エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)-第26期(2022/01/01-2022/12/31)
提出書類 | 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)-第26期(2022/01/01-2022/12/31) |
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提出日 | |
提出者 | エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド |
カテゴリ | 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)-第26期(2022/01/01-2022/12/31) |
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エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月30日
【計算期間】 第26期中 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
【ファンド名】 ダイワ外貨MMF
(Daiwa Gaika MMF)
【発行者名】 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リ
ミテッド
(SMT Fund Services (Ireland) Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 中 村 佳 史
取締役 ピーター・キャラハン
(Peter Callaghan)
【本店の所在の場所】 アイルランド共和国、ダブリン2、ハーコート・ロード、
ハーコート・センター、ブロック5
(Block 5, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2,
Ireland)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
1【半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年9月30日に提出した半期報告書について、代行協会員である大和証券株式会社にて提供した分配金およ
び収益率の情報に誤りがあり、その結果、分配金および収益率の情報に誤記載がありましたので、これらを訂正
するため、本訂正報告書を提出するものです。
※下線の部分は訂正部分を示します。
2【訂正の内容】
1 ファンドの運用状況
(2) 運用実績
② 分配の推移
<訂正前>
(前略)
月次分配金(10,000口当たり)
USドル・ポートフォリオ
最終営業日
(米ドル)
2021年8月31日 0.00358
2021年9月30日 0.00313
2021年10月29日 0.00652
2021年11月30日 0.00787
2021年12月30日 0.00726
2022年1月31日 0.00851
2022年2月28日 0.01150
2022年3月31日 0.01853
2022年4月28日 0.02657
2022年5月31日 0.04459
2022年6月30日 0.05581
2022年7月29日 0.06900
(中略)
2022年7月末日までの1年間における上記月次分配金(10,000口当たり)の合計額は、以下のとおりであ
る。
USドル・ポートフォリオ
(米ドル)
2021年8月~2022年7月
0.26287
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訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
<訂正後>
(前略)
月次分配金(10,000口当たり)
USドル・ポートフォリオ
最終営業日
(米ドル)
2021年8月31日 0.00358
2021年9月30日 0.00313
2021年10月29日 0.00652
2021年11月30日 0.00787
2021年12月30日 0.00726
2022年1月31日 0.00851
2022年2月28日 0.01150
2022年3月31日 0.01853
2022年4月28日 0.02540
2022年5月31日 0.04459
2022年6月30日 0.05581
2022年7月29日 0.06900
(中略)
2022年7月末日までの1年間における上記月次分配金(10,000口当たり)の合計額は、以下のとおりであ
る。
USドル・ポートフォリオ
(米ドル)
2021年8月~2022年7月
0.26170
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訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
③ 収益率の推移
<訂正前>
2022年7月末日までの1年間における収益率は、以下のとおりである。
(注)
収益率(%)
2021年8月~2022年7月
USドル・ポートフォリオ
0.26287
(注) ポートフォリオは、1口当たり純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率(10,000口当たり)は、2022
年7月末日までの1年間における月次分配金の累計額を用いて、以下の計算式により算出された。
収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2022年7月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b=当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
<訂正後>
2022年7月末日までの1年間における収益率は、以下のとおりである。
(注)
収益率(%)
2021年8月~2022年7月
USドル・ポートフォリオ
0.26170
(注) ポートフォリオは、1口当たり純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率(10,000口当たり)は、2022
年7月末日までの1年間における月次分配金の累計額を用いて、以下の計算式により算出された。
収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2022年7月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b=当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
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