務書類に対する取締役会の責任
取締役会は、これらの財務書類の作成に関してのルクセンブルグの法律および規則の要求に従って、
財務書類の作成および適正表示についての責任、ならびに欺罔的行為または誤謬に関わらず、重要な虚
偽記載のない財務書類の作成を可能にするために必要であると取締役会が判断する内部統制についての
責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、当社が継続企業として存続する能力を評価し、取締役会が当
社の清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継
続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
146/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財務書類の監査に関する「公認の監査人」の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表
示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認の監査人の報告書を発行
することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年７月23日法およびルクセンブル
グのＣＳＳＦが採用したＩＳＡｓに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保
証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単
独でまたは全体として、これらの財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理
的に予想される場合である。
2016年７月23日法およびルクセンブルグのＣＳＳＦが採用したＩＳＡｓに準拠した監査の一環とし
て、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評
価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎と
して十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正
表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリ
スクはより高い。
・当社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定する
ために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性
を評価する。
・取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、当社が
継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要
な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々
は、公認の監査人の報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示
が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、公認の監査人の報告書の
日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、当社が継続企業として存
続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現
する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した
内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の法律または規制の要件に関する報告書
当該運用報告書は、本財務書類との整合性が取れており、適用ある法律要件に従って作成されてい
る。
147/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニム
公認の監査人
ピエール＝マリー・ブール
ルクセンブルグ、2023年３月１日
次へ
148/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Independent auditor's report
To the Board of Directors of
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Report on the audit of the financial statements
Opinion
We have audited the financial statements of Schroder Investment Management (Europe) S.A.
(the“Company”), which comprise the balance sheet as at 31 December 2022, and the profit
and loss account for the year then ended, and the notes to the financial statements,
including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the
financial position of the Company as at 31 December 2022, and of the results of its
operations for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession
(the“Law of 23 July 2016”) and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as
adopted for Luxembourg by the“Commission de Surveillance du Secteur Financier” (“CSSF”).
Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the
CFFS are further described in the“responsibilities of the“réviseur d'entreprises agréé”
for the audit of the financial statements”section of our report. We are also independent of
the Company in accordance with the International Code of Ethics for Professional
Accountants, including International Independence Standards, issued by the International
Ethics Standard Board for Accountants (“IESBA Code”) as adopted for Luxembourg by the CSSF
together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial
statements, and have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical
requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information
comprises the information included in the management report but does not include the
financial statements and our report of the“réviseur d'entreprises agréé”thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
149/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the
other information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or
otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to
report this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors for the financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these
financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such
internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation
of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or
error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing
the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of
Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the“réviseur d'entreprises agréé”for the audit of the financial
statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a
report of the“réviseur d'entreprises agréé”that includes our opinion. Reasonable assurance
is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance
with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always
detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error
and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial
statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for
our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is
higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
150/151
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ(E15044)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
・Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's
ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists,
we are required to draw attention in our report of the“réviseur d'entreprises agréé”to
the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our report of the“réviseur d'entreprises agréé”. However,
future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The management report is consistent with the financial statements and has been prepared in
accordance with applicable legal requirements.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Pierre-Marie Boul
Luxembourg, 1 March 2023
（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
151/151
