ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月5日
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 久保 政喜
【電話番号】 03-4530-7297
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン
信託受益証券に係るファンドの名称】 (為替ヘッジあり)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆5,000億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年4月10日をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)の記載事項のうち、
約款変更に伴う訂正事項がありますので、これを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
Ⅱ【訂正箇所および訂正事項】
原届出書の該当事項を以下の内容に訂正します。
※下線部 は、訂正部分を示します。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
4【手数料等及び税金】
(2)【換金(解約)手数料】
<訂正前>
換金手数料はありません。
ただし、換金時に信託財産留保額(換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.30% の率を乗じて得た
額)が差し引かれます。
<訂正後>
換金手数料はありません。
ただし、換金時に信託財産留保額(換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.15% の率を乗じて得た
額)が差し引かれます。
第2【管理及び運営】
2【換金(解約)手続等】
<訂正前>
1) ~ 4) <略>
5) 信託財産留保額は、上記4)の基準価額に 0.30% の率を乗じて得た額とします。
※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
6) ~ 10) <略>
<訂正後>
1) ~ 4) <略>
5) 信託財産留保額は、上記4)の基準価額に 0.15% の率を乗じて得た額とします。
※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
6) ~ 10) <略>
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