ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ 半期報告書（外国投資証券）－第6期(2022/10/01－2023/09/30)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資証券）－第6期(2022/10/01－2023/09/30) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資証券）－第6期(2022/10/01－2023/09/30) |
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
半期報告書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年６月 30 日
【計算期間】 第６期中（自 2022 年 10 月１日 至 2023 年３月 31 日）
【発行者名】 ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ
（ UBS （ Lux ） Key Selection SICAV ）
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・スティンガー（ Robert Süttinger ）
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
イオアナ・ナウム（ Ioana Naum ）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグＬ－ 1855 、 J.F. ケネディ通り
33 Ａ
（ 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
（注１）本投資法人は、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てまたは円建てのため、以下の金額表
示は別段の記載がない限り米ドルまたは円貨をもって行う。
（注２）米ドルの円貨換算は、便宜上、 2023 年４月 28 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝
134.13 円）による。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円換算表示はすべてこれによるものとする。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。従って、合計の数字が一致しな
い場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四
捨五入して記載してある。従って、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
（注４）本書の中で計算期間（以下「会計年度」ともいう。）とは、別段の記載がない限り 10 月１日に始まり翌年９月 30 日に終わる
１年を指す。なお、ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
エクイティ（米ドル）は 2018 年４月 30 日に運用を開始した。
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半期報告書（外国投資証券）
１【外国投資法人の概況】
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ－システマティック・アロケーション・ポートフォリ
オ・エクイティ（米ドル）（以下ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブを「本投資法人」、シス
テマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）を「ファンド」または「サ
ブ・ファンド」という。）の概況は以下のとおりである。
（注）上記の他、ファンドにはクラスＦ－ａｃｃ投資証券およびクラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券以外の投資証券も存在す
るが、その他の投資証券は日本で販売されていないため、以下、ファンドについて「投資証券」というときは、上記の各ク
ラスＦ－ａｃｃ投資証券および／またはクラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券を指すものとする。
（１）【主要な経営指標等の推移】
（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル））
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2021 年３月末日に 2021 年９月末日に 2022 年３月末日に 2022 年９月末日に 2023 年３月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
103,549,287.53 142,573,137.78 － 48,599,430.82 － 178,632,553.65 18,732,846.25
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額または
103,549,287.53 142,573,137.78 － 48,599,430.82 － 178,632,553.65 18,732,846.25
経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額また
103,549,287.53 142,573,137.78 － 48,599,430.82 － 178,632,553.65 18,732,846.25
は当期純損失金額
（２）
459,680,598.62 516,228,396.34 542,012,361.69 367,627,229.27 332,659,696.69
（ｄ）出資総額
（クラスＦ－ａｃｃ
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
投資証券）
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
1,619,251.136 口
1,839,130.000 口 1,793,833.073 口 2,043,621.628 口 1,296,846.631 口
（ｅ）発行済投資口総数 （クラスＦ－ａｃｃ
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
（円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ）
（円ヘッジ）
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
投資証券）
310,626.000 口 359,456.000 口 419,089.000 口 425,823.000 口
463,011.000 口
（ｆ）純資産額 459,680,598.62 516,228,396.34 542,012,361.69 367,627,229.27 332,659,696.69
（ｇ）資産総額 461,658,841.99 525,666,244.29 586,686,578.34 369,088,852.95 334,131,474.23
（クラスＦ－ａｃｃ
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
投資証券）
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
94.59
115.33 126.06 117.17 95.75
（ｈ）１口当たり
（クラスＦ－ａｃｃ
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
純資産価格
（円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ）
（円ヘッジ）
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
投資証券）
11,235 円 12,266 円 11,387 円 8,989 円
9,087 円
（クラスＦ－ａｃｃ
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
投資証券）
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
（ｉ）１口当たり
－ 37.63
26.39 37.76 － 8.52 1.10
当期純利益金額
（クラスＦ－ａｃｃ
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
または
（円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ）
（円ヘッジ）
当期純損失金額
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
投資証券）
22.72 26.88 － 13.07 5.44
－ 41.39
（ｊ）分配総額 152,294.31 152,294.31 102,467.19 102,467.19 309,109.97
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.57 ％ 98.20 ％ 92.39 ％ 99.60 ％ 99.56 ％
（クラスＦ－ａｃｃ
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
投資証券）
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
－ 24.96 ％
33.70 ％ 40.68 ％ 1.60 ％ － 18.28 ％
（ｍ）自己資本
（クラスＦ－ａｃｃ
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
（３）
利益率
（円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ）
（円ヘッジ）
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
投資証券）
32.83 ％ 40.09 ％ 1.35 ％ － 21.06 ％
－ 25.92 ％
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（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。
（２）ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。
（３）自己資本利益率は、当該会計年度の１口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて当
該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。
（注１）各取引日に使用された１口当たり純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の１口当たり純資
産価格と異なる場合がある（財務書類に対する注記１参照）。以下同じ。
（注２）システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）およびファンドのクラスＦ－ａｃｃ投資証
券は 2018 年４月 30 日に運用を開始した。最初の評価日は 2018 年５月２日である。クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券
は、 2019 年４月１日に募集を開始した。最初の評価日は 2019 年５月 24 日である。
（注３）「主要な経営指標等の推移（ｅ）発行済投資口総数、（ｈ）１口当たり純資産価格、（ｉ）１口当たり当期純利益金額ま
たは当期純損失金額、（ｋ）１口当たり分配金額および（ｍ）自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載
している。
（２）【外国投資法人の出資総額】
2023 年４月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。
なお、発行可能投資口総口数には原則として制限がない。
出資総額
発行済投資証券総数
（口）
米ドル 百万円
クラスＦ－ａｃｃ
システマティック・
1,271,804.234
投資証券
アロケーション・
330,853,999.76 44,377
ポートフォリオ・
クラスＦ－ａｃｃ
425,823.000
エクイティ（米ドル）
（円ヘッジ）投資証券
（３）【主要な投資主の状況】
1993 年４月５日付ルクセンブルグ法第 41 条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定（改訂済）
により、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。
（４）【役員の状況】
（ 2023 年４月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ＵＢＳアセット・マネジメント・
ロバート・スティンガー
チェアマン スイス・エイ・ジー、チューリッヒ 該当なし
（ Robert Süttinger ）
マネージング・ディレクター
ＵＢＳアセット・マネジメント（Ｕ
フランチェスカ・ガニーニ
メンバー・オブ・
Ｋ）リミテッド、ロンドン
該当なし
ザ・ボード
（ Francesca Guagnini ）
マネージング・ディレクター
ジョゼ・リンダ・デニス
ルクセンブルグ
メンバー・オブ・
該当なし
（ Josée Lynda Denis ） ザ・ボード
インディペンデント・ディレクター
ラファエル・シュミット・ ＵＢＳアセット・マネジメント
リヒター （ドイツ）ゲーエムベーハー、
メンバー・オブ・
該当なし
フランクフルト
ザ・ボード
（ Raphael Schmidt -
Richter ） エグゼクティブ・ ディレクター
ＵＢＳアセット・マネジメント・
イオアナ・ナウム
メンバー・オブ・
スイス・エイ・ジー、チューリッヒ、 該当なし
ザ・ボード
（ Ioana Naum ）
エグゼクティブ・ディレクター
（注）本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・エス・エイである。
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（５）【その他】
ａ．定款の変更
本投資法人の定款は、本投資法人の投資主総会により適用を拡大するかまたはその他の方法で変更
することができる。変更は、 1915 年８月 10 日の商事会社に関する法律（改正済）（以下「 1915 年８月
10 日法」という。）に規定される定足数および過半数の要件に従わなければならない。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
① 合併
集合投資事業に関する 2010 年 12 月 17 日法律（以下「 2010 年法」という。）によれば、ルクセンブル
グで設立されたＵＣＩＴＳは、吸収される側のＵＣＩＴＳとしてもまたは吸収する側のＵＣＩＴＳと
しても、ＵＣＩＴＳまたはＵＣＩＴＳのその他のコンパートメントとの、国境を越える合併または国
内合併の対象となる可能性がある。
合併には３種類ある。
－ ＵＣＩＴＳ（またはそのうちの一または複数のコンパートメント）（以下「吸収される側のＵＣ
ＩＴＳ」という。）が、清算することなく、資産および負債の全部を別の既存のＵＣＩＴＳ（以
下「吸収する側のＵＣＩＴＳ」という。）に移転する場合
－ ２つ以上のＵＣＩＴＳ（またはその／それらの一または複数のコンパートメント）が、清算する
ことなく、資産および負債の全部を、設立した新たなＵＣＩＴＳに移転する場合
－ 負債が消滅するまで存続する一または複数のＵＣＩＴＳ（またはコンパートメント）が、自らが
設立した同一のＵＣＩＴＳの別のコンパートメントまたは別のＵＣＩＴＳ（またはコンパートメ
ント）に資産を移転する場合
吸収される側のＵＣＩＴＳ（一部または全部が吸収される）がルクセンブルグで設立された場合、
合併はルクセンブルグ金融監督委員会（以下「ＣＳＳＦ」という。）から事前の承認を受ける。
吸収する側のＵＣＩＴＳがルクセンブルグで設立された場合、ＣＳＳＦの役割は、吸収される側の
ＵＣＩＴＳの所在国規制機関と緊密に共同して、当該ＵＣＩＴＳの投資家の利益を保護することであ
る。
吸収される側のＵＣＩＴＳおよび吸収する側のＵＣＩＴＳ双方の預託機関（複数の場合もある。）
は、合併の条件のドラフト（特に、合併の種類、合併日付、および移転される資産を記載しているも
の）がＵＣＩＴＳ文書だけでなく 2010 年法を遵守していることを、声明書において個別に確認しなけ
ればならない。
吸収される側のＵＣＩＴＳがルクセンブルグにある場合、 2010 年法第 67 条は、ＣＳＳＦは以下の一
連の情報を提供されていなければならないと定めている。
ａ）吸収される側のＵＣＩＴＳおよび吸収する側のＵＣＩＴＳにより正式に承認された、合併案の共
通の条件のドラフト
ｂ）目論見書および吸収する側のＵＣＩＴＳが別の加盟国で設立された場合、指令 2009 ／ 65 ／ＥＣ第
78 条において言及されている、目論見書および重要投資家情報の最新情報
ｃ） 2010 年法第 70 条に従い、 2010 年法第 69 条第１項ａ）、ｆ）およびｇ）に記載されている詳細が
2010 年法および約款またはそれぞれのＵＣＩＴＳの設立証書の要件を遵守していることを立証し
たという、吸収される側のＵＣＩＴＳおよび吸収する側のＵＣＩＴＳの各預託機関による声明
書。吸収する側のＵＣＩＴＳが別の加盟国で設立された場合、吸収する側のＵＣＩＴＳの預託機
関により発行されたこの声明書は、指令 2009 ／ 65 ／ＥＣ第 41 条に従い、 2010 年法第 40 条第１項
ａ）、ｆ）およびｇ）に記載された詳細が、指令 2009 ／ 65 ／ＥＣおよびＵＣＩＴＳの約款または
設立証書の要件を遵守していることが立証されていることを確認するものである。
ｄ）吸収される側のＵＣＩＴＳおよび吸収する側のＵＣＩＴＳがそれぞれの受益者に提供することを
予定している、合併案に関する情報
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ファイルの記入が完了すると、ＣＳＳＦは吸収する側のＵＣＩＴＳの規制機関と連絡を取り、 20 就
業日以内に承認される。
吸収される側のＵＣＩＴＳおよび吸収する側のＵＣＩＴＳがルクセンブルグにある場合、それらの
受益者は、自己の投資対象に関する影響可能性に対し説明を受けた上で決定し、ならびに 2010 年法第
66 条第４項および第 73 条に基づく自己の権利を行使することを可能にする等の、合併案に関する適切
かつ正確な情報を提供されるものとする。
2010 年法第 73 条（１）によれば、吸収される側のＵＣＩＴＳおよび／または吸収する側のＵＣＩＴ
Ｓがルクセンブルグで設立された場合、受益者は、投資回収費用に応じるためにＵＣＩＴＳにより留
保されるものを除き、手数料なしに、自己の受益証券の買戻しまたは償還を請求する権利、または可
能な場合には、類似する投資方針を有し、かつ同じ管理会社により管理されている別のＵＣＩＴＳの
受益証券、または当該管理会社が共通の経営陣もしくは支配権により関連しもしくは実質的に直接も
しくは間接保有により関連しているその他の会社により管理されている別のＵＣＩＴＳの受益証券に
転換することを請求する権利を有する。この権利は、吸収される側のＵＣＩＴＳの受益者および吸収
する側のＵＣＩＴＳの受益者が 2010 年法第 72 条に従い合併案につき情報を提供された時点から有効と
なるものとし、 2010 年法第 75 条第１項で言及されている交換率を計算する日付の５就業日前に消滅す
るものとする。
以下の項を損なうことなく、ルクセンブルグで法人形態で設立されたＵＣＩＴＳの設立文書は、受
益者総会または取締役会または重役会（該当する場合）のうちの誰が、別のＵＣＩＴＳとの合併の発
効日を決定する資格を有するかを予定しておかなければならない。ルクセンブルグで設立された契約
型投資信託（「 fonds commun de placement 」あるいは「ＦＣＰ］）の法的形態を有するＵＣＩＴＳに
ついては、これらのＵＣＩＴＳの管理会社は、約款で別途規定されていない限り、別のＵＣＩＴＳと
の合併の発効日を決定する資格を有する。約款または設立証書が受益者総会による承認を規定してい
る場合、これらの文書は、適用される定足数要件および多数要件を規定しなければならない。ただ
し、受益者による合併の共通の条件のドラフトの承認については、かかる承認は、総会に出席または
代理出席している受益者による投票総数の 75 ％を超えることまでは必要としないが、少なくとも単純
過半数により採用されなければならない。
約款または設立証書に特定の規定がない場合、合併は、コモン・ファンドの法的形態を有する吸収
される側のＵＣＩＴＳの管理会社により、および法人形態の吸収される側のＵＣＩＴＳの総会に出席
または代理出席している受益者の投票総数の単純過半数により決定する受益者総会により、承認され
なければならない。
吸収される側のＵＣＩＴＳが消滅する投資法人である場合の合併については、合併の発効日は、定
款（本項の規定が適用されることが了解されている。）に規定されている定足数要件および多数要件
に従い決定を行う吸収される側のＵＣＩＴＳの受益者総会により決定されなければならない。
消滅する吸収される側の投資法人については、合併の発効日は、公正証書により記録されなければ
ならない。
吸収される側のＵＣＩＴＳが消滅するＦＣＰである場合の合併については、合併の発効日は、約款
で別途規定されていない限り、当該ＵＣＩＴＳの管理会社により決定されなければならない。吸収さ
れる側の消滅するコモン・ファンドについては、合併の発効日についての決定は、 1915 年８月 10 日法
の規定に従って、商業および法人登録所に預託されなければならず、かつ商業および法人登録所への
当該決定の預託通知として、会社公告集（ Recueil Electronique des Sociétés et Associations ）
（以下「ＲＥＳＡ」という。）に公告されなければならない。
合併が上記規定により受益者の承認を要求する限りにおいて、当該ＵＣＩＴＳの約款または設立証
書が別途規定していない限り、合併に関係するコンパートメントの受益者の承認のみが必要であるも
のとする。
② 資産の譲渡
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ＳＩＣＡＶの投資主またはＦＣＰの管理会社の決定に基づき、ＵＣＩＴＳは、その資産のすべてを
別のＵＣＩＴＳに譲渡することができ、その後、空のＵＣＩＴＳが清算される。
ＵＣＩＴＳは、特別な状況において、またＣＳＳＦおよび適用法により要求される手続に従い（例
えば、サブ・ファンドの合併によるかまたは分離により）、その資産の一部を相手方のＵＣＩＴＳに
譲渡することができる。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実お
よび重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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２【外国投資法人の運用状況】
（１）【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル））
（ 2023 年４月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
アイルランド 180,807,480.72 54.57
ルクセンブルグ 20,603,703.73 6.22
シンガポール 95,588.53 0.03
投資信託
イギリス 71,318.22 0.02
カナダ 25,542.21 0.01
小計 201,603,633.41 60.85
日本 18,028,182.34 5.44
イギリス 12,283,043.61 3.71
フランス 10,551,966.50 3.18
カナダ 9,833,099.19 2.97
スイス 9,483,393.92 2.86
ドイツ 7,375,019.49 2.23
オーストラリア 6,142,009.64 1.85
オランダ 4,242,804.89 1.28
スウェーデン 2,703,322.83 0.82
デンマーク 2,652,097.64 0.80
香港 2,254,833.91 0.68
スペイン 2,232,728.24 0.67
イタリア 1,623,644.36 0.49
シンガポール 1,141,427.31 0.34
株式
フィンランド 1,024,915.42 0.31
アイルランド 913,769.44 0.28
ベルギー 748,926.33 0.23
ノルウェー 559,381.38 0.17
イスラエル 539,803.20 0.16
ニュージーランド 239,000.66 0.07
ルクセンブルグ 172,469.75 0.05
ポルトガル 161,976.38 0.05
オーストリア 160,250.47 0.05
マン島 53,995.17 0.02
マカオ 41,154.66 0.01
アメリカ合衆国 25,033.18 0.01
中国 17,708.00 0.01
小計 95,205,957.91 28.74
アメリカ合衆国 8,323,941.32 2.51
短期金融商品
小計 8,323,941.32 2.51
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ポートフォリオ合計 305,133,532.64 92.10
現金・その他資産 26,173,234.00 7.90
資産総額 331,306,766.64 100.00
負債総額 452,766.88 0.14
330,853,999.76
合計（純資産総額） 99.86
（約 44,377 百万円）
（注）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（２）【運用実績】
①【純資産等の推移】
2023 年４月末日までの１年間における各月末の総資産および純資産の推移は以下のとおりである。
（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル））
１口当たり純資産価格 １口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
投資証券） （円ヘッジ）投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2022 年５月末日 463,739.82 62,201 459,719.37 61,662 102.29 13,720 9,925
６月末日 444,893.69 59,674 442,848.01 59,399 101.82 13,657 9,861
７月末日 432,375.46 57,995 431,364.41 57,859 102.28 13,719 9,883
８月末日 395,272.36 53,018 393,113.61 52,728 96.46 12,938 9,299
９月末日 369,088.85 49,506 367,627.23 49,310 94.59 12,687 9,087
10 月末日 353,016.88 47,350 350,765.45 47,048 93.04 12,479 8,909
11 月末日 356,880.41 47,868 354,902.77 47,603 94.35 12,655 8,999
12 月末日 345,492.95 46,341 341,130.15 45,756 91.43 12,264 8,680
2023 年１月末日 366,243.15 49,124 358,508.31 48,087 97.66 13,099 9,225
２月末日 337,524.79 45,272 335,924.28 45,058 96.36 12,925 9,073
３月末日 334,131.47 44,817 332,659.70 44,620 95.75 12,843 8,989
４月末日 331,306.77 44,438 330,854.00 44,377 96.80 12,984 9,051
ファンドのクラスＦ－ａｃｃ投資証券およびクラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券は、ルクセン
ブルグ証券取引所に上場されている。同取引所での実質的な取引実績はない。
②【分配の推移】
クラスＦ－ａｃｃ投資証券／クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券
該当事項なし。
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③【自己資本利益率（収益率）の推移】
2022 年５月１日から 2023 年４月末日までの１年間の自己資本利益率（収益率）は以下のとおりであ
る。
（注）
収益率（％）
クラスＦ－ａｃｃ投資証券 － 10.36
システマティック・アロケーション・
ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券 － 13.65
（注）収益率（％）＝ 100 ｘ（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝ 2023 年４月末日現在の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計金額を加えた額）
ｂ＝ 2022 年４月末日現在の１口当たり純資産価格（分配落の額）
（３）【投資リスク】
① 当中間計算期間において、 2023 年３月 31 日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第
１ ファンドの状況 ３ 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象ま
たは状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在
しない。
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３【資産運用会社の概況】
（１）【名称及び資本金の額】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ（管理会社）
資本金（株主資本）の額
2023 年４月末日現在の株主資本総額は、 13,000,000 ユーロ（約 19 億円）
（注）ユーロの円貨換算は、便宜上、 2023 年４月 28 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝
148.04 円）による。
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）（「投資運用会社」）
資本金（株主資本）の額
2023 年４月末日現在、 500,000 スイスフラン（約 7,504 万円）
（注）スイスフランの円貨換算は、便宜上、 2023 年４月 28 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ス
イスフラン＝ 150.08 円）による。
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半期報告書（外国投資証券）
（２）【大株主の状況】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（ 2023 年４月末日現在）
比率
名称 住所 所有株式数（株）
（％）
ＵＢＳアセット・ バーンホフ・シュトラーセ 45 、 CH － 8001 6,500 100
チューリッヒ、スイス
マネジメント・エイ・ジー
（ UBS Asset Management AG ）
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（ 2023 年４月末日現在）
所有株式数 比率
名 称 住 所
（株） （％）
ＵＢＳアセット・ バーンホフ・シュトラーセ 45 、 CH-8001
マネジメント・エイ・ジー チューリッヒ、スイス
5,000,000 100
（ UBS Asset Management AG ）
（３）【役員の状況】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（ 2023 年４月末日現在）
氏名 役職名 就任 略歴 所有株式
マイケル・ケール チェアマン 2022 年１月１日 ＵＢＳアセット・マネジメ 該当なし
（ Michael Kehl ） ント・スイス・エイ・
ジー、チューリッヒ、スイ
ス、ヘッド・オブ・プロダ
クト
フランチェスカ・ ディレクター／ 2019 年 12 月５日 ＵＢＳファンド・マネジメ 該当なし
ント（ルクセンブルグ）エ
ジリ・プリム ボード・メンバー
ス・エイ、ルクセンブル
（ Francesca Gigli
グ、チーフ・エグゼクティ
Prym ）
ブ・オフィサー
ウジェーヌ・デル・
ディレクター／ 2022 年９月２日 ＵＢＳファンド・マネジメ 該当なし
シオッポ
ント（スイス）エイ・
ボード・メンバー
（ Eugène Del Cioppo ）
ジー、バーゼル、スイス
チーフ・エグゼクティブ・
オフィサー
アン－シャルロット・ インディペンデン 2022 年１月１日 ルクセンブルグ大公国、 該当なし
ト・ディレクター／ インディペンデント・ディ
ローヤー
ボード・メンバー レクター
（ Ann-Charlotte
Lawyer ）
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半期報告書（外国投資証券）
ミリアム・ウエベル インディペンデン 2022 年３月８日 ＵＢＳアセット・マネジメ 該当なし
（ Miriam Uebel ） ト・ディレクター／ ント（ドイチェランド）
ボード・メンバー ゲーエムベーハー、フラン
クフルト、ドイツ
インスティテューショナ
ル・クライアント・カバ
レッジ
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（ 2023 年４月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ミーダーホフ・マーカス・
ジョアンヌ
ディレクター／
2019 年６月 20 日就任 該当なし
ボード・メンバー
（ Miederhoff Markus
Johannes ）
ケッテラー・レト・ユー
ディレクター／
2020 年９月 24 日就任 該当なし
ボード・メンバー
（ Ketterer Reto U. ）
サリバ・ガイレー・フアド
ヴァイス・チェアマン 2021 年 12 月１日就任 該当なし
（ Saliba Gaylee Fouad ）
イヴァノビッチ・アレクサン
ダー
チェアマン 2020 年９月 24 日就任 該当なし
（ Ivanovic Aleksandar ）
スティラート・シャープ・
イボンヌ・シルビア
社外インディペンデン
2019 年６月 20 日就任 該当なし
ト・ディレクター
（ Stillhart Sharp Yvonne
Silvia ）
ビョーハイム・ジェイコブ
社外インディペンデン
2019 年６月 20 日就任 該当なし
ト・ディレクター
（ Bjorheim Jacob ）
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半期報告書（外国投資証券）
（４）【事業の内容及び営業の概況】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
2023 年４月末日現在、管理会社は以下のとおり、 405 本の投資信託／投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
479,755,450.49 オーストラリア・ドル
2,180,085,156.04 カナダ・ドル
13,999,083,349.17 スイス・フラン
4,439,064,653.22 中国元
484,773,275.32 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 404 53,766,150,908.49 ユーロ
投資信託／投資法人
2,342,330,175.82 英ポンド
315,044,740.39 香港ドル
590,282,742,849.35 日本円
32,045,815.05 シンガポール・ドル
119,097,176,410.05 米ドル
オープン・エンド型
アイルランド 1 425,355,091.22 米ドル
投資信託／投資法人
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
2023 年４月末日現在、ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は 117
本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとお
りである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
（ユーロ）
UBS(Lux)Bond Sicav - Convert 変動資本を有する
2004 年 11 月 18 日 3,934,596,047
１
Global(EUR) 投資法人
Focused Sicav - High Grade Long
変動資本を有する
2006 年 10 月 26 日 3,184,803,795
２
Term Bond USD
投資法人
UBS(Lux)Money Market Fund - USD
契約型投資信託 1988 年 11 月 25 日 2,643,582,010
３
Sustainable
UBS(Lux)Institutional Fund -
Equities Europe(ex UK ex
契約型投資信託 2020 年５月 13 日 2,489,763,055
４
Switzerland)Passive II
UBS(Lux)Money Market Fund - EUR
契約型投資信託 1989 年 10 月９日 2,240,848,231
５
Sustainable
UBS(Lux)Fund Solutions -
変動資本を有する
Sustainable Development Bank
2018 年 11 月８日 2,117,511,012
６
投資法人
Bonds UCITS ETF
Focused Sicav - World Bank Long
変動資本を有する
2018 年２月 13 日 2,041,811,222
７
Term Bond USD
投資法人
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半期報告書（外国投資証券）
Focused Sicav - High Grade Bond 変動資本を有する
2005 年８月 30 日 1,788,799,394
８
USD 投資法人
Global Opportunities Access -
変動資本を有する
2014 年 11 月３日 1,237,015,606
９
Global Equities II
投資法人
UBS(Lux)Strategy Fund - Balanced
契約型投資信託 1994 年７月１日 1,186,727,395
10
Sustainable(CHF)
（注１）一単位当たり純資産価格は開示していない。
（注２）上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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半期報告書（外国投資証券）
４【外国投資法人の経理状況】
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計
原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」第 76 条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ． 原文の中間財務書類は、ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブおよびすべてのサブ・ファン
ドにつき一括して作成されている。
本書において日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳して
いる。ただし、サブ・ファンドには以下に記載した投資証券以外の投資証券も存在するが、以下に記
載した投資証券に関連する部分を抜粋して日本文に記載している。
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
クラスＦ－ａｃｃ投資証券
クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券
ｃ． ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第１条の３第
７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｄ． 原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2023 年４月 28 日現在における株式会社三菱ＵＦ
Ｊ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝ 134.13 円）で換算されている。なお、千円未満の金
額は四捨五入されている。
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半期報告書（外国投資証券）
（１）【資産及び負債の状況】
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
純資産計算書
2023 年３月 31 日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 274,502,298.45 36,818,993
46,908,144.60 6,291,789
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 321,410,443.05 43,110,783
現金預金、要求払預金および預託金勘定 7,334,074.00 983,719
有価証券売却未収金（注１） 808,028.32 108,381
発行未収金 77,138.17 10,347
未収配当金 476,415.04 63,902
その他の未収金 126,055.65 16,908
金融先物に係る未実現利益（注１） 1,468,148.57 196,923
2,431,171.43 326,093
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）
334,131,474.23 44,817,055
資産合計
負 債
その他の短期負債（マージン） (48,928.04) (6,563)
買戻未払金 (1,213,885.64) (162,818)
定率報酬引当金（注２） (176,969.03) (23,737)
年次税引当金（注３） (7,803.03) (1,047)
(24,191.80) (3,245)
その他の手数料および報酬に係る引当金（注２）
(208,963.86) (28,028)
引当金合計
(1,471,777.54) (197,410)
負債合計
332,659,696.69 44,619,645
期末現在純資産
注記は当財務書類の一部である。
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ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
運用計算書
自 2022 年 10 月１日 至 2023 年３月 31 日
（米ドル） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 315,685.93 42,343
配当金（注１） 1,161,802.81 155,833
証券貸付に係る純収益（注 11 ） 18,132.96 2,432
74,960.93 10,055
その他の収益（注４）
1,570,582.63 210,662
収益合計
費 用
定率報酬（注２） (1,095,466.30) (146,935)
年次税（注３） (15,939.34) (2,138)
その他の手数料および報酬（注２） (52,337.90) (7,020)
現金および当座借越に係る利息 (36,023.44) (4,832)
(1,199,766.98) (160,925)
費用合計
370,815.65 49,738
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 8,699,882.86 1,166,915
利回り評価証券および短期金融商品に係る実現（損）益 216,862.17 29,088
金融先物に係る実現（損）益 (16,892,362.48) (2,265,773)
先渡為替契約に係る実現（損）益 8,320,546.42 1,116,035
(365,321.60) (49,001)
為替差（損）益
(20,392.63) (2,735)
実現（損）益合計
350,423.02 47,002
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 36,843,276.14 4,941,789
利回り評価証券および短期金融商品に係る未実現評価（損）益 15,920.26 2,135
金融先物に係る未実現評価（損）益 (18,692,768.58) (2,507,261)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益 215,995.41 28,971
18,382,423.23 2,465,634
未実現評価（損）益の変動合計
18,732,846.25 2,512,637
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類の一部である。
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
純資産の変動
自 2022 年 10 月１日 至 2023 年３月 31 日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 367,627,229.27 49,309,840
発行額 25,296,684.17 3,393,044
(78,687,953.03) (10,554,415)
買戻額
純発行（買戻）合計 (53,391,268.86) (7,161,371)
支払配当金 (309,109.97) (41,461)
投資純（損）益 370,815.65 49,738
実現（損）益合計 (20,392.63) (2,735)
18,382,423.23 2,465,634
未実現評価（損）益の変動合計
18,732,846.25 2,512,637
運用の結果による純資産の純増（減）
332,659,696.69 44,619,645
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2022 年 10 月１日 至 2023 年３月 31 日
クラス F-acc （口）
期首現在発行済投資証券数 1,619,251.1360
期中発行投資証券数 73,801.4950
(396,206.0000)
期中買戻投資証券数
1,296,846.6310
期末現在発行済投資証券数
クラス F-acc （円ヘッジ） （口）
期首現在発行済投資証券数 463,011.0000
期中発行投資証券数 32,626.0000
(69,814.0000)
期中買戻投資証券数
425,823.0000
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類の一部である。
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－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
最重要数値
ISIN 2023 年３月 31 日 2022 年９月 30 日 2021 年９月 30 日
純資産額（米ドル） 332,659,696.69 367,627,229.27 516,228,396.34
クラス F-acc LU1735538461
発行済投資証券数（口） 1,296,846.6310 1,619,251.1360 1,793,833.0730
１口当たり純資産価格（米ドル） 95.75 94.59 126.06
１
95.75 94.48
１口当たり発行・買戻価格（米ドル） 126.06
クラス F-acc （円ヘッジ） LU1735539352
発行済投資証券数（口） 425,823.0000 463,011.0000 359,456.0000
１口当たり純資産価格（日本円） 8,989 9,087 12,266
１
8,989 9,076
１口当たり発行・買戻価格（日本円） 12,266
１
注記１を参照
注記は当財務書類の一部である。
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ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
組入証券の構造
2023 年３月 31 日現在
地域別分布表 （純資産に対する百分率） 業種別分布表 （純資産に対する百分率）
アイルランド 53.99 ％ 投資信託 59.95 ％
アメリカ合衆国 8.15 国および中央政府 8.14
ルクセンブルグ 6.23 銀行および金融機関 3.01
日本 5.55 医薬品・化粧品・医療品 2.83
イギリス 3.59 金融および持株会社 2.32
フランス 3.06 電子工学・半導体 1.79
カナダ 2.99 石油 1.48
スイス 2.76 保険 1.30
ドイツ 2.17 エネルギー・水道 1.14
オーストラリア 1.90 インターネット、ソフトウェア・ＩＴサービス 1.13
オランダ 1.30 食品・清涼飲料 1.11
スウェーデン 0.80 自動車 1.07
デンマーク 0.77 通信 0.96
香港 0.69 化学 0.95
スペイン 0.67 交通・運輸 0.83
イタリア 0.53 機械工学・産業機器 0.76
シンガポール 0.39 たばこ・アルコール 0.69
フィンランド 0.31 繊維・衣服・革製品 0.66
ベルギー 0.22 建築業・資材 0.63
イスラエル 0.17 小売り・百貨店 0.60
ノルウェー 0.17 不動産 0.55
ニュージーランド 0.07 鉱業・石炭・鋼鉄 0.53
オーストリア 0.05 電気装置・部品 0.50
ポルトガル 0.05 貿易会社 0.39
マン島 0.02 グラフィックデザイン・出版・メディア 0.37
マカオ 0.01 各種サービス 0.36
中国 0.01 航空宇宙産業 0.35
合計 96.62 非鉄金属 0.31
バイオテクノロジー 0.25
貴金属・宝石 0.24
宿泊・仕出し・レジャー 0.21
各種資本財 0.20
各種消費財 0.18
時計および宝飾品 0.16
林業、紙・パルプ製品 0.13
コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置 0.12
農業・漁業 0.10
ゴム・タイヤ 0.09
各種非分類会社 0.08
ヘルスケア、社会事業 0.06
写真・光学 0.04
梱包業 0.02
環境保護・リサイクル 0.02
抵当および資金貸出機関 0.01
合計 96.62
注記は当財務書類の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ
財務書類に対する注記
2023 年３月 31 日現在
注１－重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従っ
て作成されている。重要な会計方針は、以下のとおりに要約される。
ａ）純資産価額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券１口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価
格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの計算通貨で表示され、各投資証券クラスに帰するサ
ブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの特定投資証券クラスの発行済投資証券数で除するこ
とにより営業日毎に計算される。ただし、投資証券の純資産価格は、以下の項に記載される通り、投資
証券の発行または買戻しを行わない日にも算出されることがある。この場合、純資産価格は公表される
ことがあるが、運用実績、統計または報酬を算出する目的のためのみに利用することができる。いかな
る状況においても申込みまたは買戻しの注文のための根拠として利用してはならない。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日（即ち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている日）を指し、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・
ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 ％以上を適切に評
価することができない日等を含まない。
さらに、サブ・ファンドであるＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ－チャイナ・アロケー
ション・オポチュニティー（米ドル）に関して、中華人民共和国における通常の銀行営業日でない日は
本サブ・ファンドの営業日とはみなされない。
サブ・ファンドであるＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ－マルチ・ストラテジー・オルタ
ナティブズ（ユーロ）に関して、以下の日は営業日（「ＭＳＡ営業日」）とはみなされない。
ａ）英国およびアメリカ合衆国において通常の銀行営業日とみなされない日。
ｂ）マスターファンド（ DB PLATINUM IV UBS Multi － Strategy Alternatives ）が投資証券の発行およ
び買戻しを行わない日。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰する純資産価額の百分率は、投資証券の発行または買戻しの
度に変動する。この百分率は、当該投資証券クラスに課される報酬を考慮し、サブ・ファンドの発行済
投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定される。
ｂ）評価原則
－ 流動資産は、（現金、銀行預金、為替手形、小切手、約束手形、前払費用、配当金ならびに宣言済
または発生済で未受領の利息という形態にかかわらず）いずれも額面として評価されるが、かかる
価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場合、その評価
額は、その真正価値に達するために適切とみなされる減額分を考慮して決定される。
－ 証券取引所に上場されている証券、派生商品およびその他の資産は、直近の入手可能な市場価格で
評価される。当該証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合に
は、当該資産の主要市場である証券取引所における直近の入手可能な価格が適用される。
証券取引所において通常取引されない証券、派生商品およびその他の資産について、標準的な市場
に基づく値付けによる流通市場が証券トレーダー間で存在する場合、本投資法人はこれらの価格に
基づいて当該証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。証券取引所に上場
されていないが、公認され、公開の他の定期的に開かれる規制ある市場で取引されている証券、派
生商品およびその他の投資対象は、当該市場における直近の入手可能な価格により評価される。
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－ 証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場で取引されておらず、適正価格を入手する
ことができない証券およびその他の投資対象は、予想販売価格に基づき誠意をもって本投資法人が
選ぶその他の原則に従って本投資法人が評価する。
－ 証券取引所に上場されていない派生商品（店頭派生商品）は、独立の価格提供業者に基づいて評価
される。派生商品について、利用できる独立の価格提供業者がただ１社のみの場合、得られた評価
の妥当性は、派生商品の原資産の時価に基づき本投資法人および本投資法人の監査人が認めた計算
モデルを使用して検証される。
－ その他の譲渡性証券集合投資事業（ＵＣＩＴＳ）および／または集合投資事業（ＵＣＩｓ）の受益
証券は、その最終資産価額で評価される。
サブ・ファンドであるＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ－マルチ・ストラテジー・オル
タナティブズ（ユーロ）に関して、純資産価額の計算は、マスターファンドの純資産価額を適時に
受領することに依拠する。
－ 証券取引所または一般に公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドから計算され
る。このプロセスには次の原則が適用される。残余期間が最も近い金利が、各短期金融商品につい
て補間される。このように計算された金利は、裏付けとなる借り手の信用力を反映する信用スプ
レッドを加えることによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借り手の信用格付け
に重大な変更がある場合には調整される。
－ 関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、為替取引によるヘッジを行わない証
券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、ルクセンブルグの平均為替レート（買呼値と
売呼値の仲値）または入手不可能な場合、当該通貨を最も代表する市場におけるレートを用いて評
価される。
－ 定期預金および信託預金は、額面価額に累積利息を付して評価される。
－ スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。かかる計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合
に、内部計算（ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。）および／またはブ
ローカーの報告評価を利用することができる。評価方法は、当該証券に依拠し、適用されるＵＢＳ
評価方針に従い選択される。
上述した規則による評価が実行不可能または不正確になった場合、本投資法人は、純資産の適切な評
価を遂行するために、誠意をもって他の一般に認められておりかつ検証可能な評価基準を用いる権限を
付与されている。
本投資法人のサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能性がある
ため、本投資法人は、上記の規定に従うことなく、評価時のこれらのサブ・ファンドの資産の適正価格
をより正確に反映する目的で１口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。実際
に、サブ・ファンドが投資される証券は、概して、上記の１口当たりの純資産価格を計算する時に入手
可能な最新の価格に基づいて評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了時と評価時に
実質的な時差がある可能性がある。
結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる変
化は、通常、関連するサブ・ファンドの１口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本投資
法人が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反映していな
いとみなした場合、本投資法人は、評価時のポートフォリオの想定適正価格を反映する目的で１口当た
りの純資産価格が調整されることを認めることができる。かかる調整は、本投資法人が定める投資方針
および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・ファンドの
すべての投資証券クラスに常に適用される。
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本投資法人は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサブ・ファンド
に適用する権利を留保する。
適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な資産の評価よりも評価の信頼性
を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用するクオンツ・モデ
ルに基づく。本投資法人が１口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しようとする場合、本
投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果として、１つ以上の参
加権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で受益証券を売却または償還する場合、現投
資主の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。
さらに、特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。かかる新評価が投資証券
の事後の発行、買戻しおよび転換について有効となる。再評価は、当該日の唯一の純資産価格が公表さ
れる前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は、唯一の純資産価格に基づいてのみ処理される。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券１口当たり純資産
価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価
値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締
役会はその裁量により、投資証券１口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる（「ス
イング・プライシング」）。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券１口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日
に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは
正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券１口当たり純資産価
格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整
を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規
模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主（申込みの場合）または残存する投資
主（買戻しの場合）が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
以下の場合に行われることがある。
（ａ）サブ・ファンドが一定の下落（すなわち買戻しによる純流出）を記録した場合。
（ｂ）サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
（ｃ）サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示し
た場合。または、
（ｄ）投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジショ
ンにあるかに応じて、投資証券１口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券１口当たり
純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料
ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額
は、（ⅰ）見積もり税金費用、（ⅱ）サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および（ⅲ）サ
ブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が（上方または下方に）調整され
る。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純
流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券１口当たり実勢純資産
価格の最大２％に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況（例えば、高い市場ボラティリ
ティおよび／または流動性、例外的な市況、市場の混乱等）において、サブ・ファンドおよび／または
評価日に関して、その時点の投資証券１口当たり実勢純資産価格の２％を超える希薄化調整を一時的に
適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよ
び投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄
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化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およ
び終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドの
レベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。
ｃ）証券売買実現純（損）益
証券売買実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
ｄ）先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現（損）益は、評価日に適用される先渡為替レートに基づいて評価され
る。
ｅ）金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
ｆ）外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
ｇ）組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
ｈ）連結財務書類
本投資法人の連結財務書類は、ユーロ（ EUR ）で表示される。本投資法人の 2023 年３月 31 日現在の連結
純資産計算書および連結運用計算書の各種科目は、以下の為替レートでユーロに換算された各サブ・
ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等しい。
以下の為替レートが、 2023 年３月 31 日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
１ユーロ＝ 0.992526 スイスフラン（ CHF ）
１ユーロ＝ 1.086450 米ドル（ USD ）
ｉ）収益の認識
源泉税控除後の配当金は、「配当落ち」日に収益として認識される。受取利息は、日々ベースで発生
する。
ｊ）有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
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ｋ）サブ・ファンド間投資
サブ・ファンド間投資の総額は、 44,056,251.42 ユーロである。したがって、報告期間末現在の調整済
み連結純資産は、 4,430,993,727.07 ユーロである。
ｌ）スワップ
本投資法人は、金利スワップ契約、金利スワップションの金利先渡し契約およびクレジット・デフォ
ルト・スワップを締結することができる。ただし、当該契約は、この種の取引を専門とする第一級の金
融機関との間で執行される場合に限る。
シンセティック・エクイティ・スワップは、投資先の株式価格を基に評価される。スワップと株式が
同じ通貨建てでない場合、株式価格が換算される。
スワップ取引の価値は、外部のサービス提供会社が計算し、また別の外部サービス提供会社が第二の
独立した評価を提供する。かかる計算は、インフローとアウトフロー双方のすべてのキャッシュフロー
の正味現在価値に基づいている。
特定の場合に、ブルームバーグより入手可能なモデルと市場データに基づいた当社内部での算出額お
よび／またはブローカーの報告評価を利用することができる。
評価方法は、それぞれの証券に依拠し、ＵＢＳ評価方針に従って決定される。
当該評価方法は、取締役会によって認可されている。
未実現損益の変動は、「スワップに係る未実現評価（損）益」の変動の下で運用計算書に計上され
る。
終了もしくは満期の時点で生じたスワップの損益は、運用計算書に「スワップに係る実現（損）益」
として記帳される。
注２－定率報酬
本投資法人は、サブ・ファンドの平均純資産額に基づき計算された月次上限定率報酬を投資証券クラ
ス「Ｐ」「Ｎ」「Ｋ-１」「Ｆ」「Ｇ」「Ｑ」「Ｉ-Ａ１」「Ｉ-Ａ２」および「Ｉ-Ａ３」のために支払
う。
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エクイティ（米ドル）
上限定率報酬
定率報酬 名称に「ヘッジ」を含む
クラス受益証券の料率
名称に「Ｆ」が付く投資証券クラス 0.610 ％ 年率 0.640 ％
上記の定率報酬から、以下の報酬が支払われる。
１．本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオ管理、投資助言および販売に関して（該当する場
合）、また保管受託銀行のすべての職務（本投資法人の資産の保管および監督、決済取引の取扱い
ならびに販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の
職務等）に関して、次の規定に従い本投資法人の資産から本投資法人の純資産価額に基づく上限定
率報酬が支払われる。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対
し請求され、毎月支払われる（上限定率報酬）。名称に「ヘッジ」を含むクラス投資証券の上限定
率報酬には、為替リスクをヘッジするための報酬が含まれる。関連する上限定率報酬は対応する投
資証券クラスが発行されるまで請求されない。上限定率報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・
ファンドおよび特別な投資方針」に記載されている。
本報酬は、「定率報酬」として運用計算書に計上されている。
２．上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加の費用を含まない。
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ａ）資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用（市場、手数料、報酬
等に合致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料）。かかる費用は、通常、各資産
の 売買時点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関
する資産の売買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買
戻しおよび転換価格」の項に基づくスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされ
る。
ｂ）本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁および
サブ・ファンドが上場されている証券取引所に支払う一切の手数料。
ｃ）本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬なら
びにファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われる
か、または法律によって許可される一切のその他の報酬。アドホック・レポートの作成に関し
てマスターファンドから請求される費用。ただし、当該費用は、ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレク
ション・シキャブ－マルチ・ストラテジー・オルタナティブズ（ユーロ）の年次報告書または
中間報告書の作成に関連して生じるものとする。
ｄ）本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問
および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投
資者の利益の全般的な保護に関する手数料。
ｅ）本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコス
ト（翻訳コストを含む。）。
ｆ）本投資法人の法的文書に関するコスト（目論見書、ＫＩＤｓ、年次報告書および半期報告書な
らびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書）。
ｇ）外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト（該当する場合、外国の監督官庁に支払
われる手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含
む。）。
ｈ）本投資法人による議決権または債権者の権利の使用により発生した費用（外部顧問報酬を含
む。）。
ｉ）本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の使用権に関するコストおよび手数
料。
ｊ）管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講
じた特別措置に関して生じた一切の費用。
ｋ）管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた
費用（例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト）を本投資法人の資産に対して
請求することができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができ
る。ただし、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ公表されており、および／また
は本投資法人の総費用率（ＴＥＲ）の開示において考慮される。
当該手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に計上されてい
る。
ｌ）本投資法人の取締役に支払われる手数料、コストおよび費用（合理的な立替費用、保険料およ
び取締役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬）。
３．管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
本投資法人の収益および資産に対し課せられるすべての税金、特に年次税（ "taxe d'abonnement" ）
も本投資法人が負担する。
定率報酬制度を用いない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせることを目的
に、「上限管理報酬」は定率報酬の 80 ％と定める。
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投資証券クラス「Ｉ－Ｂ」について、報酬は、ファンドの管理事務費用（本投資法人、管理事務代
行および保管受託銀行の費用からなる）を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用
は、投資者とＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の代理人との間で直接
結 ばれた個別契約に基づき、本投資法人を除いて請求される。
投資証券クラス「Ｉ－Ｘ」「Ｋ－Ｘ」および「Ｕ－Ｘ」の資産運用、ファンド管理事務（本投資法
人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる）および販売について実施された業務に関連す
るコストは、投資者との個別契約に基づきＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受
け取る資格を有する報酬によって賄われる。
投資証券クラス「Ｋ－Ｂ」の資産運用を目的として実施された業務に関連するコストは、投資者と
の個別契約に基づきＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の販売パート
ナーの１つが受け取る資格を有する報酬によって賄われる。
個々のサブ・ファンドに帰属する費用はすべて、それらのサブ・ファンドに請求される。
個々の投資証券クラスに帰属する費用は、それらの投資証券クラスに請求される。費用が複数また
はすべてのサブ・ファンド／投資証券クラスに関連して発生した場合には、これらの費用は当該サ
ブ・ファンド／投資証券クラスに対してその純資産額に比例して請求される。その投資方針がその他
の現存する投資信託（ＵＣＩｓまたはＵＣＩＴＳ）に投資することを容認するサブ・ファンドに関し
ては、当該対象ファンドおよびサブ・ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・ファンドの資産が投
資される対象ファンドの管理報酬は、販売報酬を考慮して最大で 3.00 ％となる場合がある。
サブ・ファンドが、管理会社により、または共同経営もしくは支配を通じてまたは実質的に直接保
有もしくは間接保有を通じて、管理会社と関係する別の会社により、直接的または委託によって運営
されるファンドの受益証券への投資を行う場合、対象ファンドの受益証券に関して、投資を行うサ
ブ・ファンドに発行または買戻手数料は課されることはない。
本投資法人の現行の手数料の詳細は、ＫＩＤｓに記載されている。
注３－年次税
ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・
ファンドの純資産額に基づいて計算される年率 0.05 ％の年次税を課されているが、機関筋の投資証券ク
ラスに関しては年率 0.01 ％になる減額された年次税を課されている。
ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしく
は投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。
注４－その他の収益
その他の収益は、主にスイング・プライシングから生じる収益で構成される。
注５－収益の分配
各サブ・ファンドの投資主総会は、管理会社の取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終
了後に、各サブ・ファンドおよび／または投資証券クラスから分配を行うか、および支払われる分配金
の程度を決定する。本投資法人の純資産額が法律に規定されている最低資産額を下回る場合には、分配
の支払は行われない。分配が行われる場合、分配金は年度末後４ヵ月以内に支払われる。
分配の詳細については、未監査である。
取締役会は、中間配当金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。
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注６－ソフト・コミッション契約
2022 年 10 月１日から 2023 年３月 31 日までの期間中に、ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブの
ために締結された「ソフト・コミッション契約」はなく、「ソフト・コミッション契約」の金額は零で
ある。
注７－金融先物およびスワップの契約
2023 年３月 31 日現在の個々のサブ・ファンドおよび各通貨の金融先物およびスワップに係る契約は、
以下のように要約できる。
ａ）金融先物
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ 指数関連金融先物（購入） 指数関連金融先物（売却）
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
36,010,122.98 米ドル 698,245.58 米ドル
エクイティ（米ドル）
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ 債券関連金融先物（購入） 債券関連金融先物（売却）
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
437,101.57 米ドル 246,078.13 米ドル
エクイティ（米ドル）
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ 金利関連金融先物（購入） 金利関連金融先物（売却）
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
－ 米ドル 236,950.00 米ドル
エクイティ（米ドル）
債券または指数に係る金融先物契約（もしあれば）は、金融先物の時価（契約数×想定契約規模×先
物の市場価格）に基づき計算される。
ｂ）スワップ
クレジット・デフォルト・ クレジット・デフォルト・
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ
スワップ（購入） スワップ（売却）
該当なし
指数スワップおよび 指数スワップおよび
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ
指数先渡スワップ（購入） 指数先渡スワップ（売却）
該当なし
金利スワップおよび 金利スワップおよび
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ
金利先渡スワップ（購入） 金利先渡スワップ（売却）
該当なし
シンセティック・エクイティ・ シンセティック・エクイティ・
スワップ スワップ
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ
（購入） （売却）
該当なし
注８－総費用比率（ＴＥＲ）
この比率は、アセット・マネジメント・アソシエーション・スイス（ＡＭＡＳ）／スイス・ファン
ズ・アンド・アセット・マネジメント・アソシエィション（ＳＦＡＭＡ）の「ＴＥＲの計算および公表
に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比率はまた、純資産の百分率として遡及的に計算
され、純資産（運用費用）に対し継続ベースで請求されるすべての費用および手数料の合計を表す。
過去 12 ヵ月のＴＥＲは、以下のとおりである。
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ 総費用比率（ＴＥＲ）
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
半期報告書（外国投資証券）
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
0.72 ％
クラスＦ－ａｃｃ投資証券
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
0.74 ％
クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券
運用期間が 12 ヵ月未満の投資証券のクラスに関するＴＥＲは、年率換算されている。
取引コスト、利息費用、証券貸付費用および為替ヘッジに関連して生じたその他コストは、ＴＥＲに
含まれていない。
注９－マスター・フィーダー・ストラクチャー
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ－マルチ・ストラテジー・オルタナティブズ（ユーロ）
について、記述されている。
注 10 －適用法、業務地および公認言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、管理会社および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処理
を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資家の賠償請求に関する件に
ついては、管理会社および／または保管受託銀行は、ファンドの投資証券が売買された国の裁判管轄権
に自らおよびファンドを服せしめることを選択することができる。
当財務書類については英語版が公認されたものである。しかし、本投資法人投資証券の購入および売
却が可能なその他の国の投資家に対して投資証券が販売される場合、本投資法人および保管受託銀行
は、当該国の言語への承認された翻訳（すなわち、本投資法人によって承認されたもの）に自らが拘束
されるものと認めることができる。
注 11 －証券貸付
本投資法人は、第三者に本投資法人の組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付は
クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の
業務を専門とする第一級の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われ
る。担保は、貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に
相当する金額の高格付け証券から構成される。
ＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブルグ支店は、証券貸付代理店として従事している。
2023 年３月 31 日
2023 年３月 31 日現在の貸付証券による
現在の担保内訳
*
相手方エクスポージャー
（比重 ％）
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・ 担保（ユービーエス・
貸付証券の時価 株式 債券 現金
シキャブ スイス・エイ・ジー）
－システマティック・アロケーション・
18,106,738.57 米ドル 19,439,653.89 米ドル 47.92 52.08 0.00
ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
＊
相手方エクスポージャーの価格および為替レート情報は、 2023 年３月 31 日に証券貸付代理人から直接入手されるため、 2023 年３月
31 日現在の財務書類の作成に使用された終値および為替レートとは異なる可能性がある。
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半期報告書（外国投資証券）
ＵＢＳ（ Lux ）キー・セレクション・シキャブ
－システマティック・アロケーション・
ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
貸付証券収益 30,221.60 米ドル
＊＊
貸付証券費用
ユービーエス・スイス・エイ・ジー 9,066.48 米ドル
ＵＢＳヨーロッパＳＥルクセンブルグ支店 3,022.16 米ドル
貸付証券純収益 18,132.96 米ドル
＊＊
2022 年６月１日より、総収入の 30 ％を証券貸付サービス・プロバイダーであるユービーエス・スイス・エイ・ジーが、 10 ％を有
価証券貸付代理人であるＵＢＳヨーロッパＳＥルクセンブルグ支店がコスト／手数料として留保している。
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半期報告書（外国投資証券）
（２）【投資有価証券明細表等】
ＵＢＳ (Lux) キー・セレクション・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
2023 年３月 31 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
オーストラリア
AUD AMPOL LTD NPV 1 403.00 28 650.21
0.01
AUD ANZ GROUP HLDGS LI NPV 16 479.00 253 074.06
0.08
AUD APA GROUP NPV 6 008.00 40 721.44
0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV 3 455.00 86 080.29
0.03
AUD ASX LTD NPV 41 500.43
953.00 0.01
AUD AURIZON HOLDINGS NPV 14 597.00 32 848.50
0.01
AUD BHP GROUP LTD NPV 16 217.00 512 980.89
0.15
GBP BHP GROUP LTD NPV 12 123.00 383 655.83
0.11
AUD BLUESCOPE STEEL NPV 2 494.00 33 657.68
0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV 8 298.00 74 638.37
0.02
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV 9 446.00 622 017.40
0.19
AUD COCHLEAR LTD NPV 63 250.73
399.00 0.02
AUD COLES GROUP LTD NPV 7 181.00 86 666.73
0.03
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) 2 785.00 40 270.83
0.01
AUD CSL NPV 2 689.00 519 216.12
0.16
AUD DEXUS NPV (STAPLED) 5 256.00 26 436.75
0.01
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV 7 054.00 31 984.30
0.01
AUD FORTESCUE METALS G NPV 9 629.00 145 038.52
0.04
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) 9 374.00 117 968.06
0.04
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) 11 751.00 33 369.78
0.01
AUD IDP EDUCATION LTD NPV 1 008.00 18 437.20
0.01
AUD IGO LTD NPV 4 236.00 36 229.27
0.01
AUD INSURANCE AUST GRP NPV 13 816.00 43 397.82
0.01
AUD LEND LEASE GROUP NPV 4 711.00 22 812.04
0.01
AUD MACQUARIE GP LTD NPV 2 021.00 237 767.18
0.07
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV 16 550.00 37 243.46
0.01
AUD MINERAL RESS LTD NPV 50 574.72
937.00 0.01
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 25 687.00 35 784.05
0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV 17 455.00 324 060.28
0.10
AUD NEWCREST MINING NPV 4 974.00 89 446.39
0.03
AUD NTHN STAR RES LTD NPV 6 825.00 56 269.55
0.02
AUD ORICA LIMITED NPV 2 389.00 24 624.50
0.01
AUD ORIGIN ENERGY NPV 10 176.00 56 499.47
0.02
AUD PILBARA MINERALS L NPV 15 755.00 41 574.53
0.01
AUD QANTAS AIRWAYS NPV 5 097.00 22 598.80
0.01
AUD QBE INS GROUP NPV 8 083.00 78 984.27
0.02
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV 42 069.52
944.00 0.01
AUD REA GROUP LIMITED NPV 26 716.78
289.00 0.01
AUD REECE AUSTRALIA NPV 1 571.00 18 255.28
0.01
AUD RIO TINTO LIMITED NPV 2 049.00 164 870.25
0.05
AUD SANTOS LIMITED NPV 17 829.00 82 392.71
0.02
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT 31 934.00 58 816.44
0.02
AUD SEEK LIMITED NPV 1 724.00 27 619.20
0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV 2 521.00 58 825.24
0.02
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV 1 155.00 23 361.55
0.01
AUD SOUTH32 LTD NPV 26 777.00 78 371.12
0.02
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED) 14 674.00 39 115.09
0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV 7 641.00 61 973.65
0.02
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV 25 979.00 73 425.62
0.02
AUD THE LOTTERY CORPOR NPV 11 768.00 40 353.88
0.01
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV 16 719.00 159 117.19
0.05
AUD TREASURY WINE ESTA NPV 4 239.00 37 106.65
0.01
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY) 28 696.00 37 381.24
0.01
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半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
AUD WESFARMERS LTD NPV 6 338.00 213 304.99
0.06
AUD WESTPAC BKG CORP NPV 19 389.00 281 272.05
0.08
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV 39 875.55
914.00 0.01
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 8 368.00 186 852.96
0.06
GBP WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 2 191.00 49 061.11
0.01
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV 6 621.00 168 064.32
0.05
オーストラリア合計 6 318 532.84
1.90
オーストリア
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 2 028.00 67 201.28
0.02
EUR OMV AG NPV(VAR) 38 796.80
845.00 0.01
EUR VERBUND AG CLASS ’ A’ NPV 36 070.14
415.00 0.01
EUR VOESTALPINE AG NPV 18 623.32
548.00 0.01
オーストリア合計 160 691.54
0.05
ベルギー
EUR AGEAS NPV 33 735.29
779.00 0.01
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV 4 697.00 312 970.40
0.09
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV 28 800.49
218.00 0.01
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV 45 031.18
528.00 0.01
EUR KBC GROUP NV NPV 1 321.00 90 848.19
0.03
EUR SA D’ IETEREN NV NPV 30 709.81
158.00 0.01
EUR SOFINA NPV 19 509.17
87.00 0.01
EUR SOLVAY SA NPV 49 789.02
435.00 0.01
EUR UCB NPV 60 009.85
670.00 0.02
EUR UMICORE NPV 1 171.00 39 706.39
0.01
EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT) 22 825.31
769.00 0.01
ベルギー合計 733 935.10
0.22
カナダ
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV 3 378.00 77 551.60
0.02
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM 2 483.00 126 411.28
0.04
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV 12 452.06
880.00 0.00
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV 4 400.00 36 868.51
0.01
CAD ALIMENTATION COUCH COM NPV 4 713.00 236 633.80
0.07
CAD ALTAGAS LTD COM NPV 1 442.00 24 005.81
0.01
CAD ARC RESOURCES COM NPV 3 421.00 38 751.20
0.01
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 6 601.00 332 013.20
0.10
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV 3 759.00 334 361.71
0.10
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV 10 098.00 187 208.64
0.06
CAD BCE INC COM NEW 14 180.50
317.00 0.00
CAD BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS 1 925.63 62 989.93
0.02
CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LID VOTIONG SHS 8 078.50 262 826.59
0.08
CAD BRP INC SUB VTG NPV 13 284.96
170.00 0.00
CAD CAE INC COM NPV 2 028.00 45 794.27
0.01
CAD CAMECO CORP COM 2 349.00 61 426.17
0.02
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV 5 176.00 398 024.40
0.12
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM 6 228.00 344 177.13
0.10
CAD CANADIAN NATL RY CO COM 3 189.00 375 771.11
0.11
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A 42 745.31
328.00 0.01
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A 19 006.01
683.00 0.01
CAD
CCL INDUSTRIES INC ‘ B’ NON-VTG COM NPV 42 764.02
862.00 0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM 5 018.00 212 496.09
0.06
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV 8 153.00 142 053.23
0.04
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C 1 208.00 116 261.13
0.03
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV 221 544.60
118.00 0.07
CAD DESCARTES SYSTEMS COM NPV 36 350.60
451.00 0.01
CAD DOLLARAMA INC COM NPV 1 552.00 92 625.74
0.03
CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV 2 564.00 33 628.40
0.01
CAD EMERA INC COM 1 510.00 61 946.43
0.02
CAD EMPIRE LTD CL A 22 192.83
829.00 0.01
CAD ENBRIDGE INC COM NPV 11 320.00 431 019.03
0.13
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV 90 324.66
136.00 0.03
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV 28 142.02
200.00 0.01
CAD FORTIS INC COM NPV 2 740.00 116 313.59
0.04
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV 1 047.00 152 506.82
0.05
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半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS 27 546.46
800.00 0.01
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 1 125.00 37 324.05
0.01
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM 1 380.00 36 525.36
0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV 1 677.00 47 682.39
0.01
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV 36 964.16
584.00 0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM 19 160.14
642.00 0.01
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW 1 201.00 60 992.90
0.02
CAD INTACT FINL CORP COM NPV 1 037.00 148 207.44
0.04
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL ’ A’ 3 000.00 27 066.17
0.01
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV 1 034.00 22 607.65
0.01
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV 7 850.00 36 890.68
0.01
CAD LOBLAW COS LTD COM 80 908.95
889.00 0.02
CAD LUNDIN MINING CORP COM 2 889.00 19 596.57
0.01
CAD MAGNA INTL INC COM NPV 1 514.00 80 983.09
0.02
CAD MANULIFE FINL CORP COM 10 798.00 197 872.24
0.06
CAD METRO INC CL A SUB 1 411.00 77 506.74
0.02
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV 1 846.00 131 860.07
0.04
CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV 1 597.00 39 979.58
0.01
CAD NUTRIEN LTD NPV 2 896.00 213 580.94
0.06
CAD NUVEI CORPORATION SUB VOTING SHARES (CAD) 13 052.06
300.00 0.00
CAD ONEX CORP SUB VTG 21 568.08
462.00 0.01
CAD OPEN TEXT CO COM NPV 1 428.00 55 005.46
0.02
CAD PAN AMER SILVER COM NPV 1 000.00 18 221.45
0.01
CAD PARKLAND CORP. COM NPV 1 000.00 23 940.59
0.01
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV 3 129.00 101 221.13
0.03
CAD POWER CORP CDA COM 2 925.00 74 651.42
0.02
CAD QUEBECOR INC CL B 24 119.09
977.00 0.01
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV 1 590.00 106 595.26
0.03
CAD RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM 1 100.00 61 805.15
0.02
CAD ROGERS COMMS INC CLASS ’ B’ COM CAD1.62478 1 897.00 87 802.91
0.03
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV 7 719.00 737 193.44
0.22
CAD SAPUTO INC COM 1 506.00 38 914.41
0.01
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV 2 774.00 82 891.02
0.02
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A 6 633.00 317 595.89
0.10
CAD SUN LIFE FINL INC COM 3 188.00 148 734.86
0.04
CAD
SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘ NEW ’ 7 569.00 234 673.40
0.07
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV 5 562.00 216 052.27
0.06
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ’ B’ SUB-VTG COM NPV 2 590.00 94 444.53
0.03
CAD TELUS CORPORATION NPV 2 564.00 50 830.99
0.02
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV 53 266.11
447.00 0.02
CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT) 123 043.18
947.00 0.04
CAD TMX GROUP LTD COM NPV 30 258.25
300.00 0.01
CAD TOROMONT INDS LTD COM 40 983.49
500.00 0.01
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV 10 090.00 603 528.65
0.18
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV 1 742.00 72 493.77
0.02
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV 26 569.03
373.00 0.01
CAD WESTON GEORGE LTD COM 55 449.74
419.00 0.02
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV 2 556.00 122 932.01
0.04
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV 91 827.73
702.00 0.03
カナダ合計 9 919 574.33
2.98
中国
USD FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS 20 740.00
400.00 0.01
中国合計 20 740.00
0.01
デンマーク
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ’ B’ DKK1000 52 636.53
29.00 0.02
DKK
A.P. MOLLER-MAERSK ‘ A’ DKK1000 33 696.25
19.00 0.01
DKK CARLSBERG SER ’ B’ DKK20 87 129.24
562.00 0.03
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10 46 883.20
617.00 0.01
DKK COLOPLAST DKK1 B 81 544.80
620.00 0.02
DKK DANSKE BANK A/S DKK10 3 931.00 79 118.22
0.02
DKK DEMANT A/S DKK0.20 14 153.01
404.00 0.00
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1 1 043.00 201 783.62
0.06
DKK GENMAB AS DKK1 135 934.25
360.00 0.04
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’ B’ 9 092.00 1 439 804.80
0.43
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
DKK NOVOZYMES A/S SER ’ B’ DKK2 (POST CONS) 1 122.00 57 420.98
0.02
DKK ORSTED A/S DKK10 1 032.00 87 809.29
0.03
DKK PANDORA A/S DKK1 49 418.70
517.00 0.02
DKK ROCKWOOL INTL SER ’ B’ DKK10 7 352.82
30.00 0.00
DKK TRYG A/S DKK5 1 657.00 36 225.84
0.01
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT) 5 533.00 160 586.15
0.05
デンマーク合計 2 571 497.70
0.77
フィンランド
EUR ELISA OYJ NPV 50 765.42
841.00 0.01
EUR FORTUM OYJ EUR3.40 2 268.00 34 780.33
0.01
EUR KESKO OYJ EUR2 SER ’ B’ 1 698.00 36 536.11
0.01
EUR
KONE CORPORATION NPV ORD ‘ B’ 1 844.00 96 163.86
0.03
EUR METSO OUTOTEC OYJ NPV 3 966.00 43 260.96
0.01
EUR NESTE OIL OYJ NPV 2 389.00 117 914.88
0.04
EUR NOKIA OYJ NPV 30 012.00 147 234.82
0.04
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 18 476.00 197 133.40
0.06
EUR ORION CORP SER ’ B’ NPV 23 404.71
523.00 0.01
EUR SAMPO PLC SER ’ A’ NPV 2 622.00 123 860.25
0.04
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’ R’ 2 904.00 37 797.51
0.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 3 105.00 104 407.57
0.03
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ’ B’ EUR3.50 2 573.00 24 286.74
0.01
フィンランド合計 1 037 546.56
0.31
フランス
EUR ACCOR EUR3 1 013.00 32 984.20
0.01
EUR ADP EUR3 21 883.76
153.00 0.01
EUR AIR LIQUIDE(L ’ ) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 2 854.00 478 132.30
0.14
EUR AIRBUS EUR1 3 312.00 443 601.18
0.13
EUR ALSTOM EUR7.00 1 896.00 51 662.52
0.02
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) 29 263.75
464.00 0.01
EUR ARKEMA EUR10 33 047.64
335.00 0.01
EUR AXA EUR2.29 10 235.00 313 189.62
0.09
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) 21 709.44
206.00 0.01
EUR BNP PARIBAS EUR2 6 220.00 373 093.67
0.11
EUR BOLLORE EUR0.16 5 340.00 33 011.35
0.01
EUR BOUYGUES EUR1 1 187.00 40 094.17
0.01
EUR BUREAU VERITAS EUR0.12 1 694.00 48 716.61
0.01
EUR CAPGEMINI EUR8 166 218.16
896.00 0.05
EUR CARREFOUR EUR2.50 3 444.00 69 708.50
0.02
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 2 707.00 153 874.17
0.05
EUR COVIVIO EUR3 20 847.67
358.00 0.01
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 6 424.00 72 571.33
0.02
EUR DANONE EUR0.25 3 461.00 215 497.26
0.06
EUR DASSAULT AVIATION EUR0.80 (POST SUBDIVISION) 27 774.01
140.00 0.01
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.10 3 560.00 146 491.49
0.04
EUR EDENRED EUR2 1 325.00 78 512.85
0.02
EUR EIFFAGE EUR4 49 738.40
459.00 0.01
EUR ENGIE EUR1 9 965.00 157 785.03
0.05
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 1 583.00 285 495.16
0.09
EUR EURAZEO NPV 17 150.15
241.00 0.00
EUR GECINA EUR7.50 23 772.56
229.00 0.01
EUR GETLINK SE EUR0.40 2 128.00 35 118.76
0.01
EUR HERMES INTL NPV 350 349.70
173.00 0.11
EUR IPSEN EUR1 27 017.30
245.00 0.01
EUR KERING EUR4 270 526.05
415.00 0.08
EUR KLEPIERRE EUR1.40 22 335.35
986.00 0.01
EUR L’ OREAL EUR0.20 1 317.00 588 438.97
0.18
EUR LA FRANCAISE DES EUR0.40 (PROMESSES) 21 354.91
512.00 0.01
EUR LEGRAND SA EUR4 1 407.00 128 527.64
0.04
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 1 517.00 1 391 693.34
0.42
EUR MICHELIN (CGDE) EUR0.50 (POST SUBDIVISION) 3 775.00 115 432.47
0.03
EUR ORANGE EUR4 11 096.00 132 029.09
0.04
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 1 148.00 260 299.95
0.08
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 1 288.00 100 445.17
0.03
EUR REMY COINTREAU EUR1.60 24 640.69
135.00 0.01
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR RENAULT SA EUR3.81 40 360.31
988.00 0.01
EUR SAFRAN EUR0.20 1 916.00 284 226.88
0.09
EUR SANOFI EUR2 6 256.00 681 314.36
0.20
EUR SARTORIUS STEDIM B EUR0.20 (POST SUBD) 44 424.94
145.00 0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 2 960.00 494 218.28
0.15
EUR SEB SA EUR1 21 064.09
185.00 0.01
EUR SOC GENERALE EUR1.25 4 511.00 101 866.79
0.03
EUR SODEXO EUR4 43 541.33
445.00 0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 76 836.24
319.00 0.02
EUR THALES EUR3 87 549.24
591.00 0.03
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 13 581.00 802 086.01
0.24
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) 38 953.05
726.00 0.01
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD) 1 024.00 21 037.84
0.01
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 3 726.00 114 966.40
0.03
EUR VINCI EUR2.50 2 929.00 336 423.46
0.10
EUR VIVENDI SA EUR5.50 4 247.00 42 911.62
0.01
EUR WENDEL EUR4 23 162.73
219.00 0.01
EUR WORLDLINE EUR0.68 1 429.00 60 719.72
0.02
フランス合計 10 189 699.63
3.06
ドイツ
EUR ADIDAS AG NPV (REGD) 155 276.34
878.00 0.05
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 2 265.00 523 660.21
0.16
EUR BASF SE NPV 5 114.00 268 693.25
0.08
EUR BAYER AG NPV (REGD) 5 351.00 341 374.24
0.10
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 1 791.00 196 412.28
0.06
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 32 784.72
320.00 0.01
EUR BECHTLE AG NPV 16 584.15
347.00 0.00
EUR BEIERSDORF AG NPV 70 633.27
542.00 0.02
EUR BRENNTAG AG 61 724.70
821.00 0.02
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV 28 369.38
204.00 0.01
EUR COMMERZBANK AG NPV 5 554.00 58 543.26
0.02
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 49 120.06
656.00 0.01
EUR COVESTRO AG NPV 41 260.63
996.00 0.01
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE) 2 375.00 80 273.72
0.02
EUR DELIVERY HERO SE NPV 1 054.00 35 922.36
0.01
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) 12 063.00 122 618.30
0.04
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 1 061.00 206 856.22
0.06
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) 3 512.00 39 148.18
0.01
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 5 303.00 248 260.64
0.07
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 17 742.00 430 814.04
0.13
EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV 77 305.26
603.00 0.02
EUR E.ON SE NPV 12 343.00 154 215.60
0.05
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV 19 372.02
921.00 0.01
EUR FRESENIUS MED CARE NPV 1 230.00 52 250.64
0.01
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV 2 252.00 60 800.13
0.02
EUR GEA GROUP AG NPV 38 740.09
850.00 0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 63 876.85
326.00 0.02
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV 61 309.61
839.00 0.02
EUR HELLOFRESH SE NPV 20 471.54
860.00 0.01
EUR HENKEL AG & CO KGAA 40 108.47
551.00 0.01
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV 75 236.29
961.00 0.02
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 7 049.00 288 567.99
0.09
EUR KNORR BREMSE AG NPV 26 231.60
394.00 0.01
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV 26 599.34
485.00 0.01
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD) 4 474.00 344 045.82
0.10
EUR MERCK KGAA NPV 131 771.01
707.00 0.04
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) 70 901.51
283.00 0.02
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 276 449.92
789.00 0.08
EUR NEMETSCHEK SE ORD NPV 28 600.23
416.00 0.01
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV 50 538.05
879.00 0.01
EUR PUMA SE NPV 33 976.55
550.00 0.01
EUR RATIONAL AG NPV 21 450.87
32.00 0.01
EUR RHEINMETALL AG NPV 67 773.62
228.00 0.02
EUR RWE AG (NEU) NPV 3 615.00 155 686.76
0.05
EUR SAP AG ORD NPV 5 724.00 721 758.55
0.22
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半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV 55 079.76
131.00 0.02
EUR SCOUT24 AG NPV 27 574.97
464.00 0.01
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 4 205.00 681 897.63
0.20
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV 2 389.00 52 533.51
0.02
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV 1 521.00 87 615.04
0.03
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 77 074.50
708.00 0.02
EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV 6 740.00 20 774.42
0.01
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD) 11 121.07
645.00 0.00
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 1 009.00 137 730.09
0.04
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV 32 786.89
191.00 0.01
EUR VONOVIA SE NPV 4 176.00 78 671.84
0.02
EUR ZALANDO SE NPV 1 305.00 54 642.68
0.02
ドイツ合計 7 233 870.67
2.17
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 66 000.00 694 896.15
0.21
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5 21 000.00 65 408.06
0.02
HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001 9 900.00 30 204.65
0.01
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 10 500.00 63 736.07
0.02
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0 14 500.00 89 955.99
0.03
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 3 500.00 19 038.34
0.01
HKD CLP HOLDINGS HKD5 10 000.00 72 229.76
0.02
HKD ESR CAYMAN LIMITED USD0.001 10 800.00 19 371.33
0.01
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10 12 000.00 80 178.85
0.02
HKD HANG LUNG PROP HKD1 14 000.00 26 181.06
0.01
HKD HANG SENG BANK HKD5 4 600.00 65 455.19
0.02
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2 8 000.00 27 668.97
0.01
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT 26 000.00 34 512.32
0.01
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 6 632.00 294 175.43
0.09
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) 6 300.00 27 657.00
0.01
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 67 175.00 59 131.49
0.02
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG) 38 856.00
800.00 0.01
HKD MTR CORP HKD1 10 826.00 52 199.58
0.01
HKD NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON 6 500.00 17 430.05
0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 9 000.00 48 267.82
0.01
HKD SINO LAND CO HKD1 22 242.00 30 090.64
0.01
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10 7 000.00 15 034.49
0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV 8 000.00 112 102.62
0.03
HKD
SWIRE PACIFIC ‘ A’ HKD0.60 2 500.00 19 203.94
0.01
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 6 200.00 15 954.24
0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1 8 000.00 86 471.89
0.03
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 14 535.00 93 506.01
0.03
HKD WH GROUP LTD USD0.0001 55 577.00 33 134.01
0.01
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 10 000.00 57 452.60
0.02
HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1 9 000.00 16 119.85
0.00
香港合計 2 305 624.40
0.69
アイルランド
EUR AIB GROUP PLC ORD EUR0.625 3 399.00 13 818.62
0.00
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 5 375.00 54 449.07
0.02
EUR CRH ORD EUR0.32 4 105.00 207 272.80
0.06
GBP DCC ORD EUR0.25 32 492.99
557.00 0.01
GBP EXPERIAN ORD USD0.10 4 962.00 163 198.05
0.05
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 161 925.43
889.00 0.05
GBP FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 5 788.56
32.00 0.00
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5 2 227.00 47 475.50
0.01
EUR
KERRY GROUP ‘ A’ ORD EUR0.125(DUBLIN LIST 87 007.78
872.00 0.03
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 61 572.34
899.00 0.02
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.001 1 539.00 55 729.31
0.02
アイルランド合計 890 730.45
0.27
マン島
GBP ENTAIN PLC ORD EUR0.01 3 564.00 55 370.28
0.02
マン島合計 55 370.28
0.02
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
イスラエル
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01 15 946.62
279.00 0.00
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1 7 751.00 64 041.84
0.02
ILS BEZEQ ISRAEL TELCM ILS1 8 985.00 12 192.44
0.00
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 8 828.00 66 198.05
0.02
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01 80 860.00
622.00 0.02
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01 29 596.00
200.00 0.01
ILS ELBIT SYSTEMS LTD ILS1 20 634.61
122.00 0.01
ILS ICL GROUP LTD ILS1 3 910.00 26 203.13
0.01
ILS ISRACARD LTD NPV
0.92 3.83 0.00
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER ’ A’ 8 199.00 39 962.91
0.01
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01 26 237.60
842.00 0.01
ILS NICE SYSTEMS ILS1 83 412.61
373.00 0.02
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10) 5 900.00 52 215.00
0.02
ILS TOWER SEMICONDUCTO ORD ILS1 23 243.30
547.00 0.01
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01 29 740.40
298.00 0.01
イスラエル合計 570 488.34
0.17
イタリア
EUR AMPLIFON EUR0.02 23 284.51
671.00 0.01
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 6 279.00 125 385.04
0.04
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EUR0.01 3 099.00 37 877.72
0.01
EUR DIASORIN SPA EUR1 18 559.35
176.00 0.00
EUR ENEL EUR1 45 393.00 277 508.02
0.08
EUR ENI SPA EUR1 13 628.00 191 088.05
0.06
EUR FERRARI NV EUR0.01(NEW) 190 950.65
705.00 0.06
EUR FINECOBANK SPA EUR0.33 3 312.00 50 880.28
0.01
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV 1 535.00 20 212.53
0.00
EUR INTESA SANPAOLO NPV 88 366.00 227 292.41
0.07
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 2 774.00 27 932.01
0.01
EUR MONCLER SPA NPV 1 148.00 79 249.92
0.02
EUR NEXI SPA NPV 3 555.00 28 913.40
0.01
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV 2 273.00 23 242.95
0.01
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 1 282.00 53 902.48
0.01
EUR RECORDATI EUR0.125 21 714.31
513.00 0.01
EUR SNAM EUR1 11 577.00 61 493.02
0.02
EUR TELECOM ITALIA SPA EUR0.55 64 800.00 21 416.28
0.01
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 7 671.00 63 056.24
0.02
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) 10 760.00 203 526.42
0.06
イタリア合計 1 747 485.59
0.52
日本
JPY アドバンテスト 1 000.00 91 366.75
0.03
JPY イオン 3 800.00 73 264.71
0.02
JPY ＡＧＣ 1 000.00 37 005.03
0.01
JPY アイシン 1 000.00 27 387.48
0.01
JPY 味の素 2 400.00 83 059.58
0.02
JPY ＡＮＡホールディングス 17 287.55
800.00 0.00
JPY アサヒグループホールディングス 2 500.00 92 493.80
0.03
JPY 朝日インテック 1 400.00 24 446.61
0.01
JPY 旭化成 6 500.00 45 239.69
0.01
JPY アステラス製薬 10 100.00 142 898.04
0.04
JPY アズビル 18 987.15
700.00 0.01
JPY バンダイナムコホールディングス 3 300.00 70 629.27
0.02
JPY ベイカレント・コンサルティング 28 664.81
700.00 0.01
JPY ブリヂストン 3 200.00 129 043.50
0.04
JPY ブラザー工業 1 000.00 14 967.32
0.00
JPY キヤノン 5 400.00 119 916.60
0.04
JPY カプコン 1 000.00 35 577.43
0.01
JPY 東海旅客鉄道 95 033.44
800.00 0.03
JPY 千葉銀行 3 300.00 21 199.94
0.01
JPY 中部電力 3 400.00 35 739.72
0.01
JPY 中外製薬 3 600.00 88 451.42
0.03
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ 5 700.00 20 900.14
0.01
JPY サイバーエージェント 2 500.00 20 944.47
0.01
JPY 大日本印刷 1 200.00 33 405.97
0.01
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY 第一生命ホールディングス 5 400.00 98 797.81
0.03
JPY ダイフク 1 800.00 33 040.80
0.01
JPY 第一三共 9 800.00 355 064.99
0.11
JPY ダイキン工業 1 400.00 248 831.62
0.07
JPY 大東建託 39 642.35
400.00 0.01
JPY 大和ハウス工業 3 400.00 79 552.18
0.02
JPY 大和ハウスリート投資法人 22 439.70
11.00 0.01
JPY 大和証券グループ本社 7 600.00 35 461.72
0.01
JPY デンソー 2 500.00 139 811.41
0.04
JPY 電通グループ 1 200.00 41 926.52
0.01
JPY ディスコ 68 975.88
600.00 0.02
JPY 東日本旅客鉄道 1 600.00 88 180.93
0.03
JPY エーザイ 1 500.00 84 574.35
0.03
JPY ＥＮＥＯＳホールディングス 15 600.00 54 527.91
0.02
JPY ファナック 5 000.00 178 826.36
0.05
JPY ファーストリテイリング 1 000.00 216 996.02
0.07
JPY 富士電機 31 257.04
800.00 0.01
JPY 富士フイルムホールディングス 1 900.00 95 621.01
0.03
JPY 富士通 1 100.00 147 407.77
0.04
JPY ＧＬＰ投資法人 26 880.31
25.00 0.01
JPY ＧＭＯペイメントゲートウェイ 17 101.21
200.00 0.00
JPY 博報堂ＤＹホールディングス 1 000.00 11 233.00
0.00
JPY 浜松ホトニクス 48 080.25
900.00 0.01
JPY 阪急阪神ホールディングス 1 300.00 38 338.72
0.01
JPY 光通信 13 952.96
100.00 0.00
JPY ヒロセ電機 25 952.36
200.00 0.01
JPY 日立建機 18 483.73
800.00 0.01
JPY 日立製作所 5 400.00 294 242.99
0.09
JPY 本田技研工業 9 000.00 237 358.17
0.07
JPY ホシザキ 29 363.59
800.00 0.01
JPY ＨＯＹＡ 2 000.00 218 799.31
0.07
JPY ヒューリック 2 200.00 17 968.29
0.01
JPY イビデン 27 665.49
700.00 0.01
JPY 出光興産 1 400.00 30 505.67
0.01
JPY 飯田グループホールディングス 12 977.68
800.00 0.00
JPY ＩＮＰＥＸ 6 100.00 64 029.60
0.02
JPY いすゞ自動車 3 600.00 42 710.95
0.01
JPY 伊藤忠商事 6 600.00 213 288.75
0.06
JPY 伊藤忠テクノソリューションズ 17 119.99
700.00 0.00
JPY 日本航空 11 640.24
600.00 0.00
JPY 日本取引所グループ 2 500.00 37 916.07
0.01
JPY 日本都市ファンド投資法人 29 063.04
40.00 0.01
JPY ゆうちょ銀行 8 265.00 67 255.20
0.02
JPY 日本郵政 13 000.00 105 150.65
0.03
JPY かんぽ生命保険 13 977.76
900.00 0.00
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人 31 737.92
8.00 0.01
JPY 日本たばこ産業 6 500.00 136 651.89
0.04
JPY ＪＦＥホールディングス 2 900.00 36 585.02
0.01
JPY ＪＳＲ 1 000.00 23 405.21
0.01
JPY 鹿島建設 2 900.00 34 820.05
0.01
JPY 関西電力 3 800.00 36 860.77
0.01
JPY 花王 2 700.00 104 823.05
0.03
JPY ＫＤＤＩ 9 000.00 276 782.63
0.08
JPY 京王電鉄 13 960.48
400.00 0.00
JPY 京成電鉄 21 432.86
700.00 0.01
JPY キーエンス 1 100.00 532 684.65
0.16
JPY キッコーマン 40 513.94
800.00 0.01
JPY 近鉄グループホールディングス 28 841.39
900.00 0.01
JPY キリンホールディングス 4 700.00 74 019.08
0.02
JPY 小林製薬 18 235.78
300.00 0.01
JPY 神戸物産 24 919.23
900.00 0.01
JPY コーエーテクモホールディングス 7 894.81
440.00 0.00
JPY 小糸製作所 16 905.85
900.00 0.00
JPY コマツ 5 100.00 125 574.42
0.04
JPY コナミグループ 22 804.12
500.00 0.01
JPY コーセー 23 563.00
200.00 0.01
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY クボタ 6 000.00 90 119.47
0.03
JPY 栗田工業 31 767.98
700.00 0.01
JPY 京セラ 1 700.00 87 982.57
0.03
JPY 協和キリン 1 700.00 36 863.78
0.01
JPY レーザーテック 69 967.69
400.00 0.02
JPY ＬＩＸＩＬ 1 700.00 27 807.50
0.01
JPY エムスリー 2 400.00 59 526.64
0.02
JPY マキタ 1 200.00 29 573.97
0.01
JPY 丸紅 8 600.00 116 021.49
0.03
JPY マツキヨココカラ＆カンパニー 36 869.79
700.00 0.01
JPY マツダ 2 700.00 24 851.60
0.01
JPY 日本マクドナルドホールディングス 29 032.99
700.00 0.01
JPY 明治ホールディングス 1 400.00 33 188.07
0.01
JPY ミネベアミツミ 1 800.00 33 960.48
0.01
JPY ミスミグループ本社 1 800.00 44 631.45
0.01
JPY 三菱ケミカルホールディングス 6 500.00 38 372.91
0.01
JPY 三菱商事 6 900.00 246 313.77
0.07
JPY 三菱電機 10 700.00 126 906.23
0.04
JPY 三菱地所 6 200.00 73 441.28
0.02
JPY 三菱ＨＣキャピタル 4 600.00 23 641.15
0.01
JPY 三菱重工業 1 800.00 65 946.35
0.02
JPY 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 67 000.00 426 848.75
0.13
JPY 三井物産 8 000.00 247 411.53
0.07
JPY 三井化学 23 059.58
900.00 0.01
JPY 三井不動産 5 000.00 93 320.31
0.03
JPY 商船三井 2 000.00 49 740.78
0.01
JPY みずほフィナンシャルグループ 14 009.00 197 677.53
0.06
JPY ＭｏｎｏｔａＲＯ 1 300.00 16 185.29
0.00
JPY ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 2 300.00 70 958.00
0.02
JPY 村田製作所 3 100.00 187 271.77
0.06
JPY 日本電気 1 500.00 57 479.90
0.02
JPY ネクソン 3 000.00 71 117.29
0.02
JPY 日本碍子 1 400.00 18 429.63
0.01
JPY 日本電産 2 500.00 128 578.41
0.04
JPY 日本Ｍ＆Ａセンター 1 800.00 13 308.29
0.00
JPY 任天堂 6 300.00 242 883.02
0.07
JPY 日本ビルファンド投資法人 41 400.56
10.00 0.01
JPY ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス 29 942.14
500.00 0.01
JPY 日本ペイントホールディングス 4 400.00 40 928.69
0.01
JPY 日本プロロジスリート投資法人 25 273.12
12.00 0.01
JPY 日本酸素ホールディングス 1 000.00 17 897.66
0.01
JPY 日本新薬 13 141.48
300.00 0.00
JPY 日本製鉄 4 500.00 105 492.53
0.03
JPY 日本電信電話 6 600.00 196 477.57
0.06
JPY 日本郵船 2 800.00 64 987.60
0.02
JPY 日産化学 31 505.00
700.00 0.01
JPY 日産自動車 11 600.00 43 675.41
0.01
JPY 日清製粉グループ本社 9 323.01
800.00 0.00
JPY 日清食品ホールディングス 36 456.53
400.00 0.01
JPY ニトリホールディングス 47 877.38
400.00 0.01
JPY 日東電工 51 393.79
800.00 0.02
JPY 野村ホールディングス 15 400.00 58 977.98
0.02
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人 24 547.30
22.00 0.01
JPY 野村不動産ホールディングス 15 410.62
700.00 0.00
JPY 野村総合研究所 2 400.00 55 270.87
0.02
JPY エヌ・ティ・ティ・データ 3 300.00 42 945.38
0.01
JPY 大林組 4 200.00 31 967.84
0.01
JPY オービック 62 814.64
400.00 0.02
JPY 小田急電鉄 1 200.00 15 508.30
0.00
JPY 王子ホールディングス 6 300.00 24 804.27
0.01
JPY オリンパス 6 700.00 116 717.63
0.03
JPY オムロン 1 000.00 57 908.18
0.02
JPY 小野薬品工業 1 800.00 37 382.22
0.01
JPY オープンハウス 18 596.44
500.00 0.01
JPY 日本オラクル 14 321.14
200.00 0.00
JPY オリエンタルランド 5 500.00 187 121.50
0.06
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY オリックス 6 700.00 109 569.09
0.03
JPY 大阪瓦斯 1 900.00 31 136.07
0.01
JPY 大塚商会 21 121.05
600.00 0.01
JPY 大塚ホールディングス 2 200.00 69 476.29
0.02
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 2 000.00 38 455.18
0.01
JPY パナソニック 12 500.00 111 015.10
0.03
JPY パーソルホールディングス 15 953.11
800.00 0.00
JPY 楽天グループ 5 800.00 26 757.83
0.01
JPY リクルートホールディングス 8 200.00 224 885.42
0.07
JPY ルネサスエレクトロニクス 6 700.00 96 329.18
0.03
JPY りそなホールディングス 13 000.00 62 465.25
0.02
JPY リコー 2 900.00 21 593.66
0.01
JPY ローム 41 212.71
500.00 0.01
JPY ＳＢＩホールディングス 1 300.00 25 630.78
0.01
JPY ＳＣＳＫ 13 085.13
900.00 0.00
JPY セコム 1 200.00 73 610.34
0.02
JPY セイコーエプソン 1 400.00 19 786.61
0.01
JPY 積水化学工業 1 800.00 25 372.30
0.01
JPY 積水ハウス 3 400.00 68 924.79
0.02
JPY セブン＆アイ・ホールディングス 4 300.00 193 046.06
0.06
JPY ＳＧホールディングス 1 900.00 27 981.07
0.01
JPY シャープ 1 400.00 9 814.41
0.00
JPY 島津製作所 1 300.00 40 438.80
0.01
JPY シマノ 68 645.28
400.00 0.02
JPY 清水建設 4 000.00 22 541.14
0.01
JPY 信越化学工業 10 500.00 337 271.77
0.10
JPY 塩野義製薬 1 500.00 67 364.19
0.02
JPY 資生堂 2 200.00 102 172.97
0.03
JPY しずおかフィナンシャルグループ 2 500.00 17 863.85
0.01
JPY ＳＭＣ 157 404.76
300.00 0.05
JPY ソフトバンク 15 800.00 181 517.77
0.05
JPY ソフトバンクグループ 6 800.00 264 765.20
0.08
JPY ＳＯＭＰＯホールディングス 1 700.00 67 085.43
0.02
JPY ソニーグループ 7 100.00 639 368.09
0.19
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス 19 114.88
400.00 0.01
JPY ＳＵＢＡＲＵ 3 400.00 54 018.33
0.02
JPY ＳＵＭＣＯ 1 800.00 26 792.40
0.01
JPY 住友化学 9 000.00 30 092.42
0.01
JPY 住友商事 6 200.00 109 055.53
0.03
JPY 住友電気工業 4 000.00 51 003.08
0.02
JPY 住友金属鉱山 1 400.00 53 111.43
0.02
JPY 三井住友フィナンシャルグループ 7 300.00 290 595.84
0.09
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス 1 800.00 61 415.58
0.02
JPY 住友不動産 1 600.00 35 849.43
0.01
JPY サントリー食品インターナショナル 25 956.12
700.00 0.01
JPY スズキ 2 100.00 75 801.34
0.02
JPY シスメックス 58 446.92
900.00 0.02
JPY Ｔ＆Ｄホールディングス 3 100.00 38 223.01
0.01
JPY 大成建設 1 200.00 36 922.38
0.01
JPY 武田薬品工業 8 400.00 274 551.05
0.08
JPY ＴＤＫ 2 300.00 81 655.27
0.02
JPY テルモ 3 600.00 96 674.43
0.03
JPY ＴＩＳ 1 300.00 34 089.71
0.01
JPY 東武鉄道 1 200.00 28 582.16
0.01
JPY 東宝 22 856.71
600.00 0.01
JPY 東京海上ホールディングス 10 300.00 197 115.48
0.06
JPY 東京電力ホールディングス 8 600.00 30 564.28
0.01
JPY 東京エレクトロン 2 400.00 289 247.88
0.09
JPY 東京ガス 2 100.00 39 383.88
0.01
JPY 東急 3 000.00 39 717.48
0.01
JPY 凸版印刷 1 200.00 24 028.85
0.01
JPY 東レ 8 200.00 46 603.65
0.01
JPY 東芝 2 300.00 76 816.44
0.02
JPY 東ソー 1 300.00 17 552.78
0.01
JPY ＴＯＴＯ 23 247.43
700.00 0.01
JPY 豊田自動織機 49 703.21
900.00 0.01
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半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY トヨタ自動車 59 300.00 837 658.73
0.25
JPY 豊田通商 1 400.00 59 117.89
0.02
JPY トレンドマイクロ 43 752.35
900.00 0.01
JPY ユニ・チャーム 2 300.00 94 028.85
0.03
JPY ユー・エス・エス 1 100.00 18 968.37
0.01
JPY ウエルシアホールディングス 4 258.77
200.00 0.00
JPY 西日本旅客鉄道 1 200.00 49 202.79
0.01
JPY ヤクルト本社 57 885.64
800.00 0.02
JPY ヤマハ 30 595.84
800.00 0.01
JPY ヤマハ発動機 2 000.00 51 994.89
0.02
JPY ヤマトホールディングス 1 400.00 23 868.06
0.01
JPY 安川電機 1 400.00 60 695.77
0.02
JPY 横河電機 1 100.00 17 769.93
0.01
JPY Ｚホールディングス 13 700.00 38 375.23
0.01
JPY ＺＯＺＯ 16 514.65
729.00 0.00
日本合計 18 461 180.76
5.55
ルクセンブルグ
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) 2 926.00 88 597.41
0.03
EUR AROUNDTOWN SA EUR0.01 6 218.00 8 870.03
0.00
EUR EUROFINS SCIENTIFI EUR0.01 54 311.68
811.00 0.02
EUR TENARIS S.A. USD1 2 353.00 33 489.06
0.01
ルクセンブルグ合計 185 268.18
0.06
マカオ
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG ’ S’ 14 400.00 50 079.30
0.01
マカオ合計 50 079.30
0.01
オランダ
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS 2 201.00 34 960.46
0.01
EUR ADYEN NV EUR0.01 191 827.09
121.00 0.06
EUR AEGON NV EUR0.12 10 084.00 43 286.21
0.01
USD AERCAP HOLDINGS EUR0.01 53 137.35
945.00 0.02
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 75 387.37
964.00 0.02
EUR ARGEN X NV EUR0.10 117 708.82
318.00 0.04
EUR ASM INTL NV EUR0.04 109 497.75
271.00 0.03
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 2 213.00 1 503 177.02
0.45
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 5 370.00 82 146.05
0.02
EUR EURONEXT EUR1.60 40 257.86
525.00 0.01
EUR EXOR NV EUR0.01 43 175.70
524.00 0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 55 115.61
600.00 0.02
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 1 405.00 151 211.35
0.05
EUR IMCD NV EUR0.16 50 818.05
311.00 0.01
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 21 117.00 250 762.23
0.08
EUR JDE PEETS N.V. EUR0.01 18 415.59
632.00 0.01
EUR JUST EAT TAKEAWAY EUR0.04 16 817.15
883.00 0.00
EUR KON KPN NV EUR0.04 18 714.00 66 200.42
0.02
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 5 768.00 197 336.61
0.06
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 1 075.00 126 954.40
0.04
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 4 626.00 84 616.35
0.03
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 1 360.00 49 439.56
0.01
EUR OCI N.V. EUR0.02 22 720.86
669.00 0.01
EUR PROSUS N.V. EUR0.05 4 380.00 342 337.35
0.10
EUR QIAGEN NV EUR0.01 1 315.00 59 876.05
0.02
EUR RANDSTAD N.V. EUR0.10 39 922.47
673.00 0.01
EUR STELLANTIS N V COM EUR0.01 12 393.00 225 339.77
0.07
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00 3 908.00 98 949.46
0.03
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 1 420.00 179 500.01
0.05
オランダ合計 4 330 894.97
1.30
ニュージーランド
NZD AUCKLAND INTL NPV 7 364.00 40 083.39
0.01
NZD EBOS GROUP LIMITED NPV(POST RECON) 26 998.05
928.00 0.01
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV 3 167.00 52 805.20
0.02
NZD MERCURY NZ LTD NPV 4 621.00 18 243.02
0.00
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV 6 535.00 21 465.27
0.01
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV 11 106.00 35 159.25
0.01
AUD XERO LIMITED NPV 41 802.55
698.00 0.01
ニュージーランド合計 236 556.73
0.07
ノルウェー
NOK ADEVINTA ASA SER ’ B’ NOK0.2 1 247.00 8 840.72
0.00
NOK AKER BP ASA NOK1 1 807.00 44 221.30
0.01
NOK DNB BANK ASA NOK12.50 5 219.00 93 361.05
0.03
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 5 367.00 153 070.52
0.05
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 14 622.43
894.00 0.00
NOK KONGSBERG GRUPPEN NOK5 23 777.98
589.00 0.01
NOK MOWI ASA NOK7.50 2 715.00 50 136.16
0.02
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 6 636.00 49 295.89
0.02
NOK ORKLA ASA NOK1.25 4 497.00 31 886.19
0.01
NOK SALMAR ASA NOK0.25 11 533.07
265.00 0.00
NOK TELENOR ASA ORD NOK6 3 552.00 41 614.27
0.01
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 1 015.00 43 989.70
0.01
ノルウェー合計 566 349.28
0.17
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 15 498.00 84 458.42
0.03
EUR GALP ENERGIA EUR1-B 3 076.00 34 956.49
0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5 1 525.00 35 820.80
0.01
ポルトガル合計 155 235.71
0.05
シンガポール
SGD CAPITALAND INVESTM NPV 17 841.00 49 381.28
0.02
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50 2 900.00 16 075.36
0.01
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 9 807.00 243 413.93
0.07
SGD GENTING SINGAPORE LTD 34 800.00 29 315.18
0.01
USD GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A 7 100.00 21 371.00
0.01
SGD JARDINE CYCLE & CA SGD1 4 705.35
200.00 0.00
SGD KEPPEL CORP NPV 8 500.00 35 993.38
0.01
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT 13 631.00 17 531.50
0.01
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV 19 249.00 179 090.77
0.05
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS 2 000.00 173 100.00
0.05
SGD SEMBCORP MARINE SGD0.10 162 223.00 14 519.60
0.00
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV 9 450.00 40 726.94
0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 5 000.00 35 350.31
0.01
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV 13 000.00 35 786.54
0.01
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV 44 600.00 82 521.15
0.03
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1 2 000.00 10 424.58
0.00
SGD UTD O/S BANK SGD1 6 400.00 143 254.48
0.04
SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25 1 400.00 18 606.30
0.01
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD 13 500.00 42 747.55
0.01
シンガポール合計 1 193 915.20
0.36
スペイン
EUR ACCIONA SA EUR1 24 080.08
120.00 0.01
EUR ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 1 087.00 34 661.50
0.01
EUR AENA SME S.A. EUR10 68 753.27
425.00 0.02
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 2 483.00 166 337.43
0.05
EUR BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) 92 437.00 344 066.94
0.10
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 34 704.00 247 754.04
0.07
EUR CAIXABANK SA EUR1 24 438.00 95 157.58
0.03
EUR CELLNEX TELECOM SA EUR0.25 3 082.00 119 740.18
0.04
EUR CORP ACCIONA ENERG EUR1 5 750.01
148.00 0.00
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 1 411.00 32 330.57
0.01
EUR ENAGAS SA EUR1.50 1 456.00 27 999.12
0.01
EUR ENDESA SA EUR1.2 1 607.00 34 918.50
0.01
EUR FERROVIAL SA EUR0.2 2 664.00 78 406.66
0.02
EUR GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD 1 426.00 14 110.82
0.00
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 33 846.00 422 326.27
0.13
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 6 137.00 206 027.10
0.06
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 20 772.65
689.00 0.01
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 2 339.00 41 167.55
0.01
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半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR REPSOL SA EUR1 7 453.00 114 860.37
0.04
EUR TELEFONICA SA EUR1 28 532.00 123 157.41
0.04
スペイン合計 2 222 378.05
0.67
スウェーデン
SEK ALFA LAVAL AB NPV 1 715.00 61 143.97
0.02
SEK ASSA ABLOY SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 5 579.00 133 589.76
0.04
SEK ATLAS COPCO AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 14 818.00 187 969.56
0.06
SEK ATLAS COPCO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 8 693.00 99 910.96
0.03
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 1 403.00 55 175.34
0.02
SEK ELECTROLUX AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 1 189.00 14 438.32
0.00
SEK EMBRACER GROUP AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 3 163.00 14 784.69
0.00
SEK EPIROC AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 3 610.00 71 646.12
0.02
SEK EPIROC AB SER ’ B’ NPV 2 282.00 38 830.89
0.01
SEK EQT AB NPV 1 860.00 37 775.60
0.01
SEK ERICSSON SER ’ B’ NPV 16 232.00 94 860.36
0.03
SEK ESSITY AB SER ’ B’ NPV 3 303.00 94 411.93
0.03
SEK EVOLUTION AB NPV 1 033.00 138 290.53
0.04
SEK FASTIGHETS AB BALD SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 2 662.00 10 912.88
0.00
SEK GETINGE AB SER ’ B’ NPV 1 344.00 32 752.51
0.01
SEK HENNES & MAURITZ SER ’ B’ NPV 3 985.00 56 806.97
0.02
SEK HEXAGON AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 10 541.00 120 815.06
0.04
SEK HOLMEN AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 19 017.68
494.00 0.00
SEK HUSQVARNA AB SER ’ B’ NPV 1 679.00 14 546.57
0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’ C ’ NPV 22 724.69
844.00 0.01
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’ A’ NPV 20 796.34
771.00 0.01
SEK INDUTRADE AB NPV 1 460.00 30 989.39
0.01
SEK INVESTOR AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 2 761.00 56 234.19
0.02
SEK INVESTOR AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 9 720.00 193 143.00
0.06
SEK KINNEVIK AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 1 323.00 19 711.90
0.01
SEK LATOUR INVESTMENT SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 19 233.06
947.00 0.00
SEK LIFCO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 1 369.00 29 440.72
0.01
SEK LUNDBERGFORETAGEN SER ’ B’ NPV 23 232.62
514.00 0.01
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 8 241.00 93 619.28
0.03
SEK SAGAX AB NPV B 22 706.56
986.00 0.01
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) 6 121.00 129 744.86
0.04
SEK SECURITAS SER ’ B’ NPV 2 733.00 24 321.33
0.01
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ’ A’ NPV 8 935.00 98 530.53
0.03
SEK SKANSKA AB SER ’ B’ NPV 1 823.00 27 873.60
0.01
SEK SKF AB SER ’ B’ NPV 2 285.00 44 952.77
0.01
SEK SVENSKA CELLULOSA SER ’ B’ NPV 3 347.00 44 042.23
0.01
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ’ A’ NPV (P/S) 7 829.00 67 829.11
0.02
SEK SWEDBANK AB SER ’ A’ NPV 4 959.00 81 370.34
0.02
SEK SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV 1 124.00 26 177.22
0.01
SEK TELE2 AB SHS 2 825.00 28 128.63
0.01
SEK TELIA COMPANY AB NPV 13 662.00 34 742.77
0.01
SEK VOLVO AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 1 127.00 24 236.44
0.01
SEK VOLVO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 8 359.00 172 386.67
0.05
SEK VOLVO CAR AB SER ’ B’ NPV (WI) 2 939.00 12 809.44
0.00
スウェーデン合計 2 646 657.39
0.80
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 9 046.00 310 626.70
0.09
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 35 125.83
968.00 0.01
CHF ALCON AG CHF0.04 2 772.00 196 320.29
0.06
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD) 20 510.10
205.00 0.01
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) 44 736.25
287.00 0.01
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD) 40 327.29
19.00 0.01
CHF BKW AG CHF2.5 17 944.50
114.00 0.01
CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1 15 775.93
167.00 0.00
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD) 15 795.58
955.00 0.00
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 1 221.00 33 409.78
0.01
CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD) 22 541.00 20 296.90
0.01
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) 32 188.71
39.00 0.01
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD) 113 706.75
204.00 0.03
CHF GIVAUDAN AG CHF10 182 242.90
56.00 0.06
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 55 903.00 321 137.40
0.10
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD) 3 042.00 196 129.17
0.06
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) 1 129.00 77 017.44
0.02
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) 91 372.45
307.00 0.03
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD) 118 220.13
1.00 0.04
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 47 288.05
4.00 0.01
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD) 55 218.65
950.00 0.02
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 257 656.40
430.00 0.08
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 15 378.00 1 876 232.15
0.56
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 12 104.00 1 109 770.72
0.33
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 119 110.72
127.00 0.04
CHF
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ‘ A’ 2 914.00 465 385.15
0.14
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR) 45 755.57
152.00 0.01
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 3 927.00 1 121 723.66
0.34
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD) 32 534.62
154.00 0.01
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) 47 563.35
215.00 0.01
CHF SGS LTD CHF1(REGD) 70 441.68
32.00 0.02
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1 1 800.00 46 342.29
0.01
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) 233 251.60
834.00 0.07
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) 88 793.39
302.00 0.03
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 3 785.00 201 313.41
0.06
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT) 97 163.65
651.00 0.03
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) 19 866.67
314.00 0.01
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR) 49 400.25
144.00 0.02
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) 114 051.78
185.00 0.03
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) 29 802.31
358.00 0.01
CHF SWISS RE AG CHF0.10 1 685.00 173 083.47
0.05
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 95 758.31
150.00 0.03
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD) 26 737.54
386.00 0.01
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) 18 891.00 398 891.57
0.12
CHF VAT GROUP AG CHF0.10 54 966.45
153.00 0.02
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 405 335.45
846.00 0.12
スイス合計 9 166 322.96
2.76
イギリス
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 5 219.00 108 733.60
0.03
GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396 10 671.00 26 850.12
0.01
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 1 011.00 25 476.04
0.01
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 7 016.00 232 314.71
0.07
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 2 317.00 45 293.35
0.01
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 2 436.00 149 334.57
0.04
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 2 029.00 48 669.89
0.01
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 8 519.00 1 183 102.23
0.36
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 4 672.00 35 595.99
0.01
GBP AVIVA ORD GBP0.33 14 872.00 74 326.25
0.02
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 16 662.00 202 432.60
0.06
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 85 646.00 154 397.82
0.05
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 5 292.00 30 524.46
0.01
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943 31 188.18
601.00 0.01
GBP BP ORD USD0.25 101 692.00 642 264.98
0.19
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 11 582.00 406 775.62
0.12
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT 4 062.00 19 477.10
0.01
GBP BT GROUP ORD GBP0.05 37 507.00 67 615.53
0.02
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 1 932.00 73 026.27
0.02
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 2 234.00 71 431.25
0.02
USD COCA-COLA EUROPACI COM EUR0.01 1 100.00 65 109.00
0.02
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 9 449.00 237 519.78
0.07
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 63 954.24
796.00 0.02
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 12 453.00 556 466.08
0.17
GBP GSK PLC ORD GBP0.3125 22 173.00 391 771.87
0.12
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25 27 848.00 110 873.16
0.03
GBP HALMA ORD GBP0.10 2 029.00 55 920.19
0.02
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) 2 163.00 21 379.48
0.01
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10 17 624.67
851.00 0.00
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 109 834.00 746 515.96
0.22
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 4 811.00 110 881.18
0.03
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 7 906.00 67 704.24
0.02
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 63 775.50
971.00 0.02
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 47 808.11
954.00 0.01
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005 13 232.00 29 081.16
0.01
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 1 048.00 25 702.19
0.01
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 10 695.00 34 540.65
0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 4 188.00 32 167.31
0.01
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 32 716.00 96 639.10
0.03
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 369 115.00 217 585.01
0.07
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 2 099.00 204 198.88
0.06
GBP M&G PLC ORD GBP0.05 15 258.00 37 354.19
0.01
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.076190476 22 892.00 47 127.51
0.01
GBP MONDI ORD EUR0.20 2 281.00 36 156.79
0.01
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 19 898.00 269 770.60
0.08
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769 29 108.00 94 871.19
0.03
GBP NEXT ORD GBP0.10 55 175.20
679.00 0.02
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 4 020.00 26 592.33
0.01
GBP PEARSON ORD GBP0.25 3 220.00 33 618.68
0.01
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 1 694.00 26 307.50
0.01
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10 4 078.00 27 550.81
0.01
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 15 468.00 210 762.00
0.06
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 3 986.00 303 496.40
0.09
GBP RELX PLC GBP0.1444 10 737.00 347 559.49
0.10
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 14 186.00 103 768.30
0.03
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 6 174.00 418 181.88
0.13
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 49 026.00 90 333.24
0.03
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 5 324.00 51 017.16
0.01
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 8 838.00 30 455.63
0.01
GBP SCHRODERS PLC ORD GBP0.20 4 051.00 23 040.75
0.01
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 1 469.00 52 292.57
0.02
GBP SHELL PLC ORD EUR0.07 39 555.00 1 129 036.10
0.34
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 4 713.00 65 383.30
0.02
GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 1 766.00 37 480.99
0.01
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 59 805.11
408.00 0.02
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 5 813.00 129 590.33
0.04
GBP ST JAMES ’ S PLACE ORD GBP0.15 3 273.00 49 007.97
0.01
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 14 137.00 107 360.27
0.03
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 18 911.00 27 813.49
0.01
GBP TESCO ORD GBP0.0633333 40 539.00 133 180.65
0.04
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 10 281.00 532 630.39
0.16
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 3 611.00 187 096.02
0.06
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 4 171.00 54 666.67
0.02
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 140 997.00 155 681.82
0.05
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 1 119.00 41 327.76
0.01
GBP WPP PLC ORD GBP0.10 6 099.00 72 289.06
0.02
イギリス合計 11 893 830.47
3.57
アメリカ合衆国
CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES 26 190.56
750.00 0.01
アメリカ合衆国合計 26 190.56
0.01
株式合計 94 890 646.99
28.52
投資信託、クローズド・エンド型
カナダ
CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 14 012.64
400.00 0.01
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 10 621.75
705.00 0.00
カナダ合計 24 634.39
0.01
シンガポール
SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 19 603.00 42 168.09
0.01
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST 28 962.00 43 130.95
0.02
SGD MAPLETREE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 7 200.00 9 747.66
0.00
シンガポール合計 95 046.70
0.03
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
イギリス
GBP SEGRO PLC REIT 6 797.00 64 510.26
0.02
イギリス合計 64 510.26
0.02
投資信託、クローズド・エンド型合計 184 191.35
0.06
財務省証券（ T-bill ）、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 03.11.22-02.11.23 10 100 000.00 9 831 525.74
2.96
米ドル合計 9 831 525.74
2.96
財務省証券（ T-bill ）、ゼロ・クーポン合計 9 831 525.74
2.96
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合
104 906 364.08
計 31.54
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
財務省証券（ T-bill ）、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 19.05.22-18.05.23 7 510 000.00 7 466 066.50
2.24
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 16.06.22-15.06.23 9 875 000.00 9 782 062.23
2.94
米ドル合計 17 248 128.73
5.18
財務省証券（ T-bill ）、ゼロ・クーポン合計 17 248 128.73
5.18
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合
17 248 128.73
計 5.18
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS/ その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD SOURCE MARKETS PLC - MSCI USA SOURCE ETF-A 547 496.00 62 901 815.44
18.91
USD UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA UCITS-ACC-A-USD-ETF 2 318 359.00 53 159 971.87
15.98
USD UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC 548 549.00 62 655 266.78
18.83
アイルランド合計 178 717 054.09
53.72
ルクセンブルグ
USD DB X-TRACKERS MSCI USA TRN INDEX ETF-1C CAPITALISATION 174 654.00 20 514 858.84
6.17
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC 24 037.31
2.08 0.01
ルクセンブルグ合計 20 538 896.15
6.18
投資信託、オープン・エンド型合計 199 255 950.24
59.90
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法（改訂済）の第 41 条 (1)e) に規定された
199 255 950.24
UCITS/ その他の UCIs 合計 59.90
投資有価証券合計 321 410 443.05
96.62
金融派生商品
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品
債券関連金融先物
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.06.23
1.00 -171.88 0.00
USD US LONG BOND FUTURE 21.06.23 -5 640.63
-1.00 0.00
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.23
-1.00 859.38 0.00
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.23 2 250.00
1.00 0.00
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.23
1.00 -187.50 0.00
債券関連金融先物合計 -2 890.63
0.00
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
金利関連金融先物
USD 90DAY EURO DOLLAR FUTURE 19.06.23 -1 331.25
-1.00 0.00
金利関連金融先物合計 -1 331.25
0.00
指数関連金融先物
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 16.06.23 -2 183.76
-1.00 0.00
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 16.06.23 5 582.62
1.00 0.00
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 16.06.23 -2 961.30
-1.00 0.00
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 21.04.23 -1 200.63
-1.00 0.00
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 16.06.23 1 477 580.00
716.00 0.44
USD S&P500 EMINI FUTURE 16.06.23 -2 925.00
-1.00 0.00
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 15.06.23 4 336.63
1.00 0.00
JPY TOPIX INDX FUTURE 08.06.23 -5 823.13
-1.00 0.00
CAD S&P/TSX 60 IX FUTURE 15.06.23 -5 054.12
-1.00 0.00
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 27.04.23 5 019.14
1.00 0.00
指数関連金融先物合計 1 472 370.45
0.44
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品合計 1 468 148.57
0.44
金融派生商品合計 1 468 148.57
0.44
先渡為替契約
購入通貨／購入金額／売却通貨／売却金額／満期日
USD 3 880 526.20 AUD 5 618 568.59 20.4.2023 115 054.75 0.03
USD 7 078 632.12 GBP 5 816 397.16 20.4.2023 -115 728.29 -0.02
USD 1 895 348.08 SEK 19 661 724.21 20.4.2023 -2 698.71 0.00
USD 106 693.31 NZD 167 500.00 20.4.2023 1 892.35 0.00
USD 274 910.59 ILS 950 000.00 20.4.2023 10 957.83 0.00
USD 10 185 430.13 JPY 1 328 268 906.00 20.4.2023 176 611.54 0.05
USD 6 016 343.97 CAD 8 059 572.59 20.4.2023 59 525.47 0.02
USD 538 506.97 SGD 715 900.00 20.4.2023 -251.69 0.00
USD 15 091 358.73 EUR 13 979 861.85 20.4.2023 -112 304.12 -0.03
USD 219 908.56 NOK 2 180 000.00 20.4.2023 11 581.67 0.00
USD 1 693 681.77 HKD 13 193 019.70 20.4.2023 11 370.93 0.00
USD 1 156 683.87 DKK 7 960 000.00 20.4.2023 -5 611.46 0.00
USD 5 180 307.94 CHF 4 728 792.30 20.4.2023 -5 988.79 0.00
AUD 300 000.00 USD 207 723.30 20.4.2023 -6 668.28 0.00
JPY 47 500 000.00 USD 362 961.71 20.4.2023 -5 038.04 0.00
CHF 400 000.00 USD 438 301.89 20.4.2023 397.58 0.00
EUR 600 000.00 USD 648 313.80 20.4.2023 4 210.37 0.00
SEK 3 750 000.00 USD 360 654.74 20.4.2023 1 351.94 0.00
GBP 270 000.00 USD 328 807.08 20.4.2023 5 158.65 0.00
CAD 500 000.00 USD 372 568.80 20.4.2023 -3 019.52 0.00
USD 1 426 835.97 EUR 1 305 000.00 20.4.2023 7 595.91 0.00
USD 632 673.72 GBP 510 000.00 20.4.2023 1 849.57 0.00
USD 686 257.76 JPY 88 500 000.00 20.4.2023 19 389.45 0.01
USD 655 675.02 EUR 600 000.00 20.4.2023 3 150.85 0.00
USD 361 389.60 JPY 46 500 000.00 20.4.2023 11 001.16 0.00
USD 10 815 571.08 JPY 1 415 769 611.00 25.5.2023 91 026.12 0.03
USD 544 897.11 SGD 721 308.09 25.5.2023 1 448.81 0.00
USD 217 320.52 NOK 2 190 474.99 25.5.2023 7 661.20 0.00
USD 1 687 471.92 HKD 13 193 020.00 25.5.2023 2 546.10 0.00
USD 276 184.27 ILS 966 376.23 25.5.2023 7 285.42 0.00
USD 1 547 473.45 SEK 15 911 724.00 25.5.2023 8 626.88 0.00
USD 5 665 625.09 CAD 7 548 487.37 25.5.2023 83 305.53 0.04
USD 7 346 022.30 GBP 6 010 491.16 25.5.2023 -93 551.46 -0.03
USD 115 898.54 NZD 182 584.10 25.5.2023 1 664.69 0.00
USD 1 158 164.95 DKK 7 969 081.00 25.5.2023 -8 182.15 0.00
USD 3 755 190.79 AUD 5 348 063.31 25.5.2023 166 356.42 0.05
USD 4 748 204.03 CHF 4 323 292.00 25.5.2023 -11 341.17 0.00
USD 16 462 706.86 EUR 15 233 021.22 25.5.2023 -136 905.71 -0.04
EUR 850 000.00 USD 913 278.25 25.5.2023 12 977.32 0.00
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
半期報告書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
先渡為替契約（続き）
購入通貨／購入金額／売却通貨／売却金額／満期日
EUR 850 000.00 USD 911 487.30 20.4.2023 12 921.94 0.00
GBP 100 000.00 USD 121 052.89 20.4.2023 2 638.12 0.00
USD 72 488.17 SEK 750 000.00 20.4.2023 86.83 0.00
JPY 70 000 000.00 USD 523 926.29 20.4.2023 3 540.17 0.00
GBP 100 000.00 USD 121 146.90 25.5.2023 2 629.57 0.00
USD 106 831.73 EUR 100 000.00 20.4.2023 -1 922.30 0.00
USD 68 423.50 AUD 100 000.00 25.5.2023 1 318.19 0.00
HKD 2 000 000.00 USD 255 816.30 25.5.2023 -389.44 0.00
HKD 2 000 000.00 USD 255 563.21 20.4.2023 -532.77 0.00
CHF 80 000.00 USD 86 988.95 25.5.2023 1 083.66 0.00
USD 68 340.34 AUD 100 000.00 20.4.2023 1 322.00 0.00
JPY 70 000 000.00 USD 526 616.36 25.5.2023 3 638.10 0.00
CHF 80 000.00 USD 86 669.65 20.4.2023 1 070.24 0.00
USD 72 608.46 SEK 750 000.00 25.5.2023 74.84 0.00
USD 107 042.60 EUR 100 000.00 25.5.2023 -1 928.64 0.00
USD 622 158.62 EUR 585 000.00 20.4.2023 -14 052.44 0.00
USD 623 388.87 EUR 585 000.00 25.5.2023 -14 092.90 0.00
JPY 3 714 162 700.00 USD 27 749 388.57 18.4.2023 218 723.03 0.07
GBP 3 588 600.00 USD 4 356 628.22 18.4.2023 81 779.19 0.02
SGD 3 106 000.00 USD 2 309 791.70 18.4.2023 27 363.42 0.01
EUR 61 804 200.00 USD 66 050 766.58 18.4.2023 1 148 585.44 0.35
CHF 89 362 900.00 USD 97 390 295.07 18.4.2023 576 304.26 0.17
USD 294 638.35 EUR 278 800.00 18.4.2023 -8 499.29 0.00
USD 1 167 981.29 CHF 1 073 000.00 18.4.2023 -8 325.22 0.00
USD 265 474.68 CHF 246 200.00 18.4.2023 -4 429.01 0.00
USD 255 925.20 EUR 240 900.00 18.4.2023 -6 003.99 0.00
USD 569 050.08 EUR 532 600.00 18.4.2023 -10 042.84 0.00
GBP 410 000.00 USD 503 858.43 25.5.2023 3 625.10 0.00
EUR 970 000.00 USD 1 043 645.89 25.5.2023 13 375.17 0.00
EUR 980 000.00 USD 1 052 139.37 20.4.2023 13 650.10 0.00
GBP 410 000.00 USD 503 446.79 20.4.2023 3 686.35 0.00
EUR 930 900.00 USD 1 000 024.91 18.4.2023 12 137.32 0.00
GBP 141 100.00 USD 173 233.54 18.4.2023 1 280.00 0.00
CHF 1 230 200.00 USD 1 333 183.78 18.4.2023 15 457.66 0.00
SGD 34 100.00 USD 25 497.46 18.4.2023 161.58 0.00
AUD 240 000.00 USD 160 710.10 25.5.2023 342.64 0.00
AUD 250 000.00 USD 167 193.48 20.4.2023 352.37 0.00
GBP 330 000.00 USD 405 262.47 25.5.2023 3 199.88 0.00
GBP 330 000.00 USD 404 968.11 20.4.2023 3 212.22 0.00
EUR 780 000.00 USD 842 219.04 20.4.2023 6 062.38 0.00
CHF 200 000.00 USD 217 295.88 20.4.2023 2 053.86 0.00
CHF 190 000.00 USD 207 198.06 25.5.2023 1 974.39 0.00
EUR 770 000.00 USD 833 107.66 25.5.2023 5 970.91 0.00
JPY 66 500 000.00 USD 502 474.40 20.4.2023 -1 381.26 0.00
JPY 66 500 000.00 USD 505 034.32 25.5.2023 -1 292.59 0.00
CAD 420 000.00 USD 306 541.51 25.5.2023 4 060.35 0.00
HKD 640 000.00 USD 81 658.42 20.4.2023 -48.68 0.00
DKK 450 000.00 USD 65 274.79 20.4.2023 432.86 0.00
HKD 630 000.00 USD 80 528.51 25.5.2023 -69.05 0.00
SEK 1 000 000.00 USD 96 877.23 25.5.2023 -165.74 0.00
DKK 450 000.00 USD 65 428.25 25.5.2023 433.32 0.00
SEK 1 000 000.00 USD 96 700.00 20.4.2023 -164.89 0.00
CAD 430 000.00 USD 313 666.95 20.4.2023 4 145.43 0.00
EUR 600 000.00 USD 647 857.62 20.4.2023 4 666.55 0.00
EUR 600 000.00 USD 649 178.46 25.5.2023 4 649.00 0.00
USD 239 760.76 EUR 220 700.00 18.4.2023 -205.08 0.00
先渡為替契約合計 2 431 171.43 0.73
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 7 334 074.00 2.20
当座借越およびその他の短期負債 -48 928.04 -0.01
その他の資産および負債 64 787.68 0.02
純資産総額 332 659 696.69 100.00
注記は当財務書類の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
５【販売及び買戻しの実績】
2022 年５月１日から 2023 年４月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに 2023 年４
月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
197,966.008 997,309.863 1,271,804.234
システマティック・
クラスＦ－ａｃｃ投資証券
（ 62,506.000 ） （ 321,283.000 ） （ 489,972.000 ）
アロケーション・
ポートフォリオ・
81,342.000 91,104.000 425,823.000
クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）
エクイティ（米ドル）
投資証券
（ 84,402.000 ） （ 91,104.000 ） （ 425,823.000 ）
（注）（ ）内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、
（ ）の上段の数字は約定日を基準として算出している。
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