ＦＣインベストメント・リミテッド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＦＣインベストメント・リミテッド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＦＣインベストメント・リミテッド(E15099)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【発行者名】 ＦＣインベストメント・リミテッド
（FC Investment Ltd.）
【代表者の役職氏名】 取締役 リー・ワイ・リム
（Lee Wai Lim）
【本店の所在の場所】 英領西インド諸島、ケイマン諸島、KY1－1111、グランド・ケイマ
ン、私書箱2681、ハッチンス・ドライブ、クリケット・スクエア、
コンヤーズ・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド気付
（c/o Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square,
Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman
Islands, British West Indies）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ＦＣグローバル ベトナムファンド
（FC Global Vietnam Fund）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
上限見込額は、５億米ドル（約652億円）
（注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算額は、
2023年１月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値（１米ドル＝130.47円）によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2023年３月31日に提出した有価証券届出書（以下「原届出
書」といいます。）につきまして、「第二部 ファンド情報、第１ ファンドの状況」の「１ ファンド
の性格」および「５ 運用状況」、「第３ ファンドの経理状況」、ならびに「第三部 特別情報、第
１ 管理会社の概況」の「１ 管理会社の概況」、「２ 事業の内容及び営業の概況」および「３ 管理
会社の経理状況」を新たな情報により訂正および追加するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格 ３ 資本金の額 ４ 管理会社の概況 (1）資本金の額 更新
(3）ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
(1）投資状況 (1）投資状況 更新
１ ファンドの運用状況
追加また
５ 運用状況 (3）運用実績 (2）運用実績
は更新
(4）販売及び買
２ 販売及び買戻しの実績 追加
戻しの実績
第３ ファンドの経理状況 ３ ファンドの経理状況 追加
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 (1）資本金の額 (1）資本金の額 更新
４ 管理会社の概況
１ 管理会社の概況
(2）事業の内容及び営
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
業の状況
３ 管理会社の経理状況 ５ 管理会社の経理の概況 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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１ ファンドの運用状況
（１）投資状況 （資産別および地域別の投資状況）
ＦＣグローバル ベトナムファンド（FC Global Vietnam Fund）（以下、「ＦＣグローバル」を「ファン
ド」、「ベトナムファンド」を「サブ・ファンド」といいます。）の運用状況は次のとおりです。
（2023年４月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
（米ドル） （％）
株式 ベトナム 23,989,466.46 98.26
上場投資信託 ベトナム 58,088.46 0.24
新株予約権 ベトナム 4,424.87 0.02
小計 24,051,979.79 98.52
現金・その他の資産（負債控除後） 362,512.57 1.48
24,414,492.36
総計（純資産総額） 100.00
(約3,275百万円)
（注１）投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（注２）米ドルの円貨換算は、便宜上、2023年４月28日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値（１米ドル＝134.13円）によります。以下、米ドルの円貨換算はすべてこれによります。
（注３）ファンドは、ケイマン法に基づいて設立されますが、ファンド証券は、米ドル建てのため以下の金
額表示は別段の記載がない限り米ドル貨をもって行います。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、別段の記載がない限り四捨五入してあります。従っ
て、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する
数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の
同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2023年４月末日までの１年間における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（注１）
純資産価格
純資産総額
米ドル 円 米ドル 円
2022年５月末日 33,058,177.70 4,434,093,375 233.12 31,268
６月末日 30,876,170.27 4,141,420,718 218.51 29,309
７月末日 30,179,930.33 4,048,034,055 214.25 28,737
８月末日 32,191,207.18 4,317,806,619 229.56 30,791
９月末日 27,501,841.65 3,688,822,021 198.07 26,567
10月末日 23,747,674.25 3,185,275,547 172.39 23,123
11月末日 24,093,227.48 3,231,624,602 175.49 23,538
12月末日 24,440,719.70 3,278,233,733 178.21 23,903
2023年１月末日 26,777,743.48 3,591,698,733 197.18 26,448
２月末日 23,968,219.58 3,214,857,292 176.92 23,730
３月末日 24,909,322.76 3,341,087,462 184.06 24,688
４月末日 24,414,492.36 3,274,715,860 181.98 24,409
（注１）１口当りの純資産価格を「純資産価格」といいます。以下同じです。
（注２）会計年度末および中間期末の財務諸表において表示されている数値は、管理報酬、受託報酬および
その他費用がその発生時に費やされるものとして作成されることがあり、また、金融資産評価勘定
について期末における公正価値を調整した数値が表示されることがあるため、募集目論見書に従っ
て計算されている上記の純資産総額とは異なることがあります。
② 分配の推移
該当事項はありません。（2023年４月末日現在）
③ 収益率の推移
計算期間 収益率（注）
2022年５月１日から2023年４月末日まで －25.22％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝当該期間最終日の純資産価格（当該計算期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日（2022年４月末日）の純資産価格（分配落の額）
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２ 販売及び買戻しの実績
2023年４月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2023年４月末日現在の発行済口
数は次の通りです。
販売口数 買戻口数 発行済口数
1,930 9,761 134,159
(1,930) (9,761) (134,159)
（注）（ ）の内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
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３ ファンドの経理状況
ＦＣグローバル ベトナムファンド
ａ．本書記載のＦＣグローバル ベトナムファンドの邦文の中間財務書類（以下「邦文の中間財務書類」
といいます。）は、シンガポール財務報告基準に準拠して作成された原文の中間財務書類（以下「原文
の中間財務書類」といいます。）を管理会社が翻訳したものです。ＦＣグローバル ベトナムファンド
の中間財務書類の日本における開示については、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する
規則」第76条第４項ただし書の規定が適用されています。
ｂ．原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に
規定する外国監査法人等をいいます。）の監査を受けていません。
ｃ．邦文の中間財務書類には、原文の中間財務書類中の米ドル表示の金額について円換算額が併記されて
います。日本円への換算には、2023年４月28日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信直物売買相
場の仲値、１米ドル＝134.13円の為替レートが使用されています。なお、千円未満の金額は四捨五入さ
れています。
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（１）資産及び負債の状況
ベトナムファンド
（ＦＣグローバルのサブトラスト）
中間財政状態計算書
2023 年３月31日現在
2023 年３月31日現在 2022 年９月30日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
現金及び現金同等物 669,087 89,745 730,511 97,983
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 24,439,966 3,278,133 26,934,734 3,612,756
未収金 20,877 2,800 49,290 6,611
－ － 100,840 13,526
ブローカーに対する債権
25,129,930 3,370,678 27,815,375 3,730,876
資産合計
持分
24,909,323 3,341,087 27,501,842 3,688,822
受益者に帰属する純資産
持分合計 24,909,323 3,341,087 27,501,842 3,688,822
負債
ブローカーに対する債務 － － 100,658 13,501
220,607 29,590 212,875 28,553
未払金
負債合計 220,607 29,590 313,533 42,054
持分及び負債合計 25,129,930 3,370,678 27,815,375 3,730,876
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ベトナムファンド
（ＦＣグローバルのサブトラスト）
中間包括利益計算書
自 2022年10月１日 自 2021年10月１日
至 2023年３月31日 至 2022年３月31日
米ドル 千円 米ドル 千円
収益
受取配当 181,750 24,378 164,175 22,021
受取利息 7,355 987 36 5
純外国為替差損益 (67,568) (9,063) 113,182 15,181
損益を通じて公正価値で測定される金融資産
(1,731,884) (232,298) 3,503,343 469,903
及び金融負債に係る公正価値の純変動
純（損失）／利益 合計 (1,610,347) (215,996) 3,780,736 507,110
費用
管理報酬 11,048 1,482 16,933 2,271
投資運用報酬 98,335 13,190 150,605 20,201
実績報酬 － － 416,062 55,806
受託報酬 14,959 2,006 14,959 2,006
保管及び管理事務代行報酬 79,617 10,679 243,157 32,615
監査報酬 25,191 3,379 21,918 2,940
販売報酬 61,448 8,242 94,129 12,626
代行協会員報酬 24,603 3,300 37,629 5,047
登録報酬 1,500 201 1,500 201
専門家報酬 17,378 2,331 17,601 2,361
20,991 2,816 21,175 2,840
その他費用
営業費用合計 355,070 47,626 1,035,668 138,914
(1,965,417) (263,621) 2,745,068 368,196
外国源泉税控除前（損失）／利益
(1,965,417) (263,621) 2,745,068 368,196
中間包括利益合計
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ベトナムファンド
（ＦＣグローバルのサブトラスト）
中間持分変動計算書
自 2022年10月１日
至 2023年３月31日
受益証券口数 ( 米ドル） ( 千円）
2023年３月31日
期首における受益者に帰属する純資産総額 138,847 27,501,842 3,688,822
受益証券の発行額 801 148,155 19,872
(4,315) (775,257) (103,985)
受益証券の買戻額
受益証券取引による純減額 (3,514) (627,102) (84,113)
中間包括利益合計 － (1,965,417) (263,621)
中間期末における受益者に帰属する純資産総額 135,333 24,909,323 3,341,087
自 2021年10月１日
至 2022年３月31日
2022年３月31日
期首における受益者に帰属する純資産総額 147,425 36,403,938 4,882,860
受益証券の発行額 2,875 749,852 100,578
(7,729) (2,000,805) (268,368)
受益証券の買戻額
受益証券取引による純減額 (4,854) (1,250,953) (167,790)
中間包括利益合計 － 2,745,068 368,196
中間期末における受益者に帰属する純資産総額 142,571 37,898,053 5,083,266
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（２）投資有価証券明細表等
① 株式
（2023年３月末日現在）
帳簿価額（米ドル） 時価（米ドル）
投資比率
順位 銘柄 国名 業種 株数
(％)
単価 合計 単価 合計
JS COMM BANK FOREIGN
１ ベトナム 銀行 552,816 3.49 1,930,649.20 3.90 2,154,226.47 8.65
TRADE VIETNAM VND
FPT CORP VND
２ ベトナム 電子装置 501,468 3.80 1,905,957.52 3.37 1,691,158.36 6.79
PETROVIETNAM GAS JS VND
３ ベトナム ガス 297,290 4.45 1,322,409.54 4.35 1,292,840.78 5.19
VINHOMES JSC VND
４ ベトナム 不動産 538,450 3.43 1,848,851.90 2.20 1,182,271.35 4.75
MASAN GROUP CORP VND
５ ベトナム 食品 327,200 5.16 1,687,299.86 3.32 1,085,319.13 4.36
VIETNAM PROSPERITY VND
６ ベトナム 銀行 1,112,233 0.86 959,010.81 0.90 998,188.21 4.01
SAIGON BEER ALCOHO VND
７ ベトナム 食品 123,700 7.04 871,189.24 7.87 974,094.64 3.91
VIETNAM JS COMMERCIAL BK
８ ベトナム 銀行 654,773 1.60 1,049,163.45 1.24 815,151.22 3.27
VND
PHUNHUAN JEWELRY JSC VND
９ ベトナム アパレル 239,554 3.60 863,470.23 3.31 793,576.88 3.19
MOBILE WORLD INVESTMENT
10 ベトナム 小売 454,396 3.26 1,483,250.58 1.64 746,832.90 3.00
CORP VND
VIETNAM DAIRY PRODUCTS
11 ベトナム 食品 222,380 3.68 818,461.81 3.17 705,396.39 2.83
VND
DIGIWORLD CORP VND
12 ベトナム 電子装置 515,160 2.21 1,137,630.01 1.22 630,359.93 2.53
GEMADEPT CORP VND
13 ベトナム 運輸 260,000 2.21 575,065.73 2.20 570,880.43 2.29
BK FOR INVESTMENT AND
14 ベトナム 銀行 288,560 1.54 445,780.66 1.97 568,385.07 2.28
DEV VIET VND
VIETNAM TECHNOLGICAL AND
15 ベトナム 銀行 457,600 2.39 1,091,788.69 1.21 553,099.99 2.22
COM BANK VND
VINCOM RETAIL JSC VND
16 ベトナム 不動産 406,000 1.33 541,092.49 1.26 511,502.90 2.05
HOA PHAT GROUP JSC VND
17 ベトナム 鉄鋼 575,178 1.68 964,201.77 0.89 510,070.43 2.05
SAIGON THUONG TIN
18 ベトナム 銀行 455,013 1.30 589,275.49 1.12 508,264.35 2.04
COMMERCIAL VND
MILITARY COMMERCIAL
19 ベトナム 銀行 635,923 0.67 424,278.43 0.78 494,802.58 1.99
JOINT STOCK BANK VND
ASIA COMMERCIAL BANK VND
20 ベトナム 銀行 442,031 1.29 570,634.40 1.07 471,147.94 1.89
VINH HOAN CORP VND
21 ベトナム 食品 163,700 3.22 526,551.47 2.28 372,695.79 1.50
HDBANK JSC VND
22 ベトナム 銀行 448,378 0.90 403,361.15 0.82 367,993.02 1.48
BINH DUONG WATER
23 ベトナム 公益事業 190,000 2.10 399,251.12 1.82 345,896.40 1.39
ENVIROMENT JSC VND
VIETTEL CONSTRUCTION JSC
24 ベトナム 建設 119,530 3.22 385,448.86 2.60 310,864.62 1.25
VND
KINHBAC CITY DEVELOPMENT
25 ベトナム 不動産 273,000 1.82 496,286.82 1.03 282,253.26 1.13
VND
POWER CONSTRUCTION JSC
26 ベトナム 建設 225,400 1.16 260,749.21 1.20 270,037.96 1.08
NO 1 VND
VIET CAPITAL SECURITIES
27 ベトナム 証券 195,390 1.87 366,308.94 1.37 267,406.48 1.07
JSC VND
DUC GIANG CHEMICALS JSC
28 ベトナム 化学 122,154 3.06 374,005.67 2.19 267,171.18 1.07
VND
VIETNAM NATL PETROLEUM
29 ベトナム エネルギー 151,460 2.25 340,204.02 1.60 241,832.31 0.97
VND
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帳簿価額（米ドル） 時価（米ドル）
投資比率
順位 銘柄 国名 業種 株数
(％)
単価 合計 単価 合計
VIETNAM RUBBER GROUP LTD
30 ベトナム 化学 350,000 1.40 491,473.85 0.66 231,293.97 0.93
VND
SSI SECURITIES CORP VND
31 ベトナム 証券 251,100 1.30 326,385.22 0.92 230,170.54 0.92
DONG HAI JSC OF BENTRE
32 ベトナム 紙製品 131,737 2.49 328,042.05 1.71 225,225.05 0.90
VND
PETROVIETNAM FERT
33 ベトナム 化学 158,000 2.32 366,054.47 1.42 224,318.91 0.90
CHEMICAL VND
PETROVIETNAM CA MAU
34 ベトナム 化学 219,000 1.66 362,758.85 1.02 223,621.84 0.90
FERTILIZER JSC VND
NAM LONG INVESTMENT CORP
35 ベトナム 不動産 194,730 2.38 462,947.55 1.14 222,501.15 0.89
VND
HO CHI MINH CITY
36 ベトナム 証券 197,700 1.49 294,797.49 1.09 214,937.11 0.86
SECURITIES VND
PETROVIETNAM POWER CORP
37 ベトナム エネルギー 380,000 0.62 234,066.87 0.56 213,856.32 0.86
VND
VIETJET AVIATION JSC VND
38 ベトナム 運輸 47,400 5.76 273,010.44 4.48 212,395.65 0.85
PETROVIETNAM
39 ベトナム エネルギー 207,500 1.08 223,923.05 0.88 183,127.26 0.74
TRANSPORTATION VND
KHANG DIEN HOUSE TRADING
40 ベトナム 不動産 154,829 1.97 305,573.70 1.18 182,190.60 0.73
AND INV JSC VND
BAOVIET HLDGS VND
41 ベトナム 保険 86,300 2.55 220,073.54 2.07 178,266.26 0.72
VNDIRECT SECURITIES CORP
42 ベトナム 証券 267,000 1.23 328,141.98 0.66 176,444.26 0.71
VND
REFRIGERATION ELEC
コングロマ
43 ベトナム 59,915 2.55 152,952.93 2.88 172,681.90 0.69
ENGINEERING VND リット
INVESTMENT AND
44 ベトナム 不動産 35,900 2.30 82,447.15 3.53 126,885.95 0.51
INDUSTRIAL DEV VND
AIRPORTS CORP OF VIETNAM
45 ベトナム 運輸 34,400 3.06 105,335.97 3.50 120,264.34 0.48
VND
BIDV INSURANCE CORP VND
46 ベトナム 保険 100,770 0.96 97,098.83 1.18 118,578.21 0.48
FPT DIGITAL RETAIL VND
47 ベトナム 小売 39,600 2.92 115,767.72 2.60 102,988.70 0.41
HAI AN TRANSPORT AND
48 ベトナム 運輸 70,000 2.22 155,180.23 1.46 102,067.79 0.41
STEVEDORING JSC VND
LIEN VIET POST JOINT
49 ベトナム 銀行 131,227 0.48 62,705.23 0.66 86,160.55 0.35
STOCK COM BK VND
BINH SON REFINING AND
50 ベトナム エネルギー 130,000 1.17 152,103.85 0.66 85,909.20 0.34
PETROCHEMICAL VND
IDICO CORP JSC VND
51 ベトナム 資本財 44,000 2.36 103,738.34 1.75 76,913.24 0.31
MASAN CONSUMER CORP VND
52 ベトナム 食品 26,450 3.20 84,550.41 2.80 74,089.32 0.30
VINGROUP JSC VND
53 ベトナム 不動産 29,791 4.17 124,265.90 2.34 69,857.39 0.28
DAT XANH GROUP JSC VND
54 ベトナム 不動産 127,500 1.59 203,089.78 0.54 68,221.06 0.27
PHUOC HOA RUBBER JSC VND
55 ベトナム 化学 30,000 3.09 92,670.10 1.71 51,353.66 0.21
HA DO JSC VND
56 ベトナム 建設 32,400 2.38 77,262.06 1.30 42,062.67 0.17
VIETNAM CONTAINER
57 ベトナム 運輸 33,000 1.85 60,896.24 1.26 41,505.01 0.17
SHIPPING VND
THAI NGUYEN INTL
58 ベトナム ヘルスケア 25,000 2.28 56,946.24 1.56 39,117.46 0.16
HOSPITAL JSC VND
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
帳簿価額（米ドル） 時価（米ドル）
投資比率
順位 銘柄 国名 業種 株数
(％)
単価 合計 単価 合計
DAT XANH REAL ESTATE
59 ベトナム 不動産 132,825 1.28 170,456.18 0.25 32,901.86 0.13
SERVICES JSC VND
PETROVIETNAM TECHNICAL
60 ベトナム エネルギー 30,000 1.23 36,987.03 1.08 32,487.74 0.13
SERVICES CORP VND
SONADEZI CHAU DUC
61 ベトナム 建設 25,000 2.09 52,255.23 1.26 31,443.19 0.13
SHAREHOLDING CO VND
VIETNAM INTERNATIONAL
62 ベトナム 銀行 33,750 1.51 51,129.49 0.91 30,793.01 0.12
COMMERCIAL JSB VND
THU DAU MOT WATER JSC
63 ベトナム 公益事業 20,000 1.83 36,673.35 1.54 30,782.35 0.12
CENTURY LAND JSC VND
64 ベトナム 不動産 77,070 0.84 65,001.60 0.30 23,132.50 0.09
GELEX GROUP JSC VND
65 ベトナム 電気設備 40,700 2.12 86,453.17 0.53 21,516.95 0.09
BAOMINH INSURANCE CORP
66 ベトナム 保険 21,010 1.73 36,359.42 1.01 21,139.88 0.08
VND
NAM KIM STEEL JSC VND
67 ベトナム 鉄鋼 30,000 1.68 50,463.84 0.66 19,697.29 0.08
MAI LINH GROUP VND
68 ベトナム サービス 509,434 3.29 1,674,853.37 0.04 19,547.67 0.08
34HNDL
BINH DINH PHARMACEUTICAL
69 ベトナム ヘルスケア 8,320 1.96 16,333.13 1.63 13,585.85 0.05
VND
GIA LAI ELECTRICITY JSC
70 ベトナム 公益事業 21,200 1.07 22,620.19 0.60 12,699.21 0.05
VND
HOA SEN GROUP VND
71 ベトナム 鉄鋼 17,466 1.30 22,722.20 0.69 11,989.03 0.05
DHG PHARMACEUTICAL VND
72 ベトナム 医薬品 6 4.37 26.20 3.95 23.71 0.00
PETROLIMEX PETROCHEMICAL
73 ベトナム 化学 10 0.87 8.66 1.42 14.20 0.00
VND
BINH MINH PLASTICS JS
建設関連商
74 ベトナム 2 1.16 2.32 2.49 4.98 0.00
品
VND
② 上場投資信託
帳簿価額（米ドル） 時価（米ドル）
投資比率
順位 銘柄 国名 業種 株数
(％)
単価 合計 単価 合計
DCVFMVN DIAMOND ETF VND
１ ベトナム 証券 60,000 1.15 68,851.17 0.96 57,480.28 0.23
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４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
管理会社の2023年４月末日現在の資本金は5,000万円で、全額払込済みです。管理会社は、１株50,000
円の記名式株式1,000株を発行済みです。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信託の管理会社として行為す
ることを含みます。
管理会社は、2023年４月末日現在、以下のとおり、公募投資信託２本の管理・運用を行っています。
（2023年４月末日現在）
国別
種類別 本数 純資産の合計（通貨別）
（設立国）
１ 24,414,492.36 米ドル
ケイマン 公募
１ 7,127,424,895 円
（３）その他
管理会社の定款は、随時、ケイマン諸島の会社法上の定足数を充たした株主総会の決議により変更す
ることができます。
本書提出前６か月以内において管理会社に重要な影響を与えまたは与えると予想される事実は生じて
いません。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
５ 管理会社の経理の概況
ａ．管理会社の日本文の中間財務書類は、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して
作成された原文の中間財務書類を管理会社が翻訳したものです。これは、「中間財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものです。
ｂ．管理会社の中間財務書類は、本国における独立監査人の監査を受けていません。
ｃ．管理会社の原文の中間財務書類は、日本円で表示されています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（１）資産及び負債の状況
ＦＣインベストメント・リミテッド
中間貸借対照表
2023年２月28日現在
（単位：円）
資産の部 負債の部
流動資産： 97,888,457 流動負債： 765,144
未払金 765,144
現金及び預金 15,045,836
売掛金 1,755,460 負債合計 765,144
未収入金 254,587 純資産の部
短期貸付金 70,000,000
株主資本 97,123,313
営業投資有価証券 10,486,874 資本金 50,000,000
その他 345,700 利益剰余金 47,123,313
その他利益剰余金 47,123,313
繰越利益剰余金 47,123,313
純資産合計 97,123,313
資産合計 97,888,457 負債純資産合計 97,888,457
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）損益の状況
ＦＣインベストメント・リミテッド
中間損益計算書
自 2022年９月１日 至 2023年２月28日
（単位：円）
科目 金額
売上高 10,874,486
1,553,547
売上原価
売上総利益
9,320,939
6,350,651
販売費及び一般管理費
営業利益
2,970,288
営業外収益
651,068
受取利息 651,068
営業外費用
21,605 21,605
為替差損
経常利益 3,599,751
税引前中間純利益 3,599,751
中間純利益
3,599,751
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