エスエムティー・ファンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッド 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第25期(2021/01/01－2021/12/31)
| 提出書類 | 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第25期(2021/01/01－2021/12/31) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | エスエムティー・ファンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッド |
| カテゴリ | 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第25期(2021/01/01－2021/12/31) |
EDINET提出書類
エスエムティー・ファンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッド(E14857)
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【計算期間】 第25期 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日)
【ファンド名】 ダイワ外貨MMF
(Daiwa Gaika MMF)
【発行者名】 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)
リミテッド
(SMT Fund Services (Ireland) Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 中 村 佳 史
取締役 ピーター・キャラハン
(Peter Callaghan)
【本店の所在の場所】 アイルランド共和国、ダブリン２、ハーコート・ロード、 ハーコー
ト・センター、ブロック５
(Block 5, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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エスエムティー・ファンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッド(E14857)
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年６月30日に提出した有価証券報告書について、代行協会員である大和証券株式会社にて提供した分配金
の情報に誤りがあり、その結果、分配金に誤記載がありましたので、これを訂正するため、本訂正報告書を提出
するものです。
※下線の部分は訂正部分を示します。
２【訂正の内容】
第一部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
５ 運用状況
(3) 運用実績
② 分配の推移
＜訂正前＞
（前略）
月次分配金(10,000口当たり)
USドル・ポートフォリオ
最終営業日
(米ドル)
2021年５月28日 0.00596
2021年６月30日 0.00617
2021年７月30日 0.00406
2021年８月31日 0.00358
2021年９月30日 0.00313
2021年10月29日 0.00652
2021年11月30日 0.00787
2021年12月30日 0.00726
2022年１月31日 0.00851
2022年２月28日 0.01150
2022年３月31日 0.01853
2022年４月28日 0.02657
（後略）
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エスエムティー・ファンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッド(E14857)
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
（前略）
月次分配金(10,000口当たり)
USドル・ポートフォリオ
最終営業日
(米ドル)
2021年５月28日 0.00596
2021年６月30日 0.00617
2021年７月30日 0.00406
2021年８月31日 0.00358
2021年９月30日 0.00313
2021年10月29日 0.00652
2021年11月30日 0.00787
2021年12月30日 0.00726
2022年１月31日 0.00851
2022年２月28日 0.01150
2022年３月31日 0.01853
2022年４月28日 0.02540
（後略）
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