三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年8月28日 提出
【ファンド名】 インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 上坪 直樹
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)
第119計算期間
期別・計算期間
(2023年 5月16日 ~ 2023年 6月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額(分配後) 239,130,891 円
期末受益権口数 249,740,263 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,575 円
期中騰落率 3.3 %
第120計算期間
期別・計算期間
(2023年 6月16日 ~ 2023年 7月18日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額(分配後) 258,983,532 円
期末受益権口数 275,482,227 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,401 円
期中騰落率 △1.4 %
第121計算期間
期別・計算期間
(2023年 7月19日 ~ 2023年 8月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額(分配後) 273,166,345 円
期末受益権口数 286,106,394 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,548 円
期中騰落率 2.0 %
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