エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)-第26期(2022/01/01-2022/12/31)

提出書類 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)-第26期(2022/01/01-2022/12/31)
提出日
提出者 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド
カテゴリ 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)-第26期(2022/01/01-2022/12/31)

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                                 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
                                                訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
    【表紙】

    【提出書類】                     半期報告書の訂正報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2023年6月30日

    【計算期間】                     第26期中 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)

    【ファンド名】                     ダイワ外貨MMF

                         (Daiwa    Gaika   MMF)
    【発行者名】                     エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リ

                         ミテッド
                         (SMT   Fund   Services     (Ireland)      Limited)
    【代表者の役職氏名】                     取締役        中 村 佳 史

                         取締役        ピーター・キャラハン
                              (Peter          Callaghan)
    【本店の所在の場所】                     アイルランド共和国、ダブリン2、ハーコート・ロード、

                         ハーコート・センター、ブロック5
                         (Block    5,  Harcourt     Centre,     Harcourt     Road,   Dublin    2,
                          Ireland)
    【代理人の氏名又は名称】                     弁護士  三 浦   健

    【代理人の住所又は所在地】                     東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

                         丸の内パークビルディング
                         森・濱田松本法律事務所
    【事務連絡者氏名】                     弁護士  三 浦   健

    【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

                         丸の内パークビルディング
                         森・濱田松本法律事務所
    【電話番号】                     03(6212)8316

    【縦覧に供する場所】                     該当事項なし

                                 1/4





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                                                訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
    1【半期報告書の訂正報告書の提出理由】

       2022年9月30日に提出した半期報告書について、代行協会員である大和証券株式会社にて提供した分配金およ
     び収益率の情報に誤りがあり、その結果、分配金および収益率の情報に誤記載がありましたので、これらを訂正
     するため、本訂正報告書を提出するものです。
       ※下線の部分は訂正部分を示します。

    2【訂正の内容】

    1 ファンドの運用状況
     (2)  運用実績
       ② 分配の推移
    <訂正前>
                             (前略)
        月次分配金(10,000口当たり)
                                       USドル・ポートフォリオ

               最終営業日
                                          (米ドル)
              2021年8月31日                                       0.00358
              2021年9月30日                                       0.00313
              2021年10月29日                                       0.00652
              2021年11月30日                                       0.00787
              2021年12月30日                                       0.00726
              2022年1月31日                                       0.00851
              2022年2月28日                                       0.01150
              2022年3月31日                                       0.01853
              2022年4月28日                                       0.02657
              2022年5月31日                                       0.04459
              2022年6月30日                                       0.05581
              2022年7月29日                                       0.06900
                             (中略)

         2022年7月末日までの1年間における上記月次分配金(10,000口当たり)の合計額は、以下のとおりであ

        る。
                                       USドル・ポートフォリオ

                                          (米ドル)
       2021年8月~2022年7月
                                           0.26287
                                 2/4




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                                                訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
    <訂正後>
                             (前略)
        月次分配金(10,000口当たり)
                                       USドル・ポートフォリオ

               最終営業日
                                          (米ドル)
              2021年8月31日                                       0.00358
              2021年9月30日                                       0.00313
              2021年10月29日                                       0.00652
              2021年11月30日                                       0.00787
              2021年12月30日                                       0.00726
              2022年1月31日                                       0.00851
              2022年2月28日                                       0.01150
              2022年3月31日                                       0.01853
              2022年4月28日                                       0.02540
              2022年5月31日                                       0.04459
              2022年6月30日                                       0.05581
              2022年7月29日                                       0.06900
                             (中略)

         2022年7月末日までの1年間における上記月次分配金(10,000口当たり)の合計額は、以下のとおりであ

        る。
                                       USドル・ポートフォリオ

                                          (米ドル)
       2021年8月~2022年7月
                                           0.26170
                                 3/4









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       ③ 収益率の推移
    <訂正前>
         2022年7月末日までの1年間における収益率は、以下のとおりである。
                                              (注)

                                         収益率(%)
       2021年8月~2022年7月
                                       USドル・ポートフォリオ
                                           0.26287
     (注) ポートフォリオは、1口当たり純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率(10,000口当たり)は、2022
        年7月末日までの1年間における月次分配金の累計額を用いて、以下の計算式により算出された。
        収益率(%)=100×(a-b)/b
        a=2022年7月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
        b=当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
    <訂正後>

         2022年7月末日までの1年間における収益率は、以下のとおりである。
                                              (注)

                                         収益率(%)
       2021年8月~2022年7月
                                       USドル・ポートフォリオ
                                           0.26170
     (注) ポートフォリオは、1口当たり純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率(10,000口当たり)は、2022
        年7月末日までの1年間における月次分配金の累計額を用いて、以下の計算式により算出された。
        収益率(%)=100×(a-b)/b
        a=2022年7月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
        b=当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
                                 4/4











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