SBIアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年7月5日 提出
【ファンド名】 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース
米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 山下 明美
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース
自 2023年 4月27日
計算期間
至 2023年 5月26日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 184,411,662 円
期末受益権総口数 299,076,162 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,166 円
期中騰落率 △1.46 %
自 2023年 5月27日
計算期間
至 2023年 6月26日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 188,528,114 円
期末受益権総口数 292,677,248 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,442 円
期中騰落率 4.96 %
米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース
自 2023年 4月27日
計算期間
至 2023年 5月26日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 808,615,036 円
期末受益権総口数 5,294,316,880 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,527 円
期中騰落率 △3.64 %
自 2023年 5月27日
計算期間
至 2023年 6月26日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 805,420,359 円
期末受益権総口数 5,086,654,010 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,583 円
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 4.32 %
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